Alliance Entertainment Holding Corporation ^AENT

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.063 B ^{-3.36 %}	1.100 B ^{-5.03 %}	1.159 B ^{-18.25 %}	1.417 B ^{7.09 %}	1.324 B ^{70.65 %}	775.596 M ^{3.89 %}	746.529 M
Net income	15.078 M ^{229.14 %}	4.581 M ^{112.94 %}	-35.404 M ^{-223.71 %}	28.619 M ^{-16.26 %}	34.178 M ^{537.53 %}	5.361 M ^{190.96 %}	-5.894 M
Income before tax	18.708 M ^{909.61 %}	1.853 M ^{104.17 %}	-44.462 M ^{-216.88 %}	38.042 M ^{-15.40 %}	44.969 M ^{683.84 %}	5.737 M ^{264.90 %}	-3.479 M
Income before tax ratio	0.02 ^{944.76 %}	0.00 ^{104.39 %}	-0.04 ^{-242.97 %}	0.03 ^{-21.00 %}	0.03 ^{359.32 %}	0.01 ^{258.72 %}	0.00
EBITDA	34.617 M ^{73.26 %}	19.980 M ^{176.50 %}	-26.118 M ^{-151.87 %}	50.357 M ^{-15.45 %}	59.558 M ^{137.80 %}	25.045 M ^{2.19 %}	24.509 M
Net income ratio	0.01 ^{240.60 %}	0.00 ^{113.62 %}	-0.03 ^{-251.32 %}	0.02 ^{-21.81 %}	0.03 ^{273.59 %}	0.01 ^{187.55 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.03 ^{79.29 %}	0.02 ^{180.55 %}	-0.02 ^{-163.44 %}	0.04 ^{-21.04 %}	0.04 ^{39.35 %}	0.03 ^{-1.64 %}	0.03
Gross profit ratio	0.12 ^{6.66 %}	0.12 ^{30.57 %}	0.09 ^{-30.29 %}	0.13 ^{-6.77 %}	0.14 ^{-10.13 %}	0.15 ^{5.61 %}	0.15
Weighted average shs out dil	50.837 B ^{99 900.00 %}	50.837 M ^{5.61 %}	48.138 M ^{234.88 %}	14.375 M ^{0.00 %}	14.375 M ^{108.71 %}	6.888 M ^{665.28 %}	900.000 K
Weighted average shs out	50.829 B ^{99 883.08 %}	50.837 M ^{5.61 %}	48.138 M ^{234.88 %}	14.375 M ^{0.00 %}	14.375 M ^{108.71 %}	6.888 M ^{665.28 %}	900.000 K
EPS diluted	0.30 ^{232.96 %}	0.09 ^{112.18 %}	-0.74 ^{-137.19 %}	1.99 ^{-16.39 %}	2.38 ^{205.13 %}	0.78 ^{111.91 %}	-6.55
Earnings per share	0.30 ^{232.96 %}	0.09 ^{112.18 %}	-0.74 ^{-137.19 %}	1.99 ^{-16.39 %}	2.38 ^{205.13 %}	0.78 ^{111.91 %}	-6.55
Gross profit	132.852 M ^{3.07 %}	128.889 M ^{24.01 %}	103.934 M ^{-43.01 %}	182.382 M ^{-0.16 %}	182.682 M ^{53.37 %}	119.111 M ^{9.72 %}	108.559 M
Income tax expense	3.630 M ^{233.06 %}	-2.728 M ^{69.88 %}	-9.058 M ^{-196.13 %}	9.423 M ^{-12.68 %}	10.791 M ^{2 769.95 %}	376.000 K ^{-84.43 %}	2.415 M
Cost of revenue	930.605 M ^{-4.22 %}	971.594 M ^{-7.89 %}	1.055 B ^{-14.59 %}	1.235 B ^{8.25 %}	1.141 B ^{73.79 %}	656.485 M ^{2.90 %}	637.970 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	57.651 M ^{-2.38 %}	59.057 M ^{1.63 %}	58.110 M ^{1.50 %}	57.249 M ^{14.48 %}	50.007 M ^{6.56 %}	46.929 M
Selling and marketing expenses	40.375 M ^{-17.29 %}	48.818 M ^{-22.32 %}	62.841 M ^{-2.21 %}	64.260 M ^{12.96 %}	56.885 M ^{58.56 %}	35.877 M ^{-3.35 %}	37.121 M
Other expenses	46.724 M ^{464.37 %}	8.279 M ^{-43.98 %}	14.779 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.641 M ^{-13.87 %}	23.966 M	0.000
Operating expenses	102.716 M ^{-10.49 %}	114.748 M ^{-16.05 %}	136.680 M ^{-2.74 %}	140.536 M ^{4.27 %}	134.775 M ^{22.69 %}	109.850 M ^{4.43 %}	105.188 M
Cost and expenses	1.033 B ^{-4.88 %}	1.086 B ^{-8.82 %}	1.191 B ^{-13.38 %}	1.376 B ^{7.83 %}	1.276 B ^{66.46 %}	766.335 M ^{3.12 %}	743.158 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	55.992 M ^{-47.41 %}	106.469 M ^{-12.66 %}	121.901 M ^{-0.38 %}	122.370 M ^{7.22 %}	114.134 M ^{32.89 %}	85.884 M ^{2.18 %}	84.050 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.281 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.850 M
Interest expense	10.575 M ^{-13.65 %}	12.247 M ^{4.54 %}	11.715 M ^{188.83 %}	4.056 M ^{38.05 %}	2.938 M ^{-16.63 %}	3.524 M	0.000
Depreciation and amortization	5.334 M ^{-9.29 %}	5.880 M ^{-11.30 %}	6.629 M ^{-19.74 %}	8.259 M ^{-27.52 %}	11.395 M ^{-27.81 %}	15.784 M ^{12.08 %}	14.083 M
Operating income	30.136 M ^{113.11 %}	14.141 M ^{143.18 %}	-32.746 M ^{-177.79 %}	42.098 M ^{-12.13 %}	47.907 M ^{417.30 %}	9.261 M ^{-11.17 %}	10.426 M
Operating income ratio	0.03 ^{120.53 %}	0.01 ^{145.47 %}	-0.03 ^{-195.15 %}	0.03 ^{-17.94 %}	0.04 ^{203.13 %}	0.01 ^{-14.50 %}	0.01
Total other income expenses net	-11.428 M ^{7.00 %}	-12.288 M ^{-4.88 %}	-11.716 M ^{-188.86 %}	-4.056 M ^{-38.05 %}	-2.938 M ^{16.63 %}	-3.524 M ^{48.55 %}	-6.850 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	24.431 M ^{-77.53 %}	108.704 M ^{-26.46 %}	147.813 M ^{0.42 %}	147.193 M ^{116.42 %}	68.012 M ^{23.71 %}	54.978 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	230.000 K ^{-69.21 %}	747.000 K ^{-99.36 %}	116.160 M	0.000	0.000
Total debt	25.667 M ^{-76.63 %}	109.833 M ^{-26.13 %}	148.678 M ^{0.01 %}	148.662 M ^{106.36 %}	72.040 M ^{27.93 %}	56.312 M
Accumulated other comprehensive income loss	-76.000 K ^{3.80 %}	-79.000 K ^{-2.60 %}	-77.000 K ^{-16.67 %}	-66.000 K ^{9.59 %}	-73.000 K ^{17.05 %}	-88.000 K
Retained earnings	54.723 M ^{38.03 %}	39.645 M ^{13.06 %}	35.064 M ^{-51.07 %}	71.668 M ^{66.48 %}	43.049 M ^{385.33 %}	8.870 M
Common stock	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K	0.000
Total equity	103.222 M ^{17.79 %}	87.629 M ^{10.18 %}	79.534 M ^{-26.98 %}	108.928 M ^{35.65 %}	80.302 M ^{51.75 %}	52.918 M
Other non current liabilities	65.914 M ^{26 585.83 %}	247.000 K ^{103.62 %}	-6.823 M ^{-178.90 %}	8.648 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.905 M
Long term debt	19.363 M ^{-81.56 %}	105.016 M ^{574.04 %}	15.580 M ^{220.31 %}	4.864 M ^{-92.35 %}	63.607 M ^{12.95 %}	56.312 M
Total non current liabilities	85.277 M ^{-18.99 %}	105.263 M ^{1 102.04 %}	8.757 M ^{-35.19 %}	13.512 M ^{-80.71 %}	70.055 M ^{14.44 %}	61.217 M
