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Beacon Energy plc BCE.L

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Revenue 962.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.232 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.665 K -98.07 % 137.918 K -3.68 % 143.184 K -77.99 % 650.651 K 1 423.81 % 42.699 K 100.69 % -6.201 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 22.005 M 56.35 % 14.074 M
Net income -3.456 M -170.00 % -1.280 M 95.33 % -27.389 M -859.67 % -2.854 M -131.84 % -1.231 M 68.68 % -3.930 M -194.60 % -1.334 M 71.01 % -4.601 M 1.54 % -4.673 M -3 730.33 % -122.000 K 82.60 % -701.000 K -724.71 % -85.000 K 87.77 % -695.000 K 56.07 % -1.582 M 91.72 % -19.108 M 81.45 % -103.033 M -5.91 % -97.282 M -4 680.13 % 2.124 M 246.79 % -1.447 M 42.78 % -2.529 M
Income before tax -3.455 M -169.92 % -1.280 M 95.33 % -27.389 M -859.67 % -2.854 M -131.84 % -1.231 M 68.68 % -3.930 M -194.60 % -1.334 M 71.01 % -4.601 M 1.54 % -4.673 M -3 730.33 % -122.000 K 82.60 % -701.000 K -411.56 % 225.000 K 133.19 % -678.000 K 54.56 % -1.492 M 92.09 % -18.867 M 81.57 % -102.392 M -5.25 % -97.282 M -4 680.13 % 2.124 M 246.79 % -1.447 M 42.78 % -2.529 M
Income before tax ratio -3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -176.77 0.00 0.00 100.00 % -1 753.47 -198 125.58 % -0.88 81.93 % -4.90 -1 515.76 % 0.35 102.18 % -15.88 -6 699.41 % 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.07 63.41 % -0.18
EBITDA -2.667 M -108.36 % -1.280 M 95.29 % -27.191 M -946.61 % -2.598 M -118.87 % -1.187 M 69.30 % -3.867 M -233.07 % -1.161 M 70.01 % -3.871 M 7.06 % -4.165 M -1 274.59 % -303.000 K 66.11 % -894.000 K -34.23 % -666.000 K -1.83 % -654.000 K 55.48 % -1.469 M 92.19 % -18.812 M 81.62 % -102.351 M -5.54 % -96.982 M -4 594.07 % 2.158 M 426.48 % -661.000 K 62.70 % -1.772 M
Net income ratio -3.59 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -176.77 0.00 0.00 100.00 % -1 753.47 -198 125.58 % -0.88 81.93 % -4.90 -3 647.60 % -0.13 99.20 % -16.28 -6 480.02 % 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.07 63.41 % -0.18
Ratio EBITDA -2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -173.94 0.00 0.00 100.00 % -1 562.85 -71 037.09 % -2.20 64.81 % -6.24 -509.98 % -1.02 93.32 % -15.32 -6 565.47 % 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.03 76.14 % -0.13
Gross profit ratio 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.03 127.21 % 0.01 -98.36 % 0.75 -25.06 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 % 0.11 17.13 % 0.09
Weighted average shs out dil 8.863 B 556.51 % 1.350 B 31.38 % 1.028 B 444.30 % 188.796 M 70.46 % 110.758 M 209.48 % 35.788 M 276.56 % 9.504 M 96.28 % 4.842 M 257.08 % 1.356 M 184.30 % 476.960 K 44.11 % 330.974 K 23.77 % 267.400 K -3.21 % 276.264 K -6.39 % 295.128 K 0.00 % 295.128 K 0.00 % 295.128 K 28.86 % 229.038 K 14.52 % 200.000 K 0.000 0.000
Weighted average shs out 8.863 B 556.51 % 1.350 B 31.38 % 1.028 B 444.30 % 188.796 M 70.46 % 110.758 M 209.48 % 35.788 M 276.56 % 9.504 M 96.28 % 4.842 M 257.08 % 1.356 M 184.30 % 476.960 K 44.11 % 330.974 K 23.77 % 267.400 K -3.21 % 276.264 K -6.39 % 295.128 K 0.00 % 295.128 K 0.00 % 295.128 K 28.86 % 229.038 K 14.52 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K 0.00 % 200.000 K
EPS diluted 0.00 55.56 % 0.00 96.63 % -0.03 -76.82 % -0.02 -37.27 % -0.01 90.00 % -0.11 26.67 % -0.15 84.21 % -0.95 72.46 % -3.45 -590.00 % -0.50 75.00 % -2.00 -525.00 % -0.32 87.20 % -2.50 50.00 % -5.00 92.31 % -65.00 81.43 % -350.00 17.65 % -425.00 -4 350.00 % 10.00 0.00 0.00
Earnings per share 0.00 55.56 % 0.00 96.63 % -0.03 -76.82 % -0.02 -37.27 % -0.01 90.00 % -0.11 26.67 % -0.15 84.21 % -0.95 72.46 % -3.45 -590.00 % -0.50 75.00 % -2.00 -525.00 % -0.32 87.20 % -2.50 50.00 % -5.00 92.31 % -65.00 81.43 % -350.00 17.65 % -425.00 -4 350.00 % 10.00 238.31 % -7.23 42.80 % -12.64
Gross profit 517.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K -50.00 % 8.000 K -75.00 % 32.000 K 100.52 % -6.201 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.432 M 83.13 % 1.328 M
Income tax expense 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 310.000 K 1 723.53 % 17.000 K -81.11 % 90.000 K -62.55 % 240.319 K -62.50 % 640.840 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 445.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.573 M 53.56 % 12.746 M
General and administrative expenses 1.309 M 0.000 -100.00 % 1.387 M 13.13 % 1.226 M 328.67 % 286.000 K -88.60 % 2.508 M 507.26 % 413.000 K -78.84 % 1.952 M -23.12 % 2.539 M 1 318.44 % 179.000 K -72.96 % 662.000 K 22.59 % 540.000 K -38.43 % 877.000 K -46.62 % 1.643 M 439.38 % 304.609 K -10.12 % 338.920 K -21.27 % 430.484 K 277.60 % 114.005 K 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 2.152 M 275.96 % -1.223 M -104.82 % 25.376 M 1 765.88 % 1.360 M 50.94 % 901.000 K -33.70 % 1.359 M 81.68 % 748.000 K -68.37 % 2.365 M 31.02 % 1.805 M 2 000.00 % -95.000 K -343.59 % 39.000 K 105.10 % -765.000 K -262.56 % -211.000 K 96.68 % -6.364 M -134.28 % 18.563 M -81.81 % 102.053 M 5.37 % 96.851 M 4 427.57 % -2.238 M 22.69 % -2.895 M -56.83 % -1.846 M
