Abitibi Metals Corp. ^AMQFF

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-2.523 M ^{-4.58 %}	-2.413 M ^{-412.84 %}	-470.440 K ^{-91.25 %}	-245.985 K ^{66.77 %}	-740.348 K ^{-295.57 %}	-187.160 K
Income before tax	-1.258 M ^{31.44 %}	-1.835 M ^{-905.95 %}	-182.440 K ^{-70.53 %}	-106.985 K ^{83.16 %}	-635.348 K ^{-239.47 %}	-187.160 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-1.258 M ^{-28.59 %}	-978.490 K ^{-853.26 %}	-102.647 K ^{67.75 %}	-318.329 K ^{42.42 %}	-552.822 K	0.000
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	122.944 M ^{46.71 %}	83.799 M ^{65.65 %}	50.588 M ^{43.15 %}	35.339 M ^{13.11 %}	31.244 M ^{27.71 %}	24.464 M
Weighted average shs out	122.944 M ^{46.71 %}	83.799 M ^{65.64 %}	50.590 M ^{43.16 %}	35.339 M ^{13.11 %}	31.244 M ^{27.71 %}	24.464 M
EPS diluted	-0.02 ^{28.82 %}	-0.03 ^{-209.68 %}	-0.01 ^{-32.86 %}	-0.01 ^{70.46 %}	-0.02 ^{-207.79 %}	-0.01
Earnings per share	-0.02 ^{28.82 %}	-0.03 ^{-209.68 %}	-0.01 ^{-32.86 %}	-0.01 ^{70.46 %}	-0.02 ^{-207.79 %}	-0.01
Gross profit	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	1.265 M ^{119.08 %}	577.340 K ^{100.47 %}	288.000 K ^{107.19 %}	139.000 K ^{32.38 %}	105.000 K ^{146.10 %}	-227.769 K
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.041 M ^{914.06 %}	102.647 K ^{-60.82 %}	262.005 K ^{-51.35 %}	538.501 K ^{136.42 %}	227.769 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.327 K ^{293.26 %}	14.323 K ^{137.59 %}	-38.101 K
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.691 M ^{2 933.05 %}	55.748 K ^{-39.17 %}	91.642 K ^{-30.44 %}	131.739 K	0.000
Operating expenses	2.886 M ^{5.66 %}	2.732 M ^{1 624.65 %}	158.395 K ^{-61.36 %}	409.974 K ^{-40.11 %}	684.563 K ^{260.93 %}	189.668 K
Cost and expenses	2.886 M ^{5.66 %}	2.732 M ^{1 624.65 %}	158.395 K ^{-61.36 %}	409.974 K ^{-40.11 %}	684.563 K ^{260.93 %}	189.668 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.886 M ^{177.29 %}	1.041 M ^{914.06 %}	102.647 K ^{-67.75 %}	318.332 K ^{-42.42 %}	552.824 K ^{191.47 %}	189.668 K
Interest income	544.716 K ^{48.17 %}	367.641 K ^{1 066.67 %}	31.512 K ^{425.90 %}	5.992 K ^{-6.49 %}	6.408 K ^{357.71 %}	1.400 K
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	62.409 K ^{0.00 %}	62.409 K ^{-76.18 %}	262.005 K ^{-51.35 %}	538.501 K ^{136.42 %}	227.769 K
Operating income	-2.886 M ^{-5.66 %}	-2.732 M ^{-1 624.65 %}	-158.395 K ^{61.36 %}	-409.974 K ^{40.11 %}	-684.563 K ^{-260.93 %}	-189.669 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	1.628 M ^{81.60 %}	896.503 K ^{3 828.44 %}	-24.045 K	0.000 ^{-100.00 %}	49.215 K ^{1 341.14 %}	3.415 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-16.266 M ^{-3.83 %}	-15.666 M ^{-1 949.98 %}	-764.180 K ^{-136.37 %}	-323.305 K ^{83.03 %}	-1.905 M ^{-73.07 %}	-1.101 M
Total investments	142.500 K ^{307.14 %}	35.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	1.378 M ^{198.20 %}	462.067 K ^{35.48 %}	341.068 K ^{-28.01 %}	473.786 K ^{37.51 %}	344.536 K ^{85.00 %}	186.240 K
Retained earnings	-6.146 M ^{-67.95 %}	-3.660 M ^{-224.21 %}	-1.129 M ^{-22.79 %}	-919.257 K ^{-21.37 %}	-757.415 K ^{-322.37 %}	-179.324 K
Common stock	37.042 M ^{45.29 %}	25.495 M ^{501.08 %}	4.242 M ^{13.39 %}	3.741 M ^{6.78 %}	3.503 M ^{121.09 %}	1.584 M
Total equity	32.274 M ^{43.01 %}	22.567 M ^{553.38 %}	3.454 M ^{4.81 %}	3.295 M ^{6.64 %}	3.090 M ^{94.18 %}	1.591 M
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.660 K ^{-46.45 %}	244.000 K ^{132.38 %}	105.000 K	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	2.374 M ^{114.02 %}	1.109 M ^{108.52 %}	532.000 K ^{118.03 %}	244.000 K ^{132.38 %}	105.000 K	0.000
