AnPac Bio-Medical Science Co., Ltd. ^ANPC

Trading inactive

Finances

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	12.044 M ^{-33.04 %}	17.986 M ^{-12.30 %}	20.509 M ^{89.11 %}	10.845 M ^{5.80 %}	10.250 M ^{80.27 %}	5.686 M
Net income	-103.598 M ^{13.73 %}	-120.087 M ^{-49.06 %}	-80.565 M ^{20.72 %}	-101.621 M ^{-141.59 %}	-42.063 M ^{-7.64 %}	-39.076 M
Income before tax	-105.728 M ^{12.81 %}	-121.267 M ^{-50.36 %}	-80.653 M ^{20.80 %}	-101.839 M ^{-139.65 %}	-42.495 M ^{-8.10 %}	-39.311 M
Income before tax ratio	-8.78 ^{-30.20 %}	-6.74 ^{-71.45 %}	-3.93 ^{58.12 %}	-9.39 ^{-126.50 %}	-4.15 ^{40.03 %}	-6.91
EBITDA	-78.401 M ^{30.06 %}	-112.097 M ^{-44.80 %}	-77.413 M ^{17.07 %}	-93.347 M ^{-144.41 %}	-38.193 M ^{-4.80 %}	-36.443 M
Net income ratio	-8.60 ^{-28.83 %}	-6.68 ^{-69.96 %}	-3.93 ^{58.08 %}	-9.37 ^{-128.34 %}	-4.10 ^{40.29 %}	-6.87
Ratio EBITDA	-6.51 ^{-4.45 %}	-6.23 ^{-65.12 %}	-3.77 ^{56.15 %}	-8.61 ^{-131.00 %}	-3.73 ^{41.86 %}	-6.41
Gross profit ratio	0.69 ^{1.59 %}	0.68 ^{8.48 %}	0.63 ^{41.96 %}	0.44 ^{-0.94 %}	0.45 ^{46.63 %}	0.30
Weighted average shs out dil	1.912 M ^{181.08 %}	680.276 K ^{21.59 %}	559.504 K ^{13.40 %}	493.400 K ^{-95.60 %}	11.201 M ^{0.00 %}	11.201 M
Weighted average shs out	1.912 M ^{181.08 %}	680.276 K ^{21.59 %}	559.504 K ^{13.40 %}	493.400 K ^{-95.60 %}	11.201 M ^{0.00 %}	11.201 M
EPS diluted	-54.18 ^{69.31 %}	-176.53 ^{-22.60 %}	-143.99 ^{30.09 %}	-205.96 ^{-5 377.66 %}	-3.76 ^{-7.74 %}	-3.49
Earnings per share	-54.18 ^{69.31 %}	-176.53 ^{-22.60 %}	-143.99 ^{30.09 %}	-205.96 ^{-5 377.66 %}	-3.76 ^{-7.74 %}	-3.49
Gross profit	8.336 M ^{-31.97 %}	12.254 M ^{-4.87 %}	12.881 M ^{168.47 %}	4.798 M ^{4.81 %}	4.578 M ^{164.32 %}	1.732 M
Income tax expense	-2.130 M ^{-80.51 %}	-1.180 M ^{-1 240.91 %}	-88.000 K ^{59.63 %}	-218.000 K ^{-9.55 %}	-199.000 K ^{-2 311.11 %}	9.000 K
Cost of revenue	3.708 M ^{-35.31 %}	5.732 M ^{-24.86 %}	7.628 M ^{26.15 %}	6.047 M ^{6.61 %}	5.672 M ^{43.45 %}	3.954 M
General and administrative expenses	70.788 M ^{-12.26 %}	80.676 M ^{7.92 %}	74.757 M ^{5.62 %}	70.781 M ^{145.37 %}	28.847 M ^{15.67 %}	24.938 M
Selling and marketing expenses	12.154 M ^{-43.26 %}	21.420 M ^{8.87 %}	19.674 M ^{44.31 %}	13.633 M ^{38.73 %}	9.827 M ^{51.42 %}	6.490 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-373.000 K ^{37.10 %}	-593.000 K ^{-233.15 %}	-178.000 K
Operating expenses	92.474 M ^{-21.83 %}	118.300 M ^{11.60 %}	106.007 M ^{12.92 %}	93.880 M ^{94.82 %}	48.187 M ^{12.97 %}	42.655 M
Cost and expenses	96.182 M ^{-22.45 %}	124.032 M ^{9.15 %}	113.635 M ^{13.72 %}	99.927 M ^{85.53 %}	53.859 M ^{15.55 %}	46.609 M
Research and development expenses	9.532 M ^{-41.18 %}	16.204 M ^{39.98 %}	11.576 M ^{17.65 %}	9.839 M ^{-2.64 %}	10.106 M ^{-11.39 %}	11.405 M
Selling general and administrative expenses	82.942 M ^{-18.76 %}	102.096 M ^{8.12 %}	94.431 M ^{11.87 %}	84.414 M ^{118.27 %}	38.674 M ^{23.06 %}	31.428 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	373.000 K ^{-91.24 %}	4.257 M ^{272.44 %}	1.143 M ^{-56.19 %}	2.609 M ^{182.05 %}	925.000 K ^{173.67 %}	338.000 K
Depreciation and amortization	5.737 M ^{241.97 %}	-4.041 M ^{-125.72 %}	15.713 M ^{468.42 %}	-4.265 M ^{-235.66 %}	3.144 M ^{37.53 %}	2.286 M
Operating income	-84.138 M ^{20.66 %}	-106.046 M ^{-13.87 %}	-93.126 M ^{-4.54 %}	-89.082 M ^{-104.27 %}	-43.609 M ^{-6.56 %}	-40.923 M
Operating income ratio	-6.99 ^{-18.48 %}	-5.90 ^{-29.85 %}	-4.54 ^{44.72 %}	-8.21 ^{-93.07 %}	-4.25 ^{40.89 %}	-7.20
Total other income expenses net	-21.590 M ^{-135.44 %}	-9.170 M ^{-165.96 %}	13.903 M ^{208.98 %}	-12.757 M ^{-1 245.15 %}	1.114 M ^{-30.89 %}	1.612 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	10.444 M ^{-57.39 %}	24.508 M ^{369.86 %}	5.216 M ^{-83.92 %}	32.443 M ^{148.15 %}	13.074 M ^{1 101.65 %}	1.088 M
Total investments	1.079 M ^{16.90 %}	923.000 K ^{4.53 %}	883.000 K ^{-62.04 %}	2.326 M ^{-32.70 %}	3.456 M ^{68.83 %}	2.047 M
Total debt	12.314 M ^{-63.52 %}	33.759 M ^{310.09 %}	8.232 M ^{-78.66 %}	38.568 M ^{48.56 %}	25.961 M ^{107.69 %}	12.500 M
Accumulated other comprehensive income loss	4.263 M ^{-5.94 %}	4.532 M ^{-5.48 %}	4.795 M ^{127.25 %}	2.110 M ^{316.19 %}	-976.000 K ^{44.95 %}	-1.773 M
