BKV Corporation ^BKV

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	604.530 M ^{-18.23 %}	739.280 M ^{-55.47 %}	1.660 B ^{86.64 %}	889.529 M ^{625.94 %}	122.534 M
Net income	-142.870 M ^{-222.20 %}	116.918 M ^{-71.49 %}	410.142 M ^{396.76 %}	-138.208 M ^{-218.85 %}	-43.346 M
Income before tax	-186.475 M ^{-228.48 %}	145.143 M ^{-69.30 %}	472.794 M ^{370.18 %}	-174.989 M ^{-3 909.83 %}	-4.364 M
Income before tax ratio	-0.31 ^{-257.11 %}	0.20 ^{-31.06 %}	0.28 ^{244.76 %}	-0.20 ^{-452.36 %}	-0.04
EBITDA	82.180 M ^{-81.60 %}	446.590 M ^{-30.22 %}	640.000 M ^{964.61 %}	-74.022 M ^{-184.56 %}	87.540 M
Net income ratio	-0.24 ^{-249.43 %}	0.16 ^{-35.98 %}	0.25 ^{259.00 %}	-0.16 ^{56.08 %}	-0.35
Ratio EBITDA	0.14 ^{-77.50 %}	0.60 ^{56.71 %}	0.39 ^{563.25 %}	-0.08 ^{-111.65 %}	0.71
Gross profit ratio	0.64 ^{-8.27 %}	0.70 ^{-24.83 %}	0.93 ^{3.58 %}	0.90 ^{212.08 %}	0.29
Weighted average shs out dil	70.637 M ^{-16.03 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M
Weighted average shs out	68.023 M ^{-19.14 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M
EPS diluted	-2.02 ^{-245.32 %}	1.39 ^{-71.52 %}	4.88 ^{340.39 %}	-2.03 ^{-290.38 %}	-0.52
Earnings per share	-2.10 ^{-251.08 %}	1.39 ^{-71.52 %}	4.88 ^{340.39 %}	-2.03 ^{-290.38 %}	-0.52
Gross profit	386.997 M ^{-24.99 %}	515.910 M ^{-66.53 %}	1.541 B ^{93.33 %}	797.252 M ^{2 165.50 %}	35.191 M
Income tax expense	-43.605 M ^{-254.49 %}	28.225 M ^{-54.95 %}	62.652 M ^{254.60 %}	-40.526 M ^{-203.96 %}	38.982 M
Cost of revenue	217.533 M ^{-2.61 %}	223.370 M ^{87.85 %}	118.909 M ^{28.86 %}	92.277 M ^{5.65 %}	87.343 M
General and administrative expenses	241.464 M ^{-9.00 %}	265.335 M ^{-5.26 %}	280.056 M ^{62.28 %}	172.571 M ^{184.29 %}	60.702 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	300.334 M ^{223.10 %}	92.955 M ^{-90.28 %}	956.694 M ^{58.30 %}	604.358 M ^{3 973.10 %}	-15.604 M
Operating expenses	541.798 M ^{51.22 %}	358.290 M ^{-71.03 %}	1.237 B ^{59.18 %}	776.929 M ^{1 622.76 %}	45.098 M
Cost and expenses	759.331 M ^{30.55 %}	581.660 M ^{-57.09 %}	1.356 B ^{55.97 %}	869.206 M ^{556.30 %}	132.441 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	241.464 M ^{-9.00 %}	265.335 M ^{-5.26 %}	280.056 M ^{62.28 %}	172.571 M ^{184.29 %}	60.702 M
Interest income	3.859 M ^{22.98 %}	3.138 M ^{174.54 %}	1.143 M ^{14 187.50 %}	8.000 K ^{-93.39 %}	121.000 K
Interest expense	50.763 M ^{-34.09 %}	77.020 M ^{107.22 %}	37.168 M ^{1 641.71 %}	2.134 M ^{24.58 %}	1.713 M
Depreciation and amortization	217.892 M ^{-2.91 %}	224.427 M ^{72.59 %}	130.038 M ^{31.57 %}	98.833 M ^{9.58 %}	90.191 M
Operating income	-154.801 M ^{-198.21 %}	157.620 M ^{-48.25 %}	304.564 M ^{1 398.62 %}	20.323 M ^{305.14 %}	-9.907 M
Operating income ratio	-0.26 ^{-220.10 %}	0.21 ^{16.22 %}	0.18 ^{702.94 %}	0.02 ^{128.26 %}	-0.08
Total other income expenses net	-31.674 M ^{-153.86 %}	-12.477 M ^{-107.42 %}	168.230 M ^{186.13 %}	-195.312 M ^{-3 623.58 %}	5.543 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	150.132 M ^{-70.92 %}	516.256 M ^{11.28 %}	463.908 M ^{892.57 %}	46.738 M ^{164.16 %}	17.693 M
Total investments	115.173 M ^{9.95 %}	104.750 M ^{7.01 %}	97.885 M ^{9.59 %}	89.320 M ^{595 366.67 %}	15.000 K
Total debt	165.000 M ^{-69.54 %}	541.663 M ^{-12.22 %}	617.036 M ^{240.14 %}	181.405 M ^{416.26 %}	35.138 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	117.054 M ^{-54.97 %}	259.924 M ^{72.76 %}	150.450 M ^{157.93 %}	-259.692 M ^{-869.98 %}	-26.773 M
Common stock	1.512 M ^{17.85 %}	1.283 M ^{13.34 %}	1.132 M ^{0.00 %}	1.132 M ^{0.27 %}	1.129 M
Total equity	1.560 B ^{5.54 %}	1.478 B ^{23.56 %}	1.196 B ^{58.41 %}	754.939 M ^{-23.37 %}	985.144 M
Other non current liabilities	251.621 M ^{7.29 %}	234.533 M ^{-15.89 %}	278.850 M ^{-15.71 %}	330.832 M ^{23.99 %}	266.814 M
Long term debt	165.000 M ^{-60.21 %}	414.663 M ^{-21.32 %}	527.036 M ^{11 132.65 %}	4.692 M ^{1.91 %}	4.604 M
Total non current liabilities	505.309 M ^{-36.29 %}	793.164 M ^{-12.84 %}	910.016 M ^{171.22 %}	335.524 M ^{8.70 %}	308.667 M
Other current liabilities	90.266 M ^{-51.99 %}	188.034 M ^{-51.65 %}	388.919 M ^{49.08 %}	260.884 M ^{3 072.23 %}	8.224 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	127.000 M ^{41.11 %}	90.000 M ^{-49.07 %}	176.713 M ^{478.74 %}	30.534 M