Other current liabilities	11.125 M ^{12.58 %}	9.882 M ^{4.13 %}	9.490 M ^{-18.00 %}	11.573 M ^{-14.62 %}	13.555 M ^{30.01 %}	10.426 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.340 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	6.304 M ^{30.87 %}	4.817 M ^{-96.56 %}	140.127 M ^{-0.21 %}	140.421 M ^{1 565.14 %}	8.433 M ^{56.28 %}	5.396 M
Total current liabilities	172.729 M ^{16.77 %}	147.920 M ^{-50.90 %}	301.239 M ^{-14.08 %}	350.599 M ^{46.94 %}	238.606 M ^{46.66 %}	162.698 M
Total liabilities	258.006 M ^{1.90 %}	253.183 M ^{-18.33 %}	309.996 M ^{-14.86 %}	364.111 M ^{17.96 %}	308.661 M ^{37.85 %}	223.915 M
Other non current assets	789.000 K ^{56.86 %}	503.000 K ^{86.30 %}	270.000 K ^{-92.80 %}	3.748 M ^{938.23 %}	361.000 K ^{-85.07 %}	2.418 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	747.000 K ^{-99.36 %}	116.160 M	0.000	0.000
Intangible assets	18.475 M ^{38.07 %}	13.381 M ^{-22.90 %}	17.356 M ^{-7.50 %}	18.764 M ^{-21.58 %}	23.927 M ^{-20.12 %}	29.955 M
GoodWill	89.116 M ^{0.00 %}	89.116 M ^{0.00 %}	89.116 M ^{11.53 %}	79.903 M ^{0.00 %}	79.903 M ^{0.32 %}	79.647 M
Goodwill and intangible assets	107.591 M ^{4.97 %}	102.497 M ^{-3.73 %}	106.472 M ^{7.91 %}	98.667 M ^{-4.97 %}	103.830 M ^{-5.27 %}	109.602 M
Property plant equipment net	30.505 M ^{-13.01 %}	35.066 M ^{91.87 %}	18.276 M ^{56.96 %}	11.644 M ^{-38.68 %}	18.988 M ^{-7.79 %}	20.593 M
Total non current assets	143.096 M ^{-1.04 %}	144.599 M ^{12.38 %}	128.664 M ^{12.80 %}	114.059 M ^{-7.40 %}	123.179 M ^{-7.11 %}	132.613 M
Other current assets	16.679 M ^{214.82 %}	5.298 M ^{-36.16 %}	8.299 M ^{-11.46 %}	9.373 M ^{6.96 %}	8.763 M ^{3.53 %}	8.464 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.236 M ^{9.48 %}	1.129 M ^{30.52 %}	865.000 K ^{-41.12 %}	1.469 M ^{-63.53 %}	4.028 M ^{201.95 %}	1.334 M
Cash and short term investments	1.236 M ^{9.48 %}	1.129 M ^{30.52 %}	865.000 K ^{-41.12 %}	1.469 M ^{-63.53 %}	4.028 M ^{201.95 %}	1.334 M
Total current assets	218.132 M ^{11.17 %}	196.213 M ^{-24.78 %}	260.866 M ^{-27.33 %}	358.980 M ^{35.06 %}	265.784 M ^{84.29 %}	144.220 M
Inventory	102.848 M ^{5.56 %}	97.429 M ^{-33.61 %}	146.763 M ^{-41.16 %}	249.439 M ^{76.08 %}	141.661 M ^{122.94 %}	63.541 M
Net receivables	97.369 M ^{5.43 %}	92.357 M ^{-11.99 %}	104.939 M ^{6.32 %}	98.699 M ^{-11.35 %}	111.332 M ^{57.07 %}	70.881 M
Tax assets	4.211 M ^{-35.54 %}	6.533 M ^{125.35 %}	2.899 M ^{102.50 %}	-116.160 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	155.300 M ^{16.57 %}	133.221 M ^{-12.14 %}	151.622 M ^{-23.50 %}	198.187 M ^{-7.53 %}	214.332 M ^{45.93 %}	146.876 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	418.000 K ^{-81.71 %}	2.286 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.827 M ^{-184.46 %}	-4.861 M ^{24.62 %}	-6.448 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	30.246 M ^{102.97 %}	14.902 M ^{59.94 %}	9.317 M ^{-36.66 %}	14.710 M ^{-8.90 %}	16.147 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	48.570 M ^{1.07 %}	48.058 M ^{7.89 %}	44.542 M ^{19.35 %}	37.321 M ^{-0.01 %}	37.326 M ^{-15.43 %}	44.136 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.827 M ^{162.32 %}	5.271 M ^{-18.25 %}	6.448 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	361.228 M ^{5.99 %}	340.812 M ^{-12.51 %}	389.530 M ^{-17.65 %}	473.039 M ^{21.62 %}	388.963 M ^{40.50 %}	276.833 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	2.322 M ^{163.90 %}	-3.634 M ^{55.53 %}	-8.171 M ^{-594.22 %}	-1.177 M ^{-176.28 %}	1.543 M ^{19.98 %}	1.286 M	0.000
Stock based compensation	58.000 K ^{-95.82 %}	1.386 M ^{541.67 %}	216.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000 ^{-100.00 %}	45.979 M ^{61.01 %}	28.556 M ^{123.81 %}	-119.916 M ^{-544.89 %}	26.954 M ^{506.39 %}	4.445 M ^{204.79 %}	-4.242 M
Accounts receivables	-6.080 M ^{-151.11 %}	11.896 M ^{357.16 %}	-4.626 M ^{-138.11 %}	12.138 M ^{50.73 %}	8.053 M ^{-33.18 %}	12.051 M ^{234.08 %}	-8.988 M
Inventory	-4.665 M ^{-109.46 %}	49.334 M ^{-50.53 %}	99.729 M ^{192.53 %}	-107.778 M ^{-1 150.76 %}	-8.617 M ^{-124.06 %}	35.821 M ^{1 098.43 %}	2.989 M
Accounts payables	22.079 M ^{219.99 %}	-18.401 M ^{73.31 %}	-68.950 M ^{-327.04 %}	-16.146 M ^{-186.41 %}	18.686 M ^{148.21 %}	-38.761 M	0.000
Other working capital	0.000 ^{-100.00 %}	3.150 M ^{31.09 %}	2.403 M ^{129.56 %}	-8.130 M ^{-192.05 %}	8.832 M ^{240.21 %}	-6.299 M ^{-458.51 %}	1.757 M
Other non cash items	4.017 M ^{154.08 %}	1.581 M ^{-86.33 %}	11.562 M ^{6 907.27 %}	165.000 K ^{-50.89 %}	336.000 K ^{-6.67 %}	360.000 K ^{103.93 %}	-9.171 M
Net cash provided by operating activities	26.809 M ^{-51.93 %}	55.773 M ^{1 546.19 %}	3.388 M ^{104.05 %}	-83.554 M ^{-211.83 %}	74.718 M ^{172.78 %}	27.391 M ^{624.33 %}	-5.224 M
Investments in property plant and equipment	-54.000 K ^{70.49 %}	-183.000 K ^{77.82 %}	-825.000 K ^{-1 550.00 %}	-50.000 K ^{92.31 %}	-650.000 K ^{75.94 %}	-2.702 M ^{38.66 %}	-4.405 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-65.409 M ^{-2 454.04 %}	-2.561 M	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-116.150 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-8.080 M ^{-12 342.42 %}	66.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	116.150 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-8.134 M ^{-6 852.14 %}	-117.000 K ^{85.80 %}	-824.000 K ^{-1 548.00 %}	-50.000 K ^{99.92 %}	-66.059 M ^{-1 155.16 %}	-5.263 M ^{-19.48 %}	-4.405 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-53.309 M ^{-1 588.60 %}	-3.157 M ^{-104.07 %}	77.661 M ^{5 721.66 %}	1.334 M ^{104.90 %}	-27.213 M ^{-370.18 %}	10.072 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	2.130 M	0.000 ^{-100.00 %}	117.713 M ^{470 750.99 %}	25.000 K ^{-99.35 %}	3.860 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.811 M	0.000	0.000
