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Altima Resources Ltd. ARSLF

Finances

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Revenue 2.936 M 98.15 % 1.482 M -22.17 % 1.904 M 1 932.25 % 93.673 K 0.00 % 93.673 K -70.89 % 321.761 K -1.37 % 326.221 K -6.14 % 347.569 K -35.32 % 537.391 K -64.84 % 1.528 M 135.36 % 649.371 K 540.13 % 101.444 K 145.38 % 41.341 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -2.045 M -653.84 % -271.260 K 92.84 % -3.787 M -252.39 % -1.075 M 0.00 % -1.075 M -208.64 % 989.240 K -76.41 % 4.194 M 126.03 % -16.112 M -47.02 % -10.959 M -747.04 % -1.294 M 24.12 % -1.705 M -22.45 % -1.392 M -289.09 % -357.878 K 64.38 % -1.005 M 6.52 % -1.075 M -306.67 % -264.281 K 82.24 % -1.488 M -18.30 % -1.258 M -3 140.46 % -38.812 K 50.04 % -77.681 K -1 501.01 % -4.852 K
Income before tax -2.045 M -653.84 % -271.260 K 92.84 % -3.787 M -252.39 % -1.075 M 0.00 % -1.075 M -208.64 % 989.240 K -76.41 % 4.194 M 126.03 % -16.112 M -47.02 % -10.959 M -747.04 % -1.294 M 25.45 % -1.736 M -15.95 % -1.497 M -202.54 % -494.761 K 48.98 % -969.679 K 40.44 % -1.628 M -76.22 % -923.810 K 39.30 % -1.522 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Income before tax ratio -0.70 -280.44 % -0.18 90.80 % -1.99 82.66 % -11.47 0.00 % -11.47 -473.17 % 3.07 -76.09 % 12.86 127.74 % -46.36 -127.31 % -20.39 -2 309.04 % -0.85 68.33 % -2.67 81.89 % -14.76 -23.29 % -11.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -1.339 M -843.79 % -141.827 K 94.81 % -2.731 M -503.77 % -452.319 K 0.00 % -452.319 K -19.83 % -377.452 K -8.33 % -348.444 K 28.73 % -488.902 K -3.62 % -471.843 K -33.63 % -353.085 K 58.10 % -842.624 K 12.22 % -959.934 K -39.31 % -689.052 K 17.56 % -835.830 K -15.70 % -722.405 K -11.07 % -650.401 K 53.33 % -1.394 M -9.80 % -1.269 M -2 538.12 % -48.109 K 38.90 % -78.741 K -1 522.86 % -4.852 K
Net income ratio -0.70 -280.44 % -0.18 90.80 % -1.99 82.66 % -11.47 0.00 % -11.47 -473.17 % 3.07 -76.09 % 12.86 127.74 % -46.36 -127.31 % -20.39 -2 309.04 % -0.85 67.76 % -2.63 80.87 % -13.73 -58.57 % -8.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.46 -376.29 % -0.10 93.33 % -1.43 70.29 % -4.83 0.00 % -4.83 -311.63 % -1.17 -9.83 % -1.07 24.07 % -1.41 -60.20 % -0.88 -280.06 % -0.23 82.20 % -1.30 86.29 % -9.46 43.23 % -16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio -0.18 60.48 % -0.46 -457.27 % 0.13 121.64 % -0.60 0.00 % -0.60 -124.90 % -0.27 -405.02 % 0.09 131.52 % -0.28 -161.37 % -0.11 -123.72 % 0.44 -22.06 % 0.57 353.29 % -0.23 -123.87 % 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 50.475 M 18.11 % 42.736 M 23.96 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 1.63 % 33.923 M 61.17 % 21.048 M -0.05 % 21.058 M 0.05 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M 6.68 % 19.731 M 19.26 % 16.544 M 38.78 % 11.921 M 31.78 % 9.046 M 95.79 % 4.620 M 43.83 % 3.212 M 54.37 % 2.081 M 122.51 % 935.190 K 135.08 % 397.810 K 23.89 % 321.097 K 100.69 % 160.000 K
Weighted average shs out 50.475 M 18.11 % 42.736 M 23.96 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 1.63 % 33.923 M 61.17 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M 6.68 % 19.731 M 19.26 % 16.544 M 38.78 % 11.921 M 31.78 % 9.046 M 95.79 % 4.620 M 43.83 % 3.212 M 54.37 % 2.081 M 122.51 % 935.190 K 135.08 % 397.810 K 23.89 % 321.097 K 100.69 % 160.000 K
EPS diluted -0.04 -542.86 % -0.01 94.27 % -0.11 -252.56 % -0.03 0.00 % -0.03 -206.85 % 0.03 -85.40 % 0.20 125.97 % -0.77 -48.08 % -0.52 -745.53 % -0.06 28.82 % -0.09 -2.61 % -0.08 -180.67 % -0.03 72.73 % -0.11 52.17 % -0.23 -179.47 % -0.08 88.41 % -0.71 47.01 % -1.34 -1 272.95 % -0.10 59.33 % -0.24 -692.08 % -0.03
Earnings per share -0.04 -542.86 % -0.01 94.27 % -0.11 -252.56 % -0.03 0.00 % -0.03 -206.85 % 0.03 -85.40 % 0.20 125.97 % -0.77 -48.08 % -0.52 -745.53 % -0.06 28.82 % -0.09 -2.61 % -0.08 -180.67 % -0.03 72.73 % -0.11 52.17 % -0.23 -179.47 % -0.08 88.41 % -0.71 47.01 % -1.34 -1 272.95 % -0.10 59.33 % -0.24 -692.08 % -0.03
Gross profit -534.781 K 21.69 % -682.892 K -378.06 % 245.589 K 539.72 % -55.851 K 0.00 % -55.851 K 34.53 % -85.303 K -400.85 % 28.354 K 129.59 % -95.833 K -69.04 % -56.691 K -108.34 % 679.642 K 83.44 % 370.495 K 1 721.35 % -22.851 K -158.56 % 39.019 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 -100.00 % 230.505 K 0.000 -100.00 % 71.161 K 0.00 % 71.161 K 3 980.33 % 1.744 K -98.95 % 165.393 K -75.26 % 668.426 K -20.65 % 842.377 K 66.54 % 505.819 K 1 763.99 % -30.398 K 70.87 % -104.358 K 23.76 % -136.883 K -491.68 % 34.948 K 106.32 % -553.200 K 16.12 % -659.529 K -1 834.10 % -34.100 K -102.71 % 1.258 M 3 140.46 % 38.812 K -50.04 % 77.681 K 1 501.01 % 4.852 K
Cost of revenue 3.471 M 60.34 % 2.165 M 30.54 % 1.658 M 1 008.91 % 149.524 K 0.00 % 149.524 K -63.27 % 407.064 K 36.66 % 297.867 K -32.82 % 443.402 K -25.36 % 594.082 K -30.00 % 848.728 K 204.34 % 278.876 K 124.37 % 124.295 K 5 252.93 % 2.322 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 324.337 K -69.61 % 1.067 M 9.88 % 971.154 K 136.24 % 411.090 K 529.48 % 65.306 K -85.00 % 435.473 K -5.10 % 458.895 K -20.24 % 575.338 K -16.09 % 685.621 K -47.07 % 1.295 M 4.69 % 1.237 M 44.66 % 855.295 K 63.83 % 522.071 K -37.54 % 835.830 K 14.95 % 727.100 K 10.11 % 660.332 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 62.656 K 2 258.15 % 2.657 K -99.36 % 415.721 K 0.000 -100.00 % 14.670 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.953 K -88.67 % 34.875 K -72.44 % 126.533 K -3.65 % 131.323 K -26.17 % 177.873 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 1.311 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 1.698 M 662.74 % -301.787 K -121.76 % 1.387 M 205.30 % 454.268 K 0.00 % 454.268 K -4.01 % 473.227 K 3.12 % 458.895 K -20.78 % 579.291 K -19.60 % 720.496 K -49.33 % 1.422 M 3.89 % 1.369 M 32.47 % 1.033 M 84.49 % 560.014 K -33.00 % 835.830 K 14.95 % 727.100 K 9.23 % 665.660 K -52.31 % 1.396 M 9.98 % 1.269 M 2 538.12 % 48.109 K -38.90 % 78.741 K 1 522.86 % 4.852 K
Cost and expenses 5.169 M 177.49 % 1.863 M -38.83 % 3.045 M 404.31 % 603.792 K 0.00 % 603.792 K -31.41 % 880.291 K 16.32 % 756.762 K -26.00 % 1.023 M -22.20 % 1.315 M -42.10 % 2.271 M 37.82 % 1.647 M 42.33 % 1.157 M 105.83 % 562.336 K -32.72 % 835.830 K 14.95 % 727.100 K 9.23 % 665.660 K -52.31 % 1.396 M 9.98 % 1.269 M 2 538.12 % 48.109 K -38.90 % 78.741 K 1 522.86 % 4.852 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 386.993 K -63.83 % 1.070 M -22.86 % 1.387 M 237.37 % 411.090 K 414.02 % 79.976 K -81.63 % 435.473 K -5.10 % 458.895 K -20.78 % 579.291 K -19.60 % 720.496 K -49.33 % 1.422 M 3.89 % 1.369 M 32.47 % 1.033 M 97.90 % 522.071 K -37.54 % 835.830 K 14.95 % 727.100 K 10.11 % 660.332 K -52.62 % 1.394 M 9.80 % 1.269 M 2 538.12 % 48.109 K -38.90 % 78.741 K 1 522.86 % 4.852 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.178 K 737.69 % 260.000 -65.33 % 750.000 -65.02 % 2.144 K -88.31 % 18.335 K 562.39 % 2.768 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.537 K -64.38 % 9.931 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 75.031 K -67.45 % 230.505 K 0.000 -100.00 % 71.161 K 0.00 % 71.161 K 3 980.33 % 1.744 K -98.83 % 148.923 K -77.72 % 668.426 K -20.65 % 842.377 K 66.54 % 505.819 K -22.82 % 655.336 K 41.06 % 464.569 K 33.11 % 349.010 K -65.65 % 1.016 M 12.26 % 904.956 K 135.52 % 384.244 K 159.62 % 148.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 631.299 K 163.83 % 239.278 K -69.91 % 795.297 K 1 275.95 % 57.800 K -67.69 % 178.900 K 101.01 % 89.000 K -58.59 % 214.900 K -29.12 % 303.200 K 0.00 % 303.200 K -18.23 % 370.800 K 142.83 % 152.700 K 141.23 % 63.300 K 66.83 % 37.943 K -95.78 % 899.627 K -0.72 % 906.114 K 16 906.64 % 5.328 K 133.27 % 2.284 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -2.233 M -9.92 % -2.031 M -78.00 % -1.141 M -95.09 % -585.002 K 0.00 % -585.002 K -1.18 % -578.192 K 1.02 % -584.155 K 57.45 % -1.373 M 20.89 % -1.736 M -32.27 % -1.312 M -31.46 % -998.092 K 5.49 % -1.056 M -90.88 % -553.251 K 68.12 % -1.735 M -6.57 % -1.629 M -56.59 % -1.040 M 25.50 % -1.396 M -9.98 % -1.269 M -2 538.12 % -48.109 K 38.90 % -78.741 K -1 522.86 % -4.852 K
Operating income ratio -0.76 44.53 % -1.37 -128.70 % -0.60 90.40 % -6.25 0.00 % -6.25 -247.54 % -1.80 -0.35 % -1.79 54.67 % -3.95 -22.31 % -3.23 -276.18 % -0.86 44.14 % -1.54 85.24 % -10.41 22.21 % -13.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 188.174 K -44.71 % 340.350 K 112.86 % -2.646 M -436.23 % -493.420 K 0.00 % -493.420 K -131.89 % 1.547 M -67.74 % 4.797 M 132.55 % -14.739 M -57.79 % -9.341 M -14 478.50 % -64.077 K 24.49 % -84.860 K -839.03 % -9.037 K -101.55 % 581.244 K -34.10 % 882.063 K 152 442.49 % -579.000 -100.50 % 116.163 K 192.16 % -126.047 K 0.000 0.000 0.000 0.000
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Net debt 1.819 M -6.38 % 1.943 M 28.93 % 1.507 M 17 478.63 % -8.673 K 0.00 % -8.673 K -523.96 % -1.390 K -100.11 % 1.243 M -81.33 % 6.660 M 0.40 % 6.633 M 56.70 % 4.233 M -20.04 % 5.294 M 26.45 % 4.186 M -6.16 % 4.461 M 44.98 % 3.077 M 43.54 % 2.144 M 35.30 % 1.584 M -54.03 % 3.446 M 476.94 % -914.278 K -167.27 % -342.076 K 3.89 % -355.923 K -259.70 % -98.950 K
Total investments 451.735 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 2.062 M -1.00 % 2.083 M 32.04 % 1.577 M 15 671.62 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.000 -100.00 % 1.243 M -81.37 % 6.674 M 0.57 % 6.637 M 21.62 % 5.457 M 2.35 % 5.332 M 16.82 % 4.564 M -2.15 % 4.664 M 43.65 % 3.247 M 44.73 % 2.243 M -27.19 % 3.081 M -10.70 % 3.450 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 1.981 M 10.39 % 1.794 M 0.00 % 1.794 M 0.00 % 1.794 M 0.00 % 1.794 M 0.00 % 1.794 M 0.00 % 1.794 M -18.39 % 2.199 M 0.00 % 2.199 M 0.00 % 2.199 M 16.29 % 1.891 M 17.62 % 1.607 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -41.756 M -5.87 % -39.440 M -13.64 % -34.706 M -0.78 % -34.439 M 0.00 % -34.439 M -3.22 % -33.364 M 2.88 % -34.353 M 11.81 % -38.952 M -70.54 % -22.840 M -92.24 % -11.881 M -12.22 % -10.587 M -19.20 % -8.882 M -59.51 % -5.568 M -6.87 % -5.210 M -23.89 % -4.206 M -34.32 % -3.131 M -9.22 % -2.867 M -107.89 % -1.379 M -1 036.46 % -121.345 K -47.03 % -82.533 K -1 601.01 % -4.852 K
Common stock 29.949 M 2.66 % 29.173 M 0.00 % 29.173 M 0.00 % 29.173 M 0.00 % 29.173 M 0.00 % 29.173 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity -9.826 M -15.98 % -8.472 M -126.63 % -3.739 M -7.70 % -3.471 M 0.00 % -3.471 M -44.84 % -2.397 M 44.35 % -4.307 M 49.34 % -8.501 M -211.69 % 7.611 M -59.01 % 18.570 M -5.04 % 19.556 M 2.26 % 19.124 M 15.82 % 16.513 M 0.30 % 16.463 M 102.01 % 8.150 M -6.00 % 8.670 M 67.95 % 5.162 M 34.91 % 3.827 M 1 018.92 % 341.983 K -1.10 % 345.795 K 200.30 % 115.148 K
Other non current liabilities 4.195 M 0.000 -100.00 % 2.077 M 566.50 % -445.246 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 534.479 K 5.08 % 508.619 K 58.83 % 320.222 K 49.34 % 214.430 K 94.96 % 109.985 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 60.000 K 0.000 -100.00 % 663.621 K 0.00 % 663.621 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.266 M 1 801.01 % 66.602 K -98.64 % 4.915 M 41.72 % 3.468 M -6.92 % 3.726 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 4.255 M -2.97 % 4.386 M 60.02 % 2.741 M 1 155.04 % 218.375 K 0.00 % 218.375 K 0.41 % 217.483 K 141.05 % 90.224 K -82.63 % 519.325 K -71.16 % 1.801 M 213.03 % 575.221 K -89.01 % 5.235 M 42.17 % 3.682 M -4.00 % 3.836 M 3 670.06 % 101.742 K -10.55 % 113.741 K 5.96 % 107.340 K 61.66 % 66.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 3.434 M 216.32 % -2.952 M 26.64 % -4.025 M -378.27 % -841.481 K -303.57 % 413.352 K 129.87 % -1.384 M -123.76 % 5.823 M 405.68 % -1.905 M 9.09 % -2.095 M -39.48 % -1.502 M -6.56 % -1.410 M -273.21 % 813.836 K 60.21 % 507.966 K 159.28 % -856.887 K 52.68 % -1.811 M -201.49 % 1.784 M 171.37 % -2.500 M -83.99 % -1.359 M -25 819.17 % -5.243 K 55.19 % -11.701 K -141.16 % -4.852 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 67.500 K 0.00 % 67.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 110.807 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 2.002 M -3.88 % 2.083 M 127.97 % 913.541 K 9 035.41 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 0.000 -100.00 % 1.243 M -81.37 % 6.674 M 24.28 % 5.370 M -0.37 % 5.390 M 1 193.41 % 416.759 K -61.97 % 1.096 M 16.80 % 938.246 K -71.10 % 3.247 M 44.73 % 2.243 M -27.19 % 3.081 M -10.70 % 3.450 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 12.020 M 23.77 % 9.712 M 31.58 % 7.381 M 115.27 % 3.429 M 0.00 % 3.429 M 27.88 % 2.681 M -62.06 % 7.066 M -35.35 % 10.930 M 30.06 % 8.404 M -20.87 % 10.620 M 322.43 % 2.514 M -1.22 % 2.545 M -17.97 % 3.103 M -43.07 % 5.450 M 16.27 % 4.687 M -3.66 % 4.865 M -18.23 % 5.950 M 337.86 % 1.359 M 25 819.17 % 5.243 K -55.19 % 11.701 K 141.16 % 4.852 K
