Biora Therapeutics, Inc. ^BIOR

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	4.000 K ^{-98.69 %}	305.000 K ^{-75.54 %}	1.247 M ^{-98.32 %}	74.313 M ^{-48.39 %}	143.985 M ^{12.51 %}	127.974 M
Net income	-124.115 M ^{-225.27 %}	-38.157 M ^{78.63 %}	-178.521 M ^{7.28 %}	-192.528 M ^{-30.05 %}	-148.037 M ^{-14.66 %}	-129.106 M
Income before tax	-124.424 M ^{-152.64 %}	-49.250 M ^{72.43 %}	-178.640 M ^{-25.26 %}	-142.618 M ^{4.12 %}	-148.743 M ^{-20.09 %}	-123.856 M
Income before tax ratio	-31 106.00 ^{-19 163.61 %}	-161.48 ^{-12.72 %}	-143.26 ^{-7 364.53 %}	-1.92 ^{-85.78 %}	-1.03 ^{-6.74 %}	-0.97
EBITDA	-114.054 M ^{-205.34 %}	-37.353 M ^{77.30 %}	-164.567 M ^{-54.99 %}	-106.181 M ^{21.60 %}	-135.440 M ^{-22.94 %}	-110.165 M
Net income ratio	-31 028.75 ^{-24 702.18 %}	-125.10 ^{12.61 %}	-143.16 ^{-5 425.78 %}	-2.59 ^{-151.99 %}	-1.03 ^{-1.91 %}	-1.01
Ratio EBITDA	-28 513.50 ^{-23 182.25 %}	-122.47 ^{7.20 %}	-131.97 ^{-9 136.22 %}	-1.43 ^{-51.90 %}	-0.94 ^{-9.27 %}	-0.86
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{488.67 %}	-0.26 ^{-185.18 %}	0.30 ^{7.68 %}	0.28
Weighted average shs out dil	1.577 M ^{-79.34 %}	7.635 M ^{98.51 %}	3.846 M ^{72.41 %}	2.231 M ^{20.81 %}	1.847 M ^{71.22 %}	1.078 M
Weighted average shs out	1.577 M ^{-79.34 %}	7.635 M ^{98.51 %}	3.846 M ^{72.41 %}	2.231 M ^{20.81 %}	1.847 M ^{71.22 %}	1.078 M
EPS diluted	-78.70 ^{-1 129.69 %}	-6.40 ^{86.21 %}	-46.42 ^{46.21 %}	-86.30 ^{-7.65 %}	-80.17 ^{33.03 %}	-119.71
Earnings per share	-78.70 ^{-1 129.69 %}	-6.40 ^{86.21 %}	-46.42 ^{46.21 %}	-86.30 ^{-7.65 %}	-80.17 ^{33.03 %}	-119.71
Gross profit	4.000 K ^{-98.69 %}	305.000 K ^{-75.54 %}	1.247 M ^{106.52 %}	-19.120 M ^{-143.96 %}	43.493 M ^{21.16 %}	35.898 M
Income tax expense	-90.000 K ^{78.57 %}	-420.000 K ^{-252.94 %}	-119.000 K ^{99.68 %}	-37.532 M ^{-5 216.15 %}	-706.000 K ^{-113.45 %}	5.250 M
Cost of revenue	555.000 K ^{-38.81 %}	907.000 K ^{-36.88 %}	1.437 M ^{-98.46 %}	93.433 M ^{-7.02 %}	100.492 M ^{9.14 %}	92.076 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.541 M ^{-9.14 %}	75.438 M ^{23.02 %}	61.324 M ^{19.68 %}	51.238 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.758 M ^{-20.02 %}	5.949 M ^{-89.90 %}	58.888 M ^{17.34 %}	50.187 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	67.147 M ^{8.15 %}	62.086 M ^{-47.86 %}	119.084 M ^{-32.36 %}	176.068 M ^{-4.11 %}	183.612 M ^{22.30 %}	150.137 M
Cost and expenses	67.147 M ^{8.15 %}	62.086 M ^{-47.86 %}	119.084 M ^{-55.81 %}	269.501 M ^{-5.14 %}	284.104 M ^{17.30 %}	242.213 M
Research and development expenses	29.838 M ^{24.07 %}	24.049 M ^{-47.47 %}	45.785 M ^{-4.10 %}	47.743 M ^{-24.70 %}	63.400 M ^{30.15 %}	48.712 M
Selling general and administrative expenses	37.309 M ^{-1.91 %}	38.037 M ^{-48.11 %}	73.299 M ^{-42.88 %}	128.325 M ^{6.75 %}	120.212 M ^{18.52 %}	101.425 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	575.000 K ^{-68.07 %}	1.801 M
Interest expense	9.815 M ^{-10.69 %}	10.990 M ^{-13.03 %}	12.636 M ^{27.44 %}	9.915 M ^{7.78 %}	9.199 M ^{1.19 %}	9.091 M
Depreciation and amortization	555.000 K ^{-38.81 %}	907.000 K ^{-36.88 %}	1.437 M ^{-0.07 %}	1.438 M ^{-68.74 %}	4.600 M ^{0.00 %}	4.600 M
Operating income	-67.143 M ^{-8.68 %}	-61.781 M ^{47.57 %}	-117.837 M ^{-9.49 %}	-107.619 M ^{23.19 %}	-140.119 M ^{-22.65 %}	-114.239 M
Operating income ratio	-16 785.75 ^{-8 186.78 %}	-202.56 ^{-114.36 %}	-94.50 ^{-6 425.16 %}	-1.45 ^{-48.81 %}	-0.97 ^{-9.02 %}	-0.89
Total other income expenses net	-57.281 M ^{-557.11 %}	12.531 M ^{120.61 %}	-60.803 M ^{-73.73 %}	-34.999 M ^{-305.83 %}	-8.624 M ^{10.33 %}	-9.617 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	32.215 M ^{-66.90 %}	97.325 M ^{156.07 %}	38.007 M ^{-45.89 %}	70.234 M ^{74.14 %}	40.331 M ^{69.94 %}	23.732 M
Total investments	3.000 M ^{-50.00 %}	6.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.200 M
Total debt	47.426 M ^{-63.32 %}	129.305 M ^{2.30 %}	126.404 M ^{-21.26 %}	160.541 M ^{118.80 %}	73.373 M ^{0.87 %}	72.737 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-106.000 K ^{-745 908 688 283 138.38 %}	0.000
Retained earnings	-950.958 M ^{-15.01 %}	-826.843 M ^{-4.84 %}	-788.686 M ^{-45.71 %}	-541.274 M ^{-55.33 %}	-348.478 M ^{-144.60 %}	-142.469 M
Common stock	25.000 K ^{212.50 %}	8.000 K ^{-94.52 %}	146.000 K ^{147.46 %}	59.000 K ^{55.26 %}	38.000 K ^{375.00 %}	8.000 K
Total equity	-101.421 M ^{0.85 %}	-102.287 M ^{-20.37 %}	-84.976 M ^{20.58 %}	-106.994 M ^{-27.57 %}	-83.874 M ^{-126.88 %}	-36.968 M
Other non current liabilities	25.110 M ^{513.19 %}	4.095 M ^{-29.57 %}	5.814 M ^{-79.64 %}	28.561 M ^{122.11 %}	12.859 M ^{238.39 %}	3.800 M
Long term debt	44.554 M ^{-65.30 %}	128.412 M ^{1.60 %}	126.392 M ^{-21.11 %}	160.203 M ^{121.26 %}	72.405 M ^{1.25 %}	71.508 M
Total non current liabilities	69.664 M ^{-47.43 %}	132.507 M ^{0.23 %}	132.206 M ^{-29.96 %}	188.764 M ^{121.39 %}	85.264 M ^{13.22 %}	75.308 M
Other current liabilities	56.715 M ^{209.68 %}	18.314 M ^{-65.17 %}	52.575 M ^{-3.66 %}	54.575 M ^{802.96 %}	6.044 M ^{-90.81 %}	65.793 M
Deferred revenue	542.000 K ^{1 053.19 %}	47.000 K ^{-84.39 %}	301.000 K ^{-20.37 %}	378.000 K ^{-99.51 %}	77.571 M ^{27.13 %}	61.019 M
Short term debt	2.872 M ^{114.65 %}	1.338 M ^{5 475.00 %}	24.000 K ^{-92.90 %}	338.000 K ^{-65.08 %}	968.000 K ^{-21.24 %}	1.229 M
Total current liabilities	62.972 M ^{170.21 %}	23.305 M ^{-62.17 %}	61.609 M ^{-15.22 %}	72.670 M ^{-27.57 %}	100.337 M ^{28.54 %}	78.057 M
Total liabilities	132.636 M ^{-14.87 %}	155.812 M ^{-19.61 %}	193.815 M ^{-25.86 %}	261.434 M ^{40.86 %}	185.601 M ^{21.02 %}	153.365 M
Other non current assets	302.000 K ^{50.25 %}	201.000 K ^{-38.34 %}	326.000 K ^{64.65 %}	198.000 K ^{0.00 %}	198.000 K ^{2.06 %}	194.000 K
Long term investments	3.000 M ^{-50.00 %}	6.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.843 M ^{-19.45 %}	4.771 M ^{-16.28 %}	5.699 M
GoodWill	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{-2.36 %}	6.219 M ^{0.00 %}	6.219 M ^{0.00 %}	6.219 M
Goodwill and intangible assets	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{-39.65 %}	10.062 M ^{-8.44 %}	10.990 M ^{-7.79 %}	11.918 M
Property plant equipment net	2.770 M ^{-11.67 %}	3.136 M ^{-21.83 %}	4.012 M ^{-77.51 %}	17.842 M ^{12.28 %}	15.891 M ^{3.60 %}	15.339 M
Total non current assets	12.144 M ^{-21.19 %}	15.409 M ^{48.02 %}	10.410 M ^{-62.96 %}	28.102 M ^{3.78 %}	27.079 M ^{-1.36 %}	27.451 M
