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ACE Aviation Holdings Inc. ACAVF

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Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.206 B -25.94 % 11.080 B 2.35 % 10.826 B 1.59 % 10.657 B 8.41 % 9.830 B 10.45 % 8.900 B 6.29 % 8.373 B
Net income -97.000 K 42.26 % -168.000 K 20.75 % -212.000 K -25.44 % -169.000 K -49.56 % -113.000 K -144.84 % 252.000 K 189.05 % -283.000 K -204.04 % 272.000 K -71.09 % 941.000 K -17.82 % 1.145 M -95.32 % 24.481 M 127.20 % -90.000 M -191.84 % 98.000 M 114.16 % -692.000 M -476.67 % -120.000 M -108.58 % 1.398 B 242.65 % 408.000 M 56.32 % 261.000 M 129.66 % -880.000 M 52.87 % -1.867 B
Income before tax -97.000 K 42.26 % -168.000 K 20.75 % -212.000 K -25.44 % -169.000 K -49.56 % -113.000 K 51.29 % -232.000 K 18.02 % -283.000 K -204.04 % 272.000 K -71.09 % 941.000 K -17.82 % 1.145 M -95.32 % 24.481 M 127.82 % -88.000 M -351.43 % 35.000 M 105.19 % -675.000 M -229.56 % 521.000 M -69.67 % 1.718 B 232.30 % 517.000 M 32.90 % 389.000 M 144.97 % -865.000 M 53.96 % -1.879 B
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.08 -274.93 % 0.05 -70.37 % 0.16 227.11 % 0.05 22.59 % 0.04 140.72 % -0.10 56.69 % -0.22
EBITDA -206.000 K -5.10 % -196.000 K 27.68 % -271.000 K 9.97 % -301.000 K -37.44 % -219.000 K 23.96 % -288.000 K 23.61 % -377.000 K -19.68 % -315.000 K 42.41 % -547.000 K 21.97 % -701.000 K 97.82 % -32.153 M -145.04 % 71.394 M -19.78 % 89.000 M -8.25 % 97.000 M -93.48 % 1.488 B 8.69 % 1.369 B 17.71 % 1.163 B 24.12 % 937.000 M -32.35 % 1.385 B 89.21 % 732.000 M
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.08 -678.63 % -0.01 -108.39 % 0.13 237.30 % 0.04 44.19 % 0.03 126.85 % -0.10 55.66 % -0.22
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.01 -91.20 % 0.13 6.20 % 0.13 15.88 % 0.11 14.49 % 0.10 -38.75 % 0.16 78.00 % 0.09
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.57 5.82 % 0.54 -12.97 % 0.62 71.72 % 0.36 -3.90 % 0.38 -55.73 % 0.85 -14.82 % 1.00
Weighted average shs out dil 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 1.48 % 32.000 M -8.57 % 35.000 M -52.70 % 74.000 M -39.45 % 122.203 M 0.99 % 121.000 M 14.97 % 105.242 M 19.27 % 88.235 M -0.65 % 88.815 M
Weighted average shs out 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 1.48 % 32.000 M -8.57 % 35.000 M 0.34 % 34.880 M -66.29 % 103.479 M 1.45 % 102.000 M 3.95 % 98.120 M 11.20 % 88.235 M -0.65 % 88.815 M
EPS diluted 0.00 42.31 % -0.01 20.00 % -0.01 -25.00 % -0.01 -48.57 % 0.00 -144.87 % 0.01 189.66 % -0.01 -203.57 % 0.01 -72.00 % 0.03 -25.00 % 0.04 -94.67 % 0.75 127.08 % -2.77 -190.52 % 3.06 115.48 % -19.77 -1 120.37 % -1.62 -114.16 % 11.44 201.05 % 3.80 53.23 % 2.48 124.87 % -9.97 52.57 % -21.02
Earnings per share 0.00 42.31 % -0.01 20.00 % -0.01 -25.00 % -0.01 -48.57 % 0.00 -144.87 % 0.01 189.66 % -0.01 -203.57 % 0.01 -72.00 % 0.03 -25.00 % 0.04 -94.67 % 0.75 127.08 % -2.77 -190.52 % 3.06 115.48 % -19.77 -723.75 % -2.40 -117.76 % 13.51 236.91 % 4.01 50.75 % 2.66 126.68 % -9.97 35.80 % -15.53
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.703 B -21.63 % 6.001 B -10.92 % 6.737 B 74.44 % 3.862 B 4.18 % 3.707 B -51.10 % 7.581 B -9.46 % 8.373 B
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -484.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.200 M 155.00 % -4.000 M -200.00 % 4.000 M -98.21 % 224.000 M -52.94 % 476.000 M 336.70 % 109.000 M -16.79 % 131.000 M 773.33 % 15.000 M 225.00 % -12.000 M
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.503 B -31.03 % 5.079 B 24.21 % 4.089 B -39.82 % 6.795 B 10.98 % 6.123 B 364.22 % 1.319 B 0.000
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 196.000 K -27.68 % 271.000 K -9.97 % 301.000 K 37.44 % 219.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 547.000 K -21.97 % 701.000 K -85.42 % 4.807 M -51.28 % 9.866 M -1.34 % 10.000 M -99.61 % 2.573 B -17.93 % 3.135 B -3.33 % 3.243 B 7.21 % 3.025 B -0.03 % 3.026 B 316.80 % 726.000 M 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.134 M 0.000 -100.00 % 404.000 M -20.47 % 508.000 M -2.12 % 519.000 M 319.92 % -236.000 M 6.72 % -253.000 M -289.23 % -65.000 M 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -225.000 M -125.57 % 880.000 M 935.29 % 85.000 M 707.14 % -14.000 M -107.53 % 186.000 M 132.50 % 80.000 M 141.67 % -192.000 M
Operating expenses 206.000 K 5.10 % 196.000 K -27.68 % 271.000 K -9.97 % 301.000 K 37.44 % 219.000 K -23.96 % 288.000 K -23.61 % 377.000 K 19.68 % 315.000 K -42.41 % 547.000 K -21.97 % 701.000 K -85.42 % 4.807 M -56.30 % 11.000 M 10.00 % 10.000 M -99.80 % 4.947 B -16.86 % 5.950 B -5.09 % 6.269 B 2.18 % 6.135 B -34.58 % 9.378 B 354.14 % 2.065 B -77.20 % 9.057 B
Cost and expenses 206.000 K 5.10 % 196.000 K -27.68 % 271.000 K -9.97 % 301.000 K 37.44 % 219.000 K -23.96 % 288.000 K -23.61 % 377.000 K 19.68 % 315.000 K -42.41 % 547.000 K -21.97 % 701.000 K -85.42 % 4.807 M -56.30 % 11.000 M 10.00 % 10.000 M -99.88 % 8.450 B -24.24 % 11.154 B 7.68 % 10.358 B 2.20 % 10.135 B 8.11 % 9.375 B 6.74 % 8.783 B -3.03 % 9.057 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 255.000 M -10.84 % 286.000 M 1.78 % 281.000 M -2.77 % 289.000 M 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 206.000 K 5.10 % 196.000 K -27.68 % 271.000 K -9.97 % 301.000 K 37.44 % 219.000 K -23.96 % 288.000 K -23.61 % 377.000 K 19.68 % 315.000 K -42.41 % 547.000 K -21.97 % 701.000 K -85.42 % 4.807 M -56.30 % 11.000 M 10.00 % 10.000 M -99.66 % 2.977 B -15.38 % 3.518 B -6.49 % 3.762 B 34.89 % 2.789 B 0.58 % 2.773 B 319.52 % 661.000 M 0.000
Interest income 109.000 K 289.29 % 28.000 K -52.54 % 59.000 K -55.30 % 132.000 K 24.53 % 106.000 K 89.29 % 56.000 K -40.43 % 94.000 K -83.99 % 587.000 K -60.55 % 1.488 M -19.39 % 1.846 M -4.94 % 1.942 M -51.45 % 4.000 M -71.43 % 14.000 M -33.33 % 21.000 M -82.64 % 121.000 M -48.29 % 234.000 M 29.28 % 181.000 M 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 321.000 M -13.94 % 373.000 M -11.19 % 420.000 M 11.11 % 378.000 M 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 228.485 K -3.41 % 236.558 K 14.67 % 206.297 K 20.04 % 171.860 K 6.65 % 161.141 K 206.84 % 52.516 K 130.17 % 22.816 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.346 M -133.76 % 81.000 M -18.18 % 99.000 M -81.83 % 545.000 M -20.55 % 686.000 M 17.87 % 582.000 M 1.04 % 576.000 M 19.50 % 482.000 M 467.06 % 85.000 M -76.78 % 366.000 M
Operating income -206.000 K -5.10 % -196.000 K 27.68 % -271.000 K 9.97 % -301.000 K -37.44 % -219.000 K 23.96 % -288.000 K 23.61 % -377.000 K -19.68 % -315.000 K 42.41 % -547.000 K 21.97 % -701.000 K 85.42 % -4.807 M 51.28 % -9.866 M 1.34 % -10.000 M 95.90 % -244.000 M -22.61 % -199.000 M -143.93 % 453.000 M 14.68 % 395.000 M -12.61 % 452.000 M 159.95 % -754.000 M 56.52 % -1.734 B
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.03 -65.56 % -0.02 -142.92 % 0.04 12.89 % 0.04 -19.39 % 0.05 154.28 % -0.08 59.09 % -0.21
Total other income expenses net 109.000 K 289.29 % 28.000 K -52.54 % 59.000 K -55.30 % 132.000 K 24.53 % 106.000 K 89.29 % 56.000 K -40.43 % 94.000 K -83.99 % 587.000 K -60.55 % 1.488 M -19.39 % 1.846 M -93.70 % 29.288 M 137.48 % -78.134 M -273.63 % 45.000 M 110.44 % -431.000 M -159.86 % 720.000 M -43.08 % 1.265 B 595.05 % 182.000 M 388.89 % -63.000 M -178.75 % 80.000 M 155.17 % -145.000 M
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
2022 2021 2020 2019 2018 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Net debt -6.039 M 2.30 % -6.181 M 3.51 % -6.406 M 4.60 % -6.715 M 2.13 % -6.861 M 36.11 % -10.738 M 4.21 % -11.210 M 80.15 % -56.467 M 84.14 % -356.000 M 1.93 % -363.000 M -411.27 % -71.000 M -101.64 % 4.336 B 77.20 % 2.447 B 7.70 % 2.272 B -9.41 % 2.508 B 121.55 % 1.132 B 786.06 % -165.000 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 123.019 M 1.14 % 121.638 M 62.18 % 75.000 M 141.94 % 31.000 M -71.03 % 107.000 M 8.08 % 99.000 M -80.43 % 506.000 M -39.69 % 839.000 M -36.63 % 1.324 B 31.35 % 1.008 B 250.00 % 288.000 M 0.000
Total debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.643 B 18.88 % 4.747 B 15.05 % 4.126 B 1.30 % 4.073 B 47.36 % 2.764 B 447.33 % 505.000 M
Accumulated other comprehensive income loss 6.167 M -1.55 % 6.264 M -2.61 % 6.432 M -3.19 % 6.644 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.000 M 148.00 % -50.000 M 91.75 % -606.000 M -1 222.22 % 54.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 M 106.52 % -92.000 M -115.33 % 600.000 M -72.84 % 2.209 B 172.72 % 810.000 M 95.18 % 415.000 M 2 666.67 % 15.000 M 100.29 % -5.147 B
Common stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 742.000 M -0.67 % 747.000 M 299.47 % 187.000 M -80.66 % 967.000 M
Total equity 6.167 M -1.55 % 6.264 M -2.61 % 6.432 M -3.19 % 6.644 M -2.48 % 6.813 M -94.90 % 133.685 M 0.71 % 132.744 M 0.87 % 131.599 M -65.55 % 382.000 M -19.07 % 472.000 M 47.50 % 320.000 M -67.21 % 976.000 M -75.44 % 3.974 B 74.91 % 2.272 B 65.72 % 1.371 B 575.37 % 203.000 M 104.89 % -4.155 B
