Associated Ceramics Ltd. ^ASSOCER.BO

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	419.426 M ^{3.77 %}	404.197 M ^{-27.26 %}	555.706 M ^{45.30 %}	382.455 M ^{25.41 %}	304.968 M ^{-5.15 %}	321.539 M ^{20.45 %}	266.943 M ^{60.75 %}	166.066 M ^{-13.67 %}	192.362 M
Net income	21.590 M ^{152.04 %}	8.566 M ^{-81.28 %}	45.754 M ^{9.33 %}	41.848 M ^{-7.80 %}	45.387 M ^{39.42 %}	32.555 M ^{73.28 %}	18.788 M ^{193.74 %}	-20.042 M ^{36.66 %}	-31.642 M
Income before tax	33.055 M ^{91.71 %}	17.242 M ^{-72.06 %}	61.703 M ^{15.47 %}	53.436 M ^{27.17 %}	42.018 M ^{27.08 %}	33.063 M ^{94.10 %}	17.034 M ^{188.37 %}	-19.276 M ^{47.79 %}	-36.921 M
Income before tax ratio	0.08 ^{84.75 %}	0.04 ^{-61.58 %}	0.11 ^{-20.53 %}	0.14 ^{1.41 %}	0.14 ^{33.99 %}	0.10 ^{61.14 %}	0.06 ^{154.97 %}	-0.12 ^{39.52 %}	-0.19
EBITDA	70.502 M ^{25.09 %}	56.360 M ^{-30.59 %}	81.202 M ^{26.30 %}	64.294 M ^{15.82 %}	55.510 M ^{11.33 %}	49.859 M ^{43.74 %}	34.687 M ^{632.72 %}	4.734 M ^{158.10 %}	-8.148 M
Net income ratio	0.05 ^{142.89 %}	0.02 ^{-74.26 %}	0.08 ^{-24.75 %}	0.11 ^{-26.48 %}	0.15 ^{46.99 %}	0.10 ^{43.85 %}	0.07 ^{158.32 %}	-0.12 ^{26.63 %}	-0.16
Ratio EBITDA	0.17 ^{20.55 %}	0.14 ^{-4.58 %}	0.15 ^{-13.08 %}	0.17 ^{-7.64 %}	0.18 ^{17.38 %}	0.16 ^{19.33 %}	0.13 ^{355.83 %}	0.03 ^{167.30 %}	-0.04
Gross profit ratio	0.42 ^{0.75 %}	0.42 ^{17.76 %}	0.36 ^{-13.35 %}	0.41 ^{32.29 %}	0.31 ^{5.42 %}	0.29 ^{6.39 %}	0.28 ^{30.43 %}	0.21 ^{29.74 %}	0.16
Weighted average shs out dil	2.043 M ^{-0.05 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{-10.53 %}	2.285 M ^{-0.01 %}	2.285 M ^{0.01 %}	2.285 M ^{0.00 %}	2.285 M ^{0.00 %}	2.285 M ^{0.00 %}	2.285 M
Weighted average shs out	2.043 M ^{-0.05 %}	2.044 M ^{0.00 %}	2.044 M ^{-10.53 %}	2.285 M ^{0.00 %}	2.285 M ^{0.00 %}	2.285 M ^{0.00 %}	2.285 M ^{0.00 %}	2.285 M ^{0.00 %}	2.285 M
EPS diluted	10.57 ^{152.27 %}	4.19 ^{-81.28 %}	22.38 ^{22.16 %}	18.32 ^{-7.75 %}	19.86 ^{39.37 %}	14.25 ^{73.36 %}	8.22 ^{193.73 %}	-8.77 ^{36.68 %}	-13.85
Earnings per share	10.57 ^{152.27 %}	4.19 ^{-81.28 %}	22.38 ^{22.16 %}	18.32 ^{-7.75 %}	19.86 ^{39.37 %}	14.25 ^{73.36 %}	8.22 ^{193.73 %}	-8.77 ^{36.68 %}	-13.85
Gross profit	176.695 M ^{4.54 %}	169.019 M ^{-14.34 %}	197.321 M ^{25.90 %}	156.726 M ^{65.90 %}	94.470 M ^{-0.01 %}	94.478 M ^{28.15 %}	73.724 M ^{109.66 %}	35.163 M ^{12.00 %}	31.395 M
Income tax expense	11.465 M ^{32.13 %}	8.677 M ^{-45.60 %}	15.949 M ^{37.65 %}	11.587 M ^{444.03 %}	-3.368 M ^{-762.99 %}	508.000 K ^{128.96 %}	-1.754 M ^{-328.98 %}	766.000 K ^{114.51 %}	-5.279 M
Cost of revenue	242.731 M ^{3.21 %}	235.178 M ^{-34.38 %}	358.385 M ^{58.77 %}	225.729 M ^{7.24 %}	210.498 M ^{-7.29 %}	227.061 M ^{17.51 %}	193.219 M ^{47.60 %}	130.903 M ^{-18.68 %}	160.967 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	7.335 M ^{-33.68 %}	11.060 M ^{87.65 %}	5.894 M ^{45.24 %}	4.058 M ^{18.31 %}	3.430 M ^{29.39 %}	2.651 M ^{-32.85 %}	3.948 M ^{-11.74 %}	4.473 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	5.346 M ^{-12.52 %}	6.111 M ^{79.31 %}	3.408 M ^{24.84 %}	2.730 M ^{41.09 %}	1.935 M ^{834.78 %}	207.000 K ^{146.43 %}	84.000 K ^{-96.54 %}	2.429 M
Other expenses	154.083 M ^{9.97 %}	140.109 M ^{23.52 %}	113.432 M ^{17.48 %}	96.554 M ^{85.83 %}	51.957 M ^{-41.70 %}	89.113 M ^{25.75 %}	70.866 M ^{127.64 %}	31.131 M ^{27.10 %}	24.493 M
Operating expenses	154.083 M ^{0.85 %}	152.790 M ^{16.99 %}	130.603 M ^{23.38 %}	105.856 M ^{80.20 %}	58.745 M ^{-37.82 %}	94.478 M ^{28.15 %}	73.724 M ^{109.66 %}	35.163 M ^{12.00 %}	31.395 M
Cost and expenses	396.814 M ^{2.28 %}	387.968 M ^{-20.66 %}	488.988 M ^{47.47 %}	331.585 M ^{23.15 %}	269.243 M ^{-16.26 %}	321.539 M ^{20.45 %}	266.943 M ^{60.75 %}	166.066 M ^{-13.67 %}	192.362 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	12.681 M ^{-26.15 %}	17.171 M ^{84.59 %}	9.302 M ^{37.04 %}	6.788 M ^{26.52 %}	5.365 M ^{87.72 %}	2.858 M ^{-29.12 %}	4.032 M ^{-41.58 %}	6.902 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.77 %}	431.000 K ^{26.76 %}	340.000 K ^{178.69 %}	122.000 K ^{93.65 %}	63.000 K ^{-88.11 %}	530.000 K ^{1 004.17 %}	48.000 K ^{-94.98 %}	957.000 K
