Kalray S.A. ^ALKAL.PA

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	24.824 M ^{-3.89 %}	25.829 M ^{57.36 %}	16.414 M ^{1 028.89 %}	1.454 M ^{40.76 %}	1.033 M ^{-86.19 %}	7.482 M ^{16.32 %}	6.432 M ^{635.09 %}	875.000 K ^{-34.36 %}	1.333 M
Net income	-23.266 M ^{-98.96 %}	-11.694 M ^{24.79 %}	-15.548 M ^{-2.86 %}	-15.115 M ^{-27.90 %}	-11.818 M ^{-30.08 %}	-9.085 M ^{-6.48 %}	-8.532 M ^{-24.68 %}	-6.843 M ^{28.31 %}	-9.545 M
Income before tax	-28.993 M ^{-79.96 %}	-16.111 M ^{17.79 %}	-19.597 M ^{-4.64 %}	-18.728 M ^{-26.45 %}	-14.811 M ^{-28.79 %}	-11.500 M ^{-3.19 %}	-11.144 M ^{-43.11 %}	-7.787 M ^{35.66 %}	-12.102 M
Income before tax ratio	-1.17 ^{-87.24 %}	-0.62 ^{47.76 %}	-1.19 ^{90.73 %}	-12.88 ^{10.17 %}	-14.34 ^{-832.83 %}	-1.54 ^{11.29 %}	-1.73 ^{80.53 %}	-8.90 ^{1.98 %}	-9.08
EBITDA	-6.365 M ^{-641.84 %}	-858.000 K ^{68.12 %}	-2.691 M ^{53.74 %}	-5.817 M ^{2.68 %}	-5.977 M ^{-5.08 %}	-5.688 M ^{-31.76 %}	-4.317 M ^{-27.95 %}	-3.374 M ^{-367.31 %}	-722.000 K
Net income ratio	-0.94 ^{-107.01 %}	-0.45 ^{52.20 %}	-0.95 ^{90.89 %}	-10.40 ^{9.13 %}	-11.44 ^{-842.19 %}	-1.21 ^{8.46 %}	-1.33 ^{83.04 %}	-7.82 ^{-9.22 %}	-7.16
Ratio EBITDA	-0.26 ^{-671.87 %}	-0.03 ^{79.74 %}	-0.16 ^{95.90 %}	-4.00 ^{30.86 %}	-5.79 ^{-661.10 %}	-0.76 ^{-13.27 %}	-0.67 ^{82.59 %}	-3.86 ^{-611.92 %}	-0.54
Gross profit ratio	-1.36 ^{-218.82 %}	1.15 ^{209.90 %}	-1.04 ^{91.76 %}	-12.68 ^{7.99 %}	-13.78 ^{-12 707.92 %}	0.11 ^{-18.61 %}	0.13 ^{-97.64 %}	5.69 ^{59.38 %}	3.57
Weighted average shs out dil	8.318 M ^{0.00 %}	8.318 M ^{33.49 %}	6.231 M ^{6.88 %}	5.830 M ^{8.06 %}	5.395 M ^{19.33 %}	4.521 M ^{27.83 %}	3.537 M ^{104.48 %}	1.730 M ^{-23.07 %}	2.248 M
Weighted average shs out	8.318 M ^{0.00 %}	8.318 M ^{33.49 %}	6.231 M ^{6.88 %}	5.830 M ^{8.06 %}	5.395 M ^{19.33 %}	4.521 M ^{27.83 %}	3.537 M ^{104.48 %}	1.730 M ^{-23.07 %}	2.248 M
EPS diluted	-2.80 ^{-98.58 %}	-1.41 ^{43.60 %}	-2.50 ^{3.47 %}	-2.59 ^{-18.26 %}	-2.19 ^{-8.96 %}	-2.01 ^{16.60 %}	-2.41 ^{39.14 %}	-3.96 ^{6.82 %}	-4.25
Earnings per share	-2.80 ^{-98.58 %}	-1.41 ^{43.60 %}	-2.50 ^{3.47 %}	-2.59 ^{-18.26 %}	-2.19 ^{-8.96 %}	-2.01 ^{16.60 %}	-2.41 ^{39.14 %}	-3.96 ^{6.82 %}	-4.25
Gross profit	-33.871 M ^{-214.19 %}	29.661 M ^{272.94 %}	-17.151 M ^{6.99 %}	-18.440 M ^{-29.50 %}	-14.239 M ^{-1 840.71 %}	818.000 K ^{-5.32 %}	864.000 K ^{-82.66 %}	4.982 M ^{4.62 %}	4.762 M
Income tax expense	-5.727 M ^{-28.52 %}	-4.456 M ^{-10.05 %}	-4.049 M ^{-12.07 %}	-3.613 M ^{-20.72 %}	-2.993 M ^{-223.93 %}	2.415 M ^{-7.51 %}	2.611 M ^{227.61 %}	-2.046 M ^{22.15 %}	-2.628 M
Cost of revenue	58.695 M ^{1 631.71 %}	-3.832 M ^{-111.42 %}	33.565 M ^{68.72 %}	19.894 M ^{30.26 %}	15.272 M ^{129.17 %}	6.664 M ^{19.68 %}	5.568 M ^{235.57 %}	-4.107 M ^{-19.77 %}	-3.429 M
General and administrative expenses	668.000 K ^{27.00 %}	526.000 K ^{42.16 %}	370.000 K ^{297.85 %}	93.000 K ^{-80.13 %}	468.000 K ^{11.16 %}	421.000 K ^{-83.44 %}	2.542 M ^{10.43 %}	2.302 M ^{6.18 %}	2.168 M
Selling and marketing expenses	1.001 M ^{73.18 %}	578.000 K ^{70.50 %}	339.000 K ^{-38.48 %}	551.000 K ^{-22.39 %}	710.000 K ^{-17.73 %}	863.000 K ^{-78.59 %}	4.031 M	0.000	0.000
Other expenses	-1.964 M ^{-104.38 %}	44.821 M ^{915.22 %}	-5.498 M ^{-298.98 %}	-1.378 M ^{-3.92 %}	-1.326 M ^{-115.10 %}	8.782 M ^{4 342.51 %}	-207.000 K ^{-101.97 %}	10.517 M ^{-25.30 %}	14.079 M
Operating expenses	9.264 M ^{-79.83 %}	45.925 M ^{886.36 %}	4.656 M ^{80.33 %}	2.582 M ^{-0.39 %}	2.592 M ^{-78.90 %}	12.286 M ^{26.52 %}	9.711 M ^{-28.77 %}	13.634 M ^{-17.34 %}	16.494 M
Cost and expenses	56.846 M ^{35.05 %}	42.093 M ^{10.13 %}	38.221 M ^{70.05 %}	22.476 M ^{25.82 %}	17.864 M ^{-5.73 %}	18.950 M ^{24.03 %}	15.279 M ^{60.38 %}	9.527 M ^{-27.08 %}	13.065 M
Research and development expenses	9.559 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.445 M ^{184.83 %}	3.316 M ^{21.02 %}	2.740 M ^{23.42 %}	2.220 M ^{6.42 %}	2.086 M ^{155.95 %}	815.000 K ^{229.96 %}	247.000 K
Selling general and administrative expenses	1.669 M ^{51.18 %}	1.104 M ^{55.71 %}	709.000 K ^{10.09 %}	644.000 K ^{-45.33 %}	1.178 M ^{-8.26 %}	1.284 M ^{-80.47 %}	6.573 M ^{185.53 %}	2.302 M ^{6.18 %}	2.168 M
Interest income	24.000 K ^{1 100.00 %}	2.000 K ^{-99.68 %}	616.000 K ^{1 611.11 %}	36.000 K ^{-60.87 %}	92.000 K ^{17.95 %}	78.000 K ^{-96.60 %}	2.297 M ^{1 115.34 %}	189.000 K	0.000
Interest expense	1.876 M ^{1 150.67 %}	150.000 K ^{-16.67 %}	180.000 K ^{27.66 %}	141.000 K ^{53.26 %}	92.000 K ^{22.67 %}	75.000 K ^{-96.65 %}	2.240 M ^{1 085.19 %}	189.000 K ^{-32.98 %}	282.000 K
Depreciation and amortization	20.752 M ^{36.94 %}	15.154 M ^{-9.40 %}	16.726 M ^{30.70 %}	12.797 M ^{46.39 %}	8.742 M ^{52.38 %}	5.737 M ^{27.60 %}	4.496 M ^{-15.39 %}	5.314 M ^{-52.42 %}	11.169 M
Operating income	-32.022 M ^{-96.89 %}	-16.264 M ^{25.42 %}	-21.807 M ^{-3.73 %}	-21.022 M ^{-24.90 %}	-16.831 M ^{-47.24 %}	-11.431 M ^{-29.71 %}	-8.813 M ^{-1.86 %}	-8.652 M ^{26.83 %}	-11.824 M
Operating income ratio	-1.29 ^{-104.86 %}	-0.63 ^{52.60 %}	-1.33 ^{90.81 %}	-14.46 ^{11.26 %}	-16.29 ^{-966.46 %}	-1.53 ^{-11.50 %}	-1.37 ^{86.14 %}	-9.89 ^{-11.47 %}	-8.87
Total other income expenses net	3.029 M ^{1 879.74 %}	153.000 K ^{-93.08 %}	2.210 M ^{-3.66 %}	2.294 M ^{13.56 %}	2.020 M ^{2 945.07 %}	-71.000 K ^{96.95 %}	-2.330 M ^{-81.89 %}	-1.281 M ^{-360.79 %}	-278.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	11.277 M ^{213.47 %}	-9.938 M ^{61.08 %}	-25.533 M ^{-4 078.89 %}	-611.000 K ^{92.73 %}	-8.401 M ^{7.14 %}	-9.047 M ^{59.81 %}	-22.511 M ^{-506.04 %}	5.544 M ^{-47.26 %}	10.511 M ^{41.87 %}	7.409 M
Total investments	3.317 M ^{2 126.17 %}	149.000 K ^{-59.95 %}	372.000 K ^{-46.78 %}	699.000 K ^{12.74 %}	620.000 K ^{185.71 %}	217.000 K ^{117.00 %}	100.000 K ^{-77.97 %}	454.000 K ^{97.39 %}	230.000 K	0.000
Total debt	12.976 M ^{296.70 %}	3.271 M ^{-50.92 %}	6.665 M ^{-42.60 %}	11.611 M ^{-1.91 %}	11.837 M ^{77.25 %}	6.678 M ^{6.49 %}	6.271 M ^{-26.21 %}	8.498 M ^{-24.89 %}	11.314 M ^{19.71 %}	9.451 M
Accumulated other comprehensive income loss	-13.156 M ^{-213.59 %}	11.582 M ^{-50.01 %}	23.167 M ^{543.35 %}	3.601 M ^{102.19 %}	1.781 M ^{105.39 %}	-33.015 M ^{-0.80 %}	-32.754 M ^{-27.25 %}	-25.739 M ^{-314.54 %}	-6.209 M ^{-29.09 %}	-4.810 M
Retained earnings	0.000 ^{100.00 %}	-11.694 M ^{24.79 %}	-15.548 M ^{63.38 %}	-42.457 M ^{-44.55 %}	-29.371 M ^{11.35 %}	-33.133 M ^{-288.34 %}	-8.532 M ^{-24.68 %}	-6.843 M ^{28.31 %}	-9.545 M	0.000
