Alta Equipment Group Inc. ALTG
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.877 B -0.01 % | 1.877 B 19.40 % | 1.572 B 29.60 % | 1.213 B 38.83 % | 873.600 M 56.73 % | 557.400 M 34.96 % | 413.000 M 19.55 % | 345.468 M | 0.000 |
| Net income | -62.100 M -797.75 % | 8.900 M -4.30 % | 9.300 M 144.71 % | -20.800 M 13.33 % | -24.000 M -271 194.54 % | 8.853 K 875.22 % | -1.142 K -42.75 % | -800.000 0.00 % | -800.000 |
| Income before tax | -66.300 M -2 752.00 % | 2.500 M -76.42 % | 10.600 M 161.63 % | -17.200 M 43.79 % | -30.600 M 13.56 % | -35.400 M -10 350 777.19 % | -342.000 -100.01 % | 5.908 M | 0.000 |
| Income before tax ratio | -0.04 -2 752.28 % | 0.00 -80.25 % | 0.01 147.55 % | -0.01 59.51 % | -0.04 44.85 % | -0.06 -7 669 160.91 % | 0.00 -100.00 % | 0.02 | 0.00 |
| EBITDA | 159.500 M -16.97 % | 192.100 M 24.42 % | 154.400 M 50.49 % | 102.600 M 50.44 % | 68.200 M 93.75 % | 35.200 M -33.46 % | 52.900 M 22.68 % | 43.119 M 188 885.80 % | 22.816 K |
| Net income ratio | -0.03 -797.83 % | 0.00 -19.85 % | 0.01 134.50 % | -0.02 37.57 % | -0.03 -173 071.39 % | 0.00 674.40 % | 0.00 -19.41 % | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.08 -16.96 % | 0.10 4.20 % | 0.10 16.12 % | 0.08 8.36 % | 0.08 23.62 % | 0.06 -50.70 % | 0.13 2.62 % | 0.12 | 0.00 |
| Gross profit ratio | 0.26 -2.65 % | 0.27 1.23 % | 0.27 2.98 % | 0.26 5.58 % | 0.25 -75.36 % | 1.00 273.81 % | 0.27 4.61 % | 0.25 | 0.00 |
| Weighted average shs out dil | 33.180 M 0.92 % | 32.878 M 1.78 % | 32.302 M 1.88 % | 31.706 M 19.14 % | 26.613 M 264.56 % | 7.300 M -60.30 % | 18.388 M 0.00 % | 18.388 M 14.57 % | 16.050 M |
| Weighted average shs out | 33.180 M 2.26 % | 32.448 M 1.09 % | 32.099 M 1.24 % | 31.706 M 19.14 % | 26.613 M 264.56 % | 7.300 M -60.30 % | 18.388 M 0.00 % | 18.388 M 14.57 % | 16.050 M |
| EPS diluted | -1.96 -1 188.89 % | 0.18 -10.00 % | 0.20 127.03 % | -0.74 17.78 % | -0.90 -75 100.00 % | 0.00 1 300.00 % | 0.00 -129.85 % | 0.00 12.71 % | 0.00 |
| Earnings per share | -1.96 -1 188.89 % | 0.18 -10.00 % | 0.20 127.03 % | -0.74 17.78 % | -0.90 -75 100.00 % | 0.00 1 300.00 % | 0.00 -129.85 % | 0.00 12.71 % | 0.00 |
| Gross profit | 493.700 M -2.66 % | 507.200 M 20.88 % | 419.600 M 33.46 % | 314.400 M 46.57 % | 214.500 M -61.38 % | 555.465 M 404.51 % | 110.100 M 25.06 % | 88.040 M | 0.000 |
| Income tax expense | -4.200 M 34.38 % | -6.400 M -592.31 % | 1.300 M -63.89 % | 3.600 M 154.55 % | -6.600 M -2 235.92 % | 309.000 K 38 525.00 % | 800.000 0.00 % | 800.000 0.00 % | 800.000 |
| Cost of revenue | 1.383 B 0.97 % | 1.370 B 18.87 % | 1.152 B 28.25 % | 898.400 M 36.31 % | 659.100 M 33 962.02 % | 1.935 M -99.36 % | 302.900 M 17.66 % | 257.428 M | 0.000 |
| General and administrative expenses | 446.500 M 3.76 % | 430.300 M 18.77 % | 362.300 M 26.72 % | 285.900 M 32.36 % | 216.000 M 56.98 % | 137.600 M 49.57 % | 92.000 M 22.82 % | 74.906 M | 0.000 |
| Selling and marketing expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other expenses | 28.600 M 27.11 % | 22.500 M 36.36 % | 16.500 M 57.14 % | 10.500 M 59.09 % | 6.600 M 135.71 % | 2.800 M | 0.000 -100.00 % | 1.530 M | 0.000 |
| Operating expenses | 475.100 M 4.92 % | 452.800 M 19.54 % | 378.800 M 27.80 % | 296.400 M 33.15 % | 222.600 M 58.55 % | 140.400 M 41 052 531.58 % | 342.000 -100.00 % | 75.922 M | 0.000 |
| Cost and expenses | 1.858 B 1.95 % | 1.822 B 19.03 % | 1.531 B 28.14 % | 1.195 B 35.51 % | 881.700 M 61.57 % | 545.700 M 37.39 % | 397.200 M 19.15 % | 333.350 M | 0.000 |
| Research and development expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Selling general and administrative expenses | 446.500 M 3.76 % | 430.300 M 18.77 % | 362.300 M 26.72 % | 285.900 M 32.36 % | 216.000 M 56.98 % | 137.600 M 40 233 818.13 % | 342.000 -100.00 % | 74.906 M | 0.000 |
| Interest income | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.253 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Interest expense | 81.300 M 42.63 % | 57.000 M 79.25 % | 31.800 M 32.50 % | 24.000 M 0.84 % | 23.800 M 16.10 % | 20.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Depreciation and amortization | 144.500 M 8.97 % | 132.600 M 18.39 % | 112.000 M 16.91 % | 95.800 M 27.73 % | 75.000 M 49.70 % | 50.100 M 35.04 % | 37.100 M 17.72 % | 31.515 M 138 026.75 % | 22.816 K |
| Operating income | 18.600 M -65.81 % | 54.400 M 33.33 % | 40.800 M 126.67 % | 18.000 M 322.22 % | -8.100 M -318.60 % | -1.935 M -112.25 % | 15.800 M 36.16 % | 11.604 M | 0.000 |
| Operating income ratio | 0.01 -65.81 % | 0.03 11.67 % | 0.03 74.90 % | 0.01 260.07 % | -0.01 -167.09 % | 0.00 -109.07 % | 0.04 13.90 % | 0.03 | 0.00 |
| Total other income expenses net | -84.900 M -63.58 % | -51.900 M -71.85 % | -30.200 M 14.20 % | -35.200 M -56.44 % | -22.500 M -1 098.67 % | 2.253 M | 0.000 100.00 % | -5.696 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net debt | 1.186 B 3.19 % | 1.149 B 24.99 % | 919.100 M 35.74 % | 677.100 M 47.26 % | 459.800 M 20.86 % | 380.446 M 111 241 277.78 % | 342.000 -100.00 % | 200.552 M | 0.000 |
| Total investments | 0.000 -100.00 % | 1.700 M -51.43 % | 3.500 M | 0.000 100.00 % | -19.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total debt | 1.199 B 1.62 % | 1.180 B 27.99 % | 921.800 M 35.68 % | 679.400 M 47.38 % | 461.000 M 24.12 % | 371.400 M 742 700.00 % | 50.000 K -99.98 % | 200.716 M | 0.000 |
| Accumulated other comprehensive income loss | -4.900 M -172.22 % | -1.800 M 37.93 % | -2.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Retained earnings | -149.300 M -95.42 % | -76.400 M -2.96 % | -74.200 M 3.39 % | -76.800 M -43.82 % | -53.400 M -42 047 144.09 % | -127.000 98.59 % | -8.980 K -14.57 % | -7.838 K -11.34 % | -7.040 K |
| Common stock | -11.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 139.861 M 38 958 386.35 % | 359.000 0.00 % | 359.000 -0.28 % | 360.000 |
| Total equity | 77.600 M -48.16 % | 149.700 M 7.08 % | 139.800 M 3.79 % | 134.700 M -14.15 % | 156.900 M 8.31 % | 144.861 M 1 680 421.41 % | -8.621 K -15.27 % | -7.479 K -11.96 % | -6.680 K |
| Other non current liabilities | 11.700 M -23.53 % | 15.300 M -31.39 % | 22.300 M 124.89 % | -89.600 M -561.86 % | 19.400 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -56.503 M | 0.000 |
| Long term debt | 798.800 M 5.26 % | 758.900 M 17.48 % | 646.000 M 27.72 % | 505.800 M 273.01 % | 135.600 M 2 558.82 % | 5.100 M | 0.000 -100.00 % | 56.503 M | 0.000 |
| Total non current liabilities | 825.600 M 5.02 % | 786.100 M 15.67 % | 679.600 M 59.05 % | 427.300 M 175.68 % | 155.000 M 15.67 % | 134.000 M 69.19 % | 79.200 M 31.73 % | 60.122 M | 0.000 |
| Other current liabilities | 53.500 M -47.03 % | 101.000 M 61.34 % | 62.600 M 44.91 % | 43.200 M 2.13 % | 42.300 M 42 352.40 % | 99.641 K 114.40 % | -691.721 K 99.52 % | -144.814 M -2 167 967.08 % | 6.680 K |
| Deferred revenue | 27.800 M 71.60 % | 16.200 M -61.43 % | 42.000 M 31.66 % | 31.900 M 243.01 % | 9.300 M 103.32 % | -279.800 M | 0.000 100.00 % | -171.138 M | 0.000 |
| Short term debt | 404.400 M -3.92 % | 420.900 M 52.61 % | 275.800 M 58.87 % | 173.600 M -46.39 % | 323.800 M 15.73 % | 279.800 M 37 206.67 % | 750.000 K -99.48 % | 144.821 M | 0.000 |
| Total current liabilities | 577.200 M -9.12 % | 635.100 M 34.78 % | 471.200 M 46.24 % | 322.200 M -25.81 % | 434.300 M 21 938.89 % | 1.971 M 792.57 % | 220.779 K 2 851.99 % | 7.479 K 11.96 % | 6.680 K |
| Total liabilities | 1.403 B -1.29 % | 1.421 B 23.50 % | 1.151 B 35.72 % | 847.900 M 43.88 % | 589.300 M 29 804.49 % | 1.971 M 792.57 % | 220.779 K 2 851.99 % | 7.479 K 11.96 % | 6.680 K |
| Other non current assets | 20.300 M 62.40 % | 12.500 M 123.95 % | -52.200 M -3 362.50 % | 1.600 M -23.81 % | 2.100 M 103.38 % | -62.101 M -242.39 % | -18.138 M -116.86 % | 107.608 M | 0.000 |
