Ascend Wellness Holdings, Inc. ^AAWH

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	561.599 M ^{8.29 %}	518.590 M ^{27.75 %}	405.926 M ^{22.13 %}	332.381 M ^{131.25 %}	143.732 M ^{1 094.58 %}	12.032 M	0.000
Net income	-84.994 M ^{-76.28 %}	-48.214 M ^{40.40 %}	-80.899 M ^{34.04 %}	-122.657 M ^{-414.48 %}	-23.841 M ^{28.28 %}	-33.242 M ^{-431.19 %}	-6.258 M
Income before tax	-39.822 M ^{-169.80 %}	-14.760 M ^{62.35 %}	-39.206 M ^{51.56 %}	-80.937 M ^{-1 474.96 %}	-5.139 M ^{84.22 %}	-32.575 M ^{-420.53 %}	-6.258 M
Income before tax ratio	-0.07 ^{-149.13 %}	-0.03 ^{70.53 %}	-0.10 ^{60.34 %}	-0.24 ^{-581.06 %}	-0.04 ^{98.68 %}	-2.71	0.00
EBITDA	68.088 M ^{-17.23 %}	82.260 M ^{200.48 %}	27.376 M ^{312.91 %}	6.630 M ^{-68.85 %}	21.287 M ^{194.52 %}	-22.520 M	0.000
Net income ratio	-0.15 ^{-62.78 %}	-0.09 ^{53.35 %}	-0.20 ^{45.99 %}	-0.37 ^{-122.48 %}	-0.17 ^{94.00 %}	-2.76	0.00
Ratio EBITDA	0.12 ^{-23.57 %}	0.16 ^{135.20 %}	0.07 ^{238.10 %}	0.02 ^{-86.53 %}	0.15 ^{107.91 %}	-1.87	0.00
Gross profit ratio	0.33 ^{9.66 %}	0.30 ^{-9.77 %}	0.33 ^{-18.97 %}	0.41 ^{-3.47 %}	0.42 ^{55.08 %}	0.27	0.00
Weighted average shs out dil	212.433 M ^{6.67 %}	199.154 M ^{8.60 %}	183.381 M ^{6.87 %}	171.586 M ^{2.94 %}	166.686 M ^{0.00 %}	166.686 M ^{0.00 %}	166.686 M
Weighted average shs out	212.433 M ^{6.67 %}	199.154 M ^{8.60 %}	183.381 M ^{6.87 %}	171.586 M ^{2.94 %}	166.686 M ^{0.00 %}	166.686 M ^{0.00 %}	166.686 M
EPS diluted	-0.40 ^{-66.67 %}	-0.24 ^{45.45 %}	-0.44 ^{38.03 %}	-0.71 ^{-407.14 %}	-0.14 ^{30.00 %}	-0.20 ^{-433.33 %}	-0.04
Earnings per share	-0.40 ^{-66.67 %}	-0.24 ^{45.45 %}	-0.44 ^{38.03 %}	-0.71 ^{-407.14 %}	-0.14 ^{30.00 %}	-0.20 ^{-433.33 %}	-0.04
Gross profit	184.210 M ^{18.75 %}	155.120 M ^{15.28 %}	134.563 M ^{-1.04 %}	135.972 M ^{123.22 %}	60.914 M ^{1 752.62 %}	3.288 M	0.000
Income tax expense	45.172 M ^{35.03 %}	33.454 M ^{-19.76 %}	41.693 M ^{-0.06 %}	41.720 M ^{123.08 %}	18.702 M ^{2 703.90 %}	667.000 K	0.000
Cost of revenue	377.389 M ^{3.83 %}	363.470 M ^{33.94 %}	271.363 M ^{38.16 %}	196.409 M ^{137.16 %}	82.818 M ^{847.14 %}	8.744 M	0.000
General and administrative expenses	139.794 M ^{11.79 %}	125.051 M ^{4.91 %}	119.204 M ^{15.67 %}	103.056 M ^{139.06 %}	43.109 M ^{75.11 %}	24.618 M ^{291.32 %}	6.291 M
Selling and marketing expenses	4.687 M ^{7.01 %}	4.380 M ^{27.14 %}	3.445 M ^{16.07 %}	2.968 M ^{68.83 %}	1.758 M ^{44.93 %}	1.213 M ^{227.40 %}	370.500 K
Other expenses	34.995 M ^{19.40 %}	29.308 M ^{107.93 %}	14.095 M ^{40.44 %}	10.036 M ^{26.81 %}	7.914 M ^{121.19 %}	3.578 M	0.000
Operating expenses	179.476 M ^{13.06 %}	158.739 M ^{16.08 %}	136.744 M ^{17.82 %}	116.060 M ^{119.89 %}	52.781 M ^{79.47 %}	29.409 M ^{501.29 %}	4.891 M
Cost and expenses	556.865 M ^{6.64 %}	522.209 M ^{27.96 %}	408.107 M ^{30.61 %}	312.469 M ^{130.44 %}	135.599 M ^{255.41 %}	38.153 M ^{680.07 %}	4.891 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	144.481 M ^{11.63 %}	129.431 M ^{5.53 %}	122.649 M ^{15.68 %}	106.024 M ^{136.31 %}	44.867 M ^{73.69 %}	25.831 M ^{428.13 %}	4.891 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.989 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.811 M
Interest expense	39.788 M ^{7.58 %}	36.984 M ^{22.24 %}	30.256 M ^{-52.72 %}	63.989 M ^{392.49 %}	12.993 M ^{100.60 %}	6.477 M	0.000
Depreciation and amortization	68.122 M ^{13.47 %}	60.036 M ^{65.27 %}	36.326 M ^{54.07 %}	23.578 M ^{75.52 %}	13.433 M ^{275.43 %}	3.578 M ^{-49.82 %}	7.131 M
Operating income	4.734 M ^{230.81 %}	-3.619 M ^{-153.96 %}	-1.425 M ^{-107.07 %}	20.168 M ^{157.02 %}	7.847 M ^{130.04 %}	-26.121 M ^{-434.06 %}	-4.891 M
Operating income ratio	0.01 ^{220.79 %}	-0.01 ^{-98.79 %}	0.00 ^{-105.79 %}	0.06 ^{11.14 %}	0.05 ^{102.51 %}	-2.17	0.00
Total other income expenses net	-44.556 M ^{-299.93 %}	-11.141 M ^{64.83 %}	-31.680 M ^{50.29 %}	-63.733 M ^{-390.78 %}	-12.986 M ^{-101.21 %}	-6.454 M ^{-372.13 %}	-1.367 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	492.859 M ^{-1.62 %}	500.952 M ^{2.46 %}	488.929 M ^{61.22 %}	303.265 M ^{-3.29 %}	313.588 M ^{105.16 %}	152.849 M ^{781.33 %}	17.343 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	7.201 M ^{79.22 %}	4.018 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	581.113 M ^{1.33 %}	573.460 M ^{1.84 %}	563.075 M ^{22.74 %}	458.746 M ^{23.94 %}	370.135 M ^{123.44 %}	165.654 M ^{547.95 %}	25.566 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-400.356 M ^{-26.95 %}	-315.362 M ^{-18.05 %}	-267.148 M ^{-43.44 %}	-186.249 M ^{-192.88 %}	-63.592 M ^{-66.68 %}	-38.153 M ^{-509.67 %}	-6.258 M
Common stock	205.000 K ^{-0.97 %}	207.000 K ^{10.11 %}	188.000 K ^{9.94 %}	171.000 K	0.000	0.000	0.000
Total equity	71.801 M ^{-49.74 %}	142.872 M ^{-12.57 %}	163.415 M ^{-7.40 %}	176.477 M ^{4 561.30 %}	3.786 M ^{-89.13 %}	34.840 M ^{30.81 %}	26.634 M
Other non current liabilities	158.887 M ^{75.00 %}	90.791 M ^{502.22 %}	15.076 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	501.763 M ^{-9.99 %}	557.456 M ^{1.52 %}	549.113 M ^{178.32 %}	197.295 M ^{-36.08 %}	308.677 M ^{87.52 %}	164.613 M ^{660.93 %}	21.633 M
Total non current liabilities	684.089 M ^{0.01 %}	683.992 M ^{14.42 %}	597.796 M ^{39.16 %}	429.564 M ^{39.16 %}	308.677 M ^{69.06 %}	182.584 M ^{744.01 %}	21.633 M
Other current liabilities	38.081 M ^{-11.83 %}	43.191 M ^{1.36 %}	42.611 M ^{0.49 %}	42.405 M ^{50.43 %}	28.189 M ^{1 153.96 %}	2.248 M ^{3 412.50 %}	64.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.102 M ^{80.61 %}	42.136 M ^{2 273.86 %}	1.775 M	0.000
Short term debt	79.350 M ^{435.86 %}	14.808 M ^{-10.77 %}	16.595 M ^{-50.12 %}	33.270 M ^{-45.87 %}	61.458 M ^{5 643.74 %}	1.070 M ^{-72.79 %}	3.933 M
Total current liabilities	144.541 M ^{55.95 %}	92.686 M ^{-16.46 %}	110.949 M ^{-5.49 %}	117.395 M ^{1.83 %}	115.285 M ^{619.77 %}	16.017 M ^{181.10 %}	5.698 M
Total liabilities	828.630 M ^{6.69 %}	776.678 M ^{9.58 %}	708.745 M ^{29.58 %}	546.959 M ^{29.01 %}	423.962 M ^{113.47 %}	198.601 M ^{626.65 %}	27.331 M
Other non current assets	-61.013 M ^{-342.47 %}	25.163 M ^{154.34 %}	-46.304 M ^{-336.58 %}	19.572 M ^{53.70 %}	12.734 M ^{297.94 %}	3.200 M ^{119.03 %}	1.461 M
Long term investments	0.000 ^{100.00 %}	-2.101 M ^{-152.29 %}	4.018 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	205.502 M ^{-7.20 %}	221.452 M ^{0.16 %}	221.093 M ^{273.02 %}	59.271 M ^{17.46 %}	50.461 M ^{157.98 %}	19.560 M ^{14 177.37 %}	137.000 K