Other current liabilities	4.699 M ^{87.64 %}	2.504 M ^{1 975.81 %}	120.638 K ^{236.10 %}	35.894 K ^{-84.96 %}	238.636 K ^{250.96 %}	67.995 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	4.699 M ^{34.11 %}	3.504 M ^{1 779.17 %}	186.464 K ^{102.93 %}	91.888 K ^{-64.23 %}	256.916 K ^{104.12 %}	125.864 K
Total liabilities	7.073 M ^{53.32 %}	4.613 M ^{751.15 %}	542.009 K ^{107.82 %}	260.806 K ^{-10.76 %}	292.268 K ^{132.21 %}	125.864 K
Other non current assets	22.224 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.049 M ^{-13.28 %}	-926.324 K ^{-125.33 %}	-411.093 K ^{-89.68 %}	-216.729 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000 ^{-100.00 %}	10.400 M ^{143.42 %}	4.272 M ^{3.10 %}	4.144 M ^{93.99 %}	2.136 M ^{161.97 %}	815.425 K
Total non current assets	22.224 M ^{113.69 %}	10.400 M ^{222.67 %}	3.223 M ^{0.17 %}	3.218 M ^{86.52 %}	1.725 M ^{188.14 %}	598.696 K
Other current assets	57.867 K ^{-88.76 %}	514.629 K ^{10 044.47 %}	5.073 K ^{-63.52 %}	13.905 K ^{2.66 %}	13.545 K ^{191.17 %}	4.652 K
Short term investments	142.500 K ^{307.14 %}	35.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	16.266 M ^{3.83 %}	15.666 M ^{1 949.98 %}	764.180 K ^{136.37 %}	323.305 K ^{-83.03 %}	1.905 M ^{73.07 %}	1.101 M
Cash and short term investments	16.408 M ^{4.51 %}	15.701 M ^{1 954.56 %}	764.180 K ^{136.37 %}	323.305 K ^{-83.03 %}	1.905 M ^{73.07 %}	1.101 M
Total current assets	17.123 M ^{2.04 %}	16.780 M ^{2 071.62 %}	772.705 K ^{77.31 %}	435.784 K ^{-78.77 %}	2.052 M ^{83.48 %}	1.119 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	656.295 K ^{16.15 %}	565.021 K ^{16 263.19 %}	3.453 K ^{-96.50 %}	98.574 K ^{-26.45 %}	134.029 K ^{905.62 %}	13.328 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	999.758 K ^{1 418.79 %}	65.826 K ^{17.56 %}	55.994 K ^{206.31 %}	18.280 K ^{-68.41 %}	57.869 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	269.346 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	2.374 M ^{114.02 %}	1.109 M ^{176.41 %}	401.340 K	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	39.347 M ^{44.76 %}	27.180 M ^{580.21 %}	3.996 M ^{12.37 %}	3.556 M ^{5.13 %}	3.383 M ^{96.97 %}	1.717 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	1.265 M ^{119.08 %}	577.340 K ^{165.73 %}	217.267 K	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	436.920 K	0.000 ^{-100.00 %}	161.241 K ^{-48.78 %}	314.827 K ^{1 526.26 %}	19.359 K
Change in working capital	286.282 K ^{133.13 %}	-864.144 K ^{-909.65 %}	106.731 K ^{532.11 %}	-24.700 K ^{83.47 %}	-149.381 K ^{-931.14 %}	17.973 K
Accounts receivables	-91.274 K ^{83.75 %}	-561.568 K ^{-690.37 %}	95.121 K ^{245.53 %}	27.529 K ^{128.24 %}	-97.473 K ^{-908.20 %}	-9.668 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	377.556 K ^{224.78 %}	-302.576 K ^{-2 706.17 %}	11.610 K ^{122.23 %}	-52.230 K ^{-0.62 %}	-51.908 K ^{-287.79 %}	27.642 K
Other non cash items	-307.895 K ^{41.78 %}	-528.862 K ^{-5 020.10 %}	10.749 K ^{106.51 %}	-165.108 K ^{-720.82 %}	26.595 K ^{973.40 %}	-3.045 K
Net cash provided by operating activities	-1.280 M ^{54.15 %}	-2.791 M ^{-13 751.45 %}	-20.152 K ^{92.66 %}	-274.552 K ^{49.93 %}	-548.307 K ^{-258.67 %}	-152.873 K
Investments in property plant and equipment	-8.015 M ^{-95.74 %}	-4.095 M ^{-4 360.52 %}	-91.802 K ^{93.66 %}	-1.448 M ^{-61.64 %}	-896.046 K ^{-2 294.24 %}	-37.425 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.887 K ^{92.83 %}	-416.968 K ^{-95.28 %}	-213.528 K	0.000
Net cash used for investing activites	-8.015 M ^{-95.74 %}	-4.095 M ^{-3 265.01 %}	-121.689 K ^{93.48 %}	-1.865 M ^{-68.12 %}	-1.110 M ^{-2 864.79 %}	-37.425 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	9.895 M ^{-52.30 %}	20.744 M ^{2 394.82 %}	831.500 K ^{48.89 %}	558.450 K ^{-72.68 %}	2.044 M ^{78.20 %}	1.147 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	794.375 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.500 K ^{-67.07 %}	59.214 K
