Advanced Gold Exploration Inc. ^AUHIF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-362.174 K ^{34.03 %}	-548.983 K ^{82.80 %}	-3.192 M ^{-292.09 %}	-813.989 K ^{-143.88 %}	1.855 M
Income before tax	-362.174 K ^{34.03 %}	-548.983 K ^{82.80 %}	-3.192 M ^{-292.09 %}	-813.989 K ^{-143.88 %}	1.855 M
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.192 M ^{-292.09 %}	-813.989 K	0.000
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	6.939 M ^{37.91 %}	5.032 M ^{11.16 %}	4.526 M ^{23.72 %}	3.658 M ^{0.26 %}	3.649 M
Weighted average shs out	3.622 M ^{-28.03 %}	5.032 M ^{11.17 %}	4.526 M ^{23.72 %}	3.658 M ^{0.26 %}	3.649 M
EPS diluted	-0.10 ^{8.26 %}	-0.11 ^{84.54 %}	-0.71 ^{-216.14 %}	-0.22 ^{-143.90 %}	0.51
Earnings per share	-0.05 ^{52.29 %}	-0.11 ^{84.54 %}	-0.71 ^{-216.14 %}	-0.22 ^{-143.90 %}	0.51
Gross profit	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	194.296 K ^{0.32 %}	193.683 K ^{-58.46 %}	466.238 K ^{-39.84 %}	775.036 K ^{251.30 %}	220.620 K
Selling and marketing expenses	221.185 K ^{-22.71 %}	286.190 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.093 K
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.350 M ^{5 932.75 %}	38.953 K	0.000
Operating expenses	415.481 K ^{-13.42 %}	479.873 K ^{-84.96 %}	3.192 M ^{292.09 %}	813.989 K ^{143.92 %}	333.713 K
Cost and expenses	415.481 K ^{-13.42 %}	479.873 K ^{-84.96 %}	3.192 M ^{292.09 %}	813.989 K ^{143.92 %}	333.713 K
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	375.358 K	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	415.481 K ^{-13.42 %}	479.873 K ^{2.92 %}	466.238 K ^{-39.84 %}	775.036 K ^{132.25 %}	333.713 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	1.959 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.847 K
Depreciation and amortization	415.481 K ^{-13.42 %}	479.873 K ^{110.02 %}	228.485 K ^{-3.41 %}	236.558 K ^{-29.11 %}	333.713 K
Operating income	-415.481 K ^{13.42 %}	-479.873 K ^{84.96 %}	-3.192 M ^{-292.09 %}	-813.989 K ^{-143.92 %}	-333.713 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	53.307 K ^{177.13 %}	-69.110 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.189 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	35.858 K ^{125.58 %}	-140.204 K ^{26.84 %}	-191.633 K ^{93.18 %}	-2.811 M ^{-785.01 %}	-317.666 K
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.460 M
Total debt	79.718 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.680 K
Retained earnings	-4.622 M ^{-6.11 %}	-4.355 M ^{-11.04 %}	-3.922 M ^{-435.10 %}	-732.978 K ^{-1 004.79 %}	81.011 K
Common stock	4.775 M ^{10.79 %}	4.310 M ^{1.53 %}	4.245 M ^{8.83 %}	3.901 M ^{137.96 %}	1.639 M
Total equity	496.448 K ^{16.86 %}	424.806 K ^{-20.56 %}	534.728 K ^{-83.88 %}	3.316 M ^{83.23 %}	1.810 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	79.718 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	79.718 K	0.000 ^{-100.00 %}	414.590 K	0.000	0.000
Other current liabilities	154.000 K ^{96.76 %}	78.267 K ^{5.20 %}	74.400 K ^{86.00 %}	40.000 K ^{300.00 %}	10.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	279.272 K ^{-49.03 %}	547.897 K ^{12.05 %}	488.990 K ^{445.77 %}	89.597 K ^{303.50 %}	22.205 K
Total liabilities	358.990 K ^{-34.48 %}	547.897 K ^{12.05 %}	488.990 K ^{445.77 %}	89.597 K ^{303.50 %}	22.205 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	796.133 K ^{3.24 %}	771.133 K ^{16.35 %}	662.768 K ^{18.61 %}	558.768 K ^{1 220.96 %}	42.300 K
Total non current assets	796.133 K ^{3.24 %}	771.133 K ^{16.35 %}	662.768 K ^{18.61 %}	558.768 K ^{1 220.96 %}	42.300 K
