AWF

AllianceBernstein Global High Income Fund AWF

Finances

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 70.352 M -5.10 % 74.133 M 634.24 % 10.097 M 212.18 % 3.234 M -94.47 % 58.436 M 148.06 % -121.590 M -673.52 % 21.201 M -54.53 % 46.628 M -63.65 % 128.283 M 102.14 % 63.463 M -38.72 % 103.566 M -6.64 % 110.934 M -5.06 % 116.846 M
Net income 69.110 M -44.73 % 125.051 M 352.45 % -49.536 M -2 362.18 % 2.190 M -99.10 % 243.865 M 298.86 % -122.629 M -708.93 % 20.139 M -55.81 % 45.571 M -75.70 % 187.566 M 947.97 % -22.119 M -197.01 % 22.802 M -75.36 % 92.552 M -53.65 % 199.683 M
Income before tax 69.110 M -44.73 % 125.051 M 352.45 % -49.536 M -2 362.18 % 2.190 M -99.10 % 243.865 M 298.86 % -122.629 M -708.93 % 20.139 M -55.81 % 45.571 M -75.70 % 187.566 M 947.97 % -22.119 M -197.01 % 22.802 M -75.36 % 92.552 M -53.65 % 199.683 M
Income before tax ratio 0.98 -41.76 % 1.69 134.38 % -4.91 -824.64 % 0.68 -83.78 % 4.17 313.78 % 1.01 6.17 % 0.95 -2.80 % 0.98 -33.16 % 1.46 519.50 % -0.35 -258.31 % 0.22 -73.61 % 0.83 -51.18 % 1.71
EBITDA 69.110 M 0.000 100.00 % -49.536 M 2.01 % -50.551 M -124.73 % 204.436 M 905.20 % 20.338 M 190.66 % -22.434 M 0.000 -100.00 % 202.781 M 945.77 % -23.976 M -355.84 % -5.260 M 0.000 -100.00 % 95.398 M
Net income ratio 0.98 -41.76 % 1.69 134.38 % -4.91 -824.64 % 0.68 -83.78 % 4.17 313.78 % 1.01 6.17 % 0.95 -2.80 % 0.98 -33.16 % 1.46 519.50 % -0.35 -258.31 % 0.22 -73.61 % 0.83 -51.18 % 1.71
Ratio EBITDA 0.98 0.00 100.00 % -4.91 68.61 % -15.63 -546.77 % 3.50 2 191.57 % -0.17 84.19 % -1.06 0.00 -100.00 % 1.58 518.41 % -0.38 -643.88 % -0.05 0.00 -100.00 % 0.82
Gross profit ratio 1.00 -0.23 % 1.00 781.28 % 0.11 -99.42 % 19.64 2 271.77 % 0.83 245.14 % -0.57 -115.86 % 3.60 373.43 % 0.76 -17.07 % 0.92 9.89 % 0.83 -5.88 % 0.89 -11.40 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 86.230 M 0.00 % 86.230 M 18.14 % 72.991 M -15.35 % 86.230 M 0.07 % 86.171 M -0.07 % 86.230 M -1.52 % 87.559 M 1.83 % 85.982 M -0.29 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.09 % 86.152 M
Weighted average shs out 86.230 M 0.00 % 86.230 M 18.14 % 72.991 M -15.35 % 86.230 M 0.07 % 86.171 M -0.07 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.29 % 85.982 M -0.29 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.09 % 86.152 M
EPS diluted 0.80 -44.83 % 1.45 313.24 % -0.68 -2 777.17 % 0.03 -99.10 % 2.83 299.30 % -1.42 -717.39 % 0.23 -56.60 % 0.53 -75.69 % 2.18 938.46 % -0.26 -200.00 % 0.26 -75.70 % 1.07 -53.88 % 2.32
Earnings per share 0.80 -44.83 % 1.45 313.24 % -0.68 -2 777.17 % 0.03 -99.10 % 2.83 299.30 % -1.42 -717.39 % 0.23 -56.60 % 0.53 -75.69 % 2.18 938.46 % -0.26 -200.00 % 0.26 -75.70 % 1.07 -53.88 % 2.32
Gross profit 70.193 M -5.32 % 74.133 M 6 370.72 % 1.146 M -98.20 % 63.522 M 31.27 % 48.391 M -30.25 % 69.375 M -9.05 % 76.277 M 115.26 % 35.435 M -69.86 % 117.552 M 122.12 % 52.923 M -42.32 % 91.757 M -17.29 % 110.934 M -5.06 % 116.846 M
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -181.020 M 0.000 -100.00 % 62.570 M 0.000 100.00 % -100.877 M -47.79 % -68.255 M 0.000 -100.00 % 89.181 M
Cost of revenue 159.405 K -47.51 % 303.678 K -96.61 % 8.951 M 217 578.72 % 4.112 K -99.96 % 10.045 M 105.26 % -190.965 M -246.73 % -55.077 M -592.06 % 11.193 M 4.31 % 10.730 M 1.80 % 10.540 M -10.75 % 11.810 M 0.000 0.000
General and administrative expenses 1.063 M -88.65 % 9.369 M 761.70 % 1.087 M 7.30 % 1.013 M -18.67 % 1.246 M 14.15 % 1.091 M 2.14 % 1.069 M 1.75 % 1.050 M -90.74 % 11.345 M 2.64 % 11.053 M -13.29 % 12.747 M -0.64 % 12.829 M 2.13 % 12.561 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 19.894 K 0.000 -100.00 % 8.396 M -15.66 % 9.954 M 46 260.06 % 21.472 K 140.92 % -52.476 K -708.44 % -6.491 K 0.000 0.000 100.00 % -76.475 M 21.17 % -97.017 M 0.000 0.000
Operating expenses 1.083 M -88.44 % 9.369 M -1.20 % 9.483 M -13.54 % 10.968 M 765.39 % 1.267 M 21.98 % 1.039 M -2.17 % 1.062 M 0.41 % 1.058 M -98.91 % 96.771 M 26.54 % 76.475 M -21.17 % 97.017 M 353.08 % 21.413 M -75.96 % 89.054 M
Cost and expenses 1.242 M -8.40 % 1.356 M -97.69 % 58.754 M 5 503.07 % 1.049 M 100.53 % -197.196 M -2.80 % -191.820 M -246.77 % -55.316 M -5 329.79 % 1.058 M 101.43 % -73.917 M -184.54 % 87.439 M -19.73 % 108.931 M 408.72 % 21.413 M -75.96 % 89.054 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.063 M -88.65 % 9.369 M 761.70 % 1.087 M 7.30 % 1.013 M -18.67 % 1.246 M 14.15 % 1.091 M 2.14 % 1.069 M 1.75 % 1.050 M -90.74 % 11.345 M 2.64 % 11.053 M -13.29 % 12.747 M -0.64 % 12.829 M 2.13 % 12.561 M
Interest income 73.217 M -0.06 % 73.263 M 7.93 % 67.881 M 8.29 % 62.685 M 2.17 % 61.351 M -7.62 % 66.414 M -11.04 % 74.652 M -10.89 % 83.774 M 922.10 % 8.196 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.030 M 0.000
Interest expense 159.405 K -47.51 % 303.678 K 29.57 % 234.381 K 5 599.93 % 4.112 K -71.67 % 14.515 K -81.37 % 77.914 K -85.99 % 556.124 K -21.82 % 711.371 K 0.000 -100.00 % 1.266 M -73.03 % 4.695 M 0.000 -100.00 % 6.217 M
Depreciation and amortization -64.373 M 0.60 % -64.764 M -8.54 % -59.669 M -13.54 % -52.554 M -2.65 % -51.196 M 12.04 % -58.206 M 10.55 % -65.068 M 10.33 % -72.567 M -1.84 % -71.253 M 8.05 % -77.491 M 10.27 % -86.362 M 11.97 % -98.105 M 5.93 % -104.285 M
