Alithya Group Inc. ^ALYA

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	522.701 M ^{19.37 %}	437.885 M ^{52.23 %}	287.643 M ^{3.10 %}	279.007 M ^{33.19 %}	209.478 M ^{1.36 %}	206.666 M ^{78.44 %}	115.818 M ^{10.12 %}	105.171 M
Net income	-30.097 M ^{-93.57 %}	-15.548 M ^{10.32 %}	-17.338 M ^{56.29 %}	-39.667 M ^{-217.97 %}	-12.475 M ^{-72.69 %}	-7.224 M ^{-151.88 %}	-2.868 M ^{51.75 %}	-5.944 M
Income before tax	-36.354 M ^{-95.71 %}	-18.575 M ^{5.33 %}	-19.620 M ^{53.98 %}	-42.632 M ^{-178.17 %}	-15.326 M ^{-103.32 %}	-7.538 M ^{-116.05 %}	-3.489 M ^{46.89 %}	-6.569 M
Income before tax ratio	-0.07 ^{-63.96 %}	-0.04 ^{37.81 %}	-0.07 ^{55.36 %}	-0.15 ^{-108.85 %}	-0.07 ^{-100.59 %}	-0.04 ^{-21.08 %}	-0.03 ^{51.77 %}	-0.06
EBITDA	17.118 M ^{882.10 %}	1.743 M ^{0.00 %}	1.743 M ^{14.67 %}	1.520 M ^{33.45 %}	1.139 M ^{0.00 %}	1.139 M ^{-27.73 %}	1.576 M ^{0.00 %}	1.576 M
Net income ratio	-0.06 ^{-62.16 %}	-0.04 ^{41.09 %}	-0.06 ^{57.60 %}	-0.14 ^{-138.73 %}	-0.06 ^{-70.37 %}	-0.03 ^{-41.16 %}	-0.02 ^{56.19 %}	-0.06
Ratio EBITDA	0.03 ^{722.74 %}	0.00 ^{-34.31 %}	0.01 ^{11.23 %}	0.01 ^{0.19 %}	0.01 ^{-1.34 %}	0.01 ^{-59.50 %}	0.01 ^{-9.19 %}	0.01
Gross profit ratio	0.29 ^{9.46 %}	0.27 ^{-8.09 %}	0.29 ^{-2.95 %}	0.30 ^{14.78 %}	0.26 ^{-59.07 %}	0.63 ^{219.90 %}	0.20 ^{-65.43 %}	0.57
Weighted average shs out dil	94.179 M ^{10.41 %}	85.298 M ^{46.54 %}	58.209 M ^{3.21 %}	56.399 M ^{56.10 %}	36.130 M ^{-22.82 %}	46.812 M ^{0.00 %}	46.812 M ^{141.17 %}	19.411 M
Weighted average shs out	94.179 M ^{10.41 %}	85.298 M ^{46.54 %}	58.209 M ^{3.21 %}	56.399 M ^{56.10 %}	36.130 M ^{-22.82 %}	46.812 M ^{0.00 %}	46.812 M ^{141.17 %}	19.411 M
EPS diluted	-0.32 ^{-77.78 %}	-0.18 ^{40.00 %}	-0.30 ^{57.14 %}	-0.70 ^{-100.00 %}	-0.35 ^{-133.33 %}	-0.15 ^{-144.70 %}	-0.06 ^{80.23 %}	-0.31
Earnings per share	-0.32 ^{-77.78 %}	-0.18 ^{40.00 %}	-0.30 ^{57.14 %}	-0.70 ^{-100.00 %}	-0.35 ^{-133.33 %}	-0.15 ^{-144.70 %}	-0.06 ^{80.23 %}	-0.31
Gross profit	151.774 M ^{30.67 %}	116.153 M ^{39.91 %}	83.017 M ^{0.05 %}	82.974 M ^{52.87 %}	54.276 M ^{-58.51 %}	130.827 M ^{470.82 %}	22.919 M ^{-61.93 %}	60.199 M
Income tax expense	-6.257 M ^{-106.71 %}	-3.027 M ^{-32.65 %}	-2.282 M ^{23.04 %}	-2.965 M ^{-4.00 %}	-2.851 M ^{-807.96 %}	-314.000 K ^{49.44 %}	-621.000 K ^{-199.36 %}	625.000 K
Cost of revenue	370.927 M ^{15.29 %}	321.732 M ^{57.23 %}	204.626 M ^{4.38 %}	196.033 M ^{26.31 %}	155.202 M ^{104.65 %}	75.839 M ^{-18.36 %}	92.899 M ^{106.57 %}	44.972 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.452 M ^{8.42 %}	32.698 M	0.000 ^{-100.00 %}	125.019 M	0.000 ^{-100.00 %}	54.383 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.271 M ^{4.96 %}	44.084 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.621 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	19.720 M ^{2 887.88 %}	660.000 K ^{-95.49 %}	14.646 M ^{61.44 %}	9.072 M ^{-19.35 %}	11.249 M ^{99.88 %}	5.628 M	0.000
Operating expenses	160.555 M ^{35.42 %}	118.558 M ^{21.94 %}	97.229 M ^{6.34 %}	91.428 M ^{48.21 %}	61.687 M ^{-54.73 %}	136.268 M ^{452.23 %}	24.676 M ^{-62.11 %}	65.131 M
Cost and expenses	531.482 M ^{20.71 %}	440.290 M ^{45.86 %}	301.855 M ^{5.01 %}	287.461 M ^{32.54 %}	216.889 M ^{2.25 %}	212.107 M ^{80.40 %}	117.575 M ^{683.24 %}	-20.159 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	126.522 M ^{28.01 %}	98.838 M ^{20.94 %}	81.723 M ^{6.44 %}	76.782 M ^{45.93 %}	52.615 M ^{-57.91 %}	125.019 M ^{556.34 %}	19.048 M ^{-65.99 %}	56.004 M
Interest income	349.000 K ^{336.25 %}	80.000 K ^{158.06 %}	31.000 K ^{-18.42 %}	38.000 K ^{1 166.67 %}	3.000 K ^{-78.57 %}	14.000 K	0.000	0.000
Interest expense	9.254 M ^{111.18 %}	4.382 M ^{43.06 %}	3.063 M ^{42.20 %}	2.154 M ^{2.57 %}	2.100 M ^{0.82 %}	2.083 M ^{31.01 %}	1.590 M ^{-2.87 %}	1.637 M
Depreciation and amortization	19.720 M ^{27.18 %}	15.506 M ^{5.87 %}	14.646 M ^{61.44 %}	9.072 M ^{37.58 %}	6.594 M ^{17.16 %}	5.628 M ^{144.86 %}	2.298 M ^{-40.19 %}	3.843 M
Operating income	-27.019 M ^{-93.05 %}	-13.996 M ^{17.70 %}	-17.006 M ^{58.49 %}	-40.966 M ^{-213.08 %}	-13.085 M ^{-140.49 %}	-5.441 M ^{-192.84 %}	-1.858 M ^{18.04 %}	-2.267 M
Operating income ratio	-0.05 ^{-61.72 %}	-0.03 ^{45.94 %}	-0.06 ^{59.73 %}	-0.15 ^{-135.06 %}	-0.06 ^{-137.26 %}	-0.03 ^{-64.11 %}	-0.02 ^{25.58 %}	-0.02
Total other income expenses net	-4.579 M ^{18.58 %}	-5.624 M ^{78.05 %}	-25.626 M ^{-1 043.51 %}	-2.241 M ^{81.36 %}	-12.022 M ^{-715.88 %}	1.952 M ^{219.68 %}	-1.631 M ^{62.09 %}	-4.302 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	123.123 M ^{11.64 %}	110.284 M ^{73.66 %}	63.507 M ^{10.16 %}	57.651 M ^{271.85 %}	15.504 M ^{-44.97 %}	28.176 M ^{267.59 %}	7.665 M ^{1 090.31 %}	-774.000 K
Total investments	12.108 M ^{1.98 %}	11.873 M ^{52.04 %}	7.809 M ^{9.20 %}	7.151 M ^{440.11 %}	1.324 M	0.000	0.000	0.000
Total debt	145.706 M ^{13.89 %}	127.939 M ^{81.71 %}	70.410 M ^{5.94 %}	66.461 M ^{134.80 %}	28.305 M ^{-33.62 %}	42.641 M ^{162.66 %}	16.234 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	4.610 M ^{586.80 %}	-947.000 K ^{-86.42 %}	-508.000 K ^{-108.30 %}	6.123 M ^{316.81 %}	1.469 M ^{163.26 %}	558.000 K ^{507.30 %}	-137.000 K	0.000
Retained earnings	-141.481 M ^{-26.71 %}	-111.654 M ^{-16.08 %}	-96.190 M ^{-22.10 %}	-78.780 M ^{-101.42 %}	-39.113 M ^{-63.47 %}	-23.927 M ^{-42.95 %}	-16.738 M ^{-69.45 %}	-9.878 M
Common stock	311.967 M ^{2.21 %}	305.222 M ^{54.51 %}	197.537 M ^{1.13 %}	195.335 M ^{4.53 %}	186.861 M ^{244.44 %}	54.251 M ^{9.86 %}	49.384 M ^{37.06 %}	36.031 M
Total equity	187.068 M ^{-6.35 %}	199.751 M ^{84.93 %}	108.012 M ^{-15.20 %}	127.369 M ^{-15.90 %}	151.456 M ^{372.92 %}	32.026 M ^{-4.02 %}	33.368 M ^{27.59 %}	26.153 M
Other non current liabilities	9.962 M ^{111.40 %}	-87.360 M	0.000 ^{100.00 %}	-52.086 M ^{-2 279.33 %}	2.390 M ^{-49.48 %}	4.731 M ^{1 993.36 %}	226.000 K ^{106.46 %}	-3.496 M
Long term debt	105.113 M ^{298.59 %}	26.371 M ^{-59.33 %}	64.836 M ^{155.03 %}	25.423 M ^{62.77 %}	15.619 M ^{17.63 %}	13.278 M ^{0.00 %}	13.278 M ^{279.81 %}	3.496 M
Total non current liabilities	146.814 M ^{27.58 %}	115.075 M ^{216.72 %}	36.333 M ^{-46.42 %}	67.816 M ^{130.04 %}	29.480 M ^{63.70 %}	18.009 M ^{19.12 %}	15.119 M ^{332.47 %}	3.496 M
Other current liabilities	30.366 M ^{24.60 %}	24.370 M ^{-28.38 %}	34.028 M ^{21.97 %}	27.899 M ^{1 795.31 %}	1.472 M ^{-96.45 %}	41.520 M ^{326.98 %}	9.724 M ^{-53.27 %}	20.811 M
Deferred revenue	22.487 M ^{4.97 %}	21.422 M ^{105.49 %}	10.425 M ^{6.15 %}	9.821 M ^{41.72 %}	6.930 M ^{243.58 %}	2.017 M ^{565.68 %}	303.000 K	0.000
Short term debt	22.826 M ^{0.00 %}	22.826 M ^{1 897.03 %}	1.143 M ^{14.30 %}	1.000 M ^{-96.30 %}	27.022 M ^{814.14 %}	2.956 M ^{0.00 %}	2.956 M	0.000
Total current liabilities	130.219 M ^{-2.01 %}	132.895 M ^{34.35 %}	98.916 M ^{57.93 %}	62.631 M ^{11.98 %}	55.933 M ^{-15.05 %}	65.840 M ^{74.17 %}	37.802 M ^{13.35 %}	33.349 M
Total liabilities	277.033 M ^{11.72 %}	247.970 M ^{83.34 %}	135.249 M ^{3.68 %}	130.447 M ^{52.72 %}	85.413 M ^{1.87 %}	83.849 M ^{58.44 %}	52.921 M ^{35.11 %}	39.169 M
Other non current assets	1.111 M ^{-14.74 %}	1.303 M ^{-59.70 %}	3.233 M ^{46.16 %}	2.212 M ^{2.17 %}	2.165 M ^{1.93 %}	2.124 M	0.000 ^{100.00 %}	-36.741 M
Long term investments	12.108 M ^{1.98 %}	11.873 M ^{52.04 %}	7.809 M ^{9.20 %}	7.151 M ^{125.73 %}	3.168 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	104.335 M ^{2.36 %}	101.927 M ^{178.57 %}	36.590 M ^{-29.37 %}	51.804 M ^{8.94 %}	47.551 M ^{213.89 %}	15.149 M ^{6.93 %}	14.167 M ^{-12.83 %}	16.252 M
