Allego N.V. ^ALLGF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	190.056 M ^{30.66 %}	145.453 M ^{8.63 %}	133.900 M ^{55.17 %}	86.291 M ^{95.01 %}	44.249 M ^{71.36 %}	25.822 M
Net income	-44.208 M ^{59.77 %}	-109.898 M ^{63.94 %}	-304.778 M ^{4.66 %}	-319.672 M ^{-639.02 %}	-43.256 M ^{-0.35 %}	-43.104 M
Income before tax	-46.309 M ^{57.82 %}	-109.778 M ^{63.97 %}	-304.656 M ^{4.59 %}	-319.320 M ^{-626.64 %}	-43.945 M ^{-2.61 %}	-42.828 M
Income before tax ratio	-0.24 ^{67.72 %}	-0.75 ^{66.83 %}	-2.28 ^{38.52 %}	-3.70 ^{-272.61 %}	-0.99 ^{40.12 %}	-1.66
EBITDA	30.353 M ^{160.29 %}	-50.342 M ^{82.34 %}	-285.052 M ^{2.53 %}	-292.461 M ^{-1 370.54 %}	-19.888 M ^{31.08 %}	-28.857 M
Net income ratio	-0.23 ^{69.21 %}	-0.76 ^{66.81 %}	-2.28 ^{38.56 %}	-3.70 ^{-278.96 %}	-0.98 ^{41.44 %}	-1.67
Ratio EBITDA	0.16 ^{146.14 %}	-0.35 ^{83.74 %}	-2.13 ^{37.19 %}	-3.39 ^{-654.08 %}	-0.45 ^{59.78 %}	-1.12
Gross profit ratio	0.27 ^{9.75 %}	0.25 ^{7 827.65 %}	0.00 ^{-98.06 %}	0.16 ^{-46.18 %}	0.30 ^{57.98 %}	0.19
Weighted average shs out dil	268.218 M ^{0.00 %}	268.218 M ^{6.68 %}	251.435 M ^{-5.89 %}	267.178 M ^{0.00 %}	267.178 M ^{0.00 %}	267.178 M
Weighted average shs out	268.218 M ^{0.00 %}	268.218 M ^{6.68 %}	251.435 M ^{-5.89 %}	267.178 M ^{0.00 %}	267.178 M ^{0.00 %}	267.178 M
EPS diluted	-0.16 ^{60.98 %}	-0.41 ^{66.12 %}	-1.21 ^{-0.83 %}	-1.20 ^{-650.00 %}	-0.16 ^{0.00 %}	-0.16
Earnings per share	-0.16 ^{60.98 %}	-0.41 ^{66.12 %}	-1.21 ^{-0.83 %}	-1.20 ^{-650.00 %}	-0.16 ^{0.00 %}	-0.16
Gross profit	51.902 M ^{43.40 %}	36.194 M ^{8 511.65 %}	420.291 K ^{-96.99 %}	13.953 M ^{4.95 %}	13.295 M ^{170.72 %}	4.911 M
Income tax expense	-1.694 M ^{-436.11 %}	504.000 K ^{-20.75 %}	636.000 K ^{80.68 %}	352.000 K ^{151.09 %}	-689.000 K ^{-349.64 %}	276.000 K
Cost of revenue	138.154 M ^{26.45 %}	109.259 M ^{-16.64 %}	131.068 M ^{72.96 %}	75.780 M ^{144.81 %}	30.954 M ^{48.03 %}	20.911 M
General and administrative expenses	43.683 M ^{-53.16 %}	93.264 M ^{-70.69 %}	318.154 M ^{-2.92 %}	327.717 M ^{778.50 %}	37.304 M ^{19.91 %}	31.111 M
Selling and marketing expenses	1.151 M ^{34.15 %}	858.000 K ^{53.76 %}	558.000 K ^{15.77 %}	482.000 K ^{-87.70 %}	3.919 M ^{-35.42 %}	6.068 M
Other expenses	16.833 M ^{38.02 %}	12.196 M ^{174.82 %}	-16.301 M ^{-64.56 %}	-9.906 M ^{-331.67 %}	4.276 M ^{3.11 %}	4.147 M
Operating expenses	61.667 M ^{-42.99 %}	108.163 M ^{-64.49 %}	304.619 M ^{-5.08 %}	320.916 M ^{605.33 %}	45.499 M ^{10.10 %}	41.326 M
Cost and expenses	199.821 M ^{-8.10 %}	217.422 M ^{-51.56 %}	448.876 M ^{15.04 %}	390.192 M ^{407.32 %}	76.912 M ^{23.58 %}	62.237 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.845 M ^{-16.44 %}	2.208 M ^{-15.82 %}	2.623 M	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	44.834 M ^{-52.37 %}	94.122 M ^{-70.47 %}	318.712 M ^{-2.89 %}	328.199 M ^{696.16 %}	41.223 M ^{10.88 %}	37.179 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	480.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	34.275 M ^{26.75 %}	27.042 M ^{72.69 %}	15.659 M ^{3.46 %}	15.135 M ^{36.76 %}	11.067 M ^{86.38 %}	5.938 M
Depreciation and amortization	42.387 M ^{30.85 %}	32.394 M ^{91.02 %}	16.958 M ^{38.78 %}	12.220 M ^{43.56 %}	8.512 M ^{5.97 %}	8.033 M
Operating income	-9.765 M ^{86.43 %}	-71.969 M ^{76.17 %}	-302.010 M ^{0.55 %}	-303.665 M ^{-969.24 %}	-28.400 M ^{22.01 %}	-36.415 M
Operating income ratio	-0.05 ^{89.62 %}	-0.49 ^{78.06 %}	-2.26 ^{35.91 %}	-3.52 ^{-448.30 %}	-0.64 ^{54.49 %}	-1.41
Total other income expenses net	-36.544 M ^{3.35 %}	-37.809 M ^{-1 328.91 %}	-2.646 M ^{83.10 %}	-15.655 M ^{-0.71 %}	-15.545 M ^{-142.40 %}	-6.413 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	467.510 M ^{19.99 %}	389.627 M ^{64.63 %}	236.670 M ^{8.07 %}	219.001 M ^{32.54 %}	165.239 M ^{53.33 %}	107.769 M ^{236.35 %}	32.041 M
Total investments	83.102 M ^{57.87 %}	52.641 M ^{-16.32 %}	62.911 M ^{28.90 %}	48.806 M ^{47 749.05 %}	102.000 K ^{-99.43 %}	17.977 M	0.000
Total debt	628.429 M ^{44.73 %}	434.212 M ^{35.92 %}	319.459 M ^{30.46 %}	244.866 M ^{41.12 %}	173.513 M ^{34.46 %}	129.046 M ^{288.08 %}	33.252 M
Accumulated other comprehensive income loss	3.980 M ^{116.17 %}	-24.608 M ^{-259.73 %}	-6.841 M ^{-262.95 %}	4.198 M ^{9.81 %}	3.823 M ^{-16.75 %}	4.592 M ^{79.30 %}	2.561 M
Retained earnings	-506.797 M ^{-9.89 %}	-461.198 M ^{-27.03 %}	-363.067 M ^{-154.24 %}	-142.806 M ^{-24.71 %}	-114.515 M ^{-44.71 %}	-79.136 M ^{-132.72 %}	-34.005 M
Common stock	32.801 M ^{0.86 %}	32.521 M ^{1.72 %}	31.971 M ^{3 197 013.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Total equity	-97.927 M ^{-23.46 %}	-79.322 M ^{-386.57 %}	27.680 M ^{136.09 %}	-76.690 M ^{-3.99 %}	-73.744 M ^{-96.15 %}	-37.596 M ^{-6 337.67 %}	-584.000 K
Other non current liabilities	25.691 M ^{26.92 %}	20.242 M ^{375.84 %}	4.254 M ^{3 098.49 %}	133.000 K ^{-35.75 %}	207.000 K ^{-42.98 %}	363.000 K ^{19.80 %}	303.000 K
Long term debt	611.705 M ^{44.86 %}	422.285 M ^{34.88 %}	313.077 M ^{30.87 %}	239.225 M ^{39.34 %}	171.687 M ^{34.62 %}	127.532 M ^{298.00 %}	32.043 M
Total non current liabilities	638.238 M ^{44.23 %}	442.527 M ^{39.45 %}	317.331 M ^{32.51 %}	239.476 M ^{39.32 %}	171.894 M ^{34.40 %}	127.895 M ^{295.40 %}	32.346 M
Other current liabilities	40.081 M ^{-28.20 %}	55.827 M ^{30.40 %}	42.811 M ^{159.45 %}	16.500 M ^{196.08 %}	5.573 M ^{-38.42 %}	9.050 M ^{-17.59 %}	10.982 M
Deferred revenue	22.650 M ^{130.58 %}	9.823 M ^{24.42 %}	7.895 M ^{-62.76 %}	21.202 M ^{191.32 %}	7.278 M ^{38.63 %}	5.250 M ^{41.32 %}	3.715 M
Short term debt	16.724 M ^{40.22 %}	11.927 M ^{63.83 %}	7.280 M ^{31.22 %}	5.548 M ^{203.83 %}	1.826 M ^{20.61 %}	1.514 M ^{25.23 %}	1.209 M
Total current liabilities	115.494 M ^{-3.04 %}	119.113 M ^{30.29 %}	91.421 M ^{61.17 %}	56.722 M ^{141.21 %}	23.516 M ^{-13.37 %}	27.144 M ^{16.46 %}	23.307 M
Total liabilities	753.732 M ^{34.20 %}	561.640 M ^{37.40 %}	408.752 M ^{38.00 %}	296.198 M ^{51.58 %}	195.410 M ^{26.04 %}	155.039 M ^{178.58 %}	55.653 M
Other non current assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.089 K ^{-1 782.23 %}	4.107 K ^{-99.97 %}	16.324 M ^{131.26 %}	-52.224 M ^{-6 531.53 %}	812.000 K
Long term investments	78.536 M ^{49.19 %}	52.641 M ^{-15.52 %}	62.312 M ^{218.05 %}	19.592 M ^{19 107.50 %}	102.000 K ^{-99.29 %}	14.355 M	0.000
Intangible assets	1.422 M ^{-86.18 %}	10.289 M ^{-26.11 %}	13.924 M ^{67.09 %}	8.333 M ^{107.81 %}	4.010 M ^{-19.15 %}	4.960 M ^{55.63 %}	3.187 M
