Haffner Energy S.A. ^ALHAF.PA

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	457.000 K ^{619.32 %}	-88.000 K ^{-126.75 %}	329.000 K ^{-76.45 %}	1.397 M ^{-68.53 %}	4.439 M ^{-30.41 %}	6.379 M
Net income	-12.311 M ^{-23.92 %}	-9.935 M ^{39.65 %}	-16.461 M ^{-242.44 %}	-4.807 M ^{-58.80 %}	-3.027 M ^{-153.73 %}	-1.193 M
Income before tax	-12.300 M ^{-23.88 %}	-9.929 M ^{39.73 %}	-16.474 M ^{-242.99 %}	-4.803 M ^{-58.57 %}	-3.029 M ^{-153.47 %}	-1.195 M
Income before tax ratio	-26.91 ^{-123.85 %}	112.83 ^{325.33 %}	-50.07 ^{-1 356.42 %}	-3.44 ^{-403.85 %}	-0.68 ^{-264.25 %}	-0.19
EBITDA	-10.437 M ^{-43.80 %}	-7.258 M ^{54.30 %}	-15.882 M ^{-254.03 %}	-4.486 M ^{-62.30 %}	-2.764 M ^{-184.07 %}	-973.000 K
Net income ratio	-26.94 ^{-123.86 %}	112.90 ^{325.64 %}	-50.03 ^{-1 354.06 %}	-3.44 ^{-404.60 %}	-0.68 ^{-264.62 %}	-0.19
Ratio EBITDA	-22.84 ^{-127.69 %}	82.48 ^{270.85 %}	-48.27 ^{-1 403.30 %}	-3.21 ^{-415.72 %}	-0.62 ^{-308.22 %}	-0.15
Gross profit ratio	-2.05 ^{-108.43 %}	24.31 ^{352.51 %}	-9.63 ^{-4 412.66 %}	-0.21 ^{-2 527.95 %}	0.01 ^{-91.22 %}	0.10
Weighted average shs out dil	44.194 M ^{-0.08 %}	44.230 M ^{-0.53 %}	44.465 M ^{-0.51 %}	44.693 M ^{22.95 %}	36.351 M ^{10.00 %}	33.046 M
Weighted average shs out	44.193 M ^{6.07 %}	41.663 M ^{-6.30 %}	44.465 M ^{-0.51 %}	44.694 M ^{22.99 %}	36.339 M ^{9.96 %}	33.046 M
EPS diluted	-0.28 ^{-27.27 %}	-0.22 ^{40.54 %}	-0.37 ^{-236.36 %}	-0.11 ^{-32.05 %}	-0.08 ^{-130.75 %}	-0.04
Earnings per share	-0.28 ^{-16.67 %}	-0.24 ^{35.14 %}	-0.37 ^{-236.36 %}	-0.11 ^{-32.05 %}	-0.08 ^{-130.75 %}	-0.04
Gross profit	-936.000 K ^{56.24 %}	-2.139 M ^{32.46 %}	-3.167 M ^{-962.75 %}	-298.000 K ^{-864.10 %}	39.000 K ^{-93.89 %}	638.000 K
Income tax expense	11.000 K ^{83.33 %}	6.000 K ^{-53.85 %}	13.000 K ^{225.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K
Cost of revenue	1.393 M ^{-32.08 %}	2.051 M ^{-41.33 %}	3.496 M ^{106.25 %}	1.695 M ^{-61.48 %}	4.400 M ^{-23.36 %}	5.741 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	6.678 M ^{22.42 %}	5.455 M ^{154.79 %}	2.141 M ^{21.44 %}	1.763 M ^{1 177.54 %}	138.000 K
Selling and marketing expenses	36.000 K ^{-32.08 %}	53.000 K ^{-44.21 %}	95.000 K ^{61.02 %}	59.000 K ^{1 080.00 %}	5.000 K ^{-75.00 %}	20.000 K
Other expenses	11.303 M ^{40.04 %}	8.071 M ^{3.91 %}	7.767 M ^{248.77 %}	2.227 M ^{79.02 %}	1.244 M ^{272.46 %}	334.000 K
Operating expenses	11.339 M ^{39.57 %}	8.124 M ^{-39.00 %}	13.317 M ^{200.81 %}	4.427 M ^{46.98 %}	3.012 M ^{65.77 %}	1.817 M
Cost and expenses	12.732 M ^{25.13 %}	10.175 M ^{-39.48 %}	16.813 M ^{174.63 %}	6.122 M ^{-17.40 %}	7.412 M ^{-1.93 %}	7.558 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	36.000 K ^{-32.08 %}	53.000 K ^{-99.05 %}	5.550 M ^{152.27 %}	2.200 M ^{24.43 %}	1.768 M ^{19.22 %}	1.483 M
Interest income	67.000 K ^{-84.24 %}	425.000 K ^{424.69 %}	81.000 K ^{3.85 %}	78.000 K ^{39.29 %}	56.000 K ^{250.00 %}	16.000 K
Interest expense	86.000 K ^{2.38 %}	84.000 K ^{16.67 %}	72.000 K ^{-7.69 %}	78.000 K ^{39.29 %}	56.000 K ^{229.41 %}	17.000 K
Depreciation and amortization	1.777 M ^{-30.91 %}	2.572 M ^{394.62 %}	520.000 K ^{117.57 %}	239.000 K ^{14.35 %}	209.000 K ^{1.95 %}	205.000 K
Operating income	-12.275 M ^{-19.60 %}	-10.263 M ^{37.74 %}	-16.484 M ^{-248.72 %}	-4.727 M ^{-59.00 %}	-2.973 M ^{-155.63 %}	-1.163 M
Operating income ratio	-26.86 ^{-123.03 %}	116.63 ^{332.77 %}	-50.10 ^{-1 380.74 %}	-3.38 ^{-405.22 %}	-0.67 ^{-267.35 %}	-0.18
Total other income expenses net	-25.000 K ^{-107.49 %}	334.000 K ^{3 240.00 %}	10.000 K ^{112.99 %}	-77.000 K ^{-35.09 %}	-57.000 K ^{-78.13 %}	-32.000 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	4.852 M ^{177.71 %}	-6.244 M ^{79.41 %}	-30.329 M ^{45.13 %}	-55.277 M ^{-1 989.81 %}	2.925 M ^{100.34 %}	1.460 M ^{-45.56 %}	2.682 M
