Bait Bakfar Ltd ^BKFR.TA

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	103.398 M ^{4.34 %}	99.100 M ^{6.58 %}	92.986 M ^{8.90 %}	85.390 M ^{1.12 %}	84.446 M ^{-0.48 %}	84.850 M ^{1.86 %}	83.304 M
Net income	133.185 M ^{5.99 %}	125.664 M ^{29.52 %}	97.021 M ^{76.72 %}	54.900 M ^{34.36 %}	40.859 M ^{-38.20 %}	66.116 M ^{39.70 %}	47.326 M
Income before tax	173.634 M ^{3.12 %}	168.382 M ^{33.90 %}	125.756 M ^{76.80 %}	71.130 M ^{38.02 %}	51.536 M ^{-41.34 %}	87.857 M ^{45.87 %}	60.229 M
Income before tax ratio	1.68 ^{-1.17 %}	1.70 ^{25.64 %}	1.35 ^{62.35 %}	0.83 ^{36.49 %}	0.61 ^{-41.06 %}	1.04 ^{43.21 %}	0.72
EBITDA	175.335 M ^{2.94 %}	170.323 M ^{33.02 %}	128.044 M ^{251.91 %}	36.385 M ^{6.48 %}	34.171 M ^{6.13 %}	32.198 M ^{-8.28 %}	35.104 M
Net income ratio	1.29 ^{1.58 %}	1.27 ^{21.53 %}	1.04 ^{62.29 %}	0.64 ^{32.88 %}	0.48 ^{-37.91 %}	0.78 ^{37.16 %}	0.57
Ratio EBITDA	1.70 ^{-1.34 %}	1.72 ^{24.81 %}	1.38 ^{223.17 %}	0.43 ^{5.30 %}	0.40 ^{6.64 %}	0.38 ^{-9.95 %}	0.42
Gross profit ratio	0.67 ^{-1.28 %}	0.68 ^{-0.84 %}	0.69 ^{5.34 %}	0.65 ^{0.62 %}	0.65 ^{-0.05 %}	0.65 ^{0.05 %}	0.65
Weighted average shs out dil	65.117 M ^{-6.88 %}	69.930 M ^{0.70 %}	69.444 M ^{0.00 %}	69.444 M ^{0.00 %}	69.444 M ^{0.00 %}	69.444 M ^{0.00 %}	69.444 M
Weighted average shs out	65.117 M ^{-6.88 %}	69.930 M ^{3.63 %}	67.481 M ^{-2.83 %}	69.444 M ^{0.00 %}	69.444 M ^{0.00 %}	69.444 M ^{0.00 %}	69.444 M
EPS diluted	1.90 ^{5.56 %}	1.80 ^{28.57 %}	1.40 ^{77.22 %}	0.79 ^{33.90 %}	0.59 ^{-37.89 %}	0.95 ^{39.71 %}	0.68
Earnings per share	1.90 ^{5.56 %}	1.80 ^{28.57 %}	1.40 ^{77.22 %}	0.79 ^{33.90 %}	0.59 ^{-37.89 %}	0.95 ^{39.71 %}	0.68
Gross profit	69.421 M ^{3.00 %}	67.400 M ^{5.68 %}	63.778 M ^{14.71 %}	55.601 M ^{1.75 %}	54.646 M ^{-0.53 %}	54.937 M ^{1.91 %}	53.907 M
Income tax expense	40.449 M ^{-5.31 %}	42.718 M ^{48.66 %}	28.735 M ^{77.05 %}	16.230 M ^{52.01 %}	10.677 M ^{-50.89 %}	21.741 M ^{68.50 %}	12.903 M
Cost of revenue	33.977 M ^{7.18 %}	31.700 M ^{8.53 %}	29.208 M ^{-1.95 %}	29.789 M ^{-0.04 %}	29.800 M ^{-0.38 %}	29.913 M ^{1.76 %}	29.397 M
General and administrative expenses	5.666 M ^{-62.89 %}	15.269 M ^{202.12 %}	5.054 M ^{24.82 %}	4.049 M ^{-35.50 %}	6.278 M ^{27.68 %}	4.917 M ^{1.44 %}	4.847 M
Selling and marketing expenses	7.793 M ^{-7.74 %}	8.447 M ^{-4.19 %}	8.816 M ^{4.54 %}	8.433 M ^{20.42 %}	7.003 M ^{-1.46 %}	7.107 M ^{-5.00 %}	7.481 M
Other expenses	-125.755 M ^{4.24 %}	-131.328 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	-112.296 M ^{-4.35 %}	-107.612 M ^{-592.35 %}	21.857 M ^{11.87 %}	19.538 M ^{-6.10 %}	20.808 M ^{-14.11 %}	24.225 M ^{23.71 %}	19.582 M
Cost and expenses	-78.319 M ^{-3.17 %}	-75.912 M ^{-248.66 %}	51.065 M ^{3.52 %}	49.327 M ^{-2.53 %}	50.608 M ^{-6.52 %}	54.138 M ^{10.53 %}	48.979 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	13.459 M ^{-43.25 %}	23.716 M ^{70.99 %}	13.870 M ^{11.12 %}	12.482 M ^{-6.02 %}	13.281 M ^{10.45 %}	12.024 M ^{-2.47 %}	12.328 M
Interest income	6.027 M ^{-20.44 %}	7.575 M ^{136.94 %}	3.197 M ^{179.95 %}	1.142 M ^{29.77 %}	880.000 K ^{-30.21 %}	1.261 M ^{-31.13 %}	1.831 M
Interest expense	1.378 M ^{-13.93 %}	1.601 M ^{-16.57 %}	1.919 M ^{0.00 %}	1.919 M ^{-8.14 %}	2.089 M ^{-4.92 %}	2.197 M ^{-9.21 %}	2.420 M
Depreciation and amortization	323.000 K ^{-5.00 %}	340.000 K ^{-7.86 %}	369.000 K ^{14.60 %}	322.000 K ^{-3.30 %}	333.000 K ^{-77.59 %}	1.486 M ^{90.76 %}	779.000 K
Operating income	181.717 M ^{3.83 %}	175.012 M ^{13.52 %}	154.171 M ^{113.39 %}	72.250 M ^{67.06 %}	43.249 M ^{-52.46 %}	90.983 M ^{38.55 %}	65.670 M
Operating income ratio	1.76 ^{-0.48 %}	1.77 ^{6.51 %}	1.66 ^{95.95 %}	0.85 ^{65.21 %}	0.51 ^{-52.24 %}	1.07 ^{36.02 %}	0.79
Total other income expenses net	-8.083 M ^{-21.92 %}	-6.630 M ^{76.67 %}	-28.415 M ^{-2 437.05 %}	-1.120 M ^{-113.52 %}	8.287 M ^{365.10 %}	-3.126 M ^{42.55 %}	-5.441 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-76.582 M ^{-5.34 %}	-72.699 M ^{-700.37 %}	12.109 M ^{145.02 %}	4.942 M ^{165.09 %}	-7.593 M ^{-115.61 %}	48.634 M
Total investments	15.912 M ^{-35.84 %}	24.801 M ^{-72.50 %}	90.175 M ^{43 462.80 %}	207.000 K ^{-21.29 %}	263.000 K ^{-95.04 %}	5.299 M
Total debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.920 M ^{303.44 %}	13.613 M ^{-68.22 %}	42.837 M ^{-15.45 %}	50.667 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	619.609 M ^{19.98 %}	516.424 M ^{22.74 %}	420.760 M ^{18.95 %}	353.739 M ^{18.37 %}	298.839 M ^{7.53 %}	277.904 M
Common stock	6.993 M ^{0.00 %}	6.993 M ^{0.00 %}	6.993 M ^{11.89 %}	6.250 M ^{0.00 %}	6.250 M ^{624 900.00 %}	1.000 K
Total equity	1.156 B ^{9.91 %}	1.052 B ^{10.19 %}	954.816 M ^{29.51 %}	737.242 M ^{8.07 %}	682.195 M ^{34.53 %}	507.093 M
Other non current liabilities	3.232 M ^{-98.94 %}	303.964 M ^{13.41 %}	268.016 M ^{10.12 %}	243.380 M ^{4.94 %}	231.932 M ^{4.11 %}	222.778 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.500 M ^{-22.22 %}	13.500 M ^{-68.24 %}	42.500 M
Total non current liabilities	338.144 M ^{11.24 %}	303.964 M ^{13.41 %}	268.016 M ^{5.57 %}	253.880 M ^{3.44 %}	245.432 M ^{-8.60 %}	268.528 M
Other current liabilities	505.921 M ^{8.45 %}	466.508 M ^{2.61 %}	454.635 M ^{3.17 %}	440.681 M ^{0.83 %}	437.061 M ^{-6.54 %}	467.660 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.833 M ^{-12.98 %}	10.150 M ^{12.37 %}	9.033 M ^{-6.06 %}	9.616 M