Other current assets	9.189 K ^{-9.21 %}	10.121 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.894 K ^{-59.80 %}	12.173 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.460 M
cash and cash equivalents	43.860 K ^{-68.72 %}	140.204 K ^{-26.84 %}	191.633 K ^{-93.18 %}	2.811 M ^{785.01 %}	317.666 K
Cash and short term investments	43.860 K ^{-68.72 %}	140.204 K ^{-26.84 %}	191.633 K ^{-93.18 %}	2.811 M ^{58.15 %}	1.778 M
Total current assets	59.305 K ^{-70.58 %}	201.570 K ^{-44.16 %}	360.950 K ^{-87.32 %}	2.847 M ^{59.08 %}	1.790 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	6.256 K ^{-87.79 %}	51.245 K ^{-67.54 %}	157.885 K ^{410.56 %}	30.924 K	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	125.272 K ^{-73.33 %}	469.630 K ^{13.28 %}	414.590 K ^{735.92 %}	49.597 K ^{306.37 %}	12.205 K
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	342.619 K ^{-27.09 %}	469.947 K ^{121.99 %}	211.701 K ^{42.45 %}	148.617 K	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-414.590 K	0.000	0.000
Total assets	855.438 K ^{-12.06 %}	972.703 K ^{-4.98 %}	1.024 M ^{-69.94 %}	3.406 M ^{85.90 %}	1.832 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.664 K	0.000
Change in working capital	-95.670 K ^{-163.97 %}	149.554 K ^{-30.28 %}	214.494 K ^{390.31 %}	43.747 K ^{118.21 %}	-240.291 K
Accounts receivables	44.989 K ^{-57.81 %}	106.640 K	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-140.659 K ^{-427.77 %}	42.914 K ^{-87.43 %}	341.455 K ^{446.35 %}	62.498 K ^{126.01 %}	-240.291 K
Other non cash items	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.785 K ^{102.91 %}	-3.767 M
Net cash provided by operating activities	-457.844 K ^{-14.62 %}	-399.429 K ^{86.58 %}	-2.977 M ^{-381.88 %}	-617.793 K ^{71.29 %}	-2.152 M
Investments in property plant and equipment	-25.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-68.000 K ^{-1 136.36 %}	-5.500 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	58.274 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.245 M
Net cash used for investing activites	-25.000 K ^{-142.90 %}	58.274 K ^{185.70 %}	-68.000 K ^{-1 136.36 %}	-5.500 K ^{-100.44 %}	1.245 M
Debt repayment	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	311.500 K ^{7.32 %}	290.250 K ^{-32.31 %}	428.800 K ^{-82.50 %}	2.450 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-73.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-524.000 ^{-100.12 %}	425.295 K ^{-84.47 %}	2.739 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	411.500 K ^{42.03 %}	289.726 K ^{-31.88 %}	425.295 K ^{-84.47 %}	2.739 M ^{3 851.41 %}	-73.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	378.475 K	0.000
Net change in cash	-96.344 K ^{-87.33 %}	-51.429 K ^{98.04 %}	-2.620 M ^{-205.05 %}	2.494 M ^{354.46 %}	-979.995 K
Cash at beginning of period	140.204 K ^{-26.84 %}	191.633 K ^{-93.18 %}	2.811 M ^{785.01 %}	317.666 K ^{568.26 %}	47.536 K
Cash at end of period	43.860 K ^{-68.72 %}	140.204 K ^{-26.84 %}	191.633 K ^{-93.18 %}	2.811 M ^{401.50 %}	-932.459 K
Operating cash flow	-457.844 K ^{-14.62 %}	-399.429 K ^{86.58 %}	-2.977 M ^{-381.88 %}	-617.793 K ^{71.29 %}	-2.152 M
Capital expenditure	-25.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-68.000 K ^{-1 136.36 %}	-5.500 K	0.000
Free CashFlow	-482.844 K ^{-20.88 %}	-399.429 K ^{86.88 %}	-3.045 M ^{-388.54 %}	-623.293 K ^{71.03 %}	-2.152 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-06-30
Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	231.233 K ^{595.96 %}	-46.623 K ^{-19.05 %}	-39.161 K ^{29.04 %}	-55.191 K ^{63.22 %}	-150.069 K ^{-92.00 %}	-78.162 K ^{0.75 %}	-78.752 K ^{-194.14 %}	83.651 K ^{153.08 %}	-157.608 K ^{41.13 %}	-267.720 K ^{-43.42 %}	-186.672 K ^{82.02 %}	-1.038 M ^{29.42 %}	-1.471 M ^{-235.70 %}	-438.177 K ^{-79.47 %}	-244.144 K ^{33.11 %}	-364.979 K ^{-107.72 %}	-175.710 K ^{-64.97 %}	-106.513 K ^{71.98 %}	-380.193 K ^{-1 250.02 %}	-28.162 K ^{-737.41 %}	-3.363 K
Income before tax	231.233 K ^{595.96 %}	-46.623 K ^{-19.05 %}	-39.161 K ^{29.04 %}	-55.191 K ^{63.22 %}	-150.069 K ^{-92.00 %}	-78.162 K ^{0.75 %}	-78.752 K ^{-194.14 %}	83.651 K ^{153.08 %}	-157.608 K ^{41.13 %}	-267.720 K ^{-28.67 %}	-208.072 K ^{79.96 %}	-1.038 M ^{29.42 %}	-1.471 M ^{-235.70 %}	-438.177 K ^{-79.47 %}	-244.144 K ^{33.11 %}	-364.979 K ^{-107.72 %}	-175.710 K ^{-64.97 %}	-106.513 K ^{71.98 %}	-380.193 K ^{-1 250.02 %}	-28.162 K ^{-737.41 %}	-3.363 K
Income before tax ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	231.236 K ^{788.33 %}	-33.594 K ^{9.70 %}	-37.202 K ^{24.13 %}	-49.033 K ^{68.00 %}	-153.207 K ^{-96.01 %}	-78.162 K ^{2.07 %}	-79.813 K ^{-186.02 %}	92.788 K	0.000 ^{100.00 %}	-267.720 K ^{-16.67 %}	-229.472 K ^{77.90 %}	-1.038 M ^{29.42 %}	-1.471 M ^{-235.70 %}	-438.177 K ^{-79.47 %}	-244.144 K ^{33.11 %}	-364.979 K ^{-107.72 %}	-175.710 K ^{-64.97 %}	-106.513 K ^{-599.90 %}	21.307 K ^{175.66 %}	-28.162 K ^{-737.41 %}	-3.363 K
Net income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	7.999 M ^{-89.94 %}	79.512 M ^{912.23 %}	7.855 M ^{23.43 %}	6.364 M ^{0.00 %}	6.364 M ^{0.67 %}	6.322 M ^{0.00 %}	6.322 M ^{12.42 %}	5.623 M ^{6.50 %}	5.280 M ^{7.21 %}	4.925 M ^{0.00 %}	4.925 M ^{8.81 %}	4.526 M ^{-1.67 %}	4.603 M ^{4.66 %}	4.398 M ^{0.12 %}	4.393 M ^{5.35 %}	4.170 M ^{14.27 %}	3.649 M ^{0.00 %}	3.649 M ^{0.00 %}	3.649 M ^{0.00 %}	3.649 M ^{0.00 %}	3.649 M
Weighted average shs out	7.999 M ^{-89.94 %}	79.512 M ^{912.23 %}	7.855 M ^{23.43 %}	6.364 M ^{0.00 %}	6.364 M ^{0.67 %}	6.322 M ^{0.00 %}	6.322 M ^{12.42 %}	5.623 M ^{6.50 %}	5.280 M ^{7.21 %}	4.925 M ^{0.00 %}	4.925 M ^{8.81 %}	4.526 M ^{-1.67 %}	4.603 M ^{4.66 %}	4.398 M ^{0.12 %}	4.393 M ^{5.35 %}	4.170 M ^{14.27 %}	3.649 M ^{0.00 %}	3.649 M ^{0.00 %}	3.649 M ^{0.00 %}	3.649 M ^{0.00 %}	3.649 M
EPS diluted	0.03 ^{4 916.67 %}	0.00 ^{88.00 %}	-0.01 ^{44.44 %}	-0.01 ^{62.50 %}	-0.02 ^{-100.00 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{-180.00 %}	0.02 ^{150.00 %}	-0.03 ^{44.44 %}	-0.05 ^{-42.11 %}	-0.04 ^{83.41 %}	-0.23 ^{28.44 %}	-0.32 ^{-220.00 %}	-0.10 ^{-78.57 %}	-0.06 ^{36.36 %}	-0.09 ^{-83.33 %}	-0.05 ^{-65.52 %}	-0.03 ^{72.12 %}	-0.10 ^{-1 200.00 %}	-0.01 ^{-700.00 %}	0.00
Earnings per share	0.03 ^{4 916.67 %}	0.00 ^{88.00 %}	-0.01 ^{44.44 %}	-0.01 ^{62.50 %}	-0.02 ^{-100.00 %}	-0.01 ^{0.00 %}	-0.01 ^{-180.00 %}	0.02 ^{150.00 %}	-0.03 ^{44.44 %}	-0.05 ^{-42.11 %}	-0.04 ^{83.41 %}	-0.23 ^{28.44 %}	-0.32 ^{-220.00 %}	-0.10 ^{-78.57 %}	-0.06 ^{36.36 %}	-0.09 ^{-83.33 %}	-0.05 ^{-65.52 %}	-0.03 ^{72.12 %}	-0.10 ^{-1 200.00 %}	-0.01 ^{-700.00 %}	0.00
Gross profit	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.400 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	21.911 K ^{-12.47 %}	25.033 K ^{-38.67 %}	40.819 K ^{47.77 %}	27.623 K ^{11.95 %}	24.675 K ^{-9.36 %}	27.223 K ^{-31.10 %}	39.509 K ^{-38.58 %}	64.325 K ^{27.37 %}	50.502 K ^{-14.90 %}	59.347 K ^{125.70 %}	-230.926 K ^{-173.91 %}	312.432 K ^{93.17 %}	161.741 K ^{-27.47 %}	222.991 K ^{-33.03 %}	332.963 K ^{93.12 %}	172.410 K ^{61.87 %}	106.513 K ^{-40.43 %}	178.804 K ^{534.91 %}	28.162 K ^{737.41 %}	3.363 K