GoodWill	10.724 M ^{0.00 %}	10.724 M ^{0.28 %}	10.694 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	12.146 M ^{-42.20 %}	21.013 M ^{-14.75 %}	24.648 M ^{195.79 %}	8.333 M ^{107.81 %}	4.010 M ^{-19.15 %}	4.960 M ^{55.63 %}	3.187 M
Property plant equipment net	308.154 M ^{21.60 %}	253.415 M ^{39.22 %}	182.023 M ^{153.05 %}	71.932 M ^{33.02 %}	54.078 M ^{15.17 %}	46.954 M ^{44.16 %}	32.570 M
Total non current assets	400.399 M ^{22.12 %}	327.876 M ^{21.69 %}	269.436 M ^{168.28 %}	100.431 M ^{33.49 %}	75.236 M ^{13.53 %}	66.269 M ^{81.22 %}	36.569 M
Other current assets	15.282 M ^{-22.47 %}	19.710 M ^{174.50 %}	7.180 M ^{-37.34 %}	11.459 M ^{41.22 %}	8.114 M ^{34.29 %}	6.042 M ^{606.67 %}	855.000 K
Short term investments	4.566 M	0.000 ^{-100.00 %}	599.315 K ^{-97.95 %}	29.214 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.622 M	0.000
cash and cash equivalents	160.919 M ^{260.93 %}	44.585 M ^{-46.15 %}	82.789 M ^{220.09 %}	25.865 M ^{212.60 %}	8.274 M ^{-61.11 %}	21.277 M ^{1 656.98 %}	1.211 M
Cash and short term investments	165.485 M ^{271.17 %}	44.585 M ^{-46.53 %}	83.389 M ^{51.40 %}	55.079 M ^{565.69 %}	8.274 M ^{-66.77 %}	24.899 M ^{1 956.07 %}	1.211 M
Total current assets	255.406 M ^{65.37 %}	154.442 M ^{-6.55 %}	165.260 M ^{38.78 %}	119.077 M ^{156.46 %}	46.430 M ^{-9.27 %}	51.174 M ^{176.62 %}	18.500 M
Inventory	27.246 M ^{-20.11 %}	34.104 M ^{31.45 %}	25.944 M ^{180.92 %}	9.236 M ^{87.52 %}	4.925 M ^{-32.41 %}	7.287 M ^{15.48 %}	6.310 M
Net receivables	47.393 M ^{-15.43 %}	56.043 M ^{14.97 %}	48.747 M ^{12.57 %}	43.303 M ^{72.41 %}	25.117 M ^{94.01 %}	12.946 M ^{27.87 %}	10.124 M
Tax assets	1.563 M ^{93.68 %}	807.000 K ^{54.74 %}	521.533 K ^{-8.55 %}	570.280 K ^{-21.01 %}	722.000 K ^{-98.62 %}	52.224 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	33.067 M ^{-12.41 %}	37.751 M ^{18.46 %}	31.868 M ^{143.83 %}	13.070 M ^{76.19 %}	7.418 M ^{-22.01 %}	9.511 M ^{66.63 %}	5.708 M
Tax payables	2.972 M ^{-21.48 %}	3.785 M ^{141.45 %}	1.568 M ^{290.73 %}	401.197 K ^{-71.77 %}	1.421 M ^{-21.88 %}	1.819 M ^{7.44 %}	1.693 M
Deferred revenue non current	202.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-46.000 K ^{-112.74 %}	361.000 K ^{-51.41 %}	742.911 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	116.415 M ^{39.44 %}	83.490 M ^{62.67 %}	51.324 M ^{62.33 %}	31.617 M ^{127.41 %}	13.903 M ^{-4.64 %}	14.579 M ^{387.27 %}	2.992 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	372.135 M ^{-0.39 %}	373.602 M ^{2.39 %}	364.879 M ^{489.58 %}	61.888 M ^{67.50 %}	36.947 M ^{0.00 %}	36.947 M ^{19.73 %}	30.859 M
Deferred tax liabilities non current	640.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	655.805 M ^{35.97 %}	482.318 M ^{10.51 %}	436.432 M ^{98.82 %}	219.508 M ^{80.42 %}	121.666 M ^{3.60 %}	117.443 M ^{113.27 %}	55.069 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-381.766 M ^{-21.88 %}	-313.218 M ^{-6 837.28 %}	-4.515 M	0.000
Stock based compensation	-29.967 M ^{-241.89 %}	21.120 M ^{-91.82 %}	258.089 M ^{-11.56 %}	291.837 M ^{4 010.38 %}	7.100 M	0.000
Change in working capital	29.156 M ^{205.47 %}	-27.643 M ^{61.25 %}	-71.344 M ^{-36 593.53 %}	195.499 K ^{101.33 %}	-14.662 M ^{30.64 %}	-21.140 M
Accounts receivables	11.302 M ^{156.31 %}	-20.070 M ^{14.38 %}	-23.440 M ^{-5.75 %}	-22.165 M ^{-55.62 %}	-14.243 M ^{-77.84 %}	-8.009 M
Inventory	6.858 M ^{184.80 %}	-8.087 M ^{50.95 %}	-16.486 M ^{-268.17 %}	-4.478 M ^{-289.58 %}	2.362 M ^{341.76 %}	-977.000 K
Accounts payables	8.752 M ^{14.14 %}	7.668 M ^{125.16 %}	-30.472 M ^{-202.60 %}	29.701 M ^{796.23 %}	-4.266 M ^{-193.12 %}	4.581 M
Other working capital	2.244 M ^{131.37 %}	-7.154 M ^{-655.68 %}	-946.639 K ^{66.93 %}	-2.863 M ^{-292.78 %}	1.485 M ^{108.87 %}	-16.735 M
Other non cash items	21.154 M ^{-45.39 %}	38.738 M ^{-89.22 %}	359.322 M ^{8.17 %}	332.177 M ^{2 847.18 %}	11.271 M ^{1 017.09 %}	-1.229 M
Net cash provided by operating activities	16.421 M ^{136.35 %}	-45.169 M ^{58.31 %}	-108.349 M ^{-1 076.04 %}	-9.213 M ^{73.24 %}	-34.434 M ^{39.45 %}	-56.869 M
Investments in property plant and equipment	-56.543 M ^{18.12 %}	-69.060 M ^{-159.00 %}	-26.664 M ^{-52.84 %}	-17.445 M ^{11.86 %}	-19.793 M ^{-10.21 %}	-17.960 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.089 M ^{-2 317.77 %}	3.025 M ^{-28.39 %}	4.224 M ^{-2.43 %}	4.329 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-512.000 K ^{65.87 %}	-1.500 M ^{64.49 %}	-4.224 M ^{2.43 %}	-4.329 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	512.000 K ^{-69.92 %}	1.702 M ^{-46.49 %}	3.181 M ^{-4.96 %}	3.347 M
Other investing activites	1.531 M ^{894.16 %}	154.000 K ^{112.75 %}	-1.207 M ^{-5.11 %}	-1.149 M ^{-184.91 %}	1.353 M ^{35.98 %}	995.000 K
Net cash used for investing activites	-55.012 M ^{20.16 %}	-68.906 M ^{27.44 %}	-94.960 M ^{-517.95 %}	-15.367 M ^{-0.71 %}	-15.259 M ^{-12.05 %}	-13.618 M
Debt repayment	157.489 M ^{102.67 %}	77.708 M ^{-40.49 %}	130.580 M ^{217.71 %}	41.100 M ^{12.05 %}	36.681 M ^{-56.77 %}	84.858 M
Common stock issued	0.000 ^{100.00 %}	-487.792 K ^{-100.34 %}	142.769 M ^{102 557.21 %}	-139.345 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.089 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.563 M ^{-23.58 %}	-2.074 M ^{82.24 %}	-11.676 M ^{-8 613.43 %}	-134.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-386.000 K
Net cash used provided by financing activities	154.926 M ^{104.84 %}	75.634 M ^{-71.10 %}	261.673 M ^{538.76 %}	40.966 M ^{11.68 %}	36.681 M ^{-59.50 %}	90.561 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 K ^{-125.00 %}	4.000 K ^{-33.33 %}	6.000 K ^{175.00 %}	-8.000 K ^{-188.89 %}	9.000 K ^{212.50 %}	-8.000 K
Net change in cash	116.334 M ^{402.66 %}	-38.437 M ^{-165.85 %}	58.370 M ^{256.39 %}	16.378 M ^{225.96 %}	-13.003 M ^{-164.80 %}	20.066 M
Cash at beginning of period	44.585 M ^{-46.30 %}	83.022 M ^{220.99 %}	25.865 M ^{212.60 %}	8.274 M ^{-61.11 %}	21.277 M ^{1 656.98 %}	1.211 M
Cash at end of period	160.919 M ^{260.93 %}	44.585 M ^{-46.15 %}	82.789 M ^{220.09 %}	25.865 M ^{212.60 %}	8.274 M ^{-61.11 %}	21.277 M
Operating cash flow	16.421 M ^{136.35 %}	-45.169 M ^{57.55 %}	-106.398 M ^{-1 010.56 %}	-9.581 M ^{72.18 %}	-34.434 M ^{39.45 %}	-56.869 M
Capital expenditure	-56.574 M ^{18.08 %}	-69.060 M ^{-159.00 %}	-26.664 M ^{-52.84 %}	-17.445 M ^{11.86 %}	-19.793 M ^{-10.21 %}	-17.960 M
