Atlas Energy Solutions Inc. ^AESI

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	1.056 B ^{71.99 %}	613.960 M ^{27.19 %}	482.724 M ^{180.00 %}	172.404 M ^{54.25 %}	111.772 M
Net income	59.944 M ^{-62.53 %}	159.990 M ^{-26.27 %}	217.006 M ^{4 996.43 %}	4.258 M ^{112.36 %}	-34.442 M
Income before tax	75.780 M ^{-70.61 %}	257.871 M ^{17.82 %}	218.862 M ^{4 200.69 %}	5.089 M ^{114.94 %}	-34.070 M
Income before tax ratio	0.07 ^{-82.91 %}	0.42 ^{-7.36 %}	0.45 ^{1 435.98 %}	0.03 ^{109.68 %}	-0.30
EBITDA	228.950 M ^{-25.47 %}	307.194 M ^{16.70 %}	263.239 M ^{266.16 %}	71.891 M ^{253.66 %}	20.328 M
Net income ratio	0.06 ^{-78.22 %}	0.26 ^{-42.03 %}	0.45 ^{1 720.18 %}	0.02 ^{108.01 %}	-0.31
Ratio EBITDA	0.22 ^{-56.67 %}	0.50 ^{-8.25 %}	0.55 ^{30.77 %}	0.42 ^{129.28 %}	0.18
Gross profit ratio	0.22 ^{-57.01 %}	0.51 ^{-3.75 %}	0.53 ^{42.88 %}	0.37 ^{133.78 %}	0.16
Weighted average shs out dil	109.176 M ^{9.15 %}	100.026 M ^{0.03 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-77.47 %}	443.874 M
Weighted average shs out	108.235 M ^{8.21 %}	100.026 M ^{0.03 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-77.47 %}	443.881 M
EPS diluted	0.55 ^{-47.62 %}	1.05 ^{-51.61 %}	2.17 ^{4 993.90 %}	0.04 ^{154.90 %}	-0.08
Earnings per share	0.55 ^{-47.62 %}	1.05 ^{-51.61 %}	2.17 ^{4 993.90 %}	0.04 ^{154.90 %}	-0.08
Gross profit	232.014 M ^{-26.06 %}	313.766 M ^{22.42 %}	256.308 M ^{300.06 %}	64.067 M ^{260.60 %}	17.767 M
Income tax expense	15.836 M ^{-49.53 %}	31.378 M ^{1 590.63 %}	1.856 M ^{123.35 %}	831.000 K ^{123.39 %}	372.000 K
Cost of revenue	823.943 M ^{174.47 %}	300.194 M ^{32.59 %}	226.416 M ^{108.99 %}	108.337 M ^{15.25 %}	94.005 M
General and administrative expenses	106.248 M ^{118.46 %}	48.636 M ^{100.01 %}	24.317 M ^{42.45 %}	17.071 M ^{-3.79 %}	17.743 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	11.890 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.250 M
Operating expenses	118.138 M ^{142.90 %}	48.636 M ^{100.01 %}	24.317 M ^{42.45 %}	17.071 M ^{-10.12 %}	18.993 M
Cost and expenses	942.081 M ^{170.07 %}	348.830 M ^{39.12 %}	250.733 M ^{99.93 %}	125.408 M ^{10.98 %}	112.998 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	106.248 M ^{118.46 %}	48.636 M ^{100.01 %}	24.317 M ^{42.45 %}	17.071 M ^{-3.79 %}	17.743 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	38.647 M ^{402.63 %}	7.689 M ^{-51.21 %}	15.760 M ^{-62.65 %}	42.198 M ^{28.58 %}	32.819 M
Depreciation and amortization	114.523 M ^{175.07 %}	41.634 M ^{45.49 %}	28.617 M ^{16.31 %}	24.604 M ^{14.02 %}	21.579 M
Operating income	113.876 M ^{-57.05 %}	265.130 M ^{14.28 %}	231.991 M ^{393.64 %}	46.996 M ^{3 933.28 %}	-1.226 M
Operating income ratio	0.11 ^{-75.03 %}	0.43 ^{-10.14 %}	0.48 ^{76.30 %}	0.27 ^{2 585.17 %}	-0.01
Total other income expenses net	-38.096 M ^{-424.81 %}	-7.259 M ^{44.71 %}	-13.129 M ^{68.67 %}	-41.907 M ^{-27.59 %}	-32.844 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	458.391 M ^{1 524.24 %}	-32.185 M ^{-149.39 %}	65.164 M ^{-51.80 %}	135.182 M ^{-2.61 %}	138.810 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	530.095 M ^{197.82 %}	177.989 M ^{20.94 %}	147.174 M ^{-16.18 %}	175.583 M ^{0.40 %}	174.882 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.497 M ^{3.60 %}	18.819 M ^{0.69 %}	18.690 M
Retained earnings	0.000 ^{100.00 %}	-41.255 M ^{-148.69 %}	84.722 M ^{197.09 %}	-87.260 M ^{-7.04 %}	-81.518 M
Common stock	1.102 M ^{10.20 %}	1.000 M ^{-99.75 %}	407.138 M ^{0.00 %}	407.138 M ^{3.20 %}	394.525 M
Total equity	1.037 B ^{19.44 %}	867.824 M ^{69.71 %}	511.357 M ^{50.98 %}	338.697 M ^{2.11 %}	331.697 M
Other non current liabilities	9.233 M ^{192.28 %}	3.159 M ^{-85.94 %}	22.474 M ^{886.13 %}	2.279 M ^{0.57 %}	2.266 M
Long term debt	476.926 M ^{170.09 %}	176.582 M ^{39.49 %}	126.588 M ^{-20.89 %}	160.020 M ^{14.54 %}	139.711 M
Total non current liabilities	693.031 M ^{130.04 %}	301.270 M ^{99.56 %}	150.968 M ^{-8.23 %}	164.515 M ^{14.26 %}	143.979 M
Other current liabilities	59.101 M ^{119.46 %}	26.930 M ^{-21.48 %}	34.299 M ^{250.13 %}	9.796 M ^{111.53 %}	4.631 M
Deferred revenue	7.755 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000
Short term debt	53.169 M ^{3 678.89 %}	1.407 M ^{-93.17 %}	20.586 M ^{32.28 %}	15.563 M ^{-55.75 %}	35.171 M
Total current liabilities	243.065 M ^{162.51 %}	92.592 M ^{4.42 %}	88.674 M ^{118.20 %}	40.638 M ^{-11.78 %}	46.066 M
Total liabilities	936.096 M ^{137.67 %}	393.862 M ^{64.35 %}	239.642 M ^{16.81 %}	205.153 M ^{7.95 %}	190.045 M
Other non current assets	3.456 M ^{42.69 %}	2.422 M ^{-67.80 %}	7.522 M ^{609.62 %}	1.060 M ^{-44.59 %}	1.913 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	105.867 M ^{5 891.34 %}	1.767 M	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{100.00 %}	100.000 K
GoodWill	68.999 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	174.866 M ^{9 796.21 %}	1.767 M	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{100.00 %}	100.000 K