Other current assets	3.030 M ^{-27.84 %}	4.199 M ^{-41.94 %}	7.232 M ^{-53.07 %}	15.409 M ^{96.39 %}	7.846 M ^{97.19 %}	3.979 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.200 M
cash and cash equivalents	15.211 M ^{-50.10 %}	30.486 M ^{-65.51 %}	88.397 M ^{-4.00 %}	92.076 M ^{178.66 %}	33.042 M ^{-32.57 %}	49.005 M
Cash and short term investments	15.211 M ^{-50.10 %}	30.486 M ^{-65.51 %}	88.397 M ^{-4.00 %}	92.076 M ^{178.66 %}	33.042 M ^{-52.25 %}	69.205 M
Total current assets	19.071 M ^{-49.97 %}	38.116 M ^{-61.28 %}	98.429 M ^{-22.09 %}	126.338 M ^{69.24 %}	74.648 M ^{-16.07 %}	88.946 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	2.603 M ^{21.24 %}	2.147 M ^{-82.43 %}	12.219 M ^{11.72 %}	10.937 M ^{43.61 %}	7.616 M
Net receivables	830.000 K ^{0.24 %}	828.000 K ^{26.80 %}	653.000 K ^{-90.16 %}	6.634 M ^{-70.93 %}	22.823 M ^{180.17 %}	8.146 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.843 M ^{-21.16 %}	3.606 M ^{-58.59 %}	8.709 M ^{-49.89 %}	17.379 M ^{10.31 %}	15.754 M ^{42.76 %}	11.035 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.714 M ^{14.73 %}	1.494 M ^{12 350.00 %}	12.000 K ^{-96.10 %}	308.000 K ^{-71.61 %}	1.085 M ^{-42.62 %}	1.891 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.000 K ^{430.00 %}	20.000 K
Other total stockholders equity	849.512 M ^{17.25 %}	724.548 M ^{-48.51 %}	1.407 B ^{224.09 %}	434.221 M ^{64.02 %}	264.744 M ^{150.91 %}	105.515 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	31.215 M ^{-41.68 %}	53.525 M ^{-50.82 %}	108.839 M ^{-29.53 %}	154.440 M ^{51.82 %}	101.727 M ^{-12.60 %}	116.397 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.928 M ^{-62.56 %}	58.571 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.245 M
Stock based compensation	16.475 M ^{111.11 %}	7.804 M ^{-34.76 %}	11.962 M ^{45.10 %}	8.244 M ^{247.12 %}	2.375 M ^{4.95 %}	2.263 M
Change in working capital	8.617 M ^{285.31 %}	-4.650 M ^{82.02 %}	-25.864 M ^{49.45 %}	-51.170 M ^{-256.70 %}	32.654 M ^{-29.26 %}	46.161 M
Accounts receivables	0.000 ^{100.00 %}	-828.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.508 M ^{177.28 %}	3.429 M ^{487.16 %}	584.000 K
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	828.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.425 M ^{63.05 %}	-3.857 M ^{-10.99 %}	-3.475 M
Accounts payables	-1.172 M ^{76.89 %}	-5.072 M ^{41.61 %}	-8.686 M ^{-404.03 %}	2.857 M ^{-34.82 %}	4.383 M ^{-24.04 %}	5.770 M
Other working capital	9.789 M ^{683.12 %}	1.250 M ^{107.28 %}	-17.178 M ^{72.34 %}	-62.110 M ^{-316.42 %}	28.699 M ^{-33.69 %}	43.282 M
Other non cash items	49.969 M ^{264.80 %}	-30.321 M ^{-2 028.82 %}	1.572 M ^{-83.80 %}	9.701 M ^{1 713.27 %}	535.000 K ^{-83.48 %}	3.238 M
Net cash provided by operating activities	-48.499 M ^{24.71 %}	-64.417 M ^{61.54 %}	-167.486 M ^{-1.05 %}	-165.744 M ^{-56.18 %}	-106.124 M ^{-62.95 %}	-65.126 M
Investments in property plant and equipment	-103.000 K ^{86.99 %}	-792.000 K ^{7.37 %}	-855.000 K ^{82.71 %}	-4.944 M ^{-32.72 %}	-3.725 M ^{22.91 %}	-4.832 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.214 M ^{93.29 %}	-167.011 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.414 M ^{-86.20 %}	227.674 M
Other investing activites	2.546 M	0.000 ^{100.00 %}	-387.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.663 M
Net cash used for investing activites	2.443 M ^{408.46 %}	-792.000 K ^{36.23 %}	-1.242 M ^{74.88 %}	-4.944 M ^{-129.92 %}	16.525 M ^{-70.40 %}	55.831 M
Debt repayment	10.000 M ^{83 433.33 %}	-12.000 K ^{99.27 %}	-1.643 M ^{-101.66 %}	98.972 M ^{7 862.51 %}	-1.275 M ^{27.14 %}	-1.750 M
Common stock issued	18.137 M ^{101.21 %}	9.014 M ^{-80.73 %}	46.776 M ^{-59.83 %}	116.435 M ^{21 031.58 %}	551.000 K ^{20.04 %}	459.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.266 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.500 M	0.000
Other financing activites	2.644 M ^{255.16 %}	-1.704 M ^{-101.42 %}	119.916 M ^{737.69 %}	14.315 M ^{-81.85 %}	78.860 M ^{31 644.00 %}	-250.000 K
Net cash used provided by financing activities	30.781 M ^{321.77 %}	7.298 M ^{-95.58 %}	165.049 M ^{-28.15 %}	229.722 M ^{211.97 %}	73.636 M ^{674.97 %}	-12.807 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.295 M
Net change in cash	-15.275 M ^{73.62 %}	-57.911 M ^{-1 474.10 %}	-3.679 M ^{-106.23 %}	59.034 M ^{469.82 %}	-15.963 M ^{27.78 %}	-22.102 M
Cash at beginning of period	30.486 M ^{-65.51 %}	88.397 M ^{-4.00 %}	92.076 M ^{178.66 %}	33.042 M ^{-32.57 %}	49.005 M ^{-31.08 %}	71.107 M
Cash at end of period	15.211 M ^{-50.10 %}	30.486 M ^{-65.51 %}	88.397 M ^{-4.00 %}	92.076 M ^{178.66 %}	33.042 M ^{-32.57 %}	49.005 M
Operating cash flow	-48.499 M ^{24.71 %}	-64.417 M ^{61.54 %}	-167.486 M ^{-1.05 %}	-165.744 M ^{-56.18 %}	-106.124 M ^{-62.95 %}	-65.126 M
Capital expenditure	-103.000 K ^{86.99 %}	-792.000 K ^{7.37 %}	-855.000 K ^{82.71 %}	-4.944 M ^{-32.72 %}	-3.725 M ^{22.91 %}	-4.832 M
Free CashFlow	-48.602 M ^{25.47 %}	-65.209 M ^{61.26 %}	-168.341 M ^{1.38 %}	-170.688 M ^{-55.38 %}	-109.849 M ^{-57.02 %}	-69.958 M
	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31
Revenue	32.000 K ^{-89.94 %}	318.000 K ^{-41.33 %}	542.000 K ^{-37.84 %}	872.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-85.71 %}	14.000 K ^{-82.50 %}	80.000 K ^{-23.08 %}	104.000 K ^{-2.80 %}	107.000 K ^{-75.40 %}	435.000 K ^{139.01 %}	182.000 K ^{-60.69 %}	463.000 K ^{-98.11 %}	24.526 M ^{71.80 %}	14.276 M ^{-44.97 %}	25.943 M ^{50.25 %}	17.266 M ^{2.60 %}	16.828 M ^{-17.82 %}	20.476 M ^{9.08 %}	18.772 M ^{-67.20 %}	57.230 M ^{20.47 %}	47.507 M ^{1 286.19 %}	-4.005 M
Net income	-18.402 M ^{-384.64 %}	6.465 M ^{254.33 %}	-4.189 M ^{72.82 %}	-15.413 M ^{79.02 %}	-73.454 M ^{-312.50 %}	-17.807 M ^{-2.10 %}	-17.441 M ^{-29.49 %}	-13.469 M ^{9.45 %}	-14.874 M ^{-148.02 %}	-5.997 M ^{-1 101.17 %}	599.000 K ^{100.64 %}	-92.874 M ^{-112.31 %}	-43.744 M ^{44.30 %}	-78.531 M ^{-143.40 %}	-32.264 M ^{57.28 %}	-75.528 M ^{-60.48 %}	-47.065 M ^{10.83 %}	-52.783 M ^{-207.74 %}	-17.152 M ^{66.02 %}	-50.476 M ^{11.65 %}	-57.133 M ^{-248.18 %}	-16.409 M ^{31.68 %}	-24.019 M ^{65.36 %}	-69.345 M
Income before tax	-22.262 M ^{-447.95 %}	6.398 M ^{254.50 %}	-4.141 M ^{73.67 %}	-15.727 M ^{78.59 %}	-73.453 M ^{-312.59 %}	-17.803 M ^{-2.08 %}	-17.441 M ^{-32.03 %}	-13.210 M ^{10.23 %}	-14.716 M ^{-115.34 %}	-6.834 M ^{52.84 %}	-14.490 M ^{82.52 %}	-82.906 M ^{-124.84 %}	-36.874 M ^{10.93 %}	-41.400 M ^{-28.32 %}	-32.264 M ^{57.19 %}	-75.364 M ^{-60.13 %}	-47.065 M ^{10.83 %}	-52.783 M ^{3.76 %}	-54.848 M ^{-7.16 %}	-51.182 M ^{10.42 %}	-57.133 M ^{-248.18 %}	-16.409 M ^{31.68 %}	-24.019 M ^{65.86 %}	-70.350 M
