Aqua Power Systems Inc. ^APSI

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2015	2013	2012
Revenue	0.000 ^{-100.00 %}	85.455 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.103 K ^{-7.28 %}	2.268 K ^{-12.36 %}	2.588 K
Net income	-21.212 M ^{-208.52 %}	19.547 M ^{1 485.13 %}	1.233 M ^{934.48 %}	-147.774 K ^{-111.61 %}	-69.832 K ^{32.76 %}	-103.859 K ^{45.86 %}	-191.849 K ^{-145.28 %}	-78.215 K
Income before tax	-173.612 K ^{-100.89 %}	19.547 M ^{3 422.54 %}	554.911 K ^{812.05 %}	-77.932 K ^{-11.60 %}	-69.832 K ^{32.76 %}	-103.859 K ^{45.86 %}	-191.849 K ^{-145.28 %}	-78.215 K
Income before tax ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.23	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-49.39 ^{41.62 %}	-84.59 ^{-179.89 %}	-30.22
EBITDA	-37.740 K ^{97.76 %}	-1.688 M ^{-1 601.42 %}	-99.222 K ^{-1 126.48 %}	-8.090 K ^{88.42 %}	-69.832 K ^{43.20 %}	-122.944 K ^{-1.76 %}	-120.823 K ^{-83.76 %}	-65.751 K
Net income ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.23	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-49.39 ^{41.62 %}	-84.59 ^{-179.89 %}	-30.22
Ratio EBITDA	0.00 ^{100.00 %}	-0.02	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-58.46 ^{-9.74 %}	-53.27 ^{-109.69 %}	-25.41
Gross profit ratio	0.00 ^{-100.00 %}	0.25	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	17.204 M ^{-98.13 %}	922.054 M ^{1 592.85 %}	54.468 M ^{-7.79 %}	59.067 M ^{0.00 %}	59.067 M ^{-63.34 %}	161.124 M ^{0.00 %}	161.124 M ^{5.98 %}	152.031 M
Weighted average shs out	17.204 M ^{-98.13 %}	922.069 M ^{1 592.73 %}	54.472 M ^{-7.81 %}	59.084 M ^{0.01 %}	59.080 M ^{-63.37 %}	161.272 M ^{0.03 %}	161.218 M ^{5.95 %}	152.169 M
EPS diluted	-1.23 ^{-5 901.89 %}	0.02 ^{107.84 %}	0.01 ^{884.62 %}	0.00 ^{-8.33 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{50.00 %}	0.00 ^{-140.00 %}	0.00
Earnings per share	-1.23 ^{-207.89 %}	1.14 ^{11 076.47 %}	0.01 ^{884.62 %}	0.00 ^{-8.33 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{50.00 %}	0.00 ^{-140.00 %}	0.00
Gross profit	0.000 ^{-100.00 %}	21.598 M ^{90 092.59 %}	-24.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.103 K ^{-7.28 %}	2.268 K ^{-12.36 %}	2.588 K
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-678.233 K ^{-1 071.10 %}	69.842 K	0.000 ^{100.00 %}	-22.306 K ^{-119.63 %}	113.634 K	0.000
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	63.857 M ^{265 969.98 %}	24.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.647 M ^{1 559.69 %}	99.222 K ^{1 126.48 %}	8.090 K	0.000 ^{-100.00 %}	125.047 K ^{-24.16 %}	164.887 K ^{104.06 %}	80.803 K
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	20.331 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.832 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	37.740 K ^{-54.92 %}	83.715 K ^{-15.63 %}	99.222 K ^{1 126.48 %}	8.090 K ^{111.58 %}	-69.832 K ^{-155.84 %}	125.047 K ^{-24.16 %}	164.887 K ^{104.06 %}	80.803 K
Cost and expenses	37.740 K ^{-99.94 %}	63.941 M ^{64 341.87 %}	99.222 K ^{1 126.48 %}	8.090 K ^{111.58 %}	-69.832 K ^{-155.84 %}	125.047 K ^{-24.16 %}	164.887 K ^{104.06 %}	80.803 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	37.740 K ^{-99.83 %}	21.978 M ^{22 050.31 %}	99.222 K ^{1 126.48 %}	8.090 K	0.000 ^{-100.00 %}	125.047 K ^{-24.16 %}	164.887 K ^{104.06 %}	80.803 K
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	1.968 M ^{8 064.15 %}	24.100 K ^{-65.49 %}	69.842 K ^{0.01 %}	69.832 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	135.872 K	0.000 ^{-100.00 %}	24.100 K ^{-65.49 %}	69.842 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.221 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000 ^{-100.00 %}	4.249 M ^{1 759.61 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K ^{14.67 %}	206.297 K ^{824.85 %}	22.306 K ^{77.51 %}	12.566 K ^{0.82 %}	12.464 K
Operating income	-37.740 K ^{99.36 %}	-5.937 M ^{-5 883.67 %}	-99.222 K ^{-1 126.48 %}	-8.090 K ^{88.42 %}	-69.832 K ^{43.20 %}	-122.944 K ^{38.32 %}	-199.327 K ^{-154.84 %}	-78.215 K
Operating income ratio	0.00 ^{100.00 %}	-0.07	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-58.46 ^{33.48 %}	-87.89 ^{-190.80 %}	-30.22
Total other income expenses net	-135.872 K ^{-100.53 %}	25.484 M ^{3 795.85 %}	654.133 K ^{1 036.59 %}	-69.842 K ^{-0.01 %}	-69.832 K ^{-413.06 %}	22.306 K ^{176.31 %}	-29.230 K	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2015	2013	2012

	2024	2023	2022	2021	2020	2015	2013	2012
Net debt	1.363 M ^{-97.35 %}	51.452 M ^{51 183.04 %}	-100.723 K ^{-114.32 %}	703.421 K ^{0.73 %}	698.321 K ^{118.67 %}	319.345 K ^{9 859.93 %}	-3.272 K ^{97.02 %}	-109.710 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.364 M ^{-97.36 %}	51.609 M ^{171 616.04 %}	30.055 K ^{-95.73 %}	703.421 K ^{0.73 %}	698.321 K ^{117.65 %}	320.847 K	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-2.371 M ^{-112.58 %}	18.841 M ^{3 442.41 %}	-563.702 K ^{49.61 %}	-1.119 M ^{-7.49 %}	-1.041 M ^{-114.11 %}	-486.057 K ^{-72.14 %}	-282.359 K ^{-211.96 %}	-90.510 K
Common stock	1.720 K ^{0.00 %}	1.720 K ^{-65.70 %}	5.014 K ^{-15.10 %}	5.906 K ^{0.00 %}	5.906 K ^{-63.34 %}	16.112 K ^{1 700.22 %}	895.000 ^{0.00 %}	895.000
Total equity	-1.715 M ^{-108.79 %}	19.498 M ^{20 935.75 %}	92.688 K ^{108.39 %}	-1.105 M ^{-7.58 %}	-1.027 M ^{-977.38 %}	-95.367 K ^{-264.92 %}	-26.134 K ^{-117.81 %}	146.740 K