Common stock	1.078 M ^{-87.36 %}	8.526 M ^{5.62 %}	8.072 M ^{-86.16 %}	58.303 M ^{7.95 %}	54.007 M ^{19.28 %}	45.279 M ^{0.02 %}	45.269 M ^{91.87 %}	23.594 M ^{113.91 %}	11.030 M ^{0.00 %}	11.030 M
Total equity	34.634 M ^{-38.86 %}	56.646 M ^{10.49 %}	51.269 M ^{100.06 %}	25.627 M ^{-9.87 %}	28.434 M ^{6.63 %}	26.665 M ^{-24.97 %}	35.541 M ^{10 709.25 %}	-335.000 K ^{95.74 %}	-7.861 M ^{-580.21 %}	1.637 M
Other non current liabilities	6.082 M ^{103.75 %}	2.985 M ^{-76.67 %}	12.797 M ^{9 106.47 %}	139.000 K ^{0.72 %}	138.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	84.000 K ^{-96.17 %}	2.196 M ^{1 860.71 %}	112.000 K ^{286.21 %}	29.000 K
Long term debt	12.976 M ^{547.50 %}	2.004 M ^{-69.64 %}	6.600 M ^{-35.41 %}	10.218 M ^{-6.55 %}	10.934 M ^{63.73 %}	6.678 M ^{6.47 %}	6.272 M ^{-9.13 %}	6.902 M ^{-36.47 %}	10.864 M ^{14.95 %}	9.451 M
Total non current liabilities	19.074 M ^{282.32 %}	4.989 M ^{-74.28 %}	19.397 M ^{83.70 %}	10.559 M ^{-14.17 %}	12.302 M ^{84.22 %}	6.678 M ^{6.49 %}	6.271 M ^{-9.38 %}	6.920 M ^{-36.95 %}	10.976 M ^{15.78 %}	9.480 M
Other current liabilities	6.875 M ^{-10.62 %}	7.692 M ^{57.04 %}	4.898 M ^{279.10 %}	1.292 M ^{-9.97 %}	1.435 M ^{-18.65 %}	1.764 M ^{3.83 %}	1.699 M ^{290.26 %}	-893.000 K ^{-109.62 %}	-426.000 K ^{-105.67 %}	7.516 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.722 M ^{-1.15 %}	1.742 M ^{15.82 %}	1.504 M ^{53.78 %}	978.000 K ^{-37.11 %}	1.555 M ^{-58.81 %}	3.775 M ^{-22.50 %}	4.871 M	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	1.267 M ^{1 849.23 %}	65.000 K ^{-95.33 %}	1.393 M ^{54.26 %}	903.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.596 M ^{-69.68 %}	5.264 M	0.000
Total current liabilities	34.431 M ^{79.31 %}	19.202 M ^{31.23 %}	14.632 M ^{107.22 %}	7.061 M ^{5.86 %}	6.670 M ^{11.24 %}	5.996 M ^{-13.83 %}	6.958 M ^{-36.43 %}	10.945 M ^{3.68 %}	10.557 M ^{-6.81 %}	11.328 M
Total liabilities	53.505 M ^{124.14 %}	23.871 M ^{-29.85 %}	34.029 M ^{93.13 %}	17.620 M ^{-7.13 %}	18.972 M ^{31.07 %}	14.475 M ^{-0.70 %}	14.577 M ^{-18.40 %}	17.865 M ^{-17.03 %}	21.533 M ^{3.48 %}	20.808 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	602.000 K ^{101.61 %}	-37.295 M ^{-4 587.97 %}	831.000 K ^{98.33 %}	419.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-13.359 M ^{-3 042.51 %}	454.000 K ^{66.30 %}	273.000 K ^{618.42 %}	38.000 K
Long term investments	3.317 M ^{2 393.98 %}	133.000 K ^{-64.25 %}	372.000 K ^{-46.78 %}	699.000 K ^{12.74 %}	620.000 K ^{185.71 %}	217.000 K ^{117.00 %}	100.000 K ^{-77.97 %}	454.000 K ^{66.30 %}	273.000 K	0.000
Intangible assets	56.780 M ^{43.37 %}	39.605 M ^{3.87 %}	38.131 M ^{95.94 %}	19.461 M ^{1.81 %}	19.115 M ^{337.92 %}	4.365 M ^{-62.19 %}	11.546 M ^{19.66 %}	9.649 M ^{-1.64 %}	9.810 M ^{-35.44 %}	15.195 M
GoodWill	764.000 K ^{-67.29 %}	2.336 M ^{-83.03 %}	13.762 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	57.544 M ^{37.21 %}	41.940 M ^{-19.18 %}	51.893 M ^{166.65 %}	19.461 M ^{1.81 %}	19.115 M ^{337.92 %}	4.365 M ^{-62.19 %}	11.546 M ^{19.66 %}	9.649 M ^{-1.64 %}	9.810 M ^{-35.44 %}	15.195 M
Property plant equipment net	4.731 M ^{-14.56 %}	5.537 M ^{76.84 %}	3.131 M ^{-34.26 %}	4.763 M ^{11.13 %}	4.286 M ^{-8.28 %}	4.673 M ^{172.80 %}	1.713 M ^{-13.18 %}	1.973 M ^{97.30 %}	1.000 M ^{-55.87 %}	2.266 M
Total non current assets	65.592 M ^{36.42 %}	48.080 M ^{15.48 %}	41.634 M ^{61.66 %}	25.754 M ^{5.38 %}	24.440 M ^{164.07 %}	9.255 M ^{-30.72 %}	13.359 M ^{10.62 %}	12.076 M ^{8.96 %}	11.083 M ^{-36.66 %}	17.499 M
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.947 M ^{-52.59 %}	8.325 M ^{119.89 %}	3.786 M ^{150.89 %}	1.509 M ^{-15.22 %}	1.780 M ^{-57.34 %}	4.173 M ^{84.65 %}	2.260 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.856 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.000 K	0.000
cash and cash equivalents	1.699 M ^{-87.14 %}	13.209 M ^{-58.98 %}	32.198 M ^{163.44 %}	12.222 M ^{-39.61 %}	20.238 M ^{28.70 %}	15.725 M ^{-45.37 %}	28.782 M ^{874.34 %}	2.954 M ^{267.87 %}	803.000 K ^{-60.68 %}	2.042 M
Cash and short term investments	1.699 M ^{-87.14 %}	13.209 M ^{-58.98 %}	32.198 M ^{163.44 %}	12.222 M ^{-39.61 %}	20.238 M ^{28.70 %}	15.725 M ^{-45.37 %}	28.782 M ^{874.34 %}	2.954 M ^{267.87 %}	803.000 K ^{-60.68 %}	2.042 M
Total current assets	22.547 M ^{-30.49 %}	32.438 M ^{-30.11 %}	46.411 M ^{164.81 %}	17.526 M ^{-24.01 %}	23.063 M ^{24.60 %}	18.509 M ^{-44.88 %}	33.582 M ^{515.84 %}	5.453 M ^{110.54 %}	2.590 M ^{-47.67 %}	4.949 M
Inventory	3.940 M ^{-6.55 %}	4.216 M ^{104.16 %}	2.065 M ^{801.75 %}	229.000 K ^{70.90 %}	134.000 K ^{-44.17 %}	240.000 K ^{11.11 %}	216.000 K ^{-9.62 %}	239.000 K ^{17.16 %}	204.000 K ^{-25.00 %}	272.000 K
Net receivables	16.908 M ^{52.79 %}	11.066 M ^{189.46 %}	3.823 M ^{196.59 %}	1.289 M ^{9.05 %}	1.182 M ^{54.71 %}	764.000 K ^{85.89 %}	411.000 K ^{-80.64 %}	2.123 M ^{54.18 %}	1.377 M ^{76.77 %}	779.000 K
Tax assets	0.000 ^{100.00 %}	-132.000 K ^{-100.56 %}	23.533 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-454.000 K ^{-66.30 %}	-273.000 K	0.000
Other assets	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.376 M ^{321.03 %}	3.177 M ^{317 600.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{66.67 %}	-3.000 K
Account payables	27.556 M ^{245.92 %}	7.966 M ^{27.93 %}	6.227 M ^{136.86 %}	2.629 M ^{-5.30 %}	2.776 M ^{-11.25 %}	3.128 M ^{-12.41 %}	3.571 M ^{-15.72 %}	4.237 M ^{10.40 %}	3.838 M ^{5.12 %}	3.651 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	2.277 M ^{32.38 %}	1.720 M ^{34 300.00 %}	5.000 K ^{-90.38 %}	52.000 K ^{-58.73 %}	126.000 K ^{-5.26 %}	133.000 K ^{155.77 %}	52.000 K ^{-21.21 %}	66.000 K ^{-59.01 %}	161.000 K
Deferred revenue non current	16.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	202.000 K ^{-83.58 %}	1.230 M ^{-27.56 %}	1.698 M ^{34.44 %}	1.263 M ^{-41.98 %}	2.177 M ^{23.83 %}	1.758 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	112.000 K ^{-98.50 %}	7.476 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.015 M ^{0.80 %}	32.754 M ^{27.25 %}	25.739 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	46.712 M ^{-2.93 %}	48.120 M ^{50.30 %}	32.016 M ^{418.06 %}	6.180 M ^{206.40 %}	2.017 M ^{-85.99 %}	14.401 M ^{-37.46 %}	23.026 M ^{1 172.15 %}	1.810 M ^{157.70 %}	-3.137 M ^{31.55 %}	-4.583 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.980 M ^{-0.56 %}	5.008 M ^{330.04 %}	-2.177 M ^{-23.83 %}	-1.758 M	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-320.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.801 M ^{33.61 %}	1.348 M	0.000	0.000	0.000
