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Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 1.343 M 83.69 % 731.090 K 0.000 -100.00 % 3.250 M 0.000 -100.00 % 1.600 M -8.32 % 1.745 M 0.000 -100.00 % 6.620 K -34.14 % 10.052 K -28.12 % 13.985 K -11.17 % 15.743 K
Net income -29.195 M -22.49 % -23.834 M -100.64 % -11.879 M -26.59 % -9.383 M -2.98 % -9.112 M -14.19 % -7.980 M 2.07 % -8.148 M -14.24 % -7.132 M -28 878.44 % -24.613 K 32.71 % -36.579 K -171.46 % -13.475 K -47.28 % -9.149 K
Income before tax -29.192 M -22.50 % -23.831 M -100.67 % -11.876 M -26.60 % -9.380 M -2.98 % -9.109 M -14.20 % -7.976 M 2.06 % -8.144 M -14.32 % -7.124 M -28 843.83 % -24.613 K 32.71 % -36.579 K -171.46 % -13.475 K -47.28 % -9.149 K
Income before tax ratio -21.74 33.31 % -32.60 0.00 100.00 % -2.89 0.00 100.00 % -4.99 -6.82 % -4.67 0.00 100.00 % -3.72 -2.17 % -3.64 -277.67 % -0.96 -65.80 % -0.58
EBITDA -25.729 M -23.15 % -20.892 M -112.09 % -9.850 M -11.22 % -8.857 M -13.68 % -7.791 M -3.67 % -7.515 M -1.22 % -7.425 M -4.71 % -7.091 M -28 709.29 % -24.613 K 32.71 % -36.579 K -171.46 % -13.475 K -47.28 % -9.149 K
Net income ratio -21.74 33.31 % -32.60 0.00 100.00 % -2.89 0.00 100.00 % -4.99 -6.81 % -4.67 0.00 100.00 % -3.72 -2.17 % -3.64 -277.67 % -0.96 -65.80 % -0.58
Ratio EBITDA -19.16 32.96 % -28.58 0.00 100.00 % -2.73 0.00 100.00 % -4.70 -10.41 % -4.25 0.00 100.00 % -3.72 -2.17 % -3.64 -277.67 % -0.96 -65.80 % -0.58
Gross profit ratio 0.15 109.97 % -1.48 0.00 -100.00 % 0.06 0.00 -100.00 % 0.01 -83.42 % 0.05 0.00 -100.00 % 0.31 -12.58 % 0.35 8.70 % 0.33 17.43 % 0.28
Weighted average shs out dil 18.353 M 57.24 % 11.672 M 18.27 % 9.869 M 2.30 % 9.648 M 1.12 % 9.541 M 1.71 % 9.380 M 5.97 % 8.852 M 8.42 % 8.164 M 4 934.42 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K
Weighted average shs out 18.353 M 57.24 % 11.672 M 18.27 % 9.869 M 2.30 % 9.648 M 1.12 % 9.541 M 1.72 % 9.380 M 5.96 % 8.852 M 8.42 % 8.164 M 4 934.42 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K
EPS diluted -1.59 22.06 % -2.04 -70.00 % -1.20 -23.71 % -0.97 -1.04 % -0.96 -12.94 % -0.85 7.61 % -0.92 -5.75 % -0.87 -480.00 % -0.15 34.78 % -0.23 -176.77 % -0.08 -47.34 % -0.06
Earnings per share -1.59 22.06 % -2.04 -70.00 % -1.20 -23.71 % -0.97 -1.04 % -0.96 -12.94 % -0.85 7.61 % -0.92 -5.75 % -0.87 -480.00 % -0.15 34.78 % -0.23 -176.77 % -0.08 -47.34 % -0.06
Gross profit 197.768 K 118.32 % -1.080 M 0.000 -100.00 % 199.022 K 0.000 -100.00 % 12.642 K -84.80 % 83.151 K 0.000 -100.00 % 2.053 K -42.43 % 3.566 K -21.87 % 4.564 K 4.32 % 4.375 K
Income tax expense 2.400 K 0.00 % 2.400 K -19.14 % 2.968 K -8.37 % 3.239 K -1.43 % 3.286 K 1.08 % 3.251 K -21.15 % 4.123 K -51.60 % 8.519 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 1.145 M -36.76 % 1.811 M 0.000 -100.00 % 3.051 M 0.000 -100.00 % 1.587 M -4.49 % 1.662 M 0.000 -100.00 % 4.567 K -29.59 % 6.486 K -31.15 % 9.421 K -17.13 % 11.368 K
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.096 M 0.000 -100.00 % 20.300 K -41.96 % 34.974 K 93.88 % 18.039 K 33.39 % 13.524 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.366 K 23.11 % 5.171 K 0.000 0.000
Other expenses 24.117 M 647.88 % 3.225 M 707.60 % -530.740 K 0.000 0.000 100.00 % -416.231 K -202 153.88 % 206.000 -100.00 % 7.148 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 24.117 M 18.28 % 20.391 M 95.59 % 10.425 M 3.18 % 10.104 M 21.21 % 8.336 M -2.73 % 8.569 M 5.84 % 8.096 M 13.65 % 7.124 M 26 615.46 % 26.666 K -33.58 % 40.145 K 122.55 % 18.039 K 33.39 % 13.524 K
Cost and expenses 25.263 M 13.79 % 22.202 M 112.96 % 10.425 M -20.75 % 13.155 M 57.81 % 8.336 M -17.93 % 10.156 M 4.08 % 9.758 M 36.97 % 7.124 M 22 709.03 % 31.233 K -33.02 % 46.631 K 69.81 % 27.460 K 10.32 % 24.892 K
Research and development expenses 0.000 -100.00 % 1.336 M 151.70 % 530.740 K 0.000 0.000 -100.00 % 416.231 K -73.01 % 1.542 M 101.78 % 764.168 K -52.15 % 1.597 M 6 288.00 % 25.000 K 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 0.000 -100.00 % 15.830 M 51.84 % 10.425 M 3.18 % 10.104 M 21.21 % 8.336 M -2.73 % 8.569 M 5.84 % 8.096 M 13.27 % 7.148 M 26 704.16 % 26.666 K -33.58 % 40.145 K 122.55 % 18.039 K 33.39 % 13.524 K
Interest income 0.000 0.000 -100.00 % 483.495 K -52.68 % 1.022 M 1 747.67 % 55.295 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 1.165 M -22.84 % 1.509 M -51.13 % 3.088 M 0.000 -100.00 % 39.494 K 838.77 % 4.207 K 32.34 % 3.179 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 2.299 M 60.77 % 1.430 M 148.86 % 574.692 K -45.14 % 1.047 M 92.39 % 544.443 K -47.79 % 1.043 M 45.53 % 716.481 K 1 162.14 % 56.767 K 80.44 % 31.460 K -66.69 % 94.444 K 22 333.25 % 421.000 0.000
Operating income -23.920 M -11.41 % -21.471 M -105.95 % -10.425 M -5.26 % -9.905 M -18.82 % -8.336 M 2.58 % -8.557 M -6.79 % -8.013 M -12.11 % -7.148 M -28 939.93 % -24.613 K 32.71 % -36.579 K -171.46 % -13.475 K -47.28 % -9.149 K
Operating income ratio -17.81 39.35 % -29.37 0.00 100.00 % -3.05 0.00 100.00 % -5.35 -16.47 % -4.59 0.00 100.00 % -3.72 -2.17 % -3.64 -277.67 % -0.96 -65.80 % -0.58
Total other income expenses net -5.273 M -123.35 % -2.361 M -62.75 % -1.451 M -376.65 % 524.335 K 167.81 % -773.263 K -233.26 % 580.281 K 541.83 % -131.335 K -655.28 % 23.652 K 0.000 0.000 0.000 0.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt 30.481 M -14.09 % 35.481 M 31.75 % 26.931 M 151.03 % 10.728 M 9.83 % 9.768 M 3 075.52 % -328.282 K -233.05 % 246.731 K 2 244.74 % -11.504 K -1 415.68 % -759.000 -103.11 % 24.395 K 283.21 % -13.315 K -196.94 % -4.484 K
Total investments 2.127 M 83.89 % 1.157 M -82.42 % 6.581 M 14.75 % 5.735 M 6 480.69 % 87.154 K 0.000 -100.00 % 100.067 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 30.574 M -22.95 % 39.684 M 14.60 % 34.629 M 221.63 % 10.767 M 4.00 % 10.353 M 2 347.17 % 423.047 K 26.27 % 335.040 K 3 250.40 % 10.000 K 0.000 -100.00 % 26.378 K 97.17 % 13.378 K 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -65.944 K 82.01 % -366.604 K 1.97 % -373.974 K 80.28 % -1.896 M -8.09 % -1.754 M -263.47 % -482.639 K -502.32 % 119.964 K 3 563.16 % -3.464 K -100.19 % 1.863 M 419 427 664 236 399 360.00 % 0.000 0.000 -100.00 % 63.343 K
Retained earnings -106.675 M -37.68 % -77.480 M -44.43 % -53.646 M -28.44 % -41.767 M -28.98 % -32.384 M -39.16 % -23.272 M -52.18 % -15.292 M -114.06 % -7.144 M -62 985.38 % -11.324 K -185.21 % 13.289 K -73.35 % 49.868 K -21.27 % 63.343 K
Common stock 18.352 K 9.76 % 16.720 K 72.02 % 9.720 K 0.04 % 9.716 K 2.40 % 9.488 K 1.02 % 9.392 K -79.35 % 45.490 K 9.83 % 41.418 K 5 007.03 % 811.000 -90.00 % 8.109 K 0.00 % 8.109 K 15.84 % 7.000 K
Total equity 8.197 M -66.11 % 24.190 M -3.50 % 25.068 M -26.64 % 34.172 M -12.45 % 39.032 M -14.81 % 45.816 M 10.61 % 41.420 M 541.76 % 6.454 M 1 566 420.15 % 412.000 101.65 % -24.983 K -315.44 % 11.596 K 299.72 % 2.901 K
Other non current liabilities 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K 1 685.71 % 56.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 56.303 K -82.46 % 320.932 K -98.63 % 23.413 M 168.07 % 8.734 M -7.65 % 9.458 M 11 433.34 % 82.002 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 56.303 K -94.81 % 1.084 M -95.52 % 24.176 M 154.56 % 9.497 M -7.08 % 10.221 M 1 109.54 % 845.000 K 84 400.00 % 1.000 K 1 685.71 % 56.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 24.225 M 14.06 % 21.239 M 204.70 % 6.971 M -12.03 % 7.924 M 68.78 % 4.695 M 126.02 % 2.077 M -47.21 % 3.935 M 17.72 % 3.343 M -28.85 % 4.698 M 798 867.86 % 588.000 -65.79 % 1.719 K 8.59 % 1.583 K
Deferred revenue 6.085 M 7 978.17 % 75.327 K -94.02 % 1.259 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.151 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 30.518 M -22.47 % 39.363 M 250.95 % 11.216 M 451.81 % 2.033 M 127.07 % 895.117 K 162.46 % 341.045 K 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 -100.00 % 26.378 K 97.17 % 13.378 K 0.000
Total current liabilities 64.366 M 2.86 % 62.578 M 192.47 % 21.396 M 85.71 % 11.521 M 54.35 % 7.464 M 124.09 % 3.331 M -44.19 % 5.968 M 56.56 % 3.812 M 960 065.49 % 397.000 -98.53 % 26.966 K 78.62 % 15.097 K 853.70 % 1.583 K
Total liabilities 64.423 M 1.20 % 63.662 M 39.69 % 45.573 M 116.82 % 21.018 M 18.85 % 17.685 M 323.49 % 4.176 M -30.04 % 5.969 M 56.59 % 3.812 M 960 079.60 % 397.000 -98.53 % 26.966 K 78.62 % 15.097 K 853.70 % 1.583 K
Other non current assets 408.160 K -99.31 % 59.081 M 1 732.79 % 3.224 M -0.82 % 3.250 M -57.43 % 7.635 M 2 151.15 % 339.160 K 214.30 % 107.909 K -24.89 % 143.669 K -82.18 % 806.371 K 102.65 % 397.912 K 0.000 0.000
Long term investments 2.127 M 0.000 -100.00 % 4.572 M -3.56 % 4.741 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 11.280 M -26.11 % 15.265 M 988.43 % 1.403 M -26.09 % 1.898 M -20.69 % 2.393 M -17.14 % 2.888 M -14.63 % 3.383 M -12.77 % 3.878 M -12.90 % 4.452 M -10.02 % 4.948 M 0.000 0.000
GoodWill 4.574 M 0.00 % 4.574 M 0.28 % 4.561 M 209.15 % 1.475 M 0.00 % 1.475 M 0.00 % 1.475 M 0.00 % 1.475 M 1.71 % 1.451 M 31.16 % 1.106 M 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 15.854 M -20.09 % 19.839 M 232.67 % 5.964 M 76.81 % 3.373 M -12.80 % 3.868 M -11.35 % 4.363 M -10.19 % 4.858 M -8.83 % 5.328 M -4.13 % 5.558 M 12.33 % 4.948 M 0.000 0.000
Property plant equipment net 48.304 M 14 462.12 % 331.711 K -99.12 % 37.825 M 1.95 % 37.102 M -1.57 % 37.694 M -0.99 % 38.072 M -2.37 % 38.996 M 997.03 % 3.555 M -3.03 % 3.666 M 117 770.90 % 3.110 K 0.000 0.000