GoodWill	49.599 M ^{4.34 %}	47.538 M ^{7.14 %}	44.370 M ^{3.27 %}	42.967 M ^{88.47 %}	22.798 M ^{2 718.05 %}	809.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	255.101 M ^{-5.16 %}	268.990 M ^{1.33 %}	265.463 M ^{159.65 %}	102.238 M ^{39.56 %}	73.259 M ^{259.66 %}	20.369 M ^{14 767.88 %}	137.000 K
Property plant equipment net	399.528 M ^{0.22 %}	398.638 M ^{2.56 %}	388.670 M ^{13.11 %}	343.614 M ^{67.47 %}	205.182 M ^{53.79 %}	133.416 M ^{377.66 %}	27.931 M
Total non current assets	671.055 M ^{-2.84 %}	690.690 M ^{2.56 %}	673.417 M ^{44.69 %}	465.424 M ^{58.54 %}	293.570 M ^{66.74 %}	176.065 M ^{496.24 %}	29.529 M
Other current assets	6.222 M ^{-64.47 %}	17.510 M ^{86.71 %}	9.378 M ^{-62.23 %}	24.831 M ^{-35.31 %}	38.386 M ^{31.35 %}	29.224 M ^{81.53 %}	16.099 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	88.254 M ^{21.72 %}	72.508 M ^{-2.21 %}	74.146 M ^{-52.31 %}	155.481 M ^{174.96 %}	56.547 M ^{341.60 %}	12.805 M ^{55.72 %}	8.223 M
Cash and short term investments	88.254 M ^{21.72 %}	72.508 M ^{-2.21 %}	74.146 M ^{-52.31 %}	155.481 M ^{174.96 %}	56.547 M ^{341.60 %}	12.805 M ^{55.72 %}	8.223 M
Total current assets	229.376 M ^{0.23 %}	228.860 M ^{15.15 %}	198.743 M ^{-22.97 %}	258.012 M ^{92.29 %}	134.178 M ^{133.86 %}	57.376 M ^{134.80 %}	24.436 M
Inventory	89.552 M ^{-6.03 %}	95.294 M ^{-2.29 %}	97.532 M ^{48.70 %}	65.588 M ^{126.19 %}	28.997 M ^{88.44 %}	15.388 M ^{13 398.25 %}	114.000 K
Net receivables	45.348 M ^{4.13 %}	43.548 M ^{146.21 %}	17.687 M ^{46.03 %}	12.112 M ^{94.51 %}	6.227 M ^{2 730.45 %}	220.000 K	0.000
Tax assets	77.439 M ^{3 585.82 %}	2.101 M ^{-96.59 %}	61.570 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.395 M ^{-87.45 %}	19.080 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	26.414 M ^{-23.85 %}	34.687 M ^{103.26 %}	17.065 M ^{208.26 %}	5.536 M ^{-24.81 %}	7.363 M ^{-19.52 %}	9.149 M ^{437.86 %}	1.701 M
Tax payables	696.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	34.678 M ^{-4.16 %}	36.184 M ^{98.00 %}	18.275 M ^{929.58 %}	1.775 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.196 M	0.000 ^{-100.00 %}	230.846 M ^{103.27 %}	113.566 M ^{-31.01 %}	164.613 M	0.000
Minority interest	823.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.046 M	0.000
Capital lease obligations	274.711 M ^{3.76 %}	264.747 M ^{13.56 %}	233.144 M ^{16.60 %}	199.960 M ^{26.14 %}	158.528 M ^{89.02 %}	83.870 M ^{347.69 %}	18.734 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	471.129 M ^{2.86 %}	458.027 M ^{6.43 %}	430.375 M ^{18.71 %}	362.555 M ^{438.09 %}	67.378 M ^{-6.35 %}	71.947 M ^{118.74 %}	32.892 M
Deferred tax liabilities non current	23.439 M ^{-34.43 %}	35.745 M ^{6.36 %}	33.607 M ^{2 261.70 %}	1.423 M ^{-96.32 %}	38.711 M ^{115.41 %}	17.971 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	900.431 M ^{-2.08 %}	919.550 M ^{5.43 %}	872.160 M ^{20.56 %}	723.436 M ^{69.13 %}	427.748 M ^{83.24 %}	233.441 M ^{332.58 %}	53.965 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	-12.306 M ^{-0.46 %}	-12.250 M ^{-112.86 %}	-5.755 M ^{-58.28 %}	-3.636 M ^{-182.74 %}	-1.286 M ^{-15.96 %}	-1.109 M	0.000
Stock based compensation	18.614 M ^{-5.88 %}	19.776 M ^{4.20 %}	18.979 M ^{-17.81 %}	23.093 M ^{3 296.03 %}	680.000 K ^{118.65 %}	311.000 K	0.000
Change in working capital	63.322 M ^{141.91 %}	26.176 M ^{184.06 %}	-31.138 M ^{5.19 %}	-32.843 M ^{-4 332.25 %}	-741.000 K ^{94.17 %}	-12.706 M ^{-6 858.51 %}	188.000 K
Accounts receivables	-8.244 M ^{41.93 %}	-14.197 M ^{-119.19 %}	-6.477 M ^{-381.56 %}	-1.345 M ^{77.61 %}	-6.007 M ^{-2 630.45 %}	-220.000 K	0.000
Inventory	1.809 M ^{112.15 %}	-14.885 M ^{66.03 %}	-43.813 M ^{-20.04 %}	-36.500 M ^{-206.98 %}	-11.890 M ^{24.69 %}	-15.789 M ^{-13 750.00 %}	-114.000 K
Accounts payables	-2.848 M ^{-110.62 %}	26.807 M ^{110.40 %}	12.741 M ^{89.34 %}	6.729 M ^{247.39 %}	1.937 M ^{-66.96 %}	5.863 M ^{232.18 %}	1.765 M
Other working capital	72.605 M ^{155.19 %}	28.451 M ^{343.78 %}	6.411 M ^{471.22 %}	-1.727 M ^{-111.35 %}	15.219 M ^{694.49 %}	-2.560 M ^{-74.98 %}	-1.463 M
Other non cash items	20.534 M ^{-31.12 %}	29.810 M ^{34.19 %}	22.215 M ^{-68.59 %}	70.727 M ^{1 129.82 %}	5.751 M ^{277.86 %}	1.522 M ^{212.99 %}	-1.347 M
Net cash provided by operating activities	73.292 M ^{-2.71 %}	75.334 M ^{296.41 %}	-38.356 M ^{8.10 %}	-41.738 M ^{-595.17 %}	-6.004 M ^{85.33 %}	-40.929 M ^{-609.83 %}	-5.766 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-24.248 M ^{80.74 %}	-125.894 M ^{-42.37 %}	-88.428 M ^{-233.11 %}	-26.546 M ^{56.74 %}	-61.370 M ^{-78.17 %}	-34.445 M
Acquisitions net	-9.800 M ^{50.65 %}	-19.857 M ^{21.01 %}	-25.140 M ^{-8.90 %}	-23.086 M ^{11.36 %}	-26.044 M ^{-198.29 %}	-8.731 M ^{-197.91 %}	8.917 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-27.396 M ^{-73.56 %}	-15.785 M ^{-142.92 %}	36.780 M ^{2 239.62 %}	-1.719 M ^{-107.92 %}	21.718 M ^{377.32 %}	4.550 M ^{-65.98 %}	13.376 M
Net cash used for investing activites	-37.196 M ^{37.89 %}	-59.890 M ^{47.58 %}	-114.254 M ^{-0.90 %}	-113.233 M ^{-266.78 %}	-30.872 M ^{52.90 %}	-65.551 M ^{-156.78 %}	-25.528 M
Debt repayment	735.000 K ^{103.12 %}	-23.557 M ^{-128.90 %}	81.502 M ^{-54.78 %}	180.233 M ^{110.63 %}	85.567 M ^{991.56 %}	7.839 M	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	7.186 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.065 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.481 M ^{162.65 %}	14.651 M
Common stock repurchased	-2.751 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.229 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-18.334 M ^{-3 392.19 %}	-525.000 K ^{94.87 %}	-10.227 M ^{26.65 %}	-13.943 M ^{-310.21 %}	-3.399 M ^{-103.29 %}	103.223 M ^{315.12 %}	24.866 M
Net cash used provided by financing activities	-20.350 M ^{-19.13 %}	-17.082 M ^{-123.97 %}	71.275 M ^{-71.76 %}	252.355 M ^{207.12 %}	82.168 M ^{-26.02 %}	111.062 M ^{181.05 %}	39.517 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	15.746 M ^{1 061.29 %}	-1.638 M ^{97.99 %}	-81.335 M ^{-183.52 %}	97.384 M ^{115.01 %}	45.292 M ^{888.48 %}	4.582 M ^{-44.28 %}	8.223 M
Cash at beginning of period	72.508 M ^{-2.21 %}	74.146 M ^{-52.31 %}	155.481 M ^{167.62 %}	58.097 M ^{353.71 %}	12.805 M ^{55.72 %}	8.223 M	0.000
Cash at end of period	88.254 M ^{21.72 %}	72.508 M ^{-2.21 %}	74.146 M ^{-52.31 %}	155.481 M ^{167.62 %}	58.097 M ^{353.71 %}	12.805 M ^{55.72 %}	8.223 M
Operating cash flow	73.292 M ^{-2.71 %}	75.334 M ^{296.41 %}	-38.356 M ^{8.10 %}	-41.738 M ^{-595.17 %}	-6.004 M ^{85.33 %}	-40.929 M ^{-609.83 %}	-5.766 M