| Long term investments | 0.000 -100.00 % | 1.700 M -51.43 % | 3.500 M | 0.000 100.00 % | -19.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intangible assets | 54.700 M -17.50 % | 66.300 M 9.23 % | 60.700 M 39.86 % | 43.400 M 65.02 % | 26.300 M 776.67 % | 3.000 M 2 900.00 % | 100.000 K -69.14 % | 324.000 K | 0.000 |
| GoodWill | 77.500 M 1.04 % | 76.700 M 10.84 % | 69.200 M 65.16 % | 41.900 M 72.43 % | 24.300 M 182.56 % | 8.600 M 13.16 % | 7.600 M 61.74 % | 4.699 M | 0.000 |
| Goodwill and intangible assets | 132.200 M -7.55 % | 143.000 M 10.08 % | 129.900 M 52.29 % | 85.300 M 68.58 % | 50.600 M 336.21 % | 11.600 M 50.65 % | 7.700 M 53.29 % | 5.023 M | 0.000 |
| Property plant equipment net | 553.400 M -3.87 % | 575.700 M 17.16 % | 491.400 M 9.91 % | 447.100 M 43.35 % | 311.900 M 58.73 % | 196.500 M 1 753.77 % | 10.600 M 11.47 % | 9.509 M | 0.000 |
| Total non current assets | 705.900 M -3.68 % | 732.900 M 16.83 % | 627.300 M 17.47 % | 534.000 M 46.46 % | 364.600 M 149.73 % | 145.999 M 89 745.29 % | 162.500 K -99.87 % | 122.140 M | 0.000 |
| Other current assets | 25.500 M -5.56 % | 27.000 M -3.91 % | 28.100 M 15.16 % | 24.400 M 79.41 % | 13.600 M 105.71 % | -238.222 M | 0.000 -100.00 % | 4.038 M | 0.000 |
| Short term investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| cash and cash equivalents | 13.400 M -56.77 % | 31.000 M 1 048.15 % | 2.700 M 17.39 % | 2.300 M 91.67 % | 1.200 M 83.35 % | 654.488 K 1 217.99 % | 49.658 K -69.72 % | 164.000 K | 0.000 |
| Cash and short term investments | 13.400 M -56.77 % | 31.000 M 1 048.15 % | 2.700 M 17.39 % | 2.300 M 91.67 % | 1.200 M 83.35 % | 654.488 K 1 217.99 % | 49.658 K -69.72 % | 164.000 K | 0.000 |
| Total current assets | 774.500 M -7.58 % | 838.000 M 26.34 % | 663.300 M 47.86 % | 448.600 M 17.56 % | 381.600 M 45 736.46 % | 832.525 K 1 576.52 % | 49.658 K -99.96 % | 141.314 M | 0.000 |
| Inventory | 535.900 M 0.98 % | 530.700 M 32.77 % | 399.700 M 67.10 % | 239.200 M 4.45 % | 229.000 M 66.91 % | 137.200 M 25.07 % | 109.700 M 30.29 % | 84.200 M | 0.000 |
| Net receivables | 199.700 M -19.90 % | 249.300 M 7.09 % | 232.800 M 27.42 % | 182.700 M 32.58 % | 137.800 M 36.17 % | 101.200 M | 0.000 -100.00 % | 52.912 M | 0.000 |
| Tax assets | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.700 M | 0.000 -100.00 % | 19.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Account payables | 91.500 M -5.67 % | 97.000 M 6.83 % | 90.800 M 23.54 % | 73.500 M 24.79 % | 58.900 M 3 670.89 % | 1.562 M 861.21 % | 162.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Tax payables | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 309.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Deferred revenue non current | 4.300 M 2.38 % | 4.200 M -14.29 % | 4.900 M 16.67 % | 4.200 M -14.29 % | 4.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Minority interest | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capital lease obligations | 164.600 M 12.28 % | 146.600 M 10.98 % | 132.100 M 16.29 % | 113.600 M 7 473.33 % | 1.500 M -70.59 % | 5.100 M 628.57 % | 700.000 K 15.13 % | 608.000 K | 0.000 |
| Preferred stock | 0.000 -100.00 % | 5.900 M 210.53 % | 1.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other total stockholders equity | 231.800 M 1.71 % | 227.900 M 5.07 % | 216.900 M 2.55 % | 211.500 M 0.57 % | 210.300 M 4 106.28 % | 5.000 M 1 392 565.74 % | 359.000 0.00 % | 359.000 | 0.000 |
| Deferred tax liabilities non current | 10.800 M 40.26 % | 7.700 M 20.31 % | 6.400 M -7.25 % | 6.900 M 240.82 % | -4.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other liabilities | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -134.000 M -69.19 % | -79.200 M -31.73 % | -60.122 M | 0.000 |
| Total assets | 1.480 B -5.76 % | 1.571 B 21.72 % | 1.291 B 31.35 % | 982.600 M 31.68 % | 746.200 M 408.20 % | 146.831 M 69 108.38 % | 212.158 K -99.92 % | 263.454 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred income tax | -8.600 M 14.85 % | -10.100 M -741.67 % | -1.200 M -133.33 % | 3.600 M 154.55 % | -6.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Stock based compensation | 4.800 M 11.63 % | 4.300 M 59.26 % | 2.700 M 125.00 % | 1.200 M -82.09 % | 6.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Change in working capital | 1.300 M 100.73 % | -176.900 M 14.99 % | -208.100 M -17.90 % | -176.500 M -34.12 % | -131.600 M -7 475.48 % | 1.784 M 222 936.38 % | 800.000 0.00 % | 800.000 0.00 % | 800.000 |
| Accounts receivables | 42.700 M 357.23 % | -16.600 M 52.16 % | -34.700 M 14.74 % | -40.700 M -2 613.33 % | -1.500 M 93.53 % | -23.200 M -65.71 % | -14.000 M -24.34 % | -11.259 M | 0.000 |
| Inventory | -145.300 M 49.25 % | -286.300 M -5.03 % | -272.600 M -76.90 % | -154.100 M -9.45 % | -140.800 M -95.01 % | -72.200 M -12.46 % | -64.200 M -101.44 % | -31.871 M | 0.000 |
| Accounts payables | -26.900 M -468.49 % | 7.300 M -72.66 % | 26.700 M -11.59 % | 30.200 M 109.72 % | 14.400 M 821.92 % | 1.562 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other working capital | 130.800 M 10.19 % | 118.700 M 63.72 % | 72.500 M 709.24 % | -11.900 M -221.62 % | -3.700 M -103.87 % | 95.622 M 11 952 690.63 % | 800.000 0.00 % | 800.000 0.00 % | 800.000 |
| Other non cash items | -22.900 M -121.81 % | 105.000 M -5.66 % | 111.300 M -12.64 % | 127.400 M 202.61 % | 42.100 M 180.42 % | -52.349 M -2 113.41 % | 2.600 M -82.08 % | 14.506 M | 0.000 |
| Net cash provided by operating activities | 57.000 M -10.66 % | 63.800 M 145.38 % | 26.000 M -15.31 % | 30.700 M 179.95 % | -38.400 M -8 331.28 % | -455.447 K -133 071.64 % | -342.000 -100.00 % | 53.231 M | 0.000 |
| Investments in property plant and equipment | -58.600 M 21.45 % | -74.600 M 2.74 % | -76.700 M -52.18 % | -50.400 M -9.80 % | -45.900 M -105.83 % | -22.300 M 35.55 % | -34.600 M -50.02 % | -23.063 M | 0.000 |
| Acquisitions net | 3.000 M 106.58 % | -45.600 M 47.40 % | -86.700 M -36.75 % | -63.400 M 64.78 % | -180.000 M -174.81 % | -65.500 M -1 293.62 % | -4.700 M 36.94 % | -7.453 M | 0.000 |
| Purchases of investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sales maturities of investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other investing activites | -600.000 K 76.92 % | -2.600 M -425.00 % | 800.000 K 100.00 % | 400.000 K -71.43 % | 1.400 M 102.50 % | -55.950 M -55 850.00 % | -100.000 K -132.57 % | 307.000 K | 0.000 |
| Net cash used for investing activites | -56.200 M 54.23 % | -122.800 M 24.48 % | -162.600 M -43.39 % | -113.400 M 49.49 % | -224.500 M -56.17 % | -143.750 M -264.85 % | -39.400 M -30.42 % | -30.209 M | 0.000 |
| Debt repayment | 2.100 M -97.70 % | 91.300 M -36.11 % | 142.900 M 60.38 % | 89.100 M -3.99 % | 92.800 M 23.24 % | 75.300 M 150 500.00 % | 50.000 K -99.87 % | 37.911 M | 0.000 |
| Common stock issued | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.700 M | 0.000 -100.00 % | 4.000 M -97.30 % | 148.375 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Common stock repurchased | -5.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.900 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.003 M | 0.000 |
| Dividends paid | -10.800 M -1.89 % | -10.600 M -58.21 % | -6.700 M -157.69 % | -2.600 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other financing activites | -3.400 M -151.52 % | 6.600 M 842.86 % | 700.000 K 125.93 % | -2.700 M -101.56 % | 173.200 M 319.62 % | -78.865 M | 0.000 100.00 % | -61.004 M | 0.000 |
| Net cash used provided by financing activities | -17.900 M -120.50 % | 87.300 M -36.23 % | 136.900 M 63.37 % | 83.800 M -68.27 % | 264.100 M 82.38 % | 144.810 M 289 520.55 % | 50.000 K 100.22 % | -23.093 M | 0.000 |
| Effect of forex changes on cash | -500.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Net change in cash | -17.600 M -162.19 % | 28.300 M 6 975.00 % | 400.000 K -63.64 % | 1.100 M -8.33 % | 1.200 M 98.40 % | 604.830 K 628.97 % | -114.342 K -61.05 % | -71.000 K | 0.000 |