Total assets	88.139 M ^{9.47 %}	80.517 M ^{-8.55 %}	88.045 M ^{103.43 %}	43.280 M ^{-8.89 %}	47.503 M ^{15.47 %}	41.140 M ^{-17.91 %}	50.118 M ^{185.90 %}	17.530 M ^{28.22 %}	13.672 M ^{-39.09 %}	22.445 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.692 M ^{163.19 %}	-5.843 M ^{-30.86 %}	-4.465 M ^{-94.05 %}	-2.301 M ^{-335.80 %}	-528.000 K ^{-32.66 %}	-398.000 K ^{-4.46 %}	-381.000 K ^{-292.78 %}	-97.000 K ^{-111.79 %}	823.000 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-956.000 K ^{-640.11 %}	177.000 K ^{147.33 %}	-374.000 K ^{7.43 %}	-404.000 K ^{-311.52 %}	191.000 K ^{-83.45 %}	1.154 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.000 K ^{-139.62 %}	53.000 K ^{320.83 %}	-24.000 K ^{-204.35 %}	23.000 K ^{165.71 %}	-35.000 K ^{-152.24 %}	67.000 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-530.000 K ^{-27.71 %}	-415.000 K ^{-63.39 %}	-254.000 K ^{63.40 %}	-694.000 K ^{-263.35 %}	-191.000 K ^{83.45 %}	-1.154 M
Other working capital	7.550 M ^{229.21 %}	-5.843 M ^{-30.86 %}	-4.465 M ^{-462.34 %}	-794.000 K ^{-131.49 %}	-343.000 K ^{-235.04 %}	254.000 K ^{-63.40 %}	694.000 K ^{374.31 %}	-253.000 K ^{36.43 %}	-398.000 K
Other non cash items	-2.212 M ^{-271.74 %}	1.288 M ^{-18.01 %}	1.571 M ^{164.28 %}	-2.444 M ^{-21.23 %}	-2.016 M ^{-530.00 %}	-320.000 K ^{86.41 %}	-2.355 M ^{9.56 %}	-2.604 M ^{0.04 %}	-2.605 M
Net cash provided by operating activities	-1.034 M ^{51.82 %}	-2.146 M ^{-25.06 %}	-1.716 M ^{75.70 %}	-7.063 M ^{-25.68 %}	-5.620 M ^{-38.22 %}	-4.066 M ^{39.97 %}	-6.773 M ^{-178.04 %}	-2.436 M ^{-3 105.26 %}	-76.000 K
Investments in property plant and equipment	-8.407 M ^{59.22 %}	-20.614 M ^{-39.08 %}	-14.822 M ^{-8.34 %}	-13.681 M ^{-29.89 %}	-10.533 M ^{-102.67 %}	-5.197 M ^{-61.10 %}	-3.226 M ^{52.79 %}	-6.833 M ^{-142.05 %}	-2.823 M
Acquisitions net	-123.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.110 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	213.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-147.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	315.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-11.520 M ^{-380.50 %}	4.107 M ^{117.53 %}	1.888 M ^{20.87 %}	1.562 M ^{46.80 %}	1.064 M ^{121.61 %}	-4.924 M ^{7.72 %}	-5.336 M ^{-50.52 %}	-3.545 M	0.000
Net cash used for investing activites	-20.050 M ^{-21.46 %}	-16.507 M ^{-3.97 %}	-15.876 M ^{-31.00 %}	-12.119 M ^{-28.46 %}	-9.434 M ^{6.79 %}	-10.121 M ^{-21.22 %}	-8.349 M ^{-22.19 %}	-6.833 M ^{-142.05 %}	-2.823 M
Debt repayment	7.931 M ^{697.21 %}	-1.328 M ^{-203.51 %}	1.283 M ^{619.43 %}	-247.000 K ^{-104.79 %}	5.159 M ^{1 170.69 %}	406.000 K ^{164.44 %}	-630.000 K ^{-131.53 %}	1.998 M ^{55.85 %}	1.282 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	844.000 K ^{-97.70 %}	36.697 M ^{229.89 %}	11.124 M ^{-17.91 %}	13.551 M ^{14 015.63 %}	96.000 K ^{-99.77 %}	40.942 M ^{512.08 %}	6.689 M	0.000
Common stock repurchased	-2.504 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	3.858 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	289.000 K ^{-66.28 %}	857.000 K ^{18.37 %}	724.000 K ^{13.48 %}	638.000 K ^{-76.59 %}	2.725 M ^{720.78 %}	332.000 K
Net cash used provided by financing activities	9.285 M ^{2 018.39 %}	-484.000 K ^{-101.27 %}	37.980 M ^{240.14 %}	11.166 M ^{-42.93 %}	19.567 M ^{1 631.59 %}	1.130 M ^{-97.24 %}	40.950 M ^{258.83 %}	11.412 M ^{607.06 %}	1.614 M
Effect of forex changes on cash	289.000 K ^{95.27 %}	148.000 K ^{135.84 %}	-413.000 K ^{-41 400.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{-82.61 %}	46.000 K
Net change in cash	-11.510 M ^{39.39 %}	-18.989 M ^{-195.06 %}	19.976 M ^{349.20 %}	-8.016 M ^{-277.62 %}	4.513 M ^{134.56 %}	-13.057 M ^{-150.55 %}	25.828 M ^{1 100.74 %}	2.151 M ^{273.61 %}	-1.239 M
Cash at beginning of period	13.209 M ^{-58.98 %}	32.198 M ^{163.44 %}	12.222 M ^{-39.61 %}	20.238 M ^{28.70 %}	15.725 M ^{-45.37 %}	28.782 M ^{874.34 %}	2.954 M ^{267.87 %}	803.000 K ^{-60.68 %}	2.042 M
Cash at end of period	1.699 M ^{-87.14 %}	13.209 M ^{-58.98 %}	32.198 M ^{163.44 %}	12.222 M ^{-39.61 %}	20.238 M ^{28.70 %}	15.725 M ^{-45.37 %}	28.782 M ^{874.34 %}	2.954 M ^{267.87 %}	803.000 K
Operating cash flow	-1.034 M ^{51.82 %}	-2.146 M ^{-25.06 %}	-1.716 M ^{75.70 %}	-7.063 M ^{-25.68 %}	-5.620 M ^{-38.22 %}	-4.066 M ^{39.97 %}	-6.773 M ^{-178.04 %}	-2.436 M ^{-3 105.26 %}	-76.000 K
Capital expenditure	-8.407 M ^{59.09 %}	-20.551 M ^{-38.65 %}	-14.822 M ^{-8.34 %}	-13.681 M ^{-29.89 %}	-10.533 M ^{-102.67 %}	-5.197 M ^{-61.10 %}	-3.226 M ^{52.79 %}	-6.833 M ^{-142.05 %}	-2.823 M
Free CashFlow	-9.441 M ^{58.40 %}	-22.697 M ^{-37.24 %}	-16.538 M ^{20.28 %}	-20.744 M ^{-28.42 %}	-16.153 M ^{-74.38 %}	-9.263 M ^{7.36 %}	-9.999 M ^{-7.88 %}	-9.269 M ^{-219.73 %}	-2.899 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2017-01-31	2016-06-30	2016-01-31
Revenue	12.726 M ^{-8.39 %}	13.891 M ^{27.06 %}	10.933 M ^{-42.57 %}	19.036 M ^{24.62 %}	15.275 M ^{31.16 %}	11.646 M ^{144.25 %}	4.768 M ^{358.90 %}	1.039 M ^{150.36 %}	415.000 K ^{-23.71 %}	544.000 K ^{11.25 %}	489.000 K ^{-39.56 %}	809.000 K ^{-78.34 %}	3.735 M ^{3.55 %}	3.607 M ^{27.68 %}	2.825 M ^{1.91 %}	2.772 M ^{12.64 %}	2.461 M ^{1 025.03 %}	218.750 K ^{-67.18 %}	666.500 K ^{100.00 %}	333.250 K
Net income	-2.115 M ^{82.61 %}	-12.161 M ^{-9.51 %}	-11.105 M ^{-27.76 %}	-8.692 M ^{-189.54 %}	-3.002 M ^{62.59 %}	-8.024 M ^{-6.65 %}	-7.524 M ^{-0.53 %}	-7.484 M ^{1.93 %}	-7.631 M ^{-17.09 %}	-6.517 M ^{-22.94 %}	-5.301 M ^{-12.12 %}	-4.728 M ^{-8.52 %}	-4.357 M ^{-26.18 %}	-3.453 M ^{32.01 %}	-5.079 M ^{-58.57 %}	-3.203 M ^{12.01 %}	-3.640 M ^{-113.46 %}	-1.705 M ^{64.00 %}	-4.737 M ^{-100.00 %}	-2.368 M
Income before tax	-2.115 M ^{85.70 %}	-14.786 M ^{-4.08 %}	-14.207 M ^{-21.60 %}	-11.683 M ^{-161.01 %}	-4.476 M ^{54.46 %}	-9.829 M ^{-0.62 %}	-9.768 M ^{-4.05 %}	-9.388 M ^{-0.51 %}	-9.340 M ^{-14.26 %}	-8.174 M ^{-23.16 %}	-6.637 M ^{-10.69 %}	-5.996 M ^{-8.94 %}	-5.504 M ^{-17.61 %}	-4.680 M ^{27.60 %}	-6.464 M ^{-49.15 %}	-4.334 M ^{4.85 %}	-4.555 M ^{-105.48 %}	-2.217 M ^{63.36 %}	-6.051 M ^{-100.00 %}	-3.025 M
Income before tax ratio	-0.17 ^{84.39 %}	-1.06 ^{18.09 %}	-1.30 ^{-111.73 %}	-0.61 ^{-109.44 %}	-0.29 ^{65.28 %}	-0.84 ^{58.80 %}	-2.05 ^{77.33 %}	-9.04 ^{59.85 %}	-22.51 ^{-49.78 %}	-15.03 ^{-10.71 %}	-13.57 ^{-83.13 %}	-7.41 ^{-402.95 %}	-1.47 ^{-13.58 %}	-1.30 ^{43.30 %}	-2.29 ^{-46.35 %}	-1.56 ^{15.53 %}	-1.85 ^{81.74 %}	-10.13 ^{-11.63 %}	-9.08 ^{0.00 %}	-9.08
