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AUTO1 Group SE AG1.DE

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue 6.272 B 14.81 % 5.463 B -16.40 % 6.534 B 36.84 % 4.775 B 68.75 % 2.830 B -18.59 % 3.476 B 21.86 % 2.852 B 31.00 % 2.177 B 48.46 % 1.467 B
Net income 20.894 M 117.94 % -116.466 M 52.73 % -246.372 M 34.13 % -374.054 M -160.41 % -143.642 M -18.45 % -121.265 M 3.49 % -125.650 M -91.35 % -65.666 M 31.06 % -95.248 M
Income before tax 25.112 M 121.27 % -118.078 M 50.60 % -239.010 M 35.74 % -371.953 M -162.22 % -141.849 M -19.06 % -119.140 M 4.74 % -125.062 M -93.63 % -64.589 M 31.86 % -94.785 M
Income before tax ratio 0.00 118.52 % -0.02 40.91 % -0.04 53.04 % -0.08 -55.39 % -0.05 -46.25 % -0.03 21.83 % -0.04 -47.81 % -0.03 54.10 % -0.06
EBITDA 94.537 M 267.28 % -56.515 M 70.09 % -188.939 M 42.77 % -330.134 M -478.44 % -57.073 M 38.07 % -92.159 M 13.66 % -106.738 M -124.54 % -47.537 M 39.11 % -78.074 M
Net income ratio 0.00 115.63 % -0.02 43.46 % -0.04 51.87 % -0.08 -54.32 % -0.05 -45.51 % -0.03 20.80 % -0.04 -46.07 % -0.03 53.56 % -0.06
Ratio EBITDA 0.02 245.70 % -0.01 64.22 % -0.03 58.18 % -0.07 -242.79 % -0.02 23.93 % -0.03 29.15 % -0.04 -71.40 % -0.02 58.99 % -0.05
Gross profit ratio 0.12 19.58 % 0.10 29.33 % 0.07 -17.20 % 0.09 -10.69 % 0.10 2.53 % 0.10 15.94 % 0.08 -6.56 % 0.09 17.50 % 0.08
Weighted average shs out dil 216.190 M 0.60 % 214.906 M 0.50 % 213.828 M 3.67 % 206.255 M 0.92 % 204.368 M 0.00 % 204.368 M 2.47 % 199.434 M 0.00 % 199.434 M 0.00 % 199.434 M
Weighted average shs out 216.190 M 0.60 % 214.906 M 0.50 % 213.828 M 3.67 % 206.255 M 0.92 % 204.368 M 0.00 % 204.368 M 2.47 % 199.434 M 0.00 % 199.434 M 0.00 % 199.434 M
EPS diluted 0.10 117.89 % -0.54 53.04 % -1.15 36.46 % -1.81 -158.57 % -0.70 -18.64 % -0.59 6.35 % -0.63 -90.91 % -0.33 31.25 % -0.48
Earnings per share 0.10 117.89 % -0.54 53.04 % -1.15 36.46 % -1.81 -158.57 % -0.70 -18.64 % -0.59 6.35 % -0.63 -90.91 % -0.33 31.25 % -0.48
Gross profit 724.724 M 37.29 % 527.888 M 8.13 % 488.212 M 13.31 % 430.876 M 50.70 % 285.909 M -16.53 % 342.534 M 41.29 % 242.431 M 22.41 % 198.055 M 74.45 % 113.534 M
Income tax expense 4.218 M 361.66 % -1.612 M -121.90 % 7.362 M 250.40 % 2.101 M 17.18 % 1.793 M -15.62 % 2.125 M 261.39 % 588.000 K -45.40 % 1.077 M 132.61 % 463.000 K
Cost of revenue 5.547 B 12.41 % 4.935 B -18.38 % 6.046 B 39.18 % 4.344 B 70.78 % 2.544 B -18.82 % 3.133 B 20.06 % 2.610 B 31.86 % 1.979 B 46.28 % 1.353 B
General and administrative expenses 10.393 M -96.30 % 281.050 M 2 256.22 % 11.928 M -33.84 % 18.028 M 0.57 % 17.925 M 174.88 % 6.521 M -24.91 % 8.684 M 44.25 % 6.020 M -7.84 % 6.532 M
Selling and marketing expenses 140.981 M 2.86 % 137.067 M -29.04 % 193.156 M -4.98 % 203.275 M 160.27 % 78.103 M -36.33 % 122.673 M 26.56 % 96.927 M 8.39 % 89.426 M 116.01 % 41.399 M
Other expenses 529.752 M 149.77 % 212.097 M -27.21 % 291.368 M -17.24 % 352.066 M 495.26 % 59.145 M -81.87 % 326.275 M 26.17 % 258.609 M 59.17 % 162.476 M 4.61 % 155.310 M
Operating expenses 681.126 M 8.08 % 630.214 M 26.94 % 496.452 M -13.41 % 573.369 M 269.50 % 155.173 M -65.93 % 455.469 M 25.05 % 364.220 M 41.21 % 257.922 M 26.90 % 203.241 M
Cost and expenses 6.228 B 11.74 % 5.574 B -17.30 % 6.740 B 37.06 % 4.917 B 69.25 % 2.905 B -19.04 % 3.589 B 20.67 % 2.974 B 32.94 % 2.237 B 43.75 % 1.556 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 151.374 M -63.80 % 418.117 M 103.88 % 205.084 M -7.33 % 221.303 M 130.46 % 96.028 M -25.67 % 129.194 M 22.33 % 105.611 M 10.65 % 95.446 M 99.13 % 47.931 M
Interest income 8.984 M 10.10 % 8.160 M 711.94 % 1.005 M -74.57 % 3.952 M 16 366.67 % 24.000 K -94.24 % 417.000 K 72.31 % 242.000 K 0.000 -100.00 % 4.000 K
Interest expense 24.500 M 31.48 % 18.634 M 39.86 % 13.323 M -9.65 % 14.746 M -73.20 % 55.016 M 765.03 % 6.360 M 88.61 % 3.372 M -12.96 % 3.874 M -21.86 % 4.958 M
Depreciation and amortization 44.925 M 4.65 % 42.929 M 16.82 % 36.748 M 35.74 % 27.073 M -9.03 % 29.760 M 44.32 % 20.621 M 37.91 % 14.952 M 13.45 % 13.179 M 12.13 % 11.753 M
Operating income 43.598 M 142.61 % -102.326 M 54.60 % -225.409 M -40.70 % -160.200 M -111.25 % -75.835 M 32.46 % -112.285 M 7.60 % -121.525 M -103.00 % -59.866 M 33.26 % -89.703 M
Operating income ratio 0.01 137.11 % -0.02 45.70 % -0.03 -2.82 % -0.03 -25.19 % -0.03 17.04 % -0.03 24.18 % -0.04 -54.96 % -0.03 55.05 % -0.06
Total other income expenses net -18.486 M -17.36 % -15.752 M -15.82 % -13.601 M 93.58 % -211.753 M -220.77 % -66.014 M -963.88 % -6.205 M -89.58 % -3.273 M 30.69 % -4.722 M 7.01 % -5.078 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Net debt 800.930 M 204.43 % 263.094 M -13.21 % 303.137 M -10.04 % 336.971 M 57.70 % 213.673 M 29.45 % 165.058 M 6 421.64 % -2.611 M -102.29 % 113.927 M 77.75 % 64.094 M 56.76 % 40.886 M
Total investments 298.826 M 22.23 % 244.478 M 2 486.52 % 9.452 M 9 352.00 % 100.000 K 1 900.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K -95.45 % 110.000 K -60.43 % 278.000 K -65.76 % 812.000 K
Total debt 1.173 B 44.55 % 811.266 M 15.49 % 702.440 M 81.21 % 387.640 M 4.51 % 370.924 M 66.59 % 222.657 M 95.48 % 113.902 M -31.56 % 166.414 M 39.13 % 119.613 M 19.30 % 100.264 M
Accumulated other comprehensive income loss 63.894 M -5.25 % 67.434 M 5.71 % 63.790 M -29.41 % 90.363 M -11.59 % 102.206 M -85.29 % 694.571 M 1 829.51 % -40.160 M -58.93 % -25.269 M -107.17 % -12.197 M -2 580.66 % -455.000 K
Retained earnings -1.404 B 1.47 % -1.425 B -8.90 % -1.309 B -23.19 % -1.062 B -54.34 % -688.338 M -26.37 % -544.696 M -28.64 % -423.431 M -42.35 % -297.466 M -42.82 % -208.287 M -84.26 % -113.039 M
Common stock 217.844 M 0.75 % 216.216 M 0.24 % 215.696 M 1.20 % 213.138 M 6 056.50 % 3.462 M 1.20 % 3.421 M 0.00 % 3.421 M 9.58 % 3.122 M 4.73 % 2.981 M 7.66 % 2.769 M