| Cash at beginning of period | 31.000 M 1 048.15 % | 2.700 M 17.39 % | 2.300 M 91.67 % | 1.200 M 83.35 % | 654.488 K 1 217.99 % | 49.658 K -69.72 % | 164.000 K -30.21 % | 235.000 K | 0.000 |
| Cash at end of period | 13.400 M -56.77 % | 31.000 M 1 048.15 % | 2.700 M 17.39 % | 2.300 M 91.67 % | 1.200 M 83.35 % | 654.488 K 1 217.99 % | 49.658 K -69.72 % | 164.000 K | 0.000 |
| Operating cash flow | 57.000 M -10.66 % | 63.800 M 145.38 % | 26.000 M -15.31 % | 30.700 M 179.95 % | -38.400 M -8 331.28 % | -455.447 K -133 071.64 % | -342.000 -100.00 % | 53.231 M | 0.000 |
| Capital expenditure | -70.500 M 5.50 % | -74.600 M 2.74 % | -76.700 M -52.18 % | -50.400 M -9.80 % | -45.900 M -105.83 % | -22.300 M 35.55 % | -34.600 M -50.02 % | -23.063 M | 0.000 |
| Free CashFlow | -13.500 M -25.00 % | -10.800 M 78.70 % | -50.700 M -157.36 % | -19.700 M 76.63 % | -84.300 M -270.46 % | -22.755 M 34.23 % | -34.600 M -214.69 % | 30.168 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 481.200 M 13.76 % | 423.000 M -15.08 % | 498.100 M 10.98 % | 448.800 M -8.05 % | 488.100 M 10.53 % | 441.600 M -15.32 % | 521.500 M 11.86 % | 466.200 M -0.47 % | 468.400 M 11.34 % | 420.700 M -1.84 % | 428.600 M 5.83 % | 405.000 M -0.37 % | 406.500 M 22.55 % | 331.700 M -6.90 % | 356.300 M 20.78 % | 295.000 M 0.79 % | 292.700 M 8.89 % | 268.800 M -4.14 % | 280.400 M 27.11 % | 220.600 M 14.84 % | 192.100 M 6.43 % | 180.500 M 6.55 % | 169.400 M 13.08 % | 149.800 M 10.23 % | 135.900 M 32.84 % | 102.300 M -11.70 % | 115.860 M | 0.000 |
| Net income | -6.100 M 70.81 % | -20.900 M -97.17 % | -10.600 M 61.73 % | -27.700 M -132.77 % | -11.900 M 0.00 % | -11.900 M -526.32 % | -1.900 M -125.68 % | 7.400 M 208.33 % | 2.400 M 140.00 % | 1.000 M 242.86 % | -700.000 K -113.73 % | 5.100 M -16.39 % | 6.100 M 608.33 % | -1.200 M -71.43 % | -700.000 K -450.00 % | 200.000 K 101.37 % | -14.600 M -156.14 % | -5.700 M -78.13 % | -3.200 M -1 166.67 % | 300.000 K 107.32 % | -4.100 M 75.88 % | -17.000 M -1 528.35 % | -1.044 M -323.65 % | 466.799 K -20.52 % | 587.344 K 57 626.35 % | -1.021 K -198.54 % | -342.000 57.25 % | -800.000 |
| Income before tax | -4.800 M 76.24 % | -20.200 M -3.59 % | -19.500 M -21.12 % | -16.100 M -10.27 % | -14.600 M 9.32 % | -16.100 M -1 050.00 % | -1.400 M -1 500.00 % | 100.000 K -96.30 % | 2.700 M 145.45 % | 1.100 M 650.00 % | -200.000 K -103.70 % | 5.400 M -18.18 % | 6.600 M 650.00 % | -1.200 M -150.00 % | 2.400 M 1 100.00 % | 200.000 K 101.37 % | -14.600 M -180.77 % | -5.200 M 18.75 % | -6.400 M -300.00 % | -1.600 M 64.44 % | -4.500 M 75.14 % | -18.100 M -1 683.25 % | -1.015 M -271.83 % | 590.699 K -20.55 % | 743.444 K 72 915.28 % | -1.021 K -198.54 % | -342.000 | 0.000 |
| Income before tax ratio | -0.01 79.11 % | -0.05 -21.98 % | -0.04 -9.13 % | -0.04 -19.93 % | -0.03 17.96 % | -0.04 -1 258.07 % | 0.00 -1 351.54 % | 0.00 -96.28 % | 0.01 120.46 % | 0.00 660.33 % | 0.00 -103.50 % | 0.01 -17.88 % | 0.02 548.79 % | 0.00 -153.71 % | 0.01 893.54 % | 0.00 101.36 % | -0.05 -157.84 % | -0.02 15.24 % | -0.02 -214.69 % | -0.01 69.04 % | -0.02 76.64 % | -0.10 -1 573.59 % | -0.01 -251.95 % | 0.00 -27.92 % | 0.01 54 912.66 % | 0.00 -238.11 % | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | 52.100 M 52.79 % | 34.100 M -11.66 % | 38.600 M -12.87 % | 44.300 M -8.28 % | 48.300 M 42.06 % | 34.000 M -33.59 % | 51.200 M 1.79 % | 50.300 M 1.82 % | 49.400 M 19.90 % | 41.200 M 0.24 % | 41.100 M -5.52 % | 43.500 M 6.88 % | 40.700 M 39.86 % | 29.100 M -17.80 % | 35.400 M 13.83 % | 31.100 M 104.61 % | 15.200 M -30.59 % | 21.900 M -5.19 % | 23.100 M -9.41 % | 25.500 M 42.46 % | 17.900 M 952.94 % | 1.700 M 205.33 % | -1.614 M -695.07 % | -203.000 K -73.50 % | -117.000 K -11 359.35 % | -1.021 K -198.54 % | -342.000 | 0.000 |
| Net income ratio | -0.01 74.34 % | -0.05 -132.18 % | -0.02 65.52 % | -0.06 -153.16 % | -0.02 9.53 % | -0.03 -639.64 % | 0.00 -122.95 % | 0.02 209.79 % | 0.01 115.56 % | 0.00 245.54 % | 0.00 -112.97 % | 0.01 -16.08 % | 0.02 514.79 % | 0.00 -84.14 % | 0.00 -389.78 % | 0.00 101.36 % | -0.05 -135.23 % | -0.02 -85.81 % | -0.01 -939.18 % | 0.00 106.37 % | -0.02 77.34 % | -0.09 -1 428.22 % | -0.01 -297.77 % | 0.00 -27.90 % | 0.00 43 403.71 % | 0.00 -238.11 % | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.11 34.31 % | 0.08 4.03 % | 0.08 -21.49 % | 0.10 -0.25 % | 0.10 28.53 % | 0.08 -21.58 % | 0.10 -9.00 % | 0.11 2.30 % | 0.11 7.69 % | 0.10 2.13 % | 0.10 -10.72 % | 0.11 7.28 % | 0.10 14.13 % | 0.09 -11.70 % | 0.10 -5.76 % | 0.11 103.01 % | 0.05 -36.26 % | 0.08 -1.10 % | 0.08 -28.73 % | 0.12 24.05 % | 0.09 889.36 % | 0.01 198.85 % | -0.01 -603.08 % | 0.00 -57.40 % | 0.00 -8 526.18 % | 0.00 -238.11 % | 0.00 | 0.00 |
| Gross profit ratio | 0.25 -6.51 % | 0.27 16.24 % | 0.23 -15.75 % | 0.28 2.66 % | 0.27 5.03 % | 0.26 6.14 % | 0.24 -10.32 % | 0.27 -0.08 % | 0.27 -6.11 % | 0.29 11.53 % | 0.26 -6.18 % | 0.28 5.87 % | 0.26 -5.55 % | 0.28 10.19 % | 0.25 -9.04 % | 0.27 4.64 % | 0.26 4.93 % | 0.25 9.01 % | 0.23 -10.64 % | 0.26 6.64 % | 0.24 -7.63 % | 0.26 5.75 % | 0.25 -16.37 % | 0.30 3.88 % | 0.28 5.66 % | 0.27 1.25 % | 0.27 | 0.00 |
| Weighted average shs out dil | 33.003 M -0.49 % | 33.167 M -1.08 % | 33.529 M 0.97 % | 33.208 M -0.10 % | 33.240 M 0.40 % | 33.109 M -0.53 % | 33.285 M 1.70 % | 32.730 M 0.00 % | 32.731 M 0.93 % | 32.431 M 1.16 % | 32.058 M -0.25 % | 32.139 M -0.04 % | 32.152 M -0.65 % | 32.363 M 0.00 % | 32.363 M 0.00 % | 32.363 M -0.59 % | 32.554 M 8.44 % | 30.019 M 2.16 % | 29.384 M 0.25 % | 29.311 M 0.94 % | 29.039 M 54.73 % | 18.768 M 1.83 % | 18.431 M 0.11 % | 18.410 M 330.84 % | 4.273 M -76.76 % | 18.388 M 0.00 % | 18.388 M 0.00 % | 18.388 M |
| Weighted average shs out | 33.003 M -0.49 % | 33.167 M -1.08 % | 33.529 M 0.97 % | 33.208 M -0.10 % | 33.240 M 0.40 % | 33.109 M 1.88 % | 32.499 M 0.40 % | 32.368 M 0.00 % | 32.368 M 0.45 % | 32.223 M 0.51 % | 32.058 M 0.24 % | 31.982 M 0.15 % | 31.933 M -1.33 % | 32.363 M 0.00 % | 32.363 M 0.00 % | 32.363 M -0.12 % | 32.403 M 8.01 % | 30.000 M 2.10 % | 29.384 M 0.56 % | 29.221 M 0.63 % | 29.039 M 54.73 % | 18.768 M 1.83 % | 18.431 M 0.11 % | 18.410 M 330.84 % | 4.273 M -76.76 % | 18.388 M 0.00 % | 18.388 M 0.00 % | 18.388 M |
| EPS diluted | -0.21 67.69 % | -0.65 -91.18 % | -0.34 60.47 % | -0.86 -126.32 % | -0.38 0.00 % | -0.38 -357.28 % | -0.08 -141.55 % | 0.20 300.00 % | 0.05 706.45 % | 0.01 128.44 % | -0.02 -115.57 % | 0.14 -17.65 % | 0.17 383.33 % | -0.06 -20.00 % | -0.05 -150.00 % | -0.02 95.92 % | -0.49 -157.89 % | -0.19 -72.73 % | -0.11 -1 200.00 % | 0.01 107.14 % | -0.14 84.62 % | -0.91 -1 504.94 % | -0.06 -89.00 % | -0.03 -200.00 % | -0.01 -9 900.00 % | 0.00 -437.65 % | 0.00 57.25 % | 0.00 |
| Earnings per share | -0.21 67.69 % | -0.65 -91.18 % | -0.34 60.47 % | -0.86 -126.32 % | -0.38 0.00 % | -0.38 -357.28 % | -0.08 -139.57 % | 0.21 320.00 % | 0.05 706.45 % | 0.01 128.44 % | -0.02 -115.57 % | 0.14 -17.65 % | 0.17 383.33 % | -0.06 -20.00 % | -0.05 -150.00 % | -0.02 95.92 % | -0.49 -157.89 % | -0.19 -72.73 % | -0.11 -1 200.00 % | 0.01 107.14 % | -0.14 84.62 % | -0.91 -1 504.94 % | -0.06 -89.00 % | -0.03 -200.00 % | -0.01 -9 900.00 % | 0.00 -437.65 % | 0.00 57.25 % | 0.00 |
| Gross profit | 122.300 M 6.35 % | 115.000 M -1.29 % | 116.500 M -6.50 % | 124.600 M -5.61 % | 132.000 M 16.09 % | 113.700 M -10.12 % | 126.500 M 0.32 % | 126.100 M -0.55 % | 126.800 M 4.53 % | 121.300 M 9.48 % | 110.800 M -0.72 % | 111.600 M 5.48 % | 105.800 M 15.75 % | 91.400 M 2.58 % | 89.100 M 9.86 % | 81.100 M 5.46 % | 76.900 M 14.26 % | 67.300 M 4.50 % | 64.400 M 13.58 % | 56.700 M 22.46 % | 46.300 M -1.70 % | 47.100 M 12.68 % | 41.800 M -5.43 % | 44.200 M 14.51 % | 38.600 M 40.36 % | 27.500 M -10.60 % | 30.762 M | 0.000 |
