Biofrontera AG ^BFFTF

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	34.071 M ^{18.82 %}	28.674 M ^{18.98 %}	24.100 M ^{27.86 %}	18.849 M ^{-28.01 %}	26.181 M
Net income	-20.131 M ^{-3 045.47 %}	-640.000 K ^{98.30 %}	-37.713 M ^{-243.25 %}	-10.987 M ^{-0.05 %}	-10.982 M
Income before tax	-20.117 M ^{-3 208.72 %}	-608.000 K ^{98.39 %}	-37.657 M ^{-244.75 %}	-10.923 M ^{0.24 %}	-10.949 M
Income before tax ratio	-0.59 ^{-2 684.60 %}	-0.02 ^{98.64 %}	-1.56 ^{-169.63 %}	-0.58 ^{-38.57 %}	-0.42
EBITDA	-18.453 M ^{-2 075.70 %}	934.000 K ^{102.54 %}	-36.757 M ^{-390.62 %}	-7.492 M ^{8.05 %}	-8.148 M
Net income ratio	-0.59 ^{-2 547.21 %}	-0.02 ^{98.57 %}	-1.56 ^{-168.46 %}	-0.58 ^{-38.96 %}	-0.42
Ratio EBITDA	-0.54 ^{-1 762.74 %}	0.03 ^{102.14 %}	-1.53 ^{-283.72 %}	-0.40 ^{-27.72 %}	-0.31
Gross profit ratio	0.49 ^{3.74 %}	0.47 ^{-0.18 %}	0.47 ^{-9.20 %}	0.52 ^{-1.34 %}	0.53
Weighted average shs out dil	1.546 M ^{46.29 %}	1.057 M ^{23.59 %}	855.237 K ^{47.45 %}	580.000 K ^{-4.45 %}	607.000 K
Weighted average shs out	1.546 M ^{46.29 %}	1.057 M ^{23.59 %}	855.237 K ^{47.45 %}	580.000 K ^{-4.45 %}	607.000 K
EPS diluted	-13.02 ^{-2 034.43 %}	-0.61 ^{98.62 %}	-44.10 ^{-132.84 %}	-18.94 ^{-4.70 %}	-18.09
Earnings per share	-13.02 ^{-2 034.43 %}	-0.61 ^{98.62 %}	-44.10 ^{-132.84 %}	-18.94 ^{-4.70 %}	-18.09
Gross profit	16.627 M ^{23.26 %}	13.489 M ^{18.76 %}	11.358 M ^{16.10 %}	9.783 M ^{-28.97 %}	13.773 M
Income tax expense	14.000 K ^{-56.25 %}	32.000 K ^{-42.86 %}	56.000 K ^{-12.50 %}	64.000 K ^{93.94 %}	33.000 K
Cost of revenue	17.444 M ^{14.88 %}	15.185 M ^{19.17 %}	12.742 M ^{40.55 %}	9.066 M ^{-26.93 %}	12.408 M
General and administrative expenses	39.127 M ^{9.08 %}	35.870 M ^{40.89 %}	25.459 M ^{40.53 %}	18.117 M ^{-36.86 %}	28.695 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K	0.000	0.000
Other expenses	100.000 K ^{203.03 %}	33.000 K ^{-95.21 %}	689.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	39.959 M ^{11.40 %}	35.870 M ^{-3.60 %}	37.209 M ^{105.38 %}	18.117 M ^{-36.86 %}	28.695 M
Cost and expenses	56.748 M ^{11.15 %}	51.055 M ^{2.21 %}	49.951 M ^{83.76 %}	27.183 M ^{-33.87 %}	41.103 M
Research and development expenses	77.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	39.127 M ^{9.08 %}	35.870 M ^{38.18 %}	25.959 M ^{43.29 %}	18.117 M ^{-36.86 %}	28.695 M
Interest income	132.000 K ^{-24.57 %}	175.000 K ^{993.75 %}	16.000 K ^{-42.86 %}	28.000 K ^{12.00 %}	25.000 K
Interest expense	600.000 K ^{207.69 %}	195.000 K ^{-45.83 %}	360.000 K ^{-87.57 %}	2.897 M ^{34.18 %}	2.159 M
Depreciation and amortization	1.064 M ^{-9.22 %}	1.172 M ^{117.04 %}	540.000 K ^{-3.91 %}	562.000 K ^{-15.74 %}	667.000 K
Operating income	-22.677 M ^{-1.32 %}	-22.381 M ^{13.42 %}	-25.851 M ^{-210.19 %}	-8.334 M ^{44.15 %}	-14.922 M
Operating income ratio	-0.67 ^{14.73 %}	-0.78 ^{27.23 %}	-1.07 ^{-142.60 %}	-0.44 ^{22.42 %}	-0.57
Total other income expenses net	2.560 M ^{-85.76 %}	17.973 M ^{244.29 %}	-12.456 M ^{-381.11 %}	-2.589 M ^{-165.16 %}	3.973 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	4.747 M ^{129.93 %}	-15.862 M ^{35.38 %}	-24.545 M ^{-203.77 %}	-8.080 M ^{-126.15 %}	30.898 M
Total investments	78.000 K ^{-99.42 %}	13.361 M ^{374.97 %}	2.813 M	0.000	0.000
Total debt	6.090 M ^{352.45 %}	1.346 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.200 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-99.650 M ^{-25.32 %}	-79.518 M ^{-0.81 %}	-78.879 M ^{-91.61 %}	-41.166 M ^{-36.41 %}	-30.179 M
Common stock	2.000 K ^{-92.59 %}	27.000 K ^{58.82 %}	17.000 K ^{112.50 %}	8.000 K	0.000
Total equity	4.793 M ^{-79.93 %}	23.879 M ^{110.61 %}	11.338 M ^{94.54 %}	5.828 M ^{119.31 %}	-30.179 M
Other non current liabilities	4.247 M ^{48.29 %}	2.864 M ^{-84.52 %}	18.503 M ^{29 743.55 %}	62.000 K ^{6.90 %}	58.000 K
Long term debt	804.000 K ^{-5.19 %}	848.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.200 M
Total non current liabilities	5.051 M ^{-17.35 %}	6.111 M ^{-78.21 %}	28.045 M ^{101.91 %}	13.890 M ^{-70.57 %}	47.189 M
Other current liabilities	3.796 M ^{-67.49 %}	11.678 M ^{17.53 %}	9.936 M ^{241.91 %}	2.906 M ^{-35.82 %}	4.528 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	6.942 M ^{114.13 %}	3.242 M	0.000	0.000
Short term debt	5.286 M ^{430.72 %}	996.000 K	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	18.088 M ^{-13.43 %}	20.894 M ^{51.01 %}	13.836 M ^{213.03 %}	4.420 M ^{-62.36 %}	11.742 M
Total liabilities	23.139 M ^{-14.32 %}	27.005 M ^{-35.52 %}	41.881 M ^{128.73 %}	18.310 M ^{-68.93 %}	58.931 M
Other non current assets	482.000 K ^{-84.62 %}	3.133 M ^{1.69 %}	3.081 M ^{853.87 %}	323.000 K ^{-34.62 %}	494.000 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.813 M ^{0.00 %}	2.813 M	0.000	0.000
