BGRIM.BK

B.Grimm Power Public Company Limited BGRIM.BK

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 55.853 B -2.21 % 57.115 B -8.46 % 62.395 B 33.81 % 46.628 B 5.76 % 44.087 B -0.10 % 44.132 B 20.63 % 36.585 B 16.21 % 31.482 B 13.46 % 27.747 B 15.89 % 23.943 B 20.60 % 19.854 B 43.83 % 13.804 B
Net income 1.557 B -17.39 % 1.885 B 309.84 % -898.093 M -126.28 % 3.417 B -9.01 % 3.755 B -5.57 % 3.977 B 113.50 % 1.863 B -12.41 % 2.127 B 54.08 % 1.380 B 3 706.38 % 36.261 M -84.21 % 229.604 M 1 895.36 % -12.789 M
Income before tax 3.567 B -10.22 % 3.973 B 521.68 % -942.131 M -125.36 % 3.715 B -6.85 % 3.989 B -5.31 % 4.212 B 33.59 % 3.153 B -17.64 % 3.828 B 50.66 % 2.541 B 696.73 % 318.931 M -67.64 % 985.579 M 227.52 % 300.921 M
Income before tax ratio 0.06 -8.19 % 0.07 560.66 % -0.02 -118.95 % 0.08 -11.93 % 0.09 -5.21 % 0.10 10.75 % 0.09 -29.13 % 0.12 32.79 % 0.09 587.51 % 0.01 -73.17 % 0.05 127.72 % 0.02
EBITDA 14.147 B 0.70 % 14.048 B 71.31 % 8.201 B -32.76 % 12.195 B -4.00 % 12.703 B 6.12 % 11.970 B 30.82 % 9.150 B 25.62 % 7.284 B -4.19 % 7.602 B 93.41 % 3.931 B 10.03 % 3.573 B 77.97 % 2.007 B
Net income ratio 0.03 -15.52 % 0.03 329.24 % -0.01 -119.64 % 0.07 -13.97 % 0.09 -5.47 % 0.09 76.99 % 0.05 -24.63 % 0.07 35.80 % 0.05 3 184.57 % 0.00 -86.90 % 0.01 1 348.28 % 0.00
Ratio EBITDA 0.25 2.98 % 0.25 87.15 % 0.13 -49.75 % 0.26 -9.23 % 0.29 6.23 % 0.27 8.45 % 0.25 8.10 % 0.23 -15.56 % 0.27 66.90 % 0.16 -8.76 % 0.18 23.74 % 0.15
Gross profit ratio 0.19 7.37 % 0.18 123.74 % 0.08 -57.60 % 0.19 -11.03 % 0.21 13.07 % 0.19 -1.06 % 0.19 -12.50 % 0.21 4.46 % 0.20 30.83 % 0.16 3.41 % 0.15 12.05 % 0.14
Weighted average shs out dil 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 17.76 % 2.214 B 15.71 % 1.913 B 0.00 % 1.913 B 0.00 % 1.913 B 0.00 % 1.913 B
Weighted average shs out 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 17.76 % 2.214 B 16.73 % 1.896 B 0.00 % 1.896 B 0.00 % 1.896 B 0.00 % 1.896 B
EPS diluted 0.26 -40.91 % 0.44 169.84 % -0.63 -187.50 % 0.72 5.88 % 0.68 -22.73 % 0.88 23.94 % 0.71 -26.04 % 0.96 33.33 % 0.72 3 669.63 % 0.02 -84.08 % 0.12 1 891.04 % -0.01
Earnings per share 0.26 -40.91 % 0.44 169.84 % -0.63 -187.50 % 0.72 5.88 % 0.68 -22.73 % 0.88 23.94 % 0.71 -26.04 % 0.96 31.51 % 0.73 3 721.99 % 0.02 -84.08 % 0.12 1 891.04 % -0.01
Gross profit 10.606 B 5.00 % 10.101 B 104.80 % 4.932 B -43.27 % 8.694 B -5.90 % 9.239 B 12.96 % 8.179 B 19.35 % 6.853 B 1.68 % 6.740 B 18.52 % 5.686 B 51.61 % 3.751 B 24.71 % 3.007 B 61.16 % 1.866 B
Income tax expense 396.315 M 37.64 % 287.931 M 753.82 % -44.038 M -114.77 % 298.175 M 27.96 % 233.029 M -0.91 % 235.171 M 32.71 % 177.207 M -24.43 % 234.500 M 4.16 % 225.141 M 893.58 % -28.370 M -192.09 % 30.808 M 160.09 % -51.268 M
Cost of revenue 45.247 B -3.76 % 47.014 B -18.18 % 57.463 B 51.48 % 37.935 B 8.86 % 34.848 B -3.07 % 35.953 B 20.92 % 29.732 B 20.17 % 24.742 B 12.16 % 22.060 B 9.25 % 20.192 B 19.86 % 16.847 B 41.12 % 11.938 B
General and administrative expenses 2.557 B 11.87 % 2.285 B 23.09 % 1.857 B 10.99 % 1.673 B -17.95 % 2.039 B 9.33 % 1.865 B 32.40 % 1.409 B 11.51 % 1.263 B 14.83 % 1.100 B 15.27 % 954.249 M 15.72 % 824.619 M 45.02 % 568.638 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 2.557 B 16.36 % 2.197 B 18.35 % 1.857 B 10.99 % 1.673 B -17.95 % 2.039 B 9.33 % 1.865 B 32.40 % 1.409 B 11.51 % 1.263 B 14.83 % 1.100 B 15.27 % 954.249 M 15.72 % 824.619 M 45.02 % 568.638 M
Cost and expenses 47.804 B -2.86 % 49.211 B -17.04 % 59.320 B 49.77 % 39.608 B 7.38 % 36.887 B -2.46 % 37.818 B 21.44 % 31.141 B 19.75 % 26.006 B 12.28 % 23.160 B 9.52 % 21.147 B 19.67 % 17.671 B 41.29 % 12.507 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 2.557 B 11.87 % 2.285 B 23.09 % 1.857 B 10.99 % 1.673 B -17.95 % 2.039 B 9.33 % 1.865 B 32.40 % 1.409 B 11.51 % 1.263 B 14.83 % 1.100 B 15.27 % 954.249 M 15.72 % 824.619 M 45.02 % 568.638 M
Interest income 944.412 M 61.11 % 586.206 M 191.55 % 201.063 M 74.66 % 115.117 M -40.07 % 192.100 M 4.17 % 184.402 M 33.11 % 138.532 M 30.32 % 106.299 M 37.72 % 77.185 M -41.40 % 131.712 M 73.66 % 75.846 M 204.63 % 24.898 M
Interest expense 5.110 B 5.48 % 4.845 B 27.29 % 3.806 B 18.88 % 3.202 B 8.19 % 2.959 B 1.91 % 2.904 B 4.93 % 2.768 B -2.47 % 2.838 B 2.21 % 2.776 B 54.68 % 1.795 B 65.91 % 1.082 B 62.73 % 664.793 M
Depreciation and amortization 5.658 B 6.27 % 5.324 B 6.76 % 4.987 B -2.96 % 5.139 B -6.46 % 5.494 B 17.90 % 4.660 B 39.48 % 3.341 B 21.14 % 2.758 B 11.45 % 2.475 B 31.94 % 1.876 B 33.81 % 1.402 B 39.24 % 1.007 B
Operating income 8.049 B 1.84 % 7.904 B 125.33 % 3.508 B -50.39 % 7.070 B -1.19 % 7.155 B 12.41 % 6.365 B 16.90 % 5.444 B -0.59 % 5.477 B 19.41 % 4.586 B 64.01 % 2.796 B 28.11 % 2.183 B 68.24 % 1.297 B
Operating income ratio 0.14 4.14 % 0.14 146.16 % 0.06 -62.92 % 0.15 -6.57 % 0.16 12.53 % 0.14 -3.09 % 0.15 -14.45 % 0.17 5.24 % 0.17 41.53 % 0.12 6.23 % 0.11 16.97 % 0.09
Total other income expenses net -4.483 B -14.03 % -3.931 B -2.22 % -3.845 B -16.34 % -3.305 B -2.93 % -3.211 B -52.79 % -2.102 B 8.28 % -2.291 B -39.02 % -1.648 B 19.41 % -2.045 B 17.44 % -2.477 B -106.94 % -1.197 B -20.14 % -996.478 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt 99.087 B 18.41 % 83.681 B -4.18 % 87.335 B 22.64 % 71.212 B 16.77 % 60.983 B 46.56 % 41.610 B -15.38 % 49.172 B 23.76 % 39.731 B -22.75 % 51.430 B 15.20 % 44.644 B 67.21 % 26.699 B 84.56 % 14.466 B
Total investments 7.850 B -3.19 % 8.108 B 29.25 % 6.273 B 48.04 % 4.238 B 117.60 % 1.947 B -46.50 % 3.640 B -6.34 % 3.887 B 40.13 % 2.774 B -25.32 % 3.714 B 6.70 % 3.481 B 784.72 % 393.465 M 532.23 % 62.235 M
Total debt 117.872 B 5.13 % 112.121 B -3.55 % 116.242 B 19.94 % 96.919 B 21.01 % 80.093 B 27.60 % 62.771 B 1.68 % 61.731 B 6.54 % 57.941 B -3.03 % 59.752 B 20.27 % 49.682 B 52.95 % 32.483 B 62.72 % 19.963 B
Accumulated other comprehensive income loss 585.028 M 0.00 % 585.028 M 0.00 % 585.028 M 11.78 % 523.357 M 27.12 % 411.705 M 23.11 % 334.427 M 14.36 % 292.425 M 48.90 % 196.385 M 42.52 % 137.797 M 22.58 % 112.411 M 151.95 % 44.617 M 0.00 % 44.617 M
Retained earnings 5.180 B -5.47 % 5.479 B 14.45 % 4.788 B -33.94 % 7.248 B 8.88 % 6.657 B 11.06 % 5.994 B 30.62 % 4.589 B 14.57 % 4.005 B 94.62 % 2.058 B 80.70 % 1.139 B -55.06 % 2.534 B 9.96 % 2.305 B
Common stock 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 37.93 % 3.780 B 139.52 % 1.578 B 86.62 % 845.640 M 0.00 % 845.640 M
Total equity 51.672 B -1.96 % 52.703 B 24.98 % 42.168 B 3.31 % 40.816 B 3.85 % 39.304 B 1.62 % 38.677 B 39.43 % 27.739 B 7.75 % 25.744 B 123.20 % 11.534 B 62.68 % 7.090 B -35.95 % 11.069 B -1.11 % 11.193 B
Other non current liabilities 2.797 B -19.30 % 3.466 B -3.84 % 3.604 B 792.81 % 403.672 M 52.98 % 263.869 M -27.43 % 363.592 M -24.02 % 478.550 M 48.34 % 322.608 M -20.46 % 405.605 M 46.05 % 277.718 M 26.63 % 219.314 M -15.70 % 260.165 M
Long term debt 94.707 B -8.27 % 103.240 B -1.75 % 105.081 B 16.31 % 90.347 B 52.56 % 59.222 B 8.52 % 54.574 B -1.40 % 55.348 B 4.78 % 52.823 B -5.99 % 56.189 B 19.87 % 46.876 B 71.12 % 27.393 B 46.82 % 18.657 B
Total non current liabilities 97.715 B -8.55 % 106.850 B -1.85 % 108.859 B 13.80 % 95.658 B 48.54 % 64.399 B 12.62 % 57.184 B -11.63 % 64.708 B 19.72 % 54.050 B -5.90 % 57.436 B 20.15 % 47.804 B 69.61 % 28.185 B 46.80 % 19.200 B
Other current liabilities 7.792 B 1.59 % 7.670 B -7.62 % 8.302 B 177.97 % 2.987 B -25.63 % 4.016 B -75.33 % 16.275 B 366.65 % 3.488 B 38.19 % 2.524 B 5.26 % 2.398 B -38.49 % 3.898 B 442.61 % 718.384 M -26.89 % 982.576 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.754 B -27.58 % 3.802 B -76.28 % 16.034 B 21 782.95 % 73.270 M -96.97 % 2.419 B 8.74 % 2.225 B -39.55 % 3.680 B 465.19 % 651.053 M -29.02 % 917.174 M
Short term debt 23.165 B 160.85 % 8.881 B -20.43 % 11.160 B 69.82 % 6.572 B -68.51 % 20.871 B 190.86 % 7.175 B 258.49 % 2.002 B -57.49 % 4.709 B 48.06 % 3.180 B 26.35 % 2.517 B -48.56 % 4.893 B 318.00 % 1.171 B
Total current liabilities 31.514 B 80.25 % 17.483 B -10.91 % 19.624 B 54.23 % 12.724 B -52.86 % 26.993 B 4.50 % 25.832 B 215.44 % 8.189 B -13.32 % 9.447 B 33.51 % 7.076 B -10.41 % 7.899 B 11.57 % 7.080 B 81.19 % 3.907 B
Total liabilities 129.229 B 3.94 % 124.334 B -3.23 % 128.483 B 18.55 % 108.382 B 18.59 % 91.392 B 10.09 % 83.016 B 13.88 % 72.897 B 14.80 % 63.497 B -1.57 % 64.512 B 15.81 % 55.703 B 57.96 % 35.265 B 52.61 % 23.108 B
Other non current assets 18.885 B 127.21 % 8.312 B 10.55 % 7.518 B 58.40 % 4.746 B 4.81 % 4.529 B 73.97 % 2.603 B 47.83 % 1.761 B 111.72 % 831.735 M 33.81 % 621.588 M -34.98 % 955.979 M 55.80 % 613.588 M -12.32 % 699.802 M
Long term investments 7.076 B 0.44 % 7.044 B 59.32 % 4.421 B 52.52 % 2.899 B 172.13 % 1.065 B -30.40 % 1.531 B -15.07 % 1.802 B -25.76 % 2.428 B -4.94 % 2.554 B 2.21 % 2.498 B 7 473.44 % 32.989 M -45.31 % 60.317 M
Intangible assets 11.488 B 26.12 % 9.108 B -25.23 % 12.181 B -1.90 % 12.417 B 5.42 % 11.779 B 12.71 % 10.451 B 3.32 % 10.115 B 40.41 % 7.204 B 9.13 % 6.601 B 29.97 % 5.079 B 71.86 % 2.955 B 68.56 % 1.753 B
GoodWill 1.172 B 0.22 % 1.170 B 0.00 % 1.170 B 0.00 % 1.170 B 0.00 % 1.170 B 155.89 % 457.192 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 12.660 B 23.18 % 10.278 B -23.02 % 13.351 B -1.74 % 13.587 B 4.93 % 12.949 B 18.71 % 10.908 B 7.84 % 10.115 B 40.41 % 7.204 B 9.13 % 6.601 B 29.97 % 5.079 B 71.86 % 2.955 B 68.56 % 1.753 B