Total equity 612.875 M 6.14 % 577.447 M -15.69 % 684.884 M -25.64 % 921.014 M 20 527.41 % 4.465 M -97.09 % 153.296 M -35.70 % 238.417 M 70.84 % 139.552 M 17.79 % 118.476 M 65.77 % 71.470 M
Other non current liabilities 1.832 M -55.30 % 4.098 M 95.80 % 2.093 M 20.77 % 1.733 M 8.72 % 1.594 M -98.56 % 110.695 M 51.77 % 72.935 M 14.20 % 63.865 M 23.25 % 51.817 M 149.18 % 20.795 M
Long term debt 925.400 M 17.90 % 784.910 M 17.74 % 666.631 M 81.09 % 368.117 M 3.68 % 355.062 M 89.52 % 187.345 M 133.02 % 80.400 M -16.93 % 96.782 M -11.94 % 109.910 M 100.24 % 54.890 M
Total non current liabilities 930.257 M 17.88 % 789.150 M 17.86 % 669.577 M 80.99 % 369.945 M 3.72 % 356.660 M 19.67 % 298.040 M 94.37 % 153.335 M -4.55 % 160.647 M -0.67 % 161.727 M 113.68 % 75.685 M
Other current liabilities 162.581 M 9.65 % 148.277 M 206.59 % 48.364 M 89.80 % 25.481 M 75.78 % 14.496 M 27 976.92 % -52.000 K -100.16 % 33.330 M 14.07 % 29.219 M 337.87 % 6.673 M 200.59 % 2.220 M
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 101.357 M 2.58 % 98.812 M 286.74 % 25.550 M -61.18 % 65.816 M 109.07 % 31.481 M 10.45 % 28.503 M -12.52 % 32.583 M 67.15 % 19.493 M
Short term debt 247.322 M 814.72 % 27.038 M -24.49 % 35.809 M -8.29 % 39.046 M 23.08 % 31.725 M -10.16 % 35.312 M 5.40 % 33.502 M -51.89 % 69.632 M 617.63 % 9.703 M -78.62 % 45.374 M
Total current liabilities 665.355 M 96.80 % 338.090 M 1.09 % 334.439 M -0.45 % 335.950 M 110.74 % 159.416 M 3.50 % 154.024 M 5.56 % 145.914 M 7.21 % 136.100 M 82.25 % 74.679 M -3.07 % 77.048 M
Total liabilities 1.596 B 41.55 % 1.127 B 12.27 % 1.004 B 42.23 % 705.895 M 36.78 % 516.076 M 14.16 % 452.064 M 51.07 % 299.249 M 0.84 % 296.747 M 25.52 % 236.406 M 54.78 % 152.733 M
Other non current assets 0.000 -100.00 % 3.466 M -97.80 % 157.475 M -76.42 % 667.971 M 212 629.62 % 314.000 K -99.74 % 121.689 M 11 634.72 % 1.037 M -98.39 % 64.249 M 17.94 % 54.476 M 153.01 % 21.531 M
Long term investments 298.826 M 23.99 % 241.012 M 3 655.84 % 6.417 M 101.04 % -614.332 M -13 688.41 % 4.521 M 657.46 % -811.000 K 40.76 % -1.369 M -102.25 % 60.714 M 0.000 0.000
Intangible assets 19.628 M 17.97 % 16.638 M 34.60 % 12.361 M 10 375.42 % 118.000 K -5.60 % 125.000 K 190.70 % 43.000 K 19.44 % 36.000 K -34.55 % 55.000 K -24.66 % 73.000 K 15.87 % 63.000 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 19.628 M 17.97 % 16.638 M 34.60 % 12.361 M 10 375.42 % 118.000 K -5.60 % 125.000 K 190.70 % 43.000 K 19.44 % 36.000 K -34.55 % 55.000 K -24.66 % 73.000 K 15.87 % 63.000 K
Property plant equipment net 143.801 M 20.84 % 118.999 M -3.64 % 123.490 M 46.85 % 84.092 M 60.69 % 52.332 M -4.97 % 55.069 M 17.99 % 46.671 M 18.76 % 39.299 M -3.59 % 40.764 M 10.25 % 36.974 M
Total non current assets 462.991 M 21.50 % 381.047 M 26.91 % 300.258 M 116.33 % 138.797 M 135.57 % 58.920 M -66.63 % 176.580 M 38.23 % 127.748 M 23.31 % 103.603 M 8.70 % 95.313 M 62.74 % 58.568 M
Other current assets 313.008 M 281.25 % 82.100 M 259.39 % 22.844 M -75.52 % 93.308 M 33.04 % 70.133 M -8.02 % 76.248 M 69.70 % 44.932 M 334.42 % 10.343 M -67.93 % 32.247 M -16.09 % 38.429 M
Short term investments 2.414 M -30.35 % 3.466 M 14.20 % 3.035 M -99.51 % 614.432 M 0.000 -100.00 % 816.000 K -40.61 % 1.374 M 1 149.09 % 110.000 K -60.43 % 278.000 K -65.76 % 812.000 K
cash and cash equivalents 371.792 M -32.18 % 548.172 M 1.06 % 542.431 M 970.54 % 50.669 M -67.78 % 157.251 M 173.01 % 57.599 M -50.56 % 116.513 M 121.98 % 52.487 M -5.46 % 55.519 M -6.50 % 59.378 M
Cash and short term investments 371.792 M -32.60 % 551.638 M 1.13 % 545.466 M -24.35 % 721.085 M 358.56 % 157.251 M 173.01 % 57.599 M -51.14 % 117.887 M 124.13 % 52.597 M -5.74 % 55.797 M -6.03 % 59.378 M
Total current assets 1.745 B 31.87 % 1.324 B -4.68 % 1.389 B -6.68 % 1.488 B 222.37 % 461.621 M 7.66 % 428.780 M 4.60 % 409.918 M 23.21 % 332.696 M 28.17 % 259.569 M 56.71 % 165.635 M
Inventory 696.731 M 27.99 % 544.380 M -11.85 % 617.573 M 5.83 % 583.549 M 178.63 % 209.435 M -15.59 % 248.115 M 19.11 % 208.304 M -13.81 % 241.678 M 64.55 % 146.876 M 116.54 % 67.828 M
Net receivables 363.965 M 150.11 % 145.522 M -28.23 % 202.759 M 124.86 % 90.170 M 263.56 % 24.802 M -47.02 % 46.818 M 16.55 % 40.169 M 47.85 % 27.169 M 10.22 % 24.649 M -14.89 % 28.961 M
Tax assets 736.000 K -21.03 % 932.000 K 80.97 % 515.000 K -45.68 % 948.000 K -41.77 % 1.628 M 175.93 % 590.000 K -99.27 % 81.373 M 234.03 % -60.714 M 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 250.397 M 56.41 % 160.092 M 11.73 % 143.285 M -16.22 % 171.030 M 98.58 % 86.128 M 65.44 % 52.059 M -32.63 % 77.276 M 114.40 % 36.043 M 42.73 % 25.252 M 153.51 % 9.961 M
Tax payables 5.055 M 88.41 % 2.683 M -52.29 % 5.624 M 255.72 % 1.581 M 4.22 % 1.517 M 70.64 % 889.000 K -50.78 % 1.806 M 49.75 % 1.206 M 157.69 % 468.000 K 0.000
Deferred revenue non current 3.025 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.593 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 -100.00 % 148.000 K -93.88 % 2.417 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 90.682 M 29.84 % 69.844 M -5.67 % 74.042 M 28.46 % 57.640 M 21.46 % 47.454 M -7.43 % 51.261 M 17.35 % 43.683 M 14.61 % 38.114 M -3.64 % 39.553 M 12.79 % 35.069 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 1.735 B 0.97 % 1.719 B 0.42 % 1.712 B 1.90 % 1.680 B 186.12 % 587.135 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 181.740 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 -100.00 % 142.000 K -83.35 % 853.000 K 797.89 % 95.000 K 1 800.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 2.208 B 29.55 % 1.705 B 0.93 % 1.689 B 3.81 % 1.627 B 212.54 % 520.541 M -14.01 % 605.360 M 12.59 % 537.666 M 23.23 % 436.299 M 22.94 % 354.882 M 58.29 % 224.203 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Deferred income tax 0.000 0.000 -100.00 % 299.000 K -96.64 % 8.894 M 223.42 % 2.750 M 107.44 % -36.946 M 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 17.843 M 36.55 % 13.067 M 62.75 % 8.029 M 41.16 % 5.688 M 204.62 % -5.437 M -114.72 % 36.946 M 240.80 % 10.841 M 7.00 % 10.132 M -66.38 % 30.133 M
