Bonheur ASA ^BNHUF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	13.528 B ^{8.49 %}	12.469 B ^{9.06 %}	11.433 B ^{51.62 %}	7.541 B ^{22.13 %}	6.174 B ^{-21.19 %}	7.835 B
Net income	1.140 B ^{9.89 %}	1.038 B ^{161.21 %}	397.307 M ^{472.84 %}	-106.563 M ^{91.11 %}	-1.199 B ^{-208.26 %}	-388.828 M
Income before tax	2.093 B ^{2.72 %}	2.037 B ^{-17.18 %}	2.460 B ^{168.57 %}	915.817 M ^{181.56 %}	-1.123 B ^{-289.37 %}	-288.383 M
Income before tax ratio	0.15 ^{-5.32 %}	0.16 ^{-24.06 %}	0.22 ^{77.13 %}	0.12 ^{166.78 %}	-0.18 ^{-394.09 %}	-0.04
EBITDA	3.441 B ^{-6.97 %}	3.699 B ^{-7.24 %}	3.988 B ^{74.83 %}	2.281 B ^{210.55 %}	734.545 M ^{-47.28 %}	1.393 B
Net income ratio	0.08 ^{1.29 %}	0.08 ^{139.51 %}	0.03 ^{345.90 %}	-0.01 ^{92.72 %}	-0.19 ^{-291.16 %}	-0.05
Ratio EBITDA	0.25 ^{-14.25 %}	0.30 ^{-14.95 %}	0.35 ^{15.31 %}	0.30 ^{154.28 %}	0.12 ^{-33.10 %}	0.18
Gross profit ratio	0.96 ^{4.85 %}	0.92 ^{0.17 %}	0.92 ^{30.05 %}	0.70 ^{-6.65 %}	0.75 ^{-15.74 %}	0.90
Weighted average shs out dil	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M
Weighted average shs out	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M
EPS diluted	26.80 ^{9.84 %}	24.40 ^{161.24 %}	9.34 ^{472.11 %}	-2.51 ^{91.09 %}	-28.18 ^{-208.32 %}	-9.14
Earnings per share	26.81 ^{9.88 %}	24.40 ^{161.24 %}	9.34 ^{472.11 %}	-2.51 ^{91.09 %}	-28.18 ^{-208.32 %}	-9.14
Gross profit	13.021 B ^{13.75 %}	11.447 B ^{9.25 %}	10.478 B ^{97.19 %}	5.314 B ^{14.01 %}	4.661 B ^{-33.60 %}	7.019 B
Income tax expense	445.400 M ^{-2.71 %}	457.788 M ^{-39.57 %}	757.529 M ^{57.10 %}	482.203 M ^{511.51 %}	78.855 M ^{44.01 %}	54.756 M
Cost of revenue	973.941 M ^{-4.70 %}	1.022 B ^{7.01 %}	955.020 M ^{-57.11 %}	2.227 B ^{47.15 %}	1.513 B ^{85.51 %}	815.777 M
General and administrative expenses	760.763 M ^{26.94 %}	599.294 M ^{5.96 %}	565.587 M ^{37.87 %}	410.238 M ^{0.84 %}	406.837 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.822 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	9.469 B ^{46.14 %}	6.479 B ^{8.17 %}	5.990 B	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	10.229 B ^{13.60 %}	9.005 B ^{35.95 %}	6.624 B ^{30.45 %}	5.077 B ^{-1.72 %}	5.167 B ^{-25.65 %}	6.949 B
Cost and expenses	11.203 B ^{11.73 %}	10.027 B ^{32.30 %}	7.579 B ^{3.75 %}	7.304 B ^{9.35 %}	6.680 B ^{-13.97 %}	7.765 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	104.295 M ^{9.92 %}	94.885 M ^{196.52 %}	32.000 M ^{-7.78 %}	34.700 M ^{33.46 %}	26.000 M
Selling general and administrative expenses	760.763 M ^{-68.58 %}	2.421 B ^{328.10 %}	565.587 M ^{37.87 %}	410.238 M ^{0.84 %}	406.837 M ^{-60.59 %}	1.032 B
Interest income	361.210 M ^{78.81 %}	202.011 M ^{178.92 %}	72.426 M ^{311.46 %}	17.602 M ^{-33.25 %}	26.370 M	0.000
Interest expense	639.893 M ^{8.07 %}	592.134 M ^{34.46 %}	440.385 M ^{1.68 %}	433.103 M ^{0.41 %}	431.338 M ^{20.44 %}	358.134 M
Depreciation and amortization	1.042 B ^{-2.66 %}	1.070 B ^{-1.66 %}	1.088 B ^{16.72 %}	932.208 M ^{-34.63 %}	1.426 B ^{61.90 %}	880.844 M
Operating income	2.324 B ^{-4.82 %}	2.442 B ^{-36.64 %}	3.854 B ^{283.78 %}	1.004 B ^{213.89 %}	-881.869 M ^{-272.07 %}	512.516 M
Operating income ratio	0.17 ^{-12.27 %}	0.20 ^{-41.91 %}	0.34 ^{153.12 %}	0.13 ^{193.25 %}	-0.14 ^{-318.34 %}	0.07
Total other income expenses net	-231.700 M ^{42.79 %}	-405.019 M ^{70.96 %}	-1.395 B ^{-1 475.93 %}	-88.507 M ^{63.28 %}	-241.010 M ^{56.85 %}	-558.582 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	3.996 B ^{-24.47 %}	5.290 B ^{-0.77 %}	5.331 B ^{-23.84 %}	7.000 B ^{-0.92 %}	7.065 B ^{65.65 %}	4.265 B
Total investments	1.026 B ^{13.80 %}	901.342 M ^{-1.73 %}	917.254 M ^{623.51 %}	126.778 M ^{-73.73 %}	482.625 M ^{-1.87 %}	491.838 M
Total debt	9.977 B ^{-1.02 %}	10.080 B ^{-0.95 %}	10.177 B ^{-2.37 %}	10.425 B ^{-3.38 %}	10.790 B ^{10.12 %}	9.798 B
Accumulated other comprehensive income loss	428.640 M ^{142.65 %}	176.649 M ^{878.84 %}	-22.681 M ^{80.95 %}	-119.042 M ^{-171.25 %}	167.069 M ^{194.59 %}	-176.631 M
