BNKL

Bionik Laboratories Corp. BNKL

Finances

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011
Revenue 1.805 M 41.73 % 1.274 M 6.73 % 1.193 M -44.58 % 2.153 M -33.66 % 3.246 M 228.74 % 987.431 K 72.64 % 571.945 K 0.000 -100.00 % 6.000 K 15.38 % 5.200 K -30.67 % 7.500 K 7.14 % 7.000 K
Net income -4.946 M 52.48 % -10.408 M 23.59 % -13.620 M 45.38 % -24.935 M -136.21 % -10.556 M 28.33 % -14.729 M -274.15 % -3.937 M -479.92 % 1.036 M 3 609.04 % -29.528 K -125.25 % -13.109 K -39.65 % -9.387 K -101.39 % -4.661 K
Income before tax -4.946 M 52.48 % -10.408 M 23.59 % -13.620 M 45.55 % -25.016 M -136.97 % -10.557 M 27.82 % -14.626 M -271.54 % -3.937 M -479.92 % 1.036 M 3 609.04 % -29.528 K -125.25 % -13.109 K -39.65 % -9.387 K -101.39 % -4.661 K
Income before tax ratio -2.74 66.47 % -8.17 28.40 % -11.41 1.76 % -11.62 -257.22 % -3.25 78.04 % -14.81 -115.20 % -6.88 0.00 100.00 % -4.92 -95.22 % -2.52 -101.42 % -1.25 -87.97 % -0.67
EBITDA -4.776 M 49.62 % -9.480 M 27.22 % -13.025 M 46.73 % -24.454 M -252.29 % -6.941 M 28.65 % -9.728 M -31.54 % -7.396 M -12.58 % -6.570 M -22 148.43 % -29.528 K -125.25 % -13.109 K -45.56 % -9.006 K -101.07 % -4.479 K
Net income ratio -2.74 66.47 % -8.17 28.40 % -11.41 1.44 % -11.58 -256.07 % -3.25 78.20 % -14.92 -116.72 % -6.88 0.00 100.00 % -4.92 -95.22 % -2.52 -101.42 % -1.25 -87.97 % -0.67
Ratio EBITDA -2.65 64.46 % -7.44 31.81 % -10.91 3.89 % -11.36 -431.05 % -2.14 78.29 % -9.85 23.81 % -12.93 0.00 100.00 % -4.92 -95.22 % -2.52 -109.94 % -1.20 -87.67 % -0.64
Gross profit ratio 0.55 -26.73 % 0.75 -3.31 % 0.77 32.29 % 0.59 17.54 % 0.50 -15.94 % 0.59 84.90 % 0.32 0.00 100.00 % -0.17 -116.67 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 6.904 M 18.13 % 5.844 M 13.95 % 5.128 M 15.10 % 4.456 M 88.55 % 2.363 M 251.02 % 673.203 K 10.01 % 611.930 K 14.75 % 533.255 K -0.36 % 535.201 K 0.00 % 535.201 K -14.89 % 628.836 K 1.50 % 619.539 K
Weighted average shs out 6.904 M 18.13 % 5.844 M 13.95 % 5.128 M 15.10 % 4.456 M 88.55 % 2.363 M 251.02 % 673.202 K 10.02 % 611.900 K 28.27 % 477.055 K -10.86 % 535.201 K 0.00 % 535.201 K -14.89 % 628.836 K 1.50 % 619.539 K
EPS diluted -0.72 59.55 % -1.78 33.08 % -2.66 52.50 % -5.60 -25.28 % -4.47 79.57 % -21.88 -240.28 % -6.43 -431.44 % 1.94 3 614.49 % -0.06 -125.31 % -0.02 -64.43 % -0.01 -98.67 % -0.01
Earnings per share -0.72 59.55 % -1.78 33.08 % -2.66 52.50 % -5.60 -25.28 % -4.47 79.57 % -21.88 -240.28 % -6.43 -396.31 % 2.17 4 031.16 % -0.06 -125.31 % -0.02 -64.43 % -0.01 -98.67 % -0.01
Gross profit 989.877 K 3.84 % 953.258 K 3.19 % 923.798 K -26.68 % 1.260 M -22.02 % 1.616 M 176.33 % 584.766 K 219.21 % 183.189 K 388.70 % -63.454 K -6 245.40 % -1.000 K -119.23 % 5.200 K -30.67 % 7.500 K 7.14 % 7.000 K
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -507.000 -100.49 % 103.000 K 102.54 % -4.061 M 47.06 % -7.672 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 815.325 K 154.43 % 320.454 K 18.85 % 269.632 K -69.82 % 893.374 K -45.20 % 1.630 M 304.84 % 402.665 K 3.58 % 388.756 K 512.66 % 63.454 K 806.49 % 7.000 K 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 2.930 M 4.39 % 2.807 M -38.58 % 4.570 M -23.60 % 5.981 M 14.12 % 5.241 M 2.24 % 5.126 M 17.89 % 4.348 M -15.93 % 5.172 M 18 029.42 % 28.528 K 55.81 % 18.309 K 10.92 % 16.506 K 0.000
Selling and marketing expenses 1.982 M 3.18 % 1.921 M 87.32 % 1.025 M -52.81 % 2.173 M -7.11 % 2.339 M 17.57 % 1.990 M 67.47 % 1.188 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 380.646 K 9.32 % 348.209 K -15.67 % 412.931 K -40.34 % 692.198 K 990.87 % 63.454 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 5.815 M 1.56 % 5.726 M -19.12 % 7.079 M -43.02 % 12.424 M 11.90 % 11.103 M 7.24 % 10.354 M 17.27 % 8.829 M 33.12 % 6.633 M 23 150.74 % 28.528 K 55.81 % 18.309 K 10.92 % 16.506 K 43.79 % 11.479 K
Cost and expenses 6.630 M 9.66 % 6.046 M -17.72 % 7.349 M -44.82 % 13.317 M 4.59 % 12.733 M 18.38 % 10.757 M 16.69 % 9.218 M 38.98 % 6.633 M 18 569.70 % 35.528 K 94.05 % 18.309 K 10.92 % 16.506 K 43.79 % 11.479 K
Research and development expenses 903.219 K -9.54 % 998.516 K -33.06 % 1.492 M -61.65 % 3.889 M 22.51 % 3.175 M 12.38 % 2.825 M 6.09 % 2.663 M 90.56 % 1.398 M 4.78 % 1.334 M 0.000 -100.00 % 637.661 K 0.000
Selling general and administrative expenses 4.912 M 3.90 % 4.727 M -15.39 % 5.587 M -31.48 % 8.154 M 7.57 % 7.580 M 6.52 % 7.116 M 28.53 % 5.536 M 7.05 % 5.172 M 18 029.42 % 28.528 K 55.81 % 18.309 K 10.92 % 16.506 K 43.79 % 11.479 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 107.656 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 107.150 K -87.02 % 825.209 K 103.62 % 405.279 K 122.79 % 181.914 K -94.43 % 3.267 M -27.15 % 4.485 M 10 153.82 % 43.735 K 1 440.51 % 2.839 K 0.000 0.000 -100.00 % 381.000 109.34 % 182.000
Depreciation and amortization 63.167 K -38.45 % 102.623 K -45.91 % 189.730 K -50.16 % 380.646 K 9.32 % 348.209 K -15.67 % 412.931 K -34.45 % 629.948 K 892.76 % 63.454 K 84.14 % 34.459 K 0.000 -100.00 % 2.330 K 0.000
Operating income -4.825 M -1.10 % -4.773 M 22.46 % -6.155 M 45.27 % -11.246 M -54.26 % -7.290 M 27.38 % -10.038 M -26.20 % -7.954 M -19.92 % -6.633 M -22 363.32 % -29.528 K -125.25 % -13.109 K -45.56 % -9.006 K -101.07 % -4.479 K
Operating income ratio -2.67 28.67 % -3.75 27.35 % -5.16 1.24 % -5.22 -132.54 % -2.25 77.91 % -10.17 26.90 % -13.91 0.00 100.00 % -4.92 -95.22 % -2.52 -109.94 % -1.20 -87.67 % -0.64
Total other income expenses net -120.985 K 97.85 % -5.635 M 24.51 % -7.465 M 45.79 % -13.771 M -1 187.91 % -1.069 M 77.98 % -4.857 M -941.85 % 576.890 K 885.56 % -73.437 K 0.000 0.000 100.00 % -381.000 -109.34 % -182.000
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010
Net debt 1.985 M 199.68 % -1.991 M -164.03 % 3.110 M 1 728.94 % -190.914 K 57.27 % -446.779 K 1.99 % -455.832 K -122.33 % 2.041 M 137.92 % -5.382 M -618.52 % 1.038 M 23 571.62 % -4.422 K -103.89 % 113.736 K 1 861.98 % -6.455 K -247.98 % -1.855 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 2.412 M 0.000 -100.00 % 3.718 M 78.86 % 2.079 M 0.000 -100.00 % 51.479 K -98.01 % 2.585 M 0.000 -100.00 % 1.041 M 0.000 -100.00 % 118.685 K 1 878.08 % 6.000 K 0.00 % 6.000 K
Accumulated other comprehensive income loss 29.815 K 6.12 % 28.096 K -33.34 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 142.93 % 17.350 K 0.000 -100.00 % 23.456 K 0.000 0.000
Retained earnings -100.348 M -5.18 % -95.402 M -12.25 % -84.994 M -19.08 % -71.374 M -53.96 % -46.357 M -29.58 % -35.776 M -129.50 % -15.589 M -33.78 % -11.652 M -17 950.81 % -64.551 K -84.31 % -35.023 K -59.82 % -21.914 K -74.93 % -12.527 K -59.26 % -7.866 K
Common stock 6.989 K 1.60 % 6.879 K 20.64 % 5.702 K 11.24 % 5.126 K 32.87 % 3.858 K -98.45 % 249.599 K 157.87 % 96.794 K 33.34 % 72.591 K -24.85 % 96.590 K -16.89 % 116.218 K 2 174.77 % 5.109 K 2.41 % 4.989 K 1.82 % 4.900 K
Total equity -1.641 M -156.05 % 2.927 M -10.78 % 3.281 M -75.36 % 13.317 M -51.41 % 27.408 M 33.94 % 20.463 M -11.76 % 23.191 M 8 687.63 % 263.906 K 770.87 % -39.338 K -301.00 % -9.810 K -397.36 % 3.299 K -46.12 % 6.123 K 216.60 % 1.934 K
Other non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 303.917 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 2.390 M 0.000 -100.00 % 1.106 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K
Total non current liabilities 2.694 M 949.51 % 256.646 K -81.80 % 1.410 M 239.22 % 415.626 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.590 M 1 018.69 % 320.871 K 1 847.74 % 16.474 K 10 882.67 % 150.000 0.000 -100.00 % 6.332 K 5.53 % 6.000 K
Other current liabilities 1.387 M 58.89 % 873.030 K 14.87 % 760.026 K -53.87 % 1.648 M -0.34 % 1.653 M -77.11 % 7.223 M 487.89 % 1.229 M -78.26 % 5.652 M 2 221.87 % -266.367 K -1 991.54 % 14.082 K 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue 342.354 K 9.08 % 313.854 K 17.07 % 268.083 K -56.48 % 616.063 K 31.70 % 467.778 K 278.87 % 123.467 K -43.93 % 220.186 K 0.000 100.00 % -1.041 M 0.000 100.00 % -207.322 K -62 346.39 % -332.000 0.000
Short term debt 22.067 K 0.000 -100.00 % 2.612 M 25.66 % 2.079 M 0.000 -100.00 % 51.479 K -98.01 % 2.585 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K 0.000
Total current liabilities 2.309 M 54.77 % 1.492 M -63.57 % 4.095 M -21.24 % 5.200 M 59.02 % 3.270 M -59.74 % 8.122 M 40.57 % 5.778 M -3.27 % 5.973 M 13 927.34 % 42.580 K 199.18 % 14.232 K 762.55 % 1.650 K -73.94 % 6.332 K 0.000
Total liabilities 5.003 M 186.09 % 1.749 M -68.24 % 5.505 M 5.87 % 5.200 M 59.02 % 3.270 M -59.74 % 8.122 M 40.57 % 5.778 M -3.27 % 5.973 M 13 927.34 % 42.580 K 199.18 % 14.232 K 762.55 % 1.650 K -73.94 % 6.332 K 5.53 % 6.000 K
Other non current assets 8.694 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -26.929 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 34.000 K 0.000 -100.00 % 976.551 K -32.65 % 1.450 M -67.25 % 4.428 M -5.93 % 4.707 M -6.44 % 5.031 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 99.552 K 0.000 -100.00 % 4.283 M -61.37 % 11.086 M -50.31 % 22.308 M 0.00 % 22.308 M 0.00 % 22.308 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 133.552 K 0.000 -100.00 % 5.260 M -58.04 % 12.536 M -53.11 % 26.736 M -1.03 % 27.015 M -1.18 % 27.339 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 442.323 K 384.82 % 91.234 K -2.50 % 93.577 K -39.29 % 154.144 K -19.94 % 192.528 K 20.36 % 159.961 K -29.66 % 227.421 K 196.31 % 76.750 K -1.50 % 77.922 K 0.000 -100.00 % 9.185 K 0.000 0.000
