AGAR.JK

PT Asia Sejahtera Mina Tbk AGAR.JK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Revenue 336.667 B -23.08 % 437.698 B -19.07 % 540.850 B 37.74 % 392.656 B 19.19 % 329.428 B -13.62 % 381.390 B 8.89 % 350.267 B 92.03 % 182.406 B
Net income 3.334 B 19 196.48 % 17.276 M 100.90 % -1.922 B -214.66 % 1.677 B 319.25 % -764.675 M -273.76 % 440.076 M -70.43 % 1.488 B 285.26 % 386.360 M
Income before tax 4.326 B 5 738.12 % 74.097 M 104.03 % -1.841 B -184.98 % 2.166 B 384.43 % -761.443 M -199.75 % 763.378 M -63.59 % 2.096 B 273.53 % 561.227 M
Income before tax ratio 0.01 7 490.09 % 0.00 104.97 % 0.00 -161.70 % 0.01 338.63 % 0.00 -215.48 % 0.00 -66.56 % 0.01 94.52 % 0.00
EBITDA 12.416 B 53.33 % 8.098 B 183.95 % 2.852 B -65.73 % 8.321 B 44.89 % 5.743 B -47.58 % 10.957 B 51.95 % 7.211 B 83.36 % 3.933 B
Net income ratio 0.01 24 987.21 % 0.00 101.11 % 0.00 -183.25 % 0.00 283.94 % 0.00 -301.17 % 0.00 -72.85 % 0.00 100.63 % 0.00
Ratio EBITDA 0.04 99.34 % 0.02 250.87 % 0.01 -75.12 % 0.02 21.56 % 0.02 -39.32 % 0.03 39.55 % 0.02 -4.51 % 0.02
Gross profit ratio 0.08 4.87 % 0.08 22.84 % 0.06 -22.80 % 0.08 37.28 % 0.06 -5.54 % 0.06 33.64 % 0.05 -36.27 % 0.08
Weighted average shs out dil 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B
Weighted average shs out 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B
EPS diluted 3.33 19 148.55 % 0.02 100.90 % -1.92 -214.29 % 1.68 321.05 % -0.76 -272.73 % 0.44 -70.47 % 1.49 282.05 % 0.39
Earnings per share 3.33 19 148.55 % 0.02 100.90 % -1.92 -214.29 % 1.68 321.05 % -0.76 -272.73 % 0.44 -70.47 % 1.49 282.05 % 0.39
Gross profit 27.918 B -19.34 % 34.611 B -0.59 % 34.816 B 6.34 % 32.740 B 63.63 % 20.009 B -18.41 % 24.522 B 45.52 % 16.852 B 22.38 % 13.770 B
Income tax expense 992.304 M 1 644.78 % 56.873 M -30.66 % 82.022 M -83.24 % 489.251 M 15 039.81 % 3.232 M -99.00 % 323.302 M -46.82 % 607.891 M 247.63 % 174.867 M
Cost of revenue 308.749 B -23.40 % 403.087 B -20.34 % 506.035 B 40.60 % 359.915 B 16.32 % 309.419 B -13.30 % 356.867 B 7.03 % 333.415 B 97.71 % 168.637 B
General and administrative expenses 21.996 B -25.75 % 29.626 B -8.90 % 32.519 B 33.30 % 24.395 B 0.000 -100.00 % 1.997 B 106.82 % 965.565 M 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 -100.00 % 72.905 M 89.22 % 38.529 M 53.19 % 25.151 M 0.000 -100.00 % 93.736 M -99.24 % 12.350 B 0.000
Other expenses 0.000 0.000 100.00 % -595.724 M -164.16 % 928.508 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 19.525 B -34.25 % 29.698 B -7.08 % 31.962 B 26.09 % 25.348 B 60.95 % 15.750 B 12.57 % 13.990 B 3.72 % 13.488 B 25.50 % 10.748 B
Cost and expenses -328.275 B -175.85 % 432.786 B -19.56 % 537.997 B 39.64 % 385.264 B 18.48 % 325.169 B -12.32 % 370.858 B 6.91 % 346.903 B 93.39 % 179.385 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 19.525 B -34.25 % 29.698 B -8.78 % 32.558 B 33.32 % 24.420 B 55.05 % 15.750 B 12.57 % 13.990 B 3.72 % 13.488 B 25.50 % 10.748 B
Interest income 109.665 M 125.39 % 48.656 M 548.84 % 7.499 M -85.81 % 52.850 M 23.59 % 42.764 M -49.32 % 84.388 M -98.09 % 4.421 B 64.22 % 2.692 B
Interest expense 5.197 B -0.22 % 5.209 B -5.34 % 5.503 B -3.45 % 5.700 B -19.93 % 7.119 B -4.03 % 7.418 B 0.000 0.000
Depreciation and amortization 2.893 B 12.20 % 2.578 B -35.30 % 3.985 B 774.50 % 455.696 M -67.64 % 1.408 B 189.08 % 487.195 M -15.15 % 574.177 M 2.72 % 558.993 M
Operating income 8.392 B 70.84 % 4.912 B 72.13 % 2.854 B -61.39 % 7.392 B 73.55 % 4.259 B -59.56 % 10.532 B 213.12 % 3.363 B 11.31 % 3.022 B
Operating income ratio 0.02 122.11 % 0.01 112.70 % 0.01 -71.97 % 0.02 45.61 % 0.01 -53.18 % 0.03 187.57 % 0.01 -42.04 % 0.02
Total other income expenses net -4.067 B 15.95 % -4.838 B -3.07 % -4.694 B 10.17 % -5.226 B -4.09 % -5.021 B 48.60 % -9.768 B -115.15 % -4.540 B -61.44 % -2.812 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Net debt 69.990 B 16.29 % 60.184 B 8.76 % 55.338 B 10.81 % 49.941 B -0.88 % 50.382 B -15.01 % 59.280 B 69.93 % 34.886 B 27.18 % 27.431 B
Total investments 0.000 100.00 % -2.029 B -103.91 % 51.887 B 0.000 -100.00 % 187.522 M 0.000 0.000 0.000
Total debt 83.923 B 25.32 % 66.968 B -17.58 % 81.250 B 39.73 % 58.150 B 12.31 % 51.776 B -18.35 % 63.415 B 32.01 % 48.039 B 73.43 % 27.700 B
Accumulated other comprehensive income loss 831.470 M -7.58 % 899.672 M 19.75 % 751.280 M 32.00 % 569.171 M 127.03 % 250.701 M 21.28 % 206.710 M 69.84 % 121.709 M 831.80 % -16.631 M
Retained earnings 4.392 B 315.08 % 1.058 B 1.66 % 1.041 B -64.88 % 2.963 B 130.31 % 1.287 B -40.64 % 2.167 B 1.06 % 2.145 B 112.96 % 1.007 B
Common stock 100.000 B 0.00 % 100.000 B 0.00 % 100.000 B 0.00 % 100.000 B 0.00 % 100.000 B 0.00 % 100.000 B 809.09 % 11.000 B 1 000.00 % 1.000 B
Total equity 110.231 B 3.05 % 106.966 B 0.16 % 106.800 B -1.60 % 108.540 B 1.87 % 106.545 B -0.78 % 107.382 B 166.68 % 40.266 B 187.81 % 13.990 B
Other non current liabilities 1.090 B 26.32 % 863.159 M -6.15 % 919.689 M -9.37 % 1.015 B -21.63 % 1.295 B 16.53 % 1.111 B 2.30 % 1.086 B 2.15 % 1.063 B
Long term debt 4.647 B -37.50 % 7.435 B -27.27 % 10.223 B 0.00 % 10.223 B -19.61 % 12.718 B -14.51 % 14.877 B 0.00 % 14.877 B 0.000
Total non current liabilities 5.737 B -30.86 % 8.298 B -25.53 % 11.143 B -0.85 % 11.238 B -19.80 % 14.013 B -12.36 % 15.988 B 0.16 % 15.963 B 1 401.17 % 1.063 B
Other current liabilities -59.252 B -806.23 % 8.390 B 3 440.06 % 237.002 M 34.71 % 175.935 M 22.91 % 143.138 M -30.61 % 206.266 M -89.81 % 2.025 B 27.25 % 1.591 B
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 75.840 M -80.24 % 383.899 M 1 458.79 % 24.628 M -81.54 % 133.447 M -70.76 % 456.309 M 357.53 % 99.733 M
Short term debt 139.670 B 134.61 % 59.532 B -16.18 % 71.026 B 48.20 % 47.926 B 22.71 % 39.058 B -19.53 % 48.538 B 48.41 % 32.706 B 18.50 % 27.600 B
