APT Packaging Ltd. ^APTPACK.BO

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	135.979 M ^{6.14 %}	128.113 M ^{-9.90 %}	142.184 M ^{23.32 %}	115.293 M ^{-30.40 %}	165.649 M ^{-6.60 %}	177.363 M ^{-33.93 %}	268.439 M ^{-15.30 %}	316.940 M
Net income	3.058 M ^{112.12 %}	-25.240 M ^{-117.44 %}	-11.608 M ^{58.62 %}	-28.051 M ^{-206.76 %}	26.276 M ^{1 080.94 %}	2.225 M ^{186.91 %}	-2.560 M ^{-156.67 %}	4.517 M
Income before tax	3.049 M ^{112.03 %}	-25.347 M ^{-118.36 %}	-11.608 M ^{58.62 %}	-28.051 M ^{-206.76 %}	26.276 M ^{1 080.94 %}	2.225 M ^{186.91 %}	-2.560 M ^{-156.67 %}	4.517 M
Income before tax ratio	0.02 ^{111.33 %}	-0.20 ^{-142.34 %}	-0.08 ^{66.44 %}	-0.24 ^{-253.38 %}	0.16 ^{1 164.46 %}	0.01 ^{231.54 %}	-0.01 ^{-166.91 %}	0.01
EBITDA	18.921 M ^{352.95 %}	-7.480 M ^{-135.84 %}	20.871 M ^{235.01 %}	6.230 M ^{-91.47 %}	73.059 M ^{294.72 %}	18.509 M ^{-62.06 %}	48.785 M ^{-18.61 %}	59.938 M
Net income ratio	0.02 ^{111.41 %}	-0.20 ^{-141.32 %}	-0.08 ^{66.44 %}	-0.24 ^{-253.38 %}	0.16 ^{1 164.46 %}	0.01 ^{231.54 %}	-0.01 ^{-166.91 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.14 ^{338.32 %}	-0.06 ^{-139.78 %}	0.15 ^{171.65 %}	0.05 ^{-87.75 %}	0.44 ^{322.63 %}	0.10 ^{-42.58 %}	0.18 ^{-3.90 %}	0.19
Gross profit ratio	0.60 ^{287.02 %}	0.16 ^{-64.54 %}	0.44 ^{1.78 %}	0.43 ^{23.20 %}	0.35 ^{8.82 %}	0.32 ^{-21.12 %}	0.41 ^{3.57 %}	0.39
Weighted average shs out dil	5.263 M ^{0.07 %}	5.260 M ^{-0.07 %}	5.263 M ^{0.00 %}	5.263 M ^{0.00 %}	5.263 M ^{0.00 %}	5.263 M ^{0.00 %}	5.263 M ^{0.00 %}	5.263 M
Weighted average shs out	5.263 M ^{0.07 %}	5.260 M ^{-0.07 %}	5.263 M ^{0.00 %}	5.263 M ^{0.00 %}	5.263 M ^{0.00 %}	5.263 M ^{0.00 %}	5.263 M ^{0.00 %}	5.263 M
EPS diluted	0.58 ^{112.08 %}	-4.80 ^{-117.19 %}	-2.21 ^{58.54 %}	-5.33 ^{-206.81 %}	4.99 ^{1 060.47 %}	0.43 ^{187.76 %}	-0.49 ^{-156.98 %}	0.86
Earnings per share	0.58 ^{112.08 %}	-4.80 ^{-117.19 %}	-2.21 ^{58.54 %}	-5.33 ^{-206.81 %}	4.99 ^{1 060.47 %}	0.43 ^{187.76 %}	-0.49 ^{-156.98 %}	0.86
Gross profit	81.885 M ^{310.78 %}	19.934 M ^{-68.05 %}	62.394 M ^{25.52 %}	49.710 M ^{-14.25 %}	57.971 M ^{1.63 %}	57.041 M ^{-47.88 %}	109.443 M ^{-12.28 %}	124.757 M
Income tax expense	-9.000 K ^{91.59 %}	-107.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.089 M ^{-7.84 %}	23.969 M	0.000
Cost of revenue	54.094 M ^{-49.53 %}	107.172 M ^{34.32 %}	79.790 M ^{21.66 %}	65.583 M ^{-39.09 %}	107.678 M ^{-10.51 %}	120.322 M ^{-24.32 %}	158.996 M ^{-17.27 %}	192.183 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	8.796 M ^{-7.49 %}	9.508 M ^{47.41 %}	6.450 M ^{-26.29 %}	8.751 M ^{-18.35 %}	10.718 M ^{-6.79 %}	11.499 M ^{-19.60 %}	14.303 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	810.000 K ^{-88.35 %}	6.953 M ^{1.67 %}	6.839 M ^{-28.64 %}	9.584 M ^{40.06 %}	6.843 M ^{-49.04 %}	13.429 M ^{1.98 %}	13.168 M
Other expenses	78.992 M ^{664.83 %}	10.328 M ^{-76.41 %}	43.773 M ^{-11.08 %}	49.227 M ^{14.12 %}	43.136 M ^{-4.56 %}	45.198 M ^{1 735.82 %}	2.462 M ^{-30.94 %}	3.565 M
Operating expenses	78.992 M ^{296.27 %}	19.934 M ^{-66.91 %}	60.234 M ^{-3.65 %}	62.516 M ^{1.70 %}	61.471 M ^{-2.05 %}	62.759 M ^{-28.56 %}	87.844 M ^{-6.22 %}	93.669 M
Cost and expenses	133.086 M ^{-14.27 %}	155.236 M ^{8.85 %}	142.617 M ^{11.33 %}	128.099 M ^{-23.91 %}	168.346 M ^{-8.05 %}	183.081 M ^{-25.83 %}	246.840 M ^{-13.65 %}	285.852 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	9.606 M ^{-41.64 %}	16.461 M ^{23.87 %}	13.289 M ^{-27.52 %}	18.335 M ^{4.41 %}	17.561 M ^{-29.55 %}	24.928 M ^{-9.26 %}	27.471 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-89.83 %}	118.000 K ^{-9.23 %}	130.000 K ^{-27.37 %}	179.000 K ^{25.17 %}	143.000 K ^{-16.86 %}	172.000 K ^{-73.00 %}	637.000 K