Intangible assets	2.629 M ^{-13.29 %}	3.032 M ^{-12.12 %}	3.450 M ^{-10.83 %}	3.869 M ^{-9.75 %}	4.287 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.629 M ^{-13.29 %}	3.032 M ^{-12.12 %}	3.450 M ^{-10.83 %}	3.869 M ^{-9.75 %}	4.287 M
Property plant equipment net	1.746 M ^{10.58 %}	1.579 M ^{491.39 %}	267.000 K ^{-27.84 %}	370.000 K ^{-26.44 %}	503.000 K
Total non current assets	4.857 M ^{-37.28 %}	7.744 M ^{13.92 %}	6.798 M ^{49.01 %}	4.562 M ^{-13.66 %}	5.284 M
Other current assets	5.584 M ^{589.38 %}	810.000 K ^{-94.06 %}	13.634 M ^{1 121.68 %}	1.116 M ^{24.00 %}	900.000 K
Short term investments	78.000 K ^{-99.26 %}	10.548 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.343 M ^{-92.20 %}	17.208 M ^{-29.89 %}	24.545 M ^{203.77 %}	8.080 M ^{10.65 %}	7.302 M
Cash and short term investments	1.421 M ^{-94.88 %}	27.756 M ^{13.08 %}	24.545 M ^{203.77 %}	8.080 M ^{10.65 %}	7.302 M
Total current assets	23.075 M ^{-46.51 %}	43.140 M ^{-7.07 %}	46.421 M ^{137.13 %}	19.576 M ^{-16.58 %}	23.468 M
Inventory	10.908 M ^{52.18 %}	7.168 M ^{60.79 %}	4.458 M ^{-37.13 %}	7.091 M ^{-32.34 %}	10.480 M
Net receivables	5.162 M ^{-30.30 %}	7.406 M ^{5.17 %}	7.042 M ^{114.11 %}	3.289 M ^{-31.28 %}	4.786 M
Tax assets	0.000 ^{100.00 %}	-2.813 M ^{0.00 %}	-2.813 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	9.006 M ^{604.69 %}	1.278 M ^{94.22 %}	658.000 K ^{-56.54 %}	1.514 M ^{-79.01 %}	7.214 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	2.400 M ^{-74.85 %}	9.542 M ^{-31.00 %}	13.828 M ^{54.83 %}	8.931 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.495 M ^{11.07 %}	1.346 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	104.441 M ^{1.04 %}	103.370 M ^{14.60 %}	90.200 M ^{91.97 %}	46.986 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.931 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	27.932 M ^{-45.11 %}	50.884 M ^{-4.39 %}	53.219 M ^{120.48 %}	24.138 M ^{-16.05 %}	28.752 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.878 M	0.000	0.000
Stock based compensation	1.045 M ^{-43.57 %}	1.852 M ^{1 335.66 %}	129.000 K	0.000	0.000
Change in working capital	-4.394 M ^{-257.60 %}	2.788 M ^{285.25 %}	-1.505 M ^{46.76 %}	-2.827 M ^{88.19 %}	-23.940 M
Accounts receivables	4.934 M ^{7 148.57 %}	-70.000 K ^{88.56 %}	-612.000 K ^{-152.35 %}	1.169 M ^{254.43 %}	-757.000 K
Inventory	-3.750 M ^{-33.45 %}	-2.810 M ^{-208.41 %}	2.592 M ^{-12.96 %}	2.978 M ^{184.15 %}	-3.539 M
Accounts payables	6.415 M ^{603.40 %}	912.000 K ^{217.98 %}	-773.000 K ^{88.38 %}	-6.653 M ^{-562.66 %}	1.438 M
Other working capital	-11.993 M ^{-352.17 %}	4.756 M ^{275.37 %}	-2.712 M ^{-744.86 %}	-321.000 K ^{98.48 %}	-21.082 M
Other non cash items	-2.479 M ^{88.40 %}	-21.371 M ^{-1 947.03 %}	-1.044 M ^{-218.23 %}	883.000 K ^{125.80 %}	-3.422 M
Net cash provided by operating activities	-24.895 M ^{-53.68 %}	-16.199 M ^{39.36 %}	-26.715 M ^{-115.98 %}	-12.369 M ^{67.17 %}	-37.677 M
Investments in property plant and equipment	-5.000 K ^{86.84 %}	-38.000 K ^{-245.45 %}	-11.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-538.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.933 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-5.118 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	624.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-5.118 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	619.000 K ^{112.01 %}	-5.156 M ^{-46 772.73 %}	-11.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	25.395 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.794 M ^{-34.86 %}	13.500 M
Common stock issued	4.507 M ^{-52.01 %}	9.391 M ^{-68.63 %}	29.938 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	8.411 M ^{81.66 %}	4.630 M ^{-65.06 %}	13.253 M ^{201.20 %}	4.400 M ^{51.72 %}	2.900 M
Net cash used provided by financing activities	8.411 M ^{-40.01 %}	14.021 M ^{-67.54 %}	43.191 M ^{227.35 %}	13.194 M ^{-19.55 %}	16.400 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-15.865 M ^{-116.32 %}	-7.334 M ^{-144.54 %}	16.465 M ^{1 895.76 %}	825.000 K ^{-79.97 %}	4.118 M
Cash at beginning of period	17.408 M ^{-29.64 %}	24.742 M ^{198.92 %}	8.277 M ^{11.07 %}	7.452 M ^{123.52 %}	3.334 M
Cash at end of period	1.543 M ^{-91.14 %}	17.408 M ^{-29.64 %}	24.742 M ^{198.92 %}	8.277 M ^{11.07 %}	7.452 M
Operating cash flow	-24.895 M ^{-53.68 %}	-16.199 M ^{39.36 %}	-26.715 M ^{-115.98 %}	-12.369 M ^{67.17 %}	-37.677 M
Capital expenditure	-5.000 K ^{86.84 %}	-38.000 K ^{-245.45 %}	-11.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-538.000 K
Free CashFlow	-24.900 M ^{-53.35 %}	-16.237 M ^{39.25 %}	-26.726 M ^{-116.07 %}	-12.369 M ^{67.63 %}	-38.215 M
	2023	2022	2021	2020	2019

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	9.012 M ^{14.96 %}	7.839 M ^{-0.78 %}	7.901 M ^{-25.43 %}	10.596 M ^{19.34 %}	8.879 M ^{51.83 %}	5.848 M ^{-33.04 %}	8.733 M ^{-13.91 %}	10.144 M ^{134.71 %}	4.322 M ^{-3.03 %}	4.457 M ^{-54.29 %}	9.751 M ^{6.36 %}	9.168 M ^{111.54 %}	4.334 M ^{-25.98 %}	5.855 M ^{23.42 %}	4.744 M ^{-44.66 %}	8.572 M ^{163.59 %}	3.252 M ^{35.39 %}	2.402 M ^{-48.04 %}	4.623 M