GoodWill	166.393 M ^{13.90 %}	146.088 M ^{100.38 %}	72.906 M ^{-6.06 %}	77.608 M ^{-2.54 %}	79.634 M ^{151.12 %}	31.712 M ^{47.34 %}	21.523 M ^{9.79 %}	19.603 M
Goodwill and intangible assets	270.728 M ^{9.16 %}	248.015 M ^{126.51 %}	109.496 M ^{-15.39 %}	129.412 M ^{1.75 %}	127.185 M ^{171.41 %}	46.861 M ^{31.30 %}	35.690 M ^{-0.46 %}	35.855 M
Property plant equipment net	18.077 M ^{-29.27 %}	25.558 M ^{30.62 %}	19.567 M ^{4.84 %}	18.664 M ^{697.95 %}	2.339 M ^{28.45 %}	1.821 M ^{5.44 %}	1.727 M ^{94.92 %}	886.000 K
Total non current assets	308.021 M ^{4.77 %}	293.996 M ^{99.22 %}	147.570 M ^{-8.96 %}	162.091 M ^{17.63 %}	137.803 M ^{167.90 %}	51.438 M ^{33.50 %}	38.529 M ^{4.87 %}	36.741 M
Other current assets	4.488 M ^{111.85 %}	-37.866 M ^{-1 947.12 %}	2.050 M ^{67.90 %}	1.221 M ^{127.64 %}	-4.417 M ^{-117.90 %}	24.673 M ^{348.03 %}	5.507 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.324 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	22.583 M ^{27.91 %}	17.655 M ^{155.76 %}	6.903 M ^{-21.65 %}	8.810 M ^{-31.18 %}	12.801 M ^{-11.50 %}	14.465 M ^{68.81 %}	8.569 M ^{1 007.11 %}	774.000 K
Cash and short term investments	22.583 M ^{27.91 %}	17.655 M ^{155.76 %}	6.903 M ^{-21.65 %}	8.810 M ^{-37.63 %}	14.125 M ^{-2.35 %}	14.465 M ^{68.81 %}	8.569 M ^{1 007.11 %}	774.000 K
Total current assets	156.080 M ^{1.53 %}	153.725 M ^{60.65 %}	95.691 M ^{-0.04 %}	95.725 M ^{-3.37 %}	99.066 M ^{53.74 %}	64.437 M ^{34.92 %}	47.760 M ^{69.46 %}	28.184 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.583 M	0.000	0.000	0.000
Net receivables	126.654 M ^{49.24 %}	84.865 M ^{1.37 %}	83.720 M ^{2.38 %}	81.775 M ^{67.10 %}	48.938 M ^{56.88 %}	31.195 M ^{-18.40 %}	38.228 M	0.000
Tax assets	5.997 M ^{-17.25 %}	7.247 M ^{-2.92 %}	7.465 M ^{60.47 %}	4.652 M ^{57.91 %}	2.946 M ^{366.14 %}	632.000 K ^{-43.17 %}	1.112 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.033 M
Account payables	53.507 M ^{252.11 %}	15.196 M ^{1.50 %}	14.972 M ^{-21.22 %}	19.004 M ^{7.36 %}	17.701 M ^{-24.84 %}	23.551 M ^{0.00 %}	23.551 M ^{87.84 %}	12.538 M
Tax payables	4.071 M ^{10.21 %}	3.694 M ^{38.77 %}	2.662 M ^{18.79 %}	2.241 M ^{48.90 %}	1.505 M ^{-8.57 %}	1.646 M ^{29.81 %}	1.268 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	87.360 M ^{340.83 %}	19.817 M ^{-61.95 %}	52.086 M ^{89.65 %}	27.464 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{100.00 %}	-78.742 M ^{-350.11 %}	31.483 M ^{182.12 %}	-38.336 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	182.458 M ^{-9.09 %}	200.698 M ^{84.94 %}	108.520 M ^{-10.50 %}	121.246 M ^{-19.16 %}	149.987 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-175.328 M ^{9.40 %}	-193.525 M ^{-86.39 %}	-103.829 M ^{12.75 %}	-119.007 M ^{57.72 %}	-281.453 M ^{-58 171.84 %}	-483.000 K ^{-156.23 %}	859.000 K ^{103.28 %}	-26.153 M
Deferred tax liabilities non current	8.632 M ^{-13.35 %}	9.962 M ^{234.30 %}	2.980 M ^{-26.55 %}	4.057 M ^{101.24 %}	2.016 M ^{-9.76 %}	2.234 M ^{38.33 %}	1.615 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.324 M
Total assets	464.101 M ^{3.66 %}	447.721 M ^{84.05 %}	243.261 M ^{-5.65 %}	257.816 M ^{8.84 %}	236.869 M ^{104.42 %}	115.875 M ^{34.29 %}	86.289 M ^{30.82 %}	65.958 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	-6.826 M ^{-127.00 %}	-3.007 M ^{20.81 %}	-3.797 M ^{-18.58 %}	-3.202 M ^{-1.97 %}	-3.140 M ^{-694.94 %}	-395.000 K ^{16.67 %}	-474.000 K	0.000
Stock based compensation	6.740 M ^{103.26 %}	3.316 M ^{-40.66 %}	5.588 M ^{91.50 %}	2.918 M ^{76.21 %}	1.656 M ^{-60.22 %}	4.163 M ^{256.73 %}	1.167 M ^{210.37 %}	376.000 K
Change in working capital	2.300 M ^{305.36 %}	-1.120 M ^{-1 202.33 %}	-86.000 K ^{-101.50 %}	5.739 M ^{138.77 %}	-14.801 M ^{-803.60 %}	-1.638 M ^{-177.81 %}	2.105 M	0.000
Accounts receivables	15.750 M ^{199.09 %}	-15.894 M ^{-200.51 %}	-5.289 M ^{-169.39 %}	7.622 M ^{248.84 %}	-5.121 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.049 M	0.000
Inventory	6.159 M ^{134.89 %}	-17.651 M ^{-220.69 %}	-5.504 M ^{-217.78 %}	4.673 M ^{335.91 %}	1.072 M	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-6.159 M ^{-134.89 %}	17.651 M ^{220.69 %}	5.504 M ^{217.78 %}	-4.673 M ^{57.21 %}	-10.920 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-13.450 M ^{-191.04 %}	14.774 M ^{183.95 %}	5.203 M ^{376.31 %}	-1.883 M ^{-1 220.83 %}	168.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.154 M	0.000
Other non cash items	22.732 M ^{555.55 %}	-4.990 M ^{-1 416.72 %}	-329.000 K ^{-101.16 %}	28.258 M ^{24 472.17 %}	115.000 K ^{-39.47 %}	190.000 K ^{79.25 %}	106.000 K ^{-83.44 %}	640.000 K
Net cash provided by operating activities	28.882 M ^{1 872.99 %}	-1.629 M ^{-257.24 %}	-456.000 K ^{-105.25 %}	8.692 M ^{144.41 %}	-19.573 M ^{-1 258.17 %}	1.690 M ^{-70.16 %}	5.664 M ^{622.03 %}	-1.085 M
Investments in property plant and equipment	-2.585 M ^{16.07 %}	-3.080 M ^{-35.68 %}	-2.270 M ^{49.97 %}	-4.537 M ^{-200.86 %}	-1.508 M ^{-5.90 %}	-1.424 M ^{-2.37 %}	-1.391 M ^{-1 120.18 %}	-114.000 K
Acquisitions net	-14.397 M ^{8.33 %}	-15.705 M ^{-1 130.80 %}	-1.276 M ^{91.59 %}	-15.166 M ^{-160.98 %}	24.869 M ^{285.64 %}	-13.396 M ^{-900.45 %}	-1.339 M	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-21.000 K ^{97.94 %}	-1.021 M ^{-2 072.34 %}	-47.000 K ^{96.56 %}	-1.365 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 K ^{-97.94 %}	1.021 M ^{-22.89 %}	1.324 M ^{-3.00 %}	1.365 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	3.254 M ^{2 226.80 %}	-153.000 K ^{85.01 %}	-1.021 M ^{-559.91 %}	222.000 K ^{116.26 %}	-1.365 M ^{35.73 %}	-2.124 M ^{-1 227.50 %}	-160.000 K ^{-114.93 %}	1.072 M
Net cash used for investing activites	-13.728 M ^{27.51 %}	-18.938 M ^{-314.67 %}	-4.567 M ^{74.91 %}	-18.204 M ^{-182.76 %}	21.996 M ^{229.82 %}	-16.944 M ^{-520.66 %}	-2.730 M ^{-384.97 %}	958.000 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	317.000 K ^{-98.72 %}	24.686 M ^{8 128.67 %}	300.000 K ^{81.82 %}	165.000 K ^{-99.67 %}	50.047 M ^{625 487.50 %}	8.000 K ^{-99.95 %}	16.990 M	0.000
Common stock repurchased	-1.033 M ^{10.95 %}	-1.160 M ^{9.09 %}	-1.276 M	0.000 ^{100.00 %}	-432.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-25.278 M ^{-6 188.06 %}	-402.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.972 M	0.000 ^{100.00 %}	-285.000 K ^{-56.59 %}	-182.000 K
Other financing activites	27.917 M ^{715.33 %}	3.424 M ^{-30.72 %}	4.942 M ^{-73.07 %}	18.349 M ^{426.32 %}	-5.623 M ^{-126.24 %}	21.433 M ^{320.09 %}	5.102 M ^{456.38 %}	917.000 K
Net cash used provided by financing activities	-11.326 M ^{-136.07 %}	31.396 M ^{816.94 %}	3.424 M ^{-30.72 %}	4.942 M ^{187.89 %}	-5.623 M ^{-126.59 %}	21.148 M ^{339.03 %}	4.817 M ^{555.37 %}	735.000 K
Effect of forex changes on cash	1.100 M ^{1 528.57 %}	-77.000 K ^{75.00 %}	-308.000 K ^{-153.20 %}	579.000 K ^{-62.30 %}	1.536 M ^{76 700.00 %}	2.000 K ^{-95.45 %}	44.000 K ^{189.80 %}	-49.000 K
Net change in cash	4.928 M ^{-54.17 %}	10.752 M ^{663.82 %}	-1.907 M ^{52.22 %}	-3.991 M ^{-139.84 %}	-1.664 M ^{-128.22 %}	5.896 M ^{-24.36 %}	7.795 M ^{1 294.45 %}	559.000 K
Cash at beginning of period	17.655 M ^{155.76 %}	6.903 M ^{-21.65 %}	8.810 M ^{-31.18 %}	12.801 M ^{-11.50 %}	14.465 M ^{68.81 %}	8.569 M ^{1 007.11 %}	774.000 K ^{260.00 %}	215.000 K
Cash at end of period	22.583 M ^{27.91 %}	17.655 M ^{155.76 %}	6.903 M ^{-21.65 %}	8.810 M ^{-31.18 %}	12.801 M ^{-11.50 %}	14.465 M ^{68.81 %}	8.569 M ^{1 007.11 %}	774.000 K
Operating cash flow	28.882 M ^{1 872.99 %}	-1.629 M ^{-257.24 %}	-456.000 K ^{-105.25 %}	8.692 M ^{144.41 %}	-19.573 M ^{-1 258.17 %}	1.690 M ^{-70.16 %}	5.664 M ^{622.03 %}	-1.085 M