| Income tax expense | 1.300 M 85.71 % | 700.000 K 107.87 % | -8.900 M -176.72 % | 11.600 M 529.63 % | -2.700 M 35.71 % | -4.200 M -940.00 % | 500.000 K 106.85 % | -7.300 M -2 333.33 % | -300.000 K -200.00 % | -100.000 K -120.00 % | 500.000 K 66.67 % | 300.000 K 160.00 % | -500.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.100 M -50.00 % | 6.200 M 5.08 % | 5.900 M 1 080.00 % | 500.000 K 115.63 % | -3.200 M -68.42 % | -1.900 M -375.00 % | -400.000 K 63.64 % | -1.100 M -3 893.10 % | 29.000 K -76.59 % | 123.900 K -20.63 % | 156.100 K | 0.000 100.00 % | -14.947 M -1 868 475.00 % | 800.000 |
| Cost of revenue | 358.900 M 16.53 % | 308.000 M -19.29 % | 381.600 M 17.71 % | 324.200 M -8.96 % | 356.100 M 8.60 % | 327.900 M -16.99 % | 395.000 M 16.14 % | 340.100 M -0.44 % | 341.600 M 14.09 % | 299.400 M -5.79 % | 317.800 M 8.32 % | 293.400 M -2.43 % | 300.700 M 25.14 % | 240.300 M -10.07 % | 267.200 M 24.92 % | 213.900 M -0.88 % | 215.800 M 7.10 % | 201.500 M -6.71 % | 216.000 M 31.79 % | 163.900 M 12.41 % | 145.800 M 9.30 % | 133.400 M 4.55 % | 127.600 M 20.83 % | 105.600 M 8.53 % | 97.300 M 30.08 % | 74.800 M -12.10 % | 85.098 M | 0.000 |
| General and administrative expenses | 0.000 -100.00 % | 106.700 M -0.09 % | 106.800 M -3.44 % | 110.600 M -3.41 % | 114.500 M -0.09 % | 114.600 M 0.26 % | 114.300 M 7.02 % | 106.800 M 1.52 % | 105.200 M 1.15 % | 104.000 M 7.88 % | 96.400 M 2.34 % | 94.200 M 6.08 % | 88.800 M 7.12 % | 82.900 M 8.37 % | 76.500 M 4.94 % | 72.900 M 1.82 % | 71.600 M 10.32 % | 64.900 M 3.34 % | 62.800 M 7.53 % | 58.400 M 33.64 % | 43.700 M -14.48 % | 51.100 M 21.67 % | 42.000 M 12.00 % | 37.500 M 14.33 % | 32.800 M | 0.000 -100.00 % | 24.835 M | 0.000 |
| Selling and marketing expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other expenses | 7.600 M 1.33 % | 7.500 M 2.74 % | 7.300 M 1.39 % | 7.200 M 0.00 % | 7.200 M 4.35 % | 6.900 M | 0.000 -100.00 % | 5.400 M 2 600.00 % | 200.000 K -96.15 % | 5.200 M 6.12 % | 4.900 M 32.43 % | 3.700 M 825.00 % | 400.000 K 33.33 % | 300.000 K -90.63 % | 3.200 M 1 500.00 % | 200.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 M 900.00 % | 200.000 K -88.89 % | 1.800 M 5.88 % | 1.700 M 70.00 % | 1.000 M 412.50 % | -320.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Operating expenses | 109.900 M -3.77 % | 114.200 M 0.09 % | 114.100 M -3.14 % | 117.800 M -3.20 % | 121.700 M 0.16 % | 121.500 M 6.30 % | 114.300 M 1.87 % | 112.200 M 1.45 % | 110.600 M 1.28 % | 109.200 M 7.80 % | 101.300 M 3.47 % | 97.900 M 5.50 % | 92.800 M 6.91 % | 86.800 M 7.56 % | 80.700 M 7.46 % | 75.100 M 1.90 % | 73.700 M 10.16 % | 66.900 M 3.08 % | 64.900 M 7.81 % | 60.200 M 32.60 % | 45.400 M -12.86 % | 52.100 M 3 128.00 % | 1.614 M 696.51 % | 202.634 K 72.60 % | 117.403 K 11 398.82 % | 1.021 K -100.00 % | 25.539 M | 0.000 |
| Cost and expenses | 468.800 M 11.04 % | 422.200 M -14.83 % | 495.700 M 12.15 % | 442.000 M -7.49 % | 477.800 M 7.98 % | 442.500 M -13.12 % | 509.300 M 12.60 % | 452.300 M -6.67 % | 484.600 M 18.60 % | 408.600 M -2.51 % | 419.100 M 7.10 % | 391.300 M -0.56 % | 393.500 M 20.30 % | 327.100 M -5.98 % | 347.900 M 20.38 % | 289.000 M -0.17 % | 289.500 M 7.86 % | 268.400 M -4.45 % | 280.900 M 25.35 % | 224.100 M 17.21 % | 191.200 M 3.07 % | 185.500 M 8.73 % | 170.600 M 18.80 % | 143.600 M 9.79 % | 130.800 M 29.89 % | 100.700 M -8.98 % | 110.637 M | 0.000 |
| Research and development expenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Selling general and administrative expenses | 102.300 M -4.12 % | 106.700 M -0.09 % | 106.800 M -3.44 % | 110.600 M -3.41 % | 114.500 M -0.09 % | 114.600 M 0.26 % | 114.300 M 7.02 % | 106.800 M 1.52 % | 105.200 M 1.15 % | 104.000 M 7.88 % | 96.400 M 2.34 % | 94.200 M 6.08 % | 88.800 M 7.12 % | 82.900 M 8.37 % | 76.500 M 4.94 % | 72.900 M 1.82 % | 71.600 M 10.32 % | 64.900 M 3.34 % | 62.800 M 7.53 % | 58.400 M 33.64 % | 43.700 M -14.48 % | 51.100 M 21.67 % | 42.000 M 12.00 % | 37.500 M 14.33 % | 32.800 M 3 212 436.63 % | 1.021 K -100.00 % | 24.835 M | 0.000 |
| Interest income | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 598.472 K -24.56 % | 793.333 K -7.84 % | 860.847 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Interest expense | 22.300 M 1.83 % | 21.900 M -6.41 % | 23.400 M 3.54 % | 22.600 M 17.71 % | 19.200 M 19.25 % | 16.100 M 0.00 % | 16.100 M 5.92 % | 15.200 M 10.95 % | 13.700 M 14.17 % | 12.000 M 15.38 % | 10.400 M 22.35 % | 8.500 M 25.00 % | 6.800 M 11.48 % | 6.100 M -4.69 % | 6.400 M 4.92 % | 6.100 M 1.67 % | 6.000 M 3.45 % | 5.800 M -4.92 % | 6.100 M 0.00 % | 6.100 M 7.02 % | 5.700 M -3.39 % | 5.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Depreciation and amortization | 34.600 M 6.79 % | 32.400 M -6.63 % | 34.700 M -8.20 % | 37.800 M -0.53 % | 38.000 M 11.76 % | 34.000 M -6.85 % | 36.500 M 4.29 % | 35.000 M 6.06 % | 33.000 M 17.44 % | 28.100 M -9.06 % | 30.900 M 4.39 % | 29.600 M 8.42 % | 27.300 M 12.81 % | 24.200 M -9.02 % | 26.600 M 6.83 % | 24.900 M 6.41 % | 23.400 M 9.35 % | 21.400 M -8.55 % | 23.400 M 11.43 % | 21.000 M 25.75 % | 16.700 M 20.14 % | 13.900 M 17.80 % | 11.800 M -18.06 % | 14.400 M 26.32 % | 11.400 M | 0.000 -100.00 % | 10.841 M | 0.000 |
| Operating income | 12.400 M 1 450.00 % | 800.000 K -66.67 % | 2.400 M -64.71 % | 6.800 M -33.98 % | 10.300 M 1 244.44 % | -900.000 K -107.38 % | 12.200 M -12.23 % | 13.900 M -14.20 % | 16.200 M 33.88 % | 12.100 M 27.37 % | 9.500 M -30.66 % | 13.700 M 5.38 % | 13.000 M 182.61 % | 4.600 M -45.24 % | 8.400 M 40.00 % | 6.000 M 87.50 % | 3.200 M 700.00 % | 400.000 K 180.00 % | -500.000 K 85.71 % | -3.500 M -488.89 % | 900.000 K 118.00 % | -5.000 M -209.79 % | -1.614 M -695.07 % | -203.000 K -73.50 % | -117.000 K -11 359.35 % | -1.021 K -198.54 % | -342.000 | 0.000 |
| Operating income ratio | 0.03 1 262.53 % | 0.00 -60.75 % | 0.00 -68.20 % | 0.02 -28.20 % | 0.02 1 135.42 % | 0.00 -108.71 % | 0.02 -21.54 % | 0.03 -13.79 % | 0.03 20.25 % | 0.03 29.76 % | 0.02 -34.48 % | 0.03 5.77 % | 0.03 130.61 % | 0.01 -41.18 % | 0.02 15.91 % | 0.02 86.04 % | 0.01 634.68 % | 0.00 183.45 % | 0.00 88.76 % | -0.02 -438.65 % | 0.00 116.91 % | -0.03 -190.74 % | -0.01 -603.08 % | 0.00 -57.40 % | 0.00 -8 526.18 % | 0.00 -238.11 % | 0.00 | 0.00 |
| Total other income expenses net | 0.000 100.00 % | -21.000 M 4.11 % | -21.900 M 4.37 % | -22.900 M 8.03 % | -24.900 M -63.82 % | -15.200 M -11.76 % | -13.600 M 1.45 % | -13.800 M -2.22 % | -13.500 M -22.73 % | -11.000 M -13.40 % | -9.700 M -16.87 % | -8.300 M -29.69 % | -6.400 M -10.34 % | -5.800 M 3.33 % | -6.000 M -3.45 % | -5.800 M 67.42 % | -17.800 M -217.86 % | -5.600 M 5.08 % | -5.900 M -410.53 % | 1.900 M 135.19 % | -5.400 M 58.78 % | -13.100 M -2 288.91 % | 598.472 K -24.56 % | 793.333 K -7.84 % | 860.847 K | 0.000 100.00 % | -4.106 M | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net debt | 340.400 M -72.11 % | 1.221 B 2.96 % | 1.186 B -2.69 % | 1.218 B -2.20 % | 1.246 B 4.56 % | 1.191 B 3.48 % | 1.151 B 2.63 % | 1.122 B 3.19 % | 1.087 B 6.79 % | 1.018 B 10.76 % | 919.100 M 14.97 % | 799.400 M 6.83 % | 748.300 M 2.99 % | 726.600 M 7.31 % | 677.100 M 33.79 % | 506.100 M 1.50 % | 498.600 M 6.68 % | 467.400 M 1.65 % | 459.800 M 4.14 % | 441.500 M 5.70 % | 417.700 M 1.98 % | 409.600 M 10.48 % | 370.746 M -1.86 % | 377.758 M 37 836.14 % | -1.001 M 38.13 % | -1.618 M -473 193.57 % | 342.000 |
| Total investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 K -86.96 % | 2.300 M 15.00 % | 2.000 M 17.65 % | 1.700 M -55.26 % | 3.800 M -2.56 % | 3.900 M 44.44 % | 2.700 M -22.86 % | 3.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 M | 0.000 |
| Total debt | 353.600 M -71.29 % | 1.232 B 2.74 % | 1.199 B -2.76 % | 1.233 B -1.38 % | 1.250 B 4.44 % | 1.197 B 1.24 % | 1.182 B 5.26 % | 1.123 B 3.10 % | 1.089 B 6.84 % | 1.020 B 10.62 % | 921.800 M 15.01 % | 801.500 M 7.04 % | 748.800 M 2.83 % | 728.200 M 7.18 % | 679.400 M 33.92 % | 507.300 M 1.38 % | 500.400 M 6.92 % | 468.000 M 1.52 % | 461.000 M 4.39 % | 441.600 M 4.13 % | 424.100 M -4.91 % | 446.000 M 20.09 % | 371.400 M -1.94 % | 378.741 M | 0.000 -100.00 % | 67.950 K 35.90 % | 50.000 K |