Property plant equipment net 95.257 B -2.16 % 97.360 B 0.99 % 96.407 B 11.33 % 86.598 B 5.58 % 82.021 B 12.32 % 73.023 B 15.92 % 62.994 B 19.22 % 52.839 B 6.61 % 49.565 B 18.64 % 41.779 B 37.88 % 30.300 B 42.64 % 21.242 B
Total non current assets 134.475 B 9.05 % 123.309 B 1.20 % 121.847 B 12.68 % 108.139 B 7.26 % 100.817 B 14.31 % 88.200 B 14.82 % 76.814 B 21.15 % 63.403 B 6.68 % 59.432 B 17.85 % 50.431 B 48.38 % 33.988 B 42.37 % 23.873 B
Other current assets 942.182 M 4.36 % 902.859 M 37.11 % 658.472 M 20.57 % 546.150 M 36.35 % 400.538 M 36.01 % 294.488 M 40.79 % 209.171 M 9.29 % 191.396 M -37.22 % 304.854 M -51.27 % 625.593 M 277.13 % 165.885 M 5.10 % 157.842 M
Short term investments 774.377 M -27.21 % 1.064 B -42.54 % 1.852 B 38.32 % 1.339 B 51.74 % 882.186 M -58.19 % 2.110 B 1.22 % 2.084 B 502.36 % 346.039 M -70.18 % 1.161 B 18.10 % 982.637 M 172.59 % 360.476 M 18 692.91 % 1.918 M
cash and cash equivalents 18.785 B -33.95 % 28.439 B -1.62 % 28.907 B 12.45 % 25.707 B 34.52 % 19.110 B -9.69 % 21.161 B 68.48 % 12.560 B -31.03 % 18.209 B 118.81 % 8.322 B 65.17 % 5.039 B -12.89 % 5.784 B 5.24 % 5.497 B
Cash and short term investments 19.559 B -33.70 % 29.503 B -4.08 % 30.758 B 13.73 % 27.045 B 35.28 % 19.993 B -14.09 % 23.271 B 58.91 % 14.644 B -21.08 % 18.556 B 95.68 % 9.483 B 57.49 % 6.021 B -2.01 % 6.145 B 11.76 % 5.498 B
Total current assets 46.426 B -13.59 % 53.727 B 10.09 % 48.803 B 18.86 % 41.058 B 37.42 % 29.879 B -10.79 % 33.493 B 40.60 % 23.822 B -7.80 % 25.837 B 55.51 % 16.615 B 34.40 % 12.362 B 0.14 % 12.346 B 18.40 % 10.428 B
Inventory 2.121 B 128.38 % 928.702 M 11.50 % 832.897 M -14.25 % 971.267 M -5.97 % 1.033 B 6.64 % 968.654 M -1.07 % 979.085 M 11.52 % 877.918 M 7.24 % 818.664 M -1.23 % 828.859 M 15.48 % 717.741 M 19.10 % 602.626 M
Net receivables 23.803 B 5.62 % 22.537 B 35.99 % 16.573 B 40.13 % 11.827 B 46.15 % 8.092 B -5.37 % 8.551 B 14.41 % 7.474 B 34.30 % 5.565 B 3.43 % 5.380 B 10.10 % 4.887 B 0.81 % 4.848 B 31.32 % 3.692 B
Tax assets 597.231 M 89.40 % 315.324 M 110.96 % 149.469 M -51.55 % 308.502 M 22.14 % 252.575 M 87.81 % 134.487 M -5.25 % 141.937 M 40.74 % 100.852 M 11.22 % 90.677 M -23.49 % 118.510 M 37.62 % 86.114 M -26.48 % 117.125 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 368.843 M -50.74 % 748.739 M 398.28 % 150.264 M -95.08 % 3.051 B 54.67 % 1.973 B -14.25 % 2.301 B -12.41 % 2.627 B 22.33 % 2.147 B 48.69 % 1.444 B -0.49 % 1.451 B 1.01 % 1.437 B -17.65 % 1.745 B
Tax payables 187.797 M 2.18 % 183.788 M 1 599.67 % 10.813 M -90.52 % 114.114 M -14.84 % 133.995 M 66.66 % 80.401 M 9.73 % 73.270 M 8.29 % 67.664 M 25.06 % 54.103 M 66.50 % 32.495 M 3.30 % 31.456 M 228.83 % 9.566 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.578 B 1.04 % 4.531 B 343.59 % 1.021 B -76.69 % 4.382 B 970.53 % 409.294 M 6.83 % 383.132 M 32.26 % 289.688 M 47.10 % 196.938 M 45.78 % 135.090 M
Minority interest 15.585 B 6.93 % 14.575 B 17.16 % 12.440 B 9.66 % 11.344 B -4.14 % 11.834 B 12.35 % 10.533 B 24.13 % 8.486 B 19.68 % 7.091 B 25.85 % 5.634 B 29.64 % 4.346 B -44.04 % 7.766 B -4.35 % 8.120 B
Capital lease obligations 2.119 B 8.02 % 1.962 B 9.69 % 1.789 B 51.21 % 1.183 B 24.85 % 947.515 M 192.77 % -1.021 B 76.69 % -4.382 B -970.53 % -409.294 M -6.83 % -383.132 M -32.26 % -289.688 M -47.10 % -196.938 M -45.78 % -135.090 M
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 25.108 B -6.49 % 26.850 B 178.41 % 9.644 B 0.00 % 9.644 B 0.00 % 9.644 B 0.00 % 9.644 B 5.30 % 9.158 B -0.86 % 9.238 B 12 337.77 % -75.488 M 11.31 % -85.112 M 30.17 % -121.876 M 0.13 % -122.035 M
Deferred tax liabilities non current 211.430 M 46.21 % 144.605 M -16.80 % 173.794 M -47.29 % 329.719 M -13.64 % 381.775 M 87.87 % 203.214 M 72.66 % 117.697 M 37.57 % 85.552 M 13.34 % 75.484 M 5.05 % 71.854 M -59.78 % 178.660 M 1 324.98 % 12.538 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 180.901 B 2.18 % 177.036 B 3.74 % 170.651 B 14.38 % 149.198 B 14.16 % 130.696 B 7.40 % 121.693 B 20.92 % 100.636 B 12.77 % 89.241 B 17.35 % 76.047 B 21.11 % 62.793 B 35.52 % 46.334 B 35.08 % 34.300 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 191.747 M 123.92 % -801.749 M -71.68 % -467.011 M 65.07 % -1.337 B 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.948 M 4.01 % 26.871 M -9.46 % 29.678 M -19.63 % 36.927 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -7.042 B -1 496.27 % -441.128 M 73.22 % -1.647 B 32.77 % -2.450 B 58.40 % -5.889 B -358.93 % -1.283 B -161.40 % -490.865 M -781.21 % 72.058 M -17.01 % 86.823 M -89.14 % 799.461 M 170.97 % -1.127 B -48.92 % -756.470 M
Accounts receivables -4.769 B -12 801.79 % -36.960 M -110.12 % 365.310 M 118.10 % -2.018 B -278.02 % 1.134 B 341.77 % -468.837 M 57.75 % -1.110 B -155.90 % 1.985 B 1 116.90 % 163.125 M -44.93 % 296.191 M 210.12 % -268.960 M 0.000
Inventory -1.204 B -1 140.34 % -97.100 M -328.52 % 42.491 M 153.63 % -79.232 M -132.29 % -34.109 M 34.42 % -52.015 M 77.05 % -226.610 M -173.86 % -82.746 M -911.59 % 10.196 M 109.19 % -110.939 M -336.67 % 46.875 M 169.42 % -67.528 M
Accounts payables 629.587 M -45.99 % 1.166 B 169.76 % -1.671 B -2 963.59 % 58.351 M 100.96 % -6.110 B -1 357.76 % -419.121 M -259.98 % 261.979 M 114.64 % -1.789 B -600.24 % -255.553 M -131.76 % 804.680 M 0.000 0.000
Other working capital -1.698 B -15.32 % -1.473 B -283.61 % -383.893 M 6.59 % -410.963 M 53.21 % -878.288 M -155.94 % -343.160 M -29.86 % -264.255 M -270.70 % 154.804 M 102.02 % 76.628 M -91.58 % 910.400 M 177.59 % -1.173 B -70.32 % -688.942 M
Other non cash items 5.260 B 193.18 % 1.794 B -67.44 % 5.511 B 60.97 % 3.424 B 15.40 % 2.967 B 12.33 % 2.641 B 26.23 % 2.092 B -2.55 % 2.147 B 28.64 % 1.669 B 13.11 % 1.476 B 10.12 % 1.340 B 42.16 % 942.621 M
Net cash provided by operating activities 7.443 B -4.74 % 7.814 B -1.20 % 7.908 B -19.53 % 9.828 B 44.95 % 6.780 B -28.29 % 9.455 B 23.47 % 7.658 B 2.03 % 7.505 B 10.84 % 6.772 B 51.50 % 4.470 B 71.86 % 2.601 B 74.10 % 1.494 B
Investments in property plant and equipment -3.459 B 51.58 % -7.143 B 39.73 % -11.852 B -10.17 % -10.757 B 30.65 % -15.511 B -308.65 % -3.796 B 43.82 % -6.756 B 13.71 % -7.829 B 37.73 % -12.574 B -13.71 % -11.058 B -47.01 % -7.522 B -25.50 % -5.993 B
Acquisitions net -3.418 B -314.84 % 1.591 B 219.98 % -1.326 B 30.10 % -1.897 B -28.56 % -1.476 B 42.15 % -2.551 B -7.77 % -2.367 B -1 807.71 % 138.605 M 64.53 % 84.244 M 110.37 % -812.277 M 82.92 % -4.755 B -6 938 849.09 % -68.525 K
Purchases of investments -80.027 M 84.89 % -529.598 M 12.89 % -607.948 M 76.79 % -2.620 B -24 150.49 % -10.802 M 57.43 % -25.372 M 98.54 % -1.738 B -186.30 % 2.014 B 1 138.75 % -193.912 M 68.60 % -617.502 M -98.90 % -310.456 M -342 661.18 % -90.575 K
Sales maturities of investments 773.452 M -1.81 % 787.720 M 290.22 % 201.865 M 0.32 % 201.218 M -86.24 % 1.462 B 604.77 % -289.713 M -167.11 % 431.667 M -47.00 % 814.476 M 804.96 % 90.001 M 108.56 % -1.052 B -113.85 % -491.830 M 35.24 % -759.515 M
Other investing activites -9.494 B -64.17 % -5.783 B -29.37 % -4.470 B -1 662.06 % -253.684 M 77.01 % -1.103 B -21 899.14 % 5.061 M -98.89 % 456.466 M 687.29 % 57.980 M 112.56 % -461.743 M -151.45 % 897.428 M 351.76 % 198.650 M 1 002.27 % -22.017 M
Net cash used for investing activites -15.678 B -41.53 % -11.077 B 38.65 % -18.054 B -17.80 % -15.326 B 7.89 % -16.639 B -149.95 % -6.657 B 33.25 % -9.973 B -107.61 % -4.804 B 63.20 % -13.055 B -3.27 % -12.642 B 1.85 % -12.880 B -90.11 % -6.775 B
Debt repayment 5.531 B 78.97 % 3.090 B -83.20 % 18.398 B 5.22 % 17.485 B 37.62 % 12.705 B 648.98 % 1.696 B 137.62 % 713.873 M 211.23 % -641.776 M -106.17 % 10.400 B -3.71 % 10.800 B -13.54 % 12.491 B 98.38 % 6.297 B
Common stock issued 16.662 M -97.60 % 692.810 M 679.53 % 88.876 M -76.57 % 379.348 M 53.27 % 247.500 M 194.34 % 84.086 M -93.55 % 1.304 B -88.46 % 11.301 B 413.25 % 2.202 B 45.78 % 1.510 B 1 950.21 % 73.668 M 30.60 % 56.409 M
Common stock repurchased 0.000 100.00 % -211.669 M -138.16 % -88.876 M 76.57 % -379.348 M -53.27 % -247.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -938.484 M -67.44 % -560.484 M 28.33 % -782.070 M 33.33 % -1.173 B -21.62 % -964.553 M -15.63 % -834.208 M 28.89 % -1.173 B -869.83 % -120.960 M 72.25 % -435.834 M 67.86 % -1.356 B -141.30 % -561.908 M 0.000
Other financing activites -5.958 B -4 539.85 % -128.402 M 96.92 % -4.164 B 7.52 % -4.503 B -13.16 % -3.979 B -180.16 % 4.964 B 220.04 % -4.135 B -35 788.55 % -11.521 M 99.56 % -2.603 B 26.13 % -3.524 B -145.41 % -1.436 B -132.97 % 4.355 B
Net cash used provided by financing activities -1.349 B -156.15 % 2.402 B -82.15 % 13.452 B 13.91 % 11.809 B 52.15 % 7.762 B 31.33 % 5.910 B 279.63 % -3.290 B -145.00 % 7.310 B -23.55 % 9.562 B 28.69 % 7.431 B -29.68 % 10.567 B 12.18 % 9.420 B
Effect of forex changes on cash -71.762 M -124.21 % 296.439 M 378.44 % -106.464 M -137.37 % 284.887 M 521.01 % 45.875 M 142.96 % -106.792 M -140.13 % -44.473 M 64.29 % -124.553 M -2 801.44 % 4.611 M -57.63 % 10.882 M 7 353.53 % 146.000 K -97.84 % 6.774 M
Net change in cash -9.654 B -1 608.54 % -565.064 M -117.66 % 3.200 B -51.49 % 6.596 B 421.63 % -2.051 B -123.84 % 8.601 B 252.25 % -5.650 B -157.14 % 9.887 B 201.12 % 3.284 B 549.46 % -730.555 M -353.82 % 287.822 M -93.06 % 4.145 B
Cash at beginning of period 28.439 B -2.43 % 29.148 B 13.39 % 25.707 B 34.52 % 19.110 B -9.69 % 21.161 B 68.48 % 12.560 B -31.03 % 18.209 B 118.81 % 8.322 B 65.17 % 5.039 B -12.66 % 5.769 B 4.96 % 5.497 B 306.73 % 1.351 B
