Montagne et Neige Développement S.A. ^ALMND.PA

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Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Revenue	91.188 M ^{23.00 %}	74.138 M ^{80.82 %}	41.000 M ^{1.74 %}	40.300 M ^{-12.07 %}	45.830 M ^{-47.68 %}	87.599 M ^{14.60 %}	76.440 M ^{13.07 %}	67.603 M ^{10.02 %}	61.445 M ^{21.04 %}	50.764 M ^{70.71 %}	29.737 M ^{101.98 %}	14.723 M
Net income	-36.321 M ^{-161.87 %}	-13.870 M ^{26.69 %}	-18.919 M ^{67.28 %}	-57.813 M ^{-11.49 %}	-51.855 M ^{-1 808.55 %}	-2.717 M ^{-222.06 %}	2.226 M ^{340.79 %}	505.000 K ^{121.96 %}	-2.300 M ^{77.30 %}	-10.133 M ^{-2 110.52 %}	504.000 K ^{-40.57 %}	848.000 K
Income before tax	-36.768 M ^{-171.85 %}	-13.525 M ^{29.84 %}	-19.278 M ^{66.74 %}	-57.962 M ^{-24.27 %}	-46.642 M ^{-5 567.36 %}	-823.000 K ^{-140.44 %}	2.035 M ^{1 176.72 %}	-189.000 K ^{95.53 %}	-4.232 M ^{64.79 %}	-12.020 M ^{-1 894.03 %}	670.000 K ^{-49.20 %}	1.319 M
Income before tax ratio	-0.40 ^{-121.02 %}	-0.18 ^{61.20 %}	-0.47 ^{67.31 %}	-1.44 ^{-41.32 %}	-1.02 ^{-10 732.45 %}	-0.01 ^{-135.29 %}	0.03 ^{1 052.24 %}	0.00 ^{95.94 %}	-0.07 ^{70.91 %}	-0.24 ^{-1 150.92 %}	0.02 ^{-74.85 %}	0.09
EBITDA	3.481 M ^{1 640.50 %}	200.000 K ^{101.68 %}	-11.919 M ^{60.01 %}	-29.804 M ^{7.90 %}	-32.359 M ^{-846.98 %}	4.332 M ^{-25.78 %}	5.837 M ^{93.15 %}	3.022 M ^{409.00 %}	-978.000 K ^{87.81 %}	-8.023 M ^{-1 143.30 %}	769.000 K ^{-39.21 %}	1.265 M
Net income ratio	-0.40 ^{-112.90 %}	-0.19 ^{59.46 %}	-0.46 ^{67.83 %}	-1.43 ^{-26.79 %}	-1.13 ^{-3 547.94 %}	-0.03 ^{-206.51 %}	0.03 ^{289.83 %}	0.01 ^{119.96 %}	-0.04 ^{81.25 %}	-0.20 ^{-1 277.74 %}	0.02 ^{-70.57 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.04 ^{1 315.07 %}	0.00 ^{100.93 %}	-0.29 ^{60.69 %}	-0.74 ^{-4.74 %}	-0.71 ^{-1 527.76 %}	0.05 ^{-35.24 %}	0.08 ^{70.82 %}	0.04 ^{380.85 %}	-0.02 ^{89.93 %}	-0.16 ^{-711.16 %}	0.03 ^{-69.90 %}	0.09
Gross profit ratio	0.36 ^{-7.95 %}	0.39 ^{13.71 %}	0.34 ^{106.10 %}	0.16 ^{170.69 %}	-0.23 ^{-153.07 %}	0.44 ^{-12.20 %}	0.50 ^{0.00 %}	0.50 ^{5.61 %}	0.47 ^{39.61 %}	0.34 ^{-37.21 %}	0.54 ^{-16.58 %}	0.65
Weighted average shs out dil	22.438 M ^{794.12 %}	2.509 M ^{54.97 %}	1.619 M ^{187.34 %}	563.553 K ^{253.87 %}	159.252 K ^{14.36 %}	139.251 K ^{14.94 %}	121.146 K ^{0.00 %}	121.146 K ^{24.06 %}	97.651 K ^{45.69 %}	67.028 K ^{451.76 %}	12.148 K ^{0.00 %}	12.148 K
Weighted average shs out	22.438 M ^{794.12 %}	2.509 M ^{54.97 %}	1.619 M ^{187.34 %}	563.553 K ^{253.87 %}	159.252 K ^{17.23 %}	135.850 K ^{14.86 %}	118.271 K ^{-2.37 %}	121.146 K ^{27.08 %}	95.334 K ^{45.83 %}	65.374 K ^{438.15 %}	12.148 K ^{0.00 %}	12.148 K
EPS diluted	-1.62 ^{70.71 %}	-5.53 ^{52.65 %}	-11.68 ^{88.61 %}	-102.59 ^{68.49 %}	-325.62 ^{-1 568.99 %}	-19.51 ^{-206.21 %}	18.37 ^{369.82 %}	3.91 ^{116.60 %}	-23.55 ^{84.42 %}	-151.18 ^{-468.73 %}	41.00 ^{-41.27 %}	69.81
Earnings per share	-1.62 ^{70.71 %}	-5.53 ^{52.65 %}	-11.68 ^{88.61 %}	-102.59 ^{68.49 %}	-325.62 ^{-1 568.99 %}	-19.51 ^{-206.21 %}	18.37 ^{369.82 %}	3.91 ^{116.60 %}	-23.55 ^{84.42 %}	-151.18 ^{-468.73 %}	41.00 ^{-41.27 %}	69.81
Gross profit	32.372 M ^{13.22 %}	28.593 M ^{105.62 %}	13.906 M ^{109.68 %}	6.632 M ^{162.16 %}	-10.670 M ^{-127.77 %}	38.428 M ^{0.61 %}	38.194 M ^{13.08 %}	33.777 M ^{16.19 %}	29.070 M ^{68.98 %}	17.203 M ^{7.18 %}	16.050 M ^{68.49 %}	9.526 M
Income tax expense	-439.000 K ^{-227.25 %}	345.000 K ^{196.10 %}	-359.000 K ^{-140.94 %}	-149.000 K ^{-102.65 %}	5.619 M ^{253.63 %}	1.589 M ^{940.74 %}	-189.000 K ^{73.12 %}	-703.000 K ^{63.61 %}	-1.932 M ^{-2.38 %}	-1.887 M ^{-1 659.50 %}	121.000 K ^{-74.20 %}	469.000 K
Cost of revenue	58.816 M ^{29.14 %}	45.545 M ^{68.10 %}	27.094 M ^{-19.53 %}	33.668 M ^{-40.41 %}	56.500 M ^{14.91 %}	49.171 M ^{28.57 %}	38.246 M ^{13.07 %}	33.826 M ^{4.48 %}	32.375 M ^{-3.53 %}	33.561 M ^{145.20 %}	13.687 M ^{163.36 %}	5.197 M
General and administrative expenses	1.440 M ^{-80.75 %}	7.479 M ^{38.17 %}	5.413 M ^{-17.38 %}	6.552 M ^{-52.79 %}	13.878 M ^{100.78 %}	6.912 M ^{4.11 %}	6.639 M ^{15.08 %}	5.769 M ^{3.50 %}	5.574 M ^{-57.51 %}	13.119 M ^{219.74 %}	4.103 M ^{112.92 %}	1.927 M
Selling and marketing expenses	685.000 K ^{-13.73 %}	794.000 K ^{-39.67 %}	1.316 M ^{108.56 %}	631.000 K ^{-42.43 %}	1.096 M ^{6.51 %}	1.029 M ^{21.34 %}	848.000 K ^{30.06 %}	652.000 K ^{-26.24 %}	884.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	549.000 K ^{72.64 %}	318.000 K
Other expenses	26.516 M ^{68 089.74 %}	-39.000 K ^{95.92 %}	-956.000 K ^{-102.36 %}	40.557 M ^{491.02 %}	-10.372 M ^{-1 216.24 %}	-788.000 K ^{-1 136.84 %}	76.000 K ^{-95.43 %}	1.662 M ^{5 136.36 %}	-33.000 K ^{-100.23 %}	14.309 M ^{2 620.34 %}	526.000 K ^{1 123.26 %}	43.000 K
Operating expenses	29.259 M ^{223.13 %}	9.055 M ^{38.10 %}	6.557 M ^{-86.58 %}	48.863 M ^{92.79 %}	25.346 M ^{-30.57 %}	36.507 M ^{3.08 %}	35.416 M ^{2.47 %}	34.562 M ^{5.08 %}	32.890 M ^{19.91 %}	27.428 M ^{62.99 %}	16.828 M ^{92.87 %}	8.725 M
Cost and expenses	88.075 M ^{20.96 %}	72.816 M ^{61.99 %}	44.951 M ^{-45.53 %}	82.531 M ^{0.84 %}	81.846 M ^{-4.47 %}	85.678 M ^{16.31 %}	73.662 M ^{7.71 %}	68.388 M ^{4.79 %}	65.265 M ^{7.01 %}	60.989 M ^{99.87 %}	30.515 M ^{119.19 %}	13.922 M
Research and development expenses	618.000 K ^{-24.73 %}	821.000 K ^{4.72 %}	784.000 K ^{-30.19 %}	1.123 M ^{-6.54 %}	1.202 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.125 M ^{-74.31 %}	8.273 M ^{22.95 %}	6.729 M ^{-6.32 %}	7.183 M ^{-52.03 %}	14.974 M ^{88.56 %}	7.941 M ^{6.06 %}	7.487 M ^{16.60 %}	6.421 M ^{-0.57 %}	6.458 M ^{-50.77 %}	13.119 M ^{182.01 %}	4.652 M ^{107.22 %}	2.245 M
Interest income	24.989 M ^{3 911.08 %}	623.000 K ^{107.67 %}	300.000 K ^{-42.42 %}	521.000 K ^{-81.56 %}	2.825 M ^{2 293.90 %}	118.000 K ^{-52.99 %}	251.000 K ^{-61.56 %}	653.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	24.989 M ^{83.95 %}	13.585 M ^{18.16 %}	11.497 M ^{13.10 %}	10.165 M ^{183.50 %}	3.586 M ^{120.11 %}	1.629 M ^{16.69 %}	1.396 M ^{14.80 %}	1.216 M ^{-6.89 %}	1.306 M ^{61.04 %}	811.000 K ^{64.84 %}	492.000 K ^{59.74 %}	308.000 K