Total liabilities 16.276 M 15.45 % 14.098 M 39.28 % 10.122 M 177.53 % 3.647 M 0.00 % 3.647 M 25.82 % 2.899 M -59.49 % 7.156 M -37.50 % 11.449 M 12.20 % 10.204 M -8.85 % 11.195 M 44.47 % 7.749 M 24.43 % 6.228 M -10.25 % 6.939 M 24.98 % 5.552 M 15.64 % 4.801 M -3.45 % 4.973 M -17.35 % 6.017 M 342.75 % 1.359 M 25 819.17 % 5.243 K -55.19 % 11.701 K 141.16 % 4.852 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 140.000 K 0.00 % 140.000 K 0.000 -100.00 % 2.476 M 4 019.71 % 60.110 K -60.01 % 150.316 K -77.57 % 670.197 K 1.05 % 663.258 K 246.38 % 191.484 K 1.01 % 189.575 K 1.06 % 187.592 K 128.68 % 82.033 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 451.735 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 4.924 M 1.94 % 4.830 M -12.22 % 5.503 M 275 128 250.00 % 2.000 0.00 % 2.000 -100.00 % 405.000 K 36.73 % 296.200 K -89.63 % 2.857 M -82.46 % 16.293 M -36.16 % 25.523 M 1.68 % 25.101 M 2.81 % 24.414 M 6.80 % 22.860 M 5.87 % 21.592 M 69.30 % 12.754 M 5.52 % 12.087 M 11.61 % 10.830 M 154.82 % 4.250 M 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 5.376 M 11.29 % 4.830 M -12.22 % 5.503 M 3 830.35 % 140.002 K 0.00 % 140.002 K -65.43 % 405.000 K -85.39 % 2.773 M -4.97 % 2.918 M -82.26 % 16.443 M -37.22 % 26.193 M 1.66 % 25.764 M 4.71 % 24.606 M 6.75 % 23.049 M 5.83 % 21.779 M 69.68 % 12.836 M 6.20 % 12.087 M 11.61 % 10.830 M 154.82 % 4.250 M 0.000 0.000 0.000
Other current assets 85.095 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.050 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 242.449 K 74.15 % 139.219 K 99.13 % 69.913 K 274.41 % 18.673 K 0.00 % 18.673 K 1 243.38 % 1.390 K 0.000 -100.00 % 14.310 K 351.42 % 3.170 K -99.74 % 1.224 M 3 137.10 % 37.808 K -89.98 % 377.384 K 86.17 % 202.705 K 19.45 % 169.705 K 70.33 % 99.634 K -93.34 % 1.497 M 40 272.35 % 3.707 K -99.59 % 914.278 K 167.27 % 342.076 K -3.89 % 355.923 K 259.70 % 98.950 K
Cash and short term investments 242.449 K 74.15 % 139.219 K 99.13 % 69.913 K 274.41 % 18.673 K 0.00 % 18.673 K 1 243.38 % 1.390 K 0.000 -100.00 % 14.310 K 351.42 % 3.170 K -99.74 % 1.224 M 3 137.10 % 37.808 K -89.98 % 377.384 K 86.17 % 202.705 K 19.45 % 169.705 K 70.33 % 99.634 K -93.34 % 1.497 M 40 272.35 % 3.707 K -99.59 % 914.278 K 167.27 % 342.076 K -3.89 % 355.923 K 259.70 % 98.950 K
Total current assets 1.074 M 35.08 % 794.778 K -9.74 % 880.552 K 2 358.68 % 35.814 K 0.00 % 35.814 K -63.13 % 97.132 K 25.87 % 77.166 K 147.89 % 31.129 K -97.73 % 1.372 M -61.59 % 3.573 M 131.87 % 1.541 M 106.62 % 745.692 K 85.46 % 402.079 K 70.78 % 235.437 K 105.07 % 114.807 K -92.62 % 1.556 M 345.65 % 349.115 K -62.68 % 935.352 K 169.38 % 347.226 K -2.87 % 357.496 K 197.91 % 120.000 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 746.051 K 57.13 % 474.809 K -28.48 % 663.925 K 3 773.32 % 17.141 K 0.00 % 17.141 K -82.10 % 95.742 K 58.57 % 60.378 K 258.99 % 16.819 K -98.76 % 1.360 M -40.88 % 2.301 M 57.26 % 1.463 M 297.26 % 368.308 K 84.73 % 199.374 K 203.31 % 65.732 K 333.22 % 15.173 K -69.18 % 49.236 K -83.77 % 303.425 K 2 216.22 % 13.100 K 154.37 % 5.150 K 227.40 % 1.573 K 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 6.584 M 24.44 % 5.291 M 0.86 % 5.246 M 150.25 % 2.096 M 0.00 % 2.096 M 3.15 % 2.032 M 0.000 -100.00 % 3.080 M 20.13 % 2.564 M -23.82 % 3.366 M 91.96 % 1.753 M 451.87 % 317.735 K -61.38 % 822.757 K -43.46 % 1.455 M -31.60 % 2.127 M 0.000 -100.00 % 2.500 M 83.99 % 1.359 M 25 819.17 % 5.243 K -55.19 % 11.701 K 141.16 % 4.852 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.168 K -92.55 % 150.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.252 M 0.00 % 28.252 M 0.00 % 28.252 M 0.00 % 28.252 M 0.00 % 28.252 M 7.02 % 26.399 M 19.55 % 22.081 M 1.88 % 21.673 M 75.42 % 12.355 M 4.70 % 11.801 M 47.62 % 7.994 M 53.57 % 5.206 M 1 023.51 % 463.328 K 8.17 % 428.328 K 256.94 % 120.000 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 6.449 M 14.65 % 5.625 M -11.87 % 6.383 M 3 530.57 % 175.816 K 0.00 % 175.816 K -64.99 % 502.132 K -82.38 % 2.850 M -3.36 % 2.949 M -83.45 % 17.815 M -40.15 % 29.765 M 9.01 % 27.305 M 7.70 % 25.352 M 8.10 % 23.451 M 6.52 % 22.015 M 69.99 % 12.951 M -5.07 % 13.643 M 22.04 % 11.179 M 115.58 % 5.185 M 1 393.40 % 347.226 K -2.87 % 357.496 K 197.91 % 120.000 K
2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.398 K 70.87 % -104.358 K -462.58 % -18.550 K 78.69 % -87.052 K 84.26 % -553.200 K 16.12 % -659.529 K -1 834.10 % -34.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 182.266 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 308.000 K 60.42 % 192.000 K 32.41 % 145.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K -98.90 % 456.280 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 870.448 K 149.67 % 348.646 K 25.28 % 278.286 K -60.16 % 698.593 K 0.00 % 698.593 K 43.20 % 487.860 K 278.69 % -273.018 K -127.82 % 981.548 K 555.07 % -215.692 K -153.23 % 405.226 K 179.03 % -512.725 K -35.19 % -379.254 K -31.13 % -289.219 K -151.02 % 566.915 K 23.96 % 457.337 K 206.43 % -429.712 K 67.77 % -1.333 M -199.67 % 1.338 M 13 431.09 % -10.035 K -197.65 % 10.276 K 7 043.24 % -148.000
Accounts receivables -478.050 K 0.000 100.00 % -254.300 K 0.000 0.000 100.00 % -14.636 K 81.40 % -78.695 K -195.11 % 82.738 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 1.362 M 200.31 % 453.433 K 0.000 -100.00 % 86.528 K 0.00 % 86.528 K -61.40 % 224.181 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -13.222 K 87.38 % -104.787 K -119.68 % 532.586 K -12.99 % 612.065 K 0.00 % 612.065 K 119.92 % 278.315 K 243.22 % -194.323 K -121.62 % 898.810 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.333 M -199.67 % 1.338 M 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 181.881 K 119.62 % -926.955 K -135.23 % 2.631 M 379.77 % 548.390 K 0.00 % 548.390 K 140.69 % -1.348 M 70.20 % -4.522 M -130.18 % 14.983 M 53.37 % 9.769 M 1 397.00 % 652.591 K 62.26 % 402.185 K 282.98 % 105.014 K 120.45 % -513.406 K -163.21 % -195.054 K -135.91 % 543.213 K 1 239.68 % 40.548 K -92.54 % 543.886 K -37.50 % 870.250 K 0.000 -100.00 % 25.397 K 0.000
Net cash provided by operating activities -178.983 K 78.93 % -849.569 K -929.11 % -82.554 K -147.92 % 172.283 K 0.00 % 172.283 K 33.18 % 129.358 K 121.52 % -600.969 K -308.46 % -147.132 K 89.53 % -1.405 M -2 050.83 % 72.036 K 104.36 % -1.654 M -1.72 % -1.626 M -37.91 % -1.179 M -63.80 % -719.818 K -15.65 % -622.390 K 52.22 % -1.303 M 43.59 % -2.309 M -342.98 % 950.338 K 2 045.54 % -48.847 K -16.28 % -42.008 K -740.16 % -5.000 K
Investments in property plant and equipment -522.588 K -396.10 % -105.340 K -26 910.26 % -390.000 77.07 % -1.701 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -61.284 K 88.05 % -512.722 K 90.95 % -5.664 M -637.38 % -768.165 K 66.60 % -2.300 M -77.26 % -1.297 M -18.49 % -1.095 M -64.21 % -666.840 K 45.41 % -1.221 M 72.02 % -4.365 M -4.40 % -4.181 M 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 100.00 % -190.000 K 0.00 % -190.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 100.00 % -1.910 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 1.139 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.701 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.375 M 981.78 % 219.556 K -74.21 % 851.381 K -87.83 % 6.994 M 1 582.46 % -471.777 K -24 613.31 % -1.909 K 3.73 % -1.983 K -100.07 % 2.908 M 488.25 % -748.873 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 616.662 K 674.98 % -107.250 K -27 400.00 % -390.000 99.79 % -190.000 K 0.00 % -190.000 K 0.000 -100.00 % 2.375 M 1 400.65 % 158.272 K -53.27 % 338.659 K -74.53 % 1.330 M 207.23 % -1.240 M 46.13 % -2.302 M -77.14 % -1.299 M -171.70 % 1.812 M 342.03 % -748.873 K 38.69 % -1.221 M 72.02 % -4.365 M -4.40 % -4.181 M 0.000 0.000 0.000
Debt repayment -265.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 -100.00 % 755.170 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.326 M 398.11 % 868.569 K 12.52 % 771.945 K 0.000 -100.00 % 3.986 M 72.27 % 2.314 M -39.16 % 3.803 M 10 766.27 % 35.000 K -88.29 % 298.981 K 149.15 % 120.000 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 -100.00 % 132.200 K -4.47 % 138.390 K 295.40 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 1 593.81 % -2.343 K 86.04 % -16.788 K 0.000 0.000 100.00 % -65.250 K -102.55 % 2.554 M 432.20 % 479.978 K -71.54 % 1.687 M 30.78 % 1.290 M 58.84 % 812.007 K 2 519.38 % 31.000 K -99.10 % 3.450 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.050 K
Net cash used provided by financing activities -265.000 K -129.86 % 887.370 K 541.21 % 138.390 K 295.40 % 35.000 K 0.00 % 35.000 K 127.35 % -127.968 K 92.84 % -1.788 M 0.000 100.00 % -154.073 K 28.54 % -215.601 K -108.44 % 2.554 M -37.74 % 4.103 M 60.55 % 2.555 M 339.63 % -1.066 M -4 048.31 % -25.706 K -100.64 % 4.017 M -30.31 % 5.764 M 51.55 % 3.803 M 10 766.27 % 35.000 K -88.29 % 298.981 K 187.62 % 103.950 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 172.679 K 348.64 % -69.449 K -80.97 % -38.377 K -322.05 % 17.283 K 0.00 % 17.283 K 1 143.38 % 1.390 K 109.71 % -14.310 K -228.46 % 11.140 K 100.91 % -1.221 M -202.92 % 1.186 M 449.28 % -339.576 K -294.40 % 174.679 K 127.48 % 76.790 K 192.19 % 26.281 K 101.88 % -1.397 M -193.57 % 1.493 M 263.95 % -910.571 K -259.13 % 572.202 K 4 232.32 % -13.847 K -105.39 % 256.973 K 159.70 % 98.950 K
Cash at beginning of period 69.770 K -49.88 % 139.219 K 262.77 % 38.377 K 2 660.94 % 1.390 K 0.00 % 1.390 K 0.000 -100.00 % 14.310 K 351.42 % 3.170 K -99.74 % 1.224 M 3 137.10 % 37.808 K -89.98 % 377.384 K 86.17 % 202.705 K 60.99 % 125.915 K 26.38 % 99.634 K -93.34 % 1.497 M 40 272.35 % 3.707 K -99.59 % 914.278 K 167.27 % 342.076 K -3.89 % 355.923 K 259.70 % 98.950 K 0.000
Cash at end of period 242.449 K 247.50 % 69.770 K 0.000 -100.00 % 18.673 K 0.00 % 18.673 K 1 243.38 % 1.390 K 0.000 -100.00 % 14.310 K 351.42 % 3.170 K -99.74 % 1.224 M 3 137.10 % 37.808 K -89.98 % 377.384 K 86.17 % 202.705 K 60.99 % 125.915 K 26.38 % 99.634 K -93.34 % 1.497 M 40 272.35 % 3.707 K -99.59 % 914.278 K 167.27 % 342.076 K -3.89 % 355.923 K 259.70 % 98.950 K
Operating cash flow -178.983 K 78.93 % -849.569 K -929.11 % -82.554 K -147.92 % 172.283 K 0.00 % 172.283 K 33.18 % 129.358 K 121.52 % -600.969 K -308.46 % -147.132 K 89.53 % -1.405 M -2 050.83 % 72.036 K 104.36 % -1.654 M -1.72 % -1.626 M -37.91 % -1.179 M -63.80 % -719.818 K -15.65 % -622.390 K 52.22 % -1.303 M 43.59 % -2.309 M -342.98 % 950.338 K 2 045.54 % -48.847 K -16.28 % -42.008 K -740.16 % -5.000 K
Capital expenditure -522.588 K -396.10 % -105.340 K -26 910.26 % -390.000 77.07 % -1.701 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -61.284 K 88.05 % -512.722 K 90.95 % -5.664 M -637.38 % -768.165 K 66.60 % -2.300 M -77.26 % -1.297 M -18.49 % -1.095 M -64.21 % -666.840 K 45.41 % -1.221 M 72.02 % -4.365 M -4.40 % -4.181 M 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -701.571 K 26.53 % -954.909 K -1 051.27 % -82.944 K -148.62 % 170.582 K -0.99 % 172.283 K 33.18 % 129.358 K 121.52 % -600.969 K -188.35 % -208.416 K 89.13 % -1.918 M 65.70 % -5.592 M -130.87 % -2.422 M 38.30 % -3.926 M -58.53 % -2.477 M -36.46 % -1.815 M -40.77 % -1.289 M 48.92 % -2.524 M 62.18 % -6.674 M -106.57 % -3.231 M -6 514.51 % -48.847 K -16.28 % -42.008 K -740.16 % -5.000 K
2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
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Revenue 858.008 K -2.61 % 880.957 K 19.93 % 734.568 K -14.93 % 863.513 K -6.13 % 919.864 K 140.29 % 382.810 K -6.17 % 407.963 K 4.99 % 388.576 K 28.55 % 302.272 K -21.04 % 382.810 K -6.17 % 407.963 K -36.32 % 640.664 K 72.99 % 370.350 K 31.93 % 280.708 K -37.36 % 448.095 K 253.72 % 126.680 K 476.97 % 21.956 K 54 790.00 % 40.000 -99.79 % 19.407 K -66.47 % 57.871 K 467.59 % 10.196 K 64.48 % 6.199 K -70.58 % 21.073 K -77.63 % 94.219 K 9.95 % 85.696 K -29.04 % 120.773 K -5.25 % 127.463 K 116.62 % 58.842 K 43.64 % 40.964 K -58.60 % 98.952 K 4.44 % 94.743 K 20.43 % 78.670 K 2.19 % 76.981 K -20.78 % 97.173 K -26.10 % 131.488 K -7.77 % 142.559 K 22.91 % 115.982 K -21.30 % 147.363 K -70.90 % 506.363 K 43.05 % 353.966 K 6.29 % 333.013 K -0.60 % 335.029 K -4.11 % 349.371 K 1 081.86 % 29.561 K -77.69 % 132.524 K -3.91 % 137.917 K 670.57 % 17.898 K 143.78 % 7.342 K -80.82 % 38.271 K 0.89 % 37.932 K -8.25 % 41.341 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.832 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -981.551 K -843.67 % -104.014 K 68.63 % -331.574 K 64.85 % -943.248 K -327.85 % -220.461 K 58.87 % -535.971 K -32.56 % -404.313 K -135.06 % 1.153 M 338.17 % -484.217 K 9.66 % -535.971 K -32.56 % -404.313 K -3.90 % -389.138 K 7.64 % -421.316 K 1.36 % -427.117 K 32.49 % -632.698 K -103.96 % -310.210 K -140.88 % 758.865 K 1 011.02 % -83.298 K 87.57 % -669.887 K -392.72 % -135.956 K 3.42 % -140.776 K -9.91 % -128.081 K -140.54 % 315.968 K 430.22 % -95.683 K 39.13 % -157.204 K -116.97 % 926.159 K 5 228.23 % -18.060 K -100.39 % 4.688 M 4 366.57 % -109.885 K 69.99 % -366.189 K 97.57 % -15.069 M -3 981.79 % -369.174 K -18.73 % -310.929 K 14.27 % -362.669 K 96.27 % -9.732 M -2 490.73 % -375.648 K 12.51 % -429.353 K -1.78 % -421.858 K -60.91 % -262.164 K -48.21 % -176.890 K 67.50 % -544.222 K -75.27 % -310.506 K 36.76 % -490.988 K -34.23 % -365.774 K 16.17 % -436.349 K -5.91 % -412.011 K -15.10 % -357.958 K -303.35 % -88.746 K 82.71 % -513.312 K -18.69 % -432.465 K -252.25 % 284.050 K 205.76 % -268.570 K -15.51 % -232.502 K -65.07 % -140.854 K -117.42 % -64.784 K 84.80 % -426.130 K -118.54 % -194.987 K 38.82 % -318.727 K -1.21 % -314.930 K -60.82 % -195.831 K 13.33 % -225.951 K 33.16 % -338.028 K -525.34 % 79.472 K 124.45 % -325.008 K -19.30 % -272.428 K -207.39 % 253.683 K 229.71 % -195.571 K 77.31 % -861.816 K -162.65 % -328.123 K -220.76 % -102.297 K -134.78 % 294.092 K 121.15 % -1.390 M -761.61 % -161.372 K -611.08 % -22.694 K -244.53 % -6.587 K 43.95 % -11.751 K -58.45 % -7.416 K 43.21 % -13.058 K -0.77 % -12.958 K -62.32 % -7.983 K 7.93 % -8.671 K 81.96 % -48.069 K