Other financing activites	-18.571 M ^{-341.01 %}	-4.211 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.377 M ^{775.40 %}	-500.000 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-18.571 M ^{66.47 %}	-55.390 M ^{-1 654.51 %}	-3.157 M ^{-103.90 %}	81.038 M ^{1 455.83 %}	-5.977 M ^{74.41 %}	-23.353 M ^{-331.86 %}	10.072 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{81.82 %}	-11.000 K ^{-257.14 %}	7.000 K ^{-53.33 %}	15.000 K ^{104.72 %}	-318.000 K ^{-1 063.64 %}	33.000 K
Net change in cash	107.000 K ^{-59.47 %}	264.000 K ^{143.71 %}	-604.000 K ^{76.40 %}	-2.559 M ^{-194.88 %}	2.697 M ^{274.79 %}	-1.543 M ^{-424.16 %}	476.000 K
Cash at beginning of period	1.129 M ^{30.52 %}	865.000 K ^{-41.12 %}	1.469 M ^{-63.53 %}	4.028 M ^{202.63 %}	1.331 M ^{-53.69 %}	2.874 M ^{19.85 %}	2.398 M
Cash at end of period	1.236 M ^{9.48 %}	1.129 M ^{30.52 %}	865.000 K ^{-41.12 %}	1.469 M ^{-63.53 %}	4.028 M ^{202.63 %}	1.331 M ^{-53.69 %}	2.874 M
Operating cash flow	26.809 M ^{-51.93 %}	55.773 M ^{1 546.19 %}	3.388 M ^{104.05 %}	-83.554 M ^{-211.83 %}	74.718 M ^{172.78 %}	27.391 M ^{624.33 %}	-5.224 M
Capital expenditure	-54.000 K ^{70.49 %}	-183.000 K ^{77.82 %}	-825.000 K ^{-1 550.00 %}	-50.000 K ^{92.31 %}	-650.000 K ^{75.94 %}	-2.702 M ^{38.66 %}	-4.405 M
Free CashFlow	26.755 M ^{-51.87 %}	55.590 M ^{2 068.94 %}	2.563 M ^{103.07 %}	-83.604 M ^{-212.87 %}	74.068 M ^{200.00 %}	24.689 M ^{356.40 %}	-9.629 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30
Revenue	227.750 M ^{6.90 %}	213.045 M ^{-45.88 %}	393.672 M ^{71.92 %}	228.990 M ^{-3.35 %}	236.934 M ^{12.18 %}	211.209 M ^{-50.37 %}	425.586 M ^{86.88 %}	227.728 M ^{-48.84 %}	445.162 M ^{95.48 %}	227.728 M ^{-48.84 %}	445.162 M ^{86.49 %}	238.701 M ^{-9.98 %}	265.179 M ^{-17.24 %}	320.412 M ^{-40.49 %}	538.445 M ^{83.64 %}	293.202 M ^{-6.32 %}	312.968 M	0.000	0.000
Net income	5.759 M ^{211.13 %}	1.851 M ^{-73.82 %}	7.071 M ^{1 681.11 %}	397.000 K ^{-84.16 %}	2.506 M ^{174.21 %}	-3.377 M ^{-137.88 %}	8.914 M ^{215.02 %}	-7.750 M ^{50.05 %}	-15.515 M ^{-100.19 %}	-7.750 M ^{50.05 %}	-15.515 M ^{-5 240.90 %}	-290.494 K ^{-133.84 %}	858.549 K ^{-23.49 %}	1.122 M ^{624.96 %}	154.793 K ^{-85.14 %}	1.042 M ^{157.67 %}	-1.806 M ^{-146.86 %}	3.854 M ^{461 642.63 %}	-835.000
Income before tax	7.273 M ^{162.56 %}	2.770 M ^{-70.61 %}	9.425 M ^{1 340.13 %}	-760.000 K ^{66.53 %}	-2.271 M ^{41.04 %}	-3.852 M ^{-130.32 %}	12.703 M ^{219.68 %}	-10.614 M ^{50.39 %}	-21.393 M ^{-101.55 %}	-10.614 M ^{50.39 %}	-21.393 M ^{-9 579.35 %}	-221.017 K ^{-125.74 %}	858.549 K ^{-23.49 %}	1.122 M ^{624.96 %}	154.793 K ^{-85.14 %}	1.042 M ^{157.67 %}	-1.806 M ^{-146.86 %}	3.854 M ^{461 642.63 %}	-835.000
Income before tax ratio	0.03 ^{145.61 %}	0.01 ^{-45.69 %}	0.02 ^{821.36 %}	0.00 ^{65.37 %}	-0.01 ^{47.44 %}	-0.02 ^{-161.10 %}	0.03 ^{164.04 %}	-0.05 ^{3.01 %}	-0.05 ^{-3.11 %}	-0.05 ^{3.01 %}	-0.05 ^{-5 090.18 %}	0.00 ^{-128.60 %}	0.00 ^{-7.56 %}	0.00 ^{1 118.28 %}	0.00 ^{-91.91 %}	0.00 ^{161.56 %}	-0.01	0.00	0.00
EBITDA	11.216 M ^{71.05 %}	6.557 M ^{-51.45 %}	13.507 M ^{304.76 %}	3.337 M ^{77.41 %}	1.881 M ^{212.46 %}	602.000 K ^{-96.55 %}	17.444 M ^{32 203.70 %}	54.000 K ^{-98.23 %}	3.052 M ^{153.28 %}	-5.728 M ^{60.53 %}	-14.511 M ^{-6 465.56 %}	-221.017 K ^{67.39 %}	-677.790 K ^{-108.57 %}	7.909 M ^{2 398.19 %}	-344.140 K ^{-133.04 %}	1.042 M ^{521.37 %}	-247.170 K ^{-47.13 %}	-168.000 K ^{-20 019.76 %}	-835.000
Net income ratio	0.03 ^{191.04 %}	0.01 ^{-51.63 %}	0.02 ^{936.03 %}	0.00 ^{-83.61 %}	0.01 ^{166.15 %}	-0.02 ^{-176.34 %}	0.02 ^{161.55 %}	-0.03 ^{2.35 %}	-0.03 ^{-2.41 %}	-0.03 ^{2.35 %}	-0.03 ^{-2 763.85 %}	0.00 ^{-137.59 %}	0.00 ^{-7.56 %}	0.00 ^{1 118.28 %}	0.00 ^{-91.91 %}	0.00 ^{161.56 %}	-0.01	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.05 ^{60.01 %}	0.03 ^{-10.30 %}	0.03 ^{135.44 %}	0.01 ^{83.56 %}	0.01 ^{178.53 %}	0.00 ^{-93.05 %}	0.04 ^{17 185.48 %}	0.00 ^{-96.54 %}	0.01 ^{127.26 %}	-0.03 ^{22.84 %}	-0.03 ^{-3 420.53 %}	0.00 ^{63.77 %}	0.00 ^{-110.35 %}	0.02 ^{3 962.06 %}	0.00 ^{-117.99 %}	0.00 ^{549.78 %}	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.16 ^{15.77 %}	0.14 ^{26.98 %}	0.11 ^{-3.67 %}	0.11 ^{-1.85 %}	0.11 ^{-9.82 %}	0.13 ^{12.41 %}	0.11 ^{-6.59 %}	0.12 ^{155.62 %}	0.05 ^{-60.88 %}	0.12 ^{155.62 %}	0.05 ^{-56.00 %}	0.11 ^{-0.68 %}	0.11 ^{-14.24 %}	0.13 ^{-7.65 %}	0.14 ^{-2.33 %}	0.14 ^{-3.08 %}	0.14	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	50.837 M ^{-0.25 %}	50.966 M ^{0.00 %}	50.966 M ^{0.00 %}	50.966 M ^{0.02 %}	50.957 M ^{0.05 %}	50.933 M ^{0.00 %}	50.931 M ^{0.85 %}	50.502 M ^{2.72 %}	49.167 M ^{1.53 %}	48.426 M ^{236.88 %}	14.375 M ^{0.00 %}	14.375 M ^{0.00 %}	14.375 M ^{0.00 %}	14.375 M ^{0.00 %}	14.375 M ^{0.00 %}	14.375 M ^{0.00 %}	14.375 M ^{0.00 %}	14.375 M ^{11.65 %}	12.875 M
Weighted average shs out	50.829 M ^{-0.25 %}	50.957 M ^{0.00 %}	50.957 M ^{0.00 %}	50.957 M ^{-0.28 %}	51.098 M ^{0.32 %}	50.933 M ^{0.00 %}	50.931 M ^{0.85 %}	50.502 M ^{2.72 %}	49.167 M ^{1.53 %}	48.426 M ^{236.88 %}	14.375 M ^{0.00 %}	14.375 M ^{0.00 %}	14.375 M ^{0.00 %}	14.375 M ^{0.00 %}	14.375 M ^{0.00 %}	14.375 M ^{0.00 %}	14.375 M ^{0.00 %}	14.375 M ^{11.65 %}	12.875 M
