PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk ^BDKR.JK

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	484.490 B ^{-21.02 %}	613.462 B ^{28.58 %}	477.121 B ^{15.43 %}	413.334 B ^{-9.07 %}	454.553 B ^{-19.68 %}	565.958 B
Net income	15.145 B ^{-80.90 %}	79.310 B ^{36.63 %}	58.048 B ^{104.55 %}	28.379 B ^{-57.42 %}	66.654 B ^{-47.67 %}	127.372 B
Income before tax	29.003 B ^{-68.18 %}	91.151 B ^{14.72 %}	79.458 B ^{241.57 %}	23.262 B ^{-58.52 %}	56.078 B ^{-58.69 %}	135.742 B
Income before tax ratio	0.06 ^{-59.71 %}	0.15 ^{-10.78 %}	0.17 ^{195.91 %}	0.06 ^{-54.38 %}	0.12 ^{-48.56 %}	0.24
EBITDA	61.119 B ^{-78.05 %}	278.457 B ^{8.57 %}	256.480 B ^{52.49 %}	168.192 B ^{-20.29 %}	211.000 B ^{-27.46 %}	290.864 B
Net income ratio	0.03 ^{-75.82 %}	0.13 ^{6.26 %}	0.12 ^{77.20 %}	0.07 ^{-53.18 %}	0.15 ^{-34.85 %}	0.23
Ratio EBITDA	0.13 ^{-72.21 %}	0.45 ^{-15.56 %}	0.54 ^{32.11 %}	0.41 ^{-12.34 %}	0.46 ^{-9.68 %}	0.51
Gross profit ratio	0.41 ^{-4.31 %}	0.43 ^{23.58 %}	0.34 ^{-19.41 %}	0.43 ^{-13.10 %}	0.49 ^{-9.95 %}	0.55
Weighted average shs out dil	4.724 B ^{2.61 %}	4.604 B ^{-2.20 %}	4.707 B ^{0.00 %}	4.707 B ^{0.00 %}	4.707 B ^{0.00 %}	4.707 B
Weighted average shs out	4.724 B ^{2.61 %}	4.604 B ^{-2.20 %}	4.707 B ^{0.00 %}	4.707 B ^{0.00 %}	4.707 B ^{0.00 %}	4.707 B
EPS diluted	3.21 ^{-81.37 %}	17.23 ^{39.74 %}	12.33 ^{104.48 %}	6.03 ^{-57.42 %}	14.16 ^{-47.67 %}	27.06
Earnings per share	3.21 ^{-81.37 %}	17.23 ^{39.74 %}	12.33 ^{104.48 %}	6.03 ^{-57.42 %}	14.16 ^{-47.67 %}	27.06
Gross profit	197.164 B ^{-24.43 %}	260.897 B ^{58.89 %}	164.200 B ^{-6.98 %}	176.514 B ^{-20.98 %}	223.381 B ^{-27.68 %}	308.865 B
Income tax expense	13.857 B ^{17.02 %}	11.841 B ^{-44.69 %}	21.410 B ^{518.48 %}	-5.116 B ^{-190.43 %}	5.658 B ^{-54.37 %}	12.398 B
Cost of revenue	287.326 B ^{-18.50 %}	352.564 B ^{12.67 %}	312.921 B ^{32.13 %}	236.820 B ^{2.44 %}	231.172 B ^{-10.08 %}	257.093 B
General and administrative expenses	29.203 B ^{-29.58 %}	41.469 B ^{-0.17 %}	41.539 B ^{43.88 %}	28.871 B	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.979 B ^{-17.88 %}	93.735 B	0.000	0.000
Other expenses	115.432 B ^{16.42 %}	99.149 B	0.000 ^{-100.00 %}	8.583 B ^{56.79 %}	5.474 B ^{-56.51 %}	12.587 B
Operating expenses	144.635 B ^{2.86 %}	140.619 B ^{18.65 %}	118.518 B ^{-9.66 %}	131.189 B ^{-2.74 %}	134.888 B ^{-9.33 %}	148.775 B
Cost and expenses	431.961 B ^{-12.41 %}	493.183 B ^{14.31 %}	431.439 B ^{17.24 %}	368.008 B ^{0.53 %}	366.059 B ^{-9.81 %}	405.867 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	29.203 B ^{-29.58 %}	41.469 B ^{-65.01 %}	118.518 B ^{-3.33 %}	122.606 B ^{-5.26 %}	129.414 B ^{-4.97 %}	136.188 B
Interest income	1.253 B ^{1 012.38 %}	112.599 M ^{-99.80 %}	55.298 B ^{86 241.18 %}	64.046 M ^{-57.93 %}	152.219 M ^{77.08 %}	85.961 M
Interest expense	32.090 B ^{43.91 %}	22.299 B ^{29.39 %}	17.234 B ^{-22.11 %}	22.127 B ^{-23.08 %}	28.766 B ^{-15.41 %}	34.007 B
Depreciation and amortization	1.701 B ^{-98.96 %}	163.795 B ^{12.20 %}	145.990 B ^{17.04 %}	124.740 B ^{-1.12 %}	126.155 B ^{4.16 %}	121.115 B
Operating income	52.529 B ^{-50.90 %}	106.982 B ^{283.16 %}	27.921 B ^{-38.40 %}	45.326 B ^{-48.78 %}	88.493 B ^{-44.72 %}	160.091 B
Operating income ratio	0.11 ^{-37.83 %}	0.17 ^{198.00 %}	0.06 ^{-46.63 %}	0.11 ^{-43.67 %}	0.19 ^{-31.18 %}	0.28
Total other income expenses net	-23.527 B ^{-48.61 %}	-15.831 B ^{-130.72 %}	51.537 B ^{336.00 %}	-21.838 B ^{32.63 %}	-32.415 B ^{-33.13 %}	-24.349 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	154.116 B ^{5.60 %}	145.944 B ^{-22.53 %}	188.389 B ^{-9.83 %}	208.932 B ^{12.17 %}	186.266 B ^{-33.43 %}	279.789 B
Total investments	28.234 B ^{-65.68 %}	82.265 B ^{74.38 %}	47.176 B ^{78.10 %}	26.489 B ^{7.89 %}	24.552 B ^{195.15 %}	8.318 B
Total debt	341.613 B ^{2.55 %}	333.108 B ^{51.21 %}	220.293 B ^{-5.18 %}	232.332 B ^{18.29 %}	196.402 B ^{-36.32 %}	308.406 B