Total investments	209.000 K ^{808.70 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{15.00 %}	20.000 K ^{-85.92 %}	142.000 K ^{0.00 %}	142.000 K ^{2 740.00 %}	5.000 K
Total debt	5.411 M ^{12.85 %}	4.795 M ^{-6.84 %}	5.147 M ^{-16.34 %}	6.152 M ^{-1.76 %}	6.262 M ^{85.82 %}	3.370 M ^{13.43 %}	2.971 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-26.455 M ^{-3 419.32 %}	797.000 K ^{3 220.97 %}	23.999 K	0.000 ^{-100.00 %}	465.000 K	0.000
Retained earnings	-12.295 M ^{66.82 %}	-37.050 M ^{-36.91 %}	-27.061 M ^{-203.31 %}	-8.922 M ^{-120.73 %}	-4.042 M ^{43.25 %}	-7.122 M ^{-20.12 %}	-5.929 M
Common stock	4.469 M ^{0.00 %}	4.469 M ^{0.00 %}	4.469 M ^{0.00 %}	4.469 M ^{22.94 %}	3.635 M ^{0.00 %}	3.635 M ^{37.48 %}	2.644 M
Total equity	14.300 M ^{-46.58 %}	26.768 M ^{-27.43 %}	36.887 M ^{-32.01 %}	54.253 M ^{28 065.46 %}	-194.000 K ^{-106.85 %}	2.833 M ^{307.85 %}	-1.363 M
Other non current liabilities	90.000 K ^{-97.47 %}	3.555 M ^{410.78 %}	696.000 K ^{-76.33 %}	2.941 M ^{172.57 %}	1.079 M ^{2 297.78 %}	45.000 K ^{60.71 %}	28.000 K
Long term debt	4.165 M ^{63.59 %}	2.546 M ^{-26.52 %}	3.465 M ^{-29.82 %}	4.937 M ^{-3.72 %}	5.128 M ^{70.99 %}	2.999 M ^{16.78 %}	2.568 M
Total non current liabilities	5.832 M ^{-4.41 %}	6.101 M ^{46.62 %}	4.161 M ^{-47.18 %}	7.878 M ^{26.92 %}	6.207 M ^{103.91 %}	3.044 M ^{17.26 %}	2.596 M
Other current liabilities	8.861 M ^{30.87 %}	6.771 M ^{1 682.01 %}	-428.000 K ^{-99.07 %}	-215.000 K ^{-1 364.71 %}	17.000 K ^{-60.47 %}	43.000 K ^{-94.58 %}	793.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.541 M ^{243.82 %}	2.775 M ^{276.02 %}	738.000 K ^{38.20 %}	534.000 K ^{-48.55 %}	1.038 M
Short term debt	1.246 M ^{-44.60 %}	2.249 M ^{33.71 %}	1.682 M ^{38.44 %}	1.215 M ^{7.14 %}	1.134 M ^{205.66 %}	371.000 K ^{-7.94 %}	403.000 K
Total current liabilities	13.574 M ^{5.64 %}	12.849 M ^{-18.98 %}	15.859 M ^{182.54 %}	5.613 M ^{98.83 %}	2.823 M ^{-42.32 %}	4.894 M ^{-11.56 %}	5.534 M
Total liabilities	19.406 M ^{2.41 %}	18.950 M ^{-5.34 %}	20.020 M ^{48.40 %}	13.491 M ^{49.40 %}	9.030 M ^{13.76 %}	7.938 M ^{-2.36 %}	8.130 M
Other non current assets	202.000 K ^{2.54 %}	197.000 K ^{9 750.00 %}	2.000 K ^{-98.69 %}	153.000 K ^{142.86 %}	63.000 K ^{50.00 %}	42.000 K ^{4 300.00 %}	-1.000 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 K ^{-91.81 %}	281.000 K ^{1 305.00 %}	20.000 K ^{-85.92 %}	142.000 K ^{0.00 %}	142.000 K ^{73.17 %}	82.000 K
Intangible assets	8.105 M ^{3.34 %}	7.843 M ^{-1.36 %}	7.951 M ^{176.17 %}	2.879 M ^{36.38 %}	2.111 M ^{41.58 %}	1.491 M ^{92.39 %}	775.000 K
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	497.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	8.105 M ^{-2.82 %}	8.340 M ^{4.89 %}	7.951 M ^{176.17 %}	2.879 M ^{36.38 %}	2.111 M ^{41.58 %}	1.491 M ^{92.39 %}	775.000 K
Property plant equipment net	2.927 M ^{24.93 %}	2.343 M ^{261.02 %}	649.000 K ^{14.06 %}	569.000 K ^{-21.19 %}	722.000 K ^{-11.84 %}	819.000 K ^{-6.08 %}	872.000 K
Total non current assets	11.250 M ^{2.82 %}	10.941 M ^{22.84 %}	8.907 M ^{145.10 %}	3.634 M ^{18.95 %}	3.055 M ^{21.81 %}	2.508 M ^{44.55 %}	1.735 M
Other current assets	6.453 M ^{-44.33 %}	11.592 M ^{-0.46 %}	11.646 M ^{474.54 %}	2.027 M ^{100.30 %}	1.012 M ^{-84.07 %}	6.353 M ^{179.38 %}	2.274 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-77.000 K
cash and cash equivalents	559.000 K ^{-94.94 %}	11.039 M ^{-68.88 %}	35.476 M ^{-42.25 %}	61.429 M ^{1 740.85 %}	3.337 M ^{74.71 %}	1.910 M ^{560.90 %}	289.000 K
