Ashley Gold Corp. ^ASHL.CN

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-754.000 ^{39.87 %}	-1.254 K ^{99.57 %}	-293.069 K ^{-35.99 %}	-215.512 K ^{-862 223.94 %}	-24.992
Income before tax	-754.000 ^{99.94 %}	-1.254 M ^{-329.57 %}	-291.998 K ^{-35.96 %}	-214.774 K ^{-759.37 %}	-24.992 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-360.000 ^{99.92 %}	-475.114 K	0.000	0.000	0.000
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	36.607 K ^{-99.84 %}	23.006 M ^{53.03 %}	15.034 M ^{53.04 %}	9.823 M ^{0.00 %}	9.823 M
Weighted average shs out	36.608 K ^{-99.84 %}	23.005 M ^{53.02 %}	15.034 M ^{53.04 %}	9.823 M ^{0.00 %}	9.823 M
EPS diluted	-0.02 ^{62.20 %}	-0.05 ^{-180.93 %}	-0.02 ^{11.42 %}	-0.02	0.00
Earnings per share	-0.02 ^{62.20 %}	-0.05 ^{-180.93 %}	-0.02 ^{11.42 %}	-0.02	0.00
Gross profit	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.071 K	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	301.024 ^{-99.89 %}	272.780 K ^{9.77 %}	248.510 K ^{21.14 %}	205.135 K ^{822 216.20 %}	24.946
Selling and marketing expenses	159.937 ^{-99.90 %}	165.930 K ^{291.19 %}	42.417 K ^{376.54 %}	8.901 K	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.921 K
Operating expenses	511.494 ^{-99.89 %}	475.114 K ^{63.31 %}	290.927 K ^{35.92 %}	214.036 K ^{758.00 %}	24.946 K
Cost and expenses	511.494 ^{-99.89 %}	475.114 K ^{89.73 %}	250.417 K ^{28.29 %}	195.201 K ^{682.49 %}	24.946 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	511.494 ^{-99.89 %}	475.114 K ^{63.31 %}	290.927 K ^{35.92 %}	214.036 K ^{857 897.27 %}	24.946
Interest income	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 ^{-12.12 %}	33.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.071 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	154.729 ^{-99.97 %}	588.393 K ^{134.97 %}	250.417 K ^{28.29 %}	195.201 K ^{682.49 %}	24.946 K
Operating income	-511.494 K ^{-7.66 %}	-475.114 K ^{-89.73 %}	-250.417 K ^{-28.29 %}	-195.201 K ^{-682.49 %}	-24.946 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-242.683 K ^{68.86 %}	-779.210 K ^{-1 773.96 %}	-41.581 K ^{-112.44 %}	-19.573 K ^{-42 450.00 %}	-46.000
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-17.103 K ^{-851.22 %}	-1.798 K ^{99.32 %}	-263.321 K ^{-180.87 %}	-93.753 K ^{-4 606.48 %}	-1.992 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	18.900 K ^{-7.23 %}	20.373 K	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	791.540 K ^{161.55 %}	302.630 K ^{281 186.02 %}	107.588	0.000
Retained earnings	-2.528 M ^{-42.52 %}	-1.774 M ^{-241.56 %}	-519.268 K ^{-128.48 %}	-227.270 K ^{-1 718.74 %}	-12.496 K
Common stock	1.887 M ^{32.51 %}	1.424 M ^{21.82 %}	1.169 M ^{109.06 %}	559.103 K	0.000
Total equity	405.512 K ^{-8.21 %}	441.782 K ^{-53.60 %}	952.199 K ^{116.69 %}	439.421 K ^{3 616.77 %}	-12.495 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	207.000 ^{-98.00 %}	10.326 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	167.547 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	18.900 K ^{-7.23 %}	20.373 K	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	132.770 K ^{-10.04 %}	147.586 K ^{285.58 %}	38.276 K ^{10.42 %}	34.663 K ^{-83.50 %}	210.050 K
Total liabilities	132.770 K ^{-10.04 %}	147.586 K ^{285.58 %}	38.276 K ^{10.42 %}	34.663 K ^{-83.50 %}	210.050 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.375 K	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	417.967 K ^{7.74 %}	387.954 K ^{-41.34 %}	661.366 K ^{120.61 %}	299.796 K ^{67.06 %}	179.456 K
Total non current assets	417.967 K ^{7.74 %}	387.954 K ^{-41.34 %}	661.366 K ^{98.51 %}	333.171 K ^{85.66 %}	179.456 K
