
Alcadon Group AB (publ) ALCA.ST
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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Revenue | 1.604 B 1.97 % | 1.573 B 41.65 % | 1.110 B 50.77 % | 736.466 M 57.49 % | 467.621 M -3.63 % | 485.225 M -10.83 % | 544.180 M -6.16 % | 579.906 M 103.34 % | 285.189 M 3 192.80 % | 8.661 M |
Net income | 36.900 M -2.54 % | 37.860 M 2.13 % | 37.072 M -21.46 % | 47.204 M 62.56 % | 29.038 M 49.16 % | 19.468 M -46.27 % | 36.235 M -25.44 % | 48.597 M 116.99 % | 22.396 M 13 924.69 % | -162.000 K |
Income before tax | 55.800 M 8.88 % | 51.250 M -0.66 % | 51.593 M -15.54 % | 61.089 M 61.80 % | 37.756 M 51.04 % | 24.997 M -46.76 % | 46.948 M -25.27 % | 62.825 M 117.15 % | 28.932 M 9 255.70 % | -316.000 K |
Income before tax ratio | 0.03 6.78 % | 0.03 -29.87 % | 0.05 -43.98 % | 0.08 2.73 % | 0.08 56.73 % | 0.05 -40.29 % | 0.09 -20.37 % | 0.11 6.79 % | 0.10 378.05 % | -0.04 |
EBITDA | 130.100 M 7.95 % | 120.516 M 36.67 % | 88.181 M 13.86 % | 77.444 M 45.95 % | 53.063 M 28.13 % | 41.412 M -29.03 % | 58.349 M -19.61 % | 72.583 M 106.16 % | 35.207 M 14 353.85 % | -247.000 K |
Net income ratio | 0.02 -4.42 % | 0.02 -27.90 % | 0.03 -47.91 % | 0.06 3.22 % | 0.06 54.77 % | 0.04 -39.75 % | 0.07 -20.54 % | 0.08 6.71 % | 0.08 519.85 % | -0.02 |
Ratio EBITDA | 0.08 5.87 % | 0.08 -3.51 % | 0.08 -24.48 % | 0.11 -7.33 % | 0.11 32.96 % | 0.09 -20.40 % | 0.11 -14.33 % | 0.13 1.39 % | 0.12 532.88 % | -0.03 |
Gross profit ratio | 0.25 3.57 % | 0.24 -4.35 % | 0.26 -9.25 % | 0.28 -2.01 % | 0.29 7.34 % | 0.27 -3.32 % | 0.28 4.81 % | 0.26 -17.74 % | 0.32 -5.11 % | 0.34 |
Weighted average shs out dil | 23.869 M 11.06 % | 21.491 M 5.39 % | 20.392 M 11.07 % | 18.359 M 8.90 % | 16.859 M 0.00 % | 16.859 M -0.59 % | 16.959 M 2.65 % | 16.522 M 7.62 % | 15.352 M 0.00 % | 15.352 M |
Weighted average shs out | 23.869 M 10.96 % | 21.511 M 7.87 % | 19.942 M 11.12 % | 17.946 M 6.45 % | 16.859 M 0.00 % | 16.859 M 1.08 % | 16.679 M 2.16 % | 16.327 M 6.34 % | 15.352 M 0.00 % | 15.352 M |
EPS diluted | 1.54 -12.50 % | 1.76 -3.30 % | 1.82 -29.18 % | 2.57 49.42 % | 1.72 49.57 % | 1.15 -46.26 % | 2.14 -27.21 % | 2.94 101.37 % | 1.46 13 873.58 % | -0.01 |
Earnings per share | 1.54 -12.50 % | 1.76 -5.38 % | 1.86 -29.28 % | 2.63 52.91 % | 1.72 49.57 % | 1.15 -47.00 % | 2.17 -27.18 % | 2.98 104.11 % | 1.46 13 873.58 % | -0.01 |
Gross profit | 405.800 M 5.61 % | 384.228 M 35.48 % | 283.603 M 36.83 % | 207.270 M 54.32 % | 134.312 M 3.44 % | 129.842 M -13.79 % | 150.611 M -1.64 % | 153.127 M 67.27 % | 91.546 M 3 024.44 % | 2.930 M |
Income tax expense | 19.100 M 42.64 % | 13.390 M -7.78 % | 14.520 M 3.94 % | 13.970 M 60.26 % | 8.717 M 57.66 % | 5.529 M -48.39 % | 10.713 M -24.70 % | 14.228 M 117.69 % | 6.536 M 5 884.07 % | -113.000 K |
Cost of revenue | 1.198 B 0.79 % | 1.189 B 43.76 % | 826.778 M 56.23 % | 529.196 M 58.77 % | 333.309 M -6.21 % | 355.383 M -9.70 % | 393.569 M -7.78 % | 426.779 M 120.39 % | 193.643 M 3 278.87 % | 5.731 M |
General and administrative expenses | 108.600 M 13.34 % | 95.820 M 22.01 % | 78.536 M 63.15 % | 48.137 M 76.54 % | 27.267 M -17.07 % | 32.878 M -15.02 % | 38.691 M 16.04 % | 33.342 M 44.57 % | 23.063 M 1 200.79 % | 1.773 M |
Selling and marketing expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other expenses | 223.600 M 12.04 % | 199.580 M 39.75 % | 142.809 M 53.10 % | 93.276 M 45.92 % | 63.923 M -2.99 % | 65.891 M 19.83 % | 54.985 M 13.85 % | 48.296 M 43.20 % | 33.726 M 2 229.14 % | 1.448 M |
Operating expenses | 332.200 M 12.46 % | 295.400 M 33.46 % | 221.345 M 56.52 % | 141.413 M 55.08 % | 91.190 M -7.67 % | 98.769 M 5.44 % | 93.676 M 14.75 % | 81.638 M 43.76 % | 56.789 M 1 663.09 % | 3.221 M |
Cost and expenses | 1.530 B 3.11 % | 1.484 B 41.59 % | 1.048 B 56.29 % | 670.609 M 57.98 % | 424.499 M -6.53 % | 454.152 M -6.79 % | 487.245 M -4.16 % | 508.417 M 103.02 % | 250.432 M 2 697.50 % | 8.952 M |
Research and development expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Selling general and administrative expenses | 108.600 M 13.34 % | 95.820 M 22.01 % | 78.536 M 63.15 % | 48.137 M 76.54 % | 27.267 M -17.07 % | 32.878 M -15.02 % | 38.691 M 16.04 % | 33.342 M 44.57 % | 23.063 M 1 200.79 % | 1.773 M |
Interest income | 1.100 M -10.71 % | 1.232 M 158.28 % | 477.000 K 581.43 % | 70.000 K 9.38 % | 64.000 K -67.51 % | 197.000 K -50.63 % | 399.000 K 115.68 % | 185.000 K 103.30 % | 91.000 K 333.33 % | 21.000 K |
Interest expense | 29.600 M -16.86 % | 35.602 M 147.91 % | 14.361 M 165.70 % | 5.405 M -2.07 % | 5.519 M -13.44 % | 6.376 M -37.10 % | 10.136 M 14.11 % | 8.883 M 49.82 % | 5.929 M 12 252.08 % | 48.000 K |
Depreciation and amortization | 44.500 M 14.99 % | 38.700 M 74.10 % | 22.228 M 91.84 % | 11.587 M 18.38 % | 9.788 M -2.50 % | 10.039 M 693.60 % | 1.265 M 44.57 % | 875.000 K 152.89 % | 346.000 K 686.36 % | 44.000 K |
Operating income | 73.600 M -17.12 % | 88.800 M 42.63 % | 62.257 M -5.47 % | 65.857 M 52.72 % | 43.122 M 38.78 % | 31.073 M -45.42 % | 56.936 M -20.36 % | 71.489 M 105.68 % | 34.757 M 12 043.99 % | -291.000 K |
Operating income ratio | 0.05 -18.72 % | 0.06 0.70 % | 0.06 -37.30 % | 0.09 -3.03 % | 0.09 44.00 % | 0.06 -38.79 % | 0.10 -15.13 % | 0.12 1.15 % | 0.12 462.73 % | -0.03 |
Total other income expenses net | -17.600 M 53.13 % | -37.550 M -252.12 % | -10.664 M -123.66 % | -4.768 M 11.14 % | -5.366 M 11.69 % | -6.076 M 39.17 % | -9.988 M -15.28 % | -8.664 M -48.74 % | -5.825 M -21 474.07 % | -27.000 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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Net debt | 362.600 M 3.71 % | 349.630 M -21.80 % | 447.098 M 194.54 % | 151.796 M 8.82 % | 139.496 M 9.92 % | 126.903 M 7.32 % | 118.242 M 10.46 % | 107.041 M -10.33 % | 119.377 M -12.98 % | 137.191 M |
Total investments | 8.300 M 15.65 % | 7.177 M 57.56 % | 4.555 M 512.23 % | 744.000 K | 0.000 -100.00 % | 307.969 M | 0.000 100.00 % | -364.000 K 0.00 % | -364.000 K | 0.000 |
Total debt | 420.500 M 2.03 % | 412.151 M -24.84 % | 548.355 M 204.36 % | 180.169 M 24.22 % | 145.046 M 0.32 % | 144.587 M -0.87 % | 145.850 M -3.03 % | 150.400 M 7.43 % | 140.000 M -14.14 % | 163.057 M |
Accumulated other comprehensive income loss | 0.000 -100.00 % | 10.000 K 0.00 % | 10.000 K -99.16 % | 1.188 M 174.02 % | -1.605 M -528.00 % | 375.000 K 270.45 % | -220.000 K -245.70 % | 151.000 K -41.02 % | 256.000 K 217.43 % | -218.000 K |
Retained earnings | 351.700 M 31.74 % | 266.964 M 19.78 % | 222.872 M 20.27 % | 185.314 M 34.19 % | 138.097 M 26.63 % | 109.059 M 10.97 % | 98.274 M 39.89 % | 70.249 M 224.45 % | 21.652 M 6 524.93 % | -337.000 K |
Common stock | 1.200 M 14.29 % | 1.050 M 5.42 % | 996.000 K 12.42 % | 886.000 K 8.71 % | 815.000 K 0.00 % | 815.000 K 0.00 % | 815.000 K 2.64 % | 794.000 K 27.04 % | 625.000 K 1 150.00 % | 50.000 K |
Total equity | 856.200 M 27.90 % | 669.455 M 16.40 % | 575.138 M 68.80 % | 340.714 M 45.69 % | 233.861 M 13.08 % | 206.803 M 6.28 % | 194.578 M 34.63 % | 144.524 M 140.94 % | 59.983 M 61.77 % | 37.079 M |
Other non current liabilities | 67.900 M -37.21 % | 108.133 M -22.91 % | 140.264 M 423.37 % | 26.800 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.500 M 333.33 % | 1.500 M | 0.000 | 0.000 |
Long term debt | 336.900 M -5.08 % | 354.916 M -10.85 % | 398.112 M 195.95 % | 134.520 M 349.48 % | 29.928 M -73.94 % | 114.858 M -7.81 % | 124.584 M -15.71 % | 147.800 M 5.57 % | 140.000 M | 0.000 |
Total non current liabilities | 437.900 M -11.47 % | 494.641 M -13.48 % | 571.703 M 246.99 % | 164.761 M 436.33 % | 30.720 M -74.54 % | 120.672 M -8.51 % | 131.898 M -12.13 % | 150.114 M 6.60 % | 140.814 M 17 220.30 % | 813.000 K |
Other current liabilities | 74.500 M 9.14 % | 68.258 M -26.19 % | 92.477 M 869.16 % | 9.542 M 12.79 % | 8.460 M 99.76 % | 4.235 M -85.57 % | 29.352 M 48.18 % | 19.808 M 14.96 % | 17.230 M -90.23 % | 176.305 M |
Deferred revenue | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.584 M 33.65 % | 27.374 M -7.18 % | 29.490 M 167.90 % | 11.008 M -75.18 % | 44.344 M | 0.000 100.00 % | -163.057 M |
Short term debt | 83.600 M 46.06 % | 57.235 M -61.90 % | 150.242 M 229.12 % | 45.649 M -60.35 % | 115.118 M 287.21 % | 29.730 M 189.82 % | 10.258 M 294.54 % | 2.600 M | 0.000 | 0.000 |
Total current liabilities | 407.000 M -2.36 % | 416.835 M -19.16 % | 515.649 M 137.27 % | 217.326 M 11.96 % | 194.113 M 57.76 % | 123.042 M -3.50 % | 127.508 M 5.32 % | 121.067 M 136.82 % | 51.122 M -75.49 % | 208.582 M |
Total liabilities | 844.900 M -7.30 % | 911.476 M -16.17 % | 1.087 B 184.58 % | 382.087 M 69.94 % | 224.833 M -7.75 % | 243.714 M -6.05 % | 259.406 M -4.34 % | 271.181 M 41.29 % | 191.936 M -8.34 % | 209.395 M |
Other non current assets | 400.000 K -94.43 % | 7.177 M 717 800.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K 100.00 % | -307.969 M -30 797 000.00 % | 1.000 K -99.73 % | 364.000 K 0.00 % | 364.000 K | 0.000 |
Long term investments | 8.300 M | 0.000 -100.00 % | 4.555 M 512.23 % | 744.000 K | 0.000 -100.00 % | 307.969 M | 0.000 100.00 % | -364.000 K 0.00 % | -364.000 K | 0.000 |
Intangible assets | 152.500 M 25.38 % | 121.629 M -9.98 % | 135.110 M 753.67 % | 15.827 M 1 601.83 % | 930.000 K 56.83 % | 593.000 K -6.02 % | 631.000 K 14.73 % | 550.000 K -11.43 % | 621.000 K 48.92 % | 417.000 K |
GoodWill | 799.300 M 18.30 % | 675.666 M 0.70 % | 670.973 M 98.43 % | 338.141 M 16.94 % | 289.169 M 0.00 % | 289.169 M 0.00 % | 289.169 M 28.66 % | 224.747 M 46.33 % | 153.594 M 0.02 % | 153.558 M |
Goodwill and intangible assets | 951.800 M 19.38 % | 797.295 M -1.09 % | 806.083 M 127.73 % | 353.968 M 22.02 % | 290.099 M 0.12 % | 289.762 M -0.01 % | 289.800 M 28.63 % | 225.297 M 46.09 % | 154.215 M 0.16 % | 153.975 M |
Property plant equipment net | 92.200 M 0.90 % | 91.375 M -8.15 % | 99.482 M 178.08 % | 35.774 M -12.91 % | 41.075 M 125.60 % | 18.207 M 821.41 % | 1.976 M 52.12 % | 1.299 M 89.91 % | 684.000 K 9.27 % | 626.000 K |
