Bonäsudden Holding AB (publ) ^BONAS.ST

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	49.132 M ^{2.23 %}	48.061 M ^{27.10 %}	37.813 M ^{-13.43 %}	43.677 M ^{3.65 %}	42.138 M ^{3.96 %}	40.532 M ^{-1.13 %}	40.994 M ^{2.37 %}	40.043 M ^{0.61 %}	39.799 M ^{73.55 %}	22.932 M
Net income	1.461 M ^{106.01 %}	-24.291 M ^{-32.63 %}	-18.315 M ^{-116.89 %}	108.428 M ^{90.25 %}	56.991 M ^{-1.01 %}	57.570 M ^{148.96 %}	23.124 M ^{15.99 %}	19.936 M ^{-24.52 %}	26.412 M ^{414.80 %}	-8.390 M
Income before tax	8.277 M ^{129.20 %}	-28.345 M ^{1.89 %}	-28.891 M ^{-121.62 %}	133.637 M ^{83.62 %}	72.780 M ^{1.31 %}	71.842 M ^{151.95 %}	28.514 M ^{11.57 %}	25.556 M ^{-20.92 %}	32.317 M ^{485.18 %}	-8.390 M
Income before tax ratio	0.17 ^{128.56 %}	-0.59 ^{22.81 %}	-0.76 ^{-124.97 %}	3.06 ^{77.15 %}	1.73 ^{-2.56 %}	1.77 ^{154.83 %}	0.70 ^{8.99 %}	0.64 ^{-21.40 %}	0.81 ^{321.94 %}	-0.37
EBITDA	24.188 M ^{288.64 %}	-12.822 M ^{55.84 %}	-29.034 M ^{-120.46 %}	141.920 M ^{74.84 %}	81.170 M ^{6.72 %}	76.058 M ^{466.96 %}	13.415 M ^{4.45 %}	12.843 M ^{2.29 %}	12.556 M ^{249.65 %}	-8.390 M
Net income ratio	0.03 ^{105.88 %}	-0.51 ^{-4.35 %}	-0.48 ^{-119.51 %}	2.48 ^{83.55 %}	1.35 ^{-4.78 %}	1.42 ^{151.80 %}	0.56 ^{13.30 %}	0.50 ^{-24.98 %}	0.66 ^{281.39 %}	-0.37
Ratio EBITDA	0.49 ^{284.53 %}	-0.27 ^{65.25 %}	-0.77 ^{-123.63 %}	3.25 ^{68.68 %}	1.93 ^{2.65 %}	1.88 ^{473.42 %}	0.33 ^{2.03 %}	0.32 ^{1.66 %}	0.32 ^{186.23 %}	-0.37
Gross profit ratio	0.68 ^{-12.92 %}	0.78 ^{23.83 %}	0.63 ^{-3.78 %}	0.65 ^{5.06 %}	0.62 ^{4.92 %}	0.59 ^{-9.59 %}	0.65 ^{2.63 %}	0.64 ^{0.40 %}	0.63 ^{-4.87 %}	0.67
Weighted average shs out dil	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M
Weighted average shs out	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{-0.01 %}	1.680 M ^{0.01 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M
EPS diluted	1.12 ^{107.75 %}	-14.46 ^{-32.66 %}	-10.90 ^{-116.89 %}	64.54 ^{90.27 %}	33.92 ^{-1.02 %}	34.27 ^{149.06 %}	13.76 ^{15.92 %}	11.87 ^{-24.49 %}	15.72 ^{493.00 %}	-4.00
Earnings per share	1.12 ^{107.75 %}	-14.46 ^{-32.66 %}	-10.90 ^{-116.89 %}	64.54 ^{90.27 %}	33.92 ^{-1.02 %}	34.27 ^{149.06 %}	13.76 ^{15.92 %}	11.87 ^{-24.49 %}	15.72 ^{493.00 %}	-4.00
Gross profit	33.173 M ^{-10.98 %}	37.263 M ^{57.39 %}	23.675 M ^{-16.70 %}	28.421 M ^{8.90 %}	26.099 M ^{9.08 %}	23.927 M ^{-10.61 %}	26.766 M ^{5.07 %}	25.474 M ^{1.01 %}	25.219 M ^{65.10 %}	15.275 M
Income tax expense	6.816 M ^{268.09 %}	-4.055 M ^{61.66 %}	-10.576 M ^{-141.95 %}	25.209 M ^{59.66 %}	15.789 M ^{10.63 %}	14.272 M ^{164.79 %}	5.390 M ^{-4.09 %}	5.620 M ^{-4.83 %}	5.905 M	0.000
Cost of revenue	15.959 M ^{47.80 %}	10.798 M ^{-23.62 %}	14.138 M ^{-7.33 %}	15.256 M ^{-4.88 %}	16.039 M ^{-3.41 %}	16.605 M ^{16.71 %}	14.228 M ^{-2.34 %}	14.569 M ^{-0.08 %}	14.580 M ^{90.41 %}	7.657 M
General and administrative expenses	8.061 M ^{6.04 %}	7.602 M ^{132.83 %}	3.265 M ^{34.03 %}	2.436 M ^{-7.09 %}	2.622 M ^{-13.95 %}	3.047 M ^{-25.32 %}	4.080 M ^{14.86 %}	3.552 M ^{2.78 %}	3.456 M ^{-81.44 %}	18.622 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-1.460 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.330 M ^{-234.22 %}	2.481 M ^{25.30 %}	1.980 M ^{231.13 %}	-1.510 M ^{-1 595.05 %}	101.000 K ^{0.00 %}	101.000 K ^{124.44 %}	45.000 K ^{4 600.00 %}	-1.000 K
Operating expenses	6.601 M ^{-13.17 %}	7.602 M ^{11 795.38 %}	-65.000 K ^{-101.32 %}	4.917 M ^{6.84 %}	4.602 M ^{199.41 %}	1.537 M ^{-63.24 %}	4.181 M ^{14.45 %}	3.653 M ^{4.34 %}	3.501 M ^{-81.20 %}	18.621 M
Cost and expenses	22.560 M ^{-11.16 %}	25.395 M ^{80.45 %}	14.073 M ^{-30.09 %}	20.130 M ^{-2.22 %}	20.588 M ^{13.48 %}	18.142 M ^{-1.45 %}	18.409 M ^{1.03 %}	18.222 M ^{0.78 %}	18.081 M ^{-31.19 %}	26.278 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.060	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.360
Selling general and administrative expenses	8.061 M ^{6.04 %}	7.602 M ^{132.83 %}	3.265 M ^{34.03 %}	2.436 M ^{-7.09 %}	2.622 M ^{-13.95 %}	3.047 M ^{-25.32 %}	4.080 M ^{14.86 %}	3.552 M ^{2.78 %}	3.456 M ^{-81.44 %}	18.622 M
Interest income	1.663 M ^{25.79 %}	1.322 M ^{-82.86 %}	7.712 M ^{-7.53 %}	8.340 M ^{-4.19 %}	8.705 M ^{-5.24 %}	9.186 M ^{0.05 %}	9.181 M ^{0.07 %}	9.175 M ^{12 822.54 %}	71.000 K ^{-80.91 %}	372.000 K
Interest expense	15.911 M ^{2.50 %}	15.523 M ^{101.28 %}	7.712 M ^{-7.53 %}	8.340 M ^{-4.19 %}	8.705 M ^{-7.16 %}	9.376 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.170 M ^{71.40 %}	5.350 M
Depreciation and amortization	0.000 ^{100.00 %}	-35.488 M ^{-66.65 %}	-21.295 M ^{-38 126.79 %}	56.000 K ^{36.59 %}	41.000 K ^{-72.30 %}	148.000 K ^{46.53 %}	101.000 K ^{0.00 %}	101.000 K ^{124.44 %}	45.000 K ^{-85.29 %}	306.000 K
Operating income	26.572 M ^{-34.32 %}	40.459 M ^{70.43 %}	23.740 M ^{0.82 %}	23.547 M ^{9.27 %}	21.550 M ^{-71.61 %}	75.910 M ^{236.11 %}	22.585 M ^{3.50 %}	21.821 M ^{0.47 %}	21.718 M ^{749.07 %}	-3.346 M
Operating income ratio	0.54 ^{-35.76 %}	0.84 ^{34.09 %}	0.63 ^{16.45 %}	0.54 ^{5.42 %}	0.51 ^{-72.69 %}	1.87 ^{239.94 %}	0.55 ^{1.10 %}	0.54 ^{-0.14 %}	0.55 ^{473.99 %}	-0.15
Total other income expenses net	-18.295 M ^{64.14 %}	-51.011 M ^{3.08 %}	-52.631 M ^{-147.85 %}	110.003 M ^{114.72 %}	51.230 M ^{1 359.34 %}	-4.068 M ^{-168.61 %}	5.929 M ^{58.74 %}	3.735 M ^{-64.76 %}	10.599 M ^{310.13 %}	-5.044 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	331.347 M ^{-1.51 %}	336.434 M ^{2.51 %}	328.207 M ^{1.59 %}	323.078 M ^{-7.07 %}	347.652 M ^{2.59 %}	338.886 M ^{-2.22 %}	346.593 M ^{-0.27 %}	347.538 M ^{-0.01 %}	347.584 M ^{-0.33 %}	348.724 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.426 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	395.596 M ^{-0.64 %}	398.153 M ^{0.01 %}	398.116 M ^{7.03 %}	371.978 M ^{0.01 %}	371.924 M ^{0.02 %}	371.855 M ^{0.02 %}	371.765 M ^{0.02 %}	371.675 M ^{0.02 %}	371.585 M ^{0.02 %}	371.495 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	165.142 M ^{1.15 %}	163.267 M ^{-12.95 %}	187.558 M ^{-14.22 %}	218.642 M ^{77.78 %}	122.982 M ^{56.15 %}	78.759 M ^{131.94 %}	33.957 M ^{166.16 %}	12.758 M ^{135.30 %}	5.422 M ^{164.62 %}	-8.390 M