Operating income 69.110 M 6.71 % 64.764 M 233.10 % -48.657 M -192.58 % 52.554 M -79.44 % 255.632 M 339.19 % 58.206 M -10.55 % 65.068 M 42.78 % 45.571 M -77.53 % 202.781 M 961.00 % -23.552 M -347.77 % -5.260 M -105.36 % 98.105 M -5.93 % 104.285 M
Operating income ratio 0.98 12.45 % 0.87 118.13 % -4.82 -129.66 % 16.25 271.45 % 4.37 1 013.83 % -0.48 -115.60 % 3.07 214.04 % 0.98 -38.17 % 1.58 525.95 % -0.37 -630.73 % -0.05 -105.74 % 0.88 -0.91 % 0.89
Total other income expenses net -984.479 K 40.55 % -1.656 M -88.48 % -878.621 K 0.000 100.00 % -11.767 M 96.92 % -381.931 M -750.07 % -44.929 M -66.43 % -26.996 M -84.48 % -14.634 M 85.31 % -99.611 M -56.72 % -63.560 M -1 044.53 % -5.553 M -161.60 % 9.016 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt -20.308 K -100.38 % 5.325 M -34.67 % 8.152 M 768.14 % 939.042 K 35.19 % 694.587 K -58.94 % 1.691 M -80.48 % 8.663 M -89.89 % 85.705 M -6.24 % 91.406 M 18.68 % 77.019 M -61.32 % 199.116 M 133.23 % 85.372 M -39.78 % 141.764 M
Total investments 155.767 K -99.98 % 968.787 M 8.02 % 896.882 M -13.48 % 1.037 B -6.06 % 1.104 B 21.22 % 910.334 M -17.84 % 1.108 B -11.83 % 1.257 B 2 510.22 % 48.143 M -95.85 % 1.161 B -17.14 % 1.401 B 2.47 % 1.367 B -7.28 % 1.474 B
Total debt 5.148 M -4.35 % 5.381 M -34.86 % 8.262 M 690.24 % 1.045 M 50.51 % 694.598 K -58.95 % 1.692 M -80.48 % 8.668 M -89.90 % 85.781 M -6.27 % 91.523 M 18.73 % 77.088 M -61.29 % 199.126 M 130.40 % 86.426 M -41.71 % 148.261 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.924 M -6 839.10 % -243.886 K 99.79 % -116.821 M -3 187.08 % -3.554 M 0.000 0.000
Retained earnings -186.593 M 0.00 % -186.587 M 23.65 % -244.372 M -105.71 % -118.796 M -96.37 % -60.497 M 76.73 % -259.937 M -263.78 % -71.455 M -604.98 % -10.136 M -1 530.84 % -621.510 K -106.04 % 10.291 M -30.21 % 14.746 M -86.92 % 112.733 M -28.06 % 156.698 M
Common stock 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.09 % 861.518 K
Total equity 966.409 M 0.00 % 966.421 M 6.09 % 910.949 M -12.13 % 1.037 B -5.95 % 1.102 B 19.01 % 926.184 M -17.08 % 1.117 B -4.46 % 1.169 B -2.24 % 1.196 B 9.69 % 1.090 B -9.75 % 1.208 B -7.75 % 1.310 B -3.16 % 1.352 B
Other non current liabilities 8.704 M 133.39 % 3.729 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 -100.00 % 5.381 M -34.86 % 8.262 M 690.24 % 1.045 M 50.51 % 694.598 K -58.95 % 1.692 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 8.704 M -4.47 % 9.111 M 10.28 % 8.262 M 690.24 % 1.045 M 50.51 % 694.598 K -58.95 % 1.692 M -80.48 % 8.668 M -89.90 % 85.781 M 111.30 % 40.597 M 54.41 % 26.291 M -69.74 % 86.884 M 0.000 0.000
Other current liabilities -5.546 M -266.72 % 3.326 M -78.23 % 15.277 M -44.07 % 27.314 M 0.000 0.000 -100.00 % 21.659 M 883.10 % -2.766 M -108.17 % 33.865 M 68.24 % 20.129 M 136.42 % -55.272 M -627.31 % 10.482 M -10.92 % 11.767 M
Deferred revenue 0.000 0.000 100.00 % -8.262 M -665.11 % -1.080 M -55.46 % -694.598 K 58.95 % -1.692 M 80.48 % -8.668 M 89.56 % -83.015 M -79 243.39 % 104.892 K -43.22 % 184.748 K -99.71 % 64.368 M 0.000 0.000
Short term debt 5.148 M -4.35 % 5.381 M -34.86 % 8.262 M 690.24 % 1.045 M 50.51 % 694.598 K -58.95 % 1.692 M -80.48 % 8.668 M 0.000 -100.00 % 91.523 M 18.73 % 77.088 M -42.80 % 134.757 M 55.92 % 86.426 M -41.71 % 148.261 M
Total current liabilities 14.463 M -41.72 % 24.817 M 29.26 % 19.199 M -48.81 % 37.507 M 138.45 % 15.729 M 107.74 % 7.572 M -84.70 % 49.502 M 1 689.77 % 2.766 M -97.91 % 132.120 M 27.80 % 103.379 M -53.36 % 221.642 M 104.47 % 108.399 M -37.56 % 173.603 M
Total liabilities 23.167 M -6.65 % 24.817 M 29.26 % 19.199 M -48.81 % 37.507 M -29.89 % 53.501 M 6.35 % 50.306 M 1.63 % 49.502 M -58.45 % 119.140 M -9.82 % 132.120 M 27.80 % 103.379 M -53.36 % 221.642 M 104.47 % 108.399 M -37.56 % 173.603 M
Other non current assets 973.343 M 18 131.87 % 5.339 M 275.20 % -3.047 M 47.04 % -5.754 M 62.07 % -15.168 M 54.10 % -33.046 M 9.23 % -36.405 M 97.10 % -1.257 B -3 391.20 % 38.181 M 749.22 % 4.496 M -31.82 % 6.594 M 100.48 % -1.367 B 7.26 % -1.474 B
Long term investments 155.767 K -99.98 % 968.787 M 7.65 % 899.929 M -13.67 % 1.042 B -6.82 % 1.119 B 18.58 % 943.380 M -17.56 % 1.144 B -8.93 % 1.257 B 1.57 % 1.237 B 8.59 % 1.139 B -17.92 % 1.388 B 1.56 % 1.367 B -7.26 % 1.474 B
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 973.498 M -0.06 % 974.125 M 8.61 % 896.882 M -13.48 % 1.037 B -6.06 % 1.104 B 21.22 % 910.334 M -17.84 % 1.108 B -11.83 % 1.257 B -1.47 % 1.275 B 11.50 % 1.144 B -17.99 % 1.395 B 2.04 % 1.367 B -7.26 % 1.474 B
Other current assets 0.000 -100.00 % 3.152 M -73.16 % 11.744 M -22.07 % 15.070 M -29.33 % 21.325 M -34.33 % 32.471 M 124.92 % 14.437 M -24.10 % 19.021 M -22.71 % 24.610 M -3.72 % 25.562 M 142.84 % 10.526 M -19.95 % 13.150 M -25.11 % 17.560 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 84.173 M 331.21 % -36.405 M -230.07 % 27.989 M -41.86 % 48.143 M 126.94 % 21.214 M 69.94 % 12.483 M 0.000 -100.00 % 397.041 K
cash and cash equivalents 20.308 K -63.64 % 55.850 K -48.94 % 109.390 K 2.79 % 106.417 K -98.09 % 5.579 M 798 098.28 % 699.000 -84.51 % 4.512 K -94.03 % 75.635 K -35.20 % 116.724 K 70.58 % 68.429 K 569.69 % 10.218 K -99.03 % 1.053 M -83.79 % 6.497 M
