Benara Bearings and Pistons Li ^BENARA.BO

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Revenue	109.152 M ^{-27.48 %}	150.519 M ^{-23.48 %}	196.699 M ^{-23.95 %}	258.635 M ^{-36.34 %}	406.280 M ^{-62.51 %}	1.084 B ^{-0.14 %}	1.085 B ^{-25.37 %}	1.454 B ^{18.89 %}	1.223 B ^{52.89 %}	800.012 M ^{11.60 %}	716.881 M ^{39.03 %}	515.633 M ^{3.96 %}	496.008 M
Net income	-281.550 M ^{-787.27 %}	-31.732 M ^{62.76 %}	-85.203 M ^{40.64 %}	-143.531 M ^{3.63 %}	-148.935 M ^{-3 039.98 %}	5.066 M ^{-86.59 %}	37.780 M ^{-26.96 %}	51.728 M ^{22.70 %}	42.159 M ^{457.73 %}	7.559 M ^{64.47 %}	4.596 M ^{1 501.39 %}	287.000 K ^{-87.40 %}	2.277 M
Income before tax	-177.118 M ^{-423.86 %}	-33.810 M ^{68.53 %}	-107.448 M ^{45.47 %}	-197.045 M ^{2.83 %}	-202.776 M ^{-2 360.12 %}	8.972 M ^{-79.69 %}	44.168 M ^{-40.47 %}	74.198 M ^{31.83 %}	56.283 M ^{383.62 %}	11.638 M ^{69.53 %}	6.865 M ^{1 828.37 %}	356.000 K ^{-89.43 %}	3.369 M
Income before tax ratio	-1.62 ^{-622.40 %}	-0.22 ^{58.88 %}	-0.55 ^{28.30 %}	-0.76 ^{-52.65 %}	-0.50 ^{-6 128.13 %}	0.01 ^{-79.66 %}	0.04 ^{-20.23 %}	0.05 ^{10.89 %}	0.05 ^{216.32 %}	0.01 ^{51.91 %}	0.01 ^{1 287.02 %}	0.00 ^{-89.84 %}	0.01
EBITDA	-162.978 M ^{-733.73 %}	-19.548 M ^{78.24 %}	-89.814 M ^{30.01 %}	-128.318 M ^{-14.15 %}	-112.412 M ^{-251.37 %}	74.261 M ^{-23.45 %}	97.006 M ^{-20.10 %}	121.403 M ^{18.87 %}	102.132 M ^{103.33 %}	50.229 M ^{-14.23 %}	58.565 M ^{6.63 %}	54.922 M ^{35.56 %}	40.516 M
Net income ratio	-2.58 ^{-1 123.54 %}	-0.21 ^{51.33 %}	-0.43 ^{21.95 %}	-0.55 ^{-51.39 %}	-0.37 ^{-7 941.42 %}	0.00 ^{-86.57 %}	0.03 ^{-2.13 %}	0.04 ^{3.21 %}	0.03 ^{264.79 %}	0.01 ^{47.38 %}	0.01 ^{1 051.84 %}	0.00 ^{-87.88 %}	0.00
Ratio EBITDA	-1.49 ^{-1 049.70 %}	-0.13 ^{71.56 %}	-0.46 ^{7.97 %}	-0.50 ^{-79.31 %}	-0.28 ^{-503.74 %}	0.07 ^{-23.34 %}	0.09 ^{7.07 %}	0.08 ^{-0.02 %}	0.08 ^{32.99 %}	0.06 ^{-23.15 %}	0.08 ^{-23.30 %}	0.11 ^{30.40 %}	0.08
Gross profit ratio	0.37 ^{23.65 %}	0.30 ^{246.33 %}	-0.20 ^{50.40 %}	-0.41 ^{-54.06 %}	-0.27 ^{-436.51 %}	0.08 ^{-11.72 %}	0.09 ^{-8.52 %}	0.10 ^{-4.11 %}	0.10 ^{-1.11 %}	0.10 ^{-27.09 %}	0.14 ^{-38.40 %}	0.23 ^{-15.99 %}	0.27
Weighted average shs out dil	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{42.83 %}	12.397 M ^{0.00 %}	12.397 M ^{300.19 %}	3.098 M ^{-73.88 %}	11.860 M ^{0.59 %}	11.791 M ^{0.00 %}	11.791 M ^{4.42 %}	11.292 M
Weighted average shs out	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{42.83 %}	12.397 M ^{0.00 %}	12.397 M ^{300.19 %}	3.098 M ^{-73.88 %}	11.860 M ^{0.59 %}	11.791 M ^{0.00 %}	11.791 M ^{4.42 %}	11.292 M
EPS diluted	-15.90 ^{-788.27 %}	-1.79 ^{62.79 %}	-4.81 ^{40.69 %}	-8.11 ^{3.57 %}	-8.41 ^{-3 000.00 %}	0.29 ^{-90.49 %}	3.05 ^{-26.86 %}	4.17 ^{-69.36 %}	13.61 ^{2 026.56 %}	0.64 ^{64.10 %}	0.39 ^{1 850.00 %}	0.02 ^{-90.00 %}	0.20
Earnings per share	-15.90 ^{-788.27 %}	-1.79 ^{62.79 %}	-4.81 ^{40.69 %}	-8.11 ^{3.57 %}	-8.41 ^{-3 000.00 %}	0.29 ^{-90.49 %}	3.05 ^{-26.86 %}	4.17 ^{-69.36 %}	13.61 ^{2 026.56 %}	0.64 ^{64.10 %}	0.39 ^{1 850.00 %}	0.02 ^{-90.00 %}	0.20
Gross profit	40.116 M ^{-10.33 %}	44.738 M ^{211.97 %}	-39.954 M ^{62.27 %}	-105.907 M ^{1.93 %}	-107.987 M ^{-226.17 %}	85.591 M ^{-11.84 %}	97.090 M ^{-31.73 %}	142.216 M ^{14.00 %}	124.756 M ^{51.20 %}	82.512 M ^{-18.63 %}	101.403 M ^{-14.36 %}	118.406 M ^{-12.67 %}	135.580 M
Income tax expense	104.432 M ^{5 125.60 %}	-2.078 M ^{90.66 %}	-22.245 M ^{58.43 %}	-53.514 M ^{0.61 %}	-53.841 M ^{-1 478.40 %}	3.906 M ^{-38.85 %}	6.388 M ^{-71.57 %}	22.470 M ^{22.30 %}	18.374 M ^{350.44 %}	4.079 M ^{79.77 %}	2.269 M ^{3 188.41 %}	69.000 K ^{-93.68 %}	1.092 M
Cost of revenue	69.036 M ^{-34.74 %}	105.781 M ^{-55.30 %}	236.653 M ^{-35.08 %}	364.542 M ^{-29.11 %}	514.267 M ^{-48.47 %}	998.026 M ^{1.01 %}	988.079 M ^{-24.69 %}	1.312 B ^{19.44 %}	1.098 B ^{53.09 %}	717.500 M ^{16.58 %}	615.478 M ^{54.94 %}	397.227 M ^{10.21 %}	360.428 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	215.170 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.306 M	0.000 ^{100.00 %}	-157.310 K ^{-13.27 %}	-138.880 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.014 M ^{38.41 %}	-8.141 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	215.170 M ^{161.68 %}	82.225 M ^{16.49 %}	70.584 M ^{53.50 %}	45.982 M ^{18.05 %}	38.951 M ^{3.40 %}	37.672 M ^{28.46 %}	29.326 M ^{-8.26 %}	31.968 M ^{-1.60 %}	32.489 M ^{-20.33 %}	40.778 M ^{-24.00 %}	53.652 M ^{-29.53 %}	76.135 M ^{-27.79 %}	105.433 M
Cost and expenses	284.206 M ^{51.17 %}	188.006 M ^{-38.81 %}	307.237 M ^{-25.16 %}	410.524 M ^{-25.79 %}	553.218 M ^{-46.58 %}	1.036 B ^{1.80 %}	1.017 B ^{-24.29 %}	1.344 B ^{18.84 %}	1.131 B ^{49.14 %}	758.278 M ^{13.32 %}	669.130 M ^{41.36 %}	473.362 M ^{1.61 %}	465.861 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	82.225 M ^{18.69 %}	69.278 M ^{51.97 %}	45.587 M ^{17.51 %}	38.794 M ^{3.36 %}	37.533 M ^{28.63 %}	29.180 M ^{8.26 %}	26.953 M ^{10.70 %}	24.347 M ^{-40.29 %}	40.778 M ^{-24.00 %}	53.652 M ^{-29.53 %}	76.135 M ^{-27.79 %}	105.433 M
Interest income	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 K ^{-30.19 %}	572.957 K ^{-25.60 %}	770.118 K ^{96.39 %}	392.129 K ^{-61.79 %}	1.026 M ^{-57.04 %}	2.389 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	3.600 M ^{324.03 %}	849.000 K ^{-60.60 %}	2.155 M ^{-95.28 %}	45.672 M ^{-16.81 %}	54.898 M ^{11.56 %}	49.211 M ^{33.87 %}	36.760 M ^{0.68 %}	36.513 M ^{-5.39 %}	38.594 M ^{18.79 %}	32.489 M ^{-22.75 %}	42.059 M ^{-6.77 %}	45.115 M ^{53.07 %}	29.473 M