Depreciation and amortization	955.000 K ^{-29.15 %}	1.348 M ^{87.22 %}	720.000 K ^{-94.21 %}	12.427 M ^{239.91 %}	3.656 M ^{3.69 %}	3.526 M ^{68.95 %}	2.087 M ^{11.37 %}	1.874 M ^{58.28 %}	1.184 M ^{-39.59 %}	1.960 M ^{149.36 %}	786.000 K ^{218.22 %}	247.000 K
Operating income	2.526 M ^{320.03 %}	-1.148 M ^{90.92 %}	-12.639 M ^{70.07 %}	-42.231 M ^{-17.26 %}	-36.015 M ^{-3 281.55 %}	1.132 M ^{-63.72 %}	3.120 M ^{219.67 %}	976.000 K ^{125.32 %}	-3.855 M ^{65.52 %}	-11.179 M ^{-1 068.72 %}	1.154 M ^{-28.90 %}	1.623 M
Operating income ratio	0.03 ^{278.89 %}	-0.02 ^{94.98 %}	-0.31 ^{70.58 %}	-1.05 ^{-33.35 %}	-0.79 ^{-6 181.14 %}	0.01 ^{-68.34 %}	0.04 ^{182.72 %}	0.01 ^{123.01 %}	-0.06 ^{71.51 %}	-0.22 ^{-667.46 %}	0.04 ^{-64.80 %}	0.11
Total other income expenses net	-39.294 M ^{-217.48 %}	-12.377 M ^{-86.43 %}	-6.639 M ^{70.81 %}	-22.741 M ^{-113.99 %}	-10.627 M ^{-443.59 %}	-1.955 M ^{-14.39 %}	-1.709 M ^{-70.05 %}	-1.005 M ^{-166.58 %}	-377.000 K ^{55.17 %}	-841.000 K ^{-171.21 %}	1.181 M ^{215.78 %}	374.000 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Net debt	38.723 M ^{-66.07 %}	114.124 M ^{24.70 %}	91.517 M ^{12.35 %}	81.459 M ^{24.01 %}	65.688 M ^{-5.26 %}	69.335 M ^{42.30 %}	48.724 M ^{12.41 %}	43.344 M ^{12.77 %}	38.436 M ^{55.69 %}	24.687 M ^{40.27 %}	17.600 M ^{217.06 %}	5.551 M ^{-8.07 %}	6.038 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.806 M ^{84.13 %}	2.067 M ^{1.97 %}	2.027 M	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K ^{-93.67 %}	948.000 K ^{30.04 %}	729.000 K ^{478.57 %}	126.000 K
Total debt	39.347 M ^{-67.01 %}	119.263 M ^{17.46 %}	101.537 M ^{16.69 %}	87.015 M ^{31.61 %}	66.116 M ^{-5.74 %}	70.140 M ^{38.02 %}	50.819 M ^{13.43 %}	44.804 M ^{11.10 %}	40.328 M ^{34.78 %}	29.921 M ^{55.44 %}	19.249 M ^{188.63 %}	6.669 M ^{6.82 %}	6.243 M
Accumulated other comprehensive income loss	-192.000 K ^{58.26 %}	-460.000 K ^{-61.40 %}	-285.000 K ^{47.99 %}	-548.000 K ^{-24.83 %}	-439.000 K ^{94.95 %}	-8.693 M ^{-14.50 %}	-7.592 M ^{-11.37 %}	-6.817 M ^{-116.96 %}	-3.142 M ^{-45.13 %}	-2.165 M ^{33.18 %}	-3.240 M ^{-166.23 %}	-1.217 M ^{-37.83 %}	-883.000 K
Retained earnings	-114.358 M ^{-31.03 %}	-87.274 M ^{-11.59 %}	-78.210 M ^{32.59 %}	-116.022 M ^{-52.12 %}	-76.269 M ^{-586.61 %}	-11.108 M ^{-32.43 %}	-8.388 M ^{20.97 %}	-10.614 M ^{4.65 %}	-11.132 M ^{-27.34 %}	-8.742 M ^{-559.62 %}	1.902 M ^{-34.71 %}	2.913 M ^{40.66 %}	2.071 M
Common stock	70.827 M ^{2 718.42 %}	2.513 M ^{0.00 %}	2.513 M ^{-80.89 %}	13.150 M ^{-23.00 %}	17.079 M ^{30.35 %}	13.102 M ^{9.22 %}	11.996 M ^{0.00 %}	11.996 M ^{20.56 %}	9.950 M ^{11.82 %}	8.898 M ^{64.99 %}	5.393 M ^{25.36 %}	4.302 M ^{4.42 %}	4.120 M
Total equity	22.552 M ^{130.51 %}	-73.918 M ^{-23.34 %}	-59.928 M ^{-14.39 %}	-52.387 M ^{-77.71 %}	-29.479 M ^{-201.95 %}	28.914 M ^{10.34 %}	26.204 M ^{9.47 %}	23.937 M ^{21.48 %}	19.704 M ^{9.90 %}	17.929 M ^{89.28 %}	9.472 M ^{27.60 %}	7.423 M ^{18.46 %}	6.266 M
Other non current liabilities	738.000 K ^{-20.47 %}	928.000 K ^{8.54 %}	855.000 K ^{-18.88 %}	1.054 M ^{-46.03 %}	1.953 M ^{102.11 %}	-92.397 M ^{-132.59 %}	-39.725 M ^{-4 773.53 %}	850.000 K ^{21 150.00 %}	4.000 K ^{-50.00 %}	8.000 K ^{-98.58 %}	562.000 K ^{198.94 %}	188.000 K ^{36.23 %}	138.000 K
Long term debt	35.686 M ^{-67.36 %}	109.330 M ^{15.49 %}	94.670 M ^{465.70 %}	16.735 M ^{34.74 %}	12.420 M ^{145.07 %}	5.068 M ^{-68.69 %}	16.184 M ^{-19.24 %}	20.039 M ^{16.51 %}	17.199 M ^{10.46 %}	15.570 M ^{19.82 %}	12.994 M ^{122.73 %}	5.834 M ^{867.50 %}	603.000 K
Total non current liabilities	37.341 M ^{-66.44 %}	111.250 M ^{14.00 %}	97.588 M ^{385.13 %}	20.116 M ^{25.98 %}	15.968 M ^{110.66 %}	7.580 M ^{-55.88 %}	17.179 M ^{-17.76 %}	20.889 M ^{14.50 %}	18.243 M ^{7.22 %}	17.015 M ^{25.52 %}	13.556 M ^{125.11 %}	6.022 M ^{712.69 %}	741.000 K
Other current liabilities	-3.379 M ^{-133.17 %}	10.186 M ^{273.23 %}	-5.880 M ^{-559.93 %}	-891.000 K ^{-105.91 %}	15.065 M ^{257.50 %}	4.214 M ^{612.03 %}	-823.000 K ^{-208.15 %}	761.000 K ^{204.39 %}	-729.000 K ^{-167.75 %}	1.076 M ^{304.95 %}	-525.000 K ^{48.98 %}	-1.029 M ^{-114.38 %}	-480.000 K
Deferred revenue	44.017 M ^{110.43 %}	20.918 M ^{-47.29 %}	39.686 M ^{62.18 %}	24.470 M ^{326.01 %}	5.744 M ^{-33.36 %}	8.620 M ^{-13.89 %}	10.011 M ^{55.26 %}	6.448 M ^{4.88 %}	6.148 M ^{4 291.43 %}	140.000 K ^{-96.12 %}	3.608 M ^{37.71 %}	2.620 M ^{-11.61 %}	2.964 M
Short term debt	3.661 M ^{-63.14 %}	9.933 M ^{44.65 %}	6.867 M ^{-90.23 %}	70.280 M ^{30.88 %}	53.696 M ^{-17.48 %}	65.072 M ^{87.88 %}	34.635 M ^{39.85 %}	24.765 M ^{7.07 %}	23.129 M ^{61.17 %}	14.351 M ^{129.43 %}	6.255 M ^{649.10 %}	835.000 K ^{-85.20 %}	5.640 M
Total current liabilities	96.158 M ^{21.12 %}	79.391 M ^{15.81 %}	68.550 M ^{-42.39 %}	118.999 M ^{5.89 %}	112.377 M ^{-3.50 %}	116.455 M ^{63.70 %}	71.141 M ^{51.54 %}	46.944 M ^{6.57 %}	44.048 M ^{34.64 %}	32.715 M ^{80.94 %}	18.081 M ^{209.02 %}	5.851 M ^{-43.17 %}	10.296 M
Total liabilities	133.499 M ^{-29.97 %}	190.641 M ^{14.75 %}	166.138 M ^{19.42 %}	139.115 M ^{8.39 %}	128.345 M ^{3.47 %}	124.035 M ^{40.44 %}	88.320 M ^{30.20 %}	67.833 M ^{8.90 %}	62.291 M ^{25.26 %}	49.730 M ^{57.19 %}	31.637 M ^{166.46 %}	11.873 M ^{7.57 %}	11.037 M
Other non current assets	1.337 M ^{-11.81 %}	1.516 M ^{38.07 %}	1.098 M ^{-43.02 %}	1.927 M ^{-79.68 %}	9.485 M ^{948 600.00 %}	-1.000 K ^{-150.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{-99.70 %}	1.323 M ^{16.87 %}	1.132 M ^{19.28 %}	949.000 K ^{30.00 %}	730.000 K ^{479.37 %}	126.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.806 M ^{84.13 %}	2.067 M ^{1.97 %}	2.027 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000
Intangible assets	16.995 M ^{55.79 %}	10.909 M ^{11.18 %}	9.812 M ^{17.72 %}	8.335 M ^{-8.02 %}	9.062 M ^{-41.88 %}	15.591 M ^{12.59 %}	13.847 M ^{50.07 %}	9.227 M ^{66.52 %}	5.541 M ^{-69.74 %}	18.310 M ^{1 740.20 %}	995.000 K ^{653.79 %}	132.000 K ^{30.69 %}	101.000 K
GoodWill	12.499 M ^{-8.50 %}	13.660 M ^{0.16 %}	13.638 M ^{7.31 %}	12.709 M ^{0.04 %}	12.704 M ^{-3.37 %}	13.147 M ^{-0.17 %}	13.169 M ^{0.08 %}	13.159 M ^{-0.51 %}	13.227 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.608 M ^{63.98 %}	6.469 M ^{1.75 %}	6.358 M