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.920 M ^{1 664.21 %}	3.113 M ^{-89.39 %}	29.337 M ^{259.21 %}	8.167 M
Total current liabilities	512.649 M ^{8.66 %}	471.786 M ^{-8.34 %}	514.719 M ^{14.80 %}	448.380 M ^{-5.68 %}	475.380 M ^{-1.05 %}	480.429 M
Total liabilities	850.793 M ^{9.67 %}	775.750 M ^{-0.89 %}	782.735 M ^{11.46 %}	702.260 M ^{-2.57 %}	720.812 M ^{-3.76 %}	748.957 M
Other non current assets	1.861 B ^{8.27 %}	1.719 B ^{10.33 %}	1.558 B ^{9.45 %}	1.424 B ^{5.86 %}	1.345 B ^{9.28 %}	1.231 B
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-121.052 M ^{-20.54 %}	-100.422 M ^{-1 995.11 %}	5.299 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	2.874 M ^{46.78 %}	1.958 M ^{-15.09 %}	2.306 M ^{-12.05 %}	2.622 M ^{17.26 %}	2.236 M ^{-14.26 %}	2.608 M
Total non current assets	1.866 B ^{8.40 %}	1.721 B ^{10.19 %}	1.562 B ^{19.67 %}	1.305 B ^{4.70 %}	1.247 B ^{0.66 %}	1.238 B
Other current assets	1.411 M ^{-82.77 %}	8.189 M ^{-79.64 %}	40.212 M ^{1 112.67 %}	3.316 M ^{-22.60 %}	4.284 M ^{-71.44 %}	15.002 M
Short term investments	15.912 M ^{-35.84 %}	24.801 M ^{-72.50 %}	90.175 M ^{-25.63 %}	121.259 M ^{20.43 %}	100.685 M	0.000
cash and cash equivalents	76.582 M ^{5.34 %}	72.699 M ^{69.81 %}	42.811 M ^{393.73 %}	8.671 M ^{-82.81 %}	50.430 M ^{2 380.57 %}	2.033 M
Cash and short term investments	92.494 M ^{-5.13 %}	97.500 M ^{-26.68 %}	132.986 M ^{2.35 %}	129.930 M ^{-14.02 %}	151.115 M ^{7 333.10 %}	2.033 M
Total current assets	141.450 M ^{32.57 %}	106.696 M ^{-39.23 %}	175.568 M ^{30.78 %}	134.250 M ^{-14.15 %}	156.373 M ^{790.25 %}	17.565 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-90.175 M ^{25.63 %}	-121.259 M ^{-20.43 %}	-100.685 M	0.000
Net receivables	47.545 M ^{4 621.45 %}	1.007 M ^{-15.02 %}	1.185 M ^{18.03 %}	1.004 M ^{3.08 %}	974.000 K ^{83.77 %}	530.000 K
Tax assets	1.515 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.391 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	6.728 M ^{27.47 %}	5.278 M ^{2.21 %}	5.164 M ^{12.60 %}	4.586 M ^{-48.94 %}	8.982 M ^{95.18 %}	4.602 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.250 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	529.824 M ^{0.21 %}	528.739 M ^{0.32 %}	527.063 M ^{39.71 %}	377.253 M ^{0.04 %}	377.106 M ^{64.54 %}	229.188 M
Deferred tax liabilities non current	334.912 M	0.000 ^{-100.00 %}	264.844 M ^{10.88 %}	238.860 M ^{4.92 %}	227.654 M ^{2.22 %}	222.719 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.007 B ^{9.81 %}	1.828 B ^{5.20 %}	1.738 B ^{20.71 %}	1.440 B ^{2.60 %}	1.403 B ^{11.70 %}	1.256 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-407.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.122 M ^{0.00 %}	1.122 M ^{31.84 %}	851.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	45.219 M ^{167.96 %}	16.875 M ^{132.95 %}	7.244 M ^{-20.45 %}	9.106 M ^{5 015.73 %}	178.000 K ^{-97.60 %}	7.407 M ^{2 028.45 %}	348.000 K
Accounts receivables	959.000 K ^{-3.33 %}	992.000 K ^{648.07 %}	-181.000 K ^{-503.33 %}	-30.000 K ^{-139.47 %}	76.000 K ^{-60.00 %}	190.000 K ^{350.00 %}	-76.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.551 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	44.260 M ^{178.66 %}	15.883 M ^{113.91 %}	7.425 M ^{-18.73 %}	9.136 M ^{8 856.86 %}	102.000 K ^{-98.59 %}	7.217 M ^{4.61 %}	6.899 M
Other non cash items	-110.551 M ^{-7.30 %}	-103.026 M ^{-35.75 %}	-75.896 M ^{-87.47 %}	-40.485 M ^{-29.97 %}	-31.149 M ^{42.83 %}	-54.482 M ^{-52.44 %}	-35.741 M
Net cash provided by operating activities	68.975 M ^{67.81 %}	41.102 M ^{40.66 %}	29.220 M ^{22.55 %}	23.843 M ^{133.27 %}	10.221 M ^{-50.21 %}	20.527 M ^{72.02 %}	11.933 M
Investments in property plant and equipment	-1.589 M ^{-1 235.29 %}	-119.000 K ^{-30.77 %}	-91.000 K ^{87.15 %}	-708.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.688 M ^{-8.83 %}	-1.551 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-153.703 M ^{-595.58 %}	-22.097 M	0.000 ^{100.00 %}	-40.367 M	0.000
Purchases of investments	-5.879 M ^{13.49 %}	-6.796 M ^{95.16 %}	-140.432 M ^{-78.23 %}	-78.794 M ^{13.09 %}	-90.657 M ^{-6 960.51 %}	-1.284 M	0.000
Sales maturities of investments	15.638 M ^{-78.80 %}	73.760 M ^{-53.80 %}	159.665 M ^{145.52 %}	65.032 M ^{7 928.64 %}	810.000 K ^{-66.61 %}	2.426 M ^{-59.05 %}	5.925 M
Other investing activites	-42.896 M ^{-777.55 %}	6.331 M ^{131.32 %}	-20.217 M ^{-57 662.86 %}	-35.000 K ^{-100.94 %}	3.709 M ^{690.61 %}	-628.000 K ^{98.07 %}	-32.494 M
Net cash used for investing activites	-34.726 M ^{-147.46 %}	73.176 M ^{147.28 %}	-154.778 M ^{-322.87 %}	-36.602 M ^{57.51 %}	-86.138 M ^{-107.36 %}	-41.541 M ^{-47.73 %}	-28.120 M
Debt repayment	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.325 M ^{242.50 %}	-29.000 M ^{-866.67 %}	-3.000 M ^{-113.09 %}	22.918 M ^{1.90 %}	22.490 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.042 M	0.000 ^{-100.00 %}	149.710 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-30.000 M ^{0.00 %}	-30.000 M ^{0.00 %}	-30.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.596 M ^{-40.14 %}	-12.556 M	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-54.825 M ^{-457.61 %}	15.331 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.800 M ^{-224.48 %}	3.856 M ^{482.54 %}	-1.008 M