Depreciation and amortization	10.540 M ^{-21.42 %}	13.413 M ^{-35.28 %}	20.724 M ^{-12.08 %}	23.571 M ^{-31.73 %}	34.526 M ^{114.74 %}	16.078 M ^{0.00 %}	16.078 M ^{50.38 %}	10.691 M ^{47.37 %}	7.255 M ^{-14.60 %}	8.495 M ^{-11.89 %}	9.641 M ^{2.01 %}	9.451 M ^{23.16 %}	7.674 M
Operating income	-175.054 M ^{-366.97 %}	-37.487 M ^{66.09 %}	-110.538 M ^{27.22 %}	-151.889 M ^{-3.37 %}	-146.938 M ^{-406.63 %}	47.920 M ^{-29.28 %}	67.764 M ^{-38.54 %}	110.248 M ^{19.49 %}	92.267 M ^{121.08 %}	41.734 M ^{-12.60 %}	47.751 M ^{12.96 %}	42.271 M ^{40.22 %}	30.147 M
Operating income ratio	-1.60 ^{-543.95 %}	-0.25 ^{55.68 %}	-0.56 ^{4.31 %}	-0.59 ^{-62.38 %}	-0.36 ^{-917.84 %}	0.04 ^{-29.18 %}	0.06 ^{-17.64 %}	0.08 ^{0.51 %}	0.08 ^{44.60 %}	0.05 ^{-21.68 %}	0.07 ^{-18.75 %}	0.08 ^{34.88 %}	0.06
Total other income expenses net	-2.064 M ^{-156.13 %}	3.677 M ^{19.00 %}	3.090 M ^{106.84 %}	-45.156 M ^{19.13 %}	-55.838 M ^{-43.37 %}	-38.948 M ^{-65.06 %}	-23.596 M ^{34.55 %}	-36.050 M ^{-0.19 %}	-35.984 M ^{-19.56 %}	-30.096 M ^{26.39 %}	-40.886 M ^{2.45 %}	-41.915 M ^{-56.53 %}	-26.778 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Net debt	620.646 M ^{2.97 %}	602.754 M ^{-2.73 %}	619.647 M ^{-3.60 %}	642.801 M ^{6.92 %}	601.182 M ^{20.22 %}	500.072 M ^{21.75 %}	410.742 M ^{670.52 %}	53.307 M ^{-83.18 %}	317.013 M ^{15.99 %}	273.315 M ^{14.84 %}	237.999 M ^{-29.82 %}	339.146 M ^{3.69 %}	327.070 M
Total investments	167.000 K ^{0.00 %}	167.000 K ^{-99.89 %}	150.384 M ^{-27.27 %}	206.763 M ^{-57.17 %}	482.771 M ^{298.36 %}	121.189 M ^{27.60 %}	94.977 M ^{3 065.89 %}	3.000 M ^{20.00 %}	2.500 M ^{-92.54 %}	33.497 M ^{568.34 %}	5.012 M ^{655.96 %}	663.000 K ^{-1.04 %}	670.000 K
Total debt	629.326 M ^{3.57 %}	607.626 M ^{-2.31 %}	621.983 M ^{-3.95 %}	647.572 M ^{6.04 %}	610.690 M ^{18.11 %}	517.072 M ^{23.71 %}	417.976 M ^{4.66 %}	399.356 M ^{12.82 %}	353.980 M ^{25.49 %}	282.072 M ^{18.38 %}	238.272 M ^{-31.55 %}	348.105 M ^{3.12 %}	337.585 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	432.957 M ^{0.00 %}	432.956 M ^{0.00 %}	432.956 M ^{0.00 %}	432.956 M ^{0.00 %}	432.956 M ^{-5.64 %}	458.821 M ^{289.27 %}	117.866 M ^{0.07 %}	117.787 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-217.109 M ^{-64.59 %}	-131.906 M ^{-1 234.65 %}	11.625 M ^{-92.76 %}	160.560 M ^{1.61 %}	158.011 M ^{31.42 %}	120.231 M ^{52.58 %}	78.800 M ^{114.60 %}	36.719 M ^{25.92 %}	29.160 M ^{13.94 %}	25.592 M ^{1.13 %}	25.305 M
Common stock	177.073 M ^{0.00 %}	177.073 M ^{0.00 %}	177.073 M ^{0.00 %}	177.073 M ^{0.00 %}	177.073 M ^{0.00 %}	177.073 M ^{0.00 %}	177.073 M ^{0.00 %}	177.073 M ^{471.60 %}	30.978 M ^{0.00 %}	30.978 M ^{24.02 %}	24.978 M ^{0.00 %}	24.978 M ^{0.00 %}	24.978 M
Total equity	-97.443 M ^{-152.92 %}	184.116 M ^{-14.70 %}	215.848 M ^{-28.30 %}	301.050 M ^{-32.28 %}	444.581 M ^{-25.09 %}	593.516 M ^{0.43 %}	590.967 M ^{2.06 %}	579.052 M ^{200.86 %}	192.465 M ^{24.53 %}	154.555 M ^{32.07 %}	117.025 M ^{3.14 %}	113.457 M ^{0.25 %}	113.170 M
Other non current liabilities	4.359 M ^{-47.80 %}	8.351 M ^{-15.24 %}	9.853 M ^{-42.59 %}	17.162 M ^{-91.15 %}	193.930 M ^{1 469.18 %}	12.359 M ^{20.09 %}	10.291 M ^{11.29 %}	9.247 M ^{7.99 %}	8.563 M ^{22.20 %}	7.007 M ^{14.46 %}	6.122 M ^{15.34 %}	5.308 M ^{17.72 %}	4.509 M
Long term debt	105.108 M ^{-39.63 %}	174.103 M ^{0.97 %}	172.437 M ^{-27.38 %}	237.464 M ^{-6.86 %}	254.960 M ^{37.60 %}	185.297 M ^{8.80 %}	170.303 M ^{14.75 %}	148.409 M ^{28.83 %}	115.201 M ^{28.62 %}	89.564 M ^{-11.99 %}	101.770 M ^{-52.55 %}	214.457 M ^{1.43 %}	211.442 M
Total non current liabilities	109.467 M ^{-40.00 %}	182.454 M ^{0.09 %}	182.290 M ^{-28.41 %}	254.626 M ^{-43.28 %}	448.890 M ^{127.11 %}	197.656 M ^{9.45 %}	180.595 M ^{14.55 %}	157.657 M ^{27.39 %}	123.763 M ^{28.16 %}	96.571 M ^{-10.49 %}	107.892 M ^{-50.91 %}	219.765 M ^{1.77 %}	215.951 M
Other current liabilities	36.857 M ^{9.81 %}	33.565 M ^{40.69 %}	23.857 M ^{53.11 %}	15.582 M ^{-6.21 %}	16.613 M ^{-11.46 %}	18.762 M ^{60.41 %}	11.696 M ^{-72.06 %}	41.865 M ^{1.40 %}	41.285 M ^{88.80 %}	21.867 M ^{13.14 %}	19.328 M ^{154.92 %}	7.582 M ^{57.70 %}	4.808 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.160 M ^{0.00 %}	8.160 M ^{-2.39 %}	8.360 M ^{0.00 %}	8.360 M ^{-24.82 %}	11.119 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.464 M ^{-80.35 %}	7.451 M ^{-31.92 %}	10.944 M ^{-2.61 %}	11.237 M ^{23.08 %}	9.130 M
Short term debt	524.218 M ^{20.92 %}	433.523 M ^{-3.56 %}	449.546 M ^{9.62 %}	410.108 M ^{15.29 %}	355.730 M ^{7.22 %}	331.775 M ^{33.96 %}	247.673 M ^{-1.30 %}	250.947 M ^{5.10 %}	238.779 M ^{24.04 %}	192.508 M ^{41.03 %}	136.502 M ^{2.14 %}	133.648 M ^{5.95 %}	126.143 M
Total current liabilities	573.620 M ^{18.59 %}	483.702 M ^{-4.43 %}	506.102 M ^{8.61 %}	465.973 M ^{1.16 %}	460.631 M ^{-10.72 %}	515.918 M ^{23.98 %}	416.134 M ^{-32.80 %}	619.259 M ^{89.04 %}	327.577 M ^{23.93 %}	264.334 M ^{23.84 %}	213.441 M ^{1.77 %}	209.735 M ^{10.16 %}	190.387 M
Total liabilities	683.087 M ^{2.54 %}	666.156 M ^{-3.23 %}	688.392 M ^{-4.47 %}	720.599 M ^{-20.77 %}	909.522 M ^{27.46 %}	713.574 M ^{19.58 %}	596.728 M ^{-23.19 %}	776.916 M ^{72.14 %}	451.340 M ^{25.06 %}	360.905 M ^{12.31 %}	321.333 M ^{-25.18 %}	429.500 M ^{5.70 %}	406.338 M
