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Healwell AI Inc. ^AIDX.TO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	38.972 M ^{432.62 %}	7.317 M ^{-29.81 %}	10.424 M ^{-78.20 %}	47.817 M ^{23.96 %}	38.573 M ^{-16.67 %}	46.291 M
Net income	-26.293 M ^{16.79 %}	-31.597 M ^{-49.86 %}	-21.085 M ^{-34.56 %}	-15.670 M ^{-1 422.84 %}	-1.029 M ^{-743.44 %}	-122.000 K
Income before tax	-28.282 M ^{13.47 %}	-32.683 M ^{-91.40 %}	-17.076 M ^{-4.84 %}	-16.288 M ^{-1 116.43 %}	-1.339 M ^{-4 363.33 %}	-30.000 K
Income before tax ratio	-0.73 ^{83.75 %}	-4.47 ^{-172.67 %}	-1.64 ^{-380.91 %}	-0.34 ^{-881.27 %}	-0.03 ^{-5 256.39 %}	0.00
EBITDA	-18.418 M ^{-14.31 %}	-16.113 M ^{-15.60 %}	-13.938 M ^{-21.79 %}	-11.444 M ^{-641.60 %}	2.113 M ^{-43.77 %}	3.758 M
Net income ratio	-0.67 ^{84.38 %}	-4.32 ^{-113.49 %}	-2.02 ^{-517.24 %}	-0.33 ^{-1 128.44 %}	-0.03 ^{-912.21 %}	0.00
Ratio EBITDA	-0.47 ^{78.54 %}	-2.20 ^{-64.69 %}	-1.34 ^{-458.69 %}	-0.24 ^{-536.90 %}	0.05 ^{-32.52 %}	0.08
Gross profit ratio	0.44 ^{158.62 %}	0.17 ^{-51.73 %}	0.36 ^{13.37 %}	0.31 ^{-81.14 %}	1.66 ^{405.03 %}	0.33
Weighted average shs out dil	135.561 M ^{137.69 %}	57.032 M ^{13.89 %}	50.075 M ^{4.33 %}	47.999 M ^{-41.46 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M
Weighted average shs out	135.561 M ^{137.69 %}	57.032 M ^{13.89 %}	50.075 M ^{4.33 %}	47.999 M ^{-41.46 %}	82.000 M ^{0.00 %}	82.000 M
EPS diluted	-0.19 ^{65.45 %}	-0.55 ^{-30.95 %}	-0.42 ^{-27.27 %}	-0.33 ^{-2 540.00 %}	-0.01 ^{-733.33 %}	0.00
Earnings per share	-0.19 ^{65.45 %}	-0.55 ^{-30.95 %}	-0.42 ^{-27.27 %}	-0.33 ^{-2 540.00 %}	-0.01 ^{-733.33 %}	0.00
Gross profit	17.315 M ^{1 277.49 %}	1.257 M ^{-66.12 %}	3.710 M ^{-75.28 %}	15.011 M ^{-76.63 %}	64.222 M ^{320.82 %}	15.261 M
Income tax expense	-856.000 K ^{-57.93 %}	-542.000 K ^{-148.44 %}	1.119 M ^{249.80 %}	-747.000 K ^{-139.42 %}	-312.000 K ^{-442.86 %}	91.000 K
Cost of revenue	21.657 M ^{257.38 %}	6.060 M ^{-9.74 %}	6.714 M ^{-79.53 %}	32.806 M ^{227.90 %}	-25.649 M ^{-182.66 %}	31.030 M
General and administrative expenses	42.694 M ^{256.26 %}	11.984 M ^{5.47 %}	11.363 M ^{-62.35 %}	30.181 M ^{121.69 %}	13.614 M ^{0.66 %}	13.525 M
Selling and marketing expenses	2.381 M ^{86.02 %}	1.280 M ^{-15.84 %}	1.521 M ^{36.41 %}	1.115 M ^{792.00 %}	125.000 K	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	194.000 K ^{592.86 %}	28.000 K ^{47.37 %}	19.000 K ^{-98.98 %}	1.866 M
Operating expenses	50.870 M ^{169.88 %}	18.849 M ^{-10.36 %}	21.028 M ^{-33.14 %}	31.451 M ^{128.92 %}	13.739 M ^{-16.97 %}	16.548 M
Cost and expenses	72.527 M ^{191.17 %}	24.909 M ^{-10.21 %}	27.742 M ^{-56.83 %}	64.257 M ^{639.52 %}	-11.910 M ^{-125.03 %}	47.578 M
Research and development expenses	5.795 M ^{20.45 %}	4.811 M ^{-40.93 %}	8.144 M ^{5 154.19 %}	155.000 K	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	45.075 M ^{239.83 %}	13.264 M ^{2.95 %}	12.884 M ^{-58.83 %}	31.296 M ^{127.79 %}	13.739 M ^{1.58 %}	13.525 M
Interest income	638.000 K ^{-52.21 %}	1.335 M ^{6 575.00 %}	20.000 K ^{-60.78 %}	51.000 K ^{-20.31 %}	64.000 K ^{-15.79 %}	76.000 K
Interest expense	2.610 M	0.000 ^{-100.00 %}	618.000 K ^{15.51 %}	535.000 K ^{7.65 %}	497.000 K ^{-7.28 %}	536.000 K
Depreciation and amortization	7.297 M ^{393.37 %}	1.479 M ^{-41.77 %}	2.540 M ^{-41.05 %}	4.309 M ^{45.82 %}	2.955 M ^{-5.29 %}	3.120 M
Operating income	-33.555 M ^{-90.74 %}	-17.592 M ^{-0.25 %}	-17.548 M ^{-6.78 %}	-16.434 M ^{-1 851.78 %}	-842.000 K ^{-260.99 %}	523.000 K
Operating income ratio	-0.86 ^{64.19 %}	-2.40 ^{-42.82 %}	-1.68 ^{-389.82 %}	-0.34 ^{-1 474.46 %}	-0.02 ^{-293.21 %}	0.01
Total other income expenses net	5.273 M ^{134.94 %}	-15.091 M ^{-1 431.95 %}	1.133 M ^{-38.86 %}	1.853 M ^{472.84 %}	-497.000 K ^{-1 556.67 %}	-30.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	12.790 M ^{624.24 %}	1.766 M ^{-88.97 %}	16.009 M ^{122.19 %}	7.205 M ^{-49.08 %}	14.149 M ^{-4.51 %}	14.817 M
Total investments	4.749 M ^{1 058.29 %}	410.000 K ^{-92.09 %}	5.182 M ^{-20.52 %}	6.520 M ^{286.94 %}	1.685 M ^{-21.63 %}	2.150 M
Total debt	22.203 M ^{6.09 %}	20.928 M ^{20.14 %}	17.420 M ^{21.42 %}	14.347 M ^{-4.63 %}	15.043 M ^{-5.66 %}	15.945 M
Accumulated other comprehensive income loss	-3.000 K ^{-100.15 %}	1.964 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000
Retained earnings	-95.218 M ^{-37.50 %}	-69.249 M ^{-83.92 %}	-37.652 M ^{-127.27 %}	-16.567 M ^{-1 746.93 %}	-897.000 K ^{-141.90 %}	2.141 M
