Agilon Health, Inc. ^AGL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	6.061 B ^{40.41 %}	4.316 B ^{59.38 %}	2.708 B ^{47.70 %}	1.834 B ^{50.50 %}	1.218 B ^{53.36 %}	794.411 M
Net income	-260.151 M ^{0.93 %}	-262.596 M ^{-145.73 %}	-106.864 M ^{73.65 %}	-405.484 M ^{-541.51 %}	-63.208 M ^{44.77 %}	-114.455 M
Income before tax	-248.826 M ^{-27.96 %}	-194.462 M ^{-83.99 %}	-105.689 M ^{73.88 %}	-404.598 M ^{-548.99 %}	-62.343 M ^{45.64 %}	-114.687 M
Income before tax ratio	-0.04 ^{8.87 %}	-0.05 ^{-15.44 %}	-0.04 ^{82.31 %}	-0.22 ^{-331.23 %}	-0.05 ^{64.56 %}	-0.14
EBITDA	-218.186 M ^{-30.15 %}	-167.643 M ^{-131.51 %}	-72.414 M ^{81.13 %}	-383.782 M ^{-856.85 %}	-40.109 M ^{37.53 %}	-64.206 M
Net income ratio	-0.04 ^{29.44 %}	-0.06 ^{-54.18 %}	-0.04 ^{82.16 %}	-0.22 ^{-326.26 %}	-0.05 ^{63.99 %}	-0.14
Ratio EBITDA	-0.04 ^{7.31 %}	-0.04 ^{-45.25 %}	-0.03 ^{87.23 %}	-0.21 ^{-535.79 %}	-0.03 ^{59.27 %}	-0.08
Gross profit ratio	0.00 ^{-95.05 %}	0.02 ^{-61.07 %}	0.04 ^{-0.51 %}	0.04 ^{-46.07 %}	0.08 ^{115.32 %}	0.04
Weighted average shs out dil	410.966 M ^{0.50 %}	408.917 M ^{0.19 %}	408.154 M ^{2.01 %}	400.095 M ^{2.37 %}	390.833 M ^{0.00 %}	390.833 M
Weighted average shs out	410.966 M ^{0.50 %}	408.917 M ^{0.19 %}	408.154 M ^{2.01 %}	400.095 M ^{2.37 %}	390.833 M ^{0.00 %}	390.833 M
EPS diluted	-0.63 ^{1.56 %}	-0.64 ^{-146.15 %}	-0.26 ^{74.26 %}	-1.01 ^{-531.25 %}	-0.16 ^{44.83 %}	-0.29
Earnings per share	-0.63 ^{1.56 %}	-0.64 ^{-146.15 %}	-0.26 ^{74.26 %}	-1.01 ^{-531.25 %}	-0.16 ^{44.83 %}	-0.29
Gross profit	4.841 M ^{-93.05 %}	69.670 M ^{-37.95 %}	112.286 M ^{46.95 %}	76.413 M ^{-18.84 %}	94.150 M ^{230.22 %}	28.511 M
Income tax expense	1.451 M ^{83.44 %}	791.000 K ^{-32.68 %}	1.175 M ^{32.62 %}	886.000 K ^{2.43 %}	865.000 K ^{472.84 %}	-232.000 K
Cost of revenue	6.056 B ^{42.60 %}	4.247 B ^{63.59 %}	2.596 B ^{47.74 %}	1.757 B ^{56.30 %}	1.124 B ^{46.78 %}	765.900 M
General and administrative expenses	268.912 M ^{-5.90 %}	285.760 M ^{30.52 %}	218.945 M ^{-51.97 %}	455.821 M ^{232.01 %}	137.292 M ^{11.77 %}	122.832 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	28.059 M ^{74.90 %}	16.043 M ^{-35.11 %}	24.725 M ^{70.00 %}	14.544 M ^{7.49 %}	13.531 M ^{10.43 %}	12.253 M
Operating expenses	296.971 M ^{-1.60 %}	301.803 M ^{37.84 %}	218.945 M ^{-53.45 %}	470.365 M ^{211.87 %}	150.823 M ^{11.65 %}	135.085 M
Cost and expenses	6.353 B ^{39.67 %}	4.548 B ^{1 977.46 %}	218.945 M ^{-90.17 %}	2.228 B ^{74.71 %}	1.275 B ^{41.51 %}	900.985 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	268.912 M ^{-5.90 %}	285.760 M ^{30.52 %}	218.945 M ^{-51.97 %}	455.821 M ^{232.01 %}	137.292 M ^{11.77 %}	122.832 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	6.177 M ^{-7.22 %}	6.658 M ^{48.48 %}	4.484 M ^{-27.04 %}	6.146 M ^{-24.45 %}	8.135 M ^{-10.29 %}	9.068 M
Depreciation and amortization	24.463 M ^{21.34 %}	20.161 M ^{46.39 %}	13.772 M ^{-6.12 %}	14.670 M ^{4.05 %}	14.099 M ^{-65.96 %}	41.413 M
Operating income	-292.130 M ^{-25.85 %}	-232.133 M ^{-110.62 %}	-110.214 M ^{72.02 %}	-393.952 M ^{-595.13 %}	-56.673 M ^{46.82 %}	-106.574 M
Operating income ratio	-0.05 ^{10.37 %}	-0.05 ^{-32.15 %}	-0.04 ^{81.06 %}	-0.21 ^{-361.89 %}	-0.05 ^{65.33 %}	-0.13
Total other income expenses net	43.304 M ^{14.95 %}	37.671 M ^{156.13 %}	14.708 M ^{145.46 %}	-32.356 M ^{-470.65 %}	-5.670 M ^{30.11 %}	-8.113 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-146.728 M ^{-165.52 %}	-55.261 M ^{87.82 %}	-453.588 M ^{54.26 %}	-991.638 M ^{-2 852.97 %}	-33.581 M ^{26.54 %}	-45.712 M
Total investments	273.493 M ^{-35.73 %}	425.526 M ^{3.31 %}	411.901 M ^{6 056.97 %}	6.690 M ^{-21.31 %}	8.502 M	0.000
Total debt	41.503 M ^{-20.66 %}	52.309 M ^{20.30 %}	43.482 M ^{-10.16 %}	48.401 M ^{-33.89 %}	73.214 M ^{-6.04 %}	77.921 M
Accumulated other comprehensive income loss	-88.000 K ^{96.17 %}	-2.298 M ^{58.67 %}	-5.560 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-1.587 B ^{-19.61 %}	-1.327 B ^{-24.67 %}	-1.064 B ^{-11.13 %}	-957.677 M ^{-73.75 %}	-551.190 M ^{-12.23 %}	-491.138 M
Common stock	4.122 M ^{1.43 %}	4.064 M ^{-1.45 %}	4.124 M ^{3.07 %}	4.001 M ^{60.43 %}	2.494 M ^{1.09 %}	2.467 M
Total equity	470.952 M ^{-28.75 %}	661.021 M ^{-36.48 %}	1.041 B ^{-4.67 %}	1.092 B ^{483.38 %}	-284.730 M ^{-22.71 %}	-232.028 M
Other non current liabilities	69.522 M ^{16.89 %}	59.476 M ^{-19.84 %}	74.195 M ^{-14.12 %}	86.391 M ^{2.14 %}	84.583 M ^{6.78 %}	79.212 M
Long term debt	41.503 M ^{-3.96 %}	43.213 M ^{-9.16 %}	47.573 M ^{-7.27 %}	51.305 M ^{-26.89 %}	70.173 M ^{-6.29 %}	74.880 M
Total non current liabilities	111.025 M ^{8.12 %}	102.689 M ^{-15.67 %}	121.768 M ^{-11.57 %}	137.696 M ^{-70.34 %}	464.256 M ^{6.67 %}	435.212 M
Other current liabilities	-2.460 M	0.000 ^{-100.00 %}	356.111 M ^{46.96 %}	242.321 M ^{3 332.80 %}	7.059 M ^{-94.77 %}	134.880 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-346.727 M ^{1.49 %}	-351.960 M	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	9.096 M ^{81.92 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{64.42 %}	3.041 M ^{0.00 %}	3.041 M
Total current liabilities	1.152 B ^{17.89 %}	977.156 M ^{82.61 %}	535.091 M ^{49.90 %}	356.960 M ^{33.78 %}	266.835 M ^{33.68 %}	199.610 M
Total liabilities	1.263 B ^{16.96 %}	1.080 B ^{64.40 %}	656.859 M ^{32.79 %}	494.656 M ^{-32.34 %}	731.091 M ^{15.16 %}	634.822 M
Other non current assets	80.597 M ^{-7.52 %}	87.148 M ^{-25.47 %}	116.924 M ^{3.51 %}	112.958 M ^{231.11 %}	34.115 M ^{32.52 %}	25.744 M
Long term investments	61.756 M ^{37.99 %}	44.753 M ^{157.91 %}	17.352 M ^{159.37 %}	6.690 M ^{-21.31 %}	8.502 M	0.000
Intangible assets	72.771 M ^{14.12 %}	63.769 M ^{-5.78 %}	67.680 M ^{22.17 %}	55.398 M ^{-8.38 %}	60.468 M ^{-15.01 %}	71.146 M
GoodWill	24.133 M ^{0.00 %}	24.133 M ^{-41.90 %}	41.540 M ^{0.00 %}	41.540 M ^{0.00 %}	41.540 M ^{0.00 %}	41.540 M
Goodwill and intangible assets	96.904 M ^{10.24 %}	87.902 M ^{-19.52 %}	109.220 M ^{12.67 %}	96.938 M ^{-4.97 %}	102.008 M ^{-9.48 %}	112.686 M
Property plant equipment net	36.952 M ^{-9.84 %}	40.987 M ^{104.42 %}	20.050 M ^{118.86 %}	9.161 M ^{-42.89 %}	16.041 M ^{-14.84 %}	18.836 M
Total non current assets	276.209 M ^{5.91 %}	260.790 M ^{5.93 %}	246.194 M ^{12.39 %}	219.057 M ^{43.96 %}	152.164 M ^{-3.24 %}	157.266 M
Other current assets	40.766 M ^{-17.26 %}	49.272 M ^{-39.70 %}	81.707 M ^{142.10 %}	33.749 M ^{-21.23 %}	42.847 M ^{49.60 %}	28.641 M