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 370.000 M -85.43 % 2.539 B 4.92 % 2.420 B 420.53 % -755.000 M -8.01 % -699.000 M -156.97 % 1.227 B
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.980 B 22.78 % 4.056 B 7.90 % 3.759 B 6.10 % 3.543 B 52.19 % 2.328 B 601.20 % 332.000 M
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.013 B 7.15 % 6.545 B -9.36 % 7.221 B -3.27 % 7.465 B 11.55 % 6.692 B -22.75 % 8.663 B
Other current liabilities 80.000 K -19.19 % 99.000 K -21.43 % 126.000 K -30.77 % 182.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 420.000 M -43.32 % 741.000 M -13.54 % 857.000 M -23.89 % 1.126 B 31.24 % 858.000 M -61.51 % 2.229 B
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.333 B 7.07 % 1.245 B 49.64 % 832.000 M 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 663.000 M -10.53 % 741.000 M 101.91 % 367.000 M -30.75 % 530.000 M 21.56 % 436.000 M 152.02 % 173.000 M
Total current liabilities 80.000 K -19.19 % 99.000 K -21.43 % 126.000 K -30.77 % 182.000 K 37.88 % 132.000 K -44.54 % 238.000 K 3.93 % 229.000 K 432.56 % 43.000 K -99.14 % 5.000 M -44.44 % 9.000 M 200.00 % 3.000 M -99.92 % 3.882 B 19.37 % 3.252 B -17.63 % 3.948 B 31.12 % 3.011 B 20.88 % 2.491 B 3.71 % 2.402 B
Total liabilities 80.000 K -19.19 % 99.000 K -21.43 % 126.000 K -30.77 % 182.000 K 37.88 % 132.000 K -44.54 % 238.000 K 3.93 % 229.000 K 432.56 % 43.000 K -99.14 % 5.000 M -44.44 % 9.000 M 200.00 % 3.000 M -99.97 % 10.895 B 11.21 % 9.797 B -12.28 % 11.169 B 6.62 % 10.476 B 14.08 % 9.183 B -17.01 % 11.065 B
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 M -96.67 % 150.000 M -69.70 % 495.000 M -14.36 % 578.000 M -25.42 % 775.000 M 434.48 % 145.000 M -13.17 % 167.000 M -94.09 % 2.825 B
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.000 M -71.03 % 107.000 M 8.08 % 99.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 392.000 M 186.13 % 137.000 M 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 698.000 M 7.88 % 647.000 M -60.62 % 1.643 B -33.27 % 2.462 B -8.51 % 2.691 B 1 540.85 % 164.000 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 510.000 M
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 698.000 M 7.88 % 647.000 M -60.62 % 1.643 B -33.27 % 2.462 B -8.51 % 2.691 B 299.26 % 674.000 M
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.469 B -5.75 % 7.925 B 32.33 % 5.989 B 9.01 % 5.494 B 48.65 % 3.696 B 117.41 % 1.700 B
Total non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.000 M -72.32 % 112.000 M -55.02 % 249.000 M -97.13 % 8.662 B -5.33 % 9.150 B 8.84 % 8.407 B -1.01 % 8.493 B 26.93 % 6.691 B 28.70 % 5.199 B
Other current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 599.000 M 434.82 % 112.000 M -86.34 % 820.000 M 288.63 % 211.000 M -24.37 % 279.000 M -14.94 % 328.000 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 123.019 M 1.14 % 121.638 M 62.18 % 75.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 99.000 M -80.43 % 506.000 M -39.69 % 839.000 M -36.63 % 1.324 B 114.94 % 616.000 M 307.95 % 151.000 M 0.000
cash and cash equivalents 6.039 M -2.30 % 6.181 M -3.51 % 6.406 M -4.60 % 6.715 M -2.13 % 6.861 M -36.11 % 10.738 M -4.21 % 11.210 M -80.15 % 56.467 M -84.14 % 356.000 M -1.93 % 363.000 M 411.27 % 71.000 M -94.57 % 1.307 B -43.17 % 2.300 B 24.06 % 1.854 B 18.47 % 1.565 B -4.11 % 1.632 B 143.58 % 670.000 M
Cash and short term investments 6.039 M -2.30 % 6.181 M -3.51 % 6.406 M -4.60 % 6.715 M -2.13 % 6.861 M -94.87 % 133.757 M 0.68 % 132.848 M 1.05 % 131.467 M -63.07 % 356.000 M -1.93 % 363.000 M 113.53 % 170.000 M -90.62 % 1.813 B -42.24 % 3.139 B -1.23 % 3.178 B 45.71 % 2.181 B 33.64 % 1.632 B 143.58 % 670.000 M
Total current assets 6.247 M -1.82 % 6.363 M -2.97 % 6.558 M -3.93 % 6.826 M -1.71 % 6.945 M -94.81 % 133.923 M 0.71 % 132.973 M 1.01 % 131.642 M -63.02 % 356.000 M -3.52 % 369.000 M 14.24 % 323.000 M -89.93 % 3.209 B -30.56 % 4.621 B -8.20 % 5.034 B 50.09 % 3.354 B 24.45 % 2.695 B 57.51 % 1.711 B
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 97.000 M -83.19 % 577.000 M 87.95 % 307.000 M -5.54 % 325.000 M 37.13 % 237.000 M 12.32 % 211.000 M
Net receivables 208.000 K 14.29 % 182.000 K 19.74 % 152.000 K 36.94 % 111.000 K 32.14 % 84.000 K -49.40 % 166.000 K 32.80 % 125.000 K -28.57 % 175.000 K -1.69 % 178.000 K -97.03 % 6.000 M -96.08 % 153.000 M -78.14 % 700.000 M -11.73 % 793.000 M 8.78 % 729.000 M 14.44 % 637.000 M 16.45 % 547.000 M 8.96 % 502.000 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -137.000 M 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -249.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 238.000 K 3.93 % 229.000 K 432.56 % 43.000 K -94.58 % 794.000 K -73.53 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.547 B 14.17 % 1.355 B 13.20 % 1.197 B 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 M -33.33 % 6.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 345.000 M 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.613 B 3 326.00 % -50.000 M -105.52 % 906.000 M -79.67 % 4.456 B -7.55 % 4.820 B -32.05 % 7.093 B
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 512.000 M -32.36 % 757.000 M 8.92 % 695.000 M 242.36 % 203.000 M 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 442.000 M -4.33 % 462.000 M -1.70 % 470.000 M -50.73 % 954.000 M 3 716.00 % 25.000 M 316.67 % 6.000 M 500.00 % 1.000 M -96.00 % 25.000 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M -63.24 % 136.000 M -38.46 % 221.000 M -9.05 % 243.000 M 2 109.09 % 11.000 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 6.247 M -1.82 % 6.363 M -2.97 % 6.558 M -3.93 % 6.826 M -1.71 % 6.945 M -94.81 % 133.923 M 0.71 % 132.973 M 1.01 % 131.642 M -65.98 % 387.000 M -19.54 % 481.000 M 48.92 % 323.000 M -97.28 % 11.871 B -13.80 % 13.771 B 2.46 % 13.441 B 13.45 % 11.847 B 26.22 % 9.386 B 35.83 % 6.910 B
2022 2021 2020 2019 2018 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 M -166.67 % 6.000 M -97.29 % 221.000 M -52.06 % 461.000 M 351.96 % 102.000 M -12.07 % 116.000 M 1 833.33 % 6.000 M 131.58 % -19.000 M
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -45.000 K 21.05 % -57.000 K 41.24 % -97.000 K -521.74 % 23.000 K 146.00 % -50.000 K -338.10 % 21.000 K 167.74 % -31.000 K 3.13 % -32.000 K -113.56 % 236.000 K 104.82 % -4.898 M -344.90 % 2.000 M -33.33 % 3.000 M 101.30 % -230.000 M -291.67 % 120.000 M 66.67 % 72.000 M 111.76 % 34.000 M -75.36 % 138.000 M 179.31 % -174.000 M -160.42 % 288.000 M
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -123.000 M -186.05 % -43.000 M -115.99 % 269.000 M 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 M 105.43 % -92.000 M -206.67 % -30.000 M -154.55 % 55.000 M
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 104.000 M 131.11 % 45.000 M 117.58 % -256.000 M 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -31.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.000 M -89.47 % 456.000 M 245.22 % -314.000 M -234.76 % 233.000 M
Other non cash items 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -27.346 M -133.76 % 81.000 M 190.00 % -90.000 M -144.33 % 203.000 M 161.33 % -331.000 M 76.39 % -1.402 B -261.34 % -388.000 M -21.63 % -319.000 M -132.48 % 982.000 M -43.47 % 1.737 B
Net cash provided by operating activities -142.000 K 36.89 % -225.000 K 27.18 % -309.000 K -111.64 % -146.000 K 10.43 % -163.000 K 37.79 % -262.000 K -208.71 % 241.000 K -73.49 % 909.000 K -34.18 % 1.381 M 117.79 % -7.763 M -10.90 % -7.000 M -200.00 % 7.000 M 104.17 % -168.000 M -52.73 % -110.000 M -120.79 % 529.000 M -27.73 % 732.000 M 8.44 % 675.000 M 1 122.73 % -66.000 M -147.48 % 139.000 M
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -200.000 M 77.35 % -883.000 M 66.32 % -2.622 B -185.00 % -920.000 M -4.31 % -882.000 M -93.00 % -457.000 M -376.04 % -96.000 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -489.000 M -394.58 % 166.000 M -28.45 % 232.000 M 762.86 % -35.000 M 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.381 M 97.04 % -46.638 M 37.82 % -75.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.000 M 137.62 % -101.000 M 85.73 % -708.000 M -28.26 % -552.000 M -265.56 % -151.000 M 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 123.019 M 0.000 0.000 -100.00 % 58.036 M 0.000 -100.00 % 156.000 M -53.85 % 338.000 M -13.99 % 393.000 M 373.49 % 83.000 M -72.70 % 304.000 M 249.43 % 87.000 M 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 305.000 M 138.27 % -797.000 M -136.38 % 2.191 B 121.76 % 988.000 M 1 603.45 % 58.000 M 680.00 % -10.000 M 47.37 % -19.000 M -140.43 % 47.000 M
