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Astria Therapeutics, Inc. ATXS

Finances

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Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -94.260 M -29.32 % -72.891 M -40.62 % -51.834 M 73.41 % -194.912 M -422.55 % -37.300 M -42.13 % -26.243 M -1.44 % -25.870 M 5.46 % -27.364 M 24.12 % -36.060 M -10.51 % -32.630 M -49.10 % -21.884 M -20.79 % -18.118 M -115 529.59 % -15.669 K
Income before tax -94.260 M -29.32 % -72.891 M -40.62 % -51.834 M 73.41 % -194.912 M -422.55 % -37.300 M -41.86 % -26.293 M -1.64 % -25.870 M 5.46 % -27.364 M 24.12 % -36.060 M -10.51 % -32.630 M -49.10 % -21.884 M -20.79 % -18.118 M -115 529.59 % -15.669 K
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -54.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -94.260 M -13.53 % -83.030 M -55.19 % -53.503 M 72.56 % -194.976 M -420.84 % -37.435 M -42.52 % -26.267 M -2.40 % -25.651 M 3.56 % -26.598 M 23.63 % -34.828 M -10.71 % -31.459 M -46.80 % -21.430 M -20.40 % -17.799 M -16.01 % -15.342 M
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -54.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -53.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 56.161 M 86.44 % 30.123 M 106.03 % 14.621 M 63.81 % 8.925 M 191.81 % 3.059 M 63.87 % 1.867 M 121.55 % 842.472 K 133.14 % 361.359 K 33.59 % 270.503 K 101.82 % 134.032 K -7.19 % 144.422 K 0.00 % 144.422 K 0.00 % 144.422 K
Weighted average shs out 56.161 M 86.44 % 30.123 M 106.03 % 14.621 M 63.81 % 8.925 M 191.81 % 3.059 M 63.87 % 1.867 M 121.55 % 842.470 K 133.14 % 361.358 K 33.59 % 270.503 K 101.82 % 134.032 K -7.19 % 144.422 K 0.00 % 144.422 K 0.00 % 144.422 K
EPS diluted -1.68 30.58 % -2.42 31.83 % -3.55 85.56 % -24.58 -101.48 % -12.20 13.23 % -14.06 54.22 % -30.71 59.45 % -75.73 43.19 % -133.31 45.24 % -243.45 -60.66 % -151.53 -20.79 % -125.45 -116 057.41 % -0.11
Earnings per share -1.68 30.58 % -2.42 31.83 % -3.55 85.56 % -24.58 -101.48 % -12.20 13.23 % -14.06 54.22 % -30.71 59.45 % -75.73 43.19 % -133.31 45.24 % -243.45 -60.66 % -151.53 -20.79 % -125.45 -116 057.41 % -0.11
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -26.000 K 78.15 % -119.000 K -123.80 % 500.000 K 226.58 % -395.000 K -95.54 % -202.000 K 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 100.00 % -164.739 M 0.000 100.00 % -50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 209.000 K 0.000 0.000
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 26.000 K -78.15 % 119.000 K 0.000 -100.00 % 395.000 K 95.54 % 202.000 K 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 34.452 M 34.03 % 25.704 M 33.60 % 19.239 M 29.93 % 14.807 M 25.01 % 11.845 M 35.05 % 8.771 M -5.98 % 9.329 M 4.68 % 8.912 M -11.83 % 10.108 M 17.14 % 8.629 M 43.94 % 5.995 M 45.33 % 4.125 M 126 239.97 % 3.265 K
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 718.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 176.000 K 450.00 % 32.000 K -65.59 % 93.000 K 1 228.57 % 7.000 K 133.33 % 3.000 K 200.00 % 1.000 K 0.000
Operating expenses 111.558 M 34.36 % 83.030 M 55.19 % 53.503 M 76.23 % 30.359 M -18.90 % 37.435 M 38.20 % 27.088 M 2.72 % 26.371 M -4.43 % 27.594 M -22.40 % 35.558 M 12.32 % 31.659 M 46.02 % 21.681 M 19.66 % 18.119 M 115 506.46 % 15.673 K
Cost and expenses -111.558 M -234.36 % 83.030 M 55.19 % 53.503 M 76.23 % 30.359 M -18.90 % 37.435 M 38.20 % 27.088 M 2.72 % 26.371 M -4.43 % 27.594 M -22.40 % 35.558 M 12.32 % 31.659 M 46.02 % 21.681 M 19.66 % 18.119 M 115 506.46 % 15.673 K
Research and development expenses 77.106 M 34.50 % 57.326 M 67.31 % 34.264 M 120.32 % 15.552 M -39.23 % 25.590 M 39.71 % 18.317 M 7.48 % 17.042 M -8.78 % 18.682 M -26.59 % 25.450 M 10.51 % 23.030 M 46.82 % 15.686 M 12.09 % 13.994 M 112 682.08 % 12.408 K
Selling general and administrative expenses 34.452 M 34.03 % 25.704 M 33.60 % 19.239 M 29.93 % 14.807 M 25.01 % 11.845 M 35.05 % 8.771 M -5.98 % 9.329 M 4.68 % 8.912 M -11.83 % 10.108 M 17.14 % 8.629 M 43.94 % 5.995 M 45.33 % 4.125 M 103 465.15 % 3.983 K
Interest income 17.360 M 70.18 % 10.201 M 491.71 % 1.724 M 1 313.11 % 122.000 K -48.31 % 236.000 K -72.07 % 845.000 K 98.82 % 425.000 K 165.63 % 160.000 K -33.88 % 242.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K -78.35 % 462.000 K -44.80 % 837.000 K -14.42 % 978.000 K 374.76 % 206.000 K 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 100.00 % -15.199 M -6 752.08 % 228.485 K 100.14 % -164.617 M -633 242.31 % 26.000 K 0.00 % 26.000 K -78.15 % 119.000 K -60.86 % 304.000 K -23.04 % 395.000 K 95.54 % 202.000 K -18.55 % 248.000 K -22.50 % 320.000 K 97 759.33 % 327.000
Operating income -111.558 M -34.36 % -83.030 M -55.19 % -53.503 M 72.56 % -194.976 M -420.84 % -37.435 M -38.20 % -27.088 M -2.72 % -26.371 M 2.67 % -27.094 M 23.80 % -35.558 M -12.32 % -31.659 M -46.02 % -21.681 M -19.66 % -18.119 M -115 506.46 % -15.673 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -54.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 17.298 M 70.61 % 10.139 M 507.49 % 1.669 M 2 507.81 % 64.000 K -52.59 % 135.000 K -83.02 % 795.000 K 58.68 % 501.000 K 285.56 % -270.000 K 46.22 % -502.000 K 48.30 % -971.000 K -378.33 % -203.000 K -20 400.00 % 1.000 K 24 900.00 % 4.000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Net debt -54.467 M 68.91 % -175.201 M -794.52 % -19.586 M 77.26 % -86.143 M -260.67 % -23.884 M -212.37 % -7.646 M 50.01 % -15.294 M -10.11 % -13.890 M 22.29 % -17.874 M 66.80 % -53.833 M -442.67 % -9.920 M 67.45 % -30.474 M -560 702.36 % -5.434 K
Total investments 268.312 M 277.90 % 71.000 M -65.52 % 205.912 M 427.98 % 39.000 M 95.00 % 20.000 M -24.08 % 26.345 M 18.27 % 22.276 M 19 613.27 % 113.000 K -99.24 % 14.931 M 13 113.27 % 113.000 K 0.000 0.000 0.000
Total debt 5.353 M 1 527.05 % 329.000 K -64.96 % 939.000 K 157.26 % 365.000 K -65.11 % 1.046 M -53.57 % 2.253 M 0.000 -100.00 % 2.479 M -56.68 % 5.722 M -36.05 % 8.947 M 88.44 % 4.748 M 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 163.000 K 0.000 100.00 % -79.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.000 K 0.000 100.00 % -4.000 K 99.99 % -64.223 M 19.98 % -80.254 M -1 128 748 241 912 798 976.00 % 0.000 0.000
Retained earnings -674.794 M -16.24 % -580.534 M -14.36 % -507.643 M -11.37 % -455.809 M -74.71 % -260.897 M -16.68 % -223.597 M -13.33 % -197.304 M -15.09 % -171.434 M -18.99 % -144.070 M -33.39 % -108.010 M -43.29 % -75.380 M -40.91 % -53.496 M -151 112.62 % -35.378 K
Common stock 57.000 K 39.02 % 41.000 K 46.43 % 28.000 K 115.38 % 13.000 K -35.00 % 20.000 K 66.67 % 12.000 K 71.43 % 7.000 K -70.83 % 24.000 K 26.32 % 19.000 K 26.67 % 15.000 K 1 400.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 5.000
Total equity 319.263 M 31.32 % 243.116 M 9.90 % 221.216 M 80.86 % 122.311 M 200.75 % 40.669 M 13.85 % 35.720 M 2.23 % 34.942 M 196.32 % 11.792 M -59.46 % 29.086 M -42.40 % 50.493 M 169.12 % -73.053 M -39.99 % -52.184 M -1 217 077.61 % 4.288 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.000 K -37.08 % 89.000 K -72.10 % 319.000 K 80.23 % 177.000 K -99.78 % 80.344 M 0.11 % 80.256 M 0.000
Long term debt 3.969 M 0.000 -100.00 % 357.000 K 0.000 -100.00 % 397.000 K -61.38 % 1.028 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.479 M -56.66 % 5.720 M 28.86 % 4.439 M 0.000 0.000
Total non current liabilities 3.969 M 0.000 -100.00 % 357.000 K -81.43 % 1.922 M 384.13 % 397.000 K -61.38 % 1.028 M 1 735.71 % 56.000 K -37.08 % 89.000 K -96.82 % 2.798 M -52.73 % 5.919 M -93.02 % 84.783 M 5.64 % 80.256 M 0.000
Other current liabilities 12.043 M 28.40 % 9.379 M 31.95 % 7.108 M 143.76 % 2.916 M -17.81 % 3.548 M 163.79 % 1.345 M -51.32 % 2.763 M -0.04 % 2.764 M -24.83 % 3.677 M 12.17 % 3.278 M 17.36 % 2.793 M 22.55 % 2.279 M 205 585.92 % 1.108 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.432 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 2.768 M 320.67 % 658.000 K -43.47 % 1.164 M 59.45 % 730.000 K -43.76 % 1.298 M -47.02 % 2.450 M 0.000 -100.00 % 2.479 M -23.56 % 3.243 M 2.21 % 3.173 M 926.86 % 309.000 K 0.000 0.000
Total current liabilities 19.131 M 65.64 % 11.550 M 27.48 % 9.060 M 74.13 % 5.203 M -18.58 % 6.390 M 26.99 % 5.032 M 20.64 % 4.171 M -30.67 % 6.016 M -27.74 % 8.325 M 6.58 % 7.811 M 84.48 % 4.234 M 44.51 % 2.930 M 155 090.68 % 1.888 K
Total liabilities 23.100 M 100.00 % 11.550 M 22.65 % 9.417 M 80.99 % 5.203 M -23.34 % 6.787 M 12.00 % 6.060 M 43.36 % 4.227 M -30.76 % 6.105 M -45.11 % 11.123 M -18.99 % 13.730 M -84.58 % 89.017 M 7.01 % 83.186 M 4 105 823.00 % 2.026 K