Cash and short term investments 20.308 K -63.64 % 55.850 K -48.94 % 109.390 K 2.79 % 106.417 K -98.09 % 5.579 M 43.26 % 3.895 M -33.34 % 5.842 M 7 624.51 % 75.635 K -99.84 % 48.259 M 126.76 % 21.282 M 70.35 % 12.493 M 1 086.11 % 1.053 M -84.72 % 6.894 M
Total current assets 16.078 M -30.61 % 23.170 M -24.55 % 30.708 M -9.95 % 34.103 M -24.92 % 45.424 M -8.15 % 49.456 M 35.87 % 36.401 M 41.44 % 25.736 M -51.10 % 52.632 M 5.78 % 49.758 M 42.87 % 34.827 M -31.75 % 51.028 M -1.89 % 52.011 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -819.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -397.041 K
Net receivables 16.058 M -19.56 % 19.962 M 5.87 % 18.855 M -0.38 % 18.927 M 2.20 % 18.520 M 41.48 % 13.090 M -22.51 % 16.893 M -34.17 % 25.660 M 26.33 % 20.312 M -14.78 % 23.836 M -1.70 % 24.249 M -34.15 % 36.825 M 31.74 % 27.953 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 989.576 M 16 437.78 % -6.057 M -336.85 % 2.557 M -25.95 % 3.453 M -49.37 % 6.820 M -59.16 % 16.701 M -24.41 % 22.094 M 272.13 % 5.937 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 14.463 M -7.92 % 15.706 M 350.22 % 3.489 M -64.28 % 9.766 M -37.91 % 15.729 M 107.74 % 7.572 M -60.51 % 19.175 M 593.28 % 2.766 M -58.27 % 6.628 M 10.86 % 5.978 M -55.45 % 13.419 M 16.77 % 11.492 M 0.000
Tax payables 398.373 K -1.11 % 402.852 K -7.03 % 433.291 K -5.98 % 460.828 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -64.368 M 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.037 B -5.95 % 1.102 B 19.01 % 926.184 M -17.08 % 1.117 B 6 500.11 % 16.924 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 1.152 B 0.00 % 1.152 B -0.20 % 1.154 B -0.01 % 1.155 B -0.63 % 1.162 B -1.97 % 1.185 B -0.19 % 1.188 B -0.65 % 1.195 B -0.05 % 1.196 B 0.00 % 1.196 B 0.00 % 1.196 B 0.00 % 1.196 B 0.10 % 1.195 B
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 -100.00 % 24.817 M 400.39 % -8.262 M -690.24 % -1.045 M -102.82 % 37.077 M -9.66 % 41.043 M 573.50 % -8.668 M -128.33 % 30.594 M 175.36 % -40.597 M -54.41 % -26.291 M 69.74 % -86.884 M 0.000 0.000
Total assets 989.576 M -0.17 % 991.238 M 6.57 % 930.148 M -13.41 % 1.074 B -7.06 % 1.156 B 18.36 % 976.491 M -16.29 % 1.166 B -9.46 % 1.288 B -2.99 % 1.328 B 11.26 % 1.194 B -16.51 % 1.430 B 0.83 % 1.418 B -7.07 % 1.526 B
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.759 M -183.48 % 15.283 M 253.30 % -9.969 M -4 108.91 % -236.860 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.964 M -138.36 % 12.941 M 238.37 % -9.352 M -2 334.82 % -384.112 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.441 M -486.06 % 1.927 M 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -354.664 K -185.56 % 414.529 K 167.21 % -616.795 K -518.87 % 147.252 K
Other non cash items -69.110 M 44.73 % -125.051 M -352.45 % 49.536 M 2 362.18 % -2.190 M 99.10 % -243.865 M -298.86 % 122.629 M 708.93 % -20.139 M 55.81 % -45.571 M 75.70 % -187.566 M -262.15 % 115.673 M 134.35 % 49.359 M -55.19 % 110.145 M 194.99 % -115.956 M
Net cash provided by operating activities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 68.390 M -33.16 % 102.314 M -46.91 % 192.727 M 130.84 % 83.490 M
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -677.446 M 15.82 % -804.767 M 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 530.913 M -21.57 % 676.965 M 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 146.533 M 214.66 % -127.803 M -7 138.21 % -1.766 M -127.98 % 6.310 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -95.603 M 23.11 % -124.343 M 8.08 % -135.276 M -18.00 % -114.645 M
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -119.869 M -208.45 % 110.531 M 281.37 % -60.944 M -343.60 % 25.018 M
Net cash used provided by financing activities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -215.472 M -1 460.04 % -13.812 M 92.96 % -196.220 M -118.93 % -89.627 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.768 M -76.53 % 33.095 M 1 796.19 % -1.951 M -124.12 % 8.089 M
Net change in cash 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.788 M 0.000 -100.00 % 3.890 M 5 569.47 % -71.123 K 0.000 0.000 -100.00 % 58.211 K 105.58 % -1.043 M 85.53 % -7.210 M -187.25 % 8.263 M
Cash at beginning of period 0.000 0.000 -100.00 % 106.417 K -97.27 % 3.895 M 0.00 % 3.895 M 86 215.63 % 4.512 K -94.03 % 75.635 K 0.000 -100.00 % 360.603 K 3 429.10 % 10.218 K -99.03 % 1.053 M -87.25 % 8.263 M 0.000
Cash at end of period 0.000 0.000 -100.00 % 106.417 K 0.00 % 106.417 K -97.27 % 3.895 M 0.00 % 3.895 M 86 215.63 % 4.512 K 0.000 -100.00 % 360.603 K 426.97 % 68.429 K 569.69 % 10.218 K -99.03 % 1.053 M -87.25 % 8.263 M
Operating cash flow 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 68.390 M -33.16 % 102.314 M -46.91 % 192.727 M 130.84 % 83.490 M
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 68.390 M -33.16 % 102.314 M -46.91 % 192.727 M 130.84 % 83.490 M
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30
Revenue 44.142 M 18.69 % 37.191 M -3.37 % 38.488 M 7.97 % 35.646 M 0.15 % 35.594 M 6.07 % 33.558 M 7.57 % 31.196 M -3.49 % 32.326 M 4.58 % 30.909 M -0.28 % 30.995 M -9.34 % 34.187 M -2.85 % 35.188 M 18.73 % 29.638 M 451.28 % -8.437 M -134.44 % 24.501 M -39.18 % 40.287 M -0.54 % 40.505 M -3.78 % 42.094 M -0.96 % 42.500 M -7.70 % 46.044 M -4.80 % 48.367 M -4.68 % 50.742 M -8.91 % 55.704 M 0.86 % 55.230 M -6.71 % 59.205 M 2.71 % 57.642 M
