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AREV Life Sciences Global Corp. AREVF

Finances

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Revenue 49.113 K -80.74 % 254.996 K 33.80 % 190.577 K -2.11 % 194.686 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 103.545 K 162.14 % 39.500 K 0.000 -100.00 % 300.000 K
Net income -1.444 M -45.82 % -990.311 K 5.58 % -1.049 M 67.15 % -3.193 M 62.11 % -8.427 M -726.21 % -1.020 M -305.29 % -251.658 K -199.04 % -84.156 K -11.88 % -75.223 K -121.15 % -34.015 K 30.51 % -48.951 K -179.32 % 61.713 K 473.77 % -16.511 K 92.69 % -225.950 K -0.83 % -224.081 K
Income before tax -1.444 M -45.82 % -990.311 K 5.58 % -1.049 M 67.15 % -3.193 M 62.11 % -8.427 M -726.21 % -1.020 M -305.29 % -251.658 K -199.04 % -84.156 K -11.88 % -75.223 K -121.15 % -34.015 K 30.51 % -48.951 K -179.32 % 61.713 K 473.77 % -16.511 K 92.69 % -225.950 K -0.83 % -224.081 K
Income before tax ratio -29.40 -657.12 % -3.88 29.44 % -5.50 66.44 % -16.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.60 242.58 % -0.42 0.00 100.00 % -0.75
EBITDA -1.311 M -64.32 % -797.630 K -59.59 % -499.799 K 83.63 % -3.054 M -86.42 % -1.638 M -105.44 % -797.450 K -264.55 % -218.748 K -168.06 % -81.603 K -175.72 % -29.596 K 11.83 % -33.567 K 30.84 % -48.537 K -178.02 % 62.214 K 241.11 % -44.090 K 82.33 % -249.496 K -8.96 % -228.983 K
Net income ratio -29.40 -657.12 % -3.88 29.44 % -5.50 66.44 % -16.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.60 242.58 % -0.42 0.00 100.00 % -0.75
Ratio EBITDA -26.69 -753.17 % -3.13 -19.27 % -2.62 83.28 % -15.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.60 153.83 % -1.12 0.00 100.00 % -0.76
Gross profit ratio 0.59 -18.27 % 0.73 -27.40 % 1.00 50.77 % 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.87 25.06 % 0.70 0.00 -100.00 % 0.62
Weighted average shs out dil 30.075 M 9.49 % 27.469 M 78.82 % 15.361 M 71.52 % 8.956 M 56.18 % 5.734 M 137.14 % 2.418 M 23 349.30 % 10.312 K 101.52 % 5.117 K -11.10 % 5.756 K 5.48 % 5.457 K -15.63 % 6.468 K 2.21 % 6.328 K 7.22 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K
Weighted average shs out 30.075 M 9.49 % 27.469 M 78.82 % 15.361 M 71.52 % 8.956 M 56.18 % 5.734 M 137.14 % 2.418 M 23 349.25 % 10.312 K 101.52 % 5.117 K -11.10 % 5.756 K 5.48 % 5.457 K -15.63 % 6.468 K 2.21 % 6.328 K 7.22 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K
EPS diluted -0.05 4.00 % -0.05 26.79 % -0.07 81.03 % -0.36 75.51 % -1.47 -250.00 % -0.42 98.28 % -24.40 -48.33 % -16.45 -25.86 % -13.07 -109.79 % -6.23 17.70 % -7.57 -177.64 % 9.75 448.21 % -2.80 92.69 % -38.28 -0.82 % -37.97
Earnings per share -0.05 -32.96 % -0.04 47.14 % -0.07 81.03 % -0.36 75.51 % -1.47 -250.00 % -0.42 98.28 % -24.40 -48.33 % -16.45 -25.86 % -13.07 -109.79 % -6.23 17.70 % -7.57 -177.64 % 9.75 448.21 % -2.80 92.69 % -38.28 -0.82 % -37.97
Gross profit 29.140 K -84.26 % 185.117 K -2.86 % 190.577 K 47.59 % 129.126 K 346.10 % -52.469 K -1.72 % -51.584 K -616.25 % -7.202 K -1 923.03 % -356.000 99.20 % -44.754 K 0.000 0.000 -100.00 % 90.429 K 227.82 % 27.585 K 0.000 -100.00 % 187.061 K
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.167 K 235.56 % 11.970 K 0.000 0.000 -100.00 % 305.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 19.973 K -71.42 % 69.879 K 0.000 -100.00 % 65.560 K 24.95 % 52.469 K 1.72 % 51.584 K 616.25 % 7.202 K 1 923.03 % 356.000 -99.20 % 44.754 K 0.000 0.000 -100.00 % 13.116 K 10.08 % 11.915 K 0.000 -100.00 % 112.939 K
General and administrative expenses 986.014 K -31.56 % 1.441 M 156.45 % 561.762 K -71.39 % 1.964 M 28.40 % 1.529 M 108.65 % 733.003 K 252.45 % 207.976 K 156.69 % 81.021 K 173.76 % 29.596 K -10.76 % 33.165 K -19.06 % 40.977 K 66.01 % 24.683 K -56.80 % 57.138 K -71.28 % 198.974 K -27.01 % 272.603 K
Selling and marketing expenses 205.905 K 10.57 % 186.214 K 3 418.12 % 5.293 K -87.69 % 42.983 K -60.52 % 108.879 K 173.64 % 39.789 K 269.37 % 10.772 K 0.000 0.000 -100.00 % 402.000 -94.68 % 7.560 K 114.04 % 3.532 K 1 301.59 % 252.000 -67.94 % 786.000 -91.86 % 9.657 K
Other expenses 16.400 K 117.59 % -93.231 K -78.70 % -52.172 K -179.58 % 65.560 K 256.54 % -41.880 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 1.292 M -23.16 % 1.682 M 161.62 % 642.892 K -80.04 % 3.221 M 90.50 % 1.691 M 105.09 % 824.376 K 264.85 % 225.950 K 177.66 % 81.377 K 172.61 % 29.851 K -11.74 % 33.822 K -30.68 % 48.792 K 71.38 % 28.470 K -60.42 % 71.930 K -69.86 % 238.669 K -42.79 % 417.184 K
Cost and expenses 1.312 M -25.09 % 1.752 M 172.49 % 642.892 K -80.04 % 3.221 M 90.50 % 1.691 M 105.09 % 824.376 K 264.85 % 225.950 K 177.66 % 81.377 K 172.61 % 29.851 K -11.74 % 33.822 K -30.68 % 48.792 K 17.33 % 41.586 K -50.40 % 83.845 K -64.87 % 238.669 K -54.98 % 530.123 K
Research and development expenses 84.018 K -43.36 % 148.327 K 15.87 % 128.009 K -88.86 % 1.149 M 489.06 % 195.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.994 K -71.60 % 133.784 K
Selling general and administrative expenses 1.192 M -26.73 % 1.627 M 186.90 % 567.055 K -71.74 % 2.007 M 22.49 % 1.638 M 111.99 % 772.792 K 253.28 % 218.748 K 169.99 % 81.021 K 173.76 % 29.596 K -11.83 % 33.567 K -30.84 % 48.537 K 72.03 % 28.215 K -50.84 % 57.390 K -71.27 % 199.760 K -29.23 % 282.260 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.252 K -81.99 % 6.953 K
Interest expense 6.089 K -86.83 % 46.229 K -21.40 % 58.818 K -19.67 % 73.220 K 82.29 % 40.167 K 9.66 % 36.628 K 42.48 % 25.708 K 1 070.14 % 2.197 K 620.33 % 305.000 58.03 % 193.000 21.38 % 159.000 -35.37 % 246.000 -73.14 % 916.000 0.000 -100.00 % 911.000
Depreciation and amortization 125.591 K -14.24 % 146.452 K 44.76 % 101.169 K 54.32 % 65.560 K 24.95 % 52.469 K 1.72 % 51.584 K 616.25 % 7.202 K 1 923.03 % 356.000 39.61 % 255.000 0.00 % 255.000 0.00 % 255.000 0.00 % 255.000 0.00 % 255.000 -72.13 % 915.000 -19.74 % 1.140 K
Operating income -1.389 M 7.22 % -1.497 M -230.93 % -452.315 K 85.05 % -3.026 M -78.99 % -1.691 M -99.14 % -849.034 K -275.76 % -225.950 K -175.69 % -81.959 K -174.56 % -29.851 K 11.74 % -33.822 K 30.68 % -48.792 K -178.75 % 61.959 K 239.72 % -44.345 K 82.29 % -250.411 K -8.82 % -230.123 K
Operating income ratio -28.28 -381.73 % -5.87 -147.33 % -2.37 84.73 % -15.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.60 153.30 % -1.12 0.00 100.00 % -0.77
Total other income expenses net -180.909 K -135.72 % 506.521 K 184.91 % -596.563 K -257.95 % -166.662 K 97.53 % -6.736 M -2 899.46 % -224.577 K -773.57 % -25.708 K -1 070.14 % -2.197 K 83.13 % -13.020 K -6 646.11 % -193.000 -21.38 % -159.000 35.37 % -246.000 -100.88 % 27.834 K 13.79 % 24.461 K 304.85 % 6.042 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Net debt 28.740 K 134.81 % -82.566 K -118.83 % 438.409 K -19.34 % 543.501 K 29.62 % 419.310 K 154.18 % -773.903 K -557.33 % 169.223 K 237.88 % 50.084 K 3 047.85 % -1.699 K 70.95 % -5.849 K 83.04 % -34.490 K -76.31 % -19.562 K -224.52 % 15.710 K 362.36 % -5.988 K 92.46 % -79.401 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.500 K 0.00 % 12.500 K -66.67 % 37.500 K 650.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 28.834 K -61.93 % 75.747 K -89.71 % 736.036 K 28.41 % 573.182 K 34.02 % 427.684 K 50.24 % 284.675 K -21.65 % 363.360 K 601.40 % 51.805 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 101.120 K -96.46 % 2.857 M 2 147 706.77 % 133.000 -47.64 % 254.000 92.42 % 132.000 -99.98 % 565.332 K 33.89 % 422.248 K 0.00 % 422.247 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -17.548 M -8.97 % -16.104 M -6.55 % -15.113 M -7.46 % -14.065 M -27.48 % -11.033 M -323.37 % -2.606 M -64.31 % -1.586 M -18.86 % -1.334 M -6.73 % -1.250 M -6.40 % -1.175 M -2.98 % -1.141 M -4.48 % -1.092 M 5.35 % -1.154 M -1.45 % -1.137 M -24.80 % -911.261 K
Common stock 13.667 M 3.90 % 13.154 M 9.20 % 12.045 M 6.45 % 11.315 M 17.27 % 9.649 M 217.66 % 3.037 M 134.95 % 1.293 M 72.88 % 747.769 K 0.00 % 747.769 K 0.00 % 747.769 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity -952.609 K -918.75 % -93.508 K 85.42 % -641.234 K -21.96 % -525.794 K -132.19 % -226.447 K -123.61 % 959.257 K 422.03 % 183.755 K 211.82 % -164.337 K -104.96 % -80.181 K -1 517.20 % -4.958 K -117.06 % 29.057 K -62.75 % 78.008 K 895.27 % -9.809 K -246.36 % 6.702 K -97.12 % 232.652 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -284.675 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 -100.00 % 52.300 K 0.000 0.000 -100.00 % 284.675 K -21.65 % 363.360 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 52.300 K 0.000 0.000 -100.00 % 284.675 K -21.65 % 363.360 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 370.921 K 125.48 % 164.501 K -78.05 % 749.348 K 42.63 % 525.363 K 251.27 % 149.559 K 50.79 % 99.184 K -12.77 % 113.706 K -13.40 % 131.299 K 91.83 % 68.447 K 19.43 % 57.313 K 8.00 % 53.069 K -8.61 % 58.069 K 26.88 % 45.767 K 0.000 -100.00 % 19.962 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -284.675 K -1 700.83 % -15.808 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 28.834 K -61.93 % 75.747 K -88.92 % 683.736 K 19.29 % 573.182 K 34.02 % 427.684 K 50.24 % 284.675 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.000 0.000
Total current liabilities 1.205 M 68.31 % 716.077 K -61.63 % 1.866 M 32.79 % 1.405 M 85.71 % 756.665 K 82.38 % 414.895 K 68.03 % 246.923 K 35.91 % 181.676 K 117.10 % 83.684 K 44.87 % 57.763 K 6.17 % 54.408 K -12.48 % 62.166 K -30.47 % 89.403 K -8.61 % 97.824 K 3.86 % 94.187 K
Total liabilities 1.205 M 68.31 % 716.077 K -62.67 % 1.918 M 36.51 % 1.405 M 85.71 % 756.665 K 8.16 % 699.570 K 14.63 % 610.283 K 235.92 % 181.676 K 117.10 % 83.684 K 44.87 % 57.763 K 6.17 % 54.408 K -12.48 % 62.166 K -30.47 % 89.403 K -8.61 % 97.824 K 3.86 % 94.187 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.500 K 0.00 % -12.500 K 66.67 % -37.500 K -650.00 % -5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.783 K
Long term investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.500 K 0.00 % 12.500 K -66.67 % 37.500 K 650.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 148.852 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.863 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 0.000 -100.00 % 148.852 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.863 K
Property plant equipment net 186.016 K -34.60 % 284.430 K -32.09 % 418.844 K -47.24 % 793.853 K 0.000 -100.00 % 467.198 K 16.41 % 401.342 K 14 011.88 % 2.844 K 0.000 -100.00 % 568.000 -30.98 % 823.000 -23.65 % 1.078 K -19.13 % 1.333 K -16.06 % 1.588 K -36.56 % 2.503 K