Net cash used provided by financing activities	9.895 M ^{-54.06 %}	21.539 M ^{2 490.35 %}	831.500 K ^{48.89 %}	558.450 K ^{-72.94 %}	2.064 M ^{71.07 %}	1.206 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	600.306 K ^{-95.90 %}	14.653 M ^{2 024.62 %}	689.659 K ^{143.61 %}	-1.581 M ^{-489.74 %}	405.773 K ^{-58.82 %}	985.397 K
Cash at beginning of period	15.666 M ^{1 446.51 %}	1.013 M ^{303.51 %}	251.036 K ^{-83.68 %}	1.538 M ^{39.76 %}	1.101 M ^{855.41 %}	115.196 K
Cash at end of period	16.266 M ^{3.83 %}	15.666 M ^{1 949.98 %}	764.180 K ^{204.41 %}	251.036 K ^{-83.68 %}	1.538 M ^{39.76 %}	1.101 M
Operating cash flow	-1.280 M ^{54.15 %}	-2.791 M ^{-13 751.45 %}	-20.152 K ^{90.55 %}	-213.181 K ^{51.86 %}	-442.790 K ^{-189.65 %}	-152.873 K
Capital expenditure	-3.000 ^{100.00 %}	-4.095 M ^{-3 265.01 %}	-121.689 K ^{91.60 %}	-1.448 M ^{-61.64 %}	-896.046 K ^{-2 294.24 %}	-37.425 K
Free CashFlow	-1.280 M ^{81.41 %}	-6.886 M ^{-4 754.87 %}	-141.841 K ^{91.46 %}	-1.662 M ^{-24.11 %}	-1.339 M ^{-603.55 %}	-190.298 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	936.436 K ^{178.83 %}	-1.188 M ^{-7.24 %}	-1.108 M ^{-825.25 %}	152.739 K ^{147.62 %}	-320.759 K ^{77.72 %}	-1.439 M ^{-97.49 %}	-728.825 K ^{-489.34 %}	-123.667 K ^{-39.13 %}	-88.889 K ^{68.83 %}	-285.156 K ^{-1 458.91 %}	-18.292 K ^{10.68 %}	-20.480 K ^{62.60 %}	-54.760 K ^{70.09 %}	-183.103 K ^{-122.53 %}	-82.283 K ^{-105.53 %}	-40.034 K ^{-167.60 %}	59.218 K
Income before tax	936.436 K ^{1 117.16 %}	76.936 K ^{106.95 %}	-1.108 M ^{-825.25 %}	152.739 K ^{147.62 %}	-320.759 K ^{62.79 %}	-862.010 K ^{-18.27 %}	-728.825 K ^{-489.34 %}	-123.667 K ^{-39.13 %}	-88.889 K ^{-30.93 %}	-67.889 K ^{-271.14 %}	-18.292 K ^{10.68 %}	-20.480 K ^{62.60 %}	-54.760 K ^{-24.07 %}	-44.137 K ^{46.36 %}	-82.283 K ^{-105.53 %}	-40.034 K ^{-167.60 %}	59.218 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	936.437 K ^{1 117.13 %}	76.938 K ^{106.43 %}	-1.196 M ^{-153.35 %}	-471.998 K ^{35.53 %}	-732.105 K ^{44.35 %}	-1.316 M ^{-143.60 %}	-540.075 K ^{-316.71 %}	-129.605 K ^{-8.43 %}	-119.527 K ^{-348.17 %}	-26.670 K	0.000 ^{100.00 %}	-25.959 K ^{-3.49 %}	-25.085 K ^{55.35 %}	-56.175 K ^{75.77 %}	-231.810 K ^{-220.38 %}	-72.355 K ^{-45.39 %}	-49.766 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	153.725 M ^{0.01 %}	153.718 M ^{29.06 %}	119.101 M ^{8.25 %}	110.029 M ^{0.00 %}	110.029 M ^{0.00 %}	110.029 M ^{11.14 %}	99.003 M ^{46.91 %}	67.391 M ^{11.79 %}	60.283 M ^{0.00 %}	60.283 M ^{1.11 %}	59.623 M ^{32.29 %}	45.070 M ^{19.62 %}	37.676 M ^{0.00 %}	37.676 M ^{0.85 %}	37.359 M ^{11.75 %}	33.432 M ^{1.44 %}	32.958 M
Weighted average shs out	153.725 M ^{0.01 %}	153.718 M ^{29.06 %}	119.101 M ^{8.25 %}	110.029 M ^{0.00 %}	110.029 M ^{0.00 %}	110.029 M ^{11.14 %}	99.003 M ^{46.90 %}	67.393 M ^{11.79 %}	60.283 M ^{0.00 %}	60.283 M ^{1.11 %}	59.623 M ^{32.29 %}	45.070 M ^{19.60 %}	37.685 M ^{0.02 %}	37.676 M ^{0.85 %}	37.359 M ^{11.75 %}	33.432 M ^{1.44 %}	32.958 M
EPS diluted	0.01 ^{179.22 %}	-0.01 ^{17.20 %}	-0.01 ^{-764.29 %}	0.00 ^{148.28 %}	0.00 ^{77.86 %}	-0.01 ^{-77.03 %}	-0.01 ^{-311.11 %}	0.00 ^{-20.00 %}	0.00 ^{68.09 %}	0.00 ^{-1 466.67 %}	0.00 ^{40.00 %}	0.00 ^{66.84 %}	0.00 ^{69.18 %}	0.00 ^{-117.55 %}	0.00 ^{-96.07 %}	0.00 ^{-164.66 %}	0.00
Earnings per share	0.01 ^{179.22 %}	-0.01 ^{17.20 %}	-0.01 ^{-764.29 %}	0.00 ^{148.28 %}	0.00 ^{77.86 %}	-0.01 ^{-77.03 %}	-0.01 ^{-311.11 %}	0.00 ^{-20.00 %}	0.00 ^{68.09 %}	0.00 ^{-1 466.67 %}	0.00 ^{40.00 %}	0.00 ^{66.84 %}	0.00 ^{69.18 %}	0.00 ^{-117.55 %}	0.00 ^{-96.07 %}	0.00 ^{-164.66 %}	0.00
