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Alcadon Group AB (publ) ALCA.ST

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Revenue 1.604 B 1.97 % 1.573 B 41.65 % 1.110 B 50.77 % 736.466 M 57.49 % 467.621 M -3.63 % 485.225 M -10.83 % 544.180 M -6.16 % 579.906 M 103.34 % 285.189 M 3 192.80 % 8.661 M
Net income 36.900 M -2.54 % 37.860 M 2.13 % 37.072 M -21.46 % 47.204 M 62.56 % 29.038 M 49.16 % 19.468 M -46.27 % 36.235 M -25.44 % 48.597 M 116.99 % 22.396 M 13 924.69 % -162.000 K
Income before tax 55.800 M 8.88 % 51.250 M -0.66 % 51.593 M -15.54 % 61.089 M 61.80 % 37.756 M 51.04 % 24.997 M -46.76 % 46.948 M -25.27 % 62.825 M 117.15 % 28.932 M 9 255.70 % -316.000 K
Income before tax ratio 0.03 6.78 % 0.03 -29.87 % 0.05 -43.98 % 0.08 2.73 % 0.08 56.73 % 0.05 -40.29 % 0.09 -20.37 % 0.11 6.79 % 0.10 378.05 % -0.04
EBITDA 130.100 M 7.95 % 120.516 M 36.67 % 88.181 M 13.86 % 77.444 M 45.95 % 53.063 M 28.13 % 41.412 M -29.03 % 58.349 M -19.61 % 72.583 M 106.16 % 35.207 M 14 353.85 % -247.000 K
Net income ratio 0.02 -4.42 % 0.02 -27.90 % 0.03 -47.91 % 0.06 3.22 % 0.06 54.77 % 0.04 -39.75 % 0.07 -20.54 % 0.08 6.71 % 0.08 519.85 % -0.02
Ratio EBITDA 0.08 5.87 % 0.08 -3.51 % 0.08 -24.48 % 0.11 -7.33 % 0.11 32.96 % 0.09 -20.40 % 0.11 -14.33 % 0.13 1.39 % 0.12 532.88 % -0.03
Gross profit ratio 0.25 3.57 % 0.24 -4.35 % 0.26 -9.25 % 0.28 -2.01 % 0.29 7.34 % 0.27 -3.32 % 0.28 4.81 % 0.26 -17.74 % 0.32 -5.11 % 0.34
Weighted average shs out dil 23.869 M 11.06 % 21.491 M 5.39 % 20.392 M 11.07 % 18.359 M 8.90 % 16.859 M 0.00 % 16.859 M -0.59 % 16.959 M 2.65 % 16.522 M 7.62 % 15.352 M 0.00 % 15.352 M
Weighted average shs out 23.869 M 10.96 % 21.511 M 7.87 % 19.942 M 11.12 % 17.946 M 6.45 % 16.859 M 0.00 % 16.859 M 1.08 % 16.679 M 2.16 % 16.327 M 6.34 % 15.352 M 0.00 % 15.352 M
EPS diluted 1.54 -12.50 % 1.76 -3.30 % 1.82 -29.18 % 2.57 49.42 % 1.72 49.57 % 1.15 -46.26 % 2.14 -27.21 % 2.94 101.37 % 1.46 13 873.58 % -0.01
Earnings per share 1.54 -12.50 % 1.76 -5.38 % 1.86 -29.28 % 2.63 52.91 % 1.72 49.57 % 1.15 -47.00 % 2.17 -27.18 % 2.98 104.11 % 1.46 13 873.58 % -0.01
Gross profit 405.800 M 5.61 % 384.228 M 35.48 % 283.603 M 36.83 % 207.270 M 54.32 % 134.312 M 3.44 % 129.842 M -13.79 % 150.611 M -1.64 % 153.127 M 67.27 % 91.546 M 3 024.44 % 2.930 M
Income tax expense 19.100 M 42.64 % 13.390 M -7.78 % 14.520 M 3.94 % 13.970 M 60.26 % 8.717 M 57.66 % 5.529 M -48.39 % 10.713 M -24.70 % 14.228 M 117.69 % 6.536 M 5 884.07 % -113.000 K
Cost of revenue 1.198 B 0.79 % 1.189 B 43.76 % 826.778 M 56.23 % 529.196 M 58.77 % 333.309 M -6.21 % 355.383 M -9.70 % 393.569 M -7.78 % 426.779 M 120.39 % 193.643 M 3 278.87 % 5.731 M
General and administrative expenses 108.600 M 13.34 % 95.820 M 22.01 % 78.536 M 63.15 % 48.137 M 76.54 % 27.267 M -17.07 % 32.878 M -15.02 % 38.691 M 16.04 % 33.342 M 44.57 % 23.063 M 1 200.79 % 1.773 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 223.600 M 12.04 % 199.580 M 39.75 % 142.809 M 53.10 % 93.276 M 45.92 % 63.923 M -2.99 % 65.891 M 19.83 % 54.985 M 13.85 % 48.296 M 43.20 % 33.726 M 2 229.14 % 1.448 M
Operating expenses 332.200 M 12.46 % 295.400 M 33.46 % 221.345 M 56.52 % 141.413 M 55.08 % 91.190 M -7.67 % 98.769 M 5.44 % 93.676 M 14.75 % 81.638 M 43.76 % 56.789 M 1 663.09 % 3.221 M
Cost and expenses 1.530 B 3.11 % 1.484 B 41.59 % 1.048 B 56.29 % 670.609 M 57.98 % 424.499 M -6.53 % 454.152 M -6.79 % 487.245 M -4.16 % 508.417 M 103.02 % 250.432 M 2 697.50 % 8.952 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 108.600 M 13.34 % 95.820 M 22.01 % 78.536 M 63.15 % 48.137 M 76.54 % 27.267 M -17.07 % 32.878 M -15.02 % 38.691 M 16.04 % 33.342 M 44.57 % 23.063 M 1 200.79 % 1.773 M
Interest income 1.100 M -10.71 % 1.232 M 158.28 % 477.000 K 581.43 % 70.000 K 9.38 % 64.000 K -67.51 % 197.000 K -50.63 % 399.000 K 115.68 % 185.000 K 103.30 % 91.000 K 333.33 % 21.000 K
Interest expense 29.600 M -16.86 % 35.602 M 147.91 % 14.361 M 165.70 % 5.405 M -2.07 % 5.519 M -13.44 % 6.376 M -37.10 % 10.136 M 14.11 % 8.883 M 49.82 % 5.929 M 12 252.08 % 48.000 K
Depreciation and amortization 44.500 M 14.99 % 38.700 M 74.10 % 22.228 M 91.84 % 11.587 M 18.38 % 9.788 M -2.50 % 10.039 M 693.60 % 1.265 M 44.57 % 875.000 K 152.89 % 346.000 K 686.36 % 44.000 K
Operating income 73.600 M -17.12 % 88.800 M 42.63 % 62.257 M -5.47 % 65.857 M 52.72 % 43.122 M 38.78 % 31.073 M -45.42 % 56.936 M -20.36 % 71.489 M 105.68 % 34.757 M 12 043.99 % -291.000 K
Operating income ratio 0.05 -18.72 % 0.06 0.70 % 0.06 -37.30 % 0.09 -3.03 % 0.09 44.00 % 0.06 -38.79 % 0.10 -15.13 % 0.12 1.15 % 0.12 462.73 % -0.03
Total other income expenses net -17.600 M 53.13 % -37.550 M -252.12 % -10.664 M -123.66 % -4.768 M 11.14 % -5.366 M 11.69 % -6.076 M 39.17 % -9.988 M -15.28 % -8.664 M -48.74 % -5.825 M -21 474.07 % -27.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Net debt 362.600 M 3.71 % 349.630 M -21.80 % 447.098 M 194.54 % 151.796 M 8.82 % 139.496 M 9.92 % 126.903 M 7.32 % 118.242 M 10.46 % 107.041 M -10.33 % 119.377 M -12.98 % 137.191 M
Total investments 8.300 M 15.65 % 7.177 M 57.56 % 4.555 M 512.23 % 744.000 K 0.000 -100.00 % 307.969 M 0.000 100.00 % -364.000 K 0.00 % -364.000 K 0.000
Total debt 420.500 M 2.03 % 412.151 M -24.84 % 548.355 M 204.36 % 180.169 M 24.22 % 145.046 M 0.32 % 144.587 M -0.87 % 145.850 M -3.03 % 150.400 M 7.43 % 140.000 M -14.14 % 163.057 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -99.16 % 1.188 M 174.02 % -1.605 M -528.00 % 375.000 K 270.45 % -220.000 K -245.70 % 151.000 K -41.02 % 256.000 K 217.43 % -218.000 K
Retained earnings 351.700 M 31.74 % 266.964 M 19.78 % 222.872 M 20.27 % 185.314 M 34.19 % 138.097 M 26.63 % 109.059 M 10.97 % 98.274 M 39.89 % 70.249 M 224.45 % 21.652 M 6 524.93 % -337.000 K
Common stock 1.200 M 14.29 % 1.050 M 5.42 % 996.000 K 12.42 % 886.000 K 8.71 % 815.000 K 0.00 % 815.000 K 0.00 % 815.000 K 2.64 % 794.000 K 27.04 % 625.000 K 1 150.00 % 50.000 K
Total equity 856.200 M 27.90 % 669.455 M 16.40 % 575.138 M 68.80 % 340.714 M 45.69 % 233.861 M 13.08 % 206.803 M 6.28 % 194.578 M 34.63 % 144.524 M 140.94 % 59.983 M 61.77 % 37.079 M
Other non current liabilities 67.900 M -37.21 % 108.133 M -22.91 % 140.264 M 423.37 % 26.800 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.500 M 333.33 % 1.500 M 0.000 0.000
Long term debt 336.900 M -5.08 % 354.916 M -10.85 % 398.112 M 195.95 % 134.520 M 349.48 % 29.928 M -73.94 % 114.858 M -7.81 % 124.584 M -15.71 % 147.800 M 5.57 % 140.000 M 0.000
Total non current liabilities 437.900 M -11.47 % 494.641 M -13.48 % 571.703 M 246.99 % 164.761 M 436.33 % 30.720 M -74.54 % 120.672 M -8.51 % 131.898 M -12.13 % 150.114 M 6.60 % 140.814 M 17 220.30 % 813.000 K
Other current liabilities 74.500 M 9.14 % 68.258 M -26.19 % 92.477 M 869.16 % 9.542 M 12.79 % 8.460 M 99.76 % 4.235 M -85.57 % 29.352 M 48.18 % 19.808 M 14.96 % 17.230 M -90.23 % 176.305 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.584 M 33.65 % 27.374 M -7.18 % 29.490 M 167.90 % 11.008 M -75.18 % 44.344 M 0.000 100.00 % -163.057 M
Short term debt 83.600 M 46.06 % 57.235 M -61.90 % 150.242 M 229.12 % 45.649 M -60.35 % 115.118 M 287.21 % 29.730 M 189.82 % 10.258 M 294.54 % 2.600 M 0.000 0.000
Total current liabilities 407.000 M -2.36 % 416.835 M -19.16 % 515.649 M 137.27 % 217.326 M 11.96 % 194.113 M 57.76 % 123.042 M -3.50 % 127.508 M 5.32 % 121.067 M 136.82 % 51.122 M -75.49 % 208.582 M
Total liabilities 844.900 M -7.30 % 911.476 M -16.17 % 1.087 B 184.58 % 382.087 M 69.94 % 224.833 M -7.75 % 243.714 M -6.05 % 259.406 M -4.34 % 271.181 M 41.29 % 191.936 M -8.34 % 209.395 M
Other non current assets 400.000 K -94.43 % 7.177 M 717 800.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 0.00 % -1.000 K 100.00 % -307.969 M -30 797 000.00 % 1.000 K -99.73 % 364.000 K 0.00 % 364.000 K 0.000
Long term investments 8.300 M 0.000 -100.00 % 4.555 M 512.23 % 744.000 K 0.000 -100.00 % 307.969 M 0.000 100.00 % -364.000 K 0.00 % -364.000 K 0.000
Intangible assets 152.500 M 25.38 % 121.629 M -9.98 % 135.110 M 753.67 % 15.827 M 1 601.83 % 930.000 K 56.83 % 593.000 K -6.02 % 631.000 K 14.73 % 550.000 K -11.43 % 621.000 K 48.92 % 417.000 K
GoodWill 799.300 M 18.30 % 675.666 M 0.70 % 670.973 M 98.43 % 338.141 M 16.94 % 289.169 M 0.00 % 289.169 M 0.00 % 289.169 M 28.66 % 224.747 M 46.33 % 153.594 M 0.02 % 153.558 M
Goodwill and intangible assets 951.800 M 19.38 % 797.295 M -1.09 % 806.083 M 127.73 % 353.968 M 22.02 % 290.099 M 0.12 % 289.762 M -0.01 % 289.800 M 28.63 % 225.297 M 46.09 % 154.215 M 0.16 % 153.975 M
Property plant equipment net 92.200 M 0.90 % 91.375 M -8.15 % 99.482 M 178.08 % 35.774 M -12.91 % 41.075 M 125.60 % 18.207 M 821.41 % 1.976 M 52.12 % 1.299 M 89.91 % 684.000 K 9.27 % 626.000 K