Total non current assets 186.017 K -34.60 % 284.431 K -32.09 % 418.844 K -47.24 % 793.853 K 26 461 666.67 % 3.000 -100.00 % 467.198 K -15.08 % 550.194 K 19 245.78 % 2.844 K 0.000 -100.00 % 568.000 -30.98 % 823.000 -23.65 % 1.078 K -19.13 % 1.333 K -16.06 % 1.588 K -96.04 % 40.149 K
Other current assets 17.751 K -42.50 % 30.870 K -94.17 % 529.550 K 900.00 % 52.955 K -35.42 % 81.998 K 56.47 % 52.406 K 229.22 % 15.918 K 91.95 % 8.293 K 1 994.19 % 396.000 0.00 % 396.000 0.00 % 396.000 0.00 % 396.000 -23.40 % 517.000 -4.26 % 540.000 -96.35 % 14.813 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 94.000 -99.94 % 158.313 K -46.81 % 297.627 K 902.75 % 29.681 K 254.44 % 8.374 K -99.21 % 1.059 M 445.27 % 194.137 K 11 180.48 % 1.721 K 1.29 % 1.699 K -70.95 % 5.849 K -83.04 % 34.490 K 76.31 % 19.562 K 110.57 % 9.290 K 55.14 % 5.988 K -92.46 % 79.401 K
Cash and short term investments 94.000 -99.94 % 158.313 K -46.81 % 297.627 K 902.75 % 29.681 K 254.44 % 8.374 K -99.21 % 1.059 M 445.27 % 194.137 K 11 180.48 % 1.721 K 1.29 % 1.699 K -70.95 % 5.849 K -83.04 % 34.490 K 76.31 % 19.562 K 110.57 % 9.290 K 55.14 % 5.988 K -92.46 % 79.401 K
Total current assets 66.612 K -80.30 % 338.138 K -60.60 % 858.247 K 902.96 % 85.571 K -83.86 % 530.215 K -55.51 % 1.192 M 388.68 % 243.844 K 1 582.26 % 14.495 K 313.79 % 3.503 K -93.29 % 52.237 K -36.79 % 82.642 K -40.59 % 139.096 K 77.73 % 78.261 K -23.97 % 102.938 K -64.09 % 286.690 K
Inventory 0.000 -100.00 % 19.973 K 331.48 % 4.629 K 0.000 0.000 -100.00 % 41.876 K 82.99 % 22.884 K 0.000 100.00 % -1.408 K -103.15 % 44.754 K 0.00 % 44.754 K 0.00 % 44.754 K -25.98 % 60.461 K -16.46 % 72.376 K -0.14 % 72.476 K
Net receivables 48.767 K -62.19 % 128.982 K 387.81 % 26.441 K 800.89 % 2.935 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.238 K -58.76 % 3.002 K -95.96 % 74.384 K 830.61 % 7.993 K -66.74 % 24.034 K -79.97 % 120.000 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 805.483 K 69.28 % 475.829 K 9.91 % 432.942 K 41.17 % 306.673 K 70.92 % 179.422 K -43.17 % 315.711 K 136.99 % 133.217 K 164.44 % 50.377 K 230.62 % 15.237 K 3 286.00 % 450.000 -66.39 % 1.339 K -20.11 % 1.676 K -91.01 % 18.636 K -80.95 % 97.824 K 31.79 % 74.225 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.421 K 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 -100.00 % 52.339 K -47.48 % 99.658 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 2.827 M 0.000 -100.00 % 2.427 M 9.16 % 2.223 M 68.62 % 1.319 M 149.81 % 527.832 K -69.22 % 1.715 M 129.35 % 747.769 K -36.09 % 1.170 M 0.00 % 1.170 M 0.00 % 1.170 M 0.00 % 1.170 M 2.28 % 1.144 M 0.00 % 1.144 M 0.00 % 1.144 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 252.629 K -59.42 % 622.569 K -51.25 % 1.277 M 45.22 % 879.424 K 65.86 % 530.218 K -68.04 % 1.659 M 108.91 % 794.038 K 4 479.49 % 17.339 K 394.98 % 3.503 K -93.37 % 52.805 K -36.73 % 83.465 K -40.46 % 140.174 K 76.11 % 79.594 K -23.85 % 104.526 K -68.02 % 326.839 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Deferred income tax 0.000 100.00 % -808.635 K -388.80 % 280.000 K 199.65 % 93.442 K -98.60 % 6.686 M 4 528.68 % 144.441 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 144.193 K -68.34 % 455.407 K 329.80 % 105.959 K -90.01 % 1.061 M 72.06 % 616.673 K 213.03 % 197.000 K 462.86 % 35.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 850.354 K 329.85 % -369.965 K -187.31 % 423.754 K -31.66 % 620.100 K 405.50 % -202.976 K -231.69 % 154.128 K 71.07 % 90.098 K 155.84 % 35.217 K 36.76 % 25.751 K 403.05 % 5.119 K -91.95 % 63.624 K 221.96 % -52.170 K -323.83 % 23.308 K -81.46 % 125.718 K 183.10 % -151.279 K
Accounts receivables 75.290 K 3 063.01 % -2.541 K 44.81 % -4.604 K 86.43 % -33.919 K -362.69 % 12.912 K 146.34 % -27.864 K -333.75 % -6.424 K -109.05 % -3.073 K 0.000 -100.00 % 475.000 -99.36 % 73.909 K 203.01 % -71.747 K -680.34 % 12.363 K -88.23 % 105.000 K 206.23 % -98.840 K
Inventory 0.000 100.00 % -19.973 K -331.48 % -4.629 K -113.65 % 33.919 K 0.000 100.00 % -18.992 K 17.01 % -22.884 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.707 K 31.83 % 11.915 K 11 815.00 % 100.000 100.14 % -72.476 K
Accounts payables 555.525 K 275.34 % 148.006 K -16.93 % 178.163 K -50.68 % 361.251 K 267.92 % -215.128 K -240.96 % 152.613 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 219.539 K 144.31 % -495.457 K -294.43 % 254.824 K -1.55 % 258.849 K 2 030.09 % 12.152 K -87.44 % 96.742 K -18.98 % 119.406 K 211.85 % 38.290 K 48.69 % 25.751 K 454.50 % 4.644 K 145.15 % -10.285 K -365.76 % 3.870 K 498.97 % -970.000 -104.70 % 20.618 K 2.90 % 20.037 K
Other non cash items 39.582 K -59.25 % 97.124 K 44.97 % 66.996 K -94.59 % 1.239 M 3 311.62 % 36.315 K -78.52 % 169.099 K 1 985.07 % 8.110 K 114.27 % 3.785 K -91.60 % 45.067 K 1 243.28 % 3.355 K 0.000 0.000 100.00 % -28.750 K -222.75 % 23.421 K -77.70 % 105.034 K
Net cash provided by operating activities -284.386 K 80.65 % -1.470 M -6 150.76 % -23.516 K 79.33 % -113.757 K 90.92 % -1.253 M -179.52 % -448.130 K -302.82 % -111.248 K -128.99 % -48.583 K -1 070.67 % -4.150 K 85.51 % -28.641 K -291.86 % 14.928 K 52.36 % 9.798 K 145.16 % -21.698 K 71.41 % -75.896 K 71.81 % -269.186 K
Investments in property plant and equipment -27.177 K 58.58 % -65.621 K 85.61 % -456.139 K -112.10 % -215.060 K -330.12 % -50.000 K 55.76 % -113.029 K -2 383.06 % -4.552 K -42.25 % -3.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -270.000
Acquisitions net 0.000 -100.00 % 60.212 K 201.06 % 20.000 K 0.000 -100.00 % 28.521 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 -100.00 % 75.333 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -54.634 K -604.56 % 10.828 K 111.36 % -95.333 K 0.000 100.00 % -406.235 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.483 K 105.68 % -43.708 K
Net cash used for investing activites -81.811 K -1 609.71 % 5.419 K 101.24 % -436.139 K -102.80 % -215.060 K 49.72 % -427.714 K -278.41 % -113.029 K -2 383.06 % -4.552 K -42.25 % -3.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.483 K 105.65 % -43.978 K
Debt repayment 5.426 K -98.27 % 314.289 K 696.94 % -52.650 K -152.65 % 100.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 51.805 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.000 100.00 % -72.076 K
Common stock issued 202.000 K -69.62 % 665.000 K 47.78 % 450.000 K 80.00 % 250.000 K -58.68 % 605.000 K -48.27 % 1.170 M 358.63 % 255.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 202.500 K -33.19 % 303.117 K -8.22 % 330.250 K 0.000 -100.00 % 630.000 K 146.00 % 256.100 K 381.25 % 53.216 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 474.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 207.926 K -83.79 % 1.282 M 76.25 % 727.600 K 107.89 % 350.000 K -44.44 % 630.000 K -55.81 % 1.426 M 362.53 % 308.216 K 494.95 % 51.805 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 474.000 -98.10 % 25.000 K 0.000 100.00 % -72.076 K
Effect of forex changes on cash 52.000 48.57 % 35.000 0.000 -100.00 % 122.000 -7.58 % 132.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -158.219 K -13.57 % -139.313 K -151.99 % 267.945 K 1 157.54 % 21.307 K 102.03 % -1.050 M -221.49 % 864.441 K 349.26 % 192.416 K 874 518.18 % 22.000 100.53 % -4.150 K 85.51 % -28.641 K -291.86 % 14.928 K 45.33 % 10.272 K 211.08 % 3.302 K 104.50 % -73.413 K 80.94 % -385.240 K
Cash at beginning of period 158.313 K -46.81 % 297.626 K 902.75 % 29.681 K 254.44 % 8.374 K -99.21 % 1.059 M 445.27 % 194.137 K 11 180.48 % 1.721 K 1.29 % 1.699 K -70.95 % 5.849 K -83.04 % 34.490 K 76.31 % 19.562 K 110.57 % 9.290 K 55.14 % 5.988 K -92.46 % 79.401 K -82.91 % 464.641 K
Cash at end of period 94.000 -99.94 % 158.313 K -46.81 % 297.626 K 902.75 % 29.681 K 254.44 % 8.374 K -99.21 % 1.059 M 445.27 % 194.137 K 11 180.48 % 1.721 K 1.29 % 1.699 K -70.95 % 5.849 K -83.04 % 34.490 K 76.31 % 19.562 K 110.57 % 9.290 K 55.14 % 5.988 K -92.46 % 79.401 K
Operating cash flow -284.386 K 80.65 % -1.470 M -6 150.76 % -23.516 K 79.33 % -113.757 K 90.92 % -1.253 M -179.52 % -448.130 K -302.82 % -111.248 K -128.99 % -48.583 K -1 070.67 % -4.150 K 85.51 % -28.641 K -291.86 % 14.928 K 52.36 % 9.798 K 145.16 % -21.698 K 71.41 % -75.896 K 71.81 % -269.186 K
Capital expenditure -81.811 K -579.61 % -12.038 K 97.36 % -456.139 K -112.10 % -215.060 K -330.12 % -50.000 K 55.76 % -113.029 K -2 383.06 % -4.552 K -42.25 % -3.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -270.000
Free CashFlow -366.197 K 75.29 % -1.482 M -208.96 % -479.655 K -45.87 % -328.817 K 74.76 % -1.303 M -132.13 % -561.159 K -384.59 % -115.800 K -123.63 % -51.783 K -1 147.78 % -4.150 K 85.51 % -28.641 K -291.86 % 14.928 K 52.36 % 9.798 K 145.16 % -21.698 K 71.41 % -75.896 K 71.83 % -269.456 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31
Revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.209 K -68.78 % 23.089 K 126.63 % 10.188 K 18.09 % 8.627 K -93.92 % 141.985 K 436.14 % 26.483 K -38.68 % 43.188 K 1.40 % 42.590 K -20.92 % 53.856 K 10.14 % 48.898 K -9.14 % 53.818 K 58.26 % 34.005 K -82.53 % 194.686 K 144.27 % 79.702 K 0.000 -100.00 % 65.501 K -79.69 % 322.436 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 836.000 0.000 100.00 % -836.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.000 K 0.000 -100.00 % 12.375 K -23.47 % 16.170 K -53.80 % 35.000 K 0.000 -100.00 % 4.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 300.000 K 0.000 0.000 0.000
Net income -28.925 K 76.06 % -120.828 K 28.66 % -169.370 K -312.82 % 79.582 K 133.07 % -240.650 K 68.87 % -772.944 K -51.53 % -510.094 K -201.69 % 501.619 K 328.10 % -219.914 K 68.37 % -695.260 K -22.74 % -566.463 K -12.85 % -501.973 K -216.53 % -158.588 K 42.34 % -275.054 K -142.85 % -113.263 K 91.06 % -1.267 M -399.69 % -253.633 K 83.20 % -1.510 M -831.24 % -162.118 K 97.84 % -7.509 M -409.84 % -1.473 M -340.51 % -334.367 K -51.20 % -221.140 K 47.60 % -422.050 K -36.95 % -308.187 K -92.87 % -159.787 K -22.99 % -129.917 K -23.07 % -105.566 K -65.37 % -63.836 K -49.98 % -42.563 K -14.43 % -37.196 K 30.76 % -53.719 K -190.09 % -18.518 K -78.50 % -10.374 K -571.46 % -1.545 K 97.54 % -62.680 K -2 874.85 % -2.107 K 52.81 % -4.465 K 25.22 % -5.971 K 61.64 % -15.567 K -334.23 % -3.585 K 72.24 % -12.913 K -561.87 % -1.951 K 81.34 % -10.454 K 39.58 % -17.302 K 14.23 % -20.172 K -1 871.85 % -1.023 K -101.56 % 65.658 K 2 341.65 % -2.929 K -335.64 % 1.243 K 155.22 % -2.251 K -110.95 % 20.548 K 298.15 % -10.370 K 37.36 % -16.556 K -63.39 % -10.133 K 33.47 % -15.230 K 71.87 % -54.133 K 44.63 % -97.759 K -66.18 % -58.828 K -137.24 % -24.797 K 68.70 % -79.231 K -23.81 % -63.993 K -14.15 % -56.060 K