Total non current assets 584.569 K 540.74 % 91.234 K -98.30 % 5.353 M -57.82 % 12.690 M -52.88 % 26.929 M -0.91 % 27.175 M -1.42 % 27.566 M 35 817.03 % 76.750 K -1.50 % 77.922 K 0.000 -100.00 % 9.185 K 0.000 0.000
Other current assets 862.603 K -23.48 % 1.127 M -32.92 % 1.681 M 2.94 % 1.633 M 25.30 % 1.303 M 206.88 % 424.558 K 106.72 % 205.380 K 5.19 % 195.238 K 232.03 % 58.802 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 427.383 K -78.54 % 1.991 M 227.34 % 608.348 K -73.20 % 2.270 M 408.02 % 446.779 K -11.93 % 507.311 K -6.68 % 543.650 K -89.90 % 5.382 M 165 901.14 % 3.242 K -26.68 % 4.422 K -10.65 % 4.949 K -60.26 % 12.455 K 58.56 % 7.855 K
Cash and short term investments 427.383 K -78.54 % 1.991 M 227.34 % 608.348 K -73.20 % 2.270 M 408.02 % 446.779 K -11.93 % 507.311 K -6.68 % 543.650 K -89.90 % 5.382 M 165 901.14 % 3.242 K -26.68 % 4.422 K -10.65 % 4.949 K -60.26 % 12.455 K 58.56 % 7.855 K
Total current assets 2.778 M -39.42 % 4.585 M 33.55 % 3.433 M -41.08 % 5.827 M 55.41 % 3.749 M 165.90 % 1.410 M 0.53 % 1.403 M -77.23 % 6.160 M 189 906.05 % 3.242 K -26.68 % 4.422 K -10.65 % 4.949 K -60.26 % 12.455 K 56.98 % 7.934 K
Inventory 1.034 M -13.14 % 1.191 M 72.07 % 692.163 K -34.67 % 1.059 M 161.16 % 405.682 K 70.85 % 237.443 K 4.03 % 228.249 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 453.084 K 64.85 % 274.844 K -39.18 % 451.905 K -47.74 % 864.804 K -45.74 % 1.594 M 562.14 % 240.724 K -43.40 % 425.301 K -7.11 % 457.848 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 79.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -77.922 K 0.000 100.00 % -9.185 K 0.000 0.000
Account payables 557.610 K 82.77 % 305.095 K -32.92 % 454.809 K -46.94 % 857.093 K -25.40 % 1.149 M 58.53 % 724.673 K -7.66 % 784.771 K 144.58 % 320.871 K 3.86 % 308.947 K 205 864.67 % 150.000 -90.91 % 1.650 K 396.99 % 332.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 303.292 K 18.18 % 256.646 K -15.55 % 303.917 K -26.88 % 415.626 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 256.515 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 98.671 M 0.38 % 98.295 M 11.41 % 88.228 M 4.23 % 84.644 M 14.82 % 73.719 M 31.76 % 55.948 M 26.78 % 44.129 M 273.94 % 11.801 M 136.15 % 4.997 M 7 101.27 % -71.377 K 21.57 % -91.005 K -766.17 % 13.661 K 178.80 % 4.900 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 100.00 % -303.917 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.552 M 0.000 0.000 100.00 % -3.590 M -1 018.69 % -320.871 K -1 847.74 % -16.474 K -10 882.67 % -150.000 0.000 100.00 % -6.332 K 0.000
Total assets 3.362 M -28.10 % 4.676 M -46.78 % 8.786 M -52.55 % 18.517 M -39.64 % 30.678 M 7.32 % 28.585 M -1.33 % 28.969 M 364.49 % 6.237 M 192 273.41 % 3.242 K -26.68 % 4.422 K -10.65 % 4.949 K -60.26 % 12.455 K 56.98 % 7.934 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011 2010
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011
Deferred income tax 0.000 0.000 -100.00 % 7.182 M -49.37 % 14.185 M 72 126.87 % -19.694 K 0.00 % -19.694 K 99.53 % -4.176 M 46.06 % -7.743 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 376.505 K -14.07 % 438.165 K -46.51 % 819.213 K -54.02 % 1.782 M 32.23 % 1.347 M -12.54 % 1.541 M 82.50 % 844.162 K -43.57 % 1.496 M 1 328 670.66 % 112.573 0.000 -100.00 % 117.192 0.000
Change in working capital 1.013 M 621.65 % 140.407 K -64.83 % 399.191 K 169.93 % -570.880 K 61.63 % -1.488 M -1 308.36 % 123.130 K 122.26 % -553.181 K -349.31 % 221.883 K 1 259.24 % 16.324 K 1 188.27 % -1.500 K -213.81 % 1.318 K 296.99 % 332.000
Accounts receivables -178.240 K -200.67 % 177.062 K -55.18 % 395.059 K -22.34 % 508.729 K 139.41 % -1.291 M -776.27 % 190.867 K 150.57 % -377.413 K -1 078 422.86 % 35.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 78.373 K 114.41 % -543.957 K -263.62 % 332.456 K 150.85 % -653.780 K -288.60 % -168.239 K -1 729.88 % -9.194 K 76.65 % -39.370 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 262.238 K 276.05 % -148.960 K 63.48 % -407.875 K -39.80 % -291.759 K -168.78 % 424.179 K 805.81 % -60.098 K 81.90 % -332.010 K -396.10 % 112.129 K 586.90 % 16.324 K 1 188.27 % -1.500 K 0.000 0.000
Other working capital 850.873 K 29.65 % 656.262 K 963.44 % 61.711 K 146.03 % -134.070 K 70.41 % -453.026 K -29 233.50 % 1.555 K -99.21 % 195.612 K 78.23 % 109.754 K 306 792.60 % 35.763 0.000 -100.00 % 1.318 K 296.99 % 332.000
Other non cash items 105.794 K -98.10 % 5.580 M 1 272.97 % 406.384 K 130.12 % 176.593 K -84.46 % 1.136 M -76.61 % 4.858 M 2 332.37 % 199.722 K 12.58 % 177.397 K 62 081.07 % 285.291 0.000 -100.00 % 32.478 -58.89 % 79.000
Net cash provided by operating activities -3.387 M 18.32 % -4.147 M 10.31 % -4.624 M 48.98 % -9.064 M 1.83 % -9.232 M -19.73 % -7.711 M -10.28 % -6.992 M -47.27 % -4.748 M -35 857.56 % -13.204 K 9.62 % -14.609 K -81.05 % -8.069 K -89.86 % -4.250 K
Investments in property plant and equipment -8.694 K 30.45 % -12.500 K 0.000 100.00 % -159.645 K -56.85 % -101.779 K -371.92 % -21.567 K 87.37 % -170.790 K -298.46 % -42.863 K -39 110.18 % -109.316 0.000 100.00 % -8.695 0.000
Acquisitions net -215.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -21.567 K 87.37 % -170.790 K 66.18 % -505.061 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -223.694 K -1 689.55 % -12.500 K 0.000 100.00 % -159.645 K -56.85 % -101.779 K -371.92 % -21.567 K 87.37 % -170.790 K 68.83 % -547.924 K -501 129.46 % -109.316 0.000 100.00 % -8.695 0.000
Debt repayment 2.050 M -63.06 % 5.550 M 87.34 % 2.962 M 0.000 -100.00 % 9.277 M 38.39 % 6.703 M 235.15 % 2.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.125 M 1 827.72 % 58.361 K -98.72 % 4.552 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.850 K
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.046 M 371 399.73 % -2.975 K -100.30 % 993.074 K 205.56 % 324.996 K 0.000 -100.00 % 12.024 K -14.61 % 14.082 K 1 003.95 % 1.276 K 0.000
Net cash used provided by financing activities 2.050 M -63.06 % 5.550 M 87.34 % 2.962 M -73.18 % 11.046 M 19.11 % 9.274 M 20.50 % 7.696 M 231.02 % 2.325 M -48.93 % 4.552 M 37 761.02 % 12.024 K -14.61 % 14.082 K 1 003.95 % 1.276 K -85.59 % 8.850 K
Effect of forex changes on cash -2.986 K 58.44 % -7.184 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 36.334 K 64 771.72 % 56.009 0.000 -100.00 % 29.288 0.000
Net change in cash -1.564 M -213.08 % 1.383 M 183.24 % -1.661 M -191.14 % 1.823 M 3 111.58 % -60.532 K -66.58 % -36.339 K 99.25 % -4.838 M -550.85 % -743.351 K -62 895.85 % -1.180 K -123.91 % -527.000 93.47 % -8.069 K -275.41 % 4.600 K
Cash at beginning of period 1.991 M 227.34 % 608.348 K -73.20 % 2.270 M 408.02 % 446.779 K -11.93 % 507.311 K -6.68 % 543.650 K -89.90 % 5.382 M -12.14 % 6.125 M 138 414.43 % 4.422 K -10.65 % 4.949 K -60.26 % 12.455 K 58.56 % 7.855 K
Cash at end of period 427.383 K -78.54 % 1.991 M 227.34 % 608.348 K -73.20 % 2.270 M 408.02 % 446.779 K -11.93 % 507.311 K -6.68 % 543.650 K -89.90 % 5.382 M 165 901.14 % 3.242 K -26.68 % 4.422 K 0.82 % 4.386 K -64.79 % 12.455 K
Operating cash flow -3.387 M 18.32 % -4.147 M 10.31 % -4.624 M 48.98 % -9.064 M 1.83 % -9.232 M -19.73 % -7.711 M -10.28 % -6.992 M -47.27 % -4.748 M -35 857.56 % -13.204 K 9.62 % -14.609 K -81.05 % -8.069 K -89.86 % -4.250 K
Capital expenditure -8.694 K 30.45 % -12.500 K -312 400.00 % -4.000 100.00 % -159.645 K -56.85 % -101.779 K -371.92 % -21.567 K 87.37 % -170.790 K -298.46 % -42.863 K -39 110.18 % -109.316 0.000 100.00 % -8.695 0.000
Free CashFlow -3.387 M 18.57 % -4.160 M 10.04 % -4.624 M 49.87 % -9.223 M 1.19 % -9.334 M -20.71 % -7.732 M -7.95 % -7.163 M -49.52 % -4.791 M -35 884.27 % -13.313 K 8.87 % -14.609 K -80.86 % -8.078 K -90.06 % -4.250 K
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012 2011
2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30
Revenue 501.114 K -12.86 % 575.054 K 18.27 % 486.205 K 100.23 % 242.829 K 26.96 % 191.262 K 4.37 % 183.262 K -19.59 % 227.905 K -66.05 % 671.283 K 45.07 % 462.732 K 156.49 % 180.409 K -38.30 % 292.381 K 13.37 % 257.908 K -72.07 % 923.280 K 484.34 % 158.005 K -43.91 % 281.691 K -64.36 % 790.379 K -37.64 % 1.267 M 36.24 % 930.257 K 70.04 % 547.085 K 9.13 % 501.333 K 20.19 % 417.104 K 59.83 % 260.960 K 17.63 % 221.847 K 153.48 % 87.520 K 385.01 % 18.045 K -95.15 % 372.426 K 1 937.01 % 18.283 K -88.86 % 164.191 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.500 K 0.00 % 1.500 K 0.00 % 1.500 K 0.00 % 1.500 K 0.00 % 1.500 K 0.00 % 1.500 K 50.00 % 1.000 K -16.67 % 1.200 K 140.00 % 500.000 -66.67 % 1.500 K -62.50 % 4.000 K 166.67 % 1.500 K 0.00 % 1.500 K -57.14 % 3.500 K 75.00 % 2.000 K 33.33 % 1.500 K
Net income -1.415 M -27.63 % -1.109 M 3.36 % -1.148 M 17.74 % -1.395 M 30.57 % -2.009 M 83.51 % -12.184 M -860.93 % -1.268 M -181.21 % -450.912 K 56.43 % -1.035 M 88.44 % -8.951 M -449.94 % -1.628 M 18.91 % -2.007 M 87.87 % -16.543 M -457.02 % -2.970 M 12.20 % -3.383 M -59.51 % -2.121 M 38.15 % -3.429 M -43.81 % -2.384 M 40.14 % -3.983 M -423.61 % -760.698 K 87.71 % -6.189 M -139.82 % -2.581 M 28.62 % -3.615 M -61.02 % -2.245 M -46.57 % -1.532 M -89.03 % -810.418 K -211.09 % 729.546 K 131.41 % -2.323 M -131.33 % -1.004 M -31.96 % -760.917 K 35.37 % -1.177 M 51.33 % -2.419 M -94.03 % -1.247 M -5 167.78 % -23.666 K -1 617.42 % -1.378 K 61.37 % -3.567 K -288.99 % -917.000 65.16 % -2.632 K -48.28 % -1.775 K 69.50 % -5.820 K -101.94 % -2.882 K 76.43 % -12.227 K -1 263.37 % 1.051 K -71.68 % 3.711 K 293.08 % -1.922 K 59.55 % -4.751 K -468.29 % 1.290 K 207.50 % -1.200 K 74.08 % -4.629 K
