Arlandastad Group AB (publ) ^AGROUP.ST

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	338.658 M ^{-19.69 %}	421.695 M ^{42.49 %}	295.942 M ^{48.47 %}	199.330 M ^{68.18 %}	118.524 M ^{17.59 %}	100.794 M ^{1.33 %}	99.472 M ^{52.92 %}	65.048 M
Net income	-93.115 M ^{31.83 %}	-136.587 M ^{-127.87 %}	490.050 M ^{177.74 %}	176.440 M ^{-64.44 %}	496.146 M ^{-3.85 %}	515.990 M ^{92.69 %}	267.785 M ^{-74.17 %}	1.037 B
Income before tax	-79.008 M ^{38.48 %}	-128.430 M ^{-130.89 %}	415.781 M ^{73.11 %}	240.177 M ^{-63.09 %}	650.624 M ^{-0.06 %}	651.023 M ^{117.67 %}	299.090 M ^{-77.49 %}	1.329 B
Income before tax ratio	-0.23 ^{23.40 %}	-0.30 ^{-121.68 %}	1.40 ^{16.60 %}	1.20 ^{-78.05 %}	5.49 ^{-15.01 %}	6.46 ^{114.81 %}	3.01 ^{-85.28 %}	20.43
EBITDA	58.961 M ^{-53.97 %}	128.079 M ^{-74.26 %}	497.646 M ^{65.07 %}	301.481 M ^{-56.64 %}	695.254 M ^{3.54 %}	671.475 M ^{110.14 %}	319.543 M ^{544.30 %}	49.595 M
Net income ratio	-0.27 ^{15.11 %}	-0.32 ^{-119.56 %}	1.66 ^{87.07 %}	0.89 ^{-78.85 %}	4.19 ^{-18.23 %}	5.12 ^{90.16 %}	2.69 ^{-83.11 %}	15.93
Ratio EBITDA	0.17 ^{-42.68 %}	0.30 ^{-81.94 %}	1.68 ^{11.18 %}	1.51 ^{-74.22 %}	5.87 ^{-11.95 %}	6.66 ^{107.38 %}	3.21 ^{321.33 %}	0.76
Gross profit ratio	0.08 ^{-68.49 %}	0.27 ^{14.85 %}	0.23 ^{-38.07 %}	0.37 ^{-11.03 %}	0.42 ^{-41.04 %}	0.71 ^{-0.07 %}	0.71 ^{-28.79 %}	1.00
Weighted average shs out dil	63.256 M ^{0.00 %}	63.256 M ^{-0.61 %}	63.643 M ^{8.21 %}	58.813 M ^{-6.47 %}	62.880 M ^{16.91 %}	53.786 M ^{-0.01 %}	53.790 M ^{-14.46 %}	62.880 M
Weighted average shs out	63.256 M ^{0.00 %}	63.256 M ^{-0.61 %}	63.643 M ^{8.21 %}	58.813 M ^{-6.47 %}	62.880 M ^{16.91 %}	53.786 M ^{-0.01 %}	53.790 M ^{-14.46 %}	62.880 M
EPS diluted	-1.47 ^{31.94 %}	-2.16 ^{-128.05 %}	7.70 ^{156.67 %}	3.00 ^{-61.98 %}	7.89 ^{-17.81 %}	9.60 ^{92.00 %}	5.00 ^{-69.66 %}	16.48
Earnings per share	-1.47 ^{31.94 %}	-2.16 ^{-128.05 %}	7.70 ^{156.67 %}	3.00 ^{-61.98 %}	7.89 ^{-17.81 %}	9.60 ^{92.00 %}	5.00 ^{-69.66 %}	16.48
Gross profit	28.331 M ^{-74.69 %}	111.945 M ^{63.66 %}	68.402 M ^{-8.06 %}	74.397 M ^{49.62 %}	49.724 M ^{-30.67 %}	71.720 M ^{1.25 %}	70.832 M ^{8.89 %}	65.048 M
Income tax expense	8.594 M ^{927.14 %}	-1.039 M ^{98.53 %}	-70.769 M ^{-211.03 %}	63.738 M ^{-58.74 %}	154.478 M ^{14.40 %}	135.033 M ^{331.35 %}	31.305 M ^{-89.29 %}	292.412 M
Cost of revenue	310.327 M ^{0.19 %}	309.750 M ^{36.13 %}	227.540 M ^{82.13 %}	124.933 M ^{81.59 %}	68.800 M ^{136.64 %}	29.074 M ^{1.52 %}	28.640 M	0.000
General and administrative expenses	73.585 M ^{-31.88 %}	108.016 M ^{29.59 %}	83.350 M ^{12.01 %}	74.416 M ^{66.19 %}	44.779 M ^{60.97 %}	27.818 M ^{30.66 %}	21.290 M ^{37.77 %}	15.453 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	73.585 M ^{-31.88 %}	108.016 M ^{29.59 %}	83.350 M ^{12.01 %}	74.416 M ^{66.19 %}	44.779 M ^{60.97 %}	27.818 M ^{30.66 %}	21.290 M ^{37.77 %}	15.453 M
Cost and expenses	383.912 M ^{-8.10 %}	417.766 M ^{34.38 %}	310.890 M ^{55.95 %}	199.349 M ^{345.18 %}	44.779 M ^{-21.29 %}	56.892 M ^{13.94 %}	49.930 M ^{223.11 %}	15.453 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	73.585 M ^{-31.88 %}	108.016 M ^{29.59 %}	83.350 M ^{12.01 %}	74.416 M ^{66.19 %}	44.779 M ^{60.97 %}	27.818 M ^{30.66 %}	21.290 M ^{37.77 %}	15.453 M
Interest income	9.069 M ^{21.98 %}	7.435 M ^{458.60 %}	1.331 M ^{289.18 %}	342.000 K ^{-88.42 %}	2.954 M ^{2 341.32 %}	121.000 K ^{-6.92 %}	130.000 K ^{-99.04 %}	13.509 M
Interest expense	103.764 M ^{0.71 %}	103.037 M ^{90.22 %}	54.166 M ^{31.76 %}	41.110 M ^{19.67 %}	34.352 M ^{67.96 %}	20.452 M ^{0.00 %}	20.453 M	0.000
Depreciation and amortization	34.205 M ^{-71.96 %}	121.977 M ^{224.22 %}	37.622 M ^{86.30 %}	20.194 M ^{96.48 %}	10.278 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.835 M
Operating income	-45.254 M ^{-1 251.79 %}	3.929 M ^{126.28 %}	-14.948 M ^{-78 573.68 %}	-19.000 K ^{-100.03 %}	67.129 M ^{52.91 %}	43.902 M ^{-11.38 %}	49.542 M ^{50.88 %}	32.835 M
Operating income ratio	-0.13 ^{-1 534.21 %}	0.01 ^{118.45 %}	-0.05 ^{-52 890.21 %}	0.00 ^{-100.02 %}	0.57 ^{30.03 %}	0.44 ^{-12.55 %}	0.50 ^{-1.33 %}	0.50
Total other income expenses net	-33.754 M ^{74.50 %}	-132.359 M ^{-130.73 %}	430.729 M ^{79.32 %}	240.196 M ^{-58.83 %}	583.495 M ^{-3.89 %}	607.121 M ^{143.29 %}	249.548 M ^{-80.75 %}	1.296 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-21.120 M ^{-101.54 %}	1.372 B ^{7.86 %}	1.272 B ^{11.71 %}	1.138 B ^{-19.13 %}	1.408 B ^{29.15 %}	1.090 B ^{23.39 %}	883.351 M ^{6.14 %}	832.284 M
Total investments	355.535 M ^{6.80 %}	332.904 M ^{9.95 %}	302.765 M ^{488 230.65 %}	62.000 K ^{0.00 %}	62.000 K ^{0.00 %}	62.000 K ^{0.00 %}	62.000 K	0.000
Total debt	142.671 M ^{-91.12 %}	1.606 B ^{-3.61 %}	1.666 B ^{5.46 %}	1.580 B ^{0.56 %}	1.571 B ^{24.53 %}	1.262 B ^{39.22 %}	906.195 M ^{0.00 %}	906.195 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.565 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	3.594 B ^{-2.23 %}	3.676 B ^{-3.49 %}	3.810 B ^{14.73 %}	3.320 B ^{5.52 %}	3.147 B ^{18.72 %}	2.651 B ^{24.17 %}	2.135 B ^{14.34 %}	1.867 B
Common stock	569.000 K ^{0.00 %}	569.000 K ^{0.00 %}	569.000 K ^{0.00 %}	569.000 K ^{217.88 %}	179.000 K ^{0.00 %}	179.000 K ^{0.00 %}	179.000 K ^{0.00 %}	179.000 K
Total equity	4.446 B ^{-1.66 %}	4.522 B ^{-2.74 %}	4.649 B ^{11.74 %}	4.160 B ^{17.01 %}	3.556 B ^{20.37 %}	2.954 B ^{21.16 %}	2.438 B ^{12.34 %}	2.170 B
Other non current liabilities	50.602 M ^{-90.36 %}	524.699 M ^{4 610.47 %}	11.139 M ^{861.92 %}	1.158 M ^{136.33 %}	490.000 K ^{-32.32 %}	724.000 K ^{-79.44 %}	3.521 M ^{-99.40 %}	584.346 M
Long term debt	1.446 B ^{1.36 %}	1.427 B ^{-12.94 %}	1.639 B ^{8.54 %}	1.510 B ^{-3.21 %}	1.560 B ^{25.12 %}	1.247 B ^{40.27 %}	888.729 M ^{-1.93 %}	906.195 M
Total non current liabilities	2.648 B ^{-8.44 %}	2.892 B ^{10.93 %}	2.607 B ^{8.63 %}	2.400 B ^{0.60 %}	2.386 B ^{24.15 %}	1.922 B ^{33.87 %}	1.435 B ^{-3.70 %}	1.491 B
Other current liabilities	235.426 M ^{70.46 %}	138.111 M ^{25.31 %}	110.217 M ^{144.34 %}	45.108 M ^{3.06 %}	43.767 M ^{301.02 %}	10.914 M ^{-61.87 %}	28.623 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	135.884 M ^{-26.63 %}	185.194 M ^{509.89 %}	30.365 M ^{-54.60 %}	66.876 M ^{771.92 %}	7.670 M ^{-48.56 %}	14.911 M ^{5.12 %}	14.185 M	0.000