Change in working capital -330.585 M -4 395.31 % -7.354 M 96.63 % -218.220 M 39.66 % -361.629 M -527.37 % 84.617 M 321.52 % -38.199 M -194.77 % 40.309 M 146.41 % -86.850 M -136.48 % -36.726 M
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -330.585 M -4 395.31 % -7.354 M 96.63 % -218.220 M 39.66 % -361.629 M -527.37 % 84.617 M 321.52 % -38.199 M -224.51 % 30.680 M 130.67 % -100.040 M -47.91 % -67.635 M
Other non cash items 27.198 M 119.43 % 12.395 M -54.35 % 27.152 M -88.03 % 226.779 M 192.82 % 77.447 M 16 273.57 % 473.000 K -39.51 % 782.000 K -39.57 % 1.294 M -41.89 % 2.227 M
Net cash provided by operating activities -219.725 M -296.41 % -55.429 M 85.87 % -392.364 M 16.03 % -467.249 M -1 127.03 % 45.495 M 132.88 % -138.370 M -98.79 % -69.607 M 49.58 % -138.043 M -16.99 % -117.994 M
Investments in property plant and equipment -15.880 M 12.03 % -18.052 M 61.63 % -47.042 M -76.46 % -26.659 M -539.15 % -4.171 M -17.13 % -3.561 M 59.18 % -8.724 M -430.98 % -1.643 M -50.87 % -1.089 M
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 953.000 K -52.47 % 2.005 M 233.06 % 602.000 K 95.45 % 308.000 K -63.93 % 854.000 K 480.95 % 147.000 K 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -3.473 M 99.76 % -1.437 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 607.010 M -26.11 % 821.530 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -1.916 M -64.89 % -1.162 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K -100.12 % 854.000 K 480.95 % 147.000 K 59.78 % 92.000 K
Net cash used for investing activites -17.796 M 7.38 % -19.214 M -103.45 % 557.448 M 187.13 % -639.809 M -17 826.84 % -3.569 M -9.68 % -3.254 M 58.65 % -7.870 M -426.07 % -1.496 M -50.05 % -997.000 K
Debt repayment 340.341 M 311.93 % 82.622 M -72.54 % 300.883 M 208.12 % 97.651 M 16.25 % 84.000 M -16.83 % 101.000 M 827.40 % -13.885 M -128.93 % 48.000 M -3.61 % 49.800 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.008 B 2 458 582.93 % 41.000 K 0.000 -100.00 % 213.703 M 113.37 % 100.155 M 32.78 % 75.431 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -315.000 K 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -315.000 K 0.000 0.000
Other financing activites -37.614 M -1 580.70 % -2.238 M 92.59 % -30.189 M 38.70 % -49.251 M -87.16 % -26.315 M -43.87 % -18.291 M 68.46 % -58.000 M -397.94 % -11.648 M -15.34 % -10.099 M
Net cash used provided by financing activities 302.727 M 276.60 % 80.384 M -70.30 % 270.694 M -74.38 % 1.056 B 1 730.13 % 57.726 M -30.21 % 82.709 M -41.55 % 141.503 M 3.66 % 136.507 M 18.57 % 115.132 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 65.206 M 1 035.80 % 5.741 M -98.68 % 435.778 M 961.26 % -50.598 M -150.77 % 99.652 M 269.15 % -58.914 M -192.02 % 64.026 M 2 211.68 % -3.032 M 21.43 % -3.859 M
Cash at beginning of period 548.172 M 1.06 % 542.431 M 408.59 % 106.653 M -32.18 % 157.251 M 173.01 % 57.599 M -50.56 % 116.513 M 121.98 % 52.487 M -5.46 % 55.519 M -6.50 % 59.378 M
Cash at end of period 613.378 M 11.90 % 548.172 M 1.06 % 542.431 M 408.59 % 106.653 M -32.18 % 157.251 M 173.01 % 57.599 M -50.56 % 116.513 M 121.98 % 52.487 M -5.46 % 55.519 M
Operating cash flow -219.725 M -296.41 % -55.429 M 85.87 % -392.364 M 16.03 % -467.249 M -1 127.03 % 45.495 M 132.88 % -138.370 M -98.79 % -69.607 M 49.58 % -138.043 M -16.99 % -117.994 M
Capital expenditure -20.250 M 12.83 % -23.230 M 50.62 % -47.042 M -76.46 % -26.659 M -539.15 % -4.171 M -17.13 % -3.561 M 59.18 % -8.724 M -430.98 % -1.643 M -50.87 % -1.089 M
Free CashFlow -239.975 M -205.08 % -78.659 M 82.10 % -439.406 M 11.03 % -493.908 M -1 295.21 % 41.324 M 129.12 % -141.931 M -81.19 % -78.331 M 43.92 % -139.686 M -17.30 % -119.083 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
Revenue 1.971 B 1.42 % 1.943 B 14.30 % 1.700 B 6.28 % 1.599 B 5.35 % 1.518 B 4.39 % 1.454 B 9.87 % 1.324 B 2.41 % 1.293 B -3.57 % 1.341 B -10.98 % 1.506 B 4.05 % 1.447 B -15.44 % 1.712 B -1.47 % 1.737 B 6.06 % 1.638 B 5.66 % 1.550 B 23.01 % 1.260 B 18.31 % 1.065 B 18.41 % 899.533 M 15.45 % 779.135 M 1.27 % 769.372 M 20.11 % 640.573 M 0.00 % 640.573 M -32.21 % 945.004 M 2.14 % 925.198 M
Net income 15.489 M -48.12 % 29.858 M 100.85 % 14.866 M 94.23 % 7.654 M 316.43 % 1.838 M 153.06 % -3.464 M 84.21 % -21.932 M -24.40 % -17.630 M 46.28 % -32.821 M 25.55 % -44.083 M 23.64 % -57.728 M -4.69 % -55.141 M 17.19 % -66.584 M 0.50 % -66.920 M -17.85 % -56.783 M -62.84 % -34.871 M -18.12 % -29.521 M 88.33 % -252.878 M -318.91 % -60.366 M -203.65 % -19.880 M 37.28 % -31.698 M 0.00 % -31.698 M -3.60 % -30.596 M -5.35 % -29.043 M
Income before tax 19.323 M -46.16 % 35.888 M 123.27 % 16.074 M 65.85 % 9.692 M 606.93 % 1.371 M 167.74 % -2.024 M 91.18 % -22.958 M -25.56 % -18.285 M 44.01 % -32.658 M 26.07 % -44.177 M 22.26 % -56.827 M -10.72 % -51.326 M 20.40 % -64.477 M 2.87 % -66.380 M -17.31 % -56.586 M -65.47 % -34.197 M -16.81 % -29.275 M 88.38 % -251.895 M -325.98 % -59.133 M -201.73 % -19.598 M 37.90 % -31.559 M 0.00 % -31.559 M -7.22 % -29.435 M -2.71 % -28.659 M
Income before tax ratio 0.01 -46.91 % 0.02 95.34 % 0.01 56.04 % 0.01 571.04 % 0.00 164.89 % 0.00 91.98 % -0.02 -22.61 % -0.01 41.94 % -0.02 16.95 % -0.03 25.29 % -0.04 -30.94 % -0.03 19.21 % -0.04 8.41 % -0.04 -11.02 % -0.04 -34.52 % -0.03 1.27 % -0.03 90.18 % -0.28 -268.97 % -0.08 -197.95 % -0.03 48.30 % -0.05 0.00 % -0.05 -58.17 % -0.03 -0.56 % -0.03
