Omer-Decugis & Cie S.A. ^ALODC.PA

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	246.955 M ^{19.72 %}	206.275 M ^{9.40 %}	188.553 M ^{37.03 %}	137.604 M ^{14.99 %}	119.664 M ^{6.57 %}	112.292 M ^{5.78 %}	106.152 M ^{1.83 %}	104.247 M
Net income	2.968 M ^{3 088.39 %}	93.088 K ^{107.55 %}	-1.234 M ^{-215.75 %}	1.066 M ^{140.69 %}	442.793 K ^{-35.77 %}	689.429 K ^{-56.73 %}	1.593 M ^{12.22 %}	1.420 M
Income before tax	3.254 M ^{1 791.69 %}	-192.374 K ^{83.02 %}	-1.133 M ^{-192.76 %}	1.221 M ^{118.80 %}	558.044 K ^{-41.79 %}	958.723 K ^{-55.82 %}	2.170 M ^{15.49 %}	1.879 M
Income before tax ratio	0.01 ^{1 513.02 %}	0.00 ^{84.47 %}	-0.01 ^{-167.70 %}	0.01 ^{90.27 %}	0.00 ^{-45.38 %}	0.01 ^{-58.23 %}	0.02 ^{13.42 %}	0.02
EBITDA	6.757 M ^{128.74 %}	2.954 M ^{150.37 %}	1.180 M ^{-64.61 %}	3.334 M ^{6.80 %}	3.122 M ^{59.72 %}	1.954 M ^{-38.19 %}	3.162 M ^{71.01 %}	1.849 M
Net income ratio	0.01 ^{2 563.18 %}	0.00 ^{106.90 %}	-0.01 ^{-184.47 %}	0.01 ^{109.31 %}	0.00 ^{-39.73 %}	0.01 ^{-59.10 %}	0.02 ^{10.21 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.03 ^{91.06 %}	0.01 ^{128.86 %}	0.01 ^{-74.17 %}	0.02 ^{-7.12 %}	0.03 ^{49.88 %}	0.02 ^{-41.57 %}	0.03 ^{67.95 %}	0.02
Gross profit ratio	0.09 ^{10.27 %}	0.08 ^{27.88 %}	0.06 ^{-30.18 %}	0.09 ^{-3.37 %}	0.09 ^{39.19 %}	0.07 ^{-14.25 %}	0.08 ^{57.89 %}	0.05
Weighted average shs out dil	8.485 M ^{-1.27 %}	8.594 M ^{-0.66 %}	8.651 M ^{28.37 %}	6.739 M ^{12.32 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M
Weighted average shs out	8.485 M ^{-8.85 %}	9.309 M ^{7.60 %}	8.651 M ^{28.37 %}	6.739 M ^{12.32 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M
EPS diluted	0.35 ^{3 140.74 %}	0.01 ^{107.71 %}	-0.14 ^{-200.00 %}	0.14 ^{101.15 %}	0.07 ^{-36.73 %}	0.11 ^{-59.26 %}	0.27 ^{12.50 %}	0.24
Earnings per share	0.35 ^{3 400.00 %}	0.01 ^{107.14 %}	-0.14 ^{-200.00 %}	0.14 ^{101.15 %}	0.07 ^{-36.73 %}	0.11 ^{-59.26 %}	0.27 ^{12.50 %}	0.24
Gross profit	21.865 M ^{32.02 %}	16.562 M ^{39.90 %}	11.839 M ^{-4.33 %}	12.374 M ^{11.11 %}	11.137 M ^{48.33 %}	7.508 M ^{-9.29 %}	8.277 M ^{60.77 %}	5.148 M
Income tax expense	322.703 K ^{231.47 %}	-245.460 K ^{-344.08 %}	100.564 K ^{-59.77 %}	249.958 K ^{78.31 %}	140.180 K ^{-47.95 %}	269.294 K ^{-53.29 %}	576.500 K ^{25.43 %}	459.611 K
Cost of revenue	225.089 M ^{18.65 %}	189.712 M ^{7.36 %}	176.714 M ^{41.11 %}	125.230 M ^{15.39 %}	108.527 M ^{3.57 %}	104.784 M ^{7.06 %}	97.875 M ^{-1.24 %}	99.099 M
General and administrative expenses	18.359 M ^{23.73 %}	14.837 M ^{-69.44 %}	48.551 M ^{67.09 %}	29.056 M ^{29.76 %}	22.392 M ^{-6.11 %}	23.850 M ^{9.87 %}	21.708 M ^{310.86 %}	5.284 M
Selling and marketing expenses	417.866 K ^{24.84 %}	334.724 K ^{-36.08 %}	523.683 K ^{206.48 %}	170.870 K ^{-48.47 %}	331.597 K ^{-15.70 %}	393.351 K ^{34.64 %}	292.161 K ^{3.90 %}	281.190 K
Other expenses	-1.195 M ^{-215.10 %}	1.038 M ^{103.14 %}	-33.043 M ^{-81.27 %}	-18.229 M ^{-46.60 %}	-12.434 M ^{-246.93 %}	8.463 M ^{31.69 %}	6.426 M ^{76.38 %}	3.643 M
Operating expenses	17.808 M ^{9.86 %}	16.210 M ^{1.12 %}	16.031 M ^{45.77 %}	10.998 M ^{6.89 %}	10.289 M ^{21.58 %}	8.463 M ^{31.69 %}	6.426 M ^{76.38 %}	3.643 M
Cost and expenses	242.898 M ^{17.96 %}	205.923 M ^{8.72 %}	189.414 M ^{39.04 %}	136.227 M ^{14.65 %}	118.816 M ^{4.92 %}	113.246 M ^{8.58 %}	104.301 M ^{1.52 %}	102.742 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	19.003 M ^{25.25 %}	15.172 M ^{-69.08 %}	49.075 M ^{67.91 %}	29.227 M ^{28.62 %}	22.723 M ^{-6.27 %}	24.243 M ^{10.20 %}	22.000 M ^{295.35 %}	5.565 M
Interest income	41.274 K ^{-37.07 %}	65.586 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	234.663 K ^{-1.08 %}	237.233 K ^{2 937.17 %}	7.811 K	0.000
Interest expense	753.748 K ^{17.81 %}	639.792 K ^{114.78 %}	297.888 K ^{15.56 %}	257.780 K ^{9.85 %}	234.663 K ^{-1.08 %}	237.233 K ^{1.52 %}	233.691 K ^{68.61 %}	138.599 K
Depreciation and amortization	2.700 M ^{17.38 %}	2.300 M ^{21.66 %}	1.891 M ^{8.97 %}	1.735 M ^{57.55 %}	1.101 M ^{62.90 %}	676.030 K ^{0.78 %}	670.777 K ^{95.06 %}	343.877 K
Operating income	4.057 M ^{1 052.86 %}	351.893 K ^{128.71 %}	-1.226 M ^{-188.96 %}	1.378 M ^{78.83 %}	770.392 K ^{180.68 %}	-954.846 K ^{-151.61 %}	1.850 M ^{22.92 %}	1.505 M
Operating income ratio	0.02 ^{862.96 %}	0.00 ^{126.25 %}	-0.01 ^{-164.92 %}	0.01 ^{55.51 %}	0.01 ^{175.71 %}	-0.01 ^{-148.79 %}	0.02 ^{20.71 %}	0.01