Income before tax -28.925 K 76.06 % -120.828 K 28.66 % -169.370 K -312.82 % 79.582 K 135.40 % -224.801 K 70.92 % -772.944 K -51.53 % -510.094 K -201.69 % 501.619 K 328.10 % -219.914 K 68.37 % -695.260 K -22.74 % -566.463 K -12.85 % -501.973 K -216.53 % -158.588 K 42.34 % -275.054 K -142.85 % -113.263 K 91.06 % -1.267 M -399.69 % -253.633 K 83.20 % -1.510 M -831.24 % -162.118 K 97.84 % -7.509 M -409.84 % -1.473 M -340.51 % -334.367 K -51.20 % -221.140 K 47.60 % -422.050 K -36.95 % -308.187 K -92.87 % -159.787 K -22.99 % -129.917 K -23.07 % -105.566 K -65.37 % -63.836 K -49.98 % -42.563 K -14.43 % -37.196 K 30.76 % -53.719 K -190.09 % -18.518 K -78.50 % -10.374 K -571.46 % -1.545 K 97.54 % -62.680 K -2 874.85 % -2.107 K 52.81 % -4.465 K 25.22 % -5.971 K 61.64 % -15.567 K -334.23 % -3.585 K 72.24 % -12.913 K -561.87 % -1.951 K 81.34 % -10.454 K 39.58 % -17.302 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.251 K -110.95 % 20.548 K 298.15 % -10.370 K 37.36 % -16.556 K -63.39 % -10.133 K 33.47 % -15.230 K 71.87 % -54.133 K 44.63 % -97.759 K -66.18 % -58.828 K -137.24 % -24.797 K 68.70 % -79.231 K -23.81 % -63.993 K -14.15 % -56.060 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 11.04 213.38 % -9.74 87.17 % -75.87 -28.31 % -59.13 -1 773.63 % 3.53 142.54 % -8.30 48.42 % -16.10 -21.04 % -13.30 -42.70 % -9.32 -187.39 % -3.24 36.54 % -5.11 -53.44 % -3.33 48.83 % -6.51 -104.57 % -3.18 0.00 100.00 % -2.48 89.37 % -23.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -18.62 0.00 -100.00 % 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.14 -123.71 % 0.59 0.00 100.00 % -3.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.08 0.00 0.00 0.00
EBITDA -14.142 K 86.66 % -106.046 K 31.40 % -154.593 K -241.10 % 109.565 K 158.04 % -188.776 K 74.42 % -737.908 K -54.60 % -477.304 K -187.34 % 546.477 K 418.13 % -171.777 K 73.41 % -646.100 K -25.23 % -515.938 K -15.53 % -446.600 K -325.05 % -105.071 K 52.56 % -221.501 K -224.61 % -68.235 K 94.68 % -1.283 M -555.86 % -195.575 K 86.59 % -1.459 M -25.11 % -1.166 M -34.27 % -868.240 K 1.23 % -879.054 K -184.02 % -309.505 K -49.32 % -207.277 K 50.09 % -415.312 K 19.58 % -516.417 K -278.88 % -136.300 K -38.98 % -98.070 K -17.89 % -83.187 K -51.89 % -54.769 K -37.38 % -39.868 K -12.92 % -35.307 K 32.82 % -52.552 K -194.10 % -17.869 K -72.25 % -10.374 K -571.46 % -1.545 K 97.53 % -62.562 K -3 178.93 % -1.908 K 56.65 % -4.401 K 25.50 % -5.907 K 61.79 % -15.458 K -344.71 % -3.476 K 72.85 % -12.804 K -578.54 % -1.887 K 81.78 % -10.357 K 39.80 % -17.205 K 14.04 % -20.015 K -1 987.07 % -959.000 -101.46 % 65.807 K 2 422.87 % -2.833 K -311.26 % 1.341 K 161.32 % -2.187 K -110.28 % 21.264 K 308.63 % -10.192 K 38.09 % -16.463 K -65.39 % -9.954 K 69.02 % -32.130 K 38.53 % -52.266 K 45.63 % -96.139 K -68.02 % -57.219 K -142.48 % -23.597 K 70.49 % -79.951 K -15.07 % -69.478 K -24.85 % -55.649 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 11.04 205.92 % -10.42 86.26 % -75.87 -28.31 % -59.13 -1 773.63 % 3.53 142.54 % -8.30 48.42 % -16.10 -21.04 % -13.30 -42.70 % -9.32 -187.39 % -3.24 36.54 % -5.11 -53.44 % -3.33 48.83 % -6.51 -104.57 % -3.18 0.00 100.00 % -2.48 89.37 % -23.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -18.62 0.00 -100.00 % 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.88 0.00 -100.00 % 0.10 172.15 % -0.14 -123.71 % 0.59 0.00 100.00 % -3.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.08 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 15.20 285.89 % -8.18 88.71 % -72.43 -30.91 % -55.33 -1 537.49 % 3.85 159.34 % -6.49 56.64 % -14.96 -23.49 % -12.11 -46.08 % -8.29 -285.92 % -2.15 47.79 % -4.12 -105.11 % -2.01 69.54 % -6.59 -168.50 % -2.45 0.00 100.00 % -17.80 -560.95 % -2.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -18.49 0.00 -100.00 % 15.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.88 0.00 -100.00 % 0.11 180.12 % -0.14 -122.26 % 0.61 0.00 100.00 % -3.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.08 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3.00 -637.20 % -0.41 82.14 % -2.28 11.72 % -2.58 -444.25 % 0.75 287.57 % -0.40 -412.54 % 0.13 -15.30 % 0.15 -84.90 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 -100.00 % 1.00 100.00 % 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.97 0.00 -100.00 % 0.62 3.30 % 0.60 -24.00 % 0.79 0.00 100.00 % -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.62 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 31.762 M 0.00 % 31.762 M 0.14 % 31.717 M 0.57 % 31.537 M 3.18 % 30.566 M 1.08 % 30.238 M 7.81 % 28.047 M 4.29 % 26.892 M 5.73 % 25.434 M 0.87 % 25.215 M 15.93 % 21.751 M 20.83 % 18.001 M 1.04 % 17.817 M 10.43 % 16.134 M 70.59 % 9.458 M 3.58 % 9.131 M 0.44 % 9.091 M 1.08 % 8.994 M -1.07 % 9.091 M 12.17 % 8.105 M 41.34 % 5.734 M 0.00 % 5.734 M 0.00 % 5.734 M 91.24 % 2.999 M 34.79 % 2.225 M -2.81 % 2.289 M 15.28 % 1.986 M 132.31 % 854.708 K 16 603.30 % 5.117 K 0.00 % 5.117 K 0.00 % 5.117 K 0.00 % 5.117 K 0.00 % 5.117 K 0.00 % 5.117 K 0.00 % 5.117 K -5.89 % 5.437 K 6.25 % 5.117 K 0.00 % 5.117 K -3.22 % 5.287 K 0.00 % 5.287 K 3.32 % 5.117 K 0.00 % 5.117 K 0.00 % 5.117 K -20.89 % 6.468 K 0.00 % 6.468 K 0.00 % 6.468 K 0.00 % 6.468 K 1.09 % 6.398 K -1.08 % 6.468 K 7.03 % 6.043 K 2.39 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K
Weighted average shs out 31.786 M 0.07 % 31.762 M 0.14 % 31.717 M 0.57 % 31.537 M 3.18 % 30.566 M 1.08 % 30.238 M 7.81 % 28.047 M 4.29 % 26.892 M 5.73 % 25.434 M 0.87 % 25.215 M 15.93 % 21.751 M 20.83 % 18.002 M 1.04 % 17.817 M 10.43 % 16.134 M 70.59 % 9.458 M 3.58 % 9.131 M 0.44 % 9.091 M 1.08 % 8.994 M -1.07 % 9.091 M 12.17 % 8.105 M 41.34 % 5.734 M 0.00 % 5.734 M 0.00 % 5.734 M 91.24 % 2.999 M 34.79 % 2.225 M -2.81 % 2.289 M 15.28 % 1.986 M 132.31 % 854.709 K 16 603.32 % 5.117 K 0.00 % 5.117 K 0.00 % 5.117 K 0.00 % 5.117 K 0.00 % 5.117 K 0.00 % 5.117 K 0.00 % 5.117 K -5.89 % 5.437 K 6.25 % 5.117 K 0.00 % 5.117 K -3.22 % 5.287 K 0.00 % 5.287 K 3.32 % 5.117 K 0.00 % 5.117 K 0.00 % 5.117 K -20.89 % 6.468 K 0.00 % 6.468 K 0.00 % 6.468 K 0.00 % 6.468 K 1.09 % 6.398 K -1.08 % 6.468 K 7.03 % 6.043 K 2.39 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K 0.00 % 5.902 K
EPS diluted 0.00 76.32 % 0.00 28.30 % -0.01 -312.00 % 0.00 131.65 % -0.01 69.14 % -0.03 -40.66 % -0.02 -197.33 % 0.02 317.44 % -0.01 68.84 % -0.03 -6.15 % -0.03 6.81 % -0.03 -213.48 % -0.01 47.65 % -0.02 -41.67 % -0.01 91.43 % -0.14 -401.79 % -0.03 83.59 % -0.17 -855.06 % -0.02 98.09 % -0.93 -257.69 % -0.26 -345.97 % -0.06 -51.04 % -0.04 72.43 % -0.14 0.00 % -0.14 -100.57 % -0.07 -6.73 % -0.07 45.50 % -0.12 99.04 % -12.48 -50.00 % -8.32 -14.44 % -7.27 30.76 % -10.50 -190.06 % -3.62 -78.33 % -2.03 -576.67 % -0.30 97.40 % -11.53 -2 712.20 % -0.41 52.87 % -0.87 23.01 % -1.13 61.56 % -2.94 -320.00 % -0.70 72.22 % -2.52 -563.16 % -0.38 76.54 % -1.62 39.55 % -2.68 14.10 % -3.12 -1 850.00 % -0.16 -101.56 % 10.26 2 380.00 % -0.45 -314.29 % 0.21 155.26 % -0.38 -110.92 % 3.48 297.73 % -1.76 37.37 % -2.81 -63.37 % -1.72 33.33 % -2.58 71.86 % -9.17 44.63 % -16.56 -66.10 % -9.97 -137.38 % -4.20 68.70 % -13.42 -23.80 % -10.84 -14.11 % -9.50
Earnings per share 0.00 76.32 % 0.00 28.30 % -0.01 -312.00 % 0.00 131.65 % -0.01 69.14 % -0.03 -40.66 % -0.02 -197.33 % 0.02 317.44 % -0.01 68.84 % -0.03 -6.15 % -0.03 6.81 % -0.03 -213.48 % -0.01 47.65 % -0.02 -41.67 % -0.01 91.43 % -0.14 -401.79 % -0.03 83.59 % -0.17 -855.06 % -0.02 98.09 % -0.93 -257.69 % -0.26 -345.97 % -0.06 -51.04 % -0.04 72.43 % -0.14 0.00 % -0.14 -100.57 % -0.07 -6.73 % -0.07 45.50 % -0.12 99.04 % -12.48 -50.00 % -8.32 -14.44 % -7.27 30.76 % -10.50 -190.06 % -3.62 -78.33 % -2.03 -576.67 % -0.30 97.40 % -11.53 -2 712.20 % -0.41 52.87 % -0.87 23.01 % -1.13 61.56 % -2.94 -320.00 % -0.70 72.22 % -2.52 -563.16 % -0.38 76.54 % -1.62 39.55 % -2.68 14.10 % -3.12 -1 850.00 % -0.16 -101.56 % 10.26 2 380.00 % -0.45 -314.29 % 0.21 155.26 % -0.38 -110.92 % 3.48 297.73 % -1.76 37.37 % -2.81 -63.37 % -1.72 33.33 % -2.58 71.86 % -9.17 44.63 % -16.56 -66.10 % -9.97 -137.38 % -4.20 68.70 % -13.42 -23.80 % -10.84 -14.11 % -9.50
Gross profit -13.838 K 0.00 % -13.838 K 0.00 % -13.838 K 35.99 % -21.618 K -130.17 % -9.392 K 59.53 % -23.207 K -4.25 % -22.261 K -120.92 % 106.427 K 1 105.64 % -10.583 K -291.65 % 5.522 K -14.11 % 6.429 K -88.06 % 53.856 K 10.14 % 48.898 K -9.14 % 53.818 K 58.26 % 34.005 K -82.53 % 194.686 K 144.27 % 79.702 K 0.000 -100.00 % 65.501 K -59.37 % 161.218 K 284.25 % -87.500 K 24.30 % -115.594 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -44.754 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 836.000 0.000 100.00 % -836.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.762 K 0.000 -100.00 % 7.713 K -20.94 % 9.756 K -64.89 % 27.785 K 0.000 100.00 % -200.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 187.061 K 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 120.130 K 1 015.83 % -13.117 K -118.14 % 72.318 K 11.75 % 64.714 K 116.69 % 29.865 K 0.000 -100.00 % 1.026 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -64.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 93.000 0.000 -100.00 % 85.000 157.58 % 33.000 -2.94 % 34.