Blum Holdings, Inc. ^BLMH

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	12.990 M ^{-60.91 %}	33.229 M ^{-36.12 %}	52.015 M ^{23.49 %}	42.120 M ^{583.66 %}	6.161 M ^{-62.63 %}	16.488 M
Net income	33.098 M ^{334.24 %}	-14.130 M ^{92.52 %}	-188.931 M ^{-504.17 %}	-31.271 M ^{-3.83 %}	-30.117 M ^{35.83 %}	-46.931 M
Income before tax	18.310 M ^{288.70 %}	-9.703 M ^{95.04 %}	-195.634 M ^{-375.07 %}	-41.180 M ^{-414.36 %}	-8.006 M ^{81.87 %}	-44.148 M
Income before tax ratio	1.41 ^{582.71 %}	-0.29 ^{92.24 %}	-3.76 ^{-284.70 %}	-0.98 ^{24.76 %}	-1.30 ^{51.47 %}	-2.68
EBITDA	22.003 M ^{1 071.86 %}	-2.264 M ^{98.68 %}	-171.573 M ^{-470.65 %}	-30.066 M ^{-1 538.47 %}	-1.835 M ^{93.36 %}	-27.654 M
Net income ratio	2.55 ^{699.19 %}	-0.43 ^{88.29 %}	-3.63 ^{-389.24 %}	-0.74 ^{84.81 %}	-4.89 ^{-71.74 %}	-2.85
Ratio EBITDA	1.69 ^{2 586.07 %}	-0.07 ^{97.93 %}	-3.30 ^{-362.10 %}	-0.71 ^{-139.66 %}	-0.30 ^{82.24 %}	-1.68
Gross profit ratio	0.48 ^{13.41 %}	0.42 ^{29.72 %}	0.32 ^{24.17 %}	0.26 ^{-39.02 %}	0.43 ^{-31.65 %}	0.63
Weighted average shs out dil	13.395 M ^{63.48 %}	8.194 M ^{38.97 %}	5.896 M ^{56.55 %}	3.766 M ^{96.18 %}	1.920 M ^{81.05 %}	1.060 M
Weighted average shs out	8.500 M ^{3.73 %}	8.194 M ^{38.97 %}	5.896 M ^{56.55 %}	3.766 M ^{96.18 %}	1.920 M ^{81.05 %}	1.060 M
EPS diluted	2.47 ^{243.60 %}	-1.72 ^{94.63 %}	-32.04 ^{-286.02 %}	-8.30 ^{47.10 %}	-15.69 ^{64.55 %}	-44.26
Earnings per share	3.89 ^{326.16 %}	-1.72 ^{94.63 %}	-32.04 ^{-286.02 %}	-8.30 ^{47.10 %}	-15.69 ^{64.55 %}	-44.26
Gross profit	6.208 M ^{-55.66 %}	14.002 M ^{-17.13 %}	16.897 M ^{53.34 %}	11.019 M ^{316.91 %}	2.643 M ^{-74.46 %}	10.349 M
Income tax expense	1.417 M ^{-65.57 %}	4.116 M ^{247.84 %}	-2.784 M ^{-414.58 %}	885.000 K	0.000	0.000
Cost of revenue	6.782 M ^{-64.73 %}	19.227 M ^{-45.25 %}	35.118 M ^{12.92 %}	31.101 M ^{784.05 %}	3.518 M ^{-42.69 %}	6.139 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-433.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K
Operating expenses	18.556 M ^{-30.24 %}	26.601 M ^{-50.88 %}	54.156 M ^{16.93 %}	46.314 M ^{139.73 %}	19.319 M ^{-47.33 %}	36.676 M
Cost and expenses	25.338 M ^{-44.71 %}	45.828 M ^{-48.67 %}	89.274 M ^{15.32 %}	77.415 M ^{238.99 %}	22.837 M ^{-46.66 %}	42.815 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	18.556 M ^{-30.24 %}	26.601 M ^{-50.88 %}	54.156 M ^{16.93 %}	46.314 M ^{139.73 %}	19.319 M ^{-47.33 %}	36.676 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	2.123 M ^{156.21 %}	-3.777 M ^{-190.51 %}	4.173 M ^{135.10 %}	1.775 M ^{27.33 %}	1.394 M ^{-85.00 %}	9.293 M
Depreciation and amortization	1.570 M ^{-57.13 %}	3.662 M ^{-72.67 %}	13.401 M ^{43.50 %}	9.339 M ^{95.50 %}	4.777 M ^{-33.66 %}	7.201 M
Operating income	5.382 M ^{142.72 %}	-12.599 M ^{93.50 %}	-193.763 M ^{-405.47 %}	-38.333 M ^{-4.78 %}	-36.586 M ^{-4.82 %}	-34.905 M
Operating income ratio	0.41 ^{209.27 %}	-0.38 ^{89.82 %}	-3.73 ^{-309.32 %}	-0.91 ^{84.67 %}	-5.94 ^{-180.51 %}	-2.12
Total other income expenses net	12.928 M ^{346.41 %}	2.896 M ^{254.78 %}	-1.871 M ^{34.28 %}	-2.847 M ^{-132.84 %}	8.670 M ^{193.80 %}	-9.243 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	3.745 M ^{-89.83 %}	36.838 M ^{-23.83 %}	48.360 M ^{-33.49 %}	72.707 M ^{217.26 %}	22.917 M ^{-9.30 %}	25.268 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.067 M ^{884.29 %}	210.000 K ^{28.05 %}	164.000 K ^{-99.52 %}	34.375 M ^{587.50 %}	5.000 M
Total debt	4.785 M ^{-87.31 %}	37.700 M ^{-23.93 %}	49.560 M ^{-37.59 %}	79.407 M ^{243.25 %}	23.134 M ^{-12.68 %}	26.494 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-421.081 M ^{7.29 %}	-454.179 M ^{-3.21 %}	-440.049 M ^{-76.01 %}	-250.015 M ^{-13.75 %}	-219.803 M ^{-15.88 %}	-189.686 M
Common stock	12.000 K ^{33.33 %}	9.000 K ^{-98.72 %}	701.000 K ^{34.55 %}	521.000 K ^{138.99 %}	218.000 K ^{81.67 %}	120.000 K
Total equity	-4.744 M ^{89.62 %}	-45.696 M ^{-25.07 %}	-36.537 M ^{-124.94 %}	146.487 M ^{147.74 %}	59.130 M ^{-21.50 %}	75.326 M
