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ACME Lithium Inc. ACLHF

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Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.188 K -23.95 % 54.160 K -37.07 % 86.069 K 0.000 -100.00 % 798.284 K 15.15 % 693.252 K
Net income -886.109 K 48.02 % -1.705 M 51.64 % -3.525 M -464.64 % -624.281 K -120.72 % -282.837 K 32.23 % -417.346 K -117.28 % -192.080 K -148.74 % -77.222 K 46.09 % -143.254 K -27.37 % -112.471 K
Income before tax -886.109 K 48.02 % -1.705 M 51.63 % -3.524 M -145.08 % -1.438 M -447.34 % -262.708 K 33.91 % -397.492 K -106.94 % -192.080 K -148.74 % -77.222 K 46.09 % -143.254 K -27.37 % -112.471 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -6.38 13.09 % -7.34 -228.86 % -2.23 0.00 100.00 % -0.18 -10.61 % -0.16
EBITDA -783.738 K 50.11 % -1.571 M 55.18 % -3.506 M -1 614.79 % -204.432 K 0.000 100.00 % -377.638 K 0.000 100.00 % -77.160 K 17.46 % -93.487 K 23.81 % -122.703 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -6.87 10.89 % -7.71 -245.29 % -2.23 0.00 100.00 % -0.18 -10.61 % -0.16
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -6.97 0.00 0.00 100.00 % -0.12 33.83 % -0.18
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.02 % 1.00 40.91 % 0.71 0.00 -100.00 % 0.98 0.08 % 0.98
Weighted average shs out dil 69.930 M 20.09 % 58.232 M 26.63 % 45.986 M 27.65 % 36.024 M 77.11 % 20.340 M 0.00 % 20.340 M 0.00 % 20.340 M 0.000 0.000 0.000
Weighted average shs out 69.930 M 23.06 % 56.824 M 23.57 % 45.986 M 103.06 % 22.646 M 69.64 % 13.350 M 0.00 % 13.350 M -34.37 % 20.340 M 0.000 0.000 0.000
EPS diluted -0.01 56.66 % -0.03 61.80 % -0.08 -91.75 % -0.04 -103.05 % -0.02 33.89 % -0.03 -217.02 % -0.01 0.00 0.00 0.00
Earnings per share -0.01 57.67 % -0.03 60.89 % -0.08 -283.50 % -0.02 -1.52 % -0.02 33.89 % -0.03 -217.02 % -0.01 0.00 0.00 0.00
Gross profit -74.791 K 27.71 % -103.461 K -491.37 % -17.495 K 0.000 -100.00 % 41.188 K -23.94 % 54.150 K -11.33 % 61.071 K 0.000 -100.00 % 782.156 K 15.25 % 678.678 K
Income tax expense 0.000 0.000 -100.00 % 927.000 0.000 -100.00 % 20.129 K 1.39 % 19.854 K 112.32 % -161.141 K 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 74.791 K 35.68 % 55.123 K 215.08 % 17.495 K 0.000 0.000 -100.00 % 9.470 -99.96 % 24.998 K 0.000 -100.00 % 16.128 K 10.66 % 14.574 K
General and administrative expenses 649.557 K -21.24 % 824.702 K -69.06 % 2.665 M 122.39 % 1.199 M 373.57 % 253.081 K -32.39 % 374.322 K 176.37 % 135.441 K 0.000 -100.00 % 73.086 K -1.06 % 73.869 K
Selling and marketing expenses 14.700 K -97.14 % 514.143 K -51.53 % 1.061 M 539.91 % 165.757 K 440.17 % 30.686 K -46.61 % 57.476 K -40.68 % 96.899 K 0.000 -100.00 % 802.557 K 10.32 % 727.512 K
Other expenses 135.113 K 0.000 -100.00 % 355.324 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.262 K 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 808.545 K -43.09 % 1.421 M -65.92 % 4.169 M 205.60 % 1.364 M 380.78 % 283.767 K -34.28 % 431.798 K 64.43 % 262.602 K 240.06 % 77.222 K -91.66 % 925.410 K 16.97 % 791.149 K
Cost and expenses 808.546 K -45.22 % 1.476 M -64.60 % 4.169 M 205.60 % 1.364 M 380.78 % 283.767 K -34.28 % 431.798 K 64.43 % 262.602 K 240.06 % 77.222 K -91.80 % 941.538 K 16.86 % 805.723 K
Research and development expenses 9.175 K 0.000 -100.00 % 87.790 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.262 K 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 664.257 K -50.39 % 1.339 M -64.07 % 3.726 M 173.12 % 1.364 M 380.78 % 283.767 K -34.28 % 431.798 K 85.85 % 232.340 K 374 641.94 % 62.000 -99.99 % 875.643 K 9.27 % 801.381 K
Interest income 3.467 K -97.35 % 130.739 K 111.30 % 61.874 K 3 001.45 % 1.995 K 9 811.07 % 20.129 1.39 % 19.854 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 27.580 K -8.68 % 30.203 K 3 158.14 % 927.000 -86.42 % 6.824 K -66.10 % 20.129 K 1.39 % 19.854 K 27.70 % 15.547 K 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 74.791 K -27.71 % 103.461 K 491.37 % 17.495 K -98.57 % 1.227 M 348.20 % 273.687 K -25.82 % 368.958 K 116.54 % 170.388 K 274 719.35 % 62.000 -95.94 % 1.528 K 29.60 % 1.179 K
Operating income 0.000 100.00 % -1.476 M 54.81 % -3.266 M -139.74 % -1.362 M -461.58 % -242.579 K 35.76 % -377.638 K -113.92 % -176.533 K -284 630.65 % -62.000 99.93 % -95.015 K 23.30 % -123.882 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -5.89 15.53 % -6.97 -239.95 % -2.05 0.00 100.00 % -0.12 33.39 % -0.18
Total other income expenses net -886.109 K -287.16 % -228.876 K -150.52 % 453.051 K 699.02 % -75.632 K -204.26 % -24.858 K -25.20 % -19.854 K 8.47 % -21.692 K 71.89 % -77.160 K -55.04 % -49.767 K -586.39 % 10.232 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Net debt -117.767 K 7.30 % -127.044 K 98.71 % -9.817 M -250.32 % -2.802 M -819.46 % 389.494 K 8.04 % 360.519 K 10.21 % 327.116 K 1 266.34 % 23.941 K 182.47 % -29.029 K -25.73 % -23.089 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 137.664 K -16.82 % 165.494 K 0.000 0.000 -100.00 % 392.401 K 8.84 % 360.519 K 5.86 % 340.547 K 1 318.95 % 24.000 K 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 3.442 M 2.21 % 3.367 M 1 316.09 % 237.801 K -71.10 % 822.744 K 0.000 0.000 -100.00 % 60.000 K 140.00 % 25.000 K 0.000 0.000
Retained earnings -8.007 M -12.44 % -7.121 M -31.47 % -5.416 M -186.23 % -1.892 M -48.44 % -1.275 M -25.96 % -1.012 M -64.67 % -614.615 K -1 093.87 % -51.481 K 0.000 0.000
Common stock 16.999 M 5.52 % 16.109 M 5.85 % 15.219 M 216.41 % 4.810 M 1 681.52 % 269.997 K 0.00 % 269.997 K 50.42 % 179.501 K 0.000 0.000 0.000
Total equity 12.434 M 0.63 % 12.356 M -6.64 % 13.235 M 258.43 % 3.693 M 467.48 % -1.005 M -35.40 % -742.110 K -97.84 % -375.114 K -1 316.59 % -26.480 K 86.25 % -192.536 K -290.68 % -49.282 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 103.292 K -24.97 % 137.664 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 360.048 K 5.73 % 340.547 K 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 103.292 K -24.97 % 137.664 K -44.10 % 246.258 K 0.000 0.000 -100.00 % 360.048 K 5.73 % 340.547 K 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 74.967 K -54.76 % 165.706 K -77.56 % 738.355 K 1 440.71 % 47.923 K -88.86 % 430.135 K 4.16 % 412.968 K 442.31 % 76.150 K 176.52 % 27.539 K -88.58 % 241.211 K 297.62 % 60.663 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 34.372 K 23.51 % 27.830 K 0.000 0.000 -100.00 % 392.401 K 83 212.31 % 471.000 0.000 -100.00 % 24.000 K 0.000 0.000
Total current liabilities 296.849 K -46.41 % 553.890 K -40.73 % 934.578 K 273.45 % 250.257 K -76.29 % 1.055 M 144.38 % 431.877 K 372.92 % 91.322 K 77.19 % 51.539 K -81.37 % 276.636 K 59.49 % 173.445 K
