Binah Capital Group, Inc. ^BCG

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	164.391 M ^{2.83 %}	159.859 M ^{-7.28 %}	172.404 M ^{3.06 %}	167.278 M ^{51.48 %}	110.430 M
Net income	-5.292 M ^{-1 026.80 %}	571.000 K ^{-37.32 %}	911.000 K ^{304.26 %}	-446.000 K ^{86.86 %}	-3.393 M
Income before tax	-3.147 M ^{-747.53 %}	486.000 K ^{-67.40 %}	1.491 M ^{-25.64 %}	2.005 M ^{352.84 %}	-793.000 K
Income before tax ratio	-0.02 ^{-729.68 %}	0.00 ^{-64.85 %}	0.01 ^{-27.85 %}	0.01 ^{266.91 %}	-0.01
EBITDA	1.898 M ^{-72.17 %}	6.821 M ^{7.72 %}	6.332 M ^{-2.82 %}	6.516 M ^{512.41 %}	1.064 M
Net income ratio	-0.03 ^{-1 001.24 %}	0.00 ^{-32.40 %}	0.01 ^{298.19 %}	0.00 ^{91.32 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.01 ^{-72.94 %}	0.04 ^{16.18 %}	0.04 ^{-5.71 %}	0.04 ^{304.29 %}	0.01
Gross profit ratio	0.07 ^{12.44 %}	0.06 ^{-11.28 %}	0.07 ^{-1.08 %}	0.07 ^{-10.78 %}	0.08
Weighted average shs out dil	16.593 M ^{2.88 %}	16.129 M ^{0.00 %}	16.129 M ^{0.00 %}	16.129 M ^{0.00 %}	16.129 M
Weighted average shs out	16.593 M ^{2.88 %}	16.129 M ^{0.00 %}	16.129 M ^{0.00 %}	16.129 M ^{0.00 %}	16.129 M
EPS diluted	-0.32 ^{-1 003.95 %}	0.04 ^{-37.35 %}	0.06 ^{283.44 %}	-0.03 ^{85.33 %}	-0.21
Earnings per share	-0.32 ^{-1 003.95 %}	0.04 ^{-37.35 %}	0.06 ^{283.44 %}	-0.03 ^{85.33 %}	-0.21
Gross profit	11.915 M ^{15.62 %}	10.305 M ^{-17.73 %}	12.526 M ^{1.95 %}	12.286 M ^{35.14 %}	9.091 M
Income tax expense	1.415 M ^{1 764.71 %}	-85.000 K ^{-114.66 %}	580.000 K ^{174.26 %}	-781.000 K ^{-109.95 %}	-372.000 K
Cost of revenue	152.476 M ^{1.95 %}	149.554 M ^{-7.34 %}	161.401 M ^{4.14 %}	154.991 M ^{52.94 %}	101.338 M
General and administrative expenses	8.121 M ^{13.33 %}	7.166 M ^{-10.08 %}	7.969 M ^{42.31 %}	5.600 M ^{-11.78 %}	6.347 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	14.574 M ^{-3.97 %}	15.177 M ^{-15.60 %}	17.983 M	0.000
Other expenses	2.311 M ^{-37.08 %}	3.673 M ^{198.71 %}	-3.721 M	0.000	0.000
Operating expenses	10.432 M ^{24.86 %}	8.355 M ^{-6.32 %}	8.919 M ^{637.72 %}	1.209 M ^{508.21 %}	198.780 K
Cost and expenses	162.908 M ^{2.38 %}	159.125 M ^{-6.57 %}	170.320 M ^{3.05 %}	165.272 M ^{47.48 %}	112.064 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	8.121 M ^{-62.64 %}	21.740 M ^{-6.07 %}	23.146 M ^{-1.85 %}	23.583 M ^{271.56 %}	6.347 M
Interest income	4.512 M ^{-44.27 %}	8.096 M ^{25.60 %}	6.446 M ^{54.17 %}	4.181 M ^{40.02 %}	2.986 M
Interest expense	4.026 M ^{-21.35 %}	5.119 M ^{54.28 %}	3.318 M ^{15.45 %}	2.874 M ^{10.03 %}	2.612 M
Depreciation and amortization	1.019 M ^{-16.20 %}	1.216 M ^{-20.16 %}	1.523 M ^{-6.96 %}	1.637 M ^{-26.19 %}	2.218 M
Operating income	1.483 M ^{102.04 %}	734.000 K ^{-64.78 %}	2.084 M ^{272.37 %}	-1.209 M ^{26.01 %}	-1.634 M
Operating income ratio	0.01 ^{96.47 %}	0.00 ^{-62.02 %}	0.01 ^{267.25 %}	-0.01 ^{51.15 %}	-0.01
Total other income expenses net	-4.630 M ^{-1 766.94 %}	-248.000 K ^{58.18 %}	-593.000 K ^{75.81 %}	-2.451 M ^{-14.96 %}	-2.132 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	21.337 M ^{-39.60 %}	35.328 M ^{13.18 %}	31.213 M ^{3 829.99 %}	-836.811 K ^{-102.14 %}	39.188 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	117.862 M ^{0.01 %}	117.850 M
Total debt	28.823 M ^{-32.26 %}	42.549 M ^{8.93 %}	39.062 M ^{2 343 151.35 %}	1.667 K ^{-100.00 %}	40.646 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.299 M ^{89.80 %}	-120.635 M	0.000
Retained earnings	-23.253 M ^{-24.41 %}	-18.690 M ^{2.96 %}	-19.261 M ^{-87.78 %}	-10.257 M ^{-7.31 %}	-9.558 M
Common stock	0.000 ^{-100.00 %}	12.299 M ^{0.00 %}	12.299 M ^{-89.56 %}	117.862 M ^{0.01 %}	117.850 M
Total equity	1.231 M ^{-75.88 %}	5.103 M ^{4.21 %}	4.897 M ^{-95.45 %}	107.605 M ^{-0.63 %}	108.292 M
Other non current liabilities	14.947 M ^{1 494 800.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-36.177 M ^{-22.98 %}	-29.418 M
Long term debt	28.823 M ^{-32.26 %}	42.549 M ^{-2.83 %}	43.787 M ^{-6.13 %}	46.645 M ^{14.76 %}	40.646 M
Total non current liabilities	43.770 M ^{2.87 %}	42.548 M ^{-2.83 %}	43.786 M ^{318.28 %}	10.468 M ^{-6.76 %}	11.227 M
Other current liabilities	-28.823 M ^{-369.98 %}	10.676 M ^{-3.23 %}	11.033 M ^{153.90 %}	-20.470 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.230 M	0.000
Short term debt	28.823 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	21.676 M ^{9.71 %}	19.758 M ^{-69.03 %}	63.787 M ^{8 295.66 %}	759.762 K ^{834.70 %}	81.284 K
Total liabilities	65.446 M ^{5.04 %}	62.307 M ^{-2.32 %}	63.787 M ^{468.11 %}	11.228 M ^{-0.71 %}	11.309 M