Capital expenditure	-2.585 M ^{16.07 %}	-3.080 M ^{-35.68 %}	-2.270 M ^{49.97 %}	-4.537 M ^{-200.86 %}	-1.508 M ^{-5.90 %}	-1.424 M ^{-2.37 %}	-1.391 M ^{-1 120.18 %}	-114.000 K
Free CashFlow	26.297 M ^{658.44 %}	-4.709 M ^{-72.74 %}	-2.726 M ^{-165.61 %}	4.155 M ^{119.71 %}	-21.081 M ^{-8 025.19 %}	266.000 K ^{-93.77 %}	4.273 M ^{456.38 %}	-1.199 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30
Revenue	120.498 M ^{1.69 %}	118.492 M ^{-9.96 %}	131.595 M ^{-3.40 %}	136.224 M ^{4.16 %}	130.780 M ^{1.43 %}	128.933 M ^{1.71 %}	126.764 M ^{5.66 %}	119.974 M ^{9.35 %}	109.713 M ^{4.21 %}	105.277 M ^{2.29 %}	102.921 M ^{32.00 %}	77.971 M ^{10.43 %}	70.606 M ^{3.29 %}	68.355 M ^{-3.33 %}	70.711 M ^{-3.38 %}	73.181 M ^{10.47 %}	66.245 M ^{-1.66 %}	67.363 M ^{-6.72 %}	72.218 M ^{-0.59 %}	72.643 M ^{24.88 %}	58.168 M ^{56.82 %}	37.093 M ^{-10.78 %}	41.574 M ^{-52.67 %}	87.837 M ^{117.39 %}	40.406 M ^{5.19 %}	38.412 M ^{-4.00 %}	40.013 M
Net income	-2.537 M ^{72.35 %}	-9.176 M ^{-26.65 %}	-7.245 M ^{63.76 %}	-19.993 M ^{-263.18 %}	-5.505 M ^{-1 165.52 %}	-435.000 K ^{89.55 %}	-4.164 M ^{42.59 %}	-7.253 M ^{-108.06 %}	-3.486 M ^{-25.53 %}	-2.777 M ^{-36.66 %}	-2.032 M ^{19.52 %}	-2.525 M ^{47.32 %}	-4.793 M ^{12.71 %}	-5.491 M ^{-21.24 %}	-4.529 M ^{86.67 %}	-33.975 M ^{-1 771.90 %}	-1.815 M ^{22.10 %}	-2.330 M ^{-50.61 %}	-1.547 M ^{43.33 %}	-2.730 M ^{49.69 %}	-5.426 M ^{-155.58 %}	-2.123 M ^{3.32 %}	-2.196 M ^{35.39 %}	-3.399 M ^{-493.19 %}	-573.000 K ^{47.33 %}	-1.088 M ^{49.70 %}	-2.163 M
Income before tax	-2.883 M ^{66.72 %}	-8.662 M ^{-22.09 %}	-7.095 M ^{65.39 %}	-20.499 M ^{-299.90 %}	-5.126 M ^{15.65 %}	-6.077 M ^{-30.63 %}	-4.652 M ^{40.57 %}	-7.828 M ^{-116.48 %}	-3.616 M ^{-27.73 %}	-2.831 M ^{34.16 %}	-4.300 M ^{-23.74 %}	-3.475 M ^{30.68 %}	-5.013 M ^{15.52 %}	-5.934 M ^{-14.16 %}	-5.198 M ^{85.01 %}	-34.674 M ^{-1 281.98 %}	-2.509 M ^{16.73 %}	-3.013 M ^{-23.69 %}	-2.436 M ^{17.56 %}	-2.955 M ^{54.26 %}	-6.460 M ^{-89.67 %}	-3.406 M ^{-35.97 %}	-2.505 M ^{29.36 %}	-3.546 M ^{-492.98 %}	-598.000 K ^{47.36 %}	-1.136 M ^{49.67 %}	-2.257 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{67.27 %}	-0.07 ^{-35.59 %}	-0.05 ^{64.17 %}	-0.15 ^{-283.92 %}	-0.04 ^{16.84 %}	-0.05 ^{-28.43 %}	-0.04 ^{43.76 %}	-0.07 ^{-97.97 %}	-0.03 ^{-22.56 %}	-0.03 ^{35.64 %}	-0.04 ^{6.26 %}	-0.04 ^{37.23 %}	-0.07 ^{18.21 %}	-0.09 ^{-18.09 %}	-0.07 ^{84.49 %}	-0.47 ^{-1 151.00 %}	-0.04 ^{15.32 %}	-0.04 ^{-32.60 %}	-0.03 ^{17.08 %}	-0.04 ^{63.37 %}	-0.11 ^{-20.95 %}	-0.09 ^{-52.39 %}	-0.06 ^{-49.25 %}	-0.04 ^{-172.78 %}	-0.01 ^{49.96 %}	-0.03 ^{47.57 %}	-0.06
EBITDA	5.250 M ^{9.40 %}	4.799 M ^{-6.58 %}	5.137 M ^{55.01 %}	3.314 M ^{1.81 %}	3.255 M ^{-7.92 %}	3.535 M ^{-30.32 %}	5.073 M ^{205.05 %}	1.663 M ^{3 360.78 %}	-51.000 K ^{93.69 %}	-808.000 K ^{-270.11 %}	475.000 K ^{176.00 %}	-625.000 K ^{-126.40 %}	2.367 M ^{52.61 %}	1.551 M ^{-28.59 %}	2.172 M ^{207.21 %}	707.000 K ^{143.40 %}	-1.629 M ^{-549.00 %}	-251.000 K ^{-132.06 %}	783.000 K ^{951.09 %}	-92.000 K ^{10.68 %}	-103.000 K ^{-109.40 %}	1.096 M ^{185.42 %}	383.990 K ^{130.14 %}	-1.274 M ^{-182.46 %}	1.545 M ^{40.97 %}	1.096 M ^{185.42 %}	383.990 K
Net income ratio	-0.02 ^{72.81 %}	-0.08 ^{-40.66 %}	-0.06 ^{62.49 %}	-0.15 ^{-248.66 %}	-0.04 ^{-1 147.64 %}	0.00 ^{89.73 %}	-0.03 ^{45.66 %}	-0.06 ^{-90.27 %}	-0.03 ^{-20.46 %}	-0.03 ^{-33.60 %}	-0.02 ^{39.03 %}	-0.03 ^{52.30 %}	-0.07 ^{15.49 %}	-0.08 ^{-25.42 %}	-0.06 ^{86.20 %}	-0.46 ^{-1 594.48 %}	-0.03 ^{20.79 %}	-0.03 ^{-61.47 %}	-0.02 ^{43.00 %}	-0.04 ^{59.71 %}	-0.09 ^{-62.98 %}	-0.06 ^{-8.35 %}	-0.05 ^{-36.50 %}	-0.04 ^{-172.88 %}	-0.01 ^{49.93 %}	-0.03 ^{47.60 %}	-0.05
Ratio EBITDA	0.04 ^{7.58 %}	0.04 ^{3.75 %}	0.04 ^{60.46 %}	0.02 ^{-2.26 %}	0.02 ^{-9.22 %}	0.03 ^{-31.49 %}	0.04 ^{188.71 %}	0.01 ^{3 081.90 %}	0.00 ^{93.94 %}	-0.01 ^{-266.30 %}	0.00 ^{157.58 %}	-0.01 ^{-123.91 %}	0.03 ^{47.75 %}	0.02 ^{-26.13 %}	0.03 ^{217.94 %}	0.01 ^{139.29 %}	-0.02 ^{-559.96 %}	0.00 ^{-134.37 %}	0.01 ^{956.10 %}	0.00 ^{28.48 %}	0.00 ^{-105.99 %}	0.03 ^{219.90 %}	0.01 ^{163.68 %}	-0.01 ^{-137.93 %}	0.04 ^{34.01 %}	0.03 ^{197.32 %}	0.01
Gross profit ratio	0.31 ^{6.50 %}	0.29 ^{1.43 %}	0.29 ^{-3.19 %}	0.30 ^{-0.29 %}	0.30 ^{2.39 %}	0.29 ^{8.99 %}	0.27 ^{3.72 %}	0.26 ^{0.59 %}	0.26 ^{-4.77 %}	0.27 ^{-1.78 %}	0.28 ^{-8.46 %}	0.30 ^{3.97 %}	0.29 ^{5.58 %}	0.27 ^{-5.03 %}	0.29 ^{0.78 %}	0.29 ^{-5.92 %}	0.30 ^{-0.88 %}	0.31 ^{4.71 %}	0.29 ^{3.45 %}	0.28 ^{-0.35 %}	0.28 ^{-40.45 %}	0.48 ^{124.25 %}	0.21 ^{-82.24 %}	1.20 ^{406.62 %}	0.24 ^{-56.84 %}	0.55 ^{-3.21 %}	0.57
Weighted average shs out dil	95.640 M ^{-0.13 %}	95.767 M ^{0.61 %}	95.191 M ^{-0.01 %}	95.196 M ^{0.57 %}	94.661 M ^{0.32 %}	94.357 M ^{1.84 %}	92.651 M ^{3.53 %}	89.495 M ^{6.62 %}	83.940 M ^{0.07 %}	83.878 M ^{0.00 %}	83.878 M ^{0.00 %}	83.878 M ^{44.03 %}	58.237 M ^{0.27 %}	58.081 M ^{0.00 %}	58.079 M ^{0.00 %}	58.079 M ^{2.95 %}	56.414 M ^{1.33 %}	55.674 M ^{0.01 %}	55.668 M ^{0.00 %}	55.668 M ^{23.11 %}	45.217 M ^{-3.41 %}	46.812 M ^{0.00 %}	46.812 M ^{0.00 %}	46.812 M ^{0.00 %}	46.812 M ^{0.00 %}	46.812 M ^{82.85 %}	25.601 M
Weighted average shs out	95.640 M ^{-0.13 %}	95.767 M ^{0.61 %}	95.191 M ^{-0.01 %}	95.196 M ^{0.57 %}	94.661 M ^{0.32 %}	94.357 M ^{1.84 %}	92.651 M ^{3.53 %}	89.495 M ^{6.62 %}	83.940 M ^{0.07 %}	83.878 M ^{0.00 %}	83.878 M ^{0.00 %}	83.878 M ^{44.03 %}	58.237 M ^{0.27 %}	58.081 M ^{0.00 %}	58.079 M ^{0.41 %}	57.839 M ^{2.53 %}	56.414 M ^{1.33 %}	55.674 M ^{0.01 %}	55.668 M ^{0.00 %}	55.665 M ^{26.15 %}	44.127 M ^{-5.74 %}	46.812 M ^{0.00 %}	46.812 M ^{0.00 %}	46.812 M ^{0.00 %}	46.812 M ^{0.00 %}	46.812 M ^{82.85 %}	25.601 M
EPS diluted	-0.03 ^{72.34 %}	-0.10 ^{-25.89 %}	-0.08 ^{63.76 %}	-0.21 ^{-260.82 %}	-0.06 ^{-1 165.22 %}	0.00 ^{89.76 %}	-0.04 ^{44.57 %}	-0.08 ^{-95.18 %}	-0.04 ^{-25.38 %}	-0.03 ^{-36.78 %}	-0.02 ^{19.60 %}	-0.03 ^{63.43 %}	-0.08 ^{12.91 %}	-0.09 ^{-21.15 %}	-0.08 ^{86.55 %}	-0.58 ^{-1 701.24 %}	-0.03 ^{23.15 %}	-0.04 ^{-50.72 %}	-0.03 ^{43.27 %}	-0.05 ^{59.17 %}	-0.12 ^{-164.32 %}	-0.05 ^{3.20 %}	-0.05 ^{35.40 %}	-0.07 ^{-495.08 %}	-0.01 ^{47.41 %}	-0.02 ^{72.54 %}	-0.08
Earnings per share	-0.03 ^{72.34 %}	-0.10 ^{-25.89 %}	-0.08 ^{63.76 %}	-0.21 ^{-260.82 %}	-0.06 ^{-1 165.22 %}	0.00 ^{89.76 %}	-0.04 ^{44.57 %}	-0.08 ^{-95.18 %}	-0.04 ^{-25.38 %}	-0.03 ^{-36.78 %}	-0.02 ^{19.60 %}	-0.03 ^{63.43 %}	-0.08 ^{12.91 %}	-0.09 ^{-21.15 %}	-0.08 ^{86.55 %}	-0.58 ^{-1 701.24 %}	-0.03 ^{23.15 %}	-0.04 ^{-50.72 %}	-0.03 ^{43.27 %}	-0.05 ^{59.17 %}	-0.12 ^{-164.32 %}	-0.05 ^{3.20 %}	-0.05 ^{35.40 %}	-0.07 ^{-495.08 %}	-0.01 ^{47.41 %}	-0.02 ^{72.54 %}	-0.08
Gross profit	37.679 M ^{8.30 %}	34.791 M ^{-8.67 %}	38.093 M ^{-6.48 %}	40.732 M ^{3.86 %}	39.218 M ^{3.86 %}	37.760 M ^{10.85 %}	34.064 M ^{9.59 %}	31.083 M ^{10.00 %}	28.257 M ^{-0.76 %}	28.473 M ^{0.47 %}	28.340 M ^{20.83 %}	23.454 M ^{14.81 %}	20.428 M ^{9.05 %}	18.732 M ^{-8.19 %}	20.403 M ^{-2.62 %}	20.953 M ^{3.93 %}	20.161 M ^{-2.52 %}	20.683 M ^{-2.33 %}	21.177 M ^{2.85 %}	20.591 M ^{24.45 %}	16.546 M ^{-6.62 %}	17.719 M ^{100.08 %}	8.856 M ^{-91.59 %}	105.363 M ^{1 001.32 %}	9.567 M ^{-54.60 %}	21.071 M ^{-7.08 %}	22.677 M
Income tax expense	-346.000 K ^{-167.32 %}	514.000 K ^{242.67 %}	150.000 K ^{129.64 %}	-506.000 K ^{-233.51 %}	379.000 K ^{106.72 %}	-5.642 M ^{-1 056.15 %}	-488.000 K ^{15.13 %}	-575.000 K ^{-342.31 %}	-130.000 K ^{-140.74 %}	-54.000 K ^{97.62 %}	-2.268 M ^{-138.74 %}	-950.000 K ^{-331.82 %}	-220.000 K ^{50.34 %}	-443.000 K ^{33.78 %}	-669.000 K ^{4.29 %}	-699.000 K ^{-0.72 %}	-694.000 K ^{-1.61 %}	-683.000 K ^{23.17 %}	-889.000 K ^{-295.11 %}	-225.000 K ^{78.24 %}	-1.034 M ^{19.41 %}	-1.283 M ^{-315.21 %}	-309.000 K ^{-110.20 %}	-147.000 K ^{-488.00 %}	-25.000 K ^{47.92 %}	-48.000 K ^{-151.06 %}	94.000 K