Income before tax -1.356 M -26.02 % -1.076 M 4.71 % -1.129 M 18.40 % -1.384 M 18.83 % -1.705 M 75.58 % -6.984 M -450.78 % -1.268 M -181.21 % -450.912 K 53.36 % -966.750 K 89.20 % -8.951 M -449.94 % -1.628 M 18.91 % -2.007 M 87.87 % -16.543 M -457.02 % -2.970 M 12.20 % -3.383 M -59.51 % -2.121 M 38.15 % -3.429 M -43.81 % -2.384 M 40.14 % -3.983 M -423.61 % -760.698 K 87.71 % -6.189 M -139.82 % -2.581 M 28.62 % -3.615 M -61.02 % -2.245 M -46.57 % -1.532 M -89.03 % -810.418 K -211.09 % 729.546 K 131.41 % -2.323 M -131.33 % -1.004 M -31.96 % -760.917 K 35.37 % -1.177 M 51.33 % -2.419 M -94.03 % -1.247 M -5 167.78 % -23.666 K -1 617.42 % -1.378 K 61.37 % -3.567 K -288.99 % -917.000 -110.54 % 8.702 K 590.25 % -1.775 K 69.50 % -5.820 K -101.94 % -2.882 K 76.43 % -12.227 K -1 263.37 % 1.051 K -71.68 % 3.711 K 293.08 % -1.922 K 59.55 % -4.751 K -468.29 % 1.290 K 207.50 % -1.200 K 74.08 % -4.629 K
Income before tax ratio -2.71 -44.62 % -1.87 19.43 % -2.32 59.25 % -5.70 36.07 % -8.92 76.60 % -38.11 -584.95 % -5.56 -728.28 % -0.67 67.85 % -2.09 95.79 % -49.61 -791.26 % -5.57 28.47 % -7.78 56.57 % -17.92 4.67 % -18.80 -56.53 % -12.01 -347.56 % -2.68 0.82 % -2.71 -5.56 % -2.56 64.80 % -7.28 -379.82 % -1.52 89.77 % -14.84 -50.04 % -9.89 39.32 % -16.30 36.48 % -25.65 69.78 % -84.89 -3 801.33 % -2.18 -105.45 % 39.90 382.06 % -14.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -15.78 -1 617.42 % -0.92 61.37 % -2.38 -288.99 % -0.61 -110.54 % 5.80 590.25 % -1.18 79.67 % -5.82 -142.33 % -2.40 90.18 % -24.45 -3 590.10 % 0.70 -24.48 % 0.93 172.41 % -1.28 59.55 % -3.17 -959.35 % 0.37 161.43 % -0.60 80.56 % -3.09
EBITDA -1.282 M -24.98 % -1.026 M 6.73 % -1.100 M 19.55 % -1.367 M 5.29 % -1.444 M 78.47 % -6.704 M -561.88 % -1.013 M -217.02 % -319.499 K 61.28 % -825.094 K 90.66 % -8.833 M -487.40 % -1.504 M 21.55 % -1.917 M 88.35 % -16.449 M -472.54 % -2.873 M 7.64 % -3.111 M -49.87 % -2.075 M 16.80 % -2.494 M -25.84 % -1.982 M -2.87 % -1.927 M -258.31 % -537.803 K 78.96 % -2.556 M -23.74 % -2.066 M 38.29 % -3.347 M -62.87 % -2.055 M -114.79 % -956.787 K 38.20 % -1.548 M 12.87 % -1.777 M 22.65 % -2.297 M -18.39 % -1.941 M -84.44 % -1.052 M 9.87 % -1.167 M 20.81 % -1.474 M 80.66 % -7.624 M -32 113.11 % -23.666 K 98.16 % -1.285 M -106.56 % -621.907 K -67 719.74 % -917.000 65.16 % -2.632 K -48.28 % -1.775 K 69.50 % -5.820 K -101.94 % -2.882 K 76.22 % -12.119 K -1 162.14 % 1.141 K -69.98 % 3.801 K 307.82 % -1.829 K 60.74 % -4.659 K -437.61 % 1.380 K 215.00 % -1.200 K 74.08 % -4.629 K
Net income ratio -2.82 -46.46 % -1.93 18.29 % -2.36 58.91 % -5.74 45.31 % -10.50 84.20 % -66.49 -1 095.01 % -5.56 -728.28 % -0.67 69.97 % -2.24 95.49 % -49.61 -791.26 % -5.57 28.47 % -7.78 56.57 % -17.92 4.67 % -18.80 -56.53 % -12.01 -347.56 % -2.68 0.82 % -2.71 -5.56 % -2.56 64.80 % -7.28 -379.82 % -1.52 89.77 % -14.84 -50.04 % -9.89 39.32 % -16.30 36.48 % -25.65 69.78 % -84.89 -3 801.33 % -2.18 -105.45 % 39.90 382.06 % -14.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -15.78 -1 617.42 % -0.92 61.37 % -2.38 -288.99 % -0.61 65.16 % -1.75 -48.28 % -1.18 79.67 % -5.82 -142.33 % -2.40 90.18 % -24.45 -3 590.10 % 0.70 -24.48 % 0.93 172.41 % -1.28 59.55 % -3.17 -959.35 % 0.37 161.43 % -0.60 80.56 % -3.09
Ratio EBITDA -2.56 -43.43 % -1.78 21.14 % -2.26 59.82 % -5.63 25.40 % -7.55 79.37 % -36.58 -723.12 % -4.44 -833.77 % -0.48 73.31 % -1.78 96.36 % -48.96 -851.98 % -5.14 30.80 % -7.43 58.28 % -17.82 2.02 % -18.18 -64.67 % -11.04 -320.52 % -2.63 -33.41 % -1.97 7.63 % -2.13 39.50 % -3.52 -228.34 % -1.07 82.49 % -6.13 22.58 % -7.92 47.54 % -15.09 35.75 % -23.48 55.71 % -53.02 -1 175.40 % -4.16 95.72 % -97.20 -594.65 % -13.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -15.78 98.16 % -856.39 -106.56 % -414.60 -67 719.74 % -0.61 65.16 % -1.75 -48.28 % -1.18 79.67 % -5.82 -142.33 % -2.40 90.09 % -24.24 -3 286.42 % 0.76 -19.95 % 0.95 177.93 % -1.22 60.74 % -3.11 -887.75 % 0.39 165.71 % -0.60 80.56 % -3.09
Gross profit ratio 0.51 7.79 % 0.47 -23.12 % 0.61 -11.35 % 0.69 -0.44 % 0.69 -4.35 % 0.73 12.42 % 0.64 -19.94 % 0.81 11.18 % 0.72 -23.48 % 0.95 24.52 % 0.76 0.39 % 0.76 17.97 % 0.64 604.01 % 0.09 -87.06 % 0.70 22.59 % 0.57 0.51 % 0.57 10.84 % 0.52 73.15 % 0.30 -39.81 % 0.50 7.58 % 0.46 -30.43 % 0.66 -9.44 % 0.73 9.79 % 0.67 970.82 % 0.06 -38.53 % 0.10 -70.50 % 0.34 -46.59 % 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -3.67 -466.67 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00
Weighted average shs out dil 6.968 M 1.29 % 6.880 M 0.00 % 6.880 M 0.00 % 6.880 M 17.54 % 5.853 M -0.85 % 5.903 M 0.82 % 5.856 M 2.70 % 5.702 M 11.08 % 5.133 M 0.13 % 5.127 M 0.00 % 5.127 M 0.00 % 5.127 M 0.00 % 5.127 M 0.00 % 5.127 M 32.39 % 3.872 M 0.36 % 3.859 M 0.00 % 3.859 M 47.75 % 2.612 M 6.72 % 2.447 M 42.54 % 1.717 M 0.00 % 1.717 M 152.98 % 678.631 K 0.50 % 675.288 K 4.46 % 646.427 K 0.00 % 646.427 K 0.62 % 642.449 K 12.15 % 572.858 K 4.72 % 547.031 K 13.24 % 483.062 K 0.00 % 483.062 K -5.00 % 508.494 K 10.91 % 458.461 K 30.42 % 351.529 K 0.00 % 351.529 K 6.01 % 331.597 K 8.07 % 306.834 K 25.67 % 244.158 K -62.09 % 643.963 K 0.00 % 643.963 K 0.00 % 643.963 K 0.00 % 643.963 K 0.00 % 643.963 K 2.41 % 628.836 K -0.22 % 630.221 K 0.22 % 628.836 K 0.00 % 628.836 K 1.81 % 617.680 K 0.00 % 617.680 K 0.00 % 617.680 K
Weighted average shs out 6.968 M 1.29 % 6.880 M 0.00 % 6.880 M 0.00 % 6.880 M 20.66 % 5.702 M -3.41 % 5.903 M 0.82 % 5.856 M 2.70 % 5.702 M 11.08 % 5.133 M 0.12 % 5.127 M 0.00 % 5.127 M 0.00 % 5.127 M 1.95 % 5.029 M -1.91 % 5.127 M 32.39 % 3.872 M 0.36 % 3.859 M 0.00 % 3.859 M 47.75 % 2.612 M 6.72 % 2.447 M 42.54 % 1.717 M 0.00 % 1.717 M 152.98 % 678.631 K 0.50 % 675.288 K 4.48 % 646.331 K 0.69 % 641.894 K -0.09 % 642.449 K 12.15 % 572.858 K 4.74 % 546.949 K 13.23 % 483.062 K 0.00 % 483.062 K 0.07 % 482.746 K 5.31 % 458.392 K 30.42 % 351.476 K -0.02 % 351.529 K 6.03 % 331.547 K 8.07 % 306.789 K 25.67 % 244.121 K -62.09 % 643.963 K 0.00 % 643.963 K 0.00 % 643.963 K 0.00 % 643.963 K 2.41 % 628.836 K 0.00 % 628.836 K -0.22 % 630.221 K 0.22 % 628.836 K 0.60 % 625.116 K 1.20 % 617.680 K 0.00 % 617.680 K 0.00 % 617.680 K
EPS diluted -0.20 -25.00 % -0.16 5.88 % -0.17 15.00 % -0.20 41.18 % -0.34 83.50 % -2.06 -836.36 % -0.22 -178.13 % -0.08 60.45 % -0.20 88.57 % -1.75 -446.88 % -0.32 17.95 % -0.39 87.93 % -3.23 -456.90 % -0.58 33.33 % -0.87 -58.18 % -0.55 38.20 % -0.89 2.20 % -0.91 44.17 % -1.63 -270.45 % -0.44 87.81 % -3.61 5.00 % -3.80 28.97 % -5.35 -54.18 % -3.47 -46.41 % -2.37 -88.10 % -1.26 58.00 % -3.00 29.41 % -4.25 -104.33 % -2.08 -31.65 % -1.58 31.90 % -2.32 56.06 % -5.28 -48.73 % -3.55 -5 174.89 % -0.07 -1 502.38 % 0.00 63.79 % -0.01 -205.26 % 0.00 7.32 % 0.00 -46.43 % 0.00 68.89 % -0.01 -100.00 % 0.00 76.32 % -0.02 -1 217.65 % 0.00 -71.19 % 0.01 290.32 % 0.00 59.21 % -0.01 -461.90 % 0.00 210.53 % 0.00 74.67 % -0.01
Earnings per share -0.20 -25.00 % -0.16 5.88 % -0.17 15.00 % -0.20 42.86 % -0.35 83.01 % -2.06 -836.36 % -0.22 -178.13 % -0.08 60.45 % -0.20 88.57 % -1.75 -446.88 % -0.32 17.95 % -0.39 88.15 % -3.29 -467.24 % -0.58 33.33 % -0.87 -58.18 % -0.55 38.20 % -0.89 2.20 % -0.91 44.17 % -1.63 -270.45 % -0.44 87.81 % -3.61 5.00 % -3.80 28.97 % -5.35 -54.18 % -3.47 -45.19 % -2.39 -89.68 % -1.26 58.00 % -3.00 29.41 % -4.25 -104.33 % -2.08 -31.65 % -1.58 35.25 % -2.44 53.79 % -5.28 -48.73 % -3.55 -5 174.89 % -0.07 -1 502.38 % 0.00 63.79 % -0.01 -205.26 % 0.00 7.32 % 0.00 -46.43 % 0.00 68.89 % -0.01 -100.00 % 0.00 76.80 % -0.02 -1 241.18 % 0.00 -71.19 % 0.01 290.32 % 0.00 59.21 % -0.01 -461.90 % 0.00 210.53 % 0.00 74.67 % -0.01
Gross profit 254.120 K -6.07 % 270.551 K -9.08 % 297.558 K 77.49 % 167.648 K 26.40 % 132.631 K -0.18 % 132.868 K -9.60 % 146.983 K -72.82 % 540.777 K 61.29 % 335.283 K 96.27 % 170.828 K -23.17 % 222.334 K 13.81 % 195.353 K -67.05 % 592.793 K 4 013.76 % 14.410 K -92.74 % 198.484 K -56.31 % 454.294 K -37.32 % 724.737 K 51.00 % 479.953 K 194.43 % 163.012 K -34.31 % 248.170 K 29.31 % 191.921 K 11.19 % 172.603 K 6.53 % 162.022 K 178.29 % 58.220 K 5 093.58 % 1.121 K -97.02 % 37.640 K 500.89 % 6.264 K -94.05 % 105.316 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.500 K -466.67 % 1.500 K 0.00 % 1.500 K 0.00 % 1.500 K 0.00 % 1.500 K 0.00 % 1.500 K 50.00 % 1.000 K -16.67 % 1.200 K 140.00 % 500.000 -66.67 % 1.500 K -62.50 % 4.000 K 166.67 % 1.500 K 0.00 % 1.500 K -57.14 % 3.500 K 75.00 % 2.000 K 33.33 % 1.500 K