Cash and short term investments	559.000 K ^{-94.94 %}	11.039 M ^{-68.88 %}	35.476 M ^{-42.25 %}	61.429 M ^{1 740.85 %}	3.337 M ^{74.71 %}	1.910 M ^{560.90 %}	289.000 K
Total current assets	22.456 M ^{-35.43 %}	34.777 M ^{-27.55 %}	48.000 M ^{-25.13 %}	64.110 M ^{1 008.98 %}	5.781 M ^{-30.04 %}	8.263 M ^{64.21 %}	5.032 M
Inventory	13.432 M ^{32.40 %}	10.145 M ^{3 958.00 %}	250.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	2.012 M ^{0.55 %}	2.001 M ^{218.63 %}	628.000 K ^{-3.98 %}	654.000 K ^{-54.33 %}	1.432 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.469 M
Tax assets	16.000 K ^{-57.89 %}	38.000 K ^{58.33 %}	24.000 K ^{84.62 %}	13.000 K ^{-23.53 %}	17.000 K ^{21.43 %}	14.000 K ^{100.00 %}	7.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.894 M ^{-4.52 %}	3.031 M ^{-31.61 %}	4.432 M ^{173.58 %}	1.620 M ^{117.16 %}	746.000 K ^{-80.30 %}	3.787 M ^{-5.44 %}	4.005 M
Tax payables	573.000 K ^{-28.20 %}	798.000 K ^{26.27 %}	632.000 K ^{189.91 %}	218.000 K ^{15.96 %}	188.000 K ^{18.24 %}	159.000 K ^{-52.25 %}	333.000 K
Deferred revenue non current	1.577 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.473 M ^{80.74 %}	815.000 K ^{101.73 %}	404.000 K ^{2.28 %}	395.000 K ^{-27.66 %}	546.000 K ^{-14.29 %}	637.000 K ^{-8.48 %}	696.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	22.126 M ^{-62.72 %}	59.349 M ^{1.14 %}	58.682 M ^{0.00 %}	58.682 M ^{27 450.23 %}	213.000 K ^{-96.36 %}	5.855 M ^{204.63 %}	1.922 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	33.706 M ^{-26.27 %}	45.718 M ^{-19.66 %}	56.907 M ^{-16.00 %}	67.744 M ^{666.68 %}	8.836 M ^{-17.96 %}	10.771 M ^{59.17 %}	6.767 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	202.000 K	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	-199.000 K ^{-53.08 %}	-130.000 K ^{-116.82 %}	773.000 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	759.000 K ^{108.18 %}	-9.280 M ^{1.90 %}	-9.460 M ^{-2 682.35 %}	-340.000 K ^{-108.10 %}	4.200 M ^{289.79 %}	-2.213 M
Accounts receivables	4.183 M ^{1 911.06 %}	208.000 K ^{102.26 %}	-9.210 M ^{-4 598.98 %}	-196.000 K ^{-107.61 %}	2.577 M ^{267.45 %}	-1.539 M
Inventory	-3.287 M ^{65.36 %}	-9.488 M ^{-3 695.20 %}	-250.000 K ^{-73.61 %}	-144.000 K	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-137.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.623 M ^{3 964.29 %}	-42.000 K
Other non cash items	1.963 M ^{154.39 %}	-3.609 M ^{-147.68 %}	7.569 M ^{56.06 %}	4.850 M ^{301.50 %}	-2.407 M ^{-11 361.90 %}	-21.000 K
Net cash provided by operating activities	-8.011 M ^{60.70 %}	-20.382 M ^{-20.91 %}	-16.857 M ^{-28 963.79 %}	-58.000 K ^{94.34 %}	-1.025 M ^{68.19 %}	-3.222 M
Investments in property plant and equipment	-955.000 K ^{72.05 %}	-3.417 M ^{42.76 %}	-5.970 M ^{-590.17 %}	-865.000 K ^{-26.46 %}	-684.000 K ^{14.50 %}	-800.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-108.000 K ^{-237.50 %}	-32.000 K ^{-1 500.00 %}	-2.000 K ^{96.92 %}	-65.000 K
Sales maturities of investments	38.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	1.011 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	350.000 K ^{34 900.00 %}	1.000 K
Net cash used for investing activites	-917.000 K ^{61.89 %}	-2.406 M ^{60.41 %}	-6.078 M ^{-578.35 %}	-896.000 K ^{-168.26 %}	-334.000 K ^{61.12 %}	-859.000 K
Debt repayment	-1.472 M ^{2.45 %}	-1.509 M ^{-19.67 %}	-1.261 M ^{-1 078.50 %}	-107.000 K ^{-3 870.26 %}	2.838 K ^{-99.38 %}	458.000 K
Common stock issued	9.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.231 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.390 M
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.685 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-87.000 K ^{36.96 %}	-138.000 K ^{-91.67 %}	-72.000 K ^{7.69 %}	-78.000 K ^{-102.80 %}	2.782 M ^{2 018.73 %}	-145.000 K