Other non current assets	208.058 M ^{-26.80 %}	284.238 M ^{85.90 %}	152.896 M ^{-1.33 %}	154.959 M ^{69.88 %}	91.216 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.413 M ^{-69.33 %}	7.868 M ^{209.04 %}	2.546 M ^{0.87 %}	2.524 M ^{-63.58 %}	6.930 M ^{391.14 %}	1.411 M ^{3.07 %}	1.369 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	167.000 K ^{-99.89 %}	150.384 M ^{-27.27 %}	206.763 M ^{-57.17 %}	482.771 M ^{298.36 %}	121.189 M ^{27.60 %}	94.977 M ^{3 065.89 %}	3.000 M ^{20.00 %}	2.500 M ^{25.00 %}	2.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.000 K
Intangible assets	62.741 M ^{-38.60 %}	102.189 M ^{112.37 %}	48.118 M ^{-7.66 %}	52.107 M ^{8.29 %}	48.118 M ^{-18.38 %}	58.953 M ^{-5.67 %}	62.496 M ^{-87.92 %}	517.389 M ^{135.24 %}	219.942 M ^{179.56 %}	78.675 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	48.118 M ^{0.00 %}	48.118 M ^{0.00 %}	48.118 M ^{-7.66 %}	52.107 M ^{8.29 %}	48.118 M ^{-18.38 %}	58.953 M ^{-5.67 %}	62.496 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	50.529 M ^{-23.82 %}	66.332 M ^{-29.14 %}	93.612 M ^{-14.42 %}	109.379 M ^{-24.44 %}	144.755 M ^{-12.57 %}	165.575 M ^{23.76 %}	133.787 M ^{36.73 %}	97.844 M ^{48.27 %}	65.992 M ^{-4.52 %}	69.112 M ^{67.68 %}	41.217 M ^{-11.93 %}	46.801 M ^{3.41 %}	45.257 M
Total non current assets	329.250 M ^{-37.38 %}	525.829 M ^{-9.04 %}	578.069 M ^{-8.82 %}	634.021 M ^{-23.07 %}	824.160 M ^{136.19 %}	348.936 M ^{16.91 %}	298.458 M ^{156.61 %}	116.308 M ^{49.81 %}	77.638 M ^{-1.58 %}	78.881 M ^{50.87 %}	52.285 M ^{2.82 %}	50.851 M ^{5.66 %}	48.125 M
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	10.675 M ^{17.71 %}	9.069 M ^{0.28 %}	9.044 M ^{-66.76 %}	27.205 M ^{-7.32 %}	29.353 M ^{31.87 %}	22.258 M ^{13.68 %}	19.580 M ^{-15.84 %}	23.264 M ^{-61.91 %}	61.080 M ^{93.61 %}	31.548 M ^{-25.28 %}	42.223 M ^{14.51 %}	36.873 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.497 M ^{528.43 %}	5.012 M ^{655.96 %}	663.000 K ^{5.57 %}	628.000 K
cash and cash equivalents	8.680 M ^{78.16 %}	4.872 M ^{108.56 %}	2.336 M ^{-51.04 %}	4.771 M ^{-49.82 %}	9.509 M ^{-44.07 %}	16.999 M ^{134.98 %}	7.234 M ^{-97.91 %}	346.049 M ^{836.10 %}	36.967 M ^{322.14 %}	8.757 M ^{3 107.69 %}	273.000 K ^{-96.95 %}	8.959 M ^{-14.80 %}	10.515 M
Cash and short term investments	8.680 M ^{78.16 %}	4.872 M ^{108.56 %}	2.336 M ^{-51.04 %}	4.771 M ^{-49.82 %}	9.509 M ^{-44.07 %}	16.999 M ^{134.98 %}	7.234 M ^{-97.91 %}	346.049 M ^{836.10 %}	36.967 M ^{-8.17 %}	40.254 M ^{661.67 %}	5.285 M ^{-45.07 %}	9.622 M ^{-13.65 %}	11.143 M
Total current assets	256.395 M ^{-20.97 %}	324.443 M ^{-0.53 %}	326.171 M ^{-15.85 %}	387.628 M ^{-26.85 %}	529.943 M ^{-44.69 %}	958.154 M ^{7.75 %}	889.237 M ^{-28.27 %}	1.240 B ^{118.96 %}	566.168 M ^{29.68 %}	436.579 M ^{13.08 %}	386.073 M ^{-21.55 %}	492.106 M ^{4.40 %}	471.383 M
Inventory	184.974 M ^{-14.91 %}	217.382 M ^{9.62 %}	198.311 M ^{2.95 %}	192.625 M ^{-14.93 %}	226.420 M ^{-41.73 %}	388.597 M ^{6.79 %}	363.878 M ^{2.03 %}	356.642 M ^{24.70 %}	285.995 M ^{11.47 %}	256.570 M ^{4.80 %}	244.823 M ^{-24.72 %}	325.225 M ^{8.04 %}	301.011 M
Net receivables	62.741 M ^{-38.60 %}	102.189 M ^{-12.25 %}	116.455 M ^{-35.73 %}	181.188 M ^{-32.09 %}	266.809 M ^{-49.00 %}	523.205 M ^{5.51 %}	495.866 M ^{-4.16 %}	517.389 M ^{135.24 %}	219.942 M ^{179.56 %}	78.675 M ^{-24.65 %}	104.417 M ^{-9.23 %}	115.036 M ^{-5.98 %}	122.356 M
Tax assets	22.545 M ^{-82.24 %}	126.974 M ^{-4.57 %}	133.059 M ^{20.08 %}	110.813 M ^{93.39 %}	57.300 M ^{1 680.30 %}	3.219 M ^{-32.74 %}	4.785 M ^{-37.00 %}	7.595 M ^{15.08 %}	6.600 M ^{25.84 %}	5.245 M ^{26.75 %}	4.138 M ^{56.80 %}	2.639 M ^{81.13 %}	1.457 M
Other assets	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	12.545 M ^{-24.49 %}	16.614 M ^{-28.78 %}	23.329 M ^{-21.85 %}	29.851 M ^{-62.14 %}	78.848 M ^{-49.79 %}	157.022 M ^{7.81 %}	145.646 M ^{-55.38 %}	326.447 M ^{608.93 %}	46.048 M ^{8.33 %}	42.508 M ^{-0.91 %}	42.897 M ^{-23.42 %}	56.018 M ^{17.76 %}	47.569 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.160 M ^{0.00 %}	8.160 M ^{-2.39 %}	8.360 M ^{0.00 %}	8.360 M ^{-24.82 %}	11.119 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.729 M ^{280.50 %}	5.185 M ^{37.53 %}	3.770 M ^{201.60 %}	1.250 M ^{-54.33 %}	2.737 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.200 M ^{-8 671.22 %}	49.000 K	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-274.516 M ^{-3 997.71 %}	7.043 M ^{103.98 %}	-177.073 M ^{0.00 %}	-177.073 M ^{0.00 %}	-177.073 M ^{0.00 %}	-177.073 M ^{0.00 %}	-177.073 M ^{0.00 %}	-177.073 M ^{-471.60 %}	-30.978 M ^{0.00 %}	-30.978 M ^{-149.26 %}	62.887 M ^{0.00 %}	62.887 M ^{0.00 %}	62.887 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	585.644 M ^{-31.12 %}	850.272 M ^{-5.97 %}	904.240 M ^{-11.49 %}	1.022 B ^{-24.55 %}	1.354 B ^{3.60 %}	1.307 B ^{10.05 %}	1.188 B ^{-12.41 %}	1.356 B ^{110.62 %}	643.806 M ^{24.90 %}	515.460 M ^{17.59 %}	438.358 M ^{-19.26 %}	542.957 M ^{4.51 %}	519.508 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	45.995 M ^{102.37 %}	22.728 M ^{-66.61 %}	68.069 M ^{-41.59 %}	116.531 M ^{49.45 %}	77.976 M ^{191.91 %}	-84.841 M ^{49.42 %}	-167.733 M ^{-69.59 %}	-98.905 M ^{16.22 %}	-118.048 M ^{-945.97 %}	-11.286 M ^{-111.47 %}	98.368 M ^{739.83 %}	-15.374 M ^{89.69 %}	-149.126 M
Accounts receivables	-16.758 M ^{-147.94 %}	34.958 M ^{-59.56 %}	86.451 M ^{-64.22 %}	241.622 M ^{329.78 %}	-105.152 M ^{-2 069.45 %}	5.339 M ^{-71.50 %}	18.734 M ^{106.37 %}	-294.217 M ^{-183.72 %}	-103.700 M ^{-502.10 %}	25.790 M ^{142.87 %}	10.619 M ^{45.07 %}	7.320 M ^{125.02 %}	-29.261 M