Interest expense	3.301 M ^{-6.41 %}	3.527 M ^{-7.77 %}	3.824 M ^{306.81 %}	940.000 K ^{-57.43 %}	2.208 M ^{-46.65 %}	4.139 M ^{-4.52 %}	4.335 M ^{-48.21 %}	8.370 M ^{-23.28 %}	10.910 M
Depreciation and amortization	34.146 M ^{-4.06 %}	35.591 M ^{127.06 %}	15.675 M ^{58.05 %}	9.918 M ^{-12.11 %}	11.284 M ^{-10.85 %}	12.657 M ^{-4.96 %}	13.318 M ^{-14.85 %}	15.640 M ^{-12.44 %}	17.863 M
Operating income	22.612 M ^{39.33 %}	16.229 M ^{-75.68 %}	66.718 M ^{31.15 %}	50.870 M ^{42.39 %}	35.725 M ^{0.71 %}	35.474 M ^{165.88 %}	13.342 M ^{194.14 %}	-14.173 M ^{51.95 %}	-29.499 M
Operating income ratio	0.05 ^{34.27 %}	0.04 ^{-66.56 %}	0.12 ^{-9.74 %}	0.13 ^{13.54 %}	0.12 ^{6.18 %}	0.11 ^{120.74 %}	0.05 ^{158.56 %}	-0.09 ^{44.35 %}	-0.15
Total other income expenses net	10.443 M ^{930.90 %}	1.013 M ^{120.20 %}	-5.015 M ^{-295.44 %}	2.566 M ^{-59.22 %}	6.293 M ^{361.01 %}	-2.411 M ^{-165.30 %}	3.692 M ^{172.35 %}	-5.103 M ^{31.24 %}	-7.422 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-3.771 M ^{-105.67 %}	66.495 M ^{17.08 %}	56.796 M ^{159.66 %}	21.873 M ^{-57.44 %}	51.398 M ^{74.41 %}	29.470 M ^{127.57 %}	12.950 M ^{-86.47 %}	95.743 M ^{-18.21 %}	117.065 M ^{2.98 %}	113.674 M
Total investments	22.679 M ^{25.81 %}	18.027 M ^{16.54 %}	15.468 M ^{-8.49 %}	16.903 M ^{23.24 %}	13.716 M ^{106.97 %}	6.627 M ^{-33.03 %}	9.896 M ^{76.43 %}	5.609 M ^{-4.38 %}	5.866 M ^{21.22 %}	4.839 M
Total debt	15.000 M ^{-78.68 %}	70.350 M ^{10.84 %}	63.468 M ^{100.64 %}	31.633 M ^{-43.24 %}	55.736 M ^{46.69 %}	37.996 M ^{150.35 %}	15.177 M ^{-84.90 %}	100.479 M ^{-14.97 %}	118.166 M ^{2.22 %}	115.596 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000 ^{-100.00 %}	173.745 M ^{5.19 %}	165.179 M ^{38.31 %}	119.425 M ^{52.14 %}	78.498 M ^{137.07 %}	33.112 M ^{5 844.70 %}	557.000 K ^{103.06 %}	-18.231 M ^{-1 106.68 %}	1.811 M ^{-94.59 %}	33.453 M
Common stock	22.848 M ^{0.00 %}	22.848 M ^{0.00 %}	22.848 M ^{0.00 %}	22.848 M ^{-46.36 %}	42.598 M ^{0.00 %}	42.598 M ^{0.00 %}	42.598 M ^{0.00 %}	42.598 M ^{0.00 %}	42.598 M ^{0.00 %}	42.598 M
Total equity	235.883 M ^{9.88 %}	214.664 M ^{4.16 %}	206.098 M ^{-19.96 %}	257.509 M ^{19.35 %}	215.760 M ^{26.56 %}	170.483 M ^{23.60 %}	137.928 M ^{15.77 %}	119.140 M ^{-14.40 %}	139.182 M ^{-18.52 %}	170.824 M
Other non current liabilities	4.942 M ^{23.89 %}	3.989 M ^{-95.89 %}	97.165 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.576 M ^{-6.22 %}	29.404 M ^{-15.76 %}	34.907 M
Total non current liabilities	15.345 M ^{39.23 %}	11.021 M ^{-89.10 %}	101.121 M ^{4 025.70 %}	2.451 M ^{-4.15 %}	2.557 M ^{-58.74 %}	6.197 M ^{8.93 %}	5.689 M ^{-83.75 %}	35.018 M ^{-2.95 %}	36.081 M ^{-23.09 %}	46.914 M
Other current liabilities	145.540 M ^{334.34 %}	33.508 M ^{-22.50 %}	43.234 M ^{144.97 %}	17.649 M ^{67.24 %}	10.553 M ^{-70.48 %}	35.750 M ^{5.72 %}	33.817 M ^{121.13 %}	15.293 M ^{-8.48 %}	16.710 M ^{-2.27 %}	17.098 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	106.894 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	15.000 M ^{-78.68 %}	70.350 M ^{10.84 %}	63.468 M ^{100.64 %}	31.633 M ^{-43.24 %}	55.736 M ^{46.69 %}	37.996 M ^{150.35 %}	15.177 M ^{-79.18 %}	72.903 M ^{-17.87 %}	88.762 M ^{10.01 %}	80.689 M
Total current liabilities	205.337 M ^{-17.75 %}	249.650 M ^{50.45 %}	165.935 M ^{118.83 %}	75.829 M ^{-22.49 %}	97.837 M ^{-7.95 %}	106.282 M ^{8.34 %}	98.097 M ^{-17.15 %}	118.407 M ^{-23.96 %}	155.708 M ^{4.82 %}	148.554 M