Other non current liabilities	203.866 K ^{-92.19 %}	2.610 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.702 K ^{49.62 %}	12.500 K
Long term debt	1.364 M ^{-96.90 %}	43.947 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.568 M ^{-96.63 %}	46.557 M ^{73 747.43 %}	63.045 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	358.773 K ^{1 818.37 %}	18.702 K ^{49.62 %}	12.500 K
Other current liabilities	147.990 K ^{113.70 %}	-1.080 M ^{-36 702.96 %}	-2.935 K ^{-100.92 %}	320.144 K ^{26.39 %}	253.292 K ^{931.88 %}	-30.448 K ^{-306.79 %}	-7.485 K ^{40.12 %}	-12.500 K
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.055 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	7.662 M ^{25 393.75 %}	30.055 K ^{-95.73 %}	703.421 K ^{0.73 %}	698.321 K ^{117.65 %}	320.847 K	0.000	0.000
Total current liabilities	147.990 K ^{-99.25 %}	19.853 M ^{31 390.00 %}	63.045 K ^{-94.30 %}	1.105 M ^{7.58 %}	1.027 M ^{180.54 %}	366.251 K ^{1 124.14 %}	29.919 K ^{139.35 %}	12.500 K
Total liabilities	1.716 M ^{-97.42 %}	66.410 M ^{105 237.43 %}	63.045 K ^{-94.30 %}	1.105 M ^{7.58 %}	1.027 M ^{180.54 %}	366.251 K ^{1 124.14 %}	29.919 K ^{139.35 %}	12.500 K
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.598 M ^{15 587.72 %}	-23.229 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.229 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	6.029 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	6.029 M ^{25 854.27 %}	23.229 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000 ^{-100.00 %}	67.662 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.274 K
Total non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	77.289 M ^{332 625.62 %}	23.229 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.274 K
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.206 M ^{127 688.59 %}	1.726 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.125 K	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.220 K ^{-99.22 %}	156.890 K ^{19.97 %}	130.778 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.502 K ^{-54.10 %}	3.272 K ^{-97.02 %}	109.710 K
Cash and short term investments	1.220 K ^{-99.22 %}	156.890 K ^{19.97 %}	130.778 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.502 K ^{-54.10 %}	3.272 K ^{-97.02 %}	109.710 K
Total current assets	1.220 K ^{-99.99 %}	8.619 M ^{6 404.53 %}	132.504 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	270.884 K ^{7 056.78 %}	3.785 K ^{-96.56 %}	109.966 K
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	396.861 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	5.859 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	266.257 K ^{51 801.95 %}	513.000 ^{100.39 %}	256.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	6.635 M ^{20 013.50 %}	32.990 K ^{-19.37 %}	40.916 K ^{7.88 %}	37.926 K ^{0.00 %}	37.926 K ^{102.79 %}	18.702 K ^{49.62 %}	12.500 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	750.000 ^{0.00 %}	750.000 ^{50.00 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	653.920 K ^{0.00 %}	653.919 K ^{0.47 %}	650.876 K ^{9 457.65 %}	6.810 K ^{-6.84 %}	7.310 K ^{-98.05 %}	374.578 K ^{46.70 %}	255.330 K ^{8.03 %}	236.355 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-63.045 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-358.773 K ^{-1 818.37 %}	-18.702 K ^{-49.62 %}	-12.500 K
Total assets	1.220 K ^{-100.00 %}	85.908 M ^{55 063.38 %}	155.733 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	270.884 K ^{7 056.78 %}	3.785 K ^{-97.62 %}	159.240 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2015	2013	2012

	2024	2023	2022	2021	2020	2015	2013	2012
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	24.500 K ^{100.65 %}	-3.742 M ^{-7 016.96 %}	54.100 K ^{-25.72 %}	72.832 K ^{4.30 %}	69.832 K ^{251.10 %}	-46.215 K ^{-369.29 %}	17.162 K ^{76.13 %}	9.744 K
Accounts receivables	0.000 ^{-100.00 %}	10.691 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.000 ^{140.47 %}	-257.000 ^{-0.39 %}	-256.000
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	32.714 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.455 K	0.000	0.000
Accounts payables	500.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.455 K ^{-736.17 %}	6.202 K ^{-37.98 %}	10.000 K
Other working capital	24.000 K ^{100.17 %}	-14.466 M ^{-26 839.67 %}	54.100 K ^{-25.72 %}	72.832 K ^{4.30 %}	69.832 K ^{250.76 %}	-46.319 K ^{-512.94 %}	11.217 K	0.000
Other non cash items	-201.425 K ^{99.21 %}	-25.599 M ^{-3 674.34 %}	-678.233 K	0.000 ^{-100.00 %}	69.832 K ^{1 435.22 %}	-5.230 K ^{-108.23 %}	63.542 K ^{205.49 %}	20.800 K
Net cash provided by operating activities	-350.536 K ^{93.68 %}	-5.545 M ^{-7 910.50 %}	-69.222 K ^{-1 257.29 %}	-5.100 K	0.000 ^{100.00 %}	-155.304 K ^{-57.54 %}	-98.579 K ^{-180.00 %}	-35.207 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.034 K	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	5.126 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-266.000 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	5.126 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-266.000 K ^{-4 308.35 %}	-6.034 K	0.000
Debt repayment	194.866 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.179 M ^{-689.46 %}	200.000 K ^{3 821.57 %}	5.100 K	0.000 ^{-100.00 %}	422.646 K ^{23 258.68 %}	-1.825 K ^{-101.45 %}	125.450 K
Net cash used provided by financing activities	194.866 K ^{120.23 %}	88.483 K ^{-55.76 %}	200.000 K ^{3 821.57 %}	5.100 K	0.000 ^{-100.00 %}	422.646 K ^{23 258.68 %}	-1.825 K ^{-101.45 %}	125.450 K