Interest expense	6.889 M ^{-5.58 %}	7.296 M ^{-60.91 %}	18.667 M ^{11.95 %}	16.674 M ^{-23.59 %}	21.823 M ^{-18.71 %}	26.846 M ^{-1.36 %}	27.215 M ^{-5.50 %}	28.798 M
Depreciation and amortization	8.983 M ^{-15.02 %}	10.571 M ^{-23.47 %}	13.812 M ^{-21.55 %}	17.607 M ^{-29.46 %}	24.960 M ^{12.12 %}	22.261 M ^{-7.75 %}	24.130 M ^{-9.36 %}	26.623 M
Operating income	2.893 M ^{110.67 %}	-27.123 M ^{-6 163.97 %}	-433.000 K ^{96.69 %}	-13.072 M ^{-273.49 %}	-3.500 M ^{6.72 %}	-3.752 M ^{-116.38 %}	22.900 M ^{-32.74 %}	34.047 M
Operating income ratio	0.02 ^{110.05 %}	-0.21 ^{-6 851.96 %}	0.00 ^{97.31 %}	-0.11 ^{-436.61 %}	-0.02 ^{0.12 %}	-0.02 ^{-124.80 %}	0.09 ^{-20.59 %}	0.11
Total other income expenses net	156.000 K ^{-91.22 %}	1.776 M ^{115.89 %}	-11.175 M ^{25.40 %}	-14.979 M ^{-150.31 %}	29.776 M ^{190.38 %}	10.254 M ^{146.98 %}	-21.826 M ^{26.09 %}	-29.530 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	232.156 M ^{8.23 %}	214.498 M ^{4.44 %}	205.377 M ^{6.36 %}	193.092 M ^{-4.74 %}	202.707 M ^{-30.08 %}	289.897 M ^{-11.40 %}	327.203 M ^{-7.66 %}	354.365 M
Total investments	1.566 M ^{49.43 %}	1.048 M ^{-16.69 %}	1.258 M ^{15.52 %}	1.089 M ^{5.12 %}	1.036 M ^{167.70 %}	387.000 K ^{0.00 %}	387.000 K ^{25.24 %}	309.000 K
Total debt	234.009 M ^{9.09 %}	214.519 M ^{3.65 %}	206.960 M ^{5.88 %}	195.469 M ^{-12.78 %}	224.109 M ^{-23.09 %}	291.400 M ^{-11.26 %}	328.369 M ^{-7.50 %}	354.990 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000 ^{100.00 %}	-229.545 M ^{-12.30 %}	-204.406 M ^{-6.02 %}	-192.798 M ^{-17.03 %}	-164.747 M ^{20.53 %}	-207.311 M ^{1.06 %}	-209.536 M ^{-1.24 %}	-206.976 M
Common stock	58.040 M ^{0.00 %}	58.040 M ^{0.00 %}	58.040 M ^{0.00 %}	58.040 M ^{0.00 %}	58.040 M ^{0.00 %}	58.040 M ^{0.00 %}	58.040 M ^{0.00 %}	58.040 M
Total equity	-46.580 M ^{6.90 %}	-50.033 M ^{-86.56 %}	-26.818 M ^{-71.68 %}	-15.621 M ^{-227.03 %}	12.297 M ^{132.62 %}	-37.701 M ^{5.57 %}	-39.926 M ^{-6.85 %}	-37.366 M
Other non current liabilities	998.000 K ^{-64.72 %}	2.829 M ^{-29.26 %}	3.999 M ^{-37.71 %}	6.420 M ^{27.99 %}	5.016 M ^{-5.09 %}	5.285 M ^{-11.50 %}	5.972 M ^{6.40 %}	5.613 M
Long term debt	56.186 M ^{-69.74 %}	185.707 M ^{69.46 %}	109.587 M ^{-26.54 %}	149.189 M ^{-12.92 %}	171.331 M ^{-17.81 %}	208.452 M ^{-4.53 %}	218.333 M ^{-8.87 %}	239.587 M
Total non current liabilities	57.184 M ^{-69.67 %}	188.536 M ^{65.99 %}	113.586 M ^{-27.01 %}	155.609 M ^{-11.76 %}	176.347 M ^{-17.49 %}	213.737 M ^{-4.71 %}	224.305 M ^{-8.52 %}	245.200 M
Other current liabilities	8.473 M ^{-4.90 %}	8.910 M ^{388.75 %}	1.823 M ^{6.42 %}	1.713 M ^{-80.13 %}	8.619 M ^{1 543.72 %}	-597.000 K ^{-105.27 %}	11.325 M ^{-20.53 %}	14.250 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.077 M ^{-37.38 %}	9.705 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.434 M ^{238.03 %}	4.270 M ^{17.08 %}	3.647 M
Short term debt	177.823 M ^{517.18 %}	28.812 M ^{-70.41 %}	97.373 M ^{110.40 %}	46.280 M ^{-12.31 %}	52.778 M ^{-36.37 %}	82.948 M ^{-24.62 %}	110.036 M ^{-4.65 %}	115.403 M
Total current liabilities	205.310 M ^{220.26 %}	64.108 M ^{-49.15 %}	126.066 M ^{51.16 %}	83.400 M ^{-2.93 %}	85.917 M ^{-32.63 %}	127.524 M ^{-30.23 %}	182.786 M ^{-0.59 %}	183.865 M
Total liabilities	262.494 M ^{3.90 %}	252.644 M ^{5.42 %}	239.652 M ^{0.27 %}	239.009 M ^{-8.87 %}	262.264 M ^{-23.15 %}	341.261 M ^{-16.17 %}	407.091 M ^{-5.12 %}	429.065 M
