BowFlex Inc. ^BFXXQ

Trading inactive

Finances

	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	205.964 M ^{-28.18 %}	286.773 M ^{-51.36 %}	589.534 M ^{6.69 %}	552.560 M ^{78.66 %}	309.285 M ^{-22.05 %}	396.753 M ^{-2.32 %}	406.184 M ^{0.04 %}	406.039 M
Net income	-90.370 M ^{15.93 %}	-107.488 M ^{-384.09 %}	-22.204 M ^{-137.10 %}	59.848 M ^{164.84 %}	-92.295 M ^{-710.82 %}	15.110 M ^{-42.48 %}	26.267 M ^{-23.15 %}	34.178 M
Income before tax	-88.549 M ^{9.76 %}	-98.129 M ^{-247.61 %}	-28.230 M ^{-138.81 %}	72.735 M ^{171.43 %}	-101.832 M ^{-584.89 %}	21.001 M ^{-41.18 %}	35.705 M ^{-30.78 %}	51.581 M
Income before tax ratio	-0.43 ^{-25.64 %}	-0.34 ^{-614.59 %}	-0.05 ^{-136.38 %}	0.13 ^{139.98 %}	-0.33 ^{-722.02 %}	0.05 ^{-39.78 %}	0.09 ^{-30.80 %}	0.13
EBITDA	-70.095 M ^{15.78 %}	-83.231 M ^{-361.50 %}	-18.035 M ^{-116.71 %}	107.925 M ^{219.86 %}	-90.041 M ^{-401.03 %}	29.911 M ^{-34.83 %}	45.900 M ^{-25.22 %}	61.383 M
Net income ratio	-0.44 ^{-17.06 %}	-0.37 ^{-895.17 %}	-0.04 ^{-134.77 %}	0.11 ^{136.30 %}	-0.30 ^{-883.57 %}	0.04 ^{-41.11 %}	0.06 ^{-23.17 %}	0.08
Ratio EBITDA	-0.34 ^{-17.26 %}	-0.29 ^{-848.72 %}	-0.03 ^{-115.66 %}	0.20 ^{167.09 %}	-0.29 ^{-486.16 %}	0.08 ^{-33.29 %}	0.11 ^{-25.25 %}	0.15
Gross profit ratio	0.24 ^{33.78 %}	0.18 ^{-28.06 %}	0.25 ^{-39.18 %}	0.41 ^{15.81 %}	0.36 ^{-21.95 %}	0.46 ^{-10.07 %}	0.51 ^{-3.36 %}	0.53
Weighted average shs out dil	35.294 M ^{11.74 %}	31.585 M ^{1.79 %}	31.029 M ^{-3.41 %}	32.123 M ^{8.22 %}	29.684 M ^{-2.21 %}	30.355 M ^{-2.11 %}	31.010 M ^{-0.93 %}	31.301 M
Weighted average shs out	35.294 M ^{11.74 %}	31.585 M ^{1.79 %}	31.029 M ^{3.41 %}	30.007 M ^{1.09 %}	29.684 M ^{-1.38 %}	30.099 M ^{-1.86 %}	30.671 M ^{-1.16 %}	31.032 M
EPS diluted	-2.56 ^{24.71 %}	-3.40 ^{-372.22 %}	-0.72 ^{-138.30 %}	1.88 ^{160.45 %}	-3.11 ^{-722.00 %}	0.50 ^{-41.18 %}	0.85 ^{-22.02 %}	1.09
Earnings per share	-2.56 ^{24.71 %}	-3.40 ^{-372.22 %}	-0.72 ^{-135.64 %}	2.02 ^{164.95 %}	-3.11 ^{-722.00 %}	0.50 ^{-41.86 %}	0.86 ^{-21.82 %}	1.10
Gross profit	49.917 M ^{-3.92 %}	51.954 M ^{-65.00 %}	148.457 M ^{-35.12 %}	228.802 M ^{106.91 %}	110.583 M ^{-39.15 %}	181.740 M ^{-12.16 %}	206.890 M ^{-3.32 %}	214.005 M
Income tax expense	1.821 M ^{-80.54 %}	9.359 M ^{255.31 %}	-6.026 M ^{-149.40 %}	12.198 M ^{227.90 %}	-9.537 M ^{-261.89 %}	5.891 M ^{-27.09 %}	8.080 M ^{-50.97 %}	16.480 M
Cost of revenue	156.047 M ^{-33.55 %}	234.819 M ^{-46.76 %}	441.077 M ^{36.24 %}	323.758 M ^{62.94 %}	198.702 M ^{-7.59 %}	215.013 M ^{7.89 %}	199.294 M ^{3.78 %}	192.034 M
General and administrative expenses	36.632 M ^{-13.75 %}	42.474 M ^{-17.98 %}	51.783 M ^{43.14 %}	36.176 M ^{19.62 %}	30.242 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	34.665 M ^{-32.70 %}	51.505 M ^{-48.08 %}	99.204 M ^{26.64 %}	78.337 M ^{-17.19 %}	94.595 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-982.000 K ^{28.27 %}	-1.369 M	0.000 ^{100.00 %}	-470.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.008 M ^{-21.29 %}	-2.480 M
Operating expenses	87.825 M ^{-24.16 %}	115.801 M ^{-33.36 %}	173.773 M ^{33.34 %}	130.325 M ^{-6.32 %}	139.119 M ^{-13.47 %}	160.771 M ^{-0.63 %}	161.787 M ^{0.92 %}	160.311 M
Cost and expenses	243.872 M ^{-30.45 %}	350.620 M ^{-42.97 %}	614.850 M ^{35.40 %}	454.083 M ^{34.42 %}	337.821 M ^{-10.10 %}	375.784 M ^{4.07 %}	361.081 M ^{2.48 %}	352.345 M
Research and development expenses	16.528 M ^{-24.26 %}	21.822 M ^{-4.23 %}	22.786 M ^{44.11 %}	15.812 M ^{10.71 %}	14.282 M ^{-15.11 %}	16.825 M ^{8.93 %}	15.446 M ^{10.97 %}	13.919 M
Selling general and administrative expenses	71.297 M ^{-24.14 %}	93.979 M ^{-37.76 %}	150.987 M ^{31.85 %}	114.513 M ^{-8.27 %}	124.837 M ^{-13.28 %}	143.946 M ^{0.43 %}	143.333 M ^{-0.40 %}	143.912 M
Interest income	25.000 K ^{177.78 %}	9.000 K ^{-74.29 %}	35.000 K ^{218.18 %}	11.000 K ^{-93.21 %}	162.000 K ^{-84.48 %}	1.044 M ^{59.88 %}	653.000 K ^{179.06 %}	234.000 K
Interest expense	7.257 M ^{91.23 %}	3.795 M ^{140.19 %}	1.580 M ^{5.47 %}	1.498 M ^{52.86 %}	980.000 K ^{-22.83 %}	1.270 M ^{-5.58 %}	1.345 M ^{3.30 %}	1.302 M
Depreciation and amortization	11.197 M ^{0.85 %}	11.103 M ^{28.88 %}	8.615 M ^{-8.82 %}	9.448 M ^{-12.61 %}	10.811 M ^{20.90 %}	8.942 M ^{3.46 %}	8.643 M ^{9.77 %}	7.874 M
Operating income	-37.908 M ^{40.63 %}	-63.847 M ^{-152.20 %}	-25.316 M ^{-125.71 %}	98.477 M ^{445.10 %}	-28.536 M ^{-236.09 %}	20.969 M ^{-53.51 %}	45.103 M ^{-16.00 %}	53.694 M