Total other income expenses net	-802.470 K ^{-50.98 %}	-531.523 K ^{-672.31 %}	92.873 K ^{159.28 %}	-156.670 K ^{70.69 %}	-534.574 K ^{-135.07 %}	1.524 M ^{376.65 %}	319.770 K ^{-14.57 %}	374.312 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	2.055 M ^{-50.14 %}	4.122 M ^{-60.21 %}	10.358 M ^{1 033.47 %}	-1.110 M ^{-109.75 %}	11.386 M ^{107.50 %}	5.487 M ^{-27.08 %}	7.525 M ^{-24.01 %}	9.902 M
Total investments	9.201 M ^{32.12 %}	6.964 M ^{-0.03 %}	6.966 M ^{1.29 %}	6.877 M ^{5.27 %}	6.533 M ^{3.74 %}	6.298 M ^{0.00 %}	6.298 M ^{19.66 %}	5.263 M
Total debt	5.890 M ^{-14.32 %}	6.874 M ^{-44.60 %}	12.409 M ^{-27.90 %}	17.212 M ^{21.25 %}	14.195 M ^{135.10 %}	6.038 M ^{-21.13 %}	7.656 M ^{-29.74 %}	10.896 M
Accumulated other comprehensive income loss	8.458 K ^{-59.41 %}	20.838 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.360 M ^{21.91 %}	5.217 M ^{-3.69 %}	5.417 M ^{9.93 %}	4.927 M ^{58.23 %}	3.114 M
Retained earnings	8.240 M ^{46.86 %}	5.611 M ^{554.84 %}	-1.234 M ^{-215.75 %}	1.066 M ^{-6.41 %}	1.139 M ^{65.18 %}	689.429 K ^{-56.73 %}	1.593 M ^{12.22 %}	1.420 M
Common stock	8.594 M ^{0.00 %}	8.594 M ^{0.00 %}	8.594 M ^{0.00 %}	8.594 M ^{43.24 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M
Total equity	32.185 M ^{9.05 %}	29.513 M ^{-1.18 %}	29.865 M ^{-5.19 %}	31.502 M ^{154.87 %}	12.360 M ^{8.22 %}	11.421 M ^{4.48 %}	10.932 M ^{14.61 %}	9.538 M
Other non current liabilities	1.331 M ^{56.73 %}	848.961 K ^{7.31 %}	791.146 K ^{-11.10 %}	889.898 K	0.000 ^{-100.00 %}	438.383 K ^{6.89 %}	410.131 K ^{-11.66 %}	464.252 K
Long term debt	4.358 M ^{-17.95 %}	5.311 M ^{41.29 %}	3.759 M ^{-33.15 %}	5.623 M ^{-10.42 %}	6.277 M ^{49.11 %}	4.210 M ^{-30.21 %}	6.032 M ^{14.31 %}	5.277 M
Total non current liabilities	6.488 M ^{5.33 %}	6.160 M ^{-6.07 %}	6.558 M ^{-1.50 %}	6.658 M ^{-6.47 %}	7.119 M ^{52.88 %}	4.657 M ^{-27.71 %}	6.442 M ^{-43.19 %}	11.340 M
Other current liabilities	9.826 M ^{233.72 %}	2.944 M ^{567.61 %}	441.050 K ^{-75.19 %}	1.778 M ^{-56.03 %}	4.044 M ^{438.22 %}	751.281 K ^{-79.64 %}	3.689 M ^{338.94 %}	-1.544 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	4.404 M ^{34.75 %}	3.268 M ^{-12.05 %}	3.716 M ^{175.17 %}	1.350 M ^{83.27 %}	736.765 K ^{-10.35 %}	821.839 K ^{114.63 %}	-5.619 M
Short term debt	1.532 M ^{-1.98 %}	1.563 M ^{-81.93 %}	8.650 M ^{-25.49 %}	11.609 M ^{46.61 %}	7.918 M ^{928.23 %}	-956.027 K ^{-158.88 %}	1.624 M ^{-71.10 %}	5.619 M
Total current liabilities	34.549 M ^{33.20 %}	25.937 M ^{-7.81 %}	28.135 M ^{-7.83 %}	30.524 M ^{16.68 %}	26.160 M ^{57.79 %}	16.579 M ^{14.02 %}	14.540 M ^{-3.15 %}	15.013 M
Total liabilities	40.237 M ^{25.36 %}	32.098 M ^{-7.48 %}	34.693 M ^{-6.69 %}	37.182 M ^{11.73 %}	33.279 M ^{56.72 %}	21.235 M ^{1.21 %}	20.982 M ^{-20.38 %}	26.353 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.710 M ^{-75.96 %}	11.273 M ^{12.70 %}	10.003 M ^{5.17 %}	9.511 M ^{43.42 %}	6.632 M ^{-0.25 %}	6.649 M ^{18.79 %}	5.597 M
Long term investments	9.201 M ^{32.12 %}	6.964 M ^{-38.22 %}	11.273 M ^{12.70 %}	10.003 M ^{5.11 %}	9.516 M ^{43.49 %}	6.632 M ^{-0.25 %}	6.649 M ^{26.32 %}	5.263 M
Intangible assets	5.438 M ^{119.62 %}	2.476 M ^{-9.00 %}	2.721 M ^{6.79 %}	2.548 M ^{-16.44 %}	3.049 M ^{2 157.13 %}	135.103 K ^{-46.80 %}	253.964 K ^{-36.11 %}	397.482 K
GoodWill	1.843 M ^{82.49 %}	1.010 M ^{-10.94 %}	1.134 M ^{12.28 %}	1.010 M ^{16.81 %}	864.738 K ^{-3.26 %}	893.874 K ^{0.00 %}	893.874 K ^{13.59 %}	786.960 K
Goodwill and intangible assets	7.281 M ^{108.86 %}	3.486 M ^{-9.57 %}	3.855 M ^{8.35 %}	3.558 M ^{-9.09 %}	3.914 M ^{280.40 %}	1.029 M ^{-10.36 %}	1.148 M ^{-3.09 %}	1.184 M
Property plant equipment net	12.739 M ^{1.51 %}	12.550 M ^{26.42 %}	9.928 M ^{4.23 %}	9.525 M ^{16.76 %}	8.158 M ^{155.37 %}	3.195 M ^{-1.45 %}	3.242 M ^{33.76 %}	2.423 M
Total non current assets	29.222 M ^{13.66 %}	25.711 M ^{2.61 %}	25.056 M ^{8.53 %}	23.086 M ^{6.96 %}	21.583 M ^{98.83 %}	10.855 M ^{-1.66 %}	11.038 M ^{19.91 %}	9.205 M
Other current assets	5.352 M ^{-14.08 %}	6.229 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.666 M ^{29.79 %}	5.136 M ^{-12.29 %}	5.856 M ^{4.70 %}	5.593 M ^{-22.62 %}	7.229 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-333.843 K ^{4.82 %}	-350.764 K	0.000
cash and cash equivalents	3.835 M ^{39.32 %}	2.752 M ^{34.22 %}	2.051 M ^{-88.81 %}	18.321 M ^{552.29 %}	2.809 M ^{410.30 %}	550.411 K ^{321.48 %}	130.589 K ^{-86.86 %}	994.043 K
Cash and short term investments	3.835 M ^{39.32 %}	2.752 M ^{34.22 %}	2.051 M ^{-88.81 %}	18.321 M ^{552.29 %}	2.809 M ^{410.30 %}	550.411 K ^{321.48 %}	130.589 K ^{-86.86 %}	994.043 K
Total current assets	43.200 M ^{20.34 %}	35.899 M ^{-9.12 %}	39.503 M ^{-13.37 %}	45.597 M ^{89.55 %}	24.055 M ^{10.34 %}	21.801 M ^{4.43 %}	20.875 M ^{-21.77 %}	26.686 M