Other non current assets 2.606 M -22.46 % 3.361 M 68.47 % 1.995 M 4 333.33 % 45.000 K -72.73 % 165.000 K -65.12 % 473.000 K 456.47 % 85.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 22.000 K -96.64 % 654.000 K 478.76 % 113.000 K 19 416.24 % -585.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 113.000 K 0.00 % 113.000 K 0.00 % 113.000 K 0.00 % 113.000 K 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 5.114 M 1 308.82 % 363.000 K -61.71 % 948.000 K 140.61 % 394.000 K -59.21 % 966.000 K -58.88 % 2.349 M 4 094.64 % 56.000 K -82.55 % 321.000 K -43.49 % 568.000 K 12.70 % 504.000 K 75.00 % 288.000 K -6.49 % 308.000 K 52 549.57 % 585.000
Total non current assets 7.720 M 107.30 % 3.724 M 26.54 % 2.943 M 570.39 % 439.000 K -61.18 % 1.131 M -59.92 % 2.822 M 1 011.02 % 254.000 K -41.47 % 434.000 K -36.27 % 681.000 K 6.57 % 639.000 K -32.17 % 942.000 K 123.75 % 421.000 K 71 865.81 % 585.000
Other current assets 6.511 M 47.57 % 4.412 M 252.11 % 1.253 M -20.04 % 1.567 M 12.33 % 1.395 M -48.60 % 2.714 M 0.89 % 2.690 M 22.94 % 2.188 M 9.29 % 2.002 M 159.33 % 772.000 K 118.08 % 354.000 K 230.84 % 107.000 K 58 691.21 % 182.000
Short term investments 268.312 M 277.90 % 71.000 M -65.52 % 205.912 M 427.98 % 39.000 M 95.00 % 20.000 M -24.08 % 26.345 M 18.27 % 22.276 M 0.000 -100.00 % 14.931 M 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 59.820 M -65.92 % 175.530 M 755.20 % 20.525 M -76.27 % 86.508 M 247.00 % 24.930 M 151.84 % 9.899 M -35.28 % 15.294 M -6.57 % 16.369 M -30.63 % 23.596 M -62.41 % 62.780 M 328.01 % 14.668 M -51.87 % 30.474 M 560 702.36 % 5.434 K
Cash and short term investments 328.132 M 33.10 % 246.530 M 8.87 % 226.437 M 80.42 % 125.508 M 179.34 % 44.930 M 23.97 % 36.244 M -3.53 % 37.570 M 129.52 % 16.369 M -57.51 % 38.527 M -38.63 % 62.780 M 328.01 % 14.668 M -51.87 % 30.474 M 560 702.36 % 5.434 K
Total current assets 334.643 M 33.35 % 250.942 M 10.21 % 227.690 M 79.18 % 127.075 M 174.31 % 46.325 M 18.91 % 38.958 M 0.11 % 38.915 M 122.84 % 17.463 M -55.82 % 39.528 M -37.83 % 63.584 M 323.27 % 15.022 M -50.88 % 30.581 M 544 433.48 % 5.616 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 113.000
Account payables 4.320 M 185.53 % 1.513 M 92.01 % 788.000 K -49.39 % 1.557 M 0.84 % 1.544 M 28.99 % 1.197 M -14.99 % 1.408 M 82.15 % 773.000 K -44.98 % 1.405 M 5.80 % 1.328 M 17.31 % 1.132 M 73.89 % 651.000 K 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 40.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 5.353 M 1 527.05 % 329.000 K -64.96 % 939.000 K 157.26 % 365.000 K -65.11 % 1.046 M -53.57 % 2.253 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 95.324 M 0.00 % 95.324 M -1.11 % 96.398 M 0.00 % 96.398 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.223 M -19.98 % 80.254 M 0.13 % 80.146 M 206 867.26 % 38.724 K
Other total stockholders equity 898.513 M 23.37 % 728.285 M 15.14 % 632.512 M 31.31 % 481.709 M 59.75 % 301.546 M 16.29 % 259.305 M 11.65 % 232.243 M 26.77 % 183.202 M 5.81 % 173.141 M 9.25 % 158.488 M 91.92 % 82.580 M 204.75 % -78.834 M -8 413 547.17 % 937.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.922 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000
Total assets 342.363 M 34.44 % 254.666 M 10.42 % 230.633 M 80.87 % 127.514 M 168.70 % 47.456 M 13.59 % 41.780 M 6.67 % 39.169 M 118.86 % 17.897 M -55.49 % 40.209 M -37.39 % 64.223 M 302.30 % 15.964 M -48.51 % 31.002 M 490 904.12 % 6.314 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 23.000 K 107.59 % -303.000 K -7 475.00 % -4.000 K -104.17 % 96.000 K 0.000 0.000 100.00 % -343.000 K 0.000
Stock based compensation 13.042 M 106.56 % 6.314 M 38.65 % 4.554 M 35.46 % 3.362 M 141.87 % 1.390 M -8.07 % 1.512 M -14.62 % 1.771 M -11.76 % 2.007 M -7.08 % 2.160 M 30.28 % 1.658 M 84.84 % 897.000 K 161.52 % 343.000 K 174 900.00 % 196.000
Change in working capital 4.543 M 288.27 % -2.413 M -191.16 % 2.647 M 180.09 % -3.305 M -198.16 % 3.367 M 280.05 % -1.870 M -345.41 % 762.000 K 139.40 % -1.934 M -805.84 % 274.000 K -59.94 % 684.000 K 170.36 % 253.000 K -76.77 % 1.089 M 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 2.807 M 287.17 % 725.000 K 194.65 % -766.000 K 61.02 % -1.965 M -666.28 % 347.000 K 264.45 % -211.000 K -131.87 % 662.000 K 204.75 % -632.000 K -920.78 % 77.000 K -60.71 % 196.000 K -59.25 % 481.000 K 472.87 % -129.000 K 0.000
Other working capital 1.736 M 155.32 % -3.138 M -191.94 % 3.413 M 354.70 % -1.340 M -144.37 % 3.020 M 282.04 % -1.659 M -1 759.00 % 100.000 K 107.68 % -1.302 M -760.91 % 197.000 K -59.63 % 488.000 K 314.04 % -228.000 K -118.72 % 1.218 M 0.000
Other non cash items -4.537 M -932.48 % 545.000 K -50.45 % 1.100 M -99.33 % 164.704 M 283 872.41 % 58.000 K 75.76 % 33.000 K -41.07 % 56.000 K -63.87 % 155.000 K -44.04 % 277.000 K -5.46 % 293.000 K 295.95 % 74.000 K -78.43 % 343.000 K 142 423.65 % -241.000
Net cash provided by operating activities -81.212 M -18.65 % -68.445 M -57.23 % -43.533 M -44.38 % -30.151 M 7.18 % -32.485 M -22.27 % -26.569 M -13.23 % -23.465 M 12.56 % -26.836 M 18.33 % -32.858 M -10.29 % -29.793 M -45.96 % -20.412 M -24.72 % -16.366 M -104 924.71 % -15.583 K
Investments in property plant and equipment -325.000 K -1 200.00 % -25.000 K 72.53 % -91.000 K -333.33 % -21.000 K 36.36 % -33.000 K -175.00 % -12.000 K -166.67 % 18.000 K 131.58 % -57.000 K 87.58 % -459.000 K -9.03 % -421.000 K -84.65 % -228.000 K -430.23 % -43.000 K -11 844.44 % -360.000
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 167.038 K -97.42 % 6.466 M 102 200.11 % -6.333 K -255.60 % 4.070 K 122.61 % -18.000 K -100.04 % 45.539 M 87 475.00 % 52.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments -4.245 B -120.56 % -1.924 B -385.89 % -396.064 M -407.77 % -78.000 M -24.25 % -62.777 M 59.55 % -155.197 M -120.56 % -70.364 M -54.51 % -45.539 M 0.00 % -45.539 M 0.000 100.00 % -4.976 M 0.000 0.000
Sales maturities of investments 4.053 B 96.80 % 2.060 B 799.24 % 229.026 M 288.18 % 59.000 M -14.63 % 69.110 M -54.27 % 151.127 M 214.26 % 48.090 M 222.54 % 14.910 M -51.04 % 30.456 M 0.000 -100.00 % 4.976 M 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 100.00 % -167.038 K 0.000 -100.00 % 6.333 K 255.60 % -4.070 K -101.10 % 369.000 K 1 130.00 % 30.000 K -42.31 % 52.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -191.863 M -242.07 % 135.052 M 180.81 % -167.129 M -1 231.17 % -12.555 M -299.29 % 6.300 M 254.34 % -4.082 M 81.36 % -21.905 M -247.18 % 14.883 M 196.08 % -15.490 M -3 579.33 % -421.000 K -84.65 % -228.000 K -430.23 % -43.000 K -11 844.44 % -360.000
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.848 M 14.55 % -3.333 M 0.00 % -3.333 M -179.99 % 4.167 M -16.66 % 5.000 M 0.000 0.000
Common stock issued 152.417 M 73.24 % 87.978 M -39.17 % 144.637 M 38.73 % 104.261 M 155.36 % 40.829 M 59.70 % 25.566 M -45.76 % 47.139 M 486.60 % 8.036 M -33.00 % 11.994 M -80.57 % 61.744 M 0.000 0.000 -100.00 % 8.746 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 4.785 M 1 039.29 % 420.000 K 400.00 % 84.000 K 265.22 % 23.000 K -25.81 % 31.000 K -42.59 % 54.000 K 1 250.00 % 4.000 K -82.61 % 23.000 K -95.43 % 503.000 K -95.95 % 12.415 M 7 578.92 % -166.000 K -100.40 % 41.449 M 0.000
Net cash used provided by financing activities 157.202 M 77.83 % 88.398 M -38.92 % 144.721 M 38.78 % 104.284 M 155.22 % 40.860 M 59.48 % 25.620 M -42.16 % 44.295 M 837.26 % 4.726 M -48.43 % 9.164 M -88.30 % 78.326 M 1 520.31 % 4.834 M -88.34 % 41.449 M 473 819.51 % 8.746 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -115.873 M -174.75 % 155.005 M 335.07 % -65.941 M -207.09 % 61.578 M 319.61 % 14.675 M 391.69 % -5.031 M -368.00 % -1.075 M 85.13 % -7.227 M 81.56 % -39.184 M -181.44 % 48.112 M 404.39 % -15.806 M -163.12 % 25.040 M 348 022.75 % -7.197 K
Cash at beginning of period 175.693 M 749.25 % 20.688 M -76.12 % 86.629 M 245.81 % 25.051 M 141.43 % 10.376 M -32.65 % 15.407 M -6.52 % 16.482 M -30.15 % 23.596 M -62.41 % 62.780 M 328.01 % 14.668 M -51.87 % 30.474 M 460.80 % 5.434 M 42 921.14 % 12.631 K
Cash at end of period 59.820 M -65.95 % 175.693 M 749.25 % 20.688 M -76.12 % 86.629 M 245.81 % 25.051 M 141.43 % 10.376 M -32.65 % 15.407 M -5.88 % 16.369 M -30.63 % 23.596 M -62.41 % 62.780 M 328.01 % 14.668 M -51.87 % 30.474 M 560 702.36 % 5.434 K
Operating cash flow -81.212 M -18.65 % -68.445 M -57.23 % -43.533 M -44.38 % -30.151 M 7.18 % -32.485 M -22.27 % -26.569 M -13.23 % -23.465 M 12.56 % -26.836 M 18.33 % -32.858 M -10.29 % -29.793 M -45.96 % -20.412 M -24.72 % -16.366 M -104 924.71 % -15.583 K
Capital expenditure -325.000 K -1 200.00 % -25.000 K 72.53 % -91.000 K -333.33 % -21.000 K 36.36 % -33.000 K -175.00 % -12.000 K -166.67 % 18.000 K 131.58 % -57.000 K 87.58 % -459.000 K -9.03 % -421.000 K -84.65 % -228.000 K -430.23 % -43.000 K -11 844.44 % -360.000
Free CashFlow -81.537 M -19.08 % -68.470 M -56.95 % -43.624 M -44.58 % -30.172 M 7.21 % -32.518 M -22.34 % -26.581 M -13.37 % -23.447 M 12.81 % -26.893 M 19.28 % -33.317 M -10.27 % -30.214 M -46.39 % -20.640 M -25.78 % -16.409 M -102 822.91 % -15.943 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