Cost of revenue	82.819 M ^{-1.05 %}	83.701 M ^{-10.48 %}	93.502 M ^{-2.08 %}	95.492 M ^{4.29 %}	91.562 M ^{0.43 %}	91.173 M ^{-1.65 %}	92.700 M ^{4.29 %}	88.891 M ^{9.13 %}	81.456 M ^{6.06 %}	76.804 M ^{2.98 %}	74.581 M ^{36.80 %}	54.517 M ^{8.65 %}	50.178 M ^{1.12 %}	49.623 M ^{-1.36 %}	50.308 M ^{-3.68 %}	52.228 M ^{13.33 %}	46.084 M ^{-1.28 %}	46.680 M ^{-8.54 %}	51.041 M ^{-1.94 %}	52.052 M ^{25.06 %}	41.622 M ^{114.83 %}	19.374 M ^{-40.78 %}	32.718 M ^{286.68 %}	-17.526 M ^{-156.83 %}	30.839 M ^{77.84 %}	17.341 M ^{0.03 %}	17.336 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.765 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.941 M ^{-1.19 %}	19.169 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.924 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.278 M ^{19.54 %}	5.252 M ^{8.56 %}	4.838 M ^{3.00 %}	4.697 M ^{-4.78 %}	4.933 M ^{39.04 %}	3.548 M ^{-1.53 %}	3.603 M ^{445.91 %}	660.000 K ^{-85.45 %}	4.536 M ^{3.70 %}	4.374 M ^{21.70 %}	3.594 M ^{7.57 %}	3.341 M ^{0.12 %}	3.337 M ^{11.72 %}	2.987 M ^{11.33 %}	2.683 M ^{-3.56 %}	2.782 M ^{62.12 %}	1.716 M ^{-72.95 %}	6.344 M ^{288.01 %}	1.635 M ^{-38.58 %}	2.662 M	0.000
Operating expenses	36.264 M ^{-3.57 %}	37.605 M ^{-8.26 %}	40.991 M ^{-11.64 %}	46.392 M ^{15.33 %}	40.227 M ^{3.86 %}	38.731 M ^{10.02 %}	35.205 M ^{11.92 %}	31.456 M ^{5.42 %}	29.840 M ^{0.87 %}	29.582 M ^{6.87 %}	27.680 M ^{9.46 %}	25.288 M ^{5.26 %}	24.024 M ^{0.25 %}	23.965 M ^{0.05 %}	23.952 M ^{-7.55 %}	25.908 M ^{21.41 %}	21.339 M ^{-2.64 %}	21.917 M ^{-1.56 %}	22.264 M ^{-0.96 %}	22.479 M ^{16.90 %}	19.229 M ^{-1.63 %}	19.547 M ^{99.83 %}	9.782 M ^{-91.04 %}	109.162 M ^{1 030.98 %}	9.652 M ^{-55.32 %}	21.603 M ^{-11.75 %}	24.479 M
Cost and expenses	119.083 M ^{-1.83 %}	121.306 M ^{-9.80 %}	134.493 M ^{-5.21 %}	141.884 M ^{7.66 %}	131.789 M ^{1.45 %}	129.904 M ^{1.56 %}	127.905 M ^{6.28 %}	120.347 M ^{8.13 %}	111.296 M ^{4.62 %}	106.386 M ^{4.03 %}	102.261 M ^{28.14 %}	79.805 M ^{7.55 %}	74.202 M ^{0.83 %}	73.588 M ^{-0.90 %}	74.260 M ^{-4.96 %}	78.136 M ^{15.89 %}	67.423 M ^{-1.71 %}	68.597 M ^{-6.42 %}	73.305 M ^{-1.64 %}	74.531 M ^{22.48 %}	60.851 M ^{56.34 %}	38.921 M ^{-8.42 %}	42.500 M ^{-53.62 %}	91.636 M ^{126.31 %}	40.491 M ^{3.97 %}	38.944 M ^{645.21 %}	-7.143 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	29.521 M ^{-1.37 %}	29.930 M ^{-7.90 %}	32.499 M ^{-9.67 %}	35.978 M ^{15.33 %}	31.196 M ^{2.55 %}	30.421 M ^{5.16 %}	28.927 M ^{10.39 %}	26.204 M ^{4.81 %}	25.002 M ^{0.47 %}	24.885 M ^{9.40 %}	22.747 M ^{4.63 %}	21.740 M ^{6.46 %}	20.421 M ^{1.37 %}	20.146 M ^{3.76 %}	19.416 M ^{-9.84 %}	21.534 M ^{21.35 %}	17.745 M ^{-4.47 %}	18.576 M ^{-1.85 %}	18.927 M ^{-2.90 %}	19.492 M ^{17.80 %}	16.546 M ^{-1.31 %}	16.765 M ^{107.85 %}	8.066 M ^{-92.16 %}	102.818 M ^{1 182.50 %}	8.017 M ^{-57.67 %}	18.941 M ^{-10.20 %}	21.093 M
Interest income	79.000 K ^{2.60 %}	77.000 K ^{-71.16 %}	267.000 K ^{130.17 %}	116.000 K ^{-23.18 %}	151.000 K ^{139.68 %}	63.000 K ^{231.58 %}	19.000 K ^{111.11 %}	9.000 K ^{50.00 %}	6.000 K ^{-53.85 %}	13.000 K ^{-75.00 %}	52.000 K ^{333.33 %}	12.000 K ^{140.00 %}	5.000 K ^{-44.44 %}	9.000 K ^{80.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{-33.33 %}	6.000 K ^{-76.92 %}	26.000 K ^{1 200.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	3.142 M ^{4.35 %}	3.011 M ^{-9.77 %}	3.337 M ^{31.17 %}	2.544 M ^{-5.95 %}	2.705 M ^{18.85 %}	2.276 M ^{31.64 %}	1.729 M ^{33.51 %}	1.295 M ^{14.91 %}	1.127 M ^{10.27 %}	1.022 M ^{8.96 %}	938.000 K ^{17.54 %}	798.000 K ^{-1.72 %}	812.000 K ^{5.05 %}	773.000 K ^{13.68 %}	680.000 K ^{8.97 %}	624.000 K ^{11.63 %}	559.000 K ^{30.61 %}	428.000 K ^{-21.18 %}	543.000 K ^{-11.56 %}	614.000 K ^{39.86 %}	439.000 K ^{-15.90 %}	522.000 K ^{-0.57 %}	525.000 K ^{-9.95 %}	583.000 K ^{14.54 %}	509.000 K ^{-6.43 %}	544.000 K ^{19.56 %}	455.000 K
Depreciation and amortization	9.031 M ^{8.68 %}	8.310 M ^{32.37 %}	6.278 M ^{19.54 %}	5.252 M ^{8.56 %}	4.838 M ^{3.00 %}	4.697 M ^{-4.78 %}	4.933 M ^{39.04 %}	3.548 M ^{-1.53 %}	3.603 M ^{-5.66 %}	3.819 M ^{-15.81 %}	4.536 M ^{3.70 %}	4.374 M ^{21.70 %}	3.594 M ^{7.57 %}	3.341 M ^{0.12 %}	3.337 M ^{11.72 %}	2.987 M ^{11.33 %}	2.683 M ^{59.13 %}	1.686 M ^{-1.75 %}	1.716 M ^{-42.55 %}	2.987 M ^{11.33 %}	2.683 M ^{59.13 %}	1.686 M ^{-1.75 %}	1.716 M ^{1.60 %}	1.689 M ^{3.30 %}	1.635 M ^{0.00 %}	1.635 M ^{0.00 %}	1.635 M
Operating income	419.000 K ^{107.50 %}	-5.589 M ^{-44.23 %}	-3.875 M ^{78.38 %}	-17.922 M ^{-627.94 %}	-2.462 M ^{34.80 %}	-3.776 M ^{-32.07 %}	-2.859 M ^{55.85 %}	-6.476 M ^{-168.38 %}	-2.413 M ^{-37.41 %}	-1.756 M ^{47.60 %}	-3.351 M ^{-27.61 %}	-2.626 M ^{36.62 %}	-4.143 M ^{-171.84 %}	5.767 M ^{229.02 %}	-4.470 M ^{86.86 %}	-34.006 M ^{-1 217.04 %}	-2.582 M ^{-0.74 %}	-2.563 M ^{-41.21 %}	-1.815 M ^{22.20 %}	-2.333 M ^{60.58 %}	-5.918 M ^{-106.85 %}	-2.861 M ^{-45.01 %}	-1.973 M ^{33.52 %}	-2.968 M ^{-3 433.33 %}	-84.000 K ^{85.64 %}	-585.000 K ^{53.24 %}	-1.251 M
Operating income ratio	0.00 ^{107.37 %}	-0.05 ^{-60.18 %}	-0.03 ^{77.62 %}	-0.13 ^{-598.85 %}	-0.02 ^{35.72 %}	-0.03 ^{-29.85 %}	-0.02 ^{58.22 %}	-0.05 ^{-145.43 %}	-0.02 ^{-31.86 %}	-0.02 ^{48.77 %}	-0.03 ^{3.33 %}	-0.03 ^{42.60 %}	-0.06 ^{-169.55 %}	0.08 ^{233.46 %}	-0.06 ^{86.40 %}	-0.46 ^{-1 092.21 %}	-0.04 ^{-2.44 %}	-0.04 ^{-51.39 %}	-0.03 ^{21.75 %}	-0.03 ^{68.43 %}	-0.10 ^{-31.91 %}	-0.08 ^{-62.53 %}	-0.05 ^{-40.45 %}	-0.03 ^{-1 525.37 %}	0.00 ^{86.35 %}	-0.02 ^{51.29 %}	-0.03
Total other income expenses net	-4.117 M ^{-78.92 %}	-2.301 M ^{-28.33 %}	-1.793 M ^{-32.62 %}	-1.352 M ^{-12.39 %}	-1.203 M ^{-11.91 %}	-1.075 M ^{78.33 %}	-4.960 M ^{-484.22 %}	-849.000 K ^{67.35 %}	-2.600 M ^{37.77 %}	-4.178 M ^{-126.20 %}	-1.847 M ^{94.24 %}	-32.048 M ^{-44 001.37 %}	73.000 K ^{104.10 %}	-1.779 M ^{-186.47 %}	-621.000 K ^{0.16 %}	-622.000 K ^{83.96 %}	-3.878 M ^{-159.92 %}	-1.492 M ^{5.51 %}	-1.579 M ^{-153.86 %}	-622.000 K ^{-14.76 %}	-542.000 K ^{1.63 %}	-551.000 K ^{45.23 %}	-1.006 M ^{-74.05 %}	-578.000 K ^{-12.45 %}	-514.000 K ^{6.72 %}	-551.000 K ^{45.23 %}	-1.006 M
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31
Net debt	124.412 M ^{-11.41 %}	140.429 M ^{19.44 %}	117.576 M ^{-4.51 %}	123.123 M ^{-1.66 %}	125.197 M ^{-22.07 %}	160.655 M ^{30.24 %}	123.353 M ^{11.85 %}	110.284 M ^{55.49 %}	70.925 M ^{-10.73 %}	79.452 M ^{12.10 %}	70.876 M ^{11.60 %}	63.507 M ^{2.17 %}	62.159 M ^{3.44 %}	60.092 M ^{11.84 %}	53.728 M ^{-6.80 %}	57.651 M ^{45.44 %}	39.639 M ^{53.70 %}	25.790 M ^{36.33 %}	18.918 M ^{22.02 %}	15.504 M ^{132.58 %}	6.666 M ^{-79.16 %}	31.984 M ^{288.46 %}	-16.971 M ^{-160.23 %}	28.176 M
Total investments	17.246 M ^{9.08 %}	15.810 M ^{9.47 %}	14.442 M ^{19.28 %}	12.108 M ^{33.35 %}	9.080 M ^{32.02 %}	6.878 M ^{-52.87 %}	14.594 M ^{22.92 %}	11.873 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.915 M ^{65.39 %}	7.809 M ^{26.58 %}	6.169 M ^{31.20 %}	4.702 M ^{-39.66 %}	7.793 M ^{8.98 %}	7.151 M ^{437.67 %}	1.330 M ^{0.15 %}	1.328 M ^{0.15 %}	1.326 M ^{0.15 %}	1.324 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	135.229 M ^{-8.95 %}	148.515 M ^{2.63 %}	144.715 M ^{-0.68 %}	145.706 M ^{-2.35 %}	149.216 M ^{-20.02 %}	186.567 M ^{13.98 %}	163.691 M ^{27.94 %}	127.939 M ^{60.72 %}	79.604 M ^{-22.73 %}	103.014 M ^{26.35 %}	81.529 M ^{15.79 %}	70.410 M ^{-1.65 %}	71.588 M ^{4.11 %}	68.765 M ^{1.12 %}	68.005 M ^{2.32 %}	66.461 M ^{11.83 %}	59.430 M ^{47.19 %}	40.377 M ^{34.24 %}	30.078 M ^{6.26 %}	28.305 M ^{28.00 %}	22.113 M ^{-36.33 %}	34.733 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.641 M