Operating income ratio	-0.18 ^{17.33 %}	-0.22 ^{-418.46 %}	-0.04 ^{-124.10 %}	0.18 ^{293.16 %}	-0.09 ^{-274.57 %}	0.05 ^{-52.40 %}	0.11 ^{-16.03 %}	0.13
Total other income expenses net	-50.641 M ^{-47.72 %}	-34.282 M ^{-1 076.46 %}	-2.914 M ^{42.57 %}	-5.074 M ^{93.08 %}	-73.296 M ^{-229 150.00 %}	32.000 K ^{105.35 %}	-598.000 K ^{67.02 %}	-1.813 M
	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2019	2018	2017	2016
Net debt	10.549 M ^{-65.78 %}	30.825 M ^{-17.12 %}	37.192 M ^{266.40 %}	-22.351 M ^{-186.96 %}	25.703 M ^{518.68 %}	-6.139 M ^{-130.56 %}	20.086 M ^{24.77 %}	16.098 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	5.673 M ^{0.00 %}	5.673 M ^{-84.75 %}	37.199 M ^{962.83 %}	3.500 M ^{-86.26 %}	25.464 M ^{-55.56 %}	57.303 M ^{80.52 %}	31.743 M
Total debt	32.481 M ^{-33.90 %}	49.137 M ^{-11.13 %}	55.290 M ^{55.44 %}	35.569 M ^{-3.27 %}	36.773 M ^{14.97 %}	31.986 M ^{-33.33 %}	47.979 M ^{-25.00 %}	63.972 M
Accumulated other comprehensive income loss	-1.521 M ^{-2.91 %}	-1.478 M ^{-180.46 %}	-527.000 K ^{-3 864.55 %}	13.999 K ^{101.49 %}	-937.000 K ^{-3.08 %}	-909.000 K ^{-250.97 %}	-259.000 K ^{78.72 %}	-1.217 M
Retained earnings	-37.676 M ^{-171.50 %}	52.694 M ^{-66.67 %}	158.093 M ^{5.31 %}	150.120 M ^{66.30 %}	90.272 M ^{-50.75 %}	183.290 M ^{2.14 %}	179.448 M ^{11.12 %}	161.496 M
Common stock	15.384 M ^{52.56 %}	10.084 M ^{55.55 %}	6.483 M ^{111.79 %}	3.061 M ^{142.74 %}	1.261 M ^{486.51 %}	215.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	578.000 K
Total equity	-23.813 M ^{-138.85 %}	61.300 M ^{-62.63 %}	164.049 M ^{7.09 %}	153.195 M ^{69.10 %}	90.596 M ^{-50.38 %}	182.596 M ^{1.90 %}	179.189 M ^{11.40 %}	160.857 M
Other non current liabilities	56.961 M ^{1 039.90 %}	4.997 M ^{-21.28 %}	6.348 M ^{-65.54 %}	18.419 M ^{190.57 %}	6.339 M ^{-16.88 %}	7.626 M ^{-49.04 %}	14.965 M ^{69.40 %}	8.834 M
Long term debt	11.624 M ^{-72.93 %}	42.946 M ^{-11.33 %}	48.434 M ^{71.92 %}	28.172 M ^{100.21 %}	14.071 M ^{-12.02 %}	15.993 M ^{-50.00 %}	31.986 M ^{-33.33 %}	47.979 M
Total non current liabilities	68.684 M ^{42.51 %}	48.196 M ^{-12.02 %}	54.782 M ^{17.58 %}	46.591 M ^{13.15 %}	41.175 M ^{15.96 %}	35.507 M ^{-36.03 %}	55.509 M ^{-24.79 %}	73.804 M
Other current liabilities	8.850 M ^{-32.26 %}	13.064 M ^{-53.46 %}	28.069 M ^{31.66 %}	21.319 M ^{124.22 %}	9.508 M ^{-17.91 %}	11.583 M ^{-20.02 %}	14.482 M ^{-11.65 %}	16.392 M
Deferred revenue	5.081 M ^{0.12 %}	5.075 M ^{-19.25 %}	6.285 M ^{-1.81 %}	6.401 M ^{422.53 %}	1.225 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	20.857 M ^{236.89 %}	6.191 M ^{-9.70 %}	6.856 M ^{7.39 %}	6.384 M ^{71.61 %}	3.720 M ^{-76.74 %}	15.993 M ^{0.00 %}	15.993 M ^{0.00 %}	15.993 M
Total current liabilities	41.436 M ^{-23.32 %}	54.036 M ^{-43.25 %}	95.214 M ^{-26.51 %}	129.561 M ^{46.05 %}	88.708 M ^{-22.76 %}	114.841 M ^{17.94 %}	97.374 M ^{-1.05 %}	98.405 M
Total liabilities	110.120 M ^{7.72 %}	102.232 M ^{-31.84 %}	149.996 M ^{-14.85 %}	176.152 M ^{35.62 %}	129.883 M ^{-13.61 %}	150.348 M ^{-1.66 %}	152.883 M ^{-11.22 %}	172.209 M
Other non current assets	679.000 K ^{-72.05 %}	2.429 M ^{-12.09 %}	2.763 M ^{50.82 %}	1.832 M ^{382.11 %}	380.000 K ^{-99.32 %}	55.631 M ^{8 033.19 %}	684.000 K ^{25.97 %}	543.000 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	5.673 M ^{0.00 %}	5.673 M ^{467.30 %}	1.000 M ^{-71.43 %}	3.500 M ^{4 761.11 %}	72.000 K ^{-99.88 %}	57.743 M ^{-17.27 %}	69.800 M
Intangible assets	2.900 M ^{-57.27 %}	6.787 M ^{-27.05 %}	9.304 M ^{-0.65 %}	9.365 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.510 M	0.000 ^{-100.00 %}	55.072 M ^{-13.21 %}	63.452 M ^{2.29 %}	62.030 M ^{0.23 %}	61.888 M
Goodwill and intangible assets	2.900 M ^{-57.27 %}	6.787 M ^{-79.93 %}	33.814 M ^{261.07 %}	9.365 M ^{-78.34 %}	43.243 M ^{-31.85 %}	63.452 M ^{2.29 %}	62.030 M ^{0.23 %}	61.888 M
Property plant equipment net	284.000 K ^{-99.45 %}	51.867 M ^{-6.96 %}	55.749 M ^{27.28 %}	43.802 M ^{0.62 %}	43.533 M ^{95.95 %}	22.216 M ^{40.37 %}	15.827 M ^{-9.39 %}	17.468 M
Total non current assets	3.863 M ^{-94.26 %}	67.310 M ^{-36.95 %}	106.759 M ^{53.27 %}	69.655 M ^{-23.70 %}	91.286 M ^{-35.48 %}	141.482 M ^{-1.46 %}	143.580 M ^{-4.09 %}	149.710 M
Other current assets	8.923 M ^{11.08 %}	8.033 M ^{-59.37 %}	19.772 M ^{-27.25 %}	27.179 M ^{64.06 %}	16.566 M ^{107.59 %}	7.980 M ^{10.22 %}	7.240 M ^{-9.73 %}	8.020 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.199 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.392 M ^{-55.69 %}	57.303 M ^{80.52 %}	31.743 M