EBITDA 41.629 M -21.55 % 53.063 M 67.87 % 31.609 M 20.09 % 26.320 M 57.26 % 16.737 M 35.96 % 12.310 M 254.09 % -7.989 M -25.30 % -6.376 M 63.84 % -17.632 M 43.47 % -31.189 M 37.86 % -50.190 M -30.61 % -38.428 M 23.54 % -50.261 M 3.44 % -52.053 M -10.37 % -47.163 M -78.18 % -26.469 M -35.75 % -19.498 M 28.67 % -27.335 M 37.17 % -43.503 M -231.44 % 33.097 M 309.35 % -15.810 M 0.00 % -15.810 M 23.04 % -20.543 M 9.99 % -22.823 M
Net income ratio 0.01 -48.85 % 0.02 75.73 % 0.01 82.74 % 0.00 295.29 % 0.00 150.83 % 0.00 85.62 % -0.02 -21.48 % -0.01 44.29 % -0.02 16.36 % -0.03 26.61 % -0.04 -23.81 % -0.03 15.95 % -0.04 6.18 % -0.04 -11.54 % -0.04 -32.37 % -0.03 0.16 % -0.03 90.14 % -0.28 -262.84 % -0.08 -199.85 % -0.03 47.78 % -0.05 0.00 % -0.05 -52.84 % -0.03 -3.14 % -0.03
Ratio EBITDA 0.02 -22.65 % 0.03 46.88 % 0.02 12.99 % 0.02 49.27 % 0.01 30.24 % 0.01 240.25 % -0.01 -22.36 % 0.00 62.50 % -0.01 36.49 % -0.02 40.28 % -0.03 -54.47 % -0.02 22.41 % -0.03 8.96 % -0.03 -4.45 % -0.03 -44.85 % -0.02 -14.74 % -0.02 39.76 % -0.03 45.58 % -0.06 -229.79 % 0.04 274.30 % -0.02 0.00 % -0.02 -13.53 % -0.02 11.88 % -0.02
Gross profit ratio 0.12 -3.56 % 0.12 2.71 % 0.12 1.24 % 0.12 2.48 % 0.11 107.46 % 0.06 38.71 % 0.04 -61.83 % 0.10 9.06 % 0.10 8.72 % 0.09 10.83 % 0.08 9.69 % 0.07 -0.88 % 0.07 -3.88 % 0.08 -8.99 % 0.08 -9.91 % 0.09 -0.98 % 0.09 -2.94 % 0.10 -9.61 % 0.11 -5.68 % 0.11 23.91 % 0.09 0.00 % 0.09 -9.43 % 0.10 5.59 % 0.10
Weighted average shs out dil 218.017 M -0.25 % 218.555 M 0.65 % 217.146 M 0.25 % 216.607 M 0.42 % 215.708 M 0.14 % 215.413 M 0.00 % 215.413 M 0.06 % 215.289 M 0.09 % 215.095 M 0.04 % 215.005 M 0.09 % 214.803 M -0.32 % 215.503 M 0.03 % 215.429 M 0.00 % 215.429 M 0.00 % 215.429 M 1.20 % 212.869 M 0.20 % 212.446 M 0.20 % 212.024 M 6.31 % 199.434 M 0.00 % 199.434 M 16.81 % 170.728 M 0.00 % 170.728 M -19.90 % 213.138 M 5.57 % 201.901 M
Weighted average shs out 218.821 M 0.12 % 218.555 M 0.65 % 217.146 M 0.25 % 216.607 M 0.12 % 216.349 M 0.43 % 215.413 M 0.00 % 215.413 M 0.06 % 215.289 M 0.09 % 215.095 M 0.04 % 215.005 M 0.09 % 214.803 M -0.01 % 214.820 M 0.09 % 214.627 M 0.13 % 214.349 M 0.57 % 213.138 M 0.53 % 212.024 M 0.00 % 212.024 M 2.18 % 207.494 M 4.04 % 199.434 M 0.00 % 199.434 M 16.81 % 170.729 M 0.00 % 170.729 M -19.90 % 213.138 M 5.57 % 201.901 M
EPS diluted 0.07 -51.21 % 0.14 104.38 % 0.07 94.05 % 0.04 315.29 % 0.01 152.80 % -0.02 83.90 % -0.10 -22.10 % -0.08 45.40 % -0.15 28.57 % -0.21 22.22 % -0.27 -3.85 % -0.26 16.13 % -0.31 0.00 % -0.31 -19.23 % -0.26 -62.50 % -0.16 -14.29 % -0.14 88.24 % -1.19 -296.67 % -0.30 -200.90 % -0.10 47.53 % -0.19 0.00 % -0.19 -35.71 % -0.14 2.78 % -0.14
Earnings per share 0.07 -49.43 % 0.14 104.38 % 0.07 94.05 % 0.04 315.29 % 0.01 152.80 % -0.02 83.90 % -0.10 -22.10 % -0.08 45.40 % -0.15 28.57 % -0.21 22.22 % -0.27 -3.85 % -0.26 16.13 % -0.31 0.00 % -0.31 -14.81 % -0.27 -68.75 % -0.16 -14.29 % -0.14 88.52 % -1.22 -306.67 % -0.30 -200.90 % -0.10 47.53 % -0.19 0.00 % -0.19 -35.71 % -0.14 2.78 % -0.14
Gross profit 231.186 M -2.19 % 236.363 M 17.39 % 201.346 M 7.60 % 187.116 M 7.96 % 173.315 M 116.57 % 80.026 M 52.39 % 52.513 M -60.91 % 134.353 M 5.16 % 127.756 M -3.22 % 132.003 M 15.32 % 114.471 M -7.25 % 123.415 M -2.34 % 126.369 M 1.95 % 123.956 M -3.83 % 128.898 M 10.82 % 116.311 M 17.15 % 99.282 M 14.93 % 86.384 M 4.35 % 82.781 M -4.48 % 86.662 M 48.82 % 58.233 M 0.00 % 58.233 M -38.60 % 94.848 M 7.85 % 87.941 M
Income tax expense 3.834 M -36.42 % 6.030 M 399.17 % 1.208 M -40.73 % 2.038 M 536.40 % -467.000 K -132.43 % 1.440 M 240.35 % -1.026 M -56.64 % -655.000 K -501.84 % 163.000 K 273.40 % -94.000 K -110.43 % 901.000 K -76.38 % 3.815 M 81.06 % 2.107 M 290.19 % 540.000 K 174.11 % 197.000 K -70.77 % 674.000 K 173.98 % 246.000 K -74.97 % 983.000 K -20.28 % 1.233 M 337.23 % 282.000 K 102.88 % 139.000 K 0.00 % 139.000 K -88.03 % 1.161 M 202.34 % 384.000 K
Cost of revenue 1.739 B 1.92 % 1.707 B 13.88 % 1.499 B 6.11 % 1.412 B 5.01 % 1.345 B -2.14 % 1.374 B 8.11 % 1.271 B 9.75 % 1.158 B -4.49 % 1.213 B -11.73 % 1.374 B 3.08 % 1.333 B -16.08 % 1.588 B -1.40 % 1.611 B 6.39 % 1.514 B 6.52 % 1.421 B 24.25 % 1.144 B 18.43 % 965.834 M 18.78 % 813.149 M 16.77 % 696.354 M 2.00 % 682.710 M 17.24 % 582.340 M 0.00 % 582.340 M -31.50 % 850.156 M 1.54 % 837.257 M
General and administrative expenses 5.457 M 0.000 -100.00 % 10.393 M -86.50 % 77.012 M 2.07 % 75.449 M 55.85 % 48.411 M 12.62 % 42.987 M 0.000 -100.00 % 5.276 M 0.000 -100.00 % 11.928 M 0.000 -100.00 % 6.373 M 0.000 -100.00 % 18.028 M 0.000 -100.00 % 27.824 M 171.93 % 10.232 M 0.000 0.000 -100.00 % 39.206 M 0.00 % 39.206 M 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 44.743 M 6.64 % 41.957 M 10.40 % 38.005 M 10.40 % 34.426 M -3.64 % 35.727 M 8.85 % 32.823 M 4.05 % 31.544 M -5.93 % 33.532 M -9.44 % 37.029 M 5.91 % 34.962 M -14.49 % 40.885 M -3.41 % 42.330 M -21.14 % 53.675 M -4.60 % 56.266 M -15.78 % 66.808 M 16.23 % 57.477 M 24.26 % 46.257 M 41.31 % 32.734 M 0.000 -100.00 % 18.919 M 23.92 % 15.267 M 0.00 % 15.267 M 0.000 0.000
Other expenses 156.244 M 1.53 % 153.883 M 16.86 % 131.684 M -4.52 % 137.916 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 137.820 M 38.00 % 99.867 M -22.49 % 128.841 M 2.74 % 125.407 M -2.37 % 128.454 M 43.28 % 89.650 M -2.32 % 91.780 M -29.19 % 129.616 M 68.04 % 77.134 M -24.52 % 102.186 M 139.15 % 42.729 M 0.000 0.000 -100.00 % 122.516 M 0.000
Operating expenses 206.444 M 5.41 % 195.840 M 8.75 % 180.082 M 4.49 % 172.342 M 55.02 % 111.176 M 36.86 % 81.234 M 8.99 % 74.531 M -50.59 % 150.841 M -4.27 % 157.569 M -8.80 % 172.782 M 13.17 % 152.680 M -10.80 % 171.171 M -7.70 % 185.455 M 0.40 % 184.720 M 5.87 % 174.486 M 16.90 % 149.257 M 15.15 % 129.616 M 7.92 % 120.100 M 17.53 % 102.186 M 65.76 % 61.648 M -26.16 % 83.487 M 0.00 % 83.487 M -31.86 % 122.516 M 6.25 % 115.313 M