Other non current assets	1.993 M ^{-24.11 %}	2.626 M ^{9.92 %}	2.389 M ^{-8.54 %}	2.612 M ^{56.43 %}	1.670 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.862 M ^{0.01 %}	117.850 M
Intangible assets	1.021 M ^{-35.38 %}	1.580 M ^{-26.82 %}	2.159 M ^{-31.26 %}	3.141 M ^{-24.49 %}	4.159 M
GoodWill	39.839 M ^{0.00 %}	39.839 M ^{0.00 %}	39.839 M ^{0.00 %}	39.839 M ^{16.47 %}	34.206 M
Goodwill and intangible assets	40.860 M ^{-1.35 %}	41.419 M ^{-1.38 %}	41.998 M ^{-2.28 %}	42.980 M ^{12.03 %}	38.365 M
Property plant equipment net	4.329 M ^{-18.41 %}	5.306 M ^{-11.33 %}	5.984 M ^{-26.41 %}	8.132 M ^{-2.13 %}	8.308 M
Total non current assets	47.182 M ^{-4.40 %}	49.351 M ^{-2.02 %}	50.371 M ^{-57.26 %}	117.862 M ^{0.01 %}	117.850 M
Other current assets	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.740 K	0.000
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	7.486 M ^{3.67 %}	7.221 M ^{-8.00 %}	7.849 M ^{836.10 %}	838.478 K ^{-42.48 %}	1.458 M
Cash and short term investments	7.486 M ^{-1.77 %}	7.621 M ^{-2.90 %}	7.849 M ^{836.10 %}	838.478 K ^{-42.48 %}	1.458 M
Total current assets	19.495 M ^{7.95 %}	18.059 M ^{-1.39 %}	18.313 M ^{1 785.57 %}	971.218 K ^{-44.52 %}	1.751 M
Inventory	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.039 M ^{-40.01 %}	-9.313 M
Net receivables	11.009 M ^{5.47 %}	10.438 M ^{-0.25 %}	10.464 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.313 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-53.724 M ^{-11.13 %}	-48.344 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	21.676 M ^{138.67 %}	9.082 M ^{1.63 %}	8.936 M ^{-57.91 %}	21.230 M ^{15.40 %}	18.397 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.151 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.820 M ^{-12.81 %}	4.381 M ^{-3.23 %}	4.527 M ^{-29.16 %}	6.391 M ^{0.78 %}	6.341 M
Preferred stock	1.500 M ^{-42.51 %}	2.609 M ^{-5.95 %}	2.774 M ^{0.01 %}	2.774 M	0.000
Other total stockholders equity	22.984 M ^{158.68 %}	8.885 M ^{-58.45 %}	21.384 M ^{-79.74 %}	105.563 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	-43.786 M	0.000	0.000
Total assets	66.677 M ^{-1.09 %}	67.410 M ^{-1.85 %}	68.684 M ^{-42.20 %}	118.833 M ^{-0.64 %}	119.600 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	607.000 K ^{-38.87 %}	993.000 K ^{73.30 %}	573.000 K ^{146.69 %}	-1.227 M ^{-311.49 %}	580.300 K
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	314.000 K ^{115.99 %}	-1.964 M ^{-711.84 %}	321.000 K ^{-45.52 %}	589.176 K ^{378.63 %}	-211.456 K
Accounts receivables	-797.000 K ^{-3 165.38 %}	26.000 K ^{-98.99 %}	2.575 M ^{243.94 %}	-1.789 M ^{-3 223.78 %}	57.267 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	1.816 M ^{717.69 %}	-294.000 K ^{-143.88 %}	670.000 K ^{-69.48 %}	2.195 M ^{944.83 %}	-259.824 K
Other working capital	-705.000 K ^{58.43 %}	-1.696 M ^{-1 114.42 %}	167.189 K ^{-71.62 %}	589.176 K ^{378.63 %}	-211.456 K
Other non cash items	2.005 M ^{15.43 %}	1.737 M ^{-5.29 %}	1.834 M ^{340.43 %}	-762.802 K ^{-228.46 %}	593.807 K
Net cash provided by operating activities	-617.000 K ^{-124.17 %}	2.553 M ^{-52.38 %}	5.361 M ^{965.57 %}	-619.361 K ^{-50.98 %}	-410.236 K
Investments in property plant and equipment	-85.000 K ^{-6.25 %}	-80.000 K ^{75.54 %}	-327.000 K ^{22.67 %}	-422.880 K ^{24.92 %}	-563.266 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.570 M ^{-941.28 %}	-438.901 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-117.849 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-85.000 K ^{-6.25 %}	-80.000 K ^{75.54 %}	-327.000 K ^{93.45 %}	-4.993 M ^{95.76 %}	-117.849 M
Debt repayment	-5.515 M ^{-136.09 %}	-2.336 M ^{-2.19 %}	-2.286 M ^{-145.91 %}	4.980 M ^{100.36 %}	2.485 M
Common stock issued	16.316 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	350.925 K ^{-41.43 %}	599.157 K
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-165.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-632.000 K ^{-216.00 %}	-200.000 K ^{91.01 %}	-2.225 M ^{0.18 %}	-2.229 M ^{-97.92 %}	-1.126 M
Other financing activites	7.714 M ^{4 775.15 %}	-165.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.033 M
Net cash used provided by financing activities	1.567 M ^{158.02 %}	-2.701 M ^{40.12 %}	-4.511 M ^{-245.44 %}	3.102 M ^{-97.41 %}	119.717 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	865.000 K ^{479.39 %}	-228.000 K ^{-103.25 %}	7.011 M ^{1 231.90 %}	-619.361 K ^{80.42 %}	-3.163 M
Cash at beginning of period	7.621 M ^{-2.90 %}	7.849 M ^{836.10 %}	838.478 K ^{-42.48 %}	1.458 M ^{-68.45 %}	4.621 M
Cash at end of period	8.486 M ^{11.35 %}	7.621 M ^{-2.90 %}	7.849 M ^{836.10 %}	838.478 K ^{-42.48 %}	1.458 M