cash and cash equivalents	21.932 M ^{19.77 %}	18.312 M ^{1.18 %}	18.098 M ^{-68.75 %}	57.920 M ^{423.22 %}	11.070 M ^{-70.96 %}	38.125 M ^{36.68 %}	27.893 M ^{-41.74 %}	47.874 M
Cash and short term investments	21.932 M ^{19.77 %}	18.312 M ^{1.18 %}	18.098 M ^{-80.77 %}	94.119 M ^{750.22 %}	11.070 M ^{-82.57 %}	63.517 M ^{-25.45 %}	85.196 M ^{7.01 %}	79.617 M
Total current assets	82.444 M ^{-14.32 %}	96.222 M ^{-53.58 %}	207.286 M ^{-20.18 %}	259.692 M ^{101.01 %}	129.193 M ^{-32.52 %}	191.462 M ^{1.58 %}	188.492 M ^{2.80 %}	183.356 M
Inventory	33.104 M ^{-28.96 %}	46.599 M ^{-58.09 %}	111.190 M ^{117.42 %}	51.140 M ^{-6.62 %}	54.768 M ^{-20.01 %}	68.465 M ^{28.32 %}	53.354 M ^{13.45 %}	47.030 M
Net receivables	18.485 M ^{-20.59 %}	23.278 M ^{-63.31 %}	63.452 M ^{-28.43 %}	88.657 M ^{60.98 %}	55.072 M ^{6.94 %}	51.500 M ^{20.60 %}	42.702 M ^{-12.30 %}	48.689 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	554.000 K ^{-93.68 %}	8.760 M ^{-35.85 %}	13.656 M ^{2 067.62 %}	630.000 K ^{467.57 %}	111.000 K ^{-98.48 %}	7.296 M ^{66 227.27 %}	11.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.737 M ^{-80.47 %}	29.378 M ^{-44.74 %}	53.165 M ^{-46.23 %}	98.878 M ^{33.16 %}	74.255 M ^{-14.91 %}	87.265 M ^{30.44 %}	66.899 M ^{1.33 %}	66.020 M
Tax payables	911.000 K ^{177.74 %}	328.000 K ^{-60.91 %}	839.000 K ^{-85.30 %}	5.709 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	16.662 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.736 M ^{-1.30 %}	18.982 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	16.483 M ^{-22.29 %}	21.211 M ^{-18.21 %}	25.934 M ^{21.99 %}	21.259 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	99.000 K ^{-60.87 %}	253.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.230 M ^{529.84 %}	1.783 M ^{-85.00 %}	11.888 M ^{-25.02 %}	15.854 M ^{-6.69 %}	16.991 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	86.307 M ^{-47.22 %}	163.532 M ^{-47.93 %}	314.045 M ^{-4.65 %}	329.347 M ^{49.38 %}	220.479 M ^{-33.78 %}	332.944 M ^{0.26 %}	332.072 M ^{-0.30 %}	333.066 M
	2024	2023	2022	2021	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	868.000 K ^{-90.31 %}	8.958 M ^{214.45 %}	-7.827 M ^{-289.79 %}	-2.008 M ^{81.08 %}	-10.613 M ^{-428.68 %}	3.229 M ^{137.74 %}	-8.556 M ^{-189.97 %}	9.510 M
Stock based compensation	3.688 M ^{-5.07 %}	3.885 M ^{-37.96 %}	6.262 M ^{67.70 %}	3.734 M ^{503.23 %}	619.000 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	46.524 M ^{-34.32 %}	70.835 M ^{235.74 %}	-52.185 M ^{-105.78 %}	-25.360 M ^{-465.06 %}	-4.488 M ^{45.99 %}	-8.309 M ^{-150.95 %}	-3.311 M ^{53.71 %}	-7.153 M
Accounts receivables	9.445 M ^{-76.07 %}	39.468 M ^{105.20 %}	19.234 M ^{142.63 %}	-45.115 M ^{-1 150.07 %}	-3.609 M ^{58.35 %}	-8.666 M ^{-251.24 %}	5.730 M ^{264.37 %}	-3.486 M
Inventory	13.986 M ^{-78.47 %}	64.954 M ^{255.49 %}	-41.774 M ^{-335.87 %}	-9.584 M ^{-172.40 %}	13.237 M ^{184.67 %}	-15.634 M ^{-107.73 %}	-7.526 M ^{-141.99 %}	-3.110 M
Accounts payables	25.621 M ^{216.14 %}	-22.061 M ^{50.04 %}	-44.159 M ^{-302.39 %}	21.819 M ^{262.21 %}	-13.451 M ^{-169.65 %}	19.312 M ^{4 201.11 %}	449.000 K ^{-93.05 %}	6.464 M
Other working capital	-2.528 M ^{78.07 %}	-11.526 M ^{-179.41 %}	14.514 M ^{93.01 %}	7.520 M ^{1 230.83 %}	-665.000 K ^{79.98 %}	-3.321 M ^{-69.09 %}	-1.964 M ^{72.03 %}	-7.021 M
Other non cash items	11.240 M ^{145.47 %}	-24.717 M ^{-127.17 %}	90.964 M ^{12.55 %}	80.819 M ^{-18.74 %}	99.457 M ^{295.44 %}	25.151 M ^{-14.01 %}	29.248 M ^{78.35 %}	16.399 M
Net cash provided by operating activities	6.117 M ^{-67.54 %}	18.846 M ^{128.31 %}	-66.566 M ^{-192.89 %}	71.660 M ^{417.46 %}	-22.573 M ^{-206.22 %}	21.251 M ^{-39.31 %}	35.016 M ^{-23.63 %}	45.851 M
Investments in property plant and equipment	-2.891 M ^{77.09 %}	-12.618 M ^{3.31 %}	-13.050 M ^{-34.16 %}	-9.727 M ^{-8.66 %}	-8.952 M ^{13.76 %}	-10.380 M ^{-173.73 %}	-3.792 M ^{18.56 %}	-4.656 M
Acquisitions net	2.350 M	0.000 ^{100.00 %}	-26.035 M ^{-221.60 %}	21.410 M ^{711.71 %}	-3.500 M ^{-27.27 %}	-2.750 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.468 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.199 M ^{-934.26 %}	-3.500 M ^{88.14 %}	-29.522 M ^{66.61 %}	-88.413 M ^{-154.51 %}	-34.739 M
Sales maturities of investments	2.350 M	0.000 ^{-100.00 %}	73.448 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.271 M ^{-58.82 %}	61.365 M ^{-2.50 %}	62.939 M ^{90.76 %}	32.994 M