Common stock	140.084 M ^{107.94 %}	67.368 M ^{69.32 %}	39.787 M ^{0.00 %}	39.787 M ^{3 835.41 %}	1.011 M	0.000
Total equity	73.672 M ^{243.24 %}	21.464 M ^{59.06 %}	13.494 M ^{-54.64 %}	29.746 M ^{12 451.05 %}	237.000 K ^{-89.52 %}	2.262 M
Other non current liabilities	2.555 M ^{-28.33 %}	3.565 M ^{148.43 %}	1.435 M ^{-51.50 %}	2.959 M ^{3 598.75 %}	80.000 K ^{7 900.00 %}	1.000 K
Long term debt	19.477 M ^{1.20 %}	19.246 M ^{106.19 %}	9.334 M ^{-17.11 %}	11.261 M ^{-0.33 %}	11.298 M ^{-15.14 %}	13.313 M
Total non current liabilities	28.543 M ^{25.13 %}	22.811 M ^{78.95 %}	12.747 M ^{-23.45 %}	16.651 M ^{46.34 %}	11.378 M ^{-14.54 %}	13.314 M
Other current liabilities	13.434 M ^{252.78 %}	3.808 M ^{-22.59 %}	4.919 M ^{17.68 %}	4.180 M ^{67.94 %}	2.489 M ^{211.13 %}	800.000 K
Deferred revenue	2.453 M	0.000 ^{-100.00 %}	438.000 K ^{55.32 %}	282.000 K	0.000	0.000
Short term debt	2.726 M ^{62.07 %}	1.682 M ^{-79.20 %}	8.086 M ^{162.02 %}	3.086 M ^{-17.60 %}	3.745 M ^{-3.60 %}	3.885 M
Total current liabilities	23.320 M ^{147.53 %}	9.421 M ^{-51.41 %}	19.388 M ^{33.77 %}	14.493 M ^{34.91 %}	10.743 M ^{51.14 %}	7.108 M
Total liabilities	51.863 M ^{60.91 %}	32.232 M ^{0.30 %}	32.135 M ^{3.18 %}	31.144 M ^{40.79 %}	22.121 M ^{8.32 %}	20.422 M
Other non current assets	2.366 M ^{19.13 %}	1.986 M ^{522.57 %}	319.000 K ^{-18.21 %}	390.000 K ^{55.38 %}	251.000 K ^{-1.57 %}	255.000 K
Long term investments	4.480 M ^{992.68 %}	410.000 K ^{-91.44 %}	4.789 M ^{-19.89 %}	5.978 M ^{358.44 %}	1.304 M ^{-25.82 %}	1.758 M
Intangible assets	28.303 M ^{126.32 %}	12.506 M ^{11.19 %}	11.247 M ^{-9.66 %}	12.449 M ^{2 445.81 %}	489.000 K ^{273.28 %}	131.000 K
GoodWill	67.143 M ^{445.66 %}	12.305 M ^{22.15 %}	10.074 M ^{0.00 %}	10.074 M ^{6 571.52 %}	151.000 K ^{0.00 %}	151.000 K
Goodwill and intangible assets	95.446 M ^{284.69 %}	24.811 M ^{16.37 %}	21.321 M ^{-5.34 %}	22.523 M ^{3 419.22 %}	640.000 K ^{126.95 %}	282.000 K
Property plant equipment net	4.915 M ^{31.66 %}	3.733 M ^{-64.25 %}	10.443 M ^{-25.04 %}	13.931 M ^{2.65 %}	13.572 M ^{-14.26 %}	15.830 M
Total non current assets	107.207 M ^{246.50 %}	30.940 M ^{-16.43 %}	37.024 M ^{-16.57 %}	44.379 M ^{167.67 %}	16.580 M ^{-10.40 %}	18.505 M
Other current assets	2.351 M ^{-5.16 %}	2.479 M ^{111.16 %}	1.174 M ^{-53.02 %}	2.499 M ^{188.57 %}	866.000 K ^{2 240.54 %}	37.000 K
Short term investments	269.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	393.000 K ^{-27.49 %}	542.000 K ^{42.26 %}	381.000 K ^{-2.81 %}	392.000 K
cash and cash equivalents	9.413 M ^{-50.88 %}	19.162 M ^{1 258.04 %}	1.411 M ^{-80.24 %}	7.142 M ^{698.88 %}	894.000 K ^{-20.74 %}	1.128 M
Cash and short term investments	9.682 M ^{-49.47 %}	19.162 M ^{962.20 %}	1.804 M ^{-76.52 %}	7.684 M ^{502.67 %}	1.275 M ^{-16.12 %}	1.520 M
Total current assets	18.328 M ^{-19.46 %}	22.756 M ^{164.45 %}	8.605 M ^{-47.88 %}	16.511 M ^{185.76 %}	5.778 M ^{38.26 %}	4.179 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000
Net receivables	6.295 M ^{407.25 %}	1.241 M ^{-77.95 %}	5.627 M ^{-11.08 %}	6.328 M ^{73.99 %}	3.637 M ^{38.71 %}	2.622 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	152.000 K ^{-90.24 %}	1.557 M ^{91.51 %}	813.000 K ^{113.95 %}	380.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	4.334 M ^{10.25 %}	3.931 M ^{-31.22 %}	5.715 M ^{-15.56 %}	6.768 M ^{54.41 %}	4.383 M ^{80.89 %}	2.423 M
Tax payables	373.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	230.000 K ^{29.94 %}	177.000 K ^{40.48 %}	126.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	9.785 M ^{11.02 %}	8.814 M ^{412.74 %}	1.719 M ^{-0.06 %}	1.720 M ^{1 298.37 %}	123.000 K ^{1.65 %}	121.000 K
Capital lease obligations	6.183 M ^{17.24 %}	5.274 M ^{-49.39 %}	10.420 M ^{-27.37 %}	14.347 M ^{3.72 %}	13.833 M ^{-12.73 %}	15.850 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	19.024 M ^{51.38 %}	12.567 M ^{30.36 %}	9.640 M ^{100.58 %}	4.806 M ^{4 128 322 564 915 200 000.00 %}	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	6.511 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.978 M ^{-18.63 %}	2.431 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	125.535 M ^{133.79 %}	53.696 M ^{17.68 %}	45.629 M ^{-25.06 %}	60.890 M ^{172.34 %}	22.358 M ^{-1.44 %}	22.684 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	-1.213 M ^{-116.22 %}	-561.000 K ^{-158.93 %}	952.000 K ^{219.90 %}	-794.000 K ^{-83.37 %}	-433.000 K ^{-575.82 %}	91.000 K