Total liabilities	220.682 M ^{-15.34 %}	260.671 M ^{-2.39 %}	267.056 M ^{241.15 %}	78.280 M ^{-22.03 %}	100.393 M ^{-10.75 %}	112.479 M ^{8.38 %}	103.786 M ^{-32.35 %}	153.425 M ^{-20.00 %}	191.789 M ^{-1.88 %}	195.468 M
Other non current assets	22.679 M ^{-46.99 %}	42.779 M ^{1 344.75 %}	2.961 M ^{1.44 %}	2.919 M ^{2 046.32 %}	136.000 K ^{2.26 %}	133.000 K ^{8.13 %}	123.000 K ^{16.04 %}	106.000 K ^{-6.19 %}	113.000 K ^{-93.75 %}	1.807 M
Long term investments	0.000 ^{100.00 %}	-24.752 M ^{-297.87 %}	12.509 M ^{-10.55 %}	13.984 M ^{2.97 %}	13.580 M ^{109.12 %}	6.494 M ^{-33.54 %}	9.772 M ^{77.48 %}	5.506 M ^{-4.33 %}	5.755 M ^{89.87 %}	3.031 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	226.725 M ^{-9.58 %}	250.747 M ^{-0.86 %}	252.910 M ^{68.03 %}	150.514 M ^{39.76 %}	107.698 M ^{10.55 %}	97.419 M ^{-3.97 %}	101.449 M ^{-8.80 %}	111.236 M ^{-12.11 %}	126.567 M ^{-7.87 %}	137.379 M
Total non current assets	249.404 M ^{-7.21 %}	268.774 M ^{0.15 %}	268.380 M ^{60.31 %}	167.417 M ^{37.89 %}	121.414 M ^{16.69 %}	104.046 M ^{-6.55 %}	111.344 M ^{-4.71 %}	116.848 M ^{-11.77 %}	132.435 M ^{-6.88 %}	142.217 M
Other current assets	22.623 M ^{-18.54 %}	27.773 M ^{-66.68 %}	83.358 M ^{67.36 %}	49.807 M ^{188.82 %}	17.245 M ^{-8.47 %}	18.840 M ^{-7.74 %}	20.420 M ^{56.80 %}	13.023 M ^{-36.78 %}	20.598 M ^{-7.17 %}	22.190 M
Short term investments	20.630 M ^{-51.78 %}	42.779 M ^{1 345.72 %}	2.959 M ^{183.16 %}	1.045 M ^{668.38 %}	136.000 K ^{2.26 %}	133.000 K ^{7.26 %}	124.000 K ^{20.39 %}	103.000 K ^{-7.21 %}	111.000 K ^{-93.86 %}	1.808 M
cash and cash equivalents	18.771 M ^{386.93 %}	3.855 M ^{-42.22 %}	6.672 M ^{-31.64 %}	9.760 M ^{124.99 %}	4.338 M ^{-49.12 %}	8.526 M ^{282.85 %}	2.227 M ^{-52.98 %}	4.736 M ^{330.15 %}	1.101 M ^{-42.72 %}	1.922 M
Cash and short term investments	39.401 M ^{-15.51 %}	46.634 M ^{384.21 %}	9.631 M ^{-10.87 %}	10.805 M ^{141.51 %}	4.474 M ^{-48.33 %}	8.659 M ^{268.31 %}	2.351 M ^{-51.42 %}	4.839 M ^{299.26 %}	1.212 M ^{-67.51 %}	3.730 M
Total current assets	207.161 M ^{0.29 %}	206.561 M ^{0.87 %}	204.775 M ^{21.62 %}	168.373 M ^{-13.54 %}	194.738 M ^{8.84 %}	178.916 M ^{37.24 %}	130.370 M ^{-16.28 %}	155.718 M ^{-21.57 %}	198.536 M ^{-11.40 %}	224.075 M
Inventory	95.498 M ^{34.54 %}	70.980 M ^{-36.39 %}	111.593 M ^{3.59 %}	107.721 M ^{14.15 %}	94.364 M ^{-8.89 %}	103.569 M ^{30.17 %}	79.564 M ^{-1.73 %}	80.967 M ^{-27.42 %}	111.555 M ^{-33.67 %}	168.185 M
Net receivables	49.639 M ^{-18.86 %}	61.174 M ^{31 596.37 %}	193.000 K ^{382.50 %}	40.000 K ^{-99.95 %}	78.655 M ^{64.39 %}	47.848 M ^{70.67 %}	28.035 M ^{-50.72 %}	56.889 M ^{-12.71 %}	65.171 M ^{117.45 %}	29.970 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Account payables	44.797 M ^{26.44 %}	35.429 M ^{-32.79 %}	52.711 M ^{98.56 %}	26.547 M ^{-15.85 %}	31.548 M ^{-1.57 %}	32.052 M ^{-26.13 %}	43.389 M ^{43.62 %}	30.211 M ^{-39.86 %}	50.236 M ^{-1.05 %}	50.767 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	3.469 M ^{-46.81 %}	6.522 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	484.000 K ^{-91.53 %}	5.714 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.750 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.750 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	213.035 M ^{1 078.88 %}	18.071 M ^{0.00 %}	18.071 M ^{-81.07 %}	95.486 M ^{0.87 %}	94.664 M ^{26.18 %}	75.023 M ^{-20.84 %}	94.773 M ^{0.00 %}	94.773 M ^{0.00 %}	94.773 M ^{0.00 %}	94.773 M
Deferred tax liabilities non current	10.403 M ^{47.94 %}	7.032 M ^{77.76 %}	3.956 M ^{61.40 %}	2.451 M ^{-4.15 %}	2.557 M ^{-58.74 %}	6.197 M ^{8.93 %}	5.689 M ^{-23.56 %}	7.442 M ^{11.47 %}	6.676 M ^{-44.40 %}	12.008 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	456.565 M ^{-3.95 %}	475.335 M ^{0.46 %}	473.154 M ^{40.91 %}	335.789 M ^{6.21 %}	316.153 M ^{11.73 %}	282.962 M ^{17.06 %}	241.714 M ^{-11.32 %}	272.565 M ^{-17.65 %}	330.971 M ^{-9.64 %}	366.292 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	4.291 M ^{-96.41 %}	119.573 M ^{502.20 %}	19.856 M ^{-32.68 %}	29.496 M ^{161.01 %}	-48.344 M ^{-2.41 %}	-47.208 M ^{-177.75 %}	60.717 M ^{57.94 %}	38.444 M ^{236.43 %}	11.427 M