Operating expenses 3.461 M 182.99 % 1.223 M -95.43 % 26.763 M 934.92 % 2.586 M 117.86 % 1.187 M -69.30 % 3.867 M 233.07 % 1.161 M -73.11 % 4.317 M -0.62 % 4.344 M 5 071.43 % 84.000 K -88.02 % 701.000 K 411.56 % -225.000 K -133.78 % 666.000 K 114.11 % -4.721 M -125.02 % 18.867 M -81.57 % 102.392 M 5.25 % 97.282 M 10 954.30 % 880.038 K -69.60 % 2.895 M 56.83 % 1.846 M
Cost and expenses 3.906 M 419.38 % -1.223 M -104.57 % 26.763 M 934.92 % 2.586 M 117.86 % 1.187 M -69.30 % 3.867 M 233.07 % 1.161 M -73.11 % 4.317 M -0.62 % 4.344 M 5 071.43 % 84.000 K -88.02 % 701.000 K 411.56 % -225.000 K -133.78 % 666.000 K 114.11 % -4.721 M -125.02 % 18.867 M -81.57 % 102.392 M 5.25 % 97.282 M 4 680.13 % -2.124 M 90.94 % -23.451 M -41.25 % -16.603 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.309 M 0.000 -100.00 % 1.387 M 13.13 % 1.226 M 328.67 % 286.000 K -88.60 % 2.508 M 507.26 % 413.000 K -78.84 % 1.952 M -23.12 % 2.539 M 1 318.44 % 179.000 K -72.96 % 662.000 K 22.59 % 540.000 K -38.43 % 877.000 K -46.62 % 1.643 M 439.38 % 304.609 K -10.12 % 338.920 K -21.27 % 430.484 K 277.60 % 114.005 K 0.000 0.000
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 300.00 % 1.000 K -75.00 % 4.000 K -50.00 % 8.000 K -88.24 % 68.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 362.000 K 0.000 -100.00 % 198.000 K -22.66 % 256.000 K 481.82 % 44.000 K -30.16 % 63.000 K -63.58 % 173.000 K 0.00 % 173.000 K -26.69 % 236.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 27.000 K 125.00 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K -65.91 % 35.206 K 8.13 % 32.560 K -89.13 % 299.553 K 781.04 % 34.000 K -96.54 % 983.977 K -51.05 % 2.010 M
Depreciation and amortization 426.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.000 K 9.09 % 11.000 K -44.72 % 19.899 K 124.09 % 8.880 K 0.000 0.000 -100.00 % 785.372 K 3.74 % 757.022 K
Operating income -2.944 M -140.72 % -1.223 M 95.43 % -26.763 M -934.92 % -2.586 M -117.86 % -1.187 M 69.30 % -3.867 M -233.07 % -1.161 M 73.11 % -4.317 M 0.62 % -4.344 M -5 071.43 % -84.000 K 88.02 % -701.000 K -411.56 % 225.000 K 133.78 % -666.000 K 55.00 % -1.480 M 92.16 % -18.867 M 81.57 % -102.392 M -5.25 % -97.282 M -4 680.13 % 2.124 M 246.79 % -1.447 M 42.78 % -2.529 M
Operating income ratio -3.06 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -173.94 0.00 0.00 100.00 % -1 630.02 -267 529.68 % -0.61 87.56 % -4.90 -1 515.76 % 0.35 102.22 % -15.60 -6 635.16 % 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -0.07 63.41 % -0.18
Total other income expenses net -511.000 K -792.83 % -57.234 K 90.86 % -626.000 K -133.58 % -268.000 K -509.09 % -44.000 K 30.16 % -63.000 K 63.58 % -173.000 K 39.08 % -284.000 K 13.68 % -329.000 K -765.79 % -38.000 K 0.000 0.000 100.00 % -12.000 K 0.00 % -12.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2023 2022 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2005 2004
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Net debt 970.000 K 246.53 % -662.000 K 91.83 % -8.103 M -1 341.81 % -562.000 K -117.83 % -258.000 K -578.95 % -38.000 K -105.93 % 641.000 K 9.39 % 586.000 K 265.54 % -354.000 K -264.95 % -97.000 K 89.59 % -932.000 K 18.67 % -1.146 M 94.18 % -19.701 M 1.89 % -20.080 M 24.49 % -26.593 M 37.90 % -42.822 M 53.28 % -91.657 M
Total investments 0.000 0.000 -100.00 % 20.262 M 0.000 -100.00 % 267.000 K 28.99 % 207.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 179.000 K -76.17 % 751.000 K -92.11 % 9.516 M -42.33 % 16.500 M -15.43 % 19.510 M -24.71 % 25.912 M -29.32 % 36.663 M -68.62 % 116.820 M 24.58 % 93.769 M
Total debt 3.724 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 649.000 K -25.91 % 876.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.730 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -53.161 M -9.26 % -48.654 M -128.80 % -21.265 M -15.50 % -18.411 M -7.47 % -17.131 M -28.65 % -13.316 M -9.93 % -12.113 M -58.88 % -7.624 M -145.62 % -3.104 M -73.38 % -1.790 M -3 178.14 % -54.613 K 87.24 % -427.995 K 54.88 % -948.469 K -102.60 % 36.421 M 234.62 % -27.054 M -135.61 % 75.978 M 3 476.92 % 2.124 M
Common stock 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.665 M 10.59 % 16.878 M 26.17 % 13.377 M 32.66 % 10.084 M 64.66 % 6.124 M 69.36 % 3.616 M -6.20 % 3.855 M 45.86 % 2.643 M 0.00 % 2.643 M -9.49 % 2.920 M -0.02 % 2.921 M 0.02 % 2.920 M 0.00 % 2.920 M 48.68 % 1.964 M
Total equity 14.609 M 3 168.23 % 447.000 K -98.37 % 27.430 M 10 699.21 % 254.000 K 200.40 % -253.000 K -514.75 % 61.000 K 103.01 % -2.029 M -35.27 % -1.500 M -392.97 % 512.000 K -38.46 % 832.000 K -91.84 % 10.195 M -42.46 % 17.719 M -55.72 % 40.015 M -3.87 % 41.626 M -27.31 % 57.269 M -65.15 % 164.316 M -11.37 % 185.385 M
Other non current liabilities 2.507 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 3.724 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.730 M
Total non current liabilities 6.231 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.730 M