Net income	-5.669 M ^{-2 105.84 %}	-257.000 K ^{97.54 %}	-10.437 M ^{-396.00 %}	3.526 M ^{155.60 %}	-6.342 M ^{35.53 %}	-9.837 M ^{-31.55 %}	-7.478 M ^{-168.51 %}	-2.785 M ^{-8.53 %}	-2.566 M ^{-136.31 %}	7.066 M ^{27.06 %}	5.561 M ^{138.34 %}	-14.505 M ^{9.41 %}	-16.012 M ^{-337.37 %}	-3.661 M ^{-3.59 %}	-3.534 M ^{-1 800.00 %}	-186.000 K ^{93.77 %}	-2.985 M ^{19.59 %}	-3.712 M ^{9.55 %}	-4.104 M
Income before tax	-5.666 M ^{-2 290.72 %}	-237.000 K ^{97.73 %}	-10.436 M ^{-396.48 %}	3.520 M ^{155.51 %}	-6.341 M ^{35.45 %}	-9.823 M ^{-31.45 %}	-7.473 M ^{-168.43 %}	-2.784 M ^{-8.54 %}	-2.565 M ^{-201.76 %}	-850.000 K ^{-115.20 %}	5.591 M ^{138.56 %}	-14.500 M ^{9.41 %}	-16.006 M ^{-342.52 %}	-3.617 M ^{-2.38 %}	-3.533 M ^{-1 779.26 %}	-188.000 K ^{93.57 %}	-2.924 M ^{21.14 %}	-3.708 M ^{9.63 %}	-4.103 M
Income before tax ratio	-0.63 ^{-1 979.54 %}	-0.03 ^{97.71 %}	-1.32 ^{-497.60 %}	0.33 ^{146.52 %}	-0.71 ^{57.48 %}	-1.68 ^{-96.29 %}	-0.86 ^{-211.80 %}	-0.27 ^{53.76 %}	-0.59 ^{-211.19 %}	-0.19 ^{-133.26 %}	0.57 ^{136.25 %}	-1.58 ^{57.17 %}	-3.69 ^{-497.82 %}	-0.62 ^{17.05 %}	-0.74 ^{-3 295.65 %}	-0.02 ^{97.56 %}	-0.90 ^{41.75 %}	-1.54 ^{-73.94 %}	-0.89
EBITDA	-4.960 M ^{-816.76 %}	692.000 K ^{107.95 %}	-8.708 M ^{-315.12 %}	4.048 M ^{168.21 %}	-5.935 M ^{38.02 %}	-9.576 M ^{-31.99 %}	-7.255 M ^{-279.05 %}	-1.914 M ^{18.27 %}	-2.342 M ^{-274.12 %}	-626.000 K ^{-110.77 %}	5.815 M ^{140.73 %}	-14.277 M ^{9.54 %}	-15.782 M ^{-365.55 %}	-3.390 M ^{-2.39 %}	-3.311 M ^{-565.03 %}	712.000 K ^{135.04 %}	-2.032 M ^{28.70 %}	-2.850 M ^{20.97 %}	-3.606 M
Net income ratio	-0.63 ^{-1 818.73 %}	-0.03 ^{97.52 %}	-1.32 ^{-496.97 %}	0.33 ^{146.59 %}	-0.71 ^{57.54 %}	-1.68 ^{-96.44 %}	-0.86 ^{-211.89 %}	-0.27 ^{53.76 %}	-0.59 ^{-137.45 %}	1.59 ^{177.99 %}	0.57 ^{136.05 %}	-1.58 ^{57.18 %}	-3.69 ^{-490.86 %}	-0.63 ^{16.06 %}	-0.74 ^{-3 333.14 %}	-0.02 ^{97.64 %}	-0.92 ^{40.60 %}	-1.55 ^{-74.08 %}	-0.89
Ratio EBITDA	-0.55 ^{-723.47 %}	0.09 ^{108.01 %}	-1.10 ^{-388.49 %}	0.38 ^{157.15 %}	-0.67 ^{59.18 %}	-1.64 ^{-97.11 %}	-0.83 ^{-340.29 %}	-0.19 ^{65.18 %}	-0.54 ^{-285.81 %}	-0.14 ^{-123.55 %}	0.60 ^{138.29 %}	-1.56 ^{57.23 %}	-3.64 ^{-528.93 %}	-0.58 ^{17.04 %}	-0.70 ^{-940.27 %}	0.08 ^{113.29 %}	-0.62 ^{47.34 %}	-1.19 ^{-52.11 %}	-0.78
Gross profit ratio	0.47 ^{4.74 %}	0.45 ^{-10.88 %}	0.50 ^{7.52 %}	0.47 ^{-5.71 %}	0.49 ^{-2.45 %}	0.51 ^{6.90 %}	0.47 ^{-1.74 %}	0.48 ^{-0.69 %}	0.49 ^{13.64 %}	0.43 ^{-9.51 %}	0.47 ^{-1.57 %}	0.48 ^{1.65 %}	0.47 ^{0.52 %}	0.47 ^{2.43 %}	0.46 ^{-5.34 %}	0.48 ^{-29.72 %}	0.69 ^{42.57 %}	0.48 ^{-0.15 %}	0.48
Weighted average shs out dil	5.774 M ^{13.41 %}	5.091 M ^{40.51 %}	3.624 M ^{69.30 %}	2.140 M ^{56.59 %}	1.367 M ^{0.45 %}	1.361 M ^{1.93 %}	1.335 M ^{0.00 %}	1.335 M ^{17.48 %}	1.136 M ^{20.73 %}	941.175 K ^{9.87 %}	856.661 K ^{52.89 %}	560.329 K ^{40.08 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{-31.03 %}	580.000 K ^{-2.27 %}	593.500 K ^{-1.12 %}	600.250 K
Weighted average shs out	5.774 M ^{13.41 %}	5.091 M ^{40.51 %}	3.624 M ^{69.30 %}	2.140 M ^{56.59 %}	1.367 M ^{0.45 %}	1.361 M ^{1.93 %}	1.335 M ^{0.00 %}	1.335 M ^{17.48 %}	1.136 M ^{20.73 %}	941.174 K ^{10.05 %}	855.237 K ^{52.71 %}	560.040 K ^{40.01 %}	400.000 K ^{0.52 %}	397.934 K ^{-0.52 %}	399.999 K ^{0.00 %}	400.000 K ^{-31.03 %}	580.000 K ^{-2.27 %}	593.500 K ^{-1.12 %}	600.250 K
EPS diluted	-0.98 ^{-1 840.59 %}	-0.05 ^{98.25 %}	-2.88 ^{-274.55 %}	1.65 ^{135.56 %}	-4.64 ^{35.82 %}	-7.23 ^{-29.11 %}	-5.60 ^{-167.94 %}	-2.09 ^{7.52 %}	-2.26 ^{-130.09 %}	7.51 ^{15.72 %}	6.49 ^{125.07 %}	-25.89 ^{35.32 %}	-40.03 ^{-337.49 %}	-9.15 ^{-3.51 %}	-8.84 ^{-1 821.74 %}	-0.46 ^{91.07 %}	-5.15 ^{17.65 %}	-6.25 ^{8.53 %}	-6.84
Earnings per share	-0.98 ^{-1 840.59 %}	-0.05 ^{98.25 %}	-2.88 ^{-274.55 %}	1.65 ^{135.56 %}	-4.64 ^{35.82 %}	-7.23 ^{-29.11 %}	-5.60 ^{-167.94 %}	-2.09 ^{7.52 %}	-2.26 ^{-130.09 %}	7.51 ^{15.54 %}	6.50 ^{125.10 %}	-25.90 ^{35.30 %}	-40.03 ^{-335.11 %}	-9.20 ^{-4.07 %}	-8.84 ^{-1 821.74 %}	-0.46 ^{91.07 %}	-5.15 ^{17.65 %}	-6.25 ^{8.53 %}	-6.84
Gross profit	4.211 M ^{20.42 %}	3.497 M ^{-11.58 %}	3.955 M ^{-19.83 %}	4.933 M ^{12.52 %}	4.384 M ^{48.11 %}	2.960 M ^{-28.42 %}	4.135 M ^{-15.41 %}	4.888 M ^{133.09 %}	2.097 M ^{10.19 %}	1.903 M ^{-58.64 %}	4.601 M ^{4.69 %}	4.395 M ^{115.02 %}	2.044 M ^{-25.59 %}	2.747 M ^{26.42 %}	2.173 M ^{-47.61 %}	4.148 M ^{85.26 %}	2.239 M ^{93.02 %}	1.160 M ^{-48.12 %}	2.236 M
Income tax expense	3.000 K ^{-85.00 %}	20.000 K ^{1 900.00 %}	1.000 K ^{116.67 %}	-6.000 K ^{-700.00 %}	1.000 K ^{-92.86 %}	14.000 K ^{180.00 %}	5.000 K ^{400.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 K ^{500.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{-86.36 %}	44.000 K ^{4 300.00 %}	1.000 K ^{150.00 %}	-2.000 K ^{-103.28 %}	61.000 K ^{1 425.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K
