ATP30.BK

ATP 30 Public Company Limited ATP30.BK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 728.714 M 8.89 % 669.203 M 5.90 % 631.890 M 27.96 % 493.801 M 26.26 % 391.094 M -14.41 % 456.961 M 8.31 % 421.882 M 21.40 % 347.503 M 15.53 % 300.780 M 13.82 % 264.269 M 12.79 % 234.311 M 13.26 % 206.885 M
Net income 45.533 M 57.10 % 28.984 M -0.65 % 29.175 M -11.91 % 33.118 M 15.19 % 28.750 M -38.60 % 46.821 M 14.46 % 40.906 M 55.84 % 26.248 M 19.69 % 21.931 M 85.89 % 11.798 M 46.80 % 8.037 M 38.85 % 5.788 M
Income before tax 56.930 M 57.94 % 36.046 M -1.07 % 36.437 M -9.34 % 40.190 M 22.72 % 32.750 M -40.14 % 54.710 M 15.40 % 47.410 M 62.99 % 29.087 M 15.91 % 25.095 M 83.61 % 13.668 M 14.13 % 11.975 M 45.16 % 8.249 M
Income before tax ratio 0.08 45.04 % 0.05 -6.59 % 0.06 -29.15 % 0.08 -2.81 % 0.08 -30.06 % 0.12 6.54 % 0.11 34.26 % 0.08 0.32 % 0.08 61.32 % 0.05 1.19 % 0.05 28.17 % 0.04
EBITDA 173.358 M 14.74 % 151.086 M 3.83 % 145.519 M 60.73 % 90.536 M 24.82 % 72.532 M -42.07 % 125.198 M 6.74 % 117.287 M 30.94 % 89.573 M 7.56 % 83.276 M 26.00 % 66.091 M 26.89 % 52.085 M 37.10 % 37.991 M
Net income ratio 0.06 44.27 % 0.04 -6.19 % 0.05 -31.16 % 0.07 -8.77 % 0.07 -28.25 % 0.10 5.67 % 0.10 28.37 % 0.08 3.59 % 0.07 63.32 % 0.04 30.15 % 0.03 22.60 % 0.03
Ratio EBITDA 0.24 5.37 % 0.23 -1.96 % 0.23 25.61 % 0.18 -1.14 % 0.19 -32.31 % 0.27 -1.45 % 0.28 7.86 % 0.26 -6.90 % 0.28 10.71 % 0.25 12.51 % 0.22 21.05 % 0.18
Gross profit ratio 0.20 13.24 % 0.17 0.70 % 0.17 -15.31 % 0.21 -8.92 % 0.23 -12.31 % 0.26 0.48 % 0.26 9.35 % 0.23 -1.99 % 0.24 6.68 % 0.22 18.03 % 0.19 4.00 % 0.18
Weighted average shs out dil 682.310 M 0.00 % 682.310 M 0.00 % 682.310 M 1.75 % 670.556 M 8.63 % 617.310 M 2.63 % 601.478 M 5.95 % 567.714 M 7.48 % 528.185 M 6.70 % 495.000 M 40.20 % 353.066 M 96.15 % 180.000 M 0.00 % 180.000 M
Weighted average shs out 682.310 M 0.00 % 682.310 M 0.00 % 682.310 M 1.75 % 670.556 M 8.63 % 617.310 M 4.55 % 590.434 M 4.00 % 567.714 M 14.64 % 495.217 M 0.04 % 495.000 M 40.20 % 353.065 M 96.15 % 180.000 M 0.00 % 180.005 M
EPS diluted 0.07 56.94 % 0.04 -0.47 % 0.04 -13.56 % 0.05 6.01 % 0.05 -40.10 % 0.08 7.91 % 0.07 44.20 % 0.05 13.64 % 0.04 23.60 % 0.04 -19.82 % 0.04 37.89 % 0.03
Earnings per share 0.07 56.94 % 0.04 -0.47 % 0.04 -13.56 % 0.05 6.01 % 0.05 -41.24 % 0.08 9.99 % 0.07 36.04 % 0.05 20.45 % 0.04 23.60 % 0.04 -19.82 % 0.04 37.89 % 0.03
Gross profit 144.410 M 23.31 % 117.107 M 6.65 % 109.808 M 8.38 % 101.321 M 15.00 % 88.104 M -24.95 % 117.394 M 8.84 % 107.860 M 32.75 % 81.250 M 13.24 % 71.752 M 21.42 % 59.092 M 33.12 % 44.390 M 17.78 % 37.688 M
Income tax expense 11.396 M 61.40 % 7.061 M -2.77 % 7.262 M 2.69 % 7.072 M 76.79 % 4.000 M -49.29 % 7.889 M 21.30 % 6.504 M 129.11 % 2.839 M -10.28 % 3.164 M 69.23 % 1.870 M -52.53 % 3.938 M 60.00 % 2.461 M
Cost of revenue 584.304 M 5.83 % 552.096 M 5.75 % 522.082 M 33.02 % 392.480 M 29.54 % 302.990 M -10.77 % 339.567 M 8.13 % 314.023 M 17.94 % 266.253 M 16.25 % 229.028 M 11.62 % 205.177 M 8.03 % 189.921 M 12.25 % 169.197 M
General and administrative expenses 69.101 M 8.67 % 63.589 M 13.08 % 56.232 M 13.99 % 49.331 M 13.30 % 43.539 M -15.82 % 51.723 M 10.92 % 46.631 M 17.65 % 39.637 M 21.09 % 32.734 M 15.48 % 28.345 M 58.30 % 17.906 M -4.59 % 18.767 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses -1.898 M 0.000 100.00 % -564.106 K 68.41 % -1.786 M -311.40 % 844.719 K 143.76 % -1.930 M -197.61 % 1.978 M 73.82 % 1.138 M 163.31 % -1.797 M -5.53 % -1.703 M -143.98 % -697.977 K 0.000
Operating expenses 67.203 M 5.68 % 63.589 M 14.23 % 55.668 M 17.09 % 47.545 M 7.12 % 44.384 M -10.86 % 49.793 M 11.51 % 44.654 M 15.99 % 38.499 M 24.45 % 30.937 M 16.12 % 26.642 M 54.83 % 17.208 M -8.31 % 18.767 M
Cost and expenses 651.507 M 5.82 % 615.685 M 6.57 % 577.750 M 31.30 % 440.025 M 26.67 % 347.373 M -10.78 % 389.360 M 8.55 % 358.677 M 17.69 % 304.753 M 17.23 % 259.965 M 12.14 % 231.819 M 11.92 % 207.129 M 10.20 % 187.965 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 69.101 M 8.67 % 63.589 M 13.08 % 56.232 M 13.99 % 49.331 M 13.30 % 43.539 M -15.82 % 51.723 M 10.92 % 46.631 M 17.65 % 39.637 M 21.09 % 32.734 M 15.48 % 28.345 M 58.30 % 17.906 M -4.59 % 18.767 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.816 K -72.67 % 156.684 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.671 M
Interest expense 20.277 M 2.67 % 19.749 M 11.56 % 17.702 M 28.83 % 13.741 M 24.77 % 11.013 M -14.57 % 12.891 M -18.39 % 15.796 M 15.61 % 13.663 M -13.08 % 15.720 M -16.30 % 18.782 M 23.51 % 15.207 M 0.000
Depreciation and amortization 96.151 M 0.90 % 95.291 M 4.28 % 91.380 M 19.09 % 76.730 M 19.96 % 63.962 M 11.05 % 57.597 M 6.50 % 54.081 M 15.49 % 46.829 M 10.29 % 42.461 M 26.21 % 33.642 M 35.09 % 24.903 M 30.58 % 19.071 M
Operating income 77.207 M 38.38 % 55.795 M 3.06 % 54.140 M 0.68 % 53.776 M 19.07 % 45.163 M -33.19 % 67.601 M 6.95 % 63.206 M 47.85 % 42.751 M 4.74 % 40.815 M 198.63 % 13.668 M 14.13 % 11.975 M -36.71 % 18.921 M
Operating income ratio 0.11 27.08 % 0.08 -2.69 % 0.09 -21.32 % 0.11 -5.69 % 0.12 -21.94 % 0.15 -1.26 % 0.15 21.78 % 0.12 -9.34 % 0.14 162.38 % 0.05 1.19 % 0.05 -44.12 % 0.09
Total other income expenses net -20.277 M -2.67 % -19.749 M -11.56 % -17.702 M -28.83 % -13.741 M -10.32 % -12.455 M 3.39 % -12.891 M 18.39 % -15.796 M -15.61 % -13.663 M 13.08 % -15.720 M 16.30 % -18.782 M -23.51 % -15.207 M -42.51 % -10.671 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt 566.125 M 1.90 % 555.568 M 3.02 % 539.277 M 20.72 % 446.711 M 67.18 % 267.201 M 18.61 % 225.285 M -20.69 % 284.062 M -1.10 % 287.229 M 66.06 % 172.963 M 55.93 % 110.927 M -48.91 % 217.109 M 82.16 % 119.189 M
Total investments 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 839.331 K 1.24 % 829.071 K -90.74 % 8.949 M 208.70 % 2.899 M 95.80 % 1.481 M 0.000 0.000
Total debt 580.821 M 2.88 % 564.544 M 0.77 % 560.246 M 11.39 % 502.956 M 63.74 % 307.161 M 15.39 % 266.194 M -17.36 % 322.129 M -0.18 % 322.714 M 48.06 % 217.958 M 4.59 % 208.402 M -8.57 % 227.937 M 87.78 % 121.388 M
Accumulated other comprehensive income loss 17.058 M 0.00 % 17.058 M 10.33 % 15.460 M 10.43 % 14.000 M 13.45 % 12.340 M 13.21 % 10.900 M 28.24 % 8.500 M 32.81 % 6.400 M 28.00 % 5.000 M 30.44 % 3.833 M 36.90 % 2.800 M 0.000
Retained earnings 132.053 M 31.83 % 100.166 M 8.73 % 92.122 M 8.55 % 84.868 M 15.86 % 73.253 M 22.52 % 59.788 M 18.69 % 50.373 M 90.25 % 26.477 M 24.25 % 21.310 M 76.95 % 12.043 M -57.41 % 28.278 M 7.40 % 26.329 M
Common stock 170.578 M 0.00 % 170.578 M 0.00 % 170.578 M 0.00 % 170.578 M 10.53 % 154.328 M 0.00 % 154.328 M 17.93 % 130.866 M 5.75 % 123.750 M 12.50 % 110.000 M 0.00 % 110.000 M 175.00 % 40.000 M 0.00 % 40.000 M
Total equity 548.364 M 6.17 % 516.477 M 1.90 % 506.835 M 1.75 % 498.122 M 18.46 % 420.496 M 3.67 % 405.591 M 21.05 % 335.055 M 17.03 % 286.310 M 17.58 % 243.499 M 4.48 % 233.066 M 227.90 % 71.078 M 7.16 % 66.329 M
Other non current liabilities 22.654 M 19.20 % 19.005 M 7.27 % 17.718 M 447.26 % 3.238 M 26.59 % 2.558 M 12.99 % 2.264 M -67.52 % 6.970 M -61.83 % 18.260 M 19.93 % 15.226 M 23.17 % 12.362 M 508.70 % 2.031 M -79.19 % 9.761 M
Long term debt 371.503 M 4.15 % 356.702 M 0.32 % 355.580 M 7.97 % 329.338 M 67.50 % 196.618 M 23.92 % 158.666 M -21.11 % 201.118 M -11.51 % 227.265 M 51.17 % 150.340 M -5.19 % 158.578 M 7.83 % 147.062 M 27.50 % 115.343 M
Total non current liabilities 461.089 M 6.92 % 431.242 M 2.31 % 421.490 M 9.51 % 384.889 M 58.13 % 243.400 M 21.66 % 200.066 M -13.62 % 231.615 M -7.60 % 250.665 M 47.75 % 169.655 M -1.67 % 172.530 M 7.53 % 160.453 M 28.26 % 125.104 M
Other current liabilities 10.225 M 26.39 % 8.090 M -4.28 % 8.452 M 1.25 % 8.348 M -54.61 % 18.392 M 50.97 % 12.183 M 4.21 % 11.690 M 15.43 % 10.127 M 43.49 % 7.058 M -21.74 % 9.019 M 4.78 % 8.607 M -27.33 % 11.844 M
Deferred revenue 1.649 M 31.92 % 1.250 M 81.95 % 687.000 K -89.33 % 6.438 M -61.79 % 16.851 M 9 058.15 % 184.000 K -48.31 % 356.000 K 5.64 % 337.000 K 61.24 % 209.000 K 17.42 % 178.000 K 100.77 % -23.103 M 0.000
Short term debt 209.317 M 0.71 % 207.842 M 1.55 % 204.666 M 17.88 % 173.619 M 57.06 % 110.544 M 2.80 % 107.528 M -11.14 % 121.012 M 26.78 % 95.449 M 41.16 % 67.618 M 35.71 % 49.824 M -38.39 % 80.875 M 104.30 % 39.587 M
Total current liabilities 260.745 M 2.00 % 255.622 M 1.30 % 252.351 M 14.43 % 220.526 M 40.21 % 157.282 M 5.04 % 149.731 M -6.94 % 160.900 M 22.00 % 131.888 M 34.09 % 98.361 M 20.36 % 81.722 M -27.41 % 112.585 M 55.81 % 72.260 M
Total liabilities 721.835 M 5.09 % 686.864 M 1.93 % 673.842 M 11.30 % 605.416 M 51.10 % 400.682 M 14.55 % 349.797 M -10.88 % 392.514 M 2.60 % 382.553 M 42.73 % 268.016 M 5.41 % 254.252 M -6.88 % 273.038 M 38.34 % 197.364 M
Other non current assets 1.492 M -50.19 % 2.995 M 129.37 % 1.306 M 23.19 % 1.060 M 10.25 % 961.246 K 101.84 % -52.120 M -4 476.66 % 1.191 M -88.13 % 10.029 M 181.67 % 3.560 M 77.58 % 2.005 M 264.64 % 549.848 K -66.22 % 1.628 M
Long term investments 2.000 M 0.000 -100.00 % 2.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 839.331 K 1.24 % 829.071 K -90.74 % 8.949 M 208.70 % 2.899 M 95.80 % 1.481 M 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.245 M -71.51 % -10.055 M -63.11 % -6.164 M 0.000 0.000
Property plant equipment net 1.098 B 2.96 % 1.067 B 1.34 % 1.053 B 10.08 % 956.149 M 34.96 % 708.480 M 3.40 % 685.164 M 12.28 % 610.233 M 8.55 % 562.155 M 35.78 % 414.028 M 17.83 % 351.366 M 16.91 % 300.555 M 30.50 % 230.305 M