Inventory	9.760 M ^{31.54 %}	7.420 M ^{1.05 %}	7.342 M ^{13.03 %}	6.496 M ^{36.56 %}	4.757 M ^{2.23 %}	4.653 M ^{-0.81 %}	4.691 M ^{-5.43 %}	4.961 M
Net receivables	24.253 M ^{24.39 %}	19.498 M ^{-35.24 %}	30.109 M ^{113.33 %}	14.114 M ^{24.31 %}	11.353 M ^{-15.38 %}	13.416 M ^{28.26 %}	10.460 M ^{-22.53 %}	13.503 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.273 M ^{-12.70 %}	-10.003 M ^{-5.11 %}	-9.516 M ^{-43.49 %}	-6.632 M ^{0.25 %}	-6.649 M ^{-26.32 %}	-5.263 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	20.877 M ^{33.09 %}	15.687 M ^{5.95 %}	14.806 M ^{25.06 %}	11.839 M ^{1.72 %}	11.639 M ^{11.39 %}	10.449 M ^{24.32 %}	8.405 M ^{-16.70 %}	10.090 M
Tax payables	2.314 M ^{72.70 %}	1.340 M ^{38.11 %}	970.066 K ^{-38.70 %}	1.582 M ^{30.95 %}	1.208 M ^{64.10 %}	736.441 K ^{-10.39 %}	821.839 K ^{-3.06 %}	847.739 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	577.663 K	0.000	0.000	0.000
Minority interest	393.028 K ^{1 705.77 %}	-24.476 K ^{-5 274.63 %}	473.000 ^{294.17 %}	120.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.122 K ^{-74.74 %}	20.274 K ^{-42.26 %}	35.113 K ^{101.28 %}	-2.749 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	14.949 M ^{-2.50 %}	15.332 M ^{-31.87 %}	22.504 M ^{45.36 %}	15.482 M ^{372 235.74 %}	4.158 K ^{0.00 %}	4.158 K ^{0.00 %}	4.158 K ^{0.00 %}	4.158 K
Deferred tax liabilities non current	800.072 K	0.000 ^{-100.00 %}	186.008 K ^{28.01 %}	145.303 K ^{-45.03 %}	264.348 K ^{3 012.54 %}	8.493 K	0.000	0.000
Other liabilities	-800.072 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	72.422 M ^{17.55 %}	61.610 M ^{-4.57 %}	64.559 M ^{-6.01 %}	68.684 M ^{50.49 %}	45.639 M ^{39.76 %}	32.656 M ^{2.33 %}	31.913 M ^{-11.08 %}	35.891 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.107 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.055 K ^{-127.35 %}	51.382 K	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	797.329 K ^{-89.15 %}	7.346 M ^{192.80 %}	-7.917 M ^{-49.35 %}	-5.301 M ^{-444.15 %}	1.540 M ^{-10.76 %}	1.726 M ^{-38.35 %}	2.799 M ^{147.49 %}	-5.894 M
Accounts receivables	-1.785 M ^{-140.92 %}	4.363 M ^{148.97 %}	-8.911 M ^{-113.95 %}	-4.165 M ^{-583.24 %}	861.832 K ^{753.08 %}	-131.964 K ^{-102.85 %}	4.626 M	0.000
Inventory	-2.096 M ^{-2 617.95 %}	-77.120 K ^{90.45 %}	-807.267 K ^{53.58 %}	-1.739 M ^{-1 577.24 %}	-103.694 K ^{-371.32 %}	38.218 K ^{-85.81 %}	269.392 K ^{104.57 %}	-5.894 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	3.060 M ^{69.88 %}	1.801 M	0.000 ^{-100.00 %}	782.069 K ^{-51.71 %}	1.620 M ^{177.25 %}	-2.097 M	0.000
Other working capital	4.679 M ^{52.90 %}	3.060 M	0.000 ^{-100.00 %}	603.287 K	0.000 ^{-100.00 %}	199.980 K ^{-92.10 %}	2.530 M ^{142.92 %}	-5.894 M
Other non cash items	-22.032 K ^{86.18 %}	-159.412 K ^{-1 115.03 %}	-13.120 K ^{95.53 %}	-293.271 K ^{5.55 %}	-310.503 K ^{85.96 %}	-2.211 M ^{-512.00 %}	-361.324 K ^{-1 504.24 %}	-22.523 K
Net cash provided by operating activities	6.407 M ^{-28.06 %}	8.906 M ^{213.50 %}	-7.847 M ^{-205.97 %}	-2.565 M ^{-192.46 %}	2.774 M ^{200.58 %}	922.800 K ^{-80.23 %}	4.669 M ^{212.42 %}	-4.153 M
Investments in property plant and equipment	-3.576 M ^{32.93 %}	-5.332 M ^{-26.07 %}	-4.230 M ^{-17.81 %}	-3.590 M ^{62.42 %}	-9.552 M ^{-700.86 %}	-1.193 M ^{54.23 %}	-2.606 M ^{62.30 %}	-6.914 M
Acquisitions net	-1.145 M	0.000 ^{100.00 %}	-281.284 K ^{-37.60 %}	-204.420 K ^{79.73 %}	-1.009 M ^{-139.30 %}	2.567 M ^{398.37 %}	515.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	1.911 M ^{-36.93 %}	3.031 M ^{123.75 %}	1.354 M ^{84.09 %}	735.733 K ^{-65.14 %}	2.110 M ^{-17.77 %}	2.567 M ^{398.37 %}	515.000 K ^{-6.34 %}	549.855 K
Net cash used for investing activites	-2.810 M ^{-22.09 %}	-2.302 M ^{27.08 %}	-3.157 M ^{-3.19 %}	-3.059 M ^{63.80 %}	-8.451 M ^{-715.12 %}	1.374 M ^{165.70 %}	-2.091 M ^{67.14 %}	-6.364 M
Debt repayment	-1.811 M ^{-222.45 %}	1.479 M ^{168.27 %}	-2.167 M ^{12.11 %}	-2.465 M ^{-154.09 %}	4.558 M ^{751.55 %}	-699.597 K ^{-190.63 %}	771.911 K ^{-82.41 %}	4.389 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	2.361 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.152 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-423.921 K ^{-508.50 %}	-69.666 K ^{30.81 %}	-100.688 K ^{-25.45 %}	-80.260 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-299.000 K ^{0.60 %}	-300.803 K ^{-0.24 %}	-300.096 K ^{-50.05 %}	-200.000 K ^{0.00 %}	-200.000 K ^{0.00 %}	-200.000 K ^{0.13 %}	-200.253 K ^{-0.13 %}	-200.000 K