Income tax expense 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 68.128 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.064 K 0.000 -100.00 % 116.208 K 0.000 100.00 % -27.872 K 32.24 % -41.134 K -12 640.85 % 328.000 102.86 % -11.485 K -173.65 % 15.595 K -84.91 % 103.365 K 106.66 % -1.551 M 0.000 100.00 % -4.666 M 0.000 0.000 100.00 % -276.843 K -4 903.49 % -5.533 K 78.05 % -25.208 K -7 704.33 % -323.000 0.000 -100.00 % 111.328 K 2 064.84 % -5.666 K -101.38 % 410.552 K 15 498.48 % 2.632 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.922 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Cost of revenue 246.994 K -18.89 % 304.503 K 61.41 % 188.647 K 150.92 % 75.181 K 28.23 % 58.631 K 16.35 % 50.394 K -37.73 % 80.922 K -37.99 % 130.506 K 2.40 % 127.449 K 1 230.23 % 9.581 K -86.32 % 70.047 K 11.98 % 62.555 K -81.07 % 330.487 K 130.15 % 143.595 K 72.58 % 83.207 K -75.24 % 336.085 K -38.06 % 542.626 K 20.50 % 450.304 K 17.24 % 384.073 K 51.71 % 253.163 K 12.43 % 225.183 K 154.86 % 88.357 K 47.69 % 59.825 K 104.18 % 29.300 K 73.13 % 16.924 K -94.94 % 334.786 K 2 685.47 % 12.019 K -79.59 % 58.875 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
General and administrative expenses 868.614 K 12.24 % 773.911 K 12.73 % 686.542 K 14.28 % 600.733 K 2.77 % 584.540 K -19.41 % 725.300 K 9.15 % 664.523 K -20.15 % 832.221 K 4.21 % 798.605 K -26.24 % 1.083 M 1.06 % 1.071 M -30.24 % 1.536 M 3.86 % 1.479 M -3.64 % 1.535 M -16.51 % 1.838 M 62.75 % 1.129 M 4.44 % 1.081 M -10.89 % 1.214 M -11.46 % 1.371 M -12.96 % 1.575 M 70.28 % 924.890 K -12.31 % 1.055 M -53.49 % 2.268 M 158.09 % 878.654 K -37.48 % 1.405 M 120.56 % 637.209 K -18.59 % 782.695 K -48.60 % 1.523 M -4.63 % 1.597 M 16.01 % 1.376 M 244.92 % 399.066 K -77.92 % 1.807 M 125.71 % 800.734 K 4 307.87 % 18.166 K 531.20 % 2.878 K -43.20 % 5.067 K 109.64 % 2.417 K -41.51 % 4.132 K 26.17 % 3.275 K -51.98 % 6.820 K 67.07 % 4.082 K -67.65 % 12.619 K 3 415.04 % 359.000 80.40 % 199.000 -94.02 % 3.329 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling and marketing expenses 477.010 K 6.85 % 446.427 K -10.06 % 496.350 K -11.70 % 562.110 K -3.92 % 585.019 K 3.12 % 567.300 K 29.24 % 438.957 K 33.23 % 329.474 K 46.41 % 225.031 K -30.80 % 325.175 K 33.13 % 244.262 K 9.44 % 223.185 K -57.38 % 523.632 K 8.90 % 480.834 K -17.77 % 584.775 K 0.18 % 583.732 K -31.64 % 853.936 K 65.67 % 515.439 K 20.62 % 427.325 K -21.25 % 542.659 K -19.82 % 676.760 K 56.56 % 432.260 K -0.70 % 435.294 K -2.30 % 445.525 K -17.75 % 541.698 K 43.67 % 377.046 K 101.34 % 187.265 K 127.82 % 82.198 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other expenses -4.694 K -97.89 % -2.372 K -212.52 % -759.000 87.37 % -6.010 K 0.000 100.00 % -6.314 K -416.27 % -1.223 K 0.000 0.000 100.00 % -3.066 K 0.000 0.000 -100.00 % 7.354 K -92.33 % 95.932 K 156.19 % -170.739 K -1 094.31 % -14.296 K 88.81 % -127.778 K -8 306.45 % -1.520 K -100.42 % 359.298 K -81.74 % 1.967 M 833.02 % -268.369 K -454 962.71 % 59.000 106.66 % -886.000 -597.75 % 178.000 -99.94 % 281.321 K 6 347.88 % 4.363 K -98.90 % 395.296 K 3 789.56 % 10.163 K -29.36 % 14.387 K -13.26 % 16.587 K 7.17 % 15.478 K -8.95 % 17.000 K 63.27 % 10.412 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 1.551 M 18.06 % 1.314 M -6.73 % 1.409 M -8.58 % 1.541 M 0.46 % 1.534 M -7.63 % 1.661 M 39.72 % 1.189 M -11.48 % 1.343 M 3.12 % 1.302 M -29.90 % 1.857 M 8.02 % 1.720 M -18.75 % 2.116 M -35.12 % 3.262 M 4.09 % 3.134 M -7.97 % 3.405 M 29.83 % 2.623 M -14.38 % 3.064 M 18.12 % 2.594 M 1.19 % 2.563 M -11.09 % 2.883 M 11.93 % 2.576 M 20.83 % 2.132 M -39.43 % 3.519 M 65.41 % 2.128 M -37.04 % 3.379 M 109.89 % 1.610 M -10.92 % 1.807 M -11.10 % 2.033 M 3.99 % 1.955 M 82.92 % 1.069 M -9.65 % 1.183 M -51.41 % 2.434 M 95.23 % 1.247 M 6 763.46 % 18.166 K 531.20 % 2.878 K -43.20 % 5.067 K 109.64 % 2.417 K -41.51 % 4.132 K 26.17 % 3.275 K -51.98 % 6.820 K 67.07 % 4.082 K -67.65 % 12.619 K 3 415.04 % 359.000 80.40 % 199.000 -94.02 % 3.329 K -45.95 % 6.159 K 190.52 % 2.120 K -33.75 % 3.200 K -47.79 % 6.129 K
Cost and expenses 1.798 M 11.11 % 1.618 M 1.32 % 1.597 M -1.16 % 1.616 M 1.48 % 1.593 M -6.93 % 1.711 M 34.79 % 1.269 M -13.83 % 1.473 M 3.06 % 1.429 M -23.43 % 1.867 M 4.32 % 1.790 M -17.86 % 2.179 M -39.35 % 3.592 M 9.61 % 3.277 M -6.05 % 3.489 M 17.89 % 2.959 M -17.94 % 3.606 M 18.47 % 3.044 M 3.28 % 2.947 M -6.02 % 3.136 M 11.97 % 2.801 M 26.16 % 2.220 M -37.97 % 3.579 M 65.94 % 2.157 M -35.85 % 3.362 M 72.89 % 1.945 M 6.89 % 1.819 M -13.03 % 2.092 M 7.01 % 1.955 M 82.92 % 1.069 M -9.65 % 1.183 M -51.41 % 2.434 M 95.23 % 1.247 M 4 854.37 % 25.166 K 774.43 % 2.878 K -43.20 % 5.067 K 109.64 % 2.417 K -41.51 % 4.132 K 26.17 % 3.275 K -51.98 % 6.820 K 67.07 % 4.082 K -67.65 % 12.619 K 3 415.04 % 359.000 80.40 % 199.000 -94.02 % 3.329 K -45.95 % 6.159 K 190.52 % 2.120 K -33.75 % 3.200 K -47.79 % 6.129 K
Research and development expenses 205.619 K 119.64 % 93.617 K -58.55 % 225.878 K -40.26 % 378.105 K 3.77 % 364.369 K -1.01 % 368.095 K 332.62 % 85.085 K -52.98 % 180.967 K -35.00 % 278.397 K -38.08 % 449.580 K 9.52 % 410.507 K 16.20 % 353.263 K -69.69 % 1.165 M 14.10 % 1.021 M 15.28 % 886.060 K 8.52 % 816.523 K -21.47 % 1.040 M 33.43 % 779.283 K 14.76 % 679.049 K 0.34 % 676.743 K -22.88 % 877.541 K 60.62 % 546.350 K -23.63 % 715.400 K 4.30 % 685.909 K -20.23 % 859.912 K 50.42 % 571.671 K -29.75 % 813.773 K 94.78 % 417.790 K 21.54 % 343.742 K 205.99 % -324.311 K -142.21 % 768.301 K 25.99 % 609.823 K 39.97 % 435.671 K 273.42 % 116.669 K -82.52 % 667.263 K 140.58 % 277.359 K 19.53 % 232.032 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses 1.346 M 10.27 % 1.220 M 3.17 % 1.183 M 1.72 % 1.163 M -0.57 % 1.170 M -9.52 % 1.293 M 17.14 % 1.103 M -5.01 % 1.162 M 13.49 % 1.024 M -27.29 % 1.408 M 7.01 % 1.316 M -25.21 % 1.759 M -12.15 % 2.002 M -0.65 % 2.015 M -16.82 % 2.423 M 41.43 % 1.713 M -11.48 % 1.935 M 11.93 % 1.729 M -3.84 % 1.798 M -15.08 % 2.118 M 32.21 % 1.602 M 7.71 % 1.487 M -44.99 % 2.703 M 104.13 % 1.324 M -31.99 % 1.947 M 91.97 % 1.014 M 4.57 % 969.960 K -39.57 % 1.605 M 0.52 % 1.597 M 16.01 % 1.376 M 244.92 % 399.066 K -77.92 % 1.807 M 125.71 % 800.734 K 4 307.87 % 18.166 K 531.20 % 2.878 K -43.20 % 5.067 K 109.64 % 2.417 K -41.51 % 4.132 K 26.17 % 3.275 K -51.98 % 6.820 K 67.07 % 4.082 K -67.65 % 12.619 K 3 415.04 % 359.000 80.40 % 199.000 -94.02 % 3.329 K -45.95 % 6.159 K 190.52 % 2.120 K -33.75 % 3.200 K -47.79 % 6.129 K
Interest income 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 107.730 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 178.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.203 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 272.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 54.475 K 78.99 % 30.435 K 74.74 % 17.417 K 261.05 % 4.824 K -98.06 % 248.633 K -0.19 % 249.096 K 10.62 % 225.184 K 120.13 % 102.296 K -26.78 % 139.713 K 76.44 % 79.183 K -28.93 % 111.408 K 48.59 % 74.975 K 854.97 % 7.851 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 845.858 K 167.13 % 316.642 K -83.93 % 1.970 M 1 367.53 % 134.251 K -96.20 % 3.537 M 1 535.11 % 216.302 K 192.01 % 74.073 K 0.000 -100.00 % 19.896 K 44.09 % 13.808 K 165.39 % 5.203 K -65.85 % 15.234 K 0.000 -100.00 % 3.018 K 0.000 -100.00 % 9.963 K 5 465.92 % 179.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.094 K -91.81 % 62.187 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 108.000 20.00 % 90.000 0.00 % 90.000 -3.23 % 93.000 0.000 -100.00 % 90.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 19.576 K -1.39 % 19.852 K 65.43 % 12.000 K 0.00 % 12.000 K -7.05 % 12.910 K -57.91 % 30.674 K 2.51 % 29.923 K 2.77 % 29.116 K -58.44 % 70.066 K 82.34 % 38.425 K -3.02 % 39.623 K -4.79 % 41.616 K -55.75 % 94.038 K -3.00 % 96.951 K 0.60 % 96.373 K 3.31 % 93.284 K 5.60 % 88.337 K 3.58 % 85.283 K -0.77 % 85.941 K -3.05 % 88.648 K -8.05 % 96.405 K -1.85 % 98.220 K -2.56 % 100.805 K -14.21 % 117.501 K -79.46 % 572.167 K 2 281.25 % 24.028 K 1.86 % 23.590 K 132.12 % 10.163 K -29.36 % 14.387 K -13.26 % 16.587 K 7.17 % 15.478 K -8.95 % 17.000 K 63.27 % 10.412 K 2 935.57 % 343.000 -97.00 % 11.425 K -48.69 % 22.268 K 5 164.30 % 423.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating income -1.297 M -24.32 % -1.043 M 6.10 % -1.111 M 19.08 % -1.373 M 2.00 % -1.401 M 8.28 % -1.528 M -46.68 % -1.042 M -29.89 % -801.885 K 17.05 % -966.750 K 89.10 % -8.869 M -499.94 % -1.478 M 22.59 % -1.910 M 28.25 % -2.662 M 11.97 % -3.024 M 10.48 % -3.378 M -54.72 % -2.183 M 11.50 % -2.467 M -16.61 % -2.115 M -3.65 % -2.041 M -205.70 % -667.581 K 74.83 % -2.652 M -35.38 % -1.959 M 44.44 % -3.526 M -70.39 % -2.069 M 32.44 % -3.063 M -95.34 % -1.568 M 60.11 % -3.931 M -103.93 % -1.928 M 1.39 % -1.955 M -88.93 % -1.035 M 12.52 % -1.183 M 51.41 % -2.434 M -95.23 % -1.247 M -5 168.39 % -23.666 K -1 617.42 % -1.378 K 61.37 % -3.567 K -288.99 % -917.000 65.16 % -2.632 K -48.28 % -1.775 K 69.50 % -5.820 K -101.94 % -2.882 K 76.22 % -12.119 K -1 162.14 % 1.141 K -69.98 % 3.801 K 307.82 % -1.829 K 60.74 % -4.659 K -437.61 % 1.380 K 215.00 % -1.200 K 74.08 % -4.629 K
Operating income ratio -2.59 -42.66 % -1.81 20.61 % -2.29 59.59 % -5.66 22.81 % -7.33 12.12 % -8.34 -82.42 % -4.57 -282.59 % -1.19 42.82 % -2.09 95.75 % -49.16 -872.30 % -5.06 31.72 % -7.40 -156.85 % -2.88 84.93 % -19.14 -59.59 % -11.99 -334.13 % -2.76 -41.91 % -1.95 14.41 % -2.27 39.05 % -3.73 -180.14 % -1.33 79.06 % -6.36 15.30 % -7.51 52.77 % -15.89 32.78 % -23.64 86.07 % -169.74 -3 931.66 % -4.21 98.04 % -215.02 -1 731.40 % -11.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % -15.78 -1 617.42 % -0.92 61.37 % -2.38 -288.99 % -0.61 65.16 % -1.75 -48.28 % -1.18 79.67 % -5.82 -142.33 % -2.40 90.09 % -24.24 -3 286.42 % 0.76 -19.95 % 0.95 177.93 % -1.22 60.74 % -3.11 -887.75 % 0.39 165.71 % -0.60 80.56 % -3.09