Accumulated other comprehensive income loss	3.449 M ^{-25.57 %}	4.634 M ^{44.90 %}	3.198 M ^{-30.63 %}	4.610 M ^{-0.07 %}	4.613 M ^{-12.65 %}	5.281 M ^{690.57 %}	668.000 K ^{170.54 %}	-947.000 K ^{-1 721.15 %}	-52.000 K ^{-143.70 %}	119.000 K ^{110.57 %}	-1.126 M ^{-121.65 %}	-508.000 K ^{-224.21 %}	409.000 K ^{-85.00 %}	2.726 M ^{-28.17 %}	3.795 M ^{-38.02 %}	6.123 M ^{700.88 %}	-1.019 M ^{-261.75 %}	630.000 K ^{1 469.57 %}	-46.000 K ^{-103.13 %}	1.469 M ^{-58.21 %}	3.515 M ^{1 323.08 %}	247.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	558.000 K
Retained earnings	-159.887 M ^{-1.36 %}	-157.739 M ^{-6.12 %}	-148.645 M ^{-5.06 %}	-141.481 M ^{-16.44 %}	-121.503 M ^{-4.66 %}	-116.095 M ^{-0.32 %}	-115.721 M ^{-3.64 %}	-111.654 M ^{-6.86 %}	-104.491 M ^{-3.45 %}	-101.002 M ^{-2.83 %}	-98.222 M ^{-2.11 %}	-96.190 M ^{-2.70 %}	-93.665 M ^{-5.48 %}	-88.800 M ^{-6.59 %}	-83.309 M ^{-5.75 %}	-78.780 M ^{-75.83 %}	-44.805 M ^{-4.22 %}	-42.990 M ^{-5.73 %}	-40.660 M ^{-3.96 %}	-39.113 M ^{-7.51 %}	-36.381 M ^{-28.82 %}	-28.242 M ^{-8.13 %}	-26.119 M ^{-9.16 %}	-23.927 M
Common stock	312.871 M ^{-0.18 %}	313.445 M ^{0.54 %}	311.770 M ^{-0.06 %}	311.967 M ^{0.15 %}	311.492 M ^{0.56 %}	309.753 M ^{1.69 %}	304.595 M ^{-0.21 %}	305.222 M ^{9.31 %}	279.216 M ^{0.42 %}	278.035 M ^{-0.03 %}	278.122 M ^{40.79 %}	197.537 M ^{0.80 %}	195.967 M ^{0.31 %}	195.367 M ^{0.00 %}	195.367 M ^{0.02 %}	195.335 M ^{1.22 %}	192.975 M ^{3.10 %}	187.180 M ^{0.11 %}	186.979 M ^{0.06 %}	186.861 M ^{0.31 %}	186.291 M ^{240.02 %}	54.789 M ^{0.49 %}	54.520 M ^{0.50 %}	54.251 M
Total equity	171.971 M ^{-1.77 %}	175.068 M ^{-3.67 %}	181.732 M ^{-2.85 %}	187.068 M ^{-8.37 %}	204.160 M ^{-2.10 %}	208.537 M ^{5.64 %}	197.402 M ^{-1.18 %}	199.751 M ^{9.34 %}	182.687 M ^{-1.87 %}	186.176 M ^{-0.37 %}	186.864 M ^{73.00 %}	108.012 M ^{-1.98 %}	110.196 M ^{-5.96 %}	117.175 M ^{-4.02 %}	122.077 M ^{-4.15 %}	127.369 M ^{-15.34 %}	150.447 M ^{1.98 %}	147.519 M ^{-0.75 %}	148.637 M ^{-1.86 %}	151.456 M ^{-2.60 %}	155.495 M ^{454.15 %}	28.060 M ^{-1.20 %}	28.401 M ^{-11.32 %}	32.026 M
Other non current liabilities	9.501 M ^{-63.93 %}	26.341 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.962 M ^{108.52 %}	-116.948 M ^{19.02 %}	-144.412 M ^{-14.40 %}	-126.235 M ^{-44.50 %}	-87.360 M ^{-2 720.28 %}	3.334 M ^{-8.96 %}	3.662 M ^{-8.36 %}	3.996 M ^{-1.50 %}	4.057 M ^{92.64 %}	2.106 M ^{-18.78 %}	2.593 M ^{7.55 %}	2.411 M ^{10.85 %}	2.175 M ^{-60.73 %}	5.538 M ^{180.83 %}	1.972 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.861 M ^{8 300.61 %}	165.000 K ^{35.25 %}	122.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	156.000 K
Long term debt	132.563 M ^{-8.20 %}	144.412 M ^{0.66 %}	143.464 M ^{36.49 %}	105.113 M ^{83.49 %}	57.285 M ^{-39.89 %}	95.303 M ^{232.99 %}	28.620 M ^{8.53 %}	26.371 M ^{-62.18 %}	69.731 M ^{4.13 %}	66.967 M ^{0.60 %}	66.566 M ^{4.40 %}	63.759 M ^{9.88 %}	58.028 M ^{49.11 %}	38.917 M ^{41.81 %}	27.443 M ^{0.51 %}	27.305 M ^{900.92 %}	2.728 M ^{-81.49 %}	14.734 M ^{-46.31 %}	27.443 M ^{75.70 %}	15.619 M ^{472.54 %}	2.728 M ^{-81.49 %}	14.734 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.619 M
Total non current liabilities	132.747 M ^{126.23 %}	58.679 M ^{-8.97 %}	64.464 M ^{-56.09 %}	146.814 M ^{3.34 %}	142.064 M ^{-16.80 %}	170.753 M ^{11.71 %}	152.858 M ^{32.83 %}	115.075 M ^{72.30 %}	66.786 M ^{-36.43 %}	105.056 M ^{176.36 %}	38.014 M ^{4.63 %}	36.333 M ^{-50.27 %}	73.065 M ^{3.45 %}	70.629 M ^{0.09 %}	70.562 M ^{4.05 %}	67.816 M ^{12.77 %}	60.134 M ^{44.87 %}	41.510 M ^{39.04 %}	29.854 M ^{1.27 %}	29.480 M ^{256.64 %}	8.266 M ^{-50.52 %}	16.706 M ^{-3.78 %}	17.362 M ^{-3.59 %}	18.009 M
Other current liabilities	14.479 M ^{14.94 %}	12.597 M ^{601.78 %}	1.795 M ^{-94.09 %}	30.366 M ^{190.61 %}	10.449 M ^{173.78 %}	-14.162 M ^{-197.97 %}	14.455 M ^{-40.69 %}	24.370 M ^{183.93 %}	-29.036 M ^{-25.39 %}	-23.156 M ^{10.21 %}	-25.789 M ^{-179.43 %}	32.469 M ^{6 735.58 %}	475.000 K ^{140.98 %}	-1.159 M ^{-619.73 %}	223.000 K ^{-99.20 %}	27.899 M ^{575.85 %}	4.128 M ^{137.21 %}	-11.094 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.472 M ^{855.84 %}	154.000 K ^{0.00 %}	154.000 K ^{-99.51 %}	31.394 M ^{79.87 %}	17.454 M
Deferred revenue	22.615 M ^{4.49 %}	21.644 M ^{4.72 %}	20.668 M ^{-8.09 %}	22.487 M ^{-0.73 %}	22.653 M ^{6.09 %}	21.353 M ^{8.76 %}	19.633 M ^{-8.35 %}	21.422 M ^{42.37 %}	15.047 M ^{26.31 %}	11.913 M ^{17.17 %}	10.167 M ^{-2.47 %}	10.425 M ^{-11.48 %}	11.777 M ^{15.43 %}	10.203 M ^{17.01 %}	8.720 M ^{-11.21 %}	9.821 M ^{-0.30 %}	9.851 M ^{53.42 %}	6.421 M ^{0.64 %}	6.380 M ^{-7.94 %}	6.930 M ^{16.55 %}	5.946 M ^{344.06 %}	1.339 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.017 M
Short term debt	16.653 M ^{-34.87 %}	25.567 M ^{26.40 %}	20.227 M ^{-11.39 %}	22.826 M ^{37.07 %}	16.653 M ^{120.89 %}	7.539 M ^{-62.73 %}	20.227 M ^{-11.39 %}	22.826 M ^{8 052.14 %}	280.000 K ^{-19.77 %}	349.000 K ^{149.29 %}	140.000 K ^{-94.82 %}	2.702 M ^{92.72 %}	1.402 M ^{40.20 %}	1.000 M ^{-62.05 %}	2.635 M ^{163.50 %}	1.000 M ^{-94.84 %}	19.385 M ^{-3.07 %}	19.999 M ^{658.98 %}	2.635 M ^{-90.25 %}	27.022 M ^{39.40 %}	19.385 M ^{-3.07 %}	19.999 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.022 M
Total current liabilities	113.542 M ^{-43.48 %}	200.881 M ^{-0.21 %}	201.296 M ^{54.58 %}	130.219 M ^{2.38 %}	127.188 M ^{-4.34 %}	132.965 M ^{5.25 %}	126.330 M ^{-4.94 %}	132.895 M ^{15.58 %}	114.984 M ^{25.89 %}	91.335 M ^{-35.12 %}	140.785 M ^{42.33 %}	98.916 M ^{70.79 %}	57.917 M ^{2.41 %}	56.556 M ^{-4.53 %}	59.241 M ^{-5.41 %}	62.631 M ^{11.82 %}	56.011 M ^{10.22 %}	50.817 M ^{-16.23 %}	60.660 M ^{8.45 %}	55.933 M ^{-24.64 %}	74.217 M ^{39.56 %}	53.180 M ^{-21.96 %}	68.148 M ^{3.51 %}	65.840 M
Total liabilities	246.289 M ^{-5.11 %}	259.560 M ^{-2.33 %}	265.760 M ^{-4.07 %}	277.033 M ^{2.89 %}	269.252 M ^{-11.35 %}	303.718 M ^{8.79 %}	279.188 M ^{12.59 %}	247.970 M ^{36.42 %}	181.770 M ^{-7.44 %}	196.391 M ^{9.84 %}	178.799 M ^{32.20 %}	135.249 M ^{3.26 %}	130.982 M ^{2.99 %}	127.185 M ^{-2.02 %}	129.803 M ^{-0.49 %}	130.447 M ^{12.31 %}	116.145 M ^{25.80 %}	92.327 M ^{2.00 %}	90.514 M ^{5.97 %}	85.413 M ^{3.55 %}	82.483 M ^{18.03 %}	69.886 M ^{-19.71 %}	87.038 M ^{3.80 %}	83.849 M
Other non current assets	2.482 M ^{54.64 %}	1.605 M ^{53.30 %}	1.047 M ^{-5.76 %}	1.111 M ^{-7.72 %}	1.204 M ^{-3.29 %}	1.245 M ^{-2.12 %}	1.272 M ^{-2.38 %}	1.303 M ^{-86.09 %}	9.370 M ^{-3.48 %}	9.708 M ^{199.81 %}	3.238 M ^{0.15 %}	3.233 M ^{0.15 %}	3.228 M ^{0.16 %}	3.223 M ^{0.16 %}	3.218 M ^{45.48 %}	2.212 M ^{0.55 %}	2.200 M ^{0.55 %}	2.188 M ^{0.55 %}	2.176 M ^{0.51 %}	2.165 M ^{0.56 %}	2.153 M ^{0.51 %}	2.142 M ^{104.54 %}	-47.197 M ^{-2 322.08 %}	2.124 M
Long term investments	17.246 M ^{9.08 %}	15.810 M ^{9.47 %}	14.442 M ^{19.28 %}	12.108 M ^{33.35 %}	9.080 M ^{32.02 %}	6.878 M ^{-52.87 %}	14.594 M ^{22.92 %}	11.873 M ^{-94.74 %}	225.559 M ^{3 388.92 %}	6.465 M ^{-49.94 %}	12.915 M ^{65.39 %}	7.809 M ^{26.58 %}	6.169 M ^{31.20 %}	4.702 M ^{-39.66 %}	7.793 M ^{8.98 %}	7.151 M ^{24.11 %}	5.762 M ^{61.85 %}	3.560 M ^{-15.14 %}	4.195 M ^{32.42 %}	3.168 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	85.120 M ^{-6.98 %}	91.508 M ^{-5.10 %}	96.427 M ^{-7.58 %}	104.335 M ^{-6.32 %}	111.376 M ^{-6.56 %}	119.192 M ^{19.96 %}	99.360 M ^{-2.52 %}	101.927 M ^{28.69 %}	79.204 M ^{-4.20 %}	82.679 M ^{-3.45 %}	85.633 M ^{134.03 %}	36.590 M ^{-7.28 %}	39.463 M ^{-8.82 %}	43.280 M ^{-7.69 %}	46.885 M ^{-9.50 %}	51.804 M ^{-8.89 %}	56.857 M ^{34.74 %}	42.197 M ^{-4.79 %}	44.320 M ^{-6.79 %}	47.551 M ^{-6.96 %}	51.107 M ^{319.70 %}	12.177 M ^{-10.79 %}	13.650 M ^{-9.90 %}	15.149 M