Accumulated other comprehensive income loss	83.073 B ^{0.75 %}	82.451 B ^{0.76 %}	81.833 B ^{7 452.63 %}	1.084 B ^{122.47 %}	487.040 M ^{69.79 %}	286.855 M
Retained earnings	151.055 B ^{-5.32 %}	159.535 B ^{99.37 %}	80.020 B ^{-80.77 %}	416.197 B ^{7.32 %}	387.819 B ^{20.75 %}	321.165 B
Common stock	472.510 B ^{0.16 %}	471.737 B ^{17.90 %}	400.100 B ^{365.23 %}	86.000 B ^{0.00 %}	86.000 B ^{0.00 %}	86.000 B
Total equity	780.433 B ^{-0.51 %}	784.427 B ^{39.59 %}	561.953 B ^{11.66 %}	503.281 B ^{6.11 %}	474.306 B ^{16.41 %}	407.452 B
Other non current liabilities	143.345 B ^{204.58 %}	47.062 B ^{-78.86 %}	222.626 B ^{1 225.02 %}	16.802 B ^{1.50 %}	16.553 B ^{-19.84 %}	20.650 B
Long term debt	198.623 B ^{10.10 %}	180.410 B ^{88.18 %}	95.872 B ^{32.70 %}	72.248 B ^{-20.36 %}	90.715 B ^{-34.75 %}	139.024 B
Total non current liabilities	341.967 B ^{2.26 %}	334.406 B ^{4.99 %}	318.498 B ^{257.66 %}	89.050 B ^{-16.98 %}	107.268 B ^{-32.82 %}	159.674 B
Other current liabilities	82.421 B ^{-69.10 %}	266.748 B ^{5.58 %}	252.647 B ^{663.07 %}	33.109 B ^{-71.96 %}	118.080 B ^{206.34 %}	38.545 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	4.621 B ^{134.99 %}	1.967 B ^{-69.55 %}	6.458 B ^{11.38 %}	5.799 B ^{152.59 %}	2.296 B
Short term debt	142.990 B ^{-6.36 %}	152.698 B ^{22.73 %}	124.420 B ^{-22.28 %}	160.084 B ^{51.47 %}	105.687 B ^{-37.60 %}	169.382 B
Total current liabilities	229.942 B ^{-46.45 %}	429.418 B ^{7.49 %}	399.502 B ^{65.90 %}	240.806 B ^{-9.67 %}	266.599 B ^{5.96 %}	251.615 B
Total liabilities	571.909 B ^{-25.13 %}	763.824 B ^{6.38 %}	718.001 B ^{117.67 %}	329.856 B ^{-11.77 %}	373.867 B ^{-9.10 %}	411.289 B
Other non current assets	57.812 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.016 B	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Long term investments	-29.579 B ^{-209.69 %}	26.965 B ^{-4.30 %}	28.177 B ^{6.37 %}	26.489 B ^{7.89 %}	24.552 B ^{195.15 %}	8.318 B
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	671.684 B ^{-16.01 %}	799.765 B ^{-1.70 %}	813.564 B ^{82.12 %}	446.722 B ^{-6.97 %}	480.196 B ^{-0.62 %}	483.174 B
Total non current assets	699.918 B ^{-15.34 %}	826.729 B ^{-2.79 %}	850.452 B ^{72.04 %}	494.327 B ^{-4.67 %}	518.530 B ^{2.75 %}	504.656 B
Other current assets	30.304 B ^{-46.60 %}	56.747 B ^{-4.69 %}	59.539 B ^{810.08 %}	6.542 B ^{374.68 %}	1.378 B ^{-11.25 %}	1.553 B
Short term investments	57.812 B ^{4.54 %}	55.300 B ^{191.05 %}	19.000 B	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	187.497 B ^{0.18 %}	187.164 B ^{486.66 %}	31.903 B ^{36.34 %}	23.400 B ^{130.87 %}	10.136 B ^{-64.58 %}	28.617 B
Cash and short term investments	245.309 B ^{1.17 %}	242.464 B ^{376.32 %}	50.903 B ^{117.54 %}	23.400 B ^{130.87 %}	10.136 B ^{-64.58 %}	28.617 B
Total current assets	652.424 B ^{-9.58 %}	721.523 B ^{67.99 %}	429.502 B ^{26.77 %}	338.810 B ^{2.78 %}	329.643 B ^{4.95 %}	314.085 B
Inventory	23.770 B ^{-26.80 %}	32.472 B ^{42.41 %}	22.801 B ^{52.56 %}	14.946 B ^{-2.04 %}	15.257 B ^{16.14 %}	13.137 B
Net receivables	353.041 B ^{-9.44 %}	389.839 B ^{31.59 %}	296.258 B ^{0.79 %}	293.923 B ^{-2.95 %}	302.872 B ^{11.85 %}	270.778 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.695 B ^{-77.76 %}	21.115 B ^{53.20 %}	13.783 B ^{4.70 %}	13.164 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.802 B ^{-33.67 %}	4.224 B ^{-77.17 %}	18.502 B ^{13.36 %}	16.322 B ^{-47.74 %}	31.235 B ^{-20.11 %}	39.096 B
Tax payables	1.729 B ^{53.41 %}	1.127 B ^{-42.70 %}	1.967 B ^{-92.08 %}	24.833 B ^{328.26 %}	5.799 B ^{152.59 %}	2.296 B
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	106.136 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	190.369 B ^{79.36 %}	106.136 B ^{63.36 %}	64.970 B ^{-31.50 %}	94.849 B ^{179.28 %}	33.962 B ^{-47.38 %}	64.538 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	73.795 B ^{4.37 %}	70.704 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	797.859 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.352 T ^{-12.65 %}	1.548 T ^{20.96 %}	1.280 T ^{53.63 %}	833.137 B ^{-1.77 %}	848.173 B ^{3.59 %}	818.741 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	42.025 B ^{116.43 %}	-255.829 B ^{-165.62 %}	-96.316 B ^{-1.67 %}	-94.730 B ^{-66.53 %}	-56.884 B ^{64.85 %}	-161.836 B