EBITDA	2.867 M ^{356.44 %}	-1.118 M ^{78.69 %}	-5.247 M ^{22.72 %}	-6.790 M ^{-1 271.72 %}	-495.000 K ^{40.65 %}	-834.000 K ^{55.09 %}	-1.857 M ^{21.21 %}	-2.357 M ^{31.34 %}	-3.433 M ^{-2.57 %}	-3.347 M ^{-27.21 %}	-2.631 M ^{10.14 %}	-2.928 M ^{34.67 %}	-4.482 M ^{-436.12 %}	-836.000 K ^{75.98 %}	-3.481 M ^{-7.26 %}	-3.246 M ^{0.55 %}	-3.264 M ^{-719.97 %}	-398.000 K ^{-24.38 %}	-320.000 K ^{-100.00 %}	-160.000 K
Net income ratio	-0.17 ^{81.02 %}	-0.88 ^{13.81 %}	-1.02 ^{-122.45 %}	-0.46 ^{-132.33 %}	-0.20 ^{71.48 %}	-0.69 ^{56.34 %}	-1.58 ^{78.09 %}	-7.20 ^{60.83 %}	-18.39 ^{-53.49 %}	-11.98 ^{-10.51 %}	-10.84 ^{-85.49 %}	-5.84 ^{-400.99 %}	-1.17 ^{-21.86 %}	-0.96 ^{46.75 %}	-1.80 ^{-55.60 %}	-1.16 ^{21.88 %}	-1.48 ^{81.03 %}	-7.80 ^{-9.69 %}	-7.11 ^{0.00 %}	-7.11
Ratio EBITDA	0.23 ^{379.92 %}	-0.08 ^{83.23 %}	-0.48 ^{-34.55 %}	-0.36 ^{-1 000.70 %}	-0.03 ^{54.75 %}	-0.07 ^{81.61 %}	-0.39 ^{82.83 %}	-2.27 ^{72.58 %}	-8.27 ^{-34.45 %}	-6.15 ^{-14.35 %}	-5.38 ^{-48.66 %}	-3.62 ^{-201.61 %}	-1.20 ^{-417.75 %}	-0.23 ^{81.19 %}	-1.23 ^{-5.24 %}	-1.17 ^{11.71 %}	-1.33 ^{27.12 %}	-1.82 ^{-278.95 %}	-0.48 ^{0.00 %}	-0.48
Gross profit ratio	0.92 ^{169.91 %}	-1.31 ^{-206.26 %}	1.24 ^{126.65 %}	0.55 ^{34 804.97 %}	0.00 ^{99.79 %}	-0.74 ^{58.66 %}	-1.79 ^{80.98 %}	-9.41 ^{59.26 %}	-23.09 ^{-54.87 %}	-14.91 ^{-8.85 %}	-13.70 ^{-90.98 %}	-7.17 ^{-12 168.18 %}	0.06 ^{111.40 %}	-0.52 ^{-153.66 %}	0.97 ^{239.54 %}	0.29 ^{-4.08 %}	0.30 ^{-70.17 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	8.318 M ^{0.00 %}	8.318 M ^{0.00 %}	8.318 M ^{14.34 %}	7.275 M ^{0.00 %}	7.275 M ^{15.06 %}	6.322 M ^{3.02 %}	6.137 M ^{5.36 %}	5.825 M ^{2.15 %}	5.702 M ^{5.69 %}	5.395 M ^{6.79 %}	5.052 M ^{11.74 %}	4.521 M ^{0.15 %}	4.514 M ^{0.02 %}	4.513 M ^{4.09 %}	4.336 M ^{258.07 %}	1.211 M ^{-46.14 %}	2.248 M ^{0.00 %}	2.248 M ^{0.00 %}	2.248 M ^{0.00 %}	2.248 M
Weighted average shs out	8.318 M ^{0.00 %}	8.318 M ^{0.00 %}	8.318 M ^{14.34 %}	7.275 M ^{0.00 %}	7.275 M ^{15.06 %}	6.322 M ^{3.02 %}	6.137 M ^{5.36 %}	5.825 M ^{2.15 %}	5.702 M ^{5.69 %}	5.395 M ^{6.79 %}	5.052 M ^{11.74 %}	4.521 M ^{0.15 %}	4.514 M ^{0.02 %}	4.513 M ^{4.09 %}	4.336 M ^{258.78 %}	1.209 M ^{-46.25 %}	2.248 M ^{0.00 %}	2.248 M ^{0.00 %}	2.248 M ^{0.00 %}	2.248 M
EPS diluted	-0.25 ^{82.88 %}	-1.46 ^{-8.96 %}	-1.34 ^{-34.00 %}	-1.00 ^{-143.90 %}	-0.41 ^{67.72 %}	-1.27 ^{-3.25 %}	-1.23 ^{3.91 %}	-1.28 ^{4.48 %}	-1.34 ^{-10.74 %}	-1.21 ^{-15.24 %}	-1.05 ^{0.00 %}	-1.05 ^{-8.25 %}	-0.97 ^{-25.97 %}	-0.77 ^{34.19 %}	-1.17 ^{55.85 %}	-2.65 ^{-63.58 %}	-1.62 ^{-113.16 %}	-0.76 ^{63.81 %}	-2.10 ^{-100.00 %}	-1.05
Earnings per share	-0.25 ^{82.88 %}	-1.46 ^{-8.96 %}	-1.34 ^{-30.10 %}	-1.03 ^{-151.22 %}	-0.41 ^{67.72 %}	-1.27 ^{-3.25 %}	-1.23 ^{3.91 %}	-1.28 ^{4.48 %}	-1.34 ^{-10.74 %}	-1.21 ^{-15.24 %}	-1.05 ^{0.00 %}	-1.05 ^{-8.25 %}	-0.97 ^{-25.97 %}	-0.77 ^{34.19 %}	-1.17 ^{55.85 %}	-2.65 ^{-63.58 %}	-1.62 ^{-113.16 %}	-0.76 ^{63.81 %}	-2.10 ^{-100.00 %}	-1.05
Gross profit	11.684 M ^{164.05 %}	-18.242 M ^{-235.01 %}	13.512 M ^{30.17 %}	10.380 M ^{43 350.00 %}	-24.000 K ^{99.72 %}	-8.617 M ^{-0.97 %}	-8.534 M ^{12.70 %}	-9.776 M ^{-2.00 %}	-9.584 M ^{-18.15 %}	-8.112 M ^{-21.09 %}	-6.699 M ^{-15.44 %}	-5.803 M ^{-2 713.96 %}	222.000 K ^{111.81 %}	-1.880 M ^{-168.51 %}	2.744 M ^{246.03 %}	793.000 K ^{8.04 %}	734.000 K ^{235.54 %}	218.750 K ^{-67.18 %}	666.500 K ^{100.00 %}	333.250 K
Income tax expense	-3.122 M ^{-18.89 %}	-2.626 M ^{15.32 %}	-3.101 M ^{-3.96 %}	-2.983 M ^{-102.51 %}	-1.473 M ^{18.39 %}	-1.805 M ^{19.56 %}	-2.244 M ^{-17.86 %}	-1.904 M ^{-11.41 %}	-1.709 M ^{-3.14 %}	-1.657 M ^{-24.12 %}	-1.335 M ^{-5.28 %}	-1.268 M ^{-210.55 %}	1.147 M ^{-6.44 %}	1.226 M ^{-11.48 %}	1.385 M ^{22.46 %}	1.131 M ^{23.61 %}	915.000 K ^{278.89 %}	-511.500 K ^{61.07 %}	-1.314 M ^{-100.00 %}	-657.000 K
Cost of revenue	1.042 M ^{-96.76 %}	32.133 M ^{544.72 %}	4.984 M ^{-42.42 %}	8.656 M ^{-43.42 %}	15.299 M ^{-24.50 %}	20.263 M ^{52.33 %}	13.302 M ^{23.00 %}	10.815 M ^{8.16 %}	9.999 M ^{15.52 %}	8.656 M ^{20.42 %}	7.188 M ^{8.71 %}	6.612 M ^{88.22 %}	3.513 M ^{-35.98 %}	5.487 M ^{6 674.07 %}	81.000 K ^{-95.91 %}	1.979 M ^{14.59 %}	1.727 M	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.636 M ^{-29.76 %}	2.329 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	635.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	575.500 K ^{-46.91 %}	1.084 M ^{100.00 %}	542.000 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	184.000 K ^{0.00 %}	184.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.184 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-924.000 K ^{-100.00 %}	-462.000 K
Other expenses	-700.000 K ^{67.55 %}	-2.157 M ^{-327.29 %}	949.000 K ^{-96.27 %}	25.445 M ^{5 434.38 %}	-477.000 K ^{-62.24 %}	-294.000 K ^{-913.79 %}	-29.000 K ^{66.67 %}	-87.000 K ^{-295.45 %}	-22.000 K ^{88.36 %}	-189.000 K ^{-243.64 %}	-55.000 K ^{-14.58 %}	-48.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.466 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	15.617 M ^{203.53 %}	-15.084 M ^{-161.95 %}	24.348 M ^{-40.75 %}	41.091 M ^{750.04 %}	4.834 M ^{128.67 %}	2.114 M ^{-16.84 %}	2.542 M ^{199.06 %}	850.000 K ^{1.43 %}	838.000 K ^{-25.04 %}	1.118 M ^{27.33 %}	878.000 K ^{-17.33 %}	1.062 M ^{-81.43 %}	5.718 M ^{748.37 %}	674.000 K ^{-92.54 %}	9.037 M ^{80.85 %}	4.997 M ^{6.39 %}	4.697 M ^{4 038.33 %}	113.500 K ^{-59.96 %}	283.500 K ^{100.00 %}	141.750 K
Cost and expenses	16.659 M ^{-45.44 %}	30.531 M ^{16.02 %}	26.315 M ^{-14.97 %}	30.948 M ^{53.72 %}	20.133 M ^{-10.03 %}	22.377 M ^{41.23 %}	15.844 M ^{35.83 %}	11.665 M ^{7.64 %}	10.837 M ^{10.88 %}	9.774 M ^{21.18 %}	8.066 M ^{5.11 %}	7.674 M ^{-16.87 %}	9.231 M ^{49.83 %}	6.161 M ^{-32.43 %}	9.118 M ^{30.71 %}	6.976 M ^{8.59 %}	6.424 M ^{169.72 %}	2.382 M ^{-63.54 %}	6.533 M ^{100.00 %}	3.266 M
Research and development expenses	3.122 M ^{-45.25 %}	5.702 M ^{83.88 %}	3.101 M ^{-37.39 %}	4.953 M ^{178.57 %}	1.778 M ^{-29.47 %}	2.521 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.811 M ^{0.00 %}	1.811 M ^{-1.47 %}	1.838 M ^{103.77 %}	902.000 K ^{-8.24 %}	983.000 K ^{-20.53 %}	1.237 M ^{-4.99 %}	1.302 M ^{66.07 %}	784.000 K ^{33.79 %}	586.000 K ^{155.90 %}	229.000 K ^{12.39 %}	203.750 K ^{64.98 %}	123.500 K ^{100.00 %}	61.750 K