Total liabilities 400.141 K -42.14 % 691.554 K -26.00 % 934.578 K 273.45 % 250.257 K -76.29 % 1.055 M 33.27 % 791.925 K 83.37 % 431.869 K 737.95 % 51.539 K -81.37 % 276.636 K 59.49 % 173.445 K
Other non current assets 90.205 K -20.83 % 113.943 K -45.78 % 210.165 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 12.392 M -0.88 % 12.502 M 214.59 % 3.974 M 320.23 % 945.699 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.855 K 4.01 % 2.745 K
Total non current assets 12.482 M -1.06 % 12.616 M 201.51 % 4.184 M 342.45 % 945.699 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.855 K 4.01 % 2.745 K
Other current assets 25.209 K -74.57 % 99.148 K -7.68 % 107.393 K -39.91 % 178.707 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 1 138.24 % 2.019 K -65.58 % 5.866 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 255.431 K -12.68 % 292.538 K -97.02 % 9.817 M 250.32 % 2.802 M 96 296.70 % 2.907 K 0.000 -100.00 % 13.431 K 22 664.41 % 59.000 -99.80 % 29.029 K 25.73 % 23.089 K
Cash and short term investments 255.431 K -12.68 % 292.538 K -97.02 % 9.817 M 250.32 % 2.802 M 96 296.70 % 2.907 K 0.000 -100.00 % 13.431 K 22 664.41 % 59.000 -99.80 % 29.029 K 25.73 % 23.089 K
Total current assets 352.100 K -18.34 % 431.154 K -95.68 % 9.985 M 233.17 % 2.997 M 5 823.08 % 50.600 K 1.58 % 49.814 K -12.23 % 56.754 K 126.48 % 25.059 K -69.16 % 81.245 K -33.09 % 121.418 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.035 0.000 100.00 % -1.675 K 0.000 0.000 100.00 % 0.000
Net receivables 71.460 K 81.06 % 39.468 K -35.33 % 61.030 K 278.55 % 16.122 K -66.20 % 47.693 K -4.26 % 49.814 K 14.98 % 43.323 K 0.000 -100.00 % 50.197 K -45.71 % 92.463 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 187.510 K -47.97 % 360.354 K 83.65 % 196.223 K -3.02 % 202.334 K -13.12 % 232.883 K 1 163.06 % 18.438 K 21.53 % 15.172 K 0.000 -100.00 % 35.425 K -68.59 % 112.782 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 137.664 K -16.82 % 165.494 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -192.536 K -290.68 % -49.282 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 100.00 % -246.258 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 12.834 M -1.63 % 13.047 M -7.92 % 14.170 M 259.38 % 3.943 M 7 691.90 % 50.601 K 1.58 % 49.815 K -12.23 % 56.755 K 126.49 % 25.059 K -70.20 % 84.100 K -32.27 % 124.163 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 -100.00 % 2.108 M 156.24 % 822.744 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 26.633 K 117.63 % -151.080 K -599.74 % 30.232 K 170.17 % -43.086 K -118.43 % 233.733 K -29.93 % 333.593 K 1 522.61 % 20.559 K 49 848.98 % 41.160 -69.08 % 133.113 188.52 % 46.136
Accounts receivables 19.695 K -8.66 % 21.562 K 148.01 % -44.908 K -218.79 % -14.087 K -298.16 % 7.109 K 605.96 % 1.007 K 109.92 % -10.151 K 0.000 -100.00 % 43.072 157.88 % -74.410
Inventory 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.087 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -102.964 K 0.000 0.000 -100.00 % 149.708 K 0.00 % 149.711 K -45.11 % 272.750 K 1 697.72 % 15.172 K 0.000 0.000 0.000
Other working capital 109.902 K 163.66 % -172.642 K -329.76 % 75.140 K 138.97 % -192.794 K -350.67 % 76.913 K 28.54 % 59.836 K 285.09 % 15.538 K 37 650.24 % 41.160 -54.29 % 90.041 -25.31 % 120.546
Other non cash items 133.865 K 345.61 % 30.041 K 105.11 % -587.878 K -972.88 % 67.349 K 244.44 % 19.553 K 0.27 % 19.501 K -94.27 % 340.546 K 4 792 758 870 945 352 908 800.00 % 0.000 -100.00 % 16.191 -58.18 % 38.712
Net cash provided by operating activities -650.820 K 62.21 % -1.722 M 11.95 % -1.956 M -231.01 % -590.911 K -6 171.61 % -9.422 K 78.78 % -44.398 K 78.02 % -202.029 K -560 126.83 % -36.062 -575.88 % 7.578 128.66 % -26.444
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -284.735 K 88.46 % -2.467 M -628.40 % -338.752 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.638 25.07 % -2.186
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 54.553 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -251.644 K 96.82 % -7.913 M -1 145.26 % 757.044 K 5 147.30 % -14.999 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -251.644 K 96.93 % -8.198 M -379.29 % -1.710 M -471.67 % -299.198 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.638 25.07 % -2.186
Debt repayment -55.410 K -21.86 % -45.471 K 0.000 -100.00 % 29.200 K 128.13 % 12.800 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 977.749 K 104.76 % 477.500 K -95.61 % 10.875 M 177.23 % 3.923 M 0.000 -100.00 % 31.333 K -75.99 % 130.500 K 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -46.550 K 0.000 100.00 % -257.449 K 1.89 % -262.413 K 0.000 100.00 % -837.000 -100.99 % 84.901 K 234 757.54 % 36.150 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 875.789 K 102.72 % 432.029 K -95.93 % 10.617 M 187.77 % 3.689 M 28 723.86 % 12.800 K -58.03 % 30.496 K 14 057.78 % 215.401 495.85 % 36.150 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash -10.432 K 71.26 % -36.302 K -156.85 % 63.851 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -37.107 K 99.61 % -9.524 M -235.78 % 7.015 M 150.58 % 2.799 M 82 769.89 % 3.378 K 124.30 % -13.902 K -203.96 % 13.372 K 15 195 354.55 % 0.088 -98.52 % 5.940 120.75 % -28.630
Cash at beginning of period 292.538 K -97.02 % 9.817 M 250.32 % 2.802 M 96 296.70 % 2.907 K 717.20 % -471.000 -103.51 % 13.431 K 22 664.41 % 59.000 103.25 % 29.029 25.73 % 23.089 -55.36 % 51.719
Cash at end of period 255.431 K -12.68 % 292.538 K -97.02 % 9.817 M 250.32 % 2.802 M 96 296.70 % 2.907 K 717.20 % -471.000 -103.51 % 13.431 K 46 027.69 % 29.117 0.30 % 29.029 25.73 % 23.089
Operating cash flow -650.820 K 62.21 % -1.722 M 11.95 % -1.956 M -231.01 % -590.911 K -6 171.61 % -9.422 K 78.78 % -44.398 K 78.02 % -202.029 K -560 126.83 % -36.062 -575.88 % 7.578 128.66 % -26.444
Capital expenditure 0.000 100.00 % -284.735 K 88.46 % -2.467 M -628.40 % -338.752 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.638 25.07 % -2.186
Free CashFlow -650.820 K 67.57 % -2.007 M 54.63 % -4.423 M -375.81 % -929.663 K -9 766.94 % -9.422 K 78.78 % -44.398 K 78.02 % -202.029 K -560 126.83 % -36.062 -707.10 % 5.940 120.75 % -28.630
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.223 K -27.69 % 8.606 K -33.53 % 12.948 K -3.45 % 13.411 K -34.37 % 20.433 K 716.99 % 2.501 K -82.30 % 14.126 K -17.39 % 17.100 K -39.45 % 28.240 K 99.53 % 14.153 K -0.51 % 14.226 K -51.69 % 29.450 K 119.89 % -148.043 K -504.22 % 36.624 K -31.91 % 53.786 K -3.45 % 55.709 K -71.87 % 198.060 K -24.74 % 263.156 K -2.00 % 268.517 K