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 13.838 K 0.00 % 13.838 K 0.00 % 13.838 K -52.00 % 28.827 K -11.25 % 32.481 K -2.74 % 33.395 K 8.12 % 30.888 K -13.13 % 35.558 K -4.07 % 37.066 K -1.59 % 37.666 K 4.16 % 36.161 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 161.218 K 84.25 % 87.500 K -24.30 % 115.594 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 44.754 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.238 K 0.000 -100.00 % 4.662 K -27.32 % 6.414 K -11.10 % 7.215 K 0.000 -100.00 % 4.700 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 112.939 K 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses -1.861 K -102.51 % 73.997 K -49.19 % 145.623 K 233.70 % -108.917 K -165.13 % 167.229 K -73.03 % 620.089 K 84.29 % 336.477 K 81.43 % 185.454 K 5.15 % 176.363 K -71.80 % 625.502 K 79.11 % 349.219 K 53.31 % 227.788 K 65.36 % 137.755 K 15.93 % 118.826 K 53.54 % 77.393 K -7.52 % 83.687 K -66.92 % 253.000 K -82.52 % 1.448 M 707.13 % 179.353 K -77.50 % 797.204 K -24.53 % 1.056 M 545.73 % 163.587 K 1.88 % 160.572 K -36.79 % 254.023 K -9.81 % 281.662 K 150.67 % 112.363 K 32.26 % 84.955 K 17.32 % 72.415 K 32.22 % 54.769 K 37.38 % 39.868 K 12.92 % 35.307 K -32.06 % 51.970 K 198.35 % 17.419 K 107.57 % 8.392 K 18 548.89 % 45.000 -99.67 % 13.801 K 11 900.87 % 115.000 -89.00 % 1.045 K -82.31 % 5.907 K -62.83 % 15.892 K 357.19 % 3.476 K -70.96 % 11.968 K 15 647.37 % 76.000 -98.23 % 4.290 K -61.11 % 11.031 K -55.33 % 24.695 K 0.000 -100.00 % 6.013 K 112.25 % 2.833 K -25.09 % 3.782 K -68.33 % 11.943 K -42.40 % 20.734 K 103.43 % 10.192 K -37.31 % 16.258 K 63.33 % 9.954 K -60.07 % 24.931 K -51.76 % 51.686 K -23.30 % 67.389 K 22.60 % 54.968 K -28.34 % 76.703 K -2.48 % 78.650 K 22.71 % 64.094 K 21.28 % 52.849 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 100.00 % -35.832 K -194.43 % 37.946 K -47.26 % 71.943 K -45.43 % 131.848 K -17.07 % 158.995 K 2 854.20 % 5.382 K -86.67 % 40.385 K -71.66 % 142.491 K 6 724.28 % 2.088 K 17.24 % 1.781 K 216.34 % 563.000 -34.61 % 861.000 -97.30 % 31.850 K 977.11 % 2.957 K -37.89 % 4.761 K 39.41 % 3.415 K -95.60 % 77.669 K -35.27 % 119.983 K 187.74 % 41.699 K -11.42 % 47.074 K 1 901.45 % 2.352 K 510.91 % 385.000 -98.39 % 23.937 K 82.52 % 13.115 K 21.75 % 10.772 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.982 K 32.13 % 1.500 K 236.32 % 446.000 199.33 % 149.000 0.68 % 148.000 0.000 -100.00 % 402.000 0.000 0.000 -100.00 % 179.000 345.21 % -73.000 -101.18 % 6.174 K 322.88 % 1.460 K 0.000 -100.00 % 942.000 0.000 -100.00 % 2.590 K 0.000 -100.00 % 252.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 786.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 171.000 -86.86 % 1.301 K -75.84 % 5.384 K 92.29 % 2.800 K
Other expenses 29.841 K 0.000 0.000 100.00 % -19.970 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.630 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 79.702 K 0.000 -100.00 % 65.501 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 27.980 K -76.59 % 119.534 K -28.01 % 166.031 K 273.12 % -95.904 K -139.48 % 242.896 K -68.88 % 780.515 K 51.16 % 516.344 K 41.88 % 363.935 K 58.25 % 229.978 K -68.15 % 721.987 K 21.41 % 594.689 K 195.49 % 201.258 K 3.79 % 193.913 K -38.49 % 315.261 K 136.53 % 133.285 K -89.64 % 1.287 M 339.28 % 292.907 K -79.92 % 1.459 M 698.01 % 182.768 K -80.00 % 913.855 K -24.88 % 1.216 M 456.05 % 218.773 K -0.94 % 220.852 K -19.25 % 273.509 K -6.82 % 293.530 K 98.62 % 147.784 K 34.90 % 109.553 K 22.29 % 89.588 K 62.78 % 55.036 K 37.13 % 40.135 K 12.82 % 35.574 K -32.01 % 52.326 K 200.40 % 17.419 K 67.91 % 10.374 K 571.46 % 1.545 K -91.20 % 17.559 K 790.42 % 1.972 K -55.83 % 4.465 K -25.22 % 5.971 K -63.50 % 16.358 K 362.09 % 3.540 K -70.58 % 12.032 K 516.71 % 1.951 K -81.28 % 10.421 K -39.65 % 17.269 K -13.99 % 20.079 K 1 862.76 % 1.023 K -85.43 % 7.019 K 142.37 % 2.896 K -55.00 % 6.436 K -46.40 % 12.007 K -66.02 % 35.335 K 244.56 % 10.255 K -37.17 % 16.322 K 62.93 % 10.018 K -62.78 % 26.919 K -50.42 % 54.299 K -44.70 % 98.186 K 65.67 % 59.265 K -71.91 % 210.947 K 162.90 % 80.240 K 15.02 % 69.759 K 24.72 % 55.931 K
Cost and expenses 27.980 K -76.59 % 119.534 K -28.01 % 166.031 K 273.12 % -95.904 K -139.48 % 242.896 K -68.88 % 780.515 K 51.16 % 516.344 K 41.88 % 363.935 K 58.25 % 229.978 K -68.15 % 721.987 K 21.41 % 594.689 K 195.49 % 201.258 K 3.79 % 193.913 K -38.49 % 315.261 K 136.53 % 133.285 K -89.64 % 1.287 M 339.28 % 292.907 K -79.92 % 1.459 M 698.01 % 182.768 K -80.00 % 913.855 K -24.88 % 1.216 M 456.05 % 218.773 K -0.94 % 220.852 K -19.25 % 273.509 K -6.82 % 293.530 K 98.62 % 147.784 K 34.90 % 109.553 K 22.29 % 89.588 K 62.78 % 55.036 K 37.13 % 40.135 K 12.82 % 35.574 K -32.01 % 52.326 K 200.40 % 17.419 K 67.91 % 10.374 K 571.46 % 1.545 K -91.20 % 17.559 K 790.42 % 1.972 K -55.83 % 4.465 K -25.22 % 5.971 K -63.50 % 16.358 K 362.09 % 3.540 K -70.58 % 12.032 K 516.71 % 1.951 K -81.28 % 10.421 K -39.65 % 17.269 K -13.99 % 20.079 K 1 862.76 % 1.023 K -88.95 % 9.257 K 219.65 % 2.896 K -73.91 % 11.098 K -39.75 % 18.421 K -56.71 % 42.550 K 314.92 % 10.255 K -51.22 % 21.022 K 109.84 % 10.018 K -62.78 % 26.919 K -50.42 % 54.299 K -44.70 % 98.186 K 65.67 % 59.265 K -81.70 % 323.886 K 303.65 % 80.240 K 15.02 % 69.759 K 24.72 % 55.931 K
Research and development expenses 0.000 -100.00 % 27.219 K 0.000 -100.00 % 6.559 K 25.17 % 5.240 K -90.49 % 55.088 K 221.57 % 17.131 K 206.59 % -16.072 K -243.92 % 11.167 K -39.42 % 18.434 K -72.41 % 66.818 K 200.72 % -66.340 K -559.64 % 14.433 K -90.74 % 155.930 K 550.09 % 23.986 K -97.86 % 1.123 M 5 713.42 % 19.321 K 215.03 % 6.133 K -99.43 % 1.080 M 453.85 % 195.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.140 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.413 K 1 005.69 % 580.000 -97.98 % 28.750 K 1 177.21 % 2.251 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses -1.861 K -102.51 % 73.997 K -49.19 % 145.623 K 200.60 % -144.749 K -170.55 % 205.175 K -70.35 % 692.032 K 47.77 % 468.325 K 35.96 % 344.449 K 89.52 % 181.745 K -72.71 % 665.887 K 35.42 % 491.710 K 113.90 % 229.876 K 64.74 % 139.536 K 16.88 % 119.389 K 52.57 % 78.254 K -32.27 % 115.537 K -54.86 % 255.956 K -82.38 % 1.452 M 694.65 % 182.768 K -79.11 % 874.873 K -25.63 % 1.176 M 473.01 % 205.286 K -1.14 % 207.646 K -19.01 % 256.375 K -9.10 % 282.047 K 106.93 % 136.300 K 38.98 % 98.070 K 17.89 % 83.187 K 51.89 % 54.769 K 37.38 % 39.868 K 12.92 % 35.307 K -32.06 % 51.970 K 198.35 % 17.419 K 67.91 % 10.374 K 571.46 % 1.545 K -91.17 % 17.495 K 816.93 % 1.908 K -56.65 % 4.401 K -25.50 % 5.907 K -63.75 % 16.294 K 368.76 % 3.476 K -70.96 % 11.968 K 534.23 % 1.887 K -55.25 % 4.217 K -75.49 % 17.205 K -34.22 % 26.155 K 2 627.32 % 959.000 -86.21 % 6.955 K 145.50 % 2.833 K -55.54 % 6.372 K -46.65 % 11.943 K -43.09 % 20.986 K 105.91 % 10.192 K -37.31 % 16.258 K 63.33 % 9.954 K -61.29 % 25.717 K -50.24 % 51.686 K -23.30 % 67.389 K 22.60 % 54.968 K -28.50 % 76.874 K -3.85 % 79.951 K 15.07 % 69.478 K 24.85 % 55.649 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 63.266 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 369.000 -97.41 % 14.262 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 811.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 222.000 33.73 % 166.000 -61.12 % 427.000 -2.29 % 437.000 0.000 -100.00 % 1.009 K -82.50 % 5.766 K 0.000
Interest expense 945.000 0.11 % 944.000 0.53 % 939.000 -18.77 % 1.156 K -67.37 % 3.543 K 115.90 % 1.641 K -13.72 % 1.902 K -79.55 % 9.300 K -16.00 % 11.071 K -3.68 % 11.494 K -19.98 % 14.364 K -18.62 % 17.651 K 30.04 % 13.573 K -0.28 % 13.611 K -2.66 % 13.983 K 0.000 -100.00 % 40.428 K -21.05 % 51.207 K 14.17 % 44.851 K 42.89 % 31.388 K 103.66 % 15.412 K 0.000 -100.00 % 657.000 -83.01 % 3.866 K -73.62 % 14.657 K 22.11 % 12.003 K -41.06 % 20.364 K 27.45 % 15.978 K 81.57 % 8.800 K 262.44 % 2.428 K 49.69 % 1.622 K 0.000 -100.00 % 1.099 K 0.000 0.000 -100.00 % 54.000 -60.00 % 135.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.000 0.00 % 45.000 0.00 % 45.000 0.000 -100.00 % 33.000 0.00 % 33.000 -64.52 % 93.000 0.000 -100.00 % 85.000 157.58 % 33.000 -2.94 % 34.000 0.000 -100.00 % 652.000 466.96 % 115.000 296.55 % 29.000 -74.78 % 115.000 -58.18 % 275.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 911.000 0.000 0.000 -100.00 % 129.000
Depreciation and amortization 13.838 K 0.00 % 13.838 K 0.00 % 13.838 K -52.00 % 28.827 K -11.25 % 32.481 K -2.74 % 33.395 K 8.12 % 30.888 K -13.13 % 35.558 K -4.07 % 37.066 K -1.59 % 37.666 K 4.16 % 36.161 K 31.42 % 27.515 K -31.12 % 39.944 K 0.01 % 39.942 K 28.66 % 31.045 K -35.23 % 47.930 K 715.55 % 5.877 K -55.20 % 13.117 K 0.00 % 13.117 K 6.74 % 12.289 K -8.88 % 13.487 K 0.00 % 13.487 K 2.13 % 13.206 K -22.93 % 17.134 K 49.20 % 11.484 K 0.01 % 11.483 K 0.00 % 11.483 K 79.39 % 6.401 K 2 297.38 % 267.000 0.38 % 266.000 -0.37 % 267.000 -25.00 % 356.000 456.25 % 64.000 0.00 % 64.000 0.00 % 64.000 0.00 % 64.000 1.59 % 63.000 -1.56 % 64.000 0.00 % 64.000 0.00 % 64.000 0.00 % 64.000 0.00 % 64.000 0.00 % 64.000 0.00 % 64.000 1.59 % 63.000 -1.56 % 64.000 0.00 % 64.000 0.00 % 64.000 1.59 % 63.000 -1.56 % 64.000 0.00 % 64.000 0.00 % 64.000 1.59 % 63.000 -1.56 % 64.000 0.00 % 64.000 101.23 % -5.211 K -356.32 % 2.033 K -0.64 % 2.046 K 0.00 % 2.046 K 607.96 % 289.000 0.00 % 289.000 2.85 % 281.000 -0.35 % 282.000
Operating income -11.977 K 89.98 % -119.534 K 28.01 % -166.031 K -261.02 % 103.114 K 146.91 % -219.807 K 71.47 % -770.327 K -51.72 % -507.717 K -128.75 % -221.950 K -9.07 % -203.495 K 70.02 % -678.799 K -22.95 % -552.099 K -13.99 % -484.322 K -233.98 % -145.015 K 44.53 % -261.443 K -163.34 % -99.280 K 91.98 % -1.237 M -480.28 % -213.205 K 85.38 % -1.459 M -925.79 % -142.184 K 83.85 % -880.529 K 26.38 % -1.196 M -446.72 % -218.773 K 0.78 % -220.483 K 49.01 % -432.446 K -47.33 % -293.530 K -98.62 % -147.783 K -34.90 % -109.553 K -22.29 % -89.588 K -62.78 % -55.036 K -37.13 % -40.134 K -12.82 % -35.574 K 32.76 % -52.908 K -203.74 % -17.419 K -67.91 % -10.374 K -571.46 % -1.545 K 97.53 % -62.626 K -3 077.37 % -1.971 K 55.86 % -4.465 K 25.22 % -5.971 K 61.53 % -15.522 K -338.47 % -3.540 K 72.49 % -12.868 K -559.56 % -1.951 K 81.28 % -10.421 K 39.65 % -17.268 K 14.00 % -20.079 K -1 862.76 % -1.023 K -101.56 % 65.743 K 2 370.13 % -2.896 K -326.78 % 1.277 K 156.73 % -2.251 K -110.62 % 21.200 K 306.73 % -10.255 K 37.93 % -16.522 K -64.92 % -10.018 K 62.78 % -26.919 K 50.42 % -54.299 K 44.70 % -98.185 K -65.67 % -59.265 K -148.12 % -23.886 K 70.23 % -80.240 K -15.02 % -69.759 K -24.72 % -55.931 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 14.30 250.25 % -9.52 87.41 % -75.61 -28.48 % -58.85 -3 664.86 % -1.56 79.66 % -7.68 51.11 % -15.72 -21.25 % -12.96 -44.15 % -8.99 -203.23 % -2.97 38.95 % -4.86 -66.39 % -2.92 54.06 % -6.35 -137.56 % -2.68 0.00 100.00 % -2.17 20.51 % -2.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -18.57 0.00 -100.00 % 15.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.88 0.00 -100.00 % 0.10 174.13 % -0.14 -122.98 % 0.61 0.00 100.00 % -3.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.08 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -16.948 K -193.52 % -5.774 K 41.73 % -9.909 K 57.89 % -23.531 K -371.19 % -4.994 K -90.83 % -2.617 K -10.10 % -2.377 K -100.33 % 723.569 K 4 506.90 % -16.419 K 0.26 % -16.461 K -14.60 % -14.364 K 95.95 % -354.571 K -2 512.33 % -13.573 K 0.28 % -13.611 K 2.66 % -13.983 K 92.03 % -175.379 K -268.54 % -47.587 K 7.07 % -51.207 K -14.17 % -44.851 K 99.32 % -6.629 M -26 569.17 % -24.856 K -118.51 % -11.375 K -3 849.65 % -288.000 99.81 % -148.541 K -913.45 % -14.657 K -22.11 % -12.003 K 41.06 % -20.364 K -27.45 % -15.978 K -81.57 % -8.800 K -262.44 % -2.428 K -49.69 % -1.622 K -16.44 % -1.393 K 10.07 % -1.549 K 0.000 0.000 100.00 % -54.000 60.00 % -135.000 0.000 0.000 100.00 % -45.000 0.00 % -45.000 0.00 % -45.000 0.000 100.00 % -33.000 2.94 % -34.000 63.44 % -93.000 0.000 0.000 100.00 % -33.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.098 K 24 533.04 % -115.000 -296.55 % -29.000 74.78 % -115.000 -100.98 % 11.689 K 6 941.57 % 166.000 -61.03 % 426.000 -2.52 % 437.000 147.97 % -911.000 -190.29 % 1.009 K -82.50 % 5.766 K 4 569.77 % -129.000