Other current liabilities 371.000 K 46.64 % 253.000 K -59.26 % 621.000 K 2 487.50 % 24.000 K -92.96 % 341.000 K -36.38 % 536.000 K 0.37 % 534.000 K -10.55 % 597.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 756.000 -99.99 % 7.034 M -9.32 % 7.757 M 1 092.08 % 650.686 K 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 649.000 K -25.91 % 876.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 5.229 M 1 620.07 % 304.000 K -73.29 % 1.138 M 252.32 % 323.000 K -62.13 % 853.000 K -18.37 % 1.045 M -52.39 % 2.195 M -17.94 % 2.675 M 6 120.93 % 43.000 K -8.51 % 47.000 K -85.89 % 333.000 K 12.12 % 297.000 K -2.94 % 306.000 K -95.96 % 7.582 M -16.15 % 9.041 M 519.24 % 1.460 M 223.01 % 452.022 K
Total liabilities 11.460 M 3 669.74 % 304.000 K -73.29 % 1.138 M 252.32 % 323.000 K -62.13 % 853.000 K -18.37 % 1.045 M -52.39 % 2.195 M -17.94 % 2.675 M 6 120.93 % 43.000 K -8.51 % 47.000 K -85.89 % 333.000 K 12.12 % 297.000 K -2.94 % 306.000 K -95.96 % 7.582 M -16.15 % 9.041 M 519.24 % 1.460 M -79.67 % 7.182 M
Other non current assets 0.000 0.000 -100.00 % 20.262 M 0.000 -100.00 % 267.000 K 28.99 % 207.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 179.000 K -76.17 % 751.000 K 0.000 -100.00 % 16.500 M 8 750.16 % -190.748 K -103.27 % 5.832 M -42.09 % 10.070 M -86.39 % 73.998 M 1 702.30 % -4.618 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.697 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 46.888 M
Intangible assets 22.748 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 22.748 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 20.336 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.000 K 3.93 % 15.395 K -69.81 % 51.000 K -61.26 % 131.640 K -5.31 % 139.020 K 68.92 % 82.300 K 0.000
Total non current assets 20.365 M 0.000 -100.00 % 20.262 M 0.000 -100.00 % 267.000 K 28.99 % 207.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 179.000 K -76.17 % 751.000 K 4 593.75 % 16.000 K -99.90 % 16.525 M -15.52 % 19.561 M -24.89 % 26.043 M -29.36 % 36.868 M -68.48 % 116.983 M 24.76 % 93.769 M
Other current assets 2.075 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -885.000 K -3 922.73 % -22.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -180.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.516 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 2.754 M 316.01 % 662.000 K -91.83 % 8.103 M 1 341.81 % 562.000 K 117.83 % 258.000 K 578.95 % 38.000 K 375.00 % 8.000 K -97.24 % 290.000 K -18.08 % 354.000 K 264.95 % 97.000 K -89.59 % 932.000 K -18.67 % 1.146 M -94.18 % 19.701 M -1.89 % 20.080 M -24.49 % 26.593 M -37.90 % 42.822 M -56.48 % 98.387 M
Cash and short term investments 2.754 M 316.01 % 662.000 K -91.83 % 8.103 M 1 341.81 % 562.000 K 117.83 % 258.000 K 578.95 % 38.000 K 375.00 % 8.000 K -97.24 % 290.000 K -18.08 % 354.000 K 264.95 % 97.000 K -89.59 % 932.000 K -18.67 % 1.146 M -94.18 % 19.701 M -1.89 % 20.080 M -24.49 % 26.593 M -37.90 % 42.822 M -56.48 % 98.387 M
Total current assets 5.704 M 659.52 % 751.000 K -90.96 % 8.306 M 1 339.51 % 577.000 K 73.27 % 333.000 K -62.96 % 899.000 K 441.57 % 166.000 K -85.87 % 1.175 M 212.50 % 376.000 K 193.75 % 128.000 K -98.78 % 10.512 M 605.03 % 1.491 M -92.82 % 20.760 M -10.38 % 23.164 M -21.32 % 29.442 M -39.66 % 48.794 M -50.61 % 98.799 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 875.000 K 883.15 % 89.000 K -56.16 % 203.000 K 1 253.33 % 15.000 K -80.00 % 75.000 K -91.29 % 861.000 K 444.94 % 158.000 K -91.07 % 1.770 M 3 922.73 % 44.000 K 41.94 % 31.000 K -99.68 % 9.580 M 2 676.81 % 345.000 K -67.43 % 1.059 M -65.66 % 3.084 M 8.26 % 2.849 M -52.29 % 5.971 M 1 349.26 % 412.020 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.701 M -1.89 % 20.080 M -24.49 % 26.593 M -37.90 % 42.822 M -56.48 % 98.387 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 4.858 M 9 425.49 % 51.000 K -90.14 % 517.000 K 72.91 % 299.000 K -41.60 % 512.000 K 0.59 % 509.000 K -49.70 % 1.012 M -15.81 % 1.202 M 2 695.35 % 43.000 K -8.51 % 47.000 K -85.89 % 333.000 K 12.12 % 297.000 K -2.70 % 305.244 K -44.30 % 547.990 K -57.34 % 1.285 M 58.72 % 809.390 K 79.06 % 452.022 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.870 K 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 67.770 M 38.02 % 49.101 M 0.83 % 48.695 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.023 M -140.03 % 7.552 M -49.91 % 15.076 M -59.36 % 37.095 M 1 524.26 % 2.284 M -97.19 % 81.403 M -4.68 % 85.403 M -52.89 % 181.297 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 26.069 M 3 371.24 % 751.000 K -97.37 % 28.568 M 4 851.13 % 577.000 K -3.83 % 600.000 K -45.75 % 1.106 M 566.27 % 166.000 K -85.87 % 1.175 M 111.71 % 555.000 K -36.86 % 879.000 K -91.65 % 10.528 M -41.56 % 18.016 M -55.32 % 40.321 M -18.06 % 49.207 M -25.79 % 66.310 M -60.00 % 165.776 M -13.91 % 192.568 M
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 765.000 K 88.42 % 406.000 K -60.92 % 1.039 M 0.000 -100.00 % 66.000 K 0.000 -100.00 % 647.000 K 22.77 % 527.000 K 1 185.37 % 41.000 K 0.000 0.000 100.00 % -2.974 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 4.842 M 772.50 % -720.000 K -214.83 % 627.000 K 233.40 % -470.000 K -179.12 % 594.000 K 196.27 % -617.000 K -220.04 % 514.000 K -27.91 % 713.000 K 14 160.00 % 5.000 K 102.39 % -209.000 K -265.87 % 126.000 K -82.97 % 740.000 K 110.02 % -7.387 M -204.73 % 7.053 M 34.59 % 5.241 M 224.79 % -4.200 M -11 151.56 % 38.001 K