Total other income expenses net -59.169 K -80.35 % -32.807 K -80.50 % -18.176 K -67.77 % -10.834 K 96.44 % -303.951 K 94.43 % -5.456 M -2 309.83 % -226.407 K -164.51 % 350.973 K 0.000 100.00 % -82.249 K 2.33 % -84.215 K -73.50 % -48.540 K 99.65 % -13.874 M -26 003.41 % 53.561 K 130.47 % -175.803 K -465.87 % 48.051 K 104.41 % -1.090 M -302.97 % -270.453 K 82.92 % -1.583 M -184.47 % 1.874 M 149.25 % -3.805 M -512.06 % -621.748 K -140.85 % -258.148 K -50.83 % -171.149 K 84.30 % -1.090 M -243.06 % 761.896 K -69.89 % 2.531 M 740.54 % -395.075 K -141.55 % 950.834 K -58.32 % 2.281 M 41 133.56 % 5.533 K -99.41 % 932.994 K 114.61 % -6.387 M 0.000 -100.00 % 122.753 K 639.39 % 16.602 K -95.96 % 410.975 K 23 253.52 % -1.775 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -108.000 -20.00 % -90.000 0.00 % -90.000 95.53 % -2.015 K -2 090.22 % -92.000 -2.22 % -90.000 0.000 0.000
2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-03-31 2010-09-30
2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30
Net debt 1.985 M 68.53 % 1.178 M 84.33 % 638.959 K 177.42 % -825.310 K 58.56 % -1.991 M -137.08 % 5.370 M 44.48 % 3.717 M 10.35 % 3.368 M 8.31 % 3.110 M -8.68 % 3.406 M 18.57 % 2.872 M 90.27 % 1.510 M 890.70 % -190.914 K 89.52 % -1.821 M 60.45 % -4.605 M -598.12 % 924.419 K 306.91 % -446.779 K -114.12 % 3.164 M 1 134.72 % -305.757 K -113.97 % 2.188 M 580.03 % -455.832 K -106.98 % 6.531 M 66.55 % 3.921 M 69.78 % 2.310 M 13.17 % 2.041 M 322.69 % 482.855 K 143.77 % -1.103 M 49.85 % -2.199 M 59.13 % -5.382 M 18.67 % -6.617 M 15.80 % -7.859 M 13.43 % -9.078 M -48.21 % -6.125 M -188 829.92 % -3.242 K 63.10 % -8.787 K -19.84 % -7.332 K -24.76 % -5.877 K -32.90 % -4.422 K -49.04 % -2.967 K -96.23 % -1.512 K -166.67 % -567.000 88.54 % -4.949 K 11.12 % -5.568 K -25.77 % -4.427 K 4.30 % -4.626 K 28.33 % -6.455 K -217.20 % -2.035 K
Total investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total debt 2.412 M 29.49 % 1.863 M 79.70 % 1.037 M 105.91 % 503.467 K 0.000 -100.00 % 8.740 M 2.93 % 8.492 M 117.19 % 3.910 M 5.15 % 3.718 M -13.56 % 4.301 M 1.86 % 4.223 M 7.93 % 3.913 M 88.21 % 2.079 M 2 778.59 % 72.217 K 2.99 % 70.117 K -95.18 % 1.454 M 0.000 -100.00 % 3.539 M 0.000 -100.00 % 3.148 M 6 014.81 % 51.479 K -99.32 % 7.530 M 85.58 % 4.058 M 28.56 % 3.156 M 22.11 % 2.585 M 142.96 % 1.064 M 85.26 % 574.217 K 4.30 % 550.539 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 K 0.00 % 10.000 K 66.67 % 6.000 K 0.00 % 6.000 K 0.00 % 6.000 K
Accumulated other comprehensive income loss 29.815 K -1.02 % 30.123 K 0.22 % 30.058 K 2.30 % 29.383 K 4.58 % 28.096 K -1.84 % 28.624 K 2.58 % 27.904 K -18.77 % 34.351 K -18.50 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 0.00 % 42.149 K 142.93 % 17.350 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -100.348 M -1.37 % -98.992 M -1.10 % -97.916 M -1.17 % -96.786 M -1.45 % -95.402 M -1.82 % -93.697 M -8.05 % -86.713 M -1.48 % -85.445 M -0.53 % -84.994 M -1.23 % -83.959 M -11.93 % -75.009 M -2.22 % -73.381 M -2.81 % -71.374 M -30.17 % -54.831 M -5.73 % -51.861 M -6.98 % -48.478 M -4.57 % -46.357 M -8.03 % -42.911 M -5.88 % -40.526 M -10.92 % -36.537 M -2.13 % -35.776 M -21.05 % -29.554 M -9.57 % -26.973 M -51.25 % -17.834 M -14.40 % -15.589 M -10.90 % -14.057 M -6.13 % -13.245 M 5.22 % -13.975 M -19.93 % -11.652 M -9.43 % -10.648 M -7.70 % -9.887 M -13.38 % -8.720 M -38.40 % -6.301 M -9 660.74 % -64.551 K -57.88 % -40.885 K -3.49 % -39.507 K -9.92 % -35.940 K -2.62 % -35.023 K -8.13 % -32.391 K -5.80 % -30.616 K -23.47 % -24.796 K -13.15 % -21.914 K -126.22 % -9.687 K 9.79 % -10.738 K 25.68 % -14.449 K -15.34 % -12.527 K -61.10 % -7.776 K
Common stock 6.989 K 1.60 % 6.879 K 0.00 % 6.879 K 0.00 % 6.879 K 0.00 % 6.879 K 16.53 % 5.903 K 0.00 % 5.903 K 3.53 % 5.702 K 0.00 % 5.702 K 11.24 % 5.126 K 0.00 % 5.126 K 0.00 % 5.126 K 0.00 % 5.126 K 0.00 % 5.126 K 0.00 % 5.126 K 32.87 % 3.858 K 0.00 % 3.858 K 47.76 % 2.611 K 0.00 % 2.611 K -99.10 % 289.145 K 15.84 % 249.599 K 145.20 % 101.794 K 0.00 % 101.794 K 0.00 % 101.794 K 5.17 % 96.794 K 0.45 % 96.362 K 0.00 % 96.362 K 13.30 % 85.052 K 17.17 % 72.591 K 0.23 % 72.428 K 0.03 % 72.408 K 0.00 % 72.408 K 9.98 % 65.840 K -31.84 % 96.590 K -16.89 % 116.218 K 0.00 % 116.218 K 0.00 % 116.218 K 0.00 % 116.218 K 0.00 % 116.218 K 0.00 % 116.218 K 2 174.77 % 5.109 K 0.00 % 5.109 K 2.41 % 4.989 K 0.00 % 4.989 K 0.00 % 4.989 K 0.00 % 4.989 K 1.82 % 4.900 K
Total equity -1.641 M -214.35 % -521.906 K -199.79 % 523.018 K -67.24 % 1.597 M -45.46 % 2.927 M 165.90 % -4.442 M -290.03 % 2.338 M -19.86 % 2.917 M -11.10 % 3.281 M 126.21 % 1.450 M -85.92 % 10.303 M -12.07 % 11.717 M -12.01 % 13.317 M -54.78 % 29.452 M -7.89 % 31.975 M 25.02 % 25.575 M -6.69 % 27.408 M 10.94 % 24.705 M -8.15 % 26.897 M 12.34 % 23.942 M 17.00 % 20.463 M 9.24 % 18.731 M -10.26 % 20.873 M -7.34 % 22.527 M -2.87 % 23.191 M -4.62 % 24.314 M -2.58 % 24.958 M 4.15 % 23.964 M 8 980.47 % 263.906 K -73.02 % 977.988 K -88.04 % 8.179 M -12.24 % 9.319 M 58.38 % 5.884 M 15 057.31 % -39.338 K -151.01 % -15.672 K -9.64 % -14.294 K -33.25 % -10.727 K -9.35 % -9.810 K -36.67 % -7.178 K -32.85 % -5.403 K -1 395.68 % 417.000 -87.36 % 3.299 K -63.19 % 8.963 K 13.28 % 7.912 K 88.34 % 4.201 K -31.39 % 6.123 K 202.52 % 2.024 K
Other non current liabilities 0.000 100.00 % -240.397 K 2.26 % -245.953 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 303.917 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.032 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 2.390 M 14.80 % 2.082 M 64.88 % 1.263 M 150.82 % 503.467 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.697 M 53.48 % 1.106 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 500.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 344.090 K 0.35 % 342.874 K 4.27 % 328.840 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 2.694 M 27.33 % 2.115 M 65.87 % 1.275 M 78.52 % 714.363 K 178.35 % 256.646 K -4.38 % 268.396 K -4.17 % 280.063 K -86.11 % 2.016 M 42.99 % 1.410 M 352.64 % 311.479 K -94.10 % 5.279 M 6.88 % 4.939 M 39.04 % 3.552 M 140.97 % 1.474 M -29.64 % 2.095 M 318.98 % 500.000 K -69.07 % 1.617 M -69.02 % 5.218 M 401.49 % 1.041 M -74.08 % 4.015 M 346.25 % 899.619 K -89.34 % 8.439 M 61.93 % 5.212 M 18.90 % 4.383 M 22.11 % 3.590 M 943.20 % 344.090 K 0.35 % 342.874 K -1.15 % 346.872 K 8.10 % 320.871 K 138.18 % 134.718 K 3.06 % 130.716 K -33.67 % 197.082 K -63.62 % 541.731 K 3 188.40 % 16.474 K 359.53 % 3.585 K 48.02 % 2.422 K 1 514.67 % 150.000 0.00 % 150.000 0.00 % 150.000 0.00 % 150.000 0.00 % 150.000 0.000 -100.00 % 605.000 17.48 % 515.000 -91.42 % 6.000 K -5.24 % 6.332 K 0.000
Other current liabilities 1.387 M 7.28 % 1.293 M 7.16 % 1.207 M 18.46 % 1.019 M 16.67 % 873.030 K -6.47 % 933.415 K 19.68 % 779.901 K 0.19 % 778.401 K 2.42 % 760.026 K -63.24 % 2.068 M 27.91 % 1.617 M -21.44 % 2.058 M 24.89 % 1.648 M 38.67 % 1.188 M 1.99 % 1.165 M -28.11 % 1.621 M -1.97 % 1.653 M 50.35 % 1.100 M 14.28 % 962.185 K -14.65 % 1.127 M -84.39 % 7.223 M 286.63 % 1.868 M -0.29 % 1.874 M -5.51 % 1.983 M -9.39 % 2.188 M -34.11 % 3.321 M -20.18 % 4.160 M -35.66 % 6.466 M 14.41 % 5.652 M -7.73 % 6.126 M 0.000 0.000 100.00 % -332.946 K -25.00 % -266.367 K -1 376.07 % 20.874 K 8.70 % 19.204 K 16.71 % 16.454 K 16.84 % 14.082 K 40.89 % 9.995 K 47.75 % 6.765 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K 0.000 -100.00 % 425.000 0.000 -100.00 % 6.090 K
Deferred revenue 342.354 K -13.70 % 396.719 K -12.50 % 453.383 K 83.71 % 246.792 K -21.37 % 313.854 K 5.08 % 298.676 K 53.12 % 195.063 K -16.01 % 232.250 K -13.37 % 268.083 K -11.03 % 301.302 K -42.75 % 526.250 K -9.62 % 582.281 K -5.48 % 616.063 K -9.10 % 677.752 K 14.76 % 590.599 K 12.33 % 525.794 K 12.40 % 467.778 K 64.05 % 285.140 K 112.54 % 134.161 K 2.74 % 130.584 K 5.76 % 123.467 K 7.74 % 114.601 K -41.81 % 196.951 K -41.47 % 336.471 K 52.81 % 220.186 K 4.03 % 211.652 K -10.61 % 236.769 K -72.24 % 852.884 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.000 K 0.000 0.000 0.000
Short term debt 22.067 K 3.70 % 21.280 K 7.10 % 19.869 K 0.000 0.000 -100.00 % 8.740 M 2.93 % 8.492 M 283.83 % 2.212 M -15.31 % 2.612 M -39.27 % 4.301 M 1.86 % 4.223 M 7.93 % 3.913 M 88.21 % 2.079 M 2 778.59 % 72.217 K 2.99 % 70.117 K -92.65 % 954.450 K 0.000 -100.00 % 3.539 M 0.000 -100.00 % 3.148 M 6 014.81 % 51.479 K -99.32 % 7.530 M 85.58 % 4.058 M 28.56 % 3.156 M 22.11 % 2.585 M 259.12 % 719.717 K 211.10 % 231.343 K 4.35 % 221.699 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.000 K 0.00 % 6.000 K 0.00 % 6.000 K 0.000
Total current liabilities 2.309 M 10.40 % 2.092 M 2.95 % 2.032 M 20.08 % 1.692 M 13.41 % 1.492 M -85.31 % 10.154 M 3.14 % 9.844 M 162.96 % 3.744 M -8.58 % 4.095 M -43.24 % 7.215 M 4.63 % 6.895 M -1.45 % 6.997 M 34.56 % 5.200 M 95.32 % 2.662 M -18.34 % 3.260 M -21.56 % 4.156 M 27.10 % 3.270 M -48.25 % 6.318 M 215.46 % 2.003 M -61.05 % 5.142 M -36.69 % 8.122 M -21.20 % 10.308 M 45.47 % 7.085 M 11.30 % 6.366 M 10.18 % 5.778 M 24.05 % 4.658 M -7.74 % 5.048 M -28.55 % 7.065 M 18.29 % 5.973 M -4.59 % 6.260 M 2 407.90 % 249.628 K 8.37 % 230.352 K -57.48 % 541.731 K 1 172.27 % 42.580 K 74.09 % 24.459 K 13.10 % 21.626 K 30.25 % 16.604 K 16.67 % 14.232 K 40.29 % 10.145 K 46.71 % 6.915 K 4 510.00 % 150.000 -90.91 % 1.650 K -75.02 % 6.605 K 1.38 % 6.515 K 1.40 % 6.425 K 1.47 % 6.332 K 3.97 % 6.090 K
