Active Clothing Co. Ltd. ^ACTIVE.BO

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Revenue	2.962 B ^{39.98 %}	2.116 B ^{5.53 %}	2.005 B ^{74.22 %}	1.151 B ^{57.34 %}	731.410 M ^{-50.57 %}	1.480 B ^{-4.22 %}	1.545 B ^{21.31 %}	1.274 B ^{6.14 %}	1.200 B ^{7.14 %}	1.120 B ^{1.24 %}	1.106 B ^{7.42 %}	1.030 B
Net income	84.478 M ^{73.73 %}	48.625 M ^{115.16 %}	22.599 M ^{334.60 %}	5.200 M ^{843.97 %}	550.865 K ^{-93.58 %}	8.581 M ^{-71.98 %}	30.628 M ^{29.16 %}	23.714 M ^{47.27 %}	16.102 M ^{5.24 %}	15.300 M ^{-0.73 %}	15.412 M ^{7.18 %}	14.379 M
Income before tax	100.098 M ^{69.40 %}	59.089 M ^{95.25 %}	30.263 M ^{325.64 %}	7.110 M ^{855.12 %}	744.410 K ^{-93.17 %}	10.904 M ^{-72.82 %}	40.119 M ^{14.03 %}	35.183 M ^{46.26 %}	24.055 M ^{10.80 %}	21.710 M ^{-1.68 %}	22.081 M ^{4.47 %}	21.136 M
Income before tax ratio	0.03 ^{21.02 %}	0.03 ^{85.02 %}	0.02 ^{144.32 %}	0.01 ^{507.04 %}	0.00 ^{-86.19 %}	0.01 ^{-71.62 %}	0.03 ^{-6.00 %}	0.03 ^{37.80 %}	0.02 ^{3.42 %}	0.02 ^{-2.88 %}	0.02 ^{-2.74 %}	0.02
EBITDA	284.940 M ^{35.73 %}	209.932 M ^{0.55 %}	208.775 M ^{122.40 %}	93.875 M ^{-10.02 %}	104.331 M ^{-20.74 %}	131.634 M ^{-18.70 %}	161.908 M ^{1.24 %}	159.931 M ^{18.36 %}	135.117 M ^{1.06 %}	133.700 M ^{33.49 %}	100.157 M ^{25.25 %}	79.964 M
Net income ratio	0.03 ^{24.12 %}	0.02 ^{103.89 %}	0.01 ^{149.46 %}	0.00 ^{499.95 %}	0.00 ^{-87.01 %}	0.01 ^{-70.75 %}	0.02 ^{6.47 %}	0.02 ^{38.76 %}	0.01 ^{-1.77 %}	0.01 ^{-1.94 %}	0.01 ^{-0.22 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.10 ^{-3.03 %}	0.10 ^{-4.71 %}	0.10 ^{27.66 %}	0.08 ^{-42.81 %}	0.14 ^{60.34 %}	0.09 ^{-15.11 %}	0.10 ^{-16.54 %}	0.13 ^{11.52 %}	0.11 ^{-5.68 %}	0.12 ^{31.86 %}	0.09 ^{16.60 %}	0.08
Gross profit ratio	0.31 ^{-7.05 %}	0.33 ^{19.19 %}	0.28 ^{1.73 %}	0.27 ^{-17.71 %}	0.33 ^{31.57 %}	0.25 ^{-8.60 %}	0.27 ^{-1.27 %}	0.28 ^{-1.11 %}	0.28 ^{-11.41 %}	0.32 ^{23.95 %}	0.26 ^{17.48 %}	0.22
Weighted average shs out dil	15.561 M ^{0.32 %}	15.512 M ^{0.00 %}	15.512 M ^{0.00 %}	15.512 M ^{0.00 %}	15.512 M ^{0.00 %}	15.512 M ^{0.00 %}	15.512 M ^{0.00 %}	15.512 M ^{35.76 %}	11.426 M ^{0.05 %}	11.420 M ^{0.00 %}	11.420 M ^{0.00 %}	11.420 M
Weighted average shs out	15.561 M ^{0.17 %}	15.535 M ^{0.15 %}	15.512 M ^{0.00 %}	15.512 M ^{0.00 %}	15.512 M ^{-0.57 %}	15.602 M ^{0.35 %}	15.547 M ^{0.22 %}	15.512 M ^{35.76 %}	11.426 M ^{0.05 %}	11.420 M ^{0.00 %}	11.420 M ^{0.00 %}	11.420 M
EPS diluted	5.45 ^{74.12 %}	3.13 ^{114.38 %}	1.46 ^{329.41 %}	0.34 ^{857.75 %}	0.04 ^{-93.55 %}	0.55 ^{-72.08 %}	1.97 ^{28.76 %}	1.53 ^{8.51 %}	1.41 ^{5.22 %}	1.34 ^{-0.74 %}	1.35 ^{7.14 %}	1.26
Earnings per share	5.45 ^{74.12 %}	3.13 ^{114.38 %}	1.46 ^{329.41 %}	0.34 ^{857.75 %}	0.04 ^{-93.55 %}	0.55 ^{-72.08 %}	1.97 ^{28.76 %}	1.53 ^{8.51 %}	1.41 ^{5.22 %}	1.34 ^{-0.74 %}	1.35 ^{7.14 %}	1.26
Gross profit	908.237 M ^{30.11 %}	698.078 M ^{25.78 %}	555.009 M ^{77.23 %}	313.161 M ^{29.48 %}	241.860 M ^{-34.96 %}	371.881 M ^{-12.46 %}	424.815 M ^{19.76 %}	354.721 M ^{4.96 %}	337.971 M ^{-5.08 %}	356.056 M ^{25.48 %}	283.753 M ^{26.19 %}	224.854 M
Income tax expense	15.620 M ^{49.27 %}	10.464 M ^{36.53 %}	7.664 M ^{301.26 %}	1.910 M ^{886.85 %}	193.545 K ^{-91.67 %}	2.324 M ^{-75.52 %}	9.491 M ^{-17.25 %}	11.470 M ^{44.21 %}	7.953 M ^{24.08 %}	6.410 M ^{-3.88 %}	6.669 M ^{-1.30 %}	6.757 M
Cost of revenue	2.053 B ^{44.84 %}	1.418 B ^{-2.22 %}	1.450 B ^{75.95 %}	824.027 M ^{68.32 %}	489.551 M ^{-55.81 %}	1.108 B ^{-1.10 %}	1.120 B ^{21.90 %}	918.806 M ^{6.60 %}	861.892 M ^{12.84 %}	763.837 M ^{-7.13 %}	822.470 M ^{2.17 %}	804.980 M
General and administrative expenses	14.598 M ^{-17.01 %}	17.591 M ^{-25.64 %}	23.657 M ^{23.35 %}	19.179 M ^{103.95 %}	9.404 M ^{-95.51 %}	209.524 M ^{-7.77 %}	227.169 M ^{35.83 %}	167.242 M ^{-3.08 %}	172.552 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	55.071 M ^{14 704.03 %}	372.000 K ^{129.63 %}	162.000 K ^{0.62 %}	161.000 K ^{4 931.25 %}	3.200 K ^{-94.88 %}	62.477 K ^{3.75 %}	60.218 K ^{-30.88 %}	87.126 K ^{-79.89 %}	433.311 K	0.000	0.000	0.000
Other expenses	634.576 M ^{16.71 %}	543.708 M ^{68.32 %}	323.013 M ^{105.76 %}	156.982 M ^{46.15 %}	107.409 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	704.245 M ^{25.38 %}	561.671 M ^{61.94 %}	346.832 M ^{96.70 %}	176.322 M ^{50.94 %}	116.816 M ^{-44.26 %}	209.587 M ^{-7.76 %}	227.229 M ^{35.80 %}	167.329 M ^{-3.27 %}	172.985 M ^{-38.00 %}	278.991 M ^{149.05 %}	112.021 M ^{48.42 %}	75.478 M
Cost and expenses	2.758 B ^{39.32 %}	1.979 B ^{10.16 %}	1.797 B ^{65.00 %}	1.089 B ^{79.58 %}	606.367 M ^{-53.97 %}	1.317 B ^{-2.22 %}	1.347 B ^{24.04 %}	1.086 B ^{4.95 %}	1.035 B ^{-0.76 %}	1.043 B ^{11.59 %}	934.491 M ^{6.14 %}	880.458 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	69.669 M ^{287.85 %}	17.963 M ^{-24.59 %}	23.819 M ^{23.16 %}	19.340 M ^{105.59 %}	9.407 M ^{-95.51 %}	209.587 M ^{-7.76 %}	227.229 M ^{35.80 %}	167.329 M ^{-3.27 %}	172.985 M ^{7.72 %}	160.585 M ^{43.35 %}	112.021 M ^{48.42 %}	75.478 M
Interest income	0.000 ^{100.00 %}	-1.951 M ^{77.78 %}	-8.780 M ^{-1 476.30 %}	-557.000 K ^{-139.29 %}	1.418 M ^{-98.08 %}	74.013 M ^{36.04 %}	54.407 M ^{-10.73 %}	60.945 M ^{1.75 %}	59.898 M ^{8.21 %}	55.355 M ^{43.44 %}	38.592 M ^{11.27 %}	34.684 M
Interest expense	113.561 M ^{45.37 %}	78.118 M ^{24.32 %}	62.838 M ^{19.00 %}	52.806 M ^{-21.80 %}	67.530 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	71.281 M ^{-1.99 %}	72.725 M ^{105.87 %}	35.326 M ^{4.02 %}	33.960 M ^{-10.25 %}	37.837 M ^{-12.17 %}	43.079 M ^{-33.07 %}	64.359 M ^{9.36 %}	58.851 M ^{22.42 %}	48.073 M ^{-15.15 %}	56.658 M ^{43.50 %}	39.484 M ^{62.97 %}	24.228 M
Operating income	203.992 M ^{49.55 %}	136.407 M ^{-34.48 %}	208.177 M ^{252.29 %}	59.092 M ^{-11.13 %}	66.494 M ^{-24.91 %}	88.555 M ^{-9.22 %}	97.549 M ^{-3.49 %}	101.080 M ^{16.12 %}	87.044 M ^{12.98 %}	77.042 M ^{26.98 %}	60.673 M ^{8.86 %}	55.736 M
Operating income ratio	0.07 ^{6.84 %}	0.06 ^{-37.91 %}	0.10 ^{102.22 %}	0.05 ^{-43.52 %}	0.09 ^{51.90 %}	0.06 ^{-5.22 %}	0.06 ^{-20.44 %}	0.08 ^{9.41 %}	0.07 ^{5.45 %}	0.07 ^{25.43 %}	0.05 ^{1.34 %}	0.05
Total other income expenses net	-103.894 M ^{-34.37 %}	-77.318 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-57.430 M ^{12.85 %}	-65.897 M ^{-4.62 %}	-62.989 M ^{-13.84 %}	-55.332 M ^{-43.38 %}	-38.592 M ^{-11.54 %}	-34.600 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Net debt	1.179 B ^{37.74 %}	855.741 M ^{8.53 %}	788.461 M ^{67.66 %}	470.282 M ^{-11.95 %}	534.104 M ^{-12.83 %}	612.680 M ^{-1.42 %}	621.501 M ^{14.55 %}	542.558 M ^{-18.66 %}	667.000 M ^{7.26 %}	621.834 M ^{30.55 %}	476.304 M ^{48.26 %}	321.272 M
Total investments	11.750 M ^{6.30 %}	11.054 M ^{93.56 %}	5.711 M ^{-10.03 %}	6.348 M ^{-19.58 %}	7.893 M ^{7.54 %}	7.339 M ^{7.00 %}	6.859 M ^{-58.85 %}	16.668 M ^{207.21 %}	5.426 M ^{10.64 %}	4.904 M ^{8.11 %}	4.536 M ^{464.88 %}	803.000 K