Gross profit	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	1.265 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	577.340 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.603 K ^{-107.18 %}	217.267 K ^{759.32 %}	-32.953 K ^{-37.35 %}	-23.992 K ^{4.35 %}	-25.085 K ^{-118.05 %}	138.966 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	572.154 K ^{140.16 %}	238.234 K ^{-57.52 %}	560.806 K ^{170.05 %}	207.671 K ^{-62.63 %}	555.677 K ^{188.71 %}	192.470 K ^{45.43 %}	132.344 K ^{450.20 %}	24.054 K ^{-27.00 %}	32.952 K ^{37.34 %}	23.993 K ^{-19.15 %}	29.676 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	194.077 K	0.000 ^{100.00 %}	-32.876 K ^{-519.60 %}	7.835 K ^{286.64 %}	-4.198 K ^{-313.20 %}	1.969 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	623.670 K ^{166.79 %}	233.764 K ^{36.47 %}	171.299 K ^{-84.68 %}	1.118 M ^{320.64 %}	265.898 K ^{142.55 %}	109.627 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	379.969 K ^{-7.77 %}	411.970 K ^{-65.55 %}	1.196 M ^{153.35 %}	471.998 K ^{-35.53 %}	732.105 K ^{-44.79 %}	1.326 M ^{30.57 %}	1.016 M ^{298.55 %}	254.834 K ^{156.20 %}	99.468 K ^{211.92 %}	31.889 K ^{10.90 %}	28.754 K ^{10.75 %}	25.962 K ^{-54.95 %}	57.629 K ^{2.59 %}	56.175 K ^{-75.77 %}	231.815 K ^{220.39 %}	72.355 K ^{45.39 %}	49.766 K
Cost and expenses	379.969 K ^{-7.77 %}	411.970 K ^{-65.55 %}	1.196 M ^{153.35 %}	471.998 K ^{-35.53 %}	732.105 K ^{-44.79 %}	1.326 M ^{30.57 %}	1.016 M ^{298.55 %}	254.834 K ^{156.20 %}	99.468 K ^{211.92 %}	31.889 K ^{10.90 %}	28.754 K ^{10.75 %}	25.962 K ^{-54.95 %}	57.629 K ^{2.59 %}	56.175 K ^{-75.77 %}	231.815 K ^{220.39 %}	72.355 K ^{45.39 %}	49.766 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	379.969 K ^{-7.77 %}	411.970 K ^{-28.00 %}	572.154 K ^{140.16 %}	238.234 K ^{-57.52 %}	560.806 K ^{170.05 %}	207.671 K ^{-72.30 %}	749.754 K ^{416.33 %}	145.207 K ^{45.98 %}	99.468 K ^{211.92 %}	31.889 K ^{10.90 %}	28.754 K ^{10.75 %}	25.962 K ^{-12.51 %}	29.676 K ^{-47.17 %}	56.175 K ^{-75.77 %}	231.815 K ^{220.39 %}	72.355 K ^{45.39 %}	49.766 K
Interest income	95.814 K ^{-12.63 %}	109.659 K ^{24.69 %}	87.944 K ^{-43.24 %}	154.948 K ^{-19.37 %}	192.165 K ^{-4.46 %}	201.142 K ^{42.04 %}	141.608 K ^{1 067.52 %}	12.129 K ^{-4.96 %}	12.762 K ^{5.05 %}	12.149 K ^{3.97 %}	11.685 K ^{109.22 %}	5.585 K ^{169.39 %}	2.073 K ^{50.82 %}	1.375 K ^{6.96 %}	1.285 K ^{3.87 %}	1.237 K ^{-41.06 %}	2.099 K
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.524 K ^{-32.55 %}	15.602 K ^{0.00 %}	15.602 K ^{0.00 %}	15.602 K ^{0.00 %}	15.602 K ^{-52.65 %}	32.952 K ^{37.34 %}	23.993 K ^{-19.15 %}	29.676 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	-379.969 K ^{7.77 %}	-411.970 K ^{65.55 %}	-1.196 M ^{-153.35 %}	-471.998 K ^{35.53 %}	-732.105 K ^{44.79 %}	-1.326 M ^{-30.57 %}	-1.016 M ^{-298.55 %}	-254.834 K ^{-156.19 %}	-99.469 K ^{-211.93 %}	-31.888 K ^{-10.90 %}	-28.755 K ^{-10.77 %}	-25.959 K ^{12.52 %}	-29.676 K ^{47.17 %}	-56.175 K ^{75.77 %}	-231.810 K ^{-220.38 %}	-72.355 K ^{-45.39 %}	-49.766 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	1.316 M ^{169.26 %}	488.906 K ^{455.06 %}	88.082 K ^{-85.90 %}	624.737 K ^{51.88 %}	411.346 K ^{-11.37 %}	464.137 K ^{61.82 %}	286.827 K ^{118.67 %}	131.167 K ^{812.66 %}	14.372 K ^{130.12 %}	-47.719 K ^{-437.26 %}	14.149 K ^{90.38 %}	7.432 K ^{159.03 %}	2.869 K ^{-81.49 %}	15.504 K ^{-91.71 %}	187.102 K ^{357.67 %}	40.882 K ^{-66.59 %}	122.358 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	-9.107 M ^{44.01 %}	-16.266 M ^{-95.48 %}	-8.321 M ^{8.53 %}	-9.097 M ^{37.56 %}	-14.569 M ^{7.00 %}	-15.666 M ^{-79.84 %}	-8.711 M ^{54.05 %}	-18.956 M ^{-2 577.65 %}	-707.939 K ^{7.36 %}	-764.180 K ^{0.26 %}	-766.168 K ^{1.98 %}	-781.649 K ^{-56.39 %}	-499.812 K ^{-54.63 %}	-323.227 K ^{55.17 %}	-720.964 K ^{43.01 %}	-1.265 M ^{3.81 %}	-1.315 M