Total non current assets | 1.053 B 17.45 % | 896.308 M -1.57 % | 910.574 M 132.92 % | 390.946 M 17.29 % | 333.316 M 8.08 % | 308.398 M 5.56 % | 292.141 M 28.72 % | 226.960 M 46.18 % | 155.263 M 0.43 % | 154.601 M |
Other current assets | 25.100 M -25.78 % | 33.818 M 10.86 % | 30.505 M 54.87 % | 19.697 M 158.25 % | 7.627 M -11.53 % | 8.621 M 51.94 % | 5.674 M -11.55 % | 6.415 M 29.60 % | 4.950 M 80.07 % | 2.749 M |
Short term investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
cash and cash equivalents | 57.900 M -7.39 % | 62.521 M -38.26 % | 101.257 M 256.88 % | 28.373 M 411.23 % | 5.550 M -68.62 % | 17.684 M -35.95 % | 27.608 M -36.33 % | 43.359 M 110.25 % | 20.623 M -20.27 % | 25.866 M |
Cash and short term investments | 57.900 M -7.39 % | 62.521 M -38.26 % | 101.257 M 256.88 % | 28.373 M 411.23 % | 5.550 M -68.62 % | 17.684 M -35.95 % | 27.608 M -36.33 % | 43.359 M 110.25 % | 20.623 M -20.27 % | 25.866 M |
Total current assets | 648.300 M -5.31 % | 684.623 M -8.95 % | 751.916 M 126.58 % | 331.855 M 164.68 % | 125.378 M -11.78 % | 142.119 M -12.19 % | 161.849 M -14.25 % | 188.745 M 95.27 % | 96.656 M 5.20 % | 91.874 M |
Inventory | 308.100 M 4.84 % | 293.863 M -14.90 % | 345.299 M 126.61 % | 152.373 M 142.66 % | 62.793 M -16.74 % | 75.416 M -1.88 % | 76.864 M 29.02 % | 59.577 M 41.92 % | 41.980 M 5.92 % | 39.635 M |
Net receivables | 257.200 M -12.64 % | 294.421 M -0.18 % | 294.960 M 117.63 % | 135.534 M 155.34 % | 53.079 M 28.92 % | 41.172 M -23.66 % | 53.933 M -34.18 % | 81.943 M 180.96 % | 29.165 M 22.50 % | 23.809 M |
Tax assets | 0.000 -100.00 % | 461.000 K 1.32 % | 455.000 K -1.30 % | 461.000 K -78.49 % | 2.143 M 399.53 % | 429.000 K 17.86 % | 364.000 K 0.00 % | 364.000 K 0.00 % | 364.000 K | 0.000 |
Other assets | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K |
Account payables | 248.900 M -10.85 % | 279.191 M 7.16 % | 260.529 M 126.22 % | 115.164 M 192.71 % | 39.344 M -25.36 % | 52.709 M -3.95 % | 54.874 M -23.87 % | 72.079 M 153.91 % | 28.388 M 20.77 % | 23.505 M |
Tax payables | 0.000 -100.00 % | 12.151 M -2.02 % | 12.401 M 19.39 % | 10.387 M 172.12 % | 3.817 M -44.50 % | 6.878 M -37.52 % | 11.008 M -58.59 % | 26.580 M 382.92 % | 5.504 M -37.26 % | 8.773 M |
Deferred revenue non current | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 650.000 K -87.00 % | 5.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -814.000 K | 0.000 |
Minority interest | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 247.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.416 M |
Capital lease obligations | 74.900 M -5.34 % | 79.129 M -7.78 % | 85.809 M 167.23 % | 32.110 M -15.67 % | 38.078 M 118.78 % | 17.405 M 258.11 % | -11.008 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Preferred stock | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.605 M | 0.000 -100.00 % | 220.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 218.000 K |
Other total stockholders equity | 503.300 M 25.38 % | 401.431 M 14.28 % | 351.260 M 129.45 % | 153.089 M 58.55 % | 96.554 M 0.00 % | 96.554 M 0.88 % | 95.709 M 30.52 % | 73.330 M 95.81 % | 37.450 M 25.04 % | 29.950 M |
Deferred tax liabilities non current | 33.100 M 4.77 % | 31.592 M -5.21 % | 33.327 M 868.53 % | 3.441 M 334.47 % | 792.000 K -2.70 % | 814.000 K 0.00 % | 814.000 K 0.00 % | 814.000 K 0.00 % | 814.000 K 0.00 % | 814.000 K |
Other liabilities | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total assets | 1.701 B 7.60 % | 1.581 B -4.91 % | 1.662 B 130.01 % | 722.801 M 57.58 % | 458.694 M 1.82 % | 450.517 M -0.76 % | 453.984 M 9.21 % | 415.705 M 65.02 % | 251.919 M 2.21 % | 246.474 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deferred income tax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Stock based compensation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Change in working capital | 25.000 M -26.25 % | 33.900 M 162.51 % | -54.232 M -12.33 % | -48.278 M -391.63 % | -9.820 M -225.67 % | 7.814 M 5.48 % | 7.408 M 180.62 % | -9.189 M -116.47 % | -4.245 M -1 269.42 % | 363.000 K |
Accounts receivables | 77.400 M 464.78 % | -21.218 M 3.41 % | -21.967 M 34.41 % | -33.491 M -199.37 % | -11.187 M -189.01 % | 12.568 M -68.60 % | 40.021 M 179.58 % | -50.291 M -554.83 % | -7.680 M -7 556.31 % | 103.000 K |
Inventory | -3.100 M -106.03 % | 51.435 M 148.25 % | -106.600 M -73.58 % | -61.412 M -586.51 % | 12.623 M 771.75 % | 1.448 M 137.45 % | -3.867 M 78.02 % | -17.597 M -650.41 % | -2.345 M -3 764.06 % | 64.000 K |
Accounts payables | -49.300 M -1 445.52 % | 3.664 M -95.07 % | 74.335 M 59.43 % | 46.625 M 514.22 % | -11.256 M 10.44 % | -12.568 M | 0.000 -100.00 % | 58.699 M 915.55 % | 5.780 M 2 848.98 % | 196.000 K |
Other working capital | 0.000 -100.00 % | 19.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.366 M -43.54 % | 11.275 M 34.10 % | 8.408 M 542.53 % | -1.900 M -735.45 % | 299.000 K |
Other non cash items | 26.400 M 1.12 % | 26.108 M 522.73 % | -6.176 M 42.54 % | -10.748 M 9.99 % | -11.941 M 10.08 % | -13.279 M -2.91 % | -12.904 M -27.51 % | -10.120 M 35.32 % | -15.647 M -24 736.51 % | -63.000 K |
Net cash provided by operating activities | 125.000 M -8.52 % | 136.645 M 467.53 % | 24.077 M 30.73 % | 18.418 M -40.87 % | 31.149 M -12.62 % | 35.647 M -32.37 % | 52.705 M -0.66 % | 53.055 M 248.82 % | 15.210 M 16 989.89 % | 89.000 K |
Investments in property plant and equipment | -6.500 M -42.23 % | -4.570 M 61.19 % | -11.774 M -114.42 % | -5.491 M -50.81 % | -3.641 M -1 010.06 % | -328.000 K 62.04 % | -864.000 K 39.03 % | -1.417 M -133.06 % | -608.000 K | 0.000 |
Acquisitions net | -170.700 M -309.35 % | -41.700 M 83.06 % | -246.228 M -458.94 % | -44.053 M -736.71 % | -5.265 M -251.00 % | -1.500 M 96.69 % | -45.287 M -40.18 % | -32.307 M | 0.000 100.00 % | -171.693 M |
Purchases of investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Sales maturities of investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other investing activites | -1.100 M 74.14 % | -4.254 M -319.11 % | -1.015 M 67.10 % | -3.085 M -308 600.00 % | 1.000 K 100.83 % | -120.000 K 45.21 % | -219.000 K -236.92 % | -65.000 K 74.81 % | -258.000 K | 0.000 |
Net cash used for investing activites | -178.300 M -252.90 % | -50.524 M 80.49 % | -259.017 M -422.80 % | -49.544 M -456.36 % | -8.905 M -387.14 % | -1.828 M 96.04 % | -46.151 M -36.85 % | -33.724 M -5 446.71 % | -608.000 K 99.65 % | -171.693 M |
Debt repayment | 13.000 M 110.04 % | -129.500 M -160.90 % | 212.628 M 462.98 % | 37.768 M 284.41 % | -20.480 M 3.70 % | -21.267 M -367.41 % | -4.550 M -138.24 % | 11.900 M 159.59 % | -19.970 M -112.48 % | 159.970 M |
Common stock issued | 75.100 M 49.60 % | 50.200 M -61.13 % | 129.162 M 342.08 % | 29.217 M 19 775.51 % | 147.000 K -82.60 % | 845.000 K | 0.000 -100.00 % | 169.000 K 35.20 % | 125.000 K -99.67 % | 37.450 M |
Common stock repurchased | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.107 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividends paid | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.813 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.430 M -2.67 % | -8.211 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other financing activites | -42.800 M 6.28 % | -45.670 M -144.08 % | 103.613 M 890.15 % | -13.113 M 6.64 % | -14.045 M 5.68 % | -14.891 M -49.10 % | -9.987 M -15.27 % | -8.664 M | 0.000 -100.00 % | 37.450 M |
Net cash used provided by financing activities | 45.300 M 136.24 % | -125.000 M -140.79 % | 306.428 M 468.81 % | 53.872 M 256.70 % | -34.378 M 21.41 % | -43.743 M -92.29 % | -22.748 M -768.08 % | 3.405 M 117.16 % | -19.845 M -110.05 % | 197.420 M |
Effect of forex changes on cash | 3.300 M 2 129.73 % | 148.000 K -89.41 % | 1.397 M 1 714.29 % | 77.000 K 168.14 % | -113.000 K | 0.000 -100.00 % | 443.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Net change in cash | -4.600 M 88.12 % | -38.736 M -153.15 % | 72.885 M 219.36 % | 22.822 M 288.08 % | -12.134 M -22.27 % | -9.924 M 36.99 % | -15.751 M -169.28 % | 22.736 M 533.64 % | -5.243 M -120.31 % | 25.816 M |
Cash at beginning of period | 62.500 M -38.28 % | 101.257 M 256.89 % | 28.372 M 411.21 % | 5.550 M -68.62 % | 17.684 M -35.95 % | 27.608 M -36.33 % | 43.359 M 110.25 % | 20.623 M -20.27 % | 25.866 M 51 632.00 % | 50.000 K |
Cash at end of period | 57.900 M -7.39 % | 62.521 M -38.26 % | 101.257 M 256.89 % | 28.372 M 411.21 % | 5.550 M -68.62 % | 17.684 M -35.95 % | 27.608 M -36.33 % | 43.359 M 110.25 % | 20.623 M -20.27 % | 25.866 M |
Operating cash flow | 125.000 M -8.52 % | 136.645 M 467.53 % | 24.077 M 30.73 % | 18.418 M -40.87 % | 31.149 M -12.62 % | 35.647 M -32.37 % | 52.705 M -0.66 % | 53.055 M 248.82 % | 15.210 M 16 989.89 % | 89.000 K |
Capital expenditure | -5.700 M 8.06 % | -6.200 M 47.34 % | -11.774 M -114.42 % | -5.491 M -50.81 % | -3.641 M -1 010.06 % | -328.000 K 62.04 % | -864.000 K 39.03 % | -1.417 M -133.06 % | -608.000 K | 0.000 |
Free CashFlow | 119.300 M -8.51 % | 130.400 M 959.90 % | 12.303 M -4.83 % | 12.927 M -53.01 % | 27.508 M -22.12 % | 35.319 M -31.87 % | 51.841 M 0.39 % | 51.638 M 253.64 % | 14.602 M 16 306.74 % | 89.000 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 377.500 M -6.47 % | 403.600 M 3.75 % | 389.000 M -0.36 % | 390.400 M -8.18 % | 425.200 M 6.51 % | 399.200 M -7.49 % | 431.500 M 13.14 % | 381.400 M 2.78 % | 371.100 M -4.55 % | 388.800 M -3.09 % | 401.181 M 39.30 % | 288.000 M 33.27 % | 216.100 M 5.36 % | 205.100 M -0.66 % | 206.466 M 13.01 % | 182.700 M 2.99 % | 177.400 M 4.35 % | 170.000 M 53.40 % | 110.821 M 16.53 % | 95.100 M -27.46 % | 131.100 M 0.38 % | 130.600 M 10.56 % | 118.125 M 16.04 % | 101.800 M -24.59 % | 135.000 M 3.61 % | 130.300 M -5.02 % | 137.180 M 11.08 % | 123.500 M -7.77 % | 133.900 M -10.49 % | 149.600 M -18.34 % | 183.206 M 37.85 % | 132.900 M -2.06 % | 135.700 M 5.93 % | 128.100 M 63.21 % | 78.489 M 21.31 % | 64.700 M -9.64 % | 71.600 M 1.85 % | 70.300 M |