EPS diluted	0.11 ^{203.03 %}	0.04 ^{-74.07 %}	0.14 ^{1 300.00 %}	0.01 ^{-79.67 %}	0.05 ^{174.21 %}	-0.07 ^{-136.83 %}	0.18 ^{220.00 %}	-0.15 ^{53.13 %}	-0.32 ^{-100.00 %}	-0.16 ^{85.19 %}	-1.08 ^{-5 246.53 %}	-0.02 ^{-133.84 %}	0.06 ^{-23.56 %}	0.08 ^{623.15 %}	0.01 ^{-85.08 %}	0.07 ^{155.69 %}	-0.13 ^{-148.15 %}	0.27 ^{270 100.00 %}	0.00
Earnings per share	0.11 ^{203.03 %}	0.04 ^{-74.07 %}	0.14 ^{1 694.87 %}	0.01 ^{-84.08 %}	0.05 ^{173.91 %}	-0.07 ^{-136.83 %}	0.18 ^{220.00 %}	-0.15 ^{53.13 %}	-0.32 ^{-100.00 %}	-0.16 ^{85.19 %}	-1.08 ^{-5 246.53 %}	-0.02 ^{-133.84 %}	0.06 ^{-23.56 %}	0.08 ^{623.15 %}	0.01 ^{-85.08 %}	0.07 ^{155.69 %}	-0.13 ^{-148.15 %}	0.27 ^{270 100.00 %}	0.00
Gross profit	35.966 M ^{23.76 %}	29.061 M ^{-31.28 %}	42.290 M ^{65.62 %}	25.535 M ^{-5.14 %}	26.920 M ^{1.16 %}	26.611 M ^{-44.22 %}	47.703 M ^{74.57 %}	27.326 M ^{30.77 %}	20.897 M ^{-23.53 %}	27.326 M ^{30.77 %}	20.897 M ^{-17.95 %}	25.468 M ^{-10.60 %}	28.488 M ^{-29.02 %}	40.138 M ^{-45.05 %}	73.038 M ^{79.37 %}	40.719 M ^{-9.20 %}	44.843 M	0.000	0.000
Income tax expense	1.514 M ^{64.74 %}	919.000 K ^{-60.96 %}	2.354 M ^{303.46 %}	-1.157 M ^{75.78 %}	-4.777 M ^{-905.68 %}	-475.000 K ^{-112.54 %}	3.789 M ^{232.30 %}	-2.864 M ^{51.28 %}	-5.878 M ^{-105.24 %}	-2.864 M ^{51.28 %}	-5.878 M ^{-8 560.35 %}	69.477 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.173 M ^{-84.43 %}	7.533 M ^{320.60 %}	1.791 M	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	191.784 M ^{4.24 %}	183.984 M ^{-47.64 %}	351.382 M ^{72.71 %}	203.455 M ^{-3.12 %}	210.014 M ^{13.77 %}	184.598 M ^{-51.15 %}	377.883 M ^{88.56 %}	200.402 M ^{-52.76 %}	424.265 M ^{111.71 %}	200.402 M ^{-52.76 %}	424.265 M ^{98.97 %}	213.233 M ^{-9.91 %}	236.691 M ^{-15.55 %}	280.274 M ^{-39.78 %}	465.407 M ^{84.33 %}	252.483 M ^{-5.83 %}	268.125 M	0.000	0.000
General and administrative expenses	41.132 M ^{189.93 %}	14.187 M ^{2.80 %}	13.800 M ^{4.98 %}	13.145 M ^{-6.27 %}	14.025 M ^{-0.33 %}	14.072 M ^{-6.91 %}	15.116 M ^{2.25 %}	14.783 M ^{-1.73 %}	15.044 M ^{1.77 %}	14.783 M ^{-1.73 %}	15.044 M ^{205.72 %}	-14.230 M ^{-296.39 %}	7.246 M ^{-50.89 %}	14.754 M ^{175.26 %}	-19.603 M ^{-50.30 %}	-13.042 M ^{6.21 %}	-13.906 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	8.949 M ^{-10.41 %}	9.989 M ^{-19.57 %}	12.419 M ^{37.71 %}	9.018 M ^{-16.77 %}	10.835 M ^{-2.61 %}	11.125 M ^{-26.54 %}	15.144 M ^{1.48 %}	14.923 M ^{-31.57 %}	21.809 M ^{46.14 %}	14.923 M ^{-26.72 %}	20.365 M ^{37.00 %}	14.865 M ^{-31.81 %}	21.799 M ^{24.52 %}	17.506 M ^{-12.24 %}	19.947 M ^{50.43 %}	13.260 M ^{-6.31 %}	14.153 M	0.000	0.000
Other expenses	9.669 M ^{613.05 %}	1.356 M ^{6.44 %}	1.274 M ^{-1.47 %}	1.293 M ^{-17.27 %}	1.563 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.412 M ^{-15.90 %}	1.679 M ^{9.81 %}	1.529 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	26.235 M ^{2.75 %}	25.532 M ^{-7.13 %}	27.493 M ^{17.21 %}	23.456 M ^{-11.23 %}	26.423 M ^{4.87 %}	25.197 M ^{-20.44 %}	31.672 M ^{0.91 %}	31.385 M ^{-18.23 %}	38.382 M ^{22.29 %}	31.385 M ^{-18.23 %}	38.382 M ^{5 947.82 %}	634.642 K ^{-6.37 %}	677.791 K ^{17.97 %}	574.568 K ^{66.96 %}	344.136 K ^{58.21 %}	217.525 K ^{-11.99 %}	247.167 K ^{47.12 %}	168.003 K ^{20 020.12 %}	835.000
Cost and expenses	218.019 M ^{4.06 %}	209.516 M ^{-44.70 %}	378.875 M ^{66.97 %}	226.911 M ^{-4.03 %}	236.437 M ^{12.70 %}	209.795 M ^{-48.77 %}	409.555 M ^{76.69 %}	231.787 M ^{-49.90 %}	462.647 M ^{99.60 %}	231.787 M ^{-49.90 %}	462.647 M ^{72 798.89 %}	634.642 K ^{-6.37 %}	677.791 K ^{17.97 %}	574.568 K ^{66.96 %}	344.136 K ^{58.21 %}	217.525 K ^{-11.99 %}	247.167 K ^{47.12 %}	168.003 K ^{20 220.12 %}	-835.000
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	16.566 M ^{-31.48 %}	24.176 M ^{-7.79 %}	26.219 M ^{18.30 %}	22.163 M ^{-10.85 %}	24.860 M ^{-1.34 %}	25.197 M ^{-16.73 %}	30.260 M ^{1.86 %}	29.706 M ^{-19.39 %}	36.853 M ^{24.06 %}	29.706 M ^{-16.11 %}	35.409 M ^{5 479.37 %}	634.642 K ^{-6.37 %}	677.791 K ^{-97.90 %}	32.260 M ^{9 274.20 %}	344.136 K ^{58.21 %}	217.525 K ^{-11.99 %}	247.167 K ^{47.12 %}	168.003 K ^{20 020.12 %}	835.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	978.449 K ^{90.80 %}	512.825 K ^{-61.03 %}	1.316 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.008 M ^{38.46 %}	728.000 K ^{15.19 %}	632.000 K ^{41 261.26 %}	1.528 K	0.000
Interest expense	2.474 M ^{1.60 %}	2.435 M ^{-13.87 %}	2.827 M ^{-0.42 %}	2.839 M ^{4.11 %}	2.727 M ^{-10.65 %}	3.052 M ^{-8.29 %}	3.328 M ^{5.99 %}	3.140 M ^{20.31 %}	2.610 M ^{-18.62 %}	3.207 M ^{-9.51 %}	3.544 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.004 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	1.469 M ^{8.65 %}	1.352 M ^{7.73 %}	1.255 M ^{-0.24 %}	1.258 M ^{-11.72 %}	1.425 M ^{1.64 %}	1.402 M ^{-0.78 %}	1.413 M ^{-13.89 %}	1.641 M ^{-8.02 %}	1.784 M ^{6.25 %}	1.679 M ^{9.74 %}	1.530 M ^{-6.48 %}	1.636 M ^{-16.06 %}	1.949 M ^{-0.41 %}	1.957 M ^{-5.18 %}	2.064 M ^{-10.61 %}	2.309 M ^{-21.06 %}	2.925 M	0.000	0.000
Operating income	9.731 M ^{175.74 %}	3.529 M ^{-76.15 %}	14.797 M ^{611.74 %}	2.079 M ^{318.31 %}	497.000 K ^{-64.85 %}	1.414 M ^{-91.18 %}	16.031 M ^{494.95 %}	-4.059 M ^{76.79 %}	-17.485 M ^{-136.06 %}	-7.407 M ^{58.50 %}	-17.849 M ^{-2 712.46 %}	-634.640 K ^{6.37 %}	-677.790 K ^{-17.96 %}	-574.570 K ^{-66.96 %}	-344.140 K ^{-58.21 %}	-217.520 K ^{12.00 %}	-247.170 K ^{-47.13 %}	-168.000 K ^{-20 019.76 %}	-835.000