Selling general and administrative expenses	13.195 M ^{170.83 %}	-18.629 M ^{-191.78 %}	20.298 M ^{89.83 %}	10.693 M ^{145.42 %}	4.357 M ^{139.40 %}	1.820 M ^{-27.58 %}	2.513 M ^{229.36 %}	763.000 K ^{-6.50 %}	816.000 K ^{-12.16 %}	929.000 K ^{12.88 %}	823.000 K ^{-18.84 %}	1.014 M ^{-73.81 %}	3.872 M ^{275.92 %}	1.030 M ^{-81.42 %}	5.543 M ^{96.63 %}	2.819 M ^{-6.10 %}	3.002 M ^{3 426.32 %}	-90.250 K ^{-156.41 %}	160.000 K ^{100.00 %}	80.000 K
Interest income	69.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.000 K ^{-195.24 %}	42.000 K ^{-92.67 %}	573.000 K ^{1 232.56 %}	43.000 K ^{-51.69 %}	89.000 K ^{242.31 %}	26.000 K ^{-70.11 %}	87.000 K ^{4 250.00 %}	2.000 K ^{-91.67 %}	24.000 K ^{200.00 %}	8.000 K ^{-99.62 %}	2.126 M ^{1 143.27 %}	171.000 K ^{31.54 %}	130.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	1.515 M ^{319.67 %}	361.000 K ^{961.76 %}	34.000 K ^{-70.69 %}	116.000 K ^{10.48 %}	105.000 K ^{40.00 %}	75.000 K ^{19.05 %}	63.000 K ^{-19.23 %}	78.000 K ^{59.18 %}	49.000 K ^{13.95 %}	43.000 K ^{-35.82 %}	67.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.750 K	0.000 ^{-100.00 %}	47.250 K ^{-66.49 %}	141.000 K ^{100.00 %}	70.500 K
Depreciation and amortization	6.801 M ^{-44.05 %}	12.155 M ^{41.39 %}	8.597 M ^{65.33 %}	5.200 M ^{32.59 %}	3.922 M ^{-55.88 %}	8.889 M ^{13.42 %}	7.837 M ^{12.47 %}	6.968 M ^{19.54 %}	5.829 M ^{22.00 %}	4.778 M ^{20.53 %}	3.964 M ^{32.09 %}	3.001 M ^{209.38 %}	970.000 K ^{-74.57 %}	3.814 M ^{459.24 %}	682.000 K ^{70.71 %}	399.500 K ^{-42.89 %}	699.500 K ^{-60.64 %}	1.777 M ^{-68.41 %}	5.626 M ^{100.00 %}	2.813 M
Operating income	-3.933 M ^{76.36 %}	-16.640 M ^{-8.18 %}	-15.382 M ^{-29.13 %}	-11.912 M ^{-145.20 %}	-4.858 M ^{54.73 %}	-10.731 M ^{3.11 %}	-11.076 M ^{-4.23 %}	-10.626 M ^{-1.96 %}	-10.422 M ^{-12.91 %}	-9.230 M ^{-21.82 %}	-7.577 M ^{-10.37 %}	-6.865 M ^{-25.92 %}	-5.452 M ^{-17.25 %}	-4.650 M ^{-11.70 %}	-4.163 M ^{-14.21 %}	-3.645 M ^{8.02 %}	-3.963 M ^{-82.21 %}	-2.175 M ^{63.42 %}	-5.946 M ^{-100.00 %}	-2.973 M
Operating income ratio	-0.31 ^{74.20 %}	-1.20 ^{14.86 %}	-1.41 ^{-124.84 %}	-0.63 ^{-96.76 %}	-0.32 ^{65.48 %}	-0.92 ^{60.33 %}	-2.32 ^{77.29 %}	-10.23 ^{59.28 %}	-25.11 ^{-48.01 %}	-16.97 ^{-9.50 %}	-15.49 ^{-82.60 %}	-8.49 ^{-481.34 %}	-1.46 ^{-13.23 %}	-1.29 ^{12.52 %}	-1.47 ^{-12.07 %}	-1.31 ^{18.34 %}	-1.61 ^{83.80 %}	-9.94 ^{-11.46 %}	-8.92 ^{0.00 %}	-8.92
Total other income expenses net	1.818 M ^{-1.94 %}	1.854 M ^{57.79 %}	1.175 M ^{324.19 %}	277.000 K ^{323.39 %}	-124.000 K ^{-113.75 %}	902.000 K ^{-31.04 %}	1.308 M ^{5.65 %}	1.238 M ^{1 819.44 %}	-72.000 K ^{-106.82 %}	1.056 M ^{2 614.29 %}	-42.000 K ^{-104.83 %}	869.000 K ^{1 771.15 %}	-52.000 K ^{-79.31 %}	-29.000 K ^{98.74 %}	-2.301 M ^{-233.96 %}	-689.000 K ^{-16.39 %}	-592.000 K ^{-1 317.96 %}	-41.750 K ^{60.24 %}	-105.000 K ^{-100.00 %}	-52.500 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2017-01-31	2016-06-30	2016-01-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Net debt	6.974 M ^{-38.16 %}	11.277 M ^{8.21 %}	10.421 M ^{204.86 %}	-9.938 M ^{24.53 %}	-13.169 M ^{48.42 %}	-25.533 M ^{-646.75 %}	4.670 M ^{864.32 %}	-611.000 K ^{91.19 %}	-6.933 M ^{17.47 %}	-8.401 M ^{10.84 %}	-9.422 M ^{-4.15 %}	-9.047 M ^{44.73 %}	-16.368 M ^{27.29 %}	-22.510 M ^{12.46 %}	-25.713 M ^{-563.80 %}	5.544 M ^{-47.26 %}	10.511 M ^{41.87 %}	7.409 M
Total investments	1.324 M ^{-60.08 %}	3.317 M ^{420.72 %}	637.000 K ^{327.52 %}	149.000 K ^{-84.78 %}	979.000 K ^{163.17 %}	372.000 K ^{-47.68 %}	711.000 K ^{1.72 %}	699.000 K ^{40.08 %}	499.000 K ^{-19.52 %}	620.000 K ^{13.55 %}	546.000 K ^{151.61 %}	217.000 K ^{-45.75 %}	400.000 K ^{300.00 %}	100.000 K ^{-77.78 %}	450.000 K ^{10.84 %}	406.000 K ^{76.52 %}	230.000 K	0.000
Total debt	9.259 M ^{-28.65 %}	12.976 M ^{1.61 %}	12.771 M ^{290.43 %}	3.271 M ^{-67.71 %}	10.129 M ^{51.97 %}	6.665 M ^{-57.79 %}	15.789 M ^{35.98 %}	11.611 M ^{-2.33 %}	11.888 M ^{0.43 %}	11.837 M ^{23.71 %}	9.568 M ^{43.28 %}	6.678 M ^{-3.62 %}	6.929 M ^{10.48 %}	6.272 M ^{-3.85 %}	6.523 M ^{-23.24 %}	8.498 M ^{-24.89 %}	11.314 M ^{19.71 %}	9.451 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-13.156 M ^{-362.59 %}	-2.844 M ^{-124.56 %}	11.582 M ^{11.73 %}	10.366 M ^{-7.29 %}	11.181 M ^{200.81 %}	3.717 M ^{3.22 %}	3.601 M ^{61.41 %}	2.231 M ^{25.27 %}	1.781 M ^{108.30 %}	-21.449 M ^{35.03 %}	-33.015 M ^{-37.67 %}	-23.981 M ^{0.99 %}	-24.222 M ^{-1.24 %}	-23.926 M ^{-233.14 %}	-7.182 M ^{-15.67 %}	-6.209 M ^{-29.09 %}	-4.810 M
Retained earnings	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.106 M ^{5.03 %}	-11.694 M ^{-289.54 %}	-3.002 M ^{80.69 %}	-15.548 M ^{66.07 %}	-45.818 M ^{-7.92 %}	-42.457 M ^{-21.09 %}	-35.062 M ^{-19.38 %}	-29.371 M ^{-454.07 %}	-5.301 M ^{84.00 %}	-33.133 M ^{-660.45 %}	-4.357 M ^{48.93 %}	-8.532 M ^{-67.95 %}	-5.080 M ^{25.76 %}	-6.843 M ^{28.31 %}	-9.545 M	0.000
Common stock	33.236 M ^{2 983.12 %}	1.078 M ^{-97.40 %}	41.505 M ^{386.81 %}	8.526 M ^{0.59 %}	8.476 M ^{5.00 %}	8.072 M ^{-86.85 %}	61.382 M ^{5.28 %}	58.303 M ^{2.15 %}	57.076 M ^{5.68 %}	54.007 M ^{6.76 %}	50.589 M ^{11.73 %}	45.279 M ^{0.00 %}	45.279 M ^{0.02 %}	45.269 M ^{4.40 %}	43.360 M ^{83.78 %}	23.594 M ^{113.91 %}	11.030 M ^{0.00 %}	11.030 M
Total equity	33.236 M ^{-4.04 %}	34.634 M ^{-16.55 %}	41.505 M ^{-26.73 %}	56.646 M ^{1.93 %}	55.572 M ^{8.39 %}	51.269 M ^{101.38 %}	25.459 M ^{-0.66 %}	25.627 M ^{-9.37 %}	28.275 M ^{-0.56 %}	28.434 M ^{-3.11 %}	29.347 M ^{10.06 %}	26.665 M ^{-14.70 %}	31.259 M ^{-12.05 %}	35.541 M ^{0.62 %}	35.323 M ^{10 644.18 %}	-335.000 K ^{95.74 %}	-7.861 M ^{-580.21 %}	1.637 M
Other non current liabilities	297.000 K ^{-95.12 %}	6.082 M ^{118.15 %}	2.788 M ^{99.43 %}	1.398 M ^{256.03 %}	-896.000 K ^{-107.00 %}	12.797 M ^{-2.80 %}	13.165 M ^{9 371.22 %}	139.000 K ^{105.98 %}	-2.324 M ^{-1 784.06 %}	138.000 K ^{-95.88 %}	3.353 M ^{86.17 %}	1.801 M ^{-32.34 %}	2.662 M ^{97.62 %}	1.347 M ^{65.28 %}	815.000 K ^{-62.89 %}	2.196 M ^{1 860.71 %}	112.000 K ^{286.21 %}	29.000 K
Long term debt	9.259 M ^{-28.65 %}	12.976 M ^{1.61 %}	12.771 M ^{290.43 %}	3.271 M ^{-16.13 %}	3.900 M ^{-40.91 %}	6.600 M ^{-36.90 %}	10.460 M ^{2.37 %}	10.218 M ^{-12.01 %}	11.613 M ^{6.21 %}	10.934 M ^{33.98 %}	8.161 M ^{22.21 %}	6.678 M ^{14.68 %}	5.823 M ^{-7.16 %}	6.272 M ^{9.52 %}	5.727 M ^{-17.02 %}	6.902 M ^{-36.47 %}	10.864 M ^{14.95 %}	9.451 M
Total non current liabilities	9.556 M ^{-49.90 %}	19.074 M ^{-7.56 %}	20.634 M ^{341.94 %}	4.669 M ^{-77.14 %}	20.422 M ^{5.28 %}	19.397 M ^{-30.33 %}	27.843 M ^{163.69 %}	10.559 M ^{-27.08 %}	14.480 M ^{17.70 %}	12.302 M ^{6.84 %}	11.514 M ^{72.42 %}	6.678 M ^{14.68 %}	5.823 M ^{-7.14 %}	6.271 M ^{9.50 %}	5.727 M ^{-17.24 %}	6.920 M ^{-36.95 %}	10.976 M ^{15.78 %}	9.480 M