Other financing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.489 K ^{-98.99 %}	247.544 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-199.744 K
Net cash used provided by financing activities	-2.534 M ^{-328.08 %}	1.111 M ^{143.32 %}	-2.565 M ^{-116.39 %}	15.654 M ^{259.19 %}	4.358 M ^{584.46 %}	-899.597 K ^{-257.37 %}	571.658 K ^{-85.67 %}	3.989 M
Effect of forex changes on cash	-150.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.421 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	990.241 K ^{-87.17 %}	7.716 M ^{156.86 %}	-13.569 M ^{-235.62 %}	10.005 M ^{858.75 %}	-1.319 M ^{-194.39 %}	1.397 M ^{-55.64 %}	3.149 M ^{148.24 %}	-6.528 M
Cash at beginning of period	2.752 M ^{155.45 %}	-4.963 M ^{-157.68 %}	8.606 M ^{714.90 %}	-1.400 M ^{-1 630.38 %}	-80.879 K ^{94.53 %}	-1.478 M ^{68.06 %}	-4.627 M ^{-343.45 %}	1.901 M
Cash at end of period	3.743 M ^{35.98 %}	2.752 M ^{155.45 %}	-4.963 M ^{-157.68 %}	8.606 M ^{714.90 %}	-1.400 M ^{-1 630.38 %}	-80.879 K ^{94.53 %}	-1.478 M ^{68.06 %}	-4.627 M
Operating cash flow	6.407 M ^{-28.06 %}	8.906 M ^{213.50 %}	-7.847 M ^{-205.97 %}	-2.565 M ^{-192.46 %}	2.774 M ^{200.58 %}	922.800 K ^{-80.23 %}	4.669 M ^{212.42 %}	-4.153 M
Capital expenditure	-3.576 M ^{32.93 %}	-5.332 M ^{-26.07 %}	-4.230 M ^{-17.81 %}	-3.590 M ^{62.42 %}	-9.552 M ^{-700.86 %}	-1.193 M ^{54.23 %}	-2.606 M ^{62.30 %}	-6.914 M
Free CashFlow	2.831 M ^{-20.80 %}	3.574 M ^{129.59 %}	-12.077 M ^{-96.22 %}	-6.155 M ^{9.20 %}	-6.779 M ^{-2 410.90 %}	-269.970 K ^{-113.09 %}	2.062 M ^{118.64 %}	-11.066 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-03-30	2024-09-30	2024-03-30	2023-09-30	2023-03-30	2022-09-30	2022-03-30	2021-09-30	2021-03-30	2020-09-30	2020-03-30
Revenue	-106.555 M ^{-186.56 %}	123.096 M ^{-0.62 %}	123.859 M ^{21.92 %}	101.591 M ^{-2.95 %}	104.684 M ^{13.90 %}	91.906 M ^{-4.91 %}	96.647 M ^{27.56 %}	75.765 M ^{22.52 %}	61.839 M ^{-3.58 %}	64.135 M ^{15.45 %}	55.553 M
Net income	835.955 K ^{51.26 %}	552.670 K ^{-76.48 %}	2.349 M ^{-12.34 %}	2.680 M ^{203.60 %}	-2.587 M ^{-162.74 %}	-984.652 K ^{-295.59 %}	-248.908 K ^{-136.23 %}	687.094 K ^{81.39 %}	378.786 K ^{-85.95 %}	2.696 M ^{273.15 %}	-1.557 M
Income before tax	1.616 M ^{249.87 %}	461.918 K ^{-83.55 %}	2.808 M ^{20.09 %}	2.338 M ^{192.40 %}	-2.531 M ^{-170.90 %}	-934.137 K ^{-269.51 %}	-252.801 K ^{-130.85 %}	819.522 K ^{65.12 %}	496.315 K ^{-87.18 %}	3.870 M ^{249.35 %}	-2.591 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{-504.19 %}	0.00 ^{-83.45 %}	0.02 ^{-1.50 %}	0.02 ^{195.21 %}	-0.02 ^{-137.83 %}	-0.01 ^{-288.58 %}	0.00 ^{-124.18 %}	0.01 ^{34.77 %}	0.01 ^{-86.70 %}	0.06 ^{229.37 %}	-0.05
EBITDA	1.715 M ^{-27.58 %}	2.368 M ^{-48.73 %}	4.619 M ^{19.98 %}	3.850 M ^{529.60 %}	-896.227 K ^{-378.90 %}	321.344 K ^{-62.57 %}	858.493 K ^{-55.25 %}	1.918 M ^{27.78 %}	1.501 M ^{-72.11 %}	5.383 M ^{338.03 %}	-2.261 M
Net income ratio	-0.01 ^{-274.74 %}	0.00 ^{-76.33 %}	0.02 ^{-28.10 %}	0.03 ^{206.75 %}	-0.02 ^{-130.67 %}	-0.01 ^{-315.99 %}	0.00 ^{-128.40 %}	0.01 ^{48.05 %}	0.01 ^{-85.43 %}	0.04 ^{249.98 %}	-0.03
Ratio EBITDA	-0.02 ^{-183.67 %}	0.02 ^{-48.41 %}	0.04 ^{-1.59 %}	0.04 ^{542.67 %}	-0.01 ^{-344.86 %}	0.00 ^{-60.64 %}	0.01 ^{-64.92 %}	0.03 ^{4.29 %}	0.02 ^{-71.08 %}	0.08 ^{306.18 %}	-0.04
Gross profit ratio	-0.37 ^{-472.56 %}	0.10 ^{-60.92 %}	0.26 ^{0.47 %}	0.26 ^{0.77 %}	0.25 ^{-5.12 %}	0.27 ^{8.97 %}	0.24 ^{150.17 %}	0.10 ^{-51.07 %}	0.20 ^{36.00 %}	0.15 ^{161.81 %}	0.06
Weighted average shs out dil	8.493 M ^{1.52 %}	8.366 M ^{-2.25 %}	8.558 M ^{0.00 %}	8.558 M ^{-1.28 %}	8.669 M ^{0.87 %}	8.594 M ^{-0.37 %}	8.626 M ^{-22.90 %}	11.189 M ^{30.19 %}	8.594 M ^{43.24 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M
Weighted average shs out	8.493 M ^{1.52 %}	8.366 M ^{-2.47 %}	8.577 M ^{0.22 %}	8.558 M ^{-1.28 %}	8.669 M ^{0.87 %}	8.594 M ^{-0.37 %}	8.626 M ^{-24.67 %}	11.452 M ^{28.94 %}	8.881 M ^{48.02 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M
EPS diluted	0.10 ^{49.09 %}	0.07 ^{-75.56 %}	0.27 ^{-12.90 %}	0.31 ^{203.33 %}	-0.30 ^{-172.73 %}	-0.11 ^{-280.62 %}	-0.03 ^{-147.07 %}	0.06 ^{39.23 %}	0.04 ^{-90.20 %}	0.45 ^{273.08 %}	-0.26
Earnings per share	0.10 ^{49.09 %}	0.07 ^{-75.56 %}	0.27 ^{-12.90 %}	0.31 ^{203.33 %}	-0.30 ^{-172.73 %}	-0.11 ^{-280.62 %}	-0.03 ^{-148.17 %}	0.06 ^{40.52 %}	0.04 ^{-90.51 %}	0.45 ^{273.08 %}	-0.26
Gross profit	39.758 M ^{222.50 %}	12.328 M ^{-61.16 %}	31.743 M ^{22.49 %}	25.914 M ^{-2.21 %}	26.499 M ^{8.07 %}	24.521 M ^{3.63 %}	23.663 M ^{219.11 %}	7.415 M ^{-40.05 %}	12.368 M ^{31.13 %}	9.432 M ^{202.26 %}	3.120 M