Income before tax ratio	-695.69 ^{-3 557.78 %}	20.12 ^{363.34 %}	-7.64 ^{57.64 %}	-18.04	0.00 ^{100.00 %}	-8 901.50 ^{-2.08 %}	-8 720.50 ^{-824.20 %}	-943.57 ^{-412.95 %}	-183.95 ^{-179.94 %}	-65.71 ^{51.48 %}	-135.42 ^{28.95 %}	-190.59 ^{5.93 %}	-202.60 ^{-126.58 %}	-89.42 ^{-6 697.17 %}	-1.32 ^{75.08 %}	-5.28 ^{-190.99 %}	-1.81 ^{40.66 %}	-3.06 ^{6.21 %}	-3.26 ^{-30.39 %}	-2.50 ^{17.87 %}	-3.04 ^{-961.50 %}	-0.29 ^{43.29 %}	-0.51 ^{-102.88 %}	17.57
EBITDA	-16.227 M ^{-324.78 %}	7.219 M ^{664.43 %}	-1.279 M ^{90.71 %}	-13.770 M ^{80.53 %}	-70.736 M ^{-373.66 %}	-14.934 M ^{-2.19 %}	-14.614 M ^{-40.97 %}	-10.367 M ^{11.70 %}	-11.741 M ^{-205.99 %}	-3.837 M ^{66.37 %}	-11.408 M ^{64.86 %}	-32.466 M ^{2.55 %}	-33.317 M ^{12.09 %}	-37.898 M ^{-22.18 %}	-31.019 M ^{56.54 %}	-71.368 M ^{-134.77 %}	-30.399 M ^{-18.36 %}	-25.683 M ^{49.47 %}	-50.825 M ^{-11.63 %}	-45.529 M ^{15.16 %}	-53.664 M ^{-301.17 %}	-13.377 M ^{33.77 %}	-20.197 M ^{69.16 %}	-65.488 M
Net income ratio	-575.06 ^{-2 928.61 %}	20.33 ^{363.05 %}	-7.73 ^{56.27 %}	-17.68	0.00 ^{100.00 %}	-8 903.50 ^{-2.10 %}	-8 720.50 ^{-806.43 %}	-962.07 ^{-417.45 %}	-185.93 ^{-222.43 %}	-57.66 ^{-1 130.05 %}	5.60 ^{102.62 %}	-213.50 ^{11.17 %}	-240.35 ^{-41.71 %}	-169.61 ^{-12 793.44 %}	-1.32 ^{75.13 %}	-5.29 ^{-191.62 %}	-1.81 ^{40.66 %}	-3.06 ^{-199.93 %}	-1.02 ^{58.65 %}	-2.47 ^{19.00 %}	-3.04 ^{-961.50 %}	-0.29 ^{43.29 %}	-0.51 ^{-102.92 %}	17.31
Ratio EBITDA	-507.09 ^{-2 333.77 %}	22.70 ^{1 062.01 %}	-2.36 ^{85.06 %}	-15.79	0.00 ^{100.00 %}	-7 467.00 ^{-2.19 %}	-7 307.00 ^{-886.77 %}	-740.50 ^{-404.56 %}	-146.76 ^{-297.79 %}	-36.89 ^{65.40 %}	-106.62 ^{-42.85 %}	-74.63 ^{59.23 %}	-183.06 ^{-123.65 %}	-81.85 ^{-6 371.94 %}	-1.26 ^{74.70 %}	-5.00 ^{-326.64 %}	-1.17 ^{21.23 %}	-1.49 ^{50.75 %}	-3.02 ^{-35.83 %}	-2.22 ^{22.22 %}	-2.86 ^{-1 123.03 %}	-0.23 ^{45.02 %}	-0.43 ^{-102.60 %}	16.35
Gross profit ratio	1.00 ^{52.88 %}	0.65 ^{-34.59 %}	1.00 ^{845.30 %}	-0.13	0.00 ^{100.00 %}	-82.00 ^{-8 300.00 %}	1.00 ^{109.72 %}	-10.29 ^{-574.47 %}	-1.53 ^{-31.07 %}	-1.16 ^{42.10 %}	-2.01 ^{96.23 %}	-53.26 ^{-5 425.52 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{970.07 %}	0.09 ^{118.66 %}	-0.50 ^{-654.87 %}	0.09 ^{134.11 %}	-0.26 ^{54.29 %}	-0.58 ^{-164.30 %}	-0.22 ^{33.95 %}	-0.33 ^{-160.99 %}	0.54 ^{11.89 %}	0.49 ^{-92.72 %}	6.67
Weighted average shs out dil	3.653 M ^{-100.00 %}	74.216 B ^{253 224.77 %}	29.297 M ^{18.08 %}	24.811 M ^{65.13 %}	15.025 M ^{23.73 %}	12.143 M ^{1 006.88 %}	1.097 M ^{-86.86 %}	8.350 M ^{11.66 %}	7.478 M ^{1.40 %}	7.375 M ^{0.64 %}	7.328 M ^{10.31 %}	6.643 M ^{73.27 %}	3.834 M ^{49.90 %}	2.558 M ^{11.22 %}	2.300 M ^{16.65 %}	1.972 M ^{5.70 %}	1.865 M ^{436.79 %}	347.490 K ^{-80.77 %}	1.807 M ^{28.81 %}	1.403 M ^{0.00 %}	1.403 M ^{0.00 %}	1.403 M ^{0.00 %}	1.403 M ^{657.68 %}	185.108 K
Weighted average shs out	3.653 M ^{-99.99 %}	35.720 B ^{121 825.29 %}	29.297 M ^{18.08 %}	24.811 M ^{65.13 %}	15.025 M ^{23.73 %}	12.143 M ^{1 006.88 %}	1.097 M ^{-86.86 %}	8.350 M ^{11.66 %}	7.478 M ^{1.40 %}	7.375 M ^{0.64 %}	7.328 M ^{10.31 %}	6.643 M ^{73.27 %}	3.834 M ^{49.90 %}	2.558 M ^{11.22 %}	2.300 M ^{16.65 %}	1.972 M ^{5.70 %}	1.865 M ^{436.79 %}	347.490 K ^{-80.77 %}	1.807 M ^{28.81 %}	1.403 M ^{0.00 %}	1.403 M ^{0.00 %}	1.403 M ^{0.00 %}	1.403 M ^{657.68 %}	185.108 K
EPS diluted	-5.04	0.00 ^{100.00 %}	-0.14 ^{77.42 %}	-0.62 ^{87.32 %}	-4.89 ^{-232.65 %}	-1.47 ^{90.75 %}	-15.90 ^{-887.58 %}	-1.61 ^{19.10 %}	-1.99 ^{-145.68 %}	-0.81 ^{-1 091.43 %}	0.08 ^{100.58 %}	-13.98 ^{-22.52 %}	-11.41 ^{62.83 %}	-30.70 ^{-118.82 %}	-14.03 ^{63.38 %}	-38.31 ^{-51.84 %}	-25.23 ^{83.39 %}	-151.90 ^{-1 500.63 %}	-9.49 ^{73.63 %}	-35.99 ^{11.66 %}	-40.74 ^{-248.21 %}	-11.70 ^{31.70 %}	-17.13 ^{95.43 %}	-374.62
Earnings per share	-5.04 ^{-5 039 900.00 %}	0.00 ^{99.93 %}	-0.14 ^{77.42 %}	-0.62 ^{87.32 %}	-4.89 ^{-232.65 %}	-1.47 ^{90.75 %}	-15.90 ^{-887.58 %}	-1.61 ^{19.10 %}	-1.99 ^{-145.68 %}	-0.81 ^{-1 091.43 %}	0.08 ^{100.58 %}	-13.98 ^{-22.52 %}	-11.41 ^{62.83 %}	-30.70 ^{-118.82 %}	-14.03 ^{63.38 %}	-38.31 ^{-51.84 %}	-25.23 ^{83.39 %}	-151.90 ^{-1 500.63 %}	-9.49 ^{73.63 %}	-35.99 ^{11.66 %}	-40.74 ^{-248.21 %}	-11.70 ^{31.70 %}	-17.13 ^{95.43 %}	-374.62
Gross profit	32.000 K ^{-84.62 %}	208.000 K ^{-61.62 %}	542.000 K ^{563.25 %}	-117.000 K ^{6.40 %}	-125.000 K ^{23.78 %}	-164.000 K ^{-8 300.00 %}	2.000 K ^{101.39 %}	-144.000 K ^{-18.03 %}	-122.000 K ^{-0.83 %}	-121.000 K ^{43.72 %}	-215.000 K ^{99.07 %}	-23.166 M ^{-12 828.57 %}	182.000 K ^{-60.69 %}	463.000 K ^{-79.80 %}	2.292 M ^{132.05 %}	-7.151 M ^{-405.34 %}	2.342 M ^{151.26 %}	-4.569 M ^{53.10 %}	-9.742 M ^{-117.21 %}	-4.485 M ^{27.95 %}	-6.225 M ^{-120.01 %}	31.117 M ^{34.79 %}	23.086 M ^{186.39 %}	-26.723 M
Income tax expense	-44.000 K ^{34.33 %}	-67.000 K ^{-239.58 %}	48.000 K ^{150.53 %}	-95.000 K ^{-9 600.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	259.000 K ^{63.92 %}	158.000 K ^{118.88 %}	-837.000 K ^{94.45 %}	-15.089 M ^{-12 579.83 %}	-119.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	164.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	268.000 K ^{100.71 %}	-37.696 M ^{-5 239.38 %}	-706.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.005 M