Retained earnings	7.147 B ^{13.36 %}	6.304 B ^{13.69 %}	5.545 B ^{22.02 %}	4.545 B ^{10.95 %}	4.096 B ^{-27.35 %}	5.638 B
Common stock	53.165 M ^{0.00 %}	53.165 M ^{0.00 %}	53.165 M ^{0.00 %}	53.165 M ^{0.00 %}	53.165 M ^{0.00 %}	53.165 M
Total equity	9.172 B ^{15.99 %}	7.908 B ^{13.68 %}	6.956 B ^{57.22 %}	4.424 B ^{-4.33 %}	4.625 B ^{-21.51 %}	5.893 B
Other non current liabilities	1.377 B ^{13.29 %}	1.216 B ^{16.62 %}	1.042 B ^{0.47 %}	1.037 B ^{26.07 %}	822.932 M ^{-44.37 %}	1.479 B
Long term debt	7.463 B ^{-3.29 %}	7.717 B ^{-12.18 %}	8.788 B ^{0.09 %}	8.780 B ^{-4.35 %}	9.179 B ^{15.67 %}	7.935 B
Total non current liabilities	9.567 B ^{-0.05 %}	9.571 B ^{-7.80 %}	10.381 B ^{-0.50 %}	10.433 B ^{-3.44 %}	10.805 B ^{14.77 %}	9.414 B
Other current liabilities	3.119 B ^{30.33 %}	2.393 B ^{9.91 %}	2.177 B ^{19.85 %}	1.816 B ^{44.22 %}	1.260 B ^{-26.56 %}	1.715 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	2.514 B ^{6.40 %}	2.363 B ^{70.11 %}	1.389 B ^{-15.54 %}	1.645 B ^{2.11 %}	1.611 B ^{-18.09 %}	1.966 B
Total current liabilities	6.540 B ^{8.53 %}	6.026 B ^{36.46 %}	4.416 B ^{3.63 %}	4.261 B ^{14.26 %}	3.729 B ^{-18.70 %}	4.587 B
Total liabilities	16.091 B ^{3.16 %}	15.597 B ^{5.41 %}	14.796 B ^{0.70 %}	14.694 B ^{1.10 %}	14.534 B ^{3.80 %}	14.001 B
Other non current assets	952.501 M ^{-33.88 %}	1.441 B ^{153.72 %}	567.803 M ^{-16.42 %}	679.327 M ^{354.45 %}	149.483 M ^{14 948 400.00 %}	-1.000 K
Long term investments	1.026 B ^{13.80 %}	901.342 M ^{6.71 %}	844.680 M ^{1 321.04 %}	59.441 M ^{-85.79 %}	418.200 M ^{19.95 %}	348.651 M
Intangible assets	788.102 M ^{162.13 %}	300.652 M ^{-56.78 %}	695.592 M ^{7.23 %}	648.672 M ^{3.30 %}	627.964 M ^{65.79 %}	378.766 M
GoodWill	465.487 M ^{13.11 %}	411.545 M ^{-4.86 %}	432.583 M ^{1.82 %}	424.842 M ^{-0.75 %}	428.070 M ^{-17.31 %}	517.701 M
Goodwill and intangible assets	1.254 B ^{76.02 %}	712.197 M ^{-36.87 %}	1.128 B ^{5.09 %}	1.074 B ^{1.66 %}	1.056 B ^{17.80 %}	896.467 M
Property plant equipment net	12.016 B ^{9.30 %}	10.994 B ^{6.21 %}	10.351 B ^{-3.46 %}	10.722 B ^{-2.66 %}	11.016 B ^{10.72 %}	9.949 B
Total non current assets	15.475 B ^{10.15 %}	14.048 B ^{7.89 %}	13.021 B ^{2.90 %}	12.654 B ^{-1.20 %}	12.807 B ^{1 280 729 400.00 %}	-1.000 K
Other current assets	276.412 M ^{-58.75 %}	670.044 M ^{-7.08 %}	721.091 M ^{5.31 %}	684.753 M ^{-0.76 %}	689.995 M ^{-49.56 %}	1.368 B
Short term investments	66.114 M ^{-30.28 %}	94.826 M ^{30.66 %}	72.574 M ^{7.78 %}	67.337 M ^{4.52 %}	64.425 M ^{-55.01 %}	143.187 M
cash and cash equivalents	5.982 B ^{24.87 %}	4.790 B ^{-1.15 %}	4.846 B ^{41.49 %}	3.425 B ^{-8.05 %}	3.725 B ^{-32.68 %}	5.533 B
Cash and short term investments	6.048 B ^{23.80 %}	4.885 B ^{-0.68 %}	4.918 B ^{40.84 %}	3.492 B ^{-7.84 %}	3.789 B ^{-33.25 %}	5.677 B
Total current assets	9.788 B ^{3.50 %}	9.457 B ^{8.30 %}	8.732 B ^{35.07 %}	6.465 B ^{1.78 %}	6.352 B ^{-20.95 %}	8.035 B
Inventory	376.000 M ^{-31.52 %}	549.035 M ^{88.54 %}	291.209 M ^{46.08 %}	199.349 M ^{18.28 %}	168.534 M ^{-13.50 %}	194.827 M
Net receivables	3.088 B ^{-7.90 %}	3.353 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	795.817 M
Tax assets	226.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	129.002 M ^{8.05 %}	119.387 M ^{-28.87 %}	167.853 M ^{101.50 %}	-11.194 B
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	11.859 B
Account payables	757.823 M ^{-33.87 %}	1.146 B ^{60.06 %}	715.904 M ^{-6.81 %}	768.222 M ^{-6.94 %}	825.479 M ^{-8.86 %}	905.689 M
Tax payables	149.291 M ^{20.34 %}	124.053 M ^{-7.17 %}	133.640 M ^{320.61 %}	31.773 M ^{-5.38 %}	33.579 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	550.412 M ^{-10.57 %}	615.473 M ^{4.14 %}	591.004 M	0.000
Minority interest	1.430 B ^{16.20 %}	1.230 B ^{-0.54 %}	1.237 B ^{725.75 %}	-197.697 M ^{-219.72 %}	165.134 M ^{-29.52 %}	234.309 M
