Hydrogen-Refueling-Solutions S.A. ^ALHRS.PA

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	24.781 M ^{-17.62 %}	30.082 M ^{76.60 %}	17.034 M ^{62.41 %}	10.488 M ^{309.05 %}	2.564 M ^{-51.49 %}	5.285 M ^{-8.50 %}	5.776 M
Net income	-10.411 M ^{-113.69 %}	-4.872 M ^{-1 982.05 %}	-234.000 K ^{-40.12 %}	-167.000 K ^{83.35 %}	-1.003 M ^{-1 402.60 %}	77.000 K ^{-52.17 %}	161.000 K
Income before tax	-13.713 M ^{-121.71 %}	-6.185 M ^{-1 768.58 %}	-331.000 K ^{-126.71 %}	-146.000 K ^{89.35 %}	-1.371 M ^{-1 086.33 %}	139.000 K ^{-32.52 %}	206.000 K
Income before tax ratio	-0.55 ^{-169.14 %}	-0.21 ^{-958.09 %}	-0.02 ^{-39.59 %}	-0.01 ^{97.40 %}	-0.53 ^{-2 133.06 %}	0.03 ^{-26.26 %}	0.04
EBITDA	-10.785 M ^{-226.42 %}	-3.304 M ^{-964.92 %}	382.000 K ^{-33.45 %}	574.000 K ^{175.13 %}	-764.000 K ^{-202.55 %}	745.000 K ^{175.93 %}	270.000 K
Net income ratio	-0.42 ^{-159.40 %}	-0.16 ^{-1 078.97 %}	-0.01 ^{13.73 %}	-0.02 ^{95.93 %}	-0.39 ^{-2 784.96 %}	0.01 ^{-47.73 %}	0.03
Ratio EBITDA	-0.44 ^{-296.25 %}	-0.11 ^{-589.76 %}	0.02 ^{-59.02 %}	0.05 ^{118.37 %}	-0.30 ^{-311.38 %}	0.14 ^{201.56 %}	0.05
Gross profit ratio	-0.41 ^{-179.52 %}	-0.15 ^{-2 330.49 %}	-0.01 ^{-113.41 %}	0.05 ^{-93.40 %}	0.68 ^{-2.08 %}	0.70 ^{4.15 %}	0.67
Weighted average shs out dil	15.248 M ^{0.56 %}	15.162 M ^{0.15 %}	15.140 M ^{12.49 %}	13.459 M ^{-11.22 %}	15.161 M ^{0.00 %}	15.161 M ^{0.00 %}	15.161 M
Weighted average shs out	15.248 M ^{0.56 %}	15.162 M ^{0.15 %}	15.140 M ^{12.49 %}	13.459 M ^{-11.22 %}	15.161 M ^{0.00 %}	15.161 M ^{0.00 %}	15.161 M
EPS diluted	-0.68 ^{-112.50 %}	-0.32 ^{-1 964.52 %}	-0.02 ^{-24.00 %}	-0.01 ^{81.12 %}	-0.07 ^{-1 398.04 %}	0.01 ^{-51.89 %}	0.01
Earnings per share	-0.68 ^{-112.50 %}	-0.32 ^{-1 964.52 %}	-0.02 ^{-24.00 %}	-0.01 ^{81.12 %}	-0.07 ^{-1 398.04 %}	0.01 ^{-51.89 %}	0.01
Gross profit	-10.180 M ^{-130.26 %}	-4.421 M ^{-4 192.23 %}	-103.000 K ^{-121.78 %}	473.000 K ^{-73.02 %}	1.753 M ^{-52.49 %}	3.690 M ^{-4.70 %}	3.872 M
Income tax expense	-3.302 M ^{-151.49 %}	-1.313 M ^{-1 253.61 %}	-97.000 K ^{-585.00 %}	20.000 K ^{-94.57 %}	368.000 K ^{493.55 %}	62.000 K ^{34.78 %}	46.000 K
Cost of revenue	34.961 M ^{1.33 %}	34.503 M ^{101.34 %}	17.137 M ^{71.11 %}	10.015 M ^{1 134.90 %}	811.000 K ^{-49.15 %}	1.595 M ^{-16.23 %}	1.904 M
General and administrative expenses	348.000 K ^{63.38 %}	213.000 K ^{35.67 %}	157.000 K ^{115.07 %}	73.000 K ^{7.35 %}	68.000 K ^{-96.21 %}	1.792 M ^{-16.53 %}	2.147 M
Selling and marketing expenses	477.000 K ^{67.37 %}	285.000 K ^{38.35 %}	206.000 K ^{207.46 %}	67.000 K ^{509.09 %}	11.000 K	0.000	0.000
Other expenses	14.997 M ^{1 907.63 %}	747.000 K ^{862.24 %}	-98.000 K ^{-119.56 %}	501.000 K ^{-83.41 %}	3.019 M ^{68.66 %}	1.790 M ^{13.80 %}	1.573 M
Operating expenses	19.591 M ^{1 027.22 %}	1.738 M ^{555.85 %}	265.000 K ^{-58.66 %}	641.000 K ^{-79.31 %}	3.098 M ^{-13.51 %}	3.582 M ^{-3.71 %}	3.720 M
Cost and expenses	38.387 M ^{5.92 %}	36.241 M ^{108.26 %}	17.402 M ^{63.31 %}	10.656 M ^{172.60 %}	3.909 M ^{-24.49 %}	5.177 M ^{-7.95 %}	5.624 M
Research and development expenses	980.000 K ^{98.78 %}	493.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	181.000 K	0.000
Selling general and administrative expenses	3.614 M ^{625.70 %}	498.000 K ^{37.19 %}	363.000 K ^{159.29 %}	140.000 K ^{77.22 %}	79.000 K ^{-95.59 %}	1.792 M ^{-16.53 %}	2.147 M
Interest income	280.000 K ^{2.19 %}	274.000 K ^{349.18 %}	61.000 K ^{-45.54 %}	112.000 K ^{330.77 %}	26.000 K ^{-18.75 %}	32.000 K	0.000
Interest expense	492.000 K ^{84.27 %}	267.000 K ^{214.12 %}	85.000 K ^{-5.56 %}	90.000 K ^{-14.29 %}	105.000 K ^{-5.41 %}	111.000 K	0.000
Depreciation and amortization	2.672 M ^{4.33 %}	2.561 M ^{226.24 %}	785.000 K ^{18.22 %}	664.000 K ^{22.28 %}	543.000 K ^{9.70 %}	495.000 K ^{319.49 %}	118.000 K
Operating income	-14.009 M ^{-127.46 %}	-6.159 M ^{-1 573.64 %}	-368.000 K ^{-119.05 %}	-168.000 K ^{87.52 %}	-1.346 M ^{-1 357.94 %}	107.000 K ^{-29.61 %}	152.000 K
Operating income ratio	-0.57 ^{-176.11 %}	-0.20 ^{-847.70 %}	-0.02 ^{-34.87 %}	-0.02 ^{96.95 %}	-0.52 ^{-2 692.91 %}	0.02 ^{-23.07 %}	0.03
Total other income expenses net	296.000 K ^{1 238.46 %}	-26.000 K ^{-170.27 %}	37.000 K ^{68.18 %}	22.000 K ^{188.00 %}	-25.000 K ^{-165.79 %}	38.000 K ^{-29.63 %}	54.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	20.429 M ^{354.09 %}	-8.040 M ^{68.31 %}	-25.374 M ^{53.80 %}	-54.921 M ^{-1 304.94 %}	4.558 M ^{10.85 %}	4.112 M ^{10.63 %}	3.717 M