Other non current liabilities	13.996 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	591.000 K ^{76.42 %}	335.000 K ^{-61.45 %}	869.000 K
Long term debt	4.135 M ^{-72.31 %}	14.931 M ^{-16.60 %}	17.902 M ^{-42.09 %}	30.915 M ^{114.58 %}	14.407 M ^{-6.88 %}	15.472 M
Total non current liabilities	19.905 M ^{30.79 %}	15.219 M ^{-14.99 %}	17.902 M ^{-52.42 %}	37.629 M ^{155.25 %}	14.742 M ^{-9.79 %}	16.341 M
Other current liabilities	399.000 K ^{-94.72 %}	7.556 M ^{121.84 %}	3.406 M ^{-68.33 %}	10.753 M ^{-5.10 %}	11.331 M ^{12.08 %}	10.110 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.537 M ^{1 199.00 %}	1.504 M ^{-65.39 %}	4.345 M
Short term debt	650.000 K ^{-97.35 %}	24.507 M ^{-22.59 %}	31.658 M ^{-34.72 %}	48.492 M ^{455.65 %}	8.727 M ^{-27.77 %}	12.082 M
Total current liabilities	9.659 M ^{-84.56 %}	62.548 M ^{5.76 %}	59.143 M ^{-32.57 %}	87.708 M ^{231.95 %}	26.422 M ^{-4.21 %}	27.583 M
Total liabilities	29.564 M ^{-61.98 %}	77.767 M ^{0.94 %}	77.045 M ^{-38.53 %}	125.337 M ^{204.48 %}	41.164 M ^{-6.28 %}	43.924 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.636 M ^{-89.95 %}	16.279 M ^{-64.19 %}	45.463 M ^{26.84 %}	35.842 M ^{8.38 %}	33.071 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.067 M ^{884.29 %}	210.000 K ^{28.05 %}	164.000 K ^{-50.30 %}	330.000 K ^{-93.40 %}	5.000 M
Intangible assets	2.952 M ^{117.22 %}	1.359 M ^{-52.47 %}	2.859 M ^{-97.79 %}	129.637 M ^{1 580.54 %}	7.714 M ^{-48.13 %}	14.871 M
GoodWill	17.116 M ^{377.43 %}	3.585 M ^{0.00 %}	3.585 M ^{-92.55 %}	48.132 M ^{679.97 %}	6.171 M ^{-71.26 %}	21.471 M
Goodwill and intangible assets	20.068 M ^{305.91 %}	4.944 M ^{-23.28 %}	6.444 M ^{-96.38 %}	177.769 M ^{1 180.30 %}	13.885 M ^{-61.79 %}	36.342 M
Property plant equipment net	1.881 M ^{-89.96 %}	18.731 M ^{44.08 %}	13.000 M ^{-43.88 %}	23.165 M ^{83.41 %}	12.630 M ^{-64.39 %}	35.469 M
Total non current assets	21.949 M ^{-19.83 %}	27.378 M ^{-23.81 %}	35.933 M ^{-85.43 %}	246.561 M ^{293.32 %}	62.687 M ^{-42.95 %}	109.882 M
Other current assets	826.000 K ^{71.37 %}	482.000 K ^{-3.21 %}	498.000 K ^{-93.47 %}	7.621 M ^{241.14 %}	2.234 M ^{-28.28 %}	3.115 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.045 M	0.000
cash and cash equivalents	1.040 M ^{20.65 %}	862.000 K ^{-28.17 %}	1.200 M ^{-82.09 %}	6.700 M ^{2 987.56 %}	217.000 K ^{-82.30 %}	1.226 M
Cash and short term investments	1.040 M ^{20.65 %}	862.000 K ^{-28.17 %}	1.200 M ^{-82.09 %}	6.700 M ^{-80.44 %}	34.262 M ^{2 694.62 %}	1.226 M
Total current assets	2.871 M ^{-38.82 %}	4.693 M ^{2.58 %}	4.575 M ^{-81.89 %}	25.264 M ^{-32.82 %}	37.607 M ^{301.44 %}	9.368 M
Inventory	674.000 K ^{-60.35 %}	1.700 M ^{-12.33 %}	1.939 M ^{-68.62 %}	6.180 M ^{714.23 %}	759.000 K ^{-82.49 %}	4.334 M
Net receivables	331.000 K ^{-79.93 %}	1.649 M ^{75.80 %}	938.000 K ^{-80.31 %}	4.763 M ^{1 253.13 %}	352.000 K ^{-49.21 %}	693.000 K
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	5.623 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Account payables	6.992 M ^{-49.51 %}	13.848 M ^{6.61 %}	12.990 M ^{-16.89 %}	15.629 M ^{159.32 %}	6.027 M ^{16.33 %}	5.181 M
Tax payables	1.618 M ^{-90.27 %}	16.637 M ^{50.03 %}	11.089 M ^{-13.60 %}	12.834 M ^{3 708.31 %}	337.000 K ^{60.48 %}	210.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.859 M ^{-13.53 %}	4.463 M ^{-13.91 %}	5.184 M
Capital lease obligations	1.818 M ^{-78.48 %}	8.446 M ^{-44.01 %}	15.084 M ^{-37.02 %}	23.950 M ^{182.80 %}	8.469 M ^{-4.86 %}	8.902 M
Preferred stock	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	414.319 M ^{1.43 %}	408.473 M ^{1.41 %}	402.811 M ^{2.73 %}	392.122 M ^{42.98 %}	274.252 M ^{5.60 %}	259.708 M
Deferred tax liabilities non current	1.774 M ^{1 483.93 %}	112.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.123 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	24.820 M ^{-22.61 %}	32.071 M ^{-20.83 %}	40.508 M ^{-85.10 %}	271.824 M ^{171.03 %}	100.294 M ^{-15.90 %}	119.250 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	113.000 K ^{0.89 %}	112.000 K ^{101.83 %}	-6.123 M ^{-833.29 %}	835.000 K	0.000	0.000