Total current liabilities	387.541 M ^{-2.36 %}	396.910 M ^{73.12 %}	229.264 M ^{34.41 %}	170.569 M ^{68.10 %}	101.468 M ^{24.77 %}	81.325 M ^{35.91 %}	59.839 M	0.000
Total liabilities	3.036 B ^{4.96 %}	2.892 B ^{1.96 %}	2.837 B ^{10.34 %}	2.571 B ^{3.36 %}	2.487 B ^{24.18 %}	2.003 B ^{33.95 %}	1.495 B ^{0.32 %}	1.491 B
Other non current assets	6.519 B ^{138 280.64 %}	4.711 M ^{-99.92 %}	6.259 B ^{11.56 %}	5.611 B ^{7.45 %}	5.222 B ^{11.30 %}	4.692 B ^{22.07 %}	3.843 B ^{7 031.92 %}	53.891 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	332.904 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 K ^{0.00 %}	62.000 K	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	2.170 M ^{157.11 %}	844.000 K ^{102.88 %}	416.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	22.550 M ^{43.47 %}	15.718 M ^{0.00 %}	15.718 M ^{0.00 %}	15.718 M ^{0.00 %}	15.718 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	24.720 M ^{49.26 %}	16.562 M ^{2.65 %}	16.134 M ^{2.65 %}	15.718 M ^{0.00 %}	15.718 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	542.505 M ^{-91.77 %}	6.593 B ^{886.25 %}	668.452 M ^{19.66 %}	558.605 M ^{2.19 %}	546.648 M ^{8 137.61 %}	6.636 M ^{403.11 %}	1.319 M ^{-99.96 %}	3.533 B
Total non current assets	7.086 B ^{2.01 %}	6.947 B ^{0.04 %}	6.944 B ^{12.27 %}	6.185 B ^{6.93 %}	5.784 B ^{23.12 %}	4.698 B ^{22.20 %}	3.845 B ^{7.19 %}	3.587 B
Other current assets	57.804 M ^{-19.41 %}	71.730 M ^{-51.38 %}	147.535 M ^{569.94 %}	22.022 M ^{10.12 %}	19.999 M ^{72.63 %}	11.585 M ^{-19.03 %}	14.307 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	163.791 M ^{-30.07 %}	234.216 M ^{-40.60 %}	394.307 M ^{-10.68 %}	441.435 M ^{170.24 %}	163.351 M ^{-4.81 %}	171.614 M ^{651.24 %}	22.844 M ^{-69.09 %}	73.911 M
Cash and short term investments	163.791 M ^{-30.07 %}	234.216 M ^{-40.60 %}	394.307 M ^{-10.68 %}	441.435 M ^{170.24 %}	163.351 M ^{-4.81 %}	171.614 M ^{651.24 %}	22.844 M ^{-69.09 %}	73.911 M
Total current assets	395.716 M ^{-15.30 %}	467.176 M ^{-13.78 %}	541.842 M ^{-0.77 %}	546.032 M ^{111.13 %}	258.625 M ^{-0.08 %}	258.838 M ^{192.04 %}	88.632 M ^{19.92 %}	73.911 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	174.121 M ^{8.00 %}	161.230 M	0.000 ^{-100.00 %}	82.575 M ^{9.70 %}	75.275 M ^{-0.48 %}	75.639 M ^{46.93 %}	51.481 M	0.000
Tax assets	0.000 ^{100.00 %}	-6.289 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	40.700 M ^{-21.22 %}	51.666 M ^{-39.52 %}	85.426 M ^{68.30 %}	50.759 M ^{11.95 %}	45.342 M ^{-4.67 %}	47.563 M ^{298.65 %}	11.931 M	0.000
Tax payables	18.220 M ^{-16.95 %}	21.939 M ^{573.80 %}	3.256 M ^{-58.40 %}	7.826 M ^{66.90 %}	4.689 M ^{-40.92 %}	7.937 M ^{55.63 %}	5.100 M	0.000
Deferred revenue non current	238.728 M ^{879.40 %}	24.375 M ^{-38.89 %}	39.886 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.281 M ^{0.00 %}	3.281 M	0.000
Minority interest	17.158 M ^{64.62 %}	10.423 M ^{749.47 %}	1.227 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	8.015 M ^{8.25 %}	7.404 M ^{-0.74 %}	7.459 M ^{36.31 %}	5.472 M ^{-31.86 %}	8.031 M ^{47.30 %}	5.452 M ^{266.17 %}	-3.281 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	834.281 M ^{0.00 %}	834.281 M ^{-0.41 %}	837.707 M ^{0.10 %}	836.905 M ^{104.76 %}	408.725 M ^{34.78 %}	303.255 M ^{0.00 %}	303.255 M ^{0.00 %}	303.255 M
Deferred tax liabilities non current	912.691 M ^{-0.42 %}	916.507 M ^{-0.11 %}	917.547 M ^{3.18 %}	889.249 M ^{7.72 %}	825.511 M ^{23.03 %}	670.980 M ^{25.04 %}	536.609 M	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-396.910 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.482 B ^{0.92 %}	7.414 B ^{-0.96 %}	7.486 B ^{11.21 %}	6.731 B ^{11.39 %}	6.043 B ^{21.91 %}	4.957 B ^{26.03 %}	3.933 B ^{7.44 %}	3.661 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-783.000 K ^{99.13 %}	-89.818 M ^{-81.80 %}	-49.405 M ^{-5 050.40 %}	998.000 K ^{-96.63 %}	29.625 M ^{4 482.40 %}	-676.000 K ^{97.27 %}	-24.773 M ^{-878.40 %}	-2.532 M
Accounts receivables	24.314 M ^{127.14 %}	-89.587 M ^{-165.62 %}	-33.727 M ^{-393.88 %}	-6.829 M ^{80.93 %}	-35.805 M ^{-67.03 %}	-21.436 M ^{-73.44 %}	-12.359 M ^{65.29 %}	-35.611 M
Inventory	-458.000 K ^{-136.64 %}	1.250 M ^{209.17 %}	-1.145 M ^{85.37 %}	-7.827 M ^{88.04 %}	-65.430 M	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-1.481 M ^{89.81 %}	-14.533 M ^{-285.68 %}	7.827 M ^{-88.04 %}	65.430 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-24.639 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.827 M ^{-88.04 %}	65.430 M ^{215.17 %}	20.760 M ^{267.23 %}	-12.414 M ^{-137.53 %}	33.079 M
Other non cash items	-66.075 M ^{-3 524.52 %}	-1.823 M ^{99.47 %}	-340.894 M ^{-10 663.81 %}	3.227 M ^{153.60 %}	-6.021 M ^{-1 601.50 %}	401.000 K ^{133.22 %}	-1.207 M ^{99.88 %}	-1.020 B
Net cash provided by operating activities	-111.661 M ^{-5.09 %}	-106.251 M ^{-14.13 %}	-93.094 M ^{-468.79 %}	-16.367 M ^{-320.28 %}	7.430 M ^{-68.11 %}	23.296 M ^{619.23 %}	3.239 M ^{-77.31 %}	14.278 M
Investments in property plant and equipment	-1.462 M ^{90.76 %}	-15.818 M ^{-116.30 %}	-7.313 M ^{-11.44 %}	-6.562 M ^{78.12 %}	-29.988 M ^{-12 500.00 %}	-238.000 K ^{60.79 %}	-607.000 K ^{-51.75 %}	-400.000 K
Acquisitions net	-13.269 M	0.000 ^{-100.00 %}	236.006 M ^{1 311 244.44 %}	-18.000 K ^{-101.88 %}	957.000 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-22.798 M ^{21.35 %}	-28.987 M ^{-1.74 %}	-28.491 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	266.146 M	0.000 ^{-100.00 %}	919.000 K	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-27.633 M ^{43.10 %}	-48.564 M ^{90.40 %}	-505.810 M ^{-280.45 %}	-132.950 M ^{66.93 %}	-402.054 M ^{-83.97 %}	-218.548 M ^{-431.38 %}	-41.128 M ^{93.30 %}	-613.882 M
Net cash used for investing activites	-65.162 M ^{30.21 %}	-93.369 M ^{-136.60 %}	-39.462 M ^{71.72 %}	-139.530 M ^{67.56 %}	-430.166 M ^{-96.61 %}	-218.786 M ^{-424.23 %}	-41.735 M ^{93.21 %}	-614.282 M
Debt repayment	-22.602 M ^{62.62 %}	-60.471 M ^{-170.72 %}	85.512 M ^{638.51 %}	11.579 M ^{-96.29 %}	312.083 M ^{-9.53 %}	344.949 M ^{2 713.05 %}	-13.201 M ^{-102.73 %}	484.066 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-84.000 K ^{-100.02 %}	425.598 M ^{303.53 %}	105.470 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	129.000 M ^{29.00 %}	100.000 M ^{119 147.62 %}	-84.000 K ^{97.40 %}	-3.230 M ^{-4.87 %}	-3.080 M ^{-347.02 %}	-689.000 K ^{-209.37 %}	630.000 K ^{-99.52 %}	130.400 M