Property plant equipment net	1.505 B ^{60.30 %}	938.811 M ^{66.24 %}	564.746 M ^{23.22 %}	458.317 M ^{-0.60 %}	461.090 M
Total non current assets	1.683 B ^{78.50 %}	943.000 M ^{64.78 %}	572.268 M ^{24.52 %}	459.577 M ^{-0.76 %}	463.103 M
Other current assets	11.197 M ^{-27.69 %}	15.485 M ^{161.66 %}	5.918 M ^{46.20 %}	4.048 M ^{163.03 %}	1.539 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	71.704 M ^{-65.88 %}	210.174 M ^{156.28 %}	82.010 M ^{102.99 %}	40.401 M ^{12.00 %}	36.072 M
Cash and short term investments	71.704 M ^{-65.88 %}	210.174 M ^{156.28 %}	82.010 M ^{102.99 %}	40.401 M ^{12.00 %}	36.072 M
Total current assets	289.418 M ^{-9.18 %}	318.686 M ^{78.30 %}	178.731 M ^{112.09 %}	84.273 M ^{43.71 %}	58.639 M
Inventory	40.550 M ^{85.52 %}	21.857 M ^{33.19 %}	16.411 M ^{57.71 %}	10.406 M ^{10.42 %}	9.424 M
Net receivables	165.967 M ^{133.20 %}	71.170 M ^{-4.33 %}	74.392 M ^{152.88 %}	29.418 M ^{153.52 %}	11.604 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	119.018 M ^{95.49 %}	60.882 M ^{92.39 %}	31.645 M ^{159.81 %}	12.180 M ^{122.10 %}	5.484 M
Tax payables	4.022 M ^{19.24 %}	3.373 M ^{57.32 %}	2.144 M ^{95.09 %}	1.099 M ^{40.90 %}	780.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	308.000 K ^{-32.16 %}	454.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	19.370 M ^{274.73 %}	5.169 M	0.000 ^{-100.00 %}	308.000 K ^{-32.16 %}	454.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.035 B ^{14.03 %}	908.079 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	206.872 M ^{70.22 %}	121.529 M ^{6 276.13 %}	1.906 M ^{-0.10 %}	1.908 M ^{23.26 %}	1.548 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.973 B ^{56.35 %}	1.262 B ^{68.00 %}	750.999 M ^{38.09 %}	543.850 M ^{4.24 %}	521.742 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	15.002 M ^{-48.63 %}	29.201 M ^{1 460 150.00 %}	-2.000 K ^{-100.56 %}	360.000 K ^{-3.23 %}	372.000 K
Stock based compensation	22.381 M ^{202.08 %}	7.409 M ^{992.77 %}	678.000 K ^{425.58 %}	129.000 K ^{-94.93 %}	2.545 M
Change in working capital	22.523 M ^{424.21 %}	-6.947 M ^{83.37 %}	-41.774 M ^{-384.50 %}	-8.622 M ^{-2 436.59 %}	369.000 K
Accounts receivables	-13.105 M ^{-531.09 %}	3.040 M ^{106.76 %}	-44.975 M ^{-152.47 %}	-17.814 M ^{-231.81 %}	13.515 M
Inventory	-11.357 M ^{-107.47 %}	-5.474 M ^{17.73 %}	-6.654 M ^{-578.29 %}	-981.000 K ^{-136.85 %}	2.662 M
Accounts payables	22.803 M ^{328.55 %}	5.321 M ^{-28.26 %}	7.417 M ^{19.17 %}	6.224 M ^{153.68 %}	-11.594 M
Other working capital	24.182 M ^{345.90 %}	-9.834 M ^{-503.36 %}	2.438 M ^{-38.26 %}	3.949 M ^{193.71 %}	-4.214 M
Other non cash items	22.087 M ^{-81.95 %}	122.337 M ^{8 127.10 %}	1.487 M ^{137.16 %}	627.000 K ^{-97.14 %}	21.955 M
Net cash provided by operating activities	256.460 M ^{-14.24 %}	299.027 M ^{45.15 %}	206.012 M ^{864.66 %}	21.356 M ^{71.04 %}	12.486 M
Investments in property plant and equipment	-373.983 M ^{-2.32 %}	-365.486 M ^{-307.94 %}	-89.592 M ^{-362.51 %}	-19.371 M ^{-103.22 %}	-9.532 M
Acquisitions net	-153.425 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	14.700 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-512.708 M ^{-40.28 %}	-365.486 M ^{-307.94 %}	-89.592 M ^{-362.51 %}	-19.371 M ^{-103.22 %}	-9.532 M
Debt repayment	217.929 M ^{1 273.30 %}	-18.574 M ^{37.15 %}	-29.554 M ^{-702.53 %}	4.905 M ^{-58.45 %}	11.804 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	303.426 M ^{130 325.75 %}	-233.000 K ^{-101.85 %}	12.613 M ^{50 352.00 %}	25.000 K
Common stock repurchased	-2.067 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-96.895 M ^{-25.57 %}	-77.163 M ^{-71.38 %}	-45.024 M ^{-350.24 %}	-10.000 M ^{-333 233.33 %}	-3.000 K
Other financing activites	-1.189 M ^{90.90 %}	-13.066 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.174 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	117.778 M ^{-39.48 %}	194.623 M ^{360.15 %}	-74.811 M ^{-3 291.60 %}	2.344 M ^{-80.18 %}	11.826 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-138.470 M ^{-208.04 %}	128.164 M ^{208.02 %}	41.609 M ^{861.17 %}	4.329 M ^{-70.71 %}	14.780 M
Cash at beginning of period	210.174 M ^{156.28 %}	82.010 M ^{102.99 %}	40.401 M ^{12.00 %}	36.072 M ^{69.42 %}	21.292 M
Cash at end of period	71.704 M ^{-65.88 %}	210.174 M ^{156.28 %}	82.010 M ^{102.99 %}	40.401 M ^{12.00 %}	36.072 M
Operating cash flow	256.460 M ^{-14.24 %}	299.027 M ^{45.15 %}	206.012 M ^{864.66 %}	21.356 M ^{71.04 %}	12.486 M
Capital expenditure	-373.983 M ^{-2.32 %}	-365.486 M ^{-307.94 %}	-89.592 M ^{-362.51 %}	-19.371 M ^{-103.22 %}	-9.532 M
Free CashFlow	-117.523 M ^{-76.84 %}	-66.459 M ^{-157.09 %}	116.420 M ^{5 764.99 %}	1.985 M ^{-32.80 %}	2.954 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Revenue	259.613 M ^{-10.07 %}	288.676 M ^{-3.00 %}	297.591 M ^{9.68 %}	271.338 M ^{-10.87 %}	304.434 M ^{5.88 %}	287.518 M ^{49.23 %}	192.667 M ^{36.51 %}	141.138 M ^{-10.45 %}	157.616 M ^{-2.58 %}	161.788 M ^{5.46 %}	153.418 M ^{2.37 %}	149.865 M ^{5.78 %}	141.682 M ^{7.89 %}	131.323 M ^{119.41 %}	59.854 M ^{13.26 %}	52.846 M ^{22.05 %}	43.299 M ^{-2.54 %}	44.427 M ^{39.57 %}	31.832 M ^{20.94 %}	26.320 M