| Accumulated other comprehensive income loss | -2.300 M 50.00 % | -4.600 M 6.12 % | -4.900 M -63.33 % | -3.000 M -50.00 % | -2.000 M 9.09 % | -2.200 M -22.22 % | -1.800 M -38.46 % | -1.300 M -44.44 % | -900.000 K 71.88 % | -3.200 M -10.34 % | -2.900 M -52.63 % | -1.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.200 M | 0.000 |
| Retained earnings | -181.600 M -5.09 % | -172.800 M -15.74 % | -149.300 M -9.78 % | -136.000 M -28.79 % | -105.600 M -16.04 % | -91.000 M -19.11 % | -76.400 M -6.41 % | -71.800 M 6.14 % | -76.500 M -0.13 % | -76.400 M -2.96 % | -74.200 M -4.80 % | -70.800 M 3.54 % | -73.400 M 6.85 % | -78.800 M -2.60 % | -76.800 M -1.99 % | -75.300 M -0.67 % | -74.800 M -26.57 % | -59.100 M -10.67 % | -53.400 M 15.24 % | -63.000 M 0.47 % | -63.300 M -34.39 % | -47.100 M -37 086 514.17 % | -127.000 -100.01 % | 1.044 M 80.85 % | 577.343 K 5 873.43 % | -10.000 K -11.36 % | -8.980 K |
| Common stock | -18.200 M -55.56 % | -11.700 M 0.00 % | -11.700 M -48.10 % | -7.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 139.861 M -0.74 % | 140.905 M 0.27 % | 140.523 M 15.96 % | 121.186 M 33 756 465.46 % | 359.000 |
| Total equity | 43.900 M -21.61 % | 56.000 M -27.84 % | 77.600 M -18.91 % | 95.700 M -23.56 % | 125.200 M -8.55 % | 136.900 M -8.55 % | 149.700 M 1.49 % | 147.500 M 4.31 % | 141.400 M 2.39 % | 138.100 M -1.22 % | 139.800 M -0.64 % | 140.700 M 1.08 % | 139.200 M 4.66 % | 133.000 M -1.26 % | 134.700 M -0.88 % | 135.900 M -0.07 % | 136.000 M -10.23 % | 151.500 M -3.44 % | 156.900 M 36.79 % | 114.700 M 0.44 % | 114.200 M -11.34 % | 128.800 M -11.09 % | 144.861 M -0.72 % | 145.905 M 0.26 % | 145.523 M 15.32 % | 126.186 M 1 463 800.70 % | -8.621 K |
| Other non current liabilities | 497.400 M 4 682.69 % | 10.400 M -11.11 % | 11.700 M -15.83 % | 13.900 M 0.72 % | 13.800 M 38.00 % | 10.000 M -21.88 % | 12.800 M -10.49 % | 14.300 M 16.26 % | 12.300 M -26.35 % | 16.700 M -5.11 % | 17.600 M 193.33 % | 6.000 M -21.05 % | 7.600 M -5.00 % | 8.000 M 108.93 % | -89.600 M -689.47 % | 15.200 M -1.30 % | 15.400 M -12.00 % | 17.500 M 88.17 % | 9.300 M -48.90 % | 18.200 M 19.74 % | 15.200 M 16.03 % | 13.100 M 356.86 % | -5.100 M -28.72 % | -3.962 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Long term debt | 491.000 M -41.44 % | 838.400 M 4.96 % | 798.800 M -1.60 % | 811.800 M -1.84 % | 827.000 M 6.89 % | 773.700 M 1.62 % | 761.400 M 3.35 % | 736.700 M 1.77 % | 723.900 M 5.68 % | 685.000 M 5.27 % | 650.700 M 14.18 % | 569.900 M 39.96 % | 407.200 M -0.24 % | 408.200 M -19.30 % | 505.800 M 62.22 % | 311.800 M 0.10 % | 311.500 M 128.37 % | 136.400 M -6.38 % | 145.700 M 4.15 % | 139.900 M -1.48 % | 142.000 M -1.39 % | 144.000 M 2 723.53 % | 5.100 M 28.72 % | 3.962 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total non current liabilities | 861.100 M -0.40 % | 864.600 M 4.72 % | 825.600 M -1.84 % | 841.100 M -1.71 % | 855.700 M 7.59 % | 795.300 M 1.17 % | 786.100 M 3.01 % | 763.100 M 2.09 % | 747.500 M 4.85 % | 712.900 M 4.90 % | 679.600 M 15.83 % | 586.700 M 37.95 % | 425.300 M -0.37 % | 426.900 M -0.09 % | 427.300 M 30.67 % | 327.000 M 0.03 % | 326.900 M 112.41 % | 153.900 M -0.71 % | 155.000 M -10.77 % | 173.700 M -0.57 % | 174.700 M 7.24 % | 162.900 M 21.57 % | 134.000 M 3.19 % | 129.862 M 327 495.17 % | 39.641 K -48.00 % | 76.229 K -99.90 % | 79.200 M |
| Other current liabilities | 66.300 M -4.33 % | 69.300 M 29.53 % | 53.500 M -37.21 % | 85.200 M 8.12 % | 78.800 M 11.93 % | 70.400 M -30.30 % | 101.000 M 76.57 % | 57.200 M -36.87 % | 90.600 M 36.65 % | 66.300 M -35.63 % | 103.000 M 18.80 % | 86.700 M 30.77 % | 66.300 M -3.21 % | 68.500 M -51.62 % | 141.600 M 130.24 % | 61.500 M 22.51 % | 50.200 M 22.14 % | 41.100 M -18.77 % | 50.600 M 26.18 % | 40.100 M 9.26 % | 36.700 M 22.74 % | 29.900 M 29 907.73 % | 99.641 K 43.08 % | 69.641 K 75.68 % | 39.641 K -67.41 % | 121.643 K 117.59 % | -691.721 K |
| Deferred revenue | 12.600 M -52.99 % | 26.800 M -3.60 % | 27.800 M 126.02 % | 12.300 M -15.75 % | 14.600 M -52.13 % | 30.500 M 88.27 % | 16.200 M 11.72 % | 14.500 M -54.55 % | 31.900 M -13.08 % | 36.700 M -12.62 % | 42.000 M 12.30 % | 37.400 M 75.59 % | 21.300 M 14.52 % | 18.600 M 11.38 % | 16.700 M 12.08 % | 14.900 M 9.56 % | 13.600 M 19.30 % | 11.400 M 22.58 % | 9.300 M 36.76 % | 6.800 M -6.85 % | 7.300 M 19.67 % | 6.100 M 102.18 % | -279.800 M 2.86 % | -288.046 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Short term debt | 355.800 M -9.53 % | 393.300 M -2.74 % | 404.400 M -3.97 % | 421.100 M -0.50 % | 423.200 M -1.95 % | 431.600 M 2.54 % | 420.900 M 3.04 % | 408.500 M 9.93 % | 371.600 M 11.02 % | 334.700 M 20.66 % | 277.400 M 19.78 % | 231.600 M -32.20 % | 341.600 M 6.75 % | 320.000 M 84.33 % | 173.600 M -11.20 % | 195.500 M 3.49 % | 188.900 M -43.03 % | 331.600 M 2.09 % | 324.800 M 7.66 % | 301.700 M 6.95 % | 282.100 M -6.59 % | 302.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 67.950 K -90.94 % | 750.000 K |
| Total current liabilities | 531.000 M -9.06 % | 583.900 M 1.16 % | 577.200 M -5.73 % | 612.300 M 0.31 % | 610.400 M -3.28 % | 631.100 M -0.63 % | 635.100 M 11.46 % | 569.800 M 5.27 % | 541.300 M 2.95 % | 525.800 M 11.59 % | 471.200 M 13.49 % | 415.200 M -18.04 % | 506.600 M 7.63 % | 470.700 M 11.91 % | 420.600 M 29.61 % | 324.500 M 1.34 % | 320.200 M -27.16 % | 439.600 M 1.22 % | 434.300 M 5.57 % | 411.400 M 9.59 % | 375.400 M -2.04 % | 383.200 M 19 345.78 % | 1.971 M 213.21 % | 629.171 K 147.87 % | 253.836 K -51.84 % | 527.093 K 138.74 % | 220.779 K |
| Total liabilities | 1.392 B -3.89 % | 1.449 B 3.26 % | 1.403 B -3.48 % | 1.453 B -0.87 % | 1.466 B 2.78 % | 1.426 B 0.37 % | 1.421 B 6.62 % | 1.333 B 3.42 % | 1.289 B 4.04 % | 1.239 B 7.64 % | 1.151 B 14.86 % | 1.002 B 7.51 % | 931.900 M 3.82 % | 897.600 M 5.86 % | 847.900 M 30.15 % | 651.500 M 0.68 % | 647.100 M 9.03 % | 593.500 M 0.71 % | 589.300 M 0.72 % | 585.100 M 6.36 % | 550.100 M 0.73 % | 546.100 M 27 612.27 % | 1.971 M 213.21 % | 629.171 K 147.87 % | 253.836 K -51.84 % | 527.093 K 138.74 % | 220.779 K |
| Other non current assets | 360.100 M 1 486.34 % | 22.700 M 11.82 % | 20.300 M -94.58 % | 374.300 M 1 945.36 % | 18.300 M 52.50 % | 12.000 M -4.00 % | 12.500 M -26.47 % | 17.000 M 84.78 % | 9.200 M 73.58 % | 5.300 M 110.15 % | -52.200 M -2 107.69 % | 2.600 M -13.33 % | 3.000 M 100.00 % | 1.500 M -6.25 % | 1.600 M -11.11 % | 1.800 M 38.46 % | 1.300 M -13.33 % | 1.500 M -28.57 % | 2.100 M 10.53 % | 1.900 M -9.52 % | 2.100 M 40.00 % | 1.500 M -98.78 % | 122.999 M 0.53 % | 122.345 M -15.40 % | 144.610 M 15.69 % | 125.000 M 789.18 % | -18.138 M |
| Long term investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 300.000 K -86.96 % | 2.300 M 15.00 % | 2.000 M 17.65 % | 1.700 M -55.26 % | 3.800 M -2.56 % | 3.900 M 44.44 % | 2.700 M -22.86 % | 3.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intangible assets | 50.300 M -3.64 % | 52.200 M -4.57 % | 54.700 M -5.69 % | 58.000 M -5.23 % | 61.200 M -4.23 % | 63.900 M -3.62 % | 66.300 M 22.10 % | 54.300 M -3.55 % | 56.300 M -3.76 % | 58.500 M -3.62 % | 60.700 M 83.94 % | 33.000 M -18.32 % | 40.400 M -3.81 % | 42.000 M -3.23 % | 43.400 M 65.65 % | 26.200 M -2.96 % | 27.000 M 5.47 % | 25.600 M -2.66 % | 26.300 M 8.68 % | 24.200 M 41.52 % | 17.100 M 489.66 % | 2.900 M -3.33 % | 3.000 M 84.73 % | 1.624 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K |
| GoodWill | 78.600 M 0.77 % | 78.000 M 0.65 % | 77.500 M -4.44 % | 81.100 M 3.84 % | 78.100 M 2.76 % | 76.000 M -0.91 % | 76.700 M 7.88 % | 71.100 M 0.99 % | 70.400 M -0.14 % | 70.500 M 1.88 % | 69.200 M 28.62 % | 53.800 M 22.00 % | 44.100 M 1.38 % | 43.500 M 3.82 % | 41.900 M 66.27 % | 25.200 M 3.28 % | 24.400 M -5.43 % | 25.800 M 6.17 % | 24.300 M 6.58 % | 22.800 M 5.07 % | 21.700 M -28.38 % | 30.300 M 252.33 % | 8.600 M -13.57 % | 9.950 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.600 M |