Net cash used provided by financing activities	-30.000 M ^{64.63 %}	-84.825 M ^{-153.12 %}	159.698 M ^{650.68 %}	-29.000 M ^{-123.33 %}	124.314 M ^{774.34 %}	14.218 M ^{-33.81 %}	21.482 M
Effect of forex changes on cash	-366.000 K ^{-184.14 %}	435.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	3.883 M ^{-87.01 %}	29.888 M ^{-12.45 %}	34.140 M ^{181.75 %}	-41.759 M ^{-186.28 %}	48.397 M ^{812.14 %}	-6.796 M ^{-228.35 %}	5.295 M
Cash at beginning of period	72.699 M ^{69.81 %}	42.811 M ^{393.73 %}	8.671 M ^{-82.81 %}	50.430 M ^{2 380.57 %}	2.033 M ^{-76.97 %}	8.829 M ^{149.83 %}	3.534 M
Cash at end of period	76.582 M ^{5.34 %}	72.699 M ^{69.81 %}	42.811 M ^{393.73 %}	8.671 M ^{-82.81 %}	50.430 M ^{2 380.57 %}	2.033 M ^{-76.97 %}	8.829 M
Operating cash flow	68.975 M ^{67.81 %}	41.102 M ^{40.66 %}	29.220 M ^{22.55 %}	23.843 M ^{133.27 %}	10.221 M ^{-50.21 %}	20.527 M ^{72.02 %}	11.933 M
Capital expenditure	-1.589 M ^{-1 235.29 %}	-119.000 K ^{-30.77 %}	-91.000 K ^{87.15 %}	-708.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.688 M ^{-8.83 %}	-1.551 M
Free CashFlow	67.386 M ^{64.42 %}	40.983 M ^{40.69 %}	29.129 M ^{25.91 %}	23.135 M ^{126.35 %}	10.221 M ^{-45.75 %}	18.839 M ^{81.46 %}	10.382 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Revenue	27.305 M ^{3.53 %}	26.375 M ^{-0.21 %}	26.431 M ^{1.14 %}	26.134 M ^{2.25 %}	25.558 M ^{1.12 %}	25.275 M ^{0.66 %}	25.110 M ^{0.17 %}	25.068 M ^{1.59 %}	24.676 M ^{1.77 %}	24.246 M ^{1.84 %}	23.808 M ^{2.74 %}	23.174 M ^{-1.00 %}	23.408 M ^{3.59 %}	22.596 M ^{4.24 %}	21.676 M ^{0.54 %}	21.560 M ^{0.80 %}	21.389 M ^{3.01 %}	20.765 M ^{-0.47 %}	20.863 M ^{-0.29 %}	20.923 M
Net income	15.359 M ^{94.10 %}	7.913 M ^{-90.87 %}	86.679 M ^{2 118.56 %}	3.907 M ^{-88.56 %}	34.142 M ^{303.71 %}	8.457 M ^{-90.90 %}	92.893 M ^{1 229.51 %}	6.987 M ^{-63.27 %}	19.021 M ^{181.25 %}	6.763 M ^{-85.29 %}	45.972 M ^{3 312.92 %}	1.347 M ^{-97.18 %}	47.694 M ^{2 275.20 %}	2.008 M ^{-93.49 %}	30.845 M ^{459.80 %}	5.510 M ^{-30.48 %}	7.926 M ^{-25.36 %}	10.619 M ^{-51.23 %}	21.775 M ^{96.63 %}	11.074 M
Income before tax	19.771 M ^{90.95 %}	10.354 M ^{-90.82 %}	112.827 M ^{2 091.24 %}	5.149 M ^{-88.58 %}	45.076 M ^{325.97 %}	10.582 M ^{-91.56 %}	125.387 M ^{1 258.62 %}	9.229 M ^{-62.99 %}	24.936 M ^{182.40 %}	8.830 M ^{-84.99 %}	58.813 M ^{3 313.41 %}	1.723 M ^{-97.22 %}	62.060 M ^{1 863.92 %}	3.160 M ^{-92.15 %}	40.262 M ^{464.13 %}	7.137 M ^{-31.30 %}	10.388 M ^{-22.15 %}	13.343 M ^{-50.78 %}	27.107 M ^{80.12 %}	15.049 M
Income before tax ratio	0.72 ^{84.45 %}	0.39 ^{-90.80 %}	4.27 ^{2 066.62 %}	0.20 ^{-88.83 %}	1.76 ^{321.25 %}	0.42 ^{-91.62 %}	4.99 ^{1 256.35 %}	0.37 ^{-63.57 %}	1.01 ^{177.48 %}	0.36 ^{-85.26 %}	2.47 ^{3 222.51 %}	0.07 ^{-97.20 %}	2.65 ^{1 795.80 %}	0.14 ^{-92.47 %}	1.86 ^{461.11 %}	0.33 ^{-31.84 %}	0.49 ^{-24.42 %}	0.64 ^{-50.54 %}	1.30 ^{80.64 %}	0.72
EBITDA	27.543 M ^{119.05 %}	12.574 M ^{-87.24 %}	98.516 M ^{696.35 %}	12.371 M ^{-76.30 %}	52.198 M ^{337.65 %}	11.927 M ^{-89.35 %}	112.011 M ^{911.93 %}	11.069 M ^{-64.66 %}	31.319 M ^{195.41 %}	10.602 M ^{-69.31 %}	34.548 M ^{259.16 %}	9.619 M ^{-86.88 %}	73.320 M ^{634.23 %}	9.986 M ^{13.83 %}	8.773 M ^{-9.05 %}	9.646 M ^{11.07 %}	8.685 M ^{-6.42 %}	9.281 M ^{39.75 %}	6.641 M ^{-58.26 %}	15.910 M
Net income ratio	0.56 ^{87.49 %}	0.30 ^{-90.85 %}	3.28 ^{2 093.63 %}	0.15 ^{-88.81 %}	1.34 ^{299.24 %}	0.33 ^{-90.96 %}	3.70 ^{1 227.29 %}	0.28 ^{-63.84 %}	0.77 ^{176.35 %}	0.28 ^{-85.55 %}	1.93 ^{3 222.03 %}	0.06 ^{-97.15 %}	2.04 ^{2 192.81 %}	0.09 ^{-93.76 %}	1.42 ^{456.80 %}	0.26 ^{-31.03 %}	0.37 ^{-27.54 %}	0.51 ^{-51.00 %}	1.04 ^{97.20 %}	0.53
Ratio EBITDA	1.01 ^{111.59 %}	0.48 ^{-87.21 %}	3.73 ^{687.40 %}	0.47 ^{-76.82 %}	2.04 ^{332.80 %}	0.47 ^{-89.42 %}	4.46 ^{910.24 %}	0.44 ^{-65.21 %}	1.27 ^{190.26 %}	0.44 ^{-69.87 %}	1.45 ^{249.60 %}	0.42 ^{-86.75 %}	3.13 ^{608.76 %}	0.44 ^{9.19 %}	0.40 ^{-9.54 %}	0.45 ^{10.18 %}	0.41 ^{-9.15 %}	0.45 ^{40.41 %}	0.32 ^{-58.14 %}	0.76
Gross profit ratio	0.67 ^{5.59 %}	0.64 ^{-5.59 %}	0.67 ^{3.04 %}	0.65 ^{-3.63 %}	0.68 ^{-0.16 %}	0.68 ^{-1.37 %}	0.69 ^{1.25 %}	0.68 ^{-3.85 %}	0.71 ^{5.49 %}	0.67 ^{-3.94 %}	0.70 ^{1.77 %}	0.69 ^{-1.18 %}	0.69 ^{4.79 %}	0.66 ^{3.42 %}	0.64 ^{-0.16 %}	0.64 ^{-2.45 %}	0.66 ^{-0.91 %}	0.66 ^{2.43 %}	0.65 ^{2.36 %}	0.63
Weighted average shs out dil	69.814 M ^{-2.95 %}	71.936 M ^{10.47 %}	65.117 M ^{0.00 %}	65.117 M ^{-6.55 %}	69.678 M ^{-1.13 %}	70.475 M ^{0.78 %}	69.930 M ^{0.09 %}	69.870 M ^{-0.82 %}	70.448 M ^{4.17 %}	67.630 M ^{-11.33 %}	76.269 M ^{13.24 %}	67.350 M ^{-3.98 %}	70.138 M ^{4.79 %}	66.933 M ^{-3.62 %}	69.444 M ^{0.00 %}	69.444 M ^{0.00 %}	69.444 M ^{0.00 %}	69.444 M ^{12.30 %}	61.837 M ^{-10.95 %}	69.444 M
Weighted average shs out	69.814 M ^{-2.95 %}	71.936 M ^{10.47 %}	65.117 M ^{0.00 %}	65.117 M ^{-6.55 %}	69.678 M ^{-1.13 %}	70.475 M ^{0.78 %}	69.930 M ^{0.09 %}	69.870 M ^{-0.09 %}	69.934 M ^{3.41 %}	67.630 M ^{-11.33 %}	76.269 M ^{13.24 %}	67.350 M ^{-3.02 %}	69.444 M ^{3.75 %}	66.933 M ^{-3.62 %}	69.444 M ^{0.00 %}	69.444 M ^{0.00 %}	69.444 M ^{0.00 %}	69.444 M ^{12.30 %}	61.837 M ^{-10.95 %}	69.444 M