Stock based compensation	371.000 K ^{-84.76 %}	2.435 M ^{-50.50 %}	4.919 M ^{21.28 %}	4.056 M ^{86.48 %}	2.175 M ^{-58.86 %}	5.287 M
Change in working capital	11.200 M ^{8.22 %}	10.349 M ^{-28.04 %}	14.381 M ^{881.64 %}	1.465 M ^{-29.57 %}	2.080 M ^{282.35 %}	544.000 K
Accounts receivables	53.000 K ^{104.60 %}	-1.153 M ^{-201.14 %}	1.140 M ^{-64.47 %}	3.209 M ^{1 313.66 %}	227.000 K ^{131.75 %}	-715.000 K
Inventory	947.000 K ^{2 204.44 %}	-45.000 K ^{-101.12 %}	4.016 M ^{101.91 %}	1.989 M ^{-44.36 %}	3.575 M ^{214.69 %}	-3.117 M
Accounts payables	10.308 M ^{-17.62 %}	12.513 M ^{69.19 %}	7.396 M ^{289.40 %}	-3.905 M ^{-2 144.25 %}	-174.000 K ^{-107.06 %}	2.464 M
Other working capital	-108.000 K ^{88.82 %}	-966.000 K ^{-154.39 %}	1.776 M ^{932.56 %}	172.000 K ^{118.70 %}	-920.000 K ^{-521.62 %}	-148.000 K
Other non cash items	-30.008 M ^{-635.85 %}	-4.078 M ^{-102.57 %}	158.438 M ^{1 783.70 %}	8.411 M ^{355.88 %}	1.845 M ^{-83.96 %}	11.500 M
Net cash provided by operating activities	-1.549 M ^{-15.68 %}	-1.339 M ^{82.91 %}	-7.834 M ^{56.38 %}	-17.959 M ^{-21.04 %}	-14.837 M ^{-0.66 %}	-14.740 M
Investments in property plant and equipment	-10.000 K ^{96.88 %}	-321.000 K ^{82.21 %}	-1.804 M ^{54.56 %}	-3.970 M ^{-169.52 %}	-1.473 M ^{7.42 %}	-1.591 M
Acquisitions net	959.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	450.000 K ^{102.04 %}	-22.088 M ^{-38 850.88 %}	57.000 K ^{120.88 %}	-273.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	1.300 M ^{519.05 %}	210.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	39.382 M	0.000	0.000
Other investing activites	-219.000 K ^{-138.22 %}	573.000 K ^{-97.28 %}	21.084 M ^{152.50 %}	8.350 M ^{4 033.66 %}	202.000 K ^{136.66 %}	-551.000 K
Net cash used for investing activites	2.030 M ^{339.39 %}	462.000 K ^{-97.64 %}	19.612 M ^{-9.51 %}	21.674 M ^{83.63 %}	11.803 M ^{1 776.47 %}	629.000 K
Debt repayment	143.000 K ^{109.99 %}	-1.431 M ^{93.39 %}	-21.650 M ^{-1 354.35 %}	1.726 M ^{-29.46 %}	2.447 M ^{-77.45 %}	10.850 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	1.970 M ^{-54.97 %}	4.375 M ^{45.59 %}	3.005 M ^{1 102.00 %}	250.000 K ^{-94.44 %}	4.500 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-228.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-808.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-228.000 K ^{-22 700.00 %}	-1.000 K ^{99.98 %}	-6.399 M
Net cash used provided by financing activities	143.000 K ^{-73.47 %}	539.000 K ^{103.12 %}	-17.275 M ^{-483.63 %}	4.503 M ^{67.03 %}	2.696 M ^{-66.89 %}	8.143 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	624.000 K ^{284.62 %}	-338.000 K ^{93.85 %}	-5.500 M ^{-184.84 %}	6.483 M ^{742.52 %}	-1.009 M ^{83.09 %}	-5.968 M
Cash at beginning of period	416.000 K ^{-65.33 %}	1.200 M ^{-82.09 %}	6.700 M ^{2 987.56 %}	217.000 K ^{-82.30 %}	1.226 M ^{-82.96 %}	7.194 M
Cash at end of period	1.040 M ^{20.65 %}	862.000 K ^{-28.17 %}	1.200 M ^{-82.09 %}	6.700 M ^{2 987.56 %}	217.000 K ^{-82.30 %}	1.226 M
Operating cash flow	-2.144 M ^{-122.18 %}	-965.000 K ^{87.68 %}	-7.834 M ^{56.38 %}	-17.959 M ^{-21.04 %}	-14.837 M ^{-0.66 %}	-14.740 M
Capital expenditure	-10.000 K ^{96.88 %}	-321.000 K ^{83.30 %}	-1.922 M ^{51.59 %}	-3.970 M ^{-169.52 %}	-1.473 M ^{7.42 %}	-1.591 M
Free CashFlow	-2.154 M ^{-67.50 %}	-1.286 M ^{86.82 %}	-9.756 M ^{55.51 %}	-21.929 M ^{-34.45 %}	-16.310 M ^{0.13 %}	-16.331 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	4.847 M ^{39.36 %}	3.478 M ^{55.27 %}	2.240 M ^{-26.73 %}	3.057 M ^{-29.95 %}	4.364 M ^{14.99 %}	3.795 M ^{-44.04 %}	6.782 M ^{3.07 %}	6.580 M ^{-23.59 %}	8.612 M ^{-2.10 %}	8.797 M ^{0.78 %}	8.729 M ^{193.61 %}	2.973 M
Net income	-2.559 M ^{-9.50 %}	-2.337 M ^{-314.36 %}	-564.000 K ^{-103.68 %}	15.339 M ^{558.70 %}	-3.344 M ^{-114.03 %}	23.843 M ^{880.46 %}	-3.055 M ^{68.62 %}	-9.736 M ^{-189.59 %}	-3.362 M ^{-133.15 %}	-1.442 M ^{-451.71 %}	410.000 K ^{-88.51 %}	3.567 M