Retained earnings	-577.539 M ^{-21.42 %}	-475.646 M ^{-33.25 %}	-356.951 M ^{-29.11 %}	-276.476 M ^{-58.57 %}	-174.353 M ^{-31.80 %}	-132.290 M
Common stock	5.734 M ^{347.62 %}	1.281 M ^{58.34 %}	809.000 K ^{23.14 %}	657.000 K ^{15.47 %}	569.000 K ^{0.89 %}	564.000 K
Total equity	-9.404 M ^{-813.51 %}	1.318 M ^{-59.78 %}	3.277 M ^{120.58 %}	-15.924 M ^{28.89 %}	-22.393 M	0.000
Other non current liabilities	1.080 M ^{-2.44 %}	1.107 M ^{-45.76 %}	2.041 M ^{29.59 %}	1.575 M ^{-36.87 %}	2.495 M ^{-82.17 %}	13.992 M
Long term debt	6.515 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	7.595 M ^{132.62 %}	3.265 M ^{5.80 %}	3.086 M ^{13.92 %}	2.709 M ^{-27.12 %}	3.717 M ^{-75.71 %}	15.302 M
Other current liabilities	29.056 M ^{33.14 %}	21.824 M ^{-25.31 %}	29.220 M ^{25.52 %}	23.279 M ^{-40.35 %}	39.023 M ^{115.38 %}	18.118 M
Deferred revenue	4.956 M ^{18.74 %}	4.174 M ^{13.36 %}	3.682 M ^{50.29 %}	2.450 M ^{-43.19 %}	4.313 M ^{117.28 %}	1.985 M
Short term debt	5.799 M ^{-82.82 %}	33.759 M ^{310.09 %}	8.232 M ^{-78.66 %}	38.568 M ^{48.56 %}	25.961 M ^{107.69 %}	12.500 M
Total current liabilities	42.278 M ^{-32.79 %}	62.906 M ^{44.53 %}	43.524 M ^{-34.25 %}	66.197 M ^{-7.34 %}	71.438 M ^{102.09 %}	35.349 M
Total liabilities	49.873 M ^{-24.63 %}	66.171 M ^{41.97 %}	46.610 M ^{-32.36 %}	68.906 M ^{-8.31 %}	75.155 M ^{48.38 %}	50.651 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.061 M ^{344.18 %}	464.000 K ^{-53.60 %}	1.000 M ^{-31.60 %}	1.462 M ^{18.77 %}	1.231 M
Long term investments	1.079 M ^{16.90 %}	923.000 K ^{4.53 %}	883.000 K ^{-62.04 %}	2.326 M ^{-32.70 %}	3.456 M ^{68.83 %}	2.047 M
Intangible assets	1.296 M ^{-87.03 %}	9.995 M ^{73.46 %}	5.762 M ^{-9.88 %}	6.394 M ^{-3.53 %}	6.628 M ^{-63.21 %}	18.017 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	12.758 M ^{473.91 %}	2.223 M ^{0.00 %}	2.223 M ^{0.00 %}	2.223 M ^{0.00 %}	2.223 M
Goodwill and intangible assets	1.296 M ^{-94.30 %}	22.753 M ^{184.95 %}	7.985 M ^{-7.33 %}	8.617 M ^{-2.64 %}	8.851 M ^{-56.27 %}	20.240 M
Property plant equipment net	24.395 M ^{20.39 %}	20.264 M ^{5.17 %}	19.267 M ^{2.11 %}	18.868 M ^{4.01 %}	18.141 M ^{-2.89 %}	18.681 M
Total non current assets	26.770 M ^{-39.08 %}	43.940 M ^{53.64 %}	28.599 M ^{-7.18 %}	30.811 M ^{-3.44 %}	31.910 M ^{-24.38 %}	42.199 M
Other current assets	6.078 M ^{-26.36 %}	8.254 M ^{-7.16 %}	8.891 M ^{-35.96 %}	13.883 M ^{184.20 %}	4.885 M ^{21.31 %}	4.027 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.870 M ^{-79.79 %}	9.251 M ^{206.73 %}	3.016 M ^{-50.76 %}	6.125 M ^{-52.47 %}	12.887 M ^{12.92 %}	11.412 M
Cash and short term investments	1.870 M ^{-79.79 %}	9.251 M ^{206.73 %}	3.016 M ^{-50.76 %}	6.125 M ^{-52.47 %}	12.887 M ^{12.92 %}	11.412 M
Total current assets	13.699 M ^{-41.83 %}	23.549 M ^{10.62 %}	21.288 M ^{-3.98 %}	22.171 M ^{6.33 %}	20.852 M ^{16.17 %}	17.949 M
Inventory	210.000 K ^{-57.14 %}	490.000 K ^{57.05 %}	312.000 K ^{-0.32 %}	313.000 K ^{404.84 %}	62.000 K ^{-74.17 %}	240.000 K
Net receivables	5.541 M ^{-0.23 %}	5.554 M ^{-38.76 %}	9.069 M ^{390.22 %}	1.850 M ^{-38.70 %}	3.018 M ^{32.95 %}	2.270 M
Tax assets	0.000 ^{100.00 %}	-2.061 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.108 M ^{-22.84 %}	2.732 M ^{28.44 %}	2.127 M ^{18.17 %}	1.800 M ^{11.25 %}	1.618 M ^{-34.25 %}	2.461 M
Tax payables	359.000 K ^{-13.91 %}	417.000 K ^{58.56 %}	263.000 K ^{163.00 %}	100.000 K ^{-80.88 %}	523.000 K ^{83.51 %}	285.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	4.272 M ^{-26.56 %}	5.817 M ^{1 668.09 %}	329.000 K ^{571.43 %}	49.000 K	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	553.866 M ^{19.03 %}	465.334 M ^{31.34 %}	354.295 M ^{1 995.54 %}	-18.691 M ^{-112.27 %}	152.367 M ^{6.51 %}	143.057 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	2.158 M ^{106.51 %}	1.045 M ^{-7.85 %}	1.134 M ^{-7.20 %}	1.222 M ^{-6.72 %}	1.310 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	40.469 M ^{-40.04 %}	67.489 M ^{35.28 %}	49.887 M ^{-5.84 %}	52.982 M ^{0.42 %}	52.762 M ^{-12.28 %}	60.148 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	-2.158 M ^{-82.88 %}	-1.180 M ^{-1 240.91 %}	-88.000 K ^{-101.50 %}	5.856 M	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	34.167 M ^{92.36 %}	17.762 M ^{-45.94 %}	32.855 M	0.000	0.000