Net income -113.149 K 25.67 % -152.230 K 14.77 % -178.614 K 30.56 % -257.215 K -21.38 % -211.915 K 11.10 % -238.365 K 74.09 % -919.920 K -150.54 % -367.168 K -171.76 % 511.637 K 225.10 % -408.997 K -151.84 % 789.016 K 128.36 % -2.782 M -397.16 % -559.547 K -72.25 % -324.855 K 71.64 % -1.145 M -604.81 % -162.519 K -822.41 % -17.619 K -102.49 % 708.133 K 2 768.88 % -26.533 K 51.46 % -54.667 K 43.73 % -97.153 K -15.17 % -84.355 K -5.66 % -79.837 K 32.75 % -118.710 K -24.55 % -95.313 K 12.16 % -108.507 K -1 400.11 % 8.346 K 116.54 % -50.472 K 44.05 % -90.203 K -36.26 % -66.198 K -183.38 % 79.391 K 278.60 % -44.452 K 24.55 % -58.916 K -5.06 % -56.081 K -1 055.55 % 5.869 K 131.60 % -18.571 K -69.89 % -10.931 K
Income before tax -113.149 K 25.67 % -152.230 K 14.77 % -178.614 K 30.56 % -257.215 K -21.38 % -211.915 K 11.10 % -238.365 K 74.09 % -919.920 K -150.54 % -367.168 K -431.09 % -69.135 K 80.16 % -348.506 K -295.30 % -88.162 K 96.57 % -2.568 M -372.94 % -542.982 K -67.15 % -324.855 K 83.48 % -1.966 M -1 109.65 % -162.519 K -822.41 % -17.619 K -102.49 % 708.133 K 2 768.88 % -26.533 K 51.46 % -54.667 K 43.73 % -97.153 K -15.17 % -84.355 K -5.66 % -79.837 K 32.75 % -118.710 K -24.55 % -95.313 K 12.16 % -108.507 K -1 400.11 % 8.346 K 116.54 % -50.472 K 44.05 % -90.203 K -36.26 % -66.198 K -183.38 % 79.391 K 278.60 % -44.452 K 24.55 % -58.916 K -5.06 % -56.081 K -1 055.55 % 5.869 K 131.60 % -18.571 K -69.89 % -10.931 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.26 32.88 % -6.35 15.34 % -7.50 -19.29 % -6.29 -60.98 % -3.91 91.77 % -47.47 -603.46 % -6.75 -6.33 % -6.35 -2 247.08 % 0.30 108.29 % -3.57 43.76 % -6.34 -182.08 % -2.25 -319.16 % -0.54 55.82 % -1.21 -10.81 % -1.10 -8.81 % -1.01 -3 497.22 % 0.03 141.99 % -0.07 -73.35 % -0.04
EBITDA -96.738 K 28.58 % -135.454 K 14.71 % -158.810 K 32.10 % -233.875 K -28.19 % -182.451 K 12.54 % -208.605 K 76.09 % -872.447 K -170.45 % -322.590 K -714.29 % -39.616 K 88.22 % -336.407 K -378.43 % -70.315 K 97.21 % -2.523 M 0.000 0.000 100.00 % -1.145 M -615.52 % -160.059 K -830.25 % -17.206 K 75.92 % -71.440 K -234.07 % -21.385 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -103.632 K -671.83 % 18.123 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 156.441 K 450.41 % -44.645 K 23.02 % -57.995 K -5.08 % -55.189 K -583.90 % 11.405 K 137.92 % -30.080 K -80.81 % -16.636 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.26 32.88 % -6.35 15.34 % -7.50 -19.29 % -6.29 -60.98 % -3.91 91.77 % -47.47 -603.46 % -6.75 -6.33 % -6.35 -2 247.08 % 0.30 108.29 % -3.57 43.76 % -6.34 -182.08 % -2.25 -319.16 % -0.54 55.82 % -1.21 -10.81 % -1.10 -8.81 % -1.01 -3 497.22 % 0.03 141.99 % -0.07 -73.35 % -0.04
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -6.06 -1 044.35 % 0.64 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.06 13.31 % -1.22 -13.05 % -1.08 -8.84 % -0.99 -1 820.40 % 0.06 150.38 % -0.11 -84.50 % -0.06
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 6.75 % 0.94 27.41 % 0.74 -21.04 % 0.93 15.23 % 0.81 139.56 % -2.04 -2 440.34 % 0.09 -83.40 % 0.53 -45.20 % 0.96 152.96 % 0.38 -41.76 % 0.65 12.47 % 0.58 -46.29 % 1.08 17.82 % 0.92 -0.19 % 0.92 -0.76 % 0.92 -5.43 % 0.98 -0.68 % 0.98 -0.06 % 0.98
Weighted average shs out dil 25.427 M -66.53 % 75.973 M -2.15 % 77.640 M 2.34 % 75.868 M 20.13 % 63.158 M 4.65 % 60.349 M 2.08 % 59.121 M 0.00 % 59.121 M 1.18 % 58.431 M 21.69 % 48.014 M -3.34 % 49.674 M 0.00 % 49.674 M 13.10 % 43.919 M 17.09 % 37.510 M 0.00 % 37.510 M -5.78 % 39.813 M 78.59 % 22.293 M 340.73 % 5.058 M -77.31 % 22.293 M 0.00 % 22.293 M 0.00 % 22.293 M 0.00 % 22.293 M 0.00 % 22.293 M 0.00 % 22.293 M 0.00 % 22.293 M 0.00 % 22.293 M 0.00 % 22.293 M 0.00 % 22.293 M 6 611.69 % 332.145 K 648.77 % 44.359 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Weighted average shs out 25.427 M -66.53 % 75.973 M -2.15 % 77.640 M 2.34 % 75.868 M 20.13 % 63.158 M 4.65 % 60.349 M 2.08 % 59.121 M 0.00 % 59.121 M 1.18 % 58.431 M 21.69 % 48.014 M -2.81 % 49.402 M -0.55 % 49.674 M 13.10 % 43.919 M 17.09 % 37.510 M 3.25 % 36.328 M 32.02 % 27.517 M 23.43 % 22.293 M 403.69 % 4.426 M -80.15 % 22.293 M 0.00 % 22.293 M 0.00 % 22.293 M 0.00 % 22.293 M 0.00 % 22.293 M 0.00 % 22.293 M 0.00 % 22.293 M 0.00 % 22.293 M 0.00 % 22.293 M 0.00 % 22.293 M 6 614.62 % 332.000 K 654.55 % 44.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
EPS diluted 0.00 -120.00 % 0.00 98.89 % -0.18 -5 194.12 % 0.00 0.00 % 0.00 12.82 % 0.00 75.00 % -0.02 -151.61 % -0.01 -170.45 % 0.01 203.53 % -0.01 -153.46 % 0.02 128.39 % -0.06 -340.94 % -0.01 -45.98 % -0.01 71.48 % -0.03 -643.90 % 0.00 -412.50 % 0.00 -100.57 % 0.14 11 766.67 % 0.00 52.00 % 0.00 43.18 % 0.00 -15.79 % 0.00 -5.56 % 0.00 32.08 % -0.01 -23.26 % 0.00 12.24 % 0.00 -1 325.00 % 0.00 117.39 % 0.00 99.15 % -0.27 81.88 % -1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Earnings per share 0.00 -120.00 % 0.00 98.89 % -0.18 -5 194.12 % 0.00 0.00 % 0.00 12.82 % 0.00 75.00 % -0.02 -151.61 % -0.01 -170.45 % 0.01 203.53 % -0.01 -153.13 % 0.02 128.57 % -0.06 -340.94 % -0.01 -45.98 % -0.01 72.38 % -0.03 -433.90 % -0.01 -637.50 % 0.00 -100.50 % 0.16 13 433.33 % 0.00 52.00 % 0.00 43.18 % 0.00 -15.79 % 0.00 -5.56 % 0.00 32.08 % -0.01 -23.26 % 0.00 12.24 % 0.00 -1 325.00 % 0.00 117.39 % 0.00 99.15 % -0.27 82.00 % -1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit -10.697 K 0.000 0.000 100.00 % -19.283 K 13.93 % -22.405 K 0.00 % -22.405 K 43.77 % -39.842 K -8.61 % -36.685 K -147.32 % -14.833 K -22.58 % -12.101 K 30.83 % -17.495 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.223 K -22.81 % 8.062 K -15.32 % 9.520 K -23.77 % 12.488 K -24.37 % 16.512 K 423.19 % -5.109 K -514.36 % 1.233 K -86.29 % 8.992 K -66.82 % 27.099 K 404.73 % 5.369 K -42.06 % 9.266 K -45.67 % 17.055 K 110.68 % -159.627 K -576.24 % 33.518 K -32.03 % 49.316 K -4.18 % 51.470 K -73.40 % 193.503 K -25.25 % 258.860 K -2.06 % 264.297 K
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 -99.97 % 17.976 K 898 900.00 % -2.000 -140.00 % 5.000 100.00 % -580.772 K -1 060.10 % 60.491 K 106.90 % -877.178 K -510.18 % 213.854 K 1 191.00 % 16.565 K 2 546.17 % 626.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -32.790 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -74.374 K 30.06 % -106.342 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 10.697 K 0.000 0.000 -100.00 % 19.283 K -13.93 % 22.405 K 0.00 % 22.405 K -43.77 % 39.842 K 8.61 % 36.685 K 147.32 % 14.833 K 22.58 % 12.101 K -30.83 % 17.495 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 544.000 -84.13 % 3.428 K 271.40 % 923.000 -76.46 % 3.921 K -48.48 % 7.610 K -40.98 % 12.893 K 59.02 % 8.108 K 610.60 % 1.141 K -87.01 % 8.784 K 77.10 % 4.960 K -59.98 % 12.395 K 7.00 % 11.584 K 272.96 % 3.106 K -30.51 % 4.470 K 5.45 % 4.239 K -6.98 % 4.557 K 6.08 % 4.296 K 1.80 % 4.220 K