Inventory	67.521 M ^{505.19 %}	-16.664 M ^{-193.07 %}	-5.686 M ^{-106.52 %}	87.208 M ^{22.90 %}	70.961 M ^{387.08 %}	-24.718 M ^{-241.60 %}	-7.236 M ^{89.75 %}	-70.618 M ^{-142.05 %}	-29.175 M ^{-148.36 %}	-11.747 M ^{-114.61 %}	80.402 M ^{432.05 %}	-24.214 M ^{80.90 %}	-126.747 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-6.714 M ^{49.31 %}	-13.246 M ^{94.09 %}	-223.940 M ^{-316.36 %}	103.503 M ^{245.91 %}	-70.934 M ^{60.77 %}	-180.802 M ^{-164.48 %}	280.400 M ^{7 821.88 %}	3.540 M ^{1 009.91 %}	-389.000 K ^{97.04 %}	-13.121 M ^{-255.31 %}	8.448 M ^{140.36 %}	-20.930 M
Other working capital	-4.768 M ^{-142.77 %}	11.148 M ^{1 926.91 %}	550.000 K ^{-95.28 %}	11.641 M ^{34.37 %}	8.664 M ^{58.34 %}	5.472 M ^{248.36 %}	1.571 M ^{110.85 %}	-14.470 M ^{-228.19 %}	11.288 M ^{145.26 %}	-24.940 M ^{-221.85 %}	20.468 M ^{395.44 %}	-6.928 M ^{-124.91 %}	27.812 M
Other non cash items	95.565 M ^{1 272.86 %}	6.961 M ^{200.20 %}	-6.947 M ^{93.42 %}	-105.628 M ^{-92.39 %}	-54.904 M ^{-140.79 %}	134.604 M ^{-17.35 %}	162.865 M ^{27.61 %}	127.626 M ^{-7.54 %}	138.026 M ^{7 088.88 %}	1.920 M ^{189.93 %}	-2.135 M ^{41.28 %}	-3.636 M ^{-212.91 %}	-1.162 M
Net cash provided by operating activities	-25.018 M ^{-320.04 %}	11.370 M ^{-49.94 %}	22.714 M ^{144.27 %}	-51.309 M ^{43.66 %}	-91.077 M ^{-76.64 %}	-51.562 M ^{66.18 %}	-152.470 M ^{-938.83 %}	-14.677 M ^{80.29 %}	-74.453 M ^{-2 321.15 %}	3.352 M ^{-96.97 %}	110.470 M ^{1 291.44 %}	-9.272 M ^{93.39 %}	-140.337 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-11.370 M ^{-1 074.59 %}	-968.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.871 M ^{94.79 %}	-55.132 M ^{51.86 %}	-114.520 M ^{-162.59 %}	-43.612 M ^{-954.78 %}	-4.135 M ^{88.80 %}	-36.930 M ^{-551.21 %}	-5.671 M ^{47.31 %}	-10.762 M ^{48.36 %}	-20.840 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	5.289 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.814 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.221 K ^{-99.82 %}	1.819 M	0.000 ^{-100.00 %}	539.000 K ^{-63.43 %}	1.474 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.512 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-539.000 K ^{-1 445.83 %}	-34.868 K	0.000 ^{100.00 %}	-91.977 M ^{-1 687.10 %}	-5.147 M ^{-929.34 %}	-500.000 K ^{75.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{-75.73 %}	2.060 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.089 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	10.741 M ^{-3.28 %}	11.105 M ^{3 851.69 %}	-296.000 K ^{31.95 %}	-435.000 K ^{-177.32 %}	562.596 K ^{518.74 %}	-134.354 K ^{-103.39 %}	3.967 M ^{877.12 %}	-510.488 K ^{-338.32 %}	214.205 K ^{-40.50 %}	360.000 K ^{242.86 %}	-252.000 K ^{-111.13 %}	2.265 M	0.000
Net cash used for investing activites	10.741 M ^{94.44 %}	5.524 M ^{593.97 %}	796.000 K ^{-88.36 %}	6.840 M ^{391.92 %}	-2.343 M ^{93.86 %}	-38.178 M ^{81.15 %}	-202.527 M ^{-326.82 %}	-47.451 M ^{-973.41 %}	-4.421 M ^{88.38 %}	-38.031 M ^{-754.82 %}	-4.449 M ^{47.64 %}	-8.497 M ^{44.57 %}	-15.328 M
Debt repayment	21.686 M ^{251.04 %}	-14.358 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.132 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.648 M ^{135.93 %}	-110.358 M ^{-779.17 %}	16.249 M ^{-86.76 %}	122.760 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	334.908 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.501 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.600 M ^{-359 900.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-25.589 M ^{-171.15 %}	35.964 M ^{-58.15 %}	85.929 M ^{-13.64 %}	99.505 M ^{669.03 %}	12.939 M	0.000 ^{-100.00 %}	75.688 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	18.086 M ^{225.96 %}	-14.359 M ^{43.89 %}	-25.589 M ^{-171.15 %}	35.964 M ^{-58.15 %}	85.929 M ^{-13.64 %}	99.505 M ^{669.03 %}	12.939 M ^{-96.51 %}	371.040 M ^{390.22 %}	75.688 M ^{8.67 %}	69.648 M ^{163.11 %}	-110.358 M ^{-779.17 %}	16.249 M ^{-88.25 %}	138.261 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-356.000 K ^{-109.45 %}	3.768 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.243 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	3.809 M ^{50.26 %}	2.535 M ^{204.11 %}	-2.435 M ^{48.60 %}	-4.738 M ^{36.76 %}	-7.491 M ^{-176.71 %}	9.765 M ^{102.88 %}	-338.815 M ^{-209.62 %}	309.082 M ^{9 801.70 %}	-3.186 M ^{-109.11 %}	34.969 M	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	4.871 M ^{108.52 %}	2.336 M ^{-51.04 %}	4.771 M ^{-49.82 %}	9.509 M ^{-44.07 %}	16.999 M ^{134.98 %}	7.234 M ^{-97.91 %}	346.049 M ^{836.10 %}	36.967 M ^{-7.93 %}	40.153 M ^{253.19 %}	-26.212 M ^{-392.58 %}	8.959 M ^{-14.80 %}	10.515 M	0.000
Cash at end of period	8.680 M ^{78.20 %}	4.871 M ^{108.52 %}	2.336 M ^{-51.04 %}	4.771 M ^{-49.82 %}	9.509 M ^{-44.07 %}	16.999 M ^{134.98 %}	7.234 M ^{-97.91 %}	346.049 M ^{836.10 %}	36.967 M ^{322.14 %}	8.757 M ^{3 107.69 %}	273.000 K ^{-96.95 %}	8.959 M ^{-14.80 %}	10.515 M
Operating cash flow	-25.018 M ^{-304.75 %}	12.219 M ^{-46.20 %}	22.714 M ^{144.27 %}	-51.309 M ^{43.66 %}	-91.077 M ^{-76.64 %}	-51.562 M ^{66.18 %}	-152.470 M ^{-938.83 %}	-14.677 M ^{80.29 %}	-74.453 M ^{-2 321.15 %}	3.352 M ^{-96.97 %}	110.470 M ^{1 291.44 %}	-9.272 M ^{93.39 %}	-140.337 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-11.370 M ^{-1 074.59 %}	-968.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.871 M ^{94.79 %}	-55.132 M ^{51.86 %}	-114.520 M ^{-162.59 %}	-43.612 M ^{-954.78 %}	-4.135 M ^{88.80 %}	-36.930 M ^{-551.21 %}	-5.671 M ^{47.31 %}	-10.762 M ^{48.36 %}	-20.840 M