Income before tax -981.551 K -843.67 % -104.014 K 68.63 % -331.574 K 64.85 % -943.248 K -327.85 % -220.461 K 58.87 % -535.971 K -32.56 % -404.313 K -135.06 % 1.153 M 338.17 % -484.217 K 9.66 % -535.971 K -32.56 % -404.313 K -3.90 % -389.138 K 7.64 % -421.316 K 1.36 % -427.117 K 32.49 % -632.698 K -103.96 % -310.210 K -140.88 % 758.865 K 1 011.02 % -83.298 K 87.57 % -669.887 K -392.72 % -135.956 K 3.42 % -140.776 K -9.91 % -128.081 K -140.54 % 315.968 K 430.22 % -95.683 K 39.13 % -157.204 K -116.97 % 926.159 K 5 228.23 % -18.060 K -100.39 % 4.688 M 4 366.57 % -109.885 K 69.99 % -366.189 K 97.57 % -15.069 M -3 981.79 % -369.174 K -18.73 % -310.929 K 14.27 % -362.669 K 96.27 % -9.732 M -2 490.73 % -375.648 K 11.89 % -426.337 K -1.06 % -421.858 K -60.91 % -262.164 K -48.21 % -176.890 K 67.50 % -544.222 K -75.27 % -310.506 K 36.76 % -490.988 K -34.23 % -365.774 K 21.63 % -466.747 K -13.29 % -412.011 K -24.54 % -330.816 K -50.20 % -220.246 K 57.09 % -513.312 K -18.69 % -432.465 K -401.46 % 143.455 K 158.24 % -246.308 K 1.89 % -251.052 K -78.24 % -140.854 K -346.18 % 57.216 K 113.43 % -426.130 K -51.09 % -282.039 K 11.51 % -318.727 K -1.21 % -314.930 K -60.82 % -195.831 K 13.33 % -225.951 K 74.65 % -891.228 K -1 062.62 % -76.657 K 76.41 % -325.008 K -19.30 % -272.428 K -9.09 % -249.717 K -27.69 % -195.571 K 77.31 % -861.816 K -137.92 % -362.223 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income before tax ratio -1.14 -868.91 % -0.12 73.84 % -0.45 58.68 % -1.09 -355.77 % -0.24 82.88 % -1.40 -41.27 % -0.99 -133.39 % 2.97 285.27 % -1.60 -14.42 % -1.40 -41.27 % -0.99 -63.16 % -0.61 46.61 % -1.14 25.23 % -1.52 -7.76 % -1.41 42.34 % -2.45 -107.08 % 34.56 101.66 % -2 082.45 -5 932.97 % -34.52 -1 369.28 % -2.35 82.98 % -13.81 33.18 % -20.66 -237.80 % 14.99 1 576.46 % -1.02 44.64 % -1.83 -123.92 % 7.67 5 512.30 % -0.14 -100.18 % 79.68 3 070.26 % -2.68 27.51 % -3.70 97.67 % -159.05 -3 289.32 % -4.69 -16.18 % -4.04 -8.22 % -3.73 94.96 % -74.01 -2 708.86 % -2.64 28.32 % -3.68 -28.41 % -2.86 -452.93 % -0.52 -3.60 % -0.50 69.42 % -1.63 -76.33 % -0.93 34.05 % -1.41 88.64 % -12.37 -251.32 % -3.52 -17.90 % -2.99 83.84 % -18.48 38.38 % -30.00 -123.66 % -13.41 -17.64 % -11.40 -428.56 % 3.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -385.050 K -382.78 % -79.757 K 74.28 % -310.057 K 47.92 % -595.338 K -797.95 % -66.300 K 81.32 % -354.874 K -13.62 % -312.333 K -133.06 % 944.682 K 345.17 % -385.320 K -8.58 % -354.874 K -13.62 % -312.333 K -7.72 % -289.953 K 17.01 % -349.365 K -0.70 % -346.948 K 65.79 % -1.014 M -301.88 % -252.323 K -16.58 % -216.437 K -211.03 % -69.588 K 38.86 % -113.813 K -11.57 % -102.007 K 9.26 % -112.414 K 9.41 % -124.085 K 89.45 % -1.176 M -1 366.28 % -80.228 K 29.07 % -113.113 K -170.26 % -41.853 K -281.85 % 23.015 K 121.57 % -106.698 K -13.38 % -94.108 K 44.85 % -170.652 K -101.90 % -84.525 K 45.86 % -156.109 K -37.54 % -113.497 K 10.92 % -127.414 K -227.36 % 100.042 K 162.54 % -159.972 K 31.41 % -233.224 K -32.76 % -175.674 K -206.08 % -57.395 K -273.31 % 33.117 K 111.30 % -292.954 K -3 534.40 % 8.530 K 103.86 % -221.022 K -23.73 % -178.634 K 34.56 % -272.962 K -4.87 % -260.284 K -97.14 % -132.032 K 39.85 % -219.518 K 32.10 % -323.301 K -13.41 % -285.082 K 32.86 % -424.636 K -165.40 % -160.000 K -2.92 % -155.454 K -8.06 % -143.864 K -202.67 % 140.123 K 125.99 % -539.109 K -188.98 % -186.559 K 24.85 % -248.253 K -5.92 % -234.387 K -120.27 % -106.411 K 31.85 % -156.146 K 30.92 % -226.041 K -749.97 % 34.777 K 113.95 % -249.327 K -50.74 % -165.402 K -7.20 % -154.286 K -74.18 % -88.576 K 89.49 % -842.764 K -131.70 % -363.732 K -249.05 % -104.207 K -135.84 % 290.767 K 120.85 % -1.395 M -743.65 % -165.309 K -580.79 % -24.282 K -186.48 % -8.476 K 36.47 % -13.341 K -79.89 % -7.416 K 43.38 % -13.098 K -0.03 % -13.094 K -46.29 % -8.951 K -3.76 % -8.627 K 82.05 % -48.069 K
Net income ratio -1.14 -868.91 % -0.12 73.84 % -0.45 58.68 % -1.09 -355.77 % -0.24 82.88 % -1.40 -41.27 % -0.99 -133.39 % 2.97 285.27 % -1.60 -14.42 % -1.40 -41.27 % -0.99 -63.16 % -0.61 46.61 % -1.14 25.23 % -1.52 -7.76 % -1.41 42.34 % -2.45 -107.08 % 34.56 101.66 % -2 082.45 -5 932.97 % -34.52 -1 369.28 % -2.35 82.98 % -13.81 33.18 % -20.66 -237.80 % 14.99 1 576.46 % -1.02 44.64 % -1.83 -123.92 % 7.67 5 512.30 % -0.14 -100.18 % 79.68 3 070.26 % -2.68 27.51 % -3.70 97.67 % -159.05 -3 289.32 % -4.69 -16.18 % -4.04 -8.22 % -3.73 94.96 % -74.01 -2 708.86 % -2.64 28.82 % -3.70 -29.31 % -2.86 -452.93 % -0.52 -3.60 % -0.50 69.42 % -1.63 -76.33 % -0.93 34.05 % -1.41 88.64 % -12.37 -275.80 % -3.29 -10.22 % -2.99 85.06 % -20.00 -65.46 % -12.09 9.88 % -13.41 -17.64 % -11.40 -265.93 % 6.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -0.45 -395.69 % -0.09 78.55 % -0.42 38.78 % -0.69 -856.54 % -0.07 92.23 % -0.93 -21.09 % -0.77 -131.49 % 2.43 290.72 % -1.27 -37.51 % -0.93 -21.09 % -0.77 -69.16 % -0.45 52.02 % -0.94 23.68 % -1.24 45.38 % -2.26 -13.61 % -1.99 79.79 % -9.86 99.43 % -1 739.70 -29 564.76 % -5.86 -232.71 % -1.76 84.01 % -11.03 44.92 % -20.02 64.14 % -55.82 -6 455.85 % -0.85 35.49 % -1.32 -280.89 % -0.35 -291.92 % 0.18 109.96 % -1.81 21.07 % -2.30 -33.21 % -1.72 -93.31 % -0.89 55.04 % -1.98 -34.59 % -1.47 -12.44 % -1.31 -272.34 % 0.76 167.80 % -1.12 44.20 % -2.01 -68.68 % -1.19 -951.74 % -0.11 -221.15 % 0.09 110.64 % -0.88 -3 555.19 % 0.03 104.02 % -0.63 89.53 % -6.04 -193.38 % -2.06 -9.14 % -1.89 74.42 % -7.38 75.33 % -29.90 -253.93 % -8.45 -12.40 % -7.52 26.83 % -10.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio -0.32 -193.45 % 0.34 1 092.61 % 0.03 105.60 % -0.51 -421.94 % 0.16 136.17 % -0.44 -74.35 % -0.25 56.06 % -0.57 9.74 % -0.63 -44.64 % -0.44 -74.35 % -0.25 -70.49 % -0.15 61.95 % -0.39 30.43 % -0.56 30.92 % -0.80 29.90 % -1.15 55.99 % -2.61 98.65 % -192.95 -16 851.47 % -1.14 -459.42 % -0.20 66.58 % -0.61 76.08 % -2.55 37.07 % -4.04 -4 346.65 % 0.10 189.29 % -0.11 -14 412.42 % 0.00 -99.73 % 0.27 -7.74 % 0.30 226.04 % -0.24 -61.73 % -0.15 -66.76 % -0.09 88.95 % -0.79 -1 235.71 % 0.07 122.06 % -0.32 25.97 % -0.43 -1 277.02 % -0.03 66.78 % -0.09 -194.03 % 0.10 -71.75 % 0.35 -9.62 % 0.39 -40.98 % 0.66 51.75 % 0.43 13.91 % 0.38 573.26 % -0.08 -109.58 % 0.84 -9.89 % 0.93 156.81 % -1.64 -690.99 % -0.21 -293.01 % -0.05 -119.91 % 0.27 -71.91 % 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 51.807 M 0.26 % 51.675 M 0.00 % 51.675 M 2.38 % 50.475 M 0.00 % 50.475 M 45.84 % 34.609 M 0.39 % 34.475 M -36.60 % 54.376 M 16.75 % 46.575 M 34.57 % 34.609 M 0.39 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 0.81 % 34.199 M -0.80 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 59.61 % 21.600 M 2.62 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M -0.03 % 21.053 M 0.03 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M 0.05 % 21.037 M -0.02 % 21.043 M -0.02 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M 5.93 % 19.870 M -0.70 % 20.010 M 3.40 % 19.351 M 0.00 % 19.351 M 7.82 % 17.948 M 0.23 % 17.907 M 11.63 % 16.042 M 23.36 % 13.004 M 4.34 % 12.463 M -3.71 % 12.943 M 15.85 % 11.172 M 0.00 % 11.172 M 17.07 % 9.543 M -4.95 % 10.041 M 0.00 % 10.041 M 67.37 % 5.999 M 29.80 % 4.622 M -0.03 % 4.623 M 0.00 % 4.623 M 0.00 % 4.623 M 18.01 % 3.918 M 23.42 % 3.174 M 13.58 % 2.795 M 5.24 % 2.656 M 12.14 % 2.368 M 14.10 % 2.076 M 19.85 % 1.732 M 0.82 % 1.718 M 63.74 % 1.049 M -9.80 % 1.163 M 109.93 % 554.005 K 32.96 % 416.668 K 5.33 % 395.573 K 0.57 % 393.335 K 0.00 % 393.335 K 0.00 % 393.335 K 10.11 % 357.216 K -9.18 % 393.335 K 152.86 % 155.556 K -2.78 % 160.000 K
Weighted average shs out 51.807 M 0.26 % 51.675 M 0.00 % 51.675 M 2.38 % 50.475 M 0.00 % 50.475 M 45.84 % 34.609 M 0.39 % 34.475 M -36.60 % 54.376 M 16.75 % 46.575 M 34.57 % 34.609 M 0.39 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 0.81 % 34.199 M -0.80 % 34.475 M 0.00 % 34.475 M 59.61 % 21.600 M 2.62 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M 0.05 % 21.037 M -0.02 % 21.043 M -0.03 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M 0.00 % 21.048 M 5.93 % 19.870 M -0.70 % 20.010 M 3.40 % 19.351 M 0.00 % 19.351 M 7.82 % 17.948 M 0.23 % 17.907 M 11.63 % 16.042 M 23.36 % 13.004 M 4.34 % 12.463 M -3.71 % 12.943 M 15.85 % 11.172 M 0.00 % 11.172 M 17.07 % 9.543 M -4.95 % 10.041 M 0.00 % 10.041 M 67.37 % 5.999 M 29.80 % 4.622 M -0.03 % 4.623 M 0.00 % 4.623 M 0.00 % 4.623 M 18.01 % 3.918 M 23.42 % 3.174 M 13.58 % 2.795 M 5.24 % 2.656 M 12.14 % 2.368 M 14.10 % 2.076 M 19.85 % 1.732 M 0.82 % 1.718 M 63.74 % 1.049 M -9.80 % 1.163 M 109.93 % 554.005 K 32.96 % 416.668 K 5.33 % 395.573 K 0.57 % 393.335 K 0.00 % 393.335 K 0.00 % 393.335 K 10.11 % 357.216 K -9.18 % 393.335 K 152.86 % 155.556 K -2.78 % 160.000 K
EPS diluted -0.02 -845.00 % 0.00 68.75 % -0.01 65.78 % -0.02 -325.00 % 0.00 71.61 % -0.02 -32.48 % -0.01 -139.00 % 0.03 388.46 % -0.01 32.90 % -0.02 -32.48 % -0.01 -3.54 % -0.01 7.38 % -0.01 1.61 % -0.01 32.61 % -0.02 -104.44 % -0.01 -145.00 % 0.02 933.33 % 0.00 87.63 % -0.02 -397.44 % 0.00 4.88 % 0.00 -10.81 % 0.00 -140.22 % 0.01 428.57 % 0.00 39.13 % 0.00 -111.50 % 0.04 4 544.44 % 0.00 -100.41 % 0.22 4 330.77 % -0.01 70.11 % -0.02 97.58 % -0.72 -4 014.29 % -0.02 -18.24 % -0.01 13.95 % -0.02 96.26 % -0.46 -2 484.27 % -0.02 12.75 % -0.02 -2.00 % -0.02 -60.00 % -0.01 -48.81 % -0.01 67.57 % -0.03 -75.00 % -0.01 40.08 % -0.02 -34.97 % -0.02 18.67 % -0.02 -5.63 % -0.02 -7.04 % -0.02 -298.00 % -0.01 84.38 % -0.03 3.90 % -0.03 -246.05 % 0.02 209.62 % -0.02 0.00 % -0.02 -65.08 % -0.01 -85.29 % -0.01 83.96 % -0.04 -118.56 % -0.02 63.47 % -0.05 22.03 % -0.07 -60.61 % -0.04 13.29 % -0.05 33.11 % -0.07 -460.10 % 0.02 120.30 % -0.10 -2.56 % -0.10 -165.00 % 0.15 281.60 % -0.08 80.33 % -0.42 -121.05 % -0.19 -219.33 % -0.06 -121.25 % 0.28 123.33 % -1.20 -313.79 % -0.29 -432.11 % -0.05 -226.35 % -0.02 44.15 % -0.03 -58.20 % -0.02 43.07 % -0.03 8.54 % -0.04 -78.82 % -0.02 63.55 % -0.06 81.43 % -0.30
Earnings per share -0.02 -845.00 % 0.00 68.75 % -0.01 65.78 % -0.02 -325.00 % 0.00 71.61 % -0.02 -32.48 % -0.01 -139.00 % 0.03 388.46 % -0.01 32.90 % -0.02 -32.48 % -0.01 -3.54 % -0.01 7.38 % -0.01 1.61 % -0.01 32.61 % -0.02 -104.44 % -0.01 -145.00 % 0.02 933.33 % 0.00 87.63 % -0.02 -397.44 % 0.00 4.88 % 0.00 -10.81 % 0.00 -140.22 % 0.01 428.57 % 0.00 39.13 % 0.00 -111.50 % 0.04 4 544.44 % 0.00 -100.41 % 0.22 4 330.77 % -0.01 70.11 % -0.02 97.58 % -0.72 -4 014.29 % -0.02 -18.24 % -0.01 13.95 % -0.02 96.26 % -0.46 -2 484.27 % -0.02 12.75 % -0.02 -2.00 % -0.02 -60.00 % -0.01 -48.81 % -0.01 67.57 % -0.03 -75.00 % -0.01 40.08 % -0.02 -34.97 % -0.02 18.67 % -0.02 -5.63 % -0.02 -7.04 % -0.02 -298.00 % -0.01 84.38 % -0.03 3.90 % -0.03 -246.05 % 0.02 209.62 % -0.02 0.00 % -0.02 -65.08 % -0.01 -85.29 % -0.01 83.96 % -0.04 -118.56 % -0.02 63.47 % -0.05 22.03 % -0.07 -60.61 % -0.04 13.29 % -0.05 33.11 % -0.07 -460.10 % 0.02 120.30 % -0.10 -2.56 % -0.10 -165.00 % 0.15 281.60 % -0.08 80.33 % -0.42 -121.05 % -0.19 -219.33 % -0.06 -121.25 % 0.28 123.33 % -1.20 -313.79 % -0.29 -432.11 % -0.05 -226.35 % -0.02 44.15 % -0.03 -58.20 % -0.02 43.07 % -0.03 8.54 % -0.04 -78.82 % -0.02 63.55 % -0.06 81.43 % -0.30