General and administrative expenses 111.379 K -14.93 % 130.919 K -2.61 % 134.430 K -16.24 % 160.493 K -0.36 % 161.066 K -16.79 % 193.569 K 159.21 % -326.928 K -263.09 % 200.456 K -38.26 % 324.680 K 91.12 % 169.887 K -69.47 % 556.544 K -70.40 % 1.880 M 1 235.98 % 140.722 K 35.91 % 103.540 K -89.70 % 1.005 M 703.36 % 125.113 K 665.73 % 16.339 K -68.56 % 51.961 K 122.94 % 23.307 K -55.89 % 52.835 K -44.68 % 95.516 K 17.31 % 81.423 K -3.95 % 84.772 K -12.22 % 96.571 K 1.47 % 95.172 K -2.69 % 97.807 K 123.34 % 43.793 K 46.09 % 29.976 K -35.29 % 46.325 K 0.000 -100.00 % 53.597 K 211.68 % 17.196 K -4.77 % 18.057 K -0.42 % 18.134 K 81.74 % 9.978 K -3.50 % 10.340 K -2.77 % 10.635 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.169 K 65.56 % 7.350 K 0.00 % 7.350 K -81.16 % 39.018 K -72.22 % 140.437 K -56.70 % 324.358 K 154.40 % 127.498 K 467.73 % -34.672 K -107.32 % 473.931 K 22.93 % 385.519 K 74.85 % 220.481 K 80.83 % 121.926 K 248.90 % 34.946 K 3 930.68 % 867.000 -89.19 % 8.018 K 86.42 % 4.301 K -21.84 % 5.503 K -42.49 % 9.569 K -15.42 % 11.313 K 10.59 % 10.230 K -31.48 % 14.929 K 58.95 % 9.392 K -59.03 % 22.925 K 292.62 % 5.839 K -74.55 % 22.940 K -33.24 % 34.364 K 0.000 -100.00 % 237.823 K 290.08 % 60.967 K -31.69 % 89.254 K 0.82 % 88.525 K -48.55 % 172.064 K -38.24 % 278.606 K 3.07 % 270.299 K
Other expenses 42.000 -99.77 % 18.244 K 123.28 % -78.364 K 0.000 -100.00 % 14.347 K 35.07 % 10.622 K 0.000 -100.00 % 7.500 K -98.61 % 540.848 K 479.77 % 93.287 K -78.95 % 443.114 K 2 752.18 % 15.536 K 3 625.66 % 417.000 0.000 100.00 % -53.974 K 0.000 0.000 -100.00 % 53.974 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 111.421 K -25.30 % 149.163 K 166.05 % 56.066 K -70.79 % 191.945 K -3.17 % 198.222 K -25.23 % 265.118 K -8.39 % 289.414 K -34.44 % 441.421 K -31.99 % 649.038 K 41.96 % 457.199 K -52.62 % 964.986 K -59.01 % 2.354 M 347.31 % 526.241 K 62.41 % 324.021 K -69.80 % 1.073 M 570.42 % 160.059 K 830.25 % 17.206 K -84.90 % 113.953 K 312.75 % 27.608 K -52.68 % 58.338 K -44.48 % 105.085 K 13.32 % 92.736 K -2.38 % 95.000 K -14.80 % 111.500 K 6.63 % 104.564 K -13.39 % 120.732 K 120.99 % 54.632 K -6.10 % 58.178 K -38.54 % 94.661 K 15.03 % 82.291 K -61.88 % 215.850 K 176.84 % 77.970 K -27.96 % 108.232 K 0.63 % 107.551 K -42.68 % 187.634 K -32.37 % 277.431 K 0.80 % 275.228 K
Cost and expenses 122.118 K -18.13 % 149.163 K 166.05 % 56.066 K -70.79 % 191.945 K -13.00 % 220.627 K -16.78 % 265.118 K -19.48 % 329.256 K -31.13 % 478.106 K -26.34 % 649.038 K 41.96 % 457.199 K -52.62 % 964.986 K -59.01 % 2.354 M 347.31 % 526.241 K 62.41 % 324.021 K -69.80 % 1.073 M 570.42 % 160.059 K 830.25 % 17.206 K -84.90 % 113.953 K 312.75 % 27.608 K -52.68 % 58.338 K -44.48 % 105.085 K 13.32 % 92.736 K -2.38 % 95.000 K -14.80 % 111.500 K 6.63 % 104.564 K -13.39 % 120.732 K 120.99 % 54.632 K -6.10 % 58.178 K -41.60 % 99.621 K 5.21 % 94.686 K -58.37 % 227.434 K 180.52 % 81.076 K -28.06 % 112.702 K 0.82 % 111.790 K -41.83 % 192.191 K -31.78 % 281.727 K 0.82 % 279.448 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 66.527 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K -4.98 % 5.262 K -47.38 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 111.379 K -14.93 % 130.919 K -2.61 % 134.430 K -22.14 % 172.662 K 2.52 % 168.416 K -16.18 % 200.919 K -30.58 % 289.414 K -15.10 % 340.893 K -47.48 % 649.038 K 118.25 % 297.385 K -43.02 % 521.872 K -77.83 % 2.354 M 347.31 % 526.241 K 62.41 % 324.021 K -71.25 % 1.127 M 604.14 % 160.059 K 830.25 % 17.206 K -71.31 % 59.979 K 117.25 % 27.608 K -52.68 % 58.338 K -44.48 % 105.085 K 13.32 % 92.736 K -2.38 % 95.000 K -14.80 % 111.500 K 6.63 % 104.564 K -13.39 % 120.732 K 143.25 % 49.632 K -6.21 % 52.916 K -34.42 % 80.689 K 180.84 % 28.731 K -90.14 % 291.420 K 272.84 % 78.163 K -27.16 % 107.311 K 0.61 % 106.659 K -41.41 % 182.042 K -37.00 % 288.946 K 2.85 % 280.934 K
Interest income 286.000 -35.59 % 444.000 -82.70 % 2.566 K 955.97 % 243.000 -43.62 % 431.000 89.87 % 227.000 -98.33 % 13.606 K -26.28 % 18.456 K -51.67 % 38.186 K -36.87 % 60.491 K 13.99 % 53.066 K 885.26 % 5.386 K 206.89 % 1.755 K 5.28 % 1.667 K -16.44 % 1.995 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.808 K 399.79 % 962.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 5.714 K -6.00 % 6.079 K -33.25 % 9.107 K 124.31 % 4.060 K -42.48 % 7.059 K -4.01 % 7.354 K -3.60 % 7.629 K -3.33 % 7.892 K -46.25 % 14.682 K 0.000 -100.00 % 354.000 87.30 % 189.000 7.39 % 176.000 -15.38 % 208.000 7.77 % 193.000 -91.10 % 2.169 K 425.18 % 413.000 -89.80 % 4.049 K -21.35 % 5.148 K 4.32 % 4.935 K -1.61 % 5.016 K -0.28 % 5.030 K -4.52 % 5.268 K -45.75 % 9.711 K 99.20 % 4.875 K 0.00 % 4.875 K -50.14 % 9.777 K 101.09 % 4.862 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 10.697 K 0.00 % 10.697 K 0.00 % 10.697 K -44.53 % 19.283 K -13.93 % 22.405 K 0.00 % 22.405 K -43.77 % 39.842 K 8.61 % 36.685 K 147.32 % 14.833 K 22.58 % 12.101 K -30.83 % 17.495 K -79.30 % 84.509 K -83.94 % 526.241 K 75.96 % 299.067 K -71.94 % 1.066 M 898.42 % 106.755 K 520.45 % 17.206 K -53.29 % 36.839 K -35.62 % 57.222 K 15.18 % 49.682 K -43.19 % 87.458 K 10.25 % 79.325 K 6.66 % 74.374 K -30.06 % 106.342 K 22.80 % 86.601 K -14.80 % 101.641 K 128.33 % 44.515 K 1.56 % 43.833 K -46.17 % 81.423 K 275.64 % 21.676 K 5 758.38 % 370.000 0.00 % 370.000 0.00 % 370.000 0.00 % 370.000 -19.74 % 461.000 39.27 % 331.000 0.00 % 331.000
Operating income -122.118 K 0.000 0.000 100.00 % -191.945 K 13.00 % -220.630 K 13.23 % -254.269 K 22.78 % -329.260 K 31.13 % -478.110 K 26.43 % -649.907 K -89.51 % -342.941 K 64.41 % -963.645 K 54.53 % -2.119 M -317.57 % -507.504 K -56.63 % -324.021 K 69.80 % -1.073 M -570.42 % -160.059 K -830.25 % -17.206 K 84.90 % -113.953 K -432.86 % -21.385 K 57.00 % -49.732 K 46.02 % -92.137 K -16.15 % -79.325 K -6.38 % -74.569 K 31.59 % -109.000 K -20.52 % -90.438 K 12.73 % -103.632 K -292.66 % -26.392 K 40.05 % -44.025 K 45.93 % -81.423 K -275.64 % -21.676 K -113.89 % 156.071 K 446.71 % -45.015 K 22.87 % -58.365 K -5.05 % -55.559 K -607.67 % 10.944 K 135.99 % -30.411 K -79.24 % -16.967 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3.44 40.53 % -5.78 18.79 % -7.12 -20.30 % -5.91 -62.08 % -3.65 91.63 % -43.58 -580.74 % -6.40 -5.64 % -6.06 -548.47 % -0.93 69.96 % -3.11 45.65 % -5.72 -677.63 % -0.74 30.18 % -1.05 14.23 % -1.23 -13.27 % -1.09 -8.81 % -1.00 -1 904.89 % 0.06 147.81 % -0.12 -82.89 % -0.06
