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Benton Resources Inc. BEX.V

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -3.383 M -17.02 % -2.891 M 52.91 % -6.139 M -478.06 % -1.062 M -130.92 % 3.435 M 358.27 % -1.330 M -164.16 % 2.073 M 193.34 % -2.221 M -391.37 % -452.000 K 90.43 % -4.723 M -4.84 % -4.505 M -113.71 % -2.108 M 76.38 % -8.926 M
Income before tax -4.012 M -24.52 % -3.222 M 49.36 % -6.362 M -384.91 % -1.312 M -138.49 % 3.409 M 356.32 % -1.330 M -167.75 % 1.963 M 186.82 % -2.261 M -400.22 % -452.000 K 90.43 % -4.723 M 1.58 % -4.799 M -156.22 % -1.873 M 84.14 % -11.812 M
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -3.927 M -25.91 % -3.119 M 50.23 % -6.267 M -414.53 % -1.218 M -135.09 % 3.471 M 365.57 % -1.307 M -165.65 % 1.991 M 189.24 % -2.231 M -428.67 % -422.000 K 91.00 % -4.688 M 1.64 % -4.766 M -159.87 % -1.834 M -126.91 % 6.816 M
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 169.115 M 16.66 % 144.968 M 14.87 % 126.199 M 25.67 % 100.424 M 16.82 % 85.966 M 2.28 % 84.051 M 2.13 % 82.302 M 4.55 % 78.721 M 2.35 % 76.912 M -0.45 % 77.262 M 1.93 % 75.799 M 0.11 % 75.716 M -0.74 % 76.282 M
Weighted average shs out 169.115 M 16.66 % 144.968 M 14.87 % 126.199 M 25.67 % 100.424 M 16.82 % 85.966 M 2.28 % 84.051 M 2.13 % 82.302 M 4.55 % 78.721 M 2.35 % 76.912 M -0.45 % 77.262 M 1.93 % 75.799 M 0.11 % 75.716 M -0.74 % 76.282 M
EPS diluted -0.02 -0.50 % -0.02 59.05 % -0.05 -358.49 % -0.01 -126.50 % 0.04 353.16 % -0.02 -162.70 % 0.03 189.36 % -0.03 -377.97 % -0.01 90.34 % -0.06 -2.86 % -0.06 -113.67 % -0.03 76.83 % -0.12
Earnings per share -0.02 -0.50 % -0.02 59.05 % -0.05 -358.49 % -0.01 -126.50 % 0.04 353.16 % -0.02 -162.70 % 0.03 189.36 % -0.03 -377.97 % -0.01 90.34 % -0.06 -2.86 % -0.06 -113.67 % -0.03 76.83 % -0.12
Gross profit -74.800 K 1.62 % -76.028 K -1.54 % -74.878 K -8.42 % -69.065 K -11.36 % -62.022 K -164.18 % -23.477 K 16.49 % -28.114 K 7.49 % -30.390 K -4.00 % -29.220 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense -753.000 K -335.56 % 319.660 K 243.35 % -223.000 K 10.80 % -250.000 K -842.68 % -26.520 K -105.28 % 502.148 K 552.39 % -111.000 K -177.50 % -40.000 K 0.000 0.000 100.00 % -293.000 K -224.60 % 235.157 K 108.15 % -2.886 M
Cost of revenue 74.800 K -1.62 % 76.028 K 1.54 % 74.878 K 8.42 % 69.065 K 11.36 % 62.022 K 164.18 % 23.477 K -16.49 % 28.114 K -7.49 % 30.390 K 4.00 % 29.220 K 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 865.617 K 15.18 % 751.507 K -24.08 % 989.872 K 2.28 % 967.781 K 8.56 % 891.445 K 30.48 % 683.204 K -30.01 % 976.102 K 9.74 % 889.467 K -1.75 % 905.272 K -9.95 % 1.005 M -13.19 % 1.158 M -22.44 % 1.493 M -37.69 % 2.396 M
Selling and marketing expenses 234.449 K 39.95 % 167.526 K -4.05 % 174.599 K 75.18 % 99.669 K 1.16 % 98.530 K 14.97 % 85.700 K 19.18 % 71.911 K -41.32 % 122.539 K 12.71 % 108.717 K 43.36 % 75.836 K -22.85 % 98.295 K -28.83 % 138.104 K -34.84 % 211.955 K
Other expenses 0.000 -100.00 % 2.994 K -0.20 % 3.000 K 200.00 % -3.000 K -103.09 % 97.025 K 891.57 % 9.785 K 182.80 % 3.460 K 108.94 % 1.656 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 1.206 M 30.80 % 922.027 K -20.99 % 1.167 M 9.68 % 1.064 M -2.12 % 1.087 M 33.49 % 814.293 K -23.83 % 1.069 M -4.72 % 1.122 M 0.18 % 1.120 M -3.53 % 1.161 M -10.90 % 1.303 M -23.67 % 1.707 M -35.83 % 2.660 M
Cost and expenses 1.281 M 28.35 % 998.055 K -19.64 % 1.242 M 9.57 % 1.134 M 7.85 % 1.051 M 25.45 % 837.770 K -20.89 % 1.059 M -8.07 % 1.152 M 2.86 % 1.120 M -3.53 % 1.161 M -7.71 % 1.258 M -26.30 % 1.707 M -35.83 % 2.660 M
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.206 M 31.22 % 919.033 K -21.05 % 1.164 M 9.09 % 1.067 M 7.78 % 989.975 K 28.75 % 768.904 K -26.63 % 1.048 M 3.56 % 1.012 M -0.20 % 1.014 M -6.21 % 1.081 M -13.93 % 1.256 M -24.75 % 1.669 M -36.00 % 2.608 M
Interest income 121.015 K 20.25 % 100.638 K 574.20 % 14.927 K 0.79 % 14.810 K -64.20 % 41.373 K -29.28 % 58.502 K 320.54 % 13.911 K -63.78 % 38.402 K -61.36 % 99.378 K -30.37 % 142.720 K -10.77 % 159.949 K 71.30 % 93.374 K -65.74 % 272.547 K
Interest expense 10.419 K -34.29 % 15.855 K -21.26 % 20.136 K -14.75 % 23.621 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 74.800 K -1.62 % 76.028 K 1.54 % 74.878 K 8.42 % 69.065 K 11.36 % 62.022 K 164.18 % 23.477 K -16.49 % 28.114 K -7.49 % 30.390 K 4.00 % 29.220 K -16.51 % 34.998 K 8.05 % 32.390 K -15.93 % 38.526 K -26.73 % 52.582 K
Operating income -1.281 M -28.35 % -998.055 K 19.64 % -1.242 M -9.52 % -1.134 M -7.90 % -1.051 M -25.42 % -838.000 K 20.87 % -1.059 M 8.07 % -1.152 M -2.86 % -1.120 M 3.53 % -1.161 M 7.71 % -1.258 M 26.30 % -1.707 M 67.76 % -5.294 M
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -2.731 M -18.74 % -2.300 M 55.08 % -5.120 M -2 782.55 % -177.617 K -103.90 % 4.558 M 927.22 % -551.000 K -118.01 % 3.060 M 376.17 % -1.108 M -265.86 % 668.015 K 118.76 % -3.561 M -1.86 % -3.496 M -2 006.02 % -166.000 K 97.45 % -6.517 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Net debt -339.218 K -1.22 % -335.120 K 53.10 % -714.481 K -469.50 % 193.362 K 110.42 % 91.894 K 239.94 % -65.665 K 63.57 % -180.264 K -22.85 % -146.733 K 1.10 % -148.370 K -193.51 % -50.550 K 80.86 % -264.142 K -74.87 % -151.049 K -8.39 % -139.355 K
Total investments 8.629 M 266.67 % 2.353 M -57.17 % 5.495 M -48.61 % 10.693 M -3.54 % 11.085 M 104.82 % 5.412 M 268.29 % 1.470 M -43.80 % 2.615 M -41.85 % 4.497 M -22.29 % 5.787 M -21.47 % 7.369 M -24.47 % 9.757 M 48.79 % 6.557 M
Total debt 1.731 K -98.64 % 127.668 K -25.49 % 171.349 K -20.19 % 214.683 K -3.82 % 223.218 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 6.847 M 15.68 % 5.919 M 4.98 % 5.638 M 53.96 % 3.662 M 73.37 % 2.112 M 15.62 % 1.827 M 4.21 % 1.753 M 5.08 % 1.668 M 0.35 % 1.663 M 4.07 % 1.598 M 33.09 % 1.200 M 28.52 % 934.008 K -95.77 % 22.093 M
Retained earnings -31.903 M -11.86 % -28.520 M -11.28 % -25.629 M -31.50 % -19.490 M -5.76 % -18.428 M 15.71 % -21.863 M -6.48 % -20.533 M 9.17 % -22.606 M -10.89 % -20.385 M -2.27 % -19.934 M -31.05 % -15.211 M -42.08 % -10.706 M -24.52 % -8.598 M
Common stock 37.380 M 9.56 % 34.120 M 2.97 % 33.137 M 7.83 % 30.732 M 7.68 % 28.541 M 3.26 % 27.640 M 0.05 % 27.626 M 0.74 % 27.424 M 0.71 % 27.230 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 12.324 M 6.99 % 11.519 M -12.38 % 13.146 M -11.79 % 14.904 M 21.91 % 12.226 M 60.78 % 7.604 M -14.05 % 8.847 M 36.39 % 6.486 M -23.76 % 8.508 M -4.31 % 8.891 M -34.02 % 13.475 M -23.78 % 17.680 M 31.01 % 13.495 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 -100.00 % 78.260 K -38.94 % 128.164 K -25.17 % 171.272 K -9.55 % 189.356 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 -100.00 % 78.260 K -38.94 % 128.164 K -25.17 % 171.272 K -9.55 % 189.356 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 23.111 K -92.03 % 289.884 K -36.46 % 456.239 K 73.48 % 262.991 K -14.42 % 307.306 K 329.07 % 71.622 K 59.32 % 44.954 K 16.15 % 38.703 K -8.08 % 42.106 K -21.43 % 53.591 K -62.21 % 141.821 K 74.45 % 81.294 K -43.35 % 143.496 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 3.462 K -96.50 % 98.816 K 14.41 % 86.370 K -0.52 % 86.822 K 156.40 % 33.862 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 883.850 K 20.10 % 735.957 K -28.79 % 1.034 M 115.82 % 478.891 K 40.37 % 341.168 K 376.35 % 71.622 K 59.32 % 44.954 K 16.15 % 38.703 K -8.08 % 42.106 K -21.43 % 53.591 K -62.21 % 141.821 K -62.16 % 374.750 K 161.16 % 143.496 K
Total liabilities 883.850 K 8.55 % 814.217 K -29.91 % 1.162 M 78.68 % 650.163 K 22.55 % 530.524 K 640.73 % 71.622 K 59.32 % 44.954 K 16.15 % 38.703 K -8.08 % 42.106 K -21.43 % 53.591 K -62.21 % 141.821 K -62.16 % 374.750 K 161.16 % 143.496 K
Other non current assets 3.657 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 5.596 M 236.58 % 1.663 M -61.73 % 4.345 M -54.62 % 9.575 M -2.96 % 9.867 M 330.16 % 2.294 M 428.56 % 433.974 K -34.50 % 662.549 K -30.73 % 956.441 K 121.62 % 431.559 K -51.11 % 882.784 K -20.35 % 1.108 M -83.10 % 6.557 M
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 98.235 K -98.53 % 6.683 M 58.73 % 4.210 M 81.89 % 2.315 M 234.00 % 693.075 K -65.25 % 1.994 M 21.64 % 1.640 M -54.18 % 3.579 M -3.32 % 3.701 M 22.64 % 3.018 M -48.76 % 5.890 M -27.06 % 8.075 M 16.58 % 6.926 M
Total non current assets 9.351 M 12.05 % 8.346 M -2.45 % 8.555 M -28.05 % 11.890 M 12.59 % 10.560 M 146.26 % 4.288 M 106.80 % 2.074 M -51.11 % 4.241 M -8.94 % 4.658 M 35.03 % 3.450 M -49.07 % 6.773 M -26.25 % 9.183 M -31.89 % 13.483 M
Other current assets 127.484 K -29.41 % 180.600 K 2.55 % 176.105 K 12.15 % 157.029 K 369.02 % 33.480 K 88.14 % 17.795 K -20.95 % 22.511 K -85.26 % 152.677 K 56.98 % 97.259 K 709.28 % 12.018 K 1.11 % 11.886 K -11.94 % 13.498 K -12.03 % 15.343 K
Short term investments 3.033 M 339.10 % 690.662 K -39.95 % 1.150 M 2.86 % 1.118 M -8.20 % 1.218 M -60.94 % 3.118 M 201.13 % 1.036 M -46.95 % 1.952 M -44.86 % 3.540 M -33.89 % 5.355 M -17.44 % 6.486 M -25.00 % 8.648 M 0.000
cash and cash equivalents 340.949 K -26.33 % 462.788 K -47.76 % 885.830 K 4 054.73 % 21.321 K -83.76 % 131.324 K 99.99 % 65.665 K -63.57 % 180.264 K 22.85 % 146.733 K -1.10 % 148.370 K 193.51 % 50.550 K -80.86 % 264.142 K 74.87 % 151.049 K 8.39 % 139.355 K