Total current liabilities 95.737 B 17.25 % 81.651 B 0.60 % 81.162 B 36.61 % 59.411 B 17.49 % 50.568 B -29.73 % 71.962 B 9.18 % 65.912 B 3.48 % 63.695 B
Total liabilities 101.474 B 12.81 % 89.949 B -2.55 % 92.305 B 30.65 % 70.649 B 9.40 % 64.581 B -26.57 % 87.951 B 7.42 % 81.875 B 26.43 % 64.758 B
Other non current assets 0.000 -100.00 % 2.987 B 105.76 % -51.887 B 0.000 100.00 % -46.841 B 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 100.00 % -2.029 B -103.91 % 51.887 B 0.000 -100.00 % 187.522 M 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 5.322 B 0.00 % 5.322 B 0.00 % 5.322 B 0.000 -100.00 % 45.691 B 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 5.322 B 0.00 % 5.322 B 0.00 % 5.322 B 0.000 -100.00 % 46.841 B 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 61.887 B 34.47 % 46.022 B -1.17 % 46.565 B -0.08 % 46.603 B -0.51 % 46.841 B 2.38 % 45.753 B 141.44 % 18.950 B 140.87 % 7.867 B
Total non current assets 68.764 B 28.84 % 53.373 B 1.45 % 52.608 B 12.28 % 46.856 B -1.02 % 47.338 B 2.84 % 46.031 B 139.40 % 19.227 B 136.87 % 8.117 B
Other current assets 2.531 B -7.79 % 2.745 B 248.37 % 787.889 M -96.77 % 24.410 B 127.87 % 10.712 B 47.39 % 7.268 B 2 564.64 % 272.756 M -13.57 % 315.571 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 13.932 B 105.39 % 6.783 B -73.82 % 25.912 B 215.66 % 8.209 B 489.14 % 1.393 B -66.30 % 4.135 B -68.57 % 13.154 B 4 787.08 % 269.150 M
Cash and short term investments 13.932 B 105.39 % 6.783 B -73.82 % 25.912 B 215.66 % 8.209 B 489.14 % 1.393 B -66.30 % 4.135 B -68.57 % 13.154 B 4 787.08 % 269.150 M
Total current assets 142.942 B -0.42 % 143.542 B -2.02 % 146.497 B 10.70 % 132.334 B 6.90 % 123.788 B -17.09 % 149.302 B 45.07 % 102.914 B 45.71 % 70.631 B
Inventory 46.175 B -54.53 % 101.547 B 21.65 % 83.476 B 13.70 % 73.418 B 11.25 % 65.991 B -6.53 % 70.603 B 46.19 % 48.297 B 52.79 % 31.609 B
Net receivables 80.303 B 147.34 % 32.467 B -10.61 % 36.322 B 38.12 % 26.297 B -42.45 % 45.691 B -32.10 % 67.296 B 62.63 % 41.379 B 6.78 % 38.753 B
Tax assets 1.555 B 45.08 % 1.072 B 48.51 % 721.556 M 184.63 % 253.509 M -18.10 % 309.541 M 11.42 % 277.827 M 0.23 % 277.179 M 10.93 % 249.869 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 15.320 B 12.33 % 13.638 B 41.53 % 9.636 B -9.27 % 10.621 B -6.16 % 11.318 B -50.69 % 22.951 B -23.01 % 29.812 B -12.84 % 34.204 B
Tax payables 0.000 -100.00 % 89.957 M -51.65 % 186.056 M -38.76 % 303.839 M 1 133.71 % 24.628 M -81.54 % 133.447 M -70.76 % 456.309 M 357.53 % 99.733 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest -99.546 K -403.85 % -19.757 K -162.21 % 31.759 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 65.041 B 22.09 % 53.272 B -16.97 % 64.159 B 197.30 % 21.581 B -46.11 % 40.044 B -2.67 % 41.142 B 9 116.14 % -456.309 M -357.53 % -99.733 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 5.008 B 0.00 % 5.008 B 0.00 % 5.008 B 0.00 % 5.008 B 0.00 % 5.008 B 0.00 % 5.008 B -81.45 % 27.000 B 125.00 % 12.000 B
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 211.705 B 7.51 % 196.915 B -1.10 % 199.105 B 11.11 % 179.190 B 4.71 % 171.126 B -12.39 % 195.333 B 59.92 % 122.142 B 55.10 % 78.748 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -12.796 B 13.88 % -14.858 B -2 024.94 % -699.205 M -111.54 % 6.059 B -43.52 % 10.727 B 116.37 % -65.532 B -201.65 % -21.724 B -21.05 % -17.946 B
Net cash provided by operating activities -6.569 B 46.43 % -12.262 B -127.19 % -5.397 B -165.89 % 8.191 B -27.96 % 11.370 B 117.20 % -66.091 B -217.60 % -20.810 B -14.85 % -18.119 B
Investments in property plant and equipment -6.871 B -872.50 % -706.536 M 0.000 100.00 % -216.991 M 91.22 % -2.472 B 90.78 % -26.803 B -130.16 % -11.645 B -3 913.16 % -290.181 M
Acquisitions net 0.000 -100.00 % 95.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -45.000 M
Net cash used for investing activites -6.871 B -1 023.57 % -611.536 M 0.000 100.00 % -216.991 M 91.22 % -2.472 B 90.78 % -26.803 B -130.16 % -11.645 B -3 913.16 % -290.181 M
Debt repayment 18.689 B 292.95 % -9.686 B 0.000 100.00 % -1.158 B -101.58 % 73.525 B 378.19 % 15.376 B -24.41 % 20.340 B 40.35 % 14.492 B
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 68.500 B 174.00 % 25.000 B 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 -100.00 % 3.431 B -85.15 % 23.100 B 0.000 100.00 % -85.164 B -224.33 % 68.500 B 174.00 % 25.000 B 0.000
Net cash used provided by financing activities 18.689 B 398.79 % -6.255 B -127.08 % 23.100 B 2 094.20 % -1.158 B 90.05 % -11.639 B -113.88 % 83.876 B 84.99 % 45.340 B 212.86 % 14.492 B
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.186 B
Net change in cash 5.249 B 127.44 % -19.129 B -208.05 % 17.703 B 159.75 % 6.815 B 348.61 % -2.741 B 69.60 % -9.019 B -170.00 % 12.884 B 4 687.08 % 269.150 M
Cash at beginning of period 8.683 B -66.49 % 25.912 B 215.66 % 8.209 B 489.14 % 1.393 B -66.30 % 4.135 B -68.57 % 13.154 B 4 787.08 % 269.150 M 0.000
Cash at end of period 13.932 B 105.39 % 6.783 B -73.82 % 25.912 B 215.66 % 8.209 B 489.14 % 1.393 B -66.30 % 4.135 B -68.57 % 13.154 B 4 787.08 % 269.150 M
Operating cash flow -6.569 B 46.43 % -12.262 B -127.19 % -5.397 B -165.89 % 8.191 B -27.96 % 11.370 B 117.20 % -66.091 B -217.60 % -20.810 B -14.85 % -18.119 B
Capital expenditure -6.871 B -872.50 % -706.536 M 0.000 100.00 % -216.991 M 91.22 % -2.472 B 90.78 % -26.803 B -130.16 % -11.645 B -3 913.16 % -290.181 M
Free CashFlow -13.440 B -3.64 % -12.969 B -140.28 % -5.397 B -167.69 % 7.974 B -10.39 % 8.898 B 109.58 % -92.894 B -186.22 % -32.455 B -76.30 % -18.409 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