Goodwill and intangible assets	29.494 M ^{20.05 %}	24.569 M ^{4.77 %}	23.450 M ^{11.43 %}	21.044 M ^{-3.32 %}	21.766 M ^{-24.26 %}	28.738 M ^{6.37 %}	27.016 M ^{20.68 %}	22.386 M ^{19.28 %}	18.768 M ^{34.81 %}	13.922 M ^{19.99 %}	11.603 M ^{75.78 %}	6.601 M ^{2.20 %}	6.459 M
Property plant equipment net	18.587 M ^{99.62 %}	9.311 M ^{-18.45 %}	11.418 M ^{-22.71 %}	14.773 M ^{61.42 %}	9.152 M ^{-20.86 %}	11.565 M ^{59.94 %}	7.231 M ^{33.68 %}	5.409 M ^{-13.19 %}	6.231 M ^{6.59 %}	5.846 M ^{95.98 %}	2.983 M ^{255.12 %}	840.000 K ^{4.74 %}	802.000 K
Total non current assets	49.418 M ^{39.61 %}	35.396 M ^{-1.58 %}	35.966 M ^{-4.71 %}	37.744 M ^{-6.58 %}	40.403 M ^{-20.14 %}	50.595 M ^{16.72 %}	43.346 M ^{19.91 %}	36.150 M ^{14.01 %}	31.707 M ^{32.76 %}	23.883 M ^{46.84 %}	16.265 M ^{92.85 %}	8.434 M ^{11.52 %}	7.563 M
Other current assets	955.000 K ^{-8.70 %}	1.046 M ^{44.28 %}	725.000 K ^{-50.75 %}	1.472 M ^{7.29 %}	1.372 M ^{-42.52 %}	2.387 M ^{188.98 %}	826.000 K ^{-7.81 %}	896.000 K ^{-13.26 %}	1.033 M ^{14.91 %}	899.000 K ^{51.09 %}	595.000 K ^{160.96 %}	228.000 K ^{5.07 %}	217.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K ^{-93.68 %}	949.000 K ^{30.00 %}	730.000 K	0.000
cash and cash equivalents	624.000 K ^{-87.86 %}	5.139 M ^{-48.71 %}	10.020 M ^{80.35 %}	5.556 M ^{1 198.13 %}	428.000 K ^{-46.83 %}	805.000 K ^{-61.58 %}	2.095 M ^{43.49 %}	1.460 M ^{-22.83 %}	1.892 M ^{-63.85 %}	5.234 M ^{217.40 %}	1.649 M ^{47.50 %}	1.118 M ^{445.37 %}	205.000 K
Cash and short term investments	624.000 K ^{-87.86 %}	5.139 M ^{-48.71 %}	10.020 M ^{80.35 %}	5.556 M ^{1 198.13 %}	428.000 K ^{-46.83 %}	805.000 K ^{-61.58 %}	2.095 M ^{43.49 %}	1.460 M ^{-22.83 %}	1.892 M ^{-64.26 %}	5.294 M ^{221.04 %}	1.649 M ^{47.50 %}	1.118 M ^{445.37 %}	205.000 K
Total current assets	106.631 M ^{31.11 %}	81.327 M ^{15.78 %}	70.244 M ^{43.40 %}	48.984 M ^{-16.21 %}	58.463 M ^{-42.88 %}	102.355 M ^{43.80 %}	71.177 M ^{27.97 %}	55.620 M ^{10.60 %}	50.288 M ^{14.88 %}	43.776 M ^{76.21 %}	24.843 M ^{128.74 %}	10.861 M ^{11.51 %}	9.740 M
Inventory	20.287 M ^{-17.89 %}	24.707 M ^{14.88 %}	21.507 M ^{16.25 %}	18.501 M ^{-1.88 %}	18.856 M ^{-8.70 %}	20.653 M ^{-16.09 %}	24.612 M ^{9.35 %}	22.507 M ^{-6.53 %}	24.080 M ^{24.94 %}	19.273 M ^{102.04 %}	9.539 M ^{161.56 %}	3.647 M ^{111.05 %}	1.728 M
Net receivables	84.765 M ^{68.07 %}	50.435 M ^{32.75 %}	37.992 M ^{61.98 %}	23.455 M ^{-37.96 %}	37.807 M ^{-51.84 %}	78.510 M ^{79.89 %}	43.644 M ^{41.90 %}	30.757 M ^{32.10 %}	23.283 M ^{27.16 %}	18.310 M ^{40.20 %}	13.060 M ^{122.56 %}	5.868 M ^{-22.69 %}	7.590 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.487 M ^{-7.72 %}	7.030 M ^{11.16 %}	6.324 M ^{17.44 %}	5.385 M ^{80.52 %}	2.983 M ^{308.07 %}	731.000 K ^{176.89 %}	264.000 K ^{50.00 %}	176.000 K
Other assets	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000
Account payables	44.150 M ^{38.64 %}	31.845 M ^{99.93 %}	15.928 M ^{-13.73 %}	18.464 M ^{-43.16 %}	32.486 M ^{-6.93 %}	34.905 M ^{56.74 %}	22.269 M ^{109.57 %}	10.626 M ^{-19.31 %}	13.169 M ^{-22.57 %}	17.008 M ^{116.88 %}	7.842 M ^{240.96 %}	2.300 M ^{46.59 %}	1.569 M
Tax payables	7.709 M ^{18.44 %}	6.509 M ^{-45.53 %}	11.949 M ^{78.98 %}	6.676 M ^{23.95 %}	5.386 M ^{47.80 %}	3.644 M ^{-27.83 %}	5.049 M ^{16.23 %}	4.344 M ^{86.36 %}	2.331 M ^{1 565.00 %}	140.000 K ^{-84.46 %}	901.000 K ^{-19.91 %}	1.125 M ^{86.57 %}	603.000 K
Deferred revenue non current	362.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	968.000 K ^{-0.10 %}	969.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	94.727 M ^{132.99 %}	40.657 M	0.000 ^{-100.00 %}	901.000 K ^{-32.96 %}	1.344 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-97.000 K ^{-5.43 %}	-92.000 K ^{94.46 %}	-1.662 M ^{10.31 %}	-1.853 M ^{-1 615.74 %}	-108.000 K ^{-127.00 %}	400.000 K ^{321.05 %}	95.000 K ^{-2.06 %}	97.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	523.000 K ^{562.03 %}	79.000 K ^{5.33 %}	75.000 K
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	192.000 K ^{-58.26 %}	460.000 K ^{61.40 %}	285.000 K ^{185.18 %}	99.936 K ^{-89.25 %}	929.404 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	66.180 M ^{505.21 %}	10.935 M ^{-37.27 %}	17.431 M ^{-66.98 %}	52.786 M ^{79.98 %}	29.329 M ^{-16.71 %}	35.213 M ^{17.01 %}	30.093 M ^{2.79 %}	29.275 M ^{21.84 %}	24.028 M ^{20.51 %}	19.938 M ^{307.40 %}	4.894 M ^{263.60 %}	1.346 M ^{52.43 %}	883.000 K
Deferred tax liabilities non current	555.000 K ^{-44.05 %}	992.000 K ^{-9.41 %}	1.095 M ^{-19.37 %}	1.358 M ^{-14.86 %}	1.595 M ^{776.37 %}	182.000 K ^{188.89 %}	63.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	139.000 K ^{49.46 %}	93.000 K	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	156.051 M ^{33.69 %}	116.723 M ^{9.90 %}	106.210 M ^{22.46 %}	86.728 M ^{-12.28 %}	98.866 M ^{-35.36 %}	152.949 M ^{33.55 %}	114.524 M ^{24.79 %}	91.770 M ^{11.92 %}	81.995 M ^{21.19 %}	67.659 M ^{64.58 %}	41.109 M ^{113.04 %}	19.296 M ^{11.52 %}	17.303 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Deferred income tax	-553.000 K ^{-263.82 %}	-152.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-239.000 K ^{-102.99 %}	7.982 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-8.384 M ^{-35.75 %}	-6.176 M ^{-740.27 %}	-735.000 K ^{-120.19 %}	3.641 M ^{-91.85 %}	44.693 M ^{355.83 %}	-17.470 M ^{-1 797.76 %}	1.029 M ^{119.62 %}	-5.244 M ^{28.69 %}	-7.354 M ^{-608.48 %}	-1.038 M ^{77.14 %}	-4.540 M ^{-6 876.12 %}	67.000 K
Accounts receivables	-33.181 M ^{-159.92 %}	-12.766 M ^{7.41 %}	-13.788 M ^{-190.15 %}	15.294 M ^{-62.97 %}	41.299 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	4.420 M ^{238.13 %}	-3.200 M ^{-6.45 %}	-3.006 M ^{-4 596.88 %}	-64.000 K ^{-102.89 %}	2.216 M ^{-39.07 %}	3.637 M ^{266.22 %}	-2.188 M ^{-240.62 %}	1.556 M ^{132.37 %}	-4.807 M ^{-336.68 %}	2.031 M ^{218.63 %}	-1.712 M ^{-11.10 %}	-1.541 M
Accounts payables	33.181 M ^{238.93 %}	9.790 M ^{-39.04 %}	16.059 M ^{239.62 %}	-11.502 M ^{-1 076.40 %}	1.178 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-12.804 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-87.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-21.107 M ^{-756.11 %}	3.217 M ^{147.31 %}	-6.800 M ^{-166.98 %}	-2.547 M ^{17.01 %}	-3.069 M ^{-8.52 %}	-2.828 M ^{-275.87 %}	1.608 M