Total non current assets 66.693 M -16.41 % 79.786 M 53.73 % 51.899 M 6.83 % 48.583 M -1.25 % 49.197 M 15.02 % 42.774 M -2.70 % 43.962 M 387.04 % 9.026 M -10.00 % 10.030 M 87.52 % 5.349 M 0.000 0.000
Other current assets 286.284 K -88.52 % 2.494 M 377.06 % 522.710 K -87.16 % 4.071 M 10.72 % 3.677 M 23.61 % 2.975 M 80.52 % 1.648 M 63.25 % 1.009 M 4 026.94 % 24.458 K 0.000 0.000 0.000
Short term investments 107.000 -99.99 % 1.157 M -0.19 % 1.159 M 16.54 % 994.549 K -77.36 % 4.393 M 0.000 -100.00 % 100.067 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 93.974 K -97.76 % 4.203 M -38.90 % 6.878 M 17 675.84 % 38.695 K -93.38 % 584.591 K -22.19 % 751.329 K 750.80 % 88.309 K 310.66 % 21.504 K 2 733.20 % 759.000 -61.72 % 1.983 K -92.57 % 26.693 K 495.29 % 4.484 K
Cash and short term investments 94.081 K -98.24 % 5.360 M -33.32 % 8.037 M 677.88 % 1.033 M -79.24 % 4.977 M 562.47 % 751.329 K 750.80 % 88.309 K 310.66 % 21.504 K 2 733.20 % 759.000 -61.72 % 1.983 K -92.57 % 26.693 K 495.29 % 4.484 K
Total current assets 5.927 M -26.52 % 8.065 M -22.11 % 10.355 M 56.71 % 6.608 M -44.13 % 11.826 M 63.84 % 7.218 M 110.66 % 3.426 M 176.43 % 1.240 M 163 212.78 % 759.000 -61.72 % 1.983 K -92.57 % 26.693 K 495.29 % 4.484 K
Inventory 1.007 M 489.53 % 170.892 K -87.49 % 1.366 M 0.00 % 1.366 M -56.87 % 3.168 M 4.26 % 3.039 M 239.50 % 895.014 K 328.91 % 208.674 K -0.50 % 209.729 K 88.95 % 111.000 K 0.000 0.000
Net receivables 4.539 M 10 946.36 % 41.088 K -90.41 % 428.227 K 213.03 % 136.800 K 3 766.59 % 3.538 K -99.22 % 453.496 K -74.05 % 1.748 M 280.63 % 459.133 K 51 430.08 % 891.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 -100.00 % 534.515 K 69.68 % 315.015 K 168.91 % 117.146 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.030 M -87.52 % -5.349 M 0.000 0.000
Account payables 2.489 M 30.98 % 1.900 M -2.59 % 1.951 M 24.69 % 1.565 M -16.52 % 1.874 M 105.36 % 912.729 K -55.10 % 2.033 M 342.79 % 459.133 K 51 430.08 % 891.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 1.049 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 -100.00 % 762.000 K 0.00 % 762.000 K 0.00 % 762.000 K 0.00 % 762.000 K 0.00 % 762.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 224.554 K -22.40 % 289.365 K 73.95 % 166.353 K -63.05 % 450.160 K -20.79 % 568.323 K 50.52 % 377.578 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 -100.00 % 5.004 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.040 K -89.99 % 750.000 K 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 114.919 M 18.45 % 97.015 M 22.68 % 79.078 M 1.61 % 77.826 M 6.38 % 73.161 M 5.18 % 69.561 M 22.94 % 56.583 M 317.28 % 13.560 M 124 474.16 % 10.885 K 127.85 % -39.083 K 15.73 % -46.381 K 64.54 % -130.785 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 72.620 M -17.34 % 87.852 M 24.36 % 70.641 M 27.99 % 55.191 M -2.69 % 56.717 M 13.45 % 49.992 M 5.49 % 47.389 M 361.61 % 10.266 M 1 352 466.01 % 759.000 -61.72 % 1.983 K -92.57 % 26.693 K 495.29 % 4.484 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 0.000 -100.00 % 50.713 K -89.14 % 466.786 K -57.70 % 1.103 M 1 006.46 % -121.733 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 5.428 M 275.76 % 1.444 M 18.48 % 1.219 M -53.46 % 2.619 M 54.29 % 1.698 M -27.54 % 2.343 M 64.64 % 1.423 M -18.66 % 1.749 M 8 647.23 % 20.000 K 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 11.365 M -0.76 % 11.452 M 661.79 % -2.039 M -186.98 % 2.344 M -29.91 % 3.344 M 175.48 % -4.430 M -161.30 % -1.695 M -44.87 % -1.170 M -612 587.96 % -191.000 83.11 % -1.131 K -931.62 % 136.000 -89.99 % 1.358 K
Accounts receivables -230.697 K -210.43 % 208.900 K 52.70 % 136.800 K 200.00 % -136.800 K -130.32 % 451.130 K -65.13 % 1.294 M 174.15 % -1.745 M 0.000 -100.00 % 3.490 M 200.32 % -3.479 M 0.000 0.000
Inventory -567.443 K -282.78 % 310.452 K 108.10 % -3.832 M -310.03 % 1.824 M 183.96 % -2.173 M -1.37 % -2.144 M -31.02 % -1.636 M -155 176.68 % 1.055 K 101.08 % -97.674 K 12.01 % -111.000 K 0.000 0.000
Accounts payables 611.213 K 1 307.41 % -50.622 K -112.74 % 397.387 K 228.31 % -309.712 K -132.21 % 961.610 K 185.84 % -1.120 M -167.89 % 1.650 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 11.552 M 5.17 % 10.984 M 772.56 % 1.259 M 30.33 % 965.881 K -76.46 % 4.104 M 266.83 % -2.460 M -6 978.73 % 35.760 K -94.60 % 662.702 K 408.33 % -214.933 K 38.33 % -348.516 K -119.21 % -158.985 K 0.000
Other non cash items 4.453 M -39.51 % 7.361 M 1 422.45 % 483.495 K -48.69 % 942.375 K 5 864.02 % 15.801 K -96.20 % 416.231 K -43.20 % 732.828 K 48.05 % 495.000 K 138.74 % -1.278 M -129.94 % 4.268 M 126 246.95 % 3.378 K 0.000
Net cash provided by operating activities -5.650 M -163.30 % -2.146 M 80.66 % -11.094 M -464.93 % -1.964 M -2.71 % -1.912 M 78.10 % -8.729 M -25.22 % -6.971 M -16.16 % -6.001 M -24 095.63 % -24.804 K 34.22 % -37.710 K -278.58 % -9.961 K -27.85 % -7.791 K
Investments in property plant and equipment -88.717 K 94.90 % -1.739 M -33.07 % -1.307 M -697.38 % -163.862 K -41.39 % -115.893 K 81.76 % -635.293 K 98.17 % -34.644 M -12 589.35 % -273.015 K 92.59 % -3.687 M -4 595.82 % -78.508 K -357.24 % -17.170 K 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 1.457 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -24.798 K 0.000 100.00 % -319.688 K 54.33 % -700.000 K 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -1.465 M -3 498.53 % -40.698 K 99.23 % -5.261 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 -100.00 % 325.578 K 4 061.80 % 7.823 K -92.30 % 101.547 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -2.204 M 67.03 % -6.683 M -358.79 % -1.457 M -5 689.18 % 26.063 K 0.000 0.000 100.00 % -33.850 M 0.000 0.000 100.00 % -4.950 M 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -2.292 M 71.69 % -8.096 M -192.99 % -2.763 M -3 491.06 % -76.950 K 98.57 % -5.377 M -746.33 % -635.293 K 98.17 % -34.644 M -12 589.35 % -273.015 K 93.19 % -4.006 M 30.06 % -5.729 M -33 263.47 % -17.170 K 0.000
Debt repayment -3.699 M -16 221.33 % -22.665 K -100.11 % 19.827 M 1 728.84 % 1.084 M -88.84 % 9.711 M 9 551.48 % 100.617 K 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 100.00 % 5.000 K
Common stock issued 3.894 M -22.18 % 5.004 M 0.000 -100.00 % 592.800 K -64.44 % 1.667 M -84.58 % 10.811 M -73.84 % 41.319 M 607.53 % 5.840 M 6.90 % 5.463 M 531.97 % 864.452 K 3 799.20 % 22.170 K 343.40 % 5.000 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -700.000 0.000 100.00 % -666.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -738.000
Other financing activites 700.458 K -79.69 % 3.449 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -55.570 K -123.12 % 240.367 K 78.00 % 135.040 K 237.18 % 40.050 K -95.37 % 864.452 K 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 895.228 K -89.38 % 8.431 M -57.48 % 19.827 M 1 082.34 % 1.677 M -85.26 % 11.378 M 4.81 % 10.856 M -73.88 % 41.559 M 594.39 % 5.985 M 25 281.43 % 23.580 K 81.38 % 13.000 K -59.59 % 32.170 K 247.33 % 9.262 K
Effect of forex changes on cash -272.443 K 68.38 % -861.651 K -151.78 % 1.664 M 1 272.39 % -141.930 K 88.84 % -1.272 M -111.02 % -602.603 K -588.22 % 123.428 K 3 663.16 % -3.464 K -34 540.00 % -10.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -7.319 M -173.81 % -2.673 M -139.24 % 6.813 M 1 447.05 % -505.778 K -117.95 % 2.818 M 217.13 % 888.520 K 1 230.02 % 66.805 K 122.98 % -290.669 K -23 647.47 % -1.224 K 95.05 % -24.710 K -211.26 % 22.209 K 1 409.79 % 1.471 K
Cash at beginning of period 7.429 M -26.46 % 10.102 M 207.16 % 3.289 M -13.33 % 3.795 M 288.46 % 976.829 K 1 006.15 % 88.309 K 310.66 % 21.504 K -93.11 % 312.173 K 15 642.46 % 1.983 K -92.57 % 26.693 K 495.29 % 4.484 K 48.82 % 3.013 K
Cash at end of period 109.227 K -98.53 % 7.429 M -26.46 % 10.102 M 207.16 % 3.289 M -13.33 % 3.795 M 288.46 % 976.829 K 1 006.15 % 88.309 K 310.66 % 21.504 K 2 733.20 % 759.000 -61.72 % 1.983 K -92.57 % 26.693 K 495.29 % 4.484 K
Operating cash flow -5.650 M -163.30 % -2.146 M 80.66 % -11.094 M -464.93 % -1.964 M -2.71 % -1.912 M 78.10 % -8.729 M -25.22 % -6.971 M -16.16 % -6.001 M -24 095.63 % -24.804 K 34.22 % -37.710 K -278.58 % -9.961 K -27.85 % -7.791 K
Capital expenditure -88.717 K 98.60 % -6.331 M -384.51 % -1.307 M -697.38 % -163.862 K -41.39 % -115.893 K 81.76 % -635.293 K 98.17 % -34.644 M -12 589.35 % -273.015 K 92.59 % -3.687 M -4 595.82 % -78.508 K -357.24 % -17.170 K 0.000
Free CashFlow -5.739 M 32.30 % -8.476 M 31.65 % -12.401 M -482.83 % -2.128 M -4.92 % -2.028 M 78.34 % -9.365 M 77.50 % -41.615 M -563.24 % -6.275 M -69.06 % -3.711 M -3 093.48 % -116.218 K -328.36 % -27.131 K -248.24 % -7.791 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30
Revenue 1.193 M 1 139.12 % 96.308 K 0.000 -100.00 % 53.255 K -76.13 % 223.141 K 262.35 % 61.582 K 2 702.79 % -2.366 K -100.52 % 454.281 K 7 580.34 % -6.073 K -312.71 % 2.855 K 977.36 % 265.000 -91.03 % 2.953 K -99.78 % 1.368 M -24.42 % 1.810 M 2 413.89 % 72.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.600 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.745 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 638.000 -69.63 % 2.101 K 7.91 % 1.947 K 0.67 % 1.934 K 33.47 % 1.449 K -42.13 % 2.504 K -6.53 % 2.679 K -21.67 % 3.420 K 8.85 % 3.142 K -38.05 % 5.072 K 24.19 % 4.084 K 142.09 % 1.687 K -49.17 % 3.319 K -6.90 % 3.565 K -4.45 % 3.731 K