Free CashFlow	-25.018 M ^{-304.75 %}	12.219 M ^{-43.81 %}	21.746 M ^{142.38 %}	-51.309 M ^{45.39 %}	-93.948 M ^{11.95 %}	-106.695 M ^{60.04 %}	-266.990 M ^{-358.04 %}	-58.290 M ^{25.83 %}	-78.588 M ^{-134.05 %}	-33.578 M ^{-132.04 %}	104.799 M ^{623.11 %}	-20.034 M ^{87.57 %}	-161.177 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013

	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30
Revenue	60.156 M ^{-33.43 %}	90.363 M ^{2.13 %}	88.476 M ^{-18.25 %}	108.233 M ^{-14.68 %}	126.853 M ^{-4.21 %}	132.435 M ^{-21.15 %}	167.951 M ^{-32.27 %}	247.958 M ^{-49.69 %}	492.887 M ^{-18.54 %}	605.045 M ^{6.91 %}	565.962 M ^{-6.81 %}	607.325 M ^{-22.48 %}	783.399 M ^{16.78 %}	670.838 M
Net income	-15.946 M ^{-1.01 %}	-15.787 M ^{65.19 %}	-45.349 M ^{-13.79 %}	-39.853 M ^{64.65 %}	-112.749 M ^{-169.93 %}	-41.769 M ^{23.44 %}	-54.558 M ^{41.90 %}	-93.903 M ^{-712.38 %}	-11.559 M ^{-163.71 %}	18.144 M ^{-28.01 %}	25.204 M ^{100.40 %}	12.577 M ^{15.83 %}	10.858 M ^{-73.43 %}	40.869 M
Income before tax	-14.398 M ^{25.83 %}	-19.413 M ^{63.78 %}	-53.592 M ^{0.49 %}	-53.856 M ^{64.47 %}	-151.587 M ^{-168.56 %}	-56.445 M ^{47.93 %}	-108.398 M ^{-15.44 %}	-93.903 M ^{-551.70 %}	-14.409 M ^{-157.59 %}	25.021 M ^{12.83 %}	22.176 M ^{0.84 %}	21.992 M ^{21.94 %}	18.035 M ^{-67.89 %}	56.163 M
Income before tax ratio	-0.24 ^{-11.41 %}	-0.21 ^{64.53 %}	-0.61 ^{-21.73 %}	-0.50 ^{58.36 %}	-1.19 ^{-180.37 %}	-0.43 ^{33.96 %}	-0.65 ^{-70.43 %}	-0.38 ^{-1 195.43 %}	-0.03 ^{-170.69 %}	0.04 ^{5.54 %}	0.04 ^{8.21 %}	0.04 ^{57.29 %}	0.02 ^{-72.50 %}	0.08
EBITDA	-7.128 M ^{49.44 %}	-14.099 M ^{71.04 %}	-48.682 M ^{-17.64 %}	-41.381 M ^{65.89 %}	-121.305 M ^{-1 606.60 %}	-7.108 M ^{88.22 %}	-60.339 M ^{-11.81 %}	-53.965 M ^{-506.64 %}	13.271 M ^{-72.14 %}	47.638 M ^{-11.22 %}	53.656 M ^{23.77 %}	43.350 M ^{18.84 %}	36.478 M ^{-57.05 %}	84.925 M
Net income ratio	-0.27 ^{-51.73 %}	-0.17 ^{65.91 %}	-0.51 ^{-39.20 %}	-0.37 ^{58.57 %}	-0.89 ^{-181.81 %}	-0.32 ^{2.91 %}	-0.32 ^{14.22 %}	-0.38 ^{-1 514.84 %}	-0.02 ^{-178.20 %}	0.03 ^{-32.66 %}	0.04 ^{115.04 %}	0.02 ^{49.41 %}	0.01 ^{-77.25 %}	0.06
Ratio EBITDA	-0.12 ^{24.06 %}	-0.16 ^{71.64 %}	-0.55 ^{-43.91 %}	-0.38 ^{60.02 %}	-0.96 ^{-1 681.69 %}	-0.05 ^{85.06 %}	-0.36 ^{-65.08 %}	-0.22 ^{-908.31 %}	0.03 ^{-65.80 %}	0.08 ^{-16.95 %}	0.09 ^{32.82 %}	0.07 ^{53.29 %}	0.05 ^{-63.22 %}	0.13
Gross profit ratio	0.10 ^{410.76 %}	-0.03 ^{-168.99 %}	0.05 ^{111.18 %}	-0.41 ^{50.71 %}	-0.82 ^{-16 175.34 %}	0.01 ^{101.35 %}	-0.38 ^{-113.29 %}	-0.18 ^{-527.75 %}	0.04 ^{-54.58 %}	0.09 ^{-21.90 %}	0.12 ^{28.01 %}	0.09 ^{42.95 %}	0.06 ^{-54.27 %}	0.14
Weighted average shs out dil	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{43.50 %}	12.339 M ^{298.29 %}	3.098 M
Weighted average shs out	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{0.00 %}	17.707 M ^{43.50 %}	12.339 M ^{298.29 %}	3.098 M
EPS diluted	-0.90 ^{-1.12 %}	-0.89 ^{65.23 %}	-2.56 ^{-13.78 %}	-2.25 ^{64.68 %}	-6.37 ^{-169.92 %}	-2.36 ^{23.38 %}	-3.08 ^{41.89 %}	-5.30 ^{-715.38 %}	-0.65 ^{-163.73 %}	1.02 ^{-28.17 %}	1.42 ^{100.00 %}	0.71 ^{-19.32 %}	0.88 ^{-93.33 %}	13.19
Earnings per share	-0.90 ^{-1.12 %}	-0.89 ^{65.23 %}	-2.56 ^{-13.78 %}	-2.25 ^{64.68 %}	-6.37 ^{-169.92 %}	-2.36 ^{23.38 %}	-3.08 ^{41.89 %}	-5.30 ^{-715.38 %}	-0.65 ^{-163.73 %}	1.02 ^{-28.17 %}	1.42 ^{100.00 %}	0.71 ^{-19.32 %}	0.88 ^{-93.33 %}	13.19
Gross profit	5.838 M ^{306.87 %}	-2.822 M ^{-170.46 %}	4.005 M ^{109.14 %}	-43.835 M ^{57.95 %}	-104.243 M ^{-15 497.78 %}	677.000 K ^{101.07 %}	-63.492 M ^{-44.47 %}	-43.948 M ^{-315.19 %}	20.423 M ^{-63.00 %}	55.195 M ^{-16.51 %}	66.107 M ^{19.29 %}	55.418 M ^{10.82 %}	50.008 M ^{-46.60 %}	93.649 M
Income tax expense	1.548 M ^{142.69 %}	-3.626 M ^{56.01 %}	-8.243 M ^{41.13 %}	-14.003 M ^{63.95 %}	-38.838 M ^{-164.64 %}	-14.676 M ^{72.74 %}	-53.840 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.850 M ^{-141.44 %}	6.877 M ^{327.11 %}	-3.028 M ^{-132.16 %}	9.415 M ^{31.18 %}	7.177 M ^{-53.07 %}	15.294 M
Cost of revenue	54.318 M ^{-41.71 %}	93.185 M ^{10.32 %}	84.471 M ^{-44.45 %}	152.068 M ^{-34.20 %}	231.096 M ^{75.39 %}	131.758 M ^{-43.07 %}	231.443 M ^{-20.71 %}	291.906 M ^{-38.22 %}	472.464 M ^{-14.07 %}	549.850 M ^{10.00 %}	499.855 M ^{-9.43 %}	551.907 M ^{-24.75 %}	733.391 M ^{27.06 %}	577.189 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	22.295 M ^{22.45 %}	18.207 M ^{-68.71 %}	58.187 M ^{355.62 %}	12.771 M ^{-53.80 %}	27.640 M ^{41.90 %}	19.479 M ^{21.30 %}	16.058 M ^{-36.61 %}	25.333 M ^{7.20 %}	23.631 M ^{46.42 %}	16.139 M ^{8.39 %}	14.890 M ^{-21.93 %}	19.073 M ^{3.37 %}	18.451 M ^{14.01 %}	16.183 M
Cost and expenses	76.613 M ^{-31.22 %}	111.392 M ^{-21.92 %}	142.658 M ^{-13.46 %}	164.839 M ^{-36.29 %}	258.736 M ^{71.08 %}	151.237 M ^{-38.89 %}	247.501 M ^{-21.98 %}	317.239 M ^{-36.05 %}	496.095 M ^{-12.35 %}	565.989 M ^{9.96 %}	514.745 M ^{-9.85 %}	570.980 M ^{-24.06 %}	751.842 M ^{26.71 %}	593.372 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	22.295 M ^{22.45 %}	18.207 M ^{-68.71 %}	58.187 M ^{355.62 %}	12.771 M ^{-53.80 %}	27.640 M ^{41.90 %}	19.479 M ^{21.30 %}	16.058 M ^{-36.61 %}	25.333 M ^{7.20 %}	23.631 M ^{46.42 %}	16.139 M ^{8.39 %}	14.890 M ^{-21.93 %}	19.073 M ^{3.37 %}	18.451 M ^{14.01 %}	16.183 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	913.000 K
Interest expense	786.000 K ^{1 147.62 %}	63.000 K ^{-95.79 %}	1.496 M ^{127.01 %}	659.000 K ^{-96.72 %}	20.103 M ^{-21.00 %}	25.447 M ^{-15.43 %}	30.089 M ^{21.28 %}	24.810 M ^{-6.26 %}	26.467 M ^{16.36 %}	22.745 M ^{6.12 %}	21.434 M ^{39.84 %}	15.327 M ^{13.46 %}	13.509 M ^{-41.28 %}	23.004 M