Net cash provided by operating activities	42.025 B ^{430.27 %}	-12.725 B ^{-112.87 %}	98.837 B ^{69.28 %}	58.388 B ^{-57.04 %}	135.925 B ^{56.86 %}	86.652 B
Investments in property plant and equipment	-27.930 B ^{52.24 %}	-58.475 B ^{-2.76 %}	-56.907 B ^{31.28 %}	-82.815 B ^{-90.76 %}	-43.414 B ^{65.29 %}	-125.073 B
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	1.324 B ^{-17.80 %}	1.611 B ^{-97.38 %}	61.578 B ^{4 298.46 %}	1.400 B ^{-98.25 %}	79.985 B
Purchases of investments	-197.200 B ^{-97.01 %}	-100.096 B ^{-426.82 %}	-19.000 B	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	195.308 B ^{183.06 %}	69.000 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-29.822 B ^{66.21 %}	-88.248 B ^{-18.78 %}	-74.296 B ^{-249.86 %}	-21.236 B ^{49.45 %}	-42.014 B ^{6.82 %}	-45.088 B
Debt repayment	-32.175 B ^{-226.13 %}	25.509 B ^{51.75 %}	16.810 B ^{-2.88 %}	17.308 B ^{122.02 %}	-78.608 B ^{-850.02 %}	-8.274 B
Common stock issued	3.864 B ^{-94.50 %}	70.250 B ^{70 150.34 %}	100.000 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-23.282 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	39.560 B ^{-75.36 %}	160.559 B ^{593.91 %}	-32.508 B ^{21.08 %}	-41.192 B ^{-21.88 %}	-33.798 B ^{-15.87 %}	-29.168 B
Net cash used provided by financing activities	-12.033 B ^{-104.69 %}	256.318 B ^{1 743.29 %}	-15.598 B ^{34.69 %}	-23.884 B ^{78.75 %}	-112.406 B ^{-200.21 %}	-37.442 B
Effect of forex changes on cash	162.844 M	0.000 ^{100.00 %}	-438.772 M ^{-10 982.90 %}	-3.959 M	0.000	0.000
Net change in cash	332.518 M ^{-99.79 %}	155.261 B ^{1 725.77 %}	8.504 B ^{-35.89 %}	13.264 B ^{171.77 %}	-18.482 B ^{-548.36 %}	4.122 B
Cash at beginning of period	187.164 B ^{486.66 %}	31.903 B ^{36.34 %}	23.400 B ^{130.87 %}	10.136 B ^{-64.58 %}	28.617 B ^{16.83 %}	24.495 B
Cash at end of period	187.497 B ^{0.18 %}	187.164 B ^{486.66 %}	31.903 B ^{36.34 %}	23.400 B ^{130.87 %}	10.136 B ^{-64.58 %}	28.617 B
Operating cash flow	42.025 B ^{430.27 %}	-12.725 B ^{-112.87 %}	98.837 B ^{69.28 %}	58.388 B ^{-57.04 %}	135.925 B ^{56.86 %}	86.652 B
Capital expenditure	-27.930 B ^{52.24 %}	-58.475 B ^{-2.76 %}	-56.907 B ^{31.28 %}	-82.815 B ^{-90.76 %}	-43.414 B ^{65.29 %}	-125.073 B
Free CashFlow	14.095 B ^{119.80 %}	-71.200 B ^{-269.81 %}	41.930 B ^{271.66 %}	-24.426 B ^{-126.40 %}	92.511 B ^{340.78 %}	-38.421 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Revenue	91.132 B ^{-15.40 %}	107.723 B ^{-16.36 %}	128.798 B ^{19.26 %}	107.996 B ^{-15.38 %}	127.624 B ^{6.29 %}	120.072 B ^{-28.44 %}	167.786 B ^{0.47 %}	166.998 B ^{24.86 %}	133.744 B ^{-7.72 %}	144.933 B ^{9.19 %}	132.736 B ^{9.15 %}	121.609 B ^{17.75 %}	103.281 B ^{-13.57 %}	119.494 B
Net income	4.456 B ^{-2.77 %}	4.583 B ^{116.22 %}	-28.251 B ^{-289.88 %}	14.878 B ^{6.00 %}	14.036 B ^{-3.09 %}	14.482 B ^{-25.16 %}	19.351 B ^{-24.29 %}	25.560 B ^{57.10 %}	16.270 B ^{-10.26 %}	18.129 B ^{32.59 %}	13.673 B ^{-54.28 %}	29.904 B ^{219.82 %}	9.350 B ^{82.58 %}	5.121 B
Income before tax	6.991 B ^{3.67 %}	6.743 B ^{130.06 %}	-22.434 B ^{-233.43 %}	16.813 B ^{-6.46 %}	17.975 B ^{7.97 %}	16.648 B ^{-36.04 %}	26.029 B ^{-2.54 %}	26.706 B ^{46.87 %}	18.183 B ^{-10.13 %}	20.232 B ^{-12.91 %}	23.232 B ^{-41.62 %}	39.791 B ^{325.57 %}	9.350 B ^{31.97 %}	7.085 B
Income before tax ratio	0.08 ^{22.54 %}	0.06 ^{135.94 %}	-0.17 ^{-211.88 %}	0.16 ^{10.54 %}	0.14 ^{1.58 %}	0.14 ^{-10.62 %}	0.16 ^{-2.99 %}	0.16 ^{17.63 %}	0.14 ^{-2.61 %}	0.14 ^{-20.24 %}	0.18 ^{-46.51 %}	0.33 ^{261.43 %}	0.09 ^{52.68 %}	0.06