Capital expenditure	-35.234 M ^{12.33 %}	-40.191 M ^{68.08 %}	-125.894 M ^{-42.37 %}	-88.428 M ^{-233.11 %}	-26.546 M ^{56.74 %}	-61.370 M ^{-78.17 %}	-34.445 M
Free CashFlow	38.058 M ^{8.29 %}	35.143 M ^{121.40 %}	-164.250 M ^{-26.19 %}	-130.166 M ^{-299.90 %}	-32.550 M ^{68.18 %}	-102.299 M ^{-154.41 %}	-40.211 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	124.734 M ^{-2.02 %}	127.304 M ^{-0.54 %}	127.997 M ^{-5.89 %}	136.006 M ^{-3.98 %}	141.647 M ^{0.08 %}	141.536 M ^{-0.61 %}	142.410 M ^{1.61 %}	140.158 M ^{-0.79 %}	141.268 M ^{14.86 %}	122.988 M ^{7.72 %}	114.176 M ^{1.85 %}	112.099 M ^{0.77 %}	111.238 M ^{14.09 %}	97.499 M ^{14.58 %}	85.090 M ^{-3.85 %}	88.495 M ^{-6.24 %}	94.382 M ^{13.21 %}	83.367 M ^{26.05 %}	66.137 M ^{21.84 %}	54.283 M ^{30.89 %}	41.473 M ^{63.38 %}	25.384 M ^{12.36 %}	22.592 M
Net income	-25.825 M ^{-5.81 %}	-24.407 M ^{-26.74 %}	-19.258 M ^{-14.69 %}	-16.791 M ^{40.58 %}	-28.256 M ^{-29.71 %}	-21.784 M ^{-19.94 %}	-18.163 M ^{6.10 %}	-19.343 M ^{-72.09 %}	-11.240 M ^{-1 436.50 %}	841.000 K ^{104.55 %}	-18.472 M ^{-22.74 %}	-15.050 M ^{10.75 %}	-16.862 M ^{20.36 %}	-21.172 M ^{23.88 %}	-27.815 M ^{-68.46 %}	-16.511 M ^{-26.75 %}	-13.026 M ^{70.99 %}	-44.897 M ^{6.90 %}	-48.223 M ^{-542.72 %}	-7.503 M ^{-38.53 %}	-5.416 M ^{-7.42 %}	-5.042 M ^{32.58 %}	-7.478 M
Income before tax	-13.546 M ^{-7.71 %}	-12.576 M ^{-52.86 %}	-8.227 M ^{-37.07 %}	-6.002 M ^{67.54 %}	-18.489 M ^{-91.04 %}	-9.678 M ^{-71.20 %}	-5.653 M ^{23.29 %}	-7.369 M ^{-63.25 %}	-4.514 M ^{-180.93 %}	5.578 M ^{165.97 %}	-8.455 M ^{-171.52 %}	-3.114 M ^{45.21 %}	-5.684 M ^{41.40 %}	-9.700 M ^{53.16 %}	-20.708 M ^{-156.64 %}	-8.069 M ^{-1 022.25 %}	-719.000 K ^{97.81 %}	-32.902 M ^{16.17 %}	-39.247 M ^{-7 550.49 %}	-513.000 K ^{-170.47 %}	728.000 K ^{208.17 %}	-673.000 K ^{85.62 %}	-4.681 M
Income before tax ratio	-0.11 ^{-9.93 %}	-0.10 ^{-53.69 %}	-0.06 ^{-45.65 %}	-0.04 ^{66.19 %}	-0.13 ^{-90.89 %}	-0.07 ^{-72.26 %}	-0.04 ^{24.50 %}	-0.05 ^{-64.54 %}	-0.03 ^{-170.45 %}	0.05 ^{161.25 %}	-0.07 ^{-166.58 %}	-0.03 ^{45.64 %}	-0.05 ^{48.64 %}	-0.10 ^{59.12 %}	-0.24 ^{-166.91 %}	-0.09 ^{-1 096.91 %}	-0.01 ^{98.07 %}	-0.39 ^{33.49 %}	-0.59 ^{-6 179.26 %}	-0.01 ^{-153.84 %}	0.02 ^{166.21 %}	-0.03 ^{87.20 %}	-0.21
EBITDA	16.146 M ^{-8.64 %}	17.672 M ^{-12.28 %}	20.145 M ^{-14.96 %}	23.689 M ^{145.97 %}	9.631 M ^{-36.59 %}	15.189 M ^{-21.59 %}	19.371 M ^{24.32 %}	15.581 M ^{-14.62 %}	18.250 M ^{-39.74 %}	30.283 M ^{100.80 %}	15.081 M ^{-11.35 %}	17.012 M ^{51.04 %}	11.263 M ^{35.39 %}	8.319 M ^{218.20 %}	-7.038 M ^{-236.11 %}	5.171 M ^{-49.42 %}	10.223 M ^{4.09 %}	9.821 M ^{138.81 %}	-25.304 M ^{-454.50 %}	7.138 M ^{-4.73 %}	7.492 M ^{48.24 %}	5.054 M ^{215.28 %}	1.603 M
Net income ratio	-0.21 ^{-7.99 %}	-0.19 ^{-27.43 %}	-0.15 ^{-21.87 %}	-0.12 ^{38.11 %}	-0.20 ^{-29.61 %}	-0.15 ^{-20.68 %}	-0.13 ^{7.59 %}	-0.14 ^{-73.45 %}	-0.08 ^{-1 263.56 %}	0.01 ^{104.23 %}	-0.16 ^{-20.50 %}	-0.13 ^{11.43 %}	-0.15 ^{30.19 %}	-0.22 ^{33.57 %}	-0.33 ^{-75.20 %}	-0.19 ^{-35.19 %}	-0.14 ^{74.37 %}	-0.54 ^{26.14 %}	-0.73 ^{-427.52 %}	-0.14 ^{-5.84 %}	-0.13 ^{34.25 %}	-0.20 ^{39.99 %}	-0.33
Ratio EBITDA	0.13 ^{-6.75 %}	0.14 ^{-11.80 %}	0.16 ^{-9.64 %}	0.17 ^{156.17 %}	0.07 ^{-36.64 %}	0.11 ^{-21.10 %}	0.14 ^{22.36 %}	0.11 ^{-13.95 %}	0.13 ^{-47.53 %}	0.25 ^{86.41 %}	0.13 ^{-12.96 %}	0.15 ^{49.88 %}	0.10 ^{18.67 %}	0.09 ^{203.16 %}	-0.08 ^{-241.55 %}	0.06 ^{-46.05 %}	0.11 ^{-8.06 %}	0.12 ^{130.79 %}	-0.38 ^{-390.96 %}	0.13 ^{-27.21 %}	0.18 ^{-9.27 %}	0.20 ^{180.61 %}	0.07
Gross profit ratio	0.35 ^{7.51 %}	0.33 ^{5.20 %}	0.31 ^{-10.31 %}	0.34 ^{11.63 %}	0.31 ^{5.10 %}	0.29 ^{-3.44 %}	0.30 ^{6.76 %}	0.28 ^{-7.59 %}	0.31 ^{33.90 %}	0.23 ^{-26.37 %}	0.31 ^{-15.56 %}	0.37 ^{12.44 %}	0.33 ^{-2.60 %}	0.34 ^{22.71 %}	0.28 ^{-20.92 %}	0.35 ^{-19.70 %}	0.43 ^{4.80 %}	0.41 ^{-7.70 %}	0.45 ^{6.37 %}	0.42 ^{-4.70 %}	0.44 ^{-7.76 %}	0.48 ^{44.67 %}	0.33
Weighted average shs out dil	202.970 M ^{-0.44 %}	203.866 M ^{-0.55 %}	204.995 M ^{-3.50 %}	212.433 M ^{-0.87 %}	214.290 M ^{0.53 %}	213.160 M ^{2.01 %}	208.954 M ^{1.13 %}	206.611 M ^{0.44 %}	205.710 M ^{5.14 %}	195.650 M ^{3.80 %}	188.487 M ^{0.25 %}	188.026 M ^{0.18 %}	187.697 M ^{1.29 %}	185.308 M ^{7.43 %}	172.494 M ^{0.00 %}	172.494 M ^{1.54 %}	169.879 M ^{13.00 %}	150.341 M ^{-10.40 %}	167.790 M ^{0.00 %}	167.790 M ^{0.00 %}	167.790 M ^{0.00 %}	167.790 M ^{0.00 %}	167.790 M
Weighted average shs out	202.970 M ^{-0.44 %}	203.866 M ^{-0.55 %}	204.995 M ^{-3.50 %}	212.433 M ^{-0.87 %}	214.290 M ^{0.53 %}	213.160 M ^{2.01 %}	208.954 M ^{1.13 %}	206.611 M ^{0.44 %}	205.710 M ^{5.14 %}	195.650 M ^{3.80 %}	188.487 M ^{0.25 %}	188.026 M ^{0.18 %}	187.697 M ^{1.29 %}	185.308 M ^{7.43 %}	172.494 M ^{0.83 %}	171.073 M ^{0.70 %}	169.879 M ^{13.00 %}	150.341 M ^{-10.40 %}	167.790 M ^{0.00 %}	167.790 M ^{0.00 %}	167.790 M ^{0.00 %}	167.790 M ^{0.00 %}	167.790 M
EPS diluted	-0.13 ^{-8.33 %}	-0.12 ^{-27.80 %}	-0.09 ^{-19.31 %}	-0.08 ^{39.46 %}	-0.13 ^{-30.00 %}	-0.10 ^{-15.07 %}	-0.09 ^{7.16 %}	-0.09 ^{-71.43 %}	-0.05 ^{-1 369.77 %}	0.00 ^{104.39 %}	-0.10 ^{-22.50 %}	-0.08 ^{10.91 %}	-0.09 ^{18.36 %}	-0.11 ^{31.25 %}	-0.16 ^{-67.19 %}	-0.10 ^{-24.77 %}	-0.08 ^{74.43 %}	-0.30 ^{-3.45 %}	-0.29 ^{-548.77 %}	-0.04 ^{-38.39 %}	-0.03 ^{-7.67 %}	-0.03 ^{32.74 %}	-0.04
Earnings per share	-0.13 ^{-8.33 %}	-0.12 ^{-27.80 %}	-0.09 ^{-19.31 %}	-0.08 ^{39.46 %}	-0.13 ^{-30.00 %}	-0.10 ^{-15.07 %}	-0.09 ^{7.16 %}	-0.09 ^{-71.43 %}	-0.05 ^{-1 369.77 %}	0.00 ^{104.39 %}	-0.10 ^{-22.50 %}	-0.08 ^{10.91 %}	-0.09 ^{18.36 %}	-0.11 ^{31.25 %}	-0.16 ^{-65.80 %}	-0.10 ^{-25.81 %}	-0.08 ^{74.43 %}	-0.30 ^{-3.45 %}	-0.29 ^{-548.77 %}	-0.04 ^{-38.39 %}	-0.03 ^{-7.67 %}	-0.03 ^{32.74 %}	-0.04
Gross profit	43.601 M ^{5.34 %}	41.392 M ^{4.63 %}	39.561 M ^{-15.60 %}	46.871 M ^{7.19 %}	43.729 M ^{5.19 %}	41.573 M ^{-4.03 %}	43.319 M ^{8.48 %}	39.934 M ^{-8.32 %}	43.556 M ^{53.80 %}	28.319 M ^{-20.68 %}	35.704 M ^{-13.99 %}	41.512 M ^{13.31 %}	36.636 M ^{11.13 %}	32.968 M ^{40.61 %}	23.447 M ^{-23.96 %}	30.835 M ^{-24.71 %}	40.954 M ^{18.65 %}	34.516 M ^{16.34 %}	29.667 M ^{29.60 %}	22.892 M ^{24.74 %}	18.352 M ^{50.70 %}	12.178 M ^{62.55 %}	7.492 M
Income tax expense	12.279 M ^{3.79 %}	11.831 M ^{7.25 %}	11.031 M ^{2.24 %}	10.789 M ^{10.46 %}	9.767 M ^{-19.32 %}	12.106 M ^{-3.23 %}	12.510 M ^{4.48 %}	11.974 M ^{78.03 %}	6.726 M ^{41.99 %}	4.737 M ^{-52.71 %}	10.017 M ^{-16.08 %}	11.936 M ^{6.78 %}	11.178 M ^{-2.56 %}	11.472 M ^{61.42 %}	7.107 M ^{-15.81 %}	8.442 M ^{-31.40 %}	12.307 M ^{2.60 %}	11.995 M ^{33.63 %}	8.976 M ^{28.41 %}	6.990 M ^{23.87 %}	5.643 M ^{55.37 %}	3.632 M ^{49.04 %}	2.437 M