Cost of revenue	0.000 ^{-100.00 %}	110.000 K ^{4.76 %}	105.000 K ^{-10.26 %}	117.000 K ^{-6.40 %}	125.000 K ^{-24.70 %}	166.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	158.000 K ^{-21.78 %}	202.000 K ^{-10.22 %}	225.000 K ^{-30.12 %}	322.000 K ^{-98.64 %}	23.601 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.234 M ^{3.77 %}	21.427 M ^{-9.21 %}	23.601 M ^{8.09 %}	21.835 M ^{-17.82 %}	26.570 M ^{6.45 %}	24.961 M ^{-0.14 %}	24.997 M ^{-4.27 %}	26.113 M ^{6.93 %}	24.421 M ^{7.50 %}	22.718 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.356 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.356 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.788 M ^{-34.31 %}	17.944 M ^{-13.35 %}	20.709 M ^{-6.80 %}	22.219 M ^{8.26 %}	20.523 M ^{-0.50 %}	20.626 M ^{20.05 %}	17.181 M ^{0.43 %}	17.108 M ^{3.68 %}	16.501 M ^{1.40 %}	16.273 M ^{14.02 %}	14.272 M ^{-0.04 %}	14.278 M ^{12.77 %}	12.661 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.247 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	321.000 K ^{-43.98 %}	573.000 K ^{-71.44 %}	2.006 M ^{-86.31 %}	14.648 M ^{17.46 %}	12.471 M ^{-5.84 %}	13.244 M ^{3.99 %}	12.736 M ^{-11.78 %}	14.436 M ^{7.91 %}	13.378 M ^{-12.35 %}	15.263 M ^{3.97 %}	14.680 M ^{-5.70 %}	15.567 M ^{18.03 %}	13.189 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-110.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.207 M ^{-2 107.00 %}	-100.000 K ^{-101.74 %}	5.735 M ^{807.15 %}	-811.000 K ^{93.36 %}	-12.222 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	16.259 M ^{1.66 %}	15.994 M ^{-0.40 %}	16.058 M ^{21.40 %}	13.227 M ^{-43.28 %}	23.321 M ^{56.14 %}	14.936 M ^{-3.92 %}	15.546 M ^{12.73 %}	13.790 M ^{-1.27 %}	13.967 M ^{-2.42 %}	14.314 M ^{-28.48 %}	20.015 M ^{-2.81 %}	20.594 M ^{-33.01 %}	30.743 M ^{-14.88 %}	36.116 M ^{-25.60 %}	48.540 M ^{9.77 %}	44.220 M ^{-5.74 %}	46.913 M ^{11.30 %}	42.151 M ^{-1.48 %}	42.784 M ^{-3.83 %}	44.488 M ^{-8.49 %}	48.616 M ^{7.05 %}	45.415 M ^{0.71 %}	45.093 M ^{8.07 %}	41.727 M
Cost and expenses	16.259 M ^{0.96 %}	16.104 M ^{0.29 %}	16.058 M ^{20.34 %}	13.344 M ^{-42.78 %}	23.321 M ^{56.14 %}	14.936 M ^{-3.92 %}	15.546 M ^{12.73 %}	13.790 M ^{-1.27 %}	13.967 M ^{-2.42 %}	14.314 M ^{-28.48 %}	20.015 M ^{-2.81 %}	20.594 M ^{-33.01 %}	30.743 M ^{-14.88 %}	36.116 M ^{-48.97 %}	70.774 M ^{7.81 %}	65.647 M ^{-6.90 %}	70.514 M ^{10.20 %}	63.986 M ^{-7.74 %}	69.354 M ^{-0.14 %}	69.449 M ^{-5.66 %}	73.613 M ^{2.91 %}	71.528 M ^{2.90 %}	69.514 M ^{7.87 %}	64.445 M
Research and development expenses	5.610 M ^{-27.18 %}	7.704 M ^{9.98 %}	7.005 M ^{14.50 %}	6.118 M ^{-41.99 %}	10.547 M ^{76.28 %}	5.983 M ^{-16.79 %}	7.190 M ^{24.67 %}	5.767 M ^{-0.91 %}	5.820 M ^{-1.42 %}	5.904 M ^{-9.97 %}	6.558 M ^{-22.71 %}	8.485 M ^{-30.60 %}	12.226 M ^{-8.77 %}	13.401 M ^{14.80 %}	11.673 M ^{3.98 %}	11.226 M ^{-13.93 %}	13.043 M ^{6.61 %}	12.234 M ^{8.84 %}	11.240 M ^{-23.06 %}	14.609 M ^{-14.47 %}	17.080 M ^{3.75 %}	16.463 M ^{7.97 %}	15.248 M ^{5.29 %}	14.482 M
Selling general and administrative expenses	10.649 M ^{26.77 %}	8.400 M ^{-7.21 %}	9.053 M ^{27.35 %}	7.109 M ^{-44.35 %}	12.774 M ^{42.68 %}	8.953 M ^{7.14 %}	8.356 M ^{4.15 %}	8.023 M ^{-1.52 %}	8.147 M ^{-3.13 %}	8.410 M ^{-37.50 %}	13.457 M ^{11.13 %}	12.109 M ^{-34.61 %}	18.517 M ^{-18.48 %}	22.715 M ^{-38.39 %}	36.867 M ^{11.74 %}	32.994 M ^{-2.59 %}	33.870 M ^{13.21 %}	29.917 M ^{-5.16 %}	31.544 M ^{5.57 %}	29.879 M ^{-5.25 %}	31.536 M ^{8.93 %}	28.952 M ^{-2.99 %}	29.845 M ^{15.45 %}	25.850 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	467.000 K ^{-83.90 %}	2.901 M ^{-80.47 %}	14.854 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	575.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	171.000 K ^{-33.46 %}	257.000 K ^{-86.47 %}	1.900 M
Interest expense	2.016 M ^{183.54 %}	711.000 K ^{-74.21 %}	2.757 M ^{49.84 %}	1.840 M ^{-29.01 %}	2.592 M ^{-4.11 %}	2.703 M ^{0.86 %}	2.680 M ^{-0.19 %}	2.685 M ^{-3.17 %}	2.773 M ^{0.04 %}	2.772 M ^{0.43 %}	2.760 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.458 M ^{-1.26 %}	3.502 M ^{-0.51 %}	3.520 M ^{-85.33 %}	23.993 M ^{862.03 %}	2.494 M ^{-58.87 %}	6.063 M ^{163.38 %}	2.302 M ^{-17.31 %}	2.784 M ^{21.47 %}	2.292 M ^{0.44 %}	2.282 M ^{0.57 %}	2.269 M	0.000
Depreciation and amortization	4.019 M ^{3 553.64 %}	110.000 K ^{4.76 %}	105.000 K ^{-10.26 %}	117.000 K ^{-6.40 %}	125.000 K ^{-24.70 %}	166.000 K ^{12.93 %}	147.000 K ^{-6.96 %}	158.000 K ^{-21.78 %}	202.000 K ^{-10.22 %}	225.000 K ^{-30.12 %}	322.000 K ^{-13.67 %}	373.000 K ^{276.77 %}	99.000 K ^{134.86 %}	-284.000 K ^{-122.74 %}	1.249 M ^{-3.70 %}	1.297 M ^{2.85 %}	1.261 M ^{57.63 %}	800.000 K ^{-52.97 %}	1.701 M ^{-40.71 %}	2.869 M ^{143.76 %}	1.177 M ^{56.93 %}	750.000 K ^{-51.71 %}	1.553 M ^{-0.89 %}	1.567 M
Operating income	-16.227 M ^{-2.79 %}	-15.786 M ^{-1.74 %}	-15.516 M ^{-16.28 %}	-13.344 M ^{42.78 %}	-23.321 M ^{-56.16 %}	-14.934 M ^{3.92 %}	-15.544 M ^{-12.83 %}	-13.776 M ^{0.80 %}	-13.887 M ^{2.27 %}	-14.210 M ^{28.62 %}	-19.908 M ^{1.25 %}	-20.159 M ^{34.04 %}	-30.561 M ^{14.28 %}	-35.653 M ^{22.91 %}	-46.248 M ^{9.97 %}	-51.371 M ^{-15.26 %}	-44.571 M ^{4.60 %}	-46.720 M ^{11.05 %}	-52.526 M ^{-7.26 %}	-48.973 M ^{10.70 %}	-54.841 M ^{-283.56 %}	-14.298 M ^{35.03 %}	-22.007 M ^{67.18 %}	-67.055 M
Operating income ratio	-507.09 ^{-921.51 %}	-49.64 ^{-73.41 %}	-28.63 ^{-87.07 %}	-15.30	0.00 ^{100.00 %}	-7 467.00 ^{3.92 %}	-7 772.00 ^{-689.84 %}	-984.00 ^{-466.86 %}	-173.59 ^{-27.05 %}	-136.63 ^{26.56 %}	-186.06 ^{-301.48 %}	-46.34 ^{72.40 %}	-167.92 ^{-118.06 %}	-77.00 ^{-3 983.65 %}	-1.89 ^{47.60 %}	-3.60 ^{-109.45 %}	-1.72 ^{36.51 %}	-2.71 ^{13.31 %}	-3.12 ^{-30.51 %}	-2.39 ^{18.13 %}	-2.92 ^{-1 069.35 %}	-0.25 ^{46.07 %}	-0.46 ^{-102.77 %}	16.74
Total other income expenses net	-6.035 M ^{-127.20 %}	22.184 M ^{95.02 %}	11.375 M ^{577.34 %}	-2.383 M ^{95.25 %}	-50.132 M ^{-1 647.37 %}	-2.869 M ^{-51.24 %}	-1.897 M ^{-435.16 %}	566.000 K ^{168.28 %}	-829.000 K ^{-111.24 %}	7.376 M ^{36.14 %}	5.418 M ^{108.63 %}	-62.746 M ^{-893.92 %}	-6.313 M ^{-9.85 %}	-5.747 M ^{-141.10 %}	13.984 M ^{153.15 %}	-26.308 M ^{-954.85 %}	-2.494 M ^{58.87 %}	-6.063 M ^{-161.11 %}	-2.322 M ^{-5.12 %}	-2.209 M ^{3.62 %}	-2.292 M ^{-8.57 %}	-2.111 M ^{-4.92 %}	-2.012 M ^{38.94 %}	-3.295 M
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-12-31
Net debt	36.450 M ^{-12.46 %}	41.636 M ^{15.86 %}	35.937 M ^{11.55 %}	32.215 M ^{-53.86 %}	69.822 M ^{-32.90 %}	104.053 M ^{4.11 %}	99.942 M ^{2.69 %}	97.325 M ^{5.48 %}	92.266 M ^{14.29 %}	80.728 M ^{30.14 %}	62.031 M ^{63.21 %}	38.007 M ^{-63.19 %}	103.238 M ^{11.03 %}	92.982 M ^{-4.31 %}	97.169 M ^{38.35 %}	70.234 M ^{429.79 %}	13.257 M ^{132.59 %}	-40.673 M ^{-166.67 %}	61.003 M ^{51.26 %}	40.331 M ^{-12.97 %}	46.340 M ^{-33.04 %}	69.205 M ^{204.41 %}	22.734 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{-50.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	138.410 M ^{585.20 %}	20.200 M