Total non current assets 1.102 B 3.00 % 1.070 B 1.31 % 1.056 B 10.30 % 957.209 M 34.92 % 709.441 M 11.92 % 633.884 M 3.53 % 612.253 M 7.00 % 572.184 M 37.02 % 417.589 M 18.17 % 353.371 M 17.36 % 301.105 M 29.82 % 231.933 M
Other current assets 19.672 M 52.67 % 12.885 M 31.55 % 9.795 M 13.80 % 8.607 M 17.51 % 7.324 M -64.38 % 20.562 M 9.56 % 18.769 M 13.12 % 16.591 M 31.70 % 12.598 M 11.00 % 11.350 M 61.14 % 7.043 M -5.71 % 7.470 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 14.696 M 63.72 % 8.976 M -57.19 % 20.969 M -62.72 % 56.245 M 40.75 % 39.961 M -2.32 % 40.910 M 7.47 % 38.068 M 7.28 % 35.485 M -21.14 % 44.995 M -53.84 % 97.475 M 800.24 % 10.828 M 392.44 % 2.199 M
Cash and short term investments 14.696 M 63.72 % 8.976 M -57.19 % 20.969 M -62.72 % 56.245 M 40.75 % 39.961 M -2.32 % 40.910 M 7.47 % 38.068 M 7.28 % 35.485 M -21.14 % 44.995 M -53.84 % 97.475 M 800.24 % 10.828 M 392.44 % 2.199 M
Total current assets 168.468 M 26.00 % 133.702 M 7.09 % 124.846 M -14.68 % 146.328 M 30.96 % 111.737 M -8.04 % 121.505 M 5.37 % 115.316 M 19.28 % 96.679 M 2.93 % 93.927 M -29.88 % 133.946 M 211.42 % 43.011 M 35.42 % 31.761 M
Inventory 3.400 M 39.91 % 2.430 M 48.59 % 1.635 M 26.14 % 1.296 M 35.46 % 957.112 K 20.94 % 791.400 K 1.89 % 776.699 K 11.23 % 698.284 K 36.25 % 512.519 K -15.23 % 604.599 K 23.22 % 490.657 K 0.000
Net receivables 130.700 M 19.46 % 109.411 M 18.35 % 92.447 M 15.30 % 80.180 M 26.28 % 63.495 M 6.39 % 59.682 M 3.43 % 57.703 M 31.39 % 43.917 M 22.59 % 35.823 M 45.40 % 24.637 M -0.05 % 24.650 M 2.49 % 24.051 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.296 M 15.93 % 7.156 M 52.78 % 4.684 M 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 39.554 M -0.34 % 39.690 M 1.16 % 39.233 M 3.89 % 37.764 M 34.28 % 28.124 M -5.74 % 29.836 M 5.81 % 28.198 M 8.56 % 25.975 M 10.64 % 23.477 M 2.61 % 22.879 M -0.97 % 23.103 M 10.92 % 20.829 M
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.384 M 10.77 % 10.277 M 19.29 % 8.615 M 111.48 % -75.079 M -1 560.82 % 5.139 M 25.69 % 4.089 M 157.08 % 1.590 M 28.10 % 1.242 M 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 426.688 M -3.27 % 441.121 M -4.88 % 463.776 M 4.39 % 444.268 M 67.41 % 265.375 M 14.27 % 232.227 M -26.44 % 315.716 M -2.17 % 322.714 M 48.06 % 217.958 M 4.59 % 208.402 M 5.00 % 198.478 M 37.98 % 143.842 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 228.676 M 0.00 % 228.676 M 0.00 % 228.676 M 0.00 % 228.676 M 26.64 % 180.576 M 0.00 % 180.576 M 24.26 % 145.316 M 12.06 % 129.683 M 20.98 % 107.190 M 0.00 % 107.190 M 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 66.932 M 20.52 % 55.536 M 15.24 % 48.193 M 17.74 % 40.931 M 20.57 % 33.948 M 11.23 % 30.521 M 29.73 % 23.527 M 39.71 % 16.840 M 20.28 % 14.001 M 24.00 % 11.291 M 6.28 % 10.624 M 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.270 B 5.56 % 1.203 B 1.92 % 1.181 B 6.99 % 1.104 B 34.38 % 821.179 M 8.71 % 755.389 M 3.82 % 727.569 M 8.78 % 668.863 M 30.76 % 511.516 M 4.97 % 487.317 M 41.61 % 344.116 M 30.50 % 263.693 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -23.077 M -69.92 % -13.581 M -34.65 % -10.086 M -76.73 % -5.707 M -169.31 % -2.119 M -305.22 % -522.949 K 95.28 % -11.081 M -67.56 % -6.613 M 45.91 % -12.226 M -183.87 % -4.307 M -191.51 % 4.707 M 199.08 % -4.750 M
Accounts receivables -25.168 M -103.52 % -12.366 M -16.77 % -10.591 M 31.43 % -15.446 M -338.78 % -3.520 M -90.02 % -1.853 M 86.68 % -13.909 M -70.13 % -8.175 M 25.51 % -10.975 M -530.75 % -1.740 M -480.33 % -299.832 K 89.95 % -2.985 M
Inventory -969.859 K -22.05 % -794.669 K -134.48 % -338.910 K 0.13 % -339.355 K -104.79 % -165.712 K -1 027.22 % -14.701 K 81.25 % -78.415 K 57.79 % -185.765 K -301.74 % 92.080 K 180.81 % -113.942 K 76.78 % -490.657 K 0.000
Accounts payables 2.751 M 4 029.49 % 66.611 K -97.21 % 2.385 M -76.82 % 10.287 M 254.88 % -6.642 M -571.70 % 1.408 M -57.84 % 3.339 M -36.72 % 5.278 M 1 172.43 % -492.119 K -12.23 % -438.508 K 0.000 0.000
Other working capital 310.173 K 163.74 % -486.593 K 68.42 % -1.541 M -639.37 % -208.399 K -102.54 % 8.209 M 12 967.84 % -63.793 K 99.42 % -11.003 M -71.18 % -6.427 M 47.82 % -12.318 M -193.78 % -4.193 M -180.68 % 5.197 M 394.38 % -1.766 M
Other non cash items 17.106 M -34.81 % 26.243 M 52.06 % 17.258 M 17.73 % 14.659 M 2.28 % 14.332 M 983.79 % 1.322 M 212.84 % -1.172 M -515.50 % 282.050 K -29.06 % 397.611 K 140.56 % -980.297 K 62.19 % -2.593 M -137.02 % 7.004 M
Net cash provided by operating activities 147.111 M 7.43 % 136.937 M 1.44 % 134.989 M 7.24 % 125.872 M 15.56 % 108.926 M -3.70 % 113.107 M 26.75 % 89.238 M 28.26 % 69.578 M 26.26 % 55.108 M 31.14 % 42.022 M 7.77 % 38.992 M 43.82 % 27.112 M
Investments in property plant and equipment -4.713 M 4.63 % -4.941 M 28.45 % -6.905 M 75.11 % -27.745 M -38.76 % -19.995 M 53.22 % -42.743 M -433.30 % -8.015 M 49.65 % -15.919 M 57.64 % -37.580 M -114.59 % -17.513 M -122.36 % -7.876 M 66.43 % -23.457 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.300 M -54.55 % 2.860 M 340.00 % 650.000 K 271.43 % 175.000 K -87.04 % 1.350 M 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -2.000 M 0.000 0.000 100.00 % -10.260 K 0.000 100.00 % -6.050 M -326.56 % -1.418 M -34.56 % -1.054 M 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 839.331 K 165.08 % -1.290 M -115.88 % 8.120 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 4.050 M 11.67 % 3.627 M 281.33 % -2.000 M 0.000 -100.00 % 42.816 K -96.68 % 1.290 M -88.25 % 10.980 M 303.33 % -5.400 M -334.31 % -1.243 M -520.10 % 295.962 K -45.68 % 544.842 K -42.29 % 944.062 K
Net cash used for investing activites -662.592 K 49.60 % -1.315 M 85.24 % -8.905 M 67.90 % -27.745 M -45.16 % -19.113 M 53.89 % -41.453 M -1 498.06 % 2.965 M 113.91 % -21.319 M 45.09 % -38.823 M -125.50 % -17.217 M -134.85 % -7.331 M 67.44 % -22.513 M
Debt repayment -106.805 M 20.51 % -134.355 M 16.56 % -161.019 M -43.94 % -111.864 M -101.99 % -55.382 M 40.62 % -93.264 M 9.58 % -103.140 M -38.75 % -74.334 M -25.79 % -59.095 M 5.79 % -62.729 M -53.68 % -40.817 M -2 909.92 % -1.356 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.350 M 0.000 -100.00 % 58.721 M 3 351.76 % 1.701 M -92.44 % 22.493 M 0.000 -100.00 % 182.000 M 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -13.646 M 33.32 % -20.465 M -0.22 % -20.421 M 0.22 % -20.466 M -65.71 % -12.351 M 63.96 % -34.269 M -119.06 % -15.643 M -163.90 % -5.928 M 38.70 % -9.670 M 64.18 % -27.000 M -540.57 % -4.215 M -436.94 % -785.000 K
Other financing activites -20.277 M -381.48 % 7.204 M -64.12 % 20.080 M -60.23 % 50.487 M 319.23 % -23.029 M -78.64 % -12.891 M -146.94 % 27.462 M 22.09 % 22.493 M 0.000 100.00 % -30.428 M -238.31 % 22.000 M 1 200.00 % -2.000 M
Net cash used provided by financing activities -140.728 M 4.67 % -147.616 M 8.52 % -161.360 M -97.16 % -81.843 M 9.83 % -90.762 M -31.90 % -68.812 M 23.22 % -89.620 M -55.14 % -57.769 M 15.99 % -68.766 M -211.20 % 61.842 M 368.50 % -23.032 M -456.19 % -4.141 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 5.720 M 147.69 % -11.993 M 66.00 % -35.276 M -316.63 % 16.284 M 1 816.26 % -948.830 K -133.39 % 2.842 M 10.02 % 2.583 M 127.16 % -9.510 M 81.88 % -52.481 M -160.57 % 86.647 M 904.15 % 8.629 M 1 784.60 % 457.863 K
Cash at beginning of period 8.976 M -57.19 % 20.969 M -62.72 % 56.245 M 40.75 % 39.961 M -2.32 % 40.910 M 7.47 % 38.068 M 7.28 % 35.485 M -21.14 % 44.995 M -53.84 % 97.475 M 800.24 % 10.828 M 392.44 % 2.199 M 26.30 % 1.741 M
Cash at end of period 14.696 M 63.72 % 8.976 M -57.19 % 20.969 M -62.72 % 56.245 M 40.75 % 39.961 M -2.32 % 40.910 M 7.47 % 38.068 M 7.28 % 35.485 M -21.14 % 44.995 M -53.84 % 97.475 M 800.24 % 10.828 M 392.44 % 2.199 M
Operating cash flow 147.111 M 7.43 % 136.937 M 1.44 % 134.989 M 7.24 % 125.872 M 15.56 % 108.926 M -3.70 % 113.107 M 26.75 % 89.238 M 28.26 % 69.578 M 26.26 % 55.108 M 31.14 % 42.022 M 7.77 % 38.992 M 43.82 % 27.112 M
Capital expenditure -4.713 M 4.63 % -4.941 M 28.45 % -6.905 M 75.11 % -27.745 M -38.76 % -19.995 M 53.22 % -42.743 M -433.30 % -8.015 M 49.65 % -15.919 M 57.64 % -37.580 M -114.59 % -17.513 M -122.36 % -7.876 M 66.43 % -23.457 M
Free CashFlow 142.398 M 7.88 % 131.996 M 3.05 % 128.084 M 30.53 % 98.128 M 10.34 % 88.931 M 26.39 % 70.364 M -13.37 % 81.224 M 51.37 % 53.659 M 206.13 % 17.528 M -28.48 % 24.509 M -21.23 % 31.116 M 751.36 % 3.655 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
Revenue 198.646 M -1.68 % 202.050 M 4.37 % 193.585 M 6.44 % 181.869 M 3.18 % 176.267 M -0.41 % 176.993 M 1.86 % 173.753 M 2.94 % 168.792 M 5.22 % 160.420 M -3.50 % 166.238 M 7.98 % 153.950 M -7.43 % 166.308 M 4.86 % 158.604 M 3.64 % 153.028 M 9.16 % 140.186 M 4.61 % 134.012 M 22.67 % 109.248 M -1.00 % 110.355 M 5.55 % 104.552 M 8.06 % 96.751 M 11.47 % 86.794 M -15.73 % 102.997 M -9.22 % 113.454 M -3.00 % 116.964 M 2.92 % 113.648 M 0.67 % 112.895 M 2.77 % 109.847 M -0.03 % 109.880 M 8.45 % 101.315 M 0.47 % 100.841 M 5.65 % 95.445 M 6.63 % 89.509 M 7.50 % 83.262 M 5.01 % 79.287 M 2.73 % 77.180 M -2.74 % 79.353 M 6.68 % 74.381 M 6.46 % 69.866 M 3.73 % 67.353 M -0.84 % 67.923 M 4.14 % 65.224 M 2.28 % 63.769 M 1.55 % 62.794 M 1.24 % 62.024 M 10.96 % 55.899 M 3.62 % 53.948 M
Net income 16.020 M 5.19 % 15.230 M 26.92 % 11.999 M -0.27 % 12.032 M 8.74 % 11.065 M 6.02 % 10.437 M 7.97 % 9.666 M 6.60 % 9.068 M 25.70 % 7.214 M 137.62 % 3.036 M 593.60 % -615.078 K -111.14 % 5.522 M -50.10 % 11.067 M -16.17 % 13.201 M 41.32 % 9.341 M -25.40 % 12.521 M 764.71 % 1.448 M -85.24 % 9.808 M 0.08 % 9.800 M -2.04 % 10.004 M 186.57 % 3.491 M -36.00 % 5.455 M -49.22 % 10.742 M -15.20 % 12.668 M 12.69 % 11.241 M -7.63 % 12.170 M 16.91 % 10.410 M -2.66 % 10.694 M 14.88 % 9.309 M -11.28 % 10.493 M -0.58 % 10.554 M 26.34 % 8.354 M 54.22 % 5.417 M 181.70 % 1.923 M -44.64 % 3.474 M -56.25 % 7.940 M 10.31 % 7.198 M 116.87 % 3.319 M -42.19 % 5.741 M 184.91 % 2.015 M -14.29 % 2.351 M 39.03 % 1.691 M 33.68 % 1.265 M -59.94 % 3.158 M 233.83 % 946.000 K -64.54 % 2.668 M