Total other income expenses net 8.969 K 105.89 % -152.230 K 14.77 % -178.614 K -173.65 % -65.270 K -849.20 % 8.712 K -67.43 % 26.752 K 103.74 % -715.866 K -745.28 % 110.938 K -80.37 % 565.221 K 420.02 % 108.693 K -87.60 % 876.824 K 509.65 % -214.043 K -1 178.56 % -16.741 K -1 907.31 % -834.000 99.91 % -892.850 K -36 194.72 % -2.460 K -495.64 % -413.000 99.45 % -75.489 K -1 366.38 % -5.148 K -4.32 % -4.935 K 1.61 % -5.016 K 0.28 % -5.030 K -311.43 % 2.379 K -16.58 % 2.852 K 158.50 % -4.875 K 0.00 % -4.875 K -114.03 % 34.738 K 623.24 % -6.639 K 24.38 % -8.780 K 80.28 % -44.522 K -108.39 % 530.438 K 274 738.34 % 193.000 120.96 % -921.000 -3.25 % -892.000 84.05 % -5.592 K -148.56 % 11.515 K 90.77 % 6.036 K
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2015-12-31
Net debt 47.240 K 131.17 % 20.435 K 117.35 % -117.767 K 45.09 % -214.455 K 57.78 % -507.950 K -205.96 % -166.018 K -30.68 % -127.044 K 93.10 % -1.841 M 58.01 % -4.384 M 46.34 % -8.170 M 16.77 % -9.817 M 14.83 % -11.526 M -66.34 % -6.929 M -85.15 % -3.742 M -33.55 % -2.802 M 16.13 % -3.341 M -829.92 % -359.309 K 13.65 % -416.094 K -206.83 % 389.494 K 1.14 % 385.089 K 1.92 % 377.817 K 2.18 % 369.744 K 2.56 % 360.519 K 1.11 % 356.549 K 2.71 % 347.151 K -0.90 % 350.303 K 7.09 % 327.116 K -0.91 % 330.134 K 8.04 % 305.557 K -14.03 % 355.408 K 1 384.52 % 23.941 K 1 202.26 % -2.172 K 33.80 % -3.281 K -111.30 % 29.029 K 25.73 % 23.089 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 83.867 K 0.64 % 83.334 K 58.73 % 52.500 K 0.000 -100.00 % 30.736 K 75 838.23 % 40.475 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 58.058 K 25.73 % 46.178 K
Total debt 121.331 K -6.50 % 129.764 K -5.74 % 137.664 K -5.15 % 145.139 K -4.69 % 152.286 K -4.30 % 159.121 K -3.85 % 165.494 K -3.51 % 171.507 K -3.24 % 177.257 K -3.01 % 182.756 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 392.401 K 1.27 % 387.486 K 0.74 % 384.624 K 3.96 % 369.963 K 2.62 % 360.519 K 1.11 % 356.549 K 1.78 % 350.297 K 0.00 % 350.303 K 2.86 % 340.547 K 1.46 % 335.632 K 1.47 % 330.770 K -8.24 % 360.462 K 1 401.93 % 24.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 3.969 M -0.24 % 3.978 M 15.60 % 3.442 M -0.99 % 3.476 M 2.40 % 3.395 M 6.11 % 3.199 M -4.99 % 3.367 M 3.79 % 3.245 M -6.26 % 3.461 M 1.32 % 3.416 M 1 336.47 % 237.801 K -90.97 % 2.634 M 210.04 % 849.537 K 0.41 % 846.106 K 2.84 % 822.744 K 85 691.87 % 959.000 0.00 % 959.000 -99.79 % 448.800 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -83.33 % 60.000 K 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 30.000 K 20.00 % 25.000 K 0.000 0.000 100.00 % -192.536 K -290.68 % -49.282 K
Retained earnings -8.272 M -1.39 % -8.159 M -1.90 % -8.007 M -2.28 % -7.828 M -3.40 % -7.571 M -2.88 % -7.359 M -3.35 % -7.121 M -14.83 % -6.201 M -6.29 % -5.834 M -1.20 % -5.765 M -6.43 % -5.416 M -1.65 % -5.328 M -93.04 % -2.760 M -24.49 % -2.217 M -17.17 % -1.892 M -153.38 % -746.821 K -27.81 % -584.302 K -3.11 % -566.682 K 55.55 % -1.275 M -2.13 % -1.248 M -4.58 % -1.194 M -8.86 % -1.096 M -8.33 % -1.012 M -8.56 % -932.269 K -13.91 % -818.434 K -13.18 % -723.122 K -17.65 % -614.615 K -137.90 % -258.353 K -24.28 % -207.881 K -76.65 % -117.678 K -128.59 % -51.481 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock 17.055 M 0.33 % 16.999 M 0.00 % 16.999 M -0.47 % 17.079 M 0.07 % 17.068 M 4.23 % 16.375 M 1.65 % 16.109 M 0.00 % 16.109 M -0.02 % 16.113 M 2.38 % 15.738 M 3.41 % 15.219 M -0.02 % 15.222 M 47.27 % 10.336 M 69.27 % 6.107 M 26.96 % 4.810 M 25.01 % 3.848 M 273.62 % 1.030 M 77.87 % 578.997 K 114.45 % 269.997 K 0.00 % 269.997 K 0.00 % 269.997 K 0.00 % 269.997 K 0.00 % 269.997 K 3.51 % 260.834 K 0.00 % 260.834 K 0.00 % 260.834 K 45.31 % 179.501 K 0.00 % 179.501 K 0.00 % 179.501 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 12.752 M -0.52 % 12.818 M 3.09 % 12.434 M -2.31 % 12.727 M -1.27 % 12.892 M 5.99 % 12.163 M -1.56 % 12.356 M -6.06 % 13.153 M -4.28 % 13.740 M 2.62 % 13.389 M 1.16 % 13.235 M 5.64 % 12.528 M 48.69 % 8.426 M 77.93 % 4.736 M 28.25 % 3.693 M -4.38 % 3.862 M 764.85 % 446.495 K -3.17 % 461.115 K 145.89 % -1.005 M -2.71 % -978.285 K -5.92 % -923.618 K -11.76 % -826.465 K -11.37 % -742.110 K -12.20 % -661.435 K -20.79 % -547.600 K -21.07 % -452.288 K -20.57 % -375.114 K -375.72 % -78.852 K -177.84 % -28.380 K 67.63 % -87.677 K -231.11 % -26.480 K 92.42 % -349.149 K -14.59 % -304.697 K -58.25 % -192.536 K -290.68 % -49.282 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 83.223 K -11.05 % 93.566 K -9.42 % 103.292 K -8.20 % 112.513 K -7.27 % 121.331 K -6.50 % 129.764 K -5.74 % 137.664 K -5.15 % 145.138 K -4.69 % 152.286 K -4.30 % 159.121 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 374.686 K 1.31 % 369.824 K 1.33 % 364.963 K 1.37 % 360.048 K 1.38 % 355.133 K 1.38 % 350.297 K 1.41 % 345.422 K 1.43 % 340.547 K 1.46 % 335.632 K 1.47 % 330.770 K 1.48 % 325.962 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 83.223 K -11.05 % 93.566 K -9.42 % 103.292 K -8.20 % 112.513 K -7.27 % 121.331 K -6.50 % 129.764 K -5.74 % 137.664 K -5.15 % 145.138 K -4.69 % 152.286 K -4.30 % 159.121 K -35.38 % 246.258 K -74.67 % 972.231 K 13.70 % 855.063 K 1 419.46 % 56.274 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 374.686 K 1.31 % 369.824 K 1.33 % 364.963 K 1.37 % 360.048 K 1.38 % 355.133 K 1.38 % 350.297 K 1.41 % 345.422 K 1.43 % 340.547 K 1.46 % 335.632 K 1.47 % 330.770 K 1.48 % 325.962 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 157.024 K 11.25 % 141.141 K 88.27 % 74.967 K -10.06 % 83.352 K -26.90 % 114.021 K -12.88 % 130.881 K 14.92 % 113.885 K 0.000 -100.00 % 4.500 K -99.18 % 550.876 K -25.39 % 738.355 K -8.65 % 808.280 K 287.53 % 208.572 K 9.52 % 190.435 K 297.38 % 47.923 K 1 269.23 % 3.500 K 0.00 % 3.500 K 0.000 -100.00 % 430.135 K -29.84 % 613.068 K 9.89 % 557.868 K 14.93 % 485.418 K 17.54 % 412.968 K 235.72 % 123.009 K 27.43 % 96.534 K 10.46 % 87.392 K 14.76 % 76.150 K -34.69 % 116.604 K 19.17 % 97.845 K -12.97 % 112.423 K 308.23 % 27.539 K -92.04 % 346.126 K 2.67 % 337.118 K 0.000 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -328.945 K 0.000 100.00 % -526.060 59.69 % -1.305 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 833.526 K 0.00 % 833.526 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 38.108 K 5.28 % 36.198 K 5.31 % 34.372 K 5.35 % 32.626 K 5.40 % 30.955 K 5.44 % 29.357 K 5.49 % 27.830 K 5.54 % 26.369 K 5.60 % 24.971 K 5.65 % 23.635 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 392.401 K 2 965.63 % 12.800 K -13.51 % 14.800 K 196.00 % 5.000 K 961.57 % 471.000 -66.74 % 1.416 K 0.000 -100.00 % 4.881 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.500 K 43.75 % 24.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 385.009 K 9.26 % 352.364 K 18.70 % 296.849 K 1.14 % 293.516 K -38.07 % 473.921 K 6.68 % 444.252 K -19.79 % 553.890 K -58.40 % 1.331 M 67.54 % 794.645 K -23.58 % 1.040 M 11.27 % 934.578 K -47.51 % 1.781 M 67.40 % 1.064 M 331.13 % 246.709 K -1.42 % 250.257 K 445.79 % 45.852 K 890.75 % 4.628 K -43.91 % 8.251 K -99.22 % 1.055 M 61.77 % 652.422 K 7.51 % 606.836 K 17.43 % 516.751 K 19.65 % 431.877 K 24.24 % 347.619 K 37.03 % 253.684 K 50.13 % 168.981 K 85.04 % 91.322 K -31.64 % 133.590 K 34.82 % 99.086 K -32.56 % 146.923 K 185.07 % 51.539 K -86.06 % 369.830 K 0.20 % 369.101 K 0.000 0.000