Total debt	39.646 M ^{-15.58 %}	46.961 M ^{0.44 %}	46.757 M ^{-1.41 %}	47.426 M ^{-42.44 %}	82.391 M ^{-36.87 %}	130.505 M ^{0.08 %}	130.405 M ^{2.03 %}	127.811 M ^{-1.17 %}	129.326 M ^{0.07 %}	129.234 M ^{-0.02 %}	129.265 M ^{2.26 %}	126.404 M ^{-19.68 %}	157.374 M ^{-1.01 %}	158.973 M ^{-2.14 %}	162.445 M ^{0.08 %}	162.310 M ^{121.52 %}	73.270 M ^{0.45 %}	72.940 M ^{0.40 %}	72.649 M ^{-0.99 %}	73.373 M ^{1.36 %}	72.390 M	0.000 ^{-100.00 %}	71.739 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{28.00 %}	0.000 ^{-457.14 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{250.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{-71.43 %}	0.000 ^{250.00 %}	0.000 ^{133.33 %}	0.000 ^{57.14 %}	0.000 ^{30.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{-400.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-36.988 M ^{-260 279 910 964 343 488.00 %}	0.000
Retained earnings	-967.084 M ^{-1.94 %}	-948.682 M ^{0.68 %}	-955.147 M ^{-0.44 %}	-950.958 M ^{-1.65 %}	-935.545 M ^{-8.52 %}	-862.091 M ^{-2.11 %}	-844.284 M ^{-2.11 %}	-826.843 M ^{-1.69 %}	-813.121 M ^{-0.63 %}	-808.007 M ^{-0.69 %}	-802.494 M ^{-1.75 %}	-788.686 M ^{-13.35 %}	-695.813 M ^{-6.71 %}	-652.069 M ^{-13.69 %}	-573.538 M ^{-5.96 %}	-541.274 M ^{-16.22 %}	-465.746 M ^{-11.24 %}	-418.681 M ^{-14.51 %}	-365.630 M ^{-4.92 %}	-348.478 M ^{-33.19 %}	-261.638 M	0.000 ^{100.00 %}	-142.469 M
Common stock	3.000 K ^{-91.18 %}	34.000 K ^{21.43 %}	28.000 K ^{12.00 %}	25.000 K ^{19.05 %}	21.000 K ^{90.91 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{37.50 %}	8.000 K ^{-94.77 %}	153.000 K ^{2.00 %}	150.000 K ^{1.35 %}	148.000 K ^{1.37 %}	146.000 K ^{75.90 %}	83.000 K ^{1.22 %}	82.000 K ^{30.16 %}	63.000 K ^{6.78 %}	59.000 K ^{18.00 %}	50.000 K ^{0.00 %}	50.000 K ^{28.21 %}	39.000 K ^{2.63 %}	38.000 K ^{-26.92 %}	52.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K
Total equity	-106.629 M ^{-19.38 %}	-89.322 M ^{10.84 %}	-100.185 M ^{1.22 %}	-101.421 M ^{14.62 %}	-118.786 M ^{1.73 %}	-120.881 M ^{-15.13 %}	-104.998 M ^{-2.65 %}	-102.287 M ^{-4.97 %}	-97.443 M ^{-1.39 %}	-96.106 M ^{-3.13 %}	-93.185 M ^{-9.66 %}	-84.976 M ^{51.98 %}	-176.966 M ^{-26.76 %}	-139.609 M ^{-11.24 %}	-125.507 M ^{-17.30 %}	-106.994 M ^{-77.08 %}	-60.420 M ^{-252.10 %}	-17.160 M ^{79.76 %}	-84.794 M ^{-1.10 %}	-83.874 M ^{5.83 %}	-89.067 M ^{-140.93 %}	-36.968 M ^{0.00 %}	-36.968 M
Other non current liabilities	-337.000 K ^{-101.93 %}	17.425 M ^{-38.23 %}	28.210 M ^{12.35 %}	25.110 M ^{898.01 %}	2.516 M ^{-21.15 %}	3.191 M ^{-12.41 %}	3.643 M ^{-11.04 %}	4.095 M ^{-10.47 %}	4.574 M ^{-5.83 %}	4.857 M ^{-9.44 %}	5.363 M ^{-7.76 %}	5.814 M ^{-58.80 %}	14.110 M ^{-6.85 %}	15.147 M ^{25.42 %}	12.077 M ^{-55.33 %}	27.037 M ^{34.59 %}	20.088 M ^{-45.04 %}	36.547 M ^{-26.50 %}	49.723 M ^{286.68 %}	12.859 M ^{-42.08 %}	22.203 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.800 M
Long term debt	14.681 M ^{-66.76 %}	44.167 M ^{0.70 %}	43.861 M ^{-1.56 %}	44.554 M ^{-45.28 %}	81.429 M ^{-37.22 %}	129.695 M ^{0.14 %}	129.515 M ^{0.86 %}	128.412 M ^{0.25 %}	128.092 M ^{0.26 %}	127.766 M ^{-0.05 %}	127.835 M ^{1.14 %}	126.392 M ^{-19.63 %}	157.264 M ^{-0.95 %}	158.771 M ^{-1.96 %}	161.945 M ^{0.13 %}	161.727 M ^{122.76 %}	72.603 M ^{0.59 %}	72.177 M ^{0.56 %}	71.775 M ^{-0.87 %}	72.405 M ^{0.35 %}	72.152 M	0.000 ^{-100.00 %}	71.508 M
Total non current liabilities	14.344 M ^{-76.71 %}	61.592 M ^{-14.54 %}	72.071 M ^{3.46 %}	69.664 M ^{-17.01 %}	83.945 M ^{-36.83 %}	132.886 M ^{-0.20 %}	133.158 M ^{0.49 %}	132.507 M ^{-0.12 %}	132.666 M ^{0.03 %}	132.623 M ^{-0.43 %}	133.198 M ^{0.75 %}	132.206 M ^{-22.86 %}	171.374 M ^{-1.46 %}	173.918 M ^{-0.06 %}	174.022 M ^{-7.81 %}	188.764 M ^{103.65 %}	92.691 M ^{-14.75 %}	108.724 M ^{-10.51 %}	121.498 M ^{42.50 %}	85.264 M ^{-9.63 %}	94.355 M	0.000 ^{-100.00 %}	75.308 M
Other current liabilities	88.737 M ^{148.88 %}	35.655 M ^{-17.60 %}	43.272 M ^{-23.70 %}	56.715 M ^{-12.25 %}	64.635 M ^{103.42 %}	31.774 M ^{53.30 %}	20.727 M ^{10.49 %}	18.759 M ^{-20.99 %}	23.742 M ^{-31.60 %}	34.712 M ^{-12.61 %}	39.721 M ^{-24.45 %}	52.575 M ^{-44.61 %}	94.913 M ^{34.76 %}	70.432 M ^{10.52 %}	63.726 M ^{16.77 %}	54.575 M ^{-22.55 %}	70.469 M ^{-10.13 %}	78.410 M ^{39.00 %}	56.410 M ^{-32.54 %}	83.615 M ^{23.72 %}	67.586 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.791 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	542.000 K ^{1 190.48 %}	42.000 K ^{0.00 %}	42.000 K ^{-4.55 %}	44.000 K ^{-6.38 %}	47.000 K ^{-20.34 %}	59.000 K ^{-33.71 %}	89.000 K ^{-54.12 %}	194.000 K ^{-35.55 %}	301.000 K ^{15.33 %}	261.000 K ^{-41.08 %}	443.000 K ^{109.95 %}	211.000 K ^{-44.18 %}	378.000 K ^{-30.51 %}	544.000 K ^{-99.27 %}	74.257 M ^{43.63 %}	51.702 M ^{-33.35 %}	77.571 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	24.965 M ^{793.52 %}	2.794 M ^{-3.52 %}	2.896 M ^{0.84 %}	2.872 M ^{198.54 %}	962.000 K ^{18.77 %}	810.000 K ^{-8.99 %}	890.000 K ^{-0.34 %}	893.000 K ^{-27.63 %}	1.234 M ^{-15.94 %}	1.468 M ^{2.66 %}	1.430 M ^{5 858.33 %}	24.000 K ^{-78.18 %}	110.000 K ^{-45.54 %}	202.000 K ^{-59.60 %}	500.000 K ^{47.93 %}	338.000 K ^{-49.33 %}	667.000 K ^{-12.58 %}	763.000 K ^{-12.70 %}	874.000 K ^{-9.71 %}	968.000 K ^{306.72 %}	238.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	231.000 K
Total current liabilities	120.618 M ^{162.25 %}	45.993 M ^{-10.00 %}	51.104 M ^{-18.85 %}	62.972 M ^{-9.45 %}	69.544 M ^{84.62 %}	37.668 M ^{50.17 %}	25.083 M ^{7.63 %}	23.305 M ^{-14.92 %}	27.391 M ^{-32.51 %}	40.584 M ^{-13.14 %}	46.725 M ^{-24.16 %}	61.609 M ^{-40.34 %}	103.273 M ^{20.59 %}	85.637 M ^{6.96 %}	80.062 M ^{10.17 %}	72.670 M ^{-16.80 %}	87.346 M ^{-7.91 %}	94.852 M ^{27.75 %}	74.247 M ^{-26.00 %}	100.337 M ^{10.49 %}	90.813 M	0.000 ^{-100.00 %}	78.057 M
Total liabilities	121.134 M ^{12.59 %}	107.585 M ^{-12.66 %}	123.175 M ^{-7.13 %}	132.636 M ^{-13.59 %}	153.489 M ^{-10.01 %}	170.554 M ^{7.78 %}	158.241 M ^{1.56 %}	155.812 M ^{-2.65 %}	160.057 M ^{-7.59 %}	173.207 M ^{-3.73 %}	179.923 M ^{-7.17 %}	193.815 M ^{-29.43 %}	274.647 M ^{5.81 %}	259.555 M ^{2.15 %}	254.084 M ^{-2.81 %}	261.434 M ^{45.21 %}	180.037 M ^{-11.56 %}	203.576 M ^{4.00 %}	195.745 M ^{5.47 %}	185.601 M ^{0.23 %}	185.168 M	0.000 ^{-100.00 %}	153.365 M
Other non current assets	193.000 K ^{-61.78 %}	505.000 K ^{72.35 %}	293.000 K ^{-2.98 %}	302.000 K ^{-3.82 %}	314.000 K ^{-34.31 %}	478.000 K ^{84.56 %}	259.000 K ^{28.86 %}	201.000 K ^{-11.45 %}	227.000 K ^{0.00 %}	227.000 K ^{-30.37 %}	326.000 K ^{0.00 %}	326.000 K ^{103.45 %}	-9.456 M ^{0.01 %}	-9.457 M ^{-4 852.26 %}	199.000 K ^{0.51 %}	198.000 K ^{0.00 %}	198.000 K ^{0.00 %}	198.000 K ^{-0.50 %}	199.000 K ^{0.51 %}	198.000 K ^{-4.35 %}	207.000 K ^{100.30 %}	-69.205 M ^{-35 772.68 %}	194.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{-50.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.384 M ^{0.00 %}	3.384 M ^{-6.29 %}	3.611 M ^{-6.04 %}	3.843 M ^{-5.69 %}	4.075 M ^{-5.39 %}	4.307 M ^{-5.11 %}	4.539 M ^{-4.86 %}	4.771 M ^{-4.64 %}	5.003 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.699 M