Net income | 7.700 M -4.94 % | 8.100 M 17.39 % | 6.900 M 27.78 % | 5.400 M -50.91 % | 11.000 M -19.12 % | 13.600 M -7.86 % | 14.760 M 7.74 % | 13.700 M 722.73 % | -2.200 M -118.97 % | 11.600 M -13.90 % | 13.472 M 164.16 % | 5.100 M -34.62 % | 7.800 M -26.42 % | 10.600 M -4.54 % | 11.104 M -13.25 % | 12.800 M 2.40 % | 12.500 M 15.74 % | 10.800 M 70.40 % | 6.338 M 58.45 % | 4.000 M -67.48 % | 12.300 M 92.19 % | 6.400 M 108.60 % | 3.068 M -1.03 % | 3.100 M -56.94 % | 7.200 M 20.00 % | 6.000 M -27.14 % | 8.235 M 49.73 % | 5.500 M -42.11 % | 9.500 M -26.36 % | 12.900 M -22.28 % | 16.597 M 46.88 % | 11.300 M -1.74 % | 11.500 M 25.00 % | 9.200 M 73.72 % | 5.296 M 32.40 % | 4.000 M -29.82 % | 5.700 M 18.75 % | 4.800 M |
Income before tax | 11.000 M -26.17 % | 14.900 M 10.37 % | 13.500 M 58.82 % | 8.500 M -49.40 % | 16.800 M -1.75 % | 17.100 M -17.79 % | 20.800 M 73.33 % | 12.000 M 500.00 % | 2.000 M -87.73 % | 16.300 M -14.18 % | 18.993 M 146.66 % | 7.700 M -28.04 % | 10.700 M -24.65 % | 14.200 M -1.99 % | 14.489 M -11.65 % | 16.400 M 4.46 % | 15.700 M 8.28 % | 14.500 M 77.78 % | 8.156 M 53.89 % | 5.300 M -67.08 % | 16.100 M 93.98 % | 8.300 M 107.66 % | 3.997 M 2.49 % | 3.900 M -58.51 % | 9.400 M 20.51 % | 7.800 M -26.75 % | 10.648 M 45.86 % | 7.300 M -41.13 % | 12.400 M -25.30 % | 16.600 M -22.16 % | 21.325 M 44.09 % | 14.800 M 0.00 % | 14.800 M 24.37 % | 11.900 M 85.01 % | 6.432 M 23.69 % | 5.200 M -44.68 % | 9.400 M 18.99 % | 7.900 M |
Income before tax ratio | 0.03 -21.07 % | 0.04 6.38 % | 0.03 59.40 % | 0.02 -44.89 % | 0.04 -7.76 % | 0.04 -11.14 % | 0.05 53.21 % | 0.03 483.80 % | 0.01 -87.14 % | 0.04 -11.45 % | 0.05 77.07 % | 0.03 -46.00 % | 0.05 -28.48 % | 0.07 -1.34 % | 0.07 -21.82 % | 0.09 1.43 % | 0.09 3.76 % | 0.09 15.89 % | 0.07 32.06 % | 0.06 -54.62 % | 0.12 93.24 % | 0.06 87.82 % | 0.03 -11.68 % | 0.04 -44.98 % | 0.07 16.32 % | 0.06 -22.88 % | 0.08 31.32 % | 0.06 -36.17 % | 0.09 -16.54 % | 0.11 -4.67 % | 0.12 4.52 % | 0.11 2.11 % | 0.11 17.40 % | 0.09 13.36 % | 0.08 1.96 % | 0.08 -38.78 % | 0.13 16.83 % | 0.11 |
EBITDA | 26.900 M -26.90 % | 36.800 M 18.71 % | 31.000 M 23.51 % | 25.100 M -29.69 % | 35.700 M 35.23 % | 26.400 M -21.70 % | 33.717 M 1.25 % | 33.300 M 110.76 % | 15.800 M -53.53 % | 34.000 M -4.11 % | 35.458 M 121.61 % | 16.000 M 12.68 % | 14.200 M -23.66 % | 18.600 M 4.49 % | 17.800 M -12.32 % | 20.300 M 0.50 % | 20.200 M 5.21 % | 19.200 M 67.23 % | 11.481 M 24.79 % | 9.200 M -54.00 % | 20.000 M 68.07 % | 11.900 M 47.06 % | 8.092 M 5.09 % | 7.700 M -42.96 % | 13.500 M 17.39 % | 11.500 M -6.50 % | 12.300 M 1.65 % | 12.100 M -18.79 % | 14.900 M -20.74 % | 18.800 M -19.39 % | 23.322 M 36.39 % | 17.100 M -0.58 % | 17.200 M 20.28 % | 14.300 M 78.59 % | 8.007 M 0.09 % | 8.000 M -14.89 % | 9.400 M 4.44 % | 9.000 M |
Net income ratio | 0.02 1.63 % | 0.02 13.14 % | 0.02 28.24 % | 0.01 -46.53 % | 0.03 -24.06 % | 0.03 -0.40 % | 0.03 -4.77 % | 0.04 705.91 % | -0.01 -119.87 % | 0.03 -11.15 % | 0.03 89.63 % | 0.02 -50.94 % | 0.04 -30.16 % | 0.05 -3.90 % | 0.05 -23.24 % | 0.07 -0.57 % | 0.07 10.91 % | 0.06 11.08 % | 0.06 35.97 % | 0.04 -55.17 % | 0.09 91.45 % | 0.05 88.68 % | 0.03 -14.71 % | 0.03 -42.90 % | 0.05 15.82 % | 0.05 -23.29 % | 0.06 34.80 % | 0.04 -37.23 % | 0.07 -17.72 % | 0.09 -4.82 % | 0.09 6.55 % | 0.09 0.33 % | 0.08 18.00 % | 0.07 6.44 % | 0.07 9.14 % | 0.06 -22.34 % | 0.08 16.59 % | 0.07 |
Ratio EBITDA | 0.07 -21.85 % | 0.09 14.42 % | 0.08 23.95 % | 0.06 -23.42 % | 0.08 26.96 % | 0.07 -15.37 % | 0.08 -10.50 % | 0.09 105.07 % | 0.04 -51.31 % | 0.09 -1.06 % | 0.09 59.09 % | 0.06 -15.45 % | 0.07 -27.54 % | 0.09 5.19 % | 0.09 -22.41 % | 0.11 -2.42 % | 0.11 0.82 % | 0.11 9.02 % | 0.10 7.09 % | 0.10 -36.59 % | 0.15 67.43 % | 0.09 33.01 % | 0.07 -9.43 % | 0.08 -24.36 % | 0.10 13.30 % | 0.09 -1.57 % | 0.09 -8.48 % | 0.10 -11.95 % | 0.11 -11.45 % | 0.13 -1.28 % | 0.13 -1.06 % | 0.13 1.51 % | 0.13 13.54 % | 0.11 9.43 % | 0.10 -17.50 % | 0.12 -5.82 % | 0.13 2.55 % | 0.13 |
Gross profit ratio | 1.00 0.00 % | 1.00 289.39 % | 0.26 278.34 % | 0.07 14.53 % | 0.06 -9.70 % | 0.07 17.51 % | 0.06 -24.19 % | 0.07 71.96 % | 0.04 -38.30 % | 0.07 9.34 % | 0.06 30.66 % | 0.05 2.99 % | 0.05 -37.14 % | 0.08 1.55 % | 0.07 -21.91 % | 0.09 -2.90 % | 0.10 2.34 % | 0.10 -88.67 % | 0.84 769.45 % | 0.10 -36.59 % | 0.15 67.43 % | 0.09 -88.92 % | 0.82 987.23 % | 0.08 -24.36 % | 0.10 13.30 % | 0.09 -88.44 % | 0.76 672.70 % | 0.10 -11.23 % | 0.11 -11.45 % | 0.13 -77.97 % | 0.57 343.42 % | 0.13 1.51 % | 0.13 13.54 % | 0.11 -86.51 % | 0.83 569.20 % | 0.12 -6.81 % | 0.13 3.64 % | 0.13 |
Weighted average shs out dil | 24.511 M 0.00 % | 24.511 M 0.00 % | 24.511 M 0.00 % | 24.511 M 0.50 % | 24.389 M 10.53 % | 22.065 M 1.58 % | 21.723 M 0.00 % | 21.723 M 0.00 % | 21.723 M 2.09 % | 21.278 M -0.83 % | 21.457 M 4.32 % | 20.569 M 2.46 % | 20.075 M 1.08 % | 19.861 M 8.18 % | 18.359 M -0.49 % | 18.450 M 3.42 % | 17.841 M 0.00 % | 17.841 M 5.82 % | 16.859 M 0.00 % | 16.859 M 0.00 % | 16.859 M 0.00 % | 16.859 M 0.00 % | 16.859 M 0.00 % | 16.859 M 0.00 % | 16.859 M 0.00 % | 16.859 M 0.00 % | 16.859 M -0.59 % | 16.959 M -0.03 % | 16.964 M 2.68 % | 16.522 M 0.89 % | 16.376 M -0.88 % | 16.522 M 1.04 % | 16.352 M 0.00 % | 16.352 M 6.51 % | 15.352 M 0.00 % | 15.352 M 0.00 % | 15.352 M 0.00 % | 15.352 M |
Weighted average shs out | 24.511 M 0.00 % | 24.511 M 0.00 % | 24.511 M 0.00 % | 24.511 M 0.50 % | 24.389 M 10.53 % | 22.065 M 1.58 % | 21.723 M 0.00 % | 21.723 M 0.00 % | 21.723 M 4.45 % | 20.798 M 0.90 % | 20.613 M 2.45 % | 20.119 M 2.52 % | 19.625 M 1.10 % | 19.411 M 8.16 % | 17.946 M 0.12 % | 17.924 M 0.47 % | 17.841 M 0.93 % | 17.677 M 4.85 % | 16.859 M 0.00 % | 16.859 M 0.00 % | 16.859 M 0.00 % | 16.859 M 0.00 % | 16.859 M 0.00 % | 16.859 M 0.00 % | 16.859 M 0.00 % | 16.859 M 0.00 % | 16.859 M 0.00 % | 16.859 M 1.76 % | 16.568 M 0.89 % | 16.422 M 0.28 % | 16.376 M 0.00 % | 16.376 M 0.15 % | 16.352 M 0.00 % | 16.352 M 6.51 % | 15.352 M 0.00 % | 15.352 M 0.00 % | 15.352 M 0.00 % | 15.352 M |
EPS diluted | 0.31 -6.06 % | 0.33 17.86 % | 0.28 27.27 % | 0.22 -51.11 % | 0.45 -27.42 % | 0.62 -8.82 % | 0.68 7.94 % | 0.63 730.00 % | -0.10 -118.18 % | 0.55 -15.38 % | 0.65 160.00 % | 0.25 -35.90 % | 0.39 -26.42 % | 0.53 -11.67 % | 0.60 -13.04 % | 0.69 -1.43 % | 0.70 16.67 % | 0.60 57.89 % | 0.38 58.33 % | 0.24 -67.12 % | 0.73 92.11 % | 0.38 111.11 % | 0.18 0.00 % | 0.18 -58.14 % | 0.43 19.44 % | 0.36 -26.53 % | 0.49 48.48 % | 0.33 -41.07 % | 0.56 -28.21 % | 0.78 -22.77 % | 1.01 46.38 % | 0.69 -1.43 % | 0.70 25.00 % | 0.56 64.71 % | 0.34 30.77 % | 0.26 -29.73 % | 0.37 19.35 % | 0.31 |
Earnings per share | 0.31 -6.06 % | 0.33 17.86 % | 0.28 27.27 % | 0.22 -51.11 % | 0.45 -27.42 % | 0.62 -8.82 % | 0.68 7.94 % | 0.63 730.00 % | -0.10 -117.86 % | 0.56 -16.42 % | 0.67 168.00 % | 0.25 -37.50 % | 0.40 -27.27 % | 0.55 -9.84 % | 0.61 -14.08 % | 0.71 1.43 % | 0.70 14.75 % | 0.61 60.53 % | 0.38 58.33 % | 0.24 -67.12 % | 0.73 92.11 % | 0.38 111.11 % | 0.18 0.00 % | 0.18 -58.14 % | 0.43 19.44 % | 0.36 -26.53 % | 0.49 48.48 % | 0.33 -42.11 % | 0.57 -27.85 % | 0.79 -21.78 % | 1.01 46.38 % | 0.69 -1.43 % | 0.70 25.00 % | 0.56 64.71 % | 0.34 30.77 % | 0.26 -29.73 % | 0.37 19.35 % | 0.31 |
Gross profit | 377.500 M -6.47 % | 403.600 M 304.00 % | 99.900 M 276.98 % | 26.500 M 5.16 % | 25.200 M -3.82 % | 26.200 M 8.71 % | 24.100 M -14.23 % | 28.100 M 76.73 % | 15.900 M -41.11 % | 27.000 M 5.96 % | 25.481 M 82.01 % | 14.000 M 37.25 % | 10.200 M -33.77 % | 15.400 M 0.88 % | 15.266 M -11.76 % | 17.300 M 0.00 % | 17.300 M 6.79 % | 16.200 M -82.62 % | 93.212 M 913.17 % | 9.200 M -54.00 % | 20.000 M 68.07 % | 11.900 M -87.75 % | 97.142 M 1 161.58 % | 7.700 M -42.96 % | 13.500 M 17.39 % | 11.500 M -89.02 % | 104.711 M 758.29 % | 12.200 M -18.12 % | 14.900 M -20.74 % | 18.800 M -82.01 % | 104.527 M 511.27 % | 17.100 M -0.58 % | 17.200 M 20.28 % | 14.300 M -77.98 % | 64.946 M 711.83 % | 8.000 M -15.79 % | 9.500 M 5.56 % | 9.000 M |
Income tax expense | 3.300 M -52.17 % | 6.900 M 4.55 % | 6.600 M 112.90 % | 3.100 M -47.46 % | 5.900 M 68.57 % | 3.500 M -41.67 % | 6.000 M 500.00 % | -1.500 M -135.71 % | 4.200 M -10.64 % | 4.700 M -9.96 % | 5.220 M 74.00 % | 3.000 M 7.14 % | 2.800 M -22.22 % | 3.600 M 3.75 % | 3.470 M -3.61 % | 3.600 M 12.50 % | 3.200 M -13.51 % | 3.700 M 103.63 % | 1.817 M 39.77 % | 1.300 M -64.86 % | 3.700 M 94.74 % | 1.900 M 129.19 % | 829.000 K 18.43 % | 700.000 K -68.18 % | 2.200 M 22.22 % | 1.800 M -25.40 % | 2.413 M 41.94 % | 1.700 M -41.38 % | 2.900 M -21.62 % | 3.700 M -21.74 % | 4.728 M 35.09 % | 3.500 M 2.94 % | 3.400 M 30.77 % | 2.600 M 128.87 % | 1.136 M -5.33 % | 1.200 M -45.45 % | 2.200 M 10.00 % | 2.000 M |
Cost of revenue | 0.000 -100.00 % | 374.800 M 29.64 % | 289.100 M -20.56 % | 363.900 M -9.03 % | 400.000 M 7.24 % | 373.000 M -8.44 % | 407.400 M 15.31 % | 353.300 M -0.53 % | 355.200 M -1.82 % | 361.800 M -3.70 % | 375.700 M 37.12 % | 274.000 M 33.07 % | 205.900 M 8.54 % | 189.700 M -0.78 % | 191.200 M 15.60 % | 165.400 M 3.31 % | 160.100 M 4.10 % | 153.800 M 773.42 % | 17.609 M -79.50 % | 85.900 M -22.68 % | 111.100 M -6.40 % | 118.700 M 465.70 % | 20.983 M -77.70 % | 94.100 M -22.55 % | 121.500 M 2.27 % | 118.800 M 265.89 % | 32.469 M -70.83 % | 111.300 M -6.47 % | 119.000 M -9.02 % | 130.800 M 66.25 % | 78.679 M -32.06 % | 115.800 M -2.28 % | 118.500 M 4.13 % | 113.800 M 740.29 % | 13.543 M -76.11 % | 56.700 M -8.70 % | 62.100 M 1.31 % | 61.300 M |
General and administrative expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Selling and marketing expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other expenses | 361.500 M -4.44 % | 378.300 M 368.77 % | 80.700 M 480.58 % | 13.900 M 31.13 % | 10.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 364.200 M 180.74 % | -451.055 M -262.89 % | 276.900 M 34.48 % | 205.900 M 8.60 % | 189.600 M 156.11 % | -337.887 M -304.28 % | 165.400 M 3.25 % | 160.200 M 4.16 % | 153.800 M 166.32 % | -231.910 M -362.34 % | 88.400 M -22.18 % | 113.600 M -6.27 % | 121.200 M 149.85 % | -243.131 M -351.69 % | 96.600 M -22.16 % | 124.100 M 2.39 % | 121.200 M 145.17 % | -268.324 M -340.43 % | 111.600 M -6.45 % | 119.300 M -8.93 % | 131.000 M 149.07 % | -266.962 M -330.14 % | 116.000 M -2.27 % | 118.700 M 4.21 % | 113.900 M 192.37 % | -123.311 M -317.48 % | 56.700 M -8.99 % | 62.300 M 1.63 % | 61.300 M |