Total debt	1.181 B ^{37.52 %}	858.835 M ^{8.73 %}	789.889 M ^{54.00 %}	512.914 M ^{-11.30 %}	578.271 M ^{-11.51 %}	653.506 M ^{0.07 %}	653.078 M ^{16.75 %}	559.394 M ^{-17.31 %}	676.531 M ^{6.00 %}	638.231 M ^{31.92 %}	483.802 M ^{45.77 %}	331.885 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	363.761 M ^{29.03 %}	281.910 M ^{20.80 %}	233.375 M ^{10.64 %}	210.934 M ^{2.57 %}	205.654 M ^{0.28 %}	205.070 M ^{3.66 %}	197.837 M ^{23.30 %}	160.449 M ^{5.61 %}	151.925 M ^{15.22 %}	131.859 M ^{13.92 %}	115.751 M ^{13.53 %}	101.953 M
Common stock	155.122 M ^{0.00 %}	155.122 M ^{0.00 %}	155.122 M ^{0.00 %}	155.122 M ^{0.00 %}	155.122 M ^{0.00 %}	155.122 M ^{0.00 %}	155.122 M ^{0.00 %}	155.122 M ^{8 181.35 %}	1.873 M ^{0.06 %}	1.872 M ^{0.00 %}	1.872 M ^{0.00 %}	1.872 M
Total equity	773.840 M ^{11.83 %}	691.989 M ^{7.54 %}	643.455 M ^{3.61 %}	621.013 M ^{0.86 %}	615.734 M ^{0.09 %}	615.149 M ^{1.19 %}	607.916 M ^{6.55 %}	570.529 M ^{92.48 %}	296.414 M ^{7.32 %}	276.199 M ^{6.19 %}	260.091 M ^{5.60 %}	246.293 M
Other non current liabilities	77.541 M ^{72.62 %}	44.921 M ^{175.54 %}	16.303 M ^{386.08 %}	3.354 M ^{66.18 %}	2.018 M ^{-81.81 %}	11.099 M ^{64.42 %}	6.750 M ^{-7.49 %}	7.296 M ^{1 075.47 %}	620.716 K ^{-84.35 %}	3.965 M ^{18.68 %}	3.341 M ^{260.80 %}	926.000 K
Long term debt	291.124 M ^{3.61 %}	280.976 M ^{3.14 %}	272.419 M ^{29.88 %}	209.748 M ^{-18.77 %}	258.207 M ^{46.50 %}	176.247 M ^{-23.20 %}	229.493 M ^{-18.18 %}	280.483 M ^{-7.26 %}	302.450 M ^{-6.82 %}	324.585 M ^{47.80 %}	219.610 M ^{110.95 %}	104.104 M
Total non current liabilities	368.579 M ^{13.10 %}	325.897 M ^{12.88 %}	288.722 M ^{35.49 %}	213.102 M ^{-18.11 %}	260.226 M ^{38.90 %}	187.346 M ^{-20.70 %}	236.243 M ^{-17.91 %}	287.779 M ^{-5.05 %}	303.070 M ^{-7.76 %}	328.550 M ^{47.36 %}	222.951 M ^{112.27 %}	105.030 M
Other current liabilities	124.258 M ^{-19.10 %}	153.594 M ^{56.53 %}	98.123 M ^{-17.83 %}	119.416 M ^{477.48 %}	20.679 M ^{5.51 %}	19.599 M ^{-25.33 %}	26.246 M ^{-36.22 %}	41.150 M ^{106.56 %}	19.922 M ^{8.45 %}	18.370 M ^{0.72 %}	18.238 M ^{4.40 %}	17.469 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	889.945 M ^{54.01 %}	577.859 M ^{11.67 %}	517.470 M ^{70.69 %}	303.166 M ^{-5.28 %}	320.063 M ^{-32.94 %}	477.259 M ^{12.67 %}	423.585 M ^{51.87 %}	278.911 M ^{-25.44 %}	374.081 M ^{19.27 %}	313.646 M ^{18.72 %}	264.192 M ^{15.99 %}	227.781 M
Total current liabilities	1.649 B ^{39.31 %}	1.183 B ^{39.28 %}	849.687 M ^{36.69 %}	621.637 M ^{34.74 %}	461.361 M ^{-38.13 %}	745.691 M ^{-0.70 %}	750.953 M ^{46.61 %}	512.212 M ^{2.75 %}	498.488 M ^{31.53 %}	378.984 M ^{3.60 %}	365.801 M ^{8.24 %}	337.950 M
Total liabilities	2.017 B ^{33.65 %}	1.509 B ^{32.58 %}	1.138 B ^{36.38 %}	834.739 M ^{15.68 %}	721.587 M ^{-22.66 %}	933.037 M ^{-5.49 %}	987.196 M ^{23.40 %}	799.991 M ^{-0.20 %}	801.559 M ^{13.29 %}	707.534 M ^{20.18 %}	588.752 M ^{32.91 %}	442.980 M
Other non current assets	15.598 M ^{2.14 %}	15.271 M ^{-86.25 %}	111.096 M ^{4 174.57 %}	2.599 M ^{117.53 %}	1.195 M ^{-44.89 %}	2.168 M ^{-45.76 %}	3.997 M ^{-17.88 %}	4.867 M ^{107.76 %}	2.343 M ^{-86.25 %}	17.039 M ^{38.51 %}	12.302 M ^{-17.62 %}	14.934 M
Long term investments	11.750 M ^{6.30 %}	11.054 M ^{93.56 %}	5.711 M ^{-10.03 %}	6.348 M ^{-19.58 %}	7.893 M ^{7.54 %}	7.339 M ^{7.00 %}	6.859 M ^{-58.85 %}	16.668 M ^{207.21 %}	5.426 M ^{10.64 %}	4.904 M ^{8.11 %}	4.536 M ^{464.88 %}	803.000 K
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	610.624 M ^{6.13 %}	575.373 M ^{26.97 %}	453.167 M ^{44.45 %}	313.728 M ^{-7.93 %}	340.734 M ^{-8.94 %}	374.201 M ^{-9.19 %}	412.054 M ^{-11.47 %}	465.440 M ^{11.18 %}	418.636 M ^{-5.56 %}	443.292 M ^{19.09 %}	372.224 M ^{57.40 %}	236.487 M
Total non current assets	637.972 M ^{6.03 %}	601.698 M ^{5.57 %}	569.974 M ^{76.64 %}	322.675 M ^{-7.76 %}	349.822 M ^{-8.83 %}	383.709 M ^{-9.27 %}	422.910 M ^{-13.16 %}	486.975 M ^{14.21 %}	426.404 M ^{-8.35 %}	465.235 M ^{19.58 %}	389.062 M ^{54.25 %}	252.224 M
Other current assets	241.198 M ^{96.61 %}	122.676 M ^{56.31 %}	78.481 M ^{-1.94 %}	80.031 M ^{202.64 %}	26.444 M ^{29.56 %}	20.412 M ^{-47.74 %}	39.058 M ^{1.78 %}	38.375 M ^{104.20 %}	18.792 M ^{104.00 %}	9.212 M ^{-65.45 %}	26.666 M ^{124.08 %}	11.900 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.342 M ^{-24.31 %}	3.094 M ^{116.67 %}	1.428 M ^{-96.65 %}	42.632 M ^{-3.48 %}	44.167 M ^{8.18 %}	40.826 M ^{29.29 %}	31.577 M ^{87.55 %}	16.837 M ^{76.65 %}	9.531 M ^{-41.87 %}	16.397 M ^{118.68 %}	7.498 M ^{-29.35 %}	10.613 M
Cash and short term investments	2.342 M ^{-24.31 %}	3.094 M ^{116.67 %}	1.428 M ^{-96.65 %}	42.632 M ^{-3.48 %}	44.167 M ^{8.18 %}	40.826 M ^{29.29 %}	31.577 M ^{87.55 %}	16.837 M ^{76.65 %}	9.531 M ^{-41.87 %}	16.397 M ^{118.68 %}	7.498 M ^{-29.35 %}	10.613 M
Total current assets	2.153 B ^{34.60 %}	1.600 B ^{31.99 %}	1.212 B ^{6.96 %}	1.133 B ^{14.74 %}	987.498 M ^{-15.20 %}	1.164 B ^{-0.66 %}	1.172 B ^{32.67 %}	883.545 M ^{31.56 %}	671.569 M ^{29.52 %}	518.498 M ^{12.77 %}	459.781 M ^{5.20 %}	437.049 M
Inventory	866.915 M ^{19.28 %}	726.817 M ^{10.77 %}	656.145 M ^{5.78 %}	620.264 M ^{0.16 %}	619.275 M ^{-3.94 %}	644.653 M ^{-8.77 %}	706.600 M ^{20.11 %}	588.314 M ^{38.11 %}	425.989 M ^{28.29 %}	332.039 M ^{7.04 %}	310.201 M ^{23.66 %}	250.848 M
Net receivables	1.043 B ^{39.58 %}	747.014 M ^{56.99 %}	475.836 M ^{21.96 %}	390.150 M ^{31.09 %}	297.611 M ^{-35.10 %}	458.587 M ^{16.11 %}	394.967 M ^{64.56 %}	240.020 M ^{10.48 %}	217.256 M ^{35.07 %}	160.850 M ^{39.37 %}	115.416 M ^{-29.49 %}	163.688 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	634.452 M ^{40.38 %}	451.960 M ^{93.56 %}	233.501 M ^{17.30 %}	199.055 M ^{65.03 %}	120.619 M ^{-51.53 %}	248.833 M ^{-17.36 %}	301.123 M ^{56.71 %}	192.151 M ^{83.90 %}	104.485 M ^{122.46 %}	46.968 M ^{-43.66 %}	83.371 M ^{-10.06 %}	92.700 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	593.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	254.957 M ^{0.00 %}	254.957 M ^{0.00 %}	254.958 M ^{0.00 %}	254.957 M ^{0.00 %}	254.957 M ^{0.00 %}	254.957 M ^{0.00 %}	254.957 M ^{0.00 %}	254.957 M ^{78.77 %}	142.616 M ^{0.10 %}	142.468 M ^{0.00 %}	142.468 M ^{0.00 %}	142.468 M
Deferred tax liabilities non current	-86.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.791 B ^{26.79 %}	2.201 B ^{23.54 %}	1.782 B ^{22.40 %}	1.456 B ^{8.86 %}	1.337 B ^{-13.62 %}	1.548 B ^{-2.94 %}	1.595 B ^{16.39 %}	1.371 B ^{24.82 %}	1.098 B ^{11.61 %}	983.733 M ^{15.89 %}	848.843 M ^{23.15 %}	689.273 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-369.507 M ^{-75.30 %}	-210.791 M ^{-861.16 %}	-21.931 M ^{65.58 %}	-63.719 M ^{-134.19 %}	186.353 M ^{11 240.25 %}	-1.673 M ^{99.39 %}	-273.234 M ^{-47.62 %}	-185.088 M ^{-15.73 %}	-159.937 M ^{-536.21 %}	-25.139 M ^{-459.02 %}	-4.497 M ^{97.40 %}	-172.881 M