Income before tax 20.008 M 4.95 % 19.064 M 26.33 % 15.091 M 0.50 % 15.015 M 8.05 % 13.896 M 7.49 % 12.928 M 12.59 % 11.483 M 0.73 % 11.399 M 26.54 % 9.008 M 116.75 % 4.156 M 809.52 % -585.751 K -108.68 % 6.750 M -51.10 % 13.804 M -16.18 % 16.469 M 43.83 % 11.450 M -24.05 % 15.076 M 868.89 % 1.556 M -87.15 % 12.108 M 6.16 % 11.405 M -2.48 % 11.696 M 228.17 % 3.564 M -41.43 % 6.085 M -51.16 % 12.460 M -16.58 % 14.936 M 14.53 % 13.041 M -8.63 % 14.273 M 18.73 % 12.022 M -3.35 % 12.438 M 16.08 % 10.715 M -12.42 % 12.235 M -0.74 % 12.326 M 29.19 % 9.541 M 67.65 % 5.691 M 272.20 % 1.529 M -77.94 % 6.930 M -0.63 % 6.974 M 2.51 % 6.803 M 55.04 % 4.388 M -34.15 % 6.664 M 812.82 % 730.000 K -79.63 % 3.584 M 33.23 % 2.690 M 14.80 % 2.343 M -44.62 % 4.231 M 120.25 % 1.921 M -44.80 % 3.480 M
Income before tax ratio 0.10 6.75 % 0.09 21.04 % 0.08 -5.58 % 0.08 4.72 % 0.08 7.93 % 0.07 10.53 % 0.07 -2.14 % 0.07 20.27 % 0.06 124.61 % 0.03 757.07 % 0.00 -109.37 % 0.04 -53.37 % 0.09 -19.13 % 0.11 31.76 % 0.08 -27.39 % 0.11 689.85 % 0.01 -87.02 % 0.11 0.58 % 0.11 -9.76 % 0.12 194.40 % 0.04 -30.50 % 0.06 -46.20 % 0.11 -14.00 % 0.13 11.28 % 0.11 -9.24 % 0.13 15.52 % 0.11 -3.32 % 0.11 7.03 % 0.11 -12.83 % 0.12 -6.05 % 0.13 21.16 % 0.11 55.95 % 0.07 254.43 % 0.02 -78.52 % 0.09 2.16 % 0.09 -3.91 % 0.09 45.63 % 0.06 -36.52 % 0.10 820.55 % 0.01 -80.44 % 0.05 30.26 % 0.04 13.04 % 0.04 -45.30 % 0.07 98.50 % 0.03 -46.73 % 0.06
EBITDA 49.905 M 1.63 % 49.107 M 8.95 % 45.071 M 3.06 % 43.735 M 2.92 % 42.496 M 1.57 % 41.841 M 37.98 % 30.325 M -24.74 % 40.292 M 6.56 % 37.810 M 16.69 % 32.403 M 18.50 % 27.344 M -21.24 % 34.717 M -15.39 % 41.031 M -3.29 % 42.427 M 68.29 % 25.210 M -36.57 % 39.747 M 71.51 % 23.175 M -26.22 % 31.409 M 4.14 % 30.160 M -1.73 % 30.691 M 35.36 % 22.673 M -6.23 % 24.179 M -19.37 % 29.988 M -8.06 % 32.615 M 6.15 % 30.726 M -3.59 % 31.870 M 8.59 % 29.348 M -3.25 % 30.334 M 8.42 % 27.979 M -5.56 % 29.626 M 2.86 % 28.801 M 18.31 % 24.343 M 18.22 % 20.592 M 30.02 % 15.837 M -27.83 % 21.945 M -0.18 % 21.985 M 3.42 % 21.258 M 17.53 % 18.088 M -5.69 % 19.180 M 30.64 % 14.682 M -15.31 % 17.337 M 16.42 % 14.892 M 13.32 % 13.141 M 57.64 % 8.336 M -29.67 % 11.853 M -1.28 % 12.007 M
Net income ratio 0.08 6.99 % 0.08 21.61 % 0.06 -6.31 % 0.07 5.39 % 0.06 6.45 % 0.06 5.99 % 0.06 3.56 % 0.05 19.47 % 0.04 146.23 % 0.02 557.11 % 0.00 -112.03 % 0.03 -52.42 % 0.07 -19.11 % 0.09 29.46 % 0.07 -28.68 % 0.09 604.92 % 0.01 -85.09 % 0.09 -5.18 % 0.09 -9.35 % 0.10 157.07 % 0.04 -24.06 % 0.05 -44.06 % 0.09 -12.58 % 0.11 9.50 % 0.10 -8.25 % 0.11 13.75 % 0.09 -2.63 % 0.10 5.92 % 0.09 -11.70 % 0.10 -5.90 % 0.11 18.48 % 0.09 43.46 % 0.07 168.25 % 0.02 -46.11 % 0.05 -55.02 % 0.10 3.40 % 0.10 103.71 % 0.05 -44.27 % 0.09 187.32 % 0.03 -17.70 % 0.04 35.93 % 0.03 31.64 % 0.02 -60.44 % 0.05 200.86 % 0.02 -65.78 % 0.05
Ratio EBITDA 0.25 3.37 % 0.24 4.39 % 0.23 -3.18 % 0.24 -0.25 % 0.24 1.98 % 0.24 35.45 % 0.17 -26.89 % 0.24 1.28 % 0.24 20.92 % 0.19 9.74 % 0.18 -14.91 % 0.21 -19.31 % 0.26 -6.69 % 0.28 54.17 % 0.18 -39.37 % 0.30 39.82 % 0.21 -25.47 % 0.28 -1.33 % 0.29 -9.06 % 0.32 21.43 % 0.26 11.28 % 0.23 -11.18 % 0.26 -5.21 % 0.28 3.14 % 0.27 -4.23 % 0.28 5.66 % 0.27 -3.22 % 0.28 -0.03 % 0.28 -6.00 % 0.29 -2.64 % 0.30 10.95 % 0.27 9.97 % 0.25 23.82 % 0.20 -29.75 % 0.28 2.63 % 0.28 -3.06 % 0.29 10.39 % 0.26 -9.09 % 0.28 31.74 % 0.22 -18.68 % 0.27 13.82 % 0.23 11.59 % 0.21 55.71 % 0.13 -36.62 % 0.21 -4.73 % 0.22
Gross profit ratio 0.22 -0.85 % 0.22 12.05 % 0.20 -3.94 % 0.20 4.05 % 0.20 -1.49 % 0.20 4.13 % 0.19 0.37 % 0.19 13.81 % 0.17 10.13 % 0.15 23.84 % 0.12 -20.11 % 0.15 -23.19 % 0.20 -9.99 % 0.22 9.82 % 0.20 -7.67 % 0.22 42.44 % 0.15 -37.38 % 0.24 4.11 % 0.24 1.16 % 0.23 3.41 % 0.22 7.73 % 0.21 -13.46 % 0.24 -5.86 % 0.26 -1.96 % 0.26 -2.83 % 0.27 9.90 % 0.24 -3.62 % 0.25 1.56 % 0.25 -9.15 % 0.28 6.49 % 0.26 3.38 % 0.25 8.04 % 0.23 22.74 % 0.19 -21.33 % 0.24 1.67 % 0.24 -4.64 % 0.25 6.74 % 0.23 -1.25 % 0.23 3.70 % 0.23 4.61 % 0.22 -0.47 % 0.22 22.75 % 0.18 -16.36 % 0.21 25.93 % 0.17 -18.59 % 0.21
Weighted average shs out dil 696.522 M 0.61 % 692.273 M 1.46 % 682.310 M 2.07 % 668.444 M -2.03 % 682.310 M 0.00 % 682.310 M 0.00 % 682.310 M 0.00 % 682.310 M 0.00 % 682.310 M 0.00 % 682.310 M 0.00 % 682.310 M 0.00 % 682.310 M 0.00 % 682.310 M 0.00 % 682.310 M 0.00 % 682.310 M 0.00 % 682.310 M 0.00 % 682.310 M 7.51 % 634.643 M 0.00 % 634.643 M 2.81 % 617.310 M 0.00 % 617.310 M 0.00 % 617.310 M 0.00 % 617.310 M 0.00 % 617.310 M 4.08 % 593.131 M 2.25 % 580.059 M 0.00 % 580.059 M 1.45 % 571.780 M -0.09 % 572.269 M -0.31 % 574.071 M 0.00 % 574.071 M 3.01 % 557.275 M 7.23 % 519.712 M -6.67 % 556.875 M 0.00 % 556.875 M 12.50 % 495.000 M 0.00 % 495.000 M 0.00 % 495.000 M 0.00 % 495.000 M 62.17 % 305.235 M 16.29 % 262.482 M 25.36 % 209.379 M 0.00 % 209.379 M 16.32 % 180.000 M 0.00 % 180.000 M 0.00 % 180.000 M
Weighted average shs out 696.522 M 0.61 % 692.273 M 1.46 % 682.310 M 2.07 % 668.444 M -2.04 % 682.351 M 0.01 % 682.310 M 0.00 % 682.310 M 0.00 % 682.310 M 0.00 % 682.310 M 0.00 % 682.310 M 0.00 % 682.310 M 0.00 % 682.310 M 0.00 % 682.310 M 0.00 % 682.310 M 1.75 % 670.556 M -1.72 % 682.310 M 0.00 % 682.310 M 7.51 % 634.643 M 2.80 % 617.328 M 0.00 % 617.310 M 0.00 % 617.310 M 0.00 % 617.310 M 0.00 % 617.310 M 0.00 % 617.310 M 6.83 % 577.834 M 5.40 % 548.226 M 0.00 % 548.226 M 4.73 % 523.464 M 0.38 % 521.506 M 0.01 % 521.462 M 0.00 % 521.462 M 5.35 % 495.000 M 0.00 % 495.000 M -11.11 % 556.875 M 0.00 % 556.875 M 12.50 % 495.000 M 0.00 % 495.000 M 0.00 % 495.000 M 0.00 % 495.000 M 62.17 % 305.235 M 16.29 % 262.482 M 25.36 % 209.379 M 0.00 % 209.379 M 16.32 % 180.010 M -0.01 % 180.019 M 0.01 % 180.003 M
EPS diluted 0.02 4.55 % 0.02 25.00 % 0.02 -2.22 % 0.02 11.11 % 0.02 5.88 % 0.02 7.75 % 0.01 6.77 % 0.01 25.47 % 0.01 140.91 % 0.00 588.89 % 0.00 -111.11 % 0.01 -50.00 % 0.02 -16.06 % 0.02 40.88 % 0.01 -23.89 % 0.02 800.00 % 0.00 -86.67 % 0.02 0.00 % 0.02 -6.25 % 0.02 166.67 % 0.01 -33.33 % 0.01 -47.06 % 0.02 -19.05 % 0.02 10.53 % 0.02 -9.52 % 0.02 16.67 % 0.02 -5.26 % 0.02 18.75 % 0.02 -11.11 % 0.02 0.00 % 0.02 20.00 % 0.02 50.00 % 0.01 177.78 % 0.00 -41.94 % 0.01 -61.25 % 0.02 6.67 % 0.02 114.29 % 0.01 -41.67 % 0.01 34.83 % 0.01 0.00 % 0.01 0.00 % 0.01 48.33 % 0.01 -65.71 % 0.02 230.19 % 0.01 -64.19 % 0.01
Earnings per share 0.02 4.55 % 0.02 25.00 % 0.02 -2.22 % 0.02 11.11 % 0.02 5.88 % 0.02 7.75 % 0.01 6.77 % 0.01 25.47 % 0.01 140.91 % 0.00 588.89 % 0.00 -111.11 % 0.01 -50.00 % 0.02 -16.06 % 0.02 40.88 % 0.01 -23.89 % 0.02 800.00 % 0.00 -86.67 % 0.02 0.00 % 0.02 -6.25 % 0.02 166.67 % 0.01 -33.33 % 0.01 -47.06 % 0.02 -19.05 % 0.02 10.53 % 0.02 -13.64 % 0.02 15.79 % 0.02 -5.00 % 0.02 11.11 % 0.02 -10.00 % 0.02 0.00 % 0.02 17.65 % 0.02 54.55 % 0.01 205.56 % 0.00 -41.94 % 0.01 -61.25 % 0.02 6.67 % 0.02 114.29 % 0.01 -41.67 % 0.01 34.83 % 0.01 0.00 % 0.01 0.00 % 0.01 48.33 % 0.01 -50.00 % 0.01 126.42 % 0.01 -64.19 % 0.01
Gross profit 43.120 M -2.53 % 44.237 M 16.95 % 37.827 M 2.24 % 36.997 M 7.36 % 34.461 M -1.89 % 35.125 M 6.08 % 33.113 M 3.32 % 32.049 M 19.75 % 26.763 M 6.28 % 25.182 M 33.72 % 18.832 M -26.04 % 25.464 M -19.46 % 31.618 M -6.72 % 33.894 M 19.89 % 28.272 M -3.42 % 29.273 M 74.73 % 16.753 M -38.00 % 27.023 M 9.88 % 24.592 M 9.31 % 22.497 M 15.27 % 19.517 M -9.21 % 21.498 M -21.44 % 27.364 M -8.69 % 29.967 M 0.90 % 29.701 M -2.18 % 30.362 M 12.95 % 26.881 M -3.65 % 27.899 M 10.15 % 25.329 M -8.73 % 27.751 M 12.51 % 24.665 M 10.24 % 22.375 M 16.15 % 19.264 M 28.89 % 14.946 M -19.18 % 18.493 M -1.11 % 18.701 M 1.74 % 18.382 M 13.64 % 16.176 M 2.44 % 15.791 M 2.83 % 15.357 M 8.94 % 14.097 M 1.81 % 13.847 M 24.66 % 11.108 M -15.32 % 13.118 M 39.73 % 9.388 M -15.64 % 11.129 M
Income tax expense 3.988 M 4.02 % 3.834 M 24.02 % 3.091 M 3.64 % 2.983 M 5.37 % 2.831 M 13.65 % 2.491 M 37.15 % 1.816 M -22.09 % 2.331 M 29.93 % 1.794 M 60.18 % 1.120 M 3 719.01 % 29.327 K -97.61 % 1.228 M -55.13 % 2.737 M -16.25 % 3.268 M 54.94 % 2.109 M -17.45 % 2.555 M 2 265.74 % 108.000 K -95.30 % 2.300 M 43.27 % 1.605 M -5.12 % 1.692 M 2 217.81 % 73.000 K -88.41 % 630.000 K -63.33 % 1.718 M -24.25 % 2.268 M 26.00 % 1.800 M -14.41 % 2.103 M 30.47 % 1.612 M -7.57 % 1.744 M 24.04 % 1.406 M -19.29 % 1.742 M -1.68 % 1.772 M 49.26 % 1.187 M 333.21 % 274.000 K 169.54 % -394.000 K -111.40 % 3.456 M 457.76 % -966.000 K -144.56 % -395.000 K -136.95 % 1.069 M 15.86 % 922.687 K 171.80 % -1.285 M -204.22 % 1.233 M 23.42 % 999.000 K -7.36 % 1.078 M 0.49 % 1.073 M 10.05 % 975.000 K 20.07 % 812.000 K
Cost of revenue 155.526 M -1.45 % 157.813 M 1.32 % 155.758 M 7.51 % 144.872 M 2.16 % 141.806 M -0.04 % 141.868 M 0.87 % 140.640 M 2.85 % 136.743 M 2.31 % 133.657 M -5.25 % 141.056 M 4.39 % 135.118 M -4.07 % 140.844 M 10.91 % 126.986 M 6.59 % 119.134 M 6.45 % 111.914 M 6.85 % 104.739 M 13.24 % 92.495 M 11.00 % 83.332 M 4.22 % 79.960 M 7.68 % 74.254 M 10.37 % 67.277 M -17.45 % 81.499 M -5.33 % 86.090 M -1.04 % 86.997 M 3.63 % 83.947 M 1.71 % 82.533 M -0.52 % 82.967 M 1.20 % 81.981 M 7.89 % 75.986 M 3.96 % 73.090 M 3.26 % 70.780 M 5.43 % 67.134 M 4.90 % 63.998 M -0.53 % 64.341 M 9.63 % 58.687 M -3.24 % 60.652 M 8.31 % 55.999 M 4.30 % 53.690 M 4.13 % 51.562 M -1.91 % 52.566 M 2.81 % 51.127 M 2.41 % 49.922 M -3.41 % 51.686 M 5.68 % 48.906 M 5.15 % 46.511 M 8.62 % 42.819 M