Net income -12.508 M -238.76 % -3.692 M 46.58 % -6.912 M -13.63 % -6.083 M 36.16 % -9.529 M -48.33 % -6.424 M -369.97 % -1.367 M 63.59 % -3.754 M -31.36 % -2.858 M 45.41 % -5.235 M -47.23 % -3.556 M -43.42 % -2.479 M 53.40 % -5.321 M -412.74 % 1.701 M 210.77 % -1.536 M 63.67 % -4.228 M -87.54 % -2.254 M 4.87 % -2.370 M -11.73 % -2.121 M 10.37 % -2.366 M -115.26 % -1.099 M 60.90 % -2.812 M -66.83 % -1.685 M 29.27 % -2.383 M -15.63 % -2.061 M 17.50 % -2.498 M -17.27 % -2.130 M -45.98 % -1.459 M 39.50 % -2.412 M -71.77 % -1.404 M 42.12 % -2.426 M -172.22 % -891.060 K -31 700.86 % -2.802 K 12.38 % -3.198 K 73.70 % -12.158 K -88.38 % -6.454 K -132.07 % -2.781 K -18.34 % -2.350 K 91.32 % -27.086 K -521.10 % -4.361 K -40.95 % -3.094 K -498.45 % -517.000 77.88 % -2.337 K 68.95 % -7.527 K -117.54 % -3.460 K 16.57 % -4.147 K -272.26 % -1.114 K
Income before tax -12.508 M -238.76 % -3.692 M 46.58 % -6.912 M -13.68 % -6.080 M 41.60 % -10.411 M -62.07 % -6.424 M -370.80 % -1.365 M 63.66 % -3.754 M -31.43 % -2.857 M 24.95 % -3.807 M -39.18 % -2.735 M -10.39 % -2.478 M 53.43 % -5.321 M -412.74 % 1.701 M 210.77 % -1.536 M 63.65 % -4.225 M -87.40 % -2.254 M 4.87 % -2.370 M -11.73 % -2.121 M 10.24 % -2.363 M -114.97 % -1.099 M 60.90 % -2.812 M -66.83 % -1.685 M 29.18 % -2.380 M -15.47 % -2.061 M 17.50 % -2.498 M -17.27 % -2.130 M -46.39 % -1.455 M 39.70 % -2.413 M -72.42 % -1.400 M 42.23 % -2.423 M -172.60 % -888.675 K -31 615.74 % -2.802 K 12.38 % -3.198 K 73.70 % -12.158 K -88.38 % -6.454 K -132.07 % -2.781 K -18.34 % -2.350 K 91.32 % -27.086 K -521.10 % -4.361 K -40.95 % -3.094 K -498.45 % -517.000 77.88 % -2.337 K 68.95 % -7.527 K -117.54 % -3.460 K 16.57 % -4.147 K -272.26 % -1.114 K
Income before tax ratio -10.48 72.66 % -38.34 0.00 100.00 % -114.17 -144.70 % -46.66 55.27 % -104.32 -118.09 % 576.71 7 078.16 % -8.26 -101.76 % 470.39 135.28 % -1 333.29 87.08 % -10 320.48 -1 130.07 % -839.02 -21 471.73 % -3.89 -513.79 % 0.94 104.41 % -21.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.05 0.00 0.00 100.00 % -1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.39 -188.53 % -1.52 75.62 % -6.24 -87.12 % -3.34 -73.88 % -1.92 -104.50 % -0.94 90.72 % -10.11 -692.89 % -1.28 -29.49 % -0.98 -866.06 % -0.10 82.19 % -0.57 87.17 % -4.46 -327.99 % -1.04 10.38 % -1.16 -289.60 % -0.30
EBITDA -11.536 M -300.41 % -2.881 M 52.18 % -6.024 M -19.99 % -5.021 M -23.16 % -4.077 M -3.31 % -3.946 M -2.25 % -3.860 M -25.43 % -3.077 M 24.29 % -4.064 M -90.27 % -2.136 M -29.68 % -1.647 M -9.18 % -1.509 M 45.13 % -2.749 M -94.13 % -1.416 M 17.21 % -1.711 M 41.27 % -2.913 M -11.53 % -2.612 M -101.37 % -1.297 M 46.55 % -2.426 M -43.12 % -1.695 M 18.31 % -2.075 M 16.09 % -2.473 M -89.91 % -1.302 M 38.52 % -2.118 M -26.94 % -1.669 M 28.47 % -2.333 M -17.85 % -1.979 M -51.34 % -1.308 M 42.48 % -2.274 M -81.29 % -1.254 M 45.08 % -2.284 M -191.19 % -784.248 K -27 888.87 % -2.802 K 12.38 % -3.198 K 73.70 % -12.158 K -88.38 % -6.454 K -132.07 % -2.781 K -18.34 % -2.350 K 91.32 % -27.086 K -521.10 % -4.361 K -40.95 % -3.094 K -498.45 % -517.000 77.88 % -2.337 K 68.95 % -7.527 K -117.54 % -3.460 K 16.57 % -4.147 K -272.26 % -1.114 K
Net income ratio -10.48 72.66 % -38.34 0.00 100.00 % -114.22 -167.47 % -42.70 59.07 % -104.32 -118.06 % 577.73 7 090.43 % -8.26 -101.76 % 470.61 125.67 % -1 833.65 86.33 % -13 417.49 -1 498.16 % -839.56 -21 485.73 % -3.89 -513.79 % 0.94 104.41 % -21.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.05 0.00 0.00 100.00 % -1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.39 -188.53 % -1.52 75.62 % -6.24 -87.12 % -3.34 -73.88 % -1.92 -104.50 % -0.94 90.72 % -10.11 -692.89 % -1.28 -29.49 % -0.98 -866.06 % -0.10 82.19 % -0.57 87.17 % -4.46 -327.99 % -1.04 10.38 % -1.16 -289.60 % -0.30
Ratio EBITDA -9.67 67.69 % -29.92 0.00 100.00 % -94.28 -416.04 % -18.27 71.49 % -64.08 -103.93 % 1 631.25 24 183.74 % -6.77 -101.01 % 669.20 189.45 % -748.12 87.96 % -6 215.20 -1 116.63 % -510.85 -25 318.77 % -2.01 -156.85 % -0.78 96.71 % -23.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.81 0.00 0.00 100.00 % -1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.39 -188.53 % -1.52 75.62 % -6.24 -87.12 % -3.34 -73.88 % -1.92 -104.50 % -0.94 90.72 % -10.11 -692.89 % -1.28 -29.49 % -0.98 -866.06 % -0.10 82.19 % -0.57 87.17 % -4.46 -327.99 % -1.04 10.38 % -1.16 -289.60 % -0.30
Gross profit ratio 0.09 -90.81 % 1.00 0.00 -100.00 % 0.28 105.69 % -5.00 -981.79 % 0.57 -71.45 % 1.99 13 777.44 % 0.01 -98.57 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 714.29 % 0.12 7 564.85 % 0.00 -99.59 % 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.01 0.00 0.00 -100.00 % 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.19 -40.78 % 0.33 2.24 % 0.32 -1.62 % 0.32 13.56 % 0.29 -5.60 % 0.30 -19.76 % 0.38 -7.36 % 0.41 32.37 % 0.31 -5.29 % 0.32 -3.08 % 0.33 -4.76 % 0.35 24.04 % 0.28 7.41 % 0.26 76.75 % 0.15
Weighted average shs out dil 18.353 M 0.00 % 18.353 M 2.52 % 17.901 M 0.35 % 17.839 M 64.47 % 10.847 M 8.24 % 10.021 M 1.54 % 9.869 M 0.00 % 9.869 M 0.00 % 9.869 M 0.00 % 9.869 M 0.03 % 9.866 M 0.01 % 9.865 M 1.92 % 9.680 M 0.44 % 9.637 M 0.00 % 9.637 M 0.00 % 9.637 M 1.00 % 9.542 M 0.01 % 9.541 M 0.00 % 9.541 M 0.00 % 9.541 M -0.02 % 9.543 M 0.71 % 9.475 M 2.39 % 9.254 M 0.07 % 9.247 M -0.98 % 9.339 M 0.59 % 9.284 M 9.52 % 8.477 M 2.23 % 8.292 M -1.21 % 8.394 M 2.12 % 8.219 M 0.79 % 8.155 M 1.53 % 8.031 M 4 852.46 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K
Weighted average shs out 18.353 M 0.00 % 18.353 M 2.52 % 17.901 M 0.35 % 17.839 M 64.47 % 10.847 M 8.24 % 10.021 M 1.54 % 9.869 M 0.00 % 9.869 M 0.00 % 9.869 M 0.00 % 9.869 M 0.03 % 9.866 M 0.01 % 9.865 M 1.92 % 9.680 M 0.44 % 9.637 M 0.00 % 9.637 M 0.00 % 9.637 M 1.00 % 9.542 M 0.01 % 9.541 M 0.00 % 9.541 M 0.00 % 9.541 M -0.02 % 9.543 M 0.71 % 9.475 M 2.39 % 9.254 M 0.07 % 9.247 M -0.98 % 9.339 M 0.59 % 9.284 M 9.52 % 8.477 M 2.23 % 8.292 M -1.21 % 8.394 M 2.12 % 8.219 M 0.79 % 8.155 M 1.53 % 8.031 M 4 852.46 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K 0.00 % 162.170 K
EPS diluted -0.68 -240.00 % -0.20 48.72 % -0.39 -14.71 % -0.34 61.36 % -0.88 -37.50 % -0.64 -357.14 % -0.14 63.16 % -0.38 -31.03 % -0.29 45.28 % -0.53 -47.22 % -0.36 -44.00 % -0.25 54.55 % -0.55 -405.56 % 0.18 212.50 % -0.16 63.64 % -0.44 -83.33 % -0.24 4.00 % -0.25 -13.64 % -0.22 12.00 % -0.25 -108.33 % -0.12 60.00 % -0.30 -66.67 % -0.18 30.77 % -0.26 -18.18 % -0.22 18.52 % -0.27 -8.00 % -0.25 -38.89 % -0.18 37.93 % -0.29 -70.59 % -0.17 43.33 % -0.30 -172.73 % -0.11 -535.84 % -0.02 12.18 % -0.02 73.73 % -0.08 -88.44 % -0.04 -132.75 % -0.02 -17.93 % -0.01 91.47 % -0.17 -531.97 % -0.03 -40.84 % -0.02 -496.88 % 0.00 77.78 % -0.01 68.97 % -0.05 -117.84 % -0.02 16.80 % -0.03 -271.01 % -0.01
Earnings per share -0.68 -240.00 % -0.20 48.72 % -0.39 -14.71 % -0.34 61.36 % -0.88 -37.50 % -0.64 -357.14 % -0.14 63.16 % -0.38 -31.03 % -0.29 45.28 % -0.53 -47.22 % -0.36 -44.00 % -0.25 54.55 % -0.55 -405.56 % 0.18 212.50 % -0.16 63.64 % -0.44 -83.33 % -0.24 4.00 % -0.25 -13.64 % -0.22 12.00 % -0.25 -108.33 % -0.12 60.00 % -0.30 -66.67 % -0.18 30.77 % -0.26 -18.18 % -0.22 18.52 % -0.27 -8.00 % -0.25 -38.89 % -0.18 37.93 % -0.29 -70.59 % -0.17 43.33 % -0.30 -172.73 % -0.11 -535.84 % -0.02 12.18 % -0.02 73.73 % -0.08 -88.44 % -0.04 -132.75 % -0.02 -17.93 % -0.01 91.47 % -0.17 -531.97 % -0.03 -40.84 % -0.02 -496.88 % 0.00 77.78 % -0.01 68.97 % -0.05 -117.84 % -0.02 16.80 % -0.03 -271.01 % -0.01
Gross profit 109.333 K 13.86 % 96.023 K 522.51 % -22.727 K -250.12 % 15.139 K 101.36 % -1.116 M -3 295.15 % 34.916 K 843.21 % -4.698 K -172.28 % 6.500 K 207.03 % -6.073 K -312.71 % 2.855 K 977.36 % 265.000 -91.03 % 2.953 K -98.24 % 168.000 K 5 693.10 % 2.900 K -89.69 % 28.122 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.642 K 0.000 100.00 % -11.849 K -112.47 % 95.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 123.000 -82.02 % 684.000 10.32 % 620.000 -0.96 % 626.000 51.57 % 413.000 -45.37 % 756.000 -25.00 % 1.008 K -27.43 % 1.389 K 44.09 % 964.000 -41.33 % 1.643 K 20.37 % 1.365 K 130.57 % 592.000 -36.95 % 939.000 0.00 % 939.000 68.88 % 556.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.400 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.400 K 0.000 -100.00 % 1.368 K -99.90 % 1.429 M 74.06 % 820.707 K 51 194.19 % 1.600 K 8 988.89 % -18.000 -50.00 % -12.000 53.85 % -26.000 -100.79 % 3.295 K 29 854.55 % 11.000 -8.33 % 12.000 9.09 % 11.000 -99.66 % 3.252 K 20 225.00 % 16.000 0.000 -100.00 % 2.000 -99.94 % 3.233 K 5 200.00 % 61.000 -95.73 % 1.427 K -67.95 % 4.453 K 9.63 % 4.062 K 396.50 % -1.370 K -130.77 % 4.453 K 45.95 % 3.051 K 27.92 % 2.385 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 1.084 M 380 263.16 % 285.000 -98.75 % 22.727 K -40.37 % 38.116 K -97.15 % 1.339 M 4 920.48 % 26.666 K 1 043.48 % 2.332 K -99.48 % 447.781 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.200 M -33.60 % 1.807 M 4 018.46 % 43.878 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.587 M 0.000 -100.00 % 11.849 K -99.28 % 1.650 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 515.000 -63.66 % 1.417 K 6.78 % 1.327 K 1.45 % 1.308 K 26.25 % 1.036 K -40.73 % 1.748 K 4.61 % 1.671 K -17.73 % 2.031 K -6.75 % 2.178 K -36.48 % 3.429 K 26.11 % 2.719 K 148.31 % 1.095 K -53.99 % 2.380 K -9.37 % 2.626 K -17.29 % 3.175 K