Accounts receivables	-295.632 M ^{-9.02 %}	-271.178 M ^{-216.48 %}	-85.686 M ^{7.41 %}	-92.540 M ^{-157.49 %}	160.975 M ^{353.03 %}	-63.619 M ^{58.94 %}	-154.948 M ^{-580.70 %}	-22.763 M ^{65.50 %}	-65.987 M ^{-45.24 %}	-45.434 M ^{-194.12 %}	48.272 M ^{222.73 %}	-39.331 M
Inventory	-140.098 M ^{-98.24 %}	-70.672 M ^{-96.96 %}	-35.881 M ^{-3 528.01 %}	-989.000 K ^{-103.90 %}	25.378 M ^{-59.03 %}	61.947 M ^{152.37 %}	-118.286 M ^{27.13 %}	-162.325 M ^{-72.78 %}	-93.950 M ^{-330.21 %}	-21.838 M ^{63.21 %}	-59.353 M ^{40.47 %}	-99.705 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	66.223 M ^{-49.47 %}	131.059 M ^{31.54 %}	99.636 M ^{234.24 %}	29.810 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.133 M ^{539.93 %}	6.584 M ^{119.45 %}	-33.845 M
Other non cash items	94.437 M ^{-67.06 %}	286.697 M ^{169.16 %}	106.514 M ^{-16.22 %}	127.136 M ^{290.58 %}	-66.712 M ^{-644.96 %}	12.241 M ^{-91.88 %}	150.778 M ^{-10.53 %}	168.531 M ^{36.00 %}	123.918 M ^{445.87 %}	22.701 M ^{-24.60 %}	30.106 M ^{-64.88 %}	85.722 M
Net cash provided by operating activities	-103.691 M ^{-149.92 %}	207.721 M ^{45.76 %}	142.508 M ^{36.39 %}	104.486 M ^{-33.88 %}	158.029 M ^{153.95 %}	62.229 M ^{326.55 %}	-27.468 M ^{-141.61 %}	66.007 M ^{134.44 %}	28.156 M ^{-59.50 %}	69.520 M ^{-13.65 %}	80.505 M ^{265.81 %}	-48.552 M
Investments in property plant and equipment	-106.532 M ^{66.13 %}	-314.513 M ^{-79.96 %}	-174.765 M ^{-2 414.24 %}	-6.951 M ^{-59.06 %}	-4.370 M ^{16.39 %}	-5.226 M ^{55.98 %}	-11.874 M ^{89.96 %}	-118.246 M ^{-179.79 %}	-42.262 M ^{66.91 %}	-127.726 M ^{29.30 %}	-180.654 M ^{-148.63 %}	-72.660 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	798.000 K ^{-99.33 %}	119.964 M ^{24 482.79 %}	488.000 K ^{-77.76 %}	2.194 M ^{174.92 %}	-2.928 M ^{-113.72 %}	21.336 M ^{48.57 %}	14.361 M ^{152.74 %}	-27.231 M ^{-182.68 %}	32.935 M ^{6 258.14 %}	518.000 K ^{-89.16 %}	4.779 M ^{256.91 %}	1.339 M
Net cash used for investing activites	-105.734 M ^{45.65 %}	-194.549 M ^{-11.63 %}	-174.277 M ^{-3 563.59 %}	-4.757 M ^{34.82 %}	-7.298 M ^{-145.30 %}	16.109 M ^{547.76 %}	2.487 M ^{101.71 %}	-145.477 M ^{-1 459.81 %}	-9.327 M ^{92.67 %}	-127.208 M ^{27.67 %}	-175.875 M ^{-146.60 %}	-71.321 M
Debt repayment	322.234 M ^{367.37 %}	68.946 M ^{10.01 %}	62.672 M ^{229.33 %}	-48.459 M ^{-166.48 %}	72.896 M ^{248.97 %}	-48.932 M ^{4.04 %}	-50.990 M ^{-132.12 %}	-21.967 M ^{0.76 %}	-22.135 M ^{-121.09 %}	104.975 M ^{-9.12 %}	115.506 M ^{854.94 %}	-15.300 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-113.561 M ^{-41.15 %}	-80.452 M ^{-11.57 %}	-72.106 M ^{-36.55 %}	-52.806 M ^{76.03 %}	-220.285 M ^{-992.81 %}	-20.158 M ^{-122.22 %}	90.712 M ^{-16.58 %}	108.742 M ^{3 155.04 %}	-3.559 M ^{90.73 %}	-38.389 M ^{-65.11 %}	-23.251 M ^{-118.69 %}	124.386 M
Net cash used provided by financing activities	208.673 M ^{1 913.60 %}	-11.506 M ^{-21.96 %}	-9.434 M ^{90.68 %}	-101.265 M ^{31.29 %}	-147.389 M ^{-113.33 %}	-69.089 M ^{-273.93 %}	39.722 M ^{-54.22 %}	86.775 M ^{437.72 %}	-25.695 M ^{-138.59 %}	66.586 M ^{-27.82 %}	92.255 M ^{-15.43 %}	109.086 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-752.000 K ^{-145.17 %}	1.665 M ^{104.04 %}	-41.204 M ^{-2 584.07 %}	-1.535 M ^{-145.94 %}	3.341 M ^{-63.87 %}	9.248 M ^{-37.26 %}	14.741 M ^{101.78 %}	7.305 M ^{206.40 %}	-6.866 M ^{-177.15 %}	8.899 M ^{385.68 %}	-3.115 M ^{71.12 %}	-10.787 M
Cash at beginning of period	3.094 M ^{116.52 %}	1.429 M ^{-96.65 %}	42.632 M ^{-3.48 %}	44.167 M ^{8.18 %}	40.826 M ^{29.29 %}	31.577 M ^{87.55 %}	16.837 M ^{76.65 %}	9.531 M ^{-41.87 %}	16.397 M ^{118.68 %}	7.498 M ^{-29.35 %}	10.613 M ^{-50.41 %}	21.400 M
Cash at end of period	2.342 M ^{-24.31 %}	3.094 M ^{116.67 %}	1.428 M ^{-96.65 %}	42.632 M ^{-3.48 %}	44.167 M ^{8.18 %}	40.826 M ^{29.29 %}	31.577 M ^{87.55 %}	16.837 M ^{76.65 %}	9.531 M ^{-41.87 %}	16.397 M ^{118.68 %}	7.498 M ^{-29.35 %}	10.613 M
Operating cash flow	-72.261 M ^{-134.79 %}	207.721 M ^{45.76 %}	142.508 M ^{36.39 %}	104.486 M ^{-33.88 %}	158.029 M ^{153.95 %}	62.229 M ^{326.55 %}	-27.468 M ^{-141.61 %}	66.007 M ^{134.44 %}	28.156 M ^{-59.50 %}	69.520 M ^{-13.65 %}	80.505 M ^{265.81 %}	-48.552 M
Capital expenditure	-106.532 M ^{66.13 %}	-314.513 M ^{-79.96 %}	-174.765 M ^{-2 414.24 %}	-6.951 M ^{-59.06 %}	-4.370 M ^{16.39 %}	-5.226 M ^{55.98 %}	-11.874 M ^{89.96 %}	-118.246 M ^{-179.79 %}	-42.262 M ^{66.91 %}	-127.726 M ^{29.30 %}	-180.654 M ^{-148.63 %}	-72.660 M
Free CashFlow	-178.793 M ^{-67.42 %}	-106.792 M ^{-231.07 %}	-32.257 M ^{-133.07 %}	97.535 M ^{-36.52 %}	153.659 M ^{169.57 %}	57.002 M ^{244.89 %}	-39.342 M ^{24.69 %}	-52.238 M ^{-270.32 %}	-14.106 M ^{75.77 %}	-58.206 M ^{41.88 %}	-100.149 M ^{17.38 %}	-121.212 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31
Revenue	644.563 M ^{-5.70 %}	683.538 M ^{-31.61 %}	999.432 M ^{22.74 %}	814.268 M ^{75.37 %}	464.307 M ^{24.97 %}	371.544 M ^{-29.78 %}	529.095 M ^{-31.16 %}	768.642 M ^{72.16 %}	446.460 M ^{1.69 %}	439.059 M ^{-7.37 %}	473.972 M ^{-36.89 %}	750.990 M ^{120.32 %}	340.859 M ^{29.93 %}	262.343 M ^{-26.32 %}	356.043 M ^{33.75 %}	266.210 M ^{0.00 %}	266.210 M ^{20.94 %}	220.109 M ^{0.00 %}	220.109 M ^{51.18 %}	145.596 M ^{0.00 %}	145.596 M ^{-60.32 %}	366.956 M ^{0.00 %}	366.956 M ^{-1.58 %}	372.846 M ^{0.00 %}	372.846 M ^{2.32 %}	364.385 M ^{0.00 %}	364.385 M ^{-10.70 %}	408.045 M ^{0.00 %}	408.045 M ^{44.15 %}	283.079 M
Net income	21.334 M ^{30.80 %}	16.310 M ^{-48.11 %}	31.434 M ^{27.73 %}	24.610 M ^{102.99 %}	12.124 M ^{-9.67 %}	13.422 M ^{37.85 %}	9.737 M ^{-46.07 %}	18.055 M ^{143.62 %}	7.411 M ^{90.47 %}	3.891 M ^{-49.14 %}	7.651 M ^{-30.41 %}	10.994 M ^{1 088.54 %}	925.000 K ^{-28.57 %}	1.295 M ^{-60.73 %}	3.298 M ^{525.25 %}	527.471 K ^{0.00 %}	527.471 K ^{612.92 %}	73.987 K ^{0.00 %}	73.987 K ^{-63.27 %}	201.446 K ^{0.00 %}	201.446 K ^{-79.33 %}	974.817 K ^{0.00 %}	974.817 K ^{-70.60 %}	3.316 M ^{0.00 %}	3.316 M ^{-64.96 %}	9.463 M ^{0.00 %}	9.463 M ^{61.72 %}	5.851 M ^{0.00 %}	5.851 M ^{16.36 %}	5.029 M
Income before tax	25.099 M ^{85.15 %}	13.556 M ^{-66.15 %}	40.043 M ^{27.75 %}	31.344 M ^{106.82 %}	15.155 M ^{0.47 %}	15.084 M ^{16.01 %}	13.002 M ^{-38.05 %}	20.988 M ^{109.57 %}	10.015 M ^{101.06 %}	4.981 M ^{-51.82 %}	10.339 M ^{-25.29 %}	13.839 M ^{1 154.67 %}	1.103 M ^{-39.83 %}	1.833 M ^{-58.87 %}	4.457 M ^{533.73 %}	703.294 K ^{0.00 %}	703.294 K ^{311.86 %}	170.759 K ^{0.00 %}	170.759 K ^{-15.23 %}	201.446 K ^{0.00 %}	201.446 K ^{-5.75 %}	213.735 K ^{0.00 %}	213.735 K ^{-95.92 %}	5.238 M ^{0.00 %}	5.238 M ^{-51.21 %}	10.736 M ^{0.00 %}	10.736 M ^{15.16 %}	9.323 M ^{0.00 %}	9.323 M ^{-8.02 %}	10.135 M