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	44.990 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.703 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-15.356 K ^{-157.03 %}	26.925 K ^{-79.89 %}	133.881 K ^{6.61 %}	125.584 K ^{134.79 %}	53.487 K ^{1.71 %}	52.590 K ^{131.31 %}	-167.987 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	170.125 K ^{-86.60 %}	1.269 M ^{9.55 %}	1.159 M ^{319.10 %}	276.436 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	63.171 K ^{22.56 %}	51.545 K ^{-0.79 %}	51.958 K ^{-70.26 %}	174.700 K ^{14.03 %}	153.207 K ^{96.01 %}	78.162 K ^{-2.07 %}	79.813 K ^{186.02 %}	-92.788 K ^{-169.23 %}	134.028 K ^{-49.94 %}	267.720 K ^{16.67 %}	229.472 K ^{-77.90 %}	1.038 M ^{-29.42 %}	1.471 M ^{235.70 %}	438.177 K ^{79.47 %}	244.144 K ^{-33.11 %}	364.979 K ^{107.72 %}	175.710 K ^{64.97 %}	106.513 K ^{-40.64 %}	179.443 K ^{537.18 %}	28.162 K ^{737.41 %}	3.363 K
Cost and expenses	63.171 K ^{-5.58 %}	66.901 K ^{28.76 %}	51.958 K ^{-70.26 %}	174.700 K ^{14.03 %}	153.207 K ^{96.01 %}	78.162 K ^{-2.07 %}	79.813 K ^{186.02 %}	-92.788 K ^{-169.23 %}	134.028 K ^{-49.94 %}	267.720 K ^{16.67 %}	229.472 K ^{-77.90 %}	1.038 M ^{-29.42 %}	1.471 M ^{235.70 %}	438.177 K ^{79.47 %}	244.144 K ^{-33.11 %}	364.979 K ^{107.72 %}	175.710 K ^{64.97 %}	106.513 K ^{-40.64 %}	179.443 K ^{537.18 %}	28.162 K ^{737.41 %}	3.363 K
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.690 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.336 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	63.171 K ^{-5.58 %}	66.901 K ^{167.25 %}	25.033 K ^{-38.67 %}	40.819 K ^{47.77 %}	27.623 K ^{11.95 %}	24.675 K ^{-9.36 %}	27.223 K ^{-31.10 %}	39.509 K ^{-70.52 %}	134.028 K ^{165.39 %}	50.502 K ^{-14.90 %}	59.347 K ^{125.70 %}	-230.926 K ^{-173.91 %}	312.432 K ^{93.17 %}	161.741 K ^{-27.47 %}	222.991 K ^{-33.03 %}	332.963 K ^{93.12 %}	172.410 K ^{61.87 %}	106.513 K ^{-40.43 %}	178.804 K ^{534.91 %}	28.162 K ^{737.41 %}	3.363 K
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	880.000 ^{-55.08 %}	1.959 K ^{0.00 %}	1.959 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	134.028 K ^{9.78 %}	122.085 K ^{193.59 %}	41.584 K ^{-24.23 %}	54.880 K ^{102.65 %}	27.081 K ^{-68.53 %}	86.065 K ^{42.35 %}	60.459 K ^{-15.31 %}	71.391 K ^{32.21 %}	54.000 K ^{-3.24 %}	55.806 K ^{1.07 %}	55.213 K ^{4.67 %}	52.750 K ^{3.20 %}	51.116 K
Operating income	-63.171 K ^{5.58 %}	-66.901 K ^{-28.76 %}	-51.958 K ^{70.26 %}	-174.700 K ^{-14.03 %}	-153.207 K ^{-96.01 %}	-78.162 K ^{2.07 %}	-79.813 K ^{-186.02 %}	92.788 K ^{169.23 %}	-134.028 K ^{49.94 %}	-267.720 K ^{-16.67 %}	-229.472 K ^{77.90 %}	-1.038 M ^{29.42 %}	-1.471 M ^{-235.70 %}	-438.177 K ^{-79.47 %}	-244.144 K ^{33.11 %}	-364.979 K ^{-107.72 %}	-175.710 K ^{-64.97 %}	-106.513 K ^{-599.90 %}	21.307 K ^{175.66 %}	-28.162 K ^{-737.41 %}	-3.363 K
Operating income ratio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	294.405 K ^{1 351.84 %}	20.278 K ^{58.46 %}	12.797 K ^{-89.29 %}	119.509 K ^{3 708.44 %}	3.138 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.061 K ^{111.61 %}	-9.137 K ^{61.25 %}	-23.580 K	0.000 ^{-100.00 %}	21.400 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.459 K ^{-15.31 %}	71.391 K ^{32.21 %}	54.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-346.287 K	0.000	0.000