Other non cash items	25.400 M ^{113.27 %}	11.910 M ^{42.58 %}	8.353 M ^{-20.17 %}	10.464 M ^{124.13 %}	-43.373 M ^{-1 649.58 %}	2.799 M ^{380.18 %}	-999.000 K ^{-22.28 %}	-817.000 K ^{36.27 %}	-1.282 M ^{-19.70 %}	-1.071 M ^{-69.19 %}	-633.000 K ^{-175.18 %}	842.000 K
Net cash provided by operating activities	-8.686 M ^{-152.50 %}	-3.440 M ^{43.94 %}	-6.136 M ^{81.24 %}	-32.716 M ^{-2 058.05 %}	-1.516 M ^{88.82 %}	-13.557 M ^{-412.30 %}	4.341 M ^{218.19 %}	-3.673 M ^{62.34 %}	-9.752 M ^{5.15 %}	-10.282 M ^{-167.97 %}	-3.837 M ^{-291.37 %}	2.005 M
Investments in property plant and equipment	-9.354 M ^{-129.26 %}	-4.080 M ^{-7.06 %}	-3.811 M ^{-25.98 %}	-3.025 M ^{19.95 %}	-3.779 M ^{59.93 %}	-9.432 M ^{-10.43 %}	-8.541 M ^{-41.22 %}	-6.048 M ^{-10.18 %}	-5.489 M ^{-55.01 %}	-3.541 M ^{-62.73 %}	-2.176 M ^{-450.89 %}	-395.000 K
Acquisitions net	31.000 K ^{-81.76 %}	170.000 K ^{608.33 %}	24.000 K ^{-90.55 %}	254.000 K ^{-41.34 %}	433.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	134.000 K	0.000
Other investing activites	138.000 K ^{133.25 %}	-415.000 K ^{-150.06 %}	829.000 K ^{34.14 %}	618.000 K ^{-50.95 %}	1.260 M ^{174.34 %}	-1.695 M ^{-2 142.17 %}	83.000 K ^{-92.38 %}	1.089 M ^{157.29 %}	-1.901 M ^{79.76 %}	-9.394 M ^{-23.62 %}	-7.599 M ^{-531.15 %}	-1.204 M
Net cash used for investing activites	-9.185 M ^{-112.37 %}	-4.325 M ^{-46.21 %}	-2.958 M ^{-37.39 %}	-2.153 M ^{-3.21 %}	-2.086 M ^{81.25 %}	-11.127 M ^{-31.56 %}	-8.458 M ^{-70.70 %}	-4.955 M ^{32.95 %}	-7.390 M ^{42.87 %}	-12.935 M ^{-34.17 %}	-9.641 M ^{-502.94 %}	-1.599 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{-99.95 %}	11.059 M ^{-68.25 %}	34.831 M ^{392.24 %}	7.076 M ^{24.64 %}	5.677 M ^{14 092.50 %}	40.000 K ^{-98.89 %}	3.614 M ^{-20.61 %}	4.552 M ^{-77.22 %}	19.986 M ^{545.75 %}	3.095 M ^{978.40 %}	287.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.000 K ^{57.45 %}	-141.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-203.000 K ^{-0.50 %}	-202.000 K
Other financing activites	15.004 M ^{326.49 %}	3.518 M ^{-81.51 %}	19.026 M ^{-66.52 %}	56.834 M ^{5 859.94 %}	953.600 K ^{-96.46 %}	26.910 M ^{1 259.41 %}	-2.321 M ^{-147.71 %}	4.865 M ^{-4.74 %}	5.107 M ^{-76.48 %}	21.712 M ^{125.93 %}	9.610 M ^{81.53 %}	5.294 M
Net cash used provided by financing activities	15.004 M ^{326.49 %}	3.518 M ^{-81.51 %}	19.026 M ^{-66.52 %}	56.834 M ^{1 128.58 %}	4.626 M ^{-82.81 %}	26.910 M ^{1 259.41 %}	-2.321 M ^{-147.71 %}	4.865 M ^{-4.74 %}	5.107 M ^{-76.48 %}	21.712 M ^{130.81 %}	9.407 M ^{84.74 %}	5.092 M
Effect of forex changes on cash	-589.000 K ^{-153.88 %}	-232.000 K ^{-554.90 %}	51.000 K ^{-59.20 %}	125.000 K ^{179.02 %}	44.800 K ^{646.67 %}	6.000 K ^{-90.32 %}	62.000 K ^{247.62 %}	-42.000 K ^{-133.33 %}	126.000 K ^{-12.50 %}	144.000 K ^{14 300.00 %}	1.000 K	0.000
Net change in cash	-3.456 M ^{29.12 %}	-4.876 M ^{-148.84 %}	9.984 M ^{-54.80 %}	22.090 M ^{5 959.42 %}	-377.000 K ^{-116.90 %}	2.231 M ^{134.98 %}	-6.378 M ^{-67.62 %}	-3.805 M ^{68.05 %}	-11.909 M ^{-775.02 %}	-1.361 M ^{66.56 %}	-4.070 M ^{-174.03 %}	5.498 M
Cash at beginning of period	4.080 M ^{-54.44 %}	8.956 M ^{971.21 %}	-1.028 M ^{95.55 %}	-23.118 M ^{-2 971.80 %}	805.000 K ^{103.05 %}	-26.428 M ^{-31.81 %}	-20.050 M ^{-23.42 %}	-16.245 M ^{-274.65 %}	-4.336 M ^{-45.75 %}	-2.975 M ^{-371.69 %}	1.095 M ^{124.87 %}	-4.403 M
Cash at end of period	624.000 K ^{-84.71 %}	4.080 M ^{-54.44 %}	8.956 M ^{971.21 %}	-1.028 M ^{-340.19 %}	428.000 K ^{101.77 %}	-24.197 M ^{8.44 %}	-26.428 M ^{-31.81 %}	-20.050 M ^{-23.42 %}	-16.245 M ^{-274.65 %}	-4.336 M ^{-45.75 %}	-2.975 M ^{-371.69 %}	1.095 M
Operating cash flow	-8.686 M ^{-152.50 %}	-3.440 M ^{43.94 %}	-6.136 M ^{81.24 %}	-32.716 M ^{-2 058.05 %}	-1.516 M ^{88.82 %}	-13.557 M ^{-412.30 %}	4.341 M ^{218.19 %}	-3.673 M ^{62.34 %}	-9.752 M ^{5.15 %}	-10.282 M ^{-167.97 %}	-3.837 M ^{-291.37 %}	2.005 M
Capital expenditure	-9.354 M ^{-129.26 %}	-4.080 M ^{-7.06 %}	-3.811 M ^{-25.98 %}	-3.025 M ^{19.95 %}	-3.779 M ^{59.93 %}	-9.432 M ^{-10.43 %}	-8.541 M ^{-41.22 %}	-6.048 M ^{-10.18 %}	-5.489 M ^{-55.01 %}	-3.541 M ^{-62.73 %}	-2.176 M ^{-450.89 %}	-395.000 K
Free CashFlow	-18.040 M ^{-139.89 %}	-7.520 M ^{24.40 %}	-9.947 M ^{72.17 %}	-35.741 M ^{-575.00 %}	-5.295 M ^{76.97 %}	-22.989 M ^{-447.36 %}	-4.200 M ^{56.79 %}	-9.721 M ^{36.22 %}	-15.241 M ^{-10.26 %}	-13.823 M ^{-129.89 %}	-6.013 M ^{-473.48 %}	1.610 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012

	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30	2021-12-30
Revenue	41.926 M ^{-14.89 %}	49.262 M ^{43.12 %}	34.420 M ^{-13.34 %}	39.718 M
Net income	-28.221 M ^{-248.41 %}	-8.100 M ^{7.57 %}	-8.763 M ^{-71.59 %}	-5.107 M
Income before tax	-28.501 M ^{-244.76 %}	-8.267 M ^{9.09 %}	-9.094 M ^{-105.24 %}	-4.431 M
Income before tax ratio	-0.68 ^{-305.08 %}	-0.17 ^{36.48 %}	-0.26 ^{-136.83 %}	-0.11
EBITDA	1.805 M ^{7.70 %}	1.676 M ^{471.62 %}	-451.000 K ^{-169.28 %}	651.000 K
Net income ratio	-0.67 ^{-309.37 %}	-0.16 ^{35.42 %}	-0.25 ^{-98.00 %}	-0.13
Ratio EBITDA	0.04 ^{26.54 %}	0.03 ^{359.65 %}	-0.01 ^{-179.94 %}	0.02
Gross profit ratio	0.36 ^{4.00 %}	0.34 ^{242.17 %}	0.10 ^{-84.25 %}	0.63
Weighted average shs out dil	70.822 M ^{2 722.19 %}	2.509 M ^{0.00 %}	2.509 M ^{0.00 %}	2.509 M
Weighted average shs out	70.823 M ^{2 722.20 %}	2.509 M ^{0.00 %}	2.509 M ^{0.00 %}	2.509 M
EPS diluted	-0.40 ^{87.58 %}	-3.22 ^{7.74 %}	-3.49 ^{-71.08 %}	-2.04
Earnings per share	-0.40 ^{87.58 %}	-3.22 ^{7.74 %}	-3.49 ^{-71.08 %}	-2.04
Gross profit	14.885 M ^{-11.49 %}	16.817 M ^{389.72 %}	3.434 M ^{-86.35 %}	25.159 M
Income tax expense	273.000 K ^{64.46 %}	166.000 K ^{150.46 %}	-329.000 K ^{-148.81 %}	674.000 K
Cost of revenue	27.041 M ^{-16.66 %}	32.445 M ^{4.71 %}	30.986 M ^{112.83 %}	14.559 M
General and administrative expenses	14.439 M ^{6.09 %}	13.610 M ^{82.06 %}	7.476 M ^{213 485.71 %}	3.500 K