Income before tax ratio	0.04 ^{96.35 %}	0.02 ^{-50.50 %}	0.04 ^{4.08 %}	0.04 ^{17.93 %}	0.03 ^{-19.60 %}	0.04 ^{65.21 %}	0.02 ^{-10.00 %}	0.03 ^{21.72 %}	0.02 ^{97.73 %}	0.01 ^{-47.99 %}	0.02 ^{18.37 %}	0.02 ^{469.47 %}	0.00 ^{-53.69 %}	0.01 ^{-44.18 %}	0.01 ^{373.84 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{240.54 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-43.93 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{137.55 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-95.85 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{-52.32 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{28.96 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-36.19 %}	0.04
EBITDA	69.634 M ^{24.39 %}	55.979 M ^{-37.92 %}	90.170 M ^{9.81 %}	82.114 M ^{43.69 %}	57.148 M ^{-14.72 %}	67.013 M ^{48.77 %}	45.046 M ^{-21.04 %}	57.046 M ^{39.72 %}	40.828 M ^{-59.91 %}	101.836 M ^{162.16 %}	38.845 M ^{-5.13 %}	40.945 M ^{60.39 %}	25.529 M ^{-61.43 %}	66.191 M ^{173.42 %}	24.208 M ^{2.97 %}	23.510 M ^{0.00 %}	23.510 M ^{-8.66 %}	25.739 M ^{0.00 %}	25.739 M ^{-2.60 %}	26.427 M ^{0.00 %}	26.427 M ^{-5.48 %}	27.959 M ^{0.00 %}	27.959 M ^{-26.15 %}	37.859 M ^{0.00 %}	37.859 M ^{-10.26 %}	42.188 M ^{3.37 %}	40.811 M ^{9.15 %}	37.389 M ^{0.00 %}	37.389 M ^{9.20 %}	34.238 M
Net income ratio	0.03 ^{38.71 %}	0.02 ^{-24.13 %}	0.03 ^{4.06 %}	0.03 ^{15.75 %}	0.03 ^{-27.72 %}	0.04 ^{96.30 %}	0.02 ^{-21.65 %}	0.02 ^{41.51 %}	0.02 ^{87.31 %}	0.01 ^{-45.10 %}	0.02 ^{10.27 %}	0.01 ^{439.45 %}	0.00 ^{-45.02 %}	0.00 ^{-46.71 %}	0.01 ^{367.49 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{489.46 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-75.71 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-47.92 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-70.13 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{-65.76 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{81.09 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{-19.28 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.11 ^{31.91 %}	0.08 ^{-9.23 %}	0.09 ^{-10.53 %}	0.10 ^{-18.07 %}	0.12 ^{-31.76 %}	0.18 ^{111.85 %}	0.09 ^{14.71 %}	0.07 ^{-18.84 %}	0.09 ^{-60.57 %}	0.23 ^{183.01 %}	0.08 ^{50.32 %}	0.05 ^{-27.20 %}	0.07 ^{-70.32 %}	0.25 ^{271.08 %}	0.07 ^{-23.01 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09 ^{-24.48 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{-35.57 %}	0.18 ^{0.00 %}	0.18 ^{138.23 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08 ^{-24.96 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{-12.30 %}	0.12 ^{3.37 %}	0.11 ^{22.23 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09 ^{-24.24 %}	0.12
Gross profit ratio	0.34 ^{13.42 %}	0.30 ^{14.89 %}	0.26 ^{-12.75 %}	0.30 ^{-27.10 %}	0.41 ^{-12.49 %}	0.47 ^{33.95 %}	0.35 ^{47.25 %}	0.24 ^{-29.02 %}	0.34 ^{44.31 %}	0.23 ^{-18.06 %}	0.29 ^{22.72 %}	0.23 ^{-43.99 %}	0.42 ^{72.73 %}	0.24 ^{2.12 %}	0.24 ^{-25.10 %}	0.31 ^{0.00 %}	0.31 ^{6.08 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{-22.32 %}	0.38 ^{0.00 %}	0.38 ^{89.69 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{-32.99 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{6.55 %}	0.28 ^{0.00 %}	0.28 ^{4.97 %}	0.27 ^{0.00 %}	0.27 ^{12.76 %}	0.24
Weighted average shs out dil	15.572 M ^{0.03 %}	15.567 M ^{0.03 %}	15.561 M ^{0.54 %}	15.478 M ^{-0.42 %}	15.544 M ^{-0.41 %}	15.607 M ^{0.98 %}	15.456 M ^{-0.70 %}	15.565 M ^{-15.99 %}	18.528 M ^{23.83 %}	14.962 M ^{-4.18 %}	15.614 M ^{-0.58 %}	15.706 M ^{1.87 %}	15.417 M ^{1.50 %}	15.189 M ^{-3.28 %}	15.705 M ^{4.21 %}	15.071 M ^{0.00 %}	15.071 M ^{-14.35 %}	17.595 M ^{0.00 %}	17.595 M ^{31.01 %}	13.430 M ^{0.00 %}	13.430 M ^{-25.48 %}	18.022 M ^{0.00 %}	18.022 M ^{38.60 %}	13.002 M ^{0.00 %}	13.002 M ^{-16.18 %}	15.512 M ^{0.00 %}	15.512 M ^{0.00 %}	15.512 M ^{0.00 %}	15.512 M ^{0.00 %}	15.512 M
Weighted average shs out	15.572 M ^{0.03 %}	15.567 M ^{0.03 %}	15.561 M ^{0.54 %}	15.478 M ^{-0.42 %}	15.544 M ^{-0.94 %}	15.691 M ^{1.52 %}	15.456 M ^{-0.70 %}	15.565 M ^{-15.99 %}	18.528 M ^{23.83 %}	14.962 M ^{-4.18 %}	15.614 M ^{-0.58 %}	15.706 M ^{1.87 %}	15.417 M ^{1.50 %}	15.189 M ^{-3.28 %}	15.705 M ^{4.21 %}	15.071 M ^{0.00 %}	15.071 M ^{-14.35 %}	17.595 M ^{0.00 %}	17.595 M ^{31.02 %}	13.430 M ^{0.00 %}	13.430 M ^{-27.36 %}	18.488 M ^{0.00 %}	18.488 M ^{42.19 %}	13.002 M ^{0.00 %}	13.002 M ^{-16.48 %}	15.569 M ^{0.00 %}	15.569 M ^{0.18 %}	15.541 M ^{0.09 %}	15.526 M ^{0.09 %}	15.512 M
EPS diluted	1.37 ^{30.48 %}	1.05 ^{-48.02 %}	2.02 ^{27.04 %}	1.59 ^{103.85 %}	0.78 ^{-9.30 %}	0.86 ^{36.51 %}	0.63 ^{-45.69 %}	1.16 ^{190.00 %}	0.40 ^{53.85 %}	0.26 ^{-46.94 %}	0.49 ^{-30.00 %}	0.70 ^{1 066.67 %}	0.06 ^{-29.66 %}	0.09 ^{-59.38 %}	0.21 ^{500.00 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{733.33 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-72.00 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-72.27 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{-79.19 %}	0.26 ^{0.00 %}	0.26 ^{-57.38 %}	0.61 ^{0.00 %}	0.61 ^{60.53 %}	0.38 ^{0.00 %}	0.38 ^{18.75 %}	0.32
Earnings per share	1.37 ^{30.48 %}	1.05 ^{-48.02 %}	2.02 ^{27.04 %}	1.59 ^{103.85 %}	0.78 ^{-9.30 %}	0.86 ^{36.51 %}	0.63 ^{-45.69 %}	1.16 ^{190.00 %}	0.40 ^{53.85 %}	0.26 ^{-46.94 %}	0.49 ^{-30.00 %}	0.70 ^{1 066.67 %}	0.06 ^{-29.66 %}	0.09 ^{-59.38 %}	0.21 ^{500.00 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{733.33 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-72.00 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-71.54 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{-79.73 %}	0.26 ^{0.00 %}	0.26 ^{-57.38 %}	0.61 ^{0.00 %}	0.61 ^{60.53 %}	0.38 ^{0.00 %}	0.38 ^{18.75 %}	0.32
Gross profit	221.240 M ^{6.95 %}	206.857 M ^{-21.42 %}	263.254 M ^{7.08 %}	245.837 M ^{27.85 %}	192.289 M ^{9.36 %}	175.827 M ^{-5.94 %}	186.923 M ^{1.36 %}	184.419 M ^{22.21 %}	150.909 M ^{46.75 %}	102.837 M ^{-24.10 %}	135.489 M ^{-22.55 %}	174.929 M ^{23.40 %}	141.755 M ^{124.42 %}	63.165 M ^{-24.75 %}	83.945 M ^{0.17 %}	83.800 M ^{0.00 %}	83.800 M ^{28.30 %}	65.315 M ^{0.00 %}	65.315 M ^{17.44 %}	55.615 M ^{0.00 %}	55.615 M ^{-24.74 %}	73.896 M ^{0.00 %}	73.896 M ^{-34.05 %}	112.045 M ^{0.00 %}	112.045 M ^{9.03 %}	102.769 M ^{0.00 %}	102.769 M ^{-6.27 %}	109.639 M ^{0.00 %}	109.639 M ^{62.54 %}	67.454 M