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Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 250.000 K 0.00 % 250.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -33.052 M 1.95 % -33.709 M -31.54 % -25.626 M -4.45 % -24.534 M -1.50 % -24.172 M -21.30 % -19.928 M 36.56 % -31.410 M -77.19 % -17.727 M -41.07 % -12.566 M -12.32 % -11.188 M 8.56 % -12.236 M -1.99 % -11.997 M -6.64 % -11.250 M 26.05 % -15.212 M -60.28 % -9.491 M -20.58 % -7.871 M -5.42 % -7.466 M 95.61 % -170.084 M -1 794.45 % -8.978 M 17.34 % -10.862 M -14.24 % -9.508 M -19.57 % -7.952 M -20.30 % -6.610 M -1.47 % -6.514 M 8.65 % -7.131 M -18.10 % -6.038 M 0.36 % -6.060 M -6.71 % -5.679 M 12.35 % -6.479 M 15.33 % -7.652 M -39.20 % -5.497 M 21.66 % -7.017 M -0.62 % -6.974 M 11.45 % -7.876 M 10.28 % -8.778 M -4.26 % -8.419 M 10.86 % -9.445 M -0.29 % -9.418 M 1.96 % -9.606 M -13.21 % -8.485 M -5.55 % -8.039 M -23.68 % -6.500 M -7.87 % -6.026 M -0.02 % -6.025 M -12.34 % -5.363 M -20.00 % -4.469 M 8.81 % -4.901 M
Income before tax -33.052 M 1.95 % -33.709 M -31.54 % -25.626 M -4.45 % -24.534 M -1.50 % -24.172 M -21.30 % -19.928 M 36.56 % -31.410 M -77.19 % -17.727 M -41.07 % -12.566 M -12.32 % -11.188 M 15.65 % -13.263 M -10.55 % -11.997 M -6.64 % -11.250 M 26.58 % -15.323 M -61.45 % -9.491 M -20.58 % -7.871 M -5.42 % -7.466 M 95.61 % -170.084 M -1 794.45 % -8.978 M 17.34 % -10.862 M -14.24 % -9.508 M -19.57 % -7.952 M -20.30 % -6.610 M -1.47 % -6.514 M 8.65 % -7.131 M -18.10 % -6.038 M 0.36 % -6.060 M -6.71 % -5.679 M 12.35 % -6.479 M 15.33 % -7.652 M -39.20 % -5.497 M 21.66 % -7.017 M -0.62 % -6.974 M 11.45 % -7.876 M 10.28 % -8.778 M -4.26 % -8.419 M 10.86 % -9.445 M -0.29 % -9.418 M 1.96 % -9.606 M -13.21 % -8.485 M -5.55 % -8.039 M -23.68 % -6.500 M -7.87 % -6.026 M -0.02 % -6.025 M -12.34 % -5.363 M -20.00 % -4.469 M 8.81 % -4.901 M
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -21.99 21.66 % -28.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -35.820 M 3.18 % -36.995 M -25.02 % -29.591 M -1.99 % -29.014 M -0.73 % -28.803 M -19.27 % -24.150 M 29.38 % -34.199 M -69.00 % -20.236 M -34.00 % -15.102 M -11.92 % -13.493 M 5.58 % -14.290 M -15.37 % -12.386 M -8.18 % -11.449 M 25.55 % -15.378 M -61.74 % -9.508 M -20.38 % -7.898 M -5.50 % -7.486 M -36.78 % -5.473 M 39.04 % -8.978 M 17.35 % -10.863 M -13.71 % -9.553 M -18.79 % -8.042 M -21.72 % -6.607 M 1.00 % -6.674 M 8.80 % -7.318 M -15.68 % -6.326 M -4.53 % -6.052 M -6.87 % -5.663 M 11.56 % -6.403 M 15.00 % -7.533 M -40.83 % -5.349 M 21.80 % -6.840 M -1.03 % -6.770 M 11.38 % -7.639 M 10.21 % -8.508 M -4.84 % -8.115 M 12.68 % -9.293 M -1.96 % -9.114 M 1.59 % -9.261 M -13.44 % -8.164 M -5.71 % -7.723 M -22.61 % -6.299 M -8.25 % -5.819 M 1.51 % -5.908 M -11.56 % -5.296 M -20.20 % -4.406 M 8.84 % -4.833 M
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -21.99 21.66 % -28.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -21.40 21.80 % -27.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Weighted average shs out 58.005 M 0.00 % 58.005 M 2.78 % 56.434 M -0.09 % 56.486 M 0.00 % 56.486 M 8.01 % 52.295 M 43.18 % 36.523 M 30.25 % 28.040 M 0.06 % 28.022 M 0.28 % 27.944 M 51.73 % 18.417 M 34.02 % 13.742 M 5.57 % 13.017 M 0.00 % 13.017 M 1.45 % 12.831 M 0.00 % 12.831 M 114.56 % 5.980 M 60.32 % 3.730 M 0.00 % 3.730 M 15.21 % 3.237 M 8.11 % 2.995 M 13.01 % 2.650 M 0.00 % 2.650 M 36.77 % 1.937 M 1.03 % 1.918 M 18.78 % 1.614 M 0.00 % 1.614 M 36.35 % 1.184 M 117.05 % 545.480 K 23.25 % 442.598 K 0.00 % 442.598 K 17.70 % 376.053 K 3.52 % 363.270 K 14.16 % 318.221 K 2.12 % 311.624 K 20.53 % 258.543 K 0.90 % 256.233 K 0.25 % 255.592 K 0.24 % 254.980 K 0.01 % 254.963 K 1 435.09 % 16.609 K -92.80 % 230.797 K 59.81 % 144.422 K 0.00 % 144.422 K 0.00 % 144.422 K 0.00 % 144.422 K 0.00 % 144.422 K
EPS diluted -0.57 1.72 % -0.58 -28.89 % -0.45 -4.65 % -0.43 0.00 % -0.43 -13.16 % -0.38 55.81 % -0.86 -36.51 % -0.63 -40.00 % -0.45 -12.50 % -0.40 39.39 % -0.66 24.14 % -0.87 -1.16 % -0.86 26.50 % -1.17 -58.11 % -0.74 -21.31 % -0.61 51.20 % -1.25 97.26 % -45.60 -1 792.12 % -2.41 28.27 % -3.36 -5.66 % -3.18 -6.00 % -3.00 -20.48 % -2.49 25.89 % -3.36 9.68 % -3.72 0.53 % -3.74 0.27 % -3.75 21.88 % -4.80 59.60 % -11.88 31.29 % -17.29 -39.21 % -12.42 33.44 % -18.66 2.81 % -19.20 22.42 % -24.75 10.26 % -27.58 15.29 % -32.56 11.67 % -36.86 -0.03 % -36.85 2.18 % -37.67 -13.19 % -33.28 93.12 % -484.01 -1 618.79 % -28.16 32.50 % -41.72 0.00 % -41.72 -12.36 % -37.13 -20.01 % -30.94 8.83 % -33.94
Earnings per share -0.57 1.72 % -0.58 -28.89 % -0.45 -4.65 % -0.43 0.00 % -0.43 -13.16 % -0.38 55.81 % -0.86 -36.51 % -0.63 -40.00 % -0.45 -12.50 % -0.40 39.39 % -0.66 24.14 % -0.87 -1.16 % -0.86 26.50 % -1.17 -58.11 % -0.74 -21.31 % -0.61 51.20 % -1.25 97.26 % -45.60 -1 792.12 % -2.41 28.27 % -3.36 -5.66 % -3.18 -6.00 % -3.00 -20.48 % -2.49 25.89 % -3.36 9.68 % -3.72 0.53 % -3.74 0.27 % -3.75 21.88 % -4.80 59.60 % -11.88 31.29 % -17.29 -39.21 % -12.42 33.44 % -18.66 2.81 % -19.20 22.42 % -24.75 12.14 % -28.17 13.48 % -32.56 11.67 % -36.86 -0.03 % -36.85 2.18 % -37.67 -13.19 % -33.28 93.12 % -484.01 -1 618.79 % -28.16 32.50 % -41.72 0.00 % -41.72 -12.36 % -37.13 -20.01 % -30.94 8.83 % -33.94
Gross profit 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 250.000 K 0.00 % 250.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -43.276 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.027 M 0.000 0.000 100.00 % -111.000 K -552.94 % -17.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.500 K -9.52 % -10.500 K 84.21 % -66.500 K 0.000 100.00 % -11.000 K 76.09 % -46.000 K 26.98 % -63.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 69.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 59.000 K 5 800.00 % 1.000 K 0.000 0.000
Cost of revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 9.875 M 7.23 % 9.209 M -2.34 % 9.430 M 10.89 % 8.504 M 5.07 % 8.094 M -3.92 % 8.424 M 14.88 % 7.333 M 6.31 % 6.898 M 14.72 % 6.013 M 10.13 % 5.460 M 16.19 % 4.699 M 0.23 % 4.688 M -2.98 % 4.832 M -3.75 % 5.020 M 31.59 % 3.815 M -7.18 % 4.110 M 2.54 % 4.008 M 39.17 % 2.880 M -10.92 % 3.233 M 5.76 % 3.057 M 9.06 % 2.803 M 1.82 % 2.753 M 10.83 % 2.484 M 25.14 % 1.985 M -8.31 % 2.165 M 1.31 % 2.137 M -12.02 % 2.429 M 15.06 % 2.111 M -11.93 % 2.397 M 0.21 % 2.392 M 38.83 % 1.723 M -28.98 % 2.426 M 1.08 % 2.400 M 1.57 % 2.363 M -2.07 % 2.413 M 2.81 % 2.347 M -8.96 % 2.578 M -6.93 % 2.770 M 4.02 % 2.663 M 11.52 % 2.388 M 30.28 % 1.833 M 5.10 % 1.744 M 12.37 % 1.552 M 8.76 % 1.427 M -13.09 % 1.642 M 19.59 % 1.373 M 18.06 % 1.163 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 754.000 K
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.000 K 0.000 -100.00 % 9.000 K 118.75 % -48.000 K -220.00 % -15.000 K -1 400.00 % -1.000 K 93.75 % -16.000 K -100.00 % -8.000 K 60.00 % -20.000 K -2 100.00 % 1.000 K 120.00 % -5.000 K -66.67 % -3.000 K 80.00 % -15.000 K 80.52 % -77.000 K -600.00 % -11.000 K 76.09 % -46.000 K 26.98 % -63.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.000 K -14.29 % 14.000 K 380.00 % -5.000 K -117.86 % 28.000 K 660.00 % -5.000 K -145.45 % 11.000 K -15.38 % 13.000 K -85.71 % 91.000 K 513.64 % -22.000 K -340.00 % -5.000 K -150.00 % -2.000 K -150.00 % 4.000 K -55.56 % 9.000 K 0.000 -100.00 % 2.000 K 100.00 % 1.000 K 0.000 0.000
Operating expenses 35.820 M -3.18 % 36.995 M 25.02 % 29.591 M 1.99 % 29.014 M 0.73 % 28.803 M 19.27 % 24.150 M 27.11 % 19.000 M -6.11 % 20.236 M 34.00 % 15.102 M 11.92 % 13.493 M -5.58 % 14.290 M 15.37 % 12.386 M 8.18 % 11.449 M -25.55 % 15.378 M 61.74 % 9.508 M 20.38 % 7.898 M 5.50 % 7.486 M 36.78 % 5.473 M -39.04 % 8.978 M -17.35 % 10.863 M 13.71 % 9.553 M 18.79 % 8.042 M 19.19 % 6.747 M 0.97 % 6.682 M -8.78 % 7.325 M 15.65 % 6.334 M 4.04 % 6.088 M 1.33 % 6.008 M -9.46 % 6.636 M -13.13 % 7.639 M 33.74 % 5.712 M -20.69 % 7.202 M 4.09 % 6.919 M -10.85 % 7.761 M -10.52 % 8.673 M 4.71 % 8.283 M -11.85 % 9.396 M 2.06 % 9.206 M -1.36 % 9.333 M 13.80 % 8.201 M 5.63 % 7.764 M 22.08 % 6.360 M 8.22 % 5.877 M -1.56 % 5.970 M 11.30 % 5.364 M 20.03 % 4.469 M -8.81 % 4.901 M
Cost and expenses 35.820 M -3.18 % 36.995 M 25.02 % 29.591 M 1.99 % 29.014 M 0.73 % 28.803 M 19.27 % 24.150 M -29.38 % 34.199 M 69.00 % 20.236 M 34.00 % 15.102 M 11.92 % 13.493 M -5.58 % 14.290 M 15.37 % 12.386 M 8.18 % 11.449 M -25.55 % 15.378 M 61.74 % 9.508 M 20.38 % 7.898 M 5.50 % 7.486 M 36.78 % 5.473 M -39.04 % 8.978 M -17.35 % 10.863 M 13.71 % 9.553 M 18.79 % 8.042 M 19.19 % 6.747 M 0.97 % 6.682 M -8.78 % 7.325 M 15.65 % 6.334 M 4.04 % 6.088 M 1.33 % 6.008 M -9.46 % 6.636 M -13.13 % 7.639 M 33.74 % 5.712 M -20.69 % 7.202 M 4.09 % 6.919 M -10.85 % 7.761 M -10.52 % 8.673 M 4.71 % 8.283 M -11.85 % 9.396 M 2.06 % 9.206 M -1.36 % 9.333 M 13.80 % 8.201 M 5.63 % 7.764 M 22.08 % 6.360 M 8.22 % 5.877 M -1.56 % 5.970 M 11.30 % 5.364 M 20.03 % 4.469 M -8.81 % 4.901 M
