Blum Holdings, Inc. ^BLMH

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	12.990 M ^{-60.91 %}	33.229 M ^{-36.12 %}	52.015 M ^{23.49 %}	42.120 M ^{583.66 %}	6.161 M ^{-62.63 %}	16.488 M
Net income	33.098 M ^{334.24 %}	-14.130 M ^{92.52 %}	-188.931 M ^{-504.17 %}	-31.271 M ^{-3.83 %}	-30.117 M ^{35.83 %}	-46.931 M
Income before tax	18.310 M ^{288.70 %}	-9.703 M ^{95.04 %}	-195.634 M ^{-375.07 %}	-41.180 M ^{-414.36 %}	-8.006 M ^{81.87 %}	-44.148 M
Income before tax ratio	1.41 ^{582.71 %}	-0.29 ^{92.24 %}	-3.76 ^{-284.70 %}	-0.98 ^{24.76 %}	-1.30 ^{51.47 %}	-2.68
EBITDA	22.003 M ^{1 071.86 %}	-2.264 M ^{98.68 %}	-171.573 M ^{-470.65 %}	-30.066 M ^{-1 538.47 %}	-1.835 M ^{93.55 %}	-28.459 M
Net income ratio	2.55 ^{699.19 %}	-0.43 ^{88.29 %}	-3.63 ^{-389.24 %}	-0.74 ^{84.81 %}	-4.89 ^{-71.74 %}	-2.85
Ratio EBITDA	1.69 ^{2 586.07 %}	-0.07 ^{97.93 %}	-3.30 ^{-362.10 %}	-0.71 ^{-139.66 %}	-0.30 ^{82.74 %}	-1.73
Gross profit ratio	0.48 ^{13.41 %}	0.42 ^{29.72 %}	0.32 ^{24.17 %}	0.26 ^{-39.02 %}	0.43 ^{-31.65 %}	0.63
Weighted average shs out dil	13.395 M ^{63.48 %}	8.194 M ^{38.97 %}	5.896 M ^{56.55 %}	3.766 M ^{96.18 %}	1.920 M ^{81.05 %}	1.060 M
Weighted average shs out	8.500 M ^{3.73 %}	8.194 M ^{38.97 %}	5.896 M ^{56.55 %}	3.766 M ^{96.18 %}	1.920 M ^{81.05 %}	1.060 M
EPS diluted	2.47 ^{243.60 %}	-1.72 ^{94.63 %}	-32.04 ^{-286.02 %}	-8.30 ^{47.10 %}	-15.69 ^{64.55 %}	-44.26
Earnings per share	3.89 ^{326.16 %}	-1.72 ^{94.63 %}	-32.04 ^{-286.02 %}	-8.30 ^{47.10 %}	-15.69 ^{64.55 %}	-44.26
Gross profit	6.208 M ^{-55.66 %}	14.002 M ^{-17.13 %}	16.897 M ^{53.34 %}	11.019 M ^{316.91 %}	2.643 M ^{-74.46 %}	10.349 M
Income tax expense	1.417 M ^{-65.57 %}	4.116 M ^{247.84 %}	-2.784 M ^{-414.58 %}	885.000 K ^{-96.38 %}	24.434 M	0.000
Cost of revenue	6.782 M ^{-64.73 %}	19.227 M ^{-45.25 %}	35.118 M ^{12.92 %}	31.101 M ^{784.05 %}	3.518 M ^{-42.69 %}	6.139 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-433.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K
Operating expenses	18.556 M ^{-30.24 %}	26.601 M ^{-50.88 %}	54.156 M ^{16.93 %}	46.314 M ^{139.73 %}	19.319 M ^{-47.33 %}	36.676 M
Cost and expenses	25.338 M ^{-44.71 %}	45.828 M ^{-48.67 %}	89.274 M ^{15.32 %}	77.415 M ^{238.99 %}	22.837 M ^{-46.66 %}	42.815 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	18.556 M ^{-30.24 %}	26.601 M ^{-50.88 %}	54.156 M ^{16.93 %}	46.314 M ^{139.73 %}	19.319 M ^{-47.33 %}	36.676 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	2.123 M ^{156.21 %}	-3.777 M ^{-190.51 %}	4.173 M ^{135.10 %}	1.775 M ^{27.33 %}	1.394 M ^{-85.00 %}	9.293 M
Depreciation and amortization	1.570 M ^{-57.13 %}	3.662 M ^{-72.67 %}	13.401 M ^{43.50 %}	9.339 M ^{95.50 %}	4.777 M ^{-33.66 %}	7.201 M
Operating income	5.382 M ^{142.72 %}	-12.599 M ^{93.50 %}	-193.763 M ^{-405.47 %}	-38.333 M ^{-4.78 %}	-36.586 M ^{-4.82 %}	-34.905 M
Operating income ratio	0.41 ^{209.27 %}	-0.38 ^{89.82 %}	-3.73 ^{-309.32 %}	-0.91 ^{84.67 %}	-5.94 ^{-180.51 %}	-2.12
Total other income expenses net	12.928 M ^{346.41 %}	2.896 M ^{254.78 %}	-1.871 M ^{34.28 %}	-2.847 M ^{-132.84 %}	8.670 M ^{193.80 %}	-9.243 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	3.745 M ^{-89.83 %}	36.838 M ^{-23.83 %}	48.360 M ^{-33.49 %}	72.707 M ^{217.26 %}	22.917 M ^{-9.30 %}	25.268 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.067 M ^{884.29 %}	210.000 K ^{28.05 %}	164.000 K ^{-99.52 %}	34.375 M ^{587.50 %}	5.000 M
Total debt	4.785 M ^{-87.31 %}	37.700 M ^{-23.93 %}	49.560 M ^{-37.59 %}	79.407 M ^{243.25 %}	23.134 M ^{-12.68 %}	26.494 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-421.081 M ^{7.29 %}	-454.179 M ^{-3.21 %}	-440.049 M ^{-76.01 %}	-250.015 M ^{-13.75 %}	-219.803 M ^{-15.88 %}	-189.686 M
Common stock	12.000 K ^{33.33 %}	9.000 K ^{-98.72 %}	701.000 K ^{34.55 %}	521.000 K ^{138.99 %}	218.000 K ^{81.67 %}	120.000 K