Short term investments	211.737 M ^{-44.39 %}	380.773 M ^{-7.56 %}	411.901 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	188.231 M ^{74.98 %}	107.570 M ^{-78.36 %}	497.070 M ^{-52.21 %}	1.040 B ^{873.86 %}	106.795 M ^{-13.62 %}	123.633 M
Cash and short term investments	399.968 M ^{-18.10 %}	488.343 M ^{-46.28 %}	908.971 M ^{-12.60 %}	1.040 B ^{873.86 %}	106.795 M ^{-13.62 %}	123.633 M
Total current assets	1.458 B ^{-1.51 %}	1.480 B ^{1.98 %}	1.451 B ^{6.15 %}	1.367 B ^{364.72 %}	294.197 M ^{19.82 %}	245.528 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.610 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	1.017 B ^{7.91 %}	942.461 M ^{91.42 %}	492.364 M ^{67.81 %}	293.407 M ^{102.97 %}	144.555 M ^{55.01 %}	93.254 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.352 M ^{-159.37 %}	-6.690 M ^{21.31 %}	-8.502 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.152 B ^{19.00 %}	968.060 M ^{456.42 %}	173.980 M ^{58.68 %}	109.639 M ^{-57.29 %}	256.735 M ^{316.18 %}	61.689 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.107 M ^{-100.68 %}	309.500 M ^{10.10 %}	281.120 M
Minority interest	0.000 ^{100.00 %}	-818.000 K ^{-33.88 %}	-611.000 K ^{-103.67 %}	-300.000 K	0.000	0.000
Capital lease obligations	6.599 M ^{-52.01 %}	13.751 M ^{51.26 %}	9.091 M ^{15.02 %}	7.904 M ^{43.50 %}	5.508 M ^{-28.81 %}	7.737 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.054 B ^{3.37 %}	1.987 B ^{-5.69 %}	2.107 B ^{3.00 %}	2.046 B ^{674.94 %}	263.966 M ^{1.88 %}	259.085 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.107 M ^{-78.95 %}	10.009 M ^{-21.91 %}	12.818 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.734 B ^{-0.40 %}	1.741 B ^{2.56 %}	1.697 B ^{7.01 %}	1.586 B ^{255.37 %}	446.361 M ^{10.82 %}	402.794 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	532.000 K ^{116.47 %}	-3.231 M ^{-15.02 %}	-2.809 M ^{82.64 %}	-16.177 M
Stock based compensation	50.657 M ^{-26.93 %}	69.326 M ^{144.27 %}	28.381 M ^{-90.29 %}	292.394 M ^{4 271.92 %}	6.688 M ^{28.00 %}	5.225 M
Change in working capital	130.589 M ^{1 397.20 %}	-10.067 M ^{83.06 %}	-59.435 M ^{-8.01 %}	-55.025 M ^{-950.20 %}	6.472 M ^{-80.49 %}	33.177 M
Accounts receivables	-74.580 M	0.000 ^{100.00 %}	-204.167 M ^{-36.99 %}	-149.041 M ^{-150.99 %}	-59.381 M ^{-155.07 %}	-23.280 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	204.167 M ^{36.99 %}	149.041 M	0.000	0.000
Accounts payables	198.576 M ^{-58.07 %}	473.611 M ^{173.05 %}	173.449 M ^{81.24 %}	95.699 M ^{42.19 %}	67.305 M ^{75.91 %}	38.261 M
Other working capital	6.593 M ^{101.36 %}	-483.678 M ^{-107.69 %}	-232.884 M ^{-54.51 %}	-150.724 M ^{-10 280.44 %}	-1.452 M ^{-107.98 %}	18.196 M
Other non cash items	-3.385 M ^{-112.45 %}	27.184 M ^{477.87 %}	-7.194 M ^{-173.26 %}	9.820 M ^{155.79 %}	-17.602 M ^{-115.27 %}	115.241 M
Net cash provided by operating activities	-57.777 M ^{63.01 %}	-156.199 M ^{-19.41 %}	-130.808 M ^{11.71 %}	-148.159 M ^{-178.47 %}	-53.204 M ^{48.77 %}	-103.861 M
Investments in property plant and equipment	-13.251 M ^{16.29 %}	-15.830 M ^{51.53 %}	-32.661 M ^{-143.27 %}	-13.426 M ^{-471.32 %}	-2.350 M ^{39.84 %}	-3.906 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-43.059 M ^{-8 711.80 %}	500.000 K ^{137.20 %}	-1.344 M ^{-105.13 %}	26.205 M	0.000
Purchases of investments	-12.006 M ^{89.53 %}	-114.657 M ^{74.98 %}	-458.265 M ^{-6 358.99 %}	-7.095 M ^{-244.75 %}	-2.058 M	0.000
Sales maturities of investments	206.915 M ^{26.14 %}	164.040 M ^{212.17 %}	52.548 M ^{640.63 %}	7.095 M ^{244.75 %}	2.058 M	0.000
Other investing activites	-41.767 M ^{-21.02 %}	-34.513 M ^{-430.15 %}	-6.510 M ^{91.40 %}	-75.736 M ^{-4 133.43 %}	-1.789 M ^{-55.03 %}	-1.154 M
Net cash used for investing activites	139.891 M ^{417.80 %}	-44.019 M ^{90.09 %}	-444.388 M ^{-391.00 %}	-90.506 M ^{-510.16 %}	22.066 M ^{536.09 %}	-5.060 M
Debt repayment	-3.750 M ^{25.00 %}	-5.000 M ^{0.00 %}	-5.000 M ^{74.87 %}	-19.899 M ^{-554.36 %}	-3.041 M ^{15.34 %}	-3.592 M
Common stock issued	1.167 M ^{-90.17 %}	11.867 M ^{-64.10 %}	33.056 M ^{-97.22 %}	1.189 B ^{3 356.07 %}	34.404 M ^{-80.91 %}	180.193 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.742 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.056 M ^{324.28 %}	-14.739 M	0.000 ^{100.00 %}	-303.000 K
Net cash used provided by financing activities	-2.583 M ^{98.66 %}	-193.133 M ^{-788.38 %}	28.056 M ^{-97.57 %}	1.154 B ^{4 588.64 %}	24.621 M ^{-86.03 %}	176.298 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	79.531 M ^{120.22 %}	-393.351 M ^{28.11 %}	-547.140 M ^{-159.75 %}	915.725 M ^{14 151.33 %}	-6.517 M ^{-109.67 %}	67.377 M
Cash at beginning of period	114.329 M ^{-77.48 %}	507.680 M ^{-51.87 %}	1.055 B ^{658.35 %}	139.095 M ^{-4.48 %}	145.612 M ^{86.12 %}	78.235 M
Cash at end of period	193.860 M ^{69.56 %}	114.329 M ^{-77.48 %}	507.680 M ^{-51.87 %}	1.055 B ^{658.35 %}	139.095 M ^{-4.48 %}	145.612 M
Operating cash flow	-57.777 M ^{63.01 %}	-156.199 M ^{-19.41 %}	-130.808 M ^{11.71 %}	-148.159 M ^{-178.47 %}	-53.204 M ^{48.77 %}	-103.861 M
Capital expenditure	-13.251 M ^{57.00 %}	-30.815 M ^{5.65 %}	-32.661 M ^{-143.27 %}	-13.426 M ^{-471.32 %}	-2.350 M ^{39.84 %}	-3.906 M
Free CashFlow	-71.028 M ^{62.02 %}	-187.014 M ^{-14.40 %}	-163.469 M ^{-1.17 %}	-161.585 M ^{-190.86 %}	-55.554 M ^{48.45 %}	-107.767 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Revenue	1.395 B ^{-8.99 %}	1.533 B ^{0.68 %}	1.522 B ^{4.93 %}	1.451 B ^{-2.15 %}	1.483 B ^{-7.58 %}	1.604 B ^{51.92 %}	1.056 B ^{-13.13 %}	1.216 B ^{5.80 %}	1.149 B ^{1.14 %}	1.136 B ^{64.71 %}	689.774 M ^{-0.73 %}	694.858 M ^{3.69 %}	670.134 M ^{2.55 %}	653.445 M ^{41.17 %}	462.886 M ^{0.93 %}	458.613 M ^{-8.09 %}	498.956 M ^{20.78 %}	413.104 M ^{28.69 %}	321.007 M ^{2.66 %}	312.684 M ^{6.50 %}	293.594 M ^{0.87 %}	291.048 M ^{46.90 %}	198.126 M
Net income	-104.370 M ^{-961.71 %}	12.112 M ^{111.45 %}	-105.790 M ^{10.05 %}	-117.615 M ^{-283.34 %}	-30.682 M ^{-1 236.79 %}	2.699 M ^{101.48 %}	-182.885 M ^{-481.77 %}	-31.436 M ^{-87.69 %}	-16.749 M ^{-204.54 %}	16.022 M ^{128.59 %}	-56.049 M ^{-82.76 %}	-30.668 M ^{-45.77 %}	-21.038 M ^{-2 997.80 %}	726.000 K ^{101.27 %}	-57.068 M ^{-59.22 %}	-35.843 M ^{88.01 %}	-298.845 M ^{-1 881.99 %}	-15.078 M ^{37.73 %}	-24.215 M ^{-104.74 %}	-11.827 M ^{-49.50 %}	-7.911 M ^{50.86 %}	-16.099 M ^{53.87 %}	-34.902 M