Cash and short term investments 3.389 M 193.79 % 1.153 M -43.35 % 2.036 M 78.67 % 1.139 M -15.56 % 1.349 M -57.62 % 3.184 M 161.88 % 1.216 M -42.07 % 2.099 M -43.10 % 3.689 M -31.76 % 5.406 M -19.92 % 6.750 M -23.29 % 8.799 M 6 214.28 % 139.355 K
Total current assets 3.857 M -3.27 % 3.987 M -30.69 % 5.753 M 56.99 % 3.665 M 66.87 % 2.196 M -35.17 % 3.387 M -50.32 % 6.818 M 198.55 % 2.284 M -41.32 % 3.892 M -29.17 % 5.495 M -19.71 % 6.844 M -22.85 % 8.871 M 5 634.44 % 154.698 K
Inventory 0.000 -100.00 % 1.606 M -44.10 % 2.873 M 30.75 % 2.198 M 187.54 % 764.245 K 0.000 0.000 -100.00 % 34.662 K 121.43 % 15.654 K 30.25 % 12.018 K 0.000 0.000 0.000
Net receivables 340.693 K -67.46 % 1.047 M 56.78 % 667.825 K 291.73 % 170.483 K 248.42 % 48.931 K -33.30 % 73.361 K -98.65 % 5.431 M 16 803.01 % 32.131 K -69.66 % 105.897 K 100.89 % 52.713 K -35.62 % 81.872 K 40.45 % 58.292 K 0.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 857.277 K 146.87 % 347.257 K -29.27 % 490.948 K 280.35 % 129.078 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 1.731 K -98.64 % 127.668 K -25.49 % 171.349 K -20.19 % 214.683 K -3.82 % 223.218 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.230 M 0.01 % 27.227 M -0.94 % 27.486 M 0.12 % 27.452 M 0.000
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 13.208 M 7.09 % 12.333 M -13.80 % 14.308 M -8.01 % 15.554 M 21.94 % 12.756 M 66.19 % 7.675 M -13.68 % 8.892 M 36.27 % 6.525 M -23.68 % 8.550 M -4.41 % 8.944 M -34.32 % 13.617 M -24.58 % 18.054 M 32.38 % 13.638 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Deferred income tax -811.510 K -144.84 % -331.440 K -48.70 % -222.895 K 10.97 % -250.354 K -844.02 % -26.520 K 0.000 100.00 % -110.563 K -176.41 % -40.000 K 0.000 0.000 100.00 % -293.456 K -224.79 % 235.157 K 109.07 % -2.592 M
Stock based compensation 85.216 K 1.18 % 84.225 K -79.93 % 419.578 K 3.04 % 407.207 K 235.94 % 121.214 K 64.10 % 73.866 K 3.40 % 71.435 K 1 135.26 % 5.783 K -91.10 % 64.991 K -36.52 % 102.388 K -46.08 % 189.879 K -60.04 % 475.137 K 0.000
Change in working capital 1.281 M 344.86 % -523.222 K -218.54 % -164.256 K 28.37 % -229.323 K -221.36 % 188.963 K -93.88 % 3.086 M 200.47 % -3.071 M -2 120.83 % -138.284 K -10.12 % -125.579 K -278.89 % 70.200 K 891.70 % -8.867 K -114.90 % 59.518 K 104.98 % -1.196 M
Accounts receivables 720.955 K 290.13 % -379.184 K 23.76 % -497.342 K -309.16 % -121.552 K -597.55 % 24.430 K -99.19 % 3.018 M 198.65 % -3.059 M -3 749.56 % -79.463 K -49.41 % -53.184 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 560.196 K 488.92 % -144.038 K -143.24 % 333.086 K 409.07 % -107.771 K -165.50 % 164.533 K 142.39 % 67.879 K 662.19 % -12.074 K 79.47 % -58.821 K 18.75 % -72.395 K -203.13 % 70.200 K 891.70 % -8.867 K 0.000 0.000
Other non cash items 3.080 M 29.31 % 2.382 M -53.88 % 5.164 M 2 414.00 % 205.429 K 104.60 % -4.463 M -668.28 % 785.385 K 664.01 % 102.798 K -95.82 % 2.461 M 759.78 % -373.062 K -110.06 % 3.709 M -49.98 % 7.414 M 832.64 % 794.928 K -92.24 % 10.242 M
Net cash provided by operating activities 326.550 K 127.14 % -1.203 M -38.76 % -867.207 K -0.84 % -859.983 K -26.05 % -682.265 K -125.86 % 2.638 M 391.22 % -905.916 K 20.00 % -1.132 M -32.27 % -856.078 K -6.12 % -806.693 K 8.14 % -878.173 K 2.64 % -902.005 K 62.72 % -2.420 M
Investments in property plant and equipment -77.995 K -463.14 % -13.850 K 81.67 % -75.564 K -246.77 % -21.791 K -2 897.39 % -727.000 99.53 % -155.466 K 94.90 % -3.047 M -3 196.53 % -92.436 K 89.37 % -869.885 K -52.10 % -571.901 K 64.52 % -1.612 M 30.89 % -2.332 M 23.03 % -3.030 M
Acquisitions net 26.854 K 0.000 -100.00 % 1.370 M 738.80 % 163.350 K 303.73 % 40.460 K -34.60 % 61.862 K -98.06 % 3.194 M 4 334.98 % 72.009 K 7 100.90 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -3.676 K 82.25 % -20.705 K 82.53 % -118.497 K -613.46 % 23.078 K 823.49 % 2.499 K 103.26 % -76.744 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -217.385 K 77.39 % -961.500 K
Sales maturities of investments 53.369 K -57.22 % 124.754 K 243.67 % 36.300 K -57.34 % 85.098 K -95.65 % 1.956 M 1 735.90 % 106.525 K -83.99 % 665.179 K 1 805.25 % 34.913 K 419.13 % -10.940 K -106.95 % 157.310 K -47.79 % 301.327 K -95.30 % 6.417 M 0.000
Other investing activites -3.525 M -53.96 % -2.290 M 26.43 % -3.113 M -88.20 % -1.654 M 51.77 % -3.429 M -385.69 % -705.992 K 34.71 % -1.081 M -106.67 % -523.223 K -2 726.09 % 19.924 K -72.71 % 73.001 K -32.09 % 107.500 K 437.50 % 20.000 K 0.000
Net cash used for investing activites -3.523 M -61.69 % -2.179 M -22.05 % -1.785 M -23.30 % -1.448 M 6.70 % -1.552 M -131.64 % -669.993 K -150.68 % -267.274 K 59.35 % -657.490 K 23.63 % -860.901 K -152.03 % -341.590 K 71.60 % -1.203 M -130.94 % 3.888 M 197.39 % -3.992 M
Debt repayment -34.847 K 41.47 % -59.537 K 6.20 % -63.470 K 11.71 % -71.888 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 3.926 M 185.18 % 1.377 M -68.93 % 4.431 M 19.79 % 3.699 M 184.18 % 1.302 M 0.000 -100.00 % 305.000 K 52.50 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.250 K 90.64 % -162.866 K 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites -65.258 K 22.52 % -84.231 K 41.06 % -142.908 K -49.02 % -95.896 K 30.43 % -137.845 K 0.000 100.00 % -14.875 K 0.000 0.000 100.00 % -42.585 K 0.000 -100.00 % 5.870 M 50.27 % 3.907 M
Net cash used provided by financing activities 3.826 M 210.31 % 1.233 M -70.82 % 4.225 M 19.64 % 3.531 M 203.42 % 1.164 M 0.000 -100.00 % 290.125 K 45.06 % 200.000 K 0.000 100.00 % -42.585 K -179.25 % -15.250 K -100.27 % 5.707 M 46.10 % 3.907 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 628.993 K 129.26 % -2.149 M -236.72 % 1.572 M 28.51 % 1.223 M 214.29 % -1.070 M -154.38 % 1.968 M 322.89 % -883.065 K 44.46 % -1.590 M 7.40 % -1.717 M -44.18 % -1.191 M 43.19 % -2.096 M -124.12 % 8.693 M 447.05 % -2.505 M
Cash at beginning of period 2.760 M -43.78 % 4.909 M 47.11 % 3.337 M 57.88 % 2.114 M -33.62 % 3.184 M 161.88 % 1.216 M -42.07 % 2.099 M -43.10 % 3.689 M -31.76 % 5.406 M -18.05 % 6.597 M -24.12 % 8.693 M 0.000 0.000
Cash at end of period 3.389 M 22.79 % 2.760 M -43.78 % 4.909 M 47.11 % 3.337 M 57.88 % 2.114 M -33.62 % 3.184 M 161.88 % 1.216 M -42.07 % 2.099 M -43.10 % 3.689 M -31.76 % 5.406 M -18.05 % 6.597 M -24.12 % 8.693 M 447.05 % -2.505 M
Operating cash flow 326.550 K 127.14 % -1.203 M -38.76 % -867.207 K -0.84 % -859.983 K -26.05 % -682.265 K -125.86 % 2.638 M 391.22 % -905.916 K 20.00 % -1.132 M -32.27 % -856.078 K -6.12 % -806.693 K 8.14 % -878.173 K 2.64 % -902.005 K 62.72 % -2.420 M
Capital expenditure -77.995 K -463.14 % -13.850 K 81.67 % -75.564 K -246.77 % -21.791 K -2 897.39 % -727.000 99.53 % -155.466 K 94.90 % -3.047 M -3 196.53 % -92.436 K 89.37 % -869.885 K -52.10 % -571.901 K 64.52 % -1.612 M 30.89 % -2.332 M 23.03 % -3.030 M
Free CashFlow 248.555 K 120.42 % -1.217 M -29.10 % -942.771 K -6.92 % -881.774 K -29.10 % -682.992 K -127.51 % 2.483 M 162.81 % -3.953 M -222.75 % -1.225 M 29.04 % -1.726 M -25.20 % -1.379 M 44.63 % -2.490 M 23.01 % -3.234 M 40.65 % -5.450 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2011-12-31 2011-09-30
Revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net income -7.468 K 98.06 % -384.656 K -231.24 % 293.102 K 106.10 % -4.805 M -475.96 % -834.253 K -131.15 % 2.678 M 745.30 % -415.000 K 23.58 % -543.022 K 70.69 % -1.853 M -514.03 % -301.740 K -56.11 % -193.283 K 93.28 % -2.878 M -1 469.02 % 210.246 K -63.40 % 574.457 K 114.20 % -4.045 M -142.17 % -1.670 M -454.31 % 471.470 K -77.13 % 2.061 M 207.12 % -1.924 M -134.08 % 5.647 M 2 070.60 % -286.562 K -224.11 % -88.416 K 95.19 % -1.837 M -737.09 % 288.344 K 192.41 % -312.028 K 77.20 % -1.369 M -2 298.28 % 62.263 K -97.71 % 2.718 M 1 147.54 % -259.463 K -162.21 % -98.954 K 66.47 % -295.161 K 74.81 % -1.172 M -1 682.07 % -65.757 K 91.07 % -735.960 K -197.47 % -247.407 K -149.12 % 503.642 K 330.67 % -218.340 K 36.98 % -346.486 K 11.16 % -390.000 K 89.76 % -3.809 M -2 326.11 % -157.000 K 64.07 % -437.000 K -36.51 % -320.124 K 17.07 % -386.000 K 89.77 % -3.774 M -740.53 % -449.000 K -533.32 % 103.619 K 104.88 % -2.123 M -273.78 % -567.978 K -228.31 % -173.000 K -122.88 % 756.054 K 128.57 % -2.646 M 34.18 % -4.020 M
Income before tax -459.122 K 4.32 % -479.859 K -307.96 % 230.745 K 104.55 % -5.075 M -380.60 % -1.056 M -142.03 % 2.513 M 598.54 % -504.000 K 22.18 % -647.684 K 65.34 % -1.869 M -411.96 % -365.030 K -7.13 % -340.736 K 88.33 % -2.921 M -2 278.88 % 134.043 K -74.60 % 527.826 K 112.86 % -4.103 M -139.95 % -1.710 M -529.22 % 398.395 K -80.18 % 2.010 M 199.96 % -2.011 M -135.75 % 5.625 M 2 036.96 % -290.403 K -228.45 % -88.416 K 95.19 % -1.837 M -737.09 % 288.344 K 192.41 % -312.028 K 77.20 % -1.369 M -2 298.28 % 62.263 K -97.71 % 2.718 M 1 089.24 % -274.754 K -41.44 % -194.256 K 34.19 % -295.161 K 74.81 % -1.172 M -1 462.90 % -74.978 K 90.08 % -755.972 K -192.81 % -258.174 K -151.26 % 503.642 K 330.67 % -218.340 K 36.98 % -346.486 K 11.16 % -390.000 K 89.76 % -3.809 M -2 326.11 % -157.000 K 64.07 % -437.000 K -36.51 % -320.124 K 17.07 % -386.000 K 89.77 % -3.774 M -407.94 % -743.000 K -817.05 % 103.619 K 104.10 % -2.525 M -496.19 % -423.520 K -29.52 % -327.000 K -123.31 % 1.403 M 140.95 % -3.426 M 35.41 % -5.304 M