Total equity	-4.744 M ^{89.62 %}	-45.696 M ^{-25.07 %}	-36.537 M ^{-124.94 %}	146.487 M ^{147.74 %}	59.130 M ^{-21.50 %}	75.326 M
Other non current liabilities	13.996 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	591.000 K ^{76.42 %}	335.000 K ^{-61.45 %}	869.000 K
Long term debt	4.135 M ^{-72.31 %}	14.931 M ^{-16.60 %}	17.902 M ^{-42.09 %}	30.915 M ^{114.58 %}	14.407 M ^{-6.88 %}	15.472 M
Total non current liabilities	19.905 M ^{30.79 %}	15.219 M ^{-14.99 %}	17.902 M ^{-52.42 %}	37.629 M ^{155.25 %}	14.742 M ^{-9.79 %}	16.341 M
Other current liabilities	399.000 K ^{-94.72 %}	7.556 M ^{121.84 %}	3.406 M ^{-68.33 %}	10.753 M ^{-5.10 %}	11.331 M ^{12.08 %}	10.110 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.537 M ^{1 199.00 %}	1.504 M ^{-65.39 %}	4.345 M
Short term debt	650.000 K ^{-97.35 %}	24.507 M ^{-22.59 %}	31.658 M ^{-34.72 %}	48.492 M ^{455.65 %}	8.727 M ^{-27.77 %}	12.082 M
Total current liabilities	9.659 M ^{-84.56 %}	62.548 M ^{5.76 %}	59.143 M ^{-32.57 %}	87.708 M ^{231.95 %}	26.422 M ^{-4.21 %}	27.583 M
Total liabilities	29.564 M ^{-61.98 %}	77.767 M ^{0.94 %}	77.045 M ^{-38.53 %}	125.337 M ^{204.48 %}	41.164 M ^{-6.28 %}	43.924 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.636 M ^{-89.95 %}	16.279 M ^{-64.19 %}	45.463 M ^{26.84 %}	35.842 M ^{8.38 %}	33.071 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.067 M ^{884.29 %}	210.000 K ^{28.05 %}	164.000 K ^{-50.30 %}	330.000 K ^{-93.40 %}	5.000 M
Intangible assets	2.952 M ^{117.22 %}	1.359 M ^{-52.47 %}	2.859 M ^{-97.79 %}	129.637 M ^{1 580.54 %}	7.714 M ^{-48.13 %}	14.871 M
GoodWill	17.116 M ^{377.43 %}	3.585 M ^{0.00 %}	3.585 M ^{-92.55 %}	48.132 M ^{679.97 %}	6.171 M ^{-71.26 %}	21.471 M
Goodwill and intangible assets	20.068 M ^{305.91 %}	4.944 M ^{-23.28 %}	6.444 M ^{-96.38 %}	177.769 M ^{1 180.30 %}	13.885 M ^{-61.79 %}	36.342 M
Property plant equipment net	1.881 M ^{-89.96 %}	18.731 M ^{44.08 %}	13.000 M ^{-43.88 %}	23.165 M ^{83.41 %}	12.630 M ^{-64.39 %}	35.469 M
Total non current assets	21.949 M ^{-19.83 %}	27.378 M ^{-23.81 %}	35.933 M ^{-85.43 %}	246.561 M ^{293.32 %}	62.687 M ^{-42.95 %}	109.882 M
Other current assets	826.000 K ^{71.37 %}	482.000 K ^{-38.36 %}	782.000 K ^{-89.74 %}	7.621 M ^{241.14 %}	2.234 M ^{-28.28 %}	3.115 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.045 M	0.000
cash and cash equivalents	1.040 M ^{20.65 %}	862.000 K ^{-28.17 %}	1.200 M ^{-82.09 %}	6.700 M ^{2 987.56 %}	217.000 K ^{-82.30 %}	1.226 M
Cash and short term investments	1.040 M ^{20.65 %}	862.000 K ^{-28.17 %}	1.200 M ^{-82.09 %}	6.700 M ^{-80.44 %}	34.262 M ^{2 694.62 %}	1.226 M
Total current assets	2.871 M ^{-38.82 %}	4.693 M ^{2.58 %}	4.575 M ^{-81.89 %}	25.264 M ^{-32.82 %}	37.607 M ^{301.44 %}	9.368 M
Inventory	674.000 K ^{-60.35 %}	1.700 M ^{-12.33 %}	1.939 M ^{-68.62 %}	6.180 M ^{714.23 %}	759.000 K ^{-82.49 %}	4.334 M
Net receivables	331.000 K ^{-79.93 %}	1.649 M ^{75.80 %}	938.000 K ^{-80.31 %}	4.763 M ^{1 253.13 %}	352.000 K ^{-49.21 %}	693.000 K
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	5.623 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Account payables	6.992 M ^{-49.51 %}	13.848 M ^{6.61 %}	12.990 M ^{-16.89 %}	15.629 M ^{159.32 %}	6.027 M ^{16.33 %}	5.181 M
Tax payables	1.618 M ^{-90.27 %}	16.637 M ^{50.03 %}	11.089 M ^{-13.60 %}	12.834 M ^{3 708.31 %}	337.000 K ^{60.48 %}	210.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.859 M ^{-13.53 %}	4.463 M ^{-13.91 %}	5.184 M
Capital lease obligations	1.818 M ^{-78.48 %}	8.446 M ^{-44.01 %}	15.084 M ^{-37.02 %}	23.950 M ^{182.80 %}	8.469 M ^{-4.86 %}	8.902 M
Preferred stock	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	414.319 M ^{1.43 %}	408.473 M ^{1.23 %}	403.505 M ^{2.90 %}	392.122 M ^{42.98 %}	274.252 M ^{5.60 %}	259.708 M