Net cash used provided by financing activities	106.398 M ^{169.16 %}	39.529 M ^{-53.73 %}	85.428 M ^{-80.31 %}	433.947 M ^{4.70 %}	414.473 M ^{20.40 %}	344.260 M ^{2 838.53 %}	-12.571 M ^{-102.05 %}	614.466 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-70.425 M ^{56.01 %}	-160.091 M ^{-239.69 %}	-47.128 M ^{-116.95 %}	278.084 M ^{3 465.41 %}	-8.263 M ^{-105.55 %}	148.770 M ^{391.32 %}	-51.067 M ^{-453.11 %}	14.462 M
Cash at beginning of period	234.216 M ^{-40.60 %}	394.307 M ^{-10.68 %}	441.435 M ^{170.24 %}	163.351 M ^{-4.81 %}	171.614 M ^{651.24 %}	22.844 M ^{-69.09 %}	73.911 M ^{24.33 %}	59.449 M
Cash at end of period	163.791 M ^{-30.07 %}	234.216 M ^{-40.60 %}	394.307 M ^{-10.68 %}	441.435 M ^{170.24 %}	163.351 M ^{-4.81 %}	171.614 M ^{651.24 %}	22.844 M ^{-69.09 %}	73.911 M
Operating cash flow	-111.661 M ^{-5.09 %}	-106.251 M ^{-14.13 %}	-93.094 M ^{-468.79 %}	-16.367 M ^{-320.28 %}	7.430 M ^{-68.11 %}	23.296 M ^{619.23 %}	3.239 M ^{-77.31 %}	14.278 M
Capital expenditure	-1.462 M ^{90.76 %}	-15.818 M ^{27.81 %}	-21.912 M ^{-233.92 %}	-6.562 M ^{78.12 %}	-29.988 M ^{-12 500.00 %}	-238.000 K ^{60.79 %}	-607.000 K ^{-51.75 %}	-400.000 K
Free CashFlow	-113.123 M ^{7.65 %}	-122.496 M ^{-6.50 %}	-115.016 M ^{-401.62 %}	-22.929 M ^{-1.64 %}	-22.558 M ^{-197.83 %}	23.058 M ^{776.06 %}	2.632 M ^{-81.03 %}	13.878 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	86.800 M ^{4.58 %}	83.000 M ^{-9.60 %}	91.816 M ^{22.69 %}	74.834 M ^{-9.73 %}	82.899 M ^{-6.97 %}	89.109 M ^{-28.54 %}	124.701 M ^{43.85 %}	86.691 M ^{-20.89 %}	109.581 M ^{8.80 %}	100.722 M ^{15.51 %}	87.194 M ^{12.25 %}	77.677 M ^{-7.90 %}	84.341 M ^{80.48 %}	46.731 M ^{-39.04 %}	76.661 M ^{74.83 %}	43.850 M ^{5.10 %}	41.722 M ^{12.47 %}	37.097 M ^{25.63 %}	29.529 M ^{-16.66 %}	35.432 M ^{30.23 %}	27.208 M ^{7.37 %}	25.340 M
Net income	56.000 M ^{240.00 %}	-40.000 M ^{-6.78 %}	-37.461 M ^{-484.77 %}	9.736 M ^{134.95 %}	-27.853 M ^{25.80 %}	-37.537 M ^{-653.56 %}	6.781 M ^{105.74 %}	-118.213 M ^{-358.58 %}	45.716 M ^{167.81 %}	-67.418 M ^{43.34 %}	-118.980 M ^{-60.62 %}	-74.077 M ^{-110.56 %}	701.573 M ^{5 770.65 %}	-12.372 M ^{-114.77 %}	83.759 M ^{-33.40 %}	125.767 M ^{632.05 %}	-23.638 M ^{-150.19 %}	-9.448 M ^{-101.60 %}	588.683 M ^{10 467.79 %}	-5.678 M ^{93.38 %}	-85.754 M ^{-97.46 %}	-43.430 M
Income before tax	79.000 M ^{283.72 %}	-43.000 M ^{-65.78 %}	-25.938 M ^{-261.21 %}	16.090 M ^{158.42 %}	-27.542 M ^{33.82 %}	-41.619 M ^{-294.57 %}	-10.548 M ^{92.71 %}	-144.785 M ^{-354.96 %}	56.787 M ^{188.84 %}	-63.920 M ^{55.38 %}	-143.247 M ^{-30.88 %}	-109.453 M ^{-116.12 %}	679.008 M ^{6 549.54 %}	-10.528 M ^{-109.69 %}	108.624 M ^{-34.50 %}	165.831 M ^{735.17 %}	-26.108 M ^{-219.56 %}	-8.170 M ^{-101.08 %}	758.272 M ^{20 309.81 %}	-3.752 M ^{96.34 %}	-102.504 M ^{-97.32 %}	-51.948 M
Income before tax ratio	0.91 ^{275.68 %}	-0.52 ^{-83.39 %}	-0.28 ^{-231.39 %}	0.22 ^{164.72 %}	-0.33 ^{28.87 %}	-0.47 ^{-452.17 %}	-0.08 ^{94.94 %}	-1.67 ^{-422.28 %}	0.52 ^{181.66 %}	-0.63 ^{61.37 %}	-1.64 ^{-16.59 %}	-1.41 ^{-117.50 %}	8.05 ^{3 673.51 %}	-0.23 ^{-115.90 %}	1.42 ^{-62.53 %}	3.78 ^{704.35 %}	-0.63 ^{-184.14 %}	-0.22 ^{-100.86 %}	25.68 ^{24 349.85 %}	-0.11 ^{97.19 %}	-3.77 ^{-83.77 %}	-2.05
EBITDA	103.000 M ^{568.18 %}	-22.000 M ^{-403.62 %}	7.246 M ^{-85.35 %}	49.473 M ^{504.80 %}	8.180 M ^{237.76 %}	-5.938 M ^{-107.81 %}	76.027 M ^{167.00 %}	-113.479 M ^{-233.79 %}	84.821 M ^{534.09 %}	-19.540 M ^{84.88 %}	-129.229 M ^{-980.51 %}	-11.960 M ^{-442.99 %}	3.487 M ^{1 560.48 %}	210.000 K ^{-98.10 %}	11.067 M ^{204.39 %}	-10.602 M ^{29.98 %}	-15.142 M ^{-6 426.72 %}	-232.000 K ^{-100.03 %}	767.285 M ^{15 955.35 %}	4.779 M ^{59.30 %}	3.000 M ^{-89.01 %}	27.299 M
Net income ratio	0.65 ^{233.87 %}	-0.48 ^{-18.12 %}	-0.41 ^{-413.60 %}	0.13 ^{138.72 %}	-0.34 ^{20.24 %}	-0.42 ^{-874.67 %}	0.05 ^{103.99 %}	-1.36 ^{-426.86 %}	0.42 ^{162.33 %}	-0.67 ^{50.95 %}	-1.36 ^{-43.09 %}	-0.95 ^{-111.46 %}	8.32 ^{3 241.95 %}	-0.26 ^{-124.23 %}	1.09 ^{-61.91 %}	2.87 ^{606.23 %}	-0.57 ^{-122.46 %}	-0.25 ^{-101.28 %}	19.94 ^{12 540.36 %}	-0.16 ^{94.92 %}	-3.15 ^{-83.90 %}	-1.71
Ratio EBITDA	1.19 ^{547.69 %}	-0.27 ^{-435.86 %}	0.08 ^{-88.06 %}	0.66 ^{569.99 %}	0.10 ^{248.08 %}	-0.07 ^{-110.93 %}	0.61 ^{146.58 %}	-1.31 ^{-269.11 %}	0.77 ^{499.00 %}	-0.19 ^{86.91 %}	-1.48 ^{-862.58 %}	-0.15 ^{-472.41 %}	0.04 ^{820.02 %}	0.00 ^{-96.89 %}	0.14 ^{159.71 %}	-0.24 ^{33.38 %}	-0.36 ^{-5 703.22 %}	-0.01 ^{-100.02 %}	25.98 ^{19 164.89 %}	0.13 ^{22.33 %}	0.11 ^{-89.77 %}	1.08
Gross profit ratio	0.13 ^{2 261.06 %}	-0.01 ^{-111.08 %}	0.05 ^{-44.96 %}	0.10 ^{20.97 %}	0.08 ^{-20.72 %}	0.10 ^{-67.34 %}	0.32 ^{18.47 %}	0.27 ^{-16.79 %}	0.32 ^{122.64 %}	0.14 ^{-13.47 %}	0.17 ^{-11.93 %}	0.19 ^{-33.20 %}	0.28 ^{-14.69 %}	0.33 ^{-10.62 %}	0.37 ^{-16.21 %}	0.44 ^{38.07 %}	0.32 ^{-10.62 %}	0.36 ^{57.88 %}	0.23 ^{-45.45 %}	0.42 ^{8.54 %}	0.38 ^{-61.70 %}	1.00
Weighted average shs out dil	63.256 M ^{0.00 %}	63.256 M ^{0.00 %}	63.256 M ^{0.00 %}	63.256 M ^{0.00 %}	63.256 M ^{0.00 %}	63.256 M ^{0.00 %}	63.256 M ^{0.00 %}	63.256 M ^{0.00 %}	63.256 M ^{0.00 %}	63.256 M ^{0.00 %}	63.256 M ^{0.00 %}	63.256 M ^{-0.82 %}	63.779 M ^{3.10 %}	61.860 M ^{10.78 %}	55.839 M ^{-11.20 %}	62.884 M ^{0.01 %}	62.880 M ^{0.00 %}	62.880 M ^{-5.74 %}	66.711 M ^{6.09 %}	62.880 M ^{16.96 %}	53.764 M ^{-0.03 %}	53.783 M
Weighted average shs out	63.256 M ^{0.00 %}	63.256 M ^{0.00 %}	63.256 M ^{0.00 %}	63.256 M ^{0.00 %}	63.256 M ^{0.00 %}	63.256 M ^{0.00 %}	63.256 M ^{0.00 %}	63.256 M ^{0.00 %}	63.256 M ^{0.00 %}	63.256 M ^{0.00 %}	63.256 M ^{-0.09 %}	63.314 M ^{-0.73 %}	63.779 M ^{3.10 %}	61.860 M ^{10.78 %}	55.839 M ^{-11.20 %}	62.884 M ^{0.01 %}	62.880 M ^{0.00 %}	62.880 M ^{-5.74 %}	66.711 M ^{6.09 %}	62.880 M ^{16.96 %}	53.764 M ^{-0.03 %}	53.783 M
EPS diluted	0.89 ^{241.27 %}	-0.63 ^{-6.78 %}	-0.59 ^{-493.33 %}	0.15 ^{134.09 %}	-0.44 ^{25.42 %}	-0.59 ^{-715.87 %}	0.10 ^{105.12 %}	-1.87 ^{-367.14 %}	0.70 ^{165.42 %}	-1.07 ^{43.09 %}	-1.88 ^{-60.68 %}	-1.17 ^{-110.64 %}	11.00 ^{5 600.00 %}	-0.20 ^{-125.64 %}	0.78 ^{-61.00 %}	2.00 ^{626.32 %}	-0.38 ^{-153.33 %}	-0.15 ^{-100.23 %}	65.32 ^{72 436.66 %}	-0.09 ^{94.36 %}	-1.60 ^{-97.53 %}	-0.81