Income before tax ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -400.030 K 25.80 % -539.128 K -51.56 % -355.727 K -2.81 % -346.000 K 2.61 % -355.287 K 2.93 % -366.000 K -76.81 % -207.000 K -10.59 % -187.173 K 22.02 % -240.032 K 15.89 % -285.367 K -20.36 % -237.091 K -8.00 % -219.536 K 29.03 % -309.350 K -8.23 % -285.824 K 23.27 % -372.530 K -72.76 % -215.638 K 28.30 % -300.753 K -15.66 % -260.033 K 16.89 % -312.876 K -16.74 % -268.000 K 8.61 % -293.258 K -27.66 % -229.721 K 22.39 % -296.000 K -21.66 % -243.307 K -5.20 % -231.270 K -29.95 % -177.975 K -10.04 % -161.741 K 41.87 % -278.254 K 7.96 % -302.325 K -12.79 % -268.047 K -21.81 % -220.060 K 12.42 % -251.258 K 13.19 % -289.445 K 9.74 % -320.684 K -23.95 % -258.720 K -1.86 % -254.000 K 13.25 % -292.796 K -3.49 % -282.922 K -8.40 % -261.000 K 14.14 % -304.000 K 1.62 % -309.000 K -6.92 % -289.000 K -28.65 % -224.647 K 17.71 % -273.000 K 25.41 % -366.000 K -14.02 % -321.000 K -3.22 % -311.000 K -18.70 % -262.000 K 38.83 % -428.301 K -0.07 % -428.000 K 13.54 % -495.000 K 25.00 % -660.000 K 27.31 % -908.000 K
Net income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Weighted average shs out dil 206.007 M 4.27 % 197.561 M 2.09 % 193.512 M 2.31 % 189.137 M 9.34 % 172.973 M 2.71 % 168.415 M 11.54 % 150.987 M 0.61 % 150.069 M 0.00 % 150.069 M 7.07 % 140.155 M 0.29 % 139.745 M 0.16 % 139.519 M 7.99 % 129.199 M 2.12 % 126.512 M 9.38 % 115.659 M 0.02 % 115.631 M 5.10 % 110.021 M 6.70 % 103.114 M 1.70 % 101.391 M 17.19 % 86.518 M -0.63 % 87.070 M 3.37 % 84.232 M 0.07 % 84.169 M 0.07 % 84.110 M -0.07 % 84.169 M 0.20 % 84.002 M 0.16 % 83.869 M 3.34 % 81.154 M 1.43 % 80.006 M 0.28 % 79.784 M 0.48 % 79.406 M 0.43 % 79.064 M -0.43 % 79.406 M 0.40 % 79.093 M 2.72 % 77.000 M 0.06 % 76.956 M 0.00 % 76.956 M 0.10 % 76.881 M 0.03 % 76.856 M -0.26 % 77.059 M -0.96 % 77.809 M 1.10 % 76.966 M 0.99 % 76.209 M 0.27 % 76.004 M -0.27 % 76.209 M 0.37 % 75.929 M 1.41 % 74.875 M -0.56 % 75.296 M -0.45 % 75.637 M -0.87 % 76.299 M 0.03 % 76.275 M 0.04 % 76.246 M -0.04 % 76.274 M
Weighted average shs out 205.592 M 4.25 % 197.211 M 2.43 % 192.536 M 1.80 % 189.137 M 9.34 % 172.973 M 3.90 % 166.481 M 10.26 % 150.987 M 0.61 % 150.069 M 0.00 % 150.069 M 7.07 % 140.155 M 0.29 % 139.745 M 0.16 % 139.519 M 11.62 % 124.994 M 2.29 % 122.192 M 5.65 % 115.659 M 0.02 % 115.631 M 12.47 % 102.807 M -0.25 % 103.062 M 1.65 % 101.391 M 17.19 % 86.518 M -0.63 % 87.070 M 3.37 % 84.232 M 0.07 % 84.169 M 0.07 % 84.110 M -0.07 % 84.169 M 0.20 % 84.002 M 0.16 % 83.869 M 3.34 % 81.154 M 1.43 % 80.006 M 0.28 % 79.784 M 0.48 % 79.406 M 0.43 % 79.064 M -0.43 % 79.406 M 0.40 % 79.093 M 2.72 % 77.000 M 0.06 % 76.956 M 0.00 % 76.956 M 0.10 % 76.881 M 0.03 % 76.856 M -0.26 % 77.059 M -0.96 % 77.809 M 1.10 % 76.966 M 0.99 % 76.209 M 0.27 % 76.004 M -0.27 % 76.209 M 0.37 % 75.929 M 1.41 % 74.875 M -0.56 % 75.296 M -0.45 % 75.637 M -0.87 % 76.299 M 0.03 % 76.275 M 0.04 % 76.246 M -0.04 % 76.274 M
EPS diluted 0.00 100.00 % 0.00 -226.67 % 0.00 105.91 % -0.03 -429.17 % 0.00 -130.19 % 0.02 667.86 % 0.00 22.22 % 0.00 70.73 % -0.01 -459.09 % 0.00 -57.14 % 0.00 93.20 % -0.02 -1 387.50 % 0.00 -64.44 % 0.00 112.86 % -0.04 -143.06 % -0.01 -434.88 % 0.00 -78.50 % 0.02 205.26 % -0.02 -129.10 % 0.07 2 078.79 % 0.00 -230.00 % 0.00 95.41 % -0.02 -741.18 % 0.00 191.89 % 0.00 77.30 % -0.02 -2 428.57 % 0.00 -97.91 % 0.03 1 146.88 % 0.00 -166.67 % 0.00 67.57 % 0.00 75.00 % -0.01 -1 750.00 % 0.00 91.40 % -0.01 -190.63 % 0.00 -149.23 % 0.01 332.14 % 0.00 37.78 % 0.00 11.76 % -0.01 89.68 % -0.05 -2 370.00 % 0.00 64.91 % -0.01 -35.71 % 0.00 17.65 % -0.01 89.70 % -0.05 -738.98 % -0.01 -521.43 % 0.00 104.96 % -0.03 -276.00 % -0.01 -226.09 % 0.00 -123.00 % 0.01 128.82 % -0.03 34.16 % -0.05
Earnings per share 0.00 100.00 % 0.00 -233.33 % 0.00 105.91 % -0.03 -429.17 % 0.00 -129.81 % 0.02 675.00 % 0.00 22.22 % 0.00 70.73 % -0.01 -459.09 % 0.00 -57.14 % 0.00 93.20 % -0.02 -1 311.76 % 0.00 -63.83 % 0.00 113.43 % -0.04 -143.06 % -0.01 -413.04 % 0.00 -77.00 % 0.02 205.26 % -0.02 -129.10 % 0.07 2 078.79 % 0.00 -230.00 % 0.00 95.41 % -0.02 -741.18 % 0.00 191.89 % 0.00 77.30 % -0.02 -2 428.57 % 0.00 -97.91 % 0.03 1 146.88 % 0.00 -166.67 % 0.00 67.57 % 0.00 75.00 % -0.01 -1 750.00 % 0.00 91.40 % -0.01 -190.63 % 0.00 -149.23 % 0.01 332.14 % 0.00 37.78 % 0.00 11.76 % -0.01 89.68 % -0.05 -2 370.00 % 0.00 64.91 % -0.01 -35.71 % 0.00 17.65 % -0.01 89.70 % -0.05 -738.98 % -0.01 -521.43 % 0.00 104.96 % -0.03 -276.00 % -0.01 -226.09 % 0.00 -123.00 % 0.01 128.82 % -0.03 34.16 % -0.05
Gross profit -6.899 K 12.18 % -7.856 K 5.12 % -8.280 K 56.07 % -18.850 K -1.07 % -18.650 K 7.47 % -20.156 K -17.57 % -17.144 K 9.80 % -19.007 K 3.51 % -19.699 K -5.56 % -18.661 K 0.00 % -18.661 K 26.50 % -25.390 K -49.40 % -16.995 K -4.11 % -16.324 K -0.96 % -16.169 K 15.35 % -19.100 K -7.35 % -17.792 K -4.07 % -17.097 K -13.41 % -15.076 K 6.29 % -16.088 K -3.87 % -15.488 K -1.74 % -15.223 K 0.00 % -15.223 K -141.94 % -6.292 K 1.75 % -6.404 K -13.55 % -5.640 K -9.71 % -5.141 K 0.000 100.00 % -8.050 K -27.17 % -6.330 K 0.02 % -6.331 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Income tax expense -451.654 K -374.41 % -95.203 K -52.67 % -62.357 K 76.90 % -270.000 K -17.53 % -229.724 K -3.02 % -223.000 K -152.73 % -88.235 K 15.70 % -104.662 K -552.71 % -16.035 K 74.66 % -63.290 K 57.08 % -147.453 K -248.43 % -42.319 K 44.47 % -76.203 K -63.42 % -46.631 K 19.24 % -57.742 K -46.04 % -39.539 K 45.89 % -73.075 K -42.79 % -51.177 K 40.88 % -86.564 K -281.69 % -22.679 K -490.45 % -3.841 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.291 K 83.95 % -95.272 K 0.000 0.000 100.00 % -9.221 K 53.92 % -20.012 K -85.86 % -10.767 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.496 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 104.389 K 0.000 100.00 % -293.000 K 0.000 100.00 % -402.000 K -378.28 % 144.458 K 193.80 % -154.000 K -123.81 % 646.711 K 183.02 % -779.000 K 39.33 % -1.284 M
Cost of revenue 6.899 K -12.18 % 7.856 K -5.12 % 8.280 K -56.07 % 18.850 K 1.07 % 18.650 K -7.47 % 20.156 K 17.57 % 17.144 K -9.80 % 19.007 K -3.51 % 19.699 K 5.56 % 18.661 K 0.00 % 18.661 K -26.50 % 25.390 K 49.40 % 16.995 K 4.11 % 16.324 K 0.96 % 16.169 K -15.35 % 19.100 K 7.35 % 17.792 K 4.07 % 17.097 K 13.41 % 15.076 K -6.29 % 16.088 K 3.87 % 15.488 K 1.74 % 15.223 K 0.00 % 15.223 K 141.94 % 6.292 K -1.75 % 6.404 K 13.55 % 5.640 K 9.71 % 5.141 K -30.56 % 7.403 K -8.04 % 8.050 K 27.17 % 6.330 K -0.02 % 6.331 K -28.52 % 8.857 K 0.000 -100.00 % 7.218 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 259.010 K 5.92 % 244.541 K -21.52 % 311.587 K 10.78 % 281.277 K 7.05 % 262.758 K 7.02 % 245.530 K 43.01 % 171.687 K 10.19 % 155.808 K -15.28 % 183.911 K -18.34 % 225.229 K 20.73 % 186.559 K 4.97 % 177.722 K -30.17 % 254.516 K 3.99 % 244.759 K -21.77 % 312.875 K 74.76 % 179.027 K -29.50 % 253.945 K 6.44 % 238.579 K -19.46 % 296.230 K 22.49 % 241.844 K -7.03 % 260.138 K 41.09 % 184.373 K -10.10 % 205.090 K 5.88 % 193.709 K 0.18 % 193.362 K 28.49 % 150.491 K 11.11 % 135.443 K -46.63 % 253.776 K -5.80 % 269.400 K 6.88 % 252.047 K 25.47 % 200.879 K -7.55 % 217.290 K -7.69 % 235.390 K -7.63 % 254.831 K 31.09 % 194.395 K -3.85 % 202.173 K -19.51 % 251.168 K 10.48 % 227.340 K 1.22 % 224.591 K -14.64 % 263.108 K -2.64 % 270.244 K 5.39 % 256.426 K 19.00 % 215.480 K -18.10 % 263.115 K -22.94 % 341.463 K 19.11 % 286.678 K 7.42 % 266.867 K -1.63 % 271.279 K -28.05 % 377.064 K -1.16 % 381.488 K -17.72 % 463.631 K -25.25 % 620.229 K -25.05 % 827.535 K
Selling and marketing expenses 105.870 K 11.81 % 94.688 K 129.07 % 41.336 K -32.84 % 61.549 K -32.75 % 91.529 K 49.28 % 61.312 K 205.66 % 20.059 K -36.05 % 31.365 K -35.41 % 48.558 K -13.32 % 56.020 K 77.37 % 31.583 K -24.36 % 41.752 K 3.12 % 40.489 K 5.29 % 38.454 K -28.66 % 53.904 K 73.63 % 31.045 K -17.34 % 37.558 K 101.45 % 18.644 K 50.09 % 12.422 K 0.56 % 12.353 K -5.78 % 13.111 K -48.60 % 25.510 K -46.36 % 47.556 K 125.67 % 21.073 K -29.05 % 29.701 K 66.64 % 17.823 K 4.21 % 17.103 K 67.15 % 10.232 K -68.48 % 32.463 K 129.62 % 14.138 K -6.23 % 15.078 K -18.23 % 18.440 K -50.94 % 37.586 K -13.70 % 43.553 K 107.79 % 20.960 K 88.34 % 11.129 K -58.76 % 26.988 K -35.47 % 41.821 K 45.32 % 28.779 K 23.68 % 23.268 K 10.06 % 21.141 K -5.13 % 22.284 K 143.73 % 9.143 K 6.30 % 8.601 K -65.19 % 24.708 K -24.84 % 32.875 K 2.38 % 32.111 K 46.95 % 21.852 K -54.92 % 48.469 K 33.50 % 36.307 K 15.35 % 31.476 K -21.08 % 39.884 K -50.39 % 80.402 K
Other expenses 7.446 K -55.47 % 16.723 K 497.68 % 2.798 K 45.96 % 1.917 K 0.000 100.00 % -1.772 K -109.72 % 18.225 K 0.000 -100.00 % 5.953 K -38.97 % 9.755 K -53.53 % 20.992 K 0.000 -100.00 % 8.297 K 0.000 -100.00 % 3.000 K -29.03 % 4.227 K 40.90 % 3.000 K -93.53 % 46.402 K 1 154.11 % 3.700 K 23.33 % 3.000 K -50.00 % 6.000 K 307.97 % -2.885 K -196.17 % 3.000 K -69.15 % 9.726 K 16 384.75 % 59.000 101.69 % -3.499 K -249.90 % -1.000 K 84.53 % -6.465 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.385 K 3.48 % 23.566 K -20.16 % 29.518 K 0.000 0.000 -100.00 % 22.768 K 12.34 % 20.267 K 41.31 % 14.342 K 0.000 -100.00 % 26.472 K 37.50 % 19.252 K 141.40 % 7.975 K 0.000 0.000 -100.00 % 20.667 K 9.74 % 18.833 K 0.000 -100.00 % 12.375 K -95.78 % 293.518 K 931.26 % 28.462 K 148.38 % 11.459 K 2.39 % 11.191 K