Deferred tax liabilities non current	1.774 M ^{1 483.93 %}	112.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.123 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	24.820 M ^{-22.61 %}	32.071 M ^{-20.83 %}	40.508 M ^{-85.10 %}	271.824 M ^{171.03 %}	100.294 M ^{-15.90 %}	119.250 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	113.000 K ^{0.89 %}	112.000 K ^{101.83 %}	-6.123 M ^{-833.29 %}	835.000 K	0.000	0.000
Stock based compensation	371.000 K ^{-84.76 %}	2.435 M ^{-50.50 %}	4.919 M ^{21.28 %}	4.056 M ^{86.48 %}	2.175 M ^{-58.86 %}	5.287 M
Change in working capital	11.200 M ^{8.22 %}	10.349 M ^{-28.04 %}	14.381 M ^{881.64 %}	1.465 M ^{-29.57 %}	2.080 M ^{282.35 %}	544.000 K
Accounts receivables	53.000 K ^{104.60 %}	-1.153 M ^{-201.14 %}	1.140 M ^{-64.47 %}	3.209 M ^{1 313.66 %}	227.000 K ^{131.75 %}	-715.000 K
Inventory	947.000 K ^{2 204.44 %}	-45.000 K ^{-101.12 %}	4.016 M ^{101.91 %}	1.989 M ^{-44.36 %}	3.575 M ^{214.69 %}	-3.117 M
Accounts payables	10.308 M ^{-17.62 %}	12.513 M ^{69.19 %}	7.396 M ^{289.40 %}	-3.905 M ^{-2 144.25 %}	-174.000 K ^{-107.06 %}	2.464 M
Other working capital	-108.000 K ^{88.82 %}	-966.000 K ^{-154.39 %}	1.776 M ^{932.56 %}	172.000 K ^{118.70 %}	-920.000 K ^{-521.62 %}	-148.000 K
Other non cash items	-30.008 M ^{-635.85 %}	-4.078 M ^{-102.57 %}	158.438 M ^{1 783.70 %}	8.411 M ^{355.88 %}	1.845 M ^{-83.96 %}	11.500 M
Net cash provided by operating activities	-1.549 M ^{-15.68 %}	-1.339 M ^{82.91 %}	-7.834 M ^{56.38 %}	-17.959 M ^{-21.04 %}	-14.837 M ^{-0.66 %}	-14.740 M
Investments in property plant and equipment	-10.000 K ^{96.88 %}	-321.000 K ^{82.21 %}	-1.804 M ^{54.56 %}	-3.970 M ^{-169.52 %}	-1.473 M ^{7.42 %}	-1.591 M
Acquisitions net	959.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	450.000 K ^{102.04 %}	-22.088 M ^{-38 850.88 %}	57.000 K ^{120.88 %}	-273.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	1.300 M ^{519.05 %}	210.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	39.382 M	0.000	0.000
Other investing activites	-219.000 K ^{-138.22 %}	573.000 K ^{-97.28 %}	21.084 M ^{152.50 %}	8.350 M ^{4 033.66 %}	202.000 K ^{136.66 %}	-551.000 K
Net cash used for investing activites	2.030 M ^{339.39 %}	462.000 K ^{-97.64 %}	19.612 M ^{-9.51 %}	21.674 M ^{83.63 %}	11.803 M ^{1 776.47 %}	629.000 K
Debt repayment	143.000 K ^{109.99 %}	-1.431 M ^{93.39 %}	-21.650 M ^{-1 354.35 %}	1.726 M ^{-29.46 %}	2.447 M ^{-77.45 %}	10.850 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	1.970 M ^{-54.97 %}	4.375 M ^{45.59 %}	3.005 M ^{1 102.00 %}	250.000 K ^{-94.44 %}	4.500 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-228.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-808.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-228.000 K ^{-22 700.00 %}	-1.000 K ^{99.98 %}	-6.399 M
Net cash used provided by financing activities	143.000 K ^{-73.47 %}	539.000 K ^{103.12 %}	-17.275 M ^{-483.63 %}	4.503 M ^{67.03 %}	2.696 M ^{-66.89 %}	8.143 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	624.000 K ^{284.62 %}	-338.000 K ^{93.85 %}	-5.500 M ^{-184.84 %}	6.483 M ^{742.52 %}	-1.009 M ^{83.09 %}	-5.968 M
Cash at beginning of period	416.000 K ^{-65.33 %}	1.200 M ^{-82.09 %}	6.700 M ^{2 987.56 %}	217.000 K ^{-82.30 %}	1.226 M ^{-82.96 %}	7.194 M
Cash at end of period	1.040 M ^{20.65 %}	862.000 K ^{-28.17 %}	1.200 M ^{-82.09 %}	6.700 M ^{2 987.56 %}	217.000 K ^{-82.30 %}	1.226 M
Operating cash flow	-2.144 M ^{-122.18 %}	-965.000 K ^{87.68 %}	-7.834 M ^{56.38 %}	-17.959 M ^{-21.04 %}	-14.837 M ^{-0.66 %}	-14.740 M
Capital expenditure	-10.000 K ^{96.88 %}	-321.000 K ^{83.30 %}	-1.922 M ^{51.59 %}	-3.970 M ^{-169.52 %}	-1.473 M ^{7.42 %}	-1.591 M