Operating expenses | 361.500 M -4.44 % | 378.300 M 368.77 % | 80.700 M 480.58 % | 13.900 M -96.53 % | 400.100 M 4.60 % | 382.500 M 148.31 % | -791.765 M -321.04 % | 358.200 M -1.84 % | 364.900 M 0.19 % | 364.200 M 180.74 % | -451.055 M -262.89 % | 276.900 M 34.48 % | 205.900 M 8.60 % | 189.600 M 156.11 % | -337.887 M -304.28 % | 165.400 M 3.25 % | 160.200 M 4.16 % | 153.800 M 166.32 % | -231.910 M -362.34 % | 88.400 M -22.18 % | 113.600 M -6.27 % | 121.200 M 149.85 % | -243.131 M -351.69 % | 96.600 M -22.16 % | 124.100 M 2.39 % | 121.200 M 145.17 % | -268.324 M -340.43 % | 111.600 M -6.45 % | 119.300 M -8.93 % | 131.000 M 149.07 % | -266.962 M -330.14 % | 116.000 M -2.27 % | 118.700 M 4.21 % | 113.900 M 192.37 % | -123.311 M -317.48 % | 56.700 M -8.99 % | 62.300 M 1.63 % | 61.300 M |
Cost and expenses | 361.500 M -4.44 % | 378.300 M 2.30 % | 369.800 M -2.12 % | 377.800 M -5.55 % | 400.000 M 4.58 % | 382.500 M -6.11 % | 407.400 M 13.74 % | 358.200 M -1.84 % | 364.900 M 0.19 % | 364.200 M -3.07 % | 375.723 M 35.69 % | 276.900 M 34.48 % | 205.900 M 8.60 % | 189.600 M -0.89 % | 191.309 M 15.66 % | 165.400 M 3.25 % | 160.200 M 4.16 % | 153.800 M 51.68 % | 101.399 M 14.70 % | 88.400 M -22.18 % | 113.600 M -6.27 % | 121.200 M 7.97 % | 112.252 M 16.20 % | 96.600 M -22.16 % | 124.100 M 2.39 % | 121.200 M -3.23 % | 125.245 M 12.23 % | 111.600 M -6.45 % | 119.300 M -8.93 % | 131.000 M -18.03 % | 159.817 M 37.77 % | 116.000 M -2.27 % | 118.700 M 4.21 % | 113.900 M 61.95 % | 70.332 M 24.04 % | 56.700 M -8.99 % | 62.300 M 1.63 % | 61.300 M |
Research and development expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Selling general and administrative expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 260.701 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 199.564 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 129.882 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.402 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 88.730 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 92.411 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 80.763 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.443 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Interest income | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.700 M -59.29 % | 14.000 M 77.22 % | 7.900 M 92.68 % | 4.100 M -50.60 % | 8.300 M 60.85 % | 5.160 M 47.43 % | 3.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 263.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Interest expense | 5.000 M -51.92 % | 10.400 M 82.46 % | 5.700 M 39.02 % | 4.100 M -50.60 % | 8.300 M | 0.000 -100.00 % | 14.000 M 25.00 % | 11.200 M 173.17 % | 4.100 M -50.60 % | 8.300 M 39.78 % | 5.938 M 69.66 % | 3.500 M 775.00 % | 400.000 K -66.67 % | 1.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 370.000 K -91.78 % | 4.500 M 104.55 % | 2.200 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.100 M -4.55 % | 2.200 M | 0.000 -100.00 % | 1.484 M -47.00 % | 2.800 M | 0.000 | 0.000 |
Depreciation and amortization | 10.900 M -5.22 % | 11.500 M -3.36 % | 11.900 M -4.80 % | 12.500 M 19.05 % | 10.500 M 8.25 % | 9.700 M 1.04 % | 9.600 M -4.95 % | 10.100 M 5.21 % | 9.600 M 2.13 % | 9.400 M -12.96 % | 10.800 M 120.41 % | 4.900 M 48.48 % | 3.300 M 3.13 % | 3.200 M 23.08 % | 2.600 M -13.33 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 0.00 % | 3.000 M 25.63 % | 2.388 M -4.48 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M 0.00 % | 2.500 M -1.54 % | 2.539 M 1.56 % | 2.500 M -3.85 % | 2.600 M 8.33 % | 2.400 M 557.53 % | 365.000 K 21.67 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K 50.00 % | 200.000 K -46.67 % | 375.000 K 87.50 % | 200.000 K 0.00 % | 200.000 K 100.00 % | 100.000 K 122.22 % | -450.000 K -325.00 % | 200.000 K 100.00 % | 100.000 K 4 900.00 % | 2.000 K |
Operating income | 16.000 M -36.76 % | 25.300 M 31.77 % | 19.200 M 52.38 % | 12.600 M -50.00 % | 25.200 M 50.90 % | 16.700 M -30.71 % | 24.100 M 3.43 % | 23.300 M 275.81 % | 6.200 M -74.80 % | 24.600 M -3.37 % | 25.457 M 129.34 % | 11.100 M 7.77 % | 10.300 M -33.12 % | 15.400 M 1.60 % | 15.157 M -12.39 % | 17.300 M 0.58 % | 17.200 M 6.17 % | 16.200 M 71.94 % | 9.422 M 40.63 % | 6.700 M -61.93 % | 17.600 M 87.23 % | 9.400 M 62.83 % | 5.773 M 11.02 % | 5.200 M -52.29 % | 10.900 M 18.48 % | 9.200 M -22.92 % | 11.935 M 0.29 % | 11.900 M -18.49 % | 14.600 M -21.51 % | 18.600 M -20.81 % | 23.489 M 38.99 % | 16.900 M -0.59 % | 17.000 M 20.57 % | 14.100 M 66.73 % | 8.457 M 7.05 % | 7.900 M -15.96 % | 9.400 M 4.44 % | 9.000 M |
Operating income ratio | 0.04 -32.39 % | 0.06 27.00 % | 0.05 52.93 % | 0.03 -45.54 % | 0.06 41.67 % | 0.04 -25.10 % | 0.06 -8.58 % | 0.06 265.66 % | 0.02 -73.59 % | 0.06 -0.29 % | 0.06 64.64 % | 0.04 -19.14 % | 0.05 -36.52 % | 0.08 2.28 % | 0.07 -22.47 % | 0.09 -2.34 % | 0.10 1.74 % | 0.10 12.08 % | 0.09 20.68 % | 0.07 -47.52 % | 0.13 86.52 % | 0.07 47.27 % | 0.05 -4.32 % | 0.05 -36.74 % | 0.08 14.35 % | 0.07 -18.85 % | 0.09 -9.71 % | 0.10 -11.63 % | 0.11 -12.30 % | 0.12 -3.03 % | 0.13 0.82 % | 0.13 1.51 % | 0.13 13.81 % | 0.11 2.16 % | 0.11 -11.76 % | 0.12 -6.99 % | 0.13 2.55 % | 0.13 |
Total other income expenses net | -5.000 M 51.92 % | -10.400 M -82.46 % | -5.700 M -39.02 % | -4.100 M 51.19 % | -8.400 M -124.85 % | 33.800 M 342.02 % | -13.966 M -24.70 % | -11.200 M -166.67 % | -4.200 M 49.40 % | -8.300 M -28.40 % | -6.464 M -84.69 % | -3.500 M -975.00 % | 400.000 K 133.33 % | -1.200 M -79.64 % | -668.000 K 25.78 % | -900.000 K 40.00 % | -1.500 M 11.76 % | -1.700 M -34.28 % | -1.266 M 9.57 % | -1.400 M 6.67 % | -1.500 M -36.36 % | -1.100 M 38.06 % | -1.776 M -36.62 % | -1.300 M 13.33 % | -1.500 M -7.14 % | -1.400 M -8.78 % | -1.287 M 71.40 % | -4.500 M -104.55 % | -2.200 M -10.00 % | -2.000 M 7.58 % | -2.164 M -3.05 % | -2.100 M 4.55 % | -2.200 M 0.00 % | -2.200 M -8.64 % | -2.025 M 25.00 % | -2.700 M | 0.000 100.00 % | -1.100 M |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net debt | 279.900 M -9.65 % | 309.800 M -14.56 % | 362.600 M 7.31 % | 337.900 M -3.32 % | 349.500 M 60.62 % | 217.600 M -37.76 % | 349.630 M 19.94 % | 291.500 M -13.27 % | 336.100 M -1.90 % | 342.600 M -23.37 % | 447.098 M 30.35 % | 343.000 M 1 165.68 % | 27.100 M 2 184.62 % | -1.300 M -100.86 % | 151.796 M 53.17 % | 99.100 M -34.37 % | 151.000 M -8.09 % | 164.300 M 17.78 % | 139.496 M 10.98 % | 125.700 M 38.59 % | 90.700 M -18.29 % | 111.000 M -12.53 % | 126.903 M -14.54 % | 148.500 M 1.02 % | 147.000 M 3.96 % | 141.400 M 19.59 % | 118.242 M -25.91 % | 159.600 M 4.11 % | 153.300 M 54.85 % | 99.000 M -7.51 % | 107.041 M -24.35 % | 141.500 M -0.07 % | 141.600 M 0.07 % | 141.500 M 18.53 % | 119.377 M -2.07 % | 121.900 M -3.94 % | 126.900 M 390.61 % | 25.866 M |
Total investments | 8.800 M 12.82 % | 7.800 M -6.02 % | 8.300 M -2.35 % | 8.500 M 2.41 % | 8.300 M 1.22 % | 8.200 M 14.25 % | 7.177 M -0.32 % | 7.200 M 5.88 % | 6.800 M 19.30 % | 5.700 M 25.14 % | 4.555 M 3.52 % | 4.400 M 238.46 % | 1.300 M 8.33 % | 1.200 M 61.29 % | 744.000 K -73.43 % | 2.800 M 0.00 % | 2.800 M 3.70 % | 2.700 M | 0.000 -100.00 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K 193.24 % | -429.000 K -207.25 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K | 0.000 -100.00 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K 209.89 % | -364.000 K -191.00 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K 209.89 % | -364.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.732 M |
Total debt | 335.300 M -5.47 % | 354.700 M -15.65 % | 420.500 M 8.13 % | 388.900 M -12.13 % | 442.600 M 9.69 % | 403.500 M -2.10 % | 412.151 M 13.79 % | 362.200 M -13.93 % | 420.800 M -5.84 % | 446.900 M -18.50 % | 548.355 M 17.70 % | 465.900 M 286.32 % | 120.600 M -4.96 % | 126.900 M -29.57 % | 180.169 M 38.59 % | 130.000 M -24.90 % | 173.100 M -4.31 % | 180.900 M 24.72 % | 145.046 M 10.30 % | 131.500 M 4.95 % | 125.300 M -1.03 % | 126.600 M -12.44 % | 144.587 M -6.72 % | 155.000 M -2.52 % | 159.000 M 3.31 % | 153.900 M 5.52 % | 145.850 M -13.13 % | 167.900 M 1.94 % | 164.700 M 9.51 % | 150.400 M 0.00 % | 150.400 M -0.86 % | 151.700 M 1.27 % | 149.800 M -1.71 % | 152.400 M 8.86 % | 140.000 M 0.00 % | 140.000 M 0.00 % | 140.000 M | 0.000 |
Accumulated other comprehensive income loss | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 99.999 K 0.00 % | 99.999 K 0.00 % | 99.999 K 899.99 % | 10.000 K -90.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 900.00 % | 10.000 K 110.00 % | -100.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K -91.51 % | 1.178 M 1 078.00 % | 100.000 K 200.00 % | -100.000 K | 0.000 100.00 % | -1.605 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 375.000 K | 0.000 -100.00 % | 99.999 K 0.00 % | 99.999 K 145.45 % | -220.000 K -320.00 % | 99.999 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K -166.23 % | 151.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 -100.00 % | 256.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.690 M |
Retained earnings | 324.500 M 5.43 % | 307.800 M -12.48 % | 351.700 M 7.62 % | 326.800 M 2.51 % | 318.800 M 1.59 % | 313.800 M 17.54 % | 266.964 M -3.87 % | 277.700 M -2.42 % | 284.600 M 17.99 % | 241.200 M 8.22 % | 222.872 M 9.57 % | 203.400 M 1.70 % | 200.000 M 0.25 % | 199.500 M 7.66 % | 185.314 M -13.08 % | 213.200 M 6.92 % | 199.400 M 6.40 % | 187.400 M 35.70 % | 138.097 M -18.04 % | 168.500 M 2.74 % | 164.000 M 8.04 % | 151.800 M 39.19 % | 109.059 M -24.84 % | 145.100 M 2.62 % | 141.400 M -0.63 % | 142.300 M 44.80 % | 98.274 M -23.40 % | 128.300 M 4.31 % | 123.000 M 1.40 % | 121.300 M 72.67 % | 70.249 M -22.97 % | 91.200 M 13.86 % | 80.100 M 16.26 % | 68.900 M 218.22 % | 21.652 M -60.05 % | 54.200 M | 0.000 | 0.000 |