Cost and expenses 1.946 B 2.28 % 1.902 B 13.33 % 1.679 B 5.93 % 1.585 B 8.83 % 1.456 B 0.04 % 1.456 B 8.16 % 1.346 B 2.80 % 1.309 B -4.47 % 1.370 B -11.40 % 1.547 B 4.12 % 1.486 B -15.57 % 1.759 B -2.05 % 1.796 B 5.74 % 1.699 B 6.45 % 1.596 B 23.40 % 1.293 B 18.04 % 1.095 B 17.38 % 933.249 M 16.87 % 798.540 M 7.28 % 744.358 M 11.79 % 665.827 M 0.00 % 665.827 M -31.55 % 972.672 M 2.11 % 952.570 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 50.200 M 19.65 % 41.957 M -13.31 % 48.398 M 40.59 % 34.426 M -69.03 % 111.176 M 36.86 % 81.234 M 8.99 % 74.531 M 122.27 % 33.532 M -20.74 % 42.305 M 21.00 % 34.962 M -33.80 % 52.813 M 24.76 % 42.330 M -29.51 % 60.048 M 6.72 % 56.266 M -33.68 % 84.836 M 47.60 % 57.477 M -22.41 % 74.081 M 72.42 % 42.966 M -14.57 % 50.295 M 165.84 % 18.919 M -65.27 % 54.473 M 0.00 % 54.473 M -13.02 % 62.625 M 7.60 % 58.202 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 671.000 K 0.000 -100.00 % 2.060 M 0.000 -100.00 % 2.262 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 3.947 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.305 M 0.00 % 6.305 M 876.01 % 646.000 K -49.81 % 1.287 M
Interest expense 5.418 M 16.89 % 4.635 M 27.27 % 3.642 M -28.34 % 5.082 M 16.13 % 4.376 M 14.02 % 3.838 M -2.19 % 3.924 M 118.36 % 1.797 M -70.02 % 5.993 M 76.47 % 3.396 M -27.71 % 4.698 M 31.60 % 3.570 M -33.80 % 5.393 M -3.97 % 5.616 M 167.94 % 2.096 M 67.55 % 1.251 M -56.68 % 2.888 M -98.68 % 218.180 M 2 056.14 % 10.119 M -77.32 % 44.612 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.918 M 0.000
Depreciation and amortization 13.445 M 7.22 % 12.540 M 5.44 % 11.893 M 3.01 % 11.546 M 5.06 % 10.990 M 4.71 % 10.496 M -4.97 % 11.045 M 9.23 % 10.112 M -16.99 % 12.181 M 27.00 % 9.591 M -2.98 % 9.886 M 5.98 % 9.328 M 5.71 % 8.824 M 1.30 % 8.711 M 18.89 % 7.327 M 13.12 % 6.477 M -5.98 % 6.889 M 7.98 % 6.380 M 15.77 % 5.511 M -9.64 % 6.099 M -32.79 % 9.075 M 0.00 % 9.075 M 30.12 % 6.974 M 53.31 % 4.549 M
Operating income 24.742 M -38.94 % 40.523 M 160.43 % 15.560 M 5.32 % 14.774 M -76.22 % 62.139 M 5 243.96 % -1.208 M 94.51 % -22.018 M -33.54 % -16.488 M 38.17 % -26.665 M 34.61 % -40.781 M 29.79 % -58.085 M -21.63 % -47.756 M 26.67 % -65.127 M -7.18 % -60.764 M 76.65 % -260.212 M -689.81 % -32.946 M -24.86 % -26.387 M 89.13 % -242.764 M -395.30 % -49.014 M -295.95 % 25.014 M 200.52 % -24.884 M 0.00 % -24.884 M 9.57 % -27.517 M -0.53 % -27.372 M
Operating income ratio 0.01 -39.80 % 0.02 127.86 % 0.01 -0.91 % 0.01 -77.43 % 0.04 5 027.54 % 0.00 95.01 % -0.02 -30.40 % -0.01 35.87 % -0.02 26.55 % -0.03 32.52 % -0.04 -43.85 % -0.03 25.58 % -0.04 -1.06 % -0.04 77.90 % -0.17 -542.06 % -0.03 -5.53 % -0.02 90.82 % -0.27 -329.00 % -0.06 -293.49 % 0.03 183.69 % -0.04 0.00 % -0.04 -33.41 % -0.03 1.58 % -0.03
Total other income expenses net -5.419 M -16.91 % -4.635 M -1 001.75 % 514.000 K 0.000 100.00 % -60.768 M -7 347.06 % -816.000 K 13.19 % -940.000 K 94.86 % -18.285 M -1 139.66 % -1.475 M -5.89 % -1.393 M 92.52 % -18.618 M -421.51 % -3.570 M 33.79 % -5.392 M 3.99 % -5.616 M 48.94 % -10.998 M -779.14 % -1.251 M -218.24 % 1.058 M 100.48 % -218.179 M -449.17 % -39.729 M 10.95 % -44.612 M -26.31 % -35.319 M 0.00 % -35.319 M -938.73 % 4.211 M 107.21 % -58.398 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-12-31
Net debt 677.813 M 212.73 % -601.263 M -175.07 % 800.930 M 114.66 % 373.110 M 36.21 % 273.914 M 47.20 % 186.082 M -29.27 % 263.094 M 184.00 % 92.638 M 63.89 % 56.525 M 231.21 % -43.080 M -114.21 % 303.137 M -8.37 % 330.812 M 66.95 % 198.155 M -8.82 % 217.312 M -35.51 % 336.971 M 151.70 % -651.786 M -281.13 % -171.015 M 67.63 % -528.322 M -347.26 % 213.673 M 300.09 % 53.406 M -8.57 % 58.415 M -64.61 % 165.058 M
Total investments 369.209 M 11.68 % 330.593 M 10.63 % 298.826 M 4 691.95 % 6.236 M 39.98 % 4.455 M -98.27 % 257.358 M 5.27 % 244.478 M 1 633.89 % 14.100 M -5.62 % 14.939 M 2.06 % 14.637 M -91.07 % 163.892 M 1 458.35 % 10.517 M 75 021.43 % 14.000 K -99.90 % 13.828 M 13 728.00 % 100.000 K -98.63 % 7.324 M 26.19 % 5.804 M -7.79 % 6.294 M 125 780.00 % 5.000 K -99.89 % 4.427 M -96.21 % 116.830 M 2 336 500.00 % 5.000 K
Total debt 1.295 B 14.80 % 1.128 B -3.78 % 1.173 B 24.06 % 945.316 M 6.27 % 889.537 M 22.39 % 726.827 M -10.41 % 811.266 M 27.27 % 637.443 M 4.43 % 610.416 M 16.64 % 523.329 M -25.50 % 702.440 M 15.30 % 609.206 M 5.92 % 575.159 M 11.68 % 515.000 M 32.86 % 387.640 M 237.08 % 115.000 M 68.10 % 68.411 M 238.69 % 20.199 M -94.55 % 370.924 M 21.33 % 305.724 M 0.000 -100.00 % 222.657 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 -100.00 % 63.894 M 0.000 -100.00 % 63.266 M 0.000 -100.00 % 67.434 M 0.000 -100.00 % 64.346 M 0.000 -100.00 % 63.790 M 0.000 -100.00 % 62.102 M 0.000 -100.00 % 90.363 M 0.000 -100.00 % 104.452 M 0.000 -100.00 % 689.341 M 0.75 % 684.194 M 346.32 % 153.296 M 431.54 % -46.238 M
Retained earnings -1.359 B 0.000 100.00 % -1.404 B 0.000 100.00 % -1.427 B 0.000 100.00 % -1.425 B 0.000 100.00 % -1.386 B 0.000 100.00 % -1.309 B 0.000 100.00 % -1.196 B 0.000 100.00 % -1.062 B 0.000 100.00 % -970.737 M 0.000 100.00 % -688.338 M -9.61 % -627.972 M 0.000 100.00 % -544.696 M
Common stock 219.519 M 0.000 -100.00 % 217.844 M -63.30 % 593.625 M 173.37 % 217.152 M -62.43 % 578.042 M 167.34 % 216.216 M -64.10 % 602.196 M 178.81 % 215.988 M -66.44 % 643.559 M 198.36 % 215.696 M -70.81 % 738.851 M 242.97 % 215.429 M -74.83 % 855.756 M 301.50 % 213.138 M 0.000 -100.00 % 212.023 M -79.54 % 1.036 B 29 833.42 % 3.462 M 0.23 % 3.454 M 0.000 -100.00 % 3.421 M
Total equity 664.357 M 2.83 % 646.045 M 5.41 % 612.875 M 3.52 % 592.043 M 1.50 % 583.316 M 0.91 % 578.043 M 0.10 % 577.447 M -3.72 % 599.779 M -2.39 % 614.471 M -4.16 % 641.142 M -6.39 % 684.884 M -7.26 % 738.476 M -6.73 % 791.738 M -7.48 % 855.756 M -7.09 % 921.014 M -5.65 % 976.156 M -3.30 % 1.009 B -2.59 % 1.036 B 23 109.29 % 4.465 M -92.52 % 59.676 M -61.07 % 153.296 M 0.00 % 153.296 M