Total current liabilities	166.205 M ^{-59.68 %}	412.259 M ^{-30.90 %}	596.633 M ^{12.49 %}	530.365 M ^{989.47 %}	48.681 M
Total liabilities	671.514 M ^{-44.29 %}	1.205 B ^{-19.99 %}	1.507 B ^{74.00 %}	865.889 M ^{142.31 %}	357.348 M
Other non current assets	17.307 M ^{-54.98 %}	38.445 M ^{129.55 %}	16.748 M ^{-6.79 %}	17.968 M ^{564.50 %}	2.704 M
Long term investments	115.173 M ^{9.95 %}	104.750 M ^{7.01 %}	97.885 M ^{9.59 %}	89.320 M ^{595 366.67 %}	15.000 K
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M
Goodwill and intangible assets	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M
Property plant equipment net	1.986 B ^{-10.13 %}	2.209 B ^{-1.78 %}	2.249 B ^{87.72 %}	1.198 B ^{-0.34 %}	1.202 B
Total non current assets	2.136 B ^{-9.89 %}	2.371 B ^{-0.48 %}	2.382 B ^{75.25 %}	1.359 B ^{11.12 %}	1.223 B
Other current assets	7.638 M ^{-96.65 %}	227.756 M ^{887.71 %}	23.059 M ^{63.60 %}	14.095 M ^{-26.79 %}	19.254 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	14.868 M ^{-41.48 %}	25.407 M ^{-83.41 %}	153.128 M ^{13.71 %}	134.667 M ^{671.95 %}	17.445 M
Cash and short term investments	14.868 M ^{-41.48 %}	25.407 M ^{-83.41 %}	153.128 M ^{13.71 %}	134.667 M ^{671.95 %}	17.445 M
Total current assets	94.610 M ^{-69.69 %}	312.157 M ^{-2.49 %}	320.140 M ^{22.48 %}	261.378 M ^{119.59 %}	119.031 M
Inventory	6.255 M ^{-37.04 %}	9.935 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.975 M ^{72.86 %}	2.878 M
Net receivables	65.849 M ^{34.22 %}	49.059 M ^{-65.92 %}	143.953 M ^{33.73 %}	107.641 M ^{35.48 %}	79.454 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.504 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	53.238 M ^{12.07 %}	47.504 M ^{-36.62 %}	74.957 M ^{132.52 %}	32.237 M ^{270.28 %}	8.706 M
Tax payables	22.701 M ^{-54.34 %}	49.721 M ^{16.29 %}	42.757 M ^{-29.36 %}	60.531 M ^{4 873.79 %}	1.217 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	59.988 M ^{-4.34 %}	62.712 M ^{25.82 %}	49.841 M ^{17.86 %}	42.288 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.405 M ^{38.31 %}	11.138 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.441 B ^{24.60 %}	1.157 B ^{17.82 %}	981.630 M ^{1.86 %}	963.658 M ^{-0.50 %}	968.500 M
Deferred tax liabilities non current	88.688 M ^{-38.40 %}	143.968 M ^{38.26 %}	104.130 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.249 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.231 B ^{-16.85 %}	2.683 B ^{-0.72 %}	2.703 B ^{66.74 %}	1.621 B ^{20.73 %}	1.342 B
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	-44.811 M ^{-238.33 %}	32.394 M ^{-63.63 %}	89.065 M ^{222.42 %}	-72.753 M ^{-292.72 %}	37.750 M
Stock based compensation	16.316 M ^{-36.65 %}	25.756 M ^{-19.38 %}	31.947 M ^{5.13 %}	30.387 M	0.000
Change in working capital	-54.010 M ^{-192.94 %}	-18.437 M ^{19.19 %}	-22.816 M ^{-117.98 %}	126.862 M ^{270.20 %}	-74.536 M
Accounts receivables	-19.464 M ^{-122.54 %}	86.334 M ^{337.76 %}	-36.312 M ^{-28.83 %}	-28.187 M ^{36.63 %}	-44.480 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.585 M ^{-214.02 %}	-2.097 M ^{-2 107.37 %}	-95.000 K
Accounts payables	-32.165 M ^{67.26 %}	-98.238 M ^{-257.08 %}	62.539 M ^{-33.68 %}	94.299 M ^{473.89 %}	-25.221 M
Other working capital	-2.381 M ^{63.55 %}	-6.533 M ^{84.61 %}	-42.458 M ^{-167.56 %}	62.847 M ^{1 425.89 %}	-4.740 M
Other non cash items	343.913 M ^{1 124.92 %}	-33.555 M ^{78.92 %}	-159.144 M ^{-139.00 %}	408.100 M ^{461.14 %}	72.727 M
Net cash provided by operating activities	118.538 M ^{-3.69 %}	123.076 M ^{-64.75 %}	349.194 M ^{-2.50 %}	358.133 M ^{4 936.37 %}	-7.405 M
Investments in property plant and equipment	-100.916 M ^{-1 964.14 %}	-4.889 M ^{98.03 %}	-248.097 M ^{-261.08 %}	-68.709 M ^{86.64 %}	-514.303 M
Acquisitions net	132.571 M	0.000 ^{100.00 %}	-619.437 M ^{-600.64 %}	-88.410 M ^{-28 527.65 %}	311.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	4.411 M ^{102.55 %}	-172.959 M ^{-8 888.57 %}	1.968 M ^{141.53 %}	-4.739 M	0.000
Net cash used for investing activites	36.066 M ^{120.28 %}	-177.848 M ^{79.45 %}	-865.566 M ^{-434.77 %}	-161.858 M ^{68.51 %}	-513.992 M
Debt repayment	-493.000 M ^{-540.26 %}	-77.000 M ^{-113.53 %}	569.000 M ^{300.70 %}	142.000 M ^{491.67 %}	24.000 M