Stock based compensation	7.141 M ^{118.98 %}	3.261 M ^{-32.54 %}	4.834 M ^{-20.90 %}	6.111 M ^{713.72 %}	751.000 K	0.000
Change in working capital	-2.832 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.214 M ^{234.34 %}	-1.648 M ^{-195.21 %}	1.731 M ^{360.69 %}	-664.000 K
Accounts receivables	1.405 M ^{-68.85 %}	4.511 M ^{549.06 %}	695.000 K ^{146.21 %}	-1.504 M ^{-23.38 %}	-1.219 M ^{-843.29 %}	164.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-3.497 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-4.237 M ^{-8 248.08 %}	52.000 K ^{-66.67 %}	156.000 K ^{112.46 %}	-1.252 M ^{-51.57 %}	-826.000 K ^{-1 785.71 %}	49.000 K
Other non cash items	-5.532 M ^{-137.48 %}	14.758 M ^{1 399.12 %}	-1.136 M ^{-391.77 %}	-231.000 K ^{-637.21 %}	43.000 K ^{-90.57 %}	456.000 K
Net cash provided by operating activities	-22.619 M ^{-109.47 %}	-10.798 M ^{-29.38 %}	-8.346 M ^{-17.58 %}	-7.098 M ^{-268.12 %}	4.222 M ^{31.40 %}	3.213 M
Investments in property plant and equipment	-91.000 K ^{-37.88 %}	-66.000 K ^{94.25 %}	-1.148 M ^{51.52 %}	-2.368 M ^{-911.97 %}	-234.000 K ^{-91.80 %}	-122.000 K
Acquisitions net	-10.634 M ^{-830.36 %}	-1.143 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.466 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-3.427 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-810.000 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.221 M ^{-147.64 %}	2.563 M ^{392.58 %}	-876.000 K ^{62.64 %}	-2.345 M ^{-1 473.83 %}	-149.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-15.373 M ^{-1 235.38 %}	1.354 M ^{215.92 %}	-1.168 M ^{86.49 %}	-8.644 M ^{-3 594.02 %}	-234.000 K ^{-91.80 %}	-122.000 K
Debt repayment	-394.000 K ^{3.43 %}	-408.000 K ^{-106.32 %}	6.457 M ^{1 176.17 %}	-600.000 K ^{72.35 %}	-2.170 M ^{15.92 %}	-2.581 M
Common stock issued	19.119 M ^{-29.86 %}	27.257 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.542 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-625.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-870.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-116.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.009 M	0.000
Other financing activites	10.143 M ^{-63.25 %}	27.603 M ^{1 179.09 %}	-2.558 M ^{37.33 %}	-4.082 M ^{-9 393.02 %}	-43.000 K ^{86.13 %}	-310.000 K
Net cash used provided by financing activities	28.243 M ^{3.85 %}	27.195 M ^{618.87 %}	3.783 M ^{-82.80 %}	21.990 M ^{620.84 %}	-4.222 M ^{-46.04 %}	-2.891 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-9.749 M ^{-154.92 %}	17.751 M ^{409.74 %}	-5.731 M ^{-191.73 %}	6.248 M ^{2 770.09 %}	-234.000 K ^{-217.00 %}	200.000 K
Cash at beginning of period	19.162 M ^{1 258.04 %}	1.411 M ^{-80.24 %}	7.142 M ^{698.88 %}	894.000 K ^{-20.74 %}	1.128 M ^{21.55 %}	928.000 K
Cash at end of period	9.413 M ^{-50.88 %}	19.162 M ^{1 258.04 %}	1.411 M ^{-80.24 %}	7.142 M ^{698.88 %}	894.000 K ^{-20.74 %}	1.128 M
Operating cash flow	-22.619 M ^{-109.47 %}	-10.798 M ^{-29.38 %}	-8.346 M ^{-17.58 %}	-7.098 M ^{-268.12 %}	4.222 M ^{31.40 %}	3.213 M
Capital expenditure	-1.312 M ^{-1 887.88 %}	-66.000 K ^{94.25 %}	-1.148 M ^{51.52 %}	-2.368 M ^{-911.97 %}	-234.000 K ^{-91.80 %}	-122.000 K
Free CashFlow	-23.931 M ^{-120.28 %}	-10.864 M ^{-14.43 %}	-9.494 M ^{-0.30 %}	-9.466 M ^{-337.36 %}	3.988 M ^{29.02 %}	3.091 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	40.522 M ^{187.63 %}	14.088 M ^{-7.36 %}	15.208 M ^{10.68 %}	13.740 M ^{152.48 %}	5.442 M ^{18.85 %}	4.579 M ^{378.70 %}	-1.643 M ^{-159.68 %}	2.753 M ^{-13.35 %}	3.177 M ^{60.94 %}	1.974 M ^{-85.70 %}	13.801 M ^{347.21 %}	3.086 M
Net income	-4.184 M ^{69.58 %}	-13.753 M ^{-2.49 %}	-13.419 M ^{-26.92 %}	-10.573 M ^{-509.49 %}	2.582 M ^{143.56 %}	-5.927 M ^{5.94 %}	-6.301 M ^{19.12 %}	-7.791 M ^{20.54 %}	-9.805 M ^{-32.02 %}	-7.427 M ^{-109.21 %}	-3.550 M ^{59.46 %}	-8.756 M
Income before tax	-5.720 M ^{60.06 %}	-14.320 M ^{-5.87 %}	-13.526 M ^{-19.14 %}	-11.353 M ^{-653.27 %}	2.052 M ^{131.53 %}	-6.509 M ^{-14.37 %}	-5.691 M ^{26.77 %}	-7.771 M ^{34.96 %}	-11.948 M ^{-70.27 %}	-7.017 M ^{-90.21 %}	-3.689 M ^{30.50 %}	-5.308 M
Income before tax ratio	-0.14 ^{86.11 %}	-1.02 ^{-14.29 %}	-0.89 ^{-7.64 %}	-0.83 ^{-319.13 %}	0.38 ^{126.53 %}	-1.42 ^{-141.04 %}	3.46 ^{222.71 %}	-2.82 ^{24.94 %}	-3.76 ^{-5.80 %}	-3.55 ^{-1 229.86 %}	-0.27 ^{84.46 %}	-1.72