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-06-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Net debt	52.365 K ^{-37.15 %}	83.321 K ^{11.49 %}	74.734 K ^{108.42 %}	35.858 K ^{229.54 %}	-27.682 K ^{-606.35 %}	-3.919 K ^{92.95 %}	-55.615 K ^{60.33 %}	-140.204 K ^{19.64 %}	-174.478 K ^{-3 493.78 %}	-4.855 K ^{97.86 %}	-227.157 K ^{-18.54 %}	-191.633 K ^{75.87 %}	-794.194 K ^{65.03 %}	-2.271 M ^{13.42 %}	-2.623 M ^{6.68 %}	-2.811 M ^{-742.77 %}	-333.586 K ^{19.73 %}	-415.600 K ^{25.56 %}	-558.290 K
Total investments	251.300 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.400 K ^{0.00 %}	6.400 K ^{-17.95 %}	7.800 K
Total debt	62.851 K ^{-26.18 %}	85.139 K ^{4.64 %}	81.364 K ^{2.06 %}	79.718 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	228.890 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	245.022 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-3.148 M ^{33.11 %}	-4.706 M ^{-1.00 %}	-4.660 M ^{-0.82 %}	-4.622 M ^{0.45 %}	-4.642 M ^{-2.88 %}	-4.512 M ^{-1.76 %}	-4.434 M ^{-1.81 %}	-4.355 M ^{3.70 %}	-4.523 M ^{-3.59 %}	-4.366 M ^{-5.70 %}	-4.130 M ^{-5.31 %}	-3.922 M ^{-35.89 %}	-2.886 M ^{-103.93 %}	-1.415 M ^{-44.84 %}	-977.122 K ^{-33.31 %}	-732.978 K ^{-38.93 %}	-527.588 K ^{-44.07 %}	-366.203 K ^{20.40 %}	-460.071 K
Common stock	3.447 M ^{-28.20 %}	4.801 M ^{0.47 %}	4.779 M ^{0.08 %}	4.775 M ^{3.12 %}	4.631 M ^{2.01 %}	4.540 M ^{0.89 %}	4.500 M ^{4.40 %}	4.310 M ^{-0.63 %}	4.337 M ^{2.17 %}	4.245 M ^{0.00 %}	4.245 M ^{0.00 %}	4.245 M ^{2.95 %}	4.124 M ^{5.72 %}	3.901 M ^{0.00 %}	3.901 M ^{0.00 %}	3.901 M ^{235.67 %}	1.162 M ^{0.00 %}	1.162 M ^{0.00 %}	1.162 M
Total equity	528.468 K ^{27.15 %}	415.621 K ^{-5.36 %}	439.157 K ^{-11.54 %}	496.448 K ^{37.72 %}	360.473 K ^{3.87 %}	347.042 K ^{-18.38 %}	425.204 K ^{0.09 %}	424.806 K ^{611.32 %}	59.721 K ^{1.33 %}	58.936 K ^{-81.96 %}	326.656 K ^{-38.91 %}	534.728 K ^{-61.42 %}	1.386 M ^{-47.38 %}	2.634 M ^{-14.26 %}	3.072 M ^{-7.36 %}	3.316 M ^{314.43 %}	800.220 K ^{-16.78 %}	961.605 K ^{10.82 %}	867.738 K
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	60.783 K ^{-26.78 %}	83.010 K ^{2.02 %}	81.364 K ^{2.06 %}	79.718 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	60.783 K ^{-26.78 %}	83.010 K ^{2.02 %}	81.364 K ^{2.06 %}	79.718 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 ^{-100.00 %}	545.397 K ^{31.55 %}	414.590 K ^{30.13 %}	318.609 K ^{32.72 %}	240.057 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other current liabilities	277.128 K ^{154.34 %}	108.959 K ^{-18.32 %}	133.395 K ^{-13.38 %}	154.000 K ^{-18.22 %}	188.319 K ^{258.32 %}	52.556 K ^{0.00 %}	52.557 K ^{-32.85 %}	78.267 K ^{-6.60 %}	83.796 K	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 K ^{-46.24 %}	74.400 K ^{40.38 %}	53.000 K ^{23.26 %}	43.000 K ^{-14.00 %}	50.000 K ^{25.00 %}	40.000 K ^{53.18 %}	26.113 K ^{-0.08 %}	26.135 K ^{-50.70 %}	53.012 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	2.068 K ^{-2.87 %}	2.129 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	279.197 K ^{-9.65 %}	309.030 K ^{4.20 %}	296.566 K ^{6.19 %}	279.272 K ^{-41.32 %}	475.941 K ^{9.06 %}	436.410 K ^{-0.13 %}	436.993 K ^{-20.24 %}	547.897 K ^{-33.18 %}	820.000 K ^{29.94 %}	631.061 K ^{7.80 %}	585.397 K ^{19.72 %}	488.990 K ^{31.59 %}	371.609 K ^{31.28 %}	283.057 K ^{78.87 %}	158.249 K ^{76.62 %}	89.597 K ^{-18.66 %}	110.148 K ^{180.94 %}	39.207 K ^{-26.73 %}	53.512 K