Cost of revenue	81.133 M ^{-5.56 %}	85.912 M ^{-2.85 %}	88.436 M ^{-0.78 %}	89.135 M ^{-8.97 %}	97.918 M ^{-2.05 %}	99.963 M ^{0.88 %}	99.091 M ^{-1.13 %}	100.224 M ^{2.57 %}	97.712 M ^{3.21 %}	94.669 M ^{20.64 %}	78.472 M ^{11.17 %}	70.587 M ^{-5.38 %}	74.602 M ^{15.61 %}	64.531 M ^{4.69 %}	61.643 M ^{6.91 %}	57.660 M ^{7.92 %}	53.428 M ^{9.37 %}	48.851 M ^{33.95 %}	36.470 M ^{16.18 %}	31.391 M ^{35.77 %}	23.121 M ^{75.08 %}	13.206 M ^{-12.54 %}	15.100 M
General and administrative expenses	44.926 M ^{40.68 %}	31.934 M ^{-13.87 %}	37.075 M ^{18.95 %}	31.169 M ^{-32.46 %}	46.146 M ^{38.34 %}	33.356 M ^{-16.14 %}	39.774 M ^{3.87 %}	38.293 M ^{21.64 %}	31.480 M ^{13.27 %}	27.793 M ^{1.12 %}	27.485 M ^{-9.17 %}	30.261 M ^{-0.13 %}	30.301 M ^{2.23 %}	29.640 M ^{2.20 %}	29.002 M ^{2.83 %}	28.203 M ^{11.08 %}	25.389 M ^{-6.90 %}	27.271 M ^{22.88 %}	22.193 M ^{37.62 %}	16.126 M ^{32.29 %}	12.190 M ^{62.62 %}	7.496 M ^{2.73 %}	7.297 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.194 M	0.000 ^{-100.00 %}	656.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.163 M ^{18.55 %}	981.000 K ^{-8.91 %}	1.077 M ^{4.16 %}	1.034 M ^{-17.61 %}	1.255 M ^{23.77 %}	1.014 M ^{7.87 %}	940.000 K ^{6.58 %}	882.000 K ^{-6.96 %}	948.000 K ^{40.44 %}	675.000 K ^{-13.46 %}	780.000 K ^{-0.38 %}	783.000 K ^{-10.10 %}	871.000 K ^{63.11 %}	534.000 K ^{-14.15 %}	622.000 K ^{21.72 %}	511.000 K ^{128.13 %}	224.000 K ^{-44.14 %}	401.000 K
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	9.266 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.948 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.576 M ^{2 666.45 %}	310.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	902.000 K ^{-96.25 %}	24.044 M ^{225.27 %}	7.392 M ^{46.84 %}	5.034 M ^{53.85 %}	3.272 M ^{2 066.89 %}	151.000 K ^{-94.47 %}	2.732 M ^{5 364.00 %}	50.000 K ^{13.64 %}	44.000 K ^{-46.34 %}	82.000 K ^{2.50 %}	80.000 K ^{7 900.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{200.00 %}	-3.000 K ^{-150.00 %}	6.000 K
Operating expenses	44.926 M ^{5.97 %}	42.394 M ^{14.35 %}	37.075 M ^{-9.07 %}	40.773 M ^{-11.64 %}	46.146 M ^{7.08 %}	43.095 M ^{6.13 %}	40.604 M ^{3.13 %}	39.370 M ^{-1.60 %}	40.009 M ^{10.21 %}	36.304 M ^{1.15 %}	35.891 M ^{-0.95 %}	36.235 M ^{5.17 %}	34.455 M ^{2.41 %}	33.645 M ^{3.81 %}	32.409 M ^{2.53 %}	31.610 M ^{10.17 %}	28.692 M ^{-6.27 %}	30.612 M ^{21.74 %}	25.146 M ^{36.34 %}	18.443 M ^{22.95 %}	15.000 M ^{54.81 %}	9.689 M ^{0.41 %}	9.649 M
Cost and expenses	126.059 M ^{-1.75 %}	128.306 M ^{2.23 %}	125.511 M ^{-3.38 %}	129.908 M ^{-9.83 %}	144.064 M ^{0.70 %}	143.058 M ^{2.41 %}	139.695 M ^{0.07 %}	139.594 M ^{1.36 %}	137.721 M ^{5.15 %}	130.973 M ^{14.52 %}	114.363 M ^{7.06 %}	106.822 M ^{-2.05 %}	109.057 M ^{11.08 %}	98.176 M ^{4.38 %}	94.052 M ^{5.36 %}	89.270 M ^{8.71 %}	82.120 M ^{3.34 %}	79.463 M ^{28.96 %}	61.616 M ^{23.64 %}	49.834 M ^{30.73 %}	38.121 M ^{66.50 %}	22.895 M ^{-7.49 %}	24.749 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	44.926 M ^{35.61 %}	33.128 M ^{-10.65 %}	37.075 M ^{16.50 %}	31.825 M ^{-31.03 %}	46.146 M ^{33.68 %}	34.519 M ^{-14.99 %}	40.604 M ^{3.13 %}	39.370 M ^{21.09 %}	32.514 M ^{11.93 %}	29.048 M ^{1.93 %}	28.499 M ^{-8.66 %}	31.201 M ^{0.06 %}	31.183 M ^{1.95 %}	30.588 M ^{3.07 %}	29.677 M ^{2.39 %}	28.983 M ^{10.74 %}	26.172 M ^{-7.00 %}	28.142 M ^{23.83 %}	22.727 M ^{35.70 %}	16.748 M ^{31.86 %}	12.701 M ^{64.52 %}	7.720 M ^{0.29 %}	7.698 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	12.562 M ^{5.28 %}	11.932 M ^{6.63 %}	11.190 M ^{-4.43 %}	11.709 M ^{6.39 %}	11.006 M ^{28.95 %}	8.535 M ^{-0.04 %}	8.538 M ^{-0.32 %}	8.565 M ^{-4.44 %}	8.963 M ^{-14.48 %}	10.481 M ^{16.78 %}	8.975 M ^{2.87 %}	8.725 M ^{3.45 %}	8.434 M ^{19.36 %}	7.066 M ^{17.16 %}	6.031 M ^{-18.37 %}	7.388 M ^{-40.30 %}	12.376 M ^{-66.45 %}	36.888 M ^{402.77 %}	7.337 M ^{47.83 %}	4.963 M ^{88.92 %}	2.627 M ^{-8.56 %}	2.873 M ^{13.56 %}	2.530 M
Depreciation and amortization	17.130 M ^{-6.48 %}	18.316 M ^{6.60 %}	17.182 M ^{-4.45 %}	17.982 M ^{5.07 %}	17.114 M ^{4.79 %}	16.332 M ^{-0.93 %}	16.486 M ^{9.78 %}	15.017 M ^{2.14 %}	14.703 M ^{3.37 %}	14.224 M ^{-2.31 %}	14.561 M ^{27.72 %}	11.401 M ^{33.92 %}	8.513 M ^{-2.96 %}	8.773 M ^{14.84 %}	7.639 M ^{30.54 %}	5.852 M ^{12.47 %}	5.203 M ^{-12.07 %}	5.917 M ^{-10.43 %}	6.606 M ^{145.76 %}	2.688 M ^{-35.03 %}	4.137 M ^{44.95 %}	2.854 M ^{-23.97 %}	3.754 M
Operating income	-1.325 M ^{-32.24 %}	-1.002 M ^{-140.31 %}	2.486 M ^{-59.23 %}	6.098 M ^{352.30 %}	-2.417 M ^{-58.80 %}	-1.522 M ^{-156.06 %}	2.715 M ^{381.38 %}	564.000 K ^{-84.10 %}	3.547 M ^{144.42 %}	-7.985 M ^{-10 337.18 %}	78.000 K ^{-98.55 %}	5.382 M ^{117.28 %}	2.477 M ^{509.42 %}	-605.000 K ^{93.17 %}	-8.859 M ^{-1 111.90 %}	-731.000 K ^{-106.29 %}	11.613 M ^{197.46 %}	3.904 M ^{112.20 %}	-31.990 M ^{-819.04 %}	4.449 M ^{32.73 %}	3.352 M ^{52.16 %}	2.203 M ^{202.13 %}	-2.157 M
Operating income ratio	-0.01 ^{-34.96 %}	-0.01 ^{-140.53 %}	0.02 ^{-56.68 %}	0.04 ^{362.76 %}	-0.02 ^{-58.68 %}	-0.01 ^{-156.41 %}	0.02 ^{373.77 %}	0.00 ^{-83.97 %}	0.03 ^{138.67 %}	-0.06 ^{-9 603.69 %}	0.00 ^{-98.58 %}	0.05 ^{115.61 %}	0.02 ^{458.85 %}	-0.01 ^{94.04 %}	-0.10 ^{-1 160.40 %}	-0.01 ^{-106.71 %}	0.12 ^{162.75 %}	0.05 ^{109.68 %}	-0.48 ^{-690.16 %}	0.08 ^{1.41 %}	0.08 ^{-6.87 %}	0.09 ^{190.90 %}	-0.10
Total other income expenses net	-12.221 M ^{-5.59 %}	-11.574 M ^{-8.04 %}	-10.713 M ^{11.46 %}	-12.100 M ^{24.71 %}	-16.072 M ^{-97.06 %}	-8.156 M ^{0.88 %}	-8.228 M ^{-3.72 %}	-7.933 M ^{1.59 %}	-8.061 M ^{-159.43 %}	13.563 M ^{255.72 %}	-8.710 M ^{-2.52 %}	-8.496 M ^{-4.10 %}	-8.161 M ^{10.27 %}	-9.095 M ^{-53.42 %}	-5.928 M ^{19.22 %}	-7.338 M ^{40.50 %}	-12.332 M ^{66.49 %}	-36.806 M ^{-407.18 %}	-7.257 M ^{-46.25 %}	-4.962 M ^{-89.10 %}	-2.624 M ^{8.76 %}	-2.876 M ^{-13.95 %}	-2.524 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	186.096 M ^{-63.16 %}	505.104 M ^{-0.21 %}	506.144 M ^{2.70 %}	492.859 M ^{-3.96 %}	513.161 M ^{3.28 %}	496.840 M ^{-1.51 %}	504.479 M ^{0.70 %}	500.952 M ^{-0.02 %}	501.056 M ^{1.59 %}	493.201 M ^{-0.66 %}	496.457 M ^{1.54 %}	488.929 M ^{8.34 %}	451.312 M ^{17.83 %}	383.007 M ^{19.28 %}	321.096 M ^{5.88 %}	303.265 M ^{20.88 %}	250.890 M ^{24.65 %}	201.269 M ^{-43.62 %}	356.975 M ^{13.84 %}	313.588 M ^{2 772.74 %}	10.916 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.581 M ^{-1.24 %}	3.626 M ^{-1.23 %}	3.671 M ^{-51.67 %}	7.595 M ^{-22.10 %}	9.750 M ^{156.24 %}	3.805 M ^{-47.16 %}	7.201 M ^{-39.29 %}	11.861 M ^{-18.00 %}	14.464 M ^{263.78 %}	3.976 M ^{-1.05 %}	4.018 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.832 M