Accounts receivables 182.615 K 60.19 % 114.000 K 160.64 % -188.000 K -418.64 % 59.000 K -92.49 % 786.000 K 533.87 % 124.000 K -43.64 % 220.000 K 125.49 % -863.000 K -9 688.89 % 9.000 K -88.46 % 78.000 K 310.81 % -37.000 K -105.18 % 714.000 K 3 345.45 % -22.000 K -109.15 % 240.319 K -34.64 % 367.691 K 107.17 % -5.128 M -1 144.63 % -412.021 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 4.615 M 653.36 % -834.000 K -202.33 % 815.000 K 254.06 % -529.000 K -175.52 % -192.000 K 74.09 % -741.000 K -352.04 % 294.000 K -81.35 % 1.576 M 39 500.00 % -4.000 K 98.61 % -287.000 K -276.07 % 163.000 K 526.92 % 26.000 K 100.35 % -7.365 M -208.10 % 6.813 M -3.65 % 7.071 M 661.67 % 928.418 K 106.31 % 450.022 K
Other non cash items -3.193 M -113.13 % 24.313 M 202 508.33 % 12.000 K -95.51 % 267.000 K -49.05 % 524.000 K 202.89 % 173.000 K -76.30 % 730.000 K 43.70 % 508.000 K 380.66 % -181.000 K -448.48 % -33.000 K -107.60 % 434.000 K -83.77 % 2.674 M -58.13 % 6.387 M 112.67 % 3.003 M -96.87 % 96.061 M 8.12 % 88.844 M 2 571.90 % -3.594 M
Net cash provided by operating activities -616.000 K 81.83 % -3.390 M -188.27 % -1.176 M 17.99 % -1.434 M 47.78 % -2.746 M -54.44 % -1.778 M 34.39 % -2.710 M 7.35 % -2.925 M -1 038.13 % -257.000 K 72.72 % -942.000 K -298.32 % 475.000 K 295.47 % -243.000 K 90.55 % -2.571 M 70.75 % -8.791 M -712.55 % -1.082 M 91.44 % -12.637 M -782.41 % -1.432 M
Investments in property plant and equipment -9.673 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.000 K 63.71 % -13.776 K 73.40 % -51.800 K -190.13 % -17.854 K 0.000
Acquisitions net 2.492 M 161.52 % -4.051 M 80.02 % -20.274 M 0.000 100.00 % -154.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -240.040 K 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -15.388 M 0.000 100.00 % -267.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -512.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.010 M 90.68 % -96.710 M -3.14 % -93.769 M
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 551.000 K -94.21 % 9.516 M 36.25 % 6.984 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 300.00 % 1.000 K -75.00 % 4.000 K -50.00 % 8.000 K -88.24 % 68.000 K -97.15 % 2.388 M 563.86 % 359.714 K -77.45 % 1.595 M -53.51 % 3.432 M 28.92 % 2.662 M
Net cash used for investing activites -7.181 M -77.26 % -4.051 M 80.02 % -20.274 M 0.000 100.00 % -421.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K -99.28 % 552.000 K -93.87 % 9.008 M 28.83 % 6.992 M 10 182.35 % 68.000 K -97.15 % 2.383 M 588.85 % 345.938 K 104.63 % -7.467 M 92.02 % -93.536 M -2.67 % -91.107 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -781.000 K -255.58 % 502.000 K -28.69 % 704.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.729 M -199.98 % 6.730 M
Common stock issued 12.570 M 0.000 -100.00 % 31.589 M 1 623.35 % 1.833 M -50.04 % 3.669 M 30.80 % 2.805 M 11.62 % 2.513 M 1.05 % 2.487 M 0.000 -100.00 % 973.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 68.524 M -65.10 % 196.346 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.874 M -30.52 % -7.565 M 58.95 % -18.430 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.161 M 0.000
Other financing activites -596.000 K 0.000 100.00 % -2.598 M -2 634.74 % -95.000 K 66.31 % -282.000 K -29.95 % -217.000 K 59.74 % -539.000 K -99.63 % -270.000 K 0.000 0.000 100.00 % -27.000 K -107.69 % -13.000 K -8.33 % -12.000 K 0.000 0.000 100.00 % -3.372 M 74.23 % -13.085 M
Net cash used provided by financing activities 11.974 M 0.000 -100.00 % 28.991 M 1 568.07 % 1.738 M -48.69 % 3.387 M 87.44 % 1.807 M -27.02 % 2.476 M -15.23 % 2.921 M 0.000 100.00 % -8.901 M -17.24 % -7.592 M 58.84 % -18.443 M -153 591.67 % -12.000 K 45.15 % -21.876 K -12.67 % -19.416 K -100.04 % 48.262 M -74.60 % 189.991 M
Effect of forex changes on cash 346.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 102.08 % -48.000 K 25.00 % -64.000 K -68.42 % -38.000 K 0.000 100.00 % -89.000 K -241.27 % 63.000 K 135.39 % -178.000 K -109.21 % 1.932 M 125.14 % -7.683 M -426.81 % 2.351 M 151.68 % 934.046 K
Net change in cash 4.523 M 160.78 % -7.441 M -198.67 % 7.541 M 2 380.59 % 304.000 K 38.18 % 220.000 K 633.33 % 30.000 K 110.64 % -282.000 K -340.63 % -64.000 K -124.90 % 257.000 K 130.78 % -835.000 K -290.19 % -214.000 K 98.85 % -18.555 M -4 808.73 % -378.000 K 94.20 % -6.513 M 59.87 % -16.231 M 70.79 % -55.560 M -156.47 % 98.387 M
Cash at beginning of period 306.000 K -96.22 % 8.103 M 1 341.81 % 562.000 K 117.83 % 258.000 K 578.95 % 38.000 K 375.00 % 8.000 K -97.24 % 290.000 K -18.08 % 354.000 K 264.95 % 97.000 K -89.59 % 932.000 K -18.67 % 1.146 M -94.18 % 19.701 M -1.88 % 20.079 M -24.49 % 26.593 M -37.90 % 42.824 M -56.47 % 98.383 M 0.000
Cash at end of period 4.829 M 629.46 % 662.000 K -91.83 % 8.103 M 1 341.81 % 562.000 K 117.83 % 258.000 K 578.95 % 38.000 K 375.00 % 8.000 K -97.24 % 290.000 K -18.08 % 354.000 K 264.95 % 97.000 K -89.59 % 932.000 K -18.67 % 1.146 M -94.18 % 19.701 M -1.89 % 20.080 M -24.49 % 26.593 M -37.90 % 42.822 M -56.48 % 98.387 M