Net income	-23.721 M ^{-326.79 %}	-5.558 M ^{-555.95 %}	1.219 M ^{-91.54 %}	14.402 M ^{267.59 %}	3.918 M ^{-73.59 %}	14.837 M ^{-44.61 %}	26.787 M ^{-25.04 %}	35.737 M ^{21.39 %}	29.440 M ^{-23.57 %}	38.518 M ^{-31.58 %}	56.295 M ^{-10.05 %}	62.583 M ^{-3.80 %}	65.056 M ^{-5.06 %}	68.521 M ^{228.70 %}	20.846 M ^{470.99 %}	-5.619 M ^{-201.41 %}	5.541 M ^{-42.70 %}	9.671 M ^{281.27 %}	-5.335 M ^{42.89 %}	-9.341 M
Income before tax	-33.551 M ^{-363.73 %}	-7.235 M ^{-306.01 %}	3.512 M ^{-81.34 %}	18.822 M ^{334.39 %}	4.333 M ^{-75.80 %}	17.903 M ^{-48.44 %}	34.722 M ^{-26.22 %}	47.060 M ^{-26.43 %}	63.964 M ^{-16.13 %}	76.265 M ^{8.05 %}	70.582 M ^{12.00 %}	63.017 M ^{-4.03 %}	65.660 M ^{-5.00 %}	69.114 M ^{228.01 %}	21.071 M ^{512.51 %}	-5.108 M ^{-190.54 %}	5.642 M ^{-42.35 %}	9.787 M ^{287.06 %}	-5.232 M ^{42.78 %}	-9.143 M
Income before tax ratio	-0.13 ^{-415.65 %}	-0.03 ^{-312.37 %}	0.01 ^{-82.99 %}	0.07 ^{387.37 %}	0.01 ^{-77.14 %}	0.06 ^{-65.45 %}	0.18 ^{-45.95 %}	0.33 ^{-17.84 %}	0.41 ^{-13.91 %}	0.47 ^{2.46 %}	0.46 ^{9.41 %}	0.42 ^{-9.27 %}	0.46 ^{-11.94 %}	0.53 ^{49.50 %}	0.35 ^{464.21 %}	-0.10 ^{-174.18 %}	0.13 ^{-40.85 %}	0.22 ^{234.03 %}	-0.16 ^{52.68 %}	-0.35
EBITDA	29.390 M ^{-47.28 %}	55.745 M ^{-4.94 %}	58.639 M ^{-11.05 %}	65.925 M ^{42.57 %}	46.242 M ^{-20.29 %}	58.015 M ^{-1.28 %}	58.768 M ^{-4.53 %}	61.556 M ^{-19.22 %}	76.206 M ^{-12.00 %}	86.600 M ^{4.55 %}	82.832 M ^{10.30 %}	75.096 M ^{-2.26 %}	76.835 M ^{-3.67 %}	79.764 M ^{152.87 %}	31.544 M ^{38.22 %}	22.822 M ^{13.96 %}	20.026 M ^{0.30 %}	19.966 M ^{124.39 %}	8.898 M ^{70.04 %}	5.233 M
Net income ratio	-0.09 ^{-374.57 %}	-0.02 ^{-570.03 %}	0.00 ^{-92.28 %}	0.05 ^{312.42 %}	0.01 ^{-75.06 %}	0.05 ^{-62.88 %}	0.14 ^{-45.09 %}	0.25 ^{35.56 %}	0.19 ^{-21.55 %}	0.24 ^{-35.12 %}	0.37 ^{-12.13 %}	0.42 ^{-9.05 %}	0.46 ^{-12.00 %}	0.52 ^{49.81 %}	0.35 ^{427.55 %}	-0.11 ^{-183.09 %}	0.13 ^{-41.21 %}	0.22 ^{229.88 %}	-0.17 ^{52.78 %}	-0.35
Ratio EBITDA	0.11 ^{-41.38 %}	0.19 ^{-2.00 %}	0.20 ^{-18.90 %}	0.24 ^{59.95 %}	0.15 ^{-24.72 %}	0.20 ^{-33.85 %}	0.31 ^{-30.06 %}	0.44 ^{-9.79 %}	0.48 ^{-9.67 %}	0.54 ^{-0.86 %}	0.54 ^{7.75 %}	0.50 ^{-7.60 %}	0.54 ^{-10.72 %}	0.61 ^{15.25 %}	0.53 ^{22.03 %}	0.43 ^{-6.63 %}	0.46 ^{2.91 %}	0.45 ^{60.77 %}	0.28 ^{40.59 %}	0.20
Gross profit ratio	0.06 ^{-64.91 %}	0.18 ^{-1.43 %}	0.18 ^{-0.36 %}	0.18 ^{5.59 %}	0.17 ^{-17.04 %}	0.21 ^{-41.17 %}	0.36 ^{-20.00 %}	0.45 ^{-11.72 %}	0.51 ^{-8.01 %}	0.55 ^{2.32 %}	0.54 ^{7.55 %}	0.50 ^{-4.98 %}	0.53 ^{-11.43 %}	0.59 ^{21.37 %}	0.49 ^{21.47 %}	0.40 ^{-26.06 %}	0.54 ^{1.86 %}	0.53 ^{31.65 %}	0.41 ^{9.50 %}	0.37
Weighted average shs out dil	123.737 M ^{0.07 %}	123.655 M ^{3.26 %}	119.747 M ^{7.63 %}	111.262 M ^{0.17 %}	111.078 M ^{-0.84 %}	112.023 M ^{1.98 %}	109.850 M ^{9.82 %}	100.026 M ^{0.00 %}	100.026 M ^{0.03 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-77.47 %}	443.875 M ^{0.00 %}	443.874 M ^{0.00 %}	443.874 M ^{0.00 %}	443.873 M
Weighted average shs out	123.737 M ^{0.07 %}	123.655 M ^{4.58 %}	118.245 M ^{7.28 %}	110.216 M ^{0.30 %}	109.883 M ^{-1.06 %}	111.064 M ^{1.10 %}	109.850 M ^{9.82 %}	100.026 M ^{0.00 %}	100.026 M ^{0.03 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-77.47 %}	443.884 M ^{0.00 %}	443.883 M ^{0.00 %}	443.882 M ^{0.00 %}	443.879 M
EPS diluted	-0.19 ^{-326.95 %}	-0.04 ^{-540.20 %}	0.01 ^{-92.15 %}	0.13 ^{268.27 %}	0.04 ^{-72.85 %}	0.13 ^{-45.83 %}	0.24 ^{-33.33 %}	0.36 ^{24.14 %}	0.29 ^{-25.64 %}	0.39 ^{2 154.34 %}	0.02 ^{-97.25 %}	0.63 ^{-3.08 %}	0.65 ^{-5.80 %}	0.69 ^{228.57 %}	0.21 ^{473.67 %}	-0.06 ^{-549.60 %}	0.01 ^{-42.66 %}	0.02 ^{281.67 %}	-0.01 ^{42.86 %}	-0.02
Earnings per share	-0.19 ^{-326.95 %}	-0.04 ^{-535.92 %}	0.01 ^{-92.08 %}	0.13 ^{264.15 %}	0.04 ^{-72.54 %}	0.13 ^{-45.83 %}	0.24 ^{-33.33 %}	0.36 ^{24.14 %}	0.29 ^{-25.64 %}	0.39 ^{2 154.34 %}	0.02 ^{-97.25 %}	0.63 ^{-3.08 %}	0.65 ^{-5.80 %}	0.69 ^{228.57 %}	0.21 ^{473.67 %}	-0.06 ^{-549.60 %}	0.01 ^{-42.66 %}	0.02 ^{281.67 %}	-0.01 ^{42.86 %}	-0.02
Gross profit	16.452 M ^{-68.45 %}	52.139 M ^{-4.38 %}	54.528 M ^{9.29 %}	49.895 M ^{-5.89 %}	53.018 M ^{-12.16 %}	60.355 M ^{-12.21 %}	68.746 M ^{9.21 %}	62.946 M ^{-20.95 %}	79.625 M ^{-10.38 %}	88.851 M ^{7.90 %}	82.344 M ^{10.10 %}	74.789 M ^{0.51 %}	74.408 M ^{-4.44 %}	77.869 M ^{166.29 %}	29.242 M ^{37.58 %}	21.254 M ^{-9.76 %}	23.552 M ^{-0.73 %}	23.725 M ^{83.74 %}	12.912 M ^{32.43 %}	9.750 M
Income tax expense	-9.830 M ^{-486.17 %}	-1.677 M ^{-173.14 %}	2.293 M ^{-48.12 %}	4.420 M ^{965.06 %}	415.000 K ^{-86.46 %}	3.066 M ^{-61.36 %}	7.935 M ^{-27.93 %}	11.010 M ^{44.17 %}	7.637 M ^{51.11 %}	5.054 M ^{-34.17 %}	7.677 M ^{1 668.89 %}	434.000 K ^{-28.15 %}	604.000 K ^{1.85 %}	593.000 K ^{163.56 %}	225.000 K ^{-55.97 %}	511.000 K ^{405.94 %}	101.000 K ^{-12.93 %}	116.000 K ^{12.62 %}	103.000 K ^{-47.98 %}	198.000 K