Net cash used provided by financing activities	-1.550 M ^{5.89 %}	-1.647 M ^{45.43 %}	-3.018 M ^{-105.11 %}	59.046 M ^{2 020.14 %}	2.785 M ^{-51.17 %}	5.703 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K
Net change in cash	-10.482 M ^{57.10 %}	-24.435 M ^{5.85 %}	-25.953 M ^{-144.68 %}	58.092 M ^{3 970.92 %}	1.427 M ^{-11.97 %}	1.621 M
Cash at beginning of period	11.041 M ^{-68.88 %}	35.476 M ^{-42.25 %}	61.429 M ^{1 740.85 %}	3.337 M ^{74.71 %}	1.910 M ^{560.90 %}	289.000 K
Cash at end of period	559.000 K ^{-94.94 %}	11.041 M ^{-68.88 %}	35.476 M ^{-42.25 %}	61.429 M ^{1 740.85 %}	3.337 M ^{74.71 %}	1.910 M
Operating cash flow	-8.011 M ^{60.70 %}	-20.382 M ^{-20.91 %}	-16.857 M ^{-28 963.79 %}	-58.000 K ^{94.34 %}	-1.025 M ^{68.19 %}	-3.222 M
Capital expenditure	-955.000 K ^{72.05 %}	-3.417 M ^{42.76 %}	-5.970 M ^{-590.17 %}	-865.000 K ^{-26.46 %}	-684.000 K ^{14.50 %}	-800.000 K
Free CashFlow	-8.966 M ^{62.33 %}	-23.799 M ^{-4.26 %}	-22.827 M ^{-2 373.13 %}	-923.000 K ^{45.99 %}	-1.709 M ^{57.51 %}	-4.022 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30
Revenue	66.000 K ^{-83.12 %}	391.000 K ^{64.98 %}	237.000 K ^{172.92 %}	-325.000 K ^{-204.50 %}	311.000 K ^{1 627.78 %}	18.000 K ^{-98.33 %}	1.080 M ^{240.69 %}	317.000 K ^{-83.91 %}	1.970 M ^{-20.21 %}	2.469 M
Net income	-6.895 M ^{-27.31 %}	-5.416 M ^{17.96 %}	-6.602 M ^{-98.08 %}	-3.333 M ^{70.21 %}	-11.187 M ^{-112.12 %}	-5.274 M ^{-67.38 %}	-3.151 M ^{-90.28 %}	-1.656 M ^{6.49 %}	-1.771 M ^{-41.00 %}	-1.256 M
Income before tax	-6.898 M ^{-27.69 %}	-5.402 M ^{18.08 %}	-6.594 M ^{-97.72 %}	-3.335 M ^{70.21 %}	-11.196 M ^{-112.13 %}	-5.278 M ^{-67.50 %}	-3.151 M ^{-90.74 %}	-1.652 M ^{6.88 %}	-1.774 M ^{-41.35 %}	-1.255 M
Income before tax ratio	-104.52 ^{-656.49 %}	-13.82 ^{50.34 %}	-27.82 ^{-371.14 %}	10.26 ^{128.50 %}	-36.00 ^{87.72 %}	-293.22 ^{-9 950.14 %}	-2.92 ^{44.01 %}	-5.21 ^{-478.71 %}	-0.90 ^{-77.16 %}	-0.51
EBITDA	-5.180 M ^{1.46 %}	-5.257 M ^{12.76 %}	-6.026 M ^{-226.26 %}	-1.847 M ^{83.32 %}	-11.075 M ^{-113.76 %}	-5.181 M ^{-69.15 %}	-3.063 M ^{-95.22 %}	-1.569 M ^{7.79 %}	-1.702 M ^{-51.66 %}	-1.122 M
Net income ratio	-104.47 ^{-654.20 %}	-13.85 ^{50.28 %}	-27.86 ^{-371.63 %}	10.26 ^{128.51 %}	-35.97 ^{87.72 %}	-293.00 ^{-9 942.53 %}	-2.92 ^{44.15 %}	-5.22 ^{-481.10 %}	-0.90 ^{-76.72 %}	-0.51
Ratio EBITDA	-78.48 ^{-483.75 %}	-13.45 ^{47.12 %}	-25.43 ^{-547.40 %}	5.68 ^{115.96 %}	-35.61 ^{87.63 %}	-287.83 ^{-10 048.87 %}	-2.84 ^{42.70 %}	-4.95 ^{-473.03 %}	-0.86 ^{-90.07 %}	-0.45
Gross profit ratio	3.70 ^{222.50 %}	-3.02 ^{81.00 %}	-15.89 ^{-368.07 %}	5.93 ^{196.85 %}	-6.12 ^{91.29 %}	-70.22 ^{-14 883.63 %}	0.48 ^{118.57 %}	-2.56 ^{-5 693.07 %}	-0.04 ^{-186.54 %}	0.05
Weighted average shs out dil	44.194 M ^{-0.04 %}	44.210 M ^{0.04 %}	44.194 M ^{-0.08 %}	44.230 M ^{-0.21 %}	44.322 M ^{-0.64 %}	44.607 M ^{-0.19 %}	44.693 M ^{22.95 %}	36.351 M ^{0.00 %}	36.351 M ^{0.00 %}	36.351 M
Weighted average shs out	44.193 M ^{-0.04 %}	44.211 M ^{0.04 %}	44.193 M ^{6.07 %}	41.663 M ^{-6.00 %}	44.323 M ^{0.85 %}	43.951 M ^{-1.66 %}	44.694 M ^{23.06 %}	36.317 M ^{-0.10 %}	36.352 M ^{0.14 %}	36.303 M
EPS diluted	-0.16 ^{-28.38 %}	-0.12 ^{17.94 %}	-0.15 ^{-98.14 %}	-0.08 ^{71.00 %}	-0.26 ^{-119.97 %}	-0.12 ^{-67.42 %}	-0.07 ^{-54.82 %}	-0.05 ^{6.56 %}	-0.05 ^{-41.04 %}	-0.03
Earnings per share	-0.16 ^{-28.38 %}	-0.12 ^{17.94 %}	-0.15 ^{-86.75 %}	-0.08 ^{69.23 %}	-0.26 ^{-116.67 %}	-0.12 ^{-69.97 %}	-0.07 ^{-54.82 %}	-0.05 ^{6.56 %}	-0.05 ^{-41.04 %}	-0.03