Total liabilities 468.232 K 5.00 % 445.930 K 11.44 % 400.141 K -1.45 % 406.029 K -31.79 % 595.252 K 3.70 % 574.016 K -17.00 % 691.554 K -53.16 % 1.476 M 55.92 % 946.931 K -21.02 % 1.199 M 28.29 % 934.578 K -47.51 % 1.781 M 67.40 % 1.064 M 331.13 % 246.709 K -1.42 % 250.257 K 445.79 % 45.852 K 890.75 % 4.628 K -43.91 % 8.251 K -99.22 % 1.055 M 2.76 % 1.027 M 5.17 % 976.660 K 10.77 % 881.714 K 11.34 % 791.925 K 12.69 % 702.752 K 16.35 % 603.981 K 17.41 % 514.403 K 19.11 % 431.869 K -7.96 % 469.222 K 9.16 % 429.856 K -9.10 % 472.885 K 817.53 % 51.539 K -86.06 % 369.830 K 0.20 % 369.101 K 0.000 0.000
Other non current assets 106.041 K -0.36 % 106.419 K 17.97 % 90.205 K -22.31 % 116.115 K -99.05 % 12.186 M 22 714.40 % 53.412 K -99.55 % 11.973 M 4.57 % 11.450 M 10 876.67 % 104.310 K -67.50 % 320.929 K 52.70 % 210.165 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -29.029 K -25.73 % -23.089 K
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 83.334 K 58.73 % 52.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 325.000 K 0.00 % 325.000 K 0.00 % 325.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 325.000 K 0.00 % 325.000 K 0.00 % 325.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 12.921 M -0.18 % 12.945 M 4.46 % 12.392 M -0.23 % 12.420 M 2 490.35 % 479.474 K -96.08 % 12.225 M 1 800.29 % 643.315 K -7.64 % 696.565 K -92.69 % 9.530 M 68.68 % 5.650 M 42.17 % 3.974 M 55.73 % 2.552 M 14.89 % 2.221 M 112.58 % 1.045 M 10.49 % 945.699 K 93.59 % 488.518 K 821.73 % 53.000 K 6.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.745 K -17.49 % 2.115 K 0.000 0.000
Total non current assets 13.027 M -0.18 % 13.051 M 4.56 % 12.482 M -0.43 % 12.536 M -1.66 % 12.748 M 3.39 % 12.331 M -2.26 % 12.616 M 3.87 % 12.146 M 26.07 % 9.634 M 61.36 % 5.971 M 42.70 % 4.184 M 63.97 % 2.552 M 14.89 % 2.221 M 112.58 % 1.045 M 10.49 % 945.699 K 93.59 % 488.518 K 821.73 % 53.000 K 6.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 325.000 K 0.00 % 325.000 K 0.00 % 325.000 K 0.000 -100.00 % 1.745 K -17.49 % 2.115 K 107.29 % -29.029 K -25.73 % -23.089 K
Other current assets 33.504 K -0.77 % 33.764 K 33.94 % 25.209 K 12.46 % 22.416 K -40.45 % 37.640 K -30.47 % 54.137 K 239.82 % 15.931 K -96.38 % 439.718 K 380.24 % 91.563 K -36.04 % 143.147 K 33.29 % 107.393 K -51.43 % 221.087 K -34.82 % 339.180 K 94.07 % 174.774 K -2.20 % 178.707 K 162.69 % 68.029 K 96.47 % 34.625 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.881 K 489.91 % 1.675 K 0.000 -100.00 % 59.872 K 16.79 % 51.263 K -7.05 % 55.154 K 120.62 % 25.000 K 2 018.64 % 1.180 K -19.62 % 1.468 K 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.736 K 75 838.23 % 40.475 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 58.058 K 25.73 % 46.178 K
cash and cash equivalents 74.091 K -32.23 % 109.329 K -57.20 % 255.431 K -28.97 % 359.594 K -45.54 % 660.236 K 103.06 % 325.139 K 11.14 % 292.538 K -85.46 % 2.012 M -55.88 % 4.561 M -45.40 % 8.353 M -14.91 % 9.817 M -14.83 % 11.526 M 66.34 % 6.929 M 85.15 % 3.742 M 33.55 % 2.802 M -16.13 % 3.341 M 829.92 % 359.309 K -13.65 % 416.094 K 14 213.52 % 2.907 K 21.28 % 2.397 K -64.79 % 6.807 K 3 008.22 % 219.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.146 K 0.000 -100.00 % 13.431 K 144.29 % 5.498 K -78.19 % 25.213 K 398.87 % 5.054 K 8 466.10 % 59.000 -97.28 % 2.172 K -33.80 % 3.281 K 111.30 % -29.029 K -25.73 % -23.089 K
Cash and short term investments 74.091 K -32.23 % 109.329 K -57.20 % 255.431 K -28.97 % 359.594 K -45.54 % 660.236 K 103.06 % 325.139 K 11.14 % 292.538 K -85.46 % 2.012 M -55.88 % 4.561 M -45.40 % 8.353 M -14.91 % 9.817 M -14.83 % 11.526 M 66.34 % 6.929 M 85.15 % 3.742 M 33.55 % 2.802 M -16.13 % 3.341 M 829.92 % 359.309 K -13.65 % 416.094 K 14 213.52 % 2.907 K 21.28 % 2.397 K -64.79 % 6.807 K 3 008.22 % 219.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.146 K 0.000 -100.00 % 13.431 K 144.29 % 5.498 K -78.19 % 25.213 K 398.87 % 5.054 K 8 466.10 % 59.000 -97.28 % 2.172 K -33.80 % 3.281 K -88.70 % 29.029 K 25.73 % 23.089 K
Total current assets 193.069 K -9.45 % 213.220 K -39.44 % 352.100 K -41.02 % 597.010 K -19.14 % 738.343 K 81.80 % 406.128 K -5.80 % 431.154 K -82.63 % 2.483 M -50.86 % 5.053 M -41.37 % 8.617 M -13.70 % 9.985 M -15.07 % 11.757 M 61.75 % 7.268 M 84.60 % 3.937 M 31.37 % 2.997 M -12.34 % 3.419 M 758.74 % 398.123 K -5.07 % 419.366 K 728.79 % 50.600 K 3.64 % 48.822 K -7.95 % 53.041 K -3.99 % 55.248 K 10.91 % 49.814 K 20.57 % 41.316 K -26.72 % 56.380 K -9.23 % 62.114 K 9.44 % 56.754 K -13.18 % 65.370 K -14.52 % 76.476 K 27.02 % 60.208 K 140.26 % 25.059 K 32.34 % 18.936 K -69.60 % 62.289 K 114.58 % 29.029 K 25.73 % 23.089 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 54.137 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.272 K -60.79 % -2.035 K 6.95 % -2.187 K 51.32 % -4.493 K -63 192 686 357 243 216.