Cash at end of period 18.785 B -34.28 % 28.583 B -1.12 % 28.907 B 12.45 % 25.707 B 34.52 % 19.110 B -9.69 % 21.161 B 68.48 % 12.560 B -31.03 % 18.209 B 118.81 % 8.322 B 65.17 % 5.039 B -12.89 % 5.784 B 5.24 % 5.497 B
Operating cash flow 7.443 B -4.74 % 7.814 B -1.20 % 7.908 B -19.53 % 9.828 B 44.95 % 6.780 B -28.29 % 9.455 B 23.47 % 7.658 B 2.03 % 7.505 B 10.84 % 6.772 B 51.50 % 4.470 B 71.86 % 2.601 B 74.10 % 1.494 B
Capital expenditure -3.755 B 47.43 % -7.143 B 39.73 % -11.852 B -10.17 % -10.757 B 30.65 % -15.511 B -308.65 % -3.796 B 43.82 % -6.756 B 13.71 % -7.829 B 37.73 % -12.574 B -13.71 % -11.058 B -47.01 % -7.522 B -25.50 % -5.993 B
Free CashFlow 3.689 B 449.92 % 670.756 M 117.01 % -3.943 B -324.50 % -928.908 M 89.36 % -8.731 B -254.28 % 5.659 B 527.46 % 901.942 M 378.57 % -323.780 M 94.42 % -5.802 B 11.93 % -6.588 B -33.88 % -4.921 B -9.36 % -4.500 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
Revenue 15.068 B 9.94 % 13.705 B 2.60 % 13.358 B -9.00 % 14.679 B 7.53 % 13.651 B -3.63 % 14.165 B 6.87 % 13.254 B 0.26 % 13.219 B -11.23 % 14.891 B -5.45 % 15.750 B 8.04 % 14.579 B -20.70 % 18.383 B 25.26 % 14.676 B -0.56 % 14.758 B 13.64 % 12.986 B 10.86 % 11.714 B 2.08 % 11.475 B 9.78 % 10.453 B 0.17 % 10.435 B -6.71 % 11.186 B -0.51 % 11.243 B 0.18 % 11.223 B -0.31 % 11.258 B -4.20 % 11.751 B 8.15 % 10.866 B 5.94 % 10.257 B 3.26 % 9.933 B 2.50 % 9.691 B 10.06 % 8.805 B 7.97 % 8.156 B 5.07 % 7.762 B -4.22 % 8.105 B 1.76 % 7.964 B 4.10 % 7.651 B 8.44 % 7.055 B -0.38 % 7.083 B 3.76 % 6.826 B 0.64 % 6.783 B
Net income 6.846 M -98.95 % 653.934 M -16.90 % 786.954 M 383.54 % 162.749 M -28.78 % 228.517 M -39.65 % 378.651 M 233.03 % -284.626 M -182.72 % 344.093 M -49.34 % 679.230 M -15.94 % 808.054 M 528.09 % -188.757 M 70.99 % -650.599 M -335.27 % -149.470 M -264.74 % 90.733 M -53.54 % 195.290 M -56.36 % 447.472 M -56.22 % 1.022 B 67.27 % 610.963 M 6.04 % 576.158 M 15.06 % 500.764 M -50.77 % 1.017 B 1 160.26 % 80.708 M -80.29 % 409.467 M -46.37 % 763.475 M 22.00 % 625.806 M 17.54 % 532.405 M 309.11 % 130.136 M -83.63 % 794.801 M 269.15 % 215.306 M -70.20 % 722.563 M 57.76 % 458.023 M -19.47 % 568.750 M 35.13 % 420.906 M -38.01 % 679.031 M 751.90 % -104.161 M -122.34 % 466.338 M 10.36 % 422.549 M -29.05 % 595.524 M
Income before tax 640.570 M -43.07 % 1.125 B 18.97 % 945.820 M -28.47 % 1.322 B 102.65 % 652.533 M 2.58 % 636.135 M -38.33 % 1.032 B 7.21 % 962.175 M -7.31 % 1.038 B 19.29 % 870.169 M 329.64 % -378.919 M 29.18 % -535.048 M -262.58 % -147.565 M -223.59 % 119.401 M -76.04 % 498.427 M -24.57 % 660.816 M -58.66 % 1.598 B 66.87 % 957.827 M -17.12 % 1.156 B 25.95 % 917.620 M -46.09 % 1.702 B 698.83 % 213.073 M -75.33 % 863.742 M -36.65 % 1.364 B 23.94 % 1.100 B 24.33 % 884.853 M 171.69 % 325.690 M -73.89 % 1.247 B 269.52 % 337.555 M -72.83 % 1.242 B 54.92 % 801.947 M -24.25 % 1.059 B 33.28 % 794.289 M -32.31 % 1.173 B 1 599.32 % -78.268 M -109.16 % 854.405 M 5.78 % 807.685 M -15.62 % 957.189 M
Income before tax ratio 0.04 -48.22 % 0.08 15.96 % 0.07 -21.40 % 0.09 88.45 % 0.05 6.44 % 0.04 -42.30 % 0.08 6.94 % 0.07 4.42 % 0.07 26.17 % 0.06 312.56 % -0.03 10.70 % -0.03 -189.46 % -0.01 -224.28 % 0.01 -78.92 % 0.04 -31.96 % 0.06 -59.50 % 0.14 52.00 % 0.09 -17.27 % 0.11 35.01 % 0.08 -45.81 % 0.15 697.39 % 0.02 -75.25 % 0.08 -33.88 % 0.12 14.61 % 0.10 17.35 % 0.09 163.12 % 0.03 -74.53 % 0.13 235.76 % 0.04 -74.83 % 0.15 47.45 % 0.10 -20.91 % 0.13 30.97 % 0.10 -34.98 % 0.15 1 482.63 % -0.01 -109.20 % 0.12 1.95 % 0.12 -16.16 % 0.14
EBITDA 2.875 B -22.41 % 3.705 B 1.57 % 3.648 B 1.18 % 3.605 B -11.82 % 4.088 B 23.83 % 3.302 B -11.19 % 3.718 B 5.88 % 3.511 B -1.18 % 3.553 B 8.81 % 3.266 B 73.88 % 1.878 B -9.41 % 2.073 B 1.14 % 2.050 B -6.80 % 2.199 B -15.82 % 2.613 B -8.21 % 2.846 B -21.76 % 3.638 B 17.40 % 3.099 B -7.36 % 3.345 B 8.06 % 3.095 B -20.45 % 3.891 B 63.96 % 2.373 B -17.63 % 2.881 B -16.51 % 3.450 B 28.14 % 2.693 B 13.29 % 2.377 B 10.61 % 2.149 B -18.32 % 2.631 B 9.75 % 2.397 B 16.22 % 2.063 B 3.20 % 1.999 B -8.67 % 2.188 B 1.55 % 2.155 B 5.57 % 2.041 B 3.22 % 1.978 B 0.53 % 1.967 B -0.87 % 1.984 B 6.51 % 1.863 B
Net income ratio 0.00 -99.05 % 0.05 -19.01 % 0.06 431.35 % 0.01 -33.77 % 0.02 -37.38 % 0.03 224.48 % -0.02 -182.50 % 0.03 -42.93 % 0.05 -11.09 % 0.05 496.24 % -0.01 63.42 % -0.04 -247.49 % -0.01 -265.66 % 0.01 -59.12 % 0.02 -60.63 % 0.04 -57.11 % 0.09 52.37 % 0.06 5.86 % 0.06 23.33 % 0.04 -50.51 % 0.09 1 157.99 % 0.01 -80.23 % 0.04 -44.02 % 0.06 12.81 % 0.06 10.95 % 0.05 296.22 % 0.01 -84.03 % 0.08 235.42 % 0.02 -72.40 % 0.09 50.15 % 0.06 -15.92 % 0.07 32.78 % 0.05 -40.45 % 0.09 701.17 % -0.01 -122.42 % 0.07 6.37 % 0.06 -29.50 % 0.09
Ratio EBITDA 0.19 -29.43 % 0.27 -1.00 % 0.27 11.19 % 0.25 -18.00 % 0.30 28.49 % 0.23 -16.90 % 0.28 5.60 % 0.27 11.32 % 0.24 15.09 % 0.21 60.94 % 0.13 14.23 % 0.11 -19.26 % 0.14 -6.27 % 0.15 -25.93 % 0.20 -17.20 % 0.24 -23.35 % 0.32 6.94 % 0.30 -7.52 % 0.32 15.83 % 0.28 -20.04 % 0.35 63.67 % 0.21 -17.37 % 0.26 -12.85 % 0.29 18.49 % 0.25 6.93 % 0.23 7.13 % 0.22 -20.31 % 0.27 -0.28 % 0.27 7.64 % 0.25 -1.78 % 0.26 -4.64 % 0.27 -0.21 % 0.27 1.42 % 0.27 -4.81 % 0.28 0.92 % 0.28 -4.46 % 0.29 5.83 % 0.27
Gross profit ratio 0.16 -12.94 % 0.18 -3.21 % 0.19 -1.74 % 0.19 -4.33 % 0.20 11.04 % 0.18 -3.73 % 0.19 -8.23 % 0.20 14.02 % 0.18 19.93 % 0.15 341.95 % 0.03 -57.13 % 0.08 -31.75 % 0.12 30.91 % 0.09 -30.56 % 0.13 -30.22 % 0.18 -19.44 % 0.23 1.43 % 0.22 2.44 % 0.22 -0.78 % 0.22 11.38 % 0.20 -4.60 % 0.21 9.98 % 0.19 -8.34 % 0.20 12.84 % 0.18 9.36 % 0.17 5.97 % 0.16 -15.45 % 0.18 -9.09 % 0.20 -3.46 % 0.21 -2.47 % 0.22 -0.22 % 0.22 3.34 % 0.21 -2.31 % 0.21 7.84 % 0.20 -8.51 % 0.22 3.01 % 0.21 9.73 % 0.19
Weighted average shs out dil 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B -21.82 % 3.334 B 12.24 % 2.971 B 34.69 % 2.206 B -15.40 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B -10.72 % 2.920 B -4.42 % 3.055 B 7.91 % 2.831 B -9.55 % 3.130 B 7.70 % 2.906 B 11.48 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 2.44 % 2.545 B -2.40 % 2.608 B 0.02 % 2.607 B -0.81 % 2.628 B -0.80 % 2.649 B -1.56 % 2.691 B 4.29 % 2.581 B 10.13 % 2.343 B -5.24 % 2.473 B 29.25 % 1.913 B 0.88 % 1.896 B -0.88 % 1.913 B 0.00 % 1.913 B 0.00 % 1.913 B 0.00 % 1.913 B
Weighted average shs out 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B -21.82 % 3.334 B 12.24 % 2.971 B 34.69 % 2.206 B -15.40 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B -10.72 % 2.920 B -4.42 % 3.055 B 7.91 % 2.831 B -9.55 % 3.130 B 7.70 % 2.906 B 11.48 % 2.607 B 0.00 % 2.607 B 2.44 % 2.545 B -2.40 % 2.608 B 0.02 % 2.607 B -0.81 % 2.628 B -0.80 % 2.649 B -1.56 % 2.691 B 4.29 % 2.581 B 10.13 % 2.343 B -5.24 % 2.473 B 29.25 % 1.913 B 0.88 % 1.896 B -0.44 % 1.905 B -0.44 % 1.913 B 0.00 % 1.913 B 0.00 % 1.913 B
EPS diluted 0.00 -98.96 % 0.25 871.60 % -0.03 -151.92 % 0.06 -28.85 % 0.09 -41.53 % 0.15 236.36 % -0.11 -184.62 % 0.13 -50.00 % 0.26 116.67 % 0.12 137.50 % -0.32 -33.33 % -0.24 -223.89 % -0.07 -932.58 % 0.01 111.34 % -0.08 -160.38 % 0.13 -62.86 % 0.35 75.00 % 0.20 17.65 % 0.17 6.25 % 0.16 -54.29 % 0.35 1 029.03 % 0.03 -77.86 % 0.14 -53.33 % 0.30 25.00 % 0.24 20.00 % 0.20 304.04 % 0.05 -83.50 % 0.30 275.00 % 0.08 -71.43 % 0.28 40.00 % 0.20 -13.04 % 0.23 4.55 % 0.22 -38.89 % 0.36 761.76 % -0.05 -121.76 % 0.25 -19.35 % 0.31 0.00 % 0.31
Earnings per share 0.00 -98.96 % 0.25 871.60 % -0.03 -151.92 % 0.06 -28.85 % 0.09 -41.53 % 0.15 236.36 % -0.11 -184.62 % 0.13 -50.00 % 0.26 116.67 % 0.12 137.50 % -0.32 -33.33 % -0.24 -223.89 % -0.07 -932.58 % 0.01 111.34 % -0.08 -160.38 % 0.13 -62.86 % 0.35 75.00 % 0.20 17.65 % 0.17 6.25 % 0.16 -54.29 % 0.35 1 029.03 % 0.03 -77.86 % 0.14 -53.33 % 0.30 25.00 % 0.24 20.00 % 0.20 304.04 % 0.05 -83.50 % 0.30 275.00 % 0.08 -71.43 % 0.28 40.00 % 0.20 -13.04 % 0.23 4.55 % 0.22 -38.89 % 0.36 758.14 % -0.05 -121.88 % 0.25 13.64 % 0.22 -29.03 % 0.31
Gross profit 2.388 B -4.28 % 2.495 B -0.70 % 2.513 B -10.58 % 2.810 B 2.88 % 2.731 B 7.02 % 2.552 B 2.89 % 2.481 B -7.99 % 2.696 B 1.21 % 2.664 B 13.39 % 2.349 B 377.47 % 491.992 M -66.00 % 1.447 B -14.50 % 1.693 B 30.18 % 1.300 B -21.08 % 1.648 B -22.64 % 2.130 B -17.77 % 2.590 B 11.35 % 2.326 B 2.61 % 2.267 B -7.44 % 2.449 B 10.82 % 2.210 B -4.43 % 2.313 B 9.63 % 2.109 B -12.19 % 2.402 B 22.03 % 1.968 B 15.85 % 1.699 B 9.42 % 1.553 B -13.33 % 1.792 B 0.06 % 1.791 B 4.22 % 1.718 B 2.47 % 1.677 B -4.43 % 1.754 B 5.16 % 1.668 B 1.69 % 1.641 B 16.94 % 1.403 B -8.86 % 1.539 B 6.88 % 1.440 B 10.44 % 1.304 B
Income tax expense 224.903 M 151.98 % 89.256 M 493.84 % -22.663 M -108.23 % 275.532 M 180.25 % 98.315 M 117.84 % 45.131 M -10.75 % 50.569 M -61.70 % 132.043 M 205.63 % 43.204 M -30.45 % 62.115 M 132.66 % -190.162 M -264.57 % 115.551 M 5 965.67 % 1.905 M -93.35 % 28.668 M 387.31 % 5.883 M -89.33 % 55.110 M -56.81 % 127.597 M 16.44 % 109.585 M 9.77 % 99.831 M 69.71 % 58.826 M 187.32 % 20.474 M -62.01 % 53.898 M 12.69 % 47.830 M -37.28 % 76.263 M 23.67 % 61.666 M 24.80 % 49.412 M 7.66 % 45.896 M -35.05 % 70.663 M 231.04 % 21.346 M -45.69 % 39.302 M 28.37 % 30.616 M -63.46 % 83.792 M 88.14 % 44.538 M -41.05 % 75.554 M -4.34 % 78.980 M 63.63 % 48.269 M -39.96 % 80.398 M 359.57 % 17.494 M