Free CashFlow	-40.153 M ^{64.85 %}	-114.229 M ^{14.15 %}	-133.062 M ^{-392.35 %}	-27.026 M ^{50.16 %}	-54.227 M ^{27.53 %}	-74.829 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Revenue	48.636 M ^{65.21 %}	29.439 M ^{0.26 %}	29.362 M ^{-23.53 %}	38.395 M ^{-33.84 %}	58.033 M ^{153.12 %}	22.927 M ^{13.28 %}	20.239 M ^{-34.45 %}	30.874 M ^{-43.85 %}	54.986 M ^{405.06 %}	10.887 M ^{6.64 %}	10.209 M ^{0.00 %}	10.209 M ^{-26.55 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{68.99 %}	8.225 M ^{0.00 %}	8.225 M ^{27.41 %}	6.456 M ^{0.00 %}	6.456 M ^{0.00 %}	6.456 M ^{0.00 %}	6.456 M
Net income	-28.069 M ^{36.59 %}	-44.266 M ^{-72.75 %}	-25.625 M ^{-97.14 %}	-12.998 M ^{65.20 %}	-37.352 M ^{-94.71 %}	-19.184 M ^{-118.45 %}	103.965 M ^{129.23 %}	-355.724 M ^{-272.67 %}	-95.454 M ^{-61 748.06 %}	154.837 K ^{-37.78 %}	248.857 K ^{106.60 %}	-3.770 M ^{-224 894.30 %}	-1.675 K ^{99.99 %}	-11.390 M ^{-11.25 %}	-10.238 M ^{0.00 %}	-10.238 M ^{4.99 %}	-10.776 M ^{0.00 %}	-10.776 M ^{0.00 %}	-10.776 M ^{0.00 %}	-10.776 M
Income before tax	-28.107 M ^{36.82 %}	-44.487 M ^{-73.77 %}	-25.602 M ^{-102.35 %}	-12.652 M ^{66.03 %}	-37.248 M ^{-94.31 %}	-19.169 M ^{-118.47 %}	103.793 M ^{129.19 %}	-355.551 M ^{-271.53 %}	-95.699 M ^{-61 906.29 %}	154.837 K ^{-37.78 %}	248.857 K ^{106.60 %}	-3.770 M ^{-224 894.30 %}	-1.675 K ^{99.99 %}	-11.752 M ^{-14.98 %}	-10.221 M ^{0.00 %}	-10.221 M ^{4.54 %}	-10.707 M ^{0.00 %}	-10.707 M ^{0.00 %}	-10.707 M ^{0.00 %}	-10.707 M
Income before tax ratio	-0.58 ^{61.76 %}	-1.51 ^{-73.31 %}	-0.87 ^{-164.61 %}	-0.33 ^{48.66 %}	-0.64 ^{23.23 %}	-0.84 ^{-116.30 %}	5.13 ^{144.53 %}	-11.52 ^{-561.70 %}	-1.74 ^{-12 337.39 %}	0.01 ^{-41.66 %}	0.02 ^{106.60 %}	-0.37 ^{-306 228.56 %}	0.00 ^{99.99 %}	-0.85 ^{31.96 %}	-1.24 ^{0.00 %}	-1.24 ^{25.08 %}	-1.66 ^{0.00 %}	-1.66 ^{0.00 %}	-1.66 ^{0.00 %}	-1.66
EBITDA	-12.949 M ^{52.69 %}	-27.368 M ^{-124.20 %}	-12.207 M ^{-911.64 %}	1.504 M ^{106.38 %}	-23.576 M ^{-169.57 %}	-8.746 M ^{-280.14 %}	4.855 M ^{102.06 %}	-235.996 M ^{-162.85 %}	-89.782 M ^{-4 102.57 %}	-2.136 M ^{41.12 %}	-3.628 M ^{-366.06 %}	-778.465 K ^{-191.63 %}	849.575 K ^{115.16 %}	-5.606 M ^{14.77 %}	-6.577 M ^{0.00 %}	-6.577 M ^{9.51 %}	-7.269 M ^{0.00 %}	-7.269 M ^{0.00 %}	-7.269 M ^{0.00 %}	-7.269 M
Net income ratio	-0.58 ^{61.62 %}	-1.50 ^{-72.30 %}	-0.87 ^{-157.78 %}	-0.34 ^{47.40 %}	-0.64 ^{23.08 %}	-0.84 ^{-116.29 %}	5.14 ^{144.58 %}	-11.52 ^{-563.72 %}	-1.74 ^{-12 306.06 %}	0.01 ^{-41.66 %}	0.02 ^{106.60 %}	-0.37 ^{-306 228.56 %}	0.00 ^{99.99 %}	-0.82 ^{34.17 %}	-1.24 ^{0.00 %}	-1.24 ^{25.43 %}	-1.67 ^{0.00 %}	-1.67 ^{0.00 %}	-1.67 ^{0.00 %}	-1.67
Ratio EBITDA	-0.27 ^{71.36 %}	-0.93 ^{-123.61 %}	-0.42 ^{-1 161.32 %}	0.04 ^{109.64 %}	-0.41 ^{-6.50 %}	-0.38 ^{-259.02 %}	0.24 ^{103.14 %}	-7.64 ^{-368.14 %}	-1.63 ^{-732.09 %}	-0.20 ^{44.78 %}	-0.36 ^{-366.06 %}	-0.08 ^{-224.75 %}	0.06 ^{115.16 %}	-0.40 ^{49.57 %}	-0.80 ^{0.00 %}	-0.80 ^{28.98 %}	-1.13 ^{0.00 %}	-1.13 ^{0.00 %}	-1.13 ^{0.00 %}	-1.13
Gross profit ratio	0.21 ^{302.79 %}	-0.10 ^{-196.72 %}	-0.04 ^{-125.59 %}	0.14 ^{163.60 %}	-0.22 ^{-4.68 %}	-0.21 ^{-80.93 %}	-0.11 ^{-1 391.79 %}	0.01 ^{-93.20 %}	0.13 ^{-54.71 %}	0.29 ^{-12.44 %}	0.33 ^{0.00 %}	0.33 ^{1 262.81 %}	-0.03 ^{0.00 %}	-0.03 ^{-107.69 %}	0.37 ^{0.00 %}	0.37 ^{93.25 %}	0.19 ^{0.00 %}	0.19 ^{0.00 %}	0.19 ^{0.00 %}	0.19
Weighted average shs out dil	268.218 M ^{0.24 %}	267.564 M ^{0.14 %}	267.187 M ^{0.00 %}	267.178 M ^{0.00 %}	267.178 M ^{0.00 %}	267.178 M ^{0.00 %}	267.178 M ^{0.00 %}	267.178 M ^{0.00 %}	267.178 M ^{0.00 %}	267.178 M ^{0.00 %}	267.178 M ^{0.00 %}	267.178 M ^{0.34 %}	266.261 M ^{0.35 %}	265.344 M ^{0.00 %}	265.344 M ^{0.00 %}	265.344 M ^{0.00 %}	265.344 M ^{0.00 %}	265.344 M ^{0.00 %}	265.344 M ^{0.00 %}	265.344 M
Weighted average shs out	268.218 M ^{0.24 %}	267.564 M ^{0.14 %}	267.187 M ^{0.00 %}	267.178 M ^{0.00 %}	267.178 M ^{0.00 %}	267.178 M ^{0.00 %}	267.178 M ^{0.00 %}	267.178 M ^{0.00 %}	267.178 M ^{0.00 %}	267.178 M ^{0.00 %}	267.178 M ^{0.00 %}	267.178 M ^{0.34 %}	266.261 M ^{0.35 %}	265.344 M ^{0.00 %}	265.344 M ^{0.00 %}	265.344 M ^{0.00 %}	265.344 M ^{0.00 %}	265.344 M ^{0.00 %}	265.344 M ^{0.00 %}	265.344 M
EPS diluted	-0.10 ^{41.18 %}	-0.17 ^{-77.27 %}	-0.10 ^{-96.92 %}	-0.05 ^{65.21 %}	-0.14 ^{-94.99 %}	-0.07 ^{-118.41 %}	0.39 ^{129.32 %}	-1.33 ^{-269.44 %}	-0.36 ^{-60 100.00 %}	0.00 ^{-33.33 %}	0.00 ^{106.38 %}	-0.01 ^{-223 976.28 %}	0.00 ^{99.99 %}	-0.04 ^{-11.14 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{4.93 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04
Earnings per share	-0.10 ^{41.18 %}	-0.17 ^{-77.27 %}	-0.10 ^{-96.92 %}	-0.05 ^{65.21 %}	-0.14 ^{-94.99 %}	-0.07 ^{-118.41 %}	0.39 ^{129.32 %}	-1.33 ^{-269.44 %}	-0.36 ^{-60 100.00 %}	0.00 ^{-33.33 %}	0.00 ^{106.38 %}	-0.01 ^{-223 976.28 %}	0.00 ^{99.99 %}	-0.04 ^{-11.14 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{4.93 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04
Gross profit	10.333 M ^{435.03 %}	-3.084 M ^{-197.49 %}	-1.037 M ^{-119.57 %}	5.297 M ^{142.08 %}	-12.589 M ^{-164.97 %}	-4.751 M ^{-104.96 %}	-2.318 M ^{-946.82 %}	273.729 K ^{-96.18 %}	7.168 M ^{128.72 %}	3.134 M ^{-6.63 %}	3.357 M ^{0.00 %}	3.357 M ^{954.07 %}	-393.000 K ^{0.00 %}	-393.000 K ^{-113.00 %}	3.023 M ^{0.00 %}	3.023 M ^{146.22 %}	1.228 M ^{0.00 %}	1.228 M ^{0.00 %}	1.228 M ^{0.00 %}	1.228 M
Income tax expense	111.000 K ^{196.31 %}	-115.257 K ^{-345.77 %}	46.896 K ^{-89.66 %}	453.407 K ^{213.27 %}	-400.301 K ^{-821.65 %}	55.470 K ^{166.04 %}	-84.000 K ^{-133.82 %}	248.383 K ^{201.38 %}	-245.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-362.000 K ^{-2 168.57 %}	17.500 K ^{0.00 %}	17.500 K ^{-74.64 %}	69.000 K ^{0.00 %}	69.000 K ^{0.00 %}	69.000 K ^{0.00 %}	69.000 K
Cost of revenue	38.303 M ^{17.77 %}	32.523 M ^{6.99 %}	30.399 M ^{-8.15 %}	33.098 M ^{-53.13 %}	70.622 M ^{155.16 %}	27.678 M ^{22.70 %}	22.557 M ^{-26.28 %}	30.600 M ^{-36.01 %}	47.818 M ^{516.77 %}	7.753 M ^{13.14 %}	6.853 M ^{0.00 %}	6.853 M ^{-52.06 %}	14.293 M ^{0.00 %}	14.293 M ^{174.75 %}	5.202 M ^{0.00 %}	5.202 M ^{-0.49 %}	5.228 M ^{0.00 %}	5.228 M ^{0.00 %}	5.228 M ^{0.00 %}	5.228 M