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 123.019 M 9 007.97 % -1.381 M 97.04 % -46.638 M -174.92 % -16.964 M 0.000 -100.00 % 305.000 M 146.28 % -659.000 M -154.37 % 1.212 B 181.56 % -1.486 B -43.71 % -1.034 B 25.72 % -1.392 B -192.44 % -476.000 M -871.43 % -49.000 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 M -46.43 % 56.000 M -75.22 % 226.000 M -50.00 % 452.000 M -47.01 % 853.000 M 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -275.000 M 0.000 100.00 % -20.000 M 92.31 % -260.000 M 86.99 % -1.998 B -204.39 % 1.914 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.000 M 89.57 % -115.000 M 0.000 0.000 100.00 % -275.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.000 M 50.98 % -51.000 M 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 K 100.15 % -20.000 M 95.11 % -409.000 M 80.48 % -2.095 B -246.71 % 1.428 B 122.43 % 642.000 M -19.85 % 801.000 M -46.74 % 1.504 B 6 736.36 % 22.000 M
Net cash used provided by financing activities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.000 M 89.57 % -115.000 M 0.000 0.000 100.00 % -275.000 M -916 766.67 % 30.000 K 100.15 % -20.000 M 95.11 % -409.000 M 80.48 % -2.095 B -249.32 % 1.403 B 137.39 % 591.000 M -26.22 % 801.000 M -46.74 % 1.504 B 6 736.36 % 22.000 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -142.000 K 36.89 % -225.000 K 27.18 % -309.000 K -111.64 % -146.000 K 10.43 % -163.000 K 98.67 % -12.262 M -248.45 % 8.260 M 1 850.00 % -472.000 K 98.96 % -45.257 M 84.90 % -299.727 M -4 181.81 % -7.000 M -102.40 % 292.000 M 123.62 % -1.236 B -24.47 % -993.000 M -322.65 % 446.000 M 54.33 % 289.000 M 244.05 % 84.000 M -91.27 % 962.000 M 758.93 % 112.000 M
Cash at beginning of period 6.181 M -3.51 % 6.406 M -4.60 % 6.715 M -2.13 % 6.861 M -2.32 % 7.024 M -63.03 % 18.998 M 76.92 % 10.738 M -4.21 % 11.210 M -80.15 % 56.467 M -84.15 % 356.194 M -1.87 % 363.000 M 411.27 % 71.000 M -94.57 % 1.307 B -43.17 % 2.300 B 24.06 % 1.854 B 18.47 % 1.565 B 5.67 % 1.481 B 121.04 % 670.000 M 20.07 % 558.000 M
Cash at end of period 6.039 M -2.30 % 6.181 M -3.51 % 6.406 M -4.60 % 6.715 M -2.13 % 6.861 M 1.86 % 6.736 M -64.54 % 18.998 M 76.92 % 10.738 M -4.21 % 11.210 M -80.15 % 56.467 M -84.14 % 356.000 M -1.93 % 363.000 M 411.27 % 71.000 M -94.57 % 1.307 B -43.17 % 2.300 B 24.06 % 1.854 B 18.47 % 1.565 B -4.11 % 1.632 B 143.58 % 670.000 M
Operating cash flow -142.000 K 36.89 % -225.000 K 27.18 % -309.000 K -111.64 % -146.000 K 10.43 % -163.000 K 37.79 % -262.000 K -208.71 % 241.000 K -73.49 % 909.000 K -34.18 % 1.381 M 117.79 % -7.763 M -10.90 % -7.000 M -200.00 % 7.000 M 104.17 % -168.000 M -52.73 % -110.000 M -120.79 % 529.000 M -27.73 % 732.000 M 8.44 % 675.000 M 1 122.73 % -66.000 M -147.48 % 139.000 M
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -200.000 M 77.35 % -883.000 M 66.32 % -2.622 B -185.00 % -920.000 M -4.31 % -882.000 M -93.00 % -457.000 M -376.04 % -96.000 M
Free CashFlow -142.000 K 36.89 % -225.000 K 27.18 % -309.000 K -111.64 % -146.000 K 10.43 % -163.000 K 37.79 % -262.000 K -208.71 % 241.000 K -73.49 % 909.000 K -34.18 % 1.381 M 117.79 % -7.763 M -10.90 % -7.000 M -200.00 % 7.000 M 101.90 % -368.000 M 62.94 % -993.000 M 52.56 % -2.093 B -1 013.30 % -188.000 M 9.18 % -207.000 M 60.42 % -523.000 M -1 316.28 % 43.000 M
2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-06-30 2019-06-30 2018-09-30 2017-09-30 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.768 M 4.88 % 13.128 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 815.000 M -69.48 % 2.670 B 14.59 % 2.330 B -2.55 % 2.391 B -4.21 % 2.496 B -18.83 % 3.075 B 10.49 % 2.783 B 2.09 % 2.726 B 8.17 % 2.520 B -16.61 % 3.022 B 13.65 % 2.659 B 1.30 % 2.625 B 3.18 % 2.544 B -13.67 % 2.947 B 9.88 % 2.682 B 7.97 % 2.484 B 5.17 % 2.362 B -16.63 % 2.833 B 15.26 % 2.458 B 12.91 % 2.177 B 5.58 % 2.062 B -17.39 % 2.496 B
Net income 50.000 K 614.29 % 7.000 K -77.42 % 31.000 K 210.71 % -28.000 K 0.000 100.00 % -42.000 K -55.56 % -27.000 K 67.07 % -82.000 K -256.52 % -23.000 K 51.06 % -47.000 K -193.75 % -16.000 K 81.82 % -88.000 K -388.89 % -18.000 K -100.26 % 6.881 M 4.51 % 6.584 M 2 170.34 % 290.000 K -2.36 % 297.000 K 115.22 % 138.000 K -67.14 % 420.000 K -97.84 % 19.481 M 122.23 % 8.766 M 1 997.40 % -462.000 K 81.81 % -2.540 M 87.90 % -21.000 M 25.00 % -28.000 M -1 300.00 % -2.000 M 50.00 % -4.000 M -104.65 % 86.000 M 30.30 % 66.000 M 232.00 % -50.000 M -212.50 % -16.000 M 97.56 % -656.000 M -431.31 % 198.000 M 80.00 % 110.000 M 131.98 % -344.000 M 45.66 % -633.000 M -368.89 % -135.000 M -116.27 % 830.000 M 556.04 % -182.000 M -116.13 % 1.128 B 403.57 % 224.000 M 89.83 % 118.000 M 263.89 % -72.000 M -46.94 % -49.000 M -147.57 % 103.000 M -56.36 % 236.000 M 100.00 % 118.000 M 214.56 % -103.000 M -138.15 % 270.000 M 60.71 % 168.000 M 318.18 % -77.000 M -613.33 % 15.000 M 118.52 % -81.000 M
Income before tax 50.000 K 614.29 % 7.000 K -77.42 % 31.000 K 210.71 % -28.000 K 0.000 100.00 % -42.000 K -55.56 % -27.000 K 67.07 % -82.000 K -256.52 % -23.000 K 51.06 % -47.000 K -193.75 % -16.000 K 81.82 % -88.000 K -388.89 % -18.000 K -100.13 % 13.765 M 4.69 % 13.148 M 4 433.79 % 290.000 K -2.36 % 297.000 K 115.22 % 138.000 K -67.14 % 420.000 K -97.84 % 19.481 M 122.23 % 8.766 M 1 997.40 % -462.000 K 81.81 % -2.540 M 86.63 % -19.000 M 32.14 % -28.000 M -1 300.00 % -2.000 M 50.00 % -4.000 M -104.88 % 82.000 M 24.24 % 66.000 M 203.13 % -64.000 M -300.00 % -16.000 M 98.66 % -1.197 B -541.70 % 271.000 M 236.18 % -199.000 M 40.60 % -335.000 M -60.29 % -209.000 M -64.57 % -127.000 M -112.24 % 1.038 B 703.49 % -172.000 M -114.26 % 1.206 B 246.55 % 348.000 M 80.31 % 193.000 M 765.52 % -29.000 M 62.82 % -78.000 M -146.15 % 169.000 M -47.35 % 321.000 M 205.71 % 105.000 M 173.94 % -142.000 M -135.68 % 398.000 M 77.68 % 224.000 M 346.15 % -91.000 M -425.00 % 28.000 M 135.00 % -80.000 M
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 -0.17 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.47 -1 547.03 % 0.10 218.84 % -0.09 39.04 % -0.14 -67.33 % -0.08 -102.74 % -0.04 -111.07 % 0.37 691.13 % -0.06 -113.18 % 0.48 315.59 % 0.12 58.65 % 0.07 757.01 % -0.01 63.97 % -0.03 -153.47 % 0.06 -52.09 % 0.12 183.14 % 0.04 170.31 % -0.06 -142.79 % 0.14 54.16 % 0.09 318.01 % -0.04 -407.83 % 0.01 142.37 % -0.03
EBITDA -27.000 K 58.46 % -65.000 K -80.56 % -36.000 K 55.56 % -81.000 K -138.24 % -34.000 K 40.35 % -57.000 K -67.65 % -34.000 K 61.80 % -89.000 K -196.67 % -30.000 K 44.44 % -54.000 K -134.78 % -23.000 K 77.00 % -100.000 K -96.08 % -51.000 K -100.37 % 13.738 M 4.60 % 13.134 M 13 502.04 % -98.000 K 37.18 % -156.000 K 36.33 % -245.000 K -21.29 % -202.000 K 98.95 % -19.153 M -105.99 % -9.298 M -152.05 % -3.689 M -945.04 % -353.000 K 91.18 % -4.000 M -100.00 % -2.000 M 0.00 % -2.000 M 33.33 % -3.000 M -103.70 % 81.000 M 6.58 % 76.000 M 252.00 % -50.000 M -212.50 % -16.000 M 97.69 % -694.000 M -392.83 % 237.000 M 288.52 % 61.000 M 187.14 % -70.000 M -186.42 % 81.000 M -39.55 % 134.000 M -88.04 % 1.120 B 2 282.98 % 47.000 M -97.19 % 1.672 B 75.26 % 954.000 M 157.14 % 371.000 M -23.03 % 482.000 M 107.19 % -6.704 B -976.34 % 765.000 M 45.44 % 526.000 M 200.57 % -523.000 M 85.70 % -3.658 B -2 780.31 % -127.000 M -123.05 % 551.000 M 217.99 % -467.000 M -120.24 % 2.307 B 1 465.09 % -169.000 M
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.50 -0.35 % 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.80 -1 185.41 % 0.07 57.08 % 0.05 132.81 % -0.14 43.27 % -0.25 -477.66 % -0.04 -114.72 % 0.30 546.70 % -0.07 -114.92 % 0.45 503.89 % 0.07 67.03 % 0.04 261.79 % -0.03 -42.40 % -0.02 -155.11 % 0.03 -60.28 % 0.09 85.23 % 0.05 208.94 % -0.04 -145.76 % 0.10 39.44 % 0.07 293.24 % -0.04 -586.22 % 0.01 122.42 % -0.03
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 -0.26 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.85 -1 059.32 % 0.09 239.05 % 0.03 189.42 % -0.03 -190.21 % 0.03 -25.53 % 0.04 -89.17 % 0.40 2 234.17 % 0.02 -97.40 % 0.66 110.18 % 0.32 126.26 % 0.14 -24.01 % 0.18 106.97 % -2.64 -1 115.16 % 0.26 32.36 % 0.20 193.15 % -0.21 86.40 % -1.55 -3 354.67 % -0.04 -120.00 % 0.22 204.50 % -0.21 -119.17 % 1.12 1 752.41 % -0.07
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.56 -1.91 % 0.57 0.43 % 0.57 -0.88 % 0.58 9.31 % 0.53 0.84 % 0.52 2.05 % 0.51 -7.06 % 0.55 -54.40 % 1.21 88.77 % 0.64 8.97 % 0.59 -0.83 % 0.59 270.75 % 0.16 -64.15 % 0.45 10.30 % 0.40 23.30 % 0.33 -1.28 % 0.33 -17.55 % 0.40 -7.40 % 0.44 20.26 % 0.36 -63.80 % 1.00 134.37 % 0.43
Weighted average shs out dil 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 5.54 % 30.769 M -12.45 % 35.143 M 8.09 % 32.512 M 1.09 % 32.161 M -0.07 % 32.184 M -2.68 % 33.069 M -13.99 % 38.447 M -6.33 % 41.045 M 17.77 % 34.853 M -47.97 % 66.982 M 11.70 % 59.964 M -2.48 % 61.486 M 0.00 % 61.486 M -42.97 % 107.811 M -15.77 % 128.000 M 6.31 % 120.408 M 17.06 % 102.857 M 0.57 % 102.271 M 0.27 % 101.992 M 0.03 % 101.961 M 0.03 % 101.932 M 0.11 % 101.822 M 0.52 % 101.300 M 0.00 % 101.300 M 14.06 % 88.815 M 0.00 % 88.815 M 0.00 % 88.815 M