Total investments	6.101 M ^{-1.21 %}	6.176 M ^{0.55 %}	6.142 M ^{34 022.22 %}	18.000 K ^{5.88 %}	17.000 K ^{-79.01 %}	81.000 K ^{-70.86 %}	278.000 K
Total debt	27.123 M ^{20.53 %}	22.503 M ^{142.07 %}	9.296 M ^{164.17 %}	3.519 M ^{-24.18 %}	4.641 M ^{5.84 %}	4.385 M ^{14.64 %}	3.825 M
Accumulated other comprehensive income loss	-8.408 M ^{14.45 %}	-9.828 M ^{-220.97 %}	-3.062 M ^{-85.46 %}	-1.651 M ^{-7.98 %}	-1.529 M ^{-193.47 %}	-521.000 K	0.000
Retained earnings	-10.411 M ^{-113.69 %}	-4.872 M ^{-1 982.05 %}	-234.000 K ^{-39.29 %}	-168.000 K ^{83.25 %}	-1.003 M ^{-1 402.60 %}	77.000 K	0.000
Common stock	1.529 M ^{0.72 %}	1.518 M ^{0.13 %}	1.516 M ^{0.00 %}	1.516 M ^{23.65 %}	1.226 M ^{0.00 %}	1.226 M ^{0.00 %}	1.226 M
Total equity	50.905 M ^{-15.01 %}	59.896 M ^{-9.83 %}	66.428 M ^{-2.18 %}	67.906 M ^{22 511.22 %}	-303.000 K ^{-142.98 %}	705.000 K ^{-37.56 %}	1.129 M
Other non current liabilities	120.000 K ^{-91.92 %}	1.486 M ^{12.07 %}	1.326 M ^{1 239.39 %}	99.000 K ^{106.29 %}	-1.573 M ^{-2 347.14 %}	70.000 K ^{-12.50 %}	80.000 K
Long term debt	22.774 M ^{11.71 %}	20.386 M ^{157.40 %}	7.920 M ^{196.30 %}	2.673 M ^{-29.34 %}	3.783 M ^{68.96 %}	2.239 M ^{-6.40 %}	2.392 M
Total non current liabilities	22.894 M ^{4.67 %}	21.872 M ^{136.56 %}	9.246 M ^{233.67 %}	2.771 M ^{25.38 %}	2.210 M ^{-4.25 %}	2.308 M ^{-6.63 %}	2.472 M
Other current liabilities	9.473 M ^{70.62 %}	5.552 M ^{451.89 %}	1.006 M ^{170.89 %}	-1.419 M ^{-354.30 %}	558.000 K ^{159.53 %}	215.000 K ^{-75.43 %}	875.000 K
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	2.884 M ^{365.16 %}	620.000 K ^{-68.34 %}	1.958 M ^{1 250.34 %}	145.000 K ^{-59.94 %}	362.000 K	0.000
Short term debt	4.349 M ^{105.34 %}	2.118 M ^{53.03 %}	1.384 M ^{63.59 %}	846.000 K ^{-66.36 %}	2.515 M ^{17.19 %}	2.146 M ^{49.76 %}	1.433 M
Total current liabilities	44.197 M ^{27.13 %}	34.766 M ^{258.63 %}	9.694 M ^{59.02 %}	6.096 M ^{52.86 %}	3.988 M ^{-12.54 %}	4.560 M ^{16.24 %}	3.923 M
Total liabilities	67.091 M ^{18.46 %}	56.638 M ^{199.04 %}	18.940 M ^{113.60 %}	8.867 M ^{43.06 %}	6.198 M ^{-9.76 %}	6.868 M ^{7.40 %}	6.395 M
Other non current assets	130.000 K ^{127.14 %}	-479.000 K ^{-6.44 %}	-450.000 K ^{-642.17 %}	83.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.014 M ^{-674.10 %}	525.000 K
Long term investments	6.101 M ^{-1.21 %}	6.176 M ^{0.55 %}	6.142 M ^{34 022.22 %}	18.000 K ^{5.88 %}	17.000 K ^{-79.01 %}	81.000 K	0.000
Intangible assets	5.800 M ^{55.33 %}	3.734 M ^{88.21 %}	1.984 M ^{259.42 %}	552.000 K ^{4 918.18 %}	11.000 K ^{-47.62 %}	21.000 K ^{-98.97 %}	2.045 M
GoodWill	479.000 K ^{0.00 %}	479.000 K ^{6.44 %}	450.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	181.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	6.279 M ^{49.04 %}	4.213 M ^{73.09 %}	2.434 M ^{340.94 %}	552.000 K ^{4 918.18 %}	11.000 K ^{-94.55 %}	202.000 K ^{1 583.33 %}	12.000 K
Property plant equipment net	33.368 M ^{16.28 %}	28.696 M ^{150.38 %}	11.461 M ^{341.15 %}	2.598 M ^{5.70 %}	2.458 M ^{-15.59 %}	2.912 M ^{-11.54 %}	3.292 M
Total non current assets	53.351 M ^{23.14 %}	43.327 M ^{93.49 %}	22.392 M ^{303.68 %}	5.547 M ^{123.13 %}	2.486 M ^{-26.93 %}	3.402 M ^{-11.15 %}	3.829 M
Other current assets	5.740 M ^{115.14 %}	2.668 M ^{188.12 %}	926.000 K ^{-68.31 %}	2.922 M ^{177.49 %}	1.053 M ^{-43.69 %}	1.870 M ^{32.91 %}	1.407 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	6.694 M ^{-78.08 %}	30.543 M ^{-11.90 %}	34.670 M ^{-40.67 %}	58.440 M ^{70 309.64 %}	83.000 K ^{-69.60 %}	273.000 K ^{152.78 %}	108.000 K
Cash and short term investments	6.694 M ^{-78.08 %}	30.543 M ^{-11.90 %}	34.670 M ^{-40.67 %}	58.440 M ^{70 309.64 %}	83.000 K ^{-69.60 %}	273.000 K ^{152.78 %}	108.000 K
Total current assets	64.645 M ^{-11.70 %}	73.207 M ^{16.25 %}	62.976 M ^{-11.58 %}	71.226 M ^{2 878.92 %}	2.391 M ^{-42.68 %}	4.171 M ^{12.88 %}	3.695 M
Inventory	1.833 M ^{-52.07 %}	3.824 M ^{71.63 %}	2.228 M ^{318.01 %}	533.000 K ^{204.57 %}	175.000 K ^{-1.69 %}	178.000 K ^{31.85 %}	135.000 K
Net receivables	50.378 M ^{39.27 %}	36.172 M ^{43.81 %}	25.152 M ^{169.55 %}	9.331 M ^{763.98 %}	1.080 M ^{-61.63 %}	2.815 M ^{37.65 %}	2.045 M
Tax assets	7.473 M ^{58.29 %}	4.721 M ^{68.31 %}	2.805 M ^{22.17 %}	2.296 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.221 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.018 M	0.000	0.000