Other current assets	6.364 K ^{-96.45 %}	179.243 K ^{386.71 %}	36.828 K	0.000	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	17.103 K ^{-22.86 %}	22.171 K ^{-91.58 %}	263.321 K ^{180.87 %}	93.753 K ^{4 606.48 %}	1.992 K
Cash and short term investments	17.103 K ^{-22.86 %}	22.171 K ^{-91.58 %}	263.321 K ^{180.87 %}	93.753 K ^{4 606.48 %}	1.992 K
Total current assets	120.315 K ^{-40.26 %}	201.414 K ^{-38.80 %}	329.109 K ^{133.55 %}	140.913 K ^{678.57 %}	18.099 K
Inventory	0.000 ^{100.00 %}	-169.893 K ^{-258 143.14 %}	-65.788	0.000	0.000
Net receivables	96.848 K ^{-42.99 %}	169.893 K ^{485.31 %}	29.026 K ^{-38.45 %}	47.160 K ^{192.79 %}	16.107 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	110.170 K ^{-5.75 %}	116.887 K ^{205.38 %}	38.276 K ^{10.42 %}	34.663 K ^{-18.45 %}	42.503 K
Tax payables	3.493 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.047 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	107.480 K	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.276 K ^{-10.42 %}	-34.663 K	0.000
Total assets	538.282 K ^{-8.67 %}	589.368 K ^{-40.50 %}	990.475 K ^{108.92 %}	474.084 K ^{139.98 %}	197.555 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	46.639 K ^{203 929.05 %}	22.859	0.000 ^{-100.00 %}	107.588 K	0.000
Change in working capital	57.753 K ^{130.70 %}	-188.096 K ^{-298.69 %}	-47.179 K ^{-203.56 %}	-15.542 K ^{-71 147.82 %}	-21.814
Accounts receivables	62.553 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	78.611 K	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-4.800 K ^{98.20 %}	-266.707 K ^{-465.31 %}	-47.179 K ^{-203.56 %}	-15.542 K ^{-71 147.82 %}	-21.814
Other non cash items	199.201 K ^{-73.94 %}	764.481 K ^{21 059.18 %}	3.613 K	0.000 ^{-100.00 %}	25.006
Net cash provided by operating activities	-450.584 K ^{33.53 %}	-677.916 K ^{-102.02 %}	-335.564 K ^{-173.42 %}	-122.728 K ^{-562 872.48 %}	-21.800
Investments in property plant and equipment	-96.486 K ^{65.40 %}	-278.881 K ^{-5.26 %}	-264.945 K ^{-120.16 %}	-120.340 K ^{-48 424.19 %}	-248.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-158.019 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-254.505 K ^{8.74 %}	-278.881 K ^{-5.26 %}	-264.945 K ^{-120.16 %}	-120.340 K ^{-48 424.19 %}	-248.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	667.849 K ^{-11.80 %}	757.237 K ^{-12.28 %}	863.200 K ^{130.85 %}	373.926 K	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	32.172 K ^{177.36 %}	-41.590 K ^{55.34 %}	-93.123 K ^{-138.18 %}	-39.097 K ^{-14 332.82 %}	274.696
Net cash used provided by financing activities	700.021 K ^{-2.18 %}	715.647 K ^{-7.07 %}	770.077 K ^{129.99 %}	334.829 K ^{121 790.74 %}	274.696
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-5.068 K ^{97.90 %}	-241.150 K ^{-242.21 %}	169.568 K ^{84.79 %}	91.761 K ^{2 303 137.95 %}	3.984
Cash at beginning of period	22.171 K ^{-91.58 %}	263.321 K ^{180.87 %}	93.753 K ^{4 606.48 %}	1.992 K	0.000
Cash at end of period	17.103 K ^{-22.86 %}	22.171 K ^{-91.58 %}	263.321 K ^{180.87 %}	93.753 K ^{2 353 137.95 %}	3.984
Operating cash flow	-450.584 K ^{33.53 %}	-677.916 K ^{-102.02 %}	-335.564 K ^{-173.42 %}	-122.728 K ^{-562 872.48 %}	-21.800
Capital expenditure	-96.486 K ^{65.40 %}	-278.881 K ^{-5.26 %}	-264.945 K ^{-120.16 %}	-120.340 K ^{-48 424.19 %}	-248.000
Free CashFlow	-547.070 K ^{42.82 %}	-956.797 K ^{-59.33 %}	-600.509 K ^{-147.05 %}	-243.068 K ^{-89 925.19 %}	-270.000
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-208.292 K ^{-57.42 %}	-132.316 K ^{53.96 %}	-287.373 K ^{-10.03 %}	-261.187 K ^{-212.35 %}	-83.620 K ^{31.46 %}	-121.997 K ^{57.79 %}	-289.057 K ^{-141.43 %}	-119.728 K ^{83.40 %}	-721.258 K ^{-486.34 %}	-123.010 K ^{-14.83 %}	-107.126 K ^{-67.80 %}	-63.843 K ^{33.12 %}	-95.455 K ^{-248.45 %}	-27.394 K ^{50.15 %}	-54.950 K ^{56.62 %}	-126.657 K ^{-337.47 %}	-28.952 K ^{-586.88 %}	-4.215 K ^{-267.16 %}	-1.148 K