Net income 12.386 M -78.17 % 56.724 M -39.92 % 94.419 M 208.23 % 30.632 M -62.20 % 81.048 M 162.07 % -130.584 M -166.58 % -48.985 M -195.72 % 51.175 M -42.00 % 88.228 M -43.31 % 155.637 M 188.89 % -175.097 M -433.73 % 52.467 M 460.63 % 9.359 M -13.18 % 10.780 M 254.01 % -6.999 M -113.31 % 52.570 M -20.90 % 66.463 M -45.12 % 121.103 M 361.10 % 26.264 M 154.28 % -48.383 M -1 891.70 % 2.700 M -86.57 % 20.102 M -76.64 % 86.064 M 1 226.60 % 6.488 M -93.63 % 101.776 M 3.95 % 97.908 M
Income before tax 12.386 M -78.17 % 56.724 M -39.92 % 94.419 M 208.23 % 30.632 M -62.20 % 81.048 M 162.07 % -130.584 M -166.58 % -48.985 M -195.72 % 51.175 M -42.00 % 88.228 M -43.31 % 155.637 M 188.89 % -175.097 M -433.73 % 52.467 M 460.63 % 9.359 M -13.18 % 10.780 M 254.01 % -6.999 M -113.31 % 52.570 M -20.90 % 66.463 M -45.12 % 121.103 M 361.10 % 26.264 M 154.28 % -48.383 M -1 891.70 % 2.700 M -86.57 % 20.102 M -76.64 % 86.064 M 1 226.60 % 6.488 M -93.63 % 101.776 M 3.95 % 97.908 M
Income before tax ratio 0.28 -81.60 % 1.53 -37.83 % 2.45 185.47 % 0.86 -62.26 % 2.28 158.52 % -3.89 -147.81 % -1.57 -199.19 % 1.58 -44.54 % 2.85 -43.15 % 5.02 198.04 % -5.12 -443.50 % 1.49 372.20 % 0.32 124.71 % -1.28 -347.24 % -0.29 -121.89 % 1.30 -20.48 % 1.64 -42.97 % 2.88 365.55 % 0.62 158.81 % -1.05 -1 982.08 % 0.06 -85.91 % 0.40 -74.36 % 1.55 1 215.31 % 0.12 -93.17 % 1.72 1.21 % 1.70
EBITDA 13.568 M -75.57 % 55.542 M -41.65 % 95.182 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.267 M 82.95 % -19.167 M -4 389.84 % 446.790 K -97.55 % 18.228 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 49.011 M 5.66 % 46.387 M
Net income ratio 0.28 -81.60 % 1.53 -37.83 % 2.45 185.47 % 0.86 -62.26 % 2.28 158.52 % -3.89 -147.81 % -1.57 -199.19 % 1.58 -44.54 % 2.85 -43.15 % 5.02 198.04 % -5.12 -443.50 % 1.49 372.20 % 0.32 124.71 % -1.28 -347.24 % -0.29 -121.89 % 1.30 -20.48 % 1.64 -42.97 % 2.88 365.55 % 0.62 158.81 % -1.05 -1 982.08 % 0.06 -85.91 % 0.40 -74.36 % 1.55 1 215.31 % 0.12 -93.17 % 1.72 1.21 % 1.70
Ratio EBITDA 0.31 -79.42 % 1.49 -39.61 % 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.11 -104.85 % 2.27 12 357.49 % 0.02 -95.97 % 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.83 2.87 % 0.80
Gross profit ratio 0.75 -25.24 % 1.00 0.00 % 1.00 -19.73 % 1.25 24.58 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 21.04 % 0.83 113.46 % -6.14 -893.37 % 0.77 -22.63 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M -50.00 % 172.459 M 0.00 % 172.459 M 0.00 % 172.459 M 0.00 % 172.459 M 0.00 % 172.459 M 0.00 % 172.459 M 0.00 % 172.459 M 0.00 % 172.459 M 100.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.09 % 86.152 M 0.39 % 85.817 M
Weighted average shs out 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M -50.00 % 172.460 M 0.00 % 172.459 M 0.00 % 172.460 M 0.00 % 172.460 M 0.00 % 172.460 M 0.00 % 172.459 M 0.00 % 172.459 M 0.00 % 172.459 M 100.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.232 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.230 M 0.00 % 86.232 M 0.09 % 86.152 M 0.39 % 85.818 M
EPS diluted 0.14 -78.79 % 0.66 -39.45 % 1.09 202.78 % 0.36 -61.70 % 0.94 161.84 % -1.52 -171.43 % -0.56 -193.33 % 0.60 -41.18 % 1.02 -43.33 % 1.80 188.24 % -2.04 -440.00 % 0.60 445.45 % 0.11 -8.33 % 0.12 247.78 % -0.08 -113.53 % 0.60 -23.08 % 0.78 -44.29 % 1.40 366.67 % 0.30 153.57 % -0.56 -1 883.44 % 0.03 -86.92 % 0.24 -76.00 % 1.00 1 229.79 % 0.08 -93.63 % 1.18 3.51 % 1.14
Earnings per share 0.14 -78.79 % 0.66 -39.45 % 1.09 202.78 % 0.36 -61.70 % 0.94 161.84 % -1.52 -171.43 % -0.56 -193.33 % 0.60 -41.18 % 1.02 -43.33 % 1.80 188.24 % -2.04 -440.00 % 0.60 445.45 % 0.11 -8.33 % 0.12 247.78 % -0.08 -113.53 % 0.60 -23.08 % 0.78 -44.29 % 1.40 366.67 % 0.30 153.57 % -0.56 -1 883.44 % 0.03 -86.92 % 0.24 -76.00 % 1.00 1 229.79 % 0.08 -93.63 % 1.18 3.51 % 1.14
Gross profit 33.002 M -11.26 % 37.191 M -3.37 % 38.488 M -13.33 % 44.407 M 24.76 % 35.594 M 6.07 % 33.558 M 7.57 % 31.196 M -3.49 % 32.326 M 4.58 % 30.909 M -0.28 % 30.995 M -9.34 % 34.187 M -2.85 % 35.188 M 43.70 % 24.487 M -52.72 % 51.791 M 173.21 % 18.957 M -52.95 % 40.287 M -0.54 % 40.505 M -3.78 % 42.094 M -0.96 % 42.500 M -7.70 % 46.044 M -4.80 % 48.367 M -4.68 % 50.742 M -8.91 % 55.704 M 0.86 % 55.230 M -6.71 % 59.205 M 2.71 % 57.642 M
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -22.612 M -224.05 % 18.228 M -42.43 % 31.660 M -62.60 % 84.652 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 4.642 M 203.56 % -4.483 M -151.16 % 8.762 M 200.00 % -8.762 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.151 M 108.55 % -60.228 M -1 186.27 % 5.544 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses -3.798 M -178.13 % 4.861 M 3.45 % 4.698 M 0.59 % 4.671 M 1.21 % 4.615 M -5.19 % 4.868 M -9.25 % 5.364 M -4.29 % 5.604 M -0.01 % 5.604 M 9.80 % 5.104 M -8.63 % 5.586 M 0.06 % 5.583 M 102.54 % 2.756 M 263.32 % -1.688 M -157.12 % 2.955 M -50.30 % 5.945 M 4.26 % 5.702 M 1.03 % 5.644 M 8.35 % 5.209 M -10.88 % 5.845 M -7.90 % 6.346 M -0.86 % 6.401 M 0.06 % 6.397 M -0.55 % 6.432 M -0.12 % 6.440 M 5.20 % 6.121 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 19.894 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.456 M -200.05 % 12.450 M 167.26 % -18.510 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses -3.778 M -177.72 % 4.861 M 3.45 % 4.698 M 0.59 % 4.671 M -89.75 % 45.571 M -72.22 % 164.033 M 105.05 % 79.996 M 324.37 % 18.850 M -67.23 % 57.517 M -53.86 % 124.655 M -40.43 % 209.264 M 1 099.63 % 17.444 M 40.04 % 12.456 M 209.32 % -11.394 M -161.56 % 18.510 M 64.05 % 11.283 M -53.31 % 24.167 M -66.71 % 72.604 M 301.33 % 18.091 M -80.19 % 91.307 M 118.34 % 41.819 M 40.37 % 29.793 M 9.52 % 27.203 M -44.05 % 48.615 M -0.17 % 48.700 M 20.68 % 40.354 M