Common stock | 1.200 M 0.00 % | 1.200 M 0.00 % | 1.200 M 0.00 % | 1.200 M 9.09 % | 1.100 M 0.00 % | 1.100 M 4.76 % | 1.050 M 5.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M 0.40 % | 996.000 K -0.40 % | 1.000 M 11.11 % | 900.000 K 0.00 % | 900.000 K 1.58 % | 886.000 K -1.56 % | 900.000 K 0.00 % | 900.000 K 0.00 % | 900.000 K 10.43 % | 815.000 K 1.88 % | 800.000 K 0.00 % | 800.000 K 0.00 % | 800.000 K -1.84 % | 815.000 K 1.88 % | 800.000 K 0.00 % | 800.000 K 0.00 % | 800.000 K -1.84 % | 815.000 K 1.88 % | 800.000 K 0.00 % | 800.000 K 0.00 % | 800.000 K 0.76 % | 794.000 K -0.75 % | 800.000 K 14.29 % | 700.000 K 0.00 % | 700.000 K 12.00 % | 625.000 K 4.17 % | 600.000 K -98.51 % | 40.300 M | 0.000 |
Total equity | 829.300 M 2.09 % | 812.300 M -5.13 % | 856.200 M 2.98 % | 831.400 M 1.11 % | 822.300 M 4.11 % | 789.800 M 17.98 % | 669.455 M -1.58 % | 680.200 M -1.00 % | 687.100 M 6.74 % | 643.700 M 11.92 % | 575.138 M 3.54 % | 555.500 M 15.66 % | 480.300 M 0.25 % | 479.100 M 40.62 % | 340.714 M 3.69 % | 328.600 M 14.98 % | 285.800 M 4.34 % | 273.900 M 17.12 % | 233.861 M 2.75 % | 227.600 M 2.02 % | 223.100 M 5.78 % | 210.900 M 1.98 % | 206.803 M 1.27 % | 204.200 M 1.79 % | 200.600 M -0.40 % | 201.400 M 3.51 % | 194.578 M 3.77 % | 187.500 M 2.97 % | 182.100 M 15.33 % | 157.900 M 9.26 % | 144.524 M 13.00 % | 127.900 M 13.49 % | 112.700 M 11.03 % | 101.500 M 69.21 % | 59.983 M 9.46 % | 54.800 M 8.51 % | 50.500 M 36.07 % | 37.113 M |
Other non current liabilities | 62.700 M 2.45 % | 61.200 M -9.87 % | 67.900 M -3.14 % | 70.100 M -10.70 % | 78.500 M 135.74 % | 33.300 M -69.20 % | 108.133 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 137.500 M -1.97 % | 140.264 M -4.58 % | 147.000 M 562.16 % | 22.200 M -48.01 % | 42.700 M 59.33 % | 26.800 M | 0.000 -100.00 % | 24.500 M -0.81 % | 24.700 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.400 M 1 966.67 % | -75.000 K -109.20 % | 815.000 K | 0.000 -100.00 % | 17.000 K -91.50 % | 200.000 K -97.27 % | 7.314 M 12.52 % | 6.500 M 0.00 % | 6.500 M 306.25 % | 1.600 M 6.67 % | 1.500 M 0.00 % | 1.500 M -21.05 % | 1.900 M 0.00 % | 1.900 M | 0.000 -100.00 % | 100.000 K -87.50 % | 800.000 K | 0.000 |
Long term debt | 353.000 M 9.29 % | 323.000 M -4.13 % | 336.900 M -3.66 % | 349.700 M -3.80 % | 363.500 M -3.04 % | 374.900 M 5.63 % | 354.916 M -3.69 % | 368.500 M -3.51 % | 381.900 M -1.06 % | 386.000 M -3.04 % | 398.112 M -3.14 % | 411.000 M 237.99 % | 121.600 M 13.86 % | 106.800 M -20.61 % | 134.520 M -1.31 % | 136.300 M 426.25 % | 25.900 M -11.60 % | 29.300 M -2.10 % | 29.928 M 8.04 % | 27.700 M -74.70 % | 109.500 M -3.16 % | 113.075 M -1.55 % | 114.857 M 797.32 % | 12.800 M -90.67 % | 137.183 M -1.66 % | 139.500 M 11.97 % | 124.584 M -14.96 % | 146.500 M 0.00 % | 146.500 M -0.88 % | 147.800 M 0.00 % | 147.800 M -0.87 % | 149.100 M -0.47 % | 149.800 M -1.71 % | 152.400 M 8.86 % | 140.000 M 0.00 % | 140.000 M 0.00 % | 140.000 M | 0.000 |
Total non current liabilities | 445.100 M 7.41 % | 414.400 M -5.37 % | 437.900 M -3.61 % | 454.300 M -15.13 % | 535.300 M 2.53 % | 522.100 M 5.55 % | 494.641 M -11.32 % | 557.800 M -2.87 % | 574.300 M 2.28 % | 561.500 M -1.78 % | 571.703 M 1.62 % | 562.600 M 281.17 % | 147.600 M -3.47 % | 152.900 M -7.20 % | 164.761 M 0.16 % | 164.500 M 204.63 % | 54.000 M -6.41 % | 57.700 M 87.83 % | 30.720 M 6.30 % | 28.900 M -75.36 % | 117.300 M -1.26 % | 118.800 M -1.55 % | 120.672 M 548.77 % | 18.600 M -87.13 % | 144.500 M -1.70 % | 147.000 M 11.45 % | 131.898 M -14.18 % | 153.700 M -0.07 % | 153.800 M 2.40 % | 150.200 M 0.06 % | 150.114 M -2.08 % | 153.300 M 0.52 % | 152.500 M -1.68 % | 155.100 M 10.15 % | 140.814 M -0.06 % | 140.900 M 0.07 % | 140.800 M | 0.000 |
Other current liabilities | 80.100 M -0.74 % | 80.700 M 8.32 % | 74.500 M -8.81 % | 81.700 M 38.24 % | 59.100 M -28.62 % | 82.800 M 47.58 % | 56.107 M -42.34 % | 97.300 M 59.25 % | 61.100 M -17.43 % | 74.000 M -19.98 % | 92.477 M -16.84 % | 111.200 M 77.92 % | 62.500 M -0.79 % | 63.000 M 560.24 % | 9.542 M -84.02 % | 59.700 M 15.25 % | 51.800 M 3.81 % | 49.900 M 489.83 % | 8.460 M -71.52 % | 29.700 M -15.63 % | 35.200 M -7.73 % | 38.150 M 800.83 % | 4.235 M -87.62 % | 34.198 M -7.68 % | 37.044 M -4.17 % | 38.657 M 259.77 % | 10.745 M -79.34 % | 52.000 M -0.76 % | 52.400 M 29.38 % | 40.500 M 104.46 % | 19.808 M -53.06 % | 42.200 M 11.35 % | 37.900 M 15.55 % | 32.800 M 90.37 % | 17.230 M -29.96 % | 24.600 M 8.37 % | 22.700 M | 0.000 |
Deferred revenue | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.151 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.584 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.374 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.490 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.615 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.344 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Short term debt | 30.300 M -62.45 % | 80.700 M -3.47 % | 83.600 M -12.83 % | 95.900 M 21.24 % | 79.100 M -10.62 % | 88.500 M 54.63 % | 57.235 M -1.66 % | 58.200 M -54.64 % | 128.300 M -11.46 % | 144.900 M -3.56 % | 150.242 M 5.14 % | 142.900 M 345.17 % | 32.100 M 59.70 % | 20.100 M -55.97 % | 45.649 M 65.39 % | 27.600 M -81.25 % | 147.200 M -2.90 % | 151.600 M 31.69 % | 115.118 M -16.76 % | 138.300 M 390.43 % | 28.200 M 1.99 % | 27.650 M -7.00 % | 29.730 M -81.52 % | 160.902 M 281.68 % | 42.156 M 17.29 % | 35.943 M 530.51 % | -8.349 M -139.01 % | 21.400 M 17.58 % | 18.200 M 600.00 % | 2.600 M 0.00 % | 2.600 M 0.00 % | 2.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total current liabilities | 334.000 M -15.08 % | 393.300 M -3.37 % | 407.000 M -4.77 % | 427.400 M 6.40 % | 401.700 M -0.02 % | 401.800 M -3.61 % | 416.835 M 6.63 % | 390.900 M -7.17 % | 421.100 M -2.97 % | 434.000 M -15.83 % | 515.649 M 2.15 % | 504.800 M 147.09 % | 204.300 M 10.25 % | 185.300 M -14.74 % | 217.326 M 4.53 % | 207.900 M -32.91 % | 309.900 M 11.35 % | 278.300 M 43.37 % | 194.113 M -15.09 % | 228.600 M 55.72 % | 146.800 M 8.18 % | 135.700 M 10.29 % | 123.042 M -50.33 % | 247.700 M 63.50 % | 151.500 M 0.80 % | 150.300 M 17.87 % | 127.508 M -2.07 % | 130.200 M -13.77 % | 151.000 M 38.03 % | 109.400 M -9.64 % | 121.067 M 0.81 % | 120.100 M 14.49 % | 104.900 M 14.52 % | 91.600 M 79.18 % | 51.122 M -15.08 % | 60.200 M 8.27 % | 55.600 M | 0.000 |
Total liabilities | 779.100 M -3.54 % | 807.700 M -4.40 % | 844.900 M -4.17 % | 881.700 M -5.90 % | 937.000 M 1.42 % | 923.900 M 1.36 % | 911.476 M -3.92 % | 948.700 M -4.69 % | 995.400 M -0.01 % | 995.500 M -8.45 % | 1.087 B 1.87 % | 1.067 B 203.32 % | 351.900 M 4.05 % | 338.200 M -11.49 % | 382.087 M 2.60 % | 372.400 M 2.34 % | 363.900 M 8.30 % | 336.000 M 49.44 % | 224.833 M -12.69 % | 257.500 M -2.50 % | 264.100 M 3.77 % | 254.500 M 4.43 % | 243.714 M -8.48 % | 266.300 M -10.03 % | 296.000 M -0.44 % | 297.300 M 14.61 % | 259.406 M -8.63 % | 283.900 M -6.86 % | 304.800 M 17.41 % | 259.600 M -4.27 % | 271.181 M -0.81 % | 273.400 M 6.22 % | 257.400 M 4.34 % | 246.700 M 28.53 % | 191.936 M -4.56 % | 201.100 M 2.39 % | 196.400 M | 0.000 |
Other non current assets | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K -98.80 % | 8.300 M | 0.000 -100.00 % | 7.200 M 5.88 % | 6.800 M 17.24 % | 5.800 M 580 100.00 % | -1.000 K -100.02 % | 4.400 M 266.67 % | 1.200 M -7.69 % | 1.300 M 130 100.00 % | -1.000 K -100.04 % | 2.800 M 0.00 % | 2.800 M 7.69 % | 2.600 M 260 100.00 % | -1.000 K -100.25 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K -6.76 % | 429.000 K 7.25 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K 0.00 % | 400.000 K 39 900.00 % | 1.000 K -99.75 % | 400.000 K 200.00 % | -400.000 K -200.00 % | 400.000 K 9.89 % | 364.000 K -9.00 % | 400.000 K 33.33 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K -17.58 % | 364.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K 99.61 % | -25.866 M |
Long term investments | 8.800 M 12.82 % | 7.800 M -6.02 % | 8.300 M -2.35 % | 8.500 M 2.41 % | 8.300 M 1.22 % | 8.200 M 14.25 % | 7.177 M -0.32 % | 7.200 M 5.88 % | 6.800 M 19.30 % | 5.700 M 25.14 % | 4.555 M 3.52 % | 4.400 M 238.46 % | 1.300 M 8.33 % | 1.200 M 61.29 % | 744.000 K -73.43 % | 2.800 M 0.00 % | 2.800 M 3.70 % | 2.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -429.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 400.000 K | 0.000 100.00 % | -364.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -364.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intangible assets | 134.900 M -2.46 % | 138.300 M -9.31 % | 152.500 M 5.46 % | 144.600 M -3.15 % | 149.300 M 20.21 % | 124.200 M 2.11 % | 121.629 M -6.94 % | 130.700 M -6.38 % | 139.600 M 3.48 % | 134.900 M -0.16 % | 135.110 M 589.34 % | 19.600 M 1.03 % | 19.400 M 12.14 % | 17.300 M 9.31 % | 15.827 M 14.69 % | 13.800 M -2.13 % | 14.100 M -0.70 % | 14.200 M 1 426.88 % | 930.000 K 3.33 % | 900.000 K 50.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 1.18 % | 593.000 K -15.29 % | 700.000 K 0.00 % | 700.000 K 0.00 % | 700.000 K 10.94 % | 631.000 K 5.17 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 9.09 % | 550.000 K 10.00 % | 500.000 K -16.67 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K -3.38 % | 621.000 K -11.29 % | 700.000 K 16.67 % | 600.000 K | 0.000 |
GoodWill | 773.400 M 0.62 % | 768.600 M -3.84 % | 799.300 M -0.06 % | 799.800 M 0.24 % | 797.900 M 14.61 % | 696.200 M 3.04 % | 675.666 M -2.19 % | 690.800 M -1.86 % | 703.900 M 4.02 % | 676.700 M 0.85 % | 670.973 M -11.86 % | 761.300 M 123.71 % | 340.300 M 0.47 % | 338.700 M 0.17 % | 338.141 M 1.70 % | 332.500 M 0.15 % | 332.000 M 0.00 % | 332.000 M 14.81 % | 289.169 M -0.01 % | 289.200 M 0.00 % | 289.200 M 0.00 % | 289.200 M 0.01 % | 289.169 M -0.01 % | 289.200 M 0.00 % | 289.200 M 0.00 % | 289.200 M 0.01 % | 289.169 M -0.01 % | 289.200 M 0.00 % | 289.200 M 28.70 % | 224.700 M -0.02 % | 224.747 M -0.64 % | 226.200 M 4.14 % | 217.200 M 0.00 % | 217.200 M 41.41 % | 153.594 M 0.00 % | 153.600 M 0.00 % | 153.600 M | 0.000 |