Effect of forex changes on cash	155.388 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.034 K	0.000
Net change in cash	-282.000 ^{-101.08 %}	26.112 K ^{-80.03 %}	130.778 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.342 K ^{101.26 %}	-106.438 K ^{-217.95 %}	90.243 K
Cash at beginning of period	1.502 K ^{-98.85 %}	130.778 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.000 ^{-99.85 %}	109.710 K ^{463.57 %}	19.467 K
Cash at end of period	1.220 K ^{-99.22 %}	156.890 K ^{19.97 %}	130.778 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.502 K ^{-54.10 %}	3.272 K ^{-97.02 %}	109.710 K
Operating cash flow	-350.536 K ^{93.68 %}	-5.545 M ^{-7 910.50 %}	-69.222 K ^{-1 257.29 %}	-5.100 K	0.000 ^{100.00 %}	-155.304 K ^{-57.54 %}	-98.579 K ^{-180.00 %}	-35.207 K
Capital expenditure	-4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-350.540 K ^{93.68 %}	-5.545 M ^{-7 910.50 %}	-69.222 K ^{-1 257.29 %}	-5.100 K	0.000 ^{100.00 %}	-155.304 K ^{-57.54 %}	-98.579 K ^{-180.00 %}	-35.207 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2015	2013	2012

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-01-31	2013-10-31	2013-07-31	2013-04-30	2013-01-31	2012-10-31	2012-07-31	2012-04-30	2012-01-31	2011-10-31
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.072 M ^{0.00 %}	19.072 M ^{-19.38 %}	23.656 M ^{0.00 %}	23.656 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	354.000 ^{38.28 %}	256.000 ^{-37.25 %}	408.000 ^{-45.01 %}	742.000 ^{6.46 %}	697.000 ^{24.24 %}	561.000 ^{-25.79 %}	756.000 ^{-4.91 %}	795.000 ^{98.75 %}	400.000 ^{19.40 %}	335.000 ^{-52.01 %}	698.000 ^{-16.41 %}	835.000 ^{53.78 %}	543.000 ^{149.08 %}	218.000 ^{-75.53 %}	891.000
Net income	-40.154 K ^{-0.94 %}	-39.782 K ^{-0.94 %}	-39.411 K ^{1.24 %}	-39.904 K ^{-100.37 %}	10.698 M ^{0.00 %}	10.698 M ^{1 257.66 %}	-924.068 K ^{0.00 %}	-924.068 K ^{-2 500.59 %}	-35.533 K ^{14.25 %}	-41.439 K ^{95.40 %}	-901.129 K ^{-5 523.62 %}	-16.024 K ^{-102.48 %}	646.243 K ^{1 167.69 %}	-60.527 K ^{-139.16 %}	-25.308 K ^{-43.78 %}	-17.602 K ^{89.94 %}	-175.050 K ^{-745.94 %}	-20.693 K ^{22.38 %}	-26.658 K ^{28.46 %}	-37.261 K ^{-93.60 %}	-19.246 K ^{52.06 %}	-40.144 K ^{-56.00 %}	-25.733 K ^{32.97 %}	-38.388 K ^{49.25 %}	-75.640 K ^{-141.18 %}	-31.362 K ^{41.94 %}	-54.021 K ^{-75.24 %}	-30.826 K ^{-24.70 %}	-24.721 K ^{-4.51 %}	-23.655 K ^{-5.41 %}	-22.442 K
Income before tax	-40.154 K ^{-0.94 %}	-39.782 K ^{-0.94 %}	-39.411 K ^{1.24 %}	-39.904 K ^{-100.37 %}	10.698 M ^{0.00 %}	10.698 M ^{1 257.66 %}	-924.068 K ^{0.00 %}	-924.068 K ^{-4 757.38 %}	-19.024 K ^{54.09 %}	-41.439 K ^{90.95 %}	-457.975 K ^{-2 758.06 %}	-16.024 K ^{-102.48 %}	646.243 K ^{1 167.69 %}	-60.527 K ^{-139.16 %}	-25.308 K ^{-43.78 %}	-17.602 K ^{89.94 %}	-175.050 K ^{-745.94 %}	-20.693 K ^{22.38 %}	-26.658 K ^{28.46 %}	-37.261 K ^{-93.60 %}	-19.246 K ^{52.06 %}	-40.144 K ^{-56.00 %}	-25.733 K ^{32.97 %}	-38.388 K ^{49.25 %}	-75.640 K ^{-141.18 %}	-31.362 K ^{41.94 %}	-54.021 K ^{-75.24 %}	-30.826 K ^{-24.70 %}	-24.721 K ^{-4.51 %}	-23.655 K ^{-5.41 %}	-22.442 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.56 ^{0.00 %}	0.56 ^{1 535.91 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-494.49 ^{-511.75 %}	-80.83 ^{-23.71 %}	-65.34 ^{-30.11 %}	-50.22 ^{-81.86 %}	-27.61 ^{61.41 %}	-71.56 ^{-110.23 %}	-34.04 ^{29.51 %}	-48.29 ^{74.46 %}	-189.10 ^{-101.99 %}	-93.62 ^{-20.96 %}	-77.39 ^{-109.64 %}	-36.92 ^{18.91 %}	-45.53 ^{58.04 %}	-108.51 ^{-330.81 %}	-25.19
EBITDA	-6.000 K ^{0.00 %}	-6.000 K ^{0.00 %}	-6.000 K ^{-4.35 %}	-5.750 K ^{99.16 %}	-687.567 K ^{8.50 %}	-751.418 K ^{-710.84 %}	-92.672 K ^{0.00 %}	-92.672 K ^{-387.13 %}	-19.024 K ^{54.09 %}	-41.439 K ^{-179.97 %}	-14.801 K ^{7.63 %}	-16.024 K ^{36.17 %}	-25.103 K ^{42.03 %}	-43.304 K ^{-435.28 %}	-8.090 K ^{54.04 %}	-17.602 K ^{67.54 %}	-54.229 K ^{-191.55 %}	-18.600 K ^{27.63 %}	-25.703 K ^{30.70 %}	-37.088 K ^{41.92 %}	-63.858 K ^{-59.74 %}	-39.977 K ^{-55.35 %}	-25.733 K ^{32.97 %}	-38.388 K ^{-485.18 %}	-6.560 K ^{76.75 %}	-28.221 K ^{44.53 %}	-50.880 K ^{-44.70 %}	-35.162 K ^{-62.37 %}	-21.656 K ^{-5.53 %}	-20.522 K ^{8.56 %}	-22.442 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.56 ^{0.00 %}	0.56 ^{1 535.91 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-494.49 ^{-511.75 %}	-80.83 ^{-23.71 %}	-65.34 ^{-30.11 %}	-50.22 ^{-81.86 %}	-27.61 ^{61.41 %}	-71.56 ^{-110.23 %}	-34.04 ^{29.51 %}	-48.29 ^{74.46 %}	-189.10 ^{-101.99 %}	-93.62 ^{-20.96 %}	-77.39 ^{-109.64 %}	-36.92 ^{18.91 %}	-45.53 ^{58.04 %}	-108.51 ^{-330.81 %}	-25.19
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.04 ^{8.50 %}	-0.04 ^{-905.73 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-153.19 ^{-110.84 %}	-72.66 ^{-15.33 %}	-63.00 ^{-26.04 %}	-49.98 ^{45.44 %}	-91.62 ^{-28.57 %}	-71.26 ^{-109.35 %}	-34.04 ^{29.51 %}	-48.29 ^{-194.43 %}	-16.40 ^{80.53 %}	-84.24 ^{-15.57 %}	-72.89 ^{-73.10 %}	-42.11 ^{-5.59 %}	-39.88 ^{57.63 %}	-94.14 ^{-273.75 %}	-25.19