Income tax expense	784.273 K ^{393.48 %}	158.928 K ^{-67.00 %}	481.631 K ^{296.22 %}	-245.460 K	0.000 ^{-100.00 %}	187.339 K ^{315.89 %}	-86.775 K ^{-165.53 %}	132.428 K ^{12.68 %}	117.529 K ^{-90.00 %}	1.175 M ^{13.55 %}	1.035 M
Cost of revenue	86.684 M ^{-21.74 %}	110.768 M ^{20.25 %}	92.116 M ^{21.72 %}	75.677 M ^{-3.21 %}	78.185 M ^{16.03 %}	67.385 M ^{-7.67 %}	72.984 M ^{6.78 %}	68.350 M ^{38.16 %}	49.471 M ^{-9.56 %}	54.703 M ^{4.33 %}	52.433 M
General and administrative expenses	10.026 M ^{4.80 %}	9.567 M ^{8.81 %}	8.792 M ^{-63.82 %}	24.302 M ^{-15.35 %}	28.710 M ^{14.20 %}	25.139 M ^{5.81 %}	23.759 M ^{345.47 %}	5.334 M ^{-54.25 %}	11.659 M ^{140.47 %}	4.848 M ^{4.28 %}	4.649 M
Selling and marketing expenses	260.621 K ^{48.30 %}	175.736 K ^{-27.42 %}	242.130 K ^{299.80 %}	60.563 K ^{-43.29 %}	106.799 K ^{-38.53 %}	173.745 K ^{97.22 %}	88.097 K ^{7.51 %}	81.942 K ^{84.29 %}	44.464 K ^{-68.42 %}	140.806 K ^{-26.20 %}	190.792 K
Other expenses	-204.600 M ^{-12 668.19 %}	1.628 M ^{-91.68 %}	19.559 M ^{24 157.80 %}	-81.300 K ^{81.43 %}	-437.840 K ^{-70.49 %}	-256.820 K ^{-230.02 %}	-77.820 K	0.000 ^{100.00 %}	-283.190 K	0.000	0.000
Operating expenses	-194.314 M ^{-1 808.93 %}	11.370 M ^{-60.23 %}	28.593 M ^{16.97 %}	24.444 M ^{-16.44 %}	29.255 M ^{14.80 %}	25.484 M ^{6.52 %}	23.925 M ^{270.23 %}	6.462 M ^{-46.09 %}	11.987 M ^{121.48 %}	5.412 M ^{-3.82 %}	5.627 M
Cost and expenses	-107.630 M ^{-188.12 %}	122.138 M ^{1.18 %}	120.709 M ^{20.56 %}	100.121 M ^{-6.81 %}	107.439 M ^{15.69 %}	92.869 M ^{-4.17 %}	96.910 M ^{29.54 %}	74.812 M ^{21.73 %}	61.458 M ^{2.23 %}	60.115 M ^{3.54 %}	58.060 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	10.286 M ^{5.58 %}	9.743 M ^{7.84 %}	9.034 M ^{-62.92 %}	24.363 M ^{-15.46 %}	28.817 M ^{14.23 %}	25.227 M ^{5.79 %}	23.847 M ^{340.35 %}	5.416 M ^{-53.73 %}	11.703 M ^{134.58 %}	4.989 M ^{3.08 %}	4.840 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	167.530 K ^{20.38 %}	139.168 K ^{125.08 %}	61.831 K ^{-53.62 %}	133.312 K ^{114.21 %}	62.233 K ^{-58.40 %}	149.594 K ^{75.85 %}	85.070 K
Interest expense	413.674 K	0.000 ^{-100.00 %}	521.923 K ^{61.94 %}	322.297 K ^{-38.48 %}	523.893 K ^{121.01 %}	237.041 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	640.000 K ^{-54.63 %}	1.410 M ^{9.39 %}	1.289 M ^{8.38 %}	1.190 M ^{7.14 %}	1.110 M ^{9.03 %}	1.018 M ^{16.77 %}	872.200 K ^{-3.22 %}	901.240 K ^{8.09 %}	833.777 K ^{33.04 %}	626.730 K ^{32.08 %}	474.498 K
Operating income	1.075 M ^{12.26 %}	957.756 K ^{-69.59 %}	3.150 M ^{114.28 %}	1.470 M ^{153.35 %}	-2.756 M ^{-186.20 %}	-962.830 K ^{-266.53 %}	-262.690 K ^{-125.83 %}	1.017 M ^{166.80 %}	381.210 K ^{-91.99 %}	4.756 M ^{273.84 %}	-2.736 M
Operating income ratio	-0.01 ^{-229.69 %}	0.01 ^{-69.41 %}	0.03 ^{75.76 %}	0.01 ^{154.97 %}	-0.03 ^{-151.26 %}	-0.01 ^{-285.43 %}	0.00 ^{-120.25 %}	0.01 ^{117.76 %}	0.01 ^{-91.69 %}	0.07 ^{250.58 %}	-0.05
Total other income expenses net	540.968 K	0.000 ^{100.00 %}	-345.744 K ^{-139.82 %}	868.174 K ^{285.78 %}	225.042 K ^{684.31 %}	28.693 K ^{190.15 %}	9.889 K ^{105.01 %}	-197.562 K ^{-271.64 %}	115.105 K ^{426.22 %}	-35.284 K ^{-124.39 %}	144.648 K
	2025-03-30	2024-09-30	2024-03-30	2023-09-30	2023-03-30	2022-09-30	2022-03-30	2021-09-30	2021-03-30	2020-09-30	2020-03-30

	2025-03-30	2024-09-30	2024-03-30	2023-09-30	2023-03-30	2022-09-30	2022-03-30	2021-09-30	2021-03-30	2020-09-30	2020-03-30
Net debt	3.440 M ^{67.40 %}	2.055 M ^{-77.02 %}	8.944 M ^{117.00 %}	4.122 M ^{-68.27 %}	12.991 M ^{25.41 %}	10.358 M ^{-32.30 %}	15.301 M ^{1 478.93 %}	-1.110 M ^{-105.11 %}	21.710 M ^{90.67 %}	11.386 M ^{1 968.71 %}	550.411 K
Total investments	6.603 M ^{-28.23 %}	9.201 M ^{40.00 %}	6.573 M ^{-5.62 %}	6.964 M ^{0.71 %}	6.915 M ^{-0.73 %}	6.966 M ^{2.39 %}	6.804 M ^{-1.07 %}	6.877 M ^{5.16 %}	6.540 M ^{0.10 %}	6.533 M ^{493.48 %}	1.101 M
Total debt	5.179 M ^{-12.07 %}	5.890 M ^{-47.92 %}	11.309 M ^{64.52 %}	6.874 M ^{-53.57 %}	14.804 M ^{19.30 %}	12.409 M ^{-37.17 %}	19.750 M ^{14.75 %}	17.212 M ^{-26.19 %}	23.319 M ^{64.28 %}	14.195 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	17.765 K ^{110.04 %}	8.458 K ^{-49.65 %}	16.800 K ^{-99.69 %}	5.381 M ^{95.59 %}	2.751 M ^{-51.81 %}	5.709 M ^{-15.12 %}	6.726 M ^{-8.43 %}	7.345 M ^{12.41 %}	6.534 M ^{25.25 %}	5.217 M ^{-54.32 %}	11.421 M
Retained earnings	11.313 M ^{37.30 %}	8.240 M ^{6.93 %}	7.706 M ^{37.34 %}	5.611 M ^{316.88 %}	-2.587 M ^{-109.72 %}	-1.234 M ^{-395.59 %}	-248.908 K ^{-123.36 %}	1.066 M ^{181.46 %}	378.656 K ^{-66.75 %}	1.139 M	0.000