Income before tax	-208.292 K ^{-57.42 %}	-132.316 K ^{53.96 %}	-287.373 K ^{-10.03 %}	-261.187 K ^{-212.35 %}	-83.620 K ^{31.46 %}	-121.997 K ^{57.79 %}	-289.057 K ^{-141.43 %}	-119.728 K ^{83.40 %}	-721.258 K ^{-480.34 %}	-124.281 K ^{-16.36 %}	-106.804 K ^{-69.00 %}	-63.197 K ^{33.33 %}	-94.785 K ^{-248.32 %}	-27.212 K ^{50.48 %}	-54.950 K ^{56.62 %}	-126.657 K ^{-337.47 %}	-28.952 K ^{-586.88 %}	-4.215 K ^{-267.16 %}	-1.148 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-207.991 K ^{-64.95 %}	-126.090 K ^{35.99 %}	-196.982 K ^{-52.92 %}	-128.810 K ^{-337.67 %}	54.197 K ^{78.53 %}	30.357 K ^{124.19 %}	-125.469 K ^{-5.04 %}	-119.453 K ^{8.88 %}	-131.092 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-94.450 K	0.000 ^{100.00 %}	-54.881 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	53.263 M ^{22.55 %}	43.463 M ^{8.38 %}	40.102 M ^{3.91 %}	38.593 M ^{7.01 %}	36.065 M ^{15.29 %}	31.281 M ^{34.29 %}	23.293 M ^{16.79 %}	19.945 M ^{3.99 %}	19.179 M ^{0.99 %}	18.990 M ^{57.68 %}	12.044 M ^{-30.14 %}	17.238 M ^{16.84 %}	14.754 M ^{50.19 %}	9.823 M ^{0.00 %}	9.823 M ^{0.00 %}	9.823 M ^{0.00 %}	9.823 M ^{0.00 %}	9.823 M ^{0.00 %}	9.823 M
Weighted average shs out	53.263 M ^{22.55 %}	43.463 M ^{8.38 %}	40.102 M ^{3.91 %}	38.593 M ^{6.98 %}	36.074 M ^{15.32 %}	31.281 M ^{34.29 %}	23.294 M ^{16.79 %}	19.945 M ^{3.99 %}	19.179 M ^{0.99 %}	18.990 M ^{57.68 %}	12.044 M ^{-30.14 %}	17.238 M ^{16.84 %}	14.754 M ^{50.19 %}	9.823 M ^{0.00 %}	9.823 M ^{0.00 %}	9.823 M ^{0.00 %}	9.823 M ^{0.00 %}	9.823 M ^{0.00 %}	9.823 M
EPS diluted	0.00 ^{-30.00 %}	0.00 ^{58.33 %}	-0.01 ^{-5.88 %}	-0.01 ^{-195.65 %}	0.00 ^{41.03 %}	0.00 ^{68.55 %}	-0.01 ^{-106.67 %}	-0.01 ^{84.04 %}	-0.04 ^{-478.46 %}	-0.01 ^{26.97 %}	-0.01 ^{-140.54 %}	0.00 ^{43.08 %}	-0.01 ^{-132.14 %}	0.00 ^{50.00 %}	-0.01 ^{56.59 %}	-0.01 ^{-344.83 %}	0.00 ^{-625.00 %}	0.00 ^{-242.28 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{-30.00 %}	0.00 ^{58.33 %}	-0.01 ^{-5.88 %}	-0.01 ^{-195.65 %}	0.00 ^{41.03 %}	0.00 ^{68.55 %}	-0.01 ^{-106.67 %}	-0.01 ^{84.04 %}	-0.04 ^{-478.46 %}	-0.01 ^{26.97 %}	-0.01 ^{-140.54 %}	0.00 ^{43.08 %}	-0.01 ^{-132.14 %}	0.00 ^{50.00 %}	-0.01 ^{56.59 %}	-0.01 ^{-344.83 %}	0.00 ^{-625.00 %}	0.00 ^{-242.28 %}	0.00
Gross profit	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	588.360 K ^{46 391.11 %}	-1.271 K ^{-494.72 %}	322.000 ^{-50.15 %}	646.000 ^{-3.58 %}	670.000 ^{268.13 %}	182.000 ^{163.77 %}	69.000 ^{-59.88 %}	172.000 ^{-81.39 %}	924.000 ^{1 220.00 %}	70.000	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	138.707 K ^{143.55 %}	56.953 K ^{-71.83 %}	202.163 K ^{415.85 %}	39.190 K ^{-4.16 %}	40.889 K ^{-59.66 %}	101.373 K ^{146 458.43 %}	69.169 ^{-99.87 %}	53.389 K ^{-6.63 %}	57.177 K ^{-3.78 %}	59.425 K ^{-29.42 %}	84.191 K ^{69.32 %}	49.724 K ^{-45.04 %}	90.474 K ^{275.08 %}	24.121 K ^{-47.54 %}	45.980 K ^{-63.65 %}	126.485 K ^{343.96 %}	28.490 K ^{581.58 %}	4.180 K ^{264.11 %}	1.148 K
Selling and marketing expenses	15.000 K ^{-76.00 %}	62.500 K ^{-23.78 %}	82.000 K ^{69.07 %}	48.500 K ^{244.73 %}	14.069 K ^{-8.45 %}	15.368 K ^{-72.70 %}	56.300 K ^{71.04 %}	32.917 K ^{49.13 %}	22.072 K ^{-59.61 %}	54.641 K ^{145.13 %}	22.291 K ^{69.51 %}	13.150 K ^{230.73 %}	3.976 K ^{32.53 %}	3.000 K ^{-66.30 %}	8.901 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	54.284 K ^{717.90 %}	6.637 K ^{107.61 %}	-87.181 K ^{82.50 %}	-498.281 K ^{-1 413.24 %}	37.943 K ^{747.13 %}	4.479 K ^{116.93 %}	-26.452 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.511 K ^{-113.16 %}	11.486 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	207.991 K ^{64.95 %}	126.090 K ^{-35.99 %}	196.982 K ^{147.98 %}	-410.591 K ^{-541.97 %}	92.901 K ^{-23.36 %}	121.220 K ^{22.42 %}	99.017 K ^{-17.11 %}	119.453 K ^{-8.88 %}	131.092 K ^{4.41 %}	125.552 K ^{17.91 %}	106.482 K ^{69.36 %}	62.874 K ^{-33.43 %}	94.450 K ^{248.25 %}	27.121 K ^{-50.58 %}	54.881 K ^{-56.61 %}	126.485 K ^{343.96 %}	28.490 K ^{581.58 %}	4.180 K ^{264.11 %}	1.148 K