Cost of revenue	4.801 M ^{10.57 %}	4.342 M ^{10.04 %}	3.946 M ^{-30.32 %}	5.663 M ^{25.98 %}	4.495 M ^{55.64 %}	2.888 M ^{-37.19 %}	4.598 M ^{-12.52 %}	5.256 M ^{136.22 %}	2.225 M ^{-12.88 %}	2.554 M ^{-50.41 %}	5.150 M ^{7.90 %}	4.773 M ^{108.43 %}	2.290 M ^{-26.32 %}	3.108 M ^{20.89 %}	2.571 M ^{-41.89 %}	4.424 M ^{336.72 %}	1.013 M ^{-18.44 %}	1.242 M ^{-47.97 %}	2.387 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.060 M ^{4.22 %}	8.693 M ^{-24.72 %}	11.548 M ^{17.51 %}	9.827 M ^{-3.73 %}	10.208 M ^{28.63 %}	7.936 M ^{-20.76 %}	10.015 M ^{29.88 %}	7.711 M ^{423.49 %}	1.473 M ^{-91.46 %}	17.250 M ^{200.10 %}	5.748 M ^{16.78 %}	4.922 M ^{18.23 %}	4.163 M ^{-3.23 %}	4.302 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-295.000 K ^{-298.65 %}	-74.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	77.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	166.000 K ^{151.52 %}	66.000 K ^{-82.11 %}	369.000 K ^{495.16 %}	62.000 K ^{287.88 %}	-33.000 K ^{-1 200.00 %}	3.000 K ^{113.64 %}	-22.000 K ^{-175.86 %}	29.000 K ^{26.09 %}	23.000 K ^{-91.48 %}	270.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	9.095 M ^{6.15 %}	8.568 M ^{-9.17 %}	9.433 M ^{7.22 %}	8.798 M ^{-2.47 %}	9.021 M ^{-21.88 %}	11.548 M ^{17.51 %}	9.827 M ^{-3.73 %}	10.208 M ^{28.63 %}	7.936 M ^{-20.76 %}	10.015 M ^{29.88 %}	7.711 M ^{-16.88 %}	9.277 M ^{-46.22 %}	17.250 M ^{200.10 %}	5.748 M ^{16.78 %}	4.922 M ^{18.23 %}	4.163 M ^{-3.23 %}	4.302 M ^{3.44 %}	4.159 M ^{-26.77 %}	5.679 M
Cost and expenses	13.972 M ^{8.23 %}	12.910 M ^{-3.51 %}	13.379 M ^{-7.48 %}	14.461 M ^{6.99 %}	13.516 M ^{-6.37 %}	14.436 M ^{0.08 %}	14.425 M ^{-6.72 %}	15.464 M ^{52.19 %}	10.161 M ^{-19.16 %}	12.569 M ^{-2.27 %}	12.861 M ^{-8.46 %}	14.050 M ^{-28.10 %}	19.540 M ^{120.64 %}	8.856 M ^{18.19 %}	7.493 M ^{-12.74 %}	8.587 M ^{61.56 %}	5.315 M ^{-1.59 %}	5.401 M ^{-33.04 %}	8.066 M
Research and development expenses	669.000 K ^{7.73 %}	621.000 K ^{3 552.94 %}	17.000 K ^{-48.48 %}	33.000 K ^{0.00 %}	33.000 K ^{200.00 %}	11.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	8.425 M ^{6.01 %}	7.947 M ^{-14.09 %}	9.250 M ^{5.53 %}	8.765 M ^{1.69 %}	8.619 M ^{-25.36 %}	11.548 M ^{17.51 %}	9.827 M ^{-3.73 %}	10.208 M ^{28.63 %}	7.936 M ^{-20.76 %}	10.015 M ^{29.88 %}	7.711 M ^{290.83 %}	1.973 M ^{-88.56 %}	17.250 M ^{200.10 %}	5.748 M ^{16.78 %}	4.922 M ^{18.23 %}	4.163 M ^{-3.23 %}	4.302 M ^{17.25 %}	3.669 M ^{-38.68 %}	5.983 M
Interest income	17.000 K ^{-29.17 %}	24.000 K ^{71.43 %}	14.000 K ^{-33.33 %}	21.000 K ^{61.54 %}	13.000 K ^{-69.05 %}	42.000 K ^{-25.00 %}	56.000 K ^{-1.75 %}	57.000 K ^{1 800.00 %}	3.000 K ^{-94.44 %}	54.000 K ^{-10.00 %}	60.000 K ^{1 900.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-28.57 %}	7.000 K ^{-99.01 %}	709.000 K ^{7.42 %}	660.000 K
Interest expense	9.000 K ^{-98.55 %}	620.000 K ^{-56.37 %}	1.421 M ^{509.87 %}	233.000 K ^{50.32 %}	155.000 K ^{28.10 %}	121.000 K ^{32.97 %}	91.000 K ^{-1.09 %}	92.000 K ^{0.00 %}	92.000 K ^{0.00 %}	92.000 K ^{-1.08 %}	93.000 K ^{1.09 %}	92.000 K ^{2.22 %}	90.000 K ^{1.12 %}	89.000 K ^{0.00 %}	89.000 K ^{-88.30 %}	761.000 K ^{1.33 %}	751.000 K	0.000	0.000
Depreciation and amortization	312.000 K ^{0.97 %}	309.000 K ^{0.65 %}	307.000 K ^{4.07 %}	295.000 K ^{17.53 %}	251.000 K ^{99.21 %}	126.000 K ^{-0.79 %}	127.000 K ^{-83.68 %}	778.000 K ^{493.89 %}	131.000 K ^{-0.76 %}	132.000 K ^{0.76 %}	131.000 K ^{0.00 %}	131.000 K ^{-2.24 %}	134.000 K ^{-2.19 %}	137.000 K ^{-0.72 %}	138.000 K ^{-0.72 %}	139.000 K ^{-1.42 %}	141.000 K ^{0.00 %}	141.000 K ^{0.00 %}	141.000 K
Operating income	-4.960 M ^{2.19 %}	-5.071 M ^{7.24 %}	-5.467 M ^{-41.45 %}	-3.865 M ^{16.34 %}	-4.620 M ^{46.89 %}	-8.699 M ^{-52.83 %}	-5.692 M ^{-6.99 %}	-5.320 M ^{8.89 %}	-5.839 M ^{28.02 %}	-8.112 M ^{-160.84 %}	-3.110 M ^{-65.43 %}	-1.880 M ^{88.33 %}	-16.105 M ^{-336.80 %}	-3.687 M ^{-4.51 %}	-3.528 M ^{-1 776.60 %}	-188.000 K ^{91.98 %}	-2.344 M ^{6.58 %}	-2.509 M ^{33.04 %}	-3.747 M
Operating income ratio	-0.55 ^{14.92 %}	-0.65 ^{6.51 %}	-0.69 ^{-89.70 %}	-0.36 ^{29.90 %}	-0.52 ^{65.02 %}	-1.49 ^{-128.22 %}	-0.65 ^{-24.28 %}	-0.52 ^{61.18 %}	-1.35 ^{25.77 %}	-1.82 ^{-470.66 %}	-0.32 ^{-55.53 %}	-0.21 ^{94.48 %}	-3.72 ^{-490.10 %}	-0.63 ^{15.32 %}	-0.74 ^{-3 290.85 %}	-0.02 ^{96.96 %}	-0.72 ^{31.00 %}	-1.04 ^{-28.87 %}	-0.81
Total other income expenses net	-706.000 K ^{-114.60 %}	4.834 M ^{197.28 %}	-4.969 M ^{-167.29 %}	7.385 M ^{529.11 %}	-1.721 M ^{-53.11 %}	-1.124 M ^{43.26 %}	-1.981 M ^{-178.12 %}	2.536 M ^{136.13 %}	1.074 M ^{-79.97 %}	5.362 M ^{-38.37 %}	8.701 M ^{168.95 %}	-12.620 M ^{-12 847.47 %}	99.000 K ^{41.43 %}	70.000 K ^{1 500.00 %}	-5.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-580.000 K ^{51.63 %}	-1.199 M ^{-236.80 %}	-356.000 K