Common stock	8.594 M ^{0.00 %}	8.594 M ^{0.00 %}	8.594 M ^{0.00 %}	8.594 M ^{0.00 %}	8.594 M ^{0.00 %}	8.594 M ^{0.00 %}	8.594 M ^{0.00 %}	8.594 M ^{43.24 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M	0.000
Total equity	35.079 M ^{8.99 %}	32.185 M ^{1.01 %}	31.862 M ^{7.96 %}	29.513 M ^{9.68 %}	26.907 M ^{-9.90 %}	29.865 M ^{-3.29 %}	30.881 M ^{-1.97 %}	31.502 M ^{151.24 %}	12.538 M ^{1.45 %}	12.360 M ^{8.22 %}	11.421 M
Other non current liabilities	8.661 M ^{550.94 %}	1.331 M ^{9.00 %}	1.221 M ^{43.78 %}	848.961 K ^{-25.39 %}	1.138 M ^{-2.17 %}	1.163 M ^{30.47 %}	891.488 K ^{-11.32 %}	1.005 M ^{61.93 %}	620.807 K ^{31 040 250.00 %}	2.000	0.000
Long term debt	3.637 M ^{-16.54 %}	4.358 M ^{-14.10 %}	5.073 M ^{-4.49 %}	5.311 M ^{-31.55 %}	7.759 M ^{43.83 %}	5.395 M ^{23.95 %}	4.353 M ^{-22.59 %}	5.623 M ^{-10.61 %}	6.291 M ^{0.22 %}	6.277 M	0.000
Total non current liabilities	12.298 M ^{89.54 %}	6.488 M ^{-9.45 %}	7.166 M ^{16.33 %}	6.160 M ^{-33.72 %}	9.295 M ^{41.73 %}	6.558 M ^{24.25 %}	5.278 M ^{-20.72 %}	6.658 M ^{-17.73 %}	8.093 M ^{13.68 %}	7.119 M	0.000
Other current liabilities	8.668 M ^{-11.78 %}	9.826 M ^{5.97 %}	9.273 M ^{214.93 %}	2.944 M ^{10.55 %}	2.663 M ^{185.39 %}	-3.119 M ^{-247.08 %}	2.121 M ^{-60.57 %}	5.378 M ^{187.00 %}	1.874 M ^{-65.26 %}	5.394 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.404 M ^{-11.82 %}	4.994 M ^{52.81 %}	3.268 M ^{-25.67 %}	4.397 M ^{18.33 %}	3.716 M ^{537.09 %}	583.205 K	0.000	0.000
Short term debt	1.542 M ^{0.67 %}	1.532 M ^{-75.43 %}	6.236 M ^{298.99 %}	1.563 M ^{-82.37 %}	8.865 M ^{2.48 %}	8.650 M ^{-43.85 %}	15.405 M ^{32.70 %}	11.609 M ^{-29.46 %}	16.458 M ^{107.85 %}	7.918 M	0.000
Total current liabilities	32.236 M ^{-6.70 %}	34.549 M ^{-9.06 %}	37.990 M ^{46.47 %}	25.937 M ^{-14.08 %}	30.189 M ^{7.30 %}	28.135 M ^{-7.52 %}	30.422 M ^{-0.33 %}	30.524 M ^{15.85 %}	26.349 M ^{0.72 %}	26.160 M	0.000
Total liabilities	44.534 M ^{10.68 %}	40.237 M ^{-10.89 %}	45.156 M ^{40.68 %}	32.098 M ^{-18.71 %}	39.483 M ^{13.81 %}	34.693 M ^{-2.82 %}	35.701 M ^{-3.98 %}	37.182 M ^{7.96 %}	34.442 M ^{3.49 %}	33.279 M	0.000
Other non current assets	2.921 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.169 M ^{-77.58 %}	9.675 M ^{-3.70 %}	10.046 M ^{-10.88 %}	11.273 M ^{19.54 %}	9.430 M ^{-5.73 %}	10.003 M ^{20.19 %}	8.322 M ^{-12.50 %}	9.511 M ^{1 828.00 %}	-550.411 K
Long term investments	6.573 M ^{-28.56 %}	9.201 M ^{40.00 %}	6.573 M ^{-32.06 %}	9.675 M ^{-3.70 %}	10.046 M ^{-10.88 %}	11.273 M ^{22.28 %}	9.219 M ^{-7.84 %}	10.003 M ^{20.19 %}	8.322 M ^{27.38 %}	6.533 M	0.000
Intangible assets	5.234 M ^{-3.75 %}	5.438 M ^{-0.33 %}	5.456 M ^{120.34 %}	2.476 M ^{-4.34 %}	2.589 M ^{-4.87 %}	2.721 M ^{6.58 %}	2.553 M ^{0.20 %}	2.548 M ^{-14.46 %}	2.979 M ^{-2.31 %}	3.049 M	0.000
GoodWill	1.831 M ^{-0.66 %}	1.843 M ^{0.41 %}	1.836 M ^{81.76 %}	1.010 M ^{0.00 %}	1.010 M ^{-10.94 %}	1.134 M ^{-2.48 %}	1.163 M ^{15.14 %}	1.010 M ^{13.00 %}	893.874 K ^{3.37 %}	864.738 K	0.000
Goodwill and intangible assets	7.065 M ^{-2.97 %}	7.281 M ^{-0.14 %}	7.292 M ^{109.16 %}	3.486 M ^{-3.12 %}	3.599 M ^{-6.66 %}	3.855 M ^{3.74 %}	3.716 M ^{4.44 %}	3.558 M ^{-8.12 %}	3.873 M ^{-1.06 %}	3.914 M	0.000
Property plant equipment net	12.429 M ^{-2.44 %}	12.739 M ^{-3.18 %}	13.157 M ^{4.83 %}	12.550 M ^{-3.95 %}	13.066 M ^{31.61 %}	9.928 M ^{-0.57 %}	9.984 M ^{4.82 %}	9.525 M ^{4.19 %}	9.142 M ^{12.06 %}	8.158 M	0.000
Total non current assets	28.988 M ^{-0.80 %}	29.222 M ^{0.11 %}	29.190 M ^{13.53 %}	25.711 M ^{-3.74 %}	26.711 M ^{6.60 %}	25.056 M ^{8.32 %}	23.131 M ^{0.19 %}	23.086 M ^{8.20 %}	21.337 M ^{-1.14 %}	21.583 M ^{4 021.31 %}	-550.411 K
Other current assets	9.460 M ^{76.76 %}	5.352 M ^{-33.47 %}	8.045 M ^{-18.55 %}	9.877 M ^{179.52 %}	3.533 M ^{-52.19 %}	7.391 M ^{-75.22 %}	29.833 M ^{309.87 %}	7.279 M ^{41.25 %}	5.153 M ^{-68.75 %}	16.490 M	0.000
Short term investments	30.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.710 M ^{13.44 %}	-3.131 M ^{27.30 %}	-4.307 M ^{-78.30 %}	-2.416 M ^{22.71 %}	-3.125 M ^{-75.37 %}	-1.782 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.101 M
cash and cash equivalents	1.739 M ^{-54.66 %}	3.835 M ^{62.16 %}	2.365 M ^{-14.08 %}	2.752 M ^{51.78 %}	1.813 M ^{-11.57 %}	2.051 M ^{-53.90 %}	4.448 M ^{-75.72 %}	18.321 M ^{1 038.40 %}	1.609 M ^{-42.70 %}	2.809 M ^{610.30 %}	-550.411 K
Cash and short term investments	1.769 M ^{-53.87 %}	3.835 M ^{62.16 %}	2.365 M ^{-14.08 %}	2.752 M ^{51.78 %}	1.813 M ^{-11.57 %}	2.051 M ^{-53.90 %}	4.448 M ^{-75.72 %}	18.321 M ^{1 038.40 %}	1.609 M ^{-42.70 %}	2.809 M ^{410.30 %}	550.411 K