Accounts receivables	13.709 M ^{961.12 %}	-1.592 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.410 M
Inventory	-24.518 M ^{-160.37 %}	40.613 M ^{1 148.89 %}	-3.872 M ^{71.01 %}	-13.357 M ^{-245.11 %}	9.205 M ^{138.35 %}	-24.005 M ^{-1 809.76 %}	1.404 M ^{-95.41 %}	30.588 M ^{-45.99 %}	56.631 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	15.100 M ^{-81.25 %}	80.552 M ^{239.48 %}	23.728 M ^{-44.63 %}	42.853 M ^{174.46 %}	-57.549 M ^{-148.02 %}	-23.203 M ^{-139.12 %}	59.313 M ^{655.00 %}	7.856 M ^{189.33 %}	-8.794 M
Other non cash items	-15.906 M ^{-85.95 %}	-8.554 M ^{22.19 %}	-10.994 M ^{-17.61 %}	-9.348 M ^{-371.64 %}	-1.982 M ^{7.60 %}	-2.145 M ^{22.17 %}	-2.756 M ^{-315.99 %}	1.276 M ^{-72.85 %}	4.699 M
Net cash provided by operating activities	55.586 M ^{-66.08 %}	163.852 M ^{90.00 %}	86.240 M ^{2.95 %}	83.772 M ^{4 445.42 %}	1.843 M ^{147.18 %}	-3.906 M ^{-104.34 %}	90.067 M ^{155.02 %}	35.318 M ^{1 404.81 %}	2.347 M
Investments in property plant and equipment	-10.178 M ^{69.55 %}	-33.428 M ^{79.00 %}	-159.182 M ^{-182.20 %}	-56.408 M ^{-161.60 %}	-21.563 M ^{-149.92 %}	-8.628 M ^{-144.49 %}	-3.529 M ^{-1 038.39 %}	-310.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-910.000 K ^{-30 233.33 %}	-3.000 K ^{66.67 %}	-9.000 K	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	28.160 M ^{171.42 %}	-39.431 M ^{-195.17 %}	41.431 M ^{942.81 %}	3.973 M ^{16 454.17 %}	24.000 K ^{-85.19 %}	162.000 K ^{-72.50 %}	589.000 K ^{190.15 %}	203.000 K ^{-97.60 %}	8.472 M
Net cash used for investing activites	17.982 M ^{124.68 %}	-72.859 M ^{38.12 %}	-117.751 M ^{-120.73 %}	-53.345 M ^{-147.63 %}	-21.542 M ^{-154.18 %}	-8.475 M ^{-188.27 %}	-2.940 M ^{-2 647.66 %}	-107.000 K ^{-101.26 %}	8.472 M
Debt repayment	-55.350 M ^{38.69 %}	-90.283 M ^{-383.76 %}	31.817 M ^{232.22 %}	-24.064 M ^{-235.80 %}	17.720 M ^{-22.35 %}	22.819 M ^{126.75 %}	-85.302 M ^{-267.59 %}	-23.206 M ^{-3 083.26 %}	-729.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.302 M ^{6.35 %}	-3.526 M ^{-3.92 %}	-3.393 M ^{-260.96 %}	-940.000 K ^{57.45 %}	-2.209 M ^{46.63 %}	-4.139 M ^{4.50 %}	-4.334 M ^{48.22 %}	-8.370 M ^{23.29 %}	-10.911 M
Net cash used provided by financing activities	-58.652 M ^{37.48 %}	-93.809 M ^{-430.03 %}	28.424 M ^{213.68 %}	-25.004 M ^{-261.20 %}	15.511 M ^{-16.96 %}	18.680 M ^{120.84 %}	-89.636 M ^{-183.87 %}	-31.576 M ^{-171.27 %}	-11.640 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	14.916 M ^{629.50 %}	-2.817 M ^{8.78 %}	-3.088 M ^{-156.95 %}	5.422 M ^{229.47 %}	-4.188 M ^{-166.49 %}	6.299 M ^{351.06 %}	-2.509 M ^{-169.02 %}	3.635 M ^{542.75 %}	-821.000 K
Cash at beginning of period	3.855 M ^{-42.22 %}	6.672 M ^{-31.64 %}	9.760 M ^{124.99 %}	4.338 M ^{-49.12 %}	8.526 M ^{282.85 %}	2.227 M ^{-52.98 %}	4.736 M ^{330.15 %}	1.101 M ^{-42.72 %}	1.922 M
Cash at end of period	18.771 M ^{386.93 %}	3.855 M ^{-42.22 %}	6.672 M ^{-31.64 %}	9.760 M ^{124.99 %}	4.338 M ^{-49.12 %}	8.526 M ^{282.85 %}	2.227 M ^{-52.98 %}	4.736 M ^{330.15 %}	1.101 M
Operating cash flow	55.586 M ^{-66.08 %}	163.852 M ^{90.00 %}	86.240 M ^{2.95 %}	83.772 M ^{4 445.42 %}	1.843 M ^{147.18 %}	-3.906 M ^{-104.34 %}	90.067 M ^{155.02 %}	35.318 M ^{1 404.81 %}	2.347 M
Capital expenditure	-10.178 M ^{69.55 %}	-33.428 M ^{79.00 %}	-159.182 M ^{-182.20 %}	-56.408 M ^{-161.60 %}	-21.563 M ^{-149.92 %}	-8.628 M ^{-144.49 %}	-3.529 M ^{-1 038.39 %}	-310.000 K	0.000
Free CashFlow	45.408 M ^{-65.18 %}	130.424 M ^{278.81 %}	-72.942 M ^{-366.56 %}	27.364 M ^{238.76 %}	-19.720 M ^{-57.33 %}	-12.534 M ^{-114.48 %}	86.538 M ^{147.19 %}	35.008 M ^{1 391.61 %}	2.347 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-06-30
Revenue	128.107 M ^{13.68 %}	112.690 M ^{20.50 %}	93.519 M ^{-24.39 %}	123.690 M ^{38.16 %}	89.527 M ^{-10.43 %}	99.953 M ^{-24.92 %}	133.127 M ^{45.87 %}	91.267 M ^{14.30 %}	79.850 M ^{-56.97 %}	185.561 M ^{45.63 %}	127.416 M ^{-13.31 %}	146.972 M ^{53.48 %}	95.757 M ^{8.43 %}	88.309 M ^{-15.03 %}	103.929 M ^{-10.94 %}	116.695 M ^{56.07 %}	74.772 M ^{-25.70 %}	100.641 M ^{35.14 %}	74.469 M ^{37.64 %}	54.103 M
Net income	7.284 M ^{195.38 %}	2.466 M ^{-62.40 %}	6.559 M ^{631.22 %}	897.000 K ^{-92.31 %}	11.669 M ^{337.95 %}	-4.904 M ^{-167.85 %}	7.228 M ^{-26.12 %}	9.784 M ^{376.23 %}	-3.542 M ^{-180.01 %}	4.427 M ^{-83.63 %}	27.038 M ^{2 039.08 %}	1.264 M ^{-90.30 %}	13.025 M ^{248.37 %}	-8.779 M ^{-130.32 %}	28.959 M ^{93.68 %}	14.952 M ^{122.63 %}	6.716 M ^{-75.66 %}	27.588 M ^{382.39 %}	5.719 M ^{-50.27 %}	11.500 M
Income before tax	9.734 M ^{29.80 %}	7.499 M ^{-12.56 %}	8.576 M ^{607.59 %}	1.212 M ^{-92.31 %}	15.769 M ^{1 740.89 %}	-961.000 K ^{-109.84 %}	9.768 M ^{-26.12 %}	13.222 M ^{376.21 %}	-4.787 M ^{-123.49 %}	20.376 M ^{-24.64 %}	27.038 M ^{2 039.08 %}	1.264 M ^{-90.30 %}	13.025 M ^{363.69 %}	2.809 M ^{-90.30 %}	28.959 M ^{93.68 %}	14.952 M ^{122.63 %}	6.716 M ^{-72.27 %}	24.220 M ^{323.50 %}	5.719 M ^{-50.27 %}	11.500 M
Income before tax ratio	0.08 ^{14.18 %}	0.07 ^{-27.43 %}	0.09 ^{835.87 %}	0.01 ^{-94.44 %}	0.18 ^{1 931.99 %}	-0.01 ^{-113.10 %}	0.07 ^{-49.35 %}	0.14 ^{341.65 %}	-0.06 ^{-154.60 %}	0.11 ^{-48.25 %}	0.21 ^{2 367.39 %}	0.01 ^{-93.68 %}	0.14 ^{327.62 %}	0.03 ^{-88.58 %}	0.28 ^{117.47 %}	0.13 ^{42.65 %}	0.09 ^{-62.68 %}	0.24 ^{213.37 %}	0.08 ^{-63.87 %}	0.21
EBITDA	18.535 M ^{7.19 %}	17.291 M ^{-6.18 %}	18.429 M ^{80.27 %}	10.223 M ^{-58.38 %}	24.560 M ^{200.87 %}	8.163 M ^{-60.47 %}	20.651 M ^{-20.60 %}	26.009 M ^{1 592.19 %}	1.537 M ^{-94.88 %}	30.025 M ^{-1.91 %}	30.609 M ^{573.91 %}	4.542 M ^{-71.66 %}	16.026 M ^{258.60 %}	4.469 M ^{-85.95 %}	31.809 M ^{77.80 %}	17.890 M ^{76.67 %}	10.126 M ^{-61.58 %}	26.353 M ^{158.82 %}	10.182 M ^{-30.73 %}	14.700 M
Net income ratio	0.06 ^{159.83 %}	0.02 ^{-68.80 %}	0.07 ^{867.12 %}	0.01 ^{-94.44 %}	0.13 ^{365.66 %}	-0.05 ^{-190.37 %}	0.05 ^{-49.35 %}	0.11 ^{341.67 %}	-0.04 ^{-285.93 %}	0.02 ^{-88.76 %}	0.21 ^{2 367.39 %}	0.01 ^{-93.68 %}	0.14 ^{236.83 %}	-0.10 ^{-135.68 %}	0.28 ^{117.47 %}	0.13 ^{42.65 %}	0.09 ^{-67.23 %}	0.27 ^{256.94 %}	0.08 ^{-63.87 %}	0.21
Ratio EBITDA	0.14 ^{-5.71 %}	0.15 ^{-22.14 %}	0.20 ^{138.43 %}	0.08 ^{-69.87 %}	0.27 ^{235.91 %}	0.08 ^{-47.35 %}	0.16 ^{-45.57 %}	0.28 ^{1 380.51 %}	0.02 ^{-88.10 %}	0.16 ^{-32.64 %}	0.24 ^{677.34 %}	0.03 ^{-81.53 %}	0.17 ^{230.71 %}	0.05 ^{-83.47 %}	0.31 ^{99.64 %}	0.15 ^{13.20 %}	0.14 ^{-48.28 %}	0.26 ^{91.51 %}	0.14 ^{-49.68 %}	0.27
Gross profit ratio	0.37 ^{18.48 %}	0.31 ^{-36.04 %}	0.49 ^{31.41 %}	0.37 ^{-32.29 %}	0.55 ^{32.85 %}	0.41 ^{11.97 %}	0.37 ^{-35.84 %}	0.58 ^{80.62 %}	0.32 ^{-8.66 %}	0.35 ^{-23.46 %}	0.46 ^{79.39 %}	0.25 ^{-33.38 %}	0.38 ^{-13.15 %}	0.44 ^{-16.51 %}	0.53 ^{55.59 %}	0.34 ^{2.94 %}	0.33 ^{12.39 %}	0.29 ^{-14.91 %}	0.34 ^{-12.78 %}	0.40
Weighted average shs out dil	2.046 M ^{0.14 %}	2.043 M ^{0.00 %}	2.043 M ^{0.23 %}	2.039 M ^{-0.24 %}	2.044 M ^{0.09 %}	2.042 M ^{0.00 %}	2.042 M ^{-0.04 %}	2.043 M ^{-0.23 %}	2.047 M ^{0.07 %}	2.046 M ^{0.03 %}	2.045 M ^{0.32 %}	2.039 M ^{-0.29 %}	2.045 M ^{-10.53 %}	2.285 M ^{-0.01 %}	2.286 M ^{-0.03 %}	2.286 M ^{0.08 %}	2.284 M ^{-0.09 %}	2.286 M ^{-0.05 %}	2.288 M ^{0.06 %}	2.286 M
Weighted average shs out	2.046 M ^{0.14 %}	2.043 M ^{0.00 %}	2.043 M ^{0.23 %}	2.039 M ^{-0.24 %}	2.044 M ^{0.09 %}	2.042 M ^{0.00 %}	2.042 M ^{-0.04 %}	2.043 M ^{-0.23 %}	2.047 M ^{0.07 %}	2.046 M ^{0.03 %}	2.045 M ^{0.32 %}	2.039 M ^{-0.29 %}	2.045 M ^{-10.53 %}	2.285 M ^{-0.01 %}	2.286 M ^{-0.03 %}	2.286 M ^{0.08 %}	2.284 M ^{-0.09 %}	2.286 M ^{-0.06 %}	2.288 M ^{0.06 %}	2.286 M
EPS diluted	3.56 ^{194.21 %}	1.21 ^{-62.31 %}	3.21 ^{629.55 %}	0.44 ^{-92.29 %}	5.71 ^{337.92 %}	-2.40 ^{-167.80 %}	3.54 ^{-26.10 %}	4.79 ^{376.88 %}	-1.73 ^{-180.09 %}	2.16 ^{-83.66 %}	13.22 ^{2 032.26 %}	0.62 ^{-90.27 %}	6.37 ^{265.89 %}	-3.84 ^{-130.31 %}	12.67 ^{93.73 %}	6.54 ^{122.45 %}	2.94 ^{-75.64 %}	12.07 ^{382.80 %}	2.50 ^{-50.30 %}	5.03
Earnings per share	3.56 ^{194.21 %}	1.21 ^{-62.31 %}	3.21 ^{629.55 %}	0.44 ^{-92.29 %}	5.71 ^{337.92 %}	-2.40 ^{-167.80 %}	3.54 ^{-26.10 %}	4.79 ^{376.88 %}	-1.73 ^{-180.09 %}	2.16 ^{-83.66 %}	13.22 ^{2 032.26 %}	0.62 ^{-90.27 %}	6.37 ^{265.89 %}	-3.84 ^{-130.31 %}	12.67 ^{93.73 %}	6.54 ^{122.45 %}	2.94 ^{-75.64 %}	12.07 ^{382.80 %}	2.50 ^{-50.30 %}	5.03
Gross profit	47.603 M ^{34.69 %}	35.342 M ^{-22.93 %}	45.857 M ^{-0.65 %}	46.156 M ^{-6.46 %}	49.341 M ^{18.99 %}	41.466 M ^{-15.93 %}	49.323 M ^{-6.41 %}	52.702 M ^{106.45 %}	25.528 M ^{-60.69 %}	64.948 M ^{11.47 %}	58.267 M ^{55.52 %}	37.465 M ^{2.25 %}	36.641 M ^{-5.83 %}	38.909 M ^{-29.06 %}	54.848 M ^{38.57 %}	39.581 M ^{60.65 %}	24.638 M ^{-16.50 %}	29.505 M ^{14.99 %}	25.659 M ^{20.05 %}	21.373 M
Income tax expense	2.450 M ^{-51.32 %}	5.033 M ^{149.53 %}	2.017 M ^{540.32 %}	315.000 K ^{-92.32 %}	4.100 M ^{3.96 %}	3.944 M ^{55.28 %}	2.540 M ^{-26.12 %}	3.438 M ^{376.14 %}	-1.245 M ^{-107.81 %}	15.949 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.587 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.368 M	0.000	0.000
Cost of revenue	80.504 M ^{4.08 %}	77.348 M ^{62.28 %}	47.662 M ^{-38.53 %}	77.534 M ^{92.94 %}	40.186 M ^{-31.29 %}	58.487 M ^{-30.21 %}	83.804 M ^{117.31 %}	38.565 M ^{-29.01 %}	54.322 M ^{-54.96 %}	120.613 M ^{74.42 %}	69.149 M ^{-36.85 %}	109.507 M ^{85.24 %}	59.116 M ^{19.67 %}	49.400 M ^{0.65 %}	49.081 M ^{-36.35 %}	77.114 M ^{53.82 %}	50.134 M ^{-29.52 %}	71.136 M ^{45.74 %}	48.810 M ^{49.13 %}	32.730 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	39.008 M ^{-2.10 %}	39.844 M ^{9.34 %}	36.440 M ^{-18.39 %}	44.650 M ^{34.69 %}	33.149 M ^{-22.19 %}	42.601 M ^{8.55 %}	39.246 M ^{-25.53 %}	52.702 M ^{106.45 %}	25.528 M ^{-60.69 %}	64.948 M ^{11.47 %}	58.267 M ^{55.52 %}	37.465 M ^{2.25 %}	36.641 M ^{-2.70 %}	37.659 M ^{-31.34 %}	54.848 M ^{38.57 %}	39.581 M ^{60.65 %}	24.638 M ^{-16.50 %}	29.505 M ^{14.99 %}	25.659 M ^{20.05 %}	21.373 M
Operating expenses	39.008 M ^{-2.10 %}	39.844 M ^{9.34 %}	36.440 M ^{-18.39 %}	44.650 M ^{34.69 %}	33.149 M ^{-22.19 %}	42.601 M ^{8.55 %}	39.246 M ^{-25.53 %}	52.702 M ^{106.45 %}	25.528 M ^{-60.69 %}	64.948 M ^{11.47 %}	58.267 M ^{55.52 %}	37.465 M ^{2.25 %}	36.641 M ^{-2.70 %}	37.659 M ^{-31.34 %}	54.848 M ^{38.57 %}	39.581 M ^{60.65 %}	24.638 M ^{-16.50 %}	29.505 M ^{14.99 %}	25.659 M ^{20.05 %}	21.373 M
Cost and expenses	119.512 M ^{1.98 %}	117.192 M ^{39.35 %}	84.102 M ^{-31.17 %}	122.184 M ^{66.61 %}	73.335 M ^{-27.45 %}	101.088 M ^{-17.85 %}	123.050 M ^{34.82 %}	91.267 M ^{14.30 %}	79.850 M ^{-56.97 %}	185.561 M ^{45.63 %}	127.416 M ^{-13.31 %}	146.972 M ^{53.48 %}	95.757 M ^{9.99 %}	87.059 M ^{-16.23 %}	103.929 M ^{-10.94 %}	116.695 M ^{56.07 %}	74.772 M ^{-25.70 %}	100.641 M ^{35.14 %}	74.469 M ^{37.64 %}	54.103 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.000 K	0.000	0.000
Interest expense	601.000 K ^{-49.11 %}	1.181 M ^{12.26 %}	1.052 M ^{85.87 %}	566.000 K ^{12.75 %}	502.000 K ^{-64.47 %}	1.413 M ^{22.34 %}	1.155 M ^{125.59 %}	512.000 K ^{14.80 %}	446.000 K ^{36.39 %}	327.000 K ^{-75.04 %}	1.310 M ^{28.94 %}	1.016 M ^{37.30 %}	740.000 K ^{260.98 %}	205.000 K ^{606.90 %}	29.000 K ^{-75.21 %}	117.000 K ^{-80.14 %}	589.000 K ^{-29.63 %}	837.000 K ^{4.10 %}	804.000 K ^{2 133.33 %}	36.000 K
Depreciation and amortization	8.200 M ^{-4.77 %}	8.611 M ^{-2.16 %}	8.801 M ^{4.22 %}	8.445 M ^{1.88 %}	8.289 M ^{7.51 %}	7.710 M ^{-20.74 %}	9.728 M ^{-20.75 %}	12.275 M ^{108.83 %}	5.878 M ^{-33.89 %}	8.891 M ^{293.23 %}	2.261 M ^{-0.04 %}	2.262 M ^{0.04 %}	2.261 M ^{55.40 %}	1.455 M ^{-48.42 %}	2.821 M ^{0.00 %}	2.821 M ^{0.00 %}	2.821 M ^{117.67 %}	1.296 M ^{-64.58 %}	3.659 M ^{15.64 %}	3.164 M
Operating income	8.595 M ^{290.92 %}	-4.502 M ^{-147.81 %}	9.417 M ^{525.30 %}	1.506 M ^{-90.70 %}	16.192 M ^{1 526.61 %}	-1.135 M ^{-111.26 %}	10.077 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.607 M ^{-125.55 %}	21.948 M ^{-21.83 %}	28.076 M ^{1 412.72 %}	1.856 M ^{-85.74 %}	13.018 M ^{382.51 %}	2.698 M ^{-90.40 %}	28.114 M ^{103.75 %}	13.798 M ^{120.42 %}	6.260 M ^{-63.65 %}	17.220 M ^{181.88 %}	6.109 M ^{-47.04 %}	11.536 M
Operating income ratio	0.07 ^{267.94 %}	-0.04 ^{-139.67 %}	0.10 ^{727.03 %}	0.01 ^{-93.27 %}	0.18 ^{1 692.75 %}	-0.01 ^{-115.00 %}	0.08	0.00 ^{100.00 %}	-0.07 ^{-159.37 %}	0.12 ^{-46.32 %}	0.22 ^{1 644.89 %}	0.01 ^{-90.71 %}	0.14 ^{344.98 %}	0.03 ^{-88.71 %}	0.27 ^{128.78 %}	0.12 ^{41.23 %}	0.08 ^{-51.07 %}	0.17 ^{108.58 %}	0.08 ^{-61.53 %}	0.21
Total other income expenses net	1.139 M ^{-90.51 %}	12.001 M ^{1 526.99 %}	-841.000 K ^{-186.05 %}	-294.000 K ^{30.50 %}	-423.000 K ^{-343.10 %}	174.000 K ^{156.31 %}	-309.000 K ^{-102.34 %}	13.222 M ^{1 512.44 %}	820.000 K ^{152.16 %}	-1.572 M ^{-51.45 %}	-1.038 M ^{-75.34 %}	-592.000 K ^{-8 557.14 %}	7.000 K ^{-93.69 %}	111.000 K ^{-86.86 %}	845.000 K ^{-26.78 %}	1.154 M ^{153.07 %}	456.000 K ^{-93.49 %}	7.000 M ^{1 894.87 %}	-390.000 K ^{-983.33 %}	-36.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-06-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31
Net debt	-3.771 M ^{-105.94 %}	63.466 M ^{-4.56 %}	66.495 M ^{17.08 %}	56.796 M ^{-16.81 %}	68.276 M ^{212.15 %}	21.873 M ^{55.29 %}	14.085 M ^{-72.60 %}	51.398 M
Total investments	22.679 M ^{25.81 %}	18.027 M ^{0.00 %}	18.027 M ^{16.54 %}	15.468 M ^{-8.49 %}	16.903 M ^{0.00 %}	16.903 M ^{21.46 %}	13.916 M ^{1.46 %}	13.716 M
Total debt	15.000 M ^{-76.91 %}	64.967 M ^{-7.65 %}	70.350 M ^{10.84 %}	63.468 M ^{-15.39 %}	75.010 M ^{137.13 %}	31.633 M ^{45.63 %}	21.721 M ^{-61.03 %}	55.736 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000 ^{-100.00 %}	186.310 M ^{7.23 %}	173.745 M ^{5.19 %}	165.179 M ^{23.53 %}	133.714 M ^{11.96 %}	119.425 M ^{19.23 %}	100.166 M ^{27.60 %}	78.498 M
Common stock	22.848 M ^{0.00 %}	22.848 M ^{0.00 %}	22.848 M ^{0.00 %}	22.848 M ^{-46.36 %}	42.598 M ^{86.44 %}	22.848 M ^{-46.36 %}	42.598 M ^{0.00 %}	42.598 M
Total equity	235.883 M ^{3.81 %}	227.229 M ^{5.85 %}	214.664 M ^{4.16 %}	206.098 M ^{-24.17 %}	271.798 M ^{5.55 %}	257.509 M ^{8.46 %}	237.428 M ^{10.04 %}	215.760 M
Other non current liabilities	4.942 M ^{23.89 %}	3.989 M ^{0.00 %}	3.989 M ^{-95.89 %}	97.165 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K	0.000
Total non current liabilities	15.345 M ^{39.23 %}	11.021 M ^{0.00 %}	11.021 M ^{-89.10 %}	101.121 M ^{4 025.70 %}	2.451 M ^{0.00 %}	2.451 M ^{-4.88 %}	2.577 M ^{0.77 %}	2.557 M
Other current liabilities	145.540 M ^{69.36 %}	85.936 M ^{156.46 %}	33.508 M ^{-22.50 %}	43.234 M ^{678.43 %}	5.554 M ^{-68.53 %}	17.649 M ^{892.63 %}	1.778 M ^{-83.15 %}	10.553 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.894 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.175 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.777 M	0.000
Short term debt	15.000 M ^{-76.91 %}	64.967 M ^{-7.65 %}	70.350 M ^{10.84 %}	63.468 M ^{-15.39 %}	75.010 M ^{137.13 %}	31.633 M ^{45.77 %}	21.701 M ^{-61.06 %}	55.736 M
Total current liabilities	205.337 M ^{9.02 %}	188.341 M ^{-24.56 %}	249.650 M ^{50.45 %}	165.935 M ^{22.94 %}	134.967 M ^{77.99 %}	75.829 M ^{27.70 %}	59.381 M ^{-39.31 %}	97.837 M