EBITDA	13.509 B ^{-0.47 %}	13.573 B ^{196.44 %}	-14.075 B ^{-121.85 %}	64.413 B ^{-3.69 %}	66.883 B ^{4.36 %}	64.091 B ^{-19.80 %}	79.915 B ^{15.15 %}	69.401 B ^{-1.68 %}	70.586 B ^{21.17 %}	58.251 B ^{-24.34 %}	76.995 B ^{75.06 %}	43.981 B ^{198.67 %}	14.726 B ^{-67.19 %}	44.882 B
Net income ratio	0.05 ^{14.93 %}	0.04 ^{119.40 %}	-0.22 ^{-259.21 %}	0.14 ^{25.27 %}	0.11 ^{-8.82 %}	0.12 ^{4.58 %}	0.12 ^{-24.65 %}	0.15 ^{25.82 %}	0.12 ^{-2.75 %}	0.13 ^{21.43 %}	0.10 ^{-58.11 %}	0.25 ^{171.62 %}	0.09 ^{111.24 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.15 ^{17.65 %}	0.13 ^{215.31 %}	-0.11 ^{-118.32 %}	0.60 ^{13.81 %}	0.52 ^{-1.82 %}	0.53 ^{12.07 %}	0.48 ^{14.61 %}	0.42 ^{-21.26 %}	0.53 ^{31.31 %}	0.40 ^{-30.71 %}	0.58 ^{60.39 %}	0.36 ^{153.66 %}	0.14 ^{-62.04 %}	0.38
Gross profit ratio	0.38 ^{-8.74 %}	0.42 ^{18.53 %}	0.35 ^{-20.32 %}	0.44 ^{2.88 %}	0.43 ^{5.24 %}	0.41 ^{-17.24 %}	0.49 ^{30.15 %}	0.38 ^{-8.16 %}	0.41 ^{-1.15 %}	0.42 ^{82.46 %}	0.23 ^{-39.23 %}	0.38 ^{-7.96 %}	0.41 ^{3.01 %}	0.40
Weighted average shs out dil	4.724 B ^{0.00 %}	4.724 B ^{0.14 %}	4.717 B ^{0.00 %}	4.717 B ^{1.59 %}	4.643 B ^{0.35 %}	4.627 B ^{-1.91 %}	4.717 B ^{5.46 %}	4.473 B ^{0.00 %}	4.473 B ^{5.78 %}	4.229 B ^{-10.17 %}	4.707 B ^{0.00 %}	4.707 B ^{0.00 %}	4.707 B ^{0.00 %}	4.707 B
Weighted average shs out	4.724 B ^{0.00 %}	4.724 B ^{0.14 %}	4.717 B ^{0.00 %}	4.717 B ^{1.59 %}	4.643 B ^{0.35 %}	4.627 B ^{-1.91 %}	4.717 B ^{5.46 %}	4.473 B ^{0.00 %}	4.473 B ^{5.78 %}	4.229 B ^{-10.17 %}	4.707 B ^{0.00 %}	4.707 B ^{0.00 %}	4.707 B ^{0.00 %}	4.707 B
EPS diluted	0.94 ^{-2.08 %}	0.96 ^{116.03 %}	-5.99 ^{-290.16 %}	3.15 ^{4.30 %}	3.02 ^{-3.51 %}	3.13 ^{-23.66 %}	4.10 ^{-28.20 %}	5.71 ^{56.87 %}	3.64 ^{-15.15 %}	4.29 ^{47.93 %}	2.90 ^{-54.33 %}	6.35 ^{219.10 %}	1.99 ^{82.57 %}	1.09
Earnings per share	0.94 ^{-3.09 %}	0.97 ^{116.19 %}	-5.99 ^{-290.16 %}	3.15 ^{4.30 %}	3.02 ^{-3.51 %}	3.13 ^{-23.66 %}	4.10 ^{-28.20 %}	5.71 ^{56.87 %}	3.64 ^{-15.15 %}	4.29 ^{47.93 %}	2.90 ^{-54.33 %}	6.35 ^{219.10 %}	1.99 ^{82.57 %}	1.09
Gross profit	34.607 B ^{-22.80 %}	44.827 B ^{-0.86 %}	45.218 B ^{-4.97 %}	47.582 B ^{-12.94 %}	54.654 B ^{11.86 %}	48.860 B ^{-40.77 %}	82.494 B ^{30.77 %}	63.085 B ^{14.68 %}	55.010 B ^{-8.78 %}	60.308 B ^{99.23 %}	30.271 B ^{-33.67 %}	45.637 B ^{8.37 %}	42.111 B ^{-10.96 %}	47.296 B
Income tax expense	2.535 B ^{17.32 %}	2.161 B ^{-62.86 %}	5.817 B ^{200.52 %}	1.936 B ^{-50.86 %}	3.939 B ^{81.87 %}	2.166 B ^{-67.57 %}	6.679 B ^{482.39 %}	1.147 B ^{-40.07 %}	1.913 B ^{-9.00 %}	2.103 B ^{-78.00 %}	9.558 B ^{-3.33 %}	9.888 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.964 B
Cost of revenue	56.525 B ^{-10.13 %}	62.896 B ^{-24.75 %}	83.580 B ^{38.35 %}	60.414 B ^{-17.21 %}	72.970 B ^{1.02 %}	72.231 B ^{-15.31 %}	85.292 B ^{-17.92 %}	103.913 B ^{31.98 %}	78.734 B ^{-6.96 %}	84.625 B ^{-17.41 %}	102.465 B ^{34.87 %}	75.973 B ^{24.20 %}	61.171 B ^{-15.27 %}	72.198 B
General and administrative expenses	8.746 B ^{39.34 %}	6.277 B ^{-25.65 %}	8.442 B ^{56.49 %}	5.394 B ^{-21.27 %}	6.852 B ^{-19.53 %}	8.515 B ^{-17.84 %}	10.363 B ^{-3.94 %}	10.789 B ^{23.64 %}	8.726 B ^{-24.71 %}	11.591 B ^{-28.02 %}	16.102 B ^{753.63 %}	1.886 B ^{-83.45 %}	11.401 B ^{-6.17 %}	12.150 B
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.402 B ^{-32.01 %}	24.124 B ^{-13.33 %}	27.834 B ^{38.75 %}	20.060 B	0.000	0.000	0.000
Other expenses	24.427 B ^{-5.86 %}	25.947 B ^{-30.41 %}	37.286 B ^{41.68 %}	26.317 B ^{5.24 %}	25.007 B ^{-1.89 %}	25.488 B ^{-12.36 %}	29.084 B ^{1 605.44 %}	1.705 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.747 B ^{169.99 %}	17.314 B ^{-18.47 %}	21.238 B
Operating expenses	33.173 B ^{2.95 %}	32.224 B ^{-29.53 %}	45.728 B ^{44.20 %}	31.711 B ^{-0.46 %}	31.859 B ^{-6.30 %}	34.003 B ^{-13.80 %}	39.448 B ^{36.51 %}	28.896 B ^{-12.04 %}	32.850 B ^{-16.68 %}	39.424 B ^{9.02 %}	36.162 B ^{-25.64 %}	48.634 B ^{69.37 %}	28.715 B ^{-14.00 %}	33.388 B