Operating cash flow	-617.000 K ^{-124.17 %}	2.553 M ^{-52.38 %}	5.361 M ^{965.57 %}	-619.361 K ^{-50.98 %}	-410.236 K
Capital expenditure	-85.000 K ^{-6.25 %}	-80.000 K ^{75.54 %}	-327.000 K ^{22.67 %}	-422.880 K ^{24.92 %}	-563.266 K
Free CashFlow	-702.000 K ^{-128.39 %}	2.473 M ^{-50.87 %}	5.034 M ^{583.00 %}	-1.042 M ^{-7.06 %}	-973.502 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Revenue	40.625 M ^{-15.46 %}	48.057 M ^{10.97 %}	43.305 M ^{5.56 %}	41.026 M ^{2.61 %}	39.983 M ^{-0.24 %}	40.080 M ^{1.69 %}	39.413 M ^{-3.68 %}	40.917 M ^{6.05 %}	38.581 M ^{-5.78 %}	40.948 M ^{-3.39 %}	42.385 M ^{6.58 %}	39.769 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.415 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net income	-654.000 K ^{-163.31 %}	1.033 M ^{194.34 %}	-1.095 M ^{4.78 %}	-1.150 M ^{-56.25 %}	-736.000 K ^{68.15 %}	-2.311 M ^{-217.55 %}	1.966 M ^{443.11 %}	-573.000 K ^{-32.33 %}	-433.000 K ^{-11.31 %}	-389.000 K ^{78.97 %}	-1.850 M ^{-1 673.96 %}	117.538 K ^{122.60 %}	-520.000 K ^{-114.89 %}	3.492 M ^{506.52 %}	-859.000 K ^{-128.38 %}	3.027 M ^{209.28 %}	-2.770 M ^{-121.96 %}	-1.248 M ^{-66.62 %}	-749.000 K ^{-1 635.93 %}	-43.147 K
Income before tax	-561.000 K ^{-138.53 %}	1.456 M ^{355.44 %}	-570.000 K ^{7.01 %}	-613.000 K ^{-17.21 %}	-523.000 K ^{63.73 %}	-1.442 M ^{-176.70 %}	1.880 M ^{432.74 %}	-565.000 K ^{-38.14 %}	-409.000 K ^{2.62 %}	-420.000 K ^{76.90 %}	-1.818 M ^{-886.34 %}	231.198 K ^{144.81 %}	-516.000 K ^{-114.78 %}	3.492 M ^{306.63 %}	-1.690 M ^{-155.83 %}	3.027 M ^{209.28 %}	-2.770 M ^{-121.96 %}	-1.248 M ^{-66.62 %}	-749.000 K ^{-1 635.93 %}	-43.147 K
Income before tax ratio	-0.01 ^{-145.58 %}	0.03 ^{330.18 %}	-0.01 ^{11.91 %}	-0.01 ^{-14.23 %}	-0.01 ^{63.64 %}	-0.04 ^{-175.43 %}	0.05 ^{445.44 %}	-0.01 ^{-30.26 %}	-0.01 ^{-3.36 %}	-0.01 ^{76.09 %}	-0.04 ^{-837.81 %}	0.01	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	165.000 K ^{-92.53 %}	2.209 M ^{125.18 %}	981.000 K ^{128.14 %}	430.000 K ^{-23.89 %}	565.000 K ^{815.19 %}	-79.000 K ^{-110.57 %}	747.088 K ^{203.47 %}	-722.000 K ^{-133.06 %}	2.184 M ^{-22.17 %}	2.806 M ^{284.24 %}	-1.523 M ^{-758.74 %}	231.198 K ^{144.81 %}	-516.000 K ^{-114.78 %}	3.492 M ^{1 740.06 %}	189.776 K ^{-93.73 %}	3.027 M ^{209.28 %}	-2.770 M ^{-121.96 %}	-1.248 M ^{-66.62 %}	-749.000 K ^{-1 635.81 %}	-43.150 K
Net income ratio	-0.02 ^{-174.89 %}	0.02 ^{185.01 %}	-0.03 ^{9.79 %}	-0.03 ^{-52.28 %}	-0.02 ^{68.08 %}	-0.06 ^{-215.59 %}	0.05 ^{456.20 %}	-0.01 ^{-24.78 %}	-0.01 ^{-18.14 %}	-0.01 ^{78.24 %}	-0.04 ^{-1 576.81 %}	0.00	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00 ^{-91.16 %}	0.05 ^{102.91 %}	0.02 ^{116.13 %}	0.01 ^{-25.83 %}	0.01 ^{816.92 %}	0.00 ^{-110.40 %}	0.02 ^{207.42 %}	-0.02 ^{-131.17 %}	0.06 ^{-17.39 %}	0.07 ^{290.71 %}	-0.04 ^{-718.09 %}	0.01	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.07 ^{2.71 %}	0.07 ^{22.89 %}	0.06 ^{-27.33 %}	0.08 ^{4.55 %}	0.08 ^{2.57 %}	0.07 ^{-18.86 %}	0.09 ^{90.14 %}	0.05 ^{-22.19 %}	0.06 ^{-94.02 %}	1.03 ^{1 579.22 %}	0.06 ^{-5.96 %}	0.07	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Weighted average shs out dil	16.602 M ^{0.00 %}	16.602 M ^{0.05 %}	16.593 M ^{-0.05 %}	16.602 M ^{0.17 %}	16.573 M ^{0.04 %}	16.566 M ^{0.72 %}	16.447 M ^{1.97 %}	16.129 M ^{0.00 %}	16.129 M ^{0.00 %}	16.129 M ^{5.39 %}	15.304 M ^{0.00 %}	15.304 M ^{0.00 %}	15.304 M ^{5.70 %}	14.479 M ^{0.00 %}	14.479 M ^{0.72 %}	14.375 M ^{-2.54 %}	14.749 M ^{1.86 %}	14.479 M ^{0.00 %}	14.479 M ^{0.72 %}	14.375 M
Weighted average shs out	16.602 M ^{0.00 %}	16.602 M ^{0.05 %}	16.593 M ^{-0.05 %}	16.602 M ^{0.17 %}	16.573 M ^{0.04 %}	16.566 M ^{0.72 %}	16.447 M ^{1.97 %}	16.129 M ^{0.00 %}	16.129 M ^{0.00 %}	16.129 M ^{5.39 %}	15.304 M ^{0.00 %}	15.304 M ^{0.00 %}	15.304 M ^{5.70 %}	14.479 M ^{0.00 %}	14.479 M ^{0.72 %}	14.375 M ^{-2.54 %}	14.749 M ^{1.86 %}	14.479 M ^{0.00 %}	14.479 M ^{0.72 %}	14.375 M
EPS diluted	-0.04 ^{-163.34 %}	0.06 ^{194.24 %}	-0.07 ^{4.76 %}	-0.07 ^{-56.08 %}	-0.04 ^{68.29 %}	-0.14 ^{-216.67 %}	0.12 ^{694.70 %}	0.02 ^{86.42 %}	0.01 ^{-87.82 %}	0.07 ^{155.42 %}	-0.12 ^{-1 743.84 %}	0.01 ^{121.47 %}	-0.03 ^{-114.17 %}	0.24 ^{536.60 %}	0.04 ^{-82.05 %}	0.21 ^{210.53 %}	-0.19 ^{-120.42 %}	-0.09 ^{-66.41 %}	-0.05 ^{-1 626.67 %}	0.00
Earnings per share	-0.04 ^{-163.34 %}	0.06 ^{194.24 %}	-0.07 ^{4.76 %}	-0.07 ^{-56.08 %}	-0.04 ^{68.29 %}	-0.14 ^{-216.67 %}	0.12 ^{694.70 %}	0.02 ^{86.42 %}	0.01 ^{-87.82 %}	0.07 ^{155.42 %}	-0.12 ^{-1 743.84 %}	0.01 ^{121.47 %}	-0.03 ^{-114.17 %}	0.24 ^{536.60 %}	0.04 ^{-82.05 %}	0.21 ^{210.53 %}	-0.19 ^{-120.42 %}	-0.09 ^{-66.41 %}	-0.05 ^{-1 626.67 %}	0.00