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31
Net debt	-1.879 M ^{16.04 %}	-2.238 M ^{-165.46 %}	3.419 M ^{-27.98 %}	4.747 M ^{880.76 %}	-608.000 K ^{73.07 %}	-2.258 M ^{81.64 %}	-12.296 M ^{22.48 %}	-15.862 M ^{42.36 %}	-27.518 M ^{13.77 %}	-31.913 M ^{-42.29 %}	-22.428 M ^{8.62 %}	-24.545 M ^{-1 330.36 %}	-1.716 M ^{43.77 %}	-3.052 M ^{34.18 %}	-4.637 M ^{42.61 %}	-8.080 M ^{-210.65 %}	7.302 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{-95.52 %}	223.000 K ^{-19.78 %}	278.000 K ^{-92.15 %}	3.541 M ^{-40.34 %}	5.935 M ^{-21.87 %}	7.596 M ^{-43.15 %}	13.361 M ^{374.97 %}	2.813 M ^{0.00 %}	2.813 M ^{0.00 %}	2.813 M ^{0.00 %}	2.813 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.604 M
Total debt	994.000 K ^{-53.57 %}	2.141 M ^{-70.41 %}	7.236 M ^{18.82 %}	6.090 M ^{116.42 %}	2.814 M ^{28.20 %}	2.195 M ^{81.56 %}	1.209 M ^{-10.18 %}	1.346 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.570 M	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.179 M
Retained earnings	-116.013 M ^{-5.14 %}	-110.344 M ^{-0.23 %}	-110.087 M ^{-10.47 %}	-99.650 M ^{3.42 %}	-103.176 M ^{-6.55 %}	-96.834 M ^{-11.31 %}	-86.997 M ^{-9.41 %}	-79.518 M ^{-3.63 %}	-76.734 M ^{-3.46 %}	-74.168 M ^{-1.16 %}	-73.318 M ^{7.05 %}	-78.879 M ^{-22.53 %}	-64.374 M ^{-33.11 %}	-48.361 M ^{-8.19 %}	-44.700 M ^{-8.58 %}	-41.166 M	0.000
Common stock	7.000 K ^{40.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-96.30 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{0.00 %}	27.000 K ^{17.39 %}	23.000 K ^{21.05 %}	19.000 K ^{11.76 %}	17.000 K ^{0.00 %}	17.000 K ^{112.50 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K	0.000
Total equity	5.530 M ^{-49.32 %}	10.911 M ^{301.46 %}	-5.416 M ^{-213.00 %}	4.793 M ^{361.75 %}	1.038 M ^{-85.53 %}	7.173 M ^{-57.18 %}	16.751 M ^{-29.85 %}	23.879 M ^{5.68 %}	22.595 M ^{31.11 %}	17.233 M ^{-1.05 %}	17.416 M ^{53.61 %}	11.338 M ^{165.24 %}	-17.380 M ^{-1 171.40 %}	-1.367 M ^{-159.59 %}	2.294 M ^{-60.64 %}	5.828 M ^{119.31 %}	-30.179 M
Other non current liabilities	1.630 M ^{71.22 %}	952.000 K ^{-91.91 %}	11.764 M ^{177.00 %}	4.247 M ^{382.61 %}	880.000 K ^{-40.54 %}	1.480 M ^{-19.52 %}	1.839 M ^{-35.79 %}	2.864 M ^{-81.31 %}	15.321 M ^{-28.80 %}	21.517 M ^{10.76 %}	19.427 M ^{4.99 %}	18.503 M ^{-13.71 %}	21.443 M ^{82 373.08 %}	26.000 K ^{-27.78 %}	36.000 K ^{-41.94 %}	62.000 K	0.000
Long term debt	324.000 K ^{-26.86 %}	443.000 K ^{-89.43 %}	4.191 M ^{421.27 %}	804.000 K ^{43.06 %}	562.000 K ^{-6.33 %}	600.000 K ^{-17.24 %}	725.000 K ^{-14.50 %}	848.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.954 M ^{40.07 %}	1.395 M ^{-91.26 %}	15.955 M ^{215.88 %}	5.051 M ^{28.13 %}	3.942 M ^{-10.00 %}	4.380 M ^{-8.06 %}	4.764 M ^{-22.04 %}	6.111 M ^{-60.11 %}	15.321 M ^{-28.80 %}	21.517 M ^{10.76 %}	19.427 M ^{-30.73 %}	28.045 M ^{30.79 %}	21.443 M ^{42.66 %}	15.031 M ^{4.01 %}	14.452 M ^{4.05 %}	13.890 M	0.000
Other current liabilities	8.335 M ^{178.58 %}	2.992 M ^{-30.90 %}	4.330 M ^{14.07 %}	3.796 M ^{-63.79 %}	10.484 M ^{2.31 %}	10.247 M ^{-3.75 %}	10.646 M ^{-2.01 %}	10.864 M ^{15.06 %}	9.442 M ^{0.31 %}	9.413 M ^{10.15 %}	8.546 M ^{-11.48 %}	9.654 M ^{-11.63 %}	10.924 M ^{252.50 %}	3.099 M ^{-9.78 %}	3.435 M ^{18.20 %}	2.906 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.211 M ^{1.26 %}	7.121 M ^{1.27 %}	7.032 M ^{1.30 %}	6.942 M ^{114.13 %}	3.242 M ^{0.00 %}	3.242 M ^{0.00 %}	3.242 M ^{0.00 %}	3.242 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	670.000 K ^{-60.54 %}	1.698 M ^{-44.24 %}	3.045 M ^{-42.40 %}	5.286 M ^{88.31 %}	2.807 M ^{34.69 %}	2.084 M ^{115.29 %}	968.000 K ^{94.38 %}	498.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	11.032 M ^{19.03 %}	9.268 M ^{-33.97 %}	14.036 M ^{-22.40 %}	18.088 M ^{-37.89 %}	29.124 M ^{14.88 %}	25.352 M ^{23.97 %}	20.450 M ^{-2.13 %}	20.894 M ^{21.88 %}	17.143 M ^{15.24 %}	14.876 M ^{20.37 %}	12.359 M ^{-10.68 %}	13.836 M ^{22.54 %}	11.291 M ^{180.10 %}	4.031 M ^{-0.47 %}	4.050 M ^{-8.37 %}	4.420 M	0.000
Total liabilities	12.986 M ^{21.79 %}	10.663 M ^{-64.45 %}	29.991 M ^{29.61 %}	23.139 M ^{-30.02 %}	33.066 M ^{11.21 %}	29.732 M ^{17.92 %}	25.214 M ^{-6.63 %}	27.005 M ^{-16.82 %}	32.464 M ^{-10.80 %}	36.393 M ^{14.49 %}	31.786 M ^{-24.10 %}	41.881 M ^{27.94 %}	32.734 M ^{71.72 %}	19.062 M ^{3.03 %}	18.502 M ^{1.05 %}	18.310 M	0.000