Earnings per share	0.89 ^{241.27 %}	-0.63 ^{-6.78 %}	-0.59 ^{-493.33 %}	0.15 ^{134.09 %}	-0.44 ^{25.42 %}	-0.59 ^{-715.87 %}	0.10 ^{105.12 %}	-1.87 ^{-367.14 %}	0.70 ^{165.42 %}	-1.07 ^{43.09 %}	-1.88 ^{-60.68 %}	-1.17 ^{-110.64 %}	11.00 ^{5 600.00 %}	-0.20 ^{-125.00 %}	0.80 ^{-60.00 %}	2.00 ^{626.32 %}	-0.38 ^{-153.33 %}	-0.15 ^{-100.23 %}	65.32 ^{72 436.66 %}	-0.09 ^{94.36 %}	-1.60 ^{-97.53 %}	-0.81
Gross profit	11.300 M ^{2 360.00 %}	-500.000 K ^{-110.02 %}	4.992 M ^{-32.47 %}	7.392 M ^{9.20 %}	6.769 M ^{-26.25 %}	9.178 M ^{-76.67 %}	39.332 M ^{70.42 %}	23.080 M ^{-34.17 %}	35.059 M ^{142.22 %}	14.474 M ^{-0.05 %}	14.481 M ^{-1.14 %}	14.648 M ^{-38.48 %}	23.811 M ^{53.98 %}	15.464 M ^{-45.52 %}	28.384 M ^{46.48 %}	19.377 M ^{45.11 %}	13.353 M ^{0.53 %}	13.283 M ^{98.34 %}	6.697 M ^{-54.53 %}	14.730 M ^{41.35 %}	10.421 M ^{-58.88 %}	25.340 M
Income tax expense	20.000 M ^{2 100.00 %}	-1.000 M ^{-123.79 %}	4.203 M ^{7.00 %}	3.928 M ^{87.32 %}	2.097 M ^{228.34 %}	-1.634 M ^{-150.76 %}	3.219 M ^{114.40 %}	-22.354 M ^{-310.69 %}	10.610 M ^{43.11 %}	7.414 M ^{130.55 %}	-24.266 M ^{28.74 %}	-34.053 M ^{-138.22 %}	-14.295 M ^{-874.80 %}	1.845 M ^{-92.58 %}	24.866 M ^{-37.93 %}	40.064 M ^{1 722.02 %}	-2.470 M ^{-293.27 %}	1.278 M ^{-99.25 %}	169.589 M ^{8 705.24 %}	1.926 M ^{111.50 %}	-16.750 M ^{-296.63 %}	8.519 M
Cost of revenue	75.500 M ^{-9.58 %}	83.500 M ^{-3.83 %}	86.824 M ^{28.74 %}	67.442 M ^{-11.41 %}	76.130 M ^{-4.76 %}	79.931 M ^{-6.37 %}	85.369 M ^{34.20 %}	63.611 M ^{-14.64 %}	74.522 M ^{-13.60 %}	86.248 M ^{18.61 %}	72.713 M ^{15.36 %}	63.029 M ^{4.13 %}	60.530 M ^{93.59 %}	31.267 M ^{-35.23 %}	48.277 M ^{97.27 %}	24.473 M ^{-13.73 %}	28.369 M ^{19.13 %}	23.814 M ^{4.30 %}	22.832 M ^{10.29 %}	20.702 M ^{23.32 %}	16.787 M	0.000
General and administrative expenses	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M ^{-1.18 %}	19.227 M ^{19.02 %}	16.154 M ^{7.93 %}	14.967 M ^{-35.59 %}	23.237 M ^{-40.21 %}	38.865 M ^{100.42 %}	19.392 M ^{-25.62 %}	26.070 M ^{10.05 %}	23.689 M ^{14.95 %}	20.608 M ^{-22.58 %}	26.617 M ^{30.96 %}	20.324 M ^{28.63 %}	15.800 M ^{-8.75 %}	17.316 M ^{-42.24 %}	29.979 M ^{120.34 %}	13.606 M ^{0.67 %}	13.515 M ^{-4.47 %}	14.147 M ^{16.27 %}	12.167 M ^{18.73 %}	10.248 M ^{11.00 %}	9.233 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K ^{200.00 %}	-9.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M ^{-1.18 %}	19.227 M ^{19.02 %}	16.154 M ^{7.93 %}	14.967 M ^{-35.59 %}	23.237 M ^{-40.21 %}	38.865 M ^{100.42 %}	19.392 M ^{-25.62 %}	26.070 M ^{10.05 %}	23.689 M ^{14.90 %}	20.617 M ^{-22.52 %}	26.608 M ^{30.92 %}	20.324 M ^{28.63 %}	15.800 M ^{-8.75 %}	17.316 M ^{-42.24 %}	29.979 M ^{124.51 %}	13.353 M ^{0.53 %}	13.283 M ^{-6.11 %}	14.147 M ^{16.27 %}	12.167 M ^{18.73 %}	10.248 M ^{-85.13 %}	68.931 M
Cost and expenses	94.500 M ^{-7.80 %}	102.500 M ^{-3.35 %}	106.051 M ^{26.86 %}	83.596 M ^{-8.23 %}	91.097 M ^{-11.70 %}	103.168 M ^{-16.96 %}	124.234 M ^{49.67 %}	83.003 M ^{-17.49 %}	100.592 M ^{-8.50 %}	109.937 M ^{17.80 %}	93.328 M ^{4.11 %}	89.646 M ^{10.87 %}	80.854 M ^{71.78 %}	47.067 M ^{-28.24 %}	65.593 M ^{20.46 %}	54.452 M ^{29.72 %}	41.975 M ^{12.45 %}	37.329 M ^{0.95 %}	36.979 M ^{12.50 %}	32.869 M ^{21.58 %}	27.035 M ^{192.82 %}	9.233 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M ^{-1.18 %}	19.227 M ^{19.02 %}	16.154 M ^{7.93 %}	14.967 M ^{-35.59 %}	23.237 M ^{-40.21 %}	38.865 M ^{100.42 %}	19.392 M ^{-25.62 %}	26.070 M ^{10.05 %}	23.689 M ^{14.95 %}	20.608 M ^{-22.58 %}	26.617 M ^{30.96 %}	20.324 M ^{28.63 %}	15.800 M ^{-8.75 %}	17.316 M ^{-42.24 %}	29.979 M ^{120.34 %}	13.606 M ^{0.67 %}	13.515 M ^{-4.47 %}	14.147 M ^{16.27 %}	12.167 M ^{18.73 %}	10.248 M ^{11.00 %}	9.233 M
Interest income	1.100 M ^{10.00 %}	1.000 M ^{-67.34 %}	3.062 M ^{53.95 %}	1.989 M ^{-4.33 %}	2.079 M ^{7.28 %}	1.938 M ^{-72.46 %}	7.038 M ^{1 988.43 %}	337.000 K ^{632.61 %}	46.000 K ^{228.57 %}	14.000 K ^{-98.20 %}	777.000 K ^{4 470.59 %}	17.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	546.000 K ^{73.33 %}	315.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K ^{-50.00 %}	18.000 K ^{-99.36 %}	2.819 M ^{6 611.90 %}	42.000 K ^{-99.51 %}	8.491 M ^{1.60 %}	8.358 M
Interest expense	24.000 M ^{14.29 %}	21.000 M ^{-12.65 %}	24.040 M ^{-4.64 %}	25.211 M ^{-7.33 %}	27.204 M ^{-0.39 %}	27.310 M ^{-5.36 %}	28.857 M ^{13.84 %}	25.349 M ^{7.08 %}	23.674 M ^{-5.89 %}	25.157 M ^{79.46 %}	14.018 M ^{-17.18 %}	16.925 M ^{35.56 %}	12.485 M ^{16.27 %}	10.738 M ^{-3.06 %}	11.077 M ^{-0.31 %}	11.111 M ^{1.32 %}	10.966 M ^{37.83 %}	7.956 M ^{-11.73 %}	9.013 M ^{5.65 %}	8.531 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M ^{-23.45 %}	9.144 M ^{11.89 %}	8.172 M ^{-4.06 %}	8.518 M ^{1.76 %}	8.371 M ^{-64.66 %}	23.684 M ^{1 045.26 %}	2.068 M ^{-52.57 %}	4.360 M ^{-77.32 %}	19.223 M	0.000 ^{-100.00 %}	80.568 M ^{111.71 %}	-688.006 M	0.000 ^{100.00 %}	-108.634 M ^{42.08 %}	-187.544 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 K ^{-100.24 %}	7.450 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.916 M
Operating income	-7.700 M ^{60.51 %}	-19.500 M ^{-36.99 %}	-14.235 M ^{-62.46 %}	-8.762 M ^{-6.88 %}	-8.198 M ^{41.69 %}	-14.059 M ^{-3 110.49 %}	467.000 K ^{100.39 %}	-119.793 M ^{-1 432.66 %}	8.989 M ^{197.55 %}	-9.215 M ^{-50.18 %}	-6.136 M ^{48.70 %}	-11.960 M ^{-442.99 %}	3.487 M ^{1 137.80 %}	-336.000 K ^{-103.04 %}	11.068 M ^{204.40 %}	-10.602 M ^{-4 090.51 %}	-253.000 K ^{-9.05 %}	-232.000 K ^{96.89 %}	-7.450 M ^{-390.67 %}	2.563 M ^{-14.57 %}	3.000 M ^{-81.38 %}	16.108 M
Operating income ratio	-0.09 ^{62.24 %}	-0.23 ^{-51.54 %}	-0.16 ^{-32.41 %}	-0.12 ^{-18.40 %}	-0.10 ^{37.32 %}	-0.16 ^{-4 312.95 %}	0.00 ^{100.27 %}	-1.38 ^{-1 784.54 %}	0.08 ^{189.66 %}	-0.09 ^{-30.01 %}	-0.07 ^{54.30 %}	-0.15 ^{-472.41 %}	0.04 ^{675.01 %}	-0.01 ^{-104.98 %}	0.14 ^{159.71 %}	-0.24 ^{-3 887.15 %}	-0.01 ^{3.04 %}	-0.01 ^{97.52 %}	-0.25 ^{-448.78 %}	0.07 ^{-34.40 %}	0.11 ^{-82.65 %}	0.64