Depreciation and amortization	6.483 M ^{-6.45 %}	6.930 M ^{26.00 %}	5.500 M ^{-63.88 %}	15.225 M ^{43.93 %}	10.578 M ^{-9.54 %}	11.694 M ^{-39.13 %}	19.211 M ^{25.43 %}	15.316 M ^{-7.06 %}	16.479 M ^{92.02 %}	8.582 M ^{-14.57 %}	10.046 M ^{66.57 %}	6.031 M ^{22.23 %}	4.934 M ^{-14.31 %}	5.758 M
Operating income	-16.457 M ^{21.74 %}	-21.029 M ^{61.19 %}	-54.182 M ^{4.28 %}	-56.606 M ^{57.08 %}	-131.883 M ^{-601.43 %}	-18.802 M ^{76.36 %}	-79.550 M ^{-14.82 %}	-69.281 M ^{-2 059.63 %}	-3.208 M ^{-108.21 %}	39.056 M ^{-23.74 %}	51.217 M ^{40.92 %}	36.345 M ^{15.17 %}	31.558 M ^{-59.26 %}	77.465 M
Operating income ratio	-0.27 ^{-17.56 %}	-0.23 ^{62.00 %}	-0.61 ^{-17.09 %}	-0.52 ^{49.69 %}	-1.04 ^{-632.30 %}	-0.14 ^{70.03 %}	-0.47 ^{-69.52 %}	-0.28 ^{-4 192.88 %}	-0.01 ^{-110.08 %}	0.06 ^{-28.67 %}	0.09 ^{51.22 %}	0.06 ^{48.56 %}	0.04 ^{-65.12 %}	0.12
Total other income expenses net	2.059 M ^{27.41 %}	1.616 M ^{173.90 %}	590.000 K ^{-78.55 %}	2.750 M ^{113.96 %}	-19.704 M ^{47.66 %}	-37.643 M ^{-30.49 %}	-28.848 M ^{-17.16 %}	-24.622 M ^{-119.82 %}	-11.201 M ^{20.19 %}	-14.035 M ^{51.67 %}	-29.041 M ^{-102.33 %}	-14.353 M ^{-6.14 %}	-13.523 M ^{36.52 %}	-21.302 M
	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-03-31	2017-09-30
Net debt	620.646 M ^{0.90 %}	615.126 M ^{2.05 %}	602.754 M ^{-1.57 %}	612.388 M ^{-1.17 %}	619.647 M ^{2.48 %}	604.625 M ^{-5.94 %}	642.801 M ^{6.94 %}	601.079 M ^{-0.02 %}	601.182 M ^{13.08 %}	531.657 M ^{6.32 %}	500.072 M ^{14.82 %}	435.528 M ^{11.43 %}	390.840 M ^{633.19 %}	53.307 M ^{-86.69 %}	400.440 M
Total investments	167.000 K ^{0.00 %}	167.000 K ^{0.00 %}	167.000 K ^{-94.73 %}	3.166 M ^{-97.89 %}	150.384 M ^{4 649.97 %}	3.166 M ^{-98.47 %}	206.763 M ^{7 557.89 %}	2.700 M ^{-99.44 %}	482.771 M ^{17 780.42 %}	2.700 M ^{-96.56 %}	78.580 M ^{2 810.39 %}	2.700 M ^{-14.75 %}	3.167 M ^{5.57 %}	3.000 M ^{-91.88 %}	36.968 M
Total debt	629.326 M ^{1.79 %}	618.280 M ^{1.75 %}	607.626 M ^{-0.91 %}	613.192 M ^{-1.41 %}	621.983 M ^{1.96 %}	610.027 M ^{-5.80 %}	647.573 M ^{6.42 %}	608.483 M ^{-0.36 %}	610.690 M ^{13.67 %}	537.238 M ^{3.90 %}	517.072 M ^{17.43 %}	440.307 M ^{10.61 %}	398.075 M ^{-0.32 %}	399.356 M ^{-0.55 %}	401.567 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	177.073 M ^{-59.10 %}	432.957 M ^{144.51 %}	177.073 M ^{-59.10 %}	432.956 M ^{144.51 %}	177.073 M ^{-59.10 %}	432.956 M ^{144.51 %}	177.073 M ^{-59.10 %}	432.956 M ^{144.51 %}	177.073 M ^{-57.22 %}	413.894 M	0.000	0.000
Retained earnings	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-217.109 M	0.000 ^{100.00 %}	-131.906 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.625 M	0.000 ^{-100.00 %}	160.560 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	120.231 M ^{0.41 %}	119.746 M
Common stock	177.073 M ^{0.00 %}	177.073 M ^{0.00 %}	177.073 M ^{0.00 %}	177.073 M ^{0.00 %}	177.073 M ^{0.00 %}	177.073 M ^{0.00 %}	177.073 M ^{0.00 %}	177.073 M ^{0.00 %}	177.073 M ^{0.00 %}	177.073 M ^{0.00 %}	177.073 M ^{0.00 %}	177.073 M ^{0.00 %}	177.073 M ^{0.00 %}	177.073 M ^{471.61 %}	30.978 M
Total equity	-97.443 M ^{-136.08 %}	-41.276 M ^{-122.42 %}	184.116 M ^{-7.97 %}	200.061 M ^{-7.31 %}	215.848 M ^{-17.36 %}	261.197 M ^{-13.24 %}	301.050 M ^{-25.51 %}	404.175 M ^{-9.09 %}	444.581 M ^{-10.63 %}	497.437 M ^{-16.19 %}	593.516 M ^{-1.80 %}	604.365 M ^{2.27 %}	590.967 M ^{2.06 %}	579.052 M ^{148.22 %}	233.285 M
Other non current liabilities	4.359 M ^{-47.80 %}	8.351 M ^{0.00 %}	8.351 M ^{-15.24 %}	9.853 M ^{0.00 %}	9.853 M ^{-42.58 %}	17.161 M ^{-0.01 %}	17.162 M ^{-83.98 %}	107.162 M ^{-44.74 %}	193.930 M ^{1 469.14 %}	12.359 M ^{0.00 %}	12.359 M ^{20.09 %}	10.291 M ^{-0.01 %}	10.292 M ^{11.30 %}	9.247 M ^{0.97 %}	9.158 M
Long term debt	105.108 M ^{-0.50 %}	105.637 M ^{-39.32 %}	174.103 M ^{-3.10 %}	179.669 M ^{4.19 %}	172.437 M ^{-6.31 %}	184.048 M ^{-22.49 %}	237.465 M ^{-4.14 %}	247.714 M ^{-2.84 %}	254.960 M ^{16.22 %}	219.374 M ^{13.81 %}	192.751 M ^{-6.71 %}	206.620 M ^{21.32 %}	170.303 M ^{14.75 %}	148.409 M ^{6.14 %}	139.821 M
Total non current liabilities	109.467 M ^{-3.97 %}	113.988 M ^{-37.53 %}	182.454 M ^{-3.73 %}	189.522 M ^{3.97 %}	182.290 M ^{-9.40 %}	201.209 M ^{-20.98 %}	254.627 M ^{-28.25 %}	354.876 M ^{-20.94 %}	448.890 M ^{93.71 %}	231.733 M ^{12.98 %}	205.110 M ^{-5.44 %}	216.911 M ^{20.11 %}	180.595 M ^{14.55 %}	157.657 M ^{5.82 %}	148.979 M
Other current liabilities	36.857 M ^{0.67 %}	36.611 M ^{9.07 %}	33.565 M ^{-7.39 %}	36.242 M ^{44.58 %}	25.067 M ^{-54.93 %}	55.615 M ^{211.50 %}	17.854 M ^{-65.13 %}	51.201 M ^{189.38 %}	17.694 M ^{-24.54 %}	23.446 M ^{24.96 %}	18.762 M ^{-35.88 %}	29.261 M ^{-31.50 %}	42.717 M ^{2.04 %}	41.865 M ^{206.10 %}	13.677 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.160 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.160 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.360 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.360 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.449 M
Short term debt	524.218 M ^{2.26 %}	512.643 M ^{18.25 %}	433.523 M ^{0.00 %}	433.523 M ^{-3.56 %}	449.546 M ^{5.53 %}	425.979 M ^{3.87 %}	410.108 M ^{13.68 %}	360.769 M ^{1.42 %}	355.730 M ^{11.91 %}	317.864 M ^{-1.99 %}	324.321 M ^{38.78 %}	233.687 M ^{2.60 %}	227.772 M ^{-9.24 %}	250.947 M ^{-4.13 %}	261.746 M
Total current liabilities	573.620 M ^{-0.86 %}	578.620 M ^{19.62 %}	483.702 M ^{-3.43 %}	500.897 M ^{-1.03 %}	506.102 M ^{-4.42 %}	529.492 M ^{13.63 %}	465.973 M ^{5.51 %}	441.622 M ^{-4.13 %}	460.631 M ^{-4.17 %}	480.697 M ^{12.80 %}	426.154 M ^{12.43 %}	379.034 M ^{-8.92 %}	416.134 M ^{-32.80 %}	619.259 M ^{24.90 %}	495.809 M