Operating income ratio	0.04 ^{157.94 %}	0.02 ^{-55.93 %}	0.04 ^{314.00 %}	0.01 ^{332.82 %}	0.00 ^{-68.67 %}	0.01 ^{-82.23 %}	0.04 ^{311.33 %}	-0.02 ^{54.62 %}	-0.04 ^{-20.76 %}	-0.03 ^{18.88 %}	-0.04 ^{-1 408.07 %}	0.00 ^{-4.02 %}	0.00 ^{-42.54 %}	0.00 ^{-180.57 %}	0.00 ^{13.85 %}	0.00 ^{6.06 %}	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-2.458 M ^{-223.85 %}	-759.000 K ^{85.87 %}	-5.372 M ^{-89.22 %}	-2.839 M ^{-2.57 %}	-2.768 M ^{47.44 %}	-5.266 M ^{-58.23 %}	-3.328 M ^{-5.99 %}	-3.140 M ^{-20.26 %}	-2.611 M ^{18.58 %}	-3.207 M ^{9.51 %}	-3.544 M ^{-956.81 %}	413.625 K ^{-73.08 %}	1.536 M ^{-71.87 %}	5.462 M ^{-82.79 %}	31.731 M ^{313.08 %}	7.682 M ^{592.78 %}	-1.559 M ^{-138.76 %}	4.022 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	24.431 M ^{-2.65 %}	25.096 M ^{-75.56 %}	102.685 M ^{-14.57 %}	120.201 M ^{10.58 %}	108.704 M ^{12.39 %}	96.720 M ^{-16.64 %}	116.027 M ^{-19.11 %}	143.442 M ^{-24.85 %}	190.867 M ^{33.06 %}	143.442 M ^{-24.85 %}	190.867 M ^{46 845.09 %}	406.575 K ^{26.90 %}	320.393 K ^{-99.78 %}	142.474 M ^{19 767.60 %}	-724.410 K ^{14.27 %}	-844.946 K ^{-101.29 %}	65.665 M ^{6 500.90 %}	-1.026 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	230.000 K ^{-98.40 %}	14.356 M	0.000 ^{-100.00 %}	747.000 K ^{0.00 %}	747.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	117.809 M ^{0.84 %}	116.831 M ^{0.44 %}	116.318 M ^{0.13 %}	116.171 M ^{0.01 %}	116.160 M ^{0.00 %}	116.157 M ^{0.00 %}	116.154 M ^{0.00 %}	116.152 M
Total debt	25.667 M ^{-5.38 %}	27.126 M ^{-74.21 %}	105.175 M ^{-15.52 %}	124.491 M ^{13.35 %}	109.833 M ^{11.66 %}	98.362 M ^{-17.12 %}	118.682 M ^{-17.85 %}	144.476 M ^{-24.85 %}	192.241 M ^{33.06 %}	144.476 M ^{-24.85 %}	192.241 M ^{43 984.19 %}	436.077 K ^{32.14 %}	330.000 K ^{-99.77 %}	142.707 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.607 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-76.000 K ^{3.80 %}	-79.000 K ^{0.00 %}	-79.000 K ^{0.00 %}	-79.000 K ^{0.00 %}	-79.000 K ^{-2.60 %}	-77.000 K ^{0.00 %}	-77.000 K ^{-16.67 %}	-66.000 K ^{0.00 %}	-66.000 K ^{0.00 %}	-66.000 K ^{0.00 %}	-66.000 K ^{0.00 %}	-66.000 K ^{0.00 %}	-66.000 K ^{8.33 %}	-72.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	80.302 M ^{110 102.74 %}	-73.000 K ^{-100.07 %}	108.544 M
Retained earnings	54.723 M ^{11.76 %}	48.964 M ^{3.93 %}	47.113 M ^{17.66 %}	40.042 M ^{1.00 %}	39.645 M ^{6.75 %}	37.139 M ^{-8.33 %}	40.516 M ^{2.07 %}	39.694 M ^{-18.40 %}	48.643 M ^{22.54 %}	39.694 M ^{-18.40 %}	48.643 M ^{1 755.25 %}	-2.939 M ^{-23.13 %}	-2.387 M ^{26.46 %}	-3.245 M ^{25.69 %}	-4.367 M ^{3.42 %}	-4.522 M ^{-321.42 %}	2.042 M ^{-46.93 %}	3.848 M
Common stock	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-99.99 %}	46.592 M ^{931 740.00 %}	5.000 K ^{-99.99 %}	46.592 M ^{-59.98 %}	116.412 M ^{0.23 %}	116.150 M ^{0.00 %}	116.150 M ^{0.00 %}	116.150 M ^{0.00 %}	116.150 M ^{10.00 %}	105.587 M ^{-1.68 %}	107.393 M
Total equity	103.222 M ^{5.98 %}	97.402 M ^{1.94 %}	95.551 M ^{8.55 %}	88.026 M ^{0.45 %}	87.629 M ^{2.94 %}	85.125 M ^{-3.82 %}	88.502 M ^{5.41 %}	83.959 M ^{-9.23 %}	92.495 M ^{10.17 %}	83.959 M ^{-9.23 %}	92.495 M ^{-18.49 %}	113.473 M ^{-0.26 %}	113.764 M ^{0.76 %}	112.905 M ^{1.00 %}	111.783 M ^{0.14 %}	111.628 M ^{0.94 %}	110.587 M ^{-1.61 %}	112.392 M
Other non current liabilities	65.914 M ^{9 276.10 %}	703.000 K ^{-70.45 %}	2.379 M ^{726.04 %}	288.000 K ^{16.60 %}	247.000 K ^{49.70 %}	165.000 K ^{302.44 %}	41.000 K ^{-50.00 %}	82.000 K ^{101.20 %}	-6.823 M ^{-3 428.29 %}	205.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-188.892 M ^{-3 683.61 %}	5.271 M ^{103.78 %}	-139.533 M ^{-2 970.57 %}	4.861 M ^{-9.26 %}	5.357 M ^{109.40 %}	-56.994 M ^{-1 228.33 %}	5.051 M
Long term debt	19.363 M ^{-53.85 %}	41.958 M ^{-57.84 %}	99.529 M ^{-16.65 %}	119.407 M ^{13.70 %}	105.016 M ^{12.57 %}	93.286 M ^{-17.37 %}	112.890 M ^{1 480.65 %}	7.142 M ^{-54.16 %}	15.580 M ^{48.14 %}	10.517 M ^{168.43 %}	3.918 M ^{-97.95 %}	190.777 M ^{2 214.97 %}	8.241 M ^{-94.23 %}	142.707 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.607 M	0.000
Total non current liabilities	85.277 M ^{-11.95 %}	96.846 M ^{-4.97 %}	101.908 M ^{-14.86 %}	119.695 M ^{13.71 %}	105.263 M ^{12.64 %}	93.451 M ^{-17.25 %}	112.931 M ^{953.26 %}	10.722 M ^{173.66 %}	3.918 M ^{-63.46 %}	10.722 M ^{173.66 %}	3.918 M ^{107.87 %}	1.885 M ^{5.56 %}	1.786 M ^{-43.75 %}	3.174 M ^{-34.69 %}	4.861 M ^{-9.26 %}	5.357 M ^{-18.99 %}	6.613 M ^{30.92 %}	5.051 M
Other current liabilities	11.125 M ^{240.74 %}	3.265 M ^{-60.45 %}	8.256 M ^{25.05 %}	6.602 M ^{-33.19 %}	9.882 M ^{25.92 %}	7.848 M ^{-7.59 %}	8.493 M ^{-46.96 %}	16.012 M ^{68.72 %}	9.490 M ^{-3.21 %}	9.805 M ^{-19.32 %}	12.154 M ^{526.29 %}	-2.851 M ^{-123.78 %}	11.991 M ^{105.75 %}	-208.414 M ^{-47 440.57 %}	440.245 K ^{72.52 %}	255.191 K ^{100.11 %}	-222.572 M ^{-258 065.14 %}	86.280 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.982 M ^{106.24 %}	-127.815 M ^{27.63 %}	-176.615 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.865 M ^{-1.35 %}	-198.187 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-217.332 M	0.000
Short term debt	6.304 M ^{-48.72 %}	12.294 M ^{117.75 %}	5.646 M ^{11.05 %}	5.084 M ^{5.54 %}	4.817 M ^{-5.10 %}	5.076 M ^{-12.36 %}	5.792 M ^{-95.61 %}	131.877 M ^{-5.89 %}	140.127 M ^{4.60 %}	133.959 M ^{-28.87 %}	188.323 M ^{4 312.44 %}	4.268 M ^{-96.96 %}	140.421 M ^{2 922.41 %}	4.646 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.433 M	0.000