Change in working capital	8.671 M ^{783.83 %}	-1.268 M ^{-162.80 %}	2.019 M ^{-68.20 %}	6.350 M ^{626.54 %}	874.000 K ^{-85.81 %}	6.160 M
Accounts receivables	2.896 M ^{88.17 %}	1.539 M ^{121.21 %}	-7.256 M ^{-664.23 %}	1.286 M ^{217.44 %}	-1.095 M ^{12.40 %}	-1.250 M
Inventory	285.000 K ^{258.33 %}	-180.000 K ^{-309.09 %}	-44.000 K ^{92.07 %}	-555.000 K ^{-411.80 %}	178.000 K ^{-57.72 %}	421.000 K
Accounts payables	-626.000 K ^{-273.89 %}	360.000 K ^{2.86 %}	350.000 K ^{92.31 %}	182.000 K ^{121.59 %}	-843.000 K ^{-213.92 %}	740.000 K
Other working capital	6.116 M ^{304.75 %}	-2.987 M ^{-133.30 %}	8.969 M ^{64.96 %}	5.437 M ^{106.42 %}	2.634 M ^{-57.85 %}	6.249 M
Other non cash items	21.603 M ^{69.45 %}	12.749 M ^{1 170.45 %}	-1.191 M ^{-122.49 %}	5.296 M ^{610.21 %}	-1.038 M ^{41.32 %}	-1.769 M
Net cash provided by operating activities	-55.060 M ^{23.22 %}	-71.709 M ^{-21.61 %}	-58.967 M ^{-21.33 %}	-48.600 M ^{-56.03 %}	-31.147 M ^{-43.93 %}	-21.641 M
Investments in property plant and equipment	-1.592 M ^{59.93 %}	-3.973 M ^{-59.43 %}	-2.492 M ^{21.16 %}	-3.161 M ^{-11.03 %}	-2.847 M ^{-8.62 %}	-2.621 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	41.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	371.000 K ^{110.48 %}	-3.540 M ^{-5.80 %}	-3.346 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.229 M ^{-56.67 %}	-13.550 M ^{-92.20 %}	-7.050 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.929 M ^{74.41 %}	12.000 M ^{140.00 %}	5.000 M
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-33.000 K ^{-430.00 %}	10.000 K ^{102.70 %}	-371.000 K ^{-107.06 %}	5.257 M	0.000
Net cash used for investing activites	-1.592 M ^{59.51 %}	-3.932 M ^{-58.42 %}	-2.482 M ^{28.29 %}	-3.461 M ^{-29.14 %}	-2.680 M ^{66.57 %}	-8.017 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	61.012 M ^{44.06 %}	42.351 M ^{-61.73 %}	110.668 M ^{132.49 %}	47.602 M ^{11 682.67 %}	404.000 K ^{-98.99 %}	40.158 M
Common stock repurchased	-11.003 M	0.000 ^{100.00 %}	-25.619 M	0.000 ^{100.00 %}	-728.000 K	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	49.469 M ^{-40.70 %}	83.420 M ^{36.92 %}	60.924 M ^{32.13 %}	46.108 M ^{27.12 %}	36.271 M ^{-8.88 %}	39.807 M
Net cash used provided by financing activities	49.469 M ^{-40.70 %}	83.420 M ^{36.92 %}	60.924 M ^{32.13 %}	46.108 M ^{27.12 %}	36.271 M ^{-8.88 %}	39.807 M
Effect of forex changes on cash	-198.000 K ^{87.18 %}	-1.544 M ^{40.25 %}	-2.584 M ^{-219.41 %}	-809.000 K ^{16.51 %}	-969.000 K ^{66.51 %}	-2.893 M
Net change in cash	-7.381 M ^{-218.38 %}	6.235 M ^{300.55 %}	-3.109 M ^{54.02 %}	-6.762 M ^{-558.44 %}	1.475 M ^{-79.67 %}	7.256 M
Cash at beginning of period	9.251 M ^{206.73 %}	3.016 M ^{-50.76 %}	6.125 M ^{-52.47 %}	12.887 M ^{12.92 %}	11.412 M ^{174.59 %}	4.156 M
Cash at end of period	1.870 M ^{-79.79 %}	9.251 M ^{206.73 %}	3.016 M ^{-50.76 %}	6.125 M ^{-52.47 %}	12.887 M ^{12.92 %}	11.412 M
Operating cash flow	-55.060 M ^{23.22 %}	-71.709 M ^{-21.61 %}	-58.967 M ^{-21.33 %}	-48.600 M ^{-56.03 %}	-31.147 M ^{-43.93 %}	-21.641 M
Capital expenditure	-1.592 M ^{59.93 %}	-3.973 M ^{-59.43 %}	-2.492 M ^{21.16 %}	-3.161 M ^{-11.03 %}	-2.847 M ^{-8.62 %}	-2.621 M
Free CashFlow	-56.652 M ^{25.14 %}	-75.682 M ^{-23.14 %}	-61.459 M ^{-18.74 %}	-51.761 M ^{-52.27 %}	-33.994 M ^{-40.11 %}	-24.262 M
	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2018-12-31
Revenue	437.000 K ^{-93.17 %}	6.394 M ^{97.04 %}	3.245 M ^{64.89 %}	1.968 M ^{-54.30 %}	4.306 M ^{-2.67 %}	4.424 M ^{-37.43 %}	7.071 M ^{223.62 %}	2.185 M ^{-81.33 %}	11.703 M ^{146.12 %}	4.755 M ^{58.61 %}	2.998 M ^{225.52 %}	921.000 K ^{-66.29 %}	2.732 M ^{-34.86 %}	4.194 M ^{15.89 %}	3.619 M
Net income	-32.313 M ^{-60.00 %}	-20.196 M ^{40.45 %}	-33.915 M ^{-127.62 %}	-14.900 M ^{52.14 %}	-31.135 M ^{-1.91 %}	-30.551 M ^{-9.08 %}	-28.007 M ^{3.52 %}	-29.029 M ^{-166.59 %}	-10.889 M ^{19.50 %}	-13.527 M ^{0.72 %}	-13.625 M ^{35.27 %}	-21.050 M ^{35.34 %}	-32.555 M ^{3.77 %}	-33.830 M ^{-243.91 %}	-9.837 M