Goodwill and intangible assets | 908.300 M 0.15 % | 906.900 M -4.72 % | 951.800 M 0.78 % | 944.400 M -0.30 % | 947.200 M 15.46 % | 820.400 M 2.90 % | 797.295 M -2.95 % | 821.500 M -2.61 % | 843.500 M 3.93 % | 811.600 M 0.68 % | 806.083 M 3.22 % | 780.900 M 117.10 % | 359.700 M 1.04 % | 356.000 M 0.57 % | 353.968 M 2.21 % | 346.300 M 0.06 % | 346.100 M -0.03 % | 346.200 M 19.34 % | 290.099 M 0.00 % | 290.100 M 0.10 % | 289.800 M 0.00 % | 289.800 M 0.01 % | 289.762 M -0.05 % | 289.900 M 0.00 % | 289.900 M 0.00 % | 289.900 M 0.03 % | 289.800 M 0.00 % | 289.800 M 0.00 % | 289.800 M 28.63 % | 225.300 M 0.00 % | 225.297 M -0.62 % | 226.700 M 4.09 % | 217.800 M 0.00 % | 217.800 M 41.23 % | 154.215 M -0.06 % | 154.300 M 0.06 % | 154.200 M | 0.000 |
Property plant equipment net | 83.400 M -0.95 % | 84.200 M -8.68 % | 92.200 M -4.36 % | 96.400 M 0.21 % | 96.200 M 4.79 % | 91.800 M 0.47 % | 91.375 M -5.80 % | 97.000 M -5.83 % | 103.000 M 6.51 % | 96.700 M -2.80 % | 99.482 M -2.85 % | 102.400 M 179.78 % | 36.600 M 10.57 % | 33.100 M -7.47 % | 35.774 M -3.31 % | 37.000 M -4.64 % | 38.800 M -6.28 % | 41.400 M 0.79 % | 41.075 M 10.42 % | 37.200 M 169.57 % | 13.800 M -10.97 % | 15.500 M -14.87 % | 18.207 M -7.58 % | 19.700 M -9.22 % | 21.700 M -6.06 % | 23.100 M 1 069.03 % | 1.976 M -10.18 % | 2.200 M -4.35 % | 2.300 M 76.92 % | 1.300 M 0.08 % | 1.299 M -18.81 % | 1.600 M 0.00 % | 1.600 M 6.67 % | 1.500 M 119.30 % | 684.000 K 14.00 % | 600.000 K -14.29 % | 700.000 K | 0.000 |
Total non current assets | 1.001 B 0.16 % | 998.900 M -5.11 % | 1.053 B 0.32 % | 1.049 B -0.24 % | 1.052 B 14.26 % | 920.500 M 2.70 % | 896.308 M -3.18 % | 925.700 M -2.90 % | 953.300 M 4.29 % | 914.100 M 0.39 % | 910.574 M 2.58 % | 887.700 M 123.32 % | 397.500 M 1.82 % | 390.400 M -0.14 % | 390.946 M 1.26 % | 386.100 M -0.41 % | 387.700 M -0.64 % | 390.200 M 17.07 % | 333.316 M 1.71 % | 327.700 M 7.80 % | 304.000 M -0.56 % | 305.700 M -0.87 % | 308.398 M -0.52 % | 310.000 M -0.64 % | 312.000 M -0.45 % | 313.400 M 7.28 % | 292.141 M -0.09 % | 292.400 M -0.03 % | 292.500 M 28.85 % | 227.000 M 0.02 % | 226.960 M -0.76 % | 228.700 M 4.10 % | 219.700 M 0.05 % | 219.600 M 41.44 % | 155.263 M 0.23 % | 154.900 M 0.06 % | 154.800 M 698.47 % | -25.866 M |
Other current assets | 34.600 M 1.47 % | 34.100 M 35.86 % | 25.100 M -39.95 % | 41.800 M 7.46 % | 38.900 M -19.63 % | 48.400 M 43.12 % | 33.818 M -23.49 % | 44.200 M 33.53 % | 33.100 M 1.53 % | 32.600 M 6.87 % | 30.505 M -16.42 % | 36.500 M 31.29 % | 27.800 M 52.75 % | 18.200 M -7.60 % | 19.697 M 8.82 % | 18.100 M 33.09 % | 13.600 M 52.81 % | 8.900 M 16.69 % | 7.627 M -12.33 % | 8.700 M 6.10 % | 8.200 M 5.13 % | 7.800 M -9.52 % | 8.621 M 87.41 % | 4.600 M -9.80 % | 5.100 M -8.93 % | 5.600 M -1.30 % | 5.674 M -47.46 % | 10.800 M 96.36 % | 5.500 M 5.77 % | 5.200 M -18.94 % | 6.415 M -5.66 % | 6.800 M -22.73 % | 8.800 M 18.92 % | 7.400 M 49.49 % | 4.950 M 10.00 % | 4.500 M -10.00 % | 5.000 M | 0.000 |
Short term investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.732 M |
cash and cash equivalents | 55.400 M 23.39 % | 44.900 M -22.45 % | 57.900 M 13.53 % | 51.000 M -45.22 % | 93.100 M -49.92 % | 185.900 M 197.34 % | 62.521 M -11.57 % | 70.700 M -16.53 % | 84.700 M -18.79 % | 104.300 M 3.01 % | 101.257 M -17.61 % | 122.900 M 31.44 % | 93.500 M -27.07 % | 128.200 M 351.84 % | 28.373 M -8.18 % | 30.900 M 39.82 % | 22.100 M 33.13 % | 16.600 M 199.10 % | 5.550 M -4.31 % | 5.800 M -83.24 % | 34.600 M 121.79 % | 15.600 M -11.78 % | 17.684 M 172.06 % | 6.500 M -45.83 % | 12.000 M -4.00 % | 12.500 M -54.72 % | 27.608 M 232.63 % | 8.300 M -27.19 % | 11.400 M -77.82 % | 51.400 M 18.55 % | 43.359 M 325.09 % | 10.200 M 24.39 % | 8.200 M -24.77 % | 10.900 M -47.15 % | 20.623 M 13.94 % | 18.100 M 38.17 % | 13.100 M 150.65 % | -25.866 M |
Cash and short term investments | 55.400 M 23.39 % | 44.900 M -22.45 % | 57.900 M 13.53 % | 51.000 M -45.22 % | 93.100 M -49.92 % | 185.900 M 197.34 % | 62.521 M -11.57 % | 70.700 M -16.53 % | 84.700 M -18.79 % | 104.300 M 3.01 % | 101.257 M -17.61 % | 122.900 M 31.44 % | 93.500 M -27.07 % | 128.200 M 351.84 % | 28.373 M -8.18 % | 30.900 M 39.82 % | 22.100 M 33.13 % | 16.600 M 199.10 % | 5.550 M -4.31 % | 5.800 M -83.24 % | 34.600 M 121.79 % | 15.600 M -11.78 % | 17.684 M 172.06 % | 6.500 M -45.83 % | 12.000 M -4.00 % | 12.500 M -54.72 % | 27.608 M 232.63 % | 8.300 M -27.19 % | 11.400 M -77.82 % | 51.400 M 18.55 % | 43.359 M 325.09 % | 10.200 M 24.39 % | 8.200 M -24.77 % | 10.900 M -47.15 % | 20.623 M 13.94 % | 18.100 M 38.17 % | 13.100 M -49.35 % | 25.866 M |
Total current assets | 607.900 M -2.11 % | 621.000 M -4.21 % | 648.300 M -2.32 % | 663.700 M -6.19 % | 707.500 M -10.80 % | 793.200 M 15.86 % | 684.623 M -2.64 % | 703.200 M -3.57 % | 729.200 M 0.57 % | 725.100 M -3.57 % | 751.916 M 2.27 % | 735.200 M 69.13 % | 434.700 M 1.83 % | 426.900 M 28.64 % | 331.855 M 5.38 % | 314.900 M 20.19 % | 262.000 M 19.31 % | 219.600 M 75.15 % | 125.378 M -20.34 % | 157.400 M -14.08 % | 183.200 M 14.72 % | 159.700 M 12.37 % | 142.119 M -11.51 % | 160.600 M -13.00 % | 184.600 M -0.38 % | 185.300 M 14.49 % | 161.849 M -9.58 % | 179.000 M -7.92 % | 194.400 M 2.05 % | 190.500 M 0.93 % | 188.745 M 9.35 % | 172.600 M 14.76 % | 150.400 M 16.95 % | 128.600 M 33.05 % | 96.656 M -4.30 % | 101.000 M 9.66 % | 92.100 M 256.07 % | 25.866 M |
Inventory | 267.300 M -3.64 % | 277.400 M -9.96 % | 308.100 M 3.08 % | 298.900 M 4.07 % | 287.200 M 5.51 % | 272.200 M -7.37 % | 293.863 M -3.75 % | 305.300 M -9.11 % | 335.900 M -2.92 % | 346.000 M 0.20 % | 345.299 M 25.15 % | 275.900 M 63.84 % | 168.400 M 13.32 % | 148.600 M -2.48 % | 152.373 M 13.04 % | 134.800 M 16.41 % | 115.800 M 33.41 % | 86.800 M 38.23 % | 62.793 M -19.50 % | 78.000 M 1.56 % | 76.800 M 11.95 % | 68.600 M -9.04 % | 75.416 M -11.48 % | 85.200 M -7.69 % | 92.300 M -1.60 % | 93.800 M 22.03 % | 76.864 M -9.57 % | 85.000 M -10.53 % | 95.000 M 48.44 % | 64.000 M 7.42 % | 59.577 M -4.06 % | 62.100 M 5.79 % | 58.700 M 19.07 % | 49.300 M 17.44 % | 41.980 M -1.69 % | 42.700 M 14.17 % | 37.400 M | 0.000 |
Net receivables | 250.600 M -5.29 % | 264.600 M 2.88 % | 257.200 M -5.44 % | 272.000 M -5.65 % | 288.300 M 0.56 % | 286.700 M -9.24 % | 315.884 M 11.62 % | 283.000 M 2.72 % | 275.500 M 13.75 % | 242.200 M -17.89 % | 294.960 M -1.65 % | 299.900 M 106.83 % | 145.000 M 9.93 % | 131.900 M -2.68 % | 135.534 M 3.38 % | 131.100 M 18.64 % | 110.500 M 2.98 % | 107.300 M 108.44 % | 51.477 M -20.68 % | 64.900 M 2.04 % | 63.600 M -6.06 % | 67.700 M 67.58 % | 40.398 M -37.17 % | 64.300 M -14.49 % | 75.200 M 2.45 % | 73.400 M 41.98 % | 51.697 M -39.61 % | 85.600 M 3.76 % | 82.500 M 18.03 % | 69.900 M -14.70 % | 81.943 M -12.36 % | 93.500 M 25.17 % | 74.700 M 22.46 % | 61.000 M 109.15 % | 29.165 M -18.31 % | 35.700 M -2.46 % | 36.600 M | 0.000 |
Tax assets | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.200 M -1 878.74 % | 461.000 K 106.40 % | -7.200 M -5.88 % | -6.800 M -19.30 % | -5.700 M -1 352.75 % | 455.000 K 110.34 % | -4.400 M -238.46 % | -1.300 M -8.33 % | -1.200 M -360.30 % | 461.000 K 116.46 % | -2.800 M 0.00 % | -2.800 M -3.70 % | -2.700 M -225.99 % | 2.143 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 429.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 364.000 K | 0.000 -100.00 % | 400.000 K | 0.000 -100.00 % | 364.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 364.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other assets | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Account payables | 223.600 M -3.58 % | 231.900 M -6.83 % | 248.900 M -0.36 % | 249.800 M -5.20 % | 263.500 M 14.32 % | 230.500 M -17.44 % | 279.191 M 18.60 % | 235.400 M 1.60 % | 231.700 M 7.72 % | 215.100 M -17.44 % | 260.529 M 3.92 % | 250.700 M 128.53 % | 109.700 M 7.34 % | 102.200 M -11.26 % | 115.164 M -4.51 % | 120.600 M 8.75 % | 110.900 M 44.40 % | 76.800 M 95.20 % | 39.344 M -35.08 % | 60.600 M -27.34 % | 83.400 M 19.31 % | 69.900 M 32.61 % | 52.709 M 0.21 % | 52.600 M -27.25 % | 72.300 M -4.49 % | 75.700 M 37.95 % | 54.874 M -3.22 % | 56.700 M -29.48 % | 80.400 M 21.27 % | 66.300 M -8.02 % | 72.079 M -4.28 % | 75.300 M 12.39 % | 67.000 M 13.95 % | 58.800 M 107.13 % | 28.388 M -20.26 % | 35.600 M 8.21 % | 32.900 M | 0.000 |
Tax payables | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.151 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.401 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.387 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.817 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.878 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.008 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.580 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.504 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Deferred revenue non current | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 58.000 M -49.08 % | 113.900 M 88.58 % | 60.400 M -58.03 % | 143.900 M -2.64 % | 147.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.700 M 1 864.29 % | -1.400 M -105.65 % | 24.800 M 3 231.31 % | -792.000 K -298.00 % | 400.000 K -92.86 % | 5.600 M 12.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M 0.00 % | 5.000 M -23.08 % | 6.500 M 0.00 % | 6.500 M | 0.000 -100.00 % | 6.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.900 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -814.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Minority interest | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K -133.33 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K 21.46 % | 247.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.200 M | 0.000 |