Capital lease obligations	650.091 M ^{17.37 %}	553.871 M ^{6.10 %}	522.044 M ^{17.26 %}	445.185 M ^{-0.61 %}	447.904 M ^{43.43 %}	312.274 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.681 M ^{-80.95 %}	119.042 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	143.270 M ^{0.00 %}	143.269 M ^{46.33 %}	97.908 M ^{304.11 %}	24.228 M ^{-83.09 %}	143.270 M ^{529.45 %}	-33.361 M
Deferred tax liabilities non current	726.262 M ^{13.79 %}	638.271 M ^{14.15 %}	559.167 M ^{32.43 %}	422.232 M ^{99.11 %}	212.061 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	25.263 B ^{7.48 %}	23.505 B ^{8.05 %}	21.753 B ^{13.78 %}	19.118 B ^{-0.21 %}	19.159 B ^{-3.70 %}	19.894 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.175 B ^{1 785.28 %}	-69.739 M ^{81.40 %}	-374.933 M ^{-1 613.41 %}	24.774 M ^{103.31 %}	-748.225 M ^{-2 583.90 %}	30.123 M
Accounts receivables	770.400 M ^{283.39 %}	-420.080 M ^{24.18 %}	-554.037 M ^{-22.91 %}	-450.754 M ^{-90.23 %}	-236.954 M ^{-112.88 %}	-111.309 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	404.900 M ^{15.57 %}	350.341 M ^{95.61 %}	179.104 M ^{-62.34 %}	475.528 M ^{193.01 %}	-511.271 M ^{-461.50 %}	141.432 M
Other non cash items	-538.149 M ^{-232.95 %}	-161.632 M ^{-147.21 %}	342.396 M ^{19.89 %}	285.603 M ^{-29.48 %}	404.968 M ^{-22.81 %}	524.633 M
Net cash provided by operating activities	3.497 B ^{44.64 %}	2.418 B ^{-4.43 %}	2.530 B ^{72.93 %}	1.463 B ^{299.61 %}	-732.917 M ^{-165.75 %}	1.115 B
Investments in property plant and equipment	-1.395 B ^{-47.40 %}	-946.151 M ^{9.03 %}	-1.040 B ^{-29.10 %}	-805.613 M ^{53.58 %}	-1.735 B ^{-127.95 %}	-761.267 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-86.405 M ^{-1 223.20 %}	-6.530 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-313.286 M ^{33.26 %}	-469.382 M ^{-84.84 %}	-253.944 M ^{-76.37 %}	-143.983 M	0.000
Sales maturities of investments	59.773 M ^{-26.83 %}	81.690 M ^{33.92 %}	61.000 M ^{-44.01 %}	108.954 M ^{-80.11 %}	547.772 M	0.000
Other investing activites	134.907 M ^{-55.02 %}	299.936 M ^{194.85 %}	-316.232 M ^{-1 147.71 %}	-25.345 M ^{-105.68 %}	446.511 M ^{471.07 %}	78.189 M
Net cash used for investing activites	-1.200 B ^{-36.70 %}	-877.811 M ^{35.28 %}	-1.356 B ^{-63.22 %}	-830.958 M ^{39.58 %}	-1.375 B ^{-99.42 %}	-689.608 M
Debt repayment	-906.500 M ^{-6.72 %}	-849.437 M ^{-74.13 %}	-487.805 M ^{17.79 %}	-593.377 M ^{-238.44 %}	428.606 M ^{-50.02 %}	857.597 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-459.900 M ^{-116.26 %}	-212.659 M ^{-16.28 %}	-182.887 M ^{42.82 %}	-319.827 M ^{-28.77 %}	-248.376 M ^{-45.99 %}	-170.128 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-622.330 M ^{-170.94 %}	877.239 M ^{686.00 %}	-149.699 M ^{-220.82 %}	-46.661 M ^{95.63 %}	-1.068 B
Net cash used provided by financing activities	-1.366 B ^{18.88 %}	-1.684 B ^{-915.52 %}	206.547 M ^{122.62 %}	-913.204 M ^{-558.76 %}	199.058 M ^{194.51 %}	-210.621 M
Effect of forex changes on cash	191.600 M ^{31.17 %}	146.072 M ^{274.19 %}	39.037 M ^{229.49 %}	-30.146 M ^{-141.90 %}	71.951 M ^{19.66 %}	60.131 M
Net change in cash	1.122 B ^{64 853.70 %}	1.728 M ^{-99.88 %}	1.419 B ^{555.87 %}	-311.328 M ^{83.05 %}	-1.837 B ^{-769.08 %}	274.575 M
Cash at beginning of period	5.460 B ^{0.03 %}	5.458 B ^{35.14 %}	4.039 B ^{-7.16 %}	4.351 B ^{-29.69 %}	6.188 B ^{4.64 %}	5.913 B
Cash at end of period	6.583 B ^{20.56 %}	5.460 B ^{0.03 %}	5.458 B ^{35.14 %}	4.039 B ^{-7.16 %}	4.351 B ^{-29.69 %}	6.188 B
Operating cash flow	3.611 B ^{49.35 %}	2.418 B ^{-4.43 %}	2.530 B ^{72.93 %}	1.463 B ^{299.61 %}	-732.917 M ^{-165.75 %}	1.115 B
Capital expenditure	-1.722 B ^{-81.97 %}	-946.151 M ^{9.03 %}	-1.040 B ^{-29.10 %}	-805.613 M ^{53.58 %}	-1.735 B ^{-127.95 %}	-761.267 M
Free CashFlow	1.889 B ^{28.38 %}	1.472 B ^{-1.22 %}	1.490 B ^{126.65 %}	657.366 M ^{126.63 %}	-2.468 B ^{-798.41 %}	353.406 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	3.248 B ^{12.27 %}	2.893 B ^{-7.60 %}	3.131 B ^{-13.10 %}	3.603 B ^{-15.84 %}	4.281 B ^{44.04 %}	2.972 B ^{-13.85 %}	3.450 B ^{8.08 %}	3.192 B ^{12.83 %}	2.829 B ^{-5.61 %}	2.997 B ^{-10.78 %}	3.359 B ^{4.58 %}	3.212 B