Total liabilities	339.980 K ^{-13.28 %}	392.040 K ^{3.73 %}	377.930 K ^{5.28 %}	358.990 K ^{-24.57 %}	475.941 K ^{9.06 %}	436.410 K ^{-0.13 %}	436.993 K ^{-20.24 %}	547.897 K ^{-33.18 %}	820.000 K ^{29.94 %}	631.062 K ^{7.80 %}	585.397 K ^{19.72 %}	488.990 K ^{31.59 %}	371.609 K ^{31.28 %}	283.057 K ^{78.87 %}	158.248 K ^{76.62 %}	89.597 K ^{-18.66 %}	110.148 K ^{180.94 %}	39.207 K ^{-26.73 %}	53.512 K
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.400 K ^{0.00 %}	6.400 K ^{-17.95 %}	7.800 K
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	571.623 K ^{-28.20 %}	796.133 K ^{0.00 %}	796.133 K ^{0.00 %}	796.133 K ^{3.24 %}	771.133 K ^{0.00 %}	771.133 K ^{0.00 %}	771.133 K ^{0.00 %}	771.133 K ^{13.78 %}	677.768 K ^{2.26 %}	662.768 K ^{0.00 %}	662.768 K ^{0.00 %}	662.768 K ^{4.72 %}	632.868 K ^{13.04 %}	559.868 K ^{0.00 %}	559.868 K ^{0.20 %}	558.768 K ^{2.11 %}	547.218 K ^{0.52 %}	544.368 K ^{59.19 %}	341.965 K
Total non current assets	571.623 K ^{-28.20 %}	796.133 K ^{0.00 %}	796.133 K ^{0.00 %}	796.133 K ^{3.24 %}	771.133 K ^{0.00 %}	771.133 K ^{0.00 %}	771.133 K ^{0.00 %}	771.133 K ^{13.78 %}	677.768 K ^{2.26 %}	662.768 K ^{0.00 %}	662.768 K ^{0.00 %}	662.768 K ^{4.72 %}	632.868 K ^{13.04 %}	559.868 K ^{0.00 %}	559.868 K ^{0.20 %}	558.768 K ^{0.93 %}	553.618 K ^{0.52 %}	550.768 K ^{57.47 %}	349.765 K
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	633.000 ^{-87.08 %}	4.899 K ^{-46.69 %}	9.189 K ^{-32.74 %}	13.661 K ^{1 318.59 %}	963.000 ^{-82.62 %}	5.542 K ^{-45.24 %}	10.121 K ^{-63.17 %}	27.477 K ^{2 747 600.00 %}	1.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.235 K ^{5 442.58 %}	2.043 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.894 K	0.000	0.000	0.000
Short term investments	251.300 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	10.486 K ^{476.79 %}	1.818 K ^{-72.58 %}	6.630 K ^{-84.88 %}	43.860 K ^{58.44 %}	27.682 K ^{606.35 %}	3.919 K ^{-92.95 %}	55.615 K ^{-60.33 %}	140.204 K ^{-19.64 %}	174.478 K ^{3 493.78 %}	4.855 K ^{-97.86 %}	227.157 K ^{18.54 %}	191.633 K ^{-75.87 %}	794.194 K ^{-65.03 %}	2.271 M ^{-13.42 %}	2.623 M ^{-6.68 %}	2.811 M ^{742.77 %}	333.586 K ^{-19.73 %}	415.600 K ^{-25.56 %}	558.290 K
Cash and short term investments	261.786 K ^{14 299.67 %}	1.818 K ^{-72.58 %}	6.630 K ^{-84.88 %}	43.860 K ^{58.44 %}	27.682 K ^{606.35 %}	3.919 K ^{-92.95 %}	55.615 K ^{-60.33 %}	140.204 K ^{-19.64 %}	174.478 K ^{3 493.78 %}	4.855 K ^{-97.86 %}	227.157 K ^{18.54 %}	191.633 K ^{-75.87 %}	794.194 K ^{-65.03 %}	2.271 M ^{-13.42 %}	2.623 M ^{-6.68 %}	2.811 M ^{742.77 %}	333.586 K ^{-19.73 %}	415.600 K ^{-25.56 %}	558.290 K
Total current assets	296.824 K ^{2 474.81 %}	11.528 K ^{-44.98 %}	20.954 K ^{-64.67 %}	59.305 K ^{-9.15 %}	65.281 K ^{429.92 %}	12.319 K ^{-86.47 %}	91.064 K ^{-54.82 %}	201.570 K ^{-0.19 %}	201.955 K ^{641.66 %}	27.230 K ^{-89.08 %}	249.285 K ^{-30.94 %}	360.950 K ^{-67.91 %}	1.125 M ^{-52.28 %}	2.357 M ^{-11.73 %}	2.671 M ^{-6.20 %}	2.847 M ^{698.09 %}	356.750 K ^{-20.73 %}	450.044 K ^{-21.25 %}	571.485 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.713 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	35.038 K ^{286.01 %}	9.077 K ^{-3.69 %}	9.425 K ^{50.66 %}	6.256 K ^{-73.86 %}	23.937 K ^{221.86 %}	7.437 K ^{-75.13 %}	29.907 K ^{-41.64 %}	51.245 K	0.000 ^{-100.00 %}	20.661 K ^{184.70 %}	7.257 K ^{-95.40 %}	157.885 K ^{-27.37 %}	217.374 K ^{159.22 %}	83.857 K ^{86.89 %}	44.870 K ^{45.10 %}	30.924 K ^{98.40 %}	15.587 K ^{-30.72 %}	22.498 K ^{95.35 %}	11.517 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	197.942 K ^{21.31 %}	163.171 K ^{30.25 %}	125.272 K ^{-56.45 %}	287.622 K ^{-25.07 %}	383.854 K ^{-0.15 %}	384.436 K ^{-18.14 %}	469.630 K ^{-36.21 %}	736.206 K ^{4.38 %}	705.289 K ^{29.32 %}	545.397 K ^{31.55 %}	414.590 K ^{30.13 %}	318.609 K ^{32.72 %}	240.057 K ^{121.76 %}	108.249 K ^{118.26 %}	49.597 K ^{-40.98 %}	84.035 K ^{542.86 %}	13.072 K ^{2 514.40 %}	500.