Common stock	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M
Total equity	321.885 M ^{0.46 %}	320.424 M ^{-7.05 %}	344.715 M ^{-8.27 %}	375.799 M ^{34.15 %}	280.139 M ^{18.75 %}	235.916 M ^{23.44 %}	191.114 M ^{5.73 %}	180.758 M ^{4.23 %}	173.422 M ^{8.65 %}	159.610 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	60.544 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	13.421 M ^{1 342 200.00 %}	-1.000 K
Long term debt	59.931 M ^{-84.95 %}	398.153 M ^{0.01 %}	398.116 M ^{226.32 %}	122.000 M ^{-67.20 %}	371.924 M ^{48.86 %}	249.855 M ^{-32.79 %}	371.765 M ^{0.02 %}	371.675 M ^{0.02 %}	371.585 M ^{0.02 %}	371.495 M
Total non current liabilities	108.217 M ^{-75.54 %}	442.491 M ^{-1.48 %}	449.151 M ^{141.76 %}	185.782 M ^{-54.92 %}	412.095 M ^{49.35 %}	275.927 M ^{-28.38 %}	385.240 M ^{0.93 %}	381.678 M ^{1.11 %}	377.489 M ^{1.61 %}	371.494 M
Other current liabilities	12.849 M ^{7.56 %}	11.946 M ^{128.37 %}	5.231 M ^{-22.46 %}	6.746 M ^{39.93 %}	4.821 M ^{360.74 %}	-1.849 M ^{-116.94 %}	10.914 M ^{1.06 %}	10.800 M ^{1 150.58 %}	-1.028 M ^{-107.28 %}	14.114 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.480 M ^{-22.84 %}	10.990 M ^{39.03 %}	7.905 M ^{-34.45 %}	12.060 M ^{246.85 %}	3.477 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	335.665 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	249.978 M	0.000 ^{-100.00 %}	122.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	350.298 M ^{2 061.53 %}	16.206 M ^{3.83 %}	15.608 M ^{-94.17 %}	267.928 M ^{1 793.35 %}	14.151 M ^{-89.67 %}	136.967 M ^{760.24 %}	15.922 M ^{10.80 %}	14.370 M ^{2.49 %}	14.021 M ^{-2.84 %}	14.431 M
Total liabilities	458.515 M ^{-0.04 %}	458.697 M ^{-1.30 %}	464.759 M ^{2.44 %}	453.710 M ^{6.44 %}	426.246 M ^{3.23 %}	412.894 M ^{2.92 %}	401.162 M ^{1.29 %}	396.048 M ^{1.16 %}	391.510 M ^{1.45 %}	385.925 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	678.810 M ^{10.97 %}	611.720 M ^{8.06 %}	566.100 M ^{2.76 %}	550.900 M ^{2.42 %}	537.900 M ^{3.82 %}	518.093 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.426 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	714.700 M ^{0.09 %}	714.080 M ^{-3.30 %}	738.440 M ^{-5.15 %}	778.530 M ^{1 390 132.14 %}	56.000 K ^{-97.17 %}	1.980 M ^{708.16 %}	245.000 K ^{-29.19 %}	346.000 K ^{60.93 %}	215.000 K ^{18.78 %}	181.000 K
Total non current assets	714.700 M ^{0.09 %}	714.080 M ^{-3.30 %}	738.440 M ^{-5.15 %}	778.530 M ^{14.27 %}	681.292 M ^{11.01 %}	613.700 M ^{8.36 %}	566.345 M ^{2.74 %}	551.246 M ^{2.44 %}	538.115 M ^{3.83 %}	518.274 M
Other current assets	40.000 K ^{-97.51 %}	1.609 M ^{34.20 %}	1.199 M ^{-2.99 %}	1.236 M ^{101.30 %}	614.000 K ^{126.57 %}	271.000 K ^{-50.09 %}	543.000 K ^{-55.01 %}	1.207 M ^{37.00 %}	881.000 K ^{1 473.21 %}	56.000 K
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	64.249 M ^{4.10 %}	61.719 M ^{-11.72 %}	69.909 M ^{42.96 %}	48.900 M ^{101.47 %}	24.272 M ^{-26.38 %}	32.969 M ^{30.97 %}	25.172 M ^{4.29 %}	24.137 M ^{0.57 %}	24.001 M ^{5.40 %}	22.771 M
Cash and short term investments	64.249 M ^{4.10 %}	61.719 M ^{-11.72 %}	69.909 M ^{42.96 %}	48.900 M ^{101.47 %}	24.272 M ^{-26.38 %}	32.969 M ^{30.97 %}	25.172 M ^{4.29 %}	24.137 M ^{0.57 %}	24.001 M ^{5.40 %}	22.771 M
Total current assets	65.700 M ^{1.01 %}	65.041 M ^{-8.44 %}	71.034 M ^{39.34 %}	50.979 M ^{103.16 %}	25.093 M ^{-28.53 %}	35.110 M ^{35.40 %}	25.931 M ^{1.45 %}	25.560 M ^{-4.69 %}	26.817 M ^{-1.63 %}	27.261 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-160.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-216.000 K ^{0.00 %}	-216.000 K ^{-124.49 %}	882.000 K ^{119.89 %}	-4.434 M
Net receivables	1.411 M ^{-17.63 %}	1.713 M ^{1 891.86 %}	86.000 K ^{-89.80 %}	843.000 K ^{307.25 %}	207.000 K ^{-88.93 %}	1.870 M ^{206.06 %}	611.000 K ^{-53.32 %}	1.309 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.324 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.784 M ^{-54.22 %}	3.897 M ^{105.43 %}	1.897 M ^{786.45 %}	214.000 K ^{-84.98 %}	1.425 M ^{-45.09 %}	2.595 M ^{69.50 %}	1.531 M ^{-14.42 %}	1.789 M ^{14.24 %}	1.566 M ^{394.01 %}	317.000 K
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	363.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.161 M ^{-37.85 %}	3.477 M ^{95.23 %}	1.781 M ^{2 819.67 %}	61.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-60.544 M ^{-813.96 %}	8.480 M ^{-31.71 %}	12.418 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.492 M ^{8.67 %}	5.054 M ^{-17.91 %}	6.157 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.169 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	155.477 M ^{0.00 %}	155.477 M ^{0.00 %}	155.477 M ^{0.00 %}	155.477 M ^{0.00 %}	155.477 M ^{0.00 %}	155.477 M ^{0.00 %}	155.477 M ^{-6.52 %}	166.320 M ^{0.00 %}	166.320 M ^{0.00 %}	166.320 M
Deferred tax liabilities non current	48.286 M ^{8.90 %}	44.338 M ^{-13.12 %}	51.035 M ^{-19.99 %}	63.782 M ^{58.78 %}	40.171 M ^{54.08 %}	26.072 M ^{93.47 %}	13.476 M ^{34.72 %}	10.003 M ^{69.40 %}	5.905 M ^{182.37 %}	-7.169 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	780.400 M ^{0.16 %}	779.121 M ^{-3.75 %}	809.474 M ^{-2.42 %}	829.509 M ^{17.43 %}	706.385 M ^{8.87 %}	648.810 M ^{9.55 %}	592.276 M ^{2.68 %}	576.806 M ^{2.10 %}	564.932 M ^{3.56 %}	545.535 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	703.000 K ^{-20.56 %}	885.000 K ^{142.30 %}	-2.092 M ^{-151.59 %}	4.055 M ^{7.19 %}	3.783 M ^{443.60 %}	-1.101 M ^{-483.62 %}	287.000 K ^{-7.72 %}	311.000 K ^{110.29 %}	-3.022 M ^{-133.18 %}	9.107 M