GoodWill	164.557 M ^{-1.33 %}	166.767 M ^{1.37 %}	164.509 M ^{-1.13 %}	166.393 M ^{-0.76 %}	167.670 M ^{-2.14 %}	171.332 M ^{14.76 %}	149.293 M ^{2.19 %}	146.088 M ^{28.39 %}	113.785 M ^{-0.05 %}	113.840 M ^{0.72 %}	113.025 M ^{55.03 %}	72.906 M ^{-0.76 %}	73.468 M ^{-2.30 %}	75.195 M ^{-1.17 %}	76.084 M ^{-1.96 %}	77.608 M ^{-6.43 %}	82.938 M ^{4.64 %}	79.262 M ^{0.67 %}	78.735 M ^{-1.13 %}	79.634 M ^{-4.24 %}	83.159 M ^{162.41 %}	31.691 M ^{-0.03 %}	31.700 M ^{-0.04 %}	31.712 M
Goodwill and intangible assets	249.677 M ^{-3.33 %}	258.275 M ^{-1.02 %}	260.936 M ^{-3.62 %}	270.728 M ^{-2.98 %}	279.046 M ^{-3.95 %}	290.524 M ^{16.84 %}	248.653 M ^{0.26 %}	248.015 M ^{28.51 %}	192.989 M ^{-1.80 %}	196.519 M ^{-1.08 %}	198.658 M ^{81.43 %}	109.496 M ^{-3.04 %}	112.931 M ^{-4.68 %}	118.475 M ^{-3.65 %}	122.969 M ^{-4.98 %}	129.412 M ^{-7.43 %}	139.795 M ^{15.10 %}	121.459 M ^{-1.30 %}	123.055 M ^{-3.25 %}	127.185 M ^{-5.27 %}	134.266 M ^{206.07 %}	43.868 M ^{-3.27 %}	45.350 M ^{-3.22 %}	46.861 M
Property plant equipment net	11.135 M ^{-20.32 %}	13.975 M ^{-8.55 %}	15.282 M ^{-15.46 %}	18.077 M ^{-22.28 %}	23.260 M ^{-4.73 %}	24.416 M ^{-3.03 %}	25.178 M ^{-1.49 %}	25.558 M ^{10.16 %}	23.200 M ^{-3.08 %}	23.938 M ^{-3.27 %}	24.748 M ^{26.48 %}	19.567 M ^{-7.47 %}	21.146 M ^{6.75 %}	19.809 M ^{-4.12 %}	20.660 M ^{10.69 %}	18.664 M ^{1.74 %}	18.345 M ^{30.12 %}	14.098 M ^{61.62 %}	8.723 M ^{272.94 %}	2.339 M ^{-2.30 %}	2.394 M ^{39.02 %}	1.722 M ^{-6.77 %}	1.847 M ^{1.43 %}	1.821 M
Total non current assets	286.165 M ^{-3.17 %}	295.533 M ^{-0.81 %}	297.951 M ^{-3.27 %}	308.021 M ^{-3.45 %}	319.025 M ^{-3.33 %}	329.998 M ^{11.25 %}	296.618 M ^{0.89 %}	293.996 M ^{25.89 %}	233.536 M ^{-1.89 %}	238.031 M ^{-3.30 %}	246.154 M ^{66.80 %}	147.570 M ^{-1.54 %}	149.872 M ^{-1.82 %}	152.651 M ^{-5.02 %}	160.711 M ^{-0.85 %}	162.091 M ^{-5.01 %}	170.646 M ^{16.54 %}	146.431 M ^{2.80 %}	142.441 M ^{3.37 %}	137.803 M ^{-2.72 %}	141.656 M ^{183.30 %}	50.003 M ^{5.95 %}	47.197 M ^{-8.24 %}	51.438 M
Other current assets	15.125 M ^{-53.44 %}	32.485 M ^{385.43 %}	6.692 M ^{49.11 %}	4.488 M ^{126.19 %}	-17.138 M ^{40.51 %}	-28.806 M ^{-458.64 %}	8.032 M ^{-32.02 %}	11.815 M ^{140.29 %}	4.917 M ^{93.43 %}	2.542 M ^{-21.81 %}	3.251 M ^{1.75 %}	3.195 M ^{0.50 %}	3.179 M ^{6.21 %}	2.993 M ^{-12.36 %}	3.415 M ^{177.31 %}	-4.417 M ^{-259.98 %}	2.761 M ^{286.15 %}	715.000 K ^{-79.06 %}	3.415 M ^{-92.37 %}	44.758 M ^{1 521.08 %}	2.761 M ^{286.15 %}	715.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.034 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.330 M ^{0.15 %}	1.328 M ^{0.15 %}	1.326 M ^{0.15 %}	1.324 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	10.817 M ^{33.77 %}	8.086 M ^{-70.21 %}	27.139 M ^{20.17 %}	22.583 M ^{-5.98 %}	24.019 M ^{-7.31 %}	25.912 M ^{-35.76 %}	40.338 M ^{128.48 %}	17.655 M ^{103.42 %}	8.679 M ^{-63.17 %}	23.562 M ^{121.18 %}	10.653 M ^{54.32 %}	6.903 M ^{-26.79 %}	9.429 M ^{8.72 %}	8.673 M ^{-39.25 %}	14.277 M ^{62.05 %}	8.810 M ^{-55.48 %}	19.791 M ^{35.68 %}	14.587 M ^{30.71 %}	11.160 M ^{-12.82 %}	12.801 M ^{-17.13 %}	15.447 M ^{461.91 %}	2.749 M ^{-83.80 %}	16.971 M ^{17.32 %}	14.465 M
Cash and short term investments	10.817 M ^{33.77 %}	8.086 M ^{-70.21 %}	27.139 M ^{20.17 %}	22.583 M ^{-5.98 %}	24.019 M ^{-7.31 %}	25.912 M ^{-35.76 %}	40.338 M ^{128.48 %}	17.655 M ^{103.42 %}	8.679 M ^{-63.17 %}	23.562 M ^{121.18 %}	10.653 M ^{54.32 %}	6.903 M ^{-26.79 %}	9.429 M ^{8.72 %}	8.673 M ^{-39.25 %}	14.277 M ^{62.05 %}	8.810 M ^{-58.29 %}	21.121 M ^{32.71 %}	15.915 M ^{27.46 %}	12.486 M ^{-11.60 %}	14.125 M ^{-8.56 %}	15.447 M ^{461.91 %}	2.749 M ^{-83.80 %}	16.971 M ^{17.32 %}	14.465 M
Total current assets	132.095 M ^{-5.03 %}	139.095 M ^{-6.99 %}	149.541 M ^{-4.19 %}	156.080 M ^{1.10 %}	154.387 M ^{-15.29 %}	182.257 M ^{1.27 %}	179.972 M ^{17.07 %}	153.725 M ^{17.42 %}	130.921 M ^{-9.42 %}	144.536 M ^{20.94 %}	119.509 M ^{24.89 %}	95.691 M ^{4.80 %}	91.306 M ^{-0.44 %}	91.709 M ^{0.59 %}	91.169 M ^{-4.76 %}	95.725 M ^{-0.23 %}	95.946 M ^{2.71 %}	93.415 M ^{-3.41 %}	96.710 M ^{-2.38 %}	99.066 M ^{2.85 %}	96.322 M ^{100.91 %}	47.943 M ^{-28.42 %}	66.980 M ^{3.95 %}	64.437 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	115.243 M ^{-6.96 %}	123.860 M ^{-6.83 %}	132.942 M ^{4.96 %}	126.654 M ^{8.94 %}	116.257 M ^{-1.81 %}	118.400 M ^{12.09 %}	105.629 M ^{24.47 %}	84.865 M ^{10.27 %}	76.960 M ^{-4.39 %}	80.494 M ^{9.31 %}	73.641 M ^{-12.04 %}	83.720 M ^{16.85 %}	71.646 M ^{-3.84 %}	74.507 M ^{-7.80 %}	80.809 M ^{-1.18 %}	81.775 M ^{4.69 %}	78.114 M ^{75.62 %}	44.479 M ^{-44.96 %}	80.809 M ^{102.82 %}	39.843 M ^{-48.99 %}	78.114 M ^{75.62 %}	44.479 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.938 M
Tax assets	5.625 M ^{-4.14 %}	5.868 M ^{-6.02 %}	6.244 M ^{4.12 %}	5.997 M ^{-6.81 %}	6.435 M ^{-7.21 %}	6.935 M ^{0.20 %}	6.921 M ^{-4.50 %}	7.247 M ^{-9.15 %}	7.977 M ^{1.41 %}	7.866 M ^{19.27 %}	6.595 M ^{-11.65 %}	7.465 M ^{16.68 %}	6.398 M ^{-0.68 %}	6.442 M ^{6.11 %}	6.071 M ^{30.50 %}	4.652 M ^{2.38 %}	4.544 M ^{-11.35 %}	5.126 M ^{19.43 %}	4.292 M ^{45.69 %}	2.946 M ^{3.62 %}	2.843 M ^{25.19 %}	2.271 M	0.000 ^{-100.00 %}	632.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.843 M	0.000
Account payables	87.882 M ^{2.13 %}	86.045 M ^{-0.49 %}	86.470 M ^{61.61 %}	53.507 M ^{-28.24 %}	74.559 M ^{8.09 %}	68.976 M ^{-8.86 %}	75.683 M ^{398.05 %}	15.196 M ^{-65.68 %}	44.283 M ^{-0.61 %}	44.555 M ^{-9.22 %}	49.082 M ^{227.83 %}	14.972 M ^{-66.55 %}	44.758 M ^{4.24 %}	42.936 M ^{-16.86 %}	51.645 M ^{171.76 %}	19.004 M ^{-61.00 %}	48.732 M ^{53.79 %}	31.688 M ^{-38.64 %}	51.645 M ^{191.76 %}	17.701 M ^{-63.68 %}	48.732 M ^{53.79 %}	31.688 M ^{-13.78 %}	36.754 M ^{107.64 %}	17.701 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.071 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.694 M ^{996.14 %}	337.000 K ^{83.15 %}	184.000 K ^{-62.22 %}	487.000 K ^{-81.71 %}	2.662 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.241 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.505 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.646 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.948 M ^{-19.02 %}	144.412 M ^{14.40 %}	126.235 M ^{44.50 %}	87.360 M ^{122.27 %}	39.304 M ^{-48.91 %}	76.938 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-75.278 M ^{-14.58 %}	-65.697 M ^{42.79 %}	-114.844 M ^{-45.85 %}	-78.742 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	178.534 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	196.734 M ^{-1.98 %}	200.698 M ^{9.83 %}	182.739 M ^{-1.78 %}	186.057 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	9.558 M ^{-0.42 %}	9.598 M ^{105.62 %}	-170.674 M ^{-2 493.74 %}	7.130 M ^{-11.03 %}	8.014 M ^{-11.19 %}	9.024 M ^{104.78 %}	-188.644 M ^{2.52 %}	-193.525 M ^{-10.43 %}	-175.254 M ^{1.64 %}	-178.175 M ^{-2 962.71 %}	6.224 M ^{32.68 %}	4.691 M ^{42.32 %}	3.296 M ^{22.12 %}	2.699 M ^{14.17 %}	2.364 M ^{5.58 %}	2.239 M ^{8.16 %}	2.070 M ^{63.51 %}	1.266 M ^{-46.45 %}	2.364 M ^{101.80 %}	-131.466 M ^{-6 451.01 %}	2.070 M ^{63.51 %}	1.266 M ^{102.13 %}	-59.487 M ^{-5 299.91 %}	1.144 M