Weighted average shs out 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 0.00 % 32.475 M 5.54 % 30.769 M -12.45 % 35.143 M 8.09 % 32.512 M 1.09 % 32.161 M -0.07 % 32.184 M -2.68 % 33.069 M -6.97 % 35.548 M 2.12 % 34.810 M -0.12 % 34.853 M -0.15 % 34.907 M 0.00 % 34.907 M -43.23 % 61.486 M 0.00 % 61.486 M -41.40 % 104.916 M 1.86 % 103.000 M 0.00 % 103.000 M 0.14 % 102.857 M 0.57 % 102.271 M 0.27 % 101.992 M 0.03 % 101.961 M 0.03 % 101.932 M 0.11 % 101.822 M 0.52 % 101.300 M 0.00 % 101.300 M 14.06 % 88.815 M 0.00 % 88.815 M 0.00 % 88.815 M
EPS diluted 0.00 650.00 % 0.00 -80.00 % 0.00 211.11 % 0.00 0.00 100.00 % 0.00 -62.50 % 0.00 68.00 % 0.00 -257.14 % 0.00 50.00 % 0.00 -180.00 % 0.00 81.48 % 0.00 -350.00 % 0.00 -100.29 % 0.21 5.00 % 0.20 1 900.00 % 0.01 0.00 % 0.01 0.00 % 0.01 0.00 % 0.01 -98.33 % 0.60 140.00 % 0.25 1 860.56 % -0.01 81.84 % -0.08 87.97 % -0.65 24.42 % -0.86 -1 296.10 % -0.06 52.62 % -0.13 -106.95 % 1.87 -7.88 % 2.03 230.97 % -1.55 -210.00 % -0.50 97.48 % -19.84 -485.24 % 5.15 92.16 % 2.68 127.15 % -9.87 -4.44 % -9.45 -320.00 % -2.25 -120.91 % 10.76 463.51 % -2.96 -133.04 % 8.96 386.96 % 1.84 87.76 % 0.98 240.00 % -0.70 -45.83 % -0.48 -147.52 % 1.01 -56.28 % 2.31 99.14 % 1.16 214.85 % -1.01 -137.83 % 2.67 60.84 % 1.66 290.80 % -0.87 -108.49 % 10.25 1 226.37 % -0.91
Earnings per share 0.00 650.00 % 0.00 -80.00 % 0.00 211.11 % 0.00 0.00 100.00 % 0.00 -62.50 % 0.00 68.00 % 0.00 -257.14 % 0.00 50.00 % 0.00 -180.00 % 0.00 81.48 % 0.00 -350.00 % 0.00 -100.29 % 0.21 5.00 % 0.20 1 900.00 % 0.01 0.00 % 0.01 0.00 % 0.01 0.00 % 0.01 -98.33 % 0.60 140.00 % 0.25 1 860.56 % -0.01 81.84 % -0.08 87.97 % -0.65 24.42 % -0.86 -1 296.10 % -0.06 52.62 % -0.13 -106.95 % 1.87 -7.88 % 2.03 230.97 % -1.55 -210.00 % -0.50 97.48 % -19.84 -456.19 % 5.57 76.27 % 3.16 132.02 % -9.87 45.56 % -18.13 -368.48 % -3.87 -125.03 % 15.46 622.30 % -2.96 -127.16 % 10.90 402.30 % 2.17 90.35 % 1.14 262.86 % -0.70 -45.83 % -0.48 -147.52 % 1.01 -56.28 % 2.31 99.14 % 1.16 214.85 % -1.01 -137.83 % 2.67 60.84 % 1.66 290.80 % -0.87 -108.49 % 10.25 1 226.37 % -0.91
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.768 M 4.88 % 13.128 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 459.000 M -70.06 % 1.533 B 15.09 % 1.332 B -3.41 % 1.379 B 4.71 % 1.317 B -18.15 % 1.609 B 12.75 % 1.427 B -5.12 % 1.504 B -50.67 % 3.049 B 57.41 % 1.937 B 23.85 % 1.564 B 0.45 % 1.557 B 282.56 % 407.000 M -69.05 % 1.315 B 21.20 % 1.085 B 33.13 % 815.000 M 3.82 % 785.000 M -31.26 % 1.142 B 6.73 % 1.070 B 35.79 % 788.000 M -61.78 % 2.062 B 93.62 % 1.065 B
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.884 M 4.88 % 6.564 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 58.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 M 0.000 100.00 % -5.000 M 0.000 100.00 % -3.000 M -400.00 % 1.000 M -50.00 % 2.000 M -50.00 % 4.000 M -42.86 % 7.000 M -12.50 % 8.000 M -96.43 % 224.000 M 1 593.33 % -15.000 M -106.41 % 234.000 M 88.71 % 124.000 M 65.33 % 75.000 M 74.42 % 43.000 M 248.28 % -29.000 M -143.94 % 66.000 M -22.35 % 85.000 M 753.85 % -13.000 M 66.67 % -39.000 M -130.47 % 128.000 M 128.57 % 56.000 M 500.00 % -14.000 M -207.69 % 13.000 M 1 200.00 % 1.000 M
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 356.000 M -68.69 % 1.137 B 13.93 % 998.000 M -1.38 % 1.012 B -14.16 % 1.179 B -19.58 % 1.466 B 8.11 % 1.356 B 10.97 % 1.222 B 331.00 % -529.000 M -148.76 % 1.085 B -0.91 % 1.095 B 2.53 % 1.068 B -50.02 % 2.137 B 30.94 % 1.632 B 2.19 % 1.597 B -4.31 % 1.669 B 5.83 % 1.577 B -6.74 % 1.691 B 21.83 % 1.388 B -0.07 % 1.389 B 0.000 -100.00 % 1.431 B
General and administrative expenses 27.000 K 0.000 -100.00 % 36.000 K 0.000 -100.00 % 34.000 K 0.000 -100.00 % 34.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 96.08 % 51.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 98.000 K -37.18 % 156.000 K -36.33 % 245.000 K 21.29 % 202.000 K 204.66 % -193.000 K -162.66 % 308.000 K -87.42 % 2.449 M 28.69 % 1.903 M 0.000 -100.00 % 2.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.000 M -97.87 % 846.000 M 8.88 % 777.000 M -1.89 % 792.000 M 63.64 % 484.000 M -44.69 % 875.000 M 10.90 % 789.000 M 7.93 % 731.000 M -72.00 % 2.611 B 1 125.82 % 213.000 M -73.14 % 793.000 M -2.82 % 816.000 M -65.50 % 2.365 B 955.80 % 224.000 M 75.00 % 128.000 M -83.55 % 778.000 M 4.85 % 742.000 M -3.89 % 772.000 M 411.26 % 151.000 M -79.68 % 743.000 M 0.000 -100.00 % 786.000 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 692.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 264.000 M 417.65 % 51.000 M -54.87 % 113.000 M -2.59 % 116.000 M -56.06 % 264.000 M 388.89 % 54.000 M 14.89 % 47.000 M -63.85 % 130.000 M -80.97 % 683.000 M 676.14 % 88.000 M 72.55 % 51.000 M 186.44 % -59.000 M -22.92 % -48.000 M 21.31 % -61.000 M -3.39 % -59.000 M 13.24 % -68.000 M -44.68 % -47.000 M 30.88 % -68.000 M 6.85 % -73.000 M -12.31 % -65.000 M 0.000 100.00 % -78.000 M
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 M 50.00 % -2.000 M -102.38 % 84.000 M 31.25 % 64.000 M 223.08 % -52.000 M -5 300.00 % 1.000 M 0.000 100.00 % -13.000 M -262.50 % 8.000 M 118.18 % -44.000 M -144.90 % 98.000 M 164.90 % -151.000 M -182.07 % 184.000 M 2 728.57 % -7.000 M 0.000 -100.00 % 26.000 M 23.81 % 21.000 M -70.00 % 70.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 27.000 K -58.46 % 65.000 K 80.56 % 36.000 K -55.56 % 81.000 K 138.24 % 34.000 K -40.35 % 57.000 K 67.65 % 34.000 K -61.80 % 89.000 K 196.67 % 30.000 K -44.44 % 54.000 K 134.78 % 23.000 K -77.00 % 100.000 K 96.08 % 51.000 K 70.00 % 30.000 K 600.00 % -6.000 K -106.12 % 98.000 K -37.18 % 156.000 K -36.33 % 245.000 K 21.29 % 202.000 K 204.66 % -193.000 K -162.66 % 308.000 K -87.42 % 2.449 M 28.69 % 1.903 M -52.43 % 4.000 M 100.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M -33.33 % 3.000 M -25.00 % 4.000 M 300.00 % 1.000 M -66.67 % 3.000 M 50.00 % 2.000 M -99.57 % 464.000 M -68.33 % 1.465 B 1.24 % 1.447 B -7.89 % 1.571 B 17.06 % 1.342 B -10.77 % 1.504 B -0.40 % 1.510 B 2.79 % 1.469 B -63.92 % 4.071 B 494.31 % 685.000 M -11.61 % 775.000 M -27.02 % 1.062 B -86.90 % 8.106 B 1 066.33 % 695.000 M -0.57 % 699.000 M -52.51 % 1.472 B -72.13 % 5.282 B 280.82 % 1.387 B 117.40 % 638.000 M -53.60 % 1.375 B -70.37 % 4.641 B 244.29 % 1.348 B
Cost and expenses 27.000 K -58.46 % 65.000 K 80.56 % 36.000 K -55.56 % 81.000 K 138.24 % 34.000 K -40.35 % 57.000 K 67.65 % 34.000 K -61.80 % 89.000 K 196.67 % 30.000 K -44.44 % 54.000 K 134.78 % 23.000 K -77.00 % 100.000 K 96.08 % 51.000 K 70.00 % 30.000 K 600.00 % -6.000 K -106.12 % 98.000 K -37.18 % 156.000 K -36.33 % 245.000 K 21.29 % 202.000 K 204.66 % -193.000 K -162.66 % 308.000 K -87.42 % 2.449 M 28.69 % 1.903 M -52.43 % 4.000 M 100.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M -33.33 % 3.000 M -25.00 % 4.000 M 300.00 % 1.000 M -66.67 % 3.000 M 50.00 % 2.000 M -99.76 % 820.000 M -68.49 % 2.602 B 6.42 % 2.445 B -5.34 % 2.583 B 2.46 % 2.521 B -15.12 % 2.970 B 6.64 % 2.785 B 1.16 % 2.753 B -22.28 % 3.542 B 32.07 % 2.682 B 4.89 % 2.557 B -3.33 % 2.645 B -74.18 % 10.243 B 340.18 % 2.327 B 1.35 % 2.296 B -26.90 % 3.141 B -54.21 % 6.859 B 122.84 % 3.078 B 51.92 % 2.026 B -26.70 % 2.764 B 495.69 % 464.000 M -83.30 % 2.779 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.000 M -62.86 % 70.000 M -12.50 % 80.000 M 1.27 % 79.000 M 9.72 % 72.000 M 4.35 % 69.000 M -4.17 % 72.000 M -1.37 % 73.000 M 0.000 -100.00 % 71.000 M 2.90 % 69.000 M -9.21 % 76.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 27.000 K -58.46 % 65.000 K 80.56 % 36.000 K -55.56 % 81.000 K 138.24 % 34.000 K -40.35 % 57.000 K 67.65 % 34.000 K -61.80 % 89.000 K 196.67 % 30.000 K -44.44 % 54.000 K 134.78 % 23.000 K -77.00 % 100.000 K 96.08 % 51.000 K 70.00 % 30.000 K 400.00 % 6.000 K -93.88 % 98.000 K -37.18 % 156.000 K -36.33 % 245.000 K 21.29 % 202.000 K 204.66 % -193.000 K -119.30 % 1.000 M -59.17 % 2.449 M 28.69 % 1.903 M 0.000 -100.00 % 2.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 282.000 M -68.56 % 897.000 M 0.79 % 890.000 M -1.98 % 908.000 M 21.39 % 748.000 M -19.48 % 929.000 M 11.12 % 836.000 M -2.90 % 861.000 M -73.86 % 3.294 B 229.40 % 1.000 B 18.48 % 844.000 M 11.49 % 757.000 M -67.33 % 2.317 B 1 321.47 % 163.000 M 136.23 % 69.000 M -90.28 % 710.000 M 2.16 % 695.000 M -1.28 % 704.000 M 802.56 % 78.000 M -88.50 % 678.000 M 0.000 -100.00 % 708.000 M