Cost and expenses	89.698 B ^{-5.70 %}	95.120 B ^{-26.44 %}	129.308 B ^{40.36 %}	92.125 B ^{-12.12 %}	104.829 B ^{-0.82 %}	105.699 B ^{-15.26 %}	124.739 B ^{-6.08 %}	132.809 B ^{19.02 %}	111.584 B ^{-10.05 %}	124.050 B ^{-10.52 %}	138.627 B ^{11.25 %}	124.606 B ^{38.63 %}	89.886 B ^{-14.87 %}	105.586 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	8.746 B ^{39.34 %}	6.277 B ^{-25.65 %}	8.442 B ^{56.49 %}	5.394 B ^{-21.27 %}	6.852 B ^{-19.53 %}	8.515 B ^{-17.84 %}	10.363 B ^{-61.89 %}	27.191 B ^{-17.23 %}	32.850 B ^{-16.68 %}	39.424 B ^{9.02 %}	36.162 B ^{1 817.09 %}	1.886 B ^{-83.45 %}	11.401 B ^{-6.17 %}	12.150 B
Interest income	455.962 M ^{16.40 %}	391.730 M ^{2.82 %}	381.004 M ^{15.98 %}	328.501 M ^{14.02 %}	288.111 M ^{13.02 %}	254.913 M ^{-96.96 %}	8.387 B ^{55 342.09 %}	15.128 M ^{37.60 %}	10.994 M ^{-22.62 %}	14.207 M ^{-99.97 %}	55.024 B ^{25 478.24 %}	215.121 M ^{4 775.82 %}	4.412 M ^{-91.89 %}	54.382 M
Interest expense	6.093 B ^{-4.86 %}	6.405 B ^{-25.31 %}	8.575 B ^{10.10 %}	7.789 B ^{-13.64 %}	9.019 B ^{34.49 %}	6.706 B ^{21.12 %}	5.537 B ^{1 826.70 %}	287.379 M ^{-97.40 %}	11.039 B ^{103.07 %}	5.436 B ^{-69.18 %}	17.639 B ^{417.90 %}	3.406 B ^{-31.93 %}	5.003 B ^{-12.17 %}	5.696 B
Depreciation and amortization	425.126 M ^{0.00 %}	425.126 M ^{0.00 %}	425.126 M ^{-98.93 %}	39.810 B ^{-0.20 %}	39.889 B ^{-2.08 %}	40.737 B ^{-13.01 %}	46.831 B ^{9.64 %}	42.713 B ^{3.26 %}	41.363 B ^{25.77 %}	32.888 B ^{-20.23 %}	41.228 B ^{5 159.10 %}	783.938 M ^{110.56 %}	372.306 M ^{-98.86 %}	32.522 B
Operating income	1.434 B ^{-88.62 %}	12.603 B ^{2 570.91 %}	-510.068 M ^{-103.21 %}	15.870 B ^{-31.98 %}	23.331 B ^{68.60 %}	13.838 B ^{-61.02 %}	35.502 B ^{23.88 %}	28.657 B ^{29.32 %}	22.160 B ^{7.24 %}	20.663 B ^{460.75 %}	3.685 B ^{222.96 %}	-2.997 B ^{-122.37 %}	13.396 B ^{-3.19 %}	13.837 B
Operating income ratio	0.02 ^{-86.55 %}	0.12 ^{3 054.33 %}	0.00 ^{-102.69 %}	0.15 ^{-19.61 %}	0.18 ^{58.63 %}	0.12 ^{-45.53 %}	0.21 ^{23.30 %}	0.17 ^{3.57 %}	0.17 ^{16.21 %}	0.14 ^{413.56 %}	0.03 ^{212.65 %}	-0.02 ^{-119.00 %}	0.13 ^{12.01 %}	0.12
Total other income expenses net	5.557 B ^{194.83 %}	-5.860 B ^{73.27 %}	-21.924 B ^{-2 424.70 %}	943.086 M ^{117.61 %}	-5.356 B ^{-290.58 %}	2.810 B ^{129.67 %}	-9.472 B ^{-385.51 %}	-1.951 B ^{50.94 %}	-3.977 B ^{-821.82 %}	-431.387 M ^{-102.21 %}	19.547 B ^{-54.32 %}	42.788 B ^{1 157.61 %}	-4.046 B ^{40.08 %}	-6.752 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	148.404 B ^{-16.60 %}	177.939 B ^{15.46 %}	154.116 B ^{-50.14 %}	309.116 B ^{0.19 %}	308.525 B ^{13.28 %}	272.357 B ^{86.62 %}	145.944 B ^{-26.10 %}	197.477 B ^{-15.45 %}	233.555 B ^{19.38 %}	195.638 B ^{3.85 %}	188.389 B
Total investments	28.234 B ^{0.00 %}	28.234 B ^{0.00 %}	28.234 B ^{-18.87 %}	34.801 B ^{-39.15 %}	57.189 B ^{-47.17 %}	108.260 B ^{31.60 %}	82.265 B ^{-37.95 %}	132.571 B ^{2.61 %}	129.194 B ^{0.00 %}	129.194 B ^{173.85 %}	47.176 B
Total debt	252.940 B ^{-13.34 %}	291.871 B ^{-14.56 %}	341.613 B ^{-8.46 %}	373.200 B ^{-0.33 %}	374.451 B ^{19.77 %}	312.643 B ^{-6.14 %}	333.108 B ^{59.42 %}	208.947 B ^{-17.49 %}	253.236 B ^{9.52 %}	231.222 B ^{4.96 %}	220.293 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.073 B ^{-0.15 %}	83.196 B ^{1.09 %}	82.303 B ^{0.10 %}	82.219 B ^{-0.28 %}	82.451 B ^{-41.58 %}	141.137 B ^{22.11 %}	115.577 B ^{16.38 %}	99.307 B ^{21.35 %}	81.833 B
Retained earnings	160.093 B ^{2.86 %}	155.637 B ^{3.03 %}	151.055 B ^{-15.76 %}	179.305 B ^{9.05 %}	164.427 B ^{-5.51 %}	174.017 B ^{9.08 %}	159.535 B ^{99.37 %}	80.020 B ^{0.00 %}	80.020 B ^{0.00 %}	80.020 B ^{0.00 %}	80.020 B
Common stock	472.510 B ^{0.00 %}	472.510 B ^{0.00 %}	472.510 B ^{0.00 %}	472.510 B ^{0.00 %}	472.510 B ^{0.00 %}	472.510 B ^{0.16 %}	471.737 B ^{0.22 %}	470.710 B ^{0.00 %}	470.710 B ^{0.00 %}	470.710 B ^{17.65 %}	400.100 B
Total equity	789.783 B ^{0.59 %}	785.171 B ^{0.61 %}	780.433 B ^{-3.51 %}	808.807 B ^{1.99 %}	793.036 B ^{-1.18 %}	802.541 B ^{2.31 %}	784.427 B ^{3.42 %}	758.461 B ^{3.49 %}	732.902 B ^{2.27 %}	716.632 B ^{27.53 %}	561.953 B