Accounts receivables	1.911 M ^{184.93 %}	-2.250 M ^{-477.52 %}	596.000 K ^{147.38 %}	-1.258 M ^{-195.30 %}	1.320 M ^{195.65 %}	-1.380 M ^{-307.83 %}	664.000 K ^{-55.26 %}	1.484 M ^{148.58 %}	597.000 K ^{113.30 %}	-4.490 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-2.113 M ^{-205.65 %}	2.000 M ^{18.76 %}	1.684 M ^{239.06 %}	-1.211 M ^{-3.50 %}	-1.170 M ^{-209.96 %}	1.064 M ^{510.81 %}	-259.000 K ^{77.92 %}	-1.173 M ^{67.59 %}	-3.619 M ^{-1 241.64 %}	317.000 K
Other working capital	905.000 K ^{-20.26 %}	1.135 M ^{125.96 %}	-4.372 M ^{-167.01 %}	6.524 M ^{79.58 %}	3.633 M ^{562.80 %}	-785.000 K ^{-565.25 %}	-118.000 K ^{91.55 %}	-1.396 M ^{61.43 %}	-3.619 M ^{-127.25 %}	13.279 M
Other non cash items	-2.712 M ^{-43.04 %}	-1.896 M ^{-19.25 %}	-1.590 M ^{48.44 %}	-3.084 M ^{37.41 %}	-4.927 M ^{39.38 %}	-8.128 M ^{-12 231.34 %}	67.000 K ^{100.52 %}	-12.918 M ^{-12.51 %}	-11.482 M ^{50.80 %}	-23.338 M
Net cash provided by operating activities	10.315 M ^{39.11 %}	7.415 M ^{-24.01 %}	9.758 M ^{-39.19 %}	16.048 M ^{34.53 %}	11.929 M ^{54.10 %}	7.741 M ^{-43.78 %}	13.769 M ^{6.18 %}	12.968 M ^{20.51 %}	10.761 M ^{928.78 %}	1.046 M
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.348 M ^{-371.67 %}	7.858 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-232.000 K ^{-190.00 %}	-80.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.452 M ^{202.21 %}	-2.399 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-104.037 M ^{-1 084.12 %}	-8.786 M ^{-4.03 %}	-8.446 M ^{-59.84 %}	-5.284 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-518.274 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.797 M ^{237.81 %}	30.134 M ^{5 024.83 %}	588.000 K ^{-96.75 %}	18.108 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-5.190 M ^{58.18 %}	-12.411 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.896 M ^{446.14 %}	-5.459 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-518.274 M
Net cash used for investing activites	-5.190 M ^{58.18 %}	-12.411 M ^{-454.06 %}	-2.240 M ^{-110.49 %}	21.348 M ^{371.67 %}	-7.858 M ^{-161.28 %}	12.824 M	0.000 ^{100.00 %}	-232.000 K ^{-190.00 %}	-80.000 K ^{99.98 %}	-518.274 M
Debt repayment	-2.595 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.259 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	372.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	168.500 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 K
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-3.192 M ^{75.00 %}	-12.768 M ^{0.00 %}	-12.768 M ^{0.00 %}	-12.768 M ^{0.00 %}	-12.768 M ^{-0.27 %}	-12.734 M ^{-1.06 %}	-12.600 M ^{-33.33 %}	-9.450 M	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-2.595 M ^{18.70 %}	-3.192 M ^{-123.66 %}	13.491 M ^{205.66 %}	-12.768 M ^{0.00 %}	-12.768 M ^{0.00 %}	-12.768 M ^{-0.27 %}	-12.734 M ^{-1.06 %}	-12.600 M ^{-33.33 %}	-9.450 M ^{-101.75 %}	540.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	517.228 M
Net change in cash	2.530 M ^{130.89 %}	-8.190 M ^{-138.98 %}	21.009 M ^{-14.69 %}	24.628 M ^{383.18 %}	-8.697 M ^{-211.54 %}	7.797 M ^{653.33 %}	1.035 M ^{661.03 %}	136.000 K ^{-88.95 %}	1.231 M ^{-99.77 %}	540.000 M
Cash at beginning of period	61.719 M ^{-11.72 %}	69.909 M ^{42.96 %}	48.900 M ^{101.47 %}	24.272 M ^{-26.38 %}	32.969 M ^{30.97 %}	25.172 M ^{4.29 %}	24.137 M ^{0.57 %}	24.001 M ^{5.40 %}	22.771 M ^{104.40 %}	-517.229 M
Cash at end of period	64.249 M ^{4.10 %}	61.719 M ^{-11.72 %}	69.909 M ^{42.96 %}	48.900 M ^{101.47 %}	24.272 M ^{-26.38 %}	32.969 M ^{30.97 %}	25.172 M ^{4.29 %}	24.137 M ^{0.56 %}	24.002 M ^{5.41 %}	22.771 M
Operating cash flow	10.315 M ^{39.11 %}	7.415 M ^{-24.01 %}	9.758 M ^{-39.19 %}	16.048 M ^{34.53 %}	11.929 M ^{54.10 %}	7.741 M ^{-43.78 %}	13.769 M ^{6.18 %}	12.968 M ^{20.51 %}	10.761 M ^{928.78 %}	1.046 M
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.348 M ^{-371.67 %}	7.858 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-232.000 K ^{-190.00 %}	-80.000 K	0.000
Free CashFlow	10.315 M ^{39.11 %}	7.415 M ^{-24.01 %}	9.758 M ^{284.11 %}	-5.300 M ^{-126.79 %}	19.787 M ^{155.61 %}	7.741 M ^{-43.78 %}	13.769 M ^{8.11 %}	12.736 M ^{19.24 %}	10.681 M ^{921.13 %}	1.046 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
Revenue	24.935 M ^{-1.13 %}	25.219 M ^{-0.61 %}	25.373 M ^{4.74 %}	24.224 M ^{1.62 %}	23.837 M ^{19.99 %}	19.866 M ^{-6.63 %}	21.277 M ^{-1.92 %}	21.693 M ^{-1.32 %}	21.984 M ^{2.60 %}	21.426 M ^{3.45 %}	20.712 M ^{-5.07 %}	21.819 M ^{7.11 %}	20.371 M ^{-1.16 %}	20.611 M ^{1.12 %}	20.383 M ^{1.55 %}	20.071 M ^{0.50 %}	19.972 M ^{0.29 %}	19.914 M ^{0.15 %}	19.885 M ^{73.43 %}	11.466 M ^{0.00 %}	11.466 M
Net income	10.712 M ^{273.11 %}	2.871 M ^{303.76 %}	-1.409 M ^{88.82 %}	-12.602 M ^{-7.81 %}	-11.689 M ^{63.15 %}	-31.724 M ^{-1 988.33 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{-95.27 %}	35.496 M ^{10 158.96 %}	346.000 K ^{-98.48 %}	22.778 M ^{383.81 %}	4.708 M ^{-69.08 %}	15.228 M ^{-27.34 %}	20.957 M ^{284.18 %}	5.455 M ^{230.04 %}	-4.195 M ^{0.00 %}	-4.195 M
Income before tax	12.178 M ^{10.44 %}	11.027 M ^{500.98 %}	-2.750 M ^{79.63 %}	-13.497 M ^{9.10 %}	-14.848 M ^{58.67 %}	-35.924 M ^{-450 085 295.95 %}	7.982 ^{-39.01 %}	13.087 ^{-74.57 %}	51.454 ^{122.77 %}	23.097 ^{113.34 %}	10.826 ^{-17.60 %}	13.139 ^{-100.00 %}	42.145 M ^{673.16 %}	5.451 M ^{-76.36 %}	23.063 M ^{127.74 %}	10.127 M ^{-34.36 %}	15.429 M ^{-42.35 %}	26.762 M ^{381.76 %}	5.555 M ^{232.42 %}	-4.195 M ^{0.00 %}	-4.195 M