Other current liabilities	5.585 M ^{161.35 %}	2.137 M ^{-66.93 %}	6.463 M ^{-42.44 %}	11.229 M ^{-14.22 %}	13.091 M ^{163.77 %}	4.963 M ^{-56.52 %}	11.415 M ^{325.14 %}	2.685 M ^{7.14 %}	2.506 M ^{74.63 %}	1.435 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.764 M ^{-63.61 %}	4.847 M ^{48.96 %}	3.254 M	0.000 ^{100.00 %}	-893.000 K ^{-109.62 %}	-426.000 K ^{-105.67 %}	7.516 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.264 M ^{-173.40 %}	1.722 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.742 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.504 M	0.000 ^{-100.00 %}	978.000 K ^{188.43 %}	-1.106 M	0.000 ^{100.00 %}	-797.000 K ^{-121.11 %}	3.775 M ^{-22.50 %}	4.871 M	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	4.738 M ^{59 125.00 %}	8.000 K ^{14.29 %}	7.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.329 M	0.000 ^{-100.00 %}	275.000 K ^{-69.55 %}	903.000 K ^{-35.82 %}	1.407 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.106 M	0.000 ^{-100.00 %}	797.000 K ^{-50.06 %}	1.596 M ^{-69.68 %}	5.264 M	0.000
Total current liabilities	24.047 M ^{-30.16 %}	34.431 M ^{46.88 %}	23.442 M ^{22.08 %}	19.202 M ^{67.78 %}	11.445 M ^{-21.78 %}	14.632 M ^{45.04 %}	10.088 M ^{42.87 %}	7.061 M ^{47.44 %}	4.789 M ^{-28.20 %}	6.670 M ^{32.66 %}	5.028 M ^{-16.14 %}	5.996 M ^{-5.53 %}	6.347 M ^{-8.78 %}	6.958 M ^{7.26 %}	6.487 M ^{-40.73 %}	10.945 M ^{3.68 %}	10.557 M ^{-6.81 %}	11.328 M
Total liabilities	33.603 M ^{-37.20 %}	53.505 M ^{21.39 %}	44.076 M ^{84.64 %}	23.871 M ^{-25.09 %}	31.867 M ^{-6.35 %}	34.029 M ^{-10.29 %}	37.931 M ^{115.27 %}	17.620 M ^{-8.56 %}	19.269 M ^{1.57 %}	18.972 M ^{14.69 %}	16.542 M ^{14.28 %}	14.475 M ^{-2.41 %}	14.832 M ^{1.75 %}	14.577 M ^{-4.75 %}	15.304 M ^{-14.34 %}	17.865 M ^{-17.03 %}	21.533 M ^{3.48 %}	20.808 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-99.67 %}	602.000 K ^{101.47 %}	-40.939 M ^{-9.77 %}	-37.295 M ^{-4 582.57 %}	832.000 K ^{0.12 %}	831.000 K ^{57.09 %}	529.000 K ^{26.25 %}	419.000 K ^{-25.31 %}	561.000 K ^{106.06 %}	-9.255 M ^{41.01 %}	-15.689 M ^{-17.44 %}	-13.359 M ^{-33.32 %}	-10.020 M ^{-2 307.05 %}	454.000 K ^{66.30 %}	273.000 K ^{618.42 %}	38.000 K
Long term investments	1.324 M ^{-60.08 %}	3.317 M ^{420.72 %}	637.000 K ^{378.95 %}	133.000 K ^{-86.41 %}	979.000 K ^{163.17 %}	372.000 K ^{-47.68 %}	711.000 K ^{1.72 %}	699.000 K ^{40.08 %}	499.000 K ^{-19.52 %}	620.000 K ^{13.55 %}	546.000 K ^{151.61 %}	217.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	273.000 K	0.000
Intangible assets	43.585 M ^{-23.24 %}	56.780 M ^{15.35 %}	49.225 M ^{24.29 %}	39.605 M ^{-6.78 %}	42.487 M ^{11.42 %}	38.131 M ^{10.22 %}	34.596 M ^{77.77 %}	19.461 M ^{-0.91 %}	19.639 M ^{2.74 %}	19.115 M ^{3.55 %}	18.460 M ^{322.91 %}	4.365 M ^{-69.69 %}	14.400 M ^{24.72 %}	11.546 M ^{42.39 %}	8.109 M ^{-15.96 %}	9.649 M ^{-1.64 %}	9.810 M ^{-35.44 %}	15.195 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	764.000 K ^{-66.30 %}	2.267 M ^{-2.95 %}	2.336 M ^{-82.45 %}	13.309 M ^{-3.29 %}	13.762 M ^{26.80 %}	10.853 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	43.585 M ^{-24.26 %}	57.544 M ^{11.75 %}	51.492 M ^{22.77 %}	41.941 M ^{-24.83 %}	55.796 M ^{7.52 %}	51.893 M ^{14.18 %}	45.449 M ^{133.54 %}	19.461 M ^{-0.91 %}	19.639 M ^{2.74 %}	19.115 M ^{3.55 %}	18.460 M ^{322.91 %}	4.365 M ^{-69.69 %}	14.400 M ^{24.72 %}	11.546 M ^{42.39 %}	8.109 M ^{-15.96 %}	9.649 M ^{-1.64 %}	9.810 M ^{-35.44 %}	15.195 M
Property plant equipment net	3.650 M ^{-22.85 %}	4.731 M ^{-7.42 %}	5.110 M ^{-7.71 %}	5.537 M ^{79.48 %}	3.085 M ^{-1.47 %}	3.131 M ^{-29.21 %}	4.423 M ^{-7.14 %}	4.763 M ^{4.50 %}	4.558 M ^{6.35 %}	4.286 M ^{-4.99 %}	4.511 M ^{-3.47 %}	4.673 M ^{262.53 %}	1.289 M ^{-24.75 %}	1.713 M ^{-10.36 %}	1.911 M ^{-3.14 %}	1.973 M ^{97.30 %}	1.000 M ^{-55.87 %}	2.266 M
Total non current assets	48.559 M ^{-25.97 %}	65.592 M ^{14.59 %}	57.241 M ^{19.05 %}	48.080 M ^{3.28 %}	46.551 M ^{11.81 %}	41.634 M ^{2.64 %}	40.562 M ^{57.50 %}	25.754 M ^{2.10 %}	25.225 M ^{3.21 %}	24.440 M ^{1.50 %}	24.078 M ^{160.16 %}	9.255 M ^{-41.01 %}	15.689 M ^{17.44 %}	13.359 M ^{33.32 %}	10.020 M ^{-17.03 %}	12.076 M ^{8.96 %}	11.083 M ^{-36.66 %}	17.499 M
Other current assets	9.969 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.98 %}	4.617 M ^{-70.16 %}	15.470 M ^{82.73 %}	8.466 M ^{63.15 %}	5.189 M ^{37.06 %}	3.786 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.165 M ^{0.84 %}	2.147 M ^{20.69 %}	1.779 M ^{-60.15 %}	4.464 M ^{6.97 %}	4.173 M ^{19.40 %}	3.495 M ^{64.32 %}	2.127 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.856 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.000 K	0.000
cash and cash equivalents	2.285 M ^{34.49 %}	1.699 M ^{-27.70 %}	2.350 M ^{-82.21 %}	13.209 M ^{-43.30 %}	23.298 M ^{-27.64 %}	32.198 M ^{189.58 %}	11.119 M ^{-9.02 %}	12.222 M ^{-35.06 %}	18.821 M ^{-7.00 %}	20.238 M ^{6.57 %}	18.990 M ^{20.76 %}	15.725 M ^{-32.50 %}	23.297 M ^{-19.06 %}	28.782 M ^{-10.71 %}	32.236 M ^{991.27 %}	2.954 M ^{267.87 %}	803.000 K ^{-60.68 %}	2.042 M
Cash and short term investments	2.285 M ^{34.49 %}	1.699 M ^{-27.70 %}	2.350 M ^{-82.21 %}	13.209 M ^{-43.30 %}	23.298 M ^{-27.64 %}	32.198 M ^{189.58 %}	11.119 M ^{-9.02 %}	12.222 M ^{-35.06 %}	18.821 M ^{-7.00 %}	20.238 M ^{6.57 %}	18.990 M ^{20.76 %}	15.725 M ^{-32.50 %}	23.297 M ^{-19.06 %}	28.782 M ^{-10.71 %}	32.236 M ^{991.27 %}	2.954 M ^{267.87 %}	803.000 K ^{-60.68 %}	2.042 M
Total current assets	18.280 M ^{-18.92 %}	22.547 M ^{-15.72 %}	26.752 M ^{-17.53 %}	32.437 M ^{-20.67 %}	40.888 M ^{-11.90 %}	46.411 M ^{103.30 %}	22.829 M ^{30.26 %}	17.526 M ^{-21.47 %}	22.319 M ^{-3.23 %}	23.063 M ^{5.74 %}	21.811 M ^{17.84 %}	18.509 M ^{-34.61 %}	28.305 M ^{-15.71 %}	33.582 M ^{-7.10 %}	36.148 M ^{562.90 %}	5.453 M ^{110.54 %}	2.590 M ^{-47.67 %}	4.949 M
Inventory	3.222 M ^{-18.22 %}	3.940 M ^{-11.72 %}	4.463 M ^{5.86 %}	4.216 M ^{49.45 %}	2.821 M ^{36.61 %}	2.065 M ^{133.60 %}	884.000 K ^{286.03 %}	229.000 K ^{1.33 %}	226.000 K ^{68.66 %}	134.000 K ^{-39.09 %}	220.000 K ^{-8.33 %}	240.000 K ^{-11.44 %}	271.000 K ^{25.46 %}	216.000 K ^{-13.25 %}	249.000 K ^{4.18 %}	239.000 K ^{17.16 %}	204.000 K ^{-25.00 %}	272.000 K