Income before tax	-2.096 M ^{-34.70 %}	-1.556 M ^{-390.85 %}	-317.000 K ^{-101.82 %}	17.428 M ^{645.31 %}	-3.196 M ^{-143.22 %}	7.394 M ^{346.22 %}	-3.003 M ^{51.18 %}	-6.151 M ^{-101.47 %}	-3.053 M ^{-94.83 %}	-1.567 M ^{-246.72 %}	1.068 M ^{-82.84 %}	6.225 M
Income before tax ratio	-0.43 ^{3.34 %}	-0.45 ^{-216.13 %}	-0.14 ^{-102.48 %}	5.70 ^{878.45 %}	-0.73 ^{-137.59 %}	1.95 ^{540.02 %}	-0.44 ^{52.63 %}	-0.93 ^{-163.69 %}	-0.35 ^{-99.02 %}	-0.18 ^{-245.59 %}	0.12 ^{-94.16 %}	2.09
EBITDA	-1.277 M ^{-26.44 %}	-1.010 M ^{-1 080.58 %}	103.000 K ^{-99.43 %}	18.046 M ^{932.00 %}	-2.169 M ^{-125.45 %}	8.524 M ^{694.01 %}	-1.435 M ^{66.20 %}	-4.245 M ^{-315.36 %}	-1.022 M ^{44.09 %}	-1.828 M ^{-154.44 %}	3.358 M ^{-65.52 %}	9.740 M
Net income ratio	-0.53 ^{21.43 %}	-0.67 ^{-166.87 %}	-0.25 ^{-105.02 %}	5.02 ^{754.82 %}	-0.77 ^{-112.20 %}	6.28 ^{1 494.75 %}	-0.45 ^{69.56 %}	-1.48 ^{-279.02 %}	-0.39 ^{-138.16 %}	-0.16 ^{-448.99 %}	0.05 ^{-96.09 %}	1.20
Ratio EBITDA	-0.26 ^{9.28 %}	-0.29 ^{-731.54 %}	0.05 ^{-99.22 %}	5.90 ^{1 287.71 %}	-0.50 ^{-122.13 %}	2.25 ^{1 161.54 %}	-0.21 ^{67.20 %}	-0.65 ^{-443.63 %}	-0.12 ^{42.89 %}	-0.21 ^{-154.02 %}	0.38 ^{-88.26 %}	3.28
Gross profit ratio	0.48 ^{-1.35 %}	0.49 ^{-8.67 %}	0.53 ^{50.08 %}	0.35 ^{-36.85 %}	0.56 ^{33.72 %}	0.42 ^{-21.15 %}	0.53 ^{-15.85 %}	0.63 ^{36.32 %}	0.46 ^{-11.31 %}	0.52 ^{9.09 %}	0.48 ^{-36.92 %}	0.76
Weighted average shs out dil	12.308 M ^{0.00 %}	12.308 M ^{0.00 %}	12.308 M ^{-9.19 %}	13.553 M ^{39.08 %}	9.745 M ^{-11.72 %}	11.038 M ^{11.40 %}	9.909 M ^{23.30 %}	8.036 M ^{-16.85 %}	9.665 M ^{15.71 %}	8.353 M ^{0.18 %}	8.338 M ^{22.70 %}	6.795 M
Weighted average shs out	12.308 M ^{0.00 %}	12.308 M ^{44.80 %}	8.500 M ^{0.00 %}	8.500 M ^{-12.78 %}	9.745 M ^{6.24 %}	9.173 M ^{-7.43 %}	9.909 M ^{23.30 %}	8.036 M ^{-16.85 %}	9.665 M ^{15.71 %}	8.353 M ^{2.46 %}	8.152 M ^{19.97 %}	6.795 M
EPS diluted	-0.21 ^{-40.00 %}	-0.15 ^{-227.51 %}	-0.05 ^{-104.05 %}	1.13 ^{432.35 %}	-0.34 ^{-115.74 %}	2.16 ^{796.77 %}	-0.31 ^{74.38 %}	-1.21 ^{-245.71 %}	-0.35 ^{-105.88 %}	-0.17 ^{-445.53 %}	0.05 ^{-90.54 %}	0.52
Earnings per share	-0.21 ^{-40.00 %}	-0.15 ^{-95.82 %}	-0.08 ^{-103.95 %}	1.94 ^{670.59 %}	-0.34 ^{-113.08 %}	2.60 ^{938.71 %}	-0.31 ^{74.38 %}	-1.21 ^{-245.71 %}	-0.35 ^{-105.88 %}	-0.17 ^{-437.97 %}	0.05 ^{-90.33 %}	0.52
Gross profit	2.322 M ^{37.48 %}	1.689 M ^{41.81 %}	1.191 M ^{9.97 %}	1.083 M ^{-55.76 %}	2.448 M ^{53.77 %}	1.592 M ^{-55.88 %}	3.608 M ^{-13.27 %}	4.160 M ^{4.16 %}	3.994 M ^{-13.17 %}	4.600 M ^{9.94 %}	4.184 M ^{85.21 %}	2.259 M
Income tax expense	463.000 K ^{39.88 %}	331.000 K ^{34.01 %}	247.000 K ^{-63.24 %}	672.000 K ^{55.92 %}	431.000 K ^{64.50 %}	262.000 K ^{403.85 %}	52.000 K ^{-98.41 %}	3.274 M ^{959.55 %}	309.000 K ^{347.20 %}	-125.000 K ^{-119.00 %}	658.000 K ^{-76.51 %}	2.801 M
Cost of revenue	2.525 M ^{41.14 %}	1.789 M ^{70.54 %}	1.049 M ^{-46.86 %}	1.974 M ^{3.03 %}	1.916 M ^{-13.03 %}	2.203 M ^{-30.59 %}	3.174 M ^{31.16 %}	2.420 M ^{-47.60 %}	4.618 M ^{10.03 %}	4.197 M ^{-7.66 %}	4.545 M ^{536.55 %}	714.000 K
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.593 M ^{-543.73 %}	359.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	3.818 M ^{52.78 %}	2.499 M ^{0.28 %}	2.492 M ^{35.66 %}	1.837 M ^{-60.48 %}	4.648 M ^{-26.58 %}	6.331 M ^{3.80 %}	6.099 M ^{-31.09 %}	8.851 M ^{17.56 %}	7.529 M ^{-6.72 %}	8.071 M ^{13.61 %}	7.104 M ^{130.50 %}	3.082 M
Cost and expenses	6.343 M ^{47.92 %}	4.288 M ^{21.10 %}	3.541 M ^{-34.47 %}	5.404 M ^{-12.91 %}	6.205 M ^{-27.29 %}	8.534 M ^{-7.97 %}	9.273 M ^{-17.73 %}	11.271 M ^{-7.21 %}	12.147 M ^{-0.99 %}	12.268 M ^{5.31 %}	11.649 M ^{206.88 %}	3.796 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.818 M ^{52.78 %}	2.499 M ^{0.28 %}	2.492 M ^{-27.35 %}	3.430 M ^{-20.03 %}	4.289 M ^{-32.25 %}	6.331 M ^{3.80 %}	6.099 M ^{-31.09 %}	8.851 M ^{17.56 %}	7.529 M ^{-6.72 %}	8.071 M ^{13.61 %}	7.104 M ^{130.50 %}	3.082 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	481.000 K ^{48.00 %}	325.000 K ^{40.09 %}	232.000 K ^{-29.91 %}	331.000 K ^{-50.23 %}	665.000 K ^{-11.33 %}	750.000 K ^{173.75 %}	-1.017 M ^{-162.70 %}	1.622 M ^{71.82 %}	944.000 K ^{728.07 %}	114.000 K ^{-88.87 %}	1.024 M ^{-35.15 %}	1.579 M