Total liabilities 5.003 M 18.91 % 4.207 M 27.22 % 3.307 M 37.43 % 2.406 M 37.61 % 1.749 M -83.22 % 10.422 M 2.94 % 10.125 M 75.78 % 5.760 M 4.63 % 5.505 M -26.85 % 7.526 M 9.15 % 6.895 M -1.45 % 6.997 M 34.56 % 5.200 M 95.32 % 2.662 M -18.34 % 3.260 M -29.98 % 4.656 M 42.39 % 3.270 M -48.25 % 6.318 M 215.46 % 2.003 M -61.05 % 5.142 M -36.69 % 8.122 M -21.20 % 10.308 M 45.47 % 7.085 M 11.30 % 6.366 M 10.18 % 5.778 M 15.52 % 5.002 M -7.22 % 5.391 M -27.27 % 7.412 M 24.10 % 5.973 M -4.59 % 6.260 M 2 407.90 % 249.628 K 8.37 % 230.352 K -57.48 % 541.731 K 1 172.27 % 42.580 K 74.09 % 24.459 K 13.10 % 21.626 K 30.25 % 16.604 K 16.67 % 14.232 K 40.29 % 10.145 K 46.71 % 6.915 K 4 510.00 % 150.000 -90.91 % 1.650 K -75.02 % 6.605 K 1.38 % 6.515 K 1.40 % 6.425 K 1.47 % 6.332 K 3.97 % 6.090 K
Other non current assets 8.694 K -0.01 % 8.695 K 9.66 % 7.929 K 109.93 % -79.889 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 34.000 K -2.86 % 35.000 K -2.78 % 36.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 937.271 K -2.05 % 956.919 K -2.01 % 976.551 K -2.36 % 1.000 M -28.71 % 1.403 M -1.65 % 1.426 M -1.62 % 1.450 M -65.64 % 4.220 M -1.62 % 4.289 M -1.59 % 4.358 M -1.57 % 4.428 M -1.54 % 4.497 M -1.52 % 4.566 M -1.50 % 4.636 M -1.51 % 4.707 M -1.61 % 4.784 M -1.58 % 4.861 M -1.56 % 4.938 M -1.85 % 5.031 M -81.96 % 27.889 M 0.00 % 27.889 M 0.00 % 27.889 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 99.552 K 0.00 % 99.552 K 0.00 % 99.552 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.283 M 0.00 % 4.283 M 0.00 % 4.283 M 0.00 % 4.283 M -61.37 % 11.086 M 0.00 % 11.086 M 0.00 % 11.086 M -50.31 % 22.308 M 0.00 % 22.308 M 0.00 % 22.308 M 0.00 % 22.308 M 0.00 % 22.308 M 0.00 % 22.308 M 0.00 % 22.308 M 0.00 % 22.308 M 0.00 % 22.308 M 0.00 % 22.308 M 0.00 % 22.308 M 0.00 % 22.308 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 133.552 K -0.74 % 134.552 K -0.74 % 135.552 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.220 M -0.37 % 5.240 M -0.37 % 5.260 M -0.45 % 5.283 M -57.70 % 12.489 M -0.19 % 12.512 M -0.19 % 12.536 M -52.74 % 26.528 M -0.26 % 26.597 M -0.26 % 26.667 M -0.26 % 26.736 M -0.26 % 26.805 M -0.26 % 26.875 M -0.26 % 26.944 M -0.26 % 27.015 M -0.28 % 27.092 M -0.28 % 27.169 M -0.28 % 27.246 M -0.34 % 27.339 M -1.97 % 27.889 M 0.00 % 27.889 M 0.00 % 27.889 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Property plant equipment net 442.323 K -5.17 % 466.427 K 2.78 % 453.833 K 468.08 % 79.889 K -12.44 % 91.234 K 54.52 % 59.043 K 2.56 % 57.570 K -15.14 % 67.845 K -27.50 % 93.577 K -11.07 % 105.220 K -12.25 % 119.913 K -11.85 % 136.032 K -11.75 % 154.144 K -26.46 % 209.593 K -9.91 % 232.640 K 10.07 % 211.360 K 9.78 % 192.528 K 41.73 % 135.842 K -2.54 % 139.380 K -7.21 % 150.210 K -6.10 % 159.961 K -8.59 % 174.997 K -10.82 % 196.231 K -10.18 % 218.469 K -3.94 % 227.421 K 11.62 % 203.745 K 3.95 % 195.994 K 55.14 % 126.336 K 64.61 % 76.750 K -11.89 % 87.103 K -11.50 % 98.422 K -14.07 % 114.544 K 13.83 % 100.629 K 29.14 % 77.922 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current assets 584.569 K -4.12 % 609.674 K 2.07 % 597.314 K 647.68 % 79.889 K -12.44 % 91.234 K 54.52 % 59.043 K -98.88 % 5.278 M -0.56 % 5.308 M -0.85 % 5.353 M -0.65 % 5.388 M -57.27 % 12.609 M -0.31 % 12.648 M -0.33 % 12.690 M -52.54 % 26.738 M -0.34 % 26.830 M -0.18 % 26.878 M -0.19 % 26.929 M -0.05 % 26.941 M -0.27 % 27.014 M -0.30 % 27.094 M -0.30 % 27.175 M -0.34 % 27.267 M -0.36 % 27.365 M -0.36 % 27.464 M -0.37 % 27.566 M -1.87 % 28.093 M 0.03 % 28.085 M 0.25 % 28.015 M 36 402.04 % 76.750 K -11.89 % 87.103 K -11.50 % 98.422 K -14.07 % 114.544 K 13.83 % 100.629 K 29.14 % 77.922 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current assets 862.603 K -5.14 % 909.331 K 0.70 % 902.976 K -14.50 % 1.056 M -6.32 % 1.127 M -24.44 % 1.492 M -3.69 % 1.549 M -12.96 % 1.780 M 5.91 % 1.681 M 1.33 % 1.658 M -0.46 % 1.666 M -2.57 % 1.710 M 4.76 % 1.633 M -3.79 % 1.697 M -21.56 % 2.163 M 83.91 % 1.176 M -9.73 % 1.303 M -27.78 % 1.804 M 116.32 % 833.995 K 76.80 % 471.726 K 11.11 % 424.558 K 246.90 % 122.386 K -11.08 % 137.643 K -12.88 % 157.994 K -23.07 % 205.380 K 64.37 % 124.952 K -10.85 % 140.165 K -11.93 % 159.160 K -50.32 % 320.391 K 139.77 % 133.627 K 36.86 % 97.640 K -22.68 % 126.274 K -5.07 % 133.013 K 126.20 % 58.802 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 427.383 K -37.63 % 685.202 K 72.27 % 397.746 K -70.07 % 1.329 M -33.27 % 1.991 M -40.91 % 3.370 M -29.42 % 4.775 M 781.61 % 541.587 K -10.97 % 608.348 K -32.08 % 895.697 K -33.68 % 1.351 M -43.79 % 2.403 M 5.87 % 2.270 M 19.87 % 1.894 M -59.50 % 4.675 M 782.00 % 530.031 K 18.63 % 446.779 K 19.10 % 375.133 K 22.69 % 305.757 K -68.14 % 959.704 K 89.17 % 507.311 K -49.20 % 998.661 K 633.88 % 136.080 K -83.92 % 846.431 K 55.69 % 543.650 K -6.42 % 580.952 K -65.36 % 1.677 M -39.01 % 2.750 M -48.90 % 5.382 M -18.67 % 6.617 M -15.80 % 7.859 M -13.43 % 9.078 M 48.21 % 6.125 M 188 829.92 % 3.242 K -63.10 % 8.787 K 19.84 % 7.332 K 24.76 % 5.877 K 32.90 % 4.422 K 49.04 % 2.967 K 96.23 % 1.512 K 166.67 % 567.000 -88.54 % 4.949 K -68.21 % 15.568 K 7.91 % 14.427 K 35.77 % 10.626 K -14.68 % 12.455 K 55.01 % 8.035 K
Cash and short term investments 427.383 K -37.63 % 685.202 K 72.27 % 397.746 K -70.07 % 1.329 M -33.27 % 1.991 M -40.91 % 3.370 M -29.42 % 4.775 M 781.61 % 541.587 K -10.97 % 608.348 K -32.08 % 895.697 K -33.68 % 1.351 M -43.79 % 2.403 M 5.87 % 2.270 M 19.87 % 1.894 M -59.50 % 4.675 M 782.00 % 530.031 K 18.63 % 446.779 K 19.10 % 375.133 K 22.69 % 305.757 K -68.14 % 959.704 K 89.17 % 507.311 K -49.20 % 998.661 K 633.88 % 136.080 K -83.92 % 846.431 K 55.69 % 543.650 K -6.42 % 580.952 K -65.36 % 1.677 M -39.01 % 2.750 M -48.90 % 5.382 M -18.67 % 6.617 M -15.80 % 7.859 M -13.43 % 9.078 M 48.21 % 6.125 M 188 829.92 % 3.242 K -63.10 % 8.787 K 19.84 % 7.332 K 24.76 % 5.877 K 32.90 % 4.422 K 49.04 % 2.967 K 96.23 % 1.512 K 166.67 % 567.000 -88.54 % 4.949 K -68.21 % 15.568 K 7.91 % 14.427 K 35.77 % 10.626 K -14.68 % 12.455 K 55.01 % 8.035 K
Total current assets 2.778 M -9.69 % 3.075 M -4.86 % 3.233 M -17.60 % 3.923 M -14.43 % 4.585 M -22.57 % 5.921 M -17.58 % 7.184 M 113.25 % 3.369 M -1.87 % 3.433 M -4.33 % 3.588 M -21.81 % 4.589 M -24.34 % 6.065 M 4.10 % 5.827 M 8.38 % 5.376 M -36.03 % 8.404 M 150.66 % 3.353 M -10.57 % 3.749 M -8.15 % 4.082 M 116.40 % 1.886 M -5.20 % 1.990 M 41.11 % 1.410 M -20.43 % 1.772 M 198.61 % 593.434 K -58.45 % 1.428 M 1.84 % 1.403 M 14.66 % 1.223 M -45.96 % 2.264 M -32.64 % 3.361 M -45.44 % 6.160 M -13.86 % 7.151 M -14.15 % 8.330 M -11.71 % 9.435 M 49.17 % 6.325 M 194 995.84 % 3.242 K -63.10 % 8.787 K 19.84 % 7.332 K 24.76 % 5.877 K 32.90 % 4.422 K 49.04 % 2.967 K 96.23 % 1.512 K 166.67 % 567.000 -88.54 % 4.949 K -68.21 % 15.568 K 7.91 % 14.427 K 35.77 % 10.626 K -14.68 % 12.455 K 53.50 % 8.114 K
Inventory 1.034 M -9.54 % 1.144 M -15.33 % 1.351 M -4.84 % 1.419 M 19.16 % 1.191 M 28.18 % 929.192 K 17.79 % 788.871 K 31.19 % 601.312 K -13.13 % 692.163 K -17.56 % 839.552 K -5.70 % 890.321 K -5.79 % 944.990 K -10.80 % 1.059 M -26.19 % 1.435 M 38.41 % 1.037 M 78.17 % 582.058 K 43.48 % 405.682 K 20.88 % 335.606 K 74.23 % 192.626 K 23.64 % 155.795 K -34.39 % 237.443 K -21.48 % 302.414 K 30.67 % 231.442 K -9.43 % 255.546 K 11.96 % 228.249 K 17.31 % 194.573 K -33.82 % 294.027 K 12.97 % 260.259 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net receivables 453.084 K 34.30 % 337.368 K -41.98 % 581.459 K 388.77 % 118.963 K -56.72 % 274.844 K 111.79 % 129.774 K 81.58 % 71.470 K -83.98 % 446.105 K -1.28 % 451.905 K 132.39 % 194.459 K -71.48 % 681.860 K -32.29 % 1.007 M 16.45 % 864.804 K 146.69 % 350.566 K -33.78 % 529.380 K -50.28 % 1.065 M -33.21 % 1.594 M 1.72 % 1.567 M 182.92 % 553.855 K 37.62 % 402.439 K 67.18 % 240.724 K -30.95 % 348.604 K 294.93 % 88.269 K -47.57 % 168.349 K -60.42 % 425.301 K 31.75 % 322.820 K 111.86 % 152.377 K -20.33 % 191.253 K -58.23 % 457.848 K 14.29 % 400.603 K 7.22 % 373.626 K 62.28 % 230.230 K 0.000 -100.00 % 67.314 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 79.000
Tax assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -77.922 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 557.610 K 46.50 % 380.614 K 8.18 % 351.824 K -17.52 % 426.582 K 39.82 % 305.095 K 68.20 % 181.389 K -52.00 % 377.908 K -27.43 % 520.776 K 14.50 % 454.809 K -16.43 % 544.204 K 2.75 % 529.618 K 19.32 % 443.874 K -48.21 % 857.093 K 18.38 % 724.047 K -49.51 % 1.434 M 35.94 % 1.055 M -8.17 % 1.149 M -17.61 % 1.394 M 53.84 % 906.438 K 23.13 % 736.141 K 1.58 % 724.673 K -8.83 % 794.875 K -16.97 % 957.360 K 7.49 % 890.624 K 13.49 % 784.726 K 93.61 % 405.315 K -3.46 % 419.862 K 11.36 % 377.045 K 17.51 % 320.871 K 138.18 % 134.718 K 3.06 % 130.716 K -33.67 % 197.082 K -63.62 % 541.731 K 75.35 % 308.947 K 8 517.77 % 3.585 K 48.02 % 2.422 K 1 514.67 % 150.000 0.00 % 150.000 0.00 % 150.000 0.00 % 150.000 0.00 % 150.000 -90.91 % 1.650 K 172.73 % 605.000 17.48 % 515.000 0.000 -100.00 % 332.000 0.000