Account payables	21.862 M ^{26.33 %}	17.306 M ^{337.57 %}	3.955 M ^{15.58 %}	3.422 M ^{426.46 %}	650.000 K ^{-57.57 %}	1.532 M ^{-5.14 %}	1.615 M
Tax payables	8.513 M ^{23.27 %}	6.906 M ^{153.06 %}	2.729 M ^{111.71 %}	1.289 M ^{974.17 %}	120.000 K ^{-60.53 %}	304.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.192 M ^{-21.89 %}	1.526 M ^{-15.46 %}	1.805 M ^{-5.40 %}	1.908 M ^{-4.60 %}	2.000 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	3.354 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.529 M ^{24.71 %}	1.226 M	0.000
Other total stockholders equity	68.195 M ^{-0.02 %}	68.206 M ^{0.00 %}	68.208 M ^{0.00 %}	68.208 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.824 M ^{-1 780.41 %}	-97.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 K	0.000	0.000
Total assets	117.996 M ^{1.25 %}	116.534 M ^{36.51 %}	85.368 M ^{11.20 %}	76.773 M ^{1 202.34 %}	5.895 M ^{-22.16 %}	7.573 M ^{0.65 %}	7.524 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-1.361 M ^{-938.93 %}	-131.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-368.000 K ^{-693.55 %}	62.000 K
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-4.217 M ^{-162.96 %}	6.698 M ^{160.76 %}	-11.023 M ^{-64.40 %}	-6.705 M ^{-582.03 %}	1.391 M ^{509.12 %}	-340.000 K
Accounts receivables	0.000 ^{-100.00 %}	12.646 M ^{195.88 %}	-13.189 M ^{-30.56 %}	-10.102 M ^{-827.81 %}	1.388 M ^{684.18 %}	177.000 K
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	1.696 M ^{209.70 %}	-1.546 M ^{-307.92 %}	-379.000 K ^{-12 733.33 %}	3.000 K ^{107.14 %}	-42.000 K
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-12.424 M ^{-1 044.79 %}	1.315 M ^{-49.92 %}	2.626 M ^{1 393.60 %}	-203.000 K ^{-3 483.33 %}	6.000 K
Other working capital	-4.217 M ^{-162.96 %}	6.698 M ^{179.43 %}	2.397 M ^{108.43 %}	1.150 M ^{466.50 %}	203.000 K ^{142.20 %}	-481.000 K
Other non cash items	-4.223 M ^{-68.05 %}	-2.513 M ^{-49.05 %}	-1.686 M ^{-33 620.00 %}	-5.000 K ^{99.37 %}	-789.000 K ^{-1 578.72 %}	-47.000 K
Net cash provided by operating activities	-16.126 M ^{-2 317.69 %}	-667.000 K ^{94.57 %}	-12.289 M ^{-96.34 %}	-6.259 M ^{-2 811.16 %}	-215.000 K ^{-224.28 %}	173.000 K
Investments in property plant and equipment	-11.845 M ^{27.09 %}	-16.246 M ^{-0.16 %}	-16.220 M ^{-2 009.23 %}	-769.000 K ^{-2 161.76 %}	-34.000 K ^{89.51 %}	-324.000 K
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K ^{104.86 %}	-329.000 K ^{-439.34 %}	-61.000 K ^{-222.00 %}	50.000 K ^{-77.88 %}	226.000 K
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-35.000 K ^{99.43 %}	-6.100 M ^{-9 900.00 %}	-61.000 K ^{-577.78 %}	-9.000 K ^{-200.00 %}	-3.000 K
Sales maturities of investments	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-98.33 %}	60.000 K ^{-50.82 %}	122.000 K ^{397.56 %}	-41.000 K ^{81.86 %}	-226.000 K
Other investing activites	6.000 K ^{-82.86 %}	35.000 K ^{-99.43 %}	6.100 M ^{10 100.00 %}	-61.000 K ^{77.90 %}	-276.000 K ^{-221.59 %}	227.000 K
Net cash used for investing activites	-11.838 M ^{27.06 %}	-16.229 M ^{1.58 %}	-16.489 M ^{-1 886.63 %}	-830.000 K ^{-167.74 %}	-310.000 K ^{-210.00 %}	-100.000 K
Debt repayment	4.114 M ^{-67.78 %}	12.769 M ^{154.87 %}	5.010 M ^{922.66 %}	-609.000 K ^{-163.04 %}	966.000 K ^{148.97 %}	388.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.811 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-640.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 K
Other financing activites	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 K ^{314.81 %}	-27.000 K ^{-184.38 %}	32.000 K
Net cash used provided by financing activities	4.115 M ^{-67.77 %}	12.769 M ^{154.87 %}	5.010 M ^{-92.37 %}	65.620 M ^{6 888.29 %}	939.000 K ^{1 273.75 %}	-80.000 K
Effect of forex changes on cash	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{99.43 %}	-174.000 K ^{-283.16 %}	95.000 K ^{115.97 %}	-595.000 K
Net change in cash	-23.849 M ^{-477.88 %}	-4.127 M ^{82.64 %}	-23.770 M ^{-140.73 %}	58.357 M ^{11 365.03 %}	509.000 K ^{8 583.33 %}	-6.000 K
Cash at beginning of period	30.543 M ^{-11.90 %}	34.670 M ^{-40.67 %}	58.440 M ^{70 309.64 %}	83.000 K ^{113.79 %}	-602.000 K ^{-1.01 %}	-596.000 K
Cash at end of period	6.694 M ^{-78.08 %}	30.543 M ^{-11.90 %}	34.670 M ^{-40.67 %}	58.440 M ^{62 938.71 %}	-93.000 K ^{84.55 %}	-602.000 K