EBITDA	2.793 M ^{125.81 %}	-10.820 M ^{-63.00 %}	-6.638 M ^{32.12 %}	-9.779 M ^{-302.88 %}	4.820 M ^{228.02 %}	-3.765 M ^{-25.79 %}	-2.993 M ^{52.21 %}	-6.263 M ^{41.24 %}	-10.659 M ^{-77.44 %}	-6.007 M ^{-195.62 %}	-2.032 M ^{47.19 %}	-3.848 M
Net income ratio	-0.10 ^{89.42 %}	-0.98 ^{-10.64 %}	-0.88 ^{-14.67 %}	-0.77 ^{-262.19 %}	0.47 ^{136.66 %}	-1.29 ^{-133.75 %}	3.84 ^{235.51 %}	-2.83 ^{8.30 %}	-3.09 ^{17.97 %}	-3.76 ^{-1 362.68 %}	-0.26 ^{90.93 %}	-2.84
Ratio EBITDA	0.07 ^{108.97 %}	-0.77 ^{-75.96 %}	-0.44 ^{38.67 %}	-0.71 ^{-180.36 %}	0.89 ^{207.72 %}	-0.82 ^{-145.14 %}	1.82 ^{180.07 %}	-2.27 ^{32.19 %}	-3.36 ^{-10.25 %}	-3.04 ^{-1 966.79 %}	-0.15 ^{88.19 %}	-1.25
Gross profit ratio	0.53 ^{13.21 %}	0.46 ^{137.04 %}	-1.25 ^{-415.02 %}	0.40 ^{-34.70 %}	0.61 ^{16.69 %}	0.52 ^{-61.40 %}	1.35 ^{528.63 %}	0.22 ^{-17.29 %}	0.26 ^{2.03 %}	0.25 ^{-26.29 %}	0.35 ^{15.08 %}	0.30
Weighted average shs out dil	264.874 M ^{54.08 %}	171.905 M ^{26.81 %}	135.561 M ^{-16.66 %}	162.665 M ^{29.91 %}	125.215 M ^{20.40 %}	104.000 M ^{52.24 %}	68.312 M ^{26.81 %}	53.870 M ^{0.00 %}	53.870 M ^{3.73 %}	51.930 M ^{3.70 %}	50.075 M ^{0.00 %}	50.075 M
Weighted average shs out	264.874 M ^{54.08 %}	171.905 M ^{26.81 %}	135.561 M ^{-16.66 %}	162.665 M ^{29.91 %}	125.215 M ^{20.40 %}	104.000 M ^{52.24 %}	68.312 M ^{26.81 %}	53.870 M ^{0.00 %}	53.870 M ^{3.73 %}	51.930 M ^{3.70 %}	50.076 M ^{0.00 %}	50.075 M
EPS diluted	-0.02 ^{80.25 %}	-0.08 ^{19.19 %}	-0.10 ^{-52.31 %}	-0.07 ^{-425.00 %}	0.02 ^{135.09 %}	-0.06 ^{38.18 %}	-0.09 ^{34.14 %}	-0.14 ^{22.22 %}	-0.18 ^{-28.57 %}	-0.14 ^{-97.46 %}	-0.07 ^{58.29 %}	-0.17
Earnings per share	-0.02 ^{80.25 %}	-0.08 ^{19.19 %}	-0.10 ^{-52.31 %}	-0.07 ^{-425.00 %}	0.02 ^{135.09 %}	-0.06 ^{38.18 %}	-0.09 ^{34.14 %}	-0.14 ^{22.22 %}	-0.18 ^{-28.57 %}	-0.14 ^{-97.46 %}	-0.07 ^{58.29 %}	-0.17
Gross profit	21.280 M ^{225.63 %}	6.535 M ^{134.31 %}	-19.045 M ^{-448.68 %}	5.462 M ^{64.87 %}	3.313 M ^{38.68 %}	2.389 M ^{207.56 %}	-2.221 M ^{-475.17 %}	592.000 K ^{-28.33 %}	826.000 K ^{64.21 %}	503.000 K ^{-89.46 %}	4.771 M ^{414.67 %}	927.000 K
Income tax expense	-1.605 M ^{-505.66 %}	-265.000 K ^{-286.62 %}	142.000 K ^{160.94 %}	-233.000 K ^{56.12 %}	-531.000 K ^{-126.92 %}	-234.000 K ^{-140.63 %}	576.000 K ^{364.22 %}	-218.000 K ^{68.77 %}	-698.000 K ^{-220.18 %}	-218.000 K ^{17.42 %}	-264.000 K ^{-107.52 %}	3.512 M
Cost of revenue	19.242 M ^{154.76 %}	7.553 M ^{-77.95 %}	34.253 M ^{313.78 %}	8.278 M ^{288.82 %}	2.129 M ^{-2.79 %}	2.190 M ^{278.89 %}	578.000 K ^{-73.25 %}	2.161 M ^{-8.08 %}	2.351 M ^{59.82 %}	1.471 M ^{-83.71 %}	9.030 M ^{318.25 %}	2.159 M
General and administrative expenses	13.963 M ^{-9.14 %}	15.367 M ^{-77.77 %}	69.128 M ^{432.74 %}	12.976 M ^{55.48 %}	8.346 M ^{35.73 %}	6.149 M ^{78.91 %}	3.437 M ^{-28.56 %}	4.811 M ^{28.64 %}	3.740 M ^{66.82 %}	2.242 M ^{-67.21 %}	6.837 M ^{86.80 %}	3.660 M
Selling and marketing expenses	3.221 M ^{190.70 %}	1.108 M ^{-85.26 %}	7.519 M ^{161.53 %}	2.875 M ^{91.28 %}	1.503 M ^{97.76 %}	760.000 K ^{136.76 %}	321.000 K ^{0.31 %}	320.000 K ^{0.31 %}	319.000 K ^{70.59 %}	187.000 K ^{-68.14 %}	587.000 K ^{273.89 %}	157.000 K
Other expenses	6.631 M	0.000 ^{100.00 %}	-25.192 M ^{-7 059.12 %}	362.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000
Operating expenses	29.583 M ^{63.23 %}	18.124 M ^{-69.36 %}	59.147 M ^{268.93 %}	16.032 M ^{383.91 %}	3.313 M ^{-57.66 %}	7.825 M ^{84.25 %}	4.247 M ^{-29.71 %}	6.042 M ^{26.96 %}	4.759 M ^{11.22 %}	4.279 M ^{-55.83 %}	9.687 M ^{58.54 %}	6.110 M
Cost and expenses	48.825 M ^{90.15 %}	25.677 M ^{-72.51 %}	93.400 M ^{284.20 %}	24.310 M ^{90.25 %}	12.778 M ^{27.59 %}	10.015 M ^{107.56 %}	4.825 M ^{-41.18 %}	8.203 M ^{15.37 %}	7.110 M ^{23.65 %}	5.750 M ^{-69.28 %}	18.717 M ^{126.35 %}	8.269 M
Research and development expenses	5.768 M ^{249.79 %}	1.649 M ^{-78.56 %}	7.692 M ^{4 349.72 %}	-181.000 K ^{-122.63 %}	800.000 K ^{-12.66 %}	916.000 K ^{-32.15 %}	1.350 M ^{48.19 %}	911.000 K ^{30.14 %}	700.000 K ^{-62.16 %}	1.850 M ^{-18.25 %}	2.263 M ^{23.26 %}	1.836 M
Selling general and administrative expenses	17.184 M ^{4.30 %}	16.475 M ^{-78.51 %}	76.647 M ^{383.55 %}	15.851 M ^{60.94 %}	9.849 M ^{42.55 %}	6.909 M ^{83.85 %}	3.758 M ^{-26.76 %}	5.131 M ^{26.41 %}	4.059 M ^{67.11 %}	2.429 M ^{-67.28 %}	7.424 M ^{94.50 %}	3.817 M
Interest income	86.000 K ^{309.52 %}	21.000 K ^{-96.71 %}	638.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	191.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-81.25 %}	16.000 K ^{-87.20 %}	125.000 K