Other non current assets	3.929 M ^{-68.46 %}	12.456 M ^{-32.80 %}	18.535 M ^{688.72 %}	2.350 M ^{1.16 %}	2.323 M ^{500.26 %}	387.000 K ^{-24.85 %}	515.000 K ^{-77.51 %}	2.290 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	143.133 M ^{12.81 %}	126.877 M ^{-3.53 %}	131.526 M ^{-16.93 %}	158.334 M ^{-11.79 %}	179.492 M ^{-12.74 %}	205.697 M ^{-11.48 %}	232.381 M ^{-8.89 %}	255.046 M
Total non current assets	147.062 M ^{5.55 %}	139.333 M ^{-7.15 %}	150.061 M ^{-6.61 %}	160.684 M ^{-11.62 %}	181.815 M ^{-11.78 %}	206.084 M ^{-11.51 %}	232.896 M ^{-9.50 %}	257.336 M
Other current assets	4.349 M ^{-90.37 %}	45.168 M ^{725.14 %}	5.474 M ^{206.67 %}	1.785 M ^{-40.06 %}	2.978 M ^{297 900.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	25.746 M ^{-7.05 %}	27.700 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.853 M ^{8 723.81 %}	21.000 K ^{-98.67 %}	1.583 M ^{-33.40 %}	2.377 M ^{-88.89 %}	21.402 M ^{1 323.95 %}	1.503 M ^{28.90 %}	1.166 M ^{86.56 %}	625.000 K
Cash and short term investments	1.853 M ^{8 723.81 %}	21.000 K ^{-98.67 %}	1.583 M ^{-33.40 %}	2.377 M ^{-88.89 %}	21.402 M ^{1 323.95 %}	1.503 M ^{28.90 %}	1.166 M ^{86.56 %}	625.000 K
Total current assets	68.852 M ^{8.81 %}	63.278 M ^{0.80 %}	62.773 M ^{0.11 %}	62.704 M ^{-32.39 %}	92.746 M ^{-4.85 %}	97.477 M ^{-27.40 %}	134.269 M ^{-0.07 %}	134.364 M
Inventory	19.747 M ^{9.54 %}	18.027 M ^{-13.05 %}	20.732 M ^{97.90 %}	10.476 M ^{-40.36 %}	17.566 M ^{-27.03 %}	24.073 M ^{-25.89 %}	32.482 M ^{12.74 %}	28.812 M
Net receivables	42.903 M ^{69 098.39 %}	62.000 K ^{-99.82 %}	34.984 M ^{-27.22 %}	48.066 M ^{-5.38 %}	50.800 M ^{-29.35 %}	71.902 M ^{-3.97 %}	74.875 M ^{-3.05 %}	77.227 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K
Account payables	19.014 M ^{-27.94 %}	26.386 M ^{26.90 %}	20.793 M ^{-19.10 %}	25.702 M ^{4.82 %}	24.520 M ^{-20.23 %}	30.739 M ^{-46.22 %}	57.155 M ^{5.43 %}	54.212 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-104.620 M ^{-186.13 %}	121.472 M ^{1.61 %}	119.548 M ^{0.34 %}	119.137 M ^{0.11 %}	119.004 M ^{6.66 %}	111.570 M ^{0.00 %}	111.570 M ^{0.00 %}	111.570 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	215.914 M ^{6.57 %}	202.611 M ^{-4.80 %}	212.834 M ^{-4.72 %}	223.388 M ^{-18.64 %}	274.561 M ^{-9.55 %}	303.560 M ^{-17.32 %}	367.165 M ^{-6.26 %}	391.699 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-13.271 M ^{-314.58 %}	6.185 M ^{164.77 %}	-9.548 M ^{-164.05 %}	14.906 M ^{82.87 %}	8.151 M ^{-12.36 %}	9.301 M ^{45.92 %}	6.374 M ^{176.08 %}	-8.378 M
Accounts receivables	-2.145 M ^{65.89 %}	-6.289 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.039 M ^{-129.07 %}	10.453 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	-1.720 M ^{-163.56 %}	2.706 M ^{126.40 %}	-10.250 M ^{-244.57 %}	7.090 M ^{8.96 %}	6.507 M ^{-22.62 %}	8.409 M ^{329.13 %}	-3.670 M ^{25.75 %}	-4.943 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-9.406 M ^{-196.30 %}	9.768 M ^{1 291.38 %}	702.000 K ^{-93.53 %}	10.855 M ^{223.23 %}	-8.809 M ^{-1 087.56 %}	892.000 K ^{-91.12 %}	10.044 M ^{392.40 %}	-3.435 M
Other non cash items	5.928 M ^{70.43 %}	3.478 M ^{-65.98 %}	10.224 M ^{-26.84 %}	13.975 M ^{127.62 %}	-50.593 M ^{-57.53 %}	-32.116 M ^{-133 716.67 %}	-24.000 K ^{-41.18 %}	-17.000 K
Net cash provided by operating activities	4.698 M ^{193.84 %}	-5.006 M ^{-273.84 %}	2.880 M ^{-84.38 %}	18.437 M ^{109.65 %}	8.794 M ^{426.27 %}	1.671 M ^{-94.02 %}	27.920 M ^{-17.17 %}	33.708 M