Other investing activites	10.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	9.959 M ^{178.93 %}	-12.618 M ^{-136.72 %}	34.363 M ^{240.17 %}	-24.516 M ^{-291.25 %}	12.819 M ^{-31.50 %}	18.713 M ^{163.94 %}	-29.266 M ^{-196.54 %}	-9.869 M
Debt repayment	-15.374 M ^{-912.78 %}	-1.518 M ^{-109.96 %}	15.248 M ^{2 220.85 %}	657.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 M ^{0.00 %}	-16.000 M ^{0.00 %}	-16.000 M
Common stock issued	4.547 M ^{2 034.74 %}	213.000 K ^{-77.93 %}	965.000 K ^{214.33 %}	307.000 K ^{-2.85 %}	316.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.996 M ^{-17.56 %}	-11.055 M ^{-105.10 %}	-5.390 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.459 M ^{40.13 %}	-2.437 M ^{3.75 %}	-2.532 M ^{32.93 %}	-3.775 M ^{78.42 %}	-17.490 M ^{-4 324.64 %}	414.000 K ^{35.29 %}	306.000 K ^{-87.01 %}	2.355 M
Net cash used provided by financing activities	-12.286 M ^{-210.64 %}	-3.955 M ^{-131.10 %}	12.716 M ^{507.83 %}	-3.118 M ^{82.17 %}	-17.490 M ^{38.81 %}	-28.582 M ^{-6.85 %}	-26.749 M ^{-40.53 %}	-19.035 M
Effect of forex changes on cash	-170.000 K ^{91.74 %}	-2.059 M ^{6.20 %}	-2.195 M ^{-177.73 %}	2.824 M ^{1 394.18 %}	189.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	3.620 M ^{1 591.59 %}	214.000 K ^{100.54 %}	-39.822 M ^{-185.00 %}	46.850 M ^{273.17 %}	-27.055 M ^{-364.42 %}	10.232 M ^{151.21 %}	-19.981 M ^{-217.90 %}	16.947 M
Cash at beginning of period	18.312 M ^{1.18 %}	18.098 M ^{-68.75 %}	57.920 M ^{423.22 %}	11.070 M ^{-70.96 %}	38.125 M ^{36.68 %}	27.893 M ^{-41.74 %}	47.874 M ^{54.80 %}	30.927 M
Cash at end of period	21.932 M ^{19.77 %}	18.312 M ^{1.18 %}	18.098 M ^{-68.75 %}	57.920 M ^{423.22 %}	11.070 M ^{-70.96 %}	38.125 M ^{36.68 %}	27.893 M ^{-41.74 %}	47.874 M
Operating cash flow	6.117 M ^{-67.54 %}	18.846 M ^{128.31 %}	-66.566 M ^{-192.89 %}	71.660 M ^{417.46 %}	-22.573 M ^{-206.22 %}	21.251 M ^{-39.31 %}	35.016 M ^{-23.63 %}	45.851 M
Capital expenditure	-2.891 M ^{77.09 %}	-12.618 M ^{3.31 %}	-13.050 M ^{-34.16 %}	-9.727 M ^{-8.66 %}	-8.952 M ^{13.76 %}	-10.380 M ^{-173.73 %}	-3.792 M ^{18.56 %}	-4.656 M
Free CashFlow	3.226 M ^{-48.20 %}	6.228 M ^{107.82 %}	-79.616 M ^{-228.55 %}	61.933 M ^{296.46 %}	-31.525 M ^{-389.99 %}	10.871 M ^{-65.18 %}	31.224 M ^{-24.20 %}	41.195 M
	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	47.989 M ^{-28.97 %}	67.566 M ^{38.86 %}	48.659 M ^{16.55 %}	41.750 M ^{-38.98 %}	68.419 M ^{-30.24 %}	98.079 M ^{49.84 %}	65.458 M ^{19.41 %}	54.817 M ^{-54.21 %}	119.724 M ^{-18.70 %}	147.258 M ^{6.74 %}	137.959 M
Net income	-38.564 M ^{-12.30 %}	-34.339 M ^{-173.77 %}	-12.543 M ^{-154.73 %}	-4.924 M ^{76.47 %}	-20.925 M ^{-88.84 %}	-11.081 M ^{27.64 %}	-15.313 M ^{74.55 %}	-60.170 M ^{-230.64 %}	-18.198 M ^{-35.25 %}	-13.455 M ^{-194.61 %}	-4.567 M
Income before tax	-37.817 M ^{-10.50 %}	-34.222 M ^{-183.04 %}	-12.091 M ^{-173.61 %}	-4.419 M ^{78.06 %}	-20.139 M ^{-87.18 %}	-10.759 M ^{29.02 %}	-15.157 M ^{70.89 %}	-52.074 M ^{-127.37 %}	-22.903 M ^{-11.96 %}	-20.456 M ^{-779.83 %}	-2.325 M
Income before tax ratio	-0.79 ^{-55.59 %}	-0.51 ^{-103.83 %}	-0.25 ^{-134.76 %}	-0.11 ^{64.04 %}	-0.29 ^{-168.33 %}	-0.11 ^{52.63 %}	-0.23 ^{75.62 %}	-0.95 ^{-396.59 %}	-0.19 ^{-37.71 %}	-0.14 ^{-724.27 %}	-0.02
EBITDA	-33.349 M ^{-10.81 %}	-30.096 M ^{-283.49 %}	-7.848 M ^{-13.03 %}	-6.943 M ^{41.41 %}	-11.850 M ^{-85.10 %}	-6.402 M ^{47.01 %}	-12.082 M ^{75.54 %}	-49.392 M ^{-148.90 %}	-19.844 M ^{-9.67 %}	-18.094 M ^{-22 438.27 %}	81.000 K
Net income ratio	-0.80 ^{-58.12 %}	-0.51 ^{-97.16 %}	-0.26 ^{-118.56 %}	-0.12 ^{61.44 %}	-0.31 ^{-170.70 %}	-0.11 ^{51.70 %}	-0.23 ^{78.69 %}	-1.10 ^{-622.14 %}	-0.15 ^{-66.36 %}	-0.09 ^{-176.01 %}	-0.03
Ratio EBITDA	-0.69 ^{-56.01 %}	-0.45 ^{-176.18 %}	-0.16 ^{3.01 %}	-0.17 ^{3.98 %}	-0.17 ^{-165.34 %}	-0.07 ^{64.64 %}	-0.18 ^{79.52 %}	-0.90 ^{-443.62 %}	-0.17 ^{-34.89 %}	-0.12 ^{-21 027.66 %}	0.00
Gross profit ratio	0.29 ^{12.74 %}	0.26 ^{25.81 %}	0.20 ^{-1.25 %}	0.21 ^{32.73 %}	0.16 ^{-33.03 %}	0.23 ^{33.15 %}	0.18 ^{37.92 %}	0.13 ^{-27.59 %}	0.18 ^{-13.73 %}	0.20 ^{-33.35 %}	0.30
Weighted average shs out dil	36.412 M ^{0.08 %}	36.382 M ^{1.04 %}	36.008 M ^{11.29 %}	32.355 M ^{1.63 %}	31.836 M ^{1.02 %}	31.514 M ^{-0.22 %}	31.585 M ^{0.57 %}	31.405 M ^{0.44 %}	31.268 M ^{0.22 %}	31.199 M ^{0.75 %}	30.968 M