Cost of revenue	243.161 M ^{2.80 %}	236.537 M ^{-2.68 %}	243.063 M ^{9.76 %}	221.443 M ^{-11.92 %}	251.416 M ^{10.68 %}	227.163 M ^{83.31 %}	123.921 M ^{58.48 %}	78.192 M ^{0.26 %}	77.991 M ^{6.93 %}	72.937 M ^{2.62 %}	71.074 M ^{-5.33 %}	75.076 M ^{11.60 %}	67.274 M ^{25.85 %}	53.454 M ^{74.62 %}	30.612 M ^{-3.10 %}	31.592 M ^{59.98 %}	19.747 M ^{-4.61 %}	20.702 M ^{9.42 %}	18.920 M ^{14.18 %}	16.570 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.412 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.008 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.183 M ^{43.26 %}	8.504 M ^{7.60 %}	7.903 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.275 M ^{3.86 %}	5.079 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	10.575 M ^{121.00 %}	4.785 M ^{175.30 %}	-6.355 M ^{-151.59 %}	12.318 M ^{153.14 %}	4.866 M ^{358.62 %}	1.061 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.718 M ^{50.74 %}	6.447 M ^{-33.53 %}	9.699 M ^{-5.44 %}	10.257 M
Operating expenses	34.321 M ^{-23.64 %}	44.946 M ^{14.67 %}	39.197 M ^{104.62 %}	19.156 M ^{-49.30 %}	37.781 M ^{17.58 %}	32.132 M ^{10.54 %}	29.069 M ^{112.99 %}	13.648 M ^{-4.57 %}	14.301 M ^{17.38 %}	12.183 M ^{43.26 %}	8.504 M ^{7.60 %}	7.903 M ^{36.87 %}	5.774 M ^{7.62 %}	5.365 M ^{1.71 %}	5.275 M ^{3.86 %}	5.079 M ^{-47.74 %}	9.718 M ^{-2.34 %}	9.951 M ^{2.60 %}	9.699 M ^{-5.44 %}	10.257 M
Cost and expenses	277.482 M ^{-1.42 %}	281.483 M ^{-0.28 %}	282.260 M ^{17.32 %}	240.599 M ^{-16.80 %}	289.197 M ^{11.53 %}	259.295 M ^{69.48 %}	152.990 M ^{66.58 %}	91.840 M ^{-0.49 %}	92.292 M ^{8.43 %}	85.120 M ^{6.96 %}	79.578 M ^{-4.10 %}	82.979 M ^{13.60 %}	73.048 M ^{24.19 %}	58.819 M ^{63.90 %}	35.887 M ^{-2.14 %}	36.671 M ^{24.46 %}	29.465 M ^{-3.88 %}	30.653 M ^{7.11 %}	28.619 M ^{6.68 %}	26.827 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	34.321 M ^{-0.15 %}	34.371 M ^{-0.12 %}	34.412 M ^{34.89 %}	25.511 M ^{0.19 %}	25.463 M ^{-6.61 %}	27.266 M ^{-2.65 %}	28.008 M ^{105.22 %}	13.648 M ^{-4.57 %}	14.301 M ^{17.38 %}	12.183 M ^{43.26 %}	8.504 M ^{7.60 %}	7.903 M ^{36.87 %}	5.774 M ^{7.62 %}	5.365 M ^{1.71 %}	5.275 M ^{3.86 %}	5.079 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.504 M	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	15.010 M ^{1.43 %}	14.798 M ^{22.52 %}	12.078 M ^{0.50 %}	12.018 M ^{7.37 %}	11.193 M ^{7.03 %}	10.458 M ^{110.08 %}	4.978 M ^{123.23 %}	2.230 M ^{49.06 %}	1.496 M ^{187.14 %}	521.000 K ^{-84.86 %}	3.442 M ^{-13.73 %}	3.990 M ^{2.94 %}	3.876 M ^{-0.72 %}	3.904 M ^{-2.16 %}	3.990 M ^{-81.35 %}	21.395 M ^{464.36 %}	3.791 M ^{-55.46 %}	8.512 M ^{0.14 %}	8.500 M ^{-2.19 %}	8.690 M
Depreciation and amortization	47.931 M ^{-0.52 %}	48.182 M ^{11.92 %}	43.049 M ^{22.70 %}	35.085 M ^{14.22 %}	30.716 M ^{3.58 %}	29.654 M ^{55.52 %}	19.068 M ^{55.45 %}	12.266 M ^{14.14 %}	10.746 M ^{9.50 %}	9.814 M ^{11.42 %}	8.808 M ^{8.89 %}	8.089 M ^{10.82 %}	7.299 M ^{8.20 %}	6.746 M ^{4.06 %}	6.483 M ^{-0.80 %}	6.535 M ^{5.54 %}	6.192 M ^{0.00 %}	6.192 M ^{8.92 %}	5.685 M ^{-0.96 %}	5.740 M
Operating income	-17.869 M ^{-348.42 %}	7.193 M ^{-53.08 %}	15.331 M ^{-50.13 %}	30.739 M ^{101.74 %}	15.237 M ^{-46.01 %}	28.223 M ^{-28.87 %}	39.677 M ^{-19.52 %}	49.298 M ^{-24.53 %}	65.324 M ^{-14.80 %}	76.668 M ^{3.83 %}	73.840 M ^{10.40 %}	66.886 M ^{-2.55 %}	68.634 M ^{-5.34 %}	72.504 M ^{202.52 %}	23.967 M ^{48.17 %}	16.175 M ^{16.92 %}	13.834 M ^{0.44 %}	13.774 M ^{328.70 %}	3.213 M ^{733.73 %}	-507.000 K
Operating income ratio	-0.07 ^{-376.23 %}	0.02 ^{-51.63 %}	0.05 ^{-54.53 %}	0.11 ^{126.35 %}	0.05 ^{-49.01 %}	0.10 ^{-52.33 %}	0.21 ^{-41.04 %}	0.35 ^{-15.72 %}	0.41 ^{-12.54 %}	0.47 ^{-1.54 %}	0.48 ^{7.84 %}	0.45 ^{-7.87 %}	0.48 ^{-12.26 %}	0.55 ^{37.88 %}	0.40 ^{30.82 %}	0.31 ^{-4.20 %}	0.32 ^{3.05 %}	0.31 ^{207.16 %}	0.10 ^{623.99 %}	-0.02
Total other income expenses net	-15.682 M ^{-8.69 %}	-14.428 M ^{-22.07 %}	-11.819 M ^{0.82 %}	-11.917 M ^{-9.29 %}	-10.904 M ^{-5.66 %}	-10.320 M ^{-108.27 %}	-4.955 M ^{-121.40 %}	-2.238 M ^{-64.56 %}	-1.360 M ^{-237.47 %}	-403.000 K ^{87.63 %}	-3.258 M ^{15.79 %}	-3.869 M ^{-30.09 %}	-2.974 M ^{12.27 %}	-3.390 M ^{-17.06 %}	-2.896 M ^{86.39 %}	-21.283 M ^{-159.80 %}	-8.192 M ^{-105.47 %}	-3.987 M ^{52.79 %}	-8.445 M ^{2.21 %}	-8.636 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	542.265 M ^{14.48 %}	473.660 M ^{-2.76 %}	487.114 M ^{6.27 %}	458.391 M ^{9.91 %}	417.047 M ^{5.09 %}	396.841 M ^{34.90 %}	294.179 M ^{1 014.03 %}	-32.185 M ^{65.03 %}	-92.027 M ^{56.33 %}	-210.727 M ^{-16.18 %}	-181.378 M ^{-378.34 %}	65.164 M ^{1.39 %}	64.268 M ^{-37.17 %}	102.290 M ^{-19.25 %}	126.675 M ^{-6.29 %}	135.182 M ^{7.28 %}	126.005 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	583.614 M ^{5.64 %}	552.469 M ^{-0.60 %}	555.788 M ^{4.85 %}	530.095 M ^{6.94 %}	495.684 M ^{-1.17 %}	501.564 M ^{4.21 %}	481.299 M ^{170.41 %}	177.989 M ^{3.18 %}	172.511 M ^{31.74 %}	130.947 M ^{-23.55 %}	171.278 M ^{16.38 %}	147.174 M ^{-5.04 %}	154.988 M ^{-9.52 %}	171.299 M ^{-5.10 %}	180.511 M ^{2.81 %}	175.583 M ^{14.53 %}	153.302 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.497 M ^{0.70 %}	19.362 M ^{0.83 %}	19.202 M ^{0.94 %}	19.024 M ^{1.09 %}	18.819 M ^{0.39 %}	18.745 M