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.451 M 0.000 -100.00 % 1.399 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.925 K -24.65 % 3.882 K -69.62 % 12.778 K 80.48 % 7.080 K 121.67 % 3.194 K 2.83 % 3.106 K -88.94 % 28.094 K 388.59 % 5.750 K 41.70 % 4.058 K 87.87 % 2.160 K -41.65 % 3.702 K -54.40 % 8.119 K 84.56 % 4.399 K -13.51 % 5.086 K 204.55 % 1.670 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 8.876 M 140.75 % 3.687 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.496 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 385.520 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 639.264 K 0.000 0.000 -100.00 % 9.000 -99.72 % 3.159 K 327.92 % -1.386 K 54.59 % -3.052 K -1 017.95 % -273.000 96.85 % -8.655 K -100.33 % 2.595 M 6 177 280.95 % 42.000 -36.36 % 66.000 103.39 % -1.948 K -1.09 % -1.927 K -544.48 % -299.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 8.876 M 140.75 % 3.687 M -42.81 % 6.446 M 27.24 % 5.066 M -42.51 % 8.813 M 104.78 % 4.304 M 18.38 % 3.636 M -0.21 % 3.643 M -16.23 % 4.349 M 82.68 % 2.381 M 24.36 % 1.914 M 7.53 % 1.780 M -44.22 % 3.192 M 90.41 % 1.676 M -16.04 % 1.997 M -37.04 % 3.171 M -2.07 % 3.238 M 108.00 % 1.557 M -42.05 % 2.687 M 37.35 % 1.956 M -11.61 % 2.213 M -19.03 % 2.733 M 73.60 % 1.575 M -23.13 % 2.048 M 6.30 % 1.927 M -25.73 % 2.595 M 21.49 % 2.136 M 47.19 % 1.451 M -39.84 % 2.412 M 72.43 % 1.399 M -42.28 % 2.423 M 165.06 % 914.204 K 31 154.84 % 2.925 K -24.65 % 3.882 K -69.62 % 12.778 K 80.48 % 7.080 K 121.67 % 3.194 K 2.83 % 3.106 K -88.94 % 28.094 K 388.59 % 5.750 K 41.70 % 4.058 K 87.87 % 2.160 K -41.65 % 3.702 K -54.40 % 8.119 K 84.56 % 4.399 K -13.51 % 5.086 K 204.55 % 1.670 K
Cost and expenses 9.960 M 170.13 % 3.687 M -43.00 % 6.469 M 25.71 % 5.146 M -49.31 % 10.152 M 134.43 % 4.331 M 19.11 % 3.636 M -11.13 % 4.091 M -5.94 % 4.349 M 82.68 % 2.381 M 24.36 % 1.914 M 7.53 % 1.780 M -59.46 % 4.392 M 26.08 % 3.483 M 70.72 % 2.040 M -35.65 % 3.171 M -2.07 % 3.238 M 108.00 % 1.557 M -42.05 % 2.687 M 37.35 % 1.956 M -11.61 % 2.213 M -19.03 % 2.733 M -13.55 % 3.162 M 54.36 % 2.048 M 6.30 % 1.927 M -54.60 % 4.245 M 98.75 % 2.136 M 47.19 % 1.451 M -39.84 % 2.412 M 72.43 % 1.399 M -42.28 % 2.423 M 165.06 % 914.204 K 26 475.70 % 3.440 K -35.08 % 5.299 K -62.43 % 14.105 K 68.16 % 8.388 K 98.30 % 4.230 K -12.86 % 4.854 K -83.69 % 29.765 K 282.53 % 7.781 K 24.78 % 6.236 K 11.58 % 5.589 K -12.96 % 6.421 K -30.31 % 9.214 K 35.92 % 6.779 K -12.10 % 7.712 K 59.17 % 4.845 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.275 K -82.44 % 64.198 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 416.231 K -50.12 % 834.532 K 77.65 % 469.770 K 287.91 % 121.103 K 0.000 -100.00 % 366.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.000 K 0.000 -100.00 % 1.711 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 0.000 0.000 -100.00 % 6.446 M 27.52 % 5.055 M 18.87 % 4.253 M -1.19 % 4.304 M 18.38 % 3.636 M -0.21 % 3.643 M -16.23 % 4.349 M 82.68 % 2.381 M 24.36 % 1.914 M 7.53 % 1.780 M -45.38 % 3.260 M 94.47 % 1.676 M -16.04 % 1.997 M -37.04 % 3.171 M 48.44 % 2.136 M 37.23 % 1.557 M -42.05 % 2.687 M 37.35 % 1.956 M -11.61 % 2.213 M -19.03 % 2.733 M 37.30 % 1.991 M 21.98 % 1.632 M -14.78 % 1.915 M -26.19 % 2.595 M 21.49 % 2.136 M 47.19 % 1.451 M -39.84 % 2.412 M 72.43 % 1.399 M -42.28 % 2.423 M 165.06 % 914.204 K 31 154.84 % 2.925 K -24.65 % 3.882 K -69.62 % 12.778 K 80.48 % 7.080 K 121.67 % 3.194 K 2.83 % 3.106 K -88.94 % 28.094 K 388.59 % 5.750 K 41.70 % 4.058 K 87.87 % 2.160 K -41.65 % 3.702 K -54.40 % 8.119 K 84.56 % 4.399 K -13.51 % 5.086 K 204.55 % 1.670 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 130.465 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 123.406 K 1.40 % 121.703 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 299.809 K 10.14 % 272.197 K -11.04 % 305.994 K 6.76 % 286.631 K 0.000 -100.00 % 369.859 K 1.21 % 365.443 K 1.17 % 361.207 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.821 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 298.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.032 K 60.51 % 1.266 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 671.926 K 24.65 % 539.061 K -7.27 % 581.331 K 706.83 % 72.051 K -94.42 % 1.291 M 300.41 % 322.540 K -3.47 % 334.133 K 5.65 % 316.272 K 8.51 % 291.458 K 20.39 % 242.101 K -9.39 % 267.194 K -0.65 % 268.939 K -1.99 % 274.402 K 6.74 % 257.081 K -0.23 % 257.669 K -0.25 % 258.315 K -0.06 % 258.473 K -0.53 % 259.845 K -0.19 % 260.337 K -0.17 % 260.789 K 412.73 % -83.392 K -113.78 % 605.282 K 133.13 % 259.632 K -0.59 % 261.176 K 1.17 % 258.165 K 54.89 % 166.681 K 12.10 % 148.695 K 4.03 % 142.940 K 3.67 % 137.879 K -4.52 % 144.409 K 3.50 % 139.523 K 7.36 % 129.956 K 2 146.82 % 5.784 K -95.53 % 129.316 K -0.04 % 129.368 K 0.30 % 128.982 K 2 713.74 % 4.584 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -8.767 M -144.14 % -3.591 M 44.49 % -6.469 M -27.02 % -5.093 M 48.71 % -9.929 M -132.59 % -4.269 M -17.42 % -3.636 M 0.03 % -3.637 M 16.50 % -4.355 M -83.16 % -2.378 M -24.23 % -1.914 M -7.69 % -1.777 M 42.51 % -3.092 M -84.77 % -1.673 M 14.99 % -1.968 M 37.93 % -3.171 M -48.44 % -2.136 M -37.23 % -1.557 M 42.05 % -2.687 M -37.35 % -1.956 M 11.61 % -2.213 M 19.03 % -2.733 M -75.00 % -1.562 M 23.75 % -2.048 M -6.30 % -1.927 M 22.91 % -2.500 M -17.04 % -2.136 M -47.19 % -1.451 M 39.84 % -2.412 M -72.43 % -1.399 M 42.28 % -2.423 M -165.06 % -914.204 K -32 526.84 % -2.802 K 12.38 % -3.198 K 73.70 % -12.158 K -88.38 % -6.454 K -132.07 % -2.781 K -18.34 % -2.350 K 91.32 % -27.086 K -521.10 % -4.361 K -40.95 % -3.094 K -498.45 % -517.000 77.88 % -2.337 K 68.95 % -7.527 K -117.54 % -3.460 K 16.57 % -4.147 K -272.26 % -1.114 K
Operating income ratio -7.35 80.30 % -37.28 0.00 100.00 % -95.63 -114.92 % -44.50 35.81 % -69.32 -104.51 % 1 536.65 19 294.04 % -8.01 -101.12 % 717.19 186.10 % -832.92 88.47 % -7 223.48 -1 100.06 % -601.93 -26 532.69 % -2.26 -144.47 % -0.92 96.62 % -27.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.98 0.00 0.00 100.00 % -1.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -4.39 -188.53 % -1.52 75.62 % -6.24 -87.12 % -3.34 -73.88 % -1.92 -104.50 % -0.94 90.72 % -10.11 -692.89 % -1.28 -29.49 % -0.98 -866.06 % -0.10 82.19 % -0.57 87.17 % -4.46 -327.99 % -1.04 10.38 % -1.16 -289.60 % -0.30
Total other income expenses net -3.741 M -3 583.38 % -101.577 K 77.05 % -442.617 K 55.16 % -987.210 K -104.67 % -482.338 K 71.96 % -1.720 M -86.30 % -923.391 K -685.80 % -117.510 K -107.84 % 1.499 M 204.92 % -1.429 M -74.06 % -820.707 K -17.22 % -700.128 K 68.59 % -2.229 M -166.05 % 3.375 M 680.32 % 432.466 K 141.04 % -1.054 M -791.59 % -118.197 K 85.47 % -813.222 K -243.84 % 565.354 K 238.84 % -407.197 K -136.56 % 1.114 M 1 519.99 % -78.433 K 36.52 % -123.556 K 62.72 % -331.470 K -147.38 % -133.994 K -9 489.91 % 1.427 K -73.84 % 5.454 K 229.18 % -4.222 K -178.86 % -1.514 K -51.70 % -998.000 -257.17 % 635.000 -97.51 % 25.529 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2013-12-31
Net debt 30.481 M -3.09 % 31.452 M -0.49 % 31.605 M 19.60 % 26.425 M -9.02 % 29.045 M -14.07 % 33.803 M 2.13 % 33.099 M 2.35 % 32.339 M 20.08 % 26.931 M 28.54 % 20.951 M 84.40 % 11.362 M 4.12 % 10.912 M 1.72 % 10.728 M -6.47 % 11.470 M 0.77 % 11.382 M -9.30 % 12.549 M 28.47 % 9.768 M 362.28 % 2.113 M 32.08 % 1.600 M 555.64 % 244.009 K 174.33 % -328.282 K 86.07 % -2.356 M 54.14 % -5.138 M -758.02 % 780.878 K 984.26 % -88.309 K 90.15 % -896.773 K -54.45 % -580.615 K -309.76 % 276.803 K 2 506.15 % -11.504 K -435.00 % 3.434 K 117.36 % -19.777 K 95.97 % -490.840 K -64 569.30 % -759.000 -101.64 % 46.183 K 6.88 % 43.210 K 43.75 % 30.060 K 23.22 % 24.395 K 13.39 % 21.515 K 149.94 % 8.608 K 208.10 % -7.963 K 40.20 % -13.315 K -435.56 % 3.968 K -56.37 % 9.095 K 302.83 % -4.484 K
Total investments 2.127 M -64.37 % 5.970 M 2.52 % 5.823 M -24.73 % 7.736 M -4.10 % 8.067 M 5.28 % 7.662 M -16.77 % 9.206 M 46.14 % 6.300 M -4.28 % 6.581 M 2.43 % 6.425 M 20.09 % 5.350 M -3.71 % 5.556 M 438.93 % 1.031 M -85.70 % 7.211 M 91.29 % 3.770 M 1.59 % 3.711 M -15.53 % 4.393 M 3 516.59 % 121.460 K 25.18 % 97.029 K -15.06 % 114.228 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.996 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 30.574 M -2.96 % 31.509 M -0.51 % 31.669 M 19.38 % 26.529 M -33.15 % 39.684 M 16.52 % 34.056 M -0.49 % 34.225 M -1.19 % 34.638 M 2.45 % 33.809 M 42.68 % 23.696 M 75.46 % 13.506 M 23.31 % 10.952 M 1.72 % 10.767 M -6.92 % 11.568 M 1.27 % 11.423 M -9.22 % 12.583 M 21.54 % 10.353 M 373.33 % 2.187 M 12.37 % 1.946 M -21.23 % 2.471 M 484.06 % 423.047 K -6.34 % 451.666 K -47.94 % 867.620 K 0.99 % 859.126 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 335.040 K 3 250.40 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 47.958 K 0.00 % 47.958 K 50.44 % 31.878 K 20.85 % 26.378 K 3.94 % 25.378 K 89.70 % 13.378 K 0.00 % 13.378 K 0.00 % 13.378 K 0.00 % 13.378 K 0.00 % 13.378 K 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -65.944 K 93.11 % -956.888 K -141.94 % 2.282 M 310.95 % -1.082 M -195.03 % -366.604 K 70.10 % -1.226 M -86.83 % -656.364 K -173.80 % -239.720 K 35.90 % -373.974 K -163.83 % 585.845 K 183.09 % -705.067 K 48.84 % -1.378 M 27.32 % -1.896 M 0.98 % -1.915 M -1.61 % -1.885 M -38.53 % -1.360 M 22.45 % -1.754 M -62.77 % -1.078 M -51.70 % -710.456 K -411.62 % -138.864 K 71.23 % -482.639 K -174.89 % 644.495 K 10.12 % 585.258 K 26.25 % 463.560 K 286.42 % 119.964 K 2 667.72 % -4.672 K 34.62 % -7.146 K -1 248.30 % -530.000 84.70 % -3.464 K 3.94 % -3.606 K -7.19 % -3.364 K -0.21 % -3.357 K -100.18 % 1.863 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.511 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.343 K