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08 ^{-80.19 %}	0.39 ^{0.00 %}	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	17.204 M ^{0.00 %}	17.204 M ^{0.00 %}	17.204 M ^{0.00 %}	17.204 M ^{-99.06 %}	1.827 B ^{0.00 %}	1.827 B ^{10 518.96 %}	17.204 M ^{0.00 %}	17.204 M ^{0.00 %}	17.204 M ^{-50.53 %}	34.774 M ^{-30.74 %}	50.210 M ^{0.13 %}	50.147 M ^{-14.29 %}	58.510 M ^{-1.07 %}	59.144 M ^{0.13 %}	59.067 M ^{0.00 %}	59.067 M ^{-63.34 %}	161.124 M ^{0.00 %}	161.124 M ^{0.00 %}	161.124 M ^{0.00 %}	161.124 M ^{0.00 %}	161.124 M ^{0.00 %}	161.124 M ^{0.00 %}	161.124 M ^{0.00 %}	161.124 M ^{0.00 %}	161.124 M ^{0.00 %}	161.124 M ^{0.00 %}	161.124 M ^{0.00 %}	161.124 M ^{2.27 %}	157.555 M ^{4.07 %}	151.394 M ^{0.10 %}	151.241 M
Weighted average shs out	17.204 M ^{0.00 %}	17.204 M ^{0.00 %}	17.204 M ^{0.00 %}	17.204 M ^{-99.06 %}	1.827 B ^{0.00 %}	1.827 B ^{10 519.80 %}	17.204 M ^{0.00 %}	17.204 M ^{0.00 %}	17.204 M ^{-50.53 %}	34.774 M ^{-30.75 %}	50.214 M ^{-0.04 %}	50.232 M ^{-14.16 %}	58.515 M ^{-1.10 %}	59.166 M ^{0.06 %}	59.131 M ^{0.11 %}	59.067 M ^{-63.36 %}	161.188 M ^{-0.29 %}	161.664 M ^{0.06 %}	161.564 M ^{0.16 %}	161.303 M ^{-0.26 %}	161.731 M ^{0.20 %}	161.409 M ^{0.07 %}	161.299 M ^{-0.13 %}	161.515 M ^{0.15 %}	161.279 M ^{-0.24 %}	161.660 M ^{0.25 %}	161.257 M ^{-0.08 %}	161.393 M ^{1.85 %}	158.468 M ^{4.67 %}	151.394 M ^{0.10 %}	151.241 M
EPS diluted	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-138.98 %}	0.01 ^{0.00 %}	0.01 ^{110.99 %}	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05 ^{-2 457.14 %}	0.00 ^{-75.00 %}	0.00 ^{86.81 %}	-0.01 ^{-2 933.33 %}	0.00 ^{-102.73 %}	0.01 ^{1 200.00 %}	0.00 ^{-150.00 %}	0.00 ^{-33.33 %}	0.00 ^{72.73 %}	0.00 ^{-1 000.00 %}	0.00 ^{50.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{66.67 %}	0.00 ^{-50.00 %}	0.00 ^{50.00 %}	0.00 ^{20.00 %}	0.00 ^{-150.00 %}	0.00 ^{33.33 %}	0.00 ^{-50.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-100.37 %}	0.62 ^{0.00 %}	0.62 ^{1 254.56 %}	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05 ^{-2 457.14 %}	0.00 ^{-75.00 %}	0.00 ^{86.81 %}	-0.01 ^{-2 933.33 %}	0.00 ^{-102.73 %}	0.01 ^{1 200.00 %}	0.00 ^{-150.00 %}	0.00 ^{-33.33 %}	0.00 ^{72.73 %}	0.00 ^{-1 000.00 %}	0.00 ^{50.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00 ^{66.67 %}	0.00 ^{-50.00 %}	0.00 ^{50.00 %}	0.00 ^{20.00 %}	0.00 ^{-150.00 %}	0.00 ^{33.33 %}	0.00 ^{-50.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{-100.00 %}	0.00
Gross profit	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.487 M ^{0.00 %}	1.487 M ^{-84.03 %}	9.312 M ^{0.00 %}	9.312 M ^{155 300.00 %}	-6.000 K ^{0.00 %}	-6.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	354.000 ^{38.28 %}	256.000 ^{-37.25 %}	408.000 ^{-45.01 %}	742.000 ^{6.46 %}	697.000 ^{24.24 %}	561.000 ^{-25.79 %}	756.000 ^{-4.91 %}	795.000 ^{98.75 %}	400.000 ^{19.40 %}	335.000 ^{-52.01 %}	698.000 ^{-16.41 %}	835.000 ^{53.78 %}	543.000 ^{149.08 %}	218.000 ^{-75.53 %}	891.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.509 K	0.000 ^{-100.00 %}	443.154 K	0.000 ^{100.00 %}	-678.233 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.969 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.739 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.585 M ^{0.00 %}	17.585 M ^{22.59 %}	14.344 M ^{0.00 %}	14.344 M ^{238 962.73 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.581 M ^{0.00 %}	8.581 M ^{-8.76 %}	9.405 M ^{0.00 %}	9.405 M ^{49 335.83 %}	19.024 K ^{-54.09 %}	41.439 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.103 K ^{-42.03 %}	43.304 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.856 K ^{-27.79 %}	26.111 K	0.000 ^{-100.00 %}	42.249 K ^{4.22 %}	40.538 K ^{53.04 %}	26.489 K ^{-32.40 %}	39.183 K ^{-9.03 %}	43.071 K ^{35.88 %}	31.697 K ^{-42.07 %}	54.719 K ^{54.57 %}	35.400 K ^{40.12 %}	25.264 K ^{5.83 %}	23.873 K ^{2.31 %}	23.333 K
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.997 M ^{0.00 %}	-6.997 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{4.35 %}	5.750 K ^{-99.94 %}	9.715 M ^{0.00 %}	9.715 M ^{-0.43 %}	9.757 M ^{0.00 %}	9.757 M ^{51 186.56 %}	19.024 K ^{-54.09 %}	41.439 K ^{179.97 %}	14.801 K ^{-7.63 %}	16.024 K ^{-36.17 %}	25.103 K ^{-42.03 %}	43.304 K ^{435.28 %}	8.090 K	0.000 ^{-100.00 %}	54.583 K ^{189.47 %}	18.856 K ^{-27.79 %}	26.111 K ^{-30.98 %}	37.830 K ^{-10.46 %}	42.249 K ^{4.22 %}	40.538 K ^{53.04 %}	26.489 K ^{-32.40 %}	39.183 K ^{-9.03 %}	43.071 K ^{35.88 %}	31.697 K ^{-42.07 %}	54.719 K ^{54.57 %}	35.400 K ^{40.12 %}	25.264 K ^{5.83 %}	23.873 K ^{2.31 %}	23.333 K
Cost and expenses	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{4.35 %}	5.750 K ^{-99.98 %}	27.300 M ^{0.00 %}	27.300 M ^{13.27 %}	24.101 M ^{0.00 %}	24.101 M ^{126 584.82 %}	19.024 K ^{-54.09 %}	41.439 K ^{179.97 %}	14.801 K ^{-7.63 %}	16.024 K ^{-36.17 %}	25.103 K ^{-42.03 %}	43.304 K ^{435.28 %}	8.090 K	0.000 ^{-100.00 %}	54.583 K ^{189.47 %}	18.856 K ^{-27.79 %}	26.111 K ^{-30.98 %}	37.830 K ^{-10.46 %}	42.249 K ^{4.22 %}	40.538 K ^{53.04 %}	26.489 K ^{-32.40 %}	39.183 K ^{-9.03 %}	43.071 K ^{35.88 %}	31.697 K ^{-42.07 %}	54.719 K ^{54.57 %}	35.400 K ^{40.12 %}	25.264 K ^{5.83 %}	23.873 K ^{2.31 %}	23.333 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{4.35 %}	5.750 K ^{-99.64 %}	1.584 M ^{0.00 %}	1.584 M ^{-83.15 %}	9.405 M ^{0.00 %}	9.405 M ^{49 335.83 %}	19.024 K ^{-54.09 %}	41.439 K ^{179.97 %}	14.801 K ^{-7.63 %}	16.024 K ^{-36.17 %}	25.103 K ^{-42.03 %}	43.304 K ^{435.28 %}	8.090 K	0.000 ^{-100.00 %}	54.583 K ^{189.47 %}	18.856 K ^{-27.79 %}	26.111 K ^{-30.98 %}	37.830 K ^{-10.46 %}	42.249 K ^{4.22 %}	40.538 K ^{53.04 %}	26.489 K ^{-32.40 %}	39.183 K ^{-9.03 %}	43.071 K ^{35.88 %}	31.697 K ^{-42.07 %}	54.719 K ^{54.57 %}	35.400 K ^{40.12 %}	25.264 K ^{5.83 %}	23.873 K ^{2.31 %}	23.333 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	504.470 K ^{0.00 %}	504.470 K ^{5.25 %}	479.311 K ^{0.00 %}	479.311 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	34.154 K ^{1.10 %}	33.782 K ^{1.11 %}	33.411 K ^{-2.18 %}	34.154 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.509 K	0.000 ^{-100.00 %}	443.174 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.887 K ^{-60.01 %}	17.223 K ^{0.03 %}	17.218 K ^{-2.18 %}	17.602 K ^{-85.87 %}	124.560 K ^{5 851.27 %}	2.093 K ^{119.16 %}	955.000 ^{452.02 %}	173.000	0.000 ^{-100.00 %}	167.