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
Net debt 143.643 K 4.04 % 138.059 K 519.90 % 22.271 K -22.51 % 28.740 K -19.53 % 35.715 K -18.59 % 43.870 K -12.26 % 50.001 K 160.56 % -82.566 K -116.17 % 510.540 K 10.45 % 462.229 K 2 589.72 % 17.185 K -96.08 % 438.409 K -34.53 % 669.645 K 2.84 % 651.161 K 35.86 % 479.285 K -11.82 % 543.501 K -61.98 % 1.429 M 0.27 % 1.426 M 6.31 % 1.341 M 219.80 % 419.310 K 95.07 % 214.949 K 168.55 % -313.564 K 59.52 % -774.578 K -0.09 % -773.903 K -333.86 % 330.921 K 11.72 % 296.209 K -6.16 % 315.646 K 86.53 % 169.223 K -70.96 % 582.656 K 682.29 % 74.481 K 19.98 % 62.076 K 23.94 % 50.084 K 12.54 % 44.505 K 18 290.50 % 242.000 0.000 100.00 % -1.699 K -344.11 % 696.000 162.20 % -1.119 K 60.63 % -2.842 K 51.41 % -5.849 K 33.34 % -8.774 K 17.89 % -10.686 K 66.37 % -31.773 K 7.88 % -34.490 K 13.56 % -39.902 K -21.45 % -32.855 K -2.71 % -31.987 K -63.52 % -19.562 K -121.11 % -8.847 K 34.05 % -13.414 K -29.93 % -10.324 K -165.72 % 15.710 K 73.21 % 9.070 K -2.81 % 9.332 K 923.65 % -1.133 K 81.08 % -5.988 K 80.11 % -30.100 K 22.33 % -38.754 K 26.25 % -52.547 K 33.82 % -79.401 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.000 -100.00 % 12.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 145.461 K 0.00 % 145.461 K 136.31 % 61.556 K 113.48 % 28.834 K -43.34 % 50.887 K -7.64 % 55.099 K -19.03 % 68.051 K -10.16 % 75.747 K -85.92 % 537.943 K -2.17 % 549.898 K -25.38 % 736.923 K 0.12 % 736.036 K 7.09 % 687.307 K -1.70 % 699.191 K -1.65 % 710.928 K 24.03 % 573.182 K -60.43 % 1.448 M 1.22 % 1.431 M 2.03 % 1.403 M 227.94 % 427.684 K -1.98 % 436.325 K 456.90 % 78.349 K 0.000 -100.00 % 284.675 K -18.55 % 349.514 K 14.96 % 304.042 K -18.59 % 373.491 K 2.79 % 363.360 K -38.27 % 588.611 K 690.28 % 74.481 K 16.89 % 63.720 K 23.00 % 51.805 K 9.25 % 47.419 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 40.17 % 17.835 K 1.91 % 17.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 101.082 K 0.00 % 101.080 K 0.00 % 101.082 K -0.04 % 101.120 K -96.81 % 3.175 M 0.43 % 3.161 M 13.44 % 2.786 M -2.45 % 2.857 M 8.68 % 2.628 M 0.00 % 2.629 M 1 976 218.80 % 133.000 0.00 % 133.000 3.10 % 129.000 -11.03 % 145.000 9.02 % 133.000 -47.64 % 254.000 37.30 % 185.000 11.45 % 166.000 -99.99 % 1.246 M 943 890.15 % 132.000 -99.45 % 24.085 K 0.000 100.00 % -30.000 K -105.68 % 527.832 K 1 122.09 % 43.191 K 0.00 % 43.192 K -21.11 % 54.750 K -87.03 % 422.248 K 0.00 % 422.248 K 0.00 % 422.248 K 0.00 % 422.248 K 0.00 % 422.247 K 0.00 % 422.248 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -17.867 M -0.16 % -17.838 M -0.68 % -17.717 M -0.97 % -17.548 M 0.45 % -17.627 M -1.38 % -17.387 M -4.65 % -16.614 M -3.17 % -16.104 M 3.02 % -16.605 M -1.34 % -16.385 M -4.50 % -15.680 M -3.75 % -15.113 M -3.44 % -14.611 M -1.10 % -14.453 M -1.94 % -14.178 M -0.81 % -14.065 M -8.54 % -12.958 M -2.00 % -12.705 M -13.49 % -11.195 M -1.47 % -11.033 M -170.49 % -4.079 M -29.02 % -3.161 M -11.83 % -2.827 M -8.49 % -2.606 M -19.33 % -2.184 M -16.43 % -1.876 M -9.31 % -1.716 M -8.19 % -1.586 M -7.13 % -1.480 M -4.69 % -1.414 M -3.10 % -1.372 M -2.79 % -1.334 M -4.19 % -1.281 M -1.47 % -1.262 M -0.83 % -1.252 M -0.12 % -1.250 M -5.28 % -1.188 M -0.18 % -1.185 M -0.38 % -1.181 M -0.51 % -1.175 M -1.34 % -1.159 M -0.31 % -1.156 M -1.13 % -1.143 M -0.17 % -1.141 M -0.92 % -1.131 M -1.55 % -1.113 M -1.85 % -1.093 M -0.09 % -1.092 M 5.67 % -1.158 M -0.25 % -1.155 M 0.11 % -1.156 M -0.20 % -1.154 M 1.75 % -1.174 M -0.89 % -1.164 M -1.44 % -1.147 M -0.89 % -1.137 M -4.02 % -1.093 M -5.21 % -1.039 M -10.39 % -941.339 K -3.30 % -911.261 K
Common stock 13.712 M 0.00 % 13.712 M 0.00 % 13.712 M 0.33 % 13.667 M 0.43 % 13.609 M 0.68 % 13.516 M 1.10 % 13.370 M 1.64 % 13.154 M 0.93 % 13.032 M 0.00 % 13.032 M 0.91 % 12.915 M 7.22 % 12.045 M 1.52 % 11.865 M 0.85 % 11.765 M 3.98 % 11.315 M 0.00 % 11.315 M -0.14 % 11.331 M 0.00 % 11.331 M 0.000 -100.00 % 9.649 M 8.78 % 8.870 M 135.28 % 3.770 M 5.31 % 3.580 M 17.86 % 3.037 M 94.37 % 1.563 M 10.62 % 1.413 M 9.27 % 1.293 M 0.00 % 1.293 M 72.88 % 747.769 K 0.00 % 747.769 K 0.00 % 747.769 K 0.00 % 747.769 K 0.00 % 747.769 K 0.00 % 747.769 K 0.00 % 747.769 K 0.00 % 747.769 K 0.00 % 747.769 K 0.00 % 747.769 K 0.00 % 747.769 K 0.00 % 747.769 K -20.89 % 945.248 K 0.00 % 945.248 K 0.00 % 945.248 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity -1.163 M -2.55 % -1.134 M -11.92 % -1.013 M -6.38 % -952.609 K -12.83 % -844.285 K -18.99 % -709.544 K -55.02 % -457.719 K -389.50 % -93.508 K 89.42 % -883.517 K -32.94 % -664.595 K -94.97 % -340.875 K 46.84 % -641.234 K -22.65 % -522.824 K -12.62 % -464.220 K -12.08 % -414.178 K 21.23 % -525.794 K -186.25 % 609.640 K -27.84 % 844.901 K -6.10 % 899.808 K 497.36 % -226.447 K -103.82 % 5.933 M 395.24 % 1.198 M -8.71 % 1.312 M 36.81 % 959.257 K 816.95 % -133.796 K -5 695.82 % 2.391 K -95.56 % 53.838 K -70.70 % 183.755 K 159.19 % -310.429 K -27.18 % -244.095 K -21.12 % -201.533 K -22.63 % -164.337 K -48.56 % -110.618 K -20.11 % -92.100 K -12.69 % -81.726 K -1.93 % -80.181 K -358.15 % -17.501 K -13.69 % -15.394 K -40.85 % -10.929 K -120.43 % -4.958 K -146.73 % 10.609 K -25.25 % 14.193 K -47.64 % 27.106 K -6.71 % 29.057 K -26.46 % 39.511 K -30.45 % 56.813 K -26.20 % 76.985 K -1.31 % 78.008 K 531.64 % 12.350 K -19.18 % 15.281 K 8.81 % 14.044 K 243.17 % -9.809 K 67.69 % -30.357 K -51.88 % -19.987 K -482.54 % -3.431 K -151.19 % 6.702 K -86.78 % 50.682 K -51.65 % 104.815 K -48.26 % 202.574 K -12.93 % 232.652 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -284.675 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.879 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.691 K 0.00 % 26.691 K -34.60 % 40.812 K -21.97 % 52.300 K -19.35 % 64.852 K -16.15 % 77.344 K -13.76 % 89.682 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 436.325 K 0.000 0.000 -100.00 % 284.675 K 1.95 % 279.232 K 1.99 % 273.788 K -26.69 % 373.491 K 2.79 % 363.360 K -12.78 % 416.592 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -225.625 K -945.32 % 26.691 K -34.60 % 40.812 K -21.97 % 52.300 K -19.35 % 64.852 K -16.15 % 77.344 K -13.76 % 89.682 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 436.325 K 0.000 0.000 -100.00 % 284.675 K 1.95 % 279.232 K 1.99 % 273.788 K -26.69 % 373.491 K 2.79 % 363.360 K -12.78 % 416.592 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.879 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 438.873 K -2.06 % 448.090 K 12.26 % 399.145 K 7.61 % 370.921 K 296.33 % 93.590 K 1.02 % 92.645 K 1.02 % 91.712 K -44.25 % 164.501 K -59.56 % 406.752 K 41.45 % 287.567 K -18.25 % 351.783 K -53.05 % 749.348 K 64.37 % 455.884 K -11.20 % 513.356 K 0.02 % 513.274 K -2.30 % 525.363 K 70.76 % 307.669 K 49.00 % 206.484 K 19.20 % 173.219 K 15.82 % 149.559 K 109.26 % 71.472 K -23.17 % 93.024 K -55.56 % 209.321 K 111.04 % 99.184 K -53.66 % 214.045 K 5.57 % 202.743 K 39.82 % 145.007 K 27.53 % 113.706 K -36.52 % 179.128 K 159.29 % 69.083 K -53.25 % 147.776 K 12.55 % 131.299 K 98.12 % 66.274 K -15.14 % 78.097 K 73.55 % 45.000 K -34.26 % 68.447 K 52.10 % 45.000 K 0.00 % 45.000 K 0.00 % 45.000 K -21.48 % 57.313 K 27.36 % 45.000 K 0.00 % 45.000 K 0.00 % 45.000 K -15.20 % 53.069 K 9.05 % 48.663 K 5.43 % 46.157 K -20.51 % 58.070 K 0.00 % 58.069 K 2.21 % 56.816 K -1.65 % 57.772 K -41.85 % 99.352 K 117.08 % 45.767 K -60.60 % 116.162 K 3.24 % 112.516 K 8.95 % 103.272 K 0.000 -100.00 % 19.962 K 0.00 % 19.962 K 0.00 % 19.962 K 0.00 % 19.962 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -78.349 K 0.000 100.00 % -284.675 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 294.393 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 145.461 K 0.00 % 145.461 K 136.31 % 61.556 K 113.48 % 28.834 K -43.34 % 50.887 K -7.64 % 55.099 K -19.03 % 68.051 K -10.16 % 75.747 K -85.18 % 511.252 K -2.28 % 523.207 K -24.84 % 696.111 K 1.81 % 683.736 K 9.85 % 622.455 K 0.10 % 621.847 K 0.10 % 621.246 K 8.39 % 573.182 K -60.43 % 1.448 M 1.22 % 1.431 M 2.03 % 1.403 M 227.94 % 427.684 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 284.675 K 305.05 % 70.282 K 132.31 % 30.254 K 0.000 0.000 -100.00 % 172.019 K 130.96 % 74.481 K 16.89 % 63.720 K 0.000 -100.00 % 47.419 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.000 K 40.17 % 17.835 K 1.91 % 17.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 1.376 M 0.75 % 1.366 M 6.03 % 1.288 M 6.90 % 1.205 M 0.02 % 1.205 M 9.91 % 1.096 M 26.78 % 864.820 K 20.77 % 716.077 K -53.87 % 1.552 M 27.44 % 1.218 M -16.72 % 1.463 M -21.61 % 1.866 M 17.59 % 1.587 M -0.20 % 1.590 M -1.33 % 1.611 M 14.67 % 1.405 M -36.70 % 2.220 M 13.82 % 1.950 M 4.93 % 1.859 M 145.65 % 756.665 K 190.59 % 260.393 K -3.31 % 269.318 K -3.12 % 278.005 K -32.99 % 414.895 K -5.16 % 437.472 K 42.45 % 307.112 K 39.45 % 220.225 K -10.81 % 246.923 K -47.06 % 466.412 K 77.98 % 262.055 K 20.50 % 217.475 K 19.70 % 181.676 K 42.39 % 127.593 K 36.69 % 93.345 K 11.65 % 83.605 K -0.09 % 83.684 K 31.72 % 63.531 K 0.51 % 63.207 K 5.84 % 59.717 K 3.38 % 57.763 K 28.25 % 45.040 K 0.09 % 45.000 K -15.24 % 53.089 K -2.42 % 54.408 K 11.81 % 48.663 K 5.43 % 46.157 K -20.51 % 58.070 K -6.59 % 62.166 K 9.42 % 56.816 K -1.65 % 57.772 K -41.85 % 99.352 K 11.13 % 89.403 K -33.28 % 133.997 K 3.06 % 130.016 K 25.90 % 103.272 K 5.57 % 97.824 K -18.07 % 119.405 K 16.19 % 102.767 K 46.65 % 70.077 K -25.60 % 94.187 K