EPS diluted	0.22 ^{100.00 %}	0.11 ^{-91.73 %}	1.33 ^{2 116.67 %}	0.06 ^{-87.76 %}	0.49 ^{308.33 %}	0.12 ^{-90.98 %}	1.33 ^{1 230.00 %}	0.10 ^{-62.96 %}	0.27 ^{170.00 %}	0.10 ^{-84.38 %}	0.64 ^{3 100.00 %}	0.02 ^{-97.06 %}	0.68 ^{2 166.67 %}	0.03 ^{-94.12 %}	0.51 ^{543.13 %}	0.08 ^{-27.91 %}	0.11 ^{-26.67 %}	0.15 ^{-57.14 %}	0.35 ^{118.75 %}	0.16
Earnings per share	0.22 ^{100.00 %}	0.11 ^{-91.73 %}	1.33 ^{2 116.67 %}	0.06 ^{-87.76 %}	0.49 ^{308.33 %}	0.12 ^{-90.98 %}	1.33 ^{1 230.00 %}	0.10 ^{-62.96 %}	0.27 ^{170.00 %}	0.10 ^{-84.38 %}	0.64 ^{3 100.00 %}	0.02 ^{-97.10 %}	0.69 ^{2 200.00 %}	0.03 ^{-94.12 %}	0.51 ^{543.13 %}	0.08 ^{-27.91 %}	0.11 ^{-26.67 %}	0.15 ^{-57.14 %}	0.35 ^{118.75 %}	0.16
Gross profit	18.340 M ^{9.31 %}	16.778 M ^{-5.79 %}	17.809 M ^{4.21 %}	17.090 M ^{-1.46 %}	17.343 M ^{0.95 %}	17.179 M ^{-0.72 %}	17.304 M ^{1.42 %}	17.062 M ^{-2.32 %}	17.467 M ^{7.36 %}	16.270 M ^{-2.18 %}	16.632 M ^{4.55 %}	15.908 M ^{-2.16 %}	16.260 M ^{8.56 %}	14.978 M ^{7.81 %}	13.893 M ^{0.38 %}	13.841 M ^{-1.67 %}	14.076 M ^{2.07 %}	13.791 M ^{1.94 %}	13.528 M ^{2.07 %}	13.254 M
Income tax expense	4.412 M ^{80.75 %}	2.441 M ^{-90.66 %}	26.148 M ^{2 005.31 %}	1.242 M ^{-88.64 %}	10.934 M ^{414.54 %}	2.125 M ^{-93.46 %}	32.494 M ^{1 349.33 %}	2.242 M ^{-62.10 %}	5.915 M ^{186.16 %}	2.067 M ^{-83.90 %}	12.841 M ^{3 315.16 %}	376.000 K ^{-97.38 %}	14.366 M ^{1 147.05 %}	1.152 M ^{-87.77 %}	9.417 M ^{478.80 %}	1.627 M ^{-33.92 %}	2.462 M ^{-9.62 %}	2.724 M ^{-48.91 %}	5.332 M ^{34.14 %}	3.975 M
Cost of revenue	8.965 M ^{-6.59 %}	9.597 M ^{11.31 %}	8.622 M ^{-4.67 %}	9.044 M ^{10.09 %}	8.215 M ^{1.47 %}	8.096 M ^{3.72 %}	7.806 M ^{-2.50 %}	8.006 M ^{11.06 %}	7.209 M ^{-9.62 %}	7.976 M ^{11.15 %}	7.176 M ^{-1.24 %}	7.266 M ^{1.65 %}	7.148 M ^{-6.17 %}	7.618 M ^{-2.12 %}	7.783 M ^{0.83 %}	7.719 M ^{5.55 %}	7.313 M ^{4.86 %}	6.974 M ^{-4.92 %}	7.335 M ^{-4.36 %}	7.669 M
General and administrative expenses	3.780 M ^{-16.83 %}	4.545 M ^{169.55 %}	-6.535 M ^{-259.39 %}	4.100 M ^{5.34 %}	3.892 M ^{-7.53 %}	4.209 M ^{161.60 %}	-6.833 M ^{-258.65 %}	4.307 M ^{1.22 %}	4.255 M ^{9.13 %}	3.899 M ^{184.25 %}	-4.628 M ^{-246.18 %}	3.166 M ^{-6.75 %}	3.395 M ^{8.78 %}	3.121 M ^{174.19 %}	-4.207 M ^{-259.84 %}	2.632 M ^{-4.91 %}	2.768 M ^{-3.08 %}	2.856 M ^{195.39 %}	-2.994 M ^{-163.95 %}	4.682 M
Selling and marketing expenses	3.277 M ^{56.27 %}	2.097 M ^{770.12 %}	241.000 K ^{-90.67 %}	2.584 M ^{67.79 %}	1.540 M ^{-55.08 %}	3.428 M ^{50.75 %}	2.274 M ^{26.97 %}	1.791 M ^{-28.62 %}	2.509 M ^{33.96 %}	1.873 M ^{-12.48 %}	2.140 M ^{-8.94 %}	2.350 M ^{-0.21 %}	2.355 M ^{19.48 %}	1.971 M ^{-16.48 %}	2.360 M ^{44.25 %}	1.636 M ^{-39.47 %}	2.703 M ^{55.88 %}	1.734 M ^{-30.19 %}	2.484 M ^{75.42 %}	1.416 M
Other expenses	-14.794 M ^{-8 812.05 %}	-166.000 K ^{99.81 %}	-87.534 M ^{-110 702.53 %}	-79.000 K ^{99.79 %}	-38.142 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	-7.737 M ^{-219.47 %}	6.476 M ^{106.90 %}	-93.828 M ^{-1 520.56 %}	6.605 M ^{120.19 %}	-32.710 M ^{-528.31 %}	7.637 M ^{32.01 %}	5.785 M ^{-5.13 %}	6.098 M ^{-9.85 %}	6.764 M ^{17.19 %}	5.772 M ^{4.41 %}	5.528 M ^{0.22 %}	5.516 M ^{-3.58 %}	5.721 M ^{12.35 %}	5.092 M ^{-2.25 %}	5.209 M ^{22.05 %}	4.268 M ^{-21.99 %}	5.471 M ^{19.19 %}	4.590 M ^{-34.59 %}	7.017 M ^{15.07 %}	6.098 M
Cost and expenses	1.228 M ^{-92.36 %}	16.073 M ^{118.86 %}	-85.206 M ^{-644.48 %}	15.649 M ^{163.89 %}	-24.495 M ^{-255.69 %}	15.733 M ^{15.76 %}	13.591 M ^{-3.64 %}	14.104 M ^{0.94 %}	13.973 M ^{1.64 %}	13.748 M ^{8.22 %}	12.704 M ^{-0.61 %}	12.782 M ^{-0.68 %}	12.869 M ^{1.25 %}	12.710 M ^{-2.17 %}	12.992 M ^{8.38 %}	11.987 M ^{-6.23 %}	12.784 M ^{10.55 %}	11.564 M ^{-19.43 %}	14.352 M ^{4.25 %}	13.767 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	7.057 M ^{6.25 %}	6.642 M ^{205.53 %}	-6.294 M ^{-194.17 %}	6.684 M ^{23.05 %}	5.432 M ^{-28.87 %}	7.637 M ^{267.51 %}	-4.559 M ^{-174.76 %}	6.098 M ^{-9.85 %}	6.764 M ^{17.19 %}	5.772 M ^{331.99 %}	-2.488 M ^{-145.11 %}	5.516 M ^{-4.07 %}	5.750 M ^{12.92 %}	5.092 M ^{375.69 %}	-1.847 M ^{-143.28 %}	4.268 M ^{-21.99 %}	5.471 M ^{19.19 %}	4.590 M ^{1 000.00 %}	-510.000 K ^{-108.36 %}	6.098 M
Interest income	1.466 M ^{-35.48 %}	2.272 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.886 M ^{-12.07 %}	2.145 M ^{106.25 %}	1.040 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.141 M ^{4.85 %}	2.042 M ^{-33.05 %}	3.050 M ^{125.26 %}	1.354 M ^{37.18 %}	987.000 K ^{83.46 %}	538.000 K ^{78.15 %}	302.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.338 M ^{-47.32 %}	2.540 M ^{-30.49 %}	3.654 M	0.000	0.000
Interest expense	7.772 M ^{250.09 %}	2.220 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.222 M ^{1.40 %}	7.122 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.876 M ^{-39.28 %}	6.383 M ^{35.29 %}	4.718 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.896 M ^{-29.88 %}	11.260 M ^{60.22 %}	7.028 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.774 M ^{-31.86 %}	5.539 M ^{797.73 %}	617.000 K ^{-29.08 %}	870.000 K ^{1.05 %}	861.000 K
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.000 K ^{-93.47 %}	2.145 M ^{2 088.78 %}	98.000 K ^{-6.67 %}	105.000 K ^{0.00 %}	105.000 K ^{2.94 %}	102.000 K ^{-1.92 %}	104.000 K ^{-0.95 %}	105.000 K ^{5.00 %}	100.000 K ^{-1.96 %}	102.000 K ^{2.00 %}	100.000 K ^{12.36 %}	89.000 K ^{21.92 %}	73.000 K ^{-8.75 %}	80.000 K ^{0.00 %}	80.000 K ^{-38.46 %}	130.000 K ^{94.03 %}	67.000 K