Capital lease obligations | 48.000 M -2.04 % | 49.000 M -34.58 % | 74.900 M 32.10 % | 56.700 M -2.24 % | 58.000 M -3.17 % | 59.900 M -24.30 % | 79.129 M 22.68 % | 64.500 M -27.85 % | 89.400 M 6.43 % | 84.000 M -2.11 % | 85.809 M -2.49 % | 88.000 M 165.86 % | 33.100 M | 0.000 -100.00 % | 32.110 M -5.28 % | 33.900 M -4.24 % | 35.400 M -5.60 % | 37.500 M -1.52 % | 38.078 M 10.37 % | 34.500 M 178.23 % | 12.400 M -12.21 % | 14.125 M -18.84 % | 17.404 M -6.94 % | 18.702 M -8.05 % | 20.339 M -5.59 % | 21.543 M 172.74 % | -29.615 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Preferred stock | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.605 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 220.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other total stockholders equity | 503.600 M 0.06 % | 503.300 M 0.00 % | 503.300 M -0.02 % | 503.400 M 0.20 % | 502.400 M 5.79 % | 474.900 M 18.30 % | 401.431 M 0.01 % | 401.400 M 0.00 % | 401.400 M 0.00 % | 401.400 M 14.27 % | 351.260 M -0.01 % | 351.300 M 25.87 % | 279.100 M 0.29 % | 278.300 M 81.80 % | 153.079 M 33.81 % | 114.400 M 33.80 % | 85.500 M -0.12 % | 85.600 M -11.34 % | 96.554 M 65.62 % | 58.300 M 0.00 % | 58.300 M 0.00 % | 58.300 M -39.62 % | 96.554 M 65.62 % | 58.300 M -0.17 % | 58.400 M 0.17 % | 58.300 M -39.09 % | 95.709 M 63.89 % | 58.400 M 0.17 % | 58.300 M 62.40 % | 35.900 M -51.04 % | 73.330 M 104.26 % | 35.900 M 12.19 % | 32.000 M 0.31 % | 31.900 M -14.82 % | 37.450 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.423 M |
Deferred tax liabilities non current | 29.400 M -2.33 % | 30.100 M -9.06 % | 33.100 M -4.06 % | 34.500 M -2.27 % | 35.300 M 6.01 % | 33.300 M 5.41 % | 31.592 M -30.41 % | 45.400 M 1.79 % | 44.600 M 17.37 % | 38.000 M 14.02 % | 33.327 M 624.50 % | 4.600 M 21.05 % | 3.800 M 11.76 % | 3.400 M -1.19 % | 3.441 M -1.69 % | 3.500 M -2.78 % | 3.600 M -2.70 % | 3.700 M 367.17 % | 792.000 K -1.00 % | 800.000 K 0.00 % | 800.000 K 0.00 % | 800.000 K -1.72 % | 814.000 K 1.75 % | 800.000 K 0.00 % | 800.000 K 0.00 % | 800.000 K -1.72 % | 814.000 K 1.75 % | 800.000 K 0.00 % | 800.000 K 0.00 % | 800.000 K -1.72 % | 814.000 K 1.75 % | 800.000 K 0.00 % | 800.000 K 0.00 % | 800.000 K -1.72 % | 814.000 K 1.75 % | 800.000 K | 0.000 | 0.000 |
Other liabilities | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total assets | 1.608 B -0.72 % | 1.620 B -4.77 % | 1.701 B -0.70 % | 1.713 B -2.63 % | 1.759 B 2.66 % | 1.714 B 8.40 % | 1.581 B -2.94 % | 1.629 B -3.19 % | 1.683 B 2.64 % | 1.639 B -1.40 % | 1.662 B 2.44 % | 1.623 B 95.01 % | 832.200 M 1.82 % | 817.300 M 13.07 % | 722.801 M 3.11 % | 701.000 M 7.90 % | 649.700 M 6.53 % | 609.900 M 32.96 % | 458.694 M -5.44 % | 485.100 M -0.43 % | 487.200 M 4.68 % | 465.400 M 3.30 % | 450.517 M -4.25 % | 470.500 M -5.26 % | 496.600 M -0.42 % | 498.700 M 9.85 % | 453.984 M -3.69 % | 471.400 M -3.18 % | 486.900 M 16.62 % | 417.500 M 0.43 % | 415.705 M 3.59 % | 401.300 M 8.43 % | 370.100 M 6.29 % | 348.200 M 38.22 % | 251.919 M -1.56 % | 255.900 M 3.65 % | 246.900 M | 0.000 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deferred income tax | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Stock based compensation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Change in working capital | 16.100 M 666.67 % | 2.100 M -81.42 % | 11.300 M 236.14 % | -8.300 M -119.21 % | 43.200 M 303.77 % | -21.200 M -185.21 % | 24.881 M -36.53 % | 39.200 M 309.63 % | -18.700 M -65.49 % | -11.300 M 50.94 % | -23.032 M -407.09 % | 7.500 M 129.07 % | -25.800 M -100.00 % | -12.900 M 44.82 % | -23.378 M 16.80 % | -28.100 M -1 856.25 % | 1.600 M 0.00 % | 1.600 M -82.76 % | 9.280 M 139.16 % | -23.700 M -464.62 % | 6.500 M 425.00 % | -2.000 M -105.97 % | 33.514 M 1 341.26 % | -2.700 M 52.63 % | -5.700 M 67.05 % | -17.300 M -151.02 % | 33.908 M 442.51 % | -9.900 M 13.91 % | -11.500 M -125.49 % | -5.100 M -141.43 % | 12.311 M 275.87 % | -7.000 M 50.70 % | -14.200 M -7 000.00 % | -200.000 K 92.44 % | -2.645 M -629.00 % | 500.000 K 120.00 % | -2.500 M -725.00 % | 400.000 K |
Accounts receivables | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.218 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.967 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.491 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.187 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.568 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.021 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -50.291 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.680 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventory | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.436 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -106.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -61.412 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.623 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.448 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.867 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.597 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.345 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Accounts payables | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.663 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other working capital | 16.100 M 666.67 % | 2.100 M -81.42 % | 11.300 M 236.14 % | -8.300 M -119.21 % | 43.200 M 303.77 % | -21.200 M -135.56 % | -9.000 M -122.96 % | 39.200 M 309.63 % | -18.700 M -65.49 % | -11.300 M -110.71 % | 105.535 M 1 307.13 % | 7.500 M 129.07 % | -25.800 M -100.00 % | -12.900 M -151.81 % | 24.900 M 188.61 % | -28.100 M -1 856.25 % | 1.600 M 0.00 % | 1.600 M -91.62 % | 19.100 M 180.59 % | -23.700 M -464.62 % | 6.500 M 425.00 % | -2.000 M -107.78 % | 25.700 M 1 051.85 % | -2.700 M 52.63 % | -5.700 M 67.05 % | -17.300 M -165.28 % | 26.500 M 367.68 % | -9.900 M 13.91 % | -11.500 M -125.49 % | -5.100 M -122.87 % | 22.300 M 385.90 % | -7.800 M 45.07 % | -14.200 M -7 000.00 % | -200.000 K -112.50 % | 1.600 M 220.00 % | 500.000 K 120.00 % | -2.500 M -725.00 % | 400.000 K |
Other non cash items | 2.800 M 117.07 % | -16.400 M -181.59 % | 20.100 M 99.01 % | 10.100 M 3.06 % | 9.800 M -4.85 % | 10.300 M 165.82 % | -15.649 M -25.19 % | -12.500 M -215.74 % | 10.800 M 569.57 % | -2.300 M 47.44 % | -4.376 M -212.57 % | -1.400 M -250.00 % | -400.000 K -233.33 % | 300.000 K 113.35 % | -2.248 M -124.80 % | -1.000 M 85.51 % | -6.900 M -762.50 % | -800.000 K -231.95 % | -241.000 K 89.52 % | -2.300 M 0.00 % | -2.300 M 68.06 % | -7.200 M -606.69 % | 1.421 M 159.21 % | -2.400 M -118.18 % | -1.100 M 90.18 % | -11.200 M -319.78 % | 5.096 M 162.15 % | -8.200 M -90.70 % | -4.300 M 20.37 % | -5.400 M -275.32 % | 3.080 M 168.44 % | -4.500 M 6.25 % | -4.800 M -20.00 % | -4.000 M -17.58 % | -3.402 M -9.74 % | -3.100 M -106.67 % | -1.500 M 79.45 % | -7.300 M |
Net cash provided by operating activities | 34.900 M 217.27 % | 11.000 M -71.28 % | 38.300 M 165.97 % | 14.400 M -73.08 % | 53.500 M 331.45 % | 12.400 M -63.13 % | 33.632 M -44.04 % | 60.100 M 660.76 % | 7.900 M -61.27 % | 20.400 M 129.81 % | 8.877 M -59.83 % | 22.100 M 275.40 % | -12.600 M -313.56 % | 5.900 M 175.82 % | -7.782 M 11.57 % | -8.800 M -159.06 % | 14.900 M -25.50 % | 20.000 M -4.07 % | 20.849 M 224.10 % | -16.800 M -169.14 % | 24.300 M 800.00 % | 2.700 M -93.76 % | 43.247 M 1 563.35 % | 2.600 M -61.19 % | 6.700 M 139.64 % | -16.900 M -132.94 % | 51.305 M 955.08 % | -6.000 M -566.67 % | -900.000 K -110.84 % | 8.300 M -78.86 % | 39.255 M 600.98 % | 5.600 M 411.11 % | -1.800 M -118.00 % | 10.000 M 314.94 % | 2.410 M -54.53 % | 5.300 M -3.64 % | 5.500 M 161.90 % | 2.100 M |
Investments in property plant and equipment | -1.000 M -233.33 % | -300.000 K 76.92 % | -1.300 M -116.67 % | -600.000 K -220.00 % | 500.000 K 109.80 % | -5.100 M -1 645.45 % | 330.000 K 210.00 % | -300.000 K 85.00 % | -2.000 M 23.08 % | -2.600 M 29.23 % | -3.674 M -67.00 % | -2.200 M 48.84 % | -4.300 M -168.75 % | -1.600 M 51.38 % | -3.291 M -370.14 % | -700.000 K -75.00 % | -400.000 K 63.64 % | -1.100 M 95.35 % | -23.645 M 9.75 % | -26.200 M -3 642.86 % | -700.000 K 22.22 % | -900.000 K 43.47 % | -1.592 M -165.33 % | -600.000 K 45.45 % | -1.100 M -450.00 % | -200.000 K -212.50 % | -64.000 K 78.67 % | -300.000 K -50.00 % | -200.000 K 33.33 % | -300.000 K -1 664.71 % | -17.000 K 91.50 % | -200.000 K 33.33 % | -300.000 K 66.67 % | -900.000 K -733.33 % | -108.000 K 46.00 % | -200.000 K 0.00 % | -200.000 K -100.00 % | -100.000 K |
Acquisitions net | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -67.500 M 34.59 % | -103.200 M | 0.000 100.00 % | -26.490 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.200 M -9.92 % | -13.828 M 93.90 % | -226.600 M | 0.000 100.00 % | -5.800 M -63.24 % | -3.553 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.500 M -115 814.29 % | 35.000 K 100.66 % | -5.300 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.000 K | 0.000 100.00 % | -45.300 M | 0.000 -100.00 % | 2.293 M 167.44 % | -3.400 M | 0.000 100.00 % | -31.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Purchases of investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -100.000 K 83.33 % | -600.000 K 77.13 % | -2.623 M -263.94 % | 1.600 M 277.78 % | -900.000 K -28.57 % | -700.000 K -275.00 % | 400.000 K 233.33 % | -300.000 K -200.00 % | -100.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Sales maturities of investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.200 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 700.000 K 275.00 % | -400.000 K -233.33 % | 300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other investing activites | -1.000 M -900.00 % | -100.000 K 50.00 % | -200.000 K 0.00 % | -200.000 K -100.00 % | -100.000 K 83.33 % | -600.000 K 97.91 % | -28.741 M -1 412.68 % | -1.900 M -111.11 % | -900.000 K -28.57 % | -700.000 K -13.82 % | -615.000 K -105.00 % | -300.000 K -200.00 % | -100.000 K -200.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K | 0.000 -100.00 % | 46.705 M 46 605.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.064 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -219.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -65.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -258.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Net cash used for investing activites | -2.000 M -400.00 % | -400.000 K 73.33 % | -1.500 M 97.80 % | -68.300 M 33.56 % | -102.800 M -1 703.51 % | -5.700 M 79.88 % | -28.324 M -4 620.67 % | -600.000 K 79.31 % | -2.900 M 84.32 % | -18.500 M -2.11 % | -18.117 M 92.09 % | -229.100 M -5 106.82 % | -4.400 M 39.73 % | -7.300 M -8.24 % | -6.744 M -863.43 % | -700.000 K -40.00 % | -500.000 K 98.80 % | -41.600 M -280.13 % | 23.095 M 173.55 % | -31.400 M -4 385.71 % | -700.000 K 22.22 % | -900.000 K -3 114.29 % | -28.000 K 95.33 % | -600.000 K 45.45 % | -1.100 M -450.00 % | -200.000 K -292.16 % | -51.000 K 83.00 % | -300.000 K 99.34 % | -45.500 M -15 066.67 % | -300.000 K -113.18 % | 2.276 M 163.22 % | -3.600 M -1 100.00 % | -300.000 K 99.06 % | -32.000 M -29 529.63 % | -108.000 K 46.00 % | -200.000 K 0.00 % | -200.000 K -100.00 % | -100.000 K |