GoodWill	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{-2.36 %}	6.219 M ^{0.00 %}	6.219 M ^{0.00 %}	6.219 M ^{0.00 %}	6.219 M ^{0.00 %}	6.219 M ^{0.00 %}	6.219 M ^{0.00 %}	6.219 M ^{0.00 %}	6.219 M ^{0.00 %}	6.219 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.219 M
Goodwill and intangible assets	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{0.00 %}	6.072 M ^{-36.77 %}	9.603 M ^{0.00 %}	9.603 M ^{-2.31 %}	9.830 M ^{-2.31 %}	10.062 M ^{-2.25 %}	10.294 M ^{-2.20 %}	10.526 M ^{-2.16 %}	10.758 M ^{-2.11 %}	10.990 M ^{-2.07 %}	11.222 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.918 M
Property plant equipment net	2.186 M ^{-12.03 %}	2.485 M ^{-2.70 %}	2.554 M ^{-7.80 %}	2.770 M ^{-9.77 %}	3.070 M ^{-5.19 %}	3.238 M ^{-13.51 %}	3.744 M ^{19.39 %}	3.136 M ^{-20.71 %}	3.955 M ^{-15.07 %}	4.657 M ^{-12.46 %}	5.320 M ^{32.60 %}	4.012 M ^{-12.09 %}	4.564 M ^{-16.62 %}	5.474 M ^{-68.50 %}	17.377 M ^{-2.61 %}	17.842 M ^{10.90 %}	16.088 M ^{2.31 %}	15.725 M ^{-3.09 %}	16.226 M ^{2.11 %}	15.891 M ^{-0.31 %}	15.941 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.339 M
Total non current assets	8.451 M ^{-6.74 %}	9.062 M ^{1.60 %}	8.919 M ^{-26.56 %}	12.144 M ^{-21.43 %}	15.456 M ^{-2.10 %}	15.788 M ^{-1.79 %}	16.075 M ^{4.32 %}	15.409 M ^{-5.20 %}	16.254 M ^{-4.14 %}	16.956 M ^{44.70 %}	11.718 M ^{12.56 %}	10.410 M ^{120.97 %}	4.711 M ^{-16.17 %}	5.620 M ^{-79.49 %}	27.406 M ^{-2.48 %}	28.102 M ^{5.73 %}	26.580 M ^{0.50 %}	26.449 M ^{-2.70 %}	27.183 M ^{0.38 %}	27.079 M ^{-1.06 %}	27.370 M ^{139.55 %}	-69.205 M ^{-352.10 %}	27.451 M
Other current assets	1.990 M ^{-34.84 %}	3.054 M ^{25.73 %}	2.429 M ^{-19.83 %}	3.030 M ^{-48.29 %}	5.860 M ^{-11.40 %}	6.614 M ^{12.54 %}	5.877 M ^{-13.60 %}	6.802 M ^{-19.71 %}	8.472 M ^{-21.72 %}	10.822 M ^{38.99 %}	7.786 M ^{-16.98 %}	9.379 M ^{-74.59 %}	36.917 M ^{-14.72 %}	43.288 M ^{319.78 %}	10.312 M ^{10.16 %}	9.361 M ^{1.57 %}	9.216 M ^{50.34 %}	6.130 M ^{-25.31 %}	8.207 M ^{4.60 %}	7.846 M ^{19.10 %}	6.588 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.173 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	138.410 M ^{585.20 %}	20.200 M
cash and cash equivalents	3.196 M ^{-39.98 %}	5.325 M ^{-50.79 %}	10.820 M ^{-28.87 %}	15.211 M ^{21.02 %}	12.569 M ^{-52.48 %}	26.452 M ^{-13.17 %}	30.463 M ^{-0.08 %}	30.486 M ^{-17.74 %}	37.060 M ^{-23.60 %}	48.506 M ^{-27.85 %}	67.234 M ^{-23.94 %}	88.397 M ^{63.29 %}	54.136 M ^{-17.96 %}	65.991 M ^{1.10 %}	65.276 M ^{-29.11 %}	92.076 M ^{53.43 %}	60.013 M ^{-47.18 %}	113.613 M ^{875.55 %}	11.646 M ^{-64.75 %}	33.042 M ^{26.84 %}	26.050 M ^{137.64 %}	-69.205 M ^{-241.22 %}	49.005 M
Cash and short term investments	3.196 M ^{-39.98 %}	5.325 M ^{-50.79 %}	10.820 M ^{-28.87 %}	15.211 M ^{21.02 %}	12.569 M ^{-52.48 %}	26.452 M ^{-13.17 %}	30.463 M ^{-0.08 %}	30.486 M ^{-17.74 %}	37.060 M ^{-23.60 %}	48.506 M ^{-27.85 %}	67.234 M ^{-23.94 %}	88.397 M ^{63.29 %}	54.136 M ^{-17.96 %}	65.991 M ^{1.10 %}	65.276 M ^{-29.11 %}	92.076 M ^{53.43 %}	60.013 M ^{-47.18 %}	113.613 M ^{875.55 %}	11.646 M ^{-64.75 %}	33.042 M ^{26.84 %}	26.050 M ^{-62.36 %}	69.205 M ^{0.00 %}	69.205 M
Total current assets	6.054 M ^{-34.20 %}	9.201 M ^{-34.61 %}	14.071 M ^{-26.22 %}	19.071 M ^{-0.91 %}	19.247 M ^{-43.20 %}	33.885 M ^{-8.83 %}	37.168 M ^{-2.49 %}	38.116 M ^{-17.78 %}	46.360 M ^{-22.92 %}	60.145 M ^{-19.83 %}	75.020 M ^{-23.78 %}	98.429 M ^{5.87 %}	92.970 M ^{-18.68 %}	114.326 M ^{13.00 %}	101.171 M ^{-19.92 %}	126.338 M ^{35.79 %}	93.037 M ^{-41.84 %}	159.967 M ^{90.96 %}	83.768 M ^{12.22 %}	74.648 M ^{8.61 %}	68.731 M ^{-0.68 %}	69.205 M ^{-22.19 %}	88.946 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.688 M ^{-11.42 %}	6.421 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.603 M ^{-66.08 %}	7.674 M ^{-21.39 %}	9.762 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.147 M ^{-17.71 %}	2.609 M ^{-29.22 %}	3.686 M ^{-70.22 %}	12.377 M ^{1.29 %}	12.219 M ^{17.68 %}	10.383 M ^{1.34 %}	10.246 M ^{2.67 %}	9.980 M ^{-8.75 %}	10.937 M ^{-2.09 %}	11.170 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.616 M
Net receivables	868.000 K ^{5.60 %}	822.000 K ^{0.00 %}	822.000 K ^{-0.96 %}	830.000 K ^{1.47 %}	818.000 K ^{-0.12 %}	819.000 K ^{-1.09 %}	828.000 K ^{0.00 %}	828.000 K ^{0.00 %}	828.000 K ^{1.35 %}	817.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	653.000 K ^{-65.94 %}	1.917 M ^{-62.02 %}	5.047 M ^{-61.78 %}	13.206 M ^{4.13 %}	12.682 M ^{-5.53 %}	13.425 M ^{-55.22 %}	29.978 M ^{-44.42 %}	53.935 M ^{136.32 %}	22.823 M ^{-8.43 %}	24.923 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.952 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	6.916 M ^{-7.93 %}	7.512 M ^{52.19 %}	4.936 M ^{73.62 %}	2.843 M ^{-27.20 %}	3.905 M ^{-22.55 %}	5.042 M ^{47.34 %}	3.422 M ^{-5.10 %}	3.606 M ^{53.06 %}	2.356 M ^{-45.40 %}	4.315 M ^{-19.80 %}	5.380 M ^{-38.22 %}	8.709 M ^{9.01 %}	7.989 M ^{-45.13 %}	14.560 M ^{-6.82 %}	15.625 M ^{-10.09 %}	17.379 M ^{10.93 %}	15.666 M ^{-0.08 %}	15.679 M ^{-7.57 %}	16.963 M ^{7.67 %}	15.754 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.035 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.054 M ^{-17.91 %}	1.284 M ^{-14.57 %}	1.503 M ^{-12.31 %}	1.714 M ^{-14.85 %}	2.013 M ^{3.92 %}	1.937 M ^{-12.75 %}	2.220 M ^{48.59 %}	1.494 M ^{-20.57 %}	1.881 M ^{-12.43 %}	2.148 M ^{-15.07 %}	2.529 M ^{20 975.00 %}	12.000 K ^{-65.71 %}	35.000 K ^{-72.66 %}	128.000 K ^{-46.67 %}	240.000 K ^{-23.08 %}	312.000 K ^{-37.10 %}	496.000 K ^{-26.19 %}	672.000 K ^{-22.76 %}	870.000 K ^{-19.82 %}	1.085 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.000 K ^{5.66 %}	106.000 K ^{58.21 %}	67.000 K ^{235.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K