Other non current assets	383.000 K ^{18.21 %}	324.000 K ^{153.13 %}	128.000 K ^{-54.61 %}	282.000 K ^{-42.68 %}	492.000 K ^{-2.38 %}	504.000 K ^{31.25 %}	384.000 K ^{-87.74 %}	3.133 M ^{-2.28 %}	3.206 M ^{1.58 %}	3.156 M ^{1 077.61 %}	268.000 K ^{0.00 %}	268.000 K ^{-80.48 %}	1.373 M ^{38.41 %}	992.000 K ^{66.44 %}	596.000 K ^{84.52 %}	323.000 K ^{104.42 %}	-7.302 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K ^{0.00 %}	200.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.813 M ^{0.00 %}	2.813 M ^{0.00 %}	2.813 M ^{0.00 %}	2.813 M ^{0.00 %}	2.813 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	39.000 K ^{-98.41 %}	2.448 M ^{-4.23 %}	2.556 M ^{-2.78 %}	2.629 M ^{-3.27 %}	2.718 M ^{-3.72 %}	2.823 M ^{-3.55 %}	2.927 M ^{-3.46 %}	3.032 M ^{-3.32 %}	3.136 M ^{-3.24 %}	3.241 M ^{-3.11 %}	3.345 M ^{-3.04 %}	3.450 M ^{-2.95 %}	3.555 M ^{-2.84 %}	3.659 M ^{-2.79 %}	3.764 M ^{-2.71 %}	3.869 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	39.000 K ^{-98.41 %}	2.448 M ^{-4.23 %}	2.556 M ^{-2.78 %}	2.629 M ^{-3.27 %}	2.718 M ^{-3.72 %}	2.823 M ^{-3.55 %}	2.927 M ^{-3.46 %}	3.032 M ^{-3.32 %}	3.136 M ^{-3.24 %}	3.241 M ^{-3.11 %}	3.345 M ^{-3.04 %}	3.450 M ^{-2.95 %}	3.555 M ^{-2.84 %}	3.659 M ^{-2.79 %}	3.764 M ^{-2.71 %}	3.869 M	0.000
Property plant equipment net	1.163 M ^{-12.62 %}	1.331 M ^{-13.35 %}	1.536 M ^{-12.03 %}	1.746 M ^{36.09 %}	1.283 M ^{0.08 %}	1.282 M ^{-10.41 %}	1.431 M ^{-9.37 %}	1.579 M ^{604.91 %}	224.000 K ^{-9.68 %}	248.000 K ^{1.22 %}	245.000 K ^{-8.24 %}	267.000 K ^{-7.61 %}	289.000 K ^{-7.96 %}	314.000 K ^{-5.99 %}	334.000 K ^{-9.73 %}	370.000 K	0.000
Total non current assets	1.585 M ^{-61.37 %}	4.103 M ^{-7.17 %}	4.420 M ^{-9.00 %}	4.857 M ^{8.10 %}	4.493 M ^{-2.52 %}	4.609 M ^{-2.80 %}	4.742 M ^{-38.77 %}	7.744 M ^{17.94 %}	6.566 M ^{-1.19 %}	6.645 M ^{-0.39 %}	6.671 M ^{-1.87 %}	6.798 M ^{30.30 %}	5.217 M ^{5.08 %}	4.965 M ^{5.77 %}	4.694 M ^{2.89 %}	4.562 M ^{162.48 %}	-7.302 M
Other current assets	2.658 M ^{-52.81 %}	5.632 M ^{-1.52 %}	5.719 M ^{2.42 %}	5.584 M ^{1 937.96 %}	274.000 K ^{-70.51 %}	929.000 K ^{-41.42 %}	1.586 M ^{95.80 %}	810.000 K ^{0.50 %}	806.000 K ^{-33.61 %}	1.214 M ^{-11.58 %}	1.373 M ^{-89.93 %}	13.634 M ^{1 356.62 %}	936.000 K ^{-20.41 %}	1.176 M ^{4.07 %}	1.130 M ^{1.25 %}	1.116 M	0.000
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{-56.52 %}	23.000 K ^{-70.51 %}	78.000 K ^{-97.67 %}	3.341 M ^{-43.71 %}	5.935 M ^{-21.87 %}	7.596 M ^{-27.99 %}	10.548 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.604 M
cash and cash equivalents	2.873 M ^{-34.39 %}	4.379 M ^{14.72 %}	3.817 M ^{184.21 %}	1.343 M ^{-60.75 %}	3.422 M ^{-23.15 %}	4.453 M ^{-67.03 %}	13.505 M ^{-21.52 %}	17.208 M ^{-37.47 %}	27.518 M ^{-13.77 %}	31.913 M ^{42.29 %}	22.428 M ^{-8.62 %}	24.545 M ^{1 330.36 %}	1.716 M ^{-43.77 %}	3.052 M ^{-34.18 %}	4.637 M ^{-42.61 %}	8.080 M ^{210.65 %}	-7.302 M
Cash and short term investments	2.873 M ^{-34.54 %}	4.389 M ^{14.30 %}	3.840 M ^{170.23 %}	1.421 M ^{-78.99 %}	6.763 M ^{-34.90 %}	10.388 M ^{-50.77 %}	21.101 M ^{-23.98 %}	27.756 M ^{0.86 %}	27.518 M ^{-13.77 %}	31.913 M ^{42.29 %}	22.428 M ^{-8.62 %}	24.545 M ^{1 330.36 %}	1.716 M ^{-43.77 %}	3.052 M ^{-34.18 %}	4.637 M ^{-42.61 %}	8.080 M ^{10.65 %}	7.302 M
Total current assets	16.931 M ^{-3.09 %}	17.471 M ^{-13.32 %}	20.155 M ^{-12.65 %}	23.075 M ^{-22.07 %}	29.611 M ^{-8.31 %}	32.296 M ^{-13.24 %}	37.223 M ^{-13.72 %}	43.140 M ^{-11.04 %}	48.493 M ^{3.22 %}	46.981 M ^{10.46 %}	42.531 M ^{-8.38 %}	46.421 M ^{357.94 %}	10.137 M ^{-20.37 %}	12.730 M ^{-20.94 %}	16.102 M ^{-17.75 %}	19.576 M ^{168.09 %}	7.302 M
Inventory	6.526 M ^{65.38 %}	3.946 M ^{-42.85 %}	6.905 M ^{-36.70 %}	10.908 M ^{-32.11 %}	16.068 M ^{8.68 %}	14.785 M ^{121.66 %}	6.670 M ^{-6.95 %}	7.168 M ^{-40.70 %}	12.087 M ^{37.23 %}	8.808 M ^{80.79 %}	4.872 M ^{9.29 %}	4.458 M ^{-18.04 %}	5.439 M ^{-19.05 %}	6.719 M ^{-20.25 %}	8.425 M ^{18.81 %}	7.091 M	0.000
Net receivables	4.874 M ^{39.10 %}	3.504 M ^{-5.07 %}	3.691 M ^{-28.50 %}	5.162 M ^{-20.66 %}	6.506 M ^{5.04 %}	6.194 M ^{-21.26 %}	7.866 M ^{6.21 %}	7.406 M ^{-8.36 %}	8.082 M ^{60.17 %}	5.046 M ^{-63.59 %}	13.858 M ^{96.79 %}	7.042 M ^{244.69 %}	2.043 M ^{14.58 %}	1.783 M ^{-6.65 %}	1.910 M ^{-41.93 %}	3.289 M	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.813 M ^{0.00 %}	-2.813 M ^{0.00 %}	-2.813 M ^{0.00 %}	-2.813 M ^{0.00 %}	-2.813 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.027 M ^{-55.72 %}	4.578 M ^{-31.27 %}	6.661 M ^{-26.04 %}	9.006 M ^{4.45 %}	8.622 M ^{46.14 %}	5.900 M ^{227.96 %}	1.799 M ^{-30.54 %}	2.590 M ^{-41.92 %}	4.459 M ^{100.77 %}	2.221 M ^{288.97 %}	571.000 K ^{-39.26 %}	940.000 K ^{156.13 %}	367.000 K ^{-60.62 %}	932.000 K ^{51.54 %}	615.000 K ^{-59.38 %}	1.514 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.500 M ^{8.70 %}	2.300 M ^{4.55 %}	2.200 M ^{-8.33 %}	2.400 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.542 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.005 M ^{4.09 %}	14.416 M ^{4.25 %}	13.828 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	994.000 K ^{-13.11 %}	1.144 M ^{-12.74 %}	1.311 M ^{-12.31 %}	1.495 M ^{33.84 %}	1.117 M ^{2.57 %}	1.089 M ^{-9.93 %}	1.209 M ^{-10.18 %}	1.346 