Net income	877.000 M ^{2 188.10 %}	-42.000 M ^{-141.34 %}	101.600 M ^{-62.56 %}	271.400 M ^{-54.49 %}	596.300 M ^{248.71 %}	171.000 M ^{31.24 %}	130.294 M ^{-8.50 %}	142.400 M ^{-67.58 %}	439.300 M ^{34.84 %}	325.800 M ^{2.55 %}	317.707 M ^{704.32 %}	39.500 M
Income before tax	967.000 M ^{388.38 %}	198.000 M ^{-53.58 %}	426.500 M ^{-2.54 %}	437.600 M ^{-45.52 %}	803.200 M ^{88.85 %}	425.300 M ^{-0.92 %}	429.246 M ^{51.36 %}	283.600 M ^{-48.14 %}	546.900 M ^{-29.64 %}	777.300 M ^{-5.35 %}	821.277 M ^{21.69 %}	674.900 M
Income before tax ratio	0.30 ^{335.00 %}	0.07 ^{-49.76 %}	0.14 ^{12.16 %}	0.12 ^{-35.27 %}	0.19 ^{31.11 %}	0.14 ^{15.01 %}	0.12 ^{40.04 %}	0.09 ^{-54.04 %}	0.19 ^{-25.46 %}	0.26 ^{6.08 %}	0.24 ^{16.36 %}	0.21
EBITDA	1.572 B ^{75.06 %}	898.000 M ^{-13.85 %}	1.042 B ^{-2.72 %}	1.072 B ^{-12.84 %}	1.229 B ^{28.87 %}	954.000 M ^{45.66 %}	654.942 M ^{-23.31 %}	854.000 M ^{-19.32 %}	1.059 B ^{14.31 %}	926.000 M ^{-23.38 %}	1.209 B ^{11.63 %}	1.083 B
Net income ratio	0.27 ^{1 959.87 %}	-0.01 ^{-144.74 %}	0.03 ^{-56.92 %}	0.08 ^{-45.92 %}	0.14 ^{142.09 %}	0.06 ^{52.35 %}	0.04 ^{-15.34 %}	0.04 ^{-71.27 %}	0.16 ^{42.84 %}	0.11 ^{14.93 %}	0.09 ^{669.10 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.48 ^{55.92 %}	0.31 ^{-6.77 %}	0.33 ^{11.95 %}	0.30 ^{3.56 %}	0.29 ^{-10.54 %}	0.32 ^{69.08 %}	0.19 ^{-29.04 %}	0.27 ^{-28.49 %}	0.37 ^{21.10 %}	0.31 ^{-14.13 %}	0.36 ^{6.74 %}	0.34
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{248.22 %}	0.29 ^{43.35 %}	0.20 ^{132.84 %}	-0.61 ^{-343.35 %}	0.25 ^{-2.42 %}	0.26 ^{-16.67 %}	0.31 ^{187.05 %}	-0.35 ^{-205.06 %}	0.34
Weighted average shs out dil	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M
Weighted average shs out	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M ^{0.00 %}	42.532 M
EPS diluted	20.60 ^{2 160.00 %}	-1.00 ^{-141.84 %}	2.39 ^{-62.54 %}	6.38 ^{-54.49 %}	14.02 ^{248.76 %}	4.02 ^{31.37 %}	3.06 ^{-8.66 %}	3.35 ^{-67.57 %}	10.33 ^{34.86 %}	7.66 ^{2.54 %}	7.47 ^{703.23 %}	0.93
Earnings per share	20.60 ^{2 160.00 %}	-1.00 ^{-141.84 %}	2.39 ^{-62.54 %}	6.38 ^{-54.49 %}	14.02 ^{248.76 %}	4.02 ^{31.37 %}	3.06 ^{-8.66 %}	3.35 ^{-67.57 %}	10.33 ^{34.86 %}	7.66 ^{2.54 %}	7.47 ^{703.23 %}	0.93
Gross profit	3.248 B ^{12.27 %}	2.893 B ^{-7.60 %}	3.131 B ^{-13.10 %}	3.603 B ^{193.07 %}	1.229 B ^{106.48 %}	595.400 M ^{128.29 %}	-2.104 B ^{-363.02 %}	800.100 M ^{10.10 %}	726.700 M ^{-21.34 %}	923.900 M ^{177.67 %}	-1.190 B ^{-209.87 %}	1.083 B
Income tax expense	47.000 M ^{-55.24 %}	105.000 M ^{-17.52 %}	127.300 M ^{45.99 %}	87.200 M ^{-20.15 %}	109.200 M ^{-10.27 %}	121.700 M ^{-14.29 %}	141.988 M ^{27.57 %}	111.300 M ^{1 564.47 %}	-7.600 M ^{-103.58 %}	212.100 M ^{104.87 %}	103.529 M ^{-63.22 %}	281.500 M
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.052 B ^{28.40 %}	2.377 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.396 B ^{13.75 %}	2.107 B ^{1.63 %}	2.073 B ^{-54.42 %}	4.549 B ^{113.63 %}	2.129 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	2.465 B ^{-0.96 %}	2.489 B ^{-6.58 %}	2.664 B ^{-11.19 %}	3.000 B ^{928.10 %}	291.800 M ^{4.44 %}	279.400 M ^{105.13 %}	-5.442 B ^{-1 896.65 %}	302.900 M ^{12.85 %}	268.400 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	2.465 B ^{-0.96 %}	2.489 B ^{-6.58 %}	2.664 B ^{-11.19 %}	3.000 B ^{928.10 %}	291.800 M ^{-89.01 %}	2.654 B ^{0.57 %}	2.639 B ^{-0.67 %}	2.657 B ^{12.07 %}	2.371 B ^{2.51 %}	2.313 B ^{-63.89 %}	6.405 B ^{803.64 %}	708.800 M
Cost and expenses	2.465 B ^{-0.96 %}	2.489 B ^{-6.58 %}	2.664 B ^{-11.19 %}	3.000 B ^{-10.32 %}	3.345 B ^{25.95 %}	2.656 B ^{0.64 %}	2.639 B ^{-2.23 %}	2.699 B ^{13.86 %}	2.371 B ^{2.51 %}	2.313 B ^{-78.89 %}	10.954 B ^{285.96 %}	2.838 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	94.885 M	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.421 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.006 B	0.000