Cost and expenses	207.991 K ^{64.95 %}	126.090 K ^{-35.99 %}	196.982 K ^{67.37 %}	117.690 K ^{26.68 %}	92.901 K ^{-23.36 %}	121.220 K ^{22.42 %}	99.017 K ^{-17.11 %}	119.453 K ^{-8.88 %}	131.092 K ^{4.41 %}	125.552 K ^{17.91 %}	106.482 K ^{69.36 %}	62.874 K ^{-33.43 %}	94.450 K ^{248.25 %}	27.121 K ^{-50.58 %}	54.881 K ^{-56.61 %}	126.485 K ^{343.96 %}	28.490 K ^{581.58 %}	4.180 K ^{264.11 %}	1.148 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	153.707 K ^{28.68 %}	119.453 K ^{-57.96 %}	284.163 K ^{224.05 %}	87.690 K ^{59.56 %}	54.958 K ^{-52.92 %}	116.741 K ^{-6.96 %}	125.469 K ^{45.38 %}	86.306 K ^{8.90 %}	79.249 K ^{-30.52 %}	114.066 K ^{7.12 %}	106.482 K ^{69.36 %}	62.874 K ^{-33.43 %}	94.450 K ^{248.25 %}	27.121 K ^{-50.58 %}	54.881 K ^{-56.61 %}	126.485 K ^{343.96 %}	28.490 K ^{581.58 %}	4.180 K ^{264.11 %}	1.148 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.029	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	322.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.000 ^{-59.88 %}	172.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.682 K ^{-73.70 %}	147.098 K ^{0.00 %}	147.098 K	0.000 ^{100.00 %}	-39.586 K ^{-113.46 %}	294.197 K ^{140.98 %}	122.085 K ^{30.23 %}	93.746 K ^{56.34 %}	59.962 K ^{-16.98 %}	72.230 K ^{195.07 %}	24.479 K ^{-32.09 %}	36.046 K ^{-71.50 %}	126.485 K ^{343.96 %}	28.490 K ^{581.58 %}	4.180 K ^{264.11 %}	1.148 K
Operating income	-207.991 K ^{-64.95 %}	-126.090 K ^{35.99 %}	-196.982 K ^{-96.21 %}	-100.391 K ^{-8.06 %}	-92.901 K ^{23.36 %}	-121.220 K ^{3.39 %}	-125.469 K ^{-5.04 %}	-119.453 K ^{-126.12 %}	457.301 K ^{464.23 %}	-125.552 K ^{-17.91 %}	-106.482 K ^{-67.64 %}	-63.520 K ^{33.22 %}	-95.120 K ^{-248.39 %}	-27.303 K ^{50.25 %}	-54.881 K ^{56.61 %}	-126.485 K ^{-330.02 %}	-29.414 K ^{-592.09 %}	-4.250 K ^{-270.21 %}	-1.148 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-301.000 ^{95.17 %}	-6.226 K ^{93.11 %}	-90.391 K ^{43.79 %}	-160.796 K ^{-1 832.53 %}	9.281 K ^{1 294.47 %}	-777.000 ^{99.59 %}	-190.040 K ^{-69 005.45 %}	-275.000 ^{99.95 %}	-590.166 K ^{-46 533.20 %}	1.271 K ^{494.72 %}	-322.000 ^{0.31 %}	-323.000 ^{3.58 %}	-335.000 ^{-268.13 %}	-91.000 ^{-31.88 %}	-69.000 ^{59.88 %}	-172.000 ^{62.77 %}	-462.000 ^{-1 220.00 %}	-35.000	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	-6.471 K ^{57.47 %}	-15.214 K ^{11.04 %}	-17.103 K ^{-1 308.81 %}	-1.214 K ^{81.49 %}	-6.558 K ^{96.06 %}	-166.585 K ^{-9 165.02 %}	-1.798 K ^{95.80 %}	-42.779 K ^{4.98 %}	-45.023 K ^{58.81 %}	-109.300 K ^{58.49 %}	-263.321 K ^{24.01 %}	-346.516 K ^{23.33 %}	-451.954 K ^{-6 075.08 %}	-7.319 K ^{92.19 %}	-93.753 K ^{46.20 %}	-174.261 K ^{23.02 %}	-226.359 K ^{-11 463.40 %}	1.992 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.984 K
Total debt	56.287 K ^{178.65 %}	20.200 K ^{6.88 %}	18.900 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.865 K ^{66.22 %}	20.373 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	1.153 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.045 M ^{11.34 %}	938.488 K ^{4.93 %}	894.371 K ^{12.99 %}	791.540 K ^{156 896.14 %}	504.178 ^{3.63 %}	486.514 ^{60.76 %}	302.630 ^{0.00 %}	302.630 ^{-13.04 %}	348.012 ^{31.86 %}	263.928 ^{-99.75 %}	107.588 K ^{0.00 %}	107.588 K ^{0.00 %}	107.588 K ^{1 550 259 365 994 236 416.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-12.495 K