Investments in property plant and equipment	-18.250 M ^{-128.51 %}	-7.987 M ^{-317.93 %}	-1.911 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.465 M ^{94.36 %}	-25.956 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.898 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-518.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-170.000 K ^{-220.75 %}	-53.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-78.000 K	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	531.503 K ^{-91.24 %}	6.068 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	1.729 M ^{-85.84 %}	12.207 M ^{-20.80 %}	15.414 M ^{94.97 %}	7.906 M ^{-88.62 %}	69.465 M ^{90.11 %}	36.539 M ^{146 056.00 %}	25.000 K ^{47.06 %}	17.000 K
Net cash used for investing activites	-17.039 M ^{-458.55 %}	4.752 M ^{35.66 %}	3.503 M ^{-55.39 %}	7.853 M ^{-88.70 %}	69.465 M ^{90.11 %}	36.539 M ^{2 507.05 %}	-1.518 M ^{94.15 %}	-25.939 M
Debt repayment	19.492 M ^{157.81 %}	7.561 M ^{-34.20 %}	11.490 M ^{140.24 %}	-28.551 M ^{-3.64 %}	-27.549 M ^{-14.59 %}	-24.042 M ^{-21.39 %}	-19.805 M ^{-86.96 %}	-10.593 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-6.892 M ^{5.52 %}	-7.295 M ^{60.92 %}	-18.668 M ^{-11.36 %}	-16.764 M ^{49.34 %}	-33.093 M ^{-143.10 %}	-13.613 M ^{-110.79 %}	-6.458 M ^{-384.62 %}	2.269 M
Net cash used provided by financing activities	12.600 M ^{4 642.46 %}	265.685 K ^{103.70 %}	-7.178 M ^{84.16 %}	-45.315 M ^{25.27 %}	-60.642 M ^{-61.05 %}	-37.655 M ^{-43.38 %}	-26.263 M ^{-215.51 %}	-8.324 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Net change in cash	259.000 K ^{2 162.80 %}	11.446 K ^{101.44 %}	-794.000 K ^{95.83 %}	-19.025 M ^{-208.00 %}	17.616 M ^{3 074.05 %}	555.000 K ^{296.43 %}	140.000 K ^{125.23 %}	-555.000 K
Cash at beginning of period	1.594 M ^{0.71 %}	1.583 M ^{-33.42 %}	2.377 M ^{-88.89 %}	21.402 M ^{465.29 %}	3.786 M ^{17.18 %}	3.231 M ^{4.53 %}	3.091 M ^{-10.25 %}	3.444 M
Cash at end of period	1.853 M ^{16.24 %}	1.594 M ^{0.70 %}	1.583 M ^{-33.40 %}	2.377 M ^{-88.89 %}	21.402 M ^{465.29 %}	3.786 M ^{17.18 %}	3.231 M ^{11.84 %}	2.889 M
Operating cash flow	4.698 M ^{193.84 %}	-5.006 M ^{-273.84 %}	2.880 M ^{-84.38 %}	18.437 M ^{109.65 %}	8.794 M ^{426.27 %}	1.671 M ^{-94.02 %}	27.920 M ^{-17.17 %}	33.708 M
Capital expenditure	-18.250 M ^{-128.51 %}	-7.987 M ^{-317.93 %}	-1.911 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.465 M ^{94.36 %}	-25.956 M
Free CashFlow	-13.552 M ^{-4.30 %}	-12.993 M ^{-1 440.88 %}	969.000 K ^{-94.74 %}	18.437 M ^{109.65 %}	8.794 M ^{426.27 %}	1.671 M ^{-93.68 %}	26.455 M ^{241.27 %}	7.752 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Revenue	47.609 M ^{7.43 %}	44.318 M ^{37.20 %}	32.302 M ^{11.38 %}	29.002 M ^{-4.47 %}	30.358 M ^{-3.54 %}	31.472 M ^{-7.87 %}	34.160 M ^{-8.39 %}	37.289 M ^{57.36 %}	23.697 M ^{-47.20 %}	44.881 M ^{42.24 %}	31.552 M ^{-20.25 %}	39.563 M ^{50.91 %}	26.217 M ^{-31.49 %}	38.265 M ^{140.66 %}	15.900 M ^{-60.74 %}	40.500 M ^{26.56 %}	32.000 M ^{-74.10 %}	123.549 M ^{5 515.86 %}	2.200 M ^{-94.49 %}	39.900 M ^{102.54 %}	19.700 M
Net income	98.000 K ^{-72.70 %}	359.000 K ^{-29.47 %}	509.000 K ^{-7.45 %}	550.000 K ^{-66.46 %}	1.640 M ^{-0.79 %}	1.653 M ^{138.80 %}	-4.260 M ^{51.36 %}	-8.758 M ^{35.74 %}	-13.630 M ^{-573.26 %}	2.880 M ^{146.27 %}	-6.225 M ^{-153.98 %}	-2.451 M ^{57.71 %}	-5.796 M ^{63.76 %}	-15.995 M ^{-15.07 %}	-13.900 M ^{-3 490.24 %}	410.000 K ^{-59.00 %}	1.000 M ^{-94.97 %}	19.876 M ^{113.72 %}	9.300 M ^{420.69 %}	-2.900 M ^{60.81 %}	-7.400 M