Total liabilities 1.376 M 0.75 % 1.366 M 6.03 % 1.288 M 6.90 % 1.205 M 0.02 % 1.205 M 9.91 % 1.096 M 26.78 % 864.820 K 20.77 % 716.077 K -46.03 % 1.327 M 6.58 % 1.245 M -17.20 % 1.504 M -21.62 % 1.918 M 16.14 % 1.652 M -0.94 % 1.667 M -1.98 % 1.701 M 21.06 % 1.405 M -36.70 % 2.220 M 13.82 % 1.950 M 4.93 % 1.859 M 145.65 % 756.665 K 8.60 % 696.718 K 158.70 % 269.318 K -3.12 % 278.005 K -60.26 % 699.570 K -2.39 % 716.704 K 23.38 % 580.900 K -2.16 % 593.716 K -2.71 % 610.283 K -30.89 % 883.004 K 236.95 % 262.055 K 20.50 % 217.475 K 19.70 % 181.676 K 42.39 % 127.593 K 36.69 % 93.345 K 9.20 % 85.484 K 2.15 % 83.684 K 31.72 % 63.531 K 0.51 % 63.207 K 5.84 % 59.717 K 3.38 % 57.763 K 28.25 % 45.040 K 0.09 % 45.000 K -15.24 % 53.089 K -2.42 % 54.408 K 11.81 % 48.663 K 5.43 % 46.157 K -20.51 % 58.070 K -6.59 % 62.166 K 9.42 % 56.816 K -1.65 % 57.772 K -41.85 % 99.352 K 11.13 % 89.403 K -33.28 % 133.997 K 3.06 % 130.016 K 25.90 % 103.272 K 5.57 % 97.824 K -18.07 % 119.405 K 16.19 % 102.767 K 46.65 % 70.077 K -25.60 % 94.187 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.918 K 0.00 % 5.918 K 0.00 % 5.918 K 0.000 -100.00 % 5.518 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.488 K -4.71 % 16.253 K -4.50 % 17.018 K -4.30 % 17.783 K
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.000 -100.00 % 5.250 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 145.543 K -0.75 % 146.647 K -0.75 % 147.749 K -0.74 % 148.852 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.883 K -5.56 % 17.877 K -5.26 % 18.870 K -5.00 % 19.863 K
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 60 000 000.00 % 2.000 -100.00 % 5.250 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 145.543 K -0.75 % 146.647 K -0.75 % 147.749 K -0.74 % 148.852 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.883 K -5.56 % 17.877 K -5.26 % 18.870 K -5.00 % 19.863 K
Property plant equipment net 144.502 K -8.74 % 158.340 K -8.04 % 172.178 K -7.44 % 186.016 K -18.06 % 227.023 K -12.52 % 259.505 K -7.56 % 280.719 K -1.30 % 284.430 K -11.11 % 319.988 K -10.38 % 357.054 K -6.70 % 382.683 K -8.63 % 418.844 K -57.15 % 977.372 K -3.93 % 1.017 M 2.55 % 991.987 K 24.96 % 793.853 K -44.58 % 1.432 M 1.03 % 1.418 M 7.81 % 1.315 M 0.000 -100.00 % 588.254 K 30.22 % 451.740 K -0.50 % 453.992 K -2.83 % 467.198 K 26.20 % 370.201 K -2.73 % 380.581 K -2.65 % 390.961 K -2.59 % 401.342 K -27.30 % 552.044 K 23 787.67 % 2.311 K -10.36 % 2.578 K -9.35 % 2.844 K -11.13 % 3.200 K 0.000 -100.00 % 1.879 K 0.000 -100.00 % 377.000 -14.32 % 440.000 -12.70 % 504.000 -11.27 % 568.000 -10.13 % 632.000 -9.06 % 695.000 -8.43 % 759.000 -7.78 % 823.000 -7.22 % 887.000 -6.63 % 950.000 -6.31 % 1.014 K -5.94 % 1.078 K -5.60 % 1.142 K -5.23 % 1.205 K -5.04 % 1.269 K -4.80 % 1.333 K -4.58 % 1.397 K -4.38 % 1.461 K -4.13 % 1.524 K -4.03 % 1.588 K -3.87 % 1.652 K -14.27 % 1.927 K -13.00 % 2.215 K -11.51 % 2.503 K
Total non current assets 144.503 K -8.74 % 158.341 K -8.04 % 172.179 K -7.44 % 186.017 K -18.06 % 227.024 K -12.52 % 259.506 K -7.56 % 280.720 K -1.30 % 284.431 K -11.11 % 319.989 K -10.38 % 357.055 K -6.70 % 382.684 K -8.63 % 418.844 K -57.15 % 977.372 K -3.93 % 1.017 M 2.55 % 991.987 K 24.96 % 793.853 K -69.84 % 2.632 M 0.56 % 2.618 M 4.09 % 2.515 M 83 833 333.33 % 3.000 -100.00 % 5.838 M 1 192.39 % 451.740 K -0.50 % 453.992 K -2.83 % 467.198 K -9.41 % 515.744 K -2.18 % 527.228 K -2.13 % 538.710 K -2.09 % 550.194 K -1.39 % 557.962 K 6 680.44 % 8.229 K -3.14 % 8.496 K 198.73 % 2.844 K -67.38 % 8.718 K 0.000 -100.00 % 1.879 K 0.000 -100.00 % 377.000 -14.32 % 440.000 -12.70 % 504.000 -11.27 % 568.000 -10.13 % 632.000 -9.06 % 695.000 -8.43 % 759.000 -7.78 % 823.000 -7.22 % 887.000 -6.63 % 950.000 -6.31 % 1.014 K -5.94 % 1.078 K -5.60 % 1.142 K -5.23 % 1.205 K -5.04 % 1.269 K -4.80 % 1.333 K -4.58 % 1.397 K -4.38 % 1.461 K -4.13 % 1.524 K -4.03 % 1.588 K -95.33 % 34.023 K -5.64 % 36.057 K -5.37 % 38.103 K -5.10 % 40.149 K
Other current assets 11.242 K -6.54 % 12.029 K -6.15 % 12.817 K -27.80 % 17.751 K -62.94 % 47.897 K 1.08 % 47.387 K -46.37 % 88.357 K 186.22 % 30.870 K 185.04 % 10.830 K -4.97 % 11.396 K -36.87 % 18.051 K -96.59 % 529.551 K 3 414.64 % 15.067 K -37.54 % 24.123 K -32.49 % 35.734 K -32.52 % 52.955 K -64.28 % 148.248 K 0.42 % 147.631 K 8.98 % 135.462 K 65.20 % 81.998 K -84.18 % 518.333 K -10.37 % 578.287 K 102.01 % 286.268 K 446.25 % 52.406 K 785.54 % 5.918 K -45.80 % 10.918 K -31.41 % 15.918 K 0.00 % 15.918 K 0.000 -100.00 % 1.500 K 0.000 -100.00 % 8.293 K 249.18 % 2.375 K 59.72 % 1.487 K 275.51 % 396.000 0.00 % 396.000 0.00 % 396.000 0.00 % 396.000 0.00 % 396.000 0.00 % 396.000 0.00 % 396.000 -6.38 % 423.000 60.23 % 264.000 -33.33 % 396.000 0.000 -100.00 % 396.000 0.00 % 396.000 0.00 % 396.000 -67.22 % 1.208 K 133.66 % 517.000 0.00 % 517.000 0.00 % 517.000 -4.26 % 540.000 0.00 % 540.000 0.00 % 540.000 0.00 % 540.000 -94.60 % 10.000 K -73.15 % 37.240 K -2.30 % 38.115 K 157.31 % 14.813 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 80.000 K 0.00 % 80.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.818 K -75.44 % 7.402 K -81.16 % 39.285 K 41 692.55 % 94.000 -99.38 % 15.172 K 35.11 % 11.229 K -37.79 % 18.050 K -88.60 % 158.313 K 477.72 % 27.403 K -68.74 % 87.669 K -87.82 % 719.738 K 141.83 % 297.627 K 1 585.13 % 17.662 K -63.23 % 48.030 K -79.27 % 231.643 K 680.44 % 29.681 K 56.70 % 18.941 K 252.59 % 5.372 K -91.28 % 61.592 K 635.51 % 8.374 K -96.22 % 221.376 K -43.51 % 391.913 K -49.40 % 774.578 K -26.83 % 1.059 M 5 593.42 % 18.593 K 137.37 % 7.833 K -86.46 % 57.845 K -70.20 % 194.137 K 3 160.07 % 5.955 K 0.000 -100.00 % 1.644 K -4.47 % 1.721 K -40.94 % 2.914 K 1 304.13 % -242.000 0.000 -100.00 % 1.699 K 344.11 % -696.000 -162.20 % 1.119 K -60.63 % 2.842 K -51.41 % 5.849 K -33.34 % 8.774 K -17.89 % 10.686 K -66.37 % 31.773 K -7.88 % 34.490 K -13.56 % 39.902 K 21.45 % 32.855 K 2.71 % 31.987 K 63.52 % 19.562 K 121.11 % 8.847 K -34.05 % 13.414 K 29.93 % 10.324 K 11.13 % 9.290 K 5.99 % 8.765 K 7.31 % 8.168 K 620.92 % 1.133 K -81.08 % 5.988 K -80.11 % 30.100 K -22.33 % 38.754 K -26.25 % 52.547 K -33.82 % 79.401 K
Cash and short term investments 1.818 K -75.44 % 7.402 K -81.16 % 39.285 K 41 692.55 % 94.000 -99.38 % 15.172 K 35.11 % 11.229 K -37.79 % 18.050 K -88.60 % 158.313 K 477.72 % 27.403 K -68.74 % 87.669 K -87.82 % 719.738 K 141.83 % 297.627 K 204.75 % 97.662 K -23.72 % 128.030 K -44.73 % 231.643 K 680.44 % 29.681 K 56.70 % 18.941 K 252.59 % 5.372 K -91.28 % 61.592 K 635.51 % 8.374 K -96.22 % 221.376 K -43.51 % 391.913 K -49.40 % 774.578 K -26.83 % 1.059 M 5 593.42 % 18.593 K 137.37 % 7.833 K -86.46 % 57.845 K -70.20 % 194.137 K 3 160.07 % 5.955 K 0.000 -100.00 % 1.644 K -4.47 % 1.721 K -40.94 % 2.914 K 1 304.13 % -242.000 0.000 -100.00 % 1.699 K 344.11 % -696.000 -162.20 % 1.119 K -60.63 % 2.842 K -51.41 % 5.849 K -33.34 % 8.774 K -17.89 % 10.686 K -66.37 % 31.773 K -7.88 % 34.490 K -13.56 % 39.902 K 21.45 % 32.855 K 2.71 % 31.987 K 63.52 % 19.562 K 121.11 % 8.847 K -34.05 % 13.414 K 29.93 % 10.324 K 11.13 % 9.290 K 5.99 % 8.765 K 7.31 % 8.168 K 620.92 % 1.133 K -81.08 % 5.988 K -80.11 % 30.100 K -22.33 % 38.754 K -26.25 % 52.547 K -33.82 % 79.401 K
Total current assets 68.792 K -6.55 % 73.617 K -28.44 % 102.872 K 54.43 % 66.612 K -50.19 % 133.737 K 5.02 % 127.339 K 0.76 % 126.381 K -62.62 % 338.138 K 174.25 % 123.296 K -44.77 % 223.236 K -71.38 % 779.968 K -9.12 % 858.247 K 466.25 % 151.567 K -18.45 % 185.858 K -36.99 % 294.946 K 244.68 % 85.571 K -56.59 % 197.128 K 11.09 % 177.453 K -27.13 % 243.534 K -54.07 % 530.215 K -32.99 % 791.194 K -22.09 % 1.016 M -10.63 % 1.136 M -4.64 % 1.192 M 1 674.21 % 67.164 K 19.80 % 56.063 K -48.49 % 108.844 K -55.36 % 243.844 K 1 568.68 % 14.613 K 50.17 % 9.731 K 30.69 % 7.446 K -48.63 % 14.495 K 75.55 % 8.257 K 563.21 % 1.245 K -33.74 % 1.879 K -46.36 % 3.503 K -92.33 % 45.653 K -3.63 % 47.373 K -1.89 % 48.284 K -7.57 % 52.237 K -5.05 % 55.017 K -5.95 % 58.498 K -26.36 % 79.436 K -3.88 % 82.642 K -5.32 % 87.287 K -14.44 % 102.020 K -23.89 % 134.041 K -3.63 % 139.096 K 104.48 % 68.024 K -5.32 % 71.848 K -35.92 % 112.127 K 43.27 % 78.261 K -23.46 % 102.243 K -5.83 % 108.568 K 10.43 % 98.317 K -4.49 % 102.938 K -24.35 % 136.064 K -20.67 % 171.525 K -26.87 % 234.548 K -18.19 % 286.690 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.973 K 0.00 % 19.973 K 0.00 % 19.973 K 0.00 % 19.973 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.629 K 0.00 % 4.629 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -29.938 K -22.45 % -24.450 K 47.40 % -46.480 K 91.64 % -555.934 K -1 427.57 % 41.876 K 0.00 % 41.876 K 0.00 % 41.876 K 0.00 % 41.876 K 139.99 % 17.449 K 0.00 % 17.449 K -13.50 % 20.172 K -11.85 % 22.884 K 364.31 % -8.658 K 0.000 100.00 % -5.802 K -29.51 % -4.480 K -50.94 % -2.968 K -99.60 % -1.487 K 0.000 100.00 % -1.408 K -103.15 % 44.754 K 0.00 % 44.754 K 0.00 % 44.754 K 0.00 % 44.754 K 0.00 % 44.754 K 0.00 % 44.754 K 0.00 % 44.754 K 0.00 % 44.754 K 0.00 % 44.754 K 0.00 % 44.754 K 0.00 % 44.754 K 0.00 % 44.754 K -4.76 % 46.992 K 0.00 % 46.992 K -13.37 % 54.245 K -10.28 % 60.461 K -15.76 % 71.770 K 0.00 % 71.770 K -0.84 % 72.376 K 0.00 % 72.376 K -0.14 % 72.476 K 0.00 % 72.476 K 0.00 % 72.476 K 0.00 % 72.476 K
Net receivables 55.732 K 2.85 % 54.186 K 6.73 % 50.770 K 4.11 % 48.767 K 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 128.982 K 51.63 % 85.063 K -31.50 % 124.171 K 230.68 % 37.550 K 42.01 % 26.441 K -31.92 % 38.838 K 15.23 % 33.705 K 22.26 % 27.569 K 839.32 % 2.935 K -90.20 % 29.939 K 22.45 % 24.450 K -47.40 % 46.480 K 0.000 -100.00 % 9.609 K 177.40 % 3.464 K -89.70 % 33.620 K 0.000 -100.00 % 25.204 K 26.89 % 19.863 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.481 K 0.000 -100.00 % 1.487 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.199 K 8.61 % 1.104 K 0.000 -100.00 % 1.238 K 13.27 % 1.093 K -58.52 % 2.635 K -0.38 % 2.645 K -11.89 % 3.002 K 14.10 % 2.631 K -89.04 % 24.015 K -57.80 % 56.904 K -23.50 % 74.384 K 577.64 % 10.977 K 0.48 % 10.925 K -76.78 % 47.041 K 488.53 % 7.993 K -62.24 % 21.168 K -24.64 % 28.090 K 15.75 % 24.268 K 0.97 % 24.034 K 2.32 % 23.488 K 1.88 % 23.055 K -67.71 % 71.410 K -40.49 % 120.000 K