Common stock issued	265.661 M ^{77.10 %}	150.005 M ^{192 214.10 %}	78.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	323.799 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-122.381 M	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-98.456 M	0.000
Other financing activites	-77.466 M ^{-1 131.18 %}	-6.292 M ^{81.63 %}	-34.245 M ^{-15 754.17 %}	-216.000 K ^{-100.23 %}	94.924 M
Net cash used provided by financing activities	-304.805 M ^{-556.89 %}	66.713 M ^{-87.53 %}	534.833 M ^{776.55 %}	-79.053 M ^{-117.86 %}	442.723 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-150.201 M ^{-1 357.86 %}	11.941 M ^{-35.32 %}	18.461 M ^{-84.25 %}	117.222 M ^{249.00 %}	-78.674 M
Cash at beginning of period	165.069 M ^{7.80 %}	153.128 M ^{13.71 %}	134.667 M ^{671.95 %}	17.445 M ^{-81.85 %}	96.119 M
Cash at end of period	14.868 M ^{-90.99 %}	165.069 M ^{7.80 %}	153.128 M ^{13.71 %}	134.667 M ^{671.95 %}	17.445 M
Operating cash flow	118.538 M ^{-3.69 %}	123.076 M ^{-64.75 %}	349.194 M ^{-2.50 %}	358.133 M ^{4 936.37 %}	-7.405 M
Capital expenditure	-100.916 M ^{47.60 %}	-192.605 M ^{22.37 %}	-248.097 M ^{-261.08 %}	-68.709 M ^{86.64 %}	-514.303 M
Free CashFlow	17.622 M ^{125.34 %}	-69.529 M ^{-168.77 %}	101.097 M ^{-65.07 %}	289.424 M ^{155.48 %}	-521.708 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	322.044 M ^{41.43 %}	227.704 M ^{30.67 %}	174.258 M ^{26.48 %}	137.779 M ^{0.13 %}	137.600 M ^{-11.16 %}	154.893 M ^{-17.53 %}	187.828 M ^{3.16 %}	182.071 M ^{20.86 %}	150.645 M ^{-31.13 %}	218.736 M ^{-47.98 %}	420.465 M ^{-26.66 %}	573.323 M ^{48.03 %}	387.297 M ^{38.75 %}	279.134 M ^{-55.75 %}	630.873 M ^{174.85 %}	229.536 M
Net income	104.572 M ^{232.93 %}	-78.666 M ^{-36.91 %}	-57.457 M ^{-546.48 %}	12.869 M ^{121.56 %}	-59.697 M ^{-54.72 %}	-38.585 M ^{-202.78 %}	37.540 M ^{102.22 %}	18.564 M ^{152.52 %}	-35.348 M ^{-136.76 %}	96.162 M ^{-61.88 %}	252.263 M ^{241.70 %}	73.825 M ^{-72.92 %}	272.648 M ^{241.75 %}	-192.349 M ^{-177.82 %}	247.164 M ^{206.16 %}	-232.824 M
Income before tax	132.630 M ^{222.97 %}	-107.855 M ^{-51.93 %}	-70.992 M ^{-393.70 %}	24.172 M ^{127.44 %}	-88.091 M ^{-70.84 %}	-51.564 M ^{-220.69 %}	42.724 M ^{80.12 %}	23.720 M ^{150.72 %}	-46.770 M ^{-137.28 %}	125.469 M ^{-60.39 %}	316.783 M ^{230.88 %}	95.740 M ^{-68.54 %}	304.287 M ^{222.26 %}	-248.892 M ^{-177.55 %}	320.957 M ^{206.67 %}	-300.885 M
Income before tax ratio	0.41 ^{186.95 %}	-0.47 ^{-16.27 %}	-0.41 ^{-332.21 %}	0.18 ^{127.40 %}	-0.64 ^{-92.31 %}	-0.33 ^{-246.35 %}	0.23 ^{74.60 %}	0.13 ^{141.96 %}	-0.31 ^{-154.12 %}	0.57 ^{-23.87 %}	0.75 ^{351.17 %}	0.17 ^{-78.75 %}	0.79 ^{188.11 %}	-0.89 ^{-275.26 %}	0.51 ^{138.81 %}	-1.31
EBITDA	176.226 M ^{380.88 %}	-62.740 M ^{-267.50 %}	-17.072 M ^{-118.52 %}	92.159 M ^{890.52 %}	-11.658 M ^{-162.17 %}	18.751 M ^{-87.76 %}	153.253 M ^{56.14 %}	98.152 M ^{637.54 %}	13.308 M ^{-92.68 %}	181.877 M ^{-52.73 %}	384.788 M ^{157.28 %}	149.560 M ^{-54.98 %}	332.244 M ^{249.45 %}	-222.304 M ^{-156.32 %}	394.685 M ^{231.20 %}	-300.824 M
Net income ratio	0.32 ^{193.99 %}	-0.35 ^{-4.78 %}	-0.33 ^{-453.01 %}	0.09 ^{121.53 %}	-0.43 ^{-74.16 %}	-0.25 ^{-224.64 %}	0.20 ^{96.02 %}	0.10 ^{143.45 %}	-0.23 ^{-153.37 %}	0.44 ^{-26.72 %}	0.60 ^{365.93 %}	0.13 ^{-81.71 %}	0.70 ^{202.16 %}	-0.69 ^{-275.89 %}	0.39 ^{138.62 %}	-1.01
Ratio EBITDA	0.55 ^{298.60 %}	-0.28 ^{-181.24 %}	-0.10 ^{-114.65 %}	0.67 ^{889.49 %}	-0.08 ^{-169.99 %}	0.12 ^{-85.16 %}	0.82 ^{51.35 %}	0.54 ^{510.24 %}	0.09 ^{-89.38 %}	0.83 ^{-9.14 %}	0.92 ^{250.81 %}	0.26 ^{-69.59 %}	0.86 ^{207.72 %}	-0.80 ^{-227.30 %}	0.63 ^{147.74 %}	-1.31
Gross profit ratio	0.19 ^{-51.92 %}	0.40 ^{-45.17 %}	0.72 ^{23.47 %}	0.58 ^{2.58 %}	0.57 ^{-14.21 %}	0.66 ^{31.01 %}	0.51 ^{-28.99 %}	0.71 ^{-1.50 %}	0.72 ^{-13.00 %}	0.83 ^{-5.10 %}	0.88 ^{-6.56 %}	0.94 ^{-0.84 %}	0.95 ^{2.47 %}	0.92 ^{5.84 %}	0.87 ^{-4.26 %}	0.91
Weighted average shs out dil	84.834 M ^{0.15 %}	84.706 M ^{19.92 %}	70.637 M ^{0.00 %}	70.637 M ^{-16.03 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M
Weighted average shs out	84.710 M ^{0.00 %}	84.706 M ^{24.53 %}	68.023 M ^{0.00 %}	68.023 M ^{-19.14 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M ^{0.00 %}	84.126 M