| Goodwill and intangible assets | 128.900 M -1.00 % | 130.200 M -1.51 % | 132.200 M -4.96 % | 139.100 M -0.14 % | 139.300 M -0.43 % | 139.900 M -2.17 % | 143.000 M 14.04 % | 125.400 M -1.03 % | 126.700 M -1.78 % | 129.000 M -0.69 % | 129.900 M 49.65 % | 86.800 M 2.72 % | 84.500 M -1.17 % | 85.500 M 0.23 % | 85.300 M 65.95 % | 51.400 M 0.00 % | 51.400 M 0.00 % | 51.400 M 1.58 % | 50.600 M 7.66 % | 47.000 M 21.13 % | 38.800 M 16.87 % | 33.200 M 186.21 % | 11.600 M 0.22 % | 11.574 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.700 M |
| Property plant equipment net | 207.900 M -62.86 % | 559.800 M 1.16 % | 553.400 M 164.78 % | 209.000 M -64.90 % | 595.500 M 1.43 % | 587.100 M 1.98 % | 575.700 M 3.97 % | 553.700 M 3.53 % | 534.800 M 4.80 % | 510.300 M 3.85 % | 491.400 M 4.26 % | 471.300 M 5.93 % | 444.900 M 1.37 % | 438.900 M -1.83 % | 447.100 M 32.16 % | 338.300 M 3.46 % | 327.000 M 5.21 % | 310.800 M -0.35 % | 311.900 M 6.20 % | 293.700 M 4.78 % | 280.300 M 7.31 % | 261.200 M 2 191.23 % | 11.400 M -0.72 % | 11.483 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.600 M |
| Total non current assets | 696.900 M -2.22 % | 712.700 M 0.96 % | 705.900 M -2.32 % | 722.700 M -4.33 % | 755.400 M 1.94 % | 741.000 M 1.11 % | 732.900 M 5.29 % | 696.100 M 3.79 % | 670.700 M 3.62 % | 647.300 M 3.19 % | 627.300 M 11.88 % | 560.700 M 5.32 % | 532.400 M 1.24 % | 525.900 M -1.52 % | 534.000 M 36.40 % | 391.500 M 3.11 % | 379.700 M 4.40 % | 363.700 M -0.25 % | 364.600 M 6.42 % | 342.600 M 6.66 % | 321.200 M 8.55 % | 295.900 M 102.67 % | 145.999 M 0.41 % | 145.402 M 0.55 % | 144.610 M 15.69 % | 125.000 M 76 823.08 % | 162.500 K |
| Other current assets | 36.100 M 27.56 % | 28.300 M 10.98 % | 25.500 M -12.67 % | 29.200 M -9.32 % | 32.200 M 36.44 % | 23.600 M -12.59 % | 27.000 M -12.90 % | 31.000 M -4.62 % | 32.500 M 6.91 % | 30.400 M 8.19 % | 28.100 M -49.64 % | 55.800 M -8.22 % | 60.800 M 33.33 % | 45.600 M -6.56 % | 48.800 M 12.96 % | 43.200 M -0.92 % | 43.600 M 63.91 % | 26.600 M 95.59 % | 13.600 M -48.48 % | 26.400 M 32.00 % | 20.000 M 2.04 % | 19.600 M 10 908.95 % | 178.037 K 19.42 % | 149.082 K -9.96 % | 165.566 K | 0.000 | 0.000 |
| Short term investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 M | 0.000 |
| cash and cash equivalents | 13.200 M 18.92 % | 11.100 M -17.16 % | 13.400 M -8.22 % | 14.600 M 224.44 % | 4.500 M -19.64 % | 5.600 M -81.94 % | 31.000 M 2 114.29 % | 1.400 M -39.13 % | 2.300 M 35.29 % | 1.700 M -37.04 % | 2.700 M 28.57 % | 2.100 M 320.00 % | 500.000 K -68.75 % | 1.600 M -30.43 % | 2.300 M 91.67 % | 1.200 M -33.33 % | 1.800 M 200.00 % | 600.000 K -50.00 % | 1.200 M 1 100.00 % | 100.000 K -98.44 % | 6.400 M -82.42 % | 36.400 M 5 461.60 % | 654.488 K -33.44 % | 983.342 K -1.77 % | 1.001 M -40.62 % | 1.686 M 3 295.08 % | 49.658 K |
| Cash and short term investments | 13.200 M 18.92 % | 11.100 M -17.16 % | 13.400 M -8.22 % | 14.600 M 224.44 % | 4.500 M -19.64 % | 5.600 M -81.94 % | 31.000 M 2 114.29 % | 1.400 M -39.13 % | 2.300 M 35.29 % | 1.700 M -37.04 % | 2.700 M 28.57 % | 2.100 M 320.00 % | 500.000 K -68.75 % | 1.600 M -30.43 % | 2.300 M 91.67 % | 1.200 M -33.33 % | 1.800 M 200.00 % | 600.000 K -50.00 % | 1.200 M 1 100.00 % | 100.000 K -98.44 % | 6.400 M -82.42 % | 36.400 M 5 461.60 % | 654.488 K -33.44 % | 983.342 K -1.77 % | 1.001 M -40.62 % | 1.686 M 3 295.08 % | 49.658 K |
| Total current assets | 739.100 M -6.66 % | 791.800 M 2.23 % | 774.500 M -6.28 % | 826.400 M -1.14 % | 835.900 M 1.65 % | 822.300 M -1.87 % | 838.000 M 6.85 % | 784.300 M 3.27 % | 759.500 M 4.11 % | 729.500 M 9.98 % | 663.300 M 13.99 % | 581.900 M 8.02 % | 538.700 M 6.74 % | 504.700 M 12.51 % | 448.600 M 13.31 % | 395.900 M -1.86 % | 403.400 M 5.80 % | 381.300 M -0.08 % | 381.600 M 6.83 % | 357.200 M 4.11 % | 343.100 M -9.47 % | 379.000 M 45 424.16 % | 832.525 K -26.48 % | 1.132 M -2.93 % | 1.167 M -31.89 % | 1.713 M 3 349.05 % | 49.658 K |
| Inventory | 484.500 M -11.04 % | 544.600 M 1.62 % | 535.900 M -5.18 % | 565.200 M 3.27 % | 547.300 M -1.16 % | 553.700 M 4.33 % | 530.700 M 7.69 % | 492.800 M -1.04 % | 498.000 M 6.16 % | 469.100 M 17.36 % | 399.700 M 18.08 % | 338.500 M 14.13 % | 296.600 M 1.92 % | 291.000 M 21.66 % | 239.200 M 16.74 % | 204.900 M -8.89 % | 224.900 M 0.67 % | 223.400 M -2.45 % | 229.000 M 3.57 % | 221.100 M 6.97 % | 206.700 M -1.10 % | 209.000 M 52.33 % | 137.200 M -3.93 % | 142.813 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 109.700 M |
| Net receivables | 205.300 M -1.20 % | 207.800 M 4.06 % | 199.700 M -8.14 % | 217.400 M -13.70 % | 251.900 M 5.22 % | 239.400 M -3.97 % | 249.300 M -3.78 % | 259.100 M 14.29 % | 226.700 M -0.70 % | 228.300 M -1.93 % | 232.800 M 9.09 % | 213.400 M 1.04 % | 211.200 M 11.57 % | 189.300 M 3.61 % | 182.700 M 8.62 % | 168.200 M 8.59 % | 154.900 M 7.57 % | 144.000 M 4.50 % | 137.800 M 12.21 % | 122.800 M 2.33 % | 120.000 M -3.07 % | 123.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Tax assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.800 M 2.56 % | -3.900 M -44.44 % | -2.700 M -104.94 % | 54.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other assets | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Account payables | 96.300 M 1.90 % | 94.500 M 3.28 % | 91.500 M -2.35 % | 93.700 M -0.11 % | 93.800 M -4.87 % | 98.600 M 1.65 % | 97.000 M 8.26 % | 89.600 M 13.27 % | 79.100 M -10.22 % | 88.100 M -2.97 % | 90.800 M 5.46 % | 86.100 M 11.24 % | 77.400 M 21.70 % | 63.600 M -13.47 % | 73.500 M 39.73 % | 52.600 M -22.07 % | 67.500 M 21.62 % | 55.500 M -5.77 % | 58.900 M -6.21 % | 62.800 M 27.38 % | 49.300 M 9.07 % | 45.200 M 2 793.79 % | 1.562 M 458.78 % | 279.530 K 381.16 % | 58.095 K -82.79 % | 337.500 K 107.69 % | 162.500 K |
| Tax payables | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 309.000 K 10.36 % | 280.000 K 79.37 % | 156.100 K | 0.000 | 0.000 |
| Deferred revenue non current | 0.000 -100.00 % | 4.600 M 6.98 % | 4.300 M 2.38 % | 4.200 M 2.44 % | 4.100 M 2.50 % | 4.000 M -4.76 % | 4.200 M -4.55 % | 4.400 M -10.20 % | 4.900 M 0.00 % | 4.900 M 0.00 % | 4.900 M 25.64 % | 3.900 M 8.33 % | 3.600 M -5.26 % | 3.800 M -9.52 % | 4.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Minority interest | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capital lease obligations | 137.400 M -11.53 % | 155.300 M -5.65 % | 164.600 M 9.08 % | 150.900 M 0.00 % | 150.900 M -3.64 % | 156.600 M 6.82 % | 146.600 M 2.37 % | 143.200 M 2.65 % | 139.500 M 4.97 % | 132.900 M -2.49 % | 136.300 M 13.02 % | 120.600 M 6.63 % | 113.100 M -1.14 % | 114.400 M 0.70 % | 113.600 M 5 309.52 % | 2.100 M -4.55 % | 2.200 M -24.14 % | 2.900 M -27.50 % | 4.000 M 14.29 % | 3.500 M -14.63 % | 4.100 M -8.89 % | 4.500 M -11.76 % | 5.100 M 28.72 % | 3.962 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 700.000 K |
| Preferred stock | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.900 M 0.00 % | 5.900 M | 0.000 -100.00 % | 5.900 M | 0.000 -100.00 % | 1.900 M -67.80 % | 5.900 M 0.00 % | 5.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other total stockholders equity | 227.800 M -2.40 % | 233.400 M 0.69 % | 231.800 M -1.24 % | 234.700 M 0.82 % | 232.800 M 1.17 % | 230.100 M 0.97 % | 227.900 M 3.31 % | 220.600 M 0.82 % | 218.800 M 0.51 % | 217.700 M 0.37 % | 216.900 M 1.64 % | 213.400 M 0.38 % | 212.600 M 0.38 % | 211.800 M 0.14 % | 211.500 M 0.14 % | 211.200 M 0.19 % | 210.800 M 0.09 % | 210.600 M 0.14 % | 210.300 M 18.35 % | 177.700 M 0.11 % | 177.500 M 0.91 % | 175.900 M 3 418.23 % | 5.000 M 26.40 % | 3.955 M -10.56 % | 4.422 M | 0.000 -100.00 % | 359.000 |