Income tax expense	3.765 M ^{236.71 %}	-2.754 M ^{-131.99 %}	8.609 M ^{27.84 %}	6.734 M ^{122.17 %}	3.031 M ^{82.37 %}	1.662 M ^{-49.10 %}	3.265 M ^{11.32 %}	2.933 M ^{12.63 %}	2.604 M ^{138.68 %}	1.091 M ^{-59.41 %}	2.688 M ^{-5.52 %}	2.845 M ^{1 498.31 %}	178.000 K ^{-66.91 %}	538.000 K ^{-53.58 %}	1.159 M ^{559.19 %}	175.823 K ^{0.00 %}	175.823 K ^{81.69 %}	96.773 K ^{0.00 %}	96.773 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	761.081 K ^{0.00 %}	761.081 K ^{-60.42 %}	1.923 M ^{0.00 %}	1.923 M ^{50.95 %}	1.274 M ^{0.00 %}	1.274 M ^{-63.31 %}	3.472 M ^{0.00 %}	3.472 M ^{-32.02 %}	5.107 M
Cost of revenue	423.323 M ^{-11.19 %}	476.681 M ^{-35.25 %}	736.178 M ^{29.51 %}	568.431 M ^{108.97 %}	272.018 M ^{38.99 %}	195.717 M ^{-42.80 %}	342.172 M ^{-41.43 %}	584.223 M ^{97.67 %}	295.551 M ^{-12.10 %}	336.222 M ^{-0.67 %}	338.483 M ^{-41.24 %}	576.061 M ^{189.33 %}	199.104 M ^{-0.04 %}	199.178 M ^{-26.80 %}	272.098 M ^{49.17 %}	182.411 M ^{0.00 %}	182.411 M ^{17.84 %}	154.794 M ^{0.00 %}	154.794 M ^{72.03 %}	89.981 M ^{0.00 %}	89.981 M ^{-69.30 %}	293.060 M ^{0.00 %}	293.060 M ^{12.37 %}	260.801 M ^{0.00 %}	260.801 M ^{-0.31 %}	261.616 M ^{0.00 %}	261.616 M ^{-12.33 %}	298.406 M ^{0.00 %}	298.406 M ^{38.39 %}	215.625 M
General and administrative expenses	3.240 M ^{-77.81 %}	14.598 M	0.000 ^{-100.00 %}	135.345 M ^{27.63 %}	106.043 M ^{1 261.62 %}	7.788 M ^{144.37 %}	3.187 M ^{-4.72 %}	3.345 M ^{2.26 %}	3.271 M ^{-60.57 %}	8.295 M ^{2 927.37 %}	274.000 K ^{-97.77 %}	12.270 M ^{139.84 %}	5.116 M ^{-13.68 %}	5.927 M ^{115.61 %}	2.749 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.732 M ^{0.00 %}	33.732 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.463 M ^{0.00 %}	44.463 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.530 M ^{0.00 %}	55.530 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.429 M
Selling and marketing expenses	11.017 M ^{18.06 %}	9.332 M ^{-60.92 %}	23.880 M ^{77.39 %}	13.462 M ^{60.32 %}	8.397 M ^{131.43 %}	-26.717 M ^{-320.82 %}	12.099 M ^{169.83 %}	4.484 M ^{-43.25 %}	7.902 M ^{-77.00 %}	34.358 M ^{273.46 %}	9.200 M ^{-62.99 %}	24.860 M ^{1 105.04 %}	2.063 M ^{-87.37 %}	16.334 M ^{87.34 %}	8.719 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.600 K ^{0.00 %}	1.600 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.239 K ^{0.00 %}	31.239 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.109 K ^{0.00 %}	30.109 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	331.003 K
Other expenses	153.503 M ^{3.86 %}	147.796 M ^{-13.48 %}	170.818 M ^{378.60 %}	35.691 M ^{-8.21 %}	38.883 M ^{-61.45 %}	100.867 M ^{-26.88 %}	137.952 M ^{-21.88 %}	176.590 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	167.760 M ^{-2.31 %}	171.726 M ^{-11.80 %}	194.698 M ^{5.53 %}	184.498 M ^{20.33 %}	153.323 M ^{87.12 %}	81.938 M ^{-45.39 %}	150.051 M ^{-18.64 %}	184.419 M ^{56.32 %}	117.979 M ^{211.87 %}	37.829 M ^{-63.21 %}	102.834 M ^{-27.15 %}	141.153 M ^{13.25 %}	124.637 M ^{134.00 %}	53.264 M ^{-20.72 %}	67.186 M ^{-1.16 %}	67.975 M ^{0.00 %}	67.975 M ^{33.33 %}	50.983 M ^{0.00 %}	50.983 M ^{37.23 %}	37.152 M ^{0.00 %}	37.152 M ^{-34.03 %}	56.315 M ^{0.00 %}	56.315 M ^{-35.39 %}	87.167 M ^{0.00 %}	87.167 M ^{10.57 %}	78.831 M ^{0.00 %}	78.831 M ^{-8.67 %}	86.314 M ^{0.00 %}	86.314 M ^{69.28 %}	50.990 M
Cost and expenses	591.083 M ^{-8.84 %}	648.407 M ^{-30.34 %}	930.876 M ^{29.79 %}	717.238 M ^{69.03 %}	424.333 M ^{41.37 %}	300.160 M ^{-39.02 %}	492.223 M ^{-32.34 %}	727.498 M ^{75.92 %}	413.530 M ^{10.55 %}	374.051 M ^{-11.02 %}	420.354 M ^{-40.65 %}	708.215 M ^{132.58 %}	304.502 M ^{42.29 %}	213.997 M ^{-33.62 %}	322.397 M ^{38.64 %}	232.535 M ^{0.00 %}	232.535 M ^{23.34 %}	188.528 M ^{0.00 %}	188.528 M ^{64.43 %}	114.656 M ^{0.00 %}	114.656 M ^{-66.03 %}	337.554 M ^{0.00 %}	337.554 M ^{-2.99 %}	347.968 M ^{0.00 %}	347.968 M ^{2.21 %}	340.447 M ^{0.00 %}	340.447 M ^{-4.49 %}	356.460 M ^{0.00 %}	356.460 M ^{40.13 %}	254.386 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	14.257 M ^{-40.42 %}	23.930 M ^{0.21 %}	23.880 M ^{-83.95 %}	148.807 M ^{30.03 %}	114.440 M ^{704.57 %}	-18.929 M ^{-256.45 %}	12.099 M ^{54.54 %}	7.829 M ^{-91.92 %}	96.859 M ^{160.16 %}	37.231 M ^{-54.52 %}	81.871 M ^{-38.05 %}	132.154 M ^{25.39 %}	105.398 M ^{611.24 %}	14.819 M ^{-70.54 %}	50.299 M ^{0.35 %}	50.125 M ^{0.00 %}	50.125 M ^{48.59 %}	33.733 M ^{0.00 %}	33.733 M ^{36.71 %}	24.675 M ^{0.00 %}	24.675 M ^{-44.54 %}	44.494 M ^{0.00 %}	44.494 M ^{-26.21 %}	60.300 M ^{0.00 %}	60.300 M ^{8.53 %}	55.560 M ^{0.00 %}	55.560 M ^{-4.30 %}	58.054 M ^{0.00 %}	58.054 M ^{49.78 %}	38.760 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.951 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.915 M ^{461.50 %}	4.081 M ^{-81.71 %}	22.316 M ^{11.93 %}	19.937 M ^{24.49 %}	16.015 M ^{98.50 %}	8.068 M ^{-34.42 %}	12.302 M ^{-18.64 %}	15.121 M ^{0.00 %}	15.121 M ^{6.77 %}	14.162 M ^{0.00 %}	14.162 M ^{-22.45 %}	18.261 M ^{0.00 %}	18.261 M ^{5.15 %}	17.367 M ^{0.00 %}	17.367 M ^{-11.57 %}	19.639 M ^{0.00 %}	19.639 M ^{48.77 %}	13.201 M ^{0.00 %}	13.201 M ^{-5.72 %}	14.002 M ^{0.00 %}	14.002 M ^{121.25 %}	6.329 M
Interest expense	28.463 M ^{11.14 %}	25.610 M ^{-18.03 %}	31.244 M ^{-2.02 %}	31.888 M ^{28.48 %}	24.819 M ^{122.05 %}	11.177 M ^{-53.18 %}	23.870 M ^{18.43 %}	20.156 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	16.072 M ^{-4.41 %}	16.813 M ^{-10.96 %}	18.883 M ^{0.01 %}	18.882 M ^{3.85 %}	18.182 M ^{-51.83 %}	37.745 M ^{327.39 %}	8.832 M ^{-49.00 %}	17.317 M ^{96.08 %}	8.832 M ^{0.00 %}	8.832 M ^{4.02 %}	8.490 M ^{0.00 %}	8.490 M ^{0.00 %}	8.490 M ^{0.00 %}	8.490 M ^{0.02 %}	8.488 M ^{0.00 %}	8.488 M ^{0.00 %}	8.488 M ^{-15.35 %}	10.027 M ^{0.00 %}	10.027 M ^{12.77 %}	8.891 M ^{0.00 %}	8.891 M ^{12.18 %}	7.926 M ^{0.00 %}	7.926 M ^{-41.77 %}	13.613 M ^{0.00 %}	13.613 M ^{-15.39 %}	16.090 M ^{9.36 %}	14.713 M ^{0.00 %}	14.713 M ^{0.00 %}	14.713 M ^{14.75 %}	12.822 M
Operating income	53.480 M ^{52.23 %}	35.131 M ^{-48.76 %}	68.556 M ^{11.77 %}	61.339 M ^{57.42 %}	38.966 M ^{370.50 %}	-14.405 M ^{-139.78 %}	36.215 M ^{-56.16 %}	82.601 M ^{158.16 %}	31.996 M ^{-50.78 %}	65.008 M ^{114.16 %}	30.355 M ^{-6.47 %}	32.455 M ^{90.47 %}	17.039 M ^{-70.47 %}	57.701 M ^{267.05 %}	15.720 M ^{4.65 %}	15.022 M ^{0.00 %}	15.022 M ^{-4.39 %}	15.712 M ^{0.00 %}	15.712 M ^{-10.40 %}	17.535 M ^{0.00 %}	17.535 M ^{-12.47 %}	20.032 M ^{0.00 %}	20.032 M ^{-17.38 %}	24.245 M ^{0.00 %}	24.245 M ^{-7.10 %}	26.098 M ^{0.00 %}	26.098 M ^{15.09 %}	22.677 M ^{0.00 %}	22.677 M ^{5.89 %}	21.416 M
Operating income ratio	0.08 ^{61.44 %}	0.05 ^{-25.07 %}	0.07 ^{-8.94 %}	0.08 ^{-10.24 %}	0.08 ^{316.46 %}	-0.04 ^{-156.64 %}	0.07 ^{-36.31 %}	0.11 ^{49.95 %}	0.07 ^{-51.60 %}	0.15 ^{131.19 %}	0.06 ^{48.19 %}	0.04 ^{-13.55 %}	0.05 ^{-77.27 %}	0.22 ^{398.15 %}	0.04 ^{-21.76 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{-20.95 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{-40.73 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{120.62 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{-16.05 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{-9.21 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{28.88 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{-26.54 %}	0.08