Retained earnings	-2.868 M ^{-7.83 %}	-2.660 M ^{-5.23 %}	-2.528 M ^{-12.83 %}	-2.240 M ^{-13.20 %}	-1.979 M ^{-4.41 %}	-1.896 M ^{-6.88 %}	-1.774 M ^{-19.47 %}	-1.485 M ^{-8.77 %}	-1.365 M ^{-112.08 %}	-643.549 K ^{-23.93 %}	-519.268 K ^{-25.89 %}	-412.464 K ^{-18.09 %}	-349.267 K ^{-37.25 %}	-254.482 K ^{-11.97 %}	-227.270 K ^{-31.89 %}	-172.320 K ^{-277.37 %}	-45.663 K	0.000
Common stock	2.472 M ^{27.67 %}	1.936 M ^{2.61 %}	1.887 M ^{6.70 %}	1.768 M ^{4.05 %}	1.699 M ^{8.52 %}	1.566 M ^{9.98 %}	1.424 M ^{3.85 %}	1.371 M ^{15.31 %}	1.189 M ^{2.38 %}	1.161 M ^{-0.64 %}	1.169 M ^{15.07 %}	1.016 M ^{1.94 %}	996.399 K ^{78.21 %}	559.103 K ^{0.00 %}	559.103 K ^{0.00 %}	559.103 K ^{0.00 %}	559.103 K	0.000
Total equity	870.556 K ^{102.91 %}	429.026 K ^{5.80 %}	405.512 K ^{-29.20 %}	572.763 K ^{-13.04 %}	658.630 K ^{16.63 %}	564.712 K ^{27.83 %}	441.782 K ^{13.08 %}	390.667 K ^{25.74 %}	310.704 K ^{-62.13 %}	820.478 K ^{-13.83 %}	952.199 K ^{0.10 %}	951.278 K ^{4.41 %}	911.060 K ^{121.02 %}	412.209 K ^{-6.19 %}	439.421 K ^{-11.12 %}	494.371 K ^{-3.71 %}	513.440 K ^{4 209.16 %}	-12.495 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.267 K ^{5.20 %}	38.276 K ^{-54.60 %}	84.316 K ^{70.17 %}	49.549 K ^{54.70 %}	32.029 K ^{-7.60 %}	34.663 K	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	207.000 ^{0.00 %}	207.000 ^{0.00 %}	207.000 ^{-98.49 %}	13.700 K ^{85.14 %}	7.400 K ^{-81.04 %}	39.028 K ^{277.96 %}	10.326 K ^{-50.20 %}	20.733 K ^{50.24 %}	13.800 K ^{20.91 %}	11.413 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.400 K ^{-58.97 %}	20.474 K ^{1 033.04 %}	1.807 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.865 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	56.287 K ^{178.65 %}	20.200 K ^{6.88 %}	18.900 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.865 K ^{66.22 %}	20.373 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	179.448 K ^{-5.71 %}	190.313 K ^{43.34 %}	132.770 K ^{12.83 %}	117.677 K ^{19.11 %}	98.798 K ^{-39.41 %}	163.072 K ^{10.49 %}	147.586 K ^{245.60 %}	42.704 K ^{-39.17 %}	70.205 K ^{35.85 %}	51.680 K ^{35.02 %}	38.276 K ^{-58.72 %}	92.716 K ^{32.41 %}	70.023 K ^{106.95 %}	33.836 K ^{-2.39 %}	34.663 K ^{-14.02 %}	40.314 K ^{5.79 %}	38.107 K	0.000
Total liabilities	179.448 K ^{-5.71 %}	190.313 K ^{43.34 %}	132.770 K ^{12.83 %}	117.677 K ^{19.11 %}	98.798 K ^{-39.41 %}	163.072 K ^{10.49 %}	147.586 K ^{245.60 %}	42.704 K ^{-39.17 %}	70.205 K ^{35.85 %}	51.680 K ^{35.02 %}	38.276 K ^{-58.72 %}	92.716 K ^{32.41 %}	70.023 K ^{106.95 %}	33.836 K ^{-2.39 %}	34.663 K ^{-14.02 %}	40.314 K ^{5.79 %}	38.107 K	0.000
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.165 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	18.322 K	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.375 K ^{14.98 %}	33.375 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.992 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	974.240 K ^{79.56 %}	542.567 K ^{29.81 %}	417.967 K ^{0.59 %}	415.531 K ^{-21.91 %}	532.088 K ^{63.56 %}	325.321 K ^{-16.14 %}	387.954 K ^{18.45 %}	327.522 K ^{60.09 %}	204.580 K ^{-70.44 %}	691.984 K ^{4.63 %}	661.366 K ^{11.35 %}	593.975 K ^{15.54 %}	514.066 K ^{44.77 %}	355.088 K ^{18.44 %}	299.796 K ^{8.67 %}	275.871 K ^{33.96 %}	205.932 K	0.000
Total non current assets	974.240 K ^{79.56 %}	542.567 K ^{29.81 %}	417.967 K ^{0.59 %}	415.531 K ^{-21.91 %}	532.088 K ^{56.27 %}	340.486 K ^{-12.24 %}	387.954 K ^{18.45 %}	327.522 K ^{60.09 %}	204.580 K ^{-71.20 %}	710.306 K ^{7.40 %}	661.366 K ^{11.35 %}	593.975 K ^{15.54 %}	514.066 K ^{30.65 %}	393.463 K ^{18.10 %}	333.171 K ^{20.77 %}	275.871 K ^{33.96 %}	205.932 K ^{10 437.95 %}	-1.992 K
Other current assets	5.249 K ^{17.56 %}	4.465 K ^{-29.84 %}	6.364 K ^{-94.25 %}	110.598 K ^{795.60 %}	12.349 K ^{177.57 %}	4.449 K ^{-52.42 %}	9.350 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.762 K ^{-10.42 %}	41.037 K ^{3 857.28 %}	1.037 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.553 K ^{-29.10 %}	119.256 K	0.000
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.984 K
cash and cash equivalents	6.471 K ^{-57.47 %}	15.214 K ^{-11.04 %}	17.103 K ^{1 308.81 %}	1.214 K ^{-81.49 %}	6.558 K ^{-96.73 %}	200.450 K ^{804.11 %}	22.171 K ^{-48.17 %}	42.779 K ^{-4.98 %}	45.023 K ^{-58.81 %}	109.300 K ^{-58.49 %}	263.321 K ^{-24.01 %}	346.516 K ^{-23.33 %}	451.954 K ^{6 075.08 %}	7.319 K ^{-92.19 %}	93.753 K ^{-46.20 %}	174.261 K ^{-23.02 %}	226.359 K ^{11 463.40 %}	-1.992 K
Cash and short term investments	6.471 K ^{-57.47 %}	15.214 K ^{-11.04 %}	17.103 K ^{1 308.81 %}	1.214 K ^{-81.49 %}	6.558 K ^{-96.73 %}	200.450 K ^{804.11 %}	22.171 K ^{-48.17 %}	42.779 K ^{-4.98 %}	45.023 K ^{-58.81 %}	109.300 K ^{-58.49 %}	263.321 K ^{-24.01 %}	346.516 K ^{-23.33 %}	451.954 K ^{6 075.08 %}	7.319 K ^{-92.19 %}	93.753 K ^{-46.20 %}	174.261 K ^{-23.02 %}	226.359 K ^{11 263.40 %}	1.992 K
Total current assets	75.764 K ^{-1.31 %}	76.772 K ^{-36.19 %}	120.315 K ^{-56.23 %}	274.909 K ^{22.00 %}	225.340 K ^{-41.82 %}	387.298 K ^{92.29 %}	201.414 K ^{90.28 %}	105.849 K ^{-39.97 %}	176.329 K ^{8.94 %}	161.852 K ^{-50.82 %}	329.109 K ^{-26.87 %}	450.019 K ^{-3.64 %}	467.017 K ^{788.17 %}	52.582 K ^{-62.68 %}	140.913 K ^{-45.55 %}	258.814 K ^{-25.11 %}	345.615 K ^{17 250.15 %}	1.992 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-63.070 ^{51.97 %}	-131.306 ^{-149.86 %}	-52.552 ^{20.12 %}	-65.788	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.263 K ^{4.02 %}	-47.160 K	0.000	0.000	0.000
Net receivables	64.044 K ^{12.17 %}	57.093 K ^{-41.05 %}	96.848 K ^{-40.62 %}	163.097 K ^{-20.99 %}	206.433 K ^{13.18 %}	182.399 K ^{7.36 %}	169.893 K ^{169.37 %}	63.070 K ^{-51.97 %}	131.306 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.466 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	119.461 K ^{-28.21 %}	166.413 K ^{51.05 %}	110.170 K ^{5.96 %}	103.977 K ^{13.76 %}	91.398 K ^{-26.32 %}	124.044 K ^{6.12 %}	116.887 K ^{432.01 %}	21.971 K ^{-61.05 %}	56.405 K ^{40.08 %}	40.267 K ^{5.20 %}	38.276 K ^{-54.60 %}	84.316 K ^{70.17 %}	49.549 K ^{54.70 %}	32.029 K ^{-7.60 %}	34.663 K ^{-11.83 %}	39.314 K ^{3.17 %}	38.107 K	0.000
Tax payables	3.493 K ^{0.00 %}	3.493 K ^{0.00 %}	3.493 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.822 ^{69.14 %}	0.486 ^{31.35 %}	0.370 ^{0.00 %}	0.370 ^{-62.55 %}	0.988 ^{1 272.22 %}	0.072 ^{123 695 058 100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{-50.00 %}	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.267 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.047 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	504.178 K ^{3.73 %}	486.027 K ^{60.76 %}	302.327 K ^{81 710 100.00 %}	-0.370 ^{62.55 %}	-0.988 ^{-100.00 %}	263.664 K ^{452 971 302 853 017 728.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{48.94 %}	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.267 K ^{-5.20 %}	-38.276 K ^{54.60 %}	-84.316 K ^{-70.17 %}	-49.549 K ^{-54.70 %}	-32.029 K ^{7.60 %}	-34.663 K	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.050 M ^{69.54 %}	619.339 K ^{15.06 %}	538.282 K ^{-22.04 %}	690.440 K ^{-8.84 %}	757.428 K ^{4.07 %}	727.784 K ^{23.49 %}	589.368 K ^{36.00 %}	433.371 K ^{13.77 %}	380.909 K ^{-56.33 %}	872.158 K ^{-11.95 %}	990.475 K ^{-5.13 %}	1.044 M ^{6.41 %}	981.083 K ^{119.95 %}	446.045 K ^{-5.91 %}	474.084 K ^{-11.33 %}	534.685 K ^{-3.06 %}	551.547 K	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-611.252	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	111.821 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.639 K ^{233 295.00 %}	-20.000 ^{-200.00 %}	20.000 ^{-12.51 %}	22.859	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	107.588	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-54.687 K ^{-155.86 %}	97.897 K ^{-40.58 %}	164.757 K ^{417.25 %}	-51.933 K ^{41.28 %}	-88.435 K ^{-437.45 %}	26.207 K ^{109.03 %}	-290.158 K ^{-829.74 %}	39.762 K ^{164.57 %}	-61.578 K ^{-360.36 %}	23.651 K ^{128.78 %}	-82.188 K ^{-32.11 %}	-62.210 K ^{-156.68 %}	109.763 K ^{1 329.01 %}	-8.931 K ^{-135.80 %}	24.944 K ^{201.44 %}	-24.590 K ^{-131.68 %}	-10.614 K ^{-100.95 %}	-5.282 K ^{-948 194.43 %}	-0.557
Accounts receivables	480.000 ^{-98.52 %}	32.324 K ^{-64.56 %}	91.196 K ^{3 947.93 %}	-2.370 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-46.952 K ^{-183.48 %}	56.243 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.579 K ^{138.53 %}	-32.646 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.407 K ^{-400.06 %}	11.800 K ^{492.67 %}	1.991 K	0.000 ^{100.00 %}	-20.306 K ^{-127.97 %}	72.594 K ^{2 854.99 %}	-2.635 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.206 K ^{260.80 %}	-750.000 ^{79.43 %}	-3.646 K	0.000
Other working capital	-8.215 K ^{-188.05 %}	9.330 K ^{-87.32 %}	73.561 K ^{218.38 %}	-62.142 K ^{-11.39 %}	-55.789 K ^{-312.88 %}	26.207 K ^{109.03 %}	-290.158 K ^{-486.01 %}	75.169 K ^{202.44 %}	-73.378 K ^{-438.77 %}	21.660 K ^{126.35 %}	-82.188 K ^{-96.13 %}	-41.904 K ^{-212.74 %}	37.169 K ^{690.36 %}	-6.296 K ^{-21 374.58 %}	29.594 ^{100.11 %}	-25.796 K ^{-161.52 %}	-9.864 K ^{-502.93 %}	-1.636 K ^{-293 616.34 %}	-0.557
Other non cash items	0.000 ^{-100.00 %}	5.913 K ^{-94.04 %}	99.141 K ^{-19.39 %}	122.990 K ^{623.70 %}	-23.485 K ^{-404.53 %}	7.712 K ^{-96.70 %}	233.499 K ^{1 068.66 %}	19.980 K ^{-96.74 %}	612.763 K ^{40 653.47 %}	-1.511 K ^{-3 181.93 %}	-46.040 ^{-126.73 %}	-20.306 ^{-127.97 %}	72.595 ^{2 853.98 %}	-2.636 ^{43.31 %}	-4.650 ^{-100.00 %}	107.588 K ^{14 345 166.67 %}	-0.750 ^{79.43 %}	-3.646 ^{-313.84 %}	1.705
Net cash provided by operating activities	-151.158 K ^{-430.27 %}	-28.506 K ^{-21.43 %}	-23.475 K ^{87.65 %}	-190.130 K ^{2.77 %}	-195.540 K ^{-371.87 %}	-41.439 K ^{88.01 %}	-345.736 K ^{-476.55 %}	-59.966 K ^{64.74 %}	-170.073 K ^{-66.51 %}	-102.141 K ^{45.95 %}	-188.992 K ^{-50.70 %}	-125.407 K ^{-937.27 %}	14.978 K ^{141.44 %}	-36.143 K ^{-20.45 %}	-30.006 K ^{31.27 %}	-43.659 K ^{-10.34 %}	-39.566 K ^{-316.62 %}	-9.497 K	0.000
Investments in property plant and equipment	-13.000 K ^{16.13 %}	-15.500 K ^{-118.15 %}	85.411 K ^{16 647.25 %}	510.000 ^{100.30 %}	-169.267 K ^{-1 188.18 %}	-13.140 K ^{75.09 %}	-52.743 K ^{55.16 %}	-117.631 K ^{-51.02 %}	-77.889 K ^{-154.39 %}	-30.618 K ^{7.96 %}	-33.266 K ^{29.83 %}	-47.409 K ^{63.24 %}	-128.979 K ^{-133.27 %}	-55.291 K ^{-131.10 %}	-23.925 K ^{65.79 %}	-69.939 K ^{-218.25 %}	-21.976 K ^{-388.36 %}	-4.500 K ^{-8 900.00 %}	-50.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-71.348 K ^{37.97 %}	-115.013 K ^{27.22 %}	-158.019 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.165 K ^{200.00 %}	-15.165 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.338 K ^{-119.14 %}	22.660 K ^{223.68 %}	-18.322 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-84.348 K ^{35.37 %}	-130.513 K ^{-79.75 %}	-72.608 K ^{-14 336.86 %}	510.000 ^{100.33 %}	-154.102 K ^{-444.43 %}	-28.305 K ^{46.33 %}	-52.743 K ^{56.76 %}	-121.969 K ^{-120.84 %}	-55.229 K ^{-12.85 %}	-48.940 K ^{-47.12 %}	-33.266 K ^{29.83 %}	-47.409 K ^{63.24 %}	-128.979 K ^{-133.27 %}	-55.291 K ^{-131.10 %}	-23.925 K ^{65.79 %}	-69.939 K ^{-218.25 %}	-21.976 K ^{-388.36 %}	-4.500 K ^{-8 900.00 %}	-50.