| Deferred tax liabilities non current | 10.100 M -9.82 % | 11.200 M 3.70 % | 10.800 M -3.57 % | 11.200 M 3.70 % | 10.800 M 42.11 % | 7.600 M -1.30 % | 7.700 M 0.00 % | 7.700 M 20.31 % | 6.400 M 1.59 % | 6.300 M -1.56 % | 6.400 M -7.25 % | 6.900 M 0.00 % | 6.900 M 0.00 % | 6.900 M 0.00 % | 6.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.900 M -131.41 % | 15.600 M -10.86 % | 17.500 M 201.72 % | 5.800 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other liabilities | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -134.000 M -3.19 % | -129.862 M -327 495.17 % | -39.641 K 48.00 % | -76.229 K 99.90 % | -79.200 M |
| Total assets | 1.436 B -4.55 % | 1.505 B 1.63 % | 1.480 B -4.43 % | 1.549 B -2.65 % | 1.591 B 1.79 % | 1.563 B -0.48 % | 1.571 B 6.11 % | 1.480 B 3.51 % | 1.430 B 3.88 % | 1.377 B 6.68 % | 1.291 B 12.95 % | 1.143 B 6.68 % | 1.071 B 3.93 % | 1.031 B 4.88 % | 982.600 M 24.79 % | 787.400 M 0.55 % | 783.100 M 5.11 % | 745.000 M -0.16 % | 746.200 M 6.63 % | 699.800 M 5.34 % | 664.300 M -1.57 % | 674.900 M 359.64 % | 146.831 M 0.20 % | 146.534 M 0.52 % | 145.777 M 15.05 % | 126.713 M 59 625.64 % | 212.158 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deferred income tax | 0.000 100.00 % | -2.100 M 84.78 % | -13.800 M | 0.000 100.00 % | -6.800 M | 0.000 100.00 % | -2.700 M 71.88 % | -9.600 M -104.26 % | -4.700 M -4 600.00 % | -100.000 K 91.67 % | -1.200 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.100 M 183.78 % | -3.700 M -150.00 % | 7.400 M 1 380.00 % | 500.000 K 115.63 % | -3.200 M -68.42 % | -1.900 M -375.00 % | -400.000 K 63.64 % | -1.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Stock based compensation | 0.000 -100.00 % | 1.100 M 22.22 % | 900.000 K -30.77 % | 1.300 M 0.00 % | 1.300 M 0.00 % | 1.300 M 30.00 % | 1.000 M -28.57 % | 1.400 M 27.27 % | 1.100 M 37.50 % | 800.000 K 0.00 % | 800.000 K 0.00 % | 800.000 K 0.00 % | 800.000 K 166.67 % | 300.000 K 0.00 % | 300.000 K -25.00 % | 400.000 K 100.00 % | 200.000 K -33.33 % | 300.000 K -25.00 % | 400.000 K -87.50 % | 3.200 M 900.00 % | -400.000 K -112.90 % | 3.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Change in working capital | 25.900 M 157.05 % | -45.400 M -203.65 % | 43.800 M 98.19 % | 22.100 M 164.06 % | -34.500 M -8.83 % | -31.700 M -182.77 % | 38.300 M 177.85 % | -49.200 M 38.04 % | -79.400 M -8.77 % | -73.000 M -69.37 % | -43.100 M 2.27 % | -44.100 M -35.69 % | -32.500 M 63.24 % | -88.400 M -147.62 % | -35.700 M 20.67 % | -45.000 M 14.45 % | -52.600 M -21.76 % | -43.200 M -1.89 % | -42.400 M -186.49 % | -14.800 M 70.04 % | -49.400 M -97.60 % | -25.000 M -2 004.79 % | 1.312 M 234.97 % | 391.819 K 389.83 % | 79.991 K 137.92 % | -210.943 K -23.27 % | -171.121 K 0.00 % | -171.121 K | 0.000 -100.00 % | 800.000 |
| Accounts receivables | 2.300 M 125.27 % | -9.100 M -156.17 % | 16.200 M -50.91 % | 33.000 M 327.59 % | -14.500 M -281.25 % | 8.000 M -50.31 % | 16.100 M 147.08 % | -34.200 M -17 200.00 % | 200.000 K -84.62 % | 1.300 M 113.13 % | -9.900 M -267.80 % | 5.900 M 125.76 % | -22.900 M -193.59 % | -7.800 M -1.30 % | -7.700 M 46.53 % | -14.400 M -13.39 % | -12.700 M -115.25 % | -5.900 M 23.38 % | -7.700 M -356.67 % | 3.000 M -55.22 % | 6.700 M 291.43 % | -3.500 M 61.11 % | -9.000 M -50.00 % | -6.000 M -149.59 % | 12.100 M 159.61 % | -20.300 M -2 919.44 % | 720.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventory | 20.500 M 149.28 % | -41.600 M -702.90 % | 6.900 M 116.20 % | -42.600 M 1.62 % | -43.300 M 34.69 % | -66.300 M -70.44 % | -38.900 M 16.88 % | -46.800 M 45.77 % | -86.300 M 24.50 % | -114.300 M -59.19 % | -71.800 M -3.91 % | -69.100 M -40.73 % | -49.100 M 40.56 % | -82.600 M -116.80 % | -38.100 M -33.22 % | -28.600 M 46.24 % | -53.200 M -55.56 % | -34.200 M 10.00 % | -38.000 M -70.40 % | -22.300 M 52.45 % | -46.900 M -39.58 % | -33.600 M -76.84 % | -19.000 M -15.15 % | -16.500 M 17.91 % | -20.100 M -21.08 % | -16.600 M -16 374.51 % | 102.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Accounts payables | -15.400 M -200.00 % | 15.400 M 215.79 % | -13.300 M -1 577.78 % | 900.000 K 106.29 % | -14.300 M -7 050.00 % | -200.000 K -101.41 % | 14.200 M -31.73 % | 20.800 M 198.11 % | -21.200 M -226.15 % | -6.500 M -71.05 % | -3.800 M -127.54 % | 13.800 M -16.36 % | 16.500 M 8 150.00 % | 200.000 K -98.39 % | 12.400 M 829.41 % | -1.700 M -107.02 % | 24.200 M 614.89 % | -4.700 M -193.75 % | -1.600 M -112.70 % | 12.600 M 129.09 % | 5.500 M 361.90 % | -2.100 M -263.75 % | 1.282 M 479.15 % | 221.435 K | 0.000 -100.00 % | 175.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other working capital | 18.500 M 283.17 % | -10.100 M -129.71 % | 34.000 M 10.39 % | 30.800 M -18.09 % | 37.600 M 40.30 % | 26.800 M -42.86 % | 46.900 M 326.36 % | 11.000 M -60.57 % | 27.900 M -40.00 % | 46.500 M 9.67 % | 42.400 M 700.00 % | 5.300 M -76.96 % | 23.000 M 1 177.78 % | 1.800 M 178.26 % | -2.300 M -666.67 % | -300.000 K 97.25 % | -10.900 M -781.25 % | 1.600 M -67.35 % | 4.900 M 160.49 % | -8.100 M 44.90 % | -14.700 M -203.52 % | 14.200 M 47 162.44 % | 30.045 K -82.37 % | 170.384 K 113.00 % | 79.991 K 120.73 % | -385.943 K -1 643.77 % | 25.000 K 114.61 % | -171.121 K | 0.000 | 0.000 |
| Other non cash items | -5.300 M -130.46 % | 17.400 M 186.57 % | -20.100 M -179.45 % | 25.300 M 427.08 % | 4.800 M 220.00 % | -4.000 M 68.25 % | -12.600 M -142.86 % | 29.400 M -13.27 % | 33.900 M 46.75 % | 23.100 M 10.00 % | 21.000 M -10.64 % | 23.500 M 179.76 % | 8.400 M -85.62 % | 58.400 M 76.97 % | 33.000 M 71.88 % | 19.200 M -57.43 % | 45.100 M 70.83 % | 26.400 M -15.65 % | 31.300 M 1 856.25 % | 1.600 M -96.06 % | 40.600 M 230.97 % | -31.000 M -5 092.06 % | -597.066 K 24.55 % | -791.326 K 8.01 % | -860.199 K -507.79 % | 210.943 K 23.27 % | 171.121 K 0.00 % | 171.121 K | 0.000 | 0.000 |
| Net cash provided by operating activities | 49.100 M 380.57 % | -17.500 M -150.14 % | 34.900 M -19.03 % | 43.100 M 573.63 % | -9.100 M 26.02 % | -12.300 M -120.99 % | 58.600 M 306.94 % | 14.400 M 205.11 % | -13.700 M 31.84 % | -20.100 M -361.04 % | 7.700 M -48.32 % | 14.900 M 47.52 % | 10.100 M 250.75 % | -6.700 M -125.19 % | 26.600 M 691.11 % | -4.500 M -150.56 % | 8.900 M 3 066.67 % | -300.000 K -104.76 % | 6.300 M -32.98 % | 9.400 M 213.33 % | 3.000 M 105.25 % | -57.100 M -17 263.33 % | -328.854 K -588.70 % | 67.292 K 134.89 % | -192.864 K -18 789.72 % | -1.021 K 10.60 % | -1.142 K | 0.000 -100.00 % | 800.000 | 0.000 |
| Investments in property plant and equipment | 0.000 100.00 % | -13.700 M -1.48 % | -13.500 M -31.07 % | -10.300 M 49.76 % | -20.500 M -18.50 % | -17.300 M 0.00 % | -17.300 M 8.47 % | -18.900 M 8.70 % | -20.700 M -16.95 % | -17.700 M 40.80 % | -29.900 M -143.09 % | -12.300 M 30.11 % | -17.600 M -4.14 % | -16.900 M -35.20 % | -12.500 M -5.93 % | -11.800 M 35.87 % | -18.400 M -138.96 % | -7.700 M -4.05 % | -7.400 M 43.08 % | -13.000 M -1 183.33 % | 1.200 M 104.49 % | -26.700 M -1 113.64 % | -2.200 M 55.10 % | -4.900 M 40.24 % | -8.200 M -17.14 % | -7.000 M -6.42 % | -6.578 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions net | 0.000 100.00 % | -2.900 M -148.33 % | 6.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 100.23 % | -44.300 M -22 050.00 % | -200.000 K -166.67 % | 300.000 K 117.65 % | -1.700 M 96.33 % | -46.300 M -19.02 % | -38.900 M -12 866.67 % | -300.000 K 75.00 % | -1.200 M 97.98 % | -59.500 M -4 476.92 % | -1.300 M -85.71 % | -700.000 K 63.16 % | -1.900 M 96.29 % | -51.200 M -66.23 % | -30.800 M -388.89 % | -6.300 M 93.13 % | -91.700 M | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 100.15 % | -65.700 M | 0.000 100.00 % | -136.