Total debt	273.368 M ^{-54.47 %}	600.374 M ^{-0.96 %}	606.178 M ^{4.31 %}	581.113 M ^{0.46 %}	578.440 M ^{-0.36 %}	580.553 M ^{0.55 %}	577.383 M ^{0.68 %}	573.460 M ^{1.50 %}	564.977 M ^{0.66 %}	561.247 M ^{-1.49 %}	569.753 M ^{1.19 %}	563.075 M ^{3.75 %}	542.705 M ^{3.66 %}	523.558 M ^{12.62 %}	464.893 M ^{1.34 %}	458.746 M ^{0.73 %}	455.400 M ^{49.08 %}	305.481 M ^{-27.20 %}	419.608 M ^{13.37 %}	370.135 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.794 M
Retained earnings	-469.846 M ^{-5.82 %}	-444.021 M ^{-5.82 %}	-419.614 M ^{-4.81 %}	-400.356 M ^{-4.38 %}	-383.565 M ^{-7.95 %}	-355.309 M ^{-6.53 %}	-333.525 M ^{-5.76 %}	-315.362 M ^{-6.53 %}	-296.019 M ^{-3.95 %}	-284.779 M ^{0.29 %}	-285.620 M ^{-6.91 %}	-267.148 M ^{-5.97 %}	-252.098 M ^{-7.17 %}	-235.236 M ^{-9.89 %}	-214.064 M ^{-14.93 %}	-186.249 M ^{-9.73 %}	-169.738 M ^{-8.31 %}	-156.712 M ^{-40.15 %}	-111.815 M ^{-75.83 %}	-63.592 M	0.000
Common stock	1.957 M ^{864.04 %}	203.000 K ^{-0.98 %}	205.000 K ^{0.00 %}	205.000 K ^{-4.65 %}	215.000 K ^{0.00 %}	215.000 K ^{1.42 %}	212.000 K ^{2.42 %}	207.000 K ^{0.49 %}	206.000 K ^{0.49 %}	205.000 K ^{8.47 %}	189.000 K ^{0.53 %}	188.000 K ^{0.00 %}	188.000 K ^{0.53 %}	187.000 K ^{7.47 %}	174.000 K ^{1.75 %}	171.000 K ^{0.59 %}	170.000 K ^{1.19 %}	168.000 K	0.000	0.000	0.000
Total equity	3.401 M ^{-87.92 %}	28.154 M ^{-46.58 %}	52.699 M ^{-26.60 %}	71.801 M ^{-19.24 %}	88.909 M ^{-24.36 %}	117.543 M ^{-13.46 %}	135.830 M ^{-4.93 %}	142.872 M ^{-10.41 %}	159.465 M ^{-3.91 %}	165.955 M ^{11.41 %}	148.961 M ^{-8.84 %}	163.415 M ^{-6.12 %}	174.069 M ^{-6.73 %}	186.620 M ^{18.09 %}	158.026 M ^{-10.46 %}	176.477 M ^{-4.11 %}	184.037 M ^{-2.79 %}	189.320 M ^{1 403.95 %}	-14.519 M ^{-483.49 %}	3.786 M ^{-89.13 %}	34.840 M
Other non current liabilities	539.787 M ^{192.63 %}	184.462 M ^{6.42 %}	173.337 M ^{9.09 %}	158.887 M ^{16.24 %}	136.691 M ^{11.61 %}	122.468 M ^{24.06 %}	98.718 M ^{8.73 %}	90.791 M ^{444.64 %}	16.670 M ^{3.77 %}	16.065 M ^{-2.46 %}	16.471 M ^{9.25 %}	15.076 M ^{-3.55 %}	15.631 M ^{56.31 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	243.253 M ^{-57.29 %}	569.539 M ^{9.68 %}	519.251 M ^{3.49 %}	501.763 M ^{0.44 %}	499.576 M ^{-10.00 %}	555.107 M ^{0.87 %}	550.336 M ^{-1.28 %}	557.456 M ^{-1.33 %}	564.977 M ^{0.66 %}	561.247 M ^{-0.38 %}	563.402 M ^{2.60 %}	549.113 M ^{5.59 %}	520.018 M ^{1.94 %}	510.129 M ^{14.23 %}	446.574 M ^{4.31 %}	428.141 M ^{0.04 %}	427.958 M ^{53.27 %}	279.219 M ^{-24.47 %}	369.678 M ^{19.76 %}	308.677 M	0.000
Total non current liabilities	801.780 M ^{3.47 %}	774.923 M ^{8.21 %}	716.113 M ^{4.68 %}	684.089 M ^{3.36 %}	661.835 M ^{-6.62 %}	708.764 M ^{3.83 %}	682.592 M ^{-10.05 %}	758.876 M ^{22.64 %}	618.767 M ^{1.61 %}	608.952 M ^{-0.39 %}	611.315 M ^{2.26 %}	597.796 M ^{11.60 %}	535.649 M ^{2.98 %}	520.129 M ^{16.40 %}	446.850 M ^{4.02 %}	429.564 M ^{0.38 %}	427.958 M ^{53.27 %}	279.219 M ^{-24.47 %}	369.678 M ^{19.76 %}	308.677 M	0.000
Other current liabilities	63.437 M ^{38.97 %}	45.648 M ^{49.31 %}	30.573 M ^{-19.72 %}	38.081 M ^{5.30 %}	36.166 M ^{2.20 %}	35.388 M ^{-4.00 %}	36.864 M ^{-6.75 %}	39.531 M ^{61.91 %}	24.416 M ^{-38.89 %}	39.957 M ^{18.26 %}	33.787 M ^{-25.32 %}	45.244 M ^{21.32 %}	37.293 M ^{-7.76 %}	40.429 M ^{38.56 %}	29.177 M ^{-35.26 %}	45.070 M ^{103.61 %}	22.135 M ^{-36.50 %}	34.856 M ^{15.80 %}	30.099 M ^{6.78 %}	28.189 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	816.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.017 M ^{-47.93 %}	-22.319 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.171 M	0.000 ^{-100.00 %}	76.102 M ^{23.61 %}	61.567 M ^{-1.21 %}	62.324 M ^{22.26 %}	50.977 M ^{20.98 %}	42.136 M	0.000
Short term debt	30.115 M ^{-2.34 %}	30.835 M ^{-64.53 %}	86.927 M ^{9.55 %}	79.350 M ^{0.62 %}	78.864 M ^{169.29 %}	29.286 M ^{-2.87 %}	30.152 M ^{63.27 %}	18.468 M ^{49.12 %}	12.385 M ^{-19.69 %}	15.421 M ^{86.54 %}	8.267 M ^{-40.79 %}	13.962 M ^{-42.61 %}	24.329 M ^{55.69 %}	15.627 M ^{-14.70 %}	18.319 M ^{-40.14 %}	30.605 M ^{2.66 %}	29.811 M ^{4.72 %}	28.468 M ^{-45.45 %}	52.191 M ^{-15.08 %}	61.458 M	0.000
Total current liabilities	96.004 M ^{-4.75 %}	100.790 M ^{-31.86 %}	147.918 M ^{2.34 %}	144.541 M ^{-0.41 %}	145.129 M ^{40.83 %}	103.056 M ^{-0.37 %}	103.435 M ^{11.60 %}	92.686 M ^{-28.57 %}	129.755 M ^{4.09 %}	124.653 M ^{13.51 %}	109.812 M ^{-1.02 %}	110.949 M ^{-19.31 %}	137.496 M ^{12.66 %}	122.044 M ^{11.63 %}	109.328 M ^{-6.87 %}	117.395 M ^{11.92 %}	104.888 M ^{-4.84 %}	110.224 M ^{-12.61 %}	126.129 M ^{9.41 %}	115.285 M	0.000
Total liabilities	897.784 M ^{2.52 %}	875.713 M ^{1.35 %}	864.031 M ^{4.27 %}	828.630 M ^{2.68 %}	806.964 M ^{-0.60 %}	811.820 M ^{3.28 %}	786.027 M ^{-7.70 %}	851.562 M ^{13.77 %}	748.522 M ^{2.03 %}	733.605 M ^{1.73 %}	721.127 M ^{1.75 %}	708.745 M ^{5.29 %}	673.145 M ^{4.82 %}	642.173 M ^{15.46 %}	556.178 M ^{1.69 %}	546.959 M ^{2.65 %}	532.846 M ^{36.82 %}	389.443 M ^{-21.45 %}	495.807 M ^{16.95 %}	423.962 M	0.000
Other non current assets	15.341 M ^{30.15 %}	11.787 M ^{-0.64 %}	11.863 M ^{118.34 %}	-64.684 M ^{-707.76 %}	10.643 M ^{-28.18 %}	14.818 M ^{-32.36 %}	21.906 M ^{38.11 %}	15.861 M ^{-19.76 %}	19.768 M ^{-0.92 %}	19.951 M ^{1.73 %}	19.612 M ^{142.35 %}	-46.304 M ^{-345.84 %}	18.835 M ^{-5.48 %}	19.928 M ^{0.02 %}	19.925 M ^{1.80 %}	19.572 M ^{-0.95 %}	19.760 M ^{-9.54 %}	21.843 M ^{11.17 %}	19.648 M ^{54.30 %}	12.734 M ^{216.65 %}	-10.916 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.581 M ^{-1.24 %}	3.626 M ^{-1.23 %}	3.671 M ^{-51.67 %}	7.595 M ^{49.71 %}	5.073 M ^{33.32 %}	3.805 M ^{-47.16 %}	7.201 M ^{85.07 %}	3.891 M ^{-1.09 %}	3.934 M ^{-1.06 %}	3.976 M ^{-1.05 %}	4.018 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	206.865 M ^{0.08 %}	206.702 M ^{-2.03 %}	210.988 M ^{2.67 %}	205.502 M ^{-3.15 %}	212.191 M ^{-1.83 %}	216.153 M ^{-1.01 %}	218.362 M ^{-1.40 %}	221.452 M ^{-2.69 %}	227.568 M ^{3.10 %}	220.730 M ^{2.69 %}	214.942 M ^{-2.78 %}	221.093 M ^{18.60 %}	186.426 M ^{19.83 %}	155.573 M ^{171.50 %}	57.301 M ^{-3.32 %}	59.271 M ^{16.59 %}	50.835 M ^{-3.20 %}	52.513 M ^{11.09 %}	47.272 M ^{-6.32 %}	50.461 M	0.000
GoodWill	57.780 M ^{7.01 %}	53.996 M ^{5.41 %}	51.225 M ^{3.28 %}	49.599 M ^{0.00 %}	49.599 M ^{-0.87 %}	50.032 M ^{5.25 %}	47.538 M ^{0.00 %}	47.538 M ^{0.52 %}	47.291 M ^{-2.06 %}	48.288 M ^{8.83 %}	44.370 M ^{0.00 %}	44.370 M ^{1.85 %}	43.566 M ^{1.27 %}	43.018 M ^{0.00 %}	43.018 M ^{0.12 %}	42.967 M ^{41.73 %}	30.316 M ^{10.88 %}	27.341 M ^{12.51 %}	24.302 M ^{6.60 %}	22.798 M	0.000