Operating cash flow -616.000 K 81.83 % -3.390 M -188.27 % -1.176 M 17.99 % -1.434 M 47.78 % -2.746 M -54.44 % -1.778 M 34.39 % -2.710 M 7.35 % -2.925 M -1 038.13 % -257.000 K 72.72 % -942.000 K -298.32 % 475.000 K 295.47 % -243.000 K 90.55 % -2.571 M 70.75 % -8.791 M -712.55 % -1.082 M 91.44 % -12.637 M -782.41 % -1.432 M
Capital expenditure -9.673 M 0.000 100.00 % -2.372 0.000 -100.00 % 0.406 108.38 % -4.839 -440.56 % 1.421 163.28 % -2.245 0.000 -100.00 % 1.789 151.77 % -3.456 -238.24 % 2.500 100.05 % -5.000 K 63.71 % -13.776 K 73.40 % -51.800 K -190.13 % -17.854 K 0.000
Free CashFlow -10.289 M -203.51 % -3.390 M -188.27 % -1.176 M 17.99 % -1.434 M 47.78 % -2.746 M -54.44 % -1.778 M 34.39 % -2.710 M 7.35 % -2.925 M -1 038.13 % -257.000 K 72.72 % -942.000 K -298.32 % 475.000 K 295.47 % -243.000 K 90.57 % -2.576 M 70.74 % -8.805 M -676.64 % -1.134 M 91.04 % -12.655 M -783.66 % -1.432 M
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2021-04-30 2020-10-31 2020-04-30 2019-10-31 2019-04-30 2018-10-31 2018-04-30 2017-10-31 2017-04-30 2016-10-31 2016-04-30 2015-10-31
Revenue 501.271 K -3.22 % 517.953 K 104.07 % 253.816 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 12.360 K 24.94 % 9.893 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.373 K 6.27 % 1.292 K
Net income -934.000 K -512.08 % 226.654 K 107.47 % -3.033 M -86.07 % -1.630 M -229.29 % -495.000 K 10.00 % -550.000 K -30.33 % -422.000 K 82.16 % -2.365 M -257.79 % -661.000 K -523.58 % -106.000 K 88.38 % -912.000 K 21.72 % -1.165 M 50.55 % -2.356 M -23.22 % -1.912 M -56.46 % -1.222 M
Income before tax -1.682 M -446.07 % 486.030 K 114.75 % -3.296 M -103.21 % -1.622 M -227.68 % -495.000 K 10.00 % -550.000 K -30.33 % -422.000 K 82.16 % -2.365 M -257.79 % -661.000 K -523.58 % -106.000 K 88.38 % -912.000 K 21.72 % -1.165 M 50.55 % -2.356 M -23.22 % -1.912 M -56.46 % -1.222 M
Income before tax ratio -3.36 -457.59 % 0.94 107.23 % -12.99 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -191.34 -186.38 % -66.81 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1 392.57 -47.23 % -945.82
EBITDA -1.622 M -363.95 % 614.521 K 119.61 % -3.133 M -93.16 % -1.622 M -227.68 % -495.000 K 10.00 % -550.000 K -30.33 % -422.000 K 82.16 % -2.365 M -257.79 % -661.000 K -523.58 % -106.000 K 88.38 % -912.000 K 21.72 % -1.165 M 50.55 % -2.356 M -23.22 % -1.912 M -56.46 % -1.222 M
Net income ratio -1.86 -525.80 % 0.44 103.66 % -11.95 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -191.34 -186.38 % -66.81 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1 392.57 -47.23 % -945.82
Ratio EBITDA -3.24 -372.73 % 1.19 109.61 % -12.34 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -191.34 -186.38 % -66.81 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1 392.57 -47.23 % -945.82
Gross profit ratio 0.00 100.00 % -0.81 -239.35 % 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 16.011 B 19.71 % 13.375 B 143.32 % 5.497 B 434.90 % 1.028 B 558.46 % 156.064 M 15.04 % 135.658 M 52.41 % 89.006 M 121.20 % 40.237 M -84.37 % 257.456 M 70.05 % 151.398 M 1 942.61 % 7.412 M 48.66 % 4.986 M 6.09 % 4.700 M 246.61 % 1.356 M -8.32 % 1.479 M
Weighted average shs out 16.011 B 19.71 % 13.375 B 143.32 % 5.497 B 434.90 % 1.028 B 558.46 % 156.064 M 15.04 % 135.658 M 52.41 % 89.006 M 121.20 % 40.237 M -84.37 % 257.456 M 70.05 % 151.398 M 1 942.61 % 7.412 M 48.66 % 4.986 M 6.09 % 4.700 M 227.30 % 1.436 M 12.72 % 1.274 M
EPS diluted 0.00 -690.09 % 0.00 102.82 % 0.00 62.50 % 0.00 50.00 % 0.00 21.95 % 0.00 12.77 % 0.00 92.01 % -0.06 -2 161.54 % 0.00 -271.43 % 0.00 99.42 % -0.12 47.83 % -0.23 53.06 % -0.49 63.43 % -1.34 -38.14 % -0.97
Earnings per share 0.00 -690.09 % 0.00 102.82 % 0.00 62.50 % 0.00 50.00 % 0.00 21.95 % 0.00 12.77 % 0.00 92.01 % -0.06 -2 161.54 % 0.00 -271.43 % 0.00 99.42 % -0.12 47.83 % -0.23 53.06 % -0.49 63.43 % -1.34 -38.14 % -0.97
Gross profit 0.000 100.00 % -422.000 K -384.37 % 148.397 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense -748.000 K -388.39 % 259.375 K 198.62 % -263.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 0.000 -100.00 % 940.136 K 791.82 % 105.418 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.425 M -182.74 % -504.000 K -54.13 % -327.000 K 18.45 % -401.000 K 82.78 % -2.329 M -247.61 % -670.000 K -532.08 % -106.000 K 86.39 % -779.000 K 61.55 % -2.026 M 11.33 % -2.285 M -32.93 % -1.719 M -44.45 % -1.190 M
Operating expenses 785.114 K -24.94 % 1.046 M 95.74 % 534.392 K -62.50 % 1.425 M 182.73 % 504.006 K 54.16 % 326.932 K -18.46 % 400.928 K -82.79 % 2.329 M 247.38 % 670.455 K 530.60 % 106.321 K -86.35 % 779.069 K -61.55 % 2.026 M -11.33 % 2.285 M 32.93 % 1.719 M 44.45 % 1.190 M
Cost and expenses -785.000 K 60.47 % -1.986 M -210.31 % -640.000 K 55.09 % -1.425 M -182.74 % -504.000 K -54.13 % -327.000 K 18.45 % -401.000 K 82.78 % -2.329 M -247.61 % -670.000 K -532.08 % -106.000 K 88.38 % -912.000 K 21.72 % -1.165 M 50.55 % -2.356 M -25.25 % -1.881 M -58.07 % -1.190 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 785.114 K -24.94 % 1.046 M 95.74 % 534.392 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 60.089 K -53.23 % 128.490 K -21.17 % 162.993 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 132.787 K -12.53 % 151.805 K 113.68 % 71.042 K -56.17 % 162.101 K 0.000