Operating expenses 372.326 K 4.60 % 355.952 K 0.06 % 355.721 K 3.18 % 344.743 K -2.25 % 352.662 K 15.60 % 305.070 K 47.64 % 206.634 K 10.40 % 187.173 K -20.77 % 236.249 K -17.21 % 285.367 K 20.36 % 237.091 K 8.00 % 219.536 K -29.03 % 309.350 K 8.23 % 285.824 K -23.27 % 372.530 K 72.76 % 215.638 K -28.30 % 300.753 K 15.66 % 260.033 K -16.89 % 312.876 K 16.67 % 268.177 K -8.55 % 293.258 K 27.66 % 229.721 K -22.42 % 296.117 K 21.71 % 243.307 K 5.20 % 231.270 K 29.95 % 177.975 K 10.04 % 161.741 K -37.20 % 257.543 K -14.81 % 302.325 K 12.79 % 268.047 K 21.81 % 220.060 K -15.40 % 260.115 K -12.28 % 296.542 K -9.56 % 327.902 K 23.30 % 265.938 K 4.18 % 255.265 K -15.17 % 300.924 K 3.97 % 289.428 K 8.11 % 267.712 K -14.45 % 312.927 K -1.55 % 317.857 K 6.68 % 297.962 K 28.10 % 232.598 K -17.29 % 281.218 K -25.05 % 375.228 K 10.29 % 340.220 K 7.52 % 316.438 K -70.48 % 1.072 M 144.80 % 437.908 K -38.44 % 711.313 K 35.86 % 523.569 K -22.04 % 671.572 K -26.93 % 919.128 K
Cost and expenses 379.225 K 4.24 % 363.808 K -0.05 % 364.006 K -0.33 % 365.201 K -1.65 % 371.312 K 14.17 % 325.226 K 45.33 % 223.778 K 8.54 % 206.180 K -20.62 % 259.731 K -14.57 % 304.028 K 18.88 % 255.752 K 4.42 % 244.926 K -24.95 % 326.345 K 8.01 % 302.148 K -22.27 % 388.699 K 65.59 % 234.738 K -26.31 % 318.545 K 14.94 % 277.130 K -15.50 % 327.952 K 34.75 % 243.380 K -21.17 % 308.746 K 36.11 % 226.836 K -22.88 % 294.117 K 20.88 % 243.307 K 7.86 % 225.570 K 29.28 % 174.476 K 8.54 % 160.741 K -37.59 % 257.543 K -17.02 % 310.375 K 13.12 % 274.377 K 21.20 % 226.391 K -12.97 % 260.115 K -12.28 % 296.542 K -9.56 % 327.902 K 23.30 % 265.938 K 4.90 % 253.520 K -15.75 % 300.924 K 3.97 % 289.428 K 8.11 % 267.712 K -14.45 % 312.927 K -1.55 % 317.857 K 6.68 % 297.962 K 28.10 % 232.598 K -17.29 % 281.218 K -25.05 % 375.228 K 10.29 % 340.220 K 7.52 % 316.438 K -70.48 % 1.072 M 144.80 % 437.908 K -38.44 % 711.313 K 35.86 % 523.569 K -22.04 % 671.572 K -26.93 % 919.128 K
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 364.880 K 7.56 % 339.229 K -3.88 % 352.923 K 2.95 % 342.826 K -2.79 % 352.662 K 14.93 % 306.842 K 60.03 % 191.746 K 2.44 % 187.173 K -19.48 % 232.469 K -17.34 % 281.249 K 28.93 % 218.142 K -0.61 % 219.474 K -25.60 % 295.005 K 4.16 % 283.213 K -22.78 % 366.779 K 74.60 % 210.072 K -27.93 % 291.503 K 13.33 % 257.223 K -16.66 % 308.652 K 21.42 % 254.197 K -6.97 % 273.249 K 30.19 % 209.883 K -16.93 % 252.646 K 17.63 % 214.782 K -3.71 % 223.063 K 32.53 % 168.314 K 10.34 % 152.546 K -42.22 % 264.008 K -12.54 % 301.863 K 13.40 % 266.185 K 23.26 % 215.957 K -8.39 % 235.730 K -13.64 % 272.976 K -8.52 % 298.384 K 38.55 % 215.355 K 0.96 % 213.302 K -26.42 % 289.896 K 3.44 % 280.255 K 8.33 % 258.705 K -14.24 % 301.678 K -2.27 % 308.700 K 8.32 % 284.978 K 26.87 % 224.623 K -17.33 % 271.716 K -25.80 % 366.171 K 14.59 % 319.553 K 6.88 % 298.978 K 1.99 % 293.131 K -31.11 % 425.533 K 1.85 % 417.795 K -15.62 % 495.107 K -25.00 % 660.113 K -27.30 % 907.937 K
Interest income 18.814 K -30.60 % 27.108 K -24.74 % 36.017 K 1.67 % 35.425 K 20.77 % 29.332 K 16.05 % 25.276 K -18.42 % 30.982 K -34.97 % 47.639 K 68.61 % 28.254 K 97.75 % 14.288 K 36.64 % 10.457 K 96.60 % 5.319 K 79.51 % 2.963 K 38.85 % 2.134 K -52.69 % 4.511 K 49.27 % 3.022 K -26.58 % 4.116 K 25.64 % 3.276 K -25.48 % 4.396 K 11.49 % 3.943 K -47.95 % 7.575 K -40.53 % 12.738 K -25.58 % 17.117 K 8.19 % 15.821 K -4.50 % 16.567 K 2.37 % 16.183 K 62.95 % 9.931 K 239.87 % 2.922 K 1.42 % 2.881 K -18.91 % 3.553 K -22.00 % 4.555 K -17.54 % 5.524 K -1.80 % 5.625 K -51.56 % 11.613 K -25.75 % 15.640 K -24.92 % 20.832 K -14.24 % 24.292 K -5.29 % 25.649 K -10.33 % 28.605 K -0.64 % 28.788 K -36.48 % 45.319 K 39.77 % 32.423 K -10.41 % 36.190 K -40.30 % 60.624 K 73.89 % 34.864 K 709.66 % 4.306 K -92.84 % 60.155 K 58.75 % 37.892 K 616.02 % 5.292 K -77.49 % 23.509 K -11.89 % 26.681 K -80.48 % 136.673 K 232.30 % 41.129 K
Interest expense 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 6.899 K -12.18 % 7.856 K -5.11 % 8.279 K -56.08 % 18.850 K 1.07 % 18.650 K -7.47 % 20.156 K 17.57 % 17.144 K -9.80 % 19.007 K -3.51 % 19.699 K 5.56 % 18.661 K 0.00 % 18.661 K 34.21 % 13.904 K -18.19 % 16.995 K 4.11 % 16.324 K 0.96 % 16.169 K -15.35 % 19.100 K 7.35 % 17.792 K 4.07 % 17.097 K 13.41 % 15.076 K -6.29 % 16.088 K 3.87 % 15.488 K 1.74 % 15.223 K 0.00 % 15.223 K 141.94 % 6.292 K -1.75 % 6.404 K 13.55 % 5.640 K 9.71 % 5.141 K -30.56 % 7.403 K -8.04 % 8.050 K 27.17 % 6.330 K -0.02 % 6.331 K -28.52 % 8.857 K 24.80 % 7.097 K -1.68 % 7.218 K 0.00 % 7.218 K -10.66 % 8.079 K -0.60 % 8.128 K 24.93 % 6.506 K -0.02 % 6.507 K -25.26 % 8.706 K -5.37 % 9.200 K 0.65 % 9.141 K 14.97 % 7.951 K -3.53 % 8.242 K -9.00 % 9.057 K -1.74 % 9.217 K 56.91 % 5.874 K -38.85 % 9.606 K -0.01 % 9.607 K -0.66 % 9.671 K 0.30 % 9.642 K -15.86 % 11.459 K 2.39 % 11.191 K
Operating income -379.225 K -4.24 % -363.808 K 0.05 % -364.006 K 0.27 % -365.000 K 1.70 % -371.310 K 3.81 % -386.000 K -101.04 % -192.000 K 6.88 % -206.180 K 20.62 % -259.731 K 14.57 % -304.028 K -18.88 % -255.752 K -4.42 % -244.926 K 24.95 % -326.345 K -8.01 % -302.148 K 22.27 % -388.699 K -65.59 % -234.738 K 26.31 % -318.545 K -14.94 % -277.130 K 15.50 % -327.952 K -15.48 % -284.000 K 8.02 % -308.746 K -26.05 % -244.944 K 21.24 % -311.000 K -24.60 % -249.599 K -5.02 % -237.674 K -29.44 % -183.615 K -10.03 % -166.882 K 39.67 % -276.634 K 10.87 % -310.375 K -13.12 % -274.377 K -21.20 % -226.391 K 12.97 % -260.115 K 12.28 % -296.542 K 9.56 % -327.902 K -23.30 % -265.938 K -4.29 % -255.000 K 15.26 % -300.924 K -3.97 % -289.428 K -8.00 % -268.000 K 11.26 % -302.000 K 5.03 % -318.000 K -6.71 % -298.000 K -28.12 % -232.598 K 14.80 % -273.000 K 93.54 % -4.225 M -1 142.65 % -340.000 K -6.92 % -318.000 K 70.34 % -1.072 M -144.80 % -437.908 K 38.41 % -711.000 K -35.69 % -524.000 K 22.02 % -672.000 K 26.88 % -919.000 K
Operating income ratio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total other income expenses net -79.897 K 31.15 % -116.051 K -119.51 % 594.751 K 112.63 % -4.710 M -587.94 % -684.657 K -124.28 % 2.819 M 1 003.68 % -312.000 K 32.77 % -464.079 K 71.64 % -1.636 M -1 927.99 % -80.688 K 5.06 % -84.984 K 96.86 % -2.706 M -687.71 % 460.388 K -44.53 % 829.974 K 122.18 % -3.742 M -149.10 % -1.502 M -309.52 % 716.940 K -68.65 % 2.287 M 234.39 % -1.702 M -128.80 % 5.909 M 32 113.92 % 18.343 K -88.28 % 156.528 K 110.26 % -1.526 M -383.67 % 537.943 K 823.49 % -74.354 K 93.73 % -1.185 M -617.18 % 229.145 K -92.37 % 3.004 M 8 332.23 % 35.621 K -55.54 % 80.121 K 216.51 % -68.770 K 92.46 % -911.719 K -511.49 % 221.564 K 151.76 % -428.070 K -5 613.52 % 7.764 K -98.98 % 758.907 K 818.95 % 82.584 K 244.74 % -57.058 K 53.61 % -123.000 K -418.20 % -23.736 K -114.72 % 161.240 K 216.00 % -139.000 K -58.81 % -87.526 K 97.79 % -3.966 M -977.94 % 451.737 K 212.09 % -403.000 K -195.63 % 421.430 K 128.98 % -1.454 M -10 205.64 % 14.388 K -96.26 % 384.759 K -80.02 % 1.926 M 169.93 % -2.754 M 37.19 % -4.385 M
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2011-12-31 2011-09-30
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2012-12-31 2012-09-30
Net debt -344.303 K 70.73 % -1.176 M -115.43 % -546.000 K -60.96 % -339.218 K 64.66 % -959.809 K -32 114.98 % 2.998 K 100.46 % -652.003 K -94.56 % -335.120 K -538.16 % 76.483 K 165.61 % -116.567 K -590.11 % -16.891 K 97.64 % -714.481 K 17.38 % -864.748 K -427.34 % -163.982 K -140.21 % 407.782 K 110.89 % 193.362 K 237.00 % -141.139 K 50.94 % -287.671 K -231.04 % 219.523 K 138.89 % 91.894 K -16.71 % 110.326 K -48.79 % 215.456 K 24.99 % 172.382 K 362.52 % -65.665 K 69.88 % -217.978 K 94.58 % -4.023 M 4.21 % -4.200 M -2 229.92 % -180.264 K 84.93 % -1.196 M -1 008.71 % -107.855 K 17.35 % -130.493 K 11.07 % -146.733 K 15.23 % -173.101 K -105.15 % -84.376 K 41.37 % -143.919 K 3.00 % -148.370 K -134.74 % -63.205 K -105.08 % -30.819 K 68.08 % -96.538 K -90.98 % -50.550 K 22.29 % -65.048 K 59.07 % -158.910 K 33.15 % -237.698 K 10.01 % -264.142 K 18.67 % -324.762 K -198.84 % -108.674 K 40.94 % -184.004 K -21.82 % -151.049 K 23.37 % -197.111 K 76.71 % -846.438 K
Total investments 6.657 M 3.21 % 6.451 M -15.45 % 7.629 M -11.59 % 8.629 M 12.31 % 7.683 M -9.12 % 8.454 M 321.06 % 2.008 M -14.68 % 2.353 M -42.69 % 4.107 M -19.70 % 5.114 M -3.07 % 5.276 M -3.97 % 5.495 M -32.89 % 8.188 M 5.81 % 7.738 M 16.02 % 6.670 M -37.63 % 10.693 M -13.05 % 12.298 M 5.91 % 11.612 M 23.88 % 9.373 M -15.44 % 11.085 M 550.49 % 1.704 M -14.85 % 2.001 M -59.17 % 4.901 M -9.44 % 5.412 M 3.69 % 5.220 M 227.63 % 1.593 M -44.45 % 2.868 M 95.15 % 1.470 M 78.46 % 823.473 K -64.45 % 2.316 M 14.85 % 2.017 M -22.86 % 2.615 M -18.75 % 3.218 M -5.27 % 3.397 M -12.38 % 3.877 M -13.78 % 4.497 M 10.05 % 4.086 M -6.82 % 4.385 M -13.33 % 5.060 M -12.56 % 5.787 M -4.26 % 6.044 M 0.84 % 5.994 M -9.86 % 6.650 M -9.76 % 7.369 M -5.66 % 7.811 M -0.23 % 7.829 M -16.73 % 9.402 M -3.64 % 9.757 M -24.29 % 12.887 M 2.36 % 12.589 M