Income before tax	-32.457 M ^{-45.38 %}	-22.326 M ^{37.91 %}	-35.955 M ^{-139.86 %}	-14.990 M ^{53.45 %}	-32.204 M ^{-2.79 %}	-31.330 M ^{-10.06 %}	-28.465 M ^{2.74 %}	-29.268 M ^{-163.01 %}	-11.128 M ^{17.04 %}	-13.413 M ^{2.82 %}	-13.802 M ^{35.00 %}	-21.233 M ^{36.15 %}	-33.253 M ^{0.89 %}	-33.551 M ^{-240.31 %}	-9.859 M
Income before tax ratio	-74.27 ^{-2 027.10 %}	-3.49 ^{68.49 %}	-11.08 ^{-45.47 %}	-7.62 ^{-1.85 %}	-7.48 ^{-5.61 %}	-7.08 ^{-75.92 %}	-4.03 ^{69.95 %}	-13.39 ^{-1 308.71 %}	-0.95 ^{66.29 %}	-2.82 ^{38.73 %}	-4.60 ^{80.03 %}	-23.05 ^{-89.41 %}	-12.17 ^{-52.15 %}	-8.00 ^{-193.65 %}	-2.72
EBITDA	-32.662 M ^{-50.80 %}	-21.659 M ^{-47.55 %}	-14.679 M ^{1.48 %}	-14.899 M ^{53.53 %}	-32.060 M ^{-11.72 %}	-28.698 M ^{-8.57 %}	-26.433 M ^{7.01 %}	-28.427 M ^{-174.68 %}	-10.349 M ^{23.31 %}	-13.494 M ^{-13.04 %}	-11.938 M ^{42.62 %}	-20.806 M ^{33.81 %}	-31.434 M ^{1.67 %}	-31.969 M ^{-281.99 %}	-8.369 M
Net income ratio	-73.94 ^{-2 241.01 %}	-3.16 ^{69.78 %}	-10.45 ^{-38.04 %}	-7.57 ^{-4.71 %}	-7.23 ^{-4.70 %}	-6.91 ^{-74.35 %}	-3.96 ^{70.19 %}	-13.29 ^{-1 327.87 %}	-0.93 ^{67.29 %}	-2.84 ^{37.40 %}	-4.54 ^{80.12 %}	-22.86 ^{-91.80 %}	-11.92 ^{-47.73 %}	-8.07 ^{-196.76 %}	-2.72
Ratio EBITDA	-74.74 ^{-2 106.46 %}	-3.39 ^{25.12 %}	-4.52 ^{40.25 %}	-7.57 ^{-1.68 %}	-7.45 ^{-14.78 %}	-6.49 ^{-73.53 %}	-3.74 ^{71.27 %}	-13.01 ^{-1 371.22 %}	-0.88 ^{68.84 %}	-2.84 ^{28.73 %}	-3.98 ^{82.37 %}	-22.59 ^{-96.34 %}	-11.51 ^{-50.94 %}	-7.62 ^{-229.62 %}	-2.31
Gross profit ratio	-0.08 ^{-109.68 %}	0.78 ^{10.50 %}	0.71 ^{27.47 %}	0.55 ^{-42.41 %}	0.96 ^{75.01 %}	0.55 ^{-11.79 %}	0.62 ^{6.59 %}	0.58 ^{-18.88 %}	0.72 ^{31.16 %}	0.55 ^{24.48 %}	0.44 ^{35.03 %}	0.33 ^{-6.11 %}	0.35 ^{-34.33 %}	0.53 ^{21.33 %}	0.44
Weighted average shs out dil	1.912 M ^{32.04 %}	1.448 M ^{67.40 %}	865.075 K ^{0.00 %}	865.075 K ^{44.69 %}	597.902 K ^{-95.00 %}	11.958 M ^{1 900.00 %}	597.902 K ^{0.00 %}	597.902 K ^{0.00 %}	597.902 K ^{0.00 %}	597.902 K ^{0.00 %}	597.902 K ^{11.01 %}	538.586 K ^{0.00 %}	538.586 K ^{0.00 %}	538.586 K ^{-95.19 %}	11.201 M
Weighted average shs out	1.912 M ^{32.04 %}	1.448 M ^{67.40 %}	865.075 K ^{0.00 %}	865.075 K ^{44.69 %}	597.902 K ^{-95.00 %}	11.958 M ^{1 900.00 %}	597.902 K ^{0.00 %}	597.902 K ^{0.00 %}	597.902 K ^{0.00 %}	597.902 K ^{0.00 %}	597.902 K ^{11.01 %}	538.586 K ^{0.00 %}	538.586 K ^{0.00 %}	538.586 K ^{-95.19 %}	11.201 M
EPS diluted	-16.90 ^{-21.15 %}	-13.95 ^{64.41 %}	-39.20 ^{-127.64 %}	-17.22 ^{66.93 %}	-52.07 ^{-1 941.96 %}	-2.55 ^{94.56 %}	-46.84 ^{3.52 %}	-48.55 ^{-166.61 %}	-18.21 ^{19.50 %}	-22.62 ^{0.75 %}	-22.79 ^{41.68 %}	-39.08 ^{35.35 %}	-60.45 ^{3.76 %}	-62.81 ^{-7 037.50 %}	-0.88
Earnings per share	-16.90 ^{-21.15 %}	-13.95 ^{64.41 %}	-39.20 ^{-127.64 %}	-17.22 ^{66.93 %}	-52.07 ^{-1 941.96 %}	-2.55 ^{94.56 %}	-46.84 ^{3.52 %}	-48.55 ^{-166.61 %}	-18.21 ^{19.50 %}	-22.62 ^{0.75 %}	-22.79 ^{41.68 %}	-39.08 ^{35.35 %}	-60.45 ^{3.76 %}	-62.81 ^{-7 037.50 %}	-0.88
Gross profit	-33.000 K ^{-100.66 %}	4.988 M ^{117.72 %}	2.291 M ^{110.18 %}	1.090 M ^{-73.68 %}	4.141 M ^{70.34 %}	2.431 M ^{-44.81 %}	4.405 M ^{244.95 %}	1.277 M ^{-84.86 %}	8.432 M ^{222.82 %}	2.612 M ^{97.43 %}	1.323 M ^{339.53 %}	301.000 K ^{-68.35 %}	951.000 K ^{-57.22 %}	2.223 M ^{40.61 %}	1.581 M
Income tax expense	-144.000 K ^{93.24 %}	-2.130 M ^{-4.41 %}	-2.040 M ^{-2 166.67 %}	-90.000 K ^{91.58 %}	-1.069 M ^{-1 495.52 %}	-67.000 K ^{-204.55 %}	-22.000 K ^{0.00 %}	-22.000 K ^{0.00 %}	-22.000 K ^{29.03 %}	-31.000 K ^{64.37 %}	-87.000 K ^{-295.45 %}	-22.000 K ^{93.35 %}	-331.000 K ^{-249.10 %}	222.000 K ^{1 109.09 %}	-22.000 K
Cost of revenue	470.000 K ^{-66.57 %}	1.406 M ^{47.38 %}	954.000 K ^{8.66 %}	878.000 K ^{432.12 %}	165.000 K ^{-91.72 %}	1.993 M ^{-25.24 %}	2.666 M ^{193.61 %}	908.000 K ^{-72.24 %}	3.271 M ^{52.64 %}	2.143 M ^{27.94 %}	1.675 M ^{170.16 %}	620.000 K ^{-65.19 %}	1.781 M ^{-9.64 %}	1.971 M ^{-3.29 %}	2.038 M
General and administrative expenses	27.039 M ^{35.51 %}	19.953 M ^{47.70 %}	13.509 M ^{31.32 %}	10.287 M ^{-52.70 %}	21.750 M ^{25.32 %}	17.356 M ^{-22.32 %}	22.344 M ^{16.22 %}	19.226 M ^{37.83 %}	13.949 M ^{37.92 %}	10.114 M ^{127.74 %}	4.441 M ^{-77.33 %}	19.590 M ^{-4.90 %}	20.600 M ^{-21.22 %}	26.150 M ^{159.58 %}	10.074 M