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Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 792.069 K 2.52 % 772.590 K -6.66 % 827.703 K 2.76 % 805.483 K -24.05 % 1.061 M 11.80 % 948.645 K 34.55 % 705.057 K 48.17 % 475.829 K -25.00 % 634.423 K 55.72 % 407.421 K -1.78 % 414.821 K -4.19 % 432.942 K -14.87 % 508.572 K 11.81 % 454.846 K -4.63 % 476.909 K 55.51 % 306.673 K -33.88 % 463.782 K 48.25 % 312.830 K 10.56 % 282.958 K 57.71 % 179.422 K -5.03 % 188.921 K 7.16 % 176.294 K 156.67 % 68.684 K -78.24 % 315.711 K 106.15 % 153.145 K 106.63 % 74.115 K -1.47 % 75.218 K -43.54 % 133.217 K 15.57 % 115.265 K -2.72 % 118.491 K 1 881.79 % 5.979 K -88.13 % 50.377 K 262.42 % 13.900 K -8.84 % 15.248 K 0.000 -100.00 % 15.237 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 450.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.339 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.676 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.636 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 97.824 K -1.63 % 99.443 K 20.09 % 82.805 K 65.23 % 50.115 K -32.48 % 74.225 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.421 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 61.023 K 1.70 % 60.002 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.479 K -49.50 % 26.691 K -32.67 % 39.643 K -24.26 % 52.339 K -18.90 % 64.535 K -15.63 % 76.490 K -13.25 % 88.170 K -11.53 % 99.658 K -12.50 % 113.899 K -9.45 % 125.783 K -8.53 % 137.520 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 2.891 M 0.00 % 2.891 M 0.00 % 2.891 M 2.26 % 2.827 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.424 M -0.11 % 2.427 M 9.16 % 2.223 M 0.00 % 2.223 M -9.19 % 2.448 M 10.12 % 2.223 M -0.59 % 2.237 M 0.83 % 2.218 M -79.55 % 10.849 M 722.74 % 1.319 M -86.83 % 10.012 M 129.65 % 4.359 M 5.31 % 4.139 M 684.23 % 527.832 K -74.25 % 2.050 M 9.16 % 1.878 M 6.12 % 1.770 M 3.19 % 1.715 M 129.35 % 747.769 K 0.00 % 747.769 K 0.00 % 747.769 K 0.00 % 747.769 K 0.00 % 747.769 K -36.09 % 1.170 M 0.00 % 1.170 M 0.00 % 1.170 M 0.00 % 1.170 M 0.00 % 1.170 M 0.00 % 1.170 M 0.00 % 1.170 M 0.00 % 1.170 M 0.00 % 1.170 M 0.00 % 1.170 M 0.00 % 1.170 M 0.00 % 1.170 M 0.00 % 1.170 M 0.00 % 1.170 M 0.00 % 1.170 M 0.00 % 1.170 M 0.00 % 1.170 M 0.00 % 1.170 M 2.28 % 1.144 M 0.00 % 1.144 M 0.00 % 1.144 M 0.00 % 1.144 M 0.00 % 1.144 M 0.00 % 1.144 M 0.00 % 1.144 M 0.00 % 1.144 M 0.00 % 1.144 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 213.295 K -8.05 % 231.958 K -15.67 % 275.051 K 8.88 % 252.629 K -29.97 % 360.761 K -6.74 % 386.845 K -4.98 % 407.101 K -34.61 % 622.569 K 40.44 % 443.285 K -23.61 % 580.291 K -50.09 % 1.163 M -8.96 % 1.277 M 13.12 % 1.129 M -6.17 % 1.203 M -6.51 % 1.287 M 46.34 % 879.424 K -68.92 % 2.830 M 1.23 % 2.795 M 1.33 % 2.759 M 420.26 % 530.218 K -92.00 % 6.629 M 351.82 % 1.467 M -7.74 % 1.590 M -4.13 % 1.659 M 184.58 % 582.908 K -0.07 % 583.291 K -9.92 % 647.554 K -18.45 % 794.038 K 38.68 % 572.575 K 3 088.06 % 17.960 K 12.66 % 15.942 K -8.06 % 17.339 K 2.14 % 16.975 K 1 263.45 % 1.245 K -66.87 % 3.758 K 7.28 % 3.503 K -92.39 % 46.030 K -3.73 % 47.813 K -2.00 % 48.788 K -7.61 % 52.805 K -5.11 % 55.649 K -5.99 % 59.193 K -26.19 % 80.195 K -3.92 % 83.465 K -5.34 % 88.174 K -14.37 % 102.970 K -23.76 % 135.055 K -3.65 % 140.174 K 102.66 % 69.166 K -5.32 % 73.053 K -35.58 % 113.396 K 42.47 % 79.594 K -23.20 % 103.640 K -5.81 % 110.029 K 10.20 % 99.841 K -4.48 % 104.526 K -38.55 % 170.087 K -18.06 % 207.582 K -23.87 % 272.651 K -16.58 % 326.839 K
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31
2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.540 K -25.26 % 19.453 K 0.000 0.000 100.00 % -818.582 K 0.000 -100.00 % 4.599 K 0.000 -100.00 % 360.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 93.442 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.483 M 7 308.71 % 87.500 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -172.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 -100.00 % 77.164 K 131.25 % -246.903 K -1 910.54 % 13.637 K -95.25 % 286.938 K 216.99 % 90.521 K -26.45 % 123.070 K 0.000 -100.00 % 242.337 K 169.26 % 90.000 K -15.06 % 105.959 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.981 K 177.78 % 18.353 K -98.11 % 972.474 K 4 954.96 % 19.238 K 6 266.03 % -312.000 -100.06 % 528.077 K 0.000 -100.00 % 74.908 K 199.63 % 25.000 K -85.47 % 172.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 35.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 8.558 K 187.86 % -9.740 K -118.58 % 52.436 K -55.48 % 117.775 K -35.39 % 182.278 K -43.62 % 323.307 K 42.43 % 226.994 K 345.99 % 50.897 K -57.08 % 118.577 K 125.06 % -473.122 K -613.42 % -66.317 K -135.02 % 189.347 K 89.01 % 100.177 K 706.91 % -16.506 K -110.95 % 150.736 K 297.89 % 37.884 K -84.60 % 246.031 K -10.64 % 275.325 K 352.39 % 60.860 K 172.26 % -84.218 K -126.35 % 319.579 K 195.95 % -333.082 K -216.45 % -105.255 K -371.12 % 38.823 K -53.58 % 83.642 K 40.22 % 59.652 K 313.13 % -27.989 K -171.01 % 39.417 K 1 050.72 % -4.146 K -113.87 % 29.892 K 19.87 % 24.938 K -47.81 % 47.784 K 311.95 % -22.545 K -322.51 % 10.132 K 6 722.22 % -153.000 -100.77 % 19.944 K 8 609.17 % 229.000 -91.45 % 2.678 K -7.66 % 2.900 K -76.94 % 12.578 K 681.73 % 1.609 K 119.53 % -8.238 K -892.53 % -830.000 -116.67 % 4.978 K -79.50 % 24.286 K 15.78 % 20.976 K 56.72 % 13.384 K 124.33 % -55.007 K -3 133.80 % -1.701 K -106.20 % 27.419 K 219.82 % -22.883 K -40.07 % -16.337 K -249.83 % 10.904 K -53.65 % 23.527 K 351.23 % 5.214 K 121.06 % -24.762 K -252.80 % 16.205 K -80.00 % 81.045 K 52.25 % 53.230 K 146.84 % -113.643 K -569.39 % 24.211 K 176.29 % -31.734 K -163.48 % -12.044 K
Accounts receivables -1.546 K 54.74 % -3.416 K -70.54 % -2.003 K 33.17 % -2.997 K -54.09 % -1.945 K 80.06 % -9.756 K -110.84 % 89.988 K 399.21 % 18.026 K 5.04 % 17.161 K 164.47 % -26.619 K -139.62 % -11.109 K -189.61 % 12.397 K 341.52 % -5.133 K 16.35 % -6.136 K -7.05 % -5.732 K 84.75 % -37.588 K -584.79 % -5.489 K -124.92 % 22.030 K 271.15 % -12.872 K 20.78 % -16.248 K -164.41 % -6.145 K -120.38 % 30.156 K 485.67 % 5.149 K 137.96 % -13.565 K -153.98 % -5.341 K -7.83 % -4.953 K -23.70 % -4.004 K -78.19 % -2.247 K -426.23 % -427.000 82.41 % -2.427 K -83.72 % -1.321 K 57.01 % -3.073 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 475.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 1.546 K -54.74 % 3.416 K 70.54 % 2.003 K -33.17 % 2.997 K 54.09 % 1.945 K 0.000 0.000 100.00 % -19.973 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.629 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -24.427 K -814 333.33 % 3.000 -99.89 % 2.720 K 0.29 % 2.712 K 111.85 % -22.884 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -10.522 K 58.10 % -25.112 K -167.25 % 37.344 K 132.25 % -115.794 K -162.68 % 184.733 K 0.000 0.000 -100.00 % 72.884 K -27.73 % 100.850 K 293.93 % 25.601 K 149.88 % -51.329 K 0.000 -100.00 % 53.726 K 343.51 % -22.063 K -120.80 % 106.096 K 198.62 % -107.584 K -171.27 % 150.952 K -34.99 % 232.199 K 170.99 % 85.684 K 0.000 0.000 100.00 % -33.369 K 75.62 % -136.892 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 19.080 K 24.12 % 15.372 K 1.86 % 15.092 K -93.54 % 233.569 K 9 614.01 % -2.455 K -100.74 % 333.063 K 143.10 % 137.006 K 723.12 % -21.987 K -224.03 % 17.727 K 103.55 % -498.723 K -3 227.48 % -14.988 K -110.62 % 141.175 K 203.92 % 46.451 K 735.90 % 5.557 K -87.55 % 44.640 K -69.31 % 145.468 K 53.00 % 95.079 K 120.47 % 43.126 K 460.83 % -11.952 K 37.03 % -18.981 K -105.83 % 325.724 K 198.74 % -329.869 K -1 345.35 % 26.488 K -65.52 % 76.815 K -13.67 % 88.983 K 43.79 % 61.885 K 331.81 % -26.697 K -407.64 % -5.259 K -41.41 % -3.719 K -111.51 % 32.319 K 1 260.80 % 2.375 K 1 197.81 % 183.000 102.18 % -8.397 K -2 748.90 % 317.000 0.000 100.00 % -209.000 96.23 % -5.539 K -306.83 % 2.678 K -7.66 % 2.900 K -66.85 % 8.748 K 443.69 % 1.609 K 119.53 % -8.238 K -161.55 % 13.384 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 945.000 0.11 % 944.000 0.53 % 939.000 43.14 % 656.000 -52.81 % 1.390 K -15.30 % 1.641 K -13.72 % 1.902 K 100.24 % -807.977 K -5 020.99 % 16.419 K -75.00 % 65.683 K 357.28 % 14.364 K -96.63 % 426.770 K 694.35 % 53.726 K 167.16 % -80.000 K -35 498.23 % 226.000 -99.98 % 1.262 M 7 142.60 % 17.419 K -38.77 % 28.449 K 14.18 % 24.917 K -99.62 % 6.513 M 6 818.58 % 94.133 K -18.57 % 115.594 K 31 426.29 % -369.000 -100.25 % 149.887 K 2 654.77 % 5.441 K 49.48 % 3.640 K -64.07 % 10.131 K -76.50 % 43.110 K 658.64 % -7.717 K -122.82 % 33.819 K 0.000 -100.00 % 356.000 102.52 % -14.148 K -244.15 % 9.815 K 6 473.38 % -154.000 -100.34 % 45.067 K 681.33 % 5.768 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.355 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -28.750 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.608 K 2 604.65 % 688.000 -49.96 % 1.375 K -50.02 % 2.751 K -97.38 % 105.034 K 0.000 0.000 0.000
Net cash provided by operating activities -5.584 K 95.18 % -115.786 K -363.27 % -24.993 K -352.44 % -5.524 K -164.31 % 8.590 K 106.73 % -127.663 K 20.11 % -159.789 K -65.02 % -96.833 K -102.36 % -47.852 K 94.26 % -832.988 K -69.22 % -492.255 K -290.93 % 257.825 K 1 496.14 % -18.467 K 94.43 % -331.618 K -582.40 % 68.744 K -47.53 % 131.013 K 186.05 % 45.800 K 119.62 % -233.467 K -308.85 % -57.103 K 88.88 % -513.483 K -1 455.59 % 37.879 K 107.04 % -538.368 K -125.59 % -238.650 K -24.81 % -191.206 K -436.79 % -35.620 K 58.10 % -85.012 K 37.63 % -136.292 K -719.16 % -16.638 K 76.30 % -70.213 K -466.01 % -12.405 K -3.44 % -11.992 K -114.95 % -5.579 K 86.41 % -41.063 K -16 868.18 % -242.000 85.75 % -1.698 K -170.90 % 2.395 K 231.96 % -1.815 K -5.34 % -1.723 K 42.70 % -3.007 K -2.80 % -2.925 K -52.98 % -1.912 K 90.93 % -21.087 K -676.11 % -2.717 K 49.80 % -5.412 K -176.80 % 7.047 K 711.87 % 868.000 -93.01 % 12.425 K 15.96 % 10.715 K 334.62 % -4.567 K -115.90 % 28.720 K 214.56 % -25.070 K -2.43 % -24.475 K -4 199.66 % 597.000 -91.51 % 7.035 K 244.90 % -4.855 K 81.74 % -26.595 K 24.46 % -35.207 K -164.85 % -13.293 K -1 559.55 % -801.000 97.58 % -33.117 K 39.49 % -54.731 K 42.66 % -95.446 K -40.73 % -67.822 K