Interest expense	1.882 M ^{40.13 %}	1.343 M ^{-70.96 %}	4.625 M ^{754.90 %}	541.000 K ^{-13.02 %}	622.000 K ^{-28.01 %}	864.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	386.000 K ^{-7.66 %}	418.000 K ^{80.95 %}	231.000 K ^{104.42 %}	113.000 K ^{-67.15 %}	344.000 K
Depreciation and amortization	6.631 M ^{207.42 %}	2.157 M ^{-4.68 %}	2.263 M ^{119.07 %}	1.033 M ^{-51.23 %}	2.118 M ^{12.48 %}	1.883 M ^{54.22 %}	1.221 M ^{33.44 %}	915.000 K ^{73.62 %}	527.000 K ^{-58.21 %}	1.261 M ^{-9.67 %}	1.396 M ^{59.00 %}	878.000 K
Operating income	-8.303 M ^{28.35 %}	-11.589 M ^{85.18 %}	-78.192 M ^{-639.75 %}	-10.570 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.673 M ^{-34.62 %}	-4.214 M ^{25.48 %}	-5.655 M ^{-44.74 %}	-3.907 M ^{-2.47 %}	-3.813 M ^{25.22 %}	-5.099 M ^{-7.89 %}	-4.726 M
Operating income ratio	-0.20 ^{75.09 %}	-0.82 ^{84.00 %}	-5.14 ^{-568.35 %}	-0.77	0.00 ^{100.00 %}	-1.24 ^{-148.30 %}	2.56 ^{224.86 %}	-2.05 ^{-67.03 %}	-1.23 ^{36.33 %}	-1.93 ^{-422.81 %}	-0.37 ^{75.87 %}	-1.53
Total other income expenses net	2.583 M ^{194.58 %}	-2.731 M ^{-104.22 %}	64.666 M ^{8 358.75 %}	-783.000 K ^{-107.65 %}	10.238 M ^{1 054.15 %}	-1.073 M ^{-234.27 %}	-321.000 K ^{84.83 %}	-2.116 M ^{72.67 %}	-7.742 M ^{-141.64 %}	-3.204 M ^{-366.11 %}	1.204 M ^{306.87 %}	-582.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	69.923 M ^{2.47 %}	68.237 M ^{433.52 %}	12.790 M ^{160.49 %}	4.910 M ^{490.92 %}	-1.256 M ^{-108.45 %}	14.866 M ^{1 866.40 %}	756.000 K ^{-94.48 %}	13.684 M ^{-10.20 %}	15.238 M ^{-11.89 %}	17.294 M ^{8.03 %}	16.009 M ^{17.26 %}	13.653 M
Total investments	5.321 M ^{53.21 %}	3.473 M ^{-26.87 %}	4.749 M ^{36.11 %}	3.489 M ^{10.34 %}	3.162 M ^{324.43 %}	745.000 K ^{81.71 %}	410.000 K ^{-16.67 %}	492.000 K ^{-75.52 %}	2.010 M ^{-26.75 %}	2.744 M ^{-47.05 %}	5.182 M ^{20.48 %}	4.301 M
Total debt	88.999 M ^{2.69 %}	86.671 M ^{290.36 %}	22.203 M ^{10.19 %}	20.150 M ^{8.53 %}	18.567 M ^{-29.15 %}	26.206 M ^{31.57 %}	19.918 M ^{37.20 %}	14.517 M ^{-8.70 %}	15.900 M ^{-14.96 %}	18.697 M ^{7.33 %}	17.420 M ^{16.48 %}	14.955 M
Accumulated other comprehensive income loss	563.000 K ^{282.99 %}	147.000 K ^{5 000.00 %}	-3.000 K ^{-100.54 %}	560.000 K ^{-68.78 %}	1.794 M ^{771.91 %}	-267.000 K ^{-113.59 %}	1.964 M ^{27 640 842 712 986 320.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-113.159 M ^{-3.84 %}	-108.971 M ^{-14.44 %}	-95.218 M ^{-16.40 %}	-81.799 M ^{-13.19 %}	-72.268 M ^{3.87 %}	-75.176 M ^{-8.56 %}	-69.249 M ^{-10.42 %}	-62.716 M ^{-14.26 %}	-54.887 M ^{-21.76 %}	-45.079 M ^{-19.73 %}	-37.652 M ^{-10.41 %}	-34.102 M
Common stock	226.899 M ^{31.72 %}	172.257 M ^{22.97 %}	140.084 M ^{3.86 %}	134.877 M ^{20.94 %}	111.520 M ^{34.35 %}	83.010 M ^{23.22 %}	67.368 M ^{58.65 %}	42.464 M ^{0.00 %}	42.464 M ^{0.00 %}	42.464 M ^{6.73 %}	39.787 M ^{0.00 %}	39.787 M
Total equity	148.352 M ^{44.30 %}	102.805 M ^{39.54 %}	73.672 M ^{-5.58 %}	78.024 M ^{23.51 %}	63.174 M ^{104.14 %}	30.947 M ^{44.18 %}	21.464 M ^{417.66 %}	-6.757 M ^{-1 716.40 %}	-372.000 K ^{-104.12 %}	9.037 M ^{-33.03 %}	13.494 M ^{-12.52 %}	15.425 M
Other non current liabilities	25.465 M ^{896.67 %}	2.555 M ^{0.00 %}	2.555 M ^{-37.38 %}	4.080 M ^{1 469.23 %}	260.000 K ^{-83.29 %}	1.556 M ^{-56.35 %}	3.565 M ^{17.46 %}	3.035 M ^{132.57 %}	1.305 M ^{0.00 %}	1.305 M ^{-9.06 %}	1.435 M ^{-73.39 %}	5.392 M
Long term debt	56.041 M ^{-29.62 %}	79.626 M ^{308.82 %}	19.477 M ^{56.74 %}	12.426 M ^{7.13 %}	11.599 M ^{-40.07 %}	19.353 M ^{0.56 %}	19.246 M ^{335.63 %}	4.418 M ^{30.48 %}	3.386 M ^{-55.44 %}	7.599 M ^{-18.59 %}	9.334 M ^{-30.03 %}	13.340 M
Total non current liabilities	85.767 M ^{-2.95 %}	88.373 M ^{209.61 %}	28.543 M ^{46.74 %}	19.451 M ^{10.97 %}	17.528 M ^{-35.73 %}	27.273 M ^{19.56 %}	22.811 M ^{160.79 %}	8.747 M ^{41.15 %}	6.197 M ^{-42.44 %}	10.766 M ^{-15.54 %}	12.747 M ^{-31.95 %}	18.732 M
Other current liabilities	21.022 M ^{109.65 %}	10.027 M ^{-25.36 %}	13.434 M ^{-17.16 %}	16.216 M ^{474.02 %}	2.825 M ^{-48.12 %}	5.445 M ^{42.99 %}	3.808 M ^{-44.68 %}	6.884 M ^{62.21 %}	4.244 M ^{2 552.50 %}	160.000 K ^{-96.75 %}	4.919 M ^{306.19 %}	1.211 M
Deferred revenue	19.625 M ^{282.85 %}	5.126 M ^{108.97 %}	2.453 M ^{13.30 %}	2.165 M ^{84.10 %}	1.176 M ^{210.29 %}	379.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	478.000 K ^{-13.72 %}	554.000 K ^{7.99 %}	513.000 K ^{17.12 %}	438.000 K	0.000