Interest income 77.000 K 6.94 % 72.000 K 7.46 % 67.000 K 26.42 % 53.000 K 55.88 % 34.000 K 126.67 % 15.000 K 114.29 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K -41.67 % 12.000 K -63.64 % 33.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 388.000 K -14.35 % 453.000 K 18.28 % 383.000 K -38.42 % 622.000 K 1 172.41 % -58.000 K -169.05 % 84.000 K -88.76 % 747.000 K -18.18 % 913.000 K -8.70 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M -66.67 % 3.000 M -40.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M -28.57 % 7.000 M 133.33 % 3.000 M -40.00 % 5.000 M -44.44 % 9.000 M -60.87 % 23.000 M 21.05 % 19.000 M -17.39 % 23.000 M -8.00 % 25.000 M 0.000 -100.00 % 49.000 M 75.00 % 28.000 M -15.15 % 33.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.000 M -61.63 % 86.000 M -11.34 % 97.000 M -10.19 % 108.000 M 4.85 % 103.000 M 27.16 % 81.000 M -6.90 % 87.000 M -9.38 % 96.000 M 0.000 -100.00 % 96.000 M 0.00 % 96.000 M -21.95 % 123.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization -39.586 K -132.42 % 122.085 K 193.59 % 41.584 K -24.23 % 54.880 K 102.65 % 27.081 K -68.53 % 86.065 K 42.35 % 60.459 K -15.31 % 71.391 K 32.21 % 54.000 K -3.24 % 55.806 K 1.07 % 55.213 K 8.02 % 51.116 K 24.79 % 40.963 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.346 M -114.96 % -9.000 M -625.81 % -1.240 M -180.00 % 1.550 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.000 M 10.39 % 77.000 M 263.83 % -47.000 M -235.71 % -14.000 M -125.45 % 55.000 M -67.65 % 170.000 M 4.29 % 163.000 M 3.82 % 157.000 M -8.72 % 172.000 M -1.15 % 174.000 M 1.75 % 171.000 M 1.18 % 169.000 M -83.50 % 1.024 B 596.60 % 147.000 M -1.34 % 149.000 M 2.05 % 146.000 M -85.33 % 995.000 M 786.21 % -145.000 M -3.57 % -140.000 M -4.48 % -134.000 M -115.97 % 839.000 M 811.02 % -118.000 M 0.84 % -119.000 M 0.83 % -120.000 M -116.93 % 709.000 M 521.93 % 114.000 M
Operating income -27.000 K 58.46 % -65.000 K -80.56 % -36.000 K 55.56 % -81.000 K -138.24 % -34.000 K 40.35 % -57.000 K -67.65 % -34.000 K 61.80 % -89.000 K -196.67 % -30.000 K 44.44 % -54.000 K -134.78 % -23.000 K 77.00 % -100.000 K -96.08 % -51.000 K -100.37 % 13.738 M 4.60 % 13.134 M 13 502.04 % -98.000 K 37.18 % -156.000 K 36.33 % -245.000 K -21.29 % -202.000 K -204.66 % 193.000 K 162.66 % -308.000 K 87.42 % -2.449 M -28.69 % -1.903 M 52.43 % -4.000 M -100.00 % -2.000 M 0.00 % -2.000 M 33.33 % -3.000 M 25.00 % -4.000 M -300.00 % -1.000 M 66.67 % -3.000 M -50.00 % -2.000 M 60.00 % -5.000 M -107.35 % 68.000 M 159.13 % -115.000 M 40.10 % -192.000 M -28.00 % -150.000 M -242.86 % 105.000 M 5 350.00 % -2.000 M 98.68 % -152.000 M -123.46 % 648.000 M -41.14 % 1.101 B 111.73 % 520.000 M -17.20 % 628.000 M 108.16 % -7.699 B -946.04 % 910.000 M 36.64 % 666.000 M 271.21 % -389.000 M 91.35 % -4.497 B -49 866.67 % -9.000 M -101.34 % 670.000 M 293.08 % -347.000 M -121.71 % 1.598 B 664.66 % -283.000 M
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 -0.26 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.01 -124.09 % 0.03 151.60 % -0.05 38.54 % -0.08 -33.62 % -0.06 -276.00 % 0.03 4 851.46 % 0.00 98.71 % -0.06 -121.68 % 0.26 -29.42 % 0.36 86.30 % 0.20 -18.26 % 0.24 107.91 % -3.03 -1 080.07 % 0.31 24.35 % 0.25 258.57 % -0.16 91.77 % -1.90 -59 830.38 % 0.00 -101.17 % 0.27 271.01 % -0.16 -120.57 % 0.77 783.51 % -0.11
Total other income expenses net 77.000 K 6.94 % 72.000 K 7.46 % 67.000 K 26.42 % 53.000 K 55.88 % 34.000 K 126.67 % 15.000 K 114.29 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K -41.67 % 12.000 K -63.64 % 33.000 K 22.22 % 27.000 K 92.86 % 14.000 K -96.39 % 388.000 K -14.35 % 453.000 K 18.28 % 383.000 K -38.42 % 622.000 K -96.78 % 19.288 M 114.31 % 9.000 M 352.94 % 1.987 M 411.93 % -637.000 K 95.75 % -15.000 M 42.31 % -26.000 M -2 500.00 % -1.000 M 0.00 % -1.000 M -101.16 % 86.000 M 28.36 % 67.000 M 209.84 % -61.000 M -335.71 % -14.000 M 98.83 % -1.192 B -13 144.44 % -9.000 M 89.29 % -84.000 M 41.26 % -143.000 M -142.37 % -59.000 M 74.57 % -232.000 M -122.31 % 1.040 B 5 300.00 % -20.000 M -101.92 % 1.042 B 238.38 % -753.000 M -130.28 % -327.000 M 50.23 % -657.000 M -108.62 % 7.621 B 1 789.80 % -451.000 M -593.85 % -65.000 M -113.16 % 494.000 M -88.66 % 4.355 B 970.02 % 407.000 M 295.67 % -208.000 M -141.94 % 496.000 M 149.85 % -995.000 M -590.15 % 203.000 M
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-06-30 2019-06-30 2018-09-30 2017-09-30 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2020-06-30 2018-09-30 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30
Net debt -6.045 M -1.00 % -5.985 M 1.72 % -6.090 M -0.84 % -6.039 M -0.42 % -6.014 M 6.77 % -6.451 M 5.52 % -6.828 M 39.09 % -11.210 M 0.06 % -11.217 M 0.44 % -11.267 M 2.85 % -11.597 M 79.46 % -56.467 M -15.24 % -49.000 M 86.24 % -356.000 M -1.71 % -350.000 M 0.28 % -351.000 M 3.04 % -362.000 M 0.28 % -363.000 M -72.04 % -211.000 M -276.79 % -56.000 M -5.66 % -53.000 M 25.35 % -71.000 M -101.90 % 3.731 B -11.38 % 4.210 B -8.22 % 4.587 B 5.79 % 4.336 B 30.13 % 3.332 B 7.10 % 3.111 B -12.04 % 3.537 B 44.54 % 2.447 B -25.01 % 3.263 B 15.02 % 2.837 B 4.57 % 2.713 B 19.41 % 2.272 B 4.17 % 2.181 B 20.56 % 1.809 B -14.75 % 2.122 B -15.39 % 2.508 B -1.76 % 2.553 B 6.02 % 2.408 B -14.85 % 2.828 B 149.82 % 1.132 B 33.02 % 851.000 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 121.638 M 0.30 % 121.278 M 0.31 % 120.905 M 0.32 % 120.523 M 60.70 % 75.000 M 17.19 % 64.000 M 106.45 % 31.000 M -32.61 % 46.000 M -36.11 % 72.000 M -5.26 % 76.000 M -28.97 % 107.000 M -25.17 % 143.000 M 146.55 % 58.000 M -38.95 % 95.000 M -4.04 % 99.000 M -40.72 % 167.000 M -60.14 % 419.000 M -13.96 % 487.000 M -3.75 % 506.000 M -17.99 % 617.000 M -26.90 % 844.000 M 24.30 % 679.000 M -19.07 % 839.000 M -10.46 % 937.000 M -11.69 % 1.061 B -1.49 % 1.077 B -18.66 % 1.324 B 16.24 % 1.139 B 48.50 % 767.000 M -1.03 % 775.000 M -23.12 % 1.008 B -26.42 % 1.370 B -9.03 % 1.506 B 82.32 % 826.000 M 186.81 % 288.000 M 0.000
Total debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.907 B -3.04 % 5.061 B -9.04 % 5.564 B -1.40 % 5.643 B 21.28 % 4.653 B 1.33 % 4.592 B -4.15 % 4.791 B 0.93 % 4.747 B 10.52 % 4.295 B 10.75 % 3.878 B -4.62 % 4.066 B -1.45 % 4.126 B 5.04 % 3.928 B 1.66 % 3.864 B -2.82 % 3.976 B -2.38 % 4.073 B 11.16 % 3.664 B -0.54 % 3.684 B -2.72 % 3.787 B 37.01 % 2.764 B -0.93 % 2.790 B
Accumulated other comprehensive income loss 6.255 M 0.81 % 6.205 M 0.11 % 6.198 M 0.50 % 6.167 M -0.45 % 6.195 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -39.000 M -11.43 % -35.000 M -245.83 % 24.000 M 400.00 % -8.000 M 60.00 % -20.000 M 41.18 % -34.000 M 32.00 % -50.000 M 81.41 % -269.000 M 25.90 % -363.000 M 24.06 % -478.000 M 21.12 % -606.000 M -1 217.39 % -46.000 M -119.01 % 242.000 M 19.80 % 202.000 M 274.07 % 54.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -39.000 M -239.29 % 28.000 M -6.67 % 30.000 M 400.00 % 6.000 M 107.50 % -80.000 M 49.37 % -158.000 M -46.30 % -108.000 M -17.39 % -92.000 M -116.31 % 564.000 M 54.10 % 366.000 M 42.97 % 256.000 M -57.33 % 600.000 M -51.34 % 1.233 B -9.87 % 1.368 B 56.88 % 872.000 M -60.53 % 2.209 B 103.59 % 1.085 B 25.58 % 864.000 M 15.51 % 748.000 M -7.65 % 810.000 M -5.70 % 859.000 M 13.62 % 756.000 M 41.84 % 533.000 M 28.43 % 415.000 M -19.88 % 518.000 M 108.87 % 248.000 M 202.44 % 82.000 M 446.67 % 15.000 M 0.000
Common stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 122.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 742.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 747.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 187.000 M -89.48 % 1.777 B
Total equity 6.255 M 0.81 % 6.205 M 0.11 % 6.198 M 0.50 % 6.167 M -0.45 % 6.195 M -5.69 % 6.569 M -4.53 % 6.881 M -94.82 % 132.744 M 0.22 % 132.454 M 0.22 % 132.157 M 0.10 % 132.019 M 0.32 % 131.599 M 17.50 % 112.000 M -70.68 % 382.000 M -5.21 % 403.000 M -6.50 % 431.000 M -1.37 % 437.000 M -7.42 % 472.000 M 33.33 % 354.000 M 34.09 % 264.000 M -12.00 % 300.000 M -6.25 % 320.000 M -75.90 % 1.328 B 42.18 % 934.000 M 41.09 % 662.000 M -32.17 % 976.000 M -58.52 % 2.353 B -16.29 % 2.811 B 18.16 % 2.379 B -40.14 % 3.974 B 48.17 % 2.682 B 12.17 % 2.391 B 3.33 % 2.314 B 1.85 % 2.272 B 24.56 % 1.824 B 7.87 % 1.691 B 16.94 % 1.446 B 5.47 % 1.371 B -5.97 % 1.458 B 24.72 % 1.169 B 153.58 % 461.000 M 127.09 % 203.000 M 133.22 % -611.000 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 993.000 M 174.31 % 362.000 M -3.98 % 377.000 M 1.89 % 370.000 M 0.82 % 367.000 M -28.18 % 511.000 M -18.11 % 624.000 M -75.42 % 2.539 B 328.89 % 592.000 M -25.44 % 794.000 M 9.07 % 728.000 M -69.92 % 2.420 B 57.14 % 1.540 B -0.39 % 1.546 B 0.91 % 1.532 B 302.91 % -755.000 M -149.28 % 1.532 B 5.51 % 1.452 B -11.52 % 1.641 B 334.76 % -699.000 M -149.68 % 1.407 B
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.354 B -1.89 % 4.438 B -10.29 % 4.947 B -0.66 % 4.980 B 17.31 % 4.245 B 2.51 % 4.141 B 2.63 % 4.035 B -0.52 % 4.056 B 4.73 % 3.873 B 12.65 % 3.438 B -7.31 % 3.709 B -1.33 % 3.759 B 3.18 % 3.643 B 1.65 % 3.584 B -3.40 % 3.710 B 4.71 % 3.543 B 4.21 % 3.400 B -0.64 % 3.422 B -2.20 % 3.499 B 50.30 % 2.328 B -8.74 % 2.551 B
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.659 B 6.12 % 6.275 B -9.08 % 6.902 B -1.58 % 7.013 B 10.93 % 6.322 B -4.70 % 6.634 B -0.54 % 6.670 B 1.91 % 6.545 B 2.46 % 6.388 B 2.82 % 6.213 B -2.72 % 6.387 B -11.55 % 7.221 B -2.01 % 7.369 B -0.14 % 7.379 B -2.47 % 7.566 B 1.35 % 7.465 B 0.96 % 7.394 B -0.26 % 7.413 B -3.96 % 7.719 B 15.35 % 6.692 B -1.01 % 6.760 B