Interest income	525.000 M ^{198.30 %}	176.000 M ^{-35.95 %}	274.800 M ^{98.41 %}	138.500 M ^{8.20 %}	128.000 M ^{-64.81 %}	363.700 M ^{544.86 %}	56.400 M ^{0.36 %}	56.200 M ^{-83.27 %}	336.000 M ^{0.09 %}	335.700 M ^{-50.73 %}	681.296 M ^{126.34 %}	301.000 M
Interest expense	335.000 M ^{-10.67 %}	375.000 M ^{21.40 %}	308.900 M ^{3.24 %}	299.200 M ^{15.83 %}	258.300 M ^{3.32 %}	250.000 M ^{-40.18 %}	417.900 M ^{56.22 %}	267.500 M ^{9.99 %}	243.200 M ^{1.12 %}	240.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	207.400 M
Depreciation and amortization	270.000 M ^{-16.92 %}	325.000 M ^{5.86 %}	307.000 M ^{-8.28 %}	334.700 M ^{14.70 %}	291.800 M ^{4.44 %}	279.400 M ^{8.63 %}	257.206 M ^{-15.09 %}	302.900 M ^{12.85 %}	268.400 M ^{11.14 %}	241.500 M ^{29.71 %}	186.187 M ^{-44.74 %}	336.900 M
Operating income	783.000 M ^{93.81 %}	404.000 M ^{-13.42 %}	466.600 M ^{-22.62 %}	603.000 M ^{-35.69 %}	937.600 M ^{195.77 %}	317.000 M ^{-60.47 %}	801.965 M ^{61.30 %}	497.200 M ^{8.49 %}	458.300 M ^{-33.06 %}	684.600 M ^{-33.04 %}	1.022 B ^{37.09 %}	745.800 M
Operating income ratio	0.24 ^{72.63 %}	0.14 ^{-6.29 %}	0.15 ^{-10.96 %}	0.17 ^{-23.58 %}	0.22 ^{105.33 %}	0.11 ^{-54.12 %}	0.23 ^{49.24 %}	0.16 ^{-3.85 %}	0.16 ^{-29.08 %}	0.23 ^{-24.95 %}	0.30 ^{31.08 %}	0.23
Total other income expenses net	184.000 M ^{189.32 %}	-206.000 M ^{-413.72 %}	-40.100 M ^{75.76 %}	-165.400 M ^{-23.07 %}	-134.400 M ^{-224.21 %}	108.200 M ^{129.03 %}	-372.719 M ^{-74.49 %}	-213.600 M ^{-341.08 %}	88.600 M ^{-4.53 %}	92.800 M ^{149.47 %}	-187.605 M ^{-148.80 %}	384.400 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-6.896 B ^{-1.03 %}	-6.826 B ^{-270.84 %}	3.996 B ^{164.76 %}	-6.170 B ^{-303.83 %}	3.027 B ^{-23.15 %}	3.939 B ^{-25.55 %}	5.290 B ^{14.57 %}	4.617 B ^{-3.16 %}	4.768 B ^{8.36 %}	4.400 B ^{-16.69 %}	5.281 B ^{3.85 %}	5.086 B
Total investments	2.131 B ^{3.25 %}	2.064 B ^{101.23 %}	1.026 B ^{185.79 %}	358.900 M ^{-80.77 %}	1.867 B ^{1.53 %}	1.839 B ^{103.97 %}	901.342 M ^{-48.20 %}	1.740 B ^{-9.65 %}	1.926 B ^{11.58 %}	1.726 B ^{2 278.40 %}	72.574 M ^{-94.92 %}	1.429 B
Total debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.977 B ^{6.08 %}	9.406 B ^{-4.31 %}	9.829 B ^{-6.24 %}	10.484 B ^{4.00 %}	10.080 B ^{-5.04 %}	10.615 B ^{-3.41 %}	10.990 B ^{3.06 %}	10.663 B ^{5.67 %}	10.091 B ^{-2.39 %}	10.338 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	434.700 M ^{72.16 %}	252.500 M ^{-32.99 %}	376.800 M ^{113.30 %}	176.649 M ^{28.94 %}	137.000 M ^{-66.00 %}	403.000 M ^{-89.96 %}	4.013 B ^{17 792.78 %}	-22.681 M ^{-593.07 %}	4.600 M
Retained earnings	8.256 B ^{7.96 %}	7.647 B ^{7.00 %}	7.147 B ^{-5.09 %}	7.530 B ^{6.52 %}	7.069 B ^{3.19 %}	6.850 B ^{8.66 %}	6.304 B ^{-0.89 %}	6.361 B ^{4.50 %}	6.087 B ^{5.58 %}	5.765 B ^{3.97 %}	5.545 B ^{7.69 %}	5.150 B
Common stock	53.000 M ^{0.00 %}	53.000 M ^{-0.38 %}	53.200 M ^{0.00 %}	53.200 M ^{0.00 %}	53.200 M ^{0.00 %}	53.200 M ^{0.07 %}	53.165 M ^{-0.07 %}	53.200 M ^{0.19 %}	53.100 M ^{-0.19 %}	53.200 M ^{0.07 %}	53.165 M ^{-0.07 %}	53.200 M
Total equity	9.874 B ^{4.73 %}	9.428 B ^{2.79 %}	9.172 B ^{2.22 %}	8.973 B ^{6.02 %}	8.464 B ^{3.16 %}	8.204 B ^{3.75 %}	7.908 B ^{3.94 %}	7.608 B ^{-6.57 %}	8.143 B ^{5.88 %}	7.691 B ^{10.56 %}	6.956 B ^{10.33 %}	6.305 B
Other non current liabilities	9.377 B ^{-0.46 %}	9.420 B ^{584.04 %}	1.377 B ^{-32.41 %}	2.038 B ^{5.43 %}	1.933 B ^{-0.18 %}	1.936 B ^{59.27 %}	1.216 B ^{-31.06 %}	1.763 B ^{-2.03 %}	1.800 B ^{6.23 %}	1.694 B ^{120.59 %}	-8.229 B ^{-556.38 %}	1.803 B
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.463 B ^{-5.45 %}	7.894 B ^{3.02 %}	7.662 B ^{-7.40 %}	8.275 B ^{7.22 %}	7.717 B ^{-5.91 %}	8.202 B ^{-12.94 %}	9.421 B ^{1.07 %}	9.321 B ^{6.07 %}	8.788 B ^{2.57 %}	8.568 B
Total non current liabilities	9.377 B ^{-0.46 %}	9.420 B ^{-1.83 %}	9.596 B ^{-3.38 %}	9.931 B ^{3.51 %}	9.595 B ^{-6.04 %}	10.211 B ^{6.68 %}	9.571 B ^{-3.95 %}	9.965 B ^{-11.19 %}	11.221 B ^{1.86 %}	11.016 B ^{1 869.98 %}	559.167 M ^{-94.61 %}	10.371 B