Cost of revenue 12.680 B 13.11 % 11.210 B 3.36 % 10.846 B -8.62 % 11.869 B 8.70 % 10.920 B -5.97 % 11.612 B 7.79 % 10.773 B 2.37 % 10.523 B -13.94 % 12.228 B -8.76 % 13.401 B -4.87 % 14.087 B -16.82 % 16.936 B 30.45 % 12.983 B -3.53 % 13.458 B 18.69 % 11.338 B 18.31 % 9.584 B 7.86 % 8.885 B 9.33 % 8.127 B -0.50 % 8.168 B -6.51 % 8.737 B -3.28 % 9.033 B 1.38 % 8.910 B -2.60 % 9.149 B -2.14 % 9.349 B 5.07 % 8.898 B 3.97 % 8.558 B 2.11 % 8.381 B 6.10 % 7.899 B 12.61 % 7.015 B 8.96 % 6.438 B 5.78 % 6.086 B -4.16 % 6.350 B 0.86 % 6.296 B 4.75 % 6.010 B 6.33 % 5.653 B 1.97 % 5.543 B 2.92 % 5.386 B -1.69 % 5.478 B
General and administrative expenses 665.406 M 15.29 % 577.139 M -25.47 % 774.350 M 19.21 % 649.560 M 6.89 % 607.682 M 15.70 % 525.229 M -25.70 % 706.901 M 23.77 % 571.131 M 21.36 % 470.625 M -12.33 % 536.803 M -4.11 % 559.825 M 21.36 % 461.303 M 1.89 % 452.750 M 18.26 % 382.848 M -12.89 % 439.475 M 6.43 % 412.926 M 0.89 % 409.272 M -0.48 % 411.264 M -31.39 % 599.463 M 25.54 % 477.503 M -1.68 % 485.682 M 1.99 % 476.195 M -27.75 % 659.123 M 49.30 % 441.475 M 6.35 % 415.105 M 18.89 % 349.161 M -20.67 % 440.136 M 33.07 % 330.762 M 0.76 % 328.280 M 6.12 % 309.336 M -29.24 % 437.168 M 50.79 % 289.913 M 16.40 % 249.063 M -13.20 % 286.931 M -26.16 % 388.602 M 44.37 % 269.173 M 32.46 % 203.205 M -14.97 % 238.974 M
Selling and marketing expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 665.406 M 15.29 % 577.139 M -25.47 % 774.350 M 19.21 % 649.560 M 6.89 % 607.682 M 15.70 % 525.229 M -25.70 % 706.901 M 23.77 % 571.131 M 21.36 % 470.625 M -12.33 % 536.803 M -4.11 % 559.825 M 21.36 % 461.303 M 1.89 % 452.750 M 18.26 % 382.848 M -12.89 % 439.475 M 6.43 % 412.926 M 0.89 % 409.272 M -0.48 % 411.264 M -31.39 % 599.463 M 25.54 % 477.503 M -1.68 % 485.682 M 1.99 % 476.195 M -27.75 % 659.123 M 49.30 % 441.475 M 6.35 % 415.105 M 18.89 % 349.161 M -20.67 % 440.136 M 33.07 % 330.762 M 0.76 % 328.280 M 6.12 % 309.336 M -29.24 % 437.168 M 50.79 % 289.913 M 16.40 % 249.063 M -13.20 % 286.931 M -26.16 % 388.602 M 44.37 % 269.173 M 32.46 % 203.205 M -14.97 % 238.974 M
Cost and expenses 13.345 B 13.22 % 11.787 B 1.44 % 11.620 B -7.18 % 12.519 B 8.60 % 11.527 B -5.03 % 12.138 B 5.73 % 11.480 B 3.48 % 11.095 B -12.63 % 12.698 B -8.89 % 13.938 B -4.84 % 14.646 B -15.81 % 17.397 B 29.48 % 13.436 B -2.92 % 13.841 B 17.51 % 11.778 B 17.81 % 9.997 B 7.56 % 9.295 B 8.86 % 8.538 B -2.62 % 8.768 B -4.85 % 9.214 B -3.20 % 9.519 B 1.41 % 9.387 B -4.29 % 9.808 B 0.18 % 9.791 B 5.13 % 9.313 B 4.56 % 8.907 B 0.98 % 8.821 B 7.18 % 8.230 B 12.08 % 7.343 B 8.83 % 6.747 B 3.43 % 6.523 B -1.77 % 6.640 B 1.45 % 6.545 B 3.93 % 6.297 B 4.24 % 6.041 B 3.93 % 5.813 B 4.00 % 5.589 B -2.24 % 5.717 B
Research and development expenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 665.406 M 15.29 % 577.139 M -25.47 % 774.350 M 19.21 % 649.560 M 6.89 % 607.682 M 15.70 % 525.229 M -25.70 % 706.901 M 23.77 % 571.131 M 21.36 % 470.625 M -12.33 % 536.803 M -4.11 % 559.825 M 21.36 % 461.303 M 1.89 % 452.750 M 18.26 % 382.848 M -12.89 % 439.475 M 6.43 % 412.926 M 0.89 % 409.272 M -0.48 % 411.264 M -31.39 % 599.463 M 25.54 % 477.503 M -1.68 % 485.682 M 1.99 % 476.195 M -27.75 % 659.123 M 49.30 % 441.475 M 6.35 % 415.105 M 18.89 % 349.161 M -20.67 % 440.136 M 33.07 % 330.762 M 0.76 % 328.280 M 6.12 % 309.336 M -29.24 % 437.168 M 50.79 % 289.913 M 16.40 % 249.063 M -13.20 % 286.931 M -26.16 % 388.602 M 44.37 % 269.173 M 32.46 % 203.205 M -14.97 % 238.974 M
Interest income 0.000 -100.00 % 232.659 M -15.21 % 274.386 M -68.28 % 865.030 M 0.000 -100.00 % 185.833 M -1.07 % 187.847 M 0.000 -100.00 % 1.661 B 1 573.67 % 99.233 M 20.76 % 82.171 M -96.23 % 2.178 B 0.000 -100.00 % 29.913 M -6.93 % 32.141 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 173.999 M 0.000 0.000 -100.00 % 7.563 M 106.80 % -111.201 M 0.000 0.000 100.00 % -18.903 M -138.65 % 48.914 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -208.124 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.788 M 0.000 0.000 0.000
Interest expense 825.267 M -34.09 % 1.252 B -1.67 % 1.273 B 108.04 % 612.110 M -69.70 % 2.020 B 67.81 % 1.204 B -7.17 % 1.297 B -29.89 % 1.850 B 11.39 % 1.661 B 48.07 % 1.122 B 5.94 % 1.059 B -51.40 % 2.178 B 30.44 % 1.670 B 102.47 % 824.814 M 5.65 % 780.681 M -36.36 % 1.227 B 29.77 % 945.304 M 9.83 % 860.732 M 7.28 % 802.297 M -18.33 % 982.313 M 200.76 % 326.614 M -55.37 % 731.891 M -27.20 % 1.005 B 21.50 % 827.489 M 60.17 % 516.639 M -6.81 % 554.390 M -26.73 % 756.679 M 41.05 % 536.476 M -59.64 % 1.329 B 816.33 % 145.075 M -89.68 % 1.406 B 195.75 % 475.527 M -33.31 % 713.025 M 193.70 % 242.772 M -82.76 % 1.408 B 192.61 % 481.211 M -16.59 % 576.930 M 86.05 % 310.091 M
Depreciation and amortization 1.409 B 0.78 % 1.398 B -0.16 % 1.400 B -3.09 % 1.445 B 2.07 % 1.416 B 1.31 % 1.397 B 0.58 % 1.389 B 3.88 % 1.337 B 1.34 % 1.320 B 3.26 % 1.278 B 1.98 % 1.253 B -3.31 % 1.296 B 5.30 % 1.231 B 1.97 % 1.207 B -2.65 % 1.240 B -3.97 % 1.291 B -1.23 % 1.307 B 0.44 % 1.301 B -5.91 % 1.383 B -0.82 % 1.394 B 0.02 % 1.394 B 5.40 % 1.323 B 0.98 % 1.310 B 1.86 % 1.286 B 17.28 % 1.096 B 13.27 % 967.952 M 1.26 % 955.935 M 9.10 % 876.197 M 11.84 % 783.437 M 7.99 % 725.440 M 10.28 % 657.818 M -7.58 % 711.794 M 1.92 % 698.370 M 1.21 % 690.038 M 6.53 % 647.732 M 2.57 % 631.516 M 5.30 % 599.726 M 0.66 % 595.791 M
Operating income 1.723 B -10.17 % 1.918 B 10.34 % 1.738 B -19.54 % 2.160 B 1.73 % 2.124 B 4.77 % 2.027 B 14.28 % 1.774 B -30.85 % 2.565 B 7.11 % 2.395 B 23.73 % 1.935 B 228.14 % 589.814 M -56.65 % 1.360 B 5.85 % 1.285 B 39.64 % 920.416 M -6.26 % 981.854 M -42.81 % 1.717 B -21.27 % 2.181 B 13.89 % 1.915 B 14.84 % 1.667 B -15.42 % 1.972 B 14.34 % 1.724 B -6.10 % 1.836 B 26.63 % 1.450 B -26.03 % 1.961 B 26.22 % 1.553 B 15.07 % 1.350 B 21.32 % 1.113 B -23.84 % 1.461 B -0.10 % 1.462 B 3.81 % 1.409 B 13.66 % 1.239 B -15.37 % 1.464 B 3.19 % 1.419 B 4.84 % 1.354 B 33.45 % 1.014 B -20.14 % 1.270 B 2.68 % 1.237 B 16.14 % 1.065 B
Operating income ratio 0.11 -18.29 % 0.14 7.54 % 0.13 -11.58 % 0.15 -5.40 % 0.16 8.71 % 0.14 6.93 % 0.13 -31.03 % 0.19 20.66 % 0.16 30.87 % 0.12 203.73 % 0.04 -45.33 % 0.07 -15.50 % 0.09 40.42 % 0.06 -17.51 % 0.08 -48.41 % 0.15 -22.88 % 0.19 3.74 % 0.18 14.64 % 0.16 -9.34 % 0.18 14.92 % 0.15 -6.27 % 0.16 27.02 % 0.13 -22.79 % 0.17 16.72 % 0.14 8.62 % 0.13 17.50 % 0.11 -25.70 % 0.15 -9.23 % 0.17 -3.85 % 0.17 8.18 % 0.16 -11.63 % 0.18 1.40 % 0.18 0.72 % 0.18 23.07 % 0.14 -19.83 % 0.18 -1.04 % 0.18 15.39 % 0.16
Total other income expenses net -1.082 B -36.54 % -792.620 M -0.03 % -792.414 M 5.44 % -838.042 M 43.03 % -1.471 B -5.77 % -1.391 B -107.21 % -671.234 M 42.26 % -1.163 B -0.66 % -1.155 B -8.42 % -1.065 B -9.96 % -968.733 M 36.31 % -1.521 B -9.62 % -1.387 B -73.86 % -798.019 M -12.44 % -709.755 M 32.79 % -1.056 B -81.29 % -582.517 M 39.13 % -957.057 M -87.02 % -511.747 M 51.45 % -1.054 B -4 635.83 % -22.255 M 98.63 % -1.623 B -176.79 % -586.454 M 1.78 % -597.109 M -31.76 % -453.192 M 2.54 % -465.017 M 40.91 % -786.921 M -268.58 % -213.499 M 81.02 % -1.125 B -576.46 % -166.270 M 61.99 % -437.469 M -7.80 % -405.827 M 35.05 % -624.872 M -246.89 % -180.137 M 83.51 % -1.093 B -162.84 % -415.690 M 3.16 % -429.254 M -297.90 % -107.881 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
Net debt 97.331 B 0.53 % 96.820 B -2.29 % 99.087 B 4.44 % 94.877 B 4.89 % 90.457 B 6.65 % 84.815 B 1.53 % 83.538 B -0.65 % 84.084 B -4.32 % 87.884 B 12.70 % 77.984 B -10.71 % 87.335 B 4.68 % 83.428 B 6.23 % 78.535 B 9.14 % 71.959 B 1.05 % 71.212 B 11.10 % 64.098 B -0.79 % 64.609 B 7.49 % 60.106 B -1.44 % 60.983 B 14.81 % 53.117 B 15.38 % 46.039 B -0.71 % 46.368 B 11.43 % 41.610 B -19.88 % 51.936 B -0.12 % 52.001 B -1.04 % 52.546 B 6.86 % 49.172 B 6.08 % 46.352 B 11.08 % 41.730 B 4.47 % 39.945 B 0.54 % 39.731 B -7.76 % 43.072 B -19.50 % 53.503 B 10.32 % 48.498 B -5.70 % 51.430 B
Total investments 10.385 B 21.75 % 8.529 B 8.66 % 7.850 B -4.18 % 8.192 B -25.43 % 10.987 B 1.22 % 10.854 B 33.86 % 8.108 B 23.31 % 6.576 B -18.44 % 8.062 B 25.77 % 6.410 B 2.19 % 6.273 B 38.06 % 4.544 B -1.29 % 4.603 B 43.96 % 3.198 B -24.54 % 4.238 B 88.73 % 2.245 B 16.53 % 1.927 B 1.10 % 1.906 B -2.13 % 1.947 B -29.18 % 2.750 B -15.25 % 3.245 B -7.45 % 3.506 B -3.69 % 3.640 B -25.20 % 4.867 B -6.18 % 5.187 B -0.19 % 5.197 B 33.72 % 3.887 B 57.36 % 2.470 B -12.03 % 2.808 B 1.46 % 2.767 B -0.23 % 2.774 B -39.66 % 4.597 B 38.86 % 3.311 B 15.67 % 2.862 B -22.95 % 3.714 B
Total debt 115.425 B -2.39 % 118.257 B 0.33 % 117.872 B 4.07 % 113.257 B 0.26 % 112.958 B -0.63 % 113.671 B 1.38 % 112.121 B -4.09 % 116.902 B 2.25 % 114.327 B -2.10 % 116.784 B 0.47 % 116.242 B -0.68 % 117.041 B 2.50 % 114.183 B 16.51 % 98.006 B 1.12 % 96.919 B 7.71 % 89.983 B 3.85 % 86.644 B 7.34 % 80.716 B 0.78 % 80.093 B 11.65 % 71.738 B 11.04 % 64.605 B -4.08 % 67.351 B 7.30 % 62.771 B -1.71 % 63.864 B 0.89 % 63.303 B -1.04 % 63.971 B 3.63 % 61.731 B 4.04 % 59.332 B 3.36 % 57.405 B 0.76 % 56.974 B -1.67 % 57.941 B 1.04 % 57.344 B -8.67 % 62.790 B 5.45 % 59.547 B -0.34 % 59.752 B
Accumulated other comprehensive income loss 585.028 M 0.00 % 585.028 M 0.00 % 585.028 M 0.00 % 585.028 M -96.80 % 18.286 B 0.23 % 18.244 B 3.46 % 17.634 B 2 914.15 % 585.028 M 0.00 % 585.028 M 0.00 % 585.028 M 0.00 % 585.028 M 11.78 % 523.357 M 0.00 % 523.357 M 0.00 % 523.357 M 0.00 % 523.357 M 27.12 % 411.705 M 0.00 % 411.705 M 0.00 % 411.705 M 0.00 % 411.705 M 23.11 % 334.427 M 0.00 % 334.427 M 0.00 % 334.427 M 0.00 % 334.427 M 14.36 % 292.425 M 0.00 % 292.425 M 0.00 % 292.425 M 0.00 % 292.425 M 48.90 % 196.385 M 0.00 % 196.385 M 0.00 % 196.385 M 0.00 % 196.385 M 42.52 % 137.797 M 0.00 % 137.797 M 0.00 % 137.797 M 0.00 % 137.797 M