Cost and expenses 30.574 M 529.01 % 4.861 M 3.45 % 4.698 M 0.59 % 4.671 M -89.75 % 45.571 M -72.22 % 164.033 M 105.05 % 79.996 M 324.37 % 18.850 M -67.23 % 57.517 M -53.86 % 124.655 M -40.43 % 209.264 M 1 099.63 % 17.444 M -1.35 % 17.684 M 124.22 % -73.000 M -398.68 % 24.441 M 116.61 % 11.283 M -53.31 % 24.167 M -66.71 % 72.604 M 301.33 % 18.091 M -80.19 % 91.307 M 118.34 % 41.819 M 40.37 % 29.793 M 9.52 % 27.203 M -44.05 % 48.615 M -0.17 % 48.700 M 20.68 % 40.354 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses -3.798 M -178.13 % 4.861 M 3.45 % 4.698 M 0.59 % 4.671 M 1.21 % 4.615 M -5.19 % 4.868 M -9.25 % 5.364 M -4.29 % 5.604 M -0.01 % 5.604 M 9.80 % 5.104 M -8.63 % 5.586 M 0.06 % 5.583 M 102.54 % 2.756 M 263.32 % -1.688 M -157.12 % 2.955 M -50.30 % 5.945 M 4.26 % 5.702 M 1.03 % 5.644 M 8.35 % 5.209 M -10.88 % 5.845 M -7.90 % 6.346 M -0.86 % 6.401 M 0.06 % 6.397 M -0.55 % 6.432 M -0.12 % 6.440 M 5.20 % 6.121 M
Interest income 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 73.263 M 62 666.28 % 116.724 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 74.652 M 129 147.82 % 57.759 K -94.22 % 999.980 K -44.19 % 1.792 M -72.02 % 6.404 M 245.34 % 1.855 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.157 M 0.000 0.000 0.000
Interest expense 0.000 0.000 -100.00 % 179.766 K 45.08 % 123.912 K 6.16 % 116.724 K 7.25 % 108.838 K -41.47 % 185.958 K 21 573.43 % 858.000 -99.57 % 197.766 K 1 402.78 % 13.160 K -34.49 % 20.090 K -87.80 % 164.660 K -63.28 % 448.420 K 316.34 % 107.704 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.121 M -18.89 % 3.847 M 353.86 % 847.698 K 0.000 -100.00 % 127.384 K -97.92 % 6.129 M 6 842.93 % 88.278 K
Depreciation and amortization -32.043 M 0.89 % -32.331 M 4.32 % -33.789 M -9.09 % -30.975 M 0.01 % -30.979 M -7.98 % -28.690 M -11.06 % -25.833 M 3.33 % -26.722 M -5.60 % -25.305 M 2.27 % -25.891 M 9.47 % -28.601 M 3.39 % -29.605 M -94.50 % -15.221 M 69.46 % -49.846 M -160.81 % -19.112 M 44.35 % -34.342 M 1.32 % -34.803 M 4.52 % -36.450 M 2.26 % -37.292 M 7.23 % -40.200 M 4.33 % -42.021 M 5.23 % -44.341 M 10.07 % -49.307 M -1.04 % -48.798 M 7.52 % -52.765 M -2.42 % -51.520 M
Operating income 13.568 M -58.03 % 32.331 M -4.32 % 33.789 M 9.09 % 30.975 M -0.01 % 30.979 M 7.98 % 28.690 M 11.06 % 25.833 M -3.33 % 26.722 M 5.60 % 25.305 M -2.27 % 25.891 M -9.47 % 28.601 M -3.39 % 29.605 M 146.09 % 12.030 M -77.32 % 53.037 M 11 770.71 % 446.790 K -98.70 % 34.342 M -1.32 % 34.803 M -4.52 % 36.450 M -2.26 % 37.292 M -7.23 % 40.200 M -4.33 % 42.021 M -5.23 % 44.341 M -10.07 % 49.307 M 1.04 % 48.798 M -7.52 % 52.765 M 2.42 % 51.520 M
Operating income ratio 0.31 -64.64 % 0.87 -0.98 % 0.88 1.03 % 0.87 -0.16 % 0.87 1.80 % 0.85 3.25 % 0.83 0.17 % 0.83 0.97 % 0.82 -1.99 % 0.84 -0.15 % 0.84 -0.56 % 0.84 107.27 % 0.41 106.46 % -6.29 -34 571.97 % 0.02 -97.86 % 0.85 -0.79 % 0.86 -0.77 % 0.87 -1.31 % 0.88 0.50 % 0.87 0.49 % 0.87 -0.58 % 0.87 -1.28 % 0.89 0.18 % 0.88 -0.86 % 0.89 -0.29 % 0.89
Total other income expenses net -1.182 M -104.85 % 24.394 M -59.77 % 60.629 M 17 797.92 % -342.579 K -100.68 % 50.069 M 131.44 % -159.274 M -112.88 % -74.818 M -405.96 % 24.454 M -61.14 % 62.923 M -51.50 % 129.746 M 163.70 % -203.697 M -990.99 % 22.862 M 955.68 % -2.672 M 93.68 % -42.257 M -61.83 % -26.112 M -136.88 % 70.798 M -27.85 % 98.123 M -52.31 % 205.755 M 1 965.82 % -11.028 M 87.55 % -88.583 M -125.28 % -39.321 M -62.22 % -24.240 M -165.95 % 36.757 M 186.87 % -42.310 M -186.33 % 49.011 M 5.66 % 46.387 M
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30
Net debt -20.308 K -100.23 % 8.834 M 65.88 % 5.325 M -57.78 % 12.614 M 54.73 % 8.152 M -73.75 % 31.061 M 3 207.77 % 939.042 K -5.17 % 990.254 K 42.57 % 694.587 K 46.07 % 475.509 K -71.89 % 1.691 M -76.08 % 7.070 M -18.39 % 8.663 M -70.95 % 29.821 M -65.20 % 85.705 M 44.07 % 59.487 M -29.11 % 83.917 M -21.14 % 106.416 M 38.36 % 76.912 M -64.09 % 214.186 M 7.59 % 199.074 M -16.88 % 239.514 M 180.55 % 85.372 M -27.67 % 118.037 M -16.74 % 141.764 M 76 708.78 % -185.049 K
Total investments 155.767 K -99.98 % 988.463 M 2.03 % 968.787 M 6.62 % 908.620 M 1.31 % 896.882 M 1.09 % 887.179 M -14.42 % 1.037 B -8.09 % 1.128 B 0.82 % 1.119 B 6.05 % 1.055 B 11.82 % 943.380 M -17.28 % 1.140 B -0.34 % 1.144 B -4.39 % 1.197 B -4.76 % 1.257 B -2.07 % 1.283 B 3.72 % 1.237 B 1.06 % 1.224 B 8.53 % 1.128 B -11.21 % 1.271 B -7.42 % 1.372 B -7.36 % 1.481 B 8.38 % 1.367 B -2.25 % 1.398 B -5.15 % 1.474 B 0.07 % 1.473 B