Weighted average shs out	36.412 M ^{0.08 %}	36.382 M ^{1.04 %}	36.008 M ^{11.29 %}	32.355 M ^{1.63 %}	31.836 M ^{1.02 %}	31.514 M ^{-0.22 %}	31.585 M ^{0.57 %}	31.405 M ^{0.44 %}	31.268 M ^{0.22 %}	31.199 M ^{0.75 %}	30.968 M
EPS diluted	-1.06 ^{-12.77 %}	-0.94 ^{-168.57 %}	-0.35 ^{-133.33 %}	-0.15 ^{77.27 %}	-0.66 ^{-88.57 %}	-0.35 ^{27.08 %}	-0.48 ^{75.00 %}	-1.92 ^{-231.03 %}	-0.58 ^{-34.88 %}	-0.43 ^{-186.67 %}	-0.15
Earnings per share	-1.06 ^{-12.77 %}	-0.94 ^{-168.57 %}	-0.35 ^{-133.33 %}	-0.15 ^{77.27 %}	-0.66 ^{-88.57 %}	-0.35 ^{27.08 %}	-0.48 ^{75.00 %}	-1.92 ^{-231.03 %}	-0.58 ^{-34.88 %}	-0.43 ^{-186.67 %}	-0.15
Gross profit	13.924 M ^{-19.93 %}	17.389 M ^{74.69 %}	9.954 M ^{15.09 %}	8.649 M ^{-19.01 %}	10.679 M ^{-53.29 %}	22.860 M ^{99.51 %}	11.458 M ^{64.70 %}	6.957 M ^{-66.84 %}	20.983 M ^{-29.86 %}	29.916 M ^{-28.86 %}	42.053 M
Income tax expense	747.000 K ^{538.46 %}	117.000 K ^{-74.12 %}	452.000 K ^{-10.50 %}	505.000 K ^{-35.75 %}	786.000 K ^{144.10 %}	322.000 K ^{106.41 %}	156.000 K ^{-98.07 %}	8.096 M ^{272.07 %}	-4.705 M ^{32.80 %}	-7.001 M ^{-412.27 %}	2.242 M
Cost of revenue	34.065 M ^{-32.11 %}	50.177 M ^{29.64 %}	38.705 M ^{16.93 %}	33.101 M ^{-42.67 %}	57.740 M ^{-23.24 %}	75.219 M ^{39.29 %}	54.000 M ^{12.83 %}	47.860 M ^{-51.53 %}	98.741 M ^{-15.85 %}	117.342 M ^{22.35 %}	95.906 M
General and administrative expenses	9.376 M ^{-0.06 %}	9.382 M ^{4.48 %}	8.980 M ^{0.97 %}	8.894 M ^{9.04 %}	8.157 M ^{-24.88 %}	10.859 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	6.512 M ^{-56.96 %}	15.129 M ^{115.42 %}	7.023 M ^{17.03 %}	6.001 M ^{-50.04 %}	12.012 M ^{-30.17 %}	17.203 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	20.682 M ^{-27.58 %}	28.560 M ^{43.96 %}	19.839 M ^{5.85 %}	18.742 M ^{-27.01 %}	25.676 M ^{-22.54 %}	33.148 M ^{28.48 %}	25.800 M ^{-17.25 %}	31.177 M ^{-27.33 %}	42.902 M ^{-12.85 %}	49.230 M ^{11.88 %}	44.003 M
Cost and expenses	54.747 M ^{-30.47 %}	78.737 M ^{34.49 %}	58.544 M ^{12.93 %}	51.843 M ^{-37.85 %}	83.416 M ^{-23.02 %}	108.367 M ^{35.80 %}	79.800 M ^{0.97 %}	79.037 M ^{-44.20 %}	141.643 M ^{-14.97 %}	166.572 M ^{19.06 %}	139.909 M
Research and development expenses	4.794 M ^{18.40 %}	4.049 M ^{5.55 %}	3.836 M ^{-0.29 %}	3.847 M ^{-30.14 %}	5.507 M ^{8.28 %}	5.086 M ^{-5.90 %}	5.405 M ^{-7.18 %}	5.823 M ^{-15.66 %}	6.904 M ^{28.35 %}	5.379 M ^{-5.43 %}	5.688 M
Selling general and administrative expenses	15.888 M ^{-35.18 %}	24.511 M ^{53.17 %}	16.003 M ^{7.44 %}	14.895 M ^{-26.15 %}	20.169 M ^{-28.13 %}	28.062 M ^{37.59 %}	20.395 M ^{-19.56 %}	25.354 M ^{-29.57 %}	35.998 M ^{-17.91 %}	43.851 M ^{14.45 %}	38.315 M
Interest income	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-78.57 %}	14.000 K ^{366.67 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-91.67 %}	12.000 K
Interest expense	2.578 M ^{139.81 %}	1.075 M ^{-5.45 %}	1.137 M ^{-53.91 %}	2.467 M ^{50.70 %}	1.637 M ^{37.91 %}	1.187 M ^{99.50 %}	595.000 K ^{58.24 %}	376.000 K ^{-12.76 %}	431.000 K ^{21.75 %}	354.000 K ^{-26.40 %}	481.000 K
Depreciation and amortization	1.890 M ^{-38.03 %}	3.050 M ^{-1.80 %}	3.106 M ^{-1.40 %}	3.150 M ^{0.10 %}	3.147 M ^{-0.73 %}	3.170 M ^{27.82 %}	2.480 M ^{7.55 %}	2.306 M ^{-12.25 %}	2.628 M ^{30.88 %}	2.008 M ^{4.31 %}	1.925 M
Operating income	-6.758 M ^{39.50 %}	-11.171 M ^{-13.01 %}	-9.885 M ^{2.06 %}	-10.093 M ^{32.70 %}	-14.997 M ^{-45.77 %}	-10.288 M ^{28.27 %}	-14.342 M ^{40.78 %}	-24.220 M ^{-10.50 %}	-21.919 M ^{-13.49 %}	-19.314 M ^{-890.46 %}	-1.950 M
Operating income ratio	-0.14 ^{14.82 %}	-0.17 ^{18.61 %}	-0.20 ^{15.97 %}	-0.24 ^{-10.29 %}	-0.22 ^{-108.96 %}	-0.10 ^{52.13 %}	-0.22 ^{50.41 %}	-0.44 ^{-141.33 %}	-0.18 ^{-39.59 %}	-0.13 ^{-827.92 %}	-0.01
Total other income expenses net	-31.059 M ^{-2 110.60 %}	-1.405 M ^{36.31 %}	-2.206 M ^{-138.88 %}	5.674 M ^{210.32 %}	-5.143 M ^{-991.93 %}	-471.000 K ^{42.21 %}	-815.000 K ^{97.07 %}	-27.854 M ^{-2 730.69 %}	-984.000 K ^{13.84 %}	-1.142 M ^{-204.53 %}	-375.000 K
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	10.549 M ^{-57.69 %}	24.935 M ^{2.31 %}	24.371 M ^{37.88 %}	17.676 M ^{-42.66 %}	30.825 M ^{-49.79 %}	61.388 M ^{3.11 %}	59.534 M ^{21.42 %}	49.030 M ^{31.83 %}	37.192 M ^{-41.08 %}	63.120 M ^{180.51 %}	22.502 M
Total investments	0.000 ^{100.00 %}	-1.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.673 M ^{0.00 %}	5.673 M ^{0.00 %}	5.673 M ^{0.00 %}	5.673 M ^{0.00 %}	5.673 M ^{-40.66 %}	9.560 M ^{0.00 %}	9.560 M