EPS diluted	1.23 ^{232.26 %}	-0.93 ^{-14.81 %}	-0.81 ^{-550.00 %}	0.18 ^{125.35 %}	-0.71 ^{-54.35 %}	-0.46 ^{-202.22 %}	0.45 ^{104.55 %}	0.22 ^{152.38 %}	-0.42 ^{-136.84 %}	1.14 ^{-62.00 %}	3.00 ^{240.91 %}	0.88 ^{-72.84 %}	3.24 ^{241.48 %}	-2.29 ^{-177.89 %}	2.94 ^{206.14 %}	-2.77
Earnings per share	1.23 ^{232.26 %}	-0.93 ^{-10.71 %}	-0.84 ^{-542.11 %}	0.19 ^{126.76 %}	-0.71 ^{-54.35 %}	-0.46 ^{-202.22 %}	0.45 ^{104.55 %}	0.22 ^{152.38 %}	-0.42 ^{-136.84 %}	1.14 ^{-62.00 %}	3.00 ^{240.91 %}	0.88 ^{-72.84 %}	3.24 ^{241.48 %}	-2.29 ^{-177.89 %}	2.94 ^{206.14 %}	-2.77
Gross profit	61.186 M ^{-31.99 %}	89.971 M ^{-28.35 %}	125.570 M ^{56.16 %}	80.413 M ^{2.72 %}	78.287 M ^{-23.79 %}	102.727 M ^{8.04 %}	95.081 M ^{-26.75 %}	129.802 M ^{19.04 %}	109.038 M ^{-40.09 %}	181.989 M ^{-50.63 %}	368.613 M ^{-31.47 %}	537.906 M ^{46.79 %}	366.443 M ^{42.18 %}	257.734 M ^{-53.17 %}	550.374 M ^{163.14 %}	209.159 M
Income tax expense	27.895 M ^{195.57 %}	-29.189 M ^{-115.66 %}	-13.535 M ^{-219.75 %}	11.303 M ^{139.81 %}	-28.394 M ^{-118.77 %}	-12.979 M ^{-350.37 %}	5.184 M ^{0.54 %}	5.156 M ^{145.14 %}	-11.422 M ^{-138.97 %}	29.307 M ^{-54.58 %}	64.520 M ^{194.41 %}	21.915 M ^{-30.73 %}	31.639 M ^{155.96 %}	-56.543 M ^{-176.83 %}	73.593 M ^{206.24 %}	-69.270 M
Cost of revenue	148.650 M ^{47.08 %}	101.070 M ^{107.59 %}	48.688 M ^{-15.13 %}	57.366 M ^{-3.28 %}	59.313 M ^{13.70 %}	52.166 M ^{-43.75 %}	92.747 M ^{77.44 %}	52.269 M ^{25.63 %}	41.607 M ^{13.23 %}	36.747 M ^{-29.13 %}	51.852 M ^{46.40 %}	35.417 M ^{69.83 %}	20.854 M ^{-2.55 %}	21.400 M ^{-73.42 %}	80.499 M ^{295.05 %}	20.377 M
General and administrative expenses	30.516 M ^{20.82 %}	25.257 M ^{-61.55 %}	65.693 M ^{-2.23 %}	67.190 M ^{25.66 %}	53.468 M ^{-2.98 %}	55.113 M ^{-21.47 %}	70.177 M ^{13.29 %}	61.947 M ^{-2.84 %}	63.759 M ^{-8.20 %}	69.452 M ^{-26.52 %}	94.512 M ^{-1.05 %}	95.511 M ^{91.41 %}	49.899 M ^{6.76 %}	46.739 M ^{-69.01 %}	150.816 M ^{211.64 %}	48.394 M
Selling and marketing expenses	1.372 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	13.108 M ^{110.54 %}	6.226 M ^{-94.64 %}	116.146 M ^{239.50 %}	34.211 M ^{-49.69 %}	68.000 M ^{-17.75 %}	82.677 M ^{361.84 %}	-31.575 M ^{-143.16 %}	73.150 M ^{11.27 %}	65.739 M ^{629.51 %}	-12.415 M ^{28.92 %}	-17.467 M ^{-104.71 %}	371.077 M ^{131.72 %}	160.139 M ^{-62.81 %}	430.596 M ^{-25.68 %}	579.345 M ^{50.79 %}	384.212 M
Operating expenses	44.996 M ^{42.92 %}	31.483 M ^{-82.69 %}	181.839 M ^{79.33 %}	101.401 M ^{-16.52 %}	121.468 M ^{-11.85 %}	137.790 M ^{256.95 %}	38.602 M ^{-71.43 %}	135.097 M ^{4.32 %}	129.498 M ^{127.04 %}	57.037 M ^{-25.97 %}	77.045 M ^{-83.49 %}	466.588 M ^{122.14 %}	210.038 M ^{-56.00 %}	477.335 M ^{-34.63 %}	730.161 M ^{68.78 %}	432.606 M
Cost and expenses	193.646 M ^{-39.75 %}	321.407 M ^{39.42 %}	230.527 M ^{45.20 %}	158.767 M ^{-12.18 %}	180.781 M ^{-4.83 %}	189.956 M ^{44.62 %}	131.349 M ^{-29.90 %}	187.366 M ^{9.50 %}	171.105 M ^{82.45 %}	93.784 M ^{-27.24 %}	128.897 M ^{-74.32 %}	502.005 M ^{117.42 %}	230.892 M ^{-53.70 %}	498.735 M ^{-38.48 %}	810.660 M ^{78.96 %}	452.983 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	31.888 M ^{26.25 %}	25.257 M ^{-61.55 %}	65.693 M ^{-2.23 %}	67.190 M ^{25.66 %}	53.468 M ^{-2.98 %}	55.113 M ^{-21.47 %}	70.177 M ^{13.29 %}	61.947 M ^{-2.84 %}	63.759 M ^{-8.20 %}	69.452 M ^{-26.52 %}	94.512 M ^{-1.05 %}	95.511 M ^{91.41 %}	49.899 M ^{6.76 %}	46.739 M ^{-69.01 %}	150.816 M ^{211.64 %}	48.394 M
Interest income	162.000 K ^{8.72 %}	149.000 K ^{-41.11 %}	253.000 K ^{25.25 %}	202.000 K ^{-88.59 %}	1.771 M ^{8.45 %}	1.633 M ^{3.16 %}	1.583 M ^{277.80 %}	419.000 K ^{-14.14 %}	488.000 K ^{-24.69 %}	648.000 K ^{-14.85 %}	761.000 K ^{200.79 %}	253.000 K ^{118.10 %}	116.000 K ^{866.67 %}	12.000 K ^{100.00 %}	6.000 K	0.000
Interest expense	5.458 M ^{8.04 %}	5.052 M ^{-1.69 %}	5.139 M ^{-51.18 %}	10.526 M ^{-38.23 %}	17.042 M ^{-5.62 %}	18.056 M ^{3.23 %}	17.491 M ^{-20.74 %}	22.069 M ^{21.27 %}	18.198 M ^{-5.52 %}	19.262 M ^{31.54 %}	14.644 M ^{-6.34 %}	15.636 M ^{262.95 %}	4.308 M ^{80.25 %}	2.390 M ^{-95.29 %}	50.764 M ^{83 119.67 %}	61.000 K
Depreciation and amortization	38.044 M ^{-5.04 %}	40.063 M ^{-17.87 %}	48.781 M ^{-15.11 %}	57.461 M ^{-3.25 %}	59.391 M ^{13.65 %}	52.259 M ^{-43.83 %}	93.038 M ^{77.68 %}	52.363 M ^{25.03 %}	41.880 M ^{12.74 %}	37.146 M ^{-30.39 %}	53.361 M ^{39.75 %}	38.184 M ^{61.46 %}	23.649 M ^{-2.27 %}	24.198 M ^{5.37 %}	22.964 M	0.000