Retained earnings -106.675 M -13.28 % -94.166 M -4.08 % -90.474 M -11.26 % -81.315 M -4.95 % -77.480 M -18.85 % -65.191 M -10.93 % -58.767 M -2.38 % -57.400 M -7.00 % -53.646 M -5.63 % -50.788 M -8.10 % -46.981 M -6.18 % -44.246 M -5.94 % -41.767 M -14.60 % -36.447 M 4.46 % -38.148 M -4.20 % -36.612 M -13.06 % -32.384 M -7.48 % -30.129 M -8.54 % -27.759 M -8.27 % -25.638 M -10.17 % -23.272 M -4.96 % -22.172 M -14.52 % -19.361 M -9.54 % -17.675 M -15.58 % -15.292 M -15.58 % -13.231 M -23.27 % -10.733 M -24.76 % -8.603 M -20.43 % -7.144 M -50.97 % -4.732 M -42.19 % -3.328 M -268.80 % -902.384 K -7 868.77 % -11.324 K -32.88 % -8.522 K -60.07 % -5.324 K -177.89 % 6.835 K -48.57 % 13.289 K -17.31 % 16.070 K -12.76 % 18.420 K -59.52 % 45.507 K -8.75 % 49.868 K -5.84 % 52.962 K -0.97 % 53.479 K -15.57 % 63.343 K
Common stock 18.352 K 0.82 % 18.203 K 0.00 % 18.203 K 2.19 % 17.813 K 6.54 % 16.720 K 0.00 % 16.720 K 72.02 % 9.720 K 0.00 % 9.720 K 0.00 % 9.720 K 0.00 % 9.720 K 0.00 % 9.720 K 0.04 % 9.716 K 0.00 % 9.716 K 2.40 % 9.488 K 0.00 % 9.488 K 0.00 % 9.488 K 0.00 % 9.488 K 1.02 % 9.392 K 0.00 % 9.392 K 0.00 % 9.392 K 0.00 % 9.392 K 0.00 % 9.392 K 1.54 % 9.250 K -79.67 % 45.490 K 0.00 % 45.490 K 0.00 % 45.490 K 5.30 % 43.200 K 4.22 % 41.449 K 0.07 % 41.418 K 1.62 % 40.758 K 1.81 % 40.033 K 3.07 % 38.842 K 4 689.40 % 811.000 -90.00 % 8.109 K 0.00 % 8.109 K 0.00 % 8.109 K 0.00 % 8.109 K 0.00 % 8.109 K 0.00 % 8.109 K 0.00 % 8.109 K 0.00 % 8.109 K 12.50 % 7.208 K 2.97 % 7.000 K 0.00 % 7.000 K
Total equity 8.197 M -56.76 % 18.956 M -12.98 % 21.782 M -0.20 % 21.827 M -19.11 % 26.982 M -10.14 % 30.025 M 50.66 % 19.929 M -7.32 % 21.502 M -14.22 % 25.068 M -12.61 % 28.686 M -7.89 % 31.141 M -4.06 % 32.458 M -5.02 % 34.172 M -6.15 % 36.411 M 5.24 % 34.600 M -5.26 % 36.522 M -6.43 % 39.032 M -1.98 % 39.822 M -6.09 % 42.403 M -4.05 % 44.192 M -3.54 % 45.816 M -3.25 % 47.354 M 7.15 % 44.192 M 11.53 % 39.625 M -4.33 % 41.420 M -5.11 % 43.651 M 59.95 % 27.291 M 409.51 % 5.356 M -17.01 % 6.454 M -3.82 % 6.710 M -7.30 % 7.239 M -15.19 % 8.535 M 2 071 567.96 % 412.000 100.88 % -46.794 K -7.34 % -43.596 K -38.68 % -31.437 K -25.83 % -24.983 K -12.53 % -22.202 K -11.84 % -19.852 K -374.39 % 7.235 K -37.61 % 11.596 K 448.23 % -3.330 K 52.18 % -6.963 K -340.02 % 2.901 K
Other non current liabilities 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -99.87 % 763.000 K 0.00 % 763.000 K 0.00 % 763.000 K -92.13 % 9.700 M 1 171.30 % 763.000 K 0.00 % 763.000 K 0.00 % 763.000 K 0.00 % 763.000 K 0.00 % 763.000 K 0.00 % 763.000 K 0.00 % 763.000 K 0.00 % 763.000 K 0.00 % 763.000 K 0.00 % 763.000 K 0.00 % 763.000 K 0.00 % 763.000 K 76 200.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K 0.00 % 1.000 K -41.18 % 1.700 K 0.00 % 1.700 K 12 042.86 % 14.000 -75.00 % 56.000 -87.64 % 453.000 -68.19 % 1.424 K -39.94 % 2.371 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 56.303 K -80.57 % 289.847 K 3.73 % 279.416 K -6.96 % 300.329 K -6.42 % 320.932 K -99.02 % 32.915 M 0.56 % 32.731 M 0.84 % 32.459 M 38.63 % 23.413 M 158.25 % 9.066 M 1.62 % 8.922 M 1.11 % 8.824 M 1.02 % 8.734 M -7.76 % 9.469 M 0.21 % 9.450 M -0.02 % 9.452 M -0.06 % 9.458 M 3 195.14 % 287.016 K 22.34 % 234.603 K 207.52 % 76.288 K -6.97 % 82.002 K 42.57 % 57.515 K -52.12 % 120.133 K -31.47 % 175.299 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 56.303 K -80.64 % 290.847 K 3.72 % 280.416 K -73.63 % 1.063 M -1.90 % 1.084 M -96.78 % 33.678 M 0.55 % 33.494 M 0.82 % 33.222 M 0.33 % 33.113 M 236.89 % 9.829 M 1.49 % 9.685 M 1.02 % 9.587 M 0.94 % 9.497 M -7.19 % 10.232 M 0.19 % 10.213 M -0.02 % 10.215 M -0.06 % 10.221 M 873.37 % 1.050 M 5.25 % 997.603 K 18.86 % 839.288 K -0.68 % 845.002 K 1 344.08 % 58.515 K -51.69 % 121.133 K -31.29 % 176.299 K 17 529.90 % 1.000 K -41.18 % 1.700 K 0.00 % 1.700 K 12 042.86 % 14.000 -75.00 % 56.000 -87.64 % 453.000 -68.19 % 1.424 K -39.94 % 2.371 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 24.225 M 14.59 % 21.140 M -16.31 % 25.259 M 11.03 % 22.749 M 54.71 % 14.705 M -9.62 % 16.270 M 20.31 % 13.524 M 45.85 % 9.272 M 1 410.58 % -707.507 K -107.99 % 8.851 M -7.92 % 9.612 M 7.00 % 8.983 M 13.36 % 7.924 M 18.60 % 6.681 M 0.90 % 6.622 M 19.75 % 5.530 M 17.78 % 4.695 M 11.24 % 4.220 M 25.68 % 3.358 M 7.69 % 3.118 M 50.12 % 2.077 M -21.94 % 2.661 M -55.55 % 5.986 M 18.64 % 5.046 M 16.86 % 4.318 M 33.31 % 3.239 M 49.77 % 2.163 M -51.35 % 4.445 M 32.99 % 3.343 M 139.21 % 1.397 M -57.24 % 3.268 M 21.14 % 2.698 M -42.57 % 4.698 M 768 792.14 % 611.000 58.29 % 386.000 -71.97 % 1.377 K 134.18 % 588.000 -14.41 % 687.000 -93.89 % 11.244 K 1 444.51 % 728.000 -57.65 % 1.719 K 181.34 % 611.000 -11.45 % 690.000 -56.41 % 1.583 K
Deferred revenue 6.085 M -17.43 % 7.370 M 4 645.93 % 155.285 K -97.48 % 6.155 M -5.81 % 6.535 M 202.12 % 2.163 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.259 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -387.508 K -131.47 % 1.231 M -23.59 % 1.611 M 525.54 % -378.659 K -5.81 % -357.880 K 13.39 % -413.213 K -30.30 % -317.131 K -19.18 % -266.100 K 19.94 % -332.379 K 13.89 % -386.000 K 29.16 % -544.923 K -8.70 % -501.327 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.286 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 30.518 M -2.24 % 31.219 M -0.54 % 31.390 M 927.33 % 3.055 M -92.25 % 39.438 M 3 356.86 % 1.141 M -23.63 % 1.494 M -31.43 % 2.179 M -80.57 % 11.216 M -23.34 % 14.630 M 219.17 % 4.584 M 115.31 % 2.129 M 4.74 % 2.033 M -3.13 % 2.098 M 6.35 % 1.973 M -36.99 % 3.131 M 249.80 % 895.117 K -52.89 % 1.900 M 11.01 % 1.712 M -28.51 % 2.395 M 602.12 % 341.045 K -13.47 % 394.150 K -47.27 % 747.487 K 9.31 % 683.827 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 335.040 K 3 250.40 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 47.958 K 0.00 % 47.958 K 50.44 % 31.878 K 20.85 % 26.378 K 3.94 % 25.378 K 89.70 % 13.378 K 0.00 % 13.378 K 0.00 % 13.378 K 0.00 % 13.378 K 0.00 % 13.378 K 0.000
Total current liabilities 64.366 M 4.44 % 61.630 M 5.00 % 58.697 M 73.36 % 33.857 M -45.90 % 62.578 M 196.03 % 21.139 M 26.39 % 16.725 M 28.18 % 13.048 M 4.73 % 12.459 M -50.75 % 25.297 M 60.53 % 15.758 M 24.31 % 12.676 M 10.03 % 11.521 M -0.47 % 11.575 M -4.18 % 12.080 M 14.67 % 10.535 M 41.14 % 7.464 M -6.64 % 7.995 M 15.13 % 6.944 M -4.72 % 7.289 M 118.81 % 3.331 M -13.82 % 3.865 M -61.24 % 9.971 M 35.11 % 7.380 M 23.66 % 5.968 M 22.07 % 4.889 M 126.07 % 2.163 M -54.76 % 4.780 M 25.41 % 3.812 M 3.21 % 3.693 M 12.04 % 3.296 M 14.45 % 2.880 M 725 424.69 % 397.000 -99.18 % 48.569 K 0.47 % 48.344 K 45.37 % 33.255 K 23.32 % 26.966 K 3.46 % 26.065 K 5.86 % 24.622 K 74.55 % 14.106 K -6.56 % 15.097 K 7.92 % 13.989 K -0.56 % 14.068 K 788.69 % 1.583 K
Total liabilities 64.423 M 4.04 % 61.920 M 4.99 % 58.977 M 1.52 % 58.094 M -5.98 % 61.786 M 12.71 % 54.817 M 9.16 % 50.219 M 8.53 % 46.271 M 1.53 % 45.573 M 29.74 % 35.126 M 38.06 % 25.443 M 14.28 % 22.263 M 5.92 % 21.018 M -3.62 % 21.808 M -2.18 % 22.293 M 7.44 % 20.750 M 17.33 % 17.685 M 95.52 % 9.045 M 13.89 % 7.942 M -2.29 % 8.128 M 94.63 % 4.176 M 6.43 % 3.924 M -61.12 % 10.092 M 33.57 % 7.556 M 26.59 % 5.969 M 22.04 % 4.891 M 125.97 % 2.164 M -54.72 % 4.780 M 25.41 % 3.812 M 3.19 % 3.694 M 12.01 % 3.298 M 14.40 % 2.883 M 726 021.91 % 397.000 -99.18 % 48.569 K 0.47 % 48.344 K 45.37 % 33.255 K 23.32 % 26.966 K 3.46 % 26.065 K 5.86 % 24.622 K 74.55 % 14.106 K -6.56 % 15.097 K 7.92 % 13.989 K -0.56 % 14.068 K 788.69 % 1.583 K
Other non current assets 408.160 K -3.94 % 424.895 K -99.14 % 49.162 M 327 232.72 % 15.019 K -99.53 % 3.226 M 0.05 % 3.224 M -0.02 % 3.225 M 0.02 % 3.224 M 0.02 % 3.224 M -3.28 % 3.333 M 0.10 % 3.329 M -2.40 % 3.411 M 4.96 % 3.250 M 1.25 % 3.210 M 0.00 % 3.210 M -0.05 % 3.212 M 0.05 % 3.210 M 1 930.04 % 158.125 K -12.93 % 181.604 K 124.13 % 81.025 K -76.11 % 339.160 K 213.57 % 108.161 K -0.04 % 108.205 K 0.42 % 107.756 K -0.14 % 107.909 K 118.17 % 49.462 K -14.26 % 57.687 K -61.89 % 151.381 K 5.37 % 143.669 K -75.50 % 586.497 K 341.40 % 132.873 K -83.60 % 810.312 K 0.49 % 806.371 K 0.000 0.000 100.00 % -19.498 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 2.127 M -56.15 % 4.851 M 2.53 % 4.731 M 15.76 % 4.087 M -4.10 % 4.262 M 5.29 % 4.048 M -3.41 % 4.191 M -2.12 % 4.281 M -6.36 % 4.572 M 10.37 % 4.143 M -6.37 % 4.424 M -3.74 % 4.596 M -3.05 % 4.741 M -33.81 % 7.163 M 93.11 % 3.709 M 2.04 % 3.635 M -15.58 % 4.306 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 11.280 M -3.67 % 11.709 M -3.52 % 12.137 M -3.50 % 12.576 M -3.44 % 13.025 M 1 163.00 % 1.031 M -10.71 % 1.155 M -9.68 % 1.279 M -8.82 % 1.403 M -8.11 % 1.526 M -7.50 % 1.650 M -6.98 % 1.774 M -6.52 % 1.898 M -6.12 % 2.021 M -5.77 % 2.145 M -5.45 % 2.269 M -5.17 % 2.393 M -4.92 % 2.516 M -4.69 % 2.640 M -4.48 % 2.764 M -4.29 % 2.888 M -4.11 % 3.011 M -3.95 % 3.135 M -3.80 % 3.259 M -3.66 % 3.383 M -3.53 % 3.506 M -3.41 % 3.630 M -3.30 % 3.754 M -3.19 % 3.878 M -3.09 % 4.001 M -3.00 % 4.125 M -2.91 % 4.249 M -4.56 % 4.452 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 4.574 M 0.00 % 4.574 M 0.00 % 4.574 M 0.00 % 4.574 M 0.00 % 4.574 M -78.46 % 21.237 M 365.61 % 4.561 M 0.00 % 4.561 M 0.00 % 4.561 M 0.00 % 4.561 M 209.15 % 1.475 M 0.00 % 1.475 M 0.00 % 1.475 M 0.00 % 1.475 M 0.00 % 1.475 M 0.00 % 1.475 M 0.00 % 1.475 M 0.00 % 1.475 M 0.00 % 1.475 M 0.00 % 1.475 M 0.00 % 1.475 M 0.00 % 1.475 M 0.00 % 1.475 M 0.00 % 1.475 M 0.00 % 1.475 M 1.71 % 1.451 M 0.00 % 1.451 M 0.00 % 1.451 M 0.00 % 1.451 M 31.16 % 1.106 M 0.00 % 1.106 M 0.00 % 1.106 M 0.00 % 1.106 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 15.854 M -2.64 % 16.283 M -2.56 % 16.711 M -2.56 % 17.150 M -2.55 % 17.599 M -20.97 % 22.268 M 289.57 % 5.716 M -2.12 % 5.840 M -2.08 % 5.964 M -2.03 % 6.087 M 94.77 % 3.125 M -3.81 % 3.249 M -3.67 % 3.373 M -3.54 % 3.497 M -3.42 % 3.620 M -3.31 % 3.744 M -3.20 % 3.868 M -3.10 % 3.992 M -3.01 % 4.115 M -2.92 % 4.239 M -2.84 % 4.363 M -2.76 % 4.487 M -2.68 % 4.610 M -2.61 % 4.734 M -2.55 % 4.858 M -2.00 % 4.957 M -2.44 % 5.081 M -2.38 % 5.204 M -2.32 % 5.328 M 4.32 % 5.107 M -2.37 % 5.231 M -2.31 % 5.355 M -3.65 % 5.558 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 48.304 M -9.33 % 53.274 M 2 113.36 % 2.407 M -95.38 % 52.133 M -2.40 % 53.414 M 49.59 % 35.705 M -3.82 % 37.125 M -1.78 % 37.797 M -0.07 % 37.825 M 2.59 % 36.871 M 0.39 % 36.726 M -0.49 % 36.905 M -0.53 % 37.102 M -0.32 % 37.220 M -0.30 % 37.334 M -0.54 % 37.538 M -0.41 % 37.694 M -0.31 % 37.812 M -0.15 % 37.867 M 0.05 % 37.849 M -0.58 % 38.072 M -0.36 % 38.211 M 1.05 % 37.814 M -0.69 % 38.077 M -2.36 % 38.996 M 0.26 % 38.897 M 76.23 % 22.072 M 523.16 % 3.542 M -0.36 % 3.555 M -0.50 % 3.572 M -10.75 % 4.003 M 7.06 % 3.739 M 1.99 % 3.666 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 404.000 0.00 % 404.000 0.000
Total non current assets 66.693 M -10.88 % 74.832 M 1.98 % 73.379 M -0.73 % 73.917 M -6.48 % 79.034 M 16.19 % 68.024 M 28.21 % 53.058 M -1.21 % 53.710 M 3.49 % 51.899 M 2.91 % 50.433 M 5.94 % 47.605 M -1.16 % 48.162 M -0.87 % 48.583 M -5.12 % 51.207 M 6.70 % 47.991 M -0.53 % 48.246 M -1.93 % 49.197 M 17.24 % 41.962 M -0.48 % 42.164 M -0.01 % 42.169 M -1.41 % 42.774 M -0.07 % 42.805 M 0.64 % 42.533 M -0.90 % 42.919 M -2.37 % 43.962 M 0.14 % 43.903 M 61.35 % 27.210 M 205.81 % 8.898 M -1.43 % 9.026 M -2.59 % 9.266 M -1.07 % 9.367 M -5.42 % 9.904 M -1.26 % 10.030 M 0.000 0.000 100.00 % -19.498 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 404.000 0.00 % 404.000 0.000
Other current assets 286.284 K -21.52 % 364.780 K -90.18 % 3.716 M 1 297.85 % 265.829 K -89.34 % 2.494 M -75.42 % 10.144 M 5.86 % 9.583 M 14.36 % 8.380 M 781.19 % 950.937 K -85.91 % 6.749 M 48.53 % 4.544 M 8.36 % 4.193 M 2.99 % 4.071 M 141.84 % 1.683 M -27.57 % 2.324 M -4.75 % 2.440 M -42.21 % 4.223 M 151.57 % 1.678 M -45.29 % 3.068 M -12.70 % 3.514 M 18.05 % 2.977 M 13.04 % 2.634 M 81.10 % 1.454 M -2.93 % 1.498 M -5.81 % 1.591 M 0.79 % 1.578 M 52.06 % 1.038 M 185.25 % 363.804 K -63.96 % 1.009 M 109.24 % 482.390 K -47.11 % 912.012 K 44.57 % 630.855 K 2 479.34 % 24.458 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 107.000 -99.99 % 1.120 M 2.50 % 1.092 M -70.07 % 3.649 M 215.45 % 1.157 M -67.99 % 3.614 M -27.94 % 5.016 M 148.52 % 2.018 M 0.45 % 2.009 M -11.96 % 2.282 M 146.57 % 925.628 K -3.56 % 959.843 K -3.49 % 994.549 K 1 968.31 % 48.085 K -20.51 % 60.493 K -20.24 % 75.840 K -12.98 % 87.154 K -28.24 % 121.460 K 25.18 % 97.029 K -15.06 % 114.228 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.996 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 93.974 K 65.01 % 56.952 K -10.65 % 63.740 K -38.57 % 103.756 K -97.53 % 4.203 M 1 559.36 % 253.278 K -77.51 % 1.126 M -51.03 % 2.299 M -66.57 % 6.878 M 150.51 % 2.746 M 28.08 % 2.144 M 5 260.87 % 39.989 K 3.34 % 38.695 K -60.57 % 98.135 K 142.39 % 40.487 K 20.38 % 33.632 K -94.25 % 584.591 K 688.03 % 74.184 K -78.59 % 346.570 K -84.44 % 2.227 M 196.38 % 751.329 K -73.24 % 2.808 M -53.25 % 6.006 M 7 575.55 % 78.248 K -11.39 % 88.309 K -90.15 % 896.773 K 54.45 % 580.615 K 896.99 % 58.237 K 170.82 % 21.504 K 227.51 % 6.566 K -66.80 % 19.777 K -95.97 % 490.840 K 64 569.30 % 759.000 -57.24 % 1.775 K -62.62 % 4.748 K 161.17 % 1.818 K -8.32 % 1.983 K -48.67 % 3.863 K -19.01 % 4.770 K -77.65 % 21.341 K -20.05 % 26.693 K 183.67 % 9.410 K 119.71 % 4.283 K -4.48 % 4.484 K
Cash and short term investments 94.081 K -92.00 % 1.177 M 1.77 % 1.156 M -69.19 % 3.753 M -29.98 % 5.360 M 38.58 % 3.868 M -37.03 % 6.142 M 42.25 % 4.317 M -51.42 % 8.888 M 76.76 % 5.028 M 63.81 % 3.069 M 206.99 % 999.832 K -3.23 % 1.033 M 606.64 % 146.220 K 44.80 % 100.980 K -7.76 % 109.472 K -83.70 % 671.745 K 243.35 % 195.644 K -55.90 % 443.599 K -81.05 % 2.341 M 211.59 % 751.329 K -73.24 % 2.808 M -53.25 % 6.006 M 7 575.55 % 78.248 K -11.39 % 88.309 K -90.15 % 896.773 K 54.45 % 580.615 K 896.99 % 58.237 K 170.82 % 21.504 K 227.51 % 6.566 K -66.80 % 19.777 K -95.97 % 490.840 K 64 569.30 % 759.000 -57.24 % 1.775 K -62.62 % 4.748 K 161.17 % 1.818 K -8.32 % 1.983 K -48.67 % 3.863 K -19.01 % 4.770 K -77.65 % 21.341 K -20.05 % 26.693 K 183.67 % 9.410 K 119.71 % 4.283 K -4.48 % 4.484 K
Total current assets 5.927 M -1.93 % 6.043 M -18.11 % 7.380 M 22.92 % 6.004 M -25.56 % 8.065 M -52.04 % 16.818 M -1.59 % 17.091 M 21.53 % 14.063 M -24.96 % 18.741 M 40.08 % 13.379 M 48.99 % 8.979 M 36.89 % 6.559 M -0.73 % 6.608 M -5.76 % 7.012 M -21.23 % 8.902 M -1.38 % 9.026 M 20.02 % 7.520 M 8.91 % 6.905 M -15.60 % 8.181 M -19.40 % 10.150 M 40.62 % 7.218 M -14.80 % 8.472 M -27.91 % 11.752 M 175.70 % 4.263 M 24.40 % 3.426 M -26.14 % 4.639 M 106.58 % 2.246 M 81.21 % 1.239 M -0.02 % 1.240 M 8.94 % 1.138 M -2.73 % 1.170 M -22.74 % 1.514 M 199 384.32 % 759.000 -57.24 % 1.775 K -62.62 % 4.748 K 161.17 % 1.818 K -8.32 % 1.983 K -48.67 % 3.863 K -19.01 % 4.770 K -77.65 % 21.341 K -20.05 % 26.693 K 160.29 % 10.255 K 53.04 % 6.701 K 49.44 % 4.484 K
Inventory 1.007 M 429.15 % 190.392 K 11.41 % 170.892 K 0.00 % 170.892 K 0.00 % 170.892 K -87.49 % 1.366 M 0.00 % 1.366 M 0.00 % 1.366 M 0.00 % 1.366 M 0.00 % 1.366 M 0.00 % 1.366 M 0.00 % 1.366 M 0.00 % 1.366 M -70.60 % 4.647 M -28.25 % 6.476 M 0.00 % 6.476 M 38.70 % 4.669 M 0.00 % 4.669 M 0.00 % 4.669 M 8.72 % 4.295 M 41.35 % 3.039 M 27.65 % 2.380 M 78.12 % 1.336 M 0.51 % 1.330 M 48.56 % 895.014 K -42.93 % 1.568 M 651.56 % 208.674 K 0.00 % 208.674 K 0.00 % 208.674 K 0.00 % 208.674 K -0.51 % 209.737 K -0.08 % 209.904 K 0.08 % 209.729 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 845.000 -63.12 % 2.291 K 0.000
Net receivables 4.539 M 5.27 % 4.312 M 84.47 % 2.337 M 28.84 % 1.814 M 4 315.06 % 41.088 K -97.15 % 1.440 M 0.000 0.000 -100.00 % 8.387 M 3 459.43 % 235.616 K 0.000 0.000 -100.00 % 138.226 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.538 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 453.496 K -30.38 % 651.400 K -77.97 % 2.956 M 117.94 % 1.357 M -22.38 % 1.748 M -19.25 % 2.164 M 417.04 % 418.573 K -2.04 % 427.291 K -6.94 % 459.133 K 0.000 -100.00 % 28.274 K -84.51 % 182.487 K 20 381.14 % 891.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 127.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 -100.00 % 368.115 K -30.69 % 531.097 K -0.64 % 534.515 K -80.76 % 2.778 M -0.83 % 2.801 M 9.12 % 2.567 M 714.94 % 315.015 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 117.146 K -0.55 % 117.797 K -0.10 % 117.914 K 0.01 % 117.897 K -1.29 % 119.436 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.030 M 0.000 0.000 -100.00 % 19.498 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 2.489 M 30.95 % 1.901 M 0.44 % 1.892 M -0.28 % 1.898 M -0.13 % 1.900 M 21.45 % 1.565 M -8.34 % 1.707 M 6.87 % 1.597 M -18.13 % 1.951 M 7.43 % 1.816 M 16.23 % 1.562 M -0.14 % 1.565 M 0.00 % 1.565 M 0.00 % 1.565 M -16.52 % 1.874 M 0.00 % 1.874 M 0.00 % 1.874 M 0.00 % 1.874 M 0.00 % 1.874 M 5.56 % 1.776 M 94.54 % 912.729 K 12.70 % 809.908 K -74.98 % 3.237 M 96.20 % 1.650 M 0.00 % 1.650 M 0.00 % 1.650 M 0.000 0.000 -100.00 % 459.133 K -79.92 % 2.286 M 7 985.41 % 28.274 K -84.51 % 182.487 K 20 381.14 % 891.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 1.049 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 762.000 K 0.00 % 762.000 K 0.000 -100.00 % 762.000 K 0.00 % 762.000 K 0.00 % 762.000 K 0.00 % 762.000 K 0.00 % 762.000 K 0.00 % 762.000 K 0.00 % 762.000 K 0.00 % 762.000 K 0.00 % 762.000 K 0.00 % 762.000 K 0.00 % 762.000 K 0.00 % 762.000 K 0.00 % 762.000 K 0.00 % 762.000 K 0.00 % 762.