Total debt	32.481 M ^{-24.68 %}	43.125 M ^{24.41 %}	34.663 M ^{-3.60 %}	35.956 M ^{-26.82 %}	49.137 M ^{-39.90 %}	81.754 M ^{16.51 %}	70.172 M ^{13.98 %}	61.567 M ^{11.35 %}	55.290 M ^{-33.27 %}	82.861 M ^{88.23 %}	44.020 M
Accumulated other comprehensive income loss	-1.521 M ^{-36.17 %}	-1.117 M ^{34.91 %}	-1.716 M ^{-32.00 %}	-1.300 M ^{12.04 %}	-1.478 M ^{12.23 %}	-1.684 M ^{35.40 %}	-2.607 M ^{-88.10 %}	-1.386 M ^{-163.00 %}	-527.000 K ^{-5.19 %}	-501.000 K ^{-41.93 %}	-353.000 K
Retained earnings	-37.676 M ^{-4 342.79 %}	888.000 K ^{-97.48 %}	35.227 M ^{-26.26 %}	47.770 M ^{-9.34 %}	52.694 M ^{-28.44 %}	73.631 M ^{-13.08 %}	84.713 M ^{-13.48 %}	97.916 M ^{-38.06 %}	158.093 M ^{-10.33 %}	176.307 M ^{-7.11 %}	189.806 M
Common stock	15.384 M ^{6.91 %}	14.390 M ^{5.72 %}	13.612 M ^{9.92 %}	12.384 M ^{22.81 %}	10.084 M ^{-8.71 %}	11.046 M ^{16.11 %}	9.513 M ^{14.38 %}	8.317 M ^{28.29 %}	6.483 M ^{32.88 %}	4.879 M ^{59.55 %}	3.058 M
Total equity	-23.813 M ^{-268.16 %}	14.161 M ^{-69.95 %}	47.123 M ^{-20.23 %}	59.071 M ^{-3.64 %}	61.300 M ^{-26.14 %}	82.993 M ^{-9.42 %}	91.619 M ^{-12.62 %}	104.847 M ^{-36.09 %}	164.049 M ^{-9.21 %}	180.685 M ^{-6.14 %}	192.511 M
Other non current liabilities	56.961 M ^{691.13 %}	7.200 M ^{2.53 %}	7.022 M ^{-14.51 %}	8.214 M ^{64.38 %}	4.997 M ^{16.29 %}	4.297 M ^{9.51 %}	3.924 M ^{-38.35 %}	6.365 M ^{0.27 %}	6.348 M ^{-34.55 %}	9.699 M ^{-6.43 %}	10.365 M
Long term debt	11.624 M ^{-68.19 %}	36.538 M ^{29.74 %}	28.162 M ^{-4.60 %}	29.521 M ^{-31.26 %}	42.946 M ^{-43.44 %}	75.929 M ^{19.10 %}	63.751 M ^{16.15 %}	54.888 M ^{13.33 %}	48.434 M ^{-36.16 %}	75.872 M ^{110.73 %}	36.004 M
Total non current liabilities	68.684 M ^{56.66 %}	43.842 M ^{24.16 %}	35.312 M ^{-6.53 %}	37.777 M ^{-21.62 %}	48.196 M ^{-40.16 %}	80.547 M ^{18.47 %}	67.988 M ^{10.10 %}	61.753 M ^{12.72 %}	54.782 M ^{-35.98 %}	85.571 M ^{84.54 %}	46.369 M
Other current liabilities	8.850 M ^{-16.07 %}	10.545 M ^{-7.58 %}	11.410 M ^{4.92 %}	10.875 M ^{-16.76 %}	13.064 M ^{-15.87 %}	15.528 M ^{-19.18 %}	19.213 M ^{-11.84 %}	21.794 M ^{-22.36 %}	28.069 M ^{13.74 %}	24.678 M ^{-0.68 %}	24.848 M
Deferred revenue	5.081 M ^{28.41 %}	3.957 M ^{31.55 %}	3.008 M ^{-32.13 %}	4.432 M ^{-12.67 %}	5.075 M ^{-1.42 %}	5.148 M ^{22.75 %}	4.194 M ^{-36.27 %}	6.581 M ^{4.71 %}	6.285 M ^{0.11 %}	6.278 M ^{81.81 %}	3.453 M
Short term debt	20.857 M ^{216.64 %}	6.587 M ^{1.32 %}	6.501 M ^{1.03 %}	6.435 M ^{3.94 %}	6.191 M ^{6.28 %}	5.825 M ^{-9.28 %}	6.421 M ^{-3.86 %}	6.679 M ^{-2.58 %}	6.856 M ^{-1.90 %}	6.989 M ^{-12.81 %}	8.016 M
Total current liabilities	41.436 M ^{-49.54 %}	82.114 M ^{-3.67 %}	85.243 M ^{96.72 %}	43.333 M ^{-19.81 %}	54.036 M ^{-12.21 %}	61.553 M ^{-8.00 %}	66.906 M ^{6.98 %}	62.538 M ^{-34.32 %}	95.214 M ^{-5.46 %}	100.709 M ^{-33.81 %}	152.150 M
Total liabilities	110.120 M ^{-12.57 %}	125.956 M ^{4.48 %}	120.555 M ^{48.63 %}	81.110 M ^{-20.66 %}	102.232 M ^{-28.06 %}	142.100 M ^{5.34 %}	134.894 M ^{8.53 %}	124.291 M ^{-17.14 %}	149.996 M ^{-19.48 %}	186.280 M ^{-6.17 %}	198.519 M
Other non current assets	679.000 K ^{-45.59 %}	1.248 M ^{-1.81 %}	1.271 M ^{-20.36 %}	1.596 M ^{-34.29 %}	2.429 M ^{-7.47 %}	2.625 M ^{-2.96 %}	2.705 M ^{1.46 %}	2.666 M ^{-77.91 %}	12.067 M ^{-1.75 %}	12.282 M ^{6.01 %}	11.586 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.673 M ^{0.00 %}	5.673 M ^{0.00 %}	5.673 M ^{0.00 %}	5.673 M ^{0.00 %}	5.673 M ^{-40.66 %}	9.560 M ^{0.00 %}	9.560 M
Intangible assets	2.900 M ^{-2.16 %}	2.964 M ^{-3.11 %}	3.059 M ^{-0.52 %}	3.075 M ^{-54.69 %}	6.787 M ^{-0.22 %}	6.802 M ^{-80.74 %}	35.320 M ^{21.08 %}	29.171 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.510 M ^{0.00 %}	24.510 M ^{0.01 %}	24.508 M
Goodwill and intangible assets	2.900 M ^{-2.16 %}	2.964 M ^{-3.11 %}	3.059 M ^{-0.52 %}	3.075 M ^{-54.69 %}	6.787 M ^{-0.22 %}	6.802 M ^{-0.23 %}	6.818 M ^{-0.22 %}	6.833 M ^{-72.12 %}	24.510 M ^{0.00 %}	24.510 M ^{0.01 %}	24.508 M
Property plant equipment net	284.000 K ^{-98.67 %}	21.308 M ^{-52.92 %}	45.258 M ^{-6.71 %}	48.511 M ^{-6.47 %}	51.867 M ^{-4.26 %}	54.177 M ^{-1.97 %}	55.267 M ^{-0.49 %}	55.538 M ^{-0.38 %}	55.749 M ^{0.43 %}	55.510 M ^{2.79 %}	54.003 M
Total non current assets	3.863 M ^{-85.20 %}	26.103 M ^{-47.93 %}	50.128 M ^{-6.71 %}	53.736 M ^{-20.17 %}	67.310 M ^{-3.90 %}	70.045 M ^{-1.65 %}	71.221 M ^{-0.42 %}	71.519 M ^{-33.01 %}	106.759 M ^{0.32 %}	106.416 M ^{3.71 %}	102.607 M