Total non current assets 1.053 B 17.45 % 896.308 M -1.57 % 910.574 M 132.92 % 390.946 M 17.29 % 333.316 M 8.08 % 308.398 M 5.56 % 292.141 M 28.72 % 226.960 M 46.18 % 155.263 M 0.43 % 154.601 M
Other current assets 25.100 M -25.78 % 33.818 M 10.86 % 30.505 M 54.87 % 19.697 M 158.25 % 7.627 M -11.53 % 8.621 M 51.94 % 5.674 M -11.55 % 6.415 M 29.60 % 4.950 M 80.07 % 2.749 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 57.900 M -7.39 % 62.521 M -38.26 % 101.257 M 256.88 % 28.373 M 411.23 % 5.550 M -68.62 % 17.684 M -35.95 % 27.608 M -36.33 % 43.359 M 110.25 % 20.623 M -20.27 % 25.866 M
Cash and short term investments 57.900 M -7.39 % 62.521 M -38.26 % 101.257 M 256.88 % 28.373 M 411.23 % 5.550 M -68.62 % 17.684 M -35.95 % 27.608 M -36.33 % 43.359 M 110.25 % 20.623 M -20.27 % 25.866 M
Total current assets 648.300 M -5.31 % 684.623 M -8.95 % 751.916 M 126.58 % 331.855 M 164.68 % 125.378 M -11.78 % 142.119 M -12.19 % 161.849 M -14.25 % 188.745 M 95.27 % 96.656 M 5.20 % 91.874 M
Inventory 308.100 M 4.84 % 293.863 M -14.90 % 345.299 M 126.61 % 152.373 M 142.66 % 62.793 M -16.74 % 75.416 M -1.88 % 76.864 M 29.02 % 59.577 M 41.92 % 41.980 M 5.92 % 39.635 M
Net receivables 257.200 M -12.64 % 294.421 M -0.18 % 294.960 M 117.63 % 135.534 M 155.34 % 53.079 M 28.92 % 41.172 M -23.66 % 53.933 M -34.18 % 81.943 M 180.96 % 29.165 M 22.50 % 23.809 M
Tax assets 0.000 -100.00 % 461.000 K 1.32 % 455.000 K -1.30 % 461.000 K -78.49 % 2.143 M 399.53 % 429.000 K 17.86 % 364.000 K 0.00 % 364.000 K 0.00 % 364.000 K 0.000
Other assets 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.000 K 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K
Account payables 248.900 M -10.85 % 279.191 M 7.16 % 260.529 M 126.22 % 115.164 M 192.71 % 39.344 M -25.36 % 52.709 M -3.95 % 54.874 M -23.87 % 72.079 M 153.91 % 28.388 M 20.77 % 23.505 M
Tax payables 0.000 -100.00 % 12.151 M -2.02 % 12.401 M 19.39 % 10.387 M 172.12 % 3.817 M -44.50 % 6.878 M -37.52 % 11.008 M -58.59 % 26.580 M 382.92 % 5.504 M -37.26 % 8.773 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 650.000 K -87.00 % 5.000 M 0.000 0.000 100.00 % -814.000 K 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 247.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.416 M
Capital lease obligations 74.900 M -5.34 % 79.129 M -7.78 % 85.809 M 167.23 % 32.110 M -15.67 % 38.078 M 118.78 % 17.405 M 258.11 % -11.008 M 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.605 M 0.000 -100.00 % 220.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 218.000 K
Other total stockholders equity 503.300 M 25.38 % 401.431 M 14.28 % 351.260 M 129.45 % 153.089 M 58.55 % 96.554 M 0.00 % 96.554 M 0.88 % 95.709 M 30.52 % 73.330 M 95.81 % 37.450 M 25.04 % 29.950 M
Deferred tax liabilities non current 33.100 M 4.77 % 31.592 M -5.21 % 33.327 M 868.53 % 3.441 M 334.47 % 792.000 K -2.70 % 814.000 K 0.00 % 814.000 K 0.00 % 814.000 K 0.00 % 814.000 K 0.00 % 814.000 K
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.701 B 7.60 % 1.581 B -4.91 % 1.662 B 130.01 % 722.801 M 57.58 % 458.694 M 1.82 % 450.517 M -0.76 % 453.984 M 9.21 % 415.705 M 65.02 % 251.919 M 2.21 % 246.474 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 25.000 M -26.25 % 33.900 M 162.51 % -54.232 M -12.33 % -48.278 M -391.63 % -9.820 M -225.67 % 7.814 M 5.48 % 7.408 M 180.62 % -9.189 M -116.47 % -4.245 M -1 269.42 % 363.000 K
Accounts receivables 77.400 M 464.78 % -21.218 M 3.41 % -21.967 M 34.41 % -33.491 M -199.37 % -11.187 M -189.01 % 12.568 M -68.60 % 40.021 M 179.58 % -50.291 M -554.83 % -7.680 M -7 556.31 % 103.000 K
Inventory -3.100 M -106.03 % 51.435 M 148.25 % -106.600 M -73.58 % -61.412 M -586.51 % 12.623 M 771.75 % 1.448 M 137.45 % -3.867 M 78.02 % -17.597 M -650.41 % -2.345 M -3 764.06 % 64.000 K
Accounts payables -49.300 M -1 445.52 % 3.664 M -95.07 % 74.335 M 59.43 % 46.625 M 514.22 % -11.256 M 10.44 % -12.568 M 0.000 -100.00 % 58.699 M 915.55 % 5.780 M 2 848.98 % 196.000 K
Other working capital 0.000 -100.00 % 19.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.366 M -43.54 % 11.275 M 34.10 % 8.408 M 542.53 % -1.900 M -735.45 % 299.000 K
Other non cash items 26.400 M 1.12 % 26.108 M 522.73 % -6.176 M 42.54 % -10.748 M 9.99 % -11.941 M 10.08 % -13.279 M -2.91 % -12.904 M -27.51 % -10.120 M 35.32 % -15.647 M -24 736.51 % -63.000 K
Net cash provided by operating activities 125.000 M -8.52 % 136.645 M 467.53 % 24.077 M 30.73 % 18.418 M -40.87 % 31.149 M -12.62 % 35.647 M -32.37 % 52.705 M -0.66 % 53.055 M 248.82 % 15.210 M 16 989.89 % 89.000 K
Investments in property plant and equipment -6.500 M -42.23 % -4.570 M 61.19 % -11.774 M -114.42 % -5.491 M -50.81 % -3.641 M -1 010.06 % -328.000 K 62.04 % -864.000 K 39.03 % -1.417 M -133.06 % -608.000 K 0.000
Acquisitions net -170.700 M -309.35 % -41.700 M 83.06 % -246.228 M -458.94 % -44.053 M -736.71 % -5.265 M -251.00 % -1.500 M 96.69 % -45.287 M -40.18 % -32.307 M 0.000 100.00 % -171.693 M
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -1.100 M 74.14 % -4.254 M -319.11 % -1.015 M 67.10 % -3.085 M -308 600.00 % 1.000 K 100.83 % -120.000 K 45.21 % -219.000 K -236.92 % -65.000 K 74.81 % -258.000 K 0.000
Net cash used for investing activites -178.300 M -252.90 % -50.524 M 80.49 % -259.017 M -422.80 % -49.544 M -456.36 % -8.905 M -387.14 % -1.828 M 96.04 % -46.151 M -36.85 % -33.724 M -5 446.71 % -608.000 K 99.65 % -171.693 M
Debt repayment 13.000 M 110.04 % -129.500 M -160.90 % 212.628 M 462.98 % 37.768 M 284.41 % -20.480 M 3.70 % -21.267 M -367.41 % -4.550 M -138.24 % 11.900 M 159.59 % -19.970 M -112.48 % 159.970 M
Common stock issued 75.100 M 49.60 % 50.200 M -61.13 % 129.162 M 342.08 % 29.217 M 19 775.51 % 147.000 K -82.60 % 845.000 K 0.000 -100.00 % 169.000 K 35.20 % 125.000 K -99.67 % 37.450 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 100.00 % -3.107 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 100.00 % -9.813 M 0.000 0.000 100.00 % -8.430 M -2.67 % -8.211 M 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -42.800 M 6.28 % -45.670 M -144.08 % 103.613 M 890.15 % -13.113 M 6.64 % -14.045 M 5.68 % -14.891 M -49.10 % -9.987 M -15.27 % -8.664 M 0.000 -100.00 % 37.450 M
Net cash used provided by financing activities 45.300 M 136.24 % -125.000 M -140.79 % 306.428 M 468.81 % 53.872 M 256.70 % -34.378 M 21.41 % -43.743 M -92.29 % -22.748 M -768.08 % 3.405 M 117.16 % -19.845 M -110.05 % 197.420 M
Effect of forex changes on cash 3.300 M 2 129.73 % 148.000 K -89.41 % 1.397 M 1 714.29 % 77.000 K 168.14 % -113.000 K 0.000 -100.00 % 443.000 K 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -4.600 M 88.12 % -38.736 M -153.15 % 72.885 M 219.36 % 22.822 M 288.08 % -12.134 M -22.27 % -9.924 M 36.99 % -15.751 M -169.28 % 22.736 M 533.64 % -5.243 M -120.31 % 25.816 M
Cash at beginning of period 62.500 M -38.28 % 101.257 M 256.89 % 28.372 M 411.21 % 5.550 M -68.62 % 17.684 M -35.95 % 27.608 M -36.33 % 43.359 M 110.25 % 20.623 M -20.27 % 25.866 M 51 632.00 % 50.000 K
Cash at end of period 57.900 M -7.39 % 62.521 M -38.26 % 101.257 M 256.89 % 28.372 M 411.21 % 5.550 M -68.62 % 17.684 M -35.95 % 27.608 M -36.33 % 43.359 M 110.25 % 20.623 M -20.27 % 25.866 M
Operating cash flow 125.000 M -8.52 % 136.645 M 467.53 % 24.077 M 30.73 % 18.418 M -40.87 % 31.149 M -12.62 % 35.647 M -32.37 % 52.705 M -0.66 % 53.055 M 248.82 % 15.210 M 16 989.89 % 89.000 K
Capital expenditure -5.700 M 8.06 % -6.200 M 47.34 % -11.774 M -114.42 % -5.491 M -50.81 % -3.641 M -1 010.06 % -328.000 K 62.04 % -864.000 K 39.03 % -1.417 M -133.06 % -608.000 K 0.000
Free CashFlow 119.300 M -8.51 % 130.400 M 959.90 % 12.303 M -4.83 % 12.927 M -53.01 % 27.508 M -22.12 % 35.319 M -31.87 % 51.841 M 0.39 % 51.638 M 253.64 % 14.602 M 16 306.74 % 89.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
Revenue 377.500 M -6.47 % 403.600 M 3.75 % 389.000 M -0.36 % 390.400 M -8.18 % 425.200 M 6.51 % 399.200 M -7.49 % 431.500 M 13.14 % 381.400 M 2.78 % 371.100 M -4.55 % 388.800 M -3.09 % 401.181 M 39.30 % 288.000 M 33.27 % 216.100 M 5.36 % 205.100 M -0.66 % 206.466 M 13.01 % 182.700 M 2.99 % 177.400 M 4.35 % 170.000 M 53.40 % 110.821 M 16.53 % 95.100 M -27.46 % 131.100 M 0.38 % 130.600 M 10.56 % 118.125 M 16.04 % 101.800 M -24.59 % 135.000 M 3.61 % 130.300 M -5.02 % 137.180 M 11.08 % 123.500 M -7.77 % 133.900 M -10.49 % 149.600 M -18.34 % 183.206 M 37.85 % 132.900 M -2.06 % 135.700 M 5.93 % 128.100 M 63.21 % 78.489 M 21.31 % 64.700 M -9.64 % 71.600 M 1.85 % 70.300 M