Income before tax ratio	0.49 ^{11.70 %}	0.44 ^{503.43 %}	-0.11 ^{80.55 %}	-0.56 ^{10.55 %}	-0.62 ^{65.55 %}	-1.81 ^{-482 089 067.02 %}	0.00 ^{-37.83 %}	0.00 ^{-74.22 %}	0.00 ^{117.12 %}	0.00 ^{106.24 %}	0.00 ^{-13.20 %}	0.00 ^{-100.00 %}	2.07 ^{682.27 %}	0.26 ^{-76.63 %}	1.13 ^{124.25 %}	0.50 ^{-34.69 %}	0.77 ^{-42.51 %}	1.34 ^{381.06 %}	0.28 ^{176.36 %}	-0.37 ^{0.00 %}	-0.37
EBITDA	13.822 M ^{7.61 %}	12.845 M ^{-6.43 %}	13.728 M ^{11.87 %}	12.271 M ^{18.05 %}	10.395 M ^{1.16 %}	10.276 M ^{-6.74 %}	11.019 M ^{167.45 %}	4.120 M ^{-80.46 %}	21.089 M ^{77.65 %}	11.871 M ^{202.99 %}	3.918 M ^{-48.60 %}	7.623 M ^{23.17 %}	6.189 M ^{204.21 %}	-5.939 M ^{-150.04 %}	11.868 M ^{2 834.56 %}	-434.000 K ^{-110.41 %}	4.169 M ^{-72.66 %}	15.248 M ^{427.91 %}	-4.650 M ^{-10.85 %}	-4.195 M ^{0.00 %}	-4.195 M
Net income ratio	0.43 ^{277.36 %}	0.11 ^{305.01 %}	-0.06 ^{89.33 %}	-0.52 ^{-6.09 %}	-0.49 ^{69.29 %}	-1.60 ^{-2 122.45 %}	0.08 ^{1.96 %}	0.08 ^{1.34 %}	0.08 ^{-2.54 %}	0.08 ^{-3.33 %}	0.08 ^{5.34 %}	0.08 ^{-95.58 %}	1.74 ^{10 279.82 %}	0.02 ^{-98.50 %}	1.12 ^{376.41 %}	0.23 ^{-69.24 %}	0.76 ^{-27.55 %}	1.05 ^{283.62 %}	0.27 ^{174.98 %}	-0.37 ^{0.00 %}	-0.37
Ratio EBITDA	0.55 ^{8.83 %}	0.51 ^{-5.86 %}	0.54 ^{6.81 %}	0.51 ^{16.16 %}	0.44 ^{-15.69 %}	0.52 ^{-0.12 %}	0.52 ^{172.68 %}	0.19 ^{-80.20 %}	0.96 ^{73.14 %}	0.55 ^{192.89 %}	0.19 ^{-45.86 %}	0.35 ^{15.00 %}	0.30 ^{205.44 %}	-0.29 ^{-149.49 %}	0.58 ^{2 792.70 %}	-0.02 ^{-110.36 %}	0.21 ^{-72.74 %}	0.77 ^{427.44 %}	-0.23 ^{36.08 %}	-0.37 ^{0.00 %}	-0.37
Gross profit ratio	1.00 ^{50.43 %}	0.66 ^{-5.60 %}	0.70 ^{-26.07 %}	0.95 ^{60.02 %}	0.60 ^{-11.69 %}	0.67 ^{5.35 %}	0.64 ^{-4.77 %}	0.67 ^{7.13 %}	0.63 ^{-1.60 %}	0.64 ^{6.46 %}	0.60 ^{1.33 %}	0.59 ^{-4.05 %}	0.62 ^{-38.42 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{50.13 %}	0.67 ^{0.00 %}	0.67
Weighted average shs out dil	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M
Weighted average shs out	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.01 %}	1.680 M ^{-0.01 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{-0.01 %}	1.680 M ^{0.01 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M
EPS diluted	6.38 ^{273.10 %}	1.71 ^{303.57 %}	-0.84 ^{88.80 %}	-7.50 ^{-115.52 %}	-3.48 ^{63.14 %}	-9.44 ^{-336.59 %}	3.99 ^{-38.99 %}	6.54 ^{-74.58 %}	25.73 ^{122.77 %}	11.55 ^{113.49 %}	5.41 ^{-17.66 %}	6.57 ^{-37.78 %}	10.56 ^{5 180.00 %}	0.20 ^{-98.53 %}	13.56 ^{384.29 %}	2.80 ^{-69.09 %}	9.06 ^{-27.40 %}	12.48 ^{285.19 %}	3.24 ^{262.00 %}	-2.00 ^{0.00 %}	-2.00
Earnings per share	6.38 ^{273.10 %}	1.71 ^{303.57 %}	-0.84 ^{88.80 %}	-7.50 ^{-115.52 %}	-3.48 ^{63.14 %}	-9.44 ^{-336.59 %}	3.99 ^{-38.99 %}	6.54 ^{-74.58 %}	25.73 ^{122.77 %}	11.55 ^{113.49 %}	5.41 ^{-17.66 %}	6.57 ^{-37.78 %}	10.56 ^{5 180.00 %}	0.20 ^{-98.53 %}	13.56 ^{384.29 %}	2.80 ^{-69.09 %}	9.06 ^{-27.40 %}	12.48 ^{285.19 %}	3.24 ^{262.00 %}	-2.00 ^{0.00 %}	-2.00
Gross profit	24.935 M ^{48.73 %}	16.765 M ^{-6.17 %}	17.868 M ^{-22.56 %}	23.074 M ^{62.62 %}	14.189 M ^{5.96 %}	13.391 M ^{-1.64 %}	13.614 M ^{-6.60 %}	14.576 M ^{5.71 %}	13.789 M ^{0.97 %}	13.657 M ^{10.13 %}	12.401 M ^{-3.81 %}	12.892 M ^{2.77 %}	12.545 M ^{-39.13 %}	20.611 M ^{1.12 %}	20.383 M ^{1.55 %}	20.071 M ^{0.50 %}	19.972 M ^{0.29 %}	19.914 M ^{0.15 %}	19.885 M ^{160.36 %}	7.638 M ^{0.00 %}	7.638 M
Income tax expense	1.466 M ^{-82.03 %}	8.157 M ^{708.28 %}	-1.341 M ^{-49.83 %}	-895.000 K ^{71.67 %}	-3.159 M ^{24.79 %}	-4.200 M ^{-52 621 128.37 %}	7.982 ^{-39.01 %}	13.087 ^{-74.57 %}	51.454 ^{122.77 %}	23.097 ^{113.34 %}	10.826 ^{-17.60 %}	13.139 ^{-100.00 %}	6.649 M ^{30.24 %}	5.105 M ^{1 691.23 %}	285.000 K ^{-94.74 %}	5.419 M ^{2 596.02 %}	201.000 K ^{-96.54 %}	5.805 M ^{5 705.00 %}	100.000 K	0.000	0.000
Cost of revenue	7.381 M ^{-12.69 %}	8.454 M ^{12.64 %}	7.505 M ^{552.61 %}	1.150 M ^{-88.08 %}	9.648 M ^{49.00 %}	6.475 M ^{-15.50 %}	7.663 M ^{7.67 %}	7.117 M ^{-13.15 %}	8.195 M ^{5.48 %}	7.769 M ^{-6.52 %}	8.311 M ^{-6.90 %}	8.927 M ^{14.07 %}	7.826 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.829 M ^{0.00 %}	3.829 M
General and administrative expenses	3.732 M ^{-4.82 %}	3.921 M ^{-5.29 %}	4.140 M ^{117.44 %}	1.904 M ^{0.37 %}	1.897 M ^{21.80 %}	1.558 M ^{20.04 %}	1.298 M ^{1.09 %}	1.284 M ^{14.04 %}	1.126 M ^{-13.95 %}	1.308 M ^{38.27 %}	946.000 K ^{-34.42 %}	1.443 M ^{83.52 %}	786.000 K ^{-58.32 %}	1.886 M ^{-14.04 %}	2.194 M ^{30.75 %}	1.678 M ^{-10.46 %}	1.874 M ^{13.58 %}	1.650 M ^{-8.64 %}	1.806 M ^{-80.60 %}	9.311 M ^{0.00 %}	9.311 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.259 M ^{-14.98 %}	-1.095 M ^{13.82 %}	-1.270 M ^{-34.68 %}	-943.000 K ^{29.91 %}	-1.346 M	0.000 ^{-100.00 %}	97.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	98.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	276.000 K	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.904 M ^{305 668 526.72 %}	-0.623 ^{65.55 %}	-1.808 ^{-647.07 %}	0.331 ^{-72.53 %}	1.203 ^{-75.40 %}	4.891 ^{106.82 %}	2.365 ^{121.59 %}	1.067 ^{-21.58 %}	1.361 ^{100.00 %}	-1.572 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 ^{0.00 %}	-500.000
Operating expenses	3.732 M ^{-4.80 %}	3.920 M ^{-5.31 %}	4.140 M ^{8.72 %}	3.808 M ^{-75.90 %}	15.799 M ^{-39.47 %}	26.101 M ^{403.09 %}	5.188 M ^{20.54 %}	4.304 M ^{-90.39 %}	44.803 M ^{167.71 %}	16.736 M ^{503.41 %}	2.774 M ^{-55.55 %}	6.239 M ^{296.88 %}	1.572 M ^{-85.19 %}	10.612 M ^{45.11 %}	7.313 M ^{35.43 %}	5.400 M ^{6 036.36 %}	88.000 K ^{-99.22 %}	11.298 M ^{16.70 %}	9.681 M ^{3.98 %}	9.311 M ^{0.00 %}	9.311 M