Retained earnings 4.662 B -16.33 % 5.573 B 7.58 % 5.180 B 11.17 % 4.659 B -12.98 % 5.355 B -7.57 % 5.793 B 2.77 % 5.637 B 7.99 % 5.220 B -6.38 % 5.575 B 7.50 % 5.187 B 8.33 % 4.788 B -14.02 % 5.568 B -9.84 % 6.176 B -15.07 % 7.271 B 0.32 % 7.248 B -1.60 % 7.366 B 0.77 % 7.309 B 0.57 % 7.268 B 9.18 % 6.657 B 4.67 % 6.360 B 1.76 % 6.250 B 4.07 % 6.006 B 0.20 % 5.994 B 5.59 % 5.676 B 7.02 % 5.304 B 3.57 % 5.121 B 11.60 % 4.589 B 0.75 % 4.555 B 9.73 % 4.151 B -12.01 % 4.718 B 17.79 % 4.005 B 11.08 % 3.606 B 18.73 % 3.037 B 10.96 % 2.737 B 33.00 % 2.058 B
Common stock 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.00 % 5.214 B 0.000 -100.00 % 3.780 B 0.00 % 3.780 B 0.00 % 3.780 B
Total equity 50.725 B -2.45 % 51.997 B 0.63 % 51.672 B 0.92 % 51.200 B -3.64 % 53.135 B -1.06 % 53.706 B 1.90 % 52.703 B -0.79 % 53.125 B 2.55 % 51.801 B 2.85 % 50.367 B 19.45 % 42.168 B -3.78 % 43.824 B 1.16 % 43.320 B 2.01 % 42.465 B 4.04 % 40.816 B 1.49 % 40.217 B -2.08 % 41.070 B -0.18 % 41.145 B 4.68 % 39.304 B 4.13 % 37.744 B 2.63 % 36.776 B 1.49 % 36.237 B -6.31 % 38.677 B 31.28 % 29.462 B 3.08 % 28.583 B 0.16 % 28.536 B 2.87 % 27.739 B 0.05 % 27.725 B 7.03 % 25.904 B -3.87 % 26.945 B 4.67 % 25.744 B 1.33 % 25.405 B 89.45 % 13.410 B 3.68 % 12.934 B 12.14 % 11.534 B
Other non current liabilities 3.428 B 18.39 % 2.896 B 3.53 % 2.797 B 0.30 % 2.789 B -5.32 % 2.945 B -25.73 % 3.966 B 14.42 % 3.466 B 1 167.81 % 273.364 M -6.17 % 291.326 M -92.02 % 3.649 B 1.25 % 3.604 B -0.15 % 3.609 B 2.46 % 3.523 B -8.39 % 3.845 B 852.63 % 403.672 M -6.56 % 431.992 M 92.39 % 224.539 M -8.10 % 244.330 M -7.40 % 263.869 M -7.43 % 285.041 M -7.62 % 308.567 M -7.87 % 334.939 M -7.88 % 363.592 M -6.43 % 388.572 M -7.22 % 418.814 M -6.67 % 448.736 M -6.23 % 478.550 M 13.43 % 421.890 M -6.06 % 449.093 M 16.37 % 385.912 M 19.62 % 322.608 M -6.09 % 343.528 M -5.74 % 364.448 M -5.37 % 385.140 M -5.05 % 405.605 M
Long term debt 97.938 B 4.08 % 94.102 B -0.64 % 94.707 B -6.32 % 101.091 B 0.90 % 100.190 B -3.61 % 103.941 B 0.68 % 103.240 B -2.61 % 106.002 B 2.52 % 103.401 B -2.16 % 105.683 B 0.57 % 105.081 B -3.77 % 109.195 B 2.89 % 106.129 B 14.67 % 92.552 B 2.44 % 90.347 B 10.17 % 82.005 B 18.63 % 69.126 B 16.52 % 59.327 B 0.18 % 59.222 B -2.24 % 60.580 B -0.95 % 61.160 B -2.56 % 62.765 B 15.01 % 54.574 B -1.52 % 55.419 B -1.45 % 56.232 B 16.66 % 48.201 B -12.91 % 55.348 B 12.66 % 49.126 B -5.42 % 51.940 B 0.70 % 51.581 B -2.35 % 52.823 B -3.38 % 54.671 B -4.23 % 57.085 B 1.85 % 56.050 B -0.92 % 56.572 B
Total non current liabilities 101.655 B 4.60 % 97.186 B -0.54 % 97.715 B -6.09 % 104.048 B 0.68 % 103.346 B -4.38 % 108.080 B 1.15 % 106.850 B -2.56 % 109.657 B 2.32 % 107.166 B -2.12 % 109.490 B 0.58 % 108.859 B -3.84 % 113.201 B 2.87 % 110.041 B 13.73 % 96.753 B 1.14 % 95.658 B 9.90 % 87.043 B 17.69 % 73.960 B 16.02 % 63.749 B -1.01 % 64.399 B -2.27 % 65.895 B -1.04 % 66.588 B -2.49 % 68.289 B 19.42 % 57.184 B -1.15 % 57.847 B -11.36 % 65.262 B -6.78 % 70.009 B 8.19 % 64.708 B 27.73 % 50.661 B -5.27 % 53.479 B 0.93 % 52.989 B -1.96 % 54.050 B -3.31 % 55.898 B -4.13 % 58.306 B 1.78 % 57.287 B -0.26 % 57.436 B
Other current liabilities 9.045 B -5.49 % 9.570 B 22.82 % 7.792 B 1.85 % 7.651 B -13.64 % 8.859 B 2.23 % 8.665 B 12.98 % 7.670 B -3.57 % 7.954 B 9.86 % 7.240 B -19.88 % 9.037 B 8.84 % 8.302 B 98.87 % 4.175 B 15.03 % 3.629 B 9.22 % 3.323 B 11.25 % 2.987 B -35.41 % 4.624 B 16.41 % 3.972 B -9.82 % 4.405 B 9.69 % 4.016 B -59.60 % 9.941 B -41.34 % 16.946 B -6.60 % 18.143 B 11.48 % 16.275 B -2.14 % 16.631 B 76.64 % 9.415 B 232.63 % 2.830 B -18.84 % 3.488 B 24.45 % 2.803 B 15.21 % 2.433 B 13.63 % 2.141 B -15.18 % 2.524 B 33.56 % 1.890 B 4.05 % 1.816 B 1 237.18 % 135.824 M -94.34 % 2.398 B
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 192.400 M 4.69 % 183.788 M -97.56 % 7.538 B 8.46 % 6.950 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.754 B -35.45 % 4.266 B 10.08 % 3.875 B -11.90 % 4.399 B 15.68 % 3.802 B -60.81 % 9.702 B -42.25 % 16.801 B -6.47 % 17.962 B 12.03 % 16.034 B -2.20 % 16.395 B 75.62 % 9.336 B 271.67 % 2.512 B -16.70 % 3.015 B 11.99 % 2.692 B 14.96 % 2.342 B 12.15 % 2.088 B -13.66 % 2.419 B 33.77 % 1.808 B 6.54 % 1.697 B 1 506.62 % 105.639 M -95.25 % 2.225 B
Short term debt 17.488 B -27.60 % 24.156 B 4.27 % 23.165 B 90.42 % 12.166 B -4.72 % 12.768 B 31.21 % 9.731 B 9.57 % 8.881 B -18.52 % 10.900 B -0.23 % 10.925 B -1.59 % 11.102 B -0.53 % 11.160 B 42.25 % 7.846 B -2.58 % 8.054 B 47.66 % 5.454 B -17.00 % 6.572 B -17.63 % 7.978 B -54.46 % 17.517 B -18.10 % 21.389 B 2.48 % 20.871 B 87.04 % 11.158 B 223.95 % 3.444 B -24.89 % 4.586 B -36.09 % 7.175 B -4.52 % 7.515 B 6.29 % 7.071 B 36.67 % 5.174 B 158.47 % 2.002 B -79.37 % 9.704 B 95.11 % 4.974 B 0.91 % 4.929 B 4.68 % 4.709 B 107.49 % 2.269 B -57.25 % 5.309 B 70.87 % 3.107 B -2.30 % 3.180 B
Total current liabilities 28.122 B -18.09 % 34.332 B 8.94 % 31.514 B 56.22 % 20.173 B -10.49 % 22.536 B 17.50 % 19.179 B 9.70 % 17.483 B -9.76 % 19.375 B 5.43 % 18.378 B -9.85 % 20.386 B 3.88 % 19.624 B 10.64 % 17.736 B 17.24 % 15.128 B 14.78 % 13.180 B 3.59 % 12.724 B -16.57 % 15.251 B -36.76 % 24.116 B -14.65 % 28.257 B 4.68 % 26.993 B 15.65 % 23.339 B 2.35 % 22.803 B -10.16 % 25.381 B -1.74 % 25.832 B -3.36 % 26.729 B 33.94 % 19.957 B 71.80 % 11.616 B 41.85 % 8.189 B -47.62 % 15.634 B 52.82 % 10.230 B 12.65 % 9.082 B -3.87 % 9.447 B 44.65 % 6.531 B -27.38 % 8.994 B 27.72 % 7.042 B -0.49 % 7.076 B
Total liabilities 129.777 B -1.32 % 131.518 B 1.77 % 129.229 B 4.03 % 124.220 B -1.32 % 125.882 B -1.08 % 127.259 B 2.35 % 124.334 B -3.64 % 129.032 B 2.78 % 125.543 B -3.34 % 129.875 B 1.08 % 128.483 B -1.87 % 130.937 B 4.61 % 125.169 B 13.86 % 109.933 B 1.43 % 108.382 B 5.95 % 102.295 B 4.30 % 98.077 B 6.60 % 92.006 B 0.67 % 91.392 B 2.42 % 89.234 B -0.18 % 89.391 B -4.57 % 93.670 B 12.83 % 83.016 B -1.84 % 84.576 B -0.75 % 85.218 B 4.40 % 81.625 B 11.97 % 72.897 B 9.96 % 66.295 B 4.06 % 63.710 B 2.64 % 62.071 B -2.25 % 63.497 B 1.71 % 62.429 B -7.24 % 67.300 B 4.62 % 64.328 B -0.29 % 64.512 B
Other non current assets 19.575 B 1.63 % 19.261 B 1.99 % 18.885 B 44.10 % 13.106 B 120.14 % 5.953 B 3.46 % 5.754 B 2.90 % 5.592 B -62.18 % 14.787 B 6.27 % 13.914 B 88.22 % 7.392 B -1.68 % 7.518 B -7.93 % 8.166 B 9.42 % 7.463 B 16.13 % 6.426 B 35.39 % 4.746 B -14.96 % 5.581 B -4.81 % 5.864 B 1.20 % 5.794 B 27.95 % 4.529 B 77.32 % 2.554 B -4.50 % 2.674 B 3.11 % 2.594 B -0.37 % 2.603 B -0.43 % 2.615 B 32.94 % 1.967 B 2.11 % 1.926 B 9.38 % 1.761 B -57.30 % 4.124 B 228.26 % 1.256 B 45.63 % 862.720 M 3.73 % 831.735 M 14.48 % 726.507 M 21.05 % 600.155 M -4.98 % 631.590 M 1.61 % 621.588 M
Long term investments 8.486 B 15.95 % 7.319 B 3.44 % 7.076 B -4.21 % 7.386 B -27.09 % 10.131 B 4.74 % 9.672 B 37.30 % 7.044 B 38.42 % 5.089 B 0.54 % 5.062 B 18.90 % 4.257 B -3.71 % 4.421 B 6.11 % 4.167 B -1.46 % 4.228 B 47.78 % 2.861 B -1.30 % 2.899 B 188.13 % 1.006 B -7.59 % 1.089 B 1.87 % 1.069 B 0.32 % 1.065 B -14.22 % 1.242 B -8.64 % 1.359 B 1.76 % 1.336 B -12.72 % 1.531 B 1.62 % 1.506 B -11.48 % 1.701 B 1.21 % 1.681 B -6.72 % 1.802 B 2.82 % 1.753 B -28.59 % 2.455 B 2.22 % 2.401 B -1.08 % 2.428 B 2.34 % 2.372 B -4.54 % 2.485 B 2.08 % 2.434 B -4.67 % 2.554 B
Intangible assets 11.268 B -0.75 % 11.353 B -1.17 % 11.488 B -7.59 % 12.431 B -6.34 % 13.273 B 10.23 % 12.041 B 1.73 % 11.837 B -3.38 % 12.251 B 0.03 % 12.247 B 1.16 % 12.107 B -0.61 % 12.181 B -4.47 % 12.752 B 1.92 % 12.511 B 1.38 % 12.341 B -0.61 % 12.417 B 1.01 % 12.293 B 4.26 % 11.791 B -0.62 % 11.865 B 0.73 % 11.779 B -3.53 % 12.211 B 1.32 % 12.051 B -3.25 % 12.456 B 19.18 % 10.451 B -6.11 % 11.131 B -1.83 % 11.338 B 4.11 % 10.890 B 7.67 % 10.115 B 5.62 % 9.576 B 22.60 % 7.811 B 7.47 % 7.268 B 0.89 % 7.204 B 0.61 % 7.160 B 5.10 % 6.813 B 2.39 % 6.654 B 0.80 % 6.601 B
GoodWill 1.172 B -0.01 % 1.172 B 0.00 % 1.172 B 0.22 % 1.170 B 0.00 % 1.170 B 0.00 % 1.170 B 0.00 % 1.170 B 0.00 % 1.170 B 0.00 % 1.170 B 0.00 % 1.170 B 0.00 % 1.170 B 0.00 % 1.170 B 0.00 % 1.170 B 0.00 % 1.170 B 0.00 % 1.170 B 0.00 % 1.170 B 0.00 % 1.170 B 0.00 % 1.170 B 0.00 % 1.170 B 155.89 % 457.192 M 0.00 % 457.192 M 0.00 % 457.192 M 0.00 % 457.192 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 12.440 B -0.68 % 12.526 B -1.06 % 12.660 B -6.92 % 13.601 B -5.83 % 14.443 B 9.32 % 13.211 B 1.57 % 13.007 B -3.08 % 13.421 B 0.03 % 13.417 B 1.05 % 13.277 B -0.55 % 13.351 B -4.10 % 13.922 B 1.76 % 13.681 B 1.26 % 13.511 B -0.56 % 13.587 B 0.93 % 13.463 B 3.87 % 12.961 B -0.57 % 13.035 B 0.66 % 12.949 B 2.22 % 12.668 B 1.27 % 12.508 B -3.13 % 12.913 B 18.38 % 10.908 B -2.00 % 11.131 B -1.83 % 11.338 B 4.11 % 10.890 B 7.67 % 10.115 B 5.62 % 9.576 B 22.60 % 7.811 B 7.47 % 7.268 B 0.89 % 7.204 B 0.61 % 7.160 B 5.10 % 6.813 B 2.39 % 6.654 B 0.80 % 6.601 B
Property plant equipment net 94.217 B -1.42 % 95.575 B 0.33 % 95.257 B 0.87 % 94.432 B -3.03 % 97.378 B 0.17 % 97.212 B -0.15 % 97.360 B 1.59 % 95.834 B -0.45 % 96.266 B -0.39 % 96.644 B 0.25 % 96.407 B 1.65 % 94.838 B 2.84 % 92.216 B 2.36 % 90.088 B 4.03 % 86.598 B 3.97 % 83.294 B -1.40 % 84.474 B 1.88 % 82.917 B 1.09 % 82.021 B 2.76 % 79.820 B 1.85 % 78.370 B -0.80 % 78.999 B 8.18 % 73.023 B -0.26 % 73.215 B -0.39 % 73.499 B 4.62 % 70.251 B 11.52 % 62.994 B 11.81 % 56.342 B 4.80 % 53.761 B 0.39 % 53.553 B 1.35 % 52.839 B -1.90 % 53.863 B 1.30 % 53.174 B 5.98 % 50.173 B 1.23 % 49.565 B