Other total stockholders equity	860.452 M ^{0.13 %}	859.326 M ^{0.51 %}	854.934 M ^{0.64 %}	849.512 M ^{4.01 %}	816.738 M ^{10.19 %}	741.199 M ^{0.26 %}	739.275 M ^{2.03 %}	724.548 M ^{1.26 %}	715.525 M ^{0.53 %}	711.751 M ^{0.37 %}	709.161 M ^{0.80 %}	703.564 M ^{35.62 %}	518.764 M ^{1.25 %}	512.378 M ^{14.38 %}	447.968 M ^{3.17 %}	434.221 M ^{7.14 %}	405.276 M ^{0.95 %}	401.471 M ^{43.03 %}	280.699 M ^{6.11 %}	264.532 M ^{53.39 %}	172.452 M	0.000 ^{-100.00 %}	105.473 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	-13.828 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	14.505 M ^{-20.58 %}	18.263 M ^{-20.56 %}	22.990 M ^{-26.35 %}	31.215 M ^{-10.05 %}	34.703 M ^{-30.14 %}	49.673 M ^{-6.71 %}	53.243 M ^{-0.53 %}	53.525 M ^{-14.52 %}	62.614 M ^{-18.79 %}	77.101 M ^{-11.11 %}	86.738 M ^{-20.31 %}	108.839 M ^{11.42 %}	97.681 M ^{-18.56 %}	119.946 M ^{-6.71 %}	128.577 M ^{-16.75 %}	154.440 M ^{29.11 %}	119.617 M ^{-35.83 %}	186.416 M ^{68.02 %}	110.951 M ^{9.07 %}	101.727 M ^{5.85 %}	96.101 M	0.000 ^{-100.00 %}	116.397 M
	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-12-31

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.251 M ^{-106.68 %}	48.633 M ^{30 106.83 %}	161.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.137 M ^{3 304.51 %}	1.972 M ^{106.56 %}	-30.068 M ^{-75.70 %}	-17.113 M ^{-153.40 %}	32.049 M ^{4 322.53 %}	-759.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.478 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.245 M	0.000
Stock based compensation	-62.000 K ^{-103.94 %}	1.573 M ^{2.21 %}	1.539 M ^{-0.45 %}	1.546 M ^{-85.32 %}	10.531 M ^{422.89 %}	2.014 M ^{-15.52 %}	2.384 M ^{10.06 %}	2.166 M ^{1.26 %}	2.139 M ^{47.93 %}	1.446 M ^{-29.57 %}	2.053 M ^{-14.53 %}	2.402 M ^{-38.96 %}	3.935 M ^{31.39 %}	2.995 M ^{13.88 %}	2.630 M ^{18.84 %}	2.213 M ^{-34.41 %}	3.374 M ^{11.57 %}	3.024 M ^{47.01 %}	2.057 M ^{247.47 %}	592.000 K ^{-6.18 %}	631.000 K ^{5.70 %}	597.000 K ^{7.57 %}	555.000 K ^{12.80 %}	492.000 K
Change in working capital	32.961 M ^{870.30 %}	3.397 M ^{51.11 %}	2.248 M ^{381.35 %}	-799.000 K ^{-128.93 %}	2.762 M ^{-20.20 %}	3.461 M ^{8.39 %}	3.193 M ^{21.55 %}	2.627 M ^{-39.22 %}	4.322 M ^{169.99 %}	-6.175 M ^{-13.85 %}	-5.424 M ^{80.30 %}	-27.537 M ^{-213.78 %}	-8.776 M ^{-163.13 %}	13.901 M ^{502.69 %}	-3.452 M ^{89.16 %}	-31.842 M ^{-267.39 %}	-8.667 M ^{-227.04 %}	6.822 M ^{139.02 %}	-17.483 M ^{-179.76 %}	21.919 M ^{73.04 %}	12.667 M ^{849.53 %}	-1.690 M ^{-598.35 %}	-242.000 K ^{-100.72 %}	33.491 M
Accounts receivables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{166.67 %}	-12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-957.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	525.000 K ^{200.00 %}	-525.000 K ^{-170.66 %}	743.000 K ^{-22.36 %}	957.000 K ^{-23.93 %}	1.258 M ^{-80.79 %}	6.550 M ^{139.58 %}	2.734 M ^{-35.82 %}	4.260 M ^{258.25 %}	-2.692 M ^{-208.36 %}	-873.000 K ^{-540.91 %}	198.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	210.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-336.000 K ^{82.32 %}	-1.900 M ^{-804.76 %}	-210.000 K ^{29.77 %}	-299.000 K ^{-130.39 %}	984.000 K ^{640.66 %}	-182.000 K ^{84.59 %}	-1.181 M ^{13.54 %}	-1.366 M ^{-21.10 %}	-1.128 M ^{58.82 %}	-2.739 M
Accounts payables	-788.000 K ^{-133.23 %}	2.371 M ^{31.28 %}	1.806 M ^{223.78 %}	-1.459 M ^{-26.87 %}	-1.150 M ^{-170.94 %}	1.621 M ^{980.98 %}	-184.000 K ^{-114.38 %}	1.280 M ^{166.74 %}	-1.918 M ^{-81.46 %}	-1.057 M ^{68.70 %}	-3.377 M ^{15.45 %}	-3.994 M ^{37.35 %}	-6.375 M ^{-263.59 %}	3.897 M ^{276.02 %}	-2.214 M ^{-256.36 %}	1.416 M ^{33.46 %}	1.061 M ^{405.76 %}	-347.000 K ^{-147.73 %}	727.000 K ^{111.46 %}	-6.346 M ^{-182.22 %}	7.718 M ^{212.22 %}	2.472 M ^{358.63 %}	539.000 K	0.000
Other working capital	33.749 M ^{3 189.38 %}	1.026 M ^{136.41 %}	434.000 K ^{-35.42 %}	672.000 K ^{-82.82 %}	3.912 M ^{112.61 %}	1.840 M ^{-45.51 %}	3.377 M ^{150.71 %}	1.347 M ^{-78.41 %}	6.240 M ^{221.92 %}	-5.118 M ^{-150.02 %}	-2.047 M ^{91.02 %}	-22.796 M ^{-849.44 %}	-2.401 M ^{-124.00 %}	10.004 M ^{2 753.58 %}	-377.000 K ^{98.83 %}	-32.101 M ^{-206.45 %}	-10.475 M ^{-268.68 %}	6.210 M ^{124.12 %}	-25.744 M ^{-200.12 %}	25.713 M ^{1 275.03 %}	1.870 M ^{1 898.08 %}	-104.000 K ^{-108.52 %}	1.220 M ^{-96.61 %}	36.032 M
Other non cash items	-131.815 M ^{-485.92 %}	-22.497 M ^{-84.42 %}	-12.199 M ^{-385.42 %}	4.274 M ^{1 058.27 %}	369.000 K ^{-3.66 %}	383.000 K ^{200.52 %}	-381.000 K ^{83.04 %}	-2.247 M ^{82.05 %}	-12.520 M ^{-37.01 %}	-9.138 M ^{-42.43 %}	-6.416 M ^{-1 857.81 %}	365.000 K ^{110.29 %}	-3.546 M ^{-181.20 %}	4.367 M ^{1 031.35 %}	386.000 K ^{-77.99 %}	1.754 M ^{206.64 %}	572.000 K ^{-98.00 %}	28.620 M ^{318 100.00 %}	-9.000 K ^{99.96 %}	-20.749 M ^{-4 959.25 %}	427.000 K ^{-67.70 %}	1.322 M ^{121.36 %}	-6.188 M ^{-362.98 %}	2.353 M
Net cash provided by operating activities	-8.730 M ^{20.29 %}	-10.952 M ^{12.36 %}	-12.496 M ^{9.09 %}	-13.745 M ^{-24.57 %}	-11.034 M ^{5.06 %}	-11.622 M ^{3.93 %}	-12.098 M ^{-9.80 %}	-11.018 M ^{-12.37 %}	-9.805 M ^{50.07 %}	-19.639 M ^{18.02 %}	-23.955 M ^{40.18 %}	-40.046 M ^{7.28 %}	-43.190 M ^{-21.03 %}	-35.686 M ^{26.52 %}	-48.564 M ^{30.68 %}	-70.057 M ^{-36.61 %}	-51.284 M ^{-279.40 %}	-13.517 M ^{56.24 %}	-30.886 M ^{32.63 %}	-45.845 M ^{-101.49 %}	-22.753 M ^{-47.46 %}	-15.430 M ^{30.17 %}	-22.096 M ^{29.72 %}	-31.442 M
Investments in property plant and equipment	128.000 K ^{171.11 %}	-180.000 K ^{-1 100.00 %}	-15.000 K ^{77.27 %}	-66.000 K ^{-6 500.00 %}	-1.000 K ^{95.00 %}	-20.000 K ^{-25.00 %}	-16.000 K ^{77.78 %}	-72.000 K ^{56.10 %}	-164.000 K ^{23.36 %}	-214.000 K ^{37.43 %}	-342.000 K ^{-133.56 %}	1.019 M ^{51 050.00 %}	-2.000 K ^{99.49 %}	-390.000 K ^{15.77 %}	-463.000 K ^{74.77 %}	-1.835 M ^{-23.82 %}	-1.482 M ^{-178.05 %}	-533.000 K ^{51.28 %}	-1.094 M ^{-35.40 %}	-808.000 K ^{30.58 %}	-1.164 M ^{-0.17 %}	-1.162 M ^{-96.62 %}	-591.000 K ^{61.62 %}	-1.540 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 K ^{281.82 %}	-11.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.214 M	0.000
Sales maturities of investments	3.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.965 M ^{-46.38 %}	20.449 M	0.000
Other investing activites	-3.147 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.546 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-90.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-808.000 K ^{-87.91 %}	-430.000 K ^{-155.95 %}	-168.000 K ^{-342.11 %}	-38.000 K ^{-125.33 %}	150.000 K ^{153.76 %}	-279.000 K ^{70.44 %}	-944.000 K ^{-1 788.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{-99.46 %}	9.235 M ^{-76.77 %}	39.754 M