Total debt 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.731 K -98.14 % 92.993 K -10.24 % 103.600 K -10.54 % 115.805 K -9.29 % 127.668 K -8.30 % 139.226 K -7.39 % 150.328 K -6.63 % 160.995 K -6.04 % 171.349 K -5.50 % 181.331 K -5.94 % 192.776 K -5.45 % 203.891 K -5.03 % 214.683 K -3.34 % 222.109 K -4.41 % 232.354 K -3.89 % 241.763 K 8.31 % 223.218 K -3.40 % 231.085 K 4.72 % 220.664 K -3.06 % 227.631 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 7.458 M 0.77 % 7.401 M 3.06 % 7.182 M 4.88 % 6.847 M 8.31 % 6.322 M 0.34 % 6.301 M 6.40 % 5.922 M 0.05 % 5.919 M 98.73 % 2.978 M 0.42 % 2.966 M 0.89 % 2.940 M -47.86 % 5.638 M 0.70 % 5.599 M 21.21 % 4.619 M 20.38 % 3.837 M 4.78 % 3.662 M 25.35 % 2.921 M 2.80 % 2.842 M 24.46 % 2.283 M 8.11 % 2.112 M 9.03 % 1.937 M 3.26 % 1.876 M 2.04 % 1.839 M 0.64 % 1.827 M 1.14 % 1.806 M 2.17 % 1.768 M 0.33 % 1.762 M 0.52 % 1.753 M 0.80 % 1.739 M 1.23 % 1.718 M 2.98 % 1.668 M 0.00 % 1.668 M 0.00 % 1.668 M 0.00 % 1.668 M 0.11 % 1.666 M 0.24 % 1.663 M 0.40 % 1.656 M 0.71 % 1.644 M 1.15 % 1.625 M 1.75 % 1.598 M 20.84 % 1.322 M 6.36 % 1.243 M 1.53 % 1.224 M 1.99 % 1.200 M 3.52 % 1.160 M 8.08 % 1.073 M 2.16 % 1.050 M 12.44 % 934.008 K 54.17 % 605.841 K 71.75 % 352.750 K
Retained earnings -32.002 M -0.02 % -31.994 M -1.22 % -31.610 M 0.92 % -31.903 M -17.73 % -27.098 M -3.18 % -26.263 M 9.23 % -28.935 M -1.46 % -28.520 M -1.94 % -27.977 M -7.09 % -26.124 M -1.17 % -25.822 M -0.75 % -25.629 M -12.65 % -22.751 M 0.92 % -22.961 M 2.44 % -23.535 M -20.76 % -19.490 M -9.37 % -17.819 M 2.58 % -18.291 M 10.13 % -20.352 M -10.44 % -18.428 M 23.46 % -24.075 M -1.20 % -23.789 M -0.37 % -23.700 M -8.40 % -21.863 M 1.30 % -22.151 M -1.43 % -21.839 M -6.69 % -20.471 M 0.30 % -20.533 M 11.69 % -23.251 M -1.13 % -22.991 M -0.39 % -22.901 M -1.31 % -22.606 M -5.47 % -21.434 M -0.31 % -21.369 M -3.57 % -20.633 M -1.21 % -20.385 M 2.41 % -20.889 M -1.06 % -20.671 M -1.70 % -20.324 M -1.96 % -19.934 M -23.62 % -16.125 M -0.98 % -15.968 M -2.82 % -15.531 M -2.10 % -15.211 M -2.60 % -14.825 M -34.15 % -11.052 M -4.24 % -10.602 M 0.97 % -10.706 M -174.23 % -3.904 M -4.63 % -3.731 M
Common stock 38.191 M -0.72 % 38.469 M 1.37 % 37.948 M 1.52 % 37.380 M 4.90 % 35.634 M 0.28 % 35.535 M 2.10 % 34.805 M 2.01 % 34.120 M 0.00 % 34.120 M -0.01 % 34.124 M 2.89 % 33.164 M 0.08 % 33.137 M 0.22 % 33.066 M 3.79 % 31.859 M 3.64 % 30.741 M 0.03 % 30.732 M 4.67 % 29.362 M 0.00 % 29.362 M 2.87 % 28.541 M 0.00 % 28.541 M 2.94 % 27.726 M 0.00 % 27.726 M 0.31 % 27.640 M 0.00 % 27.640 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.626 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.424 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total equity 13.647 M -1.65 % 13.876 M 2.63 % 13.520 M 9.70 % 12.324 M -17.05 % 14.858 M -4.58 % 15.572 M 32.06 % 11.791 M 2.36 % 11.519 M -4.46 % 12.057 M -13.27 % 13.901 M 6.76 % 13.021 M -0.96 % 13.146 M -17.39 % 15.915 M 17.73 % 13.517 M 22.41 % 11.043 M -25.91 % 14.904 M 3.05 % 14.464 M 3.96 % 13.913 M 32.85 % 10.472 M -14.34 % 12.226 M 118.78 % 5.588 M -3.88 % 5.814 M 0.61 % 5.778 M -24.01 % 7.604 M 4.24 % 7.295 M -3.62 % 7.568 M -15.13 % 8.918 M 0.81 % 8.847 M 44.75 % 6.112 M -3.75 % 6.350 M 2.57 % 6.191 M -4.55 % 6.486 M -15.30 % 7.658 M -0.85 % 7.724 M -8.31 % 8.424 M -0.98 % 8.508 M 6.38 % 7.997 M -2.52 % 8.204 M -3.80 % 8.528 M -4.08 % 8.891 M -29.91 % 12.685 M -1.20 % 12.839 M -2.58 % 13.179 M -2.20 % 13.475 M -2.49 % 13.820 M -21.06 % 17.507 M -1.80 % 17.829 M 0.84 % 17.680 M -13.04 % 20.331 M -0.51 % 20.434 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -161.053 K 0.000 -100.00 % 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.668 K -18.44 % 53.539 K -17.89 % 65.206 K -16.68 % 78.260 K -14.08 % 91.082 K -13.15 % 104.878 K -10.12 % 116.687 K -8.95 % 128.164 K -7.95 % 139.239 K -7.55 % 150.616 K -53.24 % 322.106 K 88.07 % 171.272 K -4.32 % 179.009 K -5.87 % 190.163 K -5.44 % 201.109 K 6.21 % 189.356 K -4.42 % 198.120 K 3.72 % 191.016 K -3.89 % 198.755 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.668 K -18.44 % 53.541 K -17.89 % 65.206 K -16.68 % 78.260 K -14.08 % 91.082 K -13.15 % 104.878 K -10.12 % 116.687 K -8.95 % 128.164 K -7.95 % 139.239 K -7.55 % 150.616 K -6.48 % 161.053 K -5.97 % 171.272 K -4.32 % 179.013 K -5.86 % 190.163 K -5.44 % 201.109 K 6.21 % 189.356 K -4.42 % 198.120 K 3.72 % 191.016 K -3.89 % 198.755 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 293.456 K 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 191.333 K -46.86 % 360.069 K 223.39 % 111.342 K 381.77 % 23.111 K -90.79 % 250.951 K -47.71 % 479.937 K -11.22 % 540.611 K -21.26 % 686.549 K 26.37 % 543.288 K -12.07 % 617.835 K -18.27 % 755.987 K -23.67 % 990.372 K 43.10 % 692.080 K 31.99 % 524.348 K 39.07 % 377.040 K -13.42 % 435.480 K 144.10 % 178.402 K -29.96 % 254.732 K 46.59 % 173.768 K -43.45 % 307.306 K 186.50 % 107.262 K 1.42 % 105.762 K 153.09 % 41.788 K -41.65 % 71.622 K -66.49 % 213.718 K 941.21 % 20.526 K -64.84 % 58.373 K 29.85 % 44.954 K -52.32 % 94.279 K -2.69 % 96.889 K -14.32 % 113.078 K 192.17 % 38.703 K -27.23 % 53.188 K 58.40 % 33.579 K -55.10 % 74.792 K 77.63 % 42.106 K 24.50 % 33.820 K -5.73 % 35.874 K -68.41 % 113.564 K 111.91 % 53.591 K 6.13 % 50.497 K 13.63 % 44.438 K -78.70 % 208.620 K 47.10 % 141.821 K 134.50 % 60.479 K -4.44 % 63.287 K -57.05 % 147.352 K -60.68 % 374.750 K -38.69 % 611.260 K -24.85 % 813.420 K
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.462 K -96.49 % 98.650 K -1.47 % 100.122 K 97.87 % 50.599 K 2.41 % 49.408 K 2.63 % 48.144 K 5.93 % 45.450 K 2.58 % 44.308 K 2.60 % 43.185 K 2.60 % 42.092 K -0.16 % 42.160 K -50.79 % 85.676 K 97.36 % 43.411 K 0.72 % 43.100 K 2.15 % 42.191 K 3.78 % 40.654 K 20.06 % 33.862 K 2.72 % 32.965 K 11.19 % 29.648 K 2.67 % 28.876 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total current liabilities 325.721 K -48.58 % 633.426 K 19.73 % 529.060 K -40.14 % 883.850 K 19.12 % 741.966 K 0.39 % 739.048 K 25.01 % 591.210 K -19.67 % 735.957 K 24.44 % 591.432 K -10.83 % 663.285 K -17.12 % 800.295 K -22.57 % 1.034 M 40.78 % 734.172 K 29.60 % 566.508 K 22.43 % 462.716 K -3.38 % 478.891 K 116.20 % 221.502 K -25.40 % 296.923 K 38.48 % 214.422 K -37.15 % 341.168 K 143.30 % 140.227 K 3.56 % 135.410 K 91.63 % 70.664 K -1.34 % 71.622 K -66.49 % 213.718 K 941.21 % 20.526 K -64.84 % 58.373 K 29.85 % 44.954 K -52.32 % 94.279 K -2.69 % 96.889 K -14.32 % 113.078 K 192.17 % 38.703 K -27.23 % 53.188 K 58.40 % 33.579 K -55.10 % 74.792 K 77.63 % 42.106 K 24.50 % 33.820 K -5.73 % 35.874 K -68.41 % 113.564 K 111.91 % 53.591 K 6.13 % 50.497 K 13.63 % 44.438 K -78.70 % 208.620 K 47.10 % 141.821 K 134.50 % 60.479 K -4.44 % 63.287 K -57.05 % 147.352 K -60.68 % 374.750 K -38.69 % 611.260 K -24.85 % 813.420 K
Total liabilities 325.721 K -48.58 % 633.426 K 19.73 % 529.060 K -40.14 % 883.850 K 12.50 % 785.634 K -0.88 % 792.589 K 20.74 % 656.416 K -19.38 % 814.217 K 19.30 % 682.514 K -11.15 % 768.163 K -16.23 % 916.982 K -21.07 % 1.162 M 33.01 % 873.411 K 21.79 % 717.124 K 14.97 % 623.769 K -4.06 % 650.163 K 62.33 % 400.515 K -17.77 % 487.086 K 17.22 % 415.531 K -21.68 % 530.524 K 56.80 % 338.347 K 3.65 % 326.426 K 21.16 % 269.419 K 276.17 % 71.622 K -66.49 % 213.718 K 941.21 % 20.526 K -64.84 % 58.373 K 29.85 % 44.954 K -52.32 % 94.279 K -2.69 % 96.889 K -14.32 % 113.078 K 192.17 % 38.703 K -27.23 % 53.188 K 58.40 % 33.579 K -55.10 % 74.792 K 77.63 % 42.106 K 24.50 % 33.820 K -5.73 % 35.874 K -68.41 % 113.564 K 111.91 % 53.591 K 6.13 % 50.497 K 13.63 % 44.438 K -78.70 % 208.620 K 47.10 % 141.821 K 134.50 % 60.479 K -4.44 % 63.287 K -85.64 % 440.808 K 17.63 % 374.750 K -38.69 % 611.260 K -24.85 % 813.420 K
Other non current assets 9.247 K -31.15 % 13.431 K -23.21 % 17.491 K -99.52 % 3.657 M -43.31 % 6.450 M 22 165.24 % 28.970 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.000 0.000
Long term investments 5.625 M -1.95 % 5.737 M -4.30 % 5.995 M 7.12 % 5.596 M -14.61 % 6.554 M -10.68 % 7.338 M 435.67 % 1.370 M -17.62 % 1.663 M -23.87 % 2.184 M -42.94 % 3.827 M -7.49 % 4.137 M -4.78 % 4.345 M -38.28 % 7.039 M 6.82 % 6.590 M 14.45 % 5.758 M -39.86 % 9.575 M -13.35 % 11.050 M 6.82 % 10.344 M 27.22 % 8.131 M -17.59 % 9.867 M 2 122.46 % 443.962 K -17.87 % 540.550 K 157.69 % 209.764 K -90.86 % 2.294 M 29.62 % 1.770 M 11.08 % 1.593 M -44.45 % 2.868 M 560.82 % 433.974 K -47.30 % 823.473 K -31.77 % 1.207 M 99.27 % 605.654 K -8.59 % 662.549 K -24.92 % 882.493 K 24.26 % 710.203 K -22.20 % 912.871 K -4.56 % 956.441 K 215.59 % 303.061 K -3.03 % 312.523 K 5.61 % 295.918 K -31.43 % 431.559 K -12.51 % 493.274 K 0.14 % 492.584 K -23.34 % 642.595 K -27.21 % 882.784 K -15.82 % 1.049 M 33.91 % 783.080 K -45.94 % 1.448 M 30.69 % 1.108 M -85.52 % 7.654 M -4.29 % 7.998 M
Intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 5.589 M 8.96 % 5.129 M 16.53 % 4.402 M 4 381.04 % 98.235 K -41.49 % 167.890 K -97.15 % 5.896 M -25.22 % 7.884 M 17.97 % 6.683 M 12.81 % 5.924 M 1.23 % 5.852 M 8.04 % 5.416 M 28.64 % 4.210 M 19.44 % 3.525 M 10.81 % 3.181 M 14.73 % 2.773 M 19.78 % 2.315 M 27.53 % 1.815 M 41.99 % 1.278 M 45.63 % 877.829 K 26.66 % 693.075 K -81.88 % 3.825 M 0.73 % 3.797 M 295.66 % 959.642 K -51.88 % 1.994 M 7.78 % 1.851 M 4.42 % 1.772 M 2.97 % 1.721 M 4.98 % 1.640 M -58.48 % 3.949 M 6.91 % 3.694 M -6.63 % 3.956 M 10.55 % 3.579 M -13.55 % 4.140 M 4.31 % 3.968 M 4.81 % 3.786 M 2.29 % 3.701 M 1.41 % 3.650 M -1.09 % 3.690 M 9.59 % 3.367 M 11.57 % 3.018 M -54.24 % 6.595 M 1.38 % 6.505 M 2.38 % 6.354 M 7.87 % 5.890 M 3.24 % 5.705 M -39.18 % 9.380 M 9.31 % 8.581 M 6.26 % 8.075 M 3.47 % 7.804 M 0.82 % 7.741 M