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 224.554 K -25.41 % 301.052 K 22.17 % 246.416 K -9.01 % 270.829 K -6.41 % 289.365 K -2.26 % 296.054 K -7.78 % 321.036 K 181.31 % 114.122 K -31.40 % 166.353 K -13.01 % 191.226 K -26.40 % 259.820 K -27.78 % 359.738 K -20.09 % 450.160 K -5.75 % 477.644 K -9.85 % 529.846 K -1.67 % 538.864 K -5.18 % 568.323 K -15.11 % 669.512 K 28.98 % 519.075 K 68.38 % 308.273 K -18.36 % 377.578 K -6.98 % 405.900 K -35.08 % 625.278 K -7.59 % 676.626 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.004 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.040 K -86.23 % 544.912 K 3 792.23 % 14.000 K -99.31 % 2.027 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 114.919 M 0.75 % 114.061 M 3.73 % 109.956 M 5.52 % 104.205 M 7.41 % 97.015 M 0.61 % 96.426 M 21.53 % 79.343 M 0.27 % 79.133 M 0.07 % 79.078 M 0.25 % 78.878 M 0.08 % 78.818 M 0.95 % 78.073 M 0.32 % 77.826 M 4.10 % 74.763 M 0.19 % 74.623 M 0.18 % 74.485 M 1.81 % 73.161 M 3.01 % 71.020 M 0.22 % 70.864 M 1.29 % 69.959 M 0.57 % 69.561 M 1.00 % 68.872 M 9.39 % 62.958 M 10.86 % 56.791 M 0.37 % 56.583 M -0.45 % 56.841 M 49.63 % 37.988 M 172.93 % 13.918 M 2.64 % 13.560 M 38.79 % 9.770 M -7.09 % 10.516 M 42.59 % 7.375 M 67 651.69 % 10.885 K 123.47 % -46.381 K 0.00 % -46.381 K 98.69 % -3.543 M -7 538.60 % -46.381 K 0.00 % -46.381 K 0.00 % -46.381 K 0.00 % -46.381 K 0.00 % -46.381 K 26.96 % -63.500 K 5.85 % -67.442 K 48.43 % -130.785 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 72.620 M -10.21 % 80.876 M 0.14 % 80.759 M 1.05 % 79.921 M -9.97 % 88.768 M 4.63 % 84.842 M 20.95 % 70.148 M 3.50 % 67.773 M -4.06 % 70.641 M 10.70 % 63.812 M 12.77 % 56.584 M 3.41 % 54.721 M -0.85 % 55.191 M -5.20 % 58.219 M 2.33 % 56.893 M -0.66 % 57.273 M 0.98 % 56.717 M 16.06 % 48.867 M -2.94 % 50.345 M -3.77 % 52.319 M 4.66 % 49.992 M -2.51 % 51.277 M -5.54 % 54.284 M 15.06 % 47.181 M -0.44 % 47.389 M -2.38 % 48.542 M 64.80 % 29.455 M 190.58 % 10.137 M -1.26 % 10.266 M -1.33 % 10.404 M -1.26 % 10.537 M -7.72 % 11.418 M 1 504 244.66 % 759.000 -57.24 % 1.775 K -62.62 % 4.748 K 161.17 % 1.818 K -8.32 % 1.983 K -48.67 % 3.863 K -19.01 % 4.770 K -77.65 % 21.341 K -20.05 % 26.693 K 150.43 % 10.659 K 50.02 % 7.105 K 58.45 % 4.484 K
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2013-12-31
2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.320 M 142.60 % -3.099 M -39 682.62 % 7.829 K -73.51 % 29.556 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 778.635 K 28.73 % 604.852 K -82.27 % 3.411 M 438.85 % 633.048 K 6.09 % 596.727 K 2.38 % 582.852 K 177.56 % 209.995 K 282.57 % 54.891 K -72.55 % 199.939 K 234.11 % 59.842 K -91.60 % 712.341 K 188.40 % 247.000 K -58.71 % 598.170 K 270.46 % 161.465 K -9.96 % 179.331 K -89.33 % 1.680 M 235.19 % 501.317 K 77.41 % 282.572 K -37.06 % 448.987 K -3.41 % 464.827 K -50.97 % 948.133 K 28.98 % 735.078 K 112.11 % 346.549 K 10.70 % 313.042 K -13.24 % 360.821 K -10.44 % 402.876 K 5.06 % 383.458 K 39.03 % 275.806 K -54.98 % 612.611 K 78.17 % 343.835 K -56.14 % 784.000 K 8 611.11 % 9.000 K 139.82 % -22.600 K -200.00 % 22.600 K 0.000 -100.00 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 5.792 M 63.02 % 3.553 M 477.62 % 615.048 K -74.19 % 2.383 M 8.69 % 2.193 M -20.33 % 2.752 M -3.47 % 2.851 M 253.23 % -1.861 M -23.97 % -1.501 M 31.55 % -2.192 M -543.30 % 494.568 K -57.37 % 1.160 M 318.77 % -530.279 K -142.58 % 1.245 M -55.67 % 2.810 M 337.85 % -1.181 M -479.53 % 311.262 K -84.06 % 1.953 M 349.70 % 434.297 K -32.67 % 645.058 K 417.04 % -203.461 K 96.69 % -6.139 M -721.86 % 987.261 K 6.63 % 925.861 K -20.35 % 1.162 M 271.88 % -676.285 K 76.31 % -2.854 M -524.19 % 672.881 K 135.35 % -1.903 M -625.60 % 362.107 K -62.54 % 966.776 K 262.25 % -595.872 K -278 344.86 % -214.000 -195.11 % 225.000 122.70 % -991.000 -225.60 % 789.000 896.97 % -99.000 99.06 % -10.557 K -200.39 % 10.516 K 1 161.15 % -991.000 30.46 % -1.425 K -195.38 % 1.494 K 19.62 % 1.249 K 205.67 % -1.182 K -353.65 % 466.000 -57.05 % 1.085 K
Accounts receivables -271.785 K 0.000 0.000 -100.00 % 41.088 K 200.00 % -41.088 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.620 K 200.00 % -61.620 K 0.000 -100.00 % 136.800 K 200.00 % -136.800 K -144.19 % 309.595 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 950.735 K 110.75 % 451.130 K 126.92 % 198.809 K -91.37 % 2.305 M 244.08 % -1.600 M -510.33 % 389.900 K 0.000 100.00 % -1.745 M -1 031.55 % -154.213 K 0.000 -100.00 % 29.014 K 1 588.66 % -1.949 K -101.26 % 154.213 K 184.92 % -181.596 K -230.64 % -54.922 K -101.56 % 3.529 M 21 710.26 % 16.180 K 0.000 100.00 % -3.479 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory -547.943 K -2 709.96 % -19.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 310.452 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.774 M 9.11 % 1.626 M 1 352.94 % -129.756 K 91.02 % -1.446 M -700.00 % -180.710 K 0.00 % -180.710 K 67.44 % -555.020 K 55.83 % -1.256 M -90.89 % -658.200 K 40.09 % -1.099 M -16 175.56 % -6.750 K 98.22 % -380.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.063 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.063 K 536.53 % 167.000 195.43 % -175.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -97.674 K -194.98 % 102.836 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.446 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 610.763 K 7 270.13 % 8.287 K 255.19 % -5.340 K -113.86 % -2.497 K 0.000 100.00 % -142.349 K -229.71 % 109.740 K 131.03 % -353.703 K -362.06 % 134.968 K -49.00 % 264.651 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -309.712 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 98.678 K -88.56 % 862.932 K 408.02 % -280.153 K 88.46 % -2.427 M -193.56 % 2.594 M 183.28 % 915.808 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 6.001 M 68.37 % 3.564 M 474.46 % 620.388 K -54.62 % 1.367 M -28.91 % 1.923 M -33.56 % 2.895 M 5.59 % 2.741 M 281.91 % -1.507 M 11.22 % -1.697 M 29.14 % -2.395 M -584.35 % 494.568 K -51.67 % 1.023 M 209.30 % -936.220 K -146.27 % -380.157 K -128.62 % 1.328 M 402.43 % 264.346 K 10 034.08 % -2.661 K 8.71 % -2.915 K 95.15 % -60.096 K -200.33 % 59.896 K 1 189.22 % -5.499 K -12 597.73 % 44.000 109.80 % -449.000 -393.46 % 153.000 100.26 % -58.447 K -810.60 % 8.225 K -91.22 % 93.694 K 1 314.91 % -7.712 K 55.09 % -17.172 K -369.32 % 6.376 K -99.06 % 677.439 K 17 289.52 % -3.941 K -104.77 % 82.553 K -21.83 % 105.605 K 144.13 % -239.323 K -46.14 % -163.768 K -105.59 % 2.929 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 48.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 4.433 M 20 857.62 % 21.150 K 19 683.33 % -108.000 -100.02 % 599.509 K -95.51 % 13.343 M 10 270.37 % 128.663 K 1.40 % 126.886 K 1.40 % 125.135 K 1.40 % 123.406 K 1.38 % 121.728 K -10.43 % 135.898 K 9.93 % 123.620 K -84.53 % 798.941 K 1 572.30 % 47.775 K -0.66 % 48.094 K 1.11 % 47.565 K -94.83 % 920.333 K 30 394.04 % -3.038 K -100.46 % 657.414 K -34.34 % 1.001 M 339.91 % -417.302 K 77.90 % -1.888 M -230.40 % 1.448 M 247.85 % 416.231 K 41.80 % 293.532 K -86.74 % 2.213 M 5 399.62 % 40.240 K 0.000 100.00 % -2.443 M -461.94 % 674.980 K 2 149.93 % 30.000 K 0.00 % 30.000 K -93.19 % 440.656 K 111.26 % -3.915 M -450.64 % 1.117 M 3.37 % 1.080 M -18.82 % 1.331 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.378 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -833.527 K -181.29 % 1.025 M 144.50 % -2.304 M 6.81 % -2.473 M -131.32 % 7.895 M 699.20 % -1.318 M -39.61 % -943.791 K 81.53 % -5.111 M -37.59 % -3.714 M 33.38 % -5.575 M -395.61 % -1.125 M -65.54 % -679.551 K -23.93 % -548.317 K -19 178.53 % 2.874 K -99.83 % 1.736 M 155.03 % -3.154 M -697.13 % -395.677 K -5 360.96 % 7.521 K 101.38 % -545.926 K 44.18 % -978.009 K -40.93 % -693.966 K 90.35 % -7.195 M -2 255.72 % -305.429 K 42.90 % -534.882 K -3 937.86 % 13.937 K 100.64 % -2.166 M 51.36 % -4.452 M -1 111.31 % -367.556 K 89.86 % -3.625 M -554.61 % -553.690 K -9.58 % -505.302 K 61.66 % -1.318 M -43 599.47 % -3.016 K -1.45 % -2.973 K 77.39 % -13.150 K -132.13 % -5.665 K -96.70 % -2.880 K 77.69 % -12.907 K 22.11 % -16.571 K -209.62 % -5.352 K -369.06 % -1.141 K -216.79 % 977.000 189.80 % -1.088 K 87.51 % -8.709 K -190.88 % -2.994 K 2.25 % -3.063 K
Investments in property plant and equipment 305.383 K 818.85 % -42.482 K -841.78 % 5.727 K 101.60 % -357.345 K 94.00 % -5.951 M -39 671.94 % -14.964 K 47.20 % -28.339 K 91.56 % -335.825 K 74.07 % -1.295 M -12 477.92 % -10.297 K 0.000 100.00 % -1.165 K 98.51 % -78.234 K 4.72 % -82.107 K 0.000 100.00 % -3.521 K 95.95 % -86.969 K 0.000 100.00 % -22.078 K -222.49 % -6.846 K -56.44 % -4.376 K 99.30 % -628.620 K -61 408.81 % -1.022 K 19.84 % -1.275 K 99.56 % -290.537 K 98.18 % -15.974 M 13.06 % -18.373 M -289 153.78 % -6.352 K -188.89 % 7.146 K 3 802.59 % -193.000 99.93 % -279.775 K 0.000 100.00 % -9.260 K -443.43 % -1.704 K 0.000 100.00 % -3.676 M -13 096.54 % -27.853 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -24.798 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -319.688 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -48.388 K 96.58 % -1.416 M 0.000 0.000 100.00 % -37.253 K -1 873.15 % -1.888 K -115.28 % -877.000 -28.97 % -680.000 99.99 % -5.077 M -19 134.01 % -26.394 K -165.20 % 40.483 K 120.42 % -198.239 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 325.578 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.823 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.102 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -413.328 K 25.99 % -558.492 K 37.97 % -900.424 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 325.578 K 772.85 % -48.388 K 96.58 % -1.416 M 0.000 -100.00 % 7.823 K -87.83 % 64.294 K 165.95 % 24.175 K 446.40 % -6.979 K -228.72 % 5.422 K 100.11 % -5.163 M -19 462.18 % -26.394 K -165.20 % 40.483 K 120.42 % -198.239 K 0.000 100.00 % -624.462 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.619 M 14.33 % -18.231 M 0.000 -100.00 % 460.000 K 200.00 % -460.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.950 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -404.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -107.945 K 82.04 % -600.974 K 32.83 % -894.697 K -150.37 % -357.345 K 94.00 % -5.951 M -39 671.94 % -14.964 K 47.20 % -28.339 K -176.56 % -10.247 K 99.24 % -1.344 M 5.81 % -1.426 M 0.000 -100.00 % 6.658 K 147.76 % -13.940 K 75.94 % -57.932 K -730.09 % -6.979 K -467.12 % 1.901 K 100.04 % -5.164 M -19 463.51 % -26.394 K -243.41 % 18.405 K 108.97 % -205.085 K -4 586.59 % -4.376 K 99.30 % -628.620 K -61 408.81 % -1.022 K 19.84 % -1.275 K 99.56 % -290.537 K 98.18 % -15.974 M 13.06 % -18.373 M -289 153.78 % -6.352 K -191.36 % 6.953 K 3 702.59 % -193.000 99.93 % -279.775 K 0.000 100.00 % -328.948 K -19 204.46 % -1.704 K 0.000 100.00 % -3.676 M 9.86 % -4.078 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -404.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 4.319 M 1 338.59 % -348.731 K -107.78 % 4.484 M 175.92 % -5.907 M -534.00 % -931.734 K -129.93 % -405.217 K -6 733.34 % -5.930 K -100.79 % 752.910 K -92.48 % 10.012 M 58.65 % 6.311 M 149.44 % 2.530 M 1 536.58 % 154.585 K 2 789.37 % -5.748 K -104.02 % 143.000 K 8 133.71 % -1.780 K -100.08 % 2.209 M -73.22 % 8.248 M 9 339.69 % 87.373 K 1 465.63 % -6.398 K -100.30 % 2.117 M 110 453.13 % -1.918 K 2.98 % -1.977 K 0.000 -100.00 % 182.500 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 325.040 K 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 0.000 -100.00 % 5.000 K