General and administrative expenses	9.417 M ^{-74.31 %}	36.653 M ^{30.14 %}	28.165 M ^{48.02 %}	19.028 M ^{-39.57 %}	31.486 M ^{104.04 %}	15.431 M ^{-43.46 %}	27.294 M ^{-88.83 %}	244.359 M ^{153.36 %}	96.449 M ^{8.60 %}	88.812 M ^{23.33 %}	72.011 M ^{0.00 %}	72.011 M ^{930.78 %}	6.986 M ^{0.00 %}	6.986 M ^{-35.21 %}	10.783 M ^{0.00 %}	10.783 M ^{16.01 %}	9.295 M ^{0.00 %}	9.295 M ^{0.00 %}	9.295 M ^{0.00 %}	9.295 M
Selling and marketing expenses	-816.000 K ^{-244.42 %}	565.000 K ^{520.88 %}	91.000 K ^{-91.06 %}	1.018 M ^{152.39 %}	-1.943 M ^{-341.67 %}	804.000 K ^{-29.60 %}	1.142 M ^{105.77 %}	555.000 K ^{-2.29 %}	568.000 K ^{-24.37 %}	751.000 K ^{31.52 %}	571.000 K ^{0.00 %}	571.000 K ^{2.24 %}	558.500 K ^{0.00 %}	558.500 K ^{-53.98 %}	1.214 M ^{0.00 %}	1.214 M ^{-20.01 %}	1.517 M ^{0.00 %}	1.517 M ^{0.00 %}	1.517 M ^{0.00 %}	1.517 M
Other expenses	14.841 M ^{366.11 %}	3.184 M ^{49.34 %}	2.132 M ^{5.49 %}	2.021 M ^{-31.09 %}	2.933 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.058 K ^{-203.53 %}	41.588 K ^{1.26 %}	41.070 K ^{11 266.93 %}	-367.782 ^{100.00 %}	-22.829 M ^{0.00 %}	-22.829 M ^{0.00 %}	-22.829 M ^{-7.37 %}	-21.262 M ^{0.00 %}	-21.262 M ^{0.00 %}	-21.262 M ^{0.00 %}	-21.262 M
Operating expenses	25.287 M ^{25.90 %}	20.086 M ^{36.34 %}	14.733 M ^{53.58 %}	9.593 M ^{-41.42 %}	16.374 M ^{45.70 %}	11.238 M ^{127.81 %}	4.933 M ^{-97.94 %}	239.621 M ^{142.35 %}	98.876 M ^{4 528.23 %}	2.136 M ^{-41.12 %}	3.628 M ^{366.05 %}	778.465 K ^{46 362.96 %}	1.675 K ^{-99.98 %}	8.305 M ^{-22.85 %}	10.765 M ^{0.00 %}	10.765 M ^{203.01 %}	-10.450 M ^{0.00 %}	-10.450 M ^{0.00 %}	-10.450 M ^{0.00 %}	-10.450 M
Cost and expenses	63.590 M ^{20.87 %}	52.609 M ^{16.57 %}	45.132 M ^{5.72 %}	42.691 M ^{-50.93 %}	86.996 M ^{123.55 %}	38.916 M ^{41.56 %}	27.490 M ^{-89.83 %}	270.221 M ^{84.21 %}	146.694 M ^{6 766.51 %}	2.136 M ^{-41.12 %}	3.628 M ^{366.05 %}	778.464 K ^{46 362.91 %}	1.675 K ^{-99.99 %}	22.597 M ^{41.53 %}	15.967 M ^{0.00 %}	15.967 M ^{2.62 %}	15.559 M ^{0.00 %}	15.559 M ^{0.00 %}	15.559 M ^{0.00 %}	15.559 M
Research and development expenses	1.845 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.208 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.623 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	8.601 M ^{-76.89 %}	37.218 M ^{31.72 %}	28.256 M ^{40.96 %}	20.046 M ^{-32.15 %}	29.543 M ^{81.97 %}	16.235 M ^{-42.91 %}	28.436 M ^{-88.39 %}	244.914 M ^{152.44 %}	97.017 M ^{4 534.63 %}	2.093 M ^{-41.63 %}	3.586 M ^{386.37 %}	737.395 K ^{56 289.97 %}	1.308 K ^{-99.98 %}	7.545 M ^{-37.11 %}	11.997 M ^{0.00 %}	11.997 M ^{10.96 %}	10.812 M ^{0.00 %}	10.812 M ^{0.00 %}	10.812 M ^{0.00 %}	10.812 M
Interest income	4.655 M ^{-37.83 %}	7.488 M ^{80.43 %}	4.150 M ^{-48.89 %}	8.119 M ^{-48.15 %}	15.659 M ^{550.83 %}	2.406 M ^{-97.83 %}	111.044 M ^{-5.83 %}	117.921 M ^{2 854.67 %}	3.991 M ^{2.78 %}	3.883 M ^{6.95 %}	3.631 M ^{0.00 %}	3.631 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	7.285 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.614 M ^{-17.71 %}	8.038 M ^{70.98 %}	4.701 M ^{15.19 %}	4.081 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.767 M ^{0.00 %}	2.767 M ^{0.00 %}	2.767 M ^{0.00 %}	2.767 M ^{86.38 %}	1.485 M ^{0.00 %}	1.485 M ^{0.00 %}	1.485 M ^{0.00 %}	1.485 M
Depreciation and amortization	7.873 M ^{-8.92 %}	8.644 M ^{6.51 %}	8.116 M ^{2.31 %}	7.933 M ^{-9.53 %}	8.769 M ^{33.46 %}	6.570 M ^{43.71 %}	4.572 M ^{4.29 %}	4.384 M ^{211.84 %}	1.406 M ^{-64.19 %}	3.926 M ^{126.94 %}	1.730 M ^{0.00 %}	1.730 M ^{-48.81 %}	3.380 M ^{0.00 %}	3.380 M ^{285.57 %}	876.500 K ^{0.00 %}	876.500 K ^{-55.14 %}	1.954 M ^{0.00 %}	1.954 M ^{0.00 %}	1.954 M ^{0.00 %}	1.954 M
Operating income	-14.954 M ^{35.46 %}	-23.170 M ^{-46.93 %}	-15.769 M ^{-267.11 %}	-4.295 M ^{85.17 %}	-28.963 M ^{-81.14 %}	-15.989 M ^{45.43 %}	-29.301 M ^{87.76 %}	-239.348 M ^{-162.48 %}	-91.188 M ^{-4 168.37 %}	-2.136 M ^{41.12 %}	-3.628 M ^{-366.06 %}	-778.465 K ^{-46 362.96 %}	-1.675 K ^{99.97 %}	-6.457 M ^{16.61 %}	-7.743 M ^{0.00 %}	-7.743 M ^{16.04 %}	-9.223 M ^{0.00 %}	-9.223 M ^{0.00 %}	-9.223 M ^{0.00 %}	-9.223 M
Operating income ratio	-0.31 ^{60.93 %}	-0.79 ^{-46.55 %}	-0.54 ^{-380.05 %}	-0.11 ^{77.58 %}	-0.50 ^{28.44 %}	-0.70 ^{51.83 %}	-1.45 ^{81.33 %}	-7.75 ^{-367.47 %}	-1.66 ^{-745.12 %}	-0.20 ^{44.78 %}	-0.36 ^{-366.06 %}	-0.08 ^{-63 159.08 %}	0.00 ^{99.97 %}	-0.46 ^{50.65 %}	-0.94 ^{0.00 %}	-0.94 ^{34.10 %}	-1.43 ^{0.00 %}	-1.43 ^{0.00 %}	-1.43 ^{0.00 %}	-1.43
Total other income expenses net	-13.153 M ^{-32.76 %}	-9.907 M ^{-37.43 %}	-7.209 M ^{11.21 %}	-8.119 M ^{-0.44 %}	-8.083 M ^{-82.18 %}	-4.437 M ^{-103.33 %}	133.094 M ^{219.52 %}	-111.359 M ^{-2 368.62 %}	-4.511 M ^{-296.88 %}	2.291 M ^{-40.90 %}	3.877 M ^{229.61 %}	-2.991 M ^{74.54 %}	-11.750 M ^{-121.91 %}	-5.295 M ^{-113.72 %}	-2.478 M ^{0.00 %}	-2.478 M ^{-66.89 %}	-1.485 M ^{0.00 %}	-1.485 M ^{0.00 %}	-1.485 M ^{0.00 %}	-1.485 M
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31
Net debt	389.627 M ^{10.43 %}	352.822 M ^{15.33 %}	305.917 M ^{3.32 %}	296.095 M ^{25.11 %}	236.670 M ^{16.66 %}	202.872 M ^{46.39 %}	138.587 M ^{462.17 %}	24.652 M ^{-88.51 %}	214.573 M ^{50 089.87 %}	-429.233 K ^{-100.22 %}	195.440 M ^{-1.64 %}	198.704 M ^{20.25 %}	165.239 M ^{1.12 %}	163.413 M ^{295.58 %}	41.310 M ^{-36.11 %}	64.655 M ^{139.98 %}	26.942 M ^{0.00 %}	26.942 M ^{0.00 %}	26.942 M ^{0.00 %}	26.942 M ^{236.35 %}	8.010 M ^{0.00 %}	8.010 M ^{0.00 %}	8.010 M ^{0.00 %}	8.010 M
Total investments	54.417 M ^{-18.75 %}	66.974 M ^{6.29 %}	63.010 M ^{-7.99 %}	68.485 M ^{8.86 %}	62.911 M ^{16.04 %}	54.215 M ^{21.18 %}	44.738 M ^{-9.26 %}	49.304 M ^{6 994.10 %}	695.000 K ^{-99.85 %}	476.733 M ^{2 253.08 %}	20.260 M ^{-95.69 %}	469.681 M ^{460 371.42 %}	102.000 K ^{0.00 %}	102.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	42.554 M ^{4 599.50 %}	905.500 K ^{0.00 %}	905.500 K ^{0.00 %}	905.500 K ^{0.00 %}	905.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	434.212 M ^{13.77 %}	381.651 M ^{2.85 %}	371.067 M ^{14.55 %}	323.946 M ^{1.40 %}	319.459 M ^{45.75 %}	219.178 M ^{30.18 %}	168.362 M	0.000 ^{-100.00 %}	239.225 M	0.000 ^{-100.00 %}	201.450 M ^{0.91 %}	199.637 M ^{15.06 %}	173.513 M ^{1.06 %}	171.687 M ^{295.79 %}	43.378 M ^{0.00 %}	43.378 M ^{34.46 %}	32.262 M ^{0.00 %}	32.262 M ^{0.00 %}	32.262 M ^{0.00 %}	32.262 M ^{288.08 %}	8.313 M ^{0.00 %}	8.313 M ^{0.00 %}	8.313 M ^{0.00 %}	8.313 M
Accumulated other comprehensive income loss	-24.608 M ^{-144.25 %}	-10.075 M ^{30.59 %}	-14.515 M ^{-91.44 %}	-7.582 M ^{-10.84 %}	-6.841 M ^{-286.75 %}	3.663 M ^{-18.60 %}	4.500 M ^{105.87 %}	-76.652 M ^{-2 554 966.67 %}	-3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.590 M ^{0.00 %}	2.590 M ^{-32.25 %}	3.823 M ^{34 657.71 %}	10.999 K ^{100.33 %}	-3.367 M ^{91.04 %}	-37.596 M ^{-1 550.21 %}	-2.278 M ^{0.00 %}	-2.278 M ^{0.00 %}	-2.278 M ^{0.00 %}	-2.278 M ^{-98.67 %}	-1.147 M ^{0.00 %}	-1.147 M ^{0.00 %}	-1.147 M ^{0.00 %}	-1.147 M
Retained earnings	-461.198 M ^{-5.70 %}	-436.331 M ^{-9.99 %}	-396.717 M ^{-5.83 %}	-374.858 M ^{-3.25 %}	-363.067 M ^{-11.15 %}	-326.644 M ^{-5.37 %}	-310.001 M	0.000 ^{100.00 %}	-138.538 M ^{-205.04 %}	-45.416 M ^{66.39 %}	-135.120 M ^{-3 482.74 %}	-3.771 M ^{96.71 %}	-114.515 M ^{-3.44 %}	-110.703 M ^{-286.68 %}	-28.629 M ^{0.00 %}	-28.629 M ^{-44.71 %}	-19.784 M ^{0.00 %}	-19.784 M ^{0.00 %}	-19.784 M ^{0.00 %}	-19.784 M ^{-132.72 %}	-8.501 M ^{0.00 %}	-8.501 M ^{0.00 %}	-8.501 M ^{0.00 %}	-8.501 M
Common stock	32.521 M ^{1.18 %}	32.142 M ^{0.25 %}	32.062 M ^{0.00 %}	32.061 M ^{0.28 %}	31.971 M ^{-0.28 %}	32.062 M ^{0.00 %}	32.061 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	476.697 M ^{47 669 647.90 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	420.267 M ^{42 026 550.80 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{300.00 %}	250.000 ^{0.00 %}	250.000 ^{0.00 %}	250.000 ^{0.00 %}	250.000 ^{0.00 %}	250.000 ^{0.00 %}	250.000 ^{0.00 %}	250.000 ^{0.00 %}	250.000 ^{0.00 %}	250.000 ^{0.00 %}	250.000
Total equity	-79.322 M ^{-62.46 %}	-48.826 M ^{-285.76 %}	-12.657 M ^{-178.33 %}	16.158 M ^{-41.63 %}	27.680 M ^{-65.43 %}	80.071 M ^{-17.95 %}	97.590 M ^{227.32 %}	-76.652 M ^{0.00 %}	-76.652 M ^{-117.77 %}	431.282 M ^{548.72 %}	-96.114 M ^{-122.64 %}	424.519 M ^{675.67 %}	-73.744 M ^{0.00 %}	-73.744 M ^{-300.00 %}	-18.436 M ^{50.96 %}	-37.596 M ^{-300.00 %}	-9.399 M ^{0.00 %}	-9.399 M ^{0.00 %}	-9.399 M ^{0.00 %}	-9.399 M ^{-6 337.67 %}	-146.000 K ^{0.00 %}	-146.000 K ^{0.00 %}	-146.000 K ^{0.00 %}	-146.000 K
Other non current liabilities	20.242 M ^{451.10 %}	3.673 M ^{314.09 %}	887.000 K ^{-82.77 %}	5.148 M ^{21.02 %}	4.254 M ^{79.80 %}	2.366 M ^{-9.07 %}	2.602 M	0.000 ^{-100.00 %}	133.000 K ^{-99.67 %}	40.787 M ^{27 273.52 %}	149.000 K ^{100.10 %}	-153.306 M ^{-74 160.84 %}	207.000 K ^{0.00 %}	207.000 K ^{-93.26 %}	3.071 M ^{0.00 %}	3.071 M ^{-8.52 %}	3.357 M ^{0.00 %}	3.357 M ^{0.00 %}	3.357 M ^{0.00 %}	3.357 M ^{543.72 %}	521.500 K ^{0.00 %}	521.500 K ^{0.00 %}	521.500 K ^{0.00 %}	521.500 K
Long term debt	422.285 M ^{13.40 %}	372.372 M ^{2.65 %}	362.771 M ^{14.61 %}	316.514 M ^{1.10 %}	313.077 M ^{50.77 %}	207.657 M ^{43.25 %}	144.958 M	0.000 ^{-100.00 %}	239.225 M	0.000 ^{-100.00 %}	199.637 M ^{0.00 %}	199.637 M ^{16.28 %}	171.687 M ^{0.00 %}	171.687 M ^{330.27 %}	39.903 M ^{0.00 %}	39.903 M ^{39.44 %}	28.617 M ^{0.00 %}	28.617 M ^{0.00 %}	28.617 M ^{0.00 %}	28.617 M ^{278.28 %}	7.565 M ^{0.00 %}	7.565 M ^{0.00 %}	7.565 M ^{0.00 %}	7.565 M
Total non current liabilities	442.527 M ^{17.68 %}	376.045 M ^{2.53 %}	366.757 M ^{14.02 %}	321.662 M ^{1.36 %}	317.331 M ^{51.09 %}	210.023 M ^{42.33 %}	147.560 M	0.000 ^{-100.00 %}	239.358 M ^{486.86 %}	40.787 M ^{-79.58 %}	199.786 M ^{331.21 %}	46.331 M ^{-73.05 %}	171.894 M ^{0.00 %}	171.894 M ^{300.00 %}	42.974 M ^{0.00 %}	42.974 M ^{34.40 %}	31.974 M ^{0.00 %}	31.974 M ^{0.00 %}	31.974 M ^{0.00 %}	31.974 M ^{295.40 %}	8.087 M ^{0.00 %}	8.087 M ^{0.00 %}	8.087 M ^{0.00 %}	8.087 M
Other current liabilities	55.827 M ^{25.07 %}	44.635 M ^{59.75 %}	27.941 M ^{19.78 %}	23.326 M ^{-45.81 %}	43.045 M ^{37.00 %}	31.421 M ^{-47.47 %}	59.815 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.912 M ^{180.62 %}	6.027 M ^{4 364.23 %}	135.000 K ^{100.47 %}	-28.905 M ^{-618.66 %}	5.573 M ^{-65.38 %}	16.098 M ^{630.07 %}	2.205 M ^{0.00 %}	2.205 M ^{-28.77 %}	3.096 M ^{0.00 %}	3.096 M ^{0.00 %}	3.096 M ^{0.00 %}	3.096 M ^{-10.81 %}	3.471 M ^{0.00 %}	3.471 M ^{0.00 %}	3.471 M ^{0.00 %}	3.471 M
Deferred revenue	9.823 M ^{105.67 %}	4.776 M ^{-65.05 %}	13.667 M ^{70.26 %}	8.027 M ^{1.67 %}	7.895 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.658 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.278 M ^{300.00 %}	1.820 M ^{0.00 %}	1.820 M ^{0.00 %}	1.820 M ^{38.63 %}	1.313 M ^{0.00 %}	1.313 M ^{0.00 %}	1.313 M ^{0.00 %}	1.313 M ^{41.32 %}	928.750 K ^{0.00 %}	928.750 K ^{0.00 %}	928.750 K ^{0.00 %}	928.750 K
Short term debt	11.927 M ^{28.54 %}	9.279 M ^{11.85 %}	8.296 M ^{11.63 %}	7.432 M ^{2.09 %}	7.280 M ^{-36.81 %}	11.521 M ^{-50.77 %}	23.404 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.520 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.813 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.826 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	119.113 M ^{5.27 %}	113.150 M ^{23.58 %}	91.557 M ^{19.32 %}	76.731 M ^{-16.07 %}	91.421 M ^{2.31 %}	89.357 M ^{-29.52 %}	126.782 M	0.000 ^{-100.00 %}	56.694 M ^{840.71 %}	6.027 M ^{-86.72 %}	45.383 M ^{4 256.06 %}	1.042 M ^{-95.57 %}	23.516 M ^{0.00 %}	23.516 M ^{300.00 %}	5.879 M ^{0.00 %}	5.879 M ^{-13.37 %}	6.786 M ^{0.00 %}	6.786 M ^{0.00 %}	6.786 M ^{0.00 %}	6.786 M ^{16.46 %}	5.827 M ^{0.00 %}	5.827 M ^{0.00 %}	5.827 M ^{0.00 %}	5.827 M
Total liabilities	561.640 M ^{14.81 %}	489.195 M ^{6.74 %}	458.314 M ^{15.04 %}	398.393 M ^{-2.53 %}	408.752 M ^{36.53 %}	299.380 M ^{9.13 %}	274.342 M	0.000 ^{-100.00 %}	296.052 M ^{532.41 %}	46.813 M ^{-80.91 %}	245.169 M ^{417.53 %}	47.373 M ^{-75.76 %}	195.410 M ^{0.00 %}	195.410 M ^{300.00 %}	48.853 M ^{0.00 %}	48.853 M ^{26.04 %}	38.760 M ^{0.00 %}	38.760 M ^{0.00 %}	38.760 M ^{0.00 %}	38.760 M ^{178.58 %}	13.913 M ^{0.00 %}	13.913 M ^{0.00 %}	13.913 M ^{0.00 %}	13.913 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.089 K ^{-112.10 %}	571.000 K ^{-97.21 %}	20.448 M ^{182.95 %}	-24.652 M ^{-226.70 %}	19.457 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.003 M ^{16.41 %}	16.324 M ^{-3.21 %}	16.866 M ^{310.70 %}	4.107 M ^{119.30 %}	-21.277 M ^{-692.88 %}	3.589 M ^{0.00 %}	3.589 M ^{0.00 %}	3.589 M ^{0.00 %}	3.589 M ^{1 667.86 %}	203.000 K ^{0.00 %}	203.000 K ^{0.00 %}	203.000 K ^{0.00 %}	203.000 K