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	320.435 K ^{0.25 %}	319.636 K ^{-6.71 %}	342.619 K ^{-7.89 %}	371.950 K ^{16.41 %}	319.513 K ^{-11.13 %}	359.513 K ^{-23.50 %}	469.947 K	0.000 ^{-100.00 %}	179.561 K ^{-15.18 %}	211.701 K ^{0.00 %}	211.701 K ^{42.45 %}	148.617 K ^{0.00 %}	148.617 K ^{0.00 %}	148.617 K ^{0.00 %}	148.617 K ^{-10.32 %}	165.723 K ^{0.00 %}	165.723 K ^{0.00 %}	165.723 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-545.397 K ^{-31.55 %}	-414.590 K ^{-30.13 %}	-318.609 K ^{-32.72 %}	-240.057 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	868.448 K ^{7.53 %}	807.661 K ^{-1.15 %}	817.087 K ^{-4.48 %}	855.438 K ^{2.27 %}	836.414 K ^{6.76 %}	783.452 K ^{-9.13 %}	862.197 K ^{-11.36 %}	972.703 K ^{10.57 %}	879.723 K ^{27.50 %}	689.998 K ^{-24.35 %}	912.053 K ^{-10.91 %}	1.024 M ^{-41.76 %}	1.758 M ^{-39.75 %}	2.917 M ^{-9.70 %}	3.230 M ^{-5.15 %}	3.406 M ^{274.13 %}	910.368 K ^{-9.04 %}	1.001 M ^{8.64 %}	921.250 K
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.994 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.658 K
Change in working capital	97.375 K ^{2 010.42 %}	4.614 K	0.000 ^{100.00 %}	-47.482 K ^{-286.59 %}	25.447 K ^{132.99 %}	-77.133 K ^{-2 305.06 %}	3.498 K ^{101.06 %}	-330.898 K ^{-6 422 609.63 %}	-5.152 ^{99.97 %}	-20.106 K ^{-106.82 %}	294.996 K ^{29.80 %}	227.273 K ^{245.54 %}	-156.157 K ^{-281.52 %}	86.028 K ^{50.01 %}	57.350 K ^{237.63 %}	-41.670 K ^{-152.50 %}	79.371 K ^{463.67 %}	14.081 K ^{275.25 %}	-8.035 K
Accounts receivables	-28.521 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.681 K ^{-72.16 %}	63.500 K ^{210.38 %}	-57.530 K ^{-369.61 %}	21.338 K ^{163.27 %}	-33.723 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	125.896 K ^{2 628.57 %}	4.614 K	0.000 ^{100.00 %}	-65.163 K ^{-71.24 %}	-38.053 K ^{-94.12 %}	-19.603 K ^{-9.88 %}	-17.840 K ^{94.00 %}	-297.175 K ^{-5 768 048.29 %}	-5.152	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-294.489 K ^{-2 249.15 %}	-12.536 K	0.000 ^{-100.00 %}	43.850 K ^{131.75 %}	-138.115 K ^{-244.89 %}	95.326 K ^{9 084.54 %}	-1.061 K ^{-104.96 %}	21.400 K ^{10 019.16 %}	211.480 ^{-99.30 %}	30.000 K ^{158.37 %}	-51.400 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.785 K	0.000 ^{100.00 %}	-200.750 K ^{-200.00 %}	200.750 K
Net cash provided by operating activities	34.119 K ^{162.55 %}	-54.545 K ^{-146 408.19 %}	-37.230 ^{99.94 %}	-58.823 K ^{77.61 %}	-262.737 K ^{-338.12 %}	-59.969 K ^{21.42 %}	-76.315 K ^{66.21 %}	-225.847 K ^{-463 661.17 %}	48.720 ^{100.02 %}	-257.826 K ^{-825.78 %}	35.524 K ^{104.38 %}	-810.956 K ^{50.16 %}	-1.627 M ^{-362.06 %}	-352.149 K ^{-88.52 %}	-186.794 K ^{40.48 %}	-313.858 K ^{-282.69 %}	-82.014 K ^{12.84 %}	-94.101 K ^{26.38 %}	-127.820 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.100 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-259.046 K	0.000 ^{100.00 %}	-48.589 K ^{-115.79 %}	307.635 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.274 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.500 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.274 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-66.900 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.100 K ^{99.58 %}	-264.546 K	0.000 ^{100.00 %}	-48.589 K ^{-115.79 %}	307.635 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	-35.708 K ^{-197.76 %}	36.528 K	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	278.800 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.450 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	10.770 K ^{-18.44 %}	13.205 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K ^{-65.10 %}	286.