Gross profit -272.711 K -191.01 % 299.644 K 1 330.28 % 20.950 K 104.76 % -439.822 K -402.22 % 145.531 K 186.92 % -167.437 K -63.60 % -102.348 K 53.87 % -221.879 K -16.03 % -191.231 K -14.21 % -167.437 K -63.60 % -102.348 K -8.56 % -94.274 K 34.17 % -143.216 K 8.21 % -156.022 K 56.72 % -360.514 K -147.96 % -145.393 K -153.91 % -57.262 K -641.93 % -7.718 K 65.06 % -22.090 K -87.60 % -11.775 K -89.67 % -6.208 K 60.65 % -15.778 K 81.49 % -85.226 K -1 049.80 % 8.973 K 198.17 % -9.140 K -10 255.56 % 90.000 -99.74 % 34.953 K 99.86 % 17.489 K 281.05 % -9.660 K 33.05 % -14.428 K -74.17 % -8.284 K 86.69 % -62.233 K -1 260.63 % 5.362 K 117.48 % -30.680 K 45.29 % -56.074 K -1 170.08 % -4.415 K 59.17 % -10.814 K -174.00 % 14.613 K -91.78 % 177.742 K 29.29 % 137.477 K -37.26 % 219.139 K 50.83 % 145.286 K 9.23 % 133.008 K 5 693.27 % -2.378 K -102.14 % 111.310 K -13.42 % 128.557 K 537.76 % -29.367 K -1 828.23 % -1.523 K 24.60 % -2.020 K -120.08 % 10.058 K -74.22 % 39.019 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.832 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.080 K -16.26 % 37.113 K -77.77 % 166.926 K 468.41 % 29.367 K -5.51 % 31.080 K -16.26 % 37.113 K 28.00 % 28.995 K 5.71 % 27.429 K 2.82 % 26.678 K -74.67 % 105.342 K 1 146.50 % 8.451 K 163.90 % -13.226 K -138.48 % -5.546 K -111.09 % 50.019 K 357.21 % 10.940 K 12.18 % 9.752 K 2 067.11 % 450.000 100.04 % -1.034 M -16 268.33 % -6.315 K -195.12 % 6.639 K 583.73 % 971.000 104.67 % -20.780 K -154.00 % 38.480 K 398.85 % -12.876 K -108.02 % 160.568 K -2.72 % 165.057 K 0.62 % 164.033 K -2.35 % 167.989 K -6.00 % 178.703 K -60.82 % 456.096 K 298.92 % 114.334 K -23.34 % 149.145 K 18.54 % 125.817 K -0.20 % 126.075 K 141.47 % 52.212 K -68.08 % 163.576 K -0.23 % 163.956 K 11.57 % 146.948 K -8.38 % 160.383 K 627.61 % -30.398 K -125.98 % 117.017 K 331.13 % 27.142 K 120.64 % -131.500 K -187.60 % 150.112 K -8.71 % 164.430 K 216.95 % -140.595 K -731.55 % 22.262 K 220.01 % -18.550 K 0.000 -100.00 % 122.000 K -72.92 % 450.583 K 617.60 % -87.052 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -553.200 K -254.32 % -156.129 K 0.000 0.000 100.00 % -503.400 K 0.000 0.000 100.00 % -34.100 K -133.33 % 102.297 K 134.78 % -294.092 K -121.15 % 1.390 M 761.61 % 161.372 K 611.08 % 22.694 K 244.53 % 6.587 K -43.95 % 11.751 K 58.45 % 7.416 K -43.21 % 13.058 K 0.77 % 12.958 K 62.32 % 7.983 K -7.93 % 8.671 K -81.96 % 48.069 K
Cost of revenue 1.131 M 94.51 % 581.313 K -18.54 % 713.618 K -45.25 % 1.303 M 68.32 % 774.333 K 40.72 % 550.247 K 7.83 % 510.311 K -16.40 % 610.455 K 23.70 % 493.503 K -10.31 % 550.247 K 7.83 % 510.311 K -30.56 % 734.938 K 43.10 % 513.566 K 17.59 % 436.730 K -45.99 % 808.609 K 197.20 % 272.073 K 243.45 % 79.218 K 921.11 % 7.758 K -81.30 % 41.497 K -40.42 % 69.646 K 324.57 % 16.404 K -25.36 % 21.977 K -79.33 % 106.299 K 24.70 % 85.246 K -10.11 % 94.836 K -21.42 % 120.683 K 30.45 % 92.510 K 123.71 % 41.353 K -18.31 % 50.624 K -55.35 % 113.380 K 10.05 % 103.027 K -26.88 % 140.903 K 96.74 % 71.619 K -43.98 % 127.853 K -31.83 % 187.562 K 27.62 % 146.974 K 15.91 % 126.796 K -4.49 % 132.750 K -59.60 % 328.621 K 51.80 % 216.489 K 90.11 % 113.874 K -39.99 % 189.743 K -12.30 % 216.363 K 577.43 % 31.939 K 50.56 % 21.214 K 126.65 % 9.360 K -80.20 % 47.265 K 433.16 % 8.865 K -78.00 % 40.291 K 44.55 % 27.874 K 1 100.43 % 2.322 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 471.453 K 621.01 % 65.388 K 220.12 % 20.426 K -91.49 % 239.969 K 630.79 % 32.837 K -89.74 % 319.972 K 21.34 % 263.702 K 21.00 % 217.944 K -17.92 % 265.522 K -17.02 % 319.972 K 21.34 % 263.702 K 7.33 % 245.699 K -3.64 % 254.970 K 4.81 % 243.275 K 103.09 % 119.787 K -31.56 % 175.025 K 12.22 % 155.961 K 1 199.68 % 12.000 K -6.47 % 12.830 K -46.24 % 23.865 K -76.67 % 102.292 K -9.72 % 113.307 K 8.25 % 104.672 K 5.12 % 99.577 K -19.94 % 124.378 K 16.41 % 106.846 K -27.87 % 148.125 K 51.64 % 97.680 K 16.06 % 84.164 K -34.72 % 128.926 K -3.63 % 133.780 K -2.04 % 136.565 K -14.98 % 160.627 K 11.26 % 144.365 K 831.26 % -19.742 K -110.26 % 192.419 K -29.36 % 272.405 K 13.25 % 240.540 K -10.33 % 268.255 K 14.41 % 234.478 K -58.46 % 564.513 K 244.89 % 163.677 K -64.09 % 455.776 K 164.64 % 172.222 K -36.87 % 272.793 K -27.09 % 374.134 K 166.29 % 140.500 K -14.27 % 163.884 K -35.29 % 253.274 K -14.90 % 297.635 K 458.98 % 53.246 K -65.83 % 155.831 K -7.86 % 169.128 K 17.56 % 143.864 K -38.93 % 235.585 K 44.18 % 163.401 K -12.41 % 186.559 K -24.85 % 248.253 K 4.09 % 238.503 K 124.13 % 106.411 K -31.85 % 156.146 K -31.34 % 227.420 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 126.417 K 218.34 % 39.711 K 528.14 % 6.322 K -88.35 % 54.284 K 548.40 % 8.372 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.479 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.148 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.694 K -74.07 % 10.391 K 384.43 % 2.145 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.717 K -410.94 % 1.517 K -38.71 % 2.475 K 241.85 % 724.000 678.49 % 93.000 -64.91 % 265.000 -72.54 % 965.000 -63.31 % 2.630 K -62.90 % 7.088 K -69.77 % 23.445 K 597.56 % 3.361 K 242.61 % 981.000 -90.06 % 9.871 K -73.72 % 37.554 K -32.09 % 55.299 K 132.26 % 23.809 K 27.17 % 18.722 K -20.45 % 23.534 K -67.23 % 71.805 K 316.00 % 17.261 K -8.91 % 18.950 K -66.99 % 57.411 K -34.02 % 87.007 K 499.84 % 14.505 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 110.970 K -62.83 % 298.561 K -8.35 % 325.776 K -18.01 % 397.347 K 22.34 % 324.783 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 708.840 K 75.60 % 403.660 K 14.51 % 352.524 K -49.03 % 691.600 K 88.97 % 365.992 K 10.98 % 329.790 K 24.30 % 265.325 K 122.74 % -1.167 M -532.61 % 269.656 K -18.23 % 329.790 K 24.30 % 265.325 K 4.32 % 254.332 K -3.95 % 264.801 K 6.10 % 249.579 K -66.01 % 734.285 K 302.20 % 182.569 K 14.70 % 159.175 K 157.27 % 61.870 K -42.99 % 108.523 K -10.48 % 121.232 K 9.02 % 111.206 K -1.85 % 113.307 K -5.60 % 120.032 K 13.29 % 105.950 K -21.69 % 135.302 K 20.87 % 111.943 K 144.18 % 45.845 K -63.88 % 126.911 K 45.57 % 87.182 K -56.18 % 198.956 K 48.62 % 133.873 K -2.16 % 136.830 K -15.32 % 161.592 K 9.93 % 146.995 K 1 261.65 % -12.654 K -105.86 % 215.864 K -21.72 % 275.766 K 14.18 % 241.521 K -13.16 % 278.126 K 2.24 % 272.032 K -56.11 % 619.812 K 230.59 % 187.486 K -60.49 % 474.498 K 142.39 % 195.756 K -43.19 % 344.598 K -11.96 % 391.395 K 145.47 % 159.450 K -27.95 % 221.295 K -34.97 % 340.281 K 9.02 % 312.140 K 242.30 % 91.189 K -41.48 % 155.831 K -7.86 % 169.128 K 17.56 % 143.864 K -38.93 % 235.585 K 44.18 % 163.401 K -12.41 % 186.559 K -24.85 % 248.253 K 4.09 % 238.503 K 124.13 % 106.411 K -31.85 % 156.146 K -31.34 % 227.420 K 145.47 % 92.648 K -63.04 % 250.659 K 50.33 % 166.735 K 7.14 % 155.618 K 75.69 % 88.576 K -89.49 % 842.764 K 131.70 % 363.732 K 249.05 % 104.207 K 135.84 % -290.767 K -120.85 % 1.395 M 743.65 % 165.309 K 580.79 % 24.282 K 186.48 % 8.476 K -36.47 % 13.341 K 0.70 % 13.248 K 1.15 % 13.098 K 0.03 % 13.094 K 46.29 % 8.951 K 3.76 % 8.627 K -82.05 % 48.069 K
Cost and expenses 1.840 M 86.76 % 984.973 K -7.61 % 1.066 M -46.56 % 1.995 M 74.94 % 1.140 M 29.58 % 880.037 K 13.46 % 775.636 K 239.48 % -556.104 K -172.87 % 763.159 K -13.28 % 880.037 K 13.46 % 775.636 K -21.60 % 989.270 K 27.10 % 778.367 K 13.41 % 686.309 K -55.52 % 1.543 M 239.36 % 454.642 K 90.71 % 238.393 K 242.38 % 69.628 K -53.59 % 150.020 K -21.41 % 190.878 K 49.58 % 127.610 K -5.67 % 135.284 K -40.23 % 226.331 K 18.38 % 191.196 K -16.92 % 230.138 K -1.07 % 232.626 K 68.14 % 138.355 K -17.78 % 168.264 K 22.10 % 137.806 K -55.88 % 312.336 K 31.84 % 236.900 K -14.70 % 277.733 K 19.09 % 233.211 K -15.15 % 274.848 K 57.14 % 174.908 K -51.79 % 362.838 K -9.87 % 402.562 K 7.56 % 374.271 K -38.32 % 606.747 K 24.20 % 488.521 K -33.42 % 733.686 K 94.49 % 377.229 K -45.40 % 690.861 K 203.42 % 227.695 K -37.76 % 365.812 K -8.72 % 400.755 K 93.87 % 206.715 K -10.19 % 230.160 K -39.52 % 380.572 K 11.93 % 340.014 K 263.61 % 93.511 K -39.99 % 155.831 K -7.86 % 169.128 K 17.56 % 143.864 K -38.93 % 235.585 K 44.18 % 163.401 K -12.41 % 186.559 K -24.85 % 248.253 K 4.09 % 238.503 K 124.13 % 106.411 K -31.85 % 156.146 K -31.34 % 227.420 K 145.47 % 92.648 K -63.04 % 250.659 K 50.33 % 166.735 K 7.14 % 155.618 K 75.69 % 88.576 K -89.49 % 842.764 K 131.70 % 363.732 K 249.05 % 104.207 K 135.84 % -290.767 K -120.85 % 1.395 M 743.65 % 165.309 K 580.79 % 24.282 K 186.48 % 8.476 K -36.47 % 13.341 K 0.70 % 13.248 K 1.15 % 13.098 K 0.03 % 13.094 K 46.29 % 8.951 K 3.76 % 8.627 K -82.05 % 48.069 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 597.870 K 468.86 % 105.099 K 292.92 % 26.748 K -90.91 % 294.253 K 614.05 % 41.209 K -87.12 % 319.972 K 21.34 % 263.702 K 19.63 % 220.423 K -16.99 % 265.522 K -17.02 % 319.972 K 21.34 % 263.702 K 7.33 % 245.699 K -3.64 % 254.970 K 4.81 % 243.275 K 94.72 % 124.935 K -28.62 % 175.025 K 12.22 % 155.961 K 961.39 % 14.694 K -36.72 % 23.221 K -10.72 % 26.010 K -74.57 % 102.292 K -9.72 % 113.307 K 8.25 % 104.672 K 5.12 % 99.577 K -19.94 % 124.378 K 16.41 % 106.846 K -25.50 % 143.408 K 44.57 % 99.197 K 14.49 % 86.639 K -33.17 % 129.650 K -3.15 % 133.873 K -2.16 % 136.830 K -15.32 % 161.592 K 9.93 % 146.995 K 1 261.65 % -12.654 K -105.86 % 215.864 K -21.72 % 275.766 K 14.18 % 241.521 K -13.16 % 278.126 K 2.24 % 272.032 K -56.11 % 619.812 K 230.59 % 187.486 K -60.49 % 474.498 K 142.39 % 195.756 K -43.19 % 344.598 K -11.96 % 391.395 K 145.47 % 159.450 K -27.95 % 221.295 K -34.97 % 340.281 K 9.02 % 312.140 K 486.22 % 53.246 K -65.83 % 155.831 K -7.86 % 169.128 K 17.56 % 143.864 K -38.93 % 235.585 K 44.18 % 163.401 K -12.41 % 186.559 K -24.85 % 248.253 K 4.09 % 238.503 K 124.13 % 106.411 K -31.85 % 156.146 K -31.34 % 227.420 K 149.04 % 91.317 K -63.37 % 249.327 K 50.74 % 165.402 K 7.20 % 154.286 K 78.80 % 86.292 K -89.76 % 842.764 K 131.70 % 363.732 K 249.05 % 104.207 K 135.84 % -290.767 K -120.85 % 1.395 M 743.65 % 165.309 K 580.79 % 24.282 K 186.48 % 8.476 K -36.47 % 13.341 K 0.70 % 13.248 K 1.15 % 13.098 K 0.03 % 13.094 K 46.29 % 8.951 K 3.76 % 8.627 K -82.05 % 48.069 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 849.000 -36.12 % 1.329 K 0.000 0.000 -100.00 % 65.000 -28.57 % 91.000 2.25 % 89.000 -1.11 % 90.000 -70.97 % 310.000 248.31 % 89.000 -65.90 % 261.000 -0.38 % 262.000 -14.66 % 307.000 -9.71 % 340.000 -72.45 % 1.234 K -43.63 % 2.189 K -83.38 % 13.172 K 508.41 % 2.165 K -57.86 % 5.138 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.537 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.379 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 91.941 K 394.12 % 18.607 K 242.36 % 5.435 K -87.61 % 43.850 K 393.14 % 8.892 K -71.39 % 31.080 K -16.26 % 37.113 K -72.08 % 132.945 K 352.70 % 29.367 K -5.51 % 31.080 K -16.26 % 37.113 K 28.00 % 28.995 K 5.71 % 27.429 K 2.82 % 26.678 K -74.67 % 105.342 K 1 146.50 % 8.451 K 2.32 % 8.259 K 1.16 % 8.164 K -83.68 % 50.019 K 357.21 % 10.940 K 12.18 % 9.752 K 2 067.11 % 450.000 0.22 % 449.000 0.000 -100.00 % 6.639 K 583.73 % 971.000 0.000 -100.00 % 36.559 K 0.000 -100.00 % 160.568 K -2.72 % 165.057 K 0.62 % 164.033 K -2.35 % 167.989 K -6.00 % 178.703 K -60.82 % 456.096 K 298.92 % 114.334 K -21.76 % 146.129 K 16.14 % 125.817 K -0.20 % 126.075 K 141.47 % 52.212 K -68.08 % 163.576 K -0.23 % 163.956 K 11.57 % 146.948 K -8.38 % 160.383 K 13.98 % 140.709 K 20.25 % 117.017 K 48.97 % 78.553 K 9.90 % 71.474 K -52.39 % 150.112 K -8.71 % 164.430 K 70.60 % 96.386 K 9.04 % 88.392 K -0.42 % 88.761 K 17.61 % 75.471 K -90.29 % 777.116 K 937.88 % 74.875 K -21.58 % 95.480 K 39.50 % 68.442 K -15.02 % 80.543 K -9.93 % 89.420 K 28.10 % 69.805 K -89.51 % 665.187 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 504.560 K 2 514.30 % 19.300 K 20.01 % 16.082 K -94.71 % 304.060 K 109.31 % 145.269 K 2.05 % 142.353 K 157.23 % 55.340 K 262.86 % -33.981 K -144.97 % 75.566 K 28.84 % 58.653 K 0.00 % 58.652 K -22.46 % 75.639 K 252.05 % 21.485 K 56.71 % 13.710 K -18.39 % 16.800 K -45.81 % 31.000 K 520.00 % 5.000 K 0.00 % 5.000 K -92.06 % 63.000 K 296.23 % 15.900 K -47.00 % 30.000 K 500.00 % 5.000 K -92.06 % 63.000 K 296.23 % 15.900 K -47.00 % 30.000 K -57.14 % 70.000 K 268.42 % 19.000 K 90.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K -80.00 % 50.000 K -22.96 % 64.900 K 29.80 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K -65.08 % 143.200 K 138.67 % 60.000 K 20.00 % 50.000 K 0.00 % 50.000 K 22.55 % 40.800 K -73.59 % 154.500 K 135.88 % 65.500 K -40.45 % 110.000 K -6.54 % 117.700 K 503.59 % 19.500 K 50.63 % 12.946 K 406.89 % 2.554 K -89.36 % 24.000 K 627.27 % 3.300 K -82.63 % 19.000 K 11.76 % 17.000 K 105.00 % -340.210 K -8 058.51 % -4.170 K -130.50 % 13.674 K 0.000 -100.00 % 1.275 M 439.45 % -375.708 K 0.000 0.000 -100.00 % 905.535 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.379 K 3.61 % 1.331 K -0.08 % 1.332 K -0.08 % 1.333 K 0.08 % 1.332 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -981.552 K -843.65 % -104.016 K 68.63 % -331.574 K 70.69 % -1.131 M -413.21 % -220.461 K 58.87 % -535.971 K -32.56 % -404.313 K 31.58 % -590.944 K -18.14 % -500.217 K 6.67 % -535.971 K -32.56 % -404.313 K -3.90 % -389.138 K 7.64 % -421.316 K 1.36 % -427.117 K 49.73 % -849.656 K -173.90 % -310.210 K -30.38 % -237.922 K -185.63 % -83.298 K 53.77 % -180.189 K -32.53 % -135.956 K 3.42 % -140.776 K -9.91 % -128.081 K 40.48 % -215.177 K -122.91 % -96.532 K 39.11 % -158.533 K -46.86 % -107.950 K -1 455.64 % 7.963 K 106.87 % -115.863 K -5.35 % -109.976 K 69.97 % -366.278 K -11.15 % -329.545 K 10.81 % -369.484 K -18.80 % -311.018 K 14.30 % -362.930 K 28.39 % -506.803 K -34.80 % -375.955 K 12.51 % -429.693 K -1.56 % -423.092 K 36.88 % -670.280 K -398.15 % -134.555 K 66.42 % -400.673 K -849.46 % -42.200 K 87.64 % -341.490 K -72.35 % -198.134 K 15.07 % -233.288 K 43.38 % -412.011 K -74.57 % -236.011 K -25.02 % -188.772 K 44.85 % -342.301 K -13.31 % -302.082 K -257.81 % -84.426 K 45.82 % -155.831 K 7.86 % -169.128 K -17.56 % -143.864 K 87.33 % -1.135 M -594.74 % -163.401 K 12.41 % -186.559 K 24.85 % -248.253 K 78.22 % -1.140 M -971.24 % -106.411 K 31.85 % -156.146 K 31.34 % -227.420 K 51.30 % -466.961 K -86.29 % -250.659 K -50.33 % -166.735 K -7.14 % -155.618 K -75.69 % -88.576 K 89.49 % -842.764 K -131.70 % -363.732 K -249.05 % -104.207 K -135.84 % 290.767 K 120.85 % -1.395 M -743.65 % -165.309 K -580.79 % -24.282 K -186.48 % -8.476 K 36.47 % -13.341 K -79.89 % -7.416 K 43.38 % -13.098 K -0.03 % -13.094 K -46.29 % -8.951 K -3.76 % -8.627 K 82.05 % -48.069 K