Long term investments	52.641 M ^{-13.00 %}	60.505 M ^{6.86 %}	56.621 M ^{-7.59 %}	61.274 M ^{-1.67 %}	62.312 M ^{14.93 %}	54.215 M ^{21.18 %}	44.738 M	0.000 ^{-100.00 %}	695.000 K ^{-99.85 %}	476.733 M ^{2 472.77 %}	18.530 M ^{-96.05 %}	469.681 M ^{460 371.42 %}	102.000 K ^{0.00 %}	102.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-14.703 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	10.289 M ^{-51.93 %}	21.404 M ^{-3.82 %}	22.253 M ^{-5.97 %}	23.665 M ^{69.96 %}	13.924 M ^{-36.12 %}	21.796 M ^{-7.82 %}	23.645 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.333 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.744 M ^{0.00 %}	2.744 M ^{-31.57 %}	4.010 M ^{0.00 %}	4.010 M ^{300.00 %}	1.003 M ^{0.00 %}	1.003 M ^{-19.15 %}	1.240 M ^{0.00 %}	1.240 M ^{0.00 %}	1.240 M ^{0.00 %}	1.240 M ^{55.63 %}	796.750 K ^{0.00 %}	796.750 K ^{0.00 %}	796.750 K ^{0.00 %}	796.750 K
GoodWill	10.724 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.694 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	21.013 M ^{-1.83 %}	21.404 M ^{-3.82 %}	22.253 M ^{-5.97 %}	23.665 M ^{-3.99 %}	24.648 M ^{13.08 %}	21.796 M ^{-7.82 %}	23.645 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.333 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.744 M ^{0.00 %}	2.744 M ^{-31.57 %}	4.010 M ^{0.00 %}	4.010 M ^{300.00 %}	1.003 M ^{0.00 %}	1.003 M ^{-19.15 %}	1.240 M ^{0.00 %}	1.240 M ^{0.00 %}	1.240 M ^{0.00 %}	1.240 M ^{55.63 %}	796.750 K ^{0.00 %}	796.750 K ^{0.00 %}	796.750 K ^{0.00 %}	796.750 K
Property plant equipment net	253.415 M ^{14.73 %}	220.880 M ^{4.89 %}	210.578 M ^{9.19 %}	192.848 M ^{5.95 %}	182.023 M ^{-4.81 %}	191.229 M ^{10.10 %}	173.694 M	0.000 ^{-100.00 %}	71.897 M	0.000 ^{-100.00 %}	57.394 M ^{0.00 %}	57.394 M ^{6.13 %}	54.078 M ^{0.00 %}	54.078 M ^{300.00 %}	13.520 M ^{0.00 %}	13.520 M ^{15.17 %}	11.739 M ^{0.00 %}	11.739 M ^{0.00 %}	11.739 M ^{0.00 %}	11.739 M ^{44.16 %}	8.143 M ^{0.00 %}	8.143 M ^{0.00 %}	8.143 M ^{0.00 %}	8.143 M
Total non current assets	327.876 M ^{8.10 %}	303.312 M ^{4.60 %}	289.975 M ^{4.19 %}	278.310 M ^{3.29 %}	269.436 M ^{0.61 %}	267.811 M ^{2.01 %}	262.525 M ^{1 164.92 %}	-24.652 M ^{-124.56 %}	100.382 M ^{-78.94 %}	476.733 M ^{500.50 %}	79.390 M ^{-83.10 %}	469.681 M ^{524.28 %}	75.236 M ^{0.00 %}	75.236 M ^{300.00 %}	18.809 M ^{188.40 %}	-21.277 M ^{-228.43 %}	16.567 M ^{0.00 %}	16.567 M ^{0.00 %}	16.567 M ^{0.00 %}	16.567 M ^{81.22 %}	9.142 M ^{0.00 %}	9.142 M ^{0.00 %}	9.142 M ^{0.00 %}	9.142 M
Other current assets	17.934 M ^{6.10 %}	16.903 M ^{31.67 %}	12.837 M ^{-13.93 %}	14.914 M ^{27.77 %}	11.672 M ^{-55.26 %}	26.089 M ^{-9.08 %}	28.694 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.347 M ^{4 656.08 %}	932.427 K ^{-90.32 %}	9.637 M ^{118.89 %}	-51.010 M ^{-728.66 %}	8.114 M ^{-18.85 %}	9.999 M ^{392.93 %}	2.029 M ^{127.01 %}	-7.511 M ^{-597.22 %}	1.511 M ^{0.00 %}	1.511 M ^{0.00 %}	1.511 M ^{0.00 %}	1.511 M ^{606.67 %}	213.750 K ^{0.00 %}	213.750 K ^{0.00 %}	213.750 K ^{0.00 %}	213.750 K
Short term investments	1.776 M ^{-72.55 %}	6.469 M ^{1.25 %}	6.389 M ^{-11.40 %}	7.211 M ^{1 103.21 %}	599.315 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.304 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.730 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.554 M ^{4 599.50 %}	905.500 K ^{0.00 %}	905.500 K ^{0.00 %}	905.500 K ^{0.00 %}	905.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	44.585 M ^{54.65 %}	28.829 M ^{-55.75 %}	65.150 M ^{133.92 %}	27.851 M ^{-66.36 %}	82.789 M ^{407.72 %}	16.306 M ^{-45.24 %}	29.775 M ^{220.78 %}	-24.652 M ^{-200.00 %}	24.652 M ^{5 643.27 %}	429.233 K ^{-92.86 %}	6.010 M ^{544.20 %}	932.934 K ^{-88.72 %}	8.274 M ^{0.00 %}	8.274 M ^{300.00 %}	2.069 M ^{109.72 %}	-21.277 M ^{-500.00 %}	5.319 M ^{0.00 %}	5.319 M ^{0.00 %}	5.319 M ^{0.00 %}	5.319 M ^{1 656.98 %}	302.750 K ^{0.00 %}	302.750 K ^{0.00 %}	302.750 K ^{0.00 %}	302.750 K
Cash and short term investments	46.361 M ^{31.34 %}	35.298 M ^{-50.66 %}	71.539 M ^{104.04 %}	35.062 M ^{-57.95 %}	83.389 M ^{411.40 %}	16.306 M ^{-45.24 %}	29.775 M ^{20.78 %}	24.652 M ^{0.00 %}	24.652 M ^{5 643.27 %}	429.233 K ^{-94.45 %}	7.740 M ^{729.64 %}	932.934 K ^{-88.72 %}	8.274 M ^{0.00 %}	8.274 M ^{300.00 %}	2.069 M ^{-90.28 %}	21.277 M ^{241.81 %}	6.225 M ^{0.00 %}	6.225 M ^{0.00 %}	6.225 M ^{0.00 %}	6.225 M ^{1 956.07 %}	302.750 K ^{0.00 %}	302.750 K ^{0.00 %}	302.750 K ^{0.00 %}	302.750 K
Total current assets	154.442 M ^{12.68 %}	137.057 M ^{-11.96 %}	155.682 M ^{14.27 %}	136.241 M ^{-18.42 %}	166.997 M ^{49.58 %}	111.640 M ^{2.04 %}	109.407 M ^{343.81 %}	24.652 M ^{-79.29 %}	119.018 M ^{8 640.65 %}	1.362 M ^{-98.05 %}	69.665 M ^{3 050.64 %}	2.211 M ^{-95.24 %}	46.430 M ^{0.00 %}	46.430 M ^{300.00 %}	11.608 M ^{-45.45 %}	21.277 M ^{66.31 %}	12.794 M ^{0.00 %}	12.794 M ^{0.00 %}	12.794 M ^{0.00 %}	12.794 M ^{176.62 %}	4.625 M ^{0.00 %}	4.625 M ^{0.00 %}	4.625 M ^{0.00 %}	4.625 M
Inventory	34.104 M ^{-17.07 %}	41.125 M ^{30.43 %}	31.530 M ^{13.76 %}	27.716 M ^{6.83 %}	25.944 M ^{-10.95 %}	29.134 M ^{68.94 %}	17.245 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.231 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.196 M ^{0.00 %}	5.196 M ^{5.50 %}	4.925 M ^{0.00 %}	4.925 M ^{300.00 %}	1.231 M ^{0.00 %}	1.231 M ^{-32.41 %}	1.822 M ^{0.00 %}	1.822 M ^{0.00 %}	1.822 M ^{0.00 %}	1.822 M ^{15.48 %}	1.578 M ^{0.00 %}	1.578 M ^{0.00 %}	1.578 M ^{0.00 %}	1.578 M
Net receivables	56.043 M ^{28.15 %}	43.731 M ^{9.94 %}	39.776 M ^{-39.51 %}	65.760 M ^{48.84 %}	44.182 M ^{10.15 %}	40.111 M ^{19.05 %}	33.693 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.788 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.092 M ^{0.00 %}	47.092 M ^{87.49 %}	25.117 M ^{8.11 %}	23.232 M ^{269.98 %}	6.279 M ^{0.00 %}	6.279 M ^{94.01 %}	3.237 M ^{0.00 %}	3.237 M ^{0.00 %}	3.237 M ^{0.00 %}	3.237 M ^{27.87 %}	2.531 M ^{0.00 %}	2.531 M ^{0.00 %}	2.531 M ^{0.00 %}	2.531 M
Tax assets	807.000 K ^{54.30 %}	523.000 K ^{0.00 %}	523.000 K ^{0.00 %}	523.000 K ^{0.28 %}	521.533 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	722.000 K ^{100.91 %}	-79.141 M ^{-11 061.36 %}	722.000 K ^{300.00 %}	180.500 K ^{0.00 %}	180.500 K ^{0.00 %}	180.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.417 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	37.751 M ^{-29.77 %}	53.755 M ^{32.92 %}	40.441 M ^{11.61 %}	36.234 M ^{13.70 %}	31.868 M ^{-30.35 %}	45.754 M ^{5.03 %}	43.563 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.070 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.947 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.418 M ^{0.00 %}	7.418 M ^{300.00 %}	1.855 M ^{0.00 %}	1.855 M ^{-22.01 %}	2.378 M ^{0.00 %}	2.378 M ^{0.00 %}	2.378 M ^{0.00 %}	2.378 M ^{66.63 %}	1.427 M ^{0.00 %}	1.427 M ^{0.00 %}	1.427 M ^{0.00 %}	1.427 M