Total debt 5.148 M -41.90 % 8.860 M 64.63 % 5.381 M -57.48 % 12.655 M 53.18 % 8.262 M -73.48 % 31.150 M 2 879.57 % 1.045 M -26.23 % 1.417 M 104.04 % 694.598 K 35.92 % 511.052 K -69.80 % 1.692 M -76.14 % 7.091 M -18.19 % 8.668 M -70.99 % 29.882 M -65.16 % 85.781 M 43.67 % 59.706 M -34.84 % 91.628 M -14.30 % 106.923 M 38.37 % 77.273 M -63.98 % 214.527 M 7.73 % 199.126 M -16.86 % 239.515 M 177.13 % 86.426 M -27.40 % 119.044 M -19.71 % 148.261 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -16.924 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -186.593 M -13.95 % -163.751 M 12.24 % -186.587 M 24.65 % -247.628 M -1.33 % -244.372 M 13.73 % -283.268 M -138.45 % -118.796 M -174.93 % -43.210 M 28.58 % -60.497 M 56.22 % -138.189 M 46.84 % -259.937 M -388.09 % -53.256 M 25.47 % -71.455 M -36.22 % -52.456 M -417.53 % -10.136 M -266.00 % -2.769 M -220.01 % -865.396 K 96.83 % -27.341 M 74.33 % -106.530 M -34.68 % -79.099 M -806.74 % 11.192 M -87.23 % 87.650 M -22.25 % 112.733 M 1.14 % 111.459 M -28.87 % 156.698 M 23.10 % 127.297 M
Common stock 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.00 % 862.297 K 0.09 % 861.518 K 0.39 % 858.174 K
Total equity 966.409 M -2.31 % 989.257 M 2.36 % 966.421 M 6.47 % 907.693 M -0.36 % 910.949 M 4.44 % 872.214 M -15.87 % 1.037 B -7.40 % 1.120 B 1.57 % 1.102 B 5.19 % 1.048 B 13.15 % 926.184 M -18.41 % 1.135 B 1.63 % 1.117 B -2.34 % 1.144 B -2.17 % 1.169 B -3.56 % 1.212 B 1.37 % 1.196 B 2.26 % 1.169 B 7.26 % 1.090 B -2.45 % 1.118 B -7.47 % 1.208 B -5.95 % 1.284 B -1.92 % 1.310 B 0.10 % 1.308 B -3.25 % 1.352 B 2.63 % 1.318 B
Other non current liabilities 8.704 M 9.57 % 7.943 M 113.00 % 3.729 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -694.598 K 0.000 100.00 % -1.692 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.747 M
Long term debt 0.000 -100.00 % 8.860 M 64.63 % 5.381 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 694.598 K 0.000 -100.00 % 1.692 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.747 M
Total non current liabilities 8.704 M -48.20 % 16.803 M 84.43 % 9.111 M -23.59 % 11.924 M 44.33 % 8.262 M -73.48 % 31.150 M 2 879.57 % 1.045 M -26.23 % 1.417 M 104.04 % 694.598 K 35.92 % 511.052 K -69.80 % 1.692 M -76.14 % 7.091 M -18.19 % 8.668 M -70.99 % 29.882 M -65.16 % 85.781 M 43.67 % 59.706 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.747 M
Other current liabilities -5.546 M 37.40 % -8.860 M -53.17 % -5.784 M 27.40 % -7.967 M 34.61 % -12.183 M 65.28 % -35.093 M -211.32 % -11.272 M -132.50 % 34.689 M 311.21 % -16.424 M -216.34 % -5.192 M 43.95 % -9.264 M 15.85 % -11.009 M 60.46 % -27.843 M 51.92 % -57.910 M -1 993.77 % -2.766 M 95.89 % -67.245 M -298.57 % 33.865 M 174.09 % 12.356 M -38.62 % 20.129 M 102.16 % 9.957 M 9.46 % 9.097 M 15.87 % 7.851 M -25.10 % 10.482 M -2.93 % 10.798 M -8.24 % 11.767 M -93.47 % 180.154 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.114 M 38.10 % -8.262 M 73.48 % -31.152 M -2 784.97 % -1.080 M 19.89 % -1.348 M -108.96 % 15.035 M 260.56 % 4.170 M -29.08 % 5.879 M 285.29 % -3.173 M -130.20 % 10.507 M 666.57 % -1.854 M 97.77 % -83.015 M -59.14 % -52.166 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 5.148 M -41.90 % 8.860 M 64.63 % 5.381 M 0.000 -100.00 % 8.262 M -73.48 % 31.150 M 2 879.58 % 1.045 M -22.43 % 1.348 M 94.04 % 694.598 K 35.92 % 511.051 K -69.80 % 1.692 M -76.14 % 7.091 M -18.19 % 8.668 M -70.99 % 29.882 M 0.000 -100.00 % 59.706 M -34.84 % 91.628 M -14.30 % 106.923 M 38.37 % 77.273 M -63.98 % 214.527 M 7.73 % 199.126 M -16.86 % 239.515 M 177.13 % 86.426 M -27.40 % 119.044 M -19.71 % 148.261 M 0.000
Total current liabilities 14.463 M 72.01 % 8.408 M -46.47 % 15.706 M 108.27 % 7.541 M -60.72 % 19.199 M -66.14 % 56.698 M 51.17 % 37.507 M -25.34 % 50.239 M 219.40 % 15.729 M 236.03 % 4.681 M -38.18 % 7.572 M 93.25 % 3.918 M -79.57 % 19.175 M -31.59 % 28.028 M 913.36 % 2.766 M -63.31 % 7.539 M -94.29 % 132.120 M 5.54 % 125.183 M 21.09 % 103.379 M -54.70 % 228.233 M 2.97 % 221.642 M -31.82 % 325.090 M 199.90 % 108.399 M -21.25 % 137.654 M -20.71 % 173.603 M -26.87 % 237.381 M
Total liabilities 23.167 M -8.11 % 25.211 M 1.59 % 24.817 M 229.08 % 7.541 M -60.72 % 19.199 M -66.14 % 56.698 M 51.17 % 37.507 M -25.34 % 50.239 M -6.10 % 53.501 M 4.67 % 51.112 M 1.60 % 50.306 M 77.90 % 28.278 M -42.87 % 49.502 M -44.87 % 89.792 M -24.63 % 119.140 M 24.87 % 95.410 M -27.79 % 132.120 M 5.54 % 125.183 M 21.09 % 103.379 M -54.70 % 228.233 M 2.97 % 221.642 M -31.82 % 325.090 M 199.90 % 108.399 M -21.25 % 137.654 M -20.71 % 173.603 M -29.33 % 245.666 M
Other non current assets 973.343 M 21 717.10 % 4.461 M -16.43 % 5.339 M 100.59 % -908.620 M -29 717.62 % -3.047 M 19.94 % -3.806 M 33.85 % -5.754 M 29.78 % -8.194 M 99.27 % -1.119 B -6.05 % -1.055 B -11.82 % -943.380 M 17.28 % -1.140 B 0.34 % -1.144 B 4.39 % -1.197 B 4.76 % -1.257 B 2.07 % -1.283 B -3 460.79 % 38.181 M 31.17 % 29.109 M 84.55 % 15.773 M -25.71 % 21.231 M -5.01 % 22.352 M 44.69 % 15.448 M 101.13 % -1.367 B 2.10 % -1.396 B 5.27 % -1.474 B -0.04 % -1.473 B
Long term investments 155.767 K -99.98 % 988.463 M 2.03 % 968.787 M 6.62 % 908.620 M 0.97 % 899.929 M 1.00 % 890.985 M -14.52 % 1.042 B -8.25 % 1.136 B 1.55 % 1.119 B 6.05 % 1.055 B 11.82 % 943.380 M -17.28 % 1.140 B -0.34 % 1.144 B -4.39 % 1.197 B -4.76 % 1.257 B -2.07 % 1.283 B 3.72 % 1.237 B 1.06 % 1.224 B 8.53 % 1.128 B -11.21 % 1.271 B -7.42 % 1.372 B -7.36 % 1.481 B 8.38 % 1.367 B -2.10 % 1.396 B -5.27 % 1.474 B 0.04 % 1.473 B