Income before tax	98.000 K ^{-72.00 %}	350.000 K ^{-31.24 %}	509.000 K ^{-7.45 %}	550.000 K ^{-66.46 %}	1.640 M ^{6.08 %}	1.546 M ^{134.32 %}	-4.505 M ^{48.56 %}	-8.758 M ^{35.74 %}	-13.630 M ^{-573.26 %}	2.880 M ^{146.27 %}	-6.225 M ^{-153.98 %}	-2.451 M ^{57.71 %}	-5.796 M ^{63.76 %}	-15.995 M ^{-15.07 %}	-13.900 M ^{-3 490.24 %}	410.000 K ^{-59.00 %}	1.000 M ^{-94.97 %}	19.876 M ^{113.72 %}	9.300 M ^{420.69 %}	-2.900 M ^{60.81 %}	-7.400 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-73.94 %}	0.01 ^{-49.88 %}	0.02 ^{-16.91 %}	0.02 ^{-64.90 %}	0.05 ^{9.97 %}	0.05 ^{137.25 %}	-0.13 ^{43.85 %}	-0.23 ^{59.17 %}	-0.58 ^{-996.34 %}	0.06 ^{132.53 %}	-0.20 ^{-218.46 %}	-0.06 ^{71.98 %}	-0.22 ^{47.11 %}	-0.42 ^{52.18 %}	-0.87 ^{-8 735.53 %}	0.01 ^{-67.60 %}	0.03 ^{-80.58 %}	0.16 ^{-96.19 %}	4.23 ^{5 916.14 %}	-0.07 ^{80.65 %}	-0.38
EBITDA	4.265 M ^{-17.46 %}	5.167 M ^{28.44 %}	4.023 M ^{-8.86 %}	4.414 M ^{-16.98 %}	5.317 M ^{178.76 %}	-6.751 M ^{-247.21 %}	4.586 M ^{6 214.67 %}	-75.000 K ^{98.56 %}	-5.221 M ^{-182.09 %}	6.360 M ^{87.67 %}	3.389 M ^{45.64 %}	2.327 M ^{-19.87 %}	2.904 M ^{14 420.00 %}	20.000 K ^{100.36 %}	-5.600 M ^{-164.36 %}	8.701 M ^{171.91 %}	3.200 M ^{-80.42 %}	16.347 M ^{75.77 %}	9.300 M ^{8.14 %}	8.600 M ^{138.89 %}	3.600 M
Net income ratio	0.00 ^{-74.59 %}	0.01 ^{-48.59 %}	0.02 ^{-16.91 %}	0.02 ^{-64.90 %}	0.05 ^{2.85 %}	0.05 ^{142.12 %}	-0.12 ^{46.90 %}	-0.23 ^{59.17 %}	-0.58 ^{-996.34 %}	0.06 ^{132.53 %}	-0.20 ^{-218.46 %}	-0.06 ^{71.98 %}	-0.22 ^{47.11 %}	-0.42 ^{52.18 %}	-0.87 ^{-8 735.53 %}	0.01 ^{-67.60 %}	0.03 ^{-80.58 %}	0.16 ^{-96.19 %}	4.23 ^{5 916.14 %}	-0.07 ^{80.65 %}	-0.38
Ratio EBITDA	0.09 ^{-23.16 %}	0.12 ^{-6.39 %}	0.12 ^{-18.17 %}	0.15 ^{-13.10 %}	0.18 ^{181.65 %}	-0.21 ^{-259.78 %}	0.13 ^{6 774.76 %}	0.00 ^{99.09 %}	-0.22 ^{-255.48 %}	0.14 ^{31.93 %}	0.11 ^{82.62 %}	0.06 ^{-46.90 %}	0.11 ^{21 092.66 %}	0.00 ^{100.15 %}	-0.35 ^{-263.94 %}	0.21 ^{114.84 %}	0.10 ^{-24.42 %}	0.13 ^{-96.87 %}	4.23 ^{1 861.26 %}	0.22 ^{17.95 %}	0.18
Gross profit ratio	0.55 ^{4.62 %}	0.52 ^{-15.75 %}	0.62 ^{-4.65 %}	0.65 ^{1.55 %}	0.64 ^{59.41 %}	0.40 ^{-27.13 %}	0.55 ^{32.82 %}	0.42 ^{-14.70 %}	0.49 ^{16 003.71 %}	0.00 ^{-100.49 %}	0.63 ^{-9.29 %}	0.69 ^{18.73 %}	0.58 ^{389.83 %}	-0.20 ^{-155.21 %}	0.36 ^{-44.46 %}	0.66 ^{40.12 %}	0.47 ^{95.85 %}	0.24 ^{275.52 %}	-0.14 ^{-118.96 %}	0.72 ^{6.54 %}	0.68
Weighted average shs out dil	9.800 M ^{30.12 %}	7.532 M ^{43.09 %}	5.263 M ^{-4.30 %}	5.500 M ^{4.49 %}	5.263 M ^{0.07 %}	5.260 M ^{16.07 %}	4.532 M ^{-12.03 %}	5.152 M ^{-0.97 %}	5.202 M ^{-0.58 %}	5.233 M ^{-0.81 %}	5.275 M ^{1.16 %}	5.215 M ^{-1.03 %}	5.269 M ^{0.05 %}	5.266 M ^{0.40 %}	5.245 M ^{2.35 %}	5.125 M ^{-2.63 %}	5.263 M ^{-0.09 %}	5.268 M ^{-0.04 %}	5.270 M ^{-0.04 %}	5.273 M ^{0.47 %}	5.248 M
Weighted average shs out	9.800 M ^{30.12 %}	7.532 M ^{43.09 %}	5.263 M ^{-4.30 %}	5.500 M ^{4.49 %}	5.263 M ^{0.07 %}	5.260 M ^{16.07 %}	4.532 M ^{-12.03 %}	5.152 M ^{-0.97 %}	5.202 M ^{-0.58 %}	5.233 M ^{-0.81 %}	5.275 M ^{1.16 %}	5.215 M ^{-1.03 %}	5.269 M ^{0.05 %}	5.266 M ^{0.40 %}	5.245 M ^{2.35 %}	5.125 M ^{-2.63 %}	5.263 M ^{-0.09 %}	5.268 M ^{-0.04 %}	5.270 M ^{-0.04 %}	5.273 M ^{0.47 %}	5.248 M
EPS diluted	0.01 ^{-79.04 %}	0.05 ^{-50.67 %}	0.10 ^{-3.30 %}	0.10 ^{-67.74 %}	0.31 ^{0.00 %}	0.31 ^{132.98 %}	-0.94 ^{44.71 %}	-1.70 ^{35.11 %}	-2.62 ^{-576.36 %}	0.55 ^{146.61 %}	-1.18 ^{-151.06 %}	-0.47 ^{57.27 %}	-1.10 ^{63.82 %}	-3.04 ^{-14.72 %}	-2.65 ^{-3 412.50 %}	0.08 ^{-57.89 %}	0.19 ^{-94.96 %}	3.77 ^{113.77 %}	1.77 ^{420.91 %}	-0.55 ^{60.99 %}	-1.41
Earnings per share	0.01 ^{-79.04 %}	0.05 ^{-50.67 %}	0.10 ^{-3.30 %}	0.10 ^{-67.74 %}	0.31 ^{0.00 %}	0.31 ^{132.98 %}	-0.94 ^{44.71 %}	-1.70 ^{35.11 %}	-2.62 ^{-576.36 %}	0.55 ^{146.61 %}	-1.18 ^{-151.06 %}	-0.47 ^{57.27 %}	-1.10 ^{63.82 %}	-3.04 ^{-14.72 %}	-2.65 ^{-3 412.50 %}	0.08 ^{-57.89 %}	0.19 ^{-94.96 %}	3.77 ^{113.77 %}	1.77 ^{420.91 %}	-0.55 ^{60.99 %}	-1.41