Other current liabilities	6.508 B ^{-3.94 %}	6.775 B ^{117.25 %}	3.119 B ^{-25.39 %}	4.180 B ^{4.58 %}	3.997 B ^{1.00 %}	3.957 B ^{48.43 %}	2.666 B ^{-23.30 %}	3.476 B ^{-2.85 %}	3.578 B ^{3.84 %}	3.446 B ^{326.29 %}	-1.523 B ^{-150.54 %}	3.013 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-586.621 M	0.000
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.514 B ^{66.28 %}	1.512 B ^{-30.23 %}	2.167 B ^{-1.89 %}	2.209 B ^{-6.52 %}	2.363 B ^{-2.09 %}	2.413 B ^{53.84 %}	1.569 B ^{16.89 %}	1.342 B ^{-3.39 %}	1.389 B ^{-21.53 %}	1.770 B
Total current liabilities	6.508 B ^{-3.94 %}	6.775 B ^{3.60 %}	6.540 B ^{14.90 %}	5.692 B ^{-7.66 %}	6.164 B ^{-0.03 %}	6.166 B ^{2.33 %}	6.026 B ^{2.32 %}	5.889 B ^{14.43 %}	5.146 B ^{7.50 %}	4.788 B ^{568.73 %}	715.904 M ^{-85.03 %}	4.783 B
Total liabilities	15.885 B ^{-1.91 %}	16.195 B ^{0.65 %}	16.091 B ^{2.99 %}	15.623 B ^{-0.86 %}	15.759 B ^{-3.78 %}	16.377 B ^{5.00 %}	15.597 B ^{-1.62 %}	15.854 B ^{-3.13 %}	16.367 B ^{3.57 %}	15.803 B ^{1 139.38 %}	1.275 B ^{-91.59 %}	15.154 B
Other non current assets	2.131 B ^{3.25 %}	2.064 B ^{116.69 %}	952.501 M ^{-55.90 %}	2.160 B ^{15.71 %}	1.867 B ^{1 866 600.00 %}	100.000 K ^{-99.99 %}	836.948 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.128 B ^{-306.13 %}	547.300 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.026 B ^{185.79 %}	358.900 M ^{14.01 %}	314.800 M ^{-82.88 %}	1.839 B ^{127.96 %}	806.516 M ^{-53.65 %}	1.740 B ^{-9.65 %}	1.926 B ^{11.58 %}	1.726 B ^{88.18 %}	917.254 M ^{-35.80 %}	1.429 B
Intangible assets	3.145 B ^{4.21 %}	3.018 B ^{282.95 %}	788.102 M ^{8.23 %}	728.200 M ^{2.30 %}	711.800 M ^{-0.70 %}	716.800 M ^{-11.66 %}	811.397 M ^{15.72 %}	701.200 M ^{-6.63 %}	751.000 M ^{2.05 %}	735.900 M ^{5.79 %}	695.592 M ^{0.40 %}	692.800 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	465.487 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	544.000 M ^{32.18 %}	411.545 M ^{-15.15 %}	485.000 M ^{-2.81 %}	499.000 M ^{8.95 %}	458.000 M ^{5.88 %}	432.583 M	0.000
Goodwill and intangible assets	1.121 B ^{-5.80 %}	1.190 B ^{-5.07 %}	1.254 B ^{72.15 %}	728.200 M ^{-41.97 %}	1.255 B ^{-0.48 %}	1.261 B ^{3.10 %}	1.223 B ^{3.10 %}	1.186 B ^{-5.10 %}	1.250 B ^{4.70 %}	1.194 B ^{5.83 %}	1.128 B ^{62.84 %}	692.800 M
Property plant equipment net	11.947 B ^{4.16 %}	11.470 B ^{-4.54 %}	12.016 B ^{2.29 %}	11.748 B ^{6.74 %}	11.005 B ^{-2.94 %}	11.339 B ^{3.14 %}	10.994 B ^{-0.14 %}	11.009 B ^{-5.32 %}	11.628 B ^{4.16 %}	11.164 B ^{7.86 %}	10.351 B ^{-1.59 %}	10.519 B
Total non current assets	15.385 B ^{2.85 %}	14.958 B ^{-3.34 %}	15.475 B ^{2.00 %}	15.171 B ^{6.00 %}	14.312 B ^{-2.24 %}	14.641 B ^{4.22 %}	14.048 B ^{-0.67 %}	14.143 B ^{-5.80 %}	15.013 B ^{5.32 %}	14.255 B ^{1 163.52 %}	1.128 B ^{-91.45 %}	13.187 B
Other current assets	0.000 ^{-100.00 %}	504.000 M ^{82.34 %}	276.412 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	764.870 M ^{1 846.23 %}	39.300 M ^{0.00 %}	39.300 M ^{0.00 %}	39.300 M ^{-94.55 %}	721.091 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.114 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.552 B	0.000 ^{-100.00 %}	94.826 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.574 M	0.000
cash and cash equivalents	6.896 B ^{1.03 %}	6.826 B ^{14.12 %}	5.982 B ^{-3.05 %}	6.170 B ^{-9.30 %}	6.803 B ^{3.93 %}	6.545 B ^{36.64 %}	4.790 B ^{-20.13 %}	5.998 B ^{-3.60 %}	6.222 B ^{-0.66 %}	6.263 B ^{30.23 %}	4.809 B ^{-8.44 %}	5.252 B
Cash and short term investments	6.896 B ^{1.03 %}	6.826 B ^{12.87 %}	6.048 B ^{-1.97 %}	6.170 B ^{-9.30 %}	6.803 B ^{3.93 %}	6.545 B ^{33.99 %}	4.885 B ^{-18.55 %}	5.998 B ^{-3.60 %}	6.222 B ^{-0.66 %}	6.263 B ^{28.29 %}	4.882 B ^{-7.05 %}	5.252 B
Total current assets	10.374 B ^{-2.73 %}	10.665 B ^{8.96 %}	9.788 B ^{3.85 %}	9.425 B ^{-4.89 %}	9.910 B ^{-0.31 %}	9.941 B ^{5.12 %}	9.457 B ^{1.47 %}	9.320 B ^{0.87 %}	9.240 B ^{0.01 %}	9.239 B ^{89.26 %}	4.882 B ^{-40.98 %}	8.272 B
Inventory	333.000 M ^{5.05 %}	317.000 M ^{-15.69 %}	376.000 M ^{7.15 %}	350.900 M ^{-10.51 %}	392.100 M ^{-29.54 %}	556.500 M ^{1.36 %}	549.035 M ^{34.60 %}	407.900 M ^{0.37 %}	406.400 M ^{11.50 %}	364.500 M ^{25.17 %}	291.209 M ^{-3.92 %}	303.100 M