Cost and expenses	3.732 M ^{-69.84 %}	12.374 M ^{6.26 %}	11.645 M ^{-2.58 %}	11.953 M ^{-11.08 %}	13.442 M ^{40.17 %}	9.590 M ^{-12.97 %}	11.019 M ^{-8.43 %}	12.034 M ^{4.02 %}	11.569 M ^{4.42 %}	11.079 M ^{5.39 %}	10.512 M ^{4.04 %}	10.104 M ^{-29.01 %}	14.233 M ^{34.12 %}	10.612 M ^{45.11 %}	7.313 M ^{35.43 %}	5.400 M ^{6 036.36 %}	88.000 K ^{-99.22 %}	11.298 M ^{16.70 %}	9.681 M ^{-26.32 %}	13.139 M ^{0.00 %}	13.139 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-0.180 ^{0.00 %}	-0.180
Selling general and administrative expenses	3.732 M ^{-4.80 %}	3.920 M ^{-5.31 %}	4.140 M ^{117.44 %}	1.904 M ^{0.37 %}	1.897 M ^{21.80 %}	1.558 M ^{20.04 %}	1.298 M ^{5 090.00 %}	25.000 K ^{-19.35 %}	31.000 K ^{-18.42 %}	38.000 K ^{1 166.67 %}	3.000 K ^{-96.91 %}	97.000 K ^{-87.66 %}	786.000 K ^{-60.36 %}	1.983 M ^{-9.62 %}	2.194 M ^{23.54 %}	1.776 M ^{-5.23 %}	1.874 M ^{-2.70 %}	1.926 M ^{6.64 %}	1.806 M ^{-80.60 %}	9.311 M ^{0.00 %}	9.311 M
Interest income	367.000 K ^{-66.27 %}	1.088 M ^{89.22 %}	575.000 K ^{125.88 %}	-2.222 M ^{-162.69 %}	3.544 M ^{84.37 %}	1.922 M ^{-0.62 %}	1.934 M ^{-7.22 %}	2.084 M ^{-0.05 %}	2.086 M ^{0.41 %}	2.077 M ^{-8.72 %}	2.276 M ^{-1.07 %}	2.300 M ^{0.31 %}	2.293 M ^{-49.58 %}	4.548 M ^{-1.83 %}	4.633 M ^{1.96 %}	4.544 M ^{-1.88 %}	4.631 M ^{4.07 %}	4.450 M ^{-4.28 %}	4.649 M ^{2 399.46 %}	186.000 K ^{0.00 %}	186.000 K
Interest expense	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.423 M ^{18.63 %}	7.100 M ^{95.92 %}	3.624 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.675 M ^{0.00 %}	2.675 M
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.198 M ^{-1.16 %}	-5.138 M ^{-173.06 %}	7.033 M ^{-73.06 %}	26.106 M ^{-75.72 %}	107.531 M ^{112.20 %}	50.674 M ^{129.23 %}	22.106 M ^{-25.56 %}	29.697 M ^{58 129.41 %}	51.000 K ^{100.45 %}	-11.390 M ^{-1.74 %}	-11.195 M ^{-6.00 %}	-10.561 M ^{6.21 %}	-11.260 M ^{2.21 %}	-11.514 M ^{-12.83 %}	-10.205 M ^{-6 769.93 %}	153.000 K ^{0.00 %}	153.000 K
Operating income	21.203 M ^{65.07 %}	12.845 M ^{-6.43 %}	13.728 M ^{-32.76 %}	20.416 M ^{96.40 %}	10.395 M ^{1.16 %}	10.276 M ^{-23.36 %}	13.409 M ^{-39.01 %}	21.986 M ^{-74.57 %}	86.442 M ^{122.77 %}	38.803 M ^{113.34 %}	18.188 M ^{-17.60 %}	22.074 M ^{101.17 %}	10.973 M ^{-3.66 %}	11.390 M ^{1.74 %}	11.195 M ^{6.00 %}	10.561 M ^{-6.21 %}	11.260 M ^{-2.21 %}	11.514 M ^{12.83 %}	10.205 M ^{709.98 %}	-1.673 M ^{0.00 %}	-1.673 M
Operating income ratio	0.85 ^{66.95 %}	0.51 ^{-5.86 %}	0.54 ^{-35.80 %}	0.84 ^{93.26 %}	0.44 ^{-15.69 %}	0.52 ^{-17.92 %}	0.63 ^{-37.82 %}	1.01 ^{-74.22 %}	3.93 ^{117.12 %}	1.81 ^{106.23 %}	0.88 ^{-13.20 %}	1.01 ^{87.82 %}	0.54 ^{-2.53 %}	0.55 ^{0.62 %}	0.55 ^{4.38 %}	0.53 ^{-6.67 %}	0.56 ^{-2.49 %}	0.58 ^{12.66 %}	0.51 ^{451.73 %}	-0.15 ^{0.00 %}	-0.15
Total other income expenses net	-9.025 M ^{-396.42 %}	-1.818 M ^{88.97 %}	-16.478 M ^{36.05 %}	-25.768 M ^{-2.08 %}	-25.243 M ^{45.36 %}	-46.200 M ^{-3 132.49 %}	1.524 M ^{-78.43 %}	7.062 M ^{-93.06 %}	101.706 M ^{125.07 %}	45.188 M ^{707.00 %}	5.600 M ^{-43.12 %}	9.845 M ^{-72.66 %}	36.007 M ^{706.28 %}	-5.939 M ^{-117.00 %}	34.931 M ^{8 148.62 %}	-434.000 K ^{-102.21 %}	19.598 M ^{-53.35 %}	42.008 M ^{1 003.40 %}	-4.650 M ^{-84.38 %}	-2.522 M ^{0.00 %}	-2.522 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
Net debt	347.653 M ^{4.92 %}	331.347 M ^{-5.69 %}	351.328 M ^{4.43 %}	336.434 M ^{0.54 %}	334.626 M ^{1.96 %}	328.207 M ^{41.97 %}	231.177 M ^{-28.45 %}	323.078 M ^{-8.70 %}	353.878 M ^{1.79 %}	347.652 M ^{0.28 %}	346.690 M ^{2.30 %}	338.886 M ^{1.72 %}	333.170 M ^{-3.87 %}	346.593 M ^{-0.33 %}	347.750 M ^{0.06 %}	347.538 M ^{-0.56 %}	349.508 M ^{0.55 %}	347.584 M ^{-0.87 %}	350.643 M ^{0.55 %}	348.724 M ^{0.18 %}	348.086 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.426 M ^{-15.26 %}	2.863 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	413.115 M ^{4.43 %}	395.596 M ^{-0.64 %}	398.163 M ^{0.00 %}	398.153 M ^{0.01 %}	398.128 M ^{0.00 %}	398.116 M ^{17.70 %}	338.259 M ^{-9.06 %}	371.978 M ^{0.01 %}	371.951 M ^{0.01 %}	371.924 M ^{0.01 %}	371.897 M ^{0.01 %}	371.855 M ^{0.01 %}	371.810 M ^{0.01 %}	371.765 M ^{0.01 %}	371.720 M ^{0.01 %}	371.675 M ^{0.01 %}	371.630 M ^{0.01 %}	371.585 M ^{0.01 %}	371.540 M ^{0.01 %}	371.495 M ^{-0.14 %}	372.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	0.000 ^{-100.00 %}	165.142 M ^{2.03 %}	161.858 M ^{-0.86 %}	163.267 M	0.000 ^{-100.00 %}	187.558 M	0.000 ^{-100.00 %}	218.642 M ^{11.18 %}	196.656 M ^{59.91 %}	122.982 M ^{46.10 %}	84.179 M ^{6.88 %}	78.759 M ^{38.94 %}	56.685 M ^{66.93 %}	33.957 M ^{49.14 %}	22.768 M ^{78.46 %}	12.758 M ^{57.31 %}	8.110 M ^{49.58 %}	5.422 M ^{134.90 %}	-15.535 M ^{-85.16 %}	-8.390 M	0.000
Common stock	333.011 M ^{19 722.08 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{-99.50 %}	333.025 M ^{19 722.92 %}	1.680 M ^{-99.55 %}	376.439 M ^{22 307.08 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M ^{0.00 %}	1.680 M
Total equity	333.011 M ^{3.46 %}	321.885 M ^{0.90 %}	319.015 M ^{-0.44 %}	320.424 M ^{-3.78 %}	333.025 M ^{-3.39 %}	344.715 M ^{-8.43 %}	376.439 M ^{0.17 %}	375.799 M ^{6.21 %}	353.813 M ^{26.30 %}	280.139 M ^{16.08 %}	241.336 M ^{2.30 %}	235.916 M ^{10.32 %}	213.842 M ^{11.89 %}	191.114 M ^{0.18 %}	190.768 M ^{5.54 %}	180.758 M ^{2.64 %}	176.110 M ^{1.55 %}	173.422 M ^{13.75 %}	152.465 M ^{-4.48 %}	159.610 M ^{-4.99 %}	168.000 M
Other non current liabilities	70.323 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.544 M ^{4 293.61 %}	1.378 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.326 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Long term debt	413.115 M ^{589.32 %}	59.931 M ^{-0.12 %}	60.000 M ^{-84.93 %}	398.153 M ^{0.01 %}	398.128 M ^{0.00 %}	398.116 M ^{17.70 %}	338.259 M ^{177.26 %}	122.000 M ^{-67.20 %}	371.951 M ^{0.01 %}	371.924 M ^{0.01 %}	371.897 M ^{48.85 %}	249.855 M ^{-32.80 %}	371.810 M ^{0.01 %}	371.765 M ^{0.01 %}	371.720 M ^{0.01 %}	371.675 M ^{0.01 %}	371.630 M ^{0.01 %}	371.585 M ^{0.01 %}	371.540 M ^{0.01 %}	371.495 M	0.000