Research and development expenses 25.945 M -6.63 % 27.786 M 37.82 % 20.161 M -1.70 % 20.510 M -0.96 % 20.709 M 31.69 % 15.726 M 34.79 % 11.667 M -12.53 % 13.338 M 46.75 % 9.089 M 13.15 % 8.033 M -16.24 % 9.591 M 24.59 % 7.698 M 16.34 % 6.617 M -36.12 % 10.358 M 81.94 % 5.693 M 50.29 % 3.788 M 8.91 % 3.478 M 34.13 % 2.593 M -54.87 % 5.745 M -26.40 % 7.806 M 15.64 % 6.750 M 27.62 % 5.289 M 24.07 % 4.263 M -9.24 % 4.697 M -8.97 % 5.160 M 22.94 % 4.197 M 14.70 % 3.659 M -6.11 % 3.897 M -8.07 % 4.239 M -19.21 % 5.247 M 31.54 % 3.989 M -16.48 % 4.776 M 5.69 % 4.519 M -16.28 % 5.398 M -13.77 % 6.260 M 5.46 % 5.936 M -12.94 % 6.818 M 5.94 % 6.436 M -3.51 % 6.670 M 14.74 % 5.813 M -1.99 % 5.931 M 28.49 % 4.616 M 6.73 % 4.325 M -4.80 % 4.543 M 22.06 % 3.722 M 20.22 % 3.096 M -17.24 % 3.741 M
Selling general and administrative expenses 9.875 M 7.23 % 9.209 M -2.34 % 9.430 M 10.89 % 8.504 M 5.07 % 8.094 M -3.92 % 8.424 M 14.88 % 7.333 M 6.31 % 6.898 M 14.72 % 6.013 M 10.13 % 5.460 M 16.19 % 4.699 M 0.23 % 4.688 M -2.98 % 4.832 M -3.75 % 5.020 M 31.59 % 3.815 M -7.18 % 4.110 M 2.54 % 4.008 M 39.17 % 2.880 M -10.92 % 3.233 M 5.76 % 3.057 M 9.06 % 2.803 M 1.82 % 2.753 M 10.83 % 2.484 M 25.14 % 1.985 M -8.31 % 2.165 M 1.31 % 2.137 M -12.02 % 2.429 M 15.06 % 2.111 M -11.93 % 2.397 M 0.21 % 2.392 M 38.83 % 1.723 M -28.98 % 2.426 M 1.08 % 2.400 M 1.57 % 2.363 M -2.07 % 2.413 M 2.81 % 2.347 M -8.96 % 2.578 M -6.93 % 2.770 M 4.02 % 2.663 M 11.52 % 2.388 M 30.28 % 1.833 M 5.10 % 1.744 M 12.37 % 1.552 M 8.76 % 1.427 M -13.09 % 1.642 M 19.59 % 1.373 M -28.38 % 1.917 M
Interest income 2.889 M -13.66 % 3.346 M -15.40 % 3.955 M -12.44 % 4.517 M -2.80 % 4.647 M 9.57 % 4.241 M 51.63 % 2.797 M 10.68 % 2.527 M -1.13 % 2.556 M 10.12 % 2.321 M 128.00 % 1.018 M 132.95 % 437.000 K 104.21 % 214.000 K 282.14 % 56.000 K 69.70 % 33.000 K -5.71 % 35.000 K -12.50 % 40.000 K 185.71 % 14.000 K 180.00 % 5.000 K 25.00 % 4.000 K -93.33 % 60.000 K -64.07 % 167.000 K 12.84 % 148.000 K -30.84 % 214.000 K -16.73 % 257.000 K 13.72 % 226.000 K 30.64 % 173.000 K -2.26 % 177.000 K 311.63 % 43.000 K 34.38 % 32.000 K 0.00 % 32.000 K -28.89 % 45.000 K 2.27 % 44.000 K 12.82 % 39.000 K -33.90 % 59.000 K 18.00 % 50.000 K -37.50 % 80.000 K 50.94 % 53.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K -69.70 % 33.000 K -42.11 % 57.000 K -29.63 % 81.000 K -22.86 % 105.000 K -17.32 % 127.000 K -14.77 % 149.000 K -14.86 % 175.000 K -12.06 % 199.000 K -9.55 % 220.000 K -9.47 % 243.000 K -9.33 % 268.000 K -4.96 % 282.000 K 1.08 % 279.000 K 87.25 % 149.000 K 0.00 % 149.000 K 161.40 % 57.000 K 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 0.000 100.00 % -43.276 K 0.000 0.000 -100.00 % 43.276 K 100.28 % -15.199 M -38 294.89 % -39.586 K -132.42 % 122.085 K 0.000 100.00 % -1.350 M 0.000 -100.00 % 86.065 K 177.54 % -111.000 K -155.50 % 200.000 K -97.47 % 7.898 M 5.50 % 7.486 M 41.97 % 5.273 M 81 023.08 % 6.500 K 0.00 % 6.500 K 0.00 % 6.500 K 0.00 % 6.500 K 116.67 % 3.000 K -62.50 % 8.000 K 14.29 % 7.000 K -12.50 % 8.000 K 0.00 % 8.000 K 33.33 % 6.000 K -86.05 % 43.000 K -30.65 % 62.000 K -7.46 % 67.000 K -6.94 % 72.000 K -6.49 % 77.000 K -12.50 % 88.000 K -7.37 % 95.000 K -9.52 % 105.000 K 1.94 % 103.000 K 11.96 % 92.000 K 27.78 % 72.000 K 94.59 % 37.000 K -9.76 % 41.000 K -21.15 % 52.000 K -10.34 % 58.000 K -3.33 % 60.000 K -10.45 % 67.000 K 6.35 % 63.000 K -11.27 % 71.000 K
Operating income -35.820 M 3.18 % -36.995 M -25.02 % -29.591 M -1.99 % -29.014 M -0.73 % -28.803 M -19.27 % -24.150 M 29.38 % -34.199 M -69.00 % -20.236 M -34.00 % -15.102 M -11.92 % -13.493 M 5.58 % -14.290 M -15.37 % -12.386 M -8.18 % -11.449 M 25.01 % -15.267 M -60.57 % -9.508 M -20.38 % -7.898 M -5.50 % -7.486 M 95.60 % -170.085 M -1 794.46 % -8.978 M 17.35 % -10.863 M -13.71 % -9.553 M -18.79 % -8.042 M -19.19 % -6.747 M -0.97 % -6.682 M 8.78 % -7.325 M -15.65 % -6.334 M -4.04 % -6.088 M -1.33 % -6.008 M 9.46 % -6.636 M 13.13 % -7.639 M -39.86 % -5.462 M 21.43 % -6.952 M -0.48 % -6.919 M 10.85 % -7.761 M 10.52 % -8.673 M -4.71 % -8.283 M 11.85 % -9.396 M -2.06 % -9.206 M 1.36 % -9.333 M -13.80 % -8.201 M -5.63 % -7.764 M -22.08 % -6.360 M -8.22 % -5.877 M 1.56 % -5.970 M -11.30 % -5.364 M -20.03 % -4.469 M 8.87 % -4.904 M
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -21.85 21.43 % -27.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net 2.768 M -15.76 % 3.286 M -17.12 % 3.965 M -11.50 % 4.480 M -3.26 % 4.631 M 9.69 % 4.222 M 51.38 % 2.789 M 11.16 % 2.509 M -1.06 % 2.536 M 10.02 % 2.305 M 124.44 % 1.027 M 164.01 % 389.000 K 95.48 % 199.000 K 261.82 % 55.000 K 223.53 % 17.000 K -37.04 % 27.000 K 35.00 % 20.000 K 1 900.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 1.000 K -97.78 % 45.000 K -50.00 % 90.000 K -34.31 % 137.000 K -18.45 % 168.000 K -13.40 % 194.000 K -34.46 % 296.000 K 957.14 % 28.000 K -91.49 % 329.000 K 109.55 % 157.000 K 1 307.69 % -13.000 K 62.86 % -35.000 K 46.15 % -65.000 K -18.18 % -55.000 K 52.17 % -115.000 K -9.52 % -105.000 K 22.79 % -136.000 K -177.55 % -49.000 K 76.89 % -212.000 K 22.34 % -273.000 K 3.87 % -284.000 K -3.27 % -275.000 K -96.43 % -140.000 K 6.04 % -149.000 K -170.91 % -55.000 K -5 600.00 % 1.000 K 0.000 -100.00 % 3.000 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-12-31
Net debt -71.553 M -45.07 % -49.322 M 9.45 % -54.467 M 27.63 % -75.261 M 7.57 % -81.423 M 52.66 % -172.007 M 1.91 % -175.364 M -46.97 % -119.318 M 10.50 % -133.315 M 33.84 % -201.507 M -928.83 % -19.586 M 56.37 % -44.890 M -56.94 % -28.604 M 38.49 % -46.503 M 46.02 % -86.143 M 34.36 % -131.236 M 5.45 % -138.807 M 4.95 % -146.039 M -511.45 % -23.884 M 53.76 % -51.649 M -2.23 % -50.522 M -335.91 % -11.590 M -51.58 % -7.646 M 54.59 % -16.836 M -101.65 % -8.349 M 17.03 % -10.063 M 34.20 % -15.294 M 23.05 % -19.876 M 59.52 % -49.100 M -219.39 % -15.373 M -10.68 % -13.890 M 24.58 % -18.417 M 27.09 % -25.260 M 6.02 % -26.878 M -50.37 % -17.874 M 10.37 % -19.943 M -17.57 % -16.962 M -7.96 % -15.711 M 70.82 % -53.833 M 14.51 % -62.969 M 12.36 % -71.850 M -390.54 % -14.647 M -47.65 % -9.920 M 9.41 % -10.950 M -135.93 % 30.474 M 200.00 % -30.474 M
Total investments 182.859 M -24.02 % 240.679 M -10.30 % 268.312 M 1.87 % 263.384 M -1.54 % 267.491 M 35.17 % 197.895 M 178.73 % 71.000 M 2.90 % 69.000 M 0.00 % 69.000 M 525.74 % 11.027 M -94.64 % 205.912 M 191.66 % 70.599 M -2.83 % 72.652 M 9.86 % 66.129 M 69.56 % 39.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 M 0.000 -100.00 % 2.001 M -95.21 % 41.759 M 58.51 % 26.345 M 15.30 % 22.850 M -37.39 % 36.496 M -8.79 % 40.012 M 79.62 % 22.276 M -4.65 % 23.363 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.931 M -28.23 % 20.803 M 12.21 % 18.539 M -35.53 % 28.758 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.976 M -91.84 % 60.948 M 0.000
Total debt 4.766 M -5.87 % 5.063 M -5.42 % 5.353 M -5.05 % 5.638 M -2.61 % 5.789 M 3 345.83 % 168.000 K -48.94 % 329.000 K -32.58 % 488.000 K -24.11 % 643.000 K -19.02 % 794.000 K -15.44 % 939.000 K -13.22 % 1.082 M -11.46 % 1.222 M 564.13 % 184.000 K -49.59 % 365.000 K -32.53 % 541.000 K -24.12 % 713.000 K -19.07 % 881.000 K -15.77 % 1.046 M -13.34 % 1.207 M -11.45 % 1.363 M -22.29 % 1.754 M -22.15 % 2.253 M 142.52 % 929.000 K -26.62 % 1.266 M -20.33 % 1.589 M 0.000 0.000 -100.00 % 831.000 K -49.85 % 1.657 M -33.16 % 2.479 M -24.79 % 3.296 M -19.79 % 4.109 M -16.43 % 4.917 M -14.07 % 5.722 M -12.25 % 6.521 M -10.87 % 7.316 M -9.76 % 8.107 M -9.39 % 8.947 M -8.14 % 9.740 M 0.43 % 9.698 M 0.43 % 9.656 M 103.37 % 4.748 M 0.49 % 4.725 M 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss -16.000 K -126.67 % 60.000 K -63.19 % 163.000 K -50.76 % 331.000 K 835.56 % -45.000 K -221.43 % -14.000 K 65.85 % -41.000 K 0.000 100.00 % -95.324 M -2 383 000.00 % -4.000 K 94.94 % -79.000 K 63.26 % -215.000 K -15.59 % -186.000 K -250.94 % -53.000 K 99.95 % -96.398 M 0.000 0.000 100.00 % -240.881 M 0.000 -100.00 % 0.000 -100.00 % 1.000 K 106.67 % -15.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 3 521 126 760 463.38 % 0.000 100.00 % -4.000 K 20.00 % -5.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % 0.000 0.000 100.00 % -4.000 K -33.33 % -3.000 K -137.50 % 8.000 K -42.86 % 14.000 K 100.02 % -64.223 M 12.81 % -73.657 M 10.67 % -82.454 M 0.000 100.00 % -80.254 M 0.000 100.00 % -52.184 M -733 952 180 028 129 536.00 % 0.000