Income before tax	-104.308 M ^{-6 064.78 %}	-1.692 M ^{98.38 %}	-104.673 M ^{10.55 %}	-117.022 M ^{-286.91 %}	-30.245 M ^{-1 071.26 %}	3.114 M ^{101.87 %}	-166.872 M ^{-451.22 %}	-30.273 M ^{-92.55 %}	-15.722 M ^{-210.72 %}	14.200 M ^{125.38 %}	-55.942 M ^{-86.82 %}	-29.944 M ^{-46.37 %}	-20.458 M ^{-3 223.36 %}	655.000 K ^{101.14 %}	-57.247 M ^{-55.83 %}	-36.737 M ^{87.63 %}	-296.894 M ^{-2 063.95 %}	-13.720 M ^{64.65 %}	-38.810 M ^{-216.40 %}	-12.266 M ^{-260.13 %}	-3.406 M ^{56.67 %}	-7.861 M ^{77.74 %}	-35.313 M
Income before tax ratio	-0.07 ^{-6 673.75 %}	0.00 ^{98.39 %}	-0.07 ^{14.76 %}	-0.08 ^{-295.40 %}	-0.02 ^{-1 150.91 %}	0.00 ^{101.23 %}	-0.16 ^{-534.52 %}	-0.02 ^{-82.00 %}	-0.01 ^{-209.47 %}	0.01 ^{115.41 %}	-0.08 ^{-88.20 %}	-0.04 ^{-41.16 %}	-0.03 ^{-3 145.57 %}	0.00 ^{100.81 %}	-0.12 ^{-54.39 %}	-0.08 ^{86.54 %}	-0.60 ^{-1 691.61 %}	-0.03 ^{72.53 %}	-0.12 ^{-208.20 %}	-0.04 ^{-238.14 %}	-0.01 ^{57.05 %}	-0.03 ^{84.85 %}	-0.18
EBITDA	-95.417 M ^{-1 524.35 %}	6.699 M ^{106.93 %}	-96.605 M ^{14.07 %}	-112.429 M ^{-396.57 %}	-22.641 M ^{-2 194.45 %}	1.081 M ^{100.68 %}	-160.144 M ^{-586.96 %}	-23.312 M ^{-170.47 %}	-8.619 M ^{-279.79 %}	4.794 M ^{109.53 %}	-50.326 M ^{-97.40 %}	-25.494 M ^{-54.78 %}	-16.471 M ^{-436.21 %}	4.899 M ^{109.28 %}	-52.769 M ^{-65.25 %}	-31.933 M ^{89.06 %}	-291.782 M ^{-3 898.11 %}	-7.298 M ^{77.95 %}	-33.104 M ^{-385.97 %}	-6.812 M ^{-415.96 %}	2.156 M ^{191.78 %}	-2.349 M ^{95.98 %}	-58.438 M
Net income ratio	-0.07 ^{-1 046.83 %}	0.01 ^{111.37 %}	-0.07 ^{14.28 %}	-0.08 ^{-291.74 %}	-0.02 ^{-1 330.02 %}	0.00 ^{100.97 %}	-0.17 ^{-569.68 %}	-0.03 ^{-77.41 %}	-0.01 ^{-203.36 %}	0.01 ^{117.35 %}	-0.08 ^{-84.11 %}	-0.04 ^{-40.59 %}	-0.03 ^{-2 925.63 %}	0.00 ^{100.90 %}	-0.12 ^{-57.75 %}	-0.08 ^{86.95 %}	-0.60 ^{-1 540.97 %}	-0.04 ^{51.61 %}	-0.08 ^{-99.43 %}	-0.04 ^{-40.37 %}	-0.03 ^{51.29 %}	-0.06 ^{68.60 %}	-0.18
Ratio EBITDA	-0.07 ^{-1 665.05 %}	0.00 ^{106.89 %}	-0.06 ^{18.11 %}	-0.08 ^{-407.46 %}	-0.02 ^{-2 366.21 %}	0.00 ^{100.44 %}	-0.15 ^{-690.77 %}	-0.02 ^{-155.65 %}	-0.01 ^{-277.77 %}	0.00 ^{105.78 %}	-0.07 ^{-98.86 %}	-0.04 ^{-49.27 %}	-0.02 ^{-427.84 %}	0.01 ^{106.58 %}	-0.11 ^{-63.72 %}	-0.07 ^{88.09 %}	-0.58 ^{-3 210.18 %}	-0.02 ^{82.87 %}	-0.10 ^{-373.37 %}	-0.02 ^{-396.67 %}	0.01 ^{190.99 %}	-0.01 ^{97.26 %}	-0.29
Gross profit ratio	-0.04 ^{-213.57 %}	0.03 ^{212.59 %}	-0.03 ^{33.54 %}	-0.04 ^{-349.64 %}	0.02 ^{-58.95 %}	0.04 ^{145.76 %}	-0.09 ^{-476.20 %}	0.03 ^{-49.63 %}	0.05 ^{-26.84 %}	0.07 ^{103.83 %}	-1.78 ^{-4 867.72 %}	0.04 ^{-26.31 %}	0.05 ^{-22.12 %}	0.06 ^{3 291.27 %}	0.00 ^{-94.12 %}	0.03 ^{-28.56 %}	0.05 ^{-35.17 %}	0.07 ^{327.70 %}	0.02 ^{-79.75 %}	0.08 ^{-37.94 %}	0.13 ^{52.73 %}	0.09 ^{1 250.06 %}	0.01
Weighted average shs out dil	413.836 M ^{0.22 %}	412.936 M ^{0.22 %}	412.044 M ^{0.11 %}	411.591 M ^{0.08 %}	411.271 M ^{0.57 %}	408.938 M ^{0.61 %}	406.477 M ^{0.17 %}	405.787 M ^{-1.11 %}	410.338 M ^{-3.81 %}	426.586 M ^{3.51 %}	412.103 M ^{0.25 %}	411.065 M ^{0.91 %}	407.339 M ^{-3.94 %}	424.065 M ^{13.71 %}	372.931 M ^{-4.68 %}	391.229 M ^{3.65 %}	377.445 M ^{15.90 %}	325.659 M ^{-15.38 %}	384.836 M ^{0.21 %}	384.022 M ^{0.00 %}	384.022 M ^{0.00 %}	384.022 M ^{98.15 %}	193.800 M
Weighted average shs out	413.836 M ^{0.22 %}	412.936 M ^{0.22 %}	412.044 M ^{0.11 %}	411.591 M ^{0.08 %}	411.271 M ^{0.57 %}	408.938 M ^{0.61 %}	406.477 M ^{0.17 %}	405.787 M ^{-1.11 %}	410.338 M ^{-0.68 %}	413.136 M ^{0.25 %}	412.103 M ^{0.25 %}	411.065 M ^{0.91 %}	407.339 M ^{-3.94 %}	424.065 M ^{13.71 %}	372.931 M ^{-4.68 %}	391.229 M ^{3.65 %}	377.445 M ^{15.90 %}	325.659 M ^{-15.38 %}	384.836 M ^{0.21 %}	384.022 M ^{0.00 %}	384.022 M ^{0.00 %}	384.022 M ^{28.33 %}	299.244 M
EPS diluted	-0.25 ^{-933.33 %}	0.03 ^{111.54 %}	-0.26 ^{10.34 %}	-0.29 ^{-288.74 %}	-0.07 ^{-1 230.30 %}	0.01 ^{101.47 %}	-0.45 ^{-480.65 %}	-0.08 ^{-89.95 %}	-0.04 ^{-208.51 %}	0.04 ^{126.86 %}	-0.14 ^{-87.67 %}	-0.07 ^{-44.57 %}	-0.05 ^{-3 135.29 %}	0.00 ^{101.13 %}	-0.15 ^{-63.76 %}	-0.09 ^{88.41 %}	-0.79 ^{-1 606.26 %}	-0.05 ^{26.39 %}	-0.06 ^{-104.22 %}	-0.03 ^{-49.51 %}	-0.02 ^{50.84 %}	-0.04 ^{76.72 %}	-0.18
Earnings per share	-0.25 ^{-933.33 %}	0.03 ^{111.54 %}	-0.26 ^{10.34 %}	-0.29 ^{-288.74 %}	-0.07 ^{-1 230.30 %}	0.01 ^{101.47 %}	-0.45 ^{-480.65 %}	-0.08 ^{-89.95 %}	-0.04 ^{-205.15 %}	0.04 ^{127.71 %}	-0.14 ^{-87.67 %}	-0.07 ^{-44.57 %}	-0.05 ^{-3 135.29 %}	0.00 ^{101.13 %}	-0.15 ^{-63.76 %}	-0.09 ^{88.41 %}	-0.79 ^{-1 606.26 %}	-0.05 ^{26.39 %}	-0.06 ^{-104.22 %}	-0.03 ^{-49.51 %}	-0.02 ^{50.84 %}	-0.04 ^{65.08 %}	-0.12
Gross profit	-52.427 M ^{-203.36 %}	50.722 M ^{213.35 %}	-44.749 M ^{30.26 %}	-64.167 M ^{-344.28 %}	26.268 M ^{-62.06 %}	69.244 M ^{169.52 %}	-99.603 M ^{-426.81 %}	30.477 M ^{-46.71 %}	57.193 M ^{-26.01 %}	77.296 M ^{106.30 %}	-1.226 B ^{-4 832.84 %}	25.912 M ^{-23.59 %}	33.914 M ^{-20.13 %}	42.464 M ^{4 687.37 %}	887.000 K ^{-94.07 %}	14.957 M ^{-34.34 %}	22.779 M ^{-21.69 %}	29.089 M ^{450.41 %}	5.285 M ^{-79.21 %}	25.426 M ^{-33.91 %}	38.470 M ^{54.07 %}	24.969 M ^{1 883.24 %}	1.259 M
Income tax expense	62.000 K ^{-68.37 %}	196.000 K ^{-88.84 %}	1.757 M ^{397.80 %}	-590.000 K ^{-241.49 %}	417.000 K ^{413.53 %}	-133.000 K ^{-149.81 %}	267.000 K ^{-77.93 %}	1.210 M ^{12.77 %}	1.073 M ^{161.00 %}	-1.759 M ^{-1 743.93 %}	107.000 K ^{-80.86 %}	559.000 K ^{-3.62 %}	580.000 K ^{916.90 %}	-71.000 K ^{60.34 %}	-179.000 K ^{-169.92 %}	256.000 K ^{-41.15 %}	435.000 K ^{2 618.75 %}	16.000 K ^{-97.98 %}	791.000 K ^{2 160.00 %}	35.000 K ^{-10.26 %}	39.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	259.000 K
Cost of revenue	1.447 B ^{-2.34 %}	1.482 B ^{-5.43 %}	1.567 B ^{3.44 %}	1.515 B ^{4.02 %}	1.456 B ^{-5.12 %}	1.535 B ^{32.83 %}	1.156 B ^{-2.49 %}	1.185 B ^{8.55 %}	1.092 B ^{3.12 %}	1.059 B ^{-44.74 %}	1.916 B ^{186.44 %}	668.946 M ^{5.14 %}	636.220 M ^{4.13 %}	610.981 M ^{32.25 %}	461.999 M ^{4.13 %}	443.656 M ^{-6.83 %}	476.177 M ^{24.00 %}	384.015 M ^{21.63 %}	315.722 M ^{9.91 %}	287.258 M ^{12.60 %}	255.124 M ^{-4.12 %}	266.079 M ^{35.16 %}	196.867 M