Total non current liabilities	483.438 M ^{346.73 %}	108.217 M ^{5.07 %}	102.997 M ^{-76.72 %}	442.491 M ^{-0.79 %}	446.004 M ^{-0.70 %}	449.151 M ^{13.52 %}	395.666 M ^{112.97 %}	185.782 M ^{-57.11 %}	433.205 M ^{5.12 %}	412.095 M ^{2.54 %}	401.887 M ^{45.65 %}	275.927 M ^{-29.60 %}	391.928 M ^{1.74 %}	385.240 M ^{0.85 %}	382.008 M ^{0.09 %}	381.678 M ^{1.10 %}	377.536 M ^{0.01 %}	377.489 M ^{1.22 %}	372.933 M ^{0.39 %}	371.494 M	0.000
Other current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	12.849 M ^{147.19 %}	5.198 M ^{-57.77 %}	12.309 M ^{43.81 %}	8.559 M ^{-37.58 %}	13.711 M ^{84.19 %}	7.444 M ^{-58.03 %}	17.736 M ^{118.45 %}	8.119 M ^{-36.20 %}	12.726 M ^{93.76 %}	6.568 M ^{-35.68 %}	10.211 M ^{170.13 %}	3.780 M ^{-65.37 %}	10.914 M ^{129.77 %}	4.750 M ^{-56.02 %}	10.800 M ^{108.98 %}	5.168 M ^{602.72 %}	-1.028 M ^{-105.51 %}	18.654 M ^{32.17 %}	14.114 M ^{2 078.09 %}	648.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.480 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.990 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.060 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.780 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.600 M
Short term debt	0.000 ^{-100.00 %}	335.665 M ^{-0.74 %}	338.163 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	249.978 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	122.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	372.000 M
Total current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	350.298 M ^{1.88 %}	343.849 M ^{2 021.74 %}	16.206 M ^{43.76 %}	11.273 M ^{-27.77 %}	15.608 M ^{-19.38 %}	19.361 M ^{-92.77 %}	267.928 M ^{1 220.69 %}	20.287 M ^{43.36 %}	14.151 M ^{-24.09 %}	18.641 M ^{-86.39 %}	136.967 M ^{642.01 %}	18.459 M ^{15.93 %}	15.922 M ^{-18.19 %}	19.461 M ^{35.43 %}	14.370 M ^{-17.83 %}	17.489 M ^{24.73 %}	14.021 M ^{-30.76 %}	20.250 M ^{40.32 %}	14.431 M ^{-96.19 %}	379.019 M
Total liabilities	483.438 M ^{5.44 %}	458.515 M ^{2.61 %}	446.846 M ^{-2.58 %}	458.697 M ^{0.31 %}	457.277 M ^{-1.61 %}	464.759 M ^{11.98 %}	415.027 M ^{-8.53 %}	453.710 M ^{0.05 %}	453.492 M ^{6.39 %}	426.246 M ^{1.36 %}	420.528 M ^{1.85 %}	412.894 M ^{0.61 %}	410.387 M ^{2.30 %}	401.162 M ^{-0.08 %}	401.469 M ^{1.37 %}	396.048 M ^{0.26 %}	395.025 M ^{0.90 %}	391.510 M ^{-0.43 %}	393.183 M ^{1.88 %}	385.925 M ^{1.82 %}	379.019 M
Other non current assets	70.949 M ^{-90.07 %}	714.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.322 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	785.790 M ^{15.35 %}	681.236 M ^{7.27 %}	635.058 M ^{3.82 %}	611.720 M ^{4.75 %}	584.000 M ^{3.16 %}	566.100 M ^{-0.23 %}	567.400 M ^{3.00 %}	550.900 M ^{0.77 %}	546.700 M ^{1.64 %}	537.900 M ^{3.82 %}	518.094 M ^{0.00 %}	518.093 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	745.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	713.260 M ^{-0.11 %}	714.080 M ^{-1.21 %}	722.860 M ^{-2.11 %}	738.440 M ^{8.83 %}	678.550 M ^{-12.84 %}	778.530 M ^{3 243 775.00 %}	24.000 K ^{-57.14 %}	56.000 K ^{-39.78 %}	93.000 K ^{-95.30 %}	1.980 M ^{920.62 %}	194.000 K ^{-20.82 %}	245.000 K ^{-16.95 %}	295.000 K ^{-14.74 %}	346.000 K ^{-12.63 %}	396.000 K ^{84.19 %}	215.000 K ^{33.54 %}	161.000 K ^{-11.05 %}	181.000 K ^{-99.97 %}	521.277 M
Total non current assets	816.449 M ^{14.24 %}	714.700 M ^{0.20 %}	713.260 M ^{-0.58 %}	717.402 M ^{-0.76 %}	722.860 M ^{-2.11 %}	738.440 M ^{8.83 %}	678.550 M ^{-12.84 %}	778.530 M ^{-0.93 %}	785.814 M ^{15.34 %}	681.292 M ^{7.26 %}	635.151 M ^{3.50 %}	613.700 M ^{5.05 %}	584.194 M ^{3.15 %}	566.345 M ^{-0.24 %}	567.695 M ^{2.98 %}	551.246 M ^{0.76 %}	547.096 M ^{1.67 %}	538.115 M ^{3.83 %}	518.255 M ^{0.00 %}	518.274 M ^{-0.58 %}	521.277 M
Other current assets	-70.010 M ^{-175 125.00 %}	40.000 K ^{-98.96 %}	3.831 M ^{323.64 %}	-1.713 M ^{-143.48 %}	3.940 M ^{308.29 %}	965.000 K ^{-83.46 %}	5.834 M ^{372.01 %}	1.236 M ^{-2.52 %}	1.268 M ^{106.51 %}	614.000 K ^{-29.10 %}	866.000 K ^{219.56 %}	271.000 K ^{-34.54 %}	414.000 K ^{-45.45 %}	759.000 K ^{32.69 %}	572.000 K ^{-59.80 %}	1.423 M ^{-1.79 %}	1.449 M ^{-48.54 %}	2.816 M ^{-39.18 %}	4.630 M ^{8 167.86 %}	56.000 K ^{-95.04 %}	1.130 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	65.462 M ^{1.89 %}	64.249 M ^{37.18 %}	46.835 M ^{-24.12 %}	61.719 M ^{-2.81 %}	63.502 M ^{-9.16 %}	69.909 M ^{-34.71 %}	107.082 M ^{118.98 %}	48.900 M ^{170.57 %}	18.073 M ^{-25.54 %}	24.272 M ^{-3.71 %}	25.207 M ^{-23.54 %}	32.969 M ^{-14.68 %}	38.640 M ^{53.50 %}	25.172 M ^{5.01 %}	23.970 M ^{-0.69 %}	24.137 M ^{9.11 %}	22.122 M ^{-7.83 %}	24.001 M ^{14.85 %}	20.897 M ^{-8.23 %}	22.771 M ^{-4.78 %}	23.914 M
Cash and short term investments	65.462 M ^{1.89 %}	64.249 M ^{37.18 %}	46.835 M ^{-24.12 %}	61.719 M ^{-2.81 %}	63.502 M ^{-9.16 %}	69.909 M ^{-34.71 %}	107.082 M ^{118.98 %}	48.900 M ^{170.57 %}	18.073 M ^{-25.54 %}	24.272 M ^{-3.71 %}	25.207 M ^{-23.54 %}	32.969 M ^{-14.68 %}	38.640 M ^{53.50 %}	25.172 M ^{5.01 %}	23.970 M ^{-0.69 %}	24.137 M ^{9.11 %}	22.122 M ^{-7.83 %}	24.001 M ^{14.85 %}	20.897 M ^{-8.23 %}	22.771 M ^{-4.78 %}	23.914 M
Total current assets	0.000 ^{-100.00 %}	65.700 M ^{24.90 %}	52.601 M ^{-14.77 %}	61.719 M ^{-8.49 %}	67.442 M ^{-5.06 %}	71.034 M ^{-37.09 %}	112.916 M ^{121.50 %}	50.979 M ^{137.21 %}	21.491 M ^{-14.35 %}	25.093 M ^{-6.06 %}	26.713 M ^{-23.92 %}	35.110 M ^{-12.30 %}	40.035 M ^{54.39 %}	25.931 M ^{5.66 %}	24.542 M ^{-3.98 %}	25.560 M ^{6.33 %}	24.039 M ^{-10.36 %}	26.817 M ^{-2.11 %}	27.394 M ^{0.49 %}	27.261 M ^{5.90 %}	25.742 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-160.000 K ^{96.78 %}	-4.972 M ^{-213.30 %}	-1.587 M ^{41.29 %}	-2.703 M ^{-570.72 %}	-403.000 K ^{61.10 %}	-1.036 M ^{44.60 %}	-1.870 M ^{-90.62 %}	-981.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.434 M	0.000