Operating income ratio -1.14 -868.89 % -0.12 73.84 % -0.45 65.55 % -1.31 -446.70 % -0.24 82.88 % -1.40 -41.27 % -0.99 34.83 % -1.52 8.10 % -1.65 -18.20 % -1.40 -41.27 % -0.99 -63.16 % -0.61 46.61 % -1.14 25.23 % -1.52 19.75 % -1.90 22.57 % -2.45 77.40 % -10.84 99.48 % -2 082.45 -22 328.73 % -9.28 -295.21 % -2.35 82.98 % -13.81 33.18 % -20.66 -102.35 % -10.21 -896.64 % -1.02 44.62 % -1.85 -106.97 % -0.89 -1 530.74 % 0.06 103.17 % -1.97 26.66 % -2.68 27.47 % -3.70 -6.42 % -3.48 25.94 % -4.70 -16.25 % -4.04 -8.17 % -3.73 3.10 % -3.85 -46.15 % -2.64 28.82 % -3.70 -29.04 % -2.87 -116.90 % -1.32 -248.22 % -0.38 68.41 % -1.20 -855.21 % -0.13 87.11 % -0.98 85.42 % -6.70 -280.75 % -1.76 41.07 % -2.99 77.35 % -13.19 48.71 % -25.71 -187.46 % -8.94 -12.31 % -7.96 -289.96 % -2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 188.174 K 0.000 100.00 % -7.664 K -1 720.30 % 473.000 -99.86 % 341.504 K 5 557.79 % 6.036 K 178.76 % -7.664 K -1 720.30 % 473.000 104.10 % -11.537 K -181.65 % 14.130 K 173.73 % 5.162 K -99.09 % 567.443 K 2 065.57 % 26.203 K -97.34 % 983.561 K 17 834.60 % -5.546 K 98.87 % -489.255 K -6 222.58 % 7.991 K 158.71 % -13.610 K -1 036.04 % 1.454 K -99.72 % 521.675 K 8 987.14 % -5.870 K 21.23 % -7.452 K -100.72 % 1.039 M 2 524.41 % -42.855 K -100.88 % 4.843 M 26 066.32 % -18.653 K -224.10 % 15.031 K 100.10 % -14.754 M -1 524 318.08 % 968.000 -95.29 % 20.557 K 413.75 % -6.552 K 99.93 % -9.233 M -22 232.67 % -41.342 K -1 470.76 % 3.016 K 104.29 % -70.367 K -85.69 % -37.894 K -1 050.05 % -3.295 K 85.15 % -22.192 K 50.77 % -45.080 K -747.69 % -5.318 K 26.72 % -7.257 K 81.92 % -40.130 K -24.80 % -32.156 K 66.58 % -96.231 K -229.96 % 74.046 K 454.30 % -20.899 K -161.38 % 34.047 K -94.88 % 664.477 K 31 769.40 % 2.085 K 130.50 % -6.837 K -108.71 % 78.481 K -88.69 % 694.209 K 269.55 % 187.854 K 296.75 % -95.480 K -4 598.82 % -2.032 K -100.25 % 824.992 K 1 022.60 % -89.420 K -28.10 % -69.805 K 89.48 % -663.808 K -270.07 % 390.304 K 624.96 % -74.349 K 29.66 % -105.693 K -12.32 % -94.099 K 12.05 % -106.995 K -461.59 % -19.052 K -1 362.56 % 1.509 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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2024-11-30 2024-08-31 2024-05-31 2024-02-29 2023-11-30 2023-08-31 2023-05-31 2023-02-28 2022-11-30 2022-08-31 2022-05-31 2022-02-28 2021-08-31 2021-05-31 2021-02-28 2020-11-30 2020-08-31 2020-05-31 2020-02-29 2019-11-30 2019-08-31 2019-05-31 2019-02-28 2018-11-30 2018-08-31 2018-05-31 2018-02-28 2017-11-30 2017-08-31 2017-05-31 2017-02-28 2016-11-30 2016-08-31 2016-05-31 2016-02-29 2015-11-30 2015-08-31 2015-05-31 2015-02-28 2014-11-30 2014-08-31 2014-05-31 2014-02-28 2013-11-30 2013-08-31 2013-05-31 2013-02-28 2012-11-30 2012-08-31 2012-05-31 2012-02-29 2011-11-30 2011-08-31 2011-05-31 2011-02-28 2010-11-30 2010-08-31 2010-05-31 2010-02-28 2009-11-30 2009-08-31 2009-05-31 2009-02-28 2008-11-30 2008-08-31 2008-05-31 2008-02-29 2007-11-30 2007-08-31 2007-05-31 2007-02-28 2006-11-30 2006-08-31 2006-05-31 2006-02-28 2005-11-30 2005-08-31 2005-05-31 2005-02-28 2004-11-30 2004-08-31 2004-05-31 2004-02-29
Net debt 3.274 M 51.47 % 2.162 M 22.06 % 1.771 M -2.67 % 1.819 M -28.15 % 2.532 M 31.31 % 1.928 M -3.89 % 2.006 M 3.24 % 1.943 M 6.61 % 1.823 M -5.47 % 1.928 M -3.89 % 2.006 M 3.24 % 1.943 M 52.33 % 1.276 M 5.08 % 1.214 M 10.26 % 1.101 M -26.95 % 1.507 M 79.87 % 837.951 K 1.56 % 825.063 K 1 756.33 % 44.446 K 612.46 % -8.673 K -16.40 % -7.451 K 72.78 % -27.371 K -1 608.55 % -1.602 K -15.25 % -1.390 K -40.83 % -987.000 -105.48 % 18.023 K -48.51 % 35.000 K -97.19 % 1.243 M 2.08 % 1.218 M -75.74 % 5.020 M -24.80 % 6.676 M 0.24 % 6.660 M 0.79 % 6.608 M -0.52 % 6.642 M 0.15 % 6.632 M -0.02 % 6.633 M 1.52 % 6.534 M 0.07 % 6.529 M 27.08 % 5.138 M 21.37 % 4.233 M 5.97 % 3.994 M 184.63 % 1.403 M 222.25 % -1.148 M -121.69 % 5.294 M 11.75 % 4.737 M 24.81 % 3.796 M 109.31 % 1.813 M -56.68 % 4.186 M 25.35 % 3.340 M -17.97 % 4.071 M -17.36 % 4.926 M 10.42 % 4.461 M 31.08 % 3.403 M 0.32 % 3.393 M 4.16 % 3.257 M 5.86 % 3.077 M -2.27 % 3.149 M -33.94 % 4.766 M -20.87 % 6.023 M 180.97 % 2.144 M 3.02 % 2.081 M -0.44 % 2.090 M 3.57 % 2.018 M 27.37 % 1.584 M 88.91 % 838.689 K -72.50 % 3.050 M -0.01 % 3.050 M -11.51 % 3.446 M 787.01 % 388.528 K 285.99 % -208.899 K -230.03 % 160.654 K 117.57 % -914.278 K 34.90 % -1.405 M -69.79 % -827.228 K -150.99 % -329.589 K 3.65 % -342.076 K -6.94 % -319.889 K -0.01 % -319.865 K 6.13 % -340.757 K 4.26 % -355.923 K 1.80 % -362.439 K 4.28 % -378.659 K -324.47 % -89.207 K
Total investments 463.100 K 1.99 % 454.046 K 0.26 % 452.890 K 0.26 % 451.735 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 4.126 M 2.28 % 4.034 M 94.33 % 2.076 M 0.68 % 2.062 M -19.04 % 2.547 M 29.70 % 1.963 M -6.65 % 2.103 M 1.00 % 2.083 M 5.61 % 1.972 M 0.43 % 1.963 M -6.65 % 2.103 M 1.00 % 2.083 M 55.08 % 1.343 M 5.45 % 1.273 M 7.85 % 1.181 M -25.14 % 1.577 M 87.76 % 840.000 K 0.00 % 840.000 K 1 100.00 % 70.000 K 600.00 % 10.000 K -60.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.023 K -61.07 % 46.293 K -96.28 % 1.243 M -1.98 % 1.269 M -74.96 % 5.065 M -24.15 % 6.678 M 0.05 % 6.674 M 0.37 % 6.649 M 0.11 % 6.642 M -0.04 % 6.645 M 0.13 % 6.637 M 1.27 % 6.553 M -0.08 % 6.558 M 19.23 % 5.500 M 0.79 % 5.457 M 0.67 % 5.421 M 0.42 % 5.398 M 0.26 % 5.384 M 0.98 % 5.332 M -3.90 % 5.548 M 0.70 % 5.509 M 20.74 % 4.563 M -0.02 % 4.564 M 1.07 % 4.515 M -1.44 % 4.581 M -17.96 % 5.584 M 19.73 % 4.664 M 33.01 % 3.507 M 2.03 % 3.437 M 2.05 % 3.368 M 3.72 % 3.247 M 2.05 % 3.182 M -33.25 % 4.766 M -21.97 % 6.108 M 172.27 % 2.243 M 7.33 % 2.090 M 0.00 % 2.090 M 0.00 % 2.090 M -32.16 % 3.081 M 1.02 % 3.050 M 0.00 % 3.050 M 0.00 % 3.050 M -11.59 % 3.450 M 0.00 % 3.450 M 762.50 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 1.981 M 0.00 % 1.981 M 0.00 % 1.981 M 0.00 % 1.981 M 10.13 % 1.798 M 0.11 % 1.797 M 0.12 % 1.794 M 0.00 % 1.794 M -0.12 % 1.797 M 0.00 % 1.797 M 0.12 % 1.794 M 0.00 % 1.794 M 0.00 % 1.794 M 0.00 % 1.794 M 0.00 % 1.794 M 0.00 % 1.794 M 0.00 % 1.794 M 0.00 % 1.794 M 0.00 % 1.794 M 0.00 % 1.794 M 0.00 % 1.794 M 0.00 % 1.794 M 0.00 % 1.794 M 0.00 % 1.794 M 0.00 % 1.794 M 0.00 % 1.794 M 0.00 % 1.794 M 0.00 % 1.794 M -18.39 % 2.199 M 0.00 % 2.199 M 0.00 % 2.199 M 0.00 % 2.199 M 0.00 % 2.199 M 0.00 % 2.199 M 0.00 % 2.199 M 0.00 % 2.199 M 0.00 % 2.199 M 0.00 % 2.199 M 0.00 % 2.199 M 0.00 % 2.199 M 0.00 % 2.199 M 0.00 % 2.199 M 16.29 % 1.891 M 0.00 % 1.891 M 0.00 % 1.891 M 0.00 % 1.891 M 5.07 % 1.799 M 11.95 % 1.607 M -4.68 % 1.686 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.000 K 0.000 -100.00 % 35.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -42.964 M -1.83 % -42.192 M -0.25 % -42.088 M -0.79 % -41.756 M -2.31 % -40.813 M -1.07 % -40.380 M -1.35 % -39.844 M -1.03 % -39.440 M 3.49 % -40.864 M -1.20 % -40.380 M -1.35 % -39.844 M -1.03 % -39.440 M -9.73 % -35.944 M -1.09 % -35.554 M -1.20 % -35.133 M -1.23 % -34.706 M -1.86 % -34.073 M -0.92 % -33.763 M 2.20 % -34.522 M -0.24 % -34.439 M -1.98 % -33.769 M -0.40 % -33.633 M -0.42 % -33.492 M -0.38 % -33.364 M 0.94 % -33.680 M -0.28 % -33.584 M -0.47 % -33.427 M 2.70 % -34.353 M 1.11 % -34.739 M 11.89 % -39.428 M -0.28 % -39.318 M -0.94 % -38.952 M -63.10 % -23.883 M -1.57 % -23.514 M -1.34 % -23.203 M -1.59 % -22.840 M -74.25 % -13.108 M -2.95 % -12.732 M -3.49 % -12.303 M -3.55 % -11.881 M -2.26 % -11.619 M -1.55 % -11.442 M -4.99 % -10.898 M -2.93 % -10.587 M -4.86 % -10.096 M -3.76 % -9.730 M -4.69 % -9.294 M -4.64 % -8.882 M -21.64 % -7.302 M -1.23 % -7.214 M -7.66 % -6.700 M -20.33 % -5.568 M 4.85 % -5.852 M -4.81 % -5.584 M -4.34 % -5.351 M -2.70 % -5.210 M -1.26 % -5.146 M -9.03 % -4.720 M -4.31 % -4.525 M -7.58 % -4.206 M -8.09 % -3.891 M -5.30 % -3.695 M -6.51 % -3.469 M -10.80 % -3.131 M 2.48 % -3.211 M -11.26 % -2.886 M -10.43 % -2.613 M 8.85 % -2.867 M -7.32 % -2.671 M -47.63 % -1.809 M -22.15 % -1.481 M -7.42 % -1.379 M 17.58 % -1.673 M -491.80 % -282.717 K -96.28 % -144.037 K -18.70 % -121.345 K -5.74 % -114.756 K -11.41 % -103.005 K -7.76 % -95.589 K -15.82 % -82.533 K -18.62 % -69.575 K -12.96 % -61.592 K -16.38 % -52.921 K
Common stock 30.424 M 0.03 % 30.414 M 0.35 % 30.309 M 1.20 % 29.949 M 0.00 % 29.949 M 0.61 % 29.768 M 1.74 % 29.258 M 0.29 % 29.173 M -2.21 % 29.832 M 0.21 % 29.768 M 1.74 % 29.258 M 0.29 % 29.173 M 0.00 % 29.173 M 0.00 % 29.173 M 0.00 % 29.173 M 0.00 % 29.173 M 0.00 % 29.173 M 0.00 % 29.173 M 0.00 % 29.173 M 0.00 % 29.173 M 0.00 % 29.173 M 0.00 % 29.173 M 0.000 -100.00 % 29.173 M 0.000 -100.00 % 29.578 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity -10.559 M -7.78 % -9.797 M 0.01 % -9.798 M 0.29 % -9.826 M -8.39 % -9.065 M -2.84 % -8.815 M -0.27 % -8.792 M -3.77 % -8.472 M 8.27 % -9.236 M -4.78 % -8.815 M -0.27 % -8.792 M -3.77 % -8.472 M -70.26 % -4.976 M -8.48 % -4.587 M -10.11 % -4.166 M -11.42 % -3.739 M -20.37 % -3.106 M -11.10 % -2.796 M 21.35 % -3.555 M -2.40 % -3.471 M -23.91 % -2.801 M -5.10 % -2.665 M -5.58 % -2.525 M -5.34 % -2.397 M -3.86 % -2.307 M -4.33 % -2.212 M -7.65 % -2.055 M 52.29 % -4.307 M -0.42 % -4.288 M 52.23 % -8.977 M -1.24 % -8.867 M -4.31 % -8.501 M -229.42 % 6.568 M -5.32 % 6.937 M -4.29 % 7.248 M -4.77 % 7.611 M -56.11 % 17.343 M -2.12 % 17.719 M -2.37 % 18.148 M -2.27 % 18.570 M -1.17 % 18.789 M -1.00 % 18.979 M -1.38 % 19.245 M -1.59 % 19.556 M 3.76 % 18.847 M -0.64 % 18.968 M -1.08 % 19.175 M 0.27 % 19.124 M -2.92 % 19.699 M 6.81 % 18.443 M 12.71 % 16.362 M -0.91 % 16.513 M 0.34 % 16.456 M -0.22 % 16.493 M -0.88 % 16.639 M 1.07 % 16.463 M 5.42 % 15.617 M 0.20 % 15.586 M -1.49 % 15.821 M 94.13 % 8.150 M 0.41 % 8.117 M -1.31 % 8.224 M -1.11 % 8.316 M -4.08 % 8.670 M 6.03 % 8.177 M 50.84 % 5.421 M 0.000 -100.00 % 5.162 M -3.22 % 5.334 M 6.51 % 5.008 M 28.90 % 3.885 M 1.53 % 3.827 M 20.83 % 3.167 M 0.000 -100.00 % 319.291 K -6.64 % 341.983 K 9.06 % 313.572 K -3.61 % 325.323 K -2.23 % 332.739 K -3.78 % 345.795 K -3.40 % 357.974 K -1.92 % 364.994 K 294.69 % 92.476 K