Tax payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 303.292 K 10.82 % 273.677 K 5.88 % 258.479 K 22.56 % 210.896 K -17.83 % 256.646 K -4.38 % 268.396 K -4.17 % 280.063 K -12.10 % 318.604 K 4.83 % 303.917 K -2.43 % 311.479 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 256.515 K -1.97 % 261.677 K -1.56 % 265.822 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.332 K -5.36 % 21.484 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 98.671 M 0.24 % 98.433 M 0.03 % 98.402 M 0.06 % 98.347 M 0.05 % 98.295 M 10.17 % 89.221 M 0.23 % 89.017 M 0.79 % 88.322 M 0.11 % 88.228 M 3.36 % 85.363 M 0.12 % 85.264 M 0.25 % 85.051 M 0.48 % 84.644 M 0.48 % 84.235 M 0.53 % 83.788 M 13.22 % 74.007 M 0.39 % 73.719 M 9.10 % 67.571 M 0.28 % 67.379 M 12.02 % 60.148 M 7.51 % 55.948 M 16.21 % 48.142 M 0.92 % 47.703 M 18.61 % 40.217 M 4.08 % 38.641 M 1.07 % 38.232 M 0.44 % 38.064 M 0.67 % 37.811 M 220.40 % 11.801 M 2.52 % 11.511 M -35.87 % 17.951 M 0.15 % 17.924 M 48.42 % 12.077 M 144.64 % 4.936 M 5 524.38 % -91.005 K 0.00 % -91.005 K 0.00 % -91.005 K 0.00 % -91.005 K 0.00 % -91.005 K 0.00 % -91.005 K -552.67 % 20.104 K 122.09 % -91.005 K -766.17 % 13.661 K 0.00 % 13.661 K 0.00 % 13.661 K 0.00 % 13.661 K 178.80 % 4.900 K
Deferred tax liabilities non current 0.000 -100.00 % 1.601 M 107.73 % 770.883 K 53.11 % 503.467 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.697 M -458.53 % -303.917 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.279 M -6.88 % -4.939 M -39.04 % -3.552 M -140.97 % -1.474 M 29.64 % -2.095 M 0.000 100.00 % -1.617 M 69.02 % -5.218 M -401.49 % -1.041 M 74.08 % -4.015 M -346.25 % -899.619 K 89.34 % -8.439 M -61.93 % -5.212 M -18.90 % -4.383 M -22.11 % -3.590 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -320.871 K -138.18 % -134.718 K -3.06 % -130.716 K 33.67 % -197.082 K 63.62 % -541.731 K -3 188.40 % -16.474 K -359.53 % -3.585 K -48.02 % -2.422 K -1 514.67 % -150.000 0.00 % -150.000 0.00 % -150.000 0.00 % -150.000 0.00 % -150.000 0.000 100.00 % -605.000 -17.48 % -515.000 91.42 % -6.000 K 5.24 % -6.332 K 0.000
Total assets 3.362 M -8.77 % 3.685 M -3.78 % 3.830 M -4.32 % 4.003 M -14.39 % 4.676 M -21.81 % 5.980 M -52.01 % 12.462 M 43.63 % 8.677 M -1.25 % 8.786 M -2.12 % 8.977 M -47.80 % 17.198 M -8.10 % 18.714 M 1.06 % 18.517 M -42.34 % 32.114 M -8.86 % 35.234 M 16.55 % 30.231 M -1.46 % 30.678 M -1.11 % 31.023 M 7.34 % 28.900 M -0.63 % 29.084 M 1.75 % 28.585 M -1.56 % 29.039 M 3.86 % 27.959 M -3.23 % 28.893 M -0.26 % 28.969 M -1.18 % 29.316 M -3.40 % 30.349 M -3.27 % 31.376 M 403.08 % 6.237 M -13.84 % 7.238 M -14.12 % 8.428 M -11.74 % 9.549 M 48.61 % 6.426 M 198 099.75 % 3.242 K -63.10 % 8.787 K 19.84 % 7.332 K 24.76 % 5.877 K 32.90 % 4.422 K 49.04 % 2.967 K 96.23 % 1.512 K 166.67 % 567.000 -88.54 % 4.949 K -68.21 % 15.568 K 7.91 % 14.427 K 35.77 % 10.626 K -14.68 % 12.455 K 53.50 % 8.114 K
2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30
2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.201 M 0.000 100.00 % -459.912 K 0.000 -100.00 % 7.182 M 0.000 0.000 -100.00 % 14.017 M 8 268.64 % 167.500 K 0.000 0.000 100.00 % -25.695 K -421.35 % 7.996 K -54.82 % 17.699 K 189.87 % -19.694 K -488.76 % -3.345 K 95.48 % -74.073 K -239.97 % 52.920 K 1 001.58 % 4.804 K 100.29 % -1.666 M -115.99 % -771.341 K 63.79 % -2.130 M -644.70 % 391.059 K 144.90 % -870.913 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 237.918 K 662.02 % 31.222 K -43.32 % 55.085 K 5.37 % 52.280 K -20.01 % 65.360 K -67.90 % 203.586 K 875.26 % 20.875 K -77.92 % 94.544 K -5.61 % 100.165 K 1.39 % 98.794 K -53.60 % 212.939 K -47.72 % 407.315 K -0.27 % 408.417 K -8.68 % 447.219 K -29.93 % 638.219 K 121.79 % 287.757 K 137.77 % 121.025 K -36.85 % 191.634 K -56.38 % 439.328 K -26.21 % 595.412 K 132.29 % 256.323 K -5.42 % 271.000 K -64.45 % 762.208 K 203.61 % 251.048 K -0.39 % 252.032 K 49.98 % 168.040 K -36.41 % 264.272 K 65.36 % 159.818 K 0.99 % 158.244 K 1 088.82 % 13.311 K -50.19 % 26.724 K -97.94 % 1.298 M 249.15 % 371.637 K 787.09 % 41.894 K 209.18 % 13.550 K -31.39 % 19.748 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 287.380 K -40.37 % 481.910 K 440.14 % 89.220 K -42.34 % 154.734 K 790.93 % -22.395 K 75.43 % -91.146 K -144.81 % 203.411 K 302.50 % 50.537 K 108.97 % -563.519 K -151.58 % 1.093 M 6 667.80 % 16.144 K 111.06 % -146.027 K -131.97 % 456.821 K 191.96 % -496.749 K 46.78 % -933.326 K -331.95 % 402.374 K -56.29 % 920.564 K 167.80 % -1.358 M -142.67 % -559.520 K -13.93 % -491.097 K 6.07 % -522.832 K 7.68 % -566.317 K -178.68 % 719.733 K 46.13 % 492.546 K -38.89 % 805.983 K 503.34 % -199.829 K -483.50 % 52.106 K 104.30 % -1.211 M -302.62 % 597.885 K 613.93 % -116.335 K -299.63 % 58.274 K 116.49 % -353.408 K -1 007.06 % 38.962 K 202.29 % 12.889 K 1 008.25 % 1.163 K -48.81 % 2.272 K 100.54 % -419.793 K -4 100.03 % -9.995 K -409.44 % 3.230 K -52.25 % 6.765 K 551.00 % -1.500 K -243.54 % 1.045 K 1 061.11 % 90.000 0.00 % 90.000 -3.23 % 93.000 -61.57 % 242.000 168.89 % 90.000 0.000
Accounts receivables -115.715 K -147.41 % 244.091 K 152.78 % -462.496 K -396.70 % 155.880 K 207.45 % -145.069 K -148.81 % -58.304 K -115.56 % 374.635 K 6 359.22 % 5.800 K 102.09 % -277.600 K -157.44 % 483.310 K 52.15 % 317.657 K 347.57 % -128.308 K 76.62 % -548.835 K -3 592.21 % 15.716 K -97.12 % 545.667 K 9.97 % 496.181 K 2 001.48 % 23.611 K 102.33 % -1.011 M -511.91 % -165.277 K -19.98 % -137.756 K -241.74 % 97.187 K 136.08 % -269.376 K -336.13 % 114.079 K -54.18 % 248.977 K 291.44 % -130.054 K 18.69 % -159.957 K -704.34 % 26.468 K 123.24 % -113.870 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventory 109.092 K -36.07 % 170.641 K 536.08 % 26.827 K 111.76 % -228.187 K 25.65 % -306.928 K -118.73 % -140.321 K 25.19 % -187.559 K -306.45 % 90.851 K -19.28 % 112.546 K 121.68 % 50.769 K -7.13 % 54.669 K -52.24 % 114.472 K -69.55 % 375.959 K 194.38 % -398.363 K 12.45 % -455.000 K -157.97 % -176.376 K -151.69 % -70.076 K 50.99 % -142.980 K -288.21 % -36.831 K -145.11 % 81.648 K 25.67 % 64.971 K 191.54 % -70.972 K -394.44 % 24.104 K 188.30 % -27.297 K -133.48 % 81.524 K 15.38 % 70.654 K 158.80 % -120.168 K -68.35 % -71.380 K -196.37 % 74.069 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 179.776 K 411.79 % 35.127 K 147.21 % -74.408 K -161.12 % 121.743 K -1.51 % 123.610 K 162.89 % -196.561 K -37.91 % -142.527 K -314.27 % 66.518 K 174.41 % -89.395 K -1 093.83 % 8.995 K -89.51 % 85.744 K 120.75 % -413.219 K -410.58 % 133.046 K 118.74 % -710.120 K -287.29 % 379.150 K 504.06 % -93.835 K 61.79 % -245.600 K -150.33 % 488.014 K 186.57 % 170.297 K 1 384.98 % 11.468 K 116.34 % -70.202 K 56.81 % -162.530 K -339.06 % 67.986 K -35.03 % 104.648 K -72.91 % 386.260 K 1 905.29 % -21.396 K -421.65 % 6.652 K 100.95 % -703.526 K -477.93 % 186.153 K 4 551.50 % 4.002 K 106.03 % -66.366 K -65.53 % -40.092 K 44.14 % -71.773 K -656.85 % 12.889 K 1 008.25 % 1.163 K -48.81 % 2.272 K 0.000 -100.00 % 1.500 K 0.000 0.000 100.00 % -1.500 K -1 566.67 % -90.000 -200.00 % 90.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 114.227 K 256.39 % 32.051 K -94.65 % 599.297 K 469.14 % 105.298 K -65.59 % 305.992 K 0.64 % 304.040 K 91.39 % 158.862 K 241.05 % -112.632 K 63.56 % -309.070 K -156.24 % 549.519 K 224.35 % -441.926 K -257.25 % 281.028 K -43.42 % 496.651 K -16.67 % 596.018 K 142.48 % -1.403 M -895.41 % 176.404 K -85.45 % 1.213 M 275.36 % -691.489 K -31.04 % -527.709 K -18.20 % -446.457 K 27.38 % -614.788 K -869.10 % -63.439 K -112.35 % 513.564 K 208.97 % 166.218 K -64.50 % 468.253 K 625.36 % -89.130 K -132.03 % 278.308 K 143.13 % -645.330 K -256.74 % 411.732 K 442.15 % -120.337 K -196.55 % 124.640 K 139.78 % -313.316 K -382.94 % 110.735 K -83.27 % 661.897 K 94.17 % 340.878 K 162.29 % -547.219 K -30.35 % -419.793 K -4 100.03 % -9.995 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -183.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 54.475 K 78.98 % 30.436 K 74.76 % 17.416 K 402.34 % 3.467 K -98.71 % 269.403 K -95.06 % 5.449 M 2 028.06 % 256.065 K 175.01 % -341.368 K -342.42 % 140.817 K -98.06 % 7.266 M 6 722.28 % 106.506 K 42.06 % 74.975 K -99.47 % 14.048 M 9 537.24 % 145.767 K -5.71 % 154.594 K 1 063.85 % 13.283 K -98.60 % 946.063 K 138.39 % 396.855 K -75.61 % 1.627 M 187.78 % -1.853 M -147.96 % 3.864 M 521.23 % 622.007 K 126.50 % 274.617 K 254.02 % 77.570 K 105.01 % -1.550 M -104.56 % -757.533 K 64.52 % -2.135 M -558.42 % 465.793 K 157.88 % -804.814 K -104.95 % -392.683 K 88.94 % -3.552 M -1 984 298.32 % -179.000 -200.00 % 179.000 -99.86 % 124.349 K -26.06 % 168.165 K 321.51 % -75.917 K -222.08 % 62.187 K 4 245.80 % -1.500 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.318 K 0.000 -100.00 % 3.711 K 293.08 % -1.922 K 58.86 % -4.672 K -462.17 % 1.290 K 207.50 % -1.200 K
Net cash provided by operating activities -756.943 K -47.61 % -512.791 K 46.32 % -955.272 K 17.81 % -1.162 M 15.77 % -1.380 M 0.83 % -1.392 M -83.65 % -757.715 K -22.59 % -618.083 K 51.99 % -1.287 M -182.98 % -454.930 K 63.68 % -1.252 M 23.13 % -1.629 M -6.07 % -1.536 M 44.68 % -2.777 M 18.97 % -3.427 M -158.83 % -1.324 M 2.12 % -1.353 M 55.91 % -3.068 M -28.35 % -2.390 M 1.26 % -2.421 M 2.97 % -2.495 M -15.74 % -2.156 M -22.97 % -1.753 M -34.17 % -1.307 M 9.97 % -1.451 M 7.95 % -1.577 M -47.94 % -1.066 M 63.23 % -2.898 M -179.13 % -1.038 M 16.26 % -1.240 M -16.27 % -1.066 M 26.87 % -1.458 M -76.67 % -825.483 K -7 559.67 % -10.777 K -4 912.56 % -215.000 83.40 % -1.295 K -41.22 % -917.000 92.74 % -12.627 K -967.84 % 1.455 K 53.97 % 945.000 121.57 % -4.382 K 60.81 % -11.182 K -1 080.02 % 1.141 K -69.98 % 3.801 K 307.82 % -1.829 K 58.71 % -4.430 K -421.01 % 1.380 K 215.00 % -1.200 K