Total other income expenses net	86.700 M ^{468.94 %}	-23.500 M ^{-100.80 %}	-11.703 M ^{-147.09 %}	24.852 M ^{228.47 %}	-19.344 M ^{29.81 %}	-27.560 M ^{-150.20 %}	-11.015 M ^{55.93 %}	-24.992 M ^{-152.29 %}	47.798 M ^{187.37 %}	-54.705 M ^{60.10 %}	-137.111 M ^{-40.64 %}	-97.493 M ^{-114.43 %}	675.521 M ^{6 727.95 %}	-10.192 M ^{-110.45 %}	97.556 M ^{-44.71 %}	176.433 M ^{782.39 %}	-25.855 M ^{-225.71 %}	-7.938 M ^{-101.04 %}	765.722 M ^{12 225.45 %}	-6.315 M ^{94.01 %}	-105.504 M ^{-55.03 %}	-68.056 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Net debt	-51.000 M ^{-237.84 %}	37.000 M ^{275.19 %}	-21.120 M ^{-102.89 %}	730.231 M ^{8.63 %}	672.229 M ^{463.39 %}	-184.987 M ^{-113.49 %}	1.372 B ^{714.35 %}	-223.274 M ^{-3.37 %}	-215.992 M ^{10.79 %}	-242.110 M ^{-119.04 %}	1.272 B ^{416.82 %}	-401.401 M ^{-3.21 %}	-388.935 M ^{-40.35 %}	-277.124 M ^{-124.34 %}	1.138 B ^{-0.58 %}	1.145 B ^{-24.11 %}	1.509 B ^{2.10 %}	1.478 B ^{4.99 %}	1.408 B ^{2.18 %}	1.378 B ^{8.50 %}	1.270 B
Total investments	378.000 M ^{5.88 %}	357.000 M ^{0.41 %}	355.535 M ^{0.41 %}	354.098 M ^{2.27 %}	346.248 M ^{1.84 %}	339.976 M ^{2.12 %}	332.904 M ^{11.38 %}	298.882 M ^{-1.89 %}	304.637 M ^{-7.22 %}	328.345 M ^{8.45 %}	302.765 M ^{0.50 %}	301.253 M ^{22.67 %}	245.572 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 K	0.000	0.000
Total debt	91.000 M ^{-43.48 %}	161.000 M ^{12.85 %}	142.671 M ^{-84.22 %}	903.989 M ^{-1.69 %}	919.524 M ^{409.89 %}	180.336 M ^{-88.77 %}	1.606 B ^{4 970.39 %}	31.672 M ^{9.41 %}	28.947 M ^{-14.51 %}	33.860 M ^{-97.97 %}	1.666 B ^{6 256.50 %}	26.210 M ^{-3.81 %}	27.248 M ^{-65.39 %}	78.720 M ^{-95.02 %}	1.580 B ^{0.30 %}	1.575 B ^{0.55 %}	1.567 B ^{-0.21 %}	1.570 B ^{-0.07 %}	1.571 B ^{12.53 %}	1.396 B ^{4.79 %}	1.332 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.137 M ^{23.13 %}	3.360 M ^{-20.40 %}	4.221 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.864 M ^{27.58 %}	1.461 M ^{-44.11 %}	2.614 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	3.610 B ^{1.58 %}	3.554 B ^{-1.13 %}	3.594 B ^{-1.03 %}	3.632 B ^{0.58 %}	3.611 B ^{-0.77 %}	3.639 B ^{-1.02 %}	3.676 B ^{0.18 %}	3.670 B ^{-3.21 %}	3.791 B ^{1.22 %}	3.746 B ^{-1.68 %}	3.810 B ^{-3.08 %}	3.931 B ^{-1.83 %}	4.004 B ^{20.94 %}	3.311 B ^{-0.30 %}	3.320 B ^{2.51 %}	3.239 B ^{4.04 %}	3.113 B ^{-0.76 %}	3.137 B ^{-0.30 %}	3.147 B ^{23.01 %}	2.558 B ^{-0.22 %}	2.564 B
Common stock	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{75.75 %}	569.000 K ^{0.00 %}	569.000 K ^{0.00 %}	569.000 K ^{0.00 %}	569.000 K ^{0.00 %}	569.000 K ^{0.00 %}	569.000 K ^{0.00 %}	569.000 K ^{0.00 %}	569.000 K ^{0.00 %}	569.000 K ^{0.00 %}	569.000 K ^{0.00 %}	569.000 K ^{0.00 %}	569.000 K ^{0.00 %}	569.000 K ^{0.53 %}	566.000 K ^{10.33 %}	513.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	179.000 K ^{0.00 %}	179.000 K ^{0.00 %}	179.000 K
Total equity	4.463 B ^{1.34 %}	4.404 B ^{-0.95 %}	4.446 B ^{-0.67 %}	4.477 B ^{0.55 %}	4.452 B ^{-0.66 %}	4.482 B ^{-0.88 %}	4.522 B ^{0.45 %}	4.501 B ^{-2.65 %}	4.624 B ^{1.01 %}	4.578 B ^{-1.53 %}	4.649 B ^{-2.58 %}	4.772 B ^{-1.54 %}	4.847 B ^{16.80 %}	4.150 B ^{-0.26 %}	4.160 B ^{2.72 %}	4.050 B ^{14.93 %}	3.524 B ^{-0.70 %}	3.549 B ^{-0.19 %}	3.556 B ^{24.26 %}	2.862 B ^{-0.20 %}	2.867 B
Other non current liabilities	1.908 B ^{10.67 %}	1.724 B ^{3 306.98 %}	50.602 M ^{-94.61 %}	938.621 M ^{0.78 %}	931.358 M ^{-54.23 %}	2.035 B ^{3 913.62 %}	50.702 M ^{-96.97 %}	1.675 B ^{0.24 %}	1.670 B ^{-0.12 %}	1.672 B ^{14 913.76 %}	11.139 M ^{-99.33 %}	1.661 B ^{4.67 %}	1.587 B ^{6.26 %}	1.494 B ^{128 884.54 %}	1.158 M ^{-99.28 %}	160.268 M ^{16 026 700.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	70.326 M ^{14 252.24 %}	490.000 K ^{100.02 %}	-2.048 B ^{-3.20 %}	-1.984 B
Long term debt	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{-99.52 %}	1.446 B ^{108.00 %}	695.199 M ^{10 053.34 %}	6.847 M ^{-98.10 %}	360.859 M ^{-74.73 %}	1.428 B ^{34 808.41 %}	4.091 M ^{-55.09 %}	9.110 M ^{-40.12 %}	15.214 M ^{-99.07 %}	1.639 B ^{21 071.80 %}	7.740 M ^{-10.62 %}	8.660 M ^{80.76 %}	4.791 M ^{-99.68 %}	1.510 B ^{0.53 %}	1.502 B ^{-1.89 %}	1.531 B ^{-1.83 %}	1.559 B ^{-0.03 %}	1.560 B ^{12.27 %}	1.389 B ^{4.64 %}	1.328 B
Total non current liabilities	2.847 B ^{7.76 %}	2.642 B ^{-0.23 %}	2.648 B ^{42.85 %}	1.854 B ^{-0.08 %}	1.855 B ^{-38.22 %}	3.003 B ^{20.35 %}	2.495 B ^{-3.72 %}	2.592 B ^{-0.89 %}	2.615 B ^{0.10 %}	2.613 B ^{0.20 %}	2.607 B ^{-0.14 %}	2.611 B ^{1.43 %}	2.574 B ^{7.74 %}	2.389 B ^{-0.45 %}	2.400 B ^{-5.00 %}	2.526 B ^{7.28 %}	2.355 B ^{-4.13 %}	2.456 B ^{2.96 %}	2.386 B	0.000	0.000
Other current liabilities	178.000 M ^{-24.89 %}	237.000 M ^{1.53 %}	233.437 M ^{7.92 %}	216.301 M ^{4.97 %}	206.059 M ^{-1.97 %}	210.207 M ^{52.20 %}	138.111 M ^{-13.30 %}	159.293 M ^{17.62 %}	135.426 M ^{-6.69 %}	145.140 M ^{31.69 %}	110.217 M ^{-37.10 %}	175.217 M ^{13.79 %}	153.989 M ^{61.35 %}	95.439 M ^{111.58 %}	45.108 M ^{-43.48 %}	79.812 M ^{58.65 %}	50.306 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.767 M ^{745.91 %}	-6.776 M ^{-47.02 %}	-4.609 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	84.000 M ^{-45.45 %}	154.000 M ^{13.33 %}	135.884 M ^{-84.86 %}	897.411 M ^{-1.67 %}	912.677 M ^{415.30 %}	177.116 M ^{-4.36 %}	185.194 M ^{571.45 %}	27.581 M ^{13.07 %}	24.392 M ^{-7.09 %}	26.253 M ^{-13.54 %}	30.365 M ^{35.92 %}	22.340 M ^{-2.52 %}	22.918 M ^{-69.00 %}	73.929 M ^{10.55 %}	66.876 M ^{-12.70 %}	76.606 M ^{110.97 %}	36.311 M ^{244.25 %}	10.548 M ^{37.52 %}	7.670 M ^{13.19 %}	6.776 M ^{47.02 %}	4.609 M
Total current liabilities	276.000 M ^{-32.19 %}	407.000 M ^{5.02 %}	387.541 M ^{-65.76 %}	1.132 B ^{-0.50 %}	1.138 B ^{179.07 %}	407.639 M ^{2.70 %}	396.910 M ^{91.14 %}	207.650 M ^{28.88 %}	161.122 M ^{-7.28 %}	173.776 M ^{-24.20 %}	229.264 M ^{15.10 %}	199.184 M ^{11.83 %}	178.106 M ^{5.16 %}	169.368 M ^{-0.70 %}	170.569 M ^{6.23 %}	160.568 M ^{26.12 %}	127.318 M ^{1 107.03 %}	10.548 M ^{-89.60 %}	101.468 M	0.000	0.000
Total liabilities	3.123 B ^{2.43 %}	3.049 B ^{0.44 %}	3.036 B ^{1.67 %}	2.986 B ^{-0.24 %}	2.993 B ^{-0.34 %}	3.003 B ^{3.83 %}	2.892 B ^{3.31 %}	2.799 B ^{0.84 %}	2.776 B ^{-0.36 %}	2.786 B ^{-1.77 %}	2.837 B ^{0.94 %}	2.810 B ^{2.11 %}	2.752 B ^{7.56 %}	2.559 B ^{-0.47 %}	2.571 B ^{1.75 %}	2.526 B ^{1.77 %}	2.482 B ^{0.35 %}	2.474 B ^{-0.54 %}	2.487 B ^{14.50 %}	2.172 B ^{1.70 %}	2.136 B