Other current assets	8.923 M ^{4.75 %}	8.518 M ^{-12.89 %}	9.779 M ^{23.57 %}	7.914 M ^{-1.48 %}	8.033 M ^{-38.15 %}	12.987 M ^{-13.17 %}	14.957 M ^{-13.07 %}	17.205 M ^{-12.98 %}	19.772 M ^{60.49 %}	12.320 M ^{-14.79 %}	14.459 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	21.932 M ^{20.57 %}	18.190 M ^{76.74 %}	10.292 M ^{-43.70 %}	18.280 M ^{-0.17 %}	18.312 M ^{-10.09 %}	20.366 M ^{91.45 %}	10.638 M ^{-15.15 %}	12.537 M ^{-30.73 %}	18.098 M ^{-8.32 %}	19.741 M ^{-8.26 %}	21.518 M
Cash and short term investments	21.932 M ^{20.57 %}	18.190 M ^{76.74 %}	10.292 M ^{-43.70 %}	18.280 M ^{-0.17 %}	18.312 M ^{-10.09 %}	20.366 M ^{91.45 %}	10.638 M ^{-15.15 %}	12.537 M ^{-30.73 %}	18.098 M ^{-8.32 %}	19.741 M ^{-8.26 %}	21.518 M
Total current assets	82.444 M ^{-27.69 %}	114.014 M ^{-3.01 %}	117.550 M ^{35.98 %}	86.445 M ^{-10.16 %}	96.222 M ^{-37.94 %}	155.048 M ^{-0.16 %}	155.292 M ^{-1.48 %}	157.619 M ^{-23.96 %}	207.286 M ^{-20.44 %}	260.549 M ^{-9.66 %}	288.423 M
Inventory	33.104 M ^{-39.07 %}	54.327 M ^{-17.78 %}	66.077 M ^{66.06 %}	39.791 M ^{-14.61 %}	46.599 M ^{-39.73 %}	77.315 M ^{-22.07 %}	99.210 M ^{-4.54 %}	103.932 M ^{-6.53 %}	111.190 M ^{-13.21 %}	128.113 M ^{-21.24 %}	162.669 M
Net receivables	18.485 M ^{-43.95 %}	32.979 M ^{5.02 %}	31.402 M ^{53.48 %}	20.460 M ^{-12.11 %}	23.278 M ^{-47.55 %}	44.380 M ^{25.65 %}	35.320 M ^{21.08 %}	29.171 M ^{-54.03 %}	63.452 M ^{-37.62 %}	101.714 M ^{11.63 %}	91.116 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	583.000 K ^{7.96 %}	540.000 K ^{-2.53 %}	554.000 K ^{0.00 %}	554.000 K ^{-27.86 %}	768.000 K ^{1.32 %}	758.000 K ^{-6.30 %}	809.000 K ^{-90.76 %}	8.760 M ^{92.36 %}	4.554 M ^{54.37 %}	2.950 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	5.737 M ^{-90.43 %}	59.948 M ^{-5.20 %}	63.235 M ^{208.06 %}	20.527 M ^{-30.13 %}	29.378 M ^{-15.98 %}	34.966 M ^{-4.31 %}	36.542 M ^{36.53 %}	26.764 M ^{-49.66 %}	53.165 M ^{-14.04 %}	61.850 M ^{-46.33 %}	115.238 M
Tax payables	911.000 K ^{-15.41 %}	1.077 M ^{-1.10 %}	1.089 M ^{2.35 %}	1.064 M ^{224.39 %}	328.000 K ^{281.40 %}	86.000 K ^{-83.96 %}	536.000 K ^{-25.56 %}	720.000 K ^{-14.18 %}	839.000 K ^{-8.21 %}	914.000 K ^{53.61 %}	595.000 K
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	12.942 M ^{-8.70 %}	14.175 M ^{-8.17 %}	15.436 M ^{-7.36 %}	16.662 M ^{-6.47 %}	17.815 M ^{-6.03 %}	18.958 M ^{-5.89 %}	20.145 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	16.483 M ^{-7.05 %}	17.733 M ^{-6.04 %}	18.873 M ^{-5.94 %}	20.064 M ^{-5.41 %}	21.211 M ^{-3.95 %}	22.084 M ^{-4.55 %}	23.136 M ^{-5.88 %}	24.581 M ^{-5.22 %}	25.934 M ^{-4.13 %}	27.050 M ^{1.04 %}	26.772 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	217.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	99.000 K ^{-4.81 %}	104.000 K ^{-18.75 %}	128.000 K ^{204.76 %}	42.000 K ^{-83.40 %}	253.000 K ^{-21.18 %}	321.000 K ^{2.56 %}	313.000 K ^{-37.40 %}	500.000 K	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	86.307 M ^{-38.40 %}	140.117 M ^{-16.44 %}	167.678 M ^{19.62 %}	140.181 M ^{-14.28 %}	163.532 M ^{-27.35 %}	225.093 M ^{-0.63 %}	226.513 M ^{-1.15 %}	229.138 M ^{-27.04 %}	314.045 M ^{-14.42 %}	366.965 M ^{-6.15 %}	391.030 M
	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	777.000 K ^{3 478.26 %}	-23.000 K ^{-107.77 %}	296.000 K ^{262.64 %}	-182.000 K ^{-124.01 %}	758.000 K ^{2 196.97 %}	33.000 K ^{117.65 %}	-187.000 K ^{-102.24 %}	8.354 M ^{270.87 %}	-4.889 M ^{-205.18 %}	-1.602 M ^{-274.30 %}	-428.000 K
Stock based compensation	989.000 K ^{30.47 %}	758.000 K ^{-18.14 %}	926.000 K ^{-8.77 %}	1.015 M ^{202.84 %}	-987.000 K ^{-164.68 %}	1.526 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	31.230 M ^{454.71 %}	5.630 M ^{69.63 %}	3.319 M ^{-47.69 %}	6.345 M ^{-86.78 %}	47.996 M ^{1 287.17 %}	3.460 M ^{-33.38 %}	5.194 M ^{-63.38 %}	14.185 M ^{-67.22 %}	43.274 M ^{289.52 %}	-22.833 M ^{16.61 %}	-27.380 M
Accounts receivables	14.562 M ^{593.96 %}	-2.948 M ^{71.89 %}	-10.487 M ^{-226.08 %}	8.318 M ^{-59.68 %}	20.631 M ^{308.82 %}	-9.880 M ^{-78.63 %}	-5.531 M ^{-116.15 %}	34.248 M ^{-8.20 %}	37.306 M ^{465.57 %}	-10.205 M ^{-190.45 %}	11.283 M
Inventory	21.377 M ^{91.52 %}	11.162 M ^{143.33 %}	-25.758 M ^{-457.50 %}	7.205 M ^{-76.63 %}	30.836 M ^{48.11 %}	20.819 M ^{318.14 %}	4.979 M ^{-40.16 %}	8.320 M ^{-52.41 %}	17.484 M ^{-49.83 %}	34.849 M ^{168.54 %}	-50.848 M
Accounts payables	-4.954 M ^{-18.46 %}	-4.182 M ^{-109.72 %}	43.040 M ^{619.62 %}	-8.283 M ^{-48.92 %}	-5.562 M ^{-100.94 %}	-2.768 M ^{-123.79 %}	11.637 M ^{145.87 %}	-25.368 M ^{-225.52 %}	-7.793 M ^{85.17 %}	-52.548 M ^{-5 451.12 %}	982.000 K