Total non current assets 11.224 M 3.16 % 10.880 M 4.47 % 10.414 M 11.37 % 9.351 M -29.01 % 13.172 M -0.68 % 13.262 M 43.32 % 9.254 M 10.88 % 8.346 M 2.93 % 8.108 M -16.23 % 9.679 M 1.31 % 9.553 M 11.67 % 8.555 M -19.02 % 10.564 M 8.12 % 9.771 M 14.54 % 8.531 M -28.25 % 11.890 M -7.58 % 12.865 M 10.69 % 11.623 M 29.01 % 9.009 M -14.69 % 10.560 M 147.38 % 4.269 M -1.58 % 4.337 M 270.91 % 1.169 M -72.73 % 4.288 M 18.45 % 3.620 M 7.57 % 3.365 M -26.66 % 4.589 M 121.31 % 2.074 M -56.55 % 4.773 M -2.62 % 4.901 M 7.43 % 4.562 M 7.56 % 4.241 M -15.55 % 5.022 M 7.34 % 4.679 M -0.44 % 4.699 M 0.89 % 4.658 M 17.83 % 3.953 M -1.24 % 4.003 M 9.27 % 3.663 M 6.19 % 3.450 M -51.33 % 7.088 M 1.29 % 6.998 M 0.02 % 6.997 M 3.30 % 6.773 M 0.28 % 6.754 M -33.54 % 10.163 M 1.33 % 10.029 M 9.21 % 9.183 M -40.59 % 15.459 M -1.78 % 15.738 M
Other current assets 799.256 K -38.08 % 1.291 M 48.85 % 867.170 K 580.22 % 127.484 K 57.19 % 81.102 K -13.20 % 93.434 K -44.76 % 169.127 K -6.35 % 180.600 K 12.67 % 160.297 K -3.07 % 165.366 K 5.65 % 156.528 K -11.12 % 176.105 K -8.98 % 193.489 K -92.45 % 2.564 M 1 521.19 % 158.156 K 0.72 % 157.029 K 212.90 % 50.185 K 5.97 % 47.356 K 732.71 % 5.687 K -43.86 % 10.130 K 4.51 % 9.693 K -30.57 % 13.960 K 128.07 % 6.121 K -95.28 % 129.791 K -22.81 % 168.147 K -9.07 % 184.917 K 9.44 % 168.964 K -1.19 % 171.002 K -12.92 % 196.377 K 8.12 % 181.630 K 26.46 % 143.623 K -5.93 % 152.677 K 4.18 % 146.546 K -16.79 % 176.119 K 11.13 % 158.487 K 62.95 % 97.259 K -2.83 % 100.089 K 9.26 % 91.609 K 676.22 % 11.802 K -67.53 % 36.349 K 164.45 % 13.745 K -26.24 % 18.636 K 163.44 % 7.074 K -40.48 % 11.886 K -10.49 % 13.279 K -92.54 % 177.998 K 1 745.69 % 9.644 K -28.55 % 13.498 K -31.49 % 19.703 K 93.77 % 10.168 K
Short term investments 1.032 M 44.70 % 713.426 K -56.34 % 1.634 M -46.11 % 3.033 M 168.64 % 1.129 M 1.10 % 1.117 M 75.00 % 638.043 K -7.62 % 690.662 K -64.08 % 1.923 M 49.40 % 1.287 M 12.96 % 1.139 M -0.94 % 1.150 M 0.12 % 1.149 M 0.04 % 1.148 M 25.96 % 911.655 K -18.47 % 1.118 M -10.38 % 1.248 M -1.54 % 1.267 M 2.03 % 1.242 M 1.95 % 1.218 M -3.34 % 1.260 M -13.73 % 1.461 M -68.86 % 4.691 M 50.44 % 3.118 M -9.61 % 3.450 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.036 M 0.000 -100.00 % 1.110 M -21.38 % 1.411 M -27.71 % 1.952 M -16.42 % 2.336 M -13.07 % 2.687 M -9.36 % 2.964 M -16.27 % 3.540 M -6.42 % 3.783 M -7.11 % 4.073 M -14.51 % 4.764 M -11.04 % 5.355 M -3.53 % 5.551 M 0.90 % 5.501 M -8.42 % 6.007 M -7.38 % 6.486 M -4.09 % 6.762 M -4.02 % 7.046 M -11.41 % 7.953 M -8.04 % 8.648 M 65.28 % 5.232 M 13.95 % 4.592 M
cash and cash equivalents 344.303 K -70.73 % 1.176 M 115.43 % 546.000 K 60.14 % 340.949 K -67.62 % 1.053 M 946.50 % 100.602 K -86.90 % 767.808 K 65.91 % 462.788 K 637.59 % 62.743 K -76.49 % 266.895 K 50.04 % 177.886 K -79.92 % 885.830 K -15.32 % 1.046 M 193.22 % 356.758 K 274.97 % -203.891 K -1 056.29 % 21.321 K -94.13 % 363.248 K -30.15 % 520.025 K 2 238.24 % 22.240 K -83.06 % 131.324 K 8.75 % 120.759 K 2 218.72 % 5.208 K -90.57 % 55.249 K -15.86 % 65.665 K -69.88 % 217.978 K -94.58 % 4.023 M -4.21 % 4.200 M 2 229.92 % 180.264 K -84.93 % 1.196 M 1 008.71 % 107.855 K -17.35 % 130.493 K -11.07 % 146.733 K -15.23 % 173.101 K 105.15 % 84.376 K -41.37 % 143.919 K -3.00 % 148.370 K 134.74 % 63.205 K 105.08 % 30.819 K -68.08 % 96.538 K 90.98 % 50.550 K -22.29 % 65.048 K -59.07 % 158.910 K -33.15 % 237.698 K -10.01 % 264.142 K -18.67 % 324.762 K 198.84 % 108.674 K -40.94 % 184.004 K 21.82 % 151.049 K -23.37 % 197.111 K -76.71 % 846.438 K
Cash and short term investments 1.377 M -27.15 % 1.890 M -13.33 % 2.180 M -35.66 % 3.389 M 55.32 % 2.182 M 79.24 % 1.217 M -13.42 % 1.406 M 21.88 % 1.153 M -41.91 % 1.985 M 27.78 % 1.554 M 17.97 % 1.317 M -35.30 % 2.036 M -7.24 % 2.195 M 45.83 % 1.505 M 65.09 % 911.655 K -19.99 % 1.139 M -29.26 % 1.611 M -9.86 % 1.787 M 41.37 % 1.264 M -6.32 % 1.349 M -2.28 % 1.381 M -5.80 % 1.466 M -69.12 % 4.747 M 49.07 % 3.184 M -13.19 % 3.668 M -8.83 % 4.023 M -4.21 % 4.200 M 245.44 % 1.216 M 1.68 % 1.196 M -1.77 % 1.217 M -21.04 % 1.542 M -26.55 % 2.099 M -16.34 % 2.509 M -9.47 % 2.771 M -10.84 % 3.108 M -15.73 % 3.689 M -4.10 % 3.846 M -6.27 % 4.104 M -15.57 % 4.861 M -10.09 % 5.406 M -3.75 % 5.616 M -0.78 % 5.660 M -9.36 % 6.245 M -7.49 % 6.750 M -4.75 % 7.087 M -0.94 % 7.154 M -12.08 % 8.137 M -7.52 % 8.799 M 62.07 % 5.429 M -0.16 % 5.438 M
Total current assets 2.749 M -24.25 % 3.629 M -0.16 % 3.635 M -5.76 % 3.857 M 56.07 % 2.471 M -20.34 % 3.102 M -2.86 % 3.194 M -19.90 % 3.987 M -13.91 % 4.631 M -7.20 % 4.990 M 13.83 % 4.384 M -23.80 % 5.753 M -7.57 % 6.224 M 39.44 % 4.464 M 42.33 % 3.136 M -14.42 % 3.665 M 83.33 % 1.999 M -28.02 % 2.777 M 47.80 % 1.879 M -14.45 % 2.196 M 32.47 % 1.658 M -8.03 % 1.803 M -63.05 % 4.878 M 44.03 % 3.387 M -12.89 % 3.888 M -7.94 % 4.224 M -3.73 % 4.387 M -35.65 % 6.818 M 375.71 % 1.433 M -7.29 % 1.546 M -11.27 % 1.742 M -23.71 % 2.284 M -15.08 % 2.689 M -12.65 % 3.079 M -18.98 % 3.800 M -2.37 % 3.892 M -4.57 % 4.078 M -3.76 % 4.237 M -14.89 % 4.979 M -9.39 % 5.495 M -2.69 % 5.647 M -4.05 % 5.885 M -7.91 % 6.391 M -6.62 % 6.844 M -3.97 % 7.127 M -3.79 % 7.407 M -10.11 % 8.240 M -7.11 % 8.871 M 61.79 % 5.483 M -0.48 % 5.509 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.578 M 45.17 % 1.087 M -32.35 % 1.606 M -32.52 % 2.380 M -3.13 % 2.457 M 238.56 % 725.799 K -74.74 % 2.873 M -17.08 % 3.465 M 44.40 % 2.399 M 38.10 % 1.738 M -20.93 % 2.198 M 726.79 % 265.791 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.673 K 551.31 % 11.158 K -67.81 % 34.662 K -41.43 % 59.177 K -56.12 % 134.853 K -46.52 % 252.170 K 1 510.90 % 15.654 K 19.64 % 13.084 K -26.11 % 17.708 K 0.000 -100.00 % 12.018 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.503 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 572.995 K 27.80 % 448.351 K -23.66 % 587.318 K 72.39 % 340.693 K 63.44 % 208.453 K -2.69 % 214.218 K -59.75 % 532.174 K -49.17 % 1.047 M 893.81 % 105.353 K -87.06 % 813.988 K -32.27 % 1.202 M 79.96 % 667.825 K 80.17 % 370.665 K -6.07 % 394.614 K 20.02 % 328.798 K 92.86 % 170.483 K 136.78 % 72.000 K -32.09 % 106.021 K 393.72 % 21.474 K -56.11 % 48.931 K 135.57 % 20.771 K 50.63 % 13.789 K -34.58 % 21.078 K -71.27 % 73.361 K 40.44 % 52.236 K 239.83 % 15.371 K -16.05 % 18.310 K -99.66 % 5.431 M 13 137.23 % 41.029 K -60.81 % 104.696 K 84.19 % 56.840 K 76.90 % 32.131 K -5.06 % 33.844 K -60.26 % 85.165 K -77.98 % 386.699 K 265.17 % 105.897 K -19.63 % 131.755 K 212.01 % 42.228 K -60.32 % 106.428 K 101.90 % 52.713 K 210.83 % 16.959 K -91.78 % 206.279 K 48.29 % 139.105 K 69.91 % 81.872 K 212.57 % 26.193 K -65.13 % 75.122 K -19.61 % 93.445 K 60.31 % 58.292 K 71.69 % 33.951 K -44.21 % 60.851 K
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 134.388 K -50.84 % 273.357 K -34.56 % 417.718 K -51.27 % 857.277 K 118.49 % 392.365 K 146.79 % 158.989 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.731 K -98.14 % 92.993 K -10.24 % 103.600 K -10.54 % 115.805 K -9.29 % 127.668 K -8.30 % 139.226 K -7.39 % 150.328 K -6.63 % 160.995 K -6.04 % 171.349 K -5.50 % 181.331 K -5.94 % 192.776 K -5.45 % 203.891 K -5.03 % 214.683 K -3.34 % 222.109 K -4.41 % 232.354 K -3.89 % 241.763 K 8.31 % 223.218 K -3.40 % 231.085 K 4.72 % 220.664 K -3.06 % 227.631 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.640 M 0.00 % 27.640 M 0.05 % 27.626 M 0.000 -100.00 % 27.623 M 0.00 % 27.623 M 0.73 % 27.424 M 0.000 -100.00 % 27.424 M 0.00 % 27.424 M 0.12 % 27.390 M 0.59 % 27.230 M 0.00 % 27.230 M 0.00 % 27.230 M 0.01 % 27.227 M 0.00 % 27.227 M -0.95 % 27.487 M -0.28 % 27.564 M 0.29 % 27.486 M 0.00 % 27.486 M 0.00 % 27.486 M 0.00 % 27.486 M 0.38 % 27.381 M -0.26 % 27.452 M 16.18 % 23.629 M -0.77 % 23.813 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 293.456 K 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 13.973 M -3.70 % 14.509 M 3.27 % 14.049 M 6.37 % 13.208 M -15.57 % 15.644 M -4.41 % 16.364 M 31.47 % 12.448 M 0.93 % 12.333 M -3.19 % 12.739 M -13.16 % 14.670 M 5.25 % 13.938 M -2.59 % 14.308 M -14.77 % 16.788 M 17.94 % 14.235 M 22.01 % 11.667 M -24.99 % 15.554 M 4.64 % 14.864 M 3.22 % 14.400 M 32.25 % 10.888 M -14.64 % 12.756 M 115.24 % 5.926 M -3.48 % 6.140 M 1.52 % 6.048 M -21.20 % 7.675 M 2.22 % 7.509 M -1.06 % 7.589 M -15.45 % 8.976 M 0.95 % 8.892 M 43.27 % 6.206 M -3.74 % 6.447 M 2.26 % 6.304 M -3.38 % 6.525 M -15.38 % 7.711 M -0.59 % 7.757 M -8.73 % 8.499 M -0.59 % 8.550 M 6.46 % 8.031 M -2.53 % 8.240 M -4.65 % 8.642 M -3.38 % 8.944 M -29.77 % 12.735 M -1.15 % 12.883 M -3.77 % 13.388 M -1.69 % 13.617 M -1.90 % 13.881 M -21.00 % 17.570 M -3.83 % 18.270 M 1.19 % 18.054 M -13.79 % 20.942 M -1.44 % 21.248 M
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2012-12-31 2012-09-30
2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2011-12-31 2011-09-30
Deferred income tax -451.654 K -374.41 % -95.203 K -52.67 % -62.357 K 76.93 % -270.276 K -17.65 % -229.724 K -2.89 % -223.275 K -153.05 % -88.235 K 15.70 % -104.662 K -552.71 % -16.035 K 74.66 % -63.290 K 57.08 % -147.453 K -248.43 % -42.319 K 44.47 % -76.203 K -63.42 % -46.631 K 19.24 % -57.742 K -46.04 % -39.539 K 45.89 % -73.074 K -42.79 % -51.177 K 40.88 % -86.564 K -281.69 % -22.679 K -490.45 % -3.841 K 97.44 % -150.252 K -111.64 % 1.291 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.291 K 83.95 % -95.272 K 0.000 0.000 100.00 % -9.221 K 53.92 % -20.012 K -85.86 % -10.767 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -293.456 K 0.000 100.00 % -402.138 K -378.38 % 144.458 K 193.88 % -153.874 K -123.79 % 646.711 K 185.56 % -755.882 K 6.10 % -805.009 K