Other non current assets	7.170 B ^{1.69 %}	7.051 B ^{8.16 %}	6.519 B ^{0.30 %}	6.500 B ^{1 765.97 %}	348.340 M ^{-94.52 %}	6.357 B ^{6.64 %}	5.961 B ^{-5.78 %}	6.327 B ^{-1.80 %}	6.443 B ^{1.38 %}	6.355 B ^{1.53 %}	6.259 B ^{-3.61 %}	6.494 B ^{0.99 %}	6.430 B ^{13.16 %}	5.682 B ^{1.27 %}	5.611 B ^{2.07 %}	5.497 B ^{4.47 %}	5.262 B ^{19 769.94 %}	-26.749 M ^{-100.51 %}	5.222 B ^{14 915.05 %}	-35.248 M ^{-21.09 %}	-29.108 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	332.904 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-7.83 %}	2.170 M ^{28.55 %}	1.688 M ^{17.55 %}	1.436 M ^{48.04 %}	970.000 K ^{14.93 %}	844.000 K ^{13.59 %}	743.000 K ^{13.96 %}	652.000 K ^{62.59 %}	401.000 K ^{-3.61 %}	416.000 K ^{8.05 %}	385.000 K ^{-3.99 %}	401.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	23.000 M ^{0.00 %}	23.000 M ^{2.00 %}	22.550 M ^{0.00 %}	22.550 M ^{0.00 %}	22.550 M ^{43.47 %}	15.718 M ^{0.00 %}	15.718 M ^{0.00 %}	15.718 M ^{0.00 %}	15.718 M ^{0.00 %}	15.718 M ^{0.00 %}	15.718 M ^{0.00 %}	15.718 M ^{0.00 %}	15.718 M ^{0.00 %}	15.718 M ^{0.00 %}	15.718 M ^{0.00 %}	15.718 M ^{0.00 %}	15.718 M ^{0.00 %}	15.718 M ^{0.00 %}	15.718 M ^{-33.38 %}	23.595 M ^{-1.84 %}	24.037 M
Goodwill and intangible assets	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{1.13 %}	24.720 M ^{1.99 %}	24.238 M ^{1.05 %}	23.986 M ^{43.73 %}	16.688 M ^{0.76 %}	16.562 M ^{0.61 %}	16.461 M ^{0.56 %}	16.370 M ^{1.56 %}	16.119 M ^{-0.09 %}	16.134 M ^{0.19 %}	16.103 M ^{-0.10 %}	16.119 M ^{2.55 %}	15.718 M ^{0.00 %}	15.718 M ^{0.00 %}	15.718 M ^{0.00 %}	15.718 M ^{0.00 %}	15.718 M ^{0.00 %}	15.718 M ^{-33.38 %}	23.595 M ^{-1.84 %}	24.037 M
Property plant equipment net	7.000 M ^{-12.50 %}	8.000 M ^{-98.53 %}	542.505 M ^{-0.23 %}	543.741 M ^{-91.72 %}	6.571 B ^{1 083.42 %}	555.239 M ^{-12.70 %}	636.027 M ^{12.71 %}	564.288 M ^{0.11 %}	563.657 M ^{-2.97 %}	580.898 M ^{-13.10 %}	668.452 M ^{29.40 %}	516.581 M ^{-14.46 %}	603.909 M ^{14.56 %}	527.165 M ^{-5.63 %}	558.605 M ^{6.21 %}	525.942 M ^{-7.61 %}	569.279 M ^{5 060.72 %}	11.031 M ^{-97.98 %}	546.648 M ^{4 591.05 %}	11.653 M ^{129.80 %}	5.071 M
Total non current assets	7.202 B ^{1.67 %}	7.084 B ^{-0.03 %}	7.086 B ^{0.26 %}	7.068 B ^{1.80 %}	6.943 B ^{0.20 %}	6.929 B ^{-0.25 %}	6.947 B ^{0.57 %}	6.907 B ^{-1.64 %}	7.023 B ^{1.02 %}	6.952 B ^{0.12 %}	6.944 B ^{-1.17 %}	7.026 B ^{-0.33 %}	7.050 B ^{13.25 %}	6.225 B ^{0.64 %}	6.185 B ^{2.43 %}	6.039 B ^{3.29 %}	5.847 B ^{21 756.92 %}	26.749 M ^{-99.54 %}	5.784 B	0.000	0.000
Other current assets	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	55.596 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.730 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.535 M ^{14.88 %}	128.428 M	0.000 ^{-100.00 %}	127.572 M ^{479.29 %}	22.022 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.362 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.999 M ^{115.65 %}	-127.763 M ^{7.23 %}	-137.713 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	142.000 M ^{14.52 %}	124.000 M ^{-24.29 %}	163.791 M ^{-5.74 %}	173.758 M ^{-29.74 %}	247.295 M ^{-32.31 %}	365.323 M ^{55.98 %}	234.216 M ^{-8.13 %}	254.946 M ^{4.09 %}	244.939 M ^{-11.24 %}	275.970 M ^{-30.01 %}	394.307 M ^{-7.79 %}	427.611 M ^{2.75 %}	416.183 M ^{16.96 %}	355.844 M ^{-19.39 %}	441.435 M ^{2.63 %}	430.125 M ^{644.79 %}	57.751 M ^{-37.27 %}	92.063 M ^{-43.64 %}	163.351 M ^{784.13 %}	18.476 M ^{-70.53 %}	62.691 M
Cash and short term investments	142.000 M ^{14.52 %}	124.000 M ^{-24.29 %}	163.791 M ^{-5.74 %}	173.758 M ^{-29.74 %}	247.295 M ^{-32.31 %}	365.323 M ^{55.98 %}	234.216 M ^{-8.13 %}	254.946 M ^{4.09 %}	244.939 M ^{-11.24 %}	275.970 M ^{-30.01 %}	394.307 M ^{-7.79 %}	427.611 M ^{2.75 %}	416.183 M ^{16.96 %}	355.844 M ^{-19.39 %}	441.435 M ^{2.63 %}	430.125 M ^{644.79 %}	57.751 M ^{-37.27 %}	92.063 M ^{-43.64 %}	163.351 M ^{784.13 %}	18.476 M ^{-70.53 %}	62.691 M
Total current assets	383.000 M ^{3.79 %}	369.000 M ^{-6.75 %}	395.716 M ^{0.33 %}	394.401 M ^{-21.41 %}	501.827 M ^{-9.67 %}	555.519 M ^{18.91 %}	467.176 M ^{18.70 %}	393.587 M ^{4.25 %}	377.542 M ^{-8.37 %}	412.044 M ^{-23.95 %}	541.842 M ^{-2.55 %}	556.039 M ^{1.23 %}	549.272 M ^{13.62 %}	483.416 M ^{-11.47 %}	546.032 M ^{1.47 %}	538.111 M ^{236.32 %}	160.000 M ^{-19.06 %}	197.679 M ^{-23.57 %}	258.625 M	0.000	0.000
Inventory	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-9.42 %}	2.208 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	240.000 M ^{-1.23 %}	243.000 M ^{39.56 %}	174.121 M ^{-21.08 %}	220.643 M ^{-13.31 %}	254.532 M ^{33.83 %}	190.196 M ^{17.97 %}	161.230 M ^{16.29 %}	138.641 M ^{4.55 %}	132.603 M ^{-2.55 %}	136.074 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.089 M	0.000 ^{-100.00 %}	82.575 M ^{-23.53 %}	107.986 M ^{18.81 %}	90.887 M ^{-13.95 %}	105.616 M ^{40.31 %}	75.275 M ^{-31.12 %}	109.287 M ^{45.67 %}	75.022 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-332.904 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.798 B	0.000 ^{-100.00 %}	5.034 B ^{0.61 %}	5.003 B
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.666 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.426 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.759 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.371 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.342 M	0.000	0.000