Gross profit	244.000 K ^{120.68 %}	-1.180 M ^{68.66 %}	-3.765 M ^{-95.48 %}	-1.926 M ^{-1.21 %}	-1.903 M ^{-50.55 %}	-1.264 M ^{-346.39 %}	513.000 K ^{163.26 %}	-811.000 K ^{-832.18 %}	-87.000 K ^{-169.05 %}	126.000 K
Income tax expense	-3.000 K ^{-121.43 %}	14.000 K ^{75.00 %}	8.000 K ^{300.00 %}	2.000 K ^{-77.78 %}	9.000 K ^{125.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K
Cost of revenue	-178.000 K ^{-111.33 %}	1.571 M ^{-60.74 %}	4.002 M ^{149.97 %}	1.601 M ^{-27.69 %}	2.214 M ^{72.70 %}	1.282 M ^{126.10 %}	567.000 K ^{-49.73 %}	1.128 M ^{-45.16 %}	2.057 M ^{-12.21 %}	2.343 M
General and administrative expenses	-2.910 M ^{-200.00 %}	2.910 M ^{-17.14 %}	3.512 M ^{10.93 %}	3.166 M ^{-2.64 %}	3.252 M ^{47.62 %}	2.203 M ^{47.16 %}	1.497 M ^{132.45 %}	644.000 K ^{-25.64 %}	866.000 K ^{-3.46 %}	897.000 K
Selling and marketing expenses	15.000 K ^{-28.57 %}	21.000 K ^{-22.22 %}	27.000 K ^{3.85 %}	26.000 K ^{-36.59 %}	41.000 K ^{-24.07 %}	54.000 K ^{3.85 %}	52.000 K ^{642.86 %}	7.000 K ^{75.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K
Other expenses	10.122 M ^{757.07 %}	1.181 M ^{156.16 %}	-2.103 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	7.101 M ^{67.56 %}	4.238 M ^{42.84 %}	2.967 M ^{84.40 %}	1.609 M ^{-82.77 %}	9.339 M ^{134.77 %}	3.978 M ^{9.77 %}	3.624 M ^{351.31 %}	802.998 K ^{-51.57 %}	1.658 M ^{22.45 %}	1.354 M
Cost and expenses	6.923 M ^{19.18 %}	5.809 M ^{-16.65 %}	6.969 M ^{117.10 %}	3.210 M ^{-72.22 %}	11.553 M ^{119.64 %}	5.260 M ^{25.51 %}	4.191 M ^{117.04 %}	1.931 M ^{-48.02 %}	3.715 M ^{0.49 %}	3.697 M
Research and development expenses	-126.000 K ^{-200.00 %}	126.000 K ^{-91.77 %}	1.531 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	-2.895 M ^{-198.77 %}	2.931 M ^{-17.18 %}	3.539 M ^{10.87 %}	3.192 M ^{-3.07 %}	3.293 M ^{45.90 %}	2.257 M ^{45.71 %}	1.549 M ^{137.94 %}	651.000 K ^{-25.17 %}	870.000 K ^{-3.12 %}	898.000 K
Interest income	67.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{334.78 %}	46.000 K ^{27.78 %}	36.000 K ^{-10.00 %}	40.000 K ^{5.26 %}	38.000 K ^{31.03 %}	29.000 K ^{7.41 %}	27.000 K
Interest expense	86.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	1.616 M ^{903.73 %}	161.000 K ^{-77.20 %}	706.000 K ^{-58.05 %}	1.683 M ^{907.78 %}	167.000 K ^{173.77 %}	61.000 K ^{22.00 %}	50.000 K ^{11.11 %}	45.000 K ^{6.09 %}	42.417 K ^{-60.36 %}	107.000 K
Operating income	-6.857 M ^{-26.56 %}	-5.418 M ^{19.52 %}	-6.732 M ^{-90.71 %}	-3.530 M ^{68.60 %}	-11.242 M ^{-114.46 %}	-5.242 M ^{-68.39 %}	-3.113 M ^{-92.87 %}	-1.614 M ^{7.45 %}	-1.744 M ^{-41.90 %}	-1.229 M
Operating income ratio	-103.89 ^{-649.77 %}	-13.86 ^{51.22 %}	-28.41 ^{-361.52 %}	10.86 ^{130.05 %}	-36.15 ^{87.59 %}	-291.22 ^{-10 003.44 %}	-2.88 ^{43.39 %}	-5.09 ^{-475.13 %}	-0.89 ^{-77.85 %}	-0.50
Total other income expenses net	-41.000 K ^{-356.25 %}	16.000 K ^{-88.41 %}	138.000 K ^{-29.23 %}	195.000 K ^{323.91 %}	46.000 K ^{227.78 %}	-36.000 K ^{5.26 %}	-38.000 K ^{0.00 %}	-38.000 K ^{-26.67 %}	-30.000 K ^{-15.38 %}	-26.000 K
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30
Net debt	4.852 M ^{4 232.14 %}	112.000 K ^{101.79 %}	-6.246 M ^{60.34 %}	-15.747 M ^{48.08 %}	-30.329 M ^{29.53 %}	-43.041 M ^{22.14 %}	-55.277 M ^{-1 323.75 %}	4.517 M ^{54.43 %}	2.925 M ^{53.14 %}	1.910 M
Total investments	209.000 K ^{-9.13 %}	230.000 K ^{900.00 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{0.00 %}	23.000 K ^{15.00 %}	20.000 K ^{-86.21 %}	145.000 K ^{2.11 %}	142.000 K ^{-96.28 %}	3.820 M