Other current liabilities 19.000 K 171.43 % 7.000 K -93.14 % 102.000 K 27.50 % 80.000 K 233.33 % 24.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 94.000 M -14.55 % 110.000 M -48.11 % 212.000 M -49.52 % 420.000 M -69.81 % 1.391 B 17.58 % 1.183 B 0.34 % 1.179 B -6.87 % 1.266 B -8.33 % 1.381 B -9.97 % 1.534 B 22.23 % 1.255 B 46.44 % 857.000 M -45.86 % 1.583 B -6.83 % 1.699 B 9.05 % 1.558 B 38.37 % 1.126 B -22.98 % 1.462 B -12.14 % 1.664 B 35.62 % 1.227 B 43.01 % 858.000 M -24.00 % 1.129 B
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.264 B -18.35 % 1.548 B 2.72 % 1.507 B 13.05 % 1.333 B -8.20 % 1.452 B -15.68 % 1.722 B 19.83 % 1.437 B 15.42 % 1.245 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 832.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 553.000 M -11.24 % 623.000 M 0.97 % 617.000 M -6.94 % 663.000 M 62.50 % 408.000 M -9.53 % 451.000 M -40.34 % 756.000 M 2.02 % 741.000 M 75.59 % 422.000 M -4.09 % 440.000 M 23.25 % 357.000 M -2.72 % 367.000 M 28.77 % 285.000 M 1.79 % 280.000 M 5.26 % 266.000 M -49.81 % 530.000 M 100.76 % 264.000 M 0.76 % 262.000 M -9.03 % 288.000 M -33.94 % 436.000 M 82.43 % 239.000 M
Total current liabilities 19.000 K 171.43 % 7.000 K -93.14 % 102.000 K 27.50 % 80.000 K 233.33 % 24.000 K -11.11 % 27.000 K -47.06 % 51.000 K -77.73 % 229.000 K 42.24 % 161.000 K 0.63 % 160.000 K -24.53 % 212.000 K 393.02 % 43.000 K -95.70 % 1.000 M -80.00 % 5.000 M 400.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M -80.00 % 5.000 M -44.44 % 9.000 M -78.05 % 41.000 M 925.00 % 4.000 M 33.33 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M -99.90 % 3.156 B -11.67 % 3.573 B -4.95 % 3.759 B -3.17 % 3.882 B 19.41 % 3.251 B -3.13 % 3.356 B -0.47 % 3.372 B 3.69 % 3.252 B 2.59 % 3.170 B -1.98 % 3.234 B 0.06 % 3.232 B -18.14 % 3.948 B 16.12 % 3.400 B -0.12 % 3.404 B 3.81 % 3.279 B 8.90 % 3.011 B -0.99 % 3.041 B -5.00 % 3.201 B 14.73 % 2.790 B 12.00 % 2.491 B -7.16 % 2.683 B
Total liabilities 19.000 K 171.43 % 7.000 K -93.14 % 102.000 K 27.50 % 80.000 K 233.33 % 24.000 K -11.11 % 27.000 K -47.06 % 51.000 K -77.73 % 229.000 K 42.24 % 161.000 K 0.63 % 160.000 K -24.53 % 212.000 K 393.02 % 43.000 K -95.70 % 1.000 M -80.00 % 5.000 M 400.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M -80.00 % 5.000 M -44.44 % 9.000 M -78.05 % 41.000 M 925.00 % 4.000 M 33.33 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M -99.97 % 9.815 B -0.34 % 9.848 B -7.63 % 10.661 B -2.15 % 10.895 B 13.81 % 9.573 B -4.17 % 9.990 B -0.52 % 10.042 B 2.50 % 9.797 B 2.50 % 9.558 B 1.17 % 9.447 B -1.79 % 9.619 B -13.88 % 11.169 B 3.71 % 10.769 B -0.13 % 10.783 B -0.57 % 10.845 B 3.52 % 10.476 B 0.39 % 10.435 B -1.69 % 10.614 B 1.00 % 10.509 B 14.44 % 9.183 B -2.75 % 9.443 B
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 M -50.00 % 2.000 M -33.33 % 3.000 M -40.00 % 5.000 M 25.00 % 4.000 M -97.40 % 154.000 M -0.65 % 155.000 M 3.33 % 150.000 M -70.00 % 500.000 M -1.38 % 507.000 M 0.00 % 507.000 M 2.42 % 495.000 M -9.67 % 548.000 M -21.60 % 699.000 M 3.56 % 675.000 M 16.78 % 578.000 M 37.95 % 419.000 M -33.39 % 629.000 M -7.77 % 682.000 M -12.00 % 775.000 M 71.84 % 451.000 M 4.40 % 432.000 M -15.46 % 511.000 M 252.41 % 145.000 M -71.95 % 517.000 M 35.34 % 382.000 M 2.96 % 371.000 M 122.16 % 167.000 M -23.04 % 217.000 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.000 M 25.81 % 31.000 M -32.61 % 46.000 M -36.11 % 72.000 M -5.26 % 76.000 M -28.97 % 107.000 M -25.17 % 143.000 M 146.55 % 58.000 M -38.95 % 95.000 M -4.04 % 99.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 392.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 137.000 M 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 627.000 M -16.18 % 748.000 M 4.76 % 714.000 M 2.00 % 700.000 M -29.01 % 986.000 M 4.56 % 943.000 M 12.13 % 841.000 M 6.05 % 793.000 M -8.00 % 862.000 M 8.56 % 794.000 M 5.87 % 750.000 M 2.88 % 729.000 M -11.53 % 824.000 M 5.91 % 778.000 M 18.06 % 659.000 M 3.45 % 637.000 M -29.06 % 898.000 M 21.35 % 740.000 M 17.09 % 632.000 M -76.51 % 2.691 B 267.62 % 732.000 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 627.000 M -0.79 % 632.000 M -9.46 % 698.000 M 0.00 % 698.000 M 4.33 % 669.000 M 1.36 % 660.000 M 1.54 % 650.000 M 0.46 % 647.000 M 8.56 % 596.000 M -28.37 % 832.000 M -34.33 % 1.267 B -22.88 % 1.643 B -25.08 % 2.193 B -3.26 % 2.267 B -4.22 % 2.367 B -3.86 % 2.462 B -0.20 % 2.467 B -4.08 % 2.572 B -3.96 % 2.678 B -0.48 % 2.691 B 43.52 % 1.875 B
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.899 B -3.91 % 7.180 B -2.89 % 7.394 B -1.00 % 7.469 B 0.08 % 7.463 B -0.52 % 7.502 B -3.11 % 7.743 B -2.30 % 7.925 B 10.84 % 7.150 B 8.43 % 6.594 B 5.30 % 6.262 B 4.56 % 5.989 B 2.87 % 5.822 B 1.20 % 5.753 B 1.64 % 5.660 B 3.02 % 5.494 B 6.41 % 5.163 B 4.47 % 4.942 B -2.25 % 5.056 B 36.80 % 3.696 B 0.85 % 3.665 B
Total non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.000 M 25.81 % 31.000 M -34.04 % 47.000 M -36.49 % 74.000 M -6.33 % 79.000 M -29.46 % 112.000 M -23.81 % 147.000 M -30.66 % 212.000 M -15.20 % 250.000 M 0.40 % 249.000 M -96.90 % 8.026 B -3.52 % 8.319 B -3.26 % 8.599 B -0.73 % 8.662 B -0.21 % 8.680 B -2.04 % 8.861 B -2.28 % 9.068 B -0.90 % 9.150 B 12.06 % 8.165 B 1.37 % 8.055 B -1.90 % 8.211 B -2.33 % 8.407 B -0.70 % 8.466 B 0.17 % 8.452 B -1.01 % 8.538 B 0.53 % 8.493 B 4.25 % 8.147 B 3.18 % 7.896 B -2.58 % 8.105 B 21.13 % 6.691 B 16.22 % 5.757 B
Other current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 402.000 M 23.69 % 325.000 M -18.34 % 398.000 M -33.56 % 599.000 M 177.31 % 216.000 M 24.86 % 173.000 M -53.49 % 372.000 M 232.14 % 112.000 M -90.11 % 1.133 B 40.40 % 807.000 M 201.12 % 268.000 M -67.32 % 820.000 M 454.05 % 148.000 M 7.25 % 138.000 M -31.68 % 202.000 M -4.27 % 211.000 M 61.07 % 131.000 M 3.97 % 126.000 M -44.49 % 227.000 M -18.64 % 279.000 M 38.12 % 202.000 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 121.638 M 0.30 % 121.278 M 0.31 % 120.905 M 0.32 % 120.523 M 60.70 % 75.000 M 200.00 % 25.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 99.000 M -40.72 % 167.000 M -60.14 % 419.000 M -13.96 % 487.000 M -3.75 % 506.000 M -17.99 % 617.000 M -26.90 % 844.000 M 24.30 % 679.000 M -19.07 % 839.000 M -10.46 % 937.000 M -11.69 % 1.061 B -1.49 % 1.077 B -18.66 % 1.324 B 16.24 % 1.139 B 48.50 % 767.000 M -1.03 % 775.000 M 25.81 % 616.000 M -55.04 % 1.370 B -9.03 % 1.506 B 82.32 % 826.000 M 447.02 % 151.000 M 0.000
cash and cash equivalents 6.045 M 1.00 % 5.985 M -1.72 % 6.090 M 0.84 % 6.039 M 0.42 % 6.014 M -6.77 % 6.451 M -5.52 % 6.828 M -39.09 % 11.210 M -0.06 % 11.217 M -0.44 % 11.267 M -2.85 % 11.597 M -79.46 % 56.467 M 15.24 % 49.000 M -86.24 % 356.000 M 1.71 % 350.000 M -0.28 % 351.000 M -3.04 % 362.000 M -0.28 % 363.000 M 72.04 % 211.000 M 276.79 % 56.000 M 5.66 % 53.000 M -25.35 % 71.000 M -93.96 % 1.176 B 38.19 % 851.000 M -12.90 % 977.000 M -25.25 % 1.307 B -1.06 % 1.321 B -10.80 % 1.481 B 18.10 % 1.254 B -45.48 % 2.300 B 122.87 % 1.032 B -0.86 % 1.041 B -23.06 % 1.353 B -27.02 % 1.854 B 6.12 % 1.747 B -14.99 % 2.055 B 10.84 % 1.854 B 18.47 % 1.565 B 40.86 % 1.111 B -12.93 % 1.276 B 33.06 % 959.000 M -41.24 % 1.632 B -15.83 % 1.939 B
Cash and short term investments 6.045 M 1.00 % 5.985 M -1.72 % 6.090 M 0.84 % 6.039 M 0.42 % 6.014 M -6.77 % 6.451 M -5.52 % 6.828 M -94.86 % 132.848 M 0.27 % 132.495 M 0.24 % 132.172 M 0.04 % 132.120 M 0.50 % 131.467 M 77.66 % 74.000 M -79.21 % 356.000 M 1.71 % 350.000 M -0.28 % 351.000 M -3.04 % 362.000 M -0.28 % 363.000 M 72.04 % 211.000 M 276.79 % 56.000 M 5.66 % 53.000 M -68.82 % 170.000 M -87.34 % 1.343 B 5.75 % 1.270 B -13.25 % 1.464 B -19.25 % 1.813 B -6.45 % 1.938 B -16.65 % 2.325 B 20.28 % 1.933 B -38.42 % 3.139 B 59.42 % 1.969 B -6.33 % 2.102 B -13.50 % 2.430 B -23.54 % 3.178 B 10.12 % 2.886 B 2.27 % 2.822 B 7.34 % 2.629 B 20.54 % 2.181 B -12.09 % 2.481 B -10.82 % 2.782 B 55.85 % 1.785 B 9.38 % 1.632 B -15.83 % 1.939 B
Total current assets 6.274 M 1.00 % 6.212 M 2.00 % 6.090 M -2.51 % 6.247 M 0.45 % 6.219 M -5.72 % 6.596 M -4.85 % 6.932 M -94.79 % 132.973 M 0.27 % 132.615 M 0.23 % 132.317 M 0.07 % 132.231 M 0.45 % 131.642 M 77.89 % 74.000 M -79.21 % 356.000 M -0.28 % 357.000 M -0.28 % 358.000 M -1.38 % 363.000 M -1.63 % 369.000 M 48.79 % 248.000 M 342.86 % 56.000 M 5.66 % 53.000 M -83.59 % 323.000 M -87.52 % 2.589 B 5.12 % 2.463 B -9.58 % 2.724 B -15.11 % 3.209 B -1.14 % 3.246 B -17.61 % 3.940 B 17.51 % 3.353 B -27.44 % 4.621 B 13.40 % 4.075 B 7.72 % 3.783 B 1.64 % 3.722 B -26.06 % 5.034 B 21.98 % 4.127 B 2.61 % 4.022 B 7.17 % 3.753 B 11.90 % 3.354 B -10.46 % 3.746 B -3.63 % 3.887 B 35.67 % 2.865 B 6.31 % 2.695 B -12.36 % 3.075 B
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 108.000 M -10.00 % 120.000 M -18.92 % 148.000 M 52.58 % 97.000 M -8.49 % 106.000 M -78.76 % 499.000 M 141.06 % 207.000 M -64.12 % 577.000 M 419.82 % 111.000 M 38.75 % 80.000 M -70.80 % 274.000 M -10.75 % 307.000 M 14.13 % 269.000 M -5.28 % 284.000 M 7.98 % 263.000 M -19.08 % 325.000 M 37.71 % 236.000 M -1.26 % 239.000 M 8.14 % 221.000 M -6.75 % 237.000 M 17.33 % 202.000 M