Total investments	206.425 K ^{44.86 %}	142.500 K ^{-38.04 %}	230.000 K ^{-35.21 %}	355.000 K ^{86.84 %}	190.000 K ^{442.86 %}	35.000 K ^{-30.00 %}	50.000 K ^{-24.56 %}	66.274 K ^{800.34 %}	7.361 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	1.003 M ^{-27.21 %}	1.378 M ^{25.27 %}	1.100 M ^{-0.60 %}	1.107 M ^{19.09 %}	929.208 K ^{101.10 %}	462.067 K ^{-28.06 %}	642.280 K ^{-15.02 %}	755.786 K ^{85.79 %}	406.794 K ^{19.27 %}	341.068 K ^{-16.54 %}	408.645 K ^{-7.58 %}	442.141 K ^{-47.14 %}	836.450 K ^{37.12 %}	610.033 K ^{0.12 %}	609.312 K ^{34.70 %}	452.354 K ^{6.16 %}	426.091 K
Retained earnings	-3.477 M ^{43.44 %}	-6.146 M ^{-23.96 %}	-4.959 M ^{-27.56 %}	-3.887 M ^{2.35 %}	-3.980 M ^{-8.76 %}	-3.660 M ^{-103.93 %}	-1.795 M ^{20.46 %}	-2.256 M ^{-89.94 %}	-1.188 M ^{-5.23 %}	-1.129 M ^{-25.25 %}	-901.205 K ^{1.54 %}	-915.318 K ^{45.44 %}	-1.678 M ^{-41.74 %}	-1.184 M ^{-18.44 %}	-999.323 K ^{-8.00 %}	-925.330 K ^{-5.45 %}	-877.483 K
Common stock	26.612 M ^{-28.16 %}	37.042 M ^{27.44 %}	29.067 M ^{2.51 %}	28.355 M ^{11.22 %}	25.495 M ^{0.00 %}	25.495 M ^{68.68 %}	15.114 M ^{-44.00 %}	26.990 M ^{552.14 %}	4.139 M ^{-2.43 %}	4.242 M ^{2.03 %}	4.157 M ^{1.33 %}	4.103 M ^{-37.88 %}	6.604 M ^{37.12 %}	4.817 M ^{0.12 %}	4.811 M ^{0.83 %}	4.771 M ^{10.13 %}	4.332 M
Total equity	24.138 M ^{-25.21 %}	32.274 M ^{26.67 %}	25.478 M ^{-1.41 %}	25.844 M ^{13.78 %}	22.713 M ^{0.65 %}	22.567 M ^{61.63 %}	13.962 M ^{-45.22 %}	25.489 M ^{659.15 %}	3.358 M ^{-2.79 %}	3.454 M ^{-5.75 %}	3.665 M ^{0.96 %}	3.630 M ^{-37.02 %}	5.763 M ^{35.82 %}	4.243 M ^{-4.02 %}	4.421 M ^{2.85 %}	4.298 M ^{10.75 %}	3.881 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	532.000 K ^{-0.01 %}	532.043 K ^{278.96 %}	140.395 K ^{7.45 %}	130.660 K ^{105.48 %}	63.587 K ^{-0.65 %}	64.002 K ^{-31.02 %}	92.786 K ^{32.12 %}	70.227 K ^{366.56 %}	-26.345 K ^{5.99 %}	-28.023 K ^{0.56 %}	-28.180 K
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.705 M ^{-28.20 %}	2.374 M ^{114.02 %}	1.109 M ^{0.00 %}	1.109 M ^{0.00 %}	1.109 M ^{0.00 %}	1.109 M ^{108.52 %}	532.000 K ^{-0.01 %}	532.043 K ^{35.86 %}	391.605 K ^{-2.43 %}	401.340 K ^{122.46 %}	180.413 K ^{0.23 %}	179.998 K ^{-25.53 %}	241.696 K ^{-0.92 %}	243.941 K ^{132.66 %}	104.850 K ^{-0.90 %}	105.797 K ^{0.89 %}	104.864 K
Other current liabilities	3.182 M ^{-32.29 %}	4.699 M ^{187.70 %}	1.633 M ^{-6.87 %}	1.754 M ^{-21.79 %}	2.243 M ^{-10.45 %}	2.504 M ^{141.04 %}	1.039 M ^{-19.79 %}	1.295 M ^{994.88 %}	118.300 K ^{-1.94 %}	120.638 K ^{19.42 %}	101.020 K ^{-12.90 %}	115.984 K ^{823.55 %}	12.559 K ^{-36.55 %}	19.792 K ^{126.06 %}	-75.944 K ^{-139.13 %}	194.075 K ^{4 787.70 %}	-4.140 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	3.182 M ^{-32.29 %}	4.699 M ^{95.17 %}	2.408 M ^{17.03 %}	2.057 M ^{-41.74 %}	3.531 M ^{0.78 %}	3.504 M ^{160.61 %}	1.345 M ^{-4.44 %}	1.407 M ^{947.48 %}	134.327 K ^{-4.51 %}	140.668 K ^{16.08 %}	121.187 K ^{-6.43 %}	129.517 K ^{5.47 %}	122.800 K ^{33.67 %}	91.866 K ^{-78.15 %}	420.492 K ^{86.79 %}	225.117 K ^{-44.51 %}	405.719 K
Total liabilities	4.887 M ^{-30.91 %}	7.073 M ^{101.12 %}	3.517 M ^{11.07 %}	3.167 M ^{-31.76 %}	4.641 M ^{0.59 %}	4.613 M ^{233.03 %}	1.385 M ^{-28.56 %}	1.939 M ^{268.69 %}	525.933 K ^{-2.97 %}	542.009 K ^{79.71 %}	301.601 K ^{-2.56 %}	309.516 K ^{152.05 %}	122.800 K ^{-63.43 %}	335.806 K ^{-36.08 %}	525.342 K ^{58.75 %}	330.916 K ^{-35.19 %}	510.584 K