Operating income	128.398 M ^{237.03 %}	-93.703 M ^{-66.53 %}	-56.269 M ^{-168.10 %}	-20.988 M ^{51.40 %}	-43.181 M ^{-23.15 %}	-35.063 M ^{-162.08 %}	56.479 M ^{1 166.65 %}	-5.295 M ^{74.12 %}	-20.460 M ^{-116.37 %}	124.952 M ^{-57.14 %}	291.568 M ^{308.83 %}	71.318 M ^{-54.40 %}	156.405 M ^{171.22 %}	-219.601 M ^{-22.15 %}	-179.787 M ^{19.54 %}	-223.447 M
Operating income ratio	0.40 ^{196.89 %}	-0.41 ^{-27.44 %}	-0.32 ^{-111.98 %}	-0.15 ^{51.46 %}	-0.31 ^{-38.63 %}	-0.23 ^{-175.28 %}	0.30 ^{1 133.95 %}	-0.03 ^{78.59 %}	-0.14 ^{-123.78 %}	0.57 ^{-17.62 %}	0.69 ^{457.46 %}	0.12 ^{-69.20 %}	0.40 ^{151.33 %}	-0.79 ^{-176.06 %}	-0.28 ^{70.73 %}	-0.97
Total other income expenses net	4.232 M ^{129.90 %}	-14.152 M ^{3.88 %}	-14.723 M ^{-132.60 %}	45.160 M ^{200.56 %}	-44.910 M ^{-172.17 %}	-16.501 M ^{-19.96 %}	-13.755 M ^{-147.41 %}	29.015 M ^{210.28 %}	-26.310 M ^{-5 188.97 %}	517.000 K ^{-97.95 %}	25.215 M ^{3.25 %}	24.422 M ^{-83.49 %}	147.882 M ^{604.87 %}	-29.291 M ^{-105.85 %}	500.744 M ^{746.64 %}	-77.438 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2021-12-31
Net debt	178.574 M ^{-3.32 %}	184.701 M ^{23.03 %}	150.132 M ^{-5.39 %}	158.682 M ^{-60.41 %}	400.803 M ^{-22.81 %}	519.242 M ^{0.58 %}	516.256 M ^{3.19 %}	500.306 M ^{-3.38 %}	517.809 M ^{-3.57 %}	536.998 M ^{15.76 %}	463.908 M ^{-6.00 %}	493.527 M ^{955.94 %}	46.738 M
Total investments	121.298 M ^{14.88 %}	105.588 M ^{-8.32 %}	115.173 M ^{-12.98 %}	132.352 M ^{61.82 %}	81.790 M ^{-15.72 %}	97.043 M ^{-7.36 %}	104.750 M ^{-21.05 %}	132.677 M ^{58.69 %}	83.610 M ^{-9.60 %}	92.486 M ^{-5.52 %}	97.885 M ^{-5.77 %}	103.878 M ^{16.30 %}	89.320 M
Total debt	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{21.21 %}	165.000 M ^{-13.16 %}	190.000 M ^{-53.66 %}	410.000 M ^{-24.23 %}	541.133 M ^{-0.10 %}	541.663 M ^{-2.30 %}	554.439 M ^{2.63 %}	540.230 M ^{-6.48 %}	577.645 M ^{-6.38 %}	617.036 M ^{-6.60 %}	660.670 M ^{264.20 %}	181.405 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	142.679 M ^{271.68 %}	38.388 M ^{-67.20 %}	117.054 M ^{-35.67 %}	181.955 M ^{7.61 %}	169.086 M ^{-26.09 %}	228.783 M ^{-11.98 %}	259.924 M ^{13.10 %}	229.828 M ^{8.79 %}	211.264 M ^{-14.33 %}	246.612 M ^{63.92 %}	150.450 M ^{242.51 %}	-105.568 M ^{59.35 %}	-259.692 M
Common stock	1.513 M ^{0.00 %}	1.513 M ^{0.07 %}	1.512 M ^{0.47 %}	1.505 M ^{17.30 %}	1.283 M ^{0.00 %}	1.283 M ^{0.00 %}	1.283 M ^{0.00 %}	1.283 M ^{13.24 %}	1.133 M ^{0.00 %}	1.133 M ^{0.09 %}	1.132 M ^{0.00 %}	1.132 M ^{0.00 %}	1.132 M
Total equity	1.588 B ^{7.17 %}	1.482 B ^{-4.99 %}	1.560 B ^{-2.48 %}	1.599 B ^{15.13 %}	1.389 B ^{-4.05 %}	1.448 B ^{-2.03 %}	1.478 B ^{2.67 %}	1.439 B ^{13.89 %}	1.264 B ^{-2.25 %}	1.293 B ^{8.10 %}	1.196 B ^{27.60 %}	937.280 M ^{24.15 %}	754.939 M
Other non current liabilities	255.073 M ^{-0.59 %}	256.587 M ^{1.97 %}	251.621 M ^{7.49 %}	234.079 M ^{-1.12 %}	236.733 M ^{1.99 %}	232.109 M ^{-1.03 %}	234.533 M ^{-6.22 %}	250.094 M ^{5.55 %}	236.949 M ^{1.10 %}	234.379 M ^{-15.95 %}	278.850 M ^{-30.39 %}	400.579 M ^{21.08 %}	330.832 M
Long term debt	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M ^{21.21 %}	165.000 M ^{-13.16 %}	190.000 M ^{-53.66 %}	410.000 M ^{-1.24 %}	415.133 M ^{0.11 %}	414.663 M ^{0.05 %}	414.439 M ^{0.05 %}	414.230 M ^{-21.49 %}	527.645 M ^{0.12 %}	527.036 M ^{0.05 %}	526.754 M ^{11 126.64 %}	4.692 M
Total non current liabilities	541.638 M ^{5.04 %}	515.656 M ^{2.05 %}	505.309 M ^{-4.54 %}	529.331 M ^{-28.61 %}	741.457 M ^{-3.79 %}	770.644 M ^{-2.84 %}	793.164 M ^{0.31 %}	790.713 M ^{2.33 %}	772.744 M ^{-13.69 %}	895.277 M ^{-1.62 %}	910.016 M ^{-1.87 %}	927.333 M ^{176.38 %}	335.524 M
Other current liabilities	96.461 M ^{-48.25 %}	186.395 M ^{106.50 %}	90.266 M ^{51.13 %}	59.729 M ^{-5.62 %}	63.287 M ^{-68.01 %}	197.838 M ^{5.21 %}	188.034 M ^{-24.38 %}	248.662 M ^{-4.84 %}	261.321 M ^{-7.41 %}	282.221 M ^{-27.43 %}	388.919 M ^{-42.64 %}	677.990 M ^{159.88 %}	260.884 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.000 M ^{-0.79 %}	127.000 M ^{-9.29 %}	140.000 M ^{11.11 %}	126.000 M ^{152.00 %}	50.000 M ^{-44.44 %}	90.000 M ^{-32.79 %}	133.916 M ^{-24.22 %}	176.713 M