Other working capital	245.000 K ^{-84.67 %}	1.598 M ^{145.97 %}	-3.476 M ^{-288.38 %}	-895.000 K ^{-142.80 %}	2.091 M ^{144.39 %}	-4.711 M ^{20.03 %}	-5.891 M ^{-95.39 %}	-3.015 M ^{19.02 %}	-3.723 M ^{-173.42 %}	5.071 M ^{-54.74 %}	11.203 M
Other non cash items	-4.691 M ^{-118.86 %}	24.869 M ^{5 248.86 %}	-483.000 K ^{94.29 %}	-8.456 M ^{78.84 %}	-39.961 M ^{-10 015.88 %}	403.000 K ^{121.04 %}	-1.915 M ^{-111.43 %}	16.757 M ^{142.38 %}	-39.539 M ^{-219.91 %}	32.973 M ^{-25.54 %}	44.285 M
Net cash provided by operating activities	17.847 M ^{719.47 %}	-2.881 M ^{49.65 %}	-5.722 M ^{-82.99 %}	-3.127 M ^{-110.21 %}	30.626 M ^{1 502.29 %}	-2.184 M ^{39.60 %}	-3.616 M ^{39.53 %}	-5.980 M ^{-123.90 %}	25.017 M ^{171.83 %}	-34.829 M ^{-21.79 %}	-28.598 M
Investments in property plant and equipment	-228.000 K ^{70.04 %}	-761.000 K ^{-5.11 %}	-724.000 K ^{38.54 %}	-1.178 M ^{38.68 %}	-1.921 M ^{39.70 %}	-3.186 M ^{22.86 %}	-4.130 M ^{-22.15 %}	-3.381 M ^{13.62 %}	-3.914 M ^{5.71 %}	-4.151 M ^{-32.41 %}	-3.135 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.350 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.000 K ^{-103.08 %}	747.000 K ^{102.79 %}	-26.759 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.350 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.263 M
Other investing activites	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-228.000 K ^{70.04 %}	-761.000 K ^{-5.11 %}	-724.000 K ^{-106.20 %}	11.672 M ^{707.60 %}	-1.921 M ^{39.70 %}	-3.186 M ^{22.86 %}	-4.130 M ^{-22.15 %}	-3.381 M ^{14.12 %}	-3.937 M ^{-15.66 %}	-3.404 M ^{-112.91 %}	26.369 M
Debt repayment	-11.086 M ^{-221.81 %}	9.101 M ^{7 100.77 %}	-130.000 K ^{99.02 %}	-13.259 M ^{57.87 %}	-31.471 M ^{-339.65 %}	13.132 M ^{37.57 %}	9.546 M ^{31.22 %}	7.275 M ^{128.09 %}	-25.897 M ^{-168.74 %}	37.676 M ^{940.49 %}	3.621 M
Common stock issued	122.000 K ^{369.23 %}	26.000 K ^{176.47 %}	-34.000 K ^{-100.75 %}	4.547 M ^{847.29 %}	480.000 K ^{1 163.16 %}	38.000 K ^{123.75 %}	-160.000 K ^{-10.34 %}	-145.000 K ^{-105.05 %}	2.873 M ^{12 070.83 %}	-24.000 K ^{97.11 %}	-831.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-459.000 K ^{-1 865.38 %}	26.000 K ^{113.68 %}	-190.000 K ^{76.60 %}	-812.000 K ^{-968.42 %}	-76.000 K ^{96.30 %}	-2.056 M ^{-1 185.00 %}	-160.000 K ^{-10.34 %}	-145.000 K ^{-208.51 %}	-47.000 K ^{92.18 %}	-601.000 K ^{32.77 %}	-894.000 K
Net cash used provided by financing activities	-12.487 M ^{-236.81 %}	9.127 M ^{5 665.24 %}	-164.000 K ^{98.13 %}	-8.762 M ^{72.23 %}	-31.547 M ^{-384.82 %}	11.076 M ^{18.01 %}	9.386 M ^{31.64 %}	7.130 M ^{127.48 %}	-25.944 M ^{-169.98 %}	37.075 M ^{150.37 %}	14.808 M
Effect of forex changes on cash	-1.390 M ^{-157.60 %}	2.413 M ^{275.11 %}	-1.378 M ^{-844.86 %}	185.000 K ^{-76.52 %}	788.000 K ^{-80.41 %}	4.022 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	3.742 M ^{-52.62 %}	7.898 M ^{198.87 %}	-7.988 M ^{-24 862.50 %}	-32.000 K ^{98.44 %}	-2.054 M ^{-121.11 %}	9.728 M ^{612.27 %}	-1.899 M ^{65.85 %}	-5.561 M ^{-238.47 %}	-1.643 M ^{7.54 %}	-1.777 M ^{-114.13 %}	12.579 M
Cash at beginning of period	18.190 M ^{76.74 %}	10.292 M ^{-43.70 %}	18.280 M ^{-0.17 %}	18.312 M ^{-10.09 %}	20.366 M ^{91.45 %}	10.638 M ^{-15.15 %}	12.537 M ^{-30.73 %}	18.098 M ^{-8.32 %}	19.741 M ^{-8.26 %}	21.518 M ^{140.72 %}	8.939 M
Cash at end of period	21.932 M ^{20.57 %}	18.190 M ^{76.74 %}	10.292 M ^{-43.70 %}	18.280 M ^{-0.17 %}	18.312 M ^{-10.09 %}	20.366 M ^{91.45 %}	10.638 M ^{-15.15 %}	12.537 M ^{-30.73 %}	18.098 M ^{-8.32 %}	19.741 M ^{-8.26 %}	21.518 M
Operating cash flow	17.847 M ^{719.47 %}	-2.881 M ^{49.65 %}	-5.722 M ^{-82.99 %}	-3.127 M ^{-110.21 %}	30.626 M ^{1 502.29 %}	-2.184 M ^{39.60 %}	-3.616 M ^{39.53 %}	-5.980 M ^{-123.90 %}	25.017 M ^{171.83 %}	-34.829 M ^{-21.79 %}	-28.598 M
Capital expenditure	-228.000 K ^{70.04 %}	-761.000 K ^{-5.11 %}	-724.000 K ^{38.54 %}	-1.178 M ^{38.68 %}	-1.921 M ^{39.70 %}	-3.186 M ^{22.86 %}	-4.130 M ^{-22.15 %}	-3.381 M ^{13.62 %}	-3.914 M ^{5.71 %}	-4.151 M ^{-32.41 %}	-3.135 M
Free CashFlow	17.619 M ^{583.77 %}	-3.642 M ^{43.50 %}	-6.446 M ^{-49.73 %}	-4.305 M ^{-115.00 %}	28.705 M ^{634.54 %}	-5.370 M ^{30.67 %}	-7.746 M ^{17.25 %}	-9.361 M ^{-144.36 %}	21.103 M ^{154.14 %}	-38.980 M ^{-22.84 %}	-31.733 M
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