Retained earnings	-28.060 M ^{-546.69 %}	-4.339 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	369.000 K ^{102.55 %}	-14.468 M ^{64.93 %}	-41.255 M ^{46.42 %}	-76.992 M ^{-344.14 %}	31.536 M ^{1 718.69 %}	1.734 M ^{-97.95 %}	84.722 M ^{128.12 %}	37.139 M ^{387.52 %}	-12.917 M ^{80.55 %}	-66.414 M ^{23.89 %}	-87.260 M ^{-21.81 %}	-71.638 M
Common stock	1.237 M ^{0.00 %}	1.237 M ^{0.08 %}	1.236 M ^{12.16 %}	1.102 M ^{0.36 %}	1.098 M ^{0.00 %}	1.098 M ^{0.00 %}	1.098 M ^{9.80 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-99.75 %}	407.138 M ^{0.00 %}	407.138 M ^{0.00 %}	407.138 M ^{0.00 %}	407.138 M ^{0.00 %}	407.138 M ^{3.20 %}	394.525 M
Total equity	1.223 B ^{-3.77 %}	1.271 B ^{-2.29 %}	1.301 B ^{25.52 %}	1.037 B ^{-0.92 %}	1.046 B ^{-1.49 %}	1.062 B ^{-0.42 %}	1.066 B ^{22.89 %}	867.824 M ^{-4.76 %}	911.159 M ^{3.64 %}	879.129 M ^{5.36 %}	834.420 M ^{63.18 %}	511.357 M ^{10.29 %}	463.639 M ^{12.15 %}	413.423 M ^{14.92 %}	359.748 M ^{6.22 %}	338.697 M ^{-0.86 %}	341.632 M
Other non current liabilities	20.848 M ^{98.68 %}	10.493 M ^{8.10 %}	9.707 M ^{5.13 %}	9.233 M ^{-11.27 %}	10.406 M ^{16.84 %}	8.906 M ^{-68.78 %}	28.530 M ^{803.13 %}	3.159 M ^{-50.35 %}	6.363 M ^{-83.26 %}	38.012 M ^{2 909.66 %}	1.263 M ^{-94.38 %}	22.474 M ^{57.91 %}	14.232 M ^{356.15 %}	3.120 M ^{0.55 %}	3.103 M ^{36.16 %}	2.279 M ^{-45.41 %}	4.175 M
Long term debt	540.226 M ^{5.85 %}	510.390 M ^{0.44 %}	508.135 M ^{6.54 %}	476.926 M ^{5.84 %}	450.598 M ^{-2.30 %}	461.222 M ^{0.89 %}	457.170 M ^{158.90 %}	176.582 M ^{2.36 %}	172.511 M ^{70.46 %}	101.201 M ^{-27.96 %}	140.488 M ^{10.98 %}	126.588 M ^{-8.02 %}	137.620 M ^{-9.96 %}	152.837 M ^{-6.13 %}	162.813 M ^{1.75 %}	160.020 M ^{30.48 %}	122.639 M
Total non current liabilities	789.518 M ^{3.65 %}	761.695 M ^{0.00 %}	761.687 M ^{9.91 %}	693.031 M ^{3.57 %}	669.137 M ^{-1.75 %}	681.036 M ^{-0.60 %}	685.129 M ^{127.41 %}	301.270 M ^{32.40 %}	227.553 M ^{27.64 %}	178.283 M ^{7.91 %}	165.218 M ^{9.44 %}	150.968 M ^{-1.82 %}	153.760 M ^{-1.41 %}	155.957 M ^{-6.00 %}	165.916 M ^{0.85 %}	164.515 M ^{29.73 %}	126.814 M
Other current liabilities	81.306 M ^{5.06 %}	77.391 M ^{12.30 %}	68.912 M ^{16.60 %}	59.101 M ^{-27.46 %}	81.479 M ^{-7.55 %}	88.135 M ^{37.87 %}	63.924 M ^{137.37 %}	26.930 M ^{-37.43 %}	43.039 M ^{-32.52 %}	63.781 M ^{63.84 %}	38.928 M ^{13.50 %}	34.299 M ^{0.43 %}	34.153 M ^{6.77 %}	31.986 M ^{134.64 %}	13.632 M ^{39.16 %}	9.796 M ^{18.51 %}	8.266 M
Deferred revenue	2.999 M ^{-36.18 %}	4.699 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.755 M ^{13.43 %}	6.837 M ^{-3.61 %}	7.093 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.703 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000
Short term debt	43.388 M ^{3.11 %}	42.079 M ^{-11.70 %}	47.653 M ^{-10.37 %}	53.169 M ^{17.93 %}	45.086 M ^{11.76 %}	40.342 M ^{67.19 %}	24.129 M ^{1 614.93 %}	1.407 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.746 M ^{-3.39 %}	30.790 M ^{49.57 %}	20.586 M ^{18.53 %}	17.368 M ^{-5.93 %}	18.462 M ^{4.32 %}	17.698 M ^{13.72 %}	15.563 M ^{-49.25 %}	30.663 M
Total current liabilities	220.569 M ^{2.71 %}	214.748 M ^{-7.44 %}	232.022 M ^{-4.54 %}	243.065 M ^{-5.85 %}	258.172 M ^{7.87 %}	239.333 M ^{25.88 %}	190.125 M ^{105.34 %}	92.592 M ^{-7.92 %}	100.559 M ^{-28.79 %}	141.208 M ^{35.48 %}	104.230 M ^{17.54 %}	88.674 M ^{-0.78 %}	89.367 M ^{26.83 %}	70.464 M ^{53.40 %}	45.936 M ^{13.04 %}	40.638 M ^{-13.97 %}	47.237 M
Total liabilities	1.010 B ^{3.45 %}	976.443 M ^{-1.74 %}	993.709 M ^{6.15 %}	936.096 M ^{0.95 %}	927.309 M ^{0.75 %}	920.369 M ^{5.15 %}	875.254 M ^{122.22 %}	393.862 M ^{20.04 %}	328.112 M ^{2.70 %}	319.491 M ^{18.57 %}	269.448 M ^{12.44 %}	239.642 M ^{-1.43 %}	243.127 M ^{7.38 %}	226.421 M ^{6.88 %}	211.852 M ^{3.27 %}	205.153 M ^{17.87 %}	174.051 M
Other non current assets	3.152 M ^{-5.15 %}	3.323 M ^{-25.91 %}	4.485 M ^{29.77 %}	3.456 M ^{5.05 %}	3.290 M ^{-4.67 %}	3.451 M ^{-6.38 %}	3.686 M ^{52.19 %}	2.422 M ^{-43.60 %}	4.294 M ^{21.40 %}	3.537 M ^{68.51 %}	2.099 M ^{-72.10 %}	7.522 M ^{21.40 %}	6.196 M ^{38.89 %}	4.461 M ^{38.03 %}	3.232 M ^{204.91 %}	1.060 M ^{-37.94 %}	1.708 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	189.224 M ^{-4.51 %}	198.155 M ^{-2.71 %}	203.666 M ^{92.38 %}	105.867 M ^{-3.12 %}	109.281 M ^{-2.79 %}	112.422 M ^{-0.04 %}	112.462 M ^{6 264.57 %}	1.767 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000
GoodWill	156.709 M ^{14.11 %}	137.326 M ^{0.76 %}	136.290 M ^{97.52 %}	68.999 M ^{-8.27 %}	75.219 M ^{0.00 %}	75.219 M ^{-17.50 %}	91.171 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	345.933 M ^{3.12 %}	335.481 M ^{-1.32 %}	339.956 M ^{94.41 %}	174.866 M ^{-5.22 %}	184.500 M ^{-1.67 %}	187.641 M ^{-7.85 %}	203.633 M ^{11 424.22 %}	1.767 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000