Deferred tax liabilities non current	8.114 M ^{-8.69 %}	8.886 M ^{0.79 %}	8.816 M ^{2.13 %}	8.632 M ^{-9.15 %}	9.501 M ^{-2.58 %}	9.753 M ^{3.82 %}	9.394 M ^{-5.70 %}	9.962 M ^{-18.50 %}	12.223 M ^{-0.66 %}	12.304 M ^{12.54 %}	10.933 M ^{266.88 %}	2.980 M ^{-10.62 %}	3.334 M ^{-8.96 %}	3.662 M ^{-8.36 %}	3.996 M ^{-1.50 %}	4.057 M ^{92.64 %}	2.106 M ^{-18.78 %}	2.593 M ^{7.55 %}	2.411 M ^{19.59 %}	2.016 M ^{-62.48 %}	5.373 M ^{190.43 %}	1.850 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.234 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.528 M	0.000
Total assets	418.260 M ^{-3.77 %}	434.628 M ^{-2.87 %}	447.492 M ^{-3.58 %}	464.101 M ^{-1.97 %}	473.412 M ^{-7.58 %}	512.255 M ^{7.48 %}	476.590 M ^{6.45 %}	447.721 M ^{22.85 %}	364.457 M ^{-4.73 %}	382.567 M ^{4.62 %}	365.663 M ^{50.32 %}	243.261 M ^{0.86 %}	241.178 M ^{-1.30 %}	244.360 M ^{-2.99 %}	251.880 M ^{-2.30 %}	257.816 M ^{-3.29 %}	266.592 M ^{11.15 %}	239.846 M ^{0.29 %}	239.151 M ^{0.96 %}	236.869 M ^{-0.47 %}	237.978 M ^{142.97 %}	97.946 M ^{-16.30 %}	117.020 M ^{0.99 %}	115.875 M
	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30
Deferred income tax	-509.000 K ^{-218.93 %}	428.000 K ^{939.22 %}	-51.000 K ^{94.12 %}	-868.000 K ^{-494.55 %}	220.000 K ^{103.79 %}	-5.806 M ^{-1 460.75 %}	-372.000 K ^{46.01 %}	-689.000 K ^{-258.85 %}	-192.000 K ^{-304.26 %}	94.000 K ^{104.23 %}	-2.220 M ^{-56.89 %}	-1.415 M ^{-3 942.86 %}	-35.000 K ^{96.06 %}	-889.000 K ^{39.03 %}	-1.458 M ^{-46.68 %}	-994.000 K ^{-61.36 %}	-616.000 K ^{7.37 %}	-665.000 K ^{28.26 %}	-927.000 K ^{-791.79 %}	134.000 K ^{110.72 %}	-1.250 M ^{-20.77 %}	-1.035 M ^{-4.76 %}	-988.000 K ^{-431.18 %}	-186.000 K ^{-500.00 %}	-31.000 K	0.000	0.000
Stock based compensation	1.011 M ^{-18.80 %}	1.245 M ^{-27.66 %}	1.721 M ^{-33.91 %}	2.604 M ^{56.12 %}	1.668 M ^{-4.03 %}	1.738 M ^{138.08 %}	730.000 K ^{16.99 %}	624.000 K ^{-25.80 %}	841.000 K ^{-9.96 %}	934.000 K ^{1.85 %}	917.000 K ^{-4.38 %}	959.000 K ^{-31.79 %}	1.406 M ^{-15.20 %}	1.658 M ^{5.94 %}	1.565 M ^{3.51 %}	1.512 M ^{109.13 %}	723.000 K ^{59.60 %}	453.000 K ^{96.96 %}	230.000 K ^{210.81 %}	74.000 K ^{-88.33 %}	634.000 K ^{34.89 %}	470.000 K ^{-1.26 %}	476.000 K ^{-53.65 %}	1.027 M ^{9.14 %}	941.000 K ^{9.93 %}	856.000 K ^{-36.07 %}	1.339 M
Change in working capital	8.229 M ^{139.31 %}	-20.931 M ^{-2 804.26 %}	774.000 K ^{121.47 %}	-3.605 M ^{-113.81 %}	26.097 M ^{511.04 %}	-6.349 M ^{54.14 %}	-13.843 M ^{-442.22 %}	-2.553 M ^{-132.56 %}	7.842 M ^{171.72 %}	-10.934 M ^{-341.64 %}	4.525 M ^{249.54 %}	-3.026 M ^{-357.31 %}	1.176 M ^{121.20 %}	-5.547 M ^{-170.57 %}	7.860 M ^{426.01 %}	-2.411 M ^{-136.35 %}	6.632 M ^{566.71 %}	-1.421 M ^{-148.35 %}	2.939 M ^{140.59 %}	-7.240 M ^{-11.32 %}	-6.504 M ^{-532.07 %}	-1.029 M ^{-294.25 %}	-261.000 K ^{-108.64 %}	3.021 M ^{9.22 %}	2.766 M	0.000	0.000
Accounts receivables	2.855 M ^{146.26 %}	-6.171 M ^{-191.86 %}	6.718 M ^{1 268.23 %}	491.000 K ^{-93.21 %}	7.229 M ^{1 172.71 %}	568.000 K ^{-92.39 %}	7.462 M ^{449.34 %}	-2.136 M ^{49.41 %}	-4.222 M ^{44.59 %}	-7.620 M ^{-297.70 %}	-1.916 M ^{84.00 %}	-11.973 M ^{-603.28 %}	2.379 M ^{170.07 %}	-3.395 M ^{-144.06 %}	7.706 M ^{297.39 %}	-3.904 M ^{-185.11 %}	4.587 M ^{-43.43 %}	8.109 M ^{793.08 %}	-1.170 M ^{82.32 %}	-6.618 M ^{-437.83 %}	1.959 M ^{-58.28 %}	4.696 M ^{191.04 %}	-5.158 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.408 M	0.000	0.000
Inventory	683.708 K ^{-94.37 %}	12.139 M ^{114.17 %}	5.668 M ^{290.39 %}	-2.977 M ^{-116.61 %}	-1.374 M ^{-123.76 %}	5.784 M ^{138.07 %}	-15.194 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.249 M ^{52.39 %}	2.132 M ^{179.58 %}	-2.679 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-683.708 K ^{94.37 %}	-12.139 M ^{-114.17 %}	-5.668 M ^{-290.39 %}	2.977 M ^{116.61 %}	1.374 M ^{123.76 %}	-5.784 M ^{-18.95 %}	-4.863 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.636 M ^{180.33 %}	-7.016 M ^{-175.76 %}	9.261 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	5.374 M ^{136.41 %}	-14.760 M ^{-148.32 %}	-5.944 M ^{-45.12 %}	-4.096 M ^{-121.71 %}	18.868 M ^{372.78 %}	-6.917 M ^{-454.25 %}	-1.248 M ^{-199.28 %}	-417.000 K ^{-106.49 %}	6.428 M ^{73.64 %}	3.702 M ^{2 725.53 %}	-141.000 K ^{-101.58 %}	8.947 M ^{843.72 %}	-1.203 M ^{44.10 %}	-2.152 M ^{-1 497.40 %}	154.000 K ^{-89.69 %}	1.493 M ^{-26.99 %}	2.045 M ^{121.46 %}	-9.530 M ^{-331.93 %}	4.109 M ^{760.61 %}	-622.000 K ^{92.65 %}	-8.463 M ^{-47.83 %}	-5.725 M ^{-216.91 %}	4.897 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.642 M	0.000	0.000
Other non cash items	2.683 M ^{-22.88 %}	3.479 M ^{-10.93 %}	3.906 M ^{-75.40 %}	15.879 M ^{368.55 %}	3.389 M ^{5 313.85 %}	-65.000 K ^{-641.67 %}	12.000 K ^{107.45 %}	-161.000 K ^{-152.79 %}	305.000 K ^{-34.13 %}	463.000 K ^{108.27 %}	-5.597 M ^{-2 204.14 %}	266.000 K ^{190.48 %}	-294.000 K ^{-176.56 %}	384.000 K ^{157.72 %}	149.000 K ^{-99.48 %}	28.522 M ^{6 626.77 %}	-437.000 K ^{-1 010.42 %}	48.000 K ^{-61.60 %}	125.000 K ^{189.29 %}	-140.000 K ^{-197.90 %}	143.000 K ^{123.44 %}	64.000 K ^{33.33 %}	48.000 K ^{111.85 %}	-405.000 K ^{-1 000.00 %}	45.000 K ^{100.58 %}	-7.718 M ^{-4 666.60 %}	169.010 K
Net cash provided by operating activities	15.620 M ^{190.39 %}	-17.280 M ^{-327.46 %}	7.597 M ^{71.45 %}	4.431 M ^{-87.30 %}	34.900 M ^{1 438.70 %}	-2.607 M ^{77.05 %}	-11.359 M ^{-137.64 %}	-4.780 M ^{-147.10 %}	10.148 M ^{234.89 %}	-7.523 M ^{-1 530.23 %}	526.000 K ^{123.99 %}	-2.193 M ^{-306.30 %}	1.063 M ^{117.52 %}	-6.066 M ^{-174.68 %}	8.123 M ^{373.32 %}	-2.972 M ^{-136.78 %}	8.081 M ^{1 507.84 %}	-574.000 K ^{-113.81 %}	4.157 M ^{160.12 %}	-6.915 M ^{28.86 %}	-9.720 M ^{-394.15 %}	-1.967 M ^{-63.24 %}	-1.205 M ^{-168.98 %}	1.747 M ^{-63.47 %}	4.783 M ^{175.74 %}	-6.315 M ^{-744.39 %}	980.000 K
Investments in property plant and equipment	-149.000 K ^{-109.86 %}	-71.000 K ^{69.92 %}	-236.000 K ^{27.61 %}	-326.000 K ^{63.21 %}	-886.000 K ^{-228.15 %}	-270.000 K ^{75.57 %}	-1.105 M ^{41.66 %}	-1.894 M ^{-320.89 %}	-450.000 K ^{-13.92 %}	-395.000 K ^{-15.84 %}	-341.000 K ^{5.28 %}	-360.000 K ^{68.56 %}	-1.145 M ^{-633.97 %}	-156.000 K ^{74.38 %}	-609.000 K ^{62.71 %}	-1.633 M ^{8.87 %}	-1.792 M ^{-381.72 %}	-372.000 K ^{49.73 %}	-740.000 K ^{-196.00 %}	-250.000 K ^{69.02 %}	-807.000 K ^{-767.74 %}	-93.000 K ^{74.02 %}	-358.000 K ^{-98.89 %}	-180.000 K ^{78.16 %}	-824.000 K ^{-610.34 %}	-116.000 K ^{0.00 %}	-116.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	221.390 K ^{-90.32 %}	2.286 M ^{114.41 %}	-15.869 M ^{-1 849.51 %}	-814.000 K ^{94.68 %}	-15.304 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-401.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.276 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.780 M ^{-5.33 %}	-7.386 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.869 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.000 K ^{81.48 %}	-221.390 K ^{46.52 %}	-414.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.254 M ^{2 457.97 %}	-138.000 K ^{-2 660.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{99.50 %}	-1.006 M ^{-176.33 %}	1.318 M ^{9 514.29 %}	-14.000 K ^{-106.73 %}	208.000 K ^{1 700.00 %}	-13.000 K ^{99.03 %}	-1.336 M ^{-12 045.45 %}	-11.000 K ^{59.26 %}	-27.000 K ^{-400.00 %}	9.000 K ^{-96.95 %}	295.000 K ^{3 787.50 %}	-8.000 K ^{99.89 %}	-7.216 M ^{13.27 %}	-8.320 M