Other non current liabilities 5.803 M 32.75 % 4.371 M 2.05 % 4.283 M 2.09 % 4.195 M 33.39 % 3.145 M -31.40 % 4.585 M 2.67 % 4.465 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.465 M 0.000 -100.00 % 2.377 M 4.38 % 2.277 M 4.59 % 2.177 M 4.81 % 2.077 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 519.825 K 0.000 0.000 -100.00 % 535.229 K 0.05 % 534.979 K 0.05 % 534.729 K 0.05 % 534.479 K 4.78 % 510.119 K 0.10 % 509.619 K 0.10 % 509.119 K 0.10 % 508.619 K 44.12 % 352.922 K 0.14 % 352.422 K 9.88 % 320.722 K 0.16 % 320.222 K -2.14 % 327.226 K 32.67 % 246.641 K 0.24 % 246.055 K 14.75 % 214.430 K 90.55 % 112.535 K 0.76 % 111.685 K 0.77 % 110.835 K 0.77 % 109.985 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 813.250 K 1 185.77 % 63.250 K 0.00 % 63.250 K 5.42 % 60.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 778.772 K 2.49 % 759.832 K 5.32 % 721.454 K 8.71 % 663.621 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 139.966 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.131 M 0.65 % 1.124 M -11.82 % 1.274 M 0.66 % 1.266 M 7.06 % 1.183 M 14.14 % 1.036 M 5 620.02 % 18.114 K -72.80 % 66.602 K -40.29 % 111.546 K -97.86 % 5.207 M 4.57 % 4.979 M 1.31 % 4.915 M 1.30 % 4.852 M 1.28 % 4.791 M 36.66 % 3.506 M 1.09 % 3.468 M 4.24 % 3.327 M 13.05 % 2.943 M 3.33 % 2.848 M -23.56 % 3.726 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 6.616 M 49.20 % 4.434 M 2.02 % 4.346 M 2.14 % 4.255 M 35.29 % 3.145 M -31.40 % 4.585 M 2.67 % 4.465 M 1.82 % 4.386 M -6.37 % 4.684 M 2.17 % 4.585 M 2.67 % 4.465 M 1.82 % 4.386 M 38.99 % 3.155 M 3.91 % 3.037 M 4.77 % 2.898 M 5.75 % 2.741 M -20.46 % 3.446 M 0.05 % 3.444 M 1 427.13 % 225.523 K 3.27 % 218.375 K 0.10 % 218.152 K 0.10 % 217.929 K 0.10 % 217.706 K 0.10 % 217.483 K 140.69 % 90.359 K 0.05 % 90.314 K 0.05 % 90.269 K 0.05 % 90.224 K -82.65 % 520.075 K -21.18 % 659.791 K 26.99 % 519.575 K 0.05 % 519.325 K -68.83 % 1.666 M 0.45 % 1.659 M -8.32 % 1.809 M 0.48 % 1.801 M 6.37 % 1.693 M 9.51 % 1.546 M 193.18 % 527.233 K -8.34 % 575.221 K 23.85 % 464.468 K -91.65 % 5.559 M 4.89 % 5.300 M 1.24 % 5.235 M 1.08 % 5.179 M 2.82 % 5.037 M 34.27 % 3.752 M 1.88 % 3.682 M 7.06 % 3.439 M 12.61 % 3.054 M 3.23 % 2.959 M -22.86 % 3.836 M 3 615.29 % 103.242 K 0.49 % 102.742 K 0.49 % 102.242 K 0.49 % 101.742 K -50.17 % 204.182 K 2.25 % 199.682 K -57.36 % 468.342 K 311.76 % 113.741 K 5.96 % 107.340 K 0.00 % 107.340 K 0.00 % 107.340 K 0.00 % 107.340 K 61.65 % 66.401 K 0.00 % 66.400 K 0.00 % 66.400 K 0.00 % 66.400 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 3.103 M -2.81 % 3.193 M -6.81 % 3.426 M -0.24 % 3.434 M 29.35 % 2.655 M 150.21 % -5.288 M -0.79 % -5.247 M -47.88 % -3.548 M -21.04 % -2.931 M -1.97 % -2.875 M -3.81 % -2.769 M -136.29 % 7.629 M 332.67 % -3.279 M -2.04 % -3.214 M 11.68 % -3.639 M 9.59 % -4.025 M -1.26 % -3.975 M -3.52 % -3.839 M -823.90 % 530.369 K 28.31 % 413.352 K 140.86 % -1.012 M 5.24 % -1.068 M 18.85 % -1.316 M 4.92 % -1.384 M 5.03 % -1.457 M 5.61 % -1.543 M -166.99 % 2.304 M -60.43 % 5.823 M 294.40 % -2.995 M 28.60 % -4.195 M -123.83 % -1.874 M 1.61 % -1.905 M 4.23 % -1.989 M 1.56 % -2.020 M 6.99 % -2.172 M -3.67 % -2.095 M 18.29 % -2.564 M -12.84 % -2.272 M -314.20 % -548.638 K 63.48 % -1.502 M -451.34 % 427.569 K -81.86 % 2.357 M -55.61 % 5.310 M 476.68 % -1.410 M -20.84 % -1.167 M -38.58 % -841.793 K -90.24 % -442.486 K -154.37 % 813.836 K -33.95 % 1.232 M 295.30 % -630.888 K -93.72 % -325.665 K -164.11 % 507.966 K -0.26 % 509.287 K -4.24 % 531.857 K -12.12 % 605.232 K 170.63 % -856.887 K 34.84 % -1.315 M 9.95 % -1.460 M -18.23 % -1.235 M 31.80 % -1.811 M 26.56 % -2.466 M -8.86 % -2.265 M -20.13 % -1.886 M -205.68 % 1.784 M 218.70 % -1.503 M 32.73 % -2.235 M 7.29 % -2.411 M 3.59 % -2.500 M 3.83 % -2.600 M -2 887.69 % -87.023 K 81.58 % -472.393 K 65.24 % -1.359 M -16 712.35 % -8.083 K 86.82 % -61.343 K -228.28 % -18.686 K -256.40 % -5.243 K 41.89 % -9.023 K -167.74 % -3.370 K 66.30 % -10.000 K 14.54 % -11.701 K -117.37 % -5.383 K 60.61 % -13.665 K 43.28 % -24.094 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.413 M -2.59 % 2.478 M 144.33 % -5.589 M 0.000 -100.00 % 2.413 M -2.59 % 2.478 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 67.500 K 0.00 % 67.500 K 0.00 % 67.500 K 0.00 % 67.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.036 M -3.33 % 1.072 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 95.298 K -14.00 % 110.807 K -55.63 % 249.712 K -6.20 % 266.215 K -29.07 % 375.341 K 0.000 -100.00 % 195.933 K -11.10 % 220.409 K 9.54 % 201.216 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 3.313 M -16.57 % 3.971 M 97.30 % 2.013 M 0.54 % 2.002 M -21.39 % 2.547 M 29.70 % 1.963 M -6.65 % 2.103 M 1.00 % 2.083 M 5.61 % 1.972 M 0.43 % 1.963 M -6.65 % 2.103 M 1.00 % 2.083 M 269.19 % 564.083 K 9.82 % 513.633 K 11.83 % 459.283 K -49.72 % 913.541 K 8.75 % 840.000 K 0.00 % 840.000 K 1 100.00 % 70.000 K 600.00 % 10.000 K -60.00 % 25.000 K 0.00 % 25.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.023 K -61.07 % 46.293 K -96.28 % 1.243 M -1.98 % 1.269 M -74.24 % 4.925 M -26.25 % 6.678 M 0.05 % 6.674 M 20.95 % 5.518 M 0.00 % 5.519 M 2.76 % 5.370 M 0.00 % 5.370 M 0.00 % 5.370 M -2.75 % 5.522 M 0.73 % 5.482 M 1.70 % 5.390 M 1.53 % 5.309 M 2 676.39 % 191.231 K -52.74 % 404.649 K -2.91 % 416.759 K -40.12 % 695.998 K -3.17 % 718.793 K -32.02 % 1.057 M -3.51 % 1.096 M -7.79 % 1.189 M -27.47 % 1.639 M -40.12 % 2.736 M 191.65 % 938.246 K -73.24 % 3.507 M 2.03 % 3.437 M 2.05 % 3.368 M 3.72 % 3.247 M 2.05 % 3.182 M -33.25 % 4.766 M -21.97 % 6.108 M 172.27 % 2.243 M 7.33 % 2.090 M 0.00 % 2.090 M 0.00 % 2.090 M -32.16 % 3.081 M 1.02 % 3.050 M 0.00 % 3.050 M 0.00 % 3.050 M -11.59 % 3.450 M 0.00 % 3.450 M 762.50 % 400.000 K 0.00 % 400.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 13.328 M -3.29 % 13.781 M 14.46 % 12.041 M 0.17 % 12.020 M 6.74 % 11.262 M 15.83 % 9.722 M -1.07 % 9.828 M 1.19 % 9.712 M -1.16 % 9.826 M 1.07 % 9.722 M -1.07 % 9.828 M 1.19 % 9.712 M 18.15 % 8.220 M 4.55 % 7.863 M 1.68 % 7.733 M 4.76 % 7.381 M -20.38 % 9.270 M 3.94 % 8.919 M 153.76 % 3.515 M 2.51 % 3.429 M 8.45 % 3.161 M 3.80 % 3.046 M 8.93 % 2.796 M 4.28 % 2.681 M 4.71 % 2.561 M 3.32 % 2.478 M 5.44 % 2.350 M -66.74 % 7.066 M 0.78 % 7.011 M -41.27 % 11.939 M 6.00 % 11.263 M 3.04 % 10.930 M 14.95 % 9.508 M 3.51 % 9.186 M 4.52 % 8.788 M 4.58 % 8.404 M 2.93 % 8.164 M 1.92 % 8.011 M -17.28 % 9.684 M -8.81 % 10.620 M 17.10 % 9.069 M 42.89 % 6.347 M -29.59 % 9.014 M 258.55 % 2.514 M -22.60 % 3.248 M -14.18 % 3.785 M -31.49 % 5.524 M 117.03 % 2.545 M -10.92 % 2.857 M -18.07 % 3.487 M -27.81 % 4.831 M 55.69 % 3.103 M -46.98 % 5.852 M 4.65 % 5.592 M 3.70 % 5.393 M -1.05 % 5.450 M -1.27 % 5.520 M -22.51 % 7.124 M -11.54 % 8.053 M 71.80 % 4.687 M 2.88 % 4.556 M 4.61 % 4.355 M 9.55 % 3.976 M -18.29 % 4.865 M 7.09 % 4.543 M -14.03 % 5.285 M -3.22 % 5.461 M -8.23 % 5.950 M -1.65 % 6.050 M 1 142.24 % 487.023 K -44.17 % 872.393 K -35.80 % 1.359 M 16 712.35 % 8.083 K -86.82 % 61.343 K 228.28 % 18.686 K 256.40 % 5.243 K -41.89 % 9.023 K 167.74 % 3.370 K -66.30 % 10.000 K -14.54 % 11.701 K 117.37 % 5.383 K -60.61 % 13.665 K -43.28 % 24.094 K
Total liabilities 19.943 M 9.49 % 18.215 M 11.16 % 16.387 M 0.69 % 16.276 M 12.97 % 14.407 M 0.70 % 14.307 M 0.10 % 14.293 M 1.39 % 14.098 M -2.84 % 14.510 M 1.42 % 14.307 M 0.10 % 14.293 M 1.39 % 14.098 M 23.93 % 11.376 M 4.37 % 10.899 M 2.52 % 10.631 M 5.03 % 10.122 M -20.40 % 12.716 M 2.85 % 12.363 M 230.53 % 3.740 M 2.56 % 3.647 M 7.91 % 3.380 M 3.56 % 3.264 M 8.29 % 3.014 M 3.97 % 2.899 M 9.35 % 2.651 M 3.21 % 2.569 M 5.24 % 2.441 M -65.90 % 7.156 M -4.98 % 7.531 M -40.22 % 12.599 M 6.93 % 11.782 M 2.91 % 11.449 M 2.46 % 11.174 M 3.04 % 10.844 M 2.33 % 10.597 M 3.85 % 10.204 M 3.52 % 9.857 M 3.14 % 9.557 M -6.41 % 10.212 M -8.79 % 11.195 M 17.43 % 9.534 M -19.93 % 11.906 M -16.82 % 14.314 M 84.72 % 7.749 M -8.05 % 8.427 M -4.47 % 8.822 M -4.89 % 9.276 M 48.94 % 6.228 M -1.10 % 6.297 M -3.75 % 6.542 M -16.02 % 7.790 M 12.27 % 6.939 M 16.51 % 5.955 M 4.57 % 5.695 M 3.64 % 5.495 M -1.03 % 5.552 M -3.01 % 5.724 M -21.84 % 7.323 M -14.06 % 8.521 M 77.49 % 4.801 M 2.95 % 4.663 M 4.50 % 4.463 M 9.30 % 4.083 M -17.89 % 4.973 M 7.88 % 4.610 M -13.86 % 5.351 M -3.18 % 5.527 M -8.14 % 6.017 M -0.55 % 6.050 M 1 142.24 % 487.023 K -44.17 % 872.392 K -35.80 % 1.359 M 16 712.35 % 8.083 K -86.82 % 61.343 K 228.28 % 18.686 K 256.40 % 5.243 K -41.89 % 9.023 K 167.74 % 3.370 K -66.30 % 10.000 K -14.54 % 11.701 K 117.37 % 5.383 K -60.61 % 13.665 K -43.28 % 24.094 K
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 140.000 K 0.00 % 140.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.476 M 0.000 -100.00 % 60.290 K 0.15 % 60.199 K 0.15 % 60.110 K 0.15 % 60.021 K -60.16 % 150.667 K 0.06 % 150.578 K 0.17 % 150.316 K 0.17 % 150.055 K -0.74 % 151.179 K -0.90 % 152.559 K -77.24 % 670.197 K 0.26 % 668.436 K 0.33 % 666.231 K 0.23 % 664.680 K 0.21 % 663.258 K 46.44 % 452.922 K 114.83 % 210.825 K 9.82 % 191.967 K 0.25 % 191.484 K 0.25 % 191.002 K 0.25 % 190.522 K 0.25 % 190.053 K 0.25 % 189.575 K 0.25 % 189.097 K 0.61 % 187.945 K 0.00 % 187.945 K 0.19 % 187.592 K 9.21 % 171.766 K 0.000 0.000 -100.00 % 82.033 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 463.100 K 1.99 % 454.046 K 0.26 % 452.890 K 0.26 % 451.735 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 6.751 M 33.83 % 5.045 M -0.29 % 5.059 M 2.75 % 4.924 M 10.20 % 4.468 M -3.79 % 4.645 M -2.96 % 4.786 M -0.91 % 4.830 M 5.72 % 4.569 M -1.63 % 4.645 M -2.96 % 4.786 M -0.91 % 4.830 M -9.32 % 5.327 M -1.09 % 5.385 M -1.08 % 5.444 M -1.07 % 5.503 M -19.70 % 6.853 M -1.09 % 6.928 M 346 410 750.00 % 2.000 0.00 % 2.000 -100.00 % 364.000 K -7.85 % 395.000 K -1.25 % 400.000 K -1.23 % 405.000 K 124.63 % 180.300 K -8.10 % 196.200 K -13.26 % 226.200 K -23.63 % 296.200 K -90.52 % 3.125 M -0.32 % 3.135 M 11.67 % 2.807 M -1.75 % 2.857 M -82.64 % 16.462 M 0.29 % 16.414 M 0.33 % 16.360 M 0.41 % 16.293 M -36.92 % 25.828 M 0.18 % 25.781 M 0.57 % 25.635 M 0.44 % 25.523 M 1.67 % 25.104 M 0.14 % 25.068 M 0.26 % 25.002 M -0.39 % 25.101 M -0.10 % 25.127 M 0.79 % 24.930 M 1.50 % 24.562 M 0.60 % 24.414 M 0.62 % 24.264 M 1.21 % 23.973 M 3.94 % 23.065 M 0.90 % 22.860 M 3.98 % 21.984 M 0.69 % 21.833 M 0.47 % 21.731 M 0.65 % 21.592 M 2.58 % 21.049 M -7.67 % 22.797 M -5.35 % 24.086 M 88.85 % 12.754 M 0.65 % 12.671 M 0.61 % 12.595 M 2.71 % 12.263 M 1.45 % 12.087 M 14.78 % 10.531 M 0.08 % 10.522 M -0.37 % 10.561 M -2.48 % 10.830 M 31.85 % 8.214 M 69.42 % 4.848 M 7.88 % 4.494 M 5.74 % 4.250 M 141.86 % 1.757 M 80.22 % 975.060 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 7.214 M 31.20 % 5.499 M -0.25 % 5.512 M 2.54 % 5.376 M 20.31 % 4.468 M -3.79 % 4.645 M -2.96 % 4.786 M -0.91 % 4.830 M 5.72 % 4.569 M -1.63 % 4.645 M -2.96 % 4.786 M -0.91 % 4.830 M -9.32 % 5.327 M -1.09 % 5.385 M -1.08 % 5.444 M -1.07 % 5.503 M -19.70 % 6.853 M -1.09 % 6.928 M 4 848.66 % 140.002 K 0.00 % 140.002 K -61.54 % 364.000 K -7.85 % 395.000 K -1.25 % 400.000 K -1.23 % 405.000 K 124.63 % 180.300 K -8.10 % 196.200 K -13.26 % 226.200 K -91.84 % 2.773 M -11.28 % 3.125 M -2.20 % 3.195 M 11.42 % 2.868 M -1.71 % 2.918 M -82.34 % 16.522 M -0.26 % 16.565 M 0.33 % 16.510 M 0.41 % 16.443 M -36.71 % 25.978 M 0.18 % 25.932 M 0.56 % 25.788 M -1.55 % 26.193 M 1.63 % 25.773 M 0.15 % 25.734 M 0.26 % 25.667 M -0.38 % 25.764 M 0.72 % 25.580 M 1.75 % 25.140 M 1.56 % 24.754 M 0.60 % 24.606 M 0.62 % 24.455 M 1.21 % 24.164 M 3.91 % 23.255 M 0.90 % 23.049 M 3.95 % 22.173 M 0.69 % 22.021 M 0.46 % 21.919 M 0.64 % 21.779 M 2.63 % 21.220 M -6.92 % 22.797 M -5.35 % 24.086 M 87.64 % 12.836 M 1.30 % 12.671 M 0.61 % 12.595 M 2.71 % 12.263 M 1.45 % 12.087 M 14.78 % 10.531 M 0.08 % 10.522 M -0.37 % 10.561 M -2.48 % 10.830 M 31.85 % 8.214 M 69.42 % 4.848 M 7.88 % 4.494 M 5.74 % 4.250 M 141.86 % 1.757 M 80.22 % 975.060 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current assets 73.612 K -38.03 % 118.780 K 75.91 % 67.523 K -20.65 % 85.095 K -59.71 % 211.210 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.363 K
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 851.772 K -54.51 % 1.872 M 514.05 % 304.925 K 25.77 % 242.449 K 1 572.64 % 14.495 K -58.76 % 35.151 K -63.73 % 96.917 K -30.39 % 139.219 K -6.62 % 149.094 K 324.15 % 35.151 K -63.73 % 96.917 K -30.39 % 139.219 K 107.54 % 67.080 K 12.98 % 59.372 K -25.44 % 79.631 K 13.90 % 69.913 K 3 312.05 % 2.049 K -86.28 % 14.937 K -41.55 % 25.554 K 36.85 % 18.673 K -42.46 % 32.451 K -38.04 % 52.371 K 3 169.10 % 1.602 K 15.25 % 1.390 K 40.83 % 987.000 0.000 -100.00 % 11.293 K 0.000 -100.00 % 50.479 K 13.07 % 44.643 K 2 347.53 % 1.824 K -87.25 % 14.310 K -65.79 % 41.827 K 8 037.55 % 514.000 -96.02 % 12.912 K 307.32 % 3.170 K -83.56 % 19.282 K -33.85 % 29.150 K -91.96 % 362.664 K -70.37 % 1.224 M -14.20 % 1.426 M -64.29 % 3.995 M -38.84 % 6.532 M 17 176.40 % 37.808 K -95.34 % 810.663 K -52.70 % 1.714 M -37.67 % 2.750 M 628.60 % 377.384 K -67.90 % 1.176 M 130.39 % 510.346 K -22.49 % 658.440 K 224.83 % 202.705 K 96.59 % 103.110 K 133.21 % 44.213 K -59.95 % 110.386 K -34.95 % 169.705 K 416.73 % 32.842 K 0.000 -100.00 % 84.812 K -14.88 % 99.634 K 981.33 % 9.214 K 24 802.70 % 37.000 -99.95 % 71.982 K -95.19 % 1.497 M -32.32 % 2.211 M 475 450.75 % 465.000 72.22 % 270.000 -92.72 % 3.707 K -99.88 % 3.061 M 402.79 % 608.899 K 154.40 % 239.346 K -73.82 % 914.278 K -34.90 % 1.405 M 69.79 % 827.228 K 150.99 % 329.589 K -3.65 % 342.076 K 6.94 % 319.889 K 0.01 % 319.865 K -6.13 % 340.757 K -4.26 % 355.923 K -1.80 % 362.439 K -4.28 % 378.659 K 324.47 % 89.207 K
Cash and short term investments 851.772 K -54.51 % 1.872 M 514.05 % 304.925 K 25.77 % 242.449 K 1 572.64 % 14.495 K -58.76 % 35.151 K -63.73 % 96.917 K -30.39 % 139.219 K -6.62 % 149.094 K 324.15 % 35.151 K -63.73 % 96.917 K -30.39 % 139.219 K 107.54 % 67.080 K 12.98 % 59.372 K -25.44 % 79.631 K 13.90 % 69.913 K 3 312.05 % 2.049 K -86.28 % 14.937 K -41.55 % 25.554 K 36.85 % 18.673 K -42.46 % 32.451 K -38.04 % 52.371 K 3 169.10 % 1.602 K 15.25 % 1.390 K 40.83 % 987.000 0.000 -100.00 % 11.293 K 0.000 -100.00 % 50.479 K 13.07 % 44.643 K 2 347.53 % 1.824 K -87.25 % 14.310 K -65.79 % 41.827 K 8 037.55 % 514.000 -96.02 % 12.912 K 307.32 % 3.170 K -83.56 % 19.282 K -33.85 % 29.150 K -91.96 % 362.664 K -70.37 % 1.224 M -14.20 % 1.426 M -64.29 % 3.995 M -38.84 % 6.532 M 17 176.40 % 37.808 K -95.34 % 810.663 K -52.70 % 1.714 M -37.67 % 2.750 M 628.60 % 377.384 K -67.90 % 1.176 M 130.39 % 510.346 K -22.49 % 658.440 K 224.83 % 202.705 K 96.59 % 103.110 K 133.21 % 44.213 K -59.95 % 110.386 K -34.95 % 169.705 K 416.73 % 32.842 K 0.000 -100.00 % 84.812 K -14.88 % 99.634 K 981.33 % 9.214 K 24 802.70 % 37.000 -99.95 % 71.982 K -95.19 % 1.497 M -32.32 % 2.211 M 475 450.75 % 465.000 72.22 % 270.000 -92.72 % 3.707 K -99.88 % 3.061 M 402.79 % 608.899 K 154.40 % 239.346 K -73.82 % 914.278 K -34.90 % 1.405 M 69.79 % 827.228 K 150.99 % 329.589 K -3.65 % 342.076 K 6.94 % 319.889 K 0.01 % 319.865 K -6.13 % 340.757 K -4.26 % 355.923 K -1.80 % 362.439 K -4.28 % 378.659 K 324.47 % 89.207 K