Net income 7.700 M -4.94 % 8.100 M 17.39 % 6.900 M 27.78 % 5.400 M -50.91 % 11.000 M -19.12 % 13.600 M -7.86 % 14.760 M 7.74 % 13.700 M 722.73 % -2.200 M -118.97 % 11.600 M -13.90 % 13.472 M 164.16 % 5.100 M -34.62 % 7.800 M -26.42 % 10.600 M -4.54 % 11.104 M -13.25 % 12.800 M 2.40 % 12.500 M 15.74 % 10.800 M 70.40 % 6.338 M 58.45 % 4.000 M -67.48 % 12.300 M 92.19 % 6.400 M 108.60 % 3.068 M -1.03 % 3.100 M -56.94 % 7.200 M 20.00 % 6.000 M -27.14 % 8.235 M 49.73 % 5.500 M -42.11 % 9.500 M -26.36 % 12.900 M -22.28 % 16.597 M 46.88 % 11.300 M -1.74 % 11.500 M 25.00 % 9.200 M 73.72 % 5.296 M 32.40 % 4.000 M -29.82 % 5.700 M 18.75 % 4.800 M
Income before tax 11.000 M -26.17 % 14.900 M 10.37 % 13.500 M 58.82 % 8.500 M -49.40 % 16.800 M -1.75 % 17.100 M -17.79 % 20.800 M 73.33 % 12.000 M 500.00 % 2.000 M -87.73 % 16.300 M -14.18 % 18.993 M 146.66 % 7.700 M -28.04 % 10.700 M -24.65 % 14.200 M -1.99 % 14.489 M -11.65 % 16.400 M 4.46 % 15.700 M 8.28 % 14.500 M 77.78 % 8.156 M 53.89 % 5.300 M -67.08 % 16.100 M 93.98 % 8.300 M 107.66 % 3.997 M 2.49 % 3.900 M -58.51 % 9.400 M 20.51 % 7.800 M -26.75 % 10.648 M 45.86 % 7.300 M -41.13 % 12.400 M -25.30 % 16.600 M -22.16 % 21.325 M 44.09 % 14.800 M 0.00 % 14.800 M 24.37 % 11.900 M 85.01 % 6.432 M 23.69 % 5.200 M -44.68 % 9.400 M 18.99 % 7.900 M
Income before tax ratio 0.03 -21.07 % 0.04 6.38 % 0.03 59.40 % 0.02 -44.89 % 0.04 -7.76 % 0.04 -11.14 % 0.05 53.21 % 0.03 483.80 % 0.01 -87.14 % 0.04 -11.45 % 0.05 77.07 % 0.03 -46.00 % 0.05 -28.48 % 0.07 -1.34 % 0.07 -21.82 % 0.09 1.43 % 0.09 3.76 % 0.09 15.89 % 0.07 32.06 % 0.06 -54.62 % 0.12 93.24 % 0.06 87.82 % 0.03 -11.68 % 0.04 -44.98 % 0.07 16.32 % 0.06 -22.88 % 0.08 31.32 % 0.06 -36.17 % 0.09 -16.54 % 0.11 -4.67 % 0.12 4.52 % 0.11 2.11 % 0.11 17.40 % 0.09 13.36 % 0.08 1.96 % 0.08 -38.78 % 0.13 16.83 % 0.11
EBITDA 26.900 M -26.90 % 36.800 M 18.71 % 31.000 M 23.51 % 25.100 M -29.69 % 35.700 M 35.23 % 26.400 M -21.70 % 33.717 M 1.25 % 33.300 M 110.76 % 15.800 M -53.53 % 34.000 M -4.11 % 35.458 M 121.61 % 16.000 M 12.68 % 14.200 M -23.66 % 18.600 M 4.49 % 17.800 M -12.32 % 20.300 M 0.50 % 20.200 M 5.21 % 19.200 M 67.23 % 11.481 M 24.79 % 9.200 M -54.00 % 20.000 M 68.07 % 11.900 M 47.06 % 8.092 M 5.09 % 7.700 M -42.96 % 13.500 M 17.39 % 11.500 M -6.50 % 12.300 M 1.65 % 12.100 M -18.79 % 14.900 M -20.74 % 18.800 M -19.39 % 23.322 M 36.39 % 17.100 M -0.58 % 17.200 M 20.28 % 14.300 M 78.59 % 8.007 M 0.09 % 8.000 M -14.89 % 9.400 M 4.44 % 9.000 M
Net income ratio 0.02 1.63 % 0.02 13.14 % 0.02 28.24 % 0.01 -46.53 % 0.03 -24.06 % 0.03 -0.40 % 0.03 -4.77 % 0.04 705.91 % -0.01 -119.87 % 0.03 -11.15 % 0.03 89.63 % 0.02 -50.94 % 0.04 -30.16 % 0.05 -3.90 % 0.05 -23.24 % 0.07 -0.57 % 0.07 10.91 % 0.06 11.08 % 0.06 35.97 % 0.04 -55.17 % 0.09 91.45 % 0.05 88.68 % 0.03 -14.71 % 0.03 -42.90 % 0.05 15.82 % 0.05 -23.29 % 0.06 34.80 % 0.04 -37.23 % 0.07 -17.72 % 0.09 -4.82 % 0.09 6.55 % 0.09 0.33 % 0.08 18.00 % 0.07 6.44 % 0.07 9.14 % 0.06 -22.34 % 0.08 16.59 % 0.07
Ratio EBITDA 0.07 -21.85 % 0.09 14.42 % 0.08 23.95 % 0.06 -23.42 % 0.08 26.96 % 0.07 -15.37 % 0.08 -10.50 % 0.09 105.07 % 0.04 -51.31 % 0.09 -1.06 % 0.09 59.09 % 0.06 -15.45 % 0.07 -27.54 % 0.09 5.19 % 0.09 -22.41 % 0.11 -2.42 % 0.11 0.82 % 0.11 9.02 % 0.10 7.09 % 0.10 -36.59 % 0.15 67.43 % 0.09 33.01 % 0.07 -9.43 % 0.08 -24.36 % 0.10 13.30 % 0.09 -1.57 % 0.09 -8.48 % 0.10 -11.95 % 0.11 -11.45 % 0.13 -1.28 % 0.13 -1.06 % 0.13 1.51 % 0.13 13.54 % 0.11 9.43 % 0.10 -17.50 % 0.12 -5.82 % 0.13 2.55 % 0.13
Gross profit ratio 1.00 0.00 % 1.00 289.39 % 0.26 278.34 % 0.07 14.53 % 0.06 -9.70 % 0.07 17.51 % 0.06 -24.19 % 0.07 71.96 % 0.04 -38.30 % 0.07 9.34 % 0.06 30.66 % 0.05 2.99 % 0.05 -37.14 % 0.08 1.55 % 0.07 -21.91 % 0.09 -2.90 % 0.10 2.34 % 0.10 -88.67 % 0.84 769.45 % 0.10 -36.59 % 0.15 67.43 % 0.09 -88.92 % 0.82 987.23 % 0.08 -24.36 % 0.10 13.30 % 0.09 -88.44 % 0.76 672.70 % 0.10 -11.23 % 0.11 -11.45 % 0.13 -77.97 % 0.57 343.42 % 0.13 1.51 % 0.13 13.54 % 0.11 -86.51 % 0.83 569.20 % 0.12 -6.81 % 0.13 3.64 % 0.13
Weighted average shs out dil 24.511 M 0.00 % 24.511 M 0.00 % 24.511 M 0.00 % 24.511 M 0.50 % 24.389 M 10.53 % 22.065 M 1.58 % 21.723 M 0.00 % 21.723 M 0.00 % 21.723 M 2.09 % 21.278 M -0.83 % 21.457 M 4.32 % 20.569 M 2.46 % 20.075 M 1.08 % 19.861 M 8.18 % 18.359 M -0.49 % 18.450 M 3.42 % 17.841 M 0.00 % 17.841 M 5.82 % 16.859 M 0.00 % 16.859 M 0.00 % 16.859 M 0.00 % 16.859 M 0.00 % 16.859 M 0.00 % 16.859 M 0.00 % 16.859 M 0.00 % 16.859 M 0.00 % 16.859 M -0.59 % 16.959 M -0.03 % 16.964 M 2.68 % 16.522 M 0.89 % 16.376 M -0.88 % 16.522 M 1.04 % 16.352 M 0.00 % 16.352 M 6.51 % 15.352 M 0.00 % 15.352 M 0.00 % 15.352 M 0.00 % 15.352 M
Weighted average shs out 24.511 M 0.00 % 24.511 M 0.00 % 24.511 M 0.00 % 24.511 M 0.50 % 24.389 M 10.53 % 22.065 M 1.58 % 21.723 M 0.00 % 21.723 M 0.00 % 21.723 M 4.45 % 20.798 M 0.90 % 20.613 M 2.45 % 20.119 M 2.52 % 19.625 M 1.10 % 19.411 M 8.16 % 17.946 M 0.12 % 17.924 M 0.47 % 17.841 M 0.93 % 17.677 M 4.85 % 16.859 M 0.00 % 16.859 M 0.00 % 16.859 M 0.00 % 16.859 M 0.00 % 16.859 M 0.00 % 16.859 M 0.00 % 16.859 M 0.00 % 16.859 M 0.00 % 16.859 M 0.00 % 16.859 M 1.76 % 16.568 M 0.89 % 16.422 M 0.28 % 16.376 M 0.00 % 16.376 M 0.15 % 16.352 M 0.00 % 16.352 M 6.51 % 15.352 M 0.00 % 15.352 M 0.00 % 15.352 M 0.00 % 15.352 M
EPS diluted 0.31 -6.06 % 0.33 17.86 % 0.28 27.27 % 0.22 -51.11 % 0.45 -27.42 % 0.62 -8.82 % 0.68 7.94 % 0.63 730.00 % -0.10 -118.18 % 0.55 -15.38 % 0.65 160.00 % 0.25 -35.90 % 0.39 -26.42 % 0.53 -11.67 % 0.60 -13.04 % 0.69 -1.43 % 0.70 16.67 % 0.60 57.89 % 0.38 58.33 % 0.24 -67.12 % 0.73 92.11 % 0.38 111.11 % 0.18 0.00 % 0.18 -58.14 % 0.43 19.44 % 0.36 -26.53 % 0.49 48.48 % 0.33 -41.07 % 0.56 -28.21 % 0.78 -22.77 % 1.01 46.38 % 0.69 -1.43 % 0.70 25.00 % 0.56 64.71 % 0.34 30.77 % 0.26 -29.73 % 0.37 19.35 % 0.31
Earnings per share 0.31 -6.06 % 0.33 17.86 % 0.28 27.27 % 0.22 -51.11 % 0.45 -27.42 % 0.62 -8.82 % 0.68 7.94 % 0.63 730.00 % -0.10 -117.86 % 0.56 -16.42 % 0.67 168.00 % 0.25 -37.50 % 0.40 -27.27 % 0.55 -9.84 % 0.61 -14.08 % 0.71 1.43 % 0.70 14.75 % 0.61 60.53 % 0.38 58.33 % 0.24 -67.12 % 0.73 92.11 % 0.38 111.11 % 0.18 0.00 % 0.18 -58.14 % 0.43 19.44 % 0.36 -26.53 % 0.49 48.48 % 0.33 -42.11 % 0.57 -27.85 % 0.79 -21.78 % 1.01 46.38 % 0.69 -1.43 % 0.70 25.00 % 0.56 64.71 % 0.34 30.77 % 0.26 -29.73 % 0.37 19.35 % 0.31
Gross profit 377.500 M -6.47 % 403.600 M 304.00 % 99.900 M 276.98 % 26.500 M 5.16 % 25.200 M -3.82 % 26.200 M 8.71 % 24.100 M -14.23 % 28.100 M 76.73 % 15.900 M -41.11 % 27.000 M 5.96 % 25.481 M 82.01 % 14.000 M 37.25 % 10.200 M -33.77 % 15.400 M 0.88 % 15.266 M -11.76 % 17.300 M 0.00 % 17.300 M 6.79 % 16.200 M -82.62 % 93.212 M 913.17 % 9.200 M -54.00 % 20.000 M 68.07 % 11.900 M -87.75 % 97.142 M 1 161.58 % 7.700 M -42.96 % 13.500 M 17.39 % 11.500 M -89.02 % 104.711 M 758.29 % 12.200 M -18.12 % 14.900 M -20.74 % 18.800 M -82.01 % 104.527 M 511.27 % 17.100 M -0.58 % 17.200 M 20.28 % 14.300 M -77.98 % 64.946 M 711.83 % 8.000 M -15.79 % 9.500 M 5.56 % 9.000 M
Income tax expense 3.300 M -52.17 % 6.900 M 4.55 % 6.600 M 112.90 % 3.100 M -47.46 % 5.900 M 68.57 % 3.500 M -41.67 % 6.000 M 500.00 % -1.500 M -135.71 % 4.200 M -10.64 % 4.700 M -9.96 % 5.220 M 74.00 % 3.000 M 7.14 % 2.800 M -22.22 % 3.600 M 3.75 % 3.470 M -3.61 % 3.600 M 12.50 % 3.200 M -13.51 % 3.700 M 103.63 % 1.817 M 39.77 % 1.300 M -64.86 % 3.700 M 94.74 % 1.900 M 129.19 % 829.000 K 18.43 % 700.000 K -68.18 % 2.200 M 22.22 % 1.800 M -25.40 % 2.413 M 41.94 % 1.700 M -41.38 % 2.900 M -21.62 % 3.700 M -21.74 % 4.728 M 35.09 % 3.500 M 2.94 % 3.400 M 30.77 % 2.600 M 128.87 % 1.136 M -5.33 % 1.200 M -45.45 % 2.200 M 10.00 % 2.000 M
Cost of revenue 0.000 -100.00 % 374.800 M 29.64 % 289.100 M -20.56 % 363.900 M -9.03 % 400.000 M 7.24 % 373.000 M -8.44 % 407.400 M 15.31 % 353.300 M -0.53 % 355.200 M -1.82 % 361.800 M -3.70 % 375.700 M 37.12 % 274.000 M 33.07 % 205.900 M 8.54 % 189.700 M -0.78 % 191.200 M 15.60 % 165.400 M 3.31 % 160.100 M 4.10 % 153.800 M 773.42 % 17.609 M -79.50 % 85.900 M -22.68 % 111.100 M -6.40 % 118.700 M 465.70 % 20.983 M -77.70 % 94.100 M -22.55 % 121.500 M 2.27 % 118.800 M 265.89 % 32.469 M -70.83 % 111.300 M -6.47 % 119.000 M -9.02 % 130.800 M 66.25 % 78.679 M -32.06 % 115.800 M -2.28 % 118.500 M 4.13 % 113.800 M 740.29 % 13.543 M -76.11 % 56.700 M -8.70 % 62.100 M 1.31 % 61.300 M
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 361.500 M -4.44 % 378.300 M 368.77 % 80.700 M 480.58 % 13.900 M 31.13 % 10.600 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 364.200 M 180.74 % -451.055 M -262.89 % 276.900 M 34.48 % 205.900 M 8.60 % 189.600 M 156.11 % -337.887 M -304.28 % 165.400 M 3.25 % 160.200 M 4.16 % 153.800 M 166.32 % -231.910 M -362.34 % 88.400 M -22.18 % 113.600 M -6.27 % 121.200 M 149.85 % -243.131 M -351.69 % 96.600 M -22.16 % 124.100 M 2.39 % 121.200 M 145.17 % -268.324 M -340.43 % 111.600 M -6.45 % 119.300 M -8.93 % 131.000 M 149.07 % -266.962 M -330.14 % 116.000 M -2.27 % 118.700 M 4.21 % 113.900 M 192.37 % -123.311 M -317.48 % 56.700 M -8.99 % 62.300 M 1.63 % 61.300 M