Total debt	5.411 M ^{44.33 %}	3.749 M ^{-21.78 %}	4.793 M ^{-8.88 %}	5.260 M ^{2.20 %}	5.147 M ^{-10.84 %}	5.773 M ^{-6.16 %}	6.152 M ^{-3.07 %}	6.347 M ^{1.36 %}	6.262 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-36.556 M ^{0.04 %}	-36.570 M	0.000 ^{-100.00 %}	582.000 K ^{-26.98 %}	797.000 K ^{3 220.97 %}	23.999 K ^{0.00 %}	23.999 K ^{4.35 %}	22.999 K ^{0.00 %}	22.999 K ^{-99.19 %}	2.833 M
Retained earnings	-12.295 M ^{-127.01 %}	-5.416 M ^{85.38 %}	-37.050 M ^{-21.83 %}	-30.412 M ^{-12.38 %}	-27.061 M ^{-93.22 %}	-14.005 M ^{-56.97 %}	-8.922 M ^{-56.55 %}	-5.699 M ^{-40.99 %}	-4.042 M	0.000
Common stock	4.469 M ^{0.00 %}	4.469 M ^{0.00 %}	4.469 M ^{0.00 %}	4.469 M ^{0.00 %}	4.469 M ^{0.00 %}	4.469 M ^{0.00 %}	4.469 M ^{22.94 %}	3.635 M ^{0.00 %}	3.635 M	0.000
Total equity	14.300 M ^{-32.44 %}	21.165 M ^{-20.93 %}	26.768 M ^{-19.67 %}	33.321 M ^{-9.67 %}	36.887 M ^{-24.98 %}	49.170 M ^{-9.37 %}	54.253 M ^{3 031.01 %}	-1.851 M ^{-854.12 %}	-194.000 K ^{-106.85 %}	2.833 M
Other non current liabilities	90.000 K ^{-97.45 %}	3.532 M ^{-0.65 %}	3.555 M ^{320.71 %}	845.000 K ^{21.41 %}	696.000 K ^{-82.33 %}	3.939 M ^{33.93 %}	2.941 M ^{163.77 %}	1.115 M ^{3.34 %}	1.079 M	0.000
Long term debt	4.165 M ^{68.21 %}	2.476 M ^{-2.75 %}	2.546 M ^{-0.31 %}	2.554 M ^{-26.29 %}	3.465 M ^{-14.99 %}	4.076 M ^{-17.44 %}	4.937 M ^{-2.14 %}	5.045 M ^{-1.62 %}	5.128 M	0.000
Total non current liabilities	5.832 M ^{-2.93 %}	6.008 M ^{-1.52 %}	6.101 M ^{79.49 %}	3.399 M ^{-18.31 %}	4.161 M ^{-48.08 %}	8.015 M ^{1.74 %}	7.878 M ^{27.89 %}	6.160 M ^{-0.76 %}	6.207 M	0.000
Other current liabilities	8.861 M ^{28.27 %}	6.908 M ^{2.02 %}	6.771 M ^{2 151.82 %}	-330.000 K ^{22.90 %}	-428.000 K ^{-4.14 %}	-411.000 K ^{-91.16 %}	-215.000 K ^{-18.78 %}	-181.000 K ^{-1 164.71 %}	17.000 K	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.289 M ^{-23.60 %}	9.541 M ^{231.98 %}	2.874 M ^{3.57 %}	2.775 M ^{332.92 %}	641.000 K ^{-13.14 %}	738.000 K	0.000
Short term debt	1.246 M ^{-2.12 %}	1.273 M ^{-43.40 %}	2.249 M ^{-16.89 %}	2.706 M ^{60.88 %}	1.682 M ^{-0.88 %}	1.697 M ^{39.67 %}	1.215 M ^{-6.68 %}	1.302 M ^{14.81 %}	1.134 M	0.000
Total current liabilities	13.574 M ^{25.44 %}	10.821 M ^{-15.78 %}	12.849 M ^{-7.03 %}	13.821 M ^{-12.85 %}	15.859 M ^{133.53 %}	6.791 M ^{20.99 %}	5.613 M ^{103.22 %}	2.762 M ^{-2.16 %}	2.823 M	0.000
Total liabilities	19.406 M ^{15.31 %}	16.829 M ^{-11.19 %}	18.950 M ^{10.05 %}	17.220 M ^{-13.99 %}	20.020 M ^{35.22 %}	14.806 M ^{9.75 %}	13.491 M ^{51.21 %}	8.922 M ^{-1.20 %}	9.030 M	0.000
Other non current assets	202.000 K ^{20 300.00 %}	-1.000 K ^{-100.51 %}	197.000 K ^{6 466.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-88.89 %}	18.000 K ^{-89.60 %}	173.000 K ^{8 750.00 %}	-2.000 K ^{-103.17 %}	63.000 K ^{103.30 %}	-1.910 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	230.000 K ^{900.00 %}	23.000 K ^{-90.73 %}	248.000 K ^{-11.74 %}	281.000 K ^{27.15 %}	221.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	145.000 K ^{2.11 %}	142.000 K	0.000
Intangible assets	8.105 M ^{2.12 %}	7.937 M ^{1.20 %}	7.843 M ^{-17.70 %}	9.530 M ^{19.86 %}	7.951 M ^{64.92 %}	4.821 M ^{67.45 %}	2.879 M ^{11.50 %}	2.582 M ^{22.31 %}	2.111 M	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	497.000 K ^{0.00 %}	497.000 K ^{0.00 %}	497.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	8.105 M ^{-3.90 %}	8.434 M ^{1.13 %}	8.340 M ^{-16.82 %}	10.027 M ^{26.11 %}	7.951 M ^{64.92 %}	4.821 M ^{67.45 %}	2.879 M ^{11.50 %}	2.582 M ^{22.31 %}	2.111 M	0.000
Property plant equipment net	2.927 M ^{41.67 %}	2.066 M ^{-11.82 %}	2.343 M ^{32.90 %}	1.763 M ^{171.65 %}	649.000 K ^{12.87 %}	575.000 K ^{1.05 %}	569.000 K ^{-12.19 %}	648.000 K ^{-10.25 %}	722.000 K	0.000
Total non current assets	11.250 M ^{4.62 %}	10.753 M ^{-1.72 %}	10.941 M ^{-9.47 %}	12.085 M ^{35.68 %}	8.907 M ^{57.53 %}	5.654 M ^{55.59 %}	3.634 M ^{7.13 %}	3.392 M ^{11.03 %}	3.055 M ^{259.95 %}	-1.910 M