Total other income expenses net	-28.381 M ^{-31.55 %}	-21.575 M ^{24.33 %}	-28.513 M ^{56.59 %}	-65.686 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.489 M	0.000 ^{100.00 %}	-61.613 M ^{-180.30 %}	-21.981 M ^{63.38 %}	-60.027 M ^{-199.90 %}	-20.016 M ^{-7.52 %}	-18.616 M ^{-16.82 %}	-15.936 M ^{71.48 %}	-55.868 M ^{-396.03 %}	-11.263 M ^{21.34 %}	-14.319 M ^{0.00 %}	-14.319 M ^{7.86 %}	-15.541 M ^{0.00 %}	-15.541 M ^{10.34 %}	-17.334 M ^{0.00 %}	-17.334 M ^{12.54 %}	-19.819 M ^{0.00 %}	-19.819 M ^{-4.27 %}	-19.007 M ^{0.00 %}	-19.007 M ^{-23.73 %}	-15.361 M ^{0.00 %}	-15.361 M ^{-15.03 %}	-13.354 M ^{0.00 %}	-13.354 M ^{-18.38 %}	-11.281 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31
Net debt	0.000 ^{-100.00 %}	1.179 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.204 B ^{38 797.96 %}	3.094 M ^{-99.64 %}	855.741 M ^{31 349.50 %}	2.721 M ^{-99.67 %}	831.002 M ^{58 093.42 %}	1.428 M ^{-99.82 %}	788.461 M ^{67.66 %}	470.282 M ^{929.86 %}	45.664 M ^{-91.62 %}	544.906 M ^{0.00 %}	544.906 M ^{2.02 %}	534.104 M ^{0.00 %}	534.104 M ^{-12.36 %}	609.427 M ^{0.00 %}	609.427 M ^{-0.53 %}	612.680 M ^{0.00 %}	612.680 M ^{-7.26 %}	660.628 M ^{0.00 %}	660.628 M ^{6.30 %}	621.501 M ^{0.00 %}	621.501 M ^{-0.82 %}	626.671 M ^{0.00 %}	626.671 M ^{15.50 %}	542.558 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	11.750 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.188 M ^{-44.02 %}	11.054 M ^{103.12 %}	5.442 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.856 M ^{-49.99 %}	5.711 M ^{-10.03 %}	6.348 M ^{-93.05 %}	91.329 M ^{1 017.48 %}	8.173 M ^{0.00 %}	8.173 M ^{3.54 %}	7.893 M ^{0.00 %}	7.893 M ^{3.68 %}	7.613 M ^{0.00 %}	7.613 M ^{3.73 %}	7.339 M ^{0.00 %}	7.339 M ^{-3.71 %}	7.622 M ^{0.00 %}	7.622 M ^{11.13 %}	6.859 M ^{0.00 %}	6.859 M ^{-64.36 %}	19.244 M ^{0.00 %}	19.244 M ^{15.45 %}	16.668 M
Total debt	0.000 ^{-100.00 %}	1.181 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.205 B	0.000 ^{-100.00 %}	858.835 M	0.000 ^{-100.00 %}	833.723 M	0.000 ^{-100.00 %}	789.889 M ^{54.00 %}	512.914 M	0.000 ^{-100.00 %}	590.570 M ^{0.00 %}	590.570 M ^{2.13 %}	578.271 M ^{0.00 %}	578.271 M ^{-11.32 %}	652.060 M ^{0.00 %}	652.060 M ^{-0.22 %}	653.506 M ^{0.00 %}	653.506 M ^{-5.94 %}	694.795 M ^{0.00 %}	694.795 M ^{6.39 %}	653.078 M ^{0.00 %}	653.078 M ^{1.53 %}	643.213 M ^{0.00 %}	643.213 M ^{14.98 %}	559.394 M
Accumulated other comprehensive income loss	773.840 M	0.000 ^{-100.00 %}	728.574 M ^{27.05 %}	573.452 M ^{-17.13 %}	691.989 M	0.000 ^{-100.00 %}	668.822 M	0.000 ^{-100.00 %}	643.455 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	616.881 M ^{33.59 %}	461.759 M ^{0.00 %}	461.759 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	460.191 M ^{0.00 %}	460.191 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	460.614 M ^{0.00 %}	460.614 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	431.405 M ^{0.00 %}	431.405 M	0.000
Retained earnings	0.000 ^{-100.00 %}	363.761 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	281.910 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	233.375 M ^{10.64 %}	210.934 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	205.654 M ^{0.00 %}	205.654 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	205.070 M ^{0.00 %}	205.070 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	197.837 M ^{0.00 %}	197.837 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.449 M
Common stock	0.000 ^{-100.00 %}	155.122 M	0.000 ^{-100.00 %}	155.122 M	0.000 ^{-100.00 %}	155.122 M	0.000 ^{-100.00 %}	155.122 M	0.000 ^{-100.00 %}	155.122 M ^{0.00 %}	155.122 M	0.000 ^{-100.00 %}	155.122 M ^{0.00 %}	155.122 M ^{0.00 %}	155.122 M ^{0.00 %}	155.122 M ^{0.00 %}	155.122 M ^{0.00 %}	155.122 M ^{0.00 %}	155.122 M ^{0.00 %}	155.122 M ^{0.00 %}	155.122 M ^{0.00 %}	155.122 M ^{0.00 %}	155.122 M ^{0.00 %}	155.122 M ^{0.00 %}	155.122 M ^{0.00 %}	155.122 M ^{0.00 %}	155.122 M
Total equity	773.840 M ^{0.00 %}	773.840 M ^{6.21 %}	728.574 M ^{0.00 %}	728.574 M ^{5.29 %}	691.989 M ^{0.00 %}	691.989 M ^{3.46 %}	668.822 M ^{0.00 %}	668.822 M ^{3.94 %}	643.455 M ^{0.00 %}	643.455 M ^{3.61 %}	621.013 M ^{0.67 %}	616.881 M ^{0.00 %}	616.881 M ^{0.00 %}	616.881 M ^{0.19 %}	615.734 M ^{0.00 %}	615.734 M ^{0.07 %}	615.313 M ^{0.00 %}	615.313 M ^{0.03 %}	615.149 M ^{0.00 %}	615.149 M ^{-0.10 %}	615.736 M ^{0.00 %}	615.736 M ^{1.29 %}	607.916 M ^{0.00 %}	607.916 M ^{3.65 %}	586.527 M ^{0.00 %}	586.527 M ^{2.80 %}	570.529 M
Other non current liabilities	-773.840 M ^{-1 097.98 %}	77.541 M ^{110.64 %}	-728.574 M ^{-1 278.12 %}	61.842 M ^{108.94 %}	-691.989 M ^{-1 640.46 %}	44.921 M ^{106.72 %}	-668.822 M ^{-2 170.98 %}	32.295 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.303 M ^{386.08 %}	3.354 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-0.91 %}	2.018 M ^{0.00 %}	2.018 M ^{-70.48 %}	6.837 M ^{0.00 %}	6.837 M ^{-38.40 %}	11.099 M ^{0.00 %}	11.099 M ^{24.01 %}	8.950 M ^{0.00 %}	8.950 M ^{32.59 %}	6.750 M ^{0.00 %}	6.750 M ^{47.43 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{-37.25 %}	7.296 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	291.124 M	0.000 ^{-100.00 %}	288.048 M	0.000 ^{-100.00 %}	280.976 M	0.000 ^{-100.00 %}	273.218 M	0.000 ^{-100.00 %}	272.419 M ^{29.88 %}	209.748 M	0.000 ^{-100.00 %}	252.878 M ^{0.00 %}	252.878 M ^{-2.06 %}	258.207 M ^{0.00 %}	258.207 M ^{28.42 %}	201.069 M ^{0.00 %}	201.069 M ^{14.08 %}	176.247 M ^{0.00 %}	176.247 M ^{-12.25 %}	200.846 M ^{0.00 %}	200.846 M ^{-12.48 %}	229.493 M ^{0.00 %}	229.493 M ^{-11.04 %}	257.977 M ^{0.00 %}	257.977 M ^{-8.02 %}	280.483 M
Total non current liabilities	-773.840 M ^{-309.95 %}	368.579 M ^{150.59 %}	-728.574 M ^{-308.23 %}	349.890 M ^{150.56 %}	-691.989 M ^{-312.33 %}	325.897 M ^{148.73 %}	-668.822 M ^{-318.92 %}	305.513 M	0.000 ^{-100.00 %}	288.722 M ^{35.49 %}	213.102 M	0.000 ^{-100.00 %}	254.878 M ^{0.00 %}	254.878 M ^{-2.05 %}	260.226 M ^{0.00 %}	260.226 M ^{25.16 %}	207.907 M ^{0.00 %}	207.907 M ^{10.97 %}	187.346 M ^{0.00 %}	187.346 M ^{-10.70 %}	209.796 M ^{0.00 %}	209.796 M ^{-11.19 %}	236.243 M ^{0.00 %}	236.243 M ^{-10.02 %}	262.555 M ^{0.00 %}	262.555 M ^{-8.76 %}	287.779 M