General and administrative expenses	56.281 M ^{-14.67 %}	65.956 M ^{10.38 %}	59.755 M ^{-5.34 %}	63.123 M ^{-9.32 %}	69.612 M ^{-8.91 %}	76.422 M ^{20.77 %}	63.277 M ^{-14.65 %}	74.138 M ^{-9.03 %}	81.499 M ^{22.26 %}	66.658 M ^{-11.37 %}	75.207 M ^{44.68 %}	51.980 M ^{0.11 %}	51.924 M ^{30.35 %}	39.834 M ^{-26.01 %}	53.840 M ^{15.43 %}	46.643 M ^{-85.31 %}	317.561 M ^{740.62 %}	37.777 M ^{-8.66 %}	41.358 M ^{29.54 %}	31.926 M ^{-12.30 %}	36.403 M ^{31.87 %}	27.605 M ^{-9.89 %}	30.636 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-868.000 K ^{64.06 %}	-2.415 M ^{-270.19 %}	1.419 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	7.319 M ^{6.44 %}	6.876 M ^{-31.85 %}	10.090 M ^{62.27 %}	6.218 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.690 M ^{-63.73 %}	15.687 M ^{274.48 %}	4.189 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.888 M ^{60.68 %}	3.042 M ^{-9.81 %}	3.373 M	0.000 ^{100.00 %}	-269.000 K ^{-109.07 %}	2.967 M ^{-13.42 %}	3.427 M ^{18.75 %}	2.886 M ^{715.35 %}	-469.000 K ^{-533.78 %}	-74.000 K ^{-160.66 %}	122.000 K	0.000
Operating expenses	63.600 M ^{-12.68 %}	72.832 M ^{4.28 %}	69.845 M ^{0.73 %}	69.341 M ^{0.87 %}	68.744 M ^{-7.11 %}	74.007 M ^{14.39 %}	64.696 M ^{-18.57 %}	79.448 M ^{-8.70 %}	87.014 M ^{22.82 %}	70.847 M ^{-5.80 %}	75.207 M ^{35.68 %}	55.430 M ^{0.84 %}	54.966 M ^{27.22 %}	43.207 M ^{-19.75 %}	53.840 M ^{6.49 %}	50.558 M ^{-84.26 %}	321.142 M ^{679.40 %}	41.204 M ^{-8.49 %}	45.028 M ^{27.67 %}	35.270 M ^{-11.21 %}	39.722 M ^{28.95 %}	30.803 M ^{-10.33 %}	34.351 M
Cost and expenses	1.511 B ^{-2.82 %}	1.555 B ^{-4.64 %}	1.631 B ^{2.91 %}	1.584 B ^{3.88 %}	1.525 B ^{-5.21 %}	1.609 B ^{31.85 %}	1.220 B ^{-3.50 %}	1.265 B ^{7.27 %}	1.179 B ^{4.35 %}	1.130 B ^{-43.27 %}	1.991 B ^{174.91 %}	724.376 M ^{4.80 %}	691.186 M ^{5.66 %}	654.188 M ^{26.82 %}	515.839 M ^{4.38 %}	494.214 M ^{-38.02 %}	797.319 M ^{87.51 %}	425.219 M ^{17.87 %}	360.750 M ^{11.85 %}	322.528 M ^{9.39 %}	294.846 M ^{-0.69 %}	296.882 M ^{28.40 %}	231.218 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	56.281 M ^{-14.67 %}	65.956 M ^{10.38 %}	59.755 M ^{-5.34 %}	63.123 M ^{-8.18 %}	68.744 M ^{-7.11 %}	74.007 M ^{14.39 %}	64.696 M ^{-12.74 %}	74.138 M ^{-9.03 %}	81.499 M ^{22.26 %}	66.658 M ^{-11.37 %}	75.207 M ^{44.68 %}	51.980 M ^{0.11 %}	51.924 M ^{30.35 %}	39.834 M ^{-26.01 %}	53.840 M ^{15.43 %}	46.643 M ^{-85.31 %}	317.561 M ^{740.62 %}	37.777 M ^{-8.66 %}	41.358 M ^{29.54 %}	31.926 M ^{-12.30 %}	36.403 M ^{31.87 %}	27.605 M ^{-9.89 %}	30.636 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.221 M
Interest expense	1.572 M ^{3.76 %}	1.515 M ^{-3.75 %}	1.574 M ^{-2.96 %}	1.622 M ^{-4.42 %}	1.697 M ^{32.17 %}	1.284 M ^{-35.57 %}	1.993 M ^{23.25 %}	1.617 M ^{3.99 %}	1.555 M ^{4.15 %}	1.493 M ^{-12.64 %}	1.709 M ^{70.90 %}	1.000 M ^{5.82 %}	945.000 K ^{8.50 %}	871.000 K ^{3.69 %}	840.000 K ^{-3.11 %}	867.000 K ^{-42.12 %}	1.498 M ^{-49.06 %}	2.941 M ^{50.59 %}	1.953 M ^{0.00 %}	1.953 M ^{-6.11 %}	2.080 M ^{-3.21 %}	2.149 M	0.000
Depreciation and amortization	7.319 M ^{6.44 %}	6.876 M ^{5.88 %}	6.494 M ^{4.44 %}	6.218 M ^{5.26 %}	5.907 M ^{1.08 %}	5.844 M ^{23.42 %}	4.735 M ^{-10.83 %}	5.310 M ^{-3.72 %}	5.515 M ^{31.65 %}	4.189 M ^{7.22 %}	3.907 M ^{13.25 %}	3.450 M ^{13.41 %}	3.042 M ^{-9.81 %}	3.373 M ^{-7.28 %}	3.638 M ^{-7.59 %}	3.937 M ^{8.94 %}	3.614 M ^{3.82 %}	3.481 M ^{-7.25 %}	3.753 M ^{7.20 %}	3.501 M ^{0.55 %}	3.482 M ^{3.54 %}	3.363 M ^{113.02 %}	-25.825 M
Operating income	-116.027 M ^{-424.77 %}	-22.110 M ^{79.55 %}	-108.100 M ^{19.03 %}	-133.508 M ^{-214.31 %}	-42.476 M ^{-791.79 %}	-4.763 M ^{97.10 %}	-164.299 M ^{-235.50 %}	-48.971 M ^{-64.22 %}	-29.821 M ^{-287.31 %}	15.921 M ^{125.16 %}	-63.283 M ^{-114.39 %}	-29.518 M ^{-40.21 %}	-21.052 M ^{-1 479.55 %}	1.526 M ^{102.64 %}	-57.756 M ^{-62.23 %}	-35.601 M ^{88.07 %}	-298.363 M ^{-2 362.76 %}	-12.115 M ^{69.52 %}	-39.743 M ^{-303.73 %}	-9.844 M ^{-686.26 %}	-1.252 M ^{78.54 %}	-5.834 M ^{82.11 %}	-32.613 M
Operating income ratio	-0.08 ^{-476.61 %}	-0.01 ^{79.68 %}	-0.07 ^{22.84 %}	-0.09 ^{-221.21 %}	-0.03 ^{-864.92 %}	0.00 ^{98.09 %}	-0.16 ^{-286.20 %}	-0.04 ^{-55.22 %}	-0.03 ^{-285.20 %}	0.01 ^{115.27 %}	-0.09 ^{-115.97 %}	-0.04 ^{-35.23 %}	-0.03 ^{-1 445.20 %}	0.00 ^{101.87 %}	-0.12 ^{-60.73 %}	-0.08 ^{87.02 %}	-0.60 ^{-1 939.01 %}	-0.03 ^{76.31 %}	-0.12 ^{-293.26 %}	-0.03 ^{-638.26 %}	0.00 ^{78.73 %}	-0.02 ^{87.82 %}	-0.16
Total other income expenses net	11.719 M ^{-42.60 %}	20.418 M ^{495.80 %}	3.427 M ^{-79.21 %}	16.486 M ^{25.86 %}	13.099 M ^{27.27 %}	10.292 M ^{500.00 %}	-2.573 M ^{-113.76 %}	18.698 M ^{32.62 %}	14.099 M ^{77.59 %}	7.939 M ^{8.15 %}	7.341 M ^{1 823.24 %}	-426.000 K ^{-171.72 %}	594.000 K ^{-57.51 %}	1.398 M ^{114.91 %}	-9.374 M ^{-725.18 %}	-1.136 M ^{-177.33 %}	1.469 M ^{191.53 %}	-1.605 M ^{-272.03 %}	933.000 K ^{138.52 %}	-2.422 M ^{-12.44 %}	-2.154 M ^{-6.27 %}	-2.027 M ^{24.93 %}	-2.700 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-12-31
Net debt	-130.043 M ^{-37.00 %}	-94.922 M ^{35.31 %}	-146.728 M ^{-40.73 %}	-104.259 M ^{-48.60 %}	-70.163 M ^{0.62 %}	-70.598 M ^{-13.83 %}	-62.020 M ^{46.80 %}	-116.584 M ^{16.73 %}	-140.014 M ^{60.22 %}	-351.941 M ^{22.41 %}	-453.588 M ^{8.60 %}	-496.286 M ^{18.85 %}	-611.593 M ^{36.71 %}	-966.314 M ^{2.55 %}	-991.638 M ^{3.23 %}	-1.025 B ^{2.82 %}	-1.054 B ^{-320 390.88 %}	-329.000 K ^{99.02 %}	-33.581 M ^{-49.65 %}	-22.439 M ^{-118.15 %}	123.633 M ^{370.46 %}	-45.712 M
Total investments	233.491 M ^{-22.99 %}	303.178 M ^{10.85 %}	273.493 M ^{11.74 %}	244.766 M ^{-28.56 %}	342.630 M ^{-20.80 %}	432.592 M ^{1.66 %}	425.526 M ^{7.49 %}	395.878 M ^{1.76 %}	389.046 M ^{-12.18 %}	443.010 M ^{7.55 %}	411.901 M ^{-1.89 %}	419.836 M ^{40.42 %}	298.992 M ^{2 561.02 %}	11.236 M ^{67.95 %}	6.690 M ^{-48.73 %}	13.048 M ^{8.76 %}	11.997 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.502 M	0.000 ^{-100.00 %}	247.266 M	0.000
Total debt	41.373 M ^{-1.54 %}	42.019 M ^{1.24 %}	41.503 M ^{-5.46 %}	43.902 M ^{-4.92 %}	46.173 M ^{-3.71 %}	47.952 M ^{-8.33 %}	52.309 M ^{1.07 %}	51.755 M ^{1.55 %}	50.967 M ^{20.63 %}	42.249 M ^{-2.84 %}	43.482 M ^{-20.94 %}	55.001 M ^{-3.47 %}	56.981 M ^{2.78 %}	55.440 M ^{14.54 %}	48.401 M ^{-14.90 %}	56.876 M ^{3.49 %}	54.957 M ^{-47.64 %}	104.960 M ^{43.36 %}	73.214 M ^{-1.34 %}	74.210 M	0.000 ^{-100.00 %}	77.921 M
Accumulated other comprehensive income loss	787.000 K ^{44.94 %}	543.000 K ^{717.05 %}	-88.000 K ^{-129.24 %}	301.000 K ^{112.30 %}	-2.447 M ^{10.92 %}	-2.747 M ^{-19.54 %}	-2.298 M ^{63.11 %}	-6.230 M ^{2.18 %}	-6.369 M ^{-79.46 %}	-3.549 M ^{36.17 %}	-5.560 M ^{-9.06 %}	-5.098 M ^{-1 093.76 %}	513.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-232.028 M	0.000