Stock based compensation 56.646 K -11.74 % 64.180 K -24.37 % 84.866 K 329.98 % 19.737 K -7.63 % 21.368 K -48.35 % 41.372 K 1 410.48 % 2.739 K -45.17 % 4.995 K -60.19 % 12.548 K -51.90 % 26.087 K -35.74 % 40.595 K -19.07 % 50.159 K -48.96 % 98.276 K 2.32 % 96.044 K -45.15 % 175.099 K 264.34 % 48.059 K -39.50 % 79.441 K -26.78 % 108.497 K -36.63 % 171.210 K 332.35 % 39.600 K -35.17 % 61.085 K 593.05 % 8.814 K -24.76 % 11.715 K -43.08 % 20.582 K -46.42 % 38.415 K 560.96 % 5.812 K -35.83 % 9.057 K -34.89 % 13.910 K -34.35 % 21.188 K -41.69 % 36.337 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.872 K -52.14 % 3.911 K -40.89 % 6.616 K -43.50 % 11.709 K -37.62 % 18.769 K -32.72 % 27.897 K -44.15 % 49.947 K 405.18 % 9.887 K -47.12 % 18.698 K -21.62 % 23.856 K -41.60 % 40.847 K -52.87 % 86.677 K 281.67 % 22.710 K -42.72 % 39.645 K -24.84 % 52.747 K -42.63 % 91.940 K -27.81 % 127.360 K -37.29 % 203.090 K -29.81 % 289.358 K -50.55 % 585.163 K
Change in working capital -222.295 K -1 933.25 % -10.933 K 98.44 % -700.408 K -348.76 % 281.562 K 11.78 % 251.890 K -9.75 % 279.093 K -40.44 % 468.605 K 165.63 % -714.036 K -339.05 % 298.693 K -39.47 % 493.448 K 182.06 % -601.327 K -1 088.46 % 60.835 K 206.10 % -57.335 K -13.64 % -50.454 K 56.99 % -117.302 K 38.25 % -189.961 K -524.62 % 44.737 K 159.20 % -75.575 K -786.61 % -8.524 K -109.07 % 93.993 K 69.52 % 55.446 K 646.21 % -10.151 K -120.43 % 49.675 K 139.78 % -124.865 K -172.14 % 173.097 K 440.33 % -50.861 K -101.65 % 3.088 M 200.46 % -3.074 M -5 090.22 % 61.601 K 152.50 % -117.343 K -299.83 % 58.720 K 410.64 % -18.903 K -117.23 % 109.724 K 0.23 % 109.472 K 132.33 % -338.577 K -1 015.72 % 36.974 K 136.95 % -100.061 K -46.79 % -68.166 K -1 301.37 % 5.674 K 119.31 % -29.378 K -111.47 % 256.215 K 249.82 % -171.015 K -1 289.42 % 14.378 K -46.86 % 27.055 K 142.53 % -63.609 K 4.60 % -66.673 K -152.98 % -26.355 K -164.70 % 40.732 K 1 448.30 % -3.021 K 88.70 % -26.727 K -155.07 % 48.534 K 0.000 0.000
Accounts receivables -124.173 K -189.06 % 139.424 K 156.63 % -246.181 K -86.77 % -131.810 K -2 231.81 % 6.183 K -98.14 % 331.747 K -35.56 % 514.835 K 154.67 % -941.656 K -367.41 % 352.135 K -52.69 % 744.309 K 239.39 % -533.972 K -79.69 % -297.160 K -1 340.80 % 23.949 K 136.39 % -65.816 K 58.43 % -158.315 K -60.75 % -98.483 K -389.48 % 34.021 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.073 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -24.709 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital -98.122 K 34.74 % -150.357 K 66.90 % -454.227 K -209.88 % 413.372 K 68.24 % 245.708 K 566.65 % -52.654 K -13.90 % -46.230 K -120.31 % 227.620 K 525.92 % -53.442 K 78.70 % -250.861 K -272.45 % -67.355 K -118.81 % 357.995 K 540.42 % -81.284 K -629.12 % 15.362 K -62.54 % 41.013 K 144.83 % -91.478 K -953.66 % 10.716 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.457 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 83.429 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.674 K 119.31 % -29.378 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -26.355 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 123.737 K -26.64 % 168.681 K 131.40 % -537.284 K -111.28 % 4.763 M 498.20 % 796.192 K 128.37 % -2.806 M -957.61 % 327.205 K -37.66 % 524.864 K -68.13 % 1.647 M 1 747.72 % 89.141 K -26.23 % 120.842 K -95.52 % 2.699 M 707.46 % -444.296 K 46.30 % -827.310 K -122.14 % 3.737 M 152.15 % 1.482 M 308.61 % -710.487 K 68.47 % -2.253 M -233.57 % 1.687 M 129.42 % -5.734 M -1 755.58 % 346.336 K 340.29 % -144.132 K -111.13 % 1.295 M 348.06 % -522.196 K -403.49 % 172.061 K -86.54 % 1.278 M 996.83 % -142.505 K -175.43 % 188.929 K -25.36 % 253.134 K 147.21 % -536.140 K -1 068.25 % 55.372 K -94.19 % 953.592 K 591.86 % -193.875 K -121.42 % 905.302 K 2 369.59 % 36.658 K 106.36 % -576.538 K -635.01 % -78.439 K -178.22 % 100.274 K -44.80 % 181.641 K -95.02 % 3.649 M 2 739.33 % -138.236 K -191.67 % 150.792 K 5.89 % 142.409 K -27.88 % 197.448 K -94.73 % 3.747 M 642.74 % 504.534 K 236.56 % -369.460 K -108.03 % 4.602 M 198.11 % 1.544 M 342.73 % -636.062 K 86.51 % -4.715 M -228.60 % 3.667 M -17.05 % 4.420 M
Net cash provided by operating activities -494.135 K -97.59 % -250.075 K 72.63 % -913.802 K -12 233.87 % 7.531 K -68.78 % 24.123 K 241.19 % -17.085 K -105.48 % 311.981 K 138.38 % -812.854 K -844.38 % 109.199 K -58.37 % 262.307 K 134.43 % -761.965 K -792.88 % -85.338 K 66.18 % -252.317 K -6.21 % -237.570 K 18.64 % -291.982 K 16.73 % -350.653 K -106.12 % -170.122 K 11.84 % -192.978 K -31.97 % -146.230 K -461.96 % 40.399 K -78.51 % 187.952 K 185.96 % -218.662 K 52.99 % -465.114 K -40.16 % -331.843 K -525.72 % 77.949 K 159.92 % -130.096 K -104.30 % 3.022 M 2 172.87 % -145.798 K -154.23 % -57.348 K 89.14 % -528.032 K -202.18 % -174.738 K 23.46 % -228.288 K -50.16 % -152.032 K 17.71 % -184.759 K 67.43 % -567.293 K -2 572.51 % -21.227 K 94.37 % -377.003 K -30.40 % -289.103 K -71.33 % -168.745 K -28.89 % -130.917 K -569.62 % -19.551 K 95.45 % -429.774 K -226.75 % -131.530 K -17.42 % -112.015 K -2 019.38 % 5.836 K 101.11 % -525.317 K -112.96 % -246.677 K -103.83 % -121.022 K -127.08 % 446.958 K 183.66 % -534.281 K 22.98 % -693.660 K -222.71 % 565.288 K 194.55 % 191.914 K
Investments in property plant and equipment 0.000 100.00 % -25.522 K -138.63 % -10.695 K 67.09 % -32.495 K 95.62 % -742.492 K 40.56 % -1.249 M -32.22 % -944.711 K 41.14 % -1.605 M -11 487.76 % -13.850 K 98.19 % -764.854 K 63.69 % -2.106 M -2 874.52 % -70.809 K -1 850.12 % -3.631 K 99.48 % -692.587 K 6.38 % -739.815 K -6 557.20 % -11.113 K -1 465.21 % -710.000 92.32 % -9.241 K -1 171.11 % -727.000 99.68 % -227.567 K 0.000 100.00 % -3.040 M -35 379.55 % -8.567 K 97.21 % -306.860 K -211.47 % -98.521 K -81.15 % -54.386 K -9 276.90 % -580.000 99.97 % -1.914 M -454.46 % -345.175 K 12.08 % -392.594 K 0.75 % -395.564 K -168.93 % -147.087 K 22.19 % -189.037 K -15.81 % -163.232 K -46.23 % -111.625 K -60.29 % -69.639 K -2.35 % -68.042 K 79.86 % -337.765 K 13.46 % -390.294 K -584.63 % 80.534 K 181.60 % -98.696 K -20.19 % -82.115 K 82.59 % -471.624 K -143.90 % -193.365 K -4.70 % -184.690 K 74.12 % -713.550 K -37.18 % -520.149 K 32.39 % -769.338 K -95.30 % -393.926 K -13.47 % -347.148 K 57.76 % -821.845 K -51.61 % -542.070 K 61.08 % -1.393 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 25.854 K 2 485.40 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 55.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.800 K 0.000 -100.00 % 5.272 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 29.826 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.687 K -171.69 % -989.000 -325.80 % 438.000 103.04 % -14.391 K -140.89 % -5.974 K -667.87 % -778.000 -103.78 % 20.556 K 114.56 % -141.219 K -2 183.99 % -6.183 K -174.06 % 8.349 K 0.000 100.00 % -2.024 K -150.15 % 4.036 K 104.37 % -92.295 K -158.45 % 157.912 K 201.61 % -155.413 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.842 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.390 K 0.000 100.00 % -7.995 K 96.00 % -200.000 K 0.000 100.00 % -201.500 K
Sales maturities of investments 0.000 -100.00 % 80.003 K -49.14 % 157.292 K 370.92 % 33.401 K 67.27 % 19.968 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 124.754 K 0.000 0.000 -100.00 % 38.700 K 0.000 -100.00 % 36.300 K 0.000 0.000 -100.00 % 51.903 K 56.36 % 33.195 K 0.000 100.00 % -100.305 K 0.000 -100.00 % 2.056 M 0.000 -100.00 % 38.465 K 0.000 -100.00 % 165.325 K 38.25 % 119.587 K -57.49 % 281.301 K 158.36 % 108.878 K 0.000 -100.00 % 23.256 K -30.63 % 33.525 K 1 021.24 % 2.990 K 33.48 % 2.240 K 0.000 -100.00 % 52.902 K 0.000 0.000 100.00 % -95.169 K -171.84 % 132.479 K 276.15 % 35.220 K -58.46 % 84.780 K 0.000 100.00 % -122.034 K -128.83 % 423.361 K 0.000 100.00 % -16.402 K -100.32 % 5.063 M 1 894.10 % 253.915 K -77.26 % 1.116 M 20 889.07 % -5.370 K -200.00 % 5.370 K
Other investing activites -479.057 K 30.35 % -687.789 K -0.30 % -685.759 K 34.32 % -1.044 M -262 429.90 % 398.000 -98.59 % 28.314 K -92.56 % 380.659 K -53.96 % 826.820 K 1 158.56 % -78.108 K -117.84 % 437.795 K -56.20 % 999.579 K 263.91 % -609.830 K -53.98 % -396.043 K -9.55 % -361.509 K 12.86 % -414.872 K -0.40 % -413.238 K 21.86 % -528.840 K -29.50 % -408.369 K -191.52 % -140.085 K 57.18 % -327.144 K -1 163.98 % -25.882 K 99.14 % -3.027 M -35 231.48 % -8.567 K 98.68 % -651.130 K -75.41 % -371.201 K -10 214.47 % 3.670 K 103.32 % -110.484 K -106.13 % 1.802 M 746.55 % 212.884 K -11.10 % 239.459 K 1 725.28 % 13.119 K 122.71 % -57.760 K -2 202.66 % 2.747 K 102.98 % -92.140 K -316.93 % 42.475 K 163.63 % -66.756 K -149.45 % 135.000 K 228.57 % -105.000 K -828.63 % -11.307 K -187.27 % -3.936 K -178.47 % 5.016 K 113.93 % -36.000 K -376.92 % 13.000 K 141.27 % -31.500 K -139.38 % 80.000 K 0.000 -100.00 % 59.000 K 195.00 % 20.000 K 102.90 % -689.327 K -200.00 % 689.327 K 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -479.057 K 24.36 % -633.308 K -17.46 % -539.162 K 47.00 % -1.017 M -41.07 % -721.126 K 40.93 % -1.221 M -116.43 % -564.052 K 27.51 % -778.085 K -746.13 % -91.958 K 54.54 % -202.305 K 81.72 % -1.107 M -62.59 % -680.639 K -88.56 % -360.974 K 0.88 % -364.196 K 4.05 % -379.561 K 10.46 % -423.913 K 22.07 % -543.941 K -46.35 % -371.681 K -242.89 % -108.395 K 79.71 % -534.155 K -99.75 % -267.406 K 91.18 % -3.033 M -247.54 % 2.056 M 1 452.51 % -151.998 K 64.92 % -433.281 K -828.19 % -46.680 K -22.73 % -38.034 K -122.94 % 165.831 K 2 689.90 % -6.403 K 85.53 % -44.257 K 88.43 % -382.445 K -110.61 % -181.591 K -15.95 % -156.607 K 37.95 % -252.382 K -277.20 % -66.910 K 50.94 % -136.395 K -213.80 % 119.860 K 127.07 % -442.765 K -10.25 % -401.601 K -2 062.52 % -18.571 K -147.86 % 38.799 K 146.80 % -82.895 K 77.83 % -373.844 K -66.25 % -224.865 K 0.82 % -226.724 K 21.87 % -290.189 K 37.07 % -461.149 K 40.51 % -775.130 K -119.48 % 3.980 M 576.77 % 588.099 K 522.14 % 94.528 K 117.27 % -547.440 K 65.55 % -1.589 M