Net receivables	4.548 M ^{222.32 %}	1.411 M ^{-27.08 %}	1.935 M ^{12.96 %}	1.713 M ^{-34.59 %}	2.619 M ^{1 536.88 %}	160.000 K ^{-96.78 %}	4.972 M ^{489.80 %}	843.000 K ^{-60.79 %}	2.150 M ^{938.65 %}	207.000 K ^{-67.66 %}	640.000 K ^{-65.78 %}	1.870 M ^{90.62 %}	981.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	468.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.867 M ^{-57.89 %}	4.434 M ^{535.24 %}	698.000 K
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	0.000 ^{-100.00 %}	1.784 M ^{265.57 %}	488.000 K ^{-87.48 %}	3.897 M ^{191.69 %}	1.336 M ^{-29.57 %}	1.897 M ^{115.32 %}	881.000 K ^{311.68 %}	214.000 K ^{-83.22 %}	1.275 M ^{-10.53 %}	1.425 M ^{-2.26 %}	1.458 M ^{-43.82 %}	2.595 M ^{79.83 %}	1.443 M ^{-5.75 %}	1.531 M ^{285.64 %}	397.000 K ^{-77.81 %}	1.789 M ^{115.28 %}	831.000 K ^{-46.93 %}	1.566 M ^{-1.88 %}	1.596 M ^{403.47 %}	317.000 K ^{-88.56 %}	2.771 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.161 M ^{76.12 %}	1.227 M ^{-64.71 %}	3.477 M ^{121.04 %}	1.573 M ^{-11.68 %}	1.781 M	0.000 ^{-100.00 %}	61.000 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.544 M ^{-437.07 %}	-11.273 M ^{-232.94 %}	8.480 M ^{143.80 %}	-19.361 M ^{-7.86 %}	-17.950 M ^{11.52 %}	-20.287 M ^{-43.36 %}	-14.151 M ^{24.09 %}	-18.641 M ^{-439.42 %}	5.492 M ^{129.75 %}	-18.459 M	0.000 ^{100.00 %}	-23.029 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.396 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.981 M ^{-281.07 %}	7.169 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.855 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	155.477 M ^{0.00 %}	155.477 M ^{0.00 %}	155.477 M	0.000 ^{-100.00 %}	155.477 M	0.000 ^{-100.00 %}	155.477 M ^{0.00 %}	155.477 M ^{0.00 %}	155.477 M ^{0.00 %}	155.477 M ^{0.00 %}	155.477 M ^{0.00 %}	155.477 M ^{0.00 %}	155.477 M ^{-6.52 %}	166.320 M ^{0.00 %}	166.320 M ^{0.00 %}	166.320 M ^{0.00 %}	166.320 M ^{0.00 %}	166.320 M ^{0.00 %}	166.320 M ^{0.00 %}	166.320 M
Deferred tax liabilities non current	49.418 M ^{2.34 %}	48.286 M ^{12.30 %}	42.997 M ^{-3.02 %}	44.338 M ^{-7.39 %}	47.876 M ^{-6.19 %}	51.035 M ^{-11.10 %}	57.407 M ^{-9.99 %}	63.782 M ^{4.13 %}	61.254 M ^{52.48 %}	40.171 M ^{33.95 %}	29.990 M ^{15.03 %}	26.072 M ^{29.60 %}	20.118 M ^{49.29 %}	13.476 M ^{30.99 %}	10.288 M ^{2.85 %}	10.003 M ^{69.37 %}	5.906 M ^{0.02 %}	5.905 M ^{323.91 %}	1.393 M ^{119.43 %}	-7.169 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	816.449 M ^{4.62 %}	780.400 M ^{1.90 %}	765.861 M ^{-1.70 %}	779.121 M ^{-1.41 %}	790.302 M ^{-2.37 %}	809.474 M ^{2.28 %}	791.466 M ^{-4.59 %}	829.509 M ^{2.75 %}	807.305 M ^{14.29 %}	706.385 M ^{6.73 %}	661.864 M ^{2.01 %}	648.810 M ^{3.94 %}	624.229 M ^{5.39 %}	592.276 M ^{0.01 %}	592.237 M ^{2.68 %}	576.806 M ^{0.99 %}	571.135 M ^{1.10 %}	564.932 M ^{3.53 %}	545.649 M ^{0.02 %}	545.535 M ^{-0.27 %}	547.019 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-2.055 M ^{-118.02 %}	11.403 M ^{206.57 %}	-10.700 M ^{-304.08 %}	5.243 M ^{220.31 %}	-4.358 M ^{-185.40 %}	5.103 M ^{170.92 %}	-7.195 M ^{-234.71 %}	5.341 M ^{515.32 %}	-1.286 M ^{-132.63 %}	3.941 M ^{2 594.30 %}	-158.000 K ^{-120.39 %}	775.000 K ^{141.31 %}	-1.876 M ^{-360.93 %}	-407.000 K ^{-142.71 %}	953.000 K ^{-49.15 %}	1.874 M ^{199.89 %}	-1.876 M ^{-250.32 %}	1.248 M ^{129.23 %}	-4.270 M ^{-193.77 %}	4.554 M ^{0.00 %}	4.554 M
Accounts receivables	-2.505 M ^{-202.08 %}	2.454 M ^{551.93 %}	-543.000 K ^{52.78 %}	-1.150 M ^{-4.55 %}	-1.100 M ^{-125.28 %}	4.351 M ^{215.87 %}	-3.755 M ^{-380.85 %}	1.337 M ^{151.52 %}	-2.595 M ^{-325.65 %}	1.150 M ^{576.47 %}	170.000 K ^{122.85 %}	-744.000 K ^{-16.98 %}	-636.000 K ^{-240.11 %}	-187.000 K ^{-121.97 %}	851.000 K ^{71.57 %}	496.000 K ^{-44.77 %}	898.000 K ^{716.36 %}	110.000 K ^{-77.41 %}	487.000 K ^{121.69 %}	-2.245 M ^{0.00 %}	-2.245 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	5.822 M ^{349.23 %}	1.296 M ^{138.02 %}	-3.409 M ^{-233.11 %}	2.561 M ^{556.51 %}	-561.000 K ^{-155.16 %}	1.017 M ^{52.47 %}	667.000 K ^{162.92 %}	-1.060 M ^{-601.99 %}	-151.000 K ^{-357.58 %}	-33.000 K ^{97.10 %}	-1.137 M ^{-243.56 %}	792.000 K ^{191.18 %}	272.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	158.500 K ^{0.00 %}	158.500 K
Other working capital	450.000 K ^{-94.12 %}	7.653 M ^{213.41 %}	-6.748 M ^{-276.10 %}	3.832 M ^{242.08 %}	-2.697 M ^{-917.74 %}	-265.000 K ^{93.55 %}	-4.107 M ^{-181.10 %}	5.064 M ^{246.85 %}	1.460 M ^{-48.30 %}	2.824 M ^{249.07 %}	809.000 K ^{11.28 %}	727.000 K ^{148.08 %}	-1.512 M ^{-587.27 %}	-220.000 K ^{-315.69 %}	102.000 K ^{-92.60 %}	1.378 M ^{149.68 %}	-2.774 M ^{-343.76 %}	1.138 M ^{123.92 %}	-4.757 M ^{-171.65 %}	6.640 M ^{0.00 %}	6.640 M
Other non cash items	1.413 M ^{-44.80 %}	2.560 M ^{-54.20 %}	5.590 M ^{203.00 %}	-5.427 M ^{-132.15 %}	16.881 M ^{-48.74 %}	32.929 M ^{752.84 %}	-5.044 M ^{68.78 %}	-16.155 M ^{79.22 %}	-77.755 M ^{-115.63 %}	-36.060 M ^{-179.66 %}	-12.894 M ^{42.62 %}	-22.470 M ^{12.89 %}	-25.794 M ^{-439.17 %}	7.605 M ^{143.19 %}	-17.607 M ^{-1 044.58 %}	1.864 M ^{120.87 %}	-8.931 M ^{30.04 %}	-12.765 M ^{-14 127.47 %}	91.000 K ^{100.78 %}	-11.669 M ^{0.00 %}	-11.669 M
Net cash provided by operating activities	10.070 M ^{-40.18 %}	16.834 M ^{358.23 %}	-6.519 M ^{-179.09 %}	8.242 M ^{1 096.61 %}	-827.000 K ^{-107.08 %}	11.676 M ^{708.76 %}	-1.918 M ^{-116.79 %}	11.424 M ^{147.06 %}	4.624 M ^{-40.44 %}	7.763 M ^{86.34 %}	4.166 M ^{1 162.42 %}	330.000 K ^{-95.55 %}	7.411 M ^{-2.41 %}	7.594 M ^{22.98 %}	6.175 M ^{-27.75 %}	8.547 M ^{93.33 %}	4.421 M ^{-53.39 %}	9.485 M ^{643.34 %}	1.276 M ^{143.98 %}	523.000 K ^{0.00 %}	523.000 K