Other non current liabilities	143.145 B ^{-1.53 %}	145.364 B ^{1.41 %}	143.345 B ^{-2.26 %}	146.652 B ^{1 796.68 %}	-8.644 B ^{-115.63 %}	55.317 B ^{17.54 %}	47.062 B ^{-74.15 %}	182.029 B ^{29.18 %}	140.911 B ^{0.00 %}	140.911 B ^{-36.71 %}	222.626 B
Long term debt	152.876 B ^{-13.21 %}	176.155 B ^{-11.31 %}	198.623 B ^{-4.00 %}	206.892 B ^{-6.52 %}	221.329 B ^{33.61 %}	165.654 B ^{-8.18 %}	180.410 B ^{70.90 %}	105.562 B ^{-1.96 %}	107.675 B ^{2.12 %}	105.444 B ^{9.98 %}	95.872 B
Total non current liabilities	296.021 B ^{-7.93 %}	321.519 B ^{-5.98 %}	341.967 B ^{-4.74 %}	358.984 B ^{-4.37 %}	375.373 B ^{17.34 %}	319.893 B ^{-4.34 %}	334.406 B ^{16.28 %}	287.591 B ^{15.69 %}	248.586 B ^{0.91 %}	246.355 B ^{-22.65 %}	318.498 B
Other current liabilities	31.921 B ^{-45.42 %}	58.483 B ^{-29.04 %}	82.421 B ^{-21.01 %}	104.346 B ^{-26.50 %}	141.973 B ^{-36.95 %}	225.188 B ^{-15.58 %}	266.748 B ^{-14.14 %}	310.675 B ^{-1.31 %}	314.798 B ^{-13.03 %}	361.969 B ^{43.27 %}	252.647 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.100 B ^{330.74 %}	255.483 M ^{-75.20 %}	1.030 B ^{-77.71 %}	4.621 B ^{393.74 %}	935.977 M ^{743.92 %}	110.908 M ^{-92.84 %}	1.549 B ^{-21.24 %}	1.967 B
Short term debt	100.064 B ^{-13.53 %}	115.715 B ^{-19.07 %}	142.990 B ^{-13.80 %}	165.875 B ^{8.33 %}	153.122 B ^{3.70 %}	147.661 B ^{-3.30 %}	152.698 B ^{46.77 %}	104.042 B ^{-39.26 %}	171.304 B ^{36.20 %}	125.778 B ^{1.09 %}	124.420 B
Total current liabilities	139.050 B ^{-23.63 %}	182.076 B ^{-20.82 %}	229.942 B ^{-16.57 %}	275.625 B ^{-8.70 %}	301.895 B ^{-20.41 %}	379.292 B ^{-11.67 %}	429.418 B ^{0.74 %}	426.266 B ^{-14.18 %}	496.702 B ^{-1.98 %}	506.737 B ^{26.84 %}	399.502 B
Total liabilities	435.071 B ^{-13.61 %}	503.595 B ^{-11.94 %}	571.909 B ^{-9.88 %}	634.609 B ^{-6.30 %}	677.268 B ^{-3.13 %}	699.185 B ^{-8.46 %}	763.824 B ^{7.00 %}	713.857 B ^{-4.22 %}	745.287 B ^{-1.04 %}	753.091 B ^{4.89 %}	718.001 B
Other non current assets	28.234 B ^{0.00 %}	28.234 B ^{-51.16 %}	57.812 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	4.016 B
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.579 B ^{-209.69 %}	26.965 B ^{0.00 %}	26.965 B ^{0.00 %}	26.965 B ^{0.00 %}	26.965 B ^{-5.33 %}	28.482 B ^{0.00 %}	28.482 B ^{0.00 %}	28.482 B ^{1.08 %}	28.177 B
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	620.926 B ^{-5.38 %}	656.230 B ^{-2.30 %}	671.684 B ^{-9.01 %}	738.184 B ^{-3.75 %}	766.940 B ^{-3.62 %}	795.715 B ^{-0.51 %}	799.765 B ^{-2.76 %}	822.435 B ^{1.83 %}	807.653 B ^{-2.18 %}	825.625 B ^{1.48 %}	813.564 B
Total non current assets	649.160 B ^{-5.16 %}	684.463 B ^{-2.21 %}	699.918 B ^{-8.53 %}	765.148 B ^{-3.62 %}	793.905 B ^{-3.50 %}	822.680 B ^{-0.49 %}	826.729 B ^{-3.28 %}	854.794 B ^{1.76 %}	840.012 B ^{-2.09 %}	857.984 B ^{0.89 %}	850.452 B
Other current assets	38.062 B ^{-23.34 %}	49.649 B ^{63.84 %}	30.304 B ^{-59.77 %}	75.332 B ^{-4.50 %}	78.879 B ^{-14.07 %}	91.790 B ^{61.75 %}	56.747 B ^{17.25 %}	48.397 B ^{-25.18 %}	64.683 B ^{-34.25 %}	98.384 B ^{65.24 %}	59.539 B
Short term investments	60.085 B ^{5.61 %}	56.892 B ^{-1.59 %}	57.812 B ^{637.72 %}	7.837 B ^{-74.07 %}	30.224 B ^{-62.82 %}	81.296 B ^{47.01 %}	55.300 B ^{-46.87 %}	104.089 B ^{3.35 %}	100.712 B ^{0.00 %}	100.712 B ^{430.07 %}	19.000 B
cash and cash equivalents	104.536 B ^{-8.25 %}	113.932 B ^{-39.24 %}	187.497 B ^{192.58 %}	64.084 B ^{-2.80 %}	65.926 B ^{63.64 %}	40.286 B ^{-78.48 %}	187.164 B ^{1 531.70 %}	11.471 B ^{-41.72 %}	19.681 B ^{-44.69 %}	35.584 B ^{11.54 %}	31.903 B
Cash and short term investments	164.620 B ^{-3.63 %}	170.824 B ^{-30.36 %}	245.309 B ^{241.08 %}	71.920 B ^{-25.20 %}	96.151 B ^{-20.92 %}	121.582 B ^{-49.86 %}	242.464 B ^{109.82 %}	115.560 B ^{-4.02 %}	120.394 B ^{-11.67 %}	136.296 B ^{167.75 %}	50.903 B