Selling and marketing expenses	3.285 M ^{-6.46 %}	3.512 M ^{44.82 %}	2.425 M ^{-17.29 %}	2.932 M ^{-28.23 %}	4.085 M ^{-37.38 %}	6.523 M ^{-6.13 %}	6.949 M ^{79.89 %}	3.863 M ^{-58.27 %}	9.258 M ^{61.20 %}	5.743 M ^{125.30 %}	2.549 M ^{-29.12 %}	3.596 M ^{23.87 %}	2.903 M ^{-36.68 %}	4.585 M ^{74.67 %}	2.625 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	142.000 K ^{189.80 %}	49.000 K ^{125.65 %}	-191.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-235.000 K ^{-543.40 %}	53.000 K ^{144.92 %}	-118.000 K
Operating expenses	31.936 M ^{18.04 %}	27.055 M ^{51.51 %}	17.857 M ^{14.28 %}	15.626 M ^{-48.22 %}	30.176 M ^{0.17 %}	30.126 M ^{-4.52 %}	31.553 M ^{19.32 %}	26.445 M ^{12.24 %}	23.562 M ^{19.64 %}	19.694 M ^{134.93 %}	8.383 M ^{-67.91 %}	26.123 M ^{0.59 %}	25.969 M ^{-22.26 %}	33.405 M ^{123.58 %}	14.941 M
Cost and expenses	32.406 M ^{13.86 %}	28.461 M ^{51.30 %}	18.811 M ^{13.98 %}	16.504 M ^{-45.60 %}	30.341 M ^{-5.54 %}	32.119 M ^{-6.14 %}	34.219 M ^{25.10 %}	27.353 M ^{1.94 %}	26.833 M ^{22.88 %}	21.837 M ^{117.11 %}	10.058 M ^{-62.39 %}	26.743 M ^{-3.63 %}	27.750 M ^{-21.56 %}	35.376 M ^{108.35 %}	16.979 M
Research and development expenses	1.612 M ^{-55.10 %}	3.590 M ^{86.69 %}	1.923 M ^{-20.11 %}	2.407 M ^{-44.55 %}	4.341 M ^{-30.51 %}	6.247 M ^{176.42 %}	2.260 M ^{-32.66 %}	3.356 M ^{845.35 %}	355.000 K ^{-90.63 %}	3.788 M ^{139.14 %}	1.584 M ^{-46.07 %}	2.937 M ^{8.74 %}	2.701 M ^{3.21 %}	2.617 M ^{10.89 %}	2.360 M
Selling general and administrative expenses	30.324 M ^{29.23 %}	23.465 M ^{47.26 %}	15.934 M ^{20.54 %}	13.219 M ^{-48.83 %}	25.835 M ^{8.19 %}	23.879 M ^{-18.48 %}	29.293 M ^{26.87 %}	23.089 M ^{-0.51 %}	23.207 M ^{46.35 %}	15.857 M ^{126.85 %}	6.990 M ^{-69.85 %}	23.186 M ^{-1.35 %}	23.503 M ^{-23.53 %}	30.735 M ^{142.03 %}	12.699 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	79.000 K ^{-22.55 %}	102.000 K ^{3.03 %}	99.000 K ^{6.45 %}	93.000 K ^{-20.51 %}	117.000 K ^{-93.91 %}	1.920 M ^{20.30 %}	1.596 M ^{155.77 %}	624.000 K ^{11.03 %}	562.000 K ^{778.13 %}	64.000 K ^{-93.71 %}	1.018 M ^{282.71 %}	266.000 K ^{-62.64 %}	712.000 K ^{16.15 %}	613.000 K ^{147.18 %}	248.000 K
Depreciation and amortization	-693.000 K ^{-269.85 %}	408.000 K ^{-98.11 %}	21.556 M ^{6 038.29 %}	-363.000 K ^{-1 496.15 %}	26.000 K ^{102.59 %}	-1.003 M ^{-240.28 %}	715.000 K ^{121.94 %}	-3.259 M ^{-330.80 %}	-756.500 K ^{-117.16 %}	4.408 M ^{482.68 %}	756.500 K ^{-87.04 %}	5.836 M ^{688.65 %}	740.000 K ^{-27.88 %}	1.026 M ^{-17.39 %}	1.242 M
Operating income	-31.969 M ^{-44.87 %}	-22.067 M ^{39.10 %}	-36.235 M ^{-149.28 %}	-14.536 M ^{54.70 %}	-32.086 M ^{-15.85 %}	-27.695 M ^{-2.01 %}	-27.148 M ^{-7.87 %}	-25.168 M ^{-59.90 %}	-15.740 M ^{12.08 %}	-17.902 M ^{47.76 %}	-34.272 M ^{-28.64 %}	-26.642 M ^{-6.49 %}	-25.018 M ^{19.77 %}	-31.182 M ^{-133.40 %}	-13.360 M
Operating income ratio	-73.16 ^{-2 019.71 %}	-3.45 ^{69.09 %}	-11.17 ^{-51.18 %}	-7.39 ^{0.88 %}	-7.45 ^{-19.03 %}	-6.26 ^{-63.05 %}	-3.84 ^{66.67 %}	-11.52 ^{-756.43 %}	-1.34 ^{64.28 %}	-3.76 ^{67.07 %}	-11.43 ^{60.48 %}	-28.93 ^{-215.89 %}	-9.16 ^{-23.17 %}	-7.43 ^{-101.40 %}	-3.69
Total other income expenses net	-488.000 K ^{-88.42 %}	-259.000 K ^{-192.50 %}	280.000 K ^{161.67 %}	-454.000 K ^{-284.75 %}	-118.000 K ^{96.75 %}	-3.635 M ^{-176.01 %}	-1.317 M ^{67.88 %}	-4.100 M ^{-188.90 %}	4.612 M ^{2.74 %}	4.489 M ^{-78.07 %}	20.470 M ^{278.44 %}	5.409 M ^{165.68 %}	-8.235 M ^{-247.62 %}	-2.369 M ^{-167.67 %}	3.501 M
	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2018-12-31

	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-09-30	2018-12-31
Net debt	10.444 M ^{739.55 %}	1.244 M ^{-83.60 %}	7.584 M ^{-58.71 %}	18.369 M ^{-25.05 %}	24.508 M ^{-0.14 %}	24.543 M ^{692.99 %}	3.095 M ^{-76.83 %}	13.360 M ^{156.13 %}	5.216 M ^{231.48 %}	-3.967 M ^{-112.23 %}	32.443 M ^{471.18 %}	5.680 M ^{-56.55 %}	13.074 M
Total investments	1.079 M ^{26.20 %}	855.000 K ^{2.27 %}	836.000 K ^{12.67 %}	742.000 K ^{-19.61 %}	923.000 K ^{14.94 %}	803.000 K ^{19.85 %}	670.000 K ^{-16.77 %}	805.000 K ^{-8.83 %}	883.000 K ^{-45.26 %}	1.613 M ^{-30.65 %}	2.326 M ^{-40.33 %}	3.898 M ^{12.79 %}	3.456 M
Total debt	12.314 M ^{39.57 %}	8.823 M ^{-39.04 %}	14.474 M ^{-23.14 %}	18.831 M ^{-44.22 %}	33.759 M ^{12.51 %}	30.006 M ^{157.03 %}	11.674 M ^{-47.84 %}	22.380 M ^{171.87 %}	8.232 M ^{37.20 %}	6.000 M ^{-84.44 %}	38.568 M ^{30.06 %}	29.655 M ^{14.23 %}	25.961 M