Net receivables	3.145 B ^{4.21 %}	3.018 B ^{-2.26 %}	3.088 B ^{6.32 %}	2.905 B ^{6.96 %}	2.715 B ^{-4.35 %}	2.839 B ^{-15.32 %}	3.353 B ^{16.63 %}	2.875 B ^{11.75 %}	2.572 B ^{0.00 %}	2.572 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.716 B
Tax assets	186.000 M ^{-20.51 %}	234.000 M ^{3.27 %}	226.600 M ^{28.46 %}	176.400 M ^{-4.91 %}	185.500 M ^{-8.30 %}	202.300 M ^{7.75 %}	187.754 M ^{-9.34 %}	207.100 M ^{-0.53 %}	208.200 M ^{22.18 %}	170.400 M ^{101.68 %}	-10.140 B	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	258.200 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.743 B	0.000
Account payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	757.823 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.146 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	715.904 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	149.291 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	124.053 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	133.640 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	628.630 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.229 B	0.000
Minority interest	1.422 B ^{-10.28 %}	1.585 B ^{10.86 %}	1.430 B ^{14.67 %}	1.247 B ^{4.02 %}	1.199 B ^{3.54 %}	1.158 B ^{-5.92 %}	1.230 B ^{17.15 %}	1.050 B ^{-27.89 %}	1.457 B ^{9.55 %}	1.330 B ^{7.47 %}	1.237 B ^{29.61 %}	954.500 M
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	650.091 M ^{40.11 %}	464.000 M ^{-8.30 %}	506.000 M ^{192.49 %}	173.000 M ^{-68.77 %}	553.871 M ^{9.03 %}	508.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	522.044 M ^{39.21 %}	375.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	143.000 M ^{0.00 %}	143.000 M ^{-75.00 %}	571.939 M ^{299.12 %}	143.300 M ^{231.23 %}	-109.200 M ^{53.23 %}	-233.500 M ^{-262.98 %}	143.270 M ^{2 174.13 %}	6.300 M ^{-95.60 %}	143.300 M ^{-73.59 %}	542.700 M ^{350.04 %}	120.589 M ^{-15.85 %}	143.300 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	726.262 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	638.271 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	559.167 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	25.759 B ^{0.53 %}	25.623 B ^{1.43 %}	25.263 B ^{2.71 %}	24.596 B ^{1.54 %}	24.222 B ^{-1.46 %}	24.581 B ^{4.58 %}	23.505 B ^{0.18 %}	23.462 B ^{-4.28 %}	24.510 B ^{4.33 %}	23.494 B ^{8.00 %}	21.753 B ^{1.37 %}	21.459 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-62.000 M ^{-148.00 %}	-25.000 M ^{89.82 %}	-245.700 M ^{-555.20 %}	-37.500 M ^{-107.81 %}	480.100 M ^{-50.93 %}	978.400 M ^{249.64 %}	-653.839 M ^{-124.53 %}	-291.200 M ^{-453.83 %}	82.300 M ^{-89.62 %}	793.100 M ^{480.51 %}	-208.433 M ^{39.13 %}	-342.400 M
Accounts receivables	14.000 M ^{114.29 %}	-98.000 M ^{-26.45 %}	-77.500 M ^{46.81 %}	-145.700 M ^{-175.96 %}	191.800 M ^{-76.08 %}	801.800 M ^{203.43 %}	-775.180 M ^{-165.75 %}	-291.700 M ^{-1 098.97 %}	29.200 M ^{-95.27 %}	617.600 M ^{579.37 %}	-128.837 M ^{29.44 %}	-182.600 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-76.000 M ^{-204.11 %}	73.000 M ^{143.40 %}	-168.200 M ^{-255.45 %}	108.200 M ^{-62.47 %}	288.300 M ^{63.25 %}	176.600 M ^{45.54 %}	121.341 M ^{24 168.20 %}	500.000 K ^{-99.06 %}	53.100 M ^{-69.74 %}	175.500 M ^{320.49 %}	-79.596 M ^{50.19 %}	-159.800 M
Other non cash items	-356.000 M ^{-523.81 %}	84.000 M ^{167.85 %}	-123.800 M ^{-261.41 %}	76.700 M ^{238.95 %}	-55.200 M ^{39.87 %}	-91.800 M ^{-128.00 %}	327.853 M ^{40.65 %}	233.100 M ^{171.83 %}	-324.500 M ^{-308.01 %}	156.000 M ^{-68.70 %}	498.377 M ^{53.68 %}	324.300 M
Net cash provided by operating activities	772.000 M ^{62.18 %}	476.000 M ^{101.10 %}	236.700 M ^{-67.32 %}	724.300 M ^{-44.84 %}	1.313 B ^{-1.80 %}	1.337 B ^{1 412.68 %}	88.393 M ^{-74.58 %}	347.700 M ^{-25.31 %}	465.500 M ^{-69.30 %}	1.516 B ^{77.29 %}	855.342 M ^{138.72 %}	358.300 M