Total current liabilities	172.729 M ^{11.33 %}	155.148 M ^{-24.05 %}	204.264 M ^{8.69 %}	187.939 M ^{27.05 %}	147.920 M ^{1.70 %}	145.445 M ^{-35.81 %}	226.582 M ^{-22.81 %}	293.544 M ^{-25.60 %}	394.542 M ^{34.41 %}	293.544 M ^{-25.60 %}	394.542 M ^{25 256.46 %}	1.556 M ^{72.99 %}	899.468 K ^{92.40 %}	467.505 K ^{6.19 %}	440.245 K ^{72.52 %}	255.191 K ^{32.44 %}	192.680 K ^{123.32 %}	86.280 K
Total liabilities	258.006 M ^{2.39 %}	251.994 M ^{-17.70 %}	306.172 M ^{-0.48 %}	307.634 M ^{21.51 %}	253.183 M ^{5.98 %}	238.896 M ^{-29.64 %}	339.513 M ^{11.58 %}	304.266 M ^{-23.64 %}	398.460 M ^{30.96 %}	304.266 M ^{-23.64 %}	398.460 M ^{11 480.51 %}	3.441 M ^{28.15 %}	2.685 M ^{-26.27 %}	3.642 M ^{-31.30 %}	5.301 M ^{-5.54 %}	5.612 M ^{-17.54 %}	6.806 M ^{32.47 %}	5.137 M
Other non current assets	789.000 K ^{350.86 %}	175.000 K ^{-1.13 %}	177.000 K ^{-81.47 %}	955.000 K ^{89.86 %}	503.000 K ^{103.57 %}	-14.081 M ^{-5 239.05 %}	274.000 K ^{157.44 %}	-477.000 K ^{-7.92 %}	-442.000 K ^{-263.70 %}	270.000 K ^{100.23 %}	-117.504 M ^{-3 800.93 %}	3.175 M ^{-15.29 %}	3.748 M ^{-0.35 %}	3.761 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	361.000 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.356 M	0.000 ^{-100.00 %}	747.000 K ^{0.00 %}	747.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	117.809 M ^{0.84 %}	116.831 M ^{0.44 %}	116.318 M ^{0.13 %}	116.171 M ^{0.01 %}	116.160 M ^{0.00 %}	116.157 M ^{0.00 %}	116.154 M ^{0.00 %}	116.152 M
Intangible assets	18.475 M ^{-4.54 %}	19.353 M ^{4.78 %}	18.470 M ^{47.18 %}	12.549 M ^{-6.22 %}	13.381 M ^{-6.79 %}	14.356 M ^{-6.36 %}	15.331 M ^{-38.07 %}	24.754 M ^{-3.94 %}	25.768 M ^{4.10 %}	24.754 M ^{-3.94 %}	25.768 M ^{-3.79 %}	26.782 M ^{42.73 %}	18.764 M ^{-6.44 %}	20.055 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.927 M	0.000
GoodWill	89.116 M ^{0.00 %}	89.116 M ^{0.00 %}	89.116 M ^{0.00 %}	89.116 M ^{0.00 %}	89.116 M ^{0.00 %}	89.116 M ^{0.00 %}	89.116 M ^{2.25 %}	87.151 M ^{0.00 %}	87.151 M ^{0.00 %}	87.151 M ^{0.00 %}	87.151 M ^{6.41 %}	81.903 M ^{2.50 %}	79.903 M ^{0.00 %}	79.903 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.903 M	0.000
Goodwill and intangible assets	107.591 M ^{-0.81 %}	108.469 M ^{0.82 %}	107.586 M ^{5.82 %}	101.665 M ^{-0.81 %}	102.497 M ^{-0.94 %}	103.472 M ^{-0.93 %}	104.447 M ^{-6.66 %}	111.905 M ^{-0.90 %}	112.919 M ^{0.91 %}	111.905 M ^{-0.90 %}	112.919 M ^{3.90 %}	108.685 M ^{10.15 %}	98.667 M ^{-1.29 %}	99.958 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	103.830 M	0.000
Property plant equipment net	30.505 M ^{-4.09 %}	31.805 M ^{-3.43 %}	32.936 M ^{-2.84 %}	33.900 M ^{-3.33 %}	35.066 M ^{123.26 %}	15.706 M ^{0.58 %}	15.615 M ^{-16.76 %}	18.759 M ^{8.16 %}	17.344 M ^{-7.54 %}	18.759 M ^{8.16 %}	17.344 M ^{28.04 %}	13.546 M ^{16.33 %}	11.644 M ^{-12.85 %}	13.361 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.988 M	0.000
Total non current assets	143.096 M ^{-3.28 %}	147.949 M ^{-0.17 %}	148.199 M ^{2.90 %}	144.020 M ^{-0.40 %}	144.599 M ^{19.17 %}	121.335 M ^{-0.07 %}	121.425 M ^{-11.26 %}	136.838 M ^{2.14 %}	133.977 M ^{-2.09 %}	136.838 M ^{2.14 %}	133.977 M ^{14.68 %}	116.831 M ^{0.44 %}	116.318 M ^{0.13 %}	116.171 M ^{0.01 %}	116.160 M ^{0.00 %}	116.157 M ^{0.00 %}	116.154 M ^{0.00 %}	116.152 M
Other current assets	16.679 M ^{46.71 %}	11.369 M ^{48.46 %}	7.658 M ^{18.71 %}	6.451 M ^{21.76 %}	5.298 M ^{-5.96 %}	5.634 M ^{-12.49 %}	6.438 M ^{-8.73 %}	7.054 M ^{-36.96 %}	11.189 M ^{42.50 %}	7.852 M ^{-16.74 %}	9.431 M ^{8 741.62 %}	106.666 K ^{-98.86 %}	9.373 M ^{3 169.66 %}	286.666 K ^{43.93 %}	199.166 K ^{-16.22 %}	237.712 K ^{-59.84 %}	591.972 K ^{67.91 %}	352.563 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.056 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.236 M ^{-39.11 %}	2.030 M ^{-18.47 %}	2.490 M ^{-41.96 %}	4.290 M ^{279.98 %}	1.129 M ^{-31.24 %}	1.642 M ^{-38.15 %}	2.655 M ^{156.77 %}	1.034 M ^{-24.75 %}	1.374 M ^{32.88 %}	1.034 M ^{-24.75 %}	1.374 M ^{4 557.31 %}	29.502 K ^{207.09 %}	9.607 K ^{-95.88 %}	232.935 K ^{-67.84 %}	724.410 K ^{-14.27 %}	844.946 K ^{-10.27 %}	941.686 K ^{-8.21 %}	1.026 M
Cash and short term investments	1.236 M ^{-39.11 %}	2.030 M ^{-18.47 %}	2.490 M ^{-41.96 %}	4.290 M ^{279.98 %}	1.129 M ^{-31.24 %}	1.642 M ^{-38.15 %}	2.655 M ^{156.77 %}	1.034 M ^{-24.75 %}	1.374 M ^{32.88 %}	1.034 M ^{-24.75 %}	1.374 M ^{4 557.31 %}	29.502 K ^{207.09 %}	9.607 K ^{-95.88 %}	232.935 K ^{-67.84 %}	724.410 K ^{-14.27 %}	844.946 K ^{-10.27 %}	941.686 K ^{-8.21 %}	1.026 M
Total current assets	218.132 M ^{8.28 %}	201.447 M ^{-20.54 %}	253.524 M ^{0.75 %}	251.640 M ^{28.25 %}	196.213 M ^{-3.19 %}	202.686 M ^{-33.89 %}	306.590 M ^{21.96 %}	251.387 M ^{-29.58 %}	356.978 M ^{42.00 %}	251.387 M ^{-29.58 %}	356.978 M ^{430 850.69 %}	82.835 K ^{-36.50 %}	130.440 K ^{-65.33 %}	376.268 K ^{-59.26 %}	923.576 K ^{-14.69 %}	1.083 M ^{-12.52 %}	1.238 M ^{-10.21 %}	1.378 M
Inventory	102.848 M ^{10.37 %}	93.188 M ^{-3.27 %}	96.338 M ^{-30.44 %}	138.488 M ^{42.14 %}	97.429 M ^{-9.70 %}	107.893 M ^{-5.30 %}	113.933 M ^{-30.13 %}	163.057 M ^{-7.00 %}	175.322 M ^{7.52 %}	163.057 M ^{-7.00 %}	175.322 M ^{-39.58 %}	290.180 M ^{15.03 %}	252.270 M ^{-0.02 %}	252.311 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.194 M	0.000