Operating expenses 361.500 M -4.44 % 378.300 M 368.77 % 80.700 M 480.58 % 13.900 M -96.53 % 400.100 M 4.60 % 382.500 M 148.31 % -791.765 M -321.04 % 358.200 M -1.84 % 364.900 M 0.19 % 364.200 M 180.74 % -451.055 M -262.89 % 276.900 M 34.48 % 205.900 M 8.60 % 189.600 M 156.11 % -337.887 M -304.28 % 165.400 M 3.25 % 160.200 M 4.16 % 153.800 M 166.32 % -231.910 M -362.34 % 88.400 M -22.18 % 113.600 M -6.27 % 121.200 M 149.85 % -243.131 M -351.69 % 96.600 M -22.16 % 124.100 M 2.39 % 121.200 M 145.17 % -268.324 M -340.43 % 111.600 M -6.45 % 119.300 M -8.93 % 131.000 M 149.07 % -266.962 M -330.14 % 116.000 M -2.27 % 118.700 M 4.21 % 113.900 M 192.37 % -123.311 M -317.48 % 56.700 M -8.99 % 62.300 M 1.63 % 61.300 M
Cost and expenses 361.500 M -4.44 % 378.300 M 2.30 % 369.800 M -2.12 % 377.800 M -5.55 % 400.000 M 4.58 % 382.500 M -6.11 % 407.400 M 13.74 % 358.200 M -1.84 % 364.900 M 0.19 % 364.200 M -3.07 % 375.723 M 35.69 % 276.900 M 34.48 % 205.900 M 8.60 % 189.600 M -0.89 % 191.309 M 15.66 % 165.400 M 3.25 % 160.200 M 4.16 % 153.800 M 51.68 % 101.399 M 14.70 % 88.400 M -22.18 % 113.600 M -6.27 % 121.200 M 7.97 % 112.252 M 16.20 % 96.600 M -22.16 % 124.100 M 2.39 % 121.200 M -3.23 % 125.245 M 12.23 % 111.600 M -6.45 % 119.300 M -8.93 % 131.000 M -18.03 % 159.817 M 37.77 % 116.000 M -2.27 % 118.700 M 4.21 % 113.900 M 61.95 % 70.332 M 24.04 % 56.700 M -8.99 % 62.300 M 1.63 % 61.300 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 260.701 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 199.564 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 129.882 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 81.402 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 88.730 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 92.411 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 80.763 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.443 M 0.000 0.000 0.000
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.700 M -59.29 % 14.000 M 77.22 % 7.900 M 92.68 % 4.100 M -50.60 % 8.300 M 60.85 % 5.160 M 47.43 % 3.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 263.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 5.000 M -51.92 % 10.400 M 82.46 % 5.700 M 39.02 % 4.100 M -50.60 % 8.300 M 0.000 -100.00 % 14.000 M 25.00 % 11.200 M 173.17 % 4.100 M -50.60 % 8.300 M 39.78 % 5.938 M 69.66 % 3.500 M 775.00 % 400.000 K -66.67 % 1.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 370.000 K -91.78 % 4.500 M 104.55 % 2.200 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.100 M -4.55 % 2.200 M 0.000 -100.00 % 1.484 M -47.00 % 2.800 M 0.000 0.000
Depreciation and amortization 10.900 M -5.22 % 11.500 M -3.36 % 11.900 M -4.80 % 12.500 M 19.05 % 10.500 M 8.25 % 9.700 M 1.04 % 9.600 M -4.95 % 10.100 M 5.21 % 9.600 M 2.13 % 9.400 M -12.96 % 10.800 M 120.41 % 4.900 M 48.48 % 3.300 M 3.13 % 3.200 M 23.08 % 2.600 M -13.33 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 0.00 % 3.000 M 25.63 % 2.388 M -4.48 % 2.500 M 0.00 % 2.500 M 0.00 % 2.500 M -1.54 % 2.539 M 1.56 % 2.500 M -3.85 % 2.600 M 8.33 % 2.400 M 557.53 % 365.000 K 21.67 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K 50.00 % 200.000 K -46.67 % 375.000 K 87.50 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 100.00 % 100.000 K 122.22 % -450.000 K -325.00 % 200.000 K 100.00 % 100.000 K 4 900.00 % 2.000 K
Operating income 16.000 M -36.76 % 25.300 M 31.77 % 19.200 M 52.38 % 12.600 M -50.00 % 25.200 M 50.90 % 16.700 M -30.71 % 24.100 M 3.43 % 23.300 M 275.81 % 6.200 M -74.80 % 24.600 M -3.37 % 25.457 M 129.34 % 11.100 M 7.77 % 10.300 M -33.12 % 15.400 M 1.60 % 15.157 M -12.39 % 17.300 M 0.58 % 17.200 M 6.17 % 16.200 M 71.94 % 9.422 M 40.63 % 6.700 M -61.93 % 17.600 M 87.23 % 9.400 M 62.83 % 5.773 M 11.02 % 5.200 M -52.29 % 10.900 M 18.48 % 9.200 M -22.92 % 11.935 M 0.29 % 11.900 M -18.49 % 14.600 M -21.51 % 18.600 M -20.81 % 23.489 M 38.99 % 16.900 M -0.59 % 17.000 M 20.57 % 14.100 M 66.73 % 8.457 M 7.05 % 7.900 M -15.96 % 9.400 M 4.44 % 9.000 M
Operating income ratio 0.04 -32.39 % 0.06 27.00 % 0.05 52.93 % 0.03 -45.54 % 0.06 41.67 % 0.04 -25.10 % 0.06 -8.58 % 0.06 265.66 % 0.02 -73.59 % 0.06 -0.29 % 0.06 64.64 % 0.04 -19.14 % 0.05 -36.52 % 0.08 2.28 % 0.07 -22.47 % 0.09 -2.34 % 0.10 1.74 % 0.10 12.08 % 0.09 20.68 % 0.07 -47.52 % 0.13 86.52 % 0.07 47.27 % 0.05 -4.32 % 0.05 -36.74 % 0.08 14.35 % 0.07 -18.85 % 0.09 -9.71 % 0.10 -11.63 % 0.11 -12.30 % 0.12 -3.03 % 0.13 0.82 % 0.13 1.51 % 0.13 13.81 % 0.11 2.16 % 0.11 -11.76 % 0.12 -6.99 % 0.13 2.55 % 0.13
Total other income expenses net -5.000 M 51.92 % -10.400 M -82.46 % -5.700 M -39.02 % -4.100 M 51.19 % -8.400 M -124.85 % 33.800 M 342.02 % -13.966 M -24.70 % -11.200 M -166.67 % -4.200 M 49.40 % -8.300 M -28.40 % -6.464 M -84.69 % -3.500 M -975.00 % 400.000 K 133.33 % -1.200 M -79.64 % -668.000 K 25.78 % -900.000 K 40.00 % -1.500 M 11.76 % -1.700 M -34.28 % -1.266 M 9.57 % -1.400 M 6.67 % -1.500 M -36.36 % -1.100 M 38.06 % -1.776 M -36.62 % -1.300 M 13.33 % -1.500 M -7.14 % -1.400 M -8.78 % -1.287 M 71.40 % -4.500 M -104.55 % -2.200 M -10.00 % -2.000 M 7.58 % -2.164 M -3.05 % -2.100 M 4.55 % -2.200 M 0.00 % -2.200 M -8.64 % -2.025 M 25.00 % -2.700 M 0.000 100.00 % -1.100 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
Net debt 279.900 M -9.65 % 309.800 M -14.56 % 362.600 M 7.31 % 337.900 M -3.32 % 349.500 M 60.62 % 217.600 M -37.76 % 349.630 M 19.94 % 291.500 M -13.27 % 336.100 M -1.90 % 342.600 M -23.37 % 447.098 M 30.35 % 343.000 M 1 165.68 % 27.100 M 2 184.62 % -1.300 M -100.86 % 151.796 M 53.17 % 99.100 M -34.37 % 151.000 M -8.09 % 164.300 M 17.78 % 139.496 M 10.98 % 125.700 M 38.59 % 90.700 M -18.29 % 111.000 M -12.53 % 126.903 M -14.54 % 148.500 M 1.02 % 147.000 M 3.96 % 141.400 M 19.59 % 118.242 M -25.91 % 159.600 M 4.11 % 153.300 M 54.85 % 99.000 M -7.51 % 107.041 M -24.35 % 141.500 M -0.07 % 141.600 M 0.07 % 141.500 M 18.53 % 119.377 M -2.07 % 121.900 M -3.94 % 126.900 M 390.61 % 25.866 M
Total investments 8.800 M 12.82 % 7.800 M -6.02 % 8.300 M -2.35 % 8.500 M 2.41 % 8.300 M 1.22 % 8.200 M 14.25 % 7.177 M -0.32 % 7.200 M 5.88 % 6.800 M 19.30 % 5.700 M 25.14 % 4.555 M 3.52 % 4.400 M 238.46 % 1.300 M 8.33 % 1.200 M 61.29 % 744.000 K -73.43 % 2.800 M 0.00 % 2.800 M 3.70 % 2.700 M 0.000 -100.00 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K 193.24 % -429.000 K -207.25 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K 0.000 -100.00 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K 209.89 % -364.000 K -191.00 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K 209.89 % -364.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 51.732 M
Total debt 335.300 M -5.47 % 354.700 M -15.65 % 420.500 M 8.13 % 388.900 M -12.13 % 442.600 M 9.69 % 403.500 M -2.10 % 412.151 M 13.79 % 362.200 M -13.93 % 420.800 M -5.84 % 446.900 M -18.50 % 548.355 M 17.70 % 465.900 M 286.32 % 120.600 M -4.96 % 126.900 M -29.57 % 180.169 M 38.59 % 130.000 M -24.90 % 173.100 M -4.31 % 180.900 M 24.72 % 145.046 M 10.30 % 131.500 M 4.95 % 125.300 M -1.03 % 126.600 M -12.44 % 144.587 M -6.72 % 155.000 M -2.52 % 159.000 M 3.31 % 153.900 M 5.52 % 145.850 M -13.13 % 167.900 M 1.94 % 164.700 M 9.51 % 150.400 M 0.00 % 150.400 M -0.86 % 151.700 M 1.27 % 149.800 M -1.71 % 152.400 M 8.86 % 140.000 M 0.00 % 140.000 M 0.00 % 140.000 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 99.999 K 0.00 % 99.999 K 0.00 % 99.999 K 899.99 % 10.000 K -90.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 900.00 % 10.000 K 110.00 % -100.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K -91.51 % 1.178 M 1 078.00 % 100.000 K 200.00 % -100.000 K 0.000 100.00 % -1.605 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 375.000 K 0.000 -100.00 % 99.999 K 0.00 % 99.999 K 145.45 % -220.000 K -320.00 % 99.999 K 0.000 100.00 % -100.000 K -166.23 % 151.000 K 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 -100.00 % 256.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 29.690 M
Retained earnings 324.500 M 5.43 % 307.800 M -12.48 % 351.700 M 7.62 % 326.800 M 2.51 % 318.800 M 1.59 % 313.800 M 17.54 % 266.964 M -3.87 % 277.700 M -2.42 % 284.600 M 17.99 % 241.200 M 8.22 % 222.872 M 9.57 % 203.400 M 1.70 % 200.000 M 0.25 % 199.500 M 7.66 % 185.314 M -13.08 % 213.200 M 6.92 % 199.400 M 6.40 % 187.400 M 35.70 % 138.097 M -18.04 % 168.500 M 2.74 % 164.000 M 8.04 % 151.800 M 39.19 % 109.059 M -24.84 % 145.100 M 2.62 % 141.400 M -0.63 % 142.300 M 44.80 % 98.274 M -23.40 % 128.300 M 4.31 % 123.000 M 1.40 % 121.300 M 72.67 % 70.249 M -22.97 % 91.200 M 13.86 % 80.100 M 16.26 % 68.900 M 218.22 % 21.652 M -60.05 % 54.200 M 0.000 0.000