Investments in property plant and equipment -752.000 -101.50 % 50.134 K -0.10 % 50.185 K 0.000 0.000 100.00 % -12.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -63.915 K -1 292.79 % -4.589 K 90.51 % -48.339 K -12.94 % -42.802 K 43.46 % -75.708 K -509.03 % -12.431 K -114.48 % -5.796 K 26.11 % -7.844 K -78.88 % -4.385 K 0.000 100.00 % -1.582 K 89.86 % -15.600 K 90.31 % -160.963 K -5 303.26 % -2.979 K 56.50 % -6.848 K 0.000 100.00 % -3.032 K 81.86 % -16.713 K -3 116.79 % 554.000 102.20 % -25.216 K 35.04 % -38.820 K -756.01 % -4.535 K 46.47 % -8.472 K 91.20 % -96.309 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions net -215.000 K 0.000 100.00 % -215.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 215.000 K 522.41 % -50.899 K 81.31 % -272.362 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -42.802 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.844 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -15.600 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -193.903 K 0.000 100.00 % -150.000 K 0.00 % -150.000 K -286.40 % -38.820 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net cash used for investing activites -752.000 1.70 % -765.000 99.66 % -222.177 K 0.000 0.000 100.00 % -12.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -63.915 K -1 292.79 % -4.589 K 90.51 % -48.339 K -12.94 % -42.802 K 43.46 % -75.708 K -509.03 % -12.431 K -114.48 % -5.796 K 26.11 % -7.844 K -78.88 % -4.385 K 0.000 100.00 % -1.582 K 89.86 % -15.600 K 90.31 % -160.963 K -5 303.26 % -2.979 K 56.50 % -6.848 K 0.000 100.00 % -196.935 K -1 078.33 % -16.713 K 88.82 % -149.446 K 14.71 % -175.216 K -351.35 % -38.820 K -756.01 % -4.535 K 46.47 % -8.472 K 91.20 % -96.309 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Debt repayment 500.000 K -37.50 % 800.000 K 220.00 % 250.000 K -50.00 % 500.000 K 34 694.71 % 1.437 K 200.00 % -1.437 K -100.03 % 5.000 M 809.09 % 550.000 K -45.00 % 1.000 M 0.000 -100.00 % 200.000 K -88.65 % 1.762 M -10.81 % 1.976 M 0.000 -100.00 % 7.620 M 425.52 % 1.450 M -3.33 % 1.500 M -52.38 % 3.150 M 80.79 % 1.742 M -39.59 % 2.884 M 43.63 % 2.008 M -35.33 % 3.105 M 185.83 % 1.086 M 117.28 % 500.000 K 0.000 100.00 % -1.152 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -526.000 99.90 % -551.160 K -256.84 % 351.423 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.552 M -32.94 % 6.789 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.409 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -40.035 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other financing activites 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.975 K 0.000 100.00 % -86.791 K -106.78 % -41.973 K -103.73 % 1.125 M -28.57 % 1.575 M 225.09 % 484.485 K 0.000 -100.00 % 266.635 K 6 147.52 % -4.409 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.232 K 0.000 -100.00 % 2.885 M 0.000 -100.00 % 14.082 K 335.98 % 3.230 K -52.25 % 6.765 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.850 K 0.000 0.000
Net cash used provided by financing activities 500.000 K -37.50 % 800.000 K 220.00 % 250.000 K -50.00 % 500.000 K 34 694.71 % 1.437 K 200.00 % -1.437 K -100.03 % 5.000 M 809.09 % 550.000 K -45.00 % 1.000 M 0.000 -100.00 % 200.000 K -88.65 % 1.762 M -10.81 % 1.976 M 0.000 -100.00 % 7.620 M 425.52 % 1.450 M -3.33 % 1.500 M -52.38 % 3.150 M 80.79 % 1.742 M -39.53 % 2.881 M 43.48 % 2.008 M -33.47 % 3.018 M 189.00 % 1.044 M -35.73 % 1.625 M 3.18 % 1.575 M 225.87 % 483.333 K 0.000 -100.00 % 266.635 K 6 147.52 % -4.409 K 0.000 0.000 -100.00 % 4.552 M -32.94 % 6.789 M 129 658.94 % 5.232 K 213.29 % 1.670 K -39.27 % 2.750 K 15.94 % 2.372 K -83.16 % 14.082 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.850 K 0.000 0.000
Effect of forex changes on cash -124.000 -112.25 % 1.012 K 128.25 % -3.582 K -1 126.71 % -292.000 -256.10 % -82.000 -110.45 % 785.000 108.52 % -9.209 K -796.60 % 1.322 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.205 K 514.31 % -3.670 K -110.70 % 34.309 K 460.77 % -9.510 K -115.18 % 62.660 K 1 982.81 % -3.328 K 96.41 % -92.765 K -203.72 % 89.442 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash -257.819 K -189.69 % 287.456 K 130.88 % -931.031 K -40.51 % -662.600 K 51.94 % -1.379 M 1.85 % -1.405 M -133.18 % 4.233 M 6 440.64 % -66.761 K 76.77 % -287.349 K 36.84 % -454.930 K 56.77 % -1.052 M -889.56 % 133.290 K -64.57 % 376.230 K 113.53 % -2.781 M -167.10 % 4.145 M 4 878.66 % 83.252 K 16.20 % 71.646 K 3.27 % 69.376 K 110.61 % -653.947 K -244.55 % 452.393 K 192.07 % -491.350 K -156.96 % 862.581 K 221.43 % -710.351 K -334.61 % 302.781 K 911.70 % -37.302 K 96.60 % -1.096 M -2.21 % -1.073 M 59.24 % -2.632 M -113.05 % -1.235 M 0.50 % -1.242 M -1.80 % -1.220 M -141.30 % 2.953 M -50.08 % 5.915 M 106 775.83 % -5.545 K -481.10 % 1.455 K 0.00 % 1.455 K 0.00 % 1.455 K 0.00 % 1.455 K 0.00 % 1.455 K 53.97 % 945.000 121.57 % -4.382 K 60.81 % -11.182 K -1 080.02 % 1.141 K -69.98 % 3.801 K 307.82 % -1.829 K -141.38 % 4.420 K 220.29 % 1.380 K 215.00 % -1.200 K
Cash at beginning of period 685.202 K 72.27 % 397.746 K -70.07 % 1.329 M -33.27 % 1.991 M -40.91 % 3.370 M -29.42 % 4.775 M 781.61 % 541.587 K -10.97 % 608.348 K -32.08 % 895.697 K -33.68 % 1.351 M -43.79 % 2.403 M 5.87 % 2.270 M 19.87 % 1.894 M -59.50 % 4.675 M 782.00 % 530.031 K 18.63 % 446.779 K 19.10 % 375.133 K 22.69 % 305.757 K -68.14 % 959.704 K 89.17 % 507.311 K -49.20 % 998.661 K 633.88 % 136.080 K -83.92 % 846.431 K 55.69 % 543.650 K -6.42 % 580.952 K -65.36 % 1.677 M -39.01 % 2.750 M -48.90 % 5.382 M -18.67 % 6.617 M -15.80 % 7.859 M -13.43 % 9.078 M 48.21 % 6.125 M 2 817.65 % 209.933 K 2 289.13 % 8.787 K 19.84 % 7.332 K 24.76 % 5.877 K 32.90 % 4.422 K 49.04 % 2.967 K 96.23 % 1.512 K 166.67 % 567.000 -88.54 % 4.949 K -68.21 % 15.568 K 7.91 % 14.427 K 35.77 % 10.626 K -14.68 % 12.455 K 55.01 % 8.035 K 20.74 % 6.655 K -15.28 % 7.855 K
Cash at end of period 427.383 K -37.63 % 685.202 K 72.27 % 397.746 K -70.07 % 1.329 M -33.27 % 1.991 M -40.91 % 3.370 M -29.42 % 4.775 M 781.61 % 541.587 K -10.97 % 608.348 K -32.08 % 895.697 K -33.68 % 1.351 M -43.79 % 2.403 M 5.87 % 2.270 M 19.87 % 1.894 M -59.50 % 4.675 M 782.00 % 530.031 K 18.63 % 446.779 K 19.10 % 375.133 K 22.69 % 305.757 K -68.14 % 959.704 K 89.17 % 507.311 K -49.20 % 998.661 K 633.88 % 136.080 K -83.92 % 846.431 K 55.69 % 543.650 K -6.42 % 580.952 K -65.36 % 1.677 M -39.01 % 2.750 M -48.90 % 5.382 M -18.67 % 6.617 M -15.80 % 7.859 M -13.43 % 9.078 M 48.21 % 6.125 M 188 829.92 % 3.242 K -63.10 % 8.787 K 19.84 % 7.332 K 24.76 % 5.877 K 32.90 % 4.422 K 49.04 % 2.967 K 96.23 % 1.512 K 166.67 % 567.000 -87.07 % 4.386 K -71.83 % 15.568 K 7.91 % 14.427 K 35.77 % 10.626 K -14.68 % 12.455 K 55.01 % 8.035 K 20.74 % 6.655 K
Operating cash flow -756.943 K -47.61 % -512.791 K 46.32 % -955.272 K 17.81 % -1.162 M 15.77 % -1.380 M 0.83 % -1.392 M -83.65 % -757.715 K -22.59 % -618.083 K 51.99 % -1.287 M -182.98 % -454.930 K 63.68 % -1.252 M 23.13 % -1.629 M -6.07 % -1.536 M 44.68 % -2.777 M 18.97 % -3.427 M -158.83 % -1.324 M 2.12 % -1.353 M 55.91 % -3.068 M -28.35 % -2.390 M 1.26 % -2.421 M 2.97 % -2.495 M -15.74 % -2.156 M -22.97 % -1.753 M -34.17 % -1.307 M 9.97 % -1.451 M 7.95 % -1.577 M -47.94 % -1.066 M 63.23 % -2.898 M -179.13 % -1.038 M 16.26 % -1.240 M -16.27 % -1.066 M 26.87 % -1.458 M -76.67 % -825.483 K -7 559.67 % -10.777 K -4 912.56 % -215.000 83.40 % -1.295 K -41.22 % -917.000 92.74 % -12.627 K -967.84 % 1.455 K 53.97 % 945.000 121.57 % -4.382 K 60.81 % -11.182 K -1 080.02 % 1.141 K -69.98 % 3.801 K 307.82 % -1.829 K 58.71 % -4.430 K -421.01 % 1.380 K 215.00 % -1.200 K
Capital expenditure -752.000 -101.50 % 50.134 K -0.10 % 50.185 K 0.000 0.000 100.00 % -12.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -63.915 K -1 292.79 % -4.589 K 90.51 % -48.339 K -12.94 % -42.802 K 43.46 % -75.708 K -509.03 % -12.431 K -114.48 % -5.796 K 26.11 % -7.844 K -78.88 % -4.385 K 0.000 100.00 % -1.582 K 89.86 % -15.600 K 90.31 % -160.963 K -5 303.26 % -2.979 K 56.50 % -6.848 K 0.000 100.00 % -3.032 K 81.86 % -16.713 K -3 116.79 % 554.000 102.20 % -25.216 K 35.04 % -38.820 K -756.01 % -4.535 K 46.47 % -8.472 K 91.20 % -96.309 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Free CashFlow -757.695 K -63.77 % -462.657 K 48.88 % -905.087 K 22.13 % -1.162 M 15.77 % -1.380 M 1.71 % -1.404 M -85.30 % -757.715 K -22.59 % -618.083 K 51.99 % -1.287 M -182.98 % -454.930 K 63.68 % -1.252 M 23.13 % -1.629 M -1.83 % -1.600 M 42.48 % -2.781 M 19.96 % -3.475 M -154.27 % -1.367 M 4.31 % -1.428 M 53.63 % -3.081 M -28.56 % -2.396 M 1.34 % -2.429 M 2.83 % -2.500 M -15.94 % -2.156 M -22.86 % -1.755 M -32.71 % -1.322 M 17.99 % -1.612 M -2.07 % -1.580 M -47.27 % -1.073 M 62.99 % -2.898 M -178.32 % -1.041 M 17.13 % -1.257 M -17.90 % -1.066 M 28.15 % -1.484 M -71.65 % -864.303 K -5 544.61 % -15.312 K -76.26 % -8.687 K 91.10 % -97.604 K -10 543.84 % -917.000 92.74 % -12.627 K -967.84 % 1.455 K 53.97 % 945.000 121.57 % -4.382 K 60.81 % -11.182 K -1 080.02 % 1.141 K -69.98 % 3.801 K 307.82 % -1.829 K 58.71 % -4.430 K -421.01 % 1.380 K 215.00 % -1.200 K
2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011