Total current liabilities	174.731 M ^{-31.09 %}	253.557 M ^{52.56 %}	166.205 M ^{19.57 %}	138.997 M ^{18.78 %}	117.023 M ^{-70.31 %}	394.174 M ^{-4.39 %}	412.259 M ^{-16.22 %}	492.086 M ^{5.41 %}	466.814 M ^{18.62 %}	393.533 M ^{-34.04 %}	596.633 M ^{-32.49 %}	883.752 M ^{66.63 %}	530.365 M
Total liabilities	716.369 M ^{-6.87 %}	769.213 M ^{14.55 %}	671.514 M ^{0.48 %}	668.328 M ^{-22.15 %}	858.480 M ^{-26.30 %}	1.165 B ^{-3.37 %}	1.205 B ^{-6.03 %}	1.283 B ^{3.49 %}	1.240 B ^{-3.82 %}	1.289 B ^{-14.46 %}	1.507 B ^{-16.81 %}	1.811 B ^{109.16 %}	865.889 M
Other non current assets	1.962 B ^{8 362.10 %}	23.186 M ^{33.97 %}	17.307 M ^{-22.43 %}	22.311 M ^{-20.94 %}	28.221 M ^{24.82 %}	22.609 M ^{-41.19 %}	38.445 M ^{96.82 %}	19.533 M ^{17.70 %}	16.596 M ^{5.00 %}	15.806 M ^{-5.62 %}	16.748 M ^{53.89 %}	10.883 M ^{-39.43 %}	17.968 M
Long term investments	121.298 M ^{14.88 %}	105.588 M ^{-8.32 %}	115.173 M ^{-12.98 %}	132.352 M ^{61.82 %}	81.790 M ^{-15.72 %}	97.043 M ^{-7.36 %}	104.750 M ^{-21.05 %}	132.677 M ^{58.69 %}	83.610 M ^{-9.60 %}	92.486 M ^{-5.52 %}	97.885 M ^{-5.77 %}	103.878 M ^{16.30 %}	89.320 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M
Goodwill and intangible assets	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M ^{0.00 %}	18.417 M
Property plant equipment net	104.253 M ^{-94.78 %}	1.999 B ^{0.66 %}	1.986 B ^{0.86 %}	1.969 B ^{-1.47 %}	1.998 B ^{-8.30 %}	2.179 B ^{-1.38 %}	2.209 B ^{-3.33 %}	2.285 B ^{-0.46 %}	2.296 B ^{0.09 %}	2.294 B ^{1.98 %}	2.249 B ^{0.31 %}	2.242 B ^{87.15 %}	1.198 B
Total non current assets	2.206 B ^{2.80 %}	2.146 B ^{0.44 %}	2.136 B ^{-0.25 %}	2.142 B ^{0.72 %}	2.127 B ^{-8.22 %}	2.317 B ^{-2.28 %}	2.371 B ^{-3.46 %}	2.456 B ^{1.72 %}	2.415 B ^{-0.25 %}	2.421 B ^{1.60 %}	2.382 B ^{0.29 %}	2.376 B ^{74.75 %}	1.359 B
Other current assets	22.102 M ^{106.16 %}	10.721 M ^{40.36 %}	7.638 M ^{-77.43 %}	33.843 M ^{-27.10 %}	46.427 M ^{-78.66 %}	217.557 M ^{-4.48 %}	227.756 M ^{34.28 %}	169.615 M ^{542.58 %}	26.396 M ^{-60.85 %}	67.422 M ^{192.39 %}	23.059 M ^{-1.84 %}	23.491 M ^{66.66 %}	14.095 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	21.426 M ^{40.05 %}	15.299 M ^{2.90 %}	14.868 M ^{-52.53 %}	31.318 M ^{240.52 %}	9.197 M ^{-57.99 %}	21.891 M ^{-13.84 %}	25.407 M ^{-53.07 %}	54.133 M ^{141.44 %}	22.421 M ^{-44.84 %}	40.647 M ^{-73.46 %}	153.128 M ^{-8.39 %}	167.143 M ^{24.12 %}	134.667 M
Cash and short term investments	21.426 M ^{40.05 %}	15.299 M ^{2.90 %}	14.868 M ^{-52.53 %}	31.318 M ^{240.52 %}	9.197 M ^{-57.99 %}	21.891 M ^{-13.84 %}	25.407 M ^{-53.07 %}	54.133 M ^{141.44 %}	22.421 M ^{-44.84 %}	40.647 M ^{-73.46 %}	153.128 M ^{-8.39 %}	167.143 M ^{24.12 %}	134.667 M
Total current assets	98.436 M ^{-6.32 %}	105.082 M ^{11.07 %}	94.610 M ^{-24.75 %}	125.732 M ^{3.94 %}	120.971 M ^{-59.05 %}	295.443 M ^{-5.35 %}	312.157 M ^{17.34 %}	266.022 M ^{199.89 %}	88.707 M ^{-44.92 %}	161.041 M ^{-49.70 %}	320.140 M ^{-14.11 %}	372.737 M ^{42.60 %}	261.378 M
Inventory	6.960 M ^{14.49 %}	6.079 M ^{-2.81 %}	6.255 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.935 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.684 M ^{54.45 %}	4.975 M
Net receivables	47.948 M ^{-34.30 %}	72.983 M ^{10.83 %}	65.849 M ^{8.71 %}	60.571 M ^{-7.31 %}	65.347 M ^{16.70 %}	55.995 M ^{14.14 %}	49.059 M ^{16.05 %}	42.274 M ^{5.98 %}	39.890 M ^{-24.70 %}	52.972 M ^{-63.20 %}	143.953 M ^{-17.47 %}	174.419 M ^{62.04 %}	107.641 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.504 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	76.005 M ^{28.30 %}	59.240 M ^{11.27 %}	53.238 M ^{-2.10 %}	54.381 M ^{42.81 %}	38.080 M ^{-37.60 %}	61.026 M ^{28.46 %}	47.504 M ^{-17.39 %}	57.505 M ^{-22.57 %}	74.266 M ^{32.42 %}	56.085 M ^{-25.18 %}	74.957 M ^{4.33 %}	71.846 M ^{122.87 %}	32.237 M
Tax payables	2.265 M ^{-71.41 %}	7.922 M ^{-65.10 %}	22.701 M ^{-8.78 %}	24.887 M ^{58.96 %}	15.656 M ^{68.16 %}	9.310 M ^{-81.28 %}	49.721 M ^{8.28 %}	45.919 M ^{778.50 %}	5.227 M ^{0.00 %}	5.227 M ^{-87.78 %}	42.757 M	0.000 ^{-100.00 %}	60.531 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	-2.073 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.476 M ^{-1.72 %}	61.536 M ^{2.58 %}	59.988 M ^{8.83 %}	55.119 M ^{-1.44 %}	55.925 M ^{0.15 %}	55.839 M ^{-10.96 %}	62.712 M ^{-7.91 %}	68.102 M ^{36.64 %}	49.841 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.916 M ^{-74.58 %}	15.405 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.446 B ^{0.28 %}	1.442 B ^{0.06 %}	1.441 B ^{1.78 %}	1.416 B ^{22.24 %}	1.158 B ^{0.18 %}	1.156 B ^{-0.04 %}	1.157 B ^{0.30 %}	1.153 B ^{15.84 %}	995.362 M ^{0.63 %}	989.169 M ^{0.77 %}	981.630 M ^{0.82 %}	973.614 M ^{1.03 %}	963.658 M