Goodwill and intangible assets	264.645 M ^{1.51 %}	260.698 M ^{-0.58 %}	262.213 M ^{2.79 %}	255.101 M ^{-2.56 %}	261.790 M ^{-1.65 %}	266.185 M ^{0.11 %}	265.900 M ^{-1.15 %}	268.990 M ^{-2.14 %}	274.859 M ^{2.17 %}	269.018 M ^{3.74 %}	259.312 M ^{-2.32 %}	265.463 M ^{15.42 %}	229.992 M ^{15.81 %}	198.591 M ^{97.96 %}	100.319 M ^{-1.88 %}	102.238 M ^{25.98 %}	81.151 M ^{1.62 %}	79.854 M ^{11.57 %}	71.574 M ^{-2.30 %}	73.259 M	0.000
Property plant equipment net	411.162 M ^{2.24 %}	402.147 M ^{0.12 %}	401.653 M ^{0.53 %}	399.528 M ^{-0.68 %}	402.267 M ^{-1.17 %}	407.023 M ^{2.21 %}	398.204 M ^{-0.11 %}	398.638 M ^{-0.84 %}	402.035 M ^{1.15 %}	397.448 M ^{2.71 %}	386.956 M ^{-0.44 %}	388.670 M ^{2.95 %}	377.541 M ^{7.99 %}	349.619 M ^{4.86 %}	333.408 M ^{-2.97 %}	343.614 M ^{9.08 %}	314.997 M ^{10.83 %}	284.217 M ^{15.63 %}	245.806 M ^{19.80 %}	205.182 M	0.000
Total non current assets	691.148 M ^{1.91 %}	678.213 M ^{-0.17 %}	679.355 M ^{1.24 %}	671.055 M ^{-1.65 %}	682.295 M ^{-1.56 %}	693.099 M ^{0.48 %}	689.815 M ^{-9.90 %}	765.574 M ^{9.89 %}	696.662 M ^{1.49 %}	686.417 M ^{3.08 %}	665.880 M ^{-1.12 %}	673.417 M ^{7.21 %}	628.122 M ^{10.42 %}	568.843 M ^{25.39 %}	453.652 M ^{-2.53 %}	465.424 M ^{11.55 %}	417.217 M ^{7.15 %}	389.365 M ^{14.45 %}	340.219 M ^{15.89 %}	293.570 M ^{2 789.36 %}	-10.916 M
Other current assets	10.415 M ^{34.14 %}	7.764 M ^{57.07 %}	4.943 M ^{-20.56 %}	6.222 M ^{-48.74 %}	12.137 M ^{50.55 %}	8.062 M ^{-28.53 %}	11.280 M ^{-35.58 %}	17.510 M ^{-55.39 %}	39.252 M ^{2.17 %}	38.418 M ^{338.66 %}	8.758 M ^{-6.61 %}	9.378 M ^{-43.90 %}	16.717 M ^{-8.12 %}	18.194 M ^{-19.68 %}	22.651 M ^{-8.78 %}	24.831 M ^{6.58 %}	23.298 M ^{-12.00 %}	26.475 M ^{11.08 %}	23.834 M ^{-37.91 %}	38.386 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.832 M
cash and cash equivalents	87.272 M ^{-8.40 %}	95.270 M ^{-4.76 %}	100.034 M ^{13.35 %}	88.254 M ^{35.20 %}	65.279 M ^{-22.02 %}	83.713 M ^{14.83 %}	72.904 M ^{0.55 %}	72.508 M ^{13.43 %}	63.921 M ^{-6.06 %}	68.046 M ^{-7.16 %}	73.296 M ^{-1.15 %}	74.146 M ^{-18.87 %}	91.393 M ^{-34.98 %}	140.551 M ^{-2.26 %}	143.797 M ^{-7.51 %}	155.481 M ^{-23.97 %}	204.510 M ^{96.24 %}	104.212 M ^{66.39 %}	62.633 M ^{10.76 %}	56.547 M ^{618.02 %}	-10.916 M
Cash and short term investments	87.272 M ^{-8.40 %}	95.270 M ^{-4.76 %}	100.034 M ^{13.35 %}	88.254 M ^{35.20 %}	65.279 M ^{-22.02 %}	83.713 M ^{14.83 %}	72.904 M ^{0.55 %}	72.508 M ^{13.43 %}	63.921 M ^{-6.06 %}	68.046 M ^{-7.16 %}	73.296 M ^{-1.15 %}	74.146 M ^{-18.87 %}	91.393 M ^{-34.98 %}	140.551 M ^{-2.26 %}	143.797 M ^{-7.51 %}	155.481 M ^{-23.97 %}	204.510 M ^{96.24 %}	104.212 M ^{66.39 %}	62.633 M ^{10.76 %}	56.547 M ^{418.02 %}	10.916 M
Total current assets	209.214 M ^{-7.29 %}	225.654 M ^{-4.94 %}	237.375 M ^{3.49 %}	229.376 M ^{7.40 %}	213.578 M ^{-9.60 %}	236.264 M ^{1.82 %}	232.042 M ^{1.39 %}	228.860 M ^{8.30 %}	211.325 M ^{-0.85 %}	213.143 M ^{4.38 %}	204.208 M ^{2.75 %}	198.743 M ^{-9.29 %}	219.092 M ^{-15.72 %}	259.950 M ^{-0.23 %}	260.552 M ^{0.98 %}	258.012 M ^{-13.90 %}	299.666 M ^{58.22 %}	189.398 M ^{34.26 %}	141.069 M ^{5.14 %}	134.178 M ^{1 129.19 %}	10.916 M
Inventory	82.681 M ^{0.44 %}	82.317 M ^{-3.82 %}	85.589 M ^{-4.43 %}	89.552 M ^{-8.05 %}	97.387 M ^{-6.20 %}	103.829 M ^{-2.80 %}	106.819 M ^{12.09 %}	95.294 M ^{6.96 %}	89.092 M ^{-0.51 %}	89.552 M ^{-8.95 %}	98.360 M ^{0.85 %}	97.532 M ^{5.94 %}	92.064 M ^{5.22 %}	87.493 M ^{11.84 %}	78.233 M ^{19.28 %}	65.588 M ^{17.11 %}	56.007 M ^{18.91 %}	47.099 M ^{21.95 %}	38.620 M ^{33.19 %}	28.997 M	0.000
Net receivables	28.846 M ^{-28.43 %}	40.303 M ^{-13.90 %}	46.809 M ^{3.22 %}	45.348 M ^{16.95 %}	38.775 M ^{-4.64 %}	40.660 M ^{-0.92 %}	41.039 M ^{-5.76 %}	43.548 M ^{30.58 %}	33.349 M ^{2.14 %}	32.651 M ^{37.22 %}	23.794 M ^{34.53 %}	17.687 M ^{-6.51 %}	18.918 M ^{37.97 %}	13.712 M ^{-13.60 %}	15.871 M ^{31.04 %}	12.112 M ^{-23.59 %}	15.851 M ^{36.51 %}	11.612 M ^{-27.34 %}	15.982 M ^{156.66 %}	6.227 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.439 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.073 M	0.000 ^{-100.00 %}	74.884 M ^{2 024.54 %}	-3.891 M ^{1.09 %}	-3.934 M ^{1.06 %}	-3.976 M ^{-106.46 %}	61.570 M ^{3 410.26 %}	1.754 M ^{148.79 %}	705.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.309 M ^{-62.07 %}	3.451 M ^{8.15 %}	3.191 M ^{33.24 %}	2.395 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	22.565 M ^{-22.90 %}	29.266 M ^{10.80 %}	26.414 M ^{-9.99 %}	29.346 M ^{-21.88 %}	37.566 M ^{3.15 %}	36.419 M ^{4.99 %}	34.687 M ^{5.06 %}	33.017 M ^{47.93 %}	22.319 M ^{6.59 %}	20.940 M ^{22.71 %}	17.065 M ^{-21.47 %}	21.731 M ^{-0.74 %}	21.892 M ^{21.35 %}	18.041 M ^{225.89 %}	5.536 M ^{-49.14 %}	10.885 M ^{-31.52 %}	15.894 M ^{-25.52 %}	21.339 M ^{189.81 %}	7.363 M	0.000
Tax payables	2.452 M ^{40.76 %}	1.742 M ^{51.22 %}	1.152 M ^{65.52 %}	696.000 K ^{-7.57 %}	753.000 K ^{-7.72 %}	816.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.937 M ^{27.65 %}	46.956 M ^{0.29 %}	46.818 M ^{35.01 %}	34.678 M ^{-35.95 %}	54.143 M ^{22.78 %}	44.096 M ^{0.70 %}	43.791 M ^{21.02 %}	36.184 M ^{-13.96 %}	42.057 M ^{35.64 %}	31.006 M ^{37.80 %}	22.500 M ^{23.12 %}	18.275 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	262.283 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-276.000 K ^{80.60 %}	-1.423 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	823.000 K ^{0.00 %}	823.000 K ^{0.00 %}	823.000 K ^{0.00 %}	823.000 K ^{0.00 %}	823.000 K ^{-21.62 %}	1.050 M ^{0.00 %}	1.050 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	250.792 M ^{-8.19 %}	273.162 M ^{-0.56 %}	274.711 M ^{0.59 %}	273.088 M ^{0.67 %}	271.261 M ^{1.65 %}	266.865 M ^{0.80 %}	264.747 M ^{-1.14 %}	267.790 M ^{1.02 %}	265.095 M ^{7.89 %}	245.707 M ^{5.70 %}	232.449 M ^{0.08 %}	232.269 M ^{0.87 %}	230.277 M ^{1.18 %}	227.587 M ^{13.82 %}	199.960 M ^{0.07 %}	199.829 M ^{13.09 %}	176.695 M ^{3.70 %}	170.383 M ^{7.48 %}	158.528 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	470.467 M ^{-0.14 %}	471.149 M ^{-0.03 %}	471.285 M ^{0.03 %}	471.129 M ^{-0.07 %}	471.436 M ^{-0.03 %}	471.587 M ^{0.75 %}	468.093 M ^{2.20 %}	458.027 M ^{0.60 %}	455.278 M ^{1.05 %}	450.529 M ^{3.71 %}	434.392 M ^{0.93 %}	430.375 M ^{1.03 %}	425.979 M ^{1.02 %}	421.669 M ^{13.38 %}	371.916 M ^{2.58 %}	362.555 M ^{2.53 %}	353.605 M ^{2.24 %}	345.864 M ^{255.48 %}	97.296 M ^{44.40 %}	67.378 M ^{6 341.49 %}	1.046 M