Depreciation and amortization	338.000 K ^{52.94 %}	221.000 K ^{17.55 %}	188.000 K ^{-34.49 %}	287.000 K ^{-20.72 %}	362.000 K ^{-84.17 %}	2.287 M ^{315.06 %}	551.000 K ^{156.28 %}	215.000 K ^{-80.22 %}	1.087 M ^{-15.80 %}	1.291 M ^{1.97 %}	1.266 M ^{-34.61 %}	1.936 M
Operating income	-1.496 M ^{-84.69 %}	-810.000 K ^{37.74 %}	-1.301 M ^{44.57 %}	-2.347 M ^{-6.68 %}	-2.200 M ^{66.58 %}	-6.582 M ^{-164.23 %}	-2.491 M ^{46.90 %}	-4.691 M ^{7.57 %}	-5.075 M ^{-193.01 %}	-1.732 M ^{40.68 %}	-2.920 M ^{-135.42 %}	8.243 M
Operating income ratio	-0.31 ^{-32.53 %}	-0.23 ^{59.90 %}	-0.58 ^{24.35 %}	-0.77 ^{-52.29 %}	-0.50 ^{70.93 %}	-1.73 ^{-372.20 %}	-0.37 ^{48.48 %}	-0.71 ^{-20.98 %}	-0.59 ^{-199.31 %}	-0.20 ^{41.14 %}	-0.33 ^{-112.07 %}	2.77
Total other income expenses net	-600.000 K ^{19.57 %}	-746.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.775 M ^{2 085.44 %}	-996.000 K ^{-107.13 %}	13.976 M ^{2 829.69 %}	-512.000 K ^{64.93 %}	-1.460 M ^{-172.21 %}	2.022 M ^{-33.05 %}	3.020 M ^{-24.27 %}	3.988 M ^{-43.42 %}	7.048 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	8.226 M ^{32.85 %}	6.192 M ^{34.81 %}	4.593 M ^{17.47 %}	3.910 M ^{-67.53 %}	12.041 M ^{1.84 %}	11.824 M ^{-67.28 %}	36.142 M ^{19.95 %}	30.130 M ^{-29.65 %}	42.827 M ^{-7.64 %}	46.370 M ^{-1.40 %}	47.029 M ^{-2.75 %}	48.360 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	833.000 K ^{166.13 %}	313.000 K ^{-71.10 %}	1.083 M ^{-47.61 %}	2.067 M ^{55.06 %}	1.333 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	210.000 K
Total debt	8.614 M ^{28.74 %}	6.691 M ^{33.21 %}	5.023 M ^{1.47 %}	4.950 M ^{-62.12 %}	13.066 M ^{-2.62 %}	13.418 M ^{-64.04 %}	37.317 M ^{20.41 %}	30.992 M ^{-30.88 %}	44.840 M ^{-4.51 %}	46.958 M ^{-2.97 %}	48.393 M ^{-2.35 %}	49.560 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-426.091 M ^{-0.60 %}	-423.532 M ^{-0.45 %}	-421.645 M ^{-0.13 %}	-421.081 M ^{3.65 %}	-437.023 M ^{-0.83 %}	-433.410 M ^{5.21 %}	-457.230 M ^{-0.67 %}	-454.179 M ^{-2.19 %}	-444.443 M ^{-0.76 %}	-441.081 M ^{-0.33 %}	-439.639 M ^{0.09 %}	-440.049 M
Common stock	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{50.00 %}	8.000 K ^{-11.11 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{-11.11 %}	9.000 K ^{-98.88 %}	800.000 K ^{0.38 %}	797.000 K ^{11.16 %}	717.000 K ^{2.28 %}	701.000 K
Total equity	-7.268 M ^{-10.81 %}	-6.559 M ^{14.26 %}	-7.650 M ^{-61.26 %}	-4.744 M ^{82.74 %}	-27.478 M ^{-12.22 %}	-24.486 M ^{49.66 %}	-48.637 M ^{-6.44 %}	-45.696 M ^{-24.24 %}	-36.779 M ^{-9.78 %}	-33.502 M ^{0.59 %}	-33.702 M ^{7.76 %}	-36.537 M
Other non current liabilities	17.193 M ^{8.06 %}	15.910 M ^{16.26 %}	13.685 M ^{-2.22 %}	13.996 M ^{236.44 %}	4.160 M ^{510.87 %}	681.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	7.472 M ^{37.50 %}	5.434 M ^{34.67 %}	4.035 M ^{-2.42 %}	4.135 M ^{-51.35 %}	8.500 M ^{-5.06 %}	8.953 M ^{-39.28 %}	14.744 M ^{-2.40 %}	15.107 M ^{5.84 %}	14.273 M ^{-24.66 %}	18.946 M ^{-45.17 %}	34.554 M ^{93.02 %}	17.902 M
Total non current liabilities	26.904 M ^{14.87 %}	23.421 M ^{20.18 %}	19.489 M ^{-48.14 %}	37.579 M ^{163.01 %}	14.288 M ^{9.60 %}	13.036 M ^{-12.42 %}	14.884 M ^{-28.58 %}	20.841 M ^{46.02 %}	14.273 M ^{-24.66 %}	18.946 M ^{-45.17 %}	34.554 M ^{93.02 %}	17.902 M
Other current liabilities	2.038 M ^{9.39 %}	1.863 M ^{546.88 %}	288.000 K ^{-84.45 %}	1.852 M ^{-81.63 %}	10.079 M ^{10.25 %}	9.142 M ^{-46.46 %}	17.076 M ^{2.09 %}	16.726 M ^{272.27 %}	4.493 M ^{52.56 %}	2.945 M ^{95.68 %}	1.505 M ^{-55.81 %}	3.406 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.131 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.142 M ^{-9.15 %}	1.257 M ^{27.23 %}	988.000 K ^{21.23 %}	815.000 K ^{-82.15 %}	4.566 M ^{2.26 %}	4.465 M ^{-80.22 %}	22.573 M ^{-7.89 %}	24.507 M ^{-19.83 %}	30.567 M ^{9.12 %}	28.012 M ^{102.41 %}	13.839 M ^{-56.29 %}	31.658 M