Free CashFlow	-2.154 M ^{-67.50 %}	-1.286 M ^{86.82 %}	-9.756 M ^{55.51 %}	-21.929 M ^{-34.45 %}	-16.310 M ^{0.13 %}	-16.331 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	3.478 M ^{55.27 %}	2.240 M ^{-26.73 %}	3.057 M ^{-29.95 %}	4.364 M ^{14.99 %}	3.795 M ^{-44.04 %}	6.782 M ^{3.07 %}	6.580 M ^{-23.59 %}	8.612 M ^{-2.10 %}	8.797 M ^{0.78 %}	8.729 M ^{193.61 %}	2.973 M
Net income	-1.887 M ^{-234.57 %}	-564.000 K ^{-103.68 %}	15.339 M ^{558.70 %}	-3.344 M ^{-114.03 %}	23.843 M ^{880.46 %}	-3.055 M ^{68.62 %}	-9.736 M ^{-189.59 %}	-3.362 M ^{-133.15 %}	-1.442 M ^{-451.71 %}	410.000 K ^{-88.51 %}	3.567 M
Income before tax	-1.556 M ^{-390.85 %}	-317.000 K ^{-101.82 %}	17.428 M ^{645.31 %}	-3.196 M ^{-143.22 %}	7.394 M ^{346.22 %}	-3.003 M ^{51.18 %}	-6.151 M ^{-101.47 %}	-3.053 M ^{-94.83 %}	-1.567 M ^{-246.72 %}	1.068 M ^{-82.84 %}	6.225 M
Income before tax ratio	-0.45 ^{-216.13 %}	-0.14 ^{-102.48 %}	5.70 ^{878.45 %}	-0.73 ^{-137.59 %}	1.95 ^{540.02 %}	-0.44 ^{52.63 %}	-0.93 ^{-163.69 %}	-0.35 ^{-99.02 %}	-0.18 ^{-245.59 %}	0.12 ^{-94.16 %}	2.09
EBITDA	-810.000 K ^{37.74 %}	-1.301 M ^{-107.21 %}	18.046 M ^{932.00 %}	-2.169 M ^{-125.45 %}	8.524 M ^{694.01 %}	-1.435 M ^{66.20 %}	-4.245 M ^{-315.36 %}	-1.022 M ^{44.09 %}	-1.828 M ^{-154.44 %}	3.358 M ^{-65.52 %}	9.740 M
Net income ratio	-0.54 ^{-115.48 %}	-0.25 ^{-105.02 %}	5.02 ^{754.82 %}	-0.77 ^{-112.20 %}	6.28 ^{1 494.75 %}	-0.45 ^{69.56 %}	-1.48 ^{-279.02 %}	-0.39 ^{-138.16 %}	-0.16 ^{-448.99 %}	0.05 ^{-96.09 %}	1.20
Ratio EBITDA	-0.23 ^{59.90 %}	-0.58 ^{-109.84 %}	5.90 ^{1 287.71 %}	-0.50 ^{-122.13 %}	2.25 ^{1 161.54 %}	-0.21 ^{67.20 %}	-0.65 ^{-443.63 %}	-0.12 ^{42.89 %}	-0.21 ^{-154.02 %}	0.38 ^{-88.26 %}	3.28
Gross profit ratio	0.49 ^{-8.67 %}	0.53 ^{50.08 %}	0.35 ^{-36.85 %}	0.56 ^{33.72 %}	0.42 ^{-21.15 %}	0.53 ^{-15.85 %}	0.63 ^{36.32 %}	0.46 ^{-11.31 %}	0.52 ^{9.09 %}	0.48 ^{-36.92 %}	0.76
Weighted average shs out dil	12.308 M ^{0.00 %}	12.308 M ^{-9.19 %}	13.553 M ^{39.08 %}	9.745 M ^{-11.72 %}	11.038 M ^{11.40 %}	9.909 M ^{23.30 %}	8.036 M ^{-16.85 %}	9.665 M ^{15.71 %}	8.353 M ^{0.18 %}	8.338 M ^{22.70 %}	6.795 M
Weighted average shs out	12.308 M ^{44.80 %}	8.500 M ^{0.00 %}	8.500 M ^{-12.78 %}	9.745 M ^{6.24 %}	9.173 M ^{-7.43 %}	9.909 M ^{23.30 %}	8.036 M ^{-16.85 %}	9.665 M ^{15.71 %}	8.353 M ^{2.46 %}	8.152 M ^{19.97 %}	6.795 M
EPS diluted	-0.19 ^{-314.85 %}	-0.05 ^{-104.05 %}	1.13 ^{432.35 %}	-0.34 ^{-115.74 %}	2.16 ^{796.77 %}	-0.31 ^{74.38 %}	-1.21 ^{-245.71 %}	-0.35 ^{-105.88 %}	-0.17 ^{-445.53 %}	0.05 ^{-90.54 %}	0.52
Earnings per share	-0.19 ^{-148.04 %}	-0.08 ^{-103.95 %}	1.94 ^{670.59 %}	-0.34 ^{-113.08 %}	2.60 ^{938.71 %}	-0.31 ^{74.38 %}	-1.21 ^{-245.71 %}	-0.35 ^{-105.88 %}	-0.17 ^{-437.97 %}	0.05 ^{-90.33 %}	0.52
Gross profit	1.689 M ^{41.81 %}	1.191 M ^{9.97 %}	1.083 M ^{-55.76 %}	2.448 M ^{53.77 %}	1.592 M ^{-55.88 %}	3.608 M ^{-13.27 %}	4.160 M ^{4.16 %}	3.994 M ^{-13.17 %}	4.600 M ^{9.94 %}	4.184 M ^{85.21 %}	2.259 M
Income tax expense	331.000 K ^{34.01 %}	247.000 K ^{-63.24 %}	672.000 K ^{55.92 %}	431.000 K ^{64.50 %}	262.000 K ^{403.85 %}	52.000 K ^{-98.41 %}	3.274 M ^{959.55 %}	309.000 K ^{347.20 %}	-125.000 K ^{-119.00 %}	658.000 K ^{-76.51 %}	2.801 M
Cost of revenue	1.789 M ^{70.54 %}	1.049 M ^{-46.86 %}	1.974 M ^{3.03 %}	1.916 M ^{-13.03 %}	2.203 M ^{-30.59 %}	3.174 M ^{31.16 %}	2.420 M ^{-47.60 %}	4.618 M ^{10.03 %}	4.197 M ^{-7.66 %}	4.545 M ^{536.55 %}	714.000 K
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.593 M ^{-543.73 %}	359.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	2.499 M ^{0.28 %}	2.492 M ^{35.66 %}	1.837 M ^{-60.48 %}	4.648 M ^{-26.58 %}	6.331 M ^{3.80 %}	6.099 M ^{-31.09 %}	8.851 M ^{17.56 %}	7.529 M ^{-6.72 %}	8.071 M ^{13.61 %}	7.104 M ^{130.50 %}	3.082 M