Net receivables 229.000 K 0.88 % 227.000 K 8.10 % 210.000 K 0.96 % 208.000 K 1.46 % 205.000 K 41.38 % 145.000 K 39.42 % 104.000 K -16.80 % 125.000 K 4.17 % 120.000 K -17.24 % 145.000 K 30.63 % 111.000 K -36.57 % 175.000 K 0.000 -100.00 % 178.000 K -97.46 % 7.000 M 0.00 % 7.000 M 600.00 % 1.000 M -83.33 % 6.000 M -83.78 % 37.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 153.000 M -79.21 % 736.000 M -1.60 % 748.000 M 4.76 % 714.000 M 2.00 % 700.000 M -29.01 % 986.000 M 4.56 % 943.000 M 12.13 % 841.000 M 6.05 % 793.000 M -8.00 % 862.000 M 8.56 % 794.000 M 5.87 % 750.000 M 2.88 % 729.000 M -11.53 % 824.000 M 5.91 % 778.000 M 18.06 % 659.000 M 3.45 % 637.000 M -29.06 % 898.000 M 21.35 % 740.000 M 17.09 % 632.000 M 15.54 % 547.000 M -25.27 % 732.000 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -137.000 M 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -249.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 229.000 K 42.24 % 161.000 K 0.63 % 160.000 K 0.000 -100.00 % 43.000 K -95.70 % 1.000 M 25.94 % 794.000 K -20.60 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M -80.00 % 5.000 M 66.67 % 3.000 M 50.00 % 2.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.367 B 8.49 % 1.260 B -22.22 % 1.620 B 4.72 % 1.547 B 0.98 % 1.532 B 7.51 % 1.425 B -2.06 % 1.455 B 7.38 % 1.355 B 3.04 % 1.315 B 3.14 % 1.275 B 0.00 % 1.275 B 6.52 % 1.197 B -8.97 % 1.315 B
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 M -84.62 % 39.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 345.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.262 B -11.44 % 1.425 B -6.74 % 1.528 B -5.27 % 1.613 B -2.83 % 1.660 B -14.08 % 1.932 B -1.48 % 1.961 B 4 022.00 % -50.000 M -102.70 % 1.855 B -1.70 % 1.887 B 4.02 % 1.814 B 100.22 % 906.000 M -54.84 % 2.006 B -2.72 % 2.062 B -1.95 % 2.103 B -52.81 % 4.456 B 99.55 % 2.233 B -2.74 % 2.296 B -1.71 % 2.336 B -51.54 % 4.820 B 103.55 % 2.368 B
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 528.000 M 15.79 % 456.000 M 10.14 % 414.000 M -19.14 % 512.000 M -26.33 % 695.000 M -4.01 % 724.000 M 4.62 % 692.000 M -8.59 % 757.000 M 1.75 % 744.000 M 9.41 % 680.000 M 1.34 % 671.000 M -3.45 % 695.000 M 208.89 % 225.000 M 1.81 % 221.000 M 2.31 % 216.000 M 6.40 % 203.000 M 1.50 % 200.000 M 2.04 % 196.000 M 2.08 % 192.000 M 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 442.000 M 0.00 % 442.000 M 0.00 % 442.000 M 0.00 % 442.000 M 0.00 % 442.000 M 0.00 % 442.000 M 0.00 % 442.000 M -4.33 % 462.000 M 20.63 % 383.000 M -19.37 % 475.000 M 1.06 % 470.000 M 0.00 % 470.000 M -0.21 % 471.000 M -1.26 % 477.000 M -22.19 % 613.000 M -35.74 % 954.000 M 11.84 % 853.000 M 0.71 % 847.000 M -5.36 % 895.000 M 3 480.00 % 25.000 M -96.62 % 740.000 M 3.64 % 714.000 M 2.44 % 697.000 M 11 516.67 % 6.000 M -99.19 % 740.000 M 2.07 % 725.000 M 287.70 % 187.000 M 18 600.00 % 1.000 M 100.04 % -2.388 B
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M -26.47 % 68.000 M -27.66 % 94.000 M -30.88 % 136.000 M 0.00 % 136.000 M -24.44 % 180.000 M -3.74 % 187.000 M -15.38 % 221.000 M 0.00 % 221.000 M -3.49 % 229.000 M -5.76 % 243.000 M 0.00 % 243.000 M 0.00 % 243.000 M -44.01 % 434.000 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 6.274 M 1.00 % 6.212 M -1.40 % 6.300 M 0.85 % 6.247 M 0.45 % 6.219 M -5.72 % 6.596 M -4.85 % 6.932 M -94.79 % 132.973 M 0.27 % 132.615 M 0.23 % 132.317 M 0.07 % 132.231 M 0.45 % 131.642 M 16.50 % 113.000 M -70.80 % 387.000 M -4.21 % 404.000 M -6.48 % 432.000 M -2.26 % 442.000 M -8.11 % 481.000 M 21.77 % 395.000 M 47.39 % 268.000 M -11.55 % 303.000 M -6.19 % 323.000 M -96.96 % 10.615 B -1.55 % 10.782 B -4.78 % 11.323 B -4.62 % 11.871 B -0.46 % 11.926 B -6.84 % 12.801 B 3.06 % 12.421 B -9.80 % 13.771 B 12.51 % 12.240 B 3.40 % 11.838 B -0.80 % 11.933 B -11.22 % 13.441 B 6.73 % 12.593 B 0.95 % 12.474 B 1.49 % 12.291 B 3.75 % 11.847 B -0.39 % 11.893 B 0.93 % 11.783 B 7.41 % 10.970 B 16.88 % 9.386 B 6.27 % 8.832 B
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2020-06-30 2018-09-30 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31 2004-09-30
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2020-06-30 2019-06-30 2018-09-30 2017-09-30 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31 2005-09-30 2005-06-30 2005-03-31 2004-12-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 M -400.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M -85.71 % 7.000 M 16.67 % 6.000 M -14.29 % 7.000 M -96.86 % 223.000 M 1 586.67 % -15.000 M -106.38 % 235.000 M 106.14 % 114.000 M 52.00 % 75.000 M 102.70 % 37.000 M 202.78 % -36.000 M -153.73 % 67.000 M -22.09 % 86.000 M 673.33 % -15.000 M 66.67 % -45.000 M -136.00 % 125.000 M 135.85 % 53.000 M 411.76 % -17.000 M -254.55 % 11.000 M
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 10.000 K 108.93 % -112.000 K -660.00 % 20.000 K -62.26 % 53.000 K 430.00 % 10.000 K 107.81 % -128.000 K -740.00 % 20.000 K 118.69 % -107.000 K -791.67 % -12.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 63.000 K 142.31 % 26.000 K 130.23 % -86.000 K -136.91 % 233.000 K 125.95 % -898.000 K -189.80 % 1.000 M 239.28 % -718.000 K 81.47 % -3.874 M -135.22 % 11.000 M 0.000 100.00 % -10.000 M -1 100.00 % 1.000 M 200.00 % -1.000 M -133.33 % 3.000 M 200.00 % 1.000 M 0.000 100.00 % -27.000 M 92.52 % -361.000 M -193.50 % -123.000 M -143.77 % 281.000 M 146.49 % 114.000 M 130.48 % -374.000 M -352.70 % 148.000 M -43.30 % 261.000 M 210.71 % 84.000 M 127.03 % 37.000 M 192.50 % -40.000 M -344.44 % -9.000 M 93.84 % -146.000 M -215.87 % 126.000 M 223.08 % 39.000 M 160.00 % 15.000 M 215.38 % -13.000 M -262.50 % 8.000 M -92.00 % 100.000 M 132.56 % 43.000 M 123.63 % -182.000 M
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -38.000 M 49.33 % -75.000 M -316.67 % -18.000 M -126.09 % 69.000 M 240.82 % -49.000 M 61.42 % -127.000 M -693.75 % -16.000 M -105.57 % 287.000 M 319.08 % -131.000 M -21.30 % -108.000 M -18.68 % -91.000 M -119.78 % 460.000 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -32.000 M -3.23 % -31.000 M -191.18 % 34.000 M 180.95 % -42.000 M -450.00 % 12.000 M 148.00 % -25.000 M -141.67 % 60.000 M 166.67 % -90.000 M -3 100.00 % 3.000 M 115.79 % -19.000 M -235.71 % 14.000 M 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.000 M 105.56 % -144.000 M -237.14 % 105.000 M 247.89 % -71.000 M -159.17 % 120.000 M 344.90 % -49.000 M -147.12 % 104.000 M 1 400.00 % -8.000 M -14.29 % -7.000 M 82.50 % -40.000 M -140.00 % 100.000 M 134.48 % -290.000 M
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 99.000 M -52.86 % 210.000 M 261.54 % -130.000 M 36.27 % -204.000 M -337.21 % 86.000 M -64.17 % 240.000 M 280.45 % -133.000 M 67.08 % -404.000 M -382.52 % 143.000 M -46.44 % 267.000 M 1 235.00 % 20.000 M 105.68 % -352.000 M
Other non cash items 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 115.00 % -20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.346 M -114.96 % -9.000 M -625.81 % -1.240 M -180.00 % 1.550 M -90.31 % 16.000 M -40.74 % 27.000 M 2 600.00 % 1.000 M -50.00 % 2.000 M 102.35 % -85.000 M -11.84 % -76.000 M -246.15 % 52.000 M 173.68 % 19.000 M -97.08 % 651.000 M 362.50 % -248.000 M 3.13 % -256.000 M -565.45 % 55.000 M -75.23 % 222.000 M 252.38 % 63.000 M 106.40 % -984.000 M -696.36 % 165.000 M 111.66 % -1.415 B -1 079.17 % -120.000 M -217.65 % 102.000 M -78.44 % 473.000 M 162.40 % -758.000 M -9 575.00 % 8.000 M 144.44 % -18.000 M -104.74 % 380.000 M 159.01 % -644.000 M -116.84 % -297.000 M -316.79 % 137.000 M -71.75 % 485.000 M -29.40 % 687.000 M
Net cash provided by operating activities 60.000 K 157.14 % -105.000 K -305.88 % 51.000 K 104.00 % 25.000 K 150.00 % 10.000 K 105.88 % -170.000 K -2 328.57 % -7.000 K 96.41 % -195.000 K -550.00 % -30.000 K -76.47 % -17.000 K 63.83 % -47.000 K -113.31 % 353.000 K 9.29 % 323.000 K 521.15 % 52.000 K -92.04 % 653.000 K 185.58 % -763.000 K -108.48 % 9.000 M 471.90 % -2.420 M 50.25 % -4.864 M -181.07 % 6.000 M 700.00 % -1.000 M 90.91 % -11.000 M -1 000.00 % -1.000 M 75.00 % -4.000 M -180.00 % 5.000 M 66.67 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M -85.00 % 20.000 M 108.33 % -240.000 M -128.57 % -105.000 M -167.31 % 156.000 M 153.61 % -291.000 M -9.81 % -265.000 M -222.12 % 217.000 M -5.24 % 229.000 M 615.63 % 32.000 M -70.37 % 108.000 M 1.89 % 106.000 M -62.54 % 283.000 M 4 616.67 % 6.000 M -96.23 % 159.000 M -21.67 % 203.000 M -44.23 % 364.000 M 970.59 % 34.000 M 383.33 % -12.000 M -103.54 % 339.000 M 7.96 % 314.000 M -40.87 % 531.000 M