Total current assets	575.693 B ^{-4.73 %}	604.303 B ^{-7.38 %}	652.424 B ^{-3.81 %}	678.267 B ^{0.28 %}	676.399 B ^{-0.39 %}	679.046 B ^{-5.89 %}	721.523 B ^{16.84 %}	617.524 B ^{-3.24 %}	638.177 B ^{4.32 %}	611.739 B ^{42.43 %}	429.502 B
Inventory	24.700 B ^{13.98 %}	21.670 B ^{-8.83 %}	23.770 B ^{-22.87 %}	30.820 B ^{18.68 %}	25.968 B ^{6.13 %}	24.468 B ^{-24.65 %}	32.472 B ^{55.40 %}	20.895 B ^{-59.44 %}	51.516 B ^{125.01 %}	22.895 B ^{0.41 %}	22.801 B
Net receivables	348.311 B ^{-3.82 %}	362.160 B ^{2.58 %}	353.041 B ^{-29.42 %}	500.195 B ^{5.22 %}	475.401 B ^{7.75 %}	441.206 B ^{13.18 %}	389.839 B ^{-9.90 %}	432.672 B ^{7.74 %}	401.584 B ^{13.39 %}	354.163 B ^{19.55 %}	296.258 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.877 B ^{0.00 %}	3.877 B ^{0.00 %}	3.877 B ^{-17.43 %}	4.695 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	3.143 B ^{-10.77 %}	3.522 B ^{25.70 %}	2.802 B ^{-13.76 %}	3.249 B ^{-46.69 %}	6.094 B ^{42.84 %}	4.266 B ^{0.99 %}	4.224 B ^{-56.34 %}	9.676 B ^{-6.76 %}	10.377 B ^{-34.70 %}	15.892 B ^{-14.11 %}	18.502 B
Tax payables	3.923 B ^{-9.93 %}	4.355 B ^{151.93 %}	1.729 B ^{63.84 %}	1.055 B ^{134.40 %}	450.140 M ^{-60.71 %}	1.146 B ^{1.68 %}	1.127 B ^{20.39 %}	935.977 M ^{743.92 %}	110.908 M ^{-92.84 %}	1.549 B ^{-21.24 %}	1.967 B
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	157.788 B ^{63.69 %}	96.391 B ^{-9.18 %}	106.136 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	156.404 B ^{-9.72 %}	173.244 B ^{-9.00 %}	190.369 B ^{-9.25 %}	209.770 B ^{-7.27 %}	226.218 B ^{58.67 %}	142.568 B ^{34.33 %}	106.136 B ^{75.63 %}	60.432 B ^{-11.56 %}	68.330 B ^{-10.24 %}	76.127 B ^{17.17 %}	64.970 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	157.179 B ^{0.10 %}	157.023 B ^{112.78 %}	73.795 B ^{0.00 %}	73.795 B ^{0.00 %}	73.795 B ^{0.00 %}	73.795 B ^{4.37 %}	70.704 B ^{6.17 %}	66.594 B ^{0.00 %}	66.594 B ^{0.00 %}	66.594 B	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.440 B ^{11.04 %}	4.899 B ^{93.54 %}	2.531 B ^{217.25 %}	797.859 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.225 T ^{-4.96 %}	1.289 T ^{-4.70 %}	1.352 T ^{-6.31 %}	1.443 T ^{-1.83 %}	1.470 T ^{-2.09 %}	1.502 T ^{-3.01 %}	1.548 T ^{5.16 %}	1.472 T ^{-0.40 %}	1.478 T ^{0.58 %}	1.470 T ^{14.83 %}	1.280 T
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	34.836 B ^{1 277.13 %}	-2.959 B ^{-101.67 %}	176.759 B ^{379.12 %}	-63.327 B ^{40.57 %}	-106.555 B ^{17.20 %}	-128.684 B ^{-194.41 %}	-43.709 B ^{-229.05 %}	33.870 B ^{341.47 %}	-14.026 B ^{86.77 %}	-106.059 B	0.000 ^{100.00 %}	-123.154 B ^{-159.72 %}	206.217 B ^{903.07 %}	-25.678 B
Net cash provided by operating activities	34.836 B ^{1 277.13 %}	-2.959 B ^{-101.67 %}	176.759 B ^{2 146.25 %}	-8.638 B ^{83.59 %}	-52.631 B ^{28.36 %}	-73.465 B ^{-426.90 %}	22.473 B ^{-33.65 %}	33.870 B ^{341.47 %}	-14.026 B ^{74.52 %}	-55.041 B ^{-533.57 %}	12.695 B ^{110.31 %}	-123.154 B ^{-159.72 %}	206.217 B ^{1 623.52 %}	11.965 B
Investments in property plant and equipment	-2.040 B ^{90.70 %}	-21.937 B ^{-176.39 %}	28.716 B ^{296.07 %}	-14.646 B ^{-32.00 %}	-11.095 B ^{64.10 %}	-30.906 B ^{-25.52 %}	-24.621 B ^{-24.56 %}	-19.767 B ^{-947.08 %}	-1.888 B ^{84.52 %}	-12.199 B ^{-131.15 %}	39.157 B ^{-63.73 %}	107.960 B ^{156.76 %}	-190.214 B ^{-1 277.38 %}	-13.810 B
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.324 B	0.000 ^{100.00 %}	-21.893 B ^{-200.00 %}	21.893 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	980.000 M
Purchases of investments	-2.193 B ^{-2 661.52 %}	-79.402 M ^{99.84 %}	-50.000 B	0.000 ^{100.00 %}	-40.017 B ^{62.66 %}	-107.183 B ^{-111 469.82 %}	-96.068 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 B ^{-426.32 %}	-19.000 B	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	-1.000 B ^{-200.00 %}	1.000 B ^{196.34 %}	-1.038 B ^{-104.51 %}	23.000 B ^{-75.04 %}	92.159 B ^{13.51 %}	81.187 B ^{62.37 %}	50.000 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	732.656 M ^{123.08 %}	-3.174 B ^{-203.32 %}	3.072 B	0.000