Retained earnings -741.555 M -4.67 % -708.503 M -5.00 % -674.794 M -3.95 % -649.168 M -3.93 % -624.634 M -4.03 % -600.462 M -3.43 % -580.534 M -5.72 % -549.124 M -3.34 % -531.397 M -2.42 % -518.831 M -2.20 % -507.643 M -2.68 % -494.380 M -2.49 % -482.383 M -2.39 % -471.132 M -3.36 % -455.809 M -2.13 % -446.318 M -1.80 % -438.447 M -1.73 % -430.981 M -65.19 % -260.897 M -3.56 % -251.919 M -4.51 % -241.057 M -4.11 % -231.549 M -3.56 % -223.597 M -3.05 % -216.987 M -3.09 % -210.473 M -3.51 % -203.342 M -3.06 % -197.304 M -3.17 % -191.244 M -3.06 % -185.565 M -3.62 % -179.086 M -4.46 % -171.434 M -3.31 % -165.937 M -4.42 % -158.920 M -4.59 % -151.946 M -5.47 % -144.070 M -6.49 % -135.292 M -6.64 % -126.873 M -8.04 % -117.428 M -8.72 % -108.010 M -9.76 % -98.404 M -9.44 % -89.920 M -9.82 % -81.880 M -8.62 % -75.380 M -8.69 % -69.354 M 0.000 100.00 % -53.496 M
Common stock 57.000 K 0.00 % 57.000 K 0.00 % 57.000 K 0.00 % 57.000 K 3.64 % 55.000 K 0.00 % 55.000 K 34.15 % 41.000 K 46.43 % 28.000 K 0.00 % 28.000 K 0.00 % 28.000 K 0.00 % 28.000 K 75.00 % 16.000 K 23.08 % 13.000 K 0.00 % 13.000 K 0.00 % 13.000 K 0.00 % 13.000 K -83.12 % 77.000 K 234.78 % 23.000 K 15.00 % 20.000 K 0.00 % 20.000 K 5.26 % 19.000 K 5.56 % 18.000 K 50.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K 9.09 % 11.000 K 57.14 % 7.000 K -90.14 % 71.000 K 0.00 % 71.000 K 144.83 % 29.000 K 20.83 % 24.000 K 4.35 % 23.000 K 4.55 % 22.000 K 10.00 % 20.000 K 5.26 % 19.000 K 0.00 % 19.000 K 26.67 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 0.00 % 15.000 K 50.00 % 10.000 K 900.00 % 1.000 K -83.33 % 6.000 K 0.000 0.000
Total equity 260.513 M -9.95 % 289.290 M -9.39 % 319.263 M -6.55 % 341.654 M -1.56 % 347.077 M -5.62 % 367.735 M 51.26 % 243.116 M 31.79 % 184.479 M -7.95 % 200.402 M -5.18 % 211.360 M -4.46 % 221.216 M 95.99 % 112.872 M 13.53 % 99.419 M -9.36 % 109.686 M -10.32 % 122.311 M -6.22 % 130.429 M -4.73 % 136.899 M 235.35 % -101.145 M -348.70 % 40.669 M -17.53 % 49.311 M -3.05 % 50.860 M -5.31 % 53.711 M 50.37 % 35.720 M -6.67 % 38.273 M -11.73 % 43.361 M -13.05 % 49.869 M 42.72 % 34.942 M -13.76 % 40.519 M -11.55 % 45.812 M 254.28 % 12.931 M 9.66 % 11.792 M -24.69 % 15.657 M -27.35 % 21.550 M -10.04 % 23.955 M -17.64 % 29.086 M -21.09 % 36.861 M 12.33 % 32.814 M -21.35 % 41.724 M -17.37 % 50.493 M -15.20 % 59.544 M -11.90 % 67.588 M 401.13 % 13.487 M 118.46 % -73.053 M -665.03 % 12.929 M -53.76 % 27.962 M 0.00 % 27.962 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 245.250 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.000 K 1.82 % 55.000 K -25.68 % 74.000 K -9.76 % 82.000 K -7.87 % 89.000 K -8.25 % 97.000 K -68.30 % 306.000 K -2.55 % 314.000 K -1.57 % 319.000 K 31.82 % 242.000 K 12.56 % 215.000 K 9.14 % 197.000 K 11.30 % 177.000 K 15.69 % 153.000 K 28.57 % 119.000 K 26.60 % 94.000 K -99.88 % 80.344 M 100 330.00 % 80.000 K 0.000 0.000
Long term debt 3.367 M -8.28 % 3.671 M -7.51 % 3.969 M -6.85 % 4.261 M -6.23 % 4.544 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.000 K -74.40 % 207.000 K -42.02 % 357.000 K -29.17 % 504.000 K -22.34 % 649.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 58.000 K -74.67 % 229.000 K -42.32 % 397.000 K -28.98 % 559.000 K -22.14 % 718.000 K -17.94 % 875.000 K -14.88 % 1.028 M 0.000 0.000 -100.00 % 330.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 831.000 K -49.85 % 1.657 M -33.16 % 2.479 M -24.79 % 3.296 M -19.79 % 4.109 M -16.43 % 4.917 M -14.37 % 5.742 M -12.32 % 6.549 M -10.92 % 7.352 M -9.80 % 8.151 M 83.62 % 4.439 M -6.05 % 4.725 M 0.000 0.000
Total non current liabilities 3.367 M -8.28 % 3.671 M -7.51 % 3.969 M -6.85 % 4.261 M -6.23 % 4.544 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 53.000 K -74.40 % 207.000 K -97.66 % 8.835 M 1 652.98 % 504.000 K -22.34 % 649.000 K -41.79 % 1.115 M -41.99 % 1.922 M 0.000 -100.00 % 58.000 K -99.98 % 245.479 M 61 733.50 % 397.000 K -28.98 % 559.000 K -22.14 % 718.000 K -17.94 % 875.000 K -14.88 % 1.028 M 0.000 0.000 -100.00 % 330.000 K 489.29 % 56.000 K 1.82 % 55.000 K -25.68 % 74.000 K -9.76 % 82.000 K -7.87 % 89.000 K -8.25 % 97.000 K -91.47 % 1.137 M -42.31 % 1.971 M -29.56 % 2.798 M -20.92 % 3.538 M -18.18 % 4.324 M -15.45 % 5.114 M -13.60 % 5.919 M -11.68 % 6.702 M -10.29 % 7.471 M -9.39 % 8.245 M -90.28 % 84.783 M 1 664.47 % 4.805 M 0.000 0.000
Other current liabilities 15.907 M 28.92 % 12.339 M -8.10 % 13.427 M 2.74 % 13.069 M 2.25 % 12.782 M 29.45 % 9.874 M 5.28 % 9.379 M 29.05 % 7.268 M 58.38 % 4.589 M -11.00 % 5.156 M -32.95 % 7.690 M 71.08 % 4.495 M 45.75 % 3.084 M -15.92 % 3.668 M 11.80 % 3.281 M 7.79 % 3.044 M 47.84 % 2.059 M 59.24 % 1.293 M -69.19 % 4.197 M -1.85 % 4.276 M 42.20 % 3.007 M 45.06 % 2.073 M 54.13 % 1.345 M -11.34 % 1.517 M 23.74 % 1.226 M 538.54 % 192.000 K -92.60 % 2.595 M -15.69 % 3.078 M -7.98 % 3.345 M 33.53 % 2.505 M -9.37 % 2.764 M -9.70 % 3.061 M 9.48 % 2.796 M -15.12 % 3.294 M -10.42 % 3.677 M 2.28 % 3.595 M 35.35 % 2.656 M 1.57 % 2.615 M -20.23 % 3.278 M 34.51 % 2.437 M -4.92 % 2.563 M 74.71 % 1.467 M -47.48 % 2.793 M 14.42 % 2.441 M 0.000 -100.00 % 2.279 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -578.000 K -0.87 % -573.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.000 K -14.00 % 50.000 K 25.00 % 40.000 K 33.33 % 30.000 K 50.00 % 20.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.999 M 38.59 % 2.164 M -11.02 % 2.432 M -11.24 % 2.740 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 1.399 M 0.50 % 1.392 M 0.58 % 1.384 M 0.51 % 1.377 M 10.60 % 1.245 M 270.54 % 336.000 K -48.94 % 658.000 K -32.58 % 976.000 K -17.29 % 1.180 M 101.02 % 587.000 K 0.86 % 582.000 K -49.65 % 1.156 M 0.87 % 1.146 M 211.41 % 368.000 K 0.82 % 365.000 K -66.27 % 1.082 M -17.40 % 1.310 M 0.46 % 1.304 M 100.92 % 649.000 K -49.92 % 1.296 M 0.47 % 1.290 M -26.62 % 1.758 M -28.24 % 2.450 M 31.86 % 1.858 M -26.62 % 2.532 M 0.56 % 2.518 M 0.000 0.000 -100.00 % 831.000 K -49.85 % 1.657 M -33.16 % 2.479 M -24.79 % 3.296 M 0.55 % 3.278 M 0.55 % 3.260 M 0.52 % 3.243 M 0.56 % 3.225 M 0.56 % 3.207 M 0.53 % 3.190 M -0.47 % 3.205 M 0.44 % 3.191 M 36.02 % 2.346 M 55.88 % 1.505 M 387.06 % 309.000 K 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 18.044 M 3.55 % 17.426 M -8.91 % 19.131 M 21.67 % 15.724 M -3.93 % 16.368 M 47.83 % 11.072 M -4.14 % 11.550 M 23.11 % 9.382 M 42.19 % 6.598 M -1.12 % 6.673 M 1 046.56 % 582.000 K -90.96 % 6.441 M 23.27 % 5.225 M 5.19 % 4.967 M -4.54 % 5.203 M 10.70 % 4.700 M 17.85 % 3.988 M -9.49 % 4.406 M -31.05 % 6.390 M -8.45 % 6.980 M 26.70 % 5.509 M 20.02 % 4.590 M -8.78 % 5.032 M -9.51 % 5.561 M 7.60 % 5.168 M 20.24 % 4.298 M 3.04 % 4.171 M 1.12 % 4.125 M -16.85 % 4.961 M -5.99 % 5.277 M -12.28 % 6.016 M -20.41 % 7.559 M -7.01 % 8.129 M 8.44 % 7.496 M -9.96 % 8.325 M -2.53 % 8.541 M 15.08 % 7.422 M -0.12 % 7.431 M -4.86 % 7.811 M 5.40 % 7.411 M 0.22 % 7.395 M 48.11 % 4.993 M 17.93 % 4.234 M 16.45 % 3.636 M 0.000 -100.00 % 2.930 M
Total liabilities 21.411 M 1.49 % 21.097 M -8.67 % 23.100 M 15.59 % 19.985 M -4.43 % 20.912 M 88.87 % 11.072 M -4.14 % 11.550 M 23.11 % 9.382 M 41.06 % 6.651 M -3.33 % 6.880 M -26.94 % 9.417 M 35.59 % 6.945 M 18.23 % 5.874 M 18.26 % 4.967 M -4.54 % 5.203 M 10.70 % 4.700 M 16.16 % 4.046 M -98.38 % 249.885 M 3 581.82 % 6.787 M -9.97 % 7.539 M 21.07 % 6.227 M 13.94 % 5.465 M -9.82 % 6.060 M 8.97 % 5.561 M 7.60 % 5.168 M 11.67 % 4.628 M 9.49 % 4.227 M 1.12 % 4.180 M -16.98 % 5.035 M -6.05 % 5.359 M -12.22 % 6.105 M -20.26 % 7.656 M -17.38 % 9.266 M -2.12 % 9.467 M -14.89 % 11.123 M -7.91 % 12.079 M 2.84 % 11.746 M -6.37 % 12.545 M -8.63 % 13.730 M -2.71 % 14.113 M -5.07 % 14.866 M 12.30 % 13.238 M -85.13 % 89.017 M 954.58 % 8.441 M 0.000 -100.00 % 2.930 M
Other non current assets 8.792 M 239.98 % 2.586 M -0.77 % 2.606 M -40.58 % 4.386 M 0.02 % 4.385 M 7.58 % 4.076 M 21.27 % 3.361 M 78.68 % 1.881 M -4.90 % 1.978 M -0.55 % 1.989 M -38.76 % 3.248 M 1 225.71 % 245.000 K 28.95 % 190.000 K -6.86 % 204.000 K 100.52 % -38.955 M -78 010.00 % 50.000 K -71.59 % 176.000 K -3.30 % 182.000 K 10.30 % 165.000 K 3.13 % 160.000 K -1.84 % 163.000 K -31.22 % 237.000 K -49.89 % 473.000 K 230.77 % 143.000 K -45.83 % 264.000 K 18.39 % 223.000 K 12.63 % 198.000 K 75.22 % 113.000 K 0.00 % 113.000 K 0.00 % 113.000 K 0.00 % 113.000 K 0.00 % 113.000 K 0.00 % 113.000 K 0.00 % 113.000 K 0.00 % 113.000 K 0.000 -100.00 % 113.000 K 0.00 % 113.000 K -16.30 % 135.000 K -4.26 % 141.000 K -4.73 % 148.000 K -90.81 % 1.611 M 146.33 % 654.000 K 284.71 % 170.000 K 100.56 % -30.474 M -27 068.14 % 113.000 K
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 39.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 4.546 M -5.94 % 4.833 M -5.49 % 5.114 M -5.12 % 5.390 M -5.69 % 5.715 M 2 621.43 % 210.000 K -42.15 % 363.000 K -29.38 % 514.000 K -22.24 % 661.000 K -17.99 % 806.000 K -14.98 % 948.000 K -12.79 % 1.087 M -15.21 % 1.282 M 462.28 % 228.000 K -42.13 % 394.000 K -29.26 % 557.000 K -22.32 % 717.000 K -17.96 % 874.000 K -9.52 % 966.000 K -18.00 % 1.178 M -11.16 % 1.326 M -26.29 % 1.799 M -23.41 % 2.349 M 143.42 % 965.000 K -24.25 % 1.274 M -21.60 % 1.625 M 2 801.79 % 56.000 K 24.44 % 45.000 K -11.76 % 51.000 K -80.23 % 258.000 K -19.63 % 321.000 K -17.27 % 388.000 K -12.22 % 442.000 K -10.53 % 494.000 K -13.03 % 568.000 K -11.39 % 641.000 K -10.72 % 718.000 K -6.75 % 770.000 K 52.78 % 504.000 K 133.33 % 216.000 K -6.09 % 230.000 K -11.54 % 260.000 K -9.72 % 288.000 K 3.97 % 277.000 K 0.000 -100.00 % 308.000 K