Revenue 45.913 B 6.60 % 43.068 B -62.58 % 115.100 B 80.24 % 63.859 B -22.47 % 82.367 B 9.32 % 75.341 B 12.29 % 67.097 B -17.50 % 81.326 B -28.20 % 113.261 B -35.65 % 176.014 B 89.98 % 92.649 B -50.83 % 188.416 B 27.53 % 147.737 B 31.85 % 112.048 B 2.42 % 109.395 B -10.88 % 122.747 B 17.15 % 104.780 B 88.00 % 55.734 B -42.10 % 96.253 B 4.90 % 91.754 B -10.88 % 102.954 B 167.64 % 38.467 B -65.70 % 112.141 B 2.79 % 109.098 B 17.96 % 92.490 B 36.70 % 67.661 B -24.16 % 89.210 B 0.00 % 89.210 B 3.82 % 85.923 B 0.00 % 85.923 B
Net income -2.261 B -25.28 % -1.805 B -342.02 % 745.785 M -80.52 % 3.828 B 535.40 % 602.448 M 132.70 % -1.843 B -74.22 % -1.058 B -689.48 % 179.412 M -91.01 % 1.995 B 281.45 % -1.099 B 87.34 % -8.683 B -625.28 % 1.653 B -76.38 % 6.999 B 470.10 % -1.891 B 46.34 % -3.524 B -319.23 % 1.607 B -46.68 % 3.015 B 421.24 % 578.375 M 118.76 % -3.083 B -755.06 % 470.597 M 9 075.10 % 5.129 M -99.72 % 1.842 B 276.05 % -1.046 B -1 600.32 % 69.750 M -86.29 % 508.939 M -43.94 % 907.865 M 387.76 % -315.491 M 0.00 % -315.491 M -129.77 % 1.060 B 0.00 % 1.060 B
Income before tax -2.261 B -25.28 % -1.805 B -206.70 % 1.692 B -56.19 % 3.861 B 527.29 % 615.557 M 133.41 % -1.843 B -15.42 % -1.596 B -454.28 % 450.606 M -80.57 % 2.319 B 310.95 % -1.100 B 89.56 % -10.532 B -585.14 % 2.171 B -74.19 % 8.412 B 544.82 % -1.891 B 58.33 % -4.539 B -303.55 % 2.230 B -40.16 % 3.726 B 397.82 % 748.500 M 119.11 % -3.917 B -702.35 % 650.305 M 2 179.92 % -31.266 M -101.23 % 2.537 B 303.55 % -1.246 B -1 224.64 % 110.811 M -83.91 % 688.734 M -43.08 % 1.210 B 10 580.37 % -11.546 M 0.00 % -11.546 M -101.09 % 1.060 B 0.00 % 1.060 B
Income before tax ratio -0.05 -17.52 % -0.04 -385.17 % 0.01 -75.69 % 0.06 709.09 % 0.01 130.56 % -0.02 -2.79 % -0.02 -529.41 % 0.01 -72.94 % 0.02 427.83 % -0.01 94.50 % -0.11 -1 086.61 % 0.01 -79.76 % 0.06 437.36 % -0.02 59.32 % -0.04 -328.40 % 0.02 -48.92 % 0.04 164.80 % 0.01 133.00 % -0.04 -674.19 % 0.01 2 433.82 % 0.00 -100.46 % 0.07 693.39 % -0.01 -1 194.13 % 0.00 -86.36 % 0.01 -58.36 % 0.02 13 918.25 % 0.00 0.00 % 0.00 -101.05 % 0.01 0.00 % 0.01
EBITDA -513.870 M -494.42 % 130.284 M -97.14 % 4.563 B -15.49 % 5.399 B 115.14 % 2.510 B 10 872.56 % 22.872 M -98.60 % 1.634 B -18.13 % 1.996 B -48.40 % 3.868 B 137.16 % 1.631 B 132.94 % -4.951 B -347.39 % 2.001 B -74.75 % 7.928 B 1 080.38 % -808.614 M 74.66 % -3.191 B -170.54 % 4.525 B -17.32 % 5.473 B 819.49 % 595.179 M 398.46 % 119.403 M 110.53 % -1.134 B -116.54 % 6.857 B 354.92 % -2.690 B -210.25 % 2.440 B 12.81 % 2.163 B -22.89 % 2.805 B -21.12 % 3.556 B 1 126.99 % 289.796 M -7.85 % 314.482 M -83.19 % 1.871 B 0.00 % 1.871 B
Net income ratio -0.05 -17.52 % -0.04 -746.79 % 0.01 -89.19 % 0.06 719.55 % 0.01 129.91 % -0.02 -55.15 % -0.02 -814.48 % 0.00 -87.47 % 0.02 381.98 % -0.01 93.34 % -0.09 -1 168.24 % 0.01 -81.48 % 0.05 380.69 % -0.02 47.61 % -0.03 -345.99 % 0.01 -54.49 % 0.03 177.26 % 0.01 132.40 % -0.03 -724.43 % 0.01 10 195.14 % 0.00 -99.90 % 0.05 613.21 % -0.01 -1 559.62 % 0.00 -88.38 % 0.01 -58.99 % 0.01 479.41 % 0.00 0.00 % 0.00 -128.67 % 0.01 0.00 % 0.01
Ratio EBITDA -0.01 -469.99 % 0.00 -92.37 % 0.04 -53.11 % 0.08 177.49 % 0.03 9 936.66 % 0.00 -98.75 % 0.02 -0.77 % 0.02 -28.14 % 0.03 268.55 % 0.01 117.34 % -0.05 -603.11 % 0.01 -80.20 % 0.05 843.55 % -0.01 75.26 % -0.03 -179.15 % 0.04 -29.43 % 0.05 389.09 % 0.01 760.85 % 0.00 110.04 % -0.01 -118.56 % 0.07 195.25 % -0.07 -421.39 % 0.02 9.75 % 0.02 -34.63 % 0.03 -42.29 % 0.05 1 517.77 % 0.00 -7.85 % 0.00 -83.81 % 0.02 0.00 % 0.02
Gross profit ratio 0.05 -43.29 % 0.08 20.75 % 0.07 -30.39 % 0.10 -2.65 % 0.10 21.19 % 0.08 -1.52 % 0.08 -14.65 % 0.10 10.38 % 0.09 74.89 % 0.05 82.46 % 0.03 -57.35 % 0.07 -35.87 % 0.10 127.49 % 0.04 -3.95 % 0.05 -46.31 % 0.09 -25.19 % 0.12 30.68 % 0.09 3.28 % 0.09 234.10 % 0.03 -74.52 % 0.10 744.25 % 0.01 -75.14 % 0.05 -24.81 % 0.06 -8.07 % 0.07 -18.37 % 0.08 54.35 % 0.06 0.00 % 0.06 27.33 % 0.04 0.00 % 0.04
Weighted average shs out dil 1.000 B -19.41 % 1.241 B 24.09 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B -19.41 % 1.241 B 24.08 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B -20.05 % 1.251 B 25.08 % 1.000 B 33.33 % 750.000 M -2.29 % 767.615 M 2.35 % 750.000 M -24.83 % 997.687 M 4.71 % 952.776 M 4.95 % 907.865 M 21.05 % 750.000 M 0.00 % 750.000 M -14.29 % 875.000 M 0.00 % 875.000 M
Weighted average shs out 1.000 B -19.41 % 1.241 B 24.09 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B -19.41 % 1.241 B 24.08 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B 0.00 % 1.000 B -20.05 % 1.251 B 25.08 % 1.000 B 33.32 % 750.083 M -2.28 % 767.615 M 2.35 % 750.000 M -24.83 % 997.700 M 4.71 % 952.782 M 4.95 % 907.865 M 21.05 % 750.001 M 0.00 % 750.001 M -14.29 % 875.000 M 0.00 % 875.000 M
EPS diluted -2.26 -55.86 % -1.45 -293.33 % 0.75 -80.42 % 3.83 681.63 % 0.49 126.63 % -1.84 -73.58 % -1.06 -688.89 % 0.18 -90.95 % 1.99 280.91 % -1.10 87.33 % -8.68 -626.06 % 1.65 -76.43 % 7.00 470.37 % -1.89 46.31 % -3.52 -318.63 % 1.61 -46.51 % 3.01 418.97 % 0.58 123.58 % -2.46 -623.40 % 0.47 6 811.76 % 0.01 -99.72 % 2.40 271.43 % -1.40 -2 102.86 % 0.07 -86.81 % 0.53 -47.00 % 1.00 338.10 % -0.42 0.00 % -0.42 -134.71 % 1.21 0.00 % 1.21
Earnings per share -2.26 -55.86 % -1.45 -293.33 % 0.75 -80.42 % 3.83 681.63 % 0.49 126.63 % -1.84 -73.58 % -1.06 -688.89 % 0.18 -90.95 % 1.99 280.91 % -1.10 87.33 % -8.68 -626.06 % 1.65 -76.43 % 7.00 470.37 % -1.89 46.31 % -3.52 -318.63 % 1.61 -46.51 % 3.01 418.97 % 0.58 123.58 % -2.46 -623.40 % 0.47 6 811.76 % 0.01 -99.72 % 2.40 271.43 % -1.40 -2 102.86 % 0.07 -86.81 % 0.53 -47.00 % 1.00 338.10 % -0.42 0.00 % -0.42 -134.71 % 1.21 0.00 % 1.21
Gross profit 2.121 B -39.55 % 3.509 B -54.82 % 7.766 B 25.46 % 6.190 B -24.52 % 8.201 B 32.49 % 6.190 B 10.59 % 5.597 B -29.59 % 7.949 B -20.74 % 10.029 B 12.54 % 8.912 B 246.64 % 2.571 B -79.03 % 12.259 B -18.22 % 14.989 B 199.95 % 4.997 B -1.62 % 5.080 B -52.15 % 10.616 B -12.36 % 12.114 B 145.67 % 4.931 B -40.20 % 8.245 B 250.48 % 2.353 B -77.29 % 10.361 B 2 159.57 % 458.533 M -91.47 % 5.377 B -22.72 % 6.958 B 8.44 % 6.416 B 11.59 % 5.750 B 17.06 % 4.911 B 0.00 % 4.911 B 32.20 % 3.715 B 0.00 % 3.715 B