Common stock 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 9.09 % 1.100 M 0.00 % 1.100 M 4.76 % 1.050 M 5.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.40 % 996.000 K -0.40 % 1.000 M 11.11 % 900.000 K 0.00 % 900.000 K 1.58 % 886.000 K -1.56 % 900.000 K 0.00 % 900.000 K 0.00 % 900.000 K 10.43 % 815.000 K 1.88 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K -1.84 % 815.000 K 1.88 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K -1.84 % 815.000 K 1.88 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.76 % 794.000 K -0.75 % 800.000 K 14.29 % 700.000 K 0.00 % 700.000 K 12.00 % 625.000 K 4.17 % 600.000 K -98.51 % 40.300 M 0.000
Total equity 829.300 M 2.09 % 812.300 M -5.13 % 856.200 M 2.98 % 831.400 M 1.11 % 822.300 M 4.11 % 789.800 M 17.98 % 669.455 M -1.58 % 680.200 M -1.00 % 687.100 M 6.74 % 643.700 M 11.92 % 575.138 M 3.54 % 555.500 M 15.66 % 480.300 M 0.25 % 479.100 M 40.62 % 340.714 M 3.69 % 328.600 M 14.98 % 285.800 M 4.34 % 273.900 M 17.12 % 233.861 M 2.75 % 227.600 M 2.02 % 223.100 M 5.78 % 210.900 M 1.98 % 206.803 M 1.27 % 204.200 M 1.79 % 200.600 M -0.40 % 201.400 M 3.51 % 194.578 M 3.77 % 187.500 M 2.97 % 182.100 M 15.33 % 157.900 M 9.26 % 144.524 M 13.00 % 127.900 M 13.49 % 112.700 M 11.03 % 101.500 M 69.21 % 59.983 M 9.46 % 54.800 M 8.51 % 50.500 M 36.07 % 37.113 M
Other non current liabilities 62.700 M 2.45 % 61.200 M -9.87 % 67.900 M -3.14 % 70.100 M -10.70 % 78.500 M 135.74 % 33.300 M -69.20 % 108.133 M 0.000 0.000 -100.00 % 137.500 M -1.97 % 140.264 M -4.58 % 147.000 M 562.16 % 22.200 M -48.01 % 42.700 M 59.33 % 26.800 M 0.000 -100.00 % 24.500 M -0.81 % 24.700 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.400 M 1 966.67 % -75.000 K -109.20 % 815.000 K 0.000 -100.00 % 17.000 K -91.50 % 200.000 K -97.27 % 7.314 M 12.52 % 6.500 M 0.00 % 6.500 M 306.25 % 1.600 M 6.67 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M -21.05 % 1.900 M 0.00 % 1.900 M 0.000 -100.00 % 100.000 K -87.50 % 800.000 K 0.000
Long term debt 353.000 M 9.29 % 323.000 M -4.13 % 336.900 M -3.66 % 349.700 M -3.80 % 363.500 M -3.04 % 374.900 M 5.63 % 354.916 M -3.69 % 368.500 M -3.51 % 381.900 M -1.06 % 386.000 M -3.04 % 398.112 M -3.14 % 411.000 M 237.99 % 121.600 M 13.86 % 106.800 M -20.61 % 134.520 M -1.31 % 136.300 M 426.25 % 25.900 M -11.60 % 29.300 M -2.10 % 29.928 M 8.04 % 27.700 M -74.70 % 109.500 M -3.16 % 113.075 M -1.55 % 114.857 M 797.32 % 12.800 M -90.67 % 137.183 M -1.66 % 139.500 M 11.97 % 124.584 M -14.96 % 146.500 M 0.00 % 146.500 M -0.88 % 147.800 M 0.00 % 147.800 M -0.87 % 149.100 M -0.47 % 149.800 M -1.71 % 152.400 M 8.86 % 140.000 M 0.00 % 140.000 M 0.00 % 140.000 M 0.000
Total non current liabilities 445.100 M 7.41 % 414.400 M -5.37 % 437.900 M -3.61 % 454.300 M -15.13 % 535.300 M 2.53 % 522.100 M 5.55 % 494.641 M -11.32 % 557.800 M -2.87 % 574.300 M 2.28 % 561.500 M -1.78 % 571.703 M 1.62 % 562.600 M 281.17 % 147.600 M -3.47 % 152.900 M -7.20 % 164.761 M 0.16 % 164.500 M 204.63 % 54.000 M -6.41 % 57.700 M 87.83 % 30.720 M 6.30 % 28.900 M -75.36 % 117.300 M -1.26 % 118.800 M -1.55 % 120.672 M 548.77 % 18.600 M -87.13 % 144.500 M -1.70 % 147.000 M 11.45 % 131.898 M -14.18 % 153.700 M -0.07 % 153.800 M 2.40 % 150.200 M 0.06 % 150.114 M -2.08 % 153.300 M 0.52 % 152.500 M -1.68 % 155.100 M 10.15 % 140.814 M -0.06 % 140.900 M 0.07 % 140.800 M 0.000
Other current liabilities 80.100 M -0.74 % 80.700 M 8.32 % 74.500 M -8.81 % 81.700 M 38.24 % 59.100 M -28.62 % 82.800 M 47.58 % 56.107 M -42.34 % 97.300 M 59.25 % 61.100 M -17.43 % 74.000 M -19.98 % 92.477 M -16.84 % 111.200 M 77.92 % 62.500 M -0.79 % 63.000 M 560.24 % 9.542 M -84.02 % 59.700 M 15.25 % 51.800 M 3.81 % 49.900 M 489.83 % 8.460 M -71.52 % 29.700 M -15.63 % 35.200 M -7.73 % 38.150 M 800.83 % 4.235 M -87.62 % 34.198 M -7.68 % 37.044 M -4.17 % 38.657 M 259.77 % 10.745 M -79.34 % 52.000 M -0.76 % 52.400 M 29.38 % 40.500 M 104.46 % 19.808 M -53.06 % 42.200 M 11.35 % 37.900 M 15.55 % 32.800 M 90.37 % 17.230 M -29.96 % 24.600 M 8.37 % 22.700 M 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.151 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.584 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.374 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.490 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.615 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 44.344 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 30.300 M -62.45 % 80.700 M -3.47 % 83.600 M -12.83 % 95.900 M 21.24 % 79.100 M -10.62 % 88.500 M 54.63 % 57.235 M -1.66 % 58.200 M -54.64 % 128.300 M -11.46 % 144.900 M -3.56 % 150.242 M 5.14 % 142.900 M 345.17 % 32.100 M 59.70 % 20.100 M -55.97 % 45.649 M 65.39 % 27.600 M -81.25 % 147.200 M -2.90 % 151.600 M 31.69 % 115.118 M -16.76 % 138.300 M 390.43 % 28.200 M 1.99 % 27.650 M -7.00 % 29.730 M -81.52 % 160.902 M 281.68 % 42.156 M 17.29 % 35.943 M 530.51 % -8.349 M -139.01 % 21.400 M 17.58 % 18.200 M 600.00 % 2.600 M 0.00 % 2.600 M 0.00 % 2.600 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 334.000 M -15.08 % 393.300 M -3.37 % 407.000 M -4.77 % 427.400 M 6.40 % 401.700 M -0.02 % 401.800 M -3.61 % 416.835 M 6.63 % 390.900 M -7.17 % 421.100 M -2.97 % 434.000 M -15.83 % 515.649 M 2.15 % 504.800 M 147.09 % 204.300 M 10.25 % 185.300 M -14.74 % 217.326 M 4.53 % 207.900 M -32.91 % 309.900 M 11.35 % 278.300 M 43.37 % 194.113 M -15.09 % 228.600 M 55.72 % 146.800 M 8.18 % 135.700 M 10.29 % 123.042 M -50.33 % 247.700 M 63.50 % 151.500 M 0.80 % 150.300 M 17.87 % 127.508 M -2.07 % 130.200 M -13.77 % 151.000 M 38.03 % 109.400 M -9.64 % 121.067 M 0.81 % 120.100 M 14.49 % 104.900 M 14.52 % 91.600 M 79.18 % 51.122 M -15.08 % 60.200 M 8.27 % 55.600 M 0.000
Total liabilities 779.100 M -3.54 % 807.700 M -4.40 % 844.900 M -4.17 % 881.700 M -5.90 % 937.000 M 1.42 % 923.900 M 1.36 % 911.476 M -3.92 % 948.700 M -4.69 % 995.400 M -0.01 % 995.500 M -8.45 % 1.087 B 1.87 % 1.067 B 203.32 % 351.900 M 4.05 % 338.200 M -11.49 % 382.087 M 2.60 % 372.400 M 2.34 % 363.900 M 8.30 % 336.000 M 49.44 % 224.833 M -12.69 % 257.500 M -2.50 % 264.100 M 3.77 % 254.500 M 4.43 % 243.714 M -8.48 % 266.300 M -10.03 % 296.000 M -0.44 % 297.300 M 14.61 % 259.406 M -8.63 % 283.900 M -6.86 % 304.800 M 17.41 % 259.600 M -4.27 % 271.181 M -0.81 % 273.400 M 6.22 % 257.400 M 4.34 % 246.700 M 28.53 % 191.936 M -4.56 % 201.100 M 2.39 % 196.400 M 0.000
Other non current assets 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K -98.80 % 8.300 M 0.000 -100.00 % 7.200 M 5.88 % 6.800 M 17.24 % 5.800 M 580 100.00 % -1.000 K -100.02 % 4.400 M 266.67 % 1.200 M -7.69 % 1.300 M 130 100.00 % -1.000 K -100.04 % 2.800 M 0.00 % 2.800 M 7.69 % 2.600 M 260 100.00 % -1.000 K -100.25 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K -6.76 % 429.000 K 7.25 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K 39 900.00 % 1.000 K -99.75 % 400.000 K 200.00 % -400.000 K -200.00 % 400.000 K 9.89 % 364.000 K -9.00 % 400.000 K 33.33 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K -17.58 % 364.000 K 0.000 100.00 % -100.000 K 99.61 % -25.866 M
Long term investments 8.800 M 12.82 % 7.800 M -6.02 % 8.300 M -2.35 % 8.500 M 2.41 % 8.300 M 1.22 % 8.200 M 14.25 % 7.177 M -0.32 % 7.200 M 5.88 % 6.800 M 19.30 % 5.700 M 25.14 % 4.555 M 3.52 % 4.400 M 238.46 % 1.300 M 8.33 % 1.200 M 61.29 % 744.000 K -73.43 % 2.800 M 0.00 % 2.800 M 3.70 % 2.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -429.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 400.000 K 0.000 100.00 % -364.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -364.000 K 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 134.900 M -2.46 % 138.300 M -9.31 % 152.500 M 5.46 % 144.600 M -3.15 % 149.300 M 20.21 % 124.200 M 2.11 % 121.629 M -6.94 % 130.700 M -6.38 % 139.600 M 3.48 % 134.900 M -0.16 % 135.110 M 589.34 % 19.600 M 1.03 % 19.400 M 12.14 % 17.300 M 9.31 % 15.827 M 14.69 % 13.800 M -2.13 % 14.100 M -0.70 % 14.200 M 1 426.88 % 930.000 K 3.33 % 900.000 K 50.00 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K 1.18 % 593.000 K -15.29 % 700.000 K 0.00 % 700.000 K 0.00 % 700.000 K 10.94 % 631.000 K 5.17 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K 9.09 % 550.000 K 10.00 % 500.000 K -16.67 % 600.000 K 0.00 % 600.000 K -3.38 % 621.000 K -11.29 % 700.000 K 16.67 % 600.000 K 0.000
GoodWill 773.400 M 0.62 % 768.600 M -3.84 % 799.300 M -0.06 % 799.800 M 0.24 % 797.900 M 14.61 % 696.200 M 3.04 % 675.666 M -2.19 % 690.800 M -1.86 % 703.900 M 4.02 % 676.700 M 0.85 % 670.973 M -11.86 % 761.300 M 123.71 % 340.300 M 0.47 % 338.700 M 0.17 % 338.141 M 1.70 % 332.500 M 0.15 % 332.000 M 0.00 % 332.000 M 14.81 % 289.169 M -0.01 % 289.200 M 0.00 % 289.200 M 0.00 % 289.200 M 0.01 % 289.169 M -0.01 % 289.200 M 0.00 % 289.200 M 0.00 % 289.200 M 0.01 % 289.169 M -0.01 % 289.200 M 0.00 % 289.200 M 28.70 % 224.700 M -0.02 % 224.747 M -0.64 % 226.200 M 4.14 % 217.200 M 0.00 % 217.200 M 41.41 % 153.594 M 0.00 % 153.600 M 0.00 % 153.600 M 0.000