Total current assets	50.625 M ^{17.19 %}	43.200 M ^{-9.67 %}	47.827 M ^{33.23 %}	35.899 M ^{-9.53 %}	39.680 M ^{0.45 %}	39.503 M ^{-9.09 %}	43.451 M ^{-4.71 %}	45.597 M ^{77.81 %}	25.643 M ^{6.60 %}	24.055 M ^{4 270.41 %}	550.411 K
Inventory	12.851 M ^{31.67 %}	9.760 M ^{-3.66 %}	10.131 M ^{36.54 %}	7.420 M ^{-13.10 %}	8.538 M ^{16.29 %}	7.342 M ^{-19.93 %}	9.170 M ^{41.16 %}	6.496 M ^{87.54 %}	3.464 M ^{-27.18 %}	4.757 M	0.000
Net receivables	26.544 M ^{9.45 %}	24.253 M ^{-11.12 %}	27.287 M ^{6.06 %}	25.727 M ^{-0.26 %}	25.794 M ^{-14.33 %}	30.109 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.114 M ^{-11.00 %}	15.857 M ^{39.67 %}	11.353 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.675 M ^{3.70 %}	-10.046 M ^{10.88 %}	-11.273 M ^{-22.28 %}	-9.219 M ^{7.84 %}	-10.003 M ^{-20.19 %}	-8.322 M ^{-27.38 %}	-6.533 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	22.025 M ^{5.50 %}	20.877 M ^{3.35 %}	20.200 M ^{28.77 %}	15.687 M ^{8.76 %}	14.423 M ^{-2.59 %}	14.806 M ^{107.40 %}	7.139 M ^{-39.70 %}	11.839 M ^{87.96 %}	6.299 M ^{-45.88 %}	11.639 M	0.000
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	2.314 M ^{1.47 %}	2.280 M ^{70.20 %}	1.340 M ^{-8.30 %}	1.461 M ^{50.62 %}	970.066 K ^{-28.74 %}	1.361 M ^{-13.98 %}	1.582 M ^{166.94 %}	592.817 K ^{-50.94 %}	1.208 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	633.545 K ^{9.67 %}	577.663 K	0.000
Minority interest	172.279 K ^{-56.17 %}	393.028 K ^{20.98 %}	324.876 K ^{1 427.32 %}	-24.476 K	0.000 ^{-100.00 %}	473.000 ^{145.57 %}	-1.038 K ^{-965.00 %}	120.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.122 K ^{-34.30 %}	7.796 K ^{-61.55 %}	20.274 K ^{103.83 %}	-529.014 K ^{-1 606.60 %}	35.113 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	14.981 M ^{0.22 %}	14.949 M ^{-1.78 %}	15.220 M ^{52.95 %}	9.951 M ^{-35.08 %}	15.329 M ^{-0.57 %}	15.417 M ^{-0.04 %}	15.422 M ^{-0.38 %}	15.482 M ^{372 235.74 %}	4.158 K ^{-99.92 %}	5.221 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	800.072 K ^{-8.27 %}	872.198 K	0.000 ^{-100.00 %}	397.418 K ^{113.66 %}	186.008 K ^{441.43 %}	34.355 K ^{-76.36 %}	145.303 K ^{-87.70 %}	1.182 M ^{346.96 %}	264.348 K	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-800.072 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	79.613 M ^{9.93 %}	72.422 M ^{-5.97 %}	77.017 M ^{25.01 %}	61.610 M ^{-7.20 %}	66.391 M ^{2.84 %}	64.559 M ^{-3.04 %}	66.582 M ^{-3.06 %}	68.684 M ^{46.20 %}	46.980 M ^{2.94 %}	45.639 M	0.000
	2025-03-30	2024-09-30	2024-03-30	2023-09-30	2023-03-30	2022-09-30	2022-03-30	2021-09-30	2021-03-30	2020-09-30	2020-03-30

	2025-03-30	2024-09-30	2024-03-30	2023-09-30	2023-03-30	2022-09-30	2022-03-30	2021-09-30	2021-03-30	2020-09-30	2020-03-30
Deferred income tax	0.000 ^{100.00 %}	-542.049 K ^{-201.22 %}	535.540 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-12.610 M ^{-272.37 %}	7.316 M ^{212.23 %}	-6.518 M ^{-208.02 %}	6.035 M ^{360.05 %}	1.312 M ^{-83.54 %}	7.968 M ^{150.16 %}	-15.885 M ^{-375.23 %}	5.771 M ^{152.13 %}	-11.072 M ^{-223.52 %}	8.964 M ^{220.75 %}	-7.423 M
Accounts receivables	-12.799 M ^{-300.25 %}	6.392 M ^{178.17 %}	-8.177 M ^{-940.67 %}	-785.726 K ^{-200.00 %}	785.725 K ^{-90.90 %}	8.632 M ^{200.00 %}	-8.632 M ^{-876.37 %}	-884.068 K ^{73.05 %}	-3.281 M ^{-179.37 %}	4.133 M ^{226.34 %}	-3.272 M
Inventory	-6.183 M ^{-1 854.92 %}	352.317 K ^{114.39 %}	-2.448 M ^{-304.73 %}	1.196 M ^{200.00 %}	-1.196 M ^{-145.39 %}	2.635 M ^{200.00 %}	-2.635 M ^{13.11 %}	-3.032 M ^{-334.51 %}	1.293 M ^{182.74 %}	-1.563 M ^{-207.11 %}	1.459 M
Accounts payables	6.372 M ^{1 014.39 %}	571.793 K ^{-86.08 %}	4.107 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.722 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.618 M ^{-147.67 %}	9.688 M ^{206.64 %}	-9.084 M	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.624 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.298 M ^{-42.82 %}	-2.309 M ^{-147.67 %}	4.844 M ^{206.64 %}	-4.542 M ^{-171.05 %}	6.393 M ^{213.94 %}	-5.611 M
Other non cash items	10.719 M ^{6 735.23 %}	156.827 K ^{714.57 %}	-25.518 K ^{-116.88 %}	151.154 K ^{-74.60 %}	595.102 K ^{46.73 %}	405.582 K ^{-97.65 %}	17.277 M ^{538.44 %}	-3.941 M ^{-130.93 %}	12.741 M ^{2 914.84 %}	422.616 K ^{129.57 %}	-1.429 M
Net cash provided by operating activities	-218.668 K ^{-102.49 %}	8.776 M ^{470.38 %}	-2.370 M ^{-125.25 %}	9.385 M ^{2 059.48 %}	-478.966 K ^{-106.17 %}	7.766 M ^{149.74 %}	-15.614 M ^{-314.08 %}	7.293 M ^{173.98 %}	-9.858 M ^{-177.57 %}	12.709 M ^{227.92 %}	-9.935 M