Income tax expense 0.000 0.000 -100.00 % 945.779 M 2 731.84 % 33.398 M 154.41 % 13.128 M 40 410.81 % -32.566 K 99.99 % -538.819 M -298.67 % 271.207 M -16.42 % 324.484 M 707 344.62 % -45.880 K 100.00 % -1.849 B -456.99 % 517.884 M -63.35 % 1.413 B 0.000 100.00 % -1.015 B -263.05 % 622.239 M -12.54 % 711.458 M 318.20 % 170.126 M -79.61 % 834.455 M 364.34 % 179.709 M 393.77 % 36.395 M -94.76 % 694.373 M 247.62 % 199.748 M 386.47 % 41.061 M -77.16 % 179.795 M -40.50 % 302.194 M -0.58 % 303.946 M 0.00 % 303.946 M 0.000 0.000
Cost of revenue 43.791 B 10.70 % 39.559 B -63.14 % 107.334 B 86.12 % 57.669 B -22.24 % 74.166 B 7.25 % 69.151 B 12.44 % 61.500 B -16.19 % 73.376 B -28.92 % 103.232 B -38.22 % 167.102 B 85.51 % 90.078 B -48.87 % 176.158 B 32.70 % 132.748 B 24.01 % 107.050 B 2.62 % 104.315 B -6.97 % 112.130 B 21.00 % 92.666 B 82.40 % 50.804 B -42.27 % 88.008 B -1.56 % 89.401 B -3.45 % 92.593 B 143.61 % 38.009 B -64.40 % 106.764 B 4.53 % 102.140 B 18.67 % 86.074 B 39.03 % 61.911 B -26.56 % 84.298 B 0.00 % 84.298 B 2.54 % 82.208 B 0.00 % 82.208 B
General and administrative expenses 0.000 -100.00 % 3.930 B -41.27 % 6.692 B 223.52 % 2.068 B -66.57 % 6.188 B -12.19 % 7.048 B 7.61 % 6.549 B -1.86 % 6.673 B -5.18 % 7.038 B -6.35 % 7.515 B -37.28 % 11.982 B 57.45 % 7.610 B 11.15 % 6.846 B 12.57 % 6.082 B -9.11 % 6.691 B 4.60 % 6.397 B -3.57 % 6.634 B 41.99 % 4.672 B 414.01 % 909.003 M 6.19 % 856.053 M -40.67 % 1.443 B 348.04 % 322.068 M 23.70 % 260.368 M -55.04 % 579.057 M -63.51 % 1.587 B 1 636.52 % 91.386 M -81.07 % 482.783 M 0.00 % 482.783 M 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 -100.00 % 21.217 M 0.000 0.000 -100.00 % 11.110 M 0.000 -100.00 % 20.638 M 0.00 % 20.638 M -4.29 % 21.562 M 114.17 % 10.068 M -15.38 % 11.897 M -21.30 % 15.118 M 226.42 % 4.631 M -32.71 % 6.883 M 39.54 % 4.933 M 119.07 % 2.252 M -79.42 % 10.942 M 55.76 % 7.025 M -37.33 % 11.209 M -99.78 % 5.056 B -0.12 % 5.062 B 95 953.37 % 5.270 M -99.92 % 6.878 B 145.49 % 2.802 B -32.44 % 4.147 B 17 759.75 % 23.220 M -99.14 % 2.687 B 0.00 % 2.687 B 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 100.00 % -426.676 M 0.000 -100.00 % 4.879 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 3.456 B -12.54 % 3.952 B -23.61 % 5.173 B 231.49 % 1.560 B -74.83 % 6.199 B -5.97 % 6.593 B 0.36 % 6.570 B 1.13 % 6.496 B -7.29 % 7.007 B -5.85 % 7.442 B -35.03 % 11.454 B 50.96 % 7.588 B 11.28 % 6.818 B 11.76 % 6.101 B -20.61 % 7.685 B 20.99 % 6.352 B -5.81 % 6.744 B 44.87 % 4.655 B -49.49 % 9.216 B 785.90 % 1.040 B -88.25 % 8.853 B 126.73 % 3.905 B -6.05 % 4.156 B -14.91 % 4.884 B 15.52 % 4.228 B 30.60 % 3.238 B -3.60 % 3.359 B 0.00 % 3.359 B 67.12 % 2.010 B 0.00 % 2.010 B
Cost and expenses 47.247 B 8.59 % 43.511 B 138.67 % -112.507 B -88.59 % -59.658 B -174.23 % 80.365 B 6.10 % 75.744 B 11.28 % 68.069 B -14.78 % 79.873 B -27.55 % 110.239 B -36.84 % 174.544 B 71.91 % 101.533 B -44.74 % 183.746 B 31.65 % 139.567 B 23.34 % 113.152 B 1.03 % 112.001 B -5.47 % 118.482 B 19.19 % 99.410 B 79.25 % 55.459 B -42.96 % 97.224 B 7.50 % 90.441 B -10.85 % 101.447 B 142.04 % 41.913 B -62.21 % 110.920 B 3.64 % 107.025 B 18.52 % 90.302 B 38.61 % 65.149 B -25.68 % 87.657 B 0.00 % 87.657 B 4.08 % 84.218 B 0.00 % 84.218 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 3.456 B -12.54 % 3.952 B -23.61 % 5.173 B 160.31 % 1.987 B -67.95 % 6.199 B -5.90 % 6.588 B 0.28 % 6.570 B 1.13 % 6.496 B -7.29 % 7.007 B -5.85 % 7.442 B -35.03 % 11.454 B 50.96 % 7.588 B 11.28 % 6.818 B 11.76 % 6.101 B -20.61 % 7.685 B 20.99 % 6.352 B -5.81 % 6.744 B 44.87 % 4.655 B -34.61 % 7.119 B 116.21 % 3.293 B -10.62 % 3.684 B 17.01 % 3.148 B -27.03 % 4.314 B 27.61 % 3.381 B -6.38 % 3.611 B 61.42 % 2.237 B -29.42 % 3.170 B 0.00 % 3.170 B -9.12 % 3.488 B 0.00 % 3.488 B
Interest income 15.720 M -16.74 % 18.881 M -50.76 % 38.344 M 47.98 % 25.911 M -5.17 % 27.322 M 51.06 % 18.088 M 4.97 % 17.231 M 28.38 % 13.422 M 9.09 % 12.304 M 115.84 % 5.700 M 81.92 % 3.133 M 66.87 % 1.878 M -99.84 % 1.146 B -1.27 % 1.161 B -4.10 % 1.210 B -12.58 % 1.384 B 0.27 % 1.381 B 25.25 % 1.102 B -62.59 % 2.947 B 345.12 % 661.991 M -56.98 % 1.539 B -15.75 % 1.827 B -25.96 % 2.467 B 25.71 % 1.963 B 30.92 % 1.499 B 15.15 % 1.302 B -16.79 % 1.564 B 0.00 % 1.564 B 142.26 % 645.790 M 0.00 % 645.790 M
Interest expense 1.017 B -9.67 % 1.125 B -15.64 % 1.334 B 0.47 % 1.328 B 4.40 % 1.272 B 0.67 % 1.263 B 26.95 % 995.145 M -30.46 % 1.431 B 10.29 % 1.297 B -12.66 % 1.485 B -21.31 % 1.888 B 44.53 % 1.306 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 730.752 M 0.58 % 726.539 M -52.75 % 1.538 B 631.38 % 210.221 M -61.30 % 543.234 M -9.77 % 602.045 M -73.07 % 2.235 B 1 854.69 % 114.354 M 0.00 % 114.354 M 0.00 % 114.354 M -96.90 % 3.693 B 3 764.06 % 95.567 M -0.22 % 95.773 M -5.14 % 100.961 M -17.95 % 123.054 M 11.02 % 110.836 M -0.12 % 110.971 M 0.12 % 110.836 M -89.66 % 1.072 B 863.50 % 111.242 M -0.46 % 111.752 M -1.61 % 113.586 M -6.74 % 121.799 M 6.00 % 114.899 M 0.00 % 114.899 M -19.27 % 142.317 M 1.19 % 140.638 M -14.93 % 165.323 M 0.00 % 165.323 M 0.00 % 165.323 M
Operating income -1.335 B -201.45 % -442.766 M -117.07 % 2.593 B -38.26 % 4.201 B 109.85 % 2.002 B 596.52 % -403.156 M 58.53 % -972.132 M -166.90 % 1.453 B -51.92 % 3.022 B 105.64 % 1.470 B 116.54 % -8.883 B -290.19 % 4.671 B -42.83 % 8.170 B 840.06 % -1.104 B 57.63 % -2.606 B -161.11 % 4.264 B -20.58 % 5.370 B 1 847.40 % 275.730 M -83.02 % 1.624 B 230.43 % -1.245 B -118.46 % 6.745 B 340.61 % -2.803 B -220.94 % 2.318 B 13.19 % 2.048 B -23.87 % 2.690 B -21.19 % 3.413 B 2 188.48 % 149.158 M 0.00 % 149.158 M -91.25 % 1.706 B 0.00 % 1.706 B