Tax payables	3.785 M ^{436.88 %}	705.000 K ^{-41.83 %}	1.212 M ^{-29.21 %}	1.712 M ^{9.21 %}	1.568 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	830.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.421 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	925.000 K ^{-17.34 %}	1.119 M ^{-54.18 %}	2.442 M ^{0.28 %}	2.435 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	361.000 K ^{-29.22 %}	510.000 K ^{-16.80 %}	613.000 K ^{-3.77 %}	637.000 K ^{-14.26 %}	742.911 K ^{-34.78 %}	1.139 M ^{-3.39 %}	1.179 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	83.490 M ^{20.15 %}	69.491 M ^{18.45 %}	58.667 M ^{4.81 %}	55.975 M ^{9.06 %}	51.324 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.617 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.024 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.903 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.069 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	373.602 M ^{2.38 %}	364.928 M ^{-0.30 %}	366.039 M ^{0.04 %}	365.900 M ^{0.28 %}	364.879 M ^{-1.34 %}	369.851 M ^{0.00 %}	369.851 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.086 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.415 M ^{570.13 %}	5.434 M ^{-86.67 %}	40.759 M ^{10.32 %}	36.947 M ^{172.49 %}	13.559 M ^{0.00 %}	13.559 M ^{7.08 %}	12.663 M ^{0.00 %}	12.663 M ^{0.00 %}	12.663 M ^{0.00 %}	12.663 M ^{33.27 %}	9.502 M ^{0.00 %}	9.502 M ^{0.00 %}	9.502 M ^{0.00 %}	9.502 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.980 M ^{0.00 %}	1.980 M ^{-9.34 %}	2.184 M ^{0.28 %}	2.178 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	482.318 M ^{9.53 %}	440.369 M ^{-1.19 %}	445.657 M ^{7.50 %}	414.551 M ^{-5.01 %}	436.432 M ^{15.02 %}	379.451 M ^{2.02 %}	371.932 M	0.000 ^{-100.00 %}	219.400 M ^{-54.11 %}	478.095 M ^{220.75 %}	149.055 M ^{-68.41 %}	471.892 M ^{287.86 %}	121.666 M ^{0.00 %}	121.666 M ^{300.00 %}	30.417 M ^{0.00 %}	30.417 M ^{3.60 %}	29.361 M ^{0.00 %}	29.361 M ^{0.00 %}	29.361 M ^{0.00 %}	29.361 M ^{113.27 %}	13.767 M ^{0.00 %}	13.767 M ^{0.00 %}	13.767 M ^{0.00 %}	13.767 M
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-44.820 M ^{-695.19 %}	-5.636 M ^{90.38 %}	-58.605 M ^{-165.33 %}	-22.088 M ^{-1 346.11 %}	-1.527 M ^{-268.22 %}	908.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	-8.664 M ^{-147.30 %}	18.316 M ^{131.18 %}	7.923 M ^{123.50 %}	3.545 M ^{-78.63 %}	16.592 M ^{8 820.43 %}	186.000 K ^{-98.20 %}	10.306 M ^{-95.54 %}	231.005 M ^{151.61 %}	91.812 M ^{17.57 %}	78.093 M ^{28.09 %}	60.966 M ^{0.00 %}	60.966 M ^{1 617.35 %}	3.550 M ^{0.00 %}	3.550 M ^{100.00 %}	1.775 M ^{0.00 %}	1.775 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	7.689 M ^{186.03 %}	-8.938 M ^{-148.82 %}	18.306 M ^{140.74 %}	-44.932 M ^{-2 661.17 %}	-1.627 M ^{-131.79 %}	5.119 M ^{141.82 %}	-12.240 M ^{82.52 %}	-70.041 M ^{-708.88 %}	-8.659 M ^{-533.39 %}	1.998 M ^{-39.02 %}	3.277 M ^{606.81 %}	-646.515 K ^{90.30 %}	-6.668 M ^{0.00 %}	-6.668 M ^{-553.73 %}	1.470 M ^{0.00 %}	1.470 M ^{127.81 %}	-5.285 M ^{0.00 %}	-5.285 M ^{0.00 %}	-5.285 M ^{0.00 %}	-5.285 M
Accounts receivables	-16.713 M ^{-2 014.34 %}	873.041 K ^{-92.26 %}	11.279 M ^{172.20 %}	-15.622 M ^{-427.80 %}	4.766 M ^{201.35 %}	-4.702 M ^{57.13 %}	-10.967 M ^{19.69 %}	-13.656 M ^{-48.13 %}	-9.219 M ^{-183.53 %}	11.037 M ^{195.42 %}	-11.567 M ^{0.00 %}	-11.567 M ^{-86.50 %}	-6.202 M ^{0.00 %}	-6.202 M ^{-574.50 %}	-919.500 K ^{0.00 %}	-919.500 K ^{54.08 %}	-2.002 M ^{0.00 %}	-2.002 M ^{0.00 %}	-2.002 M ^{0.00 %}	-2.002 M
Inventory	7.021 M ^{159.31 %}	-11.838 M ^{-549.42 %}	-1.823 M ^{-8.38 %}	-1.682 M ^{-149.72 %}	3.383 M ^{128.46 %}	-11.889 M ^{-4 713.36 %}	-247.000 K ^{96.86 %}	-7.874 M ^{-1 952.77 %}	425.000 K ^{109.53 %}	-4.461 M ^{-3 204.44 %}	-135.000 K ^{0.00 %}	-135.000 K ^{-109.74 %}	1.386 M ^{0.00 %}	1.386 M ^{777.51 %}	-204.500 K ^{0.00 %}	-204.500 K ^{16.27 %}	-244.250 K ^{0.00 %}	-244.250 K ^{0.00 %}	-244.250 K ^{0.00 %}	-244.250 K
Accounts payables	18.532 M ^{958.80 %}	1.750 M ^{-80.69 %}	9.062 M ^{141.40 %}	-21.891 M ^{-763.51 %}	3.299 M ^{-61.11 %}	8.484 M	0.000 ^{100.00 %}	-48.474 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.067 M ^{0.00 %}	-1.067 M ^{0.00 %}	-1.067 M ^{0.00 %}	-1.067 M ^{-193.12 %}	1.145 M ^{0.00 %}	1.145 M ^{0.00 %}	1.145 M ^{0.00 %}	1.145 M
Other working capital	-1.151 M ^{-515.19 %}	277.123 K ^{230.11 %}	-212.994 K ^{96.29 %}	-5.737 M ^{56.12 %}	-13.075 M ^{-62 163.42 %}	-21.000 K ^{97.95 %}	-1.026 M ^{-2 711.19 %}	-36.497 K ^{-127.03 %}	135.000 K ^{-93.56 %}	2.097 M ^{-34.06 %}	3.180 M ^{591.88 %}	-646.515 K ^{65.07 %}	-1.851 M ^{0.00 %}	-1.851 M ^{-171.37 %}	2.594 M ^{0.00 %}	2.594 M ^{161.99 %}	-4.184 M ^{0.00 %}	-4.184 M ^{0.00 %}	-4.184 M ^{0.00 %}	-4.184 M
Other non cash items	22.966 M ^{-52.72 %}	48.579 M ^{312.06 %}	11.789 M ^{-81.92 %}	65.196 M ^{128.89 %}	28.483 M ^{135.07 %}	12.117 M ^{109.47 %}	-127.936 M ^{-129.97 %}	426.898 M ^{6 236.62 %}	6.737 M ^{394.04 %}	-2.291 M ^{40.90 %}	-3.877 M ^{-228.62 %}	3.014 M ^{301.61 %}	-1.495 M ^{0.00 %}	-1.495 M ^{-162.41 %}	2.396 M ^{0.00 %}	2.396 M ^{879.66 %}	-307.250 K ^{0.00 %}	-307.250 K ^{0.00 %}	-307.250 K ^{0.00 %}	-307.250 K
Net cash provided by operating activities	1.795 M ^{107.98 %}	-22.484 M ^{-251.17 %}	14.873 M ^{137.31 %}	-39.862 M ^{-409.96 %}	-7.817 M ^{-116.89 %}	-3.604 M ^{81.81 %}	-19.818 M ^{72.95 %}	-73.256 M ^{-1 146.70 %}	-5.876 M ^{-4 146.40 %}	-138.376 K ^{60.62 %}	-351.380 K ^{74.94 %}	-1.402 M ^{88.43 %}	-12.116 M ^{0.00 %}	-12.116 M ^{-137.49 %}	-5.102 M ^{0.00 %}	-5.102 M ^{64.12 %}	-14.217 M ^{0.00 %}	-14.217 M ^{0.00 %}	-14.217 M ^{0.00 %}	-14.217 M
Investments in property plant and equipment	-21.053 M ^{-31.28 %}	-16.037 M ^{18.07 %}	-19.575 M ^{-56.32 %}	-12.522 M ^{-2 430.74 %}	-494.802 K ^{95.89 %}	-12.027 M ^{-23.18 %}	-9.764 M ^{-145.06 %}	-3.984 M ^{-1 092.90 %}	-334.000 K ^{-179.15 %}	422.000 K ^{108.38 %}	-5.036 M ^{0.00 %}	-5.036 M ^{-15.12 %}	-4.374 M ^{0.00 %}	-4.374 M ^{-5.93 %}	-4.129 M ^{0.00 %}	-4.129 M ^{8.04 %}	-4.490 M ^{0.00 %}	-4.490 M ^{0.00 %}	-4.490 M ^{0.00 %}	-4.490 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.208 M ^{120.75 %}	-34.733 M ^{-20.88 %}	-28.733 M ^{-3 018.80 %}	984.410 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-469.668 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.356 M ^{9 324.00 %}	25.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	141.000 K ^{3.68 %}	136.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	795.250 K ^{0.00 %}	795.250 K ^{0.00 %}	795.250 K ^{0.00 %}	795.250 K ^{-4.96 %}	836.750 K ^{0.00 %}	836.750 K ^{0.00 %}	836.750 K ^{0.00 %}	836.750 K