Gross profit	26.148 M ^{12.39 %}	23.266 M ^{15.58 %}	20.129 M ^{6.20 %}	18.954 M ^{-2.99 %}	19.538 M ^{53.77 %}	12.706 M ^{-32.87 %}	18.927 M ^{21.68 %}	15.555 M ^{34.23 %}	11.588 M ^{8 497.10 %}	-138.000 K ^{-100.70 %}	19.836 M ^{-27.66 %}	27.420 M ^{79.17 %}	15.304 M ^{298.57 %}	-7.707 M ^{-232.88 %}	5.800 M ^{-78.20 %}	26.600 M ^{77.33 %}	15.000 M ^{-49.27 %}	29.571 M ^{9 957.00 %}	-300.000 K ^{-101.05 %}	28.700 M ^{115.79 %}	13.300 M
Income tax expense	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-107.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.319 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	21.461 M ^{1.94 %}	21.052 M ^{72.94 %}	12.173 M ^{21.15 %}	10.048 M ^{-7.13 %}	10.820 M ^{-42.34 %}	18.766 M ^{23.19 %}	15.233 M ^{-29.91 %}	21.734 M ^{79.49 %}	12.109 M ^{-73.10 %}	45.019 M ^{284.25 %}	11.716 M ^{-3.52 %}	12.143 M ^{11.27 %}	10.913 M ^{-76.26 %}	45.972 M ^{355.17 %}	10.100 M ^{-27.34 %}	13.900 M ^{-18.24 %}	17.000 M ^{-81.91 %}	93.978 M ^{3 659.12 %}	2.500 M ^{-77.68 %}	11.200 M ^{75.00 %}	6.400 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	25.760 M ^{14.19 %}	22.558 M ^{14.50 %}	19.702 M ^{17.93 %}	16.706 M ^{-3.90 %}	17.384 M ^{177.97 %}	-22.297 M ^{-192.30 %}	24.158 M	0.000 ^{-100.00 %}	64.000 K ^{101.85 %}	-3.459 M ^{-310.15 %}	1.646 M ^{109.15 %}	787.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-210.000 K ^{30.00 %}	-300.000 K ^{-116.67 %}	1.800 M ^{500.00 %}	300.000 K
Operating expenses	25.760 M ^{14.19 %}	22.558 M ^{14.50 %}	19.702 M ^{17.93 %}	16.706 M ^{-3.90 %}	17.384 M ^{177.97 %}	-22.297 M ^{-192.30 %}	24.158 M ^{26.27 %}	19.132 M ^{-5.15 %}	20.171 M ^{262.33 %}	-12.426 M ^{-153.61 %}	23.177 M ^{-19.71 %}	28.866 M ^{58.60 %}	18.200 M ^{997.44 %}	-2.028 M ^{-111.79 %}	17.200 M ^{-21.46 %}	21.900 M ^{36.88 %}	16.000 M ^{-50.11 %}	32.068 M ^{2 572.33 %}	1.200 M ^{-95.62 %}	27.400 M ^{77.92 %}	15.400 M
Cost and expenses	47.221 M ^{8.28 %}	43.610 M ^{36.82 %}	31.875 M ^{19.14 %}	26.754 M ^{-5.14 %}	28.204 M ^{-28.25 %}	39.311 M ^{-0.20 %}	39.391 M ^{-3.61 %}	40.866 M ^{26.60 %}	32.280 M ^{-0.96 %}	32.593 M ^{-6.59 %}	34.893 M ^{-14.91 %}	41.009 M ^{40.86 %}	29.113 M ^{-33.75 %}	43.944 M ^{60.97 %}	27.300 M ^{-23.74 %}	35.800 M ^{8.48 %}	33.000 M ^{-73.82 %}	126.046 M ^{3 306.65 %}	3.700 M ^{-90.41 %}	38.600 M ^{77.06 %}	21.800 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-598.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-530.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-914.000 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	1.213 M ^{-43.32 %}	2.140 M ^{49.86 %}	1.428 M ^{-15.85 %}	1.697 M ^{4.43 %}	1.625 M ^{119.10 %}	-8.510 M ^{-258.80 %}	5.359 M ^{3.66 %}	5.170 M ^{-2.03 %}	5.277 M ^{51.64 %}	3.480 M ^{-26.35 %}	4.725 M ^{-24.53 %}	6.261 M ^{49.07 %}	4.200 M ^{24.44 %}	3.375 M ^{-19.64 %}	4.200 M ^{-2.33 %}	4.300 M ^{-10.42 %}	4.800 M ^{-69.85 %}	15.923 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.900 M ^{5.36 %}	5.600 M
Depreciation and amortization	2.954 M ^{10.35 %}	2.677 M ^{28.33 %}	2.086 M ^{-3.74 %}	2.167 M ^{5.60 %}	2.052 M ^{877.14 %}	210.000 K ^{-93.98 %}	3.487 M ^{-0.74 %}	3.513 M ^{4.52 %}	3.361 M ^{617.08 %}	-650.000 K ^{-113.30 %}	4.889 M ^{29.58 %}	3.773 M ^{-34.95 %}	5.800 M ^{7.25 %}	5.408 M ^{31.90 %}	4.100 M ^{2.50 %}	4.000 M ^{-2.44 %}	4.100 M ^{-79.36 %}	19.860 M ^{4 072.00 %}	-500.000 K ^{-108.93 %}	5.600 M ^{3.70 %}	5.400 M