Gross profit	2.959 M ^{-13.17 %}	3.408 M ^{36.37 %}	2.499 M ^{-23.30 %}	3.258 M ^{7.28 %}	3.037 M ^{2.32 %}	2.968 M ^{-17.49 %}	3.597 M ^{83.15 %}	1.964 M ^{-17.48 %}	2.380 M ^{-94.36 %}	42.212 M ^{1 522.29 %}	2.602 M ^{0.23 %}	2.596 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.280 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Income tax expense	93.000 K ^{-78.01 %}	423.000 K ^{-19.43 %}	525.000 K ^{-2.23 %}	537.000 K ^{150.93 %}	214.000 K ^{53.96 %}	139.000 K ^{137.17 %}	-374.000 K ^{-53.91 %}	-243.000 K ^{-198.78 %}	246.000 K ^{901.49 %}	-30.693 K ^{-197.23 %}	31.569 K ^{-72.11 %}	113.185 K ^{2 707.17 %}	4.032 K	0.000 ^{100.00 %}	-831.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	37.666 M ^{-15.64 %}	44.649 M ^{9.84 %}	40.649 M ^{7.63 %}	37.769 M ^{1.42 %}	37.239 M ^{-0.47 %}	37.413 M ^{4.46 %}	35.816 M ^{-8.05 %}	38.953 M ^{7.60 %}	36.201 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.135 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
General and administrative expenses	999.000 K ^{86.38 %}	536.000 K ^{-55.03 %}	1.192 M ^{-20.85 %}	1.506 M ^{39.19 %}	1.082 M ^{-76.97 %}	4.699 M ^{46.32 %}	3.211 M ^{227.38 %}	980.956 K ^{-28.76 %}	1.377 M ^{7.33 %}	1.283 M ^{-42.51 %}	2.232 M ^{12.86 %}	1.977 M ^{5.18 %}	1.880 M ^{0.00 %}	1.880 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-842.000 K ^{-119.94 %}	4.222 M ^{8.70 %}	3.884 M ^{3.52 %}	3.752 M ^{-1.23 %}	3.799 M ^{1 566.71 %}	-259.000 K ^{-107.20 %}	3.599 M ^{-5.39 %}	3.804 M ^{-1.35 %}	3.856 M ^{9.87 %}	3.510 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	873.000 K ^{-28.73 %}	1.225 M ^{1 814.06 %}	64.000 K ^{101.74 %}	-3.669 M ^{-574.64 %}	773.000 K ^{33.74 %}	578.000 K ^{-52.51 %}	1.217 M ^{258.88 %}	-766.000 K ^{-169.64 %}	1.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.872 M ^{6.30 %}	1.761 M ^{40.21 %}	1.256 M ^{-39.00 %}	2.059 M ^{23.66 %}	1.665 M ^{-68.56 %}	5.295 M ^{39.23 %}	3.803 M ^{93.64 %}	1.964 M ^{-17.51 %}	2.381 M ^{0.72 %}	2.364 M ^{55.22 %}	1.523 M ^{106.93 %}	736.011 K ^{-55.37 %}	1.649 M ^{88.20 %}	876.197 K ^{137.93 %}	368.262 K ^{-3.73 %}	382.547 K ^{48.65 %}	257.346 K ^{28.35 %}	200.502 K ^{28.83 %}	155.633 K	0.000
Cost and expenses	39.538 M ^{-14.81 %}	46.410 M ^{10.34 %}	42.062 M ^{5.61 %}	39.828 M ^{3.15 %}	38.611 M ^{-8.95 %}	42.407 M ^{7.04 %}	39.619 M ^{-3.17 %}	40.917 M ^{6 323.42 %}	636.997 K ^{-98.44 %}	40.948 M ^{-3.39 %}	42.385 M ^{6.58 %}	39.769 M ^{2 311.70 %}	1.649 M ^{88.20 %}	876.197 K ^{-98.15 %}	47.415 M ^{12 294.56 %}	382.547 K ^{248.85 %}	-257.000 K ^{-27.86 %}	-201.000 K ^{-28.85 %}	-156.000 K	0.000
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	999.000 K ^{86.38 %}	536.000 K ^{-55.03 %}	1.192 M ^{-79.19 %}	5.728 M ^{15.34 %}	4.966 M ^{-41.24 %}	8.451 M ^{20.55 %}	7.010 M ^{870.82 %}	722.094 K ^{-85.49 %}	4.976 M ^{-2.18 %}	5.087 M ^{-16.44 %}	6.088 M ^{10.95 %}	5.487 M ^{232.75 %}	1.649 M ^{88.20 %}	876.197 K ^{137.93 %}	368.262 K ^{-3.73 %}	382.547 K ^{48.65 %}	257.346 K ^{28.35 %}	200.502 K ^{28.83 %}	155.633 K	0.000
Interest income	872.000 K ^{-0.80 %}	879.000 K ^{-32.54 %}	1.303 M ^{11.37 %}	1.170 M ^{75.94 %}	665.000 K ^{-51.42 %}	1.369 M ^{-26.75 %}	1.869 M ^{-3.31 %}	1.933 M ^{4.09 %}	1.857 M ^{-23.80 %}	2.437 M ^{33.02 %}	1.832 M ^{8.60 %}	1.687 M ^{2 416.37 %}	67.041 K ^{537.15 %}	10.522 K ^{249.57 %}	3.010 K ^{0.67 %}	2.990 K ^{0.64 %}	2.971 K ^{1.23 %}	2.935 K ^{136.31 %}	1.242 K	0.000
Interest expense	543.000 K ^{-4.06 %}	566.000 K ^{-59.40 %}	1.394 M ^{79.87 %}	775.000 K ^{-2.52 %}	795.000 K ^{-25.14 %}	1.062 M ^{-13.24 %}	1.224 M ^{-2.00 %}	1.249 M ^{-15.21 %}	1.473 M ^{25.58 %}	1.173 M ^{19.80 %}	979.118 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.525 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	183.000 K ^{-2.14 %}	187.000 K ^{19.11 %}	157.000 K ^{-41.42 %}	268.000 K ^{-8.53 %}	293.000 K ^{-2.66 %}	301.000 K ^{-17.86 %}	366.437 K ^{104.21 %}	179.438 K ^{-36.40 %}	282.125 K ^{2.22 %}	276.000 K ^{-64.28 %}	772.733 K ^{434.52 %}	-231.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	155.948 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating income	1.087 M ^{-34.00 %}	1.647 M ^{32.50 %}	1.243 M ^{3.67 %}	1.199 M ^{-12.61 %}	1.372 M ^{158.96 %}	-2.327 M ^{-1 029.61 %}	-206.000 K ^{71.47 %}	-722.000 K ^{-13.34 %}	-637.000 K ^{-227.15 %}	501.000 K ^{-15.47 %}	592.697 K ^{180.53 %}	-736.000 K ^{55.37 %}	-1.649 M ^{-88.24 %}	-876.000 K ^{-122.90 %}	-393.000 K ^{-2.61 %}	-383.000 K ^{-49.03 %}	-257.000 K ^{-27.86 %}	-201.000 K ^{-28.85 %}	-156.000 K	0.000