Other investing activites	-2.114 M ^{-4 062.29 %}	53.353 K ^{147.14 %}	-113.171 K	0.000 ^{-100.00 %}	132.399 K ^{-19.76 %}	165.000 K ^{117.37 %}	-950.000 K ^{-261.56 %}	588.010 K ^{114.92 %}	-3.942 M ^{-52.26 %}	-2.589 M ^{-551.44 %}	573.500 K ^{0.00 %}	573.500 K ^{-58.20 %}	1.372 M ^{0.00 %}	1.372 M ^{375.23 %}	-498.501 K ^{0.00 %}	-498.501 K ^{-111.10 %}	4.490 M ^{0.00 %}	4.490 M ^{0.00 %}	4.490 M ^{0.00 %}	4.490 M
Net cash used for investing activites	-23.167 M ^{-70.00 %}	-13.628 M ^{30.69 %}	-19.663 M ^{-57.02 %}	-12.522 M ^{-282.92 %}	6.846 M ^{114.69 %}	-46.595 M ^{-18.12 %}	-39.447 M ^{-1 535.54 %}	-2.412 M ^{43.60 %}	-4.276 M ^{-97.32 %}	-2.167 M ^{51.43 %}	-4.462 M ^{99.05 %}	-469.668 M ^{-15 545.15 %}	-3.002 M ^{0.00 %}	-3.002 M ^{35.13 %}	-4.628 M ^{0.00 %}	-4.628 M ^{-653.03 %}	836.750 K ^{0.00 %}	836.750 K ^{0.00 %}	836.750 K ^{0.00 %}	836.750 K
Debt repayment	37.630 M ^{4 007.58 %}	-963.000 K ^{-102.26 %}	42.601 M ^{2 830.83 %}	-1.560 M ^{-101.62 %}	96.583 M ^{162.34 %}	36.816 M ^{2 572.53 %}	-1.489 M ^{-11.95 %}	-1.330 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	-487.792 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.670 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.127 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.430 K	0.000 ^{-100.00 %}	460.211 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.522 M ^{0.00 %}	1.522 M ^{0.00 %}	1.522 M ^{0.00 %}	1.522 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.358 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.358 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-498.000 K ^{-1 678.57 %}	-28.000 K ^{98.28 %}	-1.631 M ^{-133.00 %}	-700.000 K ^{93.49 %}	-10.751 M	0.000 ^{100.00 %}	-925.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.025 M ^{67 135.51 %}	-19.430 K ^{-100.17 %}	11.382 M ^{-97.59 %}	472.003 M ^{2 424.89 %}	18.694 M ^{0.00 %}	18.694 M ^{5 388.26 %}	-353.500 K ^{0.00 %}	-353.500 K ^{-131.14 %}	1.135 M ^{0.00 %}	1.135 M ^{0.00 %}	1.135 M ^{0.00 %}	1.135 M
Net cash used provided by financing activities	37.132 M ^{3 763.06 %}	-1.014 M ^{-102.45 %}	41.349 M ^{1 948.11 %}	-2.237 M ^{-103.36 %}	66.621 M ^{80.96 %}	36.816 M ^{737.84 %}	-5.772 M ^{-103.93 %}	146.797 M ^{1 027.04 %}	13.025 M ^{67 135.51 %}	-19.430 K ^{-100.17 %}	11.382 M ^{-97.59 %}	472.003 M ^{2 424.89 %}	18.694 M ^{0.00 %}	18.694 M ^{5 388.26 %}	-353.500 K ^{0.00 %}	-353.500 K ^{-131.14 %}	1.135 M ^{0.00 %}	1.135 M ^{0.00 %}	1.135 M ^{0.00 %}	1.135 M
Effect of forex changes on cash	-4.000 K ^{-300.00 %}	-1.000 K ^{-120.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K ^{-83.33 %}	6.000 K ^{200.00 %}	2.000 K ^{200.00 %}	-2.000 K ^{33.33 %}	-3.000 K ^{72.73 %}	-11.000 K ^{-466.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-68.42 %}	9.500 K ^{0.00 %}	9.500 K ^{290.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{-100.03 %}	17.262 M ^{0.00 %}	17.262 M ^{0.00 %}	17.262 M ^{0.00 %}	17.262 M
Net change in cash	15.756 M ^{143.42 %}	-36.291 M ^{-197.43 %}	37.247 M ^{167.88 %}	-54.870 M ^{-182.52 %}	66.490 M ^{597.04 %}	-13.377 M ^{79.43 %}	-65.035 M ^{-168.91 %}	94.381 M ^{3 188.53 %}	2.870 M ^{2 093.32 %}	-143.981 K ^{59.97 %}	-359.720 K ^{-138.43 %}	935.934 K ^{128.79 %}	-3.251 M ^{-436.34 %}	966.500 K ^{122.92 %}	-4.217 M ^{-29.73 %}	-3.251 M ^{-164.80 %}	5.017 M ^{0.00 %}	5.017 M ^{0.00 %}	5.017 M ^{0.00 %}	5.017 M
Cash at beginning of period	28.829 M ^{-55.76 %}	65.166 M ^{133.41 %}	27.919 M ^{-66.28 %}	82.789 M ^{407.92 %}	16.300 M ^{-45.26 %}	29.775 M ^{-68.60 %}	94.810 M ^{21 988.24 %}	429.233 K ^{-98.03 %}	21.782 M ^{3 699.98 %}	573.214 K ^{-38.56 %}	932.934 K ^{31 197.80 %}	-3.000 K ^{-100.06 %}	5.319 M ^{382.69 %}	1.102 M ^{-79.28 %}	5.319 M ^{0.00 %}	5.319 M ^{1 656.98 %}	302.750 K ^{0.00 %}	302.750 K ^{0.00 %}	302.750 K ^{0.00 %}	302.750 K
Cash at end of period	44.585 M ^{54.41 %}	28.874 M ^{-55.69 %}	65.166 M ^{133.41 %}	27.919 M ^{-66.28 %}	82.789 M ^{404.87 %}	16.398 M ^{-44.93 %}	29.775 M ^{-68.60 %}	94.810 M ^{284.59 %}	24.652 M ^{5 643.27 %}	429.233 K ^{-25.12 %}	573.214 K ^{-38.56 %}	932.934 K ^{-54.90 %}	2.069 M ^{0.00 %}	2.069 M ^{87.70 %}	1.102 M ^{-46.72 %}	2.069 M ^{-61.11 %}	5.319 M ^{0.00 %}	5.319 M ^{0.00 %}	5.319 M ^{0.00 %}	5.319 M
Operating cash flow	1.795 M ^{107.98 %}	-22.484 M ^{-251.17 %}	14.873 M ^{137.31 %}	-39.862 M ^{-409.96 %}	-7.817 M ^{-116.89 %}	-3.604 M ^{81.81 %}	-19.818 M ^{72.95 %}	-73.256 M ^{-1 146.70 %}	-5.876 M ^{-4 146.40 %}	-138.376 K ^{60.62 %}	-351.380 K ^{74.94 %}	-1.402 M ^{88.43 %}	-12.116 M ^{0.00 %}	-12.116 M ^{-137.49 %}	-5.102 M ^{0.00 %}	-5.102 M ^{64.12 %}	-14.217 M ^{0.00 %}	-14.217 M ^{0.00 %}	-14.217 M ^{0.00 %}	-14.217 M
Capital expenditure	-21.053 M ^{-31.28 %}	-16.037 M ^{18.07 %}	-19.575 M ^{-56.32 %}	-12.522 M ^{-2 430.74 %}	-494.802 K ^{95.89 %}	-12.027 M ^{-23.18 %}	-9.764 M ^{-145.06 %}	-3.984 M ^{-1 092.90 %}	-334.000 K ^{-179.15 %}	422.000 K ^{108.38 %}	-5.036 M ^{0.00 %}	-5.036 M ^{-15.12 %}	-4.374 M ^{0.00 %}	-4.374 M ^{-5.93 %}	-4.129 M ^{0.00 %}	-4.129 M ^{8.04 %}	-4.490 M ^{0.00 %}	-4.490 M ^{0.00 %}	-4.490 M ^{0.00 %}	-4.490 M
Free CashFlow	-19.258 M ^{50.01 %}	-38.521 M ^{-719.39 %}	-4.701 M ^{91.03 %}	-52.384 M ^{-530.26 %}	-8.312 M ^{46.83 %}	-15.631 M ^{47.16 %}	-29.582 M ^{61.70 %}	-77.240 M ^{-1 143.80 %}	-6.210 M ^{-2 289.52 %}	283.624 K ^{105.27 %}	-5.387 M ^{16.32 %}	-6.438 M ^{60.96 %}	-16.490 M ^{0.00 %}	-16.490 M ^{-78.64 %}	-9.230 M ^{0.00 %}	-9.230 M ^{50.66 %}	-18.707 M ^{0.00 %}	-18.707 M ^{0.00 %}	-18.707 M ^{0.00 %}	-18.707 M
	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1874474/000187447425000006/allg-20241231.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1874474/000187447424000013/allg-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1874474/000187447423000009/allg-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1874474/000119312522150298/d333601d20f.htm
2020
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