Other non current liabilities 7.971 M -87.18 % 62.181 M 3 294.16 % 1.832 M -96.54 % 52.995 M 1 504.45 % 3.303 M -92.76 % 45.628 M 1 013.42 % 4.098 M -91.73 % 49.565 M 1 622.80 % 2.877 M -94.42 % 51.571 M 1 650.54 % 2.946 M 0.000 -100.00 % 1.735 M 0.000 -100.00 % 1.733 M -95.10 % 35.350 M 2 164.57 % 1.561 M -95.62 % 35.615 M 593 483.33 % 6.000 K -99.69 % 1.945 M 0.000 -100.00 % 110.695 M
Long term debt 1.110 B 26.11 % 880.357 M -4.87 % 925.400 M -2.11 % 945.316 M 9.61 % 862.469 M 18.66 % 726.827 M -7.40 % 784.910 M 23.13 % 637.443 M 9.14 % 584.067 M 11.61 % 523.329 M -21.50 % 666.631 M 1.44 % 657.190 M 5.81 % 621.104 M 11.71 % 555.982 M 51.03 % 368.117 M 220.10 % 115.000 M 122.30 % 51.732 M 158.66 % 20.000 M -94.37 % 355.061 M 4.48 % 339.829 M 0.000 -100.00 % 187.345 M
Total non current liabilities 1.119 B 18.77 % 942.538 M 1.32 % 930.257 M -6.82 % 998.311 M 15.22 % 866.411 M 12.16 % 772.455 M -2.12 % 789.150 M 14.87 % 687.008 M 17.05 % 586.944 M 2.09 % 574.900 M -14.14 % 669.577 M 1.88 % 657.190 M 5.48 % 623.055 M 12.06 % 555.982 M 50.29 % 369.945 M 146.06 % 150.350 M 182.09 % 53.298 M -4.17 % 55.615 M -84.41 % 356.660 M 4.36 % 341.774 M 0.000 -100.00 % 298.040 M
Other current liabilities 232.559 M -0.55 % 233.834 M 43.83 % 162.581 M -18.65 % 199.851 M 20.97 % 165.201 M -15.97 % 196.601 M 236.18 % 58.481 M -68.04 % 182.986 M 13.26 % 161.560 M -11.83 % 183.246 M 278.89 % 48.364 M -75.36 % 196.288 M -2.09 % 200.485 M 6.61 % 188.053 M 317.86 % 45.004 M -66.93 % 136.076 M 18.25 % 115.078 M 7.70 % 106.851 M 251.96 % 30.359 M 28.47 % 23.632 M 0.000 -100.00 % 65.764 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 89.796 M 0.000 100.00 % -26.349 M 0.000 -100.00 % 101.357 M 0.000 100.00 % -21.941 M 0.000 -100.00 % 139.308 M 0.000 100.00 % -16.679 M -8 281.41 % -199.000 K -100.37 % 53.195 M 112.90 % 24.986 M 0.000 -100.00 % 65.816 M
Short term debt 244.693 M -1.34 % 248.027 M 0.29 % 247.322 M 0.000 -100.00 % 27.068 M 0.000 -100.00 % 27.038 M 0.000 -100.00 % 25.871 M 0.000 -100.00 % 35.809 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -79.289 M 0.000 0.000 -100.00 % 199.000 K 102.08 % -9.587 M -160.91 % 15.739 M 0.000 -100.00 % 35.312 M
Total current liabilities 719.887 M -1.96 % 734.291 M 10.36 % 665.355 M 54.85 % 429.685 M 4.19 % 412.395 M 2.84 % 401.010 M 18.61 % 338.090 M -10.82 % 379.096 M 7.07 % 354.058 M 5.20 % 336.549 M 0.63 % 334.439 M -11.95 % 379.833 M 2.66 % 370.003 M -4.16 % 386.053 M 14.91 % 335.950 M 20.54 % 278.696 M 25.92 % 221.329 M 5.84 % 209.107 M 31.17 % 159.416 M -6.68 % 170.825 M 0.000 -100.00 % 154.024 M
Total liabilities 1.839 B 9.69 % 1.677 B 5.09 % 1.596 B 11.74 % 1.428 B 11.67 % 1.279 B 8.98 % 1.173 B 3.58 % 1.133 B 6.27 % 1.066 B 13.29 % 941.002 M 3.24 % 911.449 M -9.22 % 1.004 B -3.18 % 1.037 B 4.43 % 993.058 M 5.42 % 942.035 M 33.45 % 705.895 M 64.53 % 429.046 M 56.23 % 274.627 M 3.74 % 264.722 M -48.70 % 516.076 M 0.68 % 512.599 M 0.000 -100.00 % 452.064 M
Other non current assets -1.000 K -100.01 % 7.561 M 0.000 -100.00 % 367.809 M 27.91 % 287.544 M 2 344.48 % 11.763 M 239.38 % 3.466 M -98.88 % 308.551 M 6.28 % 290.331 M 1.53 % 285.956 M 0.000 -100.00 % 471.703 M 23.28 % 382.615 M -26.20 % 518.438 M -22.39 % 667.971 M 575.70 % 98.856 M -82.37 % 560.815 M 610.69 % 78.911 M 25 030.89 % 314.000 K -89.66 % 3.037 M 105.20 % -58.415 M -148.00 % 121.689 M
Long term investments 369.209 M 11.68 % 330.593 M 10.63 % 298.826 M 550.70 % -66.303 M -1 588.28 % 4.455 M -98.27 % 257.358 M 6.78 % 241.012 M 402.82 % -79.590 M 15.21 % -93.870 M 0.53 % -94.373 M -157.58 % 163.892 M 148.50 % -337.897 M -18.82 % -284.368 M 35.75 % -442.570 M 27.96 % -614.332 M -768.04 % -70.772 M 87.03 % -545.747 M -651.54 % -72.617 M -1 706.22 % 4.521 M 28.73 % 3.512 M 0.000 100.00 % -811.000 K
Intangible assets 20.608 M 0.000 -100.00 % 19.628 M 0.000 -100.00 % 17.843 M 0.000 -100.00 % 16.638 M 0.000 -100.00 % 14.504 M 0.000 -100.00 % 12.361 M 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 -100.00 % 118.000 K 0.000 -100.00 % 111.000 K 0.000 -100.00 % 125.000 K 86.57 % 67.000 K 0.000 -100.00 % 43.000 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 20.608 M 0.000 -100.00 % 19.628 M 0.000 -100.00 % 17.843 M 0.000 -100.00 % 16.638 M 0.000 -100.00 % 14.504 M 0.000 -100.00 % 12.361 M 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 -100.00 % 118.000 K 0.000 -100.00 % 111.000 K 0.000 -100.00 % 125.000 K 86.57 % 67.000 K 0.000 -100.00 % 43.000 K
Property plant equipment net 155.268 M -6.68 % 166.376 M 15.70 % 143.801 M -2.22 % 147.072 M 22.72 % 119.840 M -10.95 % 134.579 M 13.09 % 118.999 M -13.07 % 136.897 M -2.29 % 140.105 M 2.00 % 137.364 M 11.23 % 123.490 M -0.59 % 124.223 M 13.25 % 109.692 M 15.59 % 94.897 M 12.85 % 84.092 M 22.17 % 68.831 M 11.58 % 61.687 M 4.73 % 58.900 M 12.55 % 52.332 M -1.82 % 53.301 M 0.000 -100.00 % 55.069 M
Total non current assets 545.084 M 8.04 % 504.530 M 8.97 % 462.991 M 3.21 % 448.578 M 3.87 % 431.850 M 6.97 % 403.700 M 4.39 % 386.741 M 5.71 % 365.858 M 4.09 % 351.474 M 6.85 % 328.947 M 9.55 % 300.258 M 16.37 % 258.029 M 23.54 % 208.871 M 22.31 % 170.765 M 23.03 % 138.797 M 43.22 % 96.915 M 24.16 % 78.054 M 19.73 % 65.194 M 10.65 % 58.920 M -2.63 % 60.513 M 203.59 % -58.415 M -133.08 % 176.580 M
Other current assets 72.716 M 0.000 -100.00 % 313.008 M 0.000 -100.00 % 70.353 M 1.00 % 69.659 M -15.15 % 82.100 M -12.37 % 93.690 M -13.89 % 108.809 M -0.18 % 109.010 M 321.23 % 25.879 M -76.91 % 112.101 M 13.00 % 99.208 M -0.78 % 99.989 M -11.88 % 113.473 M 45.30 % 78.096 M 10.92 % 70.407 M 0.000 -100.00 % 75.936 M 2.62 % 73.995 M 0.000 -100.00 % 79.608 M
Short term investments 0.000 -100.00 % 79.204 M 0.000 -100.00 % 72.539 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.466 M -96.30 % 93.690 M -13.89 % 108.809 M -0.18 % 109.010 M 3 491.76 % 3.035 M -99.13 % 348.414 M 22.52 % 284.382 M -37.69 % 456.398 M -25.72 % 614.432 M 686.77 % 78.096 M -85.84 % 551.551 M 598.95 % 78.911 M 1 847.36 % -4.516 M -593.55 % 915.000 K -99.22 % 116.830 M 14 217.40 % 816.000 K