Accumulated other comprehensive income loss	4.263 M ^{39.72 %}	3.051 M ^{-30.18 %}	4.370 M ^{-10.96 %}	4.908 M ^{8.30 %}	4.532 M ^{-2.14 %}	4.631 M ^{8.73 %}	4.259 M ^{33.47 %}	3.191 M ^{-33.45 %}	4.795 M ^{-13.94 %}	5.572 M ^{164.08 %}	2.110 M ^{175.10 %}	767.000 K ^{178.59 %}	-976.000 K
Retained earnings	-577.539 M ^{-5.85 %}	-545.635 M ^{-4.18 %}	-523.721 M ^{-6.82 %}	-490.285 M ^{-3.08 %}	-475.646 M ^{-7.00 %}	-444.538 M ^{-7.38 %}	-413.987 M ^{-7.26 %}	-385.980 M ^{-8.13 %}	-356.951 M ^{-7.34 %}	-332.535 M ^{-20.28 %}	-276.476 M ^{-13.84 %}	-242.858 M ^{-39.29 %}	-174.353 M
Common stock	5.734 M ^{110.11 %}	2.729 M ^{2.48 %}	2.663 M ^{53.40 %}	1.736 M ^{35.52 %}	1.281 M ^{8.74 %}	1.178 M ^{10.71 %}	1.064 M ^{6.19 %}	1.002 M ^{23.86 %}	809.000 K ^{8.01 %}	749.000 K ^{14.00 %}	657.000 K ^{32.73 %}	495.000 K ^{-13.01 %}	569.000 K
Total equity	-9.404 M ^{-731.56 %}	1.489 M ^{-90.45 %}	15.597 M ^{13.56 %}	13.734 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.393 M
Other non current liabilities	1.080 M ^{-0.64 %}	1.087 M ^{-0.64 %}	1.094 M ^{-0.55 %}	1.100 M ^{-0.63 %}	1.107 M ^{-0.63 %}	1.114 M ^{-0.62 %}	1.121 M ^{-45.00 %}	2.038 M ^{-0.15 %}	2.041 M ^{-14.53 %}	2.388 M ^{51.62 %}	1.575 M ^{-16.71 %}	1.891 M ^{-24.21 %}	2.495 M
Long term debt	6.515 M ^{-15.99 %}	7.755 M ^{2.99 %}	7.530 M ^{2.05 %}	7.379 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	7.595 M ^{-14.10 %}	8.842 M ^{2.53 %}	8.624 M ^{-18.23 %}	10.547 M ^{223.03 %}	3.265 M ^{-24.79 %}	4.341 M ^{104.57 %}	2.122 M ^{-30.68 %}	3.061 M ^{-0.81 %}	3.086 M ^{-11.25 %}	3.477 M ^{28.35 %}	2.709 M ^{-11.09 %}	3.047 M ^{-18.03 %}	3.717 M
Other current liabilities	29.056 M ^{-35.95 %}	45.363 M ^{107.19 %}	21.894 M ^{-10.09 %}	24.351 M ^{11.58 %}	21.824 M ^{-20.20 %}	27.350 M ^{-2.52 %}	28.058 M ^{24.10 %}	22.609 M ^{-22.62 %}	29.220 M ^{76.33 %}	16.571 M ^{-28.82 %}	23.279 M ^{-67.91 %}	72.542 M ^{85.90 %}	39.023 M
Deferred revenue	4.956 M ^{12.28 %}	4.414 M ^{-3.27 %}	4.563 M ^{9.48 %}	4.168 M ^{-0.14 %}	4.174 M ^{-13.15 %}	4.806 M ^{-5.60 %}	5.091 M ^{26.01 %}	4.040 M ^{9.72 %}	3.682 M ^{55.82 %}	2.363 M ^{-3.55 %}	2.450 M ^{-9.59 %}	2.710 M ^{-37.17 %}	4.313 M
Short term debt	5.799 M ^{442.98 %}	1.068 M ^{-84.62 %}	6.944 M ^{-39.36 %}	11.452 M ^{-66.08 %}	33.759 M ^{12.51 %}	30.006 M ^{157.03 %}	11.674 M ^{-47.84 %}	22.380 M ^{171.87 %}	8.232 M ^{37.20 %}	6.000 M ^{-84.44 %}	38.568 M ^{30.06 %}	29.655 M ^{14.23 %}	25.961 M
Total current liabilities	42.278 M ^{-24.70 %}	56.148 M ^{52.06 %}	36.925 M ^{-15.48 %}	43.688 M ^{-30.55 %}	62.906 M ^{-1.47 %}	63.844 M ^{37.85 %}	46.315 M ^{-6.84 %}	49.716 M ^{14.23 %}	43.524 M ^{64.60 %}	26.442 M ^{-60.06 %}	66.197 M ^{-39.23 %}	108.928 M ^{52.48 %}	71.438 M
Total liabilities	49.873 M ^{-23.26 %}	64.990 M ^{42.68 %}	45.549 M ^{-16.02 %}	54.235 M ^{-18.04 %}	66.171 M ^{-2.95 %}	68.185 M ^{40.77 %}	48.437 M ^{-8.22 %}	52.777 M ^{13.23 %}	46.610 M ^{55.79 %}	29.919 M ^{-56.58 %}	68.906 M ^{-38.46 %}	111.975 M ^{48.99 %}	75.155 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.061 M ^{349.02 %}	459.000 K ^{0.00 %}	459.000 K ^{-1.50 %}	466.000 K ^{0.43 %}	464.000 K ^{-46.17 %}	862.000 K ^{-13.80 %}	1.000 M ^{-49.47 %}	1.979 M ^{35.36 %}	1.462 M
Long term investments	1.079 M ^{26.20 %}	855.000 K ^{2.27 %}	836.000 K ^{12.67 %}	742.000 K ^{-19.61 %}	923.000 K ^{14.94 %}	803.000 K ^{19.85 %}	670.000 K ^{-16.77 %}	805.000 K ^{-8.83 %}	883.000 K ^{-45.26 %}	1.613 M ^{-30.65 %}	2.326 M ^{-40.33 %}	3.898 M ^{12.79 %}	3.456 M
Intangible assets	1.296 M ^{-2.34 %}	1.327 M ^{7.19 %}	1.238 M ^{-87.06 %}	9.566 M ^{-4.29 %}	9.995 M ^{-30.30 %}	14.341 M ^{163.38 %}	5.445 M ^{-3.75 %}	5.657 M ^{-1.82 %}	5.762 M ^{-5.17 %}	6.076 M ^{-4.97 %}	6.394 M ^{0.25 %}	6.378 M ^{-3.77 %}	6.628 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.758 M ^{0.00 %}	12.758 M ^{-16.45 %}	15.270 M ^{586.91 %}	2.223 M ^{0.00 %}	2.223 M ^{0.00 %}	2.223 M ^{0.00 %}	2.223 M ^{0.00 %}	2.223 M ^{0.00 %}	2.223 M ^{0.00 %}	2.223 M