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 100.00 % -1.675 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 85.474 K 21.88 % 70.127 K -1.87 % 71.460 K -66.76 % 215.000 K 431.30 % 40.467 K 50.71 % 26.851 K -31.97 % 39.468 K 94.31 % 20.312 K -90.41 % 211.800 K 74.89 % 121.102 K 98.43 % 61.030 K 536.33 % 9.591 K 20.90 % 7.933 K -60.81 % 20.240 K 25.54 % 16.122 K 69.33 % 9.521 K 127.29 % 4.189 K 28.03 % 3.272 K -93.14 % 47.693 K 2.73 % 46.425 K 0.41 % 46.234 K 643.67 % 6.217 K -87.52 % 49.814 K 20.57 % 41.316 K -22.39 % 53.234 K -14.30 % 62.114 K 49.14 % 41.648 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.584 K -72.92 % 57.540 K 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 189.877 K 8.49 % 175.025 K -6.66 % 187.510 K 7.85 % 173.866 K -47.14 % 328.945 K 15.82 % 284.014 K -31.09 % 412.175 K -68.42 % 1.305 M 70.55 % 765.174 K 64.43 % 465.354 K 137.16 % 196.223 K 41.47 % 138.705 K 544.03 % 21.537 K -61.73 % 56.274 K -72.19 % 202.334 K 377.74 % 42.352 K 3 654.61 % 1.128 K -86.33 % 8.251 K -96.46 % 232.883 K 777.02 % 26.554 K -22.28 % 34.168 K 29.75 % 26.333 K 42.82 % 18.438 K -91.74 % 223.194 K 0.000 0.000 -100.00 % 15.172 K -10.68 % 16.986 K 1 268.73 % 1.241 K 0.000 0.000 -100.00 % 23.704 K -25.89 % 31.983 K 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.672 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 121.331 K -6.50 % 129.764 K -5.74 % 137.664 K -5.15 % 145.139 K -4.69 % 152.286 K -4.30 % 159.121 K -3.85 % 165.494 K -3.51 % 171.507 K -3.24 % 177.257 K -3.01 % 182.756 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 100.00 % -52.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 99.12 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 0.000 100.00 % -349.149 K -14.59 % -304.697 K 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -246.258 K 74.67 % -972.231 K -13.70 % -855.063 K -1 419.46 % -56.274 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 13.220 M -0.33 % 13.264 M 3.35 % 12.834 M -2.28 % 13.133 M -2.62 % 13.487 M 5.89 % 12.737 M -2.38 % 13.047 M -10.81 % 14.629 M -0.39 % 14.687 M 0.68 % 14.588 M 2.95 % 14.170 M -0.97 % 14.309 M 50.78 % 9.490 M 90.46 % 4.982 M 26.37 % 3.943 M 0.91 % 3.907 M 766.14 % 451.123 K -3.89 % 469.366 K 827.58 % 50.601 K 3.64 % 48.823 K -7.95 % 53.042 K -3.99 % 55.249 K 10.91 % 49.815 K 20.57 % 41.317 K -26.72 % 56.381 K -9.23 % 62.115 K 9.44 % 56.755 K -85.46 % 390.370 K -2.77 % 401.476 K 4.22 % 385.208 K 1 437.20 % 25.059 K 21.17 % 20.681 K -67.89 % 64.404 K 0.000 0.000
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2015-12-31
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.495 K -785.63 % -1.975 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 386.285 K 22 333.57 % 1.722 K 0.000 0.000 -100.00 % 822.744 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 16.026 K -47.03 % 30.253 K -84.31 % 192.775 K 231.18 % -146.956 K -290.78 % 77.028 K 175.01 % -102.685 K 88.33 % -879.689 K -270.42 % 516.186 K 82.02 % 283.594 K 498.47 % -71.171 K 89.46 % -675.125 K -163.62 % 1.061 M 729.05 % -168.683 K 9.83 % -187.066 K -248.52 % 125.953 K 4 962.42 % 2.488 K 103.19 % -77.992 K 16.62 % -93.535 K -522.70 % 22.128 K -53.31 % 47.395 K -46.80 % 89.080 K 18.57 % 75.130 K -42.28 % 130.156 K 155.28 % 50.985 K -48.22 % 98.464 K 82.38 % 53.988 K 206.65 % -50.621 K -587 900.93 % -8.609 -393.92 % 2.929 110.03 % -29.192 73.01 % -108.172 -274.46 % 62.003 42.00 % 43.665 0.00 % 43.665 -56.52 % 100.423 700.19 % -16.732 0.00 % -16.732
Accounts receivables -15.347 K -1 251.31 % 1.333 K 127.93 % -4.773 K -118.74 % 25.467 K 287.04 % -13.616 K -207.92 % 12.617 K 165.86 % -19.156 K -110.00 % 191.488 K 311.13 % -90.698 K -50.98 % -60.072 K -16.78 % -51.439 K -3 002.47 % -1.658 K -113.47 % 12.307 K 398.86 % -4.118 K 37.62 % -6.601 K -23.80 % -5.332 K -481.46 % -917.000 25.87 % -1.237 K -913.82 % 152.000 -95.50 % 3.377 K -61.60 % 8.795 K 268.65 % -5.215 K -193.24 % 5.593 K 5.03 % 5.325 K -40.03 % 8.880 K 147.26 % -18.791 K -176.01 % 24.721 K 287 252.98 % -8.609 -393.92 % 2.929 110.03 % -29.192 16.89 % -35.123 -183.66 % 41.981 1 324.29 % -3.429 0.00 % -3.429 -103.40 % 100.875 395.47 % -34.140 0.00 % -34.140
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 27.560 K -39.97 % 45.914 K -73.83 % 175.453 K 194.35 % -185.962 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 535.304 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 3.813 K 122.44 % -16.994 K -176.91 % 22.095 K 63.20 % 13.539 K -85.06 % 90.644 K 178.61 % -115.302 K 86.60 % -860.533 K -365.03 % 324.698 K -13.25 % 374.292 K 3 472.30 % -11.099 K 98.22 % -623.686 K -158.69 % 1.063 M 687.19 % -180.990 K 1.07 % -182.948 K -238.02 % 132.554 K 1 595.06 % 7.820 K 110.15 % -77.075 K 0.000 -100.00 % 21.976 K -50.07 % 44.018 K -45.17 % 80.285 K -0.07 % 80.345 K -35.50 % 124.563 K 172.81 % 45.660 K -49.03 % 89.584 K 23.09 % 72.779 K 196.60 % -75.342 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -73.049 -464.84 % 20.022 -57.49 % 47.094 0.00 % 47.094 10 519.03 % -0.452 -102.60 % 17.408 0.00 % 17.408
Other non cash items 5.714 K -6.00 % 6.079 K -79.56 % 29.734 K -73.98 % 114.275 K 74.51 % 65.485 K 710.18 % -10.732 K -101.48 % 723.496 K 712.52 % -118.118 K 78.16 % -540.848 K -905.91 % -53.767 K 93.47 % -823.911 K -141.71 % 1.975 M 16 151.30 % -12.307 K -398.86 % 4.118 K -99.76 % 1.712 M 32 011.37 % 5.332 K 109.88 % -53.973 K 92.97 % -768.112 K -15 727.91 % 4.915 K 1.09 % 4.862 K 0.02 % 4.861 K -1.10 % 4.915 K 0.00 % 4.915 K 1.63 % 4.836 K -0.80 % 4.875 K 0.00 % 4.875 K -98.52 % 329.914 K 837 968.38 % 39.366 620.23 % -7.567 -108.91 % 84.885 310.35 % 20.686 208.70 % -19.030 -1 048.18 % 2.007 342.39 % -0.828 98.69 % -63.056 -302.02 % 31.212 32.41 % 23.572
Net cash provided by operating activities -80.712 K 23.28 % -105.201 K -292.70 % 54.592 K 120.17 % -270.612 K -156.69 % -105.423 K 67.99 % -329.377 K 70.98 % -1.135 M -711.25 % 185.703 K 159.61 % -311.556 K 32.47 % -461.343 K 61.58 % -1.201 M -356.31 % 468.544 K 165.84 % -711.665 K -39.02 % -511.921 K -300.62 % -127.782 K 20.15 % -160.031 K -6.98 % -149.584 K 2.56 % -153.514 K -30 200.78 % 510.000 121.16 % -2.410 K 24.97 % -3.212 K 25.48 % -4.310 K -107.80 % 55.234 K 195.21 % -58.014 K -822.83 % 8.026 K 116.17 % -49.644 K 35.50 % -76.968 K -390 303.25 % -19.715 79.21 % -94.841 -802.82 % -10.505 -14.12 % -9.205 -730.03 % -1.109 91.39 % -12.874 0.00 % -12.874 -129.46 % 43.697 1 262.15 % -3.760 0.00 % -3.760
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.567 K 95.23 % -451.938 K -16 794.88 % -2.675 K 99.63 % -715.827 K 66.31 % -2.125 M -13 536.54 % 15.812 K 103.89 % -406.790 K 73.57 % -1.539 M -163.48 % -584.199 K -81.80 % -321.338 K -223.95 % -99.194 K 35.27 % -153.234 K -13.07 % -135.518 K 0.000 100.00 % -50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.056 106.61 % -0.847 0.00 % -0.847