cash and cash equivalents 617.551 M 2.71 % 601.263 M 61.72 % 371.792 M -35.02 % 572.206 M 5.06 % 544.666 M 0.73 % 540.745 M -1.35 % 548.172 M 0.62 % 544.805 M -1.64 % 553.891 M -2.21 % 566.409 M 41.85 % 399.303 M 43.43 % 278.394 M -26.16 % 377.004 M 26.64 % 297.688 M 487.52 % 50.669 M -93.39 % 766.786 M 220.26 % 239.426 M -56.35 % 548.521 M 248.82 % 157.251 M -37.68 % 252.318 M 531.94 % -58.415 M -201.42 % 57.599 M
Cash and short term investments 617.551 M -9.25 % 680.467 M 83.02 % 371.792 M -42.34 % 644.745 M 18.37 % 544.666 M 0.73 % 540.745 M -1.97 % 551.638 M -13.60 % 638.495 M -3.65 % 662.700 M -1.88 % 675.419 M 69.15 % 399.303 M -36.30 % 626.808 M -5.23 % 661.386 M -12.29 % 754.086 M 13.38 % 665.101 M -21.28 % 844.882 M 6.81 % 790.977 M 26.07 % 627.432 M 299.00 % 157.251 M -37.90 % 253.233 M 333.51 % 58.415 M 1.42 % 57.599 M
Total current assets 1.959 B 7.71 % 1.818 B 4.17 % 1.745 B 10.96 % 1.573 B 9.98 % 1.430 B 6.12 % 1.348 B 1.83 % 1.324 B 1.63 % 1.302 B 8.24 % 1.203 B -1.86 % 1.226 B -11.71 % 1.389 B -8.51 % 1.518 B -3.69 % 1.576 B -3.14 % 1.627 B 9.33 % 1.488 B 13.75 % 1.308 B 8.48 % 1.206 B -2.41 % 1.236 B 167.71 % 461.621 M -9.80 % 511.762 M 776.08 % 58.415 M -86.38 % 428.780 M
Inventory 821.846 M 14.04 % 720.668 M 3.44 % 696.731 M 13.38 % 614.492 M 11.87 % 549.269 M 6.12 % 517.593 M -4.92 % 544.380 M 1.46 % 536.566 M 25.15 % 428.726 M 0.50 % 426.578 M -30.93 % 617.573 M -4.76 % 648.459 M -5.54 % 686.511 M -8.92 % 753.763 M 29.17 % 583.549 M 52.09 % 383.697 M 36.61 % 280.880 M 11.80 % 251.238 M 19.96 % 209.435 M 57.59 % 132.896 M 0.000 -100.00 % 248.115 M
Net receivables 446.460 M 7.01 % 417.210 M 14.63 % 363.965 M 15.98 % 313.806 M 17.98 % 265.984 M 21.01 % 219.811 M 51.05 % 145.522 M 14.24 % 127.381 M 10.90 % 114.860 M -7.42 % 124.064 M -38.81 % 202.759 M 55.40 % 130.478 M 0.10 % 130.347 M 9.37 % 119.176 M 70.24 % 70.005 M -12.17 % 79.708 M 21.68 % 65.505 M 14.61 % 57.153 M 130.44 % 24.802 M -51.97 % 51.638 M 0.000 -100.00 % 46.818 M
Tax assets 0.000 0.000 -100.00 % 736.000 K 0.000 -100.00 % 2.168 M 0.000 -100.00 % 6.626 M 0.000 -100.00 % 404.000 K 0.000 -100.00 % 515.000 K 0.000 -100.00 % 732.000 K 0.000 -100.00 % 948.000 K 0.000 -100.00 % 1.188 M 0.000 -100.00 % 1.628 M 173.15 % 596.000 K 0.000 -100.00 % 590.000 K
Other assets 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -376.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 231.134 M -8.44 % 252.430 M 0.81 % 250.397 M 8.95 % 229.834 M 5.89 % 217.057 M 6.19 % 204.409 M 27.68 % 160.092 M -18.37 % 196.110 M 20.51 % 162.727 M 6.15 % 153.303 M 6.99 % 143.285 M -21.93 % 183.545 M 10.27 % 166.446 M -15.94 % 198.000 M 15.77 % 171.030 M 19.92 % 142.620 M 36.31 % 104.626 M 2.52 % 102.057 M 18.49 % 86.128 M 7.33 % 80.248 M 0.000 -100.00 % 52.059 M
Tax payables 11.501 M 0.000 -100.00 % 5.055 M 0.000 -100.00 % 3.069 M 0.000 -100.00 % 2.683 M 0.000 -100.00 % 3.900 M 0.000 -100.00 % 5.624 M 0.000 -100.00 % 3.072 M 0.000 -100.00 % 1.581 M 0.000 -100.00 % 1.625 M 0.000 -100.00 % 1.517 M 22.93 % 1.234 M 0.000 -100.00 % 889.000 K
Deferred revenue non current 0.000 0.000 -100.00 % 3.025 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 49.930 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.000 M 0.000 -100.00 % 1.593 M 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.582 M 0.000 -100.00 % 148.000 K 0.000 -100.00 % 3.172 M 0.000 -100.00 % 2.417 M 0.000 -100.00 % 375.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 59.582 M 0.000 -100.00 % 90.682 M 0.000 -100.00 % 43.889 M 0.000 -100.00 % 69.844 M 0.000 -100.00 % 75.802 M 0.000 -100.00 % 74.042 M 54.31 % 47.984 M 4.44 % 45.945 M 12.11 % 40.982 M -28.90 % 57.640 M 0.000 -100.00 % 31.732 M 0.000 -100.00 % 47.453 M -4.80 % 49.844 M 0.000 -100.00 % 51.261 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 1.804 B 179.21 % 646.045 M -62.77 % 1.735 B 193.13 % 592.043 M -65.74 % 1.728 B 199.05 % 577.894 M -66.38 % 1.719 B 71 216.22 % -2.417 M -100.14 % 1.717 B 71 123.29 % -2.417 M -100.14 % 1.712 B 456 565.33 % -375.000 K -100.02 % 1.710 B 0.000 -100.00 % 1.680 B 72.09 % 976.156 M -41.33 % 1.664 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 1.189 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 639.000 K 0.000 -100.00 % 142.000 K 0.000 -100.00 % 784.000 K 0.000 -100.00 % 853.000 K 0.000 -100.00 % 216.000 K 0.000 -100.00 % 95.000 K 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 2.504 B 7.78 % 2.323 B 5.18 % 2.208 B 9.24 % 2.022 B 8.57 % 1.862 B 6.32 % 1.752 B 2.40 % 1.710 B 2.52 % 1.668 B 7.31 % 1.555 B -0.02 % 1.555 B -7.93 % 1.689 B -4.88 % 1.775 B -0.52 % 1.785 B -0.72 % 1.798 B 10.50 % 1.627 B 15.78 % 1.405 B 9.43 % 1.284 B -1.30 % 1.301 B 149.94 % 520.541 M -9.04 % 572.275 M 0.000 -100.00 % 605.360 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.540 M 420.17 % -481.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 3.615 M 0.58 % 3.594 M -79.86 % 17.843 M 0.000 -100.00 % 6.241 M 0.000 -100.00 % 13.067 M 0.000 -100.00 % 5.935 M 0.000 -100.00 % 8.029 M 0.000 -100.00 % 3.782 M 0.000 -100.00 % 5.689 M 0.000 100.00 % -77.000 K -102.97 % 2.593 M -49.65 % 5.150 M 131.67 % -16.261 M -673.18 % 2.837 M 0.00 % 2.837 M -71.76 % 10.046 M 0.000
Change in working capital -186.928 M -86.01 % -100.493 M 0.000 0.000 100.00 % -93.439 M -2 133.05 % 4.596 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -29.267 M 25.71 % -39.396 M 24.22 % -51.989 M -29.93 % -40.012 M -143.92 % 91.108 M 0.00 % 91.108 M 365.19 % -34.356 M 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -186.928 M -86.01 % -100.493 M 0.000 0.000 100.00 % -93.439 M -2 133.05 % 4.596 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -31.098 M 28.69 % -43.607 M 24.27 % -57.586 M -43.92 % -40.012 M -143.92 % 91.108 M 0.00 % 91.108 M 299.80 % -45.600 M 0.000