Goodwill and intangible assets	1.296 M ^{-2.34 %}	1.327 M ^{7.19 %}	1.238 M ^{-94.45 %}	22.324 M ^{-1.89 %}	22.753 M ^{-23.16 %}	29.611 M ^{286.16 %}	7.668 M ^{-2.69 %}	7.880 M ^{-1.31 %}	7.985 M ^{-3.78 %}	8.299 M ^{-3.69 %}	8.617 M ^{0.19 %}	8.601 M ^{-2.82 %}	8.851 M
Property plant equipment net	24.395 M ^{-10.58 %}	27.281 M ^{-0.93 %}	27.538 M ^{-1.39 %}	27.925 M ^{37.81 %}	20.264 M ^{-0.45 %}	20.356 M ^{4.57 %}	19.466 M ^{1.48 %}	19.183 M ^{-0.44 %}	19.267 M ^{2.38 %}	18.819 M ^{-0.26 %}	18.868 M ^{-1.33 %}	19.123 M ^{5.41 %}	18.141 M
Total non current assets	26.770 M ^{-9.14 %}	29.463 M ^{-0.50 %}	29.612 M ^{-41.93 %}	50.991 M ^{16.05 %}	43.940 M ^{-14.23 %}	51.229 M ^{81.26 %}	28.263 M ^{-0.25 %}	28.334 M ^{-0.93 %}	28.599 M ^{-3.36 %}	29.593 M ^{-3.95 %}	30.811 M ^{-8.30 %}	33.601 M ^{5.30 %}	31.910 M
Other current assets	6.078 M ^{-66.76 %}	18.286 M ^{9.58 %}	16.688 M ^{44.87 %}	11.519 M ^{39.56 %}	8.254 M ^{-1.97 %}	8.420 M ^{66.96 %}	5.043 M ^{-66.57 %}	15.087 M ^{69.69 %}	8.891 M ^{-23.35 %}	11.600 M ^{-19.66 %}	14.438 M ^{156.68 %}	5.625 M ^{15.15 %}	4.885 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.870 M ^{-75.33 %}	7.579 M ^{10.00 %}	6.890 M ^{1 391.34 %}	462.000 K ^{-95.01 %}	9.251 M ^{69.34 %}	5.463 M ^{-36.32 %}	8.579 M ^{-4.89 %}	9.020 M ^{199.07 %}	3.016 M ^{-69.74 %}	9.967 M ^{62.73 %}	6.125 M ^{-74.45 %}	23.975 M ^{86.04 %}	12.887 M
Cash and short term investments	1.870 M ^{-75.33 %}	7.579 M ^{10.00 %}	6.890 M ^{1 391.34 %}	462.000 K ^{-95.01 %}	9.251 M ^{69.34 %}	5.463 M ^{-36.32 %}	8.579 M ^{-4.89 %}	9.020 M ^{199.07 %}	3.016 M ^{-69.74 %}	9.967 M ^{62.73 %}	6.125 M ^{-74.45 %}	23.975 M ^{86.04 %}	12.887 M
Total current assets	13.699 M ^{-62.99 %}	37.016 M ^{17.38 %}	31.534 M ^{85.73 %}	16.978 M ^{-27.90 %}	23.549 M ^{5.52 %}	22.318 M ^{-45.18 %}	40.709 M ^{22.27 %}	33.295 M ^{56.40 %}	21.288 M ^{-14.49 %}	24.896 M ^{12.29 %}	22.171 M ^{-42.29 %}	38.416 M ^{84.23 %}	20.852 M
Inventory	210.000 K ^{-45.31 %}	384.000 K ^{-11.11 %}	432.000 K ^{1.89 %}	424.000 K ^{-13.47 %}	490.000 K ^{41.21 %}	347.000 K ^{-23.06 %}	451.000 K ^{-53.60 %}	972.000 K ^{211.54 %}	312.000 K ^{52.20 %}	205.000 K ^{-34.50 %}	313.000 K ^{16.79 %}	268.000 K ^{332.26 %}	62.000 K
Net receivables	5.541 M ^{-48.54 %}	10.767 M ^{43.10 %}	7.524 M ^{64.53 %}	4.573 M ^{-17.66 %}	5.554 M ^{-31.33 %}	8.088 M ^{-69.64 %}	26.636 M ^{224.20 %}	8.216 M ^{-9.41 %}	9.069 M ^{190.30 %}	3.124 M ^{141.24 %}	1.295 M ^{-84.85 %}	8.548 M ^{183.23 %}	3.018 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.061 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.108 M ^{-60.25 %}	5.303 M ^{60.45 %}	3.305 M ^{-11.08 %}	3.717 M ^{36.05 %}	2.732 M ^{62.43 %}	1.682 M ^{39.12 %}	1.209 M ^{75.98 %}	687.000 K ^{-67.70 %}	2.127 M ^{41.05 %}	1.508 M ^{-16.22 %}	1.800 M ^{-54.31 %}	3.940 M ^{143.51 %}	1.618 M
Tax payables	359.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	219.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	417.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	283.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	263.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{23.46 %}	81.000 K ^{-84.51 %}	523.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	4.272 M ^{-11.46 %}	4.825 M ^{-4.96 %}	5.077 M ^{-8.62 %}	5.556 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	553.866 M ^{3.23 %}	536.519 M ^{1.77 %}	527.208 M ^{7.20 %}	491.819 M ^{5.69 %}	465.334 M ^{6.14 %}	438.407 M ^{2.07 %}	429.523 M ^{9.99 %}	390.527 M ^{10.23 %}	354.295 M ^{1.12 %}	350.383 M ^{35.95 %}	257.736 M ^{27.89 %}	201.522 M ^{32.26 %}	152.367 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.068 M ^{-4.17 %}	2.158 M ^{-33.13 %}	3.227 M ^{222.38 %}	1.001 M ^{-2.15 %}	1.023 M ^{-2.11 %}	1.045 M ^{-4.04 %}	1.089 M ^{-3.97 %}	1.134 M ^{-1.90 %}	1.156 M ^{-5.40 %}	1.222 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	40.469 M ^{-39.13 %}	66.479 M ^{8.72 %}	61.146 M ^{-10.04 %}	67.969 M ^{0.71 %}	67.489 M ^{-8.24 %}	73.547 M ^{6.63 %}	68.972 M ^{11.91 %}	61.629 M ^{23.54 %}	49.887 M ^{-8.45 %}	54.489 M ^{2.84 %}	52.982 M ^{-26.43 %}	72.017 M ^{36.49 %}	52.762 M
	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-09-30	2018-12-31

	2021-12-31	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-09-30	2018-12-31