Common stock issued -3.113 M -69.50 % -1.837 M 14.03 % -2.136 M -132.57 % 6.558 M 31.24 % 4.997 M 71 285.71 % 7.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.667 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.763 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.039 M -22.33 % 23.224 M 0.000 -100.00 % 2.587 M 0.000 -100.00 % 300.021 K -80.00 % 1.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.020 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.004 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -700.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -666.000 99.67 % -200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 700.458 K -71.68 % 2.474 M 157.54 % -4.299 M -207.88 % -1.396 M 0.000 0.000 100.00 % -743.294 K 0.000 -100.00 % 820.194 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 529.905 K 0.000 100.00 % -1.197 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -734.258 K 0.000 100.00 % -3.800 K -100.08 % 4.568 M -25.20 % 6.107 M 0.000 100.00 % -655.800 K -258.48 % 413.800 K 216.70 % 130.660 K 58.06 % 82.667 K -92.07 % 1.043 M 96.38 % 530.913 K 69.07 % 314.021 K -79.07 % 1.500 M 56 164.07 % 2.666 K -99.64 % 739.000 K 183.87 % 260.334 K -92.67 % 3.550 M 787.59 % 400.002 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K -340.96 % 4.150 K 0.000 0.000 -100.00 % 738.000 -82.68 % 4.262 K
Net cash used provided by financing activities 1.907 M 561.24 % 288.369 K -90.56 % 3.053 M 153.10 % -5.749 M -241.43 % 4.065 M 1 120.87 % -398.217 K 46.85 % -749.224 K -199.51 % 752.910 K -92.48 % 10.012 M 58.65 % 6.311 M 149.44 % 2.530 M 1 536.58 % 154.585 K -70.51 % 524.157 K 266.54 % 143.000 K 111.92 % -1.199 M -154.29 % 2.209 M -77.72 % 9.915 M 11 247.69 % 87.373 K 111.80 % -740.656 K -134.99 % 2.117 M 37 115.97 % -5.718 K -100.13 % 4.566 M -25.29 % 6.112 M 3 249.30 % 182.500 K 127.80 % -656.500 K -103.56 % 18.453 M -20.99 % 23.355 M 5 628.29 % 407.707 K -88.77 % 3.630 M 571.09 % 540.914 K 72.25 % 314.021 K -79.07 % 1.500 M 74 900.00 % 2.000 K -99.63 % 539.000 K 3 251.99 % 16.080 K 192.36 % 5.500 K 450.00 % 1.000 K -91.67 % 12.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 18.020 K 334.22 % 4.150 K -17.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K 577.51 % 738.000 -92.03 % 9.262 K
Effect of forex changes on cash -933.142 K -30.66 % -714.188 K -777.33 % 105.442 K -91.69 % 1.269 M 161.69 % -2.058 M -340.00 % 857.413 K 56.23 % 548.803 K 361.20 % -210.105 K 74.32 % -818.034 K -163.37 % 1.291 M 91.80 % 673.064 K 29.93 % 518.027 K 2 658.69 % 18.778 K 161.99 % -30.294 K 94.22 % -524.181 K -233.12 % 393.767 K 158.21 % -676.492 K -84.19 % -367.280 K 35.74 % -571.592 K -266.27 % 343.775 K 130.50 % -1.127 M -2 002.75 % 59.237 K -51.32 % 121.698 K -64.58 % 343.596 K 175.68 % 124.636 K 4 937.83 % 2.474 K 137.39 % -6.616 K -325.49 % 2.934 K 1 966.20 % 142.000 158.68 % -242.000 -3 357.14 % -7.000 99.79 % -3.357 K -33 470.00 % -10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 32.198 K 2 296.32 % -1.466 K 96.36 % -40.280 K 99.45 % -7.310 M -285.01 % 3.951 M 552.40 % -873.363 K 25.52 % -1.173 M 74.39 % -4.578 M -210.71 % 4.136 M 589.59 % 599.719 K -71.14 % 2.078 M 739 617.08 % -281.000 98.55 % -19.322 K -133.52 % 57.648 K 978.74 % 5.344 K 100.97 % -549.448 K -114.93 % 3.679 M 1 331.36 % -298.780 K 83.76 % -1.840 M -244.04 % 1.277 M 169.75 % -1.831 M 42.74 % -3.198 M -153.95 % 5.928 M 59 017.79 % -10.061 K 98.76 % -808.464 K -355.72 % 316.158 K -39.48 % 522.378 K 1 322.09 % 36.733 K 145.90 % 14.938 K 213.07 % -13.211 K 97.20 % -471.063 K -363.65 % 178.667 K 17 685.33 % -1.016 K 65.83 % -2.973 K -201.47 % 2.930 K 1 875.76 % -165.000 91.22 % -1.880 K -107.28 % -907.000 94.53 % -16.571 K -209.62 % -5.352 K -130.97 % 17.283 K 237.10 % 5.127 K 46.15 % 3.508 K 194.58 % -3.709 K -23.88 % -2.994 K -148.30 % 6.199 K
Cash at beginning of period 77.029 K -1.87 % 78.495 K -33.91 % 118.775 K -98.40 % 7.429 M 113.61 % 3.478 M -20.07 % 4.351 M -21.23 % 5.524 M -45.32 % 10.102 M 69.32 % 5.966 M 11.18 % 5.367 M 63.19 % 3.289 M -0.01 % 3.289 M -0.58 % 3.308 M 1.77 % 3.250 M 0.16 % 3.245 M -14.48 % 3.795 M 3 184.39 % 115.534 K -72.11 % 414.314 K -81.62 % 2.254 M 130.76 % 976.829 K -65.21 % 2.808 M -53.25 % 6.006 M 7 575.55 % 78.248 K -11.39 % 88.309 K -90.15 % 896.773 K 54.45 % 580.615 K 896.99 % 58.237 K 170.82 % 21.504 K 227.51 % 6.566 K -66.80 % 19.777 K -95.97 % 490.840 K 57.23 % 312.173 K 17 487.21 % 1.775 K -62.62 % 4.748 K 161.17 % 1.818 K -8.32 % 1.983 K -48.67 % 3.863 K -19.01 % 4.770 K -77.65 % 21.341 K -20.05 % 26.693 K 183.67 % 9.410 K 119.71 % 4.283 K 452.65 % 775.000 -82.72 % 4.484 K -40.04 % 7.478 K 484.68 % 1.279 K
Cash at end of period 109.227 K 41.80 % 77.029 K -1.87 % 78.495 K -33.91 % 118.775 K -98.40 % 7.429 M 113.61 % 3.478 M -20.07 % 4.351 M -21.23 % 5.524 M -45.32 % 10.102 M 69.32 % 5.966 M 11.18 % 5.367 M 63.19 % 3.289 M -0.01 % 3.289 M -0.58 % 3.308 M 1.77 % 3.250 M 0.16 % 3.245 M -14.48 % 3.795 M 3 184.39 % 115.534 K -72.11 % 414.314 K -81.62 % 2.254 M 130.76 % 976.829 K -65.21 % 2.808 M -53.25 % 6.006 M 7 575.55 % 78.248 K -11.39 % 88.309 K -90.15 % 896.773 K 54.45 % 580.615 K 896.99 % 58.237 K 170.82 % 21.504 K 227.51 % 6.566 K -66.80 % 19.777 K -95.97 % 490.840 K 64 569.30 % 759.000 -57.24 % 1.775 K -62.62 % 4.748 K 161.17 % 1.818 K -8.32 % 1.983 K -48.67 % 3.863 K -19.01 % 4.770 K -77.65 % 21.341 K -20.05 % 26.693 K 183.67 % 9.410 K 119.71 % 4.283 K 452.65 % 775.000 -82.72 % 4.484 K -40.04 % 7.478 K
Operating cash flow -833.527 K -181.29 % 1.025 M 144.50 % -2.304 M 6.81 % -2.473 M -131.32 % 7.895 M 699.20 % -1.318 M -39.61 % -943.791 K 81.53 % -5.111 M -37.59 % -3.714 M 33.38 % -5.575 M -395.61 % -1.125 M -65.54 % -679.551 K -23.93 % -548.317 K -19 178.53 % 2.874 K -99.83 % 1.736 M 155.03 % -3.154 M -697.13 % -395.677 K -5 360.96 % 7.521 K 101.38 % -545.926 K 44.18 % -978.009 K -40.93 % -693.966 K 90.35 % -7.195 M -2 255.72 % -305.429 K 42.90 % -534.882 K -3 937.86 % 13.937 K 100.64 % -2.166 M 51.36 % -4.452 M -1 111.31 % -367.556 K 89.86 % -3.625 M -554.61 % -553.690 K -9.58 % -505.302 K 61.66 % -1.318 M -43 599.47 % -3.016 K -1.45 % -2.973 K 77.39 % -13.150 K -132.13 % -5.665 K -96.70 % -2.880 K 77.69 % -12.907 K 22.11 % -16.571 K -209.62 % -5.352 K -369.06 % -1.141 K -216.79 % 977.000 189.80 % -1.088 K 87.51 % -8.709 K -190.88 % -2.994 K 2.25 % -3.063 K
Capital expenditure 305.383 K 818.85 % -42.482 K -841.78 % 5.727 K 101.60 % -357.345 K 94.00 % -5.951 M -39 671.94 % -14.964 K 47.20 % -28.339 K 91.56 % -335.825 K 74.07 % -1.295 M -12 477.92 % -10.297 K 0.000 100.00 % -1.165 K 98.51 % -78.234 K 4.72 % -82.107 K 0.000 100.00 % -3.521 K 95.95 % -86.969 K 0.000 100.00 % -22.078 K -222.49 % -6.846 K -56.44 % -4.376 K 99.30 % -628.620 K -61 408.81 % -1.022 K 19.84 % -1.275 K 99.56 % -290.537 K 98.18 % -15.974 M 13.06 % -18.373 M -289 153.78 % -6.352 K -188.89 % 7.146 K 3 802.59 % -193.000 99.93 % -279.775 K 0.000 100.00 % -9.260 K -443.43 % -1.704 K 0.000 100.00 % -3.676 M -13 096.54 % -27.853 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -528.144 K -153.74 % 982.845 K 142.76 % -2.298 M 18.78 % -2.830 M -245.60 % 1.944 M 245.85 % -1.333 M -37.08 % -972.130 K 82.15 % -5.447 M -8.73 % -5.010 M 10.31 % -5.586 M -396.53 % -1.125 M -65.26 % -680.716 K -8.64 % -626.551 K -690.77 % -79.233 K -104.56 % 1.736 M 154.97 % -3.158 M -554.23 % -482.646 K -6 517.31 % 7.521 K 101.32 % -568.004 K 42.33 % -984.855 K -41.03 % -698.342 K 91.07 % -7.824 M -2 452.99 % -306.451 K 42.84 % -536.157 K -93.84 % -276.600 K 98.48 % -18.139 M 20.53 % -22.826 M -6 004.62 % -373.908 K 89.66 % -3.617 M -553.09 % -553.883 K 29.45 % -785.077 K 40.43 % -1.318 M -10 636.20 % -12.276 K -162.48 % -4.677 K 64.43 % -13.150 K 99.64 % -3.681 M -11 878.32 % -30.733 K -138.11 % -12.907 K 22.11 % -16.571 K -209.62 % -5.352 K -369.06 % -1.141 K -216.79 % 977.000 189.80 % -1.088 K 87.51 % -8.709 K -190.88 % -2.994 K 2.25 % -3.063 K
2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013
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