Deferred tax liabilities non current	86.565 M ^{46.55 %}	59.069 M ^{-33.40 %}	88.688 M ^{-15.74 %}	105.252 M ^{11.11 %}	94.724 M ^{-23.24 %}	123.402 M ^{-14.29 %}	143.968 M ^{14.10 %}	126.180 M ^{3.80 %}	121.565 M ^{-8.77 %}	133.253 M ^{27.97 %}	104.130 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.304 B ^{2.37 %}	2.251 B ^{0.89 %}	2.231 B ^{-1.61 %}	2.268 B ^{0.89 %}	2.248 B ^{-13.97 %}	2.612 B ^{-2.63 %}	2.683 B ^{-1.43 %}	2.722 B ^{8.74 %}	2.503 B ^{-3.03 %}	2.582 B ^{-4.48 %}	2.703 B ^{-1.67 %}	2.748 B ^{69.57 %}	1.621 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2021-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31
Deferred income tax	27.496 M ^{192.83 %}	-29.619 M ^{-118.77 %}	-13.539 M ^{-228.60 %}	10.528 M ^{136.71 %}	-28.678 M ^{-118.55 %}	-13.122 M ^{-226.86 %}	10.344 M ^{124.14 %}	4.615 M ^{139.48 %}	-11.688 M ^{-140.13 %}	29.123 M ^{-71.61 %}	102.585 M ^{446.01 %}	18.788 M ^{-32.18 %}	27.702 M ^{146.16 %}	-60.010 M ^{-149.67 %}	120.826 M
Stock based compensation	4.069 M ^{96.86 %}	2.067 M ^{-40.89 %}	3.497 M ^{-67.24 %}	10.674 M ^{895.71 %}	1.072 M ^{-0.09 %}	1.073 M ^{-87.17 %}	8.364 M ^{17.85 %}	7.097 M ^{9.22 %}	6.498 M ^{71.14 %}	3.797 M ^{44.54 %}	2.627 M ^{-71.02 %}	9.066 M ^{2.68 %}	8.829 M ^{-22.72 %}	11.425 M ^{51.34 %}	7.549 M
Change in working capital	11.783 M ^{156.52 %}	-20.848 M ^{-112.21 %}	-9.824 M ^{-140.58 %}	24.209 M ^{159.75 %}	-40.520 M ^{-45.36 %}	-27.875 M ^{53.90 %}	-60.465 M ^{-703.44 %}	10.020 M ^{-57.68 %}	23.676 M ^{184.16 %}	8.332 M ^{126.71 %}	-31.196 M ^{-176.95 %}	40.540 M ^{239.42 %}	11.944 M ^{183.19 %}	-14.358 M ^{59.90 %}	-35.809 M
Accounts receivables	13.424 M ^{288.17 %}	-7.134 M ^{55.56 %}	-16.052 M ^{-292.38 %}	8.344 M ^{250.04 %}	-5.561 M ^{10.23 %}	-6.195 M ^{19.29 %}	-7.676 M ^{22.79 %}	-9.942 M ^{-147.67 %}	20.855 M ^{-74.90 %}	83.097 M ^{181.71 %}	29.497 M ^{177.82 %}	-37.904 M ^{25.24 %}	-50.701 M ^{-371.00 %}	18.709 M ^{396.54 %}	-6.309 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-1.016 M ^{93.85 %}	-16.523 M ^{-1 147.96 %}	-1.324 M ^{-107.34 %}	18.050 M ^{164.03 %}	-28.190 M	0.000 ^{100.00 %}	-48.276 M ^{-363.62 %}	18.313 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.962 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	52.776 M
Other working capital	-625.000 K ^{-122.25 %}	2.809 M ^{-62.80 %}	7.552 M ^{445.63 %}	-2.185 M ^{67.72 %}	-6.769 M ^{68.78 %}	-21.680 M ^{-380.39 %}	-4.513 M ^{-373.68 %}	1.649 M ^{-41.55 %}	2.821 M ^{103.77 %}	-74.765 M ^{19.31 %}	-92.655 M ^{-218.12 %}	78.444 M ^{25.22 %}	62.645 M ^{289.45 %}	-33.067 M ^{59.81 %}	-82.276 M
Other non cash items	-110.058 M ^{-200.40 %}	109.623 M ^{-9.47 %}	121.085 M ^{1 703.47 %}	6.714 M ^{-94.33 %}	118.354 M ^{21.07 %}	97.760 M ^{724.14 %}	11.862 M ^{304.91 %}	-5.789 M ^{-106.87 %}	84.318 M ^{168.03 %}	-123.946 M ^{41.51 %}	-211.916 M ^{-402.71 %}	-42.155 M ^{80.97 %}	-221.472 M ^{-170.00 %}	316.399 M ^{234.34 %}	-235.528 M
Net cash provided by operating activities	76.163 M ^{236.71 %}	22.620 M ^{-48.31 %}	43.762 M ^{-32.67 %}	64.994 M ^{786.39 %}	-9.469 M ^{-149.19 %}	19.251 M ^{151.81 %}	7.645 M ^{-77.85 %}	34.507 M ^{-48.85 %}	67.456 M ^{400.86 %}	13.468 M ^{-88.60 %}	118.118 M ^{18.04 %}	100.064 M ^{0.41 %}	99.651 M ^{63.08 %}	61.107 M ^{-26.94 %}	83.644 M
Investments in property plant and equipment	-66.295 M ^{-15.55 %}	-57.374 M ^{-19.18 %}	-48.142 M ^{-261.87 %}	29.742 M ^{382.93 %}	-10.512 M ^{45.34 %}	-19.230 M ^{27.13 %}	-26.390 M ^{-121.04 %}	125.455 M ^{406.08 %}	-40.988 M ^{54.13 %}	-89.356 M ^{27.57 %}	-123.361 M ^{-54.22 %}	-79.990 M ^{-64.14 %}	-48.732 M ^{-65.84 %}	-29.385 M ^{42.41 %}	-51.024 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.090 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.083 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-7.351 M ^{-638.14 %}	1.366 M ^{-61.83 %}	3.579 M ^{107.05 %}	-50.746 M ^{-138.44 %}	132.029 M ^{20 287.92 %}	-654.000 K ^{-113.53 %}	4.833 M ^{103.16 %}	-153.140 M ^{-2 396.98 %}	-6.133 M ^{-177.92 %}	7.871 M ^{30.36 %}	6.038 M ^{2 126.17 %}	-298.000 K ^{99.95 %}	-627.615 M ^{-1 063 654.24 %}	-59.000 K ^{-100.65 %}	9.118 M