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 143.588 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 54.552 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -140.913 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 78.120 K 637.54 % -14.533 K 91.15 % -164.173 K -699.78 % 27.372 K -86.16 % 197.750 K 40.33 % 140.913 K 1 348.83 % 9.726 K 100.46 % -2.125 M 45.81 % -3.920 M -271.27 % -1.056 M -226.68 % 833.526 K 242.68 % -584.199 K -81.80 % -321.338 K -223.95 % -99.194 K -350.78 % 39.554 K 129.19 % -135.518 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 78.120 K 637.54 % -14.533 K 91.15 % -164.173 K -2 928.13 % 5.805 K 102.28 % -254.189 K -257.97 % 160.913 K 122.79 % -706.101 K 66.77 % -2.125 M 45.59 % -3.904 M -166.94 % -1.463 M -107.27 % -705.696 K -20.80 % -584.199 K -81.80 % -321.338 K -223.95 % -99.194 K 12.74 % -113.680 K 16.11 % -135.518 K 0.000 100.00 % -49.999 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.056 106.61 % -0.847 0.00 % -0.847
Debt repayment -14.147 K -1.20 % -13.979 K -0.58 % -13.899 K -0.06 % -13.891 K 0.01 % -13.892 K -1.19 % -13.728 K 53.74 % -29.675 K -62.73 % -18.236 K -571.70 % 3.866 K 371.11 % -1.426 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.200 K 0.000 0.000 -100.00 % 9.800 K 96.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 -100.00 % 46.549 K 0.000 -100.00 % 715.050 K 230.81 % 216.149 K 0.000 100.00 % -375.000 K -200.00 % 375.000 K -21.47 % 477.500 K -48.93 % 935.000 K -82.00 % 5.193 M 66.20 % 3.125 M 92.75 % 1.621 M 69.68 % 955.460 K -64.06 % 2.658 M 841.48 % -358.500 K -153.71 % 667.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -50.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 81.333 K 265.99 % -49.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -358.500 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -50.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 100.00 % -46.550 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -801.496 K -66.73 % -480.729 K -143.91 % 1.095 M 1 663.97 % -70.000 K 94.41 % -1.253 M -302.32 % 619.333 K 37.23 % 451.300 K 664.13 % -80.000 K 0.000 100.00 % -2.000 K 0.000 0.000 100.00 % -4.289 K -108.02 % 53.452 K 0.000 100.00 % -50.000 K -158.89 % 84.901 K 0.000 -100.00 % 115.000 641.94 % 15.500 -57.12 % 36.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities -14.147 K -1.20 % -13.979 K -0.57 % -13.900 K -0.07 % -13.890 K -101.98 % 701.158 K 246.39 % 202.421 K 782.13 % -29.675 K 92.45 % -393.236 K -203.79 % 378.866 K -20.42 % 476.074 K 256.60 % 133.505 K -97.17 % 4.713 M 11.68 % 4.220 M 172.02 % 1.551 M 621.28 % -297.586 K -109.08 % 3.278 M 3 431.83 % 92.800 K -84.95 % 616.700 K 0.000 100.00 % -2.000 K -120.41 % 9.800 K 96.00 % 5.000 K 109.21 % -54.289 K -201.57 % 53.452 K 0.000 -100.00 % 31.333 K 36 805.34 % 84.901 0.000 -100.00 % 115.000 641.94 % 15.500 -57.12 % 36.150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash -18.499 K -49.32 % -12.389 K -164.14 % 19.317 K 188.03 % -21.944 K -240.22 % -6.450 K -376.01 % -1.355 K -100.90 % 151.103 K 169.76 % -216.600 K -579.39 % 45.182 K 382.62 % -15.987 K -124.98 % 64.009 K 40 612.03 % -158.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -35.238 K 75.88 % -146.102 K -40.26 % -104.163 K 65.35 % -300.642 K -189.72 % 335.097 K 927.87 % 32.601 K 101.90 % -1.720 M 32.52 % -2.549 M 32.79 % -3.792 M -159.02 % -1.464 M 14.34 % -1.709 M -137.18 % 4.597 M 44.25 % 3.187 M 238.96 % 940.135 K 274.41 % -539.048 K -118.08 % 2.982 M 5 351.37 % -56.785 K -113.74 % 413.187 K 80 917.06 % 510.000 111.56 % -4.410 K -166.94 % 6.588 K 854.78 % 690.000 -26.98 % 945.000 120.71 % -4.562 K -156.84 % 8.026 K 143.83 % -18.311 K -330.82 % 7.933 K 40 338.40 % -19.715 -197.80 % 20.159 303.58 % 4.995 -81.46 % 26.945 2 529.67 % -1.109 91.39 % -12.874 0.00 % -12.874 -129.42 % 43.753 1 049.71 % -4.607 0.00 % -4.607
Cash at beginning of period 109.329 K -57.20 % 255.431 K -28.97 % 359.594 K -45.54 % 660.236 K 103.06 % 325.139 K 11.14 % 292.538 K -85.46 % 2.012 M -55.88 % 4.561 M -45.40 % 8.353 M -14.91 % 9.817 M -14.83 % 11.526 M 66.34 % 6.929 M 85.15 % 3.742 M 33.55 % 2.802 M -16.13 % 3.341 M 829.92 % 359.309 K -13.65 % 416.094 K 14 213.52 % 2.907 K 21.28 % 2.397 K -64.79 % 6.807 K 3 008.22 % 219.000 146.50 % -471.000 66.74 % -1.416 K -145.01 % 3.146 K 164.47 % -4.880 K -136.33 % 13.431 K 144.29 % 5.498 K 21 706.21 % 25.213 398.87 % 5.054 8 466.10 % 0.059 -97.28 % 2.172 -33.80 % 3.281 0.000 0.000 -100.00 % 13.876 0.000 0.000
Cash at end of period 74.091 K -32.23 % 109.329 K -57.20 % 255.431 K -28.97 % 359.594 K -45.54 % 660.236 K 103.06 % 325.139 K 11.14 % 292.538 K -85.46 % 2.012 M -55.88 % 4.561 M -45.40 % 8.353 M -14.91 % 9.817 M -14.83 % 11.526 M 66.34 % 6.929 M 85.15 % 3.742 M 33.55 % 2.802 M -16.13 % 3.341 M 829.92 % 359.309 K -13.65 % 416.094 K 14 213.52 % 2.907 K 21.28 % 2.397 K -64.79 % 6.807 K 3 008.22 % 219.000 146.50 % -471.000 66.74 % -1.416 K -145.01 % 3.146 K 164.47 % -4.880 K -136.33 % 13.431 K 244 188.83 % 5.498 -78.19 % 25.213 398.87 % 5.054 -82.64 % 29.117 1 240.56 % 2.172 116.87 % -12.874 0.00 % -12.874 -122.34 % 57.629 1 350.90 % -4.607 0.00 % -4.607
Operating cash flow -80.712 K 23.28 % -105.201 K -292.70 % 54.592 K 120.17 % -270.612 K -156.69 % -105.423 K 67.99 % -329.377 K 70.98 % -1.135 M -711.25 % 185.703 K 159.61 % -311.556 K 32.47 % -461.343 K 61.58 % -1.201 M -356.31 % 468.544 K 165.84 % -711.665 K -39.02 % -511.921 K -300.62 % -127.782 K 20.15 % -160.031 K -6.98 % -149.584 K 2.56 % -153.514 K -30 200.78 % 510.000 121.16 % -2.410 K 24.97 % -3.212 K 25.48 % -4.310 K -107.80 % 55.234 K 195.21 % -58.014 K -822.83 % 8.026 K 116.17 % -49.644 K 35.50 % -76.968 K -390 303.25 % -19.715 79.21 % -94.841 -802.82 % -10.505 -14.12 % -9.205 -730.03 % -1.109 91.39 % -12.874 0.00 % -12.874 -129.46 % 43.697 1 262.15 % -3.760 0.00 % -3.760
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.567 K 95.23 % -451.938 K -16 794.88 % -2.675 K 99.63 % -715.827 K 66.31 % -2.125 M -13 536.54 % 15.812 K 103.89 % -406.790 K 73.57 % -1.539 M -163.48 % -584.199 K -81.80 % -321.338 K -223.95 % -99.194 K 35.27 % -153.234 K -13.07 % -135.518 K 0.000 100.00 % -50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.056 106.61 % -0.847 0.00 % -0.847
Free CashFlow -80.712 K 23.28 % -105.201 K -292.70 % 54.592 K 120.17 % -270.612 K 51.45 % -557.361 K -67.85 % -332.052 K 82.06 % -1.851 M 4.54 % -1.939 M -555.60 % -295.744 K 65.93 % -868.133 K 68.32 % -2.740 M -2 269.23 % -115.655 K 88.80 % -1.033 M -69.04 % -611.115 K -117.47 % -281.016 K 4.92 % -295.549 K -97.58 % -149.584 K 26.50 % -203.514 K -40 004.71 % 510.000 121.16 % -2.410 K 24.97 % -3.212 K 25.48 % -4.310 K -107.80 % 55.234 K 195.21 % -58.014 K -822.83 % 8.026 K 116.17 % -49.644 K 35.50 % -76.968 K -390 303.25 % -19.715 79.21 % -94.841 -802.82 % -10.505 -14.12 % -9.205 -730.03 % -1.109 91.39 % -12.874 0.00 % -12.874 -129.42 % 43.753 1 049.71 % -4.607 0.00 % -4.607
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