Operating income	388.000 K ^{-45.20 %}	708.000 K ^{65.81 %}	427.000 K ^{-81.01 %}	2.248 M ^{4.36 %}	2.154 M ^{129.38 %}	-7.331 M ^{-771.95 %}	1.091 M ^{130.31 %}	-3.599 M ^{58.06 %}	-8.582 M ^{-184.91 %}	10.107 M ^{695.23 %}	-1.698 M ^{-17.43 %}	-1.446 M ^{50.07 %}	-2.896 M ^{46.25 %}	-5.388 M ^{44.45 %}	-9.700 M ^{-305.94 %}	4.710 M ^{623.33 %}	-900.000 K ^{74.38 %}	-3.513 M ^{-192.75 %}	-1.200 M ^{-140.00 %}	3.000 M ^{266.67 %}	-1.800 M
Operating income ratio	0.01 ^{-48.99 %}	0.02 ^{20.85 %}	0.01 ^{-82.95 %}	0.08 ^{9.24 %}	0.07 ^{130.46 %}	-0.23 ^{-829.34 %}	0.03 ^{133.09 %}	-0.10 ^{73.35 %}	-0.36 ^{-260.82 %}	0.23 ^{518.46 %}	-0.05 ^{-47.24 %}	-0.04 ^{66.91 %}	-0.11 ^{21.55 %}	-0.14 ^{76.92 %}	-0.61 ^{-624.58 %}	0.12 ^{513.50 %}	-0.03 ^{1.09 %}	-0.03 ^{94.79 %}	-0.55 ^{-825.45 %}	0.08 ^{182.29 %}	-0.09
Total other income expenses net	-290.000 K ^{18.99 %}	-358.000 K ^{-536.59 %}	82.000 K ^{104.83 %}	-1.698 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.596 M ^{-8.47 %}	-5.159 M ^{-2.20 %}	-5.048 M ^{30.15 %}	-7.227 M ^{-59.64 %}	-4.527 M ^{-350.45 %}	-1.005 M ^{65.34 %}	-2.900 M ^{71.14 %}	-10.050 M ^{-139.29 %}	-4.200 M ^{-10.56 %}	-3.799 M ^{-289.95 %}	2.000 M ^{-91.37 %}	23.176 M ^{120.72 %}	10.500 M ^{350.00 %}	-4.200 M ^{25.00 %}	-5.600 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31
Net debt	232.156 M ^{3.28 %}	224.783 M ^{5.57 %}	212.926 M ^{3.03 %}	206.658 M ^{0.62 %}	205.377 M ^{-2.00 %}	209.562 M ^{8.53 %}	193.092 M ^{12.85 %}	171.100 M ^{-15.59 %}	202.707 M
Total investments	1.566 M ^{7.04 %}	1.463 M ^{39.60 %}	1.048 M ^{6.18 %}	987.000 K ^{-21.54 %}	1.258 M ^{32.98 %}	946.000 K ^{-13.13 %}	1.089 M ^{172.25 %}	400.000 K ^{-61.39 %}	1.036 M
Total debt	234.009 M ^{3.34 %}	226.444 M ^{5.56 %}	214.520 M ^{3.04 %}	208.193 M ^{0.60 %}	206.960 M ^{-2.18 %}	211.568 M ^{8.24 %}	195.469 M ^{12.60 %}	173.600 M ^{-22.54 %}	224.109 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-229.545 M	0.000 ^{100.00 %}	-204.406 M	0.000 ^{100.00 %}	-192.798 M	0.000 ^{100.00 %}	-164.747 M
Common stock	58.040 M ^{0.00 %}	58.040 M ^{0.00 %}	58.040 M ^{0.00 %}	58.040 M ^{0.00 %}	58.040 M ^{0.00 %}	58.040 M ^{0.00 %}	58.040 M ^{0.07 %}	58.000 M ^{-0.07 %}	58.040 M
Total equity	-46.580 M ^{3.46 %}	-48.248 M ^{3.78 %}	-50.145 M ^{-1.20 %}	-49.550 M ^{-84.76 %}	-26.818 M ^{35.08 %}	-41.307 M ^{-164.43 %}	-15.621 M ^{-388.16 %}	-3.200 M ^{-126.02 %}	12.297 M
Other non current liabilities	998.000 K ^{-71.43 %}	3.493 M ^{18.69 %}	2.943 M ^{294 200.00 %}	1.000 K ^{-99.97 %}	3.999 M ^{-25.50 %}	5.368 M ^{-16.39 %}	6.420 M ^{28.40 %}	5.000 M ^{-0.32 %}	5.016 M
Long term debt	56.186 M ^{-71.86 %}	199.634 M ^{7.50 %}	185.707 M ^{1.47 %}	183.024 M ^{67.01 %}	109.587 M ^{-29.47 %}	155.375 M ^{4.15 %}	149.189 M ^{3.46 %}	144.200 M ^{-15.84 %}	171.331 M
Total non current liabilities	57.184 M ^{-71.85 %}	203.127 M ^{7.67 %}	188.650 M ^{3.07 %}	183.025 M ^{61.13 %}	113.586 M ^{-29.34 %}	160.743 M ^{3.30 %}	155.609 M ^{4.30 %}	149.200 M ^{-15.39 %}	176.347 M
Other current liabilities	8.473 M ^{-2.63 %}	8.702 M ^{-2.24 %}	8.901 M ^{2 457.76 %}	348.000 K ^{-95.59 %}	7.900 M ^{1 995.49 %}	377.000 K ^{-96.70 %}	11.418 M ^{-40.22 %}	19.100 M ^{121.60 %}	8.619 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{-99.96 %}	17.115 M ^{181.64 %}	6.077 M ^{-28.87 %}	8.544 M ^{-11.96 %}	9.705 M ^{-0.97 %}	9.800 M ^{35.60 %}	7.227 M
Short term debt	177.823 M ^{563.27 %}	26.810 M ^{-6.95 %}	28.813 M ^{14.48 %}	25.169 M ^{-74.15 %}	97.373 M ^{73.28 %}	56.193 M ^{21.42 %}	46.280 M ^{57.41 %}	29.400 M ^{-44.29 %}	52.778 M
Total current liabilities	205.310 M ^{260.63 %}	56.931 M ^{-11.19 %}	64.107 M ^{-8.47 %}	70.041 M ^{-44.44 %}	126.066 M ^{41.63 %}	89.008 M ^{6.72 %}	83.400 M ^{1.58 %}	82.100 M ^{-4.44 %}	85.917 M