Net receivables	97.369 M ^{2.64 %}	94.860 M ^{-35.49 %}	147.038 M ^{43.58 %}	102.411 M ^{10.89 %}	92.357 M ^{5.53 %}	87.517 M ^{-52.32 %}	183.564 M ^{96.32 %}	93.504 M ^{-10.90 %}	104.939 M ^{32.09 %}	79.444 M ^{-53.50 %}	170.851 M ^{83.03 %}	93.347 M ^{-5.42 %}	98.699 M ^{-15.43 %}	116.701 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	111.332 M	0.000
Tax assets	4.211 M ^{-43.85 %}	7.500 M ^{0.00 %}	7.500 M ^{0.00 %}	7.500 M ^{14.80 %}	6.533 M ^{247.13 %}	1.882 M ^{72.82 %}	1.089 M ^{-81.55 %}	5.904 M ^{73.19 %}	3.409 M ^{-42.26 %}	5.904 M ^{73.19 %}	3.409 M ^{102.72 %}	-125.406 M ^{-9.95 %}	-114.059 M ^{2.58 %}	-117.080 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-123.179 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	155.300 M ^{11.26 %}	139.589 M ^{-26.67 %}	190.362 M ^{8.00 %}	176.253 M ^{32.30 %}	133.221 M ^{0.53 %}	132.521 M ^{-37.58 %}	212.297 M ^{37.19 %}	154.745 M ^{2.06 %}	151.622 M ^{1.23 %}	149.780 M ^{-22.71 %}	193.801 M ^{278 842.67 %}	69.477 K ^{-99.96 %}	198.187 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	264.485 K ^{280.68 %}	69.477 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.033 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	27.126 M ^{-3.81 %}	28.200 M ^{-2.99 %}	29.068 M ^{-3.89 %}	30.246 M ^{174.32 %}	11.026 M ^{-6.11 %}	11.743 M ^{-11.94 %}	13.335 M ^{-10.52 %}	14.902 M ^{-10.56 %}	16.661 M ^{125.94 %}	7.374 M ^{-9.45 %}	8.144 M ^{-12.59 %}	9.317 M ^{-11.66 %}	10.547 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.710 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	48.570 M ^{0.12 %}	48.512 M ^{0.00 %}	48.512 M ^{0.94 %}	48.058 M ^{0.00 %}	48.058 M ^{0.00 %}	48.058 M ^{0.00 %}	48.058 M ^{1.81 %}	47.202 M ^{5.97 %}	44.542 M ^{0.49 %}	44.326 M ^{1 757.67 %}	-2.674 M ^{-102.30 %}	116.478 M ^{4.58 %}	111.376 M ^{-4.17 %}	116.222 M	0.000 ^{100.00 %}	-80.302 M ^{-2 750.08 %}	3.030 M ^{102.82 %}	-107.393 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.827 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	361.228 M ^{3.39 %}	349.396 M ^{-13.03 %}	401.723 M ^{1.53 %}	395.660 M ^{16.09 %}	340.812 M ^{5.18 %}	324.021 M ^{-24.30 %}	428.015 M ^{10.25 %}	388.225 M ^{-20.92 %}	490.955 M ^{26.46 %}	388.225 M ^{-20.92 %}	490.955 M ^{319.93 %}	116.914 M ^{0.40 %}	116.449 M ^{-0.08 %}	116.547 M ^{-0.46 %}	117.084 M ^{-0.13 %}	117.240 M ^{-0.13 %}	117.392 M ^{-0.12 %}	117.530 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	3.289 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-967.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 K ^{95.48 %}	-1.328 M ^{83.75 %}	-8.171 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	58.000 K ^{104.18 %}	-1.386 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.000 K ^{-123.33 %}	60.000 K ^{-95.48 %}	1.328 M ^{514.81 %}	216.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.045 M ^{175.73 %}	379.000 K ^{-97.23 %}	13.705 M ^{205.85 %}	-12.948 M ^{-277.13 %}	7.310 M ^{-66.09 %}	21.560 M ^{10.66 %}	19.483 M ^{-64.58 %}	55.002 M ^{888.36 %}	5.565 M ^{-89.88 %}	55.002 M ^{415.10 %}	10.678 M ^{1 193.53 %}	825.493 K ^{563.24 %}	124.463 K ^{49.79 %}	83.093 K ^{-62.84 %}	223.600 K ^{77.76 %}	125.785 K ^{100.58 %}	-21.620 M ^{-17 558.72 %}	123.835 K
Accounts receivables	-2.797 M ^{-105.38 %}	51.972 M ^{215.71 %}	-44.914 M ^{-334.33 %}	-10.341 M ^{-103.96 %}	-5.070 M ^{-105.29 %}	95.923 M ^{206.22 %}	-90.305 M ^{-198.80 %}	91.406 M ^{440.57 %}	-26.839 M ^{-129.36 %}	91.406 M ^{217.71 %}	-77.655 M ^{-1 017.69 %}	8.462 M ^{-52.13 %}	17.677 M ^{-71.01 %}	60.971 M ^{185.84 %}	-71.025 M ^{-1 673.09 %}	4.515 M ^{319.39 %}	-2.058 M	0.000
Inventory	-9.659 M ^{-407.12 %}	3.145 M ^{-92.67 %}	42.909 M ^{204.50 %}	-41.060 M ^{-492.43 %}	10.463 M ^{73.23 %}	6.040 M ^{-86.73 %}	45.500 M ^{270.91 %}	12.267 M ^{-35.15 %}	18.915 M ^{54.19 %}	12.267 M ^{-87.16 %}	95.572 M ^{453.64 %}	-27.025 M ^{-8 167.16 %}	335.000 K ^{100.98 %}	-34.091 M ^{-142.43 %}	-14.062 M ^{76.55 %}	-59.960 M ^{-160.88 %}	-22.984 M	0.000
Accounts payables	15.711 M ^{130.94 %}	-50.773 M ^{-459.86 %}	14.109 M ^{-67.21 %}	43.032 M ^{6 047.43 %}	700.000 K ^{100.88 %}	-79.776 M ^{-238.62 %}	57.552 M ^{229.82 %}	-44.332 M ^{-1 116.09 %}	4.363 M ^{109.84 %}	-44.332 M ^{-521.51 %}	-7.133 M ^{-138.43 %}	18.563 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000 ^{100.00 %}	-3.965 M ^{-347.66 %}	1.601 M ^{134.96 %}	-4.579 M ^{-476.25 %}	1.217 M ^{294.10 %}	-627.000 K ^{-109.31 %}	6.736 M ^{255.24 %}	-4.339 M ^{-147.55 %}	9.126 M ^{310.32 %}	-4.339 M ^{-3 993.40 %}	-106.000 K ^{-112.84 %}	825.493 K ^{563.24 %}	124.463 K ^{49.79 %}	83.093 K ^{-62.84 %}	223.600 K ^{77.76 %}	125.785 K ^{-96.32 %}	3.422 M ^{2 663.35 %}	123.835 K
Other non cash items	-891.000 K ^{-434.96 %}	266.000 K ^{-94.25 %}	4.624 M ^{624.76 %}	638.000 K ^{121.49 %}	-2.969 M ^{83.10 %}	-17.573 M ^{-1 721.04 %}	-965.000 K ^{-2 397.62 %}	42.000 K ^{100.55 %}	-7.645 M ^{-18 302.38 %}	42.000 K ^{-99.61 %}	10.824 M ^{749.71 %}	-1.666 M ^{-8.44 %}	-1.536 M ^{9.45 %}	-1.697 M ^{-240.08 %}	-498.929 K ^{60.37 %}	-1.259 M ^{-105.83 %}	21.578 M ^{636.51 %}	-4.022 M
Net cash provided by operating activities	10.728 M ^{335.57 %}	2.463 M ^{-90.24 %}	25.240 M ^{317.17 %}	-11.622 M ^{-240.50 %}	8.272 M ^{-61.34 %}	21.395 M ^{-25.83 %}	28.845 M ^{-41.10 %}	48.974 M ^{1 094.19 %}	-4.926 M ^{-110.06 %}	48.974 M ^{551.60 %}	7.516 M ^{764.55 %}	-1.131 M ^{-104.40 %}	-553.328 K ^{-12.59 %}	-491.475 K ^{-307.74 %}	-120.536 K ^{-31.39 %}	-91.740 K ^{-100.82 %}	11.196 M ^{25 448.67 %}	-44.168 K