Operating income ratio -0.03 -182.78 % -0.01 -145.63 % 0.02 -65.75 % 0.07 170.67 % 0.02 554.17 % -0.01 63.07 % -0.01 -181.08 % 0.02 -33.04 % 0.03 219.57 % 0.01 108.71 % -0.10 -486.78 % 0.02 -55.18 % 0.06 661.28 % -0.01 58.64 % -0.02 -168.56 % 0.03 -32.21 % 0.05 935.86 % 0.00 -70.68 % 0.02 224.34 % -0.01 -120.72 % 0.07 189.90 % -0.07 -452.57 % 0.02 10.12 % 0.02 -35.46 % 0.03 -42.35 % 0.05 2 917.34 % 0.00 0.00 % 0.00 -91.58 % 0.02 0.00 % 0.02
Total other income expenses net -926.460 M 31.99 % -1.362 B -51.06 % -901.782 M -165.67 % -339.439 M 75.51 % -1.386 B 3.70 % -1.439 B -130.56 % -624.295 M 37.73 % -1.003 B -42.65 % -702.808 M 72.64 % -2.569 B -55.83 % -1.649 B 34.05 % -2.500 B -1 136.59 % 241.167 M 130.64 % -786.988 M 59.28 % -1.933 B 5.02 % -2.035 B -23.82 % -1.643 B -447.62 % 472.770 M 108.53 % -5.541 B -448.43 % 1.590 B 123.47 % -6.776 B -229.66 % 5.226 B 326.35 % -2.309 B 33.38 % -3.466 B -184.49 % 4.102 B 286.18 % -2.203 B -35.65 % -1.624 B 0.00 % -1.624 B -151.52 % -645.790 M 0.00 % -645.790 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-03-31
Net debt 42.990 B -24.38 % 56.853 B -18.77 % 69.990 B 36.69 % 51.205 B 743.94 % -7.952 B -112.56 % 63.301 B 8.61 % 58.284 B 11.48 % 52.282 B -26.93 % 71.555 B -10.34 % 79.811 B 44.22 % 55.338 B -12.77 % 63.436 B 17.21 % 54.122 B -5.32 % 57.165 B 14.47 % 49.941 B -8.43 % 54.536 B -6.72 % 58.463 B 15.25 % 50.727 B 120.02 % 23.056 B -55.51 % 51.827 B -18.26 % 63.407 B 32.19 % 47.967 B 45.28 % 33.016 B -39.24 % 54.341 B 313.12 % 13.154 B -62.30 % 34.886 B 0.00 % 34.886 B 12 861.54 % 269.150 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.072 B 65.26 % -3.084 B -51.98 % -2.029 B 0.000 0.000 -100.00 % 52.063 B 0.34 % 51.887 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 187.522 M 0.00 % 187.522 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.307 B 0.000 0.000 -100.00 % 538.299 M
Total debt 47.649 B -22.62 % 61.582 B -26.62 % 83.923 B 23.63 % 67.883 B -9.58 % 75.079 B 6.01 % 70.821 B 5.75 % 66.968 B 3.40 % 64.766 B -15.30 % 76.462 B -8.64 % 83.689 B 3.00 % 81.250 B 16.19 % 69.931 B 22.31 % 57.177 B -2.27 % 58.505 B 0.61 % 58.150 B 4.05 % 55.888 B -11.05 % 62.833 B 5.87 % 59.351 B 142.75 % 24.449 B -57.89 % 58.062 B -13.15 % 66.851 B 9.34 % 61.140 B 64.57 % 37.151 B -40.59 % 62.533 B 0.000 -100.00 % 48.039 B 0.00 % 48.039 B 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 831.470 M 0.00 % 831.470 M 0.00 % 831.470 M -7.58 % 899.672 M 0.00 % 899.672 M 0.00 % 899.672 M 0.00 % 899.672 M 19.75 % 751.280 M 0.00 % 751.280 M 0.00 % 751.280 M 0.00 % 751.280 M 32.00 % 569.171 M -30.24 % 815.949 M 43.36 % 569.171 M 0.00 % 569.171 M 127.03 % 250.701 M 0.00 % 250.701 M 0.00 % 250.701 M 0.00 % 250.701 M -9.04 % 275.613 M 0.00 % 275.613 M 0.00 % 275.613 M 33.33 % 206.710 M 148.32 % 83.244 M -99.79 % 40.266 B 32 984.15 % 121.709 M 0.00 % 121.709 M -99.13 % 13.990 B
Retained earnings 325.564 M -87.41 % 2.587 B -41.10 % 4.392 B 20.46 % 3.646 B 2 102.79 % -182.041 M 76.79 % -784.489 M -174.15 % 1.058 B -49.99 % 2.116 B 9.27 % 1.936 B 3 398.75 % -58.696 M -105.64 % 1.041 B -89.30 % 9.724 B 20.48 % 8.071 B 652.78 % 1.072 B -63.82 % 2.963 B -54.32 % 6.487 B 32.94 % 4.880 B 161.65 % 1.865 B 44.95 % 1.287 B -71.05 % 4.445 B 11.84 % 3.974 B 0.13 % 3.969 B 83.13 % 2.167 B -53.48 % 4.659 B 0.000 -100.00 % 2.145 B 0.00 % 2.145 B 0.000
Common stock 100.000 B 0.00 % 100.000 B 0.00 % 100.000 B 0.00 % 100.000 B 0.00 % 100.000 B 0.00 % 100.000 B 0.00 % 100.000 B 0.00 % 100.000 B 0.00 % 100.000 B 0.00 % 100.000 B 0.00 % 100.000 B 0.00 % 100.000 B 0.00 % 100.000 B 0.00 % 100.000 B 0.00 % 100.000 B 0.00 % 100.000 B 0.00 % 100.000 B 0.00 % 100.000 B 0.00 % 100.000 B 33.33 % 75.000 B 0.00 % 75.000 B 0.00 % 75.000 B -25.00 % 100.000 B 33.33 % 75.000 B 0.000 -100.00 % 11.000 B 0.00 % 11.000 B 0.000
Total equity 106.165 B -2.09 % 108.426 B -1.64 % 110.231 B 0.62 % 109.554 B 3.62 % 105.726 B 0.57 % 105.123 B -1.72 % 106.966 B -0.84 % 107.875 B 0.17 % 107.696 B 1.89 % 105.701 B -1.03 % 106.800 B -7.37 % 115.301 B 1.23 % 113.895 B 6.79 % 106.649 B -1.74 % 108.540 B -2.87 % 111.746 B 1.46 % 110.138 B 2.81 % 107.124 B 0.54 % 106.545 B -4.20 % 111.221 B 0.42 % 110.750 B 0.00 % 110.745 B 3.13 % 107.382 B 31.37 % 81.743 B 103.00 % 40.266 B 0.00 % 40.266 B 0.00 % 40.266 B 187.81 % 13.990 B
Other non current liabilities 1.090 B 0.00 % 1.090 B 0.00 % 1.090 B 26.32 % 863.159 M 0.00 % 863.159 M 0.00 % 863.159 M 0.00 % 863.159 M -46.61 % 1.617 B 75.79 % 919.689 M 0.00 % 919.689 M 0.00 % 919.689 M -9.37 % 1.015 B 26.69 % 801.048 M -21.06 % 1.015 B 0.00 % 1.015 B -21.63 % 1.295 B 0.00 % 1.295 B 0.00 % 1.295 B 0.00 % 1.295 B 16.53 % 1.111 B 0.00 % 1.111 B 0.00 % 1.111 B 0.00 % 1.111 B -13.40 % 1.283 B 0.000 -100.00 % 1.086 B 0.00 % 1.086 B 0.000
Long term debt 3.253 B -17.65 % 3.950 B -15.00 % 4.647 B -13.04 % 5.344 B -11.54 % 6.041 B -10.34 % 6.738 B -9.38 % 7.435 B 0.00 % 7.435 B -15.79 % 8.829 B -7.32 % 9.526 B -6.82 % 10.223 B -42.81 % 17.877 B 98.52 % 9.005 B -8.33 % 9.823 B -3.92 % 10.223 B -5.59 % 10.828 B -10.28 % 12.069 B -2.65 % 12.397 B -2.52 % 12.718 B -12.29 % 14.501 B -64.43 % 40.765 B 178.18 % 14.654 B -1.50 % 14.877 B 3.15 % 14.423 B 0.000 -100.00 % 14.877 B 0.00 % 14.877 B 0.000
Total non current liabilities 4.343 B -13.83 % 5.040 B -12.15 % 5.737 B -7.57 % 6.207 B -10.10 % 6.904 B -9.17 % 7.601 B -8.40 % 8.298 B -8.33 % 9.052 B -7.15 % 9.749 B -6.67 % 10.446 B -6.26 % 11.143 B -41.01 % 18.891 B 92.65 % 9.806 B -9.52 % 10.838 B -3.56 % 11.238 B -7.30 % 12.123 B -9.28 % 13.364 B -2.40 % 13.692 B -2.29 % 14.013 B -10.24 % 15.612 B -62.72 % 41.877 B 165.62 % 15.765 B -1.40 % 15.988 B 1.80 % 15.706 B 0.000 -100.00 % 15.963 B 0.00 % 15.963 B 0.000