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-232.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 K	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-26.356 M ^{-1 155.65 %}	-2.099 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.025 M ^{-319.81 %}	-2.388 M ^{97.67 %}	-102.465 M ^{-6 418.13 %}	-1.572 M ^{16.03 %}	-1.872 M ^{72.92 %}	-6.914 M ^{18.14 %}	-8.446 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.516 M ^{158.72 %}	-12.800 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-259.137 M ^{0.00 %}	-259.137 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	5.274 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	101.797 M ^{268.04 %}	27.659 M ^{1 017.54 %}	2.475 M ^{320.92 %}	588.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.108 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.365 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.194 M ^{97.67 %}	-51.233 M ^{-202.23 %}	50.113 M ^{288.66 %}	12.894 M ^{680.92 %}	-2.220 M ^{-182.79 %}	2.681 M ^{200.00 %}	-2.681 M ^{-22 441.67 %}	12.000 K ^{-99.81 %}	6.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-259.137 M ^{0.00 %}	-259.137 M
Net cash used for investing activites	-26.356 M ^{-930.11 %}	3.175 M ^{137.96 %}	-8.365 M ^{16.56 %}	-10.025 M ^{-319.81 %}	-2.388 M ^{97.67 %}	-102.465 M ^{-202.23 %}	100.225 M ^{288.66 %}	25.787 M ^{680.92 %}	-4.439 M ^{14.26 %}	-5.177 M ^{-93.10 %}	-2.681 M ^{-110.46 %}	25.624 M ^{300.19 %}	-12.800 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-232.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-259.137 M ^{0.00 %}	-259.137 M
Debt repayment	17.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	186.000 M ^{0.00 %}	186.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.250 M ^{0.00 %}	84.250 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-250.000 K ^{0.00 %}	-250.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.192 M ^{50.00 %}	-6.384 M ^{0.00 %}	-6.384 M ^{0.00 %}	-6.384 M ^{0.00 %}	-6.384 M ^{0.00 %}	-6.384 M ^{0.00 %}	-6.384 M ^{0.65 %}	-6.426 M ^{-1.32 %}	-6.342 M ^{0.78 %}	-6.392 M ^{-0.79 %}	-6.342 M ^{-0.67 %}	-6.300 M ^{0.00 %}	-6.300 M ^{0.00 %}	-6.300 M ^{-100.00 %}	-3.150 M	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-2.595 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.192 M ^{198.37 %}	-33.741 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.863 M ^{200.00 %}	-2.863 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	17.500 M ^{774.37 %}	-2.595 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.192 M ^{-105.95 %}	53.616 M ^{233.62 %}	-40.125 M ^{-528.52 %}	-6.384 M ^{0.00 %}	-6.384 M ^{-81.31 %}	-3.521 M ^{61.92 %}	-9.247 M ^{-43.90 %}	-6.426 M ^{-1.32 %}	-6.342 M ^{0.78 %}	-6.392 M ^{-0.79 %}	-6.342 M ^{-0.67 %}	-6.300 M ^{0.00 %}	-6.300 M ^{0.00 %}	-6.300 M ^{-100.00 %}	-3.150 M ^{-101.17 %}	270.000 M ^{0.00 %}	270.000 M
Effect of forex changes on cash	-999.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	258.614 M ^{0.00 %}	258.614 M
Net change in cash	1.213 M ^{-93.03 %}	17.414 M ^{217.00 %}	-14.884 M ^{-734.77 %}	-1.783 M ^{72.17 %}	-6.407 M ^{82.76 %}	-37.173 M ^{-163.89 %}	58.182 M ^{88.74 %}	30.827 M ^{597.29 %}	-6.199 M ^{-562.99 %}	-935.000 K ^{87.95 %}	-7.762 M ^{-139.75 %}	19.528 M ^{266.46 %}	-11.731 M ^{-2 051.91 %}	601.000 K ^{819.76 %}	-83.500 K ^{-108.29 %}	1.008 M ^{207.24 %}	-939.500 K ^{-160.52 %}	1.553 M ^{265.69 %}	-937.000 K ^{-100.17 %}	540.000 M ^{0.00 %}	540.000 M
Cash at beginning of period	64.249 M ^{37.18 %}	46.835 M ^{-24.12 %}	61.719 M ^{-2.81 %}	63.502 M ^{-9.16 %}	69.909 M ^{-34.71 %}	107.082 M ^{118.98 %}	48.900 M ^{170.57 %}	18.073 M ^{-25.54 %}	24.272 M ^{-3.71 %}	25.207 M ^{-23.54 %}	32.969 M ^{145.29 %}	13.441 M ^{-73.32 %}	50.371 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.054 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.062 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.834 M ^{104.22 %}	-517.229 M ^{0.00 %}	-517.229 M
Cash at end of period	65.462 M ^{1.89 %}	64.249 M ^{37.18 %}	46.835 M ^{-24.12 %}	61.719 M ^{-2.81 %}	63.502 M ^{-9.16 %}	69.909 M ^{-34.71 %}	107.082 M ^{118.98 %}	48.900 M ^{170.57 %}	18.073 M ^{-25.54 %}	24.272 M ^{-3.71 %}	25.207 M ^{-23.54 %}	32.969 M ^{-14.68 %}	38.640 M ^{6 329.28 %}	601.000 K ^{-97.49 %}	23.970 M ^{2 279.16 %}	1.008 M ^{-95.45 %}	22.122 M ^{1 324.93 %}	1.553 M ^{-92.57 %}	20.897 M ^{-8.23 %}	22.771 M ^{0.00 %}	22.771 M
Operating cash flow	10.070 M ^{-40.18 %}	16.834 M ^{358.23 %}	-6.519 M ^{-179.09 %}	8.242 M ^{1 096.61 %}	-827.000 K ^{-107.08 %}	11.676 M ^{708.76 %}	-1.918 M ^{-116.79 %}	11.424 M ^{147.06 %}	4.624 M ^{-40.44 %}	7.763 M ^{86.34 %}	4.166 M ^{1 162.42 %}	330.000 K ^{-95.55 %}	7.411 M ^{-2.41 %}	7.594 M ^{22.98 %}	6.175 M ^{-27.75 %}	8.547 M ^{93.33 %}	4.421 M ^{-53.39 %}	9.485 M ^{643.34 %}	1.276 M ^{143.98 %}	523.000 K ^{0.00 %}	523.000 K
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-16.834 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-232.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 K	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	10.070 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.519 M ^{-179.09 %}	8.242 M ^{1 096.61 %}	-827.000 K ^{-107.08 %}	11.676 M ^{708.76 %}	-1.918 M ^{-116.79 %}	11.424 M ^{147.06 %}	4.624 M ^{-40.44 %}	7.763 M ^{86.34 %}	4.166 M ^{1 162.42 %}	330.000 K ^{-95.55 %}	7.411 M ^{-2.41 %}	7.594 M ^{22.98 %}	6.175 M ^{-25.74 %}	8.315 M ^{88.08 %}	4.421 M ^{-52.99 %}	9.405 M ^{637.07 %}	1.276 M ^{143.98 %}	523.000 K ^{0.00 %}	523.000 K
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016	2016	2015	2015

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