Net cash used for investing activites	-73.646 M ^{-31.49 %}	-56.008 M ^{-25.68 %}	-44.563 M ^{-112.16 %}	-21.004 M ^{-117.28 %}	121.517 M ^{711.13 %}	-19.884 M ^{7.76 %}	-21.557 M ^{22.13 %}	-27.685 M ^{41.25 %}	-47.121 M ^{42.17 %}	-81.485 M ^{25.40 %}	-109.233 M ^{-36.05 %}	-80.288 M ^{88.13 %}	-676.347 M ^{-2 197.06 %}	-29.444 M ^{66.15 %}	-86.989 M
Debt repayment	-719.999 K ^{-102.06 %}	35.000 M ^{240.00 %}	-25.000 M ^{88.64 %}	-220.000 M ^{10.93 %}	-247.000 M ^{-24 600.00 %}	-1.000 M ^{92.31 %}	-13.000 M ^{-192.86 %}	14.000 M ^{136.84 %}	-38.000 M ^{5.00 %}	-40.000 M ^{0.00 %}	-40.000 M ^{-150.00 %}	-16.000 M ^{-102.83 %}	565.000 M ^{841.67 %}	60.000 M ^{-63.86 %}	166.000 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.861 M ^{-95.33 %}	253.800 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.005 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.081 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	424.000 K ^{665.33 %}	-75.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-116.243 M
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	4.330 M ^{466.64 %}	-1.181 M ^{52.95 %}	-2.510 M ^{95.32 %}	-53.588 M ^{-186.61 %}	-18.697 M ^{-3 068.98 %}	-590.000 K ^{-31.70 %}	-448.000 K ^{39.46 %}	-740.000 K ^{-31.91 %}	-561.000 K ^{87.43 %}	-4.464 M ^{-1 096.78 %}	-373.000 K ^{93.56 %}	-5.794 M ^{20.04 %}	-7.246 M ^{65.09 %}	-20.754 M ^{81.83 %}	-114.233 M
Net cash used provided by financing activities	3.610 M ^{-89.33 %}	33.819 M ^{316.11 %}	-15.649 M ^{28.44 %}	-21.869 M ^{91.77 %}	-265.697 M ^{-16 610.50 %}	-1.590 M ^{88.18 %}	-13.452 M ^{-108.24 %}	163.190 M ^{523.20 %}	-38.561 M ^{13.28 %}	-44.464 M ^{-10.13 %}	-40.373 M ^{-85.25 %}	-21.794 M ^{-103.91 %}	557.754 M ^{1 321.17 %}	39.246 M ^{-24.19 %}	51.767 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	6.127 M ^{1 321.58 %}	431.000 K ^{102.62 %}	-16.450 M ^{-174.36 %}	22.121 M ^{114.40 %}	-153.649 M ^{-6 811.79 %}	-2.223 M ^{91.88 %}	-27.364 M ^{-116.10 %}	170.012 M ^{1 032.80 %}	-18.226 M ^{83.80 %}	-112.481 M ^{-257.22 %}	-31.488 M ^{-1 460.36 %}	-2.018 M ^{89.35 %}	-18.942 M ^{-126.71 %}	70.909 M ^{46.44 %}	48.422 M
Cash at beginning of period	15.299 M ^{2.90 %}	14.868 M ^{-52.53 %}	31.318 M ^{240.52 %}	9.197 M ^{-94.35 %}	162.846 M ^{-1.35 %}	165.069 M ^{-14.22 %}	192.433 M ^{758.27 %}	22.421 M ^{-44.84 %}	40.647 M ^{-73.46 %}	153.128 M ^{-17.06 %}	184.616 M ^{-1.08 %}	186.634 M ^{-9.21 %}	205.576 M ^{52.66 %}	134.667 M ^{56.14 %}	86.245 M
Cash at end of period	21.426 M ^{40.05 %}	15.299 M ^{2.90 %}	14.868 M ^{-52.53 %}	31.318 M ^{240.52 %}	9.197 M ^{-94.35 %}	162.846 M ^{-1.35 %}	165.069 M ^{-14.22 %}	192.433 M ^{758.27 %}	22.421 M ^{-44.84 %}	40.647 M ^{-73.46 %}	153.128 M ^{-17.06 %}	184.616 M ^{-1.08 %}	186.634 M ^{-9.21 %}	205.576 M ^{52.66 %}	134.667 M
Operating cash flow	76.163 M ^{236.71 %}	22.620 M ^{-48.31 %}	43.762 M ^{-32.67 %}	64.994 M ^{786.39 %}	-9.469 M ^{-149.19 %}	19.251 M ^{151.81 %}	7.645 M ^{-77.85 %}	34.507 M ^{-48.85 %}	67.456 M ^{400.86 %}	13.468 M ^{-88.60 %}	118.118 M ^{18.04 %}	100.064 M ^{0.41 %}	99.651 M ^{63.08 %}	61.107 M ^{-26.94 %}	83.644 M
Capital expenditure	-66.295 M ^{-15.55 %}	-57.374 M ^{-19.18 %}	-48.142 M ^{-109.02 %}	-23.032 M ^{-119.10 %}	-10.512 M ^{45.34 %}	-19.230 M ^{27.13 %}	-26.390 M ^{25.90 %}	-35.613 M ^{13.11 %}	-40.988 M ^{54.13 %}	-89.356 M ^{27.57 %}	-123.361 M ^{-54.22 %}	-79.990 M ^{-64.14 %}	-48.732 M ^{-65.84 %}	-29.385 M ^{42.41 %}	-51.024 M
Free CashFlow	9.868 M ^{128.39 %}	-34.754 M ^{-693.47 %}	-4.380 M ^{-110.44 %}	41.962 M ^{310.01 %}	-19.981 M ^{-95 247.62 %}	21.000 K ^{100.11 %}	-18.745 M ^{-1 594.85 %}	-1.106 M ^{-104.18 %}	26.468 M ^{134.88 %}	-75.888 M ^{-1 347.42 %}	-5.243 M ^{-126.12 %}	20.074 M ^{-60.58 %}	50.919 M ^{60.52 %}	31.722 M ^{-2.75 %}	32.620 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1838406/000162828025015622/bkv-20241231.htm
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