Total current assets 2.170 M -25.68 % 2.920 M 171.11 % 1.077 M 0.32 % 1.074 M 22.94 % 873.244 K 3.10 % 847.000 K 18.52 % 714.649 K -10.08 % 794.778 K 12.74 % 704.964 K -16.77 % 847.000 K 18.52 % 714.649 K -10.08 % 794.778 K -25.93 % 1.073 M 15.74 % 927.062 K -9.24 % 1.021 M 16.00 % 880.552 K -68.07 % 2.758 M 4.48 % 2.639 M 5 655.70 % 45.855 K 28.04 % 35.814 K -83.28 % 214.251 K 5.46 % 203.159 K 128.05 % 89.084 K -8.29 % 97.132 K -40.45 % 163.120 K 1.61 % 160.537 K 0.43 % 159.843 K 107.14 % 77.166 K -34.49 % 117.799 K -72.38 % 426.563 K 796.23 % 47.595 K 52.90 % 31.129 K -97.45 % 1.220 M 0.26 % 1.217 M -8.86 % 1.335 M -2.70 % 1.372 M 12.31 % 1.222 M -9.05 % 1.343 M -47.76 % 2.572 M -28.01 % 3.573 M 40.09 % 2.550 M -50.49 % 5.151 M -34.73 % 7.892 M 412.24 % 1.541 M -9.05 % 1.694 M -36.07 % 2.650 M -28.32 % 3.697 M 395.74 % 745.692 K -51.60 % 1.541 M 87.77 % 820.499 K -8.50 % 896.766 K 123.03 % 402.079 K 68.53 % 238.575 K 42.39 % 167.552 K -21.98 % 214.759 K -8.78 % 235.437 K 95.05 % 120.704 K 7.32 % 112.472 K -56.21 % 256.862 K 123.73 % 114.807 K 5.57 % 108.751 K 18.00 % 92.158 K -32.72 % 136.974 K -91.20 % 1.556 M -31.04 % 2.256 M 801.85 % 250.155 K -60.66 % 635.908 K 82.15 % 349.115 K -88.99 % 3.171 M 390.13 % 646.883 K 145.57 % 263.422 K -71.84 % 935.352 K -34.02 % 1.418 M 66.79 % 849.939 K 151.48 % 337.977 K -2.66 % 347.226 K 7.64 % 322.595 K -1.86 % 328.693 K -4.10 % 342.739 K -4.13 % 357.496 K -1.61 % 363.357 K -4.04 % 378.659 K 224.83 % 116.570 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 278.914 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 1.245 M 34.02 % 928.724 K 31.81 % 704.578 K -5.56 % 746.051 K 15.21 % 647.539 K -2.42 % 663.619 K 51.10 % 439.182 K -7.50 % 474.809 K 16.63 % 407.118 K -38.65 % 663.619 K 51.10 % 439.182 K -7.50 % 474.809 K -44.70 % 858.530 K 19.08 % 720.976 K -7.30 % 777.761 K 17.15 % 663.925 K -73.19 % 2.477 M 4.40 % 2.372 M 11 585.29 % 20.301 K 18.44 % 17.141 K -90.57 % 181.800 K 20.57 % 150.788 K 72.36 % 87.482 K -8.63 % 95.742 K -40.95 % 162.133 K 0.99 % 160.537 K 8.07 % 148.550 K 146.03 % 60.378 K 154.90 % 23.687 K 314.11 % 5.720 K -87.50 % 45.771 K 172.14 % 16.819 K -98.57 % 1.178 M -3.13 % 1.216 M -7.40 % 1.314 M -3.44 % 1.360 M 13.95 % 1.194 M -7.64 % 1.293 M -40.63 % 2.177 M -5.38 % 2.301 M 118.93 % 1.051 M -2.23 % 1.075 M -18.74 % 1.323 M -9.58 % 1.463 M 70.07 % 860.326 K -4.86 % 904.246 K 54.37 % 585.771 K 59.04 % 368.308 K 0.96 % 364.809 K 17.62 % 310.153 K 30.14 % 238.326 K 19.54 % 199.374 K 47.18 % 135.465 K 9.83 % 123.339 K 18.17 % 104.372 K 58.78 % 65.732 K -1.82 % 66.953 K -2.56 % 68.714 K -58.17 % 164.270 K 982.65 % 15.173 K -84.76 % 99.537 K 8.05 % 92.121 K 41.74 % 64.992 K 32.00 % 49.236 K 41.86 % 34.707 K -85.52 % 239.690 K -59.62 % 593.655 K 95.65 % 303.425 K 342.58 % 68.558 K 128.45 % 30.010 K 86.37 % 16.102 K 22.92 % 13.100 K -0.05 % 13.106 K -28.03 % 18.211 K 117.11 % 8.388 K 62.87 % 5.150 K 90.32 % 2.706 K -69.35 % 8.828 K 345.41 % 1.982 K 26.00 % 1.573 K 71.35 % 918.000 0.000 0.000
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Change in working capital -85.720 K 84.13 % -539.997 K -816.61 % 75.354 K -83.88 % 467.586 K 1 901.91 % 23.357 K 107.14 % -326.907 K -346.28 % 132.737 K -35.95 % 207.243 K -38.24 % 335.573 K 202.65 % -326.907 K -346.28 % 132.737 K -21.45 % 168.983 K 12.76 % 149.858 K -27.38 % 206.371 K -49.47 % 408.410 K 85.58 % 220.075 K 6.65 % 206.359 K 253.21 % 58.424 K -82.48 % 333.553 K 259.42 % 92.804 K -37.17 % 147.712 K 18.62 % 124.524 K -20.05 % 155.762 K 67.71 % 92.878 K -32.05 % 136.684 K 33.30 % 102.536 K 167.17 % -152.647 K -202.29 % 149.225 K 126.20 % -569.593 K -289.87 % 299.997 K 32.15 % 227.004 K 2.12 % 222.296 K 30.63 % 170.173 K -53.00 % 362.075 K 292.95 % 92.143 K -78.77 % 434.072 K 158.63 % 167.836 K 118.45 % -909.743 K -902.83 % 113.317 K 156.62 % -200.146 K -144.15 % 453.337 K 1 070.87 % 38.718 K 105.34 % -725.378 K -1 627.71 % -41.985 K 91.42 % -489.547 K -165.78 % 744.187 K 330.87 % -322.346 K -524.38 % 75.957 K 135.20 % 32.294 K 119.55 % -165.162 K -42.82 % -115.643 K -261.24 % 71.719 K 348.84 % -28.821 K 86.69 % -216.474 K -141.00 % 527.989 K -55.24 % 1.180 M 178.32 % -1.506 M -512.16 % 365.420 K 298.75 % -183.860 K -195.16 % 193.204 K -45.18 % 352.464 K 268.96 % 95.529 K -57.74 % 226.056 K 142.93 % -526.603 K -350.41 % 210.299 K 161.95 % -339.464 K 86.35 % -2.486 M -201.82 % 2.442 M 711.57 % -399.278 K 55.11 % -889.554 K -166.24 % 1.343 M 3 176.28 % -43.653 K -254.08 % 28.332 K 177.57 % 10.207 K 263.94 % -6.226 K -152.87 % 11.775 K 187.38 % -13.476 K -539.28 % -2.108 K -137.22 % 5.663 K 161.55 % -9.200 K -69.46 % -5.429 K -128.21 % 19.242 K
Accounts receivables -315.989 K -40.97 % -224.146 K -640.46 % 41.473 K 129.81 % -139.126 K -226.59 % -42.600 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -104.314 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -31.013 K -216.18 % 26.695 K 223.18 % 8.260 K -77.75 % 37.119 K -23.31 % 48.404 K 503.80 % -11.987 K 86.40 % -88.172 K -22.76 % -71.827 K -120.12 % 357.033 K 206.59 % -334.949 K -1 056.91 % -28.952 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -38.952 K 0.000 100.00 % -12.134 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 178.932 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 203.081 K 255.32 % -130.752 K -901.72 % 16.309 K -98.48 % 1.074 M 1 713.13 % 59.255 K 39.74 % 42.403 K 244.80 % -29.284 K -108.95 % 327.038 K 188.71 % 113.276 K 167.14 % 42.403 K 244.80 % -29.284 K -115.72 % 186.298 K 206.67 % -174.646 K -183.16 % 210.018 K 27.05 % 165.300 K -40.80 % 279.213 K 75.33 % 159.254 K 1 050.01 % 13.848 K -71.79 % 49.092 K 29.50 % 37.908 K 249.88 % -25.292 K -201.90 % 24.820 K -85.84 % 175.311 K 16 692.24 % 1.044 K -98.02 % 52.838 K 1 154.23 % -5.012 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 83.853 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -80.694 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 27.188 K 114.69 % -185.099 K -1 153.37 % 17.572 K 103.76 % -467.658 K -7 077.89 % 6.702 K 101.81 % -369.310 K -327.94 % 162.021 K 235.25 % -119.795 K -153.89 % 222.297 K 160.19 % -369.310 K -327.94 % 162.021 K 1 035.73 % -17.315 K -105.34 % 324.504 K 8 997.83 % -3.647 K -101.50 % 243.110 K 438.14 % 45.176 K -4.10 % 47.105 K 5.67 % 44.576 K -84.33 % 284.461 K 231.12 % 85.909 K -41.28 % 146.309 K 60.00 % 91.444 K 261.37 % -56.668 K -230.48 % 43.430 K -54.68 % 95.833 K -51.04 % 195.720 K 342.17 % -80.820 K 61.11 % -207.808 K 11.44 % -234.644 K -171.33 % 328.949 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -126.210 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.260 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -526.603 K -350.41 % 210.299 K 161.95 % -339.464 K 86.35 % -2.486 M -201.82 % 2.442 M 711.57 % -399.278 K 55.11 % -889.554 K -166.24 % 1.343 M 3 176.28 % -43.653 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 53.793 K -41.36 % 91.736 K -2.57 % 94.157 K -19.40 % 116.820 K 41.70 % 82.441 K -70.88 % 283.146 K 81.87 % 155.690 K 109.96 % -1.563 M -892.91 % 197.109 K -30.39 % 283.146 K 81.87 % 155.690 K -12.24 % 177.413 K 0.32 % 176.849 K 0.31 % 176.306 K -23.15 % 229.416 K 196.99 % 77.247 K 107.74 % -998.271 K -3 434.33 % -28.245 K -105.62 % 502.556 K 2 063.21 % 23.232 K 23.36 % 18.833 K 399.68 % 3.769 K 100.86 % -438.116 K -2 108.32 % 21.815 K -41.82 % 37.497 K 103.87 % -968.938 K -531.64 % 224.479 K 104.67 % -4.802 M -285 768.65 % 1.681 K -96.88 % 53.795 K -99.64 % 14.814 M 25 699.57 % 57.419 K 9.36 % 52.503 K -11.35 % 59.228 K -99.37 % 9.428 M 10 688.65 % 87.387 K -32.36 % 129.203 K 3.52 % 124.811 K 5.92 % 117.835 K -47.79 % 225.682 K 68.21 % 134.166 K -23.29 % 174.908 K 70.20 % 102.766 K -36.34 % 161.431 K 144.03 % 66.151 K -7.92 % 71.837 K 13.73 % 63.164 K 1 422.02 % 4.150 K -79.09 % 19.850 K 11.20 % 17.850 K 103.32 % -537.168 K -2 459.93 % 22.762 K 226.11 % -18.050 K -3 710.00 % 500.000 100.13 % -387.408 K -301.40 % 192.354 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.401 K 0.000 0.000 -100.00 % 536.812 K 866.39 % 55.548 K 655.48 % -10.000 K 0.000 0.000 100.00 % -175.830 K -133.91 % 518.500 K 206.08 % 169.400 K 0.000 100.00 % -457.750 K -134.47 % 1.328 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.397 K
Net cash provided by operating activities -299.704 K 43.77 % -532.976 K -265.10 % -145.981 K -166.48 % -54.782 K -278.99 % 30.606 K 105.28 % -579.732 K -400.26 % -115.886 K 42.75 % -202.416 K -517.65 % 48.465 K 108.36 % -579.732 K -400.26 % -115.886 K -171.13 % -42.742 K 54.82 % -94.609 K -112.89 % -44.440 K -966.61 % 5.128 K 139.79 % -12.888 K 61.00 % -33.047 K 37.79 % -53.119 K -131.96 % 166.222 K 934.45 % -19.920 K -177.30 % 25.769 K 12 055.19 % 212.000 -99.37 % 33.614 K 76.82 % 19.010 K 11.98 % 16.977 K -71.59 % 59.757 K 11.13 % 53.772 K 51.67 % 35.454 K 105.23 % -677.798 K -5 367.44 % -12.397 K 55.81 % -28.053 K 68.64 % -89.460 K -1.37 % -88.253 K -250.52 % 58.634 K 127.66 % -212.008 K -245.40 % 145.812 K 210.20 % -132.314 K 89.04 % -1.207 M -3 791.36 % -31.012 K 79.51 % -151.354 K -143.09 % 351.282 K 462.59 % -96.880 K 91.30 % -1.114 M -352.08 % -246.328 K 72.33 % -890.143 K -249.35 % 596.013 K 201.02 % -589.998 K -321.01 % -140.139 K 69.61 % -461.168 K -6.07 % -434.777 K -17.90 % -368.761 K -111.82 % -174.089 K 37.69 % -279.373 K 21.71 % -356.830 K -570.77 % 75.797 K -91.99 % 945.863 K 152.90 % -1.788 M -3 929.63 % 46.693 K 109.46 % -493.389 K -30 225.08 % -1.627 K -101.28 % 127.513 K 150.03 % -254.887 K -223.56 % 206.278 K 123.98 % -860.279 K -1 315.03 % -60.796 K 89.66 % -587.849 K 79.43 % -2.858 M -236.18 % 2.099 M 476.08 % -558.000 K 43.74 % -991.851 K -184.11 % 1.179 M 1 211.85 % -106.060 K 3.88 % -110.346 K -783.69 % -12.487 K 2.54 % -12.813 K -53 487.50 % 24.000 100.11 % -20.892 K -37.76 % -15.166 K -107.90 % -7.295 K 57.55 % -17.183 K -21.87 % -14.100 K -311.08 % -3.430 K
Investments in property plant and equipment -730.922 K -15 960.69 % -4.551 K 97.00 % -151.543 K 47.80 % -290.317 K -1 341.85 % -20.135 K -3 670.60 % -534.000 95.32 % -11.416 K 87.78 % -93.390 K 0.000 100.00 % -534.000 95.32 % -11.416 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 624.000 -97.25 % 22.692 K 161.93 % -36.642 K 23.60 % -47.958 K 64.04 % -133.379 K -40.13 % -95.180 K 39.96 % -158.535 K -26.19 % -125.628 K 97.66 % -5.362 M -3 359.82 % -154.981 K -31.79 % -117.595 K -296.78 % -29.637 K -42.68 % -20.771 K 90.42 % -216.722 K 43.06 % -380.643 K -153.71 % -150.029 K 4.06 % -156.385 K 46.85 % -294.260 K 68.26 % -927.073 K -0.53 % -922.221 K -1.89 % -905.105 K -497.40 % -151.507 K -49.60 % -101.276 K 27.46 % -139.609 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -834.581 K -908.58 % -82.748 K -8.52 % -76.250 K 77.06 % -332.331 K -89.35 % -175.511 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -401.730 K 88.06 % -3.365 M -850.65 % -354.014 K -45.03 % -244.103 K 90.21 % -2.493 M -218.69 % -782.213 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 177.856 K 172.83 % -244.193 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.139 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.910 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.701 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K -116.59 % 60.290 K -97.41 % 2.325 M 2 612 357.30 % -89.000 0.00 % -89.000 -100.09 % 102.646 K -12.46 % 117.261 K 44 856.11 % -262.000 -100.08 % 331.239 K 29 369.66 % 1.124 K -18.55 % 1.380 K -99.73 % 517.638 K -92.60 % 6.999 M 18 533.22 % -37.970 K -336.32 % 16.067 K -3.93 % 16.725 K 107.95 % -210.336 K 13.12 % -242.097 K -1 183.79 % -18.858 K -3 780.25 % -486.000 -1.04 % -481.000 0.00 % -481.000 -2.56 % -469.000 99.95 % -922.698 K -1.89 % -905.583 K -493.21 % -152.659 K 0.000 100.00 % -139.962 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.385 M 265.97 % -834.581 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -730.922 K -15 960.69 % -4.551 K 97.00 % -151.543 K -117.85 % 848.933 K 4 316.21 % -20.135 K -3 670.60 % -534.000 95.32 % -11.416 K 88.02 % -95.300 K 0.000 100.00 % -534.000 95.32 % -11.416 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.299 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.000 K -116.59 % 60.290 K -97.41 % 2.325 M 2 612 357.30 % -89.000 -116.64 % 535.000 -99.57 % 125.338 K 55.47 % 80.619 K 267.19 % -48.220 K -124.37 % 197.860 K 310.36 % -94.056 K 40.15 % -157.155 K -140.09 % 392.010 K -76.05 % 1.637 M 948.42 % -192.951 K -90.05 % -101.528 K -686.31 % -12.912 K 94.41 % -231.107 K 49.63 % -458.819 K -14.85 % -399.501 K -165.42 % -150.515 K 4.05 % -156.866 K 46.78 % -294.741 K 68.22 % -927.542 K -0.52 % -922.698 K -1.89 % -905.583 K -493.21 % -152.659 K -50.74 % -101.276 K 27.64 % -139.962 K 47.81 % -268.156 K -116.80 % 1.596 M 2.14 % 1.563 M 244.88 % -1.079 M -554.67 % -164.781 K -116.11 % -76.250 K 77.06 % -332.331 K -89.35 % -175.511 K 88.43 % -1.517 M -15 552.02 % -9.691 K -125.85 % 37.491 K -85.99 % 267.540 K 166.60 % -401.730 K 88.06 % -3.365 M -850.65 % -354.014 K -45.03 % -244.103 K 90.21 % -2.493 M -218.69 % -782.213 K 13.69 % -906.285 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 0.000 -100.00 % 1.640 M 355.56 % 360.000 K 163.58 % -566.197 K -4 618.31 % -12.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 10.000 K -97.10 % 344.425 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 184.392 K 10 808.01 % -1.722 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 956.735 K 0.000 -100.00 % 3.480 M 71 795.55 % -4.854 K 99.37 % -771.297 K -277.46 % 434.635 K 0.000 -100.00 % 1.205 M 269.57 % -710.777 K -255.50 % 457.097 K 878.54 % 46.712 K -95.23 % 978.913 K 15 015.63 % -6.563 K 0.000 -100.00 % 9.786 K 403.63 % -3.223 K -100.57 % 564.851 K -81.81 % 3.105 M 621 063.20 % -500.000 -100.16 % 316.872 K 200.04 % -316.750 K -126.66 % 1.188 M -7.30 % 1.282 M 695.91 % 161.020 K -80.44 % 823.358 K -43.82 % 1.466 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 779.000 -19.11 % 963.000 0.000 0.000