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.062 M ^{6.40 %}	998.383 K ^{2 207.01 %}	43.276 K ^{-1.22 %}	43.812 K ^{-64.11 %}	122.085 K ^{193.59 %}	41.584 K ^{-24.23 %}	54.880 K ^{102.65 %}	27.081 K ^{-68.53 %}	86.065 K ^{42.35 %}	60.459 K ^{-15.31 %}	71.391 K ^{32.21 %}	54.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.306 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.142 K ^{0.03 %}	3.141 K ^{0.00 %}	3.141 K ^{-0.03 %}	3.142 K ^{2.51 %}	3.065 K ^{-2.17 %}	3.133 K	0.000
Operating income	-6.000 K ^{0.00 %}	-6.000 K ^{0.00 %}	-6.000 K ^{-4.35 %}	-5.750 K ^{99.67 %}	-1.750 M ^{0.00 %}	-1.750 M ^{-43.57 %}	-1.219 M ^{0.00 %}	-1.219 M ^{-6 306.42 %}	-19.024 K ^{54.09 %}	-41.439 K ^{-179.97 %}	-14.801 K ^{7.63 %}	-16.024 K ^{36.17 %}	-25.103 K ^{42.03 %}	-43.304 K ^{-435.28 %}	-8.090 K ^{54.04 %}	-17.602 K ^{67.54 %}	-54.229 K ^{-191.55 %}	-18.600 K ^{27.63 %}	-25.703 K ^{30.70 %}	-37.088 K ^{10.74 %}	-41.552 K ^{-3.94 %}	-39.977 K ^{-55.35 %}	-25.733 K ^{32.97 %}	-38.388 K ^{51.64 %}	-79.379 K ^{-153.11 %}	-31.362 K ^{41.94 %}	-54.021 K ^{-56.29 %}	-34.565 K ^{-39.82 %}	-24.721 K ^{-4.51 %}	-23.655 K ^{-5.41 %}	-22.442 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.09 ^{0.00 %}	-0.09 ^{-78.08 %}	-0.05 ^{0.00 %}	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-153.19 ^{-110.84 %}	-72.66 ^{-15.33 %}	-63.00 ^{-26.04 %}	-49.98 ^{16.16 %}	-59.62 ^{16.34 %}	-71.26 ^{-109.35 %}	-34.04 ^{29.51 %}	-48.29 ^{75.67 %}	-198.45 ^{-111.98 %}	-93.62 ^{-20.96 %}	-77.39 ^{-86.96 %}	-41.40 ^{9.07 %}	-45.53 ^{58.04 %}	-108.51 ^{-330.81 %}	-25.19
Total other income expenses net	-34.154 K ^{-1.10 %}	-33.782 K ^{-1.11 %}	-33.411 K ^{2.18 %}	-34.154 K ^{-100.27 %}	12.447 M ^{0.00 %}	12.447 M ^{4 123.88 %}	294.690 K ^{0.00 %}	294.690 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-443.174 K	0.000 ^{-100.00 %}	678.233 K ^{4 037.95 %}	-17.223 K ^{-0.03 %}	-17.218 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.739 K ^{278.64 %}	-2.093 K ^{-119.16 %}	-955.000 ^{-452.02 %}	-173.000 ^{-100.78 %}	22.306 K ^{13 456.89 %}	-167.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.969 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.739 K	0.000	0.000	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-01-31	2013-10-31	2013-07-31	2013-04-30	2013-01-31	2012-10-31	2012-07-31	2012-04-30	2012-01-31	2011-10-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-03-31	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-01-31	2013-10-31	2013-07-31	2013-04-30	2013-01-31	2012-10-31	2012-04-30
Net debt	1.363 M ^{0.00 %}	1.363 M ^{0.00 %}	1.363 M ^{0.00 %}	1.363 M ^{-97.35 %}	51.452 M ^{0.00 %}	51.452 M ^{-35.48 %}	79.744 M ^{0.00 %}	79.744 M ^{152 690.52 %}	-52.260 K ^{19.95 %}	-65.284 K ^{35.18 %}	-100.723 K ^{25.10 %}	-134.469 K ^{-119.12 %}	703.421 K ^{745.85 %}	83.161 K ^{-73.96 %}	319.345 K ^{838.75 %}	34.018 K ^{86.51 %}	18.239 K ^{433.93 %}	3.416 K ^{-56.24 %}	7.807 K ^{457.14 %}	-2.186 K ^{40.34 %}	-3.664 K ^{-11.98 %}	-3.272 K ^{83.10 %}	-19.360 K ^{64.01 %}	-53.787 K ^{50.97 %}	-109.710 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	1.364 M ^{0.00 %}	1.364 M ^{0.00 %}	1.364 M ^{0.00 %}	1.364 M ^{-97.36 %}	51.609 M ^{0.00 %}	51.609 M ^{-35.46 %}	79.963 M ^{0.00 %}	79.963 M ^{265 954.19 %}	30.055 K ^{0.00 %}	30.055 K ^{0.00 %}	30.055 K ^{489.31 %}	5.100 K ^{-99.27 %}	703.421 K ^{422.15 %}	134.715 K ^{-58.01 %}	320.847 K ^{839.17 %}	34.163 K ^{70.82 %}	20.000 K ^{471.43 %}	3.500 K ^{-56.25 %}	8.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{700.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-2.490 M ^{-1.64 %}	-2.450 M ^{-1.65 %}	-2.410 M ^{-1.66 %}	-2.371 M ^{-112.58 %}	18.841 M ^{0.00 %}	18.841 M ^{837.76 %}	-2.554 M ^{0.00 %}	-2.554 M ^{-298.62 %}	-640.674 K ^{-5.87 %}	-605.141 K ^{-7.35 %}	-563.702 K ^{-433.07 %}	-105.747 K ^{90.55 %}	-1.119 M ^{-69.20 %}	-661.107 K ^{-36.01 %}	-486.057 K ^{-4.45 %}	-465.364 K ^{-6.08 %}	-438.705 K ^{-9.28 %}	-401.444 K ^{-3.83 %}	-386.624 K ^{-11.59 %}	-346.480 K ^{-8.02 %}	-320.747 K ^{-13.60 %}	-282.359 K ^{-36.59 %}	-206.719 K ^{-17.88 %}	-175.357 K ^{-93.74 %}	-90.510 K
Common stock	1.720 K ^{0.00 %}	1.720 K ^{0.00 %}	1.720 K ^{0.00 %}	1.720 K ^{0.00 %}	1.720 K ^{0.00 %}	1.720 K ^{0.00 %}	1.720 K ^{0.00 %}	1.720 K ^{0.00 %}	1.720 K ^{0.00 %}	1.720 K ^{-65.70 %}	5.014 K ^{0.00 %}	5.014 K ^{-15.10 %}	5.906 K ^{-63.34 %}	16.112 K ^{0.00 %}	16.112 K ^{0.00 %}	16.112 K ^{0.00 %}	16.112 K ^{0.00 %}	16.112 K ^{1 700.22 %}	895.000 ^{0.00 %}	895.000 ^{0.00 %}	895.000 ^{0.00 %}	895.000 ^{0.00 %}	895.000 ^{0.00 %}	895.000 ^{0.00 %}	895.000