Total liabilities	220.682 M ^{10.69 %}	199.362 M ^{-23.52 %}	260.671 M ^{-2.39 %}	267.056 M ^{94.34 %}	137.418 M ^{75.55 %}	78.280 M ^{26.34 %}	61.958 M ^{-38.28 %}	100.393 M
Other non current assets	22.679 M ^{-50.03 %}	45.386 M ^{6.09 %}	42.779 M ^{1 344.75 %}	2.961 M ^{45.08 %}	2.041 M ^{-30.08 %}	2.919 M ^{1.78 %}	2.868 M ^{2 008.82 %}	136.000 K
Long term investments	0.000 ^{100.00 %}	-27.360 M ^{-10.54 %}	-24.752 M ^{-297.87 %}	12.509 M ^{-15.83 %}	14.862 M ^{6.28 %}	13.984 M ^{26.57 %}	11.048 M ^{-18.65 %}	13.580 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	226.725 M ^{-5.89 %}	240.923 M ^{-3.92 %}	250.747 M ^{-0.86 %}	252.910 M ^{16.84 %}	216.459 M ^{43.81 %}	150.514 M ^{16.08 %}	129.661 M ^{20.39 %}	107.698 M
Total non current assets	249.404 M ^{-3.69 %}	258.949 M ^{-3.66 %}	268.774 M ^{0.15 %}	268.380 M ^{15.01 %}	233.362 M ^{39.39 %}	167.417 M ^{16.60 %}	143.577 M ^{18.25 %}	121.414 M
Other current assets	22.623 M ^{11.27 %}	20.331 M ^{-76.97 %}	88.267 M ^{271.10 %}	23.785 M ^{19.49 %}	19.905 M ^{4.55 %}	19.039 M ^{104.39 %}	9.315 M ^{-45.98 %}	17.245 M
Short term investments	20.630 M ^{-54.55 %}	45.387 M ^{6.10 %}	42.779 M ^{1 345.72 %}	2.959 M ^{44.98 %}	2.041 M ^{95.31 %}	1.045 M ^{-63.56 %}	2.868 M ^{2 008.82 %}	136.000 K
cash and cash equivalents	18.771 M ^{1 150.57 %}	1.501 M ^{-61.06 %}	3.855 M ^{-42.22 %}	6.672 M ^{-0.92 %}	6.734 M ^{-31.00 %}	9.760 M ^{27.82 %}	7.636 M ^{76.03 %}	4.338 M
Cash and short term investments	39.401 M ^{-15.97 %}	46.888 M ^{0.54 %}	46.634 M ^{384.21 %}	9.631 M ^{9.75 %}	8.775 M ^{-18.79 %}	10.805 M ^{2.87 %}	10.504 M ^{134.78 %}	4.474 M
Total current assets	207.161 M ^{23.57 %}	167.642 M ^{-18.84 %}	206.561 M ^{0.87 %}	204.775 M ^{16.45 %}	175.855 M ^{4.44 %}	168.373 M ^{8.06 %}	155.810 M ^{-19.99 %}	194.738 M
Inventory	95.498 M ^{8.09 %}	88.354 M ^{24.48 %}	70.980 M ^{-36.39 %}	111.593 M ^{-11.30 %}	125.811 M ^{16.79 %}	107.721 M ^{7.96 %}	99.778 M ^{5.74 %}	94.364 M
Net receivables	49.639 M ^{311.29 %}	12.069 M ^{1 674.85 %}	680.000 K ^{-98.86 %}	59.766 M ^{179.75 %}	21.364 M ^{-30.65 %}	30.808 M ^{-14.93 %}	36.213 M ^{-53.96 %}	78.655 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K
Account payables	44.797 M ^{19.66 %}	37.438 M ^{5.67 %}	35.429 M ^{-32.79 %}	52.711 M ^{24.82 %}	42.228 M ^{59.07 %}	26.547 M ^{-19.86 %}	33.125 M ^{5.00 %}	31.548 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.469 M ^{-46.81 %}	6.522 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.750 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	213.035 M ^{1 078.88 %}	18.071 M ^{0.00 %}	18.071 M ^{0.00 %}	18.071 M ^{-81.07 %}	95.486 M ^{0.00 %}	95.486 M ^{0.87 %}	94.664 M ^{0.00 %}	94.664 M
Deferred tax liabilities non current	10.403 M ^{47.94 %}	7.032 M ^{0.00 %}	7.032 M ^{77.76 %}	3.956 M ^{61.40 %}	2.451 M ^{0.00 %}	2.451 M ^{-4.15 %}	2.557 M ^{0.00 %}	2.557 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K
Total assets	456.565 M ^{7.03 %}	426.591 M ^{-10.25 %}	475.335 M ^{0.46 %}	473.154 M ^{15.62 %}	409.216 M ^{21.87 %}	335.789 M ^{12.16 %}	299.386 M ^{-5.30 %}	316.153 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31


Deferred income tax
Stock based compensation
Change in working capital
Accounts receivables
Inventory
Accounts payables
Other working capital
Other non cash items
Net cash provided by operating activities
Investments in property plant and equipment
Acquisitions net
Purchases of investments
Sales maturities of investments
Other investing activites
Net cash used for investing activites
Debt repayment
Common stock issued
Common stock repurchased
Dividends paid
Other financing activites
Net cash used provided by financing activities
Effect of forex changes on cash
Net change in cash
Cash at beginning of period
Cash at end of period
Operating cash flow
Capital expenditure
Free CashFlow

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