Operating income ratio	0.03 ^{-21.93 %}	0.03 ^{19.40 %}	0.03 ^{-1.79 %}	0.03 ^{-14.83 %}	0.03 ^{159.10 %}	-0.06 ^{-1 010.81 %}	-0.01 ^{70.38 %}	-0.02 ^{-6.87 %}	-0.02 ^{-234.95 %}	0.01 ^{-12.50 %}	0.01 ^{175.56 %}	-0.02	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total other income expenses net	-1.648 M ^{-762.83 %}	-191.000 K ^{89.46 %}	-1.813 M ^{-0.06 %}	-1.812 M ^{4.38 %}	-1.895 M ^{-314.12 %}	885.000 K ^{106.23 %}	-14.215 M ^{-1 609 952.77 %}	883.000 ^{-95.35 %}	19.000 K ^{-97.78 %}	856.000 K ^{181.84 %}	-1.046 M ^{-427.16 %}	319.717 K ^{-71.78 %}	1.133 M ^{-74.06 %}	4.368 M ^{436.52 %}	-1.298 M ^{-138.08 %}	3.409 M ^{235.65 %}	-2.513 M ^{-139.79 %}	-1.048 M ^{-76.43 %}	-594.000 K ^{-1 276.69 %}	-43.147 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	20.291 M ^{0.16 %}	20.258 M ^{-5.06 %}	21.337 M ^{-1.06 %}	21.565 M ^{-3.07 %}	22.247 M ^{-5.99 %}	23.664 M ^{-20.48 %}	29.759 M ^{2 012.92 %}	1.408 M ^{4.55 %}	1.347 M ^{2.58 %}	1.313 M ^{22.27 %}	1.074 M ^{76.38 %}	609.007 K ^{141.24 %}	252.449 K ^{239.22 %}	-181.331 K ^{78.33 %}	-836.811 K ^{22.48 %}	-1.080 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.134 M ^{4.52 %}	5.869 M ^{1.66 %}	5.773 M ^{4.69 %}	5.514 M ^{-64.09 %}	15.356 M ^{1.65 %}	15.106 M ^{-87.18 %}	117.872 M ^{0.01 %}	117.862 M ^{0.00 %}	117.859 M
Total debt	27.461 M ^{-2.20 %}	28.079 M ^{-2.58 %}	28.823 M ^{1.43 %}	28.418 M ^{-2.92 %}	29.272 M ^{-1.92 %}	29.844 M ^{-20.16 %}	37.380 M ^{2 551.17 %}	1.410 M ^{3.86 %}	1.358 M ^{-1.69 %}	1.381 M ^{2.16 %}	1.352 M ^{56.90 %}	861.488 K ^{119.56 %}	392.376 K ^{-0.77 %}	395.425 K ^{23 620.76 %}	1.667 K	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-12.299 M ^{-43.42 %}	-8.575 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.123 M ^{126.58 %}	-7.986 M ^{55.56 %}	-17.972 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-23.026 M ^{-3.63 %}	-22.220 M ^{4.44 %}	-23.253 M ^{-4.94 %}	-22.158 M ^{-5.47 %}	-21.008 M ^{-3.63 %}	-20.272 M ^{-8.46 %}	-18.690 M ^{-71.00 %}	-10.930 M ^{-5.53 %}	-10.357 M ^{-4.38 %}	-9.922 M ^{-6.78 %}	-9.292 M ^{-27.54 %}	-7.286 M ^{1.00 %}	-7.359 M ^{-8.62 %}	-6.775 M ^{33.95 %}	-10.257 M ^{5.03 %}	-10.800 M
Common stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	12.299 M ^{110.50 %}	5.843 M ^{3.68 %}	5.635 M ^{0.78 %}	5.592 M ^{7.29 %}	5.212 M ^{-65.71 %}	15.198 M ^{1.04 %}	15.042 M ^{-87.24 %}	117.872 M ^{0.01 %}	117.862 M ^{0.00 %}	117.859 M
Total equity	1.087 M ^{-42.36 %}	1.886 M ^{53.21 %}	1.231 M ^{-54.79 %}	2.723 M ^{-84.27 %}	17.306 M ^{-2.89 %}	17.821 M ^{249.23 %}	5.103 M ^{200.31 %}	-5.087 M ^{-7.74 %}	-4.721 M ^{-9.03 %}	-4.330 M ^{-6.14 %}	-4.080 M ^{-151.56 %}	7.913 M ^{2.99 %}	7.683 M ^{-93.08 %}	111.097 M ^{3.25 %}	107.605 M ^{0.51 %}	107.059 M
Other non current liabilities	15.300 M ^{1.19 %}	15.120 M ^{1.16 %}	14.947 M ^{1.24 %}	14.764 M ^{150.44 %}	-29.272 M ^{1.92 %}	-29.844 M ^{-2 984 300.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-38.459 M ^{0.65 %}	-38.709 M ^{-7 527.95 %}	521.132 K ^{101.33 %}	-39.089 M ^{-0.58 %}	-38.865 M ^{-854.15 %}	5.154 M ^{-17.10 %}	6.216 M ^{117.18 %}	-36.177 M ^{-417.92 %}	11.379 M
Long term debt	27.461 M ^{-2.20 %}	28.079 M ^{-2.58 %}	28.823 M ^{1.43 %}	28.418 M ^{-2.92 %}	29.272 M ^{-1.92 %}	29.844 M ^{-29.86 %}	42.549 M ^{-0.36 %}	42.701 M ^{-0.93 %}	43.104 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.787 M ^{1.22 %}	43.259 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.645 M	0.000
Total non current liabilities	42.761 M ^{-1.01 %}	43.199 M ^{-1.30 %}	43.770 M ^{1.36 %}	43.182 M ^{-1.56 %}	43.866 M ^{-0.85 %}	44.244 M ^{3.99 %}	42.548 M ^{902.91 %}	4.242 M ^{-3.46 %}	4.394 M ^{-3.34 %}	4.546 M ^{-3.23 %}	4.698 M ^{6.91 %}	4.394 M ^{-14.73 %}	5.154 M ^{-17.10 %}	6.216 M ^{-40.62 %}	10.468 M ^{-8.01 %}	11.379 M
Other current liabilities	-22.148 M ^{2.71 %}	-22.766 M ^{21.01 %}	-28.823 M ^{-1.43 %}	-28.418 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.844 M ^{179.54 %}	10.676 M ^{646.35 %}	1.430 M ^{11 283.30 %}	12.566 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.170 M ^{133.19 %}	-15.575 M ^{-850.75 %}	2.075 M ^{148.29 %}	835.567 K ^{104.08 %}	-20.470 M ^{-3 147.10 %}	671.780 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.969 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	22.148 M ^{-2.71 %}	22.766 M ^{-21.01 %}	28.823 M ^{1.43 %}	28.418 M ^{-2.92 %}	29.272 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.358 M ^{-1.69 %}	1.381 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	392.376 K ^{-0.77 %}	395.425 K	0.000	0.000