Selling and marketing expenses	375.000 K ^{20.97 %}	310.000 K ^{43.85 %}	215.500 K ^{-62.75 %}	578.500 K
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.579 M ^{197.59 %}	-1.618 M
Operating expenses	26.277 M ^{52.74 %}	17.204 M ^{181.48 %}	6.112 M ^{107.68 %}	2.943 M
Cost and expenses	53.318 M ^{7.39 %}	49.649 M ^{33.83 %}	37.098 M ^{3.86 %}	35.718 M
Research and development expenses	386.000 K ^{66.38 %}	232.000 K ^{-43.48 %}	410.500 K ^{0.00 %}	410.500 K
Selling general and administrative expenses	14.814 M ^{6.42 %}	13.920 M ^{80.99 %}	7.691 M ^{1 221.48 %}	582.000 K
Interest income	17.109 M ^{117.12 %}	7.880 M ^{127.91 %}	3.458 M ^{221.98 %}	-2.835 M
Interest expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.585 M
Depreciation and amortization	1.828 M ^{-23.80 %}	2.399 M ^{7.72 %}	2.227 M ^{353.36 %}	-879.000 K
Operating income	1.498 M ^{45.72 %}	1.028 M ^{138.39 %}	-2.678 M ^{-275.03 %}	1.530 M
Operating income ratio	0.04 ^{71.22 %}	0.02 ^{126.82 %}	-0.08 ^{-301.97 %}	0.04
Total other income expenses net	-29.999 M ^{-222.74 %}	-9.295 M ^{-25.08 %}	-7.432 M ^{-50.27 %}	-4.946 M
	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30	2021-12-30

	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30	2020-12-30	2020-06-30	2019-12-30	2018-12-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30	2015-03-31	2014-09-30	2014-03-31	2013-09-30
Net debt	38.723 M ^{-72.04 %}	138.504 M ^{21.36 %}	114.124 M ^{7.52 %}	106.138 M ^{15.98 %}	91.517 M ^{-5.36 %}	96.700 M ^{18.71 %}	81.459 M ^{13.55 %}	71.736 M ^{11.03 %}	64.607 M ^{-6.82 %}	69.335 M ^{17.25 %}	59.135 M ^{21.37 %}	48.724 M ^{5.90 %}	46.010 M ^{6.15 %}	43.344 M ^{10.89 %}	39.086 M ^{1.69 %}	38.436 M ^{6.39 %}	36.126 M ^{46.34 %}	24.687 M ^{4.08 %}	23.719 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.572 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.027 M ^{52.98 %}	1.325 M	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K ^{-94.01 %}	1.002 M
Total debt	39.347 M ^{-72.26 %}	141.849 M ^{18.94 %}	119.263 M ^{6.68 %}	111.795 M ^{10.10 %}	101.537 M ^{-2.39 %}	104.026 M ^{19.55 %}	87.015 M ^{18.94 %}	73.157 M ^{11.37 %}	65.690 M ^{-6.34 %}	70.140 M ^{13.43 %}	61.835 M ^{21.68 %}	50.819 M ^{7.13 %}	47.438 M ^{5.88 %}	44.804 M ^{10.62 %}	40.502 M ^{0.43 %}	40.328 M ^{4.56 %}	38.570 M ^{28.91 %}	29.921 M ^{13.69 %}	26.319 M
Accumulated other comprehensive income loss	-192.000 K ^{49.74 %}	-382.000 K ^{16.96 %}	-460.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-114.358 M ^{-33.01 %}	-85.980 M ^{1.48 %}	-87.274 M ^{-11.00 %}	-78.627 M ^{-0.53 %}	-78.210 M ^{37.02 %}	-124.179 M ^{-7.03 %}	-116.022 M ^{-48.35 %}	-78.206 M ^{-462.47 %}	-13.904 M ^{-25.17 %}	-11.108 M ^{9.57 %}	-12.284 M ^{-46.45 %}	-8.388 M ^{39.84 %}	-13.942 M ^{-31.35 %}	-10.614 M ^{28.57 %}	-14.859 M ^{-33.48 %}	-11.132 M ^{31.97 %}	-16.364 M ^{-87.19 %}	-8.742 M ^{-160.57 %}	-3.355 M
Common stock	70.827 M ^{2 718.42 %}	2.513 M ^{0.00 %}	2.513 M ^{0.00 %}	2.513 M ^{0.00 %}	2.513 M ^{-86.89 %}	19.163 M ^{45.73 %}	13.150 M ^{24.47 %}	10.565 M ^{-26.27 %}	14.329 M ^{9.36 %}	13.102 M ^{0.00 %}	13.102 M ^{9.22 %}	11.996 M ^{0.00 %}	11.996 M ^{0.00 %}	11.996 M ^{10.50 %}	10.856 M ^{9.11 %}	9.950 M ^{6.02 %}	9.385 M ^{5.47 %}	8.898 M ^{57.15 %}	5.662 M
Total equity	22.552 M ^{127.55 %}	-81.865 M ^{-10.75 %}	-73.918 M ^{-13.56 %}	-65.093 M ^{-8.62 %}	-59.928 M ^{-10.72 %}	-54.126 M ^{-3.32 %}	-52.387 M ^{-211.48 %}	-16.819 M ^{-158.45 %}	28.776 M ^{-0.48 %}	28.914 M ^{4.25 %}	27.736 M ^{5.85 %}	26.204 M ^{26.75 %}	20.674 M ^{-13.63 %}	23.937 M ^{36.25 %}	17.568 M ^{-10.84 %}	19.704 M ^{56.84 %}	12.563 M ^{-29.93 %}	17.929 M ^{282.53 %}	4.687 M
Other non current liabilities	738.000 K ^{-29.65 %}	1.049 M ^{13.04 %}	928.000 K ^{-38.91 %}	1.519 M ^{-97.97 %}	74.793 M ^{7 009.60 %}	1.052 M ^{-0.19 %}	1.054 M ^{0.00 %}	1.054 M ^{-55.55 %}	2.371 M ^{58.91 %}	1.492 M ^{73.69 %}	859.000 K ^{86 000.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{-99.88 %}	850.000 K ^{6.65 %}	797.000 K ^{19 825.00 %}	4.000 K ^{-33.33 %}	6.000 K ^{-33.33 %}	9.000 K ^{-99.03 %}	930.000 K
Long term debt	35.686 M ^{16.91 %}	30.524 M ^{-72.08 %}	109.330 M ^{8.75 %}	100.533 M ^{6.19 %}	94.670 M ^{6.56 %}	88.842 M ^{463.50 %}	15.766 M ^{-38.13 %}	25.481 M ^{144.96 %}	10.402 M ^{145.91 %}	4.230 M ^{-80.05 %}	21.200 M ^{39.01 %}	15.251 M ^{-9.17 %}	16.791 M ^{-16.21 %}	20.039 M ^{24.61 %}	16.081 M ^{-1.33 %}	16.298 M ^{-5.10 %}	17.174 M ^{20.71 %}	14.227 M ^{-1.29 %}	14.413 M
Total non current liabilities	37.341 M ^{14.92 %}	32.493 M ^{-70.79 %}	111.250 M ^{7.94 %}	103.071 M ^{5.62 %}	97.588 M ^{4.83 %}	93.089 M ^{362.76 %}	20.116 M ^{-32.91 %}	29.984 M ^{134.75 %}	12.773 M ^{68.51 %}	7.580 M ^{-65.64 %}	22.059 M ^{28.41 %}	17.179 M ^{-8.73 %}	18.823 M ^{-9.89 %}	20.889 M ^{23.76 %}	16.878 M ^{-7.48 %}	18.243 M ^{-9.78 %}	20.221 M ^{18.84 %}	17.015 M ^{10.90 %}	15.343 M
Other current liabilities	-3.379 M ^{-135.62 %}	9.487 M ^{-6.86 %}	10.186 M ^{-65.75 %}	29.744 M ^{-12.02 %}	33.806 M ^{956.77 %}	3.199 M ^{459.03 %}	-891.000 K ^{-135.90 %}	2.482 M ^{-71.09 %}	8.584 M ^{103.70 %}	4.214 M ^{-25.71 %}	5.672 M ^{789.19 %}	-823.000 K ^{-168.70 %}	1.198 M ^{57.42 %}	761.000 K ^{164.71 %}	-1.176 M ^{-61.10 %}	-730.000 K ^{-199.18 %}	-244.000 K ^{-122.68 %}	1.076 M ^{5.70 %}	1.018 M
Deferred revenue	44.017 M ^{158.50 %}	17.028 M ^{-18.60 %}	20.918 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.466 M ^{-44.97 %}	24.470 M ^{90.59 %}	12.839 M ^{14.18 %}	11.245 M ^{30.45 %}	8.620 M ^{50.23 %}	5.738 M ^{-42.68 %}	10.011 M ^{31.45 %}	7.616 M ^{18.11 %}	6.448 M ^{-29.10 %}	9.095 M ^{47.93 %}	6.148 M ^{-34.17 %}	9.339 M ^{6 570.71 %}	140.000 K ^{-97.24 %}	5.070 M
Short term debt	3.661 M ^{-96.71 %}	111.325 M ^{1 020.76 %}	9.933 M ^{-11.80 %}	11.262 M ^{64.00 %}	6.867 M ^{-51.41 %}	14.133 M ^{-79.89 %}	70.280 M ^{50.42 %}	46.722 M ^{-15.49 %}	55.288 M ^{-15.04 %}	65.072 M ^{60.14 %}	40.635 M ^{17.32 %}	34.635 M ^{16.65 %}	29.691 M ^{19.89 %}	24.765 M ^{1.41 %}	24.421 M ^{5.59 %}	23.129 M ^{16.10 %}	19.921 M ^{38.81 %}	14.351 M ^{20.54 %}	11.906 M