Other current assets	6.453 M ^{-21.03 %}	8.171 M ^{-39.10 %}	13.416 M ^{36.23 %}	9.848 M ^{-15.44 %}	11.646 M ^{33.07 %}	8.752 M ^{331.77 %}	2.027 M ^{503.27 %}	336.000 K ^{-66.83 %}	1.013 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-225.000 K ^{12.79 %}	-258.000 K ^{-30.30 %}	-198.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.820 M
cash and cash equivalents	559.000 K ^{-84.63 %}	3.637 M ^{-67.05 %}	11.039 M ^{-47.45 %}	21.007 M ^{-40.79 %}	35.476 M ^{-27.32 %}	48.814 M ^{-20.54 %}	61.429 M ^{3 256.78 %}	1.830 M ^{-45.16 %}	3.337 M ^{274.71 %}	-1.910 M
Cash and short term investments	559.000 K ^{-84.63 %}	3.637 M ^{-67.05 %}	11.039 M ^{-47.45 %}	21.007 M ^{-40.79 %}	35.476 M ^{-27.32 %}	48.814 M ^{-20.54 %}	61.429 M ^{3 256.78 %}	1.830 M ^{-45.16 %}	3.337 M ^{74.71 %}	1.910 M
Total current assets	22.456 M ^{-17.57 %}	27.241 M ^{-21.67 %}	34.777 M ^{-9.57 %}	38.456 M ^{-19.88 %}	48.000 M ^{-17.70 %}	58.322 M ^{-9.03 %}	64.110 M ^{1 642.12 %}	3.680 M ^{-36.34 %}	5.781 M ^{202.67 %}	1.910 M
Inventory	13.432 M ^{0.28 %}	13.395 M ^{32.04 %}	10.145 M ^{57.97 %}	6.422 M ^{2 468.80 %}	250.000 K ^{-86.92 %}	1.912 M	0.000 ^{-100.00 %}	701.000 K	0.000	0.000
Net receivables	2.012 M ^{-1.28 %}	2.038 M ^{1 051.41 %}	177.000 K ^{-85.00 %}	1.180 M ^{87.90 %}	628.000 K ^{-16.93 %}	756.000 K ^{15.60 %}	654.000 K ^{-13.61 %}	757.000 K	0.000	0.000
Tax assets	16.000 K ^{-33.33 %}	24.000 K ^{-36.84 %}	38.000 K ^{-13.64 %}	44.000 K ^{83.33 %}	24.000 K ^{26.32 %}	19.000 K ^{46.15 %}	13.000 K ^{-31.58 %}	19.000 K ^{11.76 %}	17.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Account payables	2.894 M ^{42.56 %}	2.030 M ^{-33.03 %}	3.031 M ^{-15.10 %}	3.570 M ^{-19.45 %}	4.432 M ^{99.91 %}	2.217 M ^{36.85 %}	1.620 M ^{98.53 %}	816.000 K ^{9.38 %}	746.000 K	0.000
Tax payables	573.000 K ^{-6.07 %}	610.000 K ^{-23.56 %}	798.000 K ^{36.18 %}	586.000 K ^{-7.28 %}	632.000 K ^{52.66 %}	414.000 K ^{89.91 %}	218.000 K ^{18.48 %}	184.000 K ^{-2.13 %}	188.000 K	0.000
Deferred revenue non current	1.577 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.473 M ^{156.17 %}	575.000 K ^{-29.45 %}	815.000 K ^{-12.83 %}	935.000 K ^{131.44 %}	404.000 K ^{11.60 %}	362.000 K ^{-8.35 %}	395.000 K ^{-14.13 %}	460.000 K ^{-15.75 %}	546.000 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	58.682 M ^{0.00 %}	58.682 M ^{-1.12 %}	59.349 M ^{0.14 %}	59.264 M ^{0.99 %}	58.682 M ^{0.00 %}	58.682 M ^{0.00 %}	58.682 M ^{27 450.23 %}	213.000 K ^{0.00 %}	213.000 K	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	33.706 M ^{-11.29 %}	37.994 M ^{-16.89 %}	45.718 M ^{-9.54 %}	50.541 M ^{-11.19 %}	56.907 M ^{-11.05 %}	63.976 M ^{-5.56 %}	67.744 M ^{858.05 %}	7.071 M ^{-19.98 %}	8.836 M	0.000
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	34.000 K ^{115.38 %}	-221.000 K ^{-327.84 %}	97.000 K ^{142.73 %}	-227.000 K ^{-162.53 %}	363.000 K ^{-11.68 %}	411.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.192 M ^{502.70 %}	-296.000 K ^{93.98 %}	-4.913 M ^{-12.50 %}	-4.367 M ^{-65.79 %}	-2.634 M ^{61.41 %}	-6.826 M ^{-892.15 %}	-688.000 K ^{-239.84 %}	492.000 K ^{165.43 %}	-752.000 K ^{-115.19 %}	4.952 M
Accounts receivables	1.229 M ^{-58.40 %}	2.954 M ^{348.24 %}	-1.190 M ^{-185.12 %}	1.398 M ^{158.64 %}	-2.384 M ^{65.07 %}	-6.826 M ^{-683.70 %}	-871.000 K ^{-229.04 %}	675.000 K ^{259.20 %}	-424.000 K ^{-114.13 %}	3.001 M
Inventory	-37.000 K ^{98.86 %}	-3.250 M ^{12.70 %}	-3.723 M ^{35.42 %}	-5.765 M ^{-2 206.00 %}	-250.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	183.000 K ^{200.00 %}	-183.000 K ^{44.21 %}	-328.000 K ^{-116.81 %}	1.951 M