General and administrative expenses 17.619 M -13.05 % 20.263 M 9.43 % 18.517 M 6.97 % 17.311 M 9.93 % 15.747 M -10.15 % 17.526 M 1.66 % 17.239 M 6.34 % 16.212 M 22.68 % 13.215 M -21.91 % 16.923 M 11.86 % 15.129 M 5.38 % 14.357 M 6.87 % 13.434 M 0.92 % 13.312 M 1.68 % 13.093 M 13.89 % 11.496 M -6.31 % 12.270 M -1.62 % 12.472 M 16.39 % 10.716 M 29.59 % 8.269 M -33.59 % 12.452 M 2.89 % 12.102 M -1.92 % 12.338 M 0.04 % 12.333 M -12.35 % 14.070 M 8.38 % 12.982 M 8.23 % 11.994 M 2.69 % 11.680 M 2.31 % 11.416 M -1.08 % 11.541 M 30.01 % 8.877 M -10.52 % 9.921 M -4.81 % 10.422 M 0.05 % 10.417 M 25.93 % 8.272 M 2.63 % 8.060 M -3.21 % 8.327 M 3.12 % 8.075 M 42.86 % 5.652 M -42.62 % 9.851 M 60.86 % 6.124 M -8.84 % 6.718 M 40.79 % 4.772 M -3.72 % 4.956 M 32.02 % 3.754 M -15.14 % 4.424 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses -118.000 K 74.57 % -464.000 K 54.97 % -1.030 M -199.52 % -344.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -679.000 K -406.32 % -134.106 K 25.50 % -180.000 K -53.85 % -117.000 K 12.03 % -133.000 K -499.36 % 33.303 K 102.42 % -1.378 M -687.43 % -175.000 K 34.21 % -266.000 K -120.16 % 1.320 M 794.59 % -190.000 K 9.09 % -209.000 K 0.000 -100.00 % 264.251 K -25.14 % 353.000 K -53.37 % 757.000 K 36.15 % 556.000 K -26.41 % 755.503 K 129.64 % 329.000 K -57.82 % 780.000 K 0.000 -100.00 % 126.676 K -61.26 % 327.000 K 51.39 % 216.000 K 146.15 % -468.000 K -0.64 % -465.015 K -27.75 % -364.000 K 50.94 % -742.000 K -228.32 % -226.000 K 56.19 % -515.895 K -151.66 % -205.000 K 74.38 % -800.000 K -339.56 % -182.000 K -7.07 % -169.977 K 2.31 % -174.000 K 0.000 0.000
Operating expenses 17.501 M -11.61 % 19.799 M 13.22 % 17.487 M 3.06 % 16.967 M 7.75 % 15.747 M -10.15 % 17.526 M 1.66 % 17.239 M 10.13 % 15.653 M 23.94 % 12.630 M -22.25 % 16.244 M 8.33 % 14.995 M 5.77 % 14.177 M 6.46 % 13.317 M 1.05 % 13.179 M 0.40 % 13.126 M 29.73 % 10.118 M -16.35 % 12.095 M -0.91 % 12.206 M 1.41 % 12.036 M 48.98 % 8.079 M -34.01 % 12.243 M 1.80 % 12.026 M -0.40 % 12.074 M 0.79 % 11.980 M -10.01 % 13.313 M 7.14 % 12.426 M 10.56 % 11.239 M -0.99 % 11.351 M 6.72 % 10.636 M -6.93 % 11.428 M 30.60 % 8.750 M -8.79 % 9.594 M -6.00 % 10.206 M 2.58 % 9.949 M 27.44 % 7.807 M 1.44 % 7.696 M 1.46 % 7.585 M -3.36 % 7.849 M 52.81 % 5.136 M -46.75 % 9.646 M 81.18 % 5.324 M -18.54 % 6.536 M 42.03 % 4.602 M -3.77 % 4.782 M 27.38 % 3.754 M -15.14 % 4.424 M
Cost and expenses 173.027 M -2.58 % 177.612 M 1.91 % 174.275 M 7.68 % 161.839 M 2.72 % 157.553 M -1.15 % 159.394 M 0.96 % 157.879 M 3.60 % 152.396 M 4.18 % 146.287 M -7.00 % 157.300 M 4.79 % 150.113 M -3.17 % 155.021 M 10.49 % 140.303 M 6.04 % 132.313 M 5.82 % 125.040 M 8.87 % 114.857 M 9.82 % 104.590 M 9.47 % 95.538 M 3.85 % 91.995 M 11.74 % 82.333 M 3.54 % 79.520 M -14.97 % 93.525 M -4.73 % 98.164 M -0.82 % 98.977 M 1.77 % 97.260 M 2.42 % 94.959 M 0.80 % 94.206 M 0.94 % 93.332 M 7.75 % 86.622 M 2.49 % 84.518 M 6.27 % 79.531 M 3.65 % 76.728 M 3.40 % 74.204 M -0.12 % 74.290 M 11.72 % 66.494 M -2.71 % 68.348 M 7.49 % 63.584 M 3.32 % 61.539 M 8.54 % 56.698 M -8.86 % 62.212 M 10.21 % 56.451 M -0.01 % 56.458 M 0.30 % 56.288 M 4.84 % 53.688 M 6.81 % 50.265 M 6.40 % 47.243 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 17.619 M -13.05 % 20.263 M 9.43 % 18.517 M 6.97 % 17.311 M 9.93 % 15.747 M -10.15 % 17.526 M 1.66 % 17.239 M 6.34 % 16.212 M 22.68 % 13.215 M -21.91 % 16.923 M 11.86 % 15.129 M 5.38 % 14.357 M 6.87 % 13.434 M 0.92 % 13.312 M 1.68 % 13.093 M 13.89 % 11.496 M -6.31 % 12.270 M -1.62 % 12.472 M 16.39 % 10.716 M 29.59 % 8.269 M -33.59 % 12.452 M 2.89 % 12.102 M -1.92 % 12.338 M 0.04 % 12.333 M -12.35 % 14.070 M 8.38 % 12.982 M 8.23 % 11.994 M 2.69 % 11.680 M 2.31 % 11.416 M -1.08 % 11.541 M 30.01 % 8.877 M -10.52 % 9.921 M -4.81 % 10.422 M 0.05 % 10.417 M 25.93 % 8.272 M 2.63 % 8.060 M -3.21 % 8.327 M 3.12 % 8.075 M 42.86 % 5.652 M -42.62 % 9.851 M 60.86 % 6.124 M -8.84 % 6.718 M 40.79 % 4.772 M -3.72 % 4.956 M 32.02 % 3.754 M -15.14 % 4.424 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.816 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.713 M 15.13 % 3.225 M
Interest expense 5.611 M 4.41 % 5.374 M 2.37 % 5.249 M 4.67 % 5.015 M -2.18 % 5.127 M 4.93 % 4.886 M 0.84 % 4.845 M -3.04 % 4.997 M -2.50 % 5.125 M 7.17 % 4.782 M 8.13 % 4.422 M -2.52 % 4.537 M 0.89 % 4.497 M 5.91 % 4.246 M 10.27 % 3.851 M -5.60 % 4.079 M 31.50 % 3.102 M 14.51 % 2.709 M 2.77 % 2.636 M -3.97 % 2.745 M -4.22 % 2.866 M 3.62 % 2.766 M -2.27 % 2.830 M -7.23 % 3.051 M -8.84 % 3.347 M -8.63 % 3.663 M 1.19 % 3.620 M -11.92 % 4.110 M 3.32 % 3.978 M -2.69 % 4.088 M 13.92 % 3.588 M 10.76 % 3.240 M -3.77 % 3.367 M -2.91 % 3.468 M -7.67 % 3.756 M -6.82 % 4.031 M 0.93 % 3.994 M 1.40 % 3.939 M -1.30 % 3.991 M -19.88 % 4.981 M -4.01 % 5.189 M 12.29 % 4.621 M 11.00 % 4.163 M 1.41 % 4.105 M 0.000 0.000
Depreciation and amortization 24.286 M -1.55 % 24.669 M -0.25 % 24.731 M 4.33 % 23.705 M 0.99 % 23.473 M -3.17 % 24.242 M -0.05 % 24.253 M 1.49 % 23.896 M 0.92 % 23.677 M 0.90 % 23.465 M -0.18 % 23.508 M 0.33 % 23.430 M 3.08 % 22.730 M 4.69 % 21.712 M 3.25 % 21.029 M 2.12 % 20.592 M 11.21 % 18.517 M 11.60 % 16.592 M 2.94 % 16.118 M -0.95 % 16.273 M 0.18 % 16.243 M 5.97 % 15.328 M 4.29 % 14.697 M 0.47 % 14.628 M 2.02 % 14.338 M 2.90 % 13.934 M 1.66 % 13.706 M -0.58 % 13.786 M 3.76 % 13.286 M -0.13 % 13.303 M 3.23 % 12.886 M 11.45 % 11.562 M 0.24 % 11.534 M 6.40 % 10.840 M 1.88 % 10.640 M -3.10 % 10.980 M 4.96 % 10.461 M 7.17 % 9.761 M 14.49 % 8.526 M -4.97 % 8.971 M 4.75 % 8.564 M 12.97 % 7.581 M 14.26 % 6.635 M 61.63 % 4.105 M -33.99 % 6.219 M 17.30 % 5.302 M
Operating income 25.619 M 4.83 % 24.438 M 20.15 % 20.340 M 1.55 % 20.030 M 5.29 % 19.023 M 8.09 % 17.599 M 10.87 % 15.874 M -3.19 % 16.396 M 16.01 % 14.133 M 58.12 % 8.938 M 132.96 % 3.837 M -66.01 % 11.287 M -38.33 % 18.301 M -11.65 % 20.715 M 35.38 % 15.301 M -20.12 % 19.155 M 311.23 % 4.658 M -68.23 % 14.662 M 4.42 % 14.042 M -2.61 % 14.418 M 98.21 % 7.274 M -23.21 % 9.472 M -38.05 % 15.290 M -14.99 % 17.987 M 9.76 % 16.388 M -8.63 % 17.936 M 14.67 % 15.642 M -5.48 % 16.548 M 12.63 % 14.693 M -9.99 % 16.323 M 2.57 % 15.915 M 24.52 % 12.781 M 41.10 % 9.058 M 81.27 % 4.997 M -53.24 % 10.686 M -2.90 % 11.005 M 61.77 % 6.803 M 55.04 % 4.388 M -34.15 % 6.664 M 812.82 % 730.000 K -79.63 % 3.584 M 33.23 % 2.690 M 14.80 % 2.343 M -44.62 % 4.231 M -24.90 % 5.634 M -15.97 % 6.705 M
Operating income ratio 0.13 6.63 % 0.12 15.11 % 0.11 -4.60 % 0.11 2.05 % 0.11 8.54 % 0.10 8.84 % 0.09 -5.95 % 0.10 10.26 % 0.09 63.86 % 0.05 115.74 % 0.02 -63.28 % 0.07 -41.18 % 0.12 -14.76 % 0.14 24.02 % 0.11 -23.64 % 0.14 235.24 % 0.04 -67.91 % 0.13 -1.07 % 0.13 -9.88 % 0.15 77.81 % 0.08 -8.87 % 0.09 -31.76 % 0.13 -12.36 % 0.15 6.65 % 0.14 -9.24 % 0.16 11.57 % 0.14 -5.45 % 0.15 3.85 % 0.15 -10.41 % 0.16 -2.92 % 0.17 16.77 % 0.14 31.25 % 0.11 72.61 % 0.06 -54.48 % 0.14 -0.16 % 0.14 51.63 % 0.09 45.63 % 0.06 -36.52 % 0.10 820.55 % 0.01 -80.44 % 0.05 30.26 % 0.04 13.04 % 0.04 -45.30 % 0.07 -32.32 % 0.10 -18.91 % 0.12
Total other income expenses net -5.611 M -4.41 % -5.374 M -2.37 % -5.249 M -4.67 % -5.015 M 2.18 % -5.127 M -9.76 % -4.671 M -6.38 % -4.391 M 12.13 % -4.997 M 2.50 % -5.125 M -7.17 % -4.782 M -8.13 % -4.422 M 2.52 % -4.537 M -0.89 % -4.497 M -5.91 % -4.246 M -10.27 % -3.851 M 5.60 % -4.079 M -31.50 % -3.102 M -14.51 % -2.709 M -2.77 % -2.636 M 3.16 % -2.722 M 26.63 % -3.710 M -9.54 % -3.387 M -19.67 % -2.830 M 7.23 % -3.051 M 8.84 % -3.347 M 8.63 % -3.663 M -1.19 % -3.620 M 11.92 % -4.110 M -3.32 % -3.978 M 2.69 % -4.088 M -13.92 % -3.588 M -10.76 % -3.240 M 3.77 % -3.367 M 2.91 % -3.468 M 7.67 % -3.756 M 6.82 % -4.031 M -0.93 % -3.994 M -1.40 % -3.939 M 1.30 % -3.991 M 19.88 % -4.981 M 4.01 % -5.189 M -12.29 % -4.621 M -11.00 % -4.163 M -1.41 % -4.105 M -10.56 % -3.713 M -15.13 % -3.225 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-03-31
Net debt 536.699 M -0.73 % 540.646 M -4.50 % 566.125 M 3.81 % 545.354 M 4.73 % 520.737 M -2.85 % 535.988 M -3.52 % 555.568 M 3.72 % 535.659 M -3.11 % 552.871 M 3.31 % 535.181 M -0.76 % 539.277 M 3.45 % 521.316 M -2.17 % 532.894 M 3.56 % 514.565 M 15.19 % 446.711 M 12.28 % 397.869 M -4.57 % 416.906 M 63.03 % 255.726 M -4.29 % 267.201 M 4.81 % 254.939 M -8.70 % 279.241 M -3.28 % 288.717 M 28.16 % 225.285 M 2.18 % 220.470 M -3.69 % 228.920 M -19.47 % 284.250 M 0.07 % 284.062 M -2.80 % 292.233 M -5.89 % 310.522 M 9.08 % 284.666 M -0.89 % 287.229 M 25.13 % 229.552 M 12.24 % 204.519 M 21.53 % 168.292 M -2.70 % 172.963 M -6.30 % 184.590 M -0.12 % 184.808 M 12.04 % 164.952 M 48.70 % 110.927 M -2.23 % 113.456 M -45.05 % 206.477 M 2.68 % 201.081 M -7.38 % 217.109 M 9 773.95 % 2.199 M
Total investments 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.398 M