Net cash used for investing activites	-149.000 K ^{-109.86 %}	-71.000 K ^{69.92 %}	-236.000 K ^{27.61 %}	-326.000 K ^{-123.29 %}	1.400 M ^{108.67 %}	-16.139 M ^{-1 308.91 %}	1.335 M ^{107.70 %}	-17.336 M ^{-3 710.11 %}	-455.000 K ^{-13.75 %}	-400.000 K ^{46.45 %}	-747.000 K ^{-104.66 %}	-365.000 K ^{84.95 %}	-2.426 M ^{-1 406.83 %}	-161.000 K ^{90.03 %}	-1.615 M ^{80.05 %}	-8.095 M ^{11.93 %}	-9.192 M ^{-5 504.88 %}	-164.000 K ^{78.22 %}	-753.000 K ^{52.52 %}	-1.586 M ^{-106.59 %}	24.051 M ^{20 142.50 %}	-120.000 K ^{65.62 %}	-349.000 K ^{-403.48 %}	115.000 K ^{113.82 %}	-832.000 K ^{88.65 %}	-7.332 M ^{13.09 %}	-8.436 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	53.674 ^{-99.10 %}	5.996 K	0.000 ^{-100.00 %}	354.128 K ^{6 182.06 %}	-5.823 K ^{76.01 %}	-24.267 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.047 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	-386.000 K ^{-120.57 %}	-175.000 K ^{-17.45 %}	-149.000 K ^{-223.91 %}	-46.000 K ^{68.92 %}	-148.000 K ^{52.10 %}	-309.000 K ^{41.70 %}	-530.000 K ^{-34.86 %}	-393.000 K ^{41.95 %}	-677.000 K ^{-652.22 %}	-90.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-64.865 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 K	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.972 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-12.698 M ^{-572.21 %}	-1.889 M ^{24.95 %}	-2.517 M ^{-108.38 %}	30.042 M ^{220.74 %}	-24.881 M ^{-771.37 %}	3.706 M ^{-7.19 %}	3.993 M ^{-87.18 %}	31.140 M ^{226.76 %}	-24.566 M ^{-217.94 %}	20.829 M ^{10 566.83 %}	-199.000 K ^{-214.37 %}	174.000 K ^{-92.04 %}	2.186 M ^{73.08 %}	1.263 M ^{127.08 %}	-4.664 M ^{-284.50 %}	-1.213 M ^{-103.96 %}	30.601 M ^{630.33 %}	4.190 M ^{189.84 %}	-4.664 M ^{-376.80 %}	1.685 M ^{146.56 %}	-3.619 M ^{70.13 %}	-12.114 M ^{-398.37 %}	4.060 M ^{140.95 %}	1.685 M ^{-37.15 %}	2.681 M ^{-81.85 %}	14.773 M ^{622.40 %}	2.045 M
Net cash used provided by financing activities	-12.698 M ^{-572.21 %}	-1.889 M ^{24.95 %}	-2.517 M ^{55.32 %}	-5.633 M ^{85.30 %}	-38.327 M ^{-1 134.19 %}	3.706 M ^{-88.58 %}	32.447 M ^{4.20 %}	31.140 M ^{226.76 %}	-24.566 M ^{-217.94 %}	20.829 M ^{421.64 %}	3.993 M ^{2 194.83 %}	174.000 K ^{-92.04 %}	2.186 M ^{73.08 %}	1.263 M ^{734.67 %}	-199.000 K ^{83.59 %}	-1.213 M ^{-118.30 %}	6.629 M ^{58.21 %}	4.190 M ^{189.84 %}	-4.664 M ^{-177.09 %}	6.050 M ^{267.17 %}	-3.619 M ^{70.13 %}	-12.114 M ^{-398.37 %}	4.060 M ^{140.95 %}	1.685 M ^{-37.15 %}	2.681 M ^{-81.85 %}	14.773 M ^{622.40 %}	2.045 M
Effect of forex changes on cash	-42.000 K ^{-122.46 %}	187.000 K ^{164.93 %}	-288.000 K ^{-413.04 %}	92.000 K ^{-31.34 %}	134.000 K ^{-78.18 %}	614.000 K ^{136.15 %}	260.000 K ^{641.67 %}	-48.000 K ^{-380.00 %}	-10.000 K ^{-433.33 %}	3.000 K ^{113.64 %}	-22.000 K ^{84.51 %}	-142.000 K ^{-118.46 %}	-65.000 K ^{89.84 %}	-640.000 K ^{23.99 %}	-842.000 K ^{-164.82 %}	1.299 M ^{513.69 %}	-314.000 K ^{-1 156.00 %}	-25.000 K ^{93.44 %}	-381.000 K ^{-95.38 %}	-195.000 K ^{-109.82 %}	1.986 M ^{9 557.14 %}	-21.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.569 M
Net change in cash	2.731 M ^{114.33 %}	-19.053 M ^{-518.20 %}	4.556 M ^{417.27 %}	-1.436 M ^{24.14 %}	-1.893 M ^{86.88 %}	-14.426 M ^{-163.60 %}	22.683 M ^{152.71 %}	8.976 M ^{160.31 %}	-14.883 M ^{-215.29 %}	12.909 M ^{244.24 %}	3.750 M ^{248.46 %}	-2.526 M ^{-433.25 %}	758.000 K ^{113.53 %}	-5.604 M ^{-202.51 %}	5.467 M ^{149.79 %}	-10.981 M ^{-311.01 %}	5.204 M ^{51.85 %}	3.427 M ^{308.84 %}	-1.641 M ^{37.98 %}	-2.646 M ^{-120.84 %}	12.698 M ^{189.28 %}	-14.222 M ^{-667.52 %}	2.506 M ^{-29.39 %}	3.549 M ^{-46.49 %}	6.632 M ^{488.99 %}	1.126 M ^{-64.34 %}	3.158 M
Cash at beginning of period	8.086 M ^{-70.21 %}	27.139 M ^{20.17 %}	22.583 M ^{-5.98 %}	24.019 M ^{-7.31 %}	25.912 M ^{-35.76 %}	40.338 M ^{128.48 %}	17.655 M ^{103.42 %}	8.679 M ^{-63.17 %}	23.562 M ^{121.18 %}	10.653 M ^{54.32 %}	6.903 M ^{-26.79 %}	9.429 M ^{8.74 %}	8.671 M ^{-39.27 %}	14.277 M ^{62.05 %}	8.810 M ^{-55.48 %}	19.791 M ^{35.68 %}	14.587 M ^{30.71 %}	11.160 M ^{-12.82 %}	12.801 M ^{-17.13 %}	15.447 M ^{461.91 %}	2.749 M ^{-83.80 %}	16.971 M ^{17.32 %}	14.465 M ^{32.51 %}	10.916 M ^{154.81 %}	4.284 M ^{35.66 %}	3.158 M	0.000
Cash at end of period	10.817 M ^{33.77 %}	8.086 M ^{-70.21 %}	27.139 M ^{20.17 %}	22.583 M ^{-5.98 %}	24.019 M ^{-7.31 %}	25.912 M ^{-35.76 %}	40.338 M ^{128.48 %}	17.655 M ^{103.42 %}	8.679 M ^{-63.17 %}	23.562 M ^{121.18 %}	10.653 M ^{54.32 %}	6.903 M ^{-26.79 %}	9.429 M ^{8.72 %}	8.673 M ^{-39.25 %}	14.277 M ^{62.05 %}	8.810 M ^{-55.48 %}	19.791 M ^{35.68 %}	14.587 M ^{30.71 %}	11.160 M ^{-12.82 %}	12.801 M ^{-17.13 %}	15.447 M ^{461.91 %}	2.749 M ^{-83.80 %}	16.971 M ^{17.32 %}	14.465 M ^{32.51 %}	10.916 M ^{154.81 %}	4.284 M ^{35.66 %}	3.158 M
Operating cash flow	15.620 M ^{190.39 %}	-17.280 M ^{-327.46 %}	7.597 M ^{71.45 %}	4.431 M ^{-87.30 %}	34.900 M ^{1 438.70 %}	-2.607 M ^{77.05 %}	-11.359 M ^{-137.64 %}	-4.780 M ^{-147.10 %}	10.148 M ^{234.89 %}	-7.523 M ^{-1 530.23 %}	526.000 K ^{123.99 %}	-2.193 M ^{-306.30 %}	1.063 M ^{117.52 %}	-6.066 M ^{-174.68 %}	8.123 M ^{373.32 %}	-2.972 M ^{-136.78 %}	8.081 M ^{1 507.84 %}	-574.000 K ^{-113.81 %}	4.157 M ^{160.12 %}	-6.915 M ^{28.86 %}	-9.720 M ^{-394.15 %}	-1.967 M ^{-63.24 %}	-1.205 M ^{-168.98 %}	1.747 M ^{-63.47 %}	4.783 M ^{175.74 %}	-6.315 M ^{-744.39 %}	980.000 K
Capital expenditure	-149.000 K ^{-109.86 %}	-71.000 K ^{69.92 %}	-236.000 K ^{27.61 %}	-326.000 K ^{63.21 %}	-886.000 K ^{-228.15 %}	-270.000 K ^{75.57 %}	-1.105 M ^{41.66 %}	-1.894 M ^{-320.89 %}	-450.000 K ^{-13.92 %}	-395.000 K ^{-15.84 %}	-341.000 K ^{5.28 %}	-360.000 K ^{68.56 %}	-1.145 M ^{-633.97 %}	-156.000 K ^{74.38 %}	-609.000 K ^{62.71 %}	-1.633 M ^{8.87 %}	-1.792 M ^{-381.72 %}	-372.000 K ^{49.73 %}	-740.000 K ^{-196.00 %}	-250.000 K ^{69.02 %}	-807.000 K ^{-767.74 %}	-93.000 K ^{74.02 %}	-358.000 K ^{-98.89 %}	-180.000 K ^{78.16 %}	-824.000 K ^{-610.34 %}	-116.000 K ^{0.00 %}	-116.000 K
Free CashFlow	15.471 M ^{189.16 %}	-17.351 M ^{-335.72 %}	7.361 M ^{79.32 %}	4.105 M ^{-87.93 %}	34.014 M ^{1 282.27 %}	-2.877 M ^{76.92 %}	-12.464 M ^{-86.75 %}	-6.674 M ^{-168.82 %}	9.698 M ^{222.48 %}	-7.918 M ^{-4 380.00 %}	185.000 K ^{107.25 %}	-2.553 M ^{-3 013.41 %}	-82.000 K ^{98.68 %}	-6.222 M ^{-182.81 %}	7.514 M ^{263.17 %}	-4.605 M ^{-173.22 %}	6.289 M ^{764.80 %}	-946.000 K ^{-127.69 %}	3.417 M ^{147.69 %}	-7.165 M ^{31.94 %}	-10.527 M ^{-411.02 %}	-2.060 M ^{-31.80 %}	-1.563 M ^{-199.74 %}	1.567 M ^{-60.42 %}	3.959 M ^{161.56 %}	-6.431 M ^{-844.33 %}	864.000 K
	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018	2018	2018	2018	2017	2017	2017

Date	Form 10K
2023	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Alithya Group Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2022	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Alithya Group Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2021	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Alithya Group Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2020	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Alithya Group Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2019	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Alithya Group Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2018	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Alithya Group Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2017	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Alithya Group Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2016	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Alithya Group Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer

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