Cost and expenses	4.288 M ^{21.10 %}	3.541 M ^{-34.47 %}	5.404 M ^{-12.91 %}	6.205 M ^{-27.29 %}	8.534 M ^{-7.97 %}	9.273 M ^{-17.73 %}	11.271 M ^{-7.21 %}	12.147 M ^{-0.99 %}	12.268 M ^{5.31 %}	11.649 M ^{206.88 %}	3.796 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.499 M ^{0.28 %}	2.492 M ^{-27.35 %}	3.430 M ^{-20.03 %}	4.289 M ^{-32.25 %}	6.331 M ^{3.80 %}	6.099 M ^{-31.09 %}	8.851 M ^{17.56 %}	7.529 M ^{-6.72 %}	8.071 M ^{13.61 %}	7.104 M ^{130.50 %}	3.082 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	325.000 K ^{40.09 %}	232.000 K ^{-29.91 %}	331.000 K ^{-50.23 %}	665.000 K ^{-11.33 %}	750.000 K ^{173.75 %}	-1.017 M ^{-162.70 %}	1.622 M ^{71.82 %}	944.000 K ^{404.81 %}	187.000 K ^{-81.74 %}	1.024 M ^{-35.15 %}	1.579 M
Depreciation and amortization	221.000 K ^{17.55 %}	188.000 K ^{-34.49 %}	287.000 K ^{-20.72 %}	362.000 K ^{-84.17 %}	2.287 M ^{315.06 %}	551.000 K ^{156.28 %}	215.000 K ^{-80.22 %}	1.087 M ^{-15.80 %}	1.291 M ^{1.97 %}	1.266 M ^{-34.61 %}	1.936 M
Operating income	-810.000 K ^{37.74 %}	-1.301 M ^{44.57 %}	-2.347 M ^{-6.68 %}	-2.200 M ^{66.58 %}	-6.582 M ^{-164.23 %}	-2.491 M ^{46.90 %}	-4.691 M ^{7.57 %}	-5.075 M ^{-193.01 %}	-1.732 M ^{40.68 %}	-2.920 M ^{-135.42 %}	8.243 M
Operating income ratio	-0.23 ^{59.90 %}	-0.58 ^{24.35 %}	-0.77 ^{-52.29 %}	-0.50 ^{70.93 %}	-1.73 ^{-372.20 %}	-0.37 ^{48.48 %}	-0.71 ^{-20.98 %}	-0.59 ^{-199.31 %}	-0.20 ^{41.14 %}	-0.33 ^{-112.07 %}	2.77
Total other income expenses net	-746.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	19.775 M ^{2 085.44 %}	-996.000 K ^{-107.13 %}	13.976 M ^{2 829.69 %}	-512.000 K ^{64.93 %}	-1.460 M ^{-172.21 %}	2.022 M ^{-33.05 %}	3.020 M ^{-24.27 %}	3.988 M ^{-43.42 %}	7.048 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	6.192 M ^{34.81 %}	4.593 M ^{17.47 %}	3.910 M ^{-67.53 %}	12.041 M ^{1.84 %}	11.824 M ^{-67.28 %}	36.142 M ^{19.95 %}	30.130 M ^{-29.65 %}	42.827 M ^{-7.64 %}	46.370 M ^{-1.40 %}	47.029 M ^{-2.75 %}	48.360 M
Total investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	833.000 K ^{166.13 %}	313.000 K ^{-71.10 %}	1.083 M ^{-47.61 %}	2.067 M ^{55.06 %}	1.333 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	210.000 K
Total debt	6.562 M ^{30.64 %}	5.023 M ^{1.47 %}	4.950 M ^{-62.12 %}	13.066 M ^{-2.62 %}	13.418 M ^{-64.04 %}	37.317 M ^{20.41 %}	30.992 M ^{-30.88 %}	44.840 M ^{-4.51 %}	46.958 M ^{-2.97 %}	48.393 M ^{-2.35 %}	49.560 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-423.532 M ^{-0.45 %}	-421.645 M ^{-0.13 %}	-421.081 M ^{3.65 %}	-437.023 M ^{-0.83 %}	-433.410 M ^{5.21 %}	-457.230 M ^{-0.67 %}	-454.179 M ^{-2.19 %}	-444.443 M ^{-0.76 %}	-441.081 M ^{-0.33 %}	-439.639 M ^{0.09 %}	-440.049 M
Common stock	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{50.00 %}	8.000 K ^{-11.11 %}	9.000 K ^{12.50 %}	8.000 K ^{-11.11 %}	9.000 K ^{-98.88 %}	800.000 K ^{0.38 %}	797.000 K ^{11.16 %}	717.000 K ^{2.28 %}	701.000 K
Total equity	-6.559 M ^{14.26 %}	-7.650 M ^{-61.26 %}	-4.744 M ^{82.74 %}	-27.478 M ^{-12.22 %}	-24.486 M ^{49.66 %}	-48.637 M ^{-6.44 %}	-45.696 M ^{-24.24 %}	-36.779 M ^{-9.78 %}	-33.502 M ^{0.59 %}	-33.702 M ^{7.76 %}	-36.537 M
Other non current liabilities	15.910 M ^{16.26 %}	13.685 M ^{-2.22 %}	13.996 M ^{236.44 %}	4.160 M ^{510.87 %}	681.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	7.199 M ^{78.41 %}	4.035 M ^{-2.42 %}	4.135 M ^{-51.35 %}	8.500 M ^{-5.06 %}	8.953 M ^{-39.28 %}	14.744 M ^{-2.40 %}	15.107 M ^{5.84 %}	14.273 M ^{-24.66 %}	18.946 M ^{-45.17 %}	34.554 M ^{93.02 %}	17.902 M
Total non current liabilities	23.421 M ^{20.18 %}	19.489 M ^{-48.14 %}	37.579 M ^{163.01 %}	14.288 M ^{9.60 %}	13.036 M ^{-12.42 %}	14.884 M ^{-28.58 %}	20.841 M ^{46.02 %}	14.273 M ^{-24.66 %}	18.946 M ^{-45.17 %}	34.554 M ^{93.02 %}	17.902 M