Total equity	-1.834 M ^{-2.24 %}	-1.794 M ^{-2.27 %}	-1.754 M ^{-2.30 %}	-1.715 M ^{-108.79 %}	19.498 M ^{0.00 %}	19.498 M ^{1 127.56 %}	-1.897 M ^{0.00 %}	-1.897 M ^{-12 173.47 %}	15.716 K ^{-69.33 %}	51.249 K ^{-44.71 %}	92.688 K ^{-13.75 %}	107.469 K ^{109.72 %}	-1.105 M ^{-373.52 %}	404.141 K ^{523.77 %}	-95.367 K ^{-21.76 %}	-78.326 K ^{-42.71 %}	-54.884 K ^{-174.10 %}	-20.023 K ^{82.53 %}	-114.632 K ^{-43.55 %}	-79.855 K ^{-34.61 %}	-59.322 K ^{-126.99 %}	-26.134 K ^{-158.99 %}	44.306 K ^{-37.13 %}	70.468 K ^{-51.98 %}	146.740 K
Other non current liabilities	305.212 K ^{12.60 %}	271.058 K ^{32.96 %}	203.866 K ^{0.00 %}	203.866 K ^{-92.19 %}	2.610 M ^{0.00 %}	2.610 M ^{0.00 %}	2.610 M ^{0.00 %}	2.610 M ^{8 584.08 %}	30.055 K ^{0.00 %}	30.055 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	1.364 M ^{0.00 %}	1.364 M ^{0.00 %}	1.364 M ^{0.00 %}	1.364 M ^{-96.90 %}	43.947 M ^{0.00 %}	43.947 M ^{-30.32 %}	63.066 M ^{0.00 %}	63.066 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.669 M ^{2.09 %}	1.635 M ^{4.29 %}	1.568 M ^{0.00 %}	1.568 M ^{-96.63 %}	46.557 M ^{0.00 %}	46.557 M ^{-29.11 %}	65.676 M ^{0.00 %}	65.676 M ^{218 420.20 %}	30.055 K ^{0.00 %}	30.055 K ^{-52.33 %}	63.045 K ^{96.40 %}	32.100 K ^{-95.69 %}	744.337 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	165.990 K ^{3.75 %}	159.990 K ^{8.11 %}	147.990 K ^{0.00 %}	147.990 K ^{113.70 %}	-1.080 M ^{0.00 %}	-1.080 M ^{-141.58 %}	2.598 M ^{0.00 %}	2.598 M ^{5 674.73 %}	44.990 K ^{215.39 %}	-38.990 K ^{-18.19 %}	-32.990 K ^{-22.19 %}	-27.000 K ^{-108.43 %}	320.144 K ^{498.22 %}	-80.394 K ^{-164.04 %}	-30.448 K ^{-168.12 %}	44.696 K ^{374.14 %}	-16.304 K ^{-616.34 %}	-2.276 K ^{97.32 %}	-85.077 K ^{-40.59 %}	-60.515 K ^{-45.95 %}	-41.462 K ^{-453.93 %}	-7.485 K ^{-184.48 %}	8.860 K ^{223.00 %}	2.743 K ^{121.94 %}	-12.500 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.662 M ^{0.00 %}	7.662 M ^{-54.65 %}	16.896 M ^{0.00 %}	16.896 M ^{56 118.07 %}	30.055 K ^{0.00 %}	30.055 K ^{0.00 %}	30.055 K ^{489.31 %}	5.100 K ^{-99.27 %}	703.421 K ^{422.15 %}	134.715 K ^{-58.01 %}	320.847 K ^{839.17 %}	34.163 K ^{70.82 %}	20.000 K ^{471.43 %}	3.500 K ^{-56.25 %}	8.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	165.990 K ^{3.75 %}	159.990 K ^{8.11 %}	147.990 K ^{0.00 %}	147.990 K ^{-99.25 %}	19.853 M ^{0.00 %}	19.853 M ^{-27.11 %}	27.237 M ^{0.00 %}	27.237 M ^{36 194.61 %}	75.045 K ^{8.69 %}	69.045 K ^{9.52 %}	63.045 K ^{96.40 %}	32.100 K ^{-97.10 %}	1.105 M ^{396.61 %}	222.587 K ^{-39.23 %}	366.251 K ^{364.44 %}	78.859 K ^{37.72 %}	57.260 K ^{176.19 %}	20.732 K ^{-82.05 %}	115.511 K ^{39.26 %}	82.949 K ^{29.82 %}	63.896 K ^{113.56 %}	29.919 K ^{42.12 %}	21.052 K ^{-22.51 %}	27.169 K ^{117.35 %}	12.500 K
Total liabilities	1.835 M ^{2.24 %}	1.795 M ^{4.62 %}	1.716 M ^{0.00 %}	1.716 M ^{-97.42 %}	66.410 M ^{0.00 %}	66.410 M ^{-28.52 %}	92.914 M ^{0.00 %}	92.914 M ^{123 710.43 %}	75.045 K ^{8.69 %}	69.045 K ^{9.52 %}	63.045 K ^{96.40 %}	32.100 K ^{-97.10 %}	1.105 M ^{396.61 %}	222.587 K ^{-39.23 %}	366.251 K ^{364.44 %}	78.859 K ^{37.72 %}	57.260 K ^{176.19 %}	20.732 K ^{-82.05 %}	115.511 K ^{39.26 %}	82.949 K ^{29.82 %}	63.896 K ^{113.56 %}	29.919 K ^{42.12 %}	21.052 K ^{-22.51 %}	27.169 K ^{117.35 %}	12.500 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.598 M ^{0.00 %}	3.598 M ^{7.15 %}	3.357 M ^{0.46 %}	3.342 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.850 K ^{-66.21 %}	23.229 K ^{195.91 %}	7.850 K ^{-66.21 %}	23.229 K ^{0.00 %}	23.229 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.029 M ^{0.00 %}	6.029 M ^{0.00 %}	6.029 M ^{0.00 %}	6.029 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.029 M ^{0.00 %}	6.029 M ^{-0.13 %}	6.037 M ^{-0.25 %}	6.052 M ^{76 997.40 %}	7.850 K ^{-66.21 %}	23.229 K ^{0.00 %}	23.229 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.662 M ^{0.00 %}	67.662 M ^{3.08 %}	65.641 M ^{0.00 %}	65.641 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.850 K ^{-7.31 %}	42.991 K ^{-12.75 %}	49.274 K
Total non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.289 M ^{0.00 %}	77.289 M ^{3.00 %}	75.035 M ^{0.00 %}	75.035 M ^{955 764.38 %}	7.850 K ^{-66.21 %}	23.229 K ^{0.00 %}	23.229 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.850 K ^{-7.31 %}	42.991 K ^{-12.75 %}	49.274 K
Other current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.206 M ^{0.00 %}	2.206 M ^{8.40 %}	2.035 M ^{0.00 %}	2.035 M ^{341 300.00 %}	596.000 ^{-65.47 %}	1.726 K ^{0.00 %}	1.726 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.220 K ^{0.00 %}	1.220 K ^{0.00 %}	1.220 K ^{0.00 %}	1.220 K ^{-99.22 %}	156.890 K ^{0.00 %}	156.890 K ^{-28.29 %}	218.779 K ^{0.00 %}	218.779 K ^{165.78 %}	82.315 K ^{-13.66 %}	95.339 K ^{-27.10 %}	130.778 K ^{-6.30 %}	139.569 K	0.000 ^{-100.00 %}	51.554 K ^{3 332.36 %}	1.502 K ^{935.86 %}	145.000 ^{-91.77 %}	1.761 K ^{1 996.43 %}	84.000 ^{-56.48 %}	193.000 ^{-91.17 %}	2.186 K ^{-40.34 %}	3.664 K ^{11.98 %}	3.272 K ^{-83.10 %}	19.360 K ^{-64.01 %}	53.787 K ^{-50.97 %}	109.710 K
Cash and short term investments	1.220 K ^{0.00 %}	1.220 K ^{0.00 %}	1.220 K ^{0.00 %}	1.220 K ^{-99.22 %}	156.890 K ^{0.00 %}	156.890 K ^{-28.29 %}	218.779 K ^{0.00 %}	218.779 K ^{165.78 %}	82.315 K ^{-13.66 %}	95.339 K ^{-27.10 %}	130.778 K ^{-6.30 %}	139.569 K	0.000 ^{-100.00 %}	51.554 K ^{3 332.36 %}	1.502 K ^{935.86 %}	145.000 ^{-91.77 %}	1.761 K ^{1 996.43 %}	84.000 ^{-56.48 %}	193.000 ^{-91.17 %}	2.186 K ^{-40.34 %}	3.664 K ^{11.98 %}	3.272 K ^{-83.10 %}	19.360 K ^{-64.01 %}	53.787 K ^{-50.97 %}	109.710 K