Property plant equipment net	1.587 B ^{0.80 %}	1.575 B ^{0.03 %}	1.574 B ^{4.59 %}	1.505 B ^{2.43 %}	1.469 B ^{3.02 %}	1.426 B ^{8.96 %}	1.309 B ^{39.42 %}	938.811 M ^{12.64 %}	833.453 M ^{12.50 %}	740.815 M ^{17.38 %}	631.115 M ^{11.75 %}	564.746 M ^{8.46 %}	520.694 M ^{8.96 %}	477.897 M ^{2.00 %}	468.524 M ^{2.23 %}	458.317 M ^{0.87 %}	454.385 M
Total non current assets	1.936 B ^{1.20 %}	1.913 B ^{-0.27 %}	1.918 B ^{13.97 %}	1.683 B ^{1.58 %}	1.657 B ^{2.46 %}	1.617 B ^{6.66 %}	1.516 B ^{60.78 %}	943.000 M ^{12.56 %}	837.747 M ^{12.55 %}	744.352 M ^{17.55 %}	633.214 M ^{10.65 %}	572.268 M ^{8.61 %}	526.890 M ^{9.23 %}	482.358 M ^{2.25 %}	471.756 M ^{2.65 %}	459.577 M ^{0.76 %}	456.093 M
Other current assets	14.419 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.751 M ^{4.95 %}	11.197 M ^{-44.16 %}	20.052 M ^{-8.31 %}	21.870 M ^{23.36 %}	17.728 M ^{14.48 %}	15.485 M ^{-2.49 %}	15.880 M ^{61.27 %}	9.847 M ^{43.31 %}	6.871 M ^{16.10 %}	5.918 M ^{119.27 %}	2.699 M ^{18.38 %}	2.280 M ^{4.01 %}	2.192 M ^{-45.85 %}	4.048 M ^{44.31 %}	2.805 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	41.349 M ^{-47.53 %}	78.809 M ^{14.76 %}	68.674 M ^{-4.23 %}	71.704 M ^{-8.82 %}	78.637 M ^{-24.91 %}	104.723 M ^{-44.03 %}	187.120 M ^{-10.97 %}	210.174 M ^{-20.55 %}	264.538 M ^{-22.58 %}	341.674 M ^{-3.11 %}	352.656 M ^{330.02 %}	82.010 M ^{-9.60 %}	90.720 M ^{31.46 %}	69.009 M ^{28.18 %}	53.836 M ^{33.25 %}	40.401 M ^{48.01 %}	27.297 M
Cash and short term investments	41.349 M ^{-47.53 %}	78.809 M ^{14.76 %}	68.674 M ^{-4.23 %}	71.704 M ^{-8.82 %}	78.637 M ^{-24.91 %}	104.723 M ^{-44.03 %}	187.120 M ^{-10.97 %}	210.174 M ^{-20.55 %}	264.538 M ^{-22.58 %}	341.674 M ^{-3.11 %}	352.656 M ^{330.02 %}	82.010 M ^{-9.60 %}	90.720 M ^{31.46 %}	69.009 M ^{28.18 %}	53.836 M ^{33.25 %}	40.401 M ^{48.01 %}	27.297 M
Total current assets	297.205 M ^{-11.14 %}	334.459 M ^{-11.14 %}	376.374 M ^{30.05 %}	289.418 M ^{-8.56 %}	316.513 M ^{-13.32 %}	365.156 M ^{-14.18 %}	425.497 M ^{33.52 %}	318.686 M ^{-20.63 %}	401.524 M ^{-11.61 %}	454.268 M ^{-3.48 %}	470.654 M ^{163.33 %}	178.731 M ^{-0.64 %}	179.876 M ^{14.22 %}	157.486 M ^{57.73 %}	99.844 M ^{18.48 %}	84.273 M ^{41.42 %}	59.590 M
Inventory	56.812 M ^{-18.46 %}	69.672 M ^{36.04 %}	51.214 M ^{26.30 %}	40.550 M ^{6.99 %}	37.900 M ^{-8.65 %}	41.491 M ^{18.92 %}	34.891 M ^{59.63 %}	21.857 M ^{15.82 %}	18.872 M ^{12.29 %}	16.807 M ^{4.95 %}	16.015 M ^{-2.41 %}	16.411 M ^{18.53 %}	13.845 M ^{13.78 %}	12.168 M ^{14.04 %}	10.670 M ^{2.54 %}	10.406 M ^{8.84 %}	9.561 M
Net receivables	184.625 M ^{-0.73 %}	185.978 M ^{-24.01 %}	244.735 M ^{47.46 %}	165.967 M ^{-7.76 %}	179.924 M ^{-8.70 %}	197.072 M ^{6.09 %}	185.758 M ^{161.01 %}	71.170 M ^{-30.39 %}	102.234 M ^{18.96 %}	85.940 M ^{-9.64 %}	95.112 M ^{27.85 %}	74.392 M ^{2.45 %}	72.612 M ^{-1.91 %}	74.029 M ^{123.34 %}	33.146 M ^{12.67 %}	29.418 M ^{47.63 %}	19.927 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	92.876 M ^{2.54 %}	90.579 M ^{-21.55 %}	115.457 M ^{-2.99 %}	119.018 M ^{-4.61 %}	124.770 M ^{20.25 %}	103.763 M ^{1.66 %}	102.072 M ^{67.66 %}	60.882 M ^{5.84 %}	57.520 M ^{20.64 %}	47.681 M ^{38.16 %}	34.512 M ^{9.06 %}	31.645 M ^{8.59 %}	29.143 M ^{45.60 %}	20.016 M ^{37.04 %}	14.606 M ^{19.92 %}	12.180 M ^{46.61 %}	8.308 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.022 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.373 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.144 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.099 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	951.000 K ^{-75.50 %}	3.881 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	308.000 K	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	987.151 M ^{23.02 %}	802.443 M ^{3.15 %}	777.955 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	21.799 M ^{-9.34 %}	24.045 M ^{9.59 %}	21.941 M ^{13.27 %}	19.370 M ^{-5.15 %}	20.422 M ^{-13.32 %}	23.561 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.169 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.470 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.668 M ^{-5.01 %}	9.125 M ^{2 862.66 %}	308.000 K ^{-18.95 %}	380.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.250 B ^{-1.90 %}	1.274 B ^{-1.95 %}	1.300 B ^{25.53 %}	1.035 B ^{-0.92 %}	1.045 B ^{-1.45 %}	1.060 B ^{-1.79 %}	1.080 B ^{18.91 %}	908.079 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.150 M ^{-17.83 %}	53.731 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	228.444 M ^{-5.14 %}	240.812 M ^{-1.24 %}	243.845 M ^{17.87 %}	206.872 M ^{-0.15 %}	207.182 M ^{0.07 %}	207.027 M ^{3.81 %}	199.429 M ^{64.10 %}	121.529 M ^{149.65 %}	48.679 M ^{24.59 %}	39.070 M ^{66.49 %}	23.467 M ^{1 131.22 %}	1.906 M ^{-0.10 %}	1.908 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.908 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.233 B ^{-0.64 %}	2.248 B ^{-2.05 %}	2.295 B ^{16.33 %}	1.973 B ^{-0.04 %}	1.973 B ^{-0.45 %}	1.982 B ^{2.09 %}	1.942 B ^{53.90 %}	1.262 B ^{1.81 %}	1.239 B ^{3.39 %}	1.199 B ^{8.58 %}	1.104 B ^{46.99 %}	750.999 M ^{6.26 %}	706.766 M ^{10.46 %}	639.844 M ^{11.94 %}	571.600 M ^{5.10 %}	543.850 M ^{5.46 %}	515.683 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Deferred income tax	-9.207 M ^{-206.70 %}	-3.002 M ^{-317.69 %}	1.379 M ^{-69.82 %}	4.569 M ^{2 866.88 %}	154.000 K ^{-94.42 %}	2.758 M ^{-63.33 %}	7.521 M ^{-25.84 %}	10.142 M ^{7.53 %}	9.432 M ^{62.09 %}	5.819 M ^{52.81 %}	3.808 M ^{2 372.73 %}	154.000 K ^{-65.08 %}	441.000 K ^{-2.86 %}	454.000 K ^{160.05 %}	-756.000 K ^{-104.56 %}	16.583 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	9.344 M ^{12.71 %}	8.290 M ^{27.19 %}	6.518 M ^{1.53 %}	6.420 M ^{2.08 %}	6.289 M ^{15.06 %}	5.466 M ^{29.96 %}	4.206 M ^{12.19 %}	3.749 M ^{165.13 %}	1.414 M ^{-12.93 %}	1.624 M ^{161.09 %}	622.000 K ^{360.74 %}	135.000 K ^{-15.63 %}	160.000 K ^{-10.11 %}	178.000 K ^{-13.17 %}	205.000 K ^{188.73 %}	71.000 K ^{446.15 %}	13.000 K ^{-23.53 %}	17.000 K ^{-39.29 %}	28.000 K ^{156.00 %}	-50.000 K
Change in working capital	6.356 M ^{-81.96 %}	35.232 M ^{158.04 %}	-60.708 M ^{-762.75 %}	9.160 M ^{-63.76 %}	25.277 M ^{283.80 %}	6.586 M ^{135.60 %}	-18.500 M ^{-180.64 %}	22.941 M ^{200.70 %}	-22.781 M ^{-249.76 %}	15.212 M ^{168.16 %}	-22.319 M ^{-4.25 %}	-21.410 M ^{-402.53 %}	7.077 M ^{129.08 %}	-24.336 M ^{-683.77 %}	-3.105 M ^{6.92 %}	-3.336 M ^{-324.95 %}	1.483 M ^{124.14 %}	-6.144 M ^{-131.50 %}	-2.654 M ^{-173.21 %}	3.625 M
Accounts receivables	201.565 M ^{268.85 %}	54.647 M ^{176.34 %}	-71.587 M ^{-873.41 %}	9.256 M ^{424.54 %}	-2.852 M ^{-117.05 %}	-1.314 M ^{92.78 %}	-18.195 M ^{-158.57 %}	31.065 M ^{290.64 %}	-16.295 M ^{-277.64 %}	9.173 M ^{143.88 %}	-20.903 M ^{-988.13 %}	-1.921 M ^{-233.87 %}	1.435 M ^{103.52 %}	-40.808 M ^{-1 008.61 %}	-3.681 M ^{61.22 %}	-9.491 M ^{-521.63 %}	2.251 M ^{143.45 %}	-5.181 M ^{3.93 %}	-5.393 M ^{-221.85 %}	4.426 M
Inventory	75.722 M ^{1 583.29 %}	-5.105 M ^{-931.43 %}	614.000 K ^{123.16 %}	-2.651 M ^{-173.80 %}	3.592 M ^{154.42 %}	-6.601 M ^{-15.87 %}	-5.697 M ^{-90.79 %}	-2.986 M ^{37.80 %}	-4.801 M ^{-508.49 %}	-789.000 K ^{-316.16 %}	365.000 K ^{112.85 %}	-2.840 M ^{-38.47 %}	-2.051 M ^{-36.82 %}	-1.499 M ^{-467.80 %}	-264.000 K ^{68.68 %}	-843.000 K ^{-3 142.31 %}	-26.000 K ^{97.37 %}	-988.000 K ^{-212.79 %}	876.000 K ^{-20.65 %}	1.104 M
Accounts payables	102.472 M ^{649.57 %}	-18.646 M ^{-306.03 %}	9.050 M ^{299.87 %}	-4.528 M ^{-117.73 %}	25.536 M ^{1 525.80 %}	-1.791 M ^{-149.94 %}	3.586 M ^{165.43 %}	1.351 M ^{-36.66 %}	2.133 M ^{-57.08 %}	4.970 M ^{258.63 %}	-3.133 M ^{-670.67 %}	549.000 K ^{-88.28 %}	4.686 M ^{76.70 %}	2.652 M ^{664.26 %}	-470.000 K ^{-111.20 %}	4.195 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-373.403 M ^{-8 711.69 %}	4.336 M ^{256.87 %}	1.215 M ^{-82.85 %}	7.083 M ^{809.01 %}	-999.000 K ^{-106.13 %}	16.292 M ^{802.10 %}	1.806 M ^{127.83 %}	-6.489 M ^{-69.96 %}	-3.818 M ^{-305.49 %}	1.858 M ^{37.43 %}	1.352 M ^{107.86 %}	-17.198 M ^{-671.93 %}	3.007 M ^{-80.37 %}	15.319 M ^{1 069.39 %}	1.310 M ^{-53.26 %}	2.803 M ^{477.76 %}	-742.000 K ^{-3 068.00 %}	25.000 K ^{-98.66 %}	1.863 M ^{197.80 %}	-1.905 M
Other non cash items	43.792 M ^{696.51 %}	5.498 M ^{403.02 %}	1.093 M ^{-10.19 %}	1.217 M ^{-93.54 %}	18.835 M ^{5 220.62 %}	354.000 K ^{-26.25 %}	480.000 K ^{-63.33 %}	1.309 M ^{-95.18 %}	27.180 M ^{13 289.16 %}	203.000 K ^{-50.61 %}	411.000 K ^{-10.85 %}	461.000 K ^{-13.99 %}	536.000 K ^{217.16 %}	169.000 K ^{550.00 %}	26.000 K ^{100.12 %}	-21.544 M ^{-2 613.89 %}	857.000 K ^{128.53 %}	375.000 K ^{-94.44 %}	6.745 M ^{14.75 %}	5.878 M
Net cash provided by operating activities	32.447 M ^{-63.40 %}	88.642 M ^{1 289.83 %}	-7.450 M ^{-110.51 %}	70.853 M ^{-16.83 %}	85.189 M ^{39.98 %}	60.856 M ^{53.82 %}	39.562 M ^{-53.73 %}	85.503 M ^{54.32 %}	55.406 M ^{-46.66 %}	103.883 M ^{91.54 %}	54.235 M ^{8.44 %}	50.012 M ^{-37.93 %}	80.569 M ^{55.74 %}	51.732 M ^{118.29 %}	23.699 M ^{424.20 %}	-7.310 M ^{-151.90 %}	14.086 M ^{39.31 %}	10.111 M ^{126.25 %}	4.469 M ^{-23.63 %}	5.852 M
Investments in property plant and equipment	-33.806 M ^{16.05 %}	-40.268 M ^{23.14 %}	-52.389 M ^{31.46 %}	-76.431 M ^{11.41 %}	-86.276 M ^{25.49 %}	-115.790 M ^{-21.26 %}	-95.486 M ^{20.29 %}	-119.793 M ^{-21.18 %}	-98.858 M ^{-15.09 %}	-85.895 M ^{-40.95 %}	-60.940 M ^{-72.01 %}	-35.428 M ^{0.86 %}	-35.736 M ^{-188.40 %}	-12.391 M ^{-105.25 %}	-6.037 M ^{37.61 %}	-9.676 M ^{-233.43 %}	-2.902 M ^{42.74 %}	-5.068 M ^{-193.80 %}	-1.725 M ^{-7.81 %}	-1.600 M
Acquisitions net	-22.658 M	0.000 ^{100.00 %}	-181.511 M ^{-1 521.79 %}	-11.192 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-142.233 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.398 M ^{14.85 %}	4.700 M ^{-53.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-56.464 M ^{-40.22 %}	-40.268 M ^{82.38 %}	-228.502 M ^{-175.56 %}	-82.923 M ^{-8.71 %}	-76.276 M ^{34.13 %}	-115.790 M ^{51.29 %}	-237.719 M ^{-98.44 %}	-119.793 M ^{-21.18 %}	-98.858 M ^{-15.09 %}	-85.895 M ^{-40.95 %}	-60.940 M ^{-72.01 %}	-35.428 M ^{0.86 %}	-35.736 M ^{-188.40 %}	-12.391 M ^{-105.25 %}	-6.037 M ^{37.61 %}	-9.676 M ^{-233.43 %}	-2.902 M ^{42.74 %}	-5.068 M ^{-193.80 %}	-1.725 M ^{-7.81 %}	-1.600 M