Goodwill and intangible assets 908.300 M 0.15 % 906.900 M -4.72 % 951.800 M 0.78 % 944.400 M -0.30 % 947.200 M 15.46 % 820.400 M 2.90 % 797.295 M -2.95 % 821.500 M -2.61 % 843.500 M 3.93 % 811.600 M 0.68 % 806.083 M 3.22 % 780.900 M 117.10 % 359.700 M 1.04 % 356.000 M 0.57 % 353.968 M 2.21 % 346.300 M 0.06 % 346.100 M -0.03 % 346.200 M 19.34 % 290.099 M 0.00 % 290.100 M 0.10 % 289.800 M 0.00 % 289.800 M 0.01 % 289.762 M -0.05 % 289.900 M 0.00 % 289.900 M 0.00 % 289.900 M 0.03 % 289.800 M 0.00 % 289.800 M 0.00 % 289.800 M 28.63 % 225.300 M 0.00 % 225.297 M -0.62 % 226.700 M 4.09 % 217.800 M 0.00 % 217.800 M 41.23 % 154.215 M -0.06 % 154.300 M 0.06 % 154.200 M 0.000
Property plant equipment net 83.400 M -0.95 % 84.200 M -8.68 % 92.200 M -4.36 % 96.400 M 0.21 % 96.200 M 4.79 % 91.800 M 0.47 % 91.375 M -5.80 % 97.000 M -5.83 % 103.000 M 6.51 % 96.700 M -2.80 % 99.482 M -2.85 % 102.400 M 179.78 % 36.600 M 10.57 % 33.100 M -7.47 % 35.774 M -3.31 % 37.000 M -4.64 % 38.800 M -6.28 % 41.400 M 0.79 % 41.075 M 10.42 % 37.200 M 169.57 % 13.800 M -10.97 % 15.500 M -14.87 % 18.207 M -7.58 % 19.700 M -9.22 % 21.700 M -6.06 % 23.100 M 1 069.03 % 1.976 M -10.18 % 2.200 M -4.35 % 2.300 M 76.92 % 1.300 M 0.08 % 1.299 M -18.81 % 1.600 M 0.00 % 1.600 M 6.67 % 1.500 M 119.30 % 684.000 K 14.00 % 600.000 K -14.29 % 700.000 K 0.000
Total non current assets 1.001 B 0.16 % 998.900 M -5.11 % 1.053 B 0.32 % 1.049 B -0.24 % 1.052 B 14.26 % 920.500 M 2.70 % 896.308 M -3.18 % 925.700 M -2.90 % 953.300 M 4.29 % 914.100 M 0.39 % 910.574 M 2.58 % 887.700 M 123.32 % 397.500 M 1.82 % 390.400 M -0.14 % 390.946 M 1.26 % 386.100 M -0.41 % 387.700 M -0.64 % 390.200 M 17.07 % 333.316 M 1.71 % 327.700 M 7.80 % 304.000 M -0.56 % 305.700 M -0.87 % 308.398 M -0.52 % 310.000 M -0.64 % 312.000 M -0.45 % 313.400 M 7.28 % 292.141 M -0.09 % 292.400 M -0.03 % 292.500 M 28.85 % 227.000 M 0.02 % 226.960 M -0.76 % 228.700 M 4.10 % 219.700 M 0.05 % 219.600 M 41.44 % 155.263 M 0.23 % 154.900 M 0.06 % 154.800 M 698.47 % -25.866 M
Other current assets 34.600 M 1.47 % 34.100 M 35.86 % 25.100 M -39.95 % 41.800 M 7.46 % 38.900 M -19.63 % 48.400 M 43.12 % 33.818 M -23.49 % 44.200 M 33.53 % 33.100 M 1.53 % 32.600 M 6.87 % 30.505 M -16.42 % 36.500 M 31.29 % 27.800 M 52.75 % 18.200 M -7.60 % 19.697 M 8.82 % 18.100 M 33.09 % 13.600 M 52.81 % 8.900 M 16.69 % 7.627 M -12.33 % 8.700 M 6.10 % 8.200 M 5.13 % 7.800 M -9.52 % 8.621 M 87.41 % 4.600 M -9.80 % 5.100 M -8.93 % 5.600 M -1.30 % 5.674 M -47.46 % 10.800 M 96.36 % 5.500 M 5.77 % 5.200 M -18.94 % 6.415 M -5.66 % 6.800 M -22.73 % 8.800 M 18.92 % 7.400 M 49.49 % 4.950 M 10.00 % 4.500 M -10.00 % 5.000 M 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 51.732 M
cash and cash equivalents 55.400 M 23.39 % 44.900 M -22.45 % 57.900 M 13.53 % 51.000 M -45.22 % 93.100 M -49.92 % 185.900 M 197.34 % 62.521 M -11.57 % 70.700 M -16.53 % 84.700 M -18.79 % 104.300 M 3.01 % 101.257 M -17.61 % 122.900 M 31.44 % 93.500 M -27.07 % 128.200 M 351.84 % 28.373 M -8.18 % 30.900 M 39.82 % 22.100 M 33.13 % 16.600 M 199.10 % 5.550 M -4.31 % 5.800 M -83.24 % 34.600 M 121.79 % 15.600 M -11.78 % 17.684 M 172.06 % 6.500 M -45.83 % 12.000 M -4.00 % 12.500 M -54.72 % 27.608 M 232.63 % 8.300 M -27.19 % 11.400 M -77.82 % 51.400 M 18.55 % 43.359 M 325.09 % 10.200 M 24.39 % 8.200 M -24.77 % 10.900 M -47.15 % 20.623 M 13.94 % 18.100 M 38.17 % 13.100 M 150.65 % -25.866 M
Cash and short term investments 55.400 M 23.39 % 44.900 M -22.45 % 57.900 M 13.53 % 51.000 M -45.22 % 93.100 M -49.92 % 185.900 M 197.34 % 62.521 M -11.57 % 70.700 M -16.53 % 84.700 M -18.79 % 104.300 M 3.01 % 101.257 M -17.61 % 122.900 M 31.44 % 93.500 M -27.07 % 128.200 M 351.84 % 28.373 M -8.18 % 30.900 M 39.82 % 22.100 M 33.13 % 16.600 M 199.10 % 5.550 M -4.31 % 5.800 M -83.24 % 34.600 M 121.79 % 15.600 M -11.78 % 17.684 M 172.06 % 6.500 M -45.83 % 12.000 M -4.00 % 12.500 M -54.72 % 27.608 M 232.63 % 8.300 M -27.19 % 11.400 M -77.82 % 51.400 M 18.55 % 43.359 M 325.09 % 10.200 M 24.39 % 8.200 M -24.77 % 10.900 M -47.15 % 20.623 M 13.94 % 18.100 M 38.17 % 13.100 M -49.35 % 25.866 M
Total current assets 607.900 M -2.11 % 621.000 M -4.21 % 648.300 M -2.32 % 663.700 M -6.19 % 707.500 M -10.80 % 793.200 M 15.86 % 684.623 M -2.64 % 703.200 M -3.57 % 729.200 M 0.57 % 725.100 M -3.57 % 751.916 M 2.27 % 735.200 M 69.13 % 434.700 M 1.83 % 426.900 M 28.64 % 331.855 M 5.38 % 314.900 M 20.19 % 262.000 M 19.31 % 219.600 M 75.15 % 125.378 M -20.34 % 157.400 M -14.08 % 183.200 M 14.72 % 159.700 M 12.37 % 142.119 M -11.51 % 160.600 M -13.00 % 184.600 M -0.38 % 185.300 M 14.49 % 161.849 M -9.58 % 179.000 M -7.92 % 194.400 M 2.05 % 190.500 M 0.93 % 188.745 M 9.35 % 172.600 M 14.76 % 150.400 M 16.95 % 128.600 M 33.05 % 96.656 M -4.30 % 101.000 M 9.66 % 92.100 M 256.07 % 25.866 M
Inventory 267.300 M -3.64 % 277.400 M -9.96 % 308.100 M 3.08 % 298.900 M 4.07 % 287.200 M 5.51 % 272.200 M -7.37 % 293.863 M -3.75 % 305.300 M -9.11 % 335.900 M -2.92 % 346.000 M 0.20 % 345.299 M 25.15 % 275.900 M 63.84 % 168.400 M 13.32 % 148.600 M -2.48 % 152.373 M 13.04 % 134.800 M 16.41 % 115.800 M 33.41 % 86.800 M 38.23 % 62.793 M -19.50 % 78.000 M 1.56 % 76.800 M 11.95 % 68.600 M -9.04 % 75.416 M -11.48 % 85.200 M -7.69 % 92.300 M -1.60 % 93.800 M 22.03 % 76.864 M -9.57 % 85.000 M -10.53 % 95.000 M 48.44 % 64.000 M 7.42 % 59.577 M -4.06 % 62.100 M 5.79 % 58.700 M 19.07 % 49.300 M 17.44 % 41.980 M -1.69 % 42.700 M 14.17 % 37.400 M 0.000
Net receivables 250.600 M -5.29 % 264.600 M 2.88 % 257.200 M -5.44 % 272.000 M -5.65 % 288.300 M 0.56 % 286.700 M -9.24 % 315.884 M 11.62 % 283.000 M 2.72 % 275.500 M 13.75 % 242.200 M -17.89 % 294.960 M -1.65 % 299.900 M 106.83 % 145.000 M 9.93 % 131.900 M -2.68 % 135.534 M 3.38 % 131.100 M 18.64 % 110.500 M 2.98 % 107.300 M 108.44 % 51.477 M -20.68 % 64.900 M 2.04 % 63.600 M -6.06 % 67.700 M 67.58 % 40.398 M -37.17 % 64.300 M -14.49 % 75.200 M 2.45 % 73.400 M 41.98 % 51.697 M -39.61 % 85.600 M 3.76 % 82.500 M 18.03 % 69.900 M -14.70 % 81.943 M -12.36 % 93.500 M 25.17 % 74.700 M 22.46 % 61.000 M 109.15 % 29.165 M -18.31 % 35.700 M -2.46 % 36.600 M 0.000
Tax assets 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K 0.000 0.000 100.00 % -8.200 M -1 878.74 % 461.000 K 106.40 % -7.200 M -5.88 % -6.800 M -19.30 % -5.700 M -1 352.75 % 455.000 K 110.34 % -4.400 M -238.46 % -1.300 M -8.33 % -1.200 M -360.30 % 461.000 K 116.46 % -2.800 M 0.00 % -2.800 M -3.70 % -2.700 M -225.99 % 2.143 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 429.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 364.000 K 0.000 -100.00 % 400.000 K 0.000 -100.00 % 364.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 364.000 K 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 0.000 100.00 % -6.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 223.600 M -3.58 % 231.900 M -6.83 % 248.900 M -0.36 % 249.800 M -5.20 % 263.500 M 14.32 % 230.500 M -17.44 % 279.191 M 18.60 % 235.400 M 1.60 % 231.700 M 7.72 % 215.100 M -17.44 % 260.529 M 3.92 % 250.700 M 128.53 % 109.700 M 7.34 % 102.200 M -11.26 % 115.164 M -4.51 % 120.600 M 8.75 % 110.900 M 44.40 % 76.800 M 95.20 % 39.344 M -35.08 % 60.600 M -27.34 % 83.400 M 19.31 % 69.900 M 32.61 % 52.709 M 0.21 % 52.600 M -27.25 % 72.300 M -4.49 % 75.700 M 37.95 % 54.874 M -3.22 % 56.700 M -29.48 % 80.400 M 21.27 % 66.300 M -8.02 % 72.079 M -4.28 % 75.300 M 12.39 % 67.000 M 13.95 % 58.800 M 107.13 % 28.388 M -20.26 % 35.600 M 8.21 % 32.900 M 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.151 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.401 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.387 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.817 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.878 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.008 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.580 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.504 M 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 58.000 M -49.08 % 113.900 M 88.58 % 60.400 M -58.03 % 143.900 M -2.64 % 147.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.700 M 1 864.29 % -1.400 M -105.65 % 24.800 M 3 231.31 % -792.000 K -298.00 % 400.000 K -92.86 % 5.600 M 12.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M -23.08 % 6.500 M 0.00 % 6.500 M 0.000 -100.00 % 6.500 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.900 M 0.000 0.000 100.00 % -814.000 K 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K -133.33 % 300.000 K 0.00 % 300.000 K 21.46 % 247.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.200 M 0.000