Total current liabilities	25.445 M ^{12.93 %}	22.532 M ^{136.13 %}	9.542 M ^{-1.21 %}	9.659 M ^{-81.38 %}	51.868 M ^{4.36 %}	49.701 M ^{-24.37 %}	65.716 M ^{5.06 %}	62.548 M ^{5.95 %}	59.037 M ^{11.78 %}	52.816 M ^{36.78 %}	38.614 M ^{-34.71 %}	59.143 M
Total liabilities	52.349 M ^{13.92 %}	45.953 M ^{58.29 %}	29.031 M ^{-1.80 %}	29.564 M ^{-55.31 %}	66.156 M ^{5.45 %}	62.737 M ^{-22.16 %}	80.600 M ^{-3.34 %}	83.389 M ^{13.75 %}	73.310 M ^{2.16 %}	71.762 M ^{-1.92 %}	73.168 M ^{-5.03 %}	77.045 M
Other non current assets	156.000 K ^{14.71 %}	136.000 K ^{166.67 %}	51.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.429 M ^{-6.14 %}	2.588 M ^{-10.54 %}	2.893 M ^{76.83 %}	1.636 M ^{-88.07 %}	13.713 M ^{-6.37 %}	14.646 M ^{-3.52 %}	15.181 M ^{-6.74 %}	16.279 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	833.000 K ^{166.13 %}	313.000 K ^{-71.10 %}	1.083 M ^{-47.61 %}	2.067 M ^{55.06 %}	1.333 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	210.000 K
Intangible assets	8.249 M ^{28.79 %}	6.405 M ^{121.09 %}	2.897 M ^{-1.86 %}	2.952 M ^{-16.70 %}	3.544 M ^{-2.07 %}	3.619 M ^{168.07 %}	1.350 M ^{-0.66 %}	1.359 M ^{0.00 %}	1.359 M ^{-21.63 %}	1.734 M ^{-24.48 %}	2.296 M ^{-19.69 %}	2.859 M
GoodWill	30.369 M ^{3.48 %}	29.349 M ^{71.47 %}	17.116 M ^{0.00 %}	17.116 M ^{-4.84 %}	17.986 M ^{10.56 %}	16.268 M ^{353.78 %}	3.585 M ^{0.00 %}	3.585 M ^{0.00 %}	3.585 M ^{0.00 %}	3.585 M ^{0.00 %}	3.585 M ^{0.00 %}	3.585 M
Goodwill and intangible assets	38.618 M ^{8.01 %}	35.754 M ^{78.65 %}	20.013 M ^{-0.27 %}	20.068 M ^{-6.79 %}	21.530 M ^{8.26 %}	19.887 M ^{302.98 %}	4.935 M ^{-0.18 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{-7.05 %}	5.319 M ^{-9.56 %}	5.881 M ^{-8.74 %}	6.444 M
Property plant equipment net	4.566 M ^{154.94 %}	1.791 M ^{2.46 %}	1.748 M ^{-7.07 %}	1.881 M ^{-81.80 %}	10.337 M ^{-6.14 %}	11.013 M ^{-39.48 %}	18.198 M ^{-2.85 %}	18.731 M ^{73.03 %}	10.825 M ^{-13.93 %}	12.577 M ^{-2.34 %}	12.878 M ^{-0.94 %}	13.000 M
Total non current assets	43.340 M ^{15.02 %}	37.681 M ^{72.75 %}	21.812 M ^{-44.95 %}	39.623 M ^{12.79 %}	35.129 M ^{3.93 %}	33.801 M ^{24.69 %}	27.109 M ^{-17.85 %}	33.000 M ^{11.93 %}	29.482 M ^{-9.40 %}	32.542 M ^{-4.12 %}	33.940 M ^{-5.55 %}	35.933 M
Other current assets	421.000 K ^{2.93 %}	409.000 K ^{29.43 %}	316.000 K ^{-61.74 %}	826.000 K ^{171.71 %}	304.000 K ^{-36.53 %}	479.000 K ^{-61.83 %}	1.255 M ^{160.37 %}	482.000 K ^{-16.03 %}	574.000 K ^{-16.93 %}	691.000 K ^{122.90 %}	310.000 K ^{-37.75 %}	498.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	388.000 K ^{4.86 %}	370.000 K ^{-13.95 %}	430.000 K ^{-58.65 %}	1.040 M ^{1.46 %}	1.025 M ^{-35.70 %}	1.594 M ^{35.66 %}	1.175 M ^{36.31 %}	862.000 K ^{-57.18 %}	2.013 M ^{242.35 %}	588.000 K ^{-56.89 %}	1.364 M ^{13.67 %}	1.200 M
Cash and short term investments	388.000 K ^{4.86 %}	370.000 K ^{-13.95 %}	430.000 K ^{-58.65 %}	1.040 M ^{1.46 %}	1.025 M ^{-35.70 %}	1.594 M ^{35.66 %}	1.175 M ^{36.31 %}	862.000 K ^{-57.18 %}	2.013 M ^{242.35 %}	588.000 K ^{-56.89 %}	1.364 M ^{13.67 %}	1.200 M
Total current assets	1.741 M ^{1.63 %}	1.713 M ^{-12.29 %}	1.953 M ^{-31.97 %}	2.871 M ^{-19.10 %}	3.549 M ^{-20.25 %}	4.450 M ^{-8.32 %}	4.854 M ^{3.43 %}	4.693 M ^{-33.42 %}	7.049 M ^{23.28 %}	5.718 M ^{3.47 %}	5.526 M ^{20.79 %}	4.575 M
Inventory	706.000 K ^{-2.49 %}	724.000 K ^{51.46 %}	478.000 K ^{-29.08 %}	674.000 K ^{-49.89 %}	1.345 M ^{-1.90 %}	1.371 M ^{-17.56 %}	1.663 M ^{-2.18 %}	1.700 M ^{-33.59 %}	2.560 M ^{-13.28 %}	2.952 M ^{15.40 %}	2.558 M ^{31.92 %}	1.939 M
Net receivables	226.000 K ^{7.62 %}	210.000 K ^{-71.19 %}	729.000 K ^{120.24 %}	331.000 K ^{-62.17 %}	875.000 K ^{-13.02 %}	1.006 M ^{32.19 %}	761.000 K ^{-53.85 %}	1.649 M ^{-13.30 %}	1.902 M ^{27.91 %}	1.487 M ^{14.91 %}	1.294 M ^{37.95 %}	938.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.674 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.622 M ^{521.76 %}	-1.333 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	11.361 M ^{18.45 %}	9.591 M ^{49.95 %}	6.396 M ^{-8.52 %}	6.992 M ^{-54.35 %}	15.317 M ^{4.75 %}	14.622 M ^{0.11 %}	14.606 M ^{55.10 %}	9.417 M ^{-22.58 %}	12.164 M ^{16.68 %}	10.425 M ^{-12.81 %}	11.957 M ^{-7.95 %}	12.990 M