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Purchases of investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sales maturities of investments | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other investing activites | 5.900 M 156.52 % | 2.300 M 428.57 % | -700.000 K -133.33 % | -300.000 K -125.00 % | 1.200 M 233.33 % | -900.000 K -50.00 % | -600.000 K 33.33 % | -900.000 K 30.77 % | -1.300 M -360.00 % | 500.000 K 171.43 % | -700.000 K -124.14 % | 2.900 M 422.22 % | -900.000 K -80.00 % | -500.000 K 50.00 % | -1.000 M -433.33 % | 300.000 K -25.00 % | 400.000 K -42.86 % | 700.000 K 75.00 % | 400.000 K -55.56 % | 900.000 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K 100.07 % | -143.750 M -143 850.00 % | 100.000 K 200.00 % | -100.000 K -200.00 % | 100.000 K 130.40 % | -329.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Net cash used for investing activites | 5.900 M 141.26 % | -14.300 M -74.39 % | -8.200 M 22.64 % | -10.600 M 45.08 % | -19.300 M -6.63 % | -18.100 M 70.90 % | -62.200 M -211.00 % | -20.000 M 7.83 % | -21.700 M -14.81 % | -18.900 M 75.42 % | -76.900 M -59.21 % | -48.300 M -156.91 % | -18.800 M -1.08 % | -18.600 M 74.52 % | -73.000 M -470.31 % | -12.800 M 31.55 % | -18.700 M -110.11 % | -8.900 M 84.71 % | -58.200 M -35.66 % | -42.900 M -741.18 % | -5.100 M 95.69 % | -118.300 M 17.70 % | -143.750 M -2 958.51 % | -4.700 M 93.65 % | -74.000 M -972.46 % | -6.900 M 2.03 % | -7.043 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Debt repayment | -44.300 M -234.24 % | 33.000 M 245.37 % | -22.700 M -1.34 % | -22.400 M -152.34 % | 42.800 M 234.38 % | 12.800 M 47.13 % | 8.700 M -46.63 % | 16.300 M -55.71 % | 36.800 M -3.66 % | 38.200 M -45.74 % | 70.400 M 89.76 % | 37.100 M 331.40 % | 8.600 M -41.50 % | 14.700 M -69.69 % | 48.500 M 798.15 % | 5.400 M -59.40 % | 13.300 M 54.65 % | 8.600 M -44.16 % | 15.400 M -49.17 % | 30.300 M 265.57 % | -18.300 M -125.67 % | 71.300 M 2 400.00 % | -3.100 M | 0.000 100.00 % | -67.950 K -478.55 % | 17.950 K -64.10 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Common stock issued | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Common stock repurchased | -6.500 M | 0.000 100.00 % | -3.800 M | 0.000 100.00 % | -2.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.000 M | 0.000 100.00 % | -2.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividends paid | -2.700 M 0.00 % | -2.700 M 0.00 % | -2.700 M 0.00 % | -2.700 M 0.00 % | -2.700 M 0.00 % | -2.700 M 0.00 % | -2.700 M 0.00 % | -2.700 M -8.00 % | -2.500 M 7.41 % | -2.700 M 0.00 % | -2.700 M -8.00 % | -2.500 M -257.14 % | -700.000 K 12.50 % | -800.000 K 0.00 % | -800.000 K -14.29 % | -700.000 K 36.36 % | -1.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Other financing activites | -6.100 M -662.50 % | -800.000 K -150.00 % | 1.600 M -40.74 % | 2.700 M 125.47 % | -10.600 M -92.73 % | -5.500 M -277.42 % | 3.100 M 132.63 % | -9.500 M -600.00 % | 1.900 M -20.83 % | 2.400 M 26.32 % | 1.900 M 280.00 % | 500.000 K 266.67 % | -300.000 K -102.80 % | 10.700 M 5 450.00 % | -200.000 K -101.68 % | 11.900 M 843.75 % | -1.600 M | 0.000 -100.00 % | 28.200 M | 0.000 100.00 % | -9.600 M -106.69 % | 143.400 M 2 951.06 % | 4.700 M 5 629.41 % | -85.000 K -100.06 % | 144.980 M 415 254.34 % | -34.922 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Net cash used provided by financing activities | -53.100 M -280.00 % | 29.500 M 206.88 % | -27.600 M -23.21 % | -22.400 M -181.45 % | 27.500 M 497.83 % | 4.600 M -49.45 % | 9.100 M 121.95 % | 4.100 M -88.67 % | 36.200 M -4.49 % | 37.900 M -45.55 % | 69.600 M 98.29 % | 35.100 M 361.84 % | 7.600 M -69.11 % | 24.600 M -48.21 % | 47.500 M 184.43 % | 16.700 M 51.82 % | 11.000 M 27.91 % | 8.600 M -83.77 % | 53.000 M 94.85 % | 27.200 M 197.49 % | -27.900 M -113.17 % | 211.800 M 13 137.50 % | 1.600 M 1 982.35 % | -85.000 K -100.06 % | 144.912 M 853 931.30 % | -16.972 K -133.94 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effect of forex changes on cash | 200.000 K | 0.000 100.00 % | -300.000 K | 0.000 100.00 % | -200.000 K | 0.000 100.00 % | -500.000 K -183.33 % | 600.000 K 400.00 % | -200.000 K -300.00 % | 100.000 K -50.00 % | 200.000 K 300.00 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 175.400 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Net change in cash | 2.100 M 191.30 % | -2.300 M -91.67 % | -1.200 M -111.88 % | 10.100 M 1 018.18 % | -1.100 M 95.67 % | -25.400 M -185.81 % | 29.600 M 3 388.89 % | -900.000 K -250.00 % | 600.000 K 160.00 % | -1.000 M -266.67 % | 600.000 K -62.50 % | 1.600 M 245.45 % | -1.100 M -57.14 % | -700.000 K -163.64 % | 1.100 M 283.33 % | -600.000 K -150.00 % | 1.200 M 300.00 % | -600.000 K -154.55 % | 1.100 M 117.46 % | -6.300 M 79.00 % | -30.000 M -114.16 % | 211.800 M 64 505.48 % | -328.854 K -1 757.09 % | -17.708 K -101.83 % | 969.385 K 5 487.57 % | -17.993 K -136.83 % | 48.858 K | 0.000 -100.00 % | 800.000 | 0.000 |
| Cash at beginning of period | 11.100 M -17.16 % | 13.400 M -8.22 % | 14.600 M 224.44 % | 4.500 M -19.64 % | 5.600 M -81.94 % | 31.000 M 2 114.29 % | 1.400 M -39.13 % | 2.300 M 35.29 % | 1.700 M -37.04 % | 2.700 M 28.57 % | 2.100 M 320.00 % | 500.000 K -68.75 % | 1.600 M -30.43 % | 2.300 M 91.67 % | 1.200 M -33.33 % | 1.800 M 200.00 % | 600.000 K -50.00 % | 1.200 M 1 100.00 % | 100.000 K -98.44 % | 6.400 M -82.42 % | 36.400 M 120.75 % | -175.400 M -17 937.13 % | 983.342 K -1.77 % | 1.001 M 3 061.38 % | 31.665 K -36.23 % | 49.658 K 6 107.25 % | 800.000 0.00 % | 800.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash at end of period | 13.200 M 18.92 % | 11.100 M -17.16 % | 13.400 M -8.22 % | 14.600 M 224.44 % | 4.500 M -19.64 % | 5.600 M -81.94 % | 31.000 M 2 114.29 % | 1.400 M -39.13 % | 2.300 M 35.29 % | 1.700 M -37.04 % | 2.700 M 28.57 % | 2.100 M 320.00 % | 500.000 K -68.75 % | 1.600 M -30.43 % | 2.300 M 91.67 % | 1.200 M -33.33 % | 1.800 M 200.00 % | 600.000 K -50.00 % | 1.200 M 1 100.00 % | 100.000 K -98.44 % | 6.400 M -82.42 % | 36.400 M 5 461.60 % | 654.488 K -33.44 % | 983.342 K -1.77 % | 1.001 M 3 061.38 % | 31.665 K -36.23 % | 49.658 K 6 107.25 % | 800.000 0.00 % | 800.000 | 0.000 |
| Operating cash flow | 49.100 M 380.57 % | -17.500 M -150.14 % | 34.900 M -19.03 % | 43.100 M 410.07 % | -13.900 M -13.01 % | -12.300 M -120.99 % | 58.600 M 306.94 % | 14.400 M 205.11 % | -13.700 M 31.84 % | -20.100 M -361.04 % | 7.700 M -48.32 % | 14.900 M 47.52 % | 10.100 M 250.75 % | -6.700 M -125.19 % | 26.600 M 691.11 % | -4.500 M -150.56 % | 8.900 M 3 066.67 % | -300.000 K -104.76 % | 6.300 M -32.98 % | 9.400 M 213.33 % | 3.000 M 105.25 % | -57.100 M -17 263.33 % | -328.854 K -588.70 % | 67.292 K 134.89 % | -192.864 K -18 789.72 % | -1.021 K 10.60 % | -1.142 K | 0.000 -100.00 % | 800.000 | 0.000 |
| Capital expenditure | -13.900 M -1.46 % | -13.700 M -1.48 % | -13.500 M 29.69 % | -19.200 M 6.34 % | -20.500 M -18.50 % | -17.300 M 0.00 % | -17.300 M 8.47 % | -18.900 M 8.70 % | -20.700 M -16.95 % | -17.700 M 40.80 % | -29.900 M -143.09 % | -12.300 M 30.11 % | -17.600 M -4.14 % | -16.900 M -35.20 % | -12.500 M -5.93 % | -11.800 M 35.87 % | -18.400 M -138.96 % | -7.700 M -4.05 % | -7.400 M 43.08 % | -13.000 M -1 183.33 % | 1.200 M 104.49 % | -26.700 M -1 113.64 % | -2.200 M 55.10 % | -4.900 M 40.24 % | -8.200 M -17.14 % | -7.000 M -6.42 % | -6.578 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Free CashFlow | 35.200 M 212.82 % | -31.200 M -245.79 % | 21.400 M -10.46 % | 23.900 M 169.48 % | -34.400 M -16.22 % | -29.600 M -171.67 % | 41.300 M 1 017.78 % | -4.500 M 86.92 % | -34.400 M 8.99 % | -37.800 M -70.27 % | -22.200 M -953.85 % | 2.600 M 134.67 % | -7.500 M 68.22 % | -23.600 M -267.38 % | 14.100 M 186.50 % | -16.300 M -71.58 % | -9.500 M -18.75 % | -8.000 M -627.27 % | -1.100 M 69.44 % | -3.600 M -185.71 % | 4.200 M 105.01 % | -83.800 M -3 213.75 % | -2.529 M 47.67 % | -4.833 M 42.42 % | -8.393 M -19.88 % | -7.001 M -6.41 % | -6.579 M | 0.000 -100.00 % | 800.000 | 0.000 |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |