Aquarius Surgical Technologies Inc. ^AQQRF

Trading inactive

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	91.202 K ^{-55.57 %}	205.249 K ^{0.74 %}	203.733 K ^{-37.82 %}	327.662 K ^{-43.84 %}	583.444 K ^{-39.14 %}	958.743 K ^{143.72 %}	393.385 K ^{-59.63 %}	974.538 K ^{16 431.60 %}	5.895 K	0.000
Net income	-1.167 M ^{-54.06 %}	-757.660 K ^{-4.73 %}	-723.440 K ^{15.80 %}	-859.196 K ^{52.54 %}	-1.810 M ^{-12.40 %}	-1.611 M ^{-1.51 %}	-1.587 M ^{74.62 %}	-6.252 M ^{-613.44 %}	-876.308 K ^{-639.17 %}	162.530 K
Income before tax	-1.166 M ^{-55.72 %}	-748.622 K ^{-3.48 %}	-723.440 K ^{15.80 %}	-859.196 K ^{52.54 %}	-1.810 M ^{-12.40 %}	-1.611 M ^{-1.51 %}	-1.587 M ^{78.56 %}	-7.402 M ^{-744.68 %}	-876.308 K ^{-639.17 %}	162.530 K
Income before tax ratio	-12.78 ^{-250.44 %}	-3.65 ^{-2.72 %}	-3.55 ^{-35.42 %}	-2.62 ^{15.49 %}	-3.10 ^{-84.71 %}	-1.68 ^{58.35 %}	-4.03 ^{46.90 %}	-7.60 ^{94.89 %}	-148.65	0.00
EBITDA	-832.807 K ^{-93.73 %}	-429.872 K ^{16.91 %}	-517.345 K ^{18.70 %}	-636.320 K ^{3.17 %}	-657.180 K ^{44.48 %}	-1.184 M ^{4.78 %}	-1.243 M ^{12.93 %}	-1.428 M ^{-71.28 %}	-833.628 K ^{-1 757.46 %}	-44.880 K
Net income ratio	-12.80 ^{-246.71 %}	-3.69 ^{-3.96 %}	-3.55 ^{-35.42 %}	-2.62 ^{15.49 %}	-3.10 ^{-84.71 %}	-1.68 ^{58.35 %}	-4.03 ^{37.13 %}	-6.42 ^{95.68 %}	-148.65	0.00
Ratio EBITDA	-9.13 ^{-336.00 %}	-2.09 ^{17.52 %}	-2.54 ^{-30.76 %}	-1.94 ^{-72.41 %}	-1.13 ^{8.77 %}	-1.23 ^{60.93 %}	-3.16 ^{-115.69 %}	-1.47 ^{98.96 %}	-141.41	0.00
Gross profit ratio	0.52 ^{-19.87 %}	0.65 ^{77.91 %}	0.36 ^{50.49 %}	0.24 ^{74.18 %}	0.14 ^{-46.20 %}	0.26 ^{129.68 %}	0.11 ^{128.81 %}	-0.39 ^{94.24 %}	-6.78	0.00
Weighted average shs out dil	27.599 M ^{0.00 %}	27.599 M ^{11.06 %}	24.850 M ^{7.63 %}	23.089 M ^{0.67 %}	22.935 M ^{7.57 %}	21.321 M ^{10.49 %}	19.297 M ^{7.91 %}	17.881 M ^{202.08 %}	5.919 M ^{9.67 %}	5.397 M
Weighted average shs out	27.599 M ^{0.00 %}	27.599 M ^{11.06 %}	24.850 M ^{7.63 %}	23.089 M ^{0.67 %}	22.935 M ^{7.57 %}	21.321 M ^{10.49 %}	19.297 M ^{7.91 %}	17.881 M ^{202.08 %}	5.919 M ^{9.67 %}	5.397 M
EPS diluted	-0.04 ^{-45.45 %}	-0.03 ^{5.50 %}	-0.03 ^{21.77 %}	-0.04 ^{52.85 %}	-0.08 ^{-4.50 %}	-0.08 ^{8.15 %}	-0.08 ^{76.51 %}	-0.35 ^{-133.33 %}	-0.15 ^{-598.34 %}	0.03
Earnings per share	-0.04 ^{-45.45 %}	-0.03 ^{5.50 %}	-0.03 ^{21.77 %}	-0.04 ^{52.85 %}	-0.08 ^{-4.50 %}	-0.08 ^{8.15 %}	-0.08 ^{76.51 %}	-0.35 ^{-133.33 %}	-0.15 ^{-598.34 %}	0.03
Gross profit	47.306 K ^{-64.39 %}	132.854 K ^{79.23 %}	74.124 K ^{-6.43 %}	79.219 K ^{-2.18 %}	80.987 K ^{-67.26 %}	247.381 K ^{459.76 %}	44.194 K ^{111.63 %}	-380.034 K ^{-851.54 %}	-39.939 K ^{-21 031.75 %}	-189.000
Income tax expense	1.513 K ^{-83.26 %}	9.038 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 ^{100.00 %}	-1.150 M	0.000	0.000
Cost of revenue	43.896 K ^{-39.37 %}	72.395 K ^{-44.14 %}	129.609 K ^{-47.83 %}	248.443 K ^{-50.55 %}	502.457 K ^{-29.37 %}	711.362 K ^{103.72 %}	349.191 K ^{-74.22 %}	1.355 M ^{2 855.39 %}	45.834 K ^{24 150.79 %}	189.000
General and administrative expenses	232.398 K ^{-9.84 %}	257.761 K ^{-64.49 %}	725.837 K ^{29.53 %}	560.383 K ^{1.15 %}	554.014 K ^{-6.92 %}	595.223 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	331.317 K ^{-0.75 %}	333.825 K	0.000 ^{-100.00 %}	206.234 K ^{-35.50 %}	319.764 K ^{-66.93 %}	966.812 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	29.149 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	592.864 K ^{-4.75 %}	622.462 K ^{659.92 %}	81.912 K ^{-89.32 %}	766.617 K ^{-12.26 %}	873.777 K ^{-44.06 %}	1.562 M ^{10.22 %}	1.417 M ^{-7.91 %}	1.539 M ^{82.50 %}	843.216 K ^{1 778.74 %}	44.882 K
Cost and expenses	636.760 K ^{-8.36 %}	694.857 K ^{-18.77 %}	855.446 K ^{-15.72 %}	1.015 M ^{-26.24 %}	1.376 M ^{-39.46 %}	2.273 M ^{28.70 %}	1.766 M ^{-38.95 %}	2.893 M ^{225.46 %}	889.050 K ^{1 872.55 %}	45.071 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	563.715 K ^{-4.71 %}	591.586 K ^{-18.50 %}	725.837 K ^{-5.32 %}	766.617 K ^{-12.26 %}	873.777 K ^{-44.06 %}	1.562 M ^{10.22 %}	1.417 M ^{-7.91 %}	1.539 M ^{82.50 %}	843.216 K ^{1 778.74 %}	44.882 K
Interest income	552.000 ^{-98.06 %}	28.478 K ^{358.44 %}	6.212 K ^{-54.48 %}	13.648 K ^{-7.58 %}	14.768 K ^{1.69 %}	14.522 K ^{14.88 %}	12.641 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	303.779 K ^{5.52 %}	287.874 K ^{31.56 %}	218.824 K ^{2.84 %}	212.783 K ^{-42.72 %}	371.456 K ^{19.63 %}	310.517 K ^{37.20 %}	226.329 K ^{2 274.91 %}	9.530 K ^{276.68 %}	2.530 K ^{24.02 %}	2.040 K
Depreciation and amortization	29.149 K ^{-5.59 %}	30.876 K ^{296.46 %}	7.788 K ^{0.00 %}	7.788 K ^{-84.75 %}	51.078 K ^{-62.33 %}	135.609 K ^{3.62 %}	130.870 K ^{11.65 %}	117.214 K ^{-76.13 %}	491.100 K ^{1 123.16 %}	40.150 K
Operating income	-545.558 K ^{-18.93 %}	-458.732 K ^{28.76 %}	-643.925 K ^{6.32 %}	-687.400 K ^{13.29 %}	-792.790 K ^{39.70 %}	-1.315 M ^{4.25 %}	-1.373 M ^{28.45 %}	-1.919 M ^{-117.28 %}	-883.150 K ^{-1 859.51 %}	-45.070 K
Operating income ratio	-5.98 ^{-167.64 %}	-2.24 ^{29.29 %}	-3.16 ^{-50.66 %}	-2.10 ^{-54.39 %}	-1.36 ^{0.91 %}	-1.37 ^{60.71 %}	-3.49 ^{-77.26 %}	-1.97 ^{98.69 %}	-149.81	0.00
Total other income expenses net	-620.177 K ^{-113.94 %}	-289.890 K ^{-264.57 %}	-79.515 K ^{64.32 %}	-222.876 K ^{78.10 %}	-1.018 M ^{-243.80 %}	-295.995 K ^{-38.52 %}	-213.688 K ^{96.10 %}	-5.483 M ^{-80 179.89 %}	6.847 K ^{-96.70 %}	207.600 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	6.463 M ^{64.27 %}	3.934 M ^{458.39 %}	704.562 K ^{13.46 %}	620.961 K ^{-6.53 %}	664.354 K ^{-65.39 %}	1.920 M ^{1 441.10 %}	124.560 K ^{176.59 %}	-162.642 K ^{85.52 %}	-1.123 M ^{-14 303.58 %}	-7.797 K
Total investments	1.800 M ^{491.61 %}	304.257 K ^{0.13 %}	303.875 K ^{8.30 %}	280.590 K ^{28 058 900.00 %}	1.000 ^{0.00 %}	1.000 ^{0.00 %}	1.000 ^{0.00 %}	1.000 ^{0.00 %}	1.000 ^{0.00 %}	1.000
Total debt	6.470 M ^{60.09 %}	4.042 M ^{388.95 %}	826.578 K ^{6.09 %}	779.151 K ^{-3.85 %}	810.327 K ^{-59.98 %}	2.025 M ^{709.91 %}	250.000 K	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-35.042 M ^{-3.45 %}	-33.875 M ^{-2.29 %}	-33.117 M ^{-2.23 %}	-32.394 M ^{-2.72 %}	-31.534 M ^{-6.09 %}	-29.724 M ^{-5.73 %}	-28.113 M ^{-5.98 %}	-26.527 M ^{-30.84 %}	-20.275 M ^{-4.52 %}	-19.398 M
Common stock	19.953 M ^{0.00 %}	19.953 M ^{0.00 %}	19.953 M ^{0.39 %}	19.875 M ^{0.20 %}	19.836 M ^{0.43 %}	19.751 M ^{3.72 %}	19.042 M ^{2.28 %}	18.618 M ^{3.00 %}	18.075 M ^{74.80 %}	10.341 M
Total equity	-5.773 M ^{-25.34 %}	-4.606 M ^{-19.69 %}	-3.848 M ^{-19.69 %}	-3.215 M ^{-34.25 %}	-2.395 M ^{-247.48 %}	-689.155 K ^{-51.83 %}	-453.896 K ^{-452.71 %}	128.688 K ^{-97.44 %}	5.018 M ^{229.86 %}	-3.864 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.765 M ^{68.91 %}	1.045 M ^{-9.13 %}	1.150 M	0.000
Long term debt	5.982 M ^{80.96 %}	3.306 M ^{9.69 %}	3.014 M ^{22.36 %}	2.463 M ^{5.03 %}	2.345 M ^{15.82 %}	2.025 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.718 M	0.000
Total non current liabilities	5.982 M ^{80.96 %}	3.306 M ^{9.69 %}	3.014 M ^{22.36 %}	2.463 M ^{5.03 %}	2.345 M ^{15.82 %}	2.025 M ^{14.70 %}	1.765 M ^{68.91 %}	1.045 M ^{-63.56 %}	2.868 M	0.000
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	1.023 M ^{19.73 %}	854.557 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.824 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	487.739 K ^{-33.70 %}	735.702 K ^{48.17 %}	496.510 K ^{-36.28 %}	779.151 K ^{34.11 %}	580.981 K	0.000 ^{-100.00 %}	250.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.718 M	0.000
Total current liabilities	1.740 M ^{-7.18 %}	1.874 M ^{23.77 %}	1.514 M ^{-8.05 %}	1.647 M ^{65.40 %}	995.674 K ^{207.98 %}	323.291 K ^{-21.63 %}	412.541 K ^{-5.90 %}	438.428 K ^{89.90 %}	230.875 K ^{-94.04 %}	3.876 M
Total liabilities	7.722 M ^{49.07 %}	5.180 M ^{14.40 %}	4.528 M ^{10.18 %}	4.110 M ^{23.02 %}	3.341 M ^{42.28 %}	2.348 M ^{7.82 %}	2.178 M ^{46.80 %}	1.484 M ^{-52.12 %}	3.099 M ^{-20.07 %}	3.876 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.304 M ^{7 570 797 264 214 425 600 000.00 %}	0.000
Long term investments	1.800 M ^{491.61 %}	304.257 K ^{0.13 %}	303.875 K ^{8.30 %}	280.590 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.894 M	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.894 M	0.000
Property plant equipment net	49.034 K ^{-37.28 %}	78.184 K ^{-25.33 %}	104.702 K ^{1 801.60 %}	5.506 K ^{-98.19 %}	304.616 K ^{-70.17 %}	1.021 M ^{-4.12 %}	1.065 M ^{192.83 %}	363.707 K ^{-5.11 %}	383.279 K ^{203 771.81 %}	188.000
Total non current assets	1.849 M ^{383.48 %}	382.441 K ^{-6.40 %}	408.576 K ^{42.81 %}	286.096 K ^{-6.08 %}	304.616 K ^{-70.17 %}	1.021 M ^{-4.12 %}	1.065 M ^{192.83 %}	363.708 K ^{-94.47 %}	6.580 M ^{3 481 587.83 %}	189.000
Other current assets	24.778 K ^{-23.66 %}	32.458 K ^{-31.30 %}	47.245 K ^{-85.19 %}	319.066 K ^{18.06 %}	270.249 K ^{-20.44 %}	339.693 K ^{7.03 %}	317.372 K ^{619.26 %}	44.125 K ^{-90.58 %}	468.451 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	7.559 K ^{-92.96 %}	107.381 K ^{-11.99 %}	122.016 K ^{-22.87 %}	158.190 K ^{8.37 %}	145.973 K ^{38.78 %}	105.186 K ^{-16.15 %}	125.440 K ^{-22.87 %}	162.642 K ^{-85.52 %}	1.123 M ^{14 303.58 %}	7.797 K
Cash and short term investments	7.559 K ^{-92.96 %}	107.381 K ^{-11.99 %}	122.016 K ^{-22.87 %}	158.190 K ^{8.37 %}	145.973 K ^{38.78 %}	105.186 K ^{-16.15 %}	125.440 K ^{-22.87 %}	162.642 K ^{-85.52 %}	1.123 M ^{14 303.58 %}	7.797 K
Total current assets	100.177 K ^{-47.82 %}	191.997 K ^{-29.30 %}	271.567 K ^{-55.40 %}	608.885 K ^{-5.09 %}	641.512 K ^{0.59 %}	637.755 K ^{-3.21 %}	658.875 K ^{-47.23 %}	1.248 M ^{-31.35 %}	1.819 M ^{14 451.32 %}	12.499 K
Inventory	20.083 K ^{13.08 %}	17.760 K ^{-59.37 %}	43.709 K ^{-1.86 %}	44.539 K ^{111.12 %}	21.097 K ^{-79.97 %}	105.348 K ^{-46.17 %}	195.713 K ^{-66.87 %}	590.732 K ^{201.13 %}	196.172 K	0.000
Net receivables	47.757 K ^{38.84 %}	34.398 K ^{-41.30 %}	58.597 K ^{-32.72 %}	87.090 K ^{-57.35 %}	204.192 K ^{133.29 %}	87.528 K ^{330.11 %}	20.350 K ^{-95.49 %}	450.996 K ^{1 350.15 %}	31.100 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.252 M ^{985.87 %}	115.286 K ^{-29.32 %}	163.103 K ^{-81.20 %}	867.660 K ^{109.23 %}	414.693 K ^{28.27 %}	323.291 K ^{98.90 %}	162.541 K ^{-62.93 %}	438.428 K ^{89.90 %}	230.875 K ^{338.85 %}	52.609 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	53.681 K ^{-32.26 %}	79.240 K ^{-24.64 %}	105.142 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	9.316 M ^{0.00 %}	9.316 M ^{0.00 %}	9.316 M ^{0.13 %}	9.304 M ^{0.00 %}	9.304 M ^{0.21 %}	9.284 M ^{7.74 %}	8.617 M ^{7.22 %}	8.037 M ^{11.36 %}	7.217 M ^{-53.54 %}	15.535 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.150 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.949 M ^{239.33 %}	574.438 K ^{-15.54 %}	680.144 K ^{-24.00 %}	894.981 K ^{-5.41 %}	946.128 K ^{-42.97 %}	1.659 M ^{-3.77 %}	1.724 M ^{6.93 %}	1.612 M ^{-80.81 %}	8.399 M ^{66 097.67 %}	12.688 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	330.105 K ^{946.42 %}	-39.000 K ^{-336.56 %}	16.486 K ^{116.04 %}	-102.750 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-69.23 %}	39.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	102.750 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	105.436 K ^{-43.22 %}	185.695 K ^{-72.91 %}	685.366 K ^{35.90 %}	504.299 K ^{81.12 %}	278.432 K ^{67.15 %}	166.575 K ^{-39.76 %}	276.530 K ^{251.46 %}	-182.576 K ^{-102.38 %}	-90.214 K ^{-3 379.32 %}	2.751 K
Accounts receivables	-1.273 K ^{-104.28 %}	29.755 K ^{174.21 %}	10.851 K ^{-90.73 %}	117.102 K ^{302.08 %}	-57.949 K ^{36.48 %}	-91.234 K ^{-133.22 %}	274.625 K ^{249.35 %}	-183.880 K ^{-534.16 %}	-28.996 K ^{-815.60 %}	4.052 K
Inventory	-2.323 K ^{-108.95 %}	25.949 K ^{3 026.39 %}	830.000 ^{103.54 %}	-23.443 K ^{-127.83 %}	84.251 K ^{-6.77 %}	90.365 K ^{-77.12 %}	395.019 K ^{200.12 %}	-394.560 K ^{-13 243.24 %}	3.002 K	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	459.457 K ^{90.33 %}	241.402 K ^{45.68 %}	165.710 K ^{160.06 %}	-275.887 K ^{-232.92 %}	207.554 K ^{490.27 %}	-53.182 K	0.000
Other working capital	109.032 K ^{-16.12 %}	129.991 K ^{-80.70 %}	673.685 K ^{1 480.02 %}	-48.817 K ^{-555.04 %}	10.728 K ^{518.69 %}	1.734 K ^{101.48 %}	-117.227 K ^{-162.25 %}	188.310 K ^{1 806.02 %}	-11.038 K ^{-748.42 %}	-1.301 K
Other non cash items	649.374 K ^{125.07 %}	288.524 K ^{205.69 %}	-272.995 K ^{-259.44 %}	171.226 K ^{-82.72 %}	990.884 K ^{173.70 %}	362.030 K ^{328.35 %}	-158.539 K ^{-103.66 %}	4.331 M ^{620.79 %}	600.875 K ^{400.44 %}	-200.000 K
Net cash provided by operating activities	-383.289 K ^{-51.76 %}	-252.565 K ^{-750.54 %}	38.824 K ^{129.28 %}	-132.593 K ^{67.58 %}	-409.003 K ^{57.00 %}	-951.175 K ^{29.62 %}	-1.352 M ^{16.18 %}	-1.612 M ^{-395.35 %}	-325.497 K ^{-842.65 %}	-34.530 K
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-4.358 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.221 K ^{94.78 %}	-100.000 K ^{18.74 %}	-123.063 K ^{84.97 %}	-818.547 K ^{-2 341.38 %}	-33.528 K ^{-32.79 %}	-25.248 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.074 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.767 K	0.000
Purchases of investments	-1.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.074 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.366 M	0.000
Net cash used for investing activites	-1.800 M ^{-41 203.35 %}	-4.358 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.221 K ^{94.78 %}	-100.000 K ^{-14.96 %}	-86.989 K ^{89.37 %}	-818.547 K ^{-2 341.38 %}	-33.528 K ^{-102.49 %}	1.347 M	0.000
Debt repayment	-171.033 K ^{-176.46 %}	-61.866 K ^{30.63 %}	-89.189 K ^{18.66 %}	-109.656 K ^{-118.31 %}	598.934 K ^{1 759.35 %}	32.212 K ^{-87.12 %}	250.000 K ^{641.00 %}	33.738 K	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.072 M ^{107.48 %}	516.632 K ^{-26.84 %}	706.215 K ^{-48.32 %}	1.366 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-91.000 ^{-193.55 %}	-31.000 ^{0.00 %}	-31.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	2.255 M ^{641.24 %}	304.154 K ^{2 043.29 %}	14.191 K ^{-94.54 %}	259.687 K ^{3 544.58 %}	-7.539 K ^{91.25 %}	-86.159 K ^{-109.00 %}	957.217 K ^{1 856.46 %}	-54.497 K ^{-158.12 %}	93.763 K ^{319.26 %}	22.364 K
Net cash used provided by financing activities	2.083 M ^{759.91 %}	242.288 K ^{423.06 %}	-74.998 K ^{-149.99 %}	150.031 K ^{-72.71 %}	549.790 K ^{-45.99 %}	1.018 M ^{-45.80 %}	1.878 M ^{173.98 %}	685.456 K ^{631.05 %}	93.763 K ^{319.26 %}	22.364 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	254.850 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-99.822 K ^{-582.08 %}	-14.635 K ^{59.54 %}	-36.174 K ^{-396.10 %}	12.217 K ^{-70.05 %}	40.787 K ^{301.38 %}	-20.254 K ^{45.56 %}	-37.202 K ^{96.13 %}	-960.405 K ^{-186.12 %}	1.115 M ^{9 266.94 %}	-12.166 K
Cash at beginning of period	107.381 K ^{-11.99 %}	122.016 K ^{-22.87 %}	158.190 K ^{8.37 %}	145.973 K ^{38.78 %}	105.186 K ^{-16.15 %}	125.440 K ^{-22.87 %}	162.642 K ^{-85.52 %}	1.123 M ^{14 303.58 %}	7.797 K ^{-60.94 %}	19.963 K
Cash at end of period	7.559 K ^{-92.96 %}	107.381 K ^{-11.99 %}	122.016 K ^{-22.87 %}	158.190 K ^{8.37 %}	145.973 K ^{38.78 %}	105.186 K ^{-16.15 %}	125.440 K ^{-22.87 %}	162.642 K ^{-85.52 %}	1.123 M ^{14 303.58 %}	7.797 K
Operating cash flow	-383.289 K ^{-51.76 %}	-252.565 K ^{-576.40 %}	53.015 K ^{139.98 %}	-132.593 K ^{67.58 %}	-409.003 K ^{57.00 %}	-951.175 K ^{29.62 %}	-1.352 M ^{16.18 %}	-1.612 M ^{-395.35 %}	-325.497 K ^{-842.65 %}	-34.530 K
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-4.358 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.221 K ^{94.78 %}	-100.000 K ^{18.74 %}	-123.063 K ^{84.97 %}	-818.547 K ^{-2 341.38 %}	-33.528 K ^{-32.79 %}	-25.248 K	0.000
Free CashFlow	-383.289 K ^{-49.18 %}	-256.923 K ^{-584.62 %}	53.015 K ^{138.47 %}	-137.814 K ^{72.92 %}	-509.003 K ^{52.62 %}	-1.074 M ^{50.50 %}	-2.170 M ^{-31.85 %}	-1.646 M ^{-369.25 %}	-350.745 K ^{-915.77 %}	-34.530 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Revenue	17.625 K ^{10.57 %}	15.940 K ^{20.89 %}	13.186 K ^{-64.90 %}	37.571 K ^{53.32 %}	24.505 K ^{-29.50 %}	34.757 K ^{-37.99 %}	56.055 K ^{-9.13 %}	61.686 K ^{16.94 %}	52.750 K ^{42.90 %}	36.914 K ^{-5.26 %}	38.962 K ^{65.99 %}	23.473 K ^{-77.51 %}	104.385 K ^{40.71 %}	74.182 K ^{29.12 %}	57.452 K ^{-60.60 %}	145.834 K ^{190.53 %}	50.195 K ^{-84.61 %}	326.236 K
Net income	712.026 K ^{247.72 %}	-482.016 K ^{-98.11 %}	-243.304 K ^{-10.41 %}	-220.366 K ^{0.54 %}	-221.563 K ^{-1.00 %}	-219.374 K ^{-18.71 %}	-184.797 K ^{-10.31 %}	-167.531 K ^{9.91 %}	-185.956 K ^{-80.04 %}	-103.286 K ^{60.01 %}	-258.259 K ^{-53.52 %}	-168.223 K ^{13.14 %}	-193.672 K ^{16.52 %}	-232.005 K ^{-18.16 %}	-196.341 K ^{-4.33 %}	-188.193 K ^{22.44 %}	-242.655 K ^{70.23 %}	-815.133 K
Income before tax	712.026 K ^{248.18 %}	-480.503 K ^{-97.49 %}	-243.304 K ^{-10.41 %}	-220.366 K ^{0.54 %}	-221.563 K ^{-4.35 %}	-212.329 K ^{-14.90 %}	-184.797 K ^{-10.32 %}	-167.513 K ^{8.95 %}	-183.981 K ^{-78.13 %}	-103.286 K ^{60.01 %}	-258.259 K ^{-53.52 %}	-168.223 K ^{13.14 %}	-193.672 K ^{16.52 %}	-232.005 K ^{-18.16 %}	-196.341 K ^{-4.33 %}	-188.193 K ^{22.44 %}	-242.655 K ^{70.23 %}	-815.133 K
Income before tax ratio	40.40 ^{234.02 %}	-30.14 ^{-63.37 %}	-18.45 ^{-214.59 %}	-5.87 ^{35.13 %}	-9.04 ^{-48.00 %}	-6.11 ^{-85.30 %}	-3.30 ^{-21.40 %}	-2.72 ^{22.14 %}	-3.49 ^{-24.65 %}	-2.80 ^{57.79 %}	-6.63 ^{7.51 %}	-7.17 ^{-286.27 %}	-1.86 ^{40.68 %}	-3.13 ^{8.48 %}	-3.42 ^{-164.83 %}	-1.29 ^{73.31 %}	-4.83 ^{-93.48 %}	-2.50
EBITDA	818.154 K ^{303.36 %}	-402.324 K ^{-154.82 %}	-157.887 K ^{-19.82 %}	-131.774 K ^{6.89 %}	-141.523 K ^{-10.83 %}	-127.692 K ^{-28.54 %}	-99.341 K ^{25.94 %}	-134.130 K ^{-25.95 %}	-106.492 K ^{29.39 %}	-150.820 K ^{24.67 %}	-200.224 K ^{-46.61 %}	-136.570 K ^{14.53 %}	-159.780 K ^{16.82 %}	-192.090 K ^{-42.30 %}	-134.990 K ^{-4.95 %}	-128.620 K ^{28.79 %}	-180.620 K ^{-1 620.19 %}	-10.500 K
Net income ratio	40.40 ^{233.60 %}	-30.24 ^{-63.88 %}	-18.45 ^{-214.59 %}	-5.87 ^{35.13 %}	-9.04 ^{-43.25 %}	-6.31 ^{-91.45 %}	-3.30 ^{-21.39 %}	-2.72 ^{22.96 %}	-3.53 ^{-25.99 %}	-2.80 ^{57.79 %}	-6.63 ^{7.51 %}	-7.17 ^{-286.27 %}	-1.86 ^{40.68 %}	-3.13 ^{8.48 %}	-3.42 ^{-164.83 %}	-1.29 ^{73.31 %}	-4.83 ^{-93.48 %}	-2.50
Ratio EBITDA	46.42 ^{283.92 %}	-25.24 ^{-110.79 %}	-11.97 ^{-241.39 %}	-3.51 ^{39.27 %}	-5.78 ^{-57.20 %}	-3.67 ^{-107.30 %}	-1.77 ^{18.50 %}	-2.17 ^{-7.71 %}	-2.02 ^{50.59 %}	-4.09 ^{20.50 %}	-5.14 ^{11.67 %}	-5.82 ^{-280.10 %}	-1.53 ^{40.89 %}	-2.59 ^{-10.21 %}	-2.35 ^{-166.41 %}	-0.88 ^{75.49 %}	-3.60 ^{-11 080.16 %}	-0.03
Gross profit ratio	0.54 ^{-10.93 %}	0.61 ^{27.51 %}	0.48 ^{-9.37 %}	0.53 ^{12.44 %}	0.47 ^{-14.12 %}	0.55 ^{37.01 %}	0.40 ^{-47.32 %}	0.76 ^{83.47 %}	0.41 ^{68.65 %}	0.24 ^{56.30 %}	0.16 ^{-58.41 %}	0.38 ^{-21.78 %}	0.48 ^{552.20 %}	0.07 ^{95.06 %}	0.04 ^{-90.39 %}	0.39 ^{38.65 %}	0.28 ^{43.63 %}	0.20
Weighted average shs out dil	27.599 M ^{0.00 %}	27.599 M ^{0.00 %}	27.599 M ^{0.00 %}	27.599 M ^{0.00 %}	27.599 M ^{0.00 %}	27.599 M ^{0.00 %}	27.599 M ^{0.00 %}	27.599 M ^{0.00 %}	27.599 M ^{0.00 %}	27.599 M ^{12.70 %}	24.489 M ^{3.42 %}	23.679 M ^{0.00 %}	23.679 M ^{2.51 %}	23.099 M ^{0.09 %}	23.079 M ^{0.00 %}	23.079 M ^{0.00 %}	23.079 M ^{0.33 %}	23.004 M
Weighted average shs out	27.599 M ^{0.00 %}	27.599 M ^{0.00 %}	27.599 M ^{-0.01 %}	27.602 M ^{0.00 %}	27.602 M ^{0.00 %}	27.601 M ^{0.00 %}	27.602 M ^{0.01 %}	27.599 M ^{0.00 %}	27.599 M ^{0.00 %}	27.599 M ^{12.70 %}	24.489 M ^{3.42 %}	23.679 M ^{0.00 %}	23.679 M ^{2.51 %}	23.099 M ^{0.09 %}	23.079 M ^{0.00 %}	23.079 M ^{0.00 %}	23.079 M ^{0.33 %}	23.004 M
EPS diluted	0.03 ^{271.43 %}	-0.02 ^{-98.86 %}	-0.01 ^{-10.00 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{-1.27 %}	-0.01 ^{-17.91 %}	-0.01 ^{-9.84 %}	-0.01 ^{8.96 %}	-0.01 ^{-81.08 %}	0.00 ^{64.76 %}	-0.01 ^{-47.89 %}	-0.01 ^{13.41 %}	-0.01 ^{18.00 %}	-0.01 ^{-17.65 %}	-0.01 ^{-3.66 %}	-0.01 ^{21.90 %}	-0.01 ^{70.34 %}	-0.04
Earnings per share	0.03 ^{271.43 %}	-0.02 ^{-98.86 %}	-0.01 ^{-10.00 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{-1.27 %}	-0.01 ^{-17.91 %}	-0.01 ^{-9.84 %}	-0.01 ^{8.96 %}	-0.01 ^{-81.08 %}	0.00 ^{64.76 %}	-0.01 ^{-47.89 %}	-0.01 ^{13.41 %}	-0.01 ^{18.00 %}	-0.01 ^{-17.65 %}	-0.01 ^{-3.66 %}	-0.01 ^{21.90 %}	-0.01 ^{70.34 %}	-0.04
Gross profit	9.564 K ^{-1.51 %}	9.711 K ^{54.14 %}	6.300 K ^{-68.19 %}	19.806 K ^{72.39 %}	11.489 K ^{-39.45 %}	18.975 K ^{-15.05 %}	22.336 K ^{-52.13 %}	46.657 K ^{114.55 %}	21.746 K ^{141.01 %}	9.023 K ^{48.09 %}	6.093 K ^{-30.97 %}	8.827 K ^{-82.41 %}	50.182 K ^{817.74 %}	5.468 K ^{151.87 %}	2.171 K ^{-96.21 %}	57.345 K ^{302.82 %}	14.236 K ^{-77.90 %}	64.418 K
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	1.513 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.045 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 ^{-99.09 %}	1.975 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 ^{0.00 %}	-2.000 ^{33.33 %}	-3.000 ^{-200.00 %}	3.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 ^{180.00 %}	-5.000 ^{-150.00 %}	-2.000
Cost of revenue	8.061 K ^{29.41 %}	6.229 K ^{-9.54 %}	6.886 K ^{-61.24 %}	17.765 K ^{36.49 %}	13.016 K ^{-17.53 %}	15.782 K ^{-53.20 %}	33.719 K ^{124.36 %}	15.029 K ^{-51.53 %}	31.004 K ^{11.16 %}	27.891 K ^{-15.14 %}	32.869 K ^{124.42 %}	14.646 K ^{-72.98 %}	54.203 K ^{-21.12 %}	68.714 K ^{24.30 %}	55.281 K ^{-37.53 %}	88.489 K ^{146.08 %}	35.959 K ^{-86.27 %}	261.818 K
General and administrative expenses	55.875 K ^{187.72 %}	19.420 K ^{-72.52 %}	70.680 K ^{-8.60 %}	77.331 K ^{-47.15 %}	146.325 K ^{179.85 %}	-183.240 K ^{-248.67 %}	123.256 K ^{31.83 %}	93.497 K ^{59.96 %}	58.449 K ^{-35.73 %}	90.942 K ^{-34.78 %}	139.439 K ^{-4.64 %}	146.229 K ^{-30.63 %}	210.792 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	32.921 K ^{-50.40 %}	66.373 K ^{-41.52 %}	113.503 K ^{61.96 %}	70.083 K	0.000 ^{-100.00 %}	333.825 K	0.000 ^{-100.00 %}	95.174 K ^{34.76 %}	70.623 K ^{-18.07 %}	86.195 K ^{65.00 %}	52.238 K ^{5 223 700.00 %}	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	6.686 K ^{0.00 %}	6.686 K ^{-8.90 %}	7.339 K ^{105.75 %}	-127.608 K	0.000 ^{100.00 %}	-131.610 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	95.482 K ^{3.25 %}	92.479 K ^{-51.71 %}	191.522 K ^{866.99 %}	19.806 K ^{-86.46 %}	146.325 K ^{671.15 %}	18.975 K ^{-36.90 %}	30.073 K ^{-84.06 %}	188.671 K ^{46.18 %}	129.071 K ^{-21.84 %}	165.137 K ^{-18.92 %}	203.679 K ^{39.29 %}	146.230 K ^{-30.63 %}	210.792 K ^{0.21 %}	210.356 K ^{39.87 %}	150.393 K ^{-24.21 %}	198.423 K ^{-4.35 %}	207.445 K ^{90.64 %}	108.816 K
Cost and expenses	103.543 K ^{4.90 %}	98.708 K ^{-50.25 %}	198.408 K ^{428.09 %}	37.571 K ^{-76.42 %}	159.341 K ^{358.44 %}	34.757 K ^{-77.86 %}	156.975 K ^{-22.94 %}	203.700 K ^{27.25 %}	160.076 K ^{-17.07 %}	193.028 K ^{-18.40 %}	236.548 K ^{47.04 %}	160.876 K ^{-39.29 %}	264.995 K ^{-5.04 %}	279.070 K ^{35.69 %}	205.674 K ^{-28.31 %}	286.912 K ^{17.87 %}	243.404 K ^{-34.33 %}	370.634 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	88.796 K ^{3.50 %}	85.793 K ^{-53.42 %}	184.183 K ^{24.94 %}	147.414 K ^{0.74 %}	146.325 K ^{-2.83 %}	150.585 K ^{22.17 %}	123.256 K ^{-34.67 %}	188.671 K ^{46.18 %}	129.071 K ^{-27.13 %}	177.137 K ^{-7.59 %}	191.677 K ^{31.08 %}	146.230 K ^{-30.63 %}	210.792 K ^{0.21 %}	210.356 K ^{39.87 %}	150.393 K ^{-24.21 %}	198.423 K ^{-4.35 %}	207.445 K ^{90.64 %}	108.816 K
Interest income	4.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 ^{-78.18 %}	55.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	444.000 ^{0.68 %}	441.000 ^{7.04 %}	412.000 ^{122.70 %}	185.000 ^{-1.60 %}	188.000 ^{-92.03 %}	2.360 K ^{-32.16 %}	3.479 K ^{3.11 %}	3.374 K ^{0.00 %}	3.374 K ^{0.00 %}	3.374 K ^{-4.34 %}	3.527 K ^{-2.49 %}	3.617 K
Interest expense	99.442 K ^{39.09 %}	71.493 K ^{-8.43 %}	78.078 K ^{-3.85 %}	81.205 K	0.000 ^{-100.00 %}	76.469 K ^{-1.61 %}	77.719 K ^{141.16 %}	32.227 K ^{-54.28 %}	70.488 K ^{8.93 %}	64.710 K ^{13.13 %}	57.201 K ^{10.82 %}	51.615 K ^{176.13 %}	18.692 K ^{-67.68 %}	57.827 K ^{12.30 %}	51.493 K ^{1.99 %}	50.490 K ^{-4.69 %}	52.973 K ^{-43.29 %}	93.417 K
Depreciation and amortization	6.686 K ^{0.00 %}	6.686 K ^{-8.90 %}	7.339 K ^{-0.64 %}	7.386 K ^{603.43 %}	1.050 K ^{-86.43 %}	7.737 K ^{0.00 %}	7.737 K ^{-1.84 %}	7.882 K ^{4.83 %}	7.519 K ^{42.11 %}	5.291 K ^{535.94 %}	832.000 ^{0.00 %}	832.000 ^{-88.93 %}	7.519 K ^{42.14 %}	5.290 K ^{535.05 %}	833.000 ^{0.12 %}	832.000 ^{-0.12 %}	833.000 ^{-93.49 %}	12.797 K
Operating income	-85.918 K ^{-3.81 %}	-82.768 K ^{55.31 %}	-185.222 K ^{-37.21 %}	-134.995 K ^{-0.12 %}	-134.836 K ^{-2.45 %}	-131.610 K ^{-41.24 %}	-93.183 K ^{34.38 %}	-142.010 K ^{-32.31 %}	-107.330 K ^{31.25 %}	-156.110 K ^{20.99 %}	-197.590 K ^{-43.81 %}	-137.400 K ^{14.45 %}	-160.610 K ^{21.61 %}	-204.890 K ^{-38.23 %}	-148.220 K ^{-5.06 %}	-141.080 K ^{26.98 %}	-193.210 K ^{-335.16 %}	-44.400 K
Operating income ratio	-4.87 ^{6.12 %}	-5.19 ^{63.03 %}	-14.05 ^{-290.94 %}	-3.59 ^{34.70 %}	-5.50 ^{-45.31 %}	-3.79 ^{-127.78 %}	-1.66 ^{27.79 %}	-2.30 ^{-13.14 %}	-2.03 ^{51.89 %}	-4.23 ^{16.61 %}	-5.07 ^{13.36 %}	-5.85 ^{-280.44 %}	-1.54 ^{44.29 %}	-2.76 ^{-7.06 %}	-2.58 ^{-166.68 %}	-0.97 ^{74.87 %}	-3.85 ^{-2 728.25 %}	-0.14
Total other income expenses net	797.944 K ^{300.62 %}	-397.735 K ^{-584.78 %}	-58.082 K ^{73.64 %}	-220.366 K ^{-154.09 %}	-86.727 K ^{-7.44 %}	-80.719 K ^{11.89 %}	-91.614 K ^{-174.45 %}	-33.381 K ^{56.45 %}	-76.655 K ^{-245.10 %}	52.828 K ^{185.89 %}	-61.507 K ^{-99.57 %}	-30.820 K ^{6.78 %}	-33.062 K ^{17.16 %}	-39.913 K ^{17.05 %}	-48.119 K ^{-2.13 %}	-47.115 K ^{24.06 %}	-62.041 K ^{91.95 %}	-770.737 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	6.566 M ^{1.60 %}	6.463 M ^{42.88 %}	4.523 M ^{6.58 %}	4.244 M ^{4.18 %}	4.074 M ^{3.54 %}	3.934 M ^{4.38 %}	3.769 M ^{450.07 %}	685.186 K ^{-0.39 %}	687.846 K ^{-2.37 %}	704.562 K ^{-77.74 %}	3.165 M ^{410.23 %}	620.310 K ^{8.32 %}	572.660 K ^{-7.78 %}	620.961 K ^{-76.93 %}	2.692 M ^{331.16 %}	624.406 K ^{-2.28 %}	638.998 K ^{-3.82 %}	664.354 K
Total investments	2.700 M ^{50.00 %}	1.800 M ^{457.11 %}	323.096 K ^{6.59 %}	303.112 K ^{-1.37 %}	307.333 K ^{1.01 %}	304.257 K ^{2.45 %}	296.982 K ^{-2.17 %}	303.583 K ^{2.11 %}	297.296 K ^{-2.17 %}	303.875 K ^{-0.08 %}	304.122 K ^{-1.19 %}	307.782 K ^{6.37 %}	289.347 K ^{3.12 %}	280.590 K ^{28 058 900.00 %}	1.000 ^{0.00 %}	1.000 ^{0.00 %}	1.000 ^{0.00 %}	1.000
Total debt	6.580 M ^{1.70 %}	6.470 M ^{42.88 %}	4.528 M ^{6.55 %}	4.250 M ^{1.57 %}	4.184 M ^{3.53 %}	4.042 M ^{3.42 %}	3.908 M ^{389.52 %}	798.277 K ^{-0.91 %}	805.647 K ^{-2.53 %}	826.578 K ^{-74.98 %}	3.304 M ^{336.84 %}	756.242 K ^{-0.40 %}	759.260 K ^{-2.55 %}	779.151 K ^{-74.03 %}	3.001 M ^{278.32 %}	793.158 K ^{-0.77 %}	799.321 K ^{-1.36 %}	810.327 K
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-34.330 M ^{2.03 %}	-35.042 M ^{-1.39 %}	-34.560 M ^{-0.71 %}	-34.317 M ^{-0.65 %}	-34.096 M ^{-0.65 %}	-33.875 M ^{-0.65 %}	-33.655 M ^{-0.55 %}	-33.471 M ^{-0.50 %}	-33.303 M ^{-0.56 %}	-33.117 M ^{-0.31 %}	-33.014 M ^{-0.79 %}	-32.756 M ^{-0.52 %}	-32.587 M ^{-0.60 %}	-32.394 M ^{-0.72 %}	-32.162 M ^{-0.61 %}	-31.965 M ^{-0.59 %}	-31.777 M ^{-0.77 %}	-31.534 M
Common stock	19.953 M ^{0.00 %}	19.953 M ^{0.00 %}	19.953 M ^{0.00 %}	19.953 M ^{0.00 %}	19.953 M ^{0.00 %}	19.953 M ^{0.00 %}	19.953 M ^{0.00 %}	19.953 M ^{0.00 %}	19.953 M ^{0.00 %}	19.953 M ^{-0.59 %}	20.071 M ^{0.99 %}	19.875 M ^{0.00 %}	19.875 M ^{0.00 %}	19.875 M ^{0.20 %}	19.836 M ^{0.00 %}	19.836 M ^{0.00 %}	19.836 M ^{0.00 %}	19.836 M
Total equity	-5.061 M ^{12.33 %}	-5.773 M ^{-9.11 %}	-5.291 M ^{-4.82 %}	-5.047 M ^{-4.57 %}	-4.827 M ^{-4.81 %}	-4.606 M ^{-5.00 %}	-4.386 M ^{-4.40 %}	-4.201 M ^{-4.15 %}	-4.034 M ^{-4.83 %}	-3.848 M ^{-6.09 %}	-3.627 M ^{-1.41 %}	-3.577 M ^{-4.94 %}	-3.409 M ^{-6.02 %}	-3.215 M ^{-6.39 %}	-3.022 M ^{-6.95 %}	-2.826 M ^{-7.14 %}	-2.637 M ^{-10.13 %}	-2.395 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.684 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	6.088 M ^{1.76 %}	5.982 M ^{47.89 %}	4.045 M ^{14.00 %}	3.548 M ^{3.47 %}	3.429 M ^{3.74 %}	3.306 M ^{4.16 %}	3.174 M ^{4.38 %}	3.041 M ^{5.76 %}	2.875 M ^{771.02 %}	330.068 K ^{-88.30 %}	2.820 M ^{6.23 %}	2.655 M ^{-6.21 %}	2.831 M ^{14.94 %}	2.463 M ^{-9.19 %}	2.712 M ^{2.23 %}	2.653 M ^{19.16 %}	2.227 M ^{-5.05 %}	2.345 M
Total non current liabilities	6.088 M ^{1.76 %}	5.982 M ^{47.89 %}	4.045 M ^{14.00 %}	3.548 M ^{3.47 %}	3.429 M ^{3.74 %}	3.306 M ^{4.16 %}	3.174 M ^{4.38 %}	3.041 M ^{5.76 %}	2.875 M ^{-4.61 %}	3.014 M ^{6.86 %}	2.820 M ^{6.23 %}	2.655 M ^{-6.21 %}	2.831 M ^{14.94 %}	2.463 M ^{-9.19 %}	2.712 M ^{2.23 %}	2.653 M ^{19.16 %}	2.227 M ^{-5.05 %}	2.345 M
Other current liabilities	1.312 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.030 K ^{-94.09 %}	1.101 M ^{3.78 %}	1.061 M ^{3.70 %}	1.023 M ^{3.73 %}	986.316 K ^{4.56 %}	943.333 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	764.744 K ^{-12.75 %}	876.535 K ^{9.05 %}	803.784 K	0.000 ^{-100.00 %}	155.008 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-967.703 K ^{-3 966.66 %}	-23.796 K ^{5.10 %}	-25.074 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-803.784 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	492.463 K ^{0.97 %}	487.739 K ^{0.97 %}	483.076 K ^{-31.13 %}	701.385 K ^{-7.10 %}	754.960 K ^{2.62 %}	735.702 K ^{0.24 %}	733.913 K ^{0.42 %}	730.809 K ^{-0.14 %}	731.823 K ^{47.39 %}	496.510 K ^{2.77 %}	483.106 K ^{-4.57 %}	506.241 K ^{-0.59 %}	509.260 K ^{-34.64 %}	779.151 K ^{137.26 %}	328.396 K ^{-29.60 %}	466.481 K ^{-38.57 %}	759.321 K ^{30.70 %}	580.981 K
Total current liabilities	1.804 M ^{3.73 %}	1.740 M ^{1.20 %}	1.719 M ^{-12.21 %}	1.958 M ^{0.31 %}	1.952 M ^{4.16 %}	1.874 M ^{1.68 %}	1.843 M ^{2.08 %}	1.806 M ^{0.25 %}	1.801 M ^{18.95 %}	1.514 M ^{9.90 %}	1.378 M ^{-11.30 %}	1.553 M ^{4.43 %}	1.487 M ^{-9.68 %}	1.647 M ^{23.65 %}	1.332 M ^{11.07 %}	1.199 M ^{-12.72 %}	1.374 M ^{37.98 %}	995.674 K
Total liabilities	7.892 M ^{2.20 %}	7.722 M ^{33.96 %}	5.764 M ^{4.68 %}	5.506 M ^{2.32 %}	5.381 M ^{3.89 %}	5.180 M ^{3.25 %}	5.017 M ^{3.52 %}	4.846 M ^{3.64 %}	4.676 M ^{3.27 %}	4.528 M ^{7.85 %}	4.198 M ^{-0.24 %}	4.208 M ^{-2.54 %}	4.318 M ^{5.07 %}	4.110 M ^{1.62 %}	4.044 M ^{4.98 %}	3.852 M ^{6.99 %}	3.600 M ^{7.77 %}	3.341 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	2.700 M ^{50.00 %}	1.800 M ^{457.11 %}	323.096 K ^{6.59 %}	303.112 K ^{-1.37 %}	307.333 K ^{1.01 %}	304.257 K ^{2.45 %}	296.982 K ^{-2.17 %}	303.583 K ^{2.11 %}	297.296 K ^{-2.17 %}	303.875 K ^{-0.08 %}	304.122 K ^{-1.19 %}	307.782 K ^{6.37 %}	289.347 K ^{3.12 %}	280.590 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	42.349 K ^{-13.63 %}	49.034 K ^{-12.00 %}	55.721 K ^{-11.64 %}	63.059 K ^{-10.49 %}	70.447 K ^{-9.90 %}	78.184 K ^{-9.00 %}	85.920 K ^{-8.26 %}	93.657 K ^{-7.76 %}	101.540 K ^{-3.02 %}	104.702 K ^{3 380.78 %}	3.008 K ^{-21.69 %}	3.841 K ^{-17.80 %}	4.673 K ^{-15.13 %}	5.506 K ^{-97.97 %}	271.555 K ^{-4.65 %}	284.786 K ^{-2.48 %}	292.021 K ^{-4.13 %}	304.616 K
Total non current assets	2.742 M ^{48.31 %}	1.849 M ^{388.11 %}	378.817 K ^{3.45 %}	366.171 K ^{-3.07 %}	377.780 K ^{-1.22 %}	382.441 K ^{-0.12 %}	382.901 K ^{-3.61 %}	397.240 K ^{-0.40 %}	398.835 K ^{-2.38 %}	408.576 K ^{33.03 %}	307.130 K ^{-1.44 %}	311.623 K ^{5.99 %}	294.020 K ^{2.77 %}	286.096 K ^{5.35 %}	271.556 K ^{-4.65 %}	284.787 K ^{-2.48 %}	292.022 K ^{-4.13 %}	304.616 K
Other current assets	24.778 K ^{0.00 %}	24.778 K ^{21.63 %}	20.371 K ^{0.00 %}	20.371 K ^{-39.43 %}	33.634 K ^{3.62 %}	32.458 K ^{-15.71 %}	38.509 K ^{64.23 %}	23.448 K ^{-11.60 %}	26.526 K ^{-43.85 %}	47.245 K ^{20.21 %}	39.301 K ^{-61.91 %}	103.166 K ^{-68.17 %}	324.147 K ^{1.59 %}	319.066 K ^{-3.91 %}	332.042 K ^{10.22 %}	301.256 K ^{0.81 %}	298.849 K ^{10.58 %}	270.249 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	14.276 K ^{88.86 %}	7.559 K ^{42.84 %}	5.292 K ^{-13.66 %}	6.129 K ^{-94.47 %}	110.743 K ^{3.13 %}	107.381 K ^{-22.61 %}	138.752 K ^{22.69 %}	113.091 K ^{-4.00 %}	117.801 K ^{-3.45 %}	122.016 K ^{-11.94 %}	138.566 K ^{1.94 %}	135.932 K ^{-27.15 %}	186.600 K ^{17.96 %}	158.190 K ^{-48.72 %}	308.484 K ^{82.80 %}	168.752 K ^{5.26 %}	160.323 K ^{9.83 %}	145.973 K
Cash and short term investments	14.276 K ^{88.86 %}	7.559 K ^{42.84 %}	5.292 K ^{-13.66 %}	6.129 K ^{-94.47 %}	110.743 K ^{3.13 %}	107.381 K ^{-22.61 %}	138.752 K ^{22.69 %}	113.091 K ^{-4.00 %}	117.801 K ^{-3.45 %}	122.016 K ^{-11.94 %}	138.566 K ^{1.94 %}	135.932 K ^{-27.15 %}	186.600 K ^{17.96 %}	158.190 K ^{-48.72 %}	308.484 K ^{82.80 %}	168.752 K ^{5.26 %}	160.323 K ^{9.83 %}	145.973 K
Total current assets	88.891 K ^{-11.27 %}	100.177 K ^{5.90 %}	94.600 K ^{1.89 %}	92.841 K ^{-47.41 %}	176.553 K ^{-8.04 %}	191.997 K ^{-22.58 %}	247.992 K ^{0.13 %}	247.680 K ^{1.75 %}	243.418 K ^{-10.37 %}	271.567 K ^{2.82 %}	264.127 K ^{-17.48 %}	320.088 K ^{-48.02 %}	615.775 K ^{1.13 %}	608.885 K ^{-18.89 %}	750.725 K ^{1.17 %}	742.009 K ^{10.56 %}	671.136 K ^{4.62 %}	641.512 K
Inventory	20.026 K ^{-0.28 %}	20.083 K ^{-1.98 %}	20.489 K ^{17.12 %}	17.494 K ^{-1.05 %}	17.679 K ^{-0.46 %}	17.760 K ^{5.56 %}	16.825 K ^{-32.42 %}	24.897 K ^{-11.21 %}	28.039 K ^{-35.85 %}	43.709 K ^{0.20 %}	43.622 K ^{-0.96 %}	44.044 K ^{-0.57 %}	44.296 K ^{-0.55 %}	44.539 K ^{-25.75 %}	59.986 K ^{-0.33 %}	60.187 K ^{-6.05 %}	64.065 K ^{203.67 %}	21.097 K
Net receivables	29.811 K ^{-37.58 %}	47.757 K ^{-1.43 %}	48.448 K ^{-0.82 %}	48.847 K ^{236.95 %}	14.497 K ^{-57.86 %}	34.398 K ^{-36.19 %}	53.906 K ^{-37.50 %}	86.244 K ^{21.38 %}	71.052 K ^{21.26 %}	58.597 K ^{37.43 %}	42.638 K ^{15.41 %}	36.946 K ^{-39.17 %}	60.732 K ^{-30.27 %}	87.090 K ^{73.44 %}	50.213 K ^{-76.29 %}	211.814 K ^{43.22 %}	147.899 K ^{-27.57 %}	204.192 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.252 M ^{6.92 %}	1.171 M ^{652.73 %}	155.543 K ^{14.26 %}	136.134 K ^{18.08 %}	115.286 K ^{-6.27 %}	123.000 K ^{-6.50 %}	131.555 K ^{-87.70 %}	1.069 M ^{5.08 %}	1.018 M ^{683.03 %}	129.964 K ^{-23.79 %}	170.544 K ^{-2.16 %}	174.313 K ^{-79.91 %}	867.660 K ^{2.27 %}	848.427 K ^{15.81 %}	732.598 K ^{19.21 %}	614.559 K ^{48.20 %}	414.693 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	46.901 K ^{-12.63 %}	53.681 K ^{-10.98 %}	60.301 K ^{-9.68 %}	66.765 K ^{-8.64 %}	73.077 K ^{-7.78 %}	79.240 K ^{-7.06 %}	85.258 K ^{-7.16 %}	91.838 K ^{-5.92 %}	97.620 K ^{-7.15 %}	105.142 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	9.316 M ^{0.00 %}	9.316 M ^{0.00 %}	9.316 M ^{0.00 %}	9.316 M ^{0.00 %}	9.316 M ^{0.00 %}	9.316 M ^{0.00 %}	9.316 M ^{0.00 %}	9.316 M ^{0.00 %}	9.316 M ^{0.00 %}	9.316 M ^{0.00 %}	9.316 M ^{0.13 %}	9.304 M ^{0.00 %}	9.304 M ^{0.00 %}	9.304 M ^{0.00 %}	9.304 M ^{0.00 %}	9.304 M ^{0.00 %}	9.304 M ^{0.00 %}	9.304 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.831 M ^{45.25 %}	1.949 M ^{311.73 %}	473.417 K ^{3.14 %}	459.013 K ^{-17.20 %}	554.333 K ^{-3.50 %}	574.438 K ^{-8.95 %}	630.894 K ^{-2.17 %}	644.920 K ^{0.42 %}	642.254 K ^{-5.57 %}	680.144 K ^{19.06 %}	571.257 K ^{-9.57 %}	631.711 K ^{-30.57 %}	909.795 K ^{1.66 %}	894.981 K ^{-12.45 %}	1.022 M ^{-0.44 %}	1.027 M ^{6.61 %}	963.158 K ^{1.80 %}	946.128 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-435.903 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	78.118 K ^{515.25 %}	12.697 K ^{154.23 %}	-23.413 K ^{-160.58 %}	38.650 K ^{105.52 %}	18.806 K ^{-65.00 %}	53.727 K ^{-10.12 %}	59.776 K ^{545.56 %}	-13.416 K ^{-115.67 %}	85.608 K ^{-74.31 %}	333.185 K ^{455.30 %}	-93.777 K ^{-129.87 %}	314.000 K ^{137.96 %}	131.957 K ^{976.58 %}	12.257 K ^{-95.06 %}	248.358 K ^{320.28 %}	59.093 K ^{-67.99 %}	184.591 K ^{110.00 %}	87.900 K
Accounts receivables	17.946 K ^{2 500.87 %}	690.000 ^{72.93 %}	399.000 ^{101.89 %}	-21.087 K ^{-212.61 %}	18.725 K ^{-26.74 %}	25.559 K ^{79.98 %}	14.201 K ^{193.48 %}	-15.192 K ^{-392.89 %}	5.187 K ^{132.52 %}	-15.949 K ^{94.10 %}	-270.290 K ^{-193.59 %}	288.816 K ^{3 390.65 %}	8.274 K ^{153.27 %}	-15.532 K ^{-109.44 %}	164.516 K ^{361.35 %}	-62.948 K ^{-302.63 %}	31.066 K ^{120.64 %}	-150.498 K
Inventory	57.000 ^{-85.96 %}	406.000 ^{113.56 %}	-2.995 K ^{-1 718.92 %}	185.000 ^{128.40 %}	81.000 ^{108.66 %}	-935.000 ^{-111.58 %}	8.072 K ^{156.91 %}	3.142 K ^{-79.95 %}	15.670 K ^{18 111.49 %}	-87.000 ^{-120.62 %}	422.000 ^{68.13 %}	251.000 ^{2.87 %}	244.000 ^{-98.42 %}	15.446 K ^{7 546.53 %}	202.000 ^{-94.79 %}	3.877 K ^{109.02 %}	-42.968 K ^{-116.88 %}	254.531 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.426 K ^{519.62 %}	5.556 K ^{-89.25 %}	51.674 K ^{-83.80 %}	318.952 K ^{309.33 %}	-152.371 K ^{-320.88 %}	68.983 K ^{-37.54 %}	110.436 K ^{433.20 %}	20.712 K ^{-82.35 %}	117.340 K ^{-3.45 %}	121.539 K ^{-39.19 %}	199.866 K ^{7 386.40 %}	-2.743 K