Other non current assets	19.167 M ^{-13.76 %}	22.224 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.064 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.131 M ^{-7.74 %}	-1.049 M ^{6.93 %}	-1.127 M ^{-0.70 %}	-1.120 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.143 M ^{3.44 %}	4.005 M ^{23.87 %}	3.233 M ^{9.52 %}	2.952 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.702 M ^{4.45 %}	18.863 M ^{57.45 %}	11.980 M ^{15.19 %}	10.400 M ^{31.91 %}	7.884 M ^{-3.14 %}	8.139 M ^{90.00 %}	4.284 M ^{0.27 %}	4.272 M ^{-1.24 %}	4.326 M ^{1.36 %}	4.268 M ^{-25.22 %}	5.708 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	19.167 M ^{-13.76 %}	22.224 M ^{12.80 %}	19.702 M ^{4.45 %}	18.863 M ^{57.45 %}	11.980 M ^{15.19 %}	10.400 M ^{78.69 %}	5.820 M ^{-28.49 %}	8.139 M ^{158.12 %}	3.153 M ^{-2.17 %}	3.223 M ^{0.76 %}	3.199 M ^{1.59 %}	3.149 M ^{-44.83 %}	5.708 M ^{37.76 %}	4.143 M ^{3.44 %}	4.005 M ^{23.87 %}	3.233 M ^{9.52 %}	2.952 M
Other current assets	26.050 K ^{-54.98 %}	57.867 K ^{67.48 %}	34.552 K ^{-36.81 %}	54.683 K ^{-80.91 %}	286.456 K ^{-44.34 %}	514.629 K ^{-28.76 %}	722.366 K ^{6.65 %}	677.338 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.848 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.070 K ^{-60.00 %}	5.175 K ^{-62.78 %}	13.905 K ^{-41.05 %}	23.589 K ^{11.06 %}	21.240 K ^{142.30 %}	8.766 K
Short term investments	206.425 K ^{44.86 %}	142.500 K ^{-38.04 %}	230.000 K ^{-35.21 %}	355.000 K ^{86.84 %}	190.000 K ^{442.86 %}	35.000 K ^{-30.00 %}	50.000 K ^{-24.56 %}	66.274 K ^{800.34 %}	7.361 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	9.107 M ^{-44.01 %}	16.266 M ^{95.48 %}	8.321 M ^{-8.53 %}	9.097 M ^{-37.56 %}	14.569 M ^{-7.00 %}	15.666 M ^{79.84 %}	8.711 M ^{-54.05 %}	18.956 M ^{2 577.65 %}	707.939 K ^{-7.36 %}	764.180 K ^{-0.26 %}	766.168 K ^{-1.98 %}	781.649 K ^{56.39 %}	499.812 K ^{54.63 %}	323.227 K ^{-55.17 %}	720.964 K ^{-43.01 %}	1.265 M ^{-3.81 %}	1.315 M
Cash and short term investments	9.313 M ^{-43.24 %}	16.408 M ^{91.89 %}	8.551 M ^{-9.54 %}	9.452 M ^{-35.95 %}	14.759 M ^{-6.00 %}	15.701 M ^{32.50 %}	11.850 M ^{-17.43 %}	14.351 M ^{1 906.32 %}	715.300 K ^{-6.40 %}	764.180 K ^{-0.26 %}	766.168 K ^{-1.98 %}	781.649 K ^{56.39 %}	499.812 K ^{54.63 %}	323.227 K ^{-55.17 %}	720.964 K ^{-43.01 %}	1.265 M ^{-3.81 %}	1.315 M
Total current assets	9.857 M ^{-42.43 %}	17.123 M ^{84.25 %}	9.293 M ^{-8.42 %}	10.147 M ^{-34.00 %}	15.374 M ^{-8.38 %}	16.780 M ^{30.02 %}	12.906 M ^{-14.12 %}	15.029 M ^{1 958.08 %}	730.219 K ^{-5.50 %}	772.705 K ^{0.69 %}	767.379 K ^{-2.92 %}	790.432 K ^{54.18 %}	512.669 K ^{17.67 %}	435.679 K ^{-53.70 %}	941.016 K ^{-32.58 %}	1.396 M ^{-3.02 %}	1.439 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.275 ^{42.07 %}	-0.474 ^{99.97 %}	-1.638 K ^{-2 914 734.88 %}	-0.056 ^{84.55 %}	-0.364 ^{-114.10 %}	2.580 ^{106.40 %}	1.250 ^{-1.57 %}	1.270 ^{56.90 %}	0.809
Net receivables	517.818 K ^{-21.10 %}	656.295 K ^{-7.22 %}	707.397 K ^{10.57 %}	639.745 K ^{94.97 %}	328.121 K ^{-41.93 %}	565.021 K ^{69.40 %}	333.552 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.597 K ^{235.85 %}	3.453 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.836 K	0.000 ^{-100.00 %}	126.921 K ^{-48.38 %}	245.866 K ^{77.66 %}	138.394 K ^{-5.59 %}	146.590 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.270