Total current assets	1.220 K ^{0.00 %}	1.220 K ^{0.00 %}	1.220 K ^{0.00 %}	1.220 K ^{-99.99 %}	8.619 M ^{0.00 %}	8.619 M ^{-46.07 %}	15.981 M ^{0.00 %}	15.981 M ^{19 174.54 %}	82.911 K ^{-14.58 %}	97.065 K ^{-26.75 %}	132.504 K ^{-5.06 %}	139.569 K	0.000 ^{-100.00 %}	626.728 K ^{131.36 %}	270.884 K ^{50 722.51 %}	533.000 ^{-77.57 %}	2.376 K ^{235.12 %}	709.000 ^{-19.34 %}	879.000 ^{-71.59 %}	3.094 K ^{-32.36 %}	4.574 K ^{20.85 %}	3.785 K ^{-85.16 %}	25.508 K ^{-53.32 %}	54.646 K ^{-50.31 %}	109.966 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	396.861 K ^{0.00 %}	396.861 K ^{-19.62 %}	493.726 K ^{0.00 %}	493.726 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.859 M ^{0.00 %}	5.859 M ^{-55.72 %}	13.233 M ^{0.00 %}	13.233 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	572.049 K ^{114.85 %}	266.257 K ^{68 522.94 %}	388.000 ^{-36.91 %}	615.000 ^{-1.60 %}	625.000 ^{-8.89 %}	686.000 ^{-24.45 %}	908.000 ^{-0.22 %}	910.000 ^{77.39 %}	513.000 ^{-91.66 %}	6.148 K ^{615.72 %}	859.000 ^{235.55 %}	256.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.635 M ^{0.00 %}	6.635 M ^{71.39 %}	3.871 M ^{0.00 %}	3.871 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.990 K ^{18.19 %}	32.990 K ^{22.19 %}	27.000 K ^{-34.01 %}	40.916 K ^{-51.37 %}	84.133 K ^{121.83 %}	37.926 K	0.000 ^{-100.00 %}	26.782 K ^{174.57 %}	9.754 K ^{-89.87 %}	96.294 K ^{34.24 %}	71.732 K ^{36.17 %}	52.679 K ^{181.68 %}	18.702 K ^{206.79 %}	6.096 K ^{-50.09 %}	12.213 K ^{-2.30 %}	12.500 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	750.000 ^{0.00 %}	750.000 ^{0.00 %}	750.000 ^{0.00 %}	750.000 ^{0.00 %}	750.000 ^{0.00 %}	750.000 ^{0.00 %}	750.000 ^{0.00 %}	750.000 ^{50.00 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000 ^{0.00 %}	500.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	653.920 K ^{0.00 %}	653.920 K ^{0.00 %}	653.920 K ^{0.00 %}	653.920 K ^{0.00 %}	653.919 K ^{0.00 %}	653.919 K ^{0.00 %}	653.919 K ^{0.00 %}	653.919 K ^{-0.04 %}	654.170 K ^{0.00 %}	654.170 K ^{0.51 %}	650.876 K ^{213.37 %}	207.702 K ^{2 949.96 %}	6.810 K ^{-99.35 %}	1.049 M ^{180.08 %}	374.578 K ^{0.98 %}	370.926 K ^{0.87 %}	367.709 K ^{0.66 %}	365.309 K ^{34.75 %}	271.097 K ^{2.02 %}	265.730 K ^{2.00 %}	260.530 K ^{2.04 %}	255.330 K ^{2.08 %}	250.130 K ^{2.12 %}	244.930 K ^{3.63 %}	236.355 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.055 K ^{0.00 %}	-30.055 K ^{52.33 %}	-63.045 K ^{-96.40 %}	-32.100 K ^{95.69 %}	-744.337 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.220 K ^{0.00 %}	1.220 K ^{0.00 %}	1.220 K ^{0.00 %}	1.220 K ^{-100.00 %}	85.908 M ^{0.00 %}	85.908 M ^{-5.61 %}	91.016 M ^{0.00 %}	91.016 M ^{100 181.03 %}	90.761 K ^{-24.55 %}	120.294 K ^{-22.76 %}	155.733 K ^{11.58 %}	139.569 K	0.000 ^{-100.00 %}	626.728 K ^{131.36 %}	270.884 K ^{50 722.51 %}	533.000 ^{-77.57 %}	2.376 K ^{235.12 %}	709.000 ^{-19.34 %}	879.000 ^{-71.59 %}	3.094 K ^{-32.36 %}	4.574 K ^{20.85 %}	3.785 K ^{-94.21 %}	65.358 K ^{-33.06 %}	97.637 K ^{-38.69 %}	159.240 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-03-31	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-01-31	2013-10-31	2013-07-31	2013-04-30	2013-01-31	2012-10-31	2012-04-30

	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-01-31	2013-10-31	2013-07-31	2013-04-30	2013-01-31	2012-10-31	2012-07-31	2012-04-30	2012-01-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-2.467 M ^{0.00 %}	-2.467 M ^{-513.91 %}	596.036 K ^{0.00 %}	596.036 K ^{9 833.93 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{0.17 %}	5.990 K ^{-0.33 %}	6.010 K ^{-63.30 %}	16.377 K ^{-36.33 %}	25.723 K ^{27.29 %}	20.208 K ^{-41.62 %}	34.614 K ^{3 287.29 %}	-1.086 K ^{-105.42 %}	20.030 K ^{17.56 %}	17.038 K ^{120.73 %}	-82.197 K ^{-431.65 %}	24.784 K ^{30.07 %}	19.055 K ^{-43.25 %}	33.580 K ^{296.55 %}	8.468 K ^{257.63 %}	-5.372 K ^{-1 367.76 %}	-366.000 ^{-102.54 %}	14.432 K ^{46.58 %}	9.846 K ^{2 373.87 %}	398.000
Accounts receivables	3.687 M ^{0.00 %}	3.687 M ^{122.29 %}	1.659 M ^{0.00 %}	1.659 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-354.000 ^{-370.23 %}	131.000 ^{-42.29 %}	227.000 ^{2 170.00 %}	10.000 ^{103.79 %}	-264.000 ^{-218.92 %}	222.000 ^{11 000.00 %}	2.000 ^{100.50 %}	-397.000 ^{0.50 %}	-399.000 ^{-153.56 %}	745.000 ^{235.45 %}	-550.000 ^{-937.74 %}	-53.000 ^{65.58 %}	-154.000 ^{-138.69 %}	398.000
Inventory	48.433 K ^{0.00 %}	48.433 K ^{250.99 %}	-32.076 K ^{0.00 %}	-32.076 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.010 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.028 K ^{121.78 %}	-78.194 K ^{-418.35 %}	24.562 K ^{28.91 %}	19.053 K ^{-43.92 %}	33.977 K ^{169.53 %}	12.606 K ^{306.08 %}	-6.117 K ^{-3 424.46 %}	184.000 ^{139.07 %}	-471.000 ^{-104.71 %}	10.000 K	0.000
Other working capital	-6.203 M ^{0.00 %}	-6.203 M ^{-501.88 %}	-1.031 M ^{0.00 %}	-1.031 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.968 K ^{2 973.29 %}	-1.217 K ^{-106.15 %}	19.803 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.739 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.739 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.956 K	0.000	0.000
Other non cash items	-12.289 M ^{0.00 %}	-12.289 M ^{-2 308.67 %}	-510.208 K ^{0.00 %}	-510.208 K ^{-3 190.48 %}	16.509 K	0.000 ^{-100.00 %}	443.174 K ^{200.00 %}	-443.174 K ^{34.66 %}	-678.233 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.964 K ^{3 020.59 %}	3.652 K ^{149.69 %}	-7.350 K ^{-406.25 %}	2.400 K ^{161.04 %}	-3.932 K ^{-173.26 %}	5.367 K ^{3.21 %}	5.200 K ^{0.00 %}	5.200 K ^{-89.15 %}	47.942 K ^{821.96 %}	5.200 K ^{0.00 %}	5.200 K ^{0.00 %}	5.200 K ^{0.00 %}	5.200 K ^{0.00 %}	5.200 K