Operating cash flow	-16.126 M ^{-2 317.69 %}	-667.000 K ^{94.57 %}	-12.289 M ^{-96.34 %}	-6.259 M ^{-2 811.16 %}	-215.000 K ^{-224.28 %}	173.000 K
Capital expenditure	-11.845 M ^{27.09 %}	-16.246 M ^{-0.16 %}	-16.220 M ^{-2 009.23 %}	-769.000 K ^{-2 161.76 %}	-34.000 K ^{89.51 %}	-324.000 K
Free CashFlow	-27.971 M ^{-65.38 %}	-16.913 M ^{40.67 %}	-28.509 M ^{-305.65 %}	-7.028 M ^{-2 722.49 %}	-249.000 K ^{-64.90 %}	-151.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Revenue	7.364 M ^{-38.36 %}	11.946 M ^{-6.93 %}	12.835 M ^{-33.10 %}	19.185 M ^{76.06 %}	10.897 M ^{-12.42 %}	12.443 M ^{171.03 %}	4.591 M ^{-40.36 %}	7.698 M ^{175.91 %}	2.790 M ^{129.82 %}	1.214 M ^{-10.07 %}	1.350 M
Net income	-10.189 M ^{-86.75 %}	-5.456 M ^{-10.11 %}	-4.955 M ^{-126.46 %}	-2.188 M ^{18.48 %}	-2.684 M ^{-579.29 %}	560.000 K ^{170.53 %}	-794.000 K ^{-274.53 %}	-212.000 K ^{-571.11 %}	45.000 K ^{122.50 %}	-200.000 K ^{75.09 %}	-803.000 K
Income before tax	-13.539 M ^{-92.15 %}	-7.046 M ^{-5.68 %}	-6.667 M ^{-152.44 %}	-2.641 M ^{25.48 %}	-3.544 M ^{-603.41 %}	704.000 K ^{168.02 %}	-1.035 M ^{-459.46 %}	-185.000 K ^{-574.36 %}	39.000 K ^{110.86 %}	-359.000 K ^{64.53 %}	-1.012 M
Income before tax ratio	-1.84 ^{-211.71 %}	-0.59 ^{-13.55 %}	-0.52 ^{-277.34 %}	-0.14 ^{57.67 %}	-0.33 ^{-674.83 %}	0.06 ^{125.10 %}	-0.23 ^{-838.08 %}	-0.02 ^{-271.92 %}	0.01 ^{104.73 %}	-0.30 ^{60.55 %}	-0.75
EBITDA	-12.688 M ^{-140.17 %}	-5.283 M ^{-3.45 %}	-5.107 M ^{-959.54 %}	-482.000 K ^{82.92 %}	-2.822 M ^{-337.94 %}	1.186 M ^{282.18 %}	-651.000 K ^{-439.06 %}	192.000 K ^{-50.90 %}	391.000 K ^{190.71 %}	134.500 K ^{114.52 %}	-926.500 K
Net income ratio	-1.38 ^{-202.95 %}	-0.46 ^{-18.31 %}	-0.39 ^{-238.50 %}	-0.11 ^{53.70 %}	-0.25 ^{-647.28 %}	0.05 ^{126.02 %}	-0.17 ^{-527.99 %}	-0.03 ^{-270.75 %}	0.02 ^{109.79 %}	-0.16 ^{72.30 %}	-0.59
Ratio EBITDA	-1.72 ^{-289.60 %}	-0.44 ^{-11.14 %}	-0.40 ^{-1 483.74 %}	-0.03 ^{90.30 %}	-0.26 ^{-371.70 %}	0.10 ^{167.22 %}	-0.14 ^{-668.53 %}	0.02 ^{-82.20 %}	0.14 ^{26.49 %}	0.11 ^{116.14 %}	-0.69
Gross profit ratio	0.15 ^{115.50 %}	-0.95 ^{-389.83 %}	0.33 ^{374.86 %}	-0.12 ^{38.63 %}	-0.20 ^{-4 766.31 %}	0.00 ^{112.38 %}	-0.03 ^{-313.03 %}	0.02 ^{-87.40 %}	0.13 ^{-85.37 %}	0.86 ^{63.75 %}	0.53
Weighted average shs out dil	15.466 M ^{1.43 %}	15.249 M ^{0.01 %}	15.247 M ^{0.56 %}	15.162 M ^{0.16 %}	15.138 M ^{-0.01 %}	15.140 M ^{0.00 %}	15.140 M ^{-0.02 %}	15.143 M ^{-0.12 %}	15.161 M ^{0.00 %}	15.161 M ^{0.00 %}	15.161 M
Weighted average shs out	15.337 M ^{0.58 %}	15.249 M ^{0.01 %}	15.247 M ^{0.56 %}	15.162 M ^{0.16 %}	15.138 M ^{-0.01 %}	15.140 M ^{0.00 %}	15.140 M ^{-0.02 %}	15.143 M ^{-0.12 %}	15.161 M ^{0.00 %}	15.161 M ^{0.00 %}	15.161 M
EPS diluted	-0.66 ^{-83.33 %}	-0.36 ^{-9.09 %}	-0.33 ^{-135.71 %}	-0.14 ^{22.22 %}	-0.18 ^{-586.49 %}	0.04 ^{170.61 %}	-0.05 ^{-274.29 %}	-0.01 ^{-566.67 %}	0.00 ^{122.73 %}	-0.01 ^{75.09 %}	-0.05
Earnings per share	-0.66 ^{-83.33 %}	-0.36 ^{-9.09 %}	-0.33 ^{-135.71 %}	-0.14 ^{22.22 %}	-0.18 ^{-586.49 %}	0.04 ^{170.61 %}	-0.05 ^{-274.29 %}	-0.01 ^{-566.67 %}	0.00 ^{122.73 %}	-0.01 ^{75.09 %}	-0.05
Gross profit	1.088 M ^{109.55 %}	-11.389 M ^{-369.75 %}	4.222 M ^{283.89 %}	-2.296 M ^{-8.05 %}	-2.125 M ^{-4 186.54 %}	52.000 K ^{133.55 %}	-155.000 K ^{-227.05 %}	122.000 K ^{-65.24 %}	351.000 K ^{-66.38 %}	1.044 M ^{47.25 %}	709.000 K
Income tax expense	-3.350 M ^{-110.69 %}	-1.590 M ^{-192.87 %}	1.712 M ^{477.92 %}	-453.000 K ^{47.33 %}	-860.000 K ^{-697.22 %}	144.000 K ^{159.75 %}	-241.000 K ^{-992.59 %}	27.000 K ^{550.00 %}	-6.000 K ^{-103.77 %}	159.000 K ^{-23.92 %}	209.000 K
Cost of revenue	6.276 M ^{-73.10 %}	23.335 M ^{170.93 %}	8.613 M ^{-59.90 %}	21.481 M ^{64.96 %}	13.022 M ^{5.09 %}	12.391 M ^{161.08 %}	4.746 M ^{-37.35 %}	7.576 M ^{210.62 %}	2.439 M ^{1 334.71 %}	170.000 K ^{-73.48 %}	641.000 K
General and administrative expenses	7.694 M ^{9.03 %}	7.057 M ^{-1.80 %}	7.186 M ^{406.77 %}	1.418 M ^{15.38 %}	1.229 M ^{31.16 %}	937.000 K ^{25.27 %}	748.000 K ^{187.69 %}	260.000 K ^{-10.65 %}	291.000 K ^{-44.25 %}	522.000 K ^{-25.69 %}	702.500 K
Selling and marketing expenses	71.000 K ^{-52.03 %}	148.000 K ^{-55.02 %}	329.000 K ^{119.33 %}	150.000 K ^{11.11 %}	135.000 K ^{0.00 %}	135.000 K ^{90.14 %}	71.000 K ^{51.06 %}	47.000 K ^{135.00 %}	20.000 K ^{566.67 %}	3.000 K ^{-62.50 %}	8.000 K