Net receivables	2.804 M ^{-83.42 %}	16.908 M ^{-15.20 %}	19.938 M ^{91.80 %}	10.395 M ^{21.76 %}	8.537 M ^{123.31 %}	3.823 M ^{-64.07 %}	10.639 M ^{725.37 %}	1.289 M ^{-60.61 %}	3.272 M ^{176.82 %}	1.182 M ^{-16.94 %}	1.423 M ^{86.26 %}	764.000 K ^{179.85 %}	273.000 K ^{-33.58 %}	411.000 K ^{144.64 %}	168.000 K ^{26.32 %}	133.000 K ^{-90.34 %}	1.377 M ^{76.77 %}	779.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-133.000 K ^{-100.48 %}	27.630 M ^{17.41 %}	23.533 M ^{316.83 %}	-10.853 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-273.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.588 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.376 M ^{537.86 %}	2.097 M ^{-33.99 %}	3.177 M ^{-28.75 %}	4.459 M ^{445 800.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{66.67 %}	-3.000 K
Account payables	18.462 M ^{-33.00 %}	27.556 M ^{62.37 %}	16.971 M ^{113.04 %}	7.966 M ^{5.99 %}	7.516 M ^{20.70 %}	6.227 M ^{114.43 %}	2.904 M ^{10.46 %}	2.629 M ^{-12.22 %}	2.995 M ^{7.89 %}	2.776 M ^{27.34 %}	2.180 M ^{-30.31 %}	3.128 M ^{695.93 %}	393.000 K ^{-88.99 %}	3.571 M ^{-9.85 %}	3.961 M ^{-6.51 %}	4.237 M ^{10.40 %}	3.838 M ^{5.12 %}	3.651 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.566 M ^{-8.95 %}	1.720 M ^{-20.55 %}	2.165 M ^{43 200.00 %}	5.000 K ^{-99.66 %}	1.475 M ^{2 736.54 %}	52.000 K ^{-96.39 %}	1.441 M ^{1 043.65 %}	126.000 K ^{-91.25 %}	1.440 M ^{982.71 %}	133.000 K ^{-92.31 %}	1.729 M ^{3 225.00 %}	52.000 K ^{-21.21 %}	66.000 K ^{-59.01 %}	161.000 K
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	463.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.497 M ^{1 136.14 %}	202.000 K ^{-92.60 %}	2.729 M ^{121.87 %}	1.230 M ^{-54.61 %}	2.710 M ^{59.60 %}	1.698 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.758 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.476 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.015 M ^{37.67 %}	23.981 M ^{-0.99 %}	24.222 M ^{1.24 %}	23.926 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	46.712 M ^{17.04 %}	39.912 M ^{-17.06 %}	48.120 M ^{21.11 %}	39.732 M ^{-35.39 %}	61.492 M ^{521.45 %}	9.895 M ^{60.11 %}	6.180 M ^{53.35 %}	4.030 M ^{99.80 %}	2.017 M ^{874.40 %}	207.000 K ^{-98.56 %}	14.401 M ^{0.58 %}	14.318 M ^{-37.82 %}	23.026 M ^{9.81 %}	20.969 M ^{311.72 %}	-9.904 M ^{-215.72 %}	-3.137 M ^{31.55 %}	-4.583 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.980 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.758 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.801 M ^{-32.34 %}	2.662 M ^{97.48 %}	1.348 M ^{-56.38 %}	3.090 M	0.000	0.000	0.000
Total assets	66.839 M ^{-24.17 %}	88.139 M ^{2.99 %}	85.581 M ^{6.29 %}	80.517 M ^{-7.92 %}	87.439 M ^{-0.69 %}	88.045 M ^{38.89 %}	63.391 M ^{46.47 %}	43.280 M ^{-8.97 %}	47.544 M ^{0.09 %}	47.503 M ^{3.52 %}	45.889 M ^{11.54 %}	41.140 M ^{-10.74 %}	46.091 M ^{-8.04 %}	50.118 M ^{-1.01 %}	50.627 M ^{188.80 %}	17.530 M ^{28.22 %}	13.672 M ^{-39.09 %}	22.445 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2017-01-31	2016-06-30	2016-01-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-4.083 M ^{-280.66 %}	2.260 M ^{57.82 %}	1.432 M ^{201.56 %}	-1.410 M ^{68.19 %}	-4.433 M ^{-218.69 %}	-1.391 M ^{54.75 %}	-3.074 M ^{-54.09 %}	-1.995 M ^{-551.96 %}	-306.000 K ^{-131.32 %}	977.000 K ^{164.92 %}	-1.505 M ^{-158.31 %}	2.581 M ^{3 009.64 %}	83.000 K ^{108.19 %}	-1.014 M ^{34.83 %}	-1.556 M ^{-90.69 %}	-816.000 K ^{-1 582.47 %}	-48.500 K ^{-100.00 %}	-24.250 K ^{-105.89 %}	411.500 K ^{100.00 %}	205.750 K
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.305 M ^{199.92 %}	-1.306 M ^{-20.93 %}	-1.080 M ^{-970.97 %}	124.000 K ^{-4.62 %}	130.000 K ^{176.60 %}	47.000 K ^{109.18 %}	-512.000 K ^{-471.01 %}	138.000 K ^{156.10 %}	-246.000 K ^{-55.70 %}	-158.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	655.000 K ^{200.00 %}	-655.000 K ^{-1 022.54 %}	71.000 K ^{177.17 %}	-92.000 K ^{-378.79 %}	33.000 K ^{65.00 %}	20.000 K ^{-35.48 %}	31.000 K ^{156.36 %}	-55.000 K ^{-266.67 %}	33.000 K ^{430.00 %}	-10.000 K ^{-273.91 %}	5.750 K ^{132.86 %}	-17.500 K ^{-100.00 %}	-8.750 K ^{-126.12 %}	33.500 K ^{100.00 %}	16.750 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	758.000 K ^{200.26 %}	-756.000 K ^{-2.58 %}	-737.000 K ^{-456.04 %}	207.000 K ^{-67.76 %}	642.000 K ^{160.74 %}	-1.057 M ^{-945.60 %}	125.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-4.083 M ^{-166.72 %}	6.120 M ^{327.37 %}	1.432 M ^{201.56 %}	-1.410 M ^{68.19 %}	-4.433 M ^{-218.23 %}	-1.393 M ^{-290.20 %}	-357.000 K ^{-43.37 %}	-249.000 K ^{54.31 %}	-545.000 K ^{-416.86 %}	172.000 K ^{133.40 %}	-515.000 K ^{-117.53 %}	2.937 M	0.000 ^{100.00 %}	-801.000 K ^{42.29 %}	-1.388 M ^{-68.91 %}	-821.750 K ^{-2 550.81 %}	-31.000 K ^{-100.00 %}	-15.500 K ^{-104.10 %}	378.000 K ^{100.00 %}	189.000 K
Other non cash items	-6.159 M ^{-324.76 %}	-1.450 M ^{-90.29 %}	-762.000 K ^{-115.22 %}	5.008 M ^{-45.00 %}	9.105 M ^{-55.31 %}	20.373 M ^{17.31 %}	17.367 M ^{20.51 %}	14.411 M ^{40.65 %}	10.246 M ^{32.53 %}	7.731 M ^{-2.41 %}	7.922 M ^{40.81 %}	5.626 M ^{736.43 %}	-884.000 K ^{72.24 %}	-3.185 M ^{-205.50 %}	3.019 M ^{-5.74 %}	3.203 M ^{-56.00 %}	7.280 M ^{1 218.28 %}	-651.000 K ^{50.02 %}	-1.303 M ^{-100.00 %}	-651.250 K
Net cash provided by operating activities	-5.556 M ^{-791.04 %}	804.000 K ^{143.74 %}	-1.838 M ^{-1 833.96 %}	106.000 K ^{104.71 %}	-2.252 M ^{-208.84 %}	2.069 M ^{154.66 %}	-3.785 M ^{-0.08 %}	-3.782 M ^{-15.27 %}	-3.281 M ^{-84.12 %}	-1.782 M ^{53.57 %}	-3.838 M ^{-3 245.90 %}	122.000 K ^{102.91 %}	-4.188 M ^{-9.09 %}	-3.839 M ^{-30.85 %}	-2.934 M ^{-73.28 %}	-1.693 M ^{-39.02 %}	-1.218 M ^{-100.00 %}	-609.000 K ^{-1 502.63 %}	-38.000 K ^{-100.00 %}	-19.000 K
Investments in property plant and equipment	-247.000 K ^{89.52 %}	-2.357 M ^{61.04 %}	-6.050 M ^{-59.84 %}	-3.785 M ^{55.48 %}	-8.501 M ^{0.53 %}	-8.546 M ^{-36.17 %}	-6.276 M ^{10.39 %}	-7.004 M ^{-4.90 %}	-6.677 M ^{-28.23 %}	-5.207 M ^{2.23 %}	-5.326 M ^{52.25 %}	-11.154 M ^{-2 709.57 %}	-397.000 K ^{-134.61 %}	1.147 M ^{126.23 %}	-4.373 M ^{-104.30 %}	-2.141 M ^{37.35 %}	-3.417 M ^{-100.00 %}	-1.708 M ^{-21.02 %}	-1.412 M ^{-100.00 %}	-705.750 K
Acquisitions net	12.783 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-163.000 K ^{-108.01 %}	2.034 M ^{-13.45 %}	2.350 M ^{143.04 %}	-5.460 M ^{-5 002.80 %}	-107.000 K ^{-200.00 %}	107.000 K ^{1 288.89 %}	-9.000 K ^{-120.45 %}	44.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{97.96 %}	-147.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{-98.10 %}	315.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-3.880 M ^{35.00 %}	-5.969 M ^{-5.20 %}	-5.674 M ^{7.65 %}	-6.144 M ^{-12 638.78 %}	49.000 K ^{-94.86 %}	954.000 K ^{2.14 %}	934.000 K ^{0.86 %}	926.000 K ^{45.60 %}	636.000 K ^{232.98 %}	191.000 K ^{-78.12 %}	873.000 K ^{-74.75 %}	3.458 M ^{270.51 %}	-2.028 M ^{60.55 %}	-5.141 M ^{-28 661.11 %}	18.000 K ^{-99.16 %}	2.141 M ^{-37.35 %}	3.417 M ^{100.00 %}	1.708 M ^{21.02 %}	1.412 M ^{100.00 %}	705.750 K