Operating income	26.077 M ^{153.13 %}	10.302 M ^{-90.77 %}	111.637 M ^{964.73 %}	10.485 M ^{-79.05 %}	50.053 M ^{424.55 %}	9.542 M ^{-92.32 %}	124.273 M ^{1 033.46 %}	10.964 M ^{-62.55 %}	29.277 M ^{178.88 %}	10.498 M ^{-83.30 %}	62.871 M ^{628.35 %}	8.632 M ^{-88.14 %}	72.782 M ^{636.21 %}	9.886 M ^{-74.64 %}	38.984 M ^{307.23 %}	9.573 M ^{-28.49 %}	13.387 M ^{29.90 %}	10.306 M ^{-50.30 %}	20.737 M ^{30.34 %}	15.910 M
Operating income ratio	0.96 ^{144.50 %}	0.39 ^{-90.75 %}	4.22 ^{952.77 %}	0.40 ^{-79.51 %}	1.96 ^{418.75 %}	0.38 ^{-92.37 %}	4.95 ^{1 031.57 %}	0.44 ^{-63.14 %}	1.19 ^{174.02 %}	0.43 ^{-83.60 %}	2.64 ^{608.95 %}	0.37 ^{-88.02 %}	3.11 ^{610.67 %}	0.44 ^{-75.67 %}	1.80 ^{305.05 %}	0.44 ^{-29.06 %}	0.63 ^{26.11 %}	0.50 ^{-50.07 %}	0.99 ^{30.71 %}	0.76
Total other income expenses net	-6.306 M ^{-12 226.92 %}	52.000 K ^{-95.63 %}	1.190 M ^{122.30 %}	-5.336 M ^{-7.21 %}	-4.977 M ^{-578.56 %}	1.040 M ^{-6.64 %}	1.114 M ^{164.21 %}	-1.735 M ^{60.03 %}	-4.341 M ^{-160.25 %}	-1.668 M ^{58.90 %}	-4.058 M ^{41.27 %}	-6.909 M ^{35.56 %}	-10.722 M ^{-59.41 %}	-6.726 M ^{-626.29 %}	1.278 M ^{152.46 %}	-2.436 M ^{18.77 %}	-2.999 M ^{-198.75 %}	3.037 M ^{-52.32 %}	6.370 M ^{839.84 %}	-861.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-12-31
Net debt	7.379 M ^{106.17 %}	-119.634 M ^{-56.22 %}	-76.582 M ^{-24.58 %}	-61.471 M ^{-4.40 %}	-58.879 M ^{23.57 %}	-77.039 M ^{-5.97 %}	-72.699 M ^{1.72 %}	-73.975 M ^{-12.17 %}	-65.947 M ^{20.71 %}	-83.173 M ^{-786.87 %}	12.109 M ^{110.96 %}	-110.516 M ^{3.98 %}	-115.100 M ^{-26.66 %}	-90.870 M ^{-1 938.73 %}	4.942 M ^{158.39 %}	-8.464 M ^{-105.60 %}	151.115 M ^{2 090.19 %}	-7.593 M
Total investments	116.625 M ^{653.00 %}	15.488 M ^{-2.66 %}	15.912 M ^{-6.88 %}	17.088 M ^{-20.46 %}	21.484 M ^{297.41 %}	5.406 M ^{-78.20 %}	24.801 M ^{-4.79 %}	26.050 M ^{25.17 %}	20.811 M ^{-6.18 %}	22.183 M ^{-75.40 %}	90.175 M ^{4 909.72 %}	1.800 M ^{-98.56 %}	125.075 M ^{-30.68 %}	180.439 M ^{87 068.60 %}	207.000 K ^{9.52 %}	189.000 K ^{-99.94 %}	302.230 M ^{114 816.35 %}	263.000 K
Total debt	95.369 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.020 M ^{0.01 %}	10.019 M ^{-81.76 %}	54.920 M ^{865.88 %}	5.686 M ^{-53.03 %}	12.105 M ^{-5.83 %}	12.854 M ^{-5.58 %}	13.613 M ^{-5.65 %}	14.428 M	0.000 ^{-100.00 %}	42.837 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	232.931 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	231.254 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	229.903 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	682.195 M	0.000
Retained earnings	612.881 M ^{2.57 %}	597.522 M ^{-3.56 %}	619.609 M ^{16.26 %}	532.930 M ^{0.74 %}	529.023 M ^{6.90 %}	494.881 M ^{-4.17 %}	516.424 M ^{21.93 %}	423.531 M ^{1.68 %}	416.544 M ^{4.78 %}	397.523 M ^{-5.52 %}	420.760 M ^{12.27 %}	374.788 M ^{0.36 %}	373.441 M ^{14.64 %}	325.747 M ^{-7.91 %}	353.739 M ^{9.55 %}	322.894 M	0.000 ^{-100.00 %}	298.839 M
Common stock	6.993 M ^{0.00 %}	6.993 M ^{0.00 %}	6.993 M ^{0.00 %}	6.993 M ^{0.00 %}	6.993 M ^{0.00 %}	6.993 M ^{0.00 %}	6.993 M ^{0.00 %}	6.993 M ^{0.00 %}	6.993 M ^{0.00 %}	6.993 M ^{0.00 %}	6.993 M ^{0.00 %}	6.993 M ^{0.00 %}	6.993 M ^{0.00 %}	6.993 M ^{11.89 %}	6.250 M ^{0.00 %}	6.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.250 M
Total equity	1.154 B ^{1.67 %}	1.135 B ^{-1.89 %}	1.156 B ^{8.13 %}	1.070 B ^{0.39 %}	1.065 B ^{3.34 %}	1.031 B ^{-2.02 %}	1.052 B ^{9.78 %}	958.430 M ^{0.76 %}	951.162 M ^{2.07 %}	931.860 M ^{-2.40 %}	954.816 M ^{5.16 %}	907.935 M ^{0.19 %}	906.184 M ^{5.53 %}	858.733 M ^{16.48 %}	737.242 M ^{4.39 %}	706.250 M ^{3.53 %}	682.195 M ^{0.00 %}	682.195 M
Other non current liabilities	3.401 M ^{1.55 %}	3.349 M ^{3.62 %}	3.232 M ^{8.46 %}	2.980 M ^{-99.05 %}	313.626 M	0.000 ^{-100.00 %}	303.964 M ^{10.60 %}	274.841 M ^{0.18 %}	274.343 M ^{1.71 %}	269.718 M ^{0.64 %}	268.016 M ^{4.92 %}	255.452 M ^{-0.22 %}	256.008 M ^{6.09 %}	241.310 M ^{-0.85 %}	243.380 M ^{3.38 %}	235.429 M	0.000 ^{-100.00 %}	231.932 M
Long term debt	95.349 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.125 M ^{-54.17 %}	9.000 M ^{-7.69 %}	9.750 M ^{-7.14 %}	10.500 M ^{-6.67 %}	11.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.500 M
Total non current liabilities	437.507 M ^{29.08 %}	338.930 M ^{0.23 %}	338.144 M ^{7.65 %}	314.127 M ^{0.16 %}	313.626 M	0.000 ^{-100.00 %}	303.964 M ^{10.60 %}	274.841 M ^{0.18 %}	274.343 M ^{1.71 %}	269.718 M ^{0.64 %}	268.016 M ^{3.25 %}	259.577 M ^{-2.05 %}	265.008 M ^{5.56 %}	251.060 M ^{-1.11 %}	253.880 M ^{2.92 %}	246.679 M	0.000 ^{-100.00 %}	245.432 M
Other current liabilities	531.428 M ^{-2.63 %}	545.775 M ^{7.88 %}	505.921 M ^{4.25 %}	485.305 M ^{1.32 %}	478.969 M ^{-3.73 %}	497.541 M ^{7.01 %}	464.966 M ^{-1.68 %}	472.905 M ^{2 760.20 %}	16.534 M ^{-96.59 %}	484.194 M ^{6.50 %}	454.635 M ^{0.15 %}	453.975 M ^{-0.62 %}	456.818 M ^{-5.63 %}	484.083 M ^{9.85 %}	440.681 M ^{0.85 %}	436.988 M	0.000 ^{-100.00 %}	437.061 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	450.212 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.833 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.150 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.033 M