Retained earnings	-1.679 B ^{-6.63 %}	-1.575 B ^{0.76 %}	-1.587 B ^{-7.14 %}	-1.481 B ^{-8.63 %}	-1.364 B ^{-2.30 %}	-1.333 B ^{-0.46 %}	-1.327 B ^{-21.02 %}	-1.096 B ^{-2.95 %}	-1.065 B ^{-1.60 %}	-1.048 B ^{1.51 %}	-1.064 B ^{-5.60 %}	-1.008 B ^{-3.14 %}	-977.096 M ^{-2.16 %}	-956.447 M ^{0.13 %}	-957.677 M ^{-6.30 %}	-900.956 M ^{-4.14 %}	-865.113 M ^{-52.77 %}	-566.268 M ^{-2.74 %}	-551.190 M ^{-4.60 %}	-526.975 M	0.000 ^{100.00 %}	-491.138 M
Common stock	4.143 M ^{0.31 %}	4.130 M ^{0.19 %}	4.122 M ^{0.05 %}	4.120 M ^{0.15 %}	4.114 M ^{0.15 %}	4.108 M ^{1.08 %}	4.064 M ^{0.10 %}	4.060 M ^{0.15 %}	4.054 M ^{-2.20 %}	4.145 M ^{0.51 %}	4.124 M ^{0.17 %}	4.117 M ^{0.86 %}	4.082 M ^{0.62 %}	4.057 M ^{1.40 %}	4.001 M ^{2.20 %}	3.915 M ^{0.15 %}	3.909 M ^{56.74 %}	2.494 M ^{0.00 %}	2.494 M ^{9 876.00 %}	25.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K
Total equity	408.929 M ^{-18.26 %}	500.254 M ^{6.22 %}	470.952 M ^{-18.08 %}	574.872 M ^{-14.94 %}	675.867 M ^{-1.83 %}	688.486 M ^{4.15 %}	661.021 M ^{-24.16 %}	871.600 M ^{-0.89 %}	879.446 M ^{-18.71 %}	1.082 B ^{3.96 %}	1.041 B ^{-4.12 %}	1.085 B ^{-1.64 %}	1.103 B ^{-0.73 %}	1.111 B ^{1.82 %}	1.092 B ^{-3.18 %}	1.127 B ^{-1.99 %}	1.150 B ^{485.68 %}	-298.244 M ^{-4.75 %}	-284.730 M ^{-8.56 %}	-262.285 M ^{-13.04 %}	-232.028 M ^{0.00 %}	-232.028 M
Other non current liabilities	48.450 M ^{-4.65 %}	50.811 M ^{-26.91 %}	69.522 M ^{9.52 %}	63.480 M ^{1.22 %}	62.712 M ^{3.01 %}	60.877 M ^{2.36 %}	59.476 M ^{1.85 %}	58.395 M ^{-10.38 %}	65.156 M ^{-4.32 %}	68.098 M ^{-8.22 %}	74.195 M ^{-3.54 %}	76.919 M ^{-3.95 %}	80.084 M ^{-3.32 %}	82.833 M ^{-4.12 %}	86.391 M ^{4.06 %}	83.024 M ^{-5.57 %}	87.919 M ^{-77.75 %}	395.216 M ^{367.25 %}	84.583 M ^{-78.62 %}	395.590 M	0.000 ^{-100.00 %}	360.332 M
Long term debt	6.428 M ^{-9.40 %}	7.095 M ^{-82.90 %}	41.503 M ^{-5.46 %}	43.902 M ^{17.31 %}	37.423 M ^{-7.49 %}	40.452 M ^{-6.39 %}	43.213 M ^{-7.58 %}	46.755 M ^{1.71 %}	45.967 M ^{-3.68 %}	47.722 M ^{0.31 %}	47.573 M ^{-4.86 %}	50.001 M ^{-3.81 %}	51.981 M ^{3.06 %}	50.440 M ^{-1.69 %}	51.305 M ^{-1.10 %}	51.876 M ^{1.31 %}	51.207 M ^{-51.21 %}	104.960 M ^{49.57 %}	70.173 M ^{-1.40 %}	71.169 M	0.000 ^{-100.00 %}	74.880 M
Total non current liabilities	54.878 M ^{-5.23 %}	57.906 M ^{-47.84 %}	111.025 M ^{3.39 %}	107.382 M ^{7.24 %}	100.135 M ^{-1.18 %}	101.329 M ^{-1.32 %}	102.689 M ^{-2.34 %}	105.150 M ^{-5.38 %}	111.123 M ^{-4.06 %}	115.820 M ^{-4.88 %}	121.768 M ^{-4.06 %}	126.920 M ^{-3.90 %}	132.065 M ^{-0.91 %}	133.273 M ^{-3.21 %}	137.696 M ^{2.07 %}	134.900 M ^{-3.04 %}	139.126 M ^{-72.18 %}	500.176 M ^{7.74 %}	464.256 M ^{-0.54 %}	466.759 M	0.000 ^{-100.00 %}	435.212 M
Other current liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.460 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.098 B ^{-13.34 %}	1.267 B ^{71.04 %}	740.570 M ^{-26.37 %}	1.006 B ^{-8.53 %}	1.100 B ^{47.48 %}	745.557 M ^{109.36 %}	356.111 M	0.000 ^{-100.00 %}	458.038 M ^{-3.02 %}	472.323 M ^{94.92 %}	242.321 M ^{-15.90 %}	288.121 M ^{-4.27 %}	300.981 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.059 M ^{-96.73 %}	215.688 M	0.000 ^{-100.00 %}	131.514 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.379 B ^{9.25 %}	-1.519 B ^{-56.47 %}	-970.906 M ^{25.10 %}	-1.296 B ^{4.50 %}	-1.357 B ^{-40.28 %}	-967.609 M ^{-179.07 %}	-346.727 M ^{29.36 %}	-490.840 M ^{18.21 %}	-600.086 M ^{0.89 %}	-605.461 M ^{-153.32 %}	-239.014 M ^{42.79 %}	-417.781 M ^{-2.25 %}	-408.580 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	34.945 M ^{0.06 %}	34.924 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.750 M ^{16.67 %}	7.500 M ^{20.00 %}	6.250 M ^{25.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{33.33 %}	3.750 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.041 M ^{0.00 %}	3.041 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.407 M
Total current liabilities	1.249 B ^{-9.14 %}	1.375 B ^{19.33 %}	1.152 B ^{-18.25 %}	1.409 B ^{1.57 %}	1.387 B ^{-9.13 %}	1.527 B ^{56.23 %}	977.156 M ^{-24.91 %}	1.301 B ^{-4.48 %}	1.362 B ^{40.07 %}	972.609 M ^{81.77 %}	535.091 M ^{-18.71 %}	658.226 M ^{8.78 %}	605.086 M ^{-0.88 %}	610.461 M ^{71.02 %}	356.960 M ^{-15.57 %}	422.781 M ^{2.53 %}	412.330 M ^{10.81 %}	372.106 M ^{39.45 %}	266.835 M ^{-15.69 %}	316.484 M	0.000 ^{-100.00 %}	199.610 M
Total liabilities	1.304 B ^{-8.98 %}	1.433 B ^{13.43 %}	1.263 B ^{-16.72 %}	1.517 B ^{1.96 %}	1.487 B ^{-8.63 %}	1.628 B ^{50.76 %}	1.080 B ^{-23.22 %}	1.406 B ^{-4.55 %}	1.473 B ^{35.38 %}	1.088 B ^{65.70 %}	656.859 M ^{-16.34 %}	785.146 M ^{6.51 %}	737.151 M ^{-0.89 %}	743.734 M ^{50.35 %}	494.656 M ^{-11.30 %}	557.681 M ^{1.13 %}	551.456 M ^{-36.78 %}	872.282 M ^{19.31 %}	731.091 M ^{-6.66 %}	783.243 M	0.000 ^{-100.00 %}	634.822 M
Other non current assets	56.353 M ^{-28.62 %}	78.953 M ^{-2.04 %}	80.597 M ^{-47.63 %}	153.913 M ^{73.14 %}	88.896 M ^{405.64 %}	17.581 M ^{-79.83 %}	87.148 M ^{2 138.01 %}	3.894 M ^{-11.90 %}	4.420 M ^{-95.41 %}	96.328 M ^{-17.61 %}	116.924 M ^{28.20 %}	91.207 M ^{-0.97 %}	92.100 M ^{-4.28 %}	96.218 M ^{-14.82 %}	112.958 M ^{706.44 %}	14.007 M ^{-15.48 %}	16.572 M ^{-57.35 %}	38.858 M ^{13.90 %}	34.115 M ^{-6.95 %}	36.665 M ^{129.66 %}	-123.633 M ^{-580.24 %}	25.744 M
Long term investments	77.906 M ^{6.67 %}	73.035 M ^{18.26 %}	61.756 M	0.000 ^{-100.00 %}	51.008 M ^{-59.27 %}	125.233 M ^{179.83 %}	44.753 M ^{14.25 %}	39.170 M ^{46.65 %}	26.709 M ^{30.17 %}	20.518 M ^{18.25 %}	17.352 M ^{46.52 %}	11.843 M ^{-11.63 %}	13.402 M ^{19.28 %}	11.236 M ^{67.95 %}	6.690 M ^{-48.73 %}	13.048 M ^{8.76 %}	11.997 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.502 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	65.600 M ^{-3.81 %}	68.200 M ^{-6.28 %}	72.771 M ^{-0.87 %}	73.412 M ^{-1.86 %}	74.800 M ^{3.78 %}	72.076 M ^{13.03 %}	63.769 M ^{-31.18 %}	92.657 M ^{-1.62 %}	94.185 M ^{1.59 %}	92.712 M ^{36.99 %}	67.680 M ^{11.68 %}	60.602 M ^{-3.04 %}	62.505 M ^{16.38 %}	53.709 M ^{-3.05 %}	55.398 M ^{-4.73 %}	58.147 M ^{-0.88 %}	58.663 M ^{-4.78 %}	61.609 M ^{1.89 %}	60.468 M ^{-4.64 %}	63.412 M	0.000 ^{-100.00 %}	71.146 M