Debt repayment 4.500 K 0.00 % 4.500 K 62.51 % 2.769 K 2 151.22 % 123.000 101.41 % -8.733 K 21.40 % -11.110 K 26.56 % -15.127 K 0.00 % -15.127 K -1.63 % -14.884 K -0.82 % -14.763 K 0.00 % -14.763 K -0.74 % -14.654 K 0.000 100.00 % -16.270 K -0.01 % -16.269 K 0.01 % -16.270 K -1.53 % -16.025 K -3.98 % -15.411 K 36.27 % -24.182 K -70.51 % -14.182 K 6.88 % -15.229 K -216.20 % 13.106 K 200.00 % -13.106 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 -100.00 % 1.026 M -10.51 % 1.146 M -51.49 % 2.363 M 2 448.03 % 92.750 K -94.02 % 1.551 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.297 M 0.000 -100.00 % 30.000 K -98.76 % 2.422 M 29.28 % 1.873 M 0.000 -100.00 % 2.264 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.084 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 305.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.250 K -142.06 % -6.300 K 93.58 % -98.060 K -67.61 % -58.505 K 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 100.00 % -40.007 K 74.16 % -154.798 K -2.40 % -151.172 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.230 K -100.45 % 940.122 K 0.000 0.000 100.00 % -53.355 K -102.85 % 1.873 M 0.000 100.00 % -25.574 K 0.000 -100.00 % 1.352 M 0.000 100.00 % -66.383 K 0.000 -100.00 % 175.577 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 290.125 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -34.990 K -360.70 % -7.595 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -23.657 K 0.000 100.00 % -58.505 K -100.99 % 5.894 M 33 122.85 % -17.848 K -101.28 % 1.397 M
Net cash used provided by financing activities 4.500 K -99.55 % 990.416 K -0.40 % 994.383 K -55.05 % 2.212 M 2 533.10 % 84.017 K -94.54 % 1.540 M 10 280.83 % -15.127 K 0.00 % -15.127 K -104.48 % 337.386 K -63.54 % 925.359 K 6 368.10 % -14.763 K -196.20 % 15.346 K -99.35 % 2.369 M 27.54 % 1.857 M 11 514.96 % -16.269 K -100.73 % 2.235 M 14 046.60 % -16.025 K -101.20 % 1.337 M 5 627.00 % -24.182 K -102.41 % 1.003 M 6 689.22 % -15.229 K -108.07 % 188.683 K 1 539.67 % -13.106 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 290.125 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -34.990 K -360.70 % -7.595 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.250 K 49.09 % -29.957 K 69.45 % -98.060 K -67.61 % -58.505 K -100.99 % 5.894 M 33 122.85 % -17.848 K -101.28 % 1.397 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.314 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -968.692 K -1 005.04 % 107.033 K 123.34 % -458.581 K -137.99 % 1.207 M 293.02 % -625.300 K -306.91 % 302.208 K 213.10 % -267.198 K 83.36 % -1.606 M -552.89 % 354.627 K -64.01 % 985.361 K 152.32 % -1.883 M -150.91 % -750.631 K -142.77 % 1.755 M 39.82 % 1.255 M 282.51 % -687.812 K -147.10 % 1.460 M 300.03 % -730.088 K -194.59 % 771.881 K 376.85 % -278.807 K -154.70 % 509.717 K 638.34 % -94.683 K 96.91 % -3.063 M -294.16 % 1.578 M 425.98 % -483.941 K -36.19 % -355.332 K -101.12 % -176.676 K -105.92 % 2.984 M 14 796.29 % 20.033 K 131.42 % -63.751 K 77.41 % -282.164 K 49.36 % -557.183 K -35.94 % -409.879 K -32.80 % -308.639 K 29.40 % -437.141 K -0.68 % -434.203 K -175.47 % -157.622 K 38.70 % -257.143 K 64.86 % -731.868 K -28.32 % -570.346 K -209.17 % -184.478 K -1 683.09 % 11.653 K 102.27 % -512.669 K -1.44 % -505.374 K -50.02 % -336.880 K -52.51 % -220.888 K 72.91 % -815.506 K -12.78 % -723.076 K 21.92 % -926.109 K -121.39 % 4.329 M 92 461.17 % -4.687 K -100.09 % 5.295 M 0.000 0.000
Cash at beginning of period 3.037 M 3.65 % 2.930 M -13.53 % 3.389 M 55.32 % 2.182 M 30.01 % 1.678 M -32.67 % 2.492 M -9.68 % 2.760 M -36.79 % 4.366 M 8.84 % 4.011 M 32.57 % 3.026 M -38.36 % 4.909 M -13.26 % 5.660 M 44.95 % 3.905 M 47.39 % 2.649 M -20.61 % 3.337 M 77.82 % 1.877 M -28.01 % 2.607 M 42.07 % 1.835 M -13.19 % 2.114 M 31.78 % 1.604 M -5.57 % 1.699 M -64.33 % 4.762 M 49.55 % 3.184 M -13.19 % 3.668 M -8.83 % 4.023 M -4.21 % 4.200 M 245.44 % 1.216 M 1.68 % 1.196 M -5.06 % 1.260 M -18.30 % 1.542 M -26.55 % 2.099 M -16.34 % 2.509 M -10.95 % 2.817 M -13.43 % 3.255 M -11.77 % 3.689 M -4.10 % 3.846 M -6.27 % 4.104 M -15.14 % 4.835 M -10.55 % 5.406 M -3.30 % 5.590 M 0.21 % 5.579 M -8.42 % 6.091 M -7.66 % 6.597 M -4.86 % 6.933 M -3.09 % 7.154 M -10.23 % 7.970 M -8.32 % 8.693 M -9.63 % 9.619 M 81.83 % 5.290 M -0.09 % 5.295 M 0.000 0.000 0.000
Cash at end of period 2.068 M -31.90 % 3.037 M 3.65 % 2.930 M -13.53 % 3.389 M 221.87 % 1.053 M -62.33 % 2.795 M 12.12 % 2.492 M -9.68 % 2.760 M -36.79 % 4.366 M 8.84 % 4.011 M 32.57 % 3.026 M -38.36 % 4.909 M -13.26 % 5.660 M 44.95 % 3.905 M 47.39 % 2.649 M -20.61 % 3.337 M 77.82 % 1.877 M -28.01 % 2.607 M 42.07 % 1.835 M -13.19 % 2.114 M 31.78 % 1.604 M -5.57 % 1.699 M -64.33 % 4.762 M 49.55 % 3.184 M -13.19 % 3.668 M -8.83 % 4.023 M -4.21 % 4.200 M 245.44 % 1.216 M 1.68 % 1.196 M -5.06 % 1.260 M -18.30 % 1.542 M -26.55 % 2.099 M -16.34 % 2.509 M -10.95 % 2.817 M -13.43 % 3.255 M -11.77 % 3.689 M -4.10 % 3.846 M -6.27 % 4.104 M -15.14 % 4.835 M -10.55 % 5.406 M -3.30 % 5.590 M 0.21 % 5.579 M -8.42 % 6.091 M -7.66 % 6.597 M -4.86 % 6.933 M -3.09 % 7.154 M -10.23 % 7.970 M -8.32 % 8.693 M -9.63 % 9.619 M 81.83 % 5.290 M -0.09 % 5.295 M 0.000 0.000
Operating cash flow -494.135 K -97.59 % -250.075 K 72.63 % -913.802 K -12 233.87 % 7.531 K -73.69 % 28.623 K 267.53 % -17.085 K -105.48 % 311.981 K 138.38 % -812.854 K -844.38 % 109.199 K -58.37 % 262.307 K 134.43 % -761.965 K -792.88 % -85.338 K 66.18 % -252.317 K -6.21 % -237.570 K 18.64 % -291.982 K 16.73 % -350.653 K -106.12 % -170.122 K 11.84 % -192.978 K -31.97 % -146.230 K -461.96 % 40.399 K -78.51 % 187.952 K 185.96 % -218.662 K 52.99 % -465.114 K -40.16 % -331.843 K -525.72 % 77.949 K 159.92 % -130.096 K -104.30 % 3.022 M 2 172.87 % -145.798 K -154.23 % -57.348 K 89.14 % -528.032 K -202.18 % -174.738 K 23.46 % -228.288 K -50.16 % -152.032 K 17.71 % -184.759 K 67.43 % -567.293 K -2 572.51 % -21.227 K 94.37 % -377.003 K -30.40 % -289.103 K -71.33 % -168.745 K -28.89 % -130.917 K -569.62 % -19.551 K 95.45 % -429.774 K -226.75 % -131.530 K -17.42 % -112.015 K -2 019.38 % 5.836 K 101.11 % -525.317 K -112.96 % -246.677 K -103.83 % -121.022 K -127.08 % 446.958 K 183.66 % -534.281 K 22.98 % -693.660 K -222.71 % 565.288 K 194.55 % 191.914 K
Capital expenditure -5.000 99.98 % -25.525 K -138.66 % -10.695 K 67.09 % -32.495 K 95.62 % -742.492 K 40.56 % -1.249 M -32.22 % -944.711 K 41.14 % -1.605 M -11 487.76 % -13.850 K 98.19 % -764.854 K 63.69 % -2.106 M -2 874.52 % -70.809 K -1 850.12 % -3.631 K 99.48 % -692.587 K 6.38 % -739.815 K -6 557.20 % -11.113 K -1 465.21 % -710.000 92.32 % -9.241 K -1 171.11 % -727.000 99.68 % -227.567 K 0.000 100.00 % -3.040 M -35 379.55 % -8.567 K 97.21 % -306.860 K -211.47 % -98.521 K -81.15 % -54.386 K -9 276.90 % -580.000 99.97 % -1.914 M -454.46 % -345.175 K 12.08 % -392.594 K 0.75 % -395.564 K -168.93 % -147.087 K 22.19 % -189.037 K -15.81 % -163.232 K -46.23 % -111.625 K -60.29 % -69.639 K -2.35 % -68.042 K 79.86 % -337.765 K 13.46 % -390.294 K -584.63 % 80.534 K 181.60 % -98.696 K -20.19 % -82.115 K 82.59 % -471.624 K -143.90 % -193.365 K -4.70 % -184.690 K 74.12 % -713.550 K -37.18 % -520.149 K 32.39 % -769.338 K -95.30 % -393.926 K -13.47 % -347.148 K 57.76 % -821.845 K -51.61 % -542.070 K 61.08 % -1.393 M
Free CashFlow -494.135 K -79.30 % -275.597 K 70.19 % -924.497 K -3 603.32 % -24.964 K 96.50 % -713.869 K 43.62 % -1.266 M -100.11 % -632.730 K 73.83 % -2.418 M -2 635.69 % 95.349 K 118.97 % -502.547 K 82.48 % -2.868 M -1 736.85 % -156.147 K 38.99 % -255.948 K 72.48 % -930.157 K 9.85 % -1.032 M -185.21 % -361.766 K -111.77 % -170.832 K 15.52 % -202.219 K -37.60 % -146.957 K 21.48 % -187.168 K -199.58 % 187.952 K 105.77 % -3.258 M -587.85 % -473.681 K 25.84 % -638.703 K -3 004.72 % -20.572 K 88.85 % -184.482 K -106.11 % 3.022 M 246.71 % -2.060 M -411.68 % -402.523 K 56.28 % -920.626 K -61.43 % -570.302 K -51.93 % -375.375 K -10.06 % -341.069 K 1.99 % -347.991 K 48.74 % -678.918 K -647.16 % -90.866 K 79.58 % -445.045 K 29.00 % -626.868 K -12.13 % -559.039 K -1 009.58 % -50.383 K 57.39 % -118.247 K 76.90 % -511.889 K 15.13 % -603.154 K -97.51 % -305.380 K -70.74 % -178.854 K 85.56 % -1.239 M -61.56 % -766.826 K 13.87 % -890.360 K -1 778.91 % 53.032 K 106.02 % -881.429 K 41.84 % -1.516 M -6 627.28 % 23.218 K 101.93 % -1.201 M
2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2011 2011
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