Short term debt	20.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.020 M ^{0.01 %}	10.019 M ^{-81.76 %}	54.920 M ^{3 418.26 %}	1.561 M ^{-49.73 %}	3.105 M ^{0.03 %}	3.104 M ^{-0.29 %}	3.113 M ^{-2.05 %}	3.178 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.337 M
Total current liabilities	538.579 M ^{-2.27 %}	551.092 M ^{7.50 %}	512.649 M ^{4.26 %}	491.702 M ^{1.43 %}	484.787 M ^{-3.73 %}	503.553 M ^{6.73 %}	471.786 M ^{-1.18 %}	477.443 M ^{-1.08 %}	482.642 M ^{-3.36 %}	499.409 M ^{-2.97 %}	514.719 M ^{12.07 %}	459.293 M ^{-1.24 %}	465.065 M ^{-5.59 %}	492.577 M ^{9.86 %}	448.380 M ^{0.74 %}	445.086 M	0.000 ^{-100.00 %}	475.380 M
Total liabilities	976.086 M ^{9.67 %}	890.022 M ^{4.61 %}	850.793 M ^{5.58 %}	805.829 M ^{0.93 %}	798.413 M ^{58.56 %}	503.553 M ^{-35.09 %}	775.750 M ^{3.12 %}	752.284 M ^{-0.62 %}	756.985 M ^{-1.58 %}	769.127 M ^{-1.74 %}	782.735 M ^{8.88 %}	718.870 M ^{-1.53 %}	730.073 M ^{-1.82 %}	743.637 M ^{5.89 %}	702.260 M ^{1.52 %}	691.765 M	0.000 ^{-100.00 %}	720.812 M
Other non current assets	1.908 B ^{1.76 %}	1.875 B ^{0.72 %}	1.861 B ^{4.27 %}	1.785 B ^{0.56 %}	1.775 B ^{2.70 %}	1.728 B ^{0.61 %}	1.718 B ^{7.58 %}	1.597 B ^{0.58 %}	1.588 B ^{1.65 %}	1.562 B ^{0.22 %}	1.558 B ^{4.03 %}	1.498 B ^{8.98 %}	1.374 B ^{4.99 %}	1.309 B ^{-8.05 %}	1.424 B ^{4.03 %}	1.368 B ^{1 005.58 %}	-151.115 M ^{-111.24 %}	1.345 B
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-118.872 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-121.052 M ^{-12.01 %}	-108.069 M	0.000 ^{100.00 %}	-100.422 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	6.631 M ^{23.44 %}	5.372 M ^{86.92 %}	2.874 M ^{3.27 %}	2.783 M ^{22.87 %}	2.265 M ^{3.47 %}	2.189 M ^{11.80 %}	1.958 M ^{-2.54 %}	2.009 M ^{-4.97 %}	2.114 M ^{-4.04 %}	2.203 M ^{-4.47 %}	2.306 M ^{-3.80 %}	2.397 M ^{-4.04 %}	2.498 M ^{-0.95 %}	2.522 M ^{-3.81 %}	2.622 M ^{19.89 %}	2.187 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.236 M
Total non current assets	1.916 B ^{1.82 %}	1.882 B ^{0.86 %}	1.866 B ^{4.28 %}	1.789 B ^{0.67 %}	1.777 B ^{2.70 %}	1.731 B ^{0.54 %}	1.721 B ^{7.56 %}	1.600 B ^{0.57 %}	1.591 B ^{1.65 %}	1.565 B ^{0.21 %}	1.562 B ^{13.07 %}	1.381 B ^{0.33 %}	1.377 B ^{4.98 %}	1.312 B ^{0.48 %}	1.305 B ^{3.38 %}	1.263 B ^{935.51 %}	-151.115 M ^{-112.12 %}	1.247 B
Other current assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.411 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.597 M ^{-46.97 %}	8.669 M ^{5.86 %}	8.189 M ^{-11.04 %}	9.205 M ^{-51.59 %}	19.015 M ^{-0.12 %}	19.038 M ^{-52.66 %}	40.212 M ^{441.36 %}	7.428 M ^{23.78 %}	6.001 M ^{12.69 %}	5.325 M ^{60.59 %}	3.316 M ^{-83.17 %}	19.707 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.284 M
Short term investments	116.625 M ^{653.00 %}	15.488 M ^{-2.66 %}	15.912 M ^{-6.88 %}	17.088 M ^{-20.46 %}	21.484 M ^{297.41 %}	5.406 M ^{-78.20 %}	24.801 M ^{-4.79 %}	26.050 M ^{25.17 %}	20.811 M ^{-6.18 %}	22.183 M ^{-75.40 %}	90.175 M ^{-25.27 %}	120.672 M ^{-3.52 %}	125.075 M ^{-30.68 %}	180.439 M ^{48.80 %}	121.259 M ^{12.01 %}	108.258 M ^{-64.18 %}	302.230 M ^{200.17 %}	100.685 M
cash and cash equivalents	87.990 M ^{-26.45 %}	119.634 M ^{56.22 %}	76.582 M ^{24.39 %}	61.568 M ^{4.57 %}	58.879 M ^{-23.57 %}	77.039 M ^{5.97 %}	72.699 M ^{-1.72 %}	73.975 M ^{-2.62 %}	75.967 M ^{-18.48 %}	93.192 M ^{117.68 %}	42.811 M ^{-63.16 %}	116.202 M ^{-8.65 %}	127.205 M ^{22.64 %}	103.724 M ^{1 096.22 %}	8.671 M ^{-62.12 %}	22.892 M ^{115.15 %}	-151.115 M ^{-399.65 %}	50.430 M
Cash and short term investments	204.615 M ^{51.43 %}	135.122 M ^{46.09 %}	92.494 M ^{17.59 %}	78.656 M ^{-2.12 %}	80.363 M ^{-18.40 %}	98.484 M ^{1.01 %}	97.500 M ^{-2.52 %}	100.025 M ^{3.36 %}	96.778 M ^{-16.12 %}	115.375 M ^{-13.24 %}	132.986 M ^{-43.86 %}	236.874 M ^{-6.11 %}	252.280 M ^{-11.22 %}	284.163 M ^{118.70 %}	129.930 M ^{-0.93 %}	131.150 M ^{-13.21 %}	151.115 M ^{0.00 %}	151.115 M
Total current assets	213.667 M ^{49.52 %}	142.899 M ^{1.02 %}	141.450 M ^{64.36 %}	86.059 M ^{-0.35 %}	86.362 M ^{-20.36 %}	108.438 M ^{1.63 %}	106.696 M ^{-3.47 %}	110.533 M ^{-5.62 %}	117.111 M ^{-13.70 %}	135.706 M ^{-22.70 %}	175.568 M ^{-28.45 %}	245.379 M ^{-5.39 %}	259.348 M ^{-10.82 %}	290.814 M ^{116.62 %}	134.250 M ^{-0.87 %}	135.429 M ^{-10.38 %}	151.115 M ^{-3.36 %}	156.373 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.039 M ^{12.40 %}	-18.309 M ^{7.79 %}	-19.855 M ^{4.59 %}	-20.811 M ^{6.18 %}	-22.183 M ^{75.40 %}	-90.175 M ^{25.27 %}	-120.672 M ^{3.52 %}	-125.075 M ^{30.68 %}	-180.439 M ^{-48.80 %}	-121.259 M ^{-33.91 %}	-90.550 M	0.000 ^{100.00 %}	-100.685 M
Net receivables	9.052 M ^{16.39 %}	7.777 M ^{-83.64 %}	47.545 M ^{542.24 %}	7.403 M ^{428.03 %}	1.402 M ^{9.11 %}	1.285 M ^{27.61 %}	1.007 M ^{-22.72 %}	1.303 M ^{-1.14 %}	1.318 M ^{1.93 %}	1.293 M ^{9.11 %}	1.185 M ^{10.03 %}	1.077 M ^{0.94 %}	1.067 M ^{-19.53 %}	1.326 M ^{32.07 %}	1.004 M ^{-11.93 %}	1.140 M	0.000 ^{-100.00 %}	974.000 K