Deferred income tax	-1.180 M ^{-105.49 %}	-574.240 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.838 M ^{-20.57 %}	3.573 M ^{178.53 %}	-4.550 M
Stock based compensation	14.795 M ^{240.82 %}	-10.506 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.748 M ^{-67.53 %}	14.624 M ^{874.28 %}	1.501 M
Change in working capital	-11.025 M ^{84.68 %}	-71.943 M ^{-3 845.09 %}	1.921 M ^{-70.05 %}	6.415 M ^{138.56 %}	2.689 M ^{-16.72 %}	3.229 M
Accounts receivables	-196.000 K ^{99.67 %}	-58.670 M ^{-14 422.36 %}	-404.000 K ^{-106.08 %}	6.649 M ^{247.43 %}	-4.510 M ^{-399.07 %}	1.508 M
Inventory	39.000 K ^{-96.58 %}	1.142 M	0.000 ^{100.00 %}	-349.000 K ^{-368.46 %}	130.000 K ^{-50.76 %}	264.000 K
Accounts payables	-146.000 K ^{85.66 %}	-1.018 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.140 M ^{-180.88 %}	2.646 M ^{268.54 %}	-1.570 M
Other working capital	-10.722 M ^{19.97 %}	-13.397 M ^{-676.20 %}	2.325 M ^{3.10 %}	2.255 M ^{-49.02 %}	4.423 M ^{46.12 %}	3.027 M
Other non cash items	-9.203 M ^{92.90 %}	-129.566 M ^{-1 283.52 %}	10.948 M ^{398.29 %}	2.197 M ^{52.57 %}	1.440 M ^{133.87 %}	-4.251 M
Net cash provided by operating activities	-45.302 M ^{78.68 %}	-212.469 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.984 M ^{-53.35 %}	-10.423 M ^{-28.43 %}	-8.116 M
Investments in property plant and equipment	-513.000 K ^{-108.55 %}	6.003 M ^{1 117.53 %}	-590.000 K ^{-77.71 %}	-332.000 K ^{86.53 %}	-2.464 M ^{-526.30 %}	578.000 K
Acquisitions net	-256.000 K ^{84.68 %}	-1.671 M	0.000 ^{-100.00 %}	165.000 K ^{81.32 %}	91.000 K ^{130.33 %}	-300.000 K
Purchases of investments	7.480 M ^{-84.68 %}	48.810 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.847 M ^{-2 238.15 %}	367.000 K	0.000
Sales maturities of investments	-7.180 M ^{84.68 %}	-46.853 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.547 M ^{2 156.40 %}	-367.000 K	0.000
Other investing activites	-367.000 K ^{83.93 %}	-2.284 M ^{-487.10 %}	590.000 K ^{457.58 %}	-165.000 K ^{-81.32 %}	-91.000 K ^{-101.85 %}	4.932 M
Net cash used for investing activites	-836.000 K ^{-120.87 %}	4.007 M ^{779.09 %}	-590.000 K ^{6.65 %}	-632.000 K ^{74.35 %}	-2.464 M ^{-147.29 %}	5.210 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	-31.457 M ^{84.68 %}	-205.271 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.628 M ^{451.42 %}	4.829 M	0.000
Common stock repurchased	7.851 M ^{-84.68 %}	51.231 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	103.000 K	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-103.000 K	0.000
Other financing activites	28.735 M ^{-29.41 %}	40.709 M ^{38.27 %}	29.442 M ^{2 157.41 %}	-1.431 M ^{-105.34 %}	26.778 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	28.735 M ^{-29.41 %}	40.709 M ^{38.27 %}	29.442 M ^{2 157.41 %}	-1.431 M ^{-105.36 %}	26.675 M ^{1 312.50 %}	-2.200 M
Effect of forex changes on cash	822.000 K ^{-84.68 %}	5.364 M	0.000 ^{-100.00 %}	197.000 K ^{119.33 %}	-1.019 M ^{-622.70 %}	-141.000 K
Net change in cash	-16.582 M ^{89.79 %}	-162.389 M ^{-662.84 %}	28.852 M ^{261.63 %}	-17.850 M ^{-239.79 %}	12.769 M ^{519.07 %}	-3.047 M
Cash at beginning of period	25.833 M ^{-85.81 %}	182.070 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.975 M ^{113.95 %}	11.206 M ^{-29.67 %}	15.934 M
Cash at end of period	9.251 M ^{-52.99 %}	19.681 M ^{-31.79 %}	28.852 M ^{371.04 %}	6.125 M ^{-74.45 %}	23.975 M ^{86.04 %}	12.887 M
Operating cash flow	-45.302 M ^{78.68 %}	-212.469 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.984 M ^{-53.35 %}	-10.423 M ^{-28.43 %}	-8.116 M
Capital expenditure	-513.000 K ^{-108.55 %}	6.003 M ^{1 117.53 %}	-590.000 K ^{-77.71 %}	-332.000 K ^{86.53 %}	-2.464 M ^{-526.30 %}	578.000 K
Free CashFlow	-45.815 M ^{77.81 %}	-206.465 M ^{-34 894.11 %}	-590.000 K ^{96.38 %}	-16.316 M ^{-26.61 %}	-12.887 M ^{-70.96 %}	-7.538 M
	2021	2020	2020	2019	2019	2018

Date	Form 10K
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1786511/000121390023040488/f20f2022_fresh2group.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1786511/000110465922061429/anpc-20211231x20f.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1786511/000110465921058992/a20-37578_120f.htm
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