Total debt 542.723 M -1.86 % 552.993 M -4.79 % 580.821 M 5.41 % 550.988 M 5.27 % 523.389 M -2.92 % 539.129 M -4.50 % 564.544 M 0.63 % 561.020 M 1.13 % 554.767 M 0.28 % 553.238 M -1.25 % 560.246 M 3.00 % 543.953 M -1.41 % 551.719 M -1.27 % 558.830 M 11.11 % 502.956 M 11.24 % 452.125 M -6.09 % 481.457 M 38.45 % 347.751 M 13.21 % 307.161 M 5.30 % 291.703 M -4.61 % 305.816 M -4.82 % 321.317 M 20.71 % 266.194 M -2.61 % 273.323 M -6.42 % 292.071 M -9.14 % 321.452 M -0.21 % 322.129 M 0.92 % 319.203 M -6.89 % 342.814 M 8.44 % 316.144 M -2.04 % 322.714 M 33.80 % 241.192 M 13.06 % 213.326 M 6.79 % 199.770 M -8.34 % 217.958 M -4.00 % 227.037 M -1.61 % 230.756 M -1.05 % 233.210 M 11.90 % 208.402 M -6.45 % 222.777 M 3.86 % 214.496 M 0.31 % 213.830 M -6.19 % 227.937 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 17.058 M 0.00 % 17.058 M 0.00 % 17.058 M 0.00 % 17.058 M 0.00 % 17.058 M 0.00 % 17.058 M 0.00 % 17.058 M 10.33 % 15.460 M 0.00 % 15.460 M 0.00 % 15.460 M 0.00 % 15.460 M 10.43 % 14.000 M 0.00 % 14.000 M 0.00 % 14.000 M 0.00 % 14.000 M 13.45 % 12.340 M 0.00 % 12.340 M 0.00 % 12.340 M 0.00 % 12.340 M 13.21 % 10.900 M 0.00 % 10.900 M 0.00 % 10.900 M 0.00 % 10.900 M 28.24 % 8.500 M 0.00 % 8.500 M 0.00 % 8.500 M 0.00 % 8.500 M 32.81 % 6.400 M 0.00 % 6.400 M 0.00 % 6.400 M 0.00 % 6.400 M 28.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 0.00 % 5.000 M 30.45 % 3.833 M 0.00 % 3.833 M 0.00 % 3.833 M 0.00 % 3.833 M 18.20 % 3.243 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.800 M -95.78 % 66.329 M
Retained earnings 142.834 M 12.63 % 126.814 M -3.97 % 132.053 M 9.99 % 120.054 M 11.14 % 108.022 M -2.33 % 110.603 M 10.42 % 100.166 M 10.11 % 90.971 M 11.07 % 81.903 M 9.66 % 74.689 M -18.92 % 92.122 M -2.20 % 94.197 M 6.23 % 88.675 M -9.58 % 98.069 M 15.55 % 84.868 M 10.85 % 76.561 M 19.55 % 64.040 M -22.90 % 83.061 M 13.39 % 73.253 M 12.88 % 64.893 M 18.23 % 54.889 M -13.89 % 63.744 M 6.62 % 59.788 M -6.28 % 63.793 M 23.02 % 51.855 M -17.09 % 62.543 M 24.16 % 50.373 M 21.88 % 41.329 M 34.91 % 30.635 M -17.14 % 36.970 M 39.63 % 26.477 M 52.84 % 17.323 M 93.14 % 8.969 M -61.40 % 23.233 M 9.03 % 21.310 M 2.35 % 20.820 M 61.65 % 12.880 M -16.16 % 15.362 M 27.56 % 12.043 M 74.74 % 6.892 M -15.12 % 8.120 M 40.75 % 5.769 M -79.60 % 28.278 M 0.000
Common stock 170.577 M 0.00 % 170.577 M 0.00 % 170.578 M 0.00 % 170.577 M 0.00 % 170.577 M 0.00 % 170.577 M 0.00 % 170.578 M 0.00 % 170.577 M 0.00 % 170.577 M 0.00 % 170.577 M 0.00 % 170.578 M 0.00 % 170.577 M 0.00 % 170.577 M 0.00 % 170.577 M 0.00 % 170.578 M 0.00 % 170.577 M 0.00 % 170.577 M 0.00 % 170.577 M 10.53 % 154.328 M 0.00 % 154.327 M 0.00 % 154.327 M 0.00 % 154.327 M 0.00 % 154.328 M 0.00 % 154.327 M 0.00 % 154.327 M 12.60 % 137.057 M 4.73 % 130.866 M 0.00 % 130.866 M 0.38 % 130.366 M 0.00 % 130.366 M 5.35 % 123.750 M 0.00 % 123.750 M 0.00 % 123.750 M 12.50 % 110.000 M 0.00 % 110.000 M 0.00 % 110.000 M 0.00 % 110.000 M 0.00 % 110.000 M 0.00 % 110.000 M 0.00 % 110.000 M 57.14 % 70.000 M 0.00 % 70.000 M 75.00 % 40.000 M 0.000
Total equity 559.145 M 2.95 % 543.125 M -0.96 % 548.364 M 2.24 % 536.365 M 2.29 % 524.333 M -0.49 % 526.914 M 2.02 % 516.477 M 2.13 % 505.684 M 1.83 % 496.616 M 1.47 % 489.402 M -3.44 % 506.835 M -0.12 % 507.450 M 1.10 % 501.928 M -1.84 % 511.322 M 2.65 % 498.122 M 2.04 % 488.154 M 2.63 % 475.633 M -3.85 % 494.654 M 17.64 % 420.496 M 2.39 % 410.696 M 2.50 % 400.692 M -2.16 % 409.547 M 0.98 % 405.591 M -0.39 % 407.196 M 3.02 % 395.258 M 13.83 % 347.225 M 3.63 % 335.055 M 10.63 % 302.863 M 3.66 % 292.169 M -1.56 % 296.803 M 3.67 % 286.310 M 13.05 % 253.263 M 3.41 % 244.909 M -0.21 % 245.423 M 0.79 % 243.499 M 0.68 % 241.843 M 3.39 % 233.903 M -1.05 % 236.385 M 1.42 % 233.066 M 2.53 % 227.324 M 190.99 % 78.120 M 3.10 % 75.769 M 6.60 % 71.078 M 7.16 % 66.329 M
Other non current liabilities 24.819 M 4.28 % 23.801 M 5.06 % 22.654 M 4.71 % 21.635 M 3.22 % 20.960 M 5.46 % 19.874 M 4.57 % 19.005 M 320.74 % 4.517 M 4.17 % 4.336 M -76.59 % 18.523 M 4.55 % 17.718 M 2.06 % 17.360 M 6.33 % 16.327 M 5.55 % 15.468 M 377.78 % 3.238 M 8.75 % 2.977 M 10.38 % 2.697 M 2.94 % 2.620 M 2.44 % 2.558 M -92.70 % 35.016 M 1 305.70 % 2.491 M 3.66 % 2.403 M 6.16 % 2.264 M 4.26 % 2.171 M 4.63 % 2.075 M 5.49 % 1.967 M -0.08 % 1.969 M 5.95 % 1.858 M 7.27 % 1.732 M 8.11 % 1.602 M -91.23 % 18.260 M 1 318.82 % 1.287 M -1.23 % 1.303 M 2.12 % 1.276 M -91.62 % 15.226 M 1 169.89 % 1.199 M -90.82 % 13.054 M -2.69 % 13.415 M 8.52 % 12.362 M 0.54 % 12.296 M -24.70 % 16.330 M 9.33 % 14.937 M 22.95 % 12.149 M 0.000
Long term debt 306.639 M -6.37 % 327.507 M -11.84 % 371.503 M 7.72 % 344.891 M 17.10 % 294.521 M -9.92 % 326.939 M -8.34 % 356.702 M -0.02 % 356.766 M 10.03 % 324.241 M -2.57 % 332.790 M -6.41 % 355.580 M 2.47 % 347.006 M -4.67 % 364.022 M -0.43 % 365.578 M 11.00 % 329.338 M 14.23 % 288.310 M -11.30 % 325.044 M 40.52 % 231.318 M 17.65 % 196.618 M 4.16 % 188.759 M -11.56 % 213.420 M 11.03 % 192.213 M 21.14 % 158.666 M 7.54 % 147.548 M -8.31 % 160.916 M -10.16 % 179.116 M -10.94 % 201.118 M 4.23 % 192.964 M -12.54 % 220.619 M 2.98 % 214.240 M -5.73 % 227.265 M 38.86 % 163.665 M 11.68 % 146.554 M 7.40 % 136.461 M -9.23 % 150.340 M -6.20 % 160.283 M -2.21 % 163.901 M -2.38 % 167.896 M 5.88 % 158.578 M -6.21 % 169.077 M -6.83 % 181.472 M -0.18 % 181.799 M 23.62 % 147.062 M 0.000
Total non current liabilities 406.213 M -3.76 % 422.074 M -8.46 % 461.089 M 7.14 % 430.367 M 14.36 % 376.339 M -7.04 % 404.840 M -6.12 % 431.242 M 0.40 % 429.526 M 8.75 % 394.955 M -1.42 % 400.626 M -4.95 % 421.490 M 2.31 % 411.976 M -3.22 % 425.687 M 0.36 % 424.154 M 10.20 % 384.889 M 12.64 % 341.704 M -8.98 % 375.428 M 33.94 % 280.306 M 15.16 % 243.400 M 4.20 % 233.598 M -8.82 % 256.208 M 9.31 % 234.380 M 17.15 % 200.066 M 2.23 % 195.706 M -4.35 % 204.617 M -5.90 % 217.453 M -6.11 % 231.615 M 1.32 % 228.604 M -7.87 % 248.145 M 1.13 % 245.370 M -2.11 % 250.665 M 35.60 % 184.857 M 11.07 % 166.430 M 3.90 % 160.184 M -5.58 % 169.655 M -2.63 % 174.234 M -2.51 % 178.718 M -2.34 % 183.002 M 6.07 % 172.530 M -5.66 % 182.876 M -7.55 % 197.802 M 0.54 % 196.736 M 22.61 % 160.453 M 0.000
Other current liabilities 11.865 M -64.99 % 33.887 M 231.42 % 10.225 M -23.57 % 13.377 M 32.72 % 10.079 M -19.43 % 12.509 M 54.62 % 8.090 M -33.53 % 12.170 M 30.05 % 9.358 M -69.96 % 31.150 M 268.56 % 8.452 M -30.16 % 12.101 M 27.78 % 9.470 M -15.15 % 11.161 M 33.70 % 8.348 M -25.67 % 11.231 M 2.19 % 10.990 M -4.50 % 11.508 M -37.43 % 18.392 M 31.26 % 14.012 M 20.40 % 11.638 M 42.48 % 8.168 M -32.95 % 12.183 M -19.98 % 15.225 M 38.48 % 10.994 M -30.59 % 15.840 M 35.50 % 11.690 M -5.25 % 12.337 M 25.90 % 9.799 M -13.91 % 11.382 M 12.39 % 10.127 M 21.12 % 8.361 M 27.69 % 6.548 M -20.76 % 8.263 M -3.71 % 8.581 M 31.77 % 6.512 M -13.71 % 7.547 M -19.88 % 9.420 M 4.45 % 9.019 M -15.19 % 10.634 M -5.95 % 11.307 M -12.77 % 12.963 M 50.60 % 8.607 M 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 1.649 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 760.000 K -93.00 % 10.854 M 36.07 % 7.977 M 2 027.20 % 375.000 K -45.41 % 687.000 K 71.32 % 401.000 K -21.53 % 511.000 K 79.30 % 285.000 K -95.57 % 6.438 M -30.91 % 9.318 M -1.42 % 9.452 M -8.48 % 10.328 M -38.71 % 16.851 M 23.17 % 13.681 M 21.97 % 11.217 M 46.13 % 7.676 M 4 071.74 % 184.000 K -38.26 % 298.000 K -27.14 % 409.000 K 20.65 % 339.000 K -4.78 % 356.000 K 7.55 % 331.000 K -31.19 % 481.000 K 85.71 % 259.000 K -23.15 % 337.000 K 0.000 0.000 100.00 % -27.341 M -16.46 % -23.477 M 5.47 % -24.835 M -6.92 % -23.227 M 0.69 % -23.389 M -2.23 % -22.879 M -337.70 % 9.625 M 0.000 0.000 100.00 % -23.103 M 0.000
Short term debt 236.084 M 4.70 % 225.486 M 7.72 % 209.317 M 1.56 % 206.097 M -9.95 % 228.868 M 7.86 % 212.190 M 2.09 % 207.842 M 1.76 % 204.254 M -11.40 % 230.526 M 4.57 % 220.448 M 7.71 % 204.666 M 3.92 % 196.947 M 4.93 % 187.697 M -2.87 % 193.252 M 11.31 % 173.619 M 5.98 % 163.815 M 4.73 % 156.413 M 34.34 % 116.433 M 5.33 % 110.544 M 7.38 % 102.944 M 11.42 % 92.396 M -28.43 % 129.104 M 20.07 % 107.528 M -8.52 % 117.539 M -5.25 % 124.057 M -9.42 % 136.966 M 13.18 % 121.012 M 0.66 % 120.214 M -1.62 % 122.195 M 26.72 % 96.431 M 1.03 % 95.449 M 23.12 % 77.527 M 16.11 % 66.772 M 13.39 % 58.889 M -12.91 % 67.618 M 1.29 % 66.754 M -0.15 % 66.855 M 2.36 % 65.314 M 31.09 % 49.824 M -7.22 % 53.700 M -40.82 % 90.739 M 2.27 % 88.729 M 9.71 % 80.875 M 0.000
Total current liabilities 288.197 M -4.35 % 301.296 M 15.55 % 260.745 M 1.24 % 257.540 M -7.80 % 279.326 M 6.10 % 263.278 M 3.00 % 255.622 M -0.09 % 255.853 M -7.42 % 276.369 M -5.71 % 293.096 M 16.15 % 252.351 M 1.25 % 249.237 M 6.52 % 233.992 M -1.35 % 237.190 M 7.56 % 220.526 M 7.42 % 205.297 M 3.95 % 197.491 M 27.99 % 154.304 M -1.89 % 157.282 M 13.55 % 138.514 M 13.15 % 122.420 M -23.87 % 160.799 M 7.39 % 149.731 M -8.64 % 163.889 M -0.44 % 164.620 M -9.82 % 182.540 M 13.45 % 160.900 M -1.43 % 163.237 M 1.77 % 160.399 M 19.14 % 134.635 M 2.08 % 131.888 M 15.63 % 114.062 M 13.60 % 100.405 M 6.26 % 94.493 M -3.93 % 98.361 M 0.27 % 98.101 M 0.48 % 97.629 M -0.50 % 98.123 M 20.07 % 81.722 M -6.63 % 87.527 M -30.35 % 125.662 M -0.48 % 126.273 M 12.16 % 112.585 M 0.000
Total liabilities 694.410 M -4.00 % 723.370 M 0.21 % 721.835 M 4.93 % 687.907 M 4.92 % 655.665 M -1.86 % 668.118 M -2.73 % 686.864 M 0.22 % 685.379 M 2.09 % 671.324 M -3.23 % 693.722 M 2.95 % 673.842 M 1.91 % 661.213 M 0.23 % 659.679 M -0.25 % 661.344 M 9.24 % 605.416 M 10.68 % 547.001 M -4.52 % 572.919 M 31.82 % 434.610 M 8.47 % 400.682 M 7.68 % 372.112 M -1.72 % 378.628 M -4.19 % 395.179 M 12.97 % 349.797 M -2.72 % 359.595 M -2.61 % 369.237 M -7.69 % 399.993 M 1.91 % 392.514 M 0.17 % 391.841 M -4.09 % 408.544 M 7.51 % 380.005 M -0.67 % 382.553 M 27.98 % 298.919 M 12.02 % 266.835 M 4.77 % 254.677 M -4.98 % 268.016 M -1.59 % 272.335 M -1.45 % 276.347 M -1.70 % 281.125 M 10.57 % 254.252 M -5.97 % 270.403 M -16.40 % 323.464 M 0.14 % 323.009 M 18.30 % 273.038 M 0.000
Other non current assets 1.262 M -5.82 % 1.340 M -10.16 % 1.492 M 11.65 % 1.336 M -59.23 % 3.277 M 137.64 % 1.379 M 38.64 % 994.630 K 12.39 % 885.000 K -2.64 % 909.000 K -9.64 % 1.006 M -22.95 % 1.306 M 13.93 % 1.146 M -5.52 % 1.213 M 6.40 % 1.140 M 7.57 % 1.060 M 14.82 % 923.000 K -7.24 % 995.000 K 9.70 % 907.000 K -5.64 % 961.246 K -5.20 % 1.014 M -37.48 % 1.622 M -20.37 % 2.037 M 103.97 % -51.280 M -398.52 % 17.178 M 685.82 % 2.186 M 6.63 % 2.050 M 1.49 % 2.020 M 0.54 % 2.009 M -0.59 % 2.021 M -80.02 % 10.116 M 0.87 % 10.029 M 0.75 % 9.954 M 0.28 % 9.926 M 175.57 % 3.602 M 1.17 % 3.560 M 3.38 % 3.444 M 41.15 % 2.440 M 0.70 % 2.423 M 20.85 % 2.005 M 3.35 % 1.940 M -22.15 % 2.492 M 135.98 % 1.056 M 92.05 % 549.848 K 125.01 % -2.199 M
Long term investments 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.000 -100.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 1.080 B -0.63 % 1.086 B -1.08 % 1.098 B 2.61 % 1.070 B 3.54 % 1.034 B -1.85 % 1.053 B -1.26 % 1.067 B 2.98 % 1.036 B -0.39 % 1.040 B 0.11 % 1.039 B -1.31 % 1.053 B 2.37 % 1.028 B -0.30 % 1.031 B 1.17 % 1.019 B 6.61 % 956.149 M 8.22 % 883.516 M -1.97 % 901.293 M 18.36 % 761.486 M 7.48 % 708.480 M 4.43 % 678.447 M -0.95 % 684.967 M -1.33 % 694.186 M 1.32 % 685.164 M 12.35 % 609.824 M -0.82 % 614.843 M -1.32 % 623.053 M 2.10 % 610.233 M 3.62 % 588.911 M -1.02 % 594.957 M 5.06 % 566.302 M 0.74 % 562.155 M 19.07 % 472.138 M 7.80 % 437.957 M 6.63 % 410.732 M -0.80 % 414.028 M -0.40 % 415.678 M 1.48 % 409.604 M 1.51 % 403.503 M 14.84 % 351.366 M 0.87 % 348.325 M -1.51 % 353.663 M 1.46 % 348.568 M 15.97 % 300.555 M 0.000
Total non current assets 1.083 B -0.64 % 1.090 B -1.09 % 1.102 B 2.62 % 1.074 B 3.53 % 1.037 B -1.85 % 1.057 B -1.22 % 1.070 B 2.98 % 1.039 B -0.39 % 1.043 B 0.10 % 1.042 B -1.34 % 1.056 B 2.38 % 1.031 B -0.11 % 1.032 B 1.17 % 1.021 B 6.61 % 957.209 M 8.23 % 884.439 M -1.98 % 902.288 M 18.35 % 762.393 M 7.46 % 709.441 M 4.41 % 679.461 M -1.04 % 686.589 M -1.38 % 696.223 M 9.83 % 633.884 M 1.10 % 627.002 M 1.62 % 617.029 M -1.29 % 625.103 M 2.10 % 612.253 M 3.61 % 590.920 M -1.01 % 596.978 M 3.57 % 576.418 M 0.74 % 572.184 M 18.69 % 482.092 M 7.64 % 447.883 M 8.10 % 414.334 M -0.78 % 417.589 M -0.37 % 419.122 M 1.72 % 412.044 M 1.51 % 405.926 M 14.87 % 353.371 M 0.75 % 350.744 M -1.52 % 356.155 M 1.87 % 349.624 M 16.11 % 301.105 M 13 794.02 % -2.199 M
Other current assets 23.486 M -22.44 % 30.281 M 53.93 % 19.672 M -2.71 % 20.221 M -3.32 % 20.916 M 2.98 % 20.311 M 57.63 % 12.885 M -10.72 % 14.433 M -0.90 % 14.564 M -22.50 % 18.792 M 91.86 % 9.795 M -18.55 % 12.025 M -3.20 % 12.422 M -17.04 % 14.973 M 73.97 % 8.607 M -9.70 % 9.531 M -12.60 % 10.905 M 16.98 % 9.322 M 27.28 % 7.324 M -15.45 % 8.662 M -11.09 % 9.742 M -37.54 % 15.596 M -24.15 % 20.562 M 17.59 % 17.487 M 13.45 % 15.414 M -22.70 % 19.940 M 6.24 % 18.769 M 38.14 % 13.587 M 11.52 % 12.183 M 6.15 % 11.477 M -30.82 % 16.591 M 52.42 % 10.885 M 12.63 % 9.664 M -27.98 % 13.419 M 6.52 % 12.598 M 60.26 % 7.861 M -40.37 % 13.182 M 2.82 % 12.821 M 12.97 % 11.350 M 6.92 % 10.615 M -11.05 % 11.934 M -1.17 % 12.075 M 24.05 % 9.734 M 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.398 M
cash and cash equivalents 6.024 M -51.21 % 12.347 M -15.98 % 14.696 M 160.84 % 5.634 M 112.44 % 2.652 M -15.57 % 3.141 M -65.01 % 8.976 M -64.61 % 25.361 M 1 237.61 % 1.896 M -89.50 % 18.057 M -13.89 % 20.969 M -7.37 % 22.637 M 20.25 % 18.825 M -57.47 % 44.265 M -21.30 % 56.245 M 3.67 % 54.256 M -15.95 % 64.551 M -29.85 % 92.025 M 130.29 % 39.961 M 8.70 % 36.764 M 38.34 % 26.575 M -18.48 % 32.600 M -20.31 % 40.910 M -22.60 % 52.853 M -16.31 % 63.151 M 69.75 % 37.202 M -2.27 % 38.068 M 41.15 % 26.970 M -16.48 % 32.292 M 2.59 % 31.478 M -11.29 % 35.485 M 204.85 % 11.640 M 32.17 % 8.807 M -72.02 % 31.478 M -30.04 % 44.995 M 6.00 % 42.447 M -7.62 % 45.948 M -32.68 % 68.258 M -29.97 % 97.475 M -10.84 % 109.321 M 1 263.27 % 8.019 M -37.10 % 12.749 M 17.74 % 10.828 M 592.44 % -2.199 M
Cash and short term investments 6.024 M -51.21 % 12.347 M -15.98 % 14.696 M 160.84 % 5.634 M 112.44 % 2.652 M -15.57 % 3.141 M -65.01 % 8.976 M -64.61 % 25.361 M 1 237.61 % 1.896 M -89.50 % 18.057 M -13.89 % 20.969 M -7.37 % 22.637 M 20.25 % 18.825 M -57.47 % 44.265 M -21.30 % 56.245 M 3.67 % 54.256 M -15.95 % 64.551 M -29.85 % 92.025 M 130.29 % 39.961 M 8.70 % 36.764 M 38.34 % 26.575 M -18.48 % 32.600 M -20.31 % 40.910 M -22.60 % 52.853 M -16.31 % 63.151 M 69.75 % 37.202 M -2.27 % 38.068 M 41.15 % 26.970 M -16.48 % 32.292 M 2.59 % 31.478 M -11.29 % 35.485 M 204.85 % 11.640 M 32.17 % 8.807 M -72.02 % 31.478 M -30.04 % 44.995 M 6.00 % 42.447 M -7.62 % 45.948 M -32.68 % 68.258 M -29.97 % 97.475 M -10.84 % 109.321 M 1 263.27 % 8.019 M -37.10 % 12.749 M 17.74 % 10.828 M 392.44 % 2.199 M
Total current assets 170.768 M -3.38 % 176.739 M 4.91 % 168.468 M 11.84 % 150.627 M 5.36 % 142.968 M 3.26 % 138.448 M 3.55 % 133.702 M -12.26 % 152.387 M 21.70 % 125.214 M -11.46 % 141.413 M 13.27 % 124.846 M -9.10 % 137.338 M 6.37 % 129.115 M -15.14 % 152.159 M 3.98 % 146.328 M -2.91 % 150.716 M 3.04 % 146.264 M -12.35 % 166.871 M 49.34 % 111.737 M 8.12 % 103.347 M 11.45 % 92.731 M -14.54 % 108.503 M -10.70 % 121.505 M -13.08 % 139.789 M -5.21 % 147.466 M 20.76 % 122.115 M 5.90 % 115.316 M 11.11 % 103.784 M 0.05 % 103.735 M 3.33 % 100.390 M 3.84 % 96.679 M 37.94 % 70.090 M 9.75 % 63.861 M -25.54 % 85.766 M -8.69 % 93.927 M -1.19 % 95.056 M -3.21 % 98.206 M -11.99 % 111.584 M -16.70 % 133.946 M -8.87 % 146.983 M 223.54 % 45.429 M -7.58 % 49.154 M 14.28 % 43.011 M 1 856.12 % 2.199 M
Inventory 4.945 M 16.90 % 4.230 M 24.42 % 3.400 M -2.94 % 3.503 M 5.83 % 3.310 M 40.08 % 2.363 M -2.76 % 2.430 M 24.62 % 1.950 M -7.58 % 2.110 M -2.94 % 2.174 M 32.94 % 1.635 M -26.33 % 2.220 M 8.03 % 2.055 M 24.32 % 1.653 M 27.50 % 1.296 M -3.46 % 1.343 M 4.92 % 1.280 M 14.29 % 1.120 M 17.02 % 957.112 K -16.63 % 1.148 M 3.52 % 1.109 M 12.93 % 982.000 K 24.08 % 791.400 K -81.54 % 4.288 M 320.80 % 1.019 M 6.81 % 954.000 K 22.83 % 776.699 K -17.28 % 939.000 K 36.28 % 689.000 K -12.45 % 787.000 K 12.70 % 698.284 K -22.24 % 898.000 K 26.66 % 709.000 K 19.16 % 595.000 K 16.09 % 512.519 K -17.87 % 624.000 K 5.58 % 591.000 K -16.64 % 709.000 K 17.27 % 604.599 K -10.69 % 677.000 K 19.40 % 567.000 K -5.97 % 603.000 K 22.90 % 490.657 K 0.000
Net receivables 136.313 M 4.95 % 129.881 M -0.63 % 130.700 M 7.78 % 121.269 M 4.46 % 116.090 M 3.07 % 112.633 M 2.94 % 109.411 M -1.11 % 110.643 M 3.75 % 106.644 M 4.15 % 102.390 M 10.75 % 92.447 M -7.97 % 100.456 M 4.85 % 95.813 M 4.98 % 91.268 M 13.83 % 80.180 M -6.32 % 85.586 M 23.10 % 69.528 M 7.96 % 64.404 M 1.43 % 63.495 M 11.84 % 56.773 M 2.65 % 55.305 M -6.78 % 59.325 M -0.60 % 59.682 M -8.41 % 65.161 M -4.01 % 67.882 M 6.03 % 64.019 M 10.66 % 57.853 M -7.12 % 62.288 M 6.35 % 58.571 M 3.39 % 56.648 M 28.99 % 43.917 M -5.89 % 46.667 M 4.44 % 44.681 M 10.94 % 40.275 M 12.43 % 35.823 M -18.81 % 44.124 M 14.47 % 38.546 M 28.61 % 29.971 M 21.65 % 24.637 M -10.46 % 27.515 M 10.46 % 24.909 M 4.98 % 23.727 M 3.15 % 23.002 M 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 479.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 40.248 M -4.00 % 41.923 M 5.99 % 39.554 M 3.91 % 38.066 M -5.73 % 40.379 M 4.67 % 38.579 M -2.80 % 39.690 M 0.66 % 39.429 M 8.07 % 36.485 M -12.08 % 41.498 M 5.77 % 39.233 M -2.38 % 40.189 M 9.14 % 36.825 M 12.35 % 32.777 M -13.21 % 37.764 M 24.84 % 30.251 M 2.02 % 29.651 M 14.33 % 25.934 M -7.79 % 28.124 M 32.40 % 21.242 M 17.24 % 18.119 M -22.99 % 23.527 M -21.15 % 29.836 M -4.14 % 31.125 M 5.26 % 29.569 M -0.55 % 29.734 M 5.45 % 28.198 M -7.11 % 30.355 M 6.86 % 28.405 M 5.90 % 26.822 M 3.26 % 25.975 M -7.81 % 28.174 M 4.02 % 27.085 M -0.94 % 27.341 M 23.36 % 22.163 M -10.76 % 24.835 M 6.92 % 23.227 M -0.69 % 23.389 M 2.23 % 22.879 M -1.35 % 23.193 M -1.79 % 23.616 M -3.93 % 24.581 M 6.40 % 23.103 M 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 276.939 M -9.37 % 305.562 M 1 964.05 % 14.804 M -3.06 % 15.271 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.384 M -2.20 % 11.640 M 2.73 % 11.331 M 4.88 % 10.804 M 5.13 % 10.277 M 4.62 % 9.823 M 3.97 % 9.448 M 4.17 % 9.070 M 5.28 % 8.615 M 4.61 % 8.236 M 16.03 % 7.098 M 32.18 % 5.370 M 7.37 % 5.001 M -16.99 % 6.025 M 3.77 % 5.806 M 6.08 % 5.473 M 6.49 % 5.139 M 6.25 % 4.837 M 3.07 % 4.693 M 6.18 % 4.420 M 8.10 % 4.089 M 133.25 % 1.753 M -0.57 % 1.763 M 4.26 % 1.691 M 6.32 % 1.590 M 5.82 % 1.503 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.242 M 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 369.557 M -6.52 % 395.348 M -7.34 % 426.688 M 3.61 % 411.841 M 6.45 % 386.902 M -7.40 % 417.833 M -5.28 % 441.121 M 5.11 % 419.683 M -3.21 % 433.606 M -1.46 % 440.052 M -5.12 % 463.776 M 1.52 % 456.837 M -5.18 % 481.817 M -1.71 % 490.175 M 10.33 % 444.268 M 14.82 % 386.940 M -7.97 % 420.464 M 41.33 % 297.501 M 12.11 % 265.375 M 3.10 % 257.403 M -4.88 % 270.616 M -5.01 % 284.885 M 22.68 % 232.227 M -11.21 % 261.551 M -7.78 % 283.620 M -9.53 % 313.486 M -0.71 % 315.716 M 3.09 % 306.261 M -6.74 % 328.405 M 3.88 % 316.144 M -2.04 % 322.714 M 33.80 % 241.192 M 13.06 % 213.326 M 6.79 % 199.770 M -8.34 % 217.958 M -4.00 % 227.037 M -1.61 % 230.756 M -1.05 % 233.210 M 11.90 % 208.402 M -6.45 % 222.777 M -6.86 % 239.187 M 0.63 % 237.678 M 19.75 % 198.478 M 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 228.676 M 0.00 % 228.676 M 0.00 % 228.676 M 0.00 % 228.676 M 0.00 % 228.676 M 0.00 % 228.676 M 0.00 % 228.676 M 0.00 % 228.676 M 0.00 % 228.676 M 0.00 % 228.676 M 0.00 % 228.676 M 0.00 % 228.676 M 0.00 % 228.676 M 0.00 % 228.676 M 0.00 % 228.676 M 0.00 % 228.676 M 0.00 % 228.676 M 0.00 % 228.676 M 26.64 % 180.576 M 0.00 % 180.576 M 0.00 % 180.576 M 0.00 % 180.576 M 0.00 % 180.576 M 0.00 % 180.576 M 0.00 % 180.576 M 29.79 % 139.125 M -4.26 % 145.316 M 16.94 % 124.268 M -0.40 % 124.768 M 1.38 % 123.067 M -5.10 % 129.683 M 20.98 % 107.190 M 0.00 % 107.190 M 0.00 % 107.190 M 0.00 % 107.190 M 0.00 % 107.190 M 0.00 % 107.190 M 0.00 % 107.190 M 0.00 % 107.190 M 0.00 % 107.189 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred tax liabilities non current 74.755 M 5.64 % 70.766 M 5.73 % 66.932 M 4.84 % 63.841 M 4.90 % 60.858 M 4.88 % 58.027 M 4.49 % 55.536 M 3.92 % 53.439 M 4.56 % 51.107 M 3.64 % 49.313 M 2.32 % 48.193 M 1.22 % 47.610 M 5.01 % 45.338 M 5.17 % 43.108 M 5.32 % 40.931 M 5.55 % 38.777 M 6.66 % 36.356 M 2.23 % 35.564 M 4.76 % 33.948 M 4.32 % 32.541 M 5.48 % 30.849 M 0.50 % 30.694 M 0.57 % 30.521 M 3.41 % 29.515 M 7.60 % 27.430 M 7.02 % 25.630 M 8.94 % 23.527 M 8.26 % 21.732 M 8.73 % 19.988 M 7.57 % 18.582 M 10.35 % 16.840 M 11.76 % 15.068 M 8.56 % 13.880 M 2.01 % 13.607 M -2.81 % 14.001 M 27.29 % 10.999 M -8.07 % 11.965 M -3.20 % 12.360 M 9.47 % 11.291 M 4.09 % 10.848 M 0.000 0.000 -100.00 % 10.624 M 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 1.254 B -1.02 % 1.266 B -0.29 % 1.270 B 3.75 % 1.224 B 3.75 % 1.180 B -1.26 % 1.195 B -0.69 % 1.203 B 1.03 % 1.191 B 1.98 % 1.168 B -1.28 % 1.183 B 0.21 % 1.181 B 1.03 % 1.169 B 0.61 % 1.162 B -0.94 % 1.173 B 6.26 % 1.104 B 6.61 % 1.035 B -1.28 % 1.049 B 12.84 % 929.264 M 13.16 % 821.179 M 4.90 % 782.808 M 0.45 % 779.320 M -3.16 % 804.726 M 6.53 % 755.389 M -1.49 % 766.791 M 0.30 % 764.495 M 2.31 % 747.218 M 2.70 % 727.569 M 4.73 % 694.704 M -0.86 % 700.713 M 3.53 % 676.808 M 1.19 % 668.863 M 21.13 % 552.182 M 7.90 % 511.744 M 2.33 % 500.100 M -2.23 % 511.516 M -0.52 % 514.178 M 0.77 % 510.250 M -1.40 % 517.510 M 6.20 % 487.317 M -2.09 % 497.727 M 23.94 % 401.584 M 0.70 % 398.778 M 15.88 % 344.116 M 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -7.140 M -38.96 % -5.138 M 39.14 % -8.443 M -174.11 % -3.080 M 31.60 % -4.503 M 36.14 % -7.051 M -1 712.03 % -389.121 K -114.16 % 2.748 M 155.57 % -4.945 M 55.03 % -10.995 M -226.54 % 8.689 M 119.76 % 3.954 M 253.43 % -2.577 M 87.21 % -20.152 M -251.10 % 13.337 M 237.75 % -9.682 M -436.99 % -1.803 M 76.15 % -7.559 M -449.00 % 2.166 M 9.11 % 1.985 M -12.56 % 2.270 M 126.58 % -8.540 M -373.98 % 3.117 M -21.31 % 3.961 M 175.06 % -5.277 M -127.07 % -2.324 M 11.30 % -2.620 M -432.90 % 787.000 K 151.88 % -1.517 M 80.38 % -7.731 M -359.04 % -1.684 M -768.13 % -194.000 K 95.50 % -4.310 M -914.12 % -425.000 K -115.88 % 2.676 M 192.44 % 915.000 K 108.45 % -10.824 M -116.78 % -4.993 M -608.44 % 982.021 K 148.69 % -2.017 M 53.41 % -4.329 M -509.56 % 1.057 M -79.72 % 5.212 M 349.60 % -2.088 M -27.78 % -1.634 M -395.15 % -330.000 K
Accounts receivables -4.431 M -2.81 % -4.310 M 50.75 % -8.752 M -84.52 % -4.743 M -89.72 % -2.500 M 72.75 % -9.173 M -543.83 % 2.067 M 162.33 % -3.316 M -329.16 % 1.447 M 111.52 % -12.564 M -222.82 % 10.229 M 665.79 % -1.808 M 47.81 % -3.464 M 77.72 % -15.548 M -328.14 % 6.815 M 145.86 % -14.861 M -330.38 % -3.453 M 12.52 % -3.947 M 34.07 % -5.986 M -1 078.39 % -508.000 K -111.87 % 4.278 M 428.07 % -1.304 M -123.57 % 5.531 M 1 052.39 % 480.000 K 117.66 % -2.718 M 47.18 % -5.146 M -598.43 % 1.032 M 128.51 % -3.621 M -87.71 % -1.929 M 79.46 % -9.391 M -4 238.69 % -216.448 K 89.10 % -1.985 M -39.20 % -1.426 M 68.65 % -4.548 M -235.32 % 3.361 M 629.28 % -635.000 K 92.74 % -8.743 M -76.34 % -4.958 M -282.89 % 2.711 M 301.41 % -1.346 M 1.75 % -1.370 M 21.04 % -1.735 M -212.72 % 1.539 M 163.92 % -2.408 M -560.42 % 523.000 K 1 036.96 % 46.000 K
Inventory -715.000 K 13.86 % -830.000 K -904.72 % 103.141 K 153.44 % -193.000 K 79.62 % -947.000 K -1 513.43 % 67.000 K 113.97 % -479.669 K -399.79 % 160.000 K 150.00 % 64.000 K 111.87 % -539.000 K -192.12 % 585.090 K 454.60 % -165.000 K 58.96 % -402.000 K -12.61 % -357.000 K -865.36 % 46.645 K 174.04 % -63.000 K 60.63 % -160.000 K 1.84 % -163.000 K -185.21 % 191.288 K 590.48 % -39.000 K 69.29 % -127.000 K 33.51 % -191.000 K -219.90 % 159.299 K 134.26 % 68.000 K 204.62 % -65.000 K 63.28 % -177.000 K -209.54 % 161.585 K 164.89 % -249.000 K -356.70 % 97.000 K 210.23 % -88.000 K -144.17 % 199.235 K 205.42 % -189.000 K -65.79 % -114.000 K -39.02 % -82.000 K -173.82 % 111.080 K 436.61 % -33.000 K -127.97 % 118.000 K 213.46 % -104.000 K -242.35 % 73.058 K 166.42 % -110.000 K -405.56 % 36.000 K 131.86 % -113.000 K 76.97 % -490.657 K 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -3.278 M -176.71 % 4.273 M 0.000 0.000 100.00 % -594.000 K -119.11 % 3.108 M 179.28 % -3.920 M -168.16 % 5.752 M 194.59 % -6.081 M -240.89 % 4.316 M 255.62 % -2.773 M -156.41 % 4.917 M 74.55 % 2.817 M 209.36 % -2.576 M -154.44 % 4.732 M 29.28 % 3.660 M 20.99 % 3.025 M 367.70 % -1.130 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 1.284 M 130.06 % -4.271 M -511.40 % 1.038 M -44.06 % 1.856 M 501.73 % -462.000 K 56.13 % -1.053 M -154.16 % 1.944 M 1 179.06 % 152.000 K 140.53 % -375.000 K 83.02 % -2.208 M -440.66 % 648.159 K -35.83 % 1.010 M 166.10 % -1.528 M 92.28 % -19.795 M -248.94 % 13.290 M 238.17 % -9.619 M -485.45 % -1.643 M 77.79 % -7.396 M -474.56 % 1.975 M -2.44 % 2.024 M -15.56 % 2.397 M 128.71 % -8.349 M -382.28 % 2.958 M -24.02 % 3.893 M 174.69 % -5.212 M -142.76 % -2.147 M 22.81 % -2.782 M -368.49 % 1.036 M 164.19 % -1.614 M 78.88 % -7.643 M -305.81 % -1.883 M -37 568.10 % -5.000 K 99.88 % -4.196 M -1 123.32 % -343.000 K -113.37 % 2.565 M 170.54 % 948.000 K 108.66 % -10.942 M -123.81 % -4.889 M -637.87 % 908.963 K 147.66 % -1.907 M 56.31 % -4.365 M -473.08 % 1.170 M -79.48 % 5.702 M 1 681.95 % 320.000 K 114.84 % -2.157 M -473.67 % -376.000 K
Other non cash items 10.905 M 158.47 % 4.219 M -19.32 % 5.229 M 40.57 % 3.720 M -46.78 % 6.990 M -87.54 % 56.085 M 7 379.80 % 749.820 K -73.42 % 2.821 M -67.59 % 8.704 M 124.45 % 3.878 M 31.42 % 2.951 M -23.65 % 3.865 M -45.75 % 7.124 M 114.71 % 3.318 M 17.11 % 2.833 M -7.23 % 3.054 M 18.60 % 2.575 M -58.45 % 6.197 M -40.79 % 10.466 M 1 832.74 % -604.000 K -113.73 % 4.400 M 6 185.71 % 70.000 K 106.82 % -1.027 M -48.36 % -692.000 K -119.10 % 3.623 M 722.51 % -582.000 K 66.80 % -1.753 M -129.14 % -765.000 K 22.57 % -988.000 K -142.33 % 2.334 M 485.18 % -605.950 K 17.33 % -733.000 K -134.92 % 2.099 M 539.12 % -478.000 K -120.27 % 2.359 M 358.34 % -913.000 K -34.86 % -677.000 K -82.48 % -371.000 K 54.99 % -824.297 K 19.50 % -1.024 M -255.56 % -288.000 K -124.91 % 1.156 M 183.19 % -1.390 M -60.83 % -864.000 K -114.59 % 5.920 M 3 900.00 % 148.000 K
Net cash provided by operating activities 48.060 M 12.25 % 42.814 M 16.95 % 36.609 M -6.99 % 39.360 M 6.31 % 37.025 M 26.66 % 29.231 M -14.73 % 34.280 M -16.11 % 40.864 M 12.13 % 36.444 M 77.74 % 20.504 M -40.67 % 34.562 M -9.05 % 37.999 M -7.50 % 41.081 M 92.44 % 21.347 M -56.12 % 48.649 M 67.53 % 29.040 M 39.31 % 20.845 M -23.75 % 27.338 M -31.92 % 40.156 M 36.82 % 29.350 M 10.85 % 26.477 M 104.57 % 12.943 M -55.75 % 29.248 M -10.92 % 32.833 M 27.63 % 25.725 M 1.68 % 25.301 M 18.48 % 21.355 M -18.63 % 26.246 M 22.10 % 21.496 M 6.73 % 20.141 M -12.13 % 22.922 M 13.61 % 20.176 M 34.38 % 15.014 M 30.94 % 11.466 M -49.28 % 22.604 M 25.89 % 17.956 M 211.57 % 5.763 M -34.40 % 8.785 M -42.76 % 15.347 M 130.43 % 6.660 M -11.57 % 7.531 M -39.67 % 12.484 M -2.47 % 12.800 M 84.09 % 6.953 M -39.28 % 11.451 M 47.03 % 7.788 M
Investments in property plant and equipment -3.522 M -129.15 % -1.537 M -54.69 % -993.592 K 39.71 % -1.648 M -18.39 % -1.392 M -105.01 % -679.000 K 50.66 % -1.376 M -54.11 % -893.000 K 29.41 % -1.265 M 10.09 % -1.407 M 21.85 % -1.800 M 20.65 % -2.269 M -55.62 % -1.458 M -5.81 % -1.378 M 30.29 % -1.977 M 67.37 % -6.057 M -3.10 % -5.875 M 57.54 % -13.836 M -18.86 % -11.641 M -104.05 % -5.705 M -196.36 % -1.925 M -165.88 % -724.000 K 98.03 % -36.718 M -2 169.34 % -1.618 M 24.29 % -2.137 M 5.86 % -2.270 M -130.03 % -986.830 K 54.06 % -2.148 M 29.25 % -3.036 M -64.64 % -1.844 M 19.05 % -2.278 M -34.80 % -1.690 M 81.97 % -9.373 M -263.58 % -2.578 M 29.00 % -3.631 M 27.31 % -4.995 M -12.45 % -4.442 M 81.88 % -24.512 M -141.31 % -10.158 M -270.72 % -2.740 M 6.39 % -2.927 M -73.40 % -1.688 M -246.75 % -486.812 K 74.91 % -1.940 M -59.54 % -1.216 M 71.27 % -4.233 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 675.000 K -33.34 % 1.013 M 0.07 % 1.012 M -12.15 % 1.152 M 156.00 % 450.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 -100.00 % 1.012 M -25.04 % 1.350 M 33.27 % 1.013 M 50.07 % 675.000 K -33.34 % 1.013 M 0.07 % 1.012 M -12.15 % 1.152 M 156.00 % 450.000 K 0.000 100.00 % -2.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.147 K -92.77 % 597.000 K 8 628.57 % -7.000 K -102.81 % 249.000 K -98.34 % 15.000 M 199.98 % -15.002 M -1 261.15 % 1.292 M 0.000 -100.00 % 1.400 M 70 093.60 % -2.000 K -100.02 % 9.386 M 4 688.78 % 196.000 K 1 732.11 % -12.009 K 42.81 % -21.000 K 99.65 % -6.013 M -1 030.80 % 646.000 K 19 429.74 % -3.342 K 99.67 % -1.002 M -718.52 % 162.000 K 140.50 % -400.000 K -7 839.66 % -5.038 K -100.67 % 750.000 K 267.04 % -449.000 K 0.000 100.00 % -3.158 K -100.58 % 549.000 K 55 000.00 % -1.000 K 0.000
Net cash used for investing activites -3.522 M -129.15 % -1.537 M -8 449.63 % 18.408 K 106.18 % -298.000 K 21.37 % -379.000 K -9 375.00 % -4.000 K 98.90 % -363.539 K -405.49 % 119.000 K 205.31 % -113.000 K 88.19 % -957.000 K 46.85 % -1.800 M 57.82 % -4.269 M -192.80 % -1.458 M -5.81 % -1.378 M 30.29 % -1.977 M 67.37 % -6.057 M -3.10 % -5.875 M 57.54 % -13.836 M -19.30 % -11.598 M -127.05 % -5.108 M -164.39 % -1.932 M -306.74 % -475.000 K 97.81 % -21.718 M -30.67 % -16.620 M -1 866.86 % -845.000 K 62.78 % -2.270 M -649.58 % 413.042 K 119.21 % -2.150 M -133.86 % 6.350 M 485.32 % -1.648 M 28.04 % -2.290 M -33.85 % -1.711 M 88.88 % -15.386 M -696.38 % -1.932 M 46.84 % -3.634 M 39.40 % -5.997 M -40.12 % -4.280 M 82.82 % -24.912 M -145.13 % -10.163 M -410.69 % -1.990 M 41.05 % -3.376 M -100.00 % -1.688 M -244.51 % -489.970 K 64.78 % -1.391 M -14.30 % -1.217 M 71.25 % -4.233 M