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.570 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	121.536 M ^{0.24 %}	121.250 M ^{12.02 %}	108.236 M ^{3.63 %}	104.441 M ^{0.22 %}	104.213 M ^{0.22 %}	103.980 M ^{0.25 %}	103.721 M ^{0.34 %}	103.370 M ^{4.09 %}	99.306 M ^{8.67 %}	91.382 M ^{0.73 %}	90.717 M ^{0.57 %}	90.200 M ^{91.97 %}	46.986 M ^{0.00 %}	46.986 M ^{0.00 %}	46.986 M ^{0.00 %}	46.986 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	18.516 M ^{-14.17 %}	21.574 M ^{-12.21 %}	24.575 M ^{-12.02 %}	27.932 M ^{-18.10 %}	34.104 M ^{-7.59 %}	36.905 M ^{-12.06 %}	41.965 M ^{-17.53 %}	50.884 M ^{-7.58 %}	55.059 M ^{2.67 %}	53.626 M ^{8.99 %}	49.202 M ^{-7.55 %}	53.219 M ^{246.61 %}	15.354 M ^{-13.23 %}	17.695 M ^{-14.91 %}	20.796 M ^{-13.85 %}	24.138 M	0.000
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-03-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.096 M ^{257.12 %}	1.707 M ^{47.41 %}	1.158 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.811 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	288.000 K ^{41.18 %}	204.000 K ^{-10.53 %}	228.000 K ^{0.00 %}	228.000 K ^{10.14 %}	207.000 K ^{-20.08 %}	259.000 K ^{-26.21 %}	351.000 K ^{-8.36 %}	383.000 K ^{-4.49 %}	401.000 K ^{-27.22 %}	551.000 K ^{6.58 %}	517.000 K ^{300.78 %}	129.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-2.960 M ^{-965.50 %}	342.000 K ^{-86.94 %}	2.618 M ^{149.89 %}	-5.248 M ^{-381.09 %}	1.867 M ^{178.81 %}	-2.369 M ^{-274.71 %}	1.356 M ^{132.56 %}	-4.164 M ^{-606.96 %}	-589.000 K ^{-108.09 %}	7.282 M ^{2 711.58 %}	259.000 K ^{101.57 %}	-16.546 M ^{-219.27 %}	13.873 M ^{655.20 %}	1.837 M ^{374.59 %}	-669.000 K ^{-11.50 %}	-600.000 K ^{-142.46 %}	1.413 M ^{180.15 %}	-1.763 M ^{-150.30 %}	3.505 M
Accounts receivables	-1.407 M ^{-913.29 %}	173.000 K ^{-87.74 %}	1.411 M ^{-5.05 %}	1.486 M ^{187.67 %}	-1.695 M ^{-190.54 %}	1.872 M ^{591.34 %}	-381.000 K ^{82.53 %}	-2.181 M ^{-573.10 %}	461.000 K ^{-85.03 %}	3.080 M ^{315.38 %}	-1.430 M ^{21.51 %}	-1.822 M ^{-530.45 %}	-289.000 K ^{-2 790.00 %}	-10.000 K ^{-100.66 %}	1.509 M ^{168.40 %}	-2.206 M ^{-1 111.93 %}	218.000 K ^{-63.55 %}	598.000 K ^{-76.63 %}	2.559 M
Inventory	-2.581 M ^{-187.25 %}	2.958 M ^{-26.11 %}	4.003 M ^{-22.27 %}	5.150 M ^{501.40 %}	-1.283 M ^{84.19 %}	-8.116 M ^{-1 726.45 %}	499.000 K ^{-89.85 %}	4.918 M ^{249.98 %}	-3.279 M ^{18.74 %}	-4.035 M ^{-874.64 %}	-414.000 K ^{-142.29 %}	979.000 K ^{-23.69 %}	1.283 M ^{-24.35 %}	1.696 M ^{224.16 %}	-1.366 M ^{-164.89 %}	2.105 M ^{73.39 %}	1.214 M ^{167.41 %}	-1.801 M ^{-223.36 %}	1.460 M
Accounts payables	1.012 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.250 M ^{-909.35 %}	278.000 K ^{-89.92 %}	2.757 M ^{-33.92 %}	4.172 M ^{626.77 %}	-792.000 K ^{83.50 %}	-4.799 M ^{-236.37 %}	3.519 M ^{113.79 %}	1.646 M ^{549.73 %}	-366.000 K ^{66.14 %}	-1.081 M ^{-207.35 %}	1.007 M ^{351.57 %}	223.000 K ^{124.19 %}	-922.000 K ^{-761.68 %}	-107.000 K ^{90.81 %}	-1.164 M	0.000	0.000
Other working capital	16.000 K ^{100.57 %}	-2.789 M ^{-410.81 %}	-546.000 K ^{95.51 %}	-12.162 M ^{-682.47 %}	2.088 M ^{803.03 %}	-297.000 K ^{-114.63 %}	2.030 M ^{196.57 %}	-2.102 M ^{-62.95 %}	-1.290 M ^{-119.57 %}	6.591 M ^{166.95 %}	2.469 M ^{116.89 %}	-14.622 M ^{-223.16 %}	11.872 M ^{7 762.25 %}	151.000 K ^{118.60 %}	-812.000 K ^{-107.14 %}	-392.000 K ^{-134.24 %}	1.145 M ^{304.46 %}	-560.000 K ^{-8.95 %}	-514.000 K
Other non cash items	7.146 M ^{234.37 %}	-5.318 M ^{-424.86 %}	1.637 M ^{111.89 %}	-13.763 M ^{-4 597.71 %}	306.000 K ^{52.24 %}	201.000 K ^{-88.93 %}	1.816 M ^{173.14 %}	-2.483 M ^{25.17 %}	-3.318 M ^{52.53 %}	-6.990 M ^{18.53 %}	-8.580 M ^{-185.05 %}	-3.010 M ^{-481.50 %}	789.000 K ^{26.85 %}	622.000 K ^{0.00 %}	622.000 K ^{3 987.50 %}	-16.000 K ^{-102.75 %}	581.000 K ^{-47.09 %}	1.098 M ^{117.82 %}	-6.162 M
Net cash provided by operating activities	-1.208 M ^{74.41 %}	-4.720 M ^{-41.95 %}	-3.325 M ^{62.50 %}	-8.866 M ^{-342.42 %}	-2.004 M ^{80.61 %}	-10.336 M ^{-180.18 %}	-3.689 M ^{55.40 %}	-8.271 M ^{-39.22 %}	-5.941 M ^{-4 852.80 %}	125.000 K ^{105.92 %}	-2.112 M ^{89.94 %}	-20.990 M ^{-1 624.73 %}	-1.217 M ^{-14.27 %}	-1.065 M ^{69.07 %}	-3.443 M ^{-419.31 %}	-663.000 K ^{22.00 %}	-850.000 K ^{79.93 %}	-4.236 M ^{36.01 %}	-6.620 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{-100.00 %}	48.000 K ^{184.21 %}	-57.000 K ^{-733.33 %}	9.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.000 K ^{-1 300.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{96.77 %}	-31.000 K ^{-520.00 %}	-5.000 K ^{44.44 %}	-9.000 K ^{-1 000.00 %}	1.000 K ^{133.33 %}	-3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.118 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 K ^{-10.94 %}	64.000 K ^{-83.25 %}	382.000 K ^{114.61 %}	178.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K ^{-187.72 %}	57.000 K ^{-10.94 %}	64.000 K ^{-83.25 %}	382.000 K ^{114.61 %}	178.