Total non current assets 13.338 M 79.78 % 7.419 M -3.90 % 7.720 M -21.03 % 9.776 M -3.21 % 10.100 M 135.65 % 4.286 M 15.09 % 3.724 M 55.49 % 2.395 M -9.25 % 2.639 M -5.58 % 2.795 M -33.39 % 4.196 M 215.02 % 1.332 M -9.51 % 1.472 M 240.74 % 432.000 K -1.59 % 439.000 K -27.68 % 607.000 K -32.03 % 893.000 K -15.44 % 1.056 M -6.63 % 1.131 M -15.47 % 1.338 M -10.14 % 1.489 M -26.87 % 2.036 M -27.85 % 2.822 M 154.69 % 1.108 M -27.96 % 1.538 M -16.77 % 1.848 M 627.56 % 254.000 K 60.76 % 158.000 K -3.66 % 164.000 K -55.80 % 371.000 K -14.52 % 434.000 K -13.37 % 501.000 K -9.73 % 555.000 K -8.57 % 607.000 K -10.87 % 681.000 K 6.24 % 641.000 K -22.86 % 831.000 K -5.89 % 883.000 K 38.18 % 639.000 K 78.99 % 357.000 K -5.56 % 378.000 K -79.80 % 1.871 M 98.62 % 942.000 K 110.74 % 447.000 K 101.47 % -30.474 M -7 338.48 % 421.000 K
Other current assets 9.408 M 19.03 % 7.904 M 21.39 % 6.511 M -14.10 % 7.580 M 137.92 % 3.186 M -30.95 % 4.614 M 8.59 % 4.249 M 59.74 % 2.660 M 82.69 % 1.456 M -31.22 % 2.117 M 68.95 % 1.253 M -34.54 % 1.914 M 42.52 % 1.343 M -4.41 % 1.405 M -2.84 % 1.446 M -47.32 % 2.745 M 157.99 % 1.064 M 39.27 % 764.000 K -45.23 % 1.395 M -47.48 % 2.656 M 55.14 % 1.712 M -57.98 % 4.074 M -24.94 % 5.428 M 171.67 % 1.998 M 13.52 % 1.760 M -10.66 % 1.970 M 46.47 % 1.345 M -48.35 % 2.604 M 73.14 % 1.504 M -15.41 % 1.778 M -18.74 % 2.188 M -0.45 % 2.198 M 146.41 % 892.000 K -12.55 % 1.020 M -49.05 % 2.002 M -3.00 % 2.064 M 126.32 % 912.000 K 12.59 % 810.000 K 4.92 % 772.000 K 30.63 % 591.000 K 11.93 % 528.000 K -4.17 % 551.000 K 55.65 % 354.000 K 30.15 % 272.000 K 0.000 -100.00 % 107.000 K
Short term investments 182.859 M -24.02 % 240.679 M -10.30 % 268.312 M 1.87 % 263.384 M -1.54 % 267.491 M 35.17 % 197.895 M 178.73 % 71.000 M 2.90 % 69.000 M 0.00 % 69.000 M 525.74 % 11.027 M -94.64 % 205.912 M 191.66 % 70.599 M -2.83 % 72.652 M 9.86 % 66.129 M 69.56 % 39.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 M 0.000 -100.00 % 2.001 M -95.21 % 41.759 M 58.51 % 26.345 M 15.30 % 22.850 M -37.39 % 36.496 M -8.79 % 40.012 M 79.62 % 22.276 M -4.65 % 23.363 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.931 M -28.23 % 20.803 M 12.21 % 18.539 M -35.53 % 28.758 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.976 M -91.84 % 60.948 M 0.000
cash and cash equivalents 76.319 M 40.33 % 54.385 M -9.09 % 59.820 M -26.06 % 80.899 M -7.24 % 87.212 M -49.35 % 172.175 M -2.00 % 175.693 M 46.65 % 119.806 M -10.56 % 133.958 M -33.78 % 202.301 M 885.63 % 20.525 M -55.35 % 45.972 M 54.13 % 29.826 M -36.11 % 46.687 M -46.03 % 86.508 M -34.35 % 131.777 M -5.55 % 139.520 M -5.04 % 146.920 M 489.33 % 24.930 M -52.83 % 52.856 M 1.87 % 51.885 M 288.83 % 13.344 M 34.80 % 9.899 M -44.28 % 17.765 M 84.76 % 9.615 M -17.48 % 11.652 M -23.81 % 15.294 M -23.05 % 19.876 M -60.19 % 49.931 M 193.19 % 17.030 M 4.04 % 16.369 M -24.61 % 21.713 M -26.07 % 29.369 M -7.63 % 31.795 M 34.75 % 23.596 M -10.84 % 26.464 M 9.00 % 24.278 M 1.93 % 23.818 M -62.06 % 62.780 M -13.66 % 72.709 M -10.84 % 81.548 M 235.55 % 24.303 M 65.69 % 14.668 M -6.42 % 15.675 M 151.44 % -30.474 M -200.00 % 30.474 M
Cash and short term investments 259.178 M -12.16 % 295.064 M -10.08 % 328.132 M -4.69 % 344.283 M -2.94 % 354.703 M -4.11 % 369.907 M 49.95 % 246.693 M 30.66 % 188.806 M -6.97 % 202.958 M -4.86 % 213.328 M -5.79 % 226.437 M 94.25 % 116.571 M 13.75 % 102.478 M -9.16 % 112.816 M -10.11 % 125.508 M -4.76 % 131.777 M -5.55 % 139.520 M -5.04 % 146.920 M 227.00 % 44.930 M -15.00 % 52.856 M -1.91 % 53.886 M -2.21 % 55.103 M 52.03 % 36.244 M -10.76 % 40.615 M -11.92 % 46.111 M -10.75 % 51.664 M 37.51 % 37.570 M -13.11 % 43.239 M -13.40 % 49.931 M 193.19 % 17.030 M 4.04 % 16.369 M -24.61 % 21.713 M -26.07 % 29.369 M -7.63 % 31.795 M -17.47 % 38.527 M -18.49 % 47.267 M 10.39 % 42.817 M -18.56 % 52.576 M -16.25 % 62.780 M -13.66 % 72.709 M -10.84 % 81.548 M 235.55 % 24.303 M 65.69 % 14.668 M -28.97 % 20.651 M -32.23 % 30.474 M 0.00 % 30.474 M
Total current assets 268.586 M -11.35 % 302.968 M -9.47 % 334.643 M -4.89 % 351.863 M -1.68 % 357.889 M -4.44 % 374.521 M 49.25 % 250.942 M 31.06 % 191.466 M -6.33 % 204.414 M -5.12 % 215.445 M -4.85 % 226.437 M 91.11 % 118.485 M 14.12 % 103.821 M -9.11 % 114.221 M -10.12 % 127.075 M -5.54 % 134.522 M -3.95 % 140.052 M -5.17 % 147.684 M 218.80 % 46.325 M -16.55 % 55.512 M -0.15 % 55.598 M -2.70 % 57.140 M 46.67 % 38.958 M -8.82 % 42.726 M -9.08 % 46.991 M -10.75 % 52.649 M 35.29 % 38.915 M -12.63 % 44.541 M -12.12 % 50.683 M 182.85 % 17.919 M 2.61 % 17.463 M -23.45 % 22.812 M -24.62 % 30.261 M -7.78 % 32.815 M -16.98 % 39.528 M -18.16 % 48.299 M 10.45 % 43.729 M -18.09 % 53.386 M -16.04 % 63.584 M -13.26 % 73.300 M -10.69 % 82.076 M 230.23 % 24.854 M 65.45 % 15.022 M -28.20 % 20.923 M -31.34 % 30.474 M -0.35 % 30.581 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 738.000 K -80.03 % 3.695 M -14.47 % 4.320 M 238.03 % 1.278 M -45.41 % 2.341 M 171.58 % 862.000 K -43.03 % 1.513 M 32.95 % 1.138 M 37.27 % 829.000 K -10.86 % 930.000 K 18.02 % 788.000 K -0.25 % 790.000 K -20.60 % 995.000 K 6.87 % 931.000 K -40.21 % 1.557 M 171.25 % 574.000 K -7.27 % 619.000 K -65.78 % 1.809 M 17.16 % 1.544 M 9.66 % 1.408 M 20.44 % 1.169 M 64.88 % 709.000 K -40.77 % 1.197 M -44.48 % 2.156 M 55.11 % 1.390 M -12.47 % 1.588 M 12.78 % 1.408 M 34.48 % 1.047 M 33.38 % 785.000 K -29.60 % 1.115 M 44.24 % 773.000 K -35.69 % 1.202 M -41.51 % 2.055 M 118.15 % 942.000 K -32.95 % 1.405 M -18.36 % 1.721 M 10.39 % 1.559 M -4.12 % 1.626 M 22.44 % 1.328 M -25.52 % 1.783 M -28.28 % 2.486 M 23.01 % 2.021 M 78.53 % 1.132 M -5.27 % 1.195 M 0.000 -100.00 % 651.000 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.000 K -14.00 % 50.000 K 25.00 % 40.000 K 33.33 % 30.000 K 50.00 % 20.000 K 0.000 -100.00 % 168.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 -100.00 % 5.063 M -5.42 % 5.353 M -5.05 % 5.638 M -2.61 % 5.789 M 3 345.83 % 168.000 K -48.94 % 329.000 K -32.58 % 488.000 K -24.11 % 643.000 K -19.02 % 794.000 K -15.44 % 939.000 K -13.22 % 1.082 M -11.46 % 1.222 M 564.13 % 184.000 K -49.59 % 365.000 K -32.53 % 541.000 K -24.12 % 713.000 K -19.07 % 881.000 K -15.77 % 1.046 M -13.34 % 1.207 M -11.45 % 1.363 M -22.29 % 1.754 M -22.15 % 2.253 M 142.52 % 929.000 K -26.62 % 1.266 M -20.33 % 1.589 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 95.324 M 0.00 % 95.324 M 0.00 % 95.324 M 0.00 % 95.324 M 0.00 % 95.324 M 0.00 % 95.324 M 0.00 % 95.324 M 0.00 % 95.324 M 0.00 % 95.324 M 0.00 % 95.324 M -1.11 % 96.398 M 0.00 % 96.398 M 0.00 % 96.398 M 0.00 % 96.398 M 0.00 % 96.398 M 0.00 % 96.398 M -3.38 % 99.770 M -58.58 % 240.881 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 64.223 M -12.81 % 73.657 M -10.67 % 82.454 M 0.000 -100.00 % 80.254 M 0.00 % 80.256 M 0.14 % 80.146 M 0.00 % 80.146 M
Other total stockholders equity 906.703 M 0.48 % 902.352 M 0.43 % 898.513 M 0.38 % 895.110 M 2.14 % 876.377 M 0.41 % 872.832 M 19.85 % 728.285 M 14.11 % 638.251 M 0.28 % 636.447 M 0.25 % 634.843 M 0.37 % 632.512 M 23.77 % 511.053 M 5.25 % 485.577 M 0.23 % 484.460 M 0.57 % 481.709 M 0.29 % 480.336 M 1.02 % 475.499 M 44.17 % 329.813 M 9.37 % 301.562 M 0.12 % 301.210 M 3.19 % 291.897 M 2.33 % 285.257 M 10.01 % 259.305 M 1.59 % 255.248 M 0.56 % 253.821 M 0.25 % 253.200 M 9.02 % 232.243 M 0.24 % 231.697 M 0.17 % 231.306 M 20.48 % 191.988 M 4.80 % 183.202 M 0.90 % 181.571 M 0.62 % 180.448 M 2.60 % 175.881 M 1.58 % 173.141 M 0.58 % 172.137 M 7.81 % 159.664 M 0.34 % 159.123 M 0.40 % 158.488 M 0.35 % 157.933 M 0.28 % 157.493 M 65.16 % 95.357 M 3 999.61 % 2.326 M 15.09 % 2.021 M 0.000 -100.00 % 1.312 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.115 M 41.99 % -1.922 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 281.924 M -9.17 % 310.387 M -9.34 % 342.363 M -5.33 % 361.639 M -1.73 % 367.989 M -2.86 % 378.807 M 48.75 % 254.666 M 31.37 % 193.861 M -6.37 % 207.053 M -5.13 % 218.240 M -5.37 % 230.633 M 92.49 % 119.817 M 13.79 % 105.293 M -8.16 % 114.653 M -10.09 % 127.514 M -5.64 % 135.129 M -4.13 % 140.945 M -5.24 % 148.740 M 213.43 % 47.456 M -16.52 % 56.850 M -0.42 % 57.087 M -3.53 % 59.176 M 41.64 % 41.780 M -4.69 % 43.834 M -9.67 % 48.529 M -10.95 % 54.497 M 39.13 % 39.169 M -12.37 % 44.699 M -12.09 % 50.847 M 178.00 % 18.290 M 2.20 % 17.897 M -23.23 % 23.313 M -24.35 % 30.816 M -7.80 % 33.422 M -16.88 % 40.209 M -17.84 % 48.940 M 9.83 % 44.560 M -17.89 % 54.269 M -15.50 % 64.223 M -12.81 % 73.657 M -10.67 % 82.454 M 208.53 % 26.725 M 67.41 % 15.964 M -25.30 % 21.370 M 0.000 -100.00 % 31.002 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.000 K 333.33 % -6.000 K -175.00 % 8.000 K 14.29 % 7.000 K 450.00 % -2.000 K 98.69 % -153.000 K -3.38 % -148.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 103.33 % -30.000 K -220.00 % 25.000 K -34.21 % 38.000 K 533.33 % 6.000 K -57.14 % 14.000 K -63.16 % 38.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000