Debt repayment | -19.200 M -62.71 % | -11.800 M 42.44 % | -20.500 M -164.47 % | 31.800 M 181.75 % | -38.900 M -177.34 % | 50.300 M 651.35 % | -9.123 M 84.24 % | -57.900 M -120.99 % | -26.200 M 27.82 % | -36.300 M -1 822.83 % | 2.107 M -99.20 % | 263.500 M 6 326.83 % | 4.100 M 119.34 % | -21.200 M -243.55 % | 14.768 M 252.25 % | -9.700 M -70.18 % | -5.700 M -115.70 % | 36.300 M 311.29 % | -17.180 M -364.32 % | -3.700 M -184.62 % | -1.300 M -85.71 % | -700.000 K 97.35 % | -26.367 M -276.67 % | -7.000 M -284.21 % | 3.800 M 15.15 % | 3.300 M 114.97 % | -22.050 M -789.06 % | 3.200 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 K -77.78 % | 900.000 K 228.57 % | -700.000 K -105.65 % | 12.400 M 41 233.33 % | 30.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Common stock issued | 400.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.200 M 140.00 % | 500.000 K -99.32 % | 73.500 M 245 100.00 % | -30.000 K | 0.000 100.00 % | -1.600 M -103.09 % | 51.800 M 299.63 % | 12.962 M | 0.000 -100.00 % | 800.000 K -99.36 % | 125.300 M 534.57 % | -28.833 M -199.77 % | 28.900 M 7 125.00 % | 400.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Common stock repurchased | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -350.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividends paid | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.813 M | 0.000 100.00 % | -9.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -30.000 K | 0.000 100.00 % | -8.400 M | 0.000 100.00 % | -11.000 K 89.00 % | -100.000 K 98.78 % | -8.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Other financing activites | -5.100 M 39.29 % | -8.400 M 23.64 % | -11.000 M 48.36 % | -21.300 M -83.62 % | -11.600 M -117.87 % | 64.900 M 703.61 % | -10.752 M 28.32 % | -15.000 M -97.37 % | -7.600 M 46.85 % | -14.300 M 21.55 % | -18.228 M 34.19 % | -27.700 M -123.39 % | -12.400 M -275.76 % | -3.300 M -112.72 % | 25.937 M 2 693.70 % | -1.000 M 71.43 % | -3.500 M 5.41 % | -3.700 M 85.65 % | -25.778 M -212.08 % | 23.000 M 818.75 % | -3.200 M 3.03 % | -3.300 M 42.01 % | -5.691 M -848.50 % | -600.000 K 60.00 % | -1.500 M -15.38 % | -1.300 M 86.85 % | -9.887 M -124.70 % | -4.400 M -130.99 % | 14.200 M 810.00 % | -2.000 M 78.71 % | -9.395 M -943.89 % | -900.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.000 K | 0.000 100.00 % | -20.000 M | 0.000 |
Net cash used provided by financing activities | -23.900 M -18.32 % | -20.200 M 35.87 % | -31.500 M -369.23 % | 11.700 M 126.90 % | -43.500 M -137.76 % | 115.200 M 1 007.66 % | -12.692 M 82.59 % | -72.900 M -180.38 % | -26.000 M -2 266.67 % | 1.200 M 109.25 % | -12.972 M -105.50 % | 235.800 M 1 463.01 % | -17.300 M -117.16 % | 100.800 M 749.06 % | 11.872 M -34.77 % | 18.200 M 306.82 % | -8.800 M -126.99 % | 32.600 M 173.79 % | -44.178 M -327.72 % | 19.400 M 531.11 % | -4.500 M -12.50 % | -4.000 M 87.52 % | -32.043 M -321.62 % | -7.600 M -24.59 % | -6.100 M -405.00 % | 2.000 M 106.26 % | -31.948 M -1 098.38 % | 3.200 M -46.67 % | 6.000 M 400.00 % | -2.000 M 75.89 % | -8.295 M | 0.000 100.00 % | -700.000 K -105.65 % | 12.400 M 7 900.00 % | 155.000 K | 0.000 100.00 % | -20.000 M | 0.000 |
Effect of forex changes on cash | 1.500 M 145.45 % | -3.300 M -306.25 % | 1.600 M 1 500.00 % | 100.000 K 150.00 % | -200.000 K -113.33 % | 1.500 M 299.47 % | -752.000 K -7.43 % | -700.000 K -146.67 % | 1.500 M 1 600.00 % | -100.000 K -114.35 % | 697.000 K 16.17 % | 600.000 K 250.00 % | -400.000 K -180.00 % | 500.000 K 296.83 % | 126.000 K 26.00 % | 100.000 K 200.00 % | -100.000 K -200.00 % | 100.000 K 725.00 % | -16.000 K | 0.000 100.00 % | -100.000 K -200.00 % | 100.000 K 1 150.00 % | 8.000 K -92.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -51.254 M -913.56 % | 6.300 M 728.95 % | 760.000 K | 0.000 100.00 % | -77.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 200.00 % | -100.000 K -251.52 % | 66.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Net change in cash | 10.500 M 180.77 % | -13.000 M -288.41 % | 6.900 M 116.39 % | -42.100 M 54.63 % | -92.800 M -175.20 % | 123.400 M 1 608.74 % | -8.179 M 42.40 % | -14.200 M 27.55 % | -19.600 M -753.33 % | 3.000 M 113.86 % | -21.643 M -173.62 % | 29.400 M 184.73 % | -34.700 M -134.77 % | 99.800 M 4 047.78 % | -2.528 M -128.73 % | 8.800 M 60.00 % | 5.500 M -50.00 % | 11.000 M 4 500.00 % | -250.000 K 99.13 % | -28.800 M -251.58 % | 19.000 M 1 004.76 % | -2.100 M -118.78 % | 11.184 M 303.35 % | -5.500 M -1 000.00 % | -500.000 K 96.69 % | -15.100 M 52.74 % | -31.948 M -289.61 % | -8.200 M 79.31 % | -39.640 M -595.50 % | 8.000 M -75.87 % | 33.159 M 1 557.95 % | 2.000 M 174.07 % | -2.700 M 72.16 % | -9.700 M -484.46 % | 2.523 M -49.54 % | 5.000 M 134.01 % | -14.700 M -873.68 % | 1.900 M |
Cash at beginning of period | 44.900 M -22.45 % | 57.900 M 13.53 % | 51.000 M -45.22 % | 93.100 M -49.92 % | 185.900 M 197.44 % | 62.500 M -11.60 % | 70.700 M -16.73 % | 84.900 M -18.60 % | 104.300 M 2.96 % | 101.300 M -17.58 % | 122.900 M 31.44 % | 93.500 M -27.07 % | 128.200 M 351.41 % | 28.400 M -8.09 % | 30.900 M 39.82 % | 22.100 M 33.13 % | 16.600 M 196.43 % | 5.600 M -3.45 % | 5.800 M -83.24 % | 34.600 M 121.79 % | 15.600 M -11.86 % | 17.700 M 172.31 % | 6.500 M -45.83 % | 12.000 M -4.00 % | 12.500 M -54.71 % | 27.600 M -53.66 % | 59.556 M 422.42 % | 11.400 M -77.66 % | 51.040 M 17.60 % | 43.400 M 325.49 % | 10.200 M 24.39 % | 8.200 M -24.77 % | 10.900 M -47.09 % | 20.600 M 13.81 % | 18.100 M 38.17 % | 13.100 M -52.88 % | 27.800 M 7.34 % | 25.900 M |
Cash at end of period | 55.400 M 23.39 % | 44.900 M -22.45 % | 57.900 M 13.53 % | 51.000 M -45.22 % | 93.100 M -49.92 % | 185.900 M 197.34 % | 62.521 M -11.57 % | 70.700 M -16.53 % | 84.700 M -18.79 % | 104.300 M 3.01 % | 101.257 M -17.61 % | 122.900 M 31.44 % | 93.500 M -27.07 % | 128.200 M 351.85 % | 28.372 M -8.18 % | 30.900 M 39.82 % | 22.100 M 33.13 % | 16.600 M 199.10 % | 5.550 M -4.31 % | 5.800 M -83.24 % | 34.600 M 121.79 % | 15.600 M -11.78 % | 17.684 M 172.06 % | 6.500 M -45.83 % | 12.000 M -4.00 % | 12.500 M -54.72 % | 27.608 M 762.75 % | 3.200 M -71.93 % | 11.400 M -77.82 % | 51.400 M 18.55 % | 43.359 M 325.09 % | 10.200 M 24.39 % | 8.200 M -24.77 % | 10.900 M -47.15 % | 20.623 M 13.94 % | 18.100 M 38.17 % | 13.100 M -52.88 % | 27.800 M |
Operating cash flow | 41.500 M 277.27 % | 11.000 M -71.72 % | 38.900 M 170.14 % | 14.400 M -73.08 % | 53.500 M 331.45 % | 12.400 M -63.13 % | 33.632 M -44.04 % | 60.100 M 660.76 % | 7.900 M -61.27 % | 20.400 M 129.81 % | 8.877 M -59.83 % | 22.100 M 275.40 % | -12.600 M -313.56 % | 5.900 M 175.82 % | -7.782 M 11.57 % | -8.800 M -159.06 % | 14.900 M -25.50 % | 20.000 M -4.07 % | 20.849 M 224.10 % | -16.800 M -169.14 % | 24.300 M 800.00 % | 2.700 M -93.76 % | 43.247 M 1 563.35 % | 2.600 M -61.19 % | 6.700 M 139.64 % | -16.900 M -132.94 % | 51.305 M 955.08 % | -6.000 M -566.67 % | -900.000 K -110.84 % | 8.300 M -78.86 % | 39.255 M 600.98 % | 5.600 M 411.11 % | -1.800 M -118.00 % | 10.000 M 314.94 % | 2.410 M -54.53 % | 5.300 M -3.64 % | 5.500 M 161.90 % | 2.100 M |
Capital expenditure | -1.000 M -233.33 % | -300.000 K 76.92 % | -1.300 M -116.67 % | -600.000 K -220.00 % | 500.000 K 109.80 % | -5.100 M -1 645.45 % | 330.000 K 210.00 % | -300.000 K 85.00 % | -2.000 M 23.08 % | -2.600 M 29.23 % | -3.674 M -67.00 % | -2.200 M 48.84 % | -4.300 M -168.75 % | -1.600 M 51.38 % | -3.291 M -370.14 % | -700.000 K -75.00 % | -400.000 K 63.64 % | -1.100 M 95.35 % | -23.645 M 9.75 % | -26.200 M -3 642.86 % | -700.000 K 22.22 % | -900.000 K 43.47 % | -1.592 M -165.33 % | -600.000 K 45.45 % | -1.100 M -450.00 % | -200.000 K -212.50 % | -64.000 K 78.67 % | -300.000 K -50.00 % | -200.000 K 33.33 % | -300.000 K -1 664.71 % | -17.000 K 91.50 % | -200.000 K 33.33 % | -300.000 K 66.67 % | -900.000 K -733.33 % | -108.000 K 46.00 % | -200.000 K 0.00 % | -200.000 K -100.00 % | -100.000 K |
Free CashFlow | 40.500 M 278.50 % | 10.700 M -71.54 % | 37.600 M 172.46 % | 13.800 M -74.44 % | 54.000 M 639.73 % | 7.300 M -78.51 % | 33.962 M -43.21 % | 59.800 M 913.56 % | 5.900 M -66.85 % | 17.800 M 242.11 % | 5.203 M -73.85 % | 19.900 M 217.75 % | -16.900 M -493.02 % | 4.300 M 138.83 % | -11.073 M -16.56 % | -9.500 M -165.52 % | 14.500 M -23.28 % | 18.900 M 775.97 % | -2.796 M 93.50 % | -43.000 M -282.20 % | 23.600 M 1 211.11 % | 1.800 M -95.68 % | 41.655 M 1 982.75 % | 2.000 M -64.29 % | 5.600 M 132.75 % | -17.100 M -133.37 % | 51.241 M 913.35 % | -6.300 M -472.73 % | -1.100 M -113.75 % | 8.000 M -79.61 % | 39.238 M 626.63 % | 5.400 M 357.14 % | -2.100 M -123.08 % | 9.100 M 295.31 % | 2.302 M -54.86 % | 5.100 M -3.77 % | 5.300 M 165.00 % | 2.000 M |
2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |