ATH-PB

Athene Holding Ltd. ATH-PB

Finances

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 26.320 B 77.44 % 14.833 B -8.76 % 16.258 B 148.48 % 6.543 B -25.03 % 8.727 B 112.49 % 4.107 B 57.00 % 2.616 B -36.20 % 4.100 B 156.73 % 1.597 B
Net income 3.800 B 146.59 % 1.541 B -29.05 % 2.172 B 106.27 % 1.053 B -27.28 % 1.448 B 79.88 % 805.000 M 43.24 % 562.000 M 21.38 % 463.000 M -49.45 % 916.000 M
Income before tax 4.186 B 89.76 % 2.206 B -4.17 % 2.302 B 95.91 % 1.175 B -23.45 % 1.535 B 103.85 % 753.000 M 27.20 % 592.000 M 11.28 % 532.000 M -46.21 % 989.000 M
Income before tax ratio 0.16 6.94 % 0.15 5.04 % 0.14 -21.15 % 0.18 2.10 % 0.18 -4.07 % 0.18 -18.98 % 0.23 74.40 % 0.13 -79.05 % 0.62
EBITDA 4.245 B 132.48 % 1.826 B -20.23 % 2.289 B 94.81 % 1.175 B -23.45 % 1.535 B 98.32 % 774.000 M 27.30 % 608.000 M 9.35 % 556.000 M -41.04 % 943.000 M
Net income ratio 0.14 38.97 % 0.10 -22.24 % 0.13 -16.99 % 0.16 -3.01 % 0.17 -15.35 % 0.20 -8.76 % 0.21 90.24 % 0.11 -80.31 % 0.57
Ratio EBITDA 0.16 31.01 % 0.12 -12.56 % 0.14 -21.60 % 0.18 2.10 % 0.18 -6.67 % 0.19 -18.91 % 0.23 71.39 % 0.14 -77.03 % 0.59
Gross profit ratio 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 184.900 M -1.96 % 188.600 M 0.75 % 187.204 M -5.02 % 197.100 M 0.32 % 196.472 M 2.09 % 192.441 M -3.90 % 200.240 M 0.00 % 200.240 M 0.00 % 200.240 M
Weighted average shs out 184.900 M -1.96 % 188.600 M 0.75 % 187.204 M -5.02 % 197.100 M 0.92 % 195.300 M 4.58 % 186.751 M -6.74 % 200.240 M 0.00 % 200.240 M 0.00 % 200.240 M
EPS diluted 20.55 151.53 % 8.17 -29.57 % 11.60 117.23 % 5.34 -27.54 % 7.37 76.32 % 4.18 48.75 % 2.81 21.65 % 2.31 -49.45 % 4.57
Earnings per share 20.55 151.53 % 8.17 -29.57 % 11.60 117.23 % 5.34 -27.94 % 7.41 71.93 % 4.31 53.38 % 2.81 21.65 % 2.31 -49.45 % 4.57
Gross profit 26.320 B 77.44 % 14.833 B -8.76 % 16.258 B 148.48 % 6.543 B -25.03 % 8.727 B 112.49 % 4.107 B 57.00 % 2.616 B -36.20 % 4.100 B 156.73 % 1.597 B
Income tax expense 386.000 M 35.44 % 285.000 M 143.59 % 117.000 M -4.10 % 122.000 M 40.23 % 87.000 M 267.31 % -52.000 M -471.43 % 14.000 M -74.07 % 54.000 M 775.00 % -8.000 M
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses -22.075 B -69.72 % -13.007 B 6.89 % -13.969 B -160.23 % -5.368 B 25.36 % -7.192 B -115.78 % -3.333 B -65.99 % -2.008 B 43.34 % -3.544 B -441.90 % -654.000 M
Operating expenses -22.075 B -69.72 % -13.007 B 6.89 % -13.969 B -160.23 % -5.368 B 25.36 % -7.192 B -115.78 % -3.333 B -65.99 % -2.008 B 43.34 % -3.544 B -441.90 % -654.000 M
Cost and expenses 22.134 B 75.29 % 12.627 B -9.52 % 13.956 B 159.99 % 5.368 B -25.36 % 7.192 B 114.43 % 3.354 B 65.71 % 2.024 B -43.27 % 3.568 B 486.84 % 608.000 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 59.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 21.000 M -34.38 % 32.000 M -17.95 % 39.000 M 11.43 % 35.000 M
Depreciation and amortization 236.558 K 14.67 % 206.297 K 20.04 % 171.860 K 6.65 % 161.141 K 206.84 % 52.516 K 130.17 % 22.816 K 0.000 0.000 0.000
Operating income 4.245 B 132.48 % 1.826 B -20.23 % 2.289 B 94.81 % 1.175 B -23.45 % 1.535 B 98.32 % 774.000 M 27.30 % 608.000 M 9.35 % 556.000 M -41.04 % 943.000 M
Operating income ratio 0.16 31.01 % 0.12 -12.56 % 0.14 -21.60 % 0.18 2.10 % 0.18 -6.67 % 0.19 -18.91 % 0.23 71.39 % 0.14 -77.03 % 0.59
Total other income expenses net -59.000 M -115.53 % 380.000 M 2 823.08 % 13.000 M 0.000 0.000 100.00 % -21.000 M -31.25 % -16.000 M 33.33 % -24.000 M -152.17 % 46.000 M
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Net debt -6.669 B -16.43 % -5.728 B -106.56 % -2.773 B -44.28 % -1.922 B 60.71 % -4.892 B -98.94 % -2.459 B -10.77 % -2.220 B -257.49 % -621.000 M
Total investments 226.691 B 23.59 % 183.416 B 18.55 % 154.714 B 24.36 % 124.405 B -2.31 % 127.342 B 16.69 % 109.125 B 7.88 % 101.158 B 6.70 % 94.808 B
Total debt 2.964 B 50.00 % 1.976 B 34.70 % 1.467 B 48.03 % 991.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 M -75.21 % 2.017 B
Accumulated other comprehensive income loss 2.430 B -38.81 % 3.971 B 74.09 % 2.281 B 583.26 % -472.000 M -133.36 % 1.415 B 285.56 % 367.000 M 254.85 % -237.000 M -136.80 % 644.000 M
Retained earnings 11.033 B 36.67 % 8.073 B 16.34 % 6.939 B 31.27 % 5.286 B 22.33 % 4.321 B 38.63 % 3.117 B 34.47 % 2.318 B 31.85 % 1.758 B
Common stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 20.130 B 7.90 % 18.657 B 39.32 % 13.391 B 61.81 % 8.276 B -10.12 % 9.208 B 33.35 % 6.905 B 28.78 % 5.362 B 17.72 % 4.555 B
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 2.964 B 50.00 % 1.976 B 99.19 % 992.000 M 0.10 % 991.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 M -75.21 % 2.017 B
Total non current liabilities 2.964 B 50.00 % 1.976 B 99.19 % 992.000 M 0.10 % 991.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 M -75.21 % 2.017 B
Other current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -45.000 M 75.94 % -187.000 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 -100.00 % 475.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 475.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.000 M -75.94 % 187.000 M
Total liabilities 212.968 B 16.61 % 182.631 B 37.59 % 132.734 B 13.23 % 117.229 B 29.48 % 90.539 B 13.44 % 79.814 B 5.73 % 75.491 B -3.37 % 78.122 B
Other non current assets -115.991 B -23.63 % -93.821 B -18.85 % -78.940 B -24.29 % -63.512 B 2.67 % -65.252 B -16.45 % -56.034 B -6.86 % -52.437 B -5.30 % -49.798 B
Long term investments 115.991 B 23.63 % 93.821 B 18.85 % 78.940 B 24.29 % 63.512 B -2.67 % 65.252 B 16.45 % 56.034 B 6.86 % 52.437 B 5.78 % 49.572 B
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 226.000 M
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 226.000 M
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 115.991 B 23.63 % 93.821 B 18.85 % 78.940 B 24.29 % 63.512 B -2.67 % 65.252 B 16.45 % 56.034 B 6.86 % 52.437 B 5.30 % 49.798 B
Other current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 110.700 B 23.56 % 89.595 B 18.24 % 75.774 B 24.44 % 60.893 B -1.93 % 62.090 B 16.95 % 53.091 B 8.97 % 48.721 B 7.70 % 45.236 B
cash and cash equivalents 9.633 B 25.04 % 7.704 B 81.70 % 4.240 B 45.55 % 2.913 B -40.45 % 4.892 B 98.94 % 2.459 B -9.60 % 2.720 B 3.11 % 2.638 B
Cash and short term investments 120.333 B 23.67 % 97.299 B 21.60 % 80.014 B 25.40 % 63.806 B -4.74 % 66.982 B 20.58 % 55.550 B 7.99 % 51.441 B 7.45 % 47.874 B
Total current assets 124.927 B 22.30 % 102.147 B 20.35 % 84.877 B 22.41 % 69.340 B -3.63 % 71.954 B 16.70 % 61.658 B 4.84 % 58.811 B -1.30 % 59.584 B
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 4.594 B -5.24 % 4.848 B -0.31 % 4.863 B -12.13 % 5.534 B 11.30 % 4.972 B -18.60 % 6.108 B -17.12 % 7.370 B -37.06 % 11.710 B
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets -7.820 B -246.99 % 5.320 B 130.07 % -17.692 B -140.81 % -7.347 B 80.39 % -37.459 B -20.94 % -30.973 B -1.90 % -30.395 B -13.82 % -26.705 B
Account payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.000 M -75.94 % 187.000 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 6.667 B 0.82 % 6.613 B 58.55 % 4.171 B 20.48 % 3.462 B -0.29 % 3.472 B 1.49 % 3.421 B 4.27 % 3.281 B 52.39 % 2.153 B
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 210.004 B 16.25 % 180.655 B 37.62 % 131.267 B 12.93 % 116.238 B 28.38 % 90.539 B 13.44 % 79.814 B 6.50 % 74.946 B -1.28 % 75.918 B
Total assets 233.098 B 15.80 % 201.288 B 37.75 % 146.125 B 16.43 % 125.505 B 25.82 % 99.747 B 15.02 % 86.719 B 7.26 % 80.853 B -2.21 % 82.677 B
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -19.000 M -157.58 % 33.000 M -76.09 % 138.000 M 255.06 % -89.000 M
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 4.287 B 51.43 % 2.831 B 39.46 % 2.030 B -51.84 % 4.215 B 284.23 % 1.097 B 4 669.57 % 23.000 M -98.26 % 1.322 B -2.07 % 1.350 B
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 4.287 B 51.43 % 2.831 B 39.46 % 2.030 B -51.84 % 4.215 B 284.23 % 1.097 B 4 669.57 % 23.000 M -98.26 % 1.322 B -2.07 % 1.350 B
Other non cash items -1.674 B 28.67 % -2.347 B -898.72 % -235.000 M 90.74 % -2.538 B -231.76 % -765.000 M -310.16 % 364.000 M 121.45 % -1.697 B 10.64 % -1.899 B
Net cash provided by operating activities 4.154 B 56.40 % 2.656 B -7.59 % 2.874 B -9.34 % 3.170 B 164.39 % 1.199 B 14.30 % 1.049 B 75.13 % 599.000 M 46.45 % 409.000 M
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net -3.000 M 0.000 100.00 % -296.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 162.000 M 390.91 % 33.000 M -97.62 % 1.386 B
Purchases of investments -29.139 B -36.83 % -21.296 B -11.46 % -19.107 B 11.79 % -21.661 B -43.48 % -15.097 B -5.48 % -14.313 B -6.27 % -13.468 B -49.98 % -8.980 B
Sales maturities of investments 16.550 B 5.37 % 15.706 B 0.06 % 15.696 B -3.23 % 16.220 B 29.03 % 12.571 B -7.98 % 13.661 B -7.65 % 14.793 B 35.67 % 10.904 B
Other investing activites -2.225 B 49.04 % -4.366 B 2.24 % -4.466 B -1 087.77 % -376.000 M -394.74 % -76.000 M -117.35 % 438.000 M 1 784.62 % -26.000 M 91.48 % -305.000 M
Net cash used for investing activites -14.817 B -48.82 % -9.956 B -21.82 % -8.173 B -40.50 % -5.817 B -123.56 % -2.602 B -4 903.85 % -52.000 M -103.90 % 1.332 B -55.67 % 3.005 B
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 351.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -428.000 M 48.56 % -832.000 M -692.38 % -105.000 M -950.00 % -10.000 M 50.00 % -20.000 M -566.67 % -3.000 M 96.15 % -78.000 M 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 14.489 B 69.72 % 8.537 B 130.29 % 3.707 B -26.56 % 5.048 B 337.06 % 1.155 B 226.78 % -911.000 M 60.87 % -2.328 B -214.17 % -741.000 M
Net cash used provided by financing activities 14.489 B 69.72 % 8.537 B 130.29 % 3.707 B -26.56 % 5.048 B 337.06 % 1.155 B 226.78 % -911.000 M 60.87 % -2.328 B -214.17 % -741.000 M
Effect of forex changes on cash -26.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 32.000 M 346.15 % -13.000 M -225.00 % -4.000 M 0.000 0.000
Net change in cash 3.800 B 207.19 % 1.237 B 177.70 % -1.592 B -165.43 % 2.433 B 1 032.18 % -261.000 M -418.29 % 82.000 M 120.65 % -397.000 M -114.85 % 2.673 B
Cash at beginning of period 4.642 B 36.33 % 3.405 B -31.86 % 4.997 B 103.21 % 2.459 B -9.60 % 2.720 B 3.11 % 2.638 B -13.08 % 3.035 B 738.40 % 362.000 M
Cash at end of period 8.442 B 81.86 % 4.642 B 36.33 % 3.405 B -30.40 % 4.892 B 98.94 % 2.459 B -9.60 % 2.720 B 3.11 % 2.638 B -13.08 % 3.035 B
Operating cash flow 4.154 B 56.40 % 2.656 B -7.59 % 2.874 B -9.34 % 3.170 B 164.39 % 1.199 B 14.30 % 1.049 B 75.13 % 599.000 M 46.45 % 409.000 M
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 4.154 B 56.40 % 2.656 B -7.59 % 2.874 B -9.34 % 3.170 B 164.39 % 1.199 B 14.30 % 1.049 B 75.13 % 599.000 M 46.45 % 409.000 M
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
Revenue 5.359 B 28.02 % 4.186 B 442.55 % -1.222 B -118.02 % 6.782 B -22.28 % 8.726 B 36.28 % 6.403 B 45.56 % 4.399 B -48.27 % 8.504 B 166.50 % 3.191 B -27.53 % 4.403 B 448.06 % -1.265 B -136.91 % 3.427 B -23.86 % 4.501 B 33.60 % 3.369 B -32.09 % 4.961 B 332.52 % 1.147 B -55.68 % 2.588 B 44.02 % 1.797 B 77.74 % 1.011 B -73.89 % 3.872 B 162.86 % 1.473 B -16.45 % 1.763 B 8.89 % 1.619 B 52.45 % 1.062 B -16.51 % 1.272 B 21.72 % 1.045 B 44.54 % 723.000 M -30.81 % 1.045 B 366.52 % 224.000 M -58.44 % 539.000 M -33.29 % 808.000 M
Net income 464.000 M -0.22 % 465.000 M -60.63 % 1.181 B 2.96 % 1.147 B 56.48 % 733.000 M -48.27 % 1.417 B 130.78 % 614.000 M -43.82 % 1.093 B 67.64 % 652.000 M -22.66 % 843.000 M 180.52 % -1.047 B -332.15 % 451.000 M 53.92 % 293.000 M -59.31 % 720.000 M 1.69 % 708.000 M 694.96 % -119.000 M -118.59 % 640.000 M 142.42 % 264.000 M -1.49 % 268.000 M -42.24 % 464.000 M 69.34 % 274.000 M -15.95 % 326.000 M -12.60 % 373.000 M 1.36 % 368.000 M 192.06 % 126.000 M -34.72 % 193.000 M 80.37 % 107.000 M -55.79 % 242.000 M 236.11 % 72.000 M -32.71 % 107.000 M -24.11 % 141.000 M
Income before tax 652.000 M -30.19 % 934.000 M -41.15 % 1.587 B 18.70 % 1.337 B 85.69 % 720.000 M -63.82 % 1.990 B 1 331.65 % 139.000 M -90.63 % 1.483 B 44.82 % 1.024 B -5.27 % 1.081 B 178.22 % -1.382 B -359.29 % 533.000 M 91.04 % 279.000 M -62.80 % 750.000 M 1.35 % 740.000 M 493.62 % -188.000 M -126.63 % 706.000 M 113.94 % 330.000 M 0.92 % 327.000 M -34.34 % 498.000 M 69.39 % 294.000 M -12.76 % 337.000 M -14.68 % 395.000 M 2.33 % 386.000 M 915.79 % 38.000 M -81.73 % 208.000 M 92.59 % 108.000 M -50.91 % 220.000 M 193.33 % 75.000 M -40.94 % 127.000 M -25.29 % 170.000 M
Income before tax ratio 0.12 -45.47 % 0.22 117.18 % -1.30 -758.77 % 0.20 138.92 % 0.08 -73.45 % 0.31 883.58 % 0.03 -81.88 % 0.17 -45.66 % 0.32 30.71 % 0.25 -77.53 % 1.09 602.43 % 0.16 150.91 % 0.06 -72.16 % 0.22 49.24 % 0.15 191.01 % -0.16 -160.08 % 0.27 48.55 % 0.18 -43.22 % 0.32 151.48 % 0.13 -35.56 % 0.20 4.42 % 0.19 -21.65 % 0.24 -32.87 % 0.36 1 116.65 % 0.03 -84.99 % 0.20 33.25 % 0.15 -29.05 % 0.21 -37.12 % 0.33 42.10 % 0.24 11.99 % 0.21
EBITDA 0.000 0.000 -100.00 % 2.065 B 60.69 % 1.285 B 88.14 % 683.000 M -57.34 % 1.601 B 136.83 % 676.000 M -46.09 % 1.254 B 58.33 % 792.000 M -20.24 % 993.000 M 181.86 % -1.213 B -333.27 % 520.000 M 86.38 % 279.000 M -62.80 % 750.000 M 1.35 % 740.000 M 493.62 % -188.000 M -126.63 % 706.000 M 113.94 % 330.000 M 0.92 % 327.000 M -34.34 % 498.000 M 69.39 % 294.000 M -12.76 % 337.000 M -14.68 % 395.000 M -1.50 % 401.000 M 955.26 % 38.000 M -81.73 % 208.000 M 90.83 % 109.000 M -54.01 % 237.000 M 200.00 % 79.000 M -40.60 % 133.000 M -16.35 % 159.000 M
Net income ratio 0.09 -22.06 % 0.11 111.49 % -0.97 -671.44 % 0.17 101.33 % 0.08 -62.04 % 0.22 58.55 % 0.14 8.60 % 0.13 -37.10 % 0.20 6.72 % 0.19 -76.87 % 0.83 528.92 % 0.13 102.16 % 0.07 -69.54 % 0.21 49.75 % 0.14 237.56 % -0.10 -141.95 % 0.25 68.33 % 0.15 -44.58 % 0.27 121.21 % 0.12 -35.58 % 0.19 0.60 % 0.18 -19.74 % 0.23 -33.51 % 0.35 249.82 % 0.10 -46.37 % 0.18 24.79 % 0.15 -36.09 % 0.23 -27.95 % 0.32 61.92 % 0.20 13.76 % 0.17
Ratio EBITDA 0.00 0.00 100.00 % -1.69 -991.84 % 0.19 142.07 % 0.08 -68.70 % 0.25 62.71 % 0.15 4.21 % 0.15 -40.59 % 0.25 10.05 % 0.23 -76.48 % 0.96 531.95 % 0.15 144.79 % 0.06 -72.16 % 0.22 49.24 % 0.15 191.01 % -0.16 -160.08 % 0.27 48.55 % 0.18 -43.22 % 0.32 151.48 % 0.13 -35.56 % 0.20 4.42 % 0.19 -21.65 % 0.24 -35.39 % 0.38 1 163.93 % 0.03 -84.99 % 0.20 32.03 % 0.15 -33.53 % 0.23 -35.69 % 0.35 42.93 % 0.25 25.39 % 0.20
Gross profit ratio 0.00 0.00 -100.00 % 17.93 1 693.04 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 191.700 M -3.57 % 198.800 M 0.30 % 198.200 M 0.71 % 196.800 M 0.46 % 195.900 M -0.61 % 197.100 M 0.10 % 196.900 M 1.34 % 194.300 M 8.84 % 178.512 M -3.51 % 185.000 M -3.55 % 191.800 M -1.49 % 194.700 M -1.22 % 197.100 M -0.10 % 197.300 M 0.00 % 197.300 M 0.10 % 197.100 M -0.18 % 197.447 M 0.16 % 197.122 M -0.23 % 197.576 M -0.95 % 199.465 M -2.44 % 204.444 M 1.87 % 200.691 M 0.22 % 200.240 M 0.00 % 200.240 M 0.00 % 200.240 M 0.00 % 200.240 M 0.00 % 200.240 M 0.00 % 200.240 M
Weighted average shs out 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 191.700 M 0.00 % 191.700 M 0.10 % 191.500 M 0.10 % 191.300 M 0.10 % 191.100 M -1.04 % 193.100 M -0.41 % 193.900 M -0.21 % 194.300 M 9.59 % 177.300 M -3.80 % 184.300 M -3.61 % 191.200 M -1.44 % 194.000 M -1.57 % 197.100 M -0.10 % 197.300 M 0.00 % 197.300 M 0.10 % 197.100 M 0.20 % 196.700 M 0.20 % 196.300 M 0.31 % 195.700 M 1.66 % 192.500 M 1.74 % 189.200 M -5.73 % 200.691 M 0.22 % 200.240 M 0.00 % 200.240 M 0.00 % 200.240 M 0.00 % 200.240 M 0.00 % 200.240 M 0.00 % 200.240 M
EPS diluted 0.00 0.00 100.00 % -16.82 -381.27 % 5.98 62.06 % 3.69 -48.39 % 7.15 129.17 % 3.12 -44.09 % 5.58 68.58 % 3.31 -22.66 % 4.28 179.41 % -5.39 -313.04 % 2.53 60.13 % 1.58 -57.87 % 3.75 3.02 % 3.64 706.67 % -0.60 -118.52 % 3.24 141.79 % 1.34 -1.47 % 1.36 -42.13 % 2.35 69.06 % 1.39 -15.76 % 1.65 -11.76 % 1.87 3.89 % 1.80 185.71 % 0.63 -34.38 % 0.96 81.13 % 0.53 -56.20 % 1.21 236.11 % 0.36 -32.08 % 0.53 -24.29 % 0.70
Earnings per share 0.00 0.00 100.00 % -17.20 -387.63 % 5.98 56.54 % 3.82 -48.38 % 7.40 130.53 % 3.21 -43.88 % 5.72 69.23 % 3.38 -22.30 % 4.35 180.71 % -5.39 -312.20 % 2.54 59.75 % 1.59 -57.82 % 3.77 3.29 % 3.65 708.33 % -0.60 -118.52 % 3.24 141.79 % 1.34 -1.47 % 1.36 -42.37 % 2.36 68.57 % 1.40 -16.17 % 1.67 -13.92 % 1.94 -0.51 % 1.95 209.52 % 0.63 -34.38 % 0.96 81.13 % 0.53 -56.20 % 1.21 236.11 % 0.36 -32.08 % 0.53 -24.29 % 0.70
Gross profit 0.000 0.000 100.00 % -21.911 B -423.08 % 6.782 B -22.28 % 8.726 B 36.28 % 6.403 B 45.56 % 4.399 B -48.27 % 8.504 B 166.50 % 3.191 B -27.53 % 4.403 B 448.06 % -1.265 B -136.91 % 3.427 B -23.86 % 4.501 B 33.60 % 3.369 B -32.09 % 4.961 B 332.52 % 1.147 B -55.68 % 2.588 B 44.02 % 1.797 B 77.74 % 1.011 B -73.89 % 3.872 B 162.86 % 1.473 B -16.45 % 1.763 B 8.89 % 1.619 B 52.45 % 1.062 B -16.51 % 1.272 B 21.72 % 1.045 B 44.54 % 723.000 M -30.81 % 1.045 B 366.52 % 224.000 M -58.44 % 539.000 M -33.29 % 808.000 M
Income tax expense -34.000 M -119.43 % 175.000 M -56.90 % 406.000 M 113.68 % 190.000 M 480.00 % -50.000 M -127.17 % 184.000 M 196.77 % 62.000 M -61.49 % 161.000 M 15.00 % 140.000 M -6.67 % 150.000 M 190.36 % -166.000 M -340.58 % 69.000 M 592.86 % -14.000 M -146.67 % 30.000 M -6.25 % 32.000 M 146.38 % -69.000 M -204.55 % 66.000 M 0.00 % 66.000 M 11.86 % 59.000 M 73.53 % 34.000 M 70.00 % 20.000 M 81.82 % 11.000 M -50.00 % 22.000 M 22.22 % 18.000 M 120.45 % -88.000 M -686.67 % 15.000 M 1 400.00 % 1.000 M 104.55 % -22.000 M -833.33 % 3.000 M -85.00 % 20.000 M 53.85 % 13.000 M
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 -100.00 % 17.916 B 425.92 % -5.497 B 31.34 % -8.006 B -81.42 % -4.413 B -3.59 % -4.260 B 41.24 % -7.250 B -202.21 % -2.399 B 29.65 % -3.410 B -6 657.69 % 52.000 M 101.79 % -2.907 B 31.15 % -4.222 B -61.21 % -2.619 B 37.95 % -4.221 B -216.18 % -1.335 B 29.06 % -1.882 B -28.29 % -1.467 B -114.47 % -684.000 M 79.73 % -3.374 B -186.17 % -1.179 B 17.32 % -1.426 B 25.73 % -1.920 B -190.47 % -661.000 M 46.43 % -1.234 B -47.43 % -837.000 M -36.32 % -614.000 M 24.01 % -808.000 M -457.24 % -145.000 M 64.29 % -406.000 M 37.44 % -649.000 M
Operating expenses 0.000 0.000 -100.00 % 17.916 B 425.92 % -5.497 B 31.34 % -8.006 B -81.42 % -4.413 B -3.59 % -4.260 B 41.24 % -7.250 B -202.21 % -2.399 B 29.65 % -3.410 B -6 657.69 % 52.000 M 101.79 % -2.907 B 31.15 % -4.222 B -61.21 % -2.619 B 37.95 % -4.221 B -216.18 % -1.335 B 29.06 % -1.882 B -28.29 % -1.467 B -114.47 % -684.000 M 79.73 % -3.374 B -186.17 % -1.179 B 17.32 % -1.426 B -16.50 % -1.224 B -85.17 % -661.000 M 46.43 % -1.234 B -47.43 % -837.000 M -36.32 % -614.000 M 24.01 % -808.000 M -457.24 % -145.000 M 64.29 % -406.000 M 37.44 % -649.000 M
Cost and expenses 0.000 0.000 -100.00 % 17.916 B 229.04 % 5.445 B -31.99 % 8.006 B 81.42 % 4.413 B 3.59 % 4.260 B -39.32 % 7.021 B 224.00 % 2.167 B -34.77 % 3.322 B 2 739.32 % 117.000 M -95.96 % 2.894 B -31.45 % 4.222 B 61.21 % 2.619 B -37.95 % 4.221 B 216.18 % 1.335 B -29.06 % 1.882 B 28.29 % 1.467 B 114.47 % 684.000 M -79.73 % 3.374 B 186.17 % 1.179 B -17.32 % 1.426 B 16.50 % 1.224 B 81.07 % 676.000 M -45.22 % 1.234 B 47.43 % 837.000 M 36.10 % 615.000 M -25.45 % 825.000 M 453.69 % 149.000 M -63.83 % 412.000 M -35.42 % 638.000 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 696.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 -100.00 % 52.000 M 200.00 % -52.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 M -94.12 % 17.000 M 325.00 % 4.000 M -33.33 % 6.000 M 20.00 % 5.000 M
Depreciation and amortization 0.000 0.000 -100.00 % 425.929 M 596 514.42 % 71.391 K 100.19 % -37.000 M 90.49 % -389.000 M -172.44 % 537.000 M 973 943.64 % 55.131 K 4.51 % 52.750 K 3.20 % 51.116 K 8.07 % 47.300 K 1.79 % 46.467 K 4.08 % 44.646 K 8.99 % 40.963 K 1.46 % 40.374 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income 0.000 0.000 100.00 % -3.995 B -410.89 % 1.285 B 78.47 % 720.000 M -63.82 % 1.990 B 1 331.65 % 139.000 M -88.92 % 1.254 B 58.33 % 792.000 M -20.24 % 993.000 M 181.86 % -1.213 B -333.27 % 520.000 M 86.38 % 279.000 M -62.80 % 750.000 M 1.35 % 740.000 M 493.62 % -188.000 M -126.63 % 706.000 M 113.94 % 330.000 M 0.92 % 327.000 M -34.34 % 498.000 M 69.39 % 294.000 M -12.76 % 337.000 M -14.68 % 395.000 M -1.50 % 401.000 M 955.26 % 38.000 M -81.73 % 208.000 M 90.83 % 109.000 M -54.01 % 237.000 M 200.00 % 79.000 M -40.60 % 133.000 M -16.35 % 159.000 M
Operating income ratio 0.00 0.00 -100.00 % 3.27 1 625.44 % 0.19 129.63 % 0.08 -73.45 % 0.31 883.58 % 0.03 -78.57 % 0.15 -40.59 % 0.25 10.05 % 0.23 -76.48 % 0.96 531.95 % 0.15 144.79 % 0.06 -72.16 % 0.22 49.24 % 0.15 191.01 % -0.16 -160.08 % 0.27 48.55 % 0.18 -43.22 % 0.32 151.48 % 0.13 -35.56 % 0.20 4.42 % 0.19 -21.65 % 0.24 -35.39 % 0.38 1 163.93 % 0.03 -84.99 % 0.20 32.03 % 0.15 -33.53 % 0.23 -35.69 % 0.35 42.93 % 0.25 25.39 % 0.20
Total other income expenses net 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 52.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 229.000 M -1.29 % 232.000 M 163.64 % 88.000 M 152.07 % -169.000 M -1 400.00 % 13.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.000 M 0.000 0.000 100.00 % -1.000 M 94.12 % -17.000 M -325.00 % -4.000 M 33.33 % -6.000 M -154.55 % 11.000 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
Net debt -10.329 B 6.30 % -11.023 B -1 265.92 % -807.000 M 87.90 % -6.669 B -26.21 % -5.284 B 5.46 % -5.589 B -25.60 % -4.450 B 22.31 % -5.728 B 5.49 % -6.061 B -27.49 % -4.754 B -17.88 % -4.033 B -45.44 % -2.773 B 2.50 % -2.844 B 26.26 % -3.857 B -89.81 % -2.032 B -5.72 % -1.922 B 29.70 % -2.734 B -12.23 % -2.436 B -39.52 % -1.746 B 64.31 % -4.892 B -35.59 % -3.608 B -3.68 % -3.480 B -35.67 % -2.565 B -4.31 % -2.459 B 3.95 % -2.560 B 22.73 % -3.313 B -21.04 % -2.737 B -23.29 % -2.220 B
Total investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 226.691 B 3.17 % 219.724 B 7.45 % 204.492 B 7.65 % 189.959 B 3.57 % 183.416 B 13.06 % 162.233 B 0.41 % 161.574 B 13.34 % 142.552 B -7.86 % 154.714 B 2.35 % 151.166 B 7.05 % 141.211 B 3.77 % 136.076 B 9.38 % 124.405 B -0.86 % 125.490 B 0.30 % 125.116 B 2.85 % 121.653 B -4.47 % 127.342 B 4.29 % 122.108 B 2.71 % 118.881 B 31 857.26 % 372.000 M -99.66 % 109.125 B -1.57 % 110.869 B 5.79 % 104.804 B 2.57 % 102.176 B 1.01 % 101.158 B
Total debt 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.964 B 20.05 % 2.469 B 0.04 % 2.468 B 24.84 % 1.977 B 0.05 % 1.976 B 32.89 % 1.487 B 0.07 % 1.486 B 7.22 % 1.386 B -5.52 % 1.467 B 47.88 % 992.000 M 0.10 % 991.000 M 0.00 % 991.000 M 0.00 % 991.000 M 0.00 % 991.000 M -15.59 % 1.174 B 18.35 % 992.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 100.00 % -5.465 B -324.90 % 2.430 B -19.30 % 3.011 B -9.77 % 3.337 B 65.12 % 2.021 B -49.11 % 3.971 B 37.50 % 2.888 B 32.23 % 2.184 B 286.03 % -1.174 B -151.47 % 2.281 B -6.59 % 2.442 B 38.75 % 1.760 B 149.29 % 706.000 M 249.58 % -472.000 M -1 197.67 % 43.000 M -65.87 % 126.000 M -78.46 % 585.000 M -58.66 % 1.415 B 21.77 % 1.162 B 9.62 % 1.060 B 57.50 % 673.000 M 83.38 % 367.000 M -60.11 % 920.000 M 61.69 % 569.000 M 1 261.22 % -49.000 M 79.32 % -237.000 M
Retained earnings 0.000 0.000 -100.00 % 2.237 B -79.72 % 11.033 B 2.85 % 10.727 B 6.96 % 10.029 B 15.98 % 8.647 B 7.11 % 8.073 B 15.16 % 7.010 B 8.90 % 6.437 B 14.68 % 5.613 B -19.11 % 6.939 B 4.06 % 6.668 B 3.20 % 6.461 B 8.35 % 5.963 B 12.81 % 5.286 B -4.36 % 5.527 B 13.10 % 4.887 B 5.66 % 4.625 B 7.04 % 4.321 B 6.80 % 4.046 B 7.26 % 3.772 B 8.14 % 3.488 B 11.90 % 3.117 B 13.35 % 2.750 B 6.10 % 2.592 B 7.46 % 2.412 B 4.06 % 2.318 B
Common stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 317.612 B 6.86 % 297.221 B 0.000 -100.00 % 20.130 B -1.27 % 20.389 B 1.91 % 20.006 B 15.70 % 17.291 B -7.32 % 18.657 B 17.02 % 15.943 B 8.37 % 14.711 B 48.00 % 9.940 B -25.77 % 13.391 B -1.14 % 13.545 B 9.54 % 12.365 B 22.22 % 10.117 B 22.25 % 8.276 B -8.74 % 9.069 B 6.63 % 8.505 B -2.19 % 8.695 B -5.57 % 9.208 B 6.22 % 8.669 B 4.65 % 8.284 B 9.04 % 7.597 B 10.02 % 6.905 B -2.38 % 7.073 B 9.88 % 6.437 B 13.97 % 5.648 B 5.33 % 5.362 B
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.964 B 20.05 % 2.469 B 0.04 % 2.468 B 24.84 % 1.977 B 0.05 % 1.976 B 32.89 % 1.487 B 0.07 % 1.486 B 50.71 % 986.000 M -0.60 % 992.000 M 0.00 % 992.000 M 0.10 % 991.000 M 0.00 % 991.000 M 0.00 % 991.000 M 0.00 % 991.000 M 0.00 % 991.000 M -0.10 % 992.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 M
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.964 B 20.05 % 2.469 B 0.04 % 2.468 B 24.84 % 1.977 B 0.05 % 1.976 B 32.89 % 1.487 B 0.07 % 1.486 B 50.71 % 986.000 M -0.60 % 992.000 M 0.00 % 992.000 M 0.10 % 991.000 M 0.00 % 991.000 M 0.00 % 991.000 M 0.00 % 991.000 M 0.00 % 991.000 M -0.10 % 992.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 M
Other current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.681 B 0.000 0.000 100.00 % -51.000 M 75.94 % -212.000 M -371.11 % -45.000 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 400.000 M -15.79 % 475.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 183.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 400.000 M -15.79 % 475.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 183.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.681 B 0.000 0.000 -100.00 % 51.000 M -75.94 % 212.000 M 371.11 % 45.000 M
Total liabilities 24.357 B 15.24 % 21.136 B 160.01 % 8.129 B -96.18 % 212.968 B 5.42 % 202.024 B 4.20 % 193.878 B 3.49 % 187.334 B 2.58 % 182.631 B 4.98 % 173.971 B 3.80 % 167.602 B 27.31 % 131.649 B -0.82 % 132.734 B 1.59 % 130.657 B 3.19 % 126.615 B 3.16 % 122.740 B 4.70 % 117.229 B 7.42 % 109.135 B 2.72 % 106.250 B 25.20 % 84.862 B -6.27 % 90.539 B 3.60 % 87.392 B 2.44 % 85.310 B 4.52 % 81.623 B 2.27 % 79.814 B -0.14 % 79.926 B 2.65 % 77.863 B 5.79 % 73.603 B -2.50 % 75.491 B
Other non current assets 0.000 0.000 -100.00 % 23.682 B 120.42 % -115.991 B -3.40 % -112.181 B -7.34 % -104.506 B -7.87 % -96.881 B -3.26 % -93.821 B -12.73 % -83.223 B -0.99 % -82.405 B -13.27 % -72.752 B 7.84 % -78.940 B -2.09 % -77.324 B -6.94 % -72.305 B -3.91 % -69.582 B -9.56 % -63.512 B 0.95 % -64.121 B -0.29 % -63.937 B -2.77 % -62.215 B 4.65 % -65.252 B -4.28 % -62.576 B -2.65 % -60.962 B -32 675.27 % -186.000 M 99.67 % -56.034 B 1.64 % -56.971 B -4.86 % -54.333 B -2.60 % -52.956 B -0.99 % -52.437 B
Long term investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 115.991 B 3.40 % 112.181 B 7.34 % 104.506 B 7.87 % 96.881 B 3.26 % 93.821 B 12.73 % 83.223 B 0.99 % 82.405 B 13.27 % 72.752 B -7.84 % 78.940 B 2.09 % 77.324 B 6.94 % 72.305 B 3.91 % 69.582 B 9.56 % 63.512 B -0.95 % 64.121 B 0.29 % 63.937 B 2.77 % 62.215 B -4.65 % 65.252 B 4.28 % 62.576 B 2.65 % 60.962 B 32 675.27 % 186.000 M -99.67 % 56.034 B -1.64 % 56.971 B 4.86 % 54.333 B 2.60 % 52.956 B 0.99 % 52.437 B
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 0.000 0.000 -100.00 % 23.682 B -79.58 % 115.991 B 3.40 % 112.181 B 7.34 % 104.506 B 7.87 % 96.881 B 3.26 % 93.821 B 12.73 % 83.223 B 0.99 % 82.405 B 13.27 % 72.752 B -7.84 % 78.940 B 2.09 % 77.324 B 6.94 % 72.305 B 3.91 % 69.582 B 9.56 % 63.512 B -0.95 % 64.121 B 0.29 % 63.937 B 2.77 % 62.215 B -4.65 % 65.252 B 4.28 % 62.576 B 2.65 % 60.962 B 32 675.27 % 186.000 M -99.67 % 56.034 B -1.64 % 56.971 B 4.86 % 54.333 B 2.60 % 52.956 B 0.99 % 52.437 B
Other current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 16.000 M -77.46 % 71.000 M 0.000 -100.00 % 110.700 B 2.94 % 107.543 B 7.56 % 99.986 B 7.42 % 93.078 B 3.89 % 89.595 B 13.40 % 79.010 B -0.20 % 79.169 B 13.42 % 69.800 B -7.88 % 75.774 B 2.62 % 73.842 B 7.16 % 68.906 B 3.63 % 66.494 B 9.20 % 60.893 B -0.78 % 61.369 B 0.31 % 61.179 B 2.93 % 59.438 B -4.27 % 62.090 B 4.30 % 59.532 B 2.78 % 57.919 B 31 039.25 % 186.000 M -99.65 % 53.091 B -1.50 % 53.898 B 6.79 % 50.471 B 2.54 % 49.220 B 1.02 % 48.721 B
cash and cash equivalents 10.329 B -6.30 % 11.023 B 1 265.92 % 807.000 M -91.62 % 9.633 B 24.25 % 7.753 B -3.77 % 8.057 B 25.36 % 6.427 B -16.58 % 7.704 B 2.07 % 7.548 B 20.96 % 6.240 B 15.15 % 5.419 B 27.81 % 4.240 B 10.53 % 3.836 B -20.87 % 4.848 B 60.37 % 3.023 B 3.78 % 2.913 B -21.80 % 3.725 B 3.19 % 3.610 B 31.85 % 2.738 B -44.03 % 4.892 B 35.59 % 3.608 B 3.68 % 3.480 B 35.67 % 2.565 B 4.31 % 2.459 B -3.95 % 2.560 B -22.73 % 3.313 B 21.04 % 2.737 B 0.63 % 2.720 B
Cash and short term investments 10.345 B -6.75 % 11.094 B 1 274.72 % 807.000 M -99.33 % 120.333 B 4.37 % 115.296 B 6.71 % 108.043 B 8.58 % 99.505 B 2.27 % 97.299 B 12.41 % 86.558 B 1.35 % 85.409 B 13.55 % 75.219 B -5.99 % 80.014 B 3.01 % 77.678 B 5.32 % 73.754 B 6.09 % 69.517 B 8.95 % 63.806 B -1.98 % 65.094 B 0.47 % 64.789 B 4.20 % 62.176 B -7.18 % 66.982 B 6.08 % 63.140 B 2.84 % 61.399 B 2 131.88 % 2.751 B -95.05 % 55.550 B -1.61 % 56.458 B 4.97 % 53.784 B 3.52 % 51.957 B 1.00 % 51.441 B
Total current assets 10.345 B -6.75 % 11.094 B 1 274.72 % 807.000 M -99.35 % 124.927 B 4.23 % 119.861 B 6.38 % 112.670 B 8.13 % 104.195 B 2.00 % 102.147 B 11.44 % 91.662 B 1.04 % 90.719 B 12.97 % 80.306 B -5.39 % 84.877 B 1.80 % 83.375 B 4.96 % 79.432 B 5.68 % 75.164 B 8.40 % 69.340 B -1.36 % 70.295 B 0.95 % 69.636 B 3.92 % 67.010 B -6.87 % 71.954 B 4.38 % 68.937 B 2.30 % 67.386 B 624.74 % 9.298 B -84.92 % 61.658 B -1.72 % 62.737 B 4.40 % 60.093 B 2.81 % 58.451 B -0.61 % 58.811 B
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.594 B 0.64 % 4.565 B -1.34 % 4.627 B -1.34 % 4.690 B -3.26 % 4.848 B -5.02 % 5.104 B -3.88 % 5.310 B 4.38 % 5.087 B 4.61 % 4.863 B -14.64 % 5.697 B 0.33 % 5.678 B 0.55 % 5.647 B 2.04 % 5.534 B 6.40 % 5.201 B 7.30 % 4.847 B 0.27 % 4.834 B -2.78 % 4.972 B -14.23 % 5.797 B -3.17 % 5.987 B -8.55 % 6.547 B 7.19 % 6.108 B -2.72 % 6.279 B -0.48 % 6.309 B -2.85 % 6.494 B -11.89 % 7.370 B
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 331.624 B 7.93 % 307.263 B 0.000 100.00 % -7.820 B 18.79 % -9.629 B -192.50 % -3.292 B -192.76 % 3.549 B -33.29 % 5.320 B -64.60 % 15.029 B 63.55 % 9.189 B 180.12 % -11.469 B 35.17 % -17.692 B -7.24 % -16.497 B -29.32 % -12.757 B -7.30 % -11.889 B -61.82 % -7.347 B 54.68 % -16.212 B 13.85 % -18.818 B 47.24 % -35.668 B 4.78 % -37.459 B -5.66 % -35.452 B -2.01 % -34.754 B -143.59 % 79.736 B 357.44 % -30.973 B 5.31 % -32.709 B -8.57 % -30.126 B 6.31 % -32.156 B -5.79 % -30.395 B
Account payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.681 B 0.000 0.000 -100.00 % 51.000 M -75.94 % 212.000 M 371.11 % 45.000 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 317.612 B 6.86 % 297.221 B 1 417.36 % 19.588 B 193.81 % 6.667 B 0.24 % 6.651 B 0.17 % 6.640 B 0.26 % 6.623 B 0.15 % 6.613 B 9.40 % 6.045 B -0.74 % 6.090 B 10.71 % 5.501 B 31.89 % 4.171 B -5.95 % 4.435 B 7.02 % 4.144 B 20.19 % 3.448 B -0.40 % 3.462 B -1.06 % 3.499 B 0.20 % 3.492 B 0.20 % 3.485 B 0.37 % 3.472 B 0.32 % 3.461 B 0.26 % 3.452 B 0.47 % 3.436 B 0.44 % 3.421 B 0.53 % 3.403 B 3.88 % 3.276 B -0.27 % 3.285 B 0.12 % 3.281 B
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 210.004 B 5.24 % 199.555 B 4.26 % 191.410 B 3.27 % 185.357 B 2.60 % 180.655 B 4.74 % 172.484 B 3.83 % 166.116 B 27.52 % 130.263 B -0.76 % 131.267 B 1.24 % 129.665 B 3.22 % 125.624 B 3.18 % 121.749 B 4.74 % 116.238 B 7.48 % 108.144 B 2.92 % 105.076 B 25.28 % 83.870 B -7.37 % 90.539 B 3.60 % 87.392 B 2.44 % 85.310 B 4.52 % 81.623 B 2.27 % 79.814 B -0.14 % 79.926 B 2.65 % 77.863 B 5.79 % 73.603 B -1.79 % 74.946 B
Total assets 341.969 B 7.42 % 318.357 B 1 200.00 % 24.489 B -89.49 % 233.098 B 4.80 % 222.413 B 3.99 % 213.884 B 4.52 % 204.625 B 1.66 % 201.288 B 5.99 % 189.914 B 4.17 % 182.313 B 28.76 % 141.589 B -3.10 % 146.125 B 1.33 % 144.202 B 3.76 % 138.980 B 4.61 % 132.857 B 5.86 % 125.505 B 6.18 % 118.204 B 3.01 % 114.755 B 22.66 % 93.557 B -6.21 % 99.747 B 3.84 % 96.061 B 2.64 % 93.594 B 4.90 % 89.220 B 2.88 % 86.719 B -0.32 % 86.999 B 3.20 % 84.300 B 6.37 % 79.251 B -1.98 % 80.853 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 23.000 M 137.70 % -61.000 M -405.00 % 20.000 M 2 100.00 % -1.000 M 98.51 % -67.000 M -339.29 % 28.000 M 0.00 % 28.000 M -36.36 % 44.000 M
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -4.283 B 0.000 100.00 % -7.677 B -279.24 % 4.283 B 392.87 % 869.000 M -65.58 % 2.525 B -23.14 % 3.285 B 3 432.26 % 93.000 M -88.82 % 832.000 M 980.52 % 77.000 M -92.74 % 1.060 B 636.11 % 144.000 M -66.59 % 431.000 M -63.96 % 1.196 B 101.35 % 594.000 M -41.59 % 1.017 B 329.11 % 237.000 M 30.22 % 182.000 M -92.30 % 2.365 B 413.02 % 461.000 M -39.34 % 760.000 M 20.83 % 629.000 M 798.57 % 70.000 M -84.82 % 461.000 M 48.23 % 311.000 M 21.96 % 255.000 M -25.22 % 341.000 M 192.66 % -368.000 M -196.77 % -124.000 M -171.26 % 174.000 M
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -4.283 B 0.000 100.00 % -7.677 B -279.24 % 4.283 B 392.87 % 869.000 M -65.58 % 2.525 B -23.14 % 3.285 B 3 432.26 % 93.000 M -88.82 % 832.000 M 980.52 % 77.000 M -92.74 % 1.060 B 636.11 % 144.000 M -66.59 % 431.000 M -63.96 % 1.196 B 101.35 % 594.000 M -41.59 % 1.017 B 329.11 % 237.000 M 30.22 % 182.000 M -92.30 % 2.365 B 413.02 % 461.000 M -39.34 % 760.000 M 20.83 % 629.000 M 798.57 % 70.000 M -84.82 % 461.000 M 48.23 % 311.000 M 21.96 % 255.000 M -25.22 % 341.000 M 192.66 % -368.000 M -196.77 % -124.000 M -171.26 % 174.000 M
Other non cash items -269.000 M 12.09 % -306.000 M -110.76 % 2.844 B 1 224.11 % -253.000 M 82.11 % -1.414 B 6.54 % -1.513 B -31.68 % -1.149 B 5.97 % -1.222 B -17.05 % -1.044 B -159.97 % 1.741 B 307.26 % -840.000 M -2 300.00 % -35.000 M 93.93 % -577.000 M 35.53 % -895.000 M -177.29 % 1.158 B 222.15 % -948.000 M -68.98 % -561.000 M -583.62 % 116.000 M 111.53 % -1.006 B -102.82 % -496.000 M -9.01 % -455.000 M 22.75 % -589.000 M -135.60 % -250.000 M 20.13 % -313.000 M -55.72 % -201.000 M -2 110.00 % 10.000 M 104.55 % -220.000 M -142.23 % 521.000 M 145.75 % 212.000 M 242.28 % -149.000 M
Net cash provided by operating activities -3.281 B -870.19 % 426.000 M 105.61 % -7.597 B -259.50 % 4.763 B 446.22 % 872.000 M -46.37 % 1.626 B -49.64 % 3.229 B 776.94 % -477.000 M -175.59 % 631.000 M -18.16 % 771.000 M 14.90 % 671.000 M 66.92 % 402.000 M -29.97 % 574.000 M -43.11 % 1.009 B -38.44 % 1.639 B 128.91 % 716.000 M 1 425.93 % -54.000 M -109.42 % 573.000 M -68.65 % 1.828 B 579.55 % 269.000 M -58.23 % 644.000 M 50.12 % 429.000 M 85.71 % 231.000 M -11.15 % 260.000 M -26.14 % 352.000 M -1.12 % 356.000 M 14.10 % 312.000 M 9.09 % 286.000 M 21.19 % 236.000 M 9.77 % 215.000 M
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -296.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 13.001 B 0.000 -100.00 % 34.812 B 367.76 % -13.001 B -15.82 % -11.225 B -4.09 % -10.784 B 6.46 % -11.529 B -108.07 % -5.541 B 20.37 % -6.958 B -36.14 % -5.111 B 24.46 % -6.766 B -45.10 % -4.663 B -6.73 % -4.369 B 20.53 % -5.498 B -28.88 % -4.266 B -7.97 % -3.951 B 8.03 % -4.296 B 34.85 % -6.594 B -8.33 % -6.087 B -19.28 % -5.103 B 8.19 % -5.558 B -13.13 % -4.913 B -12.40 % -4.371 B 13.89 % -5.076 B -79.75 % -2.824 B 0.07 % -2.826 B 37.35 % -4.511 B -63.86 % -2.753 B 34.45 % -4.200 B -47.42 % -2.849 B
Sales maturities of investments -6.892 B 0.000 100.00 % -19.949 B -389.45 % 6.892 B -15.89 % 8.194 B 67.05 % 4.905 B -1.88 % 4.999 B 51.03 % 3.310 B 13.16 % 2.925 B -44.98 % 5.316 B -2.57 % 5.456 B 57.32 % 3.468 B -12.56 % 3.966 B 40.84 % 2.816 B -28.14 % 3.919 B 10.67 % 3.541 B -19.34 % 4.390 B 14.14 % 3.846 B -13.50 % 4.446 B 8.92 % 4.082 B -4.74 % 4.285 B 25.77 % 3.407 B -5.31 % 3.598 B 8.18 % 3.326 B 26.22 % 2.635 B -12.52 % 3.012 B -37.90 % 4.850 B 82.81 % 2.653 B -18.77 % 3.266 B 12.93 % 2.892 B
Other investing activites -34.793 B -108.15 % -16.715 B -698.89 % 2.791 B 234.96 % -2.068 B -52.28 % -1.358 B -35.26 % -1.004 B 15.49 % -1.188 B -800.00 % -132.000 M 59.38 % -325.000 M 43.97 % -580.000 M 58.18 % -1.387 B 32.21 % -2.046 B -143.86 % -839.000 M -792.55 % -94.000 M 94.40 % -1.680 B 8.30 % -1.832 B -64.45 % -1.114 B -796.25 % 160.000 M -50.92 % 326.000 M 138.76 % -841.000 M -270.48 % -227.000 M -162.02 % 366.000 M 355.94 % -143.000 M -241.58 % 101.000 M 274.07 % 27.000 M 144.26 % -61.000 M -115.14 % 403.000 M 2 021.05 % 19.000 M 155.88 % -34.000 M -116.04 % 212.000 M