GoodWill	24.133 M ^{0.00 %}	24.133 M ^{0.00 %}	24.133 M ^{0.00 %}	24.133 M ^{0.00 %}	24.133 M ^{0.00 %}	24.133 M ^{0.00 %}	24.133 M ^{-61.32 %}	62.387 M ^{0.40 %}	62.140 M ^{0.00 %}	62.140 M ^{49.59 %}	41.540 M ^{0.00 %}	41.540 M ^{0.00 %}	41.540 M ^{0.00 %}	41.540 M ^{0.00 %}	41.540 M ^{0.00 %}	41.540 M ^{0.00 %}	41.540 M ^{0.00 %}	41.540 M ^{0.00 %}	41.540 M ^{0.00 %}	41.540 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.540 M
Goodwill and intangible assets	89.733 M ^{-2.82 %}	92.333 M ^{-4.72 %}	96.904 M ^{-0.66 %}	97.545 M ^{-1.40 %}	98.933 M ^{2.83 %}	96.209 M ^{9.45 %}	87.902 M ^{-43.31 %}	155.044 M ^{-0.82 %}	156.325 M ^{0.95 %}	154.852 M ^{41.78 %}	109.220 M ^{6.93 %}	102.142 M ^{-1.83 %}	104.045 M ^{9.23 %}	95.249 M ^{-1.74 %}	96.938 M ^{-2.76 %}	99.687 M ^{-0.51 %}	100.203 M ^{-2.86 %}	103.149 M ^{1.12 %}	102.008 M ^{-2.81 %}	104.952 M	0.000 ^{-100.00 %}	112.686 M
Property plant equipment net	36.238 M ^{-4.24 %}	37.843 M ^{2.41 %}	36.952 M ^{31.06 %}	28.194 M ^{-30.29 %}	40.447 M ^{-0.45 %}	40.631 M ^{-0.87 %}	40.987 M ^{0.47 %}	40.797 M ^{8.81 %}	37.494 M ^{69.41 %}	22.132 M ^{10.38 %}	20.050 M ^{-35.27 %}	30.973 M ^{4.76 %}	29.566 M ^{20.34 %}	24.568 M ^{168.18 %}	9.161 M ^{-48.96 %}	17.950 M ^{30.10 %}	13.797 M ^{-4.18 %}	14.399 M ^{-10.24 %}	16.041 M ^{-2.59 %}	16.468 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.836 M
Total non current assets	260.230 M ^{-7.77 %}	282.164 M ^{2.16 %}	276.209 M ^{-1.23 %}	279.652 M ^{0.12 %}	279.305 M ^{-0.12 %}	279.654 M ^{7.23 %}	260.790 M ^{-18.87 %}	321.431 M ^{4.33 %}	308.078 M ^{4.85 %}	293.830 M ^{19.35 %}	246.194 M ^{4.25 %}	236.165 M ^{-1.23 %}	239.113 M ^{5.21 %}	227.271 M ^{3.75 %}	219.057 M ^{-5.68 %}	232.254 M ^{4.66 %}	221.920 M ^{41.89 %}	156.406 M ^{2.79 %}	152.164 M ^{-3.75 %}	158.085 M ^{227.87 %}	-123.633 M ^{-178.61 %}	157.266 M
Other current assets	78.495 M ^{78.26 %}	44.035 M ^{8.02 %}	40.766 M ^{-19.25 %}	50.483 M ^{10.09 %}	45.858 M ^{-1.59 %}	46.601 M ^{-5.42 %}	49.272 M ^{5.47 %}	46.716 M ^{-2.19 %}	47.764 M ^{-13.00 %}	54.901 M ^{22.74 %}	44.729 M ^{20.05 %}	37.259 M ^{-5.94 %}	39.613 M ^{15.43 %}	34.317 M ^{1.68 %}	33.749 M ^{17.33 %}	28.765 M ^{-10.34 %}	32.083 M ^{36.43 %}	23.516 M ^{-45.12 %}	42.847 M ^{9.37 %}	39.175 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.641 M
Short term investments	155.585 M ^{-32.40 %}	230.143 M ^{8.69 %}	211.737 M ^{-13.49 %}	244.766 M ^{-16.07 %}	291.622 M ^{-5.12 %}	307.359 M ^{-19.28 %}	380.773 M ^{-3.82 %}	395.878 M ^{1.76 %}	389.046 M ^{-7.92 %}	422.492 M ^{2.57 %}	411.901 M ^{0.96 %}	407.993 M ^{42.86 %}	285.590 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	247.266 M	0.000
cash and cash equivalents	171.416 M ^{25.18 %}	136.941 M ^{-27.25 %}	188.231 M ^{27.04 %}	148.161 M ^{27.36 %}	116.336 M ^{-1.87 %}	118.550 M ^{3.69 %}	114.329 M ^{-32.08 %}	168.339 M ^{-11.86 %}	190.981 M ^{-51.55 %}	394.190 M ^{-20.70 %}	497.070 M ^{-9.83 %}	551.287 M ^{-17.54 %}	668.574 M ^{-34.57 %}	1.022 B ^{-1.76 %}	1.040 B ^{-3.84 %}	1.082 B ^{-2.50 %}	1.109 B ^{953.64 %}	105.289 M ^{-1.41 %}	106.795 M ^{10.50 %}	96.649 M ^{178.17 %}	-123.633 M ^{-200.00 %}	123.633 M
Cash and short term investments	327.001 M ^{-10.92 %}	367.084 M ^{-8.22 %}	399.968 M ^{1.79 %}	392.927 M ^{-3.68 %}	407.958 M ^{-4.21 %}	425.909 M ^{-13.98 %}	495.102 M ^{-12.25 %}	564.217 M ^{-2.73 %}	580.027 M ^{-28.98 %}	816.682 M ^{-10.15 %}	908.971 M ^{-5.24 %}	959.280 M ^{0.54 %}	954.164 M ^{-6.62 %}	1.022 B ^{-1.76 %}	1.040 B ^{-3.84 %}	1.082 B ^{-2.50 %}	1.109 B ^{953.64 %}	105.289 M ^{-1.41 %}	106.795 M ^{10.50 %}	96.649 M ^{-21.83 %}	123.633 M ^{0.00 %}	123.633 M
Total current assets	1.453 B ^{-12.00 %}	1.651 B ^{13.24 %}	1.458 B ^{-19.54 %}	1.812 B ^{-3.83 %}	1.884 B ^{-7.50 %}	2.037 B ^{37.62 %}	1.480 B ^{-24.36 %}	1.957 B ^{-4.31 %}	2.045 B ^{8.97 %}	1.876 B ^{29.30 %}	1.451 B ^{-11.20 %}	1.634 B ^{2.05 %}	1.601 B ^{-1.63 %}	1.628 B ^{19.07 %}	1.367 B ^{-5.90 %}	1.453 B ^{-1.82 %}	1.480 B ^{254.33 %}	417.632 M ^{41.96 %}	294.197 M ^{-18.93 %}	362.873 M ^{193.51 %}	123.633 M ^{-49.65 %}	245.528 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.204 M ^{0.00 %}	10.204 M ^{0.00 %}	10.204 M ^{-3.83 %}	10.610 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	1.047 B ^{-15.52 %}	1.240 B ^{21.88 %}	1.017 B ^{-25.67 %}	1.368 B ^{-4.78 %}	1.437 B ^{-8.54 %}	1.571 B ^{66.71 %}	942.461 M ^{-29.97 %}	1.346 B ^{-5.03 %}	1.417 B ^{41.02 %}	1.005 B ^{101.95 %}	497.574 M ^{-21.98 %}	637.731 M ^{4.95 %}	607.632 M ^{6.25 %}	571.869 M ^{94.91 %}	293.407 M ^{-14.33 %}	342.500 M ^{1.22 %}	338.359 M ^{17.15 %}	288.827 M ^{99.80 %}	144.555 M ^{-36.33 %}	227.049 M	0.000 ^{-100.00 %}	93.254 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.526 M ^{-0.73 %}	83.130 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.352 M ^{-120.29 %}	85.505 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.690 M ^{-107.64 %}	87.562 M ^{10.35 %}	79.351 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.502 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.214 B ^{-9.38 %}	1.340 B ^{16.30 %}	1.152 B ^{-18.25 %}	1.409 B ^{401.66 %}	280.899 M ^{11.25 %}	252.497 M ^{9.62 %}	230.336 M ^{-20.73 %}	290.563 M ^{12.70 %}	257.819 M ^{16.11 %}	222.052 M ^{27.63 %}	173.980 M ^{-73.37 %}	653.226 M ^{359.86 %}	142.048 M ^{6.69 %}	133.138 M ^{21.43 %}	109.639 M ^{-15.44 %}	129.660 M ^{20.50 %}	107.599 M ^{-71.08 %}	372.106 M ^{44.94 %}	256.735 M ^{162.63 %}	97.755 M	0.000 ^{-100.00 %}	61.689 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.107 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	309.500 M ^{0.00 %}	309.500 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-768.000 K ^{2.54 %}	-788.000 K ^{3.67 %}	-818.000 K ^{-6.65 %}	-767.000 K ^{-6.53 %}	-720.000 K ^{-6.82 %}	-674.000 K ^{-10.31 %}	-611.000 K ^{-15.72 %}	-528.000 K ^{-15.54 %}	-457.000 K ^{-21.87 %}	-375.000 K ^{-25.00 %}	-300.000 K ^{-5.63 %}	-284.000 K ^{-68.05 %}	-169.000 K ^{-131.51 %}	-73.