Depreciation and amortization 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -284.000 K 80.65 % -1.468 M -280.31 % -386.000 K 72.91 % -1.425 M -182.74 % -504.000 K -54.13 % -327.000 K 18.45 % -401.000 K 82.69 % -2.317 M -250.53 % -661.000 K -523.58 % -106.000 K 88.38 % -912.000 K 21.72 % -1.165 M 50.55 % -2.356 M -25.32 % -1.880 M -58.12 % -1.189 M
Operating income ratio -0.57 80.01 % -2.83 -86.37 % -1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -187.46 -180.57 % -66.81 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -1 369.26 -48.79 % -920.28
Total other income expenses net -1.398 M -171.55 % 1.954 M 167.15 % -2.910 M -1 377.16 % -197.000 K -2 194.41 % 9.406 K 104.22 % -223.000 K -973.92 % -20.765 K 57.33 % -48.667 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -31.596 K 4.17 % -32.970 K
2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2021-04-30 2020-10-31 2020-04-30 2019-10-31 2019-04-30 2018-10-31 2018-04-30 2017-10-31 2017-04-30 2016-10-31 2016-04-30 2015-10-31
2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-10-31 2022-04-30 2021-10-31 2021-04-30 2020-10-31 2020-04-30 2019-10-31 2019-04-30 2018-10-31 2018-04-30 2017-10-31 2017-04-30 2016-10-31 2016-04-30 2015-10-31 2015-04-30 2014-10-31 2014-04-30 2013-10-31 2013-04-30 2012-10-31 2012-04-30 2011-04-30 2010-10-31 2010-04-30
Net debt 2.471 M 154.74 % 970.000 K 191.68 % -1.058 M -71.75 % -616.000 K 6.95 % -662.000 K 88.70 % -5.861 M 27.67 % -8.103 M -3 004.60 % -261.000 K 53.56 % -562.000 K -1 238.10 % -42.000 K 83.72 % -258.000 K 77.84 % -1.164 M -2 963.16 % -38.000 K 80.61 % -196.000 K -130.58 % 641.000 K 301.57 % -318.000 K -154.27 % 586.000 K 149.58 % -1.182 M -233.90 % -354.000 K -10.97 % -319.000 K -228.87 % -97.000 K 96.93 % -3.157 M -238.73 % -932.000 K 88.64 % -8.201 M -615.62 % -1.146 M 94.18 % -19.701 M 4.72 % -20.678 M -2.98 % -20.080 M
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.113 M -0.74 % 20.262 M 0.000 0.000 -100.00 % 871.000 K 226.22 % 267.000 K -35.35 % 413.000 K 99.52 % 207.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 179.000 K 0.00 % 179.000 K -75.75 % 738.000 K -1.73 % 751.000 K 0.000 -100.00 % 9.516 M 0.000 -100.00 % 16.500 M -15.43 % 19.510 M -2.78 % 20.068 M -22.55 % 25.912 M
Total debt 3.875 M 4.05 % 3.724 M 8.48 % 3.433 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 649.000 K 0.000 -100.00 % 876.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -54.342 M -30.31 % -41.701 M 21.97 % -53.445 M -7.74 % -49.605 M -1.95 % -48.654 M -104.68 % -23.771 M -11.78 % -21.265 M -12.03 % -18.982 M -3.10 % -18.411 M -4.41 % -17.634 M -34.19 % -13.141 M 6.78 % -14.096 M -5.86 % -13.316 M -1.02 % -13.181 M -8.82 % -12.113 M -13.48 % -10.674 M -40.01 % -7.624 M -57.52 % -4.840 M -55.93 % -3.104 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.421 M
Common stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.665 M 5.87 % 17.630 M 36.17 % 12.947 M -16.51 % 15.506 M 15.92 % 13.377 M 11.51 % 11.996 M 18.96 % 10.084 M 0.000 -100.00 % 6.124 M 0.000 -100.00 % 3.616 M 0.000 -100.00 % 3.855 M 45.86 % 2.643 M 0.00 % 2.643 M 0.00 % 2.643 M 0.00 % 2.643 M -9.49 % 2.920 M 0.00 % 2.920 M -0.02 % 2.921 M
Total equity 16.978 M 16.22 % 14.609 M 4.84 % 13.935 M 2 524.29 % 531.000 K 18.79 % 447.000 K -98.26 % 25.712 M -6.26 % 27.430 M 8 753.00 % -317.000 K -224.80 % 254.000 K 6 450.00 % -4.000 K 98.42 % -253.000 K -117.94 % 1.410 M 2 211.48 % 61.000 K 105.15 % -1.185 M 41.60 % -2.029 M -671.48 % -263.000 K 82.47 % -1.500 M -216.82 % 1.284 M 150.78 % 512.000 K -51.52 % 1.056 M 26.92 % 832.000 K -72.68 % 3.045 M -70.13 % 10.195 M -43.13 % 17.927 M 1.17 % 17.719 M -55.72 % 40.015 M 16.21 % 34.433 M -17.28 % 41.626 M
Other non current liabilities 2.315 M -7.64 % 2.507 M 17.26 % 2.138 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 3.875 M 4.05 % 3.724 M 8.48 % 3.433 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 6.802 M 9.16 % 6.231 M 11.85 % 5.571 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 278.000 K -25.07 % 371.000 K 33.94 % 277.000 K -19.01 % 342.000 K 35.18 % 253.000 K 0.40 % 252.000 K -59.42 % 621.000 K 124.19 % 277.000 K 1 054.17 % 24.000 K 0.000 -100.00 % 341.000 K 0.000 -100.00 % 536.000 K 0.000 -100.00 % 534.000 K 0.000 -100.00 % 597.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 227.000 K 0.000 -100.00 % 756.000 -99.99 % 7.370 M 4.78 % 7.034 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 649.000 K 0.000 -100.00 % 876.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 5.540 M 5.95 % 5.229 M 152.61 % 2.070 M 319.88 % 493.000 K 62.17 % 304.000 K -27.27 % 418.000 K -63.27 % 1.138 M 92.23 % 592.000 K 83.28 % 323.000 K -67.86 % 1.005 M 17.82 % 853.000 K 17.98 % 723.000 K -30.81 % 1.045 M -27.53 % 1.442 M -34.31 % 2.195 M 197.83 % 737.000 K -72.45 % 2.675 M 2 309.91 % 111.000 K 158.14 % 43.000 K 207.14 % 14.000 K -70.21 % 47.000 K -68.46 % 149.000 K -55.26 % 333.000 K 46.70 % 227.000 K -23.57 % 297.000 K -2.94 % 306.000 K -95.85 % 7.370 M -2.79 % 7.582 M