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.300 K ^{85 116.01 %}	156.426	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	275.295 K ^{83.53 %}	150.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.739 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-24.938 K ^{-150.14 %}	49.733 K	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 K ^{-56.37 %}	286.500 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.300 K ^{85 116.01 %}	156.426	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	275.295 K ^{83.53 %}	150.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.739 M	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	-30.321	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	9.150 K ^{290.15 %}	-4.812 K ^{-12 825.06 %}	-37.230 ^{-100.23 %}	16.177 K ^{-31.92 %}	23.763 K ^{145.97 %}	-51.695 K ^{32.26 %}	-76.315 K ^{-122.67 %}	-34.273 K ^{-20 305.52 %}	169.622 ^{100.08 %}	-222.302 K ^{-725.78 %}	35.524 K ^{105.90 %}	-602.561 K ^{59.21 %}	-1.477 M ^{-319.46 %}	-352.149 K ^{-87.42 %}	-187.894 K ^{-107.58 %}	2.478 M ^{3 121.18 %}	-82.014 K ^{42.52 %}	-142.690 K ^{-179.35 %}	179.815 K
Cash at beginning of period	1.335 K ^{-71.02 %}	4.606 K ^{10 401.60 %}	43.860 ^{-99.84 %}	27.683 K ^{606.20 %}	3.920 K ^{-92.95 %}	55.615 K ^{-57.85 %}	131.930 K ^{-24.39 %}	174.477 K ^{3 593 659.01 %}	4.855 ^{-100.00 %}	227.157 K ^{18.54 %}	191.633 K ^{-75.87 %}	794.194 K ^{-65.03 %}	2.271 M ^{-13.42 %}	2.623 M ^{-6.68 %}	2.811 M ^{742.77 %}	333.586 K ^{-19.73 %}	415.600 K ^{-25.56 %}	558.290 K ^{47.51 %}	378.475 K
Cash at end of period	10.486 K ^{685.47 %}	1.335 K ^{20 035.75 %}	6.630 ^{-99.98 %}	43.860 K ^{58.44 %}	27.683 K ^{606.20 %}	3.920 K ^{-92.95 %}	55.615 K ^{-60.33 %}	140.204 K ^{80 256.72 %}	174.477 ^{-96.41 %}	4.855 K ^{-97.86 %}	227.157 K ^{18.54 %}	191.633 K ^{-75.87 %}	794.194 K ^{-65.03 %}	2.271 M ^{-13.42 %}	2.623 M ^{-6.68 %}	2.811 M ^{742.77 %}	333.586 K ^{-19.73 %}	415.600 K ^{-25.56 %}	558.290 K
Operating cash flow	34.119 K ^{185.16 %}	-40.063 K ^{-107 509.45 %}	-37.230 ^{99.94 %}	-58.823 K ^{77.61 %}	-262.737 K ^{-338.12 %}	-59.969 K ^{21.42 %}	-76.315 K ^{66.21 %}	-225.847 K ^{-463 661.17 %}	48.720 ^{100.02 %}	-257.826 K ^{-825.78 %}	35.524 K ^{104.38 %}	-810.956 K ^{50.16 %}	-1.627 M ^{-362.06 %}	-352.149 K ^{-88.52 %}	-186.794 K ^{40.48 %}	-313.858 K ^{-282.69 %}	-82.014 K ^{12.84 %}	-94.101 K ^{26.38 %}	-127.820 K
Capital expenditure	0.000 ^{-100.00 %}	3.673	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.100 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	34.119 K ^{185.17 %}	-40.059 K ^{-107 498.71 %}	-37.230 ^{99.96 %}	-83.823 K ^{68.10 %}	-262.737 K ^{-338.12 %}	-59.969 K ^{21.42 %}	-76.315 K ^{66.21 %}	-225.847 K ^{-463 661.17 %}	48.720 ^{100.02 %}	-257.826 K ^{-825.78 %}	35.524 K ^{104.38 %}	-810.956 K ^{50.16 %}	-1.627 M ^{-362.06 %}	-352.149 K ^{-87.42 %}	-187.894 K ^{40.13 %}	-313.858 K ^{-282.69 %}	-82.014 K ^{12.84 %}	-94.101 K ^{26.38 %}	-127.820 K
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021

Date	Form 10K
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Finances

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