Tax payables	10.904 M ^{11.03 %}	9.821 M ^{425.19 %}	1.870 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.906 M ^{2.02 %}	21.472 M ^{25.74 %}	17.076 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.813 M ^{3.31 %}	11.434 M ^{1.07 %}	11.313 M ^{2.02 %}	11.089 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.923 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-874.000 K ^{-82.46 %}	-479.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	1.894 M ^{6.88 %}	1.772 M ^{-2.53 %}	1.818 M ^{-53.16 %}	3.881 M ^{-4.34 %}	4.057 M ^{-50.96 %}	8.272 M ^{-4.06 %}	8.622 M ^{-29.63 %}	12.253 M ^{-15.13 %}	14.437 M ^{-2.68 %}	14.834 M ^{-1.66 %}	15.084 M
Preferred stock	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000
Other total stockholders equity	418.811 M ^{0.44 %}	416.960 M ^{0.72 %}	413.982 M ^{-0.08 %}	414.319 M ^{1.34 %}	408.854 M ^{-0.13 %}	409.393 M ^{0.20 %}	408.585 M ^{0.03 %}	408.473 M ^{0.40 %}	406.863 M ^{0.02 %}	406.781 M ^{0.39 %}	405.219 M ^{0.60 %}	402.811 M
Deferred tax liabilities non current	2.239 M ^{7.80 %}	2.077 M ^{17.41 %}	1.769 M ^{-90.90 %}	19.448 M ^{1 094.59 %}	1.628 M ^{10.07 %}	1.479 M ^{956.43 %}	140.000 K ^{-97.56 %}	5.734 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	45.081 M ^{14.44 %}	39.394 M ^{65.76 %}	23.765 M ^{-44.07 %}	42.494 M ^{9.87 %}	38.678 M ^{1.12 %}	38.251 M ^{19.67 %}	31.963 M ^{-15.20 %}	37.693 M ^{3.18 %}	36.531 M ^{-4.52 %}	38.260 M ^{-3.06 %}	39.466 M ^{-2.57 %}	40.508 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	-16.000 K ^{-45.45 %}	-11.000 K ^{-120.00 %}	-5.000 K ^{-102.22 %}	225.000 K ^{22 400.00 %}	1.000 K ^{100.71 %}	-141.000 K ^{-603.57 %}	28.000 K ^{-75.00 %}	112.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	607.000 K
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K ^{-80.00 %}	195.000 K ^{195.45 %}	66.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	110.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 K ^{-94.82 %}	1.642 M ^{260.88 %}	455.000 K ^{-10.26 %}	507.000 K
Change in working capital	-1.238 M ^{-270.52 %}	726.000 K ^{41.80 %}	512.000 K ^{-76.72 %}	2.199 M ^{-4.35 %}	2.299 M ^{-53.00 %}	4.892 M ^{170.28 %}	1.810 M ^{-77.71 %}	8.119 M ^{140.99 %}	3.369 M ^{480.25 %}	-886.000 K ^{-250.20 %}	-253.000 K ^{-111.05 %}	2.289 M
Accounts receivables	-26.000 K ^{59.38 %}	-64.000 K ^{-900.00 %}	8.000 K ^{111.94 %}	-67.000 K ^{1.47 %}	-68.000 K ^{-28.30 %}	-53.000 K ^{-121.99 %}	241.000 K ^{222.96 %}	-196.000 K ^{52.77 %}	-415.000 K ^{-115.03 %}	-193.000 K ^{44.70 %}	-349.000 K ^{-475.27 %}	93.000 K
Inventory	243.000 K ^{311.86 %}	59.000 K ^{-69.90 %}	196.000 K ^{-66.03 %}	577.000 K ^{2 119.23 %}	26.000 K ^{-91.53 %}	307.000 K ^{729.73 %}	37.000 K ^{-93.58 %}	576.000 K ^{46.94 %}	392.000 K ^{199.49 %}	-394.000 K ^{36.35 %}	-619.000 K ^{-150.61 %}	-247.000 K
Accounts payables	793.000 K ^{-3.17 %}	819.000 K ^{880.00 %}	-105.000 K ^{-104.46 %}	2.353 M ^{-0.42 %}	2.363 M ^{-34.18 %}	3.590 M ^{79.32 %}	2.002 M ^{-73.77 %}	7.632 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	804.000 K	0.000
Other working capital	-325.000 K ^{-269.32 %}	-88.000 K ^{-121.31 %}	413.000 K ^{162.20 %}	-664.000 K ^{-2 918.18 %}	-22.000 K ^{-102.10 %}	1.048 M ^{322.98 %}	-470.000 K ^{-539.25 %}	107.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	2.438 M ^{424.30 %}	465.000 K ^{400.00 %}	-155.000 K ^{99.16 %}	-18.352 M ^{-32 871.43 %}	56.000 K ^{100.44 %}	-12.643 M ^{-4 367.49 %}	-283.000 K ^{-248.17 %}	191.000 K ^{-8.17 %}	208.000 K ^{-83.54 %}	1.264 M ^{207.03 %}	-1.181 M ^{-463.38 %}	325.000 K