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	124.258 M	0.000 ^{-100.00 %}	141.577 M	0.000 ^{-100.00 %}	153.594 M	0.000 ^{-100.00 %}	76.930 M	0.000 ^{-100.00 %}	98.716 M ^{-17.33 %}	119.416 M	0.000 ^{-100.00 %}	54.444 M ^{0.00 %}	54.444 M ^{163.28 %}	20.679 M ^{0.00 %}	20.679 M ^{-68.36 %}	65.361 M ^{0.00 %}	65.361 M ^{233.49 %}	19.599 M ^{0.00 %}	19.599 M ^{-75.37 %}	79.563 M ^{0.00 %}	79.563 M ^{203.14 %}	26.246 M ^{0.00 %}	26.246 M ^{-70.30 %}	88.382 M ^{0.00 %}	88.382 M ^{114.78 %}	41.150 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	889.945 M	0.000 ^{-100.00 %}	917.022 M	0.000 ^{-100.00 %}	577.859 M	0.000 ^{-100.00 %}	560.505 M	0.000 ^{-100.00 %}	517.470 M ^{70.69 %}	303.166 M	0.000 ^{-100.00 %}	337.692 M ^{0.00 %}	337.692 M ^{5.51 %}	320.063 M ^{0.00 %}	320.063 M ^{-29.03 %}	450.991 M ^{0.00 %}	450.991 M ^{-5.50 %}	477.259 M ^{0.00 %}	477.259 M ^{-3.38 %}	493.950 M ^{0.00 %}	493.950 M ^{16.61 %}	423.585 M ^{0.00 %}	423.585 M ^{9.95 %}	385.236 M ^{0.00 %}	385.236 M ^{38.12 %}	278.911 M
Total current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	1.649 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.508 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.183 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.194 B	0.000 ^{-100.00 %}	849.687 M ^{36.69 %}	621.637 M	0.000 ^{-100.00 %}	497.570 M ^{0.00 %}	497.570 M ^{7.85 %}	461.361 M ^{0.00 %}	461.361 M ^{-25.12 %}	616.102 M ^{0.00 %}	616.102 M ^{-17.38 %}	745.691 M ^{0.00 %}	745.691 M ^{-21.62 %}	951.388 M ^{0.00 %}	951.388 M ^{26.69 %}	750.953 M ^{0.00 %}	750.953 M ^{-1.70 %}	763.973 M ^{0.00 %}	763.973 M ^{49.15 %}	512.212 M
Total liabilities	-773.840 M ^{-138.36 %}	2.017 B ^{376.87 %}	-728.574 M ^{-139.21 %}	1.858 B ^{368.52 %}	-691.989 M ^{-145.85 %}	1.509 B ^{325.67 %}	-668.822 M ^{-144.60 %}	1.500 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.138 B ^{36.38 %}	834.739 M	0.000 ^{-100.00 %}	752.449 M ^{0.00 %}	752.449 M ^{4.28 %}	721.587 M ^{0.00 %}	721.587 M ^{-12.43 %}	824.009 M ^{0.00 %}	824.009 M ^{-11.69 %}	933.037 M ^{0.00 %}	933.037 M ^{-19.65 %}	1.161 B ^{0.00 %}	1.161 B ^{17.62 %}	987.196 M ^{0.00 %}	987.196 M ^{-3.83 %}	1.027 B ^{0.00 %}	1.027 B ^{28.32 %}	799.991 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	15.598 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.091 M ^{943.28 %}	-3.094 M ^{-120.26 %}	15.271 M ^{661.23 %}	-2.721 M ^{-116.05 %}	16.957 M ^{1 287.46 %}	-1.428 M ^{-101.29 %}	111.096 M ^{4 174.57 %}	2.599 M ^{105.69 %}	-45.664 M ^{-3 058.64 %}	1.543 M ^{0.00 %}	1.543 M ^{29.18 %}	1.195 M ^{0.00 %}	1.195 M ^{-29.50 %}	1.695 M ^{0.00 %}	1.695 M ^{-21.83 %}	2.168 M ^{0.00 %}	2.168 M ^{-41.74 %}	3.721 M ^{0.00 %}	3.721 M ^{-6.90 %}	3.997 M ^{0.00 %}	3.997 M ^{-25.53 %}	5.367 M ^{0.00 %}	5.367 M ^{10.27 %}	4.867 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	11.750 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.054 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.711 M ^{-10.03 %}	6.348 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.173 M ^{0.00 %}	8.173 M ^{3.54 %}	7.893 M ^{0.00 %}	7.893 M ^{3.68 %}	7.613 M ^{0.00 %}	7.613 M ^{3.73 %}	7.339 M ^{0.00 %}	7.339 M ^{-3.71 %}	7.622 M ^{0.00 %}	7.622 M ^{11.13 %}	6.859 M ^{0.00 %}	6.859 M ^{-64.36 %}	19.244 M ^{0.00 %}	19.244 M ^{15.45 %}	16.668 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000 ^{-100.00 %}	610.624 M	0.000 ^{-100.00 %}	602.322 M	0.000 ^{-100.00 %}	575.373 M	0.000 ^{-100.00 %}	546.629 M	0.000 ^{-100.00 %}	453.167 M ^{44.45 %}	313.728 M	0.000 ^{-100.00 %}	325.643 M ^{0.00 %}	325.643 M ^{-4.43 %}	340.734 M ^{0.00 %}	340.734 M ^{-4.94 %}	358.445 M ^{0.00 %}	358.445 M ^{-4.21 %}	374.201 M ^{0.00 %}	374.201 M ^{-3.70 %}	388.570 M ^{0.00 %}	388.570 M ^{-5.70 %}	412.054 M ^{0.00 %}	412.054 M ^{-6.35 %}	439.991 M ^{0.00 %}	439.991 M ^{-5.47 %}	465.440 M
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	637.972 M	0.000 ^{-100.00 %}	628.413 M ^{20 410.70 %}	-3.094 M ^{-100.51 %}	601.698 M ^{22 213.12 %}	-2.721 M ^{-100.48 %}	563.586 M ^{39 566.81 %}	-1.428 M ^{-100.25 %}	569.974 M ^{76.64 %}	322.675 M ^{806.62 %}	-45.664 M ^{-113.62 %}	335.359 M ^{0.00 %}	335.359 M ^{-4.13 %}	349.822 M ^{0.00 %}	349.822 M ^{-4.88 %}	367.753 M ^{0.00 %}	367.753 M ^{-4.16 %}	383.709 M ^{0.00 %}	383.709 M ^{-4.05 %}	399.913 M ^{0.00 %}	399.913 M ^{-5.44 %}	422.910 M ^{0.00 %}	422.910 M ^{-8.97 %}	464.602 M ^{0.00 %}	464.602 M ^{-4.59 %}	486.975 M
Other current assets	-2.342 M ^{-100.97 %}	241.198 M ^{15 492.34 %}	-1.567 M ^{-101.64 %}	95.691 M	0.000 ^{-100.00 %}	122.676 M	0.000 ^{-100.00 %}	96.391 M	0.000 ^{-100.00 %}	78.480 M ^{-1.94 %}	80.031 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.994 M ^{0.00 %}	27.994 M ^{5.86 %}	26.444 M ^{0.00 %}	26.444 M ^{40.95 %}	18.762 M ^{0.00 %}	18.762 M ^{-8.08 %}	20.412 M ^{0.00 %}	20.412 M ^{0.71 %}	20.268 M ^{0.00 %}	20.268 M ^{-48.11 %}	39.058 M ^{0.00 %}	39.058 M ^{-38.41 %}	63.418 M ^{0.00 %}	63.418 M ^{65.26 %}	38.375 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.188 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.442 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.856 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.329 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	0.000 ^{-100.00 %}	2.342 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.567 M ^{150.65 %}	-3.094 M ^{-200.00 %}	3.094 M ^{213.71 %}	-2.721 M ^{-200.00 %}	2.721 M ^{290.55 %}	-1.428 M ^{-200.00 %}	1.428 M ^{-96.65 %}	42.632 M ^{193.36 %}	-45.664 M ^{-200.00 %}	45.664 M ^{0.00 %}	45.664 M ^{3.39 %}	44.167 M ^{0.00 %}	44.167 M ^{3.60 %}	42.633 M ^{0.00 %}	42.633 M ^{4.43 %}	40.826 M ^{0.00 %}	40.826 M ^{19.49 %}	34.167 M ^{0.00 %}	34.167 M ^{8.20 %}	31.577 M ^{0.00 %}	31.577 M ^{90.89 %}	16.542 M ^{0.00 %}	16.542 M ^{-1.75 %}	16.837 M
Cash and short term investments	2.342 M ^{0.00 %}	2.342 M ^{49.46 %}	1.567 M ^{0.00 %}	1.567 M ^{-49.35 %}	3.094 M ^{0.00 %}	3.094 M ^{13.71 %}	2.721 M ^{0.00 %}	2.721 M ^{90.55 %}	1.428 M ^{0.00 %}	1.428 M ^{-96.65 %}	42.632 M ^{-6.64 %}	45.664 M ^{0.00 %}	45.664 M ^{0.00 %}	45.664 M ^{3.39 %}	44.167 M ^{0.00 %}	44.167 M ^{3.60 %}	42.633 M ^{0.00 %}	42.633 M ^{4.43 %}	40.826 M ^{0.00 %}	40.826 M ^{19.49 %}	34.167 M ^{0.00 %}	34.167 M ^{8.20 %}	31.577 M ^{0.00 %}	31.577 M ^{90.89 %}	16.542 M ^{0.00 %}	16.542 M ^{-1.75 %}	16.837 M
Total current assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.153 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.958 B ^{63 193.34 %}	3.094 M ^{-99.81 %}	1.600 B ^{58 687.25 %}	2.721 M ^{-99.83 %}	1.605 B ^{112 289.99 %}	1.428 M ^{-99.88 %}	1.212 B ^{6.96 %}	1.133 B ^{2 381.31 %}	45.664 M ^{-95.58 %}	1.034 B ^{0.00 %}	1.034 B ^{4.71 %}	987.498 M ^{0.00 %}	987.498 M ^{-7.85 %}	1.072 B ^{0.00 %}	1.072 B ^{-7.98 %}	1.164 B ^{0.00 %}	1.164 B ^{-15.43 %}	1.377 B ^{0.00 %}	1.377 B ^{17.47 %}	1.172 B ^{0.00 %}	1.172 B ^{2.07 %}	1.148 B ^{0.00 %}	1.148 B ^{29.98 %}	883.545 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	866.915 M	0.000 ^{-100.00 %}	875.191 M	0.000 ^{-100.00 %}	726.817 M	0.000 ^{-100.00 %}	605.916 M	0.000 ^{-100.00 %}	656.145 M ^{5.78 %}	620.264 M	0.000 ^{-100.00 %}	616.661 M ^{0.00 %}	616.661 M ^{-0.42 %}	619.275 M ^{0.00 %}	619.275 M ^{-2.57 %}	635.621 M ^{0.00 %}	635.621 M ^{-1.40 %}	644.653 M ^{0.00 %}	644.653 M ^{-17.25 %}	779.040 M ^{0.00 %}	779.040 M ^{10.25 %}	706.600 M ^{0.00 %}	706.600 M ^{12.30 %}	629.206 M ^{0.00 %}	629.206 M ^{6.95 %}	588.314 M