Tax payables	14.000 M ^{-12.50 %}	16.000 M ^{-12.18 %}	18.220 M ^{0.04 %}	18.212 M ^{-3.52 %}	18.877 M ^{-7.08 %}	20.316 M ^{-7.40 %}	21.939 M ^{5.60 %}	20.776 M ^{1 493.25 %}	1.304 M ^{-45.28 %}	2.383 M ^{-26.81 %}	3.256 M ^{100.12 %}	1.627 M ^{35.70 %}	1.199 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.826 M ^{88.58 %}	4.150 M ^{-55.52 %}	9.330 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.689 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	238.728 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M ^{-50.00 %}	100.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.886 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-490.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	18.000 M ^{20.00 %}	15.000 M ^{-12.58 %}	17.158 M ^{74.42 %}	9.837 M ^{58.94 %}	6.189 M ^{-22.39 %}	7.975 M ^{-23.49 %}	10.423 M ^{448.48 %}	-2.991 M ^{-34.25 %}	-2.228 M ^{17.14 %}	-2.689 M ^{-319.15 %}	1.227 M ^{-49.75 %}	2.442 M ^{-48.37 %}	4.730 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{-0.19 %}	8.015 M ^{-3.80 %}	8.332 M ^{1.01 %}	8.249 M ^{-17.10 %}	9.950 M ^{12.24 %}	8.865 M ^{-15.32 %}	10.469 M ^{18.31 %}	8.849 M ^{-16.76 %}	10.631 M ^{42.53 %}	7.459 M ^{20.93 %}	6.168 M ^{-12.94 %}	7.085 M ^{-11.47 %}	8.003 M ^{46.25 %}	5.472 M ^{-41.59 %}	9.368 M ^{-8.16 %}	10.200 M ^{48.58 %}	6.865 M ^{-14.52 %}	8.031 M ^{-31.08 %}	11.653 M ^{129.80 %}	5.071 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	834.000 M ^{0.00 %}	834.000 M ^{-0.03 %}	834.281 M ^{0.00 %}	834.281 M ^{0.00 %}	834.281 M ^{0.00 %}	834.281 M ^{0.00 %}	834.282 M ^{0.00 %}	834.256 M ^{0.00 %}	834.256 M ^{0.00 %}	834.256 M ^{-0.41 %}	837.707 M ^{0.41 %}	834.256 M ^{0.00 %}	834.256 M ^{-0.01 %}	834.340 M ^{-0.61 %}	839.470 M ^{3.81 %}	808.661 M ^{97.85 %}	408.714 M ^{-0.05 %}	408.904 M ^{0.04 %}	408.725 M ^{34.78 %}	303.255 M ^{0.00 %}	303.255 M
Deferred tax liabilities non current	932.000 M ^{2.31 %}	911.000 M ^{-0.19 %}	912.691 M ^{0.45 %}	908.582 M ^{-0.93 %}	917.078 M ^{0.24 %}	914.873 M ^{-0.18 %}	916.507 M ^{0.36 %}	913.217 M ^{-2.39 %}	935.571 M ^{1.15 %}	924.960 M ^{0.81 %}	917.547 M ^{-2.58 %}	941.813 M ^{-3.72 %}	978.230 M ^{9.81 %}	890.854 M ^{0.18 %}	889.249 M ^{2.88 %}	864.383 M ^{4.86 %}	824.319 M ^{-0.30 %}	826.789 M ^{0.15 %}	825.511 M ^{25.40 %}	658.291 M ^{0.29 %}	656.364 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-407.639 M ^{-40 764 000.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-160.568 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.865 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.172 B ^{1.70 %}	2.136 B
Total assets	7.586 B ^{1.78 %}	7.453 B ^{-0.39 %}	7.482 B ^{0.26 %}	7.462 B ^{0.23 %}	7.445 B ^{-0.53 %}	7.485 B ^{0.96 %}	7.414 B ^{1.55 %}	7.301 B ^{-1.34 %}	7.400 B ^{0.49 %}	7.364 B ^{-1.62 %}	7.486 B ^{-1.28 %}	7.582 B ^{-0.22 %}	7.599 B ^{13.28 %}	6.708 B ^{-0.34 %}	6.731 B ^{2.35 %}	6.577 B ^{9.49 %}	6.007 B ^{-0.27 %}	6.023 B ^{-0.33 %}	6.043 B ^{20.04 %}	5.034 B ^{0.61 %}	5.003 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-22.000 M ^{15.38 %}	-26.000 M ^{-987.98 %}	2.928 M ^{107.13 %}	-41.093 M ^{-128.50 %}	-17.984 M ^{-132.48 %}	55.366 M ^{200.54 %}	-55.067 M ^{-459.40 %}	15.322 M ^{277.91 %}	-8.612 M ^{79.23 %}	-41.461 M ^{-248.89 %}	27.847 M ^{-17.34 %}	33.688 M ^{379.89 %}	7.020 M ^{131.56 %}	-22.242 M ^{-269.05 %}	13.157 M ^{289.04 %}	-6.960 M ^{-140.33 %}	17.259 M ^{176.85 %}	-22.458 M ^{-203.86 %}	21.624 M ^{134.27 %}	-63.094 M ^{-153.88 %}	117.095 M ^{229.40 %}	35.548 M
Accounts receivables	18.000 M ^{460.00 %}	-5.000 M ^{66.53 %}	-14.939 M ^{-271.61 %}	8.705 M ^{173.72 %}	-11.808 M ^{-127.88 %}	42.356 M ^{144.98 %}	-94.174 M ^{-1 000.81 %}	-8.555 M ^{-964.14 %}	990.000 K ^{-91.85 %}	12.152 M ^{123.51 %}	5.437 M ^{126.59 %}	-20.448 M ^{-423.80 %}	6.315 M ^{125.23 %}	-25.031 M ^{-803.91 %}	3.556 M ^{138.97 %}	-9.124 M ^{-402.62 %}	3.015 M ^{170.51 %}	-4.276 M ^{87.78 %}	-35.002 M ^{-3.49 %}	-33.823 M ^{-134.03 %}	99.402 M ^{502.07 %}	16.510 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-307.000 K ^{-260.73 %}	191.000 K ^{158.41 %}	-327.000 K ^{-2 080.00 %}	-15.000 K ^{-101.23 %}	1.219 M ^{13 444.44 %}	9.000 K ^{-92.04 %}	113.000 K ^{224.18 %}	-91.000 K ^{91.60 %}	-1.083 M ^{-1 646.77 %}	-62.000 K ^{-100.10 %}	65.011 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-21.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-49.989 M ^{-754.66 %}	-5.849 M ^{-144.91 %}	13.025 M ^{-65.62 %}	37.888 M ^{58.74 %}	23.868 M	0.000 ^{100.00 %}	-53.522 M ^{-327.82 %}	23.493 M ^{156.58 %}	-41.520 M ^{-5 989.36 %}	705.000 K ^{-74.72 %}	2.789 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.164 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.182 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-40.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.174 M ^{136.36 %}	-49.989 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.715 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.718 M ^{247.23 %}	-65.011 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.601 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.244 M	0.000 ^{-100.00 %}	56.626 M ^{293.45 %}	-29.271 M ^{-265.44 %}	17.693 M ^{-7.06 %}	19.038 M
Other non cash items	-103.000 M ^{-1 036.36 %}	11.000 M ^{205.40 %}	-10.436 M ^{78.68 %}	-48.954 M ^{-566.31 %}	-7.347 M ^{-855.09 %}	973.000 K ^{102.84 %}	-34.268 M ^{-127.37 %}	125.197 M ^{289.80 %}	-65.963 M ^{-334.83 %}	28.090 M ^{287.43 %}	-14.987 M ^{-116.98 %}	88.263 M ^{121.93 %}	-402.463 M ^{-10 764.10 %}	3.774 M ^{-64.50 %}	10.630 M ^{149.65 %}	4.258 M ^{-4.76 %}	4.471 M ^{-16.26 %}	5.339 M ^{765.71 %}	-802.000 K ^{-169.20 %}	1.159 M ^{-98.61 %}	83.342 M ^{98.73 %}	41.938 M
Net cash provided by operating activities	-46.000 M ^{20.69 %}	-58.000 M ^{-138.67 %}	-24.301 M ^{63.06 %}	-65.785 M ^{-47.28 %}	-44.666 M ^{-293.43 %}	23.091 M ^{146.27 %}	-49.906 M ^{-323.73 %}	22.306 M ^{208.37 %}	-20.583 M ^{64.55 %}	-58.068 M ^{-869.21 %}	7.549 M ^{-91.89 %}	93.068 M ^{238.59 %}	-67.153 M ^{-117.75 %}	-30.840 M ^{-228.00 %}	24.094 M ^{198.69 %}	-24.415 M ^{-332.08 %}	10.520 M ^{139.60 %}	-26.567 M ^{-470.07 %}	7.179 M ^{110.58 %}	-67.861 M ^{-159.17 %}	114.683 M ^{236.75 %}	34.056 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-570.000 K ^{-100.00 %}	-285.000 K ^{97.30 %}	-10.575 M ^{-6 903.31 %}	-151.000 K ^{-100.57 %}	26.278 M ^{281.64 %}	-14.467 M ^{-605.84 %}	2.860 M ^{109.31 %}	-30.724 M ^{-121.34 %}	143.977 M ^{222.64 %}	-117.400 M ^{-117.96 %}	-53.863 M ^{-17.24 %}	-45.942 M ^{-151.91 %}	88.511 M ^{968.52 %}	-10.191 M ^{75.73 %}	-41.992 M ^{2.09 %}	-42.890 M ^{-117.69 %}	242.455 M ^{802.40 %}	-34.518 M ^{80.39 %}	-176.052 M ^{-47.99 %}	-118.963 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-88.000 K ^{98.74 %}	-6.958 M ^{-11.81 %}	-6.223 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	266.146 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.140 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.811 M ^{1 323.41 %}	478.500 K