Capital lease obligations 48.000 M -2.04 % 49.000 M -34.58 % 74.900 M 32.10 % 56.700 M -2.24 % 58.000 M -3.17 % 59.900 M -24.30 % 79.129 M 22.68 % 64.500 M -27.85 % 89.400 M 6.43 % 84.000 M -2.11 % 85.809 M -2.49 % 88.000 M 165.86 % 33.100 M 0.000 -100.00 % 32.110 M -5.28 % 33.900 M -4.24 % 35.400 M -5.60 % 37.500 M -1.52 % 38.078 M 10.37 % 34.500 M 178.23 % 12.400 M -12.21 % 14.125 M -18.84 % 17.404 M -6.94 % 18.702 M -8.05 % 20.339 M -5.59 % 21.543 M 172.74 % -29.615 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 -100.00 % 1.605 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 220.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 503.600 M 0.06 % 503.300 M 0.00 % 503.300 M -0.02 % 503.400 M 0.20 % 502.400 M 5.79 % 474.900 M 18.30 % 401.431 M 0.01 % 401.400 M 0.00 % 401.400 M 0.00 % 401.400 M 14.27 % 351.260 M -0.01 % 351.300 M 25.87 % 279.100 M 0.29 % 278.300 M 81.80 % 153.079 M 33.81 % 114.400 M 33.80 % 85.500 M -0.12 % 85.600 M -11.34 % 96.554 M 65.62 % 58.300 M 0.00 % 58.300 M 0.00 % 58.300 M -39.62 % 96.554 M 65.62 % 58.300 M -0.17 % 58.400 M 0.17 % 58.300 M -39.09 % 95.709 M 63.89 % 58.400 M 0.17 % 58.300 M 62.40 % 35.900 M -51.04 % 73.330 M 104.26 % 35.900 M 12.19 % 32.000 M 0.31 % 31.900 M -14.82 % 37.450 M 0.000 0.000 -100.00 % 7.423 M
Deferred tax liabilities non current 29.400 M -2.33 % 30.100 M -9.06 % 33.100 M -4.06 % 34.500 M -2.27 % 35.300 M 6.01 % 33.300 M 5.41 % 31.592 M -30.41 % 45.400 M 1.79 % 44.600 M 17.37 % 38.000 M 14.02 % 33.327 M 624.50 % 4.600 M 21.05 % 3.800 M 11.76 % 3.400 M -1.19 % 3.441 M -1.69 % 3.500 M -2.78 % 3.600 M -2.70 % 3.700 M 367.17 % 792.000 K -1.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K -1.72 % 814.000 K 1.75 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K -1.72 % 814.000 K 1.75 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K -1.72 % 814.000 K 1.75 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K 0.00 % 800.000 K -1.72 % 814.000 K 1.75 % 800.000 K 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.608 B -0.72 % 1.620 B -4.77 % 1.701 B -0.70 % 1.713 B -2.63 % 1.759 B 2.66 % 1.714 B 8.40 % 1.581 B -2.94 % 1.629 B -3.19 % 1.683 B 2.64 % 1.639 B -1.40 % 1.662 B 2.44 % 1.623 B 95.01 % 832.200 M 1.82 % 817.300 M 13.07 % 722.801 M 3.11 % 701.000 M 7.90 % 649.700 M 6.53 % 609.900 M 32.96 % 458.694 M -5.44 % 485.100 M -0.43 % 487.200 M 4.68 % 465.400 M 3.30 % 450.517 M -4.25 % 470.500 M -5.26 % 496.600 M -0.42 % 498.700 M 9.85 % 453.984 M -3.69 % 471.400 M -3.18 % 486.900 M 16.62 % 417.500 M 0.43 % 415.705 M 3.59 % 401.300 M 8.43 % 370.100 M 6.29 % 348.200 M 38.22 % 251.919 M -1.56 % 255.900 M 3.65 % 246.900 M 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 16.100 M 666.67 % 2.100 M -81.42 % 11.300 M 236.14 % -8.300 M -119.21 % 43.200 M 303.77 % -21.200 M -185.21 % 24.881 M -36.53 % 39.200 M 309.63 % -18.700 M -65.49 % -11.300 M 50.94 % -23.032 M -407.09 % 7.500 M 129.07 % -25.800 M -100.00 % -12.900 M 44.82 % -23.378 M 16.80 % -28.100 M -1 856.25 % 1.600 M 0.00 % 1.600 M -82.76 % 9.280 M 139.16 % -23.700 M -464.62 % 6.500 M 425.00 % -2.000 M -105.97 % 33.514 M 1 341.26 % -2.700 M 52.63 % -5.700 M 67.05 % -17.300 M -151.02 % 33.908 M 442.51 % -9.900 M 13.91 % -11.500 M -125.49 % -5.100 M -141.43 % 12.311 M 275.87 % -7.000 M 50.70 % -14.200 M -7 000.00 % -200.000 K 92.44 % -2.645 M -629.00 % 500.000 K 120.00 % -2.500 M -725.00 % 400.000 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.218 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.967 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -33.491 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.187 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.568 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.021 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -50.291 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.680 M 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 51.436 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -106.600 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -61.412 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.623 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.448 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.867 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.597 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.345 M 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.663 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 16.100 M 666.67 % 2.100 M -81.42 % 11.300 M 236.14 % -8.300 M -119.21 % 43.200 M 303.77 % -21.200 M -135.56 % -9.000 M -122.96 % 39.200 M 309.63 % -18.700 M -65.49 % -11.300 M -110.71 % 105.535 M 1 307.13 % 7.500 M 129.07 % -25.800 M -100.00 % -12.900 M -151.81 % 24.900 M 188.61 % -28.100 M -1 856.25 % 1.600 M 0.00 % 1.600 M -91.62 % 19.100 M 180.59 % -23.700 M -464.62 % 6.500 M 425.00 % -2.000 M -107.78 % 25.700 M 1 051.85 % -2.700 M 52.63 % -5.700 M 67.05 % -17.300 M -165.28 % 26.500 M 367.68 % -9.900 M 13.91 % -11.500 M -125.49 % -5.100 M -122.87 % 22.300 M 385.90 % -7.800 M 45.07 % -14.200 M -7 000.00 % -200.000 K -112.50 % 1.600 M 220.00 % 500.000 K 120.00 % -2.500 M -725.00 % 400.000 K
Other non cash items 2.800 M 117.07 % -16.400 M -181.59 % 20.100 M 99.01 % 10.100 M 3.06 % 9.800 M -4.85 % 10.300 M 165.82 % -15.649 M -25.19 % -12.500 M -215.74 % 10.800 M 569.57 % -2.300 M 47.44 % -4.376 M -212.57 % -1.400 M -250.00 % -400.000 K -233.33 % 300.000 K 113.35 % -2.248 M -124.80 % -1.000 M 85.51 % -6.900 M -762.50 % -800.000 K -231.95 % -241.000 K 89.52 % -2.300 M 0.00 % -2.300 M 68.06 % -7.200 M -606.69 % 1.421 M 159.21 % -2.400 M -118.18 % -1.100 M 90.18 % -11.200 M -319.78 % 5.096 M 162.15 % -8.200 M -90.70 % -4.300 M 20.37 % -5.400 M -275.32 % 3.080 M 168.44 % -4.500 M 6.25 % -4.800 M -20.00 % -4.000 M -17.58 % -3.402 M -9.74 % -3.100 M -106.67 % -1.500 M 79.45 % -7.300 M
Net cash provided by operating activities 34.900 M 217.27 % 11.000 M -71.28 % 38.300 M 165.97 % 14.400 M -73.08 % 53.500 M 331.45 % 12.400 M -63.13 % 33.632 M -44.04 % 60.100 M 660.76 % 7.900 M -61.27 % 20.400 M 129.81 % 8.877 M -59.83 % 22.100 M 275.40 % -12.600 M -313.56 % 5.900 M 175.82 % -7.782 M 11.57 % -8.800 M -159.06 % 14.900 M -25.50 % 20.000 M -4.07 % 20.849 M 224.10 % -16.800 M -169.14 % 24.300 M 800.00 % 2.700 M -93.76 % 43.247 M 1 563.35 % 2.600 M -61.19 % 6.700 M 139.64 % -16.900 M -132.94 % 51.305 M 955.08 % -6.000 M -566.67 % -900.000 K -110.84 % 8.300 M -78.86 % 39.255 M 600.98 % 5.600 M 411.11 % -1.800 M -118.00 % 10.000 M 314.94 % 2.410 M -54.53 % 5.300 M -3.64 % 5.500 M 161.90 % 2.100 M
Investments in property plant and equipment -1.000 M -233.33 % -300.000 K 76.92 % -1.300 M -116.67 % -600.000 K -220.00 % 500.000 K 109.80 % -5.100 M -1 645.45 % 330.000 K 210.00 % -300.000 K 85.00 % -2.000 M 23.08 % -2.600 M 29.23 % -3.674 M -67.00 % -2.200 M 48.84 % -4.300 M -168.75 % -1.600 M 51.38 % -3.291 M -370.14 % -700.000 K -75.00 % -400.000 K 63.64 % -1.100 M 95.35 % -23.645 M 9.75 % -26.200 M -3 642.86 % -700.000 K 22.22 % -900.000 K 43.47 % -1.592 M -165.33 % -600.000 K 45.45 % -1.100 M -450.00 % -200.000 K -212.50 % -64.000 K 78.67 % -300.000 K -50.00 % -200.000 K 33.33 % -300.000 K -1 664.71 % -17.000 K 91.50 % -200.000 K 33.33 % -300.000 K 66.67 % -900.000 K -733.33 % -108.000 K 46.00 % -200.000 K 0.00 % -200.000 K -100.00 % -100.000 K
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 100.00 % -67.500 M 34.59 % -103.200 M 0.000 100.00 % -26.490 M 0.000 0.000 100.00 % -15.200 M -9.92 % -13.828 M 93.90 % -226.600 M 0.000 100.00 % -5.800 M -63.24 % -3.553 M 0.000 0.000 100.00 % -40.500 M -115 814.29 % 35.000 K 100.66 % -5.300 M 0.000 0.000 100.00 % -1.500 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.000 K 0.000 100.00 % -45.300 M 0.000 -100.00 % 2.293 M 167.44 % -3.400 M 0.000 100.00 % -31.100 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -100.000 K 83.33 % -600.000 K 77.13 % -2.623 M -263.94 % 1.600 M 277.78 % -900.000 K -28.57 % -700.000 K -275.00 % 400.000 K 233.33 % -300.000 K -200.00 % -100.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.200 M 0.000 0.000 -100.00 % 700.000 K 275.00 % -400.000 K -233.33 % 300.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -1.000 M -900.00 % -100.000 K 50.00 % -200.000 K 0.00 % -200.000 K -100.00 % -100.000 K 83.33 % -600.000 K 97.91 % -28.741 M -1 412.68 % -1.900 M -111.11 % -900.000 K -28.57 % -700.000 K -13.82 % -615.000 K -105.00 % -300.000 K -200.00 % -100.000 K -200.00 % 100.000 K 0.00 % 100.000 K 0.000 100.00 % -100.000 K 0.000 -100.00 % 46.705 M 46 605.00 % 100.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.064 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -219.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -65.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -258.000 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -2.000 M -400.00 % -400.000 K 73.33 % -1.500 M 97.80 % -68.300 M 33.56 % -102.800 M -1 703.51 % -5.700 M 79.88 % -28.324 M -4 620.67 % -600.000 K 79.31 % -2.900 M 84.32 % -18.500 M -2.11 % -18.117 M 92.09 % -229.100 M -5 106.82 % -4.400 M 39.73 % -7.300 M -8.24 % -6.744 M -863.43 % -700.000 K -40.00 % -500.000 K 98.80 % -41.600 M -280.13 % 23.095 M 173.55 % -31.400 M -4 385.71 % -700.000 K 22.22 % -900.000 K -3 114.29 % -28.000 K 95.33 % -600.000 K 45.45 % -1.100 M -450.00 % -200.000 K -292.16 % -51.000 K 83.00 % -300.000 K 99.34 % -45.500 M -15 066.67 % -300.000 K -113.18 % 2.276 M 163.22 % -3.600 M -1 100.00 % -300.000 K 99.06 % -32.000 M -29 529.63 % -108.000 K 46.00 % -200.000 K 0.00 % -200.000 K -100.00 % -100.000 K