Other expenses	5.750 M ^{389.67 %}	-1.985 M ^{-170.82 %}	2.803 M ^{116.28 %}	1.296 M ^{1 370.59 %}	-102.000 K ^{-106.13 %}	1.664 M ^{4 597.30 %}	-37.000 K ^{-236.36 %}	-11.000 K ^{31.25 %}	-16.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	14.379 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.849 M ^{3 888.60 %}	272.000 K ^{-81.45 %}	1.466 M ^{347.64 %}	-592.000 K ^{-169.16 %}	856.000 K ^{169.18 %}	318.000 K ^{-2.75 %}	327.000 K ^{-76.56 %}	1.395 M ^{-18.09 %}	1.703 M
Cost and expenses	20.655 M ^{-11.48 %}	23.335 M ^{18.87 %}	19.630 M ^{-9.76 %}	21.753 M ^{50.14 %}	14.488 M ^{22.79 %}	11.799 M ^{110.62 %}	5.602 M ^{-29.03 %}	7.894 M ^{185.39 %}	2.766 M ^{76.74 %}	1.565 M ^{-33.23 %}	2.344 M
Research and development expenses	864.000 K ^{92.43 %}	449.000 K ^{-15.44 %}	531.000 K ^{133.92 %}	227.000 K ^{-14.66 %}	266.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	7.765 M ^{405.53 %}	1.536 M ^{-79.56 %}	7.515 M ^{379.27 %}	1.568 M ^{14.96 %}	1.364 M ^{27.24 %}	1.072 M ^{30.89 %}	819.000 K ^{166.78 %}	307.000 K ^{-1.29 %}	311.000 K ^{-70.30 %}	1.047 M ^{-25.90 %}	1.413 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.000 K ^{9.21 %}	76.000 K ^{-9.52 %}	84.000 K ^{366.67 %}	18.000 K ^{-66.04 %}	53.000 K ^{-10.17 %}	59.000 K ^{637.50 %}	8.000 K ^{-55.56 %}	18.000 K
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	342.000 K ^{33.59 %}	256.000 K ^{16.36 %}	220.000 K ^{120.00 %}	100.000 K ^{96.08 %}	51.000 K ^{50.00 %}	34.000 K ^{-27.66 %}	47.000 K ^{9.30 %}	43.000 K ^{975.00 %}	4.000 K ^{-55.56 %}	9.000 K
Depreciation and amortization	602.000 K ^{-57.64 %}	1.421 M ^{8.97 %}	1.304 M ^{-32.75 %}	1.939 M ^{211.74 %}	622.000 K ^{45.33 %}	428.000 K ^{22.29 %}	350.000 K ^{6.06 %}	330.000 K ^{6.80 %}	309.000 K ^{-36.62 %}	487.500 K ^{633.08 %}	66.500 K
Operating income	-13.291 M ^{-16.70 %}	-11.389 M ^{-450.73 %}	-2.068 M ^{19.47 %}	-2.568 M ^{28.49 %}	-3.591 M ^{-657.61 %}	644.000 K ^{163.70 %}	-1.011 M ^{-415.82 %}	-196.000 K ^{-916.67 %}	24.000 K ^{106.80 %}	-353.000 K ^{64.45 %}	-993.000 K
Operating income ratio	-1.80 ^{-89.31 %}	-0.95 ^{-491.71 %}	-0.16 ^{-20.37 %}	-0.13 ^{59.38 %}	-0.33 ^{-736.72 %}	0.05 ^{123.50 %}	-0.22 ^{-764.90 %}	-0.03 ^{-395.99 %}	0.01 ^{102.96 %}	-0.29 ^{60.47 %}	-0.74
Total other income expenses net	-248.000 K ^{-105.71 %}	4.343 M ^{194.43 %}	-4.599 M ^{-11 117.07 %}	-41.000 K ^{-187.23 %}	47.000 K ^{-21.67 %}	60.000 K ^{350.00 %}	-24.000 K ^{-318.18 %}	11.000 K ^{-26.67 %}	15.000 K ^{350.00 %}	-6.000 K ^{68.42 %}	-19.000 K
	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-06-30	2018-06-30
Net debt	19.609 M ^{-4.01 %}	20.429 M ^{129.46 %}	8.903 M ^{210.73 %}	-8.040 M ^{31.29 %}	-11.702 M ^{53.88 %}	-25.374 M ^{35.05 %}	-39.068 M ^{28.87 %}	-54.921 M ^{-1 918.58 %}	3.020 M ^{-28.35 %}	4.215 M ^{2.50 %}	4.112 M ^{10.63 %}	3.717 M
Total investments	6.101 M ^{0.00 %}	6.101 M ^{0.91 %}	6.046 M ^{-2.10 %}	6.176 M ^{0.57 %}	6.141 M ^{-0.02 %}	6.142 M ^{-28.19 %}	8.553 M ^{47 416.67 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{5.88 %}	17.000 K ^{-79.01 %}	81.000 K ^{-70.86 %}	278.000 K
Total debt	29.166 M ^{7.53 %}	27.123 M ^{9.66 %}	24.733 M ^{9.91 %}	22.503 M ^{47.35 %}	15.272 M ^{64.29 %}	9.296 M ^{155.88 %}	3.633 M ^{3.24 %}	3.519 M ^{-7.78 %}	3.816 M ^{-11.21 %}	4.298 M ^{-1.98 %}	4.385 M ^{14.64 %}	3.825 M
Accumulated other comprehensive income loss	-18.498 M ^{-120.00 %}	-8.408 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.828 M ^{-30.99 %}	-7.503 M ^{-127.64 %}	-3.296 M ^{-130.97 %}	-1.427 M ^{21.51 %}	-1.818 M ^{-22.10 %}	-1.489 M ^{-183.08 %}	-526.000 K ^{-0.96 %}	-521.000 K	0.000
Retained earnings	-10.189 M ^{2.13 %}	-10.411 M ^{-110.11 %}	-4.955 M ^{-1.70 %}	-4.872 M ^{-81.52 %}	-2.684 M ^{-1 047.01 %}	-234.000 K ^{70.53 %}	-794.000 K ^{-372.62 %}	-168.000 K ^{-473.33 %}	45.000 K ^{104.49 %}	-1.003 M ^{-1 402.60 %}	77.000 K	0.000
Common stock	1.535 M ^{0.39 %}	1.529 M ^{0.26 %}	1.525 M ^{0.46 %}	1.518 M ^{0.13 %}	1.516 M ^{0.00 %}	1.516 M ^{0.00 %}	1.516 M ^{0.00 %}	1.516 M ^{23.76 %}	1.225 M ^{-0.08 %}	1.226 M ^{0.00 %}	1.226 M ^{0.00 %}	1.226 M
Total equity	41.037 M ^{-19.39 %}	50.905 M ^{-9.19 %}	56.055 M ^{-6.41 %}	59.896 M ^{-3.74 %}	62.221 M ^{-6.33 %}	66.428 M ^{-2.74 %}	68.297 M ^{0.58 %}	67.906 M ^{25 821.97 %}	-264.000 K ^{12.87 %}	-303.000 K ^{-142.98 %}	705.000 K ^{-37.56 %}	1.129 M