Total non current assets 135.482 B 0.10 % 135.350 B 0.65 % 134.475 B 4.29 % 128.948 B 0.43 % 128.389 B 1.67 % 126.284 B 2.41 % 123.309 B -4.75 % 129.462 B 0.43 % 128.905 B 5.88 % 121.743 B -0.09 % 121.847 B 0.44 % 121.315 B 2.96 % 117.831 B 4.16 % 113.130 B 4.62 % 108.139 B 4.32 % 103.658 B -0.95 % 104.658 B 1.58 % 103.033 B 2.20 % 100.817 B 4.39 % 96.581 B 1.47 % 95.182 B -0.99 % 96.134 B 9.00 % 88.200 B -0.49 % 88.638 B -0.04 % 88.670 B 4.44 % 84.901 B 10.53 % 76.814 B 6.77 % 71.942 B 9.87 % 65.479 B 1.92 % 64.242 B 1.32 % 63.403 B -1.28 % 64.226 B 1.68 % 63.165 B 5.33 % 59.970 B 0.91 % 59.432 B
Other current assets 1.225 B -8.99 % 1.346 B 42.83 % 942.182 M -25.69 % 1.268 B 26.79 % 999.996 M 71.99 % 581.412 M -23.40 % 758.984 M -54.97 % 1.686 B -2.35 % 1.726 B 2.00 % 1.692 B 157.00 % 658.472 M -63.59 % 1.808 B 8.23 % 1.671 B 14.68 % 1.457 B 166.79 % 546.150 M -51.44 % 1.125 B 2.59 % 1.096 B -8.80 % 1.202 B 200.13 % 400.538 M -68.61 % 1.276 B -16.56 % 1.529 B 7.33 % 1.425 B 383.91 % 294.488 M -76.84 % 1.272 B -29.86 % 1.813 B -4.37 % 1.896 B 806.41 % 209.171 M -81.12 % 1.108 B -32.34 % 1.637 B 34.61 % 1.216 B 535.41 % 191.396 M -83.33 % 1.148 B 0.34 % 1.144 B -2.12 % 1.169 B 25.30 % 933.142 M
Short term investments 1.898 B 56.83 % 1.210 B 56.31 % 774.377 M -3.93 % 806.059 M -5.82 % 855.914 M -27.60 % 1.182 B 11.12 % 1.064 B -28.43 % 1.486 B -50.45 % 3.000 B 39.35 % 2.153 B 16.27 % 1.852 B 390.96 % 377.146 M 0.55 % 375.093 M 11.49 % 336.430 M -74.87 % 1.339 B 8.02 % 1.239 B 47.86 % 838.137 M 0.10 % 837.291 M -5.09 % 882.186 M -41.49 % 1.508 B -20.02 % 1.885 B -13.12 % 2.170 B 2.85 % 2.110 B -37.22 % 3.361 B -3.59 % 3.486 B -0.86 % 3.516 B 68.68 % 2.084 B 190.71 % 717.006 M 103.05 % 353.124 M -3.52 % 366.017 M 5.77 % 346.039 M -84.45 % 2.225 B 169.52 % 825.505 M 93.07 % 427.559 M -63.16 % 1.161 B
cash and cash equivalents 18.094 B -15.60 % 21.437 B 14.12 % 18.785 B 2.20 % 18.380 B -18.31 % 22.501 B -22.03 % 28.857 B 0.96 % 28.583 B -12.90 % 32.818 B 24.11 % 26.442 B -31.85 % 38.801 B 34.23 % 28.907 B -14.00 % 33.613 B -5.71 % 35.648 B 36.86 % 26.047 B 1.33 % 25.707 B -0.69 % 25.885 B 17.47 % 22.035 B 6.92 % 20.610 B 7.85 % 19.110 B 2.63 % 18.621 B 0.30 % 18.566 B -11.52 % 20.983 B -0.84 % 21.161 B 77.40 % 11.929 B 5.55 % 11.302 B -1.07 % 11.424 B -9.04 % 12.560 B -3.23 % 12.979 B -17.20 % 15.675 B -7.95 % 17.029 B -6.48 % 18.209 B 27.59 % 14.272 B 53.67 % 9.287 B -15.94 % 11.048 B 32.76 % 8.322 B
Cash and short term investments 19.992 B -11.73 % 22.648 B 15.79 % 19.559 B 1.95 % 19.186 B -17.86 % 23.357 B -22.25 % 30.039 B 1.32 % 29.647 B -13.58 % 34.304 B 16.51 % 29.442 B -28.11 % 40.954 B 33.15 % 30.758 B -9.51 % 33.991 B -5.64 % 36.023 B 36.53 % 26.384 B -2.45 % 27.045 B -0.29 % 27.124 B 18.59 % 22.873 B 6.65 % 21.447 B 7.28 % 19.993 B -0.68 % 20.129 B -1.58 % 20.451 B -11.67 % 23.153 B -0.51 % 23.271 B 52.21 % 15.289 B 3.39 % 14.787 B -1.02 % 14.940 B 2.02 % 14.644 B 6.92 % 13.696 B -14.55 % 16.028 B -7.86 % 17.395 B -6.26 % 18.556 B 12.48 % 16.496 B 63.12 % 10.113 B -11.88 % 11.476 B 21.02 % 9.483 B
Total current assets 45.019 B -6.53 % 48.165 B 3.75 % 46.426 B -0.10 % 46.472 B -8.21 % 50.627 B -7.41 % 54.681 B 1.78 % 53.727 B 1.96 % 52.694 B 8.78 % 48.440 B -17.20 % 58.500 B 19.87 % 48.803 B -8.69 % 53.446 B 5.50 % 50.658 B 29.01 % 39.268 B -4.36 % 41.058 B 5.67 % 38.854 B 12.66 % 34.489 B 14.51 % 30.118 B 0.80 % 29.879 B -1.70 % 30.397 B -1.90 % 30.985 B -8.26 % 33.774 B 0.84 % 33.493 B 31.86 % 25.400 B 1.07 % 25.131 B -0.51 % 25.260 B 6.04 % 23.822 B 7.90 % 22.078 B -8.52 % 24.134 B -2.58 % 24.773 B -4.12 % 25.837 B 9.44 % 23.608 B 34.56 % 17.545 B 1.46 % 17.292 B 4.08 % 16.615 B
Inventory 1.406 B -13.40 % 1.624 B -23.44 % 2.121 B 48.81 % 1.425 B 42.37 % 1.001 B 6.00 % 944.394 M 1.69 % 928.702 M 6.47 % 872.292 M 1.78 % 857.026 M 1.60 % 843.491 M 1.27 % 832.897 M -2.85 % 857.313 M -11.05 % 963.827 M 0.85 % 955.689 M -1.60 % 971.267 M -9.12 % 1.069 B -3.65 % 1.109 B 2.78 % 1.079 B 4.49 % 1.033 B -0.35 % 1.037 B 0.13 % 1.035 B -0.43 % 1.040 B 7.33 % 968.654 M -2.54 % 993.942 M 1.29 % 981.266 M 0.40 % 977.399 M -0.17 % 979.085 M -3.97 % 1.020 B 6.45 % 957.746 M 8.83 % 880.057 M 0.24 % 877.918 M 3.53 % 848.000 M 1.72 % 833.696 M 0.63 % 828.497 M 1.20 % 818.664 M
Net receivables 22.396 B -0.67 % 22.548 B -5.27 % 23.803 B -3.21 % 24.593 B -2.68 % 25.269 B 9.31 % 23.117 B 3.23 % 22.392 B 41.78 % 15.794 B -3.56 % 16.376 B 9.47 % 14.959 B -9.73 % 16.573 B 1.99 % 16.249 B 39.08 % 11.683 B 15.86 % 10.084 B -14.73 % 11.827 B 29.84 % 9.109 B 3.83 % 8.772 B 44.58 % 6.068 B -25.02 % 8.092 B 1.72 % 7.955 B -0.18 % 7.969 B -2.29 % 8.156 B -4.62 % 8.551 B 12.76 % 7.584 B 13.14 % 6.702 B -4.28 % 7.002 B -6.31 % 7.474 B 25.60 % 5.950 B 7.96 % 5.511 B 9.73 % 5.022 B -9.75 % 5.565 B 13.74 % 4.893 B -2.32 % 5.009 B 41.16 % 3.548 B -34.05 % 5.380 B
Tax assets 763.147 M 14.04 % 669.210 M 12.05 % 597.231 M 41.33 % 422.582 M -12.80 % 484.595 M 11.26 % 435.555 M 42.31 % 306.053 M -7.82 % 332.000 M 35.54 % 244.953 M 42.37 % 172.049 M 15.11 % 149.469 M -32.96 % 222.951 M -8.37 % 243.318 M -0.18 % 243.750 M -20.99 % 308.502 M -1.83 % 314.259 M 16.09 % 270.693 M 24.35 % 217.691 M -13.81 % 252.575 M -15.17 % 297.748 M 10.31 % 269.914 M -7.77 % 292.648 M 117.60 % 134.487 M -21.93 % 172.265 M 4.33 % 165.122 M 8.48 % 152.216 M 7.24 % 141.937 M -3.35 % 146.861 M -24.96 % 195.716 M 24.38 % 157.357 M 56.03 % 100.852 M -3.51 % 104.525 M 11.54 % 93.707 M 21.06 % 77.404 M -14.64 % 90.677 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.331 B 297.56 % 334.691 M -9.26 % 368.843 M 103.71 % 181.059 M -76.13 % 758.623 M 28.48 % 590.478 M -21.14 % 748.739 M 91.35 % 391.296 M 222.89 % 121.185 M -37.01 % 192.388 M 28.03 % 150.264 M -97.34 % 5.644 B 64.44 % 3.432 B -19.64 % 4.272 B 40.00 % 3.051 B 19.83 % 2.546 B 5.28 % 2.418 B 7.28 % 2.254 B 14.27 % 1.973 B -9.95 % 2.191 B -2.98 % 2.258 B -10.35 % 2.519 B 9.48 % 2.301 B -9.20 % 2.534 B -25.29 % 3.391 B -2.98 % 3.496 B 33.08 % 2.627 B -14.30 % 3.065 B 12.66 % 2.720 B 45.07 % 1.875 B -12.66 % 2.147 B -7.24 % 2.315 B 30.65 % 1.772 B -52.03 % 3.693 B 155.76 % 1.444 B
Tax payables 258.356 M -4.94 % 271.789 M 44.72 % 187.797 M 7.00 % 175.511 M 16.88 % 150.164 M -21.95 % 192.400 M 4.69 % 183.788 M 41.20 % 130.157 M 42.70 % 91.213 M 65.17 % 55.225 M 410.72 % 10.813 M -84.90 % 71.617 M 483.30 % 12.278 M -90.64 % 131.109 M 14.89 % 114.114 M 10.65 % 103.134 M -50.53 % 208.458 M -0.27 % 209.028 M 56.00 % 133.995 M 169.63 % 49.695 M -67.83 % 154.498 M 15.23 % 134.082 M 66.77 % 80.401 M 63.19 % 49.267 M -38.10 % 79.592 M -31.57 % 116.316 M 58.75 % 73.270 M 18.01 % 62.086 M -40.08 % 103.623 M -24.52 % 137.293 M 102.91 % 67.664 M 18.19 % 57.252 M -41.22 % 97.403 M -7.80 % 105.639 M 95.26 % 54.103 M
Deferred revenue non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.894 B -1.70 % 1.927 B -39.22 % 3.170 B -3.40 % 3.282 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.578 B 7.65 % 4.253 B 0.27 % 4.241 B 11.60 % 3.800 B -16.12 % 4.531 B -7.17 % 4.881 B -1.61 % 4.961 B -1.05 % 5.013 B 390.84 % 1.021 B 9.77 % 930.458 M -88.98 % 8.440 B -20.35 % 10.596 B 141.83 % 4.382 B 774.38 % 501.113 M 1.99 % 491.318 M 5.90 % 463.938 M 13.35 % 409.294 M 1.53 % 403.138 M 1.67 % 396.526 M 1.66 % 390.032 M 1.80 % 383.132 M
Minority interest 15.843 B 0.08 % 15.830 B 1.57 % 15.585 B 1.54 % 15.350 B 4.87 % 14.637 B -1.18 % 14.812 B 1.63 % 14.575 B 4.91 % 13.892 B 5.23 % 13.202 B 3.69 % 12.732 B 2.35 % 12.440 B 1.03 % 12.314 B 0.04 % 12.309 B 3.99 % 11.837 B 4.34 % 11.344 B 5.01 % 10.803 B -12.04 % 12.282 B 0.91 % 12.170 B 2.84 % 11.834 B 12.03 % 10.563 B 5.32 % 10.030 B 5.55 % 9.502 B -9.79 % 10.533 B 10.88 % 9.499 B 5.83 % 8.975 B 1.23 % 8.866 B 4.48 % 8.486 B -1.53 % 8.617 B 22.69 % 7.024 B -8.38 % 7.666 B 8.12 % 7.091 B -1.04 % 7.165 B 8.16 % 6.624 B 2.90 % 6.437 B 14.26 % 5.634 B
Capital lease obligations 2.110 B -0.39 % 2.118 B -0.06 % 2.119 B -1.56 % 2.153 B -1.09 % 2.176 B 11.19 % 1.957 B -0.24 % 1.962 B 7.98 % 1.817 B 2.24 % 1.777 B 1.41 % 1.753 B -2.02 % 1.789 B 25.17 % 1.429 B 0.59 % 1.421 B 6.70 % 1.331 B 12.56 % 1.183 B 0.95 % 1.172 B 2.47 % 1.143 B 21.48 % 941.280 M -0.66 % 947.515 M -3.60 % 982.887 M 3.23 % 952.123 M 15.09 % 827.265 M 181.00 % -1.021 B -9.77 % -930.458 M 0.000 100.00 % -10.596 B -141.83 % -4.382 B -774.38 % -501.113 M -1.99 % -491.318 M -5.90 % -463.938 M -13.35 % -409.294 M -1.53 % -403.138 M -1.67 % -396.526 M -1.66 % -390.032 M 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 24.421 B -1.51 % 24.796 B -1.24 % 25.108 B -1.12 % 25.392 B 163.29 % 9.644 B 0.00 % 9.644 B 0.00 % 9.644 B 0.00 % 9.644 B 0.00 % 9.644 B 0.00 % 9.644 B 0.00 % 9.644 B 0.00 % 9.644 B 0.00 % 9.644 B 0.00 % 9.644 B 0.00 % 9.644 B 0.00 % 9.644 B 0.00 % 9.644 B 0.00 % 9.644 B 0.00 % 9.644 B 0.00 % 9.644 B 0.00 % 9.644 B 0.00 % 9.644 B 0.00 % 9.644 B 0.78 % 9.570 B 8.78 % 8.797 B -2.71 % 9.043 B -1.27 % 9.158 B 0.17 % 9.143 B -1.89 % 9.319 B 1.83 % 9.151 B -0.94 % 9.238 B -4.21 % 9.644 B 5 811.16 % -168.863 M -6.73 % -158.211 M -109.58 % -75.488 M