Account payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	774.305 K ^{155.24 %}	303.360 K ^{-76.46 %}	1.289 M ^{28.90 %}	999.758 K ^{227.16 %}	305.587 K ^{173.30 %}	111.812 K ^{74.20 %}	64.186 K ^{-2.49 %}	65.826 K ^{4.69 %}	62.880 K ^{5.53 %}	59.585 K ^{-22.64 %}	77.023 K ^{6.83 %}	72.096 K ^{-85.57 %}	499.696 K ^{584.32 %}	73.020 K ^{-82.78 %}	424.028 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	269.346 K ^{0.00 %}	269.347 K ^{0.00 %}	269.346 K ^{0.00 %}	269.346 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	1.705 M ^{-28.20 %}	2.374 M ^{114.02 %}	1.109 M ^{0.00 %}	1.109 M ^{0.00 %}	1.109 M ^{0.00 %}	1.109 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	391.605 K ^{-2.43 %}	401.340 K ^{122.46 %}	180.413 K ^{0.23 %}	179.998 K ^{-25.53 %}	241.696 K ^{-0.92 %}	243.941 K ^{132.66 %}	104.851 K ^{-0.90 %}	105.799 K ^{0.89 %}	104.865 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-241.696 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.250 ^{-1.57 %}	1.270 ^{0.00 %}	1.270
Total assets	29.024 M ^{-26.23 %}	39.347 M ^{35.70 %}	28.995 M ^{-0.05 %}	29.010 M ^{6.06 %}	27.354 M ^{0.64 %}	27.180 M ^{77.10 %}	15.347 M ^{-27.50 %}	21.169 M ^{445.10 %}	3.884 M ^{-2.81 %}	3.996 M ^{0.75 %}	3.966 M ^{0.69 %}	3.939 M ^{-36.67 %}	6.220 M ^{35.85 %}	4.579 M ^{-7.43 %}	4.946 M ^{6.85 %}	4.629 M ^{5.41 %}	4.392 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000 ^{-100.00 %}	1.265 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	217.267 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	138.966 K	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	122.333 K ^{-31.04 %}	177.388 K ^{-62.03 %}	467.141 K	0.000 ^{-100.00 %}	451.990	0.000 ^{-100.00 %}	103.845 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-18.314 K ^{93.55 %}	-283.881 K ^{-201.65 %}	279.274 K ^{357.96 %}	-108.261 K ^{-127.12 %}	399.150 K ^{4 099.10 %}	-9.981 K ^{-1 845.61 %}	-513.000 ^{41.03 %}	-870.000 ^{77.13 %}	-3.803 K ^{-406.19 %}	-751.382 ^{-195.60 %}	785.982 ^{-68.41 %}	2.488 K ^{1 660.60 %}	141.330 ^{-99.79 %}	68.809 K ^{182.15 %}	-83.758 K ^{71.94 %}	-298.479 K ^{-206.94 %}	279.107 K
Accounts receivables	-46.598 K ^{-191.19 %}	51.102 K ^{175.54 %}	-67.652 K ^{78.29 %}	-311.624 K ^{-231.54 %}	236.900 K ^{202.35 %}	-231.469 K ^{-62 290.57 %}	-371.000 ^{-480.23 %}	-63.940 ^{98.93 %}	-5.995 K ^{-337.82 %}	-1.369 K ^{-122.59 %}	6.062 K ^{245.90 %}	-4.155 K ^{-3 311.76 %}	129.360 ^{-99.87 %}	98.177 K ^{211.49 %}	-88.062 K ^{-1 330.42 %}	7.157 K ^{-60.92 %}	18.314 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	28.284 K ^{108.44 %}	-334.983 K ^{-196.56 %}	346.926 K ^{70.59 %}	203.363 K ^{25.34 %}	162.250 K ^{-26.75 %}	221.488 K ^{155 748.63 %}	-142.300 ^{82.37 %}	-807.000 ^{-136.83 %}	2.191 K ^{254.67 %}	617.854 ^{111.71 %}	-5.276 K ^{-179.42 %}	6.643 K ^{55 396.98 %}	11.970 ^{100.04 %}	-29.368 K ^{-782.37 %}	4.304 K ^{101.41 %}	-305.635 K ^{-217.19 %}	260.792 K
Other non cash items	-1.192 M ^{-221.50 %}	-370.649 K ^{-268 486.23 %}	-138.000 ^{99.97 %}	-484.789 K ^{-121.18 %}	-219.181 K ^{-169.73 %}	314.345 K ^{154 949.75 %}	-203.000 ^{-312.08 %}	95.720 ^{-99.88 %}	81.249 K ^{74.61 %}	46.533 K ^{690.26 %}	-7.883 K ^{-382.34 %}	2.792 K ^{1 066 315.04 %}	0.262 ^{100.00 %}	-108.841 K ^{-207.95 %}	100.828 K ^{363.67 %}	-38.240 K ^{69.46 %}	-125.201 K
Net cash provided by operating activities	-273.499 K ^{52.65 %}	-577.594 K ^{18.22 %}	-706.273 K ^{-119.12 %}	-322.321 K ^{-198.77 %}	326.351 K ^{128.75 %}	-1.135 M ^{-90 409.25 %}	-1.254 K ^{-33.55 %}	-939.000 ^{94.61 %}	-17.437 K ^{25.72 %}	-23.476 K ^{-21.46 %}	-19.328 K ^{0.13 %}	-19.354 K ^{-22 389.53 %}	86.830 ^{-99.38 %}	14.007 K ^{109.14 %}	-153.277 K ^{58.53 %}	-369.597 K ^{-259.69 %}	231.439 K