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 M 70.59 % -34.000 M 30.61 % -49.000 M 54.21 % -107.000 M 28.67 % -150.000 M -42.86 % -105.000 M 53.33 % -225.000 M 44.17 % -403.000 M 56.34 % -923.000 M -56.97 % -588.000 M 17.18 % -710.000 M -77.06 % -401.000 M -75.88 % -228.000 M -7.04 % -213.000 M -7.04 % -199.000 M 28.93 % -280.000 M 40.55 % -471.000 M -49.05 % -316.000 M -454.39 % -57.000 M -50.00 % -38.000 M 70.54 % -129.000 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -626.000 M -556.93 % 137.000 M -37.44 % 219.000 M 0.000 100.00 % -138.000 M -160.38 % -53.000 M -122.84 % 232.000 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -34.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -360.000 K 3.49 % -373.000 K 2.36 % -382.000 K 99.16 % -45.523 M 0.000 100.00 % -25.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.000 M 131.40 % -86.000 M -169.35 % 124.000 M 675.00 % 16.000 M 110.32 % -155.000 M 16.22 % -185.000 M 50.27 % -372.000 M -4 750.00 % 8.000 M 105.03 % -159.000 M -123.84 % 667.000 M 390.44 % 136.000 M 120.00 % -680.000 M -0.74 % -675.000 M 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 M -100.40 % 252.000 M 270.59 % 68.000 M 257.89 % 19.000 M -88.89 % 171.000 M -24.34 % 226.000 M 0.000 -100.00 % 161.000 M 43.75 % 112.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 45.000 M -22.41 % 58.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 52.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 156.000 M 4.00 % 150.000 M 0.000 100.00 % -1.000 M 99.92 % -1.274 B -630.83 % 240.000 M 293.44 % 61.000 M -65.54 % 177.000 M 1 461.54 % -13.000 M -125.49 % 51.000 M -96.66 % 1.525 B 229.37 % 463.000 M -67.46 % 1.423 B 7 589.47 % -19.000 M 88.05 % -159.000 M 8.62 % -174.000 M -162.82 % 277.000 M 204.40 % 91.000 M -42.41 % 158.000 M 1 480.00 % 10.000 M -72.22 % 36.000 M 136.73 % -98.000 M -380.00 % 35.000 M 105.88 % 17.000 M 180.95 % -21.000 M
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -360.000 K 3.49 % -373.000 K 2.36 % -382.000 K 99.16 % -45.523 M -168.35 % -16.964 M 32.14 % -25.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 156.000 M 4.00 % 150.000 M 0.000 100.00 % -1.000 M 99.92 % -1.285 B -380.57 % 458.000 M 472.50 % 80.000 M -10.11 % 89.000 M 1 012.50 % 8.000 M -95.35 % 172.000 M -74.48 % 674.000 M 88.27 % 358.000 M -43.44 % 633.000 M 231.06 % -483.000 M 43.38 % -853.000 M -8.94 % -783.000 M -903.85 % -78.000 M 84.21 % -494.000 M -1 396.97 % -33.000 M 92.31 % -429.000 M -251.06 % 284.000 M 202.16 % -278.000 M 60.40 % -702.000 M -0.86 % -696.000 M -364.00 % -150.000 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.000 M 2 800.00 % 1.000 M -97.14 % 35.000 M 1 650.00 % 2.000 M 0.000 -100.00 % 19.000 M 280.00 % 5.000 M 0.000 -100.00 % 1.000 M -99.55 % 220.000 M 199.10 % -222.000 M -700.00 % 37.000 M 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -275.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.000 M 0.000 100.00 % -74.000 M 0.000 100.00 % -186.000 M 0.000 0.000 100.00 % -500.000 M 66.62 % -1.498 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -275.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.000 M 84.91 % -53.000 M 0.000 0.000 100.00 % -7.000 M 53.33 % -15.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 M 200.00 % -25.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.000 M -112.50 % 160.000 M 49.53 % 107.000 M 205.94 % -101.000 M 82.43 % -575.000 M -313.75 % 269.000 M 501.49 % -67.000 M 89.91 % -664.000 M 59.34 % -1.633 B -348.55 % 657.000 M 110.58 % 312.000 M -29.57 % 443.000 M 751.92 % 52.000 M -70.95 % 179.000 M 562.96 % 27.000 M -28.95 % 38.000 M -89.70 % 369.000 M 171.32 % 136.000 M 8.80 % 125.000 M -81.62 % 680.000 M 585.71 % -140.000 M -111.19 % 1.251 B
Net cash used provided by financing activities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 M 200.00 % -25.000 M 90.91 % -275.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.000 M -112.50 % 160.000 M 49.53 % 107.000 M 205.94 % -101.000 M 82.43 % -575.000 M -313.75 % 269.000 M 501.49 % -67.000 M 89.91 % -664.000 M 59.34 % -1.633 B -348.55 % 657.000 M 110.58 % 312.000 M -28.28 % 435.000 M 43 600.00 % -1.000 M -100.56 % 179.000 M 562.96 % 27.000 M -12.90 % 31.000 M -91.24 % 354.000 M 160.29 % 136.000 M 8.80 % 125.000 M -81.62 % 680.000 M 585.71 % -140.000 M -111.19 % 1.251 B
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 60.000 K 157.14 % -105.000 K -305.88 % 51.000 K 104.00 % 25.000 K 150.00 % 10.000 K 105.88 % -170.000 K -2 328.57 % -7.000 K 96.41 % -195.000 K -550.00 % -30.000 K -76.47 % -17.000 K 63.83 % -47.000 K -571.43 % -7.000 K 86.00 % -50.000 K 84.85 % -330.000 K 99.26 % -44.870 M -700.91 % 7.467 M 129.87 % -25.000 M 90.99 % -277.420 M -5 603.54 % -4.864 M -181.07 % 6.000 M 700.00 % -1.000 M 90.91 % -11.000 M -1 000.00 % -1.000 M -100.66 % 152.000 M -1.94 % 155.000 M 5 066.67 % 3.000 M 116.67 % -18.000 M 98.37 % -1.105 B -440.00 % 325.000 M 357.94 % -126.000 M 61.82 % -330.000 M -2 257.14 % -14.000 M 91.25 % -160.000 M -170.48 % 227.000 M 121.70 % -1.046 B -179.12 % 1.322 B 2 198.41 % -63.000 M 79.81 % -312.000 M 37.72 % -501.000 M -568.22 % 107.000 M 134.74 % -308.000 M -253.23 % 201.000 M -30.45 % 289.000 M -36.34 % 454.000 M 375.15 % -165.000 M -152.05 % 317.000 M 160.73 % -522.000 M -131.99 % 1.632 B
Cash at beginning of period 5.985 M -1.72 % 6.090 M 0.84 % 6.039 M 0.42 % 6.014 M 0.17 % 6.004 M -2.75 % 6.174 M -0.11 % 6.181 M -7.00 % 6.646 M -2.15 % 6.792 M -0.77 % 6.845 M 4.39 % 6.557 M -41.54 % 11.217 M -0.44 % 11.267 M -2.85 % 11.597 M -79.46 % 56.467 M 15.24 % 49.000 M -33.78 % 74.000 M -78.94 % 351.330 M -1.37 % 356.194 M 1.77 % 350.000 M -0.28 % 351.000 M -3.04 % 362.000 M -0.28 % 363.000 M 72.04 % 211.000 M 276.79 % 56.000 M 5.66 % 53.000 M -25.35 % 71.000 M -93.96 % 1.176 B 38.19 % 851.000 M -12.90 % 977.000 M -25.25 % 1.307 B -1.06 % 1.321 B -10.80 % 1.481 B 18.10 % 1.254 B -45.48 % 2.300 B 135.17 % 978.000 M -6.05 % 1.041 B -23.06 % 1.353 B -27.02 % 1.854 B 6.12 % 1.747 B -14.99 % 2.055 B 10.84 % 1.854 B 18.47 % 1.565 B 40.86 % 1.111 B -12.93 % 1.276 B 33.06 % 959.000 M -35.25 % 1.481 B 0.000
Cash at end of period 6.045 M 1.00 % 5.985 M -1.72 % 6.090 M 0.84 % 6.039 M 0.42 % 6.014 M 0.17 % 6.004 M -2.75 % 6.174 M -4.29 % 6.451 M -4.60 % 6.762 M -0.97 % 6.828 M 4.88 % 6.510 M -41.93 % 11.210 M -0.06 % 11.217 M -0.44 % 11.267 M -2.85 % 11.597 M -79.46 % 56.467 M 15.24 % 49.000 M -33.70 % 73.910 M -78.96 % 351.330 M -1.31 % 356.000 M 1.71 % 350.000 M -0.28 % 351.000 M -3.04 % 362.000 M -0.28 % 363.000 M 72.04 % 211.000 M 276.79 % 56.000 M 5.66 % 53.000 M -25.35 % 71.000 M -93.96 % 1.176 B 38.19 % 851.000 M -12.90 % 977.000 M -25.25 % 1.307 B -1.06 % 1.321 B -10.80 % 1.481 B 18.10 % 1.254 B -45.48 % 2.300 B 135.17 % 978.000 M -6.05 % 1.041 B -23.06 % 1.353 B -27.02 % 1.854 B 6.12 % 1.747 B -14.99 % 2.055 B 10.84 % 1.854 B 18.47 % 1.565 B 40.86 % 1.111 B -12.93 % 1.276 B 33.06 % 959.000 M -41.24 % 1.632 B
Operating cash flow 60.000 K 157.14 % -105.000 K -305.88 % 51.000 K 104.00 % 25.000 K 150.00 % 10.000 K 105.88 % -170.000 K -2 328.57 % -7.000 K 96.41 % -195.000 K -550.00 % -30.000 K -76.47 % -17.000 K 63.83 % -47.000 K -113.31 % 353.000 K 9.29 % 323.000 K 521.15 % 52.000 K -92.04 % 653.000 K 185.58 % -763.000 K -108.48 % 9.000 M 471.90 % -2.420 M 50.25 % -4.864 M -181.07 % 6.000 M 700.00 % -1.000 M 90.91 % -11.000 M -1 000.00 % -1.000 M 75.00 % -4.000 M -180.00 % 5.000 M 66.67 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M -85.00 % 20.000 M 108.33 % -240.000 M -128.57 % -105.000 M -167.31 % 156.000 M 153.61 % -291.000 M -9.81 % -265.000 M -222.12 % 217.000 M -5.24 % 229.000 M 615.63 % 32.000 M -70.37 % 108.000 M 1.89 % 106.000 M -62.54 % 283.000 M 4 616.67 % 6.000 M -96.23 % 159.000 M -21.67 % 203.000 M -44.23 % 364.000 M 970.59 % 34.000 M 383.33 % -12.000 M -103.54 % 339.000 M 7.96 % 314.000 M -40.87 % 531.000 M
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 M 70.59 % -34.000 M 30.61 % -49.000 M 54.21 % -107.000 M 28.67 % -150.000 M -42.86 % -105.000 M 53.33 % -225.000 M 44.17 % -403.000 M 56.34 % -923.000 M -56.97 % -588.000 M 17.18 % -710.000 M -77.06 % -401.000 M -75.88 % -228.000 M -7.04 % -213.000 M -7.04 % -199.000 M 28.93 % -280.000 M 40.55 % -471.000 M -49.05 % -316.000 M -454.39 % -57.000 M -50.00 % -38.000 M 70.54 % -129.000 M
Free CashFlow 60.000 K 157.14 % -105.000 K -305.88 % 51.000 K 104.00 % 25.000 K 150.00 % 10.000 K 105.88 % -170.000 K -2 328.57 % -7.000 K 96.41 % -195.000 K -550.00 % -30.000 K -76.47 % -17.000 K 63.83 % -47.000 K -113.31 % 353.000 K 9.29 % 323.000 K 521.15 % 52.000 K -92.04 % 653.000 K 185.58 % -763.000 K -108.48 % 9.000 M 471.90 % -2.420 M 50.25 % -4.864 M -181.07 % 6.000 M 700.00 % -1.000 M 90.91 % -11.000 M -1 000.00 % -1.000 M 75.00 % -4.000 M -180.00 % 5.000 M 66.67 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M -70.00 % 10.000 M 103.65 % -274.000 M -77.92 % -154.000 M -414.29 % 49.000 M 111.11 % -441.000 M -19.19 % -370.000 M -4 525.00 % -8.000 M 95.40 % -174.000 M 80.47 % -891.000 M -85.63 % -480.000 M 20.53 % -604.000 M -411.86 % -118.000 M 46.85 % -222.000 M -311.11 % -54.000 M -1 450.00 % 4.000 M -95.24 % 84.000 M 119.22 % -437.000 M -33.23 % -328.000 M -216.31 % 282.000 M 2.17 % 276.000 M -31.34 % 402.000 M
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