Net cash used for investing activites	-5.233 B ^{75.10 %}	-21.016 B ^{5.85 %}	-22.322 B ^{-367.19 %}	8.354 B ^{-79.65 %}	41.047 B ^{172.14 %}	-56.901 B ^{-313.86 %}	26.606 B ^{234.60 %}	-19.767 B ^{16.88 %}	-23.780 B ^{66.65 %}	-71.306 B ^{-441.35 %}	20.890 B ^{-80.06 %}	104.786 B ^{155.99 %}	-187.142 B ^{-1 358.65 %}	-12.830 B
Debt repayment	-22.091 B ^{32.27 %}	-32.617 B ^{-145.35 %}	-13.294 B ^{-189.05 %}	14.929 B ^{166.25 %}	-22.532 B ^{-95.05 %}	-11.552 B ^{89.46 %}	-109.560 B ^{-203.62 %}	105.734 B ^{258.60 %}	29.485 B ^{19 772.84 %}	-149.876 M ^{98.89 %}	-13.450 B ^{-180.03 %}	16.805 B ^{451.82 %}	-4.777 B ^{-126.20 %}	18.231 B
Common stock issued	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-772.734 M ^{-116.67 %}	4.636 B ^{500.00 %}	772.734 M ^{-80.00 %}	3.864 B ^{-94.50 %}	70.250 B ^{149.75 %}	-141.220 B	0.000 ^{-100.00 %}	141.220 B ^{141 320.00 %}	-100.000 M ^{-150.00 %}	200.000 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.282 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-16.840 B ^{1.66 %}	-17.125 B ^{0.46 %}	-17.203 B ^{17.33 %}	-20.809 B ^{-125.19 %}	82.621 B ^{1 027.03 %}	-8.912 B ^{-105.38 %}	165.753 B ^{1 166.26 %}	13.090 B ^{160.87 %}	-21.505 B ^{-98.87 %}	-10.814 B ^{-265.93 %}	-2.955 B ^{18.11 %}	-3.609 B ^{81.83 %}	-19.862 B ^{-32.70 %}	-14.967 B
Net cash used provided by financing activities	-38.930 B ^{21.74 %}	-49.742 B ^{-59.07 %}	-31.270 B ^{-2 414.58 %}	-1.244 B ^{-103.35 %}	37.082 B ^{323.37 %}	-16.601 B ^{-113.13 %}	126.443 B ^{664.57 %}	-22.396 B ^{-201.73 %}	22.015 B ^{-83.10 %}	130.256 B ^{889.20 %}	-16.505 B ^{-223.20 %}	13.397 B ^{154.37 %}	-24.639 B ^{-854.98 %}	3.264 B
Effect of forex changes on cash	-69.410 M ^{-145.48 %}	152.622 M ^{-37.98 %}	246.096 M ^{178.02 %}	-315.443 M ^{-321.94 %}	142.129 M ^{57.81 %}	90.062 M	0.000 ^{-100.00 %}	82.849 M ^{175.29 %}	-110.035 M ^{51.82 %}	-228.374 M ^{-124.13 %}	946.542 M ^{243.34 %}	-660.359 M ^{-384.77 %}	231.895 M	0.000
Net change in cash	-9.396 B ^{87.23 %}	-73.565 B ^{-159.61 %}	123.413 B ^{6 797.05 %}	-1.843 B ^{-107.19 %}	25.640 B ^{117.46 %}	-146.878 B ^{-183.60 %}	175.693 B ^{2 239.75 %}	-8.211 B ^{48.37 %}	-15.902 B ^{-532.10 %}	3.680 B ^{-79.58 %}	18.026 B ^{420.07 %}	-5.632 B ^{-5.62 %}	-5.332 B ^{-322.31 %}	2.399 B
Cash at beginning of period	113.932 B ^{-39.24 %}	187.497 B ^{192.58 %}	64.084 B ^{-2.80 %}	65.926 B ^{63.64 %}	40.286 B ^{-78.48 %}	187.164 B ^{1 531.70 %}	11.471 B ^{-41.72 %}	19.681 B ^{-44.69 %}	35.584 B ^{11.54 %}	31.903 B ^{129.90 %}	13.877 B ^{-28.87 %}	19.509 B ^{-21.46 %}	24.841 B	0.000
Cash at end of period	104.536 B ^{-8.25 %}	113.932 B ^{-39.24 %}	187.497 B ^{192.58 %}	64.084 B ^{-2.80 %}	65.926 B ^{63.64 %}	40.286 B ^{-78.48 %}	187.164 B ^{1 531.70 %}	11.471 B ^{-41.72 %}	19.681 B ^{-44.69 %}	35.584 B ^{11.54 %}	31.903 B ^{129.90 %}	13.877 B ^{-28.87 %}	19.509 B ^{713.38 %}	2.399 B
Operating cash flow	34.836 B ^{1 277.13 %}	-2.959 B ^{-101.67 %}	176.759 B ^{2 146.25 %}	-8.638 B ^{83.59 %}	-52.631 B ^{28.36 %}	-73.465 B ^{-426.90 %}	22.473 B ^{-33.65 %}	33.870 B ^{341.47 %}	-14.026 B ^{74.52 %}	-55.041 B ^{-533.57 %}	12.695 B ^{110.31 %}	-123.154 B ^{-159.72 %}	206.217 B ^{1 623.52 %}	11.965 B
Capital expenditure	-2.040 B ^{90.70 %}	-21.937 B ^{-176.39 %}	28.716 B ^{296.07 %}	-14.646 B ^{-32.00 %}	-11.095 B ^{64.10 %}	-30.906 B ^{-25.52 %}	-24.621 B ^{-24.56 %}	-19.767 B ^{-947.08 %}	-1.888 B ^{84.52 %}	-12.199 B ^{-131.15 %}	39.157 B ^{-63.73 %}	107.960 B ^{156.76 %}	-190.214 B ^{-1 277.38 %}	-13.810 B
Free CashFlow	32.796 B ^{231.73 %}	-24.896 B ^{-112.12 %}	205.475 B ^{982.48 %}	-23.284 B ^{63.46 %}	-63.725 B ^{38.94 %}	-104.371 B ^{-4 758.41 %}	-2.148 B ^{-115.23 %}	14.103 B ^{188.62 %}	-15.914 B ^{76.33 %}	-67.240 B ^{-229.68 %}	51.852 B ^{441.26 %}	-15.194 B ^{-194.95 %}	16.003 B ^{967.38 %}	-1.845 B
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022

Date	Form 10K
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