Deferred tax liabilities non current	18.740 M ^{-10.43 %}	20.922 M ^{-11.06 %}	23.525 M ^{0.37 %}	23.439 M ^{-8.33 %}	25.568 M ^{-15.53 %}	30.267 M ^{-6.80 %}	32.477 M ^{-70.64 %}	110.629 M ^{198.03 %}	37.120 M ^{17.32 %}	31.640 M ^{0.63 %}	31.442 M ^{-6.44 %}	33.607 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	276.000 K ^{-80.60 %}	1.423 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	900.362 M ^{-0.39 %}	903.867 M ^{-1.40 %}	916.730 M ^{1.81 %}	900.431 M ^{0.51 %}	895.873 M ^{-3.60 %}	929.363 M ^{0.81 %}	921.857 M ^{-7.30 %}	994.434 M ^{9.52 %}	907.987 M ^{0.94 %}	899.560 M ^{3.39 %}	870.088 M ^{-0.24 %}	872.160 M ^{2.94 %}	847.214 M ^{2.22 %}	828.793 M ^{16.04 %}	714.204 M ^{-1.28 %}	723.436 M ^{0.91 %}	716.883 M ^{23.86 %}	578.763 M ^{20.25 %}	481.288 M ^{12.52 %}	427.748 M	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	-3.060 M ^{-17.56 %}	-2.603 M ^{14.96 %}	-3.061 M ^{-43.78 %}	-2.129 M ^{54.69 %}	-4.699 M ^{-112.62 %}	-2.210 M ^{32.37 %}	-3.268 M ^{-137.67 %}	-1.375 M ^{78.83 %}	-6.494 M ^{-193.05 %}	-2.216 M ^{-2.36 %}	-2.165 M ^{-6.65 %}	-2.030 M ^{-27.11 %}	-1.597 M ^{24.95 %}	-2.128 M ^{-85.53 %}	-1.147 M ^{34.34 %}	-1.747 M ^{-109.72 %}	-833.000 K ^{-220.38 %}	-260.000 K ^{67.34 %}	-796.000 K ^{-105.68 %}	-387.000 K ^{9.15 %}	-426.000 K ^{-143.43 %}	-175.000 K ^{41.28 %}	-298.000 K
Stock based compensation	-82.000 K ^{-116.05 %}	511.000 K ^{-66.29 %}	1.516 M ^{-46.03 %}	2.809 M ^{1 540.51 %}	-195.000 K ^{95.62 %}	-4.448 M ^{-141.51 %}	10.716 M ^{84.76 %}	5.800 M ^{16.84 %}	4.964 M ^{11.38 %}	4.457 M ^{-2.15 %}	4.555 M ^{245.86 %}	1.317 M ^{-78.17 %}	6.032 M ^{-48.13 %}	11.630 M ^{103.50 %}	5.715 M ^{-61.65 %}	14.902 M ^{273.20 %}	3.993 M ^{133.37 %}	1.711 M ^{-31.20 %}	2.487 M ^{633.63 %}	339.000 K ^{377.46 %}	71.000 K ^{-16.47 %}	85.000 K ^{-54.05 %}	185.000 K
Change in working capital	-24.580 M ^{-227.41 %}	19.292 M ^{264.83 %}	5.288 M ^{-82.88 %}	30.895 M ^{209.97 %}	9.967 M ^{-67.03 %}	30.234 M ^{488.91 %}	-7.774 M ^{-167.88 %}	11.452 M ^{-37.35 %}	18.279 M ^{577.00 %}	2.700 M ^{143.17 %}	-6.255 M ^{70.13 %}	-20.942 M ^{-246.61 %}	-6.042 M ^{6.62 %}	-6.470 M ^{-560.83 %}	1.404 M ^{106.08 %}	-23.081 M ^{-95.06 %}	-11.833 M ^{-1 892.88 %}	660.000 K ^{-53.22 %}	1.411 M ^{-31.34 %}	2.055 M ^{137.86 %}	-5.428 M ^{-39.47 %}	-3.892 M ^{-159.66 %}	6.524 M
Accounts receivables	191.000 K ^{-96.86 %}	6.085 M ^{3 518.54 %}	-178.000 K ^{-107.97 %}	2.233 M ^{164.50 %}	-3.462 M ^{-691.79 %}	585.000 K ^{107.70 %}	-7.600 M ^{-160.36 %}	-2.919 M ^{10.41 %}	-3.258 M ^{-23.13 %}	-2.646 M ^{50.76 %}	-5.374 M ^{-652.66 %}	-714.000 K ^{83.02 %}	-4.204 M ^{-169.66 %}	-1.559 M ^{43.49 %}	-2.759 M ^{-386.20 %}	964.000 K ^{125.98 %}	-3.710 M ^{-262.08 %}	2.289 M ^{357.77 %}	-888.000 K ^{54.81 %}	-1.965 M ^{-89.86 %}	-1.035 M ^{39.65 %}	-1.715 M ^{-32.74 %}	-1.292 M
Inventory	-5.482 M ^{-89.62 %}	-2.891 M ^{-590.83 %}	589.000 K ^{-91.03 %}	6.569 M ^{65.76 %}	3.963 M ^{8.84 %}	3.641 M ^{129.45 %}	-12.364 M ^{-34.51 %}	-9.192 M ^{-206.91 %}	-2.995 M ^{-130.82 %}	9.717 M ^{178.27 %}	-12.415 M ^{-37.05 %}	-9.059 M ^{11.93 %}	-10.286 M ^{61.60 %}	-26.784 M ^{-76.01 %}	-15.217 M ^{-77.02 %}	-8.596 M ^{-8.65 %}	-7.912 M ^{8.76 %}	-8.672 M ^{23.39 %}	-11.320 M ^{-384.59 %}	-2.336 M ^{64.48 %}	-6.576 M ^{-136.04 %}	-2.786 M ^{-1 351.04 %}	-192.000 K
Accounts payables	-9.087 M ^{-208.93 %}	8.342 M ^{204.85 %}	-7.956 M ^{-456.61 %}	2.231 M ^{174.62 %}	-2.990 M ^{-200.30 %}	2.981 M ^{158.80 %}	-5.070 M ^{-135.69 %}	14.206 M ^{54.23 %}	9.211 M ^{119.73 %}	4.192 M ^{622.69 %}	-802.000 K ^{-119.20 %}	4.177 M ^{268.84 %}	-2.474 M ^{-122.41 %}	11.038 M ^{10.93 %}	9.950 M ^{660.25 %}	-1.776 M ^{83.46 %}	-10.740 M ^{-558.58 %}	2.342 M ^{-86.14 %}	16.903 M ^{920.14 %}	-2.061 M ^{-170.37 %}	2.929 M ^{252.39 %}	-1.922 M ^{-164.26 %}	2.991 M
Other working capital	0.000 ^{-100.00 %}	7.756 M ^{-39.56 %}	12.833 M ^{-35.39 %}	19.862 M ^{59.46 %}	12.456 M ^{-45.91 %}	23.027 M ^{33.41 %}	17.260 M ^{84.46 %}	9.357 M ^{-38.93 %}	15.321 M ^{278.92 %}	-8.563 M ^{-169.41 %}	12.336 M ^{180.39 %}	-15.346 M ^{-240.51 %}	10.922 M ^{892.91 %}	1.100 M ^{-88.34 %}	9.430 M ^{168.97 %}	-13.673 M ^{-229.86 %}	10.529 M ^{123.97 %}	4.701 M ^{243.15 %}	-3.284 M ^{-139.02 %}	8.417 M ^{1 228.28 %}	-746.000 K ^{-129.47 %}	2.531 M ^{-49.55 %}	5.017 M
Other non cash items	34.414 M ^{414.26 %}	6.692 M ^{185.25 %}	2.346 M ^{-2.25 %}	2.400 M ^{-69.36 %}	7.833 M ^{-74.29 %}	30.462 M ^{-59.18 %}	74.625 M ^{1 358.37 %}	5.117 M ^{-60.19 %}	12.854 M ^{234.65 %}	3.841 M ^{-35.01 %}	5.910 M ^{-35.97 %}	9.230 M ^{4.58 %}	8.826 M ^{54.06 %}	5.729 M ^{312.46 %}	1.389 M ^{21.74 %}	1.141 M ^{-81.76 %}	6.257 M ^{-80.83 %}	32.643 M ^{6.38 %}	30.686 M ^{1 141.34 %}	2.472 M ^{85.73 %}	1.331 M ^{17.37 %}	1.134 M ^{39.31 %}	814.000 K
Net cash provided by operating activities	-2.003 M ^{-111.25 %}	17.801 M ^{199.73 %}	5.939 M ^{-83.11 %}	35.166 M ^{1 683.27 %}	1.972 M ^{-93.89 %}	32.254 M ^{727.03 %}	3.900 M ^{-76.60 %}	16.668 M ^{-39.37 %}	27.491 M ^{8.25 %}	25.397 M ^{339.55 %}	5.778 M ^{135.95 %}	-16.071 M ^{-802.87 %}	-1.780 M ^{91.32 %}	-20.505 M ^{-100.15 %}	-10.245 M ^{47.31 %}	-19.444 M ^{-89.90 %}	-10.239 M ^{-142.29 %}	-4.226 M ^{46.02 %}	-7.829 M ^{-2 230.06 %}	-336.000 K ^{93.58 %}	-5.230 M ^{-21.66 %}	-4.299 M ^{-211.34 %}	3.861 M
Investments in property plant and equipment	6.243 M ^{200.00 %}	-6.243 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.024 M ^{-130.38 %}	16.538 M ^{408.72 %}	-5.357 M ^{47.38 %}	-10.181 M ^{57.89 %}	-24.179 M ^{8.05 %}	-26.297 M ^{-204.79 %}	-8.628 M ^{-1 727.97 %}	-472.000 K ^{97.54 %}	-19.154 M ^{57.71 %}	-45.289 M ^{26.30 %}	-61.451 M ^{-501.64 %}	-10.214 M ^{41.67 %}	-17.510 M ^{-17.74 %}	-14.872 M ^{54.51 %}	-32.695 M ^{-40.02 %}	-23.351 M ^{-179.52 %}	-8.354 M ^{-85.81 %}	-4.496 M ^{26.72 %}	-6.135 M ^{18.86 %}	-7.561 M
Acquisitions net	-5.984 M ^{-144.94 %}	-2.443 M ^{-139.98 %}	-1.018 M	0.000 ^{-100.00 %}	189.000 K ^{101.89 %}	-10.000 M ^{-91 009.09 %}	11.000 K ^{100.23 %}	-4.715 M ^{-200.00 %}	4.715 M ^{139.77 %}	-11.857 M ^{-48.21 %}	-8.000 M ^{-3 100.00 %}	-250.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-24.890 M ^{0.00 %}	-24.890 M ^{-163.22 %}	-9.456 M ^{-1 116.77 %}	930.000 K ^{137.87 %}	-2.456 M ^{78.02 %}	-11.174 M ^{-311.26 %}	-2.717 M ^{88.35 %}	-23.327 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-12.796 M ^{-13 291.75 %}	97.000 K ^{101.42 %}	-6.829 M ^{-214.99 %}	-2.168 M ^{92.22 %}	-27.868 M ^{-1 735.84 %}	-1.518 M ^{-118.55 %}	8.182 M ^{-48.94 %}	16.025 M ^{407.11 %}	-5.218 M ^{-524.92 %}	1.228 M ^{-56.03 %}	2.793 M ^{1 034.11 %}	-299.000 K ^{67.50 %}	-920.000 K ^{-102.42 %}	37.999 M ^{10.20 %}	34.482 M ^{4 963.47 %}	-709.000 K ^{-247.10 %}	482.000 K ^{159.21 %}	-814.000 K ^{-20.06 %}	-678.000 K ^{84.41 %}	-4.350 M ^{81.43 %}	-23.424 M ^{-188.90 %}	26.350 M ^{14 343.24 %}	-185.000 K