Other current liabilities	1.992 M ^{591.67 %}	288.000 K ^{-84.45 %}	1.852 M ^{-81.63 %}	10.079 M ^{10.25 %}	9.142 M ^{-46.46 %}	17.076 M ^{2.09 %}	16.726 M ^{272.27 %}	4.493 M ^{52.56 %}	2.945 M ^{95.68 %}	1.505 M ^{-55.81 %}	3.406 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.131 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.128 M ^{14.17 %}	988.000 K ^{21.23 %}	815.000 K ^{-82.15 %}	4.566 M ^{2.26 %}	4.465 M ^{-80.22 %}	22.573 M ^{-7.89 %}	24.507 M ^{-19.83 %}	30.567 M ^{9.12 %}	28.012 M ^{102.41 %}	13.839 M ^{-56.29 %}	31.658 M
Total current liabilities	22.532 M ^{136.13 %}	9.542 M ^{-1.21 %}	9.659 M ^{-81.38 %}	51.868 M ^{4.36 %}	49.701 M ^{-24.37 %}	65.716 M ^{5.06 %}	62.548 M ^{5.95 %}	59.037 M ^{11.78 %}	52.816 M ^{36.78 %}	38.614 M ^{-34.71 %}	59.143 M
Total liabilities	45.953 M ^{58.29 %}	29.031 M ^{-1.80 %}	29.564 M ^{-55.31 %}	66.156 M ^{5.45 %}	62.737 M ^{-22.16 %}	80.600 M ^{-3.34 %}	83.389 M ^{13.75 %}	73.310 M ^{2.16 %}	71.762 M ^{-1.92 %}	73.168 M ^{-5.03 %}	77.045 M
Other non current assets	136.000 K ^{166.67 %}	51.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.429 M ^{-6.14 %}	2.588 M ^{-10.54 %}	2.893 M ^{76.83 %}	1.636 M ^{-88.07 %}	13.713 M ^{-6.37 %}	14.646 M ^{-3.52 %}	15.181 M ^{-6.74 %}	16.279 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	833.000 K ^{166.13 %}	313.000 K ^{-71.10 %}	1.083 M ^{-47.61 %}	2.067 M ^{55.06 %}	1.333 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	210.000 K
Intangible assets	6.405 M ^{121.09 %}	2.897 M ^{-1.86 %}	2.952 M ^{-16.70 %}	3.544 M ^{-2.07 %}	3.619 M ^{168.07 %}	1.350 M ^{-0.66 %}	1.359 M ^{0.00 %}	1.359 M ^{-21.63 %}	1.734 M ^{-24.48 %}	2.296 M ^{-19.69 %}	2.859 M
GoodWill	29.349 M ^{71.47 %}	17.116 M ^{0.00 %}	17.116 M ^{-4.84 %}	17.986 M ^{10.56 %}	16.268 M ^{353.78 %}	3.585 M ^{0.00 %}	3.585 M ^{0.00 %}	3.585 M ^{0.00 %}	3.585 M ^{0.00 %}	3.585 M ^{0.00 %}	3.585 M
Goodwill and intangible assets	35.754 M ^{78.65 %}	20.013 M ^{-0.27 %}	20.068 M ^{-6.79 %}	21.530 M ^{8.26 %}	19.887 M ^{302.98 %}	4.935 M ^{-0.18 %}	4.944 M ^{0.00 %}	4.944 M ^{-7.05 %}	5.319 M ^{-9.56 %}	5.881 M ^{-8.74 %}	6.444 M
Property plant equipment net	1.791 M ^{2.46 %}	1.748 M ^{-7.07 %}	1.881 M ^{-81.80 %}	10.337 M ^{-6.14 %}	11.013 M ^{-39.48 %}	18.198 M ^{-2.85 %}	18.731 M ^{73.03 %}	10.825 M ^{-13.93 %}	12.577 M ^{-2.34 %}	12.878 M ^{-0.94 %}	13.000 M
Total non current assets	37.681 M ^{72.75 %}	21.812 M ^{-44.95 %}	39.623 M ^{12.79 %}	35.129 M ^{3.93 %}	33.801 M ^{24.69 %}	27.109 M ^{-17.85 %}	33.000 M ^{11.93 %}	29.482 M ^{-9.40 %}	32.542 M ^{-4.12 %}	33.940 M ^{-5.55 %}	35.933 M
Other current assets	409.000 K ^{29.43 %}	316.000 K ^{-61.74 %}	826.000 K ^{171.71 %}	304.000 K ^{-36.53 %}	479.000 K ^{-61.83 %}	1.255 M ^{160.37 %}	482.000 K ^{-16.03 %}	574.000 K ^{-16.93 %}	691.000 K ^{122.90 %}	310.000 K ^{-37.75 %}	498.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	370.000 K ^{-13.95 %}	430.000 K ^{-58.65 %}	1.040 M ^{1.46 %}	1.025 M ^{-35.70 %}	1.594 M ^{35.66 %}	1.175 M ^{36.31 %}	862.000 K ^{-57.18 %}	2.013 M ^{242.35 %}	588.000 K ^{-56.89 %}	1.364 M ^{13.67 %}	1.200 M
Cash and short term investments	370.000 K ^{-13.95 %}	430.000 K ^{-58.65 %}	1.040 M ^{1.46 %}	1.025 M ^{-35.70 %}	1.594 M ^{35.66 %}	1.175 M ^{36.31 %}	862.000 K ^{-57.18 %}	2.013 M ^{242.35 %}	588.000 K ^{-56.89 %}	1.364 M ^{13.67 %}	1.200 M
Total current assets	1.713 M ^{-12.29 %}	1.953 M ^{-31.97 %}	2.871 M ^{-19.10 %}	3.549 M ^{-20.25 %}	4.450 M ^{-8.32 %}	4.854 M ^{3.43 %}	4.693 M ^{-33.42 %}	7.049 M ^{23.28 %}	5.718 M ^{3.47 %}	5.526 M ^{20.79 %}	4.575 M
Inventory	724.000 K ^{51.46 %}	478.000 K ^{-29.08 %}	674.000 K ^{-49.89 %}	1.345 M ^{-1.90 %}	1.371 M ^{-17.56 %}	1.663 M ^{-2.18 %}	1.700 M ^{-33.59 %}	2.560 M ^{-13.28 %}	2.952 M ^{15.40 %}	2.558 M ^{31.92 %}	1.939 M
Net receivables	210.000 K ^{-71.19 %}	729.000 K ^{120.24 %}	331.000 K ^{-62.17 %}	875.000 K ^{-13.02 %}	1.006 M ^{32.19 %}	761.000 K ^{-53.85 %}	1.649 M ^{-13.30 %}	1.902 M ^{27.91 %}	1.487 M ^{14.91 %}	1.294 M ^{37.95 %}	938.000 K