Deferred tax liabilities non current 289.234 M 53.35 % 188.608 M -10.79 % 211.430 M 26.09 % 167.687 M -20.40 % 210.674 M 21.01 % 174.102 M 20.40 % 144.605 M -31.53 % 211.200 M 10.36 % 191.375 M 21.31 % 157.751 M -9.23 % 173.794 M -56.10 % 395.922 M 1.79 % 388.953 M 9.46 % 355.328 M 7.77 % 329.719 M -6.74 % 353.558 M -3.98 % 368.222 M -2.33 % 376.997 M -1.25 % 381.775 M 156.55 % 148.812 M -6.24 % 158.721 M -9.39 % 175.177 M -13.80 % 203.214 M 13.83 % 178.528 M 4.08 % 171.529 M 2.86 % 166.754 M 41.68 % 117.697 M 6.46 % 110.557 M 3.01 % 107.324 M 14.69 % 93.580 M 9.38 % 85.552 M 11.48 % 76.741 M 20.25 % 63.816 M -10.92 % 71.638 M -5.09 % 75.484 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 180.501 B -1.64 % 183.515 B 1.45 % 180.901 B 3.12 % 175.420 B -2.01 % 179.016 B -1.08 % 180.966 B 2.22 % 177.036 B -2.81 % 182.156 B 2.71 % 177.345 B -1.61 % 180.243 B 5.62 % 170.651 B -2.35 % 174.761 B 3.72 % 168.489 B 10.56 % 152.398 B 2.14 % 149.198 B 4.69 % 142.512 B 2.42 % 139.147 B 4.50 % 133.151 B 1.88 % 130.696 B 2.93 % 126.978 B 0.64 % 126.167 B -2.88 % 129.907 B 6.75 % 121.693 B 6.71 % 114.038 B 0.21 % 113.801 B 3.30 % 110.161 B 9.46 % 100.636 B 7.04 % 94.020 B 4.92 % 89.613 B 0.67 % 89.016 B -0.25 % 89.241 B 1.60 % 87.834 B 8.83 % 80.710 B 4.46 % 77.262 B 1.60 % 76.047 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -273.843 M -239.04 % 196.951 M 130.76 % -640.253 M -170.44 % 908.892 M 1 226.16 % -80.707 M 69.85 % -267.713 M 2.65 % -274.992 M -54.20 % -178.337 M -1 226.75 % -13.442 M 97.58 % -556.063 M -203.86 % 535.390 M 223.68 % -432.896 M -2.30 % -423.173 M -117.89 % -194.213 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.733 M -5.90 % 7.155 M 2.60 % 6.974 M -1.58 % 7.086 M 0.48 % 7.052 M -1.91 % 7.189 M 5.23 % 6.832 M 17.83 % 5.798 M -25.30 % 7.762 M 5.09 % 7.386 M 1.11 % 7.305 M 1.11 % 7.225 M -37.56 % 11.571 M -20.82 % 14.613 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 749.880 M -52.54 % 1.580 B 151.20 % -3.086 B 13.49 % -3.567 B -814.63 % 499.125 M 156.19 % -888.231 M -95.60 % -454.108 M -213.53 % 399.991 M 113.79 % -2.900 B -215.40 % 2.513 B 103.65 % 1.234 B 180.25 % -1.538 B 39.35 % -2.535 B -312.69 % 1.192 B 181.56 % -1.462 B -710.70 % 239.322 M 110.50 % -2.280 B -316.63 % 1.052 B 115.86 % -6.635 B -8 663.70 % -75.705 M -120.34 % 372.271 M -17.15 % 449.336 M -11.42 % 507.263 M 123.14 % -2.192 B -520.27 % 521.587 M 535.04 % -119.895 M -108.91 % 1.345 B 239.28 % -965.912 M -193.51 % -329.086 M 39.20 % -541.220 M -377.29 % 195.185 M -72.50 % 709.723 M 135.52 % -1.998 B -271.46 % 1.165 B 173.78 % 425.680 M 1 474.55 % 27.035 M 104.45 % -607.644 M -351.35 % 241.752 M
Accounts receivables -1.419 B -194.18 % 1.507 B 245.37 % -1.036 B 70.22 % -3.480 B -902.59 % 433.627 M 163.26 % -685.455 M 7.23 % -738.890 M -172.76 % 1.016 B 189.94 % -1.129 B -238.46 % 815.515 M -82.05 % 4.543 B 239.29 % -3.262 B -98.54 % -1.643 B -326.10 % 726.623 M 117.07 % -4.256 B -240.72 % 3.024 B 218.75 % -2.547 B -244.66 % 1.761 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 215.387 M -56.57 % 495.981 M 170.62 % -702.289 M -57.76 % -445.159 M -931.58 % -43.153 M -213.36 % -13.771 M 81.58 % -74.750 M -373 651.29 % -20.000 K 99.84 % -12.294 M -22.50 % -10.036 M 61.24 % -25.894 M -170.78 % -9.563 M -113.70 % 69.815 M 758.42 % 8.133 M 199.09 % -8.208 M -153.34 % 15.388 M 176.55 % -20.102 M 69.68 % -66.310 M -229.34 % 51.266 M 170.67 % -72.548 M -576.94 % -10.717 M -407.91 % -2.110 M -136.85 % 5.725 M 124.23 % -23.631 M 50.63 % -47.866 M -447.94 % 13.757 M 107.68 % 6.624 M 105.47 % -121.188 M -20.48 % -100.591 M -778.14 % -11.455 M 59.99 % -28.630 M -184.53 % -10.062 M 45.73 % -18.542 M 27.32 % -25.512 M 27.00 % -34.949 M -125.16 % -15.522 M -145.48 % -6.323 M -109.44 % 66.990 M
Accounts payables 1.453 B 643.42 % 195.486 M -80.17 % 986.006 M 774.15 % -146.260 M -369.21 % 54.329 M 120.54 % -264.488 M -131.25 % 846.342 M 1 830.53 % 43.840 M 102.91 % -1.506 B -184.54 % 1.782 B 153.51 % -3.330 B -290.50 % 1.748 B 272.16 % -1.015 B -209.63 % 926.064 M -72.22 % 3.334 B 208.64 % -3.069 B -1 272.08 % 261.821 M 155.88 % -468.526 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 500.201 M 180.91 % -618.221 M 73.50 % -2.333 B -562.16 % 504.772 M 829.22 % 54.322 M -28.03 % 75.483 M 115.51 % -486.811 M 26.17 % -659.391 M -160.85 % -252.784 M -243.10 % -73.676 M -258.98 % 46.343 M 422.91 % -14.352 M -127.14 % 52.881 M -95.53 % 1.184 B 181.46 % -1.453 B -749.00 % 223.934 M 109.91 % -2.260 B -301.99 % 1.119 B 116.73 % -6.686 B -211 677.90 % -3.157 M -100.82 % 382.988 M -15.16 % 451.446 M -9.99 % 501.538 M 123.13 % -2.168 B -480.80 % 569.453 M 526.07 % -133.652 M -109.98 % 1.339 B 258.48 % -844.724 M -269.69 % -228.495 M 56.87 % -529.765 M -336.70 % 223.815 M -68.91 % 719.785 M 136.36 % -1.980 B -266.23 % 1.191 B 158.54 % 460.630 M 982.38 % 42.557 M 107.08 % -601.321 M -444.08 % 174.762 M
Other non cash items 880.274 M -7.99 % 956.762 M -22.26 % 1.231 B 12.79 % 1.091 B 374.91 % -396.924 M -108.57 % 4.632 B 2 967.47 % 151.014 M -91.48 % 1.773 B 36.83 % 1.296 B 38.23 % 937.483 M -38.01 % 1.512 B -17.61 % 1.836 B 37.24 % 1.337 B 62.05 % 825.350 M 7.59 % 767.112 M -23.98 % 1.009 B 54.43 % 653.407 M -34.26 % 993.921 M 47.93 % 671.877 M -8.85 % 737.080 M -1.79 % 750.536 M -7.02 % 807.174 M 13.18 % 713.185 M -9.81 % 790.726 M 42.92 % 553.282 M -5.22 % 583.748 M -15.75 % 692.837 M 41.97 % 488.003 M -13.23 % 562.428 M 61.17 % 348.955 M -43.32 % 615.698 M 39.32 % 441.940 M 26.76 % 348.650 M 992.47 % 31.914 M -96.29 % 861.042 M 225.03 % 264.909 M -23.88 % 347.993 M 78.37 % 195.100 M
Net cash provided by operating activities 3.680 B -27.28 % 5.060 B 930.17 % 491.175 M 68.48 % 291.538 M -83.30 % 1.746 B -0.88 % 1.762 B 119.84 % 801.406 M -82.08 % 4.473 B 493.84 % 753.153 M -86.55 % 5.599 B 54.64 % 3.621 B 242.00 % 1.059 B 1 022.30 % -114.787 M -103.43 % 3.344 B 220.36 % 1.044 B -67.38 % 3.200 B 150.25 % 1.279 B -70.30 % 4.306 B 216.65 % -3.691 B -216.16 % 3.177 B -11.38 % 3.586 B -3.30 % 3.708 B 11.68 % 3.320 B 236.24 % 987.482 M -67.12 % 3.003 B 40.07 % 2.144 B -35.30 % 3.314 B 202.12 % 1.097 B -42.18 % 1.897 B 40.53 % 1.350 B -27.39 % 1.859 B -32.21 % 2.742 B 1 847.26 % -156.959 M -105.13 % 3.061 B 64.90 % 1.856 B 4.41 % 1.778 B 54.90 % 1.148 B -42.32 % 1.990 B
Investments in property plant and equipment -504.856 M -30.21 % -387.731 M 4.44 % -405.737 M 79.17 % -1.948 B -422.80 % -372.529 M 51.46 % -767.474 M -119.43 % 3.950 B 344.37 % -1.617 B 73.31 % -6.058 B -71.52 % -3.532 B -36.38 % -2.590 B 12.58 % -2.962 B -78.62 % -1.658 B 64.27 % -4.641 B -14.28 % -4.061 B -31.11 % -3.098 B -41.64 % -2.187 B -54.93 % -1.411 B 56.96 % -3.279 B 66.09 % -9.672 B -541.47 % -1.508 B -43.20 % -1.053 B 15.60 % -1.248 B -29.59 % -962.627 M -35.70 % -709.394 M 19.04 % -876.260 M 75.39 % -3.560 B -206.20 % -1.163 B -30.44 % -891.315 M 21.96 % -1.142 B 6.27 % -1.219 B 31.92 % -1.790 B 48.31 % -3.463 B -155.09 % -1.358 B 45.95 % -2.512 B -8.95 % -2.305 B 52.36 % -4.839 B -65.88 % -2.917 B
Acquisitions net -874.512 M -292.25 % -222.950 M 67.49 % -685.865 M 0.000 100.00 % -2.480 B -3 306 422.67 % 75.000 K 100.31 % -24.090 M -102.18 % 1.107 B 314.94 % -514.950 M -24 042.05 % -2.133 M 97.14 % -74.647 M -158.74 % -28.850 M 97.82 % -1.326 B -1 380.37 % 103.586 M 105.31 % -1.952 B -2 117.30 % 96.749 M 187.84 % -110.146 M -262.33 % 67.852 M 734.47 % -10.694 M -111.01 % 97.102 M 0.000 100.00 % -1.562 B -17 270.24 % -8.993 M -104.65 % 193.569 M 0.000 100.00 % -2.736 B -99 348.18 % -2.751 M 99.85 % -1.889 B -363.49 % -407.642 M -506.59 % -67.202 M -15 342 822.37 % -438.000 -100.00 % 65.634 M 0.000 -100.00 % 72.971 M 35 251 790.82 % -207.000 -100.00 % 65.488 M 301.98 % -32.423 M -163.35 % 51.179 M
Purchases of investments -117.104 M 80.86 % -611.960 M -3 159.83 % -18.773 M 0.000 100.00 % -171.279 M -21.15 % -141.382 M -1 921.86 % -6.993 M -100.61 % 1.142 B 234.29 % -850.175 M -179.55 % -304.128 M 41.13 % -516.620 M -1 347.20 % -35.698 M 97.48 % -1.414 B -267 248.39 % -529.000 K 99.97 % -2.089 B -681.66 % -267.239 M -14.15 % -234.109 M -700.37 % -29.250 M 0.000 100.00 % -2.630 M 0.000 100.00 % -60.228 M -104.81 % 1.251 B 899.99 % 125.086 M 313.85 % 30.225 M 102.11 % -1.432 B -4.69 % -1.367 B -275.78 % -363.882 M -2 922.32 % 12.893 M 164.54 % -19.978 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.302 M 0.000 0.000 100.00 % -687.226 M -1 502.62 % 48.996 M
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 495.097 M 893.07 % 49.855 M -78.18 % 228.500 M 0.000 -100.00 % 422.534 M -57.72 % 999.254 M 2 208.98 % -47.381 M 0.000 100.00 % -863.773 M -41 973.70 % -2.053 M 94.69 % -38.663 M -103.86 % 1.002 B 234 716 493.44 % -427.000 -100.00 % 60.067 M 173.99 % -81.182 M -136.51 % 222.333 M 0.000 -100.00 % 377.520 M 0.000 100.00 % -143.584 M 51.35 % -295.134 M -546.56 % 66.090 M 0.000 -100.00 % 243.672 M 236.32 % -178.752 M -119.16 % 932.726 M 728.14 % -148.490 M -341.30 % 61.538 M 0.000 0.000 100.00 % -397.947 M -154.29 % 732.956 M 0.000 0.000 100.00 % -230.131 M -176.72 % 299.978 M
Other investing activites -671.842 M -41.28 % -475.541 M 78.95 % -2.259 B 28.10 % -3.141 B 6.06 % -3.344 B -412.22 % -652.818 M 88.77 % -5.811 B -3 151.32 % -178.737 M -491.53 % 45.651 M 57.97 % 28.898 M 100.82 % -3.516 B -225.70 % -1.080 B -178.82 % 1.370 B 526.11 % 218.771 M 123.41 % -934.544 M -94.38 % -480.770 M -31.01 % -366.971 M 58.75 % -889.690 M -124.66 % -396.019 M -315.05 % 184.151 M 3 791.61 % 4.732 M -98.77 % 384.347 M 174.94 % -512.882 M -198.59 % 520.211 M 267.95 % -309.736 M -10 005.21 % 3.127 M 100.91 % -344.189 M -318.96 % 157.191 M 2 926.67 % -5.561 M -101.34 % 413.670 M -86.95 % 3.171 B 416.33 % -1.002 B -1 355.98 % -68.844 M -115.44 % 445.882 M 141.64 % -1.071 B -383.05 % 378.318 M -29.47 % 536.364 M 237.60 % 158.874 M