Other working capital	60.115 K ^{418.19 %}	11.601 K ^{155.73 %}	-20.817 K ^{-134.96 %}	59.552 K	0.000 ^{-100.00 %}	29.103 K ^{845.82 %}	3.077 K ^{144.45 %}	-6.922 K ^{-152.93 %}	13.077 K ^{-56.80 %}	30.269 K ^{-90.78 %}	328.462 K ^{845.67 %}	-44.049 K ^{-438.76 %}	13.003 K ^{255.37 %}	-8.369 K ^{75.17 %}	-33.700 K ^{-898.52 %}	-3.375 K ^{-0.06 %}	-3.373 K ^{74.81 %}	-13.390 K
Other non cash items	-838.550 K ^{-312.87 %}	393.924 K ^{293.77 %}	100.039 K ^{37.29 %}	72.868 K ^{-48.41 %}	141.244 K ^{66.29 %}	84.937 K ^{27.02 %}	66.868 K ^{-6.84 %}	71.779 K ^{35.26 %}	53.066 K ^{119.90 %}	-266.655 K ^{-139.50 %}	675.154 K ^{338.53 %}	-283.053 K ^{-207.95 %}	-91.916 K ^{-175.53 %}	121.690 K ^{689.58 %}	15.412 K ^{9.80 %}	14.037 K ^{-30.11 %}	20.085 K ^{-97.45 %}	789.116 K
Net cash provided by operating activities	-41.720 K ^{39.28 %}	-68.709 K ^{56.88 %}	-159.339 K ^{-57.04 %}	-101.462 K ^{-88.68 %}	-53.776 K ^{26.31 %}	-72.973 K ^{-44.74 %}	-50.416 K ^{50.22 %}	-101.286 K ^{-154.72 %}	-39.763 K ^{-26.37 %}	-31.465 K ^{68.52 %}	-99.953 K ^{-145.44 %}	219.943 K ^{719.38 %}	-35.510 K ^{58.35 %}	-85.261 K ^{-205.71 %}	80.659 K ^{178.61 %}	-102.607 K ^{-304.22 %}	-25.384 K ^{-126.50 %}	95.785 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.358 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.221 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.358 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.221 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K
Debt repayment	-8.010 K ^{30.49 %}	-11.524 K ^{86.75 %}	-86.996 K ^{-31.39 %}	-66.214 K ^{-399.94 %}	22.076 K	0.000 ^{-100.00 %}	56.076 K ^{-13.16 %}	64.576 K ^{246.66 %}	-44.032 K ^{12.08 %}	-50.084 K ^{-148.82 %}	102.586 K ^{140.34 %}	-254.277 K ^{-634.35 %}	47.586 K ^{113.66 %}	-348.471 K ^{-1 171.14 %}	-27.414 K ^{-134.88 %}	78.586 K ^{219.64 %}	24.586 K ^{205.30 %}	-23.348 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-91.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	56.447 K ^{-97.00 %}	1.883 M ^{666.80 %}	245.500 K ^{289.30 %}	63.062 K ^{79.86 %}	35.062 K ^{-15.72 %}	41.602 K ^{60.00 %}	26.001 K ^{61.88 %}	16.062 K ^{-80.86 %}	83.938 K ^{42.12 %}	59.063 K ^{1 075.93 %}	-6.052 K ^{0.85 %}	-6.104 K ^{-137.37 %}	16.334 K ^{-94.24 %}	283.438 K ^{227.72 %}	86.488 K ^{129.59 %}	37.671 K ^{148.69 %}	15.148 K ^{-52.03 %}	31.575 K
Net cash used provided by financing activities	48.437 K ^{-97.41 %}	1.871 M ^{1 080.40 %}	158.504 K ^{5 128.68 %}	-3.152 K ^{-105.52 %}	57.138 K ^{37.34 %}	41.602 K ^{-49.31 %}	82.077 K ^{-15.01 %}	96.576 K ^{142.01 %}	39.906 K ^{167.54 %}	14.916 K ^{-85.46 %}	102.586 K ^{137.91 %}	-270.611 K ^{-523.36 %}	63.920 K ^{198.29 %}	-65.033 K ^{-210.09 %}	59.074 K ^{-49.19 %}	116.257 K ^{192.59 %}	39.734 K ^{388.37 %}	8.136 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	6.717 K ^{196.29 %}	2.267 K ^{371.50 %}	-835.000 ^{99.20 %}	-104.614 K ^{-3 211.66 %}	3.362 K ^{110.72 %}	-31.371 K ^{-222.24 %}	25.663 K ^{644.86 %}	-4.710 K ^{-11.74 %}	-4.215 K ^{74.53 %}	-16.550 K ^{-728.32 %}	2.634 K ^{105.20 %}	-50.668 K ^{-278.35 %}	28.410 K ^{118.90 %}	-150.294 K ^{-207.56 %}	139.732 K ^{1 557.75 %}	8.429 K ^{-41.26 %}	14.350 K ^{265.98 %}	3.921 K
Cash at beginning of period	7.559 K ^{42.84 %}	5.292 K ^{-13.63 %}	6.127 K ^{-94.47 %}	110.743 K ^{3.13 %}	107.381 K ^{-22.61 %}	138.752 K ^{22.69 %}	113.091 K ^{-4.00 %}	117.801 K ^{-3.45 %}	122.016 K ^{-11.94 %}	138.566 K ^{1.94 %}	135.932 K ^{-27.15 %}	186.600 K ^{17.96 %}	158.190 K ^{-48.72 %}	308.484 K ^{82.80 %}	168.752 K ^{5.26 %}	160.323 K ^{9.83 %}	145.973 K ^{2.76 %}	142.052 K
Cash at end of period	14.276 K ^{88.86 %}	7.559 K ^{42.84 %}	5.292 K ^{-13.66 %}	6.129 K ^{-94.47 %}	110.743 K ^{3.13 %}	107.381 K ^{-22.61 %}	138.752 K ^{22.69 %}	113.091 K ^{-4.00 %}	117.801 K ^{-3.45 %}	122.016 K ^{-11.94 %}	138.566 K ^{1.94 %}	135.932 K ^{-27.15 %}	186.600 K ^{17.96 %}	158.190 K ^{-48.72 %}	308.484 K ^{82.80 %}	168.752 K ^{5.26 %}	160.323 K ^{9.83 %}	145.973 K
Operating cash flow	-41.720 K ^{39.28 %}	-68.709 K ^{56.88 %}	-159.339 K ^{-57.04 %}	-101.462 K ^{-88.68 %}	-53.776 K ^{26.31 %}	-72.973 K ^{-44.74 %}	-50.416 K ^{50.22 %}	-101.286 K ^{-154.72 %}	-39.763 K ^{-26.37 %}	-31.465 K ^{68.52 %}	-99.953 K ^{-145.44 %}	219.943 K ^{719.38 %}	-35.510 K ^{58.35 %}	-85.261 K ^{-205.71 %}	80.659 K ^{178.61 %}	-102.607 K ^{-304.22 %}	-25.384 K ^{-126.50 %}	95.785 K
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.358 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.221 K	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 K
Free CashFlow	-41.720 K ^{39.28 %}	-68.709 K ^{56.88 %}	-159.339 K ^{-57.04 %}	-101.462 K ^{-88.68 %}	-53.776 K ^{26.31 %}	-72.973 K ^{-44.74 %}	-50.416 K ^{50.22 %}	-101.286 K ^{-129.56 %}	-44.121 K ^{-40.22 %}	-31.465 K ^{68.52 %}	-99.953 K ^{-145.44 %}	219.943 K ^{719.38 %}	-35.510 K ^{58.35 %}	-85.260 K ^{-205.71 %}	80.658 K ^{174.80 %}	-107.828 K ^{-324.79 %}	-25.384 K ^{-502.23 %}	-4.215 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

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