Short term debt	32.958 M ^{367.82 %}	7.045 M ^{158.44 %}	2.726 M ^{-64.71 %}	7.724 M ^{10.85 %}	6.968 M ^{1.68 %}	6.853 M ^{307.43 %}	1.682 M ^{-83.34 %}	10.099 M ^{-19.30 %}	12.514 M ^{12.76 %}	11.098 M ^{37.25 %}	8.086 M ^{75.90 %}	4.597 M
Total current liabilities	97.778 M ^{229.35 %}	29.688 M ^{27.31 %}	23.320 M ^{-23.62 %}	30.532 M ^{140.85 %}	12.677 M ^{-26.36 %}	17.214 M ^{82.72 %}	9.421 M ^{-62.16 %}	24.899 M ^{3.19 %}	24.129 M ^{16.41 %}	20.728 M ^{6.91 %}	19.388 M ^{44.29 %}	13.437 M
Total liabilities	183.545 M ^{55.47 %}	118.061 M ^{127.64 %}	51.863 M ^{3.76 %}	49.983 M ^{65.48 %}	30.205 M ^{-32.10 %}	44.487 M ^{38.02 %}	32.232 M ^{-4.20 %}	33.646 M ^{10.95 %}	30.326 M ^{-3.71 %}	31.494 M ^{-1.99 %}	32.135 M ^{-0.11 %}	32.169 M
Other non current assets	2.968 M ^{-55.33 %}	6.645 M ^{180.85 %}	2.366 M ^{149.05 %}	950.000 K ^{245.45 %}	275.000 K ^{-37.21 %}	438.000 K ^{-77.95 %}	1.986 M ^{713.93 %}	244.000 K ^{-2.01 %}	249.000 K ^{-27.62 %}	344.000 K ^{7.84 %}	319.000 K ^{-75.85 %}	1.321 M
Long term investments	5.321 M ^{53.21 %}	3.473 M ^{-22.48 %}	4.480 M ^{28.40 %}	3.489 M ^{10.34 %}	3.162 M ^{387.96 %}	648.000 K ^{58.05 %}	410.000 K ^{20.94 %}	339.000 K ^{-80.56 %}	1.744 M ^{-24.53 %}	2.311 M ^{-51.74 %}	4.789 M ^{11.35 %}	4.301 M
Intangible assets	148.043 M ^{454.20 %}	26.713 M ^{-5.62 %}	28.303 M ^{38.39 %}	20.452 M ^{-25.55 %}	27.470 M ^{-2.91 %}	28.293 M ^{126.24 %}	12.506 M ^{84.54 %}	6.777 M ^{-9.12 %}	7.457 M ^{-29.43 %}	10.567 M ^{-6.05 %}	11.247 M ^{-5.48 %}	11.899 M
GoodWill	98.320 M ^{46.57 %}	67.080 M ^{-0.09 %}	67.143 M ^{-3.84 %}	69.824 M ^{207.08 %}	22.738 M ^{0.46 %}	22.635 M ^{83.95 %}	12.305 M ^{160.48 %}	4.724 M ^{0.00 %}	4.724 M ^{-53.11 %}	10.074 M ^{0.00 %}	10.074 M ^{0.00 %}	10.074 M
Goodwill and intangible assets	246.363 M ^{162.67 %}	93.793 M ^{-1.73 %}	95.446 M ^{5.73 %}	90.276 M ^{79.80 %}	50.208 M ^{-1.41 %}	50.928 M ^{105.26 %}	24.811 M ^{115.73 %}	11.501 M ^{-5.58 %}	12.181 M ^{-40.99 %}	20.641 M ^{-3.19 %}	21.321 M ^{-2.97 %}	21.973 M
Property plant equipment net	8.784 M ^{100.82 %}	4.374 M ^{-11.01 %}	4.915 M ^{28.46 %}	3.826 M ^{60.76 %}	2.380 M ^{-39.29 %}	3.920 M ^{5.01 %}	3.733 M ^{-35.65 %}	5.801 M ^{-3.12 %}	5.988 M ^{-39.36 %}	9.874 M ^{-5.45 %}	10.443 M ^{-18.19 %}	12.765 M
Total non current assets	264.413 M ^{144.18 %}	108.285 M ^{1.01 %}	107.207 M ^{8.79 %}	98.541 M ^{72.58 %}	57.100 M ^{0.12 %}	57.034 M ^{84.34 %}	30.940 M ^{66.82 %}	18.547 M ^{-10.80 %}	20.792 M ^{-37.80 %}	33.426 M ^{-9.72 %}	37.024 M ^{-8.27 %}	40.360 M
Other current assets	8.746 M ^{-89.68 %}	84.737 M ^{3 504.30 %}	2.351 M ^{-59.18 %}	5.759 M ^{-53.42 %}	12.363 M ^{182.07 %}	4.383 M ^{86.27 %}	2.353 M ^{-63.37 %}	6.424 M ^{-4.82 %}	6.749 M ^{819.48 %}	734.000 K ^{-37.48 %}	1.174 M ^{45.84 %}	805.000 K
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	269.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	153.000 K ^{-42.48 %}	266.000 K ^{-38.57 %}	433.000 K ^{10.18 %}	393.000 K	0.000
cash and cash equivalents	19.076 M ^{3.48 %}	18.434 M ^{95.84 %}	9.413 M ^{-38.23 %}	15.240 M ^{-23.12 %}	19.823 M ^{74.81 %}	11.340 M ^{-40.82 %}	19.162 M ^{2 200.36 %}	833.000 K ^{25.83 %}	662.000 K ^{-52.82 %}	1.403 M ^{-0.57 %}	1.411 M ^{8.37 %}	1.302 M
Cash and short term investments	19.076 M ^{3.48 %}	18.434 M ^{90.39 %}	9.682 M ^{-36.47 %}	15.240 M ^{-23.12 %}	19.823 M ^{73.32 %}	11.437 M ^{-40.31 %}	19.162 M ^{1 843.41 %}	986.000 K ^{6.25 %}	928.000 K ^{-49.46 %}	1.836 M ^{1.77 %}	1.804 M ^{38.56 %}	1.302 M
Total current assets	67.484 M ^{-40.06 %}	112.580 M ^{514.25 %}	18.328 M ^{-37.80 %}	29.466 M ^{-18.78 %}	36.279 M ^{97.17 %}	18.400 M ^{-19.14 %}	22.756 M ^{172.79 %}	8.342 M ^{-8.95 %}	9.162 M ^{28.95 %}	7.105 M ^{-17.43 %}	8.605 M ^{18.95 %}	7.234 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.248 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.982 M ^{-9.97 %}	5.534 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	39.662 M ^{321.53 %}	9.409 M ^{49.47 %}	6.295 M ^{-25.65 %}	8.467 M ^{106.87 %}	4.093 M ^{58.64 %}	2.580 M ^{131.39 %}	1.115 M ^{19.64 %}	932.000 K ^{-37.24 %}	1.485 M ^{-67.25 %}	4.535 M ^{-19.41 %}	5.627 M ^{9.75 %}	5.127 M
Tax assets	977.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.075 M ^{-2.27 %}	1.100 M	0.000 ^{-100.00 %}	662.000 K ^{5.08 %}	630.000 K ^{146.09 %}	256.000 K ^{68.42 %}	152.000 K	0.000