Investments in property plant and equipment	-728.000 M ^{-73.33 %}	-420.000 M ^{22.19 %}	-539.800 M ^{9.52 %}	-596.600 M ^{-145.31 %}	-243.200 M ^{28.89 %}	-342.000 M ^{-1 876.72 %}	19.249 M ^{107.77 %}	-247.600 M ^{1.24 %}	-250.700 M ^{46.34 %}	-467.200 M ^{-794.50 %}	67.271 M ^{122.42 %}	-300.100 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	626.000 M ^{1 017.86 %}	56.000 M ^{-73.12 %}	208.300 M ^{348.92 %}	46.400 M ^{-51.87 %}	96.400 M ^{96 500.00 %}	-100.000 K ^{99.91 %}	-109.660 M ^{-248.59 %}	73.800 M ^{18.65 %}	62.200 M ^{47.74 %}	42.100 M ^{101.91 %}	-2.207 B ^{-4 156.31 %}	54.400 M
Net cash used for investing activites	-102.000 M ^{71.98 %}	-364.000 M ^{-9.80 %}	-331.500 M ^{39.75 %}	-550.200 M ^{-274.80 %}	-146.800 M ^{48.56 %}	-285.400 M ^{-215.67 %}	-90.411 M ^{47.98 %}	-173.800 M ^{7.80 %}	-188.500 M ^{55.66 %}	-425.100 M ^{80.13 %}	-2.139 B ^{-770.72 %}	-245.700 M
Debt repayment	-283.000 M ^{-477.55 %}	-49.000 M ^{-109.87 %}	496.600 M ^{147.98 %}	-1.035 B ^{-150.02 %}	-414.000 M ^{-1 001.96 %}	45.900 M	0.000 ^{-100.00 %}	122.000 M ^{155.03 %}	-221.700 M ^{11.39 %}	-250.200 M ^{-111.67 %}	-118.205 M ^{-442.62 %}	34.500 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-287.000 M ^{-107.97 %}	-138.000 M ^{-6 800.00 %}	-2.000 M ^{96.64 %}	-59.600 M ^{79.55 %}	-291.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-773.341 M ^{-117.47 %}	-355.600 M ^{15.49 %}	-420.800 M ^{-100.76 %}	-209.600 M ^{-54.63 %}	-135.546 M ^{70.91 %}	-465.900 M
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	399.000 M ^{398 900.00 %}	100.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-106.800 M ^{91.73 %}	-1.292 B	0.000 ^{-100.00 %}	169.700 M ^{180.96 %}	-209.600 M ^{-123.90 %}	877.139 M ^{-50.94 %}	1.788 B
Net cash used provided by financing activities	-570.000 M ^{-368.87 %}	212.000 M ^{-57.15 %}	494.700 M ^{145.19 %}	-1.095 B ^{-55.17 %}	-705.500 M ^{-1 058.46 %}	-60.900 M ^{88.25 %}	-518.326 M ^{-121.89 %}	-233.600 M ^{50.59 %}	-472.800 M ^{-2.83 %}	-459.800 M ^{-130.77 %}	1.494 B ^{10.15 %}	1.357 B
Effect of forex changes on cash	-30.000 M ^{63.41 %}	-82.000 M ^{-725.95 %}	13.100 M ^{-95.45 %}	287.700 M ^{241.52 %}	-203.300 M ^{-316.05 %}	94.100 M ^{646.20 %}	-17.228 M ^{89.51 %}	-164.200 M ^{-206.35 %}	154.400 M ^{-10.75 %}	173.000 M ^{4 357.94 %}	-4.063 M ^{-160.64 %}	6.700 M
Net change in cash	70.000 M ^{-71.19 %}	243.000 M ^{-41.16 %}	413.000 M ^{165.26 %}	-632.900 M ^{-345.98 %}	257.300 M ^{-76.29 %}	1.085 B ^{301.82 %}	-537.600 M ^{-140.21 %}	-223.800 M ^{-440.58 %}	-41.400 M ^{-105.15 %}	804.500 M ^{290.21 %}	206.172 M ^{-86.03 %}	1.476 B
Cash at beginning of period	6.826 B ^{3.69 %}	6.583 B ^{6.70 %}	6.170 B ^{-9.30 %}	6.803 B ^{3.93 %}	6.545 B ^{19.87 %}	5.460 B ^{-8.96 %}	5.998 B ^{-3.60 %}	6.222 B ^{-0.66 %}	6.263 B ^{14.74 %}	5.459 B ^{3.93 %}	5.252 B ^{39.09 %}	3.776 B
Cash at end of period	6.896 B ^{1.03 %}	6.826 B ^{3.70 %}	6.583 B ^{6.69 %}	6.170 B ^{-9.30 %}	6.803 B ^{3.93 %}	6.545 B ^{19.87 %}	5.460 B ^{-8.96 %}	5.998 B ^{-3.60 %}	6.222 B ^{-0.66 %}	6.263 B ^{14.74 %}	5.458 B ^{3.93 %}	5.252 B
Operating cash flow	772.000 M ^{62.18 %}	476.000 M ^{101.10 %}	236.700 M ^{-67.32 %}	724.300 M ^{-44.84 %}	1.313 B ^{-1.80 %}	1.337 B ^{1 412.68 %}	88.393 M ^{-74.58 %}	347.700 M ^{-25.31 %}	465.500 M ^{-69.30 %}	1.516 B ^{77.29 %}	855.342 M ^{138.72 %}	358.300 M
Capital expenditure	-728.000 M ^{-73.33 %}	-420.000 M ^{22.19 %}	-539.800 M ^{9.52 %}	-596.600 M ^{-145.31 %}	-243.200 M ^{28.89 %}	-342.000 M ^{-1 876.72 %}	19.249 M ^{107.77 %}	-247.600 M ^{1.24 %}	-250.700 M ^{46.34 %}	-467.200 M ^{-794.50 %}	67.271 M ^{122.42 %}	-300.100 M
Free CashFlow	44.000 M ^{-21.43 %}	56.000 M ^{118.48 %}	-303.100 M ^{-337.35 %}	127.700 M ^{-88.06 %}	1.070 B ^{7.51 %}	995.100 M ^{824.45 %}	107.642 M ^{7.53 %}	100.100 M ^{-53.40 %}	214.800 M ^{-79.53 %}	1.049 B ^{13.72 %}	922.613 M ^{1 485.25 %}	58.200 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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