Net cash used for investing activites	-12.537 M ^{-45.97 %}	-8.589 M ^{-9.46 %}	-7.847 M ^{-9.11 %}	-7.192 M ^{35.45 %}	-11.141 M ^{33.98 %}	-16.875 M ^{-748.84 %}	-1.988 M ^{75.62 %}	-8.154 M ^{69.57 %}	-26.800 M ^{-39.17 %}	-19.257 M ^{-239.09 %}	-5.679 M ^{71.18 %}	-19.703 M ^{57.36 %}	-46.209 M ^{4.41 %}	-48.342 M ^{-7 672.03 %}	-622.000 K ^{97.75 %}	-27.675 M ^{-92.32 %}	-14.390 M ^{59.99 %}	-35.965 M ^{-2.16 %}	-35.203 M ^{-128.28 %}	-15.421 M ^{44.77 %}	-27.920 M ^{-238.12 %}	20.215 M ^{360.97 %}	-7.746 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-12.324 M ^{-186.73 %}	14.209 M ^{2 801.33 %}	-526.000 K ^{-123.00 %}	2.287 M ^{1 974.59 %}	-122.000 K ^{86.50 %}	-904.000 K ^{-700.00 %}	-113.000 K ^{97.31 %}	-4.205 M ^{77.13 %}	-18.390 M ^{-2 066.08 %}	-849.000 K ^{-104.51 %}	18.814 M ^{2 295.33 %}	-857.000 K ^{-101.35 %}	63.545 M ^{8 184.61 %}	-786.000 K ^{7.96 %}	-854.000 K ^{-100.64 %}	133.658 M ^{17 126.50 %}	-785.000 K ^{-101.63 %}	48.214 M ^{-6.74 %}	51.698 M ^{57.57 %}	32.809 M ^{1 300.48 %}	-2.733 M ^{-172.05 %}	3.793 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	186.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.065 M	0.000 ^{-100.00 %}	86.065 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-586.000 K ^{9.71 %}	-649.000 K ^{-88.12 %}	-345.000 K ^{87.46 %}	-2.751 M ^{-154.37 %}	5.060 M ^{213.76 %}	-4.448 M ^{-626.80 %}	-612.000 K ^{-186.08 %}	711.000 K ^{216.37 %}	-611.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{65.16 %}	-287.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.942 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.012 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	6.542 M ^{752.24 %}	-1.003 M ^{-469.89 %}	-176.000 K ^{89.78 %}	-1.722 M ^{85.32 %}	-11.727 M ^{-163.65 %}	-4.448 M ^{-626.80 %}	-612.000 K ^{-429.03 %}	186.000 K ^{130.44 %}	-611.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K ^{65.16 %}	-287.000 K ^{8.01 %}	-312.000 K ^{96.76 %}	-9.628 M ^{-30 958.06 %}	-31.000 K ^{97.06 %}	-1.056 M ^{87.91 %}	-8.731 M ^{-110.66 %}	81.909 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.193 M ^{-1 450.00 %}	-206.000 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	6.542 M ^{146.81 %}	-13.976 M ^{-202.10 %}	13.688 M ^{373.81 %}	-4.999 M ^{46.04 %}	-9.265 M ^{-102.74 %}	-4.570 M ^{-201.45 %}	-1.516 M ^{-2 176.71 %}	73.000 K ^{101.52 %}	-4.816 M ^{57.72 %}	-11.390 M ^{-1 100.21 %}	-949.000 K ^{-105.12 %}	18.527 M ^{1 684.86 %}	-1.169 M ^{-102.17 %}	53.917 M ^{6 699.39 %}	-817.000 K ^{57.23 %}	-1.910 M ^{-101.53 %}	124.927 M ^{54.00 %}	81.124 M ^{68.26 %}	48.214 M ^{-0.60 %}	48.505 M ^{48.77 %}	32.603 M ^{1 292.94 %}	-2.733 M ^{-172.05 %}	3.793 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-7.998 M ^{-67.88 %}	-4.764 M ^{-140.44 %}	11.780 M ^{-48.73 %}	22.975 M ^{224.63 %}	-18.434 M ^{-270.54 %}	10.809 M ^{2 629.55 %}	396.000 K ^{-95.39 %}	8.587 M ^{308.17 %}	-4.125 M ^{21.43 %}	-5.250 M ^{-517.65 %}	-850.000 K ^{95.07 %}	-17.247 M ^{64.92 %}	-49.158 M ^{-229.26 %}	-14.930 M ^{-27.78 %}	-11.684 M ^{76.17 %}	-49.029 M ^{-148.88 %}	100.298 M ^{145.03 %}	40.933 M ^{689.91 %}	5.182 M ^{-84.18 %}	32.748 M ^{6 086.84 %}	-547.000 K ^{-104.15 %}	13.183 M ^{14 429.35 %}	-92.000 K
Cash at beginning of period	95.270 M ^{-4.76 %}	100.034 M ^{13.35 %}	88.254 M ^{35.20 %}	65.279 M ^{-22.02 %}	83.713 M ^{14.83 %}	72.904 M ^{0.55 %}	72.508 M ^{13.43 %}	63.921 M ^{-6.06 %}	68.046 M ^{-7.16 %}	73.296 M ^{-1.15 %}	74.146 M ^{-18.87 %}	91.393 M ^{-34.98 %}	140.551 M ^{-9.60 %}	155.481 M ^{0.00 %}	155.481 M ^{-23.97 %}	204.510 M ^{96.24 %}	104.212 M ^{64.69 %}	63.279 M ^{8.92 %}	58.097 M ^{129.19 %}	25.349 M ^{-2.11 %}	25.896 M ^{103.70 %}	12.713 M ^{-0.72 %}	12.805 M
Cash at end of period	87.272 M ^{-8.40 %}	95.270 M ^{-4.76 %}	100.034 M ^{13.35 %}	88.254 M ^{35.20 %}	65.279 M ^{-22.02 %}	83.713 M ^{14.83 %}	72.904 M ^{0.55 %}	72.508 M ^{13.43 %}	63.921 M ^{-6.06 %}	68.046 M ^{-7.16 %}	73.296 M ^{-1.15 %}	74.146 M ^{-18.87 %}	91.393 M ^{-34.98 %}	140.551 M ^{-2.26 %}	143.797 M ^{-7.51 %}	155.481 M ^{-23.97 %}	204.510 M ^{96.24 %}	104.212 M ^{64.69 %}	63.279 M ^{8.92 %}	58.097 M ^{129.19 %}	25.349 M ^{-2.11 %}	25.896 M ^{103.70 %}	12.713 M
Operating cash flow	-2.003 M ^{-111.25 %}	17.801 M ^{199.73 %}	5.939 M ^{-83.11 %}	35.166 M ^{1 683.27 %}	1.972 M ^{-93.89 %}	32.254 M ^{727.03 %}	3.900 M ^{-76.60 %}	16.668 M ^{-39.37 %}	27.491 M ^{8.25 %}	25.397 M ^{339.55 %}	5.778 M ^{135.95 %}	-16.071 M ^{-802.87 %}	-1.780 M ^{91.32 %}	-20.505 M ^{-100.15 %}	-10.245 M ^{47.31 %}	-19.444 M ^{-89.90 %}	-10.239 M ^{-142.29 %}	-4.226 M ^{46.02 %}	-7.829 M ^{-2 230.06 %}	-336.000 K ^{93.58 %}	-5.230 M ^{-21.66 %}	-4.299 M ^{-211.34 %}	3.861 M
Capital expenditure	12.666 M ^{302.88 %}	-6.243 M ^{2.80 %}	-6.423 M ^{11.70 %}	-7.274 M ^{36.32 %}	-11.422 M ^{-79.68 %}	-6.357 M ^{37.56 %}	-10.181 M ^{57.89 %}	-24.179 M ^{8.05 %}	-26.297 M ^{-204.79 %}	-8.628 M ^{-1 727.97 %}	-472.000 K ^{97.54 %}	-19.154 M ^{57.71 %}	-45.289 M ^{26.30 %}	-61.451 M ^{-501.64 %}	-10.214 M ^{41.67 %}	-17.510 M ^{-17.74 %}	-14.872 M ^{54.51 %}	-32.695 M ^{-40.02 %}	-23.351 M ^{-179.52 %}	-8.354 M ^{-85.81 %}	-4.496 M ^{26.72 %}	-6.135 M ^{18.86 %}	-7.561 M
Free CashFlow	10.663 M ^{-7.74 %}	11.558 M ^{94.61 %}	5.939 M ^{-78.71 %}	27.892 M ^{395.15 %}	-9.450 M ^{-136.49 %}	25.897 M ^{512.31 %}	-6.281 M ^{16.38 %}	-7.511 M ^{-729.06 %}	1.194 M ^{-92.88 %}	16.769 M ^{216.04 %}	5.306 M ^{115.06 %}	-35.225 M ^{25.16 %}	-47.069 M ^{42.57 %}	-81.956 M ^{-300.59 %}	-20.459 M ^{44.64 %}	-36.954 M ^{-47.16 %}	-25.111 M ^{31.99 %}	-36.921 M ^{-18.41 %}	-31.180 M ^{-258.80 %}	-8.690 M ^{10.65 %}	-9.726 M ^{6.79 %}	-10.434 M ^{-182.00 %}	-3.700 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1756390/000162828025012668/aawh-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1756390/000162828024010940/aawh-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1756390/000162828023008136/aawh-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1756390/000162828022005776/aawh-20211231.htm
2020
2019
2018

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