Other non current liabilities	105.000 K ^{-12.50 %}	120.000 K ^{41.18 %}	85.000 K ^{-94.28 %}	1.486 M ^{11.65 %}	1.331 M ^{0.38 %}	1.326 M ^{728.75 %}	160.000 K ^{63.27 %}	98.000 K ^{19.51 %}	82.000 K ^{12.33 %}	73.000 K ^{4.29 %}	70.000 K ^{-12.50 %}	80.000 K
Long term debt	21.266 M ^{-6.62 %}	22.774 M ^{7.35 %}	21.215 M ^{4.07 %}	20.386 M ^{47.50 %}	13.821 M ^{74.51 %}	7.920 M ^{185.30 %}	2.776 M ^{3.85 %}	2.673 M ^{31.16 %}	2.038 M ^{-4.63 %}	2.137 M ^{-4.56 %}	2.239 M ^{-6.40 %}	2.392 M
Total non current liabilities	21.371 M ^{-6.65 %}	22.894 M ^{7.48 %}	21.300 M ^{-2.62 %}	21.872 M ^{44.35 %}	15.152 M ^{63.88 %}	9.246 M ^{214.92 %}	2.936 M ^{5.95 %}	2.771 M ^{30.71 %}	2.120 M ^{-4.07 %}	2.210 M ^{-4.25 %}	2.308 M ^{-6.63 %}	2.472 M
Other current liabilities	27.869 M ^{194.19 %}	9.473 M ^{87.73 %}	5.046 M ^{-40.18 %}	8.436 M ^{77.23 %}	4.760 M ^{192.74 %}	1.626 M ^{69.20 %}	961.000 K ^{78.29 %}	539.000 K ^{-17.84 %}	656.000 K ^{-44.27 %}	1.177 M ^{447.44 %}	215.000 K ^{-75.43 %}	875.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.614 M ^{59.99 %}	2.884 M ^{988.30 %}	265.000 K ^{-57.26 %}	620.000 K ^{155.14 %}	243.000 K ^{-87.59 %}	1.958 M ^{751.30 %}	230.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	362.000 K	0.000
Short term debt	7.900 M ^{81.65 %}	4.349 M ^{23.62 %}	3.518 M ^{66.10 %}	2.118 M ^{44.57 %}	1.465 M ^{5.85 %}	1.384 M ^{61.49 %}	857.000 K ^{1.30 %}	846.000 K ^{-52.42 %}	1.778 M ^{-17.72 %}	2.161 M ^{0.70 %}	2.146 M ^{49.76 %}	1.433 M
Total current liabilities	58.571 M ^{32.52 %}	44.197 M ^{11.25 %}	39.726 M ^{14.27 %}	34.766 M ^{122.74 %}	15.608 M ^{61.01 %}	9.694 M ^{73.26 %}	5.595 M ^{-8.22 %}	6.096 M ^{47.46 %}	4.134 M ^{3.66 %}	3.988 M ^{-12.54 %}	4.560 M ^{16.24 %}	3.923 M
Total liabilities	79.942 M ^{19.15 %}	67.091 M ^{9.94 %}	61.026 M ^{7.75 %}	56.638 M ^{84.13 %}	30.760 M ^{62.41 %}	18.940 M ^{122.01 %}	8.531 M ^{-3.79 %}	8.867 M ^{41.78 %}	6.254 M ^{0.90 %}	6.198 M ^{-9.76 %}	6.868 M ^{7.40 %}	6.395 M
Other non current assets	16.849 M ^{12 860.77 %}	130.000 K ^{0.00 %}	130.000 K ^{127.14 %}	-479.000 K ^{-6.44 %}	-450.000 K ^{0.00 %}	-450.000 K ^{-23.29 %}	-365.000 K ^{-539.76 %}	82.999 K ^{-87.69 %}	674.000 K ^{-33.79 %}	1.018 M ^{133.78 %}	-3.014 M ^{-674.10 %}	525.000 K
Long term investments	6.101 M ^{0.00 %}	6.101 M ^{0.91 %}	6.046 M ^{-2.10 %}	6.176 M ^{0.57 %}	6.141 M ^{-0.02 %}	6.142 M ^{-28.19 %}	8.553 M ^{47 416.67 %}	18.000 K ^{0.00 %}	18.000 K ^{5.88 %}	17.000 K ^{-79.01 %}	81.000 K	0.000
Intangible assets	501.000 K ^{-91.36 %}	5.800 M ^{23.38 %}	4.701 M ^{25.90 %}	3.734 M ^{45.01 %}	2.575 M ^{29.79 %}	1.984 M ^{41.82 %}	1.399 M ^{153.44 %}	552.000 K ^{2 966.67 %}	18.000 K ^{63.64 %}	11.000 K ^{-47.62 %}	21.000 K	0.000
GoodWill	479.000 K ^{0.00 %}	479.000 K ^{0.00 %}	479.000 K ^{0.00 %}	479.000 K ^{6.44 %}	450.000 K ^{0.00 %}	450.000 K ^{0.00 %}	450.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	181.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	980.000 K ^{-84.39 %}	6.279 M ^{21.22 %}	5.180 M ^{22.95 %}	4.213 M ^{39.27 %}	3.025 M ^{24.28 %}	2.434 M ^{31.64 %}	1.849 M ^{234.96 %}	552.000 K ^{2 966.67 %}	18.000 K ^{63.64 %}	11.000 K ^{-94.55 %}	202.000 K ^{1 583.33 %}	12.000 K
Property plant equipment net	33.259 M ^{-0.33 %}	33.368 M ^{1.59 %}	32.847 M ^{14.47 %}	28.696 M ^{41.04 %}	20.346 M ^{77.52 %}	11.461 M ^{81.03 %}	6.331 M ^{143.69 %}	2.598 M ^{68.26 %}	1.544 M ^{-37.18 %}	2.458 M ^{-15.59 %}	2.912 M ^{-11.54 %}	3.292 M
Total non current assets	57.189 M ^{7.19 %}	53.351 M ^{6.25 %}	50.214 M ^{15.90 %}	43.327 M ^{30.24 %}	33.266 M ^{48.56 %}	22.392 M ^{20.80 %}	18.537 M ^{234.18 %}	5.547 M ^{111.31 %}	2.625 M ^{-25.09 %}	3.504 M ^{3.00 %}	3.402 M ^{-11.15 %}	3.829 M
Other current assets	6.867 M ^{19.63 %}	5.740 M ^{2 633.33 %}	210.000 K ^{-19.54 %}	261.000 K ^{-65.79 %}	763.000 K ^{-6.61 %}	817.000 K ^{19.79 %}	682.000 K ^{-2.01 %}	696.000 K ^{68.12 %}	414.000 K ^{-75.03 %}	1.658 M ^{-11.34 %}	1.870 M ^{32.91 %}	1.407 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	9.557 M ^{42.77 %}	6.694 M ^{-57.71 %}	15.830 M ^{-48.17 %}	30.543 M ^{13.23 %}	26.974 M ^{-22.20 %}	34.670 M ^{-18.81 %}	42.701 M ^{-26.93 %}	58.440 M ^{7 241.71 %}	796.000 K ^{859.04 %}	83.000 K ^{-69.60 %}	273.000 K ^{152.78 %}	108.000 K