Other non cash items 20.807 M 50.04 % 13.868 M 142.40 % -32.709 M -327.35 % -7.654 M -176.99 % 9.942 M -41.67 % 17.044 M 92.26 % 8.865 M -49.72 % 17.630 M -34.43 % 26.886 M -39.01 % 44.083 M -11.30 % 49.699 M -9.87 % 55.141 M -12.20 % 62.802 M -6.15 % 66.920 M 135.50 % -188.481 M -172.42 % -69.188 M -3 623.79 % -1.858 M -100.85 % 218.150 M 1 043.58 % 19.076 M 445.52 % -5.521 M -168.92 % 8.011 M 0.00 % 8.011 M 2 300.69 % -364.000 K -101.25 % 29.043 M
Net cash provided by operating activities -133.572 M -228.73 % -40.633 M 0.000 0.000 100.00 % -75.418 M -514.93 % 18.176 M 0.000 -100.00 % 20.224 M -33.25 % 30.297 M 57.94 % 19.182 M -31.00 % 27.801 M 49.02 % 18.656 M 393.28 % 3.782 M 0.000 100.00 % -245.264 M -135.70 % -104.059 M -98.99 % -52.294 M 20.32 % -65.632 M 25.22 % -87.768 M -245.53 % -25.401 M -132.02 % 79.332 M 0.00 % 79.332 M 235.98 % -58.342 M 0.000
Investments in property plant and equipment -6.192 M 14.92 % -7.278 M 0.000 0.000 100.00 % -3.049 M 11.24 % -3.435 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.859 M -83.40 % -5.921 M 98.94 % -556.363 M -10 264.44 % -5.368 M -120.00 % -2.440 M -322.88 % -577.000 K -42.12 % -406.000 K 0.00 % -406.000 K 70.71 % -1.386 M 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.005 M 200.45 % -1.996 M -200.00 % 1.996 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -907.011 M -71.24 % -529.674 M -276.56 % 300.000 M 200.00 % -300.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 821.530 M 3 970.61 % 20.182 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -769.000 K -292.35 % -196.000 K 0.000 0.000 100.00 % -6.000 K 98.53 % -407.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 823.535 M 0.000 -100.00 % 301.996 M 200.67 % -300.000 M -115 484.62 % 260.000 K -23.98 % 342.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 48.000 K 0.000
Net cash used for investing activites -6.961 M 6.86 % -7.474 M 0.000 0.000 100.00 % -3.055 M 20.48 % -3.842 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -94.335 M -761.49 % 14.261 M 105.61 % -254.367 M 16.70 % -305.368 M -13 907.71 % -2.180 M -277.82 % -577.000 K -42.12 % -406.000 K 0.00 % -406.000 K 69.66 % -1.338 M 0.000
Debt repayment 167.351 M 262.32 % 46.189 M 0.000 0.000 -100.00 % 82.809 M 497.45 % -20.835 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 M 108.61 % -232.349 M 0.000 100.00 % -20.827 M 0.000 0.000 -100.00 % 66.000 M 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.610 M -97.18 % 980.450 M 12 255 525.00 % 8.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -10.530 M -3.27 % -10.197 M 0.000 0.000 100.00 % -415.000 K 55.18 % -926.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 209.040 M 138.67 % 87.584 M 275.01 % -50.044 M -453.19 % 14.169 M 376.36 % -5.127 M -386.89 % -1.053 M -102.49 % 42.363 M 0.00 % 42.363 M 1 436.78 % -3.169 M 0.000
Net cash used provided by financing activities 156.821 M 335.71 % 35.992 M 0.000 0.000 -100.00 % 82.394 M 478.63 % -21.761 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 209.040 M 138.67 % 87.584 M 3 698.36 % -2.434 M -100.32 % 762.270 M 14 990.99 % -5.119 M 76.60 % -21.880 M -151.65 % 42.363 M 0.00 % 42.363 M -32.58 % 62.831 M 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 16.288 M 234.44 % -12.115 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.921 M 152.79 % -7.427 M 0.000 100.00 % -9.086 M 27.42 % -12.518 M -152.21 % 23.978 M 128.42 % -84.377 M -133.78 % 249.804 M 6 505.08 % 3.782 M 0.000 100.00 % -130.559 M -5 796.97 % -2.214 M 99.28 % -309.095 M -179.00 % 391.270 M 511.57 % -95.067 M -98.65 % -47.857 M -139.46 % 121.288 M 0.00 % 121.288 M 3 747.97 % 3.152 M 0.000
Cash at beginning of period 601.263 M -1.98 % 613.378 M 0.000 0.000 -100.00 % 540.745 M -1.35 % 548.172 M 0.62 % 544.805 M -1.64 % 553.891 M -2.21 % 566.409 M 4.42 % 542.431 M -13.46 % 626.808 M 66.26 % 377.004 M 0.000 0.000 -100.00 % 237.212 M -0.92 % 239.426 M -56.35 % 548.521 M 248.82 % 157.251 M -37.68 % 252.318 M -15.94 % 300.175 M 67.80 % 178.887 M 210.57 % 57.599 M 5.79 % 54.447 M 0.000
Cash at end of period 617.551 M 2.71 % 601.263 M -1.98 % 613.378 M 0.000 -100.00 % 544.666 M 0.73 % 540.745 M -1.35 % 548.172 M 0.62 % 544.805 M -1.64 % 553.891 M -2.21 % 566.409 M 4.42 % 542.431 M -13.46 % 626.808 M 16 473.45 % 3.782 M 0.000 -100.00 % 106.653 M -55.04 % 237.212 M -0.92 % 239.426 M -56.35 % 548.521 M 248.82 % 157.251 M -37.68 % 252.318 M -15.94 % 300.175 M 67.80 % 178.887 M 210.57 % 57.599 M 0.000
Operating cash flow -133.572 M -228.73 % -40.633 M 0.000 0.000 100.00 % -75.418 M -514.93 % 18.176 M 0.000 -100.00 % 20.224 M -33.25 % 30.297 M 57.94 % 19.182 M -31.00 % 27.801 M 49.02 % 18.656 M 393.28 % 3.782 M 0.000 100.00 % -245.264 M -135.70 % -104.059 M -98.99 % -52.294 M 20.32 % -65.632 M 25.22 % -87.768 M -245.53 % -25.401 M -132.02 % 79.332 M 0.00 % 79.332 M 235.98 % -58.342 M 0.000
Capital expenditure -7.519 M 3.38 % -7.782 M 0.000 0.000 100.00 % -3.049 M 33.22 % -4.566 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.859 M -83.40 % -5.921 M 98.94 % -556.363 M -10 264.44 % -5.368 M -120.00 % -2.440 M -322.88 % -577.000 K -42.12 % -406.000 K 0.00 % -406.000 K 70.71 % -1.386 M 0.000
Free CashFlow -141.091 M -191.42 % -48.415 M 0.000 0.000 100.00 % -78.467 M -676.54 % 13.610 M 0.000 -100.00 % 20.224 M -33.25 % 30.297 M 57.94 % 19.182 M -31.00 % 27.801 M 49.02 % 18.656 M 393.28 % 3.782 M 0.000 100.00 % -256.123 M -132.88 % -109.980 M 81.93 % -608.657 M -757.26 % -71.000 M 21.29 % -90.208 M -247.25 % -25.978 M -132.91 % 78.926 M 0.00 % 78.926 M 232.14 % -59.728 M 0.000
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