Other non cash items	2.348 M ^{539.70 %}	-534.000 K ^{-1 036.17 %}	-47.000 K ^{98.68 %}	-3.562 M ^{-160.44 %}	5.893 M ^{213.96 %}	1.877 M ^{-60.05 %}	4.698 M ^{58 610.32 %}	8.002 K ^{-96.92 %}	260.000 K ^{109.75 %}	-2.667 M
Net cash provided by operating activities	-2.170 M ^{62.85 %}	-5.841 M ^{46.16 %}	-10.849 M ^{-13.80 %}	-9.533 M ^{-32.79 %}	-7.179 M ^{25.82 %}	-9.678 M ^{-1 084.54 %}	983.000 K ^{194.43 %}	-1.041 M ^{51.83 %}	-2.161 M ^{-290.23 %}	1.136 M
Investments in property plant and equipment	-532.000 K ^{-25.77 %}	-423.000 K ^{-201.93 %}	415.000 K ^{110.83 %}	-3.832 M ^{1.99 %}	-3.910 M ^{-89.81 %}	-2.060 M ^{-502.34 %}	-342.000 K ^{34.61 %}	-523.000 K ^{-18.33 %}	-442.000 K ^{-82.64 %}	-242.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	20.000 K ^{11.11 %}	18.000 K ^{-98.53 %}	1.228 M ^{665.90 %}	-217.000 K ^{-261.67 %}	-60.000 K ^{-25.00 %}	-48.000 K ^{-71.43 %}	-28.000 K ^{-833.33 %}	-3.000 K ^{-100.85 %}	351.000 K ^{35 200.00 %}	-1.000 K
Net cash used for investing activites	-512.000 K ^{-26.42 %}	-405.000 K ^{-124.65 %}	1.643 M ^{140.58 %}	-4.049 M ^{-1.99 %}	-3.970 M ^{-88.33 %}	-2.108 M ^{-469.73 %}	-370.000 K ^{29.66 %}	-526.000 K ^{-478.02 %}	-91.000 K ^{62.55 %}	-243.000 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 K ^{98.81 %}	-1.685 M	0.000 ^{100.00 %}	-96.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-395.000 K ^{65.80 %}	-1.155 M ^{-52.58 %}	-757.000 K ^{12.99 %}	-870.000 K ^{-72.96 %}	-503.000 K ^{39.40 %}	-830.000 K ^{-101.40 %}	59.082 M ^{98 370.00 %}	60.000 K ^{116.22 %}	-370.000 K ^{-111.73 %}	3.155 M
Net cash used provided by financing activities	-395.000 K ^{65.80 %}	-1.155 M ^{-52.58 %}	-757.000 K ^{14.94 %}	-890.000 K ^{59.32 %}	-2.188 M ^{-163.61 %}	-830.000 K ^{-101.41 %}	58.986 M ^{98 210.00 %}	60.000 K ^{116.22 %}	-370.000 K ^{-111.73 %}	3.155 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.236 K ^{99.89 %}	-6.669 M ^{-5.71 %}	-6.308 M ^{-121.17 %}	29.800 M ^{4 054.82 %}	-753.499 K ^{42.52 %}	-1.311 M ^{-164.77 %}	2.024 M
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.229 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.934 M
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.236 M ^{-8.51 %}	-6.669 M ^{-5.71 %}	-6.308 M ^{-121.17 %}	29.800 M ^{4 054.82 %}	-753.499 K ^{42.52 %}	-1.311 M ^{-122.00 %}	5.958 M
Operating cash flow	-2.170 M ^{62.85 %}	-5.841 M ^{46.16 %}	-10.849 M ^{-13.80 %}	-9.533 M ^{-32.79 %}	-7.179 M ^{25.82 %}	-9.678 M ^{-1 084.54 %}	983.000 K ^{194.43 %}	-1.041 M ^{51.83 %}	-2.161 M ^{-290.23 %}	1.136 M
Capital expenditure	-532.000 K ^{-25.77 %}	-423.000 K ^{-201.93 %}	415.000 K ^{110.83 %}	-3.832 M ^{1.99 %}	-3.910 M ^{-89.81 %}	-2.060 M ^{-502.34 %}	-342.000 K ^{34.61 %}	-523.000 K ^{-18.33 %}	-442.000 K ^{-82.64 %}	-242.000 K
Free CashFlow	-2.702 M ^{56.86 %}	-6.264 M ^{39.97 %}	-10.434 M ^{21.93 %}	-13.365 M ^{-20.52 %}	-11.089 M ^{5.53 %}	-11.738 M ^{-1 931.20 %}	641.000 K ^{140.98 %}	-1.564 M ^{39.92 %}	-2.603 M ^{-391.16 %}	894.000 K
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020

Date	Form 10K
2025	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.H.A.F#phrase=A.L.H.A.F
2024	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.H.A.F#phrase=A.L.H.A.F
2023	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.H.A.F#phrase=A.L.H.A.F
2022	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.H.A.F#phrase=A.L.H.A.F
2021	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.H.A.F#phrase=A.L.H.A.F
2020	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.H.A.F#phrase=A.L.H.A.F

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