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	21.871 M ^{208.96 %}	7.079 M ^{63.34 %}	4.334 M ^{8.16 %}	4.007 M ^{169.29 %}	1.488 M ^{-66.49 %}	4.441 M ^{12.97 %}	3.931 M ^{-47.15 %}	7.438 M ^{9.11 %}	6.817 M ^{-23.89 %}	8.957 M ^{56.73 %}	5.715 M ^{-17.19 %}	6.901 M
Tax payables	2.302 M ^{460.10 %}	411.000 K ^{10.19 %}	373.000 K ^{-11.19 %}	420.000 K ^{90.91 %}	220.000 K ^{129.17 %}	96.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	230.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	9.551 M ^{0.72 %}	9.483 M ^{-3.09 %}	9.785 M ^{60.83 %}	6.084 M ^{-8.25 %}	6.631 M ^{-21.67 %}	8.465 M ^{-3.96 %}	8.814 M ^{407.43 %}	1.737 M ^{2.78 %}	1.690 M ^{-0.47 %}	1.698 M ^{-1.22 %}	1.719 M ^{0.53 %}	1.710 M
Capital lease obligations	10.507 M ^{75.23 %}	5.996 M ^{-3.02 %}	6.183 M ^{41.68 %}	4.364 M ^{23.14 %}	3.544 M ^{-29.47 %}	5.025 M ^{-4.72 %}	5.274 M ^{-0.94 %}	5.324 M ^{-4.30 %}	5.563 M ^{-43.43 %}	9.833 M ^{-5.63 %}	10.420 M ^{-20.45 %}	13.098 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	23.617 M ^{-20.98 %}	29.889 M ^{57.11 %}	19.024 M ^{3.94 %}	18.302 M ^{18.10 %}	15.497 M ^{18.95 %}	13.028 M ^{3.67 %}	12.567 M ^{6.88 %}	11.758 M ^{13.48 %}	10.361 M ^{4.09 %}	9.954 M ^{3.26 %}	9.640 M ^{20.05 %}	8.030 M
Deferred tax liabilities non current	4.261 M ^{-31.19 %}	6.192 M ^{-4.90 %}	6.511 M ^{121.09 %}	2.945 M ^{-48.05 %}	5.669 M ^{-10.92 %}	6.364 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.294 M ^{-14.08 %}	1.506 M ^{-19.12 %}	1.862 M ^{-5.86 %}	1.978 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	331.897 M ^{50.27 %}	220.866 M ^{75.94 %}	125.535 M ^{-1.93 %}	128.007 M ^{37.08 %}	93.379 M ^{23.79 %}	75.434 M ^{40.48 %}	53.696 M ^{99.70 %}	26.889 M ^{-10.23 %}	29.954 M ^{-26.10 %}	40.531 M ^{-11.17 %}	45.629 M ^{-4.13 %}	47.594 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	-1.605 M ^{-505.66 %}	-265.000 K ^{-281.51 %}	146.000 K ^{138.83 %}	-376.000 K ^{45.90 %}	-695.000 K ^{-141.32 %}	-288.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-245.000 K ^{66.44 %}	-730.000 K ^{-231.82 %}	-220.000 K ^{37.50 %}	-352.000 K	0.000
Stock based compensation	3.653 M ^{8.49 %}	3.367 M ^{23.74 %}	2.721 M ^{-15.94 %}	3.237 M ^{361.11 %}	702.000 K ^{45.95 %}	481.000 K ^{-35.26 %}	743.000 K ^{-46.81 %}	1.397 M ^{243.24 %}	407.000 K ^{-43.00 %}	714.000 K ^{-55.65 %}	1.610 M ^{47.84 %}	1.089 M
Change in working capital	-6.587 M ^{-390.56 %}	2.267 M ^{-39.93 %}	3.774 M ^{519.80 %}	-899.000 K ^{80.07 %}	-4.511 M ^{-277.17 %}	-1.196 M ^{-477.78 %}	-207.000 K ^{-116.44 %}	1.259 M ^{180.60 %}	-1.562 M ^{-191.13 %}	1.714 M ^{102.36 %}	847.000 K	0.000
Accounts receivables	4.208 M ^{352.88 %}	-1.664 M ^{-188.09 %}	1.889 M ^{209.17 %}	611.000 K ^{145.50 %}	-1.343 M ^{-1 621.79 %}	-78.000 K ^{82.78 %}	-453.000 K ^{-113.70 %}	3.307 M ^{485.31 %}	565.000 K ^{-48.26 %}	1.092 M ^{203.90 %}	-1.051 M	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	982.000 K ^{217.89 %}	-833.000 K ^{68.89 %}	-2.678 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-10.795 M ^{-374.61 %}	3.931 M ^{335.33 %}	903.000 K ^{233.38 %}	-677.000 K ^{-38.16 %}	-490.000 K ^{75.44 %}	-1.995 M ^{-910.98 %}	246.000 K ^{210.31 %}	-223.000 K ^{42.08 %}	-385.000 K ^{-193.00 %}	414.000 K ^{89.91 %}	218.000 K	0.000
Other non cash items	-3.561 M ^{-242.61 %}	2.497 M ^{35.63 %}	1.841 M ^{175.60 %}	668.000 K ^{107.37 %}	-9.059 M ^{-1 474.66 %}	659.000 K ^{193.48 %}	-705.000 K ^{-133.36 %}	2.113 M ^{371.65 %}	448.000 K ^{-41.44 %}	765.000 K ^{154.26 %}	-1.410 M ^{-130.95 %}	4.556 M
Net cash provided by operating activities	-5.595 M ^{-38.76 %}	-4.032 M ^{-15.76 %}	-3.483 M ^{41.02 %}	-5.905 M ^{31.23 %}	-8.586 M ^{-84.84 %}	-4.645 M ^{12.52 %}	-5.310 M ^{-165.23 %}	-2.002 M ^{15.81 %}	-2.378 M ^{-114.62 %}	-1.108 M ^{-3.17 %}	-1.074 M ^{57.26 %}	-2.513 M
Investments in property plant and equipment	-222.000 K ^{-204.11 %}	-73.000 K ^{-35.19 %}	-54.000 K ^{-170.00 %}	-20.000 K ^{-105.95 %}	336.000 K ^{195.18 %}	-353.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-36.000 K ^{-38.46 %}	-26.000 K ^{-550.00 %}	-4.000 K ^{87.88 %}	-33.000 K ^{-135.71 %}	-14.000 K