Investments in property plant and equipment	8.000 K ^{119.05 %}	-42.000 K ^{-320.00 %}	-10.000 K ^{0.00 %}	-10.000 K ^{-433.33 %}	3.000 K ^{105.45 %}	-55.000 K ^{58.02 %}	-131.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-825.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-630.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.000 K ^{-200.00 %}	43.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-116.150 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-554.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.536 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.000 K ^{53.49 %}	43.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-546.000 K ^{-1 200.00 %}	-42.000 K ^{99.44 %}	-7.536 M ^{-75 260.00 %}	-10.000 K ^{-138.46 %}	26.000 K ^{316.67 %}	-12.000 K ^{90.84 %}	-131.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-825.000 K ^{-82 600.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{102.00 %}	-50.000 K ^{-4 900.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-629.000 K ^{99.46 %}	-116.150 M
Debt repayment	7.592 M ^{363.52 %}	-2.881 M ^{85.23 %}	-19.504 M ^{-231.85 %}	14.793 M ^{267.93 %}	-8.809 M ^{65.07 %}	-25.221 M ^{0.14 %}	-25.257 M ^{-1 529.37 %}	1.767 M ^{-68.41 %}	5.593 M ^{111.34 %}	-49.314 M ^{-609.45 %}	-6.951 M ^{-114.63 %}	47.515 M ^{714.17 %}	5.836 M ^{-60.65 %}	14.831 M ^{287.14 %}	-7.925 M ^{-111.60 %}	68.296 M ^{2 671.39 %}	-2.656 M ^{-342.67 %}	-600.000 K
Common stock issued	1.332 M ^{200.00 %}	-1.332 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.386 M ^{-163.46 %}	2.184 M ^{63.96 %}	1.332 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	117.718 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.386 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.518 M ^{-422.41 %}	-482.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.811 M	0.000
Other financing activites	-18.571 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.211 M ^{200.00 %}	-4.211 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.377 M ^{-200.00 %}	3.377 M ^{12.57 %}	3.000 M ^{104.39 %}	-68.301 M ^{-6 830 000.00 %}	-1.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	-10.979 M ^{-281.08 %}	-2.881 M ^{85.23 %}	-19.504 M ^{-231.85 %}	14.793 M ^{267.93 %}	-8.809 M ^{60.67 %}	-22.396 M ^{17.92 %}	-27.284 M ^{44.67 %}	-49.314 M ^{-981.71 %}	5.593 M ^{111.34 %}	-49.314 M ^{-609.45 %}	-6.951 M ^{-1 693.98 %}	436.077 K ^{32.14 %}	330.000 K ^{-98.14 %}	17.726 M ^{459.92 %}	-4.925 M ^{-98 400.00 %}	-5.000 K ^{99.95 %}	-9.468 M ^{-108.08 %}	117.118 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K ^{-1 000.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	33.908 K ^{384.40 %}	7.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K	0.000
Net change in cash	-794.000 K ^{-72.61 %}	-460.000 K ^{74.44 %}	-1.800 M ^{-156.94 %}	3.161 M ^{716.18 %}	-513.000 K ^{49.36 %}	-1.013 M ^{-170.84 %}	1.430 M ^{520.59 %}	-340.000 K ^{-101.18 %}	-169.000 K ^{50.29 %}	-340.000 K ^{-160.18 %}	565.000 K ^{2 739.91 %}	19.895 K ^{108.91 %}	-223.328 K ^{54.56 %}	-491.475 K ^{-307.74 %}	-120.536 K ^{96.21 %}	-3.183 M ^{-385.73 %}	1.114 M ^{20.62 %}	923.580 K
Cash at beginning of period	2.030 M ^{-85.68 %}	14.173 M ^{230.37 %}	4.290 M ^{279.98 %}	1.129 M ^{-31.24 %}	1.642 M ^{-38.15 %}	2.655 M ^{116.73 %}	1.225 M ^{-10.84 %}	1.374 M ^{32.88 %}	1.034 M ^{-24.75 %}	1.374 M ^{69.84 %}	809.000 K ^{8 320.94 %}	9.607 K ^{-95.88 %}	232.935 K ^{-67.84 %}	724.410 K ^{-14.27 %}	844.946 K ^{-79.02 %}	4.028 M ^{38.23 %}	2.914 M	0.000
Cash at end of period	1.236 M ^{-39.11 %}	2.030 M ^{-18.47 %}	2.490 M ^{-41.96 %}	4.290 M ^{279.98 %}	1.129 M ^{-31.24 %}	1.642 M ^{-38.15 %}	2.655 M ^{156.77 %}	1.034 M ^{19.54 %}	865.000 K ^{-16.34 %}	1.034 M ^{-24.75 %}	1.374 M ^{4 557.31 %}	29.502 K ^{207.09 %}	9.607 K ^{-95.88 %}	232.935 K ^{-67.84 %}	724.410 K ^{-14.27 %}	844.946 K ^{-79.02 %}	4.028 M ^{336.13 %}	923.580 K
Operating cash flow	10.728 M ^{335.57 %}	2.463 M ^{-90.24 %}	25.240 M ^{317.17 %}	-11.622 M ^{-240.50 %}	8.272 M ^{-61.34 %}	21.395 M ^{-25.83 %}	28.845 M ^{-41.10 %}	48.974 M ^{1 094.19 %}	-4.926 M ^{-110.06 %}	48.974 M ^{551.60 %}	7.516 M ^{764.55 %}	-1.131 M ^{-104.40 %}	-553.328 K ^{-12.59 %}	-491.475 K ^{-307.74 %}	-120.536 K ^{-31.39 %}	-91.740 K ^{-100.82 %}	11.196 M ^{25 448.67 %}	-44.168 K
Capital expenditure	-2.000 K ^{95.24 %}	-42.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K ^{-433.33 %}	3.000 K ^{105.45 %}	-55.000 K ^{58.02 %}	-131.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-825.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-630.000 K	0.000
Free CashFlow	10.726 M ^{343.04 %}	2.421 M ^{-90.41 %}	25.240 M ^{316.99 %}	-11.632 M ^{-240.57 %}	8.275 M ^{-61.22 %}	21.340 M ^{-25.68 %}	28.714 M ^{-41.37 %}	48.974 M ^{951.57 %}	-5.751 M ^{-111.74 %}	48.974 M ^{551.60 %}	7.516 M ^{764.55 %}	-1.131 M ^{-87.46 %}	-603.328 K ^{-22.76 %}	-491.475 K ^{-307.74 %}	-120.536 K ^{-31.39 %}	-91.740 K ^{-100.87 %}	10.566 M ^{24 022.30 %}	-44.168 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

Date	Form 10K
2025	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1823584/000149315225012989/form10-k.htm
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1823584/000149315224037185/form10-k.htm
2023
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1823584/000141057822003168/adra-20220930x10q.htm
2021
2020
2019

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