Total liabilities	683.087 M ^{-1.37 %}	692.608 M ^{3.97 %}	666.156 M ^{-3.51 %}	690.419 M ^{0.29 %}	688.392 M ^{-5.79 %}	730.701 M ^{1.40 %}	720.600 M ^{-9.53 %}	796.498 M ^{-12.43 %}	909.522 M ^{27.66 %}	712.430 M ^{12.86 %}	631.264 M ^{5.93 %}	595.945 M ^{-0.13 %}	596.729 M ^{-23.19 %}	776.916 M ^{20.49 %}	644.788 M
Other non current assets	208.058 M ^{-15.97 %}	247.608 M ^{-12.89 %}	284.238 M ^{-5.09 %}	299.483 M ^{95.87 %}	152.896 M ^{-61.74 %}	399.591 M ^{157.72 %}	155.050 M ^{-69.84 %}	514.128 M ^{463.64 %}	91.216 M ^{-29.00 %}	128.477 M ^{7 367.88 %}	1.720 M ^{-98.84 %}	148.190 M ^{57.28 %}	94.223 M ^{1 097.55 %}	7.868 M ^{208.91 %}	2.547 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	167.000 K ^{-94.73 %}	3.166 M ^{-97.89 %}	150.384 M ^{4 649.97 %}	3.166 M ^{-98.47 %}	206.763 M ^{7 557.89 %}	2.700 M ^{-99.44 %}	482.771 M ^{17 780.42 %}	2.700 M ^{-96.56 %}	78.580 M ^{2 810.39 %}	2.700 M ^{-14.75 %}	3.167 M ^{5.57 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M
Intangible assets	62.741 M ^{-8.33 %}	68.445 M ^{-33.02 %}	102.189 M ^{112.37 %}	48.118 M ^{0.00 %}	48.118 M ^{-5.29 %}	50.807 M ^{-2.49 %}	52.107 M ^{8.29 %}	48.118 M ^{0.00 %}	48.118 M ^{-0.11 %}	48.169 M ^{-18.29 %}	58.953 M ^{22.52 %}	48.118 M ^{-23.01 %}	62.496 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	48.118 M ^{0.00 %}	48.118 M ^{0.00 %}	48.118 M ^{0.00 %}	48.118 M ^{0.00 %}	48.118 M ^{-5.29 %}	50.807 M ^{-2.49 %}	52.107 M ^{8.29 %}	48.118 M ^{0.00 %}	48.118 M ^{-0.11 %}	48.169 M ^{-18.29 %}	58.953 M ^{22.52 %}	48.118 M ^{-23.01 %}	62.496 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	50.529 M ^{-16.59 %}	60.576 M ^{-8.68 %}	66.332 M ^{-9.91 %}	73.629 M ^{-21.35 %}	93.612 M ^{-2.26 %}	95.775 M ^{-12.44 %}	109.379 M ^{-13.04 %}	125.779 M ^{-13.11 %}	144.755 M ^{-5.22 %}	152.734 M ^{-7.76 %}	165.575 M ^{-6.56 %}	177.202 M ^{32.45 %}	133.787 M ^{36.74 %}	97.844 M ^{23.50 %}	79.227 M
Total non current assets	329.250 M ^{-13.22 %}	379.415 M ^{-27.84 %}	525.829 M ^{-6.28 %}	561.081 M ^{-2.94 %}	578.069 M ^{-14.25 %}	674.155 M ^{6.32 %}	634.067 M ^{-16.56 %}	759.872 M ^{-7.80 %}	824.160 M ^{145.70 %}	335.439 M ^{8.89 %}	308.048 M ^{-18.88 %}	379.728 M ^{27.23 %}	298.458 M ^{156.61 %}	116.308 M ^{26.08 %}	92.249 M
Other current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.675 M ^{-55.82 %}	24.164 M ^{166.45 %}	9.069 M ^{-31.32 %}	13.205 M ^{46.01 %}	9.044 M ^{-50.91 %}	18.422 M ^{-32.28 %}	27.205 M ^{-17.41 %}	32.940 M ^{12.22 %}	29.353 M ^{-4.30 %}	30.671 M ^{-21.52 %}	39.083 M ^{99.61 %}	19.579 M ^{-10.20 %}	21.803 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.968 M
cash and cash equivalents	8.680 M ^{175.21 %}	3.154 M ^{-35.26 %}	4.872 M ^{505.97 %}	804.000 K ^{-65.58 %}	2.336 M ^{-56.76 %}	5.402 M ^{13.20 %}	4.772 M ^{-35.55 %}	7.404 M ^{-22.13 %}	9.509 M ^{70.37 %}	5.581 M ^{-67.17 %}	16.999 M ^{255.71 %}	4.779 M ^{-33.95 %}	7.235 M ^{-97.91 %}	346.049 M ^{30 605.32 %}	1.127 M
Cash and short term investments	8.680 M ^{175.21 %}	3.154 M ^{-35.26 %}	4.872 M ^{505.97 %}	804.000 K ^{-65.58 %}	2.336 M ^{-56.76 %}	5.402 M ^{13.20 %}	4.772 M ^{-35.55 %}	7.404 M ^{-22.13 %}	9.509 M ^{70.37 %}	5.581 M ^{-67.17 %}	16.999 M ^{255.71 %}	4.779 M ^{-33.95 %}	7.235 M ^{-97.91 %}	346.049 M ^{886.04 %}	35.095 M
Total current assets	256.395 M ^{-5.71 %}	271.917 M ^{-16.19 %}	324.443 M ^{-1.50 %}	329.399 M ^{0.99 %}	326.171 M ^{2.65 %}	317.743 M ^{-18.02 %}	387.583 M ^{-12.07 %}	440.801 M ^{-16.82 %}	529.943 M ^{-39.40 %}	874.428 M ^{-4.61 %}	916.732 M ^{11.72 %}	820.582 M ^{-7.72 %}	889.238 M ^{-28.27 %}	1.240 B ^{57.75 %}	785.824 M
Inventory	184.974 M ^{-7.66 %}	200.318 M ^{-7.85 %}	217.382 M ^{7.99 %}	201.293 M ^{1.50 %}	198.311 M ^{51.20 %}	131.159 M ^{-31.91 %}	192.625 M ^{-17.81 %}	234.354 M ^{3.50 %}	226.420 M ^{-33.76 %}	341.810 M ^{-12.04 %}	388.597 M ^{4.61 %}	371.455 M ^{2.16 %}	363.598 M ^{1.95 %}	356.642 M ^{38.99 %}	256.588 M
Net receivables	62.741 M ^{-8.33 %}	68.445 M ^{-33.02 %}	102.189 M ^{-0.92 %}	103.138 M ^{-11.44 %}	116.455 M ^{-30.67 %}	167.977 M ^{-7.27 %}	181.142 M ^{0.29 %}	180.621 M ^{-32.30 %}	266.809 M ^{-46.00 %}	494.097 M ^{2.56 %}	481.783 M ^{16.46 %}	413.677 M ^{-13.70 %}	479.322 M ^{-7.36 %}	517.389 M ^{9.54 %}	472.338 M
Tax assets	22.545 M ^{-2.46 %}	23.113 M ^{-81.80 %}	126.974 M ^{-7.10 %}	136.685 M ^{2.73 %}	133.059 M ^{6.60 %}	124.816 M ^{12.68 %}	110.768 M ^{60.19 %}	69.147 M ^{20.68 %}	57.300 M ^{1 605.86 %}	3.359 M ^{4.36 %}	3.219 M ^{-8.51 %}	3.518 M ^{-26.48 %}	4.785 M ^{-37.00 %}	7.595 M ^{1.61 %}	7.475 M
Other assets	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	12.545 M ^{-57.28 %}	29.366 M ^{76.75 %}	16.614 M ^{-46.63 %}	31.132 M ^{33.45 %}	23.329 M ^{-51.29 %}	47.898 M ^{60.46 %}	29.851 M ^{0.67 %}	29.652 M ^{-62.39 %}	78.848 M ^{-43.43 %}	139.387 M ^{86.57 %}	74.711 M ^{-35.64 %}	116.086 M ^{-20.30 %}	145.645 M ^{-55.38 %}	326.447 M ^{77.08 %}	184.346 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.160 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.160 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.360 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.360 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.591 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-274.516 M ^{-25.72 %}	-218.349 M ^{-3 200.23 %}	7.043 M ^{104.57 %}	-154.085 M ^{12.98 %}	-177.073 M ^{-90.51 %}	-92.949 M ^{47.51 %}	-177.073 M ^{-453.94 %}	50.029 M ^{128.25 %}	-177.073 M ^{-223.58 %}	143.291 M ^{180.92 %}	-177.073 M ^{-170.77 %}	250.219 M	0.000 ^{-100.00 %}	281.748 M ^{241.26 %}	82.561 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	585.644 M ^{-10.09 %}	651.332 M ^{-23.40 %}	850.272 M ^{-4.52 %}	890.480 M ^{-1.52 %}	904.240 M ^{-8.84 %}	991.898 M ^{-2.91 %}	1.022 B ^{-14.91 %}	1.201 B ^{-11.33 %}	1.354 B ^{11.92 %}	1.210 B ^{-1.22 %}	1.225 B ^{2.04 %}	1.200 B ^{1.06 %}	1.188 B ^{-12.41 %}	1.356 B ^{54.43 %}	878.073 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-03-31	2017-09-30