Total current liabilities	23.943 M ^{5.05 %}	22.792 M ^{5.15 %}	21.676 M ^{2.93 %}	21.058 M ^{-56.81 %}	48.758 M ^{1.55 %}	48.014 M ^{-22.94 %}	62.307 M ^{784.38 %}	7.045 M ^{11.98 %}	6.291 M ^{9.94 %}	5.723 M ^{9.37 %}	5.232 M ^{56.59 %}	3.341 M ^{35.22 %}	2.471 M ^{100.74 %}	1.231 M ^{62.02 %}	759.762 K ^{13.10 %}	671.780 K
Total liabilities	66.704 M ^{1.08 %}	65.991 M ^{0.83 %}	65.446 M ^{1.88 %}	64.240 M ^{31.75 %}	48.758 M ^{1.55 %}	48.014 M ^{-22.94 %}	62.307 M ^{451.99 %}	11.288 M ^{5.63 %}	10.686 M ^{4.06 %}	10.269 M ^{3.41 %}	9.930 M ^{28.37 %}	7.736 M ^{1.46 %}	7.625 M ^{2.38 %}	7.447 M ^{-33.67 %}	11.228 M ^{-6.83 %}	12.051 M
Other non current assets	3.419 M ^{44.93 %}	2.359 M ^{18.36 %}	1.993 M ^{-49.71 %}	3.963 M ^{47.32 %}	2.690 M ^{-1.86 %}	2.741 M ^{4.38 %}	2.626 M ^{-9.01 %}	2.886 M ^{5.45 %}	2.737 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.389 M ^{-83.49 %}	14.473 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.547 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.134 M ^{4.52 %}	5.869 M ^{1.66 %}	5.773 M ^{4.69 %}	5.514 M ^{-64.09 %}	15.356 M ^{1.65 %}	15.106 M ^{-87.18 %}	117.872 M ^{0.01 %}	117.862 M ^{0.00 %}	117.859 M
Intangible assets	846.000 K ^{-9.32 %}	933.000 K ^{-8.62 %}	1.021 M ^{-10.91 %}	1.146 M ^{-11.23 %}	1.291 M ^{-10.10 %}	1.436 M ^{-9.11 %}	1.580 M ^{-8.40 %}	1.725 M ^{-7.74 %}	1.870 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.159 M ^{-9.17 %}	2.377 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	39.839 M ^{0.00 %}	39.839 M ^{0.00 %}	39.839 M ^{0.00 %}	39.839 M ^{0.00 %}	39.839 M ^{0.00 %}	39.839 M ^{0.00 %}	39.839 M ^{0.00 %}	39.839 M ^{0.00 %}	39.839 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.839 M ^{0.00 %}	39.839 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	40.685 M ^{-0.21 %}	40.772 M ^{-0.22 %}	40.860 M ^{-0.30 %}	40.985 M ^{-0.35 %}	41.130 M ^{-0.35 %}	41.275 M ^{-0.35 %}	41.419 M ^{-0.35 %}	41.564 M ^{-0.35 %}	41.709 M	0.000 ^{-100.00 %}	41.998 M ^{-0.52 %}	42.216 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	3.871 M ^{-5.24 %}	4.085 M ^{-5.64 %}	4.329 M ^{-4.96 %}	4.555 M ^{-4.69 %}	4.779 M ^{-5.14 %}	5.038 M ^{-5.05 %}	5.306 M ^{0.26 %}	5.292 M ^{-4.53 %}	5.543 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.983 M ^{16.04 %}	5.156 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current assets	47.975 M ^{1.61 %}	47.216 M ^{0.07 %}	47.182 M ^{-4.69 %}	49.503 M ^{1.86 %}	48.599 M ^{-0.93 %}	49.054 M ^{-0.60 %}	49.351 M ^{704.53 %}	6.134 M ^{4.52 %}	5.869 M ^{1.66 %}	5.773 M ^{4.69 %}	5.514 M ^{-64.09 %}	15.356 M ^{1.65 %}	15.106 M ^{-87.18 %}	117.872 M ^{0.01 %}	117.862 M ^{-0.01 %}	117.879 M
Other current assets	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{108.67 %}	-11.534 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.050 K	0.000 ^{-100.00 %}	97.733 K	0.000 ^{-100.00 %}	26.411 K ^{-57.23 %}	61.756 K ^{-35.50 %}	95.753 K ^{-27.86 %}	132.740 K ^{-12.31 %}	151.370 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	7.170 M ^{-8.32 %}	7.821 M ^{4.48 %}	7.486 M ^{9.24 %}	6.853 M ^{-2.45 %}	7.025 M ^{13.67 %}	6.180 M ^{-18.91 %}	7.621 M ^{504 936.45 %}	1.509 K ^{-85.46 %}	10.379 K ^{-84.64 %}	67.575 K ^{-75.65 %}	277.511 K ^{9.91 %}	252.481 K ^{80.44 %}	139.927 K ^{-75.74 %}	576.756 K ^{-31.21 %}	838.478 K ^{-22.33 %}	1.080 M
Cash and short term investments	7.170 M ^{-8.32 %}	7.821 M ^{4.48 %}	7.486 M ^{9.24 %}	6.853 M ^{-2.45 %}	7.025 M ^{13.67 %}	6.180 M ^{-18.91 %}	7.621 M ^{504 936.45 %}	1.509 K ^{-85.46 %}	10.379 K ^{-84.64 %}	67.575 K ^{-75.65 %}	277.511 K ^{9.91 %}	252.481 K ^{80.44 %}	139.927 K ^{-75.74 %}	576.756 K ^{-31.21 %}	838.478 K ^{-22.33 %}	1.080 M
Total current assets	19.816 M ^{-4.09 %}	20.661 M ^{5.98 %}	19.495 M ^{168.79 %}	7.253 M ^{-58.47 %}	17.464 M ^{4.07 %}	16.781 M ^{-7.08 %}	18.059 M ^{27 032.32 %}	66.559 K ^{-30.11 %}	95.229 K ^{-42.39 %}	165.308 K ^{-50.75 %}	335.652 K ^{14.69 %}	292.651 K ^{45.10 %}	201.683 K ^{-70.01 %}	672.509 K ^{-30.76 %}	971.218 K ^{-21.10 %}	1.231 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.550 M ^{-1.21 %}	-10.424 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net receivables	11.646 M ^{-1.64 %}	11.840 M ^{7.55 %}	11.009 M ^{-7.75 %}	11.934 M ^{14.32 %}	10.439 M ^{-1.53 %}	10.601 M ^{1.56 %}	10.438 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.424 M	0.000 ^{-100.00 %}	58.141 K ^{322.57 %}	13.759 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-49.742 M ^{0.49 %}	-49.989 M	0.000 ^{100.00 %}	-50.370 