Other current liabilities 419.238 M -67.37 % 1.285 B 12.52 % 1.142 B 118.27 % 523.082 M -76.49 % 2.225 B -73.27 % 8.324 B 0.29 % 8.300 B 680.76 % 1.063 B 165.67 % 400.147 M -93.45 % 6.109 B 1 852.83 % 312.843 M 3.04 % 303.617 M 21.59 % 249.697 M -24.35 % 330.064 M -41.04 % 559.834 M 140.87 % -1.370 B -86.23 % -735.509 M -670.01 % 129.035 M -32.93 % 192.395 M -77.69 % 862.370 M 11.78 % 771.483 M -10.21 % 859.240 M 81.60 % 473.160 M -50.59 % 957.703 M 0.000 -100.00 % 2.937 B 0.00 % 2.937 B 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.902 M 0.00 % 40.902 M -93.72 % 651.143 M 623.84 % 89.957 M -38.99 % 147.435 M 3.25 % 142.799 M 0.15 % 142.580 M 88.00 % 75.840 M 2.36 % 74.089 M 326.38 % 17.376 M 3.66 % 16.763 M -95.63 % 383.899 M -74.88 % 1.528 B 68.66 % 906.212 M 496.09 % 152.027 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 44.396 B -22.97 % 57.632 B -27.30 % 79.276 B 26.76 % 62.538 B -9.41 % 69.037 B 7.73 % 64.083 B 7.64 % 59.532 B 0.00 % 59.532 B -11.98 % 67.632 B -8.81 % 74.163 B 4.42 % 71.026 B 36.45 % 52.054 B 8.06 % 48.172 B -1.05 % 48.682 B 1.58 % 47.926 B 6.36 % 45.060 B -11.24 % 50.764 B 8.12 % 46.954 B 20.22 % 39.058 B -10.34 % 43.561 B 66.99 % 26.086 B -43.88 % 46.486 B -4.23 % 48.538 B 0.89 % 48.111 B 0.000 -100.00 % 33.162 B 0.00 % 33.162 B 0.000
Total current liabilities 72.840 B -11.98 % 82.758 B -13.56 % 95.737 B 11.78 % 85.648 B 0.83 % 84.940 B -2.91 % 87.482 B 7.14 % 81.651 B 9.37 % 74.655 B -27.91 % 103.554 B -10.71 % 115.970 B 42.89 % 81.162 B 4.79 % 77.453 B 20.71 % 64.164 B -0.71 % 64.625 B 8.78 % 59.411 B -5.97 % 63.186 B 0.21 % 63.051 B 8.85 % 57.923 B 14.54 % 50.568 B -10.54 % 56.524 B 54.11 % 36.678 B -25.81 % 49.439 B -31.30 % 71.962 B -4.58 % 75.416 B 0.000 -100.00 % 65.912 B 0.00 % 65.912 B 0.000
Total liabilities 77.183 B -12.09 % 87.798 B -13.48 % 101.474 B 10.47 % 91.855 B 0.01 % 91.845 B -3.41 % 95.084 B 5.71 % 89.949 B 7.46 % 83.707 B -26.12 % 113.303 B -10.37 % 126.416 B 36.96 % 92.305 B -4.19 % 96.344 B 30.25 % 73.970 B -1.98 % 75.463 B 6.81 % 70.649 B -6.19 % 75.309 B -1.45 % 76.415 B 6.70 % 71.615 B 10.89 % 64.581 B -10.47 % 72.136 B -8.17 % 78.555 B 20.47 % 65.204 B -25.86 % 87.951 B -3.48 % 91.122 B 0.000 -100.00 % 81.875 B 0.00 % 81.875 B 0.000
Other non current assets 0.000 -100.00 % 1.485 B 0.000 0.000 -100.00 % 3.261 B 5.72 % 3.084 B 51.98 % 2.029 B 1 828.65 % 105.229 M -74.46 % 412.046 M 100.79 % -52.063 B -0.34 % -51.887 B 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 187.522 M 0.000 -100.00 % 497.062 M 0.00 % 497.062 M -72.36 % 1.798 B 0.00 % 1.798 B 0.00 % 1.798 B 547.24 % 277.827 M -10.09 % 308.993 M 102.35 % -13.154 B -4 845.51 % 277.179 M 0.00 % 277.179 M 202.98 % -269.150 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.072 B 65.26 % -3.084 B -51.98 % -2.029 B 0.000 0.000 -100.00 % 52.063 B 0.34 % 51.887 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 187.522 M 0.00 % 187.522 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 5.322 B 0.00 % 5.322 B 0.00 % 5.322 B 0.00 % 5.322 B 0.00 % 5.322 B 0.00 % 5.322 B 0.00 % 5.322 B 0.00 % 5.322 B 0.00 % 5.322 B 0.00 % 5.322 B 0.00 % 5.322 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 5.322 B 0.00 % 5.322 B 0.00 % 5.322 B 0.00 % 5.322 B 0.00 % 5.322 B 0.00 % 5.322 B 0.00 % 5.322 B 0.00 % 5.322 B 0.00 % 5.322 B 0.00 % 5.322 B 0.00 % 5.322 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -497.062 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 61.047 B 1.51 % 60.139 B -2.83 % 61.887 B 18.07 % 52.416 B 14.05 % 45.959 B -4.24 % 47.996 B 2.16 % 46.980 B 0.33 % 46.823 B 0.50 % 46.589 B -0.33 % 46.741 B 0.38 % 46.565 B -3.73 % 48.371 B 0.43 % 48.166 B 1.91 % 47.262 B 1.41 % 46.603 B 0.20 % 46.509 B -0.24 % 46.619 B -0.24 % 46.730 B -0.24 % 46.841 B -2.19 % 47.889 B -0.23 % 48.000 B -0.23 % 48.112 B 5.16 % 45.753 B 18.15 % 38.724 B 0.000 -100.00 % 18.950 B 0.00 % 18.950 B 0.000
Total non current assets 67.923 B -0.84 % 68.500 B -0.38 % 68.764 B 16.93 % 58.809 B 7.82 % 54.542 B 0.28 % 54.390 B 1.90 % 53.373 B 0.76 % 52.972 B -0.14 % 53.044 B 0.49 % 52.784 B 0.33 % 52.608 B 8.19 % 48.624 B 0.52 % 48.372 B 1.80 % 47.515 B 1.41 % 46.856 B -0.32 % 47.006 B -0.24 % 47.116 B -0.23 % 47.227 B -0.23 % 47.338 B -4.73 % 49.687 B -0.22 % 49.798 B -0.22 % 49.910 B 8.43 % 46.031 B 17.93 % 39.033 B 396.75 % -13.154 B -168.41 % 19.227 B 0.00 % 19.227 B 7 243.73 % -269.150 M
Other current assets 2.956 B -55.06 % 6.579 B 159.93 % 2.531 B 73.13 % 1.462 B 14.34 % 1.279 B 21.55 % 1.052 B 24.51 % 844.758 M -85.66 % 5.892 B -72.83 % 21.688 B 26.03 % 17.208 B 1 037.77 % 1.512 B -92.09 % 19.119 B 6.04 % 18.031 B 1 981.83 % 866.099 M -96.53 % 24.935 B 13.93 % 21.886 B 43.11 % 15.293 B 1 791.13 % 808.672 M -92.85 % 11.306 B 1 730.68 % 617.562 M -93.56 % 9.592 B 1 860.22 % 489.357 M 11.28 % 439.767 M -18.94 % 542.518 M 0.000 -100.00 % 259.811 M 0.00 % 259.811 M 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.307 B 0.000 0.000 -100.00 % 538.299 M
cash and cash equivalents 4.659 B -1.48 % 4.729 B -66.06 % 13.932 B 22.93 % 11.333 B -19.32 % 14.047 B 86.80 % 7.520 B -13.40 % 8.683 B -30.45 % 12.484 B 154.41 % 4.907 B 26.53 % 3.878 B -85.03 % 25.912 B 298.94 % 6.495 B 112.60 % 3.055 B 128.05 % 1.340 B -83.68 % 8.209 B 507.05 % 1.352 B -69.06 % 4.371 B -49.32 % 8.623 B 518.90 % 1.393 B -77.65 % 6.234 B 81.00 % 3.444 B -73.85 % 13.173 B 218.59 % 4.135 B -49.53 % 8.193 B 162.29 % -13.154 B -200.00 % 13.154 B 0.00 % 13.154 B 4 987.08 % -269.150 M
Cash and short term investments 4.659 B -1.48 % 4.729 B -66.06 % 13.932 B 22.93 % 11.333 B -28.93 % 15.947 B 112.07 % 7.520 B -13.40 % 8.683 B -30.45 % 12.484 B 154.41 % 4.907 B 26.53 % 3.878 B -85.03 % 25.912 B 298.94 % 6.495 B 112.60 % 3.055 B 128.05 % 1.340 B -83.68 % 8.209 B 507.05 % 1.352 B -69.06 % 4.371 B -49.32 % 8.623 B 518.90 % 1.393 B -77.65 % 6.234 B 81.00 % 3.444 B -73.85 % 13.173 B 218.59 % 4.135 B -49.53 % 8.193 B -37.71 % 13.154 B 0.00 % 13.154 B 0.00 % 13.154 B 4 787.08 % 269.150 M