Total current liabilities	96.158 M ^{-44.42 %}	173.012 M ^{117.92 %}	79.391 M ^{19.79 %}	66.275 M ^{-3.32 %}	68.550 M ^{26.56 %}	54.163 M ^{-54.48 %}	118.999 M ^{28.80 %}	92.391 M ^{-26.82 %}	126.249 M ^{8.41 %}	116.455 M ^{43.81 %}	80.979 M ^{13.83 %}	71.141 M ^{11.78 %}	63.643 M ^{35.57 %}	46.944 M ^{-12.75 %}	53.806 M ^{22.15 %}	44.048 M ^{-6.64 %}	47.181 M ^{44.22 %}	32.715 M ^{1.53 %}	32.222 M
Total liabilities	133.499 M ^{-35.04 %}	205.505 M ^{7.80 %}	190.641 M ^{12.57 %}	169.346 M ^{1.93 %}	166.138 M ^{12.83 %}	147.252 M ^{5.85 %}	139.115 M ^{13.68 %}	122.375 M ^{-11.97 %}	139.022 M ^{12.08 %}	124.035 M ^{20.38 %}	103.038 M ^{16.66 %}	88.320 M ^{7.10 %}	82.466 M ^{21.57 %}	67.833 M ^{-4.03 %}	70.684 M ^{13.47 %}	62.291 M ^{-7.58 %}	67.402 M ^{35.54 %}	49.730 M ^{4.55 %}	47.565 M
Other non current assets	1.337 M ^{3.97 %}	1.286 M ^{-15.17 %}	1.516 M ^{6.84 %}	1.419 M ^{29.23 %}	1.098 M ^{-39.00 %}	1.800 M ^{-6.59 %}	1.927 M ^{-5.31 %}	2.035 M ^{-8.91 %}	2.234 M ^{-41.29 %}	3.805 M ^{47.94 %}	2.572 M ^{24.31 %}	2.069 M ^{3.35 %}	2.002 M ^{-1.43 %}	2.031 M ^{51.68 %}	1.339 M ^{1.21 %}	1.323 M ^{-21.06 %}	1.676 M ^{48.06 %}	1.132 M ^{12.97 %}	1.002 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.235 M ^{-41.28 %}	3.806 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.067 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.027 M ^{52.98 %}	1.325 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.000 K
Intangible assets	16.995 M ^{21.24 %}	14.018 M ^{28.50 %}	10.909 M ^{8.70 %}	10.036 M ^{2.28 %}	9.812 M ^{7.74 %}	9.107 M ^{9.26 %}	8.335 M ^{-45.51 %}	15.297 M ^{-4.01 %}	15.936 M ^{2.21 %}	15.591 M ^{7.98 %}	14.439 M ^{4.28 %}	13.847 M ^{36.05 %}	10.178 M ^{10.31 %}	9.227 M ^{46.00 %}	6.320 M ^{14.06 %}	5.541 M ^{60.10 %}	3.461 M ^{-81.10 %}	18.310 M ^{851.17 %}	1.925 M
GoodWill	12.499 M ^{-0.03 %}	12.503 M ^{-8.47 %}	13.660 M ^{0.13 %}	13.642 M ^{0.03 %}	13.638 M ^{7.44 %}	12.694 M ^{-0.12 %}	12.709 M ^{0.02 %}	12.706 M ^{-3.42 %}	13.156 M ^{0.07 %}	13.147 M ^{-0.05 %}	13.153 M ^{-0.12 %}	13.169 M ^{0.06 %}	13.161 M ^{0.02 %}	13.159 M ^{3.88 %}	12.668 M ^{-4.23 %}	13.227 M ^{13.56 %}	11.648 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.930 M
Goodwill and intangible assets	29.494 M ^{11.21 %}	26.521 M ^{7.94 %}	24.569 M ^{3.76 %}	23.678 M ^{0.97 %}	23.450 M ^{7.56 %}	21.801 M ^{3.60 %}	21.044 M ^{-24.85 %}	28.003 M ^{-3.74 %}	29.092 M ^{1.23 %}	28.738 M ^{4.15 %}	27.592 M ^{2.13 %}	27.016 M ^{15.75 %}	23.339 M ^{4.26 %}	22.386 M ^{17.90 %}	18.988 M ^{1.17 %}	18.768 M ^{24.22 %}	15.109 M ^{8.53 %}	13.922 M ^{8.30 %}	12.855 M
Property plant equipment net	18.587 M ^{93.15 %}	9.623 M ^{3.35 %}	9.311 M ^{-6.73 %}	9.983 M ^{-12.57 %}	11.418 M ^{-11.82 %}	12.949 M ^{-12.35 %}	14.773 M ^{-14.11 %}	17.200 M ^{56.31 %}	11.004 M ^{-4.85 %}	11.565 M ^{10.35 %}	10.480 M ^{44.93 %}	7.231 M ^{38.55 %}	5.219 M ^{-3.51 %}	5.409 M ^{8.61 %}	4.980 M ^{-20.08 %}	6.231 M ^{-1.83 %}	6.347 M ^{8.57 %}	5.846 M ^{44.81 %}	4.037 M
Total non current assets	49.418 M ^{32.03 %}	37.430 M ^{5.75 %}	35.396 M ^{0.90 %}	35.080 M ^{-2.46 %}	35.966 M ^{-1.60 %}	36.550 M ^{-3.16 %}	37.744 M ^{-20.10 %}	47.238 M ^{-6.98 %}	50.784 M ^{0.37 %}	50.595 M ^{1.65 %}	49.776 M ^{14.83 %}	43.346 M ^{14.25 %}	37.939 M ^{4.95 %}	36.150 M ^{13.40 %}	31.878 M ^{0.54 %}	31.707 M ^{21.63 %}	26.068 M ^{9.15 %}	23.883 M ^{13.45 %}	21.051 M
Other current assets	955.000 K ^{6.94 %}	893.000 K ^{-14.63 %}	1.046 M ^{62.67 %}	643.000 K ^{-11.31 %}	725.000 K ^{107.74 %}	349.000 K ^{-76.29 %}	1.472 M ^{18.42 %}	1.243 M ^{28.28 %}	969.000 K ^{-59.39 %}	2.386 M ^{17.48 %}	2.031 M ^{145.88 %}	826.000 K ^{-35.77 %}	1.286 M ^{43.53 %}	896.000 K ^{-18.99 %}	1.106 M ^{7.07 %}	1.033 M ^{13.02 %}	914.000 K ^{1.67 %}	899.000 K ^{-40.89 %}	1.521 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 K ^{0.00 %}	60.000 K	0.000
cash and cash equivalents	624.000 K ^{-81.35 %}	3.345 M ^{-34.91 %}	5.139 M ^{-9.16 %}	5.657 M ^{-43.54 %}	10.020 M ^{36.77 %}	7.326 M ^{31.86 %}	5.556 M ^{290.99 %}	1.421 M ^{31.21 %}	1.083 M ^{34.53 %}	805.000 K ^{-70.19 %}	2.700 M ^{28.88 %}	2.095 M ^{46.71 %}	1.428 M ^{-2.19 %}	1.460 M ^{3.11 %}	1.416 M ^{-25.16 %}	1.892 M ^{-22.59 %}	2.444 M ^{-53.31 %}	5.234 M ^{101.31 %}	2.600 M
Cash and short term investments	624.000 K ^{-81.35 %}	3.345 M ^{-34.91 %}	5.139 M ^{-9.16 %}	5.657 M ^{-43.54 %}	10.020 M ^{36.77 %}	7.326 M ^{31.86 %}	5.556 M ^{290.99 %}	1.421 M ^{31.21 %}	1.083 M ^{34.53 %}	805.000 K ^{-70.19 %}	2.700 M ^{28.88 %}	2.095 M ^{46.71 %}	1.428 M ^{-2.19 %}	1.460 M ^{3.11 %}	1.416 M ^{-25.16 %}	1.892 M ^{-24.44 %}	2.504 M ^{-52.70 %}	5.294 M ^{103.62 %}	2.600 M
Total current assets	106.631 M ^{23.69 %}	86.210 M ^{6.00 %}	81.327 M ^{17.57 %}	69.173 M ^{-1.52 %}	70.244 M ^{24.16 %}	56.576 M ^{15.50 %}	48.984 M ^{-16.01 %}	58.318 M ^{-50.16 %}	117.014 M ^{14.32 %}	102.355 M ^{26.37 %}	80.998 M ^{13.80 %}	71.177 M ^{9.17 %}	65.200 M ^{17.22 %}	55.620 M ^{-1.34 %}	56.373 M ^{12.10 %}	50.288 M ^{-6.70 %}	53.897 M ^{23.12 %}	43.776 M ^{40.30 %}	31.202 M
Inventory	20.287 M ^{-13.60 %}	23.480 M ^{-4.97 %}	24.707 M ^{12.16 %}	22.029 M ^{2.43 %}	21.507 M ^{13.44 %}	18.959 M ^{2.48 %}	18.501 M ^{5.08 %}	17.606 M ^{-22.48 %}	22.712 M ^{9.97 %}	20.653 M ^{-13.37 %}	23.840 M ^{-3.14 %}	24.612 M ^{-14.81 %}	28.891 M ^{28.36 %}	22.507 M ^{-8.93 %}	24.714 M ^{2.63 %}	24.080 M ^{-11.47 %}	27.201 M ^{41.14 %}	19.273 M ^{63.57 %}	11.783 M
Net receivables	84.765 M ^{44.92 %}	58.492 M ^{15.98 %}	50.435 M ^{23.48 %}	40.844 M ^{7.51 %}	37.992 M ^{26.89 %}	29.942 M ^{27.66 %}	23.455 M ^{-38.35 %}	38.048 M ^{-58.76 %}	92.250 M ^{17.50 %}	78.510 M ^{49.75 %}	52.427 M ^{20.12 %}	43.644 M ^{29.91 %}	33.595 M ^{9.23 %}	30.757 M ^{5.56 %}	29.137 M ^{25.14 %}	23.283 M ^{0.02 %}	23.278 M ^{27.13 %}	18.310 M ^{19.69 %}	15.298 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.454 M ^{30.32 %}	6.487 M ^{-28.96 %}	9.132 M ^{29.90 %}	7.030 M ^{-4.73 %}	7.379 M ^{16.68 %}	6.324 M ^{-3.76 %}	6.571 M ^{22.02 %}	5.385 M ^{83.41 %}	2.936 M ^{-1.58 %}	2.983 M ^{-5.51 %}	3.157 M
Other assets	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K