Net cash used for investing activites -28.684 B -71.61 % -16.715 B -194.68 % 17.654 B 315.90 % -8.177 B -86.31 % -4.389 B 36.23 % -6.883 B 10.82 % -7.718 B -226.62 % -2.363 B 45.78 % -4.358 B -1 052.91 % -378.000 M 85.98 % -2.697 B 16.78 % -3.241 B -160.95 % -1.242 B 55.26 % -2.776 B -36.95 % -2.027 B 9.59 % -2.242 B -119.80 % -1.020 B 64.63 % -2.884 B -119.32 % -1.315 B 29.38 % -1.862 B -24.13 % -1.500 B -31.58 % -1.140 B -24.45 % -916.000 M 44.45 % -1.649 B -917.90 % -162.000 M -229.60 % 125.000 M -83.15 % 742.000 M 1 016.05 % -81.000 M 91.63 % -968.000 M -479.61 % 255.000 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued -3.000 M 0.000 100.00 % -10.000 M -433.33 % 3.000 M -50.00 % 6.000 M 500.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 350.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 M 0.000 0.000 100.00 % -4.000 M -33.33 % -3.000 M 96.91 % -97.000 M 0.000 100.00 % -328.000 M -15.49 % -284.000 M -134.71 % -121.000 M 67.82 % -376.000 M -637.25 % -51.000 M 49.00 % -100.000 M 0.000 100.00 % -2.000 M 33.33 % -3.000 M -50.00 % -2.000 M 0.000 100.00 % -6.000 M -200.00 % -2.000 M 88.89 % -18.000 M -1 700.00 % -1.000 M 0.000 100.00 % -1.000 M 0.00 % -1.000 M 0.000 100.00 % -1.000 M 0.00 % -1.000 M
Dividends paid 0.000 0.000 100.00 % -226.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -3.201 B 0.000 100.00 % -9.421 B -394.31 % 3.201 B -39.26 % 5.270 B 39.12 % 3.788 B -8.83 % 4.155 B 1.34 % 4.100 B -22.11 % 5.264 B 442.68 % 970.000 M -63.16 % 2.633 B 61.04 % 1.635 B -31.50 % 2.387 B 26.83 % 1.882 B 1 354.67 % -150.000 M -108.92 % 1.681 B -17.48 % 2.037 B 1 365.47 % 139.000 M -81.92 % 769.000 M -55.03 % 1.710 B -2.62 % 1.756 B 115.99 % 813.000 M 36.64 % 595.000 M -6.15 % 634.000 M 58.50 % 400.000 M 184.39 % -474.000 M -578.79 % 99.000 M 109.51 % -1.041 B -296.42 % 530.000 M 206.21 % -499.000 M
Net cash used provided by financing activities -3.201 B 0.000 100.00 % -9.647 B -401.37 % 3.201 B -39.26 % 5.270 B 39.12 % 3.788 B -8.83 % 4.155 B 1.34 % 4.100 B -22.11 % 5.264 B 442.68 % 970.000 M -63.16 % 2.633 B 61.04 % 1.635 B -31.50 % 2.387 B 26.83 % 1.882 B 1 354.67 % -150.000 M -108.92 % 1.681 B -17.48 % 2.037 B 1 365.47 % 139.000 M -81.92 % 769.000 M -55.03 % 1.710 B -2.62 % 1.756 B 115.99 % 813.000 M 36.64 % 595.000 M -6.15 % 634.000 M 58.50 % 400.000 M 184.39 % -474.000 M -578.79 % 99.000 M 109.51 % -1.041 B -296.42 % 530.000 M 206.21 % -499.000 M
Effect of forex changes on cash 3.000 M 0.000 -100.00 % 3.000 M 200.00 % -3.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 M 128.57 % -7.000 M -800.00 % 1.000 M 104.55 % -22.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 M -81.82 % 11.000 M -26.67 % 15.000 M 275.00 % 4.000 M 136.36 % -11.000 M -650.00 % 2.000 M 114.29 % -14.000 M -240.00 % 10.000 M 350.00 % -4.000 M 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 0.000 0.000 100.00 % -7.703 B -3 466.20 % -216.000 M -112.32 % 1.753 B 219.33 % -1.469 B -342.47 % -332.000 M -126.50 % 1.253 B -18.53 % 1.538 B 14.69 % 1.341 B 120.92 % 607.000 M 150.42 % -1.204 B -170.04 % 1.719 B 1 394.78 % 115.000 M 121.38 % -538.000 M -447.10 % 155.000 M -83.90 % 963.000 M 144.34 % -2.172 B -269.16 % 1.284 B 903.13 % 128.000 M -86.01 % 915.000 M 763.21 % 106.000 M 204.95 % -101.000 M 86.59 % -753.000 M -230.73 % 576.000 M 3 288.24 % 17.000 M -98.52 % 1.149 B 237.44 % -836.000 M -313.86 % -202.000 M -596.55 % -29.000 M
Cash at beginning of period 8.510 B 0.000 -100.00 % 8.510 B -2.48 % 8.726 B 25.14 % 6.973 B -17.40 % 8.442 B -3.78 % 8.774 B 16.66 % 7.521 B 25.71 % 5.983 B 28.89 % 4.642 B 15.04 % 4.035 B -22.98 % 5.239 B 48.84 % 3.520 B 3.38 % 3.405 B -13.64 % 3.943 B 4.09 % 3.788 B 34.09 % 2.825 B -43.47 % 4.997 B 38.50 % 3.608 B 3.68 % 3.480 B 35.67 % 2.565 B 4.31 % 2.459 B -3.95 % 2.560 B -22.73 % 3.313 B 21.04 % 2.737 B 0.63 % 2.720 B 73.14 % 1.571 B -34.73 % 2.407 B -7.74 % 2.609 B -1.10 % 2.638 B
Cash at end of period 0.000 0.000 -100.00 % 807.000 M -90.52 % 8.510 B -2.48 % 8.726 B 25.14 % 6.973 B -17.40 % 8.442 B -3.78 % 8.774 B 16.66 % 7.521 B 25.71 % 5.983 B 28.89 % 4.642 B 15.04 % 4.035 B -22.98 % 5.239 B 48.84 % 3.520 B 3.38 % 3.405 B -13.64 % 3.943 B 4.09 % 3.788 B 34.09 % 2.825 B -42.25 % 4.892 B 35.59 % 3.608 B 3.68 % 3.480 B 35.67 % 2.565 B 4.31 % 2.459 B -3.95 % 2.560 B -22.73 % 3.313 B 21.04 % 2.737 B 0.63 % 2.720 B 73.14 % 1.571 B -34.73 % 2.407 B -7.74 % 2.609 B
Operating cash flow -3.281 B -870.19 % 426.000 M 105.61 % -7.597 B -259.50 % 4.763 B 446.22 % 872.000 M -46.37 % 1.626 B -49.64 % 3.229 B 776.94 % -477.000 M -175.59 % 631.000 M -18.16 % 771.000 M 14.90 % 671.000 M 66.92 % 402.000 M -29.97 % 574.000 M -43.11 % 1.009 B -38.44 % 1.639 B 128.91 % 716.000 M 1 425.93 % -54.000 M -109.42 % 573.000 M -68.65 % 1.828 B 579.55 % 269.000 M -58.23 % 644.000 M 50.12 % 429.000 M 85.71 % 231.000 M -11.15 % 260.000 M -26.14 % 352.000 M -1.12 % 356.000 M 14.10 % 312.000 M 9.09 % 286.000 M 21.19 % 236.000 M 9.77 % 215.000 M
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -3.281 B -870.19 % 426.000 M 105.61 % -7.597 B -259.50 % 4.763 B 446.22 % 872.000 M -46.37 % 1.626 B -49.64 % 3.229 B 776.94 % -477.000 M -175.59 % 631.000 M -18.16 % 771.000 M 14.90 % 671.000 M 66.92 % 402.000 M -29.97 % 574.000 M -43.11 % 1.009 B -38.44 % 1.639 B 128.91 % 716.000 M 1 425.93 % -54.000 M -109.42 % 573.000 M -68.65 % 1.828 B 579.55 % 269.000 M -58.23 % 644.000 M 50.12 % 429.000 M 85.71 % 231.000 M -11.15 % 260.000 M -26.14 % 352.000 M -1.12 % 356.000 M 14.10 % 312.000 M 9.09 % 286.000 M 21.19 % 236.000 M 9.77 % 215.000 M
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