Total current assets 115.425 B -9.63 % 127.724 B -10.65 % 142.942 B 0.24 % 142.600 B -0.30 % 143.028 B -1.91 % 145.817 B 1.59 % 143.542 B 3.56 % 138.610 B -17.47 % 167.955 B -6.34 % 179.333 B 22.41 % 146.497 B -10.14 % 163.021 B 16.87 % 139.492 B 3.64 % 134.597 B 1.71 % 132.334 B -5.51 % 140.049 B 0.44 % 139.437 B 6.03 % 131.511 B 6.24 % 123.788 B -7.39 % 133.669 B -4.18 % 139.506 B 10.69 % 126.039 B -15.58 % 149.302 B 11.56 % 133.831 B 917.45 % 13.154 B -87.22 % 102.914 B 0.00 % 102.914 B 38 136.90 % 269.150 M
Inventory 46.393 B 3.46 % 44.841 B -2.89 % 46.175 B -51.47 % 95.151 B 6.59 % 89.271 B -17.48 % 108.179 B 6.53 % 101.547 B 12.75 % 90.065 B 7.57 % 83.729 B 10.54 % 75.743 B -9.26 % 83.476 B 36.50 % 61.154 B -12.89 % 70.204 B 6.24 % 66.079 B -10.00 % 73.418 B 4.09 % 70.536 B -8.92 % 77.440 B 10.61 % 70.014 B -8.27 % 76.328 B -18.02 % 93.107 B 0.93 % 92.251 B 3.75 % 88.915 B 14.49 % 77.659 B -8.92 % 85.266 B 0.000 -100.00 % 48.297 B 0.00 % 48.297 B 0.000
Net receivables 61.416 B -14.19 % 71.575 B -10.87 % 80.303 B 131.73 % 34.653 B -5.14 % 36.531 B 25.68 % 29.067 B -10.47 % 32.467 B -7.50 % 35.100 B -40.07 % 58.571 B -29.93 % 83.593 B 130.15 % 36.322 B -52.81 % 76.971 B 57.19 % 48.967 B 15.59 % 42.362 B 61.09 % 26.297 B -44.14 % 47.076 B 11.20 % 42.333 B 6.50 % 39.751 B -13.00 % 45.691 B 35.54 % 33.711 B -22.49 % 43.490 B 85.36 % 23.462 B -65.02 % 67.068 B 68.39 % 39.830 B 0.000 -100.00 % 41.204 B 0.00 % 41.204 B 0.000
Tax assets 1.555 B 0.00 % 1.555 B 0.00 % 1.555 B 45.08 % 1.072 B 0.00 % 1.072 B 0.00 % 1.072 B 0.00 % 1.072 B 48.51 % 721.556 M 0.00 % 721.556 M 0.00 % 721.556 M 0.00 % 721.556 M 184.63 % 253.509 M 22.78 % 206.482 M -18.55 % 253.509 M 0.00 % 253.509 M -18.10 % 309.541 M 0.00 % 309.541 M 0.00 % 309.541 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 28.025 B 17.55 % 23.841 B 55.62 % 15.320 B -32.05 % 22.546 B 65.83 % 13.596 B -4.78 % 14.278 B 4.69 % 13.638 B 0.00 % 13.638 B -61.47 % 35.396 B -0.33 % 35.512 B 268.52 % 9.636 B -58.90 % 23.448 B 62.28 % 14.449 B -5.62 % 15.310 B 44.14 % 10.621 B -35.39 % 16.438 B 46.65 % 11.209 B 4.88 % 10.688 B -5.57 % 11.318 B -6.47 % 12.100 B 23.22 % 9.820 B 369.04 % 2.094 B -90.88 % 22.951 B -12.89 % 26.347 B 0.000 -100.00 % 29.812 B 0.00 % 29.812 B 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.902 M -72.01 % 146.134 M 62.45 % 89.957 M -67.13 % 273.659 M 117.59 % 125.768 M -32.40 % 186.056 M 0.00 % 186.056 M -88.70 % 1.647 B 27.34 % 1.293 B 325.71 % 303.839 M 0.00 % 303.839 M -80.12 % 1.528 B 68.66 % 906.212 M 496.09 % 152.027 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest -138.000 K -7.81 % -128.000 K -28.58 % -99.546 K -0.13 % -99.416 K -40.47 % -70.774 K -35.26 % -52.323 K -164.83 % -19.757 K -199.62 % -6.594 K -186.85 % 7.592 K 153.76 % -14.121 K -144.46 % 31.759 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 3.253 B -92.57 % 43.761 B 841.69 % 4.647 B -92.48 % 61.809 B -10.40 % 68.983 B 6.58 % 64.722 B 21.49 % 53.272 B 0.00 % 53.272 B -18.48 % 65.345 B -6.11 % 69.597 B 8.48 % 64.159 B 45.97 % 43.955 B 97.39 % 22.268 B 10.30 % 20.189 B -6.45 % 21.581 B 65.37 % 13.050 B 8.12 % 12.069 B -69.62 % 39.723 B -0.80 % 40.044 B 176.15 % 14.501 B -64.43 % 40.765 B 0.000 -100.00 % 41.142 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.500 B 0.00 % 27.500 B 0.00 % 27.500 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 5.008 B 0.00 % 5.008 B 0.00 % 5.008 B 0.00 % 5.008 B 0.00 % 5.008 B 0.00 % 5.008 B 0.00 % 5.008 B 0.00 % 5.008 B 0.00 % 5.008 B 0.00 % 5.008 B 0.00 % 5.008 B 0.00 % 5.008 B 0.00 % 5.008 B 0.00 % 5.008 B 0.00 % 5.008 B 0.00 % 5.008 B 0.00 % 5.008 B 0.00 % 5.008 B 0.00 % 5.008 B 25.20 % 4.000 B 0.00 % 4.000 B 0.00 % 4.000 B -20.13 % 5.008 B 150.40 % 2.000 B 0.000 -100.00 % 27.000 B 0.00 % 27.000 B 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 183.348 B -6.56 % 196.224 B -7.31 % 211.705 B 5.11 % 201.409 B 1.94 % 197.570 B -1.32 % 200.207 B 1.67 % 196.915 B 2.78 % 191.582 B -13.31 % 220.999 B -4.79 % 232.117 B 16.58 % 199.105 B -5.93 % 211.645 B 12.66 % 187.865 B 3.16 % 182.112 B 1.63 % 179.190 B -4.20 % 187.055 B 0.27 % 186.553 B 4.37 % 178.739 B 4.45 % 171.126 B -6.67 % 183.356 B -3.14 % 189.305 B 7.59 % 175.949 B -9.92 % 195.333 B 13.00 % 172.864 B 0.000 -100.00 % 122.142 B 0.00 % 122.142 B 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 11.575 B -36.73 % 18.296 B 253.47 % -11.921 B -413.78 % 3.799 B 1 126.40 % -370.156 M 91.40 % -4.304 B 74.83 % -17.097 B -189.31 % 19.144 B 171.90 % 7.041 B 130.27 % -23.259 B -224.35 % 18.705 B 312.53 % -8.801 B -111.49 % -4.161 B 20.47 % -5.232 B -132.72 % 15.992 B 624.04 % 2.209 B 120.34 % -10.861 B -950.00 % -1.034 B -117.45 % 5.928 B -26.21 % 8.034 B 163.80 % -12.593 B -234.58 % 9.357 B 794.18 % 1.046 B 1 600.32 % -69.750 M 99.68 % -21.658 B -16.28 % -18.626 B -67.01 % -11.153 B 0.00 % -11.153 B -3 914.61 % -277.802 M 0.00 % -277.802 M
Net cash provided by operating activities 10.045 B -41.66 % 17.218 B 278.64 % -9.638 B -222.98 % 7.837 B 910.60 % 775.526 M 113.99 % -5.544 B 65.17 % -15.919 B -182.88 % 19.209 B 115.32 % 8.921 B 136.45 % -24.473 B -486.66 % 6.329 B 187.38 % -7.244 B -364.23 % 2.741 B 137.95 % -7.224 B -158.52 % 12.345 B 214.36 % 3.927 B 150.76 % -7.735 B -2 140.98 % -345.184 M -108.81 % 3.917 B -54.53 % 8.616 B 169.06 % -12.477 B -210.28 % 11.313 B 0.000 0.000 100.00 % -21.034 B -19.67 % -17.576 B -57.12 % -11.187 B 0.00 % -11.187 B -1 530.67 % 781.931 M 0.00 % 781.931 M