Investments in property plant and equipment	-3.405 M ^{-46.72 %}	-2.321 M ^{-84.78 %}	-1.256 M ^{-46.60 %}	-856.662 K ^{80.86 %}	-4.476 M ^{-64.85 %}	-2.715 M ^{-79.23 %}	-1.515 M ^{-37.02 %}	-1.106 M ^{55.51 %}	-2.485 M ^{51.42 %}	-5.115 M ^{-15.27 %}	-4.437 M
Acquisitions net	1.258 M ^{241.64 %}	-887.810 K ^{-131.72 %}	2.799 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.374 M ^{14 255.37 %}	16.538 K ^{-98.03 %}	839.291 K ^{156.41 %}	-1.488 M ^{-173.69 %}	2.019 M ^{378.43 %}	-725.210 K ^{-155.90 %}	-283.398 K
Purchases of investments	-408.840 K ^{-113.39 %}	3.054 M ^{200.00 %}	-3.054 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.145 M	0.000 ^{-100.00 %}	656.456 K ^{-44.70 %}	1.187 M ^{446.20 %}	217.326 K ^{-61.78 %}	568.557 K ^{188.58 %}	-641.853 K ^{-163.57 %}	1.010 M ^{12.03 %}	901.296 K ^{-25.46 %}	1.209 M
Net cash used for investing activites	-2.556 M ^{-96.77 %}	-1.299 M ^{14.04 %}	-1.511 M ^{-654.76 %}	-200.206 K ^{90.47 %}	-2.101 M ^{15.30 %}	-2.481 M ^{-267.31 %}	-675.472 K ^{73.95 %}	-2.593 M ^{-457.18 %}	-465.447 K ^{90.58 %}	-4.939 M ^{-40.64 %}	-3.512 M
Debt repayment	-1.450 M ^{-83.84 %}	-788.569 K ^{22.90 %}	-1.023 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.220 M ^{-2.67 %}	-1.189 M ^{6.89 %}	-1.277 M	0.000	0.000
Common stock issued	64.432 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.152 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-289.250 K ^{-114.78 %}	-134.671 K ^{-657.60 %}	-17.776 K ^{65.74 %}	-51.890 K ^{-25.95 %}	-41.200 K ^{30.74 %}	-59.487 K ^{25.88 %}	-80.260 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-299.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-300.804 K	0.000 ^{100.00 %}	-300.096 K	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-882.816 K ^{-137.34 %}	2.364 M ^{350.48 %}	-943.966 K	0.000 ^{-100.00 %}	247.544 K	0.000 ^{100.00 %}	-627.062 K ^{-112.09 %}	5.185 M
Net cash used provided by financing activities	-1.385 M ^{-0.61 %}	-1.377 M ^{-18.95 %}	-1.158 M ^{3.65 %}	-1.201 M ^{-151.95 %}	2.313 M ^{279.93 %}	-1.285 M ^{-0.41 %}	-1.280 M ^{-107.56 %}	16.931 M ^{1 426.14 %}	-1.277 M ^{-54.37 %}	-827.062 K ^{-115.95 %}	5.185 M
Effect of forex changes on cash	-31.826 K ^{99.31 %}	-4.631 M ^{-199.57 %}	4.651 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.540 K ^{-99.78 %}	13.927 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.096 M ^{-242.58 %}	1.470 M ^{479.19 %}	-387.645 K ^{-109.71 %}	3.992 M ^{1 782.15 %}	-237.305 K	0.000 ^{100.00 %}	-13.873 M ^{-183.01 %}	16.712 M ^{244.07 %}	-11.600 M ^{-434.17 %}	3.471 M ^{184.04 %}	-4.131 M
Cash at beginning of period	3.835 M ^{62.16 %}	2.365 M ^{-14.08 %}	2.752 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.051 M ^{122.88 %}	-8.963 M ^{-148.92 %}	18.321 M ^{1 038.40 %}	1.609 M ^{-87.82 %}	13.210 M ^{258.35 %}	-8.342 M	0.000
Cash at end of period	1.739 M ^{-54.66 %}	3.835 M ^{62.16 %}	2.365 M ^{-40.76 %}	3.992 M ^{120.13 %}	1.813 M ^{120.23 %}	-8.963 M ^{-301.50 %}	4.448 M ^{-75.72 %}	18.321 M ^{1 038.40 %}	1.609 M ^{133.04 %}	-4.871 M ^{-17.92 %}	-4.131 M
Operating cash flow	-218.668 K ^{-102.49 %}	8.776 M ^{470.38 %}	-2.370 M ^{-125.25 %}	9.385 M ^{2 059.48 %}	-478.966 K ^{-106.17 %}	7.766 M ^{149.74 %}	-15.614 M ^{-314.08 %}	7.293 M ^{173.98 %}	-9.858 M ^{-177.57 %}	12.709 M ^{227.92 %}	-9.935 M
Capital expenditure	-3.405 M ^{-46.72 %}	-2.321 M ^{-84.78 %}	-1.256 M ^{-46.60 %}	-856.662 K ^{80.86 %}	-4.476 M ^{-64.85 %}	-2.715 M ^{-79.23 %}	-1.515 M ^{-37.02 %}	-1.106 M ^{55.51 %}	-2.485 M ^{51.42 %}	-5.115 M ^{-15.27 %}	-4.437 M
Free CashFlow	-3.623 M ^{-156.12 %}	6.456 M ^{278.08 %}	-3.625 M ^{-142.51 %}	8.529 M ^{272.14 %}	-4.954 M ^{-198.08 %}	5.051 M ^{129.49 %}	-17.128 M ^{-376.81 %}	6.188 M ^{150.13 %}	-12.343 M ^{-262.54 %}	7.594 M ^{152.84 %}	-14.372 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020

Date	Form 10K
2024	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.O.D.C#phrase=A.L.O.D.C
2023	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.O.D.C#phrase=A.L.O.D.C
2022	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.O.D.C#phrase=A.L.O.D.C
2021	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.O.D.C#phrase=A.L.O.D.C
2020	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.O.D.C#phrase=A.L.O.D.C
2019	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.O.D.C#phrase=A.L.O.D.C
2018	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.O.D.C#phrase=A.L.O.D.C
2017	https://www.infogreffe.com/recherche-entreprise-dirigeants/resultats-entreprise-dirigeants.html?ga_cat=globale&ga_q=A.L.O.D.C#phrase=A.L.O.D.C

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