Net cash used for investing activites	-19.000 K ^{89.44 %}	-180.000 K ^{-105.99 %}	3.005 M ^{21.71 %}	2.469 M ^{247 000.00 %}	-1.000 K ^{94.74 %}	-19.000 K ^{-216.67 %}	-6.000 K ^{91.67 %}	-72.000 K ^{56.10 %}	-164.000 K ^{23.36 %}	-214.000 K ^{37.43 %}	-342.000 K ^{-262.09 %}	211.000 K ^{148.84 %}	-432.000 K ^{22.58 %}	-558.000 K ^{-20.52 %}	-463.000 K ^{74.77 %}	-1.835 M ^{-23.82 %}	-1.482 M ^{-178.05 %}	-533.000 K ^{51.28 %}	-1.094 M ^{-35.40 %}	-808.000 K ^{30.58 %}	-1.164 M ^{-111.81 %}	9.853 M ^{13.99 %}	8.644 M ^{-77.38 %}	38.214 M
Debt repayment	8.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.813 M ^{-71.87 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 K ^{99.12 %}	-1.363 M ^{-1 965.15 %}	-66.000 K ^{-112.90 %}	-31.000 K ^{83.06 %}	-183.000 K ^{-100.22 %}	84.609 M ^{45 588.71 %}	-186.000 K ^{-101.26 %}	14.762 M ^{5 429.24 %}	-277.000 K ^{-2.97 %}	-269.000 K ^{8.19 %}	-293.000 K ^{15.07 %}	-345.000 K ^{6.25 %}	-368.000 K	0.000
Common stock issued	363.000 K ^{-89.01 %}	3.302 M ^{17.93 %}	2.800 M ^{-44.81 %}	5.073 M ^{2 702.76 %}	181.000 K ^{-97.70 %}	7.875 M ^{-38.87 %}	12.883 M ^{403.05 %}	2.561 M ^{54.37 %}	1.659 M ^{42.04 %}	1.168 M ^{-67.79 %}	3.626 M ^{-84.48 %}	23.369 M ^{77 796.67 %}	30.000 K ^{-99.74 %}	11.746 M ^{0.99 %}	11.631 M ^{-55.42 %}	26.091 M ^{4 499.83 %}	-593.000 K ^{-100.65 %}	90.834 M ^{88 088.35 %}	103.000 K ^{390.48 %}	21.000 K ^{-76.14 %}	88.000 K ^{-26.67 %}	120.000 K ^{-62.73 %}	322.000 K	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.500 M	0.000
Other financing activites	-1.743 M ^{-174.65 %}	2.335 M ^{555.17 %}	-513.000 K ^{55.58 %}	-1.155 M ^{61.87 %}	-3.029 M ^{-139.70 %}	7.630 M ^{1 051.37 %}	-802.000 K ^{-141.02 %}	1.955 M ^{162.34 %}	-3.136 M ^{-7 193.02 %}	-43.000 K ^{91.04 %}	-480.000 K ^{-100.93 %}	51.534 M ^{62.04 %}	31.803 M ^{23.27 %}	25.800 M ^{139.35 %}	10.779 M ^{259.81 %}	-6.745 M ^{-12 163.64 %}	-55.000 K ^{-100.53 %}	10.421 M ^{-3.13 %}	10.758 M ^{-80.04 %}	53.893 M ^{115.86 %}	24.967 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-161.000 K
Net cash used provided by financing activities	6.620 M ^{17.44 %}	5.637 M ^{10.53 %}	5.100 M ^{-63.36 %}	13.918 M ^{588.69 %}	-2.848 M ^{-137.33 %}	7.630 M ^{-36.84 %}	12.081 M ^{167.52 %}	4.516 M ^{405.75 %}	-1.477 M ^{-231.29 %}	1.125 M ^{-64.10 %}	3.134 M ^{-95.74 %}	73.540 M ^{131.50 %}	31.767 M ^{-15.32 %}	37.515 M ^{68.78 %}	22.227 M ^{-78.62 %}	103.955 M ^{12 564.63 %}	-834.000 K ^{-100.72 %}	116.017 M ^{996.15 %}	10.584 M ^{-80.27 %}	53.645 M ^{116.64 %}	24.762 M ^{11 105.33 %}	-225.000 K ^{95.05 %}	-4.546 M ^{-2 723.60 %}	-161.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	556.000 K ^{-98.73 %}	43.622 M ^{20.36 %}	36.244 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.766 M ^{275.56 %}	14.050 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.917 M ^{328.85 %}	5.577 M	0.000	0.000
Net change in cash	-2.129 M ^{61.26 %}	-5.495 M ^{-25.14 %}	-4.391 M ^{-266.20 %}	2.642 M ^{119.03 %}	-13.883 M ^{-246.12 %}	-4.011 M ^{-17 339.13 %}	-23.000 K ^{99.65 %}	-6.574 M ^{42.57 %}	-11.446 M ^{38.88 %}	-18.728 M ^{11.51 %}	-21.163 M ^{-161.77 %}	34.261 M ^{389.00 %}	-11.855 M ^{-1 758.04 %}	715.000 K ^{102.67 %}	-26.800 M ^{-183.59 %}	32.063 M ^{159.82 %}	-53.600 M ^{-152.57 %}	101.967 M ^{576.57 %}	-21.396 M ^{-406.01 %}	6.992 M ^{727.46 %}	845.000 K ^{114.56 %}	-5.802 M ^{67.76 %}	-17.998 M ^{-372.24 %}	6.611 M
Cash at beginning of period	5.325 M ^{-50.79 %}	10.820 M ^{-28.87 %}	15.211 M ^{21.02 %}	12.569 M ^{-52.48 %}	26.452 M ^{-13.17 %}	30.463 M ^{-0.08 %}	30.486 M ^{-17.74 %}	37.060 M ^{-23.60 %}	48.506 M ^{-27.85 %}	67.234 M ^{-23.94 %}	88.397 M ^{63.29 %}	54.136 M ^{-17.96 %}	65.991 M ^{1.10 %}	65.276 M ^{-29.11 %}	92.076 M ^{53.43 %}	60.013 M ^{-47.18 %}	113.613 M ^{875.55 %}	11.646 M ^{-64.75 %}	33.042 M ^{26.84 %}	26.050 M ^{3.35 %}	25.205 M ^{-18.71 %}	31.007 M ^{-36.73 %}	49.005 M ^{15.59 %}	42.394 M
Cash at end of period	3.196 M ^{-39.98 %}	5.325 M ^{-50.79 %}	10.820 M ^{-28.87 %}	15.211 M ^{21.02 %}	12.569 M ^{-52.48 %}	26.452 M ^{-13.17 %}	30.463 M ^{-0.08 %}	30.486 M ^{-17.74 %}	37.060 M ^{-23.60 %}	48.506 M ^{-27.85 %}	67.234 M ^{-23.94 %}	88.397 M ^{63.29 %}	54.136 M ^{-17.96 %}	65.991 M ^{1.10 %}	65.276 M ^{-29.11 %}	92.076 M ^{53.43 %}	60.013 M ^{-47.18 %}	113.613 M ^{875.55 %}	11.646 M ^{-64.75 %}	33.042 M ^{26.84 %}	26.050 M ^{3.35 %}	25.205 M ^{-18.71 %}	31.007 M ^{-36.73 %}	49.005 M
Operating cash flow	31.823 M ^{390.57 %}	-10.952 M ^{12.36 %}	-12.496 M ^{9.09 %}	-13.745 M ^{-24.57 %}	-11.034 M ^{5.06 %}	-11.622 M ^{3.93 %}	-12.098 M ^{-9.80 %}	-11.018 M ^{-12.37 %}	-9.805 M ^{50.07 %}	-19.639 M ^{18.02 %}	-23.955 M ^{40.18 %}	-40.046 M ^{7.28 %}	-43.190 M ^{-21.03 %}	-35.686 M ^{26.52 %}	-48.564 M ^{30.68 %}	-70.057 M ^{-36.61 %}	-51.284 M ^{-279.40 %}	-13.517 M ^{56.24 %}	-30.886 M ^{32.63 %}	-45.845 M ^{-101.49 %}	-22.753 M ^{-47.46 %}	-15.430 M ^{30.17 %}	-22.096 M ^{29.72 %}	-31.442 M
Capital expenditure	-19.000 K ^{89.44 %}	-180.000 K ^{-1 100.00 %}	-15.000 K ^{77.27 %}	-66.000 K ^{-6 500.00 %}	-1.000 K ^{95.00 %}	-20.000 K ^{-25.00 %}	-16.000 K ^{77.78 %}	-72.000 K ^{56.10 %}	-164.000 K ^{23.36 %}	-214.000 K ^{37.43 %}	-342.000 K ^{-133.56 %}	1.019 M ^{51 050.00 %}	-2.000 K ^{99.49 %}	-390.000 K ^{15.77 %}	-463.000 K ^{74.77 %}	-1.835 M ^{-23.82 %}	-1.482 M ^{-178.05 %}	-533.000 K ^{51.28 %}	-1.094 M ^{-35.40 %}	-808.000 K ^{30.58 %}	-1.164 M ^{-0.17 %}	-1.162 M ^{-96.62 %}	-591.000 K ^{61.62 %}	-1.540 M
Free CashFlow	31.951 M ^{387.02 %}	-11.132 M ^{11.02 %}	-12.511 M ^{9.41 %}	-13.811 M ^{-25.16 %}	-11.035 M ^{5.21 %}	-11.642 M ^{3.90 %}	-12.114 M ^{-9.23 %}	-11.090 M ^{-11.24 %}	-9.969 M ^{49.79 %}	-19.853 M ^{18.29 %}	-24.297 M ^{37.74 %}	-39.027 M ^{9.64 %}	-43.192 M ^{-19.73 %}	-36.076 M ^{26.42 %}	-49.027 M ^{31.80 %}	-71.892 M ^{-36.25 %}	-52.766 M ^{-275.56 %}	-14.050 M ^{56.07 %}	-31.980 M ^{31.45 %}	-46.653 M ^{-95.06 %}	-23.917 M ^{-44.15 %}	-16.592 M ^{26.87 %}	-22.687 M ^{31.21 %}	-32.982 M
	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2019	2019	2019	2019	2018

Date	Form 10K
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1580063/000095017024039423/bior-20231231.htm
2022	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1580063/000095017023010973/bior-20221231.htm
2021	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1580063/000095017022004791/prog-20211231.htm
2020	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1580063/000156459021014182/prog-10k_20201231.htm
2019
2018

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