Investments in property plant and equipment -4.600 M 98.21 % -256.733 M 95.43 % -5.620 B 28.29 % -7.837 B -910.60 % -775.526 M 0.000 100.00 % -105.228 M 69.80 % -348.457 M 47.59 % -664.897 M 0.000 -100.00 % 1.768 B 21 406.23 % -8.299 M 99.53 % -1.760 B 0.000 100.00 % -216.991 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.472 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.031 B 0.000 100.00 % -5.823 B 0.00 % -5.823 B 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.472 B -250.73 % 976.315 M 97.10 % 495.332 M 421.40 % 95.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.587 B 749.30 % 775.526 M 0.000 0.000 -100.00 % 253.523 M 108.89 % -2.851 B -216.89 % 2.439 B 0.000 -100.00 % 28.539 M 200.00 % -28.539 M -108.03 % 355.274 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -4.600 M 98.21 % -256.733 M 95.43 % -5.620 B -106.43 % -2.723 B -378.86 % 976.315 M 97.10 % 495.332 M 4 942.90 % -10.228 M -116.08 % 63.590 M 109.56 % -664.897 M -127.26 % 2.439 B 37.94 % 1.768 B 8 636.85 % 20.240 M 101.13 % -1.789 B -603.42 % 355.274 M 263.73 % -216.991 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.472 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.031 B 0.000 100.00 % -5.823 B 0.00 % -5.823 B 0.000 0.000
Debt repayment -697.056 M 96.88 % -22.341 B -276.30 % 12.672 B 230.25 % -9.729 B -245.74 % 6.676 B 71.81 % 3.885 B 13.91 % 3.411 B 122.60 % -15.089 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.702 B 0.000 0.000 -100.00 % 7.575 B 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.275 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.890 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -13.236 B 0.000 -100.00 % 5.186 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.818 B 100.87 % 3.394 B 146.96 % -7.227 B -396.30 % 2.439 B -78.45 % 11.319 B 6.15 % 10.664 B 1 298.52 % 762.488 M 0.000 -100.00 % 11.431 B 264.59 % -6.945 B -299.42 % 3.483 B 0.000 100.00 % -6.286 B 28.48 % -8.790 B -253.89 % 5.711 B 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.792 B 0.000 -100.00 % 23.445 B 0.00 % 23.445 B 3 125.57 % -774.887 M 0.00 % -774.887 M
Net cash used provided by financing activities -13.933 B 37.64 % -22.341 B -225.11 % 17.857 B 283.55 % -9.729 B -245.74 % 6.676 B 71.81 % 3.885 B -62.01 % 10.229 B 187.46 % -11.695 B -61.82 % -7.227 B -396.30 % 2.439 B -78.45 % 11.319 B 6.15 % 10.664 B 1 298.52 % 762.488 M 114.68 % 355.174 M 106.74 % -5.271 B 24.11 % -6.945 B -299.42 % 3.483 B -54.03 % 7.575 B 220.51 % -6.286 B 28.48 % -8.790 B -253.89 % 5.711 B 351.03 % -2.275 B 0.000 0.000 -100.00 % 45.792 B 480.42 % 7.890 B -66.35 % 23.445 B 0.00 % 23.445 B 3 125.57 % -774.887 M 0.00 % -774.887 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.900 B 0.000 0.000 100.00 % -2.439 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.718 B 200.00 % -6.718 B 0.000 0.000
Net change in cash -3.893 B 27.64 % -5.380 B -307.00 % 2.599 B 156.33 % -4.614 B -154.75 % 8.427 B 824.46 % -1.163 B 69.40 % -3.801 B -150.16 % 7.577 B 636.48 % 1.029 B 104.67 % -22.033 B -213.48 % 19.417 B 464.42 % 3.440 B 100.54 % 1.715 B 124.97 % -6.869 B -200.18 % 6.857 B 327.17 % -3.018 B 29.03 % -4.253 B -158.82 % 7.230 B 249.35 % -4.841 B -2 691.53 % -173.414 M 97.44 % -6.765 B -174.85 % 9.038 B 0.000 0.000 -100.00 % 4.726 B 148.79 % -9.687 B -173.64 % 13.154 B 4 744.01 % -283.237 M -4 121.05 % 7.044 M 0.00 % 7.044 M
Cash at beginning of period 8.552 B -38.62 % 13.932 B 22.93 % 11.333 B -28.93 % 15.947 B 183.77 % 5.620 B -35.28 % 8.683 B -30.45 % 12.484 B 154.41 % 4.907 B 26.53 % 3.878 B -85.03 % 25.912 B 298.94 % 6.495 B 112.60 % 3.055 B 128.05 % 1.340 B -83.68 % 8.209 B 507.05 % 1.352 B -69.06 % 4.371 B -49.32 % 8.623 B 518.90 % 1.393 B -77.65 % 6.234 B -2.71 % 6.408 B -51.36 % 13.173 B 218.59 % 4.135 B 0.000 -100.00 % 8.193 B 136.32 % 3.467 B -73.64 % 13.154 B 0.000 -100.00 % 283.237 M 2.55 % 276.193 M 0.000
Cash at end of period 4.659 B -45.52 % 8.552 B -38.62 % 13.932 B 22.93 % 11.333 B -19.32 % 14.047 B 86.80 % 7.520 B -13.40 % 8.683 B -30.45 % 12.484 B 154.41 % 4.907 B 26.53 % 3.878 B -85.03 % 25.912 B 298.94 % 6.495 B 112.60 % 3.055 B 128.05 % 1.340 B -83.68 % 8.209 B 507.05 % 1.352 B -69.06 % 4.371 B -49.32 % 8.623 B 518.90 % 1.393 B -77.65 % 6.234 B -2.71 % 6.408 B -51.36 % 13.173 B 0.000 -100.00 % 8.193 B 0.00 % 8.193 B 136.32 % 3.467 B -73.64 % 13.154 B 0.000 -100.00 % 283.237 M 3 921.05 % 7.044 M
Operating cash flow 10.045 B -41.66 % 17.218 B 278.64 % -9.638 B -222.98 % 7.837 B 910.60 % 775.526 M 113.99 % -5.544 B 65.17 % -15.919 B -182.88 % 19.209 B 115.32 % 8.921 B 136.45 % -24.473 B -486.66 % 6.329 B 187.38 % -7.244 B -364.23 % 2.741 B 137.95 % -7.224 B -158.52 % 12.345 B 214.36 % 3.927 B 150.76 % -7.735 B -2 140.98 % -345.184 M -108.81 % 3.917 B -54.53 % 8.616 B 169.06 % -12.477 B -210.28 % 11.313 B 0.000 0.000 100.00 % -21.034 B -19.67 % -17.576 B -57.12 % -11.187 B 0.00 % -11.187 B -1 530.67 % 781.931 M 0.00 % 781.931 M
Capital expenditure -4.600 M 98.21 % -256.733 M 95.43 % -5.620 B 28.29 % -7.837 B -910.60 % -775.526 M 0.000 100.00 % -105.228 M 69.80 % -348.457 M 47.59 % -664.897 M 0.000 -100.00 % 1.768 B 21 406.23 % -8.299 M 99.53 % -1.760 B 0.000 100.00 % -216.991 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.472 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.031 B 0.000 100.00 % -5.823 B 0.00 % -5.823 B 0.000 0.000
Free CashFlow 10.040 B -40.80 % 16.961 B 211.16 % -15.258 B 0.000 0.000 100.00 % -5.544 B 65.40 % -16.025 B -184.96 % 18.860 B 128.44 % 8.256 B 133.74 % -24.473 B -402.22 % 8.098 B 211.66 % -7.252 B -838.91 % 981.436 M 113.59 % -7.224 B -159.57 % 12.128 B 208.83 % 3.927 B 150.76 % -7.735 B -2 140.98 % -345.184 M -123.88 % 1.445 B -83.23 % 8.616 B 169.06 % -12.477 B -210.28 % 11.313 B 0.000 0.000 100.00 % -41.066 B -133.64 % -17.576 B -3.33 % -17.010 B 0.00 % -17.010 B -2 275.33 % 781.931 M 0.00 % 781.931 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018
Date Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017