Cash and short term investments	9.557 M ^{42.77 %}	6.694 M ^{-57.71 %}	15.830 M ^{-48.17 %}	30.543 M ^{13.23 %}	26.974 M ^{-22.20 %}	34.670 M ^{-18.81 %}	42.701 M ^{-26.93 %}	58.440 M ^{7 241.71 %}	796.000 K ^{859.04 %}	83.000 K ^{-69.60 %}	273.000 K ^{152.78 %}	108.000 K
Total current assets	63.790 M ^{-1.32 %}	64.645 M ^{-3.32 %}	66.867 M ^{-8.66 %}	73.207 M ^{22.59 %}	59.715 M ^{-5.18 %}	62.976 M ^{8.04 %}	58.291 M ^{-18.16 %}	71.226 M ^{2 016.67 %}	3.365 M ^{40.74 %}	2.391 M ^{-42.68 %}	4.171 M ^{12.88 %}	3.695 M
Inventory	1.330 M ^{-27.44 %}	1.833 M ^{-39.38 %}	3.024 M ^{-20.92 %}	3.824 M ^{71.79 %}	2.226 M ^{-0.09 %}	2.228 M ^{-5.07 %}	2.347 M ^{340.34 %}	533.000 K ^{77.67 %}	300.000 K ^{71.43 %}	175.000 K ^{-1.69 %}	178.000 K ^{31.85 %}	135.000 K
Net receivables	46.036 M ^{-8.62 %}	50.378 M ^{5.39 %}	47.803 M ^{31.85 %}	36.256 M ^{31.42 %}	27.587 M ^{9.21 %}	25.261 M ^{128.48 %}	11.056 M ^{16.61 %}	9.481 M ^{411.11 %}	1.855 M ^{290.53 %}	475.000 K ^{-83.13 %}	2.815 M ^{37.65 %}	2.045 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	7.473 M ^{24.32 %}	6.011 M ^{27.32 %}	4.721 M ^{12.30 %}	4.204 M ^{49.88 %}	2.805 M ^{29.32 %}	2.169 M ^{-5.53 %}	2.296 M ^{518.87 %}	371.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.221 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	22.802 M ^{4.30 %}	21.862 M ^{17.63 %}	18.585 M ^{7.39 %}	17.306 M ^{199.72 %}	5.774 M ^{45.99 %}	3.955 M ^{112.98 %}	1.857 M ^{-45.73 %}	3.422 M ^{172.67 %}	1.255 M ^{93.08 %}	650.000 K ^{-57.57 %}	1.532 M ^{-5.14 %}	1.615 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	8.513 M ^{6.91 %}	7.963 M ^{15.31 %}	6.906 M ^{91.35 %}	3.609 M ^{32.25 %}	2.729 M ^{62.73 %}	1.677 M ^{30.10 %}	1.289 M ^{499.53 %}	215.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	304.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.169 M ^{-1.93 %}	1.192 M ^{-17.05 %}	1.437 M ^{-5.83 %}	1.526 M ^{-6.21 %}	1.627 M ^{-9.86 %}	1.805 M ^{-7.63 %}	1.954 M ^{2.41 %}	1.908 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.430 M ^{2.27 %}	3.354 M ^{187.16 %}	1.168 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.226 M	0.000
Other total stockholders equity	68.189 M ^{-0.01 %}	68.195 M ^{21.66 %}	56.055 M ^{-6.41 %}	59.896 M ^{-3.74 %}	62.221 M ^{-8.78 %}	68.208 M ^{0.94 %}	67.575 M ^{-0.93 %}	68.208 M ^{151 673.33 %}	-45.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.824 M ^{-1 780.41 %}	-97.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	120.979 M ^{2.53 %}	117.996 M ^{0.78 %}	117.081 M ^{0.47 %}	116.534 M ^{25.33 %}	92.981 M ^{8.92 %}	85.368 M ^{11.12 %}	76.828 M ^{0.07 %}	76.773 M ^{1 181.69 %}	5.990 M ^{1.61 %}	5.895 M ^{-22.16 %}	7.573 M ^{0.65 %}	7.524 M
	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-06-30	2018-06-30

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.689 M ^{-237.13 %}	-501.000 K ^{41.74 %}	-860.000 K ^{-874.77 %}	111.000 K ^{145.87 %}	-242.000 K ^{-1 713.33 %}	15.000 K ^{200.00 %}	5.000 K	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-700.000 K ^{92.55 %}	-9.400 M ^{-3 620.60 %}	267.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	14.907 M ^{1 230.17 %}	-1.319 M ^{69.71 %}	-4.355 M ^{-151.16 %}	8.513 M ^{569.04 %}	-1.815 M ^{76.80 %}	-7.823 M ^{-144.47 %}	-3.200 M ^{56.23 %}	-7.311 M ^{-1 306.44 %}	606.000 K	0.000	0.000
Accounts receivables	2.636 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.196 M ^{-153.87 %}	17.072 M ^{485.72 %}	-4.426 M ^{70.03 %}	-14.769 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.935 M ^{-1 412.73 %}	833.000 K	0.000	0.000
Inventory	503.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.660 M ^{-2.35 %}	1.700 M ^{42 600.00 %}	-4.000 K ^{99.74 %}	-1.546 M	0.000 ^{100.00 %}	-253.000 K ^{-100.79 %}	-126.000 K	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.317 M ^{-1 591.27 %}	893.000 K ^{-32.09 %}	1.315 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.448 M ^{1 275.28 %}	178.000 K	0.000	0.000
Other working capital	11.768 M ^{992.19 %}	-1.319 M ^{-141.46 %}	3.181 M ^{4.02 %}	3.058 M ^{77.58 %}	1.722 M ^{-76.01 %}	7.177 M ^{324.28 %}	-3.200 M ^{-323.93 %}	1.429 M ^{612.19 %}	-279.000 K	0.000	0.000
Other non cash items	-1.228 M ^{14.90 %}	-1.443 M ^{-350.09 %}	577.000 K ^{110.69 %}	-5.400 M ^{-209.96 %}	4.911 M ^{689.56 %}	-833.000 K ^{-217.32 %}	710.000 K ^{-92.41 %}	9.354 M ^{3 603.37 %}	-267.000 K ^{-233.50 %}	200.000 K ^{-75.09 %}	803.000 K