Purchases of investments	-18.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.583 M ^{81.34 %}	-19.203 M ^{-159 925.00 %}	-12.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	749.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.394 M ^{87.12 %}	-26.342 M ^{-272.26 %}	15.292 M ^{126.28 %}	-58.187 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-266.146 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.500 M ^{-376.85 %}	903.000 K	0.000	0.000
Other investing activites	2.000 M ^{120.00 %}	-10.000 M ^{63.67 %}	-27.522 M ^{-1 298.17 %}	2.297 M ^{603.73 %}	-456.000 K ^{-105.58 %}	8.167 M ^{116.93 %}	-48.237 M ^{-52 331.52 %}	-92.000 K ^{-475.00 %}	-16.000 K ^{-200.00 %}	16.000 K ^{100.01 %}	-225.076 M ^{-1 191.60 %}	20.619 M ^{-90.43 %}	215.542 M	0.000 ^{100.00 %}	-132.950 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-402.054 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.883 M ^{49.68 %}	1.258 M
Net cash used for investing activites	-16.000 M ^{-60.00 %}	-10.000 M ^{68.52 %}	-31.763 M ^{-31.53 %}	-24.149 M ^{-39.86 %}	-17.266 M ^{-315.39 %}	8.016 M ^{137.79 %}	-21.210 M ^{-45.68 %}	-14.559 M ^{-2 547.09 %}	-550.000 K ^{99.04 %}	-57.050 M ^{13.31 %}	-65.807 M ^{57.54 %}	-154.968 M ^{-217.81 %}	131.539 M ^{386.32 %}	-45.942 M ^{-3.34 %}	-44.457 M ^{-336.24 %}	-10.191 M ^{75.73 %}	-41.992 M ^{2.09 %}	-42.890 M ^{73.54 %}	-162.099 M ^{-382.22 %}	-33.615 M ^{79.91 %}	-167.358 M ^{-42.77 %}	-117.226 M
Debt repayment	49.000 M ^{250.00 %}	14.000 M ^{277.15 %}	-7.903 M ^{17.70 %}	-9.603 M ^{82.88 %}	-56.096 M	0.000 ^{100.00 %}	-49.614 M ^{-2 294.34 %}	2.261 M ^{122.84 %}	-9.900 M ^{-207.64 %}	-3.218 M ^{-112.58 %}	25.590 M ^{-64.80 %}	72.689 M ^{1 952.42 %}	-3.924 M ^{55.63 %}	-8.843 M ^{-195.22 %}	9.287 M ^{33.07 %}	6.979 M ^{348.63 %}	-2.807 M ^{-49.31 %}	-1.880 M ^{-100.95 %}	197.405 M ^{244.75 %}	57.261 M ^{-2.16 %}	58.528 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-84.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	25.598 M ^{-93.60 %}	400.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	105.470 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	31.000 M ^{121.43 %}	14.000 M ^{-74.07 %}	54.000 M ^{107.69 %}	26.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-84.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.230 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.080 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.709 M
Net cash used provided by financing activities	80.000 M ^{185.71 %}	28.000 M ^{-39.26 %}	46.097 M ^{181.13 %}	16.397 M ^{129.23 %}	-56.096 M ^{-156.10 %}	100.000 M ^{98.47 %}	50.386 M ^{2 128.48 %}	2.261 M ^{122.84 %}	-9.900 M ^{-207.64 %}	-3.218 M ^{-112.58 %}	25.590 M ^{-64.80 %}	72.689 M ^{1 913.60 %}	-4.008 M ^{54.68 %}	-8.843 M ^{-127.94 %}	31.655 M ^{-92.22 %}	406.979 M ^{14 598.72 %}	-2.807 M ^{-49.31 %}	-1.880 M ^{-100.63 %}	299.795 M ^{423.56 %}	57.261 M ^{-2.16 %}	58.528 M ^{103.87 %}	28.709 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{300.00 %}	-1.000 K ^{87.50 %}	-8.000 K ^{-172.73 %}	11.000 K ^{128.95 %}	-38.000 K ^{-215.15 %}	33.000 K ^{83.33 %}	18.000 K ^{800.00 %}	2.000 K ^{105.88 %}	-34.000 K ^{-168.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	18.000 M ^{145.00 %}	-40.000 M ^{-301.32 %}	-9.967 M ^{86.45 %}	-73.537 M ^{37.70 %}	-118.028 M ^{-190.02 %}	131.107 M ^{732.45 %}	-20.730 M ^{-307.15 %}	10.007 M ^{132.25 %}	-31.031 M ^{73.78 %}	-118.337 M ^{-262.15 %}	-32.676 M ^{-402.56 %}	10.800 M ^{-82.10 %}	60.340 M ^{170.50 %}	-85.591 M ^{-856.77 %}	11.310 M ^{-96.96 %}	372.375 M ^{1 185.26 %}	-34.312 M ^{51.87 %}	-71.288 M ^{-149.21 %}	144.875 M ^{427.66 %}	-44.215 M ^{-855.42 %}	5.853 M ^{110.75 %}	-54.462 M
Cash at beginning of period	124.000 M ^{-24.39 %}	164.000 M ^{-5.62 %}	173.758 M ^{-29.74 %}	247.295 M ^{-32.31 %}	365.323 M ^{55.98 %}	234.216 M ^{-8.13 %}	254.946 M ^{4.09 %}	244.939 M ^{-11.24 %}	275.970 M ^{-30.01 %}	394.307 M ^{-7.65 %}	426.983 M ^{2.60 %}	416.183 M ^{16.96 %}	355.843 M ^{-19.39 %}	441.435 M ^{2.63 %}	430.125 M ^{644.81 %}	57.750 M ^{-37.27 %}	92.063 M ^{-43.64 %}	163.351 M ^{784.13 %}	18.476 M ^{-70.53 %}	62.691 M ^{10.30 %}	56.838 M	0.000
Cash at end of period	142.000 M ^{14.52 %}	124.000 M ^{-24.29 %}	163.791 M ^{-5.74 %}	173.758 M ^{-29.74 %}	247.295 M ^{-32.31 %}	365.323 M ^{55.98 %}	234.216 M ^{-8.13 %}	254.946 M ^{4.09 %}	244.939 M ^{-11.24 %}	275.970 M ^{-30.01 %}	394.307 M ^{-7.65 %}	426.983 M ^{2.60 %}	416.183 M ^{16.96 %}	355.844 M ^{-19.39 %}	441.435 M ^{2.63 %}	430.125 M ^{644.79 %}	57.751 M ^{-37.27 %}	92.063 M ^{-43.64 %}	163.351 M ^{784.13 %}	18.476 M ^{-70.53 %}	62.691 M ^{215.11 %}	-54.462 M
Operating cash flow	-46.000 M ^{20.69 %}	-58.000 M ^{-138.67 %}	-24.301 M ^{63.06 %}	-65.785 M ^{-47.28 %}	-44.666 M ^{-293.43 %}	23.091 M ^{146.27 %}	-49.906 M ^{-323.73 %}	22.306 M ^{208.37 %}	-20.583 M ^{64.55 %}	-58.068 M ^{-869.21 %}	7.549 M ^{-91.89 %}	93.068 M ^{238.59 %}	-67.153 M ^{-117.75 %}	-30.840 M ^{-228.00 %}	24.094 M ^{198.69 %}	-24.414 M ^{-332.07 %}	10.520 M ^{139.60 %}	-26.567 M ^{-470.07 %}	7.179 M ^{110.58 %}	-67.861 M ^{-159.17 %}	114.683 M ^{236.75 %}	34.056 M
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-570.000 K ^{-100.00 %}	-285.000 K ^{37.50 %}	-456.000 K ^{-201.99 %}	-151.000 K ^{-100.58 %}	26.178 M ^{280.95 %}	-14.467 M ^{-5 663.75 %}	-251.000 K ^{99.18 %}	-30.724 M ^{-121.34 %}	143.987 M ^{222.65 %}	-117.400 M ^{-117.96 %}	-53.863 M ^{-17.24 %}	-45.942 M ^{-151.91 %}	88.511 M ^{968.52 %}	-10.191 M ^{75.73 %}	-41.992 M ^{2.09 %}	-42.890 M ^{-117.69 %}	242.455 M ^{802.40 %}	-34.518 M ^{80.39 %}	-176.052 M ^{-47.99 %}	-118.963 M
Free CashFlow	-46.000 M ^{20.69 %}	-58.000 M ^{-133.20 %}	-24.871 M ^{62.36 %}	-66.070 M ^{-46.43 %}	-45.122 M ^{-296.70 %}	22.940 M ^{196.68 %}	-23.728 M ^{-406.33 %}	7.746 M ^{137.18 %}	-20.834 M ^{76.54 %}	-88.792 M ^{-158.60 %}	151.526 M ^{722.74 %}	-24.332 M ^{79.89 %}	-121.016 M ^{-57.61 %}	-76.782 M ^{-168.19 %}	112.605 M ^{425.40 %}	-34.605 M ^{-9.95 %}	-31.472 M ^{54.69 %}	-69.457 M ^{-127.82 %}	249.634 M ^{343.83 %}	-102.379 M ^{-66.83 %}	-61.369 M ^{27.72 %}	-84.907 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

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