Debt repayment -24.787 M 35.20 % -38.252 M -71.41 % -22.316 M 28.16 % -31.064 M -69.15 % -18.365 M 48.33 % -35.543 M -44.74 % -24.556 M 30.44 % -35.303 M 5.85 % -37.495 M -1.34 % -37.001 M -16.90 % -31.652 M 29.98 % -45.202 M -2.72 % -44.005 M -9.57 % -40.160 M -9.05 % -36.826 M -2.63 % -35.881 M -15.34 % -31.108 M -35.51 % -22.957 M -60.55 % -14.299 M -1.75 % -14.053 M 21.44 % -17.888 M 25.91 % -24.142 M -238.65 % -7.129 M 76.10 % -29.833 M 16.50 % -35.727 M -40.38 % -25.450 M 19.77 % -31.719 M -13.49 % -27.950 M -113.52 % -13.090 M 41.82 % -22.500 M -16.70 % -19.280 M -23.34 % -15.632 M 4.51 % -16.371 M 28.98 % -23.051 M -42.77 % -16.145 M -4.44 % -15.459 M -7.35 % -14.401 M -10.02 % -13.090 M 22.78 % -16.951 M 14.49 % -19.822 M -51.52 % -13.082 M -1.61 % -12.875 M -10.65 % -11.636 M -7.67 % -10.807 M -12.74 % -9.586 M -9.08 % -8.788 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.350 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 210.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 196.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 152.000 M 0.000 -100.00 % 30.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -20.464 M 0.000 100.00 % -42.000 95.80 % -1.000 K 99.99 % -13.643 M -682 050.00 % -2.000 K -10.80 % -1.805 K 54.88 % -4.000 K 99.98 % -20.457 M -1 022 750.00 % -2.000 K -804.98 % -221.000 92.63 % -3.000 K 99.99 % -20.418 M 0.000 100.00 % -90.000 0.000 100.00 % -20.466 M 0.000 100.00 % -746.000 0.000 100.00 % -12.350 M 0.000 100.00 % -12.344 M 0.000 100.00 % -21.925 M 0.000 100.00 % -620.000 38.00 % -1.000 K 99.99 % -15.643 M 0.000 100.00 % -281.000 0.000 100.00 % -5.928 M 0.000 100.00 % -277.416 K -27 641.60 % -1.000 K 99.99 % -9.392 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 M 90.00 % -30.000 M -900.00 % -3.000 M 0.000 100.00 % -90.000 K 92.00 % -1.125 M
Other financing activites -5.610 M -4.39 % -5.374 M -2.37 % -5.249 M -4.67 % -5.015 M 2.18 % -5.127 M -1 161.49 % 483.000 K 101.88 % -25.744 M -244.72 % 17.789 M 225.81 % 5.460 M -62.46 % 14.544 M 623.51 % -2.778 M -118.17 % 15.287 M 2 488.59 % -640.000 K -107.79 % 8.211 M 204.50 % -7.857 M -401.86 % 2.603 M -71.49 % 9.130 M 422.50 % -2.831 M -724 140.92 % 391.000 0.000 100.00 % -332.000 K -109.87 % 3.364 M 0.000 -100.00 % 3.322 M -94.34 % 58.721 M 3 681.13 % 1.553 M -92.62 % 21.048 M 1 534.77 % -1.467 M -186.24 % 1.701 M 0.000 -100.00 % 22.493 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -79.003 K 99.78 % -35.546 M -3 069.59 % 1.197 M -70.08 % 4.000 M -63.64 % 11.000 M 175.00 % 4.000 M 14 385.71 % -28.000 K -100.40 % 7.028 M
Net cash used provided by financing activities -50.861 M -16.58 % -43.626 M -58.27 % -27.565 M 23.60 % -36.080 M 2.84 % -37.135 M -5.91 % -35.062 M 30.30 % -50.301 M -187.14 % -17.518 M 66.63 % -52.492 M -133.72 % -22.459 M 34.77 % -34.430 M -15.08 % -29.918 M 54.02 % -65.063 M -103.65 % -31.949 M 28.50 % -44.683 M -34.27 % -33.278 M 21.60 % -42.444 M -210.07 % 38.562 M 252.05 % -25.361 M -80.46 % -14.053 M 54.03 % -30.570 M -47.13 % -20.778 M -6.70 % -19.473 M 26.55 % -26.511 M -2 579.98 % 1.069 M 104.47 % -23.897 M -123.96 % -10.670 M 63.73 % -29.418 M -8.83 % -27.032 M -20.14 % -22.500 M -800.27 % 3.213 M 120.55 % -15.632 M 29.90 % -22.299 M 3.26 % -23.051 M -40.36 % -16.423 M -6.23 % -15.460 M 35.02 % -23.793 M -81.76 % -13.090 M 23.13 % -17.030 M -117.62 % 96.632 M 1 187.59 % -8.885 M -0.11 % -8.875 M -144.08 % -3.636 M 46.58 % -6.807 M 29.85 % -9.704 M -236.36 % -2.885 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -194.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 194.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -178.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -348.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -181.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -132.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -411.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 153.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -293.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -194.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -6.323 M -169.18 % -2.349 M -125.92 % 9.062 M 203.89 % 2.982 M 709.82 % -489.000 K 91.62 % -5.835 M 64.39 % -16.385 M -169.83 % 23.465 M 245.20 % -16.161 M -454.98 % -2.912 M -74.56 % -1.668 M -143.76 % 3.812 M 114.98 % -25.440 M -112.35 % -11.980 M -702.25 % 1.989 M 119.32 % -10.295 M 62.53 % -27.474 M -152.77 % 52.064 M 1 528.62 % 3.197 M -68.62 % 10.189 M 269.11 % -6.025 M 27.50 % -8.310 M 30.42 % -11.943 M -15.98 % -10.298 M -139.69 % 25.949 M 3 096.42 % -866.000 K -107.80 % 11.098 M 308.53 % -5.322 M -753.81 % 814.000 K 120.31 % -4.007 M -116.80 % 23.845 M 741.68 % 2.833 M 112.50 % -22.671 M -67.72 % -13.517 M -630.58 % 2.548 M 172.77 % -3.501 M 84.31 % -22.310 M 23.64 % -29.217 M -146.64 % -11.846 M -111.69 % 101.302 M 2 241.69 % -4.730 M -346.23 % 1.921 M -77.85 % 8.674 M 796.68 % -1.245 M -334.91 % 530.000 K -20.90 % 670.000 K
Cash at beginning of period 12.347 M -15.98 % 14.696 M 160.84 % 5.634 M 112.44 % 2.652 M -15.57 % 3.141 M -65.01 % 8.976 M -64.61 % 25.361 M 1 237.61 % 1.896 M -89.50 % 18.057 M -13.89 % 20.969 M -7.37 % 22.637 M 20.25 % 18.825 M -57.47 % 44.265 M -21.30 % 56.245 M 3.67 % 54.256 M -15.95 % 64.551 M -29.85 % 92.025 M 130.29 % 39.961 M 8.70 % 36.764 M 38.34 % 26.575 M -18.48 % 32.600 M -20.31 % 40.910 M -22.60 % 52.853 M -16.31 % 63.151 M 69.75 % 37.202 M -2.27 % 38.068 M 41.15 % 26.970 M -16.48 % 32.292 M 2.59 % 31.478 M -11.29 % 35.485 M 204.85 % 11.640 M 32.17 % 8.807 M -72.02 % 31.478 M -30.04 % 44.995 M 6.00 % 42.447 M -7.62 % 45.948 M -32.68 % 68.258 M -29.97 % 97.475 M -10.84 % 109.321 M 1 263.27 % 8.019 M -37.10 % 12.749 M 17.74 % 10.828 M 402.69 % 2.154 M -36.63 % 3.399 M 18.47 % 2.869 M 30.47 % 2.199 M
Cash at end of period 6.024 M -51.21 % 12.347 M -15.98 % 14.696 M 160.84 % 5.634 M 112.44 % 2.652 M -15.57 % 3.141 M -65.01 % 8.976 M -64.61 % 25.361 M 1 237.61 % 1.896 M -89.50 % 18.057 M -13.89 % 20.969 M -7.37 % 22.637 M 20.25 % 18.825 M -57.47 % 44.265 M -21.30 % 56.245 M 3.67 % 54.256 M -15.95 % 64.551 M -29.85 % 92.025 M 130.29 % 39.961 M 8.70 % 36.764 M 38.34 % 26.575 M -18.48 % 32.600 M -20.31 % 40.910 M -22.60 % 52.853 M -16.31 % 63.151 M 69.75 % 37.202 M -2.27 % 38.068 M 41.15 % 26.970 M -16.48 % 32.292 M 2.59 % 31.478 M -11.29 % 35.485 M 204.85 % 11.640 M 32.17 % 8.807 M -72.02 % 31.478 M -30.04 % 44.995 M 6.00 % 42.447 M -7.62 % 45.948 M -32.68 % 68.258 M -29.97 % 97.475 M -10.84 % 109.321 M 1 263.27 % 8.019 M -37.10 % 12.749 M 17.74 % 10.828 M 402.68 % 2.154 M -36.63 % 3.399 M 18.47 % 2.869 M
Operating cash flow 48.060 M 12.25 % 42.814 M 16.95 % 36.609 M -6.99 % 39.360 M 23.39 % 31.898 M 9.12 % 29.231 M -14.73 % 34.280 M -16.11 % 40.864 M 12.13 % 36.444 M 77.74 % 20.504 M -40.67 % 34.562 M -9.05 % 37.999 M -7.50 % 41.081 M 92.44 % 21.347 M -56.12 % 48.649 M 67.53 % 29.040 M 39.31 % 20.845 M -23.75 % 27.338 M -31.92 % 40.156 M 36.82 % 29.350 M 10.85 % 26.477 M 104.57 % 12.943 M -55.75 % 29.248 M -10.92 % 32.833 M 27.63 % 25.725 M 1.68 % 25.301 M 18.48 % 21.355 M -18.63 % 26.246 M 22.10 % 21.496 M 6.73 % 20.141 M -12.13 % 22.922 M 13.61 % 20.176 M 34.38 % 15.014 M 30.94 % 11.466 M -49.28 % 22.604 M 25.89 % 17.956 M 211.57 % 5.763 M -34.40 % 8.785 M -42.76 % 15.347 M 130.43 % 6.660 M -11.57 % 7.531 M -39.67 % 12.484 M -2.47 % 12.800 M 84.09 % 6.953 M -39.28 % 11.451 M 47.03 % 7.788 M
Capital expenditure -3.522 M -129.15 % -1.537 M -54.69 % -993.592 K 39.71 % -1.648 M -18.39 % -1.392 M -105.01 % -679.000 K 50.66 % -1.376 M -54.11 % -893.000 K 29.41 % -1.265 M 10.09 % -1.407 M 21.85 % -1.800 M 20.65 % -2.269 M -55.62 % -1.458 M -5.81 % -1.378 M 30.29 % -1.977 M 67.37 % -6.057 M -3.10 % -5.875 M 57.54 % -13.836 M -18.86 % -11.641 M -104.05 % -5.705 M -196.36 % -1.925 M -165.88 % -724.000 K 98.03 % -36.718 M -2 169.34 % -1.618 M 24.29 % -2.137 M 5.86 % -2.270 M -130.03 % -986.830 K 54.06 % -2.148 M 29.25 % -3.036 M -64.64 % -1.844 M 19.05 % -2.278 M -34.80 % -1.690 M 81.97 % -9.373 M -263.58 % -2.578 M 29.00 % -3.631 M 27.31 % -4.995 M -12.45 % -4.442 M 81.88 % -24.512 M -141.31 % -10.158 M -270.72 % -2.740 M 6.39 % -2.927 M -73.40 % -1.688 M -246.75 % -486.812 K 74.91 % -1.940 M -59.54 % -1.216 M 71.27 % -4.233 M
Free CashFlow 44.538 M 7.90 % 41.277 M 15.90 % 35.615 M -5.56 % 37.712 M 23.62 % 30.506 M 6.84 % 28.552 M -13.23 % 32.904 M -17.68 % 39.971 M 13.62 % 35.179 M 84.21 % 19.097 M -41.71 % 32.762 M -8.31 % 35.730 M -9.83 % 39.623 M 98.42 % 19.969 M -57.21 % 46.673 M 103.08 % 22.983 M 53.53 % 14.970 M 10.87 % 13.502 M -52.65 % 28.515 M 20.59 % 23.645 M -3.69 % 24.552 M 100.93 % 12.219 M 263.57 % -7.470 M -123.93 % 31.215 M 32.33 % 23.588 M 2.42 % 23.031 M 13.07 % 20.369 M -15.48 % 24.098 M 30.54 % 18.460 M 0.89 % 18.297 M -11.37 % 20.644 M 11.67 % 18.486 M 227.71 % 5.641 M -36.53 % 8.888 M -53.16 % 18.973 M 46.39 % 12.961 M 881.15 % 1.321 M 108.40 % -15.727 M -403.07 % 5.189 M 32.38 % 3.920 M -14.86 % 4.604 M -57.35 % 10.796 M -12.32 % 12.313 M 145.63 % 5.013 M -51.02 % 10.235 M 187.90 % 3.555 M
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