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	6.428 M ^{-9.40 %}	7.095 M ^{7.52 %}	6.599 M ^{-26.82 %}	9.018 M ^{-10.38 %}	10.063 M ^{-5.23 %}	10.618 M ^{-2.63 %}	10.905 M ^{-8.94 %}	11.975 M ^{20.35 %}	9.950 M ^{-4.99 %}	10.473 M ^{15.20 %}	9.091 M ^{-11.63 %}	10.288 M ^{-6.79 %}	11.038 M ^{33.50 %}	8.268 M ^{4.61 %}	7.904 M ^{9.05 %}	7.248 M ^{35.60 %}	5.345 M ^{-3.66 %}	5.548 M ^{0.73 %}	5.508 M ^{-6.45 %}	5.888 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.103 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.083 B ^{0.62 %}	2.070 B ^{0.81 %}	2.054 B ^{0.11 %}	2.052 B ^{0.64 %}	2.039 B ^{0.88 %}	2.021 B ^{1.71 %}	1.987 B ^{0.81 %}	1.971 B ^{1.21 %}	1.947 B ^{-8.58 %}	2.130 B ^{1.10 %}	2.107 B ^{0.59 %}	2.095 B ^{0.88 %}	2.076 B ^{0.59 %}	2.064 B ^{0.91 %}	2.046 B ^{1.03 %}	2.025 B ^{0.65 %}	2.012 B ^{657.39 %}	265.603 M ^{0.62 %}	263.966 M ^{-0.26 %}	264.665 M	0.000 ^{-100.00 %}	259.085 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.142 M ^{0.56 %}	2.130 M ^{0.61 %}	2.117 M ^{0.47 %}	2.107 M ^{-79.35 %}	10.203 M ^{0.65 %}	10.137 M ^{0.65 %}	10.072 M ^{0.63 %}	10.009 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.713 B ^{-11.38 %}	1.933 B ^{11.47 %}	1.734 B ^{-17.09 %}	2.091 B ^{-3.32 %}	2.163 B ^{-6.61 %}	2.316 B ^{33.06 %}	1.741 B ^{-23.58 %}	2.278 B ^{-3.18 %}	2.353 B ^{8.42 %}	2.170 B ^{27.85 %}	1.697 B ^{-9.25 %}	1.870 B ^{1.63 %}	1.841 B ^{-0.79 %}	1.855 B ^{16.96 %}	1.586 B ^{-5.87 %}	1.685 B ^{-0.98 %}	1.702 B ^{196.45 %}	574.038 M ^{28.60 %}	446.361 M ^{-14.32 %}	520.958 M	0.000 ^{-100.00 %}	402.794 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	417.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	267.000 K ^{-77.93 %}	1.210 M ^{12.77 %}	1.073 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.728 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.231 M ^{-814.82 %}	452.000 K ^{121.24 %}	-2.128 M ^{-279.43 %}	1.186 M ^{105.12 %}	-23.177 M ^{-6 779.25 %}	347.000 K ^{191.32 %}	-380.000 K	0.000	0.000
Stock based compensation	15.381 M ^{-8.01 %}	16.720 M ^{632.69 %}	2.282 M ^{-82.79 %}	13.259 M ^{-27.18 %}	18.207 M ^{7.68 %}	16.909 M ^{8.98 %}	15.515 M ^{-25.18 %}	20.736 M ^{5.95 %}	19.572 M ^{43.15 %}	13.672 M ^{37.39 %}	9.951 M ^{25.85 %}	7.907 M ^{20.66 %}	6.553 M ^{65.06 %}	3.970 M ^{-10.06 %}	4.414 M ^{-63.09 %}	11.960 M ^{-95.64 %}	274.548 M ^{18 551.36 %}	1.472 M ^{-16.84 %}	1.770 M ^{9.53 %}	1.616 M ^{-27.57 %}	2.231 M ^{108.31 %}	1.071 M ^{16.54 %}	919.000 K
Change in working capital	52.875 M ^{236.30 %}	-38.794 M ^{-136.68 %}	105.765 M ^{57.13 %}	67.312 M ^{1 792.53 %}	-3.977 M ^{93.72 %}	-63.335 M ^{-166.23 %}	95.623 M ^{1 425.82 %}	6.267 M ^{130.59 %}	-20.487 M ^{77.60 %}	-91.470 M ^{-50 358.24 %}	182.000 K ^{-98.93 %}	16.951 M ^{136.60 %}	-46.314 M ^{-53.08 %}	-30.254 M ^{-308.73 %}	-7.402 M ^{-386.01 %}	2.588 M ^{115.56 %}	-16.629 M ^{50.48 %}	-33.582 M ^{-230.49 %}	25.735 M ^{924.48 %}	2.512 M ^{138.79 %}	-6.476 M ^{57.67 %}	-15.299 M ^{-160.79 %}	25.167 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-204.167 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-149.041 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-59.381 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	204.167 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.111 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.736 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.360 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	52.875 M ^{236.30 %}	-38.794 M ^{-136.68 %}	105.765 M ^{57.13 %}	67.312 M ^{1 792.53 %}	-3.977 M ^{93.72 %}	-63.335 M ^{-166.23 %}	95.623 M ^{1 425.82 %}	6.267 M ^{130.59 %}	-20.487 M ^{77.60 %}	-91.470 M ^{-39.53 %}	-65.554 M ^{-486.73 %}	16.951 M ^{136.60 %}	-46.314 M ^{-53.08 %}	-30.254 M ^{-13.05 %}	-26.762 M ^{-1 134.08 %}	2.588 M ^{115.56 %}	-16.629 M ^{50.48 %}	-33.582 M ^{-230.49 %}	25.735 M ^{924.48 %}	2.512 M ^{138.79 %}	-6.476 M ^{57.67 %}	-15.299 M ^{-160.79 %}	25.167 M
Other non cash items	9.091 M ^{131.46 %}	-28.901 M ^{-476.90 %}	7.668 M ^{-76.30 %}	32.354 M ^{48.08 %}	21.849 M ^{20.14 %}	18.186 M ^{277.98 %}	-10.218 M ^{32.14 %}	-15.058 M ^{-49.36 %}	-10.082 M ^{-218.95 %}	-3.161 M ^{95.74 %}	-74.178 M ^{-9 809.16 %}	764.000 K ^{127.16 %}	-2.813 M ^{-90.45 %}	-1.477 M ^{-114.17 %}	10.421 M ^{591.09 %}	-2.122 M ^{-966.12 %}	245.000 K ^{-86.13 %}	1.766 M ^{-36.82 %}	2.795 M ^{641.67 %}	-516.000 K ^{-62.78 %}	-317.000 K ^{-137.87 %}	837.000 K ^{-99.31 %}	120.913 M
Net cash provided by operating activities	-35.085 M ^{-9.69 %}	-31.987 M ^{-294.82 %}	16.419 M ^{313.15 %}	-7.703 M ^{58.84 %}	-18.717 M ^{60.82 %}	-47.776 M ^{21.89 %}	-61.166 M ^{-369.86 %}	-13.018 M ^{38.61 %}	-21.204 M ^{65.13 %}	-60.811 M ^{-21.72 %}	-49.959 M ^{-1 987.38 %}	2.647 M ^{104.39 %}	-60.263 M ^{-159.39 %}	-23.233 M ^{52.49 %}	-48.897 M ^{-155.43 %}	-19.143 M ^{51.28 %}	-39.291 M ^{3.76 %}	-40.828 M ^{-206.08 %}	-13.339 M ^{-205.45 %}	-4.367 M ^{53.40 %}	-9.371 M ^{64.13 %}	-26.127 M ^{7.14 %}	-28.137 M
Investments in property plant and equipment	-5.933 M ^{-54.14 %}	-3.849 M ^{-17.85 %}	-3.266 M ^{-122.75 %}	14.359 M ^{247.02 %}	-9.767 M ^{33.00 %}	-14.577 M ^{5.23 %}	-15.382 M ^{-165.89 %}	-5.785 M ^{2.46 %}	-5.931 M ^{-59.56 %}	-3.717 M ^{55.27 %}	-8.309 M ^{-125.79 %}	-3.680 M ^{76.44 %}	-15.623 M ^{-209.43 %}	-5.049 M ^{-45.59 %}	-3.468 M ^{34.49 %}	-5.294 M ^{-958.80 %}	-500.000 K ^{87.99 %}	-4.164 M ^{-643.57 %}	-560.000 K ^{-3.13 %}	-543.000 K ^{37.51 %}	-869.000 K ^{-129.89 %}	-378.000 K ^{45.53 %}	-694.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.420 M ^{1 367.86 %}	-112.000 K ^{93.90 %}	-1.837 M ^{95.86 %}	-44.367 M ^{-8 773.40 %}	-500.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K ^{-61.54 %}	1.300 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.062 M ^{128.66 %}	-3.706 M ^{-115.20 %}	24.380 M ^{1 235.89 %}	1.825 M	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-12.637 M ^{73.41 %}	-47.517 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.006 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.637 M ^{81.58 %}	-41.452 M ^{-16.44 %}	-35.599 M ^{-18.79 %}	-29.969 M ^{14.57 %}	-35.082 M ^{74.60 %}	-138.106 M ^{51.55 %}	-285.077 M ^{-41 638.95 %}	-683.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	90.028 M ^{154.96 %}	35.311 M ^{-11.91 %}	40.087 M ^{-21.52 %}	51.081 M ^{23.91 %}	41.224 M ^{-44.68 %}	74.523 M ^{147.21 %}	30.146 M ^{-17.69 %}	36.625 M ^{-46.71 %}	68.729 M ^{140.82 %}	28.540 M ^{-23.73 %}	37.421 M ^{244.96 %}	10.848 M ^{201.67 %}	3.596 M ^{426.50 %}	683.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.000 M ^{85.78 %}	-7.034 M ^{46.50 %}	-13.148 M ^{30.35 %}	-18.877 M ^{-1 429.74 %}	-1.234 M ^{85.50 %}	-8.508 M ^{20.86 %}	-10.750 M ^{-3 367.74 %}	-310.000 K ^{94.18 %}	-5.330 M ^{-309.68 %}	-1.301 M ^{13.27 %}	-1.500 M ^{64.95 %}	-4.279 M ^{-61 028.57 %}	-7.000 K ^{99.84 %}	-4.320 M ^{-893.10 %}	-435.000 K ^{93.06 %}	-6.271 M ^{90.75 %}	-67.826 M ^{-5 533.39 %}	-1.204 M ^{-120.51 %}	-546.000 K ^{-292.81 %}	-139.000 K ^{92.28 %}	-1.801 M ^{-358.39 %}	697.000 K ^{321.97 %}	-314.000 K