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.674 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.622 M ^{521.76 %}	-1.333 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	9.591 M ^{49.95 %}	6.396 M ^{-8.52 %}	6.992 M ^{-54.35 %}	15.317 M ^{4.75 %}	14.622 M ^{0.11 %}	14.606 M ^{55.10 %}	9.417 M ^{-22.58 %}	12.164 M ^{16.68 %}	10.425 M ^{-12.81 %}	11.957 M ^{-7.95 %}	12.990 M
Tax payables	9.821 M ^{425.19 %}	1.870 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.906 M ^{2.02 %}	21.472 M ^{25.74 %}	17.076 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.813 M ^{3.31 %}	11.434 M ^{1.07 %}	11.313 M ^{2.02 %}	11.089 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.923 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-874.000 K ^{-82.46 %}	-479.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.765 M ^{-0.40 %}	1.772 M ^{-2.53 %}	1.818 M ^{-53.16 %}	3.881 M ^{-4.34 %}	4.057 M ^{-50.96 %}	8.272 M ^{-4.06 %}	8.622 M ^{-29.63 %}	12.253 M ^{-15.13 %}	14.437 M ^{-2.68 %}	14.834 M ^{-1.66 %}	15.084 M
Preferred stock	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000
Other total stockholders equity	416.961 M ^{0.72 %}	413.982 M ^{-0.08 %}	414.319 M ^{1.34 %}	408.854 M ^{-0.13 %}	409.393 M ^{0.20 %}	408.585 M ^{0.03 %}	408.473 M ^{0.40 %}	406.863 M ^{0.02 %}	406.781 M ^{0.39 %}	405.219 M ^{0.60 %}	402.811 M
Deferred tax liabilities non current	2.077 M ^{17.41 %}	1.769 M ^{-90.90 %}	19.448 M ^{1 094.59 %}	1.628 M ^{10.07 %}	1.479 M ^{956.43 %}	140.000 K ^{-97.56 %}	5.734 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	39.394 M ^{65.76 %}	23.765 M ^{-44.07 %}	42.494 M ^{9.87 %}	38.678 M ^{1.12 %}	38.251 M ^{19.67 %}	31.963 M ^{-15.20 %}	37.693 M ^{3.18 %}	36.531 M ^{-4.52 %}	38.260 M ^{-3.06 %}	39.466 M ^{-2.57 %}	40.508 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	-11.000 K ^{-120.00 %}	-5.000 K ^{-102.22 %}	225.000 K ^{22 400.00 %}	1.000 K ^{100.71 %}	-141.000 K ^{-603.57 %}	28.000 K ^{-75.00 %}	112.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	607.000 K
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 K ^{-80.00 %}	195.000 K ^{195.45 %}	66.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	110.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 K ^{-94.82 %}	1.642 M ^{260.88 %}	455.000 K ^{-10.26 %}	507.000 K
Change in working capital	726.000 K ^{41.80 %}	512.000 K ^{-76.72 %}	2.199 M ^{-4.35 %}	2.299 M ^{-53.00 %}	4.892 M ^{170.28 %}	1.810 M ^{-77.71 %}	8.119 M ^{140.99 %}	3.369 M ^{480.25 %}	-886.000 K ^{-250.20 %}	-253.000 K ^{-111.05 %}	2.289 M
Accounts receivables	-64.000 K ^{-900.00 %}	8.000 K ^{111.94 %}	-67.000 K ^{1.47 %}	-68.000 K ^{-28.30 %}	-53.000 K ^{-121.99 %}	241.000 K ^{222.96 %}	-196.000 K ^{52.77 %}	-415.000 K ^{-115.03 %}	-193.000 K ^{44.70 %}	-349.000 K ^{-475.27 %}	93.000 K
Inventory	59.000 K ^{-69.90 %}	196.000 K ^{-66.03 %}	577.000 K ^{2 119.23 %}	26.000 K ^{-91.53 %}	307.000 K ^{729.73 %}	37.000 K ^{-93.58 %}	576.000 K ^{46.94 %}	392.000 K ^{199.49 %}	-394.000 K ^{36.35 %}	-619.000 K ^{-150.61 %}	-247.000 K
Accounts payables	819.000 K ^{880.00 %}	-105.000 K ^{-104.46 %}	2.353 M ^{-0.42 %}	2.363 M ^{-34.18 %}	3.590 M ^{79.32 %}	2.002 M ^{-73.77 %}	7.632 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	804.000 K	0.000
Other working capital	-88.000 K ^{-121.31 %}	413.000 K ^{162.20 %}	-664.000 K ^{-2 918.18 %}	-22.000 K ^{-102.10 %}	1.048 M ^{322.98 %}	-470.000 K ^{-539.25 %}	107.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	465.000 K ^{400.00 %}	-155.000 K ^{99.16 %}	-18.352 M ^{-32 871.43 %}	56.000 K ^{100.44 %}	-12.643 M ^{-4 367.49 %}	-283.000 K ^{-248.17 %}	191.000 K ^{-8.17 %}	208.000 K ^{-83.54 %}	1.264 M ^{207.03 %}	-1.181 M ^{-463.38 %}	325.000 K