Acquisitions net	-72.155 M	0.000 ^{100.00 %}	-562.000 K ^{92.26 %}	-7.258 M ^{-3 900.00 %}	191.000 K ^{108.03 %}	-2.380 M ^{-108.22 %}	-1.143 M ^{-214.30 %}	1.000 M ^{86.92 %}	535.000 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	4.114 M ^{200.00 %}	-4.114 M ^{-1 082.18 %}	-348.000 K ^{-104.30 %}	8.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	81.477 M ^{198.62 %}	-82.615 M ^{-14 774.07 %}	563.000 K ^{166.24 %}	-850.000 K ^{93.33 %}	-12.738 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.050 M ^{5.11 %}	999.000 K ^{94.36 %}	514.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-152.000 K ^{-406.67 %}	-30.000 K
Net cash used for investing activites	13.214 M ^{115.22 %}	-86.802 M ^{-21 546.38 %}	-401.000 K ^{-1 332.14 %}	-28.000 K ^{99.77 %}	-12.211 M ^{-346.80 %}	-2.733 M ^{-2 838.71 %}	-93.000 K ^{-109.66 %}	963.000 K ^{97.34 %}	488.000 K ^{12 300.00 %}	-4.000 K ^{87.88 %}	-33.000 K ^{25.00 %}	-44.000 K
Debt repayment	-4.582 M ^{-106.51 %}	70.410 M ^{20 249.71 %}	346.000 K ^{197.74 %}	-354.000 K ^{-168.18 %}	-132.000 K ^{48.03 %}	-254.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.474 M ^{611.16 %}	-484.000 K ^{14.49 %}	-566.000 K ^{-284.97 %}	306.000 K ^{-26.27 %}	415.000 K
Common stock issued	50.000 K ^{-99.79 %}	23.595 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.000 K ^{-99.79 %}	28.024 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-625.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-116.000 K	0.000
Other financing activites	-861.000 K ^{-114.97 %}	5.751 M ^{620.92 %}	-1.104 M ^{-197.27 %}	1.135 M ^{-96.10 %}	29.095 M ^{10 718.61 %}	-274.000 K ^{-101.15 %}	23.732 M ^{1 977.53 %}	-1.264 M ^{-177.40 %}	1.633 M ^{-2.22 %}	1.670 M ^{62.77 %}	1.026 M ^{-57.86 %}	2.435 M
Net cash used provided by financing activities	-5.393 M ^{-105.41 %}	99.756 M ^{7 313.02 %}	-1.383 M ^{-264.64 %}	840.000 K ^{-97.10 %}	28.963 M ^{16 463.28 %}	-177.000 K ^{-100.75 %}	23.732 M ^{1 861.32 %}	1.210 M ^{5.31 %}	1.149 M ^{4.08 %}	1.104 M ^{-9.21 %}	1.216 M ^{-57.33 %}	2.850 M
Effect of forex changes on cash	-1.584 M ^{-1 700.00 %}	99.000 K ^{117.68 %}	-560.000 K ^{-209.80 %}	510.000 K ^{60.88 %}	317.000 K ^{218.73 %}	-267.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	642.000 K ^{-92.88 %}	9.021 M ^{254.81 %}	-5.827 M ^{-27.14 %}	-4.583 M ^{-154.03 %}	8.483 M ^{208.45 %}	-7.822 M ^{-142.68 %}	18.329 M ^{10 618.71 %}	171.000 K ^{123.08 %}	-741.000 K ^{-9 162.50 %}	-8.000 K ^{-107.34 %}	109.000 K ^{-62.80 %}	293.000 K
Cash at beginning of period	18.434 M ^{95.84 %}	9.413 M ^{-38.23 %}	15.240 M ^{-23.12 %}	19.823 M ^{74.81 %}	11.340 M ^{-40.82 %}	19.162 M ^{2 200.36 %}	833.000 K ^{25.83 %}	662.000 K ^{-52.82 %}	1.403 M ^{-0.57 %}	1.411 M ^{8.37 %}	1.302 M ^{29.04 %}	1.009 M
Cash at end of period	19.076 M ^{3.48 %}	18.434 M ^{95.84 %}	9.413 M ^{-38.23 %}	15.240 M ^{-23.12 %}	19.823 M ^{74.81 %}	11.340 M ^{-40.82 %}	19.162 M ^{2 200.36 %}	833.000 K ^{25.83 %}	662.000 K ^{-52.82 %}	1.403 M ^{-0.57 %}	1.411 M ^{8.37 %}	1.302 M
Operating cash flow	-5.595 M ^{-38.76 %}	-4.032 M ^{-15.76 %}	-3.483 M ^{41.02 %}	-5.905 M ^{31.23 %}	-8.586 M ^{-84.84 %}	-4.645 M ^{12.52 %}	-5.310 M ^{-165.23 %}	-2.002 M ^{15.81 %}	-2.378 M ^{-114.62 %}	-1.108 M ^{-3.17 %}	-1.074 M ^{57.26 %}	-2.513 M
Capital expenditure	-1.100 M ^{-230.33 %}	-333.000 K ^{-516.67 %}	-54.000 K ^{93.79 %}	-870.000 K ^{-45.48 %}	-598.000 K ^{-69.41 %}	-353.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-36.000 K ^{-38.46 %}	-26.000 K ^{-550.00 %}	-4.000 K ^{87.88 %}	-33.000 K ^{-135.71 %}	-14.000 K
Free CashFlow	-6.695 M ^{-53.38 %}	-4.365 M ^{-23.41 %}	-3.537 M ^{47.79 %}	-6.775 M ^{26.23 %}	-9.184 M ^{-83.75 %}	-4.998 M ^{5.88 %}	-5.310 M ^{-160.55 %}	-2.038 M ^{15.22 %}	-2.404 M ^{-116.19 %}	-1.112 M ^{-0.45 %}	-1.107 M ^{56.19 %}	-2.527 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2024	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Healwell AI Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2023	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Healwell AI Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2022	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Healwell AI Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2021	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Healwell AI Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2020	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Healwell AI Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2019	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Healwell AI Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer

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