Tax assets	1.521 M ^{0.20 %}	1.518 M ^{0.20 %}	1.515 M ^{8.91 %}	1.391 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.391 M ^{0.00 %}	1.391 M ^{0.00 %}	1.391 M ^{0.00 %}	1.391 M ^{0.00 %}	1.391 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	7.131 M ^{34.12 %}	5.317 M ^{-20.97 %}	6.728 M ^{6.79 %}	6.300 M ^{8.28 %}	5.818 M ^{-3.23 %}	6.012 M ^{-11.85 %}	6.820 M ^{50.29 %}	4.538 M ^{-22.77 %}	5.876 M ^{13.09 %}	5.196 M ^{0.62 %}	5.164 M ^{37.45 %}	3.757 M ^{-26.94 %}	5.142 M ^{-4.60 %}	5.390 M ^{17.53 %}	4.586 M ^{-6.79 %}	4.920 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.982 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	533.718 M ^{0.68 %}	530.106 M ^{0.05 %}	529.824 M ^{0.05 %}	529.582 M ^{0.05 %}	529.301 M ^{78.76 %}	296.090 M ^{-44.00 %}	528.739 M ^{0.16 %}	527.906 M ^{0.05 %}	527.625 M ^{78.20 %}	296.090 M ^{-43.82 %}	527.063 M ^{0.17 %}	526.154 M ^{0.08 %}	525.750 M ^{77.56 %}	296.090 M ^{-21.51 %}	377.253 M ^{0.04 %}	377.106 M	0.000 ^{-100.00 %}	377.106 M
Deferred tax liabilities non current	338.757 M ^{0.95 %}	335.581 M ^{0.20 %}	334.912 M ^{7.64 %}	311.147 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	301.189 M ^{11.06 %}	271.186 M ^{0.09 %}	270.937 M ^{1.68 %}	266.463 M ^{0.61 %}	264.844 M ^{5.33 %}	251.433 M ^{-0.18 %}	251.891 M ^{5.82 %}	238.045 M ^{-0.34 %}	238.860 M ^{3.48 %}	230.823 M	0.000 ^{-100.00 %}	227.654 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.130 B ^{5.19 %}	2.025 B ^{0.87 %}	2.007 B ^{7.03 %}	1.875 B ^{0.62 %}	1.864 B ^{1.34 %}	1.839 B ^{0.61 %}	1.828 B ^{6.85 %}	1.711 B ^{0.15 %}	1.708 B ^{0.42 %}	1.701 B ^{-2.10 %}	1.738 B ^{6.81 %}	1.627 B ^{-0.58 %}	1.636 B ^{2.11 %}	1.602 B ^{11.31 %}	1.440 B ^{2.97 %}	1.398 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.403 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-105.000 K ^{-2.94 %}	-102.000 K ^{1.92 %}	-104.000 K ^{0.95 %}	-105.000 K ^{-5.00 %}	-100.000 K ^{1.96 %}	-102.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	-135.000 K ^{-147.87 %}	282.000 K ^{1.08 %}	279.000 K ^{-0.71 %}	281.000 K ^{0.36 %}	280.000 K ^{-0.71 %}	282.000 K ^{1.08 %}	279.000 K ^{-0.71 %}	281.000 K ^{0.00 %}	281.000 K ^{0.00 %}	281.000 K ^{0.36 %}	280.000 K ^{-0.36 %}	281.000 K ^{1.08 %}	278.000 K ^{2 216.67 %}	12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	14.754 M ^{-5.82 %}	15.666 M ^{-30.31 %}	22.480 M ^{676.24 %}	2.896 M ^{-73.19 %}	10.803 M ^{25.65 %}	8.598 M ^{1 093.99 %}	-865.000 K ^{-122.03 %}	3.926 M ^{-68.11 %}	12.312 M ^{719.71 %}	1.502 M ^{-68.75 %}	4.807 M ^{162.78 %}	-7.657 M ^{-336.79 %}	-1.753 M ^{-114.80 %}	11.847 M ^{59.38 %}	7.433 M ^{-52.26 %}	15.571 M ^{285.99 %}	-8.372 M ^{-73.69 %}	-4.820 M ^{-707.37 %}	-597.000 K ^{-108.89 %}	6.713 M
Accounts receivables	-1.275 M ^{-376.57 %}	461.000 K ^{155.28 %}	-834.000 K ^{40.64 %}	-1.405 M ^{-172.05 %}	1.950 M ^{801.44 %}	-278.000 K ^{-193.92 %}	296.000 K ^{1 873.33 %}	15.000 K ^{160.00 %}	-25.000 K ^{76.85 %}	-108.000 K ^{0.00 %}	-108.000 K ^{-980.00 %}	-10.000 K ^{-103.86 %}	259.000 K ^{180.43 %}	-322.000 K ^{-336.76 %}	136.000 K ^{383.33 %}	-48.000 K ^{-148.98 %}	98.000 K ^{145.37 %}	-216.000 K ^{-204.35 %}	207.000 K ^{218.29 %}	-175.000 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	16.029 M ^{5.42 %}	15.205 M ^{-34.78 %}	23.314 M ^{442.06 %}	4.301 M ^{-51.42 %}	8.853 M ^{-0.26 %}	8.876 M ^{461.55 %}	-2.455 M ^{-162.77 %}	3.911 M ^{-68.30 %}	12.337 M ^{666.27 %}	1.610 M ^{-67.24 %}	4.915 M ^{164.27 %}	-7.647 M ^{-280.07 %}	-2.012 M ^{-115.47 %}	13.003 M ^{116.32 %}	6.011 M ^{-58.79 %}	14.586 M ^{299.97 %}	-7.294 M ^{-303.40 %}	3.586 M ^{199.39 %}	-3.608 M ^{-733.26 %}	-433.000 K
Other non cash items	-10.417 M ^{-289.42 %}	-2.675 M ^{96.78 %}	-83.037 M ^{-5 138.65 %}	1.648 M ^{106.63 %}	-24.874 M ^{-530.68 %}	-3.944 M ^{95.56 %}	-88.776 M ^{-7 173.78 %}	1.255 M ^{109.19 %}	-13.654 M ^{-886.56 %}	-1.384 M ^{96.60 %}	-40.695 M ^{-911.30 %}	5.016 M ^{111.95 %}	-41.988 M ^{-2 470.86 %}	1.771 M ^{106.75 %}	-26.219 M ^{-1 579.63 %}	-1.561 M ^{70.08 %}	-5.217 M ^{14.77 %}	-6.121 M ^{68.95 %}	-19.714 M ^{-96.18 %}	-10.049 M
Net cash provided by operating activities	19.561 M ^{-7.67 %}	21.186 M ^{-19.75 %}	26.401 M ^{202.35 %}	8.732 M ^{-57.09 %}	20.351 M ^{50.85 %}	13.491 M ^{282.07 %}	3.531 M ^{-71.64 %}	12.449 M ^{-30.68 %}	17.960 M ^{150.77 %}	7.162 M ^{-30.90 %}	10.364 M ^{1 123.10 %}	-1.013 M ^{-123.94 %}	4.231 M ^{-72.94 %}	15.638 M ^{29.68 %}	12.059 M ^{-38.22 %}	19.520 M ^{444.69 %}	-5.663 M ^{-1 658.70 %}	-322.000 K ^{-121.99 %}	1.464 M ^{-81.08 %}	7.738 M
Investments in property plant and equipment	-1.419 M ^{46.11 %}	-2.633 M ^{-1 308.02 %}	-187.000 K ^{78.85 %}	-884.000 K ^{-320.95 %}	-210.000 K ^{31.82 %}	-308.000 K ^{-190.57 %}	-106.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-524.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-184.000 K	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.016 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	427.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.907 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.386 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-101.541 M ^{-17 376.94 %}	-581.000 K ^{-648.11 %}	106.000 K ^{106.36 %}	-1.666 M ^{61.43 %}	-4.319 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.498 M ^{-2 080.54 %}	-298.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.577 M ^{57.43 %}	-15.451 M ^{56.54 %}	-35.549 M ^{57.09 %}	-82.855 M ^{-16.94 %}	-70.850 M ^{-2 853.31 %}	-2.399 M ^{90.19 %}	-24.462 M ^{-61.00 %}	-15.194 M ^{83.24 %}	-90.657 M	0.000