Total liabilities	262.494 M ^{0.94 %}	260.058 M ^{2.89 %}	252.757 M ^{-0.12 %}	253.066 M ^{5.60 %}	239.652 M ^{-4.04 %}	249.751 M ^{4.49 %}	239.009 M ^{3.33 %}	231.300 M ^{-11.81 %}	262.264 M
Other non current assets	3.929 M ^{-55.81 %}	8.891 M ^{-28.62 %}	12.456 M ^{-30.12 %}	17.826 M ^{-3.83 %}	18.535 M ^{1 859.30 %}	946.000 K ^{-59.74 %}	2.350 M ^{487.50 %}	400.000 K ^{-82.78 %}	2.323 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-712.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	143.133 M ^{6.69 %}	134.157 M ^{5.74 %}	126.877 M ^{1.20 %}	125.376 M ^{-4.68 %}	131.526 M ^{-1.32 %}	133.281 M ^{-15.82 %}	158.334 M ^{5.35 %}	150.300 M ^{-16.26 %}	179.492 M
Total non current assets	147.062 M ^{2.81 %}	143.048 M ^{2.67 %}	139.333 M ^{-2.22 %}	142.490 M ^{-5.05 %}	150.061 M ^{11.80 %}	134.227 M ^{-16.47 %}	160.684 M ^{6.63 %}	150.700 M ^{-17.11 %}	181.815 M
Other current assets	4.349 M ^{-89.97 %}	43.376 M ^{1 428.94 %}	2.837 M ^{416.76 %}	549.000 K ^{-98.69 %}	42.012 M ^{303.30 %}	10.417 M ^{-79.10 %}	49.851 M ^{223.71 %}	15.400 M ^{417.13 %}	2.978 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.699 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.853 M ^{11.56 %}	1.661 M ^{4.20 %}	1.594 M ^{3.84 %}	1.535 M ^{-3.03 %}	1.583 M ^{-21.09 %}	2.006 M ^{-15.61 %}	2.377 M ^{-4.92 %}	2.500 M ^{-88.32 %}	21.402 M
Cash and short term investments	1.853 M ^{11.56 %}	1.661 M ^{4.20 %}	1.594 M ^{-50.71 %}	3.234 M ^{104.30 %}	1.583 M ^{-21.09 %}	2.006 M ^{-15.61 %}	2.377 M ^{-4.92 %}	2.500 M ^{-88.32 %}	21.402 M
Total current assets	68.852 M ^{0.13 %}	68.760 M ^{8.66 %}	63.278 M ^{3.69 %}	61.026 M ^{-2.78 %}	62.773 M ^{-15.42 %}	74.217 M ^{18.36 %}	62.704 M ^{-18.99 %}	77.400 M ^{-16.55 %}	92.746 M
Inventory	19.747 M ^{-16.47 %}	23.642 M ^{31.15 %}	18.027 M ^{-18.29 %}	22.062 M ^{6.42 %}	20.732 M ^{3.72 %}	19.988 M ^{90.80 %}	10.476 M ^{-42.44 %}	18.200 M ^{3.61 %}	17.566 M
Net receivables	42.903 M ^{52 866.67 %}	81.000 K ^{-99.80 %}	40.820 M ^{16.03 %}	35.181 M ^{-13.04 %}	40.457 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.852 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.800 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	19.014 M ^{-11.23 %}	21.419 M ^{-18.82 %}	26.386 M ^{-3.73 %}	27.409 M ^{31.82 %}	20.793 M ^{-12.98 %}	23.894 M ^{-7.03 %}	25.702 M ^{7.99 %}	23.800 M ^{-2.94 %}	24.520 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-104.620 M ^{1.57 %}	-106.288 M ^{-187.50 %}	121.472 M ^{212.90 %}	-107.590 M ^{-190.00 %}	119.548 M ^{220.33 %}	-99.347 M ^{-183.39 %}	119.137 M ^{294.67 %}	-61.200 M ^{-151.43 %}	119.004 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	215.914 M ^{1.94 %}	211.810 M ^{4.54 %}	202.612 M ^{-0.44 %}	203.516 M ^{-4.38 %}	212.834 M ^{2.11 %}	208.444 M ^{-6.69 %}	223.388 M ^{-2.07 %}	228.100 M ^{-16.92 %}	274.561 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31


Deferred income tax
Stock based compensation
Change in working capital
Accounts receivables
Inventory
Accounts payables
Other working capital
Other non cash items
Net cash provided by operating activities
Investments in property plant and equipment
Acquisitions net
Purchases of investments
Sales maturities of investments
Other investing activites
Net cash used for investing activites
Debt repayment
Common stock issued
Common stock repurchased
Dividends paid
Other financing activites
Net cash used provided by financing activities
Effect of forex changes on cash
Net change in cash
Cash at beginning of period
Cash at end of period
Operating cash flow
Capital expenditure
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