Investments in property plant and equipment	-2.298 M ^{-91.44 %}	-1.201 M ^{-394.69 %}	-242.685 K ^{95.29 %}	-5.149 M ^{-261.88 %}	-1.423 M ^{21.60 %}	-1.815 M ^{-80 669.29 %}	-2.247 K ^{-184.36 %}	-790.200 ^{96.10 %}	-20.266 K ^{-440.91 %}	5.945 K ^{190.46 %}	2.047 K ^{102.52 %}	-81.364 K ^{-269 138.91 %}	-30.220 ^{99.99 %}	-412.597 K ^{-8.75 %}	-379.408 K ^{-48.87 %}	-254.851 K ^{68.87 %}	-818.747 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-2.298 M ^{-91.44 %}	-1.201 M ^{-394.69 %}	-242.685 K ^{95.29 %}	-5.149 M ^{-261.88 %}	-1.423 M ^{21.60 %}	-1.815 M ^{-80 669.29 %}	-2.247 K ^{-184.36 %}	-790.200 ^{96.10 %}	-20.266 K ^{-440.91 %}	5.945 K ^{190.46 %}	2.047 K ^{102.52 %}	-81.364 K ^{-269 138.91 %}	-30.220 ^{99.99 %}	-412.597 K ^{-8.75 %}	-379.408 K ^{-48.87 %}	-254.851 K ^{68.87 %}	-818.747 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	9.723 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.808 M ^{10 312.49 %}	-66.660 K ^{-100.46 %}	14.645 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	831.500 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.894 M ^{-173.11 %}	2.590 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	172.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.875 K ^{-94.60 %}	145.825 K ^{101.32 %}	-11.030 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.927 M ^{7 699.92 %}	24.708 K
Net cash used provided by financing activities	0.000 ^{-100.00 %}	9.723 M ^{5 536.51 %}	172.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.816 M ^{8 509.26 %}	79.165 K ^{307.86 %}	19.410 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	613.397 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	562.697 K	0.000
Effect of forex changes on cash	-268.387 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-2.840 M ^{-135.75 %}	7.945 M ^{1 123.22 %}	-776.458 K ^{85.81 %}	-5.472 M ^{-398.98 %}	-1.097 M ^{-128.37 %}	3.866 M ^{113 962.92 %}	-3.395 K ^{-119.20 %}	17.680 K ^{131.44 %}	-56.241 K ^{-2 729.02 %}	-1.988 K ^{87.16 %}	-15.481 K ^{-102.99 %}	518.184 K ^{915 096.04 %}	56.620 ^{100.01 %}	-419.720 K ^{19.16 %}	-519.195 K ^{-799.46 %}	-57.723 K ^{90.17 %}	-587.308 K
Cash at beginning of period	11.947 M ^{43.58 %}	8.321 M ^{-8.53 %}	9.097 M ^{-37.56 %}	14.569 M ^{-7.00 %}	15.666 M ^{32.76 %}	11.800 M ^{60 705.54 %}	19.406 K ^{1 423.23 %}	1.274 K ^{-99.83 %}	764.180 K ^{-0.26 %}	766.168 K ^{-1.98 %}	781.649 K ^{196.68 %}	263.465 K ^{59 347.42 %}	443.190 ^{-99.94 %}	742.947 K ^{-40.09 %}	1.240 M ^{-6.24 %}	1.323 M ^{-30.47 %}	1.902 M
Cash at end of period	9.107 M ^{-44.01 %}	16.266 M ^{95.48 %}	8.321 M ^{-8.53 %}	9.097 M ^{-37.56 %}	14.569 M ^{-7.00 %}	15.666 M ^{97 742.54 %}	16.011 K ^{-15.53 %}	18.955 K ^{-97.32 %}	707.939 K ^{-7.36 %}	764.180 K ^{-0.26 %}	766.168 K ^{-1.98 %}	781.649 K ^{156 289.23 %}	499.810 ^{-99.85 %}	323.227 K ^{-55.17 %}	720.964 K ^{-43.01 %}	1.265 M ^{-3.81 %}	1.315 M
Operating cash flow	-273.499 K ^{52.65 %}	-577.594 K ^{18.22 %}	-706.273 K ^{-119.12 %}	-322.321 K ^{-198.77 %}	326.351 K ^{128.75 %}	-1.135 M ^{-90 409.25 %}	-1.254 K ^{-33.55 %}	-939.000 ^{94.61 %}	-17.437 K ^{25.72 %}	-23.476 K ^{-21.46 %}	-19.328 K ^{0.13 %}	-19.354 K ^{-22 389.53 %}	86.830 ^{-99.38 %}	14.007 K ^{109.14 %}	-153.277 K ^{58.53 %}	-369.597 K ^{-259.69 %}	231.439 K
Capital expenditure	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 ^{100.00 %}	-242.685 K ^{95.29 %}	-5.149 M ^{-261.88 %}	-1.423 M ^{21.60 %}	-1.815 M ^{-80 669.29 %}	-2.247 K ^{-184.36 %}	-790.200 ^{96.10 %}	-20.266 K ^{-440.91 %}	5.945 K ^{190.46 %}	2.047 K ^{102.52 %}	-81.364 K ^{-269 138.91 %}	-30.220 ^{99.99 %}	-412.597 K ^{-8.75 %}	-379.408 K ^{-48.87 %}	-254.851 K ^{68.87 %}	-818.747 K
Free CashFlow	-273.500 K ^{52.65 %}	-577.590 K ^{39.13 %}	-948.958 K ^{82.66 %}	-5.472 M ^{-398.98 %}	-1.097 M ^{62.83 %}	-2.950 M ^{-84 157.98 %}	-3.501 K ^{-102.49 %}	-1.729 K ^{95.41 %}	-37.703 K ^{-115.06 %}	-17.531 K ^{-1.45 %}	-17.281 K ^{82.84 %}	-100.718 K ^{-177 984.14 %}	56.620 ^{100.01 %}	-398.590 K ^{25.17 %}	-532.684 K ^{14.70 %}	-624.447 K ^{-6.32 %}	-587.308 K
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