Net cash used for investing activites -2.168 B -27.68 % -1.698 B 40.91 % -2.874 B 42.97 % -5.039 B 17.92 % -6.139 B -293.12 % -1.562 B -6.28 % -1.469 B -201.17 % 1.452 B 119.56 % -7.425 B -94.91 % -3.809 B 49.62 % -7.561 B -84.03 % -4.109 B -33.92 % -3.068 B 7.50 % -3.317 B 52.26 % -6.948 B -99.55 % -3.482 B -30.69 % -2.664 B -19.28 % -2.233 B 39.41 % -3.686 B 59.11 % -9.015 B -499.84 % -1.503 B 38.26 % -2.435 B -199.20 % -813.667 M -1 310.88 % -57.671 M 94.17 % -988.905 M 79.38 % -4.797 B 12.04 % -5.453 B -134.44 % -2.326 B -61.51 % -1.440 B -90.96 % -754.136 M -138.63 % 1.952 B 171.59 % -2.727 B 30.61 % -3.930 B -3 851.22 % -99.459 M 97.22 % -3.583 B -92.45 % -1.862 B 64.56 % -5.253 B -122.73 % -2.358 B
Debt repayment -2.161 B -775.93 % 319.713 M -91.26 % 3.660 B 22.29 % 2.993 B 355.59 % -1.171 B -2 457.01 % 49.676 M 101.23 % -4.053 B -307.84 % 1.950 B 153.48 % -3.646 B -141.25 % 8.839 B 771.68 % 1.014 B -37.58 % 1.625 B -88.99 % 14.752 B 1 363.74 % 1.008 B -85.81 % 7.103 B 33.03 % 5.339 B 1.44 % 5.263 B 2 494.19 % -219.843 M -102.45 % 8.961 B 32.05 % 6.787 B 396.38 % -2.290 B -215.24 % -726.375 M 25.19 % -970.908 M -257.43 % 616.725 M 267.48 % -368.231 M -115.22 % 2.419 B -0.55 % 2.432 B 405.16 % -797.010 M -72.21 % -462.825 M -0.96 % -458.439 M -154.44 % 842.111 M 116.10 % -5.230 B -257.55 % 3.320 B 678.18 % 426.620 M -88.83 % 3.819 B 33.45 % 2.861 B 77.86 % 1.609 B -23.79 % 2.111 B
Common stock issued 3.127 M -90.86 % 34.205 M 4 442 107.79 % 770.000 -99.98 % 4.499 M 449 800.00 % 1.000 K -99.99 % 12.161 M -97.05 % 412.723 M 128.15 % 180.899 M 82.38 % 99.188 M 0.000 -100.00 % 88.876 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 182.097 M -7.68 % 197.251 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 545.000 0.000 -100.00 % 1.451 M -98.24 % 82.634 M 0.000 -100.00 % 870.595 M 371.65 % 184.584 M 71.36 % 107.716 M 127.44 % -392.560 M -103.63 % 10.803 B 20 360.28 % 52.802 M -88.13 % 444.805 M -38.64 % 724.897 M 268.26 % -430.812 M -119.04 % 2.262 B 510.84 % 370.363 M
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -69.751 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 112.768 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -392.560 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -651.725 M 0.000 0.000 100.00 % -469.242 M 0.00 % -469.242 M 0.000 100.00 % -500.000 100.00 % -469.242 M -414.28 % -91.242 M 0.000 0.000 100.00 % -78.207 M 88.89 % -703.863 M 0.000 0.000 100.00 % -391.035 M 50.00 % -782.070 M 0.000 0.000 100.00 % -391.035 M 31.82 % -573.518 M 0.000 0.000 100.00 % -391.035 M 11.76 % -443.173 M 0.000 0.000 100.00 % -391.035 M 50.00 % -782.070 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -120.960 M 0.000 100.00 % -345.870 M 0.000 100.00 % -89.964 M 0.000
Other financing activites -1.934 B -83.58 % -1.054 B 0.67 % -1.061 B 14.64 % -1.243 B -253.11 % -351.940 M -52.60 % -230.630 M -172.84 % 316.644 M 122.12 % -1.431 B 30.74 % -2.067 B -212.45 % -661.514 M -960.52 % 76.873 M 110.12 % -759.484 M 47.73 % -1.453 B -118.46 % -665.069 M 56.69 % -1.536 B -146.52 % -622.876 M 65.31 % -1.796 B -1 076.86 % -152.571 M 84.96 % -1.015 B -73.10 % -586.126 M 60.48 % -1.483 B -61.82 % -916.529 M -111.83 % 7.749 B 1 869.86 % -437.835 M 66.21 % -1.296 B -33.90 % -967.678 M -38.96 % -696.348 M 36.46 % -1.096 B -27.64 % -858.594 M 36.06 % -1.343 B -437.21 % -249.963 M 58.00 % -595.092 M 35.09 % -916.857 M -106.13 % -444.805 M 73.52 % -1.680 B -730.31 % -202.303 M 69.49 % -663.056 M 15.32 % -782.970 M
Net cash used provided by financing activities -4.744 B -577.92 % -699.798 M -126.93 % 2.599 B 102.22 % 1.285 B 164.51 % -1.992 B -1 080.17 % -168.793 M 95.48 % -3.736 B -1 723.58 % 230.109 M 104.03 % -5.705 B -169.76 % 8.177 B 3 097.38 % -272.819 M -134.67 % 786.853 M -93.75 % 12.595 B 3 574.59 % 342.767 M -93.84 % 5.567 B 28.71 % 4.325 B 61.04 % 2.686 B 449.43 % -768.640 M -109.67 % 7.947 B 36.79 % 5.809 B 233.66 % -4.346 B -163.75 % -1.648 B -124.31 % 6.778 B 2 388.15 % -296.230 M 85.93 % -2.106 B -237.30 % 1.534 B -11.64 % 1.736 B 222.82 % -1.413 B 26.35 % -1.919 B -13.31 % -1.694 B -948.53 % 199.588 M -95.99 % 4.978 B 113.20 % 2.335 B 1 255.56 % -202.054 M -108.02 % 2.518 B 13.00 % 2.228 B -28.54 % 3.118 B 83.60 % 1.698 B
Effect of forex changes on cash -110.631 M -1 048.10 % -9.636 M -105.09 % 189.182 M 135.58 % -531.755 M -1 943.11 % 28.851 M -88.08 % 241.960 M 84.20 % 131.359 M -40.33 % 220.154 M 1 134.39 % 17.835 M 124.46 % -72.909 M 85.24 % -493.837 M -315.94 % 228.695 M 21.72 % 187.884 M 743.31 % -29.206 M -118.46 % 158.199 M 181.62 % -193.820 M -255.44 % 124.689 M -36.32 % 195.819 M 342.98 % -80.592 M -196.23 % 83.749 M 154.56 % -153.485 M -178.23 % 196.203 M 475.89 % -52.197 M -674.44 % -6.740 M 78.46 % -31.294 M -88.96 % -16.561 M -0.54 % -16.473 M 69.16 % -53.406 M -149.30 % 108.338 M 230.63 % -82.932 M -13.72 % -72.928 M -666.78 % -9.511 M -4.70 % -9.084 M 72.50 % -33.030 M -222.62 % 26.937 M 214.83 % -23.458 M -1 107.31 % -1.943 M -163.19 % 3.075 M
Net change in cash -3.343 B -226.06 % 2.652 B 554.63 % 405.164 M 110.14 % -3.994 B 37.16 % -6.356 B -2 425.04 % 273.367 M 106.40 % -4.273 B -167.02 % 6.375 B 151.59 % -12.358 B -224.90 % 9.894 B 310.21 % -4.707 B -131.37 % -2.034 B -121.19 % 9.600 B 2 717.16 % 340.784 M 290.97 % -178.447 M -104.64 % 3.850 B 170.11 % 1.425 B -4.94 % 1.499 B 206.48 % 489.219 M 784.81 % 55.291 M 102.29 % -2.417 B -1 257.19 % -178.107 M -101.93 % 9.233 B 1 372.88 % 626.841 M 610.74 % -122.733 M 89.19 % -1.135 B -170.55 % -419.608 M 84.43 % -2.696 B -99.15 % -1.354 B -14.65 % -1.181 B -129.98 % 3.938 B -20.99 % 4.984 B 383.03 % -1.761 B -164.59 % 2.726 B 233.12 % 818.423 M -61.41 % 2.121 B 314.51 % -988.782 M -174.19 % 1.333 B
Cash at beginning of period 21.437 B 14.12 % 18.785 B 2.20 % 18.380 B -17.85 % 22.374 B -22.47 % 28.857 B 0.96 % 28.583 B -13.00 % 32.856 B 24.25 % 26.442 B -31.85 % 38.801 B 34.23 % 28.907 B -14.00 % 33.613 B -5.71 % 35.648 B 36.86 % 26.047 B 1.33 % 25.707 B -0.69 % 25.885 B 17.47 % 22.035 B 6.92 % 20.610 B 7.85 % 19.110 B 2.63 % 18.621 B 0.30 % 18.566 B -11.52 % 20.983 B -0.84 % 21.161 B 77.40 % 11.929 B 5.55 % 11.302 B -1.07 % 11.424 B -9.04 % 12.560 B -3.23 % 12.979 B -17.20 % 15.675 B -7.95 % 17.029 B -6.48 % 18.209 B 27.59 % 14.272 B 53.67 % 9.287 B -15.94 % 11.048 B 32.76 % 8.322 B 10.91 % 7.504 B 39.40 % 5.383 B -15.52 % 6.371 B 26.45 % 5.039 B
Cash at end of period 18.094 B -15.60 % 21.437 B 14.12 % 18.785 B 2.20 % 18.380 B -18.31 % 22.501 B -22.03 % 28.857 B 0.96 % 28.583 B -12.90 % 32.818 B 24.11 % 26.442 B -31.85 % 38.801 B 34.23 % 28.907 B -14.00 % 33.613 B -5.71 % 35.648 B 36.86 % 26.047 B 1.33 % 25.707 B -0.69 % 25.885 B 17.47 % 22.035 B 6.92 % 20.610 B 7.85 % 19.110 B 2.63 % 18.621 B 0.30 % 18.566 B -11.52 % 20.983 B -0.84 % 21.161 B 77.40 % 11.929 B 5.55 % 11.302 B -1.07 % 11.424 B -9.04 % 12.560 B -3.23 % 12.979 B -17.20 % 15.675 B -7.95 % 17.029 B -6.48 % 18.209 B 27.59 % 14.272 B 53.67 % 9.287 B -15.94 % 11.048 B 32.76 % 8.322 B 10.91 % 7.504 B 39.40 % 5.383 B -15.52 % 6.371 B
Operating cash flow 3.680 B -27.28 % 5.060 B 930.17 % 491.175 M 68.48 % 291.538 M -83.30 % 1.746 B -0.88 % 1.762 B 119.84 % 801.406 M -82.08 % 4.473 B 493.84 % 753.153 M -86.55 % 5.599 B 54.64 % 3.621 B 242.00 % 1.059 B 1 022.30 % -114.787 M -103.43 % 3.344 B 220.36 % 1.044 B -67.38 % 3.200 B 150.25 % 1.279 B -70.30 % 4.306 B 216.65 % -3.691 B -216.16 % 3.177 B -11.38 % 3.586 B -3.30 % 3.708 B 11.68 % 3.320 B 236.24 % 987.482 M -67.12 % 3.003 B 40.07 % 2.144 B -35.30 % 3.314 B 202.12 % 1.097 B -42.18 % 1.897 B 40.53 % 1.350 B -27.39 % 1.859 B -32.21 % 2.742 B 1 847.26 % -156.959 M -105.13 % 3.061 B 64.90 % 1.856 B 4.41 % 1.778 B 54.90 % 1.148 B -42.32 % 1.990 B
Capital expenditure -605.349 M -45.25 % -416.763 M 32.83 % -620.439 M 67.10 % -1.886 B -406.20 % -372.529 M 51.46 % -767.474 M -119.43 % 3.950 B 344.37 % -1.617 B 73.31 % -6.058 B -71.52 % -3.532 B -36.38 % -2.590 B 12.58 % -2.962 B -78.62 % -1.658 B 64.27 % -4.641 B -14.28 % -4.061 B -31.11 % -3.098 B -41.64 % -2.187 B -54.93 % -1.411 B 56.96 % -3.279 B 66.09 % -9.672 B -541.47 % -1.508 B -43.20 % -1.053 B 15.60 % -1.248 B -29.59 % -962.627 M -35.70 % -709.394 M 19.04 % -876.260 M 75.39 % -3.560 B -206.20 % -1.163 B -30.44 % -891.315 M 21.96 % -1.142 B 6.27 % -1.219 B 31.92 % -1.790 B 48.31 % -3.463 B -155.09 % -1.358 B 45.95 % -2.512 B -8.95 % -2.305 B 52.36 % -4.839 B -65.88 % -2.917 B
Free CashFlow 3.074 B -33.79 % 4.643 B 3 691.99 % -129.265 M 91.89 % -1.594 B -216.05 % 1.374 B 38.15 % 994.325 M -79.08 % 4.752 B 66.39 % 2.856 B 153.84 % -5.305 B -356.62 % 2.067 B 100.47 % 1.031 B 154.16 % -1.904 B -7.36 % -1.773 B -36.68 % -1.297 B 57.00 % -3.017 B -3 039.74 % 102.645 M 111.30 % -908.076 M -131.38 % 2.894 B 141.52 % -6.970 B -7.33 % -6.494 B -412.52 % 2.078 B -21.74 % 2.655 B 28.10 % 2.073 B 8 239.50 % 24.855 M -98.92 % 2.294 B 80.92 % 1.268 B 615.73 % -245.840 M -274.32 % -65.676 M -106.53 % 1.006 B 384.11 % 207.744 M -67.56 % 640.469 M -32.76 % 952.474 M 126.31 % -3.620 B -312.53 % 1.703 B 359.81 % -655.599 M -24.27 % -527.564 M 85.71 % -3.691 B -298.00 % -927.509 M
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