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.033 M ^{200.00 %}	-3.033 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 K ^{-80.89 %}	382.000 K ^{114.61 %}	178.000 K ^{1 371.43 %}	-14.000 K ^{99.33 %}	-2.086 M ^{31.25 %}	-3.034 M ^{-9 687.10 %}	-31.000 K ^{-520.00 %}	-5.000 K ^{44.44 %}	-9.000 K ^{-1 000.00 %}	1.000 K ^{133.33 %}	-3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	-655.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-357.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	591.000 K ^{-46.56 %}	1.106 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.294 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.200 M ^{223.08 %}	1.300 M
Common stock issued	-7.438 M ^{-200.00 %}	7.438 M ^{-2.92 %}	7.662 M ^{70.00 %}	4.507 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.782 M ^{-505.66 %}	4.630 M ^{-50.70 %}	9.391 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.943 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	357.000 K ^{-93.24 %}	5.284 M ^{-14.17 %}	6.156 M ^{-8.31 %}	6.714 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.630 M ^{-50.70 %}	9.391 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.829 M ^{36 322.31 %}	-121.000 K ^{76.60 %}	-517.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.044 M ^{28.73 %}	811.000 K ^{-68.13 %}	2.545 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-298.000 K ^{-105.64 %}	5.284 M ^{-8.88 %}	5.799 M ^{-13.63 %}	6.714 M ^{1 036.04 %}	591.000 K ^{-46.56 %}	1.106 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.391 M ^{-302.83 %}	4.630 M ^{-50.70 %}	9.391 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.829 M ^{36 322.31 %}	-121.000 K ^{76.60 %}	-517.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.338 M ^{434.90 %}	811.000 K ^{-87.98 %}	6.745 M ^{418.85 %}	1.300 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.957 M ^{222.75 %}	-4.853 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.391 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.027 M ^{502 600.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.306 M ^{-332.38 %}	562.000 K ^{-77.28 %}	2.474 M ^{219.00 %}	-2.079 M ^{-101.65 %}	-1.031 M ^{88.61 %}	-9.052 M ^{-144.45 %}	-3.703 M ^{64.25 %}	-10.357 M ^{-138.37 %}	-4.345 M ^{-145.81 %}	9.485 M ^{548.04 %}	-2.117 M ^{-109.27 %}	22.829 M ^{1 808.76 %}	-1.336 M ^{15.71 %}	-1.585 M ^{53.96 %}	-3.443 M ^{-193.69 %}	3.675 M ^{9 523.08 %}	-39.000 K ^{-101.55 %}	2.509 M ^{147.16 %}	-5.320 M
Cash at beginning of period	4.379 M ^{14.72 %}	3.817 M ^{184.21 %}	1.343 M ^{-60.75 %}	3.422 M ^{-26.46 %}	4.653 M ^{-66.05 %}	13.705 M ^{-21.27 %}	17.408 M ^{-37.30 %}	27.765 M ^{-13.53 %}	32.110 M ^{41.92 %}	22.625 M ^{-8.56 %}	24.742 M ^{1 193.36 %}	1.913 M ^{-41.12 %}	3.249 M ^{-32.79 %}	4.834 M ^{-41.60 %}	8.277 M ^{79.86 %}	4.602 M ^{-0.84 %}	4.641 M ^{117.68 %}	2.132 M ^{-71.39 %}	7.452 M
Cash at end of period	3.073 M ^{-29.82 %}	4.379 M ^{14.72 %}	3.817 M ^{184.21 %}	1.343 M ^{-62.92 %}	3.622 M ^{-22.16 %}	4.653 M ^{-66.05 %}	13.705 M ^{-21.27 %}	17.408 M ^{-37.30 %}	27.765 M ^{-13.53 %}	32.110 M ^{41.92 %}	22.625 M ^{-8.56 %}	24.742 M ^{1 193.36 %}	1.913 M ^{-41.12 %}	3.249 M ^{-32.79 %}	4.834 M ^{-41.60 %}	8.277 M ^{79.86 %}	4.602 M ^{-0.84 %}	4.641 M ^{117.68 %}	2.132 M
Operating cash flow	-1.208 M ^{74.41 %}	-4.720 M ^{-41.95 %}	-3.325 M ^{62.50 %}	-8.866 M ^{-342.42 %}	-2.004 M ^{80.61 %}	-10.336 M ^{-180.18 %}	-3.689 M ^{55.40 %}	-8.271 M ^{-39.22 %}	-5.941 M ^{-4 852.80 %}	125.000 K ^{105.92 %}	-2.112 M ^{89.94 %}	-20.990 M ^{-1 624.73 %}	-1.217 M ^{-14.27 %}	-1.065 M ^{69.07 %}	-3.443 M ^{-419.31 %}	-663.000 K ^{22.00 %}	-850.000 K ^{79.93 %}	-4.236 M ^{36.01 %}	-6.620 M
Capital expenditure	50.000 K ^{2 600.00 %}	-2.000 K ^{96.49 %}	-57.000 K ^{-733.33 %}	9.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.000 K ^{-1 300.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{96.77 %}	-31.000 K ^{-520.00 %}	-5.000 K ^{44.44 %}	-9.000 K ^{-1 000.00 %}	1.000 K ^{133.33 %}	-3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	-1.158 M ^{75.48 %}	-4.722 M ^{-39.62 %}	-3.382 M ^{61.82 %}	-8.857 M ^{-341.97 %}	-2.004 M ^{80.61 %}	-10.336 M ^{-179.13 %}	-3.703 M ^{55.23 %}	-8.272 M ^{-39.21 %}	-5.942 M ^{-6 421.28 %}	94.000 K ^{104.44 %}	-2.117 M ^{89.92 %}	-20.999 M ^{-1 626.89 %}	-1.216 M ^{-13.86 %}	-1.068 M ^{68.98 %}	-3.443 M ^{-419.31 %}	-663.000 K ^{22.00 %}	-850.000 K ^{79.93 %}	-4.236 M ^{36.01 %}	-6.620 M
	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1858685/000149315224010133/form10-k.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1858685/000149315223007472/form10-k.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1858685/000149315222009519/form10-k.htm
2020
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