M ^{18.55 %}	-61.844 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.207 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	23.943 M ^{5.05 %}	22.792 M ^{5.15 %}	21.676 M ^{2.93 %}	21.058 M ^{8.07 %}	19.486 M ^{7.24 %}	18.170 M ^{100.07 %}	9.082 M ^{61.75 %}	5.615 M ^{14.09 %}	4.921 M ^{13.35 %}	4.342 M ^{13 837.33 %}	31.151 K ^{-99.84 %}	18.916 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.230 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.151 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.032 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.025 M ^{0.00 %}	4.025 M ^{0.00 %}	4.025 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	3.528 M ^{-4.00 %}	3.675 M ^{-3.80 %}	3.820 M ^{-3.61 %}	3.963 M ^{-3.44 %}	4.104 M ^{-3.28 %}	4.243 M ^{-3.15 %}	4.381 M ^{3.90 %}	4.217 M ^{-2.51 %}	4.325 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.527 M ^{21.61 %}	3.722 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.391 M	0.000
Preferred stock	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{-89.72 %}	14.595 M ^{1.35 %}	14.400 M ^{451.94 %}	2.609 M ^{-4.53 %}	2.733 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.774 M ^{0.00 %}	2.774 M ^{0.01 %}	2.774 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	22.613 M ^{0.03 %}	22.606 M ^{-1.64 %}	22.984 M ^{-1.70 %}	23.381 M ^{-1.43 %}	23.719 M ^{0.11 %}	23.693 M ^{11.84 %}	21.184 M ^{428.11 %}	-6.456 M	0.000 ^{-100.00 %}	694.705 K ^{-97.00 %}	23.167 M ^{699.01 %}	2.899 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.705 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.701 M ^{0.93 %}	-43.104 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.866 M ^{0.85 %}	-44.244 M ^{-3.99 %}	-42.548 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	67.791 M ^{-0.13 %}	67.877 M ^{1.80 %}	66.677 M ^{-0.43 %}	66.963 M ^{1.36 %}	66.063 M ^{0.35 %}	65.835 M ^{-2.34 %}	67.410 M ^{987.13 %}	6.201 M ^{3.96 %}	5.964 M ^{0.44 %}	5.938 M ^{1.51 %}	5.850 M ^{-62.62 %}	15.648 M ^{2.23 %}	15.307 M ^{-87.09 %}	118.545 M ^{-0.24 %}	118.833 M ^{-0.23 %}	119.110 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Deferred income tax	-35.000 K ^{18.60 %}	-43.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	993.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	22.000 K ^{107.03 %}	-313.000 K ^{-159.96 %}	522.000 K ^{-13.00 %}	600.000 K ^{-49.87 %}	1.197 M ^{159.70 %}	-2.005 M ^{45.96 %}	-3.710 M ^{-614.47 %}	721.198 K ^{19.49 %}	603.584 K ^{43.17 %}	421.592 K ^{-69.51 %}	1.383 M ^{227.15 %}	422.660 K ^{-66.90 %}	1.277 M ^{1 015.76 %}	114.459 K ^{-9.99 %}	127.160 K
Accounts receivables	194.000 K ^{123.35 %}	-831.000 K ^{-281.84 %}	457.000 K ^{130.57 %}	-1.495 M ^{-1 022.84 %}	162.000 K ^{199.39 %}	-163.000 K ^{-1 625.36 %}	10.686 K ^{103.38 %}	-316.515 K ^{-276.04 %}	-84.171 K ^{-173.83 %}	114.000 K ^{-70.10 %}	381.288 K ^{-39.51 %}	630.374 K	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	1.000 M ^{1.32 %}	987.000 K ^{91.28 %}	516.000 K ^{-70.80 %}	1.767 M ^{984.05 %}	163.000 K ^{125.87 %}	-630.000 K ^{-132.41 %}	1.944 M ^{649.04 %}	-354.024 K ^{56.33 %}	-810.705 K ^{24.45 %}	-1.073 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-1.172 M ^{-149.89 %}	-469.000 K ^{-3.99 %}	-451.000 K ^{-237.50 %}	328.000 K ^{-62.39 %}	872.000 K ^{171.95 %}	-1.212 M ^{42.17 %}	-2.096 M ^{-390.60 %}	721.198 K ^{19.49 %}	603.584 K ^{43.17 %}	421.592 K ^{-70.46 %}	1.427 M ^{237.65 %}	422.660 K ^{-66.80 %}	1.273 M ^{1 012.24 %}	114.459 K ^{-9.99 %}	127.160 K
Other non cash items	588.000 K ^{209.47 %}	190.000 K ^{-90.96 %}	2.102 M ^{6 082.35 %}	34.000 K ^{-87.31 %}	268.000 K ^{53.14 %}	175.000 K ^{-96.30 %}	4.727 M ^{3 113.31 %}	-156.880 K ^{31.17 %}	-227.922 K ^{-31.38 %}	-173.481 K ^{-159.11 %}	293.501 K ^{130.35 %}	-967.188 K ^{14.63 %}	-1.133 M ^{74.06 %}	-4.368 M ^{-377.92 %}	-914.044 K
Net cash provided by operating activities	63.000 K ^{-94.02 %}	1.054 M ^{-41.25 %}	1.794 M ^{706.08 %}	-296.000 K ^{-128.96 %}	1.022 M ^{132.59 %}	-3.136 M ^{-213.63 %}	2.760 M ^{31 213.69 %}	-8.870 K ^{84.49 %}	-57.196 K ^{59.35 %}	-140.718 K ^{19.04 %}	-173.813 K ^{44.74 %}	-314.539 K ^{16.31 %}	-375.860 K ^{50.66 %}	-761.722 K ^{-215.98 %}	-241.063 K