Net cash provided by operating activities	5.202 M ^{176.53 %}	-6.797 M ^{25.46 %}	-9.118 M ^{-331.42 %}	3.940 M ^{185.52 %}	-4.607 M ^{45.24 %}	-8.413 M ^{-117.05 %}	-3.876 M ^{46.35 %}	-7.224 M ^{-848.60 %}	965.000 K	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	-729.000 K ^{85.65 %}	-5.080 M ^{1.95 %}	-5.181 M ^{26.77 %}	-7.075 M ^{29.45 %}	-10.029 M ^{-97.27 %}	-5.084 M ^{54.35 %}	-11.136 M ^{-1 910.11 %}	-554.000 K ^{-157.67 %}	-215.000 K	0.000	0.000
Acquisitions net	-3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.03 %}	-3.237 M ^{-199.51 %}	3.253 M ^{1 059.59 %}	-339.000 K ^{-3 490.00 %}	10.000 K ^{116.39 %}	-61.000 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.136 M ^{200.00 %}	-2.136 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.000 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.39 %}	-259.000 K ^{-531.67 %}	60.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-3.123 M ^{-567.51 %}	668.000 K ^{129.73 %}	-2.247 M ^{-257.57 %}	1.426 M ^{450.58 %}	259.000 K ^{-21.99 %}	332.000 K ^{200.00 %}	-332.000 K ^{-445.83 %}	96.000 K ^{200.00 %}	-96.000 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-3.855 M ^{12.62 %}	-4.412 M ^{40.60 %}	-7.427 M ^{-1.50 %}	-7.317 M ^{17.90 %}	-8.912 M ^{-77.14 %}	-5.031 M ^{56.09 %}	-11.458 M ^{-1 968.23 %}	-554.000 K ^{-100.72 %}	-276.000 K	0.000	0.000
Debt repayment	-1.986 M ^{-177.01 %}	2.579 M ^{25.93 %}	2.048 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-388.000 K ^{35.01 %}	-597.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.811 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-640.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-999.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	3.503 M ^{790.93 %}	-507.000 K ^{-133.64 %}	-217.000 K ^{-103.12 %}	6.945 M ^{19.25 %}	5.824 M ^{7.53 %}	5.416 M ^{30 188.89 %}	-18.000 K ^{-130.00 %}	59.998 K ^{225.00 %}	-48.000 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	1.517 M ^{-26.79 %}	2.072 M ^{13.16 %}	1.831 M ^{-73.64 %}	6.945 M ^{19.25 %}	5.824 M ^{7.53 %}	5.416 M ^{1 433.99 %}	-406.000 K ^{-100.62 %}	65.633 M ^{504 969.23 %}	-13.000 K	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	-9.558 M ^{-955 900.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-30.542 M ^{-188.10 %}	34.669 M ^{200.00 %}	-34.670 M ^{-159.33 %}	58.438 M ^{200.00 %}	-58.438 M ^{-62 736.56 %}	-93.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-6.694 M ^{26.73 %}	-9.136 M ^{37.91 %}	-14.713 M ^{-512.24 %}	3.569 M ^{146.37 %}	-7.696 M ^{4.17 %}	-8.031 M ^{48.97 %}	-15.739 M ^{-127.30 %}	57.644 M ^{9 787.48 %}	583.000 K	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	15.830 M ^{-48.17 %}	30.543 M ^{13.23 %}	26.974 M ^{-22.20 %}	34.670 M ^{-18.81 %}	42.701 M ^{-26.93 %}	58.440 M ^{7 241.71 %}	796.000 K ^{273.71 %}	213.000 K	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000 ^{-100.00 %}	6.694 M ^{-57.71 %}	15.830 M ^{-48.17 %}	30.543 M ^{13.23 %}	26.974 M ^{-22.20 %}	34.670 M ^{-18.81 %}	42.701 M ^{-26.93 %}	58.440 M ^{7 241.71 %}	796.000 K	0.000	0.000
Operating cash flow	5.202 M ^{176.53 %}	-6.797 M ^{25.46 %}	-9.118 M ^{-331.42 %}	3.940 M ^{185.52 %}	-4.607 M ^{45.24 %}	-8.413 M ^{-117.05 %}	-3.876 M ^{46.35 %}	-7.224 M ^{-848.60 %}	965.000 K	0.000	0.000
Capital expenditure	-729.000 K ^{85.65 %}	-5.080 M ^{1.95 %}	-5.181 M ^{26.77 %}	-7.075 M ^{29.45 %}	-10.029 M ^{-97.27 %}	-5.084 M ^{54.35 %}	-11.136 M ^{-1 910.11 %}	-554.000 K ^{-157.67 %}	-215.000 K	0.000	0.000
Free CashFlow	4.473 M ^{137.66 %}	-11.877 M ^{16.94 %}	-14.299 M ^{-356.11 %}	-3.135 M ^{78.58 %}	-14.636 M ^{-8.44 %}	-13.497 M ^{10.09 %}	-15.012 M ^{-93.01 %}	-7.778 M ^{-1 137.07 %}	750.000 K	0.000	0.000
	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019

Date	Form 10K
2024	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.H.R.S#phrase=A.L.H.R.S
2023	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.H.R.S#phrase=A.L.H.R.S
2022	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.H.R.S#phrase=A.L.H.R.S
2021	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.H.R.S#phrase=A.L.H.R.S
2020	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.H.R.S#phrase=A.L.H.R.S
2019	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.H.R.S#phrase=A.L.H.R.S
2018	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.H.R.S#phrase=A.L.H.R.S

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