Account payables	44.150 M ^{54.79 %}	28.522 M ^{-10.43 %}	31.845 M ^{83.04 %}	17.398 M ^{9.23 %}	15.928 M ^{4.90 %}	15.184 M ^{-17.76 %}	18.464 M ^{-23.28 %}	24.066 M ^{-44.44 %}	43.318 M ^{24.10 %}	34.905 M ^{29.87 %}	26.877 M ^{20.69 %}	22.269 M ^{6.46 %}	20.917 M ^{96.85 %}	10.626 M ^{-41.76 %}	18.246 M ^{38.55 %}	13.169 M ^{-19.76 %}	16.413 M ^{39.60 %}	11.757 M ^{-7.77 %}	12.748 M
Tax payables	7.709 M ^{15.92 %}	6.650 M ^{2.17 %}	6.509 M ^{-17.30 %}	7.871 M ^{-34.13 %}	11.949 M ^{46.06 %}	8.181 M ^{22.54 %}	6.676 M ^{6.27 %}	6.282 M ^{-19.61 %}	7.814 M ^{114.43 %}	3.644 M ^{77.15 %}	2.057 M ^{-59.26 %}	5.049 M ^{19.62 %}	4.221 M ^{-2.83 %}	4.344 M ^{34.91 %}	3.220 M ^{38.14 %}	2.331 M ^{33.05 %}	1.752 M ^{1 151.43 %}	140.000 K ^{-90.54 %}	1.480 M
Deferred revenue non current	362.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-72.970 M ^{-7 042.91 %}	1.051 M ^{8.46 %}	969.000 K ^{1.57 %}	954.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	838.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	933.000 K ^{-2.41 %}	956.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	901.000 K ^{-38.92 %}	1.475 M ^{9.75 %}	1.344 M	0.000
Minority interest	-97.000 K ^{-7.78 %}	-90.000 K ^{2.17 %}	-92.000 K ^{-2.22 %}	-90.000 K ^{94.58 %}	-1.662 M ^{11.88 %}	-1.886 M ^{-1.78 %}	-1.853 M ^{-38.18 %}	-1.341 M ^{-360.89 %}	514.000 K ^{28.50 %}	400.000 K ^{99.00 %}	201.000 K ^{111.58 %}	95.000 K ^{26.67 %}	75.000 K ^{-22.68 %}	97.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.051 M ^{-8.46 %}	-969.000 K ^{-1.57 %}	-954.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-838.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-933.000 K ^{2.41 %}	-956.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-901.000 K ^{38.92 %}	-1.475 M ^{-9.83 %}	-1.343 M	0.000
Preferred stock	192.000 K ^{-49.74 %}	382.000 K ^{-16.96 %}	460.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	66.180 M ^{3 811.35 %}	1.692 M ^{-84.53 %}	10.935 M ^{-1.58 %}	11.111 M ^{-36.26 %}	17.431 M ^{-66.97 %}	52.776 M ^{0.84 %}	52.338 M ^{0.34 %}	52.163 M ^{87.39 %}	27.837 M ^{4.97 %}	26.520 M ^{-0.74 %}	26.717 M ^{18.74 %}	22.501 M ^{-0.20 %}	22.545 M ^{0.39 %}	22.458 M ^{4.11 %}	21.571 M ^{3.28 %}	20.886 M ^{6.88 %}	19.542 M ^{9.95 %}	17.773 M ^{646.76 %}	2.380 M
Deferred tax liabilities non current	555.000 K ^{-39.67 %}	920.000 K ^{-7.26 %}	992.000 K ^{-2.65 %}	1.019 M ^{-6.94 %}	1.095 M ^{0.18 %}	1.093 M ^{-19.51 %}	1.358 M ^{-11.88 %}	1.541 M	0.000 ^{-100.00 %}	182.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 K ^{-47.06 %}	119.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.000 K ^{52.75 %}	91.000 K ^{-2.15 %}	93.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	156.051 M ^{26.21 %}	123.640 M ^{5.93 %}	116.723 M ^{11.96 %}	104.253 M ^{-1.84 %}	106.210 M ^{14.05 %}	93.126 M ^{7.38 %}	86.728 M ^{-17.84 %}	105.556 M ^{-37.09 %}	167.798 M ^{9.71 %}	152.949 M ^{16.96 %}	130.774 M ^{14.19 %}	114.524 M ^{11.04 %}	103.140 M ^{12.39 %}	91.770 M ^{3.99 %}	88.252 M ^{7.63 %}	81.995 M ^{2.54 %}	79.965 M ^{18.19 %}	67.659 M ^{29.49 %}	52.252 M
	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30	2021-12-30	2021-06-30	2020-12-30	2020-06-30	2019-12-30	2018-12-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30	2015-03-31	2014-09-30	2014-03-31	2013-09-30

	2023-06-30	2022-12-30	2022-06-30	2021-12-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30	2015-03-31	2014-09-30	2014-03-31	2013-09-30	2013-03-31	2012-09-30	2012-03-31	2011-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 K ^{-11.11 %}	-72.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-22.131 M ^{-233.80 %}	-6.630 M ^{-358.48 %}	2.565 M ^{129.34 %}	-8.741 M ^{-0.07 %}	-8.735 M ^{0.00 %}	-8.735 M ^{-1 797.76 %}	514.500 K ^{0.00 %}	514.500 K ^{119.62 %}	-2.622 M ^{0.00 %}	-2.622 M ^{35.09 %}	-4.040 M ^{0.00 %}	-4.040 M ^{-678.32 %}	-519.000 K ^{0.00 %}	-519.000 K ^{77.14 %}	-2.270 M ^{0.00 %}	-2.270 M ^{-6 876.12 %}	33.500 K ^{0.00 %}	33.500 K
Accounts receivables	-25.324 M ^{-222.31 %}	-7.857 M ^{21.41 %}	-9.997 M ^{-261.03 %}	-2.769 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	3.193 M ^{160.23 %}	1.227 M ^{145.82 %}	-2.678 M ^{-413.03 %}	-522.000 K ^{-128.70 %}	1.819 M ^{0.00 %}	1.819 M ^{266.22 %}	-1.094 M ^{0.00 %}	-1.094 M ^{-240.62 %}	778.000 K ^{0.00 %}	778.000 K ^{132.37 %}	-2.404 M ^{0.00 %}	-2.404 M ^{-336.68 %}	1.016 M ^{0.00 %}	1.016 M ^{218.63 %}	-856.000 K ^{0.00 %}	-856.000 K ^{-11.10 %}	-770.500 K ^{0.00 %}	-770.500 K
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.240 M ^{379.63 %}	-5.450 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.554 M ^{0.00 %}	-10.554 M ^{-756.11 %}	1.609 M ^{0.00 %}	1.609 M ^{147.31 %}	-3.400 M ^{0.00 %}	-3.400 M ^{-107.82 %}	-1.636 M ^{0.00 %}	-1.636 M ^{-6.61 %}	-1.535 M ^{0.00 %}	-1.535 M ^{-8.52 %}	-1.414 M ^{0.00 %}	-1.414 M ^{-275.87 %}	804.000 K ^{0.00 %}	804.000 K
Other non cash items	51.120 M ^{4 773.21 %}	1.049 M ^{17.87 %}	890.000 K ^{-91.92 %}	11.020 M ^{687.42 %}	1.400 M ^{0.00 %}	1.400 M ^{380.18 %}	-499.500 K ^{0.00 %}	-499.500 K ^{-22.28 %}	-408.500 K ^{0.00 %}	-408.500 K ^{-46.68 %}	-278.500 K ^{0.00 %}	-278.500 K ^{47.99 %}	-535.500 K ^{0.00 %}	-535.500 K ^{-69.19 %}	-316.500 K ^{0.00 %}	-316.500 K ^{-175.18 %}	421.000 K ^{0.00 %}	421.000 K
Net cash provided by operating activities	2.596 M ^{123.01 %}	-11.282 M ^{-123.41 %}	-5.050 M ^{-413.66 %}	1.610 M ^{123.75 %}	-6.779 M ^{0.00 %}	-6.779 M ^{-412.30 %}	2.171 M ^{0.00 %}	2.171 M ^{218.19 %}	-1.837 M ^{0.00 %}	-1.837 M ^{62.34 %}	-4.876 M ^{0.00 %}	-4.876 M ^{5.15 %}	-5.141 M ^{0.00 %}	-5.141 M ^{-167.97 %}	-1.919 M ^{0.00 %}	-1.919 M ^{-291.37 %}	1.003 M ^{0.00 %}	1.003 M
Investments in property plant and equipment	3.789 M ^{181.29 %}	-4.661 M ^{-74.50 %}	-2.671 M ^{-89.57 %}	-1.409 M ^{70.12 %}	-4.716 M ^{0.00 %}	-4.716 M ^{-10.43 %}	-4.271 M ^{0.00 %}	-4.271 M ^{-41.22 %}	-3.024 M ^{0.00 %}	-3.024 M ^{-10.18 %}	-2.745 M ^{0.00 %}	-2.745 M ^{-55.01 %}	-1.771 M ^{0.00 %}	-1.771 M ^{-62.73 %}	-1.088 M ^{0.00 %}	-1.088 M ^{-450.89 %}	-197.500 K ^{0.00 %}	-197.500 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	170.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.000 K ^{0.00 %}	67.000 K	0.000	0.000