Net cash used for investing activites	70.458 M ^{405.16 %}	-23.089 M ^{-197.53 %}	23.673 M ^{-49.16 %}	46.563 M ^{155.60 %}	18.217 M ^{-64.58 %}	51.438 M ^{2 434.91 %}	-2.203 M ^{80.03 %}	-11.034 M ^{-155.08 %}	20.032 M ^{139.42 %}	-50.814 M ^{-537.57 %}	-7.970 M ^{93.91 %}	-130.938 M ^{55.86 %}	-296.611 M ^{-3 244.36 %}	-8.869 M ^{-240.72 %}	-2.603 M ^{77.49 %}	-11.565 M ^{82.81 %}	-67.264 M ^{-641.28 %}	-9.074 M ^{-138.99 %}	23.274 M ^{1 936.22 %}	1.143 M ^{142.81 %}	-2.670 M ^{-936.99 %}	319.000 K ^{131.65 %}	-1.008 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.250 M ^{0.00 %}	-1.250 M ^{0.00 %}	-1.250 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.250 M ^{0.00 %}	-1.250 M ^{0.00 %}	-1.250 M ^{0.00 %}	-1.250 M ^{0.00 %}	-1.250 M ^{0.00 %}	-1.250 M ^{0.00 %}	-1.250 M ^{0.16 %}	-1.252 M ^{-125 300.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	-49.999 M ^{-259.48 %}	31.351 M ^{1 274.44 %}	2.281 M ^{399.74 %}	-761.000 K ^{-0.13 %}	-760.000 K ^{0.00 %}	-760.000 K ^{0.00 %}	-760.000 K
Common stock issued	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.000 K ^{85.90 %}	-156.000 K ^{66.38 %}	-464.000 K ^{-125.65 %}	1.809 M ^{346.67 %}	405.000 K ^{-84.77 %}	2.660 M ^{437.99 %}	-787.000 K ^{-108.21 %}	9.589 M ^{302.90 %}	2.380 M ^{-77.03 %}	10.361 M ^{86.38 %}	5.559 M ^{-62.33 %}	14.756 M ^{-10.46 %}	16.480 M ^{1 462.09 %}	1.055 M ^{-99.91 %}	1.171 B ^{709 561.82 %}	165.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	863.000 K ^{-81.24 %}	4.599 M ^{-83.65 %}	28.128 M	0.000
Common stock repurchased	-2.580 M ^{-1 502.48 %}	-161.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.742 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.250 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.669 M ^{7 393.13 %}	-160.000 K ^{98.04 %}	-8.164 M ^{-675.31 %}	-1.053 M ^{65.37 %}	-3.041 M ^{-404.71 %}	998.000 K ^{216.83 %}	315.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	105.024 M
Net cash used provided by financing activities	-2.580 M ^{-1 502.48 %}	-161.000 K ^{-631.82 %}	-22.000 K ^{98.44 %}	-1.406 M ^{17.97 %}	-1.714 M ^{-406.62 %}	559.000 K ^{166.15 %}	-845.000 K ^{-159.93 %}	1.410 M ^{100.70 %}	-202.037 M ^{-2 522.80 %}	8.339 M ^{637.96 %}	1.130 M ^{-87.60 %}	9.111 M ^{111.44 %}	4.309 M ^{-68.10 %}	13.506 M ^{29.65 %}	10.417 M ^{1 062.61 %}	896.000 K ^{-99.92 %}	1.113 B ^{3 572.78 %}	30.298 M ^{4 086.58 %}	-760.000 K ^{87.62 %}	-6.141 M ^{-247.83 %}	4.154 M ^{-84.82 %}	27.368 M ^{-73.75 %}	104.264 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-145.592 M ^{-890.62 %}	18.415 M ^{-91.34 %}	212.574 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.365 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	32.793 M ^{159.37 %}	-55.237 M ^{-237.85 %}	40.070 M ^{6.98 %}	37.454 M ^{1 791.69 %}	-2.214 M ^{-152.45 %}	4.221 M ^{106.57 %}	-64.214 M ^{-183.61 %}	-22.642 M ^{88.86 %}	-203.209 M ^{-96.74 %}	-103.286 M ^{-81.84 %}	-56.799 M ^{52.34 %}	-119.180 M ^{66.20 %}	-352.565 M ^{-1 795.92 %}	-18.596 M ^{54.74 %}	-41.083 M ^{-37.81 %}	-29.812 M ^{-102.96 %}	1.006 B ^{5 232.75 %}	-19.604 M ^{-313.67 %}	9.175 M ^{197.97 %}	-9.365 M ^{-18.74 %}	-7.887 M ^{-605.58 %}	1.560 M ^{-97.92 %}	75.119 M
Cash at beginning of period	138.623 M ^{-28.49 %}	193.860 M ^{26.06 %}	153.790 M ^{32.19 %}	116.336 M ^{-1.87 %}	118.550 M ^{3.69 %}	114.329 M ^{-35.97 %}	178.543 M ^{-11.25 %}	201.185 M ^{-50.25 %}	404.394 M ^{-20.34 %}	507.680 M ^{-10.06 %}	564.479 M ^{-17.43 %}	683.659 M ^{-34.02 %}	1.036 B ^{-1.76 %}	1.055 B ^{-3.75 %}	1.096 B ^{-2.65 %}	1.126 B ^{842.09 %}	119.491 M ^{-14.09 %}	139.095 M ^{7.06 %}	129.920 M ^{-6.72 %}	139.285 M ^{-5.36 %}	147.172 M ^{1.07 %}	145.612 M	0.000
Cash at end of period	171.416 M ^{23.66 %}	138.623 M ^{-28.49 %}	193.860 M ^{26.06 %}	153.790 M ^{32.19 %}	116.336 M ^{-1.87 %}	118.550 M ^{3.69 %}	114.329 M ^{-35.97 %}	178.543 M ^{-11.25 %}	201.185 M ^{-50.25 %}	404.394 M ^{-20.34 %}	507.680 M ^{-10.06 %}	564.479 M ^{-17.43 %}	683.659 M ^{-34.02 %}	1.036 B ^{-1.76 %}	1.055 B ^{-3.75 %}	1.096 B ^{-2.65 %}	1.126 B ^{842.09 %}	119.491 M ^{-14.09 %}	139.095 M ^{7.06 %}	129.920 M ^{-6.72 %}	139.285 M ^{-5.36 %}	147.172 M ^{95.92 %}	75.119 M
Operating cash flow	-35.085 M ^{-9.69 %}	-31.987 M ^{-294.82 %}	16.419 M ^{313.15 %}	-7.703 M ^{58.84 %}	-18.717 M ^{60.82 %}	-47.776 M ^{21.89 %}	-61.166 M ^{-369.86 %}	-13.018 M ^{38.61 %}	-21.204 M ^{65.13 %}	-60.811 M ^{-21.72 %}	-49.959 M ^{-1 987.38 %}	2.647 M ^{104.39 %}	-60.263 M ^{-159.39 %}	-23.233 M ^{52.49 %}	-48.897 M ^{-155.43 %}	-19.143 M ^{51.28 %}	-39.291 M ^{3.76 %}	-40.828 M ^{-206.08 %}	-13.339 M ^{-205.45 %}	-4.367 M ^{53.40 %}	-9.371 M ^{64.13 %}	-26.127 M ^{7.14 %}	-28.137 M
Capital expenditure	-3.250 M ^{70.14 %}	-10.883 M ^{12.40 %}	-12.423 M ^{-186.52 %}	14.359 M ^{247.02 %}	-9.767 M ^{33.00 %}	-14.577 M ^{5.23 %}	-15.382 M ^{-165.89 %}	-5.785 M ^{2.46 %}	-5.931 M ^{-59.56 %}	-3.717 M ^{55.27 %}	-8.309 M ^{-125.79 %}	-3.680 M ^{76.44 %}	-15.623 M ^{-209.43 %}	-5.049 M ^{-45.59 %}	-3.468 M ^{34.49 %}	-5.294 M ^{-958.80 %}	-500.000 K ^{87.99 %}	-4.164 M ^{-643.57 %}	-560.000 K ^{-3.13 %}	-543.000 K ^{37.51 %}	-869.000 K ^{-129.89 %}	-378.000 K ^{45.53 %}	-694.000 K
Free CashFlow	-38.335 M ^{10.58 %}	-42.870 M ^{-1 172.82 %}	3.996 M ^{-39.96 %}	6.656 M ^{123.37 %}	-28.484 M ^{54.32 %}	-62.353 M ^{18.54 %}	-76.548 M ^{-307.11 %}	-18.803 M ^{30.71 %}	-27.135 M ^{57.95 %}	-64.528 M ^{-10.74 %}	-58.268 M ^{-5 540.66 %}	-1.033 M ^{98.64 %}	-75.886 M ^{-168.32 %}	-28.282 M ^{45.99 %}	-52.365 M ^{-114.29 %}	-24.437 M ^{38.59 %}	-39.791 M ^{11.56 %}	-44.992 M ^{-223.71 %}	-13.899 M ^{-183.08 %}	-4.910 M ^{52.05 %}	-10.240 M ^{61.37 %}	-26.505 M ^{8.07 %}	-28.831 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1831097/000162828025007721/agl-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1831097/000162828024007242/agl-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1831097/000095017023005541/agl-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1831097/000095017022002826/agl-20211231.htm
2020
2019

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Finances

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