Debt repayment -19.200 M -62.71 % -11.800 M 42.44 % -20.500 M -164.47 % 31.800 M 181.75 % -38.900 M -177.34 % 50.300 M 651.35 % -9.123 M 84.24 % -57.900 M -120.99 % -26.200 M 27.82 % -36.300 M -1 822.83 % 2.107 M -99.20 % 263.500 M 6 326.83 % 4.100 M 119.34 % -21.200 M -243.55 % 14.768 M 252.25 % -9.700 M -70.18 % -5.700 M -115.70 % 36.300 M 311.29 % -17.180 M -364.32 % -3.700 M -184.62 % -1.300 M -85.71 % -700.000 K 97.35 % -26.367 M -276.67 % -7.000 M -284.21 % 3.800 M 15.15 % 3.300 M 114.97 % -22.050 M -789.06 % 3.200 M 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K -77.78 % 900.000 K 228.57 % -700.000 K -105.65 % 12.400 M 41 233.33 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 400.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.200 M 140.00 % 500.000 K -99.32 % 73.500 M 245 100.00 % -30.000 K 0.000 100.00 % -1.600 M -103.09 % 51.800 M 299.63 % 12.962 M 0.000 -100.00 % 800.000 K -99.36 % 125.300 M 534.57 % -28.833 M -199.77 % 28.900 M 7 125.00 % 400.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -350.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.813 M 0.000 100.00 % -9.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.000 K 0.000 100.00 % -8.400 M 0.000 100.00 % -11.000 K 89.00 % -100.000 K 98.78 % -8.200 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -5.100 M 39.29 % -8.400 M 23.64 % -11.000 M 48.36 % -21.300 M -83.62 % -11.600 M -117.87 % 64.900 M 703.61 % -10.752 M 28.32 % -15.000 M -97.37 % -7.600 M 46.85 % -14.300 M 21.55 % -18.228 M 34.19 % -27.700 M -123.39 % -12.400 M -275.76 % -3.300 M -112.72 % 25.937 M 2 693.70 % -1.000 M 71.43 % -3.500 M 5.41 % -3.700 M 85.65 % -25.778 M -212.08 % 23.000 M 818.75 % -3.200 M 3.03 % -3.300 M 42.01 % -5.691 M -848.50 % -600.000 K 60.00 % -1.500 M -15.38 % -1.300 M 86.85 % -9.887 M -124.70 % -4.400 M -130.99 % 14.200 M 810.00 % -2.000 M 78.71 % -9.395 M -943.89 % -900.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 125.000 K 0.000 100.00 % -20.000 M 0.000
Net cash used provided by financing activities -23.900 M -18.32 % -20.200 M 35.87 % -31.500 M -369.23 % 11.700 M 126.90 % -43.500 M -137.76 % 115.200 M 1 007.66 % -12.692 M 82.59 % -72.900 M -180.38 % -26.000 M -2 266.67 % 1.200 M 109.25 % -12.972 M -105.50 % 235.800 M 1 463.01 % -17.300 M -117.16 % 100.800 M 749.06 % 11.872 M -34.77 % 18.200 M 306.82 % -8.800 M -126.99 % 32.600 M 173.79 % -44.178 M -327.72 % 19.400 M 531.11 % -4.500 M -12.50 % -4.000 M 87.52 % -32.043 M -321.62 % -7.600 M -24.59 % -6.100 M -405.00 % 2.000 M 106.26 % -31.948 M -1 098.38 % 3.200 M -46.67 % 6.000 M 400.00 % -2.000 M 75.89 % -8.295 M 0.000 100.00 % -700.000 K -105.65 % 12.400 M 7 900.00 % 155.000 K 0.000 100.00 % -20.000 M 0.000
Effect of forex changes on cash 1.500 M 145.45 % -3.300 M -306.25 % 1.600 M 1 500.00 % 100.000 K 150.00 % -200.000 K -113.33 % 1.500 M 299.47 % -752.000 K -7.43 % -700.000 K -146.67 % 1.500 M 1 600.00 % -100.000 K -114.35 % 697.000 K 16.17 % 600.000 K 250.00 % -400.000 K -180.00 % 500.000 K 296.83 % 126.000 K 26.00 % 100.000 K 200.00 % -100.000 K -200.00 % 100.000 K 725.00 % -16.000 K 0.000 100.00 % -100.000 K -200.00 % 100.000 K 1 150.00 % 8.000 K -92.00 % 100.000 K 0.000 0.000 100.00 % -51.254 M -913.56 % 6.300 M 728.95 % 760.000 K 0.000 100.00 % -77.000 K 0.000 -100.00 % 100.000 K 200.00 % -100.000 K -251.52 % 66.000 K 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 10.500 M 180.77 % -13.000 M -288.41 % 6.900 M 116.39 % -42.100 M 54.63 % -92.800 M -175.20 % 123.400 M 1 608.74 % -8.179 M 42.40 % -14.200 M 27.55 % -19.600 M -753.33 % 3.000 M 113.86 % -21.643 M -173.62 % 29.400 M 184.73 % -34.700 M -134.77 % 99.800 M 4 047.78 % -2.528 M -128.73 % 8.800 M 60.00 % 5.500 M -50.00 % 11.000 M 4 500.00 % -250.000 K 99.13 % -28.800 M -251.58 % 19.000 M 1 004.76 % -2.100 M -118.78 % 11.184 M 303.35 % -5.500 M -1 000.00 % -500.000 K 96.69 % -15.100 M 52.74 % -31.948 M -289.61 % -8.200 M 79.31 % -39.640 M -595.50 % 8.000 M -75.87 % 33.159 M 1 557.95 % 2.000 M 174.07 % -2.700 M 72.16 % -9.700 M -484.46 % 2.523 M -49.54 % 5.000 M 134.01 % -14.700 M -873.68 % 1.900 M
Cash at beginning of period 44.900 M -22.45 % 57.900 M 13.53 % 51.000 M -45.22 % 93.100 M -49.92 % 185.900 M 197.44 % 62.500 M -11.60 % 70.700 M -16.73 % 84.900 M -18.60 % 104.300 M 2.96 % 101.300 M -17.58 % 122.900 M 31.44 % 93.500 M -27.07 % 128.200 M 351.41 % 28.400 M -8.09 % 30.900 M 39.82 % 22.100 M 33.13 % 16.600 M 196.43 % 5.600 M -3.45 % 5.800 M -83.24 % 34.600 M 121.79 % 15.600 M -11.86 % 17.700 M 172.31 % 6.500 M -45.83 % 12.000 M -4.00 % 12.500 M -54.71 % 27.600 M -53.66 % 59.556 M 422.42 % 11.400 M -77.66 % 51.040 M 17.60 % 43.400 M 325.49 % 10.200 M 24.39 % 8.200 M -24.77 % 10.900 M -47.09 % 20.600 M 13.81 % 18.100 M 38.17 % 13.100 M -52.88 % 27.800 M 7.34 % 25.900 M
Cash at end of period 55.400 M 23.39 % 44.900 M -22.45 % 57.900 M 13.53 % 51.000 M -45.22 % 93.100 M -49.92 % 185.900 M 197.34 % 62.521 M -11.57 % 70.700 M -16.53 % 84.700 M -18.79 % 104.300 M 3.01 % 101.257 M -17.61 % 122.900 M 31.44 % 93.500 M -27.07 % 128.200 M 351.85 % 28.372 M -8.18 % 30.900 M 39.82 % 22.100 M 33.13 % 16.600 M 199.10 % 5.550 M -4.31 % 5.800 M -83.24 % 34.600 M 121.79 % 15.600 M -11.78 % 17.684 M 172.06 % 6.500 M -45.83 % 12.000 M -4.00 % 12.500 M -54.72 % 27.608 M 762.75 % 3.200 M -71.93 % 11.400 M -77.82 % 51.400 M 18.55 % 43.359 M 325.09 % 10.200 M 24.39 % 8.200 M -24.77 % 10.900 M -47.15 % 20.623 M 13.94 % 18.100 M 38.17 % 13.100 M -52.88 % 27.800 M
Operating cash flow 41.500 M 277.27 % 11.000 M -71.72 % 38.900 M 170.14 % 14.400 M -73.08 % 53.500 M 331.45 % 12.400 M -63.13 % 33.632 M -44.04 % 60.100 M 660.76 % 7.900 M -61.27 % 20.400 M 129.81 % 8.877 M -59.83 % 22.100 M 275.40 % -12.600 M -313.56 % 5.900 M 175.82 % -7.782 M 11.57 % -8.800 M -159.06 % 14.900 M -25.50 % 20.000 M -4.07 % 20.849 M 224.10 % -16.800 M -169.14 % 24.300 M 800.00 % 2.700 M -93.76 % 43.247 M 1 563.35 % 2.600 M -61.19 % 6.700 M 139.64 % -16.900 M -132.94 % 51.305 M 955.08 % -6.000 M -566.67 % -900.000 K -110.84 % 8.300 M -78.86 % 39.255 M 600.98 % 5.600 M 411.11 % -1.800 M -118.00 % 10.000 M 314.94 % 2.410 M -54.53 % 5.300 M -3.64 % 5.500 M 161.90 % 2.100 M
Capital expenditure -1.000 M -233.33 % -300.000 K 76.92 % -1.300 M -116.67 % -600.000 K -220.00 % 500.000 K 109.80 % -5.100 M -1 645.45 % 330.000 K 210.00 % -300.000 K 85.00 % -2.000 M 23.08 % -2.600 M 29.23 % -3.674 M -67.00 % -2.200 M 48.84 % -4.300 M -168.75 % -1.600 M 51.38 % -3.291 M -370.14 % -700.000 K -75.00 % -400.000 K 63.64 % -1.100 M 95.35 % -23.645 M 9.75 % -26.200 M -3 642.86 % -700.000 K 22.22 % -900.000 K 43.47 % -1.592 M -165.33 % -600.000 K 45.45 % -1.100 M -450.00 % -200.000 K -212.50 % -64.000 K 78.67 % -300.000 K -50.00 % -200.000 K 33.33 % -300.000 K -1 664.71 % -17.000 K 91.50 % -200.000 K 33.33 % -300.000 K 66.67 % -900.000 K -733.33 % -108.000 K 46.00 % -200.000 K 0.00 % -200.000 K -100.00 % -100.000 K
Free CashFlow 40.500 M 278.50 % 10.700 M -71.54 % 37.600 M 172.46 % 13.800 M -74.44 % 54.000 M 639.73 % 7.300 M -78.51 % 33.962 M -43.21 % 59.800 M 913.56 % 5.900 M -66.85 % 17.800 M 242.11 % 5.203 M -73.85 % 19.900 M 217.75 % -16.900 M -493.02 % 4.300 M 138.83 % -11.073 M -16.56 % -9.500 M -165.52 % 14.500 M -23.28 % 18.900 M 775.97 % -2.796 M 93.50 % -43.000 M -282.20 % 23.600 M 1 211.11 % 1.800 M -95.68 % 41.655 M 1 982.75 % 2.000 M -64.29 % 5.600 M 132.75 % -17.100 M -133.37 % 51.241 M 913.35 % -6.300 M -472.73 % -1.100 M -113.75 % 8.000 M -79.61 % 39.238 M 626.63 % 5.400 M 357.14 % -2.100 M -123.08 % 9.100 M 295.31 % 2.302 M -54.86 % 5.100 M -3.77 % 5.300 M 165.00 % 2.000 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016
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