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 973.498 M -1.96 % 992.924 M 1.93 % 974.125 M 7.21 % 908.620 M 1.31 % 896.882 M 1.09 % 887.179 M -14.42 % 1.037 B -8.09 % 1.128 B 0.82 % 1.119 B 6.05 % 1.055 B 11.82 % 943.380 M -17.28 % 1.140 B -0.34 % 1.144 B -4.39 % 1.197 B -4.76 % 1.257 B -2.07 % 1.283 B 0.61 % 1.275 B 1.76 % 1.253 B 9.57 % 1.144 B -11.45 % 1.292 B -7.38 % 1.395 B -6.82 % 1.497 B 9.51 % 1.367 B -2.10 % 1.396 B -5.27 % 1.474 B 0.04 % 1.473 B
Other current assets 0.000 -100.00 % 5.529 M 75.37 % 3.152 M -65.89 % 9.241 M -29.28 % 13.068 M -40.04 % 21.795 M 42.83 % 15.259 M -16.84 % 18.350 M -30.25 % 26.309 M -22.14 % 33.792 M 4.01 % 32.490 M 172.91 % 11.905 M -17.54 % 14.437 M -25.66 % 19.420 M 2.10 % 19.021 M 38.69 % 13.715 M -44.27 % 24.610 M 22.58 % 20.076 M -21.46 % 25.562 M 6.51 % 24.000 M 128.00 % 10.526 M -39.53 % 17.408 M 32.38 % 13.150 M 41.31 % 9.306 M -47.01 % 17.560 M 14.60 % 15.322 M
Short term investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.973 M 558.55 % -3.047 M 19.94 % -3.806 M 33.85 % -5.754 M 29.78 % -8.194 M -115.38 % 53.269 M 318.45 % 12.730 M -84.88 % 84.173 M -37.86 % 135.460 M 145.30 % 55.222 M 27.27 % 43.391 M 55.03 % 27.989 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.155 M 442.65 % 397.041 K 0.000
cash and cash equivalents 20.308 K -21.21 % 25.775 K -53.85 % 55.850 K 35.13 % 41.330 K -62.22 % 109.390 K 23.02 % 88.917 K -16.44 % 106.417 K -75.08 % 427.021 K 0.000 -100.00 % 35.543 K 4 984.84 % 699.000 -96.65 % 20.891 K 363.01 % 4.512 K -92.55 % 60.602 K -19.88 % 75.635 K -65.43 % 218.800 K -97.16 % 7.710 M 1 422.05 % 506.582 K 40.48 % 360.603 K 5.77 % 340.935 K 559.28 % 51.713 K 23 513.24 % 219.000 -99.98 % 1.053 M 4.53 % 1.008 M -84.49 % 6.497 M 3 411.12 % 185.049 K
Cash and short term investments 20.308 K -21.21 % 25.775 K -53.85 % 55.850 K 35.13 % 41.330 K -62.22 % 109.390 K 23.02 % 88.917 K -16.44 % 106.417 K -90.33 % 1.101 M 0.000 -100.00 % 35.543 K 4 984.84 % 699.000 -96.65 % 20.891 K 363.01 % 4.512 K -92.55 % 60.602 K -19.88 % 75.635 K -65.43 % 218.800 K -97.16 % 7.710 M 1 422.05 % 506.582 K 40.48 % 360.603 K 5.77 % 340.935 K 559.28 % 51.713 K 23 513.24 % 219.000 -99.98 % 1.053 M -66.69 % 3.162 M -54.13 % 6.894 M 3 625.68 % 185.049 K
Total current assets 16.078 M -25.37 % 21.544 M -7.02 % 23.170 M 38.72 % 16.703 M -45.61 % 30.708 M -20.62 % 38.685 M 13.44 % 34.103 M -5.03 % 35.910 M 93.90 % 18.520 M -21.75 % 23.666 M 80.78 % 13.091 M -25.47 % 17.566 M 3.96 % 16.897 M -45.29 % 30.883 M 20.00 % 25.736 M 10.46 % 23.298 M -55.73 % 52.632 M 27.64 % 41.235 M -17.13 % 49.758 M -8.21 % 54.209 M 55.65 % 34.827 M -69.09 % 112.665 M 120.79 % 51.028 M 1.88 % 50.086 M -3.70 % 52.011 M -42.08 % 89.795 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 30.677 M 0.000 0.000 -100.00 % 45.648 M -7.29 % 49.235 M 0.000 -100.00 % 39.593 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.475 M -1 034 752.87 % -819.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.155 M -442.65 % -397.041 K 0.000
Net receivables 16.058 M 0.43 % 15.990 M -19.90 % 19.962 M 19.80 % 16.662 M -11.63 % 18.855 M 3.78 % 18.167 M -4.01 % 18.927 M -13.60 % 21.906 M 18.28 % 18.520 M -21.63 % 23.631 M 80.52 % 13.090 M -25.39 % 17.545 M 3.86 % 16.893 M -24.41 % 22.347 M -12.91 % 25.660 M 11.18 % 23.080 M 13.63 % 20.312 M -1.65 % 20.652 M -13.36 % 23.836 M -20.20 % 29.868 M 23.18 % 24.249 M -74.54 % 95.257 M 158.68 % 36.825 M -2.11 % 37.619 M 34.58 % 27.953 M -62.37 % 74.288 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 100.00 % -6.057 M -187.17 % 6.949 M 171.72 % 2.557 M -16.09 % 3.048 M -11.75 % 3.453 M -42.58 % 6.014 M -67.59 % 18.556 M -9.28 % 20.454 M 2.17 % 20.020 M 271.01 % 5.396 M 3.92 % 5.193 M -10.71 % 5.816 M -2.05 % 5.937 M 380.54 % 1.236 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 212.840 K
Account payables 14.463 M 72.01 % 8.408 M -46.47 % 15.706 M 108.27 % 7.541 M 116.17 % 3.489 M -0.73 % 3.514 M -64.02 % 9.766 M -28.26 % 13.612 M -13.46 % 15.729 M 236.03 % 4.681 M -38.18 % 7.572 M 93.25 % 3.918 M -79.57 % 19.175 M -31.59 % 28.028 M 913.36 % 2.766 M -63.31 % 7.539 M 13.75 % 6.628 M 12.24 % 5.905 M -1.22 % 5.978 M 59.43 % 3.750 M -72.06 % 13.419 M -82.74 % 77.724 M 576.35 % 11.492 M 47.10 % 7.812 M -42.45 % 13.574 M -76.28 % 57.227 M
Tax payables 398.373 K 0.000 -100.00 % 402.852 K -5.39 % 425.789 K -1.73 % 433.291 K 1.16 % 428.306 K -7.06 % 460.828 K -21.86 % 589.768 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 872.214 M -15.87 % 1.037 B -7.40 % 1.120 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.924 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 1.152 B 0.00 % 1.152 B 0.00 % 1.152 B -0.20 % 1.154 B 0.00 % 1.154 B -0.01 % 1.155 B 0.00 % 1.155 B -0.63 % 1.162 B 0.00 % 1.162 B -1.97 % 1.185 B 0.00 % 1.185 B -0.19 % 1.188 B 0.00 % 1.188 B -0.65 % 1.195 B 0.00 % 1.195 B -1.55 % 1.214 B 1.53 % 1.196 B 0.00 % 1.196 B 0.00 % 1.196 B 0.00 % 1.196 B 0.00 % 1.196 B 0.00 % 1.196 B 0.00 % 1.196 B 0.00 % 1.196 B 0.10 % 1.195 B 0.44 % 1.189 B