Net cash provided by operating activities	-658.000 K ^{-35.39 %}	-486.000 K ^{-33.52 %}	-364.000 K ^{-51.04 %}	-241.000 K ^{47.38 %}	-458.000 K ^{-562.63 %}	99.000 K ^{110.43 %}	-949.000 K ^{-20.43 %}	-788.000 K ^{-149.44 %}	1.594 M ^{1 126.15 %}	130.000 K ^{105.71 %}	-2.275 M ^{-72.74 %}	-1.317 M
Investments in property plant and equipment	-25.000 K ^{-150.00 %}	-10.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{0.00 %}	-2.000 K ^{-166.67 %}	3.000 K ^{133.33 %}	-9.000 K ^{94.44 %}	-162.000 K ^{-138.24 %}	-68.000 K ^{-6 700.00 %}	-1.000 K ^{98.89 %}	-90.000 K ^{-143.48 %}	207.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	959.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.300 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	149.000 K	0.000
Other investing activites	97.000 K ^{115.52 %}	-625.000 K ^{-53.94 %}	-406.000 K ^{-33.11 %}	-305.000 K ^{-442.70 %}	89.000 K ^{3 066.67 %}	-3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	634.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	72.000 K ^{111.34 %}	-635.000 K ^{-56.40 %}	-406.000 K ^{-32.25 %}	-307.000 K ^{-452.87 %}	87.000 K ^{-90.93 %}	959.000 K ^{-25.72 %}	1.291 M ^{896.91 %}	-162.000 K ^{-138.24 %}	-68.000 K ^{-6 700.00 %}	-1.000 K ^{-100.14 %}	693.000 K ^{234.78 %}	207.000 K
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-264.000 K ^{-88.57 %}	-140.000 K ^{-124.87 %}	563.000 K ^{384.34 %}	-198.000 K ^{-2.59 %}	-193.000 K ^{-565.52 %}	-29.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-101.000 K ^{88.46 %}	-875.000 K ^{-290.63 %}	-224.000 K ^{-406.85 %}	73.000 K
Common stock issued	-1.625 M ^{-222.64 %}	1.325 M ^{341.67 %}	300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.970 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	604.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-193.000 K ^{-565.52 %}	-29.000 K ^{85.57 %}	-201.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	604.000 K ^{-43.07 %}	1.061 M ^{563.13 %}	160.000 K ^{-71.58 %}	563.000 K ^{384.34 %}	-198.000 K ^{-2.59 %}	-193.000 K ^{-565.52 %}	-29.000 K ^{85.57 %}	-201.000 K ^{-99.01 %}	-101.000 K ^{88.84 %}	-905.000 K ^{-151.83 %}	1.746 M ^{2 291.78 %}	73.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	18.000 K ^{130.00 %}	-60.000 K ^{90.16 %}	-610.000 K ^{-4 166.67 %}	15.000 K ^{102.64 %}	-569.000 K ^{-235.80 %}	419.000 K ^{33.87 %}	313.000 K ^{127.19 %}	-1.151 M ^{-180.77 %}	1.425 M ^{283.63 %}	-776.000 K ^{-573.17 %}	164.000 K ^{120.79 %}	-789.000 K
Cash at beginning of period	370.000 K ^{-13.95 %}	430.000 K ^{-58.65 %}	1.040 M ^{1.46 %}	1.025 M ^{-35.70 %}	1.594 M ^{35.66 %}	1.175 M ^{36.31 %}	862.000 K ^{-57.18 %}	2.013 M ^{242.35 %}	588.000 K ^{-56.89 %}	1.364 M ^{13.67 %}	1.200 M ^{-39.67 %}	1.989 M
Cash at end of period	388.000 K ^{4.86 %}	370.000 K ^{-13.95 %}	430.000 K ^{-58.65 %}	1.040 M ^{1.46 %}	1.025 M ^{-35.70 %}	1.594 M ^{35.66 %}	1.175 M ^{36.31 %}	862.000 K ^{-57.18 %}	2.013 M ^{242.35 %}	588.000 K ^{-56.89 %}	1.364 M ^{13.67 %}	1.200 M
Operating cash flow	-658.000 K ^{-35.39 %}	-486.000 K ^{-33.52 %}	-364.000 K ^{-51.04 %}	-241.000 K ^{47.38 %}	-458.000 K ^{-562.63 %}	99.000 K ^{110.14 %}	-976.000 K ^{-23.86 %}	-788.000 K ^{-149.44 %}	1.594 M ^{1 126.15 %}	130.000 K ^{105.71 %}	-2.275 M ^{-72.74 %}	-1.317 M
Capital expenditure	-25.000 K ^{-150.00 %}	-10.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.999 K ^{0.05 %}	-2.000 K ^{-166.67 %}	3.000 K ^{133.33 %}	-9.000 K ^{94.44 %}	-162.000 K ^{-138.24 %}	-68.000 K ^{-6 700.00 %}	-1.000 K ^{98.89 %}	-90.000 K ^{-143.48 %}	207.000 K
Free CashFlow	-683.000 K ^{-37.70 %}	-496.000 K ^{-36.26 %}	-364.000 K ^{-49.79 %}	-243.000 K ^{47.17 %}	-460.000 K ^{-550.98 %}	102.000 K ^{110.36 %}	-985.000 K ^{-3.68 %}	-950.000 K ^{-162.25 %}	1.526 M ^{1 082.95 %}	129.000 K ^{105.45 %}	-2.365 M ^{-113.06 %}	-1.110 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1996210/000143774925007468/blmh20241231_10k.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1996210/000143774924012085/unrv20231231_10k.htm
2022
2021
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