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.477 K 89.19 % -13.659 K 65.42 % -39.498 K -45.34 % -27.177 K -167.58 % 40.217 K 399.99 % -13.406 K 65.49 % -38.849 K 0.000 100.00 % -310.799 K 0.000 100.00 % -65.270 K 18.48 % -80.070 K -696.72 % -10.050 K 68.84 % -32.250 K 55.68 % -72.760 K 27.24 % -100.000 K -990.00 % 11.236 K 122.47 % -50.001 K -345.05 % -11.235 K 0.000 100.00 % -113.029 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.552 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -455.167 K -188.32 % 515.379 K 200.00 % -515.379 K -200.00 % 515.379 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 691.509 K 295.66 % -353.415 K -354.59 % -77.744 K 70.14 % -260.350 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 100.00 % -13.658 K 0.01 % -13.659 K 50.00 % -27.317 K 0.000 100.00 % -455.167 K 13.92 % -528.785 K -208.23 % 488.568 K -5.20 % 515.379 K 784.13 % -75.333 K -538.69 % -11.795 K 49.44 % -23.328 K 0.000 -100.00 % 117.708 K 0.000 0.000 100.00 % -117.708 K -137.51 % 313.795 K 177.78 % -403.415 K -418.90 % -77.744 K 70.14 % -260.350 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.164 K 0.000 100.00 % -23.688 K 77.92 % -107.272 K
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.477 K 89.19 % -13.659 K 65.42 % -39.498 K -45.34 % -27.177 K 93.45 % -414.950 K -2 995.26 % -13.406 K 65.49 % -38.849 K -107.54 % 515.379 K 277.23 % -290.799 K -2 365.44 % -11.795 K 81.93 % -65.270 K 18.48 % -80.070 K -174.37 % 107.658 K 433.82 % -32.250 K 55.68 % -72.760 K 66.58 % -217.708 K -166.98 % 325.031 K 180.57 % -403.416 K -353.38 % -88.979 K 65.82 % -260.350 K -130.34 % -113.029 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.552 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.483 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.164 K 0.000 100.00 % -23.688 K 77.92 % -107.272 K
Debt repayment 0.000 -100.00 % 83.905 K 156.42 % 32.722 K 481.64 % -8.574 K -84.03 % -4.659 K 65.89 % -13.658 K -57.73 % -8.659 K -102.04 % 423.676 K 0.000 100.00 % -86.594 K -13.38 % -76.376 K -316.90 % 35.213 K 396.28 % -11.885 K -1.26 % -11.737 K -1.26 % -11.591 K 94.92 % -228.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 328.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -70.282 K -274.47 % 40.282 K 34.27 % 30.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 37.538 K 248.83 % 10.761 K -9.69 % 11.915 K 171.66 % 4.386 K -90.70 % 47.177 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 -100.00 % 31.500 K 0.000 0.000 -100.00 % 146.667 K 165.06 % 55.333 K 2 405.54 % -2.400 K 0.000 100.00 % -104.702 K -113.56 % 772.102 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.172 M 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 474.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 -100.00 % 31.500 K 6 200.00 % 500.000 -96.34 % 13.659 K -90.69 % 146.667 K 165.06 % 55.333 K -79.95 % 275.983 K 0.000 -100.00 % 431.038 K 245.26 % -296.738 K -206.89 % 277.600 K 0.000 -100.00 % 248.328 K 10.37 % 225.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 250.002 K 0.000 100.00 % -24.682 K -112.66 % 195.000 K -20.30 % 244.682 K 13.81 % 215.000 K -11.34 % 242.502 K 3 876.75 % 6.098 K 0.000 0.000 -100.00 % 209.372 K 441.99 % 38.630 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 242.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.630 K 2.52 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 0.000 -100.00 % 83.905 K 30.65 % 64.222 K 895.42 % -8.074 K -189.71 % 9.000 K -94.39 % 160.326 K 243.50 % 46.674 K -92.75 % 643.676 K 0.000 -100.00 % 239.742 K -39.91 % 398.988 K 27.55 % 312.813 K 2 732.00 % -11.885 K -105.57 % 213.263 K -0.07 % 213.409 K 193.60 % -228.000 K 0.000 -100.00 % 250.002 K -23.78 % 328.000 K 1 428.90 % -24.682 K -112.66 % 195.000 K -20.30 % 244.682 K 13.81 % 215.000 K -84.01 % 1.344 M 2 798.28 % 46.380 K 32.51 % 35.000 K 0.000 -100.00 % 209.372 K 174.88 % 76.168 K 607.82 % 10.761 K -9.69 % 11.915 K 171.66 % 4.386 K -90.75 % 47.419 K 19 494.63 % 242.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -25.630 K -198.18 % 26.104 K 4.42 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash 0.000 100.00 % -2.000 94.74 % -38.000 -1 166.67 % -3.000 -125.00 % 12.000 -14.29 % 14.000 -51.72 % 29.000 102.95 % -983.000 -199.09 % 992.000 3 715.38 % 26.000 0.000 -100.00 % 125.000 881.25 % -16.000 -233.33 % 12.000 109.92 % -121.000 -275.36 % 69.000 263.16 % 19.000 280.00 % 5.000 -82.76 % 29.000 -78.03 % 132.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -5.584 K 82.49 % -31.883 K -181.35 % 39.191 K 359.92 % -15.078 K -482.40 % 3.943 K 157.81 % -6.821 K 95.14 % -140.263 K -207.14 % 130.910 K 317.22 % -60.266 K 90.47 % -632.069 K -249.74 % 422.112 K 50.77 % 279.964 K 1 021.90 % -30.368 K 83.46 % -183.613 K -190.91 % 201.962 K 1 780.47 % 10.740 K -20.85 % 13.569 K 124.14 % -56.220 K -205.64 % 53.218 K 124.98 % -213.002 K -24.90 % -170.537 K 55.43 % -382.665 K -34.74 % -284.000 K -127.31 % 1.040 M 9 565.29 % 10.760 K 121.51 % -50.012 K 63.31 % -136.292 K -172.43 % 188.182 K 3 060.07 % 5.955 K 462.23 % -1.644 K -2 035.06 % -77.000 93.55 % -1.193 K -137.80 % 3.156 K 0.000 100.00 % -1.698 K -170.90 % 2.395 K 231.96 % -1.815 K -5.34 % -1.723 K 42.70 % -3.007 K -2.80 % -2.925 K -52.98 % -1.912 K 90.93 % -21.087 K -676.11 % -2.717 K 49.80 % -5.412 K -176.80 % 7.047 K 711.87 % 868.000 -93.01 % 12.425 K 15.96 % 10.715 K 334.62 % -4.567 K -247.80 % 3.090 K 198.84 % 1.034 K 96.95 % 525.000 -12.06 % 597.000 -91.51 % 7.035 K 244.90 % -4.855 K 79.86 % -24.112 K 31.51 % -35.207 K -164.85 % -13.293 K -1 559.55 % -801.000 97.79 % -36.281 K 33.71 % -54.731 K 54.06 % -119.134 K 31.96 % -175.094 K
Cash at beginning of period 7.402 K -81.16 % 39.285 K 41 692.55 % 94.000 -99.38 % 15.172 K 35.11 % 11.229 K -37.79 % 18.050 K -88.60 % 158.313 K 477.72 % 27.403 K -68.74 % 87.669 K -87.82 % 719.738 K 141.83 % 297.626 K 1 585.12 % 17.662 K -63.23 % 48.030 K -79.27 % 231.643 K 680.44 % 29.681 K 56.70 % 18.941 K 252.59 % 5.372 K -91.28 % 61.592 K 635.51 % 8.374 K -96.22 % 221.376 K -43.51 % 391.913 K -49.40 % 774.578 K -26.83 % 1.059 M 5 593.42 % 18.593 K 137.37 % 7.833 K -86.46 % 57.845 K -70.20 % 194.137 K 3 160.07 % 5.955 K 0.000 -100.00 % 1.644 K -4.47 % 1.721 K -40.94 % 2.914 K 1 304.13 % -242.000 0.000 -100.00 % 1.698 K 343.97 % -696.000 -162.20 % 1.119 K -60.63 % 2.842 K -51.41 % 5.849 K -33.34 % 8.774 K -17.89 % 10.686 K -66.37 % 31.773 K -7.88 % 34.490 K -13.56 % 39.902 K 21.45 % 32.855 K 2.71 % 31.987 K 63.52 % 19.562 K 121.11 % 8.847 K -34.05 % 13.414 K 29.93 % 10.324 K 11.13 % 9.290 K 5.99 % 8.765 K 7.31 % 8.168 K 620.92 % 1.133 K -81.08 % 5.988 K -80.11 % 30.100 K -53.91 % 65.307 K -16.91 % 78.600 K -1.01 % 79.401 K -31.36 % 115.682 K -32.12 % 170.413 K -41.14 % 289.547 K -37.68 % 464.641 K
Cash at end of period 1.818 K -75.44 % 7.402 K -81.16 % 39.285 K 41 692.55 % 94.000 -99.38 % 15.172 K 35.11 % 11.229 K -37.79 % 18.050 K -88.60 % 158.313 K 477.72 % 27.403 K -68.74 % 87.669 K -87.82 % 719.738 K 141.83 % 297.626 K 1 585.12 % 17.662 K -63.23 % 48.030 K -79.27 % 231.643 K 680.44 % 29.681 K 56.70 % 18.941 K 252.59 % 5.372 K -91.28 % 61.592 K 635.51 % 8.374 K -96.22 % 221.376 K -43.51 % 391.913 K -49.40 % 774.578 K -26.83 % 1.059 M 5 593.42 % 18.593 K 137.37 % 7.833 K -86.46 % 57.845 K -70.20 % 194.137 K 3 160.07 % 5.955 K 0.000 -100.00 % 1.644 K -4.47 % 1.721 K -40.94 % 2.914 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.699 K 344.11 % -696.000 -162.20 % 1.119 K -60.63 % 2.842 K -51.41 % 5.849 K -33.34 % 8.774 K -17.89 % 10.686 K -66.37 % 31.773 K -7.88 % 34.490 K -13.56 % 39.902 K 21.45 % 32.855 K 2.71 % 31.987 K 63.52 % 19.562 K 121.11 % 8.847 K -34.05 % 13.414 K 29.93 % 10.324 K 11.13 % 9.290 K 5.99 % 8.765 K 7.31 % 8.168 K 620.92 % 1.133 K -81.08 % 5.988 K -80.11 % 30.100 K -53.91 % 65.307 K -16.91 % 78.600 K -1.01 % 79.401 K -31.36 % 115.682 K -32.12 % 170.413 K -41.14 % 289.547 K
Operating cash flow -5.584 K 95.18 % -115.786 K -363.27 % -24.993 K -352.44 % -5.524 K -164.31 % 8.590 K 106.73 % -127.663 K 20.11 % -159.789 K -65.02 % -96.833 K -102.36 % -47.852 K 94.26 % -832.988 K -69.22 % -492.255 K -290.93 % 257.825 K 1 496.14 % -18.467 K 94.43 % -331.618 K -582.40 % 68.744 K -47.53 % 131.013 K 186.05 % 45.800 K 119.62 % -233.467 K -308.85 % -57.103 K 88.88 % -513.483 K -1 455.59 % 37.879 K 107.04 % -538.368 K -125.59 % -238.650 K -24.81 % -191.206 K -436.79 % -35.620 K 58.10 % -85.012 K 37.63 % -136.292 K -719.16 % -16.638 K 76.30 % -70.213 K -466.01 % -12.405 K -3.44 % -11.992 K -114.95 % -5.579 K 86.41 % -41.063 K -16 868.18 % -242.000 85.75 % -1.698 K -170.90 % 2.395 K 231.96 % -1.815 K -5.34 % -1.723 K 42.70 % -3.007 K -2.80 % -2.925 K -52.98 % -1.912 K 90.93 % -21.087 K -676.11 % -2.717 K 49.80 % -5.412 K -176.80 % 7.047 K 711.87 % 868.000 -93.01 % 12.425 K 15.96 % 10.715 K 334.62 % -4.567 K -115.90 % 28.720 K 214.56 % -25.070 K -2.43 % -24.475 K -4 199.66 % 597.000 -91.51 % 7.035 K 244.90 % -4.855 K 81.74 % -26.595 K 24.46 % -35.207 K -164.85 % -13.293 K -1 559.55 % -801.000 97.58 % -33.117 K 39.49 % -54.731 K 42.66 % -95.446 K -40.73 % -67.822 K
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.477 K 89.19 % -13.659 K 65.42 % -39.498 K -45.34 % -27.177 K -167.58 % 40.217 K 399.99 % -13.406 K 65.49 % -38.849 K 0.000 100.00 % -310.799 K 0.000 100.00 % -65.270 K 18.48 % -80.070 K -696.72 % -10.050 K 68.84 % -32.250 K 55.68 % -72.760 K 27.24 % -100.000 K -990.00 % 11.236 K 122.47 % -50.001 K -345.05 % -11.235 K 0.000 100.00 % -113.029 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.552 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -5.584 K 95.18 % -115.786 K -363.27 % -24.993 K -256.99 % -7.001 K -38.11 % -5.069 K 96.97 % -167.161 K 10.59 % -186.966 K -230.24 % -56.616 K 7.58 % -61.258 K 92.97 % -871.837 K -77.11 % -492.255 K -829.24 % -52.974 K -186.86 % -18.467 K 95.35 % -396.888 K -3 404.22 % -11.326 K -109.36 % 120.963 K 792.72 % 13.550 K 104.42 % -306.227 K -94.92 % -157.103 K 68.72 % -502.247 K -4 043.27 % -12.122 K 97.79 % -549.603 K -130.30 % -238.650 K 21.56 % -304.235 K -754.11 % -35.620 K 58.10 % -85.012 K 37.63 % -136.292 K -543.19 % -21.190 K 69.82 % -70.213 K -466.01 % -12.405 K -3.44 % -11.992 K -114.95 % -5.579 K 87.40 % -44.263 K -18 190.50 % -242.000 85.75 % -1.698 K -170.90 % 2.395 K 231.96 % -1.815 K -5.34 % -1.723 K 42.70 % -3.007 K -2.80 % -2.925 K -52.98 % -1.912 K 90.93 % -21.087 K -676.11 % -2.717 K 49.80 % -5.412 K -176.80 % 7.047 K 711.87 % 868.000 -93.01 % 12.425 K 15.96 % 10.715 K 334.62 % -4.567 K -115.90 % 28.720 K 214.56 % -25.070 K -2.43 % -24.475 K -4 199.66 % 597.000 -91.51 % 7.035 K 244.90 % -4.855 K 81.74 % -26.595 K 24.46 % -35.207 K -164.85 % -13.293 K -1 559.55 % -801.000 97.58 % -33.117 K 39.49 % -54.731 K 42.66 % -95.446 K -40.73 % -67.822 K
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