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K ^{88.06 %}	-67.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K ^{36.36 %}	-11.000 K ^{86.25 %}	-80.000 K ^{-190.98 %}	87.934 K ^{9 514.78 %}	-934.000 ^{98.93 %}	-87.000 K ^{71.19 %}	-302.002 K ^{-1 103.06 %}	30.108 K	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	622.965 K ^{400.00 %}	-207.655 K ^{0.00 %}	-207.655 K ^{0.00 %}	-207.655 K ^{52.27 %}	-435.033 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-164.309 K ^{-1 369 341.67 %}	12.000 ^{-99.99 %}	164.297 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.143 M	0.000 ^{-100.00 %}	102.894 M	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	243.876 K ^{233.33 %}	-182.907 K ^{-200.00 %}	-60.969 K	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K ^{88.06 %}	-67.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K ^{36.36 %}	-11.000 K ^{-102.91 %}	378.656 K ^{282.36 %}	-207.643 K ^{-378.90 %}	-43.358 K ^{79.12 %}	-207.655 K ^{-102.09 %}	9.952 M ^{5 540.80 %}	-182.907 K ^{-100.18 %}	102.833 M	0.000	0.000
Debt repayment	-508.000 K ^{-0.20 %}	-507.000 K ^{-106.13 %}	8.275 M ^{1 456.56 %}	-610.000 K ^{-104.84 %}	12.593 M ^{200.00 %}	-12.593 M ^{-439.08 %}	-2.336 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-551.000 K ^{40.18 %}	-921.087 K ^{-251.00 %}	610.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.552 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.316 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-691.000 ^{-5 658.33 %}	-12.000 ^{99.99 %}	-164.297 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.143 M	0.000 ^{100.00 %}	-102.894 M	0.000	0.000
Dividends paid	-206.000 K ^{-16.38 %}	-177.000 K ^{3.28 %}	-183.000 K ^{49.73 %}	-364.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-85.000 K ^{-107.96 %}	-40.874 K ^{0.00 %}	-40.874 K	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K ^{0.18 %}	-200.369 K ^{33.21 %}	-300.000 K	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-27.000 K ^{99.73 %}	-10.086 M ^{-772.40 %}	1.500 M ^{111.75 %}	-12.764 M ^{-188.74 %}	14.384 M ^{888.18 %}	1.456 M ^{485.72 %}	248.517 K ^{19.68 %}	207.655 K	0.000 ^{100.00 %}	-8.065 M ^{-2 788.22 %}	300.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.504 M ^{-528.56 %}	350.925 K
Net cash used provided by financing activities	-714.000 K ^{-0.42 %}	-711.000 K ^{-43.93 %}	-494.000 K ^{-193.92 %}	526.000 K ^{407.60 %}	-171.000 K ^{-110.02 %}	1.706 M ^{155.20 %}	-3.090 M ^{-1 588.34 %}	207.643 K ^{378.90 %}	43.358 K ^{-68.68 %}	138.437 K ^{101.42 %}	-9.753 M ^{-1 698.81 %}	610.000 K ^{100.59 %}	-102.894 M ^{-20 678.86 %}	500.000 K	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-651.000 K ^{-294.33 %}	335.000 K ^{-72.83 %}	1.233 M ^{440.79 %}	228.000 K ^{-73.02 %}	845.000 K ^{158.64 %}	-1.441 M ^{-118.91 %}	7.619 M ^{86 001.82 %}	-8.870 K ^{84.49 %}	-57.196 K ^{72.76 %}	-209.936 K ^{-938.74 %}	25.030 K ^{-77.76 %}	112.554 K ^{125.77 %}	-436.829 K ^{-66.91 %}	-261.722 K ^{-8.57 %}	-241.063 K
Cash at beginning of period	8.821 M ^{3.95 %}	8.486 M ^{17.00 %}	7.253 M ^{3.25 %}	7.025 M ^{13.67 %}	6.180 M ^{-18.91 %}	7.621 M ^{504 936.45 %}	1.509 K ^{-85.46 %}	10.379 K ^{-84.64 %}	67.575 K ^{-75.65 %}	277.511 K ^{9.91 %}	252.481 K ^{80.44 %}	139.927 K ^{-75.74 %}	576.756 K ^{-31.21 %}	838.478 K ^{-22.33 %}	1.080 M
Cash at end of period	8.170 M ^{-7.38 %}	8.821 M ^{3.95 %}	8.486 M ^{17.00 %}	7.253 M ^{3.25 %}	7.025 M ^{13.67 %}	6.180 M ^{-18.91 %}	7.621 M ^{504 936.45 %}	1.509 K ^{-85.46 %}	10.379 K ^{-84.64 %}	67.575 K ^{-75.65 %}	277.511 K ^{9.91 %}	252.481 K ^{80.44 %}	139.927 K ^{-75.74 %}	576.756 K ^{-31.21 %}	838.478 K
Operating cash flow	63.000 K ^{-94.02 %}	1.054 M ^{-41.25 %}	1.794 M ^{706.08 %}	-296.000 K ^{-128.96 %}	1.022 M ^{132.58 %}	-3.137 M ^{-213.67 %}	2.760 M ^{31 213.69 %}	-8.870 K ^{84.49 %}	-57.196 K ^{59.35 %}	-140.718 K ^{19.04 %}	-173.813 K ^{44.74 %}	-314.539 K ^{16.31 %}	-375.860 K ^{50.66 %}	-761.722 K ^{-215.98 %}	-241.063 K
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K ^{88.06 %}	-67.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.000 K ^{36.36 %}	-11.000 K ^{86.25 %}	-80.000 K ^{-190.98 %}	87.934 K ^{9 514.78 %}	-934.000 ^{98.93 %}	-87.000 K ^{71.19 %}	-302.002 K ^{-1 103.06 %}	30.108 K	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	63.000 K ^{-93.98 %}	1.046 M ^{-39.43 %}	1.727 M ^{683.45 %}	-296.000 K ^{-129.16 %}	1.015 M ^{132.24 %}	-3.148 M ^{-217.47 %}	2.680 M ^{3 289.43 %}	79.063 K ^{236.01 %}	-58.130 K ^{74.47 %}	-227.718 K ^{52.14 %}	-475.815 K ^{-67.29 %}	-284.431 K ^{24.33 %}	-375.860 K ^{50.66 %}	-761.722 K ^{-215.98 %}	-241.063 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1953984/000141057825000604/tmb-20241231x10k.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1953984/000141057824000495/tmb-20231231x10k.htm
2022
2021
2020

Binah Capital Group, Inc. BCG

Finances

Binah Capital Group, Inc. ^BCG