Net cash provided by operating activities	-1.934 M ^{0.00 %}	-1.934 M ^{-130.75 %}	-838.240 K ^{0.00 %}	-838.240 K ^{-6 336.12 %}	-13.024 K ^{63.25 %}	-35.439 K ^{-303.13 %}	-8.791 K ^{12.30 %}	-10.024 K ^{35.76 %}	-15.603 K ^{55.17 %}	-34.804 K ^{-582.43 %}	-5.100 K ^{80.73 %}	-26.472 K ^{-46.04 %}	-18.127 K ^{-29.67 %}	-13.979 K ^{21.57 %}	-17.823 K ^{83.09 %}	-105.375 K ^{-954.49 %}	-9.993 K ^{-576.12 %}	-1.478 K ^{-477.04 %}	392.000 ^{102.44 %}	-16.088 K ^{43.34 %}	-28.393 K ^{38.34 %}	-46.046 K ^{-471.86 %}	-8.052 K ^{-21.82 %}	-6.610 K ^{55.71 %}	-14.924 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-450.484 K ^{0.00 %}	-450.484 K ^{-114.95 %}	3.013 M ^{0.00 %}	3.013 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-305.438 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-450.484 K ^{0.00 %}	-450.484 K ^{-114.95 %}	3.013 M ^{0.00 %}	3.013 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-305.438 K ^{-14.83 %}	-266.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.034 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.799 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	2.354 M ^{0.00 %}	2.354 M ^{201.92 %}	-2.310 M ^{0.00 %}	-2.310 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.500 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.825 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	2.354 M ^{0.00 %}	2.354 M ^{201.92 %}	-2.310 M ^{0.00 %}	-2.310 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{3 821.57 %}	5.100 K ^{-98.66 %}	381.962 K ^{33.79 %}	285.484 K ^{2 209.18 %}	12.363 K ^{-36.60 %}	19.500 K ^{-81.48 %}	105.299 K ^{1 216.24 %}	8.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.825 K ^{-102.59 %}	70.500 K ^{1 805.41 %}	3.700 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	121.367 K ^{22.65 %}	98.952 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-30.944 K ^{0.00 %}	-30.944 K ^{-137.59 %}	-13.024 K ^{63.25 %}	-35.439 K ^{-172.11 %}	-13.024 K ^{63.25 %}	-35.439 K ^{-303.13 %}	-8.791 K ^{12.30 %}	-10.024 K ^{35.76 %}	-15.603 K ^{-109.45 %}	165.196 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.052 K ^{3 588.43 %}	1.357 K ^{183.97 %}	-1.616 K ^{-196.36 %}	1.677 K ^{2 306.58 %}	-76.000 ^{96.19 %}	-1.993 K ^{-34.84 %}	-1.478 K ^{-477.04 %}	392.000 ^{102.44 %}	-16.088 K ^{53.27 %}	-34.427 K ^{25.23 %}	-46.046 K ^{-366.19 %}	-9.877 K ^{-115.46 %}	63.890 K ^{669.23 %}	-11.224 K
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	82.315 K ^{-13.66 %}	95.339 K ^{-27.10 %}	130.778 K ^{37.17 %}	95.339 K ^{-27.10 %}	130.778 K ^{-6.30 %}	139.569 K ^{-6.70 %}	149.593 K ^{-9.45 %}	165.196 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.502 K ^{935.86 %}	145.000 ^{-91.77 %}	1.761 K ^{1 996.43 %}	84.000 ^{-47.50 %}	160.000 ^{-92.68 %}	2.186 K ^{-40.34 %}	3.664 K ^{11.98 %}	3.272 K ^{-83.10 %}	19.360 K ^{-64.01 %}	53.787 K ^{-46.12 %}	99.833 K ^{-9.00 %}	109.710 K ^{139.44 %}	45.820 K ^{-19.68 %}	57.044 K
Cash at end of period	-30.944 K ^{-160.24 %}	51.371 K ^{-37.59 %}	82.315 K ^{-13.66 %}	95.339 K ^{15.82 %}	82.315 K ^{-13.66 %}	95.339 K ^{-27.10 %}	130.778 K ^{-6.30 %}	139.569 K ^{-6.70 %}	149.593 K ^{-9.45 %}	165.196 K	0.000 ^{-100.00 %}	51.554 K ^{3 332.36 %}	1.502 K ^{935.86 %}	145.000 ^{-91.77 %}	1.761 K ^{1 996.43 %}	84.000 ^{-56.48 %}	193.000 ^{-91.17 %}	2.186 K ^{-40.34 %}	3.664 K ^{11.98 %}	3.272 K ^{-83.10 %}	19.360 K ^{-64.01 %}	53.787 K ^{-46.12 %}	99.833 K ^{-9.00 %}	109.710 K ^{139.44 %}	45.820 K
Operating cash flow	-1.934 M ^{0.00 %}	-1.934 M ^{-130.75 %}	-838.240 K ^{0.00 %}	-838.240 K ^{-6 336.12 %}	-13.024 K ^{63.25 %}	-35.439 K ^{-303.13 %}	-8.791 K ^{12.30 %}	-10.024 K ^{35.76 %}	-15.603 K ^{55.17 %}	-34.804 K ^{-582.43 %}	-5.100 K ^{80.73 %}	-26.472 K ^{-46.04 %}	-18.127 K ^{-29.67 %}	-13.979 K ^{21.57 %}	-17.823 K ^{83.09 %}	-105.375 K ^{-954.49 %}	-9.993 K ^{-576.12 %}	-1.478 K ^{-477.04 %}	392.000 ^{102.44 %}	-16.088 K ^{43.34 %}	-28.393 K ^{38.34 %}	-46.046 K ^{-471.86 %}	-8.052 K ^{-21.82 %}	-6.610 K ^{55.71 %}	-14.924 K
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-1.934 M ^{0.00 %}	-1.934 M ^{-130.75 %}	-838.240 K ^{0.00 %}	-838.240 K ^{-6 336.12 %}	-13.024 K ^{63.25 %}	-35.439 K ^{-303.13 %}	-8.791 K ^{12.30 %}	-10.024 K ^{35.76 %}	-15.603 K ^{55.17 %}	-34.804 K ^{-582.43 %}	-5.100 K ^{80.73 %}	-26.472 K ^{-46.04 %}	-18.127 K ^{-29.67 %}	-13.979 K ^{21.57 %}	-17.823 K ^{83.09 %}	-105.375 K ^{-954.49 %}	-9.993 K ^{-576.12 %}	-1.478 K ^{-477.04 %}	392.000 ^{102.44 %}	-16.088 K ^{43.34 %}	-28.393 K ^{38.34 %}	-46.046 K ^{-471.86 %}	-8.052 K ^{-21.82 %}	-6.610 K ^{55.71 %}	-14.924 K
	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2015	2015	2014	2014	2014	2014	2013	2013	2013	2013	2012	2012	2012	2012

Date	Form 10K
2024
2023
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1553264/000168316822004681/aquapower_i10k-033122.htm
2021
2020
2015	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1553264/000114420415042453/v414556_10k.htm
2013	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1553264/000114420413041712/v350027_10k.htm
2012

Aqua Power Systems Inc. APSI

Finances

Aqua Power Systems Inc. ^APSI