Total liabilities 12.342 M 7.70 % 11.460 M 49.98 % 7.641 M 1 449.90 % 493.000 K 62.17 % 304.000 K -27.27 % 418.000 K -63.27 % 1.138 M 92.23 % 592.000 K 83.28 % 323.000 K -67.86 % 1.005 M 17.82 % 853.000 K 17.98 % 723.000 K -30.81 % 1.045 M -27.53 % 1.442 M -34.31 % 2.195 M 197.83 % 737.000 K -72.45 % 2.675 M 2 309.91 % 111.000 K 158.14 % 43.000 K 207.14 % 14.000 K -70.21 % 47.000 K -68.46 % 149.000 K -55.26 % 333.000 K 46.70 % 227.000 K -23.57 % 297.000 K -2.94 % 306.000 K -95.85 % 7.370 M -2.79 % 7.582 M
Other non current assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.113 M -0.74 % 20.262 M 0.000 0.000 -100.00 % 871.000 K 226.22 % 267.000 K -35.35 % 413.000 K 99.52 % 207.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 179.000 K 0.00 % 179.000 K -75.75 % 738.000 K -1.73 % 751.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.500 M 8 750.16 % -190.748 K -100.95 % 20.068 M 244.10 % 5.832 M
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 15.821 K -30.45 % 22.748 K -98.19 % 1.256 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 175.308 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 15.821 K -30.45 % 22.748 K -98.58 % 1.597 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 224.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 24.671 M 21.32 % 20.336 M 75.78 % 11.569 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.000 K -27.27 % 22.000 K -12.00 % 25.000 K -50.98 % 51.000 K 2.00 % 50.000 K -62.02 % 131.640 K
Total non current assets 24.691 M 21.24 % 20.365 M 54.68 % 13.166 M 0.000 0.000 -100.00 % 20.116 M -0.72 % 20.262 M 0.000 0.000 -100.00 % 871.000 K 226.22 % 267.000 K -58.08 % 637.000 K 207.73 % 207.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 179.000 K 0.00 % 179.000 K -75.75 % 738.000 K -1.73 % 751.000 K 0.000 -100.00 % 16.000 K -27.27 % 22.000 K -99.87 % 16.525 M -15.52 % 19.561 M -2.77 % 20.118 M -22.75 % 26.043 M
Other current assets 2.075 M 0.00 % 2.075 M 0.00 % 2.075 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -885.000 K 0.000 100.00 % -22.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.931 M 0.000 100.00 % -180.000 -100.02 % 1.007 M 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.516 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.404 M -49.02 % 2.754 M -38.68 % 4.491 M 629.06 % 616.000 K -6.95 % 662.000 K -88.70 % 5.861 M -27.67 % 8.103 M 3 004.60 % 261.000 K -53.56 % 562.000 K 1 238.10 % 42.000 K -83.72 % 258.000 K -77.84 % 1.164 M 2 963.16 % 38.000 K -80.61 % 196.000 K 2 350.00 % 8.000 K -97.48 % 318.000 K 9.66 % 290.000 K -75.47 % 1.182 M 233.90 % 354.000 K 10.97 % 319.000 K 228.87 % 97.000 K -96.93 % 3.157 M 238.73 % 932.000 K -88.64 % 8.201 M 615.62 % 1.146 M -94.18 % 19.701 M -4.72 % 20.678 M 2.98 % 20.080 M
Cash and short term investments 1.404 M -49.02 % 2.754 M -38.68 % 4.491 M 629.06 % 616.000 K -6.95 % 662.000 K -88.70 % 5.861 M -27.67 % 8.103 M 3 004.60 % 261.000 K -53.56 % 562.000 K 1 238.10 % 42.000 K -83.72 % 258.000 K -77.84 % 1.164 M 2 963.16 % 38.000 K -80.61 % 196.000 K 2 350.00 % 8.000 K -97.48 % 318.000 K 9.66 % 290.000 K -75.47 % 1.182 M 233.90 % 354.000 K 10.97 % 319.000 K 228.87 % 97.000 K -96.93 % 3.157 M 238.73 % 932.000 K -88.64 % 8.201 M 615.62 % 1.146 M -94.18 % 19.701 M -4.72 % 20.678 M 2.98 % 20.080 M
Total current assets 4.629 M -18.85 % 5.704 M -32.18 % 8.410 M 721.29 % 1.024 M 36.35 % 751.000 K -87.51 % 6.014 M -27.59 % 8.306 M 2 920.36 % 275.000 K -52.34 % 577.000 K 343.85 % 130.000 K -60.96 % 333.000 K -77.74 % 1.496 M 66.41 % 899.000 K 249.81 % 257.000 K 54.82 % 166.000 K -64.98 % 474.000 K -59.66 % 1.175 M -3.37 % 1.216 M 223.40 % 376.000 K 13.25 % 332.000 K 159.38 % 128.000 K -95.99 % 3.194 M -69.62 % 10.512 M -42.03 % 18.132 M 1 116.10 % 1.491 M -92.82 % 20.760 M -4.27 % 21.685 M -6.39 % 23.164 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 1.150 M 31.43 % 875.000 K -52.55 % 1.844 M 351.96 % 408.000 K 358.43 % 89.000 K -41.83 % 153.000 K -24.63 % 203.000 K 1 350.00 % 14.000 K -6.67 % 15.000 K -82.95 % 88.000 K 17.33 % 75.000 K -77.41 % 332.000 K -61.44 % 861.000 K 1 311.48 % 61.000 K -61.39 % 158.000 K 1.28 % 156.000 K -91.19 % 1.770 M 5 105.88 % 34.000 K -22.73 % 44.000 K 238.46 % 13.000 K -58.06 % 31.000 K -16.22 % 37.000 K -99.61 % 9.580 M 0.000 -100.00 % 345.000 K -67.43 % 1.059 M 0.000 -100.00 % 3.084 M
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.701 M 0.000 -100.00 % 20.080 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 5.262 M 8.32 % 4.858 M 170.94 % 1.793 M 1 087.42 % 151.000 K 196.08 % 51.000 K -69.28 % 166.000 K -67.89 % 517.000 K 64.13 % 315.000 K 5.35 % 299.000 K -70.25 % 1.005 M 96.29 % 512.000 K -29.18 % 723.000 K 42.04 % 509.000 K -64.70 % 1.442 M 42.49 % 1.012 M 37.31 % 737.000 K -38.69 % 1.202 M 982.88 % 111.000 K 158.14 % 43.000 K 207.14 % 14.000 K -70.21 % 47.000 K -68.46 % 149.000 K -55.26 % 333.000 K 0.000 -100.00 % 297.000 K -2.70 % 305.244 K 0.000 -100.00 % 547.990 K