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	125.000 K ^{-20.61 %}	157.450 K ^{-0.27 %}	157.872 K ^{-69.04 %}	509.977 K ^{283.44 %}	133.000 K ^{-17.90 %}	162.000 K ^{-59.07 %}	395.833 K ^{97.54 %}	200.379 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	232.186 K ^{244.60 %}	67.378 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	101.762 K ^{31 900.63 %}	-320.000 ^{99.30 %}	-45.900 K ^{85.91 %}	-325.701 K ^{-1 531.65 %}	22.750 K ^{-73.55 %}	86.023 K ^{578.92 %}	-17.962 K ^{13.18 %}	-20.688 K ^{-112.85 %}	161.025 K ^{5 577.04 %}	-2.940 K ^{96.84 %}	-93.123 K ^{-38.35 %}	-67.311 K ^{-112.05 %}	558.636 K ^{11 072.72 %}	5.000 K ^{118.81 %}	-26.577 K ^{-43 314.63 %}	61.500 ^{-99.98 %}	282.276 K ^{1 501.11 %}	17.630 K ^{35 160.00 %}	50.000
Net cash used provided by financing activities	226.763 K ^{44.32 %}	157.130 K ^{40.33 %}	111.972 K ^{-39.24 %}	184.276 K ^{18.32 %}	155.750 K ^{-37.20 %}	248.023 K ^{-34.36 %}	377.871 K ^{110.29 %}	179.691 K ^{11.59 %}	161.025 K ^{5 577.04 %}	-2.940 K ^{-102.11 %}	139.063 K ^{106.39 %}	67.378 K ^{-87.94 %}	558.636 K ^{11 072.72 %}	5.000 K ^{118.81 %}	-26.577 K ^{-143.21 %}	61.500 K ^{-78.21 %}	282.276 K ^{1 501.11 %}	17.630 K ^{35 160.00 %}	50.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-8.743 K ^{-362.84 %}	-1.889 K ^{-111.89 %}	15.889 K ^{397.32 %}	-5.344 K ^{97.24 %}	-193.892 K ^{-208.76 %}	178.279 K ^{965.10 %}	-20.608 K ^{-818.36 %}	-2.244 K ^{96.51 %}	-64.277 K ^{58.27 %}	-154.021 K ^{-85.13 %}	-83.195 K ^{21.10 %}	-105.438 K ^{-123.71 %}	444.635 K ^{614.42 %}	-86.434 K ^{-7.36 %}	-80.508 K ^{-54.53 %}	-52.098 K ^{-123.60 %}	220.734 K ^{5 975.81 %}	3.633 K	0.000
Cash at beginning of period	15.214 K ^{-11.04 %}	17.103 K ^{1 308.81 %}	1.214 K ^{-81.49 %}	6.558 K ^{-96.73 %}	200.450 K ^{804.11 %}	22.171 K ^{-48.17 %}	42.779 K ^{-4.98 %}	45.023 K ^{-58.81 %}	109.300 K ^{-58.49 %}	263.321 K ^{-24.01 %}	346.516 K ^{-23.33 %}	451.954 K ^{6 075.08 %}	7.319 K ^{-92.19 %}	93.753 K ^{-46.20 %}	174.261 K ^{-23.02 %}	226.359 K ^{3 924.16 %}	5.625 K ^{182.38 %}	1.992 K	0.000
Cash at end of period	6.471 K ^{-57.47 %}	15.214 K ^{-11.04 %}	17.103 K ^{1 308.81 %}	1.214 K ^{-81.49 %}	6.558 K ^{-96.73 %}	200.450 K ^{804.11 %}	22.171 K ^{-48.17 %}	42.779 K ^{-4.98 %}	45.023 K ^{-58.81 %}	109.300 K ^{-58.49 %}	263.321 K ^{-24.01 %}	346.516 K ^{-23.33 %}	451.954 K ^{6 075.08 %}	7.319 K ^{-92.19 %}	93.753 K ^{-46.20 %}	174.261 K ^{-23.02 %}	226.359 K ^{3 924.16 %}	5.625 K	0.000
Operating cash flow	-151.158 K ^{-430.27 %}	-28.506 K ^{-21.43 %}	-23.475 K ^{87.65 %}	-190.130 K ^{2.77 %}	-195.540 K ^{-371.87 %}	-41.439 K ^{88.01 %}	-345.736 K ^{-476.55 %}	-59.966 K ^{64.74 %}	-170.073 K ^{-66.51 %}	-102.141 K ^{45.95 %}	-188.992 K ^{-50.70 %}	-125.407 K ^{-937.27 %}	14.978 K ^{141.44 %}	-36.143 K ^{-20.45 %}	-30.006 K ^{31.27 %}	-43.659 K ^{-10.34 %}	-39.566 K ^{-316.62 %}	-9.497 K	0.000
Capital expenditure	-13.000 K ^{16.13 %}	-15.500 K ^{-118.15 %}	85.411 K ^{16 647.25 %}	510.000 ^{100.30 %}	-169.267 K ^{-1 188.18 %}	-13.140 K ^{75.09 %}	-52.743 K ^{55.16 %}	-117.631 K ^{-51.02 %}	-77.889 K ^{-154.39 %}	-30.618 K ^{7.96 %}	-33.266 K ^{29.83 %}	-47.409 K ^{63.24 %}	-128.979 K ^{-133.27 %}	-55.291 K ^{-131.10 %}	-23.925 K ^{65.79 %}	-69.939 K ^{-218.25 %}	-21.976 K ^{-388.36 %}	-4.500 K ^{-8 900.00 %}	-50.000
Free CashFlow	-164.158 K ^{-273.04 %}	-44.006 K ^{-171.05 %}	61.936 K ^{132.66 %}	-189.620 K ^{48.02 %}	-364.807 K ^{-568.40 %}	-54.579 K ^{86.30 %}	-398.479 K ^{-124.37 %}	-177.597 K ^{28.38 %}	-247.962 K ^{-86.78 %}	-132.759 K ^{40.27 %}	-222.258 K ^{-28.61 %}	-172.816 K ^{-51.59 %}	-114.000 K ^{-24.68 %}	-91.434 K ^{-69.54 %}	-53.931 K ^{52.52 %}	-113.598 K ^{-84.59 %}	-61.542 K ^{-339.68 %}	-13.997 K ^{-27 894.00 %}	-50.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020

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