Other investing activites	-8.561 M ^{-3 552.02 %}	248.000 K ^{363.83 %}	-94.000 K ^{70.72 %}	-321.000 K ^{-106.81 %}	4.716 M ^{0.00 %}	4.716 M ^{10.43 %}	4.271 M ^{0.00 %}	4.271 M ^{41.31 %}	3.022 M ^{0.00 %}	3.022 M ^{10.11 %}	2.745 M ^{0.00 %}	2.745 M ^{55.01 %}	1.771 M ^{0.00 %}	1.771 M ^{73.41 %}	1.021 M ^{0.00 %}	1.021 M ^{416.96 %}	197.500 K ^{0.00 %}	197.500 K
Net cash used for investing activites	-4.772 M ^{-8.14 %}	-4.413 M ^{-70.06 %}	-2.595 M ^{-50.00 %}	-1.730 M ^{63.32 %}	-4.716 M ^{0.00 %}	-4.716 M ^{-11.37 %}	-4.235 M ^{0.00 %}	-4.235 M ^{-45.32 %}	-2.914 M ^{0.00 %}	-2.914 M ^{20.55 %}	-3.668 M ^{0.00 %}	-3.668 M ^{41.78 %}	-6.300 M ^{0.00 %}	-6.300 M ^{-32.79 %}	-4.744 M ^{0.00 %}	-4.744 M ^{-492.63 %}	-800.500 K ^{0.00 %}	-800.500 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{-99.86 %}	2.839 M ^{0.00 %}	2.839 M ^{14 092.50 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{-98.89 %}	1.807 M ^{0.00 %}	1.807 M ^{-20.61 %}	2.276 M ^{0.00 %}	2.276 M ^{-77.22 %}	9.993 M ^{0.00 %}	9.993 M ^{545.75 %}	1.548 M ^{0.00 %}	1.548 M ^{978.40 %}	143.500 K ^{0.00 %}	143.500 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 K ^{0.00 %}	-30.000 K ^{57.45 %}	-70.500 K ^{0.00 %}	-70.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-101.500 K ^{0.00 %}	-101.500 K ^{-0.50 %}	-101.000 K ^{0.00 %}	-101.000 K
Other financing activites	346.000 K ^{-97.64 %}	14.658 M ^{104.81 %}	7.157 M ^{296.67 %}	-3.639 M ^{-149.98 %}	7.281 M ^{0.00 %}	7.281 M ^{501.02 %}	-1.816 M ^{0.00 %}	-1.816 M ^{-663.82 %}	322.000 K ^{200.00 %}	-322.000 K ^{64.48 %}	-906.500 K ^{0.00 %}	-906.500 K ^{89.56 %}	-8.682 M ^{-200.00 %}	8.682 M ^{289.74 %}	2.228 M ^{230.98 %}	673.000 K ^{263.35 %}	-412.000 K ^{0.00 %}	-412.000 K
Net cash used provided by financing activities	346.000 K ^{-97.64 %}	14.658 M ^{104.81 %}	7.157 M ^{296.67 %}	-3.639 M ^{-149.98 %}	7.281 M ^{0.00 %}	7.281 M ^{501.02 %}	-1.816 M ^{0.00 %}	-1.816 M ^{-663.82 %}	322.000 K ^{0.00 %}	322.000 K ^{-64.48 %}	906.500 K ^{0.00 %}	906.500 K ^{-89.56 %}	8.682 M ^{0.00 %}	8.682 M ^{1 419.07 %}	571.500 K ^{0.00 %}	571.500 K ^{211.40 %}	-513.000 K ^{0.00 %}	-513.000 K
Effect of forex changes on cash	-48.000 K ^{91.13 %}	-541.000 K ^{-12 122.22 %}	4.500 K ^{101.90 %}	-236.500 K ^{-104.44 %}	5.330 M ^{0.00 %}	5.330 M ^{671.83 %}	690.500 K ^{0.00 %}	690.500 K ^{-72.66 %}	2.526 M ^{0.00 %}	2.526 M ^{50.13 %}	1.683 M ^{0.00 %}	1.683 M ^{-19.05 %}	2.079 M ^{0.00 %}	2.079 M ^{-48.75 %}	4.056 M ^{0.00 %}	4.056 M ^{32.55 %}	3.060 M ^{0.00 %}	3.060 M
Net change in cash	-939.000 K ^{-19.01 %}	-789.000 K ^{-52.32 %}	-518.000 K ^{89.38 %}	-4.876 M ^{-974.23 %}	557.750 K ^{0.00 %}	557.750 K ^{134.98 %}	-1.595 M ^{0.00 %}	-1.595 M ^{-67.62 %}	-951.250 K ^{0.00 %}	-951.250 K ^{68.05 %}	-2.977 M ^{0.00 %}	-2.977 M ^{-775.02 %}	-340.250 K ^{0.00 %}	-340.250 K ^{66.56 %}	-1.018 M ^{0.00 %}	-1.018 M ^{-174.03 %}	1.375 M ^{0.00 %}	1.375 M
Cash at beginning of period	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.657 M ^{-36.84 %}	8.956 M ^{235.55 %}	-6.607 M ^{0.00 %}	-6.607 M ^{-31.81 %}	-5.013 M ^{0.00 %}	-5.013 M ^{-23.42 %}	-4.061 M ^{0.00 %}	-4.061 M ^{-274.65 %}	-1.084 M ^{0.00 %}	-1.084 M ^{-45.75 %}	-743.750 K ^{0.00 %}	-743.750 K ^{-371.69 %}	273.750 K ^{0.00 %}	273.750 K ^{124.87 %}	-1.101 M ^{0.00 %}	-1.101 M
Cash at end of period	-939.000 K ^{-19.01 %}	-789.000 K ^{-115.35 %}	5.139 M ^{25.96 %}	4.080 M ^{167.45 %}	-6.049 M ^{0.00 %}	-6.049 M ^{8.44 %}	-6.607 M ^{0.00 %}	-6.607 M ^{-31.81 %}	-5.013 M ^{0.00 %}	-5.013 M ^{-23.42 %}	-4.061 M ^{0.00 %}	-4.061 M ^{-274.65 %}	-1.084 M ^{0.00 %}	-1.084 M ^{-45.75 %}	-743.750 K ^{0.00 %}	-743.750 K ^{-371.69 %}	273.750 K ^{0.00 %}	273.750 K
Operating cash flow	2.596 M ^{123.01 %}	-11.282 M ^{-123.41 %}	-5.050 M ^{-413.66 %}	1.610 M ^{123.75 %}	-6.779 M ^{0.00 %}	-6.779 M ^{-412.30 %}	2.171 M ^{0.00 %}	2.171 M ^{218.19 %}	-1.837 M ^{0.00 %}	-1.837 M ^{62.34 %}	-4.876 M ^{0.00 %}	-4.876 M ^{5.15 %}	-5.141 M ^{0.00 %}	-5.141 M ^{-167.97 %}	-1.919 M ^{0.00 %}	-1.919 M ^{-291.37 %}	1.003 M ^{0.00 %}	1.003 M
Capital expenditure	3.789 M ^{181.29 %}	-4.661 M ^{-74.50 %}	-2.671 M ^{-89.57 %}	-1.409 M ^{70.12 %}	-4.716 M ^{0.00 %}	-4.716 M ^{-10.43 %}	-4.271 M ^{0.00 %}	-4.271 M ^{-41.22 %}	-3.024 M ^{0.00 %}	-3.024 M ^{-10.18 %}	-2.745 M ^{0.00 %}	-2.745 M ^{-55.01 %}	-1.771 M ^{0.00 %}	-1.771 M ^{-62.73 %}	-1.088 M ^{0.00 %}	-1.088 M ^{-450.89 %}	-197.500 K ^{0.00 %}	-197.500 K
Free CashFlow	6.385 M ^{140.05 %}	-15.943 M ^{-106.49 %}	-7.721 M ^{-3 941.29 %}	201.000 K ^{101.75 %}	-11.495 M ^{0.00 %}	-11.495 M ^{-447.36 %}	-2.100 M ^{0.00 %}	-2.100 M ^{56.79 %}	-4.861 M ^{0.00 %}	-4.861 M ^{36.22 %}	-7.621 M ^{0.00 %}	-7.621 M ^{-10.26 %}	-6.912 M ^{0.00 %}	-6.912 M ^{-129.89 %}	-3.007 M ^{0.00 %}	-3.007 M ^{-473.48 %}	805.000 K ^{0.00 %}	805.000 K
	2023	2022	2022	2021	2018	2017	2017	2016	2016	2015	2015	2014	2014	2013	2013	2012	2012	2011

Date	Form 10K
2023	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.M.N.D#phrase=A.L.M.N.D
2022	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.M.N.D#phrase=A.L.M.N.D
2021	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.M.N.D#phrase=A.L.M.N.D
2020	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.M.N.D#phrase=A.L.M.N.D
2019	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.M.N.D#phrase=A.L.M.N.D
2018	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.M.N.D#phrase=A.L.M.N.D
2017	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.M.N.D#phrase=A.L.M.N.D
2016	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.M.N.D#phrase=A.L.M.N.D
2015	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.M.N.D#phrase=A.L.M.N.D
2014	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.M.N.D#phrase=A.L.M.N.D
2013	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.M.N.D#phrase=A.L.M.N.D
2012	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.M.N.D#phrase=A.L.M.N.D

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