	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	16.017 M ^{138.67 %}	6.711 M ^{-66.48 %}	20.021 M ^{-58.33 %}	48.048 M ^{-57.66 %}	113.490 M ^{3 516.63 %}	3.138 M ^{-94.36 %}	55.650 M ^{149.26 %}	22.326 M ^{144.65 %}	-50.004 M ^{-43.54 %}	-34.837 M
Accounts receivables	33.402 M ^{2 046.66 %}	1.556 M ^{-98.72 %}	121.409 M ^{447.30 %}	-34.958 M ^{-135.26 %}	99.143 M ^{-30.49 %}	142.633 M ^{468.91 %}	-38.664 M ^{41.85 %}	-66.488 M ^{-974.83 %}	7.600 M ^{436.14 %}	-2.261 M
Inventory	-13.682 M ^{-358.82 %}	-2.982 M ^{95.56 %}	-67.152 M ^{-209.25 %}	61.466 M ^{-37.30 %}	98.037 M ^{1 005.40 %}	-10.828 M ^{-140.00 %}	27.068 M ^{-38.33 %}	43.893 M ^{456.99 %}	-12.295 M ^{1.03 %}	-12.423 M
Accounts payables	-14.518 M ^{-286.03 %}	7.804 M ^{124.87 %}	-31.375 M ^{-273.07 %}	18.129 M ^{120.19 %}	-89.812 M ^{32.98 %}	-134.014 M ^{-464.63 %}	36.754 M ^{-44.94 %}	66.749 M ^{203.15 %}	-64.708 M ^{-939.32 %}	-6.226 M
Other working capital	10.815 M ^{3 147.75 %}	333.000 K ^{111.64 %}	-2.861 M ^{-183.88 %}	3.411 M ^{-44.28 %}	6.122 M ^{14.49 %}	5.347 M ^{-82.46 %}	30.492 M ^{239.69 %}	-21.828 M ^{-212.53 %}	19.398 M ^{239.29 %}	-13.926 M
Other non cash items	10.314 M ^{149.73 %}	4.130 M ^{-80.32 %}	20.986 M ^{175.13 %}	-27.933 M ^{77.84 %}	-126.052 M ^{-488.53 %}	32.443 M ^{177.86 %}	-41.667 M ^{-203.92 %}	-13.710 M ^{-114.11 %}	97.184 M ^{116.52 %}	44.884 M
Net cash provided by operating activities	16.868 M ^{406.80 %}	-5.498 M ^{-142.16 %}	13.040 M ^{34.79 %}	9.674 M ^{133.92 %}	-28.521 M ^{-41.96 %}	-20.091 M ^{41.98 %}	-34.628 M ^{38.66 %}	-56.449 M ^{-12.31 %}	-50.261 M ^{-3 763.28 %}	-1.301 M
Investments in property plant and equipment	-16.868 M	0.000 ^{100.00 %}	-547.000 K ^{-29.93 %}	-421.000 K ^{-42 000.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-215.834 K ^{91.87 %}	-2.655 M ^{8.27 %}	-2.894 M ^{94.46 %}	-52.238 M
Acquisitions net	-7.764 M ^{-159.48 %}	13.053 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.234 M ^{1 142.96 %}	582.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-73.000 K ^{-247.62 %}	-21.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	609.000 K ^{200.00 %}	-609.000 K ^{-1 646.59 %}	-34.868 K	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	500.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.007 M ^{-4.37 %}	1.053 M ^{69.84 %}	620.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-880.000 K ^{-200.00 %}	880.000 K ^{-94.30 %}	15.436 M ^{833.79 %}	1.653 M
Other investing activites	16.970 M ^{6 316.12 %}	-273.000 K ^{-600.00 %}	-39.000 K ^{84.82 %}	-257.000 K ^{-46.02 %}	-176.000 K ^{31.78 %}	-258.000 K ^{-168.87 %}	374.596 K ^{99.25 %}	188.000 K ^{192.91 %}	-202.354 K ^{-397.58 %}	68.000 K
Net cash used for investing activites	-7.235 M ^{-156.71 %}	12.759 M ^{2 930.64 %}	421.000 K ^{12.27 %}	375.000 K ^{-95.47 %}	8.286 M ^{3 017.61 %}	-284.000 K ^{62.44 %}	-756.106 K ^{52.36 %}	-1.587 M ^{-112.86 %}	12.339 M ^{124.43 %}	-50.517 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-5.568 M ^{36.66 %}	-8.791 M ^{45.63 %}	-16.169 M ^{-71.65 %}	-9.420 M ^{-369.37 %}	3.497 M ^{-89.20 %}	32.377 M ^{-16.72 %}	38.877 M ^{-17.37 %}	47.052 M ^{-5.53 %}	49.806 M ^{0.22 %}	49.699 M
Net cash used provided by financing activities	-5.568 M ^{36.66 %}	-8.791 M ^{45.63 %}	-16.169 M ^{-71.65 %}	-9.420 M ^{-369.37 %}	3.497 M ^{-89.20 %}	32.377 M ^{-16.72 %}	38.877 M ^{-17.37 %}	47.052 M ^{-5.53 %}	49.806 M ^{0.22 %}	49.699 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{99.44 %}	-358.000 K ^{-35 900.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	4.068 M ^{365.54 %}	-1.532 M ^{50.03 %}	-3.066 M ^{-586.67 %}	630.000 K ^{123.94 %}	-2.632 M ^{-25.07 %}	-2.105 M ^{-153.58 %}	3.928 M ^{134.40 %}	-11.418 M ^{-196.08 %}	11.884 M ^{660.82 %}	-2.119 M
Cash at beginning of period	804.000 K ^{-65.58 %}	2.336 M ^{-56.76 %}	5.402 M ^{13.20 %}	4.772 M ^{-35.55 %}	7.404 M ^{-22.13 %}	9.509 M ^{70.37 %}	5.581 M ^{-67.17 %}	16.999 M ^{232.31 %}	5.116 M ^{-25.84 %}	6.898 M
Cash at end of period	4.872 M ^{505.97 %}	804.000 K ^{-65.58 %}	2.336 M ^{-56.76 %}	5.402 M ^{13.20 %}	4.772 M ^{-35.55 %}	7.404 M ^{-22.13 %}	9.509 M ^{70.37 %}	5.581 M ^{-67.17 %}	16.999 M ^{255.71 %}	4.779 M
Operating cash flow	16.868 M ^{406.80 %}	-5.498 M ^{-142.16 %}	13.040 M ^{34.79 %}	9.674 M ^{133.92 %}	-28.521 M ^{-41.96 %}	-20.091 M ^{41.98 %}	-34.628 M ^{38.66 %}	-56.449 M ^{-12.31 %}	-50.261 M ^{-3 763.28 %}	-1.301 M
Capital expenditure	-16.868 M	0.000 ^{100.00 %}	-547.000 K ^{-29.93 %}	-421.000 K ^{-42 000.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-215.834 K ^{91.87 %}	-2.655 M ^{8.27 %}	-2.894 M ^{94.46 %}	-52.238 M
Free CashFlow	0.000 ^{100.00 %}	-5.498 M ^{-144.01 %}	12.493 M ^{35.02 %}	9.253 M ^{132.44 %}	-28.522 M ^{-41.96 %}	-20.091 M ^{42.34 %}	-34.844 M ^{41.05 %}	-59.104 M ^{-11.19 %}	-53.156 M ^{0.72 %}	-53.539 M
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