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.924 M -44.33 % -8.262 M 73.48 % -31.150 M -2 879.57 % -1.045 M 26.23 % -1.417 M -103.82 % 37.077 M -19.26 % 45.920 M 11.88 % 41.043 M 137.66 % 17.269 M -20.27 % 21.659 M -32.07 % 31.883 M 4.21 % 30.594 M 8.62 % 28.166 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.538 M
Total assets 989.576 M -2.45 % 1.014 B 2.34 % 991.238 M 6.33 % 932.272 M 0.23 % 930.148 M 0.13 % 928.912 M -13.52 % 1.074 B -8.17 % 1.170 B 1.21 % 1.156 B 5.16 % 1.099 B 12.55 % 976.491 M -16.07 % 1.163 B -0.26 % 1.166 B -5.44 % 1.234 B -4.25 % 1.288 B -1.49 % 1.308 B -1.53 % 1.328 B 2.58 % 1.295 B 8.46 % 1.194 B -11.32 % 1.346 B -5.85 % 1.430 B -11.18 % 1.610 B 13.52 % 1.418 B -1.96 % 1.446 B -5.22 % 1.526 B -2.39 % 1.563 B
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30
2025-03-31 2024-09-30 2024-03-31 2023-09-30 2023-03-31 2022-09-30 2022-03-31 2021-09-30 2021-03-31 2020-09-30 2020-03-31 2019-09-30 2019-03-31 2018-09-30 2018-03-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-09-30 2016-03-31 2015-09-30 2015-03-31 2014-09-30 2014-03-31 2013-09-30 2013-03-31 2012-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.585 M -200.00 % 5.585 M 112.12 % 2.633 M 133.11 % -7.951 M -111.47 % 69.298 M 223.74 % -56.004 M -444.63 % -10.283 M -3 376.69 % 313.824 K 364.99 % -118.430 K 0.00 % -118.430 K
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.183 M -200.00 % 3.183 M -47.23 % 6.033 M 207.35 % -5.620 M -107.97 % 70.528 M 221.70 % -57.951 M -477.29 % -10.039 M -1 563.16 % 686.086 K 457.23 % -192.056 K 0.00 % -192.056 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.402 M -200.00 % 2.402 M 170.63 % -3.400 M -45.83 % -2.332 M -89.58 % -1.230 M -163.16 % 1.947 M 896.34 % -244.534 K 34.31 % -372.262 K -605.61 % 73.626 K 0.00 % 73.626 K
Other non cash items -12.386 M 78.17 % -56.724 M 9.28 % -62.526 M 0.00 % -62.526 M -352.45 % 24.768 M 0.00 % 24.768 M 2 362.18 % -1.095 M 0.00 % -1.095 M 99.10 % -121.932 M 0.00 % -121.932 M -298.86 % 61.315 M 0.00 % 61.315 M 708.93 % -10.069 M 0.00 % -10.069 M 55.81 % -22.785 M 0.00 % -22.785 M 74.98 % -91.074 M 5.61 % -96.492 M -164.11 % 150.500 M 77.16 % 84.951 M 243.83 % 24.707 M 130.47 % -81.087 M -271.62 % 47.249 M -24.88 % 62.895 M 208.48 % -57.978 M 0.00 % -57.978 M
Net cash provided by operating activities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.196 M -200.00 % 30.196 M -83.17 % 179.397 M 526.91 % 28.616 M -70.41 % 96.705 M 182.66 % -116.989 M -195.09 % 123.030 M 76.52 % 69.697 M 66.96 % 41.745 M 0.00 % 41.745 M
Investments in property plant and equipment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 41.908 M 200.00 % -41.908 M 21.95 % -53.695 M -28.13 % -41.908 M 47.06 % -79.159 M -75.19 % -45.184 M 46.71 % -84.790 M -67.95 % -50.486 M 11.93 % -57.323 M 0.00 % -57.323 M
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -29.835 M -200.00 % 29.835 M 122.86 % -130.500 M -1 327.59 % 10.631 M 125.03 % -42.464 M -127.76 % 152.995 M 575.23 % -32.194 M -11.98 % -28.750 M -329.83 % 12.509 M 0.00 % 12.509 M
Net cash used provided by financing activities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.073 M 200.00 % -12.073 M 93.45 % -184.195 M -488.91 % -31.277 M 74.28 % -121.623 M -212.81 % 107.811 M 192.16 % -116.984 M -47.64 % -79.236 M -76.81 % -44.813 M 0.00 % -44.813 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 17.977 M 200.00 % -17.977 M -473.14 % 4.818 M 63.30 % 2.950 M -88.18 % 24.969 M 207.28 % 8.126 M 226.73 % -6.412 M -243.74 % 4.461 M 10.29 % 4.045 M 0.00 % 4.045 M
Net change in cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.788 M 0.00 % -3.788 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.890 M 0.00 % 3.890 M 5 569.47 % -71.123 K 0.00 % -71.123 K 0.000 0.000 -100.00 % 287.613 K 294.04 % 72.990 K 642.22 % 9.834 K -93.20 % 144.611 K 461.68 % 25.746 K 104.89 % -526.524 K -188.34 % -182.608 K 92.81 % -2.539 M -130.73 % 8.263 M 0.00 % 8.263 M
Cash at beginning of period 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 106.417 K 0.00 % 106.417 K -97.27 % 3.895 M 0.00 % 3.895 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.512 K 0.00 % 4.512 K -94.03 % 75.635 K 0.00 % 75.635 K 0.000 0.000 -100.00 % 72.990 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at end of period 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 106.417 K 0.00 % 106.417 K 0.00 % 106.417 K 0.00 % 106.417 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.895 M 0.00 % 3.895 M 86 215.63 % 4.512 K 0.00 % 4.512 K 0.000 0.000 -100.00 % 360.603 K 394.04 % 72.990 K 642.22 % 9.834 K -93.20 % 144.611 K 461.68 % 25.746 K 104.89 % -526.524 K -188.34 % -182.608 K 92.81 % -2.539 M -130.73 % 8.263 M 0.00 % 8.263 M
Operating cash flow 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.196 M -200.00 % 30.196 M -83.17 % 179.397 M 526.91 % 28.616 M -70.41 % 96.705 M 182.66 % -116.989 M -195.09 % 123.030 M 76.52 % 69.697 M 66.96 % 41.745 M 0.00 % 41.745 M
Capital expenditure 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -30.196 M -200.00 % 30.196 M -83.17 % 179.397 M 526.91 % 28.616 M -70.41 % 96.705 M 182.66 % -116.989 M -195.09 % 123.030 M 76.52 % 69.697 M 66.96 % 41.745 M 0.00 % 41.745 M
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