Debt repayment	-4.725 M ^{29.55 %}	-6.707 M ^{-105.97 %}	112.280 M ^{233.56 %}	33.661 M ^{447.34 %}	-9.691 M ^{-236.61 %}	-2.879 M ^{-101.46 %}	196.838 M ^{285 372.46 %}	-69.000 K ^{70.26 %}	-232.000 K ^{97.51 %}	-9.309 M ^{-3.85 %}	-8.964 M ^{-8.08 %}	-8.294 M ^{-2.12 %}	-8.122 M ^{11.18 %}	-9.144 M ^{-128.94 %}	-3.994 M ^{97.26 %}	-145.627 M ^{-1 554.10 %}	-8.804 M ^{5.03 %}	-9.270 M ^{3.38 %}	-9.594 M ^{-384.55 %}	-1.980 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	253.070 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.397 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.439 M ^{-101.46 %}	303.426 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.067 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-30.940 M ^{-0.11 %}	-30.906 M ^{-1.55 %}	-30.435 M ^{-15.06 %}	-26.451 M ^{-4.67 %}	-25.271 M ^{-4.56 %}	-24.168 M ^{-15.06 %}	-21.005 M ^{-5.00 %}	-20.005 M ^{26.34 %}	-27.158 M ^{-81.05 %}	-15.000 M ^{0.00 %}	-15.000 M ^{0.00 %}	-15.000 M ^{0.00 %}	-15.000 M ^{0.16 %}	-15.024 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	22.222 M ^{5 316.43 %}	-426.000 K ^{99.58 %}	-101.993 M ^{-1 699 783.33 %}	-6.000 K ^{83.78 %}	-37.000 K ^{91.11 %}	-416.000 K ^{43.01 %}	-730.000 K ^{-116.60 %}	4.397 M ^{169.86 %}	-6.294 M ^{-2 735.14 %}	-222.000 K ^{89.48 %}	-2.111 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-233.000 K ^{-100.13 %}	185.717 M	0.000 ^{100.00 %}	-31.000 K ^{34.04 %}	-47.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	-13.443 M ^{64.84 %}	-38.239 M ^{-116.42 %}	232.922 M ^{4 434.20 %}	5.137 M ^{114.68 %}	-34.999 M ^{-27.44 %}	-27.463 M ^{-115.68 %}	175.103 M ^{972.29 %}	-20.074 M ^{40.40 %}	-33.684 M ^{-16.27 %}	-28.970 M ^{-110.45 %}	277.351 M ^{1 290.65 %}	-23.294 M ^{-0.74 %}	-23.122 M ^{4.33 %}	-24.168 M ^{-471.75 %}	-4.227 M ^{-114.05 %}	30.090 M ^{441.78 %}	-8.804 M ^{5.34 %}	-9.301 M ^{3.53 %}	-9.641 M ^{-386.92 %}	-1.980 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-37.460 M ^{-469.61 %}	10.135 M ^{434.49 %}	-3.030 M ^{56.30 %}	-6.933 M ^{73.42 %}	-26.086 M ^{68.34 %}	-82.397 M ^{-257.41 %}	-23.054 M ^{57.59 %}	-54.364 M ^{29.52 %}	-77.136 M ^{-602.39 %}	-10.982 M ^{-104.06 %}	270.646 M ^{3 207.30 %}	-8.710 M ^{-140.12 %}	21.711 M ^{43.09 %}	15.173 M ^{12.94 %}	13.435 M ^{2.53 %}	13.104 M ^{450.59 %}	2.380 M ^{155.89 %}	-4.258 M ^{38.26 %}	-6.897 M ^{-403.57 %}	2.272 M
Cash at beginning of period	78.809 M ^{14.76 %}	68.674 M ^{-4.23 %}	71.704 M ^{-8.82 %}	78.637 M ^{-24.91 %}	104.723 M ^{-44.03 %}	187.120 M ^{-10.97 %}	210.174 M ^{-20.55 %}	264.538 M ^{-22.58 %}	341.674 M ^{-3.11 %}	352.656 M ^{330.02 %}	82.010 M ^{-9.60 %}	90.720 M ^{31.46 %}	69.009 M ^{28.18 %}	53.836 M ^{33.25 %}	40.401 M ^{48.01 %}	27.297 M ^{9.55 %}	24.917 M ^{-14.59 %}	29.175 M ^{-19.12 %}	36.072 M ^{6.72 %}	33.800 M
Cash at end of period	41.349 M ^{-47.53 %}	78.809 M ^{14.76 %}	68.674 M ^{-4.23 %}	71.704 M ^{-8.82 %}	78.637 M ^{-24.91 %}	104.723 M ^{-44.03 %}	187.120 M ^{-10.97 %}	210.174 M ^{-20.55 %}	264.538 M ^{-22.58 %}	341.674 M ^{-3.11 %}	352.656 M ^{330.02 %}	82.010 M ^{-9.60 %}	90.720 M ^{31.46 %}	69.009 M ^{28.18 %}	53.836 M ^{33.25 %}	40.401 M ^{48.01 %}	27.297 M ^{9.55 %}	24.917 M ^{-14.59 %}	29.175 M ^{-19.12 %}	36.072 M
Operating cash flow	32.447 M ^{-63.40 %}	88.642 M ^{1 289.83 %}	-7.450 M ^{-110.51 %}	70.853 M ^{-16.83 %}	85.189 M ^{39.98 %}	60.856 M ^{53.82 %}	39.562 M ^{-53.73 %}	85.503 M ^{54.32 %}	55.406 M ^{-46.66 %}	103.883 M ^{91.54 %}	54.235 M ^{8.44 %}	50.012 M ^{-37.93 %}	80.569 M ^{55.74 %}	51.732 M ^{118.29 %}	23.699 M ^{424.20 %}	-7.310 M ^{-151.90 %}	14.086 M ^{39.31 %}	10.111 M ^{126.25 %}	4.469 M ^{-23.63 %}	5.852 M
Capital expenditure	-33.806 M ^{16.05 %}	-40.268 M ^{23.14 %}	-52.389 M ^{31.46 %}	-76.431 M ^{11.41 %}	-86.276 M ^{25.49 %}	-115.790 M ^{-21.26 %}	-95.486 M ^{20.29 %}	-119.793 M ^{-21.18 %}	-98.858 M ^{-15.09 %}	-85.895 M ^{-40.95 %}	-60.940 M ^{-72.01 %}	-35.428 M ^{0.86 %}	-35.736 M ^{-188.40 %}	-12.391 M ^{-105.25 %}	-6.037 M ^{37.61 %}	-9.676 M ^{-233.43 %}	-2.902 M ^{42.74 %}	-5.068 M ^{-193.80 %}	-1.725 M ^{-7.81 %}	-1.600 M
Free CashFlow	-1.359 M ^{-102.81 %}	48.374 M ^{180.84 %}	-59.839 M ^{-972.77 %}	-5.578 M ^{-413.16 %}	-1.087 M ^{98.02 %}	-54.934 M ^{1.77 %}	-55.924 M ^{-63.09 %}	-34.290 M ^{21.09 %}	-43.452 M ^{-341.56 %}	17.988 M ^{368.28 %}	-6.705 M ^{-145.98 %}	14.584 M ^{-67.47 %}	44.833 M ^{13.96 %}	39.341 M ^{122.74 %}	17.662 M ^{203.98 %}	-16.986 M ^{-251.88 %}	11.184 M ^{121.77 %}	5.043 M ^{83.78 %}	2.744 M ^{-35.47 %}	4.252 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1984060/000095017025026740/aesi-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1984060/000095017024021342/aesi-20231231.htm
2022
2021
2020

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