Sales maturities of investments	1.641 M ^{104.36 %}	803.000 K ^{-39.85 %}	1.335 M ^{-78.44 %}	6.192 M ^{41.95 %}	4.362 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.622 M ^{-324.49 %}	5.177 M ^{254.59 %}	1.460 M ^{-97.88 %}	68.745 M ^{99.52 %}	34.455 M ^{103.50 %}	16.931 M ^{-80.59 %}	87.221 M ^{314.19 %}	21.058 M ^{-63.59 %}	57.828 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.665 M ^{9.39 %}	18.891 M	0.000	0.000
Other investing activites	-17.482 M ^{-174.16 %}	23.572 M ^{303.82 %}	-11.565 M ^{-14.69 %}	-10.084 M ^{-16.77 %}	-8.636 M ^{2.55 %}	-8.862 M ^{-144.31 %}	20.000 M ^{314.59 %}	-9.320 M ^{-40.53 %}	-6.632 M ^{-135.14 %}	18.872 M ^{111.73 %}	-160.822 M ^{-3 056.47 %}	-5.095 M ^{-220.04 %}	-1.592 M ^{75.17 %}	-6.411 M ^{46.24 %}	-11.925 M ^{-170.10 %}	-4.415 M ^{-216.49 %}	-1.395 M ^{68.27 %}	-4.397 M ^{76.22 %}	-18.490 M ^{-547.48 %}	4.132 M
Net cash used for investing activites	-118.801 M ^{-661.41 %}	21.161 M ^{305.23 %}	-10.311 M ^{-60.06 %}	-6.442 M ^{26.82 %}	-8.803 M ^{4.00 %}	-9.170 M ^{-74.93 %}	-5.242 M ^{-18.04 %}	-4.441 M ^{14.35 %}	-5.185 M ^{-105.89 %}	88.044 M ^{166.22 %}	-132.955 M ^{-3 577.87 %}	-3.615 M ^{-107.23 %}	50.000 M ^{173.31 %}	-68.208 M ^{-167.79 %}	-25.471 M ^{-273.80 %}	-6.814 M ^{-31.24 %}	-5.192 M ^{-487.33 %}	-884.000 K ^{99.19 %}	-109.147 M ^{-2 741.51 %}	4.132 M
Debt repayment	99.019 M	0.000 ^{100.00 %}	-97.000 K ^{-200.00 %}	97.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.200 M ^{871.76 %}	-6.375 M ^{-750.00 %}	-750.000 K ^{0.00 %}	-750.000 K ^{7.29 %}	-809.000 K ^{66.16 %}	-2.391 M ^{-225.84 %}	1.900 M ^{107.10 %}	-26.750 M ^{-3 466.67 %}	-750.000 K ^{0.00 %}	-750.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	148.373 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	149.710 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-30.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.925 M
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-44.825 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-950.000 K ^{-11 975.00 %}	8.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.600 M
Net cash used provided by financing activities	69.019 M	0.000 ^{100.00 %}	-97.000 K ^{-200.00 %}	97.000 K ^{100.32 %}	-30.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M ^{66.67 %}	-30.000 M ^{33.07 %}	-44.825 M ^{-191.11 %}	49.200 M ^{871.76 %}	-6.375 M ^{79.27 %}	-30.750 M ^{-120.83 %}	147.623 M ^{18 347.59 %}	-809.000 K ^{66.16 %}	-2.391 M ^{-351.68 %}	950.000 K ^{103.55 %}	-26.742 M ^{-3 465.60 %}	-750.000 K ^{-100.59 %}	127.435 M
Effect of forex changes on cash	-1.423 M ^{-301.84 %}	705.000 K ^{172.01 %}	-979.000 K ^{-424.17 %}	302.000 K ^{3.42 %}	292.000 K ^{1 436.84 %}	19.000 K ^{-95.63 %}	435.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-31.644 M ^{-173.50 %}	43.052 M ^{186.75 %}	15.014 M ^{458.35 %}	2.689 M ^{114.81 %}	-18.160 M ^{-518.43 %}	4.340 M ^{440.13 %}	-1.276 M ^{35.94 %}	-1.992 M ^{88.44 %}	-17.225 M ^{-134.19 %}	50.381 M ^{168.65 %}	-73.391 M ^{-567.01 %}	-11.003 M ^{-146.86 %}	23.481 M ^{-75.30 %}	95.053 M ^{768.40 %}	-14.221 M ^{-237.87 %}	10.315 M ^{204.14 %}	-9.905 M ^{64.56 %}	-27.948 M ^{74.23 %}	-108.433 M ^{-177.84 %}	139.305 M
Cash at beginning of period	119.634 M ^{56.22 %}	76.582 M ^{24.39 %}	61.568 M ^{4.57 %}	58.879 M ^{-23.57 %}	77.039 M ^{5.97 %}	72.699 M ^{-1.72 %}	73.975 M ^{-2.62 %}	75.967 M ^{-18.48 %}	93.192 M ^{117.68 %}	42.811 M ^{-63.16 %}	116.202 M ^{-8.65 %}	127.205 M ^{22.64 %}	103.724 M ^{1 096.22 %}	8.671 M ^{-62.12 %}	22.892 M ^{82.01 %}	12.577 M ^{-44.06 %}	22.482 M ^{-55.42 %}	50.430 M ^{-68.26 %}	158.863 M ^{712.27 %}	19.558 M
Cash at end of period	87.990 M ^{-26.45 %}	119.634 M ^{56.22 %}	76.582 M ^{24.39 %}	61.568 M ^{4.57 %}	58.879 M ^{-23.57 %}	77.039 M ^{5.97 %}	72.699 M ^{-1.72 %}	73.975 M ^{-2.62 %}	75.967 M ^{-18.48 %}	93.192 M ^{117.68 %}	42.811 M ^{-63.16 %}	116.202 M ^{-8.65 %}	127.205 M ^{22.64 %}	103.724 M ^{1 096.22 %}	8.671 M ^{-62.12 %}	22.892 M ^{82.01 %}	12.577 M ^{-44.06 %}	22.482 M ^{-55.42 %}	50.430 M ^{-68.26 %}	158.863 M
Operating cash flow	19.561 M ^{-7.67 %}	21.186 M ^{-19.75 %}	26.401 M ^{202.35 %}	8.732 M ^{-57.09 %}	20.351 M ^{50.85 %}	13.491 M ^{282.07 %}	3.531 M ^{-71.64 %}	12.449 M ^{-30.68 %}	17.960 M ^{150.77 %}	7.162 M ^{-30.90 %}	10.364 M ^{1 123.10 %}	-1.013 M ^{-123.94 %}	4.231 M ^{-72.94 %}	15.638 M ^{29.68 %}	12.059 M ^{-38.22 %}	19.520 M ^{444.69 %}	-5.663 M ^{-1 658.70 %}	-322.000 K ^{-121.99 %}	1.464 M ^{-81.08 %}	7.738 M
Capital expenditure	-1.419 M ^{46.11 %}	-2.633 M ^{-1 308.02 %}	-187.000 K ^{78.85 %}	-884.000 K ^{-320.95 %}	-210.000 K ^{31.82 %}	-308.000 K ^{-190.57 %}	-106.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-524.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-184.000 K	0.000	0.000
Free CashFlow	18.142 M ^{-2.22 %}	18.553 M ^{-29.22 %}	26.214 M ^{234.02 %}	7.848 M ^{-61.03 %}	20.141 M ^{52.78 %}	13.183 M ^{284.91 %}	3.425 M ^{-72.49 %}	12.449 M ^{-30.63 %}	17.947 M ^{150.59 %}	7.162 M ^{-30.82 %}	10.353 M ^{1 122.01 %}	-1.013 M ^{-124.40 %}	4.151 M ^{-73.46 %}	15.638 M ^{35.57 %}	11.535 M ^{-40.91 %}	19.520 M ^{444.69 %}	-5.663 M ^{-1 019.17 %}	-506.000 K ^{-134.56 %}	1.464 M ^{-81.08 %}	7.738 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020

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