Net cash provided by operating activities	-486.000 K ^{-33.52 %}	-364.000 K ^{-51.04 %}	-241.000 K ^{47.38 %}	-458.000 K ^{-562.63 %}	99.000 K ^{110.43 %}	-949.000 K ^{-20.43 %}	-788.000 K ^{-149.44 %}	1.594 M ^{1 126.15 %}	130.000 K ^{105.71 %}	-2.275 M ^{-72.74 %}	-1.317 M
Investments in property plant and equipment	-10.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{0.00 %}	-2.000 K ^{-166.67 %}	3.000 K ^{133.33 %}	-9.000 K ^{94.44 %}	-162.000 K ^{-138.24 %}	-68.000 K ^{-6 700.00 %}	-1.000 K ^{98.89 %}	-90.000 K ^{-143.48 %}	207.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	959.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.300 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	149.000 K	0.000
Other investing activites	-625.000 K ^{-53.94 %}	-406.000 K ^{-33.11 %}	-305.000 K ^{-442.70 %}	89.000 K ^{3 066.67 %}	-3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	634.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-635.000 K ^{-56.40 %}	-406.000 K ^{-32.25 %}	-307.000 K ^{-452.87 %}	87.000 K ^{-90.93 %}	959.000 K ^{-25.72 %}	1.291 M ^{896.91 %}	-162.000 K ^{-138.24 %}	-68.000 K ^{-6 700.00 %}	-1.000 K ^{-100.14 %}	693.000 K ^{234.78 %}	207.000 K
Debt repayment	-264.000 K ^{-88.57 %}	-140.000 K ^{-124.87 %}	563.000 K ^{384.34 %}	-198.000 K ^{-2.59 %}	-193.000 K ^{-565.52 %}	-29.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-101.000 K ^{88.46 %}	-875.000 K ^{-290.63 %}	-224.000 K ^{-406.85 %}	73.000 K
Common stock issued	1.325 M ^{341.67 %}	300.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.970 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-193.000 K ^{-565.52 %}	-29.000 K ^{85.57 %}	-201.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 K	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	1.061 M ^{563.13 %}	160.000 K ^{-71.58 %}	563.000 K ^{384.34 %}	-198.000 K ^{-2.59 %}	-193.000 K ^{-565.52 %}	-29.000 K ^{85.57 %}	-201.000 K ^{-99.01 %}	-101.000 K ^{88.84 %}	-905.000 K ^{-151.83 %}	1.746 M ^{2 291.78 %}	73.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-60.000 K ^{90.16 %}	-610.000 K ^{-4 166.67 %}	15.000 K ^{102.64 %}	-569.000 K ^{-235.80 %}	419.000 K ^{33.87 %}	313.000 K ^{127.19 %}	-1.151 M ^{-180.77 %}	1.425 M ^{283.63 %}	-776.000 K ^{-573.17 %}	164.000 K ^{120.79 %}	-789.000 K
Cash at beginning of period	430.000 K ^{-58.65 %}	1.040 M ^{1.46 %}	1.025 M ^{-35.70 %}	1.594 M ^{35.66 %}	1.175 M ^{36.31 %}	862.000 K ^{-57.18 %}	2.013 M ^{242.35 %}	588.000 K ^{-56.89 %}	1.364 M ^{13.67 %}	1.200 M ^{-39.67 %}	1.989 M
Cash at end of period	370.000 K ^{-13.95 %}	430.000 K ^{-58.65 %}	1.040 M ^{1.46 %}	1.025 M ^{-35.70 %}	1.594 M ^{35.66 %}	1.175 M ^{36.31 %}	862.000 K ^{-57.18 %}	2.013 M ^{242.35 %}	588.000 K ^{-56.89 %}	1.364 M ^{13.67 %}	1.200 M
Operating cash flow	-486.000 K ^{-33.52 %}	-364.000 K ^{-51.04 %}	-241.000 K ^{47.38 %}	-458.000 K ^{-562.63 %}	99.000 K ^{110.14 %}	-976.000 K ^{-23.86 %}	-788.000 K ^{-149.44 %}	1.594 M ^{1 126.15 %}	130.000 K ^{105.71 %}	-2.275 M ^{-72.74 %}	-1.317 M
Capital expenditure	-10.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.999 K ^{0.05 %}	-2.000 K ^{-166.67 %}	3.000 K ^{133.33 %}	-9.000 K ^{94.44 %}	-162.000 K ^{-138.24 %}	-68.000 K ^{-6 700.00 %}	-1.000 K ^{98.89 %}	-90.000 K ^{-143.48 %}	207.000 K
Free CashFlow	-496.000 K ^{-36.26 %}	-364.000 K ^{-49.79 %}	-243.000 K ^{47.17 %}	-460.000 K ^{-550.98 %}	102.000 K ^{110.36 %}	-985.000 K ^{-3.68 %}	-950.000 K ^{-162.25 %}	1.526 M ^{1 082.95 %}	129.000 K ^{105.45 %}	-2.365 M ^{-113.06 %}	-1.110 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1996210/000143774925007468/blmh20241231_10k.htm
2023	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1996210/000143774924012085/unrv20231231_10k.htm
2022
2021
2020
2019

Blum Holdings, Inc. BLMH

Finances

Blum Holdings, Inc. ^BLMH