Stock based compensation 4.351 M 13.34 % 3.839 M 12.81 % 3.403 M -0.90 % 3.434 M -0.49 % 3.451 M 25.31 % 2.754 M 33.11 % 2.069 M 22.14 % 1.694 M 27.27 % 1.331 M 9.10 % 1.220 M 13.70 % 1.073 M -7.10 % 1.155 M 3.40 % 1.117 M -7.61 % 1.209 M 24.38 % 972.000 K -3.76 % 1.010 M -0.39 % 1.014 M 177.05 % 366.000 K 119 900.00 % 305.000 -99.92 % 375.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 285.000 K -24.60 % 378.000 K -14.29 % 441.000 K 8.09 % 408.000 K -5.34 % 431.000 K 3.61 % 416.000 K -6.52 % 445.000 K -7.10 % 479.000 K -5.34 % 506.000 K -1.75 % 515.000 K 7.07 % 481.000 K -4.75 % 505.000 K -13.68 % 585.000 K 14.71 % 510.000 K -1.35 % 517.000 K -5.66 % 548.000 K 6.41 % 515.000 K 5.53 % 488.000 K 37.85 % 354.000 K 17.61 % 301.000 K 3.08 % 292.000 K 25.86 % 232.000 K 2.20 % 227.000 K 55.48 % 146.000 K 99 219.73 % 147.000
Change in working capital -6.874 M -148.07 % -2.771 M -146.63 % 5.942 M 245.46 % -4.085 M -174.37 % 5.493 M 490.13 % -1.408 M -32.83 % -1.060 M -165.59 % 1.616 M 274.07 % 432.000 K 112.70 % -3.401 M -262.34 % 2.095 M 284.40 % 545.000 K 741.18 % -85.000 K -192.39 % 92.000 K -95.00 % 1.841 M 244.05 % -1.278 M -542.21 % -199.000 K 94.58 % -3.669 M -715.60 % 596.000 K 19.44 % 499.000 K -69.94 % 1.660 M 171.24 % 612.000 K 141.44 % -1.477 M -324.43 % -348.000 K -137.30 % 933.000 K 195.40 % -978.000 K -384.30 % 344.000 K 192.23 % -373.000 K -171.87 % 519.000 K 90.81 % 272.000 K 136.76 % -740.000 K 27.38 % -1.019 M -241.14 % 722.000 K 180.49 % -897.000 K -5 376.47 % 17.000 K -97.96 % 835.000 K 1 007.61 % -92.000 K 81.07 % -486.000 K -353.13 % 192.000 K 317.39 % 46.000 K -97.06 % 1.565 M 239.86 % -1.119 M -276.77 % -297.000 K -130.21 % 983.000 K 1 192.22 % -90.000 K 73.76 % -343.000 K -59 856.10 % 574.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables -2.957 M -373.12 % -625.000 K -120.55 % 3.042 M 386.17 % -1.063 M -171.87 % 1.479 M 327.19 % -651.000 K -273.60 % 375.000 K 21.36 % 309.000 K 412.12 % -99.000 K -170.71 % 140.000 K 0.000 100.00 % -204.000 K -413.85 % 65.000 K 110.37 % -627.000 K -163.85 % 982.000 K 2 189.36 % -47.000 K 96.04 % -1.188 M 30.61 % -1.712 M -1 358.82 % 136.000 K -42.62 % 237.000 K -50.11 % 475.000 K 194.81 % -501.000 K 43.90 % -893.000 K -206.06 % 842.000 K 504.81 % -208.000 K -533.33 % 48.000 K -87.63 % 388.000 K -42.60 % 676.000 K 190.86 % -744.000 K -317.54 % 342.000 K 179.72 % -429.000 K 49.71 % -853.000 K -176.30 % 1.118 M 338.89 % -468.000 K -363.37 % -101.000 K -215.63 % -32.000 K -60.00 % -20.000 K -108.70 % 230.000 K 154.37 % -423.000 K -1 310.00 % -30.000 K -104.12 % 728.000 K 1 021.52 % -79.000 K -25.40 % -63.000 K -386.36 % 22.000 K -63.33 % 60.000 K -87.01 % 462.000 K 0.000
Other working capital -3.917 M -41.36 % -2.771 M -195.55 % 2.900 M 195.96 % -3.022 M -175.29 % 4.014 M 630.25 % -757.000 K 47.25 % -1.435 M -209.79 % 1.307 M 146.14 % 531.000 K 115.00 % -3.541 M -269.02 % 2.095 M 279 606.28 % 749.000 599.33 % -150.000 -100.02 % 719.000 K -16.30 % 859.000 K 169.78 % -1.231 M -224.47 % 989.000 K 150.54 % -1.957 M -525.43 % 460.000 K 75.57 % 262.000 K -77.89 % 1.185 M 6.47 % 1.113 M 290.58 % -584.000 K 50.92 % -1.190 M -204.29 % 1.141 M 211.21 % -1.026 M -2 231.82 % -44.000 K 95.81 % -1.049 M -183.06 % 1.263 M 1 904.29 % -70.000 K 77.49 % -311.000 K -87.35 % -166.000 K 58.08 % -396.000 K 7.69 % -429.000 K -463.56 % 118.000 K -86.39 % 867.000 K 1 304.17 % -72.000 K 89.94 % -716.000 K -216.42 % 615.000 K 709.21 % 76.000 K -90.92 % 837.000 K 180.48 % -1.040 M -344.44 % -234.000 K -124.35 % 961.000 K 740.67 % -150.000 K 81.37 % -805.000 K -140 343.90 % 574.000
Other non cash items 1.408 M 202.25 % -1.377 M -27.38 % -1.081 M 61.12 % -2.780 M -77.86 % -1.563 M -205.27 % -512.000 K -414.11 % 163.000 K 2.52 % 159.000 K 48.60 % 107.000 K -7.76 % 116.000 K 120.39 % -569.000 K -1 285.42 % 48.000 K -69.62 % 158.000 K -89.20 % 1.463 M 273.21 % 392.000 K 0.51 % 390.000 K 47.17 % 265.000 K -99.84 % 165.037 M 51 313.40 % 321.000 K -18.53 % 394.000 K 3.14 % 382.000 K 8.83 % 351.000 K 2 240.00 % 15.000 K 87.50 % 8.000 K 100.00 % 4.000 K -33.33 % 6.000 K -45.45 % 11.000 K 57.14 % 7.000 K -61.11 % 18.000 K -10.00 % 20.000 K -25.93 % 27.000 K -20.59 % 34.000 K -22.73 % 44.000 K -12.00 % 50.000 K -15.25 % 59.000 K -9.23 % 65.000 K -12.16 % 74.000 K -6.33 % 79.000 K -5.95 % 84.000 K -2.33 % 86.000 K 1.18 % 85.000 K 123.68 % 38.000 K -28.30 % 53.000 K 152.38 % 21.000 K 2 200.00 % -1.000 K -316.45 % 462.000 388.75 % -160.000
Net cash provided by operating activities -36.058 M -6.00 % -34.018 M -95.93 % -17.362 M 37.92 % -27.965 M -66.55 % -16.791 M 12.06 % -19.094 M 36.85 % -30.238 M -112.08 % -14.258 M -33.30 % -10.696 M 19.29 % -13.253 M -24.28 % -10.664 M -4.05 % -10.249 M -1.87 % -10.061 M 19.89 % -12.559 M -99.79 % -6.286 M 18.88 % -7.749 M -4.72 % -7.400 M 15.10 % -8.716 M -8.13 % -8.061 M 19.14 % -9.969 M -33.53 % -7.466 M -6.83 % -6.989 M 10.05 % -7.770 M -20.02 % -6.474 M -12.83 % -5.738 M 12.89 % -6.587 M -25.04 % -5.268 M 8.80 % -5.776 M -3.11 % -5.602 M 17.85 % -6.819 M -20.97 % -5.637 M 23.97 % -7.414 M -30.53 % -5.680 M 29.92 % -8.105 M -1.52 % -7.984 M -15.74 % -6.898 M 21.87 % -8.829 M 3.48 % -9.147 M -4.62 % -8.743 M -11.70 % -7.827 M -30.56 % -5.995 M 17.06 % -7.228 M -22.09 % -5.920 M -25.19 % -4.729 M 8.35 % -5.160 M -12.10 % -4.603 M -107 723.85 % -4.269 K
Investments in property plant and equipment -590.000 K 0.000 0.000 100.00 % -20.000 K 93.44 % -305.000 K 0.000 100.00 % -16.000 K -300.00 % -4.000 K 0.000 100.00 % -5.000 K 83.87 % -31.000 K 46.55 % -58.000 K -2 899 900.00 % -2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.000 K -110.00 % -10.000 K 0.000 100.00 % -23.000 -100.26 % 9.000 K 75 100.00 % -12.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 57.000 K 416.67 % -18.000 K 40.00 % -30.000 K -233.33 % -9.000 K 60.87 % -23.000 K 52.08 % -48.000 K 51.02 % -98.000 K 66.21 % -290.000 K 19.67 % -361.000 K -1 344.00 % -25.000 K -150.00 % -10.000 K 60.00 % -25.000 K 63.77 % -69.000 K -3 350.00 % -2.000 K 98.60 % -143.000 K -921.43 % -14.000 K -55 900.00 % -25.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 135.149 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.466 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.466 M -90.64 % 69.087 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments -588.418 M 21.69 % -751.417 M -0.36 % -748.717 M 29.29 % -1.059 B 23.71 % -1.388 B -32.27 % -1.049 B -48.20 % -708.000 M 22.50 % -913.500 M -341.30 % -207.000 M -115.80 % -95.923 M 46.26 % -178.500 M -238.87 % -52.675 M 36.68 % -83.187 M -1.82 % -81.702 M -4.75 % -78.000 M 0.000 0.000 100.00 % -6.466 M 67.67 % -20.000 M 0.000 0.000 100.00 % -42.777 M -34.34 % -31.842 M 8.63 % -34.849 M 16.01 % -41.491 M 11.75 % -47.015 M -51.66 % -31.000 M 21.25 % -39.364 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.042 M 56.94 % -9.386 M 0.000 100.00 % -32.111 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 647.000 M -17.05 % 780.000 M 4.70 % 745.000 M -30.05 % 1.065 B -19.32 % 1.320 B 43.01 % 923.000 M 30.74 % 706.000 M -22.71 % 913.500 M 512.76 % 149.080 M -48.76 % 290.920 M 571.08 % 43.351 M -20.72 % 54.683 M -28.42 % 76.389 M 39.90 % 54.603 M 40.01 % 39.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 20.000 M 128.94 % -69.110 M -3 555.50 % 2.000 M -94.97 % 39.765 M 45.42 % 27.345 M -3.54 % 28.350 M -41.55 % 48.500 M 7.78 % 45.000 M 53.70 % 29.277 M -8.77 % 32.090 M 100.56 % 16.000 M 0.000 0.000 100.00 % -14.910 M 0.000 0.000 -100.00 % 14.910 M 51.03 % 9.872 M 39.42 % 7.081 M -30.38 % 10.171 M 205.25 % 3.332 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -57.920 K 0.000 100.00 % -135.149 K -6 830.53 % 2.008 K 129.54 % -6.798 K 74.91 % -27.099 K -100.42 % 6.466 M 0.000 0.000 -100.00 % 6.466 M 28 013.04 % 23.000 K 1 050.00 % 2.000 K 108.70 % -23.000 K -155.56 % -9.000 K 25.00 % -12.000 K -187.91 % 13.651 K 289.03 % 3.509 K 119.78 % -17.738 K -543.45 % 4.000 K 100.01 % -39.007 M -487 687.50 % 8.000 K 0.000 100.00 % -30.000 K 0.000 -100.00 % 30.000 K 101.21 % 14.910 K 397.00 % 3.000 K -87.50 % 24.000 K -4.00 % 25.000 K 186.87 % -28.779 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.976 M 200.00 % -4.976 M 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 57.992 M 102.89 % 28.583 M 868.98 % -3.717 M -160.07 % 6.188 M 109.09 % -68.103 M 46.05 % -126.231 M -6 161.46 % -2.016 M -50 300.00 % -4.000 K 99.99 % -57.920 M -129.70 % 194.992 M 244.25 % -135.180 M -7 032.31 % 1.950 M 128.68 % -6.800 M 74.91 % -27.099 M 30.52 % -39.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 26.445 M 232.16 % -20.010 M -1 100.50 % 2.000 M -94.97 % 39.742 M 357.53 % -15.432 M -340.41 % -3.504 M -125.67 % 13.651 M 289.03 % 3.509 M 119.78 % -17.738 M -1 721.39 % 1.094 M 104.76 % -23.007 M -287 687.50 % 8.000 K 0.000 100.00 % -14.883 M -82 583.33 % -18.000 K 40.00 % -30.000 K -100.20 % 14.901 M 156.47 % 5.810 M 349.46 % -2.329 M -123.06 % 10.098 M 134.74 % -29.069 M -7 952.35 % -361.000 K -1 344.00 % -25.000 K -150.00 % -10.000 K 60.00 % -25.000 K -100.51 % 4.907 M 198.57 % -4.978 M -3 381.12 % -143.000 K -921.43 % -14.000 K -55 900.00 % -25.000