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 71.320 M 32.80 % 53.706 M -20.29 % 67.380 M 34.39 % 50.136 M 2.11 % 49.101 M -0.77 % 49.483 M 1.62 % 48.695 M 160.89 % 18.665 M 0.000 100.00 % -4.006 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.411 M 0.000 -100.00 % 6.124 M 0.000 -100.00 % 1.056 M 134.93 % -3.023 M -851.99 % 402.000 K -94.68 % 7.552 M -50.59 % 15.284 M 1.38 % 15.076 M -59.36 % 37.095 M 17.71 % 31.513 M 1 279.85 % 2.284 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 29.320 M 12.47 % 26.069 M 20.82 % 21.576 M 2 007.03 % 1.024 M 36.35 % 751.000 K -97.13 % 26.130 M -8.53 % 28.568 M 10 288.36 % 275.000 K -52.34 % 577.000 K -42.36 % 1.001 M 66.83 % 600.000 K -71.87 % 2.133 M 92.86 % 1.106 M 330.35 % 257.000 K 54.82 % 166.000 K -64.98 % 474.000 K -59.66 % 1.175 M -15.77 % 1.395 M 151.35 % 555.000 K -48.13 % 1.070 M 21.73 % 879.000 K -72.48 % 3.194 M -69.66 % 10.528 M -42.01 % 18.154 M 0.77 % 18.016 M -55.32 % 40.321 M -3.55 % 41.803 M -15.05 % 49.207 M
2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-10-31 2022-04-30 2021-10-31 2021-04-30 2020-10-31 2020-04-30 2019-10-31 2019-04-30 2018-10-31 2018-04-30 2017-10-31 2017-04-30 2016-10-31 2016-04-30 2015-10-31 2015-04-30 2014-10-31 2014-04-30 2013-10-31 2013-04-30 2012-10-31 2012-04-30 2011-04-30 2010-10-31 2010-04-30
2023-12-31 2023-06-30 2021-04-30 2020-04-30 2019-10-31 2019-04-30 2018-10-31 2018-04-30 2017-10-31 2017-04-30 2016-04-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 3.557 M 1 057.35 % 307.336 K -21.05 % 389.288 K 181.20 % -479.418 K -528.77 % 111.812 K -87.28 % 878.950 K 309.23 % -420.080 K 5.38 % -443.943 K -8 162.64 % -5.373 K -100.92 % 585.255 K 29.04 % 453.536 K
Accounts receivables 1.219 M 217.45 % -1.038 M -648.57 % -138.660 K -422.83 % 42.951 K 1 244.47 % 3.195 K -99.62 % 833.973 K 467.74 % -226.782 K -1 531.07 % 15.847 K -78.72 % 74.452 K -78.35 % 343.879 K 158.78 % -585.012 K
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 2.338 M 73.78 % 1.345 M 154.82 % 527.949 K 201.07 % -522.369 K -580.92 % 108.618 K 141.50 % 44.976 K 123.27 % -193.298 K 57.96 % -459.790 K -476.00 % -79.825 K -1 624.91 % 5.235 K -99.52 % 1.083 M
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 236.141 K 637.17 % -43.960 K
Other non cash items -3.681 M -272.72 % 2.131 M 246.80 % 614.502 K 211.00 % 197.589 K 889.63 % 19.966 K -95.19 % 415.364 K 1 264.53 % 30.440 K -29.19 % 42.989 K -66.86 % 129.717 K 339.43 % -54.177 K -114.42 % 375.740 K
Net cash provided by operating activities 102.783 K 117.29 % -594.400 K 5.13 % -626.528 K 24.67 % -831.672 K -186.87 % -289.914 K 72.93 % -1.071 M -1.99 % -1.050 M -107.03 % -507.275 K 35.59 % -787.513 K -24.30 % -633.566 K 41.46 % -1.082 M
Investments in property plant and equipment -6.884 M -723.37 % -836.052 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 170.467 K 200.00 % -170.467 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net 208.044 K -88.32 % 1.781 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -14.869 M -3 182.29 % 482.392 K 200.00 % -482.392 K -136.21 % -204.223 K -68.78 % -121.001 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -6.676 M -806.64 % 944.715 K 106.35 % -14.869 M -3 182.29 % 482.392 K 200.00 % -482.392 K -1 329.06 % -33.756 K 88.42 % -291.469 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.645 K 104.64 % -596.391 K -259.68 % 373.489 K -11.87 % 423.799 K
Common stock issued 4.569 M -8.38 % 4.987 M -76.54 % 21.262 M 2 702.15 % 758.762 K 26.34 % 600.594 K 43.45 % 418.666 K -80.95 % 2.198 M 807.88 % 242.081 K -85.26 % 1.643 M 5 386.51 % -31.071 K -133.24 % 93.461 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 113.598 K 200.00 % -113.598 K 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 4.569 M -8.38 % 4.987 M -76.54 % 21.262 M 2 702.15 % 758.762 K 26.34 % 600.594 K 43.45 % 418.666 K -80.95 % 2.198 M 473.36 % 383.325 K -58.90 % 932.581 K 172.35 % 342.417 K -33.80 % 517.261 K
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at beginning of period 5.165 M -11.75 % 5.852 M 2 799.32 % 201.856 K 521.92 % 32.457 K -83.60 % 197.905 K -78.28 % 910.976 K 3 201.95 % 27.589 K -81.31 % 147.595 K 2 286.89 % 6.184 K -97.63 % 260.463 K -65.97 % 765.345 K
Cash at end of period 3.788 M -26.65 % 5.165 M -11.75 % 5.852 M 1 213.52 % 445.554 K 1 272.75 % 32.457 K -83.60 % 197.905 K -78.28 % 910.976 K 3 201.95 % 27.589 K -81.31 % 147.595 K 2 286.89 % 6.184 K -96.88 % 197.965 K
Operating cash flow 102.783 K 117.29 % -594.400 K 5.13 % -626.528 K 24.67 % -831.672 K -186.87 % -289.914 K 72.93 % -1.071 M -1.99 % -1.050 M -107.03 % -507.275 K 35.59 % -787.513 K -24.30 % -633.566 K 41.46 % -1.082 M
Capital expenditure -6.884 M -723.37 % -836.049 K -75 219 260.88 % -1.111 -147.37 % 2.346 -50.96 % 4.784 181.35 % 1.700 -28.57 % 2.381 150.51 % -4.713 -251.40 % 3.113 186.56 % -3.596 -0.54 % -3.577
Free CashFlow -6.781 M -374.05 % -1.430 M -128.31 % -626.530 K 24.67 % -831.670 K -186.87 % -289.910 K 72.93 % -1.071 M -1.99 % -1.050 M -107.03 % -507.279 K 35.58 % -787.510 K -24.30 % -633.570 K 41.46 % -1.082 M
2023 2023 2021 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016
Date Form 10K
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