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Other financing activites 0.000 -100.00 % 120.575 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 85.000 K 150.00 % 34.000 K -49.40 % 67.200 K 0.000 -100.00 % 85.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 K -66.67 % 60.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.788 K 0.000 0.000 100.00 % -19.131 K -13.96 % -16.788 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.044 K -160.38 % 6.698 K -47.90 % 12.855 K 182.89 % -15.509 K 99.14 % -1.809 M 18.68 % -2.224 M 20.20 % -2.787 M -142.13 % 6.616 M 1 056.94 % 571.852 K 388.84 % -197.980 K -133.42 % 592.406 K -69.25 % 1.927 M 291.09 % -1.008 M -191.63 % 1.100 M 195.15 % -1.156 M -163.61 % 1.818 M -16.93 % 2.189 M 4 566.45 % -48.999 K -115.58 % 314.499 K 140.99 % -767.264 K -160.59 % 1.266 M 1 265.91 % -108.618 K -215.95 % 93.676 K 144.29 % 38.346 K -93.63 % 601.866 K 591.37 % 87.054 K -29.27 % 123.087 K 112.42 % -991.000 K -3 296.77 % 31.000 K 229.17 % -24.000 K -200.00 % 24.000 K 0.000 -100.00 % 518.500 K -79.52 % 2.532 M 0.000 -100.00 % 400.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.313 K
Net cash used provided by financing activities 10.000 K -99.52 % 2.105 M 484.72 % 360.000 K 163.58 % -566.197 K -4 618.31 % -12.000 K -102.31 % 518.500 K 510.00 % 85.000 K -61.08 % 218.392 K 233.53 % 65.478 K -87.37 % 518.500 K 510.00 % 85.000 K 68.48 % 50.450 K -32.15 % 74.350 K 37.28 % 54.158 K -8.88 % 59.437 K 0.000 -100.00 % 20.000 K -66.67 % 60.000 K 500.00 % 10.000 K 0.000 -100.00 % 25.000 K 0.000 100.00 % -33.211 K -84.27 % -18.023 K 36.25 % -28.270 K 41.67 % -48.464 K 48.58 % -94.251 K -4.83 % -89.908 K 94.40 % -1.604 M 0.000 0.000 -100.00 % 5.436 K 214.11 % -4.764 K -608.93 % -672.000 65.78 % -1.964 K 96.81 % -61.624 K -39.91 % -44.045 K 5.16 % -46.440 K 97.43 % -1.809 M 18.68 % -2.224 M 20.20 % -2.787 M -142.20 % 6.604 M 1 054.82 % 571.852 K 388.84 % -197.980 K -178.01 % 253.798 K -86.83 % 1.927 M 3 837.06 % -51.558 K -104.69 % 1.100 M -11.31 % 1.241 M -31.58 % 1.813 M 27.94 % 1.417 M 267.50 % 385.636 K 22.62 % 314.499 K -28.19 % 437.967 K 53.44 % 285.432 K 111.37 % -2.509 M -1 887.51 % 140.388 K -86.20 % 1.017 M 35.89 % 748.590 K 759.91 % 87.054 K -34.48 % 132.873 K 113.36 % -994.223 K -266.86 % 595.851 K -80.66 % 3.081 M 13 009.86 % 23.500 K -92.58 % 316.872 K 57.06 % 201.750 K -94.58 % 3.719 M 190.23 % 1.282 M 128.44 % 561.020 K -31.86 % 823.358 K -43.82 % 1.466 M -3.22 % 1.514 M 0.000 -100.00 % 35.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 779.000 -19.11 % 963.000 -99.68 % 303.552 K 4 908.36 % -6.313 K
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Net change in cash 546.847 K -52.99 % 1.163 M 1 761.87 % 62.476 K -72.59 % 227.954 K 15 008.70 % -1.529 K 97.52 % -61.766 K -46.01 % -42.302 K 46.67 % -79.324 K -169.62 % 113.943 K 284.48 % -61.766 K -46.01 % -42.302 K -648.81 % 7.708 K 138.05 % -20.259 K -308.47 % 9.718 K -85.68 % 67.864 K 626.57 % -12.888 K -21.39 % -10.617 K -254.29 % 6.881 K 149.94 % -13.778 K 30.83 % -19.920 K -139.24 % 50.769 K 23 847.64 % 212.000 -47.39 % 403.000 -59.17 % 987.000 108.74 % -11.293 K -200.00 % 11.293 K 122.37 % -50.479 K -964.96 % 5.836 K -86.37 % 42.819 K 442.94 % -12.486 K 54.63 % -27.518 K -166.61 % 41.314 K 433.23 % -12.398 K -227.26 % 9.742 K 160.46 % -16.112 K -63.28 % -9.868 K 97.04 % -333.514 K 61.27 % -861.220 K -325.25 % -202.522 K 92.11 % -2.568 M -1.22 % -2.537 M -139.07 % 6.494 M 940.27 % -772.855 K 14.42 % -903.127 K 12.81 % -1.036 M -143.67 % 2.372 M 397.12 % -798.422 K -219.98 % 665.460 K 549.35 % -148.094 K -132.50 % 455.735 K 218.97 % 142.877 K 142.62 % 58.888 K 189.02 % -66.150 K -12.45 % -58.825 K -163.20 % 93.073 K 183.40 % 32.842 K 138.72 % -84.812 K -472.20 % -14.822 K -116.39 % 90.420 K 885.29 % 9.177 K 112.76 % -71.945 K 94.95 % -1.425 M -99.33 % -714.708 K -132.33 % 2.211 M 1 133 667.18 % 195.000 105.67 % -3.437 K 99.89 % -3.058 M -224.68 % 2.453 M 563.66 % 369.553 K 154.75 % -674.932 K -37.67 % -490.242 K -184.92 % 577.292 K 16.01 % 497.639 K 4 085.26 % -12.487 K -156.28 % 22.187 K 92 345.83 % 24.000 100.11 % -20.892 K -37.76 % -15.166 K -132.75 % -6.516 K 59.83 % -16.220 K -105.60 % 289.452 K 3 070.87 % -9.743 K
Cash at beginning of period 304.925 K 0.00 % 304.925 K 25.77 % 242.449 K 1 572.64 % 14.495 K -9.54 % 16.024 K -83.47 % 96.917 K -30.39 % 139.219 K -6.62 % 149.094 K 324.15 % 35.151 K -63.73 % 96.917 K -30.39 % 139.219 K 134.49 % 59.372 K -25.44 % 79.631 K 13.90 % 69.913 K 3 312.05 % 2.049 K -86.28 % 14.937 K -41.55 % 25.554 K 36.85 % 18.673 K -42.46 % 32.451 K -38.04 % 52.371 K 3 169.10 % 1.602 K 15.25 % 1.390 K 40.83 % 987.000 0.000 -100.00 % 11.293 K 0.000 -100.00 % 50.479 K 13.07 % 44.643 K 2 347.53 % 1.824 K -87.25 % 14.310 K -65.79 % 41.828 K 8 037.74 % 514.000 -96.02 % 12.912 K 307.32 % 3.170 K -83.56 % 19.282 K -33.85 % 29.150 K -91.96 % 362.664 K -70.37 % 1.224 M -14.20 % 1.426 M -64.29 % 3.995 M -38.84 % 6.532 M 17 176.40 % 37.808 K -95.34 % 810.663 K -52.70 % 1.714 M -37.67 % 2.750 M 628.60 % 377.384 K -67.90 % 1.176 M 130.39 % 510.346 K -22.49 % 658.441 K 224.83 % 202.705 K 238.81 % 59.828 K 6 264.68 % 940.000 -98.60 % 67.090 K -46.72 % 125.915 K 283.40 % 32.842 K 0.000 -100.00 % 84.812 K -14.88 % 99.634 K 981.33 % 9.214 K 24 802.70 % 37.000 -99.95 % 71.982 K -95.19 % 1.497 M -32.32 % 2.211 M 475 450.75 % 465.000 72.22 % 270.000 -92.72 % 3.707 K -99.88 % 3.061 M 402.79 % 608.899 K 154.40 % 239.346 K -73.82 % 914.278 K -34.90 % 1.405 M 69.79 % 827.228 K 150.99 % 329.589 K -3.65 % 342.076 K 6.94 % 319.889 K 0.01 % 319.865 K -6.13 % 340.757 K -4.26 % 355.923 K -1.80 % 362.439 K -4.28 % 378.659 K 324.47 % 89.207 K -9.85 % 98.950 K
Cash at end of period 851.772 K 179.34 % 304.925 K 0.00 % 304.925 K 25.77 % 242.449 K 1 572.64 % 14.495 K -58.76 % 35.151 K -63.73 % 96.917 K 38.91 % 69.770 K -53.20 % 149.094 K 324.15 % 35.151 K -63.73 % 96.917 K 44.48 % 67.080 K 12.98 % 59.372 K -25.44 % 79.631 K 13.90 % 69.913 K 3 312.05 % 2.049 K -86.28 % 14.937 K -41.55 % 25.554 K 36.85 % 18.673 K -42.46 % 32.451 K -38.04 % 52.371 K 3 169.10 % 1.602 K 15.25 % 1.390 K 40.83 % 987.000 0.000 -100.00 % 11.293 K 0.000 -100.00 % 50.479 K 13.07 % 44.643 K 2 347.53 % 1.824 K -87.25 % 14.310 K -65.79 % 41.828 K 8 037.74 % 514.000 -96.02 % 12.912 K 307.32 % 3.170 K -83.56 % 19.282 K -33.85 % 29.150 K -91.96 % 362.664 K -70.37 % 1.224 M -14.20 % 1.426 M -64.29 % 3.995 M -38.84 % 6.532 M 17 176.40 % 37.808 K -95.34 % 810.663 K -52.70 % 1.714 M -37.67 % 2.750 M 628.60 % 377.384 K -67.90 % 1.176 M 130.39 % 510.347 K -22.49 % 658.440 K 224.83 % 202.705 K 238.81 % 59.828 K 6 264.68 % 940.000 -98.60 % 67.090 K -46.72 % 125.915 K 283.40 % 32.842 K 0.000 -100.00 % 84.812 K -14.88 % 99.634 K 981.33 % 9.214 K 24 802.70 % 37.000 -99.95 % 71.982 K -95.19 % 1.497 M -32.32 % 2.211 M 475 450.75 % 465.000 72.22 % 270.000 -92.72 % 3.707 K -99.88 % 3.061 M 402.79 % 608.899 K 154.40 % 239.346 K -73.82 % 914.278 K -34.90 % 1.405 M 69.79 % 827.228 K 150.99 % 329.589 K -3.65 % 342.076 K 6.94 % 319.889 K 0.01 % 319.865 K -6.13 % 340.757 K -4.26 % 355.923 K -1.80 % 362.439 K -4.28 % 378.659 K 324.47 % 89.207 K
Operating cash flow -299.704 K 43.77 % -532.976 K -265.10 % -145.981 K -166.48 % -54.782 K -278.99 % 30.606 K 105.28 % -579.732 K -400.26 % -115.886 K 42.75 % -202.416 K -517.65 % 48.465 K 108.36 % -579.732 K -400.26 % -115.886 K -171.13 % -42.742 K 54.82 % -94.609 K -112.89 % -44.440 K -966.61 % 5.128 K 139.79 % -12.888 K 61.00 % -33.047 K 37.79 % -53.119 K -131.96 % 166.222 K 934.45 % -19.920 K -177.30 % 25.769 K 12 055.19 % 212.000 -99.37 % 33.614 K 76.82 % 19.010 K 11.98 % 16.977 K -71.59 % 59.757 K 11.13 % 53.772 K 51.67 % 35.454 K 105.23 % -677.798 K -5 367.44 % -12.397 K 55.81 % -28.053 K 68.64 % -89.460 K -1.37 % -88.253 K -250.52 % 58.634 K 127.66 % -212.008 K -245.40 % 145.812 K 210.20 % -132.314 K 89.04 % -1.207 M -3 791.36 % -31.012 K 79.51 % -151.354 K -143.09 % 351.282 K 462.59 % -96.880 K 91.30 % -1.114 M -352.08 % -246.328 K 72.33 % -890.143 K -249.35 % 596.013 K 201.02 % -589.998 K -321.01 % -140.139 K 69.61 % -461.168 K -6.07 % -434.777 K -17.90 % -368.761 K -111.82 % -174.089 K 37.69 % -279.373 K 21.71 % -356.830 K -570.77 % 75.797 K -91.99 % 945.863 K 152.90 % -1.788 M -3 929.63 % 46.693 K 109.46 % -493.389 K -30 225.08 % -1.627 K -101.28 % 127.513 K 150.03 % -254.887 K -223.56 % 206.278 K 123.98 % -860.279 K -1 315.03 % -60.796 K 89.66 % -587.849 K 79.43 % -2.858 M -236.18 % 2.099 M 476.08 % -558.000 K 43.74 % -991.851 K -184.11 % 1.179 M 1 211.85 % -106.060 K 3.88 % -110.346 K -783.69 % -12.487 K 2.54 % -12.813 K -53 487.50 % 24.000 100.11 % -20.892 K -37.76 % -15.166 K -107.90 % -7.295 K 57.55 % -17.183 K -21.87 % -14.100 K -311.08 % -3.430 K
Capital expenditure -730.922 K -15 960.69 % -4.551 K 97.00 % -151.543 K 47.80 % -290.317 K -1 341.85 % -20.135 K -3 670.60 % -534.000 95.32 % -11.416 K 87.78 % -93.390 K 0.000 100.00 % -534.000 95.32 % -11.416 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 624.000 -97.25 % 22.692 K 161.93 % -36.642 K 23.60 % -47.958 K 64.04 % -133.379 K -40.13 % -95.180 K 39.96 % -158.535 K -26.19 % -125.628 K 97.66 % -5.362 M -3 359.82 % -154.981 K -31.79 % -117.595 K -296.78 % -29.637 K -42.68 % -20.771 K 90.42 % -216.722 K 43.06 % -380.643 K -153.71 % -150.029 K 4.06 % -156.385 K 46.85 % -294.260 K 68.26 % -927.073 K -0.53 % -922.221 K -1.89 % -905.105 K -497.40 % -151.507 K -49.60 % -101.276 K 27.46 % -139.609 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -834.581 K -908.58 % -82.748 K -8.52 % -76.250 K 77.06 % -332.331 K -89.35 % -175.511 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -401.730 K 88.06 % -3.365 M -850.65 % -354.014 K -45.03 % -244.103 K 90.21 % -2.493 M -218.69 % -782.213 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -1.031 M -91.73 % -537.527 K -80.67 % -297.524 K 13.79 % -345.099 K -3 395.76 % 10.471 K 101.80 % -580.266 K -355.82 % -127.302 K 56.96 % -295.806 K -710.35 % 48.465 K 108.35 % -580.266 K -355.82 % -127.302 K -197.84 % -42.742 K 54.82 % -94.609 K -112.89 % -44.440 K -966.61 % 5.128 K 139.79 % -12.888 K 61.00 % -33.047 K 37.79 % -53.119 K -131.96 % 166.222 K 934.45 % -19.920 K -177.30 % 25.769 K 12 055.19 % 212.000 -99.37 % 33.614 K 76.82 % 19.010 K 11.98 % 16.977 K -71.59 % 59.757 K 11.13 % 53.772 K 51.67 % 35.454 K 105.23 % -677.798 K -5 367.44 % -12.397 K 54.80 % -27.429 K 58.92 % -66.768 K 46.54 % -124.895 K -1 269.87 % 10.676 K 103.09 % -345.387 K -782.15 % 50.632 K 117.41 % -290.849 K 78.17 % -1.332 M 75.29 % -5.393 M -1 660.52 % -306.335 K -231.09 % 233.687 K 284.71 % -126.517 K 88.85 % -1.134 M -144.98 % -463.050 K 63.56 % -1.271 M -384.94 % 445.984 K 159.75 % -746.383 K -71.82 % -434.399 K 68.71 % -1.388 M -2.30 % -1.357 M -6.53 % -1.274 M -291.24 % -325.596 K 14.46 % -380.649 K 23.32 % -496.439 K -754.96 % 75.797 K -91.99 % 945.863 K 152.90 % -1.788 M -126.96 % -787.888 K -36.75 % -576.137 K -639.80 % -77.877 K 61.98 % -204.818 K 52.41 % -430.398 K -308.65 % 206.278 K 123.98 % -860.279 K -1 315.03 % -60.796 K 89.66 % -587.849 K 81.97 % -3.260 M -157.28 % -1.267 M -38.91 % -912.015 K 26.21 % -1.236 M 5.91 % -1.314 M -47.88 % -888.273 K -704.99 % -110.346 K -783.69 % -12.487 K 2.54 % -12.813 K -53 487.50 % 24.000 100.11 % -20.892 K -37.76 % -15.166 K -107.90 % -7.295 K 57.55 % -17.183 K -21.87 % -14.100 K -311.08 % -3.430 K
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