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -348.000 K 58.22 % -833.000 K 0.12 % -834.000 K -0.12 % -833.000 K 0.00 % -833.000 K 0.00 % -833.000 K 0.12 % -834.000 K -0.12 % -833.000 K 0.00 % -833.000 K 0.12 % -834.000 K -0.12 % -833.000 K 0.00 % -833.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 M 0.000 -100.00 % 5.000 M 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 100.00 % -152.511 M -1 100.53 % 15.243 M 16 115.96 % 94.000 K -99.93 % 137.174 M 55.92 % 87.978 M 79 880.00 % 110.000 K -59.71 % 273.000 K 0.000 -100.00 % 120.347 M 395.46 % 24.290 M 0.000 0.000 -100.00 % 17.000 K 183.33 % 6.000 K 0.000 -100.00 % 104.261 M 355.36 % -40.829 M -556.70 % 8.940 M 42.70 % 6.265 M -75.55 % 25.624 M 579.32 % 3.772 M 287.27 % 974.000 K 595.71 % 140.000 K -99.32 % 20.680 M 34 566.67 % -60.000 K 86.33 % -439.000 K -101.12 % 39.325 M 373.05 % 8.313 M 638.28 % 1.126 M 84.89 % 609.000 K -85.10 % 4.086 M 84.47 % 2.215 M 1 111.42 % -219.000 K -101.79 % 12.213 M 0.000 0.000 100.00 % -32.000 K 96.76 % -987.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -440.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -987.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -24.437 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 -100.00 % 152.417 M 262 687.93 % 58.000 K 0.000 -100.00 % 4.633 M 0.000 0.000 -100.00 % 273.000 K 637.84 % 37.000 K -26.00 % 50.000 K 47.06 % 34.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 17.000 K 183.33 % 6.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 31.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K -101.92 % 52.000 K 1 633.33 % 3.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 K -90.48 % 21.000 K -94.13 % 358.000 K 952.94 % 34.000 K 41.67 % 24.000 K -72.41 % 87.000 K 110.97 % -793.000 K 0.000 -100.00 % 63.250 M 161.16 % 24.219 M 403 550.00 % 6.000 K 103.09 % -194.000 K -6 566.67 % 3.000 K -84.21 % 19.000 K -41.11 % 32.262 K
Net cash used provided by financing activities 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.301 M 16 177.66 % 94.000 K -99.93 % 141.807 M 61.18 % 87.978 M 79 880.00 % 110.000 K -59.71 % 273.000 K 637.84 % 37.000 K -99.97 % 120.397 M 394.97 % 24.324 M 0.000 0.000 -100.00 % 17.000 K 183.33 % 6.000 K 0.000 -100.00 % 104.261 M 336 225.81 % 31.000 K -99.65 % 8.940 M 42.70 % 6.265 M -75.55 % 25.624 M 579.32 % 3.772 M 287.67 % 973.000 K 406.77 % 192.000 K -99.07 % 20.683 M 5 169.36 % -408.000 K 67.92 % -1.272 M -103.30 % 38.495 M 414.64 % 7.480 M 2 452.90 % 293.000 K 230.80 % -224.000 K -106.88 % 3.254 M 131.93 % 1.403 M 302.16 % -694.000 K -106.08 % 11.413 M 1 510.75 % -809.000 K -8.45 % -746.000 K 9.58 % -825.000 K 16.41 % -987.000 K -101.56 % 63.250 M 274.53 % 16.888 M 281 366.67 % 6.000 K -99.88 % 4.806 M 160 100.00 % 3.000 K -84.21 % 19.000 K -41.11 % 32.262 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.245 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 14.883 M 0.000 -100.00 % 30.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -273.000 K -200.00 % 273.000 K 0.000 0.000
Net change in cash 21.934 M 503.57 % -5.435 M 74.22 % -21.079 M -225.49 % -6.476 M 92.36 % -84.800 M -2 310.46 % -3.518 M -106.31 % 55.724 M 493.75 % -14.152 M 79.29 % -68.343 M -137.60 % 181.776 M 814.33 % -25.447 M -258.80 % 16.025 M 195.04 % -16.861 M 57.48 % -39.658 M 12.39 % -45.269 M -484.64 % -7.743 M -4.64 % -7.400 M -106.07 % 121.990 M 535.06 % -28.040 M -2 987.74 % 971.000 K -97.48 % 38.541 M 1 103.28 % 3.203 M 142.70 % -7.502 M -192.05 % 8.150 M 500.10 % -2.037 M 44.07 % -3.642 M 20.52 % -4.582 M 84.75 % -30.055 M -191.35 % 32.901 M 4 877.46 % 661.000 K 112.37 % -5.344 M 30.20 % -7.656 M -215.58 % -2.426 M -129.59 % 8.199 M 385.88 % -2.868 M -231.20 % 2.186 M 375.22 % 460.000 K 101.18 % -38.962 M -292.41 % -9.929 M -12.33 % -8.839 M -115.44 % 57.245 M 494.14 % 9.635 M 1 056.80 % -1.007 M 80.54 % -5.174 M -2.92 % -5.027 M -9.33 % -4.598 M -16 540.22 % 27.968 K
Cash at beginning of period 54.385 M -9.09 % 59.820 M -26.06 % 80.899 M -7.41 % 87.375 M -49.25 % 172.175 M -2.00 % 175.693 M 46.45 % 119.969 M -10.55 % 134.121 M -33.76 % 202.464 M 878.65 % 20.688 M -55.16 % 46.135 M 53.22 % 30.110 M -35.90 % 46.971 M -45.78 % 86.629 M -34.32 % 131.898 M -5.54 % 139.641 M -5.03 % 147.041 M 486.97 % 25.051 M -52.81 % 53.091 M 1.86 % 52.120 M 283.83 % 13.579 M 30.87 % 10.376 M -41.96 % 17.878 M 83.78 % 9.728 M -17.31 % 11.765 M -23.64 % 15.407 M -22.92 % 19.989 M -60.06 % 50.044 M 191.92 % 17.143 M 4.01 % 16.482 M -24.09 % 21.713 M -26.07 % 29.369 M -7.63 % 31.795 M 34.75 % 23.596 M -10.84 % 26.464 M 9.00 % 24.278 M 1.93 % 23.818 M -62.06 % 62.780 M -13.66 % 72.709 M -10.84 % 81.548 M 235.55 % 24.303 M 65.69 % 14.668 M -6.42 % 15.675 M -24.82 % 20.849 M -19.43 % 25.876 M -15.09 % 30.474 M 1 215 941.50 % 2.506 K
Cash at end of period 76.319 M 40.33 % 54.385 M -9.09 % 59.820 M -26.06 % 80.899 M -7.41 % 87.375 M -49.25 % 172.175 M -2.00 % 175.693 M 46.45 % 119.969 M -10.55 % 134.121 M -33.76 % 202.464 M 878.65 % 20.688 M -55.16 % 46.135 M 53.22 % 30.110 M -35.90 % 46.971 M -45.78 % 86.629 M -34.32 % 131.898 M -5.54 % 139.641 M -5.03 % 147.041 M 486.97 % 25.051 M -52.81 % 53.091 M 1.86 % 52.120 M 283.83 % 13.579 M 30.87 % 10.376 M -41.96 % 17.878 M 83.78 % 9.728 M -17.31 % 11.765 M -23.64 % 15.407 M -22.92 % 19.989 M -60.06 % 50.044 M 191.92 % 17.143 M 4.73 % 16.369 M -24.61 % 21.713 M -26.07 % 29.369 M -7.63 % 31.795 M 34.75 % 23.596 M -10.84 % 26.464 M 9.00 % 24.278 M 1.93 % 23.818 M -62.06 % 62.780 M -13.66 % 72.709 M -10.84 % 81.548 M 235.55 % 24.303 M 65.69 % 14.668 M -6.42 % 15.675 M -24.82 % 20.849 M -19.43 % 25.876 M 84 811.73 % 30.474 K
Operating cash flow -36.058 M -6.00 % -34.018 M -95.93 % -17.362 M 37.92 % -27.965 M -66.55 % -16.791 M 12.06 % -19.094 M 36.85 % -30.238 M -112.08 % -14.258 M -33.30 % -10.696 M 19.29 % -13.253 M -24.28 % -10.664 M -4.05 % -10.249 M -1.87 % -10.061 M 19.89 % -12.559 M -99.79 % -6.286 M 18.88 % -7.749 M -4.72 % -7.400 M 15.10 % -8.716 M -8.13 % -8.061 M 19.14 % -9.969 M -33.53 % -7.466 M -6.83 % -6.989 M 10.05 % -7.770 M -20.02 % -6.474 M -12.83 % -5.738 M 12.89 % -6.587 M -25.04 % -5.268 M 8.80 % -5.776 M -3.11 % -5.602 M 17.85 % -6.819 M -20.97 % -5.637 M 23.97 % -7.414 M -30.53 % -5.680 M 29.92 % -8.105 M -1.52 % -7.984 M -15.74 % -6.898 M 21.87 % -8.829 M 3.48 % -9.147 M -4.62 % -8.743 M -11.70 % -7.827 M -30.56 % -5.995 M 17.06 % -7.228 M -22.09 % -5.920 M -25.19 % -4.729 M 8.35 % -5.160 M -12.10 % -4.603 M -107 723.85 % -4.269 K
Capital expenditure -590.000 K 0.000 0.000 100.00 % -20.000 K 93.44 % -305.000 K 0.000 100.00 % -16.000 K -300.00 % -4.000 K 0.000 100.00 % -5.000 K 83.87 % -31.000 K 46.55 % -58.000 K -2 899 900.00 % -2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.000 K -110.00 % -10.000 K 0.000 100.00 % -23.000 -100.26 % 9.000 K 75 100.00 % -12.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 57.000 K 416.67 % -18.000 K 40.00 % -30.000 K -233.33 % -9.000 K 60.87 % -23.000 K 52.08 % -48.000 K 51.02 % -98.000 K 66.21 % -290.000 K 19.67 % -361.000 K -1 344.00 % -25.000 K -150.00 % -10.000 K 60.00 % -25.000 K 63.77 % -69.000 K -3 350.00 % -2.000 K 98.60 % -143.000 K -921.43 % -14.000 K -55 900.00 % -25.000
Free CashFlow -36.648 M -7.73 % -34.018 M -95.93 % -17.362 M 37.96 % -27.985 M -63.69 % -17.096 M 10.46 % -19.094 M 36.89 % -30.254 M -112.13 % -14.262 M -33.34 % -10.696 M 19.32 % -13.258 M -23.96 % -10.695 M -3.76 % -10.307 M -2.45 % -10.061 M 19.89 % -12.559 M -99.79 % -6.286 M 18.88 % -7.749 M -4.72 % -7.400 M 15.30 % -8.737 M -8.25 % -8.071 M 19.04 % -9.969 M -33.52 % -7.466 M -6.96 % -6.980 M 10.17 % -7.770 M -20.02 % -6.474 M -12.83 % -5.738 M 12.89 % -6.587 M -25.47 % -5.250 M 9.11 % -5.776 M -3.11 % -5.602 M 17.85 % -6.819 M -22.20 % -5.580 M 24.92 % -7.432 M -30.16 % -5.710 M 29.63 % -8.114 M -1.34 % -8.007 M -15.27 % -6.946 M 22.19 % -8.927 M 5.40 % -9.437 M -3.66 % -9.104 M -15.94 % -7.852 M -30.76 % -6.005 M 17.21 % -7.253 M -21.11 % -5.989 M -26.59 % -4.731 M 10.79 % -5.303 M -14.86 % -4.617 M -107 422.12 % -4.294 K
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013