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	1.043 B	0.000 ^{-100.00 %}	985.847 M	0.000 ^{-100.00 %}	747.014 M	0.000 ^{-100.00 %}	899.901 M	0.000 ^{-100.00 %}	475.836 M ^{21.96 %}	390.150 M	0.000 ^{-100.00 %}	343.650 M ^{0.00 %}	343.650 M ^{15.47 %}	297.611 M ^{0.00 %}	297.611 M ^{-20.54 %}	374.554 M ^{0.00 %}	374.554 M ^{-18.32 %}	458.587 M ^{0.00 %}	458.587 M ^{-15.63 %}	543.531 M ^{0.00 %}	543.531 M ^{37.61 %}	394.967 M ^{0.00 %}	394.967 M ^{-10.09 %}	439.288 M ^{0.00 %}	439.288 M ^{83.02 %}	240.020 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	634.452 M	0.000 ^{-100.00 %}	444.381 M	0.000 ^{-100.00 %}	451.960 M	0.000 ^{-100.00 %}	554.216 M	0.000 ^{-100.00 %}	233.501 M ^{17.30 %}	199.055 M	0.000 ^{-100.00 %}	105.435 M ^{0.00 %}	105.435 M ^{-12.59 %}	120.619 M ^{0.00 %}	120.619 M ^{20.92 %}	99.750 M ^{0.00 %}	99.750 M ^{-59.91 %}	248.833 M ^{0.00 %}	248.833 M ^{-34.15 %}	377.876 M ^{0.00 %}	377.876 M ^{25.49 %}	301.123 M ^{0.00 %}	301.123 M ^{3.71 %}	290.355 M ^{0.00 %}	290.355 M ^{51.11 %}	192.151 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.265 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.529 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	254.957 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	254.957 M	0.000 ^{-100.00 %}	513.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	254.958 M ^{0.00 %}	254.957 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	254.957 M ^{0.00 %}	254.957 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	254.957 M ^{0.00 %}	254.957 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	254.957 M ^{0.00 %}	254.957 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	254.957 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{100.00 %}	-86.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.791 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.587 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.201 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.169 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.782 B ^{22.40 %}	1.456 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.369 B ^{0.00 %}	1.369 B ^{2.39 %}	1.337 B ^{0.00 %}	1.337 B ^{-7.09 %}	1.439 B ^{0.00 %}	1.439 B ^{-7.03 %}	1.548 B ^{0.00 %}	1.548 B ^{-12.87 %}	1.777 B ^{0.00 %}	1.777 B ^{11.40 %}	1.595 B ^{0.00 %}	1.595 B ^{-1.11 %}	1.613 B ^{0.00 %}	1.613 B ^{17.70 %}	1.371 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.020 M ^{0.00 %}	-23.020 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.017 M ^{0.00 %}	42.017 M ^{-1.07 %}	42.472 M	0.000 ^{100.00 %}	-74.282 M ^{0.00 %}	-74.282 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.857 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.307 M ^{0.00 %}	1.307 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.516 M ^{0.00 %}	4.516 M ^{-93.28 %}	67.194 M	0.000 ^{100.00 %}	-36.220 M ^{0.00 %}	-36.220 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-212.347 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.650 M
Other non cash items	-21.334 M ^{-30.80 %}	-16.310 M ^{48.11 %}	-31.434 M ^{-27.73 %}	-24.610 M ^{-102.99 %}	-12.124 M ^{9.67 %}	-13.422 M ^{-37.85 %}	-9.737 M ^{46.07 %}	-18.055 M ^{-143.62 %}	-7.411 M ^{-90.47 %}	-3.891 M ^{49.14 %}	-7.651 M ^{30.41 %}	-10.994 M ^{-1 088.54 %}	-925.000 K ^{28.57 %}	-1.295 M ^{60.73 %}	-3.298 M ^{-261.22 %}	2.046 M ^{0.00 %}	2.046 M ^{2 864.85 %}	-73.987 K ^{0.00 %}	-73.987 K ^{99.87 %}	-57.733 M ^{0.00 %}	-57.733 M ^{-92.67 %}	-29.965 M ^{-2 973.86 %}	-974.817 K ^{-102.70 %}	36.085 M ^{0.00 %}	36.085 M ^{481.35 %}	-9.463 M ^{0.00 %}	-9.463 M ^{-61.72 %}	-5.851 M ^{0.00 %}	-5.851 M ^{-103.82 %}	153.325 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.651 M ^{0.00 %}	-10.651 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.107 M ^{0.00 %}	-2.107 M ^{-102.38 %}	88.602 M	0.000 ^{100.00 %}	-57.488 M ^{0.00 %}	-57.488 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.035 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-942.587 K ^{0.00 %}	-942.587 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.013 M ^{0.00 %}	-1.013 M ^{-36.57 %}	-741.939 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.871 M ^{0.00 %}	-1.871 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.280 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.827 M ^{0.00 %}	12.827 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.172 M ^{0.00 %}	2.172 M ^{102.54 %}	-85.397 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.852 M ^{0.00 %}	50.852 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.736 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	748.674 K ^{0.00 %}	748.674 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	903.703 K ^{0.00 %}	903.703 K ^{-72.86 %}	3.329 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.295 M ^{0.00 %}	1.295 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.435 K
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.837 M ^{0.09 %}	16.822 M
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	748.674 K ^{0.00 %}	748.674 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	903.703 K ^{0.00 %}	903.703 K ^{-72.86 %}	3.329 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.295 M ^{0.00 %}	1.295 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.837 M ^{0.00 %}	16.837 M
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.651 M ^{0.00 %}	-10.651 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.107 M ^{0.00 %}	-2.107 M ^{-102.38 %}	88.602 M	0.000 ^{100.00 %}	-57.488 M ^{0.00 %}	-57.488 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.035 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-942.587 K ^{0.00 %}	-942.587 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.013 M ^{0.00 %}	-1.013 M ^{-36.57 %}	-741.939 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.871 M ^{0.00 %}	-1.871 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.280 M
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.594 M ^{0.00 %}	-11.594 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.121 M ^{0.00 %}	-3.121 M ^{-103.55 %}	87.860 M	0.000 ^{100.00 %}	-59.359 M ^{0.00 %}	-59.359 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.756 M
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