Net cash used for investing activites	8.656 M ^{203.96 %}	-8.326 M ^{28.98 %}	-11.724 M ^{-16.17 %}	-10.092 M ^{-57.32 %}	-6.415 M ^{-26.38 %}	-5.076 M ^{53.00 %}	-10.800 M ^{-74.62 %}	-6.185 M ^{-4.23 %}	-5.934 M ^{-18.09 %}	-5.025 M ^{-13.97 %}	-4.409 M ^{42.71 %}	-7.696 M ^{-217.36 %}	-2.425 M ^{39.28 %}	-3.994 M ^{8.29 %}	-4.355 M ^{-25.34 %}	-3.475 M ^{-1.70 %}	-3.417 M ^{-100.00 %}	-1.708 M ^{-21.02 %}	-1.412 M ^{-100.00 %}	-705.750 K
Debt repayment	-3.120 M ^{-136.49 %}	8.550 M ^{259.09 %}	2.381 M	0.000 ^{100.00 %}	-699.000 K ^{84.39 %}	-4.477 M ^{-177.73 %}	5.760 M ^{9 242.86 %}	-63.000 K ^{-887.50 %}	8.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.890 M	0.000 ^{-100.00 %}	658.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.246 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{100.00 %}	-175.000 K ^{-200.00 %}	175.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	147.000 K ^{-99.58 %}	34.902 M ^{1 869.64 %}	1.772 M ^{-50.67 %}	3.592 M ^{-52.31 %}	7.532 M ^{35.66 %}	5.552 M ^{-30.59 %}	7.999 M ^{8 232.29 %}	96.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.236 M ^{206.04 %}	3.345 M ^{100.00 %}	1.672 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-81.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	615.000 K ^{137.36 %}	-1.646 M	0.000 ^{-100.00 %}	149.000 K ^{125.76 %}	66.000 K ^{155.46 %}	-119.000 K ^{-106.22 %}	1.914 M ^{1 281.48 %}	-162.000 K ^{-102.08 %}	7.790 M ^{-3.28 %}	8.054 M ^{-6.60 %}	8.623 M ^{431 050.00 %}	2.000 K ^{-99.57 %}	470.000 K ^{-89.27 %}	4.382 M ^{-84.53 %}	28.322 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.346 M ^{1 394.11 %}	157.000 K ^{100.00 %}	78.500 K
Net cash used provided by financing activities	-2.505 M ^{-137.23 %}	6.729 M ^{163.26 %}	2.556 M ^{1 615.44 %}	149.000 K ^{123.54 %}	-633.000 K ^{-102.09 %}	30.306 M ^{294.92 %}	7.674 M ^{127.85 %}	3.368 M ^{-56.81 %}	7.798 M ^{-3.18 %}	8.054 M ^{-30.04 %}	11.513 M ^{575 550.00 %}	2.000 K ^{-99.82 %}	1.128 M ^{-74.26 %}	4.382 M ^{-88.02 %}	36.568 M ^{257.20 %}	10.238 M ^{118.21 %}	4.692 M ^{100.00 %}	2.346 M ^{1 394.11 %}	157.000 K ^{100.00 %}	78.500 K
Effect of forex changes on cash	-7.000 K ^{-104.93 %}	142.000 K ^{-98.94 %}	13.356 M ^{25 784.62 %}	-52.000 K ^{-126.00 %}	200.000 K ^{148.43 %}	-413.000 K ^{-102.29 %}	18.030 M ^{1 802 900.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	20.238 M ^{200.00 %}	-20.237 M ^{-228.70 %}	15.724 M ^{199.99 %}	-15.725 M ^{-154.63 %}	28.782 M ^{1 439 200.00 %}	-2.000 K ^{-200.00 %}	2.000 K ^{-99.86 %}	1.387 M ^{36.21 %}	1.019 M ^{100.00 %}	509.250 K ^{-24.33 %}	673.000 K ^{100.00 %}	336.500 K
Net change in cash	2.268 M ^{448.39 %}	-651.000 K ^{-127.80 %}	2.342 M ^{1 071.00 %}	200.000 K ^{102.20 %}	-9.100 M ^{-143.17 %}	21.079 M ^{2 011.06 %}	-1.103 M ^{83.29 %}	-6.599 M ^{-365.70 %}	-1.417 M ^{-213.54 %}	1.248 M ^{-61.78 %}	3.265 M ^{143.12 %}	-7.572 M ^{-132.50 %}	23.297 M ^{774.69 %}	-3.453 M ^{-111.79 %}	29.281 M ^{353.48 %}	6.457 M ^{1 100.74 %}	537.750 K ^{0.00 %}	537.750 K ^{273.61 %}	-309.750 K ^{0.00 %}	-309.750 K
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	2.350 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.098 M ^{-28.26 %}	32.198 M ^{189.58 %}	11.119 M ^{-9.02 %}	12.222 M ^{-35.06 %}	18.821 M ^{-7.00 %}	20.238 M ^{6.57 %}	18.990 M ^{20.76 %}	15.725 M ^{-32.50 %}	23.297 M	0.000 ^{-100.00 %}	32.236 M ^{990.90 %}	2.955 M ^{300.14 %}	738.500 K ^{267.87 %}	200.750 K ^{0.00 %}	200.750 K ^{-60.68 %}	510.500 K ^{0.00 %}	510.500 K
Cash at end of period	2.268 M ^{33.49 %}	1.699 M ^{-27.46 %}	2.342 M ^{-89.95 %}	23.298 M ^{0.87 %}	23.098 M ^{-28.26 %}	32.198 M ^{189.58 %}	11.119 M ^{-9.02 %}	12.222 M ^{-35.06 %}	18.821 M ^{-7.00 %}	20.238 M ^{6.57 %}	18.990 M ^{20.76 %}	15.725 M ^{-32.50 %}	23.297 M ^{-19.06 %}	28.783 M ^{-10.71 %}	32.236 M ^{348.00 %}	7.196 M ^{874.34 %}	738.500 K ^{0.00 %}	738.500 K ^{267.87 %}	200.750 K ^{0.00 %}	200.750 K
Operating cash flow	-5.556 M ^{-791.04 %}	804.000 K ^{143.74 %}	-1.838 M ^{-1 833.96 %}	106.000 K ^{104.71 %}	-2.252 M ^{-208.84 %}	2.069 M ^{154.66 %}	-3.785 M ^{-0.08 %}	-3.782 M ^{-15.27 %}	-3.281 M ^{-84.12 %}	-1.782 M ^{53.57 %}	-3.838 M ^{-3 245.90 %}	122.000 K ^{102.91 %}	-4.188 M ^{-9.09 %}	-3.839 M ^{-30.85 %}	-2.934 M ^{-73.28 %}	-1.693 M ^{-39.02 %}	-1.218 M ^{-100.00 %}	-609.000 K ^{-1 502.63 %}	-38.000 K ^{-100.00 %}	-19.000 K
Capital expenditure	-247.000 K ^{89.52 %}	-2.357 M ^{61.04 %}	-6.050 M ^{-59.84 %}	-3.785 M ^{55.48 %}	-8.501 M ^{0.53 %}	-8.546 M ^{-36.17 %}	-6.276 M ^{10.39 %}	-7.004 M ^{-4.90 %}	-6.677 M ^{-28.23 %}	-5.207 M ^{2.23 %}	-5.326 M ^{52.25 %}	-11.154 M ^{-2 709.57 %}	-397.000 K ^{-134.61 %}	1.147 M ^{126.23 %}	-4.373 M ^{-104.30 %}	-2.141 M ^{37.35 %}	-3.417 M ^{-100.00 %}	-1.708 M ^{-21.02 %}	-1.412 M ^{-100.00 %}	-705.750 K
Free CashFlow	-5.803 M ^{-273.66 %}	-1.553 M ^{80.31 %}	-7.888 M ^{-114.41 %}	-3.679 M ^{65.79 %}	-10.753 M ^{-66.02 %}	-6.477 M ^{35.62 %}	-10.061 M ^{6.72 %}	-10.786 M ^{-8.31 %}	-9.958 M ^{-42.48 %}	-6.989 M ^{23.73 %}	-9.164 M ^{16.93 %}	-11.032 M ^{-140.61 %}	-4.585 M ^{-70.32 %}	-2.692 M ^{63.16 %}	-7.307 M ^{-90.60 %}	-3.834 M ^{17.28 %}	-4.635 M ^{-100.00 %}	-2.317 M ^{-59.87 %}	-1.450 M ^{-100.00 %}	-724.750 K
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2017	2016	2016

Date	Form 10K
2024	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.K.A.L#phrase=A.L.K.A.L
2023	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.K.A.L#phrase=A.L.K.A.L
2022	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.K.A.L#phrase=A.L.K.A.L
2021	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.K.A.L#phrase=A.L.K.A.L
2020	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.K.A.L#phrase=A.L.K.A.L
2019	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.K.A.L#phrase=A.L.K.A.L
2018	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.K.A.L#phrase=A